csl-20220331
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549 
表格10-Q
 
(標記一)☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
 
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期。
佣金文件編號1-9278
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/790051/000079005122000094/csl-20220331_g1.jpg
Www.carlisle.com
卡萊爾公司註冊成立
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
31-1168055
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
斯科茨代爾北路16430號, 400號套房, 斯科茨代爾, 亞利桑那州85254
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(480)781-5000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元凱斯萊紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☒不是 ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器 ☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司 ☐
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
是☐不是 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐不是☒
2022年4月22日，有51,698,461註冊人的普通股，每股面值1.00美元，已發行。


卡萊爾公司
目錄表
頁面
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
3
簡明綜合收益表和全面收益表(未經審計)
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
4
簡明合併現金流量表(未經審計)
5
股東權益簡明報表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
19
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
30
項目4.控制和程序
30
第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟
30
第1A項。風險因素
30
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
30
項目3.高級證券違約
31
項目4.礦山安全信息披露
31
項目5.其他信息
31
項目6.展品
31
簽名
32

2

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
卡萊爾公司
簡明綜合收益表和全面收益表(未經審計)
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬，每股除外)20222021
收入$1,496.3 $940.9 
銷貨成本1,005.4 696.0 
銷售和管理費用203.0 150.8 
研發費用12.3 10.4 
其他營業收入，淨額(1.7)(1.0)
營業收入277.3 84.7 
利息支出，淨額22.6 19.2 
利息收入(0.2)(0.5)
其他營業外費用，淨額0.1 3.6 
所得税前持續經營所得254.8 62.4 
所得税撥備60.5 13.3 
持續經營收入194.3 49.1 
停產業務：
所得税前收入(虧損)(0.7)4.5 
所得税撥備— 1.4 
(虧損)非持續經營收入(0.7)3.1 
淨收入$193.6 $52.2 
普通股每股基本收益：
持續經營收入$3.72 $0.92 
(虧損)非持續經營收入(0.01)0.06 
基本每股收益$3.71 $0.98 
普通股稀釋後每股收益：
持續經營收入$3.67 $0.91 
(虧損)非持續經營收入(0.01)0.06 
稀釋後每股收益$3.66 $0.97 
平均流通股：
基本信息52.1 53.0 
稀釋52.9 53.6 
綜合收入：
淨收入$193.6 $52.2 
其他全面收益(虧損)：
外幣收益(虧損)3.5 (13.3)
未確認的定期收益淨成本攤銷税後淨額
1.0 1.2 
其他，扣除税收後的淨額(0.7)(2.0)
其他全面收益(虧損)3.8 (14.1)
綜合收益$197.4 $38.1 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)
3

卡萊爾公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位：百萬，面值除外)三月三十一號，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$291.7 $324.4 
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元6.2百萬美元和美元5.3分別為百萬美元
1,002.6 814.6 
庫存，淨額728.9 605.1 
合同資產73.6 72.1 
預付費用41.8 49.9 
其他流動資產90.2 284.8 
流動資產總額2,228.8 2,150.9 
財產、廠房和設備、淨值769.1 759.9 
商譽，淨額2,215.0 2,199.0 
其他無形資產，淨額1,980.9 2,008.7 
其他長期資產129.2 128.3 
總資產$7,323.0 $7,246.8 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$520.9 $432.4 
債務的當期部分352.1 352.0 
應計負債和其他流動負債278.4 351.2 
合同責任37.2 33.9 
流動負債總額1,188.6 1,169.5 
長期負債：
長期債務，減少流動部分2,576.7 2,575.4 
合同責任251.9 250.0 
其他長期負債627.2 622.4 
長期負債總額3,455.8 3,447.8 
股東權益：
優先股，$1每股面值(5.0已授權及未發行的股份)
— — 
普通股，$1每股面值(200.0授權股份；51.6和52.0分別發行流通股)
78.7 78.7 
額外實收資本483.5 481.5 
庫存股，按成本計算(26.8和26.4分別為股票)
(2,184.8)(2,063.2)
累計其他綜合損失(101.4)(105.2)
留存收益4,402.6 4,237.7 
股東權益總額2,678.6 2,629.5 
負債和權益總額$7,323.0 $7,246.8 
見簡明合併財務報表附註(未經審計)
4

卡萊爾公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬)
20222021
經營活動：
淨收入
$193.6 $52.2 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行對賬：
折舊
24.0 23.7 
攤銷
40.7 30.6 
租賃費7.1 6.8 
基於股票的薪酬
9.6 14.9 
遞延税金1.2 (1.1)
其他經營活動，淨額
3.3 4.2 
資產和負債變動，不包括收購的影響：
應收賬款
(189.2)(72.9)
盤存
(122.0)(30.8)
合同資產(1.5)8.2 
預付費用和其他資產
17.4 20.6 
應付帳款
88.5 45.6 
應計負債和其他流動負債(23.1)(24.7)
合同責任
5.2 2.9 
其他長期負債
(10.5)(12.6)
經營活動提供的淨現金
44.3 67.6 
投資活動：
出售非持續經營業務的收益，扣除已處置的現金125.0 — 
收購，扣除收購現金後的淨額
(24.7)— 
資本支出(31.1)(20.0)
證券投資10.3 (10.2)
其他投資活動，淨額
1.7 1.8 
投資活動提供(用於)的現金淨額
81.2 (28.4)
融資活動：
普通股回購
(125.0)(150.0)
已支付的股息
(28.7)(28.4)
行使股票期權所得收益
7.7 13.5 
支付的與股票薪酬相關的預扣税
(12.0)(7.6)
其他籌資活動，淨額(0.8)(0.3)
用於融資活動的現金淨額
(158.8)(172.8)
外幣匯率變動對現金及現金等價物的影響
0.6 (1.4)
現金及現金等價物的變動(32.7)(135.0)
減去：非持續業務的現金和現金等價物的變化— 1.1 
期初現金及現金等價物324.4 897.1 
期末現金及現金等價物$291.7 $761.0 
見簡明合併財務報表附註(未經審計)
5

卡萊爾公司
股東權益簡明合併報表(未經審計)
普通股
其他內容
實收資本
累計其他綜合收益(虧損)
留存收益
國庫股份
股東權益總額
(單位：百萬，每股除外)
股票
金額
股票
成本
2020年12月31日的餘額52.9 $78.7 $441.7 $(97.0)$3,928.7 25.5 $(1,814.4)$2,537.7 
淨收入— — — — 52.2 — — 52.2 
其他綜合虧損，税後淨額
— — — (14.1)— — — (14.1)
股息--$0.525每股
— — — — (28.5)— — (28.5)
普通股回購(1.0)— — — — 1.0 (150.0)(150.0)
發行和延期，基於股票的薪酬淨額(1)
0.2 — 1.7 — — (0.2)12.8 14.5 
截至2021年3月31日的餘額52.1 $78.7 $443.4 $(111.1)$3,952.4 26.3 $(1,951.6)$2,411.8 
截至2021年12月31日的餘額52.0 $78.7 $481.5 $(105.2)$4,237.7 26.4 $(2,063.2)$2,629.5 
淨收入— — — — 193.6 — — 193.6 
其他綜合收益，税後淨額— — — 3.8 — — — 3.8 
股息--$0.54每股
— — — — (28.7)— — (28.7)
普通股回購(0.5)— — — — 0.5 (125.0)(125.0)
發行和延期，基於股票的薪酬淨額(1)
0.1 — 2.0 — — (0.1)3.4 5.4 
截至2022年3月31日的餘額51.6 $78.7 $483.5 $(101.4)$4,402.6 26.8 $(2,184.8)$2,678.6 
(1)股票補償的發行和遞延淨額反映了與期權行使、既有限制性和履約股有關的股票活動，以及與遞延補償股權相關的淨髮行和遞延。
見簡明合併財務報表附註(未經審計)
6

