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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末April 1, 2022
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
For the transition period from to
(委員會文件編號)001-39317
論半導體公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 36-3840979 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
東麥克道威老道5005號
鳳凰城, AZ85008
(602) 244-6600
(主要執行辦公室的地址、郵政編碼和電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | 在……上面 | 納斯達克股市有限責任公司 |
| | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x No o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x No o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如聯交所規則12b-2所界定 行動)。 是☐ No x
截至2022年4月27日收盤時發行人所屬類別普通股的流通股數量: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 股份數量 |
普通股,每股面值0.01美元 | | 434,505,663 |
關於半導體公司的10-Q報表
目錄
| | | | | | | | |
第一部分:財務信息 | |
| 項目1.財務報表(未經審計) | 4 |
| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 24 |
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
| 項目4.控制和程序 | 31 |
第二部分:其他信息 | |
| 項目1.法律訴訟 | 32 |
| 第1A項。風險因素 | 32 |
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 33 |
| 項目3.高級證券違約 | 33 |
| 項目4.礦山安全信息披露 | 33 |
| 項目5.其他信息 | 33 |
| 項目6.展品 | 34 |
| 簽名 | 35 |
(有關某些縮寫術語的定義,請參閲緊跟在本目錄後面的選定術語詞彙表)
論半導體公司
表格10-Q
精選縮略語詞彙表*
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縮寫術語 | | 定義的術語 |
0%備註 | | 2027年到期的0%可轉換優先票據 |
1.00%債券 | | 2020年到期的1.00%可轉換優先票據 |
1.625%債券 | | 2023年到期的1.625%可轉換優先票據 |
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3.875%債券 | | 優先債券2028年到期,息率3.875 |
阿達斯 | | 先進的駕駛員輔助系統 |
AEC | | 汽車電子委員會 |
修訂後的信貸協議 | | 信貸協議,日期為2016年4月15日,其後經修訂,由本公司作為借款人、其幾個貸款方、作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行紐約分行以及某些其他各方簽訂,其中規定了循環信貸安排和定期貸款“B”安排 |
修改和重新啟用了SIP | | 關於半導體公司修訂和重新制定經修訂的股票激勵計劃 |
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ASU | | 會計準則更新 |
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佣金或美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
ESPP | | 安森美半導體公司2000年員工購股計劃,經修訂 |
《交易所法案》 | | 經修訂的1934年證券交易法 |
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FASB | | 財務會計準則委員會 |
GTAT | | GT Advanced Technologies Inc. |
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IP | | 知識產權 |
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美國國税局 | | 美國國税局 |
代工 | | 原始設備製造商 |
循環信貸安排 | | 根據經修訂的信貸協議設立的19.7億美元循環信貸安排 |
柔 | | 使用權 |
RSU | | 限制性股票單位 |
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證券法 | | 經修訂的1933年證券法 |
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定期貸款“B”貸款 | | 根據經修訂的信貸協議設立的24億美元定期貸款“B”安排 |
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*在表格10-Q正文中使用但未定義的術語在本詞彙表中定義。
第一部分:財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
論半導體公司
合併資產負債表
(以百萬為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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| 4月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,645.1 | | | $ | 1,352.6 | |
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應收賬款淨額 | 910.7 | | | 809.4 | |
盤存 | 1,496.0 | | | 1,379.5 | |
其他流動資產 | 315.6 | | | 240.1 | |
流動資產總額 | 4,367.4 | | | 3,781.6 | |
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財產、廠房和設備、淨值 | 2,559.4 | | | 2,524.3 | |
商譽 | 1,936.7 | | | 1,937.5 | |
無形資產,淨額 | 474.5 | | | 495.7 | |
遞延税項資產 | 349.3 | | | 366.3 | |
其他資產 | 525.1 | | | 520.6 | |
總資產 | $ | 10,212.4 | | | $ | 9,626.0 | |
負債、非控股權益與股東權益 | | | |
應付帳款 | $ | 725.3 | | | $ | 635.1 | |
應計費用和其他流動負債 | 670.4 | | | 747.6 | |
長期債務的當期部分 | 170.4 | | | 160.7 | |
流動負債總額 | 1,566.1 | | | 1,543.4 | |
長期債務 | 3,035.4 | | | 2,913.9 | |
遞延税項負債 | 40.9 | | | 43.2 | |
其他長期負債 | 552.0 | | | 521.1 | |
總負債 | 5,194.4 | | | 5,021.6 | |
承付款和或有事項(附註10) | | | |
安森美半導體公司股東權益: | | | |
普通股($0.01面值,1,250,000,000授權股份,606,021,655和603,044,079已發出,434,494,753和432,472,818分別為傑出的) | 6.1 | | | 6.0 | |
額外實收資本 | 4,533.3 | | | 4,633.3 | |
累計其他綜合損失 | (26.4) | | | (40.6) | |
累計收益 | 2,992.4 | | | 2,435.1 | |
減去:國庫股,按成本計算:171,526,902和170,571,261分別為股票 | (2,507.2) | | | (2,448.4) | |
安森美半導體公司股東權益總額 | 4,998.2 | | | 4,585.4 | |
非控制性權益 | 19.8 | | | 19.0 | |
股東權益總額 | 5,018.0 | | | 4,604.4 | |
總負債和股東權益 | $ | 10,212.4 | | | $ | 9,626.0 | |
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併業務表和全面收益表
(單位:百萬,不包括每股數據)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | | | |
收入 | $ | 1,945.0 | | | $ | 1,481.7 | | | | | |
收入成本(不包括如下所示的攤銷) | 983.7 | | | 960.5 | | | | | |
毛利 | 961.3 | | | 521.2 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 156.8 | | | 173.6 | | | | | |
銷售和市場營銷 | 71.1 | | | 78.9 | | | | | |
一般和行政 | 77.9 | | | 72.4 | | | | | |
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與收購相關的無形資產攤銷 | 21.3 | | | 25.0 | | | | | |
重組、資產減值和其他費用,淨額 | (13.0) | | | 42.5 | | | | | |
無形資產減值 | — | | | 2.9 | | | | | |
總運營費用 | 314.1 | | | 395.3 | | | | | |
營業收入 | 647.2 | | | 125.9 | | | | | |
其他收入(費用),淨額: | | | | | | | |
利息支出 | (21.6) | | | (33.4) | | | | | |
利息收入 | 0.4 | | | 0.4 | | | | | |
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其他收入(費用) | 2.1 | | | 4.5 | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | (19.1) | | | (28.5) | | | | | |
所得税前收入 | 628.1 | | | 97.4 | | | | | |
所得税撥備 | (97.1) | | | (7.1) | | | | | |
淨收入 | 531.0 | | | 90.3 | | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (0.8) | | | (0.4) | | | | | |
安森美半導體公司的淨收入 | $ | 530.2 | | | $ | 89.9 | | | | | |
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普通股每股攤薄收益淨收益(附註8) | 530.7 | | | 89.9 | | | | | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.22 | | | $ | 0.22 | | | | | |
稀釋 | $ | 1.18 | | | $ | 0.20 | | | | | |
加權平均普通股流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 433.3 | | | 413.4 | | | | | |
稀釋 | 448.9 | | | 445.4 | | | | | |
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綜合收入,税後淨額: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 531.0 | | | $ | 90.3 | | | | | |
外幣折算調整 | (2.4) | | | (2.3) | | | | | |
現金流對衝和其他調整的影響 | 16.6 | | | 4.0 | | | | | |
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其他綜合收益,税後淨額 | 14.2 | | | 1.7 | | | | | |
