展品99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併業務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和其他營業收入 | 36,179 | 36,179 | 21,627 | 27,002 | 30,243 | 32,604 | 111,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | 685 | 685 | 285 | 830 | 982 | 807 | 2,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置淨收益 | 1 | 1 | — | 2 | 9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損)* | (143) | (143) | 15 | 51 | 238 | 150 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | 36,722 | 36,722 | 21,927 | 27,885 | 31,472 | 33,568 | 114,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和開支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購進的原油和產品 | 33,495 | 33,495 | 20,065 | 25,218 | 27,529 | 29,290 | 102,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 1,340 | 1,340 | 1,380 | 1,175 | 1,166 | 1,426 | 5,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 433 | 433 | 408 | 433 | 424 | 479 | 1,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 338 | 338 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | 198 | — | 1,298 | 2 | 1,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | 149 | 149 | 139 | 119 | 85 | 67 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對貼現負債的增值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和債務支出 | 135 | 135 | 146 | 143 | 151 | 141 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失 | (2) | (2) | — | (9) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 35,894 | 35,894 | 22,698 | 27,449 | 31,024 | 31,941 | 113,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 828 | 828 | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | 75 | 75 | 15 | 78 | 86 | 98 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損) | 582 | 582 | (654) | 296 | 402 | 1,273 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股可歸因於菲利普斯66的淨收益(虧損)(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.29 | 1.29 | (1.49) | 0.66 | 0.91 | 2.89 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 1.29 | 1.29 | (1.49) | 0.66 | 0.91 | 2.88 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均未償還普通股(千股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 449,298 | 449,298 | 439,504 | 439,940 | 440,193 | 440,469 | 440,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 450,011 | 450,011 | 439,504 | 440,396 | 440,368 | 441,584 | 440,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 17.1 | % | 14.2 | % | (8.9) | % | 15.7 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的有效税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 15.9 | % | 18.9 | % | 16.1 | % | 20.2 | % | 18.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我們在NOVONIX Limited(NOVONIX)的投資的未實現投資收益(虧損)。有關詳細信息,請參閲第5頁上的NOVONIX投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部對所得税前收入(虧損)進行對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 242 | 242 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉 | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | 316 | 316 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 828 | 828 | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | 75 | 75 | 15 | 78 | 86 | 98 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損) | 582 | 582 | (654) | 296 | 402 | 1,273 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部對調整後的所得税前收益(虧損)進行對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於Phillips 66的調整後淨收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 278 | 278 | 206 | 224 | 254 | 273 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 91 | 91 | 36 | 83 | 133 | 138 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX* | (158) | (158) | — | — | 224 | 146 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總和中游 | 242 | 242 | 276 | 316 | 642 | 668 | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | 396 | 396 | 184 | 657 | 634 | 424 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 143 | 143 | (152) | (108) | 93 | 114 | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 21 | 21 | (247) | (253) | (31) | 80 | (451) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (135) | (135) | (241) | (76) | 232 | 145 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 111 | 111 | (386) | (269) | (110) | 65 | (700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總煉油量 | 140 | 140 | (1,026) | (706) | 184 | 404 | (1,144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | 203 | 203 | 211 | 392 | 454 | 402 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | 113 | 113 | 79 | 87 | 93 | 97 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總市場營銷和特長 | 316 | 316 | 290 | 479 | 547 | 499 | 1,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (249) | (249) | (251) | (244) | (230) | (245) | (970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的所得税前收益(虧損) | 845 | 845 | (527) | 502 | 1,777 | 1,750 | 3,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:調整後的所得税支出(福利) | 175 | 175 | (84) | 95 | 286 | 354 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | 670 | 670 | (443) | 407 | 1,491 | 1,396 | 2,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的調整後淨收入 | 75 | 75 | 66 | 78 | 88 | 98 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於Phillips 66的調整後淨收益(虧損) | 595 | 595 | (509) | 329 | 1,403 | 1,298 | 2,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表我們在NOVONIX投資的公允價值變化。更多詳情見第5頁的NOVONIX投資表。 |
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分段列入所得税前收入(虧損)的特殊項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和可歸因於Phillips 66的淨收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | (198) | — | (10) | — | (208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | (4) | (3) | (1) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | — | — | — | — | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | (2) | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與聯盟關閉相關的成本* | — | — | — | — | — | (70) | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總和中游 | — | — | (200) | (4) | (13) | (75) | (292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | (18) | (2) | (2) | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | — | — | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | (30) | (16) | — | 14 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總化學品 | — | — | (30) | (34) | (3) | 12 | (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | — | — | (1,288) | — | (1,288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税務影響 | — | — | — | — | — | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | (20) | (12) | (5) | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | (17) | (17) | — | — | (10) | (30) | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | (14) | (3) | — | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與聯盟關閉相關的成本* | — | — | — | — | — | (122) | (122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總煉油量 | (17) | (17) | (14) | (23) | (1,310) | (58) | (1,405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總市場營銷和特長 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | (2) | (1) | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | — | — | — | (2) | (1) | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計(税前) | (17) | (17) | (244) | (66) | (1,329) | (123) | (1,762) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税優惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前特殊項目的税收影響** | (4) | (4) | (48) | (16) | (323) | (33) | (420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他税收影響 | — | — | — | (17) | (3) | (65) | (85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠總額 | (4) | (4) | (48) | (33) | (326) | (98) | (505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | (51) | — | (2) | — | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的總收入(虧損) | — | — | (51) | — | (2) | — | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66個特殊項目合計(税後) | (13) | (13) | (145) | (33) | (1,001) | (25) | (1,204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2021年第四季度,與關閉Alliance煉油廠相關的成本總計1.92億美元。煉油部門記錄的與關閉相關的成本包括在折舊和攤銷費用中記錄的9100萬美元的税前資產報廢,以及3100萬美元的遣散費和其他退出成本的税前費用。中游業務的停產相關成本包括計入折舊和攤銷費用的7,000萬美元税前資產報廢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*我們通常使用聯邦和州的年度法定所得税税率約為25%來對美國境內的應税特殊項目徵税。屬於外地的應税特殊項目同樣使用當地法定所得税率。免税事項反映的是零所得税。這些事件包括但不限於大部分商譽減值、在法律上豁免繳納所得税的交易、與我們聲稱未分配收益被永久再投資的實體有關的交易、或在擁有估值津貼的司法管轄區發生的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務線/地區列入所得税前收入(虧損)的特殊項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | — | — | (199) | — | (10) | (70) | (279) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | — | — | (1) | (4) | (3) | (5) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總和中游 | — | — | (200) | (4) | (13) | (75) | (292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | — | — | (1) | (2) | (3) | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | (17) | (17) | (6) | (11) | (1,302) | (119) | (1,438) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | — | — | (7) | (6) | (3) | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | (4) | (2) | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總煉油量 | (17) | (17) | (14) | (23) | (1,310) | (58) | (1,405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總市場營銷和特長 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 338 | 338 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | 198 | — | 1,298 | 2 | 1,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對貼現負債的增值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | 142 | 142 | (103) | 266 | (453) | 18 | (272) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配權益收益 | (100) | (100) | 217 | (218) | (77) | (50) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置淨收益 | (1) | (1) | — | (2) | (3) | (2) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現投資(收益)損失* | 169 | 169 | — | — | (224) | (141) | (365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 40 | 40 | 138 | 120 | 31 | (340) | (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營運資本變動 | (115) | (115) | 98 | 833 | 776 | 412 | 2,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,136 | 1,136 | 271 | 1,743 | 2,203 | 1,800 | 6,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出和投資 | (370) | (370) | (331) | (380) | (552) | (597) | (1,860) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對股權關聯公司的投資回報 | 15 | 15 | 58 | 100 | 78 | 31 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置收益 | 1 | 1 | — | 24 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墊款/貸款相關方 | — | — | (155) | (90) | (65) | — | (310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催收與墊款/貸款有關的當事人 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (74) | (74) | (39) | (6) | 40 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (428) | (428) | (467) | (352) | (496) | (557) | (1,872) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務的發行 | — | — | 450 | 15 | (15) | 993 | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還債務 | (24) | (24) | (925) | (54) | (506) | (1,469) | (2,954) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股發行 | 23 | 23 | 20 | 4 | — | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股支付的股息 | (404) | (404) | (394) | (394) | (394) | (403) | (1,585) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 | (77) | (77) | (76) | (82) | (81) | (85) | (324) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回購非控制性權益 | — | — | — | (24) | — | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (30) | (30) | (20) | (7) | (9) | (16) | (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (512) | (512) | (945) | (542) | (1,005) | (978) | (3,470) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (8) | (8) | (22) | 7 | (12) | (15) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨變動 | 188 | 188 | (1,163) | 856 | 690 | 250 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 3,147 | 3,147 | 2,514 | 1,351 | 2,207 | 2,897 | 2,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物 | 3,335 | 3,335 | 1,351 | 2,207 | 2,897 | 3,147 | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表我們在NOVONIX投資的未實現收益(虧損)。有關詳細信息,請參閲第5頁上的NOVONIX投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合資本支出和投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 164 | 164 | 100 | 141 | 328 | 169 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉 | 171 | 171 | 184 | 186 | 158 | 251 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | 11 | 11 | 22 | 22 | 28 | 130 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 24 | 24 | 25 | 31 | 38 | 47 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合資本支出和投資 | 370 | 370 | 331 | 380 | 552 | 597 | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司資本支出和投資的比例份額* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中流(中流) | 11 | 11 | 7 | 14 | 15 | 19 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPChem(化學品) | 113 | 113 | 79 | 72 | 88 | 128 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRB(煉油) | 42 | 42 | 59 | 47 | 61 | 62 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精選股權關聯公司 | 166 | 166 | 145 | 133 | 164 | 209 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表Phillips 