ati-20220331
錯誤000101896312月31日2022Q17/1/20227/1/2022阿勒格尼技術公司阿勒格尼技術公司9/30/20249/30/202412/15/202512/15/202512/1/202712/1/202710/1/202910/1/202910/1/203110/1/20316/15/20256/15/2025.0645745.069204200010189632022-01-012022-03-3100010189632022-04-15Xbrli：共享00010189632022-03-31ISO 4217：美元00010189632021-12-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度March 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                    至                    
佣金文件編號1-12001
 阿勒格尼科技有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州25-1792394
(述明或其他司法管轄權(税務局僱主
公司或組織)識別號碼)
1000個六分位數
匹茲堡,賓夕法尼亞州15222-5479
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(412) 394-2800
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.10美元ATI紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)，按照S-T條例(本章232.405節)第405條的規定，以電子方式提交併張貼在其公司網站上的所有互動數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
在2022年4月15日，註冊人有未完成的124,132,851普通股的股份。


阿勒格尼科技有限公司
美國證券交易委員會10-Q表
截至2022年3月31日的季度
索引
 頁碼
第一部分--財務信息
項目1.財務報表
合併資產負債表
1
合併業務報表
2
綜合全面收益表(損益表)
3
合併現金流量表
4
合併權益變動表
5
合併財務報表附註
6
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
22
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
33
項目4.控制和程序
34
第二部分--其他信息
項目1.法律訴訟
34
第1A項。風險因素
35
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
36
項目6.展品
37
簽名
38


第一部分財務信息
項目1.財務報表
阿勒格尼技術公司及其子公司
合併資產負債表
(百萬，不包括每股和每股金額)
(本期未經審計)
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$316.7 $687.7 
應收賬款淨額558.0 470.0 
短期合同資產50.8 53.9 
庫存，淨額1,189.0 1,046.3 
持有待售流動資產58.9 — 
預付費用和其他流動資產112.3 48.8 
流動資產總額2,285.7 2,306.7 
財產、廠房和設備、淨值1,502.6 1,528.5 
商譽227.2 227.9 
持有待售的長期資產26.2 — 
其他資產194.4 222.1 
總資產$4,236.1 $4,285.2 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$396.1 $375.5 
短期合同負債133.3 116.2 
短期債務和長期債務的當期部分116.7 131.3 
持有待售流動負債17.6 — 
其他流動負債213.5 233.4 
流動負債總額877.2 856.4 
長期債務1,707.4 1,711.6 
應計退休後福利252.4 258.1 
養老金負債402.5 415.4 
持有待售的長期負債1.5 — 
其他長期負債199.4 211.0 
總負債3,440.4 3,452.5 
股本：
ATI股東權益：
優先股，面值$0.10：授權-50,000,000股份；已發行-無
— — 
普通股，面值$0.10：授權-500,000,000股份；已發行-128,114,494股票於2022年3月31日及127,484,9022021年12月31日的股票；流通股-124,121,350股票於2022年3月31日及127,253,045股票於2021年12月31日
12.8 12.7 
額外實收資本1,602.5 1,596.7 
留存收益103.6 72.7 
庫存股：3,993,144股票於2022年3月31日及231,857股票於2021年12月31日
(99.7)(4.8)
累計其他綜合虧損，税後淨額(960.5)(991.7)
ATI股東權益總額658.7 685.6 
非控制性權益137.0 147.1 
總股本795.7 832.7 
負債和權益總額$4,236.1 $4,285.2 

附註是這些聲明不可分割的一部分。
1

阿勒格尼技術公司及其子公司
合併業務報表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
 
截至3月31日的三個月，
 20222021
銷售額$834.1 $692.5 
銷售成本664.7 606.7 
毛利169.4 85.8 
銷售和管理費用75.2 54.0 
重組費用(信用)(1.1)— 
出售資產和出售業務的損失(收益)，淨額18.3 — 
營業收入77.0 31.8 
非經營性退休福利支出(5.8)(6.8)
利息支出，淨額(23.6)(23.4)
其他收入(費用)，淨額(7.5)1.5 
所得税前收入40.1 3.1 
所得税撥備4.9 5.5 
淨收益(虧損)35.2 (2.4)
減去：可歸因於非控股權益的淨收入4.3 5.5 
可歸因於ATI的淨收益(虧損)$30.9 $(7.9)
可歸因於每股普通股ATI的基本淨收入(虧損)$0.24 $(0.06)
可歸因於每股普通股ATI的攤薄淨收益(虧損)$0.23 $(0.06)
附註是這些聲明不可分割的一部分。

2

阿勒格尼技術公司及其子公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位：百萬)
(未經審計)
 
截至3月31日的三個月，
 20222021
淨收益(虧損)$35.2 $(2.4)
貨幣換算調整
期內產生的未實現淨變化(6.8)(4.8)
衍生品
對衝交易中的衍生品淨收益24.6 0.4 
對已實現淨收益淨收益(虧損)的重新分類(5.0)(1.7)
衍生品交易的所得税— — 
總計19.6 (1.3)
退休後福利計劃
精算損失
精算損失淨額攤銷19.3 22.2 
前期服務成本
攤銷至先前服務信貸淨額的淨收益(虧損)(0.2)(0.5)
退休後福利計劃的所得税— — 
總計19.1 21.7 
其他綜合收益，税後淨額31.9 15.6 
綜合收益67.1 13.2 
減去：非控股權益的綜合收益5.0 6.1 
歸屬於ATI的全面收入$62.1 $7.1 
附註是這些聲明不可分割的一部分。

3

阿勒格尼技術公司及其子公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
 
截至3月31日的三個月，
 20222021
經營活動：
淨收益(虧損)$35.2 $(2.4)
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷35.5 36.1 
遞延税金(1.2)(0.4)
處置財產、廠房和設備的淨收益(0.8)(1.2)
出售業務的虧損25.1 — 
經營性資產和負債變動情況：
盤存(181.3)(50.8)
應收賬款(108.2)(78.1)
應付帳款35.6 34.1 
退休福利(0.7)(16.6)
應計負債及其他(56.4)11.2 
用於經營活動的現金(217.2)(68.1)
投資活動：
購買房產、廠房和設備(26.0)(26.4)
處置財產、廠房和設備所得收益0.8 1.4 
其他1.0 (0.1)
用於投資活動的現金(24.2)(25.1)
融資活動：
支付長期債務和融資租賃(5.0)(3.0)
信貸安排項下的付款淨額(14.6)(3.3)
購買庫存股(89.9)— 
出售非控股權益0.9 — 
支付給非控股權益的股息(16.0)— 
股票回購，用於股票薪酬的所得税預扣和其他(5.0)(4.7)
用於融資活動的現金(129.6)(11.0)
現金和現金等價物減少(371.0)(104.2)
期初現金及現金等價物687.7 645.9 
期末現金及現金等價物$316.7 $541.7 
附註是這些聲明不可分割的一部分。

4

阿勒格尼技術公司及其子公司
合併權益變動表
(單位：百萬)
(未經審計)
ATI股東
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		留用
收益		財務處
庫存		累計
其他
全面
收入(虧損)		非-
控管
利益		總計
權益
平衡，2020年12月31日$12.7 $1,625.5 $106.5 $— $(1,223.6)$120.3 $641.4 
淨收益(虧損)— — (7.9)— — 5.5 (2.4)
其他綜合收益— — — — 15.0 0.6 15.6 
採用新會計準則的累積效應— (49.8)4.4 — — — (45.4)
員工股票計劃— 4.8 — (4.7)— — 0.1 
平衡，2021年3月31日$12.7 $1,580.5 $103.0 $(4.7)$(1,208.6)$126.4 $609.3 
平衡，2021年12月31日$12.7 $1,596.7 $72.7 $(4.8)$(991.7)$147.1 $832.7 
淨收入— — 30.9 — — 4.3 35.2 
其他綜合收益— — — — 31.2 0.7 31.9 
購買庫存股— — — (89.9)— — (89.9)
支付給非控股權益的股息— — — — — (16.0)(16.0)
出售附屬公司股份予非控股權益— — — — — 0.9 0.9 
員工股票計劃0.1 5.8 — (5.0)— — 0.9 
平衡，2022年3月31日$12.8 $1,602.5 $103.6 $(99.7)$(960.5)$137.0 $795.7 


附註是這些聲明不可分割的一部分。
5

合併財務報表附註
未經審計
注1。會計政策
中期合併財務報表包括阿勒格尼技術公司及其子公司的賬目。除文意另有所指外，“阿勒格尼技術公司”、“ATI”和“本公司”均指阿勒格尼技術公司及其子公司。
該等未經審核的綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則及表格10-Q及條例S-X第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註披露。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(僅包括正常的經常性調整)都已包括在內。這些未經審計的合併財務報表應與公司2021年年報Form 10-K中包含的合併財務報表及其附註一併閲讀。這些過渡時期的業務成果不一定代表未來任何時期的業務成果。2021年12月31日的財務信息來源於公司經審計的綜合財務報表。
採用新的會計公告
2021年11月，財務會計準則委員會發布了新的會計準則，涉及披露某些類型的政府援助。這一新的指導要求通過類比贈款或捐款會計模式來對與政府的交易進行核算的商業實體進行某些年度披露。它要求披露交易的性質和重要條款和考慮因素、所使用的會計政策以及這些交易對實體財務報表的影響。這一新的指導方針將在2022財年對公司生效，並允許提前採用。公司採用了這一新的會計準則，自2022年1月1日起生效。除年度披露要求外，採用這些變化不會對公司的綜合財務報表產生影響。
注2.與客户簽訂合同的收入

收入的分類
該公司在以下地區運營二業務細分：高性能材料及部件(HPMC)和高級合金及解決方案(AA&S)。收入在以下範圍內細分：二業務細分按多元化的全球市場、初級地理市場和多樣化的產品劃分。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，按全球和地區市場劃分的公司總收入(以百萬計)的比較信息如下：
(單位：百萬)第一季度結束
March 31, 2022March 31, 2021
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
多元化的全球市場：
航空航天與國防：
噴氣發動機--商用$179.0 $17.6 $196.6 $95.9 $10.2 $106.1 
機身--商用飛機37.2 56.5 93.7 26.5 31.7 58.2 
防禦41.4 35.1 76.5 57.4 32.5 89.9 
全面航空航天與國防257.6 109.2 366.8 179.8 74.4 254.2 
能源：
油氣17.1 86.0 103.1 8.3 74.2 82.5 
專業能源30.1 26.5 56.6 22.2 44.4 66.6 
總能量47.2 112.5 159.7 30.5 118.6 149.1 
汽車2.9 88.1 91.0 2.0 89.5 91.5 
建築業/採礦業8.4 43.6 52.0 5.1 37.4 42.5 
電子學0.5 51.1 51.6 0.3 55.3 55.6 
醫療13.2 23.0 36.2 11.2 17.8 29.0 
食品設備和用具— 34.0 34.0 — 35.4 35.4 
其他11.8 31.0 42.8 12.0 23.2 35.2 
總計$341.6 $492.5 $834.1 $240.9 $451.6 $692.5 
6

(單位：百萬)第一季度結束
March 31, 2022March 31, 2021
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
初級地理市場：
美國$156.4 $321.3 $477.7 $128.3 $271.6 $399.9 
歐洲121.3 38.6 159.9 79.1 34.0 113.1 
亞洲44.2 115.1 159.3 20.1 122.6 142.7 
加拿大10.3 8.7 19.0 8.2 9.1 17.3 
南美、中東和其他地區9.4 8.8 18.2 5.2 14.3 19.5 
總計$341.6 $492.5 $834.1 $240.9 $451.6 $692.5 
下表列出了基於銷售額百分比的公司主要產品的比較信息。該公司已接近完成之前宣佈的退出標準不鏽鋼產品的計劃，因此不再將這些銷售作為一個單獨的產品類別。前期信息包括鎳基合金和特種合金類別中的這些銷售。本演示文稿不包括AA&S部門的熱軋和加工設施(HRPF)轉換服務銷售。
第一季度結束
March 31, 2022March 31, 2021
HPMCAA&S總計HPMCAA&S總計
多樣化的產品和服務：
鎳基合金和特種合金48 %52 %50 %36 %47 %43 %
精軋帶鋼產品— %29 %17 %— %31 %20 %
精密鍛件、鑄件和部件36 %— %15 %43 %— %15 %
鈦及鈦基合金16 %5 %10 %21 %7 %12 %
鋯及相關合金— %14 %8 %— %15 %10 %
總計100 %100 %100 %100 %100 %100 %
該公司保留了積壓的確認訂單，總額為#美元。2.410億美元1.5分別為2022年3月31日和2021年3月31日。由於公司長期協議的結構，大約80在截至2022年3月31日的積壓訂單中，有%的訂單帶有將在未來12個月內履行的履約義務。積壓沒有反映任何可變考慮因素。
合同餘額
截至2022年3月31日和2021年12月31日，與客户的應收賬款為$562.0百萬美元和美元473.8分別為100萬美元。以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月應收賬款--壞賬準備和合同資產及負債的前滾情況：
(單位：百萬)
應收賬款-壞賬準備3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至財政年度初的餘額$3.8 $4.3 
增加準備金的費用0.3 0.2 
壞賬核銷(0.1)(0.3)
截至期末的餘額$4.0 $4.2 
(單位：百萬)
合同資產
短期3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至財政年度初的餘額$53.9 $38.9 
本年度已確認18.9 25.7 
重新分類為應收賬款(22.0)(19.1)
對長期負債和合同負債進行重新分類— (3.5)
截至期末的餘額$50.8 $42.0 
7

