商業和 住宅 放貸 細分市場 | 基礎設施 放貸 細分市場 | 屬性 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 公司 | 小計 | 證券化 VIES | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利息收入 | $ | 202,470 | $ | 26,983 | $ | — | $ | 4,166 | $ | — | $ | 233,619 | $ | — | $ | 233,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券的利息收入 | 20,836 | 747 | — | 27,389 | — | 48,972 | (34,989) | 13,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修費 | 136 | — | — | 14,071 | — | 14,207 | (4,215) | 9,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | 1,686 | — | 22,365 | 7,529 | — | 31,580 | — | 31,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 52 | 68 | 50 | 4,654 | — | 4,824 | (6) | 4,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 225,180 | 27,798 | 22,415 | 57,809 | — | 333,202 | (39,210) | 293,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費 | 277 | — | — | — | 55,018 | 55,295 | — | 55,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 68,602 | 11,930 | 6,081 | 6,210 | 33,842 | 126,665 | (214) | 126,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 11,602 | 3,511 | 1,056 | 23,443 | 4,628 | 44,240 | 81 | 44,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和投資追求成本 | 499 | 1 | 5 | (83) | — | 422 | — | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務的成本 | 519 | — | 5,001 | 3,770 | — | 9,290 | — | 9,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 294 | 105 | 8,219 | 3,029 | — | 11,647 | — | 11,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失沖銷,淨額 | (3,299) | (359) | — | — | — | (3,658) | — | (3,658) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | 55 | — | — | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 78,494 | 15,188 | 20,417 | 36,369 | 93,488 | 243,956 | (133) | 243,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與合併VIE相關的淨資產變動 | — | — | — | — | — | — | 26,749 | 26,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修權公允價值變動 | — | — | — | (217) | — | (217) | 1,301 | 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券公允價值變動淨額 | (2,105) | — | — | (9,291) | — | (11,396) | 11,041 | (355) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按揭貸款公允價值變動淨額 | (116,228) | — | — | (9,555) | — | (125,783) | — | (125,783) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障性住房基金投資收益 | — | — | 234,041 | — | — | 234,041 | — | 234,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(虧損)未合併實體的收益 | (1,340) | 345 | — | 151 | — | (844) | (66) | (910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售投資和其他資產的收益,淨額 | 86,610 | — | — | 11,858 | — | 98,468 | — | 98,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具淨收益(虧損) | 118,395 | 632 | 17,546 | 27,863 | (37,168) | 127,268 | — | 127,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣(虧損)收益(淨額) | (27,254) | (28) | 1 | — | — | (27,281) | — | (27,281) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | (206) | (469) | — | (148) | — | (823) | — | (823) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(虧損)收入,淨額 | (788) | — | — | — | — | (788) | 25 | (763) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損)合計 | 57,084 | 480 | 251,588 | 20,661 | (37,168) | 292,645 | 39,050 | 331,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 203,770 | 13,090 | 253,586 | 42,101 | (130,656) | 381,891 | (27) | 381,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠(規定) | 5,140 | 4 | — | (2,694) | — | 2,450 | — | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 208,910 | 13,094 | 253,586 | 39,407 | (130,656) | 384,341 | (27) | 384,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸於非控股權益的淨收入 | (3) | — | (52,411) | (7,328) | — | (59,742) | 27 | (59,715) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於喜達屋地產信託公司的淨收益(虧損) | $ | 208,907 | $ | 13,094 | $ | 201,175 | $ | 32,079 | $ | (130,656) | $ | 324,599 | $ | — | $ | 324,599 |
商業和 住宅 放貸 細分市場 | 基礎設施 放貸 細分市場 | 屬性 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 公司 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於喜達屋地產信託公司的淨收益(虧損) | $ | 208,907 | $ | 13,094 | $ | 201,175 | $ | 32,079 | $ | (130,656) | $ | 324,599 | |||||||||||||||||||||||
加/(減): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬於Woodstar II A類單位的非控股權益 | — | — | 4,691 | — | — | 4,691 | |||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於未實現損益的非控股權益 | — | — | 44,902 | 2,556 | — | 47,458 | |||||||||||||||||||||||||||||
非現金股權薪酬支出 | 2,417 | 297 | 58 | 1,275 | 6,046 | 10,093 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理激勵費 | — | — | — | — | 28,955 | 28,955 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購和投資追求成本 | (298) | — | (78) | (169) | — | (545) | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 234 | 95 | 8,292 | 3,152 | — | 11,773 | |||||||||||||||||||||||||||||
證券利息收入調整 | 2,490 | — | — | (1,708) | — | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||
清償債務,淨額 | — | — | — | — | (246) | (246) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非現金項目 | 3 | — | 456 | 122 | — | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
沖銷GAAP未實現(收益)/虧損: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 116,228 | — | — | 9,555 | — | 125,783 | |||||||||||||||||||||||||||||
信用損失沖銷,淨額 | (3,299) | (359) | — | — | — | (3,658) | |||||||||||||||||||||||||||||
證券 | 2,105 | — | — | 9,291 | — | 11,396 | |||||||||||||||||||||||||||||
Woodstar基金投資 | — | — | (234,041) | — | — | (234,041) | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品 | (121,172) | (685) | (19,170) | (29,089) | 40,773 | (129,343) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | 27,254 | 28 | (1) | — | — | 27,281 | |||||||||||||||||||||||||||||
