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:資本市場解決方案成員2021-12-310001136893美國-公認會計準則:公司和其他成員2021-12-310001136893美國公認會計準則:運營部門成員FIS:商家解決方案成員2022-03-310001136893美國公認會計準則:運營部門成員FIS:銀行解決方案成員2022-03-310001136893美國公認會計準則:運營部門成員FIS:資本市場解決方案成員2022-03-310001136893美國-公認會計準則:公司和其他成員2022-03-310001136893FIS:VisaEuropetoVisaInc.成員2022-03-310001136893FIS:VisaEuropetoVisaInc.成員2021-12-310001136893美國-公認會計準則:其他非運營收入支出成員2022-01-012022-03-310001136893美國-公認會計準則:其他非運營收入支出成員2021-01-012021-03-310001136893美國-GAAP:其他非當前資產成員2022-03-310001136893美國-GAAP:其他非當前資產成員2021-12-310001136893Fis:InstallationsAndConversionsInProgressMember2022-03-310001136893Fis:InstallationsAndConversionsInProgressMember2021-12-310001136893Fis:IncrementalContractOriginationCostsCompletedMember2022-03-310001136893Fis:IncrementalContractOriginationCostsCompletedMember2021-12-310001136893FIS:成本至滿額A合同成員2022-03-310001136893FIS:成本至滿額A合同成員2021-12-310001136893SRT:最小成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2022-03-310001136893SRT:最大成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2021-12-310001136893SRT:最小成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或歐洲節點成員2022-03-310001136893SRT:最大成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或歐洲節點成員2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或歐洲節點成員2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或歐洲節點成員2021-12-310001136893SRT:最小成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或GBPNotesMembers2022-03-310001136893SRT:最大成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或GBPNotesMembers2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或GBPNotesMembers2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或GBPNotesMembers2021-12-310001136893美國公認會計準則:RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-310001136893美國公認會計準則:RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001136893SRT:最大成員數美國公認會計準則:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2022-01-012022-03-310001136893美國公認會計準則:RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-03-310001136893FIS:歐洲商業紙張計劃成員美國-GAAP:商業紙張成員Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2022-03-310001136893FIS:歐洲商業紙張計劃成員美國-GAAP:商業紙張成員Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2022-01-012022-03-310001136893FIS:歐洲商業紙張計劃成員美國-GAAP:商業紙張成員Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2021-12-310001136893FIS:商業用紙計劃成員美國-GAAP:商業紙張成員Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2022-03-310001136893FIS:商業用紙計劃成員美國-GAAP:商業紙張成員Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2022-01-012022-03-310001136893FIS:商業用紙計劃成員美國-GAAP:商業紙張成員Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2021-12-310001136893Fis:FidelityNationalInformationServicesInc.CreditAgreementsMember2022-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員2021-03-012021-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2021-03-012021-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或歐洲節點成員2021-03-012021-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:固定費率高級或GBPNotesMembers2021-03-012021-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:高級歐洲浮動比率成員2021-03-012021-03-310001136893SRT:最小成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員2021-03-310001136893SRT:最大成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員2021-03-310001136893美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2021-03-020001136893SRT:最小成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2021-03-020001136893SRT:最大成員數美國-GAAP:老年人注意事項成員FIS:FixedRateSeniorUSDNotesMember2021-03-020001136893US-GAAP:InterestRateSwapMember美國公認會計準則:公允價值對衝成員2022-03-310001136893US-GAAP:InterestRateSwapMember美國公認會計準則:公允價值對衝成員2021-12-31ISO4217:英鎊ISO4217:歐元0001136893美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers美國-公認會計準則:外匯遠期成員2022-01-012022-03-310001136893美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers美國-公認會計準則:外匯遠期成員2021-01-012021-03-310001136893美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers美國-GAAP:老年人注意事項成員Fis:SeniorEuroNotesMaturingTwoThousandTwentyTwoToTwoThousandThirtyNineAndECPNotesMember2022-03-310001136893美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers美國-GAAP:老年人注意事項成員Fis:SeniorEuroNotesMaturingTwoThousandTwentyTwoToTwoThousandThirtyNineAndECPNotesMember2021-12-310001136893Fis:SterlingSeniorNotesDueTwoThousandTwentyTwoToTwoThousandThirtyOneMember美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers美國-GAAP:老年人注意事項成員2022-03-310001136893Fis:SterlingSeniorNotesDueTwoThousandTwentyTwoToTwoThousandThirtyOneMember美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers美國-GAAP:老年人注意事項成員2021-12-310001136893美國-公認會計準則:貨幣互換成員美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers2022-03-310001136893美國-公認會計準則:貨幣互換成員美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembers2021-12-310001136893美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP:InterestRateSwapMember2022-03-310001136893美國公認會計準則:NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP:InterestRateSwapMember2021-12-310001136893US-GAAP:InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310001136893Us-gaap:SecretariatOfTheFederalRevenueBureauOfBrazilMemberFIS:潛在税收責任成員美國-公認會計準則:待決訴訟成員2022-03-31FIS:索賠0001136893Us-gaap:SecretariatOfTheFederalRevenueBureauOfBrazilMemberFIS:潛在税收責任成員美國-公認會計準則:待決訴訟成員2012-01-012022-03-310001136893Us-gaap:SecretariatOfTheFederalRevenueBureauOfBrazilMemberFIS:潛在税收責任成員SRT:最大成員數美國-公認會計準則:待決訴訟成員2022-03-3100011368932022-01-012022-01-310001136893FIS:QualifiedRetirementEquityProgram成員2021-01-012021-03-310001136893美國-公認會計準則:員工股票期權成員2022-01-012022-03-310001136893美國-公認會計準則:員工股票期權成員2021-01-012021-03-3100011368932021-01-310001136893SRT:最小成員數FIS:商家解決方案成員2022-03-31FIS:國家/地區0001136893SRT:最小成員數FIS:銀行解決方案成員2022-03-310001136893SRT:最小成員數FIS:資本市場解決方案成員2022-03-310001136893Fis:SoftwareAndDeferredContractCostAssetsMemberFIS:平臺倡議成員2022-01-012022-03-310001136893FIS:全球支付成員2021-01-012021-03-310001136893FIS:COVID19 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華盛頓特區,20549
_______________________________________________
表格10-Q
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委託文檔號001-16427
_______________________________________________
富達國家信息服務公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | |
佐治亞州 | | | 37-1490331 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
| | | |
河濱大道601號 | | | |
傑克遜維爾 | 佛羅裏達州 | | 32204 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(904) 438-6000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) | | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
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| | 交易 | | 各交易所名稱 |
每個班級的標題 | | 符號 | | 在其上註冊的 |
普通股,每股面值0.01美元 | | FIS | | 紐約證券交易所 |
優先債券2022年到期,息率1.700 | | FIS22B | | 紐約證券交易所 |
優先債券2022年到期,息率0.125 | | FIS22C | | 紐約證券交易所 |
優先債券2023年到期,息率0.750 | | FIS23A | | 紐約證券交易所 |
優先債券2024年到期,息率1.100 | | FIS24A | | 紐約證券交易所 |
優先債券2025年到期,息率0.625 | | FIS25B | | 紐約證券交易所 |
優先債券2027年到期,息率1.500 | | FIS27 | | 紐約證券交易所 |
優先債券2028年到期,息率1.000 | | FIS28 | | 紐約證券交易所 |
優先債券2029年到期,息率2.250 | | FIS29 | | 紐約證券交易所 |
優先債券2030年到期,息率2.000 | | FIS30 | | 紐約證券交易所 |
3.360釐優先債券,2031年到期 | | FIS31 | | 紐約證券交易所 |
2.950釐優先債券,2039年到期 | | FIS39 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)是☐no☒
As of May 2, 2022, 610,771,236註冊人的普通股已發行。
表格10-Q
季度報告
截至2022年3月31日的季度
索引 | | | | | |
| 頁面 |
第一部分:財務信息 | |
項目1.簡明合併財務報表(未經審計) | |
簡明綜合資產負債表 | 2 |
簡明綜合收益表(損益表) | 3 |
簡明綜合全面收益(虧損)表 | 4 |
簡明合併權益表 | 5 |
現金流量表簡明合併報表 | 6 |
簡明合併財務報表附註 | 7 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 20 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 28 |
項目4.控制和程序 | 30 |
第二部分:其他信息 | |
第1A項。風險因素 | 30 |
項目6.展品 | 32 |
簽名 | 33 |
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,547 | | | $ | 2,010 | |
結算資產 | 4,062 | | | 4,020 | |
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金#美元89及$76,分別 | 3,655 | | | 3,772 | |
其他應收賬款 | 260 | | | 355 | |
預付費用和其他流動資產 | 621 | | | 551 | |
流動資產總額 | 10,145 | | | 10,708 | |
財產和設備,淨額 | 901 | | | 949 | |
商譽 | 52,988 | | | 53,330 | |
無形資產,淨額 | 10,854 | | | 11,539 | |
軟件,網絡 | 3,235 | | | 3,299 | |
其他非流動資產 | 2,132 | | | 2,137 | |
遞延合同成本,淨額 | 943 | | | 969 | |
總資產 | $ | 81,198 | | | $ | 82,931 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款、應計賬款和其他負債 | $ | 2,690 | | | $ | 2,864 | |
結算應付款 | 5,228 | | | 5,295 | |
遞延收入 | 847 | | | 779 | |
短期借款 | 2,682 | | | 3,911 | |
長期債務的當期部分 | 2,330 | | | 1,617 | |
流動負債總額 | 13,777 | | | 14,466 | |
長期債務,不包括本期債務 | 14,208 | | | 14,825 | |
遞延所得税 | 4,055 | | | 4,193 | |
其他非流動負債 | 1,948 | | | 1,915 | |
總負債 | 33,988 | | | 35,399 | |
| | | |
可贖回的非控股權益 | 174 | | | 174 | |
股本: | | | |
FIS股東權益: | | | |
優先股$0.01票面價值;200授權股份,無截至2022年3月31日和2021年12月31日已發行和未償還 | — | | | — | |
普通股$0.01面值,750授權股份,628和625分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行的股票 | 6 | | | 6 | |
額外實收資本 | 46,536 | | | 46,466 | |
留存收益 | 2,721 | | | 2,889 | |
累計其他綜合收益(虧損) | 106 | | | 252 | |
國庫股,美元0.01面值,17和16截至2022年3月31日和2021年12月31日的普通股,按成本計算 | (2,343) | | | (2,266) | |
FIS股東權益總額 | 47,026 | | | 47,347 | |
非控股權益 | 10 | | | 11 | |
總股本 | 47,036 | | | 47,358 | |
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | $ | 81,198 | | | $ | 82,931 | |
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明綜合收益表(損益表)
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 3,492 | | | $ | 3,223 | | | | | |
收入成本 | 2,242 | | | 2,118 | | | | | |
毛利 | 1,250 | | | 1,105 | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 1,035 | | | 1,006 | | | | | |
資產減值 | 58 | | | — | | | | | |
營業收入 | 157 | | | 99 | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (43) | | | (74) | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 61 | | | (493) | | | | | |
其他收入(費用)合計,淨額 | 18 | | | (567) | | | | | |
所得税和權益法投資前收益(虧損) | 175 | | | (468) | | | | | |
所得税撥備(福利) | 54 | | | (97) | | | | | |
權益法投資收益(虧損) | — | | | 1 | | | | | |
淨收益(虧損) | 121 | | | (370) | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (1) | | | (3) | | | | | |
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 120 | | | $ | (373) | | | | | |
| | | | | | | |
每股淨收益(虧損)-基本歸因於FIS普通股股東 | $ | 0.20 | | | $ | (0.60) | | | | | |
加權平均流通股-基本 | 610 | | | 621 | | | | | |
每股淨收益(虧損)--FIS普通股股東攤薄後的收益 | $ | 0.20 | | | $ | (0.60) | | | | | |
加權平均流通股-稀釋 | 614 | | | 621 | | | | | |
見附註,這些附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分.
