根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
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交易 |
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各交易所名稱 |
|
|
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
班級 |
截至2022年4月29日的未償還債務 | |
普通股,無面值 |
頁碼 |
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警示聲明 |
3 |
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第一部分金融信息 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
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綜合收益表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 |
17 |
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合併資產負債表,2022年3月31日、2021年3月31日和2021年12月31日 |
18-19 |
|||||
綜合現金流量表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 |
20 |
|||||
普通股權益變動表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 |
21 |
|||||
合併財務報表附註 |
22-45 |
|||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
4-16 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
46 |
||||
第四項。 |
控制和程序 |
46 |
||||
第二部分:其他信息 |
||||||
第1項。 |
法律訴訟 |
46 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
47 |
||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
47 |
||||
第三項。 |
高級證券違約 |
不適用 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
不適用 |
||||
第五項。 |
其他信息 |
47 |
||||
第六項。 |
陳列品 |
48 |
||||
簽名 |
49 |
• | 與公司的電力和天然氣分銷活動有關的眾多危險和經營風險,可能導致事故和其他經營風險和成本; |
• | 電力和天然氣能源商品以及輸電和運輸能力的供需和價格波動,以及公司按費率收回能源供應成本的能力; |
• | 災難性事件; |
• | 網絡攻擊、恐怖主義行為、戰爭行為、惡劣天氣、太陽事件、電磁事件、自然災害、信息技術資產的年齡和狀況、人為錯誤或其他因素可能擾亂公司的運營並導致公司產生意想不到的損失和費用; |
• | 將服務外包給第三方可能會使我們面臨不合格的服務交付質量或不合格的交付成果,這可能會導致不及預期預期的最後期限或其他及時性問題, 不遵守規定 (包括適用的法律要求和行業標準)或聲譽損害,這可能對我們的運營結果產生負面影響; |
• | 冠狀病毒 (新冠肺炎) 大流行(冠狀病毒大流行)可能對公司的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響,包括擾亂公司員工和承包商為公司提供持續服務的能力,減少客户對電力或天然氣的需求,或減少電力或天然氣供應; |
• | 不可預見或不斷變化的情況,可能對減少全公司温室氣體直接排放產生不利影響; |
• | 公司的監管和立法環境(包括與氣候變化、温室氣體排放和其他環境事項有關的法律和法規)可能會影響公司能夠收取的費率、公司的授權回報率、公司在費率中收回成本的能力、公司的財務狀況、運營和現金流結果以及公司受監管活動的範圍; |
• | 一般經濟狀況,可能對(I)本公司客户及因此而對本公司分銷服務的需求產生不利影響,(Ii)信貸及流動資金的可獲得性,以及(Iii)本公司交易對手的某些義務(包括其保險公司及貸款人的義務); |
• | 公司以可接受的條件獲得債務或股權融資的能力; |
• | 利率上升,可能會增加公司的利息支出; |
• | 資本市場估值下降,這可能需要該公司作出大量現金捐助以支付其養老金義務,以及該公司在其費率中收回養老金義務成本的能力; |
• | 公司及其子公司債務條款中的限制性條款,這些條款限制了公司業務運營的某些方面; |
• | 客户的首選能源; |
• | 嚴重風暴和公司收回風暴成本的能力; |
• | 天氣變化,這可能會減少對公司分銷服務的需求; |
• | 長期的全球氣候變化,可能對客户需求造成不利影響,或導致極端天氣事件,可能擾亂公司的電力和天然氣分銷服務; |
• | 公司留住現有客户和吸引新客户的能力; |
• | 競爭加劇;以及 |
• | 其他目前未知或不可預見的因素。 |
i) | Unitil Energy Systems,Inc.(Unitil Energy),在包括首府康科德在內的新罕布夏州東南沿海和州首府地區提供電力服務; |
Ii) | Fitchburg燃氣和電燈公司(Fitchburg),在馬薩諸塞州中北部的大Fitchburg地區提供電力和燃氣服務;以及 |
Iii) | 北方公用事業公司(Northern Utilities),在新罕布夏州東南部和緬因州南部和中部部分地區提供天然氣服務,包括新英格蘭北部最大的城市波特蘭市。 |
截至2022年3月31日的三個月(百萬美元) |
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電式 |
燃氣 |
非- 受監管 以及其他 |
總計 |
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營業總收入 |
$ | 89.2 | $ | 103.4 | $ | — | $ | 192.6 | ||||||||
減去:銷售成本 |
(64.6 | ) | (51.4 | ) | — | (116.0 | ) | |||||||||
減去:折舊和攤銷 |
(6.7 | ) | (8.5 | ) | (0.3 | ) | (15.5 | ) | ||||||||
|
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|
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公認會計準則毛利率 |
17.9 | 43.5 | (0.3 | ) | 61.1 | |||||||||||
折舊及攤銷 |
6.7 | 8.5 | 0.3 | 15.5 | ||||||||||||
|
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|||||||||
調整後的毛利率 |
$ | 24.6 | $ | 52.0 | $ | — | $ | 76.6 | ||||||||
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截至2021年3月31日的三個月(百萬美元) |
||||||||||||||||
電式 |
燃氣 |
非- 受監管 以及其他 |
總計 |
|||||||||||||
營業總收入 |
$ | 60.1 | $ | 78.7 | $ | — | $ | 138.8 | ||||||||
減去:銷售成本 |
(36.4 | ) | (30.9 | ) | — | (67.3 | ) | |||||||||
減去:折舊和攤銷 |
(6.5 | ) | (8.2 | ) | (0.2 | ) | (14.9 | ) | ||||||||