卡萊爾公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注1-陳述的基礎
隨附的未經審計簡明綜合財務報表由Carlisle Companies Inc.(“公司”或“Carlisle”)編制。隨附的未經審計綜合財務報表不包括美國(“美國”或“美國”)普遍接受的會計原則所要求的所有披露，應與公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“Form 10-K年度報告”)中包含的公司經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。
隨附的未經審計簡明綜合財務報表是根據美國普遍接受的會計原則編制的，其中有必要包括一些基於管理層估計和判斷的金額。隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括所有控股子公司的資產、負債、收入和支出。公司間交易和餘額在合併中被沖銷。
本公司認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包含所有必要的調整，這些調整僅包括正常的經常性調整，以公平地列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量。
2022年2月10日，該公司宣佈將其建材業務重新調整為二圍繞其可持續建築圍護結構的產品和應用組織的細分市場。這個二卡萊爾建築材料和卡萊爾耐候性技術。該公司的其他兩個部門--卡萊爾互連技術部門或卡萊爾流體技術部門--均未發生任何變化。由於公司管理結構的變化，公司已將某些前期的金額重新分類，以符合本公司在附註2-分部信息、附註6-收入確認和附註8-退出和出售活動中按可報告分部列報的當前列報方式。此外，該公司還對某些前期的金額進行了重新分類，以符合附註6-收入確認中按地理區域表列出的本期收入，以便將中東收入與亞洲合併列報，而不是以前與非洲合併列報。
注2-段信息
該公司通過以下方式報告其經營結果四段，每個段表示一個可報告的段，如下所示：
卡萊爾建築材料公司(“CCM”)-這一細分市場為商業建築行業生產全系列優質單層屋頂產品和保證的屋頂系統和附件，包括Polyiso絕緣和工程金屬屋頂和牆板系統。
卡萊爾耐候技術公司(“CWT”)-該細分市場生產的建築圍護結構解決方案可有效提高商業和住宅應用中的能效和可持續性。產品包括高性能防水防潮產品、保護性屋面襯墊、完全集成的液體和片狀防氣/防潮材料、密封劑/底漆和閃光系統、屋頂塗料和膠泥、用於各種熱防護應用的噴塗聚氨酯泡沫和塗層系統以及其他優質聚氨酯產品、塊狀模壓發泡聚苯乙烯絕緣材料、用於暖通空調應用的工程產品以及用於各種工業和表面處理應用的優質橡膠產品。
卡萊爾互聯技術公司(Carlisle InterConnect Technologies)-這一細分市場生產高性能電線和電纜，包括光纖，用於商業航空航天、軍事和國防電子、醫療設備、工業以及測試和測量市場。除了工程和認證服務外，CIT的產品組合還包括傳感器、連接器、觸點、電纜組件、複雜線束、機架、託盤和安裝套件。CIT還為幾種醫療技術應用提供醫療器械產品和解決方案。
卡萊爾流體技術公司(Carlisle Fluid Technologies)-這一細分市場生產高度工程化的液體、粉末、密封劑和粘合劑塗飾設備和集成系統解決方案，用於汽車製造、一般工業、防護塗料、木材、特種和汽車修補市場中各種塗料的噴塗、泵送、混合、計量和固化。
7

以下是數據段信息的摘要：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
收入
營業收入(虧損)
收入
營業收入(虧損)
卡萊爾建築材料$881.1 $261.1 $556.4 $110.7 
卡萊爾耐候性技術359.1 37.5 162.9 10.6 
卡萊爾互連技術185.0 (2.5)155.8 (10.7)
卡萊爾流體技術公司71.1 4.8 65.8 4.3 
細分市場合計1,496.3 300.9 940.9 114.9 
公司和未分配(1)
— (23.6)— (30.2)
總計
$1,496.3 $277.3 $940.9 $84.7 
(1)公司營業虧損包括其他未分配成本，主要是一般公司費用。
注3-收購
MBTechnology
2022年2月1日，該公司收購了100MBTechnology(“MBtech”)股權的%，代價為$26.3百萬美元，包括$1.6獲得的現金為100萬美元，取決於週轉資金和其他慣例的結賬後調整。MBtech是一家住宅和商業應用的節能屋頂和襯砌系統的製造商。
在2022年2月1日至2022年3月31日期間，相關產品線貢獻了美元的收入2.0百萬美元，營業收入為0.1百萬美元。MBtech的運營結果在CWT部門中報告。
代價為$12.5一百萬已經分配給了商譽，無其中的部分可在納税時扣除。所有商譽初步分配給CCM報告單位。代價為$7.9已分配100萬美元用於客户關係，有效期限為九年, $3.4百萬美元用於廠房、房地產和設備，$2.8百萬美元用於庫存，$0.8百萬美元到應收賬款和美元0.5百萬美元到應付帳款。
ASP Henry Holdings，Inc.
2021年9月1日，該公司收購了ASP Henry Holdings，Inc.(“Henry”)，一家建造信封系統的供應商，代價為美元1,605.6百萬美元，包括$34.3獲得的現金和結賬後調整數為100萬美元，於2021年第四季度最後敲定。本公司以其循環信貸安排(“安排”)的借款及手頭現金為收購提供資金。公司其後以2021年9月公開發售所得款項償還貸款。300.0本金總額為百萬美元0.552023年9月到期的優先債券%和$550.0本金總額為百萬美元2.202032年3月到期的優先債券百分比(請參閲附註12)。
以下預計財務信息中包含的亨利金額是基於亨利的歷史業績，因此如果亨利於2020年1月1日由本公司所有，則可能不能代表實際業績。預計調整代表管理層根據準備預計信息時可獲得的信息作出的最佳估計，可能與公司在2020年1月1日擁有Henry時可能需要的調整不同。因此，形式上的信息不應被視為表明如果收購發生在2020年1月1日或未來可能實現的結果將會實現的歷史結果。

8

以下提供的未經審計的合併預計財務信息包括公司的收入和持續業務的收入(扣除税收)，就好像業務合併發生在2020年1月1日一樣，基於以下提供的購買價格分配：
(單位：百萬)截至三個月
三月三十一號，
收入$1,054.6 
持續經營收入$49.5 
備考財務信息反映對Henry歷史財務信息的調整，以應用公司的會計政策，並反映與收購淨資產的初步公允價值調整相關的額外折舊和攤銷#美元。13.8在截至2021年3月31日的三個月中，收入為100萬美元，以及相關的税收影響。
下表概述了為收購Henry而轉移的對價以及收購資產和承擔的負債之間的初步分配。本次收購已按照會計準則第805號《企業合併》中的收購會計方法進行了會計核算，該準則要求對收購的資產和承擔的負債按照收購日期的公允價值進行對價分配，其餘部分分配給商譽。公允價值是初步的，在收到所有收購資產和負債的最終估值之前可能會發生變化。
初步分配測算期調整初步分配
(單位：百萬)As of 9/1/2021As of 3/31/2022
已轉移的現金對價總額$1,608.2$(2.6)$1,605.6 
取得的可確認資產和承擔的負債的確認金額：
現金和現金等價物34.3— 34.3 
應收賬款淨額79.0— 79.0 
盤存59.4(7.9)51.5 
預付費用和其他流動資產10.50.5 11.0 
財產、廠房和設備53.68.2 61.8 
已確定壽命的無形資產735.1446.7 1,181.8 
其他長期資產3.68.3 11.9 
應付帳款(77.9)2.1 (75.8)
應計負債和其他流動負債(28.7)(0.4)(29.1)
短期債務(1.0)— (1.0)
合同責任(2.6)— (2.6)
其他長期債務(0.8)— (0.8)
其他長期負債(5.9)(9.8)(15.7)
遞延所得税(153.4)(112.2)(265.6)
可確認淨資產總額705.2335.5 1,040.7 
商譽$903.0$(338.1)$564.9 
收購Henry的商譽歸因於其顯著的供應鏈效率、其他管理機會和業務對卡萊爾的戰略價值，以及產品線擴張的機會。該公司收購了$81.9合同應收賬款總額百萬美元，其中#美元2.9在收購之日，預計不會收回100萬美元。商譽為$50.9100萬美元在美國是可以扣税的。所有商譽初步分配給CCM報告單位。
取得的固定壽命無形資產的初步公允價值和加權平均使用年限如下：
(單位：百萬)公允價值加權平均使用壽命(年)
客户關係$915.9 18
技術46.5 11
軟件0.1 4
無限活生生的商號219.3 不適用
總計$1,181.8 
9