(單位：百萬)
合同責任
短期3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至財政年度初的餘額$116.2 $111.8 
本年度已確認40.5 57.1 
期初餘額中的金額重新分類為收入(28.1)(43.0)
本年度金額重新分類為收入(5.5)(4.0)
其他1.3 — 
對長期資產和合同資產進行重新分類8.9 (3.2)
截至期末的餘額$133.3 $118.7 
長期的3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至財政年度初的餘額$84.4 $32.0 
本年度已確認5.5 24.3 
期初餘額中的金額重新分類為收入(0.3)(0.3)
本年度金額重新分類為收入— — 
重新分類為/不屬於短期(8.9)(0.3)
截至期末的餘額$80.7 $55.7 
獲得和履行合同的合同成本為#美元。5.0百萬美元和美元5.2分別截至2022年3月31日和2021年12月31日，並在合併資產負債表上的其他長期資產中報告。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的合同成本攤銷費用為#美元0.2百萬美元。
注3.盤存
2022年3月31日和2021年12月31日的庫存情況如下(單位：百萬)：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
原材料和供應品$219.9 $160.3 
在製品919.2 829.6 
成品112.9 121.8 
按當前成本計算的總庫存1,252.0 1,111.7 
存貨計價準備金(63.0)(65.4)
總庫存，淨額$1,189.0 $1,046.3 
存貨按成本法(先進先出法和平均成本法)或可變現淨值中的較低者列報。
注4.物業、廠房及設備
截至2022年3月31日和2021年12月31日的財產、廠房和設備情況如下(單位：百萬)：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
土地$31.5 $34.4 
建築物586.1 575.5 
改進設備和租賃權2,798.6 2,870.2 
3,416.2 3,480.1 
累計折舊和攤銷(1,913.6)(1,951.6)
財產、廠房和設備合計，淨額$1,502.6 $1,528.5 
截至2022年3月31日，房地產、廠房和設備的在建部分為#美元。225.8百萬美元。

8

注5.資產剝離

正如2022年3月3日宣佈的那樣，ATI董事會批准剝離英國謝菲爾德的業務，該業務包括熔化和重熔設施、機械加工和棒材廠業務，是HPMC部門特種材料業務的一部分。因此，本公司位於英國謝菲爾德的業務於2022年3月31日被歸類為持有待售，而出售條款導致該出售集團的長期資產出現減值指標。A$22.3百萬美元的長期資產減值費用被記錄為#美元的一部分25.1這項業務在2022年第一季度錄得銷售部分虧損100萬英鎊，這仍有待英國政府根據《2021年國家安全和投資法》批准。這一長期資產減值費用是使用持有待售框架確定的，並代表公允價值層次結構中的第一級信息。銷售虧損在資產出售和業務銷售的損失(收益)淨額中報告，不包括在HPMC部門業績中。
以下是英國謝菲爾德業務在扣除上述減值損失後的資產和負債，歸類為持有待售，並在截至2022年3月31日的綜合資產負債表中作為單獨的金額報告。
(單位：百萬)3月31日，
2022
資產
應收賬款淨額$20.2 
庫存，淨額38.6
預付費用和其他流動資產0.1
流動資產總額58.9
其他資產26.2
長期資產總額26.2
總資產85.1
負債
應付帳款17.6
流動負債總額17.6
其他長期負債1.5
總負債19.1
持有待售淨資產$66.0 
ATI預計將確認約1美元的額外税前虧損110在完成這項銷售後，預計將於2022年第二季度完成銷售。預計損失包括大約#美元。55與英國固定收益養老金計劃有關的100萬美元，其中25百萬美元被報告為養老金淨資產，但在英國法定報告中處於赤字資金狀況，以及#美元30在合併的ATI資產負債表上累計其他綜合虧損100萬美元。預期損失還包括大約#美元。15自1998年ATI收購這些業務以來，累計換算調整外匯損失為100萬美元。2021年，謝菲爾德業務的對外銷售額為1美元36百萬，超過80%的銷售額銷往能源市場，主要是石油和天然氣，税前淨虧損為1美元9百萬美元。
2022年第一季度，作為退出標準不鏽鋼產品戰略的一部分，該公司完成了對加利福尼亞州小皮科裏維拉業務的出售。該公司收到現金收益#美元。6.2出售這些資產的費用為100萬美元，主要在綜合現金流量表的經營活動中報告。該公司確認了一美元6.82022年第一季度的銷售税前收益，包括取消確認某些租賃負債，這在資產銷售和業務銷售的虧損(收益)中報告，在綜合經營報表的淨額中報告，不包括在AA&S部門的業績中。

9

注6.合資企業

持有多數股權的合資企業的財務業績被合併到公司的經營業績和財務狀況中，少數股權在綜合經營報表中確認為非控股權益應佔淨收益，並在股東權益總額中確認為非控股權益應佔權益。本公司有重大影響力但不受其控制的投資(一般為20%至50%的所有權權益)按權益會計方法入賬。

多數股權的合資企業

Stal：
公司擁有一家60在名為Stal的中國合資企業中擁有%的權益。剩下的40Stal的%權益由中國寶鋼集團有限公司擁有，該公司是一家國家授權的投資公司，其股權證券在中華人民共和國公開交易。Stal是ATI AA&S部門的一部分，主要為亞洲的電子和汽車市場生產精密軋製帶鋼不鏽鋼產品。截至2022年3月31日，Stal持有的現金和現金等價物為$45.6百萬美元。

下一代合金有限責任公司：
公司擁有一家51在新一代合金有限責任公司中擁有%的權益，這是一家與GE航空公司合資成立的公司，旨在開發一種新的無熔鈦合金粉末製造技術。鈦合金粉末正在被開發用於添加劑製造應用，包括3D打印。新一代合金有限責任公司通過向兩個合資夥伴出售股份為其開發活動提供資金，2022年第一季度，公司從向其合資夥伴出售非控股權益中獲得90萬美元，這被報告為綜合現金流量表上的融資活動。截至2022年3月31日，這家合資企業持有的現金和現金等價物為$2.3百萬美元。

權益法合資企業

A&T不鏽鋼：
公司擁有一家50A&T不鏽鋼是一家與青山集團(青山)的一家關聯公司成立的合資企業，生產60英寸寬的不鏽鋼板材產品，在北美銷售。青山收購了它的502018年A&T不鏽鋼的合資企業權益為$17.5100萬美元，其中12.0ATI已經收到了100萬份。A&T不鏽鋼業務包括該公司以前閒置的位於賓夕法尼亞州米德蘭的直接軋輥和醃製(DRAP)設施。ATI使用AA&S部門的HRPF為A&T不鏽鋼提供熱軋轉換服務。ATI按照權益會計方法對A&T不鏽鋼合資企業進行會計核算。

2018年3月，ATI代表從印尼進口半成品不鏽鋼板材的A&T不鏽鋼申請排除在232條款關税之外。2019年4月，公司獲悉這一排除請求被美國商務部拒絕。ATI於2019年10月代表A&T不鏽鋼提出了新的申請，要求將其排除在第232條關税之外。這些請求在2020年第二季度被美國商務部拒絕，25%的關税仍然有效。2022年4月，ATI和A&T不鏽鋼與美國達成和解協議，根據該協議，美國在不承認責任的情況下，同意退還A&T不鏽鋼之前支付的第232條關税的很大一部分。作為和解協議的結果，A&T不鏽鋼將獲得大約 $17.8百萬美元外加應計利息，這將在2022年第二季度被合資企業確認為收入。

由於一再否認關税排除，DRAP設施在2020年第三季度完成的有序關閉過程中處於閒置狀態。ATI在A&T不鏽鋼結果中的份額為虧損$0.3百萬美元和美元0.5截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬歐元，包括在合併運營報表和AA&S部門的運營業績中的其他收入/支出淨額。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，ATI從A&T不鏽鋼獲得的營運資本預付款和行政服務的應收賬款淨額為$2.5百萬美元和美元2.9分別為100萬美元。2022年3月31日應收賬款淨額餘額為#美元0.7百萬美元報告為預付費用和其他流動資產和#美元1.8合併資產負債表中的其他長期資產為百萬美元，而2021年12月31日為0.7百萬美元報告為預付費用和其他流動資產和#美元2.2百萬美元的其他長期資產。此外，ATI還評估了其剩餘美元的可收集性。5.5於綜合資產負債表的其他長期資產中列報來自青山的應收賬款百萬元，並斷定目前並不存在預期價值的減值或虧損。


10

Uniti：
ATI有一個50在名為Uniti的工業鈦合資企業中擁有%的權益，其餘股份50由俄羅斯鈦、鋁和特鋼產品生產商VSMPO持有%的權益。Uniti是按照權益會計方法核算的。ATI在Uniti的收入中所佔份額為$0.7百萬美元和美元0.5截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬歐元，包括在AA&S部門的經營業績中，以及在綜合經營報表中的其他收入/支出淨額中。

2022年3月9日，公司宣佈終止Uniti，LLC。預計合資企業將不晚於2022年年底結束。沒有因終止Uniti合資企業的決定而減值的記錄。
注7.補充財務報表信息
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的其他收入(支出)淨額如下：
(單位：百萬)截至3月31日的三個月，
20222021
租金和特許權使用費收入$0.7 $0.3 
處置財產、廠房和設備的收益，淨額— 1.2 
合資企業淨權益收益(虧損)(見附註6)0.4 — 
訴訟準備金(見附註16)(8.6)— 
其他收入(費用)合計，淨額$(7.5)$1.5 
重組
截至2022年3月31日的第一季度的重組費用為1美元1.1百萬美元用於減少與遣散費有關的準備金，20基於計劃運行率的變化和修訂後的裁員估計的員工數量。這一金額在合併經營報表中作為重組貸方列報，不包括在分部EBITDA中。
遣散費活動的重組準備金如下：
遣散費和僱員
效益成本
2021年12月31日的餘額$17.7 
調整(1.1)
付款(1.2)
2022年3月31日的餘額$15.4 
這一美元15.42022年3月31日的百萬重組準備金餘額包括美元9.1記入其他流動負債的百萬美元和#美元6.3在綜合資產負債表的其他長期負債中記錄的百萬美元。

11

注8.債務
截至2022年3月31日和2021年12月31日的債務情況如下(單位：百萬)： 
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
阿勒格尼技術公司5.8752027年到期的票據百分比
350.0 350.0 
阿勒格尼技術公司5.1252031年到期的票據百分比
350.0 350.0 
阿勒格尼技術公司4.8752029年到期的票據百分比
325.0 325.0 
阿勒格尼技術公司3.52025年到期的可轉換優先票據百分比
291.4 291.4 
阿勒格尼技術公司4.752022年到期的可轉換優先票據百分比
84.2 84.2 
阿勒格尼·勒德盧姆6.952025年到期債券百分比(A)
150.0 150.0 
2024年到期的定期貸款200.0 200.0 
美國循環信貸安排— — 
國外信貸安排12.7 27.4 
融資租賃及其他80.7 85.7 
發債成本(19.9)(20.8)
債務1,824.1 1,842.9 
短期債務和長期債務的當期部分116.7 131.3 
長期債務$1,707.4 $1,711.6 
 
(A)由AlLegheny Ludlum，LLC發行的這些債券的償付義務由ATI提供全面和無條件的擔保。
循環信貸安排

該公司有一個基於資產的貸款(ABL)信貸安排，該貸款以公司國內業務的應收賬款和庫存為抵押。ABL貸款將於2024年9月到期，其中包括一筆美元500百萬循環信貸安排，最高可達$的信用證次級安排200百萬美元，以及一美元200百萬定期貸款(定期貸款)。這筆定期貸款的利率為2.0%加LIBOR利差，可按$為增量預付25如果滿足某些最低流動資金條件，則為100萬歐元。此外，該公司有權要求增加最多$200在循環信貸安排下，在資產負債表期限內可用的最高金額為100萬美元。該公司有一美元50將部分定期貸款轉換為固定利率的百萬美元浮動利率掉期4.21固定利率%。互換將於2024年6月到期。

ABL安排下循環信貸借款的適用利率包括基於可用借款能力的利差，其範圍為1.25%和1.75基於倫敦銀行同業拆借利率的借款百分比0.25%和0.75基本利率借款的利率為%。ABL設施包含一項財務契約，根據該契約，公司必須保持固定的費用覆蓋率不低於1.00:1.00在違約事件發生並仍在繼續之後，或者如果貸款的ABL循環信貸部分下的未提取可用金額小於(I)$87.5百萬，計算公式為12.5ABL循環信貸部分和未償還定期貸款餘額項下當時適用的最高預付款的%，或(Ii)$62.5百萬美元。截至2022年3月31日，該公司未達到這一固定費用覆蓋率。因此，公司無法訪問12.5%, or $87.5百萬美元，直到達到比率為止。此外，公司必須證明最低流動資金，根據ABL貸款的條款計算，在90-緊接所述到期日之前的天期4.752022年到期的可轉換票據百分比。ABL還包含這類信貸安排的慣常肯定和否定契諾，包括對公司產生額外債務或留置權或進行投資、合併和收購、資產處置和與關聯公司交易的能力的限制，其中一些限制更具限制性，在ABL期限內當公司的固定費用覆蓋率低於1.00:1.00而其在資產負債表循環部分下的未支取可用金額小於(A)$中較大者。150百萬或(B)30ABL循環信貸部分項下最高預付款與未償還定期貸款餘額之和的%。

