根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(國際税務局僱主身分證號碼) | |
|
||
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件服務器☐ | 非加速文件服務器 |
規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
審計師事務所ID: |
PCAOB ID號 不是的。 |
審計師姓名: |
Wolf&Company,P.C. . |
審計師 位置: |
馬薩諸塞州波士頓 |
頁面 |
||||||
第一部分 |
||||||
第1項。 |
業務 |
3-8 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
8-20 |
||||
項目1B。 |
未解決的員工意見 |
20 |
||||
第二項。 |
屬性 |
20 |
||||
第三項。 |
法律訴訟 |
20 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
20 |
||||
第II部 |
||||||
第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 |
21 |
||||
第六項。 |
已保留 |
21 |
||||
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21-34 |
||||
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
34-35 |
||||
第八項。 |
財務報表和補充數據 |
35 |
||||
第九項。 |
會計與財務信息披露的變更與分歧 |
35 |
||||
第9A項。 |
控制和程序 |
35-36 |
||||
項目9B。 |
其他信息 |
36 |
||||
項目9C。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
36 |
||||
第三部分 |
||||||
第10項。 |
董事、高管與公司治理 |
37 |
||||
第11項。 |
高管薪酬 |
38 |
||||
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 |
38 |
||||
第13項。 |
特定關係、關聯交易與董事獨立性 |
38 |
||||
第14項。 |
首席會計師費用及服務 |
38 |
||||
第四部分 |
||||||
第15項。 |
展品和財務報表時間表 |
39 |
||||
第16項。 |
表格10-K摘要 |
39 |
• | 強大的核心價值觀:客户至上、一個全球團隊、創新、持續改進和打造股東價值。 |
• | AstroNova操作系統(AOS),這是一個全面的業務管理流程,幫助我們管理業務以實現質量、交付、成本和增長的持續改進。 |
• | 承諾以誠信和合規的方式運營,以確保我們的業務以誠實、合法和對環境負責的方式進行。 |
• | 對質量的熱情承諾,推動我們實現零缺陷的目標,並瞭解我們客户不斷變化的需求和期望。 |
• | 全球供應鏈中斷; |
• | 對製造過程的控制有限; |
• | 可能缺乏足夠的生產能力; |
• | 生產交貨期的潛在延誤; |
• | 無法獲得某些工藝技術;以及 |
• | 減少對交貨計劃、製造產量、質量和成本的控制。 |
• | 向我們交付零部件和向我們的客户交付成品的運輸流中斷; |
• | 客户和供應商財務穩定; |
• | 外幣匯率波動; |
• | 特定國家或地區環境的變化,包括政治、經濟、貨幣、監管或其他條件; |
• | 貿易保護措施和進出口許可要求; |
• | 税法變更帶來的負面後果; |
• | 難以管理和監督遠離公司總部的業務; |
• | 難以獲得和維持足夠的工作人員配置; |
• | 不同的勞動法規; |
• | 未能遵守政府對其他國家採取的複雜和迅速變化的經濟制裁措施,特別是因應對武裝衝突而採取的措施; |
• | 監管要求的意外變化; |
• | 圍繞聯合王國退出歐盟(俗稱“英國退歐”)的執行和影響的不確定性;以及 |
• | 地緣政治動盪,包括恐怖主義、戰爭和公共衞生中斷,如當前 新冠肺炎 大流行。 |
• | 招致未來的債務; |
• | 對資產設置留置權; |
• | 對本公司及其子公司的股本支付股息或分紅; |
• | 回購或收購我們的股本; |
• | 進行兼併或收購; |
• | 出售資產;和/或 |
• | 改變我們或我們子公司的資本結構,進行投資和貸款,改變其業務性質,並提前償還次級債務。 |
• | 我們將成功地將被收購業務的運營與我們自己的業務整合起來; |
• | 這種整合所預期的所有好處都將實現; |
• | 管理層的注意力不會被轉移或分散,從而損害當前的業務; |
• | 已收購無形資產的攤銷或已收購無形資產的可能減值不會對我們的經營業績或其他方面產生負面影響; |
• | 與收購相關的延遲或意外成本不會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響; |
• | 客户對被收購公司的不滿或業績問題不會對我們的聲譽造成不利影響;以及 |
• | 各自的業務、管理和人員將相互兼容。 |
• | 有效地將資產、負債、合同、設施和員工轉移給買方; |
• | 確定並將需要剝離的知識產權與我們希望保留的知識產權分開; |
• | 降低以前與剝離的資產或業務相關的固定成本。 |
位置 |
近似值 正方形 素材 |
主要用途 | ||||
美國羅德島州西沃裏克 |
135,500 | 公司總部、研發、製造、銷售和服務 |
位置 |
近似值 正方形 素材 |
主要用途 | ||||
德國Dietzenbach |
18,630 | 製造、銷售和服務 | ||||
丹麥哥本哈根 |
4,800 | 研發、銷售和服務 | ||||
布羅薩爾,加拿大魁北克省 |
4,500 | 製造、銷售和服務 | ||||
埃蘭庫爾,法國 |
4,150 | 銷售和服務 | ||||
美國伊利諾伊州肖姆堡 |
3,428 | 銷售額 | ||||
美國加利福尼亞州歐文 |
3,100 | 銷售額 | ||||
沙阿·阿拉姆,雪蘭莪州,馬來西亞 |
2,067 | 銷售額 | ||||
廣州,中國 |
1,252 | 銷售和服務 | ||||
英國梅登黑德 |
1,021 | 銷售和服務 | ||||
上海,中國 |
425 | 銷售額 | ||||
墨西哥城,墨西哥 |
97 | 銷售額 |
第五項。 |
註冊人的市場 ’ 普通股、相關股東事項與發行人購買股權證券 |
總數 的股份 已回購 |
平均值 支付的價格 每股(美元) |
總人數 購買的股份作為 公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序 |
最大數量 的股份 可以購買 在計劃下 或程序 |
|||||||||||||
11月1日-11月30日 |
— | — | — | — | ||||||||||||
12月1日-12月31日 |
483 | (a) | 15.88 | (a) | — | — | ||||||||||
1月1日-1月31日 |
1,682 | (b) | 13.10 | (b) | — | — |
• | 產品標識(PI)-提供彩色和單色數字標籤打印機、套印打印機和定製OEM打印機。PI還提供設計、管理和打印標籤和包裝的軟件 |
包括本地和跨網絡打印系統的圖像,以及所有相關打印用品,如數碼打印機使用的壓敏標籤、標籤、油墨、碳粉和熱轉印色帶。PI還提供 現場 以及遠程服務、備件和各種服務合同。 |