作為收購價格分配的一部分，公司還記錄了主要與無形資產有關的遞延税項負債約#美元。265.6百萬美元。
注4-停產運營
於2021年8月2日，本公司完成出售卡萊爾制動器及摩擦(“CBF”)部門的股權及資產，所得款項總額為(I)美元。250成交時為100萬美元，但須經某些調整；以及(2)有權獲得最多額外的#美元125百萬美元，基於CBF實現某些業績目標。2022年2月23日，該公司收到了美元125或有對價的全部金額為百萬現金。出售CBF符合公司在2025年遠景規劃中提出的優化戰略。
截至3月31日的三個月的簡明綜合收益表和全面收益表中所列非連續性業務的結果摘要如下：
(單位：百萬)2021
收入$88.1 
銷貨成本71.3 
其他營業費用，淨額12.0 
營業收入4.8 
其他營業外費用，淨額0.3 
所得税前非持續經營所得4.5 
所得税撥備1.4 
非持續經營的收入$3.1 
截至3月31日的三個月簡明綜合現金流量表中包括的非持續業務現金流量摘要如下：
(單位：百萬)20222021
經營活動提供的現金淨額(用於)$(0.7)$3.5 
投資活動提供(用於)的現金淨額125.0 (2.5)
融資活動提供的現金淨額(用於)(1)
(124.3)0.1 
非持續經營產生的現金和現金等價物的變化$— $1.1 
(1)指(償還)或卡萊爾現金池中的借款，用於支付營運資本和資本支出以及出售時的資本返還.
注5-每股收益
本公司的限制性股份包含不可沒收的股息權，並被視為參與證券，用於根據兩級法計算每股收益。以下每股盈利的計算從分子中剔除了未歸屬限制性股票的應佔收入，並從分母中剔除了該等相關股份的攤薄影響。
下文計算的每股收益包括歸屬和遞延限制性股票及限制性股票單位在分子中的應佔收入，幷包括該等標的股份在分母中的攤薄影響。
股票期權計入採用庫存股方法計算的每股攤薄收益，績效股票獎勵計入考慮到或有發行的每股攤薄收益。這兩種證券都不被視為參與型證券，因為它們不包含不可沒收的股息權。
10

使用兩級法計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的持續經營收入和股票數據如下：
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬，每股除外)20222021
持續經營收入$194.3 $49.1 
減去：宣佈的股息
(28.7)(28.5)
未分配收益165.6 20.6 
分配給普通股股東的百分比 (1)
99.7 %99.7 %
165.1 20.5 
增發：向普通股、限制性股單位以及既得和遞延限制性股和履約股宣佈的股息
28.7 28.4 
普通股股東的持續經營收入
$193.8 $48.9 
份額：
基本加權平均流通股52.1 53.0 
稀釋性證券的影響：
表演獎0.2 0.1 
股票期權0.6 0.5 
稀釋加權平均流通股
52.9 53.6 
可歸因於普通股的每股持續運營收入：
基本信息$3.72 $0.92 
稀釋$3.67 $0.91 
(1)
基本加權平均流通股
52.1 53.0 
基本加權平均流通股和預計將歸屬的未歸屬限制性股票
52.3 53.2 
分配給普通股股東的百分比99.7 %99.7 %
為了計算非持續經營的(虧損)收入和淨收益的每股收益，基本每股收益和稀釋後每股收益的分母與上表中使用的相同。
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬)20222021
(虧損)普通股股東應佔基本每股收益和稀釋後每股收益的非持續經營收入$(0.7)$3.1 
普通股股東應佔每股基本收益和稀釋後收益的淨收益193.1 52.0 
不計入每股收益計算的反稀釋股票期權(1)
0.1 0.6 
(1)代表不計入每股攤薄收益計算的股票期權，因為該等期權在行使時的假設收益將導致回購比相關獎勵更多的股票。
注6-收入確認
該公司在合同開始時收到單獨定價的延長服務保修的付款，收入在合同有效期內以直線方式遞延和確認。延長服務保修的剩餘履約義務代表執行保修服務的剩餘備用義務的交易價格。截至2022年3月31日，與未履行或部分未履行的履約義務有關的預計未來確認收入估計數摘要如下：
(單位：百萬)
2022年剩餘時間20232024202520262027此後
延長服務保修$18.2 $23.0 $21.9 $21.0 $20.0 $19.0 $152.1 
本公司已採取實際權宜之計，不披露最初預期期限為一年或以下的剩餘履約義務的信息。
合同餘額
合同負債涉及根據合同在履行之前收到的付款，主要涉及
11

CCM和CWT部門的延長服務保修、CFT部門的系統合同和CIT部門高度定製的產品合同。當(或當)公司履行合同時，合同負債被確認為收入。截至3月31日的三個月合同負債變動情況摘要如下：
(單位：百萬)
20222021
截至1月1日的餘額$283.9 $268.3 
已確認收入(20.0)(15.2)
遞延收入25.2 17.9 
截至3月31日的餘額$289.1 $271.0 
合同資產涉及公司根據合同迄今完成的履約獲得付款的權利，主要涉及CIT和CFT部門內高度定製的產品合同。應收賬款在獲得付款的權利無條件時入賬，這通常發生在12個月或更短的時間內。截至3月31日的三個月合同資產變動情況摘要如下：
(單位：百萬)
20222021
截至1月1日的餘額$72.1 $84.5 
截至3月31日的餘額73.6 77.1 
合同資產變動$1.5 $(7.4)
按終端市場劃分的收入
按主要終端市場行業分列的收入和按部門分列的收入核對摘要如下：
截至2022年3月31日的三個月
(單位：百萬)CCMCWT切特CFT總計
一般結構$881.1 $298.3 $— $— $1,179.4 
航空航天— — 83.3 — 83.3 
醫療— — 64.6 — 64.6 
交通運輸— — — 38.4 38.4 
重型裝備— 30.8 — — 30.8 
一般工業及其他— 30.0 37.1 32.7 99.8 
總收入$881.1 $359.1 $185.0 $71.1 $1,496.3 
截至2021年3月31日的三個月
(單位：百萬)CCMCWT切特CFT總計
一般結構
$556.4 $117.7 $— $— $674.1 
航空航天
— — 65.9 — 65.9 
醫療— — 55.2 — 55.2 
交通運輸
— — — 33.8 33.8 
重型裝備
— 20.3 — — 20.3 
一般工業及其他
— 24.9 34.7 32.0 91.6 
總收入
$556.4 $162.9 $155.8 $65.8 $940.9 
12

按地理區域劃分的收入
以產品所在國家為基礎的收入彙總表以及按細分分類的收入對賬如下：
截至2022年3月31日的三個月
(單位：百萬)CCMCWT切特CFT總計
美國$787.5 $318.5 $129.9 $33.4 $1,269.3 
國際：
歐洲59.9 5.4 18.2 12.9 96.4 
北美(不包括美國)27.6 28.2 10.8 4.5 71.1 
亞洲和中東2.7 2.9 19.3 19.3 44.2 
非洲0.7 2.2 2.7 0.2 5.8 
其他2.7 1.9 4.1 0.8 9.5 
國際合計93.6 40.6 55.1 37.7 227.0 
總收入$881.1 $359.1 $185.0 $71.1 $1,496.3 
截至2021年3月31日的三個月
(單位：百萬)CCMCWT切特CFT總計
美國$479.3 $147.0 $111.5 $30.6 $768.4 
國際：
歐洲54.3 6.3 14.4 12.5 87.5 
北美(不包括美國)15.4 8.2 4.5 2.5 30.6 
亞洲和中東4.7 1.4 21.9 19.4 47.4 
非洲1.2 — 1.3 0.2 2.7 
其他1.5 — 2.2 0.6 4.3 
國際合計77.1 15.9 44.3 35.2 172.5 
總收入$556.4 $162.9 $155.8 $65.8 $940.9 
注7-基於股票的薪酬
按獎勵類型列出的基於股票的薪酬成本如下：
(單位：百萬)截至三個月
三月三十一號，
20222021
股票期權獎勵$3.1 $3.6 
限制性股票獎勵3.3 2.2 
業績分享獎3.2 2.5 
股票增值權— 3.1 
發生的基於股票的薪酬總成本9.6 11.4 
本期資本化成本— (3.4)
期內攤銷資本化成本— 5.5 
基於股票的薪酬總支出
$9.6 $13.5 
注8-退出和處置及其他重組活動
該公司已經進行了業務重組和其他降低成本的行動，以簡化流程並管理各部門的成本。這些行動導致了離職、處置和員工離職福利費用，這主要是由於計劃削減勞動力、設施合併和搬遷以及租賃終止費用。主要行動將在下面按經營部門進行討論。
13

