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富蘭克林資源公司公佈第二季度業績

加利福尼亞州聖馬特奧，2022年5月3日-富蘭克林資源公司(The Company)[紐約證券交易所：本]今天宣佈，截至2022年3月31日的季度淨收益為3.496億美元，每股攤薄收益為0.68美元，而上一季度為4.532億美元，每股攤薄收益為0.88美元，截至2021年3月31日的季度淨收益為3.818億美元，每股攤薄收益為0.74美元。截至2022年3月31日的季度，營業收入為4.63億美元，而上一季度為5.577億美元，上年為4.563億美元。

作為補充信息，本公司提供了某些調整後的業績衡量標準，其依據的方法不同於公認的會計原則。截至2022年3月31日的季度，調整後淨收益為4.916億美元，調整後稀釋後每股收益為0.96美元，而上一季度為5.536億美元和1.08美元，截至2021年3月31日的季度為4.035億美元和0.79美元。截至2022年3月31日的季度，調整後的營業收入2為5.766億美元，而上一季度為6.859億美元，上一年為5.811億美元。

富蘭克林資源公司總裁兼首席執行官珍妮·約翰遜表示：“本季度的市場波動突出了我們業務多元化和全球規模的好處。”雖然整個行業的壓力，特別是在應税固定收益方面的壓力，導致了長期的淨流出，但我們經歷了長期的淨流入，主要是流入多資產類別的較高費用產品以及我們的另類專業投資經理Benefit Street Partners和Clarion Partners，這兩家公司都報告了管理下的創紀錄資產。

本季度，我們繼續在我們的企業優先事項上取得重大進展--特別是在使我們的客户產品在替代方案、SMA定製、財富管理和ETF方面多樣化方面。最值得注意的是，我們繼續把重點放在深思熟慮地擴大我們的另類資產業務上，正如上個月完成對列剋星敦合夥公司的收購所表明的那樣，這筆交易增加了二級私人股本和聯合投資方面的關鍵互補能力。隨着列剋星敦的加入，富蘭克林鄧普頓將其在另類資產中的存在增加了39%，成為一家價值2150億美元的另類資產管理公司，這對個人和機構投資者來説都越來越重要。我們強大的財務靈活性繼續使我們能夠對我們的業務進行投資，使我們的公司進一步多樣化，並使我們處於滿足不斷變化的客户需求的地位。“

截至2022年3月31日，由於818億美元的市場變化、分配和其他淨額、117億美元的長期淨流出和71億美元的現金管理淨流出，該季度管理的總資產(“AUM”)為14,775億美元，減少了1006億美元或6%。

截至2022年3月31日，現金及現金等價物和投資為58億美元，而截至2021年9月30日為59億美元。包括公司對綜合投資產品的直接投資在內，截至2022年3月31日，現金及現金等價物和投資為68億美元，而截至2021年9月30日為69億美元。截至2022年3月31日，股東權益總額為122億美元，而2021年9月30日為118億美元。截至2022年3月31日，該公司有5.04億股已發行普通股，而截至2021年9月30日，已發行普通股為5.018億股。在截至2022年3月31日的季度裏，該公司回購了270萬股普通股，總成本為8080萬美元。

電話會議信息

總裁兼首席執行官珍妮·約翰遜、執行副總裁兼首席財務官兼首席運營官馬修·尼科爾斯和執行副總裁兼全球分銷主管亞當·斯佩克特對業績的書面評論將於今天上午8：30左右通過Investors.frklinresource ces.com獲得。東部時間。

約翰遜女士以及尼科爾斯和斯佩克特先生也將於今天上午11點主持一場現場直播的電話會議。東部時間是回答問題的時間。可通過Investors.Frank klinresource ces.com或在美國和加拿大撥打(833)350-1245或在國際上撥打(236)712-2205收聽這次電話會議。下午2點後，還可以通過在美國和加拿大撥打(8005858367)或在國際上撥打(416621-4642)收聽電話會議的重播，接入碼是7452235。東部時間2022年5月3日至2022年5月10日，或通過Investors.frklinresource ces.com。

我們鼓勵分析師和投資者查閲該公司最近向美國證券交易委員會提交的文件，並在電話會議直播前致電(650)312-4091與投資者關係部聯繫，以瞭解與收益發布或評論有關的任何澄清或問題。