• | 測試與測量(“T&M”)-提供從本地和聯網數據流、傳感器以及有線和無線網絡獲取數據的一整套產品和服務。T&M部分包括一系列航空打印機,用於打印飛機安全有效運行所需的數據的硬拷貝,包括導航地圖、許可、到達和起飛程序、航班行程、天氣地圖、性能數據、乘客數據和各種空中交通管制數據。航空航天產品還包括用於高速機載數據傳輸的飛機聯網系統。T&M還提供維修、服務和備件。 |
(千美元) | 2022 |
2021 |
||||||||||||||||||
收入 |
作為百分比 總收入 |
更改百分比 超過上一年 |
收入 |
作為百分比 總收入 |
||||||||||||||||
產品標識 |
$ | 90,915 | 77.4 | % | 0.7 | % | $ | 90,268 | 77.8 | % | ||||||||||
T&M |
26,565 | 22.6 | % | 3.1 | % | 25,765 | 22.2 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總計 |
$ | 117,480 | 100.0 | % | 1.2 | % | $ | 116,033 | 100.0 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千美元) | 收入 |
分部營業利潤(虧損) |
分部營業利潤 (虧損)佔收入的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
聚酰亞胺 |
$ | 90,915 | $ | 90,268 | $ | 88,116 | $ | 10,411 | $ | 12,885 | $ | 7,509 | 11.5 | % | 14.3 | % | 8.5 | % | ||||||||||||||||||
T&M |
26,565 | 25,765 | 45,330 | 3,398 | (1,032 | ) | 6,281 | 12.8 | % | (4.0 | )% | 13.9 | % | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
$ | 117,480 | $ | 116,033 | $ | 133,446 | 13,809 | 11,853 | 13,790 | 11.8 | % | 10.2 | % | 10.3 | % | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
公司費用 |
9,553 | 9,420 | 11,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
4,256 | 2,433 | 2,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 |
2,778 | (254 | ) | (1,063 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 |
7,034 | 2,179 | 1,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) |
605 | 895 | (389 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 6,429 | $ | 1,284 | $ | 1,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
名字 |
年齡 |
職位 | ||||
格雷戈裏·A·伍茲 |
63 | 董事首席執行官總裁 | ||||
David S·史密斯 |
65 | 總裁副首席財務官兼財務主管 | ||||
史蒂芬·M·彼得拉卡 |
59 | 總裁副--運營 | ||||
邁克爾·J·納塔裏齊亞 |
58 | 戰略技術聯盟首席技術官兼副總裁 | ||||
湯姆·卡爾 |
55 | 總裁副總經理兼航天總經理 |
計劃類別 |
要發行的證券數量 在鍛鍊時發放 傑出的選項中, 認股權證和權利 |
加權的- 平均運動量 價格 傑出的 選項, 認股權證及 權利 |
證券數量 保持可用時間 根據以下條款未來發行 股權補償計劃 |
|||||||||
股東批准的股權薪酬計劃 |
776,975 | (1) | $ | 14.67 | (2) | 401,893 | (3) | |||||
未經股東批准的股權薪酬計劃 |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
776,975 | (1) | $ | 14.67 | (2) | 401,893 | (3) | |||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 包括323,468股根據我們2007年股權激勵計劃授出的未行使購股權而可發行的股份;139,075股根據我們2015年股權激勵計劃授出的未行使購股權而可發行的股份;135,500股根據我們2018年股權激勵計劃授出的未行使購股權可發行的股份;135,403股限制性股票單位及43,529股未歸屬績效股票單位。這一餘額不包括20,410股可被沒收的未歸屬限制性股票。 |
(2) | 不包括限制性股票單位。 |
(3) | 代表AstroNova,Inc.2018年股權激勵計劃下可供授予的399,611股和員工股票購買計劃下可供購買的2,282股。 |
頁面 | ||
獨立註冊會計師事務所報告 |
44-45 | |
截至2022年1月31日和2021年1月31日的合併資產負債表 |
46 | |
合併損益表--2022年、2021年和2020年1月31日終了年度 |
47 | |
綜合全面收益表--2022年、2021年和2020年1月31日終了年度 |
48 | |
綜合股東權益變動表-截至2022年、2021年和2020年1月31日的年度 |
49 | |
合併現金流量表--2022年、2021年和2020年1月31日終了年度 |
50 | |
合併財務報表附註 |
51-75 | |
(A)(2)財務報表附表: |
||
附表二--估值和合格賬户及準備金--2022年、2021年和2020年1月31日終了年度 |
76 |
展品 數 |
||||
(2.1) | 股份購買協議,日期為2017年1月7日,由ANI AP、作為賣方和賣方代表的特洛伊控股AP以及Li作為年報附件2.1提交10-K截至2017年1月31日的年度,並以引用方式併入本文* | |||
(3A) | 重述的公司註冊章程及其所有修訂作為本公司季度報告的附件3A提交表格10-Q截至2016年4月30日的季度,並通過引用併入本文。 | |||
(3B) | 附例截至目前已作為本公司年報附件3B提交的表格10-K截至2008年1月31日的財政年度(文件No. 000-13200)並以引用的方式併入本文。 | |||
(4.1) | 作為本公司季度報告附件4的公司普通股證書樣本表格10-Q截至2016年4月30日的季度,並通過引用併入本文。 | |||
(4.2) | 根據《交易法》第12條登記的證券説明,作為我們年度報告的附件4.2表格10-K截至2020年1月31日的財政年度(文件No. 000-13200)並以引用的方式併入本文。 | |||
(10.1) | 2. 天文醫療,Inc.2007年股權激勵計劃,作為2007年4月25日在附表14A上提交的最終委託書的附錄A(文件No. 000-13200)用於2007年度股東大會,並以引用方式併入本文。** |
展品 數 |
||||
(10.2) | 公司與格雷戈裏·A·伍茲於2014年11月24日簽訂的控制權變更協議,作為我們年度報告的附件10.13提交表格10-K截至2015年1月31日的年度,並以引用方式併入本文。** | |||
