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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☑ 依據第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《證券交易法》
截至本季度末March 31, 2022
或
☐ 根據第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》
的過渡期 至
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| 選委會 文件號 | | 註冊人, 公司註冊狀況, 地址和電話號碼 | | 税務局僱主 識別號碼 | |
(A 特拉華州公司)
30歲的小伊萬·艾倫西北部,林蔭大道
亞特蘭大, 佐治亞州30308
(404) 506-5000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3164 | | 阿拉巴馬州電力公司 | | 63-0004250 | |
(一個阿拉巴馬州公司)
北18街600號
伯明翰, 阿拉巴馬州35203
(205) 257-1000
(A 佐治亞州公司)
地址:東北拉爾夫·麥吉爾大道241號
亞特蘭大, 佐治亞州30308
(404) 506-6526
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-11229 | | 密西西比州電力公司 | | 64-0205820 | |
(A 密西西比州公司)
西海灘大道2992號
格爾夫波特, 密西西比州39501
(228) 864-1211
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-37803 | | 南方電力公司 | | 58-2598670 | |
(A 特拉華州公司)
30歲的小伊萬·艾倫西北部,林蔭大道
亞特蘭大, 佐治亞州30308
(404) 506-5000
(A 佐治亞州公司)
西北桃樹廣場10號
亞特蘭大, 佐治亞州30309
(404) 584-4000
根據該法第12(B)條登記的證券:
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註冊人 | 每個班級的標題 | 交易 符號 | 每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
南方公司 | 普通股,每股面值5美元 | 所以 | 紐約證券交易所 |
(紐約證券交易所) |
南方公司 | 2017B系列5.25%次級債券,2077年到期 | SOJC | 紐交所 |
南方公司 | 2019首個A級企業單位 | 解決方案 | 紐交所 |
南方公司 | 2020A系列4.95%次級債券,2080年到期 | SOJD | 紐交所 |
南方公司 | 2020C系列4.20%次級債券,2060年到期 | SOJE | 紐交所 |
南方公司 | 2021B系列定額與定額重置率1.875 2081年到期的次級債券 | 所以81 | 紐交所 |
阿拉巴馬州電力公司 | 5.00%系列A類優先股 | ALP PR Q | 紐交所 |
佐治亞州電力公司 | 2017A系列5.00%次級債券,2077年到期 | GPJA | 紐交所 |
南方電力公司 | 2016A系列債券,2022年到期,息率1.000 | SO/22B | 紐交所 |
南方電力公司 | 2016B系列債券1.850釐,2026年到期 | SO/26A | 紐交所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 þ不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 þ不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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註冊人 | 大型加速文件服務器 | 加速 文件服務器 | 非加速文件管理器 | 小點 報道 公司 | 新興 生長 公司 |
南方公司 | X | | | | |
阿拉巴馬州電力公司 | | | X | | |
佐治亞州電力公司 | | | X | | |
密西西比州電力公司 | | | X | | |
南方電力公司 | | | X | | |
南方燃氣公司 | | | X | | |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是þ(迴應適用於所有註冊者。)
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註冊人 | 普通股説明 | 未償還的股票為March 31, 2022 |
南方公司 | 每股面值5美元 | 1,062,524,675 | |
阿拉巴馬州電力公司 | 每股票面價值40美元 | 30,537,500 | |
佐治亞州電力公司 | 無面值 | 9,261,500 | |
密西西比州電力公司 | 無面值 | 1,121,000 | |
南方電力公司 | 每股票面價值0.01美元 | 1,000 | |
南方燃氣公司 | 每股票面價值0.01美元 | 100 | |
這份合併後的10-Q表格分別由南方公司、阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司、密西西比州電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司提交。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。每個登記人都沒有就與其他登記人有關的信息作出任何陳述。
目錄
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| | 頁面 |
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| 定義 | 4 |
| 關於前瞻性信息的警示聲明 | 7 |
| | |
| 第一部分-財務信息 | |
| | |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | 9 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 86 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 128 |
第四項。 | 控制和程序 | 128 |
| | |
| 第二部分--其他資料 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 129 |
第1A項。 | 風險因素 | 129 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 不適用 |
第三項。 | 高級證券違約 | 不適用 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 不適用 |
第五項。 | 其他信息 | 不適用 |
第六項。 | 陳列品 | 129 |
| | |
| 簽名 | 132 |
| | | | | |
術語 | 含義 |
2019 ARP | 佐治亞州PSC於2019年批准的佐治亞州電力公司2020至2022年替代電價計劃 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
阿拉巴馬州電力公司 | 阿拉巴馬州電力公司 |
修訂和重新簽署《貸款擔保協議》 | 佐治亞州電力公司於2014年與美國能源部簽訂的貸款擔保協議,經2019年3月修訂和重述,根據該協議,借款所得可用於償還佐治亞州電力公司與其建設伏格特電廠3號和4號機組相關的合格項目成本 |
阿羅 | 資產報廢債務 |
亞特蘭大燃氣燈 | 亞特蘭大燃氣照明公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
貝克特爾 | 貝克特爾電力公司,Vogtle電廠3號和4號機組剩餘建設活動的主承包商 |
貝克特爾協議 | Vogtle業主與Bechtel之間的2017年竣工協議 |
CCR | 燃煤殘渣 |
查塔努加天然氣 | 查塔努加天然氣公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
鱈魚 | 商業運營日期 |
承包商和解協議 | 2015年12月31日西屋電氣和Vogtle業主之間的協議,解決Vogtle業主和EPC承包商之間根據Vogtle 3和4協議產生的糾紛 |
新冠肺炎 | 這種新型冠狀病毒疾病於2020年3月被世界衞生組織和疾病控制和預防中心宣佈為大流行 |
CWIP | 正在進行的建築工程 |
道爾頓 | 佐治亞州多爾頓市,佐治亞州的一個合併的直轄市,由其水、光和下沉基金委員會委員和通過其委員會行事 |
道爾頓管道 | 位於佐治亞州的管道設施,南方天然氣公司擁有50%的不可分割的所有權權益 |
無名氏 | 美國能源部 |
ECCR | 佐治亞州電力公司的環境合規成本回收電價 |
符合條件的項目成本 | 根據2005年《能源政策法》第十七章規定的貸款擔保方案,有資格獲得融資的與3號和4號機組有關的某些建造費用 |
環境保護局 | 美國環保署 |
EPC承包商 | 西屋電氣及其附屬公司WECTEC全球項目服務公司;3號和4號機組的前工程、採購和建築承包商 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
FFB | 聯邦融資銀行 |
惠譽 | 惠譽評級公司 |
表格10-K | 南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司截至2021年12月31日的Form 10-K年報(如適用) |
公認會計原則 | 美國公認會計原則 |
佐治亞州電力 | 佐治亞州電力公司 |
擔保和解協議 | 2017年6月9日,Vogtle所有者與東芝就東芝擔保的EPC承包商的某些付款義務達成和解協議 |
海灣強國 | 海灣電力公司,直到2019年1月1日,海灣電力公司是南方公司的全資子公司;自2021年1月1日起,海灣電力公司與佛羅裏達電力和電力公司合併,佛羅裏達電力和電力公司仍然是倖存的公司 |
採暖度天數 | 日平均温度低於65華氏度時計算的一種天氣指標 |
採暖季 | 從11月到3月期間,南方天然氣公司的天然氣使用量和運營收入普遍較高 |
| | | | | |
術語 | 含義 |
HLBV | 假設按賬面價值清算 |
IGCC | 一體化煤氣化聯合循環,這項技術最初被批准用於密西西比電力公司的坎珀縣能源設施 |
IIC | 公司間交換合同 |
ITAAC | 檢查、測試、分析和驗收標準,由NRC制定的標準 |
國貿中心 | 投資税收抵免 |
耶阿 | 傑克遜維爾電力局 |
千瓦時 | 千瓦時 |
倫敦銀行間同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
後進先出 | 後進先出 |
倫敦金屬交易所 | 加權平均成本或當前市場價格中的較低者 |
LTSA | 長期服務協議 |
MEAG電源 | 佐治亞州市政電力局 |
密西西比州電力公司 | 密西西比州電力公司 |
MMBtu | 百萬英熱單位 |
穆迪(Moody‘s) | 穆迪投資者服務公司 |
兆瓦 | 兆瓦 |
天然氣配氣設施 | 南方天然氣公司的天然氣分銷設施(Nicor Gas、Atlanta Gas Light、弗吉尼亞天然氣和查塔努加天然氣) |
NCCR | 佐治亞州電力公司的核建設成本回收關税 |
NDR | 阿拉巴馬州電力公司自然災害保護區 |
尼科爾天然氣公司 | 北伊利諾伊州天然氣公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
NRC | 美國核管理委員會 |
紐約商品交易所 | 紐約商品交易所。 |
保監處 | 其他綜合收益 |
彭東區管道 | PennEast管道公司,LLC,南方天然氣公司擁有20%所有權的合資企業 |
佩普 | 密西西比州電力公司績效評估計劃 |
PowerSecure | 南方公司的全資子公司PowerSecure,Inc. |
PPA | 電力購買協議,以及南方電力公司的差價合同,向可再生設施的所有者提供出售給電網的電力的特定固定價格 |
PSC | 公務員敍用委員會 |
PTC | 生產税抵免 |
匯率CNP | 阿拉巴馬州電力公司的Rate認證新工廠,包括Rate CNP新工廠、Rate CNP Compliance和Rate CNP PPA |
速率ECR | 阿拉巴馬州電價能源成本回收 |
| |
Rate RSE | 阿拉巴馬州電力公司的費率穩定和均衡 |
註冊人 | 南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司 |
羅 | 股本回報率 |
標普(S&P) | 標準普爾全球評級公司是標準普爾全球公司的一個部門。 |
SCS | 南方公司服務公司,南方公司系統服務公司,南方公司的全資子公司 |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
SEGCO | 南方電力公司,阿拉巴馬州電力公司和佐治亞州電力公司各擁有50%的股份 |
| | | | | |
術語 | 含義 |
序列 | Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada Corp.,南方天然氣公司的全資子公司,截至2021年6月30日 |
Sng | 南方天然氣公司,南方天然氣公司擁有50%股權的管道系統 |
軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 |
南方公司 | 南方公司 |
南方燃氣公司 | 南方燃氣公司及其子公司 |
南方公司天然氣資本 | 南方公司天然氣資本公司,南方公司天然氣公司的全資子公司 |
南方公司電力池 | 傳統電力運營公司和南方電力(不包括子公司)的綜合發電資源受聯合承諾和調度的運營安排,以履行其聯合負荷義務 |
南方公司制 | 南方公司、傳統電力運營公司、南方電力公司、南方燃氣公司、SEGCO公司、南方核、SCS、南方通信服務公司、PowerSecure等子公司 |
南方核 | 南方核電運營公司,南方公司的全資子公司 |
南方電力 | 南方電力公司及其子公司 |
南方之星 | 南方之星能源服務公司(一家市場營銷公司),南方天然氣公司的全資子公司 |
SP太陽能 | SP Solar Holdings I,LP是一家有限合夥企業,間接擁有南方電力幾乎所有的太陽能和電池儲能設施,南方電力擁有67%的股權 |
SP Wind | SP Wind Holdings II,LLC,一家控股公司,擁有八個運營中的風電設施的投資組合,其中Southern Power是税收股權安排中的控股合作伙伴 |
附屬登記人 | 阿拉巴馬電力公司、佐治亞州電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司 |
東芝 | 東芝公司,西屋電氣的母公司 |
傳統電力運營公司 | 阿拉巴馬電力公司、佐治亞州電力公司和密西西比電力公司 |
VCM | Vogtle施工監測 |
VIE | 可變利息實體 |
弗吉尼亞州天然氣 | 弗吉尼亞天然氣公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
Vogtle 3和4協議 | 2008年,喬治亞電力公司作為Vogtle業主的代理人與EPC承包商簽訂了協議,並於2017年7月破產拒絕,根據該協議,EPC承包商同意設計、設計、採購、建造和測試Vogtle工廠3號和4號機組 |
Vogtle所有者 | 佐治亞州電力公司、奧格索普電力公司、MEAG電力公司和道爾頓 |
Vogtle服務協議 | Vogtle業主與EPC承包商之間於2017年7月修訂和重述的服務協議,即EPC承包商將Vogtle電廠3號和4號機組的施工管理移交給南方核能,並向南方核能提供持續的設計、工程和採購服務 |
瓦科格 | 天然氣加權平均成本 |
西屋電氣 | 西屋電氣有限責任公司 |
關於前瞻性信息的警示聲明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含前瞻性陳述。前瞻性表述包括但不限於有關持續的“新冠肺炎”大流行的潛在和預期影響、監管費率、業務的戰略目標、客户和銷售增長、經濟狀況、成本回收和其他費率行動、預計的股本比率、當前和擬議的環境法規和相關合規計劃和估計支出、未決或潛在的訴訟事項、資金來源、融資活動、建設項目的完成日期和成本、與放棄肯珀IGCC有關的事項、完成已宣佈的收購交易、向州和聯邦監管機構提交的文件、以及估計的建設計劃和支出。在某些情況下,前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別。有多種因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所建議的結果大相徑庭;因此,不能保證這些已表明的結果將會實現。這些因素包括:
•最近和未來聯邦和州法規變化的影響,包括南方公司及其子公司遵守的税收、環境和其他法律法規,以及現有法律法規的應用變化;
•持續的新冠肺炎大流行的潛在影響,包括但不限於10-K表格第1A項“風險因素”中描述的那些影響;
•與CCR有關的費用和法律要求的範圍和時間;
•當前和未來的訴訟或監管調查、訴訟或詢問,包括與肯珀縣能源設施有關的訴訟和其他糾紛;
•在南方公司子公司經營的市場中加入額外競爭的影響、程度和時機,包括開發和部署替代能源;
•電力和天然氣需求的變化;
•天然氣及其他燃料和商品的現有來源和成本;
•完成必要或可取的管道擴建或基礎設施項目的能力,對管道能力的限制,以及天然氣分配和傳輸活動的運營中斷;
•傳輸約束;
•通貨膨脹的影響;
•在設施或其他項目的開發、建設和運營期間控制成本並避免成本和進度超支的能力,包括Vogtle工廠3號和4號機組(包括基於最近幾年才在全球核工業以這種規模開始初步運行的新技術的部件)和8號工廠Barry機組,這是由於當前和/或未來的挑戰,包括但不限於勞動力成本、可用性和生產率的變化;承包商或供應商管理方面的挑戰;分包商業績;惡劣天氣條件;短缺、延誤、成本增加或設備、材料和勞動力質量不一致;承包商或供應商延誤;因司法或監管行動造成的延誤;在建、運營或其他協議中的不履行;運營準備情況,包括專業操作員培訓和所需的現場安全計劃;工程或設計問題或任何與此相關的補救措施;設計和其他與許可有關的合規事項,包括對核電機組的設計和其他基於許可的合規事項,包括對核電機組的檢查和南方核及時提交核安全諮詢委員會文件以支持核管理委員會授權裝載燃料所需的相關調查、審查和批准;啟動活動面臨的挑戰,包括主要設備故障或系統集成;和/或運營業績;以及與新冠肺炎大流行相關的挑戰;
•克服或緩解沃格特電廠3號和4號機組目前的挑戰的能力,如本文第1項“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)所述,這可能進一步影響項目的成本和進度;
•與建築項目有關的法律程序和監管批准及行動,如Vogtle電廠3號和4號機組以及8號機組,包括PSC批准以及FERC和NRC行動;
•在某些特定情況下,Vogtle電廠3號和4號機組所有權權益超過10%的持有者決定不繼續施工,以及其他Vogtle所有者在某些建設成本增加後將其所有權權益的一部分提供給佐治亞電力的能力;
關於前瞻性信息的警示聲明
(續)
•如果佐治亞州電力公司有義務就MEAG電力公司在福格特電廠3號和4號機組中涉及JEA的所有權權益部分向MEAG電力公司提供資金,則佐治亞州電力公司無法收到此類資金的償還;
•能夠按照許可證和許可證的要求建造設施(包括滿足NRC的要求),滿足任何環境績效標準以及税收抵免和其他激勵措施的要求,並在建設完成後將設施納入南方公司系統;
•員工和退休人員福利計劃以及核退役信託基金的投資業績;
•技術進步,包括低碳至無碳能源技術和負碳概念的發展速度和程度;
•正在進行的可再生能源夥伴關係和發展協定下的對手方的業績;
•州和聯邦費率條例以及未決和未來費率案件和談判的影響,包括與淨資產收益率、股權比率、額外發電能力、燃料和其他成本回收機制有關的費率訴訟;
•成功運營傳統電力運營公司和SEGCO的發電、輸電和配電設施、南方電力的發電設施和南方公司天然氣的天然氣分銷和儲存設施的能力,併成功履行必要的公司職能;
•運營和建造核電設施所涉及的固有風險;
•運輸和儲存天然氣所涉及的固有風險;
•非公用事業企業承擔的項目的業績以及投資和開發新機會的努力是否成功;
•內部重組或可能採取的其他重組選擇;
•潛在的業務戰略,包括收購或處置不能保證完成或對南方公司或其子公司有利的資產或業務;
•南方公司及其子公司的交易對手在到期時支付款項並按要求履行義務的能力;
•與批發客户簽訂新的短期和長期合同的能力;
•網絡入侵或物理攻擊以及物理攻擊威脅對南方公司系統業務造成的直接或間接影響;
•利率波動和金融市場狀況以及融資努力的結果;
•獲得資本市場和其他融資來源;
•南方公司及其任何子公司的信用評級發生變化;
•用替代參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率;
•傳統電力運營公司以具有競爭力的價格獲得額外發電能力(或出售過剩發電能力)的能力;
•災難性事件,如火災、地震、爆炸、洪水、龍捲風、颶風和其他風暴、乾旱、大流行衞生事件、政治動亂、戰爭或其他類似事件;
•影響美國電網、天然氣管道基礎設施或發電或儲存資源運營的事件對南方公司系統業務的直接或間接影響;
•商譽減值或長期資產減值;
•準則制定機構定期發佈的會計公告的效果;以及
•本文其他部分以及註冊人不時向美國證券交易委員會提交的其他報告(包括10-K表格)中討論的其他因素。
註冊方明確表示不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
第一部分
項目1.財務報表(未經審計)
| | | | | |
| 頁面 |
南方公司及其子公司: | |
簡明綜合損益表 | 10 |
簡明綜合全面收益表 | 11 |
現金流量表簡明合併報表 | 12 |
簡明綜合資產負債表 | 13 |
股東權益簡明合併報表 | 15 |
| |
阿拉巴馬州電力公司: | |
簡明損益表 | 16 |
簡明全面收益表 | 16 |
現金流量表簡明表 | 17 |
簡明資產負債表 | 18 |
普通股股東權益簡明報表 | 20 |
| |
佐治亞州電力公司: | |
簡明損益表 | 21 |
簡明全面收益表 | 21 |
現金流量表簡明表 | 22 |
簡明資產負債表 | 23 |
普通股股東權益簡明報表 | 25 |
| |
密西西比州電力公司: | |
簡明損益表和全面收益表 | 26 |
現金流量表簡明表 | 27 |
簡明資產負債表 | 28 |
普通股股東權益簡明報表 | 30 |
| |
南方電力公司及其子公司: | |
簡明綜合損益表 | 31 |
簡明綜合全面收益表 | 31 |
現金流量表簡明合併報表 | 32 |
簡明綜合資產負債表 | 33 |
股東權益簡明合併報表 | 35 |
| |
南方天然氣公司及其附屬公司: | |
簡明綜合損益表 | 36 |
簡明綜合全面收益表 | 36 |
現金流量表簡明合併報表 | 37 |
簡明綜合資產負債表 | 38 |
股東權益簡明合併報表 | 40 |
| |
簡明財務報表合併附註 | 41 |
南方公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | $ | 3,613 | | | $ | 3,342 | |
電力批發收入 | | | | | 664 | | | 545 | |
其他電力收入 | | | | | 177 | | | 170 | |
天然氣收入(包括美元的替代收入計劃—及$2,分別) | | | | | 2,058 | | | 1,694 | |
其他收入 | | | | | 136 | | | 159 | |
總營業收入 | | | | | 6,648 | | | 5,910 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 1,111 | | | 848 | |
外購電力 | | | | | 232 | | | 207 | |
天然氣成本 | | | | | 1,095 | | | 583 | |
其他銷售成本 | | | | | 69 | | | 82 | |
其他操作和維護 | | | | | 1,516 | | | 1,372 | |
折舊及攤銷 | | | | | 892 | | | 871 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 372 | | | 345 | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | | | | | — | | | 48 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
處置收益,淨額 | | | | | (23) | | | (44) | |
總運營費用 | | | | | 5,264 | | | 4,312 | |
營業收入 | | | | | 1,384 | | | 1,598 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | 51 | | | 46 | |
權益法投資收益 | | | | | 46 | | | 45 | |
利息支出,扣除資本化金額 | | | | | (462) | | | (450) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 145 | | | 58 | |
其他收入和(支出)合計 | | | | | (220) | | | (301) | |
所得税前收益 | | | | | 1,164 | | | 1,297 | |
所得税 | | | | | 173 | | | 190 | |
合併淨收入 | | | | | 991 | | | 1,107 | |
| | | | | | | |
子公司優先股股息 | | | | | 4 | | | 4 | |
非控股權益應佔淨虧損 | | | | | (45) | | | (32) | |
可歸因於以下項目的綜合淨收入 南方公司 | | | | | $ | 1,032 | | | $ | 1,135 | |
普通股數據: | | | | | | | |
每股收益- | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.97 | | | $ | 1.07 | |
稀釋 | | | | | $ | 0.97 | | | $ | 1.06 | |
普通股平均流通股數量(百萬股) | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,063 | | | 1,060 | |
稀釋 | | | | | 1,069 | | | 1,066 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
合併淨收入 | | | | | $ | 991 | | | $ | 1,107 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
公允價值變動,扣除税款淨額#美元8和$(10),分別 | | | | | 19 | | | (30) | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$6及$18,分別 | | | | | 20 | | | 55 | |
養老金和其他退休後福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$1及$1,分別 | | | | | 3 | | | 3 | |
其他全面收入合計 | | | | | 42 | | | 28 | |
綜合收益 | | | | | 1,033 | | | 1,135 | |
| | | | | | | |
子公司優先股股息 | | | | | 4 | | | 4 | |
可歸屬於非控股權益的綜合損失 | | | | | (45) | | | (32) | |
可歸因於 南方公司 | | | | | $ | 1,074 | | | $ | 1,163 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
合併淨收入 | $ | 991 | | | $ | 1,107 | |
將綜合淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 989 | | | 964 | |
遞延所得税 | 40 | | | 140 | |
| | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (51) | | | (46) | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (123) | | | (78) | |
清償資產報廢債務 | (87) | | | (109) | |
基於股票的薪酬費用 | 85 | | | 83 | |
| | | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | — | | | 48 | |
| | | |
| | | |
| | | |
風暴損失累積 | 52 | | | 54 | |
| | | |
處置收益,淨額 | (20) | | | (41) | |
天然氣回收成本--長期 | 162 | | | (185) | |
零售燃料成本正在復甦--長期 | (130) | | | — | |
其他,淨額 | 7 | | | 114 | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | (217) | | | 308 | |
-提前還款 | (86) | | | (98) | |
| | | |
-材料和用品 | (28) | | | (27) | |
-出售天然氣,扣除後進先出臨時清算 | 450 | | | 456 | |
-天然氣成本正在回收中 | (40) | | | (487) | |
-其他流動資產 | 87 | | | 90 | |
-應付帳款 | 132 | | | (216) | |
-應計税 | (58) | | | (212) | |
-應計薪酬 | (470) | | | (417) | |
-應計利息 | (128) | | | (90) | |
-零售燃料成本高於回收 | — | | | (53) | |
| | | |
| | | |
-其他流動負債 | 35 | | | (63) | |
經營活動提供的現金淨額 | 1,592 | | | 1,242 | |
投資活動: | | | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | — | | | (345) | |
| | | |
屬性添加 | (1,419) | | | (1,678) | |
| | | |
| | | |
購買核退役信託基金 | (294) | | | (550) | |
出售核退役信託基金 | 289 | | | 546 | |
| | | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (227) | | | (85) | |
建築工程應付款變動,淨額 | 23 | | | (116) | |
| | | |
根據LTSA支付款項 | (37) | | | (60) | |
其他投資活動 | 110 | | | 45 | |
用於投資活動的現金淨額 | (1,555) | | | (2,243) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加 | 137 | | | 182 | |
收益- | | | |
長期債務 | 700 | | | 2,150 | |
| | | |
短期借款 | 850 | | | 325 | |
普通股 | 38 | | | 14 | |
| | | |
贖回和回購- | | | |
長期債務 | (977) | | | (384) | |
| | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (100) | | | (25) | |
非控制性權益的出資 | 73 | | | 313 | |
對非控股權益的分配 | (97) | | | (46) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (702) | | | (678) | |
| | | |
其他融資活動 | (115) | | | (117) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (193) | | | 1,734 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (156) | | | 733 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,829 | | | 1,068 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,673 | | | $ | 1,801 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付(收到)的現金- | | | |
利息(扣除$淨額23及$21分別為2022年和2021年的資本化) | $ | 515 | | | $ | 519 | |
所得税,淨額 | (8) | | | (51) | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 863 | | | 872 | |
非控制性權益的貢獻 | — | | | 89 | |
風力機設備的貢獻 | — | | | 82 | |
根據租賃獲得的使用權資產 | 3 | | | 76 | |
經營租賃項下使用權資產的重新評估 | 40 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,662 | | | $ | 1,798 | |
| | | | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户 | | 2,006 | | | 1,806 | |
| | | | |
未開賬單的收入 | | 638 | | | 711 | |
| | | | |
| | | | |
其他帳目及附註 | | 509 | | | 523 | |
累計壞賬準備 | | (89) | | | (78) | |
材料和用品 | | 1,571 | | | 1,543 | |
發電用化石燃料 | | 411 | | | 450 | |
待售天然氣 | | 121 | | | 362 | |
| | | | |
預付費用 | | 739 | | | 330 | |
| | | | |
風險管理活動產生的資產,抵押品淨額 | | 405 | | | 151 | |
監管資產--資產報廢債務 | | 241 | | | 219 | |
正在回收的天然氣成本 | | 306 | | | 266 | |
| | | | |
其他監管資產 | | 576 | | | 653 | |
其他流動資產 | | 201 | | | 231 | |
流動資產總額 | | 9,297 | | | 8,965 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 116,259 | | | 115,592 | |
減去:累計折舊 | | 34,645 | | | 34,079 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 81,614 | | | 81,513 | |
| | | | |
核燃料,按攤銷成本計算 | | 839 | | | 824 | |
正在進行的建築工程 | | 9,337 | | | 8,771 | |
物業、廠房和設備合計 | | 91,790 | | | 91,108 | |
其他財產和投資: | | | | |
商譽 | | 5,280 | | | 5,280 | |
核退役信託基金,按公允價值計算 | | 2,403 | | | 2,542 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 1,293 | | | 1,282 | |
其他無形資產,扣除攤銷淨額#美元317及$307,分別 | | 435 | | | 445 | |
| | | | |
雜項財產和投資 | | 633 | | | 653 | |
其他財產和投資總額 | | 10,044 | | | 10,202 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 1,693 | | | 1,701 | |
與所得税有關的遞延費用 | | 833 | | | 824 | |
預付養老金成本 | | 1,772 | | | 1,657 | |
| | | | |
重新獲得債務的未攤銷虧損 | | 257 | | | 258 | |
監管資產--遞延的資產報廢債務 | | 5,683 | | | 5,466 | |
其他監管資產,遞延 | | 5,372 | | | 5,577 | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 1,898 | | | 1,776 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 17,508 | | | 17,259 | |
總資產 | | $ | 128,639 | | | $ | 127,534 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 1,193 | | | $ | 2,157 | |
| | | | |
應付票據 | | 2,330 | | | 1,440 | |
| | | | |
應付帳款 | | 2,251 | | | 2,169 | |
客户存款 | | 454 | | | 479 | |
應計税款- | | | | |
應計所得税 | | 57 | | | 50 | |
| | | | |
其他應計税項 | | 415 | | | 641 | |
應計利息 | | 404 | | | 533 | |
| | | | |
應計補償 | | 574 | | | 1,070 | |
資產報廢債務 | | 695 | | | 697 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃義務 | | 245 | | | 250 | |
其他監管責任 | | 711 | | | 563 | |
其他流動負債 | | 1,105 | | | 872 | |
流動負債總額 | | 10,434 | | | 10,921 | |
長期債務 | | 50,633 | | | 50,120 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 9,506 | | | 8,862 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 5,365 | | | 5,401 | |
累計遞延ITCs | | 2,196 | | | 2,216 | |
員工福利義務 | | 1,526 | | | 1,550 | |
遞延經營租賃債務 | | 1,521 | | | 1,503 | |
遞延資產報廢債務 | | 11,016 | | | 10,990 | |
| | | | |
| | | | |
搬家債務的其他費用 | | 2,030 | | | 2,103 | |
遞延的其他監管負債 | | 526 | | | 485 | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 966 | | | 816 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 34,652 | | | 33,926 | |
總負債 | | 95,719 | | | 94,967 | |
子公司可贖回優先股 | | 291 | | | 291 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股東權益總額(請參閲所附聲明) | | 32,629 | | | 32,276 | |
總負債和股東權益 | | $ | 128,639 | | | $ | 127,534 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股東權益 | | | | | |
| 數量 普通股 | | 普通股 | | | | 累計 其他 綜合收益 (虧損) | | | | | |
| 已發佈 | | 財務處 | | 面值 | | 實收資本 | | 財務處 | | 留存收益 | | | 非控制性權益 | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2020年12月31日餘額 | 1,058 | | | (1) | | | $ | 5,268 | | | $ | 11,834 | | | $ | (46) | | | $ | 11,311 | | | $ | (395) | | | | $ | 4,262 | | | $ | 32,234 | |
合併淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,135 | | | — | | | | (32) | | | 1,103 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | | — | | | 28 | |
已發行股票 | 2 | | | — | | | 5 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 14 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息為$0.64每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (678) | | | — | | | | — | | | (678) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 403 | | | 403 | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (46) | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | (1) | | | 1 | |
2021年3月31日的餘額 | 1,060 | | | (1) | | | $ | 5,273 | | | $ | 11,854 | | | $ | (46) | | | $ | 11,768 | | | $ | (367) | | | | $ | 4,586 | | | $ | 33,068 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
2021年12月31日的餘額 | 1,061 | | | (1) | | | $ | 5,279 | | | $ | 11,950 | | | $ | (47) | | | $ | 10,929 | | | $ | (237) | | | | $ | 4,402 | | | $ | 32,276 | |
合併淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,032 | | | — | | | | (45) | | | 987 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | | — | | | 42 | |
已發行股票 | 3 | | | — | | | 7 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 38 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息為$0.66每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (702) | | | — | | | | — | | | (702) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 73 | | | 73 | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (98) | | | (98) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | (2) | | | 2 | | | — | | | | — | | | 7 | |
2022年3月31日的餘額 | 1,064 | | | (1) | | | $ | 5,286 | | | $ | 11,994 | | | $ | (49) | | | $ | 11,261 | | | $ | (195) | | | | $ | 4,332 | | | $ | 32,629 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
簡明損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 1,379 | | | $ | 1,352 | |
批發收入,非附屬公司 | | | | | 114 | | | 92 | |
批發收入、附屬公司 | | | | | 65 | | | 32 | |
其他收入 | | | | | 91 | | | 83 | |
總營業收入 | | | | | 1,649 | | | 1,559 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 333 | | | 291 | |
購買的電力,非附屬公司 | | | | | 67 | | | 50 | |
購買的電力,附屬公司 | | | | | 26 | | | 30 | |