|
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|
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|
|
|||||||||
公認會計準則毛利率 |
17.2 | 39.6 | (0.2 | ) | 56.6 | |||||||||||
折舊及攤銷 |
6.5 | 8.2 | 0.2 | 14.9 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||
調整後的毛利率 |
$ | 23.7 | $ | 47.8 | $ | — | $ | 71.5 | ||||||||
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千瓦時銷售額(百萬) |
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截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | 變化 | 更改百分比 | |||||||||||||
住宅 |
192.8 |
192.2 | 0.6 | 0.3 | % | |||||||||||
商業/工業 |
237.2 |
231.9 | 5.3 | 2.3 | % | |||||||||||
|
|
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|||||||||
總計 |
430.0 |
424.1 | 5.9 | 1.4 | % | |||||||||||
|
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|
電力運營收入和調整後的毛利率(百萬美元) |
||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||
電力運營收入: |
||||||||||||||||
住宅 |
$ |
54.8 |
$ | 36.2 | $ | 18.6 | 51.4 | % | ||||||||
商業/工業 |
34.4 |
23.9 | 10.5 | 43.9 | % | |||||||||||
|
|
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|
|
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|
|||||||||
電力運營總收入 |
$ |
89.2 |
$ | 60.1 | $ | 29.1 | 48.4 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
電力銷售總成本 |
$ |
64.6 |
$ | 36.4 | $ | 28.2 | 77.5 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
電力銷售利潤率 |
$ |
24.6 |
$ | 23.7 | $ | 0.9 | 3.8 | % | ||||||||
|
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|
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|
THERM銷售額(百萬) |
||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | 變化 | 更改百分比 | |||||||||||||
住宅 |
24.3 |
23.6 | 0.7 | 3.0 | % | |||||||||||
商業/工業 |
74.5 |
71.6 | 2.9 | 4.1 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
總計 |
98.8 |
95.2 | 3.6 | 3.8 | % | |||||||||||
|
|
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|
|
天然氣運營收入和調整後毛利率(百萬美元) |
||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||
天然氣運營收入: |
||||||||||||||||
住宅 |
$ | 42.8 | $ | 33.4 | $ | 9.4 | 28.1 | % | ||||||||
商業/工業 |
60.6 | 45.3 | 15.3 | 33.8 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
天然氣運營總收入 |
$ | 103.4 | $ | 78.7 | $ | 24.7 | 31.4 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
天然氣銷售成本 |
$ | 51.4 | $ | 30.9 | $ | 20.5 | 66.3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
天然氣調整後的毛利率 |
$ | 52.0 | $ | 47.8 | $ | 4.2 | 8.8 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 (百萬美元) |
截至三個月 3月31日, |
|||||||||||
2022 |
2021 | 變化 | ||||||||||
利息支出 |
||||||||||||
長期債務 |
$ |
6.2 |
$ | 6.6 | $ | (0.4 | ) | |||||
短期債務 |
0.3 |
0.2 | 0.1 | |||||||||
監管責任 |
0.1 |
0.1 | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息支出小計 |
6.6 |
6.9 | (0.3 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息(收入) |
||||||||||||
監管資產 |
(0.2 |
) |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | ||||||
AFUDC和其他 |
(0.2 |
) |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息(收入)小計 |
(0.4 |
) |
(0.2 | ) | (0.2 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息支出總額(淨額) |
$ |
6.2 |
$ | 6.7 | $ | (0.5 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
循環信貸安排(百萬美元) |
||||||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, | |||||||||||
2022 |
2021 | 2021 | ||||||||||
限值 |
$ |
120.0 |
$ | 120.0 | $ | 120.0 | ||||||
未償還的短期借款 |
64.0 |
37.3 | 64.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可用 |
$ |
56.0 |
$ | 82.7 | $ | 55.9 | ||||||
|
|
|
|
|
|
受保員工 |
CBA到期 |
|||||||
費奇伯格 |
42 | 05/31/2022 | ||||||
北方公用事業公司NH部門 |
35 | 06/07/2025 | ||||||
北方公用事業ME事業部 |
38 | 03/31/2026 | ||||||
花崗巖狀態 |
4 | 03/31/2026 | ||||||
Unitil Energy |
38 | 05/31/2023 | ||||||
