截至三個月 | 變化 | ||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | Mar. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2021 | 序貫 | 同比增長 | ||||||||||||
收入 | $1,555.8 | $1,523.3 | $1,632.0 | 2.1% | (4.7%) | ||||||||||||
收入(虧損) | $(42.3) | $(127.2) | $430.3 | N/m | N/m | ||||||||||||
稀釋後每股收益(虧損) | $(0.09) | $(0.28) | $0.95 | N/m | N/m | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $153.5 | $130.3 | $165.2 | 17.8% | (7.1%) | ||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 9.9 | % | 8.6 | % | 10.1 | % | 130位/秒 | (20 bps) | |||||||||
調整後收益(虧損) | $(13.0) | $(55.8) | $(14.5) | N/m | N/m | ||||||||||||
調整後每股攤薄收益(虧損) | $(0.03) | $(0.12) | $(0.03) | N/m | N/m | ||||||||||||
入站訂單 | $2,184.9 | $2,106.7 | $1,722.1 | 3.7% | 26.9% | ||||||||||||
積壓 | $8,894.1 | $7,657.7 | $7,221.4 | 16.1% | 23.2% |
TechnipFMC.com | 第23頁第1頁 |
TechnipFMC.com | 第2頁,共23頁 |
海底 |
截至三個月 | 變化 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | Mar. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2021 | 序貫 | 同比增長 | ||||||||||||
收入 | $1,289.1 | $1,236.2 | $1,386.5 | 4.3% | (7.0%) | ||||||||||||
營業利潤 | $54.0 | $8.5 | $37.0 | 535.3% | 45.9% | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $129.0 | $123.6 | $135.1 | 4.4% | (4.5%) | ||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 10.0 | % | 10.0 | % | 9.7 | % | 0位/秒 | 30位/秒 | |||||||||
入站訂單 | $1,893.6 | $1,034.8 | $1,518.8 | 83.0% | 24.7% | ||||||||||||
後備1,2,3 | $7,741.3 | $6,533.0 | $6,857.1 | 18.5% | 12.9% |
預估合併積壓調度 (單位:百萬) | Mar. 31, 2022 | ||||
2022年(9個月) | $2,933 | ||||
2023 | $2,880 | ||||
2024年及以後 | $1,928 | ||||
總計 | $7,741 | ||||
1這一期間的積壓增加了5.96億美元的匯兑影響。 | |||||
2 Backlog並不能捕獲海底服務的所有收入潛力。 | |||||
3積壓不包括5.5億美元的公司非合併積壓總額。 |
TechnipFMC.com | 第3頁,共23頁 |
TechnipFMC.com | 第4頁,共23頁 |
TechnipFMC.com | 第5頁,共23頁 |
表面技術 |
截至三個月 | 變化 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | Mar. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2021 | 序貫 | 同比增長 | ||||||||||||
收入 | $266.7 | $287.1 | $245.5 | (7.1%) | 8.6% | ||||||||||||
營業利潤 | $3.7 | $8.8 | $8.2 | (58.0%) | (54.9%) | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $22.0 | $28.9 | $26.9 | (23.9%) | (18.2%) | ||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 8.2 | % | 10.1 | % | 11.0 | % | (190 bps) | (280 bps) | |||||||||
入站訂單 | $291.3 | $1,071.9 | $203.3 | (72.8%) | 43.3% | ||||||||||||
積壓 | $1,152.8 | $1,124.7 | $364.3 | 2.5% | 216.4% |
TechnipFMC.com | 第6頁,共23頁 |
TechnipFMC.com | 第7頁,共23頁 |
TechnipFMC.com | 第8頁,共23頁 |
2022年指導(截至2022年2月23日) | ||||||||||||||
海底 | 表面技術 | |||||||||||||
收入在52億至56億美元之間 | 收入在11.5億-13億美元之間 | |||||||||||||
EBITDA利潤率在11%-12%(不包括費用和信貸) | EBITDA利潤率在11%-13%(不包括費用和信貸) | |||||||||||||
TechnipFMC | ||||||||||||||
企業支出,淨額為1億至1.1億美元 | ||||||||||||||
(包括折舊和攤銷約500萬美元) | ||||||||||||||
淨利息支出1.05億至1.15億美元 | ||||||||||||||
税收撥備,據報告為1億至1.1億美元 | ||||||||||||||
資本支出約2.3億美元 | ||||||||||||||
自由現金流為1億-2.5億美元 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第9頁,共23頁 |
TechnipFMC.com | 第10頁,共23頁 |
TechnipFMC.com | 第11頁,共23頁 |
聯繫人 投資者關係 馬特·塞恩斯海默 投資者關係部副總裁 Tel: +1 281 260 3665 電子郵件:馬特·塞恩斯海默 詹姆斯·戴維斯 投資者關係部高級經理 Tel: +1 281 260 3665 電子郵件:詹姆斯·戴維斯 | 媒體關係 尼古拉·卡梅倫 企業傳播部副總裁 Tel: +44 383 742 297 電子郵件:尼古拉·卡梅倫 凱蒂·圖利 董事,公共關係 Tel: +1 281 591 5405 電子郵件:凱蒂·圖利 |