其他操作和維護 | | | | | 409 | | | 361 | |
折舊及攤銷 | | | | | 215 | | | 211 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 104 | | | 103 | |
總運營費用 | | | | | 1,154 | | | 1,046 | |
營業收入 | | | | | 495 | | | 513 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | 16 | | | 12 | |
利息支出,扣除資本化金額 | | | | | (89) | | | (84) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 36 | | | 32 | |
其他收入和(支出)合計 | | | | | (37) | | | (40) | |
所得税前收益 | | | | | 458 | | | 473 | |
所得税 | | | | | 107 | | | 110 | |
淨收入 | | | | | 351 | | | 363 | |
優先股股息 | | | | | 4 | | | 4 | |
優先股派息後淨收益 | | | | | $ | 347 | | | $ | 359 | |
簡明全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
淨收入 | | | | | $ | 351 | | | $ | 363 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
公允價值變動,扣除税款淨額$(1)及$—,分別 | | | | | (1) | | | — | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$—及$—,分別 | | | | | 1 | | | 1 | |
其他全面收入合計 | | | | | — | | | 1 | |
綜合收益 | | | | | $ | 351 | | | $ | 364 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
現金流量表簡明表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 351 | | | $ | 363 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 250 | | | 248 | |
遞延所得税 | 35 | | | 33 | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (48) | | | (29) | |
清償資產報廢債務 | (38) | | | (49) | |
| | | |
零售燃料成本正在復甦--長期 | (46) | | | — | |
| | | |
其他,淨額 | (27) | | | (14) | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | (4) | | | 40 | |
-化石燃料庫存 | 23 | | | 38 | |
-提前還款 | (85) | | | (73) | |
| | | |
-其他流動資產 | (10) | | | (16) | |
-應付帳款 | (237) | | | (299) | |
-應計税 | 102 | | | 104 | |
-應計薪酬 | (99) | | | (105) | |
-零售燃料成本高於回收 | — | | | (18) | |
| | | |
-其他流動負債 | (13) | | | (9) | |
經營活動提供的現金淨額 | 154 | | | 214 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (343) | | | (466) | |
購買核退役信託基金 | (72) | | | (310) | |
出售核退役信託基金 | 72 | | | 310 | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (60) | | | (23) | |
建築工程應付款的變更 | 39 | | | 32 | |
其他投資活動 | (1) | | | (9) | |
用於投資活動的現金淨額 | (365) | | | (466) | |
融資活動: | | | |
| | | |
| | | |
收益--高級説明 | 700 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
贖回-高級票據 | (550) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出資 | 625 | | | 600 | |
普通股股息的支付 | (254) | | | (246) | |
其他融資活動 | (17) | | | (13) | |
融資活動提供的現金淨額 | 504 | | | 341 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 293 | | | 89 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,060 | | | 530 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,353 | | | $ | 619 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付的現金- | | | |
利息(扣除$淨額4及$3分別為2022年和2021年的資本化) | $ | 110 | | | $ | 93 | |
| | | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 188 | | | 198 | |
根據租賃獲得的使用權資產 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 1,353 | | | $ | 1,060 | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户 | | 417 | | | 410 | |
未開賬單的收入 | | 127 | | | 138 | |
| | | | |
| | | | |
附屬公司 | | 36 | | | 37 | |
其他帳目及附註 | | 64 | | | 55 | |
累計壞賬準備 | | (15) | | | (14) | |
化石燃料庫存 | | 136 | | | 159 | |
材料和用品 | | 550 | | | 548 | |
| | | | |
預付費用 | | 126 | | | 41 | |
其他監管資產 | | 191 | | | 208 | |
其他流動資產 | | 131 | | | 67 | |
流動資產總額 | | 3,116 | | | 2,709 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 33,333 | | | 33,135 | |
減去:累計折舊準備 | | 10,451 | | | 10,313 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 22,882 | | | 22,822 | |
| | | | |
核燃料,按攤銷成本計算 | | 246 | | | 247 | |
正在進行的建築工程 | | 1,249 | | | 1,147 | |
物業、廠房和設備合計 | | 24,377 | | | 24,216 | |
其他財產和投資: | | | | |
核退役信託基金,按公允價值計算 | | 1,257 | | | 1,325 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 57 | | | 57 | |
雜項財產和投資 | | 126 | | | 126 | |
其他財產和投資總額 | | 1,440 | | | 1,508 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 97 | | | 108 | |
與所得税有關的遞延費用 | | 243 | | | 240 | |
預付養老金和其他退休後福利費用 | | 546 | | | 513 | |
| | | | |
監管資產--資產報廢債務 | | 1,663 | | | 1,547 | |
其他監管資產,遞延 | | 1,717 | | | 1,807 | |
其他遞延費用和資產 | | 371 | | | 334 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 4,637 | | | 4,549 | |
總資產 | | $ | 33,570 | | | $ | 32,982 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 201 | | | $ | 751 | |
| | | | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 194 | | | 309 | |
其他 | | 372 | | | 459 | |
客户存款 | | 106 | | | 106 | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 200 | | | 98 | |
應計利息 | | 77 | | | 100 | |
| | | | |
應計補償 | | 124 | | | 219 | |
| | | | |
資產報廢債務 | | 322 | | | 320 | |
其他監管責任 | | 148 | | | 215 | |
其他流動負債 | | 128 | | | 125 | |
流動負債總額 | | 1,872 | | | 2,702 | |
長期債務 | | 9,631 | | | 8,936 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 3,619 | | | 3,573 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 1,959 | | | 1,968 | |
累計遞延ITCs | | 86 | | | 88 | |
員工福利義務 | | 179 | | | 171 | |
經營租賃義務 | | 64 | | | 66 | |
遞延資產報廢債務 | | 4,013 | | | 4,014 | |
搬家債務的其他費用 | | 144 | | | 192 | |
遞延的其他監管負債 | | 224 | | | 210 | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 56 | | | 58 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 10,344 | | | 10,340 | |
總負債 | | 21,847 | | | 21,978 | |
可贖回優先股 | | 291 | | | 291 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 11,432 | | | 10,713 | |
總負債與股東權益 | | $ | 33,570 | | | $ | 32,982 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
普通股權益簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 普普通通 股票 已發佈 | | 普普通通 庫存 | | 已繳費 資本 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2020年12月31日餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 5,413 | | | $ | 3,194 | | | $ | (19) | | | $ | 9,810 | |
扣除股息後的淨收益 優先股 | — | | | — | | | — | | | 359 | | | — | | | 359 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 602 | | | — | | | — | | | 602 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (246) | | | — | | | (246) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,015 | | | $ | 3,307 | | | $ | (18) | | | $ | 10,526 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,056 | | | $ | 3,448 | | | $ | (13) | | | $ | 10,713 | |
扣除股息後的淨收益 優先股 | — | | | — | | | — | | | 347 | | | — | | | 347 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 626 | | | — | | | — | | | 626 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (254) | | | — | | | (254) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,682 | | | $ | 3,541 | | | $ | (13) | | | $ | 11,432 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
簡明損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 2,017 | | | $ | 1,787 | |
批發收入 | | | | | 66 | | | 43 | |
| | | | | | | |
其他收入 | | | | | 125 | | | 140 | |
總營業收入 | | | | | 2,208 | | | 1,970 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 419 | | | 313 | |
購買的電力,非附屬公司 | | | | | 150 | | | 144 | |
購買的電力,附屬公司 | | | | | 206 | | | 136 | |
其他操作和維護 | | | | | 517 | | | 474 | |
折舊及攤銷 | | | | | 351 | | | 338 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 125 | | | 116 | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | | | | | — | | | 48 | |
總運營費用 | | | | | 1,768 | | | 1,569 | |
營業收入 | | | | | 440 | | | 401 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | 32 | | | 31 | |
利息支出,扣除資本化金額 | | | | | (107) | | | (104) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 50 | | | 41 | |
其他收入和(支出)合計 | | | | | (25) | | | (32) | |
所得税前收益 | | | | | 415 | | | 369 | |
所得税 | | | | | 30 | | | 18 | |
淨收入 | | | | | $ | 385 | | | $ | 351 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
簡明全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
淨收入 | | | | | $ | 385 | | | $ | 351 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
公允價值變動,扣除税款淨額#美元3及$—,分別 | | | | | 9 | | | — | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$1及$—,分別 | | | | | 1 | | | 2 | |
其他全面收入合計 | | | | | 10 | | | 2 | |
綜合收益 | | | | | $ | 395 | | | $ | 353 | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
現金流量表簡明表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 385 | | | $ | 351 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 397 | | | 384 | |
遞延所得税 | (6) | | | (86) | |
| | | |
| | | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (63) | | | (43) | |
| | | |
清償資產報廢債務 | (41) | | | (49) | |
風暴損失累積 | 53 | | | 53 | |
零售燃料成本正在復甦--長期 | (84) | | | — | |
| | | |
| | | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | — | | | 48 | |
其他,淨額 | (85) | | | (19) | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | — | | | 176 | |
| | | |
-預繳所得税 | (36) | | | — | |
| | | |
| | | |
-其他流動資產 | 22 | | | 4 | |
-應付帳款 | 39 | | | (74) | |
-應計税 | (78) | | | (110) | |
-應計薪酬 | (79) | | | (68) | |
| | | |
| | | |
-應計利息 | (43) | | | (34) | |
-其他流動負債 | (20) | | | (44) | |
經營活動提供的現金淨額 | 361 | | | 489 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (749) | | | (775) | |
購買核退役信託基金 | (221) | | | (241) | |
出售核退役信託基金 | 217 | | | 236 | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (140) | | | (40) | |
建築工程應付款變動,扣除共同所有人部分 | 14 | | | (103) | |
| | | |
| | | |
處置所得收益 | 56 | | | 1 | |
| | | |
其他投資活動 | 14 | | | 9 | |
用於投資活動的現金淨額 | (809) | | | (913) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加 | 410 | | | 145 | |
收益- | | | |
高級筆記 | — | | | 750 | |
| | | |
| | | |
短期借款 | 450 | | | — | |
| | | |
贖回和回購- | | | |
| | | |
高級筆記 | (400) | | | (325) | |
| | | |
| | | |
FFB貸款 | (24) | | | (25) | |
| | | |
| | | |
母公司出資 | 445 | | | 330 | |
普通股股息的支付 | (423) | | | (412) | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (17) | | | (19) | |
融資活動提供的現金淨額 | 441 | | | 444 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (7) | | | 20 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 33 | | | 9 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 26 | | | $ | 29 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付的現金- | | | |
利息(扣除$淨額16及$15分別為2022年和2021年的資本化) | $ | 139 | | | $ | 128 | |
| | | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 459 | | | 445 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 1 | | | 3 | |
| | | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 26 | | | $ | 33 | |
| | | | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户,淨額 | | 561 | | | 547 | |
未開賬單的收入 | | 216 | | | 231 | |
| | | | |
共同所有人帳户 | | 60 | | | 116 | |
| | | | |
附屬公司 | | 12 | | | 25 | |
其他帳目及附註 | | 35 | | | 44 | |
| | | | |
化石燃料庫存 | | 231 | | | 248 | |
材料和用品 | | 681 | | | 670 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
監管資產-風暴破壞 | | 4 | | | 48 | |
監管資產--資產報廢債務 | | 200 | | | 178 | |
來自風險管理活動的資產 | | 162 | | | 48 | |
其他監管資產 | | 248 | | | 241 | |
其他流動資產 | | 124 | | | 130 | |
流動資產總額 | | 2,560 | | | 2,559 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 41,592 | | | 41,332 | |
減去:累計折舊準備 | | 13,029 | | | 12,854 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 28,563 | | | 28,478 | |
| | | | |
核燃料,按攤銷成本計算 | | 593 | | | 577 | |
正在進行的建築工程 | | 7,086 | | | 6,688 | |
物業、廠房和設備合計 | | 36,242 | | | 35,743 | |
其他財產和投資: | | | | |
核退役信託基金,按公允價值計算 | | 1,146 | | | 1,217 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 51 | | | 50 | |
雜項財產和投資 | | 74 | | | 69 | |
其他財產和投資總額 | | 1,271 | | | 1,336 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 1,120 | | | 1,157 | |
與所得税有關的遞延費用 | | 557 | | | 550 | |
預付養老金成本 | | 608 | | | 563 | |
根據回收燃料條款延期的收入 | | 494 | | | 410 | |
監管資產--遞延的資產報廢債務 | | 3,781 | | | 3,688 | |
其他監管資產,遞延 | | 2,067 | | | 1,964 | |
其他遞延費用和資產 | | 506 | | | 491 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 9,133 | | | 8,823 | |
總資產 | | $ | 49,206 | | | $ | 48,461 | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 275 | | | $ | 675 | |
應付票據 | | 860 | | | — | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 548 | | | 757 | |
其他 | | 873 | | | 702 | |
客户存款 | | 257 | | | 259 | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 196 | | | 335 | |
應計利息 | | 93 | | | 136 | |
| | | | |
應計補償 | | 124 | | | 232 | |
經營租賃義務 | | 156 | | | 156 | |
資產報廢債務 | | 314 | | | 317 | |
| | | | |
| | | | |
其他監管責任 | | 336 | | | 280 | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 292 | | | 254 | |
流動負債總額 | | 4,324 | | | 4,103 | |
長期債務 | | 13,088 | | | 13,109 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 3,155 | | | 3,019 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 2,303 | | | 2,321 | |
累計遞延ITCs | | 326 | | | 328 | |
員工福利義務 | | 390 | | | 402 | |
遞延經營租賃債務 | | 989 | | | 999 | |
遞延資產報廢債務 | | 6,526 | | | 6,507 | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 456 | | | 439 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 14,145 | | | 14,015 | |
總負債 | | 31,557 | | | 31,227 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 17,649 | | | 17,234 | |
總負債與股東權益 | | $ | 49,206 | | | $ | 48,461 | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
普通股權益簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 普普通通 股票 已發佈 | | 普普通通 庫存 | | 已繳費 資本 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2020年12月31日餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 12,361 | | | $ | 3,789 | | | $ | (47) | | | $ | 16,501 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 351 | | | — | | | 351 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 332 | | | — | | | — | | | 332 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (412) | | | — | | | (412) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 12,693 | | | $ | 3,728 | | | $ | (45) | | | $ | 16,774 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 14,153 | | | $ | 2,724 | | | $ | (41) | | | $ | 17,234 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 385 | | | — | | | 385 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 443 | | | — | | | — | | | 443 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (423) | | | — | | | (423) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 14,596 | | | $ | 2,686 | | | $ | (31) | | | $ | 17,649 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
簡明損益表和全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 217 | | | $ | 204 | |
批發收入,非附屬公司 | | | | | 68 | | | 63 | |
批發收入、附屬公司 | | | | | 42 | | | 33 | |
其他收入 | | | | | 8 | | | 7 | |
總營業收入 | | | | | 335 | | | 307 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料和購買的電力 | | | | | 132 | | | 106 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他操作和維護 | | | | | 76 | | | 68 | |
折舊及攤銷 | | | | | 45 | | | 47 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 29 | | | 31 | |
| | | | | | | |
總運營費用 | | | | | 282 | | | 252 | |
營業收入 | | | | | 53 | | | 55 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,扣除資本化金額 | | | | | (13) | | | (14) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 10 | | | 8 | |
其他收入和(支出)合計 | | | | | (3) | | | (6) | |
所得税前收益 | | | | | 50 | | | 49 | |
所得税 | | | | | 8 | | | 4 | |
淨收益和綜合收益 | | | | | $ | 42 | | | $ | 45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
現金流量表簡明表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 42 | | | $ | 45 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 55 | | | 53 | |
遞延所得税 | (5) | | | 4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | 17 | | | (14) | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | (7) | | | 7 | |
-零售燃料成本正在回升 | (11) | | | — | |
| | | |
| | | |
-其他流動資產 | (11) | | | 1 | |
-應付帳款 | (9) | | | (30) | |
-應計税 | (63) | | | (75) | |
| | | |
-應計薪酬 | (18) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-其他流動負債 | (6) | | | (13) | |
用於經營活動的現金淨額 | (16) | | | (38) | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (45) | | | (45) | |
建築業應付款 | (8) | | | (8) | |
| | | |
| | | |
| | | |
根據LTSA支付款項 | (8) | | | (7) | |
其他投資活動 | (7) | | | (7) | |
用於投資活動的現金淨額 | (68) | | | (67) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加 | 25 | | | 29 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出資 | 50 | | | 100 | |
| | | |
普通股股息的支付 | (43) | | | (39) | |
| | | |
融資活動提供的現金淨額 | 32 | | | 90 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (52) | | | (15) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 61 | | | 39 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 9 | | | $ | 24 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付的現金- | | | |
利息 | $ | 22 | | | $ | 16 | |
| | | |
| | | |
非現金交易--期末應計財產增加 | 17 | | | 26 | |
| | | |
| | | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 9 | | | $ | 61 | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户,淨額 | | 65 | | | 37 | |
未開賬單的收入 | | 36 | | | 34 | |
| | | | |
附屬公司 | | 17 | | | 29 | |
其他帳目及附註 | | 30 | | | 28 | |
| | | | |
化石燃料庫存 | | 30 | | | 28 | |
材料和用品 | | 72 | | | 70 | |
來自風險管理活動的資產 | | 94 | | | 28 | |
其他監管資產 | | 61 | | | 54 | |
| | | | |
其他流動資產 | | 10 | | | 13 | |
流動資產總額 | | 424 | | | 382 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 5,149 | | | 5,106 | |
減去:累計折舊準備 | | 1,626 | | | 1,591 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 3,523 | | | 3,515 | |
| | | | |
正在進行的建築工程 | | 111 | | | 127 | |
物業、廠房和設備合計 | | 3,634 | | | 3,642 | |
其他財產和投資 | | 177 | | | 179 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
| | | | |
與所得税有關的遞延費用 | | 30 | | | 31 | |
預付養老金成本 | | 85 | | | 79 | |
監管資產--資產報廢債務 | | 235 | | | 232 | |
其他監管資產,遞延 | | 298 | | | 317 | |
累計遞延所得税 | | 115 | | | 118 | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 127 | | | 100 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 890 | | | 877 | |
總資產 | | $ | 5,125 | | | $ | 5,080 | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | | | |
| | | | |
應付票據 | | 25 | | | — | |
| | | | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 58 | | | 81 | |
其他 | | 53 | | | 47 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 56 | | | 120 | |
| | | | |
| | | | |
應計補償 | | 20 | | | 36 | |
| | | | |
資產報廢債務 | | 28 | | | 30 | |
| | | | |
其他監管責任 | | 120 | | | 59 | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 55 | | | 65 | |
流動負債總額 | | 416 | | | 439 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
長期債務 | | 1,510 | | | 1,510 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 462 | | | 464 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 269 | | | 269 | |
| | | | |
員工福利義務 | | 88 | | | 88 | |
| | | | |
遞延資產報廢債務 | | 161 | | | 160 | |
| | | | |
搬家債務的其他費用 | | 194 | | | 195 | |
遞延的其他監管負債 | | 84 | | | 64 | |
其他遞延信貸和負債 | | 24 | | | 24 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 1,282 | | | 1,264 | |
總負債 | | 3,208 | | | 3,213 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 1,917 | | | 1,867 | |
總負債與股東權益 | | $ | 5,125 | | | $ | 5,080 | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
普通股權益簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 普普通通 股票 已發佈 | | 普普通通 庫存 | | 已繳費 資本 | | 留用 收益(累計虧損) | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2020年12月31日餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,460 | | | $ | (2,754) | | | $ | (2) | | | $ | 1,742 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 45 | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,560 | | | $ | (2,748) | | | $ | (2) | | | $ | 1,848 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,582 | | | $ | (2,753) | | | $ | — | | | $ | 1,867 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (43) | | | — | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,633 | | | $ | (2,754) | | | $ | — | | | $ | 1,917 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
批發收入,非附屬公司 | | | | | $ | 426 | | | $ | 355 | |
批發收入、附屬公司 | | | | | 105 | | | 81 | |
其他收入 | | | | | 8 | | | 4 | |
總營業收入 | | | | | 539 | | | 440 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 232 | | | 141 | |
外購電力 | | | | | 21 | | | 20 | |
| | | | | | | |
其他操作和維護 | | | | | 105 | | | 101 | |
折舊及攤銷 | | | | | 120 | | | 119 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 13 | | | 12 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
處置收益,淨額 | | | | | (2) | | | (39) | |
總運營費用 | | | | | 489 | | | 354 | |
營業收入 | | | | | 50 | | | 86 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
利息支出,扣除資本化金額 | | | | | (37) | | | (38) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 2 | | | 7 | |
其他收入和(支出)合計 | | | | | (35) | | | (31) | |
所得税前收益 | | | | | 15 | | | 55 | |
所得税(福利) | | | | | (12) | | | (10) | |
淨收入 | | | | | 27 | | | 65 | |
非控股權益應佔淨虧損 | | | | | (45) | | | (32) | |
南方電力公司的淨收入 | | | | | $ | 72 | | | $ | 97 | |
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
淨收入 | | | | | $ | 27 | | | $ | 65 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
公允價值變動,扣除税款淨額$(6) and $(11),分別 | | | | | (17) | | | (33) | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$7及$15,分別 | | | | | 22 | | | 48 | |
養老金和其他退休後福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$—及$—,分別 | | | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合計 | | | | | 5 | | | 16 | |
綜合收益 | | | | | 32 | | | 81 | |
可歸屬於非控股權益的綜合損失 | | | | | (45) | | | (32) | |
南方電力的綜合收益 | | | | | $ | 77 | | | $ | 113 | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 27 | | | $ | 65 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 126 | | | 125 | |
遞延所得税 | 12 | | | (8) | |
| | | |
攤銷投資税收抵免 | (15) | | | (15) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
處置收益,淨額 | (2) | | | (39) | |
