3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 10,549 | $ | 11,127 | ||||||||||
應收賬款淨額(預計信貸損失準備分別為102美元和101美元) | 1,611 | 1,358 | ||||||||||||
預付費用,淨額(預計信貸損失撥備分別為23美元和29美元) | 395 | 404 | ||||||||||||
其他流動資產 | 320 | 256 | ||||||||||||
流動資產總額 | 12,875 | 13,145 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 844 | 822 | ||||||||||||
經營性租賃資產 | 487 | 496 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 1,997 | 2,057 | ||||||||||||
商譽 | 2,878 | 2,887 | ||||||||||||
長期投資 | 2,200 | 3,175 | ||||||||||||
其他資產淨額(預期信貸損失準備分別為20美元和18美元) | 1,103 | 1,059 | ||||||||||||
總資產 | $ | 22,384 | $ | 23,641 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 1,504 | $ | 1,586 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,876 | 1,765 | ||||||||||||
推遲的商户預訂 | 2,765 | 906 | ||||||||||||
短期債務 | 1,333 | 1,989 | ||||||||||||
流動負債總額 | 7,478 | 6,246 | ||||||||||||
遞延所得税 | 721 | 905 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 349 | 351 | ||||||||||||
美國長期過渡税負擔 | 825 | 825 | ||||||||||||
其他長期負債 | 203 | 199 | ||||||||||||
長期債務 | 8,435 | 8,937 | ||||||||||||
總負債 | 18,011 | 17,463 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授權股份:1億,000,000 已發行股份:63,759,178股和63,584,444股 | — | — | ||||||||||||
庫存股,分別為23,004,503股和22,518,391股 | (25,390) | (24,290) | ||||||||||||
額外實收資本 | 6,163 | 6,159 | ||||||||||||
留存收益 | 23,783 | 24,453 | ||||||||||||
累計其他綜合損失 | (183) | (144) | ||||||||||||
股東權益總額 | 4,373 | 6,178 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 22,384 | $ | 23,641 |
截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
代理收入 | $ | 1,450 | $ | 717 | ||||||||||
商户收入 | 1,050 | 373 | ||||||||||||
廣告和其他收入 | 195 | 51 | ||||||||||||
總收入 | 2,695 | 1,141 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||
營銷費用 | 1,147 | 461 | ||||||||||||
銷售和其他費用 | 339 | 112 | ||||||||||||
人員,包括分別為93美元和109美元的股票薪酬 | 596 | 552 | ||||||||||||
一般和行政 | 158 | 119 | ||||||||||||
資訊科技 | 134 | 87 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 111 | 113 | ||||||||||||
重組、處置和其他退出成本 | 36 | 8 | ||||||||||||
總運營費用 | 2,521 | 1,452 | ||||||||||||
營業收入(虧損) | 174 | (311) | ||||||||||||
利息支出 | (68) | (98) | ||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (955) | 131 | ||||||||||||
所得税前虧損 | (849) | (278) | ||||||||||||
所得税優惠 | (149) | (223) | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (700) | $ | (55) | ||||||||||
適用於普通股股東每股基本普通股的淨虧損 | $ | (17.10) | $ | (1.34) | ||||||||||
加權-已發行基本普通股的平均數量(單位:000) | 40,921 | 40,973 | ||||||||||||
適用於普通股股東每股稀釋後普通股的淨虧損 | $ | (17.10) | $ | (1.34) | ||||||||||
加權-已發行稀釋普通股的平均數(單位:000) | 40,921 | 40,973 |
截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (700) | $ | (55) | ||||||||||
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 111 | 113 | ||||||||||||
為預期的信貸損失和沖銷準備 | 55 | — | ||||||||||||
遞延所得税優惠 | (216) | (50) | ||||||||||||
股權證券的淨虧損(收益) | 987 | (36) | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用和其他基於股票的支付 | 93 | 113 | ||||||||||||
經營租賃攤銷 | 39 | 45 | ||||||||||||
與歐元計價債務相關的未實現外幣交易收益 | (30) | (91) | ||||||||||||
其他 | 30 | 16 | ||||||||||||
資產和負債變動情況: | ||||||||||||||