TechnipFMC.com | 第12頁,共23頁 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
截至三個月 | |||||||||||||||||
三月三十一號, | 十二月三十一日, | 三月三十一號, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
收入 | $ | 1,555.8 | $ | 1,523.3 | $ | 1,632.0 | |||||||||||
成本和開支 | 1,545.4 | 1,559.1 | 1,630.8 | ||||||||||||||
10.4 | (35.8) | 1.2 | |||||||||||||||
其他(費用)收入,淨額 | 46.2 | 28.0 | 43.3 | ||||||||||||||
技術能源投資的收益(虧損) | (28.5) | (29.6) | 470.1 | ||||||||||||||
扣除淨利息、費用和所得税前的收益(虧損) | 28.1 | (37.4) | 514.6 | ||||||||||||||
淨利息支出 | (33.9) | (34.3) | (34.5) | ||||||||||||||
提前清償債務損失 | — | (22.4) | (23.5) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (5.8) | (94.1) | 456.6 | ||||||||||||||
所得税撥備 | 28.5 | 39.4 | 24.5 | ||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | (34.3) | (133.5) | 432.1 | ||||||||||||||
可歸因於非控股權益的持續經營虧損 | (8.0) | 6.3 | (1.8) | ||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | (42.3) | (127.2) | 430.3 | ||||||||||||||
停產損失 | (19.4) | (28.5) | (60.2) | ||||||||||||||
非控股權益所得的非持續經營收入 | — | — | (1.9) | ||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | (61.7) | $ | (155.7) | $ | 368.2 | |||||||||||
持續經營的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.09) | $ | (0.28) | $ | 0.96 | |||||||||||
稀釋 | $ | (0.09) | $ | (0.28) | $ | 0.95 | |||||||||||
非持續經營的每股虧損 | |||||||||||||||||
基本的和稀釋的 | $ | (0.04) | $ | (0.06) | $ | (0.14) | |||||||||||
可歸因於TechnipFMC公司的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.13) | $ | (0.35) | $ | 0.82 | |||||||||||
稀釋 | $ | (0.13) | $ | (0.35) | $ | 0.81 | |||||||||||
加權平均流通股: | |||||||||||||||||
基本信息 | 451.1 | 450.5 | 449.7 | ||||||||||||||
稀釋 | 451.1 | 450.5 | 451.1 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第13頁,共23頁 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
截至三個月 | |||||||||||||||||
三月三十一號, | 十二月三十一日, | 三月三十一號, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||
海底 | $ | 1,289.1 | $ | 1,236.2 | $ | 1,386.5 | |||||||||||
表面技術 | 266.7 | 287.1 | 245.5 | ||||||||||||||
$ | 1,555.8 | $ | 1,523.3 | $ | 1,632.0 | ||||||||||||
所得税前收入(虧損) | |||||||||||||||||
分部營業利潤 | |||||||||||||||||
海底 | $ | 54.0 | $ | 8.5 | $ | 37.0 | |||||||||||
表面技術 | 3.7 | 8.8 | 8.2 | ||||||||||||||
部門總營業利潤 | 57.7 | 17.3 | 45.2 | ||||||||||||||
企業項目 | |||||||||||||||||
公司費用(1) | $ | (29.5) | $ | (29.7) | $ | (28.8) | |||||||||||
利息支出淨額和提前清償債務損失 | (33.9) | (56.7) | (58.0) | ||||||||||||||
技術能源投資的收益(虧損) | (28.5) | (29.6) | 470.1 | ||||||||||||||
外匯收益 | 28.4 | 4.6 | 28.1 | ||||||||||||||
公司項目合計 | (63.5) | (111.4) | 411.4 | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(2) | $ | (5.8) | $ | (94.1) | $ | 456.6 |
TechnipFMC.com | 第14頁,共23頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||
入站訂單(1) | 三月三十一號, | 十二月三十一日, | 三月三十一號, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
海底 | $ | 1,893.6 | $ | 1,034.8 | $ | 1,518.8 | |||||||||||
表面技術 | 291.3 | $ | 1,071.9 | 203.3 | |||||||||||||
入站訂單總數 | $ | 2,184.9 | $ | 2,106.7 | $ | 1,722.1 |
訂單積壓(2) | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||
海底 | $ | 7,741.3 | $ | 6,533.0 | $ | 6,857.1 | |||||||||||
表面技術 | 1,152.8 | 1,124.7 | 364.3 | ||||||||||||||
總積壓訂單 | $ | 8,894.1 | $ | 7,657.7 | $ | 7,221.4 |
TechnipFMC.com | 第15頁,共23頁 |