其他,淨額 | (3) | | | (4) | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | 11 | | | 23 | |
| | | |
-預繳所得税 | (8) | | | 16 | |
-其他流動資產 | — | | | 3 | |
-應付帳款 | (21) | | | 19 | |
-應計税 | 7 | | | 5 | |
| | | |
| | | |
-其他流動負債 | (17) | | | (3) | |
經營活動提供的現金淨額 | 117 | | | 187 | |
投資活動: | | | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | — | | | (345) | |
屬性添加 | (19) | | | (147) | |
處置所得收益 | 29 | | | 17 | |
| | | |
建築工程應付款的變更 | (31) | | | (7) | |
| | | |
根據LTSA支付款項 | (15) | | | (27) | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | (1) | | | 5 | |
用於投資活動的現金淨額 | (37) | | | (504) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加(減少) | (3) | | | 140 | |
| | | |
收益--高級説明 | — | | | 400 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
向母公司返還資本 | — | | | (271) | |
非控制性權益的出資 | 73 | | | 313 | |
對非控股權益的分配 | (97) | | | (46) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (49) | | | (51) | |
其他融資活動 | — | | | (7) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (76) | | | 478 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 4 | | | 161 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 135 | | | 182 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 139 | | | $ | 343 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付(收到)的現金- | | | |
利息(扣除$淨額—及$1分別為2022年和2021年的資本化) | $ | 29 | | | $ | 26 | |
所得税,淨額 | (8) | | | (2) | |
非現金交易- | | | |
非控制性權益的貢獻 | — | | | 89 | |
風力機設備的貢獻 | — | | | 82 | |
期末應計財產增加額 | 46 | | | 60 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | — | | | 65 | |
經營租賃項下使用權資產的重新評估 | 40 | | | — | |
| | | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 130 | | | $ | 107 | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户,淨額 | | 160 | | | 139 | |
附屬公司 | | 26 | | | 51 | |
其他 | | 21 | | | 29 | |
| | | | |
材料和用品 | | 108 | | | 106 | |
| | | | |
預繳所得税 | | 468 | | | 27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流動資產 | | 49 | | | 46 | |
流動資產總額 | | 962 | | | 505 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 14,594 | | | 14,585 | |
減去:累計折舊準備 | | 3,341 | | | 3,241 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 11,253 | | | 11,344 | |
正在進行的建築工程 | | 49 | | | 45 | |
| | | | |
物業、廠房和設備合計 | | 11,302 | | | 11,389 | |
其他財產和投資: | | | | |
| | | | |
無形資產,扣除攤銷淨額#美元114及$109,分別 | | 278 | | | 282 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 56 | | | 86 | |
銷售型租賃淨投資 | | 159 | | | 161 | |
其他財產和投資總額 | | 493 | | | 529 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 517 | | | 479 | |
預付費LTSA | | 219 | | | 210 | |
| | | | |
應收非流動所得税 | | 23 | | | 20 | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 250 | | | 258 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 1,009 | | | 967 | |
總資產 | | $ | 13,766 | | | $ | 13,390 | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 666 | | | $ | 679 | |
應付票據 | | 208 | | | 211 | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 82 | | | 92 | |
其他 | | 67 | | | 85 | |
| | | | |
應計税 | | 21 | | | 14 | |
| | | | |
應計利息 | | 32 | | | 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 121 | | | 140 | |
流動負債總額 | | 1,197 | | | 1,253 | |
長期債務 | | 2,999 | | | 3,009 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 661 | | | 215 | |
累計遞延ITCs | | 1,600 | | | 1,614 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃義務 | | 535 | | | 497 | |
其他遞延信貸和負債 | | 218 | | | 204 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 3,014 | | | 2,530 | |
總負債 | | 7,210 | | | 6,792 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股東權益總額(請參閲所附聲明) | | 6,556 | | | 6,598 | |
總負債和股東權益 | | $ | 13,766 | | | $ | 13,390 | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已繳費 資本 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 公共合計 股東權益 | | 非控制性權益 | | 總計 |
| | | | | (單位:百萬) |
2020年12月31日餘額 | | | | | $ | 914 | | | $ | 1,522 | | | $ | (67) | | | $ | 2,369 | | | $ | 4,262 | | | $ | 6,631 | |
淨收益(虧損) | | | | | — | | | 97 | | | — | | | 97 | | | (32) | | | 65 | |
向母公司返還資本 | | | | | (271) | | | — | | | — | | | (271) | | | — | | | (271) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | | | — | | | 16 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 非控制性權益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 403 | | | 403 | |
對非控股權益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | (2) | | | 1 | | | (1) | | | (2) | | | (1) | | | (3) | |
2021年3月31日的餘額 | | | | | $ | 641 | | | $ | 1,569 | | | $ | (52) | | | $ | 2,158 | | | $ | 4,586 | | | $ | 6,744 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
2021年12月31日的餘額 | | | | | $ | 638 | | | $ | 1,585 | | | $ | (27) | | | $ | 2,196 | | | $ | 4,402 | | | $ | 6,598 | |
淨收益(虧損) | | | | | — | | | 72 | | | — | | | 72 | | | (45) | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | — | | | 5 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 非控制性權益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 73 | | | 73 | |
對非控股權益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | (98) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | | | | | $ | 638 | | | $ | 1,608 | | | $ | (22) | | | $ | 2,224 | | | $ | 4,332 | | | $ | 6,556 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
天然氣收入(包括#美元的所得税71及$54,分別) | | | | | $ | 2,058 | | | $ | 1,692 | |
替代收入計劃 | | | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
總營業收入 | | | | | 2,058 | | | 1,694 | |
運營費用: | | | | | | | |
天然氣成本 | | | | | 1,095 | | | 583 | |
| | | | | | | |
其他操作和維護 | | | | | 305 | | | 299 | |
折舊及攤銷 | | | | | 137 | | | 130 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 100 | | | 81 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總運營費用 | | | | | 1,637 | | | 1,093 | |
營業收入 | | | | | 421 | | | 601 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
權益法投資收益 | | | | | 40 | | | 41 | |
利息支出,扣除資本化金額 | | | | | (61) | | | (60) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 16 | | | (63) | |
其他收入和(支出)合計 | | | | | (5) | | | (82) | |
所得税前收益 | | | | | 416 | | | 519 | |
所得税 | | | | | 97 | | | 121 | |
淨收入 | | | | | $ | 319 | | | $ | 398 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
淨收入 | | | | | $ | 319 | | | $ | 398 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
公允價值變動,扣除税款淨額#美元10及$—,分別 | | | | | 26 | | | 1 | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, 扣除税金淨額$(2)及$1,分別 | | | | | (6) | | | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收入合計 | | | | | 20 | | | 4 | |
綜合收益 | | | | | $ | 339 | | | $ | 402 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 319 | | | $ | 398 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 137 | | | 130 | |
遞延所得税 | 5 | | | 160 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
按市值計價調整 | (38) | | | 64 | |
| | | |
| | | |
天然氣回收成本--長期 | 162 | | | (185) | |
其他,淨額 | 41 | | | 5 | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | (115) | | | 74 | |
-出售天然氣,扣除後進先出臨時清算 | 450 | | | 456 | |
-預繳所得税 | 34 | | | (51) | |
-天然氣成本正在回收中 | (40) | | | (487) | |
-其他流動資產 | 39 | | | 17 | |
-應付帳款 | (23) | | | (7) | |
-應計税 | 54 | | | 10 | |
| | | |
-其他流動負債 | (1) | | | (34) | |
經營活動提供的現金淨額 | 1,024 | | | 550 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (247) | | | (251) | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (20) | | | (16) | |
建築工程應付款變動,淨額 | (5) | | | (47) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | 1 | | | 6 | |
用於投資活動的現金淨額 | (271) | | | (308) | |
融資活動: | | | |
應付票據減少額,淨額 | (577) | | | (127) | |
| | | |
收益--短期借款 | — | | | 300 | |
| | | |
| | | |
贖回- | | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (100) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
中期票據 | — | | | (30) | |
母公司出資 | 39 | | | 39 | |
普通股股息的支付 | (130) | | | (132) | |
| | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (768) | | | 50 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (15) | | | 292 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 48 | | | 19 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 33 | | | $ | 311 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付(收到)的現金- | | | |
利息(扣除$淨額22022年和2021年均資本化) | $ | 55 | | | $ | 52 | |
所得税,淨額 | — | | | (1) | |
非現金交易--期末應計財產增加 | 107 | | | 95 | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 31 | | | $ | 45 | |
應收賬款- | | | | |
| | | | |
客户帳户 | | 603 | | | 462 | |
未開賬單的收入 | | 245 | | | 278 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他帳目及附註 | | 52 | | | 49 | |
累計壞賬準備 | | (51) | | | (39) | |
| | | | |
待售天然氣 | | 121 | | | 362 | |
| | | | |
| | | | |
預付費用 | | 88 | | | 114 | |
風險管理活動產生的資產,抵押品淨額 | | 53 | | | 33 | |
正在回收的天然氣成本 | | 306 | | | 266 | |
| | | | |
| | | | |
其他監管資產 | | 104 | | | 136 | |
其他流動資產 | | 47 | | | 49 | |
流動資產總額 | | 1,599 | | | 1,755 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 19,035 | | | 18,880 | |
減去:累計折舊 | | 5,159 | | | 5,067 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 13,876 | | | 13,813 | |
正在進行的建築工程 | | 768 | | | 684 | |
物業、廠房和設備合計 | | 14,644 | | | 14,497 | |
其他財產和投資: | | | | |
商譽 | | 5,015 | | | 5,015 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 1,178 | | | 1,173 | |
其他無形資產,扣除攤銷淨額#美元148及$145,分別 | | 34 | | | 37 | |
雜項財產和投資 | | 19 | | | 19 | |
其他財產和投資總額 | | 6,246 | | | 6,244 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 67 | | | 70 | |
預付養老金成本 | | 183 | | | 175 | |
| | | | |
| | | | |
其他監管資產,遞延 | | 508 | | | 689 | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 130 | | | 130 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 888 | | | 1,064 | |
總資產 | | $ | 23,377 | | | $ | 23,560 | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 46 | | | $ | 47 | |
應付票據 | | 532 | | | 1,209 | |
| | | | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 40 | | | 58 | |
其他 | | 349 | | | 361 | |
客户存款 | | 72 | | | 95 | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 191 | | | 124 | |
應計利息 | | 68 | | | 59 | |
| | | | |
應計補償 | | 66 | | | 110 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
後進先出臨時清算 | | 209 | | | — | |
| | | | |
其他監管責任 | | 72 | | | 8 | |
其他流動負債 | | 140 | | | 155 | |
流動負債總額 | | 1,785 | | | 2,226 | |
長期債務 | | 6,814 | | | 6,855 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 1,568 | | | 1,555 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 808 | | | 816 | |
| | | | |
員工福利義務 | | 168 | | | 176 | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃義務 | | 58 | | | 59 | |
搬家債務的其他費用 | | 1,692 | | | 1,683 | |
應計環境修復 | | 189 | | | 197 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 120 | | | 77 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 4,603 | | | 4,563 | |
總負債 | | 13,202 | | | 13,644 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 10,175 | | | 9,916 | |
總負債與股東權益 | | $ | 23,377 | | | $ | 23,560 | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已繳費 資本 | | 留用 收益 (累計赤字) | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 |
| | | | | (單位:百萬) |
2020年12月31日餘額 | | | | | $ | 9,930 | | | $ | (141) | | | $ | (22) | | | $ | 9,767 | |
淨收入 | | | | | — | | | 398 | | | — | | | 398 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 57 | | | — | | | — | | | 57 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (132) | | | — | | | (132) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | | | | | 9,987 | | | 125 | | | (18) | | | 10,094 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | | | | | $ | 10,024 | | | $ | (132) | | | $ | 24 | | | $ | 9,916 | |
淨收入 | | | | | — | | | 319 | | | — | | | 319 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | | | | | $ | 10,074 | | | $ | 57 | | | $ | 44 | | | $ | 10,175 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明財務報表附註
為
南方公司及其子公司
阿拉巴馬州電力公司
佐治亞州電力公司
密西西比州電力公司
南方電力公司及其子公司
南方燃氣公司及其子公司
(未經審計)
簡明財務報表附註索引
| | | | | | | | |
注意事項 | | 頁面 |
A | 引言 | 42 |
B | 監管事項 | 45 |
C | 或有事件 | 52 |
D | 與客户簽訂合同的收入和租賃收入 | 55 |
E | 合併實體和權益法投資 | 58 |
F | 融資 | 60 |
G | 所得税 | 61 |
H | 退休福利 | 62 |
I | 公允價值計量 | 64 |
J | 衍生品 | 69 |
K | 收購和處置 | 83 |
L | 細分市場和相關信息 | 83 |
按登記人分列的財務報表適用附註索引
以下簡明財務報表的未經審核附註為綜合列報;然而,本文所載有關任何個別登記人的資料是由該登記人代表其本身提交的,而各登記人並無就與其他登記人有關的資料作出任何陳述。下表列出了每個腳註所適用的登記人。
| | | | | |
註冊人 | 適用附註 |
南方公司 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L |
阿拉巴馬州電力公司 | A, B, C, D, F, G, H, I, J |
佐治亞州電力 | A, B, C, D, F, G, H, I, J |
密西西比州電力公司 | A, B, C, D, F, G, H, I, J |
南方電力 | A, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
南方燃氣公司 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L |
(A) 引言
本文所列各註冊人的簡明季度財務報表是由該註冊人根據美國證券交易委員會的規章制度編制的,未經審計。截至2021年12月31日的簡明資產負債表是從每個註冊人的經審計財務報表中得出的。各註冊人管理層認為,此處提供的有關該註冊人的信息反映了所有調整,除非另有披露,這些調整屬於正常經常性性質,對於公平呈現截至2022年3月31日和2021年3月31日期間的運營結果是必要的。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略,儘管每個註冊人都認為關於該註冊人的披露足以使所提供的信息不具誤導性。除非GAAP特別要求,否則本季度報告中通常會省略與Form 10-K中披露的大量重複的披露,以及自Form 10-K提交以來在金額或構成上沒有重大變化的細節。因此,這些簡明財務報表應與表格10-K中的財務報表及其附註一併閲讀。由於能源需求的季節性變化和其他因素,本報告所列期間的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。
財務報表中列報的某些往年數據已重新分類,以符合本年度列報的情況。這些重新分類對任何註冊人的整體經營結果、財務狀況或現金流都沒有影響。
商譽及其他無形資產
2022年3月31日和2021年12月31日的商譽如下:
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| 商譽 | |
| (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 5,280 | | |
南方燃氣公司: | | |
配氣作業 | $ | 4,034 | | |
燃氣營銷服務 | 981 | | |
南方公司天然氣合計 | $ | 5,015 | | |
商譽不攤銷,但在每年第四季度進行年度減值測試,如果出現減值指標,則更頻繁地進行減值測試。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
其他無形資產如下:
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| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 總賬面金額 | 累計攤銷 | 其他 無形資產,淨額 | | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 其他 無形資產,淨額 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | | | | |
其他需要攤銷的無形資產: | | | | | | | |
客户關係 | $ | 212 | | $ | (152) | | $ | 60 | | | $ | 212 | | $ | (150) | | $ | 62 | |
商號 | 64 | | (41) | | 23 | | | 64 | | (38) | | 26 | |
購買力平價公允價值調整 | 390 | | (114) | | 276 | | | 390 | | (109) | | 281 | |
其他 | 11 | | (10) | | 1 | | | 11 | | (10) | | 1 | |
應攤銷的其他無形資產總額 | $ | 677 | | $ | (317) | | $ | 360 | | | $ | 677 | | $ | (307) | | $ | 370 | |
其他不受攤銷影響的無形資產: | | | | | | | |
聯邦通信委員會執照 | 75 | | — | | 75 | | | 75 | | — | | 75 | |
其他無形資產總額 | $ | 752 | | $ | (317) | | $ | 435 | | | $ | 752 | | $ | (307) | | $ | 445 | |
| | | | | | | |
南方電力 | | | | | | | |
其他需要攤銷的無形資產: | | | | | | | |
購買力平價公允價值調整 | $ | 390 | | $ | (114) | | $ | 276 | | | $ | 390 | | $ | (109) | | $ | 281 | |
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南方燃氣公司 | | | | | | | |
其他需要攤銷的無形資產: | | | | | | | |
燃氣營銷服務 | | | | | | | |
客户關係 | $ | 156 | | $ | (132) | | $ | 24 | | | $ | 156 | | $ | (130) | | $ | 26 | |
商號 | 26 | | (16) | | 10 | | | 26 | | (15) | | 11 | |
應攤銷的其他無形資產總額 | $ | 182 | | $ | (148) | | $ | 34 | | | $ | 182 | | $ | (145) | | $ | 37 | |
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
與其他無形資產相關的攤銷如下:
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| | 截至三個月 |
| | March 31, 2022 |
| | (單位:百萬) |
南方公司(a) | | $ | 10 | |
南方電力(b) | | 5 | |
南方燃氣公司 | | 3 | |
(a)包括$5百萬美元記錄為營業收入的減少。
(b)記錄為營業收入的減少。
現金、現金等價物和受限現金
下表提供了簡明資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,合計金額為適用登記人的簡明現金流量表中顯示的金額:
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| 南方 公司 | | 南方 電源 | | 南方 公司燃氣 |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| (單位:百萬) |
現金和現金等價物 | $ | 1,662 | | $ | 1,798 | | | $ | 130 | | $ | 107 | | | $ | 31 | | $ | 45 | |
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受限現金(a): | | | | | | | | |
其他流動資產 | 2 | | 2 | | | — | | — | | | 2 | | 2 | |
其他遞延費用和資產 | 9 | | 29 | | | 9 | | 29 | | | — | | — | |
現金總額、現金等價物和受限現金(b) | $ | 1,673 | | $ | 1,829 | | | $ | 139 | | $ | 135 | | | $ | 33 | | $ | 48 | |
(a)對於南方電力來説,受限現金反映了美元9百萬美元和美元10截至2022年3月31日和2021年12月31日,分別持有100萬美元,以資助Deuel Garest風力設施的估計建設完成成本和美元19截至2021年12月31日,在Garland電池能量存儲設施達到最終合同容量之前,與税收股權貢獻相關的限制為100萬歐元。對於南方天然氣公司,反映的是作為工人補償、人壽保險和長期殘疾保險抵押品的有限現金。
(b)由於四捨五入,總數可能無法相加。
待售天然氣
除尼科爾天然氣公司外,南方公司天然氣公司以WACOG為基礎記錄天然氣庫存。對於被認為不是暫時的市場價格低於WACOG的任何下跌,都會進行調整,以將天然氣庫存的價值降至市場價值。Nicor Gas的天然氣庫存是在後進先出的基礎上按成本計算的。年內發生的於年底前恢復的存貨減少按估計年度重置成本計入天然氣成本。未在年底前恢復的庫存減少按已清算的庫存層的實際後進先出成本計入天然氣成本。
南方天然氣公司沒有記錄本報告所述兩個時期的天然氣庫存的重大調整。Nicor Gas在2022年3月31日的庫存減少預計將在年底前恢復。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
折舊及攤銷
其他資料見表格10-K第8項“折舊和攤銷--南方電力”下的財務報表附註5。
自2022年1月1日起,南方電力將其風力發電設施的折舊年限從30幾年來達到35好幾年了。這一修訂導致截至2022年3月31日的三個月的非實質性折舊減少,預計2022年的年度折舊也將非實質性減少。
(B) 監管事項
有關管理事項的補充資料,見表格10-K第8項財務報表附註2。
傳統電力營運公司和南方燃氣公司在2022年3月31日和2021年12月31日的某些零售監管條款的回收餘額如下:
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監管條款 | 資產負債表行項目 | 三月三十一號, 2022 | 2021年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
阿拉巴馬州電力公司 | | | |
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CNP合規率 | 其他監管資產,遞延 | $ | 12 | | $ | 16 | |
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費率CNP PPA | 其他監管資產,遞延 | 84 | | 84 | |
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零售能源成本回收(*) | 其他監管資產,遞延 | 46 | | 126 | |
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佐治亞州電力 | | | |
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燃料成本回收 | 根據回收燃料條款延期的收入 | $ | 494 | | $ | 410 | |
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密西西比州電力公司 | | | |
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燃料成本回收 | 其他客户應收賬款 | $ | 16 | | $ | 4 | |
從價税 | 其他監管資產,流動 | 12 | | 12 | |
| 其他監管資產,遞延 | 33 | | 37 | |
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南方燃氣公司 | | | |
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天然氣成本回收 | 正在回收的天然氣成本 | $ | 306 | | $ | 266 | |
| 其他監管資產,遞延 | 44 | | 207 | |
| 其他監管負債,流動 | 13 | | — | |
(*)根據2022年2月1日發佈的阿拉巴馬州PSC命令,阿拉巴馬州電力公司申請了美元1262021年利率RSE的100萬美元退款,以降低恢復餘額下的ECR利率。
阿拉巴馬州電力公司
便利和必要證明
2022年3月25日,FERC批准阿拉巴馬電力公司收購卡爾霍恩發電站,預計將於2022年9月30日完成。收購的完成仍有待阿拉巴馬州PSC的批准。這件事的最終結果目前還不能確定。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
佐治亞州電力
費率計劃
2020年,佐治亞州PSC駁回了塞拉俱樂部提出的複議動議,該動議涉及佐治亞州PSC在2019年ARP中允許佐治亞州電力公司為CCR ARO收回合規成本的決定。富爾頓縣高等法院隨後確認了佐治亞州PSC的決定,2021年10月,佐治亞州上訴法院確認了富爾頓縣高級法院的命令。2021年12月,塞拉俱樂部向佐治亞州最高法院提交了移審令的請願書。這件事的最終結果目前還不能確定。有關佐治亞電力公司ARO的更多信息,請參閲表格10-K第8項財務報表的附註6。
綜合資源計劃
鑑於太陽能行業持續存在的供應鏈挑戰,佐治亞電力公司修改了970公用事業規模的PPA的兆瓦數在其2019年綜合資源計劃中授權擴展到一年太陽能發電資源的使用日期至2024年底。
核建設
2009年,佐治亞州PSC認證了Vogtle電廠3號和4號機組的建設,佐治亞州電力公司在其中持有45.7%的所有權權益。2012年,NRC頒發了相關的聯合建設和運營許可證,允許全面建設二AP1000核電機組(發電能力約為1,100每個兆瓦)和相關設施開始。直到2017年3月,Vogtle電廠3號和4號機組的建設仍在根據Vogtle 3號和4號機組協議進行,這是一項基本上固定的價格協議。
關於EPC承包商於2017年3月申請破產,佐治亞電力公司作為自己和其他Vogtle業主的代理人,達成了幾項過渡性安排,以允許施工繼續進行。2017年7月,佐治亞電力公司作為自己和其他Vogtle所有者的代理,簽訂了Vogtle服務協議,根據該協議,西屋電氣提供設施設計和工程服務、採購和技術支持,以及按時間和材料成本增加員工。Vogtle服務協議規定,該協議將繼續下去,直至Vogtle電廠3號和4號機組的啟動和測試完成,並從這兩個機組發電和出售電力。Vogtle服務協議可由Vogtle所有者在30提前幾天發出書面通知。
2017年10月,佐治亞州電力公司作為自己和其他Vogtle所有者的代理,簽署了Bechtel協議,這是一項可償還成本加費用的安排,根據該協議,Bechtel將獲得實際成本的補償,外加基本費用和風險費用,該費用可能會根據Bechtel相對於成本和進度目標的表現進行調整。根據貝克特爾協議,每一位Vogtle所有人根據其所有權權益對其欠Bechtel的所有款項的比例份額負有各自(而不是連帶)的責任。為方便起見,Vogtle業主可隨時終止《貝克特爾協議》,前提是Vogtle業主必須支付與終止前完成的工作相關的金額(包括基本費用的適用部分)、某些與終止相關的費用,以及在工作的某些階段支付風險費用的適用部分。在某些情況下,Bechtel可能會終止Bechtel協議,包括某些Vogtle所有者停工、Vogtle所有者違反Bechtel協議的某些行為、Vogtle所有者資不抵債以及某些其他事件。
見表格10-K第8項“長期債務--能源部貸款擔保借款”下的財務報表附註8,以瞭解經修訂和重新簽署的貸款擔保協議的信息,包括適用的契約、違約事件和強制性預付款事件。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
成本和進度
截至2023年第一季度末和2023年第四季度末,喬治亞電力公司在完成Vogtle電廠3號和4號機組的剩餘估計資本成本(包括應急費用)中的大致比例如下:
| | | | | |
| (單位:百萬) |
基礎項目資金成本預測(a)(b) | $ | 10,294 | |
施工或有事故預估 | 107 | |
| |
項目總投資成本預測(a)(b) | 10,401 | |
截至2022年3月31日的淨投資(b) | (8,715) | |
待完成的剩餘估計數 | $ | 1,686 | |
(a)包括大約$590未與其他Vogtle所有者分擔的成本為100萬美元,約為440根據下文所述的共同所有權協定的費用分攤和投標條款,增加了100萬美元的費用。不包括預計通過AFUDC資本化的融資成本約為$377100萬美元,其中221截至2022年3月31日,已經積累了100萬美元。
(b)淨額:$1.7根據擔保和解協議從東芝收到的10億美元和約188百萬美元的相關客户退款。
佐治亞州電力公司估計,其建設伏格特電廠3號和4號機組的融資成本總計約為#美元。3.4億美元,其中3.0截至2022年3月31日,已產生10億美元。
作為其持續進程的一部分,南方核電繼續定期評估成本和進度預測,以納入現有的最新信息,特別是在工程支助、商品安裝、系統週轉和相關測試結果以及勞動力統計方面。南方核電為每月的建築生產和系統週轉活動建立了積極的目標值,這反映在工地工作計劃中。
自2020年3月以來,該站點的活躍案例數量與周圍地區一致波動,並影響了生產率水平和活動完成速度,該站點的活躍案例數量在2021年1月、2021年8月和2022年1月達到峯值。佐治亞州電力公司估計,新冠肺炎疫情對生產率的影響已經消耗了大約三至四個月3號和4號機組的工地工作計劃中先前嵌入的進度表餘量。截至2022年3月31日,佐治亞電力公司在與新冠肺炎緩解行動和對建築生產率影響相關的估計增量成本中的比例份額估計在美元之間。160百萬美元和美元200百萬美元,並計入項目總資本成本預測。新冠肺炎疫情的持續影響可能會進一步擾亂或推遲沃格爾核電站3號和4號機組的建設和測試活動。
3號機組的燃料負荷預計在2022年第三季度或第四季度,投入使用日期預計在2022年第四季度或2023年第一季度。3號機組的預計進度主要取決於整體施工生產率和生產水平的提高、施工補救工作的數量和完成情況、工作包的完成情況,包括檢查記錄和提交剩餘的ITAAC和開始裝載燃料所需的其他文件,系統和區域週轉的速度,以及啟動和其他測試的進度。4號機組預計在2023年第三季度或第四季度投入使用。4號機組的預計進度主要取決於整體建築生產率和生產水平的提高,以及適當水平的技工,特別是電工和管道工的增加和維持。任何進一步的延誤都可能導致更晚的服役日期。
在2022年第一季度,已建立的施工應急資金總額為43將100萬美元用於基本基本建設費用預測,用於主要與建築生產率、系統週轉速度和3號機組和4號機組支助資源有關的費用。
隨着3號機組完成從施工到測試和向運營過渡的系統週轉,持續的和潛在的未來挑戰包括施工生產率、施工補救工作的完成、
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
完成工作包,包括檢查記錄,以及提交剩餘的ITAAC和開始裝載燃料所需的其他文件,以及最終部件和運行前測試。隨着4號機組在施工過程中取得進展並繼續過渡到測試階段,目前和今後可能面臨的挑戰包括:電氣安裝的速度和質量;工藝和監督資源的可用性,包括將這些資源暫時轉用於支持3號機組的建設工作;工作包關閉和系統週轉的速度;熱功能測試和其他測試的時間框架和持續時間。隨着3號機組和4號機組繼續施工,包括分包工作,目前或未來的挑戰包括:承包商和供應商的管理;分包商的業績;對工藝勞動力和相關生產力的監督,特別是在安裝電氣、機械和儀器儀表及控制商品方面;吸引和留住工藝勞動力的能力;和/或相關成本上升;以及採購和相關安裝。可能會出現新的挑戰,特別是當3號和4號機組進入初步測試和啟動時,這可能導致與工廠系統、結構或部件(其中一些是基於最近幾年才在全球核工業以這種規模開始初步運行的新技術)有關的必要工程更改或補救。上述持續的和潛在的未來挑戰可能會改變預計的進度和估計成本。
在聯邦和州一級,Vogtle電廠3號和4號機組的建造和許可面臨技術和程序方面的挑戰,可能還會出現更多的挑戰。此外,某些許可證修改請求已經提交併獲得批准,或正在NRC等待。制定了旨在確保符合西屋電氣設計控制文件和建築和運營許可證組合中規定的要求的流程,包括南方核和核管理委員會在整個施工過程中進行的檢查。在上述額外的施工補救工作中,南方核電審查了該項目的施工質量方案,並在需要時實施了與這些流程一致的改進計劃。2022年3月25日,NRC完成了與2021年11月專項檢查最終意義報告相關的後續檢查,以審查此次追加建設修復工作的根本原因和相應的整改行動計劃。NRC關閉了2021年11月確定的兩個白色發現,並將Vogtle單元3返回NRC的基線檢查計劃。