切特
在2021年第三季度，該公司啟動了退出其在加利福尼亞州卡爾斯巴德的製造業務的計劃，並將這些業務的大部分搬遷到其在北美的現有設施。據估計，該項目將耗費剩餘的九至12幾個月才能完成。在截至2022年3月31日的三個月中，退出和處置成本總計為$0.8百萬美元，主要用於員工離職福利費用和加速折舊。總退出和處置成本預計約為#美元。4.6百萬美元，約合美元2.2仍有100萬成本有待產生，主要是在2022年。
由於新冠肺炎疫情導致市場下跌，該公司已經完成了將其位於華盛頓州肯特郡的製造業務搬遷的項目，累計退出和處置成本為#美元。14.2百萬美元。在截至2021年3月31日的三個月中，退出和處置成本總計為$0.6百萬美元，主要用於員工離職福利成本。
綜合摘要
公司按活動分列的退出和處置成本如下：
(單位：百萬)
截至三個月
三月三十一號，
20222021
僱員遣散費及福利安排$1.1 $1.9 
加速折舊和減值0.6 — 
設施清理成本0.1 (1.0)
租賃終止費用0.1 — 
其他重組成本0.3 0.5 
總退出和處置成本$2.2 $1.4 
該公司按部門劃分的退出和出售成本如下：
(單位：百萬)
截至三個月
三月三十一號，
20222021
卡萊爾互連技術$1.9 $1.3 
卡萊爾耐候性技術0.3 — 
卡萊爾流體技術公司— 0.1 
總退出和處置成本$2.2 $1.4 
公司按財務報表明細項目列出的退出和處置成本如下：
(單位：百萬)
截至三個月
三月三十一號，
20222021
銷貨成本$1.9 $0.8 
銷售和管理費用0.3 0.6 
總退出和處置成本$2.2 $1.4 
該公司在退出和處置活動方面的責任變更如下：
(單位：百萬)
總計
截至2021年12月31日的餘額$6.5 
收費2.2 
聚落(6.5)
截至2022年3月31日的餘額$2.2 
美元的負債2.2100萬美元主要用於僱員遣散費和福利安排，並計入應計負債和其他流動負債。
14

注9-所得税
截至2022年3月31日的三個月，持續經營的有效所得税税率為23.7%。年初至今的所得税準備金包括預期税率為#的收入税。23.9%，税收影響為$0.4與離散活動相關的百萬美元。
截至2021年3月31日的三個月，持續經營的有效所得税税率為21.3%.
附註10-庫存，淨額
(單位：百萬)三月三十一號，
2022		十二月三十一日，
2021
原料$336.9 $288.0 
在製品82.0 76.2 
成品340.3 271.0 
儲量(30.3)(30.1)
庫存，淨額$728.9 $605.1 
注11-應計負債和其他流動負債
(單位：百萬)三月三十一號，
2022		十二月三十一日，
2021
薪酬和福利$95.5 $136.2 
客户激勵措施65.2 97.9 
標準產品保修27.1 26.8 
所得税和其他應計税金17.9 19.4 
其他應計負債72.7 70.9 
應計負債和其他流動負債$278.4 $351.2 
標準產品保修
該公司為其產品提供各種標準保修計劃，主要針對某些已安裝的屋頂系統、高性能電纜和組件以及流體技術。公司對此類保修計劃的責任包括在應計負債和其他流動負債中。截至3月31日的三個月標準產品保修責任變動如下：
(單位：百萬)
20222021
截至1月1日的餘額$26.8 $30.0 
規定3.0 0.5 
索賠(2.6)(1.0)
外匯(0.1)(0.3)
截至3月31日的餘額$27.1 $29.2 
附註12-長期債務
(單位：百萬)
公允價值(1)
三月三十一號，
2022		十二月三十一日，
2021		三月三十一號，
2022		十二月三十一日，
2021
2.202032年到期的票據百分比
$550.0 $550.0 $477.5 $529.7 
2.752030年到期的票據百分比
750.0 750.0 697.6 764.6 
3.752027年到期的票據百分比
600.0 600.0 610.4 645.8 
3.502024年到期的票據百分比
400.0 400.0 403.4 419.8 
0.552023年到期的票據百分比
300.0 300.0 291.2 297.5 
3.752022年到期的票據百分比
350.0 350.0 352.5 356.2 
未攤銷貼現、債務發行成本和其他(21.2)(22.6)
長期債務總額2,928.8 2,927.4 
減去：債務的當前部分352.1 352.0 
長期債務，較少的流動部分$2,576.7 $2,575.4 
(1)公允價值是根據當前收益率加上該公司可用於類似條款和期限的融資的估計信貸利差來估計的。根據這些輸入，債務工具在公允價值層次中被歸類為第二級。
15

循環信貸安排
在截至2022年3月31日的三個月內，不是貸款項下的借款或還款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，該基金有不是未清餘額和#美元1.010億可供使用。
契諾和限制
根據本公司的債務及信貸安排，本公司須遵守各項契約及限制，包括若干槓桿率的限制、利息覆蓋範圍及若干附屬公司持有的未償還債務餘額的限制。截至2022年3月31日和2021年12月31日，該公司遵守了所有財務契約和限制。
信用證和保函
在正常業務過程中，公司以信用證和銀行擔保的形式作出承諾，向第三方提供自己的財務和履約保證。本公司並未代表任何第三方作出任何擔保。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司擁有18.0百萬美元和美元18.9未償還的信用證和銀行擔保金額分別為百萬美元。該公司有多種獲得信用證的安排，其中包括一份未指明可獲得性的協議和不同的協議，金額最高可達#美元。110.0百萬美元信用證，其中美元92.0截至2022年3月31日，已有100萬台可供使用。
注13-員工福利計劃
固定福利計劃
本公司根據上一年度末進行的精算分析確認定期福利淨成本，並在年內發生某些重大事件時予以調整。
定期淨收益成本的構成如下：
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬)
20222021
服務成本$0.6 $0.7 
利息成本0.8 0.7 
計劃資產的預期回報(2.4)(2.4)
未確認損失攤銷(1)
1.3 1.6 
結算費用0.4 0.4 
定期淨收益成本$0.7 $1.0 
(1)包括攤銷未確認的精算損失和以前的服務抵免，不包括所得税準備金(0.3) and $(0.4)分別為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月。
除服務成本部分外，定期收益淨成本的組成部分包括在其他營業外費用淨額中。
附註14-金融工具
外幣遠期合約
該公司使用外幣遠期合約來對衝其外幣匯率風險的一部分，以預測外幣計價現金流。這些工具並非為投機或交易目的而持有。
16

該公司的指定和非指定套期保值摘要如下：
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
公允價值(1)
名義價值
公允價值(1)
名義價值
指定套期保值$2.1 $90.7 $2.7 $127.6 
非指定套期保值(0.1)82.5 0.2 82.5 
(1)外幣遠期合約的公允價值計入其他流動資產。公允價值是使用可觀察到的市場投入，如基礎匯率對的遠期和現貨價格來估計的。根據這些投入，衍生資產和負債在公允價值層次中被歸類為第二級。
指定的限制條件
對於被指定並符合現金流量對衝條件的工具，公司擁有到期日低於一年。合同公允價值的變動在累計其他全面收益(虧損)中記錄，並在基礎預測交易影響收益時，與對衝項目、收入或銷售成本的影響在同一行項目中確認。截至2022年和2021年3月31日的三個月，與外幣現金流對衝有關的累計其他綜合虧損的變化並不重要。代表被排除在對衝效力評估之外的對衝部分的合同的損益，目前在與被套期保值項目相同的項目--銷售收入或成本--中確認。
非指定限制語
對於未被指定為現金流對衝的工具，公司有到期日低於一年。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，這些合同產生的未實現損益是非實質性的，並在其他營業外費用、淨額和部分抵消這些餘額上的相應匯兑損益中確認。
拉比信託基金
本公司設立了拉比信託，以提供一定程度的財務保障，以支付其遞延補償計劃下的義務。該公司對拉比信託基金的捐款由管理層酌情決定，通常以現金形式進行，並投資於貨幣市場基金。本公司合併拉比信託，因此將投資計入其簡明綜合資產負債表。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司擁有5.5百萬美元和美元5.7百萬美元的現金和9.0百萬美元和美元8.1分別為百萬美元的短期投資。該等短期投資被分類為交易性證券，並按活躍市場的報價市場價格(即第1級計量)按公允價值計量，而公允價值變動記入淨收益及相關現金流量作為營運現金流量。
投資證券
根據其投資政策，公司不時將其多餘的現金投資於投資級債券和其他證券，以實現更高的收益。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司擁有19.8百萬美元和美元30.3投資級債券分別為100萬美元。投資級債券被分類為可供出售，並按活躍市場的報價市場價格(即第1級計量)按公允價值計量，公允價值變動記錄在累計綜合收益(虧損)中，直至變現，相關現金流量作為投資現金流量列示。
其他金融工具
其他金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、淨額、應付賬款、應計費用和長期債務。現金及現金等價物、應收賬款、淨額、應付賬款及應計開支的賬面價值接近公允價值，因其屬短期性質，信貸損失一般可忽略不計(長期債務的公允價值請參閲附註12)。
17