66在DCP Midstream,LLC(DCP Midstream),Chevron Phillips Chemical Company LLC(CPChem)和WRB Refining LP(WRB)的自籌資本支出部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 278 | 278 | 7 | 224 | 244 | 203 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 91 | 91 | 35 | 79 | 130 | 133 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | (158) | (158) | — | — | 224 | 146 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 242 | 242 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 154 | 154 | 126 | 120 | 140 | 142 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 42 | 42 | 37 | 44 | 40 | 42 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 31 | 31 | 34 | 8 | 32 | 112 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 227 | 227 | 197 | 172 | 212 | 296 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現投資收益(虧損) | (169) | (169) | — | — | 224 | 141 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現外幣交易收益 | 11 | 11 | — | — | — | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資的公允價值變動 | (158) | (158) | — | — | 224 | 146 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 109 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 94 | 94 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有非合併關聯公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和SG&A費用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 186 | 186 | 173 | 189 | 188 | 209 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 107 | 107 | 122 | 88 | 85 | 113 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 293 | 293 | 295 | 277 | 274 | 323 | 1,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有非合併關聯公司的運營和SG&A費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道* | 3,099 | 3,099 | 2,801 | 3,424 | 3,483 | 3,370 | 3,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端機 | 2,900 | 2,900 | 2,675 | 2,786 | 2,771 | 2,927 | 2,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*管道是指通過每個單獨徵收關税的合併管道段的運輸量總和。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSX其他卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL分餾(MB/D)* | 452 | 452 | 363 | 401 | 420 | 454 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括DCP Midstream。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均NGL價格(美元/加侖)* | 1.10 | 1.10 | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 1.00 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*基於Mont Belvieu市場中心的指數價格,該指數價格按NGL成分組合加權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%DCP中游,有限責任公司業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者應佔淨收益(虧損) | 1 | 1 | 27 | (35) | 23 | 199 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 89 | 89 | 91 | 92 | 90 | 91 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用和SG&A費用 | 205 | 205 | 189 | 222 | 230 | 250 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出* | 70 | 70 | 77 | 77 | 73 | 72 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*扣除利息收入後的淨額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出和投資 | 22 | 22 | 14 | 28 | 30 | 38 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定的DCP運行統計數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口體積(Bcf/D) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL產量(MB/D) | 400 | 400 | 356 | 406 | 398 | 416 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLP分發* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從DCP中流到DCP中流的LP分佈** | *** | *** | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*宣佈可歸屬於共同單位所有權的現金分配。這些分配在各自的發起人合併財務報表中被取消。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**代表DCP Midstream來自DCP Midstream,LP(DCP合作伙伴)的100%分發。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*DCP Midstream版本待定。 |
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游所得税前收入與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 242 | 242 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 94 | 94 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 336 | 336 | 168 | 404 | 726 | 755 | 2,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | 198 | — | 10 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整合計(税前) | — | — | 200 | 4 | 13 | 5 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資的公允價值變動* | 158 | 158 | — | — | (224) | (146) | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,經特殊項目調整和NOVONIX投資公允價值變動** | 494 | 494 | 368 | 408 | 515 | 614 | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 41 | 41 | 43 | 43 | 42 | 41 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA可歸因於合資夥伴的非控股權益 | (24) | (24) | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA** | 569 | 569 | 452 | 492 | 597 | 695 | 2,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有關詳細信息,請參見第5頁上的NOVONIX投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**前期信息已重新計算,以排除我們在NOVONIX投資的公允價值變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 278 | 278 | 7 | 224 | 244 | 203 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 109 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 317 | 317 | 47 | 264 | 289 | 312 | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | 198 | — | 10 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | 317 | 317 | 246 | 264 | 299 | 312 | 1,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA可歸因於合資夥伴的非控股權益 | (24) | (24) | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 353 | 353 | 288 | 306 | 340 | 354 | 1,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 91 | 91 | 35 | 79 | 130 | 133 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 146 | 146 | 87 | 131 | 182 | 186 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | 146 | 146 | 88 | 135 | 185 | 191 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 151 | 151 | 93 | 140 | 190 | 196 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA* | 65 | 65 | 71 | 46 | 67 | 145 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*選定股權關聯公司的比例份額是扣除非控股權益後的淨額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | 393 | 393 | 152 | 620 | 627 | 433 | 1,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%CPChem結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損),不包括與CPChem收益相關的母公司所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烴和聚烯烴 | 736 | 736 | 288 | 1,124 | 1,224 | 851 | 3,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產、芳香族和芳香族 | 60 | 60 | 53 | 157 | 73 | 76 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (32) | (32) | (37) | (41) | (44) | (40) | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 764 | 764 | 304 | 1,240 | 1,253 | 887 | 3,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烴和聚烯烴 | 750 | 750 | 299 | 1,143 | 1,237 | 872 | 3,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產、芳香族和芳香族 | 69 | 69 | 58 | 164 | 80 | 82 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (32) | (32) | (37) | (41) | (41) | (40) | (159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 787 | 787 | 320 | 1,266 | 1,276 | 914 | 3,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 141 | 141 | 146 | 144 | 151 | 151 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出* | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*扣除利息收入後的淨額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資現金流-流出/(流入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出和投資 | 225 | 225 | 157 | 144 | 177 | 255 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權公司的投資回報 | (26) | (26) | (30) | (107) | (82) | (46) | (265) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烴和聚烯烴產能利用率(%) | 99 | % | 99 | % | 79 | % | 102 | % | 102 | % | 97 | % | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場指標** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國工業價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,平均採購合同(美分/磅) | 39.5 | 39.5 | 41.9 | 41.1 | 45.6 | 38.4 | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE吹塑,國內現貨(美分/磅) | 69.8 | 69.8 | 71.9 | 88.3 | 98.8 | 84.8 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國行業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,現金成本加權平均飼料(美分/磅) | 22.3 | 22.3 | 13.2 | 12.5 | 16.1 | 20.8 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE吹塑,總現金成本(美分/磅) | 53.9 | 53.9 | 55.7 | 54.9 | 59.7 | 52.8 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯到高密度聚乙烯鏈現金利潤率(美分/磅) | 33.2 | 33.2 | 44.9 | 62.0 | 68.6 | 49.6 | 56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*來源:IHS,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品所得税前收入與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 18 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | 30 | 16 | — | (14) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | 396 | 396 | 184 | 657 | 634 | 424 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | 29 | 29 | 28 | 48 | 33 | 35 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 101 | 101 | 103 | 102 | 102 | 104 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 537 | 537 | 326 | 819 | 781 | 576 | 2,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 143 | 143 | (153) | (110) | 90 | 137 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 4 | 4 | (253) | (264) | (1,333) | (39) | (1,889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (135) | (135) | (248) | (82) | 229 | 171 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 111 | 111 | (386) | (273) | (112) | 77 | (694) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 2.98 | 2.98 | (3.57) | (2.20) | 1.88 | 2.85 | (0.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 0.08 | 0.08 | (4.64) | (3.81) | (20.82) | (0.74) | (7.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (5.70) | (5.70) | (12.55) | (3.49) | 8.68 | 6.58 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 3.84 | 3.84 | (14.89) | (9.70) | (3.67) | 2.71 | (6.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界範圍 | 0.81 | 0.81 | (7.27) | (4.26) | (6.67) | 2.23 | (3.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/bbl)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 11.71 | 11.71 | 4.86 | 4.63 | 9.27 | 11.00 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 7.71 | 7.71 | 3.39 | 2.10 | 5.75 | 9.19 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 7.89 | 7.89 | 5.97 | 6.40 | 12.47 | 12.60 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 17.68 | 17.68 | 3.33 | 3.37 | 7.46 | 15.41 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界範圍 | 10.55 | 10.55 | 4.36 | 3.92 | 8.57 | 11.60 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*見關於使用非公認會計準則措施的説明。此外,每個時期和地區的所得税前收益(虧損)與已實現煉油利潤率的對賬也包括在“已實現利潤率非公認會計準則對賬”部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益(虧損)中的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | (2) | (2) | (3) | — | (1) | (7) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (16) | (16) | (117) | (65) | 31 | (13) | (164) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (21) | (21) | (122) | (67) | 27 | (22) | (184) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 51 | 51 | 77 | 77 | 73 | 150 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 60 | 60 | 54 | 57 | 57 | 72 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 198 | 198 | 217 | 220 | 216 | 313 | 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股權關聯公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和SG&A費用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 310 | 310 | 244 | 235 | 258 | 314 | 1,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 318 | 318 | 331 | 313 | 327 | 388 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 198 | 198 | 212 | 132 | 136 | 199 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 314 | 314 | 393 | 291 | 277 | 300 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,140 | 1,140 | 1,180 | 971 | 998 | 1,201 | 4,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股權關聯公司的運營和SG&A費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週轉費用,包括在運營和SG&A費用中* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 13 | 13 | 17 | 13 | 32 | 34 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 31 | 31 | 33 | 9 | 24 | 27 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 26 | 26 | 17 | 36 | 13 | 28 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 32 | 32 | 125 | 60 | 12 | 17 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 102 | 102 | 192 | 118 | 81 | 106 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股權附屬公司的週轉費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 27 | 27 | 27 | 25 | 13 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 18 | 18 | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 24 | 24 | 23 | 22 | 4 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 88 | 88 | 85 | 76 | 44 | 37 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣税前損益 | (8) | (8) | 1 | 9 | (4) | (10) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精煉-股權關聯信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益(虧損)中的權益 | (21) | (21) | (122) | (67) | 27 | (22) | (184) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:包括在已實現煉油毛利和其他股權關聯公司相關成本中的股權關聯公司毛利率份額* | (228) | (228) | (129) | (167) | (220) | (216) | (732) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權關聯公司相關費用不包括在已實現的煉油利潤率中 | (249) | (249) | (251) | (234) | (193) | (238) | (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | (26) | (26) | (45) | (44) | (22) | (21) | (132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | (2) | (2) | (3) | — | (1) | (7) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (221) | (221) | (203) | (190) | (170) | (210) | (773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (249) | (249) | (251) | (234) | (193) | (238) | (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*與股權關聯公司相關的其他成本,這些成本不通過股權收益(虧損)流動。 |
