2022年第一季度 GAAP結果 | 2022年第一季度非GAAP業績(1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬美元) | 年/年 增長(%) | 金額 (百萬美元)(2) | 年/年 增長(%) | ||||||||||||||
訂閲收入 | $1,631 | 26 | % | $1,666 | 29 | % | |||||||||||
專業服務和其他收入 | $91 | 36 | % | $93 | 39 | % | |||||||||||
總收入 | $1,722 | 27 | % | $1,759 | 29 | % | |||||||||||
金額 (數十億美元) | 年/年 增長(%) | 金額 (十億美元)(2) | 年/年 增長(%) | ||||||||||||||
CRPO | $5.69 | 29 | % | $5.77 | 30.5 | % | |||||||||||
RPO | $11.5 | 30 | % | $11.6 | 31.5 | % | |||||||||||
金額 (百萬美元) | 利潤率(%) | 金額 (百萬美元) | 利潤率(%) | ||||||||||||||
訂閲毛利 | $1,356 | 83 | % | $1,410 | 86 | % | |||||||||||
專業服務及其他毛利(虧損) | ($3) | (3 | %) | $13 | 15 | % | |||||||||||
毛利總額 | $1,353 | 79 | % | $1,423 | 83 | % | |||||||||||
營業收入 | $87 | 5 | % | $437 | 25 | % | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $863 | 50 | % | ||||||||||||||
自由現金流 | $770 | 45 | % | ||||||||||||||
金額 (百萬美元) | 每股基本/稀釋後收益(美元) | 金額 (百萬美元) | 每股收益 基本/稀釋 份額(美元) | ||||||||||||||
淨收入 | $75 | $0.38/ $0.37 | $352 | $1.76/ $1.73 |
2022年第二季度 公認會計準則指引 | 2022年第二季度 非公認會計準則指引(1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬美元)(2) | 年/年 增長(%) | 不變貨幣 年/年增長率(%) | |||||||||||||||
訂閲收入 | $1,670 - $1,675 | 26 | % | 29 | % | ||||||||||||
CRPO | 25 | % | 28 | % | |||||||||||||
注:包括來自上述高於平均水平的續訂隊列的時間逆風 | |||||||||||||||||
利潤率(%) | |||||||||||||||||
營業收入 | 22 | % | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
加權平均-用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 203 |
2022年全年 公認會計準則指引 | 2022年全年 非公認會計準則指引(1) | |||||||||||||
金額 (百萬美元)(2) | 年/年 增長(%) | 不變貨幣 年/年增長率(%) | ||||||||||||
訂閲收入 | $7,025 - $7,040 | 26 | % | 28.5 | % | |||||||||
利潤率(%) | ||||||||||||||
訂閲毛利 | 86 | % | ||||||||||||
營業收入 | 25 | % | ||||||||||||
自由現金流 | 31 | % | ||||||||||||
金額 (百萬) | ||||||||||||||
加權平均-用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 204 |
截至三個月 | |||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
訂閲 | $ | 1,631 | $ | 1,293 | |||||||
專業服務和其他 | 91 | 67 | |||||||||
總收入 | 1,722 | 1,360 | |||||||||
收入成本(1): | |||||||||||
訂閲 | 275 | 228 | |||||||||
專業服務和其他 | 94 | 71 | |||||||||
收入總成本 | 369 | 299 | |||||||||
毛利 | 1,353 | 1,061 | |||||||||
營業費用(1): | |||||||||||
銷售和市場營銷 | 673 | 524 | |||||||||
研發 | 414 | 314 | |||||||||
一般和行政 | 179 | 126 | |||||||||
總運營費用 | 1,266 | 964 | |||||||||
營業收入 | 87 | 97 | |||||||||
利息支出 | (6) | (7) | |||||||||
其他收入,淨額 | 4 | 9 | |||||||||
所得税前收入 | 85 | 99 | |||||||||
所得税撥備 | 10 | 17 | |||||||||
淨收入 | $ | 75 | $ | 82 | |||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.38 | $ | 0.42 | |||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.37 | $ | 0.41 | |||||||
用於計算每股淨收益的加權平均股票-基本 | 200 | 197 | |||||||||
用於計算每股淨收益的加權平均股份-稀釋後 | 203 | 202 |
截至三個月 | |||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | $ | 36 | $ | 29 | |||||||
專業服務和其他 | 16 | 13 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
銷售和市場營銷 | 105 | 93 | |||||||||
研發 | 115 | 88 | |||||||||
一般和行政 | 53 | 33 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,252 | $ | 1,728 | |||||||
短期投資 | 1,762 | 1,576 | |||||||||
應收賬款淨額 | 824 | 1,390 | |||||||||
遞延佣金的當期部分 | 322 | 303 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 282 | 223 | |||||||||
流動資產總額 | 5,442 | 5,220 | |||||||||
遞延佣金,減去當期部分 | 655 | 623 | |||||||||
長期投資 | 1,484 | 1,630 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 798 | 766 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 583 | 591 | |||||||||