綜合收益 | 545.2 | | | 92.0 | | | | | |
可歸屬於非控股權益的全面收益 | (0.8) | | | (0.4) | | | | | |
安森美半導體公司的綜合收入 | $ | 544.4 | | | $ | 91.6 | | | | | |
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併股東權益報表
(單位:百萬,共享數據除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外實收資本 | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | 非控制性權益 | |
| 股份數量 | 按面值計算 | 累計收益 | 股份數量 | 按成本計算 | 總股本 |
|
2021年12月31日的餘額 | 603,044,079 | | $ | 6.0 | | $ | 4,633.3 | | $ | (40.6) | | $ | 2,435.1 | | (170,571,261) | | $ | (2,448.4) | | $ | 19.0 | | $ | 4,604.4 | |
採用ASU 2020-06的影響 | — | | — | | (129.1) | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | (102.0) | |
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根據ESPP發行的股票 | 126,388 | | — | | 6.7 | | — | | — | | — | | — | | — | | 6.7 | |
已頒發RSU和股票贈與獎勵 | 2,851,188 | | 0.1 | | (0.1) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
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為RSU預扣税款的支付 | — | | — | | — | | — | | — | | (955,641) | | (58.8) | | — | | (58.8) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | 22.5 | | — | | — | | — | | — | | — | | 22.5 | |
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綜合收益 | — | | — | | — | | 14.2 | | 530.2 | | — | | — | | 0.8 | | 545.2 | |
2022年4月1日的餘額 | 606,021,655 | | $ | 6.1 | | $ | 4,533.3 | | $ | (26.4) | | $ | 2,992.4 | | (171,526,902) | | $ | (2,507.2) | | $ | 19.8 | | $ | 5,018.0 | |
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2020年12月31日餘額 | 570,766,439 | | $ | 5.7 | | $ | 4,133.1 | | $ | (57.6) | | $ | 1,425.5 | | (158,923,810) | | $ | (1,968.2) | | $ | 19.6 | | $ | 3,558.1 | |
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根據ESPP發行的股票 | 204,415 | | — | | 5.7 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.7 | |
已頒發RSU和股票贈與獎勵 | 2,269,328 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
行使認股權證後發行的股份1.00%債券 | 6,313,262 | | 0.1 | | (0.1) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
為RSU預扣税款的支付 | — | | — | | — | | — | | — | | (733,223) | | (28.5) | | — | | (28.5) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | 22.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 22.3 | |
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綜合收益 | — | | — | | — | | 1.7 | | 89.9 | | — | | — | | 0.4 | | 92.0 | |
2021年4月2日的餘額 | 579,553,444 | | $ | 5.8 | | $ | 4,161.0 | | $ | (55.9) | | $ | 1,515.4 | | (159,657,033) | | $ | (1,996.7) | | $ | 20.0 | | $ | 3,649.6 | |
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見合併財務報表附註
論半導體公司
合併現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 531.0 | | | $ | 90.3 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 140.6 | | | 153.4 | |
(收益)出售或處置固定資產的損失 | (16.6) | | | 0.3 | |
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攤銷債務貼現和發行成本 | 3.2 | | | 2.4 | |
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基於股份的薪酬 | 22.5 | | | 22.3 | |
可轉換票據的非現金利息 | — | | | 4.6 | |
非現金資產減值費用 | 6.7 | | | 6.1 | |
| | | |
遞延税金餘額變動 | 38.3 | | | (23.2) | |
其他 | 0.5 | | | (2.0) | |
資產和負債變動(不包括資產剝離): | | | |
應收賬款 | (107.2) | | | (9.9) | |
盤存 | (116.7) | | | (42.0) | |
其他資產 | (0.8) | | | 9.9 | |
應付帳款 | 35.7 | | | 8.9 | |
應計費用和其他流動負債 | (83.2) | | | 12.8 | |
其他長期負債 | 24.6 | | | (15.4) | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 478.6 | | | $ | 218.5 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置房產、廠房和設備 | $ | (173.8) | | | $ | (77.0) | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | 36.7 | | | 0.2 | |
用於購買財產、廠房和設備的保證金 | 1.6 | | | (0.4) | |
業務剝離,扣除轉移現金和收到的存款後的淨額 | 12.9 | | | — | |
與先前收購相關的付款 | (2.4) | | | — | |
| | | |
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購買可供出售的證券 | (7.8) | | | — | |
出售或到期可供出售的證券所得款項 | 3.4 | | | — | |
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用於投資活動的現金淨額 | $ | (129.4) | | | $ | (77.2) | |
融資活動的現金流: | | | |
根據ESPP發行普通股的收益 | $ | 7.8 | | | $ | 6.6 | |
| | | |
為RSU預扣税款的支付 | (58.8) | | | (28.5) | |
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償還債務協議項下的借款 | (4.1) | | | (154.1) | |
| | | |
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與先前收購相關的付款 | — | | | (2.1) | |
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向非控股股東派發股息 | (2.2) | | | — | |
用於融資活動的現金淨額 | $ | (57.3) | | | $ | (178.1) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (0.7) | | | (0.8) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 291.2 | | | (37.6) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金(附註6) | 1,377.7 | | | 1,081.5 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末(附註6) | $ | 1,668.9 | | | $ | 1,043.9 | |
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注1:陳述的背景和依據
安森美半導體公司及其全資和控股子公司,這些子公司在安森美TMBrand(“onSemi”、“We”、“Us”、“Our”或“Company”)對每年前三個財季使用13周的財季會計期,2022年第一季度於2022年4月1日結束,每個財年至12月31日結束。截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度包含91和92分別是幾天。自2022年4月1日起,公司的組織結構如下三運營和可報告部門:電力解決方案集團(“PSG”)、 高級解決方案集團(“ASG”)和智能傳感集團(“ISG”)。
隨附的截至2022年4月1日及截至2022年4月1日的季度的未經審計財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。因此,未經審計的財務報表不要包括GAAP審計財務報表所要求的所有信息和腳註。截至2021年12月31日的資產負債表來自公司經審計的財務報表,但不包括GAAP對經審計的財務報表所要求的所有披露。本公司管理層認為,中期資料包括公平陳述中期業績所需的所有調整,包括正常經常性調整。與本文所列中期財務信息相關的腳註披露也未經審計。此類財務信息應與本公司於2022年2月14日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)中包含的截至2021年12月31日的綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響在財務報表日期報告的資產和負債額以及報告期內報告的收入和支出。管理層持續評估這些估計和判斷,並根據經驗、當前和預期的未來條件、第三方評估和管理層認為在這種情況下合理的各種其他假設進行估計。管理層已結合下列各項使用重大估計數:(I)客户獎勵措施的未來支出及須計提津貼及退回的金額;(Ii)與存貨有關的估值及陳舊;及(Iii)根據遞延税項資產計量估值免税額及評估不確定的税務狀況。此外,在適用的期間,管理層將使用重大估計來確定用於評估和測試長期資產和商譽減值的未來現金流量,並用於與業務合併有關的假設。實際結果可能與合併財務報表中使用的估計和假設不同。
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注2:收入和分部信息
本公司的組織形式為三運營和可報告的部門包括PSG、ASG和ISG。這些部門代表了公司對業務的看法,其毛利被用來評估公司部門的表現、主要舉措的進展和資源分配。毛利不包括與收購相關的無形資產攤銷。
在截至2022年4月1日的季度內,公司收到運力付款和押金$5.5其中有一筆無形款項被確認為履行相關履約義務的收入。餘額為#美元。27.6百萬美元和美元28.9100萬美元分別記為流動負債和其他長期負債。截至2022年4月1日,合同資產並不重要。截至2021年4月2日的季度沒有相應的金額。
