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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
For the transition period from to
註冊人姓名、註冊國家、主要執行機構地址、電話號碼、委員會檔案號碼、美國國税局僱主識別號碼
安聯能源公司演講
(a 威斯康星州公司)
比爾特莫爾街北段4902號
麥迪遜, 威斯康星州53718
電話(608) 458-3311
佣金檔案編號-1-9894
美國國税局僱主識別號碼-39-1380265
州際電力和照明公司公司
(一種愛荷華州公司)
聯合能源大廈
雪松急流, 愛荷華州52401
電話(319) 786-4411
佣金檔案編號-1-4117
美國國税局僱主識別號碼-42-0331370
威斯康星州電力和照明公司公司
(a 威斯康星州公司)
比爾特莫爾街北段4902號
麥迪遜, 威斯康星州53718
電話(608) 458-3311
佣金檔案編號-0-337
美國國税局僱主識別號碼-39-0714890
這份合併後的10-Q表格由安聯能源公司、州際電力和照明公司以及威斯康星電力和照明公司分別提交。表格10-Q中包含的與州際電力和電力公司和威斯康星電力和電力公司有關的信息由每個這樣的註冊人代表自己提交。州際電力和照明公司和威斯康星州電力和照明公司中的每一家都不代表除自己以外的與註冊人有關的信息。
根據該法第12(B)條登記的證券：
安聯能源公司，普通股，面值0.01美元，交易代號LNT, 納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
安聯能源公司-是 ☒ No ☐
州際電力和照明公司-是 ☒ No ☐
威斯康星電力和照明公司-是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
安聯能源公司-是 ☒ No ☐
州際電力和照明公司-是 ☒ No ☐
威斯康星電力和照明公司-是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
安聯能源公司-大型加速文件服務器☒加速文件☐非加速文件☐較小的報告公司☐新興成長型公司☐
州際電力和照明公司-大型加速文件服務器☐加速文件服務器☐非加速文件管理器☒較小的報告公司☐新興成長型公司☐
威斯康星電力和照明公司-大型加速文件服務器☐加速文件服務器☐非加速文件管理器☒較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
聯合能源公司☐
州際電力和照明公司☐
威斯康星州電力和照明公司☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
安聯能源公司-是的☐ No ☒
州際電力和照明公司-是的☐ No ☒
威斯康星州電力和照明公司-是☐ No ☒
截至2022年3月31日每類普通股的流通股數量：
聯合能源公司，普通股，面值0.01美元，250,813,728流通股
州際電力和電力公司，普通股，面值2.50美元，13,370,788流通股(所有流通股由安聯能源公司實益擁有並登記在案)
威斯康星電力和照明公司，普通股，面值5美元，13,236,601流通股(所有流通股由安聯能源公司實益擁有並登記在案)
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
定義 | 1 |
前瞻性陳述 | 1 |
第一部分金融信息 | 3 |
項目1.簡明合併財務報表(未經審計) | 3 |
安聯能源公司 | 3 |
州際電力和照明公司 | 6 |
威斯康星州電力和照明公司 | 9 |
簡明合併財務報表合併附註 | 12 |
1.主要會計政策摘要 | 12 |
2.監管事宜 | 12 |
| |
3.應收賬款 | 13 |
4.投資 | 13 |
5.普通股權益 | 13 |
6.債務 | 15 |
| |
7.收入 | 15 |
8.所得税 | 15 |
9.福利計劃 | 16 |
| |
10.衍生工具 | 17 |
11.公允價值計量 | 18 |
12.承付款和或有事項 | 19 |
13.業務細分 | 21 |
14.關聯方 | 21 |
| |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 22 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
項目4.控制和程序 | 27 |
第二部分：其他信息 | 27 |
項目1.法律訴訟 | 27 |
第1A項。風險因素 | 27 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 27 |
項目6.展品 | 28 |
簽名 | 28 |
定義
本報告中使用的下列縮寫或縮略語定義如下：
| | | | | | | | | | | |
| 縮寫或首字母縮寫 | 定義 | 縮寫或首字母縮寫 | 定義 |
2021 Form 10-K | 聯合能源、IPL和WPL提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告 | IPL | 州際電力和照明公司 |
| AEF | 聯合能源金融有限責任公司 | IUB | 愛荷華州公用事業委員會 |
| AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 | 丙二醛 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| 安聯能源 | 安聯能源公司 | 味噌 | 中大陸獨立系統運營商，Inc. |
| 空管 | 美國輸電公司有限責任公司 | 兆瓦 | 兆瓦 |
| ATC控股公司 | 在美國輸電公司和ATC Holdco LLC的權益 | 兆瓦時 | 兆瓦時 |
| 企業服務 | 安聯能源企業服務公司 | 不適用 | 不適用 |
| DAEC | 杜安·阿諾德能源中心 | 備註 | 簡明合併財務報表合併附註 |
| 潛伏期 | 德卡瑟姆 | OPEB | 其他退休後福利 |
| EGU | 發電機組 | PPA | 購電協議 |
| 環境保護局 | 美國環保署 | PSCW | 威斯康星州公共服務委員會 |
| 易辦事 | 每股加權平均普通股收益 | 美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
| FERC | 聯邦能源管理委員會 | 美國 | 美利堅合眾國 |
| 財務報表 | 簡明合併財務報表 | 西河畔 | 西河濱能源中心 |
| FTR | 金融傳播權 | 懷廷石油公司 | 懷廷石油公司 |
| 公認會計原則 | 美國公認會計原則 | WPL | 威斯康星州電力和照明公司 |
前瞻性陳述
本報告中包含的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，旨在符合1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港資格。這些前瞻性陳述可以被認為是這樣的，因為這些陳述包括諸如“可能”、“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“計劃”、“將會”、“預測”、“估計”或其他類似重要的詞語。同樣，描述未來財務業績或計劃或戰略的陳述也是前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果大相徑庭。安聯能源、IPL和WPL的部分(但不是全部)風險和不確定性可能對實際結果產生重大影響，包括：
•與未能維護個人身份信息的安全有關的處罰或第三方索賠的影響，包括通知受影響的人和減輕其信息安全擔憂的相關費用；
•恐怖事件造成的直接或間接影響，包括物理攻擊和網絡攻擊，或對這類事件的反應；
•在IPL和WPL的服務地區，客户和第三方擁有的發電，包括替代電力供應商，對系統可靠性、運營費用和客户電力需求的影響；
•能源效率、特許經營權保留和客户中斷對銷售量和利潤率的影響；
•價格變動可能對IPL和WPL客户對電力、天然氣和蒸汽服務的需求以及他們支付賬單的能力的影響；
•IPL和WPL獲得充分和及時的費率減免的能力，以便除其他外，包括燃料成本、運營成本、傳輸成本、遞延支出、遞延税項資產、税費、資本支出以及與可能永久關閉的EGU和某些其他報廢資產有關的剩餘成本、銷售量減少、賺取其核定回報率，以及向母公司支付預期股息水平；
•聯邦和州的監管或政府行動，包括立法的影響和監管機構的命令；
•有能力在到期前利用迄今產生的税收抵免和淨營業虧損以及未來可能產生的税收抵免和淨營業虧損；
•税法變化的影響，包括税率、最低税率以及對遞延税項資產和負債的調整；
•由於材料、設備和商品的成本增加以及獲得材料、設備和商品的成本增加，包括由於關税、關税或其他評估，如美國商務部對從某些國家採購太陽能項目材料和設備、勞動力問題或供應短缺進行調查而產生的任何額外關税，成功解決保修問題或合同糾紛的能力，根據税收指導方針和項目成本實現預期税收優惠水平的能力，以及有效利用可再生能源發電和存儲項目税收優惠以造福客户的能力，在計劃的啟用日期之前並在監管機構設定的成本目標內完成可再生能源發電和儲存項目的建設的能力；
•員工隊伍因素，包括關鍵管理人員的變動、僱用和留住具有專門技能的員工的能力、創造所需企業文化的能力、集體談判協議和談判、停工或重組；
•與過去的任何資產剝離有關的任何重大成交後付款，包括出售懷廷石油公司，這可能是賠償協議、保證、擔保或訴訟等造成的；
•天氣對公用事業運營結果的影響；
•持續的新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行和變異毒株的傳播造成的直接或間接影響，包括任何疫苗要求和測試要求，對銷售量、利潤率、業務、員工、勞動力市場、承包商、供應商、完成建築項目的能力、供應鏈、客户無力支付賬單、中斷連接、為養老金計劃提供資金的資產的市值和額外資金需求的可能性、交易對手履行義務的能力、遵守監管要求、執行監管計劃的能力、經濟狀況和進入資本市場的機會；
•與環境補救和環境合規相關的問題，包括遵守所有環境和排放許可、燃煤殘渣規則、環境法律和法規的未來變化，包括聯邦、州或地方關於減少新的和現有的化石燃料EGU的二氧化碳排放的法規，以及與環境要求相關的訴訟；
•來自客户、投資者和其他利益相關者的壓力加大，要求他們更快地減少二氧化碳排放；
•針對州和聯邦機構(如環境保護局)、州自然資源機構或第三方(如塞拉俱樂部)提出的環境索賠進行辯護的能力，以及辯護和解決此類索賠對運營費用的影響；
•繼續以有競爭力的條件和利率進入資本市場，以及信用評級機構的行動；
•通貨膨脹和利率；
•建造太陽能發電和儲存項目和維持持續運營所需的材料、設備和商品供應中斷，包括由於地緣政治問題、短缺、勞工問題或運輸問題，除其他潛在影響外，可能影響滿足能力要求的能力，並導致能力支出增加；
•MISO確定容量規劃備用餘量和容量認證要求的方法可能發生的變化，這可能會影響IPL和WPL的額外太陽能發電等新發電設施獲得能源能力認證的方式和時間，並可能要求IPL和WPL調整其現有的資源計劃，需要增加資源以符合MISO的建議，或者在市場上採購產能，從而可能無法以費率收回此類成本；
•由於市場狀況、法規和MISO年度資源充足進程造成的供需變化，交付的天然氣、輸電、購買的電力和煤炭的價格變化，以及由此產生的交易對手信用風險的任何變化；
•天然氣、購買的電力和煤炭的供應和交付中斷；
•電氣和天然氣輸送系統運行中的設備故障或故障，如機械故障、爆炸或起火，以及遵守輸氣和配電安全法規，包括管道和危險材料安全管理局頒佈的法規，所造成的直接或間接影響；
•與EGU的供應和運行有關的問題，包括啟動風險、設備故障或故障、設備故障或故障的保修範圍、產出或效率低於預期或合同水平的表現、操作員失誤、員工安全、傳輸限制、遵守強制性可靠性標準以及通過費率收回由此產生的增量成本的相關風險；
•酷熱、酷寒、風暴或自然災害可能對聯合能源、IPL和WPL的運營以及與恢復活動相關的成本回收或對聯合能源投資運營的影響；
•聯合能源維持其股息支付率目標的能力；
•提供養卹金和外地行動計劃的費用和相關供資要求的變化，原因是為這些計劃提供資金的資產的市場價值、經濟狀況、金融市場表現、利率、養卹金支付的時間和形式、預期壽命和人口結構；
•與員工相關的福利和薪酬成本的重大變化；
•與非公用事業資產的運營和所有權相關的風險；
•改變客户購買或使用安聯能源、IPL或WPL產品和服務的渠道的技術變化；
•ATC的授權股本回報率的估值和潛在變化對未合併投資的股本收入的影響；
•愛荷華州税率制定做法對IPL未來税收優惠的影響，包括維修支出的扣除、混合服務成本和州折舊的分配以及相關監管資產從客户手中的可回收性，當這些差異在未來期間逆轉時；
•改變與安聯能源、IPL和WPL有合同安排的交易對手的信譽，包括能源市場和燃料供應商和運輸商的參與者；
•當前或未來的訴訟、監管調查、訴訟或詢問；
•因負面宣傳、抗議、罰款、處罰和其他導致監管和/或法律行動的負面後果而造成的聲譽損害；
•準則制定機構定期發佈的會計準則的效果；
•能夠成功完成税務審計和税務會計方法的變更，而不會對收益和現金流產生重大影響；以及
•中列出的其他因素丙二醛和2021年第1A項中的風險因素表格10-K.