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提煉(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前煉油收入(虧損)與調整後EBITDA的對賬(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 198 | 198 | 217 | 220 | 216 | 313 | 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 321 | 321 | (823) | (509) | (910) | 659 | (1,583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | — | — | 1,288 | — | 1,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税務影響 | — | — | — | — | — | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 20 | 12 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | 17 | 17 | — | — | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | 14 | 3 | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與聯盟關閉相關的成本 | — | — | — | — | — | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (88) | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | 338 | 338 | (809) | (486) | 400 | 626 | (269) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | — | — | (2) | (1) | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 363 | 363 | (784) | (459) | 428 | 658 | (157) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運統計數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油費用輸入(MB/D) | 503 | 503 | 438 | 513 | 487 | 478 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理的輸入總數(MB/D) | 533 | 533 | 476 | 549 | 519 | 523 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率(%) | 94 | % | 94 | % | 82 | % | 96 | % | 91 | % | 89 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品良率(%) | 85 | % | 85 | % | 86 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我們在德國卡爾斯魯厄煉油廠綜合體中的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油費用輸入(MB/D) | 497 | 497 | 553 | 687 | 623 | 505 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理的輸入總數(MB/D) | 579 | 579 | 606 | 762 | 697 | 575 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率(%) | 94 | % | 94 | % | 71 | % | 88 | % | 80 | % | 95 | % | 82 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品良率(%) | 77 | % | 77 | % | 73 | % | 78 | % | 78 | % | 80 | % | 77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油費用輸入(MB/D) | 453 | 453 | 384 | 462 | 493 | 503 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理的輸入總數(MB/D) | 470 | 470 | 397 | 475 | 506 | 519 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率(%) | 85 | % | 85 | % | 72 | % | 87 | % | 93 | % | 95 | % | 87 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品良率(%) | 88 | % | 88 | % | 86 | % | 87 | % | 88 | % | 90 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我們在博格煉油廠和伍德河煉油廠的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油費用輸入(MB/D) | 294 | 294 | 268 | 286 | 302 | 278 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理的輸入總數(MB/D) | 321 | 321 | 288 | 309 | 332 | 308 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率(%) | 81 | % | 81 | % | 74 | % | 79 | % | 83 | % | 76 | % | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品良率(%) | 90 | % | 90 | % | 86 | % | 83 | % | 90 | % | 92 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
全球-包括股權附屬公司的比例份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油費用輸入(MB/D) | 1,747 | 1,747 | 1,643 | 1,948 | 1,905 | 1,764 | 1,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理的輸入總數(MB/D) | 1,903 | 1,903 | 1,767 | 2,095 | 2,054 | 1,925 | 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油產能利用率(%) | 89 | % | 89 | % | 74 | % | 88 | % | 86 | % | 90 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清潔產品良率(%) | 84 | % | 84 | % | 82 | % | 82 | % | 84 | % | 86 | % | 83 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提煉(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品油產量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 226 | 226 | 220 | 242 | 232 | 237 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 210 | 210 | 175 | 197 | 188 | 190 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 102 | 102 | 87 | 113 | 103 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 538 | 538 | 482 | 552 | 523 | 528 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我們在德國卡爾斯魯厄煉油廠綜合體中的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 233 | 233 | 219 | 310 | 281 | 243 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 194 | 194 | 201 | 257 | 235 | 195 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 163 | 163 | 183 | 196 | 184 | 146 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 590 | 590 | 603 | 763 | 700 | 584 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 235 | 235 | 191 | 227 | 255 | 266 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 176 | 176 | 149 | 183 | 187 | 201 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 63 | 63 | 58 | 65 | 68 | 55 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 474 | 474 | 398 | 475 | 510 | 522 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我們在博格煉油廠和伍德河煉油廠的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 166 | 166 | 138 | 138 | 166 | 170 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 123 | 123 | 110 | 118 | 131 | 113 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 32 | 32 | 40 | 51 | 32 | 26 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 321 | 321 | 288 | 307 | 329 | 309 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球-包括股權附屬公司的比例份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 860 | 860 | 768 | 917 | 934 | 916 | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 703 | 703 | 635 | 755 | 741 | 699 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 360 | 360 | 368 | 425 | 387 | 328 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,923 | 1,923 | 1,771 | 2,097 | 2,062 | 1,943 | 1,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場指標** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和原油價差(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 94.49 | 94.49 | 57.84 | 66.09 | 70.58 | 77.35 | 67.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布倫特原油 | 101.40 | 101.40 | 60.90 | 68.83 | 73.47 | 79.73 | 70.