AUM和FLOW

按資產類別列出的AUM

按銷售區域劃分的AUM

按資產類別劃分的AUM和流量

非公認會計準則的補充財務指標

作為補充信息，我們提供了“調整後的營業收入”、“調整後的營業利潤率”、“調整後的淨收入”和“調整後的稀釋後每股收益”的業績衡量標準，其中每一項都是基於不同於公認會計原則(“非公認會計原則”)的方法。管理層認為，這些非GAAP指標是我們財務業績的有用指標，可能有助於投資者評估我們相對於行業同行的相對業績，因為這些指標排除了綜合投資產品(“CIPS”)的影響，並緩解了與全球多個分銷渠道的銷售和分銷收入和支出相關的利潤率波動。這些措施還不包括基於業績的投資管理費，根據美盛之前收購的條款，這些費用作為薪酬和福利費用完全轉嫁，對淨收入沒有影響。該等非公認會計原則計量亦不包括與收購有關的開支、管理層認為屬非經常性的某些項目、包括在投資及其他收益(虧損)、淨額及相關所得税影響的投資及其他收益(虧損)。這些非公認會計原則措施也不包括對薪酬和福利支出的影響，不包括為遞延薪酬計劃提供資金的投資的損益，以及根據某些歷史收入分享安排對種子投資的影響，這些影響在投資和其他收入(虧損)淨額中抵銷。

“調整後的營業收入”、“調整後的營業利潤率”、“調整後的淨收入”和“調整後的稀釋後每股收益”的定義如下：營業收入、營業利潤率、可歸因於富蘭克林資源公司的淨收入和美國GAAP基礎上的稀釋後每股收益與這些非GAAP衡量標準的對賬。非GAAP計量不應與根據美國GAAP編制的任何財務信息分開考慮，或作為其替代品，並且可能無法與其他公司的其他類似名稱的計量相提並論。如果認為合適，未來可能會在這些非公認會計準則衡量標準中增加更多的對賬項目。