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明綜合全面收益(虧損)表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | $ | 121 | | | | | $ | (370) | | | | | | | | | |
其他綜合税前收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的未實現收益(虧損) | $ | — | | | | | $ | 9 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (144) | | | | | 185 | | | | | | | | | | | |
其他調整 | 4 | | | | | — | | | | | | | | | | | |
其他綜合税前收益(虧損) | (140) | | | | | 194 | | | | | | | | | | | |
與其他綜合收益項目相關的所得税(費用)福利準備 | (6) | | | | | (127) | | | | | | | | | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | $ | (146) | | | (146) | | | $ | 67 | | | 67 | | | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | | | (25) | | | | | (303) | | | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | | | (1) | | | | | (3) | | | | | | | | | |
FIS普通股股東應佔綜合收益(虧損) | | | $ | (26) | | | | | $ | (306) | | | | | | | | | |
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併權益表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| 股份數量 | | | | 其他內容 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 財務處 | | 普普通通 | | 已繳入 | | 留用 | | 全面 | | 財務處 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股票 | | 股票 | | 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 收益(虧損) | | 庫存 | | 利息(1) | | 股權 |
餘額,2021年12月31日 | 625 | | | (16) | | | $ | 6 | | | $ | 46,466 | | | $ | 2,889 | | | $ | 252 | | | $ | (2,266) | | | $ | 11 | | | $ | 47,358 | |
發行限制性股票 | 3 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
因行使股票獎勵而應繳税款而持有的庫存股 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
宣佈的現金股息(美元0.47每股每季)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (288) | | | — | | | — | | | (2) | | | (290) | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 120 | | | — | | | — | | | 1 | | | 121 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (146) | | | — | | | — | | | (146) | |
餘額,2022年3月31日 | 628 | | | (17) | | | $ | 6 | | | $ | 46,536 | | | $ | 2,721 | | | $ | 106 | | | $ | (2,343) | | | $ | 10 | | | $ | 47,036 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金額 |
| | | | | FIS股東 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| 股份數量 | | | | 其他內容 | | | | 其他 | | | | | | |
| 普普通通 | | 財務處 | | 普普通通 | | 已繳入 | | 留用 | | 全面 | | 財務處 | | 非控制性 | | 總計 |
| 股票 | | 股票 | | 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 收益(虧損) | | 庫存 | | 利息(1) | | 股權 |
餘額,2020年12月31日 | 621 | | | (1) | | | $ | 6 | | | $ | 45,947 | | | $ | 3,440 | | | $ | 57 | | | $ | (150) | | | $ | 13 | | | $ | 49,313 | |
發行限制性股票 | 3 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
股票期權的行使 | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47 | |
購買庫存股 | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (400) | | | — | | | (400) | |
因行使股票獎勵而應繳税款而持有的庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (95) | | | — | | | (95) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 157 | |
宣佈的現金股息(美元0.39每股每季)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (244) | | | — | | | — | | | (1) | | | (245) | |
淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (373) | | | — | | | — | | | 2 | | | (371) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 67 | | | — | | | — | | | 67 | |
餘額,2021年3月31日 | $ | 624 | | | $ | (4) | | | $ | 6 | | | $ | 46,152 | | | $ | 2,823 | | | $ | 124 | | | $ | (645) | | | $ | 14 | | | $ | 48,474 | |
(1)不包括不被視為股權的可贖回非控股權益。
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | 121 | | | $ | (370) | |
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 1,013 | | | 953 | |
債務發行成本攤銷 | 7 | | | 7 | |
資產減值 | 58 | | | — | |
出售企業、投資和其他資產的損失(收益) | — | | | (1) | |
債務清償損失 | — | | | 528 | |
基於股票的薪酬 | 57 | | | 157 | |
遞延所得税 | (112) | | | (22) | |
資產和負債淨變化,扣除收購和外幣的影響: | | | |
貿易和其他應收款 | 62 | | | (219) | |
結算活動 | (162) | | | 122 | |
預付費用和其他資產 | (152) | | | (129) | |
遞延合同成本 | (73) | | | (113) | |
遞延收入 | 55 | | | 89 | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | 22 | | | (166) | |
經營活動提供的淨現金 | 896 | | | 836 | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
物業和設備的附加費 | (108) | | | (69) | |
添加到軟件中 | (304) | | | (229) | |
其他投資活動,淨額 | 122 | | | (23) | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (290) | | | (321) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
借款 | 15,902 | | | 13,858 | |
償還借款和其他融資義務 | (16,609) | | | (14,364) | |
發債成本 | — | | | (74) | |
根據基於股票的薪酬計劃發行的股票的淨收益 | 33 | | | 73 | |
庫存股活動 | (77) | | | (494) | |
已支付的股息 | (287) | | | (244) | |
其他籌資活動,淨額 | (47) | | | (136) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,085) | | | (1,381) | |
| | | |
外幣匯率變動對現金的影響 | (103) | | | (40) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (582) | | | (906) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 4,283 | | | 4,030 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 3,701 | | | $ | 3,124 | |
| | | |
補充現金流信息: | | | |
支付利息的現金 | $ | 75 | | | $ | 95 | |
繳納所得税的現金 | $ | 46 | | | $ | 68 | |
見附註,附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
除另有説明或文意另有所指外,凡提及“FIS”、“我們”、“我們”、“本公司”或“註冊人”,均指富達國家信息服務公司、佐治亞州的一家公司及其子公司。
(1) 陳述的基礎
本報告中包含的未經審計的財務信息包括FIS及其子公司的帳目,這些帳目是根據美國公認會計原則以及10-Q表格和S-X規則第10條的説明編制的。所有被認為是公平陳述所必需的調整都已包括在內。本報告應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀。
按照美國公認會計原則編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響截至合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和支出的報告金額。管理層關鍵和重大會計估計的投入考慮了新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發和隨後世界衞生組織於2020年3月11日宣佈的“新冠肺炎”大流行(“大流行”)的經濟影響。疫情對我們業務結果和財務狀況的進一步影響將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,難以預測,包括但不限於疫情的持續時間和蔓延以及新冠肺炎的任何復發或新毒株、其嚴重性、疫苗或其他控制病毒或治療其影響的行動的成功與否,以及正常經濟和運營條件可以多快和多大程度上恢復。因此,我們未來的業績可能會受到我們估計的變化的重大影響。
2021年合併財務報表中進行了某些重新分類,以符合2022年使用的分類。由於四捨五入,財務報表和所附腳註中的表格中的金額可能不會相加或計算。
(2) 收購
收購Payrix
2021年12月23日,FIS收購了100Payrix Holdings,LLC及其子公司(以下簡稱“Payrix”)的股權比例為10%,Payrix之前是金融科技的私人持股公司,專門將支付嵌入SaaS平臺並將其貨幣化,以通過全球免刷卡服務滿足中小型企業的電子商務需求。這筆收購被視為一項業務合併。我們記錄了一筆臨時撥款$777主要以現金支付的百萬收購價,用於收購有形和可識別的無形資產以及根據其估計公允價值承擔的負債,主要包括#美元131百萬美元的軟件資產。我們還記錄了對截至2022年3月31日的臨時採購價格分配的調整,結果是$631總計一百萬美元的商譽。我們的收購價格分配是暫定的,截至2022年3月31日,我們預計將盡快敲定,但不晚於收購之日起一年。
(3) 收入
收入的分類
在下表中,收入按主要地域市場和收入類型分列。這些表格還包括分類收入與公司應報告部門的對賬。
目錄表
富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2022年3月31日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可報告的細分市場 |