統一服務 |
4 | 05/31/2023 |
項目 |
1.財務報表 |
截至三個月 3月31日, |
||||||||
2022 |
2021 | |||||||
營業收入 |
||||||||
電式 |
$ |
$ | ||||||
燃氣 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總營業收入 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
運營費用 |
||||||||
電力銷售成本 |
||||||||
天然氣銷售成本 |
||||||||
運維 |
||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||
所得税以外的其他税種 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總運營費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
營業收入 |
||||||||
利息支出,淨額 |
||||||||
其他費用(收入),淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入 |
||||||||
所得税撥備 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
$ |
$ | ||||||
|
|
|
|
|||||
每股普通股淨收益(基本收益和稀釋收益) |
$ |
$ | ||||||
加權平均未償還普通股-(基本和稀釋) |
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
資產: |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ | $ | |||||||||
應收賬款淨額 |
||||||||||||
應計收入 |
||||||||||||
應收匯兑氣體 |
||||||||||||
天然氣庫存 |
||||||||||||
材料和用品 |
||||||||||||
提前還款和其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動資產總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公用事業工廠: |
||||||||||||
電式 |
||||||||||||
燃氣 |
||||||||||||
普普通通 |
||||||||||||
正在進行的建築工程 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總公用事業廠 |
||||||||||||
減去:累計折舊 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
網絡公用事業廠 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他非流動資產: |
||||||||||||
監管資產 |
||||||||||||
經營性租賃使用權資產 |
||||||||||||
其他資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他非流動資產合計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
$ |
$ |
$ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
負債和資本化: |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
應付帳款 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
短期債務 |
||||||||||||
長期債務,流動部分 |
||||||||||||
監管責任 |
||||||||||||
能源供應義務 |
||||||||||||
應付利息 |
||||||||||||
環境義務 |
||||||||||||
其他流動負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流動負債: |
||||||||||||
退休福利義務 |
||||||||||||
遞延所得税,淨額 |
||||||||||||
遷出債務的費用 |
||||||||||||
監管責任 |
||||||||||||
環境義務 |
||||||||||||
其他非流動負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流動負債總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
大寫: |
||||||||||||
長期債務,減少流動部分 |
||||||||||||
股東權益: |
||||||||||||
普通股權益(授權: |
||||||||||||
留存收益 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
普通股總股本 |
||||||||||||
優先股 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
股東權益總額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總市值 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
承付款和或有事項 |
||||||||||||
負債總額和資本化 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
截至三個月 3月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
經營活動: |
||||||||
淨收入 |
$ |
$ | ||||||
調整以調整淨收入與現金的關係 |
||||||||
由經營活動提供: |
|
|
| |||||
折舊及攤銷 |
||||||||
遞延税項準備 |
||||||||
週轉資金項目的變化: |
||||||||
應收帳款 |
( |
) |
( |
) | ||||
應計收入 |
||||||||
應收匯兑氣體 |
||||||||
監管責任 |
||||||||
應付帳款 |
( |
) |
( |
) | ||||
週轉資金項目的其他變化 |
( |
) |
||||||
遞延監管和其他收費 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他,淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動: |
||||||||
房地產、廠房和設備的增建 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
(用於)投資活動的現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動: |
||||||||
償還短期債務,淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
償還長期債務 |
( |
) |
( |
) | ||||
資本租賃債務增加(減少) |
( |
) |
||||||
交易所天然氣融資淨減少 |
( |
) |
( |
) | ||||
已支付的股息 |
( |
) |
( |
) | ||||
發行普通股所得款項 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
(用於)融資活動的現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金及現金等價物淨增加情況 |
||||||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金及現金等價物 |
$ |