除非法律另有要求，否則安聯能源、IPL和WPL均不承擔更新本報告中前瞻性陳述的義務，也不承擔任何義務。
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
安聯能源公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 這三個月 | | |
| 截至3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 收入： | | | | | | | |
| 電力設施 | $773 | | $701 | | | | |
| 燃氣設施 | 262 | | 170 | | | | |
| 其他實用程序 | 11 | | 13 | | | | |
| 非公用事業 | 22 | | 17 | | | | |
| 總收入 | 1,068 | | 901 | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 電力生產燃料和外購電力 | 168 | | 133 | | | | |
| 輸電服務 | 138 | | 134 | | | | |
| 售出天然氣成本 | 168 | | 100 | | | | |
| 其他運維 | 153 | | 146 | | | | |
| 折舊及攤銷 | 166 | | 164 | | | | |
| 所得税以外的其他税種 | 27 | | 26 | | | | |
| 總運營費用 | 820 | | 703 | | | | |
| 營業收入 | 248 | | 198 | | | | |
| 其他(收入)和扣除： | | | | | | | |
| 利息支出 | 74 | | 69 | | | | |
| 未合併投資的權益收益，淨額 | (15) | | (15) | | | | |
| 施工期間使用的資金撥備 | (11) | | (4) | | | | |
| 其他 | — | | 2 | | | | |
| 其他(收入)和扣除總額 | 48 | | 52 | | | | |
| 所得税前收入 | 200 | | 146 | | | | |
| 所得税支出(福利) | 8 | | (28) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | 192 | | 174 | | | | |
| 州際電力和電力公司的優先股息要求 | — | | 3 | | | | |
| 安聯能源普通股股東應佔淨收益 | $192 | | $171 | | | | |
| 已發行普通股加權平均數： | | | | | | | |
| 基本信息 | 250.6 | | 250.0 | | | | |
| 稀釋 | 250.9 | | 250.4 | | | | |
| | | | | | | |
可歸因於聯合能源普通股的每股加權平均普通股收益 股東(基本股東和稀釋股東) | $0.77 | | $0.68 | | | | |
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請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
安聯能源公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (以百萬為單位，不包括每
股份和股份數額) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $67 | | $39 |
| 應收賬款，減去預期信貸損失準備 | 481 | | 440 |
| | | |
| 生產燃料，按加權平均成本計算 | 39 | | 51 |
| 地下儲存天然氣，按加權平均成本計算 | 27 | | 82 |
| 材料和用品，按加權平均成本計算 | 119 | | 113 |
| 監管資產 | 88 | | 104 |
| | | |
| 其他 | 271 | | 240 |
| 流動資產總額 | 1,092 | | 1,069 |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 15,192 | | 14,987 |
| 投資： | | | |
| ATC控股公司 | 346 | | 338 |
| 其他 | 187 | | 179 |
| 總投資 | 533 | | 517 |
| 其他資產： | | | |
| 監管資產 | 1,831 | | 1,836 |
| 遞延收費及其他 | 191 | | 144 |
| 其他資產總額 | 2,022 | | 1,980 |
| 總資產 | $18,839 | | $18,553 |
| | | | | | | | | | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務當期到期日 | $333 | | $633 |
| 商業票據 | 276 | | 515 |
| | | |
| 應付帳款 | 383 | | 436 |
| 應計税 | 66 | | 58 |
| 監管責任 | 251 | | 186 |
| 其他 | 212 | | 226 |
| 流動負債總額 | 1,521 | | 2,054 |
| 長期債務，淨額(不包括本期部分) | 7,383 | | 6,735 |
| 其他負債： | | | |
| 遞延税項負債 | 1,958 | | 1,927 |
| 監管責任 | 1,121 | | 1,085 |
| 養卹金和其他福利義務 | 363 | | 374 |
| 其他 | 416 | | 388 |
| 其他負債總額 | 3,858 | | 3,774 |
承擔額和或有事項(注12) | | | |
| 股本： | | | |
| 安聯能源公司普通股： | | | |
普通股--$0.01面值-480,000,000授權股份；250,813,728和250,474,529流通股 | 3 | | 3 |
| 額外實收資本 | 2,750 | | 2,749 |
| 留存收益 | 3,336 | | 3,250 |
| | | |
遞延補償信託的股份-381,397和383,532加權平均成本為$$的股票31.17及$30.59每股 | (12) | | (12) |
| 聯合能源公司普通股總股本 | 6,077 | | 5,990 |
| | | |
| | | |
| 負債和權益總額 | $18,839 | | $18,553 |
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
安聯能源公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 這三個月 |
| 截至3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $192 | | $174 |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | |
折舊及攤銷 | 166 | | 164 |
| 遞延税費(福利)和税收抵免 | 18 | | (29) |
| | | |
| | | |
| 其他 | (6) | | 4 |
| 資產和負債的其他變動： | | | |
| 應收賬款 | (161) | | (126) |
| 地下儲存的天然氣 | 55 | | 20 |
| 衍生資產 | (85) | | 6 |
| 監管資產 | 19 | | (4) |
| 應付帳款 | (37) | | (6) |
| 監管責任 | 92 | | (60) |
| 遞延所得税 | 15 | | 58 |
| | | |
| 其他 | (17) | | (56) |
| 經營活動的現金流量淨額 | 251 | | 145 |
| 用於投資活動的現金流： | | | |
| 建設和採購支出： | | | |
| 公用事業業務 | (307) | | (214) |
| 其他 | (23) | | (17) |
| 已售出應收款的現金收據 | 115 | | 209 |
| 其他 | (8) | | (16) |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | (223) | | (38) |
| (用於)融資活動的現金流： | | | |
| 普通股分紅 | (107) | | (102) |
| | | |
| 發行長期債券所得收益 | 650 | | — |
| 償還長期債務的付款 | (300) | | — |
| 商業票據淨變動額 | (239) | | (53) |
| 其他 | (1) | | 10 |
| 來自(用於)融資活動的淨現金流量 | 3 | | (145) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 31 | | (38) |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 40 | | 56 |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $71 | | $18 |
| 補充現金流信息： | | | |
| 期內支付的現金： | | | |
| 利息 | ($62) | | ($59) |
| | | |
| 重大非現金投資和融資活動： | | | |
| 應計資本支出 | $134 | | $64 |
| 以證券化應收賬款換取的實益利益 | $227 | | $107 |
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
州際電力和照明公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 這三個月 | | |
| 截至3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (單位：百萬) |
| 收入： | | | | | | | |
| 電力設施 | $400 | | $386 | | | | |
| 燃氣設施 | 139 | | 91 | | | | |
| 蒸汽和其他 | 11 | | 12 | | | | |
| 總收入 | 550 | | 489 | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 電力生產燃料和外購電力 | 67 | | 59 | | | | |
| 輸電服務 | 97 | | 92 | | | | |
| 售出天然氣成本 | 85 | | 50 | | | | |
| 其他運維 | 83 | | 77 | | | | |
| 折舊及攤銷 | 94 | | 94 | | | | |
| 所得税以外的其他税種 | 14 | | 14 | | | | |
| 總運營費用 | 440 | | 386 | | | | |
| 營業收入 | 110 | | 103 | | | | |
| 其他(收入)和扣除： | | | | | | | |
| 利息支出 | 37 | | 35 | | | | |
| 施工期間使用的資金撥備 | (3) | | (2) | | | | |
| | | | | | | |
| 其他(收入)和扣除總額 | 34 | | 33 | | | | |
| 所得税前收入 | 76 | | 70 | | | | |
| 所得税優惠 | (11) | | (12) | | | | |
| 淨收入 | 87 | | 82 | | | | |
| 優先股息要求 | — | | 3 | | | | |
| 普通股可用淨收益 | $87 | | $79 | | | | |
由於安聯能源公司是IPL所有已發行普通股的唯一股東，因此不披露每股收益數據。
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
州際電力和照明公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (以百萬為單位，不包括每
股份和股份數額) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $62 | | $34 |
| 應收賬款，減去預期信貸損失準備 | 257 | | 241 |
| 應收所得税退款 | 25 | | 8 |
| 生產燃料，按加權平均成本計算 | 28 | | 29 |
| 地下儲存天然氣，按加權平均成本計算 | 11 | | 40 |
| 材料和用品，按加權平均成本計算 | 71 | | 70 |
| 監管資產 | 60 | | 73 |
| 其他 | 85 | | 69 |
| 流動資產總額 | 599 | | 564 |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 7,976 | | 7,983 |
| 其他資產： | | | |
| 監管資產 | 1,372 | | 1,370 |
| 遞延收費及其他 | 103 | | 79 |
| 其他資產總額 | 1,475 | | 1,449 |
| 總資產 | $10,050 | | $9,996 |
| | | | | | | | | | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| | | |
| | | |