| | | | | | 資本 | | | | |
| | 商家 | | 銀行業 | | 市場 | | 公司 | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 785 | | | $ | 1,406 | | | $ | 386 | | | $ | 51 | | | $ | 2,628 | |
所有其他人 | | 327 | | | 239 | | | 272 | | | 26 | | | 864 | |
總計 | | $ | 1,112 | | | $ | 1,645 | | | $ | 658 | | | $ | 77 | | | $ | 3,492 | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 1,087 | | | $ | 1,248 | | | $ | 321 | | | $ | 70 | | | $ | 2,726 | |
軟件維護 | | 1 | | | 87 | | | 130 | | | — | | | 218 | |
其他複發性 | | 22 | | | 52 | | | 23 | | | — | | | 97 | |
總經常性 | | 1,110 | | | 1,387 | | | 474 | | | 70 | | | 3,041 | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可證 | | 1 | | | 30 | | | 74 | | | — | | | 105 | |
專業服務 | | — | | | 142 | | | 110 | | | 1 | | | 253 | |
其他非經常性費用 | | 1 | | | 86 | | | — | | | 6 | | | 93 | |
總計 | | $ | 1,112 | | | $ | 1,645 | | | $ | 658 | | | $ | 77 | | | $ | 3,492 | |
截至2021年3月31日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可報告的細分市場 |
| | | | | | 資本 | | | | |
| | 商家 | | 銀行業 | | 市場 | | 公司 | | |
| | 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
主要地理市場: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 681 | | | $ | 1,311 | | | $ | 370 | | | $ | 58 | | | $ | 2,420 | |
所有其他人 | | 285 | | | 229 | | | 255 | | | 34 | | | 803 | |
總計 | | $ | 966 | | | $ | 1,540 | | | $ | 625 | | | $ | 92 | | | $ | 3,223 | |
| | | | | | | | | | |
收入類型: | | | | | | | | | | |
經常性收入: | | | | | | | | | | |
交易處理和服務 | | $ | 943 | | | $ | 1,164 | | | $ | 291 | | | $ | 84 | | | $ | 2,482 | |
軟件維護 | | 1 | | | 88 | | | 127 | | | — | | | 216 | |
其他複發性 | | 20 | | | 38 | | | 24 | | | 3 | | | 85 | |
總經常性 | | 964 | | | 1,290 | | | 442 | | | 87 | | | 2,783 | |
| | | | | | | | | | |
軟件許可證 | | 1 | | | 24 | | | 68 | | | — | | | 93 | |
專業服務 | | — | | | 146 | | | 106 | | | 1 | | | 253 | |
其他非經常性費用 | | 1 | | | 80 | | | 9 | | | 4 | | | 94 | |
總計 | | $ | 966 | | | $ | 1,540 | | | $ | 625 | | | $ | 92 | | | $ | 3,223 | |
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合同餘額
該公司確認的收入為#美元310百萬美元和美元327在分別於2022年和2021年3月31日終了的三個月內,這筆款項包括在期初相應的遞延收入餘額中。
分配給剩餘履約義務的交易價格
截至2022年3月31日,大約22.5據估計,未來將有10億美元的收入主要來自銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門剩餘的未履行業績義務,這些義務主要由經常性賬户和基於數量的處理服務組成。這不包括尚未履行合同義務的預期經常性續訂金額。該公司預計將確認大約30銀行解決方案和資本市場解決方案部門在接下來的一年中剩餘業績義務的百分比12幾個月,大約還要再多幾個月21在接下來的時間裏13至24幾個月,之後的餘款。
如ASC 606所允許的,與客户簽訂合同的收入此外,本公司已選擇將Merchant Solutions部門的估算排除在本披露之外,該部門的估算主要由原始期限為一年或以下的合同或滿足特定標準的可變對價組成。這一部門的核心業績義務包括隨時待命的一系列不同服務天數下的可變對價,該部門的產品和服務安排的收入通常在提供服務時記賬和確認。初始合同期限超過一年的客户合同的固定對價總額部分並不重要。
(4) 簡明合併財務報表明細
現金和現金等價物
該公司在合併資產負債表中記錄了現金和現金等價物以外的標題中的限制性現金。合併資產負債表中現金和現金等價物與合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金之間的對賬情況如下(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | |
| 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
綜合資產負債表中的現金和現金等價物 | $ | 1,547 | | | $ | 2,010 | |
商人浮動(在結算資產中) | 2,154 | | | 2,273 | |
現金和現金等價物總額以及合併現金流量表中的限制性現金 | $ | 3,701 | | | $ | 4,283 | |
結算資產和應付款
公司綜合資產負債表中結算資產和應付款項的主要組成部分如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
結算資產 | | | |
結算存款 | $ | 527 | | | $ | 530 | |
商船彩車 | 2,154 | | | 2,273 | |
結算應收賬款 | 1,381 | | | 1,217 | |
結算資產總額 | $ | 4,062 | | | $ | 4,020 | |
| | | |
結算應付款 | $ | 5,228 | | | $ | 5,295 | |
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信貸損失準備
本公司監測貿易應收賬款餘額和合同資產以及其他應收賬款,並估計終身預期信貸損失撥備。對預期信貸損失的估計是基於歷史收集經驗和其他因素,包括與當前市場狀況和事件有關的因素。信貸損失準備與附註8所述的退款負債是分開的。
雖然新冠肺炎疫情沒有導致本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日記錄的預期信用損失準備金大幅增加,但與新冠肺炎疫情經濟影響相關的未來事態發展有可能對管理層的估計產生實質性影響。
財產和設備、無形資產和軟件
下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日的財產和設備、無形資產和軟件的詳細信息(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 成本 | | 累計 折舊及攤銷 | | 網絡 | | 成本 | | 累計 折舊及攤銷 | | 網絡 |
財產和設備 | $ | 2,511 | | | $ | 1,610 | | | $ | 901 | | | $ | 2,520 | | | $ | 1,571 | | | $ | 949 | |
無形資產 | $ | 18,734 | | | $ | 7,880 | | | $ | 10,854 | | | $ | 18,919 | | | $ | 7,380 | | | $ | 11,539 | |
軟件 | $ | 6,384 | | | $ | 3,149 | | | $ | 3,235 | | | $ | 6,195 | | | $ | 2,896 | | | $ | 3,299 | |
截至2022年3月31日,扣除攤銷後的無形資產包括10,522上百萬的客户關係和332百萬的商標和其他無形資產。與無形資產有關的攤銷費用為#美元。557百萬美元和美元595截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
在截至2022年3月31日的三個月內,本公司錄得62由公司的平臺現代化推動的百萬增量軟件攤銷費用。平臺現代化包括某些技術平臺的日落,這導致估計使用壽命縮短和加速攤銷方法,主要影響相關資產在大約三年內,從2021年第三季度開始。
減值
在截至2022年3月31日的三個月內,本公司錄得58由於辦公空間減少,主要與房地產相關的資產減值100萬美元。
商譽
截至2022年3月31日的三個月商譽變動摘要如下(單位:百萬)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | 公司 | | |
| 商家 | | 銀行業 | | 市場 | | 和 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 其他 | | 總計 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 36,403 | | | $ | 12,244 | | | $ | 4,663 | | | $ | 20 | | | $ | 53,330 | |
外幣調整 | (323) | | | (7) | | | (23) | | | — | | | (353) | |
可歸於收購的商譽 | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 36,091 | | | $ | 12,237 | | | $ | 4,640 | | | $ | 20 | | | $ | 52,988 | |
我們於第四季度按年度評估減值商譽,或在情況顯示潛在減值的情況下更頻繁地評估商譽。由於新冠肺炎疫情的持續經濟影響,我們評估了截至2022年3月31日的事件和情況是否表明我們的報告單位可能受到損害。我們通過檢查最有可能影響我們報告單位公允價值的因素進行了定性評估,並考慮了新冠肺炎疫情對我們業務的影響。所審查的因素涉及大量使用管理判斷,包括
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其他,(1)用於計算估計未來現金流的預期收入、增長率、營業利潤率和資本支出,(2)未來經濟和市場狀況,以及(3)FIS的市值。根據我們截至2022年3月31日的中期減值評估,我們得出的結論是,公允價值繼續超過我們每個報告單位的賬面價值的可能性仍然很大;因此,商譽沒有減損。
然而,與新冠肺炎疫情對我們的Merchant Solutions業務或其他宏觀經濟狀況的經濟影響相關的未來事態發展很有可能對用於評估商譽減值的一個或多個估計和假設產生重大影響,並可能導致未來的商譽減值。
維薩歐洲和或有價值權利
作為收購Worldpay的一部分,公司收購了與2016年6月將其在Visa Europe的所有權權益出售給Visa的Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)相關的某些資產和負債。作為出售的一部分,Legacy Worldpay以現金(“現金對價”)和可轉換優先股(“優先股”)的形式從Visa Inc.獲得收益,這些收益的價值可能會因涉及Visa歐洲的持續互換訴訟而產生的損失而減少。此外,根據2020年9月17日簽署的修正案的條款,本公司將向前Legacy Worldpay所有者支付90出售所得税項淨額的%,稱為或有價值權利,在綜合資產負債表上記為負債(“CVR負債”)。
本公司已選擇ASC 825項下的公允價值選擇,金融工具(“ASC 825”),用於衡量其優先股資產和CVR負債。優先股的公允價值為$。213百萬美元和美元197於2022年3月31日及2021年12月31日,分別記入綜合資產負債表上其他非流動資產。CVR負債的公允價值為#美元。469百萬美元和美元478於2022年3月31日及2021年12月31日,分別記入綜合資產負債表上其他非流動負債。根據ASC 825,公司在每個報告期重新計量優先股和CVR負債的公允價值。公允價值淨變動為#美元。25百萬美元和美元5截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,分別記入其他收入(費用)、綜合收益(虧損)表淨額。
股權證券投資