$ | ||||||
|
|
|
|
|||||
補充現金流信息: |
||||||||
支付的利息 |
$ |
$ | ||||||
已繳納的所得税 |
$ |
$ | ||||||
資本租賃的付款方式 |
$ |
$ | ||||||
非現金 投資活動: |
||||||||
資本支出計入應付賬款 |
$ |
$ | ||||||
使用權 |
$ |
$ |
普普通通 權益 |
留用 收益 |
總計 |
||||||||||
2022年1月1日的餘額 |
$ | $ | $ |
|||||||||
淨收入 |
||||||||||||
普通股股息(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
股票補償計劃 |
||||||||||||
發行: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年1月1日的餘額 |
$ | $ | $ |
|||||||||
淨收入 |
||||||||||||
普通股股息(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
股票補償計劃 |
||||||||||||
發行: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
||||||||||||
電力和天然氣運營收入(百萬美元): |
電式 |
燃氣 |
總計 |
|||||||||
已開單收入和未開單收入: |
||||||||||||
住宅 |
$ | $ | $ | |||||||||
工商業 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
已開票收入和未開票收入合計 |
||||||||||||
税率調整機制收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
電力和天然氣運營收入總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
||||||||||||
電力和天然氣運營收入(百萬美元): |
電式 |
燃氣 |
總計 |
|||||||||
已開單收入和未開單收入: |
||||||||||||
住宅 |
$ | $ | $ | |||||||||
工商業 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
已開票收入和未開票收入合計 |
||||||||||||
税率調整機制收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
電力和天然氣運營收入總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
(百萬美元) |
||||||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
壞賬準備 |
$ |
$ | $ | |||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
應計收入(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
監管資產--流動資產 |
$ |
$ | $ | |||||||||
未開單收入,淨額 |
||||||||||||
應計收入總額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
應收交換天然氣(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
北方公用事業 |
$ |
$ | $ | |||||||||
費奇伯格 |
||||||||||||
交換氣體應收總額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
天然氣庫存(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
天然氣 |
$ |
— |
$ | — | $ | |||||||
丙烷 |
||||||||||||
液化天然氣及其他 |
||||||||||||
天然氣總庫存 |
$ |
$ | $ | |||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
監管資產包括以下內容(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
退休福利 |
$ |
$ | $ | |||||||||
能源供應和其他費率調整機制 |
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延期風暴收費 |
||||||||||||
環境 |
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所得税 |
||||||||||||
其他遞延收費 |
||||||||||||
監管資產總額 |
||||||||||||
減去:監管資產的當前部分 (1) |
||||||||||||
監管資產--非流動資產 |
$ |
$ | $ | |||||||||
(1) |
反映在公司綜合資產負債表的應計收入中包含的金額。 |
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
監管責任包括以下內容(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
所得税(附註8) |
$ |
$ | $ | |||||||||
費率調整機制 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
監管負債總額 |
||||||||||||
減去:監管負債的當前部分 |
||||||||||||
監管負債--非流動負債 |
$ |
$ | $ | |||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
有價證券的公允價值(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
貨幣市場基金 |
$ |
$ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
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總有價證券 |
$ |
$ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
有價證券的公允價值(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
|||||||||
股票型基金 |
$ |
$ | $ | |||||||||
貨幣市場基金 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總有價證券 |
$ |
$ |
$ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
3月31日, |
十二月三十一日, |
|||||||||||
能源供應債務(百萬美元) |
2022 |
2021 |
2021 |
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當前: |
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交換天然氣義務 |
$ |
$ | $ | |||||||||
可再生能源組合標準 |
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電力供應合同資產剝離 |
— |
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能源供應債務總額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
