新聞稿
珠峯稀土集團有限公司
前街141號善安廣場4號這是百慕大哈密爾頓HM 19號樓層
聯繫人
Media: Dawn Lauer Investors: Jon Levenson
首席公關官投資者關係負責人
Everest Global Services, Inc. Everest Global Services, Inc.
908.300.7670 908.604.3169
珠峯集團公佈2022年第一季度業績
淨營業收入4.06億美元，淨收入2.98億美元
毛保費為32億美元，合併比率為91.6%
哈密爾頓，百慕大--(美國商業資訊)-2022年4月27日 -珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司(“珠穆朗瑪峯”或“集團”)今天公佈了2022年第一季度業績。
2022年第一季度亮點
珠峯再保險集團總裁兼首席執行官胡安·C·安德拉德對公司的業績發表了評論：
珠穆朗瑪峯2022年開局強勁，第一季度業績反映了我們對盈利能力和利潤率擴大的不懈關注。我們承保業務和投資的出色表現為我們帶來了4.06億美元的淨營業收入和16.2%的年化營業股本回報率。我們的紀律、實力和韌性在日益動盪的外部環境中脱穎而出 外部環境因宏觀經濟、地緣政治和社會問題而變得更加複雜。作為承銷商，我們提供的保護和穩定從未像現在這樣重要，在全球不確定性面前，我們仍然是力量的源泉。
2022年第一季度淨收入和其他項目摘要
下表彙總了公司的淨收入和相關財務指標。
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入和營業收入 |
Q1 |
年初至今 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
除每股金額外，所有價值均以百萬美元計 |
2022 |
2022 |
|
2021 |
2021 |
|
珠峯再保險集團 |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
297.8 |
297.8 |
|
341.9 |
341.9 |
|
淨營業收入(虧損) |
405.8 |
405.8 |
|
260.2 |
260.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋後普通股每股淨收益 |
7.56 |
7.56 |
|
8.52 |
8.52 |
|
稀釋後普通股每股淨營業收入 |
10.31 |
10.31 |
|
6.49 |
6.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入年化平均股本回報率 |
11.9% |
11.9% |
|
15.0% |
15.0% |
|
淨營業收入年化平均股本回報率 |
16.2% |
16.2% |
|
11.4% |
11.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末權益和賬面價值 |
Q1 2022 |
年初至今 |
|
|
|
|
股東權益 |
9,527.6 |
|
|
|
|
|
每股賬面價值 |
241.52 |
|
|
|
|
|
按股息調整的BVPS的變化 |
|
-5.9% |
|
|
|
|
股東總回報(“TSR”)-年化 |
|
8.6% |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
1/請參閲本新聞稿第7頁對淨收入與淨營業收入的對賬 |
|||||
以下 信息按綜合 基礎和分部-再保險和保險彙總了公司的承保結果，並按分部對 結果進行了精選評論。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承保信息-珠峯再保險集團 |
Q1 |
年初至今 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
同比變化 |
|
|
除百分比外，所有值均以百萬美元為單位 |
2022 |
2022 |
|
2021 |
2021 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
毛保費 |
3,186.4 |
3,186.4 |
|
2,931.4 |
2,931.4 |
|
8.7% |
8.7% |
|
淨書面保費 |
2,812.0 |
2,812.0 |
|
2,553.9 |
2,553.9 |
|
10.1% |
10.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
損耗率 |
64.1% |
64.1% |
|
71.7% |
71.7% |
|
(7.6) pts |
(7.6) pts |
|
佣金和經紀佣金比率 |
21.7% |
21.7% |
|
20.5% |
20.5% |
|
1.2 pts |
1.2 pts |
|
其他承保費用 |
5.8% |
5.8% |
|
5.9% |
5.9% |
|
(0.1) pts |
(0.1) pts |
|
綜合比率 |
91.6% |
91.6% |
|
98.1% |
98.1% |
|
(6.5) pts |
(6.5) pts |