附註15-承付款和或有事項
訴訟
多年來，該公司與許多其他被告一起，在多個法院的訴訟中被列為被告，在這些訴訟中，原告聲稱因接觸含石棉的摩擦產品而受傷，這些產品主要由公司在20世紀40年代末至80年代中期停產的運動控制業務生產和銷售。該公司承擔了與這些訴訟相關的賠償和辯護費用。
該公司記錄了與未決和未來的石棉索賠有關的估計賠償費用的負債。截至2022年3月31日，公司認為這些成本的應計費用對公司的財務狀況、經營結果或經營現金流並不重要。
該公司確認在發生石棉索賠期間與石棉索賠有關的辯護費用。有關訴訟辯護費用的會計政策，請參閲Form 10-K的《2021年年報》。
該公司目前為與石棉有關的索賠和相關的辯護費用提供保險。該公司將保險範圍記錄為長期應收賬款，其合理估計的金額為未決的和未來與石棉有關的賠償索賠可能收回的金額。由於本公司的保單包含各種承保範圍排除、承保範圍限制和自我保險扣留，並可能受到承保範圍爭議的影響，因此，如果保險很可能不會承保這些費用，本公司可能會確認特定時期的賠償和辯護費用。
在多個法院的訴訟中，亨利和其他許多被告也被列為被告，在這些訴訟中，原告聲稱因接觸亨利及其某些子公司生產和銷售的含石棉屋頂產品而受到傷害。亨利要承擔與這些訴訟相關的賠償和辯護費用。截至2022年3月31日，公司認為這些負債對公司的財務狀況、經營業績或經營現金流並不重要。Henry目前維持保險範圍，並是其他安排的受益人，這些安排為某些與石棉有關的索賠和相關的辯護費用提供保險。此類保險單包含各種承保範圍排除、承保範圍限制和自我保險扣繳，並可能受到保險範圍糾紛的影響。
本公司還涉及在正常業務過程中產生的各種其他法律訴訟和法律程序。管理層認為，這些行動和訴訟的最終結果，無論是單獨的還是總體的，預計不會對公司的財務狀況、經營結果或經營現金流產生重大不利影響。
18

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
卡萊爾公司(“卡萊爾”，“公司”，“我們”，“我們”或“我們的”)是創新建築圍護結構產品和節能解決方案的領先供應商，為客户創造可持續發展的未來建築。通過卡萊爾建築材料(CCM)和卡萊爾耐候技術(CWT)業務和領先品牌系列，卡萊爾通過卡萊爾體驗向世界各地的客户提供創新、減少勞動力和對環境負責的產品和解決方案。在建築的整個生命週期中，卡萊爾的產品有助於降低温室氣體排放，為建築業主和運營商節省能源，並提高建築對自然環境的適應能力。在我們的戰略計劃--2025年願景的推動下，卡萊爾致力於創造卓越的股東回報，並保持平衡的資本部署方式，包括對我們業務的投資、戰略收購、股票回購和持續增加股息。卡萊爾還通過其卡萊爾互連技術(CIT)和卡萊爾流體技術(CFT)業務部門為航空航天、醫療技術和一般工業市場提供領先的產品。
《管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析》旨在從公司管理的角度為我們的財務報表讀者提供一個敍述。凡提及“附註”，均指本公司在本季度報告10-Q表格第1項內對簡明綜合財務報表的附註。
高管概述
隨着我們進入2022年第二季度，我們意識到新冠肺炎大流行病影響減弱的好處，我們對烏克蘭持續發生的人道主義危機感到悲哀。雖然我們的大部分業務集中在北美，我們對俄羅斯和烏克蘭的直接敞口很小，但我們正在監測當前危機對經濟的任何更廣泛影響，特別是對大宗商品的影響，以及我們開展業務的歐洲其他地區的地理位置。我們希望和平與解決衝突將很快到來。
整個Carlisle團隊在第一季度取得了出色的業績，同時應對了持續的和前所未有的需求、供應鏈限制以及整個行業的勞動力和原材料挑戰。CCM和CWT繼續受益於強勁的重鋪屋頂需求、堅實的新建築需求以及安裝節能解決方案的日益增長的推動。我們的團隊繼續確保原材料的安全，在各級配備適當的員工，努力滿足客户的期望。我們的目標是始終提供卡萊爾的體驗。我們積極主動的增值定價方法使我們能夠中和去年原材料大幅上漲的影響，並抵消了我們在第一季度經歷的持續壓力，我們預計這種壓力將持續到2022年。ASP Henry Holdings，Inc.(“Henry”)的整合繼續超出預期，並兑現了我們的協同承諾。此外，CIT的積壓訂單繼續增長，原因是737 Max的重新認證和加速交付，預計今年晚些時候將恢復787交付，以及醫療市場資本支出的改善。
我們從2017年開始轉向回報率最高的建築產品業務，這對卡萊爾來説仍然是正確的戰略方向，這反映在我們創紀錄的第一季度銷售額和利潤上。在過去的十年裏，我們投資了12億美元來擴大產能，推動創新，開發世界級的流程，如果沒有這些，我們就不可能取得創紀錄的結果。
我們的業務模式繼續遵循環境、社會和治理(“ESG”)的趨勢，因為我們的產品使建築物能夠更有效地利用能源。我們繼續朝着在2022年實現淨零承諾的目標取得進展。
我們仍然致力於更好的資本配置，包括向股東返還資本。2022年第一季度，我們以股息形式返還了2870萬美元。我們還回購了1.25億美元的股票，使2017年以來累計回購的股票超過19億美元，使我們的流通股淨減少19.5%。
隨着我們整個業務的需求加速，以及我們新的細分市場結構的到位，我們專注於我們的團隊，卡萊爾處於有利地位，能夠在2022年推動持續的盈利增長，並實現2025年願景。
19

財務結果摘要
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬，每股除外)
20222021
收入$1,496.3 $940.9 
營業收入$277.3 $84.7 
營業利潤率18.5 %9.0 %
持續經營收入$194.3 $49.1 
(虧損)非持續經營收入$(0.7)$3.1 
普通股稀釋後每股收益：
持續經營收入$3.67 $0.91 
(虧損)非持續經營收入$(0.01)$0.06 
調整後的EBITDA(1)
$344.8 $137.8 
調整後EBITDA利潤率(1)
23.0 %14.6 %
(1)調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率旨在向投資者和其他人提供有關卡萊爾及其部門業績的信息，而不受項目本身的影響，這些項目的性質往往會由於基於此類項目的時間、頻率和規模而在不同時期存在潛在變化，從而模糊核心運營業績。有關這些項目的詳細對賬，請參閲本MD&A中的非GAAP財務衡量標準。
2022年第一季度的收入增長主要反映了所有部門的價格實現和銷量的增加，以及收購CWT部門Henry的貢獻，但部分被不利的外匯影響所抵消。
2022年第一季度營業利潤率的增長主要反映了價格實現、銷量增加和卡萊爾操作系統(“COS”)的節省，但這部分被所有部門的原材料和工資上漲所抵消。
持續經營的稀釋後每股收益增加，主要是由於營業收入表現改善(2022年第一季度每股2.72美元)，以及根據我們的股票回購計劃購買的平均流通股減少(2022年第一季度每股0.05美元)，但被較高的有效税率(2022年第一季度每股0.03美元)部分抵消。
我們在2022年前三個月產生了4430萬美元的運營現金流，並利用手頭現金和運營提供的現金通過股息和股票回購將資本返還給股東，併為資本支出提供資金。
綜合經營成果
收入
(單位：百萬)20222021
變化
%
收購效應
價格/數量效應
匯率效應
截至3月31日的三個月$1,496.3 $940.9 $555.4 59.0 %14.7 %44.8 %(0.5)%
2022年第一季度的收入增長主要反映了所有部門的價格實現和銷售額的增加，以及收購CWT部門Henry的貢獻，但部分被不利的外匯影響所抵消。
毛利率
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
毛利率$490.9 $244.9 $246.0 100.4 %
毛利率百分比32.8 %26.0 %
折舊及攤銷$27.0 $24.6 
毛利率百分比(毛利率佔收入的百分比)在2022年第一季度有所增長，原因是實現了價格和銷量增加，但部分被原材料和工資上漲所抵消。銷售成本中還包括2022年第一季度總計190萬美元的退出和處置費用，主要是
20