| 應付帳款 | $135 | | $173 |
| 應付聯營公司賬款 | 46 | | 39 |
| 監管責任 | 122 | | 84 |
| 應計税 | 57 | | 56 |
| 應計利息 | 35 | | 36 |
| 其他 | 62 | | 67 |
| 流動負債總額 | 457 | | 455 |
| 長期債務，淨額 | 3,644 | | 3,643 |
| 其他負債： | | | |
| 遞延税項負債 | 1,107 | | 1,083 |
| 監管責任 | 632 | | 607 |
| 養卹金和其他福利義務 | 124 | | 127 |
| 其他 | 311 | | 312 |
| 其他負債總額 | 2,174 | | 2,129 |
承擔額和或有事項(注12) | | | |
| 股本： | | | |
| 州際電力和電力公司普通股： | | | |
普通股--$2.50面值-24,000,000授權股份；13,370,788流通股 | 33 | | 33 |
| 額外實收資本 | 2,807 | | 2,807 |
| 留存收益 | 935 | | 929 |
| 州際電力和照明公司普通股總股本 | 3,775 | | 3,769 |
| | | |
| | | |
| 負債和權益總額 | $10,050 | | $9,996 |
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
州際電力和照明公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 這三個月 |
| 截至3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 來自(用於)經營活動的現金流量： | | | |
| 淨收入 | $87 | | $82 |
| 將淨收入與(用於)經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 94 | | 94 |
| | | |
| 遞延税費(福利)和税收抵免 | 15 | | (2) |
| 其他 | (2) | | (1) |
| 資產和負債的其他變動： | | | |
| 應收賬款 | (128) | | (133) |
| 應收所得税退款 | (17) | | (3) |
| 地下儲存的天然氣 | 29 | | 12 |
| 衍生資產 | (43) | | 10 |
| 監管資產 | 9 | | (16) |
| | | |
| 監管責任 | 59 | | (19) |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (14) | | (69) |
| 來自(用於)經營活動的淨現金流量 | 89 | | (45) |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 建築和購置支出 | (96) | | (106) |
| 已售出應收款的現金收據 | 115 | | 209 |
| 其他 | (1) | | (5) |
| 投資活動的現金流量淨額 | 18 | | 98 |
| 用於融資活動的現金流： | | | |
| 普通股分紅 | (81) | | (101) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 2 | | 9 |
| 用於籌資活動的現金流量淨額 | (79) | | (92) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 28 | | (39) |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 34 | | 50 |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $62 | | $11 |
| 補充現金流信息： | | | |
| 在此期間退還的現金(已支付)： | | | |
| 利息 | ($37) | | ($37) |
| 所得税，淨額 | $— | | $7 |
| 重大非現金投資和融資活動： | | | |
| 應計資本支出 | $27 | | $31 |
| 以證券化應收賬款換取的實益利益 | $227 | | $107 |
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
威斯康星州電力和照明公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 這三個月 | | |
| 截至3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (單位：百萬) |
| 收入： | | | | | | | |
| 電力設施 | $373 | | $315 | | | | |
| 燃氣設施 | 123 | | 79 | | | | |
| 其他 | — | | 1 | | | | |
| 總收入 | 496 | | 395 | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 電力生產燃料和外購電力 | 101 | | 74 | | | | |
| 輸電服務 | 41 | | 42 | | | | |
| 售出天然氣成本 | 83 | | 50 | | | | |
| 其他運維 | 58 | | 59 | | | | |
| 折舊及攤銷 | 70 | | 69 | | | | |
| 所得税以外的其他税種 | 12 | | 11 | | | | |
| 總運營費用 | 365 | | 305 | | | | |
| 營業收入 | 131 | | 90 | | | | |
| 其他(收入)和扣除： | | | | | | | |
| 利息支出 | 27 | | 26 | | | | |
| | | | | | | |
| 施工期間使用的資金撥備 | (9) | | (2) | | | | |
| 其他 | — | | 1 | | | | |
| 其他(收入)和扣除總額 | 18 | | 25 | | | | |
| 所得税前收入 | 113 | | 65 | | | | |
| 所得税支出(福利) | 21 | | (19) | | | | |
| 淨收入 | $92 | | $84 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由於安聯能源公司是本報告所述期間所有已發行普通股的唯一股東，因此不披露每股收益數據。
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
威斯康星州電力和照明公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (以百萬為單位，不包括每
股份和股份數額) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $4 | | $2 |
| 應收賬款，減去預期信貸損失準備 | 211 | | 188 |
| 生產燃料，按加權平均成本計算 | 11 | | 23 |
| 地下儲存天然氣，按加權平均成本計算 | 16 | | 42 |
| 材料和用品，按加權平均成本計算 | 45 | | 41 |
| 監管資產 | 28 | | 31 |
| 預付總收入税 | 30 | | 40 |
| 其他 | 102 | | 86 |
| 流動資產總額 | 447 | | 453 |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 6,747 | | 6,538 |
| 其他資產： | | | |
| 監管資產 | 459 | | 466 |
| 遞延收費及其他 | 90 | | 61 |
| 其他資產總額 | 549 | | 527 |
| 總資產 | $7,743 | | $7,518 |
| | | | | | | | | | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務當期到期日 | $250 | | $250 |
| 商業票據 | 157 | | 236 |
| | | |
| 應付帳款 | 185 | | 190 |
| 應付聯營公司賬款 | 34 | | 39 |
| 監管責任 | 129 | | 102 |
| 其他 | 102 | | 73 |
| 流動負債總額 | 857 | | 890 |
| 長期債務，淨額(不包括本期部分) | 2,180 | | 2,179 |
| 其他負債： | | | |
遞延税項負債 | 759 | | 753 |
| 監管責任 | 489 | | 478 |
| | | |
| 養卹金和其他福利義務 | 154 | | 159 |
| 其他 | 253 | | 236 |
| 其他負債總額 | 1,655 | | 1,626 |
承擔額和或有事項(注12) | | | |
| 股本： | | | |
| 威斯康星州電力和照明公司普通股： | | | |
普通股--$5面值-18,000,000授權股份；13,236,601流通股 | 66 | | 66 |
| 額外實收資本 | 1,884 | | 1,704 |
| 留存收益 | 1,101 | | 1,053 |
| 威斯康星州電力和照明公司普通股總股本 | 3,051 | | 2,823 |
| | | |
| | | |
| 負債和權益總額 | $7,743 | | $7,518 |
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
威斯康星州電力和照明公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 這三個月 |
| 截至3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $92 | | $84 |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 70 | | 69 |
| 遞延税收優惠和税收抵免 | (2) | | (28) |
| 其他 | (3) | | 4 |
| 資產和負債的其他變動： | | | |
| 應收賬款 | (23) | | 9 |
| 地下儲存的天然氣 | 26 | | 9 |
| 衍生資產 | (42) | | (4) |
| | | |
| 應付帳款 | (24) | | (24) |
| 監管責任 | 32 | | (41) |
| 應計税 | 21 | | 8 |
| | | |
| 遞延所得税 | 8 | | 44 |
| 其他 | 12 | | 18 |
| 經營活動的現金流量淨額 | 167 | | 148 |
| 用於投資活動的現金流： | | | |
| 建築和購置支出 | (212) | | (108) |
| 其他 | (5) | | (11) |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | (217) | | (119) |
| (用於)融資活動的現金流： | | | |
| 普通股分紅 | (44) | | (42) |
| 母公司出資 | 180 | | 125 |
| | | |
| | | |
| 商業票據淨變動額 | (79) | | (109) |
| 其他 | (5) | | (4) |
| 來自(用於)融資活動的淨現金流量 | 52 | | (30) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 2 | | (1) |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 2 | | 3 |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $4 | | $2 |
| 補充現金流信息： | | | |
| 期內支付的現金： | | | |
| 利息 | ($23) | | ($21) |
| | | |
| 重大非現金投資和融資活動： | | | |
| 應計資本支出 | $104 | | $32 |
請參閲隨附的簡明合併財務報表綜合附註。
安聯能源公司
州際電力和照明公司
威斯康星州電力和照明公司
簡明合併財務報表合併附註(未經審計)
注1。重要會計政策摘要
注1(A)一般-本報告所載的中期未經審計財務報表乃根據美國證券交易委員會的規則及規定編制。因此，按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已被精簡或遺漏，儘管管理層認為披露足以使所呈報的信息不具誤導性。這些財務報表應與《2021年財務報表》及其附註一併閲讀表格10-K.
管理層認為，除非另有説明，否則為公平列報業務結果、財務狀況和現金流量所需的一切調整都是正常的和經常性的。截至2022年3月31日的三個月的業績不一定表明截至2022年12月31日的一年可能預期的業績。
管理層估計或假設的變化可能對發生這種變化期間的財務狀況和業務結果產生重大影響。財務報表和附註中的某些前期金額已重新分類，以符合本期的列報方式，以便進行比較。
注1(B)現金、現金等價物和受限現金-截至2022年3月31日，安聯能源和IPL的現金和現金等價物包括美元59百萬美元的貨幣市場基金投資，利率為0.3%.
