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ImagingMember2022-01-032022-04-030001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：Digital ImagingMember2021-01-042021-04-040001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：航空航天和國防電子學成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：航空航天和國防電子學成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-042021-04-040001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：工程系統成員2022-01-032022-04-030001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：工程系統成員2021-01-042021-04-040001094285美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-01-032022-04-030001094285美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-042021-04-040001094285US-GAAP：部門間消除成員2022-01-032022-04-030001094285US-GAAP：部門間消除成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：FLIRSystemsIncMember美國公認會計準則：運營部門成員TDY：Digital ImagingMember2021-01-042021-04-040001094285美國-美國公認會計準則：公司非部門成員TDY：FLIRSystemsIncMember2021-01-042021-04-040001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：Digital ImagingMember2022-04-030001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：Digital ImagingMember2022-01-020001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：儀器成員2022-04-030001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：儀器成員2022-01-020001094285TDY：航空航天和國防電子學成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-04-030001094285TDY：航空航天和國防電子學成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-020001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：工程系統成員2022-04-030001094285美國公認會計準則：運營部門成員TDY：工程系統成員2022-01-020001094285美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-04-030001094285美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-01-020001094285TDY：儀器成員2022-04-03TDY：產品系列0001094285TDY：Digital ImagingMember2022-04-030001094285TDY：航空航天和國防電子學成員2022-04-030001094285TDY：工程系統成員2022-04-030001094285TDY：海軍陸戰隊成員TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：海軍陸戰隊成員TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：環境儀表成員TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：環境儀表成員TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：測試和測量儀器成員TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：測試和測量儀器成員TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285美國-公認會計準則：固定價格合同成員TDY：工程系統成員SRT：最小成員數美國-GAAP：銷售收入細分市場成員美國公認會計準則：產品集中度風險成員2022-01-032022-04-030001094285美國-公認會計準則：固定價格合同成員TDY：工程系統成員美國-GAAP：銷售收入細分市場成員SRT：最大成員數美國公認會計準則：產品集中度風險成員2022-01-032022-04-030001094285美國-公認會計準則：固定價格合同成員TDY：工程系統成員美國-GAAP：銷售收入細分市場成員美國公認會計準則：產品集中度風險成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：美國政府成員TDY：Digital ImagingMember2022-01-032022-04-030001094285TDY：商業會員TDY：Digital ImagingMember2022-01-032022-04-030001094285TDY：美國政府成員TDY：Digital ImagingMember2021-01-042021-04-040001094285TDY：商業會員TDY：Digital ImagingMember2021-01-042021-04-040001094285TDY：美國政府成員TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：商業會員TDY：儀器成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：美國政府成員TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：商業會員TDY：儀器成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：美國政府成員TDY：航空航天和國防電子學成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：航空航天和國防電子學成員TDY：商業會員2022-01-032022-04-030001094285TDY：航空航天和國防電子學成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：美國政府成員TDY：航空航天和國防電子學成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：航空航天和國防電子學成員TDY：商業會員2021-01-042021-04-040001094285TDY：航空航天和國防電子學成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：美國政府成員TDY：工程系統成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：商業會員TDY：工程系統成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：工程系統成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：美國政府成員TDY：工程系統成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：商業會員TDY：工程系統成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：工程系統成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：美國政府成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：商業會員2022-01-032022-04-030001094285TDY：美國政府成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：商業會員2021-01-042021-04-040001094285國家：美國TDY：Digital ImagingMember2022-01-032022-04-030001094285TDY：Digital ImagingMemberSRT：歐洲成員2022-01-032022-04-030001094285TDY：其他地域成員TDY：Digital ImagingMember2022-01-032022-04-030001094285國家：美國TDY：Digital ImagingMember2021-01-042021-04-040001094285TDY：Digital ImagingMemberSRT：歐洲成員2021-01-042021-04-040001094285TDY：其他地域成員TDY：Digital 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_____________________________________
表格10-Q
_____________________________________
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末April 3, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
佣金文件編號1-15295
_____________________________________
Teledyne Technologies Inc.按順序排列
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_____________________________________
特拉華州 25-1843385
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別碼)
1049卡米諾·多斯里奧斯
千棵橡樹加利福尼亞91360-2362
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
805373-4545
(註冊人的電話號碼，包括區號)
____________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元TDY紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。  ☐  
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)：
是☐ No ☒
有幾個46,842,854普通股，每股面值0.01美元，截至2022年4月22日已發行。

目錄表
Teledyne技術公司
目錄
  頁
第一部分
財務信息
2
項目1.財務報表
2
簡明綜合損益表
2
簡明綜合全面收益表
2
簡明綜合資產負債表
3
股東權益簡明合併報表
4
現金流量表簡明合併報表
5
簡明合併財務報表附註
6
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
19
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
28
項目4.控制和程序
29
第II部
其他信息
29
項目1.法律訴訟
29
第1A項。風險因素
29
項目6.展品
30
簽名
31


1
目錄表
第一部分財務信息
 
項目1.財務報表
Teledyne技術公司
簡明合併損益表
截至2022年4月3日和2021年4月4日的第一季度
(未經審計-以百萬為單位，每股除外)
第一季度
 20222021
淨銷售額$1,321.0 $805.7 
成本和開支
銷售成本752.6 492.5 
銷售、一般和行政費用291.3 168.2 
收購無形資產攤銷53.6 9.8 
總成本和費用1,097.5 670.5 
營業收入
223.5 135.2 
利息和債務費用淨額(22.3)(35.7)
非服務性退休福利收入2.8 2.8 
其他費用，淨額(1.0)(1.0)
所得税前收入
203.0 101.3 
(福利)所得税撥備(9.6)16.6 
淨收入$212.6 $84.7 
基本每股普通股收益$4.55 $2.29 
加權平均已發行普通股46.7 37.0 
稀釋後每股普通股收益$4.46 $2.23 
加權平均稀釋後已發行普通股47.7 38.0 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

Teledyne技術公司
簡明綜合全面收益表
截至2022年4月3日和2021年4月4日的第一季度
(未經審計--金額以百萬計)
 第一季度
 20222021
淨收入$212.6 $84.7 
其他全面收益(虧損)：
外匯換算調整(32.6)1.0 
避險活動，税後淨額6.5 (0.1)
養老金和退休後福利調整，税後淨額4.2 4.3 
其他全面收益(虧損)(21.9)5.2 
綜合收益$190.7 $89.9 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
2
目錄表

Teledyne技術公司
簡明合併資產負債表
(未審計-以百萬為單位，不包括股票金額)
April 3, 20222022年1月2日
資產
流動資產
現金和現金等價物$284.3 $474.7 
應收賬款淨額783.9 767.7 
未開單應收賬款，淨額348.5 316.1 
庫存，淨額801.3 752.9 
預付費用和其他流動資產119.4 118.0 
流動資產總額2,337.4 2,429.4 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊和攤銷淨額#美元803.4在2022年4月3日或之前743.3
at January 2, 2022
807.3 827.5 
商譽7,977.0 7,986.7 
收購的無形資產，淨額2,682.8 2,741.6 
預付養老金資產129.7 123.7 
經營性租賃使用權資產147.1 144.5 
其他資產，淨額169.8 176.9 
總資產$14,251.1 $14,430.3 
負債與股東權益
流動負債
應付帳款$496.1 $469.5 
應計負債612.2 1,028.9 
長期債務的當期部分300.0 — 
流動負債總額1,408.3 1,498.4 
長期債務，扣除當期部分3,831.8 4,099.4 
長期經營租賃負債139.4 138.0 
長期遞延税項負債612.9 625.5 
其他長期負債426.3 447.0 
總負債6,418.7 6,808.3 
承付款和或有事項
股東權益
優先股，$0.01面值；流通股-無
— — 
普通股，$0.01面值；授權125,000,000股份；已發行股份：47,194,766在2022年4月3日及47,194,766於2022年1月2日；流通股：46,827,834在2022年4月3日及46,692,2962022年1月2日
0.5 0.5 
額外實收資本4,325.2 4,317.1 
留存收益3,985.8 3,773.2 
國庫股，366,932股票於2022年4月3日及502,470 shares at January 2, 2022
(27.2)(38.8)
累計其他綜合損失(451.9)(430.0)
股東權益總額7,832.4 7,622.0 
總負債和股東權益$14,251.1 $14,430.3 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
Teledyne技術公司
簡明合併股東權益報表
(單位：百萬)
普通股額外實收資本庫存股留存收益累計其他綜合收益(虧損)總計
平衡，2022年1月2日$0.5 $4,317.1 $(38.8)$3,773.2 $(430.0)$7,622.0 
淨收入— — — 212.6 — 212.6 
其他綜合虧損，税後淨額— — — — (21.9)(21.9)
已發行庫存股— (11.6)11.6 — — — 
基於股票的薪酬— 7.0 — — — 7.0 
股票期權的行使— 12.7 — — — 12.7 
平衡，2022年4月3日$0.5 $4,325.2 $(27.2)$3,985.8 $(451.9)$7,832.4 
普通股額外實收資本庫存股留存收益累計其他綜合收益(虧損)總計
餘額，2021年1月3日$0.4 $389.9 $(59.5)$3,327.9 $(430.1)$3,228.6 
淨收入— — — 84.7 — 84.7 
其他綜合收益，税後淨額— — — — 5.2 5.2 
已發行庫存股— (9.3)9.3 — — — 
基於股票的薪酬— 7.0 — — — 7.0 
股票期權的行使— 10.8 — — — 10.8 
平衡，2021年4月4日$0.4 $398.4 $(50.2)$3,412.6 $(424.9)$3,336.3 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
Teledyne技術公司
簡明合併現金流量表
截至2022年4月3日及2021年4月4日的三個月
(未經審計--金額以百萬計)
 三個月
 20222021
經營活動
淨收入$212.6 $84.7 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷86.9 29.3 
基於股票的薪酬9.0 7.0 
過橋融資和清償債務費用— 30.5 
不包括收購業務影響的營業資產和負債的變化：
應收賬款和未開票應收賬款(57.2)(17.2)
盤存(56.6)17.8 
應付帳款33.1 24.3 
應收/應付遞延所得税和所得税淨額5.6 (4.1)
預付費用和其他資產(2.4)(0.1)
應計費用和其他負債(451.5)(50.2)
其他運營，淨額3.8 2.9 
經營活動提供的現金淨額(用於)(216.7)124.9 
投資活動
購買房產、廠房和設備(21.0)(17.6)
其他投資，淨額1.4 — 
用於投資活動的現金淨額(19.6)(17.6)
融資活動
固定利率票據的淨收益— 2,975.8 
信貸融資淨收益(支付)32.0 (496.5)
行使股票期權所得收益12.7 10.8 
過渡性融資和債務清償付款— (30.5)
其他融資，淨額(2.1)(5.6)
融資活動提供的現金淨額42.6 2,454.0 
匯率變動對現金的影響3.3 (0.2)
現金及現金等價物的變動(190.4)2,561.1 
現金和現金等價物--期初474.7 673.1 
現金和現金等價物--期末$284.3 $3,234.2 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
Teledyne技術公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
April 3, 2022