(10.3) | AstroNova Inc.2015年股權激勵計劃作為2015年4月21日提交的最終委託書的附件A提交(文件No. 000-13200)用於2015年度股東大會,並以引用方式併入本文。** | |||
(10.4) | 董事及高級職員賠償協議表格,作為本公司季度報告附件10.1提交表格10-Q截至2015年10月31日的期間,通過引用併入本文。** | |||
(10.5) | 根據經修訂及重訂的非員工董事年度薪酬計劃作為公司季度報告表格附件10.2提交10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.6) | 根據2015年股權激勵計劃授予的激勵股票期權協議表格,作為公司季度報告表格10.3的附件 10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.7) | 表格非法律性根據2015年股權激勵計劃授予的股票期權協議,作為公司季度報告表格附件10.4 10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.8) | 表格非員工董事非法律性根據2015年股權激勵計劃授予的股票期權協議,作為公司季度報告表格附件10.510-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.9) | 根據2015年股權激勵計劃授予的限制性股票協議表格,作為公司季度報告表格10.6的附件 10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.10) | 表格非員工董事根據2015年股權激勵計劃授予的限制性股票協議,作為公司季度報告表格附件10.7 10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.11) | 根據2015年股權激勵計劃授予的基於時間的限制性股票單位協議表格,作為公司季度報告表格的附件10.8 10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.12) | 根據2015年股權激勵計劃授予的業績限制性股票單位協議表格,作為公司季度報告表格10.9的附件 10-Q截至2016年7月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |||
(10.13) | AstroNova,Inc.和霍尼韋爾國際公司之間於2017年9月28日簽署的資產購買和許可協議,作為公司當前報告表格的附件10.1提交 8-K,活動日期為2017年9月28日,於2017年10月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。 | |||
(10.14) | 修訂和重述AstroNova,Inc.員工股票購買計劃,作為公司當前報告表格的附件10.1 8-K/A,活動日期為2017年11月20日,於2017年12月28日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。 | |||
(10.16) | 以業績為基礎的限制性股票獎勵協議表格,作為公司當前報告的附件10.1提交8-K,活動日期為2018年6月4日,於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** |
展品 數 |
||
(10.17) | 作為公司當前表格報告附件10.2提交的限制性股票單位協議表格(基於時間的歸屬)8-K,活動日期為2018年6月4日,於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** | |
(10.18) | 作為公司當前報告的附件10.3提交的激勵股票期權表格 8-K,活動日期為2018年6月4日,於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** | |
(10.19) | 表格非法律性作為公司當前報表的附件10.4提交的股票期權 8-K,活動日期為2018年6月4日,於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** | |
(10.20) | 表格非法律性股票期權(非員工董事)作為公司當前報告的附件10.5提交8-K,活動日期為2018年6月4日,於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** | |
(10.21) | 作為公司當前報告的附件10.6提交的限制性股票協議表格 8-K,活動日期為2018年6月4日,於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** | |
(10.22) | 表格非員工董事限制性股票協議作為公司當前報表的附件10.7提交8-K於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交,並以引用方式併入本文。** | |
(10.23) | AstroNova,Inc.修訂和重新發布非員工董事年度薪酬計劃作為公司當前報表的附件10.1提交8-K申請日期為2019年1月31日,於2019年2月4日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。** | |
(10.24) | AstroNova,Inc.2018年股權激勵計劃非員工董事限制性股票協議作為公司年報表格附件10.41提交10-K截至2019年1月31日的財政年度,並通過引用併入本文。* | |
(10.25) | AstroNova,Inc.2018年股權激勵計劃經修訂後,作為公司於2019年5月25日提交給美國證券交易委員會的最終委託書的附錄A提交於附表14A,並通過引用併入本文。* | |
(10.26) | AstroNova,Inc.、ANI APS、TrojanLabel APS和美國銀行之間於2020年7月30日修訂和重新簽署的信貸協議,作為公司季度報告表格的附件10.4提交10-Q截至2020年8月1日的季度,並通過引用併入本文。 | |
(10.27) | AstroNova,Inc.和北卡羅來納州美國銀行於2020年7月30日簽署的修訂和重新簽署的擔保和質押協議,作為公司當前表格報告的附件10.2提交 8-K,事件日期為2020年7月30日,並通過引用併入本文。 | |
(10.28) | 開放式根據《羅德島總法》第34章第25章,AstroNova,Inc.和北卡羅來納州美國銀行之間截至2020年7月30日提交的抵押契約、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定設備申請,作為公司當前報告的附件10.3提交8-K,事件日期為2020年7月30日,並通過引用併入本文。 | |
(10.29) | AstroNova,Inc.與David·S·史密斯於2020年9月8日簽署的控制權變更協議,作為公司季度報告的附件10.7提交10-Q截至2020年8月1日的季度,並通過引用併入本文。** |
展品 數 |
||
(10.30) | AstroNova,Inc.、TrojanLabel APS和北卡羅來納州美國銀行於2021年3月24日簽署的信貸協議第一修正案,作為公司年報的附件10.34提交 10-K截至2021年1月31日的期間,並通過引用併入本文。 | |
