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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末April 2, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期。
佣金文件編號1-5480
德事隆公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 05-0315468 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | |
威斯敏斯特街40號, 普羅維登斯, 國際扶輪 | | 02903 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(401) 421-2800
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.125美元 | TXT | 紐約證券交易所(NYSE：行情)紐交所) |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是þ不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則(勾選一項)中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ |
| 規模較小的報告公司 | ☐ | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是þ
截至2022年4月15日，有215,083,317已發行普通股的股份。
德事隆公司
索引表10-Q
截至2022年4月2日的季度報告
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分： | 財務信息 | |
| | |
第1項。 | 財務報表 | |
| | |
| 合併業務報表(未經審計) | 3 |
| | |
| 綜合全面收益表(未經審計) | 4 |
| | |
| 合併資產負債表(未經審計) | 5 |
| | |
| 合併現金流量表(未經審計) | 6 |
| | |
| 合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
| | |
| 注1.列報依據 | 8 |
| 注2.業務收購 | 8 |
| 附註3.應收賬款和財務應收賬款 | 9 |
| 注4.庫存 | 10 |
| 注5.保修責任 | 10 |
| 注6.租約 | 10 |
| 附註7.衍生工具和公允價值計量 | 11 |
| 附註8.股東權益 | 12 |
| 注9.細分市場信息 | 14 |
| 注10.收入 | 14 |
| 注11.基於股份的薪酬 | 15 |
| 注12.退休計劃 | 17 |
| 注13.特別收費 | 17 |
| 附註14.所得税 | 18 |
| 附註15.承付款和或有事項 | 18 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 28 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 28 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 28 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 28 |
| | |
第五項。 | 其他信息 | 29 |
| | |
第六項。 | 陳列品 | 30 |
| | |
| 簽名 | 31 |
| | |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
德事隆公司
合併業務報表(未經審計)
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬，每股除外) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 收入 | | | | |
| 製造業產品收入 | | | $ | 2,448 | | $ | 2,403 | |
| 製造業服務收入 | | | 537 | | 461 | |
| 財務收入 | | | 16 | | 15 | |
| 總收入 | | | 3,001 | | 2,879 | |
| 費用、開支及其他 | | | | |
| 產品銷售成本 | | | 2,069 | | 2,061 | |
| 售出的服務成本 | | | 423 | | 339 | |
| 銷售和管理費用 | | | 305 | | 298 | |
| 利息支出 | | | 33 | | 40 | |
| 養卹金和退休後收入的非服務部分，淨額 | | | (61) | | (40) | |
| 特別收費 | | | — | | 6 | |
| 從業務處置中獲利 | | | — | | (15) | |
| 總成本、費用和其他 | | | 2,769 | | 2,689 | |
| 所得税前收入 | | | 232 | | 190 | |
| 所得税費用 | | | 39 | | 19 | |
| | | | |
| | | | |
| 淨收入 | | | $ | 193 | | $ | 171 | |
| 每股收益 | | | | |
| 基本信息 | | | $ | 0.89 | | $ | 0.75 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 稀釋 | | | $ | 0.88 | | $ | 0.75 | |
| | | | |
| | | | |
見合併財務報表附註.
德事隆公司
綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 淨收入 | | | $ | 193 | | $ | 171 | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | | | | |
| 養卹金和退休後福利調整，扣除改敍後的淨額 | | | 17 | | 30 | |
| 扣除重新分類後的外幣折算調整 | | | (14) | | (18) | |
| 對衝合約的遞延收益，扣除重新分類後的淨額 | | | 7 | | 4 | |
| 其他綜合收益 | | | 10 | | 16 | |
| 綜合收益 | | | $ | 203 | | $ | 187 | |
見合併財務報表附註.
德事隆公司
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | |
| (百萬美元) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 資產 | | |
| 製造集團 | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,978 | | $ | 1,922 | |
| 應收賬款淨額 | 800 | | 838 | |
| 盤存 | 3,663 | | 3,468 | |
| 其他流動資產 | 1,055 | | 1,018 | |
| 流動資產總額 | 7,496 | | 7,246 | |
財產、廠房和設備減去累計折舊 和攤銷美元4,914及$4,888，分別 | 2,488 | | 2,538 | |
| 商譽 | 2,147 | | 2,149 | |
| 其他資產 | 3,025 | | 3,027 | |
| 製造業集團總資產 | 15,156 | | 14,960 | |
| 金融集團 | | |
| 現金及現金等價物 | 148 | | 195 | |
| 財務應收賬款淨額 | 578 | | 605 | |
| 其他資產 | 29 | | 67 | |
| 財務集團總資產 | 755 | | 867 | |
| 總資產 | $ | 15,911 | | $ | 15,827 | |
| 負債和股東權益 | | |
| 負債 | | |
| 製造集團 | | |
| 長期債務的當期部分 | $ | 7 | | $ | 6 | |
| 應付帳款 | 823 | | 786 | |
| 其他流動負債 | 2,507 | | 2,344 | |
| 流動負債總額 | 3,337 | | 3,136 | |
| 其他負債 | 1,912 | | 2,005 | |
| 長期債務 | 3,178 | | 3,179 | |
| 製造業集團總負債 | 8,427 | | 8,320 | |
| 金融集團 | | |
| 其他負債 | 97 | | 110 | |
| 債務 | 470 | | 582 | |
| 財務集團總負債 | 567 | | 692 | |
| 總負債 | 8,994 | | 9,012 | |
| 股東權益 | | |
| 普通股 | 28 | | 28 | |
| 資本盈餘 | 1,924 | | 1,863 | |
| 庫存股 | (314) | | (157) | |
| 留存收益 | 6,058 | | 5,870 | |
| 累計其他綜合損失 | (779) | | (789) | |
| 股東權益總額 | 6,917 | | 6,815 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 15,911 | | $ | 15,827 | |
| 已發行普通股(千股) | 215,751 | | 216,935 | |
請參閲合併財務報表附註。
德事隆公司
合併現金流量表(未經審計)
分別截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月
| | | | | | | | |
| 整合 |
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 |
| 經營活動的現金流 | | |
| 淨收入 | $ | 193 | | $ | 171 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | |
| 非現金項目： | | |
| 折舊及攤銷 | 93 | | 90 | |
| 遞延所得税 | (52) | | 11 | |
| | |
| 從業務處置中獲利 | — | | (15) | |
| 其他，淨額 | 36 | | 38 | |
| 資產和負債變動情況： | | |
| 應收賬款淨額 | 37 | | (103) | |
| 盤存 | (176) | | (178) | |
| 其他資產 | (4) | | (17) | |
| 應付帳款 | 38 | | 259 | |
| 其他負債 | 26 | | (105) | |
| 所得税，淨額 | 71 | | (11) | |
| 養老金，淨額 | (41) | | (23) | |
| 自保融資應收賬款，淨額 | 18 | | 69 | |
| 其他經營活動，淨額 | 2 | | (5) | |
| | |
| | |
| 經營活動提供的淨現金 | 241 | | 181 | |
| 投資活動產生的現金流 | | |
| 資本支出 | (48) | | (53) | |
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 18 | | — | |
| | |
| | |
| 處置業務所得淨收益 | — | | 39 | |
| 償還的金融應收賬款 | 13 | | 13 | |
| 其他投資活動，淨額 | 45 | | 6 | |
| 投資活動提供的現金淨額 | 28 | | 5 | |
| 融資活動產生的現金流 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 長期債務和無追索權債務的本金支付 | (121) | | (287) | |
| 購買德事隆普通股 | (157) | | (91) | |
| 已支付的股息 | (5) | | (5) | |
| 行使期權所得收益 | 28 | | 27 | |
| 其他籌資活動，淨額 | (3) | | (3) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (258) | | (359) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (2) | | (3) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 9 | | (176) | |
| 期初現金及現金等價物 | 2,117 | | 2,254 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 2,126 | | $ | 2,078 | |
請參閲合併財務報表附註。
德事隆公司
合併現金流量表(未經審計)(續)