在CIT，歸因於我們的重組舉措，而2021年第一季度為80萬美元。有關出境和處置活動的進一步信息，請參閲附註8。
銷售和管理費用
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
銷售和管理費用$203.0 $150.8 $52.2 34.6 %
佔收入的百分比
13.6 %16.0 %
折舊及攤銷
$37.3 $24.2 
2022年第一季度銷售和行政費用的增加主要反映了CWT部門因亨利的加入、更高的激勵性薪酬成本和工資上漲而增加的成本。銷售和行政支出還包括2022年第一季度總計30萬美元的退出和處置成本，主要是可歸因於我們的重組舉措的CIT，而2021年第一季度的退出和處置成本為60萬美元。有關出境和處置活動的進一步信息，請參閲附註8。
研究和開發費用
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
研發費用$12.3 $10.4 $1.9 18.3 %
佔收入的百分比
0.8 %1.1 %
折舊及攤銷
$0.4 $0.5 
與2021年相比，2022年第一季度的研發費用較高，主要反映了我們CIT和CWT部門新產品開發費用的增加。
其他營業收入，淨額
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
其他營業收入，淨額$(1.7)$(1.0)$(0.7)70.0 %
2022年第一季度的其他營業收入淨額主要反映了100萬美元的回扣和50萬美元的特許權使用費收入。2021年第一季度的其他營業收入淨額主要反映了90萬美元的回扣和30萬美元的特許權使用費收入。
營業收入
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
營業收入
$277.3 $84.7 $192.6 227.4 %
營業利潤率百分比
18.5 %9.0 %
參考細分市場的運營結果在本MD&A中，瞭解與部門營業收入結果相關的更多信息。
利息支出，淨額
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
利息支出，淨額$22.6 $19.2 $3.4 17.7 %
扣除資本化利息後的利息支出在2022年第一季度增加，主要反映與我們於2021年9月完成的5.5億美元2.20%無擔保優先票據和3.00億美元0.55%無擔保優先票據的公開發行相關的長期債務餘額增加。有關我們長期債務的進一步信息，請參閲附註12。
21

利息收入
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
利息收入$(0.2)$(0.5)$0.3 (60.0)%
利息收入在2022年第一季度下降，主要反映出現金餘額和收益率下降。
其他營業外費用，淨額
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
其他營業外費用，淨額$0.1 $3.6 $(3.5)NM
2021年第一季度的其他營業外費用淨額主要是由於託管到期和外幣兑美元匯率變化而釋放了與收購彼得森鋁業公司有關的部分賠償資產。
所得税
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
變化
%
所得税撥備$60.5 $13.3 $47.2 354.9 %
實際税率
23.7 %21.3 %
2022年第一季度持續經營的有效所得税税率為23.7%。今年迄今的所得税撥備包括預期税率為23.9%的收入税，以及與離散活動有關的40萬美元的税收影響。
2021年第一季度持續經營的有效所得税税率為21.3%。
(虧損)非持續經營收入
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021變化%
(虧損)所得税前非持續經營所得$(0.7)$4.5 $(5.2)NM
所得税撥備
— 1.4 
(虧損)非持續經營收入$(0.7)$3.1 
2022年第一季度非持續業務的虧損反映了與2021年出售組成卡萊爾制動和摩擦(“CBF”)部門的股權和資產相關的交易費用。2021年第一季度非持續運營的收入反映了CBF部門的運營業績。
22

細分市場的運營結果
卡萊爾建築材料

這一細分市場為商業建築行業生產全系列優質單層屋面產品和保證的屋面系統和附件，包括Polyiso絕緣和工程金屬屋面和牆板系統。
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
收購效應
價格/數量效應
匯率效應
20222021
變化
%
收入
$881.1 $556.4 $324.7 58.4 %— %58.9 %(0.5)%
營業收入
$261.1 $110.7 $150.4 135.9 %
營業利潤率
29.6 %19.9 %
調整後的EBITDA(1)
$275.3 $123.9 $151.4 122.2 %
調整後EBITDA利潤率(1)
31.2 %22.3 %
(1)調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率旨在向投資者和其他人提供有關卡萊爾及其部門業績的信息，而不受項目本身的影響，這些項目的性質往往會由於基於此類項目的時間、頻率和規模而在不同時期存在潛在變化，從而模糊核心運營業績。有關這些項目的詳細對賬，請參閲本MD&A中的非GAAP財務衡量標準。
CCM的收入在2022年第一季度有所增長，主要反映了美國商業屋頂需求強勁帶來的價格實現和銷量增加。
CCM的營業利潤率和調整後的EBITDA利潤率在2022年第一季度的增長主要反映了價格實現、產量增加、產品結構改善和COS節省，但部分被原材料和工資上漲所抵消。
卡萊爾耐候性技術

該細分市場生產的建築圍護結構解決方案可有效提高商業和住宅應用中的能效和可持續性。產品包括高性能防水防潮產品、保護性屋面襯墊、完全集成的液體和片狀防氣/防潮材料、密封劑/底漆和閃光系統、屋頂塗料和膠泥、用於各種熱防護應用的噴塗聚氨酯泡沫和塗層系統以及其他優質聚氨酯產品、塊狀模壓發泡聚苯乙烯絕緣材料、用於暖通空調應用的工程產品以及用於各種工業和表面處理應用的優質橡膠產品。
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
收購效應
價格/數量效應
匯率效應
20222021
變化
%
收入
$359.1 $162.9 $196.2 120.4 %84.7 %36.0 %(0.3)%
營業收入
$37.5 $10.6 $26.9 253.8 %
營業利潤率
10.4 %6.5 %
調整後的EBITDA(1)
$63.1 $20.9 $42.2 201.9 %
調整後EBITDA利潤率(1)
17.6 %12.8 %
(1)調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率旨在向投資者和其他人提供有關卡萊爾及其部門業績的信息，而不受項目本身的影響，這些項目的性質往往會由於基於此類項目的時間、頻率和規模而在不同時期存在潛在變化，從而模糊核心運營業績。有關這些項目的詳細對賬，請參閲本MD&A中的非GAAP財務衡量標準。
CWT在2022年第一季度的收入增加，主要反映了價格實現、更高的銷量和收購Henry的貢獻。
CWT在2022年第一季度的營業利潤率和調整後EBITDA利潤率的增長主要反映了價格實現、產量增加和收購Henry的貢獻，但部分被原材料和工資通脹所抵消。CWT的營業利潤率也反映了亨利收購的無形資產的攤銷。
23