截至2022年3月31日，有不是ABL貸款循環部分下的未償還借款和#美元40.8100萬美元用於支持信用證的簽發。有幾個不是2022年或2021年第一季度ABL安排下的循環信貸借款。該公司還擁有外國信貸服務，主要是在中國，總金額為65百萬美元，基於2022年3月31日的外匯匯率，其中12.7百萬美元和美元27.4截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別提取了100萬美元。
12

2025年可轉換票據

截至2022年3月31日，該公司擁有291.42025年未償還可轉換債券本金總額為100萬美元，將於2025年12月15日到期。截至2022年3月31日，2025年可轉換票據的公允價值為$550百萬美元基於公允價值等級中的第一級報價的市場報價。2025年的可轉換票據有3.5現金票面利率每半年支付一次，分別於每年6月15日和12月15日支付。包括遞延發行成本的攤銷，實際利率為4.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度分別為2%。剩餘的延期發行成本為#美元6.1百萬美元和美元6.5分別為2022年3月31日和2021年12月31日。2025年可轉換票據的利息支出如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021
合同票面利率$2.5 $2.5 
債務發行成本攤銷0.4 0.4 
利息支出總額$2.9 $2.9 

公司無權在2023年6月15日之前贖回2025年可轉換票據。於2023年6月15日或之後以及緊接到期日之前的第41個預定交易日之前，本公司可按其選擇權贖回全部或任何部分2025年可換股票據，贖回價格相當於100%的本金，加上任何應計和未支付的利息，如果ATI普通股的最後報告銷售價格至少是130當時有效的轉換價格的%，至少20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日期間(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接ATI發出書面贖回通知日期的前一個交易日為止。

2025年可轉換債券的初始轉換率為每1,000美元2025年可轉換債券本金持有64.5745股ATI普通股，相當於初始轉換價格約為$15.49每股(18.8百萬股)。在緊接2025年3月15日前一個營業日的交易結束前，2025年可轉換票據將由2025年可轉換票據持有人選擇，只有在滿足特定條件和在特定時期內才可轉換。此後，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日交易結束為止，2025年可轉換票據的持有人將可在任何時間選擇2025可轉換票據，無論此等條件如何。在ATI的選擇下，2025年可轉換票據的轉換可以現金、ATI普通股或兩者的組合進行結算。

ATI與2025年可轉換票據的某些初始購買者或其各自的關聯公司(統稱為交易對手)進行了私下談判的上限看漲期權交易。一般情況下，設定上限的看漲期權交易預期可在轉換2025年可換股票據時減少對ATI普通股的潛在攤薄及/或抵銷ATI因超過已轉換2025年可換股票據本金(視情況而定)而須支付的任何現金付款，而有關減持及/或抵銷須受基於上限價格的上限所規限。有上限的看漲交易的上限價格最初約為$19.76每股，並可根據上限催繳交易的條款作出調整。
2022年可轉換票據

截至2022年3月31日，該公司有未償還的美元84.22022年到期的可轉換票據本金總額為百萬美元，將於2022年7月1日到期。截至2022年3月31日，2022年可轉換票據的公允價值為$160百萬美元基於公允價值等級中的第一級報價的市場報價。2022年可轉換票據的利息在4.75現金票面利率每半年支付一次，分別於每年1月1日和7月1日到期支付。包括遞延發行成本攤銷在內，實際利率為5.4截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月。剩餘的延期發行成本為#美元0.1百萬美元和美元0.3分別為2022年3月31日和2021年12月31日。2022年可轉換票據的利息支出如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021
合同票面利率$1.0 $1.0 
債務發行成本攤銷0.1 0.1 
利息支出總額$1.1 $1.1 

13

公司無權在規定的到期日之前贖回2022年可轉換票據。2022年可轉換票據的持有者有權在緊接規定到期日(2022年7月1日)之前的營業日交易結束前的任何時間，將他們的票據轉換為公司普通股。剩餘美元的初始轉換率84.22022年發行的百萬股可轉換債券相當於每1,000美元(以整美元計)本金69.2042股ATI普通股(5.8百萬股)，相當於轉換價格為$14.45每股，在某些情況下可能會進行調整。除收取現金代替零碎股份外，持有者在轉換時不得選擇收取現金而非普通股股份。票據轉換時存在的應計和未支付利息將被視為通過交付ATI普通股股票支付，任何應計和未支付利息將不會向轉換持有人支付現金或額外股份。

如果公司發生協議中定義的根本性變化，2022年可轉換票據的持有人可以要求公司以相當於以下價格的價格全部或部分現金回購票據100將購買的票據本金的%，另加回購日(但不包括回購日)的任何應計利息和未付利息。
注9.衍生金融工具與套期保值
作為其風險管理戰略的一部分，該公司不時利用衍生金融工具來管理其對原材料價格、能源成本、外幣和利率變化的風險敞口。根據適用的會計準則，該公司將這些合同中的大部分作為套期保值。
該公司有時使用期貨和掉期合約來管理預期購買的原材料(如鎳和天然氣)價格變化的風險敞口。根據該等合約(一般按現金流量對衝入賬)，被套期保值項目的價格在訂立合約時是固定的，本公司有責任支付或收取相當於該固定價格與合約到期日市場價格之間的淨變動的款項。
ATI的大部分產品都是通過原材料附加費和指數機制銷售的。然而，截至2022年3月31日，公司已達成財務對衝安排，主要是應客户與確定訂單有關的要求，名義總金額約為12包括對衝在內的100萬磅鎳可以追溯到2024年。套期保值的總名義金額約為20佔一年鎳原料預估購買量的%。這些衍生工具用於對衝基於倫敦金屬交易所(LME)鎳指數的銷售價格的變異性，以及對衝基於該LME指數的鎳的購買成本的變異性。與這些套期保值安排相關的任何收益或虧損均計入銷售或銷售成本，具體取決於被套期保值的基礎風險分別是可變售價還是可變原材料成本。
截至2022年3月31日，用於對衝公司能源成本波動風險的未償還金融衍生品包括天然氣成本對衝。截至2022年3月31日，該公司對衝了大約752022年剩餘時間預測的國內天然氣需求的%，大約502023年和大約15% for 2024.
雖然該公司的大部分直接出口銷售是以美元進行交易，但不定期使用外幣兑換合同，以限制以非美元貨幣計價的那些交易的貨幣匯率變化帶來的交易風險。公司有時購買外幣遠期合約，允許其出售特定數量的外幣，這些外幣預計將在指定日期以預先確定的美元金額從出口銷售中獲得。遠期合約以與出口銷售相同的外幣計價。這些合同被指定為對預測的未來出口銷售交易的一部分現金流變異性的對衝，否則將使公司面臨外幣風險，主要是歐元。此外，公司還可以對衝預測的資本支出，並指定以外幣持有的現金餘額作為預測的外幣交易的對衝。截至2022年3月31日，公司擁有不是重大未平倉外幣遠期合約。
本公司可訂立衍生利率合約，以維持固定利率債務與浮動利率債務之間的合理平衡。該公司有一美元50將部分定期貸款轉換為固定利率的百萬美元浮動利率掉期4.21%固定利率。互換將於2024年6月到期。本公司將利率互換指定為本公司對其部分定期貸款借款的利息支付變動的風險敞口的現金流對衝。對衝開始時的無效是由緊接2019年7月修訂前的掉期公允價值確定的，已攤銷為2021年1月12日初始定期貸款掉期到期日的利息支出。
本公司的衍生產品合約並無與信用風險相關的或有特徵，且該等合約並無載有本公司已提交或將被要求提交抵押品的條款。本公司衍生品合約的交易對手為公認做市商的大型及信譽良好的商業銀行。“公司”(The Company)
14

通過在多個交易對手之間進行多元化，並通過監控交易對手的信用評級和信用違約互換利差來控制其信用敞口。如有可能，本公司亦與交易對手訂立總淨額結算協議。
本公司衍生金融工具的公允價值如下所示，為確認的未被交易對手或對衝項目類別抵銷的總金額。該等衍生工具的所有公允價值均按會計準則架構所界定的第2級信息計量，包括活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價，以及主要源自可觀察市場數據或由可觀察市場數據證實的投入。
(單位：百萬)
資產衍生品
資產負債表位置3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
指定為對衝工具的衍生工具：
利率互換預付費用和其他流動資產$0.1 $— 
外匯合約預付費用和其他流動資產0.2 — 
鎳和其他原材料合約預付費用和其他流動資產28.0 5.0 
天然氣合同預付費用和其他流動資產10.0 2.0 
利率互換其他資產0.5 — 
鎳和其他原材料合約其他資產1.0 0.1 
天然氣合同其他資產1.7 0.5 
指定為對衝工具的衍生工具總額$41.5 $7.6 
負債衍生品資產負債表位置  
指定為對衝工具的衍生工具：
利率互換其他流動負債$0.3 $0.9 
天然氣合同其他流動負債— 0.7 
鎳和其他原材料合約其他流動負債16.7 0.2 
利率互換其他長期負債— 0.7 
天然氣合同其他長期負債0.1 0.2 
指定為對衝工具的衍生工具總額$17.1 $2.7 
對於被指定為現金流量對衝的衍生金融工具，衍生工具的收益或虧損被報告為其他全面收益(OCI)的組成部分，並重新分類為被對衝項目影響收益的同期或多個期間的收益。對於被指定為公允價值對衝的衍生金融工具，這些衍生工具的公允價值變動在當期業績中確認，並在應計負債和其他綜合現金流量表中報告變動。截至2022年3月31日，沒有未平倉的公允價值對衝。在本報告所述期間，該公司沒有使用淨投資對衝。下表衍生工具的影響按扣除相關所得税後列示，不包括所得税估值準備變動對經營業績或其他全面收益的任何影響(如適用，請參閲附註15以作進一步解釋)。
假設市場價格與2022年3月31日的市場價格保持不變，税前收益為21.3預計在接下來的12個月裏，將有100萬人被確認。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，被指定為現金流對衝的衍生品活動情況如下(單位：百萬)： 
得(損)額
在以下日期獲保監處認可
衍生品		得(損)額
重新分類，從
累積保監處
轉化為收入(A)
截至3月31日的三個月，截至3月31日的三個月，
現金流套期關係中的衍生品2022202120222021
鎳和其他原材料合約$8.0 $(0.6)$2.4 $1.5 
天然氣合同9.3 0.4 1.6 — 
外匯合約0.1 0.1 — — 
利率互換1.3 0.4 (0.2)(0.2)
總計$18.7 $0.3 $3.8 $1.3 
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(a)除利率掉期外，從累計保監處重新分類為與衍生工具有關的收入的收益(虧損)，在對衝項目影響收益的同一期間或多個期間的銷售和銷售成本中列報。從累積保監處重新分類為利率掉期收入的收益(虧損)在同期的利息支出中列報，定期貸款的利息支出在收益中確認。
上文所列鎳及其他原材料合約和外幣合約的損益披露，並未考慮預期的基本交易。由於這些衍生合約是套期保值，任何損益對經營業績的淨影響可以完全或部分抵銷。
注10.金融工具的公允價值
金融工具於2022年3月31日的估計公允價值如下： 
  報告日的公允價值計量使用
(單位：百萬)總計
攜帶
金額		總計
估計數
公允價值		報價在
活躍的市場：
相同資產(1級)		意義重大
可觀察到的
輸入量
(2級)
現金和現金等價物$316.7 $316.7 $316.7 $— 
衍生金融工具：
資產41.5 41.5 — 41.5 
負債17.1 17.1 — 17.1 
債務(A)1,844.0 2,148.3 1,854.9 293.4 
金融工具於2021年12月31日的估計公允價值如下： 
  報告日的公允價值計量使用
(單位：百萬)總計
攜帶
金額		總計
估計數
公允價值		報價在
活躍的市場：
相同的資產
(1級)		意義重大
可觀察到的
輸入量
(2級)
現金和現金等價物$687.7 $687.7 $687.7 $— 
衍生金融工具：
資產7.6 7.6 — 7.6 
負債2.7 2.7 — 2.7 
債務(A)1,863.7 2,003.2 1,690.1 313.1 
(a)這兩個期間的債務賬面總額不包括與確認債務負債相關的債務發行成本，該債務發行成本在綜合資產負債表中作為債務負債賬面金額的直接減值列示。
根據會計準則，公允價值被定義為在計量日市場參與者之間有序交易中為資產或負債在本金或最有利市場上轉移負債而收取的或支付的交換價格(退出價格)。會計準則確立了公允價值等級的三個層次，對用於計量公允價值的投入進行了優先排序。這一層次要求各實體最大限度地使用可觀察到的輸入，並最大限度地減少使用不可觀察到的輸入。用於計量公允價值的三種投入水平如下：
第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
第2級--第1級中包括的報價以外的可觀察投入，例如活躍市場中類似資產和負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產和負債的報價；或可觀測到或可由可觀測市場數據證實的其他投入。
第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入，對資產和負債的公允價值具有重大意義。這包括某些定價模型、貼現現金流方法和使用重大不可觀察投入的類似技術。