分別截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | |
| 製造集團 | 金融集團 |
| (單位：百萬) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 經營活動的現金流 | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 185 | | $ | 177 | | $ | 8 | | $ | (6) | |
調整以將淨收益(虧損)調整為淨現金
由經營活動提供(用於)： | | | | |
| 非現金項目： | | | | |
| 折舊及攤銷 | 93 | | 88 | | — | | 2 | |
| 遞延所得税 | (45) | | 11 | | (7) | | — | |
| | | | |
| 從業務處置中獲利 | — | | (15) | | — | | — | |
| 其他，淨額 | 37 | | 39 | | (1) | | (1) | |
| 資產和負債變動情況： | | | | |
| 應收賬款淨額 | 37 | | (103) | | — | | — | |
| 盤存 | (176) | | (178) | | — | | — | |
| 其他資產 | (4) | | (17) | | — | | — | |
| 應付帳款 | 38 | | 259 | | — | | — | |
| 其他負債 | 37 | | (103) | | (11) | | (2) | |
| 所得税，淨額 | 62 | | (23) | | 9 | | 12 | |
| 養老金，淨額 | (41) | | (23) | | — | | — | |
| | | | |
| 其他經營活動，淨額 | 2 | | (5) | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | 225 | | 107 | | (2) | | 5 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | |
| 資本支出 | (48) | | (53) | | — | | — | |
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 18 | | — | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 處置業務所得淨收益 | — | | 39 | | — | | — | |
| 償還的金融應收賬款 | — | | — | | 40 | | 89 | |
| 金融應收賬款起源 | — | | — | | (9) | | (7) | |
| 其他投資活動，淨額 | 2 | | — | | 43 | | 6 | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | (28) | | (14) | | 74 | | 88 | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 長期債務和無追索權債務的本金支付 | (2) | | (267) | | (119) | | (20) | |
| 購買德事隆普通股 | (157) | | (91) | | — | | — | |
| 已支付的股息 | (5) | | (5) | | — | | — | |
| 行使期權所得收益 | 28 | | 27 | | — | | — | |
| 其他籌資活動，淨額 | (3) | | (3) | | — | | — | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (139) | | (339) | | (119) | | (20) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (2) | | (3) | | — | | — | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 56 | | (249) | | (47) | | 73 | |
| 期初現金及現金等價物 | 1,922 | | 2,146 | | 195 | | 108 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 1,978 | | $ | 1,897 | | $ | 148 | | $ | 181 | |
請參閲合併財務報表附註。
德事隆公司
合併財務報表附註(未經審計)
注1。陳述的基礎
我們的合併財務報表包括德事隆公司(德事隆)及其控股子公司的賬目。我們根據美國公認的中期財務信息會計原則編制了這些未經審計的合併財務報表。因此，這些中期財務報表不包括美國公認的完整財務報表所要求的所有信息和腳註。本季度報告中包含的綜合中期財務報表應與本公司截至2022年1月1日止年度的Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表一併閲讀。管理層認為，中期財務報表反映為公平列報中期綜合財務狀況、經營業績和現金流量所需的所有調整(僅包括正常經常性調整)。臨時期間的業務結果不一定代表全年的預期結果。
我們的融資是通過二單獨的借款組。製造集團由德事隆與其擁有多數股權的子公司合併而成，這些子公司在德事隆航空、貝爾、德事隆系統和工業部門運營。金融集團也是金融部門，由德事隆金融公司及其合併的子公司組成。我們設計這個框架是為了通過分離金融集團來增強我們的借款能力。我們的製造集團業務包括有形商品和服務的開發、生產和交付，而我們的金融集團提供金融服務。由於每個借款集團的活動之間存在根本性差異，投資者、評級機構和分析師使用不同的衡量標準來評估每個集團的表現。為了支持這些評估，我們在合併財務報表中列報了每個借款集團的資產負債表和現金流量信息。所有重大的公司間交易都從合併財務報表中剔除，包括由我們的製造部門出售並由我們的財務部門提供資金的存貨的零售融資活動。
預算的使用
我們按照公認的會計原則編制財務報表，這要求我們作出影響財務報表中報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。我們的估計和假設被定期審查，變化的影響(如果有)在確定期間的綜合經營報表中反映出來。
合同概算
對於收入是隨時間確認的合同，我們使用累積追趕法確認估計合同收入、成本和利潤的變化。這種方法確認本期和上期的變化的累積影響，以及本期從開始到現在記錄的變化的影響。合同的預期損失在損失成為可能和可估測的期間全額確認。
在2022年第一季度，我們的累積追趕調整使部門利潤減少了5美元17百萬美元和淨收入增加1,300萬美元13百萬，$0.06每股稀釋後的股份。在2021年第一季度，我們的累積追趕調整使部門利潤增加了美元14百萬美元和淨收入增加1,300萬美元11百萬，$0.05每股稀釋後的股份。毛利調整總額為#美元16百萬美元和美元362022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬美元，總不利利潤調整總額為33百萬美元和美元22分別為100萬美元。我們的收入減少了1美元12百萬美元的已確認收入為182022年第一季度和2021年第一季度分別因前幾個期間履行的與利潤預訂率變化有關的履約而產生的債務。
注2.業務收購
2022年4月15日，我們收購了電動飛機制造商Pipistrel，現金收購價約為1美元240百萬美元。從2022年第二季度開始，這項業務將被納入一個新的報告部門--德事隆電子航空，該部門將專注於可持續飛機的開發。
注3.應收賬款和財務應收賬款
應收帳款
應收賬款由以下部分組成：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 商業廣告 | $ | 711 | | $ | 704 | |
| 美國政府的合同 | 115 | | 158 | |
| 826 | | 862 | |
| 信貸損失準備 | (26) | | (24) | |
| 應收賬款總額，淨額 | $ | 800 | | $ | 838 | |
財務應收賬款
應收賬款如下表所示：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 應收金融賬款 | $ | 603 | | $ | 630 | |
| 信貸損失準備 | (25) | | (25) | |
| 應收金融賬款總額，淨額 | $ | 578 | | $ | 605 | |
財務應收賬款組合質量
我們根據一系列關鍵的信用質量指標和統計數據，如拖欠、貸款餘額與估計抵押品價值的比率以及個別借款人和擔保人的財務實力，對我們的應收賬款進行內部評估。由於這些指標中的許多指標很難適用於整個應收賬款類別，我們每季度對個別貸款進行評估，並根據個別貸款的關鍵信用質量指標將這些貸款分為三類。這三個類別是業績、觀察名單和非應計項目。
如果信用質量指標表明本金和利息的全額收回存在疑問，我們將金融應收賬款歸類為非應計項目。此外，一旦合同違約超過，我們會自動將賬户歸類為非應計賬户三個月除非收取本金和利息是毫無疑問的。當信用質量指標與典型承保標準相比惡化時，賬户被歸類為觀察名單，我們認為收回全部本金和利息是可能的，但不是一定的。不符合觀察名單或非應計項目類別的所有其他融資應收款被歸類為履行情況。
我們根據財務應收賬款的合同付款條款來衡量拖欠情況。在確定賬户的拖欠賬齡類別時，收到的任何/所有本金和利息都適用於大多數逾期的本金和/或利息。如果合同到期付款的很大一部分拖欠，則應按照逾期最嚴重的拖欠賬齡類別報告整個應收賬款餘額。
根據信用質量指標和拖欠賬齡類別分類的應收賬款摘要如下：
| | | | | | | | |
| (百萬美元) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 表演 | $ | 526 | $ | 536 |
| | |
| 非應計項目 | 77 | 94 |
| 非應計項目佔融資應收賬款的百分比 | 12.77% | 14.92% |
| 當前且逾期不到31天 | $ | 599 | $ | 624 |
| 逾期31-60天 | 2 | 5 |
| 逾期61-90天 | 2 | — |
| 逾期90天以上 | — | 1 |
| 60天以上的違約佔應收賬款的百分比 | 0.33% | 0.16% |
At April 2, 2022, 39我們的履約融資應收賬款的百分比是從2020年初開始的，272017年至2019年，這一比例為1%。對於歸類為非應計項目的財務應收賬款，712017年至2019年，這一比例為1%。
我們每季度評估個人較大餘額賬户的減值。若吾等基於對上述信貸質量指標的審核，很可能無法根據貸款協議的合同條款收回所有到期款項，則應收賬款被視為減值。減值融資應收賬款包括非權責發生制賬户和仍有可能全額收回本金和利息的賬户，但賬户的原始條款已經或預計將被大幅修改。如果修改規定的利率等於或大於具有類似風險的應收賬款的市場利率，則該賬户在修改後的幾年內不被視為減值。
以下是基於我們的減值評估結果的應收財務賬款和信貸損失準備的摘要。根據美國公認會計原則，本表所列融資應收賬款特別不包括槓桿租賃。
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 金融應收賬款集體評估 | $ | 436 | | $ | 441 | |
| 財務應收賬款單獨評估 | 77 | | 94 | |
| 基於集體評估的信貸損失準備 | 21 | | 21 | |
| 基於個人評估的信貸損失準備 | 4 | | 4 | |
| 計提信貸損失特別準備的減值應收賬款 | $ | 27 | | $ | 33 | |
| 未計提信貸損失特別準備的已減值應收賬款 | 50 | | 61 | |
| 應收賬款減值本金未付餘額 | 92 | | 109 | |
| 應收賬款減值準備 | 4 | | 4 | |
| 應收賬款減值平均入賬投資 | 85 | | 117 | |
注4.盤存
庫存由以下部分組成：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 成品 | $ | 1,100 | | $ | 1,071 | |
| Oracle Work in Process | 1,686 | | 1,548 | |
| 原材料和部件 | 877 | | 849 | |
| 總庫存 | $ | 3,663 | | $ | 3,468 | |
注5.保修責任
我們保修責任的變化如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 期初 | $ | 127 | | $ | 119 | |
| 規定 | 16 | | 14 | |
| 聚落 | (19) | | (20) | |
| 調整* | 6 | | 3 | |
| 期末 | $ | 130 | | $ | 116 | |
*調整包括對上一年估計的變化、上一年銷售額的新問題和貨幣換算調整。
注6.租契
