ACI Worldwide Inc.報告

截至2022年3月31日的季度

收入3.23億美元，比2021年第一季度增長13%

調整後的EBITDA為6800萬美元，比2021年第一季度增長50%

新ARR預訂量達到2100萬美元，較2021年第一季度增長117%

淨收益1600萬美元

該季度回購了110萬股股票

重申2022年全年的指導方針

佛羅裏達州邁阿密-2022年5月5日-任務關鍵型實時支付軟件的全球領先企業ACI Worldwide(納斯達克：ACIW)今天公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。ACI第一季度表現強勁，收入增長13%，新ARR預訂量比2021年增長117%。

ACI Worldwide總裁兼首席執行官奧迪隆·阿爾梅達表示：“我們繼續執行過去兩年實施的嚴格和有紀律的管理流程，使我們的業務更具可預測性，我們的增長勢頭更加明朗。”

阿爾梅達繼續説：“我對我們的進展和財務靈活性感到高興，這支持了短期和長期的盈利增長，同時繼續我們的股票回購計劃。”

本季度的收入增長和重大的新業務勝利表明，我們繼續執行適合增長的任務，並將重點放在增長戰略支柱上。我們改變步調的價值創造支柱也在取得進展。

財務摘要

2022年第一季度，收入為3.23億美元，比2021年第一季度增長13%，按不變貨幣計算增長14%。2021年第一季度淨虧損200萬美元，淨收益為1600萬美元。2022年第一季度調整後的EBITDA為6800萬美元，比2021年第一季度增長50%，按不變貨幣計算增長49%。2022年第一季度調整後EBITDA淨利潤率為29%，而2021年第一季度為23%。第一季度新ARR總預訂量為2,100萬美元，比2021年第一季度增長117%。

·與2021年第一季度相比，銀行部門收入增長了38%，按不變貨幣計算增長了40%，銀行部門調整後的EBITDA在報告和不變貨幣基礎上增長了74%。

·與2021年第一季度相比，商業部門收入增長了6%，按不變貨幣計算增長了8%，商業部門調整後的EBITDA持平，按不變貨幣計算下降了3%。

·在報告和不變貨幣的基礎上，Biller部門的收入持平，Biller部門調整後的EBITDA與2021年第一季度相比下降了23%，或下降了22%。

ACI在本季度末擁有1.15億美元的現金和10億美元的債務餘額，這意味着淨債務槓桿率為2.4倍。該公司在本季度以3800萬美元的價格回購了110萬股票。截至2022年3月31日，ACI的股票回購授權剩餘1.78億美元。

2022年全年和第二季度指導

我們重申對2022年全年的指導方針。我們預計，按不變貨幣計算，收入增長將在個位數的中位數，或在14.15億至14.35億美元之間。我們預計，隨着調整後EBITDA利潤率的淨增長，調整後的EBITDA將在4億美元至4.15億美元的範圍內。

我們預計2022年第二季度收入將在3.25億美元至3.45億美元之間，調整後的EBITDA為5500萬美元至7500萬美元。這不包括將我們的歐洲數據中心遷移到公共雲的一次性費用。

召開電話會議討論財務業績

今天，管理層將在美國東部時間上午8：30主持電話會議，討論這些結果。感興趣的人可以在http://investor.aciworldwide.com/收看電話會議的實時網絡直播，或撥打以下號碼參加：免費。請提供您的姓名、ACI Worldwide，Inc.的會議名稱和會議ID 9771443。

關於ACI Worldwide

ACI Worldwide是任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領導者。我們成熟、安全和可擴展的軟件解決方案使領先的公司、金融技術公司、金融顛覆者和商家能夠處理和管理數字支付、支持全商業支付、呈現和處理賬單支付以及管理欺詐和風險。我們將我們的全球足跡與本地業務相結合，以推動支付和商業的實時數字化轉型。

©版權所有，ACI Worldwide，Inc.2022。

ACI、ACI Worldwide、ACI Payments，Inc.、ACI Pay、Speedpay和所有ACI產品/解決方案名稱是ACI Worldwide，Inc.或其子公司在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。其他各方引用的商標是其各自所有者的財產。

