附件99.1
開始醫療報告2022年第一季度財務業績
收入增長33.3%，達到3060萬美元，毛利率同比增長13.2個百分點，達到14.5%
加利福尼亞州聖何塞-2022年5月4日-首創降低透析成本和複雜性技術的醫療技術公司Signal Medical，Inc.(納斯達克股票代碼：OM)(以下簡稱“Begin”或“公司”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
最近的亮點
2022年第一季度收入強勁增長，毛利率擴大，這是由於我們看到急性護理客户和提供商擴大了對Tablo的訪問，董事長兼首席執行官Leslie Trigg表示。隨着所有細分市場對Tablo的興趣與日俱增，我們繼續擴大毛利率，投資於創新，提供一致和可預測的財務和運營業績，增強了我們在2022年及以後持續強勁業績的信心。
2022年第一季度財務業績
2022年第一季度的收入為3060萬美元，與2021年第一季度的2290萬美元相比增長了33.3%。2022年第一季度的產品收入為2570萬美元，與2021年第一季度的1820萬美元相比增長了40.9%。2022年第一季度服務和其他收入為490萬美元，與2021年第一季度的470萬美元相比增長3.8%。
2022年第一季度的總毛利潤為440萬美元，而2021年第一季度的毛利潤為30萬美元。2022年第一季度的總毛利率為14.5%，而2021年第一季度的毛利率為1.3%。在非公認會計準則的基礎上，2022年第一季度的毛利率從2021年第一季度的1.6%提高到14.8%。2022年第一季度的產品毛利潤為260萬美元，而2021年第一季度的產品毛利潤為(240萬美元)。2022年第一季度的產品毛利率為10.0%，而2021年第一季度為(13.0%)。2022年第一季度的服務和其他毛利潤為190萬美元，而2021年第一季度的服務和其他毛利潤為270萬美元。2022年第一季度服務和其他毛利率為38.6%，而2021年第一季度為56.4%。
2022年第一季度的運營支出為4,090萬美元，其中研發(R&D)支出1,080萬美元，銷售和營銷(S&M)支出2,040萬美元，一般和行政(G&A)支出970萬美元。相比之下，2021年第一季度的運營費用為3,000萬美元，其中研發費用為760萬美元，S&M費用為1,310萬美元，G&A費用為920萬美元。
不包括基於股票的薪酬支出，2022年第一季度的非GAAP運營支出為3,600萬美元，其中研發支出為970萬美元，S&M支出為1,870萬美元，G&A支出為770萬美元。
2022年第一季度淨虧損為(3690萬美元)，或每股虧損(0.78美元)，而2021年同期淨虧損(3000萬美元)，或每股虧損(0.70美元)。在非GAAP基礎上，2022年第一季度的淨虧損為(3190萬美元)，或每股虧損(0.67美元)，而2021年同期的非GAAP淨虧損為(2420萬美元)，或每股虧損(0.56美元)。
截至2022年3月31日，包括限制性現金、現金等價物和短期投資在內的現金總額為3.356億美元。
2022年全年財務指導
Begin現在預計2022年全年的收入在1.44億美元到1.5億美元之間，這比公司2021財年的收入增長了大約40%到46%。相比之下，2022年之前的收入指引為1.42億至1.5億美元。
網絡廣播和電話會議詳細信息
Begin將於今天，即2022年5月4日下午2點主持一次電話會議。PT/下午5：00ET討論其2022年第一季度的財務業績。國內電話的撥入號碼是(833)614-1409，國際電話的撥入號碼是(914)987-7130。會議ID為4094889。電話會議的現場網絡直播將在該公司網站的投資者關係部分進行，網址為：Https://investors.outsetmedical.com。電話會議結束後，網絡直播將在網站上存檔。
非公認會計準則財務計量的使用
該公司可能會報告毛利/虧損、毛利、營業費用、營業利潤率、淨收益/虧損、基本和稀釋後每股淨收益/虧損、其他收益/虧損和現金流量的非GAAP結果。這些非GAAP財務計量是對根據GAAP計算的財務計量的補充，而不是替代或優於這些財務計量。公司在公認會計原則下的財務措施包括基於股票的薪酬支出，如本新聞稿中包含的公認會計原則和非公認會計原則財務措施之間的分項對賬中所列。管理層已在非GAAP措施中排除了這一非現金支出項目的影響，以幫助投資者分析和評估過去和未來的經營業績以及期間與期間的比較。非GAAP財務措施的使用存在侷限性，因為它們不是根據GAAP編制的，可能不包括GAAP在公司財務報表中確認所需的重大費用，並且可能無法與其他公司使用的非GAAP財務措施相比較。該公司鼓勵投資者仔細考慮其根據公認會計原則的業績，以及其補充的非公認會計原則信息和這些陳述之間的協調，以更全面地瞭解其業務。GAAP和非GAAP結果之間的對賬顯示在本新聞稿的附錄A中。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於管理層對未來事件和趨勢的當前假設和預期，這些事件和趨勢影響或可能影響公司的業務、戰略、運營或財務業績，而實際結果和其他事件由於許多風險和不確定因素，可能與這類陳述中表達或暗示的內容大不相同。前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來可能或假定的經營業績和財務狀況的陳述，包括對預計收入(包括在國內市場的銷售額和銷售額佔收入的百分比)、毛利率、運營費用、資本支出、盈利能力和前景的預期；有關公司總體業務戰略、管理計劃和目標的陳述；公司對Tablo的市場規模和增長潛力以及Tablo的總可開發市場機會的預期；繼續執行公司旨在降低TABLO設備生產和運輸成本的舉措，以及公司在估計的水平或時間範圍內實現預期成本降低的能力；公司對TPNIES批准的預期效益的預期，以及公司對新冠肺炎疫情對公司及其運營的持續影響及其對客户和供應商的影響的預期。前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響。, 其中一些是無法預測或量化的。可能導致實際結果或其他事件與本新聞稿中預期的大不相同的因素可在SIGN公司提交給證券交易委員會的公開文件中的風險因素部分找到，包括SIGN公司最新的年度和季度報告。由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述僅説明截止日期，除法律要求的範圍外，公司沒有義務因任何新信息、未來發展或其他原因而更新這些陳述。
關於開始醫療公司
賽門鐵克是一家醫療技術公司，致力於開發一種首創的降低透析成本和複雜性的技術。美國食品和藥物管理局批准從醫院到家庭使用的Tablo®血液透析系統是一項重大的技術進步，它改變了患者的透析體驗，並在操作上簡化了供應商的體驗。Tablo是一個單一的企業解決方案，可以在整個護理過程中使用，使任何人都可以隨時隨地進行透析。水淨化和按需透析液生產的集成使Tablo成為車輪上的透析診所，具有雙向無線數據傳輸和專有數據分析平臺，為新的全面透析護理方法提供動力。Tablo是開始醫療公司的註冊商標。
投資者聯繫方式
吉姆·馬佐拉
開始醫療
858-342-8272