|
磨耗綜合比 |
87.4% |
87.4% |
|
87.3% |
87.3% |
|
0.1 pts |
0.1 pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前巨災損失淨額 |
115.0 |
115.0 |
|
260.0 |
260.0 |
|
|
|
|
税前淨虧損 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
税前淨額上年度準備金發展 |
(0.9) |
(0.9) |
|
(1.8) |
(1.8) |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/自然減少率不包括上一年的儲備開發、新冠肺炎大流行影響、巨災損失和恢復保費 |
||||||||
|
税前巨災損失淨額是扣除再保險和恢復保費後的淨額 |
||||||||
再保險部門- 季度要點
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承保資料-再保險分部 |
Q1 |
年初至今 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
同比變化 |
|
|
除百分比外，所有值均以百萬美元為單位 |
2022 |
2022 |
|
2021 |
2021 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
毛保費 |
2,185.6 |
2,185.6 |
|
2,059.0 |
2,059.0 |
|
6.1% |
6.1% |
|
淨書面保費 |
2,081.4 |
2,081.4 |
|
1,912.9 |
1,912.9 |
|
8.8% |
8.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
損耗率 |
64.1% |
64.1% |
|
71.6% |
71.6% |
|
(7.5) pts |
(7.5) pts |
|
佣金和經紀佣金比率 |
24.9% |
24.9% |
|
23.0% |
23.0% |
|
1.9 pts |
1.9 pts |
|
其他承保費用 |
2.4% |
2.4% |
|
2.9% |
2.9% |
|
(0.5) pts |
(0.5) pts |
|
綜合比率 |
91.4% |
91.4% |
|
97.5% |
97.5% |
|
(6.1) pts |
(6.1) pts |
|
磨耗綜合比 |
86.2% |
86.2% |
|
85.5% |
85.5% |
|
0.7 pts |
0.7 pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前巨災損失淨額 |
110.0 |
110.0 |
|
212.5 |
212.5 |
|
|
|
|
税前淨虧損 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
税前淨額上年度準備金發展 |
(1.6) |
(1.6) |
|
(1.8) |
(1.8) |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/自然減少率不包括上一年的儲備開發、新冠肺炎大流行影響、巨災損失和恢復保費 |
||||||||
|
税前巨災損失淨額是扣除再保險和恢復保費後的淨額 |
||||||||
保險部門--季度亮點
· 毛保費為10億美元，同比增長15%，這是由核心類別和地區的平衡和多樣化增長推動的 這一增長被有意採取的承保行動所抵消，以減少未達到我們的 風險調整回報閾值的房地產CAT和目標賬户的風險敞口。不包括這些行動，增長率為25%
· 利率增長保持穩定，高於虧損趨勢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承保信息-保險部門 |
Q1 |
年初至今 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
同比變化 |
|
|
除百分比外，所有值均以百萬美元為單位 |
2022 |
2022 |
|
2021 |
2021 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
毛保費 |
1,000.7 |
1,000.7 |
|
872.4 |
872.4 |
|
14.7% |
14.7% |
|
淨書面保費 |
730.6 |
730.6 |
|
641.0 |
641.0 |
|
14.0% |
14.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
損耗率 |
64.1% |
64.1% |
|
72.0% |
72.0% |
|
(7.9) pts |
(7.9) pts |
|
佣金和經紀佣金比率 |
12.5% |
12.5% |
|
13.2% |
13.2% |
|
(0.7) pts |
(0.7) pts |
|
其他承保費用 |
15.3% |
15.3% |
|
14.8% |
14.8% |
|
0.5 pts |
0.5 pts |