注2.監管事項
監管資產和監管負債 -
監管資產由以下項目組成(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 與税收相關 | $949 | | $934 | | $896 | | $884 | | $53 | | $50 |
| 養老金和OPEB成本 | 453 | | 462 | | 224 | | 228 | | 229 | | 234 |
| 資產報廢債務 | 134 | | 128 | | 94 | | 89 | | 40 | | 39 |
| 提前報廢的資產 | 88 | | 92 | | 64 | | 66 | | 24 | | 26 |
| IPL的DAEC PPA修正案 | 84 | | 90 | | 84 | | 90 | | — | | — |
| WPL的威斯康星州西部天然氣分銷擴建投資 | 50 | | 52 | | — | | — | | 50 | | 52 |
| 商品成本回收 | 42 | | 42 | | 2 | | 2 | | 40 | | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | 119 | | 140 | | 68 | | 84 | | 51 | | 56 |
| $1,919 | | $1,940 | | $1,432 | | $1,443 | | $487 | | $497 |
監管負債包括以下項目(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 與税收相關 | $578 | | $585 | | $310 | | $312 | | $268 | | $273 |
| 遷出債務的費用 | 391 | | 384 | | 256 | | 252 | | 135 | | 132 |
| 衍生品 | 258 | | 166 | | 125 | | 77 | | 133 | | 89 |
| 輸電成本回收 | 50 | | 51 | | 29 | | 27 | | 21 | | 24 |
| WPL的西河濱違約金 | 35 | | 36 | | — | | — | | 35 | | 36 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | 60 | | 49 | | 34 | | 23 | | 26 | | 26 |
| $1,372 | | $1,271 | | $754 | | $691 | | $618 | | $580 |
注3.應收賬款
應收賬款的銷售 - IPL維持一項應收賬款購銷協議(應收賬款協議)，根據該協議，IPL可透過全資擁有及合併的特殊目的實體，向第三方出售其客户應收賬款、未開單收入及若干其他應收賬款。應收款的轉讓符合《金融資產轉讓會計規則》確立的銷售會計準則。截至2022年3月31日，IPL擁有109在其應收賬款銷售計劃下，可用產能為百萬美元。截至3月31日的三個月，IPL與銷售應收賬款計劃有關的最高和平均未償還現金收益(基於每日未償還餘額)如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 未償還現金總收益最高限額 | $36 | | $100 | | | | |
| 平均未償還現金收益總額 | 4 | | 30 | | | | |
IPL根據應收賬款協議出售的應收賬款的屬性如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 客户應收賬款 | $142 | | $125 |
| 未開帳單的公用事業收入 | 96 | | 104 |
| | | |
| 賣給第三方的應收款 | 238 | | 229 |
| 減去：現金收益 | 1 | | 1 |
| 遞延收益 | 237 | | 228 |
| 減去：預期信貸損失準備金 | 10 | | 14 |
| 遞延收益的公允價值 | $227 | | $214 |
截至2022年3月31日，應收賬款協議項下逾期未付應收賬款為美元24百萬美元。IPL在截至3月31日的三個月中根據應收賬款協議銷售的應收賬款的其他屬性如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 收藏 | $561 | | $529 | | | | |
| 撇除回收後的淨額註銷 | 2 | | 2 | | | | |
注4.投資
未合併的股權投資 - 在截至3月31日的三個月中，安聯能源未合併投資的權益(收入)虧損按權益會計方法入賬如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| ATC控股公司 | ($11) | | ($11) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | (4) | | (4) | | | | |
| ($15) | | ($15) | | | | |
注5.普通股權益
普通股活動 - 安聯能源的普通股活動摘要如下：
| | | | | |
流通股，2022年1月1日 | 250,474,529 | |
| |
| |
| 股東直接計劃 | 116,431 | |
| 基於股權的薪酬計劃 | 222,768 | |
| |
流通股，2022年3月31日 | 250,813,728 | |
股東權益的變動 - 股東權益變動摘要如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | 聯合能源普通股總股本 | | | | |
| | | | | | | 累計 | | 股份在 | | 累計 | | |
| | | 其他內容 | | | | 其他 | | 延期 | | 擇優 | | |
| 普普通通 | | 已繳費 | | 留用 | | 全面 | | 補償 | | 庫存 | | 總計 |
| 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 損失 | | 托拉斯 | | 在IPL中 | | 權益 |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額，2021年12月31日 | $3 | | $2,749 | | $3,250 | | $— | | ($12) | | $— | | $5,990 |
| 安聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | 192 | | | | | | | | 192 |
普通股股息(美元0.4275每股) | | | | | (107) | | | | | | | | (107) |
| 股東直接計劃發行 | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 基於股權的薪酬計劃和其他 | | | (6) | | 1 | | | | | | | | (5) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末餘額，2022年3月31日 | $3 | | $2,750 | | $3,336 | | $— | | ($12) | | $— | | $6,077 |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額，2020年12月31日 | $2 | | $2,704 | | $2,994 | | ($1) | | ($11) | | $200 | | $5,888 |
| 安聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | 171 | | | | | | | | 171 |
普通股股息(美元0.4025每股) | | | | | (102) | | | | | | | | (102) |
| 股東直接計劃發行 | 1 | | 7 | | | | | | | | | | 8 |
| 基於股權的薪酬計劃和其他 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末餘額，2021年3月31日 | $3 | | $2,712 | | $3,063 | | ($1) | | ($11) | | $200 | | $5,966 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | IPL普通股總股本 | | | | |
| | | 其他內容 | | | | 累計 | | |
| 普普通通 | | 已繳費 | | 留用 | | 擇優 | | 總計 |
| 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 庫存 | | 權益 |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | |
期初餘額，2021年12月31日 | $33 | | $2,807 | | $929 | | $— | | $3,769 |
| 普通股可用淨收益 | | | | | 87 | | | | 87 |
| 普通股分紅 | | | | | (81) | | | | (81) |
| | | | | | | | | |
期末餘額，2022年3月31日 | $33 | | $2,807 | | $935 | | $— | | $3,775 |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | |
期初餘額，2020年12月31日 | $33 | | $2,752 | | $979 | | $200 | | $3,964 |
| 普通股可用淨收益 | | | | | 79 | | | | 79 |
| 普通股分紅 | | | | | (101) | | | | (101) |
| | | | | | | | | |
期末餘額，2021年3月31日 | $33 | | $2,752 | | $957 | | $200 | | $3,942 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPL | | | 其他內容 | | | | 總計 |
| 普普通通 | | 已繳費 | | 留用 | | 普普通通 |
| 庫存 | | 資本 | | 收益 | | 權益 |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | |
期初餘額，2021年12月31日 | $66 | | $1,704 | | $1,053 | | $2,823 |
| 淨收入 | | | | | 92 | | 92 |
| 普通股分紅 | | | | | (44) | | (44) |
| 母公司出資 | | | 180 | | | | 180 |
期末餘額，2022年3月31日 | $66 | | $1,884 | | $1,101 | | $3,051 |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | |
期初餘額，2020年12月31日 | $66 | | $1,459 | | $953 | | $2,478 |
| 淨收入 | | | | | 84 | | 84 |
| 普通股分紅 | | | | | (42) | | (42) |
| 母公司出資 | | | 125 | | | | 125 |
期末餘額，2021年3月31日 | $66 | | $1,584 | | $995 | | $2,645 |
注6.債務
附註6(A)短期債務-有關安聯能源、IPL和WPL歸類為短期債務的商業票據的信息如下(以百萬美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 未清償金額 | $276 | | $— | | $157 |
| 加權平均利率 | 0.6% | | 不適用 | | 0.5% |
| 可用信貸額度 | $724 | | $250 | | $143 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 截至3月31日的三個月 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 最高未償還金額(基於每日未償還餘額) | $577 | | $578 | | $— | | $— | | $252 | | $275 |
| 平均未償還金額(以每日未償還餘額為基礎) | $443 | | $424 | | $— | | $— | | $205 | | $189 |
| 加權平均利率 | 0.3% | | 0.2% | | —% | | —% | | 0.3% | | 0.2% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附註6(B)長期債務-2022年2月，AEF發行了$350百萬美元3.62032年到期的優先票據的百分比。此次發行的淨收益用於減少安聯能源的未償還商業票據，並用於一般企業用途。2022年3月，AEF簽訂了一份美元300百萬可變利率(1%截至2022年3月31日)定期貸款信貸協議(由安聯能源作為擔保人)，將於2024年3月到期，並使用本協議下的借款償還其$3002022年3月到期的100萬份可變利率定期貸款信貸協議。
注7.收入
與每個可報告部門的收入相關的與客户合同收入相關的收入分類如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 截至3月31日的三個月 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 電力公用事業： | | | | | | | | | | | |
| 零售-住宅 | $293 | | $262 | | $150 | | $139 | | $143 | | $123 |
| 零售-商業 | 188 | | 172 | | 118 | | 110 | | 70 | | 62 |
| 零售業--工業 | 211 | | 202 | | 111 | | 112 | | 100 | | 90 |
| 批發 | 47 | | 40 | | 15 | | 11 | | 32 | | 29 |
| 散裝電力和其他 | 34 | | 25 | | 6 | | 14 | | 28 | | 11 |
| 總電力效用 | 773 | | 701 | | 400 | | 386 | | 373 | | 315 |
| 燃氣公用事業： | | | | | | | | | | | |
| 零售-住宅 | 158 | | 99 | | 85 | | 52 | | 73 | | 47 |
| 零售-商業 | 82 | | 53 | | 40 | | 27 | | 42 | | 26 |
| 零售業--工業 | 8 | | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | 2 |
| 交通/其他 | 14 | | 13 | | 9 | | 9 | | 5 | | 4 |