郵箱：jmazzola@outsetMedical.com
林恩·劉易斯或布萊恩·約翰斯頓
吉爾馬丁集團
郵箱：Investors@outsetMedical.com |
媒體聯繫人
妮可·香農
董事，Begin Medical的營銷傳播
郵箱：nshannon@outsetMedical.com
Begin醫療公司
運營簡明報表
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
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|
|
3月31日， |
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
產品收入 |
|
$ |
25,664 |
|
|
|
$ |
18,210 |
|
|
服務和其他收入 |
|
|
4,886 |
|
|
|
|
4,706 |
|
|
總收入 |
|
|
30,550 |
|
|
|
|
22,916 |
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
產品收入成本(2) |
|
|
23,110 |
|
|
|
|
20,577 |
|
|
服務成本和其他收入 |
|
|
2,998 |
|
|
|
|
2,050 |
|
|
收入總成本 |
|
|
26,108 |
|
|
|
|
22,627 |
|
|
毛利(1) |
|
|
4,442 |
|
|
|
|
289 |
|
|
毛利率(1) |
|
|
14.5 |
|
% |
|
|
1.3 |
|
% |
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
研究與開發(二) |
|
|
10,831 |
|
|
|
|
7,570 |
|
|
銷售和市場營銷(2) |
|
|
20,377 |
|
|
|
|
13,149 |
|
|
一般事務和行政事務(2) |
|
|
9,709 |
|
|
|
|
9,246 |
|
|
總運營費用 |
|
|
40,917 |
|
|
|
|
29,965 |
|
|
運營虧損 |
|
|
(36,475 |
) |
|
|
|
(29,676 |
) |
|
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
利息收入和其他收入，淨額 |
|
|
120 |
|
|
|
|
112 |
|
|
利息支出 |
|
|
(422 |
) |
|
|
|
(422 |
) |
|
扣除所得税準備前的虧損 |
|
|
(36,777 |
) |
|
|
|
(29,986 |
) |
|
所得税撥備 |
|
|
115 |
|
|
|
|
39 |
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(36,892 |
) |
|
|
$ |
(30,025 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(0.78 |
) |
|
|
$ |
(0.70 |
) |
|
用於計算每股淨虧損的基本股份和攤薄股份 |
|
|
47,487 |
|
|
|
|
42,760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)毛利及按來源劃分的毛利如下： |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至三個月 |
|
|
||||||
|
|
3月31日， |
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
產品收入 |
|
$ |
2,554 |
|
|
|
$ |
(2,367 |
) |
|
服務和其他收入 |
|
|
1,888 |
|
|
|
|
2,656 |
|
|
毛利總額 |
|
$ |
4,442 |
|
|
|
$ |
289 |
|
|
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
產品收入 |
|
|
10.0 |
|
% |
|
|
(13.0 |
) |
% |
服務和其他收入 |
|
|
38.6 |
|
% |
|
|
56.4 |
|
% |
總毛利率 |
|
|
14.5 |
|
% |
|
|
1.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(2)按如下方式計入股票薪酬費用： |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至三個月 |
|
|
||||||
|
|
3月31日， |
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
收入成本 |
|
$ |
93 |
|
|
|
$ |
75 |
|
|
研發 |
|
|
1,158 |
|
|
|
|
1,165 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
1,706 |
|
|
|
|
1,742 |
|
|
一般和行政 |
|
|
2,049 |
|
|
|
|
2,870 |
|
|
基於股票的薪酬總支出 |
|
$ |
5,006 |
|
|
|
$ |
5,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Begin醫療公司
簡明資產負債表
(以千為單位，每股除外)
|
|
3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
114,346 |
|
|
$ |
182,348 |
|
短期投資 |
|
|
187,921 |
|
|
|
157,140 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
26,899 |
|
|
|
25,600 |
|
盤存 |
|
|
42,873 |
|
|
|
39,185 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
5,387 |
|
|
|
5,529 |
|
流動資產總額 |
|
|
377,426 |
|
|
|
409,802 |
|
受限現金 |
|
|
33,311 |
|
|
|
33,311 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
13,882 |
|
|
|
12,964 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
6,962 |
|
|
|
7,231 |
|
其他資產 |
|
|
161 |
|
|
|
156 |
|
總資產 |
|
$ |
431,742 |
|
|
$ |