該公司的很大一部分訂單是不可取消的確定承諾,包括期限不到一年的某些訂單或合同。該公司的某些客户合同是多年協議,其中包括堅定承諾的金額,截至2022年4月1日的剩餘履約義務約為#美元8.610億美元(不包括期限為一年或以下的合同的剩餘履約債務)。該公司預計將確認大約30此金額的%作為下一年的收入12個月在根據這些合同裝運產品時。總銷售額估計是基於商定的合同價格和需求數量,可能會受到製造和供應鏈限制等因素的影響。因此,剩餘履約債務所代表的數額可能不代表今後各期間確認的實際收入。
公司營業和可報告部門的收入和毛利潤如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
截至2022年4月1日的季度: | | | | | | | |
來自外部客户的收入 | $ | 986.7 | | | $ | 689.3 | | | $ | 269.0 | | | $ | 1,945.0 | |
毛利 | $ | 474.7 | | | $ | 366.7 | | | $ | 119.9 | | | $ | 961.3 | |
截至2021年4月2日的季度: | | | | | | | |
來自外部客户的收入 | $ | 747.0 | | | $ | 531.5 | | | $ | 203.2 | | | $ | 1,481.7 | |
毛利 | $ | 246.5 | | | $ | 206.8 | | | $ | 67.9 | | | $ | 521.2 | |
| | | | | | | |
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該公司有一個客户,一個分銷商,其收入約佔12.4% a發送10.6%分別佔公司截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度總收入的比例。
該公司運營和可報告部門的收入按不同國家和銷售渠道的銷售收入分列如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的季度 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
地理位置 | | | | | | | |
新加坡 | $ | 280.5 | | | $ | 233.8 | | | $ | 41.4 | | | $ | 555.7 | |
香港 | 303.1 | | | 173.9 | | | 52.6 | | | 529.6 | |
英國 | 186.9 | | | 106.6 | | | 52.0 | | | 345.5 | |
美國 | 144.9 | | | 92.3 | | | 74.5 | | | 311.7 | |
其他 | 71.3 | | | 82.7 | | | 48.5 | | | 202.5 | |
總計 | $ | 986.7 | | | $ | 689.3 | | | $ | 269.0 | | | $ | 1,945.0 | |
| | | | | | | |
銷售渠道 | | | | | | | |
總代理商 | $ | 633.9 | | | $ | 356.9 | | | $ | 150.6 | | | $ | 1,141.4 | |
直接客户 | 352.8 | | | 332.4 | | | 118.4 | | | 803.6 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 986.7 | | | $ | 689.3 | | | $ | 269.0 | | | $ | 1,945.0 | |
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目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
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| 截至2021年4月2日的季度 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
地理位置 | | | | | | | |
新加坡 | $ | 274.5 | | | $ | 201.7 | | | $ | 32.8 | | | $ | 509.0 | |
香港 | 196.1 | | | 100.5 | | | 45.6 | | | 342.2 | |
英國 | 142.7 | | | 82.6 | | | 43.6 | | | 268.9 | |
美國 | 75.3 | | | 70.2 | | | 38.8 | | | 184.3 | |
其他 | 58.4 | | | 76.5 | | | 42.4 | | | 177.3 | |
總計 | $ | 747.0 | | | $ | 531.5 | | | $ | 203.2 | | | $ | 1,481.7 | |
| | | | | | | |
銷售渠道 | | | | | | | |
總代理商 | $ | 523.9 | | | $ | 288.9 | | | $ | 121.2 | | | $ | 934.0 | |
直接客户 | 223.1 | | | 242.6 | | | 82.0 | | | 547.7 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 747.0 | | | $ | 531.5 | | | $ | 203.2 | | | $ | 1,481.7 | |
| | | | | | | |
| |
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該公司在不同的地理位置開展業務。對外部客户的銷售與製造商的位置幾乎沒有相關性。因此,按地理位置列報營業利潤沒有意義。本公司不會將資產分散分配給其經營部門,管理層也不會使用離散資產信息對經營部門進行評估。本公司的合併資產並未具體歸屬於其個別的可報告部門。相反,運營中使用的資產通常在公司的運營部門和可報告部門之間共享。
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
按地理位置淨值的不動產、廠房和設備摘要如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 1, 2022 | | 2021年12月31日 |
美國 | $ | 752.4 | | | $ | 767.1 | |
韓國 | 573.0 | | | 492.8 | |
菲律賓 | 330.7 | | | 342.4 | |
捷克共和國 | 220.7 | | | 214.2 | |
中國 | 214.0 | | | 216.8 | |
日本 | 188.1 | | | 198.6 | |
馬來西亞 | 172.8 | | | 175.3 | |
其他 | 107.7 | | | 117.1 | |
總計 | $ | 2,559.4 | | | $ | 2,524.3 | |
附註3:最近的會計聲明
採用:
ASU 2020-06-實體自有權益中可轉換工具和合同的會計("ASU 2020-06")
2020年8月,FASB發佈了ASU 2020-06,通過取消(1)具有現金轉換功能的可轉換債券和(2)具有有益轉換功能的可轉換工具的分離模式,簡化了發行人對可轉換債務工具的會計指導。此外,ASU 2020-06要求在計算稀釋每股收益時應用IF轉換法,而庫存股方法將不再適用於屬於這一類別的工具。截至2022年1月1日,公司採用ASU 2020-06,採用修改後的追溯法,並記錄了減少額外實收資本1美元的調整129.1百萬美元,並將期初留存收益增加美元27.1百萬美元,以反映採用的累積效果。有關詳細信息,請參閲附註7:“長期債務”。
待採用:
ASU 2021-10--政府援助(主題832)--企業實體披露政府援助情況(“ASU 2021-10”)
2021年11月,FASB發佈了ASU 2021-10,其中要求商業實體每年披露收到的某些政府援助的性質,以及用於對這些援助進行核算的相關會計政策,以及與交易相關的某些其他披露。如果一個實體因為法律禁止而遺漏了任何必要的披露,它必須披露這一事實。ASU 2021-10將適用於2022年年度財務報表,公司目前正在評估適用的披露。
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注4:收購和資產剝離
收購:
該公司最終確定了與從GTAT收購的資產和承擔的負債的公允價值有關的決定。與2021年Form 10-K中披露的初步分配不變的購買價格的最終分配如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | |
| | 購進價格分配 |
現金和現金等價物 | | $ | 8.2 | |
庫存和其他流動資產 | | 10.0 | |
財產、廠房和設備 | | 31.9 | |
商譽 | | 274.8 | |
無形資產--開發的技術 | | 130.0 | |
遞延税項資產 | | 13.4 | |
其他非流動資產 | | 7.4 | |
收購的總資產 | | 475.7 | |
流動負債 | | 5.8 | |
其他長期負債 | | 35.0 | |
承擔的總負債 | | 40.8 | |
購入淨資產/買入價 | | $ | 434.9 | |
所有假設和披露與2021年Form 10-K中包含的金額保持不變。
資產剝離:
比利時工廠
2022年2月,本公司將其位於比利時奧德納德的工廠剝離給BelGaN Group BV,主要包括與六英寸前端晶圓製造設施相關的資產、負債和相關員工組,總對價為$19.9在抵銷出售的資產和轉移的負債的賬面價值後,確認名義收益。
南波特蘭,緬因州工廠
在2022年第一季度,本公司簽訂了一項資產購買協議,將其位於緬因州南波特蘭的工廠剝離給Diodes Inc.,其中包括與8英寸前端晶圓製造設施相關的淨資產和相關員工組。交易預計將在2022年第二季度完成,併產生名義損益,相應資產已被歸類為在其他流動資產中持有以供出售。
附註5:重組、資產減值和其他,淨額
重組、資產減值和其他費用的詳細情況(淨額)如下(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重組 | | 資產減值 | | 其他 | | 總計 | | | | | |
截至2022年4月1日的季度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他 | | $ | (0.5) | | | $ | 4.0 | | | $ | (16.5) | | | $ | (13.0) | | | | | | |
總計 | | $ | (0.5) | | | $ | 4.0 | | | $ | (16.5) | | | $ | (13.0) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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合併財務報表附註--續
(未經審計)
應計重組餘額變動情況摘要如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | | | | | | | 自.起 |
| | 2021年12月31日 | | 收費 | | 用法 | | | | April 1, 2022 |
員工離職費 | | $ | 10.8 | | | $ | (0.5) | | | $ | (4.8) | | | | | $ | 5.5 | |
| | | | | | | | | | |
總計 | | $ | 10.8 | | | $ | (0.5) | | | $ | (4.8) | | | | | $ | 5.5 | |
另一類主要包括出售寫字樓的收益。沒有實施新的重組計劃,截至2022年4月1日的季度活動是向2021年被解僱的員工支付的款項。
該公司繼續評估員工職位和地點的潛在效率,並可能在未來產生額外費用。
附註6:資產負債表資料及其他
從2021年12月31日至2022年4月1日,與剝離業務有關的商譽餘額變化不大。
商譽於每年第四季度首日進行減值測試,或更頻密地於發生事件或環境變化(每一事件均為“觸發事件”)時測試商譽的賬面價值是否低於其公允價值。管理層沒有發現在截至2022年4月1日的季度內需要進行中期減值分析的任何觸發事件。
庫存
包括在公司綜合資產負債表中的存貨詳情如下(單位:百萬): | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 1, 2022 | | 2021年12月31日 |
庫存: | | | |
原料 | $ | 193.5 | | | $ | 174.2 | |
Oracle Work in Process | 971.5 | | | 888.9 | |
成品 | 331.0 | | | 316.4 | |
| $ | 1,496.0 | | | $ | 1,379.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
其他流動資產
歸類為持有待售資產的資產,包括物業和若干其他資產,須按賬面價值或公允價值減去出售成本中較低者入賬。固定資產約為美元70截至2022年4月1日,已有100萬人被歸類為在其他流動資產中持有待售。
固定福利計劃
本公司在其財務報表中確認所有資金過剩計劃的總額為資產,所有資金不足計劃的總額為負債。截至2022年4月1日,資金過剩計劃的淨資產總額為$14.3百萬美元。資金不足計劃的應計養卹金負債總額為#美元。112.6百萬,其中,美元的當前部分0.2100萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。截至2021年12月31日,所有計劃的淨供資狀況為負債#美元。103.9百萬美元,其中美元的當前部分0.2100萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。