注1。一般信息
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表由Teledyne Technologies Inc.(“Teledyne”或“本公司”)根據美國證券交易委員會的規則和規定編制。通常包括在綜合財務報表附註內的若干資料及披露已根據該等規則及規例予以精簡或遺漏，但由此產生的披露須符合適用於中期報告的美國公認會計原則(“GAAP”)。簡明綜合財務報表應與綜合財務報表及Teledyne截至2022年1月2日會計年度的Form 10-K(“2021年Form 10-K”)年度報告中的相關説明一併閲讀。
Teledyne管理層認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包含所有必要的調整(包括正常的經常性調整)，以在所有重要方面公平地反映Teledyne截至2022年4月3日的綜合財務狀況以及截至2022年4月3日的第一季度的綜合經營業績、綜合全面收益和綜合現金流量。截至2022年4月3日期間的經營業績和現金流並不一定代表隨後任何季度或整個會計年度預期的經營業績或現金流。上一年的某些數額已重新分類，以符合本期列報。該公司現在在單獨的損益表項目中披露收購的無形資產攤銷。收購的無形資產攤銷以前包括在銷售、一般和行政費用中。
Teledyne在2022年4月3日和2022年1月2日擁有無形的現金等價物。
注2.企業合併、商譽與收購的無形資產
收購FLIR Systems，Inc.
2021年5月14日，Teledyne以大約$收購了FLIR Systems，Inc.(“FLIR”)的流通股8.1億美元，包括淨現金付款#美元3.7億，Teledyne股票淨髮行量為$3.910億美元，以及承擔FLIR債務#美元。0.5十億美元。FLIR股東收到了$28.00每股以現金和0.0718Teledyne普通股換取每股FLIR股票，Teledyne發行約9.5百萬股，價格為1美元409.41每股。有關收購FLIR的更多信息，請參見Teledyne的2021年Form 10-K中的合併財務報表附註3。
FLIR成立於1978年，是一家專注於國防和工業應用智能傳感解決方案的工業技術公司。FLIR提供多樣化的產品組合，服務於政府和國防、工業和商業市場的多種應用。FLIR開發了增強感知和意識的技術。FLIR設計、開發、營銷和分銷解決方案，這些解決方案可以檢測人類感官可能無法感知的人、物體和物質，並改善人們與周圍世界互動的方式。前視紅外技術包括熱成像系統、可見光成像系統、定位器系統、測量和診斷系統以及先進的威脅檢測解決方案。前視紅外是數字成像領域的一部分。
導致確認商譽的重要因素是：(A)收購價格基於假設與我們的業務整合的現金流和資本回報預測，以及(B)計算獲得的符合確認條件的有形和無形資產的公允價值。收購FLIR所產生的商譽將不能在税收方面扣除。
下表列出了FLIR的初步採購價格分配。我們是根據收購方法對FLIR收購進行會計處理，並要求被收購方按成交日的公允價值計量收購的可識別資產和承擔的負債。本公司根據其對所收購資產和承擔負債的公允價值的理解，在收購日對收購價格進行了初步分配。截至2022年4月3日，計量期(不超過一年)是開放的；因此，在各自的計量期結束之前，與FLIR收購相關的收購資產和承擔的負債可能會進行調整。該公司正在具體確定分配給某些資產的金額，包括收購的無形資產和負債，以及收購FLIR對税收和商譽的相關影響。該公司正在審查對FLIR的某些無形資產和有形資產的第三方估值。收購無形資產的公允價值是根據公司認為合理的估計和假設確定的。截至2022年4月3日記錄的數額是初步數額，因為在購置日期和期末之間沒有足夠的時間來收集剩餘信息以完成分析。
6

分配給收購資產和承擔的負債的公允價值--淨資產收益率(單位：百萬)：
現金和現金等價物$287.7 
應收賬款淨額241.3 
未開單應收賬款，淨額72.2 
庫存，淨額528.8 
預付費用和其他流動資產55.2 
流動資產總額1,185.2 
財產、廠房和設備356.3 
商譽5,924.3 
收購的無形資產2,490.0 
其他長期資產167.4 
收購的總資產$10,123.2 
應付帳款144.7 
應計負債651.3 
承擔的流動負債總額796.0 
長期債務，淨額496.8 
長期遞延税項負債646.5 
其他長期負債275.2 
承擔的總負債2,214.5 
轉移對價$7,908.7 
轉移的對價，扣除取得的現金後的淨額(A)$7,621.0 
(A)轉移的對價約包括$3.9向被收購公司的現有股東發行10億股Teledyne股票。這一美元3.910億的股權對價是一種非現金交易。某些既有的FLIR限制性股票獎勵的現金對價中的非實質性部分在獲獎者的選舉中被推遲，並將在未來期間支付。

在2018財年，瑞典税務局(“STA”)向FLIR在瑞典的一家非營業子公司發佈了截至2012年12月31日的年度税額重新評估。挪威國家統計局徵收的税款、罰金和利息總額為瑞典克朗。3.110億(美元)364.7以收購日的匯率計算)。重新評估涉及根據歐盟理事會第2009/133/EC號指令(通常稱為歐盟合併指令)對資本利得使用税收抵免，重新評估徵收了大量税款和罰款。2020年3月，民研聯收到了瑞典一審法院對瑞典高等法院重新評估的不利判決。國際移民研究基金會向瑞典斯德哥爾摩的行政上訴法院提出上訴。在完成了廣泛的分析，包括諮詢外部專家後，Teledyne為這一不確定的税務狀況記錄了負債，反映了2021年第三季度企業合併收購方法下這一税務事項最有可能的結果，這一結果被計入2022年1月2日綜合資產負債表的應計負債中。2022年1月26日，瑞典斯德哥爾摩行政上訴法院普遍確認了一審法院2020年3月的裁決，確定了估計的納税義務金額為瑞典克朗2.765十億美元。我們在2022年2月2日繳納了税款，總額為$296.4百萬美元。我們已請求允許向瑞典行政最高法院上訴這一裁決。我們還沒有收到對我們請求的迴應。
該公司正在審查和確定對可能符合收購的不確定税務頭寸定義的若干FLIR收購税務頭寸的收購會計調整。除上述STA事項外，公司已初步記錄了#美元201.8對民研聯其他不確定税務頭寸應計項目的暫定購進會計調整。這些金額主要計入簡明綜合資產負債表中的其他長期負債。隨着公司獲得有關這些事項的更多信息，以及在收購後計量期間公佈更多信息，這些初步估計可能會發生變化。由於Teledyne獲得了有關該事項的其他信息，以及在收購後計量期間公佈了其他信息，因此這些税務事項的最終收購會計調整可能會有很大不同。

7

下表是2021年進行的FLIR收購在收購日期的無形資產和加權平均使用年限的摘要(百萬美元)：
應攤銷的無形資產：(A)無形資產加權平均使用壽命(年)
專有技術$1,355.0 9.7
客户列表/關係450.0 14.4
應攤銷的無形資產總額1,805.0 10.9
不受攤銷影響的無形資產：(A)
商標685.0 
收購的無形資產總額$2,490.0 
A)截至2022年4月3日記錄的數額是初步數額，因為從購置之日到期末之間沒有足夠的時間來完成分析。
下文未經審計的備考信息假定，國際財務報告準則是在2020財政年度開始時收購的，其中包括交易會計調整的影響。這些調整包括與為收購提供資金的債務相關的融資和利息成本、收購無形資產的攤銷、收購物業、廠房和設備的公允價值遞增折舊、存貨公允價值遞增攤銷(假設在2020年完全攤銷)、與税務相關的影響以及與收購相關的Teledyne普通股的發行。
這一未經審計的備考財務信息僅供參考，並不一定表明如果收購在2020財年開始時生效，實際會產生的經營結果。 此外，未經審計的形式結果並不是對未來結果的預測，也不反映可能實現的任何業務效率或成本節約。
下表列出了假設在2020財年開始時收購了FLIR的形式淨銷售額、淨收入和每股收益數據：
第一季(A)
(未經審計-以百萬計，每股金額除外)2021
淨銷售額$1,273.0 
淨收入$103.5 
基本每股普通股收益$2.23 
稀釋後每股普通股收益$2.18 
(A)上述未經審計的形式信息是為收購FLIR提供的，因為它被認為是一項重大收購。
商譽和已獲得的無形資產
Teledyne的商譽是$7,977.02022年4月3日時為百萬美元，7,986.72022年1月2日，百萬美元。Teledyne收購的無形資產淨值為#美元2,682.82022年4月3日時為百萬美元，2,741.62022年1月2日，百萬美元。收購無形資產淨額的減少主要反映了收購無形資產的攤銷。
8

取得的無形資產彙總如下：
April 3, 20222022年1月2日
收購的無形資產(單位：百萬)：
總賬面金額累計攤銷賬面淨額總賬面金額累計攤銷賬面淨額
專有技術$1,763.1 $399.1 $1,364.0 $1,767.7 $358.2 $1,409.5 
客户列表/關係615.0 151.7 463.3 616.2 141.8 474.4 
專利0.6 0.6 — 0.6 0.6 — 
競業禁止協議0.9 0.9 — 0.9 0.9 — 
商標5.3 4.0 1.3 4.5 3.9 0.6 
積壓16.2 16.2 — 16.3 16.3 — 
應攤銷的無形資產總額2,401.1 572.5 1,828.6 2,406.2 521.7 1,884.5 
不受攤銷影響的無形資產：
商標854.2 — 854.2 857.1 — 857.1 
收購的無形資產總額$3,255.3 $572.5 $2,682.8 $3,263.3 $521.7 $2,741.6 