應收賬款 | (326) | (72) | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (56) | (258) | ||||||||||||
遞延商户預訂和其他流動負債 | 1,868 | 114 | ||||||||||||
長期資產和負債 | (160) | (46) | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 1,695 | (207) | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購買投資 | (12) | — | ||||||||||||
物業和設備的附加費 | (109) | (65) | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (121) | (65) | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
發行長期債券所得收益 | — | 2,015 | ||||||||||||
償還債務 | (1,102) | — | ||||||||||||
普通股回購付款 | (1,049) | (137) | ||||||||||||
其他融資活動 | 12 | (9) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (2,139) | 1,869 | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (9) | (7) | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物淨(減)增 | (574) | 1,590 | ||||||||||||
現金和現金等價物總額以及受限現金和現金等價物, 期初 | 11,152 | 10,582 | ||||||||||||
現金和現金等價物總額以及受限現金和現金等價物, 期末 | $ | 10,578 | $ | 12,172 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
在此期間支付的所得税現金 | $ | 98 | $ | 216 | ||||||||||
期內支付的利息現金 | $ | 72 | $ | 66 | ||||||||||
淨虧損與調整後EBITDA的對賬 | 截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (700) | $ | (55) | |||||||||||||
(a) | 折舊及攤銷 | 111 | 113 | ||||||||||||||
(b) | 歸類為持有待售資產的損失 | 36 | — | ||||||||||||||
(a) | 利息和股息收入 | (3) | (4) | ||||||||||||||
(a) | 利息支出 | 68 | 98 | ||||||||||||||
(c) | 公允價值易於確定的權益證券的淨虧損(收益) | 987 | (32) | ||||||||||||||
(d) | 重新計量某些歐元計價債務和應計利息以及與債務有關的外幣衍生工具的外幣交易收益 | (40) | (91) | ||||||||||||||
(a) | 所得税優惠 | (149) | (223) | ||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 310 | $ | (195) | |||||||||||||
調整後的EBITDA佔總收入的百分比 | 11.5 | % | (17.1) | % |
淨虧損與非公認會計準則淨收益(虧損)和稀釋後普通股每股非公認會計準則淨收益(虧損)的對賬 | 截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (700) | $ | (55) | |||||||||||||
(b) | 歸類為持有待售資產的損失 | 36 | — | ||||||||||||||
(c) | 公允價值易於確定的權益證券的淨虧損(收益) | 987 | (32) | ||||||||||||||
(d) | 重新計量某些歐元計價債務和應計利息以及與債務有關的外幣衍生工具的外幣交易收益 | (40) | (91) | ||||||||||||||
(e) | 無形資產攤銷 | 56 | 41 | ||||||||||||||
(f) | 與可轉換債券相關的債務貼現攤銷 | — | 12 | ||||||||||||||
(g) | 與意大利税務事項有關的未確認税收優惠淨額 | — | 16 | ||||||||||||||
(h) | 非公認會計原則調整的税務影響 | (179) | (105) | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 161 | $ | (215) | |||||||||||||
加權-已發行稀釋普通股的平均數(單位:000) | 41,191 | 40,973 | |||||||||||||||
稀釋後普通股每股非公認會計原則淨收益(虧損) | $ | 3.90 | $ | (5.26) |
GAAP與非GAAP加權平均稀釋已發行普通股的對賬 | 截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
GAAP加權-已發行稀釋普通股的平均數(單位:000) | 40,921 | 40,973 | |||||||||||||||
(i) | 反攤薄股份調整(單位:000) | 270 | — | ||||||||||||||
非GAAP加權-已發行稀釋普通股的平均數(單位:000) | 41,191 | 40,973 |
將經營活動提供(用於)的現金淨額調整為自由現金流 | 截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 1,695 | $ | (207) | |||||||||||||
(j) | 物業和設備的附加費 | (109) | (65) | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | 1,586 | $ | (272) | |||||||||||||
自由現金流佔總收入的百分比 | 58.8 | % | (23.8) | % |
備註: | |||||
(a) | 金額不包括在計算調整後EBITDA的淨虧損中。 | ||||
(b) | 歸類為持有待售資產的虧損計入營業費用,不包括在計算非公認會計準則淨收益(虧損)和調整後EBITDA的淨虧損中。 | ||||
(c) | 公允價值可隨時確定的權益證券的淨虧損(收益)計入其他收入(費用)、淨虧損並從淨虧損中剔除,以計算非公認會計準則淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。 | ||||