監測可觀察市場數據的可獲得性，以評估公允價值體系內金融工具的適當分類。經濟條件或基於模型的估值技術的變化可能需要將金融工具從一個公允價值水平轉移到另一個水平。在這種情況下，應在報告期開始時報告轉移情況。


16

該公司在估計其金融工具的公允價值時使用了以下方法和假設：
現金和現金等價物：公允價值是根據一級信息確定的。
衍生金融工具：衍生工具的公允價值是使用對衝項目的交易所交易價格來計量的。公允價值乃根據第2級資料釐定，包括考慮交易對手風險及本公司的信貸風險。
短期和長期債務：該公司上市交易債務的公允價值是基於一級信息。其他短期和長期債務的公允價值是使用二級信息確定的。
注11.業務細分
該公司在以下地區運營二業務細分：高性能材料及部件(HPMC)和高級合金及解決方案(AA&S)。分部EBITDA的衡量標準完全不包括所得税、折舊和攤銷、公司支出、淨利息支出、關閉的業務和其他收入(支出)、商譽和資產減值費用、重組和其他信貸/費用、罷工相關成本、債務清償費用以及資產出售和出售業務的收益或損失。管理層認為，按照定義，分部EBITDA提供了業務分部層面可控經營業績的適當衡量標準。以下是與該公司業務部門有關的某些財務信息(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
 20222021
總銷售額：
高性能材料及部件$380.8 $265.2 
先進合金及解決方案535.6 476.0 
916.4 741.2 
部門間銷售額：
高性能材料及部件39.2 24.3 
先進合金及解決方案43.1 24.4 
82.3 48.7 
面向外部客户的銷售：
高性能材料及部件341.6 240.9 
先進合金及解決方案492.5 451.6 
$834.1 $692.5 
截至3月31日的三個月，
 20222021
EBITDA：
高性能材料及部件$68.1 $24.6 
先進合金及解決方案75.3 49.7 
部門EBITDA合計143.4 74.3 
公司費用(17.0)(12.2)
關閉的業務和其他收入(費用)(1.4)0.5 
折舊及攤銷(A)(35.5)(36.1)
利息支出，淨額(23.6)(23.4)
重組和其他信貸(費用)(7.5)— 
出售資產和出售業務的淨收益(虧損)(見附註5)(18.3)— 
所得税前收入$40.1 $3.1 


17

(A)以下是各業務部門的折舊和攤銷情況：
截至3月31日的三個月，
20222021
高性能材料及部件$17.9 $19.6 
先進合金及解決方案16.2 15.5 
其他1.4 1.0 
$35.5 $36.1 
從2020年開始，美國政府頒佈了各種救助方案，以應對新冠肺炎疫情。2022年第一季度業績包括29與此相關的百萬人在EBITDA部分由政府贊助的COVID救濟。HPMC細分市場結果包括$22百萬美元用於航空製造工作保護計劃和員工留任積分，AA&S部門的結果包括$7百萬美元的員工留任積分。
2022年第一季度的公司費用反映了業務轉型舉措和與去年同期相比更高的激勵性薪酬成本。
2022年第一季度的重組和其他費用涉及1美元8.6訴訟準備金的百萬美元費用，部分抵消$1.1百萬重組信貸，用於減少與遣散費相關的準備金。關於這些項目的進一步解釋，分別見附註16和7。
2022年第一季度資產出售和業務出售的淨虧損為1美元25.1出售公司英國謝菲爾德業務的部分虧損，部分由1美元抵消6.8從出售加利福尼亞州皮科裏維拉的資產中獲得100萬美元的收益。
注12.退休福利
該公司已確定了繳費退休計劃或固定收益養老金計劃，基本上覆蓋了所有員工。公司對固定繳費退休計劃的繳費通常基於合格工資的百分比或基於工作時間。固定收益養卹金計劃下的福利一般以服務年限和(或)最終平均工資為基礎。公司根據修訂後的1974年《僱員退休收入保障法》和修訂後的1986年《國税法》為美國養老金計劃提供資金。該公司還贊助了幾個退休後計劃，涵蓋某些集體談判的受薪和小時工。這些計劃為符合條件的退休人員提供醫療和人壽保險福利。在大多數退休人員醫療保健計劃中，公司對保費的繳費基於截至特定日期的成本設置上限，從而創建固定繳費。所有固定福利養老金和退休人員醫療保健計劃都對新進入者關閉。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，公司固定福利計劃的養老金和其他退休後福利支出(收入)的組成部分包括以下內容(以百萬計)： 
養老金福利其他退休後福利
截至3月31日的三個月，截至3月31日的三個月，
 2022202120222021
服務成本-年內賺取的效益$3.2 $3.8 $0.2 $0.3 
前幾年獲得的福利的利息成本17.8 17.1 2.0 2.1 
計劃資產的預期回報(33.1)(34.1)— — 
攤銷先前服務費用(貸方)0.1 0.2 (0.3)(0.7)
精算損失淨額攤銷16.0 18.9 3.3 3.3 
退休福利支出總額$4.0 $5.9 $5.2 $5.0 

18

注13.所得税

截至2022年3月31日和2021年3月31日的第一季度所得税準備金為#美元。4.9百萬美元和美元5.5分別為100萬美元。這兩個時期的税項支出主要歸因於公司的海外業務。2022年第一季度的税費是基於估計的年度有效税率計算的，其中包括外國、非估值津貼、與美國司法管轄區相結合的業務。2021年第一季度，其海外非估值津貼業務使用了年度有效税率計算，結合與其美國司法管轄區相關的年初至今的實際税收支出。這兩項計算都不包括與該公司在英國謝菲爾德的業務有關的結果。

2020年第二季度，公司在美國境內錄得三年累計虧損，限制了公司在分析估值津貼需求時利用未來預測的能力，因此限制了作為分析一部分的收入來源。ATI繼續維持其美國聯邦和州遞延税項資產以及某些外國司法管轄區的估值免税額。
注14.每股信息
下表列出了普通股基本收益(虧損)和稀釋收益(虧損)的計算方法： 
(單位：百萬，每股除外)截至3月31日的三個月，
20222021
分子：
每股普通股基本收益(虧損)的分子-
可歸因於ATI的淨收益(虧損)$30.9 $(7.9)
稀釋性證券的影響：
4.75%可轉換優先票據，2022年到期1.1 — 
2025年到期的3.5%可轉換優先票據2.9 — 
每股普通股攤薄收益(虧損)的分子-
假設轉換後可歸因於ATI的淨收益(虧損)$34.9 $(7.9)
分母：
每股普通股基本淨收益(虧損)的分母-加權平均股126.4 126.8 
稀釋性證券的影響：
基於股份的薪酬1.8 — 
4.75%可轉換優先票據，2022年到期5.8 — 
2025年到期的3.5%可轉換優先票據18.8 — 
每股普通股攤薄淨收益(虧損)的分母--調整後的加權平均股和假設的換股152.8 126.8 
可歸因於每股普通股ATI的基本淨收入(虧損)$0.24 $(0.06)
可歸因於每股普通股ATI的攤薄淨收益(虧損)$0.23 $(0.06)
假設2022年可轉換票據和2025年可轉換票據以及其他期權等價物和或有可發行股份轉換後將可發行的普通股不包括在或有可發行股票的計算中，因此，如果納入的效果是反稀釋的，則不包括在稀釋每股收益的分母中。有幾個不是截至2022年3月31日的三個月的反稀釋股份。有幾個25.7截至2021年3月31日的三個月的反稀釋股份。
2022年2月2日，公司董事會批准回購至多美元150數以百萬計的ATI股票。根據該計劃，回購可以在公開市場或私下協商的交易中進行，回購的金額和時間取決於市場狀況和企業需求。公開市場回購將在美國證券交易委員會規則10b-18的定價和數量要求內進行。股票回購計劃並不要求公司回購任何特定數量的股票，董事會可以隨時修改、暫停或終止該計劃，而無需事先通知。在2022年第一季度，ATI使用了$89.9百萬美元用於回購3.5根據這一計劃，其普通股為100萬股。

19

注15.累計其他綜合收益(虧損)
截至2022年3月31日的三個月期間，按構成部分、扣除税收的AOCI變動情況如下(單位：百萬)：
後-
退休
福利計劃		貨幣
翻譯
調整，調整		衍生品遞延税項資產估值準備總計
歸功於ATI：
平衡，2021年12月31日$(947.7)$(64.9)$5.1 $15.8 $(991.7)
更改類別前的保監處 —  (7.5) 18.7 — 11.2 
從AOCI重新分類的金額(a)14.5 (b)— (c)(3.8)(d)9.3 20.0 
當期淨額保險費 14.5  (7.5) 14.9 9.3 31.2 
平衡，2022年3月31日$(933.2)$(72.4)$20.0 $25.1 $(960.5)
可歸因於非控股利益的：
平衡，2021年12月31日$— $26.0 $— $— $26.0 
更改類別前的保監處 —  0.7  — — 0.7 
從AOCI重新分類的金額 — (b)—  — — — 
當期淨額保險費 —  0.7  — — 0.7 
平衡，2022年3月31日$— $26.7 $— $— $26.7 

(a)數額包括在養卹金和其他退休後福利計劃的定期福利淨費用中(見附註12)。
(b)沒有任何金額被重新歸類為收益。
(c)與衍生工具有關的金額計入被套期保值項目影響盈利的一個或多個期間的銷售額、售出貨品成本或利息開支(見附註9)。
(d)代表遞延税項資產估值準備因資產負債表日之間AOCI結餘變動而出現的淨變動。

截至2021年3月31日的三個月期間，按構成部分、扣除税項的AOCI變動情況如下(單位：百萬)：
後-
退休
福利計劃		貨幣
翻譯
調整，調整		衍生品遞延税項資產估值準備總計
歸功於ATI：
平衡，2020年12月31日$(1,119.9)$(55.5)$2.1 $(50.3)$(1,223.6)
更改類別前的保監處 —  (5.4) 0.3 — (5.1)
從AOCI重新分類的金額(a)16.5 (b)— (c)(1.3)(d)4.9 20.1 
當期淨額保險費 16.5  (5.4) (1.0)4.9 15.0 
平衡，2021年3月31日$(1,103.4)$(60.9)$1.1 $(45.4)$(1,208.6)
可歸因於非控股利益的：
平衡，2020年12月31日$— $21.2 $— $— $21.2 
更改類別前的保監處 —  0.6  — — 0.6 
從AOCI重新分類的金額 — (b)—  — — — 
當期淨額保險費 —  0.6  — — $0.6 
平衡，2021年3月31日$— $21.8 $— $— $21.8 

(a)數額包括在養卹金和其他退休後福利計劃的定期福利淨費用中(見附註12)。
(b)沒有任何金額被重新歸類為收益。
(c)與衍生工具有關的金額計入被套期保值項目影響盈利的一個或多個期間的銷售額、售出貨品成本或利息開支(見附註9)。
(d)代表遞延税項資產估值準備因資產負債表日之間AOCI結餘變動而出現的淨變動。
20

上文按類別列報的其他綜合收益(虧損)金額(OCI)是扣除列報各年度的適用所得税支出(利益)後的淨額。OCI項目的所得税支出(收益)被記錄為遞延税收資產或負債的變化。在保監處確認的金額包括任何遞延税項資產估值免税額的影響(如適用)。外幣換算調整，包括與非控股權益有關的調整，通常不會根據所得税進行調整，因為它們涉及對非美國子公司的無限期投資。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，AOCI的重新分類如下： 
 金額重新分類為AOCI
AOCI組件的詳細信息
(單位：百萬)
截至2022年3月31日的三個月截至2021年3月31日的三個月報表中受影響的行項目
運營部
退休後福利計劃
以前的服務積分$0.2 $0.5 (a) 
精算損失(19.3)(22.2)(a) 
(19.1)(21.7)(c) 税前合計
(4.6)(5.2)税費(福利)(D)
$(14.5)$(16.5)税後淨額
衍生品
鎳和其他原材料合約$3.2 $2.0 (b) 
天然氣合同2.1 — (b) 
外匯合約— — (b) 
利率互換(0.3)(0.3)(b)
5.0 1.7 (c) 税前合計
1.2 0.4 税費(福利)(D)
$3.8 $1.3 税後淨額
(a)金額在非營業退休福利支出中報告(見附註12)。
(b)除利率掉期外，與衍生工具有關的金額計入受對衝項目影響盈利的一段或多段期間的銷售或售出貨品成本。與利率互換相關的金額計入利息支出，因為定期貸款的利息支出在收益中確認(見附註9)。
(c)對於税前項目，正金額是收入，負金額是費用，就對淨收入的影響而言。税收影響的列報與ATI在綜合經營報表中的列報一致。
(d)該等金額不包括任何遞延税項資產估值撥備(如適用)的影響。
注16.承付款和或有事項
本公司受各種國內和國際環境法律和法規的約束，這些法律和法規管理污染物的排放和廢物的處置，並可能要求公司調查和補救在與過去和現在的運營相關的地點釋放或處置材料的影響。由於違反或承擔這些法律下的責任或不遵守其設施所要求的環境許可，公司可能會招致鉅額清理費用、罰款、民事或刑事制裁、第三方財產損失或人身傷害索賠。該公司目前正參與調查和補救其一些現有和以前的場地，以及第三方場地。
當公司的責任是可能的，並且成本可以合理估計時，環境責任被記錄下來。然而，在許多情況下，公司無法確定它是否有責任，或者如果責任很可能，則無法合理估計損失或損失範圍。對公司責任的估計仍然受到其他不確定性的影響，包括現場污染的性質和程度、可用的補救措施、可能需要採取的糾正行動的程度，以及其他潛在責任方(PRP)的數量、參與和財務狀況。本公司會適當調整其應計項目，以反映新資料。未來的調整可能會對公司在特定時期的綜合經營業績產生重大不利影響，但公司無法可靠地預測此類未來調整的金額。
截至2022年3月31日，該公司的環境補救義務準備金總額約為$13100萬美元，其中5100萬美元包括在其他流動負債中。準備金包括估計的未來可能費用#美元。4百萬
21