注3.累計其他綜合損失
截至2022年4月3日和2021年4月4日的第一季度，按組成部分和税後淨額劃分的AOCI變動情況如下(單位：百萬)：
外幣折算現金流對衝和其他養卹金和退休後福利總計
截至2022年1月2日的餘額$(129.0)$(3.4)$(297.6)$(430.0)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(32.6)11.3 — (21.3)
從AOCI重新分類的金額— (4.8)4.2 (0.6)
其他綜合收益(虧損)淨額(32.6)6.5 4.2 (21.9)
截至2022年4月3日的餘額$(161.6)$3.1 $(293.4)$(451.9)
外幣折算現金流對衝和其他養卹金和退休後福利總計
截至2021年1月3日的餘額$(84.6)$2.3 $(347.8)$(430.1)
改敍前的其他全面收入1.0 9.5 — 10.5 
從AOCI重新分類的金額— (9.6)4.3 (5.3)
其他綜合收益(虧損)淨額1.0 (0.1)4.3 5.2 
截至2021年4月4日的餘額$(83.6)$2.2 $(343.5)$(424.9)

9

AOCI截至2022年4月3日和2021年4月4日的第一季度淨收益重新分類如下(單位：百萬)：
從AOCI重新分類的截至三個月的金額從AOCI重新分類的截至三個月的金額損益表
April 3, 2022April 4, 2021介紹
(收益)現金流套期保值虧損：
在衍生產品收益中確認的收益$(6.5)$(12.9)見附註4
所得税影響1.7 3.3 (福利)所得税撥備
總計$(4.8)$(9.6)
固定收益養卹金和退休後計劃項目攤銷：
攤銷先前服務費用$3.5 $(0.9)成本和開支
精算損失淨額攤銷2.0 6.6 成本和開支
税前合計5.5 5.7 
所得税影響(1.3)(1.4)(福利)所得税撥備
總計$4.2 $4.3 

注4.衍生工具
Teledyne以各種外幣進行業務，並有以外幣計價的國際銷售和費用，這使公司面臨外幣風險。該公司的主要外幣風險管理目標是保護未來現金流的美元價值，並將報告收益的波動性降至最低。該公司利用外幣遠期合約來減少現金流的波動性，這些現金流主要與我們的加拿大公司以加元和我們的英國公司以英鎊計價的預測收入和支出有關。這些合約被指定為現金流套期保值。該公司還使用接收浮動、支付固定交叉貨幣掉期和接收固定、支付固定交叉貨幣掉期，將以美元計價的可變利率和固定利率債務轉換為歐元固定利率債務。這些交叉貨幣互換被指定為現金流對衝。此外，該公司還使用接收可變支付固定利率掉期將美國國內可變利率債務轉換為固定利率債務。利率互換也被指定為現金流對衝。
現金流對衝遠期合約的有效性是使用迴歸分析以及其他時間和概率標準進行前瞻性和回溯性評估的。為了接受套期保值會計處理，所有套期保值關係在套期保值開始時都有正式的文件記錄，套期保值必須非常有效地抵消對衝交易中未來現金流的變化。現金流量對衝遠期合約因這些對衝的公允價值變動而產生的收益或虧損的有效部分最初在扣除税款後作為股東權益中的AOCI組成部分報告，直到基礎對衝項目反映在我們的精簡綜合收益表中，屆時AOCI中的有效金額在我們的精簡綜合收益表中重新分類為收入。將於未來12個月到期的遠期合約的遞延收益淨額(扣除税項)合共#美元1.8百萬美元。這些收益預計將被預測的基礎對衝項目價值的預期虧損所抵消。與交叉貨幣掉期和利率掉期有關的金額預計將在未來12個月內從AOCI重新歸類為收入總額為$4.4百萬美元。
如果相關的預測交易在定義的對衝期間內沒有發生，或發生的可能性變得很小，相關現金流量對衝的收益或虧損將從AOCI重新分類到其他收入或支出。在本報告所述期間，所有預測交易均已發生，因此，沒有此類損益重新歸類為其他收入和支出。
截至2022年4月3日，Teledyne擁有被指定為現金流對衝的外幣遠期合約，買入加元並賣出美元，總額為1美元。166.9百萬美元。這些外幣遠期合約的到期日從2022年6月到2024年2月不等。Teledyne的外幣遠期合約被指定為現金流對衝，買入英鎊，賣出美元，總額為1美元。18.7百萬美元。這些外幣遠期合約的到期日從2022年6月到2023年5月不等。交叉貨幣互換的名義金額為歐元。113.0百萬美元和美元125.0百萬歐元和歐元135.0百萬美元和美元150.0100萬美元，分別於2023年3月和2024年10月到期。利率互換的名義金額為#美元。125.0100萬美元，2023年3月到期。
此外，Teledyne還管理可歸因於匯率變化的某些貨幣負債的公允價值變化的風險。Teledyne通過使用正式指定和有效的貨幣遠期合約作為公允價值對衝來管理這些風險。套期保值有效性通常是通過評估套期保值工具的關鍵
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目錄表
條款與被套期保值項目的關鍵條款。可歸因於套期保值工具的遠期點數不計入有效性評估，並按系統和合理的方法淨額攤銷至其他收入或支出。被排除部分的公允價值變動與按系統和合理方法確認的金額之間的差異在其他全面收益(虧損)中確認。可歸因於對衝風險的對衝工具的公允價值變動在其他收入或費用淨額中列報。可歸因於對衝風險的對衝項目的公允價值變動報告為對其賬面價值以及其他收入或支出淨額的調整。截至2022年4月3日，Teledyne沒有被指定為公允價值對衝的遠期合約。
截至2022年4月3日和2021年4月4日的第一季度簡明合併財務報表中被指定為現金流量對衝的衍生工具的影響如下(以百萬為單位)：
 第一季度
 20222021
AOCI-外匯合約確認的淨收益(A)$13.7 $12.5 
淨收益(虧損)從AOCI重新分類為收入-外匯合約(A)$(0.2)$3.2 
在AOCI-利率合約中確認的淨收益$1.3 $0.1 
淨收益(虧損)從AOCI重新分類為其他收入和支出、淨外匯合同(B)$6.2 $10.0 
淨收益從AOCI重新分類為利息支出-外匯合同$0.9 $0.9 
淨損益從AOCI重新分類為利息支出-利率合同$(0.4)$(0.4)
(A)有效部分，税前
(B)重新分類的金額，以抵消通過交叉貨幣互換對衝的負債對收益的影響
非指定套期保值活動
此外，公司利用外幣遠期合約來降低與外幣計價的貨幣資產和負債相關的匯率風險，包括公司間應收賬款和應付賬款。截至2022年4月3日，Teledyne擁有這類非指定外幣合同，主要是以下幾對(以百萬計)：
購買合同銷售合同
貨幣金額貨幣金額
加元$139.2 美元美元110.3 
不列顛鎊£61.3 美元美元81.9 
歐元€167.9 美元美元186.4 
丹麥克朗DKR403.7 美元美元60.2 
瑞典克朗塞克463.5 歐元€43.1 
挪威克朗KR209.8 瑞典克朗塞克229.7 
上表包括從觸發或先前指定的現金流量對衝中包含的條款衍生的非指定對衝。未被指定為對衝工具的這些衍生工具的損益，旨在至少部分抵消在收益中確認的交易損益。Teledyne不將外幣遠期合約用於投機或交易目的。
截至2022年4月3日的第一季度，未被指定為其他收入和支出確認的現金流量對衝的衍生工具的影響為支出#美元。4.8百萬美元。截至2021年4月4日的第一季度，未被指定為現金流量對衝的衍生工具在其他收入和支出中的影響為支出#美元。0.2百萬美元。收入或支出在很大程度上被基礎對衝項目價值的虧損或收益所抵消，不包括遠期點數的影響。
衍生金融工具的公允價值
本公司已選擇採用收益法對衍生工具進行估值，在計量日期使用可觀察到的二級市場預期和標準估值技術將未來金額換算為單一現值。第2級估值投入僅限於活躍市場上類似資產或負債的報價(特別是LIBOR和EURIBOR的期貨合約)，以及資產或負債的可觀察到的報價以外的投入(特別是LIBOR和EURIBOR現金和掉期利率、外幣遠期匯率和交叉貨幣基差)。中端市場定價被用作公允價值計量的實際權宜之計。資產或負債的公允價值計量必須反映實體和交易對手的不履行風險。因此，交易對手於資產狀況下的信譽及本公司於負債狀況下的信譽的影響亦已計入衍生工具的公允價值計量，對該等衍生工具的公允價值並無重大影響。預計對手方和本公司都將繼續根據票據的合同條款履行義務。
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目錄表
本公司衍生金融工具的公允價值如下所示。這些衍生品的所有公允價值都是使用會計標準層次結構定義的二級信息來計量的(以百萬為單位)：
資產/(負債)衍生工具資產負債表位置April 3, 20222022年1月2日
指定為對衝工具的衍生工具：
現金流遠期合約其他流動資產$0.3 $0.3 
現金流遠期合約應計負債(1.2)(1.2)
現金流交叉貨幣互換其他流動資產4.0 3.8 
現金流交叉貨幣互換其他非流動資產0.2 — 
現金流交叉貨幣互換其他非流動負債— (9.4)
現金流交叉貨幣互換其他流動資產(應計利息)0.1 0.1 
利率合約其他長期負債— (0.1)
利率合約其他流動負債— (1.2)
利率合約其他流動資產0.4 — 
指定為對衝工具的衍生工具總額3.8 (7.7)
未被指定為對衝工具的衍生工具：
非指定遠期合同其他流動資產4.7 4.7 
非指定遠期合同應計負債(2.1)(2.1)
未被指定為對衝工具的衍生品總額2.6 2.6 
衍生工具合計，淨額$6.4 $(5.1)
注5.每股收益
2022年第一季度，192,569在計算稀釋後每股收益時，股票期權被排除在外，因為納入股票期權的效果將是反稀釋的。2021年第一季度，不是股票期權不包括在每股收益的計算中。作為收購FLIR的部分轉讓對價，該公司發行了大約9.52021年5月14日發行了100萬股普通股。用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的普通股加權平均數包括以下內容(單位：百萬)：
 第一季度
20222021
加權平均已發行基本普通股46.7 37.0 
稀釋證券(主要是股票期權)的影響1.0 1.0 
加權平均稀釋後已發行普通股47.7 38.0 


注6.基於股票的薪酬計劃
Teledyne有長期激勵計劃，根據該計劃，它向某些員工授予了非限制性股票期權、限制性股票和績效股票。業績份額並不顯著。公司還設有董事非僱員董事會股票薪酬計劃，根據該計劃，向董事發行普通股、股票期權和限制性股票單位。

