附件99.1
FTI諮詢公司
第12街西北555號
華盛頓特區,郵編:20004
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莫莉·霍克斯
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FTI諮詢公司報告2022年第一季度財務業績
| 2022年第一季度收入為7.236億美元,較上年同期的6.863億美元增長5% |
| 2022年第一季度每股收益為1.66美元,較上年同期的1.84美元下降10%;2022年第一季度調整後每股收益為1.66美元,較上年同期的1.89美元下降12% |
華盛頓特區,2022年4月28日 FTI諮詢公司(紐約證券交易所代碼:FCN)今天發佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。
2022年第一季度收入為7.236億美元,較上年同期的6.863億美元增加3730萬美元,增幅5.4%。不包括外幣換算(外匯)的估計負面影響,收入比去年同期增加了4630萬美元,增幅為6.7%。與收購相關的收入貢獻了與上年同期相比增加的600萬美元的收入。不包括外匯和收購相關收入的估計負面影響,收入比去年同期增加了4,030萬美元,增幅為5.9%。收入的增長主要是由於公司財務和重組以及戰略通信部門的需求增加。淨收益為5930萬美元,而去年同期為6450萬美元。淨收入與上年同期相比有所下降,這是因為收入的增長被更高的銷售、一般 和行政(SG&A)和薪酬支出所抵消,其中包括應計費員工人數增加8.4%的影響。調整後的EBITDA為9050萬美元,佔收入的12.5%,而去年同期為9950萬美元,佔收入的14.5%。
2022年第一季度稀釋後每股收益(EPS)為1.66美元,而去年同期為1.84美元。2021年第一季度每股收益包括與公司2023年到期的2.0%可轉換優先票據相關的230萬美元的非現金利息支出,這使得每股收益減少了0.05美元。2022年第一季度調整後每股收益為1.66美元,而去年同期調整後每股收益為1.89美元。
FTI諮詢公司總裁兼首席執行官Steven H.Gunby評論説,我們本季度的業績證明瞭我們專注於投資並支持偉大的專業人士和偉大的職位的力量,以增強我們為客户服務的能力,以駕馭他們最重要的機遇和挑戰 。
現金頭寸與資本配置
截至2022年3月31日的季度,經營活動中使用的淨現金為2.038億美元,而截至2021年3月31日的季度為1.666億美元。經營活動中使用的現金淨額同比增長主要是由於年度獎金支付增加、與員工人數增長相關的工資增加以及運營費用增加,但因收入增加而產生的現金收入增加部分抵消了這一增長。
截至2022年3月31日,現金和現金等價物為2.711億美元,而2021年3月31日和2021年12月31日分別為2.334億美元和4.945億美元。截至2022年3月31日,扣除現金的總債務為6,010萬美元,而2021年3月31日為2.528億美元,2021年12月31日為178.2美元。債務總額(扣除現金後)的連續增加主要是由於用於經營活動的現金增加,其中包括年度獎金支付。
在本季度中,公司以每股平均價格143.36美元的價格回購了21,611股普通股,總成本為310萬美元。截至2022年3月31日,根據公司的股票回購授權,仍有約1.64億美元的普通股可供回購。
2022年第一季度業務業績
企業財務與重組
本季度公司融資和重組部門的收入增加了2710萬美元,增幅為12.0%,達到2.533億美元,而去年同期為2.262億美元。不包括外匯交易的估計負面影響,收入比去年同期增加了2980萬美元,增幅為13.2%。與收購相關的收入在本季度貢獻了220萬美元。不包括外匯和收購相關收入的估計負面影響,收入增加了2760萬美元,增幅為12.2%。收入增長主要是由於對業務轉型和交易服務的需求較高,但與上一年同期相比,重組服務需求下降部分抵消了這一增長。調整後的部門EBITDA為5350萬美元,佔部門收入的21.1%,而去年同期為3740萬美元,佔部門收入的16.6%。調整後分部EBITDA的增長是由於收入增加,但收入增加被SG&A費用增加和薪酬增加所部分抵消,其中包括與上年同期相比,應開單員工人數增加4.3%的影響。
法醫和訴訟諮詢
與去年同期的1.508億美元相比,本季度法醫和訴訟諮詢部門的收入增加了310萬美元,增幅為2.0%,達到1.539億美元。該季度與收購相關的收入貢獻了370萬美元。不包括與收購相關的收入,該季度收入減少了70萬美元,降幅為0.4%。收入下降的主要原因是,與去年同期相比,對數據、分析和糾紛服務的需求下降,但已實現賬單利率和調查服務需求的增加部分抵消了這一下降。調整後的部門EBITDA為1,730萬美元,或部門收入的11.2%,而去年同期為2,940萬美元,或部門收入的19.5%。調整後部門EBITDA的減少主要是由於薪酬增加,其中包括 應開單員工人數增加10.7%的影響,以及與上年同期相比SG&A費用的增加。
經濟諮詢
本季度經濟諮詢部門的收入減少了330萬美元,降幅為1.9%,降至1.66億美元,而去年同期為1.693億美元。不包括外匯的估計負面影響,該季度的收入減少了30萬美元,降幅為0.1%。收入下降的主要原因是對與併購相關的反壟斷服務的需求下降,但這一下降被以下方面的需求增加部分抵消與併購無關反壟斷服務 與上一年季度相比。調整後的部門EBITDA為2120萬美元,佔部門收入的12.8%,而去年同期為2660萬美元,佔部門收入的15.7%。調整後部門EBITDA的減少主要是由於收入下降和SG&A費用較上年同期增加。
技術
與去年同期的7950萬美元相比,本季度技術部門的收入增加了100萬美元,增幅為1.3%,達到8050萬美元。收入增加的主要原因是對信息治理、隱私和安全、跨境調查和訴訟服務的需求增加,但與上一年季度相比,與併購相關的第二次請求服務有所下降,部分抵消了這一增長。調整後的部門EBITDA為1340萬美元,佔部門收入的16.6%,而去年同期為2160萬美元,佔部門收入的27.2%。調整後分部EBITDA的減少主要是由於薪酬增加,其中包括應開單員工人數增加17.3%的影響,以及與上年同期相比,SG&A費用增加。
戰略傳播
本季度戰略通信部門的收入增加了940萬美元,增幅為15.6%,達到6990萬美元,而去年同期為6050萬美元。不包括外匯的估計負面影響,收入增加了1100萬美元,增幅為18.2%。收入的增長主要是由於與上一年相比,對企業聲譽服務的需求增加。調整後的部門EBITDA為1570萬美元,佔部門收入的22.5%,而去年同期為1040萬美元,佔部門收入的17.2%。調整後分部EBITDA的增長主要是由於收入增加,但這一增長被SG&A和薪酬費用的增加部分抵消,其中包括與上年同期相比應開單員工人數增加10.0%的影響。