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|
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申報 日期 |
日期 已付(應付) |
股東: 記錄日期 |
分紅 金額 | |||
|
$ | |||||
|
$ | |||||
|
$ | |||||
|
$ | |||||
|
$ | |||||
|
$ |
電式 |
燃氣 |
非- 受監管 |
其他 |
總計 |
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截至2022年3月31日的三個月(百萬美元) |
||||||||||||||||||||
收入: |
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已開單收入和未開單收入 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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税率調整機制收入 |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||
|
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總營業收入 |
— |
— |
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|
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分部利潤(虧損) |
— |
( |
) |
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可識別細分資產 |
— |
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資本支出 |
— |
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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截至2021年3月31日的三個月(百萬美元) |
||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||
已開單收入和未開單收入 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
税率調整機制收入 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||
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|||||||||||
總營業收入 |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
分部利潤(虧損) |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
可識別細分資產 |
||||||||||||||||||||
資本支出 |
— |
(百萬美元) |
3月31日, |
十二月三十一日, |
||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
Unitil Corporation: |
||||||||||||
|
$ |
$ | $ | |||||||||
|
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|
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Unitil Energy First抵押債券: |
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|
||||||||||||
|
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費奇伯格: |
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北方公用事業公司: |
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花崗巖之州: |
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Unitil Realty Corp.: |
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|
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|
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|||||||
長期債務總額 |
||||||||||||
減去:未攤銷債務發行成本 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
長期債務總額,扣除未攤銷債務發行成本 |
||||||||||||
減:當前部分 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
長期債務總額減去流動部分 |
$ |
$ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
(百萬美元) |
3月31日, |
十二月三十一日, |
||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
||||||||||
長期債務的估計公允價值 |
$ |
$ | |
$ | |
|||||||
循環信貸安排(百萬美元) |
||||||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, | |||||||||||
2022 |
2021 | 2021 | ||||||||||
限值 |
$ |
$ | $ | |||||||||
未償還的短期借款 |
||||||||||||
可用 |
$ |
$ | $ | |||||||||
3月31日, |
十二月三十一日, | |||||||||||
租賃債務(百萬美元) |
2022 |
2021 | 2021 | |||||||||
經營租賃義務: |
||||||||||||
其他流動負債(流動部分) |
$ |
$ | |
$ | |
|||||||
其他非流動負債(長期部分) |
||||||||||||
經營租賃債務總額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
資本租賃義務: |
||||||||||||
其他流動負債(流動部分) |
$ |
$ | $ | |||||||||
其他非流動負債(長期部分) |
||||||||||||
資本租賃債務總額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
租賃債務總額 |
$ |
$ | $ | |||||||||
租賃費(000美元) 截至十二月三十一日止的年度: |
運營中 租契 |
資本 租契 |
||||||
2022年剩餘時間 |
$ | |
$ | |||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
2027-2031 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
付款總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
減去:利息 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
記入綜合資產負債表的租賃債務金額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