我們主要通過經營租賃在全球不同地點租賃某些製造工廠、辦公室、倉庫、培訓和服務中心。我們的經營租約有剩餘的租期，最高可達27年，其中包括以下選項延伸租期最長為25合理確定將行使選擇權的年份。運營租賃成本總計為$17百萬美元和美元162022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬。可變和短期租賃成本並不顯著。為經營租賃支付的現金總額為#美元17百萬美元和美元162022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬美元，並歸類於經營活動的現金流。非現金交易總額為$7百萬美元和美元452022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬歐元，反映了對新租賃或延長租賃的經營租賃資產和負債的確認。
與我們的經營租賃相關的資產負債表和其他信息如下：
| | | | | | | | |
| (百萬美元) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 其他資產 | $ | 367 | $ | 374 |
| 其他流動負債 | 56 | 56 |
| 其他負債 | 317 | 325 |
| 加權平均剩餘租賃年限(年) | 10.3 | 10.5 |
| 加權平均貼現率 | 3.18% | 3.19% |
於2022年4月2日，我們未貼現的經營租賃負債的到期日總計為$522022年剩餘時間為100萬美元，622023年，百萬美元532024年，百萬美元462025年為100萬美元，352026年為100萬美元，216之後的百萬美元。
注7.衍生工具與公允價值計量
我們以在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債所收到的價格計量公允價值。我們優先考慮市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，並將其劃分為三個公允價值等級。這種公允價值等級將相同資產或負債在活躍市場的報價給予最高優先級(第1級)，將最低優先級(第3級)給予幾乎不存在或沒有市場數據的不可觀察到的投入，要求公司制定自己的假設。不符合第一級標準的可觀察投入，包括活躍市場中類似資產或負債的報價或非活躍市場中相同資產和負債的報價，被歸類為第二級。第三級投入反映了我們對市場參與者根據相關情況下可獲得的最佳信息為資產或負債定價時所採用的假設的估計。使用第三級投入計量的資產和負債的估值技術可包括市場法、收益法或成本法等方法，並可使用不可觀察的投入，如預測、估計和管理層對當前市場數據的解釋。只有在無法獲得或無法以成本效益獲得可觀察到的投入的情況下，才會利用這些不可觀察到的投入。
按公允價值經常性計提的資產和負債
我們在世界上許多國家生產和銷售我們的產品，因此，我們受到外幣匯率變動的影響。我們主要使用外幣兑換合同，期限不超過三年來管理這種波動。這些合同屬於現金流對衝，旨在抵消匯率波動對預測銷售、庫存購買和管理費用的影響。在本報告所述期間，在收益中確認的淨收益和虧損以及累計的現金流量對衝的其他全面虧損，包括與對衝無效有關的收益和虧損，並不顯著。
我們的外匯合同是按公允價值計量的，採用市場法估值技術。這項技術的投入利用了由第三方領先的金融新聞和數據提供商發佈的當前外幣遠期市場匯率。這些是可觀察到的數據，代表了金融機構在該日期簽訂的合同所使用的匯率；但是，它們不是基於實際交易，因此被歸類為第二級。在2022年4月2日和2022年1月1日，我們有名義金額為美元的外幣兑換合同。345百萬美元和美元272分別為100萬美元。於2022年4月2日，我們的外幣兑換合約的公允價值為澳元。7百萬美元的資產和2百萬負債。於2022年1月1日，我們的外幣兑換合約的公允價值為澳元。4百萬美元的資產和3百萬負債。
我們的金融集團簽訂利率互換協議，以減輕利率波動帶來的某些風險。通過使用這些合同，我們能夠將浮動利率現金流轉換為固定利率現金流。這些協議被指定為現金流對衝。在2022年4月2日，我們達成了名義金額為美元的掉期協議。280百萬美元，2023年8月到期，公允價值為1澳元5百萬資產。在2022年1月1日，我們達成了名義金額為$的互換協議。289百萬，到期日期為2023年8月，公允價值微不足道。這些互換協議的公允價值是根據第三方領先的金融新聞和數據提供商發佈的價值確定的。這些值是可觀察到的數據，代表金融機構在該日期簽訂的合同所使用的價值，但不是基於實際交易，因此它們被歸類為第二級。
未按公允價值記錄的資產和負債
未按公允價值在財務報表中反映的我們的金融工具的賬面價值和估計公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | 2022年1月1日 |
| 攜帶 | 估計數 | 攜帶 | 估計數 |
| (單位：百萬) | 價值 | 公允價值 | 價值 | 公允價值 |
| 製造集團 | | | | |
| 債務，不包括租賃 | $ | (3,180) | | $ | (3,118) | | $ | (3,181) | | $ | (3,346) | |
| 金融集團 | | | | |
| 融資應收賬款，不包括租賃 | 394 | | 400 | | 413 | | 444 | |
| 債務 | (470) | | (414) | | (582) | | (546) | |
製造集團債務的公允價值是根據類似交易的市場可觀察數據確定的(第2級)。財務集團債務的公允價值主要是根據貼現現金流分析確定的，該貼現現金流分析使用了來自具有類似期限、從屬關係和信用違約預期的債務的可觀察市場投入(第2級)。應收金融賬款的公允價值估計是根據內部開發的貼現現金流模型確定的，該模型主要利用重大的不可觀察的投入(第3級)，其中包括對當前市場參與者的回報率、融資成本、資本結構和/或貼現率預期的估計，以及基於信貸損失、付款率和對借款人及時付款能力的預期的估計貸款現金流。
注8.股東權益
對股東權益的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 普普通通
庫存 | 資本
盈餘 | 財務處
庫存 | 留用
收益 | 累計
其他
全面
損失 | 總計
股東的
權益 |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2022年4月2日的三個月 | | | | | | |
| 期初 | $ | 28 | | $ | 1,863 | | $ | (157) | | $ | 5,870 | | $ | (789) | | $ | 6,815 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 193 | | — | | 193 | |
| 其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 10 | | 10 | |
| 基於股份的薪酬活動 | — | | 61 | | — | | — | | — | | 61 | |
| 宣佈的股息 | — | | — | | — | | (5) | | — | | (5) | |
| 購買普通股 | — | | — | | (157) | | — | | — | | (157) | |
| | | | | | |
| 期末 | $ | 28 | | $ | 1,924 | | $ | (314) | | $ | 6,058 | | $ | (779) | | $ | 6,917 | |
| 截至2021年4月3日的三個月 | | | | | | |
| 期初 | $ | 29 | | $ | 1,785 | | $ | (203) | | $ | 5,973 | | $ | (1,739) | | $ | 5,845 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 171 | | — | | 171 | |
| 其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 16 | | 16 | |
| 基於股份的薪酬活動 | — | | 60 | | — | | — | | — | | 60 | |
| 宣佈的股息 | — | | — | | — | | (5) | | — | | (5) | |
| 購買普通股 | — | | — | | (91) | | — | | — | | (91) | |
| 期末 | $ | 29 | | $ | 1,845 | | $ | (294) | | $ | 6,139 | | $ | (1,723) | | $ | 5,996 | |
普通股每股股息為$0.022022年第一季度和2021年第一季度。
每股收益
我們根據淨收入計算基本每股收益和稀釋後每股收益(EPS)，淨收入是普通股股東在每個時期可獲得的近似收入。基本每股收益採用兩級法計算，其中包括期內已發行普通股的加權平均數和將以股票支付的限制性股票單位，這些股票單位被視為參與證券，因為它們提供了不可沒收的股息權。稀釋每股收益考慮所有潛在未來普通股的稀釋效應，包括股票期權。
基本每股收益和稀釋後每股收益的加權平均流通股如下：
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：千) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 基本加權平均流通股 | | | 217,010 | | 227,009 | |
| 股票期權的稀釋效應 | | | 2,597 | | 1,275 | |
| 稀釋加權平均流通股 | | | 219,607 | | 228,284 | |
要購買的股票期權1.0百萬美元和4.32022年第一季度和2021年第一季度的稀釋加權平均流通股分別不包括100萬股普通股，因為它們的影響將是反稀釋的。
累計其他綜合虧損和其他綜合收益
累計其他綜合損失的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金和
退休後
優勢
調整 | 外國
貨幣
翻譯
調整 | 延期
得(損)利
在樹籬上
合同 | 累計
其他
全面
損失 |
| 2022年1月1日的餘額 | $ | (799) | | $ | 9 | | $ | 1 | | $ | (789) | |
| 重新分類前的其他全面損失 | — | | (14) | | 7 | | (7) | |
| 從累計其他綜合損失中重新分類 | 17 | | — | | — | | 17 | |
| 2022年4月2日的餘額 | $ | (782) | | $ | (5) | | $ | 8 | | $ | (779) | |
| 2021年1月2日的餘額 | $ | (1,780) | | $ | 42 | | $ | (1) | | $ | (1,739) | |
| 重新分類前的其他全面損失 | — | | (32) | | 4 | | (28) | |
| 從累計其他綜合損失中重新分類 | 30 | | 14 | | — | | 44 | |
| 2021年4月3日的餘額 | $ | (1,750) | | $ | 24 | | $ | 3 | | $ | (1,723) | |
其他全面收益的税前和税後組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | April 3, 2021 |
| (單位：百萬) | 税前
金額 | 税收
(費用)
效益 | 税後
金額 | 税前
金額 | 税收
(費用)
效益 | 税後
金額 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | |
| 養卹金和退休後福利調整： | | | | | | |
| 精算淨虧損攤銷* | $ | 21 | | $ | (5) | | $ | 16 | | $ | 38 | | $ | (9) | | $ | 29 | |
| 攤銷先前服務費用* | 2 | | (1) | | 1 | | 2 | | (1) | | 1 | |
| 養卹金和退休後福利調整，淨額 | 23 | | (6) | | 17 | | 40 | | (10) | | 30 | |
| 外幣折算調整： | | | | | | |
| 外幣折算調整 | (14) | | — | | (14) | | (32) | | — | | (32) | |
| 業務處置 | — | | — | | — | | 14 | | — | | 14 | |
| 外幣折算調整，淨額 | (14) | | — | | (14) | | (18) | | — | | (18) | |
| 對衝合約的遞延收益： | | | | | | |
| 當前延期 | 10 | | (3) | | 7 | | 5 | | (1) | | 4 | |
| | | | | | |
| 對衝合約遞延收益淨額 | 10 | | (3) | | 7 | | 5 | | (1) | | 4 | |
| 總計 | $ | 19 | | $ | (9) | | $ | 10 | | $ | 27 | | $ | (11) | | $ | 16 | |
*其他全面收入的這些組成部分包括在計算定期養卹金淨成本(收入)時。有關更多信息，請參閲我們2021年年度報告的10-K表格附註15.