2022年第一季度電話會議
FTI Consulting將在上午9:00為分析師和投資者召開電話會議,討論2022年第一季度的財務業績。東部時間2022年4月28日(星期四)。電話會議可現場收聽,登錄公司投資者關係網站可在90 天內通過互聯網進行重播。
關於FTI諮詢
FTI Consulting,Inc.是一家全球商業諮詢公司,致力於幫助組織管理變化、降低風險和解決糾紛:財務、法律、運營、政治和監管、聲譽和交易。FTI諮詢專業人員在30個國家和地區擁有6,900多名員工,與客户密切合作,預測、闡明和克服複雜的業務挑戰,最大限度地利用機遇。該公司在2021財年創造了27.8億美元的收入。欲瞭解更多信息,請訪問www.ftiConsulting。
非公認會計準則財務指標
在隨附的財務信息分析中,我們有時使用來自合併和分段財務信息的信息,這些信息可能不會在我們的財務報表中列報或根據美國公認會計原則(GAAP?)編制。根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)規則,其中某些財務措施被認為不符合公認會計準則(非公認會計準則財務措施)。具體而言,我們參考了以下非公認會計準則財務衡量標準:
| 部門總營業收入 |
| 調整後的EBITDA |
| 調整後的部分EBITDA合計 |
| 調整後EBITDA利潤率 |
| 調整後淨收益 |
| 調整後每股攤薄收益 |
| 自由現金流 |
我們在下面加入了分部營業收入和調整後分部EBITDA的定義,它們是GAAP財務衡量標準,以便更全面地定義本新聞稿中提出的某些非GAAP財務衡量標準的組成部分。我們將分部營業收入定義為一個分部在綜合營業收入中的份額。我們將非公認會計準則財務計量的部門營業收入總額定義為所有部門的部門營業收入總額,其中不包括未分配的公司費用。我們使用部門營業收入來計算調整後的部門EBITDA。我們將調整後的分部EBITDA定義為一個分部在綜合營業收入中未計折舊、無形資產攤銷、重新計量與收購相關的或有對價、特別費用和商譽減值費用之前的份額。我們使用調整後的部門EBITDA作為內部評估部門財務業績的基礎,因為我們認為它反映了當前的核心經營業績,併為部門產生現金的能力提供了一個指標。
我們將調整後部門EBITDA總額定義為所有部門調整後部門EBITDA的總和,其中不包括未分配的公司費用。調整後部門EBITDA是非GAAP財務指標。我們將調整後EBITDA定義為未計所得税準備、其他營業外收入(支出)、折舊、無形資產攤銷、重新計量與收購相關的或有對價、特別費用、商譽減值費用、出售業務損益和提前清償債務損失前的綜合淨收入。我們相信,當這些非GAAP財務指標與我們的GAAP財務結果和GAAP財務指標一起考慮時,管理層和投資者可以更全面地瞭解我們的經營業績,包括潛在的趨勢。此外,EBITDA是我們的許多競爭對手使用的一種常見的運營業績替代衡量標準。它被投資者、金融分析師、評級機構和其他人用來評估和比較本行業公司的財務業績。因此,我們還認為,這些非GAAP財務指標與相應的GAAP財務指標一起考慮,為管理層和投資者提供了 用於將我們的經營業績與其他公司的經營業績進行比較的額外信息。我們將調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA佔總收入的 百分比,這是一項非GAAP財務指標。
我們將調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益(調整後每股收益)定義為非GAAP財務指標,分別為淨收益和每股收益,不包括與收購相關的或有對價、特別費用、商譽減值費用、早期債務清償損失、可轉換票據非現金利息支出和出售業務損益的重新計量影響。我們使用調整後淨收入來計算調整後每股收益。管理層使用 調整後每股收益始終如一地評估公司整體運營業績。我們相信,當這些非GAAP財務指標與我們的GAAP財務業績和GAAP財務指標一起考慮時,管理層和投資者可以進一步瞭解我們的業務經營結果,包括潛在的趨勢。
我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額減去購買物業和設備的現金付款,這是一種非公認會計準則的財務衡量標準。我們相信,當這一非GAAP財務指標與我們的GAAP財務業績一起考慮時,將使管理層和投資者進一步瞭解公司為持續的業務運營和其他資本部署創造現金的能力。
並非所有公司都以相同的方式定義非GAAP財務指標,可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標進行比較。非公認會計原則財務措施應被視為對我們的簡明綜合全面收益表和簡明現金流量表中所包含的 信息的補充,但不是替代或優於這些信息。這些非GAAP財務指標與最具直接可比性的GAAP財務指標的對賬包括在本新聞稿所附的財務表格中。
安全港聲明
本新聞稿包括《1933年證券法》(經修訂)第27A條和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及不確定性和風險。前瞻性陳述包括有關我們的計劃、計劃、預測、展望、政策和實踐、目標、承諾、戰略、未來事件、未來收入、未來結果和業績、與收購、股票回購和其他事項有關的預期、計劃或意圖、業務趨勢、法律法規的新變化或變化的陳述, 包括美國和外國税法、環境、社會和治理(ESG)相關問題、氣候變化相關問題、科學和技術發展的聲明。以及其他非歷史信息,包括有關我們未來財務業績估計的聲明 。在本新聞稿中使用的詞彙,如估計、預計、預期、項目、計劃、意圖、相信、承諾、渴望、預測、未來、目標、尋求以及此類詞彙或類似表述的變體,旨在識別前瞻性陳述。 所有前瞻性陳述,包括但不限於對我們未來財務業績的估計,都是基於我們做出這些陳述時的預期和各種假設。我們的期望、信念和預測是以誠意表達的,我們相信它們是有合理基礎的。然而,不能保證管理層的計劃、期望、意圖、願望、信念、目標、估計、預測和預測將會或將會實現。 我們的實際財務結果、業績或成就和結果可能與任何前瞻性陳述中所表達或暗示的大不相同。進一步, 未經審計的季度業績會受到正常年終調整的影響。該公司在過去幾個時期經歷了收入、營業收入和現金流的波動,預計未來將不時發生這種情況。