(d) | 因重新計量歐元計價債務和應計利息而產生的外幣交易收益,如在會計上未被指定為對衝工具,以及用作經濟對衝的與債務相關的外幣衍生工具,將計入其他收入(費用)、淨額並從淨虧損中扣除,以計算非公認會計準則淨收益(虧損)和調整後EBITDA。 | ||||
(e) | 無形資產的攤銷計入折舊和攤銷,不計入淨虧損,以計算非GAAP淨收益(虧損)。 | ||||
(f) | 與攤銷可轉換債務折價相關的非現金利息支出計入利息支出,不計入淨虧損,以計算非公認會計準則淨收益(虧損)。本公司於2022年1月1日採用《財務會計準則委員會會計準則更新2020-06》,該債務折現攤銷在該日之後的財務報表中不計入。 | ||||
(g) | 與意大利税務有關的未確認税收優惠淨額計入所得税優惠,並從淨虧損中扣除,以計算非公認會計準則淨收益(虧損)。 | ||||
(h) | 反映以上非公認會計原則調整的税務影響,這些調整不包括在計算非公認會計準則淨收益(虧損)的淨虧損中。 | ||||
(i) | 反映不包括在GAAP加權平均已發行稀釋普通股數量之外的股票,因為考慮到GAAP淨虧損,這些股票是反稀釋的。 | ||||
(j) | 用於增加財產和設備的現金包括在自由現金流量的計算中。 | ||||
有關上述調整的更詳細討論,請參閲本新聞稿“非公認會計準則財務措施”一節,其中提供了有關使用非公認會計準則財務措施的定義和信息。 |
售出的單位 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房之夜 | 124 | 28 | 127 | 76 | 99 | 157 | 183 | 151 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下滑)增長 | (42.8) | % | (86.7) | % | (43.1) | % | (60.4) | % | (20.1) | % | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | 99.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租車天數 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下滑)增長 | (36.4) | % | (90.4) | % | (55.6) | % | (52.2) | % | (15.1) | % | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | 53.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛機票 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下滑)增長 | (8.0) | % | (69.7) | % | (9.3) | % | 4.0 | % | 62.1 | % | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | 69.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量(2) | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理處 | $ | 8,320 | $ | 1,535 | $ | 9,521 | $ | 5,098 | $ | 8,704 | $ | 15,290 | $ | 14,872 | $ | 11,875 | $ | 16,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 4,073 | 771 | 3,861 | 2,215 | 3,232 | 6,665 | 8,812 | 7,136 | 11,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 12,393 | $ | 2,306 | $ | 13,382 | $ | 7,313 | $ | 11,935 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | $ | 27,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量年/年(下降)增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理處 | (57.7) | % | (91.8) | % | (47.4) | % | (64.1) | % | 4.6 | % | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | 87.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | (28.9) | % | (88.0) | % | (46.1) | % | (65.9) | % | (20.7) | % | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | 240.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (51.2) | % | (90.8) | % | (47.1) | % | (64.7) | % | (3.7) | % | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | 128.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不變貨幣基數 | (50) | % | (91) | % | (48) | % | (65) | % | (6) | % | 802 | % | 75 | % | 164 | % | 140 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 2,288 | $ | 630 | $ | 2,640 | $ | 1,238 | $ | 1,141 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | $ | 2,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下滑)增長 | (19.3) | % | (83.7) | % | (47.6) | % | (62.9) | % | (50.2) | % | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | 136.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不變貨幣基數 | (17) | % | (83) | % | (49) | % | (63) | % | (51) | % | 229 | % | 76 | % | 146 | % | 146 | % |