(10.31) | 第一修正案開放式根據《羅德島總法》第34章第25章,AstroNova,Inc.和北卡羅來納州美國銀行於2021年3月24日提交的作為公司年度報告附件10.35提交的抵押契約,以確保現在和未來的貸款,租賃和租金的轉讓,擔保協議和固定裝置備案表格10-K截至2021年1月31日的期間,並通過引用併入本文。 | |
(10.32) | 董事和高級管理人員賠償協議表,作為公司季度報告的附件10.1存檔 10-Q截至2021年10月30日的期間,並通過引用併入本文。** | |
(10.33)† | AstroNova,Inc.和美國銀行之間截至2021年12月14日的Libor過渡修正案 | |
(21) | 本公司子公司名單。 | |
(23.1) | Wolf&Company,P.C.同意。 | |
(31.1) | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。 | |
(31.2) | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。 | |
(32.1) | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
(32.2) | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | |
(101.INS) | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
(101.SCH) | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
(101.CAL) | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
(101.DEF) | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
(101.LAB) | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
(101.PRE) | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
(104) | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
* | 根據規則第601(B)(2)項,本附件的附表已被省略 S-K 應要求,公司將向美國證券交易委員會提供任何此類時間表的副本。 |
** | 管理合同或補償計劃或安排。 |
† | 現提交本局。 |
ASTRONOVA,Inc. (註冊人) | ||||||
日期:2022年4月18日 | 發信人: | /S/ G REGORY A.WOODS | ||||
(首席執行官格雷戈裏·A·伍茲) |
名字 |
標題 |
日期 | ||
/s/ G REGORY A.WOods 格雷戈裏·A·伍茲 |
董事首席執行官總裁(首席執行官) |
April 18, 2022 | ||
/s/ D 熱衷於 S。S。鐵匠 David S·史密斯 |
總裁副首席財務官兼財務主管(首席會計財務官) |
April 18, 2022 | ||
/s/ J EAN A、B、尿酸 讓·A·布阿 |
董事 |
April 18, 2022 | ||
/s/ M 發癢 智商Uain 米切爾·I·奎恩 |
董事 |
April 18, 2022 | ||
/s/ Y 馮恩 E.SCHLAEPPI 伊馮·E·施萊普皮 |
董事 |
April 18, 2022 | ||
/s/ H ALOLD SCHOFIELD 哈羅德·斯科菲爾德 |
董事 |
April 18, 2022 | ||
/s/ R 冰冷的 西南阿爾扎拉 理查德·S·瓦爾扎拉 |
董事 |
April 18, 2022 |
2022 |
2021 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款,扣除準備金淨額#美元 |
||||||||
盤存 |
||||||||
應收員工留用信用 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
||||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
||||||||
可識別的無形資產,淨額 |
||||||||
商譽 |
||||||||
遞延税項資產,淨額 |
||||||||
使用權資產 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計補償 |
||||||||
其他應計費用 |
||||||||
長期債務的當期部分 |
||||||||
流動負債--特許權使用費義務 |
||||||||
流動負債--到期的超額特許權使用費 |
||||||||
應付所得税 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
||||||||
非 - 流動負債 |
||||||||
長期債務,扣除當期部分 |
||||||||
特許權使用費義務,扣除當期部分 |
||||||||
長期債務--購買力平價貸款 |
— | |||||||
租賃負債,扣除當期部分 |
||||||||
應付所得税 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(見附註22) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
優先股,$ |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
留存收益 |
||||||||
國庫股,按成本計算, |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
收入成本 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
毛利 |
||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||
銷售和市場營銷 |
||||||||||||
研究與開發 |
||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
運營費用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
營業收入 |
||||||||||||
其他 收入(費用): |
||||||||||||
滅火收益 債務--購買力平價貸款 |
— | — | ||||||||||
資產處置損失 |
( |
) | — | — | ||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
外幣交易損益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他,淨額 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前收入 |
||||||||||||
所得税撥備(福利) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股普通股淨收入-基本 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股普通股淨收益--稀釋後收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
已發行普通股加權平均數-基本 |
||||||||||||