| 天然氣總使用量 | 262 | | 170 | | 139 | | 91 | | 123 | | 79 |
| 其他實用程序： | | | | | | | | | | | |
| 蒸汽 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | — | | — |
| 其他實用程序 | 2 | | 4 | | 2 | | 3 | | — | | 1 |
| 其他公用事業合計 | 11 | | 13 | | 11 | | 12 | | — | | 1 |
| 非公用事業和其他： | | | | | | | | | | | |
| Travero和其他 | 22 | | 17 | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | | | |
| 總非公用事業和其他 | 22 | | 17 | | — | | — | | — | | — |
| 總收入 | $1,068 | | $901 | | $550 | | $489 | | $496 | | $395 |
注8.所得税
所得税税率 - 整體有效所得税率是通過所得税支出(福利)除以所得税前收入計算得出的，如下所示。實際所得税税率與聯邦法定税率不同，主要是由於州所得税、生產税收抵免、超額遞延税收的攤銷以及税率制定對與財產相關的差異的影響。與2021年同期相比，聯合能源公司和WPL公司截至2022年3月31日的三個月的整體有效所得税税率上升的主要原因是超額遞延税收的攤銷減少，主要是WPL公司。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 整體所得税率 | 4% | | (19%) | | | | | | (14%) | | (17%) | | | | | | 19% | | (29%) | | | | |
遞延税項資產和負債 -
結轉-截至2022年3月31日，結轉和到期日估計如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 失效日期範圍 | | 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 聯邦淨營業虧損 | 2037 | | $94 | | $87 | | $1 |
| 國家淨營業虧損 | 2022-2042 | | 578 | | 13 | | 2 |
| 聯邦税收抵免 | 2022-2042 | | 589 | | 369 | | 197 |
愛荷華州税制改革 - 2022年3月，愛荷華州税制改革頒佈，這將減少目前的9.8如果滿足某些州所得税收入觸發因素，愛荷華州從2023年開始徵收%的企業所得税税率。每年，在每年11月1日之前，愛荷華州税務局將根據上一納税年度的企業所得税淨收入確定下一納税年度的企業所得税税率。目前預計將在幾年內降低税率，目標企業所得税税率為5.5%。安聯能源目前無法確切預測任何降息的時間或金額。由於愛荷華州較低的企業所得税税率而導致的所得税支出減少的大部分目前預計將降低IPL客户的税率。此外，在2023年企業所得税税率於2022年第四季度公佈後，安聯能源目前預計將在其非公用事業業務中記錄與累計遞延所得税資產重新計量相關的費用。
注9.福利計劃
附註9(A)退休金及其他計劃-
定期收益淨成本 - 以下是截至3月31日的三個月受贊助的固定收益養老金和OPEB計劃的定期收益淨成本的組成部分(以百萬為單位)。對於IPL和WPL，金額是針對他們贊助的計劃中涵蓋的計劃參與者，以及直接分配給他們的與聯合能源和企業服務贊助計劃中的某些參與者相關的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | OPEB計劃 |
| | | | | | | |
| 安聯能源 | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 服務成本 | $2 | | $3 | | | | | | $1 | | $1 | | | | |
| 利息成本 | 9 | | 8 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 計劃資產的預期回報 | (17) | | (17) | | | | | | (1) | | (1) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失攤銷 | 8 | | 10 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| $2 | | $4 | | | | | | $2 | | $2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | OPEB計劃 |
| | | | | | | |
| IPL | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 服務成本 | $2 | | $2 | | | | | | $— | | $— | | | | |
| 利息成本 | 4 | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 計劃資產的預期回報 | (8) | | (8) | | | | | | (1) | | (1) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失攤銷 | 3 | | 4 | | | | | | — | | — | | | | |
| $1 | | $2 | | | | | | $— | | $— | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | OPEB計劃 |
| | | | | | | |
| WPL | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 服務成本 | $1 | | $1 | | | | | | $— | | $— | | | | |
| 利息成本 | 4 | | 4 | | | | | | 1 | | — | | | | |
| 計劃資產的預期回報 | (8) | | (8) | | | | | | — | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失攤銷 | 4 | | 5 | | | | | | — | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| $1 | | $2 | | | | | | $1 | | $1 | | | | |
附註9(B)基於股權的薪酬計劃-截至3月31日的三個月的薪酬支出摘要，包括分配給IPL和WPL的金額，以及確認用於基於股票的薪酬獎勵的相關所得税優惠如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 補償費用 | $4 | | $3 | | | | | | $2 | | $1 | | | | | | $2 | | $1 | | | | |
| 所得税優惠 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | — | | | | | | — | | — | | | | |
截至2022年3月31日，安聯能源、IPL和WPL與基於股票的薪酬獎勵相關的未確認薪酬總成本為$15百萬，$8百萬美元和美元6分別為100萬美元，預計將在以下加權平均期間確認1年和2好幾年了。
在截至2022年3月31日的三個月內，向關鍵員工授予績效股票、績效限制性股票單位和限制性股票單位如下。這些股份和單位將以普通股的形式支付，因此計入股權獎勵。
| | | | | | | | | | | |
| | | 加權平均 |
| 贈款 | | 授予日期公允價值 |
| 業績股 | 70,240 | | $54.45 |
| 業績限制性股票單位 | 80,252 | | 56.62 |
| 限制性股票單位 | 74,360 | | 56.62 |
截至2022年3月31日，322,288股票計入與非既得股權獎勵相關的攤薄每股收益。
注10.衍生工具
商品衍生品 -
名義金額-截至2022年3月31日，與作為商品衍生工具入賬的未償還掉期合約、期權合約、實物遠期合約和FTR相關的名義總額和結算/交割年份如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FTRS | | 天然氣 | | 煤，煤 | | 柴油 |
| | | | | MWHs | | 年份 | | 戴斯 | | 年份 | | 噸 | | 年份 | | 加侖 | | 年份 |
安聯能源 | | | | | 3,304 | | | 2022 | | 175,658 | | | 2022-2030 | | 2,653 | | | 2022-2023 | | 2,268 | | | 2022 |
| IPL | | | | | 784 | | | 2022 | | 94,175 | | | 2022-2030 | | 1,053 | | | 2022-2023 | | — | | | — |
| WPL | | | | | 2,520 | | | 2022 | | 81,483 | | | 2022-2030 | | 1,600 | | | 2022-2023 | | 2,268 | | | 2022 |
財務報表列報-衍生工具在每個報告日在資產負債表上作為資產或負債按公允價值記錄如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 流動衍生資產 | $151 | | $113 | | $68 | | $48 | | $83 | | $65 |
| 非流動衍生資產 | 110 | | 63 | | 59 | | 36 | | 51 | | 27 |
| 流動衍生負債 | 6 | | 8 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 |
| 非流動衍生負債 | 1 | | 1 | | 1 | | — | | — | | 1 |
在截至2022年3月31日的三個月內，安聯能源、IPL和WPL的衍生資產增加，主要是由於天然氣價格上漲。根據IPL和WPL的天然氣成本回收機制，這導致資產負債表上的衍生監管負債相應增加。
與信用風險相關的或有特徵-各種協議包含與信用風險相關的或有特徵，包括要求保持某些信用評級和/或根據信用評級對協議下的負債頭寸進行限制。其中某些具有信用風險相關應急特徵的協議被計入衍生工具。如果信譽發生重大變化或負債頭寸超過某些合同限額，可能需要以信用證或現金抵押品的形式提供信貸支持，最高可達合同項下的風險敞口，或者可能需要解除合同並支付相關負債頭寸。於2022年3月31日及2021年12月31日，淨負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的所有衍生工具的總公允價值，與如果淨負債頭寸中衍生協議的最具限制性的信用風險相關或有特徵被觸發時，安聯能源、IPL或WPL須作為信貸支持入賬給交易對手的金額並無重大差異。
資產負債表抵銷-受主要淨額結算安排約束的衍生工具的公允價值金額不會在資產負債表上由交易對手淨額結算。然而，如果交易對手的衍生工具的公允價值金額被扣除，金額將與2022年3月31日和2021年12月31日的衍生資產和衍生負債總額沒有重大差異。就收回現金抵押品權利(應收賬款)或退還現金抵押品(應付)的責任而確認的公允價值金額，不會與根據同一總淨額結算安排與同一交易對手簽訂的衍生工具確認的公允價值金額抵銷。
注11.公允價值計量
金融工具的公允價值-由於這類金融工具的到期日較短，流動資產和流動負債的賬面價值接近公允價值。其他金融工具的賬面金額和相關估計公允價值如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
| 攜帶 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 攜帶 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 金額 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 | | 金額 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金投資 | $59 | | | $59 | | | $— | | | $— | | | $59 | | | $32 | | | $32 | | | $— | | | $— | | | $32 | |
| 衍生品 | 261 | | | — | | | 251 | | | 10 | | | 261 | | | 176 | | | — | | | 146 | | | 30 | | | 176 | |
| 遞延收益 | 227 | | | — | | | — | | | 227 | | | 227 | | | 214 | | | — | | | — | | | 214 | | | 214 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品 | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | 9 | | | — | | | 8 | | | 1 | | | 9 | |
| 長期債務(包括當前到期日) | 7,716 | | | — | | | 7,971 | | | 1 | | | 7,972 | | | 7,368 | | | — | | | 8,329 | | | 1 | | | 8,330 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
| 攜帶 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 攜帶 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 金額 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 | | 金額 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金投資 | $59 | | | $59 | | | $— | | | $— | | | $59 | | | $32 | | | $32 | | | $— | | | $— | | | $32 | |
| 衍生品 | 127 | | | — | | | 120 | | | 7 | | | 127 | | | 84 | | | — | | | 65 | | | 19 | | | 84 | |