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS | 96.77 | 96.77 | 59.98 | 67.95 | 71.51 | 78.40 | 69.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANS | 95.61 | 95.61 | 60.76 | 68.44 | 72.73 | 79.81 | 70.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI減去瑪雅 | 5.62 | 5.62 | 1.44 | 3.21 | 4.37 | 5.59 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI減去WCS(結算差額) | 14.53 | 14.53 | 12.47 | 11.49 | 13.58 | 14.64 | 13.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣(美元/MMBtu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·哈勃 | 4.60 | 4.60 | 3.51 | 2.88 | 4.28 | 4.74 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品利潤率(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海岸少汽油布倫特原油 | 13.57 | 13.57 | 11.73 | 18.61 | 21.15 | 17.90 | 17.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海岸餾分減去布倫特原油 | 28.40 | 28.40 | 12.09 | 15.24 | 16.07 | 20.47 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸少汽油LLS | 16.24 | 16.24 | 11.22 | 15.47 | 18.61 | 14.64 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸餾分油減去LLS | 28.52 | 28.52 | 11.30 | 14.03 | 15.87 | 19.12 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央汽油減去WTI | 16.17 | 16.17 | 14.90 | 19.96 | 20.83 | 13.87 | 17.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心餾分減去WTI | 27.31 | 27.31 | 17.24 | 18.40 | 19.38 | 19.73 | 18.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸少汽油ANS | 31.92 | 31.92 | 16.88 | 24.76 | 23.54 | 22.75 | 21.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸餾分減去ANS | 32.28 | 32.28 | 14.14 | 15.28 | 18.55 | 22.44 | 17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球市場裂縫蔓延(美元/bbl)** | 21.93 | 21.93 | 13.23 | 17.76 | 19.44 | 17.93 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*以每日現貨價格計算,除非另有説明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**基於菲利普斯66原油產能的加權平均。 |
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和專業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | 203 | 203 | 211 | 389 | 452 | 401 | 1,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | 113 | 113 | 79 | 87 | 93 | 97 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 316 | 316 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 1.13 | 1.13 | 1.36 | 2.15 | 1.93 | 1.44 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 0.92 | 0.92 | 2.24 | 1.96 | 4.84 | 7.13 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現營銷燃料利潤率(美元/bbl)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 1.59 | 1.59 | 1.94 | 2.62 | 2.29 | 1.87 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 2.30 | 2.30 | 4.01 | 2.89 | 6.75 | 9.81 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*見關於使用非公認會計準則措施的説明。此外,每個時期和地區的所得税前收入與已實現營銷燃料利潤率的對賬也包括在“已實現利潤率非公認會計準則對賬”部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未計入營銷燃料利潤率的其他已實現利潤率和收入* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | 167 | 167 | 104 | 138 | 111 | 122 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | 101 | 101 | 84 | 64 | 61 | 77 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 268 | 268 | 188 | 202 | 172 | 199 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括精煉石油產品銷售的處置收益和消費税。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | 33 | 33 | 26 | 46 | 48 | 41 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | 52 | 52 | 32 | 59 | 68 | 59 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 85 | 85 | 58 | 105 | 116 | 100 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股權關聯公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營和SG&A費用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和其他 | 288 | 288 | 258 | 284 | 280 | 318 | 1,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特產 | 32 | 32 | 29 | 30 | 30 | 33 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 320 | 320 | 287 | 314 | 310 | 351 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股權關聯公司的運營和SG&A費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品油銷售量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國市場營銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,046 | 1,046 | 960 | 1,095 | 1,098 | 1,142 | 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 834 | 834 | 660 | 776 | 895 | 822 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,880 | 1,880 | 1,620 | 1,871 | 1,993 | 1,964 | 1,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際營銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 83 | 83 | 63 | 81 | 91 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 177 | 177 | 158 | 171 | 179 | 174 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 277 | 277 | 239 | 270 | 287 | 273 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球營銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,129 | 1,129 | 1,023 | 1,176 | 1,189 | 1,224 | 1,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾油 | 1,011 | 1,011 | 818 | 947 | 1,074 | 996 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,157 | 2,157 | 1,859 | 2,141 | 2,280 | 2,237 | 2,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣税前損益 | 1 | 1 | — | 1 | — | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前銷售和專業收入與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 316 | 316 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 343 | 343 | 317 | 506 | 572 | 527 | 1,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | 343 | 343 | 317 | 509 | 574 | 528 | 1,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 375 | 375 | 343 | 536 | 602 | 556 | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | (132) | (132) | (143) | (141) | (148) | (151) | (583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用和其他 | (117) | (117) | (108) | (105) | (83) | (95) | (391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (144) | (144) | (150) | (148) | (159) | (151) | (608) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本化利息 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償債損失 | — | — | — | — | — | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | (132) | (132) | (143) | (141) | (148) | (151) | (583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前公司和其他虧損與調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | 132 | 132 | 143 | 141 | 148 | 151 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (98) | (98) | (88) | (83) | (62) | (75) | (308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目調整後的EBITDA | (98) | (98) | (88) | (81) | (61) | (74) | (304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (98) | (98) | (88) | (81) | (61) | (74) | (304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外幣損失 | (1) | (1) | (1) | (1) | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額 | 14,434 | 14,434 | 15,422 | 15,413 | 14,910 | 14,448 | 14,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與資本比率(%) | 39 | % | 39 | % | 43 | % | 43 | % | 42 | % | 40 | % | 40 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