普通股等價物的稀釋效應 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
未清償普通股加權平均數-稀釋 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
扣除税項和重新分類調整後的其他全面收益(虧損): |
||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
被指定為現金流量對衝的衍生工具的價值變化 |
( |
) | ||||||||||
(收益)現金流對衝損失重新歸類到損益表 |
( |
) | ||||||||||
跨貨幣利率互換終止 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他全面收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
綜合收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
保留 收益 |
財務處 庫存 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
總計 股東的 權益 |
|||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||
餘額2019年1月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
員工 O 任意性E 練習 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||
已授予的限制性股票獎勵,淨額 |
( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
普通股- C Ividend-$灰燼 D |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
網絡 I 來之不易 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
其他 C 全面性L 開放源碼軟件 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額2020年1月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
分享- B 已租出C 賠償 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
員工 O 任意性E 練習 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
受限 S 托克A 病房V 估計,淨額 |
( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
普通股- C 灰燼D Ividend-$ |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
網絡 I 來之不易 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
其他 C 全面性I 來之不易 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額2021年1月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
員工期權演練 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
已授予的限制性股票獎勵,淨額 |
( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
其他全面損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額2022年1月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
將淨收入調整為經營活動提供的現金淨額: |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||
債務發行成本攤銷 |
||||||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||||||
資產處置損失 |
— | — | ||||||||||
債務清償收益 |
( |
) | — | — | ||||||||
遞延所得税準備(福利) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
資產和負債變動情況: |
||||||||||||
應收帳款 |
||||||||||||
其他應收賬款-應收員工留用貸項 |
( |
) | — | — | ||||||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
應付賬款和應計費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
應付所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||
物業、廠房和設備的附加費 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動使用的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||
員工股票期權計劃的現金淨收益 |
||||||||||||
員工購股計劃下購股所得現金淨額 |
||||||||||||
用於支付與既有限制性股票相關的税款的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
循環信貸安排下的淨(還款)/借款 |
— | ( |
) | |||||||||
支付最低保證使用費義務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
長期債務收益-購買力平價貸款 |
— | — | ||||||||||
長期債務借款收益 |
— | |||||||||||
償還長期債務 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||
長期債務的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
債務發行成本的支付 |
— | ( |
) | — | ||||||||
已支付的股息 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動使用的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金及現金等價物淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
現金和現金等價物,年初 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金和現金等價物,年終 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
補充信息: |
||||||||||||
期內支付的現金: |
||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | |||||||||
所得税,扣除退款的淨額 |
$ | $ | $ |