調整後的營業收入

我們將調整後的營業收入定義為不包括以下項目的調整後的營業收入：

·在合併投資產品時消除營業收入。

·與收購相關的留任補償。

·與遞延補償計劃和種子投資有關的投資損益對薪酬和福利支出的影響，由投資和其他收入(虧損)淨額抵銷。

·其他與收購有關的費用，包括與或有對價資產和負債有關的專業費用、技術費用和公允價值調整。

·無形資產攤銷和減值(如果有的話)。

·與過去收購相關的勞動力優化計劃和公司宣佈的具體計劃相關的特殊離職福利。

調整後的營業利潤率

我們計算調整後的營業利潤率為調整後的營業收入除以調整後的營業收入。我們將調整後的營業收入定義為不包括以下因素的調整後的營業收入：

·與收購有關的績效投資管理費，作為薪酬和福利費用轉嫁。

·銷售和分銷費用，以及部分投資管理費，用於支付支付給代表我們銷售我們基金的財務顧問和其他中介機構的銷售、分銷和營銷費用。

·在合併投資產品時消除營業收入。

調整後淨收益

我們將調整後的淨收入定義為可歸因於Franklin Resources，Inc.的淨收入，調整後不包括以下因素：

·保險公司的活動，包括可歸因於非控股權益的投資和其他收入(損失)、淨額和可歸因於非控制性權益的收入(損失)，減去合併投資產品後的收入。

·與收購相關的留任補償。

·其他與收購有關的費用，包括與或有對價資產和負債有關的專業費用、技術費用和公允價值調整。

·無形資產攤銷和減值(如果有的話)。

·與過去收購相關的勞動力優化計劃和公司宣佈的具體計劃相關的特殊離職福利。

·與遞延薪酬計劃有關的投資淨收益或淨虧損，但未被薪酬和福利支出抵消。

·未實現的投資收益和損失，但補償和福利支出抵消的投資收益和損失除外。

·從收購日期公允價值調整中攤銷美盛債務溢價的利息支出。

·根據適用於上述調整的各自混合税率計算的上述調整的所得税淨支出。

調整後稀釋每股收益

我們將調整後稀釋每股收益定義為調整後的稀釋後每股收益，以剔除在計算調整後淨收益時應用於淨收益的調整對每股收益的影響。

在計算經調整的營業收入、經調整的營業利潤率、經調整的淨收入和經調整的每股攤薄收益時，我們對CIPS的活動進行了調整，因為合併產品的影響不被認為反映了我們的運營的基本結果。我們根據與收購相關的保留補償、其他與收購相關的支出、無形資產的攤銷和減值(如有)以及美盛債務溢價攤銷的利息支出進行調整，以便於我們的經營業績與其他資產管理公司的業績進行比較。我們對與過去收購相關的勞動力優化計劃和公司宣佈的特定計劃相關的特別離職福利進行了調整，因為這些項目被視為非經常性項目。在計算經調整淨收益及經調整稀釋每股收益時，吾等已按投資及其他收益(虧損)所包括的未實現投資收益及虧損、與遞延補償計劃有關的投資的淨收益或虧損作出調整，而該等收益或虧損不會被補償及福利開支抵銷，因為該等項目主要涉及已被及一般預期將長期持有的種子及戰略投資。

調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益計算如下：

__________________

*CIPS的影響摘要如下：

備註

1.淨收入是富蘭克林資源公司的淨收入。

2.“調整後的營業收入”、“調整後的營業利潤率”、“調整後的淨收入”和“調整後的稀釋後每股收益”是基於不同於公認會計原則的方法。見“補充非公認會計準則財務計量”，瞭解這些計量的定義和對賬。

3.Average AUM代表月平均AUM。

4.截至2021年9月30日的季度的所得税包括1.551億美元的税收優惠，這是因為釋放了某些主要與關閉國税局審計有關的税收準備金，以及我們利用業務整合產生的某些税收屬性的能力增強。在截至2021年6月30日的季度，所得税包括2310萬美元的税收優惠，這是英國利息支出結轉的估值津貼釋放帶來的。

5.淨市場變化、分配和其他包括升值(折舊)、向投資者分配代表投資回報和資本回報的分配以及外匯重估。

富蘭克林資源公司(紐約證券交易所市場代碼：BEN)是一家全球性投資管理機構，其子公司以富蘭克林鄧普頓的名義運營，為155多個國家和地區的客户提供服務。富蘭克林鄧普頓的使命是通過投資管理專業知識、財富管理和技術解決方案幫助客户實現更好的結果。通過其專業的投資經理，該公司在固定收益、股票、替代方案和多資產解決方案方面提供了廣泛的能力。這家總部位於加利福尼亞州的公司在30多個國家和地區設有辦事處，擁有約1300名投資專業人員，擁有75年的投資經驗，截至2022年3月31日的資產管理規模約為1.5萬億美元。該公司在其網站的投資者關係和新聞中心部分發布可能對投資者重要的信息，並鼓勵投資者定期諮詢這些部分。欲瞭解更多信息，請訪問Investors.frklinresource ces.com。

前瞻性陳述

本文中的一些陳述可能包括前瞻性陳述，這些陳述反映了我們目前對未來事件、財務表現和市場狀況的看法。這類聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”保護而提供的。前瞻性陳述包括所有不完全與歷史或當前事實有關的陳述，通常可以通過以未來時態書寫的單詞或短語來識別，和/或在其之前添加“預期”、“相信”、“可能”、“依賴”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“尋求”、“應該”、“將”、“將”等詞語，或其他類似的詞語或其變體，或其否定，但這些術語並不是識別此類陳述的唯一手段。

前瞻性表述涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致實際結果和結果與此類前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果或結果大不相同，包括與大流行病有關的風險、市場和波動性風險、投資表現和聲譽風險、全球經營風險、競爭和分銷風險、第三方風險、技術和安全風險、人力資本風險、現金管理風險以及法律和監管風險。雖然前瞻性陳述是我們在作出前瞻性陳述時最好的預測，但您不應依賴它們，並告誡您不要這樣做。前瞻性陳述是基於我們目前對我們的業務、經濟和其他可能的未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，它們受到難以預測的內在不確定性、風險和環境變化的影響。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們不可能預測所有這些因素或事件。

這些和其他風險、不確定性和其他重要因素在我們最近提交給美國證券交易委員會的文件中有更詳細的描述，包括但不限於風險因素和管理層在截至2021年9月30日的財政年度的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告中對財務狀況和運營結果的討論和分析。如果在本新聞稿發佈之日之後發生的情況導致我們的任何前瞻性陳述不準確，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，我們沒有義務公開宣佈我們預期的變化，或對我們的前瞻性陳述進行任何修改，以反映假設、信念或預期的任何變化，或任何前瞻性陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化，除非法律要求。

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