聯邦超級基金和類似的州管理網站；$7對於公司負有補救或賠償義務的以前擁有或運營的場地，費用為100萬美元；以及$2百萬美元，用於公司已經或計劃停止運營的擁有或控制的站點。支出的時間取決於許多因素，這些因素因場地而異。該公司預計將在多年內使用目前的應計費用，並將在30年內完成對所有已確定的地點的補救工作。本公司繼續評估是否能夠從第三方收回部分過去和未來的環境責任成本，並在適當的情況下尋求此類收回。
根據目前掌握的信息，記錄事項的成本有可能比公司的記錄準備金高出多達#美元15百萬美元。未來的調查或補救活動可能導致發現更多的危險物質或可能比先前調查中發現的污染水平更高，並可能影響與補救解決方案的成功或缺失相關的成本。因此，與環境問題有關的未來發展、行政行動或債務可能會對公司的綜合財務狀況或經營業績和現金流產生重大不利影響。
針對本公司的其他訴訟、索賠和法律程序已經或可能與其目前和以前擁有的業務的行為有關，包括與產品責任、環境、健康和安全事項和職業病(包括每個涉及據稱的石棉暴露)有關的訴訟、索賠和法律程序，以及專利侵權、商業、政府合同、建築、僱傭、員工和退休人員福利、税收、環境以及股東和公司治理事項。雖然訴訟的結果不能肯定地預測，其中一些訴訟、索賠或法律程序可能被裁定為對本公司不利，但管理層不認為任何此類未決事項的處置可能對本公司的財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管在任何報告期內解決其中一項或多項此類事項可能對本公司在該期間的綜合經營業績產生重大不利影響。
ATI鈦公司是阿勒格尼技術公司的子公司，是美國鎂有限責任公司訴ATI鈦有限責任公司的訴訟的當事人(案件編號2：17-cv-00923-DB)，並向德克薩斯州鹽湖城的聯邦地區法院提起訴訟，涉及美國鎂有限責任公司與ATI鈦公司於2006年簽訂的供應和運營協議(供應協議)。2016年，ATI鈦業通知USM，根據供應協議中包括的某些條款和條件，它將暫停履行供應協議。USM隨後提出索賠，挑戰ATI鈦業根據供應協議暫停履行的權利，聲稱該暫停是對供應協議的實質性違反，並尋求金錢損害賠償，ATI鈦向USM提出了違反合同的反索賠。2018年，USM獲得了法院的許可，將阿勒格尼技術公司添加為單獨的被告，ATI鈦業公司提出動議，要求駁回對阿勒格尼技術公司的索賠，法院於2019年4月19日駁回了這一動議。在證據發現結束後，阿勒格尼技術公司提出了即決判決的動議。2021年8月17日，法院批准了這項動議，並進行了有利於阿勒格尼技術公司的簡易判決，裁定該公司不是ATI鈦的另一個自我，也沒有違反據稱欠USM的任何義務。審判日期定在2022年10月11日。在2022年3月調解失敗後，ATI鈦記錄了$8.62022年第一季度就此事的訴訟準備金為100萬美元。雖然ATI鈦公司打算對這些索賠進行積極的辯護和追查，但目前還無法預測它們的結果。
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
概述
ATI是一家技術先進的特種材料和複雜部件的全球製造商。我們最大的市場是航空航天和國防，佔總銷售額的40%以上，其中以噴氣發動機產品為首。此外，我們在能源市場擁有強大的影響力，包括石油和天然氣、下游加工和特種能源，以及醫療和電子市場。總體而言，這些市場佔我們2022年收入的近75%。ATI是製造差異化產品的市場領先者，這些產品需要我們的材料科學能力和獨特的工藝技術，包括我們的新產品開發能力。我們的能力範圍從鑄造/鍛造和粉末合金開發到高工藝成品部件的最終生產，包括用於下一代噴氣發動機和3D打印航空航天產品的部件。
2022年第一季度的銷售額增長了20%，達到8.341億美元，而2021年第一季度的銷售額為6.925億美元。我們2022年第一季度的毛利潤為1.694億美元，佔銷售額的20.3%，與2021年第一季度相比增長了8360萬美元，或790個基點，這是因為我們的主要終端市場繼續顯示出持續的復甦。2022年第一季度的營業收入為7700萬美元，佔銷售額的9.2%，比2021年第一季度翻了一番多。2022年第一季度的業績包括與美國政府支持的新冠肺炎救濟相關的2,870萬美元福利，其中包括航空製造業就業保護計劃和員工留任積分。
22

2022年第一季度的業績包括即將出售的英國謝菲爾德業務造成的2510萬美元的部分虧損，主要與其長期資產有關，符合美國公認會計準則的要求。正如之前於2022年3月3日宣佈的那樣，ATI董事會批准了這項業務的出售，但仍需遵守慣例的成交條件和監管批准。我們預計在出售過程完成後將確認約1.1億美元的額外損失，主要與英國固定收益養老金計劃和累計外幣兑換損失有關。截至2022年3月31日，這項業務的剩餘資產和負債被歸類為持有待售，虧損在資產出售和業務出售的損失(收益)中報告，淨額。資產出售和出售業務的虧損(收益)淨額還包括出售我們位於加利福尼亞州皮科裏維拉的業務的資產帶來的680萬美元收益，這是退出標準不鏽鋼產品戰略的一部分。其他營業外收入(費用)包括860萬美元的訴訟準備金。
我們在2022年第一季度的税前收入為4010萬美元，而去年同期為310萬美元。2022年和2021年第一季度的所得税支出分別為490萬美元和550萬美元，主要與我們的亞洲精密軋製帶鋼業務有關。ATI繼續對其美國遞延税項資產維持估值津貼。2022年第一季度，ATI的淨收益為3090萬美元，或每股0.23美元，而2021年第一季度，ATI的淨虧損為790萬美元，或每股0.06美元。
2022年第一季度調整後的EBITDA為1.25億美元，佔銷售額的15.0%，上年第一季度為6260萬美元，佔銷售額的9.0%。EBITDA和調整後的EBITDA是ATI使用的指標，我們認為這些指標對投資者有用，因為這些指標通常用於根據經營業績、槓桿和流動性來分析公司。此外，行業分析師也使用類似的衡量標準來評估經營業績。EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準，不打算代表，也不應被視為比根據美國公認會計原則(美國GAAP)確定的經營業績衡量標準更有意義或更具替代意義的衡量標準。我們明確地將EBITDA定義為扣除利息和所得税前的持續業務收入，加上折舊和攤銷、商譽減值費用和債務清償費用。我們明確地將調整後的EBITDA定義為EBITDA，不包括重大非經常性費用或信貸、重組費用/信貸、罷工相關成本、長期資產減值以及其他退休後/養老金削減和結算損益。EBITDA和調整後的EBITDA並非用於衡量自由現金流，供管理層酌情使用，因為它們沒有考慮某些現金需求，如利息支付、税款支付和資本支出。有關根據美國GAAP報告的金額與這些非GAAP衡量標準的對賬，請參閲管理層討論和分析中的流動性和財務狀況部分。
我們2022年第一季度的業績反映了我們許多關鍵終端市場的持續復甦，與去年同期相比，最明顯的是噴氣發動機材料和部件。2022年第一季度的結果包括2,870萬美元的福利，來自管理層採取行動，以獲得可用贈款和之前頒佈的美國立法提供的其他形式的新冠肺炎救濟。這些福利包括AMJP下為我們在HPMC部門的運營提供的2,240萬美元贈款中的1,120萬美元，這有助於為截至2022年5月的六個月期間的持續工資和福利成本提供資金，以及適用於ATI所有國內業務的1,750萬美元的員工保留抵免，主要用於在全球疫情相關的經濟低迷期間保留工作崗位。此外，我們在AA&S部門內淘汰SRP業務中低利潤率標準不鏽鋼產品生產的戰略轉型工作已接近完成。
與2021年第一季度相比，HPMC業務部門的銷售額增長了42%，AA&S業務部門的銷售額增長了9%。總體而言，ATI的航空航天和國防市場銷售額在2022年第一季度增長了44%，達到3.67億美元，而2021年第一季度為2.54億美元。在HPMC，2022年第一季度商用噴氣發動機市場的銷售額增長了77%，能源市場的銷售額增長了54%。


23

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，我們按終端市場劃分的總收入(以百萬為單位)及其各自佔總收入的百分比的比較信息如下：

 截至三個月截至三個月
市場March 31, 2022March 31, 2021
航空航天與國防：
噴氣發動機--商用$196.6 24 %$106.1 15 %
機身--商用飛機93.7 11 %58.2 9 %
防禦76.5 9 %89.9 13 %
全面航空航天與國防$366.8 44 %$254.2 37 %
能源：
油氣103.1 12 %82.5 12 %
專業能源56.6 7 %66.6 10 %
總能量159.7 19 %149.1 22 %
汽車91.0 11 %91.5 13 %
建築業/採礦業52.0 6 %42.5 6 %
電子學51.6 6 %55.6 8 %
醫療36.2 5 %29.0 4 %
食品設備和用具34.0 4 %35.4 5 %
其他42.8 5 %35.2 5 %
總計$834.1 100 %$692.5 100 %
2022年第一季度，國際銷售額為3.56億美元，佔總銷售額的43%，高於2021年第一季度的2.93億美元，佔總銷售額的42%。ATI的國際銷售主要面向航空航天、能源、電子、汽車和醫療市場。
我們的主要產品基於其收入百分比的比較信息如下所示。我們幾乎完成了之前宣佈的退出標準不鏽鋼產品的工作，因此不再將這些銷售作為一個單獨的產品類別。前期信息包括鎳基合金和特種合金類別中的這些銷售。本演示文稿不包括AA&S部門的HRPF轉換服務銷售。
截至3月31日的三個月，
 20212020
鎳基合金和特種合金50 %43 %
精軋帶鋼產品17 %20 %
精密鍛件、鑄件和部件
15 %15 %
鈦及鈦基合金
10 %12 %
鋯及相關合金8 %10 %
總計100 %100 %


24

2022年第一季度的部門EBITDA為1.434億美元，佔銷售額的17.2%，而2021年第一季度的部門EBITDA為7430萬美元，佔銷售額的10.7%。我們用來分析業務部門業績和結果的部門EBITDA指標，絕對不包括所得税、折舊和攤銷、公司費用、淨利息支出、關閉的業務和其他收入(費用)、商譽和資產減值費用、重組和其他信貸/費用、罷工相關成本、債務清償費用以及資產出售和業務出售的收益或損失。根據我們的管理報告，結果如下(以百萬為單位)：

截至3月31日的三個月，
 20222021
銷售：
高性能材料及部件$341.6 $240.9 
先進合金及解決方案492.5 451.6 
對外銷售總額$834.1 $692.5 
EBITDA：
高性能材料及部件$68.1 $24.6 
銷售額的百分比19.9 %10.2 %
先進合金及解決方案75.3 49.7 
銷售額的百分比15.3 %11.0 %
部門EBITDA合計$143.4 $74.3 
銷售額的百分比17.2 %10.7 %
公司費用(17.0)(12.2)
關閉的業務和其他收入(費用)(1.4)0.5 
ATI調整後的EBITDA125.0 62.6 
折舊及攤銷(35.5)(36.1)
利息支出，淨額(23.6)(23.4)
重組和其他信貸(費用)(7.5)— 
資產出售和企業出售的收益(虧損)，淨額(18.3)— 
所得税前收入40.1 3.1 
所得税撥備4.9 5.5 
淨收益(虧損)35.2 (2.4)
減去：可歸因於非控股權益的淨收入4.3 5.5 
可歸因於ATI的淨收益(虧損)$30.9 $(7.9)
作為管理業務績效的一部分，我們專注於控制管理的營運資本，我們將其定義為應收賬款總額、短期合同資產和總庫存、減去應收賬款和短期合同負債。我們在計算這一非公認會計準則績效指標時，不計入存貨估值準備金和應收賬款壞賬準備金的影響，該非公認會計準則的目的不是為了取代營運資本或用作衡量流動性。我們評估受管營運資本業績佔前三個月年化銷售額的百分比，以評估我們業務的資產密集度。截至2022年3月31日，管理營運資本佔ATI年化總銷售額的百分比從2021年12月31日的37.5%增加到41.3%，這主要是由於應收賬款和庫存餘額增加。截至2022年3月31日，衡量應收賬款實際收款時間的未償還銷售天數與2021年底相比惡化了10%，主要是由於海外銷售增加，通常收款週期更長。與2021年年底相比，截至2022年3月31日的總庫存週轉率提高了9%，這是因為我們整個業務的庫存流動速度的改善幫助抵消了由於原材料價值上升和管理行動以確保關鍵原材料的充足供應以應對供應鏈不確定性而導致的整體庫存水平的上升。

