特雷克斯報告2022年第一季度業績

·10億美元的銷售額同比增長16%

·由於客户需求依然強勁，積壓的訂單達到創紀錄的35億美元

·成本控制，銷售收入佔銷售收入的11.1%；支出減少300萬美元

·營業利潤率提高至7.4%

·每股收益0.74美元；同比增長32%

·重申2022年全年每股收益預期為3.55美元至4.05美元

康涅狄格州諾沃克，2022年4月28日--特雷克斯公司(紐約證券交易所代碼：TEX)宣佈，2022年第一季度持續運營收入為5230萬美元，或每股0.74美元，淨銷售額為10億美元。2021年第一季度，報告的持續運營收入為3970萬美元，或每股0.56美元，淨銷售額為8.642億美元。

特雷克斯公司董事長兼首席執行官小約翰·L·加里森説：“考慮到目前的經營環境，該團隊在本季度實現了穩健的財務業績。由於疫情和地緣政治風險，我們繼續經歷全球供應鏈中斷和重大通脹壓力。我們的團隊成員專注於克服這些挑戰，以提高客户和經銷商的交貨性能。我要感謝我們所有敬業的特雷克斯團隊成員，他們在這個要求苛刻的環境中辛勤工作。“

加里森繼續説：“我們致力於投資新的技術和產品，包括我們最近對Viatec和Ecotec回收解決方案的投資。這些投資將利用電氣化和回收的需求趨勢來推動增長。”

高級副總裁兼首席財務官Julie Beck表示：“該團隊在這個充滿活力的環境中提供了卓越的費用管理，以幫助抵消不斷增加的成本。該公司擁有強大的資產負債表，槓桿率較低，流動性充足，支持其增長舉措。“

加里森總結説：“特雷克斯團隊成員致力於改善運營，推動我們領先企業和品牌的增長戰略。我相信，公司將繼續為我們的客户、經銷商、員工和股東創造價值。”

非公認會計準則計量和其他項目

業務結果反映了持續業務。所有每股金額均在完全攤薄的基礎上。對季度財務業績的全面回顧包含在公司收益電話會議的演示文稿中。

在本新聞稿中，特雷克斯指的是各種GAAP(美國公認會計原則)和非GAAP財務指標。這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司披露的類似名稱的衡量標準相比。特雷克斯認為，這些非GAAP信息有助於瞭解其經營業績和基礎業務的持續表現。

本新聞稿末尾的詞彙表包含了有關此主題的更多詳細信息。

電話會議

該公司已安排於2022年4月29日(星期五)上午8：30召開電話會議，審查財務業績。Et.董事長兼首席執行官小約翰·L·加里森和高級副總裁兼首席財務官朱莉·貝克將主持電話會議。此次電話會議的同步網絡直播可在https://investors.terex.com.上收看。鼓勵與會者在開始時間前10分鐘進入電話會議。電話會議也將在https://investors.terex.com.的事件檔案中存檔

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些信息包括前瞻性陳述(符合1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》的定義)，涉及某些或有或有和不確定因素的未來事件或我們未來的財務表現，包括我們在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告中討論的那些，以及我們不時提交給美國證券交易委員會的後續報告，在題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--或有和不確定因素”一節中討論的那些。此外，本新聞稿中包含的“可能”、“預期”、“應該”、“打算”、“預期”、“相信”、“計劃”、“項目”、“估計”、“將”及其否定和類似或類似的表述旨在識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着該聲明沒有前瞻性。我們的這些前瞻性陳述是基於對未來事件的當前預期和預測。這些聲明並不是對未來業績的保證。這類陳述本身就受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中反映的結果大不相同。這些風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，包括：

·我們的業務已經並可能進一步受到全球衞生大流行病的不利影響，例如一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎”)的爆發；