| 遞延收益 | 227 | | | — | | | — | | | 227 | | | 227 | | | 214 | | | — | | | — | | | 214 | | | 214 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品 | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | 4 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 4 | |
| 長期債務 | 3,644 | | | — | | | 3,738 | | | — | | | 3,738 | | | 3,643 | | | — | | | 4,124 | | | — | | | 4,124 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPL | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
| 攜帶 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 攜帶 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 金額 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 | | 金額 | | 1 | | 2 | | 3 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品 | $134 | | | $— | | | $131 | | | $3 | | | $134 | | | $92 | | | $— | | | $81 | | | $11 | | | $92 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品 | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| 長期債務(包括當前到期日) | 2,430 | | | — | | | 2,592 | | | — | | | 2,592 | | | 2,429 | | | — | | | 2,862 | | | — | | | 2,862 | |
使用重大不可觀察投入(第3級投入)計量公允價值的信息如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | 商品合約衍生品 | | |
| 資產和(負債)淨額 | | 遞延收益 |
| 截至3月31日的三個月 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 期初餘額，1月1日 | $29 | | $29 | | $214 | | $188 |
| 淨資產變動中包括的淨虧損總額(已實現/未實現) | (6) | | (6) | | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 定居點(A) | (13) | | (7) | | 13 | | (81) |
期末餘額，3月31日 | $10 | | $16 | | $227 | | $107 |
該期間淨虧損總額計入可歸因於與3月31日持有的負債有關的未實現虧損變動的淨負債變動 | ($5) | | ($6) | | $— | | $— |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | 商品合約衍生品 | | |
| 資產和(負債)淨額 | | 遞延收益 |
| 截至3月31日的三個月 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 期初餘額，1月1日 | $18 | | $26 | | $214 | | $188 |
| 淨資產變動中包括的淨虧損總額(已實現/未實現) | (4) | | (5) | | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 定居點(A) | (7) | | (6) | | 13 | | (81) |
期末餘額，3月31日 | $7 | | $15 | | $227 | | $107 |
該期間淨虧損總額計入可歸因於與3月31日持有的負債有關的未實現虧損變動的淨負債變動 | ($4) | | ($6) | | $— | | $— |
| | | | | | | | | | | |
| WPL | 商品合約衍生品 |
| 資產和(負債)淨額 |
| 截至3月31日的三個月 | 2022 | | 2021 |
| 期初餘額，1月1日 | $11 | | $3 |
| 淨資產變動中包括的淨虧損總額(已實現/未實現) | (2) | | (1) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 聚落 | (6) | | (1) |
期末餘額，3月31日 | $3 | | $1 |
該期間淨虧損總額計入可歸因於與3月31日持有的負債有關的未實現虧損變動的淨負債變動 | ($1) | | $— |
(a)與遞延收益有關的結算乃由於售出應收賬款賬面值的變動減去與售出應收賬款相關的預期信貸損失準備及從售出應收賬款收到的現金金額所致。
大宗商品合約-被歸類為第三級的FTR和天然氣商品合同的公允價值確認為淨衍生資產如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS |
| March 31, 2022 | $3 | | $7 | | $3 | | $4 | | $— | | $3 |
| 2021年12月31日 | 9 | | 20 | | 8 | | 10 | | 1 | | 10 |
注12.承付款和或有事項
附註12(A)資本購買承諾-各種合同義務包含與某些建設項目的資本支出有關的未來最低承諾，包括WPL擴大太陽能發電。截至2022年3月31日，安聯能源和WPL對這些項目的未來最低承諾為214百萬美元和美元213分別為100萬美元。
附註12(B)其他購買承諾-各種商品供應、運輸和儲存合同有助於履行向公用事業客户提供電力和天然氣的義務。此外，還有與其他商品和服務相關的各種購買承諾。截至2022年3月31日，相關的未來最低承付款如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| | | | | |
| 天然氣 | $939 | | $472 | | $467 |
| 煤，煤 | 127 | | 72 | | 55 |
| 其他(A) | 135 | | 66 | | 36 |
| $1,201 | | $610 | | $558 |
(a)包括在正常業務過程中產生的超過#美元的個人承付款12022年3月31日為100萬人。
附註12(C)擔保及彌償-
懷廷石油公司 - 懷廷石油是一家獨立的石油和天然氣公司。2004年，安聯能源出售了其在懷廷石油公司的剩餘權益。聯合能源資源有限責任公司是擁有懷廷石油公司的前身實體的繼承者，也是AEF的全資子公司，根據石油和天然氣行業的多項一般合夥協議，繼續為懷廷石油公司的一家附屬公司的合夥義務提供擔保。這些擔保不包括最高限額。根據懷廷石油公司向聯合能源公司提供的信息，懷廷石油子公司持有大約6%的股份，目前已知的債務包括與未來放棄合夥企業擁有的某些設施相關的成本。一般合夥關係是根據加州法律成立的，如果懷廷石油的附屬公司無法履行其合夥義務，安聯能源資源有限責任公司可能需要在擔保下履行義務。
截至2022年3月31日，目前已知的放棄債務的合夥債務估計為#美元。60100萬美元，這代表了安聯能源目前根據擔保估計的最大敞口。聯合能源估計，其預期虧損將是美元的一部分。60懷廷石油附屬公司和其他合夥人的已知合夥放棄義務為100萬美元。聯合能源不知道與這些擔保有關的任何重大債務，即它很可能有義務支付；然而，截至2022年3月31日和2021年12月31日，負債為1美元。5由於與這些擔保範圍內的或有債務有關的預期信貸損失，安聯能源在資產負債表上的“其他負債”中計入了100萬歐元。
俄克拉荷馬州的非公用事業風電場 - 2017年，AEF的一家全資子公司收購了位於俄克拉何馬州的一個非公用事業風力發電場的現金股權所有權權益。根據長期購買力平價協議，風力發電場向第三方提供電力。根據相關經營協議和PPA，安聯能源為其子公司的賠償義務提供了母公司擔保。根據經營協議，安聯能源的債務為#美元67截至2022年3月31日，將每年減少100萬，直到2047年7月到期。聯合能源根據PPA承擔的義務的最高限額為#美元。17100萬美元，並於2031年12月到期，可能會延長。安聯能源不知道與該擔保相關的任何重大負債，因此，截至2022年3月31日和2021年12月31日，尚未確認與該擔保相關的任何重大負債。
附註12(D)環境事宜-
人造氣體工廠(MGP)場地 - IPL和WPL在以前與天然氣生產有關的各種地點擁有當前或以前的所有權權益，IPL和WPL有或可能在未來承擔調查、補救和監測費用。IPL和WPL正在根據各個聯邦和州機構的要求開展工作，以調查、減輕、預防和補救這些前MGP遺址及其周圍的財產，包括自然資源的環境影響，以保護公眾健康和環境。截至2022年3月31日，對MGP地點進行調查、補救和監測的預計未來費用估計數以及資產負債表上記錄的這些地點的環境負債(未貼現)如下(以百萬計)。截至2022年3月31日，WPL的這些金額並不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL |
| 估計未來成本的範圍 | $10 | | - | $26 | | $7 | | - | $20 |
| 流動和非流動環境負債 | $12 | | $9 |
IPL同意法令-2015年，美國愛荷華州北區地區法院批准了IPL與EPA、塞拉俱樂部、愛荷華州和愛荷華州林恩縣簽訂的同意法令，從而解決了IPL在愛荷華州燃煤發電設施排放的潛在清潔空氣法案問題。IPL已經完成了同意法令下的各種要求。IPL的剩餘要求包括在2025年12月31日之前更換燃料或淘汰Prairie Creek 1號和3號機組。安聯能源和IPL目前預計將收回IPL因遵守IPL電力客户同意法令的條款而產生的材料成本。
其他環境意外情況 - 除了上文討論的環境責任外，還監測可能對未來業務產生重大影響的各種環境規則。其中一些環境規則面臨法律挑戰、重新考慮和/或其他不確定因素。由於這些環境問題的結果、時間和合規計劃存在不確定性，無法確定這些規則中每一項的完整財務影響；然而，未來為遵守這些規則中的某些規則而對EGU以及電力和天然氣分配系統進行的資本投資和/或修改可能是重大的。當前、擬議或潛在的具體環境問題包括：流出物限制指南、燃煤殘渣規則以及各種立法和環境保護局法規，以監測和監管温室氣體排放，包括《清潔空氣法》。
附註12(E)集體談判協議-在2022年3月31日，集體談判協議涵蓋的員工代表55%, 70%和83分別佔安聯能源、IPL和WPL員工總數的百分比。2022年5月，WPL與國際電工兄弟會當地965的集體談判協議到期，代表着26%和83分別佔安聯能源和WPL員工總數的百分比。雖然續簽協議的進程正在進行中，並已達成初步協議，但安聯能源和WPL目前無法預測結果。
注13.細分業務
以下是與聯合能源、IPL和WPL業務部門相關的某些財務信息。部門間收入對它們各自的業務並不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | | | | | | | | ATC控股公司， | | 安聯 |
| 實用程序 | | 非公用事業， | | 能量 |
| 電式 | | 燃氣 | | 其他 | | 總計 | | 家長和其他人 | | 整合 |
| (單位：百萬) |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
| 收入 | $773 | | $262 | | $11 | | $1,046 | | $22 | | $1,068 |
| 營業收入 | 181 | | 57 | | 3 | | 241 | | 7 | | 248 |
| 安聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | 179 | | 13 | | 192 |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | |
| 收入 | $701 | | $170 | | $13 | | $884 | | $17 | | $901 |
| 營業收入 | 147 | | 44 | | 2 | | 193 | | 5 | | 198 |
| 安聯能源普通股股東應佔淨收益 | | | | | | | 163 | | 8 | | 171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | 電式 | | 燃氣 | | 其他 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $400 | | $139 | | $11 | | $550 |
| 營業收入 | 75 | | 32 | | 3 | | 110 |
| 普通股可用淨收益 | | | | | | | 87 |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $386 | | $91 | | $12 | | $489 |
| 營業收入 | 72 | | 30 | | 1 | | 103 |
| 普通股可用淨收益 | | | | | | | 79 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPL | 電式 | | 燃氣 | | 其他 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $373 | | $123 | | $— | | $496 |
| 營業收入 | 106 | | 25 | | — | | 131 |
| 淨收入 | | | | | | | 92 |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $315 | | $79 | | $1 | | $395 |
| 營業收入 | 75 | | 14 | | 1 | | 90 |
| 淨收入 | | | | | | | 84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注14.關聯方
服務協議 - 根據服務協議，IPL和WPL從附屬公司公司服務獲得各種行政和一般服務。這些服務按IPL和WPL的成本向IPL和WPL收費，費用由公司服務分別為IPL和WPL服務。這些費用主要包括僱員薪酬和福利、與各種專業服務有關的費用、財產、廠房和設備的折舊和攤銷，以及淨資產回報。根據服務協議，企業服務公司還代表IPL和WPL擔任代理。作為代理，公司服務在MISO內進行能源、產能、輔助服務和輸電買賣交易。公司服務部根據從MISO收到的對賬單，在IPL和WPL之間分配此類銷售和採購。截至3月31日的三個月，提供的服務、貸記的銷售和購買的賬單金額如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 企業服務賬單 | $40 | | $40 | | | | | | $36 | | $35 | | | | |