• | 第1級--相同資產或負債在活躍市場的報價; |
• | 第2級--第1級以外可直接或間接觀察到的輸入,例如類似資產或負債的報價;不活躍的市場報價或可觀察到或可由資產或負債整個期間的可觀察市場數據證實的其他輸入;以及 |
• | 第3級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,並且對資產或負債的公允價值具有重大意義 |
(單位:千) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
美國 |
$ | $ | $ | |||||||||
歐洲 |
||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||
亞洲 |
||||||||||||
中南美洲 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
(單位:千) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
硬體 |
$ | $ | $ | |||||||||
供應品 |
||||||||||||
服務和其他 |
||||||||||||
總收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
2022年1月31日 |
2021年1月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
貨幣 翻譯 調整,調整 |
網絡 攜帶 金額 |
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
貨幣 翻譯 調整,調整 |
網絡 攜帶 金額 |
||||||||||||||||||||||||
米爾託普: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
客户合同關係 |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | $ | $ | ( |
) | $ | — | $ | ||||||||||||||||||
Ritec: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
客户合同關係 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||
特洛伊木馬標籤: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
現有技術 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
總代理商關係 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
霍尼韋爾: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
客户合同關係 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
無形資產,淨額 |
$ | $ | ( |
) | $ | |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | |
$ | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(單位:千) | 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||||||
預計攤銷費用 |
$ | $ | $ | $ | $ |
1月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(單位:千) | ||||||||
材料和用品 |
$ | $ | ||||||
正在進行的工作 |
||||||||
成品 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
庫存儲備 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
1月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(單位:千) | ||||||||
土地及土地改善工程 |
$ | $ | ||||||
建築物和租賃設施的改進 |
||||||||
機器和設備 |
||||||||
計算機設備和軟件 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總財產、廠房和設備 |
||||||||
累計折舊 |
( |
( |
||||||
|
|
|
|
|||||
淨資產廠房和設備 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
1月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(單位:千) | ||||||||
保修 |
$ | $ | ||||||
專業費用 |
||||||||
運費 |
||||||||
|
||||||||
應計物業税和銷售税 |
||||||||
股東關係費 |
||||||||
交易商佣金 |
||||||||
其他應計費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
1月31日, |
||||||||
(單位:千) | 2022 |
2021 |
||||||
美元定期貸款( |
$ | $ | — | |||||
美元定期貸款( |
— | |||||||
債務發行成本,累計攤銷後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
定期貸款的當期部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務 |
$ | $ | ||||||
(單位:千) |
||||
2023財年 |
$ | |||
2024財年 |
||||
2025財年 |
||||
2026財年 |
||||
$ |
||||
截止的年數 |
||||||||||||||||||||
現金流對衝 (單位:千) |
得(損)額 獲保險業保監處認可 在……上面 導數 |
損益位置 重新分類,從 累積保監處存入 收入 |
得(損)額 重新分類,從 累積保監處存入 收入 |
|||||||||||||||||
1月31日, 2022 |
1月31日, 2021 |
1月31日, 2022 |
1月31日, 2021 |
|||||||||||||||||
掉期合約 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
經營租約 (單位:千) |
資產負債表分類 |
1月31日, 2022 |
1月31日, 2021 |
|||||||
租賃資產 |
使用權資產 | $ | $ | |||||||
租賃負債--流動負債 |
其他應計費用 | |||||||||
租賃負債--長期 |
租賃負債 | $ | $ |
經營租約 (單位:千) |
收入分類報表 |
2022 |
2021 |
|||||||||
經營租賃成本 |
一般和行政費用 | $ | $ |
(單位:千) |
||||
2023 |
$ | |||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
租賃付款總額 |
||||
減去:推定利息 |
( |
) | ||
|