定期養卹金淨支出的構成如下(以百萬計):
目錄表
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(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | |
| April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | | | |
服務成本 | $ | 2.2 | | | $ | 3.1 | | | | | |
利息成本 | 1.1 | | | 1.1 | | | | | |
計劃資產的預期回報 | (1.2) | | | (1.7) | | | | | |
| | | | | | | |
減損 | — | | | 1.9 | | | | | |
| | | | | | | |
定期養老金淨成本合計 | $ | 2.1 | | | $ | 4.4 | | | | | |
租契
經營租賃安排主要由房地產和設備協議組成。租賃費用的構成如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | |
| April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | | | |
經營租賃 | $ | 11.2 | | | $ | 9.9 | | | | | |
可變租賃 | 1.6 | | | 1.0 | | | | | |
短期租賃 | 0.4 | | | 0.7 | | | | | |
租賃總費用 | $ | 13.2 | | | $ | 11.6 | | | | | |
綜合資產負債表中確認的租賃負債如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 1, 2022 | | 2021年12月31日 |
經營租賃負債包括在: | | | |
應計費用和其他流動負債 | $ | 35.1 | | | $ | 32.5 | |
其他長期負債 | 137.9 | | | 142.4 | |
總計 | $ | 173.0 | | | $ | 174.9 | |
| | | |
運營ROU資產包括在: | | | |
其他資產 | $ | 169.7 | | | $ | 170.1 | |
| | | |
融資租賃負債包括在: | | | |
應計費用和其他流動負債 | $ | 12.7 | | | $ | 12.7 | |
其他長期負債 | 10.2 | | | 10.2 | |
總計 | $ | 22.9 | | | $ | 22.9 | |
融資ROU資產包括: | | | |
其他資產 | $ | 21.9 | | | $ | 22.3 | |
截至2022年4月1日,加權平均剩餘租賃期限為8.3年和19.8年,加權平均貼現率為4.2%和6.0經營租賃和融資租賃分別為%。
現金流量信息的補充披露
目錄表
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(未經審計)
該公司的某些現金和非現金活動如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度結束 | |
| | April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | | |
非現金投資活動: | | | | | | | |
應付帳款和其他長期負債的資本支出 | | $ | 225.4 | | | $ | 180.9 | | | | |
| | | | | | | |
通過交換租賃負債獲得的營業ROU資產 | | 10.7 | | | 7.1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
支付的現金: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | | $ | 24.0 | | | $ | 31.4 | | | | |
所得税 | | 15.7 | | | 20.9 | | | | |
營運現金流中的營運租賃付款 | | 11.0 | | | 10.3 | | | | |
合併資產負債表中的標題與合併現金流量表的對賬(百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | April 1, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 2, 2021 | | 2020年12月31日 |
綜合資產負債表: | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,645.1 | | | $ | 1,352.6 | | | $ | 1,042.5 | | | $ | 1,080.7 | |
受限現金(包括在其他流動資產中) | | 18.8 | | | 20.1 | | | 1.4 | | | 0.8 | |
受限現金(包括在其他非流動資產中) | | 5.0 | | | 5.0 | | | — | | | — | |
現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 1,668.9 | | | $ | 1,377.7 | | | $ | 1,043.9 | | | $ | 1,081.5 | |
截至2022年4月1日,15.0與收購GTAT有關的受限制現金餘額中有1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的現金以託管方式持有,與收購GTAT有關,並將在償還收購協議中包含的某些未清償項目後發放給GTAT的前股東。
注7:長期債務
該公司的長期債務包括以下內容(年化利率,百萬美元):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 1, 2022 | | 2021年12月31日 |
修改後的信貸協議: | | | |
| | | |
定期貸款“B”貸款於2026年到期,按月支付利息2.46%和2.10分別為% | 1,594.1 | | | 1,598.2 | |
02027年到期的票據百分比 | 805.0 | | | 805.0 | |
3.8752028年到期債券百分比(1) | 700.0 | | | 700.0 | |
| | | |
1.6252023年到期債券百分比(2) | 155.1 | | | 155.1 | |
長期債務總額,包括當前期限 | $ | 3,254.2 | | | $ | 3,258.3 | |
減去:債務貼現(3) | (12.6) | | | (149.0) | |
減去:債券發行成本(4) | (35.8) | | | (34.7) | |
長期債務淨額,包括當前期限 | $ | 3,205.8 | | | $ | 3,074.6 | |
減:當前到期日 | (170.4) | | | (160.7) | |
長期債務淨額 | $ | 3,035.4 | | | $ | 2,913.9 | |
(1)利息在每年的3月1日及9月1日支付,利率為3.875%的年增長率。
(2)利息在每年的4月15日及10月15日支付,利率為1.625%的年增長率。
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(未經審計)
(3)債務貼現為$7.2百萬美元和美元7.5百萬美元用於定期貸款“B”貸款和美元5.4百萬美元和美元5.8百萬美元3.875%票據,分別截至2022年4月1日和2021年12月31日。債務貼現為$126.1百萬美元0%備註和$9.6百萬美元1.625截至2021年12月31日的每種情況下的%附註。自2022年4月1日起無債務折扣0%備註和1.625%由於採用ASU 2020-06而產生的註釋。
(4)債務發行成本為#美元16.8百萬美元和美元17.7定期貸款“B”貸款,百萬美元16.3百萬美元和美元14.1百萬美元0%備註,$1.9百萬美元和美元2.0百萬美元3.875%備註和$0.8百萬美元和美元0.9百萬美元1.625%票據,分別截至2022年4月1日和2021年12月31日。
長期債務總額的預期到期日(包括當前部分--見關於1.625以下是截至2022年4月1日的數字(以百萬為單位):
| | | | | | | | |
期間 | | 預期到期日 |
2022年剩餘時間 | | $ | 167.4 | |
2023 | | 16.3 | |
2024 | | 16.3 | |
2025 | | 16.3 | |
2026 | | 1,532.9 | |
此後 | | 1,505.0 | |
總計 | | $ | 3,254.2 | |
截至2022年4月1日,該公司遵守了所有債務協議下的契約。
採用ASU 2020-06
如附註3:近期會計聲明所述,本公司採用ASU 2020-06修訂追溯法,並將額外實收資本減少$129.1百萬美元,並將期初留存收益增加了$27.1百萬美元,以反映截至2022年1月1日採用的累計效果。採用IF折算法確定已發行普通股的攤薄收益和攤薄加權平均股份的淨收入,對以前採用的庫存股方法下的普通股每股攤薄淨收益沒有重大影響。
1.6252023年到期的票據百分比
的剩餘未償還本金1.625%註釋,總計$155.1截至2022年4月1日,扣除未攤銷發行成本後的淨額仍被歸類為長期債務的當前部分。依據管限1.625%票據,因為本公司普通股最近一次報告的銷售價格至少20在以下期間的交易日30截至2022年3月31日的連續交易日大於或等於美元26.94 (130在每個適用的交易日,持有者有權交出其1.625%票據(本金最低面額1,000美元或其整數倍),在截至2022年6月30日的日曆季度內且僅在該日曆季度內轉換。
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(未經審計)
注8:每股收益和股本
每股收益
用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的普通股每股淨收益計算如下(單位:百萬,不包括每股數據):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | |
| April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | | | |
普通股每股基本收益淨收益 | $ | 530.2 | | | $ | 89.9 | | | | | |
新增:債券利息1.625釐 | 0.5 | | | — | | | | | |
普通股稀釋後每股收益淨收益 | $ | 530.7 | | | $ | 89.9 | | | | | |
| | | | | | | |
基本加權平均普通股流通股 | 433.3 | | | 413.4 | | | | | |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | 2.4 | | | 2.7 | | | | | |
可轉換票據及認股權證的攤薄效應 | 13.2 | | | 29.3 | | | | | |
已發行普通股的稀釋加權平均股份 | 448.9 | | | 445.4 | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.22 | | | $ | 0.22 | | | | | |
稀釋 | $ | 1.18 | | | $ | 0.20 | | | | | |
普通股每股基本收益的計算方法為:基本收益淨收益除以當期已發行普通股的加權平均股數。為了計算已發行普通股的攤薄加權平均股份,庫存股方法被應用於從與RSU相關的假定發行的股份中計算增量股份的數量。被排除的基於股份的反攤薄獎勵的數目約為0.2百萬美元和0.7截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度分別為100萬美元。
與金融危機相關的稀釋影響0%備註和1.625已使用IF-轉換方法計算了%附註。而當0%票據應按面值以現金償還,超過面值的則以現金或普通股償還,1.625%票據可按其全部價值以現金或普通股償還。在轉換前,可轉換票據對衝不會在計算每股盈利時考慮,因為它們的影響將是反攤薄的。於轉換後,可轉換票據對衝可望抵銷0%備註和1.625當股價高於$時的%注意事項52.97及$20.72分別為每股。
與發行權證同時發行的權證的攤薄影響0%備註和1.625%行權價為$的票據74.34及$30.70已分別計入稀釋加權平均已發行普通股的計算(如適用)。
權益
股份回購計劃
根據公司於2018年11月15日公佈的股份回購計劃(“股份回購計劃”),公司可回購最多$1.52018年12月1日至2022年12月31日期間公司普通股的10億歐元(不包括費用、佣金和其他費用)。有幾個不是根據股票回購計劃,在截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度內進行回購。截至2022年4月1日,股份回購計劃下的授權剩餘金額為$1,295.8百萬美元。
限售股單位股份代扣代繳税款