該公司持有各種不容易確定的公允價值的股權證券,這些證券主要代表通過我們的FIS Impact Ventures計劃進行的戰略投資以及通過收購獲得的投資。這類投資總額為$409百萬美元和美元358分別於2022年3月31日和2021年12月31日,為100萬歐元,並計入合併資產負債表中的其他非流動資產。本公司按成本減去減值對該等投資入賬,並就同一發行人相同或相似投資的有序交易所產生的可見價格變動調整賬面值。公司將已實現和未實現的這些投資的損益記為其他收入(費用)、合併損益表上的淨額和淨收益#美元。41百萬美元和美元15截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,分別為與這些投資相關的100萬美元。
(5) 遞延合同成本
截至2022年3月31日和2021年12月31日,與資本化客户簽訂的合同的發起和履行成本包括以下成本(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
實施過程中的合同成本 | $ | 173 | | | $ | 218 | |
已完成實施的合同發起成本,淨額 | 584 | | | 553 | |
已完成實施的合同履行成本,淨額 | 186 | | | 198 | |
延期合同總成本,淨額 | $ | 943 | | | $ | 969 | |
已完成執行的遞延合同費用攤銷為#美元96百萬美元和美元68在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。
在截至2022年3月31日的三個月內,本公司錄得16與公司平臺現代化驅動的遞延合同成本相關的遞增攤銷費用為百萬美元。
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(6) 債務
截至2022年3月31日和2021年12月31日的長期債務包括以下內容(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | | | |
| | | | 加權 | | | | | | |
| | | | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | 利息 | | | | 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| | 費率 | | 費率(1) | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
固定利率票據 | | | | | | | | | | |
高級美元票據 | | 0.4% - 4.8% | | 1.9% | | 2023 - 2048 | | $ | 6,909 | | | $ | 6,909 | |
高級歐元債券 | | 0.1% - 3.0% | | 1.2% | | 2022 - 2039 | | 7,502 | | | 7,656 | |
高級英鎊票據 | | 1.7% - 3.4% | | 1.6% | | 2022 - 2031 | | 1,609 | | | 1,655 | |
循環信貸安排(2) | | | | 1.7% | | 2026 | | 838 | | | 325 | |
其他(3) | | | | | | | | (320) | | | (103) | |
長期債務總額,包括當期部分 | | | | | | 16,538 | | | 16,442 | |
長期債務的當期部分 | | | | | | | | (2,330) | | | (1,617) | |
長期債務,不包括本期債務 | | | | | | $ | 14,208 | | | $ | 14,825 | |
(1)加權平均利率包括利率互換的影響(見附註7)。
(2)循環信貸安排的利息一般按倫敦銀行同業拆息加最高可達1.625%外加未使用的承諾費0.225%,每一項都基於公司的企業信用評級。循環信貸工具的加權平均利率不包括費用。
(3)其他包括某些硬件和軟件的融資義務、利率互換的公允價值(見附註7)、未攤銷非現金債券折扣和未攤銷債務發行成本。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的短期借款包括以下內容(以百萬為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | | | |
| | 加權 | | | | | | |
| | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | | | 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| | 費率 | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
歐元-商業紙幣(ECP票據) | | (0.3) | % | | 至.為止183日數 | | $ | 1,689 | | | $ | 1,723 | |
美國商業票據(“USCP票據”) | | 0.8 | % | | 至.為止397日數 | | 993 | | | 2,087 | |
其他 | | | | | | — | | | 101 | |
短期借款總額 | | | | | | $ | 2,682 | | | $ | 3,911 | |
截至2022年3月31日,公司未償債務的加權平均利率為1.0%,包括利率互換的影響(見附註7)。
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以下概述了我們長期債務的總到期日,包括某些硬件和軟件的其他融資義務,基於所述的合同到期日,不包括利率互換的公允價值(見附註7)和淨未攤銷非現金債券折扣$(324截至2022年3月31日,百萬美元(百萬美元): | | | | | | | | |
| | 總計 |
2022年剩餘期限 | | $ | 1,563 | |
2023 | | 2,163 | |
2024 | | 1,313 | |
2025 | | 701 | |
2026 | | 2,094 | |
此後 | | 9,125 | |
本金支付總額 | | 16,959 | |
債務發行成本,累計攤銷後的淨額 | | (97) | |
長期債務總額 | | $ | 16,862 | |
循環信貸安排沒有強制性本金支付,循環信貸安排的任何未償還餘額都將在預定的到期日到期並支付,到期日為2026年3月2日。
高級附註
2021年3月,根據現金投標要約和整體贖回,FIS購買和贖回本金總額為#美元5.1億美元的高級債券,包括3,529百萬美元高級美元票據,$600百萬元高級歐元債券,$871百萬英鎊高級英鎊票據,和$66百萬歐元高級浮息債券,息率由0.0%至5.0%和2021年至2029年的到期日,導致清償債務損失約#美元528在綜合收益(虧損)表中記入其他收入(支出)的淨額,涉及投標溢價、整筆金額和費用;未攤銷債券折扣和債務發行成本的註銷;以及相關衍生工具的虧損。該公司以2021年3月2日發行和出售高級美元債券的借款所得款項,為購買和贖回優先債券提供資金。
2021年3月2日,FIS完成了本金總額為美元的高級美元票據的發行和銷售5.510億美元,利率從0.4%至3.1%,到期日由2023年至2041年(“新的高級美元票據”)。債券發行所得款項隨後用於購買和贖回上文討論的優先票據,其餘部分用於償還我們的部分商業票據。新的高級美元紙幣受慣例契約的約束,其中包括慣例違約事件。與其他高級美元債券一樣,新發行的高級美元債券亦包括可供FIS選擇的贖回條款。
循環信貸安排
2021年3月2日,FIS對循環信貸安排協議進行了修訂,以修訂某些契約條款,修改某些交易對手的貸款人承諾,並將預定到期日延長至2026年3月2日。截至2022年3月31日,循環信貸安排下的借款能力為#美元1,980百萬美元(淨額為$2,682百萬美元的容量支持我們的商業票據)。
債務公允價值
該公司長期債務的公允價值估計約為#美元。437百萬美元,低於賬面價值和$570截至2022年3月31日和2021年12月31日,不包括利率掉期和未攤銷折扣的公允價值,分別比賬面價值高出100萬歐元。
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(7) 金融工具
公允價值對衝
該公司持有名義總金額為#美元的利率掉期1,854百萬,GB925百萬歐元和歐元500在2022年3月31日和2021年12月31日,將公司某些高級美元票據、高級英鎊票據和高級歐元票據的利率風險從固定轉換為可變。出於會計目的,這些掉期被指定為公允價值對衝,其淨負債公允價值為#美元。283百萬美元和美元85百萬美元,分別反映為2022年3月31日和2021年12月31日的長期債務餘額減少(見附註6)。
淨投資對衝
如下文所述,該公司淨投資對衝的目的是減少FIS在其以歐元和英鎊計價的業務中因外幣匯率變化而出現的淨投資價值波動。
本公司在綜合綜合收益(虧損)表中,計入公允價值變動的淨投資對衝合計收益(虧損)為外幣換算調整和其他綜合收益(虧損)中的相關所得税(費用)收益,税後淨額為#美元260百萬美元和美元321在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。淨投資套期保值沒有記錄無效。
外幣計價債務名稱
該公司將某些以外幣計價的債務指定為其對歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。截至2022年3月31日和2021年12月31日,總歐元8,265百萬歐元和歐元8,275分別為百萬,哇塞S被指定為本公司投資於與2022年至2039年到期的高級歐元債券和ECP債券相關的歐元計價業務的淨投資對衝。截至2022年3月31日和2021年12月31日,合計GB1,140百萬和GB1,193百萬英鎊分別被指定為本公司與2022年至2031年到期的高級英鎊債券相關的英鎊計價業務的淨投資對衝。
交叉貨幣利率互換指定
該公司持有交叉貨幣利率掉期,並將其指定為其在歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,歐元名義總金額5,906百萬歐元和歐元5,906百萬歐元分別被指定為該公司對歐元計價業務投資的淨投資對衝,名義總金額為GB2,386百萬和GB2,345100萬英鎊分別被指定為該公司以英鎊計價業務的淨投資對衝。交叉貨幣利率互換公允價值為淨資產#美元。245截至2022年3月31日,淨資產為258截至2021年12月31日,分別為100萬人。本公司在綜合現金流量表上記錄與到期時公允價值或終止其他投資活動內的交叉貨幣利率互換有關的現金淨流入#美元。135在截至2022年3月31日的三個月內,
(8) 承付款和或有事項
巴西税務機關聲稱
2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Ltd.,Fidelity National Servicos de Tratamento de Documentos e Informatica Ltd.的前身。Servicos是Fidelity National Participacos Ltd.的子公司,Fidelity National Participacos Ltd.是我們在巴西的前項目處理和匯款服務業務部門,該公司從巴西的特蘭斯佩夫集團(“TranSpev”)收購了某些資產和員工,並租賃了某些設施。特蘭斯佩夫的剩餘資產後來被無關的第三方Prosegur收購。當TranSpev在將資產出售給Prosegur後停止運營時,它因巴西税務當局而未繳納聯邦税和社會繳款。巴西税務當局對特蘭斯佩夫提起訴訟,並從2012年開始對Prosegur和Servicos提起訴訟,理由是Prosegur和Servicos是特蘭斯佩夫的利益繼承人。到目前為止,巴西税務當局提交了14對Servicos提出的索賠,聲稱有大約#美元的潛在納税義務11百萬美元。有可能存在24對以Servicos命名的TranSpev/Prosegur提出的其他索賠
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作為共同被告,或可能被點名,但尚未送達Servicos。這些額外索賠額約為#美元。30百萬美元,使所有人的總潛在風險38索賠金額約為$41百萬美元。我們不認為對此有任何責任38索賠總額是可能的,因此,沒有記錄任何此類索賠的責任。
應收税金協議
本公司於Worldpay收購事項中承擔一項應收税款協議(“TRA”),根據該協議,本公司同意向第五第三銀行(“第五第三銀行”)支付85由於某些税收減免,公司實現的聯邦、州、地方和外國所得税優惠的%。於2019年12月,本公司訂立應收税項購買附錄(“修訂”),提供書面催繳及認沽期權(統稱“該等期權”),以終止TRA項下若干估計債務,以換取固定現金付款。
不受修訂約束的其餘TRA債務基於本公司通過將本公司的實際所得税負債與本公司在沒有與税務屬性相關的扣減情況下需要支付的該等税額進行比較而實現的現金節省。根據《TRA》,在某些特定情況下,例如控制權的某些變更,公司可能被要求支付超出該等現金節省的款項。
根據TRA在我們的綜合財務報表中記錄的債務是基於對未來扣減和未來税率的估計,就受修正案約束的債務而言,反映了管理層對行使選擇權的預期。於2022年1月,本公司根據修訂行使其第二份認購期權,
這將導致固定現金支付美元的五分之五186百萬美元。根據TRA應支付的合計款項的時間及/或金額可能因多項因素而有所不同,包括期權的行使、本公司未來產生的應課税收入的金額及時間以及當時適用的税率、使用虧損結轉及攤銷基準。在每個報告期內,公司都會評估作為TRA義務基礎的假設。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的合併資產負債表包括總負債$405百萬美元和美元451分別與TRA有關的100萬美元。
退款責任
通過我們的Merchant Solutions部門提供的服務,公司可能會因商家相關的退款而蒙受損失。當持卡人和商家之間的糾紛,包括商家沒有交付產品或服務的索賠,沒有以有利於商家的方式解決,交易被退還給商家,導致向持卡人退還購買價格時,就會發生按存儲容量使用計費。如果公司因關閉、破產或其他原因而無法向商户收取這筆退款金額,公司將承擔向持卡人退款的損失。對於那些承諾未來交付商品和服務而不是在付款時交付商品或提供服務的商家來説,退款的風險通常更大。截至2022年3月31日,新冠肺炎疫情的經濟影響尚未導致重大扣款損失;但本公司有合理理由已經或可能發生與未來扣款相關的重大損失。由於疫情的史無前例的性質,以及當前和未來許多可能影響任何潛在扣款損失的不確定因素,考慮到本公司在歷史上沒有類似的不確定因素,因此無法對未來扣款損失或損失範圍的可能應計金額做出合理估計。