總股本 | 22,121 | 22,121 | 20,457 | 20,602 | 20,597 | 21,637 | 21,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併淨收益(虧損)與可歸因於Phillips 66的調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | 132 | 132 | 143 | 141 | 148 | 151 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 338 | 338 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66息税前利潤 | 1,298 | 1,298 | (272) | 941 | 957 | 2,302 | 3,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | 198 | — | 1,298 | — | 1,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税務影響 | — | — | — | — | — | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 47 | 20 | 10 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與颶風相關的成本 | 17 | 17 | — | — | 11 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與冬季風暴相關的成本 | — | — | 46 | 19 | — | (14) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與聯盟關閉相關的成本 | — | — | — | — | — | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (88) | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目調整合計(税前) | 17 | 17 | 244 | 66 | 1,329 | (38) | 1,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投資的公允價值變動* | 158 | 158 | — | — | (224) | (146) | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66 EBITDA,經特殊項目和NOVONIX投資公允價值變動調整** | 1,473 | 1,473 | (28) | 1,007 | 2,062 | 2,118 | 5,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他調整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司所得税的比例份額 | 37 | 37 | 33 | 57 | 44 | 48 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司淨利息的比例份額 | 59 | 59 | 60 | 61 | 59 | 62 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定股權關聯公司折舊和攤銷的比例份額 | 201 | 201 | 202 | 202 | 204 | 204 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA可歸因於合資夥伴的非控股權益 | (24) | (24) | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA可歸因於PSXP†的公共所有權權益 | (82) | (82) | (83) | (95) | (103) | (112) | (393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66調整後的EBITDA** | 1,664 | 1,664 | 166 | 1,212 | 2,244 | 2,299 | 5,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有關詳細信息,請參見第5頁上的NOVONIX投資表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**前期信息已重新計算,以排除我們在NOVONIX投資的公允價值變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†於2022年3月9日,菲利普斯66合夥人有限公司成為菲利普斯66的全資子公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務信息的使用-本收益發布補充數據包括術語“EBITDA”、“調整後的EBITDA”、“每桶已實現的煉油利潤率”和“每桶已實現的營銷燃料利潤率”。這些都是非公認會計準則的財務指標。EBITDA和調整後的EBITDA被包括在內,以幫助比較不同時期的經營業績,有助於與我們行業的其他公司進行比較,並有助於確定企業價值。GAAP計量與EBITDA和調整後的EBITDA最直接的可比性是合併公司信息的淨收入和部門信息的所得税前收入。淨收益(虧損)和税前收益(虧損)與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬包括在本收益發布的補充數據中。每桶已實現的煉油利潤率是根據行業裂解蔓延的類似基礎計算的,我們相信它提供了一個有用的衡量我們相對於基準行業利潤率的表現如何的指標。每桶已實現的營銷燃料利潤率表明,通過優化我們煉油廠燃料生產的佈局和最終銷售,我們的營銷業務提供了價值提升。與這兩種每桶實現利潤率指標最直接可比的是每桶所得税前收入。每桶所得税前收益(虧損)與已實現的煉油利潤率和已實現的營銷燃料利潤率的對賬包括在本收益發布的補充數據中。調整後的有效税率是指考慮了特殊税目的税收效應後的實際税率。與調整後的實際税率最接近的GAAP財務衡量標準是實際税率。實際税率與調整後的實際税率的對賬包括在本收益發布補充數據中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列報方式的變化-2022年第一季度,我們開始將我們對NOVONIX Limited的投資作為中游業務的一個獨立業務線列報。這筆投資自我們在2021年9月收購以來,此前已包括在NGL和其他業務線中。我們還開始單獨展示以前合併的某些運輸和NGL以及其他業務線信息(例如,EBITDA和調整後的EBITDA)。此外,如上所述,我們修訂了公司和中游業務的調整後EBITDA的計算。我們重新計算了上期信息,以反映這些變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現利潤率非公認會計準則對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益(虧損)與已實現的煉油利潤率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 143 | 143 | (153) | (110) | 90 | 137 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 296 | 296 | 230 | 217 | 239 | 295 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司虧損中的權益 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)費用,淨額 | 12 | 12 | — | (8) | 6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額 | 23 | 23 | 43 | 42 | 19 | 19 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税務影響 | — | — | — | — | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (20) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率 | 562 | 562 | 208 | 231 | 443 | 529 | 1,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數(MB) | 48,015 | 48,015 | 42,826 | 49,979 | 47,792 | 48,100 | 188,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總處理輸入(MB) | 48,015 | 48,015 | 42,826 | 49,979 | 47,792 | 48,100 | 188,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/bbl)** | 2.98 | 2.98 | (3.57) | (2.20) | 1.88 | 2.85 | (0.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/bbl)* | 11.71 | 11.71 | 4.86 | 4.63 | 9.27 | 11.00 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 4 | 4 | (253) | (264) | (1,333) | (39) | (1,889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | 27 | 27 | 27 | 25 | 13 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1,361 | 150 | 1,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 11 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 307 | 307 | 321 | 299 | 312 | 377 | 1,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司虧損中的權益 | 2 | 2 | 3 | — | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部門收入,淨額 | — | — | — | (6) | (1) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (28) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率 | 402 | 402 | 185 | 145 | 368 | 486 | 1,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數(MB) | 52,151 | 52,151 | 54,560 | 69,364 | 64,016 | 52,919 | 240,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總處理輸入(MB) | 52,151 | 52,151 | 54,560 | 69,364 | 64,016 | 52,919 | 240,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/bbl)** | 0.08 | 0.08 | (4.64) | (3.81) | (20.82) | (0.74) | (7.