限制性股票單位(股權部分) |
單位 |
加權 平均值 庫存 價格 |
|||||||
截至2021年12月31日的限制性股票單位 |
$ | |||||||
已批出的限制性股票單位 |
||||||||
賺取的股息等價物 |
$ | |||||||
已結算的限制性股票單位 |
||||||||
|
|
|||||||
截至2022年3月31日的限制性股票單位 |
$ | |||||||
|
|
環境義務(百萬美元) |
||||||||
截至三個月 3月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
期初餘額合計 |
$ |
$ | ||||||
加法 |
||||||||
減額:付款/減免 |
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|
|
|
|
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期末餘額合計 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
減:當前部分 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末非流動餘額 |
$ |
$ | ||||||
|
|
|
|
截至3月31日的三個月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
法定聯邦所得税税率 |
% |
% | ||||||
所得税的影響: |
||||||||
州所得税,淨額 |
||||||||
公用事業廠的差異 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他,淨額 |
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|
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有效所得税率 |
% |
% | ||||||
|
|
|
|
• | 統一企業退休計劃(養老金計劃) - 非工會 員工。對於工會員工,養老金計劃在2010年12月31日至2013年6月1日期間的不同日期關閉,具體取決於每個工會的各種集體談判協議。 |
• | 統一退休人員健康和福利計劃(PBOP計劃) - |
• | Unitil公司高管補充退休計劃(SERP) - 不合格 退休計劃,參與僅限於董事會挑選的高管。 |
用於確定計劃成本 |
2022 |
2021 | ||||||
貼現率 |
% |
% | ||||||
補償增值率 |
% |
% | ||||||
預期長期計劃資產收益率 |
% |
% | ||||||
假設明年的醫療保健費用趨勢比率 |
% |
% | ||||||
終極醫療保健費用趨勢率 |
% |
% | ||||||
終極醫療成本趨勢率達到的年份 |
養老金計劃 |
PBOP計劃 |
SERP |
||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||||
服務成本 |
$ |
$ | $ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||||||||
利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | — |
— | ||||||||||||||
前期服務成本攤銷 |
||||||||||||||||||||||||
精算損失攤銷 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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小計 |
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資本化和遞延金額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
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|
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已確認的定期收益淨成本 |
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$ | $ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||||||||
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總計 數 的股份 購得 |
平均值 支付的價格 每股 |
總人數 購買的股份作為 公開的一部分 已宣佈的計劃或 節目 |
近似值 以下股票的價值: 可能還會是 根據以下條款購買 計劃或計劃 |
|||||||||||||
1/1/22 – 1/31/22 |
— |
— |
— |
$ |
11 |
|||||||||||
2/1/22 – 2/28/22 |
— |
— |
— |
$ |
11 |
|||||||||||
3/1/22 – 3/31/22 |
— |
— |
— |
$ |
11 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
|
|
證物編號: |
展品説明 |
參考 | ||
11 | 支持每股普通股未償還收益的計算方法 | 隨函存檔 | ||
31.1 | 按照規則核證行政總裁13a-14根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》 | 隨函存檔 | ||
31.2 | 按照規則認證首席財務官13a-14根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》 | 隨函存檔 | ||
31.3 | 按照“規則”核證總會計主任13a-14根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》 | 隨函存檔 | ||
32.1 | 依照《美國法典》第18編第1350條,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官、首席財務官和首席會計官的證書 | 隨函存檔 | ||
99.1 | Unitil Corporation於2022年5月3日發佈新聞稿,公佈截至2022年3月31日的季度收益。 | 隨信提供 | ||
101.INS | 內聯XBRL實例文檔。實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 | 隨函存檔 | ||
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | 隨函存檔 | ||
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | 隨函存檔 | ||
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | 隨函存檔 | ||
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | 隨函存檔 | ||
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | 隨函存檔 | ||
104 | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會出現在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | 隨函存檔 |
Unitil公司 | ||||||
(註冊人) | ||||||
日期:2022年5月3日 |
羅伯特·B·赫弗特 | |||||
羅伯特·B·赫弗特 | ||||||
首席財務官 |
日期:2022年5月3日 |
/丹尼爾·J·赫斯塔克 | |||||
丹尼爾·J·赫斯塔克 | ||||||
首席會計官 |