其他可能導致此類差異的因素包括:對我們提供的服務和產品的需求下降或組合發生變化;我們客户所在的地理位置或提供服務的地理位置的組合;我們普通股的每股價格波動;不利的金融、房地產或其他市場和一般經濟狀況;新冠肺炎大流行以及我們無法控制的相關事件的影響,這可能會影響我們的細分市場、做法以及我們以不同方式開展業務的地理區域;和其他未來事件,這些事件可能會影響我們的每個部門、做法和我們開展業務的地理區域 ,可能不在我們的控制範圍內;完成和整合未來收購的速度和時機;公司實現成本節約和效率的能力;競爭和總體經濟狀況; 留住員工和客户;新的法律法規或其變化;以及在公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告 以及在公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中第1A項風險因素項下描述的其他風險。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以使此類陳述與實際結果或事件保持一致,也不打算這樣做。
財務表如下
# # #
FTI諮詢公司
簡明合併資產負債表
(以千為單位,每股除外)
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 271,143 | $ | 494,485 | ||||
應收賬款淨額 |
823,932 | 754,120 | ||||||
應收票據的當期部分 |
29,301 | 30,256 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
97,015 | 91,166 | ||||||
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流動資產總額 |
1,221,391 | 1,370,027 | ||||||
財產和設備,淨額 |
141,236 | 142,163 | ||||||
經營性租賃資產 |
206,673 | 215,995 | ||||||
商譽 |
1,243,972 | 1,232,791 | ||||||
無形資產,淨額 |
29,647 | 31,990 | ||||||
應收票據淨額 |
53,072 | 53,539 | ||||||
其他資產 |
53,300 | 54,404 | ||||||
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總資產 |
$ | 2,949,291 | $ | 3,100,909 | ||||
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負債與股東權益 |
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流動負債 |
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應付賬款、應計費用和其他 |
$ | 173,356 | $ | 165,025 | ||||
應計補償 |
296,461 | 507,556 | ||||||
超過所提供服務的賬單 |
40,113 | 45,535 | ||||||
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流動負債總額 |
509,930 | 718,116 | ||||||
長期債務,淨額 |
328,936 | 297,158 | ||||||
非流動經營租賃負債 |
225,386 | 236,026 | ||||||
遞延所得税 |
165,913 | 170,612 | ||||||
其他負債 |
97,108 | 95,676 | ||||||
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總負債 |
1,327,273 | 1,517,588 | ||||||
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股東權益 |
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優先股,面值0.01美元;授權股份5,000股;無流通股 |
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普通股,面值0.01美元;授權股份75,000股;已發行和已發行股份34,471股(2022年)和34,333股(2021年) |
345 | 343 | ||||||
額外實收資本 |
| 13,662 | ||||||
留存收益 |
1,756,704 | 1,698,156 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(135,031 | ) | (128,840 | ) | ||||
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股東權益總額 |
1,622,018 | 1,583,321 | ||||||
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總負債和股東權益 |
$ | 2,949,291 | $ | 3,100,909 | ||||
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FTI諮詢公司
簡明綜合全面收益表
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
收入 |
$ | 723,620 | $ | 686,277 | ||||
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運營費用 |
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直接收入成本 |
493,104 | 468,424 | ||||||
銷售、一般和行政費用 |
148,971 | 126,546 | ||||||
無形資產攤銷 |
2,268 | 2,801 | ||||||
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644,343 | 597,771 | |||||||