彌償及保證
除某些限制和例外情況外,本公司一般向其客户賠償僅與其客户使用本公司的軟件應用程序或服務相關的專利、版權或商標侵權索賠所造成的損害和費用。過往,本公司並無根據該等賠償支付任何重大款項,但會繼續監察受賠償影響的情況,以確定是否有可能發生損失,在此情況下,本公司會在任何該等損失可予估計時確認該等損失。此外,公司向客户保證其軟件基本上按照軟件規範運行。從歷史上看,沒有發生與軟件保修相關的物質成本,也沒有產生保修成本的應計費用。
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(9) 股票補償計劃
2021年1月1日,公司設立了合格退休股權計劃,修改了我們現有的股票補償計劃。修訂實施了一項新的退休政策,允許符合某些資格標準的退休人員根據各自贈款協議的條款繼續歸屬於未歸屬股權獎勵,從而加快了符合退休資格定義的員工的股票補償支出。在截至2021年3月31日的季度內,公司錄得104在綜合收益表中包括銷售、一般和行政費用中的加速股票補償支出100萬美元,以反映修改對截至2021年1月1日的未歸屬股權獎勵的影響。
(10) 關聯方交易
本公司持有經營Capco諮詢業務的Cardinal Holdings(“Cardinal”)的非控股股權,直至2021年4月29日,由於WiproLtd.收購Capco諮詢業務,我們出售了我們的所有權股權。在出售之前,公司將Cardinal的所有權股權作為權益方法投資計入合併資產負債表中的其他非流動資產。
FIS為卡地納提供持續的管理諮詢服務和其他服務。FIS還不時從Cardinal購買服務和軟件許可證。到2021年4月29日,紅衣主教一直是關聯方。通過這些協議交易的金額對紅衣主教是關聯方的2021年期間並不重要。
(11) 每股淨收益(虧損)
使用庫存股方法計算了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的基本加權平均股份和普通股等價物。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月FIS普通股股東應佔淨收益(虧損)和每股淨收益(虧損)(單位:百萬,不包括每股金額): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 120 | | | $ | (373) | | | | | |
加權平均流通股-基本 | 610 | | | 621 | | | | | |
加:普通股等值股份 | 4 | | | — | | | | | |
加權平均流通股-稀釋 | 614 | | | 621 | | | | | |
每股淨收益(虧損)-基本歸因於FIS普通股股東 | $ | 0.20 | | | $ | (0.60) | | | | | |
每股淨收益(虧損)--FIS普通股股東攤薄後的收益 | $ | 0.20 | | | $ | (0.60) | | | | | |
截至2021年3月31日止三個月的每股攤薄淨虧損不包括5百萬美元,因為它的效果是反稀釋的。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的稀釋每股淨收益(虧損)不包括購買約5百萬美元和1分別在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中持有我們的普通股100萬股,因為它們是反稀釋的。
2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,我們授權公司回購最多100在公開市場或私下協商的交易中,以及通過規則10b5-1計劃,管理層可不時酌情持有我們的普通股100萬股。新的回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或終止。根據新的股份回購計劃,大約85截至2022年3月31日,仍有100萬股可供回購。
(12) 段信息
FIS根據以下部分報告其財務業績:商人解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案和公司等。以下是每個細分市場的摘要。
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商家解決方案(“Merchant”)
商家部門專注於為全球各種規模的商家提供服務,使他們能夠接受、授權和結算電子支付交易。Merchant包括支付處理的方方面面,包括增值服務,如安全、防欺詐、高級數據分析、外幣管理和眾多融資選擇。商家為廣大客户提供服務100國家。我們的Merchant客户高度多元化,包括全球企業、全國性零售商和中小型企業。Merchant細分市場利用廣泛和多樣化的分銷渠道,包括直銷隊伍和多個推薦合作伙伴關係,使我們能夠進入新的和現有的市場。
銀行解決方案(“銀行業”)
銀行部門的重點是為各種規模的金融機構提供核心處理軟件、交易處理軟件以及補充應用程序和服務,其中許多應用程序和服務與核心處理軟件直接交互。我們以捆綁銷售或獨立銷售這些解決方案和服務。這一細分市場的客户包括全球金融機構、美國地區性和社區銀行、信用社和商業貸款人以及政府機構和其他商業組織。銀行業為客户提供的服務超過100國家。我們為我們的客户提供以多年加工合同為特徵的綜合解決方案,這些合同產生了高度經常性的收入。銀行部門產生的現金流具有可預測性,為以經濟高效的方式進一步投資於創新、整合、信息和安全以及合規提供了機會。
資本市場解決方案(“資本市場”)
資本市場部門專注於為全球金融服務客户提供廣泛的買方和賣方解決方案。此細分市場中的客户在多個100包括資產管理公司、買方和賣方證券經紀和交易公司、保險公司、私募股權公司和其他商業組織。我們的買方和賣方解決方案包括各種關鍵任務應用程序,用於記錄保存、數據和分析、交易、融資和風險管理。Capital Markets的客户以各種方式購買我們的解決方案和服務,包括使用諮詢和第三方服務提供商“內部”許可和管理技術,以及採購完全外包的端到端解決方案。我們與這些金融和商業機構中的許多機構建立了長期的關係,創造了可觀的經常性收入。我們已經並將繼續在現代平臺、先進技術、開放API、機器學習和人工智能以及監管技術方面進行投資,以支持我們的資本市場客户。
公司和其他
公司和其他部門包括公司管理費用、某些槓桿功能和未計入運營部門的雜項費用,以及我們計劃清盤或出售的某些非戰略性業務。管理費用和槓桿成本涉及公司營銷、公司財務和會計、人力資源、法律和與收購相關的無形資產的攤銷,以及其他成本,如收購和整合費用,這些成本在管理層評估創收部門業績時沒有考慮在內。
在公司和其他部門,截至2022年3月31日的三個月,公司記錄了主要與收購Worldpay有關的收購和整合成本以及某些其他成本,包括與公司平臺現代化相關的成本,總額為$80百萬美元。該公司還記錄了$58由於辦公空間減少,主要是與房地產相關的資產減值百萬美元,以及52在截至2022年3月31日的三個月中,由於某些軟件的估計使用壽命縮短和加速攤銷方法,以及公司平臺現代化推動的遞延合同成本資產,增加了數百萬歐元的攤銷費用。截至2021年3月31日止三個月,本公司亦錄得美元104百萬美元的加速股票薪酬支出,以反映建立合格退休股權計劃的影響,該計劃修改了截至2021年1月1日未完成的未歸屬股權獎勵(見注9),以及與數據中心整合活動相關的總成本15百萬美元。此外,公司還記錄了與新冠肺炎直接相關的增量成本#美元。9截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是向首席運營決策者報告的部門利潤或虧損的衡量標準,目的是就向部門分配資源和評估其業績做出決定。因此,調整後的EBITDA與我們的部門有關,是根據FASB ASC主題280提出的,細分市場報告。調整後的
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EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税撥備(收益)、權益法投資收益(虧損)以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質的某些成本和其他交易。影響分部利潤計量的非營業項目一般包括收購無形資產的收購價格攤銷以及收購、整合和某些其他成本和資產減值。調整後的EBITDA還不包括新冠肺炎疫情造成的增量和直接成本。這些成本和調整在下文討論的期間在公司和其他分部入賬。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。
本公司各部門的財務信息摘要見下表。本公司不會根據分部資產數據評估業績或分配資源;因此,此類信息並未列報。
截至2022年3月31日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | | | |
| 商家 | | 銀行業 | | 市場 | | 公司 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
收入 | $ | 1,112 | | | $ | 1,645 | | | $ | 658 | | | $ | 77 | | | $ | 3,492 | |
運營費用 | (682) | | | (1,099) | | | (439) | | | (1,115) | | | (3,335) | |
折舊及攤銷(包括購進會計攤銷) | 92 | | | 151 | | | 89 | | | 681 | | | 1,013 | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 190 | | | 190 | |
資產減值 | — | | | — | | | — | | | 58 | | | 58 | |
調整後的EBITDA | $ | 522 | | | $ | 697 | | | $ | 308 | | | $ | (109) | | | $ | 1,418 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,418 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (363) | |
購進會計攤銷 | | | | | | | | | (650) | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | | | (190) | |
資產減值 | | | | | | | | | (58) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (43) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | 61 | |
(撥備)所得税優惠 | | | | | | | | | (54) | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | (1) | |
FIS普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | | | $ | 120 | |
資本支出 | $ | 143 | | | $ | 158 | | | $ | 84 | | | $ | 27 | | | $ | 412 | |
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
截至2021年3月31日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本 | | | | |
| 商家 | | 銀行業 | | 市場 | | 公司 | | |
| 解決方案 | | 解決方案 | | 解決方案 | | 以及其他 | | 總計 |
收入 | $ | 966 | | | $ | 1,540 | | | $ | 625 | | | $ | 92 | | | $ | 3,223 | |
運營費用 | (603) | | | (1,018) | | | (419) | | | (1,084) | | | (3,124) | |
折舊及攤銷(包括購進會計攤銷) | 88 | | | 145 | | | 82 | | | 638 | | | 953 | |
收購、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 256 | | | 256 | |
調整後的EBITDA | $ | 451 | | | $ | 667 | | | $ | 288 | | | $ | (98) | | | $ | 1,308 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,308 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (279) | |
購進會計攤銷 | | | | | | | | | (674) | |
收購、整合和其他成本 | | | | | | | | | (256) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (74) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | (493) | |
(撥備)所得税優惠 | | | | | | | | | 97 | |
權益法投資收益(虧損) | | | | | | | | | 1 | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | (3) | |