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目錄表
股票激勵計劃
股票期權薪酬支出為$4.32022年第一季度為百萬美元，為4.22021年第一季度為100萬。公司在行使股票期權時發行普通股。
2022年第一季度的股票期權交易摘要如下：
 2022
 第一季度
 股票加權
平均值
鍛鍊
價格
期初餘額1,793,857$206.08 
已鍛鍊(96,582)$131.06 
取消(6,403)$421.79 
期末餘額1,690,872$209.55 
可在期限結束時行使1,415,510$167.52 
限制性股票
下表顯示了2022年前三個月的限制性股票活動：
股票加權平均每股公允價值
餘額，2022年1月2日(A)87,180 $352.94 
授與19,492 $384.76 
既得(30,404)$288.73 
被沒收/取消(1,195)$409.41 
平衡，2022年4月3日75,073 $386.31 
A)包括2021年5月14日因收購FLIR而發行的限制性股票單位。

注7.盤存
存貨按當期成本，扣除超額、緩慢移動和陳舊存貨的準備金後列報。存貨主要按先進先出法或平均成本法計價，有少量存貨按後進先出法計價。
餘額為
庫存(單位：百萬)：April 3, 20222022年1月2日
原材料和供應品$520.0 $479.8 
Oracle Work in Process131.9 123.0 
成品149.4 150.1 
總庫存，淨額$801.3 $752.9 
注8.客户合同
完工時估算流程
對於使用成本比成本法的長期合同，我們有一個完成時估算(“EAC”)過程，在這個過程中，管理層審查我們履行義務的進展和執行情況。這一EAC流程需要管理層在評估風險、估計合同收入和成本以及對進度和技術問題做出假設方面做出判斷。由於某些合同涉及多個報告期，在工作進展期間對成本和收入估計數進行修訂的影響可能會通過累積追趕調整當期收益。這種方法確認了當期變化對本季度和前幾個季度的累積影響。此外，如果目前的合同估計數表明有損失，則應為該損失明顯期間的預期損失總額計提準備金。每季度審查和重新評估重要合同的合同成本和收入估計數。隨着時間的推移，確認的大部分收入使用EAC流程。2022年頭三個月按成本比法核算的合同估計數變動所產生的淨影響總計約為#美元。7.6600萬美元的有利營業收入，主要是由於估計的有利變化影響了數字成像部門的收入。2021年頭三個月按成本比法核算的合同估計數變動所產生的淨影響總計約為#美元。7.7600萬美元的有利營業收入，主要是由於估計的有利變化影響了數字成像業務部門的收入。任何個別合同估計數的變動對列報的任何期間的簡明綜合損益表均無重大影響。

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目錄表
合同責任
我們確認中期和預付款的負債超過確認的收入，並將其列報為合同負債，計入簡明綜合資產負債表的應計負債和其他長期負債，金額為#美元。178.4百萬美元和美元24.5截至2022年4月3日，186.0百萬美元和美元25.3分別截至2022年1月2日。
該公司確認的收入為#美元63.7在截至2022年4月3日的三個月內，從年初存在的合同負債中獲得100萬美元。如果資產的攤銷期限為一年或一年以下，公司將獲得或履行合同的增量成本確認為發生時的費用。獲得或履行攤銷期限超過一年的合同的增量成本不是實質性的。
剩餘履約義務
剩餘履約債務是指截至期末尚未完成工作的確定訂單的交易價格，不包括未行使的合同期權和訂單型合同下的潛在訂單(例如，不確定交貨、不確定數量)。截至2022年4月3日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為$2,989.7百萬美元。該公司預計大約77剩餘履約債務的百分比應在下一年內確認為收入12個月，其餘的23此後確認的百分比。
產品保修成本
本公司的一些產品受特定保修的約束，本公司規定了產品保修的估計成本。定期評估保修準備金的充分性，並根據對適用業務或產品的歷史保修經驗的回顧，以及保修的期限和實際條款，對準備金進行必要的調整。保修準備金計入簡明綜合資產負債表中的流動和長期應計負債。
 三個月
保修儲備(單位：百萬)：20222021
年初餘額$49.5 $22.4 
產品保修費用0.6 3.5 
扣減(4.8)(3.3)
期末餘額$45.3 $22.6 
應收賬款淨額
應收賬款是扣除壞賬準備#美元后列報的。11.72022年4月3日時為百萬美元，13.82022年1月2日，百萬美元。
注9.所得税
所得税撥備是根據預期年收入、永久項目、法定税率和本公司運營所在的各個司法管轄區的計劃税收策略，使用估計的年度有效税率計算的。然而，在某些司法管轄區的損失和離散項目，如解決不確定的税收狀況，是分開處理的。
公司2022年第一季度的實際所得税税率為負4.7%，而實際所得税税率為16.42021年第一季度的增長率為1%。2022年第一季度包括淨離散所得税優惠#美元56.5百萬美元，而離散所得税淨收益為#美元6.3百萬美元。2022年第一季度的離散所得税淨額包括#美元的非現金所得税優惠50.0百萬美元，主要用於解決某些國際革命陣線的税收準備金和#美元6.7與股份會計相關的百萬美元。2021年第一季度的淨離散税收優惠包括4.8與股份會計相關的百萬美元。不包括這兩個時期的淨離散所得税項目，實際税率為23.12022年第一季度的百分比以及22.62021年第一季度的增長率為1%。
有關於收購日期存在的FLIR歷史税務事宜的資料，請參閲這些簡明綜合財務報表附註2，包括國家税務總局對截至2012年12月31日止年度與FLIR在瑞典的一間非營運附屬公司有關的税項重新評估。
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目錄表
注10.長期債務和信用證
餘額為
長期債務(單位：百萬)：April 3, 20222022年1月2日
$1.152026年3月到期的10億美元信貸安排，加權平均浮動利率1.97於2022年4月3日及1.202022年1月2日的百分比
$157.0 $125.0 
2024年10月到期的定期貸款，浮動利率1.69於2022年4月3日及1.35%於2022年1月2日，兑換為歐元固定匯率0.6120%
149.7 150.6 
0.65固定利率優先債券於2023年4月到期
300.0 300.0 
0.95固定利率優先債券於2024年4月到期
450.0 450.0 
1.60固定利率優先債券將於2026年4月到期
450.0 450.0 
2.25固定利率優先債券於2028年4月到期
700.0 700.0 
2.50固定利率優先債券將於2030年8月到期
500.0 500.0 
2.75固定利率優先債券將於2031年4月到期
1,100.0 1,100.0 
2026年5月到期的定期貸款，浮動利率1.70於2022年4月3日及1.352022年1月2日的百分比
355.0 355.0 
其他債務0.7 0.7 
債務貼現和債務發行成本(30.6)(31.9)
總債務，淨額4,131.8 4,099.4 
減去：長期債務的當前部分(300.0)— 
長期債務總額，扣除當期部分$3,831.8 $4,099.4 
At April 3, 2022, $969.9100萬美元以下的可用資金1.1510億美元的信貸安排，減少了美元157.0百萬美元的借款和23.1百萬美元的未償還信用證。我們的信貸協議要求Teledyne遵守各種財務和運營契約，在2022年4月3日，該公司遵守了這些契約。
Teledyne根據類似類型、評級和到期日的債務以及可比利率估計其長期債務的公允價值。該公司的長期債務被認為是2級公允價值等級，並根據可觀察到的市場數據進行估值。Teledyne在2022年4月3日和2022年1月2日的長期債務估計公允價值接近賬面價值。
注11.租契
運營租賃費用為$9.6百萬美元和美元6.42022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬。
注12.訴訟、索賠、承諾、或有事項及相關事項
欲進一步説明公司的承諾和或有事項，請參閲公司截至2022年1月2日的財務報表附註14，該附註包含在2021年10-K表格中。
截至2022年4月3日，公司的環境補救義務準備金總額為#美元。6.3100萬美元，其中1.8100萬美元計入當期應計負債。截至2022年1月2日，該公司的環境補救義務準備金總額為#美元6.3百萬美元。該公司評估是否能夠從其保險公司和第三方收回環境責任未來成本的一部分。支出的時間取決於許多因場地而異的因素，包括污染的性質和程度、潛在責任方的數量、監管批准的時間、調查和補救的複雜性以及補救的標準。該公司預計，它將在多年內使用目前的應計費用，並將完成所有已確定的地點的補救工作，最多30好幾年了。
自2022年4月24日起，美國國務院國防貿易管制合規辦公室(DDTC)關閉了四年制2018年4月24日，FLIR Systems，Inc.簽訂了一份同意協議，以解決以下指控：在FLIR的某些設施中，未經授權向兩國和第三國國民出口技術數據和國防服務，未能正確使用和管理出口許可證和出口授權，以及未根據22CFR Part 130報告可能違反國際武器販運條例(ITAR)的某些付款。2022年4月13日，Teledyne支付了$3.5作為同意協議項下民事罰款的最後一期。雖然FLIR及其合併後的繼任者Teledyne FLIR已經在更廣泛的範圍內加強了貿易合規計劃，實施了補救措施，並對ITAR合規計劃進行了外部審計，但未來的不利披露和調查結果可能會導致與實施補救措施相關的額外費用。
2017年6月，美國商務部工業和安全局(BIS)向FLIR通報了額外的出口許可要求，限制了FLIR在沒有許可證的情況下向美國商務部維護的名單上未指明的中國客户銷售某些熱能產品的能力。這一行動是
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目錄表
由於擔心無證銷售或可能將FLIR的一些產品轉移到被禁止的最終用户和受美國實施的經濟和其他制裁的國家/地區。國際清算銀行隨後對這些限制進行了有利的修改，以減少限制銷售FLIR的Tau相機磁芯(相對於含有Tau相機磁芯的成品)適用於未被美國商務部保存的名單上的中國客户，以及不在出口管理條例(“EAR”)國家組A：5(EAR第740部分補編第1號)所列國家的人員。FLIR已經發現了某些可能違反這些許可證要求的貨物，並自願向國際清算銀行披露了這件事。2022年4月22日，國際清算銀行向Teledyne FLIR，LLC發出警告信，結束了這一自願披露。
2021年4月，國際復興開發研究所解決了2012年11月至2013年12月期間在商品管轄權請求中向國際清算銀行提出的關於新開發的Lepton非製冷焦平面陣列的虛假陳述的指控，達成了行政和解，並處以#美元的罰款。0.3百萬，並同意表演二對其EAR出口合規計劃進行內部審計。第一次內部審計已經完成，並提交了一份自願披露報告，以報告潛在的違規行為。第二次內部審計將於2022年10月前完成。
FLIR及其合併後的繼任者Teledyne FLIR已向美國國務院和美國商務部進行了其他自願披露，包括向BIS披露了FLIR從非美國司法管轄區發運的產品，這些產品因de Minimis計算方法不正確而未獲許可，以及其他非美國政府機構。如果FLIR和現在的Teledyne FLIR被發現違反了與客户有關的適用規則和法規，以及對其產品的出口和最終使用的限制或其他貿易合規事項，Teledyne可能會受到鉅額罰款和處罰，暫停現有許可證或其他授權和/或喪失或暫停出口特權。
目前，根據現有信息，我們無法合理估計解決上述未解決事項可能需要的時間，或可能因這些事項而招致的潛在損失、罰款或其他政府行動的金額或範圍(如有)。然而，不利的結果可能導致鉅額罰款和處罰，或喪失或暫停出口特權或特定的授權。
在Teledyne目前對其採購價格分配的初步估計中，對FLIR歷史出口合規事項進行了某些臨時調整。由於Teledyne獲得有關這些事項的更多信息，以及在收購後計量期間公佈更多信息，因此對這些事項的最終收購會計調整可能會有很大不同。
針對本公司的其他訴訟、索賠和訴訟已經或可能被提起，包括與產品責任、收購、專利侵權、合同、環境、就業和員工福利事項有關的訴訟、索賠和訴訟。雖然訴訟的結果不能確切地預測，其中一些訴訟、索賠或法律程序可能被裁定為對公司不利，但管理層不相信任何此類未決事項的處置可能會對公司的財務報表產生重大不利影響。
注13.養老金計劃
 第一季度
20222021
服務成本--在此期間獲得的收益(百萬)$2.2 $2.7 
養卹金非服務收入(單位：百萬)：
受益義務的利息成本$5.9 $5.6 
計劃資產的預期回報(14.0)(14.3)
先前服務費用淨額攤銷(0.5)(0.8)
精算損失淨額攤銷5.8 6.7 
養老金非服務收入$(2.8)$(2.8)
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目錄表
注14.段信息
Teledyne是尖端數字成像產品和軟件、儀器儀表、航空航天和國防電子產品以及工程系統的領先供應商。我們的客户包括政府機構、航空航天主承包商、能源勘探和生產公司、主要工業公司和航空公司。該公司擁有四可報告的部門：數字成像；儀器儀表；航空航天和國防電子；以及工程系統。
分部業績包括按分部劃分的淨銷售額和營業收入，但不包括非服務性退休福利收入、股權收入或虧損、非常非經常性法律事項結算、利息收入和支出、資產處置的損益、轉租租金收入和非收入許可和特許權使用費收入、國內和國外所得税以及公司辦公費用。公司費用包括與公司辦公室有關的各種行政費用和某些非運營費用，包括某些與收購相關的交易成本，這些費用沒有分配給我們的部門。
2021年5月14日，公司完成了對FLIR的收購。FLIR的財務業績自收購之日起就已包括在內，是數字成像部門的一部分。有關收購FLIR的信息，請參閲這些簡明綜合財務報表附註2。
下表介紹了Teledyne的部門披露情況(以百萬美元為單位)：
第一季度%
20222021變化
淨銷售額(A)：
數字成像(B)$750.5 $263.3 185.0 %
儀器儀表308.9 286.5 7.8 %
航空航天和國防電子166.2 151.2 9.9 %
工程系統95.4 104.7 (8.9)%
總淨銷售額$1,321.0 $805.7 64.0 %
營業收入：
數字成像(B)$115.7 $52.0 122.5 %
儀器儀表71.6 59.4 20.5 %
航空航天和國防電子42.9 28.3 51.6 %
工程系統9.4 14.9 (36.9)%
公司費用(C)(16.1)(19.4)(17.0)%
營業收入$223.5 $135.2 65.3 %
(A)淨銷售額不包括部門間銷售額#美元5.5百萬美元和美元4.22022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬。
(B)2021年5月14日，公司完成了對FLIR的收購，自收購之日起，已計入FLIR的財務業績。2022年第一季度包括452.6來自FLIR的淨銷售額增量為100萬美元。
(C)2021年第一季度的公司支出包括#美元5.9與FLIR收購相關的收購相關交易和購買會計費用為100萬美元。
可識別資產是指用於各分部運營的資產。公司資產主要包括現金和現金等價物、遞延税金、養卹金淨資產/負債和其他資產(以百萬計)：
可識別資產：April 3, 20222022年1月2日
數字成像$11,587.1 $11,756.8 
儀器儀表1,634.2 1,640.3 
航空航天和國防電子528.9 536.3 
工程系統184.3 179.2 
公司316.6 317.7 
可確認資產總額$14,251.1 $14,430.3 