無形資產,淨額 | 266 | 287 | |||||||||
商譽 | 774 | 777 | |||||||||
遞延税項資產 | 686 | 692 | |||||||||
其他資產 | 305 | 212 | |||||||||
總資產 | $ | 10,993 | $ | 10,798 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 166 | $ | 89 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 661 | 850 | |||||||||
遞延收入的當期部分 | 3,850 | 3,836 | |||||||||
經營租賃負債的當期部分 | 87 | 82 | |||||||||
經常債務,淨額 | 88 | 92 | |||||||||
流動負債總額 | 4,852 | 4,949 | |||||||||
遞延收入,減去當期部分 | 57 | 63 | |||||||||
經營租賃負債減去流動部分 | 548 | 556 | |||||||||
長期債務,淨額 | 1,484 | 1,484 | |||||||||
其他長期負債 | 55 | 51 | |||||||||
股東權益 | 3,997 | 3,695 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 10,993 | $ | 10,798 |
截至三個月 | |||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 75 | $ | 82 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 101 | 106 | |||||||||
遞延佣金攤銷 | 83 | 66 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 325 | 256 | |||||||||
遞延所得税 | (2) | 1 | |||||||||
償還可轉換優先票據可歸因於債務貼現 | — | (7) | |||||||||
其他 | 15 | 17 | |||||||||
經營性資產和負債的變動,扣除業務合併的影響: | |||||||||||
應收賬款 | 562 | 354 | |||||||||
遞延佣金 | (137) | (114) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (46) | (3) | |||||||||
應付帳款 | 69 | 89 | |||||||||
遞延收入 | 21 | 75 | |||||||||
應計費用和其他負債 | (203) | (195) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 863 | 727 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (93) | (107) | |||||||||
企業合併,扣除收購現金後的淨額 | — | (225) | |||||||||
購買投資 | (662) | (644) | |||||||||
購買非流通投資 | (101) | — | |||||||||
投資銷售和到期日 | 577 | 532 | |||||||||
其他 | (1) | 7 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (280) | (437) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
償還可轉換優先票據的本金 | (6) | (28) | |||||||||
員工股票計劃的收益 | 105 | 95 | |||||||||
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 | (150) | (191) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (51) | (124) | |||||||||
外幣對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (5) | (18) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | 527 | 148 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,732 | 1,679 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,259 | $ | 1,827 |
截至三個月 | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | 增長率 | |||||||||||||||
訂閲收入: | |||||||||||||||||
GAAP訂閲收入 | $ | 1,631 | $ | 1,293 | 26% | ||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 35 | ||||||||||||||||
非公認會計準則訂閲收入(1) | $ | 1,666 | 29% | ||||||||||||||
專業服務和其他收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則專業服務和其他收入 | $ | 91 | $ | 67 | 36% | ||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 2 | ||||||||||||||||
非公認會計準則專業服務和其他收入(1) | $ | 93 | 39% | ||||||||||||||
總收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則總收入 | $ | 1,722 | $ | 1,360 | 27% | ||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 37 | ||||||||||||||||
非GAAP總收入(1) | $ | 1,759 | 29% | ||||||||||||||
CRPO(以十億為單位): | |||||||||||||||||
GAAP cRPO | $ | 5.69 | $ | 4.42 | 29% | ||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 0.08 | ||||||||||||||||
非GAAP cRPO(2) | $ | 5.77 | 30.5% | ||||||||||||||
RPO(以十億為單位): | |||||||||||||||||
GAAP RPO | $ | 11.5 | $ | 8.8 | 30% | ||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 0.2 | ||||||||||||||||
非GAAP RPO(2) | $ | 11.6 | 31.5% | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
GAAP訂閲收入成本 | $ | 275 | $ | 228 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | (36) | (29) | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | (18) | (12) | |||||||||||||||