注9.段信息
我們經營以下業務，併為其報告財務信息五業務領域：德事隆航空、貝爾、德事隆系統、工業和金融。分部利潤是用於業績評估和決策的重要指標。製造分部的分部利潤不包括利息支出、某些公司支出、主要業務處置的損益和特別費用。財務部門的計量包括利息收入和支出以及公司間的利息收入和支出。
我們按部門劃分的收入，以及部門利潤與所得税前收入的對賬，包括在下表中：
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 收入 | | | | |
| 德事隆航空 | | | $ | 1,040 | | $ | 865 | |
| 鍾 | | | 834 | | 846 | |
| 德事隆系統 | | | 273 | | 328 | |
| 工業 | | | 838 | | 825 | |
| 金融 | | | 16 | | 15 | |
| 總收入 | | | $ | 3,001 | | $ | 2,879 | |
| 分部利潤 | | | | |
| 德事隆航空 | | | $ | 121 | | $ | 47 | |
| 鍾 | | | 98 | | 105 | |
| 德事隆系統 | | | 33 | | 51 | |
| 工業 | | | 43 | | 47 | |
| 金融 | | | 9 | | 6 | |
| 分部利潤 | | | 304 | | 256 | |
| 公司費用和其他，淨額 | | | (44) | | (40) | |
| 利息支出，製造組淨額 | | | (28) | | (35) | |
| 特別收費 | | | — | | (6) | |
| 從業務處置中獲利 | | | — | | 15 | |
| 所得税前收入 | | | $ | 232 | | $ | 190 | |
注10.收入
收入分解
我們的收入按主要產品類型分列如下：
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 飛機 | | | $ | 646 | | $ | 535 | |
| 售後零件和服務 | | | 394 | | 330 | |
| 德事隆航空 | | | 1,040 | | 865 | |
| 軍用飛機和支援計劃 | | | 597 | | 577 | |
| 商用直升機、部件和服務 | | | 237 | | 269 | |
| 鍾 | | | 834 | | 846 | |
| 德事隆系統 | | | 273 | | 328 | |
| 燃料系統和功能部件 | | | 464 | | 497 | |
| 特種車輛 | | | 374 | | 328 | |
| 工業 | | | 838 | | 825 | |
| 金融 | | | 16 | | 15 | |
| 總收入 | | | $ | 3,001 | | $ | 2,879 | |
我們按客户類型和地理位置劃分的細分市場收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 德事隆
航空業 | 鍾 | 德事隆
系統 | 工業 | 金融 | 總計 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2022年4月2日的三個月 | | | | | | |
| 客户類型： | | | | | | |
| 商業廣告 | $ | 1,021 | | $ | 234 | | $ | 19 | | $ | 835 | | $ | 16 | | $ | 2,125 | |
| 美國政府 | 19 | | 600 | | 254 | | 3 | | — | | 876 | |
| 總收入 | $ | 1,040 | | $ | 834 | | $ | 273 | | $ | 838 | | $ | 16 | | $ | 3,001 | |
| 地理位置： | | | | | | |
| 美國 | $ | 732 | | $ | 670 | | $ | 246 | | $ | 426 | | $ | 5 | | $ | 2,079 | |
| 歐洲 | 119 | | 28 | | 8 | | 190 | | 1 | | 346 | |
| | | | | | |
| 其他國際組織 | 189 | | 136 | | 19 | | 222 | | 10 | | 576 | |
| 總收入 | $ | 1,040 | | $ | 834 | | $ | 273 | | $ | 838 | | $ | 16 | | $ | 3,001 | |
| 截至2021年4月3日的三個月 | | | | | | |
| 客户類型： | | | | | | |
| 商業廣告 | $ | 846 | | $ | 266 | | $ | 58 | | $ | 820 | | $ | 15 | | $ | 2,005 | |
| 美國政府 | 19 | | 580 | | 270 | | 5 | | — | | 874 | |
| 總收入 | $ | 865 | | $ | 846 | | $ | 328 | | $ | 825 | | $ | 15 | | $ | 2,879 | |
| 地理位置： | | | | | | |
| 美國 | $ | 609 | | $ | 616 | | $ | 289 | | $ | 378 | | $ | 8 | | $ | 1,900 | |
| 歐洲 | 84 | | 36 | | 10 | | 236 | | — | | 366 | |
| | | | | | |
| 其他國際組織 | 172 | | 194 | | 29 | | 211 | | 7 | | 613 | |
| 總收入 | $ | 865 | | $ | 846 | | $ | 328 | | $ | 825 | | $ | 15 | | $ | 2,879 | |
剩餘履約義務
我們剩餘的履約義務相當於我們的積壓債務，代表分配給我們的合同的預期交易價格，當我們根據合同履行時，我們預計將在未來的期間確認為收入。這些剩餘債務不包括未行使的合同選項和訂單型合同下的潛在訂單，如不定期交付、不確定數量合同。截至2022年4月2日，我們有1美元12.110億美元的剩餘履約債務，我們預計將確認其中約78到2023年，額外19到2025年，以及之後的餘額。
合同資產和負債
與我們與客户的合同相關的資產和負債在每個報告期結束時逐個合同地報告。截至2022年4月2日和2022年1月1日，合同資產總額為#美元754百萬美元和美元717分別為100萬美元和合同負債總額為#億美元1.510億美元1.2分別反映了確認的收入、賬單和來自客户的付款之間的時間差異。在2022年和2021年第一季度，我們確認的收入為206百萬美元和美元278每年年初分別計入合同負債餘額的100萬美元。
注11.基於股份的薪酬
根據我們的股份薪酬計劃，我們有權以股票期權、限制性股票、限制性股票單位、股票增值權、績效股票、績效股份單位等獎勵的形式向選定的員工和非員工董事提供獎勵。我們基於股份的薪酬計劃的淨收入中包括的薪酬費用如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 補償費用 | $ | 34 | | $ | 55 | |
| 所得税費用 | (8) | | (13) | |
| 包括在淨收入中的總薪酬支出 | $ | 26 | | $ | 42 | |
薪酬支出包括股票期權支出$122022年第一季度和2021年第一季度均為100萬。
股票期權
購買我們股票的期權的最長期限為十年並且通常可以按比例在三年制句號。股票期權補償成本是根據公允價值法計算的，使用Black-Scholes期權定價模型來確定授予日授予的期權的公允價值。該模型中使用的預期波動率是基於我們普通股上交易的期權的歷史波動率和隱含波動率。預期期限基於歷史期權行使數據，這些數據進行了調整，以反映預期行為的任何預期變化。
我們在每年3月1日授予期權。我們在這些贈款的期權定價模型中使用的假設以及這些期權的加權平均公允價值如下：
| | | | | | | | |
| March 1, 2022 | March 1, 2021 |
| 授予日期權的公允價值 | $ | 19.95 | $ | 15.05 |
| 股息率 | 0.1% | 0.2% |
| 預期波動率 | 29.2% | 33.6% |
| 無風險利率 | 1.9% | 0.7% |
| 預期期限(以年為單位) | 4.8 | 4.7 |
2022年第一季度的股票期權活動情況如下：
| | | | | | | | |
| (選項以千為單位) | 數量
選項 | 加權的-
平均值
行權價格 |
| 在2022年1月1日未償還 | 8,289 | | $ | 46.18 | |
| 授與 | 1,049 | | 71.07 | |
| 已鍛鍊 | (705) | | (38.35) | |
| 沒收或過期 | (28) | | (45.34) | |
| 在2022年4月2日未償還 | 8,605 | | $ | 49.86 | |
| 可於2022年4月2日行使 | 5,902 | | $ | 47.13 | |
截至2022年4月2日，我們的未償還期權的內在價值總計為$199百萬美元，加權平均剩餘合同期限為6.5好幾年了。我們的可行使期權的內在價值總計為$153百萬美元，加權平均剩餘合同期限為5.3截至2022年4月2日。2022年第一季度和2021年第一季度行使的期權總內在價值為#美元。23百萬美元和美元15分別為100萬美元。
限售股單位
我們發行限制性股票單位，其中包括獲得股息等價物的權利，並以現金和股票結算。從2020年開始，新的限制性股票單位的授予將在授予日期的三週年時全額授予。2020年前授予的限制性股票單位在授予後的第三年、第四年和第五年各授予三分之一。這些單位的公允價值是基於我們普通股的交易價格。對於以股票支付的單位，我們使用授予日的交易價格，而以現金支付的單位則使用每個報告期日期的價格重新計量。2022年第一季度以股票和現金支付的限制性股票單位的活動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應付庫存單位 | | 以現金支付的單位 |
| (股份/單位(千)) | 數量
股票 | 加權的-
平均補助金
日期公允價值 | | 數量
單位 | 加權的-
平均補助金
日期公允價值 |
| 截至2022年1月1日未償還，未歸屬 | 569 | | $ | 50.01 | | | 1,158 | | $ | 49.92 | |