已經或可能出現各種設計和其他基於許可的合規問題,包括南方核及時提交每個單元的ITAAC文件,以及NRC為支持NRC授權裝載燃料而進行的相關審查和批准,這可能導致額外的許可證修訂或需要其他解決方案。如果任何許可證修改請求或其他基於許可證的合規問題,包括檢查和ITAAC,不能及時解決,項目進度可能會出現延誤,從而導致成本增加。
這些事情的最終結果目前還不能確定。然而,3號機組2023年第一季度或4號機組2023年第四季度以後的任何啟用日期,包括下文所述的當前費用分攤水平,估計都將導致佐治亞電力公司增加高達#美元的基本資本成本。603號機組每月百萬元及$404號機組每月100萬美元,以及相關的AFUDC和任何額外的相關建設、支助資源或測試費用。雖然佐治亞電力公司不被排除尋求零售追回任何未來資本成本預測增長,但與下文所述共同所有權協議的成本分擔和投標條款相關的金額除外,管理層將最終決定是否尋求追回。資本成本預測的任何進一步變化,如預計不能通過監管費率收回,將被要求計入收入,此類費用可能是重大的。
共同所有人合同
2017年11月,Vogtle所有者對其工廠Vogtle 3號和4號機組的共同所有權協議進行了修訂,以規定除其他條件外,額外的Vogtle所有者批准要求。自2018年8月起,Vogtle所有者進一步修訂了共同所有權協議,以澄清共同所有權協議中與不利事件有關的某些條款並提供程序,這些條款需要至少90Vogtle工廠3號和4號機組的所有權權益的百分比繼續建設(經修訂,連同2017年11月的修訂,即Vogtle共同所有權協議)。Vogtle共同所有權協議還確認Vogtle所有者對佐治亞州電力公司或Southern的唯一追索權
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
核能公司作為Vogtle所有者代理人的任何行動或不作為僅限於解除佐治亞電力公司和/或南方核能公司作為代理人的職務,故意不當行為除外。
對Vogtle共同所有權協議的修訂
就2018年9月Vogtle業主投票決定繼續建設而言,佐治亞電力公司與其他Vogtle所有者和MEAG Power的全資子公司MEAG Power SPVJ,LLC(MEAG SPVJ)、MEAG Power SPVM,LLC(MEAG SPVP)和MEAG Power SPVP,LLC(MEAG SPVP)簽訂了具有約束力的條款説明書(Vogtle所有者條款説明書),以採取某些行動部分減輕其他Vogtle所有者的潛在財務風險,包括對Vogtle聯合所有權協議的額外修訂,以及以預先確定的價格從其他Vogtle所有者手中購買PTC,和(Ii)一份條款説明書(MEAG條款説明書),由MEAG Power和MEAG SPVJ提供,最高可達$300在某些情況下,就MEAG SPVJ在Factory Vogtle 3號和4號機組的所有權權益提供了100萬美元的資金。2019年1月,佐治亞電力、MEAG電力和MEAG SPVJ達成協議,實施MEAG條款説明書的條款。2019年2月,其他Vogtle所有者喬治亞電力公司與MEAG Power的全資子公司MEAG SPVJ、MEAG SPVM和MEAG SPVP對Vogtle共同所有權協議進行了某些修訂,以實施Vogtle所有者條款説明書(全球修訂)的規定。
根據全球修正案:(I)每個Vogtle業主必須根據其所有權百分比支付其在Vogtle電廠3號和4號機組符合條件的建築成本中的比例份額,直至構成佐治亞州電力公司預測的#美元的Vogtle電廠3號和4號機組完工時的估計成本(EAC)。8.4第19個VCM中的10億美元外加800百萬美元;(Ii)佐治亞電力公司將負責55.7符合條件的實際建築成本的百分比在$800百萬美元和美元1.6在第19個VCM中超過EAC 10億美元(結果為80佐治亞州電力公司潛在的額外成本為100萬美元),其餘的Vogtle所有者負責44.3根據其各自的所有權利益按比例分攤此類成本的%;及(Iii)佐治亞電力公司將負責65.7符合條件的建築成本的百分比在$1.610億美元2.1在第19屆VCM的EAC上超過10億美元(導致進一步的$100佐治亞州電力公司潛在的額外成本為100萬美元),其餘的Vogtle所有者負責34.3這類成本的%根據各自的所有權利益按比例分配。如果EAC被修訂並超過第19個VCM中的EAC超過$2.110億美元,在項目預算成本預測如此修訂時,其他Vogtle所有者將擁有一次性選擇權,將其所有權的一部分提交給佐治亞州電力公司,以換取佐治亞州電力公司同意支付100該Vogtle業主在第十九個VCM中超出EAC總建造成本的剩餘份額的百分比,外加$2.1十億美元。
就前述條款而言,符合條件的建設成本不包括:(I)不可抗力事件造成的成本,包括流行病和檢疫;影響Vogtle 3號和4號機組許可、完工、啟動、運營或融資的政府行動或不作為(或與此類行動的發佈相關的重大延誤);與ITAAC有關的行政訴訟或訴訟;或對3號和4號機組開始運行的其他監管挑戰;以及(Ii)因與非南方公司子公司或附屬公司的承包商或分包商的訴訟而產生的法律費用和法律費用。和(3)除行使根據《沃格特爾共同所有權協議》授予的表決權外,由佐治亞州電力公司以外的Vogtle所有者提出的請求造成的額外費用,使費用增加#美元。100,000或者更多。
此外,根據《全球修正案》,至少持有90如果發生某些不利事件,包括(I)東芝破產;(Ii)終止或拒絕某些協議,包括Vogtle服務協議、Bechtel協議或與南方核工業的代理協議,則必須投票支持工廠Vogtle 3號和4號機組的所有權權益的百分比繼續建設;(Iii)佐治亞州電力公司公開宣佈其不打算將其在Vogtle電廠3號和4號機組或佐治亞州電力供應公司的投資的任何部分提交費率回收,該公告確定,佐治亞州電力公司與建設Vogtle電廠3號和4號機組有關的任何成本將不會以零售價收回,不包括佐治亞電力公司代表其他Vogtle業主根據上述全球修正案和第一項修正案支付的任何額外金額6成本的百分比六個月佐治亞州PSC不允許的VCM報告期
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
回收,或佐治亞州電力公司選擇不通過零售率尋求成本回收;以及(Iv)遞增延長一年或更早於第17次VCM報告估計的3號和4號機組的投入使用日期分別為2021年11月和2022年11月。2022年2月宣佈的時間表延長引發了繼續建設的投票要求。從2022年2月25日起,所有Vogtle業主都投票決定繼續施工。
佐治亞電力和Vogtle的其他所有者既不同意根據全球修正案的成本分擔和投標條款確定成本增加的起始美元金額,也不同意新冠肺炎相關成本對這些條款的影響程度。根據全球修正案中的定義,佐治亞州電力公司認為起步價為美元18.38目前的項目資本成本預測超過了成本分攤撥備門檻,但沒有超過招標撥備門檻。其他Vogtle業主已通知佐治亞電力公司,他們認為目前的項目資本成本預測超過了成本分擔門檻,並觸發了全球修正案下的投標條款。佐治亞電力公司2021年第四季度的收入税前費用約為#美元。440百萬(美元)328與這些費用分攤和投標撥備相關的(税後百萬美元),包括在項目資本成本預測總額中。佐治亞州電力公司可能被要求進一步記錄收入約為#美元的税前費用。460根據當前項目資本成本預測,與這些撥備相關的百萬歐元。佐治亞電力公司與這些規定相關的遞增費用,與其他Vogtle所有者分擔的成本有關,將不從零售客户那裏收回。2021年10月,佐治亞電力公司和其他Vogtle所有者簽訂了一項協議,以澄清全球修正案中投標條款的程序,以規定在投標選擇權觸發後120至180天之間做出決定,其他Vogtle所有者聲稱該決定發生在2022年2月14日。
佐治亞州電力公司在Vogtle電廠3號和4號機組的所有權權益繼續45.7%;然而,如果其他Vogtle所有者中的一個或多個行使向佐治亞州電力公司提供其部分所有權權益的選擇權,並要求佐治亞州電力公司支付100完成電廠伏格特3號和4號機組所需成本的剩餘份額的%。佐治亞州電力公司的增量所有權權益將在電廠伏格特3號和4號機組投入使用後計算並轉移給佐治亞電力。
這些事情的最終結果目前還不能確定。
監管事項
2009年,佐治亞州PSC投票批准Vogtle電廠3號和4號機組的建設,認證資本成本為#美元。4.418十億美元。此外,2009年,佐治亞州PSC批准將電廠伏格特3號和4號機組相關的CWIP賬户納入費率基數,佐治亞州頒佈了《佐治亞州核能融資法》,允許佐治亞州電力公司收回3號和4號核電站伏格特機組的融資成本。融資成本通過每年調整NCCR電價收回所有適用的認證成本,最高認證資本成本為#美元。4.418十億美元。截至2022年3月31日,佐治亞州電力公司已收回約1美元2.8數十億美元的融資成本。與資本成本相關的融資成本超過$4.41860億美元通過AFUDC確認,預計將在3號和4號機組的使用壽命內通過零售價收回;然而,佐治亞州電力公司沒有記錄任何超過佐治亞州PSC認為合理的總資本成本(目前為#美元)的資本成本。7.3十億美元),並且不要求收回費率。2021年11月,佐治亞州PSC批准了佐治亞州電力公司將NCCR電價降低美元的請求。78每年100萬,從2022年1月1日起生效。
佐治亞州電力公司被要求在每年2月28日和8月31日之前向佐治亞州PSC提交半年一次的VCM報告。2013年,關於第八次VCM報告,佐治亞州PSC批准了佐治亞州電力公司和佐治亞州PSC工作人員之間的一項規定,即免除根據2009年認證令修改工廠伏格特3號和4號機組證書的要求,直到工廠伏格特3號機組完成,或如果佐治亞州電力公司和佐治亞州電力公司認為合適,則在更早的時間完成。
2016年,佐治亞州PSC投票批准了一項解決與第十五次VCM報告有關的某些審慎問題的和解協議(Vogtle Cost Setting Agreement)。2017年12月,佐治亞州PSC投票批准(並於2018年1月11日發佈相關命令)佐治亞州電力公司第17份VCM報告,並修改了Vogtle成本和解協議。1月11日修訂的《沃格特成本結算協議》,
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
2018年命令,解決了以下與Factory Vogtle 3號和4號機組相關的監管事項:(I)沒有3.3截至2015年12月31日發生的、反映在第十四次VCM報告中的10億美元的費用,應因輕率而不允許從費率基數中扣除;(2)承包商和解協議是合理和審慎的,且沒有任何0.3(3)(A)根據承建商和解協議支付的資本成本最高可達#美元;5.6810億美元將被推定為合理和審慎的,任何一方對此類成本提出質疑都有舉證責任,(B)佐治亞電力公司有責任證明任何超過#美元的資本成本5.68(C)經修訂的資本成本預測為#美元。7.3(4)3號和4號機組的建造工作應已完成,南方核工業公司擔任項目經理,貝克特爾公司擔任主承包商;(5)批准並認為合理的佐治亞電力公司的修訂計劃分別於2021年11月和2022年11月使3號和4號機組投入使用;(6)確認訂正的費用預測不代表成本上限,並且將根據適用的格魯吉亞法律,在4號機組裝載燃料後進行謹慎的費用回收程序;(7)降低用於計算NCCR關税(A)的淨資產收益率10.95%(佐治亞州PSC在2013年替代費率計劃中授權的淨資產收益率設定點)至10.00%自2016年1月1日起生效(B)自10.00%至8.30%,自2020年1月1日起生效;及(C)自8.30%至5.30%,從2021年1月1日起生效(前提是淨資產收益率在任何情況下都不低於佐治亞州電力公司的長期債務平均成本);(Viii)將用於工廠伏格特3號和4號機組的AFUDC股本的淨資產收益率從10.00自2018年1月1日起生效;及(Ix)同意自3號機組投入商業運作後首個月起,零售基本費率將予調整,以計入Vogtle成本結算協議中被視為審慎的與3號機組及公用設施有關的成本(詳情請參閲財務報表附註2“佐治亞州發電廠伏格特機組3及公用設施程序”表格10-K第8項)。2018年1月11日的命令還指出,如果Factory Vogtle 3號和4號機組分別在2021年6月1日和2022年6月1日之前沒有商業運營,用於計算NCCR電價的淨資產收益率將進一步降低10每個月(但不低於佐治亞州電力公司的長期債務平均成本),直到各自的機組投入商業運營。淨資產收益率的降低對收益產生了大約美元的負面影響2702021年將達到100萬美元,預計將對收益產生約美元的負面影響300百萬美元和美元2652022年和2023年分別為100萬。在2018年1月11日的命令中,佐治亞州PSC還表示,如果其他條件發生變化,佐治亞州電力公司第17份VCM報告所基於的假設不能成為現實,佐治亞州PSC保留重新考慮繼續建設的決定的權利。
在2021年8月批准第24次VCM報告的命令中,佐治亞州PSC批准了一項涉及以下事項的規定:(I)從其第25次VCM報告開始,佐治亞州電力公司將繼續向佐治亞州PSC報告審查期間發生的所有費用,並將請求批准費用,最高可達#美元。7.3在佐治亞州PSC的第17個VCM訂單中確定為合理的10億美元,以及(Ii)佐治亞州電力公司將不尋求收回$0.7包括在第十九份VCM報告中的基本資本成本預測增加10億美元,並由佐治亞電力公司在2018年第二季度計入收入。此外,該規定確認佐治亞州電力公司可以要求核實和批准超過#美元的成本。7.310億美元,用於以後納入費率基數,但不早於上文所述的第十七個VCM訂單所設想的審慎審查。
佐治亞州PSC已經批准25VCM報告涵蓋截至2021年6月30日的期間。這些報告反映了發生的總建設資本成本為#美元。7.9億美元(淨額1.7根據擔保和解協議收到的付款為10億美元,約為188百萬相關客户退款),其中佐治亞州PSC已核實並批准#美元7.310億美元,如上所述。佐治亞州電力公司於2022年2月17日向佐治亞州PSC提交了第26份VCM報告,反映了美元584截至2021年12月31日發生的額外建設資本成本和上述總資本成本預測。
這些事情的最終結果目前還不能確定。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
密西西比州電力公司
績效評估計劃
2022年3月15日,密西西比州電力公司向密西西比州PSC提交了2022年年度零售PEP申請,後者要求1.9%,或大約$18年收入增加,主要是由於投資、運營和維護費用以及折舊和攤銷增加。根據PEP費率時間表,費率上調在2022年4月的第一個計費週期生效,但可退款。相關程序預計將於2022年夏季結束;然而,目前無法確定這一事項的最終結果。
從價税調整
2022年4月13日,密西西比州電力公司提交了2022年年度從價税調整申請,申請金額為1美元。5年收入增加百萬美元。這件事的最終結果目前還不能確定。
南方燃氣公司
基礎設施更換計劃和資本項目
2022年頭三個月在特定基礎設施更換方案和資本項目下發生的資本支出如下:
| | | | | | | | |
實用程序 | 計劃 | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | (單位:百萬) |
尼科爾天然氣公司 | 在伊利諾伊州投資 | $ | 51 | |
弗吉尼亞州天然氣 | 推進弗吉尼亞州能源發展的幾個步驟 | 14 | |
亞特蘭大燃氣燈 | 系統增強器 | 14 | |
查塔努加天然氣 | 管道更換計劃 | 1 | |
總計 | | $ | 80 | |
(C) 或有事件
有關各種訴訟和其他或有事項的資料,見表格10-K第8項財務報表附註3。
一般訴訟事宜
註冊人參與了正在進行訴訟的各種事務和監管事務。針對每一註冊人及任何附屬公司的該等未決或潛在的訴訟或監管事宜的最終結果目前無法確定;然而,就本文並無特別報告的當前訴訟而言,管理層並不預期該等當前訴訟所產生的最終責任(如有)會對該註冊人的財務報表產生重大影響。
登記人認為下面討論的未決法律挑戰沒有價值;然而,這些問題的最終結果目前還不能確定。
南方公司
2017年2月,讓·維尼亞德和朱迪·梅西羅夫分別向美國佐治亞州北區地區法院提起股東派生訴訟。這些訴訟中的每一起都將南方公司、其某些董事、某些現任和前任官員以及某些前任密西西比電力公司官員列為被告。2017年,這些二股東派生訴訟在美國北區地區法院合併
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
喬治亞。起訴書稱,被告導致Southern Company就肯珀縣能源設施的成本和時間表作出虛假或誤導性的陳述。此外,起訴書稱,被告不當致富,造成公司資產浪費,並聲稱個別被告違反了其受託責任。
2017年5月,海倫·E·派珀倖存者信託基金向佐治亞州格温內特縣高等法院提起股東派生訴訟,將南方公司、其某些董事、某些現任和前任官員以及某些前密西西比電力官員列為被告。起訴書稱,除其他事項外,個別被告違反了與肯珀縣能源設施建設相關的進度延誤和成本超支的受託責任。起訴書還稱,個別被告授權或未能糾正有關肯珀縣能源設施時間表和成本的虛假和誤導性陳述,也未實施必要的內部控制,以防止對南方公司造成損害。2019年8月,法院批准了原告於2019年7月提出的一項動議,以取代海倫·E·派珀倖存者信託基金的新指定原告馬丁·J·科巴克。
每一起案件的原告都試圖代表南方公司追回未指明的實際損害,並代表每個原告自己追回律師費和提起訴訟的費用。原告還尋求對Southern Company的公司治理和內部流程進行某些改變。2022年1月21日,聯邦法院訴訟中的原告提交了初步批准和解的動議,以及適用於這兩起訴訟的已執行的和解規定。2022年3月11日,美國佐治亞州北區地區法院進入初步批准和解的命令。擬議的和解包括南方公司保險公司支付的總額約為#美元。4.5用於支付律師費和開支,以及南方公司通過各種公司治理改革。擬議的和解和公司治理改革的條款仍有待法院的最終批准。
佐治亞州電力
2011年,原告向佐治亞州富爾頓縣高等法院提起了針對佐治亞州電力公司的集體訴訟,指控佐治亞州電力公司收取的市政特許經營費(向市政當局支付的費用)的費率超過了佐治亞州PSC命令允許的金額,並指控了某些州法律索賠。在過去的幾年裏,這個案件已經被裁決和上訴了無數次。2019年,佐治亞州PSC發佈了一項命令,認定佐治亞州電力公司適當地執行了市政特許經營費時間表。2021年3月,富爾頓縣高等法院批准了階級認證和佐治亞州電力公司的簡易判決動議,原告提交了上訴通知。2021年4月,佐治亞電力就等級認證問題提交交叉上訴通知書。2021年12月,佐治亞州上訴法院確認了高等法院給予佐治亞州電力公司即決判決的裁決,並駁回了佐治亞州電力公司關於等級認證問題的交叉上訴,認為這是沒有意義的。同樣在2021年12月,原告向佐治亞州最高法院提交了移審令的請願書。目前無法估計任何可能的損失數額,因為除其他因素外,尚不清楚是否需要從任何市政當局追回任何損失。
2020年7月,一羣個人原告在佐治亞州富爾頓縣高等法院對佐治亞州電力公司提起訴訟,聲稱謝勒工廠的排放影響了地下水、地表水和空氣,導致據稱的人身傷害和財產損失。原告尋求數額不詳的金錢損害賠償,包括懲罰性損害賠償、醫療監督基金和禁令救濟。佐治亞州電力公司已經提出了多項動議,要求駁回這一申訴。2021年10月,三還向佐治亞州門羅縣高等法院提出了針對佐治亞州電力公司的投訴,指控謝勒電廠的排放影響了地下水和空氣,造成據稱的人身傷害和財產損失。原告尋求數額不詳的金錢損害賠償,包括懲罰性損害賠償。2021年11月,佐治亞州電力公司提交了一份通知,要求將三在佐治亞州門羅縣高級法院懸而未決的案件提交給美國佐治亞州中區地區法院。2022年2月7日,四佐治亞州門羅縣高等法院還向佐治亞州電力公司提出了其他申訴,要求賠償據稱的人身傷害或財產損失。2022年3月9日,佐治亞州電力公司提交了一份通知,要求將四門羅高等法院的待決案件
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
向美國佐治亞州中區地區法院提起訴訟。目前還不能估計這些事件可能造成的損失金額。
密西西比州電力公司
2018年,雷·C·特納奇和10其他個人原告對密西西比電力公司和三當時在美國密西西比州南區地區法院任職的密西西比州PSC成員,該法院於2019年3月修訂,包括四額外的原告。密西西比州電力公司於2013年獲得密西西比州PSC批准,可以收取鏡像CWIP費率,前提是在費率基礎中包括坎珀IGCC投入使用之前的建造前和建造成本。密西西比州最高法院推翻了這一批准,命令密西西比電力公司退還客户根據之前批准的鏡像CWIP費率支付的金額。原告聲稱,最初的審批過程和批准的金額是不當的,並提出了嚴重疏忽、魯莽行為和故意不當行為的索賠。他們還聲稱,密西西比電力公司向客户支付的費用少付了高達美元。23.5由於應用了錯誤的利率,在退款過程中有100萬美元。原告試圖代表他們自己和他們推定的階層,追回實際損害賠償、懲罰性損害賠償、判決前利息、判決後利息、律師費和費用。地區法院駁回了修改後的起訴書;然而,在2020年3月,原告提出了一項動議,尋求將密西西比州PSC、密西西比州發展局和南方公司的新成員指定為額外的被告,並根據美國憲法下的休眠商業條款理論添加針對所有被告的訴訟理由。2020年7月,原告提交了一項動議,要求允許提起第三次修訂後的申訴,其中包括與擬議的第二次修訂申訴相同的聯邦索賠,以及幾項額外的州法律索賠,這些索賠是基於密西西比電力公司未能披露適用於退款的年利率的指控。2020年11月,地區法院駁回了原告的每一項懸而未決的動議,並做出了有利於密西西比電力的最終判決。2021年1月,地區法院駁回了原告提出的撤銷判決和提交修訂後的第二次修訂起訴書的進一步動議。2021年2月,原告向美國第五巡迴上訴法院提交了上訴通知。2022年3月21日, 美國第五巡迴上訴法院發表意見,確認駁回對密西西比州PSC被告的指控,但推翻了對密西西比州電力公司的指控。上訴法院將此案發回美國密西西比州南區地區法院進行進一步訴訟。上訴法院的裁決不是最終的,直到重新審理歐洲銀行的機會得到解決。這一訴訟的不利結果可能會對密西西比電力公司的財務報表產生實質性影響。
環境修復
南方公司系統必須遵守有關廢物處理和處置以及有害物質排放的環境法律和法規。根據這些不同的法律和法規,南方公司制度可能會產生清理受影響地點的鉅額費用。伊利諾伊州和佐治亞州的傳統電力運營公司和天然氣分配公用事業公司都獲得了各自州PSC或其他適用的州監管機構的授權,可以通過監管機制收回批准的環境補救成本。這些監管機制每年調整一次,或根據需要在州PSC或其他適用的州監管機構批准的範圍內進行調整。
佐治亞州電力公司的環境補救責任為#美元16百萬美元和美元17分別為2022年3月31日和2021年12月31日。佐治亞州電力公司已被指定或確定為受佐治亞州危險現場響應法和/或聯邦綜合環境反應、補償和責任法管轄的地點的潛在責任方,預計將對此類地點進行評估和潛在的清理。
南方公司天然氣公司的環境補救責任為$249根據與已知的前人造天然氣廠運營地點相關的環境調查和補救的估計成本,2022年3月31日和2021年12月31日均為100萬美元。
目前無法確定這些事項的最終結果;然而,由於上述環境補救費用的監管處理,這些事項的最終處置預計不會對適用註冊人的財務報表產生實質性影響。
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(未經審計)
(D) 與客户簽訂合同的收入和租賃收入
與客户簽訂合同的收入
註冊人從各種來源獲得收入,其中一些沒有計入與客户的合同收入,如租賃、衍生品和某些成本回收機制。關於登記人的收入政策的補充資料,見10-K表格第8項“收入”下的財務報表附註1。有關根據租賃及衍生工具會計指引入賬的收入的額外資料,請參閲本文件的“租賃收入”及附註(J)。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月與客户簽訂的合同收入:
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| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
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截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,525 | | $ | 634 | | $ | 821 | | $ | 70 | | $ | — | | $ | — | |
商業廣告 | 1,178 | | 375 | | 738 | | 65 | | — | | — | |
工業 | 727 | | 323 | | 334 | | 70 | | — | | — | |
其他 | 26 | | 4 | | 20 | | 2 | | — | | — | |
電力零售總收入 | 3,456 | | 1,336 | | 1,913 | | 207 | | — | | — | |
天然氣分銷收入 | | | | | | |
住宅 | 1,016 | | — | | — | | — | | — | | 1,016 | |
商業廣告 | 270 | | — | | — | | — | | — | | 270 | |
交通運輸 | 337 | | — | | — | | — | | — | | 337 | |
工業 | 32 | | — | | — | | — | | — | | 32 | |
其他 | 129 | | — | | — | | — | | — | | 129 | |
天然氣分銷總收入 | 1,784 | | — | | — | | — | | — | | 1,784 | |
電力批發收入 | | | | | | |
購買力平價能源收入 | 342 | | 59 | | 32 | | 3 | | 251 | | — | |
購買力平價能力收入 | 134 | | 39 | | 12 | | 3 | | 81 | | — | |
非購買力平價收入 | 58 | | 64 | | 9 | | 102 | | 73 | | — | |
電力批發總收入 | 534 | | 162 | | 53 | | 108 | | 405 | | — | |
其他天然氣收入 | | | | | | |
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燃氣營銷服務 | 243 | | — | | — | | — | | — | | 243 | |
其他天然氣收入 | 16 | | — | | — | | — | | — | | 16 | |
天然氣總收入 | 259 | | — | | — | | — | | — | | 259 | |
其他收入 | 225 | | 48 | | 95 | | 9 | | 8 | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 6,258 | | 1,546 | | 2,061 | | 324 | | 413 | | 2,043 | |
其他收入來源(a) | 390 | | 103 | | 147 | | 11 | | 126 | | 15 | |
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總營業收入 | $ | 6,648 | | $ | 1,649 | | $ | 2,208 | | $ | 335 | | $ | 539 | | $ | 2,058 | |
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目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
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| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,468 | | $ | 628 | | $ | 776 | | $ | 64 | | $ | — | | $ | — | |
商業廣告 | 1,117 | | 372 | | 686 | | 59 | | — | | — | |
工業 | 668 | | 320 | | 284 | | 64 | | — | | — | |
其他 | 24 | | 5 | | 17 | | 2 | | — | | — | |
電力零售總收入 | 3,277 | | 1,325 | | 1,763 | | 189 | | — | | — | |
天然氣分銷收入 | | | | | | |
住宅 | 614 | | — | | — | | — | | — | | 614 | |
商業廣告 | 170 | | — | | — | | — | | — | | 170 | |
交通運輸 | 288 | | — | | — | | — | | — | | 288 | |
工業 | 16 | | — | | — | | — | | — | | 16 | |
其他 | 97 | | — | | — | | — | | — | | 97 | |
天然氣分銷總收入 | 1,185 | | — | | — | | — | | — | | 1,185 | |
電力批發收入 | | | | | | |
購買力平價能源收入 | 212 | | 43 | | 13 | | 4 | | 156 | | — | |
購買力平價能力收入 | 119 | | 29 | | 13 | | 3 | | 75 | | — | |
非購買力平價收入 | 67 | | 32 | | 9 | | 88 | | 61 | | — | |
電力批發總收入 | 398 | | 104 | | 35 | | 95 | | 292 | | — | |
其他天然氣收入 | | | | | | |
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天然氣批發服務 | 1,590 | | — | | — | | — | | — | | 1,590 | |
燃氣營銷服務 | 194 | | — | | — | | — | | — | | 194 | |
其他天然氣收入 | 7 | | — | | — | | — | | — | | 7 | |
天然氣總收入 | 1,791 | | — | | — | | — | | — | | 1,791 | |
其他收入 | 249 | | 46 | | 113 | | 8 | | 4 | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 6,900 | | 1,475 | | 1,911 | | 292 | | 296 | | 2,976 | |
其他收入來源(a) | 1,306 | | 84 | | 59 | | 15 | | 144 | | 1,014 | |
其他調整(b) | (2,296) | | — | | — | | — | | — | | (2,296) | |
總營業收入 | $ | 5,910 | | $ | 1,559 | | $ | 1,970 | | $ | 307 | | $ | 440 | | $ | 1,694 | |
(a)其他收入來源涉及作為衍生品和租賃入賬的客户收入、南方公司天然氣公司的替代收入計劃以及成本回收機制,以及符合傳統電力運營公司與客户合同收入的其他範圍例外的收入。
(b)其他調整涉及南方天然氣公司能源和風險管理活動的成本。天然氣批發服務收入在損益表中扣除這些活動的相關費用後列報。有關出售Sequent和天然氣批發服務營業收入組成部分的信息,分別見表格10-K第8項“南方公司天然氣”下的財務報表附註15和“南方公司天然氣”下的附註(L)。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
合同餘額
下表反映了2022年3月31日和2021年12月31日與客户合同收入相關的應收款、合同資產和合同負債的期末餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
應收帳款 | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 2,571 | | $ | 616 | | $ | 695 | | $ | 85 | | $ | 128 | | $ | 865 | |
2021年12月31日 | 2,504 | | 589 | | 736 | | 73 | | 149 | | 753 | |
合同資產 | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 81 | | $ | 2 | | $ | 31 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
2021年12月31日 | 117 | | 2 | | 63 | | — | | 1 | | — | |
合同責任 | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 72 | | $ | 3 | | $ | 13 | | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | — | |
2021年12月31日 | 57 | | 4 | | 14 | | — | | 1 | | — | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,佐治亞電力擁有的合同資產主要與零售客户固定賬單項目有關,其中付款取決於佐治亞電力的持續業績和客户在一年合同期內繼續參與該計劃,以及不受監管的服務協議,其中付款取決於項目完成。格魯吉亞電力公司的合同負債涉及在不受管制的服務協議收入之前確認的現金收款。南方公司不受監管的分佈式發電業務47百萬美元和美元50百萬美元的合同資產和54百萬美元和美元39截至2022年3月31日和2021年12月31日的合同債務分別為未償履約義務的百萬美元。
在截至2022年3月31日的三個月中確認的收入,包括在2021年12月31日的合同負債中,對所有註冊人來説都不重要。
剩餘履約義務
附屬註冊人與客户簽訂了長期合同,其中收入被確認為履行合同期限內的履約義務。對於傳統的電力運營公司和南方電力公司,這些合同主要涉及PPA,根據這些合同,向客户提供電力和發電能力。為交付電力而確認的收入是可變的;然而,某些PPA包括在合同期限內對固定發電能力的固定付款。南方公司的不受監管的分佈式發電業務也部分履行了與某些固定價格合同有關的履約義務。截至2022年3月31日,與客户簽訂的與這些履約義務相關的合同收入預計將確認如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年(剩餘) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 此後 |
| (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 529 | | $ | 459 | | $ | 351 | | $ | 321 | | $ | 307 | | $ | 2,345 | |
阿拉巴馬州電力公司 | 24 | | 24 | | 7 | | 5 | | — | | — | |
佐治亞州電力 | 55 | | 55 | | 26 | | 22 | | 11 | | 21 | |
| | | | | | |
南方電力 | 252 | | 294 | | 310 | | 294 | | 299 | | 2,339 | |
預計將確認2022年3月31日剩餘績效義務的收入w對密西西比電力和南方天然氣公司來説無關緊要。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
租賃收入
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的租賃收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州 電源 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
截至2022年3月31日的三個月 |
租賃收入--銷售型租賃的利息收入 | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | 2 | | $ | — | |
租賃收入--經營租賃 | 51 | | 20 | | 8 | | — | | 21 | | 9 | |
可變租賃收入 | 84 | | — | | — | | — | | 90 | | — | |
租賃總收入 | $ | 141 | | $ | 20 | | $ | 8 | | $ | 4 | | $ | 113 | | $ | 9 | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 |
租賃收入--銷售型租賃的利息收入 | $ | 3 | | $ | — | | $ | — | | $ | 3 | | $ | — | | $ | — | |
租賃收入--經營租賃 | 55 | | 21 | | 10 | | — | | 21 | | 9 | |
可變租賃收入 | 84 | | — | | — | | — | | 90 | | — | |
租賃總收入 | $ | 142 | | $ | 21 | | $ | 10 | | $ | 3 | | $ | 111 | | $ | 9 | |
根據收費安排和PPA收到的租賃付款包括定期付款或基於基礎發電機組產生的能源量的可變付款。阿拉巴馬電力公司和南方電力公司的租賃收入包括在批發收入中。
(E) 合併實體和權益法投資
其他資料見表格10-K第8項財務報表附註7。
南方電力
可變利息實體
南方電力有一些子公司被確定為VIE。南方電力被認為是這些VIE的主要受益人,因為它控制着VIE的最重要活動,包括運營和維護各自的資產,並有義務在其股權範圍內吸收這些VIE的預期虧損。
SP太陽能和SP風能
截至2022年3月31日和2021年12月31日,SP Solar的總資產為6.010億美元6.1億美元,總負債分別為407百萬美元和美元408分別為100萬美元和非控股權益$1.1十億美元。SP Solar的現金分配被分配67%給南方電力和33根據其合夥權益百分比向Global Atlantic支付%。根據有限合夥協議的條款,未經有限合夥人同意的分配僅限於可用現金,SP Solar有義務每季度向其合作伙伴分配所有此類可用現金。可用現金包括本季度產生的所有現金,但須維持適當的運營準備金。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,SP Wind的總資產為2.3億美元,總負債為$180百萬美元和美元130分別為100萬美元和非控股權益$41百萬美元。根據有限責任協議的條款,未經A類成員同意的分配僅限於可用現金,SP Wind有義務每季度向其成員分配所有此類可用現金。可用現金包括本季度產生的所有現金,但須維持適當的運營準備金。SP Wind的現金分配通常是分配的60%給南方電力和40%至三財務投資者按照有限責任協議約定。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方電力將SP Solar和SP Wind合併為主要受益者,因為它控制着每個實體最重要的活動,包括運營和維護其資產。VIE中資產的某些轉讓和出售須徵得合夥人同意,負債不得追索南方電力的一般信貸。負債由常規週轉資金項目組成,不包括任何長期債務。
其他可變利益實體
南方電力還有其他與某些子公司有關的合併VIE,這些子公司要麼將非控股權出售給税收股權投資者,要麼從設施開發商手中收購了不到100%的權益。這些實體被認為是VIE,因為這些安排的結構類似於有限合夥企業,而非控股成員沒有實質性的退出權。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,其他VIE的總資產為1.810億美元1.9億美元,總負債分別為248百萬美元和美元263分別為100萬美元和非控股權益$876百萬美元和美元886分別為100萬美元。根據合作協議的條款,每月或每季度必須分配所有可用現金,額外的分配需要合作伙伴的同意。
權益法投資
截至2022年3月31日和2021年12月31日,南方電力對風能和電池儲能項目的權益法投資總額為$56百萬美元和美元86分別為100萬美元。這些投資的收益(虧損)在列報的兩個時期都不重要。2022年第一季度,南方電力出售了一個風電項目的權益法投資,並獲得了#美元的收益。31百萬美元。與這筆交易相關的收益微不足道。
南方燃氣公司
權益法投資
南方天然氣公司權益法投資在2022年3月31日和2021年12月31日的賬面價值以及截至2022年和2021年3月31日的三個月的相關收益如下:
| | | | | | | | |
投資餘額 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| (單位:百萬) |
Sng | $ | 1,138 | | $ | 1,129 | |
其他(*) | 40 | | 44 | |
總計 | $ | 1,178 | | $ | 1,173 | |
(*)2022年3月31日的餘額為4從PennEast管道獲得的百萬份分配。
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
權益法投資收益 | | | | 2022 | 2021 |
| | | | (單位:百萬) |
Sng | | | | $ | 39 | | $ | 38 | |
其他(*) | | | | 1 | | 3 | |
總計 | | | | $ | 40 | | $ | 41 | |
(*)收益主要來自項目實體記錄的AFUDC股本。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(F) 融資
銀行信貸安排
有關補充資料,請參閲表格10-K第8項“銀行信貸安排”下的財務報表附註8。
截至2022年3月31日,與銀行的承諾信貸安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過期 | | | | | | | | |
公司 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 總計 | | 未使用 | | | | | | | | 在一年內到期 |
| (單位:百萬) |
南方公司母公司 | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | $ | 2,000 | | | $ | 2,000 | | | $ | 1,998 | | | | | | | | | $ | — | |
阿拉巴馬州電力公司 | — | | | 550 | | — | | 700 | | | 1,250 | | | 1,250 | | | | | | | | | — | |
佐治亞州電力 | — | | | — | | — | | 1,750 | | | 1,750 | | | 1,726 | | | | | | | | | — | |
密西西比州電力公司 | — | | | 150 | | 125 | | — | | | 275 | | | 255 | | | | | | | | | — | |
南方電力(a) | — | | | — | | — | | 600 | | | 600 | | | 568 | | | | | | | | | — | |
南方燃氣公司(b) | 250 | | | — | | — | | 1,500 | | | 1,750 | | | 1,747 | | | | | | | | | 250 | |
SEGCO | 30 | | | — | | — | | — | | | 30 | | | 30 | | | | | | | | | 30 | |
南方公司 | $ | 280 | | | $ | 700 | | $ | 125 | | $ | 6,550 | | | $ | 7,655 | | | $ | 7,574 | | | | | | | | | $ | 280 | |
(a)不包括南方電力公司的二 $75為分別於2023年和2025年到期的備用信用證提供持續信用證融資,其中#美元11百萬美元和美元19截至2022年3月31日,分別有100萬輛未使用。南方電力的子公司不是其銀行信貸安排或信用證安排的一方。
(b)南方天然氣公司作為母實體,為南方公司天然氣資本公司的債務提供擔保,南方公司天然氣資本公司是#美元的借款人。8002026年到期的安排中的100萬美元和全部250其中100萬美元的安排將於2022年到期。南方天然氣公司承諾的信貸安排將於2026年到期,其中還包括700這筆錢是Nicor Gas的借款方,並受到Nicor Gas營運資金需求的限制。根據將於2026年到期的多年信貸安排,Southern Company Gas Capital和Nicor Gas之間的分配可能會進行調整。
如上表所示,2022年3月,密西西比電力公司修改並重報了其美元125百萬循環信貸安排,其中包括將到期日從2023年延長至2025年,並允許根據SOFR期限借款。
根據適用的市場條件,南方公司及其子公司預計在到期前根據需要續訂或更換其銀行信貸安排。與此相關,南方公司及其子公司可以延長到期日和/或增加或減少其項下的貸款承諾。
這些銀行信貸安排以及註冊人、Nicor Gas和SEGCO的定期貸款安排包含限制債務水平的契約,幷包含交叉加速,或者就Southern Power而言,包含僅限於個別公司債務的其他債務(包括擔保義務)的交叉違約條款。如果Southern Power在債務或擔保義務超過指定門檻時違約,這種與其他債務的交叉違約條款將觸發違約事件。對其他債務的這種交叉加速撥備將觸發違約事件,如果適用的借款人對債務違約,而債務的償還隨後被加速。截至2022年3月31日,註冊人、Nicor Gas和SEGCO遵守了所有此類公約。所有銀行信貸安排均不包含借款時的重大不利變化條款。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
銀行未使用的信貸的一部分被分配用於為傳統電力運營公司的收入債券以及註冊人、Nicor Gas和SEGCO的商業票據計劃提供流動性支持。截至2022年3月31日,需要流動資金支持的傳統電力運營公司的未償還浮動利率收入債券金額約為#美元。1.510億美元(其中約包括789阿拉巴馬州電力公司,100萬美元672佐治亞州電力公司的100萬美元,以及34密西西比電力公司的100萬美元)。此外,截至2022年3月31日,佐治亞州電力公司約有330要求在未來12個月內發行的未償還固定利率收入債券達100萬美元。
每股收益
對於南方公司,計算基本每股收益和稀釋後每股收益的唯一差異可歸因於基於股票的薪酬計劃下的未償還獎勵和2019年發行的股權單位。以股票為基礎的薪酬計劃和股權單位發行導致的每股攤薄收益採用庫存股方法確定。有關權益單位的資料見表格10-K第8項“權益單位”下的財務報表附註8,有關按股票計算的薪酬計劃的資料見表格10-K第8項的財務報表附註12。用於計算稀釋後每股收益的股票如下:
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | | 2022 | 2021 |
| | | (單位:百萬) |