(收益)未合併實體的虧損 | 1,340 | (345) | — | (151) | — | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
物業銷售 | (86,610) | — | — | (11,858) | — | (98,468) | |||||||||||||||||||||||||||||
確認可分配已實現收益/ (虧損)發生在: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | (36,208) | — | — | (10,561) | — | (46,769) | |||||||||||||||||||||||||||||
證券 | (2,768) | — | — | 26 | — | (2,742) | |||||||||||||||||||||||||||||
Woodstar基金投資 | — | — | 15,659 | — | — | 15,659 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品 | 36,893 | — | (35) | 24,639 | — | 61,497 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | (178) | 112 | 1 | — | — | (65) | |||||||||||||||||||||||||||||
未合併實體的收益(虧損) | (1,239) | 345 | — | 470 | — | (424) | |||||||||||||||||||||||||||||
物業銷售 | 84,738 | — | — | 177 | — | 84,915 | |||||||||||||||||||||||||||||
可分配收益(虧損) | $ | 230,837 | $ | 12,582 | $ | 21,909 | $ | 29,806 | $ | (55,128) | $ | 240,006 | |||||||||||||||||||||||
每股加權平均稀釋後可分配收益(虧損) | $ | 0.73 | $ | 0.04 | $ | 0.07 | $ | 0.09 | $ | (0.17) | $ | 0.76 |
商業和 住宅 放貸 細分市場 | 基礎設施 放貸 細分市場 | 屬性 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 公司 | 小計 | 證券化 VIES | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 58,377 | $ | 38,762 | $ | 20,077 | $ | 27,836 | $ | 118,573 | $ | 263,625 | $ | 584 | $ | 264,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
受限現金 | 13,142 | 27,401 | 950 | 26,371 | 41,701 | 109,565 | — | 109,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為投資持有的貸款,淨額 | 14,107,316 | 2,136,118 | — | 9,823 | — | 16,253,257 | — | 16,253,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售貸款 | 2,299,153 | — | — | 385,359 | — | 2,684,512 | — | 2,684,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券 | 1,207,667 | 49,198 | — | 1,155,469 | — | 2,412,334 | (1,543,145) | 869,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性,網絡 | 104,901 | — | 880,392 | 137,064 | — | 1,122,357 | — | 1,122,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障性住房公積金綜合投資 | — | — | 1,264,160 | — | — | 1,264,160 | — | 1,264,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對未合併實體的投資 | 43,349 | 27,061 | — | 33,878 | — | 104,288 | (15,038) | 89,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽 | — | 119,409 | — | 140,437 | — | 259,846 | — | 259,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產 | — | — | 33,292 | 69,674 | — | 102,966 | (40,818) | 62,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生資產 | 58,904 | 161 | 486 | 1,318 | — | 60,869 | — | 60,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計應收利息 | 114,367 | 6,274 | — | 1,745 | 1,556 | 123,942 | (141) | 123,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 135,095 | 10,229 | 59,100 | 33,857 | 23,146 | 261,427 | (235) | 261,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIE資產,按公允價值計算 | — | — | — | — | — | — | 57,763,543 | 57,763,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 18,142,271 | $ | 2,414,613 | $ | 2,258,457 | $ | 2,022,831 | $ | 184,976 | $ | 25,023,148 | $ | 56,164,750 | $ | 81,187,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負債與權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他負債 | $ | 102,124 | $ | 15,347 | $ | 11,503 | $ | 32,297 | $ | 34,834 | $ | 196,105 | $ | 40 | $ | 196,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
關聯方應付 | — | — | — | — | 56,615 | 56,615 | — | 56,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付股息 | — | — | — | — | 148,743 | 148,743 | — | 148,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生負債 | 10,990 | 225 | — | 145 | 27,349 | 38,709 | — | 38,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔保融資協議,淨額 | 8,294,408 | 924,242 | 787,977 | 774,460 | 771,944 | 11,553,031 | (21,460) | 11,531,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款債券和單一資產證券化淨額 | 2,985,637 | 812,258 | — | — | — | 3,797,895 | — | 3,797,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無擔保優先票據,淨額 | — | — | — | — | 2,322,630 | 2,322,630 | — | 2,322,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIE負債,按公允價值計算 | — | — | — | — | — | — | 56,185,937 | 56,185,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 11,393,159 | 1,752,072 | 799,480 | 806,902 | 3,362,115 | 18,113,728 | 56,164,517 | 74,278,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時股權:可贖回的非控股權益 | — | — | 261,685 | — | — | 261,685 | — | 261,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久股權: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜達屋地產信託公司股東權益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | — | — | — | — | 3,144 | 3,144 | — | 3,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外實收資本 | 1,931,043 | 606,871 | (373,851) | (388,580) | 3,933,544 | 5,709,027 | — | 5,709,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存股 | — | — | — | — | (138,022) | (138,022) | — | (138,022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計其他綜合收益 | 35,669 | — | — | — | — | 35,669 | — | 35,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益(累計虧損) | 4,782,282 | 55,670 | 1,362,509 | 1,445,221 | (6,975,805) | 669,877 | — | 669,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜達屋地產信託公司股東權益總額 | 6,748,994 | 662,541 | 988,658 | 1,056,641 | (3,177,139) | 6,279,695 | — | 6,279,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併子公司中的非控股權益 | 118 | — | 208,634 | 159,288 | — | 368,040 | 233 | 368,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久總股本 | 6,749,112 | 662,541 | 1,197,292 | 1,215,929 | (3,177,139) | 6,647,735 | 233 | 6,647,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 18,142,271 | $ | 2,414,613 | $ | 2,258,457 | $ | 2,022,831 | $ | 184,976 | $ | 25,023,148 | $ | 56,164,750 | $ | 81,187,898 |