TMM Company Contact: 在德累斯納企業服務部：
Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug，CFO David Gutierrez(投資者、分析師、媒體)
011-52-55-5629-8866 312-780-7204
郵箱：luis.capanachi@tmm.com.mx
dgutierrez@desnerco.com
米格爾·安吉爾·岡薩雷斯，投資者關係
011-52-55-5629-8866
郵箱：Micuel.a.Gonzalez@tmm.com.mx
Grupo TMM報告2022年第一季度財務業績
(單位：百萬墨西哥比索)
2022年第一季度業績包括：
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o
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股東權益為18.2億美元。
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o
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來自股東權益的14.8%的金融債務。
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顯著降低公司費用。
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合併收入增長了53.2%。
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重新啟動我們的離岸船舶、專業船舶、造船廠和航運代理業務。
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墨西哥城，2022年5月3日-墨西哥海運、基礎設施和物流公司Grupo TMM，S.A.B.(場外交易代碼：GTMAY和BMV：TMM A；“TMM”或“公司”)今天公佈了2022年第一季度的財務業績。
Grupo TMM董事長兼首席執行官Vanessa Serrano Cuevas報告説：“公司繼續專注於通過技術改造、成本優化和客户多元化戰略來加強其業務市場份額。
作為上述戰略的一部分，我們已將船運代理業務重新分配給海運事業部，該業務之前被報道為港口和碼頭事業部的一部分。同樣，造船業務已成為一個事業部，我們已將其命名為海事基礎設施，以前是海事部的一部分。
公司的中長期戰略將側重於坦皮科造船廠裝機容量的增長，我們船隊的多樣化，包括高度專業化的船隻，以及戰略倉儲服務的持續發展。“
2022年第一季度經營和財務業績
2021年和2022年的信息包括將航運代理業務重新分配給海事司和創建海事基礎設施司。
2022年第一季度的綜合收入為410.8美元，而去年同期為2.682億美元。正如之前的報告中所述，由於我們不同的海運業務重新活躍，本公司繼續保持其復甦趨勢。
2022年第一季度的綜合經營業績實現利潤430萬美元，而去年同期虧損9990萬美元。
2022年第一季度的海運收入為2.967億美元，而去年同期為1.428億美元。
主要原因是2021年8月運營了三艘新的專業船舶(泥漿船)，散裝貨輪和化學品油輪的航行次數增加，以及航運代理部門的到達人數增加，這源於這些業務所參與的行業的重新活躍。
2022年第一季度海運運營收入為2700萬美元，而2021年同期為虧損1300萬美元
。
2022年第一季度海運EBITDA為3360萬美元，EBITDA利潤率為11.3%。
2022年第一季度海事基礎設施收入為4,000萬美元，而去年同期為3,340萬美元
原因是該行業逐步復甦導致造船廠工作崗位增加。
2022年第一季度海事基礎設施運營業績報告利潤為1,290萬美元，而去年同期為1,390萬美元，原因是收入增加，部分抵消了其一個浮動幹船塢的維護工作。
海事基礎設施2022年第一季度的EBITDA為1,560萬美元，EBITDA利潤率為39.1%。
由於集裝箱短缺等國際層面的一系列負面影響，2022年第一季度港口和碼頭收入為4480萬美元，而前一年同期為6280萬美元。
港口和碼頭運營業績在2022年第一季度錄得50萬美元的虧損，而去年同期為虧損480萬美元。
港口和碼頭2022年第一季度的EBITDA為360萬美元，EBITDA利潤率為8.1%。
2022年第一季度，倉儲服務收入為2920萬美元。
債務
截至2022年3月31日，Grupo TMM的淨債務為1.406億美元，我們的現金頭寸為1.296億美元。
總債務*
-數百萬墨西哥比索-
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As of Mar 31, 2022
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As of Dec 31, 2021
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短期債務
|
$211.2
|
$196.2
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長期債務
|
59.0