25

2022年3月31日和2021年12月31日的受管營運資本的計算與根據美國公認會計準則計算的財務報表行項目一致如下。2022年3月31日的金額包括為我們在英國謝菲爾德的業務持有的管理營運資金餘額。
3月31日，十二月三十一日，
(單位：百萬)20222021
應收賬款$558.0 $470.0 
短期合同資產50.8 53.9 
庫存1,189.0 1,046.3 
應付帳款(396.1)(375.5)
短期合同負債(133.3)(116.2)
小計1,268.4 1,078.5 
壞賬準備4.0 3.8 
存貨計價準備金63.0 65.4 
持有待售的管理營運資金淨額41.9 — 
管理的營運資本$1,377.3 $1,147.7 
前3個月的年化銷售額$3,336.4 $3,061.5 
管理的營運資本佔年化銷售額的百分比41.3 %37.5 %
業務細分結果
高性能材料及部件細分市場
2022年第一季度銷售額為3.416億美元，比2021年第一季度增長42%，反映出以商用噴氣發動機為首的幾乎所有終端市場的銷售額都有所上升。對商業航空航天市場的銷售增長了77%，反映出商用噴氣發動機增長了87%，而根據幾個國防項目下一階段訂單的時間安排，國防銷售下降了28%。隨着石油和天然氣以及特種能源應用材料的增長，對能源市場的銷售額增長了54%。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，我們的HPMC部門按市場劃分的收入(以百萬為單位)及其各自佔部門總收入的百分比的比較信息如下：
 截至三個月截至三個月
市場March 31, 2022March 31, 2021
航空航天與國防：
噴氣發動機--商用$179.0 52 %$95.9 40 %
機身--商用飛機37.2 11 %26.5 11 %
防禦41.4 12 %57.4 24 %
全面航空航天與國防257.6 75 %179.8 75 %
能源：
Oil & Gas17.1 5 %8.3 3 %
專業能源30.1 9 %22.2 9 %
總能量47.2 14 %30.5 12 %
醫療13.2 4 %11.2 5 %
建築業/採礦業8.4 3 %5.1 2 %
其他15.2 4 %14.3 6 %
總計$341.6 100 %$240.9 100 %

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2022年第一季度，國際銷售額佔細分市場總銷售額的54%，而去年同期為47%。根據截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月收入的百分比，HPMC部門主要產品類別的比較信息如下： 
截至3月31日的三個月，
 20222021
鎳基合金和特種合金48 %36 %
精密鍛件、鑄件和部件36 %43 %
鈦及鈦基合金16 %21 %
總計100 %100 %
2022年第一季度部門EBITDA增至6810萬美元，佔總銷售額的19.9%，而2021年第一季度為2460萬美元，佔總銷售額的10.2%。2022年第一季度的業績包括2190萬美元的航空製造業就業保護計劃福利和員工留任積分，部分被與停機坪準備相關的勞動力和其他成本抵消。2022年第一季度，快速上漲的原材料成本超過了工廠產品的指數定價機制，導致利潤率與去年同期相比有所壓縮。
HPMC第一季度業績反映了我們許多關鍵終端市場的持續復甦，尤其是噴氣發動機材料和部件以及特殊能源應用，以及我們積極的2020年成本削減行動和最近的市場份額增長帶來的持續好處。展望2022年剩餘時間，我們預計收入將主要由持續的商業航空航天反彈推動。全球經濟復甦正在增加對旅行和高效能源的需求，這對ATI有利，我們處於有利地位，能夠在未來抓住這一增長。商業航空在我們的產品組合中繼續擴大，在我們最近的份額增長的支持下，對噴氣發動機磨機產品和鍛件的需求更加強勁。我們的商用機身長型產品在HPMC領域的需求預計將在較長期內增加，部分原因是俄羅斯/烏克蘭衝突導致商業航空供應鏈的重新訂購。儘管在持續的俄羅斯/烏克蘭衝突期間，我們熔化過程的原材料投入仍然充足，但原材料價格的變化可能會導致基於指數定價機制時間的利潤率變化。
高級合金和解決方案細分市場
2022年第一季度銷售額為4.925億美元，比2021年第一季度增長9%。對航空航天和國防市場的銷售額增長了近50%，這是由於最近市場份額的增長導致商用機身對各種平軋產品形式的需求大幅增加。由於對特殊能源應用的需求下降，對能源市場的銷售額比去年同期下降了5%。較高的基本價格和更高的原材料傳遞機制導致的銷售價格上漲，也推動了收入與上年同期相比的增長，有助於抵消通脹影響。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，我們的AA&S部門按市場劃分的收入(以百萬為單位)及其各自佔該部門總收入的百分比的比較信息如下：
 截至三個月截至三個月
市場March 31, 2022March 31, 2021
能源：
Oil & Gas$86.0 18 %$74.2 16 %
專業能源26.5 5 %44.4 10 %
總能量112.5 23 %118.6 26 %
航空航天與國防：
噴氣發動機--商用17.6 4 %10.2 3 %
機身--商用飛機56.5 11 %31.7 7 %
防禦35.1 7 %32.5 7 %
全面航空航天與國防109.2 22 %74.4 17 %
汽車88.1 18 %89.5 20 %
電子學51.1 10 %55.3 12 %
建築業/採礦業43.6 9 %37.4 8 %
食品設備和用具34.0 7 %35.4 8 %
其他54.0 11 %41.0 9 %
總計$492.5 100 %$451.6 100 %
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2022年第一季度，國際銷售額佔細分市場總銷售額的35%，而去年第一季度為40%。下表列出了AA&S部門主要產品類別的比較信息，這些信息基於截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月收入的百分比。我們幾乎完成了之前宣佈的退出標準不鏽鋼產品的工作，因此不再將這些銷售作為一個單獨的產品類別。前期信息包括鎳基合金和特種合金類別中的這些銷售。HRPF轉換服務銷售不包括在本演示文稿中。
截至3月31日的三個月，
 20222021
鎳基合金和特種合金52 %47 %
精軋帶鋼產品29 %31 %
鋯及相關合金14 %15 %
鈦及鈦基合金5 %7 %
總計100 %100 %
2022年第一季度部門EBITDA為7530萬美元，佔銷售額的15.3%，而2021年第一季度部門EBITDA為4970萬美元，佔銷售額的11.0%。與上一年同期相比，業績反映出隨着我們標準不鏽鋼產品的退出接近完成，鎳合金磨機產品的產品組合更加強勁。我們特種合金及部件業務的外來材料銷售也推動了AA&S部門利潤率的增長。2022年第一季度部門EBITDA包括680萬美元的員工留任積分，部分被與坡道準備相關的勞動力和其他成本抵消。
我們預計，在終端市場需求強勁的基礎上，AA&S全年的銷售額將會增加。我們的商用機身平板型產品在AA&S部門的需求預計將在較長期內增加，部分原因是俄羅斯/烏克蘭衝突導致商業航空供應鏈的重新訂購。儘管在持續的俄羅斯/烏克蘭衝突期間，我們熔化過程的原材料供應仍然充足，但原材料價格的變化可能會導致基於指數定價機制時間的利潤率發生變化。
企業項目
2022年第一季度的企業支出為1700萬美元，而2021年第一季度為1220萬美元。與去年同期相比，本年度第一季度的增長反映了業務轉型舉措和更高的激勵性薪酬成本。
2022年第一季度的封閉運營和其他支出為140萬美元，而2021年第一季度的收入為50萬美元。2022年第一季度的封閉運營和其他支出主要是由於封閉設施的成本，包括保險成本、房地產和其他設施成本，但主要與ATI的歐洲財政部業務有關的外幣重新計量影響的變化部分抵消了這一影響。
以下是各業務部門的折舊和攤銷情況：

截至3月31日的三個月，
20222021
高性能材料及部件$17.9 $19.6 
先進合金及解決方案16.2 15.5
其他1.4 1.0
$35.5 $36.1 
2022年第一季度扣除利息收入後的利息支出為2360萬美元，與2021年第一季度持平。資本化的利息使2022年第一季度的利息支出減少了20萬美元，2021年第一季度減少了130萬美元。
截至2022年3月31日的季度，重組和其他費用為750萬美元，這是因為與我們位於德克薩斯州羅利的無限期閒置的海綿鈦生產設施有關的訴訟準備金的860萬美元費用被110萬美元的重組信貸部分抵消，重組信貸用於根據計劃運行率的變化和修訂的裁員估計減少與大約20名員工有關的遣散費準備金。這些項目被排除在EBITDA分部之外。2022年第一季度，與之前的重組計劃相關的現金支付為120萬美元。這個
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截至2022年3月31日，與這些重組行動相關的1540萬美元剩餘準備金中的大部分預計將在明年內支付。
2022年第一季度，資產銷售和業務銷售的淨虧損為1830萬美元，其中包括出售公司英國謝菲爾德業務的部分虧損2510萬美元，以及出售加州皮科裏維拉業務的資產收益680萬美元。這些項目不包括在分部EBITDA中。
所得税
截至2022年和2021年3月31日的第一季度所得税撥備分別為490萬美元和550萬美元。這兩個時期的税項支出主要歸因於公司的海外業務。2022年第一季度的税費是基於估計的年度有效税率計算的，其中包括外國、非估值津貼、與美國司法管轄區相結合的業務。2021年第一季度，其海外非估值津貼業務使用了年度有效税率計算，結合與其美國司法管轄區相關的年初至今的實際税收支出。這兩項計算都不包括與該公司在英國謝菲爾德的業務有關的結果。
2020年第二季度，公司在美國境內錄得三年累計虧損，限制了公司在分析估值津貼需求時利用未來預測的能力，因此限制了作為分析一部分的收入來源。ATI繼續維持其美國聯邦和州遞延税項資產以及某些外國司法管轄區的估值免税額。
流動性和財務狀況
我們有一個基於資產的貸款(ABL)信貸工具，它以我們國內業務的應收賬款和庫存為抵押。ABL貸款將於2024年9月到期，包括5億美元的循環信貸安排，最高2億美元的信用證次級貸款，以及2億美元的定期貸款(定期貸款)。此外，我們有權要求在ABL期間將循環信貸安排下的最高可用金額增加至多2億美元。ABL貸款包含一項金融契約，根據該契約，我們必須在違約事件發生並仍在繼續後，或如果該貸款的ABL循環信貸部分下的未提取可用資金為(I)8,750萬美元，按當時適用的ABL循環信貸部分的最高墊款金額和未償還定期貸款餘額的12.5%計算，或(Ii)6,250萬美元。我們做到了在2022年3月31日不符合這一固定費用覆蓋率。因此，我們無法訪問12.5%,或8750萬美元，直到我們達到這個比例。此外，我們必須證明在緊接2022年可轉換票據的指定到期日之前的90天期間，根據ABL安排的條款計算的最低流動資金。截至2022年3月31日，ABL貸款的循環部分下沒有未償還借款，4,080萬美元用於支持信用證的簽發。截至2022年3月31日，我們擁有3.17億美元的現金和現金等價物，以及ABL安排下可用的額外流動資金約3.7億美元。
我們的4.75%可轉換優先債券(2022年到期)本金總額為8420萬美元，將於2022年7月1日到期。公司無權在規定的到期日之前贖回2022年可轉換票據。2022年可轉換票據的持有者有權在緊接所述到期日前一個營業日的營業結束前的任何時間，以相當於每股14.45美元的轉換率將其票據轉換為ATI的普通股，在某些情況下可能會進行調整。除收取現金代替零碎股份外，持股人在換股結算時無權收取現金而非普通股。
2022年2月2日，我們宣佈董事會批准回購高達1.5億美元的ATI股票。根據該計劃，回購可以在公開市場或私下協商的交易中進行，回購的金額和時間取決於市場狀況和企業需求。公開市場回購將在美國證券交易委員會規則10b-18的定價和數量要求內進行。股票回購計劃並不要求公司回購任何特定數量的股票，董事會可以隨時修改、暫停或終止該計劃，而無需事先通知。根據該計劃，我們在2022年第一季度以8990萬美元的價格回購了350萬股ATI股票，平均每股25.57美元。在其他影響中，該公司的回購預計將有助於緩解2022年可轉換票據預期轉換為ATI股票所產生的稀釋。