| 授與 | 84 | | 71.07 | | | 223 | | 71.07 | |
| 既得 | (126) | | (53.95) | | | (246) | | (54.02) | |
| 沒收 | — | | — | | | (10) | | (49.55) | |
| 截至2022年4月2日未償還，未歸屬 | 527 | | $ | 52.44 | | | 1,125 | | $ | 53.23 | |
歸屬的限制性股票單位獎勵和/或根據這些獎勵支付的金額的公允價值如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 已歸屬裁決的公允價值 | $ | 24 | | $ | 19 | |
| 支付的現金 | 17 | | 13 | |
績效份額單位
我們的業績分享單位在2022年第一季度的活動如下：
| | | | | | | | |
| (單位：千) | 數量
單位 | 加權的-
平均補助金
日期公允價值 |
| 截至2022年1月1日未償還，未歸屬 | 526 | | $ | 45.87 | |
| 授與 | 174 | | 71.07 | |
| 截至2022年4月2日未償還，未歸屬 | 700 | | $ | 52.14 | |
根據這些獎勵支付的現金總額為$15百萬美元和美元62022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬。
注12.退休計劃
我們為符合條件的員工提供固定收益養老金計劃和其他退休後福利。這些計劃的定期福利淨收入構成如下：
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 養老金福利 | | | | |
| 服務成本 | | | $ | 27 | | $ | 29 | |
| 利息成本 | | | 68 | | 63 | |
| 計劃資產的預期回報 | | | (153) | | (144) | |
| 精算損失淨額攤銷 | | | 22 | | 39 | |
| 攤銷先前服務費用 | | | 3 | | 3 | |
| 定期福利淨收入* | | | $ | (33) | | $ | (10) | |
| 退休金以外的退休後福利 | | | | |
| 服務成本 | | | $ | 1 | | $ | 1 | |
| 利息成本 | | | 1 | | 1 | |
| 精算淨收益攤銷 | | | (1) | | (1) | |
| 攤銷先前服務信貸 | | | (1) | | (1) | |
| 定期福利淨收入 | | | $ | — | | $ | — | |
*不包括與固定繳款部分相關的成本，該部分包括在我們某些基於美國的固定收益養老金計劃中，總額為$4百萬美元和美元32022年第一季度和2021年第一季度分別為100萬。注13.特別收費
在2021年第一季度，我們確認了特別費用為6100萬美元與2020年啟動的重組計劃有關，該計劃旨在應對新冠肺炎疫情帶來的經濟挑戰和不確定性。有幾個不是2022年第一季度記錄的特別費用。
我們的重組準備金活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 遣散費
費用 | 合同
終止合同
以及其他 | 總計 |
| 2022年1月1日的餘額 | $ | 19 | | $ | 9 | | $ | 28 | |
| | | |
| 支付的現金 | (6) | | — | | (6) | |
| | | |
| | | |
| 2022年4月2日的餘額 | $ | 13 | | $ | 9 | | $ | 22 | |
其餘現金支出的大部分為#美元。22預計2022年將支付100萬美元。
注14.所得税
我們2022年第一季度和2021年第一季度的有效税率為16.8%和10.0%。2022年第一季度，有效税率低於美國聯邦法定税率21%，這在很大程度上是由於研發信貸的有利影響。2021年第一季度，有效税率低於美國聯邦法定税率21%，主要是由於一美元12與前幾年相關的額外研究和開發學分確認了100萬收益。
注15.承付款和或有事項
我們面臨的法律程序和其他索賠源於我們的業務，包括與商業和金融交易有關的訴訟和索賠；政府合同；被指違反適用法律和法規的行為；生產合作夥伴；產品責任；專利和商標侵權；僱傭糾紛；以及環境、安全和健康問題。其中一些法律程序和索賠尋求損害賠償、罰款或罰款，或尋求環境污染的補救措施。作為一家政府承包商，我們將接受審計、審查和調查，以確定我們的運營是否符合適用的法規要求。根據聯邦政府採購法規，美國政府提出的某些索賠可能導致我們在一段時間內暫停或禁止與美國政府簽訂合同。根據目前掌握的信息，我們認為現有的訴訟和索賠不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
綜合經營成果
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | |
| (百萬美元) | | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 | %變化 |
| 收入 | | | | $ | 3,001 | | $ | 2,879 | | 4% |
| 銷售成本 | | | | 2,492 | | 2,400 | | 4% |
| 毛利率佔製造業收入的百分比 | | | | 16.5% | 16.2% | |
| 銷售和管理費用 | | | | 305 | | 298 | | 2% |
以下是對我們綜合經營業績的分析。更詳細的部門經營業績分析見第19至23頁的部門分析部分。
收入
與2021年第一季度相比，2022年第一季度的收入增加了1.22億美元，增幅為4%。收入增加包括以下因素：
•德事隆航空收入增加1.75億美元，反映出更大的銷量和1.42億美元的組合，以及3300萬美元的更高定價。
•工業收入增加1300萬美元，主要是由於定價產生了4600萬美元的有利影響，主要是在專用汽車產品線上，但燃料系統和功能部件產品線的產量和組合減少部分抵消了這一影響。
•德事隆系統公司的收入減少了5500萬美元，主要是因為交易量減少了5900萬美元，其中包括我們在阿富汗的服務費和飛機支持合同減少了3900萬美元。
•Bell公司收入減少1200萬美元，原因是商業收入減少了3200萬美元，這主要是因為在此期間銷售的飛機組合被2000萬美元的較高軍事收入部分抵消。
銷售成本
與2021年第一季度相比，2022年第一季度的銷售成本增加了9200萬美元，增幅為4%，這主要是由於7300萬美元的通脹，主要反映了工業和德事隆航空部門材料成本的上升。2022年第一季度，毛利率佔製造業收入的百分比增加了30個基點，這主要是由於德事隆航空部門的利潤率較高，反映了更高的銷量和組合以及定價，但其他製造部門的利潤率較低部分抵消了這一影響。
所得税
我們2022年第一季度和2021年第一季度的有效税率分別為16.8%和10.0%。2022年第一季度，有效税率低於美國聯邦法定税率21%，這在很大程度上是由於研發抵免的有利影響。2021年第一季度，有效税率低於美國聯邦法定税率21%，這主要是由於與前幾年相關的額外研發抵免確認了1200萬美元的福利。
積壓
我們的積壓工作摘要如下：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 德事隆航空 | $ | 5,122 | | $ | 4,120 | |
| 鍾 | 4,817 | | 3,871 | |
| 德事隆系統 | 2,135 | | 2,144 | |
| 總積壓 | $ | 12,074 | | $ | 10,135 | |
德事隆航空2022年第一季度的積壓訂單增加了10億美元，增幅為24%，反映出訂單超過了交貨量。貝爾公司的積壓訂單增加了9.46億美元，增長了24%，主要是因為與美國政府簽訂了一份價值14億美元的新的5年期合同，為V-22傾轉旋翼飛機提供備件和後勤支持。
細分市場分析
我們經營並報告以下五個業務部門的財務信息：德事隆航空、貝爾、德事隆系統、工業和金融。分部利潤是用於業績評估和決策的重要指標。製造分部的分部利潤不包括利息支出、某些公司費用、
重大業務處置和特別收費。財務部門的計量包括利息收入和支出以及公司間的利息收入和支出。製造部門的運營費用包括銷售成本、銷售和行政費用以及淨定期收益成本/(收入)中的其他非服務部分，不包括某些公司費用和特別費用。
在我們對製造集團比較結果的討論中，我們商業業務的收入和部門利潤的變化通常以數量和組合、定價、外匯、收購和處置、通貨膨脹和業績來表示。就收入而言，數量和組合是指因交付的單位或提供的服務的數量以及銷售的產品和/或服務的構成的增加或減少而產生的收入變化。對於分部利潤，業務量和組合代表因交付的單位數量或提供的服務數量以及以不同利潤率銷售的產品和/或服務的構成而發生的變化。定價代表單價的變化。外匯是指以不同於上一時期的匯率將外幣金額折算成美元所產生的變化。被收購業務產生的收入反映在為期12個月的收購中，而收入減少和出售業務的分部利潤反映在處置中。通貨膨脹代表更高的材料、工資、福利、養老金服務成本或其他成本。業績反映了研發、折舊、銷售和管理成本、保修、產品責任、質量/報廢、勞動效率、間接費用、非服務養老金成本/(收入)、產品線盈利能力、啟動、提升和降低成本舉措或其他製造業投入的增加或減少。
我們2021年收入的大約26%來自與美國政府的合同，包括美國政府贊助的外國軍售計劃下的合同。對於我們與美國政府簽訂合同的部門，與這些合同相關的收入變化以數量表示。這些合同的分部利潤變化通常以數量、組合和業績表示；這些變化包括與a)交易價格修訂或可能反映與授標費用和其他可變對價相關的合同修改或假設變化的累積追趕調整，或b)由於經營業績改善或惡化而導致完成時總估計成本的變化。
德事隆航空
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | |
| (百萬美元) | | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 | %變化 |
| 收入： | | | | | | |
| 飛機 | | | | $ | 646 | | $ | 535 | | 21% |
| 售後零件和服務 | | | | 394 | | 330 | | 19% |
| 總收入 | | | | 1,040 | | 865 | | 20% |
| 運營費用 | | | | 919 | | 818 | | 12% |
| 分部利潤 | | | | 121 | | 47 | | 157% |