|
|||
租賃負債總額 |
$ | |||
|
|
(單位:千) |
2022 |
2021 |
||||||
為經營租賃負債支付的現金 |
$ | $ |
(單位:千) |
外幣 翻譯 調整 |
網絡 未實現 得(損)利 淺談現金流 套期保值 |
總計 |
|||||||||
2019年1月31日的餘額 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
重新分類前的其他全面收益(虧損) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
從AOCI重新分類為收益的金額 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他全面損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2020年1月31日餘額 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
重新分類前的其他全面收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||
從AOCI重新分類為收益的金額 |
— |
|||||||||||
跨貨幣利率互換終止 |
— |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他全面收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||
截至202年1月31日的結餘 1 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他全面損失 n |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類為收入的金額 s |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他全面收益(虧損 ) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
截至202年1月31日的結餘 2 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(單位:千) | ||||||||||||
股票期權 |
$ | $ | $ | |||||||||
限制性股票獎勵和限制性股票單位 |
||||||||||||
員工購股計劃 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
數 的股份 |
加權的- 平均值 鍛鍊 單價 分享 |
|||||||
未平倉期權,2019年1月31日 |
$ | |||||||
授予的期權 |
||||||||
行使的期權 |
( |
) | ||||||
被沒收的期權 |
( |
) | ||||||
選項已取消 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未償還期權,2020年1月31日 |
$ | |||||||
授予的期權 |
||||||||
行使的期權 |
( |
) | ||||||
被沒收的期權 |
( |
) | ||||||
選項已取消 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未平倉期權,2021年1月31日 |
$ | |||||||
授予的期權 |
||||||||
行使的期權 |
( |
) | ||||||
被沒收的期權 |
( |
) | ||||||
選項已取消 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
未平倉期權,2022年1月31日 |
$ | |||||||
|
|
|
|
傑出的 |
可操練 |
|||||||||||||||||||||||
範圍 行權價格 |
數量 股票 |
加權的- 平均值 行權價格 |
加權的- 平均值 剩餘 合同期限 |
數量 股票 |
加權的- 平均值 行權價格 |
加權 平均值 剩餘 合同 生命 |
||||||||||||||||||
$ |
$ | $ | ||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
$ |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
$ | |
$ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RSA和RSU |
加權平均 授予日期公允價值 |
|||||||
截至2019年1月31日未償還 |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
截至2020年1月31日未償還 |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
截至2021年1月31日的未償還款項 |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
截至2022年1月31日的未償還款項 |
$ | |||||||
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
保留股份,開始 |
||||||||||||
購入的股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
保留股份,結束 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
國內 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
外國 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
當前: |
||||||||||||
聯邦制 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
狀態 |
||||||||||||
外國 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
延期: |
||||||||||||
聯邦制 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
狀態 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
外國 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
按法定税率計提所得税準備金 |
$ | $ | $ | |||||||||
返回撥備調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
州税,扣除聯邦税收影響的淨額 |
( |
) | ||||||||||
丹麥法定審計 |
||||||||||||
外幣利差 |
||||||||||||
更改估值免税額 |
( |
) | ||||||||||
餐飲和娛樂 |
||||||||||||
加拿大預扣税 |
||||||||||||
全球無形低税收入 |
||||||||||||
外國税收抵免 |
( |
) | ||||||||||
國外取得的無形收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
基於份額的薪酬 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