我們相信，內部產生的資金、手頭的當前現金和ABL安排下的可用借款將足以滿足我們的流動性需求，包括目前預計需要向我們的養老金計劃繳納的款項。由於淨營業虧損結轉，我們預計在未來幾年內不會支付任何重大的美國聯邦或州所得税。如果我們需要通過信貸市場獲得額外的融資，這種借款的成本和條款可能會受到我們的信用評級的影響。此外，我們還定期審查我們的資本結構、各種融資選擇和
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在債務和股票市場的條件，以機會主義地改善我們的資本結構。與此相關，我們可能尋求對現有債務進行再融資或註銷，產生新的或額外的債務，或發行股權或股權掛鈎證券，每種情況都取決於市場和其他條件。我們沒有美國證券交易委員會規則S-K第303(A)(4)項定義的表外安排。
在管理我們的整體資本結構時，我們專注於淨債務與調整後EBITDA的比率，我們將其用作衡量我們償還已發生債務的能力的指標。我們將淨債務定義為資產負債表日未償債務的本金餘額總額，不包括遞延融資成本、現金淨額。我們對調整後EBITDA和EBITDA的定義見上述解釋，它們是非GAAP衡量標準，不應被視為比根據美國GAAP確定的經營業績衡量標準更有意義或更具替代意義的衡量標準。我們的淨債務與調整後EBITDA的比率(調整後EBITDA槓桿率)衡量的是資產負債表日的淨債務與調整後EBITDA的比率，該淨債務是從本資產負債表日期起的12個月內計算的。
與2021年年底相比，我們的債務與調整後EBITDA槓桿率在2022年第一季度有所改善，這主要是由於收益增加。與2021年年底相比，我們的淨債務與調整後EBITDA槓桿率在2022年第一季度有所惡化，儘管由於現金餘額減少，收益增加。根據美國公認會計原則報告的經調整的EBITDA槓桿率與資產負債表和損益表金額的對賬如下：
截至三個月截至最近12個月財政年度結束
March 31, 2022March 31, 2021March 31, 20222021年12月31日
可歸因於ATI的淨收益(虧損)$30.9 $(7.9)$0.6 $(38.2)
可歸因於非控股權益的淨收入4.3 5.5 20.8 22.0 
淨收益(虧損)35.2 (2.4)21.4 (16.2)
利息支出23.6 23.4 97.1 96.9 
折舊及攤銷35.5 36.1 143.3 143.9 
所得税撥備4.9 5.5 26.2 26.8 
重組和其他費用(學分)7.5 — (3.0)(10.5)
罷工相關成本— — 63.2 63.2 
退休福利結算收益— — (64.9)(64.9)
債務清償費用— — 65.5 65.5 
資產出售和出售業務的損失(收益)，淨額18.3 — 4.5 (13.8)
調整後的EBITDA$125.0 $62.6 $353.3 $290.9 
債務$1,824.1 $1,842.9 
新增：債務發行成本19.9 20.8 
債務總額1,844.0 1,863.7 
減去：現金(316.7)(687.7)
淨債務$1,527.3 $1,176.0 
債務總額與調整後EBITDA之比5.22 6.41 
淨債務與調整後EBITDA之比4.32 4.04 
現金流
在截至2022年3月31日的三個月中，運營中使用的現金為2.172億美元，主要與應收賬款和庫存餘額增加有關。運營水平的提高、銷售增加(包括更長的收集週期)、原材料價值的增加以及為確保足夠的原材料供應而採取的戰略性庫存採購行動，都促成了這些運營現金流的使用。2022年其他重要的運營現金流項目包括支付2021年年度激勵性薪酬。在截至2021年3月31日的三個月中，運營中使用的現金為6810萬美元，主要是由於與業務活動增加相關的應收賬款和庫存餘額增加。2021年其他重要的運營現金流項目包括對美國固定收益養老金計劃的1750萬美元繳費和2020年年度激勵薪酬的支付，但作為長期供應協議的一部分，預付款的收到部分抵消了這一部分。
2022年前三個月，用於投資活動的現金為2,420萬美元，反映了主要與AA&S改造項目和各種HPMC增長項目有關的資本支出2,600萬美元。我們希望用手頭的現金和運營產生的現金流為我們的資本支出提供資金，如果需要，還可以使用ABL設施的一部分。
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2022年第一季度用於融資活動的現金為1.296億美元，主要包括8990萬美元用於根據我們董事會於2022年2月2日批准的1.5億美元回購計劃回購350萬股ATI股票，以及向我們在中國的PR合資企業40%的非控股權益支付1600萬美元的股息。
截至2022年3月31日，手頭現金和現金等價物總計3.167億美元，比2021年底減少3.71億美元。截至2022年3月31日，我們的海外子公司持有的現金和現金等價物為7,400萬美元，其中4,560萬美元由Stal合資企業持有。
關鍵會計政策
資產減值
我們監控我們長期資產賬面價值的可回收性。當一項資產使用的預期未貼現未來現金流量淨額(包括處置的任何收益)少於該資產的賬面價值，且該資產的賬面價值超過其公允價值時，確認減值費用。長期資產組的預期用途的變化，以及長期資產組及其經營部門的財務表現，被評估為可能的減值指標。未來現金流量價值可能包括對物業、廠房和設備、土地和改善設施的評估、運營長期資產的未來現金流量估計，以及其他運營考慮因素。在每年第四季度，結合年度業務規劃週期，或更頻繁地，如果有新的材料信息，我們會評估閒置設施的可恢復性。
我們位於英國謝菲爾德的業務於2022年3月31日掛牌出售，出售條款導致該處置集團的長期資產出現減值指標。2022年第一季度記錄了2230萬美元的長期資產減值費用，作為出售該業務2510萬美元部分虧損的一部分，該業務仍有待英國政府根據《2021年國家安全和投資法》批准。這一長期資產減值費用是使用持有待售框架確定的，並代表公允價值層次結構中的第一級信息。
商譽在每年第四季度進行年度審查，以確定是否有減值，如果出現減值指標，則會更頻繁地進行審查。其他事件和情況的變化也可能需要在年度計量日期之間對商譽進行減值測試。截至2022年3月31日，我們的合併資產負債表上有2.272億美元的商譽。所有商譽都與氟氯烴淘汰管理委員會部門的報告單位有關。
管理層的結論是，除了持有待售的英國謝菲爾德業務外，ATI的任何報告單位或長期資產都沒有經歷過任何觸發事件，需要在2022年3月31日進行中期減值分析。
所得税
所得税準備或受益包括因使用負債法進行財務和税務目的的臨時收入差異而產生的遞延税款。這種暫時性差異主要是由於資產和負債的賬面價值不同造成的。遞延所得税資產的未來變現需要在税法規定的結轉和/或結轉期間內有足夠的應納税所得額。我們每季度評估我們的遞延税項資產的變現能力。
評估包括考慮所有有關歷史經營業績(包括近年呈報虧損)的正面及負面證據、現有應課税臨時差額未來沖銷的估計時間、不包括沖銷暫時性差額及結轉的估計未來應課税收入，以及可用以防止經營虧損或税項抵免結轉到期的潛在税務籌劃策略。在存在三年累計虧損的情況下，會計準則限制了將未來業績的預測作為評估遞延税項資產變現的積極證據的能力。當估計遞延税項資產的税務優惠很可能不會實現時，便會確立估值免税額。
自2020年第二季度以來，我們的業績反映了美國業務三年的累計虧損。因此，我們在2020年第二季度對我們的美國聯邦和州遞延税項資產建立了遞延税項資產估值免税額。2021年和2022年，ATI繼續維持其美國聯邦和州遞延税項資產的所得税估值免税額。此外，截至2022年3月31日，我們還有2510萬美元的估值準備金計入其他全面虧損。
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雖然我們仍處於累計虧損狀態，但我們評估遞延税項資產變現的能力通常僅限於抵消與遞延税項負債相關的應税收入的時間差異的能力。因此，在此累積虧損條件期間，聯邦、州或外國司法管轄區遞延税項資產估值準備估計的變化將主要受遞延税項資產和負債將實現的時間段的估計變化的影響，或在有限的基礎上受可能導致已實現的應納税所得額變化的税務籌劃策略的影響。
退休福利
根據會計準則，我們確定了截至每年最後一天用於評估養老金計劃負債的貼現率。貼現率反映了養卹金負債可以有效清償的當前比率。在估計這一比率時，我們從精算師那裏獲得關於高質量、固定收益投資的回報率的信息，這些投資的到期日與預期的未來退休福利支付相匹配。在2021年年底估值日，貼現率增加0.50%的估計影響將減少養老金負債約1.45億美元。貼現率變化對養卹金負債的影響、預期計劃資產收益與實際計劃資產收益之間的差額以及精算假設和經驗的其他變化的淨影響將根據會計準則在未來期間遞延和攤銷。
對於ERISA(1974年《僱員退休收入保障法》修訂)籌資目的，用於衡量美國合格固定福利計劃養老金負債的貼現率是使用美國國税局確定的分段收益率曲線在不同的基礎上計算的，這當前導致的貼現率高於會計準則要求的貼現率方法。資金需求還受到美國國税局確定的死亡率假設的影響，該假設可能不同於會計準則下使用的假設。
我們有某些集體談判協議，其中包括參與多僱主養老金計劃。根據現行法律，退出或部分退出多僱主養老金計劃的僱主可能對該計劃承擔提取責任，這是指根據非常複雜的精算和分配規則，該計劃的資金不足部分可分配給退出的僱主。該公司的一家子公司參與了鋼鐵工人西部獨立商店養老金計劃(WISPP)，該計劃針對我們在奧爾巴尼的主要鈦業務的工會代表員工，該計劃是以小時工作為基礎提供資金的。截至2020年12月31日，該工廠的製造業務無限期閒置，參與WISPP的有限數量的員工仍活躍在維護和其他職能中。由於該設施運行率的變化而大幅減少或取消計時繳費，有可能導致在未來一段時期內對提款責任進行評估。在未貼現的基礎上，完全提取負債估計約為3500萬美元。ATI估計，如果發生了這種完全的提款責任，將需要在20年內以直線方式支付這筆債務。
其他關鍵會計政策
在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註1中討論了其他重要會計政策的摘要。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求我們對影響報告的資產和負債額的不確定性做出判斷、估計和假設。需要作出判斷、估計和假設的重大不確定性領域包括衍生品、退休計劃、所得税、環境和其他或有事項的會計處理，以及資產減值、存貨估值和應收賬款的可收回性。我們使用歷史和其他我們認為相關的信息來做出這些判斷和估計。然而，實際結果可能與用於編制財務報表的估計和假設不同。
待定會計公告
有關新會計聲明和待定會計聲明的信息，請參閲合併財務報表附註1。