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/bbl)* | 7.71 | 7.71 | 3.39 | 2.10 | 5.75 | 9.19 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (135) | (135) | (248) | (82) | 229 | 171 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | 18 | 18 | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 14 | 14 | 7 | 7 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 184 | 184 | 205 | 125 | 126 | 191 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司權益(收益)虧損 | 16 | 16 | 117 | 65 | (31) | 13 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部門收入,淨額 | (4) | (4) | (2) | (8) | — | (1) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額 | 205 | 205 | 86 | 125 | 201 | 197 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (27) | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率 | 333 | 333 | 214 | 277 | 581 | 602 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數(MB) | 23,691 | 23,691 | 19,754 | 23,466 | 26,373 | 26,002 | 95,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總處理輸入(MB)* | 42,267 | 42,267 | 35,711 | 43,189 | 46,592 | 47,738 | 173,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/bbl)** | (5.70) | (5.70) | (12.55) | (3.49) | 8.68 | 6.58 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/bbl)* | 7.89 | 7.89 | 5.97 | 6.40 | 12.47 | 12.60 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益(虧損)與已實現的煉油利潤率的對賬(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 111 | 111 | (386) | (273) | (112) | 77 | (694) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | 24 | 24 | 23 | 22 | 4 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 60 | 60 | 54 | 57 | 57 | 72 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 305 | 305 | 382 | 281 | 266 | 291 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)費用,淨額 | 1 | 1 | 2 | (2) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率 | 510 | 510 | 86 | 95 | 228 | 438 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數(MB) | 28,877 | 28,877 | 25,917 | 28,158 | 30,558 | 28,361 | 112,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總處理輸入(MB) | 28,877 | 28,877 | 25,917 | 28,158 | 30,558 | 28,361 | 112,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/bbl)** | 3.84 | 3.84 | (14.89) | (9.70) | (3.67) | 2.71 | (6.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/bbl)* | 17.68 | 17.68 | 3.33 | 3.37 | 7.46 | 15.41 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税種 | 88 | 88 | 85 | 76 | 44 | 37 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和減值 | 198 | 198 | 217 | 220 | 1,504 | 313 | 2,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 48 | 48 | 42 | 49 | 55 | 47 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 1,092 | 1,092 | 1,138 | 922 | 943 | 1,154 | 4,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司權益(收益)虧損 | 21 | 21 | 122 | 67 | (27) | 22 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)費用,淨額 | 9 | 9 | — | (24) | 7 | 12 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率比例份額 | 228 | 228 | 129 | 167 | 220 | 216 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税務影響 | — | — | — | — | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合規成本 | — | — | — | — | — | (88) | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率 | 1,807 | 1,807 | 693 | 748 | 1,620 | 2,055 | 5,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已處理的輸入總數(MB) | 152,734 | 152,734 | 143,057 | 170,967 | 168,739 | 155,382 | 638,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總處理輸入(MB)* | 171,310 | 171,310 | 159,014 | 190,690 | 188,958 | 177,118 | 715,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(美元/bbl)** | 0.81 | 0.81 | (7.27) | (4.26) | (6.67) | 2.23 | (3.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現煉油利潤率(美元/bbl)* | 10.55 | 10.55 | 4.36 | 3.92 | 8.57 | 11.60 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*調整後的總處理投入包括我們在股權附屬公司處理投入中的比例份額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**所得税前收入(虧損)除以處理後的投入總額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*如圖所示,每桶已實現煉油利潤率的計算方法為基礎已實現煉油利潤率(以美元為單位)除以調整後的總加工投入(以桶為單位)。因此,使用四捨五入的邊際和顯示的桶重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66發佈收益補充數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入與已實現的銷售燃料利潤率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 191 | 191 | 199 | 366 | 354 | 261 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 182 | 182 | 165 | 198 | 201 | 194 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | (7) | (7) | (2) | (15) | (18) | (13) | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入* | (107) | (107) | (86) | (110) | (120) | (108) | (424) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率 | 268 | 268 | 283 | 446 | 422 | 338 | 1,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料銷售總量(MB) | 169,196 | 169,196 | 145,794 | 170,228 | 183,332 | 180,748 | 680,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | 1.13 | 1.13 | 1.36 | 2.15 | 1.93 | 1.44 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率(美元/bbl)** | 1.59 | 1.59 | 1.94 | 2.62 | 2.29 | 1.87 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 23 | 23 | 48 | 48 | 128 | 179 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 63 | 63 | 60 | 60 | 64 | 69 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司收益中的權益 | (26) | (26) | (24) | (31) | (30) | (28) | (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營(收入)支出* | (12) | (12) | (5) | (10) | 9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 4 | 4 | 1 | — | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營銷利潤率 | 70 | 70 | 99 | 86 | 191 | 258 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非燃料相關銷售的利潤率 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率 | 57 | 57 | 86 | 71 | 178 | 246 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料銷售總量(MB) | 24,926 | 24,926 | 21,474 | 24,539 | 26,427 | 25,089 | 97,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | 0.92 | 0.92 | 2.24 | 1.96 | 4.84 | 7.13 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現的營銷燃料利潤率(美元/bbl)** | 2.30 | 2.30 | 4.01 | 2.89 | 6.75 | 9.81 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括其他非燃料收入和支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**如圖所示,每桶已實現營銷燃料利潤率是使用基本已實現營銷燃料利潤率(美元)除以銷售量(桶)來計算的。因此,使用四捨五入的邊際和顯示的桶重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的有效税率--非公認會計準則對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的實際税率與實際税率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬美元,除非另有説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 828 | 828 | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 17 | 17 | 244 | 66 | 1,329 | 123 | 1,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的所得税前收益(虧損) | 845 | 845 | (527) | 502 | 1,777 | 1,750 | 3,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 4 | 4 | 48 | 33 | 326 | 98 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的所得税支出(福利) | 175 | 175 | (84) | 95 | 286 | 354 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 17.1 | % | 14.2 | % | (8.9) | % | 15.7 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的有效税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 15.9 | % | 18.9 | % | 16.1 | % | 20.2 | % | 18.6 | % |