卡萊爾互連技術
該部門生產高性能電線和電纜，包括光纖，用於商業航空航天、軍事和國防電子、醫療設備、工業以及測試和測量市場。除了工程和認證服務外，CIT的產品組合還包括傳感器、連接器、觸點、電纜組件、複雜線束、機架、託盤和安裝套件。CIT還為幾種醫療技術應用提供醫療器械產品和解決方案。
在2021年第三季度，我們宣佈關閉我們在加利福尼亞州卡爾斯巴德的製造業務，並將這些業務轉移到我們在北美的現有設施。該項目估計還需要9至12個月的時間才能完成。預計總費用約為580萬美元，還有約300萬美元的費用尚待支付。
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
收購效應
價格/數量效應
匯率效應
20222021變化
%
收入
$185.0 $155.8 $29.2 18.7 %— %18.7 %— %
營業虧損
$(2.5)$(10.7)$8.2 76.6 %
營業利潤率
(1.4)%(6.9)%
調整後的EBITDA(1)
$18.4 $11.0 $7.4 67.3 %
調整後EBITDA利潤率(1)
9.9 %7.1 %
(1)調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率旨在向投資者和其他人提供有關卡萊爾及其部門業績的信息，而不受項目本身的影響，這些項目的性質往往會由於基於此類項目的時間、頻率和規模而在不同時期存在潛在變化，從而模糊核心運營業績。有關這些項目的詳細對賬，請參閲本MD&A中的非GAAP財務衡量標準。
CIT在2022年第一季度的收入增加，主要是因為商業航空市場已經開始復甦，以及價格實現了更高的銷量。
CIT在2022年第一季度的營業利潤率和調整後的EBITDA利潤率的改善是由COS節省以及較低的差旅和其他行政成本推動的，但部分被工資上漲、不利的外匯影響和不利的組合所抵消。
卡萊爾流體技術公司

這一細分市場生產高度工程化的液體、粉末、密封劑和粘合劑塗飾設備和集成系統解決方案，用於汽車製造、一般工業、防護塗料、木材、特種和汽車修補市場中各種塗料的噴塗、泵送、混合、計量和固化。
(單位：百萬)
截至3月31日的三個月，
收購效應
價格/數量效應
匯率效應
20222021變化%
收入
$71.1 $65.8 $5.3 8.1 %— %9.9 %(1.8)%
營業收入
$4.8 $4.3 $0.5 11.6 %
營業利潤率
6.8 %6.5 %
調整後的EBITDA(1)
$10.5 $10.2 $0.3 2.9 %
調整後EBITDA利潤率(1)
14.8 %15.5 %
(1)調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率旨在向投資者和其他人提供有關卡萊爾及其部門業績的信息，而不受項目本身的影響，這些項目的性質往往會由於基於此類項目的時間、頻率和規模而在不同時期存在潛在變化，從而模糊核心運營業績。有關這些項目的詳細對賬，請參閲本MD&A中的非GAAP財務衡量標準。
CFT在2022年第一季度的收入增加，反映出運量增加，特別是在運輸終端市場，以及價格實現，但部分被不利的外匯影響所抵消。
CFT的營業利潤率表現在2022年第一季度有所改善，反映了價格實現、銷量增加、重組費用降低以及COS節省，但部分被原材料、工資和運費通脹以及不利的組合所抵消。
CFT調整後的EBITDA利潤率在2022年第一季度下降，反映出原材料、工資和運費通脹上升以及不利的組合，但部分被價格實現、銷量增加和COS節省所抵消。
24

流動性與資本資源
我們的現金和現金等價物按地區彙總如下：
(單位：百萬)
三月三十一號，
2022		十二月三十一日，
2021
歐洲$77.3 $12.3 
北美(不包括美國)29.8 40.8 
中國21.9 17.8 
亞太地區(不包括中國)22.0 12.9 
國際現金和現金等價物
151.0 83.8 
美國現金和現金等價物140.7 240.6 
現金和現金等價物合計$291.7 $324.4 
吾等維持主要由現金及現金等價物組成的流動資金來源，以及根據本公司經第四次修訂及重新簽署的信貸協議(經修訂的“貸款”)的可獲得性。在短期內，手頭的現金是我們流動性的主要來源。與2021年12月31日相比，現金和現金等價物減少，主要與股票回購、向股東支付股息和資本支出有關，但因出售CBF獲得1.25億美元的收益而被部分抵消。
在某些國家，主要是中國，我們的現金受當地法律法規的約束，這些法律和法規要求政府批准將此類現金兑換成美元，以及將此類現金轉移到該司法管轄區以外的地方，無論是暫時的還是永久的。此外，在將現金永久轉移到某些司法管轄區之外時，主要是在加拿大和中國，我們可能需要繳納預扣税，因此，截至2022年3月31日，我們預計將繳納1040萬美元的預扣税。
我們相信，我們手頭有足夠的現金、融資機制下的可用資金和運營現金流，足以滿足我們至少在未來12個月的預期業務需求。在管理層的酌情決定下，公司可以將可用現金用於資本支出、股息、普通股回購、收購和戰略投資。
我們還預計，我們手頭將有足夠的現金、融資機制下的可用資金和運營現金流，以滿足我們預期的長期業務需求，並在各自的到期日之前支付現有票據的未償還本金餘額。流動性的另一個潛在來源是進入公開資本市場，這取決於市場狀況。我們可以利用資本市場來償還未償債務的未償餘額。請參閲附註12。
現金及現金等價物的來源和用途
截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬)
20222021
經營活動提供的淨現金$44.3 $67.6 
投資活動提供(用於)的現金淨額81.2 (28.4)
用於融資活動的現金淨額(158.8)(172.8)
外幣匯率變動對現金的影響0.6 (1.4)
現金及現金等價物的變動$(32.7)$(135.0)
經營活動
我們在2022年前三個月產生了4430萬美元的運營現金流(包括2.299億美元的營運資本使用)，而2021年前三個月的運營現金流為6760萬美元(包括5400萬美元的營運資本使用)。2022年頭三個月的運營現金流較低，主要反映了銷售增加帶來的應收賬款增加，以及原材料成本上升和銷量增加帶來的庫存增加，但因原材料成本上升而產生的應付賬款增加部分抵消了這一影響。
25

投資活動
2022年頭三個月投資活動提供的現金為8,120萬美元，主要反映出售CBF的或有對價收益1.25億美元和證券投資收益1,030萬美元，但被資本支出3,110萬美元和收購MBTechnology的2,470萬美元部分抵消。2021年頭三個月用於投資活動的現金為2840萬美元，主要是資本支出2000萬美元和證券投資1020萬美元。
融資活動
2022年頭三個月用於融資活動的現金為1.588億美元，主要反映了1.25億美元的股票回購和2870萬美元的現金股息支付，反映了每股0.54美元的季度股息增加。2021年前三個月用於融資活動的現金為1.728億美元，主要反映了1.5億美元的股票回購和2840萬美元的股息支付。
債務工具
循環信貸安排
在2022年和2021年的前三個月，我們在該貸款機制下沒有借款或償還。截至2022年3月31日和2021年12月31日，該基金沒有未償還餘額，可供使用的資金為10億美元。
債務契約
我們須遵守優先票據及融資機制下的各項條款及限制，包括若干槓桿率、利息覆蓋率及若干附屬公司持有的未償還債務餘額的上限。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們遵守了所有公約和限制。
有關我們的債務工具的進一步資料，請參閲附註12。
26

非公認會計準則財務指標
息税前利潤、調整後息税前利潤、調整後息税前利潤和調整後息税前利潤
息税前收益(“EBIT”)、調整後的EBIT、調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)和調整後的EBITDA利潤率旨在向投資者和其他人提供有關公司及其部門業績的信息，而不受這些項目的性質影響，這些項目往往會因基於這些項目的時間、頻率和規模而在不同時期存在潛在變化，從而模糊核心運營業績。因此，管理層認為，這些措施增強了投資者分析公司業務趨勢和評估公司相對於類似情況公司的業績的能力。該信息不同於根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)確定的淨收益、營業收入和營業利潤率，不應單獨考慮或替代根據美國公認會計原則確定的業績衡量標準。本公司及其部門的EBIT、調整後的EBIT、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率如下。這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司報告的類似名稱的指標相比較。
 截至三個月
三月三十一號，
(單位：百萬)20222021
淨收益(GAAP)$193.6 $52.2 
減去：(虧損)非持續經營收入(GAAP)(0.7)3.1 
持續經營收入(GAAP)194.3 49.1 
所得税撥備60.5 13.3 
利息支出，淨額22.6 19.2 
利息收入(0.2)(0.5)
息税前利潤277.2 81.1 
退出和處置以及設施合理化成本2.1 3.1 
庫存遞增攤銷和購置成本— 0.9 
減值費用0.2 — 
收購和處置的損失0.3 3.4 
保險損失0.3 — 
不可比項目合計2.9 7.4 
調整後息税前利潤280.1 88.5 
折舊24.0 20.3 
攤銷40.7 29.0 
調整後的EBITDA$344.8 $137.8 
除以：
總收入$1,496.3 $940.9 
調整後EBITDA利潤率23.0 %14.6 %
27