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前瞻性陳述和其他陳述
我們不時會根據《1995年私人證券訴訟改革法》做出並可能繼續作出“前瞻性聲明”。本報告中的某些陳述涉及未來事件和預期，因此構成前瞻性陳述。前瞻性表述包括包含“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“將”、“應該”、“將會”、“可能的結果”、“預測”、“展望”、“項目”以及類似表述的表述。前瞻性陳述基於管理層目前的預期，包括已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，其中許多我們無法預測或控制，這些因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括：(A)總體經濟或行業狀況的重大不利變化，包括我們特殊金屬的全球供需狀況和價格以及國際貿易關税和國際貿易政策其他方面的變化；(B)我們服務的市場的重大不利變化；(C)我們無法實現管理層預期的成本節約、生產率提高、協同效應、增長或其他好處的水平。, 這些風險包括：(A)戰略投資和被收購企業整合所帶來的風險；(D)對我們的產品製造至關重要的原材料的價格和可獲得性的波動；(E)固定收益養老金計劃資產的價值下降或管理養老金計劃資金的法律或法規的不利變化；(F)勞資糾紛或停工；(G)設備中斷；(H)與當前的新冠肺炎大流行和可能出現的其他衞生流行病或疫情有關的業務和經濟中斷的風險；以及(I)我們在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中以及在提交給美國證券交易委員會的其他報告中總結的其他風險因素。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
作為我們風險管理戰略的一部分，我們不時利用衍生金融工具來對衝能源和原材料價格、外匯和利率變化帶來的風險敞口。我們每天監控第三方金融機構，這些機構是我們這些金融工具的交易對手，並使我們在交易對手之間的交易多樣化，以將對這些實體的風險敞口降至最低。衍生工具的公允價值採用對衝項目的交易所交易價格計量，包括考慮交易對手風險和本公司的信用風險。我們目前對利率波動的風險敞口並不大，因為我們幾乎所有的債務都是固定利率的。
利率的波動性。我們可以簽訂衍生利率合約，以維持固定利率債務和浮動利率債務之間的合理平衡。該公司有一項5000萬美元的浮動利率轉換為固定利率掉期，將部分定期貸款轉換為4.21%的固定利率。互換將於2024年6月到期。本公司將利率互換指定為本公司對其部分定期貸款借款的利息支付變動的風險敞口的現金流對衝。對衝開始時的無效是由緊接2019年7月修訂前的掉期公允價值確定的，已攤銷為2021年1月12日初始定期貸款掉期到期日的利息支出。與此套期保值安排相關的任何收益或損失都計入利息支出。截至2022年3月31日，未償還利率互換按市值計算的淨估值為未實現税前收益30萬美元，其中包括10萬美元的預付費用和其他流動資產，50萬美元的其他長期資產，以及資產負債表上的30萬美元的其他流動負債。
能源價格的波動。能源市場受制於在能源價格和可獲得性方面造成不確定性的條件。電力、天然氣、石油和其他能源的價格和可獲得性受到市場條件波動的影響。這些市場狀況往往受到我們無法控制的政治和經濟因素的影響。能源成本的增加，或相對於競爭對手支付的能源成本的成本變化，已經並可能繼續對我們的盈利能力產生不利影響。在這些不確定性導致供應商和客户對成本更加敏感的程度上，能源價格上漲可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。根據業務條件，我們在生產產品時每年使用約600萬至800萬MMBtu的天然氣。購買天然氣使我們面臨天然氣價格上漲的風險。例如，假設天然氣價格每MMBtu上漲1.00美元，每年的能源成本將增加約600萬至800萬美元。我們使用幾種方法將能源價格波動對我們的運營結果或財務狀況的任何實質性不利影響降至最低。這些方法包括對我們的許多產品徵收能源附加費，並使用金融衍生品來減少能源價格波動的風險敞口。
截至2022年3月31日，用於對衝能源成本波動敞口的未償還金融衍生品包括天然氣對衝。我們對2022年剩餘時間預測的國內天然氣需求的大約75%，2023年約50%，2024年15%進行了對衝。截至2022年3月31日，這些未償還天然氣套期保值按市值計算的淨估值為1,160萬美元的未實現税前收益，其中包括1,000萬美元的預付費用
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和其他流動資產，資產負債表上170萬美元的其他長期資產和10萬美元的其他長期負債。在截至2022年3月31日的三個月裏，天然氣對衝活動減少了210萬美元的銷售成本。
原材料價格的波動。我們使用原材料附加費和指數機制來抵消原材料成本增加的影響；然而，市場競爭因素可能限制我們建立這種機制的能力，原材料價格上漲和實現這種機制的好處之間可能存在延遲。例如，在2021年，我們使用了大約6000萬磅的鎳；因此，假設鎳價每磅變化1.00美元，將導致大約6000萬美元的成本增加。雖然我們不時簽訂原材料期貨合約，以對衝價格波動的風險敞口，例如鎳，但我們不能確定我們的對衝頭寸是否充分減少了風險敞口。我們相信，我們有足夠的控制來監控這些合約，但我們可能無法準確評估關鍵原材料市場價格波動的風險敞口。
我們的大部分產品都是通過原材料附加費和指數機制銷售的。然而，截至2022年3月31日，我們已達成金融對衝安排，主要是應我們客户與確定訂單相關的要求，截至2024年，名義上總金額約為1200萬磅鎳，對衝日期為2024年。被套期保值的總名義金額約為一年估計鎳原材料採購需求的20%。這些衍生工具用於對衝基於倫敦金屬交易所(LME)鎳指數的銷售價格的變異性，以及對衝基於該LME指數的鎳的購買成本的變異性。與這些套期保值安排相關的任何收益或虧損均計入銷售或銷售成本，具體取決於被套期保值的基礎風險分別是可變售價還是可變原材料成本。截至2022年3月31日，我們的未償還原材料對衝按市值計算的淨估值為1230萬美元的未實現税前收益，其中包括2800萬美元的預付費用和其他流動資產，100萬美元的資產負債表上的其他長期資產，以及1670萬美元的資產負債表上的其他流動負債。
外幣風險。外幣兑換合約不時被用來限制貨幣匯率變動帶來的交易風險。我們有時購買外幣遠期合約，允許我們出售特定數量的外幣，這些外幣預期在指定日期以預先確定的美元金額從我們的出口銷售中獲得。遠期合約以與出口銷售相同的外幣計價。這些合同被指定為對預測的未來出口銷售交易的一部分現金流變化的對衝，否則將使公司面臨外幣風險，主要是歐元。此外，我們還可以對衝預測的資本支出，並指定以外幣持有的現金餘額作為預測外幣交易的對衝。截至2022年3月31日，我們沒有重大的未平倉外幣遠期合約。
第四項。控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
我們的首席執行官和首席財務官評估了公司截至2022年3月31日的披露控制和程序(根據1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(E)或規則15d-15(E)的定義)，他們得出結論，這些披露控制和程序是有效的。
(B)內部控制的變化
截至2022年3月31日，我們的首席執行官和首席財務官對公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(E)或規則15d-15(E)所定義)進行評估時發現的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化在截至2022年3月31日的季度內對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分：其他信息
第1項。法律訴訟
針對本公司目前或以前擁有的業務行為的多起訴訟、索賠和法律程序已經或可能被主張，包括與產品責任、環境、健康和安全事項和職業病(包括每個涉及據稱的石棉暴露)有關的訴訟、索賠和法律程序，以及專利侵權、商業、政府合同、建築、僱傭、員工和退休人員福利、税收、環境以及股東和公司治理事項。某些此類訴訟、索賠和法律程序在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中進行了描述，並在本文中包含的未經審計的中期財務報表的附註16中進行了説明。雖然訴訟的結果不能確切地預測，而且其中一些訴訟、索賠或訴訟程序可能被裁定為對公司不利，但管理層不相信任何此類懸而未決的事項的處置
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可能會對本公司的財務狀況或流動資金產生重大不利影響，儘管在任何報告期內解決一個或多個該等事項可能會對本公司該期間的經營業績產生重大不利影響。
ATI鈦公司是阿勒格尼技術公司的子公司，是美國鎂有限責任公司訴ATI鈦有限責任公司的訴訟的當事人(案件編號2：17-cv-00923-DB)，並向德克薩斯州鹽湖城的聯邦地區法院提起訴訟，涉及美國鎂有限責任公司與ATI鈦公司於2006年簽訂的供應和運營協議(供應協議)。2016年，ATI鈦業通知USM，根據供應協議中包括的某些條款和條件，它將暫停履行供應協議。USM隨後提出索賠，挑戰ATI鈦業根據供應協議暫停履行的權利，聲稱該暫停是對供應協議的實質性違反，並尋求金錢損害賠償，ATI鈦向USM提出了違反合同的反索賠。2018年，USM獲得了法院的許可，將阿勒格尼技術公司添加為單獨的被告，ATI鈦業公司提出動議，要求駁回對阿勒格尼技術公司的索賠，法院於2019年4月19日駁回了這一動議。在證據發現結束後，阿勒格尼技術公司提出了即決判決的動議。2021年8月17日，法院批准了這項動議，並進行了有利於阿勒格尼技術公司的簡易判決，裁定該公司不是ATI鈦的另一個自我，也沒有違反據稱欠USM的任何義務。審判日期定在2022年10月11日。在2022年3月調解失敗後，ATI鈦記錄了$8.62022年第一季度就此事的訴訟準備金為100萬美元。雖然ATI鈦公司打算對這些索賠進行積極的辯護和追查，但目前還無法預測它們的結果。
第1A項。風險因素
以下是對第1A項的更新，應與之一併閲讀。公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的風險因素。除本報告所載的其他資料外，你還應認真考慮第一部分“項目1A”中討論的因素。本公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中提及的“風險因素”，可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們在Form 10-K年度報告中描述的風險並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。

俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突可能會對我們的業務和業務結果產生不利影響。

自2022年2月以來，俄羅斯和烏克蘭一直處於活躍的武裝衝突之中。持續衝突的持續時間、影響和結果及其對我們業務的潛在影響非常不穩定，很難預測。它已經並可能繼續造成重大的市場和其他幹擾，包括商品價格和能源供應的大幅波動、金融市場的不穩定、供應鏈中斷、政治和社會不穩定、貿易爭端或貿易壁壘、消費者或購買者偏好的變化以及網絡攻擊和間諜活動的增加。

歐盟、美國、英國和其他國家的政府已經對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了制裁。這些制裁包括對某些商品、用品和技術在俄羅斯的出口、再出口和國內轉讓的管制，以及對與某些俄羅斯國有客户做生意以及在俄羅斯進行其他投資和商業活動的限制。2022年3月初，我們宣佈計劃終止我們與俄羅斯VSMPO-AVISMA(Verkhnaya Salda冶金生產協會-別列茲尼基鈦鎂工廠)的Uniti有限責任公司合資企業，其目的是營銷和銷售一系列商業純鈦產品。然而，烏克蘭的局勢和/或現有或未來的制裁可能會擾亂供應，或影響我們行動所需材料的價格。例如，我們從俄羅斯來源的鎳和鉻都可能受到影響。如果無法獲得所需原材料的充足和及時交付，我們可能無法及時製造足夠數量的產品。這可能會導致我們的銷售額下降，產生額外的成本，推遲新產品的推出，或者損害我們的聲譽。

此外，目前俄羅斯和烏克蘭之間衝突的更廣泛後果可能還會加劇我們公開提交的文件中披露的許多其他風險，其中任何一項都可能對我們的業務和運營結果產生實質性和不利影響。這些風險包括但不限於：對全球宏觀經濟狀況的不利影響；石油、天然氣和其他商品價格和需求的波動加劇；遭受網絡攻擊的風險增加；全球供應鏈中斷；以及受到外幣波動以及資本市場和我們的流動性來源潛在制約或破壞的風險。



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與新冠肺炎疫情相關的風險

對我們服務的終端市場和對我們產品的需求的影響。新冠肺炎大流行，包括為控制其傳播和影響而採取的政府和其他行動或施加的限制，已使我們的運營、財務業績和財務狀況面臨許多風險，包括但不限於以下討論的風險。

持續的新冠肺炎疫情對宏觀經濟造成的重大影響以及旨在遏制其蔓延的措施影響了該公司的幾個終端市場。儘管我們開始看到終端市場需求的改善，但我們對某些產品和服務的需求和數量繼續低於大流行爆發前的一般情況。我們對受新冠肺炎影響市場的客户的銷售受到了負面影響，我們的運營和財務業績可能會受到持續影響。例如，我們銷售的很大一部分產品是出售給商業航空航天行業客户的產品，這些客户總體上受到大流行的嚴重影響，並採取了各種應對措施，包括努力減少庫存和/或向下調整其聲稱的生產率。隨着大流行的消退以及相關旅行和其他限制的取消，我們正在經歷需求的改善，但需求恢復到大流行前的水平可能不均衡，或者通常比預期的更慢。同樣，近年來，我們的業務有時受到石油和天然氣行業低迷和復甦緩慢的負面影響，包括大流行的結果，能源行業的最終復甦力度和速度尚不確定。這些趨勢的最終廣度和持續時間及其對我們業務的影響很難預測。

對我們供應鏈的影響.到目前為止，我們還沒有經歷過大流行對我們的供應鏈造成的重大破壞。然而，仍有可能在某個時候，由於大流行的持續影響，我們的一個或多個供應商可能不具備根據我們的時間表和規格供應我們所需產品的材料、能力或能力。在這種情況下，我們可能需要尋找替代供應商，這些供應商可能更昂貴，可能不可用，或者可能導致向我們和隨後向我們的客户發貨的延遲，每一種情況都會影響我們的業務、運營結果、財務狀況和/或現金流。

運營中斷的風險.總體而言，在整個疫情期間，我們的設施繼續在聯邦和州政府的批准下運行，因為我們的設施被認定為基本和關鍵設施。然而，我們已經並可能在未來再次經歷工廠暫時關閉的情況，以應對員工受到新冠肺炎或政府政策變化的影響。目前，上海和中國其他地區普遍存在的高度限制性的檢疫措施，及其相關的供應鏈和其他影響，預計將影響我們中國Stal合資企業的近期業績。 儘管合資企業在目前的封鎖期間繼續運營，但它受到供應鏈和其他各種限制。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用

以下是本報告所述期間公司股票回購的有關信息，包括ATI於2022年2月2日根據公司董事會批准的1.5億美元回購計劃回購的股票，以及ATI從員工手中回購的股票，以滿足員工對基於股票的薪酬所欠的税款。
期間
購買的股份(或單位)總數(A)
每股(或單位)平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份(或單位)總數根據計劃或計劃可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)
January 1-31, 2022128,933 $16.76 — $— 
2022年2月1日至28日935,956 $23.80 818,532 $130,557,271 
March 1-31, 20222,696,398 $26.14 2,696,398 $60,076,705 
總計3,761,287 $25.23 3,514,930 $60,076,705 
(A)包括ATI從員工回購的股份，以滿足員工對基於股份的薪酬應繳納的税款。



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第六項。陳列品
(A)展品
31.1
證券交易委員會規則13a-14(A)或15d-14(A)所要求的首席執行官證書(隨函存檔)。
31.2
證券交易委員會規則13a-14(A)或15d-14(A)所要求的首席財務官證明(隨函存檔)。
32.1
根據《美國法典》第18編第1350條(隨函提供)的證明。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
阿勒格尼科技有限公司
(註冊人)
 
日期：May 4, 2022通過/s/唐納德·P·紐曼
 唐納德·P·紐曼
 財務執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
日期：May 4, 2022通過/s/卡爾·D·施瓦茨
 卡爾·D·施瓦茨
 副總裁、財務總監兼首席會計官
(首席會計主任)
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