·我們的業務競爭激烈，受到我們的成本結構、定價、產品舉措和競爭對手採取的其他行動的影響；

·我們依賴第三方供應商，這使我們容易受到供應短缺和價格上漲的影響；

·整合我們的客户基礎和供應商；

·我們的業務受到經營跨國企業所產生的一些潛在風險的影響，包括遵守不斷變化的監管環境和政治不穩定；

·我們的一個重要設施發生了實質性的中斷；

·我們的業務對政府支出很敏感；

·我們整合被收購企業的能力；

·我們的業務受我們所服務市場的週期性影響；

·我們需要遵守債務協議中所載的限制性公約；

·我們有能力產生足夠的現金流來償還債務和經營業務；

·我們利用資本市場籌集資金和提供流動性的能力；

·供應商和客户的財務狀況，以及他們繼續獲得資金的情況；

·為我們的一些客户提供信貸支持帶來的風險；

·我們的損失可能超過有記錄的準備金；

·我們的業務是全球性的，受到貨幣之間匯率、大宗商品價格變化、地區經濟狀況和貿易關係的影響；

·我們留住關鍵管理人員和熟練工人；

·可能的停工和其他勞工事務；

·進出口監管制度的變化、關税的徵收、全球貿易衝突的升級和不公平貿易進口，特別是來自中國的進口，可能繼續對我們的業務產生負面影響；

·遵守不斷變化的法律和條例，特別是環境和税收法律和條例；

·訴訟、產品責任索賠和其他責任；

·我們對美國的合規性(“U.S.”)《反海外腐敗法》和類似的全球反腐敗法；

·加強對隱私和數據安全問題的監管，並擴大法律；

·我們是否有能力遵守美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)施加的禁令和相關義務；

·我們成功實施戰略的能力；

·我們的信息技術系統和敏感數據存儲中斷或遭到破壞；以及

·其他因素。

由於這些和其他風險、不確定性和重大因素，實際事件或我們的實際未來結果可能與任何前瞻性陳述大不相同。本文包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。我們明確表示，沒有義務或承諾公開發布對本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。

關於特雷克斯

特雷克斯公司是一家全球性的材料加工機械和高空作業平臺製造商。我們設計、製造和支持用於建築、維護、製造、能源、回收、礦產和材料管理應用的產品。某些特雷克斯產品和解決方案使客户能夠減少對環境的影響，包括提供安靜和零排放性能的電動和混合動力產品，支持可再生能源的產品，以及幫助從各種類型的廢物中回收有用材料的產品。我們的產品在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲生產，並銷往世界各地。我們通過產品生命週期的所有階段與客户接觸，從初始規格和融資到部件和服務支持。

聯繫信息

蘭迪·威爾遜

董事、投資者關係和企業金庫

電話：203-221-5415電子郵件：randy.wilson@terex.com

特雷克斯公司及其子公司

簡明合併業務報表

(未經審計)

(單位：百萬，不包括每股數據)

特雷克斯公司及其子公司

簡明合併資產負債表

(未經審計)

(單位：百萬，面值除外)

特雷克斯公司及其子公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)

(單位：百萬)

特雷克斯公司及其子公司

分部業績披露

(未經審計)

(單位：百萬)

詞彙表

為了向投資者提供有關公司業績的更多信息，特雷克斯引用了各種GAAP(美國公認會計原則)和非GAAP財務指標，管理層認為這些指標為投資者提供了有用的信息。這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司披露的類似名稱的衡量標準相比。此外，該公司認為，非GAAP財務措施應作為GAAP財務措施的補充而不是替代。特雷克斯認為，這些非GAAP信息有助於瞭解其經營業績和基礎業務的持續表現。特雷克斯的管理層使用公認會計原則和非公認會計原則的財務措施來建立內部預算和目標，並對照這些預算和目標評估公司的財務業績。

除非另有説明，以下所述金額未經審計，以百萬美元為單位(股票數據和百分比除外)，且為截至2022年3月31日或截至2022年3月31日的期間。

2022年展望

該公司對2022年每股收益的展望是一項非GAAP財務指標，因為它排除了未來潛在收購、資產剝離、重組和其他不尋常項目的影響。公司無法在不合理的情況下將這一前瞻性非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行協調，因為公司無法合理確定地預測此類項目的確切時間和影響。無法獲得的信息可能會對該公司2022年GAAP全年財務業績產生重大影響。這些前瞻性信息為投資者提供了有關公司每股收益預期的指導，不包括公司認為不能反映其正在進行的業務的不尋常項目。

自由現金流

該公司計算自由現金流的非公認會計準則。該公司將自由現金流量定義為經營活動提供(用於)的現金淨額，加上(減去)由銷售型租賃和商業貸款(“TFS資產”)組成的特雷克斯金融服務應收賬款(“TFS資產”)的增加(減少)，減去資本支出，以及出售資本資產的淨收益。該公司相信，這一自由現金流的衡量標準為管理層和投資者提供了有關在我們的主要業務中產生或使用現金的進一步有用信息。下表對經營活動提供(使用)的現金淨額與自由現金流(單位：百萬)進行了核對：