如需更多信息，請聯繫：

投資者：

約翰·克拉夫特

高級副總裁，戰略和財務主管

郵箱：john.kraft@aciworld wide.com

為了補充我們在GAAP基礎上公佈的財務結果，我們使用了表格中顯示的非GAAP衡量標準，其中不包括重大交易相關費用，以及其他重要的非現金支出，如折舊、攤銷和基於股票的薪酬，我們認為這些費用有助於瞭解我們過去的財務業績和未來的業績。這些非GAAP財務指標的列報應與我們的GAAP結果一起考慮，不應單獨考慮或替代根據GAAP編制和列報的財務信息。管理層一般通過依賴可比的GAAP財務衡量標準來補償非GAAP財務衡量標準的使用限制，並僅在根據GAAP公佈的結果之外和與之結合的情況下才向投資者提供非GAAP財務衡量標準的對賬。

我們認為，這些非GAAP財務指標反映了另一種看待我們業務的各個方面的方法，當與我們的GAAP結果一起看待時，可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。某些非GAAP衡量標準包括：

·調整後的EBITDA：淨收益(虧損)加上所得税支出(收益)、淨利息收入(支出)、淨其他收入(支出)、折舊、攤銷和基於股票的薪酬，以及與交易有關的重大支出。調整後的EBITDA應考慮作為淨收益(虧損)的補充，而不是替代。

·調整後的淨EBITDA利潤率：調整後的EBITDA除以直通交換收入後的收入淨額。調整後的EBITDA淨利潤應被視為淨收益(虧損)的補充，而不是替代。

·根據非現金和重大交易相關項目調整的稀釋每股收益：稀釋每股收益加上税收影響重大交易相關項目、收購的無形資產和軟件的攤銷以及基於非現金的股票薪酬。經非現金和重大交易相關項目調整後的稀釋每股收益應作為稀釋每股收益的補充，而不是替代稀釋每股收益。

·經常性收入：軟件即服務和平臺即服務費和維護費的收入。經常性收入應被視為總收入的補充，而不是替代。

前瞻性陳述

本新聞稿包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。一般而言，前瞻性陳述不嚴格地與歷史或當前事實相關，可能包括“相信”、“將”、“預期”、“預期”、“打算”等詞彙或短語，以及具有類似影響的詞彙或短語。這些前瞻性陳述是根據“1995年私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於：(I)對過去兩年實施的嚴格和紀律嚴明的管理流程使我們的業務更具可預測性和增長勢頭清晰的預期，(Ii)我們的進展和我們的財務靈活性，這支持了我們的短期和長期盈利增長，同時繼續我們的股票回購計劃，(Iii)對我們的階梯式價值創造支柱也在進展的預期，(Iv)對2022年全年收入、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率的預期，以及(Iv)我們對2022年第二季度收入和調整後的EBITDA的預期。

所有上述前瞻性陳述都明確受到我們提交給美國證券交易委員會的文件中討論的風險因素的限制。這些因素包括但不限於競爭加劇、業務中斷或我們的資訊科技和通訊系統出現故障、保安漏洞或病毒、我們吸引和挽留高級管理人員的能力，以及

熟練的技術員工、未來的收購、戰略合作伙伴關係和投資、我們三大支柱戰略的實施和成功、如果我們將部分或所有內部許可從固定期限轉換為訂閲模式的影響、反收購條款、因某些支付融資方法而產生的信貸風險或運營風險、客户不願轉向新供應商、我們充分保護我們的知識產權的能力、訴訟、我們的海外軟件開發活動、國際經營的風險，包括貨幣匯率的波動、全球經濟的不利變化、我們的產品是否符合適用的法律、政府法規和行業標準，我們產品和服務的複雜性及其可能包含隱藏缺陷的風險，適用於我們支付業務的複雜法規，我們對隱私法規的遵守，我們參與的調查、訴訟和其他費用和耗時的法律程序，面臨未知税務責任的風險，金融服務業的整合和失敗，我們股票價格的波動，對我們產品的需求，未能以有利條件獲得客户合同續約或獲得此類續約，客户項目的延遲或取消或項目完成估計不準確，我們商譽或無形資產的減損，管理層積壓估計的準確性，我們收入和收益的週期性以及預測的準確性，這是由於每個季度最後幾周集中進行創收活動、我們的債務協議中的限制和其他財務契約、我們現有的債務水平、即將到來的倫敦銀行間同業拆借利率替代帶來的潛在不利影響、新冠肺炎大流行以及我們無法控制的事件(包括自然災害、戰爭), 以及疾病的爆發。對於這些風險因素的詳細討論，依賴前瞻性陳述的各方應查看我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括我們最近提交的10-K表格年度報告和我們10-Q表格的季度報告。