| 銷售額記入貸方 | — | | 1 | | | | | | 18 | | 1 | | | | |
| 開具賬單的購物量 | 94 | | 143 | | | | | | 22 | | 26 | | | | |
企業服務的公司間應付款淨額如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 應付款淨額記入公司服務 | $120 | | $110 | | $76 | | $83 |
空管 - 根據各種協議，WPL從ATC獲得一系列傳輸服務。WPL為ATC提供運營、維護和施工服務。WPL和ATC還為使用雙方擁有的共享設施相互收費。截至3月31日的三個月，雙方之間的相關金額如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 至WPL的ATC帳單 | $34 | | $32 | | | | |
| WPL向ATC開具賬單 | 3 | | 3 | | | | |
WPL欠ATC淨額#美元9截至2022年3月31日，10截至2021年12月31日。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本MDA包括與安聯能源、IPL和WPL(統稱為公用事業)以及ATC控股公司、AEF和公司服務相關的信息。在適當的情況下，與特定實體有關的信息已被分開並貼上標籤。以下討論和分析應與財務報表以及備註包括在本報告中，以及在2021年中包括的財務報表、附註和中期目標表格10-K。除非另有説明，否則MDA中的所有“每股”都是指稀釋後每股收益。
2022年亮點
自2021年提交以來的主要亮點表格10-K包括以下內容：
客户投資：
•2022年3月，應一家美國太陽能電池板裝配商的請願，美國商務部啟動了一項調查，調查從某些東南亞國家採購的太陽能項目材料和設備是否規避了對從中國進口的此類材料和設備徵收的關税。Alliant Energy、IPL和WPL目前無法確切地預測這些問題的未來結果或影響；然而，這可能導致IPL和WPL計劃開發和收購更多可再生能源的延遲和/或更高的成本，並影響Alliant Energy、IPL和WPL預期的未來建設和收購支出。
•2022年4月，IUB發佈了一項命令，批准IPL要求延長與其2021年11月向IUB提交的提前費率制定原則相關的程序時間表，以獲得高達400兆瓦的新太陽能發電和75兆瓦的電池存儲。鑑於太陽能發電和電池存儲市場普遍存在的成本壓力，IPL要求延期，以審查其2021年11月提交的文件中包括的擬議固定成本上限，並縮小文件中包括的某些太陽能發電項目的選擇範圍。IPL目前預計將在2022年底之前就其提前費率制定原則做出決定。
•2022年4月，WPL收到了PSCW的第二份授權證書的口頭決定，授權WPL在威斯康星州以下縣收購、建造、擁有和運營高達414兆瓦的新太陽能發電：道奇(150兆瓦)、沃沙拉(99兆瓦)、洛克(65兆瓦)、格蘭特(50兆瓦)和格林(50兆瓦)。
立法事宜：
•參考注8以討論2022年3月頒佈的愛荷華州税制改革。
行動的結果
經營業績包括根據公認會計原則編制的財務信息以及公用事業電力利潤率和公用事業燃氣利潤率，這些都不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標。公用事業電力利潤率定義為電力收入減去電力生產燃料、購買電力和電力傳輸服務費用。公用事業天然氣利潤率的定義是天然氣收入減去天然氣銷售成本。公用事業電力利潤率和公用事業燃氣利潤率是非GAAP財務指標，因為它們不包括其他公用事業和非公用事業收入、其他運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及所得税支出以外的其他税收。
管理層認為，電力和天然氣利潤率為評估和管理公用事業運營提供了一個有意義的基礎，因為電力生產燃料、購買的電力和電力傳輸服務費用以及出售天然氣的成本通常會轉嫁給客户，因此導致電力和天然氣收入的變化與此類費用的變化相當。公用事業、電力和天然氣利潤率的列報旨在為投資者提供有關經營業績的補充信息。這些公用事業電力和天然氣利潤率可能無法與其他實體定義公用事業電力和天然氣利潤率的方式相比較。此外，這些措施並不打算取代根據公認會計原則確定的營業收入作為經營業績的指標。
此外，下表還包括公用事業和公司服務、ATC控股以及非公用事業和母公司的每股收益，這些都是非GAAP財務衡量標準。安聯能源認為，這些非GAAP財務指標對投資者是有用的，因為它們有助於瞭解部門業績和趨勢，並在與管理層用來管理其運營和評估其業績的指標一致的基礎上提供有關安聯能源運營的額外信息。
財務結果概述 - 在截至3月31日的三個月裏，安聯能源公司的淨收入和每股收益如下(單位：百萬美元，每股收益除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 收入 | | 易辦事 | | 收入(虧損) | | 易辦事 |
| | | | | | | |
| 公用事業和企業服務 | $183 | | $0.73 | | $166 | | $0.66 |
| ATC控股公司 | 8 | | 0.03 | | 8 | | 0.03 |
| 非公用事業和父級 | 1 | | 0.01 | | (3) | | (0.01) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 聯合能源整合 | $192 | | $0.77 | | $171 | | $0.68 |
在這三個月中，安聯能源的公用事業和企業服務淨收入增加了1700萬美元，這主要是由於AFUDC增加，WPL提高費率基數導致的收益增加，與2021年相比，有利的氣温影響導致銷售額增加，以及温度正常化銷售額增加。
在截至3月31日的三個月中，營業收入以及公用事業電力和天然氣利潤率與最直接可比的GAAP指標--營業收入的對賬如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 三個月 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 營業收入 | $248 | | $198 | | $110 | | $103 | | $131 | | $90 |
| 電力事業收入 | $773 | | $701 | | $400 | | $386 | | $373 | | $315 |
| 電力生產燃料費和購電費 | (168) | | (133) | | (67) | | (59) | | (101) | | (74) |
| 輸電服務費 | (138) | | (134) | | (97) | | (92) | | (41) | | (42) |
| 公用事業電力邊際(非GAAP) | 467 | | 434 | | 236 | | 235 | | 231 | | 199 |
| 燃氣公用事業收入 | 262 | | 170 | | 139 | | 91 | | 123 | | 79 |
| 售出天然氣成本 | (168) | | (100) | | (85) | | (50) | | (83) | | (50) |
| 公用事業燃氣利潤率(非GAAP) | 94 | | 70 | | 54 | | 41 | | 40 | | 29 |
| 其他公用事業收入 | 11 | | 13 | | 11 | | 12 | | — | | 1 |
| 非公用事業收入 | 22 | | 17 | | — | | — | | — | | — |
| 其他運維費用 | (153) | | (146) | | (83) | | (77) | | (58) | | (59) |
| 折舊及攤銷費用 | (166) | | (164) | | (94) | | (94) | | (70) | | (69) |
| 所得税費用以外的其他税種 | (27) | | (26) | | (14) | | (14) | | (12) | | (11) |
| 營業收入 | $248 | | $198 | | $110 | | $103 | | $131 | | $90 |
營業收入差異 - 截至2022年3月31日的三個月的營業收入與2021年同期相比的差異如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
| 總較高公用事業電利差(詳見下文) | $33 | | $1 | | $32 | | | | | | |
| 公用事業氣體利潤率差異較大的總金額(詳見下文) | 24 | | 13 | | 11 | | | | | | |
| 合計(較高)其他運維費用差異較小(詳見下文) | (7) | | (6) | | 1 | | | | | | |
| 較高的折舊和攤銷費用，主要是因為在2021年和2022年增加了投入使用的工廠 | (2) | | — | | (1) | | | | | | |
| 其他 | 2 | | (1) | | (2) | | | | | | |
| $50 | | $7 | | $41 | | | | | | |
電力和天然氣收入和銷售摘要 - 截至3月31日的三個月，電力和天然氣收入(以百萬美元為單位)以及兆瓦和戴姆勒銷售額(以千為單位)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | 電式 | | 燃氣 |
| 收入 | | 售出的MWHs | | 收入 | | Dth已售出 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 零售 | $692 | | $636 | | 6,388 | | 6,272 | | $248 | | $157 | | 26,095 | | 23,431 |
| 待轉售銷售 | 68 | | 45 | | 1,945 | | 1,071 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| 交通/其他 | 13 | | 20 | | 17 | | 19 | | 14 | | 13 | | 29,877 | | 24,690 |
| $773 | | $701 | | 8,350 | | 7,362 | | $262 | | $170 | | 55,972 | | 48,121 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | 電式 | | 燃氣 |
| 收入 | | 售出的MWHs | | 收入 | | Dth已售出 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 零售 | $379 | | $361 | | 3,651 | | 3,582 | | $130 | | $82 | | 13,601 | | 12,138 |
| 待轉售銷售 | 13 | | 11 | | 597 | | 287 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| 交通/其他 | 8 | | 14 | | 8 | | 10 | | 9 | | 9 | | 12,020 | | 11,178 |
| $400 | | $386 | | 4,256 | | 3,879 | | $139 | | $91 | | 25,621 | | 23,316 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPL | 電式 | | 燃氣 |
| 收入 | | 售出的MWHs | | 收入 | | Dth已售出 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 零售 | $313 | | $275 | | 2,737 | | 2,690 | | $118 | | $75 | | 12,494 | | 11,293 |
| 待轉售銷售 | 55 | | 34 | | 1,348 | | 784 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| 交通/其他 | 5 | | 6 | | 9 | | 9 | | 5 | | 4 | | 17,857 | | 13,512 |
| $373 | | $315 | | 4,094 | | 3,483 | | $123 | | $79 | | 30,351 | | 24,805 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
銷售趨勢和温度 -截至2022年3月31日的三個月，安聯能源的電力和天然氣零售量較2021年同期分別增長2%和11%，主要原因是氣温變化、2021年新冠肺炎的影響以及客户數量的增加。
在截至3月31日的三個月裏，由於氣温的影響，電力和天然氣利潤率的估計增幅如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力邊際 | | 天然氣邊際 |
| | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | | | | | |
| IPL | $5 | | $2 | | $3 | | | | | | | | $3 | | $2 | | $1 | | | | | | |
| WPL | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | — | | 1 | | | | | | |
| 聯合能源總量 | $7 | | $3 | | $4 | | | | | | | | $4 | | $2 | | $2 | | | | | | |
轉售的電力銷售 - 電力銷售轉售數量的變化很大程度上是由於MISO經營的能源批發市場的銷售變化。這些變化受到幾個因素的影響，包括安聯能源的EGU的供應和調度，以及這些能源批發市場的電力需求。轉售銷售收入的變化在很大程度上被燃料相關成本的變化所抵消，因此對電力利潤率沒有重大影響。
天然氣運輸/其他 -天然氣運輸/其他銷售量的變化主要是由於供應給安聯能源天然氣燃氣EGU的氣體量因此類EGU的供應和派發而發生變化。這些運輸/其他收入的變化對天然氣利潤率沒有重大影響。
公用事業電力邊際差異 - 與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月公用事業電力利潤率上升(下降)的原因如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
| 由於費率基數增加，WPL的收入需求增加(A) | $26 | | $— | | $26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| IPL的收入增加，原因是客户賬單上與通過税收優惠分攤的超額遞延所得税優惠相關的信用發生了變化(被所得税的變化所抵消) | 6 | | 6 | | — | | | | | | |
| 氣温引起的銷售量估計變化 | 4 | | 3 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 由於可再生能源附加費的變化，IPL的收入減少(被所得税的變化所抵消) | (12) | | (12) | | — | | | | | | |
