到期日再延長1至5年。利率為零%，借款人有責任支付相當於0.50%的費用，相當於按總借款資本計算的2.2萬歐元。
2020年6月2日，Ferrolobe的子公司Silicium Québec作為借款人，與地區政府貸款和投資機構Investment Québec達成了一筆7000,000美元的貸款，為其在加拿大的資本支出活動提供資金。這筆貸款將在10年內分84次償還，頭三年為寬限期。未償還金額的利率為零%。
Ferrolobe的主要短期流動性需求是為其資本支出承諾提供資金，為作為戰略計劃基礎的具體計劃提供資金，償還現有債務和營運資本。Ferrolobe的長期流動性需求主要與債務償還有關。Ferrolobe在資本管理方面的核心目標是通過其參與的行業的經濟週期保持平衡和可持續的資本結構，同時將資本成本保持在具有競爭力的水平。
在截至2021年12月31日的年度內，經營活動產生的現金流為(1,341)千美元，而2020年為154,268,000美元，2019年為(31,194)千美元，主要是由於庫存和貿易及其他應收賬款的增加。2021年，投資活動導致現金總流出23,848,000美元，而2020年流出(31,940)，2019年流入165,910,000美元。融資活動導致2021年現金流入總額為10,452,000美元，而2020年為流出113,333,000美元，2019年為流出22,005,000美元。有關更多信息，請參閲下面的“現金流分析”。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，Ferrolobe的現金、限制性現金和現金等價物分別為116,663美元(其中2,272,000美元為受限現金)和131,557美元(其中28,843,000美元為受限現金)。現金和現金等價物主要以美元和歐元持有。
截至2021年12月31日，Ferrolobe的總金融債務為618,552,000美元，而截至2020年12月31日，總金融債務為551,547,000美元。截至2021年12月31日，金融債務總額包括440,297,000美元(2020年為357,508美元)的債務工具，98,967,000美元(2020年為107,606美元)的銀行借款，18,358,000美元的租賃(2020年為22,536,000美元)，以及60,930,000美元(2020年為63,896,000美元)的其他金融負債。
我們相信我們的營運資本足以滿足我們目前的需求，我們預計會產生足夠的現金來滿足我們的短期和長期流動性需求。
資金的可得性
截至2021年12月31日，我們擁有現金和現金等價物、受限現金和其他受限資金共計1166.63億美元。這一數額包括與代管擔保有關的非流動限制性現金2 272 000美元。代管於2019年8月30日成立，考慮到前阿特蘭蒂卡鐵路局。由於當地的要求，該公司在挪威和與道康寧的合資企業中的現金處置也有一定的限制，截至2021年12月31日，現金總額為53,453,000美元。
Ferrolobe PLC是Ferrolobe集團的母公司，以公司間貸款的形式從其子公司獲得資金。因此，對集團子公司向Ferroglobal PLC轉移資金的能力的某些限制將對我們的流動資金產生負面影響，從而對我們的業務產生負面影響。
營運資金頭寸
截至2021年12月31日，Ferrolobe的營運資本狀況(定義為庫存及貿易及其他應收賬款減去貿易及其他應付賬款)為464,870,000美元，而截至2020年12月31日的營運資本狀況為339,610,000美元，主要是由於庫存增加60,296,000美元，應收賬款增加161,434,000美元，部分抵消了應付款增加64,382,000美元。