非GAAP訂閲收入成本 | $ | 221 | $ | 187 | |||||||||||||
GAAP專業服務和其他收入成本 | $ | 94 | $ | 71 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | (16) | (13) | |||||||||||||||
非公認會計準則專業服務和其他收入成本 | $ | 78 | $ | 58 | |||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||
美國公認會計準則訂閲毛利 | $ | 1,356 | $ | 1,065 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | 36 | 29 | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | 18 | 12 | |||||||||||||||
非公認會計準則認購毛利 | $ | 1,410 | $ | 1,106 | |||||||||||||
美國公認會計準則專業服務及其他毛損 | $ | (3) | $ | (4) | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | 16 | 13 | |||||||||||||||
非公認會計準則專業服務及其他毛利 | $ | 13 | $ | 9 | |||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 1,353 | $ | 1,061 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | 52 | 42 | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | 18 | 12 | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 1,423 | $ | 1,115 | |||||||||||||
毛利率: | |||||||||||||||||
GAAP訂閲毛利 | 83 | % | 82 | % | |||||||||||||
股票薪酬佔認購收入的百分比 | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||
購買的無形資產攤銷佔認購收入的百分比 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||
非GAAP訂閲毛利 | 86 | % | 86 | % | |||||||||||||
公認會計準則專業服務和其他毛利 | (3 | %) | (6 | %) | |||||||||||||
基於股票的薪酬佔專業服務和其他收入的百分比 | 18 | % | 19 | % | |||||||||||||
非公認會計準則專業服務及其他毛利 | 15 | % | 14 | % | |||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 79 | % | 78 | % | |||||||||||||
股票薪酬佔總收入的百分比 | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||
購進無形資產攤銷佔總收入的百分比 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 83 | % | 82 | % | |||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 673 | $ | 524 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | (105) | (93) | |||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 568 | $ | 431 | |||||||||||||
公認會計準則研究和開發費用 | $ | 414 | $ | 314 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | (115) | (88) | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | — | (1) | |||||||||||||||
企業合併及其他相關成本 | (5) | — | |||||||||||||||
非公認會計準則的研發費用 | $ | 294 | $ | 225 | |||||||||||||
公認會計準則一般費用和行政費用 | $ | 179 | $ | 126 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | (53) | (33) | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | (2) | (4) | |||||||||||||||
企業合併及其他相關成本 | — | (2) | |||||||||||||||
非公認會計準則一般費用和行政費用 | $ | 124 | $ | 87 | |||||||||||||
公認會計準則總運營費用 | $ | 1,266 | $ | 964 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | (273) | (214) | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | (2) | (5) | |||||||||||||||
企業合併及其他相關成本 | (5) | (2) | |||||||||||||||
非公認會計準則總運營費用 | $ | 986 | $ | 743 | |||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||
GAAP營業收入 | $ | 87 | $ | 97 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | 325 | 256 | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | 20 | 17 | |||||||||||||||
企業合併及其他相關成本 | 5 | 2 | |||||||||||||||
來自運營的非GAAP收入 | $ | 437 | $ | 372 | |||||||||||||
營業利潤率: | |||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 5 | % | 7 | % | |||||||||||||
股票薪酬佔總收入的百分比 | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||
購進無形資產攤銷佔總收入的百分比 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | — | % | — | % | |||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 25 | % | 27 | % | |||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 75 | $ | 82 | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | 325 | 256 | |||||||||||||||