| 利潤率 | | | | 11.6% | 5.4% | |
德事隆航空收入和運營費用
以下因素導致德事隆航空公司的收入與上一年同期相比發生變化：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 音量和混合 | | $ | 142 | |
| 定價 | | 33 | |
| 總變化 | | $ | 175 | |
與2021年第一季度相比，德事隆航空2022年第一季度的收入增加了1.75億美元，增幅為20%，主要原因是CITICATION噴氣式飛機的銷量增加了9300萬美元，售後市場的銷量增加了6100萬美元，商用渦輪螺旋槳飛機的銷量增加了5900萬美元，但部分被二手車銷量的下降所抵消。售後市場交易量的增加反映了飛機使用率的增加。2022年第一季度，我們交付了39架引文噴氣式飛機和31架商用渦輪螺旋槳飛機，而2021年第一季度交付了28架引文噴氣式飛機和14架商業渦輪螺旋槳飛機。
與2021年第一季度相比，德事隆航空2022年第一季度的運營費用增加了1.01億美元，增幅為12%，這主要是由於上述數量和組合增加，以及1700萬美元的通脹。
德事隆航空部門利潤
以下因素導致德事隆航空公司的部門利潤與上一年同期相比發生變化：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 音量和混合 | | $ | 55 | |
| 扣除通貨膨脹後的淨定價 | | 16 | |
| 性能 | | 3 | |
| 總變化 | | $ | 74 | |
與2021年第一季度相比，德事隆航空2022年第一季度的部門利潤增加了7400萬美元，這主要是由於上述更高的銷量和組合以及扣除1600萬美元的通脹後的有利定價的影響。
鍾
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | |
| (百萬美元) | | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 | %變化 |
| 收入： | | | | | | |
| 軍用飛機和支援計劃 | | | | $ | 597 | | $ | 577 | | 3% |
| 商用直升機、部件和服務 | | | | 237 | | 269 | | (12)% |
| 總收入 | | | | 834 | | 846 | | (1)% |
| 運營費用 | | | | 736 | | 741 | | (1)% |
| 分部利潤 | | | | 98 | | 105 | | (7)% |
| 利潤率 | | | | 11.8% | 12.4% | |
貝爾公司目前在美國政府的主要項目是V-22傾轉旋翼飛機和H-1直升機平臺，這兩個項目都處於生產和支持階段，佔貝爾公司美國政府收入的很大一部分。在接下來的幾年裏，與美國政府合作的H-1直升機項目將從生產階段過渡到支持階段。
貝爾公司的收入和運營費用
以下因素導致貝爾公司的收入與上一年同期相比發生了變化：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 音量和混合 | | $ | (23) | |
| 定價 | | 11 | |
| | |
| 總變化 | | $ | (12) | |
與2021年第一季度相比，貝爾在2022年第一季度的收入減少了1200萬美元，原因是商業收入減少了3200萬美元，這在很大程度上反映了在此期間銷售的飛機組合，部分被2000萬美元的較高軍事收入所抵消。我們在2022年第一季度交付了25架商用直升機，而2021年第一季度交付了17架商用直升機。
貝爾分部利潤
貝爾公司的部門利潤與上一年同期相比發生變化的原因如下：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 音量和混合 | | $ | (10) | |
| 扣除價格後的通脹率 | | (3) | |
| 性能 | | 6 | |
| 總變化 | | $ | (7) | |
與2021年第一季度相比，貝爾的部門利潤在2022年第一季度下降了700萬美元，降幅為7%，主要反映了上述業務量和組合的下降，部分被600萬美元業績的有利影響所抵消。
業績包括2100萬美元的較低研發成本以及2300萬美元的計劃調整淨額的不利變化。
德事隆系統
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | |
| (百萬美元) | | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 | %變化 |
| 收入 | | | | $ | 273 | | $ | 328 | | (17)% |
| 運營費用 | | | | 240 | | 277 | | (13)% |
| 分部利潤 | | | | 33 | | 51 | | (35)% |
| 利潤率 | | | | 12.1% | 15.5% | |
德事隆系統公司的收入和運營費用
以下因素導致德事隆系統公司的收入與上一年同期相比發生變化：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| | |
| 卷 | | $ | (59) | |
| 其他 | | 4 | |
| 總變化 | | $ | (55) | |
與2021年第一季度相比，德事隆系統公司2022年第一季度的收入減少了5500萬美元，降幅為17%。減少的5900萬美元包括我們的阿富汗服務費和飛機支持合同減少了3900萬美元，主要反映了美國軍隊從阿富汗撤軍的影響。
與2021年第一季度相比，德事隆系統在2022年第一季度的運營費用減少了3700萬美元，降幅為13%，這主要是由於上述淨額下降所致。
德事隆系統部門利潤
以下因素導致德事隆系統公司的部門利潤與上一年同期相比發生變化：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 音量和混合 | | $ | (11) | |
| 性能和其他 | | (7) | |
| | |
| 總變化 | | $ | (18) | |
與2021年第一季度相比，德事隆系統公司2022年第一季度的部門利潤下降了1800萬美元，降幅為35%，原因是銷量下降和上述1100萬美元的組合，以及業績和其他700萬美元的不利影響，主要與阿富汗服務費用合同的有利計劃淨調整減少有關。
工業
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | |
| (百萬美元) | | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 | %變化 |
| 收入： | | | | | | |
| 燃料系統和功能部件 | | | | $ | 464 | | $ | 497 | | (7)% |
| 特種車輛 | | | | 374 | | 328 | | 14% |
| 總收入 | | | | 838 | | 825 | | 2% |
| 運營費用 | | | | 795 | | 778 | | 2% |
| 分部利潤 | | | | 43 | | 47 | | (9)% |
| 利潤率 | | | | 5.1% | 5.7% | |
工業收入和營業費用
工業公司的收入與上一年同期相比發生變化的原因如下：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 定價 | | $ | 46 | |
| 音量和混合 | | (24) | |
| 外匯 | | (9) | |
| 總變化 | | $ | 13 | |
與2021年第一季度相比，2022年第一季度工業部門收入增加了1300萬美元，增幅為2%，主要是由於定價產生了4600萬美元的有利影響，主要是在專用汽車產品線上，但由於全球供應鏈短缺對我們的原始設備製造商客户的影響，燃料系統和功能部件產品線的數量和組合減少，部分抵消了這一影響。
與2021年第一季度相比，2022年第一季度的運營費用增加了1,700萬美元，增幅為2%，主要反映了4500萬美元的通脹，主要是材料成本，但部分被上述數量和組合減少的影響所抵消。
行業分部利潤
工業部門利潤與上一年同期相比發生變化的原因如下：
| | | | | | |
| (單位：百萬) | | Q1 2022
與
Q1 2021 |
| 音量和混合 | | $ | (6) | |
| | |
| 性能和其他 | | 2 | |
| | |
| 總變化 | | $ | (4) | |
與2021年第一季度相比，2022年第一季度工業部門的分部利潤下降了400萬美元，降幅為9%，這主要是由於上述業務量和組合減少所致。
金融
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 收入 | | | $ | 16 | | $ | 15 | |
| 分部利潤 | | | 9 | | 6 | |
與2021年第一季度相比，2022年第一季度金融部門收入增加了100萬美元，部門利潤增加了300萬美元。下表反映了財務部門與應收賬款融資有關的信貸業績信息。
| | | | | | | | |
| (百萬美元) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 應收金融賬款 | $ | 603 | | $ | 630 | |
| 信貸損失準備 | 25 | | 25 | |
| 信貸損失準備與應收賬款融資比率 | 4.15% | 3.97% |
| 應收非權責發生制融資 | 77 | | 94 | |
| 非應計財務應收賬款與融資應收賬款的比率 | 12.77% | 14.92% |
| 60天以上的合同拖欠 | 2 | | 1 | |
| 60天以上的違約佔應收賬款的百分比 | 0.33% | 0.16% |
我們相信我們的信貸損失準備金足以覆蓋我們對這些貸款的風險敞口，因為我們估計的抵押品價值大大超過了未償還的貸款金額。綜合財務報表附註3討論了主要投資組合質量指標。
流動性與資本資源
我們的融資是通過兩個獨立的借款集團進行的。製造集團由德事隆與其擁有多數股權的子公司合併而成，這些子公司在德事隆航空、貝爾、德事隆系統和工業部門運營。金融集團也是金融部門，由德事隆金融公司及其合併的子公司組成。我們設計這個框架是為了通過分離金融集團來增強我們的借款能力。我們的製造集團業務包括有形商品和服務的開發、生產和交付，而我們的金融集團提供金融服務。由於每個借款集團的活動之間存在根本性差異，投資者、評級機構和分析師使用不同的衡量標準來評估每個集團的表現。為了支持這些評估，我們在合併財務報表中列報了每個借款集團的資產負債表和現金流量信息。