FIS普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | | | $ | (373) | |
資本支出 | $ | 104 | | | $ | 106 | | | $ | 54 | | | $ | 34 | | | $ | 298 | |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
除另有説明或文意另有所指外,凡提及“FIS”、“我們”、“我們”、“本公司”或“註冊人”,均指富達國家信息服務公司、佐治亞州的一家公司及其子公司。
以下討論應結合項目1.本報告其他部分所列簡明合併財務報表(未經審計)及其附註一併閲讀。本10-Q表格或我們的其他文件或口頭陳述或其他管理層聲明中包含的非純粹歷史性的聲明屬於前瞻性聲明,符合美國聯邦證券法的定義。非歷史事實的陳述,包括有關預期財務結果的陳述,包括公司的任何盈利指引或預測、預計的收入或支出協同效應、業務和市場狀況、前景、外匯匯率、去槓桿化計劃、預期的股息和股票回購、公司的銷售渠道和預期的盈利能力和增長,以及其他有關我們對未來的預期、信念、意圖或戰略的陳述,或對未來事件或情況的其他描述,均為前瞻性陳述。在許多情況下,前瞻性陳述可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語和其他類似術語的否定詞來識別。這些陳述涉及未來事件和我們未來的結果,涉及許多風險和不確定因素。前瞻性陳述基於管理層的信念以及管理層作出的假設和目前可獲得的信息。
實際結果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述所涉及的風險和不確定因素包括但不限於:
•新型冠狀病毒和任何相關變種(“新冠肺炎”)的爆發或復發以及減少其傳播的措施,包括某些地區的政府或自願行動的影響,如企業關閉和在家待在家裏的命令;
•新冠肺炎大流行及其影響的持續時間,包括任何復發,包括消費者和企業支出的減少,以及全球受影響嚴重地區金融市場的不穩定;
•新冠肺炎對我們客户的經濟和其他影響,這些影響我們的解決方案和服務的銷售以及這些解決方案的實施;
•在我們的信用卡結算業務中向其提供信貸的商户(或其他方)違約或任何退款責任發生違約時的損失風險,這兩種情況中的任何一種都可能對流動性和運營結果產生不利影響;
•總體經濟、商業和政治狀況的變化,包括新冠肺炎或其他流行病、經濟衰退、國際敵對行動加劇、恐怖主義行為、通貨膨脹率上升、美國和國際貸款、資本和金融市場或貨幣波動造成的變化;
•被收購的企業不能成功整合的風險,或整合的成本或時間和複雜性比預期的更高;
•預期通過收購實現的成本節約和協同增效可能沒有完全實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險;
•在國際上做生意的風險;
•立法倡議或建議、法律變更、政府或適用法規和/或行業要求變更的影響,包括隱私和網絡安全法律法規;
•由於銀行、零售和金融服務行業的合併或影響銀行、零售和金融服務行業的新法律或條例,或由於這些行業的公司財務失敗或其他挫折,消除現有和潛在客户所帶來的收入減少的風險;
•我們的解決方案市場增長率的變化;
•未來股息的數額、宣佈和支付由董事會自行決定,取決於我們的投資機會、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景、新冠肺炎疫情的持續時間和影響,以及董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制;
•未來任何股票回購的金額和時間受我們的股價、我們的其他投資機會和現金需求、我們的經營業績和財務狀況、我們的未來前景以及我們的董事會和管理層可能認為相關的其他因素的影響;
•未能使我們的解決方案適應技術或市場的變化;
•我們系統的內部或外部安全漏洞,包括與未經授權訪問、盜竊、損壞或丟失個人信息以及影響我們軟件或平臺的計算機病毒和其他惡意軟件有關的漏洞,以及客户、信用卡協會、政府監管機構和其他人對任何此類事件的反應;
•為客户或在客户位置實施軟件(包括軟件更新)或員工在監控我們的軟件和平臺時出錯可能導致數據或客户信息損壞或丟失、業務運營中斷、停機、面臨責任索賠或客户流失的風險;
•現有和潛在客户對我們或監管機構關於信息安全、風險管理、內部審計或其他事項的通信的反應;
•美國現任政府的政策和由此產生的行動可能導致額外的法規和行政命令以及額外的監管和税收成本的風險;
•定價方面的競爭壓力與美國社區銀行數量的減少、與我們的一個或多個解決方案競爭的新顛覆性技術的開發、國際競爭對手在美國市場的存在增加以及全球銀行和全球公司進入市場的某些競爭解決方案有關,這些解決方案中的每一個都可能產生將個別解決方案從我們向許多客户提供的綜合解決方案套件中分離出來的影響;
•未能創新以跟上新的新興技術,這可能會影響我們的解決方案以及我們吸引新客户或留住現有客户的能力;
•我們的一個主要運營中心發生運營或自然災害;
•未能遵守支付網絡的適用要求或這些要求的變化;
•商家或不良行為者的欺詐行為;以及
•在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中,風險因素和其他章節中詳細描述的其他風險。
其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。因此,讀者不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。除適用法律或法規要求外,我們不承擔(也明確不承擔)任何義務,也不打算公開更新或審查我們的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
概述
FIS是一家領先的技術解決方案提供商,為全球各種規模的金融機構和企業以及任何行業提供技術解決方案。我們通過釋放為世界經濟提供動力的金融技術來推動商業活動。我們的員工緻力於通過我們值得信賴的創新、系統性能和靈活的架構來推動世界支付、銀行和投資的方式。我們幫助我們的客户以創新的方式使用技術來解決關鍵業務挑戰,併為其客户提供卓越的體驗。FIS總部設在佛羅裏達州傑克遜維爾,是財富500強®和標準普爾500®指數的成員。
我們實現了有機增長,也通過收購實現了增長。有機增長受到多種因素的推動,包括我們客户業務的增長,我們內部開發的增強客户產品的新解決方案,以及我們為擴大客户基礎和潛在市場所做的銷售和營銷努力。收購帶來了更多的解決方案和服務,補充或增強了我們的產品,使我們的客户基礎多樣化,擴大了我們的地理覆蓋範圍,並提供了進入與我們的戰略目標一致的新的、有吸引力的鄰近市場的機會。我們繼續戰略性地將資源分配給有機和無機增長計劃,以提高我們業務的長期價值。
FIS根據以下部門報告其財務業績:商人解決方案(“Merchant”)、銀行解決方案(“Banking”)、資本市場解決方案(“Capital Markets”)以及企業和其他部門。我們分部的説明載於綜合財務報表附註12。我們各部門的收入和調整後的EBITDA將在下面的部門運營業績中討論。由於四捨五入,下表中的金額可能無法求和或計算。
商業趨勢和狀況
我們的收入主要來自技術和處理服務、交易費、專業服務和軟件許可費的組合。雖然我們是一家全球性公司,在世界各地開展業務,但我們的大部分收入來自美國客户。我們的大部分國際收入來自英國、德國、澳大利亞、巴西、加拿大和印度的客户。此外,我們的大部分收入在歷史上一直是經常性的,並通過多年期銀行和資本市場合同提供,這些合同有助於我們的收入來源相對穩定。總的來説,這些服務被認為對我們客户的運營至關重要。儘管Merchant在多年期合同中所佔的比例較小,但我們幾乎所有的Merchant收入都是經常性的,來自交易處理費,這些費用隨着處理的交易數量或價值以及與消費者活動相關的其他可變指標而波動。
專業服務收入通常是非經常性的,儘管確認通常是隨着時間的推移而不是在某個時間點發生的。軟件許可證的銷售通常是非經常性的,具有時間點識別功能,並且更難預測。
針對新冠肺炎的疫苗分發減輕了2021年疫情在我們開展業務的許多較大國家的影響,但隨着新冠肺炎的新變種繼續影響消費者支出,疫情完全恢復的時間仍不確定。2021年第四季度,基於新冠肺炎在美國和歐洲許多地區的復興,政府重新實施了一些限制,這對支付量和交易造成了不利影響,超過了前兩個季度放鬆限制後的預期。這些支出變化影響了我們整個2021年的業務、運營結果和財務狀況,並可能在2022年繼續產生影響,儘管其最終影響的幅度和持續時間無法預測。
我們繼續協助金融機構轉向外包綜合技術解決方案,以提高其盈利能力,並滿足不斷增加的和持續的監管要求。作為外包解決方案的提供商,我們受益於多年的經常性收入流,這有助於緩解更廣泛的年度經濟和市場變化的影響,否則這些變化可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們相信,我們的集成解決方案和外包服務處於有利地位,可以應對我們所服務市場的這種外包趨勢。
在過去五年中,我們已將80%以上的服務器計算(主要在北美)轉移到我們位於戰略數據中心的FIS雲。這使我們能夠進一步增強我們客户數據的安全性,並提高我們以更低的成本向客户提供解決方案和服務的靈活性和速度。我們還在2021年完成了數據中心整合計劃。
隨着我們IT基礎設施的成功現代化和數據中心的整合,我們現在正在加快戰略應用程序的現代化和宂餘平臺的日落。我們的多年平臺現代化計劃旨在創建一套組件化的雲本地功能,供客户端作為端到端業務應用程序或單個組件使用。雖然我們的平臺現代化將導致額外的短期成本,但我們預計隨着時間的推移,這將導致我們運營效率的提高。
我們繼續投資於現代化、創新和集成解決方案和服務,以滿足我們服務的市場的需求,並與全球銀行、金融和其他技術提供商以及新興技術創新者競爭。我們對在金融服務領域建立互補技術的公司進行有機投資和通過投資機會進行投資。我們在研發活動中的內部努力主要與我們每個細分市場的專有核心繫統的現代化、下一代數字和創新解決方案的設計和開發以及處理系統和相關軟件應用程序和風險管理平臺的開發有關。我們期望繼續投資適當水平的資源,以維護、增強和擴展我們的專有系統和現有軟件應用程序的功能,開發新的和創新的軟件應用程序和系統,以應對客户需求的新興技術趨勢,並增強我們外包基礎設施的能力。
此外,我們正在通過建立FIS Impact Ventures投資於新解決方案的開發和風險機會。該組織將重點放在下一代技術和創新的開發和投資上。
自疫情開始以來,該公司在保持業務連續性的同時,採取了幾項與員工健康和安全有關的行動,包括實施其全面的疫情計劃。大流行計劃包括特定地點的計劃以及旅行限制、醫療應對方案、在家工作戰略和加強我們地點的清潔。
消費者的偏好繼續從傳統的分行銀行服務轉向數字銀行解決方案,我們的客户尋求通過他們的分行、移動、互聯網和語音銀行渠道提供單一的綜合銀行體驗。新冠肺炎的流行要求銀行和銀行客户在許多情況下通過數字渠道進行交易,從而加速了銀行和支付服務的數字化。我們一直為我們在美國的大型地區銀行客户提供Digital One,這是一個集成的數字銀行平臺,現在正在為我們的社區銀行客户添加功能並提供Digital One,以通過手機銀行和網上銀行等自助渠道為銀行服務的消費者提供一致的全方位體驗,以及為在銀行分行和聯繫中心運營的銀行員工提供支持渠道。統一的客户體驗擴展到支持廣泛的金融服務,包括開立新賬户、為現有賬户提供服務、資金流動和個人財務管理,以及其他消費者、小型企業和商業銀行能力。Digital One集成到FIS提供的幾個核心銀行平臺中,也提供給非FIS核心銀行系統的客户。
我們預計銀行業內部的整合將繼續下去,主要是以金融機構之間的合併和收購活動的形式進行,我們認為這將普遍損害金融科技行業的盈利能力。然而,由特定併購交易產生的整合可能對我們的業務有利。當金融機構發生合併時,合併夥伴通常會運營從競爭對手服務提供商那裏獲得的系統。新成立的實體通常決定將其核心和支付系統遷移到單一平臺。當金融機構處理客户參與合併時,我們可能受益於他們擴大使用我們的服務,如果這些服務是為了在合併中生存並支持新合併的實體。相反,如果我們向這兩個實體提供服務,或者如果我們的一個客户參與了合併,而我們的服務不是為了在合併中生存並支持新合併的實體,我們可能會損失收入。合併後產生的較大金融機構也有可能在談判條款方面擁有更大的影響力,或者可能決定在內部執行我們目前提供或可能提供的部分或全部服務。我們尋求通過提供其他有競爭力的服務來降低整合的風險,以利用生存下來的公司的特定機會。
我們繼續看到支付市場對創新解決方案的需求,這些解決方案將在移動渠道、互聯網應用、店內卡和不斷增長的加密貨幣領域提供更快、更方便的支付選擇。支付處理行業正在採用新技術,開發新的解決方案和服務,發展新的商業模式,並受到新的市場進入者和不斷變化的監管環境的影響。隨着商家和金融機構對這些變化的反應,他們尋求服務來幫助他們改進自己向消費者提供的服務,包括在電子商務和移動環境中接受卡不在場(“CNP”)支付的能力,以及在銷售點接受非接觸式卡和移動錢包的能力,FIS相信支付處理器將尋求開發更多的能力,以滿足客户不斷變化的需求。為了促進這種擴張,我們認為支付處理器將需要增強他們的技術平臺,以便他們能夠提供這些能力,並將他們的產品與其他提供商區分開來。
我們認為,這些市場變化對我們來説既是機遇,也是風險,我們無法預測哪些新興技術或解決方案將取得成功。然而,FIS認為,像FIS這樣具有可擴展、集成的商業模式、在支付處理價值鏈上提供解決方案並利用廣泛的分銷能力的支付處理器將最有可能實現新興的替代電子支付技術。此外,FIS相信,隨着新興支付技術被商家和其他企業採用,其能力的深度和分銷的廣度將增強其地位。金融信息系統與移動支付提供商以及互聯網、零售和社交媒體公司等非金融機構企業合作的能力繼續創造有吸引力的增長機會,因為這些新進入者尋求成為替代電子支付技術開發的更積極參與者,並促進零售、在線、移動和社交商務應用的融合。
在全球範圍內,針對信息技術系統的攻擊在頻率、複雜性和複雜性方面繼續增長。我們預計這一趨勢將持續下去。此類攻擊已成為個人、企業和政府實體關注的焦點。這些攻擊的目標包括未經授權訪問系統,以促進金融欺詐、擾亂運營、導致拒絕服務事件、損壞數據和竊取非公開信息。這些情況對金融情報局既是威脅,也是機會。作為我們業務的一部分,我們以電子方式接收、處理、存儲和傳輸各種機密信息,包括敏感的客户信息和個人消費者數據。我們還運營支付、現金訪問和預付卡系統。