據報道,股票 | | | 1,063 | | 1,060 | |
基於股票的薪酬效應 | | | 6 | | 6 | |
| | | | |
稀釋後股份 | | | 1,069 | | 1,066 | |
由於在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,這些獎勵是反稀釋的,因此稀釋後每股收益的計算中沒有包括數量不大的股票薪酬獎勵。
(G) 所得税
有關其他税務資料,請參閲表格10-K第8項內的財務報表附註10。
當期所得税和遞延所得税
税額抵免和淨營業虧損結轉
每名註冊人的估計税項抵免和州淨營業虧損結轉及相關估值津貼的使用可能受到多種因素的影響,包括收購更多可再生項目、佐治亞電力公司在Factory Vogtle 3號和4號機組的所有權百分比增加、根據某些共同所有權協議購買3號和4號電廠Vogtle機組額外PTC的權利、應税收入預測的變化以及潛在的所得税税率變化。關於沃格特電廠3號和4號機組的補充資料,見表格10-K“格魯吉亞電力--核電建設”下財務報表第8項的附註(B)和附註2。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
實際税率
南方公司的有效税率通常低於法定税率,原因是員工股票計劃的股息扣除、傳統電力運營公司的AFUDC股權不應納税、受監管的公用事業公司超額遞延所得税的迴流,以及主要來自南方電力公司的ITC和PTC的聯邦所得税優惠。
這裏提供了適用註冊人的有效税率的重大變化的細節。
密西西比州電力公司
密西西比州電力公司的有效税率是16.4截至2022年3月31日的三個月的百分比8.42021年同期為%。實際税率增加的主要原因是,從2021年4月開始,超額遞延所得税的迴流減少。
南方電力
南方電力的有效税收優惠率為(80.0截至2022年3月31日的三個月的百分比17.3)%,用於2021年同期。實際税率下降的主要原因是2022年税前收益下降和風能PTC增加,但這部分被阿拉巴馬州2021年2月頒佈的税收立法導致的州分攤方法變化所抵消。
(H) 退休福利
南方公司系統有一個合格的固定福利、受託管理的養老金計劃,涵蓋幾乎所有員工,PowerSecure的員工除外。合格的養老金計劃是根據1974年修訂的《僱員退休收入保障法》(ERISA)的要求提供資金的。不是預計在截至2022年12月31日的一年中,對合格養老金計劃的強制性繳費。南方公司系統還為選定的管理層和高薪僱員羣體提供某些非限定固定福利,這些福利是以現金為基礎提供資金的。此外,南方公司制通過其他退休後福利計劃為退休員工提供一定的醫療和人壽保險福利。傳統的電力運營公司按照各自監管委員會的要求,為其他退休後信託基金提供資金。南方天然氣公司有一個單獨的無資金支持的補充退休醫療保健計劃,為停業企業的員工提供醫療和人壽保險福利。
在2022年第一季度,合格養卹金計劃達到了預定的供資門檻,據此調整了資產分配,將更大比例的投資組合投資於固定利率債務證券。
其他資料見表格10-K第8項財務報表附註11。
在每個登記人的簡明損益表中,定期福利淨成本的服務成本部分包括在其他運營和維護費用中,定期福利淨成本的所有其他部分包括在其他收入(費用)淨額中。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的定期福利淨費用的組成部分。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴馬州 電源 | | 佐治亞州 電源 | | 密西西比州 電源 | | 南方電力 | | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | |
養老金計劃 |
服務成本 | $ | 103 | | | $ | 25 | | | $ | 26 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | |
利息成本 | 102 | | | 24 | | | 31 | | | 5 | | | 2 | | | 7 | |
計劃資產的預期回報 | (316) | | | (77) | | | (99) | | | (15) | | | (4) | | | (22) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
淨虧損 | 60 | | | 16 | | | 18 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | |
定期養老金淨成本(收入) | $ | (51) | | | $ | (12) | | | $ | (24) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
退休後福利 |
服務成本 | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 10 | | | 3 | | | 4 | | | — | | | — | | | 1 | |
計劃資產的預期回報 | (20) | | | (8) | | | (7) | | | — | | | — | | | (2) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
退休後定期福利淨成本(收入) | $ | (4) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴馬州 電源 | | 佐治亞州 電源 | | 密西西比州 電源 | | 南方電力 | | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | |
養老金計劃 |
服務成本 | $ | 109 | | | $ | 26 | | | $ | 28 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | |
利息成本 | 87 | | | 20 | | | 26 | | | 4 | | | 1 | | | 6 | |
計劃資產的預期回報 | (298) | | | (72) | | | (94) | | | (14) | | | (3) | | | (21) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
淨虧損 | 78 | | | 21 | | | 25 | | | 4 | | | 1 | | | 3 | |
定期養老金淨成本(收入) | $ | (24) | | | $ | (5) | | | $ | (15) | | | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
退休後福利 |
服務成本 | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 8 | | | 2 | | | 3 | | | — | | | — | | | 1 | |
計劃資產的預期回報 | (19) | | | (7) | | | (7) | | | — | | | — | | | (2) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
淨(得)/虧 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
退休後定期福利淨成本(收入) | $ | (4) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(I) 公允價值計量
截至2022年3月31日,該期間按公允價值經常性計量的資產和負債及其公允價值層次結構的相關水平如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用: | | |
2022年3月31日 | 報價 處於活動狀態 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | | 作為實際權宜之計的資產淨值(NAV) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
南方公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 74 | | | $ | 473 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 547 | |
利率衍生品 | — | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | |
| | | | | | | | | |
信託投資:(b)(c) | | | | | | | | | |
國內股權 | 754 | | | 202 | | | — | | | — | | | 956 | |
外資股權 | 143 | | | 167 | | | — | | | — | | | 310 | |
美國財政部和政府機構證券 | — | | | 290 | | | — | | | — | | | 290 | |
市政債券 | — | | | 53 | | | — | | | — | | | 53 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
公司債券 | 1 | | | 490 | | | — | | | — | | | 491 | |
抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 88 | | | — | | | — | | | 88 | |
私募股權 | — | | | — | | | — | | | 156 | | | 156 | |
現金和現金等價物 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
其他 | 42 | | | 25 | | | — | | | — | | | 67 | |
現金等價物 | 1,182 | | | 17 | | | — | | | — | | | 1,199 | |
其他投資 | 9 | | | 32 | | | — | | | — | | | 41 | |
總計 | $ | 2,208 | | | $ | 1,864 | | | $ | — | | | $ | 156 | | | $ | 4,228 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
利率衍生品 | — | | | 139 | | | — | | | — | | | 139 | |
外幣衍生品 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | |
或有對價 | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
總計 | $ | 3 | | | $ | 289 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 306 | |
| | | | | | | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用: | | |
2022年3月31日 | 報價 處於活動狀態 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | | 作為實際權宜之計的資產淨值(NAV) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
阿拉巴馬州電力公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 128 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 128 | |
| | | | | | | | | |
核退役信託基金:(b) | | | | | | | | | |
國內股權 | 452 | | | 193 | | | — | | | — | | | 645 | |
外資股權 | 143 | | | — | | | — | | | — | | | 143 | |
美國財政部和政府機構證券 | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
市政債券 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
公司債券 | 1 | | | 253 | | | — | | | — | | | 254 | |
抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | |
私募股權 | — | | | — | | | — | | | 156 | | | 156 | |
其他 | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
現金等價物 | 1,129 | | | 17 | | | — | | | — | | | 1,146 | |
其他投資 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
總計 | $ | 1,739 | | | $ | 666 | | | $ | — | | | $ | 156 | | | $ | 2,561 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
佐治亞州電力 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 179 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 179 | |
利率衍生品 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
核退役信託基金:(b)(c) | | | | | | | | | |
國內股權 | 302 | | | 1 | | | — | | | — | | | 303 | |
外資股權 | — | | | 165 | | | — | | | — | | | 165 | |
美國財政部和政府機構證券 | — | | | 269 | | | — | | | — | | | 269 | |
市政債券 | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | |
公司債券 | — | | | 237 | | | — | | | — | | | 237 | |
抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 68 | | | — | | | — | | | 68 | |
其他 | 28 | | | 25 | | | — | | | — | | | 53 | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 330 | | | $ | 1,007 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,337 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用: | | |
2022年3月31日 | 報價 處於活動狀態 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | | 作為實際權宜之計的資產淨值(NAV) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
密西西比州電力公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 138 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 138 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
南方電力 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
外幣衍生品 | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | |
或有對價 | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
總計 | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 70 | |
| | | | | | | | | |
南方燃氣公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 74 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 94 | |
| | | | | | | | | |
非限定遞延補償信託基金: | | | | | | | | | |
國內股權 | — | | | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
外資股權 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
現金等價物 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 77 | | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 117 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
利率衍生品 | — | | | 36 | | | — | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 3 | | | $ | 37 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 40 | |
(a)不包括現金抵押品#美元36百萬美元。
(b)不包括與投資收入相關的應收賬款、待定投資銷售、與待定投資購買相關的應收賬款以及貨幣。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註6。
(c)包括質押給債權人的投資證券和收到的抵押品,不包括與證券借貸計劃有關的應付款項。在2022年3月31日,大約是$72佐治亞電力公司的核退役信託基金的公允市場價值中,有100萬美元是根據基金經理證券借貸計劃借給債權人的。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註6。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方公司、阿拉巴馬電力公司和佐治亞電力公司繼續選擇對核退役信託基金中持有的投資證券進行公允價值評估的選擇權。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,基金的公允價值,包括再投資利息和股息,不包括基金費用,增加(減少)了下表所示的金額。這些變化分別被記錄為佐治亞電力公司和阿拉巴馬電力公司與ARO相關的監管資產和負債的變化。
| | | | | | | | | | |
公允價值增加(減少) | | | 截至2022年3月31日的三個月 | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | (單位:百萬) |
南方公司 | | | $ | (150) | | $ | 39 | |
阿拉巴馬州電力公司 | | | (67) | | 41 | |
佐治亞州電力 | | | (83) | | (2) | |
估值方法
與能源相關的衍生品主要包括用於天然氣和實物電力產品的交易所交易和場外金融產品,包括不時的基差互換。這些都是能源行業使用的標準產品,並使用市場方法進行估值。使用的投入主要來自可觀察的市場來源,如遠期天然氣價格、電力價格、隱含波動率和隔夜指數掉期利率。利率衍生品也是標準的場外產品,使用可觀察到的市場數據和市場參與者通常使用的假設進行估值。利率衍生品的公允價值反映了基於市場對未來利率的預期,掉期協議下預期付款和收入的淨現值。淨現值計算的額外投入可能包括合同條款、交易對手信用風險,有時還包括利率期權的隱含波動率。交叉貨幣掉期的公允價值反映了基於市場對未來外幣匯率的預期,掉期協議下預期付款和收入的淨現值。淨現值計算的其他輸入可能包括合同條款、交易對手信用風險和貼現率。利率衍生工具和交叉貨幣掉期在公允價值計量下被歸類為第二級,因為這些投入是基於可觀察到的數據和類似工具的估值。有關如何使用這些衍生工具的額外資料,請參閲附註(J)。
對於核退役信託和非限定遞延補償信託內投資的公允價值計量,為每個資產類別指定外部定價供應商,併為每個證券具體分配一個主要定價來源。對於在混合基金內持有的投資,公允價值在每個營業日結束時通過資產淨值確定,資產淨值是通過從主要定價來源獲得標的證券的單獨價格來確定的。從主要來源供應商獲得的市場價格隨後由管理層在對信託中的資產進行估值時進行評估。作為一般方法,固定收益市場定價供應商收集市場數據(包括指數和市場研究報告),並將相關信用信息、觀察到的市場動向和行業新聞整合到專有定價模型、定價系統和數學工具中。交易商報價和其他市場信息,包括實時交易水平和定價分析師的判斷,也可以獲得。
《核管理委員會》要求授權核反應堆的持牌人制定一項計劃,為未來退役提供合理的資金保證。其他資料見表格10-K第8項“核退役”下的財務報表附註6。
南方電力有與某些收購相關的或有付款義務,因此它主要有義務向賣方支付基於發電的付款,從各自設施的商業運營開始,一直持續到2026年。根據公允價值計量,債務被歸類為第3級,因為公允價值是使用預測設施發電量的重大不可觀察投入(以兆瓦小時為單位)以及其他投入(如每兆瓦小時固定美元金額和貼現率)來確定的。或有對價的公允價值反映了預期付款的淨現值,預計預測發電量產生的任何定期變化都不重要。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方電力公司也有到2040年的付款義務,根據這一義務,它必須向輸電業主償還互聯設施和網絡升級費用,以支持南方發電設施與輸電系統的連接。這些債務在公允價值計量下被歸類為第二級,因為公允價值是使用合同金額和償還期以及貼現率的可觀察投入來確定的。債務的公允價值反映預期付款的淨現值。
“其他投資”包括在公開市場交易、到期日超過90天的投資,根據公允價值計量,這些投資被歸類為2級,包括公司債券、銀行存單、國債和/或機構債券。
截至2022年3月31日,阿拉巴馬州電力公司的核退役信託基金持有的私募股權投資的公允價值計量為:作為實際權宜之計,按每股資產淨值(或其等值)計算的公允價值總計為1美元156與私募股權投資有關的百萬美元和無資金承諾總額為#美元。84百萬美元。私募股權投資包括幾個市場領域的優質私募股權基金,以及投資於房地產資產的基金。私募股權基金沒有贖回權。這些基金的分配將在基金的基本投資清算時收到。
截至2022年3月31日,賬面價值不等於公允價值的其他金融工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司(*) |
| (以十億計) |
長期債務,包括一年內到期的證券: | | | | |
賬面金額 | $ | 51.6 | | $ | 9.8 | | $ | 13.2 | | $ | 1.5 | | $ | 3.7 | | $ | 6.9 | |
公允價值 | 51.9 | | 10.0 | | 13.5 | | 1.5 | | 3.8 | | 6.9 | |
(*)南方燃氣公司的長期債務按攤銷成本入賬,包括於2016年與南方公司合併生效日期的公允價值調整。南方公司天然氣公司在各自債券的剩餘壽命內攤銷公允價值調整,最新一次是到2043年。
公允價值採用第2級計量,並基於相同或類似發行的報價市場價格或註冊人可獲得的當前匯率。
(J) 衍生品
註冊人面臨市場風險,包括商品價格風險、利率風險、天氣風險,偶爾還有外幣匯率風險。為管理可歸因於這些風險敞口的波動性,每家公司在可能的情況下計算其風險敞口,以利用自然抵銷,並根據每家公司在交易對手風險敞口和風險管理做法等領域的政策,就剩餘的風險敞口進行各種衍生品交易。在2021年7月1日出售Sequent之前,Southern Company Gas的天然氣批發業務在其商業活動中使用了各種合同,這些合同基本上符合衍生品的定義。對於傳統的電力運營公司、南方電力公司和南方公司天然氣公司的其他業務,每家公司的政策是,衍生品主要用於對衝目的,並要求嚴格遵守所有適用的風險管理政策。使用包括但不限於市場估值、風險價值、壓力測試和敏感性分析在內的技術來監控衍生品頭寸。衍生工具在資產負債表中按公允價值確認為資產或負債,並按淨額列報。有關其他公允價值資料,請參閲附註(I)。在現金流量表中,結算的能源相關衍生工具和利率衍生工具的任何現金影響均記作經營活動。任何已結算外幣衍生工具的現金影響均被分類為營運或融資活動,以符合對衝權益或本金的分類。, 分別為。更多信息見表格10-K第8項“金融工具”下的財務報表附註1。關於出售Sequent的更多信息,見10-K表第8項“南方天然氣公司”財務報表附註15。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
與能源相關的衍生產品
子公司註冊人參與能源相關衍生品,以對衝電力、天然氣和其他燃料價格變化的風險敞口。然而,由於基於成本的費率規定和其他各種成本回收機制,傳統的電力運營公司和天然氣分銷公用事業公司對與能源相關的大宗商品價格的市場波動的敞口有限。每一家傳統的電力運營公司和南方公司天然氣公司的某些天然氣分銷公用事業公司都通過使用金融衍生品合同來管理燃料對衝計劃,這些計劃根據各自州PSC或其他適用的州監管機構的指導方針實施,預計將繼續緩解價格波動。傳統的電力運營公司(在批發發電能力方面)和南方電力公司對能源相關商品價格的市場波動的風險敞口有限,因為它們的長期銷售合同基本上將所有燃料成本責任轉嫁給購買者。然而,傳統的電力運營公司和南方電力可能會受到與能源相關的大宗商品價格市場波動的影響,因為任何未簽約的產能都被用來銷售電力。南方天然氣公司保留對價格變化的敞口,在動盪的能源市場中,價格變化可能是實質性的,並可能對其運營結果產生不利影響。
南方天然氣公司還簽訂了天氣衍生品合約,以在天氣比正常情況下更温暖的情況下進行經濟對衝。交易所交易期權按公允價值計價,變動反映在營業收入中。非交易所交易期權採用內在價值法核算。非交易所交易合約內在價值的變化反映在營業收入中。
與能源相關的衍生品合約按以下三種方法之一入賬:
•監管對衝-被指定為監管對衝的能源相關衍生品合約主要涉及傳統電力運營公司和天然氣分銷公用事業公司的燃料對衝計劃,其中收益和虧損最初分別記錄為監管負債和資產,然後計入燃料費用,因為基礎燃料在運營中使用,並最終通過批准的成本回收機制收回。
•現金流對衝-被指定為現金流對衝的能源相關衍生品(主要用於對衝預期的購買和銷售)的損益最初在累積保監處遞延,然後在同一時期的損益表和同一損益表項目中確認,作為被對衝交易的收益影響。
•未指定-未被指定為套期保值或不符合套期保值資格的與能源有關的衍生品合同的損益在發生的損益表中確認。
一些與能源相關的衍生品合約需要實物交割,而不是金融結算,這種類型的衍生品在電力和天然氣行業中很常見,也很普遍。當與能源相關的衍生合約實物結算時,任何累積的未實現收益或虧損將被沖銷,合同價格將在代表標的貨物實際價格的相應項目中確認。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日,天然氣頭寸的能源相關衍生品合約淨交易量,以及各自實體為預測交易對衝其對未來現金流變化的敞口的最長對衝日期,以及未被指定為對衝的衍生品的最長非對衝日期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 網絡 購得 MMBtu | | 最長 樹籬 日期 | | 最長 非對衝 日期 |
| (單位:百萬) | | | | |
南方公司(*) | 279 | | 2030 | | 2025 |
阿拉巴馬州電力公司 | 65 | | 2025 | | — |
佐治亞州電力 | 75 | | 2024 | | — |
密西西比州電力公司 | 71 | | 2026 | | — |
南方電力 | 4 | | 2030 | | — |
南方燃氣公司(*) | 64 | | 2024 | | 2025 |
(*)南方天然氣公司的衍生工具包括天然氣多頭和空頭頭寸。多頭頭寸是購買天然氣的合同,空頭頭寸是銷售天然氣的合同。南方公司天然氣的交易量代表天然氣多頭頭寸的淨值66.2百萬MmBtu和天然氣空頭頭寸2.62022年3月31日的百萬MmBtu,這也包括在南方公司的總銷量中。
除了上述數量外,傳統電力運營公司和南方電力公司簽訂了實物天然氣供應合同,提供了因運營限制回售過剩天然氣的選項。受這一特徵影響的天然氣的最大預期體積為18南方公司的百萬MMBtu,其中包括4百萬MMBtu為阿拉巴馬電力,6為佐治亞州電力公司提供100萬MMBtu,3百萬MmBtu用於密西西比電力,以及5百萬MMBtu用於南方電力。
對於能源相關衍生品的現金流對衝,預計在截至2023年3月31日的12個月期間,預計將從累積保監局重新歸類為收益的税前收益為$29南方公司,百萬美元26南方天然氣公司的100萬美元,而對所有其他註冊人來説無關緊要。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
利率衍生品
南方公司及若干附屬公司可訂立利率衍生工具,以對衝利率變動所帶來的風險。與現有浮動利率證券或預測交易相關的衍生工具被計入現金流量對衝,其中衍生工具的公允價值收益或損失在保監處記錄,並同時重新分類為收益,並與對衝交易的收益影響在同一收益錶行項目中列報。與現有固定利率證券相關的衍生品計入公允價值對衝,其中衍生品的公允價值損益和被套期保值項目的公允價值損益均直接計入同一損益表項目的收益。未被指定為套期保值或不符合套期保值資格的衍生工具的公允價值損益在發生時在損益表中確認。
截至2022年3月31日,以下利率衍生品未償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上的 金額 | | 利息 費率 已收到 | 加權 平均值 利息 已支付的費率 | 樹籬 成熟性 日期 | | 公允價值於2022年3月31日的損益 |
| (單位:百萬) | | | | | | (單位:百萬) |
預測債務的現金流對衝 | | | | | | |
| | | | | | | |
佐治亞州電力 | $ | 200 | | | 1.87% | — | 2032年2月 | | $ | 8 | |
佐治亞州電力 | 100 | | | 2.27% | — | 2051年11月 | | 4 | |
| | | | | | | |
現有債務的現金流對衝 | | | | | | |
南方公司母公司 | 100 | | | 2.58% | — | 2027年4月 | | (1) | |
現有債務的公允價值對衝 | | | | | | |
南方公司母公司 | 400 | | | 1.75% | 1個月倫敦銀行同業拆息+0.68% | 2028年3月 | | (29) | |
南方公司母公司 | 1,000 | | | 3.70% | 1個月倫敦銀行同業拆息+2.36% | 四月 2030 | | (69) | |
南方燃氣公司 | 500 | | | 1.75% | 1個月倫敦銀行同業拆息+0.38% | 2031年1月 | | (35) | |
南方公司 | $ | 2,300 | | | | | | | $ | (122) | |
對於現金流對衝利率衍生品,預計在截至2023年3月31日的12個月期間,估計的税前收益(虧損)將從累計保監局重新分類為利息支出,總額為$(20)100萬美元,對所有其他註冊人來説無關緊要。與利率衍生品相關的遞延收益和虧損預計將在2051年之前攤銷為南方公司、阿拉巴馬電力公司和佐治亞電力公司的收益,2028年為密西西比電力公司,2046年為南方公司天然氣公司的收益。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
外幣衍生品
Southern Company和某些子公司,包括Southern Power,可能會簽訂外幣衍生品,以對衝外幣匯率變化的風險,例如發行以美元以外的貨幣計價的債務所產生的風險。與預測交易相關的衍生品被計入現金流量對衝,其中衍生品的公允價值收益或虧損在保監處記錄,並與對衝交易的收益影響在同一時間和同一損益表中重新分類為收益,包括因美國貨幣匯率變化而產生的外幣收益或損失。與現有固定利率證券相關的衍生品被計入公允價值對衝,即衍生品的公允價值損益和被對衝項目的公允價值損益都直接計入同一損益表項目的收益,包括因美元匯率變化而產生的外幣收益或損失。南方公司已選擇將交叉貨幣基礎利差從其外匯風險的公允價值對衝的有效性評估中剔除,並記錄被排除組成部分的公允價值變化與作為保監局組成部分在收益中確認的金額之間的任何差異。
截至2022年3月31日,以下外幣衍生品未償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付名義上的 | 付錢 費率 | 接收理論上的 | 收納 費率 | 樹籬 到期日 | 公允價值於2022年3月31日的損益 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) | | | (單位:百萬) |
現有債務的公允價值對衝 | | | | | |
南方公司母公司 | $ | 1,476 | | 3.39% | € | 1,250 | | 1.88% | 2027年9月 | $ | (87) | |
| | | | | | |
現有債務的現金流對衝 | | | | | |
南方電力 | $ | 677 | | 2.95% | € | 600 | | 1.00% | 2022年6月 | $ | (24) | |
南方電力 | 564 | | 3.78% | 500 | | 1.85% | 2026年6月 | (19) | |
南方電力總量 | $ | 1,241 | | | € | 1,100 | | | | $ | (43) | |
| | | | | | |
南方公司 | $ | 2,717 | | | € | 2,350 | | | | $ | (130) | |
在截至2023年3月31日的12個月期間,南方電力公司與外幣衍生品相關的估計税前虧損被計入現金流量對衝,預計將從累積保單重新歸類為收益。17百萬美元。
衍生財務報表的列報和金額
註冊人訂立衍生工具合約,該等衍生工具合約可能載有若干條款,容許在合約內對衍生工具應收賬款及應付款項進行淨額結算,以應付與違約及結算事件有關的日常帳單及抵銷。南方公司和某些子公司還利用總淨額結算協議來降低交易對手的信用風險。這些協議可能包含允許跨產品線和現金抵押品進行淨額結算的條款。資產負債表上衍生資產及負債的公允價值金額在與交易對手訂立淨額結算安排或類似協議的範圍內按淨額列報。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
與能源相關的衍生品、利率衍生品和外幣衍生品的公允價值在資產負債表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 381 | | $ | 1 | | $ | 129 | | $ | 30 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 116 | | 6 | | 72 | | 6 | |
| | | | |
| | | | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 497 | | $ | 7 | | $ | 201 | | $ | 36 | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 28 | | $ | 2 | | $ | 7 | | $ | 5 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 5 | | — | | 1 | | — | |
利率衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | 17 | | 3 | | 19 | | — | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 136 | | — | | 29 | |
外幣衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | — | | 59 | | — | | 39 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 71 | | — | | 40 | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | $ | 50 | | $ | 271 | | $ | 27 | | $ | 113 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 16 | | $ | 2 | | $ | 9 | | $ | 4 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 1 | | — | | 1 | | — | |
| | | | |
未被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 17 | | $ | 2 | | $ | 10 | | $ | 4 | |
確認的總金額 | $ | 564 | | $ | 280 | | $ | 238 | | $ | 153 | |
總金額抵銷(a) | (45) | | (9) | | (25) | | (28) | |
在資產負債表中確認的淨額(b) | $ | 519 | | $ | 271 | | $ | 213 | | $ | 125 | |
| | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
阿拉巴馬州電力公司 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | $ | 87 | | $ | — | | $ | 30 | | $ | 9 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 41 | | 2 | | 25 | | 2 | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 128 | | $ | 2 | | $ | 55 | | $ | 11 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
總金額抵銷 | (2) | | (2) | | (5) | | (5) | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 126 | | $ | — | | $ | 50 | | $ | 6 | |
| | | | |
佐治亞州電力 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 150 | | $ | — | | $ | 54 | | $ | 6 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 29 | | 1 | | 21 | | 2 | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 179 | | $ | 1 | | $ | 75 | | $ | 8 | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
利率衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 12 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
| | | | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | $ | 12 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
確認的總金額 | $ | 191 | | $ | 1 | | $ | 75 | | $ | 8 | |
總金額抵銷 | (1) | | (1) | | (8) | | (8) | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 190 | | $ | — | | $ | 67 | | $ | — | |
| | | | |
密西西比州電力公司 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 94 | | $ | — | | $ | 30 | | $ | 3 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 44 | | 2 | | 26 | | 2 | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 138 | | $ | 2 | | $ | 56 | | $ | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
總金額抵銷 | (2) | | (2) | | (4) | | (4) | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 136 | | $ | — | | $ | 52 | | $ | 1 | |
| | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方電力 | | | | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | $ | 3 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 3 | | — | | 1 | | — | |
外幣衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | — | | 35 | | — | | 16 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 8 | | — | | — | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | $ | 6 | | $ | 43 | | $ | 3 | | $ | 16 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | $ | 2 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
確認的總金額 | $ | 8 | | $ | 43 | | $ | 4 | | $ | 16 | |
總金額抵銷 | — | | — | | — | | — | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 8 | | $ | 43 | | $ | 4 | | $ | 16 | |
| | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方燃氣公司 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 49 | | $ | 1 | | $ | 15 | | $ | 12 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 3 | | — | | — | | — | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 52 | | $ | 1 | | $ | 15 | | $ | 12 | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 25 | | $ | 2 | | $ | 5 | | $ | 5 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 2 | | — | | — | | — | |
利率衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/風險管理活動的負債--當前 | — | | — | | 6 | | — | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 36 | | — | | 6 | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | $ | 27 | | $ | 38 | | $ | 11 | | $ | 11 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 14 | | $ | 1 | | $ | 8 | | $ | 4 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 1 | | — | | 1 | | — | |
| | | | |
未被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 15 | | $ | 1 | | $ | 9 | | $ | 4 | |
確認的總金額 | $ | 94 | | $ | 40 | | $ | 35 | | $ | 27 | |
總金額抵銷(a) | (40) | | (4) | | (8) | | (11) | |
在資產負債表中確認的淨額(b) | $ | 54 | | $ | 36 | | $ | 27 | | $ | 16 | |
(a)抵銷總額包括經紀人保證金賬户中存放的現金抵押品#美元。36百萬美元和美元3分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
(b)未償還衍生工具淨額不包括兩個呈列期間與天氣衍生工具有關的無形溢價及內在價值。