(未經審計) | |||||||||||
三月三十一號, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,203.0 | $ | 1,327.4 | |||||||
應收貿易賬款淨額 | 1,020.8 | 911.9 | |||||||||
合同資產 | 983.4 | 966.0 | |||||||||
庫存,淨額 | 1,074.4 | 1,031.9 | |||||||||
其他流動資產 | 908.2 | 787.0 | |||||||||
對技術能源的投資 | 49.1 | 317.3 | |||||||||
流動資產總額 | 5,238.9 | 5,341.5 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 2,570.0 | 2,597.2 | |||||||||
無形資產,淨額 | 788.4 | 813.7 | |||||||||
其他資產 | 1,481.7 | 1,267.7 | |||||||||
總資產 | $ | 10,079.0 | $ | 10,020.1 | |||||||
短期債務和長期債務的當期部分 | $ | 281.8 | $ | 277.6 | |||||||
應付帳款、貿易 | 1,283.6 | 1,294.3 | |||||||||
合同責任 | 834.7 | 1,012.9 | |||||||||
其他流動負債 | 1,274.7 | 1,267.0 | |||||||||
流動負債總額 | 3,674.8 | 3,851.8 | |||||||||
長期債務,減少流動部分 | 1,723.3 | 1,727.3 | |||||||||
其他負債 | 1,190.5 | 1,022.6 | |||||||||
TechnipFMC plc股東權益 | 3,466.3 | 3,402.7 | |||||||||
非控制性權益 | 24.1 | 15.7 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 10,079.0 | $ | 10,020.1 |
TechnipFMC.com | 第16頁,共23頁 |
(單位:百萬) | 截至3月31日的三個月, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動提供(需要)的現金 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (53.7) | $ | 371.9 | ||||||||||
非持續經營的淨虧損 | 19.4 | 60.2 | ||||||||||||
對持續經營的收入(損失)與經營活動提供(需要)的現金進行調整 | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 95.9 | 95.2 | ||||||||||||
減值 | 1.1 | 18.8 | ||||||||||||
員工福利計劃和基於份額的薪酬成本 | 7.9 | 4.7 | ||||||||||||
遞延所得税準備(福利),淨額 | 23.0 | (31.9) | ||||||||||||
(收入)投資Technip Energy的虧損 | 28.5 | (470.1) | ||||||||||||
衍生工具和外匯的未實現損失(收益) | 13.0 | (5.5) | ||||||||||||
股權關聯公司的收入,扣除收到的股息後的淨額 | (5.4) | (7.7) | ||||||||||||
提前清償債務損失 | — | 23.5 | ||||||||||||
其他 | 8.7 | (0.1) | ||||||||||||
經營性資產和負債的變動,扣除收購影響 | ||||||||||||||
應收貿易賬款、淨資產和合同資產 | (64.4) | (165.6) | ||||||||||||
庫存,淨額 | (15.9) | 66.0 | ||||||||||||
應付帳款、貿易 | (26.9) | 84.8 | ||||||||||||
合同責任 | (183.5) | (132.9) | ||||||||||||
應付所得税,淨額 | 1.8 | 165.3 | ||||||||||||
其他流動資產和負債,淨額 | (161.0) | 100.7 | ||||||||||||
其他非流動資產和負債,淨額 | (17.9) | 4.2 | ||||||||||||
持續經營活動提供(所需)的現金 | (329.4) | 181.5 | ||||||||||||
非持續經營的經營活動所提供的現金 | — | 66.3 | ||||||||||||
經營活動提供(需要)的現金 | (329.4) | 247.8 | ||||||||||||
投資活動提供(所需)的現金 | ||||||||||||||
資本支出 | (27.3) | (44.2) | ||||||||||||
贖回債務證券所得收益 | 0.5 | 24.2 | ||||||||||||
出售Technip Energy投資所得收益 | 238.5 | 100.0 | ||||||||||||
來自BPI的進展 | — | 100.0 | ||||||||||||
償還合營企業墊款所得款項 | — | 12.5 | ||||||||||||
其他 | (8.0) | 4.4 | ||||||||||||
持續運營的投資活動提供的現金 | 203.7 | 196.9 | ||||||||||||
非持續經營的投資活動所需的現金 | — | (4.5) | ||||||||||||
投資活動提供的現金 | 203.7 | 192.4 | ||||||||||||
融資活動所需現金 | ||||||||||||||
短期債務淨變化 | (8.0) | 6.2 | ||||||||||||
商業票據淨減少 | — | (953.1) | ||||||||||||
循環信貸安排淨減少 | — | 200.0 | ||||||||||||
發行長期債券所得收益 | — | 1,000.0 | ||||||||||||
償還長期債務 | — | (1,065.8) | ||||||||||||
支付債務發行成本 | — | (53.5) | ||||||||||||
其他 | (5.1) | (0.4) | ||||||||||||
持續運營的融資活動所需現金 | (13.1) | (866.6) | ||||||||||||
非持續運營的融資活動所需的現金 | — | (3,617.7) | ||||||||||||
融資活動所需現金 | (13.1) | (4,484.3) | ||||||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 14.4 | (10.9) | ||||||||||||
現金及現金等價物的變動 | (124.4) | (4,055.0) | ||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 1,327.4 | 4,807.8 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 1,203.0 | $ | 752.8 |