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目錄表
產品線
儀器產品細分市場包括三產品線：海洋儀器、環境儀器、測試測量儀器。Teledyne的其他三個細分市場每個都包含一產品線。
下表按產品線彙總了儀器設備部門的淨銷售額(單位：百萬)：
第一季度
儀器儀表20222021
海洋儀器儀表$111.9 $102.0 
環境儀器114.0 114.8 
測試和測量儀器83.0 69.7 
總計$308.9 $286.5 
我們還按客户類型和每個細分市場的地理區域對我們與客户的合同收入進行分類，因為我們認為這最好地描述了我們收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。除工程系統部門外，我們部門的淨銷售額主要來自固定價格合同。工程系統部門的淨銷售額通常在45%和55在特定報告期內固定價格合同的百分比，淨銷售額餘額來自成本類合同。截至2022年4月3日的三個月，大約47工程系統部門淨銷售額的百分比來自固定價格合同。
截至2022年4月3日的第一季度
截至2021年4月4日的第一季度
客户類型客户類型
(單位：百萬)美國政府(A)其他，主要是商業總計美國政府(A)其他，主要是商業總計
淨銷售額：
數字成像$141.5 $609.0 $750.5 $32.1 $231.2 $263.3 
儀器儀表22.4 286.5 308.9 22.6 263.9 286.5 
航空航天和國防電子59.9 106.3 166.2 53.7 97.5 151.2 
工程系統86.4 9.0 95.4 99.2 5.5 104.7 
$310.2 $1,010.8 $1,321.0 $207.6 $598.1 $805.7 
(A)包括作為主承建商或分包商的銷售。
截至2022年4月3日的第一季度
截至2021年4月4日的第一季度
地理區域(A)地理區域(A)
(單位：百萬)美國歐洲所有其他總計美國歐洲所有其他總計
淨銷售額：
數字成像$361.1 $200.4 $189.0 $750.5 $80.2 $72.2 $110.9 $263.3 
儀器儀表229.7 57.3 21.9 308.9 213.4 58.6 14.5 286.5 
航空航天和國防電子142.2 24.0 — 166.2 125.5 25.7 — 151.2 
工程系統95.4 — — 95.4 104.7 — — 104.7 
$828.4 $281.7 $210.9 $1,321.0 $523.8 $156.5 $125.4 $805.7 
(A)按原產地地理區域分列的淨銷售額。







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目錄表


項目2.管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析
Teledyne Technologies Inc.(“Teledyne”或“公司”)為需要先進技術和高可靠性的工業成長型市場提供使能技術。這些市場包括工廠自動化和狀態監測、航空航天和國防、空氣和水質量環境監測、電子設計和開發、醫學成像和製藥研究、海洋研究以及深水能源勘探和生產。 在2021年收購FLIR Systems，Inc.之後，我們進一步發展成為一家全球傳感和決策支持技術公司：在海底、陸地和空中領域提供跨電磁頻譜的專用傳感器、相機、儀器、算法和軟件，以及無人系統。 我們擁有客户和公司贊助的應用研究中心，增強了我們的產品開發專業知識，從而使我們有別於許多直接競爭對手。 我們相信，技術能力和創新能力以及投資開發新產品和增強型產品的能力，對於在我們的市場和我們競爭的行業中獲得和保持領先地位至關重要。
戰略/概述
我們的戰略繼續強調在我們的核心市場數字成像、儀器儀表、航空航天和國防電子以及工程系統的增長。我們的核心市場的特點是進入門檻很高，包括不太可能商品化的專業產品和服務。我們打算通過有針對性的收購和產品開發來加強和擴大我們的核心業務。我們繼續專注於資本支出、收購和產品開發之間的平衡和有序的資本部署。我們積極追求卓越的運營，通過強調在我們業務的各個方面控制成本和降低成本，不斷提高我們的利潤率和收益。在Teledyne，卓越的運營包括我們收購的業務的快速整合。在我們的業務和內部研發中使用互補的技術，我們尋求創造新的產品來發展我們的公司並擴大我們的潛在市場。我們繼續評估我們的業務，以確保它們與我們的戰略保持一致。
與這一戰略相關的是，2021年5月14日，Teledyne完成了對FLIR的收購，這是我們迄今最大的一筆收購，現金加股票交易價值約81億美元，其中包括37億美元的現金淨支付，39億美元的Teledyne股票發行給現有的FLIR股東，以及承擔FLIR 5億美元的債務。作為一家合併後的公司，我們獨一無二地提供全方位的成像技術和產品，從X射線到紅外，從部件到完整的成像系統。我們還提供全方位的無人系統和成像有效載荷，覆蓋從深海到深空的所有領域。前視紅外是數字成像領域的一部分。自收購之日起，收購FLIR的結果就包含在Teledyne的業績中。
截至2022年4月3日，總債務為41.318億美元，而截至2022年1月2日的總債務為40.994億美元。截至2022年4月3日，在減少了1.57億美元的借款和2310萬美元的未償信用證之後，11.5億美元的信貸安排下有9.699億美元的可用資金。
同意協議
自2022年4月24日起，Teledyne退出了與美國國務院國防貿易管制合規辦公室(“DDTC”)簽訂的為期四年的同意協議，該協議是由FLIR系統公司簽訂的。2022年4月13日，Teledyne支付了350萬美元，作為同意協議下民事罰款的最後一筆。為了加強對貿易合規的關注，FLIR及其合併後的繼任者Teledyne FLIR在更廣泛的範圍內加強了貿易合規計劃，實施了補救措施，並對國際武器販運條例(ITAR)合規計劃進行了外部審計。
COVID和其他挑戰
關於COVID大流行，我們的首要任務仍然是我們員工及其家人的健康和安全。我們的生產基地被認為是必不可少的業務，並將繼續運營。自COVID大流行開始以來，我們實行了社會距離、改進了清潔方案、增加了個人防護裝備的使用和其他預防措施。儘管COVID疫情繼續影響我們的業務運營和實踐，但我們在2022年第一季度經歷了有限的中斷。我們希望繼續採取強有力的行動，幫助保護我們員工的健康、安全和福祉，支持我們的持續業績，支持我們的供應商和合作夥伴，並繼續為我們的客户服務。我們的目標一直是，並將繼續是，減少潛在的不利影響，包括健康和經濟，並繼續為公司的長期成功定位。與我們所在的社區一樣，我們的行動也有所不同，具體取決於COVID疫情的嚴重程度和適用的政府要求、我們員工的需求、我們客户的需求以及我們業務的需求。在COVID感染復發造成重大影響的情況下，我們仍有應急計劃，我們可能會根據政府當局的要求或建議，或我們認為符合我們員工、客户、合作伙伴和供應商的最佳利益的情況，採取進一步行動。
雖然沒有一家公司能免受全球經濟挑戰的影響，但Teledyne的業務組合在終端市場和地理位置上保持着良好的平衡，包括為國防工業等關鍵基礎設施部門提供服務的高度業務
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目錄表
基地、水和廢水、醫療保健和公共衞生。然而，鑑於這種情況的持續動態性質，我們可能無法完全估計COVID對我們的財務狀況、運營結果或現金流的影響。
我們經歷了供應鏈挑戰，包括交貨期增加，以及由於供應限制和高需求導致零部件、物流和勞動力的成本上漲。我們預計通脹和供應鏈約束趨勢將在2022年持續。
我們在俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭沒有任何實質性的業務、業務或資產，到目前為止，我們還沒有受到俄羅斯政府行動的實質性影響。2021年，我們來自這三個國家的總淨銷售額不到總淨銷售額的1.0%。然而，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突增加了全球市場和行業的混亂、不穩定和波動，並可能對我們的業務產生負面影響。美國政府和我們所在司法管轄區的其他政府對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了嚴厲的制裁和出口管制，並威脅要實施額外的制裁和控制，這些制裁和控制對我們的全面影響可能仍不為我們所知，或正在演變中。如果持續的衝突加劇或擴大，可能會對我們的業務、供應鏈、合作伙伴或客户產生不利影響。