截至2022年3月31日,未被指定為對衝工具的能源相關衍生品對傳統電力運營公司來説並不重要。截至2021年12月31日,傳統的電力運營公司還沒有這樣的儀器。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日和2021年12月31日,被指定為監管對衝工具並遞延的能源相關衍生工具產生的未實現衍生收益(虧損)的税前影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產負債表確認的監管套期保值未實現損益 |
衍生產品類別和資產負債表 位置 | 南方 公司 | 阿拉巴馬州 電源 | 佐治亞州 電源 | 密西西比州 電源 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
At March 31, 2022: | | | | | |
能源相關衍生品: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他監管負債,流動 | $ | 353 | | $ | 87 | | $ | 150 | | $ | 94 | | $ | 22 | |
遞延的其他監管負債 | 111 | | 39 | | 28 | | 42 | | 2 | |
與能源相關的衍生收益(虧損)總額 | $ | 464 | | $ | 126 | | $ | 178 | | $ | 136 | | $ | 24 | |
| | | | | |
2021年12月31日: | | | | | |
能源相關衍生品: | | | | | |
其他監管資產,流動 | $ | (17) | | $ | (6) | | $ | — | | $ | — | | $ | (11) | |
| | | | | |
其他監管負債,流動 | 107 | | 28 | | 48 | | 27 | | 4 | |
遞延的其他監管負債 | 65 | | 22 | | 19 | | 24 | | — | |
與能源相關的衍生收益(虧損)總額 | $ | 155 | | $ | 44 | | $ | 67 | | $ | 51 | | $ | (7) | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月,現金流量及公允價值對衝會計對累積保監處的税前影響如下:
| | | | | | | | | | |
衍生工具在OCI中確認的收益(損失) | | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | 2021 |
| | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
與能源相關的衍生產品 | | | $ | 42 | | $ | 5 | |
利率衍生品 | | | 9 | | 3 | |
外幣衍生品 | | | (28) | | (47) | |
公允價值對衝(*): | | | | |
外幣衍生品 | | | 4 | | — | |
總計 | | | $ | 27 | | $ | (39) | |
| | | | |
| | | | |
佐治亞州電力 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
利率衍生品 | | | $ | 12 | | $ | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方電力 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
與能源相關的衍生產品 | | | $ | 5 | | $ | 4 | |
| | | | |
外幣衍生品 | | | (28) | | (47) | |
總計 | | | $ | (23) | | $ | (43) | |
南方燃氣公司 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
與能源相關的衍生產品 | | | $ | 37 | | $ | 1 | |
| | | | |
| | | | |
(*)公允價值變動與定期攤銷之間的差額記入保監處的不包括在效益評估之外的金額。
截至2022年及2021年3月31日止三個月,被指定為現金流對衝工具的利率衍生工具對累積保監處的税前影響對其他註冊人而言並不重要。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,現金流量和公允價值對衝會計對收入的税前影響如下:
| | | | | | | | | | |
現金流量收益和公允價值套期保值關係中確認的收益(虧損)的位置和金額 | | 截至3月31日的三個月, |
|
| | 2022 | 2021 |
| | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | |
天然氣總成本 | | | $ | 1,095 | | $ | 583 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | | | 9 | | (3) | |
折舊及攤銷總額 | | | 892 | | 871 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | | | 2 | | 3 | |
利息支出總額,扣除資本化金額 | | | (462) | | (450) | |
利率現金流套期保值損益(a) | | | (7) | | (7) | |
外幣現金流套期保值損益(a) | | | (6) | | (6) | |
利率公允價值套期保值損益(b) | | | (123) | | (10) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | | | 145 | | 58 | |
外幣現金流套期保值損益(a)(c) | | | (25) | | (60) | |
外幣公允價值套期保值損益 | | | (24) | | — | |
被排除在有效性測試之外的金額在收益中確認 | | | (4) | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方電力 | | | | |
折舊及攤銷總額 | | | $ | 120 | | $ | 119 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | | | 2 | | 3 | |
利息支出總額,扣除資本化金額 | | | (37) | | (38) | |
外幣現金流套期保值損益(a) | | | (6) | | (6) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | | | 2 | | 7 | |
外幣現金流套期保值損益(a)(c) | | | (25) | | (60) | |
南方燃氣公司 | | | | |
天然氣總成本 | | | $ | 1,095 | | $ | 583 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | | | 9 | | — | |
利息支出總額,扣除資本化金額 | | | (61) | | (60) | |
利率現金流套期保值損益(a) | | | (1) | | — | |
利率公允價值套期保值損益(b) | | | (36) | | — | |
(a)從累積的保監處重新分類為收入。
(b)就公允價值對衝而言,衍生工具合約的公允價值變動一般等同於相關債務的公允價值變動,對收入並無重大影響。
(c)從累積的OCI重新分類為其他收入(支出),淨額完全抵消了用於記錄歐元計價紙幣的美國貨幣匯率變化所產生的貨幣收益和損失。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,現金流和公允價值對衝會計對能源相關衍生品和利率衍生品收入的税前影響對傳統電力運營公司來説並不重要。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日和2021年12月31日,資產負債表上記錄了與公允價值套期保值累計基礎調整有關的下列金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被套牢物品的賬面金額 | | 計入套期項目賬面金額的公允價值套期保值調整累計金額 |
套期保值項目資產負債表位置 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | | |
| | | | | |
長期債務 | $ | (3,136) | | $ | (3,280) | | | $ | 126 | | $ | 9 | |
| | | | | |
南方燃氣公司 | | | | | |
| | | | | |
長期債務 | $ | (459) | | $ | (493) | | | $ | 37 | | $ | 2 | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,未被指定為對衝工具的能源相關衍生品對南方公司和南方公司天然氣公司損益表的税前影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 得(損) |
| | | | 截至3月31日的三個月, |
非指定對衝關係中的衍生品 | 收入所在地表 | | | | 2022 | 2021 |
| | | | (單位:百萬) |
| | | | | | |
能源相關衍生品: | 天然氣收入(*) | | | | $ | 2 | | $ | (17) | |
| | | | | | |
| 天然氣成本 | | | | 21 | | 7 | |
非指定套期保值關係中的衍生品總額 | | | | $ | 23 | | $ | (10) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
(*)不包括所有列報期間與天氣衍生工具有關的天然氣收入所錄得的無形收益(虧損)。
於截至2022年及2021年3月31日止三個月,未被指定為對衝工具的利率衍生工具的税前影響對Southern Company及Southern Company Gas並不重要,而未被指定為對衝工具的能源相關衍生工具的税前影響對所有其他註冊人亦屬無關緊要。
或有特徵
註冊人並無因信用評級下調而需要對付款時間表作出重大改變或終止的任何信貸安排。如果南方公司某些子公司的信用評級發生各種變化,某些衍生品可能需要抵押品,但不需要加速付款。截至2022年3月31日,註冊人擁有不是向衍生品交易對手提供抵押品以滿足這些安排。
對於適用註冊人而言,具有或有特徵的利率和能源相關衍生負債的公允價值以及信用風險相關或有特徵產生的最高潛在抵押品要求(評級低於BBB-和/或Baa3)於2022年3月31日並不重要。傳統電力營運公司和南方電力的信用風險相關或有特徵所產生的最高潛在抵押品要求包括某些協議,如果南方公司電力池參與者的信用評級更改為低於投資級,可能需要抵押品。在將海灣電力出售給NextEra Energy,Inc.之後,海灣電力繼續參與南方公司的電力池;然而,各方目前預計這種參與將在2022年第三季度結束。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
一般來説,抵押品可以由南方公司擔保、信用證或現金提供。如需要抵押品,就收回現金抵押品的權利或歸還現金抵押品的義務確認的公允價值金額不會與與同一交易對手簽訂的衍生品確認的公允價值金額相抵銷。
阿拉巴馬州電力公司和南方電力公司在某些地區輸電組織設有賬户,以促進金融衍生品交易,它們可能被要求根據這些賬户中頭寸的價值和相關的保證金要求提供抵押品。截至2022年3月31日,這些賬户中發佈的現金抵押品無關緊要。南方燃氣公司在某些交易所的經紀商或結算所設有賬户,以促進金融衍生品交易。根據這些賬户中頭寸的價值和相關的保證金要求,南方天然氣公司可能被要求將現金存入這些賬户。截至2022年3月31日,經紀保證金賬户中存放的現金抵押品為#美元36百萬美元。
在交易對手不履行義務的情況下,註冊人面臨與金融工具相關的損失。註冊人只與擁有穆迪和標普投資級信用評級的交易對手,或已提供抵押品以覆蓋潛在信用敞口的交易對手簽訂協議和進行實質性交易。註冊人還制定了風險管理政策和控制措施,以確定和監測交易對手的信譽,以減輕其面臨的交易對手信用風險。
南方天然氣公司使用既定的信用政策來確定和監控交易對手的信用,包括要求提供抵押品或其他信用擔保,以及質押抵押品的質量。抵押品或信用擔保最常見的形式是投資級金融機構的現金或信用證,但也可能包括受託人持有的現金或美國政府證券。在進入實物交易之前,南方天然氣公司根據交易對手的穆迪、標準普爾和惠譽評級、商業信用報告和經審計的財務報表向交易對手分配內部信用評級和信用限額。南方天然氣公司在認為必要時,可以要求交易對手質押額外的抵押品。
南方天然氣公司儘可能利用淨額結算協議來減少對交易對手信用風險的敞口。淨額結算協議使Southern Company Gas能夠按產品線上的交易對手並根據現金抵押品對某些資產和負債進行淨額結算,前提是淨額結算和現金抵押品協議包括此類條款。雖然應付或欠交易對手的款項以淨額結算,但該等款項在資產負債表上按毛數計入能源營銷應收賬款及能源營銷應付款項。
註冊人預計不會因交易對手不履行義務而對各自的財務報表產生重大不利影響。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(K) 收購和處置
其他資料見表格10-K第8項財務報表附註15。
南方電力
建設項目
在截至2022年3月31日的三個月內,南方電力完成了剩餘部分的建設並投入使用40寧靜電池儲能設施的MWS和剩餘15加蘭德電池儲能設施的兆瓦。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
項目設施 | 資源 | 大致銘牌容量(兆瓦) | 位置 | 鱈魚 | PPA合同期 |
截至2022年3月31日的三個月內完成的項目 |
加蘭德太陽能蓄電池(a) | 電池儲能系統 | 88 | 加利福尼亞州克恩縣 | 2021年9月 至2022年2月(b) | 20年份 |
寧靜太陽能蓄電池(a) | 電池儲能系統 | 72 | 加利福尼亞州弗雷斯諾縣 | 2021年11月 到2022年3月(c) | 20年份 |
(a)Southern Power將每個項目的運營結果合併到其財務報表中,税務權益合夥人和另外兩個合夥人各自擁有非控股權。
(b)該設施的總容量為88MW,其中73MW於2021年投入使用,15MW於2022年2月投入使用。
(c)該設施的總容量為72MW,其中32MW於2021年投入使用,40MW於2022年3月投入使用。
(L) 細分市場和相關信息
南方公司
南方公司系統的主要業務是傳統電力運營公司和南方電力公司的電力銷售,以及南方公司天然氣公司的天然氣分銷。傳統的電力運營公司是垂直整合的公用事業公司,提供電力服務三東南部各州。南方電力開發、建設、收購、擁有和管理髮電資產,包括可再生能源和電池儲能項目,並在批發市場以市場化價格出售電力。南方天然氣公司通過其天然氣分銷設施分銷天然氣,並參與了其他幾項補充業務,包括天然氣管道投資和天然氣營銷服務。在2021年7月1日出售Sequent之前,Southern Company Gas的其他業務還包括天然氣批發服務。
Southern Company的可報告業務部門包括傳統電力運營公司銷售電力、Southern Power在競爭激烈的批發市場銷售電力以及Southern Company Gas銷售天然氣和其他配套產品和服務。南方電力公司向傳統電力運營公司出售的收入為#美元。105百萬美元和美元81截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。南方天然氣公司向傳統電力運營公司出售天然氣的收入在本報告所述的兩個時期都不重要。南方天然氣公司向南方電力出售天然氣的收入為#美元。12截至2021年3月31日的三個月,這是Sequent出售前的銷售額。“所有其他”一欄包括南方公司父實體,該實體不將運營費用分配給業務部門。此外,這一類別還包括低於單獨披露的數量門檻的部分。這些細分市場包括為商業、工業、政府和公用事業客户提供分佈式能源和彈性解決方案,部署微電網,以及在截至2021年3月31日的三個月中投資電信和槓桿租賃項目。所有其他部門間的收入都不是實質性的。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,業務部門、產品和服務的財務數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力公用事業 | | | | |
| 傳統型 電氣操作 公司 | 南方 電源 | 淘汰 | 總計 | 南方燃氣公司 | 全 其他 | 淘汰 | 整合 |
| (單位:百萬) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 4,191 | | $ | 539 | | $ | (221) | | $ | 4,509 | | $ | 2,058 | | $ | 123 | | $ | (42) | | $ | 6,648 | |
分部淨收益(虧損)(a) | 774 | | 72 | | — | | 846 | | 319 | | (125) | | (8) | | 1,032 | |
2022年3月31日 | | | | | | | | |
商譽 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 263 | | $ | — | | $ | 5,280 | |
總資產 | 90,460 | | 13,766 | | (627) | | 103,599 | | 23,377 | | 4,236 | | (2,573) | | 128,639 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 3,764 | | $ | 440 | | $ | (87) | | $ | 4,117 | | $ | 1,694 | | $ | 134 | | $ | (35) | | $ | 5,910 | |
分部淨收益(虧損)(a)(b)(c) | 756 | | 97 | | — | | 853 | | 398 | | (108) | | (8) | | 1,135 | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
商譽 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 263 | | $ | — | | $ | 5,280 | |
總資產 | 89,051 | | 13,390 | | (667) | | 101,774 | | 23,560 | | 2,975 | | (775) | | 127,534 | |
(a)歸因於南方公司。
(b)對於傳統的電力運營公司,包括#美元的税前費用48百萬(美元)36佐治亞電力3號和4號機組建造伏格特爾機組的估計損失)。更多信息見表格10-K“佐治亞電力--核建設”下財務報表第8項的附註(B)和附註2。
(c)對於南方電力,包括貢獻給各種權益法投資的風力渦輪機設備收益,總額約為$37百萬美元税前(美元28税後百萬美元)。其他資料見表格10-K第8項下“南方電力--發展項目”財務報表附註15。
產品和服務
| | | | | | | | | | | | | | |
| 電力公用事業的收入 |
| 零售 | 批發 | 其他 | 總計 |
| (單位:百萬) |
| | | | |
| | | | |
截至2022年3月31日的三個月 | $ | 3,613 | | $ | 664 | | $ | 232 | | $ | 4,509 | |
截至2021年3月31日的三個月 | 3,342 | | 545 | | 230 | | 4,117 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方天然氣公司的收入 |
| 燃氣 分佈 運營 | 批發 燃氣 服務(*) | 燃氣 營銷 服務 | 其他 | 總計 |
| (單位:百萬) |
| | | | | |
| | | | | |
截至2022年3月31日的三個月 | $ | 1,791 | | $ | — | | $ | 243 | | $ | 24 | | $ | 2,058 | |
截至2021年3月31日的三個月 | 1,192 | | 298 | | 195 | | 9 | | 1,694 | |
(*)在出售Sequent之前,天然氣批發服務的收入已計入與其能源和風險管理活動相關的成本。有關其他信息,請參閲本文中的“南方公司天然氣”和財務報表中“南方公司天然氣”項下的附註15。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方燃氣公司
南方燃氣公司通過以下方式管理其業務三可報告的部門-天然氣分銷運營、天然氣管道投資和天然氣營銷服務。在2021年7月1日出售Sequent之前,Southern Company Gas的可報告部門還包括批發天然氣服務。不可報告的部門被合併,並作為所有其他部門列示。關於出售Sequent的更多信息,見10-K表第8項“南方天然氣公司”財務報表附註15。
天然氣分銷業務是南方天然氣公司業務的最大組成部分,包括建造、管理和維護州內天然氣管道和天然氣分銷設施的天然氣本地分銷設施四各州。
天然氣管道投資包括天然氣管道投資的合資企業,包括50SNG的%權益和a50共同擁有道爾頓管道的%權益。這些天然氣管道能夠為南方天然氣公司的客户提供不同來源的天然氣供應。天然氣管道投資還包括20PennEast管道項目的%所有權權益,該項目於2021年9月被取消。其他資料見表格10-K第8項“南方天然氣公司”下的財務報表附註7。
截至2021年7月1日,天然氣批發服務為南方天然氣公司除Nicor Gas以外的每一家公用事業公司以及非關聯公司提供天然氣資產管理和/或相關物流服務。此外,天然氣批發服務從事天然氣儲存和天然氣管道套利及相關活動。
天然氣營銷服務主要通過SouthStar向佐治亞州和伊利諾伊州的最終用户客户提供天然氣營銷。
所有其他列包括低於單獨披露的數量門檻的部門和子公司,包括儲存和燃料業務。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月業務部門財務數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃氣配送業務 | 天然氣管道投資 | 天然氣批發服務(*) | 天然氣營銷服務 | 總計 | 所有其他 | 淘汰 | 整合 |
| (單位:百萬) |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,803 | | $ | 8 | | $ | — | | $ | 243 | | $ | 2,054 | | $ | 16 | | $ | (12) | | $ | 2,058 | |
分部淨收益(虧損) | 214 | | 29 | | — | | 66 | | 309 | | 10 | | — | | 319 | |
總資產為 March 31, 2022 | 21,034 | | 1,473 | | — | | 1,640 | | 24,147 | | 12,017 | | (12,787) | | 23,377 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,200 | | $ | 8 | | $ | 298 | | $ | 195 | | $ | 1,701 | | $ | 7 | | $ | (14) | | $ | 1,694 | |
分部淨收益(虧損) | 183 | | 29 | | 126 | | 56 | | 394 | | 4 | | — | | 398 | |
總資產為 2021年12月31日 | 20,917 | | 1,467 | | 31 | | 1,556 | | 23,971 | | 12,114 | | (12,525) | | 23,560 | |
(*)由於出售了Sequent,在截至2022年3月31日的三個月裏,天然氣批發服務不再是一個需要報告的部門。在出售Sequent之前,天然氣批發服務的收入已計入與其能源和風險管理活動相關的成本。下表顯示了營業收入和公司間收入的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方總收入 | 公司間收入 | 總收入總額 | 降低天然氣總成本 | 營業收入 |
| (單位:百萬) |
| | | | | |
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| | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | $ | 2,588 | | $ | 63 | | $ | 2,651 | | $ | 2,353 | | $ | 298 | |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
| | | | | |
| 頁面 |
聯合經營對財務狀況和經營成果的探討與分析 | |
概述 | 87 |
經營成果 | 88 |
南方公司 | 88 |
阿拉巴馬州電力公司 | 95 |
佐治亞州電力 | 99 |
密西西比州電力公司 | 103 |
南方電力 | 106 |
南方燃氣公司 | 109 |
未來盈利潛力 | 115 |
會計政策 | 117 |
財務狀況和流動性 | 118 |
以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是一個綜合陳述;然而,本文中包含的與任何單個註冊人有關的信息是由該註冊人代表其自己提交的,每個註冊人沒有就與其他註冊人相關的信息做出任何陳述。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
以及行動的結果
概述
南方公司是一家控股公司,擁有三家傳統電力運營公司(阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司和密西西比電力公司)、南方電力公司和南方天然氣公司的全部普通股,並擁有其他直接和間接子公司。南方公司系統的主要業務是傳統電力運營公司和南方電力公司的電力銷售,以及南方公司天然氣公司的天然氣分銷。Southern Company的報告部門包括傳統電力運營公司的電力銷售、Southern Power在競爭激烈的批發市場銷售電力,以及Southern Company Gas銷售天然氣和其他配套產品和服務。南方天然氣公司的報告部門包括天然氣分銷業務、天然氣管道投資和天然氣營銷服務。在2021年7月1日出售Sequent之前,Southern Company Gas的可報告部門還包括批發天然氣服務。有關分部報告的更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(L)。關於註冊人的主要業務活動和出售Sequent的更多信息,請分別參閲10-K表格第1項中的業務-“南方公司制度”和10-K表格第8項中“南方公司天然氣”財務報表的附註15。
登記人繼續把重點放在幾個關鍵的業績指標上。對於傳統的電力運營公司和南方燃氣公司,這些指標包括但不限於客户滿意度、工廠可用性、電力和天然氣系統可靠性以及重大建設項目的執行情況。對於南方電力來説,這些指標包括但不限於相當的強制停機率和合同可用性,以評估運營結果並幫助確保其履行對客户的合同承諾的能力。此外,南方公司和子公司註冊人分別將每股收益和淨收入作為關鍵業績指標。
最新發展動態
佐治亞州電力
電廠Vogtle 3號和4號機組的建設和開車情況
Vogtle發電廠3號和4號機組(每個機組的發電能力約為1,100兆瓦)的建設仍在繼續,佐治亞電力目前持有其中45.7%的所有權權益。佐治亞電力公司在預計到2023年第一季度末和2023年第四季度末完成Vogtle電廠3號和4號機組的總項目資本成本中所佔份額為104億美元。
3號機組的燃料負荷預計在2022年第三季度或第四季度,投入使用日期預計在2022年第四季度或2023年第一季度。3號機組的預計進度主要取決於整體施工生產率和生產水平的提高、施工補救工作的數量和完成情況、工作包的完成情況,包括檢查記錄和提交剩餘的ITAAC和開始裝載燃料所需的其他文件,系統和區域週轉的速度,以及啟動和其他測試的進度。4號機組預計在2023年第三季度或第四季度投入使用。4號機組的預計進度主要取決於整體建築生產率和生產水平的提高,以及適當水平的技工,特別是電工和管道工的增加和維持。任何進一步的延誤都可能導致更晚的服役日期。
佐治亞電力公司和其他Vogtle業主沒有就確定成本增加的起始美元金額達成一致,但須遵守全球修正案的成本分擔和投標條款(如本文“佐治亞州電力-核建設-共同所有人合同”下的簡明財務報表附註(B)所界定)。其他Vogtle業主已通知佐治亞電力公司,他們認為目前的項目資本成本預測超過了成本分擔門檻,並觸發了全球修正案下的投標條款。2021年10月,佐治亞電力公司和其他Vogtle所有者簽訂了一項協議,以澄清全球修正案中投標條款的程序,以規定在投標選擇權觸發後120至180天之間做出決定,其他Vogtle所有者聲稱該決定發生在2022年2月14日。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
2022年第一季度,為基本資本成本預測分配了共計4 300萬美元的既定施工應急費用,這些費用主要與建築生產率、系統週轉速度以及3號機組和4號機組的支助資源有關。
這些問題對Vogtle電廠3號和4號機組的施工進度和項目資本成本預測的最終影響目前無法確定。更多信息見本文“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)。
費率計劃
佐治亞州電力公司被要求在2022年6月24日之前提交下一份一般基本費率案件。其他資料見表格10-K第8項“佐治亞州電價計劃”下的財務報表附註2。
密西西比州電力公司
2022年3月15日,密西西比州電力公司向密西西比州PSC提交了2022年年度零售PEP申請,要求年收入增加1.9%,約合1800萬美元。根據PEP費率時間表,費率上調在2022年4月的第一個計費週期生效,但可退款。相關程序預計將於2022年夏季結束;然而,目前無法確定這一事項的最終結果。
南方電力
在截至2022年3月31日的三個月內,南方電力完成了寧靜電池儲能設施剩餘40兆瓦和加蘭電池儲能設施剩餘15兆瓦的建造並投入使用。有關其他信息,請參閲本文“南方力量”項下的簡明財務報表附註(K)。
截至2022年3月31日,南方電力對其發電資產(包括與不同合作伙伴擁有的資產)的平均投資覆蓋率基於合同項下投資與總投資的比率,使用各自設施的賬面淨值(或在建設施的預期在役價值),因為投資額到2026年為95%,到2031年為92%,平均剩餘合同期限約13年。
南方燃氣公司
2022年4月7日,弗吉尼亞州天然氣公司通知弗吉尼亞州公司委員會,它打算在2022年第三季度提起基本費率訴訟。這件事的最終結果目前還不能確定。
行動的結果
南方公司
淨收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(103) | | (9.1) |
南方公司2022年第一季度的綜合淨收入為10億美元(每股0.97美元),而2021年同期為11億美元(每股1.07美元)。減少的主要原因是Sequent於2021年7月1日出售的2021年第一季度淨收入為1.26億美元,非燃料運營和維護成本增加,但這部分被基本費率提高和持續基礎設施更換帶來的天然氣收入增長、零售電力收入增加(主要是根據佐治亞電力公司2019年ARP的基本電價增加)以及2021年第一季度與建設Factory Vogtle 3號和4號機組相關的3,600萬美元税後費用所抵消。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
零售電力收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $271 | | 8.1 |
2022年第一季度,零售電力收入為36億美元,而2021年同期為33億美元。
零售電力收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) | | (更改百分比) |
零售電器-上一年 | | | | | $ | 3,342 | | | |
估計因下列原因而產生的變動- | | | | | | | |
費率和定價 | | | | | 56 | | | 1.7 | % |
銷售增長 | | | | | 20 | | | 0.6 | |
天氣 | | | | | 16 | | | 0.5 | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 179 | | | 5.3 | |
零售電子-當年 | | | | | $ | 3,613 | | | 8.1 | % |
與2021年同期相比,與費率和定價變化相關的收入在2022年第一季度有所增長。這一增長主要是由於根據佐治亞電力公司2019年ARP提高了基本電價。其他資料見表格10-K第8項“佐治亞州電價計劃”下的財務報表附註2。
與2021年同期相比,2022年第一季度可歸因於銷售變化的收入有所增加。與2021年同期相比,2022年第一季度經天氣調整的住宅千瓦時銷售額下降1.1%,經天氣調整的商業千瓦時銷售額增長1.9%,這主要是由於新冠肺炎限制到期後户外活動增加對客户使用的影響。客户增長的增加部分抵消了住宅千瓦時銷售額的下降,並促進了商業千瓦時銷售額的增長。與2021年同期相比,2022年第一季度工業千瓦時銷售額增長1.7%,這主要是由於管道部門的強勁表現。
與2021年同期相比,2022年第一季度燃料和其他成本回收收入增加了1.79億美元,主要是由於燃料和購買電力成本上升。傳統電力運營公司的電價包括調整燃料成本波動賬單的條款,包括購買電力成本中的能源部分。根據這些規定,燃料收入通常等於燃料支出。NSE,包括Ng是購買力平價協定成本的能源部分,不影響淨收入。傳統的電力運營公司每家都有一個或多個監管機制來收回其他成本,如環境和其他合規成本、風暴破壞、新工廠和PPA產能成本。
批發電力收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $119 | | 21.8 |
2022年第一季度,批發電力收入為6.64億美元,而2021年同期為5.45億美元。這一增長主要是由於2022年第一季度能源收入增加1.17億美元,原因是天然氣價格與2021年同期相比有所上漲,以及Southern Power主要與天然氣PPA相關的KWHs銷售量增加。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
批發電力收入包括PPA收入和短期機會銷售收入。PPA的批發電力收入(太陽能和風能PPA除外)既包括容量部分,也包括能源部分。能力收入通常是對淨收入的最大貢獻,旨在回收固定成本和投資回報。能源收入將根據燃料價格、批發能源相對於南方公司系統發電量的市場價格、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增減伴隨着燃料成本的增減,對淨收入沒有重大影響。太陽能和風能PPA的能源銷售不收取容量費用,客户可以通過能源收費或通過與能源相關的固定價格購買專用可再生設施的能源輸出。因此,回收固定和可變操作和維護費用的能力取決於這些設施產生的能量水平,這可能會受到天氣條件、設備性能、傳輸限制和其他因素的影響。密西西比電力的批發電力收入包括FERC監管的市政和農村協會根據基於成本的關税進行的銷售,以及基於市場的銷售。短期機會銷售是按基於市場的費率進行的,該費率通常提供高於南方公司系統生產能源的可變成本的利潤率。
天然氣收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $364 | | 21.5 |
2022年第一季度,天然氣收入為21億美元,而2021年同期為17億美元。
天然氣收入變化詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) | | (更改百分比) |
天然氣收入-上年 | | | | | $ | 1,694 | | | |
估計因下列原因而產生的變動- | | | | | | | |
基礎設施更換計劃和基本費率變化 | | | | | 86 | | | 5.1 | % |
煤氣費和其他成本回收 | | | | | 544 | | | 32.1 | |
燃氣營銷服務 | | | | | 18 | | | 1.1 | |
天然氣批發服務 | | | | | (297) | | | (17.5) | |
其他 | | | | | 13 | | | 0.7 | |
天然氣收入--本年度 | | | | | $ | 2,058 | | | 21.5 | % |
與2021年同期相比,2022年第一季度來自天然氣分銷公用事業的基礎設施更換計劃和基本費率變化的收入有所增加,這主要是由於亞特蘭大天然氣之光公司和查塔努加天然氣公司的費率上調以及對基礎設施更換的持續投資。其他資料見表格10-K第8項“南方公司燃氣費訴訟”下的財務報表附註2。
與2021年同期相比,2022年第一季度與天然氣成本和其他成本回收相關的收入增加,主要是由於天然氣銷量增加和天然氣成本回收增加。天然氣分銷費率包括針對天然氣成本波動調整賬單的條款。因此,通過天然氣收入收回的天然氣成本一般等於天然氣成本支出金額,不影響天然氣分銷公用事業的淨收益。
與2021年同期相比,2022年第一季度來自天然氣營銷服務的收入增加,這主要是由於大宗商品價格上漲和對商業客户的銷售增加。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
南方天然氣公司天然氣批發服務相關收入的變化是由於2021年7月1日出售Sequent造成的。其他資料見表格10-K第8項下“南方天然氣公司”財務報表附註15。
其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(23) | | (14.5) |
2022年第一季度,其他收入為1.36億美元,而2021年同期為1.59億美元。這一下降主要是由於PowerSecure減少了1400萬美元,主要與分佈式基礎設施和能效項目有關,以及佐治亞電力公司與電力輸送建設和維護項目相關的不受監管的銷售額減少了600萬美元。
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
燃料 | | | | | $ | 263 | | | 31.0 |
外購電力 | | | | | 25 | | | 12.1 |
總燃料費和購電費 | | | | | $ | 288 | | | |
2022年第一季度,燃料和購買電力的總支出為13億美元,而2021年同期為11億美元。增加的主要原因是燃料和購買電力的平均費用增加了2.47億美元,發電和購買的發電容量增加了4100萬美元。
傳統電力運營公司的燃料和購買的電力能源交易一般由燃料收入抵消,對淨收入沒有重大影響。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註2。南方電力的PPA項下發生的燃料費用一般由交易對手負責,不會對淨收入產生重大影響。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
南方公司系統的發電和購電詳情如下:
| | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
總髮電量(單位:數十億千瓦時)(a) | | | 46 | 43 |
總購入電力(單位:數十億千瓦時) | | | 4 | 4 |
產生的來源(百分比)(a) — | | | | |
燃氣 | | | 46 | 46 |
煤,煤 | | | 23 | 24 |
核子 | | | 17 | 17 |
水力發電 | | | 6 | 5 |
風能、太陽能和其他 | | | 8 | 8 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分)— | | | | |
燃氣(a) | | | 3.53 | 2.55 |
煤,煤 | | | 3.11 | 2.82 |
核子 | | | 0.72 | 0.75 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分)(a) | | | 2.86 | 2.26 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分)(b) | | | 5.58 | 5.10 |
(a)不包括阿拉巴馬州中部發電站的千瓦時及相關燃料成本,因為其燃料是由買方根據電力銷售協議提供的。其他資料見表格10-K第8項下“阿拉巴馬州電力”財務報表附註15。
(b)購買電力的平均成本包括南方公司系統為收費協議購買的燃料,其中電力由供應商發電。
燃料
2022年第一季度,燃料支出為11億美元,而2021年同期為8億美元。增長主要是由於每千瓦時發電的天然氣平均成本上升38.4%、每千瓦時平均燃煤成本上升10.3%,以及天然氣發電量增加4.6%,但被水力發電發電量增加41.2%所部分抵銷。
購買的電力
2022年第一季度,購買的電力支出為2.32億美元,而2021年同期為2.07億美元。這一增長主要是由於購買的每千瓦時的平均成本增加了9.4%,主要是由於天然氣價格上漲和購買的千瓦時的數量增加了4.6%。
能源購買將根據南方公司系統電力服務區域內的能源需求、批發能源相對於南方公司系統發電成本的市場價格以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。
天然氣的成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $512 | | 87.8 |
不包括不向最終用户銷售天然氣的Atlanta Gas Light,天然氣分銷費率包括針對天然氣成本波動調整賬單的條款。因此,通過天然氣收入回收的天然氣成本通常等於天然氣成本支出的金額,不影響從
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和經營成果(續)
天然氣配氣設施。天然氣分銷設施的天然氣成本佔2022年第一季度天然氣總成本的90%。
2022年第一季度,天然氣成本為11億美元,而2021年同期為6億美元。這一增長反映出2022年第一季度天然氣價格比2021年同期上漲83.9%,導致天然氣成本回升。
其他銷售成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(13) | | (15.9) |
2022年第一季度,其他銷售成本為6900萬美元,而2021年同期為8200萬美元。減少的主要原因是佐治亞電力公司減少了900萬美元,主要與不受監管的電力輸送建設和維護項目有關,減少了400萬美元,與PowerSecure的分佈式基礎設施和能效項目有關。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $144 | | 10.5 |
2022年第一季度,其他運營和維護費用為15億美元,而2021年同期為14億美元。不包括2021年與Sequent相關的4800萬美元費用,其他運營和維護費用增加了1.92億美元。這一增長主要是由於主要與線路維護有關的輸電和配電費用增加了6600萬美元,主要與計劃停電和維護有關的發電費用增加了5800萬美元,以及南方公司天然氣公司直接轉嫁給客户的費用增加了1600萬美元,主要與壞賬有關。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $21 | | 2.4 |
2022年第一季度,折舊和攤銷為8.92億美元,而2021年同期為8.71億美元。這一增長主要是由於增加了投入使用的工廠。
所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $27 | | 7.8 |
2022年第一季度,除所得税外的其他税收為3.72億美元,而2021年同期為3.45億美元。這一增長主要反映了aN由於Nicor Gas天然氣收入增加以及佐治亞電力公司零售收入增加而增加的市政特許經營費,導致税收支出增加。
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和經營成果(續)
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(48) | | 不適用 |
N/M-沒有意義
2021年第一季度,佐治亞州電力公司記錄了Vogtle電廠3號和4號機組的估計可能虧損4800萬美元。這一損失反映了為完成Vogtle電廠3號和4號機組的建造和啟動而對項目總資本成本預測進行的修訂。有關更多信息,請參閲本文中的簡明財務報表附註(B)和表格10-K中“佐治亞電力-核建設”下第8項財務報表的附註2。
處置收益,淨額
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(21) | | (47.7) |
2022年第一季度,處置收益淨額為2300萬美元,而2021年同期為4400萬美元。2022年第一季度的金額包括出售佐治亞電力公司綜合傳輸系統資產的1700萬美元收益。2021年第一季度的金額包括南方電力3900萬美元的收益,主要來自風力渦輪機設備對各種股權方法投資的貢獻。其他資料見表格10-K第8項下“南方電力--發展項目”財務報表附註15。
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $12 | | 2.7 |
2022年第一季度,扣除資本化金額後的利息支出為4.62億美元,而2021年同期為4.5億美元。增加的主要原因是平均未償還借款增加,但新發行債務的利率低於2021年第一季度以來已註銷債務的利率,部分抵消了這一增加。
其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $87 | | 150.0 |
2022年第一季度,其他收入(支出)淨額為1.45億美元,而2021年同期為5800萬美元。這一增長主要是由於南方天然氣公司2021年第一季度的慈善捐款為7500萬美元,以及與非服務成本相關的退休福利收入增加了1300萬美元。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(H)。
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和經營成果(續)
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(17) | | (8.9) |
2022年第一季度,所得税為1.73億美元,而2021年同期為1.9億美元。減少的主要原因是減少了南方天然氣公司天然氣批發服務業務2021年7月1日出售Sequent的4,000萬美元,部分抵消b2021年第一季度,由於新立法改變了南方電力的州分攤方法,獲得了1600萬美元的税收優惠。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(G)。