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營業收入 |
79,277 | 88,506 | ||||||
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其他收入(費用) |
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利息收入及其他 |
(347 | ) | 1,034 | |||||
利息支出 |
(2,642 | ) | (4,797 | ) | ||||
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(2,989 | ) | (3,763 | ) | |||||
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所得税前收入撥備 |
76,288 | 84,743 | ||||||
所得税撥備 |
16,967 | 20,247 | ||||||
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淨收入 |
$ | 59,321 | $ | 64,496 | ||||
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普通股每股收益基本 |
$ | 1.76 | $ | 1.93 | ||||
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加權平均已發行普通股基本 |
33,619 | 33,483 | ||||||
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稀釋後每股普通股收益 |
$ | 1.66 | $ | 1.84 | ||||
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加權平均已發行普通股稀釋後 |
35,646 | 35,063 | ||||||
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其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
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外幣折算調整,扣除税費淨額0美元 |
$ | (6,191 | ) | $ | (5,242 | ) | ||
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扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 |
(6,191 | ) | (5,242 | ) | ||||
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綜合收益 |
$ | 53,130 | $ | 59,254 | ||||
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FTI諮詢公司
非公認會計準則財務計量的對賬
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月 3月31日, |
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2022 | 2021 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
淨收入 |
$ | 59,321 | $ | 64,496 | ||||
添加回: |
||||||||
可轉換票據的非現金利息支出 |
| 2,348 | ||||||
非現金利息支出對可轉換票據的税收影響 |
| (611 | ) | |||||
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調整後淨收益 |
$ | 59,321 | $ | 66,233 | ||||
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稀釋後每股普通股收益 |
$ | 1.66 | $ | 1.84 | ||||
添加回: |
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可轉換票據的非現金利息支出 |
| 0.07 | ||||||
非現金利息支出對可轉換票據的税收影響 |
| (0.02 | ) | |||||
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調整後每股普通股收益稀釋後 |
$ | 1.66 | $ | 1.89 | ||||
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稀釋後的已發行普通股加權平均數 |
35,646 | 35,063 | ||||||
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FTI諮詢公司
將淨收入和營業收入與調整後的EBITDA進行核對
(單位:千)
截至2022年3月31日的三個月 (Unaudited) |
公司 金融與 重組 |
法醫和 訴訟 諮詢 |
經濟上的 諮詢 |
技術 | 戰略 通信 |
未分配 公司 |
總計 | |||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 59,321 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入及其他 |
347 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
2,642 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 |
16,967 | |||||||||||||||||||||||||||
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營業收入 |