| IPL的收入減少與能效費用回收金額的變化有關(主要被能效費用的變化所抵消) | (2) | | (2) | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他(包括2022年更高温度正常化的銷售額) | 11 | | 6 | | 5 | | | | | | |
| $33 | | $1 | | $32 | | | | | | |
(a)2021年12月，PSCW發佈了一項命令，授權WPL的零售電力和天然氣客户的年度基本費率分別增加1.14億美元和1500萬美元，涵蓋2022/2023年前瞻性測試期，這是基於WPL與某些利益攸關方之間的規定協議。年度基本税率上升的關鍵驅動因素包括2022年與燃料相關的零售成本上升，2022年和2023年的超額遞延所得税優惠低於2021年，以及提高電力和天然氣費率基數的收入要求影響，包括對太陽能發電的投資。零售電價變化於2022年1月1日生效，並持續到2023年底。零售燃氣費變化於2022年1月1日生效，並持續到2022年底。較高的燃料支出成本在電利潤率中確認，較低的超額遞延所得税優惠被確認為所得税的減少。
公用事業氣體利潤率差異-與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月，以下項目導致公用事業天然氣利潤率上升(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
| IPL的較高收入與通過能效附加費實現的能效成本回收金額的變化有關(主要由能效費用的變化抵消) | $9 | | $9 | | $— | | | | | | |
| 由於費率基數增加，WPL的收入需求增加(請參閲上文(A)項) | 7 | | — | | 7 | | | | | | |
| 氣温引起的銷售量估計變化 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 其他(包括2022年更高温度正常化的銷售額) | 6 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| $24 | | $13 | | $11 | | | | | | |
其他運維費用差異 - 與2021年同期相比，以下項目導致(增加)截至2022年3月31日的三個月其他運維費用減少(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| IPL更高的能效支出(主要由更高的收入抵消) | ($9) | | ($9) | | $— | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | |
| ($7) | | ($6) | | $1 | | | | | | |
其他收入和扣除額差異 - 與2021年同期相比，以下項目導致截至2022年3月31日的三個月其他收入和扣除額減少(增加)，具體如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL | | | | | | |
| 利息支出增加，主要是由於2021年完成的融資 | ($5) | | ($2) | | ($1) | | | | | | |
| AFUDC較高主要是由於與WPL太陽能發電相關的在建工程餘額發生變化 | 7 | | 1 | | 7 | | | | | | |
| 其他 | 2 | | — | | 1 | | | | | | |
| $4 | | ($1) | | $7 | | | | | | |
所得税-請參閲注8有關有效所得税税率的詳細信息，請參閲。
IPL的優先股息要求-由於IPL於2021年12月贖回5.1%的累積優先股，聯合能源和IPL在截至2022年3月31日的三個月內的優先股息要求與2021年同期相比有所下降。
流動資金和資本資源
2021年包括的流動性和資本資源摘要表格10-K沒有發生實質性的變化，但如下所述。
流動性頭寸 - 截至2022年3月31日，安聯能源擁有6700萬美元的現金和現金等價物，7.24億美元(母公司3.31億美元，IPL 2.5億美元，WPL 1.43億美元)單一循環信貸安排下的可用產能，以及IPL銷售應收賬款計劃下的1.09億美元可用產能。
資本結構 - 截至2022年3月31日的資本結構如下(長期債務(包括當前期限)(LD)；短期債務(SD)；普通股(CE))：
現金流 - 現金流量表中的部分信息如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 現金、現金等價物和限制性現金，1月1日 | $40 | | $56 | | $34 | | $50 | | $2 | | $3 |
| 現金流來自(用於)： | | | | | | | | | | | |
| 經營活動 | 251 | | 145 | | 89 | | (45) | | 167 | | 148 |
| 投資活動 | (223) | | (38) | | 18 | | 98 | | (217) | | (119) |
| 融資活動 | 3 | | (145) | | (79) | | (92) | | 52 | | (30) |
| 淨增加(減少) | 31 | | (38) | | 28 | | (39) | | 2 | | (1) |
現金、現金等價物和限制性現金，3月31日 | $71 | | $18 | | $62 | | $11 | | $4 | | $2 |
經營活動-與2021年同期相比，以下項目導致截至2022年3月31日的三個月經營活動現金流增加(減少)(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| WPL不斷提高的基本費率帶來的更高收藏量 | $33 | | $— | | $33 |
| 2021年2月極端温度導致2021年IPL天然氣成本回收不足 | 20 | | 20 | | — |
| 由於温度對電力和天然氣銷售的影響，IPL和WPL的零售客户的收藏量增加 | 6 | | 4 | | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| 利息支付的變動 | (3) | | — | | (2) |
| | | | | |
| | | | | |
| 已繳納/退還的所得税的變動 | — | | (7) | | — |
| | | | | |
| 公司間付款和收款的時間安排 | — | | 60 | | 16 |
| | | | | |
| 其他(主要是由於營運資金的其他變化) | 50 | | 57 | | (30) |
| $106 | | $134 | | $19 |
投資活動-與2021年同期相比，以下項目導致截至2022年3月31日的三個月投資活動現金流增加(減少)(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 已售出應收賬款的現金收入額變動 | ($94) | | ($94) | | $— |
| (較高)公用事業建設和購置支出較低(A) | (93) | | 10 | | (104) |
| 其他 | 2 | | 4 | | 6 |
| ($185) | | ($80) | | ($98) |
(a)這主要是由於WPL的太陽能發電支出增加，但IPL和WPL的電力和天然氣分配系統的支出較低，部分抵消了這一影響。
建築和購置支出-Alliant Energy、IPL和WPL目前正在評估太陽能發電和電池存儲市場普遍存在的成本壓力以及美國商務部調查的潛在影響，該調查在2022年亮點關於IPL和WPL計劃開發和收購更多可再生能源的時間和估計成本，這可能會影響它們預期的未來建設和收購支出。
融資活動-與2021年同期相比，以下項目導致截至2022年3月31日的三個月融資活動現金流增加(減少)(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安聯能源 | | IPL | | WPL |
| 發行長期債券的淨收益增加 | $650 | | $— | | $— |
| | | | | |
| 支付更高的款項來償還長期債務 | (300) | | — | | — |
| 未償還商業票據金額淨變動 | (186) | | — | | 30 |
| (較高)較低的普通股股息 | (5) | | 20 | | (2) |
| WPL母公司安聯能源的更高出資額 | — | | — | | 55 |
| 其他 | (11) | | (7) | | (1) |
| $148 | | $13 | | $82 |
IPL和WPL太陽能項目税收股權融資-Alliant Energy、IPL和WPL目前正在評估太陽能發電和電池存儲市場普遍存在的成本壓力以及美國商務部調查的潛在影響，該調查在2022年亮點關於IPL和WPL計劃開發和收購更多可再生能源的時間和估計成本，這可能導致他們擬議的太陽能項目税收股權融資發生變化。
普通股發行-請參閲注5用於討論2022年聯合能源公司的普通股發行。
長期債務-請參閲附註6(B)以討論AEF在2022年發行長期債券的事宜。AEF目前的定期貸款信貸協議將於2024年3月到期，其中包括一項選擇權，可將相同期限的未償還貸款總額增加至4億美元，但須經銀行批准，幷包括與Alliant Energy的信貸安排協議中包含的基本相同的金融契約。
表外安排和某些財務承諾 - 2021年包括了安聯能源和IPL的表外安排以及安聯能源、IPL和WPL的合同義務的摘要表格10-K與2021年報告的項目相比沒有實質性變化表格10-K，但附註中描述的項目除外3, 6和12.
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
2021年報告關於市場風險的定量和定性披露表格10-K也沒有發生實質性的變化。
項目4.控制和程序
安聯能源、IPL和WPL的管理層在安聯能源、IPL和WPL的首席執行官、首席財務官和披露委員會的參與下，根據修訂後的1934年證券交易法的要求，評估了截至2022年3月31日，安聯能源、IPL和WPL的披露控制和程序(定義見1934年證券交易法第13a-15(E)條)的設計和運營的有效性。根據他們的評估，首席執行官和首席財務官得出結論，聯合能源、IPL和WPL的披露控制和程序截至2022年3月31日的季度是有效的。
在截至2022年3月31日的季度內，Alliant Energy、IPL和WPL對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或很可能對Alliant Energy、IPL或WPL的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
沒有。美國證券交易委員會法規要求安聯能源、IPL和WPL披露根據聯邦、州或地方環境法規引發的某些訴訟的信息，如果政府當局是訴訟的一方，並且這些訴訟涉及潛在的金錢制裁，而安聯能源、IPL和WPL有理由相信這些制裁將超過指定的門檻。根據美國證券交易委員會規定，聯合能源、IPL和WPL使用100萬美元的門檻來確定是否需要披露任何此類訴訟程序。應用這一門檻，在這段時間內沒有環境問題需要披露。
第1A項。危險因素
2021年第1A項所述的風險因素表格10-K並沒有發生實質性的變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
截至2022年3月31日的季度，安聯能源普通股回購摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總數 | | 平均價格 | | 股份總數 | | 最大數量(或近似值 |
| | 的股份 | | 付費單位 | | 作為以下項目的一部分購買 | | 美元價值)的股票 |
| 期間 | | 購買(A) | | 分享 | | 公開宣佈的計劃 | | 尚未根據該計劃購買(A) |
| 1月1日至1月31日 | | 4,227 | | $60.98 | | — | | 不適用 |
| 2月1日至2月28日 | | 2,918 | | 56.38 | | — | | 不適用 |
| 3月1日至3月31日 | | 594 | | 60.58 | | — | | 不適用 |
| | 7,739 | | 59.22 | | — | | |
(a)所有股票都是在公開市場上購買的，並根據安聯能源遞延補償計劃在拉比信託基金中持有。根據遞延補償計劃，可以持有的安聯能源普通股的數量沒有限制，目前沒有到期日。
項目6.展品
以下證物隨附存檔或以引用方式併入本文。
| | | | | |
| 展品編號 | 描述 |
| 4.1 | 作為擔保人的AEF和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(National Association)之間的契約，日期為2022年2月28日(通過參考2022年3月1日提交的Alliant Energy Form 8-K(文件編號1-9894)的附件4.1合併) |
| 10.1 | 定期貸款信貸協議，日期為2022年3月3日，由AEF、安聯能源、美國銀行全國協會和其中規定的貸款人組成(通過引用2022年3月4日提交的安聯能源8-K表格(文件編號1-9894)附件10.1併入) |
| 31.1 | 安聯能源首席執行官證書 |
| 31.2 | 安聯能源首席財務官證書 |
| 31.3 | IPL首席執行官的證書 |
| 31.4 | IPL首席財務官證書 |
| 31.5 | WPL首席執行官的證書 |
| 31.6 | WPL首席財務官證書 |
| 32.1 | 首席執行官和首席財務官根據《美國法典》第18編第1350條為安聯能源所作的書面聲明 |
| 32.2 | 根據《美國法典》第18編第1350節關於IPL的首席執行官和首席財務官的書面聲明 |
| 32.3 | 根據《美國法典》第18編第1350節的規定，首席執行官和首席財務官的書面聲明 |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，安聯能源公司、州際電力和照明公司以及威斯康星電力和照明公司已各自正式促使本報告於2022年4月29日由下列正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | |
| 安聯能源公司 | |
| 註冊人 | |
| |
| 作者：/s/Benjamin M.Bilitz | 首席財務官兼財務總監 |
| 本傑明·M·比裏茨 | (首席會計主任及獲授權簽署人) |
| | | | | |
| 州際電力和照明公司 | |
| 註冊人 | |
| |
| 作者：/s/Benjamin M.Bilitz | 首席財務官兼財務總監 |
| 本傑明·M·比裏茨 | (首席會計主任及獲授權簽署人) |
| | | | | |
| 威斯康星州電力和照明公司 | |
| 註冊人 | |
| |
| 作者：/s/Benjamin M.Bilitz | 首席財務官兼財務總監 |
| 本傑明·M·比裏茨 | (首席會計主任及獲授權簽署人) |