463,464 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
5,149 |
|
|
$ |
1,763 |
|
應計補償和相關福利 |
|
|
13,478 |
|
|
|
24,948 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
18,610 |
|
|
|
13,789 |
|
應計保修責任 |
|
|
3,628 |
|
|
|
3,704 |
|
遞延收入，當期 |
|
|
6,833 |
|
|
|
6,340 |
|
經營租賃負債，流動 |
|
|
1,192 |
|
|
|
1,151 |
|
流動負債總額 |
|
|
48,890 |
|
|
|
51,695 |
|
應計非流動利息 |
|
|
840 |
|
|
|
721 |
|
遞延收入，非流動收入 |
|
|
194 |
|
|
|
312 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
6,581 |
|
|
|
6,893 |
|
定期貸款，非流動貸款 |
|
|
29,784 |
|
|
|
29,762 |
|
總負債 |
|
|
86,289 |
|
|
|
89,383 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元；授權股份5,000股，截至2022年3月31日和2021年12月31日沒有發行和發行股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.001美元；截至2022年3月31日和2021年12月31日批准的300,000股；截至2022年3月31日和2021年12月31日分別發行和發行的47,712股和47,241股 |
|
|
48 |
|
|
|
47 |
|
額外實收資本 |
|
|
1,008,940 |
|
|
|
1,000,212 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(649 |
) |
|
|
(184 |
) |
累計赤字 |
|
|
(662,886 |
) |
|
|
(625,994 |
) |
股東權益總額 |
|
|
345,453 |
|
|
|
374,081 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
431,742 |
|
|
$ |
463,464 |
|
Begin醫療公司
現金流量表簡明表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
用於經營活動的現金淨額 |
|
$ |
(38,335 |
) |
|
$ |
(38,616 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(33,390 |
) |
|
|
(6,807 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
3,723 |
|
|
|
2,218 |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
|
|
(68,002 |
) |
|
|
(43,205 |
) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
215,659 |
|
|
|
328,283 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金(1) |
|
$ |
147,657 |
|
|
$ |
285,078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)下表對所附簡明資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了核對，這些現金、現金等價物和限制性現金合計為所附簡明現金流量表所列金額的總和(以千計)： |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
114,346 |
|
|
$ |
251,767 |
|
受限現金 |
|
|
33,311 |
|
|
|
33,311 |
|
現金、現金等價物和受限現金總額* |
|
$ |
147,657 |
|
|
$ |
285,078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
*截至2022年3月31日，包括限制性現金、現金等價物和投資證券在內的現金總額為3.356億美元；而截至2021年3月31日，現金總額為3.108億美元。 |
|
|||||||
|
|
|||||||
附錄A
Begin醫療公司
運營結果--非GAAP
(以千為單位，每股除外)
(未經審計)
GAAP和非GAAP每股淨虧損之間的對賬： |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至三個月 |
|
|
||||||
|
|
3月31日， |
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
GAAP每股淨虧損，稀釋後 |
|
$ |
(0.78 |
) |
|
|
$ |
(0.70 |
) |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
0.11 |
|
|
|
|
0.14 |
|
|
稀釋後非公認會計準則每股淨虧損 |
|
$ |
(0.67 |
) |
|
|
$ |
(0.56 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP和非GAAP淨虧損之間的對賬： |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至三個月 |
|
|
||||||
|
|
3月31日， |
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
||
GAAP淨虧損，攤薄 |
|
$ |
(36,892 |
) |
|
|
$ |
(30,025 |
) |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
5,006 |
|
|
|
|
5,852 |
|
|
非公認會計準則攤薄淨虧損 |
|
$ |
(31,886 |
) |
|
|
$ |
(24,173 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP和非GAAP業務結果之間的對賬： |
||||||||||
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截至三個月 |