ACI全球公司及附屬公司

簡明合併資產負債表

(未經審計，以千計)

			March 31, 2022						2021年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	114,754					$	122,059
應收賬款，扣除準備後的淨額			310,778						320,405
結算資產			531,804						452,396
預付費用			33,465						24,698
其他流動資產			18,926						17,876
流動資產總額			1,009,727						937,434
非流動資產
應計應收賬款淨額			276,731						276,164
財產和設備，淨額			60,770						63,050
經營性租賃使用權資產			47,161						47,825
軟件，網絡			146,952						157,782
商譽			1,280,226						1,280,226
無形資產，淨額			273,527						283,004
遞延所得税，淨額			51,243						50,778
其他非流動資產			64,108						62,478
總資產			$	3,210,445					$	3,158,741
負債和股東權益
流動負債
應付帳款			$	38,929					$	41,312
清償債務			531,148						451,575
員工薪酬			32,316						51,379
長期債務的當期部分			50,778						45,870
遞延收入			92,518						84,425
其他流動負債			67,923						79,594
流動負債總額			813,612						754,155
非流動負債
遞延收入			27,790						25,925
長期債務			1,036,380						1,019,872
遞延所得税，淨額			32,519						36,122
經營租賃負債			41,718						43,346
其他非流動負債			33,759						34,544
總負債			1,985,778						1,913,964
承付款和或有事項
股東權益
優先股			—						—
普通股			702						702
額外實收資本			685,354						688,313
留存收益			1,146,771						1,131,281
庫存股			(506,513)						(475,972)
累計其他綜合損失			(101,647)						(99,547)
股東權益總額			1,224,667						1,244,777
總負債和股東權益			$	3,210,445					$	3,158,741

ACI全球公司及附屬公司

簡明合併業務報表

(未經審計，以千計，每股金額除外)

(1)收入成本不包括折舊費用，但包括為轉售而購買和開發的軟件的攤銷。

ACI全球公司及附屬公司

簡明合併現金流量表

(未經審計，以千計)

									截至3月31日的三個月，
															2022						2021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)															$	15,490					$	(1,945)
對淨收益(虧損)與經營活動現金流量淨額的調整：
折舊															4,981						5,416
攤銷															26,508						28,167
經營性租賃使用權資產攤銷															2,716						2,345
遞延債務發行成本攤銷															1,153						1,182
遞延所得税															(3,367)						(6,078)
基於股票的薪酬費用															7,958						6,703
其他															601						(106)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款															9,660						76,135
應付帳款															(2,748)						(2,808)
應計僱員薪酬															(19,138)						(12,725)
遞延收入															9,949						8,152
其他流動和非流動資產和負債															(24,889)						(34,681)
經營活動的現金流量淨額															28,874						69,757
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備															(2,280)						(4,346)
購買軟件和發行權															(6,207)						(8,053)
投資活動的現金流量淨額															(8,487)						(12,399)
融資活動的現金流：
發行普通股所得款項															906						1,052
行使股票期權所得收益															1,022						2,799
回購基於股票的代扣代繳補償獎勵															(5,537)						(14,206)
普通股回購															(37,860)						—
來自循環信貸安排的收益															40,000						—
償還循環信貸安排															(10,000)						(15,000)
償還信貸協議的期限部分															(9,738)						(9,738)
其他債務的付款或收益，淨額															(4,186)						(3,600)
結算資產和負債淨減少															(605)						(71,264)
融資活動的現金流量淨額															(25,998)						(109,957)
匯率波動對現金的影響															(2,464)						(41)
現金和現金等價物淨減少															(8,075)						(52,640)
期初現金和現金等價物，包括結算存款															184,142						265,382
現金和現金等價物，包括結算存款，期末															$	176,067					$	212,742
現金和現金等價物與綜合資產負債表的對賬
現金和現金等價物															$	114,754					$	184,364
結算存款															61,313						28,378
現金和現金等價物合計															$	176,067					$	212,742