在截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度中,為員工預繳税款匯出的金額為$58.8百萬美元和美元28.5分別為100萬美元,公司扣繳了大約1.0百萬美元和0.7百萬股
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
分別是作為歸屬的RSU的基礎的普通股。無其中,截至2022年4月1日,這些股票已重新發行或註銷,但未來可能會重新發行或註銷。該等與歸屬時預扣税項有關的被視為回購並不是根據股份回購計劃作出,而與該等被視為回購有關的金額並不減少股份回購計劃下的授權剩餘金額。
樂山-鳳凰半導體有限公司(“樂山”)的非控股權益
樂山的業績已綜合在公司的財務報表中。截至2021年12月31日,非控股權益餘額為$19.0百萬美元,以及0.8在截至2022年4月1日的季度中,收益份額增加到400萬美元19.8截至2022年4月1日。
注9:基於股份的薪酬
與公司的RSU、股票獎勵和ESPP相關的基於股票的薪酬支出總額在綜合經營報表和全面收益表中記錄如下(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | |
| April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | | | |
收入成本 | $ | 2.6 | | | $ | 3.3 | | | | | |
研發 | 4.4 | | | 5.7 | | | | | |
銷售和市場營銷 | 3.8 | | | 4.3 | | | | | |
一般和行政 | 11.7 | | | 9.0 | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | $ | 22.5 | | | $ | 22.3 | | | | | |
所得税優惠 | (4.7) | | | (4.7) | | | | | |
基於股份的薪酬支出,税後淨額 | $ | 17.8 | | | $ | 17.6 | | | | | |
截至2022年4月1日,與具有服務、性能和市場條件的未歸屬RSU相關的未確認預期基於股份的補償支出,扣除估計沒收後的淨額為$157.6百萬美元,預計將在加權平均期間確認1.8好幾年了。在授予RSU、授予股票或根據ESPP完成購買後,公司將發行新的普通股。RSU歸屬前的年化沒收率估計為6截至2022年4月1日的季度的百分比以及5截至2021年4月2日的季度。
可用的股票
截至2022年4月1日和2021年12月31日,f 39.9百萬美元和42.2百萬秒根據經修訂和重新修訂的改善計劃,分別可供授予的普通股股份。
限售股單位
RSU通常可按比例歸屬於三年對於服務條件及以上的獎勵二或三年對於有業績或市況的獎勵,或兩者的組合,並在歸屬時以公司普通股的股份結算。截至2022年4月1日的季度RSU交易摘要如下(單位:百萬,不包括每股數據):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份數量 | | 加權平均授予日期每股公允價值 |
截至2021年12月31日的未歸屬RSU | | 6.2 | | | $ | 28.60 | |
授與 | | 1.5 | | | 60.66 | |
達到 | | 0.2 | | | 41.35 | |
已釋放 | | (2.9) | | | 25.19 | |
被沒收 | | (0.2) | | | 32.66 | |
2022年4月1日的未歸屬RSU | | 4.8 | | | 40.83 | |
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
附註10:承付款和或有事項
環境意外情況
在提交2021年Form 10-K之後,沒有新的重大環境或有事項。
融資或有事項
在正常業務過程中,本公司根據交易需要,向本公司或其子公司發起的某些交易方提供備用信用證或其他擔保工具,包括但不限於材料購買承諾、降低託收風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保。截至2022年4月1日,公司的循環信貸安排包括美元15.0萬元可用於簽發信用證。有一筆美元0.9截至2022年4月1日,循環信貸安排項下未償還信用證金額為100萬美元,這降低了公司的借款能力。截至2022年4月1日,除循環信貸安排外,該公司還有未償還的擔保和信用證,總額為$13.4百萬美元。
作為在正常業務過程中獲得融資的一部分,該公司向其某些子公司提供了總額為#美元的擔保。0.9截至2022年4月1日。根據過往經驗及現有資料,本公司相信在可見將來將不會被要求按備用信用證或擔保安排付款。
賠償或有事項
在提交2021年Form 10-K之後,沒有新的重大賠償或有事項。
法律事務
該公司目前涉及在正常業務過程中出現的各種法律事務。根據現有資料,本公司並無涉及其合理地相信會對其財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響的任何待決或受威脅的法律程序。訴訟過程本質上是不確定的,本公司不能保證任何訴訟事項的結果將對本公司有利。
知識產權事務
本公司面臨因侵犯他人知識產權的索賠而面臨的風險。在正常的業務過程中,公司會收到信件,聲稱公司的產品或部件侵犯了另一方的權利。此類信函可能要求公司支付特許權使用費,要求公司停止並停止使用某些知識產權或其他補救措施。
附註11:公允價值計量
金融工具的公允價值
該公司將部分超額現金投資於不同的有價證券,這些有價證券被歸類為可供出售。下表彙總了該公司的財務資產和負債,不包括養老金資產,按證券類型分列,按公允價值經常性計量(以百萬計):
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年4月1日 | | 公允價值水平 |
描述 | | 攤銷成本 | | 未實現收益 | | 未實現虧損 | | 公允價值 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物: | | | | | | | | | | | | | | |
活期存款和定期存款 | | $ | 19.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19.6 | | | $ | 19.6 | | | $ | — | | | $ | — | |
貨幣市場基金 | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流動資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 22.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22.3 | | | $ | — | | | $ | 22.3 | | | $ | — | |
存單 | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | 3.0 | | | — | |
商業票據 | | 6.8 | | | — | | | — | | | 6.8 | | | 3.8 | | | 3.0 | | | — | |
美國國債 | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 14.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14.2 | | | $ | — | | | $ | 14.2 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
美國國債 | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
包括在其他資產中的投資的到期日在一和五年.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日 | | 公允價值水平 |
描述 | | 攤銷成本 | | 未實現收益 | | 未實現虧損 | | 公允價值 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物: | | | | | | | | | | | | | | |
活期存款和定期存款 | | $ | 19.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19.5 | | | $ | 19.5 | | | $ | — | | | $ | — | |
貨幣市場基金 | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | | | — | | | — | |
公司債券 | | 1.6 | | | — | | | — | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | | | — | |
商業票據 | | 2.0 | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流動資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 16.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 16.0 | | | $ | — | | | $ | 16.0 | | | $ | — | |
存單 | | 1.9 | | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | — | |
商業票據 | | 5.0 | | | — | | | — | | | 5.0 | | | 3.0 | | | 2.0 | | | — | |
美國國債 | | 0.4 | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 19.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19.7 | | | $ | — | | | $ | 19.7 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
美國國債 | | 1.6 | | | — | | | — | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他
其他流動資產及負債的賬面值,例如應收賬款及應付賬款,按該等票據的短期性質計算,按公允價值計算。
長期債務的公允價值,包括當期債務
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
該公司長期借款的賬面價值和公允價值如下(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 1, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 攜帶 金額 | | 公允價值 | | 攜帶 金額 | | 公允價值 |
長期債務,包括當期債務(1) | | | | | | | |
0%註釋 | $ | 788.7 | | | $ | 1,077.7 | | | $ | 664.8 | | | $ | 1,183.1 | |
1.625%註釋 | 154.3 | | | 474.0 | | | 144.6 | | | 513.6 | |
其他長期債務 | 2,262.7 | | | 2,137.8 | | | 2,265.2 | | | 2,245.5 | |
(1)所示賬面金額是扣除債務貼現(如適用)和債務發行成本後的淨額。
的公允價值3.875%註釋,1.625%備註和0債券是根據活躍市場的市價估計的百分比(一級)。定期貸款“B”貸款的公允價值是根據類似債務的當前市場利率對剩餘本金和利息付款進行貼現估算的(第2級)。
注12:金融工具
外幣
作為一家跨國企業,該公司從事以多種貨幣計價的交易。在適當的時候,該公司使用遠期外幣合同,以減少匯率波動對其經營業績和現金流影響的總體風險。本公司的政策禁止交易不存在基礎風險的貨幣,也禁止進行任何貨幣的交易以故意增加基礎風險。該公司主要對與其資產負債表上目前的交易相關的現有資產和負債進行對衝,這些資產和負債是出於會計目的而未指定的對衝。
截至2022年4月1日和2021年12月31日,該公司有名義金額為美元的淨未償還外匯合同。236.7百萬美元和美元288.3分別為100萬美元。這些合同是通過金融機構獲得的,計劃在年內到期。一至三個月從購買之時起。管理層認為,這些金融工具不應使公司承受外匯變動帶來的更大風險,因為這些合同的收益和損失應該抵消與它們相關的標的資產、負債和交易的損失和收益。
以下彙總了該公司的淨外匯頭寸(以美元為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | April 1, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 買(賣) | | 名義金額 | | 買(賣) | | 名義金額 |
菲律賓比索 | | 56.9 | | | 56.9 | | | 67.1 | | | 67.1 | |
日圓 | | 51.0 | | | 51.0 | | | 33.2 | | | 33.2 | |
韓元 | | 38.9 | | | 38.9 | | | 44.1 | | | 44.1 | |