在評估我們的流動性時使用的關鍵信息摘要如下：
| | | | | | | | |
| (百萬美元) | 4月2日，
2022 | 1月1日，
2022 |
| 製造集團 | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,978 | $ | 1,922 |
| 債務 | 3,185 | 3,185 |
| 股東權益 | 6,917 | 6,815 |
| 資本(債務加股東權益) | 10,102 | 10,000 |
| 淨負債(現金及等價物淨額)與資本之比 | 15% | 16% |
| 債務與資本之比 | 32% | 32% |
| 金融集團 | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 148 | $ | 195 |
| 債務 | 470 | 582 |
我們認為，我們對債務與資本之比和淨債務與資本之比的計算是有用的衡量標準，因為它們提供了支持我們資本結構的債務融資水平(即槓桿)的摘要指示，以及提供了進一步增加槓桿的能力的指示。根據我們現有的現金餘額、我們預計從製造業務中產生的現金以及我們現有信貸安排的可用性，我們預計將有足夠的現金來滿足我們的需求。
信貸安排及其他資金來源
德事隆擁有一項本金總額為10億美元的高級無擔保循環信貸安排，其中最多1億美元可用於簽發信用證。我們可以選擇通過指定一家額外的貸款人或由一家同意增加其承諾額的現有貸款人，將該安排下的承諾總額增加到最高13億美元。該貸款將於2024年10月到期，在貸款人的同意下，我們可以選擇最多兩次延長一年，這些貸款代表了該貸款下的大部分承諾。沒有以該安排為抵押的借款，截至2022年4月2日和2022年1月1日，該安排下都有900萬美元的未償還信用證。
我們還向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份有效的擱置登記聲明，允許我們發行無限量的公共債務和其他證券。
製造業集團現金流
在我們的現金流量表合併報表中列出的製造部門的現金流量彙總如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 經營活動 | $ | 225 | | $ | 107 | |
| 投資活動 | (28) | | (14) | |
| 融資活動 | (139) | | (339) | |
2022年第一季度，來自運營活動的現金流為2.25億美元，而2021年第一季度為1.07億美元。現金流量同比增加1.18億美元主要是由於營運資本的改善，其中包括2.44億美元的合同負債，主要反映了德事隆航空部門客户存款的增加，以及1.4億美元的應收賬款，但被2.21億美元的應付賬款變化部分抵消。
2022年第一季度用於投資活動的現金流包括4800萬美元的資本支出，部分被出售不動產、廠房和設備所得的1800萬美元所抵消。2021年第一季度的投資活動包括5300萬美元的資本支出，部分被出售TRU模擬+培訓加拿大公司的3900萬美元淨收益所抵消。
2022年第一季度用於融資活動的現金流包括用於回購總計220萬股我們普通股的1.57億美元現金。2021年第一季度，用於融資活動的現金流包括2.67億美元的長期債務付款和9100萬美元的現金，用於回購我們總計180萬股普通股。
2022年1月25日，我們宣佈授權回購最多2500萬股我們的普通股。這一新計劃允許我們繼續回購股票的做法，以抵消基於股票的薪酬和福利計劃的稀釋影響，以及用於機會主義資本管理目的。2022年的計劃沒有到期日，取代了之前2020年的股票回購授權。
財務集團現金流
我們的合併現金流量表中列出的財務集團的現金流量摘要如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 經營活動 | $ | (2) | | $ | 5 | |
| 投資活動 | 74 | | 88 | |
| 融資活動 | (119) | | (20) | |
財務集團來自投資活動的現金流包括2022年第一季度和2021年第一季度的應收賬款收款總額分別為4,000萬美元和8,900萬美元，以及應收賬款融資來源分別為900萬美元和700萬美元。2022年第一季度投資活動提供的現金流還包括4300萬美元的其他投資活動，主要與出售經營租賃資產的收益有關。在2022年和2021年第一季度，融資活動包括分別支付1.19億美元和2000萬美元的長期債務和無追索權債務。
合併現金流
各借款集團之間的活動消除後的合併現金流量摘要如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 經營活動 | $ | 241 | | $ | 181 | |
| 投資活動 | 28 | | 5 | |
| 融資活動 | (258) | | (359) | |
2022年第一季度，來自運營活動的現金流為2.41億美元，而2021年第一季度為1.81億美元。現金流同比增加6000萬美元，主要是由於營運資本的改善，但部分被專屬融資活動的現金流減少5100萬美元所抵消。營運資本的增加主要包括2.44億美元的合同負債，主要反映了德事隆航空部門客户存款的增加，以及1.4億美元的應收賬款，但部分被2.21億美元的應收賬款變動所抵消。
2022年第一季度投資活動提供的現金流包括4500萬美元的其他投資活動，主要涉及出售經營租賃資產的收益，以及1800萬美元的房地產、廠房和設備銷售收益，但被4800萬美元的資本支出部分抵消。2021年第一季度的投資活動包括5300萬美元的資本支出，部分被出售TRU模擬+培訓加拿大公司的3900萬美元淨收益所抵消。
2022年第一季度用於融資活動的現金流包括用於回購我們已發行普通股股票的1.57億美元現金和1.21億美元的長期債務付款。2021年第一季度，用於融資活動的現金流包括2.87億美元的長期債務付款和9100萬美元的現金回購我們已發行普通股的股票。
專屬融資和其他公司間交易
金融集團主要為我們製造集團製造的新的和二手德事隆航空飛機和貝爾直升機的購買者提供融資，也稱為專屬融資。在合併現金流量表中，從客户收到的現金在從第三方收到時被反映為經營活動。然而，在為不同借款集團提供的現金流量信息中，與專屬融資活動有關的現金流量是根據每個集團的業務反映的。例如，當產品由我們的製造集團銷售給客户並由財務集團提供資金時，應收賬款的來源在投資活動中作為現金流出記錄在財務集團的現金流量表中。同時，在製造集團的現金流量表中，代表客户從財務集團收到的現金被記錄在運營現金流量中，作為現金流入。儘管現金被轉移到
在兩個借款集團之間，在原始融資時的合併現金流量中沒有報告任何現金交易。這些專屬融資活動以及所有重大的公司間交易被重新分類或從合併現金流量表中刪除。
現金流量表合併報表中包括的重新分類調整彙總如下：
| | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 將投資活動改敍為經營活動： | | |
| 從客户那裏收到的現金 | $ | 27 | | $ | 76 | |
| 製造組庫存銷售的應收賬款來源財務 | (9) | | (7) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 從投資活動到經營活動的全部改敍調整 | $ | 18 | | $ | 69 | |
關鍵會計估計更新
我們的綜合財務報表是按照美國公認會計原則編制的，該原則要求我們做出影響財務報表中報告金額的估計和假設。我們認為對描述我們的財務狀況和經營結果最關鍵的會計估計在截至2022年1月1日的年度報告Form 10-K中的第7項中報告。以下部分提供了年終披露的最新情況。
收入確認
我們收入的很大一部分與與美國政府簽訂的長期合同有關，包括美國政府資助的外國軍售計劃下的合同，這些合同涉及航空航天和國防產品以及相關服務的設計、開發、製造或修改。我們通常使用成本比法來衡量這些合同的進度，因為它最好地描述了當我們在合同上產生成本時發生的控制權轉移到客户。根據這一措施，完成工作的進展程度是根據迄今發生的費用與履行義務完成時的估計費用的比率來衡量的，收入在發生費用時按比例入賬。
我們對總預期成本的估計或合同交易價格的變化通常會影響我們的利潤預訂率。我們利用累計追趕會計法來確認這些變化對我們合同的利潤預訂率的影響。根據這一方法，利潤調整對合同的初始至今影響在確定調整期間確認。我們的累積追趕調整對前幾個季度確認的部門利潤的影響如下：
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| (單位：百萬) | | | 4月2日，
2022 | 4月3日，
2021 |
| 總體有利 | | | $ | 16 | | $ | 36 | |
| 嚴重不利 | | | (33) | | (22) | |
| 淨調整數 | | | $ | (17) | | $ | 14 | |
前瞻性信息
本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述以及我們不時作出的其他口頭和書面陳述均為《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可能描述戰略、目標、展望或其他非歷史事項，或項目收入、收入、回報或其他財務衡量標準，通常包括“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“指導”、“項目”、“目標”、“潛在”、“將”、“應該”、“可能”等詞語。“可能的”或“可能的”以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。這些陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在發表之日發表，我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。除了我們在2021年年度報告Form 10-K中“風險因素”項下描述的那些因素外，可能導致實際結果與過去和預測的未來結果大不相同的因素如下：
•美國政府為其活動提供資金和/或支付債務的能力中斷；
•改變美國政府國防預算的優先順序或削減，包括與在外國的軍事行動有關的預算；
•根據與美國政府的合同，我們有能力實現預期的業績並控制成本；
•美國政府有權單方面修改或終止與我們的合同，以方便美國政府或我們未能履行合同，改變適用的採購和會計政策，或在某些情況下，扣留付款或暫停或取消我們作為承包商有資格獲得未來合同的資格；