購入無形資產的攤銷 | 20 | 17 | |||||||||||||||
企業合併及其他相關成本 | 5 | 2 | |||||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本 | — | 2 | |||||||||||||||
其他 | — | 2 | |||||||||||||||
與上述調整相關的所得税費用影響 | (73) | (55) | |||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 352 | $ | 306 | |||||||||||||
每股淨收益--基本收益和稀釋後收益: | |||||||||||||||||
GAAP每股淨收益-基本 | $ | 0.38 | $ | 0.42 | |||||||||||||
GAAP每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.37 | $ | 0.41 | |||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益-基本 | $ | 1.76 | $ | 1.55 | |||||||||||||
非GAAP每股淨收益-稀釋後 | $ | 1.73 | $ | 1.52 | |||||||||||||
用於計算每股淨收益的GAAP加權平均股份-基本 | 200 | 197 | |||||||||||||||
GAAP加權平均-用於計算每股淨收益的股份-稀釋 | 203 | 202 | |||||||||||||||
可轉換優先票據的現金部分的影響(3) | — | (1) | |||||||||||||||
用於計算每股淨收益的非GAAP加權平均股份--稀釋後 | 203 | 201 | |||||||||||||||
自由現金流: | |||||||||||||||||
公認會計準則經營活動提供的現金淨額 | $ | 863 | $ | 727 | |||||||||||||
購置財產和設備 | (93) | (107) | |||||||||||||||
償還可轉換優先票據可歸因於債務貼現 | — | 7 | |||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 770 | $ | 627 | |||||||||||||
自由現金流利潤率: | |||||||||||||||||
GAAP經營活動提供的現金淨額佔總收入的百分比 | 50 | % | 53 | % | |||||||||||||
購置財產和設備佔總收入的百分比 | (5 | %) | (8 | %) | |||||||||||||
可轉換優先票據的償還可歸因於債務折價,佔總收入的百分比 | — | % | 1 | % | |||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 45 | % | 46 | % |
截至三個月 | |||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | 增長率 | |||||||||||||||
GAAP訂閲收入 | $1,670 - $1,675 million | 13.3億美元 | 26% | ||||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 4500萬美元 | 3% | |||||||||||||||
非公認會計準則訂閲收入(1) | $1,715 - $1,720 million | 29% | |||||||||||||||
CRPO增長率 | 25% | ||||||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 3% | ||||||||||||||||
非GAAP cRPO增長率(2) | 28% | ||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 1% | ||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用佔總收入的百分比 | 20% | ||||||||||||||||
購進無形資產攤銷佔總收入的百分比 | 1% | ||||||||||||||||
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 22% | ||||||||||||||||
GAAP加權平均-用於計算每股淨收益的股份-稀釋 | 203億 | ||||||||||||||||
可轉換優先票據的現金部分的影響(3) | 0百萬 | ||||||||||||||||
用於計算每股淨收益的非GAAP加權平均股份--稀釋後 | 203億 | ||||||||||||||||
截至12個月 | |||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 增長率 | |||||||||||||||
GAAP訂閲收入 | $7,025 - $7,040 million | 55.73億美元 | 26% | ||||||||||||||
外幣匯率波動的影響 | 1.3億美元 | 2.5% | |||||||||||||||
非公認會計準則訂閲收入(1) | $7,155 - $7,170 million | 28.5% | |||||||||||||||
GAAP訂閲毛利 | 82% | ||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用佔認購收入的百分比 | 2% | ||||||||||||||||
購買的無形資產攤銷佔認購收入的百分比 | 1% | ||||||||||||||||
非GAAP認購保證金 | 86% | ||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | 5% | ||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用佔總收入的百分比 | 19% | ||||||||||||||||
購進無形資產攤銷佔總收入的百分比 | 1% | ||||||||||||||||
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 25% | ||||||||||||||||
GAAP經營活動提供的現金淨額佔總收入的百分比 | 39% | ||||||||||||||||
購置財產和設備佔總收入的百分比 | (8%) | ||||||||||||||||
可轉換優先票據的償還可歸因於債務折價,佔總收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
業務合併和其他相關成本佔總收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 31% | ||||||||||||||||
GAAP加權平均-用於計算每股淨收益的股份-稀釋 | 2.04億 | ||||||||||||||||
可轉換優先票據的現金部分的影響(3) | 0百萬 | ||||||||||||||||
用於計算每股淨收益的非GAAP加權平均股份--稀釋後 | 2.04億 |