|
綜合比率 |
91.9% |
91.9% |
|
99.9% |
99.9% |
|
(8.0) pts |
(8.0) pts |
|
磨耗綜合比 |
90.9% |
90.9% |
|
92.2% |
92.2% |
|
(1.3) pts |
(1.3) pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前巨災損失淨額 |
5.0 |
5.0 |
|
47.5 |
47.5 |
|
|
|
|
税前淨虧損 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
税前淨額上年度準備金發展 |
0.7 |
0.7 |
|
- |
- |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/自然減少率不包括上一年的儲備開發、新冠肺炎大流行影響、巨災損失和恢復保費 |
||||||||
|
税前巨災損失淨額是扣除再保險和恢復保費後的淨額 |
||||||||
投資 和2022年3月31日的股東權益
·投資資產和現金總額為293億美元，而2021年底的價值為297億美元
· 股東權益為95億美元，而截至2021年底的股東權益為101億美元，主要是由固定收益投資的8.11億美元未實現淨虧損推動的
· 稀釋後每股賬面價值為241.52美元，而2021年年底為258.21美元
· 不包括未實現收益(虧損)的稀釋後每股賬面價值 固定收益投資為256.01美元，而2021年底為252.12美元
· 本季度宣佈和支付的普通股股息為每股1.55美元 ，相當於6100萬美元
5
· 本季度普通股回購金額為130萬美元，相當於5,000股，平均價格為每股264.42美元
|
|
|
|
|
|
|
|
股本和每股賬面價值 |
Q1 |
年初至今 |
|
Q1 |
年初至今 |
|
除每股金額外，所有價值均以百萬美元計 |
2022 |
2022 |
|
2021 |
2021 |
|
初始股東權益 |
10,139.2 |
10,139.2 |
|
9,726.2 |
9,726.2 |
|
淨收入 |
297.8 |
297.8 |
|
341.9 |
341.9 |
|
變化-未實現收益(虧損)-固定投資 |
(811.0) |
(811.0) |
|
(292.3) |
(292.3) |
|
向股東派發股息 |
(61.1) |
(61.1) |
|
(62.2) |
(62.2) |
|
購買庫藏股 |
(1.3) |
(1.3) |
|
(23.5) |
(23.5) |
|
其他 |
(35.9) |
(35.9) |
|
(7.2) |
(7.2) |
|
終止股東權益 |
9,527.6 |
9,527.6 |
|
9,682.9 |
9,682.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股 |
|
39.45 |
|
|
40.08 |
|
每股已發行普通股賬面價值 |
|
241.52 |
|
|
241.57 |
|
減去：固定資產投資未變現(“urad”) |
|
(14.49) |
|
|
10.77 |
|
賬面價值(不包括)已發行普通股每股URAD |
|
256.01 |
|
|
230.80 |
|
已支付普通股股息--過去12個月 |
|
6.20 |
|
|
6.20 |
本新聞稿包含符合美國聯邦證券法的前瞻性 陳述。我們打算將這些前瞻性陳述納入美國聯邦證券法中針對前瞻性陳述的安全港條款 。這些 陳述涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與代表公司所作的前瞻性陳述中包含的結果大不相同。這些風險和不確定性包括烏克蘭持續戰爭的影響、總體經濟狀況和影響保險和再保險業的情況的影響、我們準備金的充分性、我們評估承保風險的能力、財產和意外傷害保險和再保險的費率趨勢、競爭、投資市場和投資收入波動、保險和賠付損失的趨勢、 災難、大流行、監管和法律不確定性以及我們最新的Form 10-K年度報告中描述的其他因素。本公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
關於珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司
珠穆朗瑪峯再保險集團有限公司(“珠穆朗瑪峯”)是一家全球領先的再保險和保險提供商，通過在美國、歐洲、新加坡、加拿大、百慕大和其他地區的子公司經營了近50年。
珠穆朗瑪峯通過其位於全球主要市場的各種運營附屬公司提供財產、意外傷害和特殊產品。
6
珠穆朗瑪峯普通股(紐約證券交易所代碼：RE)是標準普爾500指數的成份股。
有關珠峯、我們的員工和我們的產品的更多 信息可在我們的 網站上找到：Www.everestre.com。所有發行公司可能不會在所有司法管轄區開展業務。
討論結果的電話會議將於上午8：00 舉行。東部時間2022年4月28日。電話會議將在互聯網上通過公司的網站everestre.com/Investors進行收看。
鼓勵獲獎者訪問該公司的網站，查看有關該公司業績的補充財務信息。 有關補充信息，請訪問www.everestre.com，網址為網站的“投資者/財務/季度業績” 部分。補充財務信息也可以 通過直接聯繫公司獲得。