經營成果
  
第一季度
(單位：百萬)20222021
淨銷售額$1,321.0 $805.7 
成本和開支
銷售成本752.6 492.5 
銷售、一般和行政費用291.3 168.2 
收購無形資產攤銷53.6 9.8 
總成本和費用1,097.5 670.5 
營業收入223.5 135.2 
利息和債務費用淨額(22.3)(35.7)
非服務性退休福利收入2.8 2.8 
其他費用，淨額(1.0)(1.0)
所得税前收入203.0 101.3 
所得税撥備(福利)(9.6)16.6 
淨收入$212.6 $84.7 

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目錄表
第一季度%
(百萬美元)20222021變化
淨銷售額(A)：
數字成像(B)$750.5 $263.3 185.0 %
儀器儀表308.9 286.5 7.8 %
航空航天和國防電子
166.2 151.2 9.9 %
工程系統95.4 104.7 (8.9)%
總淨銷售額$1,321.0 $805.7 64.0 %
營業收入：
數字成像(B)$115.7 $52.0 122.5 %
儀器儀表71.6 59.4 20.5 %
航空航天和國防電子
42.9 28.3 51.6 %
工程系統9.4 14.9 (36.9)%
公司費用(C)(16.1)(19.4)(17.0)%
營業總收入$223.5 $135.2 65.3 %
(A)淨銷售額不包括2022年第一季度550萬美元和2021年第一季度420萬美元的部門間銷售額。
(B)2021年5月14日，公司完成了對FLIR的收購，自收購之日起，已計入FLIR的財務業績。2022年第一季度包括來自FLIR的4.526億美元的淨銷售額增量。
(C)2021年第一季度的公司支出包括與收購有關的590萬美元交易和採購會計費用。

下表按部門和總公司列出了淨銷售額和銷售成本：
第一季度
(百萬美元)20222021
數字成像
淨銷售額$750.5 $263.3 
銷售成本$405.2 $153.8 
銷售成本佔淨銷售額的百分比54.0 %58.4 %
儀器儀表
淨銷售額$308.9 $286.5 
銷售成本$163.9 $155.9 
銷售成本佔淨銷售額的百分比53.0 %54.4 %
航空航天和國防電子
淨銷售額$166.2 $151.2 
銷售成本$103.0 $99.6 
銷售成本佔淨銷售額的百分比62.0 %65.9 %
工程系統
淨銷售額$95.4 $104.7 
銷售成本$80.5 $83.2 
銷售成本佔淨銷售額的百分比84.4 %79.5 %
公司總數
淨銷售額$1,321.0 $805.7 
銷售成本$752.6 $492.5 
銷售成本佔淨銷售額的百分比57.0 %61.1 %
第一季度業績
以下是我們2022年第一季度業績與2021年第一季度業績的比較。除非另有説明，否則將與2021年的相應報告期進行比較。收購的無形資產攤銷以前包括在銷售、一般和行政費用中。上期數額已重新分類，以符合當前的列報方式。
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目錄表
2022年第一季度與2021年第一季度相比
我們2022年第一季度的淨銷售額增長了64.0%。2022年第一季度淨收入增長151.0%。2022年第一季度稀釋後每股淨收益為4.46美元，而稀釋後每股淨收益為2.23美元。
2022年第一季度的淨銷售額包括收購FLIR帶來的4.526億美元的淨銷售額增量。與收購FLIR有關，Teledyne產生了4410萬美元的税前收購無形資產攤銷費用。2022年和2021年第一季度分別包括950萬美元和980萬美元的收購無形資產攤銷費用，用於前幾個季度完成的收購。2021年第一季度，Teledyne與當時懸而未決的收購FLIR相關的税前費用為3650萬美元，其中包括與為懸而未決的收購獲得永久融資相關的利息和債務支出3060萬美元，以及相關交易成本的公司支出590萬美元。2022年第一季度的離散所得税優惠淨額為5650萬美元，而離散所得税優惠淨額為630萬美元。
淨銷售額
與2021年第一季度的淨銷售額相比，2022年第一季度的淨銷售額反映出除工程系統部門外，每個細分市場的淨銷售額都有所增加。2022年第一季度包括收購數字成像部門的FLIR帶來的4.526億美元的淨銷售額增量，以及有機銷售增長。
銷售成本
銷售成本在2022年第一季度增加了2.601億美元，主要反映了淨銷售額的增長。2022年第一季度，銷售成本佔淨銷售額的百分比從61.1%下降到57.0%。2022年銷售成本百分比較低，反映了收購FLIR的影響，該收購帶來的銷售成本百分比低於Teledyne的其他業務。

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銷售、一般和行政費用
銷售、一般和行政費用，包括研發費用，在2022年第一季度增加了1.231億美元，主要反映了淨銷售額增加的影響。2022年第一季度的銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比從20.9%增加到22.1%。2022年第一季度，包括銷售、一般和行政費用在內的公司支出為1,610萬美元，而去年同期為1,940萬美元。2021年的企業支出包括與當時懸而未決的FLIR收購相關的590萬美元交易成本。2022年第一季度的股票期權薪酬支出為430萬美元，而去年同期為420萬美元。
收購無形資產攤銷
2022年第一季度收購的無形資產攤銷為5360萬美元，而去年同期為980萬美元。2022年第一季度包括從收購FLIR獲得的4410萬美元的無形資產攤銷。
養老金服務費
養老金服務費同時計入銷售成本和銷售綜合管理費。2022年第一季度的養老金服務支出為220萬美元，而去年同期為270萬美元。2022年，用於確定國內合格養老金計劃受益義務的加權平均貼現率為2.97%，而2021年為2.64%。
營業收入
2022年第一季度的營業收入增長了65.3%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度反映出除工程系統部門外，每個業務部門的運營收入都有所增加。2022年第一季度的營業收入包括4,410萬美元的數字成像部門費用，用於與收購FLIR相關的收購無形資產攤銷。2021年第一季度包括590萬美元的税前費用，與收購相關的交易和購買會計費用。2022年第一季度業績中包含的來自FLIR收購的增量運營收入為4590萬美元，其中包括收購的無形資產攤銷費用4410萬美元。
利息和債務支出、非服務退休福利收入和其他收入/支出
2022年第一季度，扣除利息收入後的利息和債務支出為2230萬美元，而去年同期為3570萬美元。與2021年的金額相比，2022年的金額反映了與收購FLIR相關的較高債務水平的利息支出。2021年的金額主要反映了為當時懸而未決的FLIR收購的現金部分提供資金而產生的債務的利息和債務支出3060萬美元。2022年第一季度和2021年第一季度的非服務退休福利收入均為280萬美元。2022年第一季度和2021年第一季度的其他收入和支出均為100萬美元。
所得税
除若干虧損司法管轄區及個別項目(例如不確定税務狀況的解決方法及股份會計所得税優惠)分開處理外，所得税撥備乃根據估計年度有效税率、估計年度收入、永久項目、法定税率及計劃中的税務策略而計算。
該公司2022年第一季度的實際所得税税率為負4.7%，而去年同期為16.4%。2022年第一季度包括5650萬美元的淨離散所得税優惠，其中包括主要與解決某些FLIR税收準備金有關的5000萬美元的離散所得税優惠淨額，以及與股份會計有關的670萬美元所得税優惠。2021年第一季度包括630萬美元的淨離散税收優惠，其中包括與股票會計相關的480萬美元所得税優惠。剔除這兩個時期的淨離散所得税項目，2022年第一季度的實際税率為23.1%，2021年第一季度的實際税率為22.6%。該公司2022財年的年度有效税率預計為23.1%，不包括離散税目。

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細分結果
分部業績包括按分部劃分的淨銷售額和營業收入，但不包括非服務性退休福利收入、股權收入或虧損、非常非經常性法律事項結算、利息收入和支出、資產處置的損益、轉租租金收入和非收入許可和特許權使用費收入、國內和國外所得税以及公司辦公費用。公司費用包括與公司辦公室有關的各種行政費用和某些非運營費用，包括某些與收購相關的交易成本，這些費用沒有分配給我們的部門。有關其他分部信息，請參閲這些精簡合併財務報表的附註14。

