附件99.1
Options Care Health宣佈截至2022年3月31日的第一季度財務業績
美國伊利諾伊州班諾克伯恩，2022年4月28日-美國最大的家庭和備用輸液服務獨立提供商Option Care Health，Inc.(以下簡稱“公司”或“Option Care Health”)(納斯達克股票代碼：OPCH)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
2022年第一季度財務亮點
·淨收入9.158億美元，較2021年第一季度的7.592億美元增長20.6%
·毛利潤為2.09億美元，佔淨收入的21.9%，與2021年第一季度的1.655億美元或收入的21.8%相比，增長了21.4%
·淨收益為3030萬美元，或每股0.17美元，而2021年第一季度淨虧損290萬美元，或每股虧損0.02美元
·調整後EBITDA為7,780萬美元，較2021年第一季度的5,220萬美元增長48.9%
·運營現金流為3270萬美元，而2021年第一季度為1840萬美元
·第一季度末現金餘額為1.456億美元
首席執行官John C.Rademacher評論説：“儘管今年開局充滿活力，疫情也在持續中斷，但Option Care Health團隊執行得非常出色，以確保高質量的患者護理和穩健的財務業績。總體而言，我們預計2022年將是富有成效的一年，因為我們將繼續駕馭充滿挑戰的環境，併為未來的增長進行投資。
2022年全年指導
對於2022年全年，Option Care Health現在預計將產生：
·淨收入37.5億至39億美元
·調整後的EBITDA為3.2億美元至3.35億美元
·運營現金流至少達到2.3億美元
電話會議
電話會議可通過撥打3603136並參考會議ID 5737323收聽；或通過在線音頻網絡直播收聽，網址為https://investors.optioncarehealth.com.電話會議的重播將在電話會議結束後不久通過網絡廣播進行點播收聽，並將在大約90天內繼續播放。
關於Option Care Health
Option Care Health是美國最大的家庭和備用地點輸液服務的獨立提供商。我們有超過7,000名隊友，其中包括4,000多名臨牀醫生，我們充滿同情心地工作，以提高所有50個州急性和慢性病患者的護理標準。通過我們的臨牀領導力、專業知識和全國性的規模，Option Care Health正在為患者、客户和隊友重塑輸液護理體驗。要了解更多信息，請訪問我們的網站OptionCareHealth.com。
投資者聯繫方式
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| 邁克·夏皮羅 | 鮑勃·伊斯特，Asher Dewhurst，Jordan Kohnstam |
| 首席財務官 | 韋斯特威克 |
| T: (312) 940-2538 | T: (413) 213-0500 |
| 郵箱：mike.shapiro@optionare.com | 郵箱：optionareHealth@westwicke.com |
前瞻性陳述--安全港
本新聞稿可能包含1995年美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款所指的“前瞻性聲明”，包括但不限於有關我們2022年全年指導以及我們對行業和宏觀經濟趨勢以及我們的經營業績的預期的聲明。前瞻性陳述可以用“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“估計”、“預期”、“可能”、“應該”、“將”等詞語來識別，以及對未來時期的類似提法。
前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和變化很難預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括：(I)適用於我們業務模式的法律和法規的變化；(Ii)市場狀況和對我們的服務和產品的接受度的變化；(Iii)訴訟結果；以及(Iv)失去一個或多個關鍵付款人。有關可能影響我們實際業績的風險因素的詳細討論，請參考我們在提交給美國證券交易委員會的最新年度報告10-K表格中確定的風險因素。
我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述僅以我們目前掌握的信息為基礎，並且僅在發佈之日發表。我們沒有義務公開更新任何可能不時作出的前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是新信息、未來發展還是其他情況。
關於使用非公認會計準則財務計量的説明
除了根據公認會計原則(GAAP)報告財務信息外，該公司還報告了調整後的EBITDA，這是一種非GAAP財務衡量標準。調整後的EBITDA不是根據公認會計準則對財務業績的衡量，不應單獨使用，或作為根據公認會計原則得出的淨收入、營業收入或任何其他業績衡量的替代或替代，或作為經營活動現金流或公司流動性衡量的替代或替代。此外，該公司對調整後EBITDA的定義可能無法與其他公司報告的類似名稱的非GAAP財務指標相比較。調整後的EBITDA，由公司定義，代表扣除淨利息支出、所得税前的淨收益
費用、折舊和攤銷、股票薪酬費用以及重組、整合和其他費用。作為重組、整合和其他費用的一部分，公司可能會產生大量費用，如某些長期資產的減記、臨時多餘費用、專業費用、潛在的留任和遣散費以及某些合同義務的潛在加速付款或終止費用。管理層認為，調整後的EBITDA提供了有關Option Care Health的業務運營業績的有用補充信息，並便於與該公司的歷史經營業績進行比較。我們沒有將調整後EBITDA指引與淨收入進行調整，因為由於重大調整項目的不確定性和潛在的可變性，創建這種調整並不可行。關於調整後的EBITDA與最具可比性的GAAP財務指標的完全對賬，請參見下文。
附表1
Option Care Health，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位：千)
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| (未經審計) | | |
| 三月三十一號， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 145,600 | | | $ | 119,423 | |
應收賬款淨額 | 366,285 | | | 338,242 | |
| 盤存 | 217,184 | | | 183,095 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 76,643 | | | 69,496 | |
| 流動資產總額 | 805,712 | | | 710,256 | |
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非流動資產： | | | |
財產和設備，淨值 | 109,066 | | | 111,535 | |
| 無形資產，淨額 | 20,669 | | | 21,433 | |
| 推薦來源 | 337,882 | | | 344,587 | |
| 商譽 | 1,478,500 | | | 1,477,564 | |
| 其他非流動資產 | 126,447 | | | 125,543 | |
| 非流動資產總額 | 2,072,564 | | | 2,080,662 | |
| 總資產 | $ | 2,878,276 | | | $ | 2,790,918 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 356,118 | | | $ | 279,246 | |