_______________________________________________
公司通常使用税後 營業收入(虧損)這一非公認會計準則財務指標來評估其 業績。税後營業收入(虧損)由不包括投資税後淨收益(虧損)的淨收益(虧損) 和税後淨匯兑收入(費用)組成，如以下對賬所示：
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
截至3月31日的三個月， |
||||||||||||
|
(千美元，每股除外) |
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
|
|
(未經審計) |
|
(未經審計) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據稀釋後的 |
|
|
|
根據稀釋後的 |
|
|
|
根據稀釋後的 |
|
|
|
根據稀釋後的 |
|
|
金額 |
|
分享 |
|
金額 |
|
分享 |
|
金額 |
|
分享 |
|
金額 |
|
分享 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
$297,751 |
|
$7.56 |
|
$341,862 |
|
$8.52 |
|
$297,751 |
|
$7.56 |
|
$341,862 |
|
$8.52 |
|
投資税後淨收益(虧損) |
($123,369) |
|
($3.14) |
|
$30,035 |
|
$0.75 |
|
($123,369) |
|
($3.14) |
|
$30,035 |
|
$0.75 |
|
税後淨外匯收入(費用) |
$15,338 |
|
$0.39 |
|
$51,618 |
|
$1.29 |
|
$15,338 |
|
$0.39 |
|
$51,618 |
|
$1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税後營業收入(虧損) |
$405,782 |
|
$10.31 |
|
$260,209 |
|
$6.49 |
|
$405,782 |
|
$10.31 |
|
$260,209 |
|
$6.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(由於四捨五入，某些金額可能無法對帳。) |
|||||||||||||||
雖然投資淨收益(虧損)和外匯淨收益(費用)是本公司保險業務的組成部分，但投資淨收益(損失)和外匯收益(費用)的確定與保險承保流程無關。本公司相信，任何特定期間的投資淨收益(虧損)及淨匯兑收入(開支)水平並不能反映該特定期間內相關業務的表現。僅按公認會計原則列報淨收益(虧損)會使財務信息使用者更難 評估公司基本業務的成敗，並可能導致 不正確或誤導性的假設和結論。由於上述原因，本公司理解跟蹤本公司的股票分析師在分析時將重點放在税後營業收入(虧損)上。“公司”(The Company)
7
向投資者提供 税後營業收入(虧損)，以便他們獲得 管理層認為是對有關公司業績的GAAP信息的有益補充。
--財務細節如下-
|
珠峯稀土集團有限公司 |
|
|
|
|
合併業務報表 |
|
|
|
|
和綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
||
|
|
三月三十一號， |
||
|
(千美元，每股除外) |
2022 |
|
2021 |
|
|
(未經審計) |
||
|
收入： |
|
|
|
|
賺取的保費 |
$2,791,765 |
|
$2,387,865 |
|
淨投資收益 |
242,830 |
|
260,413 |
|
投資淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
固定期限證券的信貸額度 |
(11,853) |
|
(6,977) |
|
公允價值調整損益 |
(136,860) |
|
29,056 |
|
處置的已實現淨收益(虧損) |
(4,914) |
|
16,823 |
|
投資淨收益(虧損)合計 |
(153,627) |
|
38,902 |
|
其他收入(費用) |
15,363 |
|
56,593 |
|
總收入 |
2,896,331 |
|
2,743,773 |
|
|
|
|
|
|
索賠和費用： |
|
|
|
|
已發生的虧損和虧損調整費用 |
1,789,863 |
|
1,711,419 |
|
佣金、經紀、税費 |
605,230 |
|
489,011 |
|
其他承保費用 |
161,293 |
|
142,231 |
|
公司費用 |
14,020 |
|
12,378 |
|
利息、費用和債券發行成本攤銷費用 |
24,078 |
|
15,639 |
|
索賠和費用總額 |
2,594,484 |
|
2,370,678 |
|
|
|
|
|
|
税前收益(虧損) |
301,847 |
|
373,095 |
|
所得税支出(福利) |
4,096 |
|
31,233 |
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