捷克Koruna | | 24.7 | | | 24.7 | | | 15.0 | | | 15.0 | |
歐元 | | 12.9 | | | 12.9 | | | 65.9 | | | 65.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他貨幣-買入 | | 46.6 | | | 46.6 | | | 58.7 | | | 58.7 | |
其他貨幣-拋售 | | (5.7) | | | 5.7 | | | (4.3) | | | 4.3 | |
| | $ | 225.3 | | | $ | 236.7 | | | $ | 279.7 | | | $ | 288.3 | |
合同項下的應收或應付款項計入隨附的綜合資產負債表中的其他流動資產或應計費用及其他流動負債。在截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度內,已實現和未實現的外幣交易總計實現收益1美元1.9百萬美元,並獲得$4.0分別為100萬美元。已實現和未實現的外幣交易計入公司綜合經營報表和全面收益表中的其他收入(費用)。
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
現金流對衝
所有衍生工具均按公允價值在本公司綜合資產負債表上確認,並根據適用工具的到期日分類。
外幣風險
外幣對衝活動的目的是保護公司免受外幣交易產生的最終現金流因匯率變化而受到不利影響的風險。該公司簽訂遠期合同,被指定為以美元以外的貨幣計價的預測付款的外幣現金流對衝。在截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度,該公司沒有指定為現金流對衝的未償還外幣風險衍生品。
利率風險
該公司使用利率掉期合約來減輕其受利率波動影響的風險。在截至2022年4月1日的季度內,公司簽署了名義金額總計為1美元的利率互換協議。750.0百萬美元。對於截至2022年4月1日和2021年4月2日未償還的利率掉期合約的名義金額,該公司沒有發現任何無效的情況。
其他
截至2022年4月1日,該公司沒有與其債務工具或投資有關的未償還大宗商品衍生品、貨幣互換或期權。本公司並不對其於其附屬公司或聯營公司的股權投資價值進行對衝。如果套期保值合同的交易對手未能履行其義務,本公司將面臨與信貸相關的損失。截至2022年4月1日,本公司對衝合約的交易對手在本公司認為評級較高的金融機構持有,預計不會出現任何與信貸相關的損失。
注13:所得税
本公司在公司的綜合經營報表和全面收益報表中確認與税費中不確定的税收狀況相關的利息和罰款。該公司擁有大約美元1.5百萬美元和美元3.0截至2022年4月1日和2021年4月2日,淨利息和罰款分別為100萬美元。合理地説,美元有可能64.2由於與税務機關達成和解或適用訴訟時效到期,其不確定的税收頭寸將在未來12個月內減少100萬。
本公司維持對其美國國家遞延税項資產的部分估值津貼,以及對某些海外司法管轄區的海外淨營業虧損和税項抵免的估值津貼,其中相當大部分與日本和香港的淨營業虧損有關,這些虧損預計將在使用前到期。
該公司目前正在接受2017納税年度美國國税局的審查。2017年之前的納税年度通常不受美國國税局的審查。對於國家納税申報單,本公司2017年前的納税年度一般不需要進行所得税審查。該公司還接受其運營所在的各個外國税務管轄區的例行檢查。至於美國以外的司法管轄區,本公司在2011年前的税務年度一般不受審查。本公司認為,已為税務審查可能導致的任何調整撥備了足夠的準備金。然而,税務審計的結果不能肯定地預測。如果公司税務審計中處理的任何問題以與公司預期不一致的方式得到解決,公司可能被要求在解決期間調整其所得税撥備。
目錄表
論半導體公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
附註14:累計其他全面虧損變動
本公司累計其他綜合虧損和重新分類的金額如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貨幣折算調整 | | 現金流對衝和其他調整的影響 | | | 總計 |
截至2021年12月31日的餘額 | | $ | (44.4) | | | $ | 3.8 | | | | $ | (40.6) | |
改敍前的其他綜合收益(虧損) | | (2.4) | | | 17.3 | | | | 14.9 | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | | — | | | (0.7) | | | | (0.7) | |
本期淨其他綜合收益(虧損)(1) | | (2.4) | | | 16.6 | | | | 14.2 | |
截至2022年4月1日的餘額 | | $ | (46.8) | | | $ | 20.4 | | | | $ | (26.4) | |
(1)現金流套期保值的影響是扣除税費$。5.1截至2022年4月1日的季度為100萬美元。
從累計其他全面虧損重新歸類到合併經營報表和全面收益表內特定標題的金額如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 季度結束 | | | | |
| | April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | | | | | 至標題 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利率互換 | | $ | 0.7 | | | $ | 4.6 | | | | | | | 利息支出 |
重新分類總數 | | $ | 0.7 | | | $ | 4.6 | | | | | | | |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下討論應與我們已審計的歷史合併財務報表(包含在2021年Form 10-K中)和我們截至2022年4月1日的財政季度的未經審計的合併財務報表(包含在本Form 10-Q的其他部分中)一起閲讀。本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含前瞻性陳述。這些陳述是基於受風險、不確定性和其他因素影響的當前預期和假設。由於下文或本表格10-Q中其他部分討論的因素,實際結果可能會有很大不同。見第二部分,第1A項。本表格10-Q和第一部分第1A項的“風險因素”。2021年表格10-K的“風險因素”。
高管概述
OnSemi概述
我們提供業界領先的智能電力和傳感解決方案,幫助我們的客户解決最具挑戰性的問題,創造更好的未來的尖端產品。我們的智能電力技術使汽車行業實現電氣化,從而實現更輕、更遠距離的電動汽車,為高效的快速充電系統提供動力,並推動可持續能源,以實現最高效率的太陽能電池串、工業電力和存儲系統。我們的智能傳感技術支持下一代行業,使更智能的工廠和建築成為可能,同時還通過成像和深度傳感增強汽車移動體驗,使先進的車輛安全和自動駕駛系統成為可能。
ONSEMI的智能電源使我們的客户能夠以更低的重量超過射程目標,並通過效率降低系統成本。通過我們的傳感集成,我們相信ONSEMI的智能電源解決方案與我們的同行相比實現了更高的效率,並允許更低的温度運行,減少了冷卻要求,節省了成本和重量,同時以更少的每個模塊的芯片提供所需的功率,並在給定電池容量的情況下實現了更高的續航範圍。OnSemi的智能傳感解決方案以更小的封裝提供專有功能,以支持客户的使用案例。我們相信,我們的智能傳感技術提供了先進的功能,以實現最佳結果,我們的產品集成推動了效率的提高。通過提供專有功能集來解決不同的使用情形,可在更小的佔用空間內提供這種性能,同時減少系統延遲,從而提高安全性和吞吐量。
我們服務於廣泛的終端用户市場,包括汽車、工業和其他包括通信、計算和消費在內的市場。我們認為,隨着自動駕駛、ADAS、汽車電氣化以及車輛平臺電子內容的增加,汽車的發展正在重塑交通運輸的邊界。憑藉我們廣泛的AEC合格產品組合,OnSemi幫助客户設計高可靠性解決方案,同時提供一流的性能。在工業領域,OnSemi正在幫助原始設備製造商開發創新產品,以駕馭能源基礎設施、工廠自動化和電力轉換領域正在進行的轉型。
截至2022年4月1日,我們被組織為PSG、ASG和ISG三個運營和可報告的部門。
業務戰略發展
我們的主要重點仍然是毛利率和營業利潤率的擴大,同時在我們重點關注的汽車、工業和通信基礎設施終端市場實現收入增長,並在其他終端市場保持機會主義,包括與戰略最終客户達成長期供應安排。我們還將重點放在提高運營支出的效率上。雖然我們相信我們在毛利率和營業利潤率擴大方面取得了重大進展,但我們繼續合理化我們的產品組合,並分配資本、研發投資和資源,通過放棄毛利率歷來較低的非差異化產品來加快高利潤率產品和終端市場的增長。
在第一季度,我們剝離了我們在比利時奧德納德的6英寸前端晶片製造工廠,並達成了一項最終協議,出售我們在緬因州南波特蘭的8英寸前端晶片製造工廠,該工廠預計將於2022年第二季度關閉。我們還在探索出售某些其他製造設施。我們相信,這些行動將使我們能夠過渡到更輕的內部製造模式,在這種模式下,我們的財務業績將不那麼波動,也不會受到內部製造規模的嚴重影響。隨着我們為實現業務戰略目標而採取行動,我們可能會在未來產生會計費用。
我們專注於可持續發展,因為我們在所有市場推動一個共同的主題。在2021年期間,OnSemi宣佈了到2040年實現淨零排放的承諾。隨着我們開始採取步驟實現我們的可持續發展目標,
今後可能需要與此類行動有關的投資,儘管目前尚不確定此類投資的時間和數額。
新型冠狀病毒病2019(“新冠肺炎”)大流行對我們業務的影響
我們已經實施了積極主動的預防方案,並更新了我們的業務做法,以應對持續的新冠肺炎大流行。這些變化旨在保護我們的員工、承包商、供應商和社區。雖然我們所有的全球製造基地和大部分配送中心目前都在運營,但政府的命令可能會命令我們削減生產水平,或者暫停製造或分銷業務,以應對進一步的疫情或新的新冠肺炎變種。
經營成果
截至2022年4月1日的季度與截至2021年4月2日的季度相比
下表彙總了與我們的經營業績相關的某些信息,這些信息來自我們未經審計的合併財務報表(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度結束 | | |
| April 1, 2022 | | April 2, 2021 | | 美元零錢 |
收入 | $ | 1,945.0 | | | $ | 1,481.7 | | | $ | 463.3 | |
收入成本(不包括如下所示的攤銷) | 983.7 | | | 960.5 | | | 23.2 | |
毛利 | 961.3 | | | 521.2 | | | 440.1 | |
運營費用: | | | | | |
研發 | 156.8 | | | 173.6 | | | (16.8) | |
銷售和市場營銷 | 71.1 | | | 78.9 | | | (7.8) | |
一般和行政 | 77.9 | | | 72.4 | | | 5.5 | |
| | | | | |
與收購相關的無形資產攤銷 | 21.3 | | | 25.0 | | | (3.7) | |
重組、資產減值和其他費用,淨額 | (13.0) | | | 42.5 | | | (55.5) | |
無形資產減值 | — | | | 2.9 | | | (2.9) | |
總運營費用 | 314.1 | | | 395.3 | | | (81.2) | |
營業收入 | 647.2 | | | 125.9 | | | 521.3 | |
其他收入(費用),淨額: | | | | | |
利息支出 | (21.6) | | | (33.4) | | | 11.8 | |
利息收入 | 0.4 | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他收入(費用) | 2.1 | | | 4.5 | | | (2.4) | |
其他收入(費用),淨額 | (19.1) | | | (28.5) | | | 9.4 | |
所得税前收入 | 628.1 | | | 97.4 | | | 530.7 | |
所得税撥備 | (97.1) | | | (7.1) | | | (90.0) | |
淨收入 | 531.0 | | | 90.3 | | | 440.7 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (0.8) | | | (0.4) | | | (0.4) | |
安森美半導體公司的淨收入 | $ | 530.2 | | | $ | 89.9 | | | $ | 440.3 | |
收入
截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度收入分別為19.45億美元和14.817億美元,增長4.633億美元,增幅約為31%。我們有一個客户,一個分銷商,其收入約佔12.4%,10.6%分別佔我們截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度總收入的1%。
按運營和可報告部門劃分的收入如下(以百萬美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的季度 | | 作為百分比 總收入(1) | | 截至2021年4月2日的季度 | | 作為百分比 總收入(1) |
PSG | $ | 986.7 | | | 50.7 | % | | $ | 747.0 | | | 50.4 | % |