$ | 50,053 | $ | 15,542 | $ | 19,943 | $ | 10,243 | $ | 14,834 | $ | (31,338 | ) | $ | 79,277 | |||||||||||||
折舊及攤銷 |
1,666 | 1,467 | 1,252 | 3,120 | 679 | 723 | 8,907 | |||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 |
1,820 | 248 | | | 200 | | 2,268 | |||||||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 53,539 | $ | 17,257 | $ | 21,195 | $ | 13,363 | $ | 15,713 | $ | (30,615 | ) | $ | 90,452 | |||||||||||||
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截至2021年3月31日的三個月 (Unaudited) |
公司 金融與 重組 |
法醫和 訴訟 諮詢 |
經濟上的 諮詢 |
技術 | 戰略 通信 |
未分配 公司 |
總計 | |||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 64,496 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入及其他 |
(1,034 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
4,797 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 |
20,247 | |||||||||||||||||||||||||||
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營業收入 |
$ | 34,299 | $ | 28,006 | $ | 25,232 | $ | 18,559 | $ | 9,120 | $ | (26,710 | ) | $ | 88,506 | |||||||||||||
折舊及攤銷 |
1,253 | 1,252 | 1,347 | 3,039 | 539 | 731 | 8,161 | |||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 |
1,887 | 174 | | | 739 | 1 | 2,801 | |||||||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 37,439 | $ | 29,432 | $ | 26,579 | $ | 21,598 | $ | 10,398 | $ | (25,978 | ) | $ | 99,468 | |||||||||||||
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FTI諮詢公司
按業務部門劃分的經營業績
細分市場收入 | 調整後的EBITDA | 調整後的 EBITDA保證金 |
利用率 | 平均值可收費費率 | 收入-正在生成人員編制 | |||||||||||||||||||
(單位:千) | (在期末) | |||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 (未經審計) |
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公司財務與重組 |
$ | 253,329 | $ | 53,539 | 21.1 | % | 63 | % | $ | 450 | 1,757 | |||||||||||||
法醫和訴訟諮詢 |
153,896 | 17,257 | 11.2 | % | 55 | % | $ | 357 | 1,513 | |||||||||||||||
經濟諮詢 |
165,977 | 21,195 | 12.8 | % | 72 | % | $ | 484 | 950 | |||||||||||||||
技術 (1) |
80,484 | 13,363 | 16.6 | % | 不適用 | 不適用 | 496 | |||||||||||||||||
戰略傳播 (1) |
69,934 | 15,713 | 22.5 | % | 不適用 | 不適用 | 856 | |||||||||||||||||
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$ | 723,620 | $ | 121,067 | 16.7 | % | 5,572 | ||||||||||||||||||
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未分配的公司 |
(30,615 | ) | ||||||||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 90,452 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||
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截至2021年3月31日的三個月 (未經審計) |
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公司財務與重組 |
$ | 226,203 | $ | 37,439 | 16.6 | % | 59 | % | $ | 462 | 1,684 | |||||||||||||
法醫和訴訟諮詢 |
150,821 | 29,432 | 19.5 | % | 60 | % | $ | 357 | 1,367 | |||||||||||||||
經濟諮詢 |
169,273 | 26,579 | 15.7 | % | 75 | % | $ | 494 | 890 | |||||||||||||||
技術 (1) |
79,459 | 21,598 | 27.2 | % | 不適用 | 不適用 | 423 | |||||||||||||||||
戰略傳播 (1) |
60,521 | 10,398 | 17.2 | % | 不適用 | 不適用 | 778 | |||||||||||||||||