$297,751 |
|
$341,862 |
|
|
|
|
|
|
其他綜合收益(虧損)，税後淨額： |
|
|
|
|
期內產生的證券的未實現增值(折舊)(“市建局(D)”) |
(815,177) |
|
(288,615) |
|
已實現損失(收益)計入淨收益(虧損)的重新分類調整 |
4,178 |
|
(3,666) |
|
期內所產生證券的市建局總額(D) |
(810,999) |
|
(292,281) |
|
|
|
|
|
|
外幣折算調整 |
(34,102) |
|
(9,582) |
|
|
|
|
|
|
計入淨收益(虧損)的淨(利)損攤銷重分類調整 |
758 |
|
2,043 |
|
期間福利計劃淨收益(虧損)合計 |
758 |
|
2,043 |
|
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 |
(844,343) |
|
(299,820) |
|
|
|
|
|
|
綜合收益(虧損) |
$(546,592) |
|
$42,042 |
|
|
|
|
|
|
普通股每股收益： |
|
|
|
|
基本信息 |
$7.57 |
|
$8.53 |
|
稀釋 |
7.56 |
|
8.52 |
|
珠峯稀土集團有限公司 |
|
|
|
|
合併資產負債表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三月三十一號， |
|
十二月三十一日， |
|
(美元和股票金額以千為單位，每股面值除外) |
2022 |
|
2021 |
|
|
(未經審計) |
|
|
|
資產： |
|
|
|
|
固定期限-可供出售 |
$21,998,415 |
|
$22,308,272 |
|
(amortized cost: 2022, $22,693,029; 2021, $22,063,592, credit allowances: 2022, ($41,591); 2021, ($29,738)) |
|
|
|
|
股權證券，按公允價值計算 |
1,780,526 |
|
1,825,908 |
|
Short-term investments (cost: 2022, $823,889; 2021, $1,178,386) |
823,875 |
|
1,178,337 |
|
其他投資資產 |
2,917,039 |
|
2,919,965 |
|
現金 |
1,778,218 |
|
1,440,861 |
|
總投資和現金 |
29,298,073 |
|
29,673,343 |
|
應計投資收益 |
156,997 |
|
149,105 |
|
應收保費 |
3,264,023 |
|
3,293,598 |
|
再保險可追回款項 |
2,101,641 |
|
2,053,354 |
|
再保險人持有的資金 |
920,054 |
|
868,601 |
|
遞延收購成本 |
842,739 |
|
872,289 |
|
預付再保險費 |
496,632 |
|
515,445 |
|
所得税 |
117,609 |
|
2,381 |
|
其他資產 |
789,014 |
|
757,167 |
|
總資產 |
$37,986,782 |
|
$38,185,283 |
|
|
|
|
|
|
負債： |
|
|
|
|
損失準備金和損失調整費用 |
19,495,637 |
|
19,009,486 |
|
未來政策利益準備金 |
34,523 |
|
35,669 |
|
未賺取的保費準備金 |
4,571,705 |
|
4,609,634 |
|
根據再保險條約持有的資金 |
4,732 |
|
18,391 |
|
應付給再保險人的其他淨額 |
464,000 |
|
449,723 |
|
付款過程中的損失 |
133,888 |
|
260,684 |
|
高級筆記 |
2,346,147 |
|
2,345,800 |
|
長期票據 |
223,799 |
|
223,774 |
|
從FHLB借款 |
519,000 |
|
519,000 |
|
債務和借款的應計利息 |
38,843 |
|
17,348 |
|
應付未結清證券 |
67,698 |
|
16,698 |
|
其他負債 |
559,181 |
|
539,896 |
|
總負債 |
28,459,153 |
|
28,046,103 |
|
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
優先股，面值：0.01美元；授權50,000股； |
|
|
|
|
無已發行及已發行股份 |
- |
|
- |
|
普通股，面值：0.01美元；授權股份200,000股；(2022)69,977股 |
|
|
|
|
和(2021)庫存股前已發行股票69,790 |
700 |
|
698 |
|
額外實收資本 |
2,271,890 |
|
2,274,431 |
|
累計其他綜合收益(虧損)，扣除遞延所得税費用後的淨額 |
|
|
|
|
(benefit) of ($89,926) at 2022 and $26,781 at 2021 |
(832,820) |
|