FIS仍然專注於在信息安全方面進行戰略投資,以保護我們的客户和我們的信息系統。這些投資包括與硬件、軟件、人事和諮詢服務有關的資本支出和運營費用。我們還參與行業和政府的倡議,為我們的客户提高信息安全。通過我們在這一持續關注和參與中獲得的專業知識,我們開發了欺詐、安全、風險管理和合規解決方案,以瞄準金融服務業的這一增長機會。
關鍵會計政策和估算
我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的關鍵會計政策沒有重大變化。關於新冠肺炎疫情對我們受風險和不確定性影響的關鍵和重大會計估計的影響的討論,請參閲合併財務報表附註1、4和8。
關聯方交易
我們是綜合財務報表附註10所述若干歷史關聯方協議的訂約方。
業務綜合結果--截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月期間的比較 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
收入 | $ | 3,492 | | | $ | 3,223 | | | $ | 269 | | | 8 | % | | | | | | | | |
收入成本 | (2,242) | | | (2,118) | | | (124) | | | 6 | | | | | | | | | |
毛利 | 1,250 | | | 1,105 | | | 145 | | | 13 | | | | | | | | | |
毛利率 | 36 | % | | 34 | % | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | (1,035) | | | (1,006) | | | (29) | | | 3 | | | | | | | | | |
資產減值 | (58) | | | — | | | (58) | | | NM | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 157 | | | $ | 99 | | | 58 | | | 59 | | | | | | | | | |
營業利潤率 | 4 | % | | 3 | % | | | | | | | | | | | | |
NM=沒有意義
收入
截至2022年3月31日的三個月收入增加,主要是由於Merchant數量增加,以及銀行和資本市場大型新客户的加入推動了經常性收入增長。收入受到不利外匯走勢的負面影響,主要與美元兑歐元和英鎊走強有關。有關更詳細的説明,請參閲下面的運營細分結果。
收入成本、毛利和毛利率
截至2022年3月31日的三個月的收入成本增加,主要是由於上述收入差異。截至2022年3月31日的三個月的毛利潤和毛利率增加,主要是由於商家部門的收入增長。這一增長被7800萬美元的增量攤銷費用部分抵消,這些增量攤銷費用與公司平臺現代化計劃推動的某些軟件的估計使用壽命縮短和加速攤銷方法以及遞延合同成本資產有關。
賣, 一般和行政費用
截至2022年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加,主要是由於薪酬和佣金支出增加,部分原因是收購Payrix以及與開始大型外包安排有關的人員配備,但股票薪酬支出下降部分抵消了這一增長。2021年期間包括與設立合格退休股權計劃有關的加速股票補償支出,該計劃修訂了我們現有的股票補償計劃,如綜合財務報表附註9所述。
資產減值
在截至2022年3月31日的三個月內,資產減值主要與辦公空間減少導致的房地產相關資產有關。
營業收入和營業利潤率
截至2022年3月31日的三個月的營業收入的變化是由於上述收入和成本差異造成的。截至2022年3月31日的三個月的營業利潤率增加,主要是由於收入組合與去年同期相比發生了積極的變化。這一增加被上文討論的資產減值部分抵消。
其他收入(費用)合計,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
其他收入(支出): | (單位:百萬) | | | | | | |
利息支出,淨額 | $ | (43) | | | $ | (74) | | | $ | 31 | | | (42) | % | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 61 | | | (493) | | | 554 | | | NM | | | | | | | | |
其他收入(費用)合計,淨額 | $ | 18 | | | $ | (567) | | | 585 | | | NM | | | | | | | | |
NM=沒有意義
利息支出淨額的減少主要是由於截至2022年3月31日的三個月內未償債務和未償債務加權平均利率下降所致。
截至2022年3月31日的三個月的其他收入(支出)淨額主要包括股權證券投資的淨收益,但沒有隨時可確定的公允價值4100萬美元(見合併財務報表附註4)。在截至2021年3月31日的三個月中,其他收入(支出)主要是與投標溢價、整筆金額和費用有關的債務清償虧損約5.28億美元;未攤銷債券折扣和債務發行成本的註銷;以及相關衍生工具的虧損。上述虧損源於我們於2021年第一季度進行的債務再融資活動(見綜合財務報表附註6),這大大減少了我們的持續利息支出。某些非經營性資產和負債的公允價值調整以及外幣交易重計量收益部分抵消了這一損失。
所得税撥備(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
所得税撥備(福利) | $ | 54 | | | $ | (97) | | | $ | 151 | | | NM | | | | | | | | |
實際税率 | 31 | % | | 21 | % | | | | | | | | | | | | |
NM=沒有意義
2022年期間有效税率的增加主要是由於税前收益相對於所得税撥備(福利)的差額。
業務部門業績--截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月期間的比較
FIS根據以下部門報告其財務業績:商户解決方案、銀行解決方案、資本
市場解決方案,以及企業和其他。
經調整EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税撥備(利益)、權益法投資收益(虧損)、折舊及攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非營運性質的某些成本及其他交易。這一措施被報告給首席運營決策者,以便就向各部門分配資源和評估其業績做出決定。因此,調整後的EBITDA與我們的部門有關,是根據FASB ASC主題280提出的,細分市場報告。影響分部利潤計量的非營業項目一般包括收購無形資產的收購價格攤銷以及收購、整合和某些其他成本和資產減值。調整後的EBITDA還不包括新冠肺炎疫情造成的增量和直接成本。這些成本和調整在下文討論的期間在公司和其他分部入賬。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。各分部的財務資料,包括經調整EBITDA的詳情,載於綜合財務報表附註12。
商家解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
收入 | $ | 1,112 | | | $ | 966 | | | $ | 146 | | | 15 | % | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 522 | | | $ | 451 | | | 71 | | | 16 | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 47.0 | % | | 46.7 | % | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA利潤率基點變化 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三個月:
營收增長主要歸功於封鎖限制的放鬆和全球經濟從新冠肺炎疫情中的持續復甦,持卡量的增加為增長貢獻了10%,而卡外交易量(包括與我們最近收購的Payrix相關的交易量)為增長貢獻了6%。收入受到不利外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(1%)主要與美元兑英鎊走強有關。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於利潤率較高的信用卡不在場渠道的收入增長。
銀行解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
收入 | $ | 1,645 | | | $ | 1,540 | | | $ | 105 | | | 7 | % | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 697 | | | $ | 667 | | | 30 | | | 5 | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 42.4 | % | | 43.3 | % | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA利潤率基點變化 | (90) | | | | | | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三個月:
收入增加的主要原因是經常性收入對增長的貢獻率為7%,主要是由大型實施的完成推動的。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率下降的主要原因是工資上漲、與流行病相關的項目收入減少以及最近簽訂了幾份大型外包合同。
資本市場解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
收入 | $ | 658 | | | $ | 625 | | | $ | 33 | | | 5 | % | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 308 | | | $ | 288 | | | 20 | | | 7 | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 46.8 | % | | 46.2 | % | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA利潤率基點變化 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三個月:
收入增長的主要原因是經常性收入對增長的貢獻為6%,來自強勁的新銷售推動外包解決方案和服務。收入受到不利外匯走勢的負面影響,對增長的貢獻(1%)主要與美元兑英鎊和瑞典克朗走強有關。
調整後的EBITDA增加主要是由於上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於持續的經營槓桿。
公司和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| | | | | $ | | % | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 變化 | | | | | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
收入 | $ | 77 | | | $ | 92 | | | $ | (15) | | | (16) | % | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | (109) | | | $ | (98) | | | (11) | | | 11 | | | | | | | | | |
公司和其他部門的業績包括銷售、一般和行政費用以及折舊和無形資產攤銷,這些費用沒有以其他方式分配給應報告的部門。公司和其他也包括來自某些非戰略性企業的運營。
截至3月31日的三個月:
收入下降的主要原因是我們的非戰略性業務中的客户流失。
調整後的EBITDA減少的主要原因是上述收入影響以及基礎設施支出較上年增加。
流動性與資本資源
現金需求
我們的持續現金需求包括營業費用、所得税、應收税款、強制性償債支付、資本支出、股東分紅、監管要求、營運資本以及與結算相關的資產和負債的時間差異,並可能包括可自由支配的債務償還、股票回購和業務收購。我們的主要資金來源是運營和借款產生的現金,包括我們的循環信貸安排、美國商業票據計劃和合並財務報表附註6中討論的歐洲商業票據計劃的能力。
截至2022年3月31日,該公司擁有35.27億美元的可用流動資金,包括15.47億美元的現金和現金等價物,以及19.8億美元的循環信貸安排下的可用能力。我們的外國實體持有約8.96億美元的現金和現金等價物,包括與監管要求有關的金額。我們國內的大部分現金和現金等價物與結算應付賬款和在途淨存款有關,通常在幾個工作日內結算。未償債務總額為192億美元,實際加權平均利率為1.0%。
本公司繼續致力於達到並維持其目標槓桿,同時確保充足的流動性。
我們相信,我們目前的現金和現金等價物加上來自運營的現金流量將足以滿足我們在未來12個月和可預見的未來的運營現金需求、資本支出和強制性償債支付。
我們目前預計將繼續支付季度股息。2022年1月,董事會批准從2022年第一季度開始,將季度股息增加21%,至每股0.47美元。2022年3月25日向截至2022年3月11日收盤時登記在冊的股東支付了每股普通股0.47美元的定期季度股息。與我們的資本分配戰略一致,我們計劃在未來幾年將我們的年度股息增加約20%,而最近幾年的年增長率約為10%,以從2022年3月支付的季度股息開始逐步提高我們的股息支付率。然而,未來股息的數額、宣佈和支付由董事會酌情決定,並取決於我們的投資機會等