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$ | 686,277 | $ | 125,446 | 18.3 | % | 5,142 | ||||||||||||||||||
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未分配的公司 |
(25,978 | ) | ||||||||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 99,468 | 14.5 | % | ||||||||||||||||||||
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N/M- | 沒有意義 |
(1) | 技術和戰略通信部門的大部分收入不是基於 計費小時數產生的。因此,利用率和平均可計費費率指標不會顯示,因為它們作為整個網段範圍的指標沒有意義。 |
FTI諮詢公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
截至三個月3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動 |
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淨收入 |
$ | 59,321 | $ | 64,496 | ||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
8,907 | 8,161 | ||||||
無形資產攤銷及減值 |
2,268 | 2,801 | ||||||
與收購相關的或有對價 |
(979 | ) | 1,289 | |||||
預期信貸損失準備金 |
4,859 | 4,832 | ||||||
基於股份的薪酬 |
5,967 | 7,242 | ||||||
攤銷債務貼現和發行成本及其他 |
527 | 2,815 | ||||||
遞延所得税 |
2,379 | 3,612 | ||||||
經營資產和負債的變化,扣除收購的影響: |
||||||||
應收賬款、已開票和未開票 |
(66,471 | ) | (93,396 | ) | ||||
應收票據 |
1,345 | 1,899 | ||||||
預付費用和其他資產 |
(3,829 | ) | 1,900 | |||||
應付賬款、應計費用和其他 |
3,096 | (7,803 | ) | |||||
所得税 |
1,116 | 9,355 | ||||||
應計補償 |
(216,560 | ) | (172,042 | ) | ||||
超過所提供服務的賬單 |
(5,724 | ) | (1,745 | ) | ||||
|
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|||||
用於經營活動的現金淨額 |
(203,778 | ) | (166,584 | ) | ||||
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投資活動 |
||||||||
收購業務的付款,扣除收到的現金 |
(6,698 | ) | | |||||
購買財產和設備及其他 |
(12,607 | ) | (7,976 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
用於投資活動的現金淨額 |
(19,305 | ) | (7,976 | ) | ||||
|
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融資活動 |
||||||||
循環信貸額度下的借款 |
155,000 | 197,500 | ||||||
循環信貸額度下的還款 |
(140,000 | ) | (27,500 | ) | ||||
普通股的購買和報廢 |
(3,098 | ) | (46,133 | ) | ||||
基於股份的薪酬、預提税金和其他 |
(6,916 | ) | (6,798 | ) | ||||
企業收購負債的付款 |
(2,680 | ) | (3,374 | ) | ||||
存款和其他 |
1,855 | 2,721 | ||||||
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|||||
融資活動提供的現金淨額 |
4,161 | 116,416 | ||||||
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|||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(4,420 | ) | (3,388 | ) | ||||
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現金和現金等價物淨減少 |
(223,342 | ) | (61,532 | ) | ||||
期初現金及現金等價物 |
494,485 | 294,953 | ||||||
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期末現金和現金等價物 |
$ | 271,143 | $ | 233,421 | ||||
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FTI諮詢公司
對經營活動提供的現金淨額與自由現金流進行對賬
(單位:千)
截至三個月3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
用於經營活動的現金淨額 |
$ | (203,778 | ) | $ | (166,584 | ) | ||
購置財產和設備 |
(12,607 | ) | (8,001 | ) | ||||
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自由現金流 |
$ | (216,385 | ) | $ | (174,585 | ) | ||
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