可歸因於非控股權益的淨虧損
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $13 | | 40.6 |
幾乎所有的非控股權益都與南方電力的可再生能源項目有關。2022年第一季度,可歸因於非控股權益的淨虧損為4500萬美元,而2021年同期為3200萬美元。虧損增加主要是由於對南方電力在Garland和安寧電池儲能設施的合作伙伴的虧損分攤,以及對南方電力的風電税收權益合作伙伴較高的HLBV虧損分攤,包括在2021年達成的新合作伙伴。增加的虧損分攤部分被南方電力的太陽能股權合作伙伴的較高收入分攤所抵消。
阿拉巴馬州電力公司
淨收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(12) | | (3.3) |
2022年第一季度,阿拉巴馬電力扣除優先股股息後的淨收入為3.47億美元,而2021年同期為3.59億美元。這個減少量主要原因是非燃料運營和維護費用增加,但與2021年同期相比,2022年第一季度銷售增長帶來的零售收入增加部分抵消了這一增長。
零售收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $27 | | 2.0 |
2022年第一季度,零售收入為13.8億美元相比之下,2021年同期為13.5億美元。
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和經營成果(續)
零售收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) | | (更改百分比) |
零售業-上一年 | | | | | $ | 1,352 | | | |
估計因下列原因而產生的變動- | | | | | | | |
費率和定價 | | | | | — | | | — | % |
銷售增長 | | | | | 14 | | | 1.0 | |
天氣 | | | | | 1 | | | 0.1 | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 12 | | | 0.9 | |
零售業-本年度 | | | | | $ | 1,379 | | | 2.0 | % |
可歸因於銷售變化的收入增加了2022年第一季度與2021年同期相比。經天氣調整的住宅和商業用電銷售額增長0.6%和1.0%,2022年第一季度與2021年同期相比,主要是由於客户增長。工業用電量銷售年增長0.1%2022年第一季度與2021年同期相比,主要是由於正在復甦的工業階層繼續經歷供應鏈和業務運營的中斷。
與2021年同期相比,燃料和其他費用回收收入在2022年第一季度有所增加,主要原因是發電量和平均燃料成本增加。
電價包括確認回收燃料成本、購買電力成本、阿拉巴馬州PSC認證的PPA以及與NDR相關的成本的準備金。根據這些規定,燃料和其他成本回收收入一般等於燃料和其他成本回收費用,不影響淨收入。其他資料見表格10-K第8項“阿拉巴馬州電力”下的財務報表附註2。
批發收入–非附屬公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $22 | | 23.9 |
2022年第一季度,向非附屬公司銷售的批發收入為1.14億美元,而2021年同期為9200萬美元。這一增長主要是由於2022年第一季度天氣較2021年同期涼爽導致千瓦時銷售額增長16.2%,以及天然氣價格上漲導致能源價格上漲6.0%。
銷售給非附屬公司的批發收入將根據燃料價格、批發能源的市場價格與阿拉巴馬電力公司和南方公司系統發電成本的比較、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增減伴隨着燃料成本的增減,不影響淨收入。短期機會能源銷售也包括在對非附屬公司的能源批發銷售中。這些機會的銷售是以基於市場的價格進行的,通常提供的利潤率高於阿拉巴馬州電力公司生產能源的可變成本。
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和經營成果(續)
批發收入–聯屬
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $33 | | 103.1 |
2022年第一季度,向附屬公司銷售的批發收入為6500萬美元,而2021年同期為3200萬美元。這一增長主要是由於天然氣價格上漲導致能源價格上漲47.1%,以及與2021年同期相比,2022年第一季度天氣轉涼導致發電需求增加,導致千瓦時銷售額增長40.3%。
銷售給關聯公司的批發收入將根據需求以及每家公司生產資源的可用性和成本而有所不同。這些附屬公司的銷售是根據FERC批准的IIC進行的。這些交易對收益沒有重大影響,因為這些能源通常以邊際成本出售,能源購買通常通過阿拉巴馬州電力公司的能源成本回收條款被能源收入抵消。
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第1季度與 2021年第一季度 |
| | | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
燃料 | | | | | $ | 42 | | | 14.4 | |
購買的電力-非附屬公司 | | | | | 17 | | | 34.0 | |
購買的電力-附屬公司 | | | | | (4) | | | (13.3) | |
總燃料費和購電費 | | | | | $ | 55 | | | |
2022年第一季度,燃料和購買電力的總支出為4.26億美元,而2021年同期為3.71億美元。增加的主要原因是燃料和購買電力的平均費用增加了3900萬美元,發電和購買的電熱水器的數量增加了1600萬美元。
燃料和購買的電力能源交易對收益沒有重大影響,因為能源支出通常通過阿拉巴馬州電力公司的能源成本回收條款由能源收入抵消。更多信息見表格10-K第8項“阿拉巴馬州電價ECR”下的財務報表附註2。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
阿拉巴馬州電力公司的發電和購買電力的細節如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
總髮電量(單位:數十億千瓦時)(a) | | | | | 15 | | 15 |
總購入電力(單位:數十億千瓦時) | | | | | 2 | | 1 |
產生的來源(百分比)(a) — | | | | | | | |
煤,煤 | | | | | 42 | | 46 |
核子 | | | | | 25 | | 25 |
燃氣 | | | | | 19 | | 19 |
水力發電 | | | | | 14 | | 10 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分) — | | | | | | | |
煤,煤 | | | | | 2.90 | | 2.75 |
核子 | | | | | 0.67 | | 0.72 |
燃氣(a) | | | | | 3.45 | | 2.51 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分)(a) | | | | | 2.36 | | 2.14 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分)(b) | | | | | 6.82 | | 6.52 |
(a)不包括阿拉巴馬州中部發電站的千瓦時及相關燃料成本,因為其燃料是由買方根據電力銷售協議提供的。其他資料見表格10-K第8項下“阿拉巴馬州電力”財務報表附註15。
(b)購買電力的平均成本包括阿拉巴馬州電力公司為收費協議購買的燃料、能源和輸電,其中電力由供應商發電。
燃料
2022年第一季度,燃料支出為3.33億美元,而2021年同期為2.91億美元。增長主要是由於不包括收費協議的每千瓦時產生的天然氣的平均成本增加37.5%,以及天然氣產生的千瓦時容量增加6.3%,但被水力發電產生的千瓦時容量增加49.0%部分抵銷。
購買的電力-非附屬公司
2022年第一季度,從非附屬公司購買的電力費用為6700萬美元,而2021年同期為5000萬美元。增加的主要原因是,與2021年同期相比,2022年天氣轉涼導致的千瓦時採購量增加了29.9%,以及天然氣價格上漲導致每千瓦時採購量的平均成本增加了9.8%。
從非關聯公司購買的能源將根據批發能源的市場價格、南方公司系統發電成本、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。
購買的電力-附屬公司
2022年第一季度,從附屬公司購買的電力費用為2600萬美元,而2021年同期為3000萬美元。減少的主要原因是,與2021年同期相比,由於發電量增加而購買的千瓦時電量減少17.7%,但由於天然氣價格上漲,每千瓦時購買平均成本增加5.6%,部分抵消了這一影響。
從附屬公司購買的能源將根據對能源的需求以及南方公司系統內每家公司的資源供應和成本而有所不同。這些購買是根據IIC或FERC批准的其他合同協議進行的。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $48 | | 13.3 |
2022年第一季度,其他運營和維護費用為4.09億美元,而2021年同期為3.61億美元。這一增長主要是由於與計劃內停電和維護相關的發電費用增加了2600萬美元,與CNP合規相關的費用增加了2600萬美元,主要與線路維護相關的輸電和配電費用增加了1200萬美元。有關其他信息,請參閲10-K表格第8項“阿拉巴馬州電價CNP合規性”下的財務報表附註2。
佐治亞州電力
淨收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $34 | | 9.7 |
佐治亞電力公司2022年第一季度的淨收入為3.85億美元,而2021年同期為3.51億美元。這一增長主要是由於零售收入增加,主要是根據2019年ARP提高基本關税,以及2021年第一季度與建設Factory Vogtle 3號和4號機組相關的3,600萬美元税後費用,但被非燃料運營和維護成本增加部分抵消。有關福格特電廠3號和4號機組的更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(B)和表格10-K“格魯吉亞電力-核電建設”下財務報表第8項的附註2。
零售收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $230 | | 12.9 |
2022年第一季度,零售收入為20.2億美元,而2021年同期為17.9億美元。
零售收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) | | (更改百分比) |
零售業-上一年 | | | | | $ | 1,787 | | | |
估計因下列原因而產生的變動- | | | | | | | |
費率和定價 | | | | | 53 | | | 3.0 | % |
銷售增長 | | | | | 2 | | | 0.1 | |
天氣 | | | | | 18 | | | 1.0 | |
燃料成本回收 | | | | | 157 | | | 8.8 | |
零售業-本年度 | | | | | $ | 2,017 | | | 12.9 | % |
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
與2021年同期相比,與費率和定價變化相關的收入在2022年第一季度有所增長。增加的主要原因是根據2019年ARP提高了基本關税。其他資料見表格10-K第8項“佐治亞州電價計劃”下的財務報表附註2。
與2021年同期相比,2022年第一季度可歸因於銷售變化的收入有所增加。與2021年同期相比,2022年第一季度經天氣調整的住宅千瓦時銷售額下降2.3%,經天氣調整的商業千瓦時銷售額增長2.2%,主要是由於新冠肺炎限制到期後户外活動增加對客户使用的影響。客户增長的增加部分抵消了住宅千瓦時銷售額的下降,並促進了商業千瓦時銷售額的增長。與2021年同期相比,2022年第一季度經天氣調整的工業千瓦時銷售額增長3.6%,這主要是由於管道部門的強勁表現。
燃料收入和成本在零售和批發司法管轄區之間分配。與2021年同期相比,2022年第一季度零售燃料成本回收收入增加,原因是燃料和購買電力成本上升。電價包括調整燃料成本波動賬單的準備金,包括所購電力成本中的能源部分。根據這些燃料成本回收規定,燃料收入一般等於燃料費用,不影響淨收入。其他資料見表格10-K第8項“格魯吉亞電力--燃料費用回收”下的財務報表附註2。
批發收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $23 | | 53.5 |
2022年第一季度,批發收入為6600萬美元,而2021年同期為4300萬美元。增加的主要原因是燃料平均成本增加1800萬美元,主要原因是天然氣和煤炭價格上漲,以及與市場需求增加相關的千瓦時銷售額增加700萬美元。由於2022年第一季度天氣較2021年同期涼爽根據IIC,南方公司共享電力池銷售的容量收入減少了400萬美元,部分抵消了這一減少額。
銷售給非關聯公司的批發收入包括PPA和短期機會銷售。PPA的批發收入既包括產能,也包括能源。PPA的批發能力收入按合同條款確認,用於收回固定成本和投資回報。銷售給非附屬公司的批發收入將根據燃料價格、批發能源的市場價格與佐治亞電力公司和南方公司系統發電成本的比較、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增減伴隨着燃料成本的增減,對淨收入沒有重大影響。短期機會銷售是按照基於市場的費率進行的,這種費率通常比佐治亞電力的可變能源成本高出一個利潤率。
銷售給關聯公司的批發收入將根據需求以及每家公司生產資源的可用性和成本而有所不同。這些附屬公司的銷售是根據FERC批准的IIC進行的。這些交易不會對收益產生重大影響,因為這些能源通常以邊際成本出售。
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和經營成果(續)
其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(15) | | (10.7) |
2022年第一季度,其他收入為1.25億美元,而2021年同期為1.4億美元。減少的主要原因是,由於終止了一項輸電服務合同,減少了800萬美元,以及與送電建設和維護項目有關的600萬美元無管制銷售。
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第1季度與 2021年第一季度 |
| | | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
燃料 | | | | | $ | 106 | | | 33.9 | |
購買的電力-非附屬公司 | | | | | 6 | | | 4.2 | |
購買的電力-附屬公司 | | | | | 70 | | | 51.5 | |
總燃料費和購電費 | | | | | $ | 182 | | | |
2022年第一季度,燃料和購買電力的總支出為7.75億美元,而2021年同期為5.93億美元。增加的原因是燃料和購買電力的平均費用增加了1.33億美元,發電和購買的發電容量增加了4900萬美元。
燃料和購買的電力能源交易不會對收益產生重大影響,因為這些燃料費用一般由佐治亞電力公司燃料成本回收機制產生的燃料收入抵消。其他資料見表格10-K第8項“格魯吉亞電力--燃料費用回收”下的財務報表附註2。
佐治亞州電力公司的發電和購買電力的細節如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
總髮電量(單位:數十億千瓦時) | | | | | 15 | | 14 |
總購入電力(單位:數十億千瓦時) | | | | | 8 | | 7 |
產生的來源(百分比) — | | | | | | | |
燃氣 | | | | | 46 | | 47 |
煤,煤 | | | | | 25 | | 22 |
核子 | | | | | 24 | | 27 |
| | | | | | | |
海德魯和其他 | | | | | 5 | | 4 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分) — | | | | | | | |
燃氣 | | | | | 3.58 | | 2.58 |
煤,煤 | | | | | 3.41 | | 2.91 |
核子 | | | | | 0.77 | | 0.78 |
| | | | | | | |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分) | | | | | 2.83 | | 2.15 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分)(*) | | | | | 4.81 | | 4.22 |
(*)購買電力的平均成本包括佐治亞電力公司為收費協議購買的燃料,其中電力由供應商發電。
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燃料
2022年第一季度,燃料支出為4.19億美元,而2021年同期為3.13億美元。增長主要是由於天然氣和煤炭發電的每千瓦時平均成本分別增加了38.8%和17.2%,以及煤炭發電的千瓦時發電量增加了19.5%。
購買的電力-附屬公司
2022年第一季度,從附屬公司購買的電力費用為2.06億美元,而2021年同期為1.36億美元。這一增長主要是由於購買的每千瓦時的平均成本增加了25.7%,這主要是由於天然氣和煤炭價格的上漲,以及由於南方公司的系統資源比佐治亞州電力公司擁有的現有發電成本較低而購買的千瓦時的數量增加了18.3%。
從附屬公司購買的能源將根據南方公司系統內每家公司的需求以及發電資源的可用性和成本而有所不同。這些購買都是根據IIC或其他合同協議進行的,所有這些協議都得到了FERC的批准。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $43 | | 9.1 |
2022年第一季度,其他運營和維護費用為5.17億美元,而2021年同期為4.74億美元。增加的主要原因是主要與線路維護有關的輸電和配電費用增加4,500萬美元,主要與非停電維護成本有關的發電費用增加1,900萬美元,但因出售綜合傳輸系統資產的收益1,700萬美元以及與綜合傳輸系統所有者的賬單調整減少900萬美元(主要是由於終止傳輸服務協議)而部分抵消。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $13 | | 3.8 |
2022年第一季度,折舊和攤銷為3.51億美元,而2021年同期為3.38億美元。這一增長主要是由於增加了投入使用的工廠。
所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $9 | | 7.8 |
2022年第一季度,除所得税外的其他税收為1.25億美元,而2021年同期為1.16億美元。這一增長主要是由於市政特許經營費增加,主要與零售收入增加有關。
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電廠伏格特3號和4號機組的估計損失
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(48) | | 不適用 |
N/M-沒有意義
2021年第一季度,佐治亞州電力公司記錄了Vogtle電廠3號和4號機組的估計可能虧損4800萬美元。這一損失反映了為完成Vogtle電廠3號和4號機組的建造和啟動而對項目總資本成本預測進行的修訂。有關更多信息,請參閲本文中的簡明財務報表附註(B)和表格10-K中“佐治亞電力-核建設”下第8項財務報表的附註2。
其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $9 | | 22.0 |
2022年第一季度,其他收入(支出)淨額為5000萬美元,而2021年同期為4100萬美元。增加的主要原因是與援建繳款有關的客户費用增加了300萬美元,以及與服務成本相關的退休福利收入增加了300萬美元。有關退休福利的更多信息,見本文簡明財務報表附註(H)。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $12 | | 66.7 |
2022年第一季度,所得税為3000萬美元,而2021年同期為1800萬美元。增加的主要原因是2021年第一季度的税前收益減少,原因是與建造沃格特電廠3號和4號機組有關的費用。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(B)和10-K表格第8項“佐治亞電力-核建設”財務報表附註2。
密西西比州電力公司
淨收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(3) | | (6.7) |
密西西比電力公司2022年第一季度的淨收入為 4200萬美元,而2021年同期為4500萬美元。減產主要原因是運營和維護費用增加,但收入增加在很大程度上抵消了這一影響。
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零售收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $13 | | 6.4 |
2022年第一季度,零售收入為2.17億美元,而2021年同期為2.04億美元。
零售收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) | | (更改百分比) |
零售業-上一年 | | | | | $ | 204 | | | |
估計因下列原因而產生的變動- | | | | | | | |
費率和定價 | | | | | 3 | | | 1.5 | % |
銷售增長 | | | | | 1 | | | 0.5 | |
天氣 | | | | | (2) | | | (1.0) | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 11 | | | 5.4 | |
零售業-本年度 | | | | | $ | 217 | | | 6.4 | % |
與税率和利率變化相關的收入價格上漲2022年第一季度與2021年同期相比,主要原因是O新的PEP費率在2021年4月的第一個計費週期生效。其他資料見表格10-K第8項“密西西比州電力--業績評價計劃”下的財務報表附註2。
可歸因於銷售變化的收入增額2022年第一季度與2021年同期相比。經天氣調整的住宅和商業用電銷售量分別增長0.8%和2.9%,2022年第一季度與2021年同期相比增加客户使用量和客户增長。工業用電量銷售減少 0.1%中的2022年第一季度與2021年同期相比。
燃料和其他成本回收收入2022年第一季度與2021年同期相比有所增加,主要原因是可回收燃料成本上升。可回收燃料成本包括燃料和購買的電力費用,減去出售給密西西比電力公司服務區域以外客户的能源批發收入中的燃料部分。電價包括調整燃料成本波動賬單的準備金,包括所購電力成本中的能源部分。根據這些規定,燃料收入通常等於燃料費用,包括所購電力成本中的能源部分,不影響淨收入。
批發收入--非附屬公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $5 | | 7.9 |
2022年第一季度,向非附屬公司銷售的批發收入為6800萬美元,而2021年同期為6300萬美元。漲幅曾經是主要是由於較高的燃料成本和客户使用量。
銷售給非附屬公司的批發收入將根據燃料價格、批發能源的市場價格與密西西比電力公司和南方公司系統發電成本的比較、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增加和減少是
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伴隨着燃料成本的增加或減少,不會對淨收入產生重大影響。此外,密西西比州電力公司還與位於密西西比州東南部的農村電力合作社協會和市政當局簽訂了長期合同,根據基於成本的電價提供服務,這些電價受FERC的監管。其他資料見表格10-K第8項“密西西比電力”下的財務報表附註2。
批發收入-附屬公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $9 | | 27.3 |
2022年第一季度,向附屬公司銷售的批發收入為4200萬美元,而2021年同期為3300萬美元。這個增加主要是由於天然氣價格上漲而增加1,400萬美元,但因千瓦時銷售額下降而減少400萬美元而被部分抵消。
銷售給關聯公司的批發收入將根據需求以及每家公司生產資源的可用性和成本而有所不同。這些附屬公司的銷售是根據FERC批准的IIC進行的。這些交易不會對收益產生重大影響,因為這些能源通常以邊際成本出售。
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第1季度與 2021年第一季度 |
| | | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
燃料 | | | | | $ | 26 | | | 24.5 |
外購電力 | | | | | — | | | — |
總燃料費和購電費 | | | | | $ | 26 | | | |
2022年第一季度,燃料和購買電力的總費用為1.32億美元相比之下,2021年同期為1.06億美元。這個增加主要是因為平均燃料費用增加3300萬美元,但因產生和購買的大容量熱水器數量減少700萬美元而部分抵消。
燃料和購買的電力能源交易對收益沒有重大影響,因為能源通過密西西比電力公司的燃料成本回收條款,能源收入通常可以抵消支出。
密西西比電力公司的發電和購買電力的詳細情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
總髮電量(單位:百萬千瓦時) | | | | | 4,074 | | 4,324 |
總購入電力(單位:百萬千瓦時) | | | | | 120 | | 121 |
產生的來源(百分比) – | | | | | | | |
燃氣 | | | | | 92 | | 91 |
煤,煤 | | | | | 8 | | 9 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分) – | | | | | | | |
燃氣 | | | | | 3.30 | | 2.41 |
煤,煤 | | | | | 3.74 | | 3.17 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分) | | | | | 3.34 | | 2.49 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分) | | | | | 4.54 | | 4.08 |
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燃料
2022年第一季度,燃料支出為1.32億美元,而2021年同期為1.06億美元。這一增長是由於每千瓦時產生的天然氣的平均成本增加了36.9%,每千瓦時產生的煤的平均成本增加了18.0%,但由煤炭產生的千瓦時發電量減少了16.9%,天然氣產生的千瓦時發電量減少了6.1%,部分抵消了這一增長。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $8 | | 11.8 |
2022年第一季度,其他運營和維護費用為7600萬美元,而2021年同期為6800萬美元。這個增加的主要原因是與肯佩爾縣能源設施有關的增加400萬美元(主要是因為與2021年相比,2022年有更多的拆除活動和打撈收入),以及300萬美元用於配電和輸電業務及維護活動。
南方電力
南方電力公司的淨收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(25) | | (25.8) |
2022年第一季度,南方電力公司的淨收入為7200萬美元,而2021年同期為9700萬美元。減少主要是由於2021年第一季度風力渦輪機設備對各種權益法投資的貢獻帶來的收益。
營業收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $99 | | 22.5 |
總營業收入包括主要來自涉及天然氣設施的長期合同的PPA產能收入,以及來自Southern Power發電設施的PPA能源收入。如果南方電力沒有根據PPA簽訂合同,它可以向可進入的批發市場出售電力,或者,如果這些發電資產是FERC批准的IIC的一部分,它可以向南方公司電力池出售電力。
天然氣產能和能源收入
產能收入通常是對營業收入的最大貢獻,其目的是回收固定成本和投資回報。
能源通常以可變成本出售,或與已公佈的天然氣指數掛鈎。能源收入將根據南方電力客户的能源需求和他們的發電能力以及批發能源相對於南方電力能源成本的市場價格而有所不同。能源收入還包括支持服務費、燃料儲存費和機組開工費。在燃料或購買電力價格的推動下,PPA項下能源收入的增加和減少伴隨着燃料和購買電力成本的增加或減少,對淨收入沒有重大影響。
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和經營成果(續)
太陽能和風能收入
南方電力的太陽能和風力發電設施的能源銷售主要是通過長期PPA進行的,這些PPA沒有發電收入。客户要麼通過能源收費購買專用可再生設施的能源輸出,要麼支付與各自設施產生的並出售給電網的能源相關的固定價格。因此,南方電力收回固定和可變運營和維護費用的能力取決於這些設施產生的能源水平,而這些能源水平可能會受到天氣條件、設備性能、輸電限制和其他因素的影響。
有關南方電力公司PPA的更多信息,請參閲10-K表格第7項中的“南方電力公司的電力銷售協議”。
營業收入明細
南方電力的營業收入詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) |
購買力平價能力收入 | | | | | $ | 102 | | | $ | 96 | |
購買力平價能源收入 | | | | | 345 | | | 245 | |
購買力平價總收入 | | | | | 447 | | | 341 | |
非購買力平價收入 | | | | | 84 | | | 95 | |
其他收入 | | | | | 8 | | | 4 | |
總營業收入 | | | | | $ | 539 | | | $ | 440 | |
2022年第一季度,總營業收入為5.39億美元,比2021年同期增加9900萬美元,增幅為23%。營業收入的增加主要是由於以下幾個方面:
•PPA產能收入增加600萬美元,或6%,主要是由於新的天然氣PPA和現有天然氣PPA下的產能銷售增加,但部分被天然氣PPA合同到期所抵消。
•PPA能源收入增加了1億美元,增幅為41%,主要原因是現有天然氣PPA的銷售額增加了5900萬美元,原因是燃料和購買電力的價格增加了3700萬美元,以及KWHs的銷售量增加了2200萬美元。增加的另一個原因是與新的天然氣PPA相關的銷售額增加了4700萬美元,但由於天然氣PPA合同到期而減少了1300萬美元,部分抵消了這一增長。
•非PPA收入減少了1100萬美元,降幅為12%,主要是由於通過短期銷售銷售的KWHs減少了1200萬美元。
燃料和購買的電費
南方電力的發電量和購電詳情如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| | | | (單位:數十億千瓦時) |
世代 | | | | 11.0 | 9.4 |
外購電力 | | | | 0.5 | 0.6 |
總髮電量和購入電力 | | | | 11.5 | 10.0 |
| | | | | |
總髮電量和購入電力 (不包括太陽能、風能、燃料電池和通行費協議) | | | | 6.9 | 6.1 |
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南方電力公司用於天然氣生產的PPA一般規定,買方負責採購燃料(收費協議),或向南方電力公司償還與根據此類PPA提供的能源有關的幾乎所有燃料成本。因此,這種燃料成本的變化通常伴隨着相關燃料收入的相應變化,不會對淨收入產生重大影響。南方電力公司負責PPA中未涵蓋的發電機組的燃料費用。這些發電機組的電力被出售給批發市場或南方公司的電力池,由南方電力公司直接擁有。
購買的電力費用將根據需求、可用性以及整個南方公司系統和其他合同資源的發電成本而有所不同。負荷要求按小時提交給南方公司電力池,並以成本最低的替代方案滿足,無論該替代方案是由南方電力、附屬公司還是外部各方擁有的發電。這種購買電力的成本通常通過購買力平價收入收回。
南方電力的燃料費和購電費詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第1季度與 2021年第一季度 |
| | | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
燃料 | | | | | $ | 91 | | | 64.5 |
外購電力 | | | | | 1 | | | 5.0 |
總燃料費和購電費 | | | | | $ | 92 | | | |
2022年第一季度,與2021年同期相比,燃料和購買電力的總費用增加了9200萬美元,或57%,主要是由於每千瓦時發電的平均燃料成本增加了6800萬美元,以及與發電量相關的2300萬美元的增加。
處置收益,淨額
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(37) | | (94.9) |
2022年第一季度,處置收益淨額為200萬美元,而2021年同期為3900萬美元。減少主要是由於2021年第一季度風力渦輪機設備對各種權益法投資的貢獻帶來的收益。更多信息見表格10-K第8項“南方電力--發展項目”下的財務報表附註15和本文“南方電力”下的簡明財務報表附註(E)。
可歸因於非控股權益的淨虧損
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $13 | | 40.6 |
2022年第一季度,可歸因於非控股權益的淨虧損為4500萬美元,而2021年同期為3200萬美元。虧損增加主要是由於對Garland和安寧電池儲能設施的合作伙伴的虧損分攤,以及對風電税收股權合作伙伴的HLBV虧損分攤增加,包括在2021年達成的新合作伙伴關係。增加的虧損分配部分被太陽能股權合作伙伴較高的收入分配所抵消。
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南方燃氣公司
運營指標
南方天然氣公司繼續專注於幾個運營指標,包括供暖程度天數、客户數量和天然氣銷售量。
南方燃氣公司利用採暖度日衡量天氣及其對業務的影響。一般情況下,採暖日數的增加會導致南方公司輸氣系統對天然氣的需求增加。南方燃氣公司擁有各種監管機制,如天氣和收入正常化以及直接固定可變費率設計,這些機制將其對天氣變化的敞口限制在其各自服務區域內的典型範圍內。南方天然氣公司還利用天氣對衝來限制在天氣比正常温暖的情況下對收入的負面影響。
天然氣分銷業務和天然氣營銷服務的客户數量可能會受到天然氣價格、經濟狀況和來自替代燃料的競爭的影響。天然氣分銷業務和天然氣營銷服務的客户主要位於佐治亞州和伊利諾伊州。
南方公司天然氣公司用於天然氣分銷業務和天然氣營銷服務的天然氣體積指標説明瞭天氣和客户對天然氣需求的影響。
結果的季節性
在採暖季節,天然氣使用量和運營收入普遍較高,因為更多客户連接到天然氣分配系統,並且在天氣較冷的時期天然氣使用量更高。在2021年7月1日出售Sequent之前,天然氣批發服務的運營收入偶爾會受到發電商為應對夏季能源需求而出現的用電高峯影響。南方公司燃氣的基本運營費用,不包括天然氣成本、壞賬費用和某些激勵補償成本,全年相對平均發生。季節性還影響到各季度某些資產負債表項目的比較,包括應收賬款、未開賬單的收入、待售天然氣和應付票據。然而,當回顧南方燃氣公司的年度業績時,這些項目具有可比性。因此,南方燃氣公司公佈的中期經營業績並不一定代表年度業績,各季度之間可能存在很大差異。
淨收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(79) | | (19.8) |
在2022年第一季度,淨入站Come為3.19億美元,而2021年同期為3.98億美元。2021年第一季度的業績包括Sequent於2021年7月1日出售的1.26億美元淨收入。天然氣分銷業務的淨收入增加了3100萬美元,這主要是由於基本費率的提高和對基礎設施更換的持續投資,以及主要與商品價格上漲和對商業客户的銷售增加有關的天然氣營銷服務的1000萬美元。財務報表附註2和15見表格10-K第8項“南方天然氣公司”下的補充資料。
天然氣收入,包括替代收入計劃
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $364 | | 21.5 |
在2022年第一季度,天然氣收入,包括替代收入計劃,21億美元相比之下,2021年同期為17億美元。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
天然氣收入變化的細節,包括替代收入計劃,是詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年第一季度 |
| | | | | (單位:百萬) | | (更改百分比) |
天然氣收入-上年 | | | | | $ | 1,694 | | | |
估計因下列原因而產生的變動- | | | | | | | |
基礎設施更換計劃和基本費率變化 | | | | | 86 | | | 5.1 | % |
煤氣費和其他成本回收 | | | | | 544 | | | 32.1 | |
燃氣營銷服務 | | | | | 18 | | | 1.1 | |
天然氣批發服務 | | | | | (297) | | | (17.5) | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 13 | | | 0.7 | |
天然氣收入--本年度 | | | | | $ | 2,058 | | | 21.5 | % |
基礎設施更換計劃和基本費率更改帶來的收入ES增額2022年第一季度與2021年同期相比,主要原因是亞特蘭大天然氣輕工和查塔努加天然氣公司上調費率,並繼續投資於基礎設施更換。其他資料見表格10-K第8項“南方公司燃氣費訴訟”下的財務報表附註2。
與天然氣成本和其他成本回收相關的收入增額在……裏面2022年第一季度與2021年同期相比主要由於更高的天然氣銷售量和更高的天然氣成本回收。有關更多信息,請參閲此處的“天然氣成本”。天氣和客户增長對收入的影響將在下文進一步描述。
與2021年同期相比,2022年第一季度來自天然氣營銷服務的收入增加,這主要是由於大宗商品價格上漲和對商業客户的銷售增加。
與天然氣批發服務相關的收入變化是由於2021年7月1日出售Sequent。其他資料見表格10-K第8項下“南方天然氣公司”財務報表附註15。
南方天然氣公司的天然氣分銷設施有各種監管機制,以限制它們受到天氣變化的影響。南方天然氣公司還使用套期保值來應對伊利諾伊州天然氣分銷業務以及伊利諾伊州和佐治亞州天然氣營銷服務中剩餘的高於正常天氣的風險;因此,天氣通常不會對淨收入產生重大影響。下表列出了伊利諾伊州和佐治亞州的採暖度日信息,這兩個地區是南方天然氣公司運營受天氣影響的主要地點。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一季度 | | 2022年與正常 | 2022 vs. 2021 |
| | | | | | | | 正常(*) | 2022 | 2021 | | 更冷(更暖) | 更冷(更暖) |
| | | | | | (單位:千) | | | |
伊利諾伊州 | | | | | | | | 2,999 | | 3,007 | | 2,947 | | | 0.3 | % | 2.0 | % |
佐治亞州 | | | | | | | | 1,302 | | 1,251 | | 1,254 | | | (3.9) | % | (0.2) | % |
(*)正常代表10年平均根據信息,2012年1月1日至2021年3月31日期間,伊利諾伊州在芝加哥中途國際機場和佐治亞州在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場數據來源於美國國家海洋和大氣管理局、國家氣候數據中心。
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和經營成果(續)
下表列出了南方燃氣公司在2022年3月31日和2021年3月31日為其提供服務的客户數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| (以千為單位,市場佔有率除外) | | (更改百分比) |
配氣作業 | 4,358 | | | 4,335 | | | 0.5 | % |
燃氣營銷服務 | | | | | |
能源客户(*) | 598 | | | 667 | | | (10.3) | % |
格魯吉亞能源客户的市場份額 | 28.7 | % | | 28.9 | % | | |
| | | | | |
| | | | | |
(*)天然氣營銷服務公司的客户主要位於佐治亞州和伊利諾伊州。2021年3月31日還包括俄亥俄州約5萬名客户,通過年度拍賣程序簽訂了從2020年4月1日開始為期12個月的服務合同。
南方天然氣公司預測客户增長,並使用各種有針對性的營銷計劃來吸引新客户和留住現有客户。
天然氣的成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $512 | | 87.8 |
不包括不向最終用户銷售天然氣的Atlanta Gas Light,天然氣分銷費率包括針對天然氣成本波動調整賬單的條款。因此,通過天然氣收入收回的天然氣成本一般等於天然氣成本支出金額,不影響天然氣分銷業務的淨收入。天然氣在輸氣作業中的成本代表邊90% 佔2022年第一季度天然氣總成本的比例。有關更多信息,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析-經營成果-“南方公司天然氣-天然氣成本”和“天然氣收入,包括替代收入計劃”。
2022年第一季度,天然氣成本曾經是11億美元相比之下,2021年同期為5.83億美元。這一增長反映出2022年第一季度天然氣價格比2021年同期上漲83.9%,導致天然氣成本回升。
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和經營成果(續)
下表詳細説明瞭所列各時期的天然氣銷售量。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 | 2022 vs. 2021 |
| | | | 2022 | 2021 |
配氣作業 (百萬MMBtu) | | | | | | |
堅定 | | | | | 304 | | 288 | | 5.6 | % |
可中斷 | | | | | 25 | | 26 | | (3.8) | |
總計 | | | | | 329 | | 314 | | 4.8 | % |
天然氣批發服務(百萬MMBtu/天) | | | | | | |
每日實物銷售(*) | | | | | — | | 7.1 | | (100.0) | % |
燃氣營銷服務 (百萬MMBtu) | | | | | | |
公司: | | | | | | | |
佐治亞州 | | | | | 16 | | 19 | | (15.8) | % |
伊利諾伊州 | | | | | 3 | | 4 | | (25.0) | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 4 | | 6 | | (33.3) | |
可中斷的大型工商業 | | | | | 4 | | 4 | | — | |
總計 | | | | | 27 | | 33 | | (18.2) | % |
(*)由於出售了Sequent,天然氣批發服務在2022年第一季度沒有銷售額。其他資料見表格10-K第8項下“南方天然氣公司”財務報表附註15。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $6 | | 2.0 |
在2022年第一季度,其他運營和維護企業資源支出為3.05億美元,而2021年同期為2.99億美元。 不包括2021年與Sequent相關的4800萬美元費用,其他運營和維護費用增加了約5400萬美元。漲幅為主要是由於薪酬和福利支出增加了1800萬美元,1600萬美元的支出直接傳遞給客户,主要與分銷業務的壞賬有關,600萬美元的客户賬户支出。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $7 | | 5.4 |
在2022年第一季度折舊和攤銷為1.37億美元,而2021年同期為1.3億美元。這一增長主要是由於天然氣分銷設施的持續基礎設施投資。
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所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $19 | | 23.5 |
2022年第一季度,除所得税外的其他税收為1億美元,而2021年同期為8100萬美元。這一增長主要反映了由於尼科爾天然氣公司天然氣收入增加而導致的税收支出增加。這些税收支出直接轉嫁給客户,對淨利潤沒有影響。
其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $79 | | 125.4 |
2022年第一季度,其他收入(支出),淨額為1600萬美元與6300萬美元的通信費用相比,2021年為NG期。這一變化主要是由於2021年第一季度7500萬美元的慈善捐款。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第一季度與2021年第一季度 |
| | | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
| | | | $(24) | | (19.8) |
在2022年第一季度所得税這一數字為9700萬美元,而2021年同期為1.21億美元。減少是主要的令人驚訝的是,包括Sequent在內的天然氣批發服務減少了4,000萬美元,該服務於2021年7月1日出售,部分被其他部門較高的税前收益所抵消.