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3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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公認會計準則毛利 |
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$ |
4,442 |
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$ |
289 |
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基於股票的薪酬費用 |
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93 |
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75 |
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非公認會計準則毛利 |
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$ |
4,535 |
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$ |
364 |
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公認會計準則毛利率 |
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14.5 |
|
% |
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|
1.3 |
|
% |
基於股票的薪酬費用 |
|
|
0.3 |
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|
|
0.3 |
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|
非公認會計準則毛利率 |
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14.8 |
|
% |
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|
1.6 |
|
% |
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||
公認會計準則研究與開發費用 |
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$ |
10,831 |
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|
$ |
7,570 |
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|
基於股票的薪酬費用 |
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(1,158 |
) |
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|
(1,165 |
) |
|
非公認會計準則研發費用 |
|
$ |
9,673 |
|
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|
$ |
6,405 |
|
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||
公認會計準則銷售和營銷費用 |
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$ |
20,377 |
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|
$ |
13,149 |
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|
基於股票的薪酬費用 |
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|
(1,706 |
) |
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|
(1,742 |
) |
|
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
$ |
18,671 |
|
|
|
$ |
11,407 |
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||
公認會計準則一般費用和行政費用 |
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$ |
9,709 |
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$ |
9,246 |
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|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
(2,049 |
) |
|
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|
(2,870 |
) |
|
非公認會計準則一般費用和行政費用 |
|
$ |
7,660 |
|
|
|
$ |
6,376 |
|
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||
公認會計準則總運營費用 |
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$ |
40,917 |
|
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|
$ |
29,965 |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
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|
(4,913 |
) |
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|
|
(5,777 |
) |
|
非公認會計準則總運營費用 |
|
$ |
36,004 |
|
|
|
$ |
24,188 |
|
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