11,523 |
|
庫存股，按成本計算；30,529股(2022)和30,524股(2021) |
(3,848,630) |
|
(3,847,308) |
|
留存收益 |
11,936,489 |
|
11,699,836 |
|
股東權益總額 |
9,527,629 |
|
10,139,180 |
|
總負債和股東權益 |
$37,986,782 |
|
$38,185,283 |
|
珠峯稀土集團有限公司 |
|
|
|
|
合併現金流量表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
||
|
|
三月三十一號， |
||
|
(千美元) |
2022 |
|
2021 |
|
|
(未經審計) |
||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
$297,751 |
|
$341,862 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
應收保費減少(增加) |
(14,203) |
|
(105,460) |
|
再保險人所持資金減少(增加)淨額 |
(67,033) |
|
(25,584) |
|
再保險可收回金額減少(增加) |
(125,881) |
|
(14,518) |
|
所得税的減少(增加) |
1,251 |
|
24,908 |
|
預付再保險保費減少(增加) |
(7,167) |
|
(27,071) |
|
增加(減少)損失準備和損失調整費用 |
632,398 |
|
655,070 |
|
增加(減少)未來政策受益準備金 |
(1,146) |
|
(162) |
|
未賺取保費增加(減少) |
4,045 |
|
196,631 |
|
支付給再保險人的其他淨額增加(減少) |
46,310 |
|
105,390 |
|
在支付過程中增加(減少)損失 |
(125,074) |
|
11,980 |
|
有限合夥企業的股權調整變動 |
(97,831) |
|
(116,767) |
|
有限合夥企業收入的分配 |
71,174 |
|
18,125 |
|
其他資產和負債變動，淨額 |
47,052 |
|
(149,480) |
|
非現金補償費用 |
11,912 |
|
11,021 |
|
債券溢價攤銷(債券折價應計) |
19,254 |
|
17,323 |
|
投資淨(收益)損失 |
153,627 |
|
(38,902) |
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
846,439 |
|
904,366 |
|
|
|
|
|
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
固定期限到期/被贖回的收益可供出售 |
849,019 |
|
818,352 |
|
出售固定期限的收益-可供出售 |
418,988 |
|
228,278 |
|
按公允價值出售股權證券所得收益 |
90,101 |
|
281,313 |
|
分配和出售其他投資資產的收益 |
162,719 |
|
52,211 |
|
收購的固定到期日成本-可供出售 |
(2,010,859) |
|
(1,776,730) |
|
按公允價值購入股權證券的成本 |
(195,026) |
|
(174,981) |
|
取得的其他投資資產的成本 |
(137,430) |
|
(98,939) |
|
短期投資淨變化 |
354,761 |
|
308,585 |
|
未交收證券交易淨變動 |
46,399 |
|
(93,610) |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
(421,328) |
|
(455,521) |
|
|
|
|
|
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
扣除費用後，在以股份為基礎的薪酬期間發行的普通股 |
(14,450) |
|
(10,583) |
|
購買庫藏股 |
(1,322) |
|
(23,545) |
|
支付給股東的股息 |
(61,097) |
|
(62,229) |
|
在以股份為基礎的補償補償和解時扣留的股份的成本 |
(16,692) |
|
(12,507) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
(93,561) |
|
(108,864) |
|
|
|
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
5,807 |
|
(8,972) |
|
|
|
|
|
|
現金淨增(減) |
337,357 |
|
331,009 |
|
期初現金 |
1,440,861 |
|
801,651 |
|
期末現金 |
$1,778,218 |
|
$1,132,660 |
|
|
|
|
|
|
補充現金流信息： |
|
|
|
|
已繳納(追回)的所得税 |
$2,681 |
|
$6,417 |
|
支付的利息 |
$2,210 |
|
$1,880 |
11