ASG | 689.3 | | | 35.4 | % | | 531.5 | | | 35.9 | % |
ISG | 269.0 | | | 13.8 | % | | 203.2 | | | 13.7 | % |
總收入 | $ | 1,945.0 | | | | | $ | 1,481.7 | | | |
(1)由於個別數額的四捨五入,某些數額可能不是總和。
與截至2021年4月2日的季度相比,截至2022年4月1日的季度,巴黎聖日耳曼的收入增加了2.397億美元,增幅約為32%。我們的高級電源部門和集成電路、保護和信號部門的收入分別增加了1.706億美元和6910萬美元,這主要是因為我們的戰略是專注於產品組合
與截至2021年4月2日的季度相比,這帶來了更高的利潤率和受經濟狀況改善推動的平均售價上漲。
截至2022年4月1日的季度,ASG的收入比截至2021年4月2日的季度增加了1.578億美元,增幅約為30%。我們的汽車事業部、工業解決方案事業部和移動、計算和雲事業部的收入分別增加了5520萬美元、5340萬美元和4320萬美元。增長的主要原因是,與截至2021年4月2日的季度相比,我們的戰略是專注於產生更高利潤率的產品組合,以及由強勁的市場需求推動的平均銷售價格上漲。
截至2022年4月1日的季度,ISG的收入比截至2021年4月2日的季度增加了6580萬美元,增幅約為32%,這主要是由於我們的汽車傳感器部門的收入增加了6220萬美元。這一增長是因為我們的戰略是專注於產生更高利潤率、更好需求和平均售價上升的產品組合。
根據各自國家或地區的銷售額,按地理位置劃分的收入如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的季度 | | 作為百分比 總收入(1) | | 截至2021年4月2日的季度 | | 作為百分比 總收入(1) |
新加坡 | $ | 555.7 | | | 28.6 | % | | $ | 509.0 | | | 34.4 | % |
香港 | 529.6 | | | 27.2 | % | | 342.2 | | | 23.1 | % |
英國 | 345.5 | | | 17.8 | % | | 268.9 | | | 18.1 | % |
美國 | 311.7 | | | 16.0 | % | | 184.3 | | | 12.4 | % |
其他 | 202.5 | | | 10.4 | % | | 177.3 | | | 12.0 | % |
總收入 | $ | 1,945.0 | | | | | $ | 1,481.7 | | | |
(1)由於個別數額的四捨五入,某些數額可能不是總和。
毛利和毛利率(不包括與收購相關的無形資產攤銷)
我們按營業和可報告部門劃分的毛利潤如下(以百萬美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的季度 | | 作為百分比 細分市場收入(1) | | 截至2021年4月2日的季度 | | 作為百分比 細分市場收入(1) |
|
PSG | $ | 474.7 | | | 48.1 | % | | $ | 246.5 | | | 33.0 | % |
ASG | 366.7 | | | 53.2 | % | | 206.8 | | | 38.9 | % |
ISG | 119.9 | | | 44.6 | % | | 67.9 | | | 33.4 | % |
毛利總額 | $ | 961.3 | | | 49.4 | % | | $ | 521.2 | | | 35.2 | % |
(1)由於個別金額的四捨五入,某些金額可能不是總和。
我們的毛利潤增加了4.401億美元,從截至2021年4月2日的季度的5.212億美元增加到截至2022年4月1日的9.613億美元,增幅約為84%。截至2022年4月1日的季度,我們的總毛利率從截至2021年4月2日的季度的約35.2%增加到49.4%。
毛利和毛利率的顯著增長是由於平均銷售價格的提高,以及毛利率更高和製造效率提高的有利產品組合。有利的經濟環境和所有終端市場需求的顯著改善,特別是汽車和工業終端市場,促進了對我們產品的需求增加和更好的定價。我們還能夠將原材料和外部製造服務的投入成本增加的大部分轉嫁給我們的客户。
運營費用
截至2022年4月1日的季度,研究和開發費用為1.568億美元,而截至2021年4月2日的季度為1.736億美元,減少了1680萬美元,降幅約為10%。這一減少主要是由於2021年期間實施的重組計劃導致與工資相關的費用減少。
截至2022年4月1日的季度,銷售和營銷費用為7110萬美元,而截至2021年4月2日的季度為7890萬美元,減少了780萬美元,降幅約為10%。這一減少主要是由於2021年期間實施的重組計劃導致與工資相關的費用減少。
截至2022年4月1日的季度,一般和行政費用為7790萬美元,而截至2021年4月2日的季度為7240萬美元,增加了550萬美元,增幅約為8%。
其他運營費用
與收購相關的無形資產攤銷
截至2022年4月1日的季度,與收購相關的無形資產攤銷為2130萬美元,而截至2021年4月2日的季度為2500萬美元,減少了370萬美元,降幅約為15%。費用的減少主要是由於我們在2021年收購的某些與技術相關的資產全部攤銷。
重組、資產減值和其他,淨額
在截至2022年4月1日的季度,重組、資產減值和其他淨額為1300萬美元,而截至2021年4月2日的季度為4250萬美元。在截至2022年4月1日的季度裏,沒有實施新的重組計劃。這筆信貸包括出售一座寫字樓的收益。截至2021年4月2日的季度發生的金額主要與2021年非自願離職計劃有關。欲瞭解更多信息,請參閲我們未經審計的合併財務報表附註中的附註5:“重組、資產減值和其他淨額”,該附註包括在本10-Q表的其他部分。
利息支出
在截至2022年4月1日的季度中,利息支出減少了1180萬美元,降至2160萬美元,而截至2021年4月2日的季度為3340萬美元。減少的主要原因是我們的長期債務減少,用0%票據的收益償還計息債務,以及由於採用ASU 2020-06,我們的可轉換票據的債務折扣沒有攤銷。截至2022年4月1日的季度,我們的平均總長期債務餘額(包括當前到期日)為32.563億美元,加權平均利率為2.7%,而截至2021年4月2日的季度,加權平均利率為3.8%,為35.125億美元。
其他收入(費用)
其他收入(支出)從截至2021年4月2日的季度的收入450萬美元減少到截至2022年4月1日的季度的收入210萬美元。
所得税撥備
截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度,我們分別記錄了9710萬美元和710萬美元的所得税撥備,實際税率為15.5%和7.3%。與上年税前收入相比,我們實際税率的增加主要是受到上一年離散税收優惠的影響。上一年度的離散利益主要與不確定税收狀況的釋放和淨股權獎勵意外之財有關。
欲瞭解更多信息,請參閲本表格10-Q中其他部分包括的未經審計的綜合財務報表附註中的附註13:“所得税”。
流動性與資本資源
本部分包括討論和分析我們的現金需求、或有事項、現金來源和用途、業務、營運資本以及長期資產和負債。
或有事件
我們是在正常業務過程中達成的各種協議的一方,根據這些協議,我們可能有義務賠償其他各方因協議標的引起的或與協議標的有關的某些責任。我方簽訂的一些協議要求我方賠償對方的損失,包括但不限於因下列原因造成的損失
知識產權侵權、環境污染和其他財產損害、人身傷害、我們未能遵守適用法律、我們的疏忽或故意的不當行為或我們違反與出售資產所有權等事項相關的陳述、保證或契諾。
如果我們的產品未能按預期運行,或者產品的這種故障導致或被指控造成經濟損害、人身傷害或財產損失,我們將面臨保修和產品責任索賠的風險。此外,如果我們設計的任何產品被指控存在缺陷,我們可能會被要求參與召回。根據任何特定客户的重要性和其他相關因素,我們可能同意就有效的缺陷產品索賠向該客户提供更優惠的權利。
我們維持董事及高級職員的保單,以保障我們的董事及高級職員免受各種責任,包括根據交易所法案,任何董事或高級職員以其身份可能招致的某些法律責任。
雖然我們在某些協議下的未來義務可能包含對賠償責任的限制,但其他協議沒有此類限制,並且根據此類協議,由於我們義務的有條件性質以及每個特定協議所涉及的獨特事實和情況,無法預測未來可能支付的最高金額。從歷史上看,我們根據任何這些賠償支付的款項對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流沒有實質性影響,我們不相信未來根據這些賠償我們可能需要支付的任何金額將對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響。
關於與法律事項有關的可能的或有事項,請參閲本表格10-Q中其他地方“法律事項”標題下未經審計的綜合財務報表附註中的“承付款和或有事項”。另請參閲2021年表格10-K第一部分第1項“企業-政府監管”,以瞭解某些環境事項的信息。
現金的來源和用途
截至2022年4月1日,我們的現金和現金等價物餘額為16.451億美元。我們需要現金來:(I)為我們的運營費用、營運資金需求、戰略收購和投資的支出提供資金;(Ii)償還債務,包括本金和利息;(Iii)進行研究和開發;(Iv)產生資本支出;以及(V)回購我們的普通股。
我們的主要流動資金來源是手頭現金、運營產生的現金、外部借款資金和股票發行。在短期內,我們希望通過運營產生的現金以及手頭的現金和現金等價物來滿足我們的主要現金需求。我們也有能力利用我們的循環信貸安排,該安排約有19.7億美元可供未來借款。
我們認為,可能影響我們內部和外部現金來源的關鍵因素包括:
•對我們產品的需求的變化,包括由於新冠肺炎疫情、具有競爭力的定價壓力、供應鏈限制、對我們製造能力的有效管理、我們進一步降低運營費用的能力、在實現業務戰略和可持續發展目標方面取得進展的能力、我們的重組計劃對我們的生產和成本效率的影響,以及我們使研發支出保持業務競爭力的能力;以及
•我們獲得銀行融資以及債務和股權資本市場的機會,可能會削弱我們以可接受的條款獲得所需融資的能力,或在出現商業機會和發展時對其做出反應的能力,包括利率波動、宏觀經濟狀況、從銀行獲得貸款的一般可獲得性突然減少或獲得銀行融資的成本相應增加,以及我們根據我們不時生效的債務協議遵守公約的能力。
我們是否有能力償還長期債務,包括我們的0%票據、3.875%票據、1.625%票據、循環信貸安排和定期貸款“B”安排,以遵守我們的債務協議中包含的各種契約,併為營運資本、資本支出和業務發展努力提供資金,將取決於我們從經營活動中產生現金的能力,這除其他外受我們未來的經營業績和經濟從新冠肺炎疫情中全面復甦的時間,以及金融、競爭、立法、地緣政治、監管和其他條件的影響,其中一些情況可能是我們無法控制的。
如果我們無法從運營中產生足夠的現金,我們可能需要籌集額外的股本或借入額外的資金,以實現我們的長期目標。不能保證該等股本或借款是否可用,或(如可用)利率或價格是否為吾等所接受。
在正常業務過程中,我們評估我們的現金需求,並在必要時調整我們的庫存支出、運營支出和資本支出,以反映當前的市場狀況和我們預計的銷售和需求。我們的資本支出主要用於製造設備,並可能對我們可用於其他計劃的現金產生重大影響。在截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度中,我們分別支付了1.738億美元和7700萬美元的資本支出。我們預計2022年我們的資本支出將佔收入的12%至14%,以擴大我們的製造能力,以滿足市場需求,並進一步改善我們的製造成本結構。未來的資本支出可能會受到當前未預測的事件和交易的影響。
主要現金流來源
我們的長期現金產生取決於我們業務產生現金的能力。截至2022年4月1日和2021年4月2日的季度,我們的經營活動現金流分別為4.786億美元和2.185億美元。增加2.601億美元主要是由於我們的戰略使淨收益顯著增加,這是因為我們的戰略是專注於產生更高利潤率的產品組合以及更好的經濟狀況,從而增加了對我們產品的需求。我們維持正營運現金流的能力取決於我們能否成功實現我們的收入目標以及製造和運營成本目標等因素。對我們的資產和負債的管理,包括營運資本和長期資產和負債,也會影響我們的運營現金流,這些組成部分將在下文討論。
營運資金
營運資本以流動資產總額減去流動負債總額計算,根據終端市場需求和我們對某些項目(如應收賬款、存貨和應付款項)的有效管理而波動。截至2022年4月1日,我們的營運資本(不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分)為13.266億美元,在我們過去八個財季的每個財季結束時,營運資本在13.266億美元和8.85億美元之間波動。截至2022年4月1日,我們的營運資本(包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分)為28.013億美元,在我們過去八個財季的每個財季結束時,營運資本在28.013億美元和14.576億美元之間波動。我們預計2022年期間資本支出將增加。
長期資產和負債
我們的長期資產主要包括房地產、廠房和設備、無形資產、遞延税金和商譽。我們的製造合理化計劃包括努力更有效地利用我們現有的製造資產和供應安排。我們已經採取行動,在2021年收購GTAT,並預計在2022年12月31日或前後完成對East Fishkill、紐約製造設施和某些相關資產和負債的收購,以增加製造能力。在剝離活動方面,我們有一段時間的晶片供應協議,因此我們目前滿足產品需求的能力不會受到影響。