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65.6
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|
債務總額
|
$270.2
|
$261.8
|
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現金
|
129.6
|
87.8
|
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|
淨債務
|
$140.6
|
$174.0
|
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短期租約
|
$112.0
|
$121.4
|
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|
長期租約
|
245.6
|
288.5
|
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租賃國際財務報告準則16
|
$357.6
|
$409.9
|
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股東權益
|
$1,820.0
|
$1,819.1
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每股賬面價值
|
$17.8
|
$17.8
|
*賬面價值
Grupo TMM總部設在墨西哥城，是一家墨西哥公司，通過其分支機構和子公司網絡，在海運、海事基礎設施、倉儲以及港口和碼頭物流業務方面提供全面的解決方案。欲瞭解有關Grupo TMM的更多信息，請訪問該公司的網站：www.tmm.com.mx。該網站提供西班牙語/英語
語言選項。
本新聞稿中包含符合1933年證券法第27A節(修訂本)和1934年證券交易法第21E節(修訂本)含義的某些前瞻性陳述。
此類前瞻性陳述僅在發表之日發表，並基於公司管理層的信念以及所作的假設。實際結果可能與此類前瞻性陳述中包含的結果大不相同。提醒讀者，所有前瞻性陳述都包含風險和不確定性。以下因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述大不相同：全球、美國和墨西哥的經濟和社會狀況；北美自由貿易協定對美墨貿易水平的影響；世界航運市場的狀況；公司在新業務上的投資成功；與公司重組和重組相關的風險；公司降低公司管理費用的能力；管理層管理增長並在新業務中成功競爭的能力；以及公司對其債務進行重組或再融資的能力。這些風險因素和其他信息包括在該公司提交給美國證券交易委員會的6-K和20-F表格報告中。
財務表如下
Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
資產負債表*
-數百萬比索-
|
3月31日，
|
十二月三十一日，
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2022
|
2021
|
|
|
現金和銀行現金可用
|
80.5
|
39.6
|
|
受限現金
|
49.1
|
48.2
|
|
現金和現金等價物合計
|
129.6
|
87.8
|
|
應收賬款--淨額
|
450.0
|
466.1
|
|
其他應收賬款
|
163.2
|
69.1
|
|
須追討的税款
|
189.4
|
202.9
|
|
預付費用和其他流動資產
|
192.4
|
143.0
|
|
持有待售非流動資產
|
447.0
|
455.2
|
|
流動資產總額
|
1,571.5
|
1,424.1
|
|
應長期追繳的税款
|
280.0
|
280.0
|
|
財產、機器和設備
|
1,645.4
|
1,645.3
|
|
累計折舊
|
(177.4)
|
(176.8)
|
|
財產、機器和設備--淨額
|
1,468.0
|
1,468.6
|
|
使用權
|
286.1
|
337.2
|
|
其他資產
|
266.9
|
276.2
|
|
總資產
|
3,872.5
|
3,786.1
|
|
銀行貸款和長期負債的當期期限
|
211.2
|
196.2
|
|
短期租賃
|
112.0
|
121.4
|
|
供應商
|
420.2
|
437.0
|
|
其他應付帳款和應計費用
|
669.6
|
549.7
|
|
流動負債總額
|
1,413.1
|
1,304.3
|
|
銀行貸款
|
59.0
|
65.6
|
|
長期租賃
|
245.6
|
288.5
|
|
遞延税金
|
191.7
|
196.1
|
|
其他長期負債
|
143.1
|
112.5
|
|
長期負債總額
|
639.4
|
662.6
|
|
總負債
|
2,052.4
|
1,967.0
|
|
股東權益總額
|
1,820.0
|
1,819.1
|
|
總負債和股東權益
|
3,872.5
|
3,786.1
|
*根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制。
Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