研發學分 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
與ASC 740負債相關的準備金變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
PPP貸款豁免 |
( |
) | ||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
1月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(單位:千) | ||||||||
遞延税項資產: |
||||||||
庫存 |
$ | $ | ||||||
霍尼韋爾專利使用費責任 |
||||||||
國家研發額度 |
||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||
壞賬 |
||||||||
保修儲備 |
||||||||
應計薪酬 |
||||||||
淨營業虧損 |
||||||||
ASU 842調整 – 租賃責任 |
||||||||
未確認的州税收優惠 |
||||||||
外國税收抵免 |
||||||||
遞延服務合同收入 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項負債: |
||||||||
累計税項折舊超過賬面折舊 |
||||||||
無形資產 |
||||||||
ASU 842調整-租賃負債 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
小計 |
||||||||
評税免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項淨資產 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
| |||||
遞延税金在合併資產負債表中的反映如下: |
|
|
| |||||
1月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
遞延税項資產 |
||||||||
遞延税項負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項淨資產合計 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
天平 ,年初 |
$ | $ | $ | |||||||||
上期税收頭寸增加 |
||||||||||||
本期税收頭寸增加 |
||||||||||||
與訴訟時效失效有關的削減 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
與税務機關結算相關的減税 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
(千美元) |
收入 |
分部營業利潤 (虧損) |
分部營業利潤(虧損) 佔收入的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
產品標識 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||
T&M |
( |
) | % | ( |
)% | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
公司費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(單位:千) | 資產 |
|||||||
|
|
1月31日, |
| |||||
2022 |
2021 |
|||||||
產品標識 |
$ | $ | ||||||
T&M |
||||||||
企業* |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
* | 公司資產主要包括現金、現金等價物、遞延税項資產和退款,以及某些預付公司資產。 |
(單位:千) | 折舊和折舊 攤銷 |
資本支出 |
||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||||||||
產品標識 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
T&M |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長壽資產* |
| ||||||||||||||
(單位:千) |
收入 |
1月31日, |
||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
||||||||||||||||
美國 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
歐洲 |
||||||||||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||||||
亞洲 |
— | |||||||||||||||||||
中南美洲 |
— | — | ||||||||||||||||||
其他 |
— | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 長期資產不包括分配給T&M部門的商譽$ |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
年初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
保修費用撥備 |
||||||||||||
保修維修費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
按公允價值計量 2022年1月31日 |
||||||||||||||||||||
(單位:千) |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
攜帶 價值 |
|||||||||||||||
長期債務和相關的本期債務期限 |
$ | — | $ | — | $ | $ | $ | |||||||||||||
按公允價值計量 2021年1月31日 |
||||||||||||||||||||
(單位:千) | 1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
攜帶 價值 |
|||||||||||||||
長期債務和相關的本期債務期限 |
$ | — | $ | — | $ | $ | $ |
描述 |
餘額為 起頭 年份的 |
供應/ (利益) 收費至 運營 |
扣減(2) |
天平 在末尾 年份的 |
||||||||||||
壞賬準備 |
||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||
截至一月三十一日止的年度, |
||||||||||||||||
2022 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2021 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2020 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ |
(1) | 壞賬準備已於資產負債表日從資產負債表中的應收賬款中扣除。 |
(2) | 壞賬核銷,扣除回收後的淨額。 |