我們的長期負債,不包括長期債務和遞延税金,包括我們的外國固定收益養老金計劃下的負債、經營租賃負債和或有税準備金。關於我們的外國固定收益養老金計劃,我們每年為這些義務提供的資金等於該計劃所在的每個司法管轄區法定要求的最低金額。這一年度數額取決於許多精算假設。欲瞭解更多信息,請參閲我們未經審計的綜合財務報表附註中的附註6:“資產負債表信息和其他”和附註13:“所得税”,這些附註包括在本表格10-Q的其他部分。
重要的融資和資本事件
概述
在過去的幾年裏,我們採取了各種措施來確保進行收購的流動資金,回購我們普通股的股份,降低利息成本,修改現有的關鍵融資安排,在某些情況下延長我們的部分債務到期日,以繼續為我們提供額外的運營靈活性。
現金管理
我們管理現金的能力有限,因為我們的主要現金流入和流出是由我們的銷售和供應協議、合同義務、債務工具以及法律和監管要求的條款決定的。雖然我們在購買資本設備的時間上有一定的靈活性,但我們必須及時投資於資本設備,以保持我們的製造效率,並支持我們的新產品平臺。
債務擔保和相關契諾
截至2022年4月1日,我們遵守了與我們的0%債券、3.875%債券和1.625%債券相關的契約,以及與我們的定期貸款“B”融資和循環信貸融資相關的契約。3.875%債券、3.875%債券和1.625%債券優先於安森美及其擔保人附屬公司現有及未來的次級債務,享有與我們所有現有及未來優先債務同等的償債權利,並作為無抵押債務,在擔保該等債務的資產範圍內,從屬於我們所有現有及未來的有擔保債務。
近期會計公告
有關最近會計聲明的討論,請參閲我們的2021年Form 10-K和本Form 10-Q中其他部分未經審計的合併財務報表附註中的附註3:“最近的會計聲明”。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與2021年10-K表格第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中提供的信息相比,市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對我們的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所述)的有效性進行了評估。基於該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序有效,以確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並累積並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關要求披露的決定。
財務報告內部控制的變化
我們還在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對截至2022年4月1日的財政季度內我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)的變化進行了評估。
在截至2022年4月1日的財政季度內,我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化,這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
有關我們的法律程序和相關事項的更多信息,請參閲本表格10-Q中其他部分所列綜合未經審計財務報表附註中“法律事項”標題下的“承付款和或有事項”。另請參閲2021年表格10-K第一部分第1項“企業-政府監管”,以瞭解某些環境事項的信息。
第1A項。風險因素
我們的業務、財務狀況和經營結果受到許多趨勢、風險和不確定因素的影響。我們每個季度都會審查並在適用的情況下更新風險因素。與2021年Form 10-K表第I部分第1A項中披露的風險因素相比,沒有發生實質性變化。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包括“前瞻性陳述”,這一術語在證券法第27A節和交易法第21E節中有定義。除歷史事實的陳述外,本10-Q表格中包含或合併的所有陳述均可被視為前瞻性陳述,特別是關於我們的計劃、戰略和前景的陳述,標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。前瞻性陳述的特點通常是使用諸如“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”或“預期”等詞語,或通過討論戰略、計劃或意圖。本10-Q表格中的所有前瞻性陳述均以我們目前的預期、預測、估計和假設為基礎,涉及風險、不確定因素和其他因素,可能導致結果或事件與前瞻性陳述中所表達的大不相同。某些可能影響我們未來結果或事件的因素在2021年10-K表格中第一部分第1A項“風險因素”、本10-Q表格中以及我們不時發佈的其他美國證券交易委員會報告中進行了描述。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。除法律規定外,我們不承擔更新此類信息的義務。在對我們的證券做出任何投資決定之前,您應仔細考慮這些報告以及提交給美國證券交易委員會的後續報告中描述的趨勢、風險和不確定性。如果下列任何趨勢、風險或不確定因素實際發生或持續,我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大不利影響, 我們證券的交易價格可能會下跌,你可能會損失你的全部或部分投資。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到本警告性聲明的限制。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表提供了截至2022年4月1日的季度內我們普通股回購的相關信息:
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期間 (1) | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格(美元) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(以百萬為單位)(美元) |
2022年1月1日-2022年1月28日 | | — | | | — | | | — | | | 1,295.8 | |
2022年1月29日-2022年2月25日 | | — | | | — | | | — | | | 1,295.8 | |
February 26, 2022 - April 1, 2022 | | — | | | — | | | — | | | 1,295.8 | |
總計 | | — | | | — | | | — | | | |
(1)這些時間段代表我們2022年第一季度的財政月開始日期和結束日期。
根據我們的股份回購計劃,為滿足與股票獎勵相關的法定預扣税金要求而預扣的股票不會發行或被視為回購我們的普通股,因此不包括在上表中。
股份回購計劃
根據股票回購計劃,我們可以在2018年12月1日至2022年12月31日期間回購最多15億美元的普通股(不包括費用、佣金和其他費用),但受某些或有事項的限制。根據董事會的酌情決定權,我們可以不時地在私下協商的交易或公開市場交易中回購我們的普通股,包括根據交易法規則10b5-1和規則10b-18的交易計劃,任何回購的時間和實際回購的股份數量取決於各種因素,包括我們的股價、公司和監管要求、我們債務義務的限制以及其他市場和經濟條件。在截至2022年4月1日的季度內,沒有根據股票回購計劃回購股票。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
展品索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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證物編號: | | | 展品説明* |
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| | 10.1 | | | 安森美半導體修訂及重訂股票激勵計劃下年度限制性股票單位獎勵協議格式(2022年格式協議)(1)(2)。 |
| | | | | |
| | 10.2 | | | 安森美半導體修訂及重訂股票激勵計劃(2022年協議格式)(1)(2)下的年度業績基礎限制性股票單位獎勵協議格式。 |
| | | | | |
| | 10.3 | | | 修訂和重新簽署的僱傭協議,2017年6月1日生效,由半導體組件工業有限責任公司和George H.Cave之間的僱傭協議(通過引用公司於2018年2月21日提交給委員會的10-K表格年度報告的附件10.12合併而成)(2)。 |
| | | | | |
| | 10.4 | | | 安森美半導體修訂及重訂股票激勵計劃下的業績限制性股票獎勵協議(2021年第I級員工協議)(引用公司於2021年5月3日提交給證監會的10-Q表季度報告附件10.5)(2) |
| | | | | |
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| 31.1 | | | 首席執行官根據1934年《證券交易法》第13(A)-14(A)或15d-14(A)條認證,該規則是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的。 |
| | |
| 31.2 | | | 首席財務官根據1934年《證券交易法》第13(A)-14(A)或15d-14(A)條的規定進行的認證,該規則是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的。 |
| |
| 32 | | | 根據《美國法典》第18編第1350條,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官和首席財務官的證明(3)。 |
| |
| 101.INS | | | XBRL實例文檔(1)
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| 101.SCH | | | XBRL分類擴展架構文檔(1)
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| 101.CAL | | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔(1)
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| 101.DEF | | | XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔(1)
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| |
| 101.LAB | | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(1)
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| |
| 101.PRE | | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔(1)
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| | | | | |
| | 104 | | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。
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| | | | | |
* | 根據《交易法》(FORM 10-K、FORM 10-Q和FORM 8-K)提交的報告在第000-30419號和第001-39317號文件下提交。 |
† | 公司已根據S-K法規第601(B)(2)項遺漏了某些附表和展品,並應委員會的要求,同意向委員會補充提供任何遺漏的附表或展品的副本。 |
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(1) | 現提交本局。 |
(2) | 管理合同或補償計劃、合同或安排。 |
(3) | 隨信提供。 |
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簽名
根據《交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 論半導體公司 (Registrant) |
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日期: | May 2, 2022 | 由以下人員提供: | /s/Thad Trent |
| | | 薩德·特倫特 |
| | | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | | (首席財務官和正式授權簽署本報告的官員) |
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| | 由以下人員提供: | /s/小伯納德·R·科皮茨 |
| | | 小伯納德·R·科爾皮茨 |
| | | 首席會計官 |
| | | (首席會計主任及獲正式授權簽署本報告的人員) |
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