數字成像(a)
第一季度
(百萬美元)20222021
淨銷售額$750.5 $263.3 
銷售成本$405.2 $153.8 
銷售、一般和行政費用$181.1 $52.9 
收購無形資產攤銷$48.5 $4.6 
營業收入$115.7 $52.0 
銷售成本佔淨銷售額的百分比54.0 %58.4 %
銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比24.1 %20.2 %
收購無形資產攤銷佔淨銷售額的百分比6.5 %1.7 %
營業收入佔淨銷售額的百分比15.4 %19.7 %
(A)2021年5月14日，公司完成了對FLIR的收購，自收購之日起，已計入FLIR的財務業績。
2022年第一季度與2021年第一季度相比
數字成像部門2022年第一季度的淨銷售額增長了185.0%。2022年第一季度的營業收入增長了122.5%。
2022年第一季度的淨銷售額增長包括收購FLIR帶來的4.526億美元的淨銷售額增量，以及工業傳感器和相機、X射線產品和微電子機械繫統(MEMS)的強勁有機銷售增長。2022年第一季度營業收入的增長反映了收購FLIR的貢獻，但被收購的FLIR的4,410萬美元無形資產攤銷費用部分抵消。營業收入的增長也反映了有機銷售增長的影響，以及利潤率的提高。
2022年第一季度的銷售成本增加了2.514億美元，主要反映了淨銷售額增加的影響。銷售成本百分比從2022年第一季度的58.4%降至54.0%。2022年的銷售成本百分比較低，反映了收購FLIR的影響，該收購帶來的銷售成本百分比低於其他數字成像業務部門。2022年第一季度銷售、一般和行政費用增至1.811億美元，主要反映了淨銷售額增加的影響，其中包括4,410萬美元的FLIR研發費用。2022年第一季度，銷售、一般和行政費用百分比從20.2%增加到24.1%。2022年較高的銷售、一般和行政費用百分比反映了研發費用對FLIR的影響。2022年第一季度收購的無形資產攤銷費用為4850萬美元，而去年同期為460萬美元。2022年第一季度業績中包含的來自FLIR收購的增量運營收入為4590萬美元，其中包括收購的無形資產攤銷費用4410萬美元。


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目錄表
儀器儀表
第一季度
(百萬美元)20222021
淨銷售額$308.9 $286.5 
銷售成本$163.9 $155.9 
銷售、一般和行政費用$68.5 $66.2 
收購無形資產攤銷$4.9 $5.0 
營業收入$71.6 $59.4 
銷售成本佔淨銷售額的百分比53.0 %54.4 %
銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比22.2 %23.1 %
收購無形資產攤銷佔淨銷售額的百分比1.6 %1.8 %
營業收入佔淨銷售額的百分比23.2 %20.7 %
2022年第一季度與2021年第一季度相比
儀器儀表部門2022年第一季度的淨銷售額增長了7.8%。2022年第一季度的營業收入增長了20.5%。
2022年第一季度的淨銷售額增長是由於測試和測量儀器以及海洋儀器的銷售增加，但環境儀器的銷售下降部分抵消了這一增長。測試和測量儀器以及海洋儀器的銷售額分別增加了1330萬美元和990萬美元。環境儀器的銷售額略有下降，為80萬美元。營業收入的增長主要反映了銷售額增加以及利潤率提高的影響。
2022年第一季度的銷售成本增加了800萬美元。銷售成本百分比從2022年第一季度的54.4%降至53.0%。2022年第一季度銷售、一般和行政費用增加了230萬美元，主要是由於淨銷售額增加。銷售、一般和行政費用百分比從23.1%略降至2022年第一季度的22.2%。
航空航天和國防電子
第一季度
(百萬美元)20222021
淨銷售額$166.2 $151.2 
銷售成本$103.0 $99.6 
銷售、一般和行政費用$20.1 $23.1 
收購無形資產攤銷$0.2 $0.2 
營業收入$42.9 $28.3 
銷售成本佔淨銷售額的百分比62.0 %65.9 %
銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比12.1 %15.3 %
收購無形資產攤銷佔淨銷售額的百分比0.1 %0.1 %
營業收入佔淨銷售額的百分比25.8 %18.7 %
2022年第一季度與2021年第一季度相比
航空航天和國防電子部門2022年第一季度的淨銷售額增長了9.9%。2022年第一季度的營業收入增長了51.6%。
2022年第一季度，航空航天電子產品的淨銷售額增長了1380萬美元，國防電子產品的淨銷售額增長了120萬美元。2022年第一季度的營業收入反映了更高的銷售額和有利的產品組合的影響。
2022年第一季度的銷售成本增加了340萬美元，反映了銷售額上升的影響。銷售成本百分比從2022年第一季度的65.9%降至62.0%。銷售、一般和行政費用，包括研發費用，從2,310萬美元減少到2022年第一季度的2,010萬美元，反映了研發費用減少的影響，但淨銷售額增加的影響部分抵消了這一影響。銷售、一般和行政費用百分比從15.3%下降到2022年第一季度的12.1%，反映了研發費用下降的影響。