截至2022年3月31日的三個月
(單位：百萬)CCMCWT切特CFT公司和未分配
營業收入(虧損)(GAAP)$261.1 $37.5 $(2.5)$4.8 $(23.6)
營業外費用(收入)(1)
— 0.1 (0.5)0.1 0.4 
息税前利潤261.1 37.4 (2.0)4.7 (24.0)
退出和處置以及設施合理化成本— 0.1 2.0 — — 
庫存遞增攤銷和購置成本— (0.1)— — 0.1 
減值費用— 0.2 — — — 
收購和處置的損失— — 0.2 0.1 — 
保險損失— 0.3 — — — 
不可比項目合計— 0.5 2.2 0.1 0.1 
調整後息税前利潤261.1 37.9 0.2 4.8 (23.9)
折舊9.2 6.3 6.1 1.5 0.9 
攤銷5.0 18.9 12.1 4.2 0.5 
調整後的EBITDA$275.3 $63.1 $18.4 $10.5 $(22.5)
除以：
總收入$881.1 $359.1 $185.0 $71.1 $— 
調整後EBITDA利潤率31.2 %17.6 %9.9 %14.8 %NM
(1)包括其他營業外費用(收入)，這些費用可在簡明綜合損益表中單獨列示。
截至2021年3月31日的三個月
(單位：百萬)CCMCWT切特CFT公司和未分配
營業收入(虧損)(GAAP)$110.7 $10.6 $(10.7)$4.3 $(30.2)
營業外費用(收入)(1)
2.3 (0.1)— 0.4 1.0 
息税前利潤108.4 10.7 (10.7)3.9 (31.2)
退出和處置以及設施合理化成本— — 2.5 0.6 — 
庫存遞增攤銷和購置成本— — — 0.1 0.8 
收購和處置的損失2.3 — 0.3 — 0.8 
不可比項目合計2.3 — 2.8 0.7 1.6 
調整後息税前利潤110.7 10.7 (7.9)4.6 (29.6)
折舊9.2 2.7 6.3 1.2 0.9 
攤銷4.0 7.5 12.6 4.4 0.5 
調整後的EBITDA$123.9 $20.9 $11.0 $10.2 $(28.2)
除以：
總收入$556.4 $162.9 $155.8 $65.8 $— 
調整後EBITDA利潤率22.3 %12.8 %7.1 %15.5 %NM
(1)包括其他營業外費用(收入)，這些費用可在簡明綜合損益表中單獨列示。

28

展望
與2021年相比，我們對2022年部門和總收入的預期如下：
2022年收入
主要驅動因素
卡萊爾建築材料增長約30%
•積極的定價措施越來越有吸引力
•強勁的重鋪屋頂需求
•對節能建築產品日益增長的需求
卡萊爾耐候性技術增長約55%至60%
•亨利收購
•所有產品線需求旺盛
卡萊爾互連技術低兩位數增長
•不斷增長的商業航空和醫療積壓
卡萊爾流體技術公司增長約10%
•專注於新產品的推出和價格紀律
•市場走強
合計卡萊爾超過30%的增長
2022年，我們預計：
•公司費用約為1.2億美元；
•折舊和攤銷費用約為2.5億美元；
•資本支出約為1.75億美元；
•扣除利息收入後的利息支出約為9,000萬美元；
•基本税率約為24%-25%。
前瞻性陳述
本報告包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述，包括有關全球新冠肺炎大流行的潛在或預期影響的陳述。前瞻性表述一般使用“預期”、“預見”、“預期”、“相信”、“項目”、“應該”、“估計”、“將會”、“計劃”、“打算”、“預測”等詞語，反映我們對未來的期望。這類聲明是基於發佈時的已知事件和情況作出的，因此，未來可能會受到不可預見的風險和不確定性的影響。由於多種因素，我們未來的業績可能與這些前瞻性表述中表達的當前預期存在實質性差異，例如，全球新冠肺炎疫情的風險，例如，包括對新冠肺炎疫情對我們業務影響的預期，包括對客户需求、供應鏈和分銷系統、生產、我們保持適當勞動力水平的能力、我們向客户發貨的能力、我們未來業績或我們全年財務前景的預期；國內外競爭對手，包括新進入者，日益激烈的價格和產品/服務競爭；技術發展和變化；有能力繼續及時推出有競爭力的新產品和服務, 在成本效益的基礎上；我們的產品/服務組合；無法在產品定價中收回的原材料成本的增加；國內外政府和公共政策的變化，包括環境和行業法規；與恐怖主義相關的威脅和打擊恐怖主義的努力；專利和其他知識產權的保護和有效性；戰略收購目標的確定和我們成功完成任何交易和戰略收購的整合；我們成功完成戰略部署；我們業務的週期性；信息技術、網絡安全或數據安全違規對我們的業務或第三方的影響；以及未決和未來的訴訟和政府訴訟的結果；以及我們不時向美國證券交易委員會提交或提交的報告中討論的其他因素。此外，此類陳述可能受到一般行業和市場狀況以及增長率、金融和信貸市場狀況以及一般國內和國際經濟狀況的影響，包括通貨膨脹、利率和貨幣匯率波動。此外，國際舞臺上的任何衝突，包括俄羅斯入侵烏克蘭，都可能對總體市場狀況和我們未來的表現產生不利影響。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日，除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，包括意外事件。新的因素不時出現，管理層不可能預測到所有這些因素, 它也不能評估這些因素中的每一個對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。
29

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2022年3月31日止三個月，本公司的市場風險並無重大變化。欲瞭解更多信息，請參閲公司2021年年報的Form 10-K中的“第二部分--關於市場風險的定量和定性披露”。
項目4.控制和程序
a.對披露控制和程序的評價。在包括公司首席執行官和首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下，公司根據《交易法》第13a-15條對公司披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評估，截至2022年3月31日，首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序是有效的。
b.內部控制的變化。在2021年第三季度，公司完成了對ASP Henry Holdings，Inc.(“Henry”)的收購。這項收購對公司的經營業績、財務狀況和現金流具有重大意義。有關Henry收購的更多信息，請參閲附註3。
該公司目前正在整合亨利，包括內部控制和程序，並擴大其薩班斯-奧克斯利法案第404條的合規計劃，將亨利包括在內。公司預計Henry的業務以及內部控制程序和程序將成功整合，並將在公司執行整合活動時繼續評估其對財務報告的內部控制。該公司對截至2022年12月31日的年度的控制和程序的有效性的評估將包括Henry。
於2022年首三個月內，本公司對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司的財務報告內部控制產生重大影響的變動。
第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟
在正常業務過程中，本公司是某些訴訟的當事人。有關法律程序的資料載於附註15。
第1A項。風險因素
在我們的2021年年報的Form 10-K中，公司的風險因素在第I部分第1A項中披露的風險因素沒有實質性的變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月內普通股回購情況：
(單位：百萬，每股除外)
購買的股份總數(1)
每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(2)
一月0.3 $236.03 0.2 4.8 
二月— 237.15 — 4.8 
三月0.3 237.42 0.3 4.5 
總計0.6 0.5 
(1)本公司亦可不時回購回購計劃以外的股份，與沒收股份以清償股份補償所產生的預扣税款義務有關。在截至2022年3月31日的三個月裏，大約有10萬股通過股票回購計劃以外的交易回購。
(2)代表根據公司的股份回購計劃可回購的剩餘股份總數。2021年2月2日，公司董事會批准了公司股份回購計劃中500萬股的增持。股份回購計劃沒有到期日，公司沒有義務購買任何特定數量的股份，並仍受董事會的酌情決定。
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項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
展品
數
與本表格10-Q一起提交
以引用方式併入
展品名稱
表格
提交日期
31.1
根據規則13a-14(A)/15d-14(A)簽發特等執行幹事證書。
X
31.2
根據規則13a-14(A)/15d-14(A)認證特等財務幹事。
X
32.1
第1350節根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的證書。
X
101.INS
內聯XBRL實例X
101.SCH
內聯XBRL分類擴展架構X
101.CAL
內聯XBRL分類擴展計算X
101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤X
101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示文稿X
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義X
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)X

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簽名 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

卡萊爾公司註冊成立
日期：April 29, 2022由以下人員提供：/s/Kevin P.Zdimal
凱文·P·茲迪馬爾
副總裁兼首席財務官

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