| 其他流動負債 | 152,021 | | | 180,449 | |
| 流動負債總額 | 508,139 | | | 459,695 | |
| | | |
| 非流動負債： | | | |
| 扣除貼現、遞延融資成本和當期部分後的長期債務 | 1,059,449 | | | 1,059,900 | |
| 其他非流動負債 | 88,924 | | | 95,437 | |
| 非流動負債總額 | 1,148,373 | | | 1,155,337 | |
| 總負債 | 1,656,512 | | | 1,615,032 | |
| | | |
| 股東權益 | 1,221,764 | | | 1,175,886 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 2,878,276 | | | $ | 2,790,918 | |
附表2
Option Care Health，Inc.
未經審計的簡明綜合收益表
(以千為單位，每股除外)
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| 截至3月31日的三個月， | |
| 2022 | | 2021 | |
| 淨收入 | $ | 915,784 | | | $ | 759,237 | | |
| 收入成本 | 714,848 | | | 593,764 | | |
| 毛利 | 200,936 | | | 165,473 | | |
| | | | |
| 運營成本和支出： | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 133,969 | | | 120,040 | | |
| 折舊及攤銷費用 | 14,722 | | | 16,339 | | |
| 總運營費用 | 148,691 | | | 136,379 | | |
| 營業收入 | 52,245 | | | 29,094 | | |
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| 其他收入(支出)： | | | | |
| 利息支出，淨額 | (12,246) | | | (19,481) | | |
| 其他，淨額 | 1,269 | | | (11,196) | | |
| 其他費用合計 | (10,977) | | | (30,677) | | |
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| 所得税前收入(虧損) | 41,268 | | | (1,583) | | |
| 所得税費用 | 10,993 | | | 1,278 | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 30,275 | | | $ | (2,861) | | |
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| 每股收益(虧損)，基本收益和稀釋後收益 | $ | 0.17 | | | $ | (0.02) | | |
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| 加權平均已發行普通股，基本股 | 179,961 | | | 179,808 | | |
| 加權平均已發行普通股，稀釋後 | 181,681 | | | 179,808 | | |
附表3
Option Care Health，Inc.
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位：千)
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| 截至3月31日的三個月， |
| 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 30,275 | | | $ | (2,861) | |
| 對淨收益(虧損)與業務提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷費用 | 15,979 | | | 17,716 | |
| 其他非現金調整 | 21,131 | | | 18,196 | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款淨額 | (28,766) | | | 4,450 | |
| 盤存 | (34,089) | | | (15,021) | |
| 應付帳款 | 76,872 | | | 8,026 | |
| 其他 | (48,721) | | | (12,126) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 32,681 | | | 18,380 | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 購置財產和設備 | (5,359) | | | (3,123) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (5,359) | | | (3,123) | |
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| 融資活動的現金流： | | | |
| 債務收益 | — | | | 355,200 | |
| 債務的清償 | — | | | (352,009) | |
| 其他融資現金流 | (1,145) | | | (8,351) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (1,145) | | | (5,160) | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 26,177 | | | 10,097 | |
| 現金和現金等價物--期初 | 119,423 | | | 99,265 | |
| 現金和現金等價物--期末 | $ | 145,600 | | | $ | 109,362 | |
附表4
Option Care Health，Inc.
GAAP和非GAAP指標的季度對賬
(單位：千)
(未經審計)
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| 截至三個月
三月三十一號， | |
| 2022 | | 2021 | |
| 合併淨收益(虧損) | $ | 30,275 | | | $ | (2,861) | | |
| 利息支出，淨額 | 12,246 | | | 19,481 | | |
| 所得税費用 | 10,993 | | | 1,278 | | |
| 折舊及攤銷費用 | 15,979 | | | 17,716 | | |
| 合併EBITDA | 69,493 | | | 35,614 | | |
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| EBITDA調整 | | | | |
| 基於股票的激勵性薪酬 | 4,178 | | | 1,205 | | |
| 債務清償損失 | — | | | 12,403 | | |
| 重組、收購、整合等 | 4,111 | | | 3,008 | | |
| 合併調整後EBITDA | $ | 77,782 | | | $ | 52,230 | | |