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目錄表
工程系統
第一季度
(百萬美元)20222021
淨銷售額$95.4 $104.7 
銷售成本$80.5 $83.2 
銷售、一般和行政費用$5.5 $6.6 
營業收入$9.4 $14.9 
銷售成本佔淨銷售額的百分比84.4 %79.5 %
銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比5.7 %6.3 %
營業收入佔淨銷售額的百分比9.9 %14.2 %
2022年第一季度與2021年第一季度相比
工程系統部門2022年第一季度的淨銷售額下降了8.9%。2022年第一季度的營業收入下降了36.9%。
2022年第一季度的淨銷售額主要反映了工程產品銷售額下降430萬美元，沒有銷售額，但能源系統銷售額上升20萬美元部分抵消了這一影響。2021年第一季度包括渦輪發動機520萬美元的淨銷售額。Teledyne於2021年第一季度退出巡航導彈渦輪發動機業務。工程產品銷售額的下降主要反映了電子製造服務產品和太空項目銷售額的下降，但海洋和其他製造項目銷售額的上升部分抵消了這一下降。2022年第一季度的營業收入反映了銷售額下降的影響，包括沒有銷售利潤率更高的渦輪發動機。
2022年第一季度的銷售成本下降了270萬美元。銷售成本百分比從2022年第一季度的79.5%上升到84.4%。2022年第一季度的銷售、一般和行政費用為550萬美元，而去年同期為660萬美元。銷售、一般和行政費用百分比從2022年第一季度的6.3%略降至5.7%。
財務狀況、流動性與資本來源
2022年前三個月，我們的經營活動使用的淨現金為2.167億美元，而經營活動提供的淨現金為1.249億美元。2022年第一季度包括向瑞典税務局支付2.964億美元，這與向FLIR在瑞典的一家子公司發佈的2018年有爭議的收購前税收重估有關。2022年第一季度還反映了對庫存的投資、半年度利息支付、增加的激勵薪酬支付和現金所得税支付，與2021年第一季度支付的現金所得税2100萬美元相比，增加了2590萬美元。
2022年前三個月，我們用於投資活動的現金淨額為1,960萬美元，相比之下，這一數字為1,760萬美元。2022年和2021年前三個月的資本支出分別為2100萬美元和1760萬美元。
截至2022年4月3日，我們的商譽為79.77億美元，截至2022年1月2日，我們的商譽為79.867億美元。截至2022年4月3日，Teledyne淨收購的無形資產為26.828億美元，截至2022年1月2日，淨收購無形資產為27.416億美元。已取得無形資產淨額的減少主要反映了攤銷費用。收購無形資產淨額的餘額反映了為收購FLIR記錄的初步金額。該公司正在具體確定分配給某些資產的金額，包括收購的無形資產和負債，以及收購FLIR對税收和商譽的相關影響。該公司正在審查對FLIR的某些無形資產和有形資產的第三方估值。收購無形資產的公允價值是根據公司認為合理的估計和假設確定的。截至2022年4月3日記錄的金額是初步的，因為在收購日期和期末之間沒有足夠的時間來完成分析。
2022年頭三個月，融資活動提供的現金為4260萬美元，而融資活動提供的現金為24.54億美元。2021年的前三個月包括為當時懸而未決的FLIR收購的現金部分提供資金而產生的債務收益。2022年前三個月行使股票期權的收益為1270萬美元，而2021年前三個月為1080萬美元。
截至2022年4月3日，總債務為41.318億美元，而2022年1月2日為40.994億美元。截至2022年4月3日，在減少了1.57億美元的借款和2310萬美元的未償信用證之後，11.5億美元的信貸安排下有9.699億美元的可用資金。
我們的主要現金和資本需求是為營運資金需求、資本支出、所得税支付和償債需求以及收購提供資金。預計手頭現金、經營現金流以及11.5億美元信貸安排下的可用借款將足以滿足這些需求。為了支持收購，我們可能會籌集額外的資本。我們目前預計2022年的資本支出約為1億美元，其中2100萬美元已在2022年前三個月支出。無現金養老金繳款
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自2013年以來已經制定或計劃在2022年剩餘時間用於國內合格養卹金計劃。
我們的信貸協議要求Teledyne遵守各種財務和運營契約，在2022年4月3日，該公司遵守了這些契約。截至2022年4月3日，本公司在要求的財務契約比率(根據適用的信貸協議要求)和我們的實際比率之間有足夠的保證金。截至2022年4月3日，我們將於2026年3月到期的11.5億美元信貸安排、2026年5月到期的3.55億美元定期貸款和2024年10月到期的1.5億美元定期貸款的所需財務比率和實際比率如下：
金融契約要求實際測量
綜合槓桿率(淨債務/息税前利潤)(A)不超過4.75比12.8 to 1
綜合利息覆蓋率(EBITDA/利息)(B)不少於3.0比115.7 to 1
A)綜合槓桿率等於我們11.5億美元信貸協議中定義的淨債務/EBITDA。2022年第二季度和第三季度的要求改為4.5比1,2022年第四季度改為4.0比1，此後改為3.5比1。
B)綜合利息覆蓋比率等於我們11.5億美元信貸協議中定義的EBITDA/利息。
我們的流動性不依賴於表外財務安排的使用。我們沒有表外融資安排，包括使用特殊目的實體或未合併實體。
我們可以在任何時候和不時地通過現金購買、公開市場購買、私下談判交易或其他方式尋求償還或購買我們的未償債務。該等回購(如有)將按吾等所釐定的條款及價格進行，並將視乎當時的市場情況、我們的流動資金需求、合約限制及其他因素而定。涉及的金額可能很大。
關鍵會計政策和估算
我們的關鍵會計政策和估計是那些反映重大判斷和不確定性的政策和估計，在不同的假設和條件下可能會導致重大不同的結果。我們的關鍵會計政策如下：收入確認會計；企業合併、商譽和收購的無形資產會計；所得税會計；養老金計劃會計。
有關關鍵會計政策和其他會計政策應用的更多討論，請參閲這些簡明綜合財務報表的附註1，以及管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策，以及Teledyne公司2021年Form 10-K中包含的綜合財務報表附註2。
關於前瞻性信息的安全港警示聲明
本報告包含但不限於前瞻性表述，定義於“1995年私人證券訴訟改革法案”中定義的前瞻性表述，與銷售、收益、營業利潤率、增長機會、收購(包括收購FLIR)、產品銷售、資本支出、養老金事宜、股票薪酬支出、信貸安排、利息支出、遣散費、搬遷和設施整合成本、環境修復成本、税收、匯率波動和戰略計劃有關。前瞻性陳述通常伴隨着“估計”、“項目”、“預測”、“相信”或“預期”等詞語，這些詞語傳達了未來事件或結果的不確定性。本管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析以及本表格10-Q其他部分中所作的所有非歷史性陳述均應被視為前瞻性陳述。
實際結果可能與這些前瞻性陳述大不相同。許多因素可能會改變預期結果，包括COVID大流行給世界各地的企業和政府帶來的持續挑戰和不確定因素，包括生產、供應、合同和其他中斷，例如與COVID有關的中國關閉、工廠關閉、休假和旅行限制；無法實現與收購FLIR有關的經營協同效應；相關税收和其他法律的變化；與負債有關的風險，以及我們減少負債的能力和時機；半導體和其他供應鏈短缺的影響；更高的通脹，包括工資競爭和更高的運輸成本，以及勞動力短缺和對技能人才的競爭；無法開發和銷售新的有競爭力的產品；根據美國公認會計原則和相關標準編制財務報表和提供財務措施估計所涉及的固有不確定性；國際財務報告研究所的經營結果低於預期；全球經濟中斷；客户和供應商破產；對出售給國防電子、儀器儀表、數字成像、能源勘探和生產、商業航空、半導體和通信市場的產品的需求變化；政府項目的資金、繼續和授予；現有和未來的赤字削減措施或COVID大流行引發的美國和外國政府支出和預算優先事項的變化導致的國防開支削減；英國退出歐盟的影響；與美國總統行政當局的政策有關的不確定性；實施和擴大, 在本報告所述期間，我們關注的其他問題包括：全球金融危機；貿易制裁及關税；持續審查與解決對外關係中的出口及税務問題；中國和美國之間不斷升級的經濟和外交緊張局勢；俄羅斯和烏克蘭之間持續存在的衝突；我們的機密及專有信息安全受到的威脅，包括網絡安全威脅；以及自然災害和人為災害，包括那些與氣候變化相關或因氣候變化而加劇的災害；以及我們實現減排目標、減少碳足跡的能力。石油和天然氣價格下跌，以及中東或其他石油的不穩定
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目錄表
能源生產的新法規或新限制，包括為應對氣候變化而實施的法規或限制，可能會進一步對我們供應石油和天然氣工業的企業產生負面影響。商業航空業的疲軟對我們商業航空業務的市場產生了負面影響。此外，金融市場波動影響公司養老金資產的價值。隨着時間的推移，美國和外國政府政策的變化，包括經濟制裁，可能會導致國防或其他政府開支的減少或調整，以及該公司參與的項目的進一步變化。
雖然公司的增長戰略包括可能的收購，但我們不能就何時、是否或以什麼條件進行收購提供任何保證。收購涉及各種內在風險，例如我們整合被收購的業務、留住客户和實現已確定的財務和運營協同效應的能力等。在國際上收購、擁有和運營業務還有其他相關風險，包括美國和外國政府的政策變化或行動以及匯率波動帶來的風險。
雖然我們相信我們的內部和披露控制系統是有效的，但所有控制系統都有固有的侷限性，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，而且不會被發現。
建議讀者閲讀我們提交給美國證券交易委員會的定期報告，以更完整地描述我們的公司、其業務、戰略和我們面臨的各種風險。在Teledyne的2021年10-K表格中發現了各種風險。
所有前瞻性陳述僅在發表之日發表，並以當時可獲得的信息為基礎。除聯邦證券法要求外，我們沒有義務更新前瞻性陳述，以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件，或反映意外事件的發生。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，應謹慎行事，不要過度依賴此類陳述。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
除下文所述外，我們的2021年10-K表格中“關於市場風險的定量和定性披露”項7A項下提供的信息沒有實質性變化。
市場風險
Teledyne以各種外幣進行業務，並有以外幣計價的國際銷售和費用，這使公司面臨外幣風險。該公司的主要目標是保護未來現金流的美元價值，並將報告收益的波動性降至最低。該公司利用外幣遠期合約來減少現金流的波動性，這些現金流主要與我們加拿大公司以加元和英國公司以英鎊計價的預測收入和支出有關。這些合約被指定為現金流套期保值。該公司已將一家歐洲子公司的美元計價、可變利率和固定利率債務轉換為歐元固定利率債務，使用接收浮動、支付固定交叉貨幣掉期和接收固定、支付固定交叉貨幣掉期。這些交叉貨幣互換被指定為現金流對衝。此外，該公司還使用接收可變支付固定利率掉期將美國國內可變利率債務轉換為固定利率債務。利率互換也被指定為現金流對衝。
外幣匯率風險
儘管我們努力減輕部分外幣匯率風險，但不能保證我們的對衝活動將充分保護我們免受與外幣波動相關的風險。假設美元價格較2022年4月3日的價值變化10%，將導致被指定為現金流對衝的我們的外幣遠期合約的公允價值減少或增加，以購買加元並出售美元約1670萬美元。假設美元價格較2022年4月3日的價值變化10%，將導致被指定為現金流對衝的我們的外幣遠期合約的公允價值減少或增加，以購買英鎊並出售美元約190萬美元。欲瞭解更多信息，請參閲這些簡明合併財務報表附註4中討論的衍生工具。
市場風險披露
我們在11.5億美元的信貸安排下的借款利率和3.55億美元的定期貸款使我們面臨市場風險。截至2022年4月3日，我們在不受現有利率互換協議約束的浮動利率信貸安排下有3200萬美元的未償還借款，在我們的浮動利率定期貸款下有3.55億美元的未償還貸款，總額為3.87億美元。假設3.87億美元的債務全年未償還，利率每提高100個基點，每年的利息支出將增加約390萬美元。假設美元價格較2022年4月3日的價值變化10%，將導致我們指定為現金流對衝的歐元/美元交叉貨幣掉期的公允價值減少或增加約2,760萬美元。假設2022年4月3日美國利率上升10%，將導致被指定為現金流對衝的美元利率掉期的公允價值增加約100萬美元，而10%的下降將導致其公允價值減少120萬美元。
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目錄表

項目4.控制和程序
我們的披露控制和程序旨在確保我們根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並提供合理的保證，確保我們在此類報告中要求披露的信息得到積累並傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露要求的決定。我們的董事長、總裁兼首席執行官和我們的高級副總裁兼首席財務官在其他管理層成員的參與和協助下，審查了我們的披露控制和程序的有效性，並得出結論，截至2022年4月3日，披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
2021年5月14日，我們收購了FLIR，因此，我們已經開始根據我們的整合計劃，將與FLIR相關的某些流程、系統和控制整合到我們現有的財務報告內部控制系統中。除與整合FLIR相關的某些流程、系統和控制外，在截至2022年4月3日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分其他資料
項目1.法律訴訟
見第1部分“財務報表--附註12-訴訟、索賠、承付款、或有事項及有關事項”第1項。
第1A項。風險因素
我們之前在2021年Form 10-K表中披露的風險因素沒有實質性變化，這是對Form 10-K表第1部分第1A項的迴應。另請參閲第一部分項目2，管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析，以瞭解有關COVID風險的更多信息，以及第一部分項目3，關於市場風險的定量和定性披露，以瞭解有關利率敞口和匯率風險的最新披露。

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目錄表
第六項。陳列品
(a)陳列品
附件10.1
修訂和重新簽署了Teledyne Technologies Inc.和Edwin Roks之間於2011年1月31日簽署的《控制權變更協議》(通過引用附件10.40併入公司截至2018年12月30日的財政年度Form 10-K年度報告(文件編號：I-15295)†

附件31.1
302認證--Robert Mehrabian
附件31.2
302認證--Susan L.Main
附件32.1
906認證--Robert Mehrabian
附件32.2
906認證--Susan L.Main
附件101(INS)XBRL實例文檔
附件101(Sch)XBRL架構文檔
附件101(CAL)XBRL計算鏈接庫文檔
圖101(實驗)XBRL標籤鏈接庫文檔XBRL架構文檔
附件101(前期)XBRL演示文稿鏈接庫文檔XBRL架構文檔
附件101(DEF)XBRL定義鏈接庫文檔XBRL架構文檔
展品104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
†指管理合同或補償安排

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目錄表


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Teledyne技術公司
日期：2022年5月2日由以下人員提供： /s/Susan L.Main
蘇珊·L·梅恩，高級副總裁
首席財務官
(首席財務官及獲授權人員)

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目錄表
Teledyne技術公司
展品索引
展品編號描述
附件10.1
修訂和重新簽署了Teledyne Technologies Inc.和Edwin Roks之間於2011年1月31日簽署的《控制權變更協議》(通過引用附件10.40併入公司截至2018年12月30日的財政年度Form 10-K年度報告(文件編號：I-15295)†

附件31.1
302認證--Robert Mehrabian
附件31.2
302認證--Susan L.Main
附件32.1
906認證--Robert Mehrabian
附件32.2
906認證--Susan L.Main
附件101(INS)XBRL實例文檔
附件101(Sch)XBRL架構文檔
附件101(CAL)XBRL計算鏈接庫文檔
附件101(DEF)XBRL定義鏈接庫文檔XBRL架構文檔
圖101(實驗)XBRL標籤鏈接庫文檔XBRL架構文檔
附件101(前期)XBRL演示文稿鏈接庫文檔XBRL架構文檔
展品104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
†指管理合同或補償安排

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