TechnipFMC.com | 第17頁,共23頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC公司的持續運營虧損 | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備 | 利息支出淨額和提前清償債務損失 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | (42.3) | $ | 8.0 | $ | 28.5 | $ | 33.9 | $ | 28.1 | $ | 95.9 | $ | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值及其他費用 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | (0.3) | — | 0.2 | — | (0.1) | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技能源投資虧損 | 28.5 | — | — | — | 28.5 | — | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (13.0) | $ | 8.0 | $ | 28.7 | $ | 33.9 | $ | 57.6 | $ | 95.9 | $ | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||
據報告,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋每股虧損 | $ | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.03) |
TechnipFMC.com | 第18頁,共23頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC公司的持續運營虧損 | 可歸因於持續經營的非控股權益的損失 | 所得税撥備 | 利息支出淨額和提前清償債務損失 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收益(虧損)(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | (127.2) | $ | (6.3) | $ | 39.4 | $ | 56.7 | $ | (37.4) | $ | 95.7 | $ | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值及其他費用 | 28.2 | — | — | — | 28.2 | — | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 13.6 | — | 0.6 | — | 14.2 | — | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技能源投資虧損 | 29.6 | — | — | — | 29.6 | — | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (55.8) | $ | (6.3) | $ | 40.0 | $ | 56.7 | $ | 34.6 | $ | 95.7 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||||||||||
據報告,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋每股虧損 | $ | (0.28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.12) |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備 | 利息支出淨額和提前清償債務損失 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | 430.3 | $ | 1.8 | $ | 24.5 | $ | 58.0 | $ | 514.6 | $ | 95.2 | $ | 609.8 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值及其他費用 | 18.8 | — | — | — | 18.8 | — | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 6.5 | — | 0.2 | — | 6.7 | — | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術能源投資的收益 | (470.1) | — | — | — | (470.1) | — | (470.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (14.5) | $ | 1.8 | $ | 24.7 | $ | 58.0 | $ | 70.0 | $ | 95.2 | $ | 165.2 | |||||||||||||||||||||||||||
據報告,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋後每股收益 | $ | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.03) |
TechnipFMC.com | 第19頁,共23頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外匯、淨額和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,289.1 | $ | 266.7 | $ | — | $ | — | $ | 1,555.8 | |||||||||||||||||||
營業利潤(虧損),如報告(税前) | $ | 54.0 | $ | 3.7 | $ | (29.5) | $ | (0.1) | $ | 28.1 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減值及其他費用 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | (3.4) | 0.5 | 2.8 | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
科技能源投資虧損 | — | — | — | 28.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | (3.4) | 1.6 | 2.8 | 28.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 50.6 | 5.3 | (26.7) | 28.4 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 78.4 | 16.7 | 0.8 | — | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 129.0 | $ | 22.0 | $ | (25.9) | $ | 28.4 | $ | 153.5 | |||||||||||||||||||