*損益表
-數百萬比索-
|
截至三個月
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|
3月31日，
|
||||
|
|
2022
|
2021
|
|||
|
海事
|
296.7
|
142.8
|
|||
|
海事基礎設施
|
40.0
|
33.4
|
|||
|
港口和碼頭
|
44.8
|
62.8
|
|||
|
倉儲服務
|
29.2
|
29.1
|
|||
|
貨運和服務收入
|
|
410.8
|
268.2
|
||
|
海事
|
(263.1)
|
(152.2)
|
|||
|
海事基礎設施
|
(24.4)
|
(17.8)
|
|||
|
港口和碼頭
|
(41.2)
|
(58.6)
|
|||
|
倉儲服務
|
(24.7)
|
(21.7)
|
|||
|
運費和服務費
|
|
(353.3)
|
(250.4)
|
||
|
海事
|
(6.7)
|
(3.6)
|
|||
|
海事基礎設施
|
(2.8)
|
(1.8)
|
|||
|
港口和碼頭
|
(4.2)
|
(9.1)
|
|||
|
倉儲服務
|
(12.6)
|
(12.6)
|
|||
|
折舊及攤銷
|
|
(26.2)
|
(27.0)
|
||
|
海事
|
27.0
|
(13.0)
|
|||
|
海事基礎設施
|
12.9
|
13.9
|
|||
|
港口和碼頭
|
(0.5)
|
(4.8)
|
|||
|
倉儲服務
|
(8.0)
|
(5.2)
|
|||
|
按業務劃分的結果
|
|
31.3
|
(9.2)
|
||
|
公司費用
|
(17.2)
|
(40.4)
|
|||
|
企業折舊及攤銷
|
(0.6)
|
(1.1)
|
|||
|
非經常性(費用)收入
|
|
(9.3)
|
(49.2)
|
||
|
運營結果
|
|
4.3
|
(99.9)
|
||
|
財務(費用)收入--淨額
|
(9.4)
|
(4.9)
|
|||
|
租賃財務費用
|
(7.8)
|
(10.1)
|
|||
|
匯兑損益--淨額
|
13.9
|
8.2
|
|||
|
淨財務成本
|
|
(3.3)
|
(6.8)
|
||
|
税前收益(虧損)
|
|
0.9
|
(106.7)
|
||
|
税項撥備
|
|
0.0
|
24.0
|
||
|
當期淨(虧損)收益
|
0.9
|
(82.6)
|
|||
|
歸因於：
|
|||||
|
少數股權
|
|
(0.2)
|
(3.7)
|
||
|
GTMM，S.A.B.的股權持有人
|
|
1.1
|
(78.9)
|
||
|
加權平均流通股(百萬股)
|
102.18
|
102.18
|
|||
|
收益(虧損)每股收益(比索/股)
|
0.01
|
(0.8)
|
|||
|
期末流通股(百萬股)
|
102.18
|
102.18
|
|||
|
收益(虧損)每股收益(比索/股)
|
|
0.01
|
(0.8)
|
||
*根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制。
Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
*現金流量表
-數百萬比索-
|
截至的季度
|
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|
3月31日
|
|||||||
|
|
2022
|
2021
|
|||||
|
該期間的淨結果
|
0.9
|
(82.6)
|
|||||
|
折舊及攤銷
|
26.8
|
28.1
|
|||||
|
遞延税金
|
(4.3)
|
(25.0)
|
|||||
|
其他非現金項目
|
10.2
|
59.0
|
|||||
|
非現金項目合計
|
|
32.6
|
62.1
|
||||
|
資產負債變動
|
33.6
|
(84.2)
|
|||||
|
調整總額
|
|
66.2
|
(22.1)
|
||||
|
經營活動提供的現金淨額(已用)
|
|
67.1
|
(104.7)
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
出售資產所得收益
|
0.4
|
83.7
|
|||||
|
購買資產的付款
|
|
(1.4)
|
(3.1)
|
||||
|
投資活動提供的現金淨額(已用)
|
|
(1.0)
|
80.6
|
||||
|
短期借款(淨額)
|
6.9
|
(7.1)
|
|||||
|
租約的償還
|
(23.9)
|
(26.2)
|
|||||
|
長期債務的收益(償還)
|
|
(1.7)
|
24.7
|
||||
|
融資活動提供(使用)的現金淨額
|
|
(18.7)
|
(8.6)
|
||||
|
匯兑對現金的影響
|
|
(5.5)
|
5.2
|
||||
|
現金淨增(減)
|
41.8
|
(27.5)
|
|||||
|
期初現金
|
87.8
|
143.0
|
|||||
|
期末現金
|
|
129.6
|
115.5
|
||||
*根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制。