這些前瞻性表述包括但不限於前瞻性表述、前瞻性陳述(包括潛在的合併和收購)、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景、新冠肺炎疫情的持續時間和影響,以及董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制。此外,現金股利的支付可能受到某些債務協議中的契諾的限制。普通股每股0.47美元的定期季度股息將於2022年6月24日支付給截至2022年6月10日收盤時登記在冊的股東。
2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,董事會授權公司根據管理層的酌情決定,不時在公開市場或私下談判的交易中,通過規則10b5-1計劃回購最多1億股普通股。新的股份回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或終止。根據新的股票回購計劃,截至2022年3月31日,仍有約8500萬股可供回購。
我們目前預計,到2023年底,我們將主要利用自由現金流向股東返還資本。2022年,我們預計將回購價值約30億美元的股票,主要是在下半年。
運營現金流
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間,運營現金流分別為8.96億美元和8.36億美元。我們的經營活動提供的現金淨額主要由淨收益組成,經調整後再加上折舊和攤銷及其他非現金項目。2022年期間,來自運營的現金流增加了6000萬美元,主要是由於運營收入和營運資本時機的增加,但部分被結算時機所抵消。
資本支出和其他投資活動
我們的主要資本支出是軟件(購買的和內部開發的)以及財產和設備的補充。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間,我們分別投資了約4.12億美元和2.98億美元的資本支出(不包括某些硬件和軟件的其他融資義務)。我們預計將繼續投資於房地產和設備、購買的軟件和內部開發的軟件來支持我們的業務。
融資
有關公司債務和融資活動的更多信息,見合併財務報表附註6。
合同義務
截至2022年3月31日止三個月,除綜合財務報表附註6所披露外,本公司的合約責任與截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載表格相比,並無重大變動。
近期會計公告
本會計年度內沒有發佈或生效的新會計聲明對我們的合併財務報表或披露產生實質性影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
我們面臨的市場風險主要來自利率和外幣匯率的變化。新冠肺炎疫情的影響可能會加劇這種風險。我們定期使用某些衍生金融工具,包括利率互換和外幣遠期合約,以管理利率和外幣風險。我們不會將衍生品用於交易、創收或從事投機活動。
利率風險
除了現有的現金餘額和經營活動提供的現金外,我們還使用固定利率和可變利率債務為我們的運營提供資金。我們面臨着這些債務和相關利率互換的利率風險。
截至2022年3月31日,我們的固定利率優先票據(包括在合併財務報表附註6中)佔我們固定利率長期債務的大部分。截至2022年3月31日,我們的優先票據的賬面價值為160億美元,不包括下文描述的利率掉期的公允價值和未攤銷折扣。截至2022年3月31日,我們優先票據的公允價值約為156億美元。假設市場利率上升10%,優先票據的公允價值可能會減少,但這對債務的整體公允價值並不是實質性的。
我們的浮動利率風險主要涉及我們的美國商業票據計劃、歐元商業票據計劃和循環信貸安排(包括在合併財務報表附註6中)下的借款,以及我們固定利率長期債務(統稱為“可變利率債務”)的利率互換。截至2022年3月31日,我們的加權平均債務成本為1.0%,加權平均期限為5.5年;我們的債務中64%是固定利率債務,其餘36%是可變利率債務。如果我們的可變利率債務的加權平均利率提高100個基點,我們的年度利息支出將增加7100萬美元。我們僅根據截至2022年3月31日的可變利率債務本金進行了上述敏感性分析。這項敏感性分析並未考慮過去12個月內或未來12個月內我們的未償債務數額可能發生的任何變化。此外,這一敏感性分析假設利率的變化適用於一整年。為了進行比較,根據截至2021年3月31日的未償還可變利率債務本金金額,並以上文所述的相同方式計算,加權平均利率每提高100個基點,我們的年度利息支出將增加約6400萬美元。
截至2022年3月31日,以下將我們某些優先票據的利率敞口從固定轉換為可變的利率掉期未償還(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加權 | | 加權 |
名義金額按 | | | | 平均值 | | 平均值 |
貨幣 | | 到期日 | | 接收速率 | | 支付率 |
$ | 1,854 | | | 2029 - 2031 | | 2.74 | % | | 2.04 | % |
£ | 925 | | | 2029 - 2031 | | 3.00 | % | | 2.47 | % |
€ | 500 | | | 2024 | | 1.10 | % | | 0.32 | % |
通過簽訂上述掉期協議,我們承擔了基於LIBOR或基於逐步取消LIBOR或Euribor的每日複合SONIA(視情況而定)的浮動利率相關的風險。整體利率水平的變化會影響我們所確認的利息支出。如綜合財務報表附註7所述,吾等就會計目的將利率掉期指定為公允價值對衝。對於截至2022年3月31日和2021年3月31日未償還的利率掉期,如果3個月美元LIBOR利率、每日複合SONIA利率(以前為6個月GBP LIBOR利率)和3個月Euribor利率(如果適用)上調100個基點,我們的年度利息支出將分別增加約3600萬美元和3500萬美元。
外幣風險
我們面臨着來自正常商業運作的外匯風險。這些風險包括換算外國子公司的當地貨幣餘額、與外國子公司的公司間貸款有關的交易損益以及以一地職能貨幣以外的貨幣計價的交易。我們通過結合正常的經營活動和使用外幣遠期合約以及非衍生和衍生投資對衝來管理對這些風險的敞口。
我們對外匯兑換風險的敞口通常來自我們的非美國業務,只要這些業務是以當地貨幣進行的。外幣匯率的變化會影響以美元以外的貨幣計價的收入的換算。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏,我們分別創造了約7.03億美元和6.41億美元的收入,這些收入以美元以外的貨幣計價。我們收入敞口的主要貨幣是英鎊、歐元、巴西雷亞爾、印度盧比和澳元。這些貨幣的平均匯率變動10%(假設有關期間所有這些貨幣的匯率同時和立即變動10%)將導致我們報告的收入增加或減少如下
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, | | |
貨幣 | | 2022 | | 2021 | | | | |
英鎊,英鎊 | | $ | 43 | | | $ | 38 | | | | | |
歐元 | | 7 | | | 10 | | | | | |
真實 | | 4 | | | 3 | | | | | |
盧比 | | 3 | | | 3 | | | | | |
澳元 | | 3 | | | 3 | | | | | |
合計增加或減少 | | $ | 60 | | | $ | 57 | | | | | |
雖然我們的經營業績受到匯率波動的影響,但我們的國際業務的收入和支出通常以當地貨幣計價,這降低了我們在這些司法管轄區面臨的外匯風險。
我們的外匯風險管理政策允許使用遠期合約和期權等衍生工具,以減少因匯率波動而導致的經營業績和/或現金流的波動性。我們訂立外幣衍生工具並不是為了進行交易或從事投機活動。我們確實會定期簽訂外幣遠期合約,以對衝公司間貸款和其他資產負債表項目的外幣敞口。該公司還利用外幣計價的債務和指定為淨投資對衝的交叉貨幣利率掉期,以減少其某些歐元和英鎊職能子公司的投資淨值的波動性(見綜合財務報表附註7)。
項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時,吾等在本公司主要行政人員及主要財務總監的監督下,對我們的披露控制及程序的設計及運作的有效性進行評估,該詞已於1934年證券交易法(下稱“交易法”)第13a-15(E)條所界定。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息:(A)在委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告,以及(B)積累並傳達給管理層,包括我們的主要高管和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
在最近一個財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
第1A項。風險因素
見第1A項。風險因素在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中,詳細討論了影響公司的風險因素。除了對下文所列風險因素進行了更新外,報告中所述的風險因素沒有發生實質性變化。
全球經濟、政治和其他條件,包括商業週期和消費者信心,以及地緣政治衝突,可能會對我們的客户或消費者支出趨勢產生不利影響,從而可能對我們的服務需求以及我們的收入和盈利能力產生不利影響。
我們很大一部分收入來自交易手續費。全球交易處理行業在很大程度上依賴於消費者、企業和政府支出的整體水平。經濟因素的任何變化,包括總體經濟狀況或消費者信心的持續惡化,特別是在美國,或我們開展業務的主要國家的通脹和利率上升,都可能對消費者支出、消費者債務水平以及信用卡和借記卡的使用產生不利影響,從而通過減少我們服務的交易數量或平均購買金額來對我們的財務業績產生不利影響。全球供應鏈問題,包括新冠肺炎疫情引發的問題,可能會減緩我們產品的零部件供應,如EMV卡中的芯片,並可能產生不利影響
影響收入。此外,當前或未來其他地緣政治衝突的直接和間接影響可能對全球經濟活動和交易處理量產生重大不利影響。
當經濟放緩或下滑,股票市場水平或交易量下降,或發生擾亂金融市場的事件時,我們的業務和財務業績,特別是我們的資本市場部門,可能會因為多種原因而受到影響。客户可能會通過總體上減少資本支出或專門減少信息技術支出來應對不斷惡化的情況。此外,客户可以減少或停止交易業務,推遲或取消信息技術項目,或通過重新談判供應商合同來尋求降低成本。此外,競爭對手可能會通過降低價格和試圖吸引我們的客户使用更低成本的解決方案來應對市場狀況。美國採取的任何進一步的保護性貿易政策或行動也可能導致其他國家減少或提高允許美國公司提供的服務的成本。如果這些情況中的任何一種長期有效,可能會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。
項目6.展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式併入 | |
展品 | | | 美國證券交易委員會文件 | | | 已歸檔/已配備 |
不是的。 | 展品説明 | 表格 | 數 | 展品 | 提交日期 | 特此聲明 |
31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案第13a-14(A)或15d-14(A)規則,對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·A·諾克羅斯進行認證。 | | | | | * |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條,對富達國家信息服務公司執行副總裁兼首席財務官James W.Woodall進行認證。 | | | | | * |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條,對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·A·諾克羅斯的認證。 | | | | | * |
32.2 | 根據《美國法典》第18編第1350條,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節的規定,對富達國家信息服務公司執行副總裁兼首席財務官詹姆斯·W·伍德爾進行認證。 | | | | | * |
101.INS | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | * |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | * |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | * |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | * |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | * |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | * |
*隨信存檔或提供
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 富達國家信息服務有限公司。 |
日期:2022年5月3日 | 由以下人員提供: | /s/James W.Woodall |
| | 詹姆斯·W·伍德爾 |
| | 公司執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
| | | | | | | | |
| 富達國家信息服務有限公司。 |
日期:2022年5月3日 | 由以下人員提供: | 託馬斯·K·沃倫 |
| | 託馬斯·K·沃倫 |
| | 首席會計官(首席會計官) |