運營利潤率,如報告所示 | 4.2 | % | 1.4 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 3.9 | % | 2.0 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 10.0 | % | 8.2 | % | 9.9 | % |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外匯、淨額和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,236.2 | $ | 287.1 | $ | — | $ | — | $ | 1,523.3 | |||||||||||||||||||
營業利潤(虧損),如報告(税前) | $ | 8.5 | $ | 8.8 | $ | (29.7) | $ | (25.0) | $ | (37.4) | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減值及其他費用 | 26.6 | 1.6 | — | — | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 9.8 | 2.2 | 2.2 | — | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
科技能源投資虧損 | — | — | — | 29.6 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 36.4 | 3.8 | 2.2 | 29.6 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 44.9 | 12.6 | (27.5) | 4.6 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 78.7 | 16.3 | 0.7 | — | 95.7 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 123.6 | $ | 28.9 | $ | (26.8) | $ | 4.6 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||
運營利潤率,如報告所示 | 0.7 | % | 3.1 | % | -2.5 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 3.6 | % | 4.4 | % | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 10.0 | % | 10.1 | % | 8.6 | % |
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截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外匯兑換,淨額 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,386.5 | $ | 245.5 | $ | — | $ | — | $ | 1,632.0 | |||||||||||||||||||
營業虧損,如報告的(税前) | $ | 37.0 | $ | 8.2 | $ | (28.8) | $ | 498.2 | $ | 514.6 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減值及其他費用 | 15.7 | 0.1 | 3.0 | — | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 4.0 | 2.7 | — | — | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
技術能源投資收益 | — | — | — | (470.1) | (470.1) | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 19.7 | 2.8 | 3.0 | (470.1) | (444.6) | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 56.7 | 11.0 | (25.8) | 28.1 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 78.4 | 15.9 | 0.9 | — | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 135.1 | $ | 26.9 | $ | (24.9) | $ | 28.1 | $ | 165.2 | |||||||||||||||||||
運營利潤率,如報告所示 | 2.7 | % | 3.3 | % | 31.5 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 4.1 | % | 4.5 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 9.7 | % | 11.0 | % | 10.1 | % |
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三月三十一號, 2022 | 2021年12月31日 | 三月三十一號, 2021 | |||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,203.0 | $ | 1,327.4 | $ | 752.8 | |||||||||||
短期債務和長期債務的當期部分 | (281.8) | (277.6) | (96.8) | ||||||||||||||
長期債務,減少流動部分 | (1,723.3) | (1,727.3) | (2,434.3) | ||||||||||||||
淨債務 | $ | (802.1) | $ | (677.5) | $ | (1,778.3) |
TechnipFMC.com | 第22頁,共23頁 |
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
持續經營活動提供(所需)的現金 | $ | (329.4) | $ | 181.5 | ||||||||||
資本支出 | (27.3) | (44.2) | ||||||||||||
持續經營產生的自由現金流(赤字) | $ | (356.7) | $ | 137.3 |
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