段信息
各部門的營業收入、營業費用和淨收益(虧損)見下表。更多信息見本文“南方公司天然氣”下的簡明財務報表附註(L)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
| 營業收入 | | 運營費用 | | 淨收益(虧損) | | 營業收入 | | 運營費用 | | 淨收益(虧損) |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
配氣作業 | $ | 1,803 | | | $ | 1,475 | | | $ | 214 | | | $ | 1,200 | | | $ | 913 | | | $ | 183 | |
天然氣管道投資 | 8 | | | 3 | | | 29 | | | 8 | | | 3 | | | 29 | |
天然氣批發服務(*) | — | | | — | | | — | | | 298 | | | 56 | | | 126 | |
燃氣營銷服務 | 243 | | | 150 | | | 66 | | | 195 | | | 120 | | | 56 | |
所有其他 | 16 | | | 21 | | | 10 | | | 7 | | | 15 | | | 4 | |
公司間的淘汰 | (12) | | | (12) | | | — | | | (14) | | | (14) | | | — | |
整合 | $ | 2,058 | | | $ | 1,637 | | | $ | 319 | | | $ | 1,694 | | | $ | 1,093 | | | $ | 398 | |
(*)由於出售了Sequent,天然氣批發服務不再是2022年第一季度的一個可報告部門。其他資料見表格10-K第8項下“南方天然氣公司”財務報表附註15。
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燃氣配送業務
天然氣分銷業務是南方天然氣公司業務的最大組成部分,受到其服務的每個州監管機構的監管和監督。這些機構批准天然氣價格,旨在為南方公司天然氣公司提供創造收入的機會,以收回交付給客户的天然氣成本及其固定和可變成本,包括折舊、利息支出、運營和維護、税收和間接管理成本,並從其投資中獲得合理回報。
除了南方天然氣公司第二大公用事業公司Atlanta Gas Light在放松管制的天然氣市場中運營,並採用直接固定可變費率設計,將其基於消費的收入變異性降至最低之外,天然氣分銷公用事業公司的收益可能會受到客户消費模式的影響,這些模式是天氣條件、天然氣價格水平和可能影響客户支付天然氣消費能力的一般經濟條件的函數。南方天然氣公司擁有各種監管和其他機制,如天氣和收入正常化機制和天氣衍生工具,這些機制將其對客户消費變化的敞口限制在客户消費的變化中,包括在其天然氣d的典型範圍內的天氣變化。配電公用事業的服務範圍。其他資料見表格10-K第8項“南方天然氣公司”下的財務報表附註2。
2022年第一季度,淨收入比2021年同期增加3100萬美元,即16.9%,詳情如下:
•營業收入增加6.03億美元,主要是由於天然氣成本回收增加、費率提高以及對基礎設施更換的持續投資。通過天然氣收入收回的天然氣成本通常等於天然氣成本支出的金額。
•運營費用增加5.62億美元,主要原因是與2021年相比,天然氣價格上漲和銷量增加導致天然氣成本增加4.79億美元,以及額外投入使用的資產導致補償費用和折舊增加。運營費用的增加還包括直接轉嫁給客户的更高成本,主要與壞賬支出和税收有關。
•所得税增加了1200萬美元,主要是由於税前收益增加。
天然氣管道投資
天然氣管道投資主要包括天然氣管道投資的合資企業,包括SNG、道爾頓管道和彭東管道。更多信息見“南方公司天然氣”下的簡明財務報表附註(E)。
天然氣營銷服務
天然氣營銷服務向天然氣市場和客户選擇計劃的參與者提供與能源相關的產品和服務,這些計劃在各州獲得批准,以增加競爭。這些計劃允許客户選擇他們的天然氣供應商,同時當地的分銷公用事業公司繼續提供分銷和運輸服務。天然氣營銷服務對天氣敏感,並使用各種對衝策略,如天氣衍生工具和其他風險管理工具,以部分緩解潛在的天氣影響。
與2021年同期相比,2022年第一季度的淨收入增加了1000萬美元,增幅為17.9%。這一增長主要是由於大宗商品價格上漲和對商業客户的銷售增加導致營業收入增加4800萬美元,但主要由於天然氣成本上升導致的營業費用增加3000萬美元和税前收益增加導致所得税增加800萬美元部分抵消了這一增長。
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和經營成果(續)
所有其他
所有其他包括天然氣儲存業務、可再生天然氣業務、AGL服務公司和Southern Company Gas Capital,以及未分配給應報告部門的各種公司運營支出和與關聯融資安排相關的利息收入(支出)。
與2021年同期相比,2022年第一季度的淨收入增加了600萬美元,增幅為150%。營業收入增加了900萬美元,主要是由於天然氣儲存業務的需求費用增加和有利的對衝收益,以及可再生天然氣業務的銷售增加,但主要是由於天然氣成本上升,營業費用增加了600萬美元,部分抵消了這一增長。
未來盈利潛力
每個註冊人的經營業績並不一定代表其未來的盈利潛力。註冊人未來的收益水平取決於眾多因素,這些因素影響註冊人銷售電力和/或分銷天然氣的主要業務的機會、挑戰和風險,如本文進一步描述的那樣。
對於傳統的電力運營公司來説,這些因素包括:有能力維持建設性的監管環境,以便在成本增加的時期及時收回審慎產生的成本,包括與預測的長期需求增長有關的成本;嚴格的環境標準,包括CCR規則、安全、系統可靠性和彈性、燃料、重大風暴後的恢復以及資本支出,包括建造新的發電廠和擴大和改善輸電和配電系統;客户的持續增長;以及客户人均用電量減少的趨勢,特別是在住宅和商業市場。對於佐治亞電力來説,完成Vogtle電廠3號和4號機組的建設以及相關的成本回收程序是另一個主要因素。
電力業務的盈利還將取決於保持和增加銷售額,除其他外,考慮到採用和/或滲透率越來越高的節能技術以及電子商務交易量的增加,這可能有助於客户使用量的淨減少。
全球和美國的經濟狀況受到了一系列需求和供應衝擊的重大影響,這些衝擊導致了2020年全球和全國經濟衰退。最突出的是,新冠肺炎疫情對全球供應鏈和商業運營產生了負面影響,因為供應商繼續難以跟上對工廠產品的強勁需求,而工廠產品的需求正受到企業低庫存的推動。此外,2021年和2022年不斷上升的通脹導致許多商品和服務的成本增加。由於通脹居高不下,利率一直在上升,預計近期還會繼續上升。美國人口接種率上升和聯邦新冠肺炎救助計劃共同推動了2021年經濟復甦,並將當前的經濟增長維持到2022年第一季度;然而,對企業和個人收入的財政支持正在減少。俄羅斯入侵烏克蘭加劇了供應鏈中斷,並加劇了圍繞更廣泛經濟前景的不確定性,以及南方公司系統服務範圍內的經濟。2020年經濟收縮的驅動因素、速度和深度都是史無前例的,降低了整個南方公司系統服務領域的能源需求,主要是商業和工業領域。與2021年同期相比,2022年第一季度可歸因於銷售變化的零售電子收入增加,這主要是由於經濟活動正常化;然而,與大流行前的趨勢相比,零售電子銷售繼續受到新冠肺炎大流行的負面影響。新冠肺炎新變種的影響,客户和政府對新冠肺炎大流行的反應,通貨膨脹,利率上升, 與俄羅斯入侵烏克蘭有關的地緣政治緊張局勢尚未解決,可能會嚴重影響當前經濟增長的可持續性。有關2022年第一季度新冠肺炎對南方公司系統服務區域能源需求的相關影響的信息,請參見此處的運營結果。
南方電力具有競爭力的批發電力業務的未來收益水平取決於許多因素,包括批發市場的參數及其批發發電資產的有效運營;南方電力通過開發或收購可再生能源來執行其增長戰略的能力
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
這些問題包括:在控制成本的同時對設施和其他能源項目的控制;監管事項;客户信譽;南方電力市場地區可用的總髮電容量;南方電力在當前合同到期時成功再市場產能的能力;可再生的投資組合標準;聯邦和州ITC和PTC的可用性,這可能受到未來税收立法的影響;輸電限制;南方公司電力池內機組發電的成本;以及運營限制。
南方天然氣公司的天然氣分銷主營業務及其在天然氣管道投資和天然氣營銷服務領域的補充業務的未來收益水平取決於許多因素。這些因素包括天然氣分銷公用事業公司維持建設性監管環境的能力,以便及時收回審慎產生的成本,包括與預計的長期需求增長、安全、系統可靠性和彈性、天然氣和資本支出有關的成本,包括擴大和改善天然氣分銷系統;正在進行的基礎設施和其他建設項目的完成和隨後的運營;客户信譽;限制天然氣使用的某些政策,例如美國某些地區可能禁止使用天然氣;南方天然氣公司能夠以優惠的價格重新簽訂儲存費率。天然氣價格的波動對南方公司天然氣公司的客户費率、其相對於其他能源的長期競爭地位以及南方公司天然氣公司天然氣營銷服務業務從位置和季節性價差中獲取價值的能力產生了影響。此外,大宗商品價格的變化,主要是受天然氣供應緊張、地緣政治事件和天然氣產量減少的推動,使南方公司天然氣公司的部分業務受到收益波動的影響,最近導致天然氣價格上漲。其他經濟因素可能是造成這種環境的原因之一。如果當前經濟狀況繼續改善,對天然氣的需求可能會增加,這可能會導致天然氣價格上漲,並在較長期基礎上推動天然氣市場更高的波動性。另一種選擇, 石油和天然氣價格大幅下跌可能導致天然氣生產商整合或天然氣產量水平下降。
電力和天然氣業務的收益都受到各種其他因素的影響。這些因素包括天氣、競爭、與批發客户簽訂新的和維持現有能源合同及相關負荷要求、客户實行的節能措施、客户使用替代能源、政府降低整體能源使用量的激勵措施、電力和天然氣價格、在成本上升和供應鏈中斷的情況下勞動力和材料的成本和可獲得性,以及需求的價格彈性。註冊人服務地區對電力和天然氣的需求主要受經濟增長或下降速度的影響,這可能會受到區域和全球經濟狀況變化的影響,這可能會影響未來的收益。
作為適應不斷變化的市場條件的持續努力的一部分,南方公司繼續評估和考慮一系列潛在的商業戰略。這些戰略可以包括涉及其他公用事業或非公用事業企業或財產的企業合併、合夥和收購、處置或出售某些資產或企業的權益、內部重組或它們的某種組合。此外,南方公司可能會從事因公用事業行業的競爭和法規變化而產生的新業務。追求上述任何一種戰略或其任何組合,都可能對南方公司的業務運營、風險和財務狀況產生重大影響。此外,南方電力和南方天然氣公司定期考慮和評估聯合開發安排以及收購和處置業務和資產,作為其業務戰略的一部分。更多信息見表格10-K第8項財務報表附註15和簡明財務報表附註(K)。
有關這些問題的更多信息,見表格A中的風險因素和10-K表格第7項中管理層的討論和分析--未來的收益潛力。
環境問題
見管理層的討論和分析–未來盈利潛力–財務報表第7項中的“環境事項”和表格10-K第8項中“環境補救措施”下的附註3,以及本文“環境補救措施”下簡明財務報表的附註(C),以提供補充資料。
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監管事項
有關阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司、密西西比州電力公司和南方天然氣公司的監管事項,包括可能影響適用註冊人未來收益、現金流和/或財務狀況的項目,請參閲10-K表格第8項概述中的財務報表附註2-“最近的發展”和本文中的簡明財務報表附註(B)。
施工方案
附屬註冊人從事持續建設計劃,以適應各自系統的現有和預計未來負荷。南方公司系統戰略繼續包括開發和建設新的發電設施,擴大和改進輸電、電力和天然氣分配系統,以及實施符合環境法律和法規的項目。
對於傳統的電力運營公司來説,重大發電建設項目必須得到國家PSC的批准,才能計入零售價。南方公司系統目前正在進行的最大建設項目是Vogtle電廠3號和4號機組。有關更多信息,請參閲本文“佐治亞州電力-核建設”下的簡明財務報表附註(B)。另請參閲表格10-K第8項“阿拉巴馬州電力公司--便利和必要證書”下的財務報表附註2,以瞭解阿拉巴馬州電力公司建造第8號機組的情況。
有關南方電力建造可再生能源設施的費用的資料,請參閲表格10-K第8項的財務報表附註15和本文“南方電力”下的簡明財務報表附註(K)。
南方燃氣公司致力於各種基礎設施改善計劃,旨在更新或擴大天然氣分配設施的天然氣分配系統,以提高可靠性,滿足運營靈活性和增長的要求。天然氣分銷公用事業公司通過其監管費率收回與這些基礎設施項目相關的投資和回報。有關南方公司天然氣建設計劃的更多信息,請參閲表格10-K第8項中的財務報表附註2和本文中“南方公司天然氣”下的簡明財務報表附註(B)。
有關注冊人對其建設項目的資本要求的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“現金要求”。
一般訴訟及其他事宜
註冊人涉及正在進行訴訟的各種事項和/或可能影響未來收益、現金流和/或財務狀況的監管和其他事項。目前尚不能確定針對各註冊人及任何附屬公司的該等未決或潛在訴訟的最終結果,或監管及其他事宜;然而,就本章程簡明財務報表附註(B)及(C)中並無特別報告的現行法律程序及/或事宜而言,管理層預期該等現行法律程序及/或事宜所產生的最終責任(如有)不會對註冊人的財務報表產生重大影響。有關各種或有事項的討論,請參閲簡明財務報表附註(B)及(C),包括訴訟事項、監管事項及其他可能影響未來盈利潛力的事項。
會計政策
有關注冊人的關鍵會計政策和估計以及最近發佈的會計準則的完整討論,請參閲表格10-K第7項中管理層的討論和分析--會計政策。
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和經營成果(續)
註冊人根據公認會計準則編制其財務報表。財務報表附註中的表格10-K第8項説明瞭重要的會計政策。在應用這些政策時,某些估計可能會對註冊人的經營業績和相關披露產生重大影響。不同的假設和計量可能產生與財務報表中記錄的估計數大不相同的估計數。
財務狀況和流動性
概述
見管理層的討論和分析--財務狀況和流動性–表格10-K第7項中的“概覽”,以瞭解更多信息。截至2022年3月31日,每名註冊人的財務狀況保持穩定。註冊人打算繼續監測它們進入短期和長期資本市場的機會以及它們的銀行信貸安排,以滿足未來的資本和流動資金需求。有關更多信息,請參閲“現金需求”、“資金來源”和“融資活動”。
2022年第一季度末,南方公司普通股的市場價格為每股72.51美元(根據紐約證券交易所報告的收盤價),賬面價值為每股26.63美元,市淨率為272%,而2021年末的市淨率分別為68.58美元、26.30美元和261%。南方公司2022年第一季度的普通股股息為每股0.66美元,而2021年第一季度為每股0.64美元。
現金需求
見管理層的討論和分析– 財務狀況和流動性– 表格10-K第7項中的“現金需求”,以描述註冊人的重大現金需求。
註冊人的大量現金需求包括與其建設項目相關的估計資本支出。建設計劃會定期審查和修訂,由於許多因素,實際建設成本可能與這些估計值不同。這些因素包括:經營條件的變化;負荷預測的變化;環境法律法規的變化;對環境規則提出任何法律挑戰的結果;發電廠為滿足監管要求而發生的變化,包括機組退役和更換以及在現有發電機組上增加或更改燃料源;FERC規則和法規的變化;州監管機構的批准;預期環境合規計劃的變化;法律和/或法規的變化;建築人工、設備和材料的成本、可用性和效率;項目範圍和設計的變化;異常天氣;因司法或監管行動而導致的施工延誤;風暴影響;以及資本成本。新冠肺炎大流行的持續影響還可能損害開發、建造和運營設施的能力,如表格10-K項目1A進一步討論的那樣。此外,不能保證與資本支出和ARO有關的成本將被完全收回。此外,由於市場機會和增長戰略的執行,與南方電力計劃收購相關的支出可能會有所不同。有關南方電力的工廠收購和建設項目的更多信息,請參閲表格10-K第8項中的財務報表附註15和本文中“南方電力”下的簡明財務報表附註(K)。
佐治亞州電力公司的建設計劃包括3號和4號沃格特爾核電站,其中包括基於新技術的部件,這些部件在過去幾年才在全球核工業以這種規模開始初步運行,而且在建設期間可能需要進行額外的修訂成本估算。見表格10-K第8項財務報表附註2和“佐治亞州電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B),以瞭解有關沃格特核電站3號和4號機組以及可能影響建設支出的其他因素的信息。
長期債務到期日和長期債務的應付利息對註冊人來説都是一筆巨大的現金需求。有關登記人自2021年12月31日以來長期債務餘額變化的信息,請參閲本文的“融資活動”。
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資金來源
有關更多信息,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析--財務狀況和流動性--“資金來源”。南方公司打算通過經營現金流、從金融機構借款以及發行債務和股票來滿足未來的資本需求。股權資本可以通過南方公司的股票計劃、私募或公開發行的任何組合來提供。除了在2022年晚些時候結算與其股權部門相關的股票購買合同外,南方公司預計到2026年不會在資本市場發行任何股票,但可能在此期間通過其股票計劃發行股票。更多信息見10-K表格第8項“權益單位”下的財務報表附註8。
附屬註冊人計劃從與過去類似的來源獲得資金,以滿足其未來的資本需求,這些來源主要來自運營現金流、外部證券發行、金融機構借款和南方公司的股權出資。此外,南方電力計劃利用税務股權合夥企業的貢獻(如本文進一步討論的)。
2022年及其後年度任何融資的金額、類型和時間將取決於投資機會和註冊人的資本要求,並將取決於當時的市場狀況、監管批准(對於某些附屬註冊人)和其他因素。有關其他信息,請參閲本文中的“現金需求”和“融資活動”。
南方電力利用税務股權夥伴關係作為其融資來源之一,税務合作伙伴獲得了相當大的所有聯邦税收優惠。這些税務股權合夥關係在Southern Power的財務報表中合併,並使用HLBV方法進行會計處理,以分配合夥企業的損益。在2022年第一季度,Southern Power為現有的税務股權合作伙伴關係獲得了總計5100萬美元的税務股權融資。更多信息見表格10-K第8項“一般”下的財務報表附註1和本文“南方電力”下的簡明財務報表附註(K)。
根據監管規定,Nicor Gas在其留存收益餘額範圍內,可以向附屬公司派息或貸款的金額受到限制,並且不允許向附屬公司發放資金池貸款。截至2022年3月31日,僅限於股息的子公司留存收益總額為14億美元。這一限制並未影響南方天然氣公司履行其現金義務的能力,管理層預計該限制也不會對南方天然氣公司履行其目前預期的現金義務的能力產生重大影響。
某些登記人的流動負債經常超過其流動資產,原因是長期債務到期日和定期使用短期債務作為資金來源,以及現金需求的顯著季節性波動。註冊人通常計劃在長期債務到期時對其進行再融資。下表顯示了截至2022年3月31日,適用註冊人的流動負債超過流動資產的金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日 | 南方公司 | | 佐治亞州 電源 | | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
超過流動資產的流動負債 | $ | 1,137 | | | $ | 1,764 | | | $ | 235 | | $ | 186 | |
註冊人相信,在市場條件允許的情況下,通過利用營運現金流以及商業票據、信貸額度和短期銀行票據,可以充分滿足營運資金的需求。此外,在某些情況下,附屬註冊人可以利用南方公司的股權出資和/或貸款。
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銀行信貸安排
截至2022年3月31日,註冊人與銀行的未使用承諾信貸安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日 | 南方 公司 親本 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州 電源 | 密西西比州電力公司 | 南方 電源(a) | 南方燃氣公司(b) | SEGCO | 南方 公司 |
| (單位:百萬) |
未使用的承諾額 | $ | 1,998 | | $ | 1,250 | | $ | 1,726 | | $ | 255 | | $ | 568 | | $ | 1,747 | | $ | 30 | | $ | 7,574 | |
(a)截至2022年3月31日,南方電力還擁有兩個連續的備用信用證設施,其中3000萬美元未使用。南方電力的子公司不是其銀行信貸安排或信用證安排的一方。
(b)包括Southern Company Gas Capital和Nicor Gas的10.47億美元和7億美元。
根據適用的市場條件,註冊人、Nicor Gas和SEGCO預計在到期前根據需要續訂或更換其銀行信貸安排。與此相關,註冊人、Nicor Gas和SEGCO可以延長到期日和/或增加或減少其項下的貸款承諾。
銀行未使用的信貸的一部分被分配用於為傳統電力運營公司的收入債券以及註冊人、Nicor Gas和SEGCO的商業票據計劃提供流動性支持。截至2022年3月31日,需要流動性支持的傳統電力運營公司的未償還可變利率收入債券約為15億美元(包括阿拉巴馬電力公司約7.89億美元,佐治亞電力公司6.72億美元,密西西比電力公司3400萬美元)。此外,截至2022年3月31日,佐治亞電力公司約有3.3億美元的固定利率收入債券未償還,需要在未來12個月內發行。
詳情見表格10-K第8項的財務報表附註8及“銀行信貸安排”下的簡明財務報表附註(F)。
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短期借款
註冊人、Nicor Gas和SEGCO主要通過商業票據計劃進行短期借款,這些計劃得到上述承諾的銀行信貸安排的流動性支持。南方電力的子公司不是其商業票據計劃的發行人或義務人。商業票據和銀行短期貸款計入資產負債表中的應付票據。註冊人的短期借款詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期債務為 March 31, 2022 | | 期內短期債務(*) |
| 金額 傑出的 | | 加權 平均值 利息 費率 | | 平均值 金額 傑出的 | | 加權 平均值 利息 費率 | | 極大值 金額 傑出的 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 2,330 | | | 0.9 | % | | $ | 1,878 | | | 0.5 | % | | $ | 2,894 | |
阿拉巴馬州電力公司 | — | | | — | | | 4 | | | 0.6 | | | 100 | |
佐治亞州電力 | 860 | | | 0.9 | | | 290 | | | 0.7 | | | 900 | |
密西西比州電力公司 | 25 | | | 1.5 | | | 10 | | | 0.8 | | | 71 | |
南方電力 | 208 | | | 0.9 | | | 164 | | | 0.4 | | | 220 | |
南方燃氣公司: | | | | | | | | | |
南方公司天然氣資本 | $ | 259 | | | 0.9 | % | | $ | 312 | | | 0.4 | % | | $ | 379 | |
尼科爾天然氣公司 | 273 | | | 0.8 | | | 551 | | | 0.5 | | | 830 | |
南方公司天然氣合計 | $ | 532 | | | 0.8 | % | | $ | 863 | | | 0.5 | % | | |
(*)平均和最高金額是根據截至2022年3月31日的三個月期間的每日餘額計算的。
現金流分析
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的經營、投資和融資活動提供(用於)的淨現金流量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提供的現金淨額來自 (用於): | 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州 電源 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至三個月 March 31, 2022 | | | | | | |
經營活動 | $ | 1,592 | | $ | 154 | | $ | 361 | | $ | (16) | | $ | 117 | | $ | 1,024 | |
投資活動 | (1,555) | | (365) | | (809) | | (68) | | (37) | | (271) | |
融資活動 | (193) | | 504 | | 441 | | 32 | | (76) | | (768) | |
| | | | | | |
截至三個月 March 31, 2021 | | | | | | |
經營活動 | $ | 1,242 | | $ | 214 | | $ | 489 | | $ | (38) | | $ | 187 | | $ | 550 | |
投資活動 | (2,243) | | (466) | | (913) | | (67) | | (504) | | (308) | |
融資活動 | 1,734 | | 341 | | 444 | | 90 | | 478 | | 50 | |
根據資本需求和證券到期或贖回情況,融資活動產生的現金流波動每年不同。
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南方公司
與2021年同期相比,在截至2022年3月31日的三個月中,來自經營活動的淨現金增加了3.5億美元,這主要是由於天然氣分銷設施的天然氣成本回收增加以及供應商付款的時間,但部分被客户應收賬款收取的時間所抵消。
截至2022年3月31日止三個月用於投資活動的現金淨額主要與附屬註冊人的建設計劃有關。
截至2022年3月31日的三個月,用於融資活動的現金淨額主要與普通股股息支付和長期債務淨贖回有關,短期債務的增加在很大程度上抵消了這一影響。
阿拉巴馬州電力公司
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,經營活動提供的現金淨額減少了6000萬美元,這主要是由於客户應收賬款的時間、燃料成本回收的減少以及燃料庫存購買的時間,但被供應商付款的時間部分抵消。
截至2022年3月31日的三個月,用於投資活動的現金淨額主要與財產增加總額有關。
截至2022年3月31日的三個月,融資活動提供的現金淨額主要與南方公司的資本貢獻和長期債務的淨髮行有關,但普通股股息支付部分抵消了這一淨額。
佐治亞州電力
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,經營活動提供的現金淨額減少了1.28億美元,這主要是由於客户應收賬款的時間安排以及燃料成本回收減少,但被供應商付款的時間部分抵消。
在截至2022年3月31日的三個月中,用於投資活動的現金淨額主要與物業增加總額有關,包括與建設沃格特3號和4號機組有關的總計約2.4億美元。有關建設3號和4號機組的更多信息,請參閲本文“佐治亞電力-核建設”項下的簡明財務報表附註(B)。
在截至2022年3月31日的三個月中,融資活動提供的現金淨額主要與南方公司短期借款和資本貢獻的增加有關,但被普通股股息支付和優先票據贖回部分抵消。
密西西比州電力公司
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,用於經營活動的現金淨額減少了2200萬美元,這主要是由於供應商付款的時間安排。
截至2022年3月31日的三個月,用於投資活動的現金淨額主要與財產增加總額有關。
截至2022年3月31日的三個月,融資活動提供的現金淨額主要與南方公司的資本貢獻和短期借款增加有關,但普通股股息支付部分抵消了這一影響。
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南方電力
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,經營活動提供的現金淨額減少了7000萬美元,這主要是由於供應商付款和客户應收賬款的時間安排。
截至2022年3月31日的三個月,用於投資活動的現金淨額主要與建築付款有關。有關其他信息,請參閲本文“南方力量”項下的簡明財務報表附註(K)。
截至2022年3月31日的三個月,用於融資活動的現金淨額主要與普通股股息支付和對非控股權益的淨資本分配有關。
南方燃氣公司
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月經營活動提供的淨現金增加4.74億美元,主要原因是天然氣成本回收增加,但被時間安排部分抵消客户應收收款.
截至2022年3月31日的三個月,用於投資活動的淨現金主要用於建設通過基本利率收回的運輸和分銷資產,以及通過天然氣分銷業務的更換計劃收回的基礎設施投資。
截至2022年3月31日的三個月,用於融資活動的現金淨額主要用於償還短期債務和普通股股息支付,但南方公司的出資部分抵消了這一淨額。
資產負債表的重大變化
南方公司
截至2022年3月31日的三個月的重大資產負債表變化包括:
•應付票據增加9億美元,原因是短期銀行債務和商業票據借款增加;
•主要與附屬註冊人的建設項目有關的財產、廠房和設備總額增加7億美元;
•累計遞延所得税增加6億美元,預付費用增加4億美元,主要與2022年預期使用國際技術轉讓中心有關;
•因付款時間安排,應計補償減少5億美元;以及
•長期債務(包括一年內到期的證券)減少5億美元,主要是由於優先票據的贖回。
有關更多信息,請參閲本報告“融資活動”和本報告簡明財務報表附註(G)。
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阿拉巴馬州電力公司
截至2022年3月31日的三個月的重大資產負債表變化包括:
•普通股權益增加7.19億美元,主要原因是南方公司的出資;
•現金和現金等價物增加2.93億美元,在本文“現金流分析--阿拉巴馬州電力”中進一步討論;
•房地產、廠房和設備總額增加1.61億美元,主要用於建造配電和輸電設施、建造8號機組以及安裝符合環境標準的設備;以及
•長期債務(包括一年內到期的證券)增加1.45億美元,主要原因是未償還優先票據淨增加。
有關更多信息,請參閲此處的“融資活動-阿拉巴馬州電力”。
佐治亞州電力
截至2022年3月31日的三個月的重大資產負債表變化包括:
•應付票據增加8.6億美元,原因是短期銀行債務和商業票據借款增加;
•房地產、廠房和設備總額增加4.99億美元,主要與發電、輸電和配電設施的建設有關,其中3.03億美元用於工廠伏格特3號和4號機組;
•長期債務(包括一年內到期的證券)減少4.21億美元,主要原因是贖回優先票據;以及
•普通股權益增加4.15億美元,主要是由於南方公司的出資。
更多信息見本報告“融資活動--格魯吉亞電力”和本報告“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)。
密西西比州電力公司
截至2022年3月31日的三個月的重大資產負債表變化包括:
•風險管理活動資產增加6600萬美元,其他監管負債增加6100萬美元,目前主要是由於與能源有關的短期衍生品的未實現收益;
•應計税初步減少6,400萬美元因支付從價税而產生的損失;以及
•現金和現金等價物減少5,200萬美元,在本文的“現金流分析-密西西比電力”中進一步討論。
有關其他信息,請參閲本文簡明財務報表附註(J)。
南方電力
截至2022年3月31日的三個月的重大資產負債表變化包括預付所得税增加4.41億美元和累計遞延所得税負債增加4.46億美元,這主要與2022年ITCS的預期使用有關。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(G)。
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南方燃氣公司
截至2022年3月31日的三個月的重大資產負債表變化包括:
•由於償還短期債務和商業票據借款,應付票據減少6.77億美元;
•普通股權益增加2.59億美元,與南方公司的淨收入和資本貢獻有關,但由支付給南方公司的股息部分抵消;
•待售天然氣減少2.41億美元,主要原因是天然氣銷售量增加;
•由於使用儲存的天然氣,後進先出臨時清算增加2.09億美元;
•其他監管資產減少1.81億美元,遞延主要是由於正在開採的天然氣成本減少1.63億美元;
•房地產、廠房和設備總額增加1.47億美元,主要用於建設運輸和分配資產,通過基本利率收回資產,通過更換計劃收回基礎設施投資;以及
•由於收款時機的原因,客户應收賬款增加1.41億美元.
更多信息見“融資活動-南方公司天然氣”和本簡明財務報表附註(B)。
融資活動
下表概述了註冊人在2022年前三個月的長期債務融資活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 到期日和贖回 |
公司 | 優先票據發行 | | | | | 高年級 備註 | | 其他長期債務(*) |
| (單位:百萬) |
| | | | | | | | |
阿拉巴馬州電力公司 | $ | 700 | | | | | | $ | 550 | | | $ | — | |
佐治亞州電力 | — | | | | | | 400 | | | 24 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他 | — | | | | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | |
南方公司 | $ | 700 | | | | | | $ | 950 | | | $ | 27 | |
(*)包括因融資租賃項下的現金支付而減少的融資租賃債務,以及佐治亞電力公司因FFB借款而產生的總計2400萬美元的本金攤銷付款。更多信息見表格10-K第8項“長期債務--能源部貸款擔保借款”下的財務報表附註8。
除本文另有描述外,註冊人將債務發行所得款項用於贖回及償還上表所示的到期日、償還短期債務及作一般企業用途,包括營運資金。子公司註冊人還將所得資金用於其建設項目。
除了滿足資本要求和合同義務可能需要的任何融資外,註冊人計劃在經濟可行的情況下繼續實施一項計劃,在市場條件允許的情況下注銷成本較高的證券,並用低成本資本取代這些債務。
南方公司
2022年第一季度,南方公司主要通過員工股權薪酬計劃發行了約260萬股普通股,獲得了約3800萬美元的收益。
2022年3月,南方公司獲得了一筆4億美元的短期浮息銀行貸款,貸款期限為SOFR。
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阿拉巴馬州電力公司
2022年2月,阿拉巴馬電力贖回了2022年3月30日到期的2017A 2.45%系列優先債券的全部5.5億美元本金總額。
2022年3月,阿拉巴馬電力公司發行了本金總額為7億美元的2022A系列3.05%高級債券,2032年3月15日到期。
佐治亞州電力
2022年1月,佐治亞電力贖回了2022年5月15日到期的2012B 2.85%系列優先債券的全部4億美元本金總額。
2022年2月,佐治亞電力公司根據一項短期未承諾銀行信貸安排借入2.5億美元,按照佐治亞電力公司和銀行不時商定的利率計息,並在銀行發出特定通知後按要求支付。
2022年3月,佐治亞州電力公司獲得了一筆2億美元的短期浮息銀行貸款,貸款期限為SOFR。
2022年3月31日之後,佐治亞電力額外獲得了一筆2億美元的短期浮息銀行貸款,基於期限SOFR計息。
密西西比州電力公司
2022年3月,密西西比電力根據其基於SOFR期限計息的1.25億美元循環信貸安排,借入2000萬美元(短期)。
南方燃氣公司
在2022年第一季度,Nicor Gas償還了2021年3月簽訂的三筆1億美元短期浮動利率銀行貸款中的一筆。Nicor Gas償還了其中一筆貸款中的5,000萬美元,並將另一筆貸款下的借款金額增加到1.5億美元。此外,這兩筆貸款都進行了續期和修訂,以延長到期日並改變利率撥備,以便根據SOFR期限計息。.
2022年3月31日之後,Atlanta Gas Light在到期時償還了本金總額為3600萬美元的中期票據,加權平均利率為8.65%。
信用評級風險
截至2022年3月31日,註冊人沒有任何信貸安排,需要重大改變付款時間表或因信用評級下調而終止。
如果某些註冊人的信用評級更改為BBB和/或Baa2或更低,某些合同可能需要抵押品,但不需要加速付款。這些合同主要用於實物電力和天然氣的採購和銷售、燃料採購、燃料運輸和儲存、能源價格風險管理、輸電、利率管理,以及佐治亞電力公司在Vogtle電廠3號和4號機組建造新的發電機組。
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和經營成果(續)
截至2022年3月31日,這些合同的最高潛在抵押品要求如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用評級 | 南方公司(*) | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方 電源(*) | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
在BBB和/或Baa2 | $ | 37 | | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 36 | | $ | — | |
在BBB-和/或Baa3 | 427 | | 2 | | 61 | | 1 | | 365 | | — | |
在BB+和/或Ba1或以下 | 1,946 | | 405 | | 924 | | 305 | | 1,202 | | 5 | |
(*)如果南方電力的信用評級被下調,南方電力的PPA可能需要抵押品,但不需要加速付款。PPA要求提供信用保證,但不説明具體的信用評級。所需抵押品的數量將取決於信用評級下調造成的實際損失。截至2022年3月31日,南方電力公司有1.05億美元的現金抵押品與PPA要求有關。
上一表中傳統電力運營公司和南方電力公司的金額包括某些協議,如果阿拉巴馬電力公司或佐治亞電力公司的信用評級更改為低於投資級,這些協議可能需要抵押品。一般來説,抵押品可以由南方公司擔保、信用證或現金提供。此外,信用評級下調可能會影響註冊人進入資本市場的能力,並可能影響他們進入資本市場的成本。
2022年2月22日,惠譽將佐治亞電力的高級無擔保長期債務評級從A-下調至BBB+,展望為穩定。
同樣在2022年2月22日,惠譽將Southern Company、Alabama Power、Southern Power、Nicor Gas和SEGCO的評級展望從穩定修訂為負面。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
在截至2022年3月31日的三個月內,南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司或南方天然氣公司關於市場風險的披露沒有重大變化。有關每個註冊人的市場風險的深入討論,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析-財務狀況和流動資金-“市場價格風險”和財務報表“金融工具”下的附註1和10-K表格第8項財務報表附註13和14,以及本文中的簡明財務報表附註(I)和(J)。
項目4.控制和程序
(a)對披露控制和程序的評價。
截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時,南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方公司天然氣公司在包括首席執行官和首席財務官在內的每家公司管理層的監督下,在包括首席財務官在內的參與下,對披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)節所定義)的設計和運行的有效性進行了單獨的評估。根據這些評價,首席執行幹事和首席財務幹事都得出結論,披露控制和程序是有效的。
(B)財務報告內部控制的變化。
於2022年第一季度,Southern Power或Southern Company Gas對財務報告的內部控制(該詞在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生重大影響或合理地可能對Southern Power或Southern Company Gas的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
2022年1月,南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司和密西西比電力公司實施了新的財務會計和報告應用程序。因此,流程和程序發生了某些變化,導致南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司和密西西比電力公司對財務報告的內部控制發生了變化(該術語在1934年證券交易法下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)。這些變化包括某些以前手動控制的自動化。內部控制方面的這些變化並不是針對任何已發現的內部控制缺陷而做出的。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
有關注冊人蔘與的某些法律和行政程序的信息,請參閲本文的簡明財務報表附註。登記人披露涉及政府當局的重大環境法律程序的門檻為100萬美元,其中涉及潛在的金錢制裁。
第1A項。風險因素。
關於登記人風險因素的討論,見表格10-K第1A項中的風險因素。與之前在10-K表格中披露的風險因素相比,這些風險因素沒有發生實質性變化。
項目6.展品。
下面的展品編號前面有星號(*),現將其存檔。其餘的證據先前已向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。標有英鎊符號(#)的展品是管理合同或補償計劃或安排。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (4)描述擔保持有人權利的文書,包括不動產 |
| | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| | (b) | - | 截至2022年3月7日的第六十三份高級票據契約補充契約,規定發行2022A系列3.05釐高級債券,2032年3月15日到期. (在日期為2022年3月2日的表格8-K中指定,檔案號1-3164,作為附件4.6) |
| | | | |
| | (10)材料合同 |
| | | | |
| | 南方公司 |
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# | * | (a)1 | - | 根據南方公司2021年股權和激勵性薪酬計劃授予的指定高管股權獎的條款格式。 |
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| * | (a)2 | - | 南方公司僱員儲蓄計劃第五修正案。 |
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| * | (a)3 | - | 南方公司僱員儲蓄計劃第六修正案。 |
| | | | |
# | * | (a)4 | - | 南方公司延期補償計劃第四修正案。 |
| | | | |
# | * | (a)5 | - | 《南方公司補充福利計劃第八修正案》。 |
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| | 阿拉巴馬州電力公司 |
# | | (b)1 | - | 根據南方公司2021年股權和激勵性薪酬計劃授予的指定高管股權獎的條款格式。見本文件附件10(A)1。 |
| | | | |
| | (b)2 | - | 南方公司僱員儲蓄計劃第五修正案。見本文件附件10(A)2。 |
| | | | |
| | (b)3 | - | 南方公司僱員儲蓄計劃第六修正案。見本文件附件10(A)3。 |
| | | | |
# | | (b)4 | - | 南方公司延期補償計劃第四修正案。見本文件附件10(A)4。 |
| | | | |
# | | (b)5 | - | 《南方公司補充福利計劃第八修正案》。見本文件附件10(A)5。 |
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| | (24)授權書及決議 |
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| | 南方公司 |
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| | (a) | - | 委託書和決議。(在截至2021年12月31日的表格10-K中指定,檔案號1-3526,作為附件24(A)1。) |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| | (b) | - | 委託書和決議。(在截至2021年12月31日的表格10-K中指定,檔案號1-3164,作為附件24(B)1。) |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| | (c) | - | 委託書和決議。(在表格10-K中指定截至2021年12月31日的年度,文件編號1-6468,作為附件24(C)1。) |
| | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| | (d) | - | 委託書和決議。(在表格10-K中指定截至2021年12月31日的年度,文件編號001-11229,作為附件24(D)1。) |
| | | | |
| | 南方電力 |
| | | | |
| | (e) | - | 委託書和決議。(在表格10-K中指定截至2021年12月31日的年度,文件編號001-37803,作為附件24(E)1。) |
| | | | |
| | 南方燃氣公司 |
| | | | |
| | (f)1 | - | 委託書和決議。(在表格10-K中指定截至2021年12月31日的年度,文件編號1-14174,作為附件24(F)1。) |
| | | | |
| | (31)第302條認證 |
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| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a)1 | - | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條的規定,南方公司首席執行官的證書。 |
| | | | |
| * | (a)2 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的南方公司首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| * | (b)1 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的阿拉巴馬電力公司首席執行官證書。 |
| | | | |
| * | (b)2 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的阿拉巴馬電力公司首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| * | (c)1 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的佐治亞州電力公司首席執行官證書。 |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的佐治亞州電力公司首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| * | (d)1 | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節要求的密西西比州電力公司首席執行官證書。 |
| | | | |
| * | (d)2 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的密西西比州電力公司首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 南方電力 |
| | | | |
| * | (e)1 | - | 《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的南方電力公司首席執行官證書。 |
| | | | |
| * | (e)2 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的南方電力公司首席財務官證書。 |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 南方燃氣公司 |
| | | | |
| * | (f)1 | - | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條的規定,南方天然氣公司首席執行官的證書。 |
| | | | |
| * | (f)2 | - | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節的要求,南方天然氣公司首席財務官的證書。 |
| | | | |
| | (32)第906條認證 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a) | - | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的規定,南方公司首席執行官和首席財務官的證書。 |
| | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| * | (b) | - | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的要求,阿拉巴馬電力公司的首席執行官和首席財務官的證書。 |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| * | (c) | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條要求的佐治亞電力公司首席執行官和首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| * | (d) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的密西西比州電力公司首席執行官和首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 南方電力 |
| | | | |
| * | (e) | - | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條的規定,南方電力公司的首席執行官和首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 南方燃氣公司 |
| | | | |
| * | (f) | - | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的要求,南方天然氣公司首席執行官和首席財務官的證書。 |
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| | (101)交互數據文件 |
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| * | 慣導系統 | - | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| * | 舍爾 | - | XBRL分類擴展架構文檔 |
| * | 卡爾 | - | XBRL分類計算鏈接庫文檔 |
| * | DEF | - | XBRL定義鏈接庫文檔 |
| * | 實驗室 | - | XBRL分類標籤Linkbase文檔 |
| * | 預 | - | XBRL分類演示文稿Linkbase文檔 |
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| | (104)封面互動數據文件 |
| * | | | 格式化為內聯XBRL,包含在證物101中的適用分類擴展信息。 |
南方連隊
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方連隊 |
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通過 | | 託馬斯·A·範寧 |
| | 董事長、總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 丹尼爾·S·塔克 |
| | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2022年4月27日
阿拉巴馬州電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | |
通過 | | 馬克·A·克羅斯懷特 | |
| | 董事長、總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 菲利普·雷蒙德 |
| | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2022年4月27日
佐治亞州電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 佐治亞州電力公司 |
| | | |
通過 | | 克里斯托弗·C·沃馬克 |
| | 董事長、總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 阿倫·P·阿布拉莫維茨 |
| | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2022年4月27日
密西西比州電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | |
通過 | | 安東尼·威爾遜 |
| | 董事長、總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 摩西·費金 |
| | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2022年4月27日
南方電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方電力公司 |
| | | |
通過 | | 克里斯托弗·卡米斯基 |
| | 董事長兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 埃利奧特·L·斯賓塞 |
| | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2022年4月27日
南方公司燃氣
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方公司燃氣 |
| | | |
通過 | | 金伯利·S·格林 |
| | 董事長、總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 大衞·P·波洛赫 |
| | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2022年4月27日