•改變外國軍事資金的優先順序或預算限制和決定，或改變政府關於軍品和商業產品進出口的條例或政策；
•全球經濟波動或全球政治形勢變化對我們產品的需求產生不利影響；
•利率或外匯匯率的波動和通脹壓力；
•與我們的國際業務有關的風險，包括在世界各地建立和維護設施，以及在國際業務方面依賴合資夥伴、分包商、供應商、代表、顧問和其他業務夥伴，包括在新興市場國家；
•我們財務部門維持投資組合信用質量或實現應收賬款全額價值的能力；
•與主要供應商或分包商的績效問題；
•國內和國外的立法或監管行動影響我們的運營或對我們產品的需求；
•我們有能力控制成本，併成功實施各項降成本活動；
•用於開發新產品的研究和開發投資的有效性或與推出重大新產品或計劃相關的意外費用；
•我們新產品發佈的時間或新飛機產品的認證時間；
•我們有能力在推出新產品和升級功能和技術方面與競爭對手保持同步，以滿足客户的需求；
•養卹金計劃假設和未來繳款；
•我們所在市場的需求疲軟或波動；
•網絡安全威脅，包括資產或敏感信息可能被挪用、數據被破壞或業務中斷；
•與整合被收購業務有關的困難或意外費用；
•收購沒有按計劃進行的風險，例如，包括被收購企業無法實現收入和利潤預測的風險；
•税收立法變化的影響；
•與新冠肺炎疫情的持續影響以及俄羅斯入侵和繼續對烏克蘭進行軍事攻擊對我們的業務和運營產生的潛在影響有關的風險和不確定性；以及
•我們企業僱用和留住企業成功所需的高技能人才的能力。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在截至2022年4月2日的財季中，我們對市場風險的敞口沒有重大變化。關於我們的市場風險敞口的討論，請參閲項目7A。德事隆2021年年報中包含的有關市場風險的定量和定性披露。
項目4.控制和程序
我們對截至2022年4月2日的披露控制和程序的有效性進行了評估。評估是在我們的董事長、總裁兼首席執行官(CEO)和執行副總裁兼首席財務官(CFO)的監督下進行的，每個業務部門和關鍵公司職能的高級管理層都參與了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年4月2日，我們的披露控制和程序正在運作和有效。
在截至2022年4月2日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
第1A項。風險因素
俄羅斯入侵烏克蘭的全球經濟影響可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
俄羅斯對烏克蘭的入侵和持續的軍事攻擊以及國際社會由此實施的經濟制裁影響了全球經濟，並引發了可能對國際商業和經濟狀況產生不利影響的潛在的全球安全問題。我們的某些直接或間接供應商受到了這些事件的負面影響，導致我們在某些材料和組件上的成本增加，以及我們某些產品的關鍵組件可能出現短缺。這些成本增加，加上能源和運輸成本的增加，可能會對我們的盈利能力產生負面影響。此外，如果我們或我們的供應商無法從替代供應商那裏採購關鍵部件，我們履行對客户的義務的能力可能會受到不利影響。此外，這些事件還對我們的汽車OEM客户的供應鏈造成了額外的中斷，這些客户已經受到新冠肺炎疫情的影響，已經並可能繼續導致對我們汽車產品的需求減少。俄羅斯繼續入侵烏克蘭可能會導致其他供應鏈中斷、通脹壓力增加以及全球市場和行業的波動，這可能會對我們的業務產生負面影響。此外，俄羅斯可能對美國公司發動網絡戰，以迴應對俄羅斯日益增長的制裁，這可能會導致針對我們的網絡攻擊增加。任何一個或多個上述或其他因素的影響都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
以下提供了我們2022年第一季度根據修訂後的1934年《證券交易法》第12條登記的股權證券回購的信息：
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| 期間(以千股為單位) | 總計
數量
股票
購買* | 平均價格
按股支付
(不包括
佣金) | 總人數
購買的股份作為
公開的一部分
已宣佈的計劃* | 極大值
股份數量
這可能還是可能的
在以下條件下購買
《計劃》 |
| 2022年1月2日-2022年2月5日 | 425 | | $ | 67.85 | | 425 | | 24,575 | |
| February 6, 2022 – March 5, 2022 | 1,175 | | 69.72 | | 1,175 | | 23,400 | |
| March 6, 2022 – April 2, 2022 | 645 | | 72.36 | | 645 | | 22,755 | |
| 總計 | 2,245 | | $ | 70.13 | | 2,245 | | |
*2022年1月25日，我們的董事會授權回購最多2500萬股我們的普通股。這項新計劃沒有到期日，取代了2020年通過的現有計劃。在2022年1月2日至2022年1月24日期間，沒有根據2020計劃回購股票。
項目5.其他信息
由於此Form 10-Q季度報告是在可報告事件發生之日起四個工作日內提交的，因此我們選擇在此Form 10-Q季度報告中進行以下披露，而不是在當前Form 8-K第5.07項下的報告中進行披露。
項目5.07
a.德事隆2022年股東年會於2022年4月27日召開。
b.對提交給股東的事項進行表決的結果如下：
1.下列人士獲選擔任董事至下一屆年度股東大會，並獲下列表決：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | 經紀人無投票權 |
| 斯科特·C·唐納利 | 185,085,248 | | 6,171,993 | | 496,753 | | 9,891,438 | |
| 理查德·F·安布羅斯 | 188,895,041 | | 1,974,593 | | 884,360 | | 9,891,438 | |
| 凱瑟琳·M·貝德 | 184,404,855 | | 6,605,989 | | 743,150 | | 9,891,438 | |
| R.克里·克拉克 | 183,783,954 | | 7,091,746 | | 878,294 | | 9,891,438 | |
| 詹姆斯·T·康威 | 184,508,301 | | 5,609,676 | | 1,636,017 | | 9,891,438 | |
| 拉爾夫·D·希思 | 187,719,466 | | 3,109,784 | | 924,744 | | 9,891,438 | |
| 黛博拉·李·詹姆斯 | 186,972,233 | | 3,910,413 | | 871,348 | | 9,891,438 | |
| 萊昂內爾·L·諾威爾三世 | 188,210,654 | | 2,611,730 | | 931,610 | | 9,891,438 | |
| 詹姆斯·L·齊默 | 184,592,336 | | 6,200,981 | | 960,677 | | 9,891,438 | |
| 瑪麗亞·T·祖伯 | 186,876,029 | | 3,957,136 | | 920,829 | | 9,891,438 | |
2.正如我們的委託書中披露的那樣，批准我們任命的高管薪酬的諮詢(不具約束力)決議通過了以下投票：
| | | | | | | | | | | |
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | 經紀人無投票權 |
| 179,327,209 | 11,237,801 | 1,188,984 | 9,891,438 |
| | | |
3.審計委員會任命安永會計師事務所為德事隆2022年獨立註冊會計師事務所的投票結果如下：
| | | | | | | | |
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 |
| 196,026,073 | 5,123,659 | 495,700 |
| | |
4.關於特別會議的股東提案被以下投票否決：
| | | | | | | | | | | |
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | 經紀人無投票權 |
| 64,054,217 | 125,508,964 | 2,190,813 | 9,891,438 |
| | | |
項目6.展品
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| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證 |
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| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證 |
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| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 |
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| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 |
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| 101 | 以下材料摘自德事隆公司截至2022年4月2日的季度10-Q表格，格式為XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)綜合經營報表，(Ii)綜合全面收益表，(Iii)綜合資產負債表，(Iv)綜合現金流量表和(V)綜合財務報表附註。 |
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| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | 德事隆公司 |
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| 日期： | April 28, 2022 | | /s/馬克·S·班福德 |
| | | 馬克·S·班福德
副總裁兼公司財務總監
(首席會計官) |