Rnew_10k.htm

  

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

表格10-K

 

馬克一號

 

☒

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

 

截至本財政年度止2021年12月31日

 

☐

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

 

委託文檔號000-56313

 

808可再生能源公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

內華達州

 

80-0651522

(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)

 

(國際税務局僱主身分證號碼)

 

850潮水岸線環線, 布拉登頓402號套房, 佛羅裏達州

(主要行政辦公室地址)

 

電話：(631) 397-1111

(註冊人電話號碼)

 

根據該法第12(G)條登記的證券：

 

普通股，面值0.00001美元

(班級名稱)

 

用複選標記標明註冊人是否為證券法第405條規定的知名經驗豐富的發行人。是的☐不是 ☒

 

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是的☐不是 ☒

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

較小的報告公司

☒

 

新興成長型公司

☒

 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☐

 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

 

非聯營公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值是根據最近一次出售普通股計算的，截至註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日為#美元。20,044,284.

 

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數目：截至2022年4月8日，公司擁有1,395,221,422其普通股的流通股，面值0.00001美元。

 

 

 

 

這份Form 10-K年度報告包含符合1934年《證券交易法》和1933年《證券法》的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述傳達了我們目前對未來事件的預期或預測。除有關歷史事實的陳述外，本年度報告中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關我們未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本、未來經營管理計劃和目標的陳述。“可能”、“繼續”、“估計”、“打算”、“計劃”、“將會”、“相信”、“計劃”、“預期”、“尋求”、“預期”、“應該”、“可能”或這些術語的否定或類似表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不一定意味着陳述不具有前瞻性。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本報告日期的情況。所有這些前瞻性陳述都是基於我們目前掌握的信息，我們不承擔任何更新這些陳述的義務。由於許多因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果不同，這些因素包括“商業”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他方面中確定的那些因素。我們敦促您審閲和考慮我們在本報告中所做的各種披露，以及我們在提交給美國證券交易委員會的文件中不時詳細説明的那些信息，這些信息試圖向您提供可能影響我們未來業績的風險和因素。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括，我們對資本部署做出良好決策的能力等, 我們的大量資本需求和缺乏流動性、競爭、我們所持資產無法獲得最大價值、我們吸引和保留合格員工的能力、我們執行我們戰略的能力、我們所在行業的市場估值、我們管理我們資產的需要、與我們的資產及其表現相關的風險，包括大多數公司的歷史和運營虧損歷史有限、面臨激烈的競爭，而且可能永遠不會盈利、我們合作公司經營的商業部門的經濟狀況的影響、遵守政府法規和法律責任。“其中許多因素超出了我們的預測或控制能力。此外，由於這些因素和其他因素，我們不應依賴我們過去的財務業績作為未來業績的指標。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述，都明確地受到本警告性聲明的限制。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。鑑於這些風險和不確定性，本報告中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生。

 

《就業法案》

 

我們符合2012年JumpStart Our Business Startups(JOBS)法案(JOBS法案)所定義的“新興成長型公司”的資格。作為一家新興的成長型公司，我們可能會利用某些減少披露和其他適用於上市公司的其他要求。根據這些規定：

 

 

•

我們不需要遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第404節的審計師認證要求；

 

 

•

我們(I)在定期報告和委託書中減少了關於高管薪酬的披露義務，以及(Ii)豁免了就高管薪酬(包括金降落傘薪酬)舉行不具約束力的諮詢投票的要求。

 

我們可能會在長達五年的時間內利用這些條款，或者直到我們不再是一家新興成長型公司的更早時間。

 

我們將在以下最早發生的情況下停止成為一家新興成長型公司：(1)本財年的最後一天，我們的年收入超過10.7億美元；(2)我們有資格成為“大型加速申報公司”，至少有7億美元的公開募股；(3)我們在任何三年期間發行由非關聯公司持有的超過10億美元的不可轉換債務證券；以及(4)在我們首次公開募股五週年後結束的財年的最後一天。

 

此外，《就業法案》第107條還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則。這允許新興成長型公司推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們打算利用上面討論的豁免。因此，此處包含的信息可能與您從其他上市公司收到的信息不同。

 

 
2

 

 

目錄

 

第一部分

 

第1項。

業務

 

4

 

第1A項。

風險因素。

 

10

 

項目1B。

未解決的員工評論。

10

 

第二項。

財產。

10

 

第三項。

法律訴訟。

10

 

第四項。

煤礦安全信息披露。

10

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五項。

註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場。

11

 

第六項。

[已保留]

12

 

第7項。

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。

12

 

第7A項。

關於市場風險的定量和定性披露。

14

 

第八項。

財務報表和補充數據。

15

 

第九項。

與會計師在會計和財務披露方面的變更和分歧。

25

 

第9A項。

控制和程序。

25

 

項目9B。

其他信息。

25

項目9C。

披露妨礙檢查的外國司法管轄權。

 

25

 

 

第三部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10項。

董事、高管和公司治理。

26

 

第11項。

高管薪酬。

27

 

第12項。

若干實益擁有人的擔保所有權及管理層及相關股東事宜。

29

 

第13項。

某些關係和相關交易，以及董事的獨立性。

30

 

第14項。

首席會計費及服務費。

31

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15項。

展品、財務報表明細表。

32

第16項。

表格10-K摘要。

32

 

簽名

33

 

 

 
3

目錄表

  

項目1.業務

 

概述

 

808可再生能源公司(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)是一家通用航空和電動汽車製造商和經銷商，我們目前的產品線是AR-1旋翼機和電動倒車三輪車，名稱為銀光航空，有限責任公司和銀光電動汽車。

 

背景

 

該公司最初是根據內華達州的法律於2009年5月成立的，名稱為Tri-Energy Corporation。2010年8月，公司更名為808可再生能源公司。2018年10月，該公司更名為Cool Events，Inc.，然後於2019年9月重新命名為808可再生能源公司。

 

2021年3月15日，該公司收購了Silverlight Aviation LLC 55%(55%)的會員權益，Silverlight Aviation，LLC是一家佛羅裏達州的有限責任公司，從事向全美公眾製造和銷售旋翼機套件的業務。

 

2021年5月3日，該公司簽訂了一項資產購買協議，從Atelier de Motelage RB，Inc.手中收購Trike油田的某些資產，總金額為19.5萬美元(195,000美元)。收購的資產包括：15個毒液SS模具、15個毒液SS框架夾具、16個箭模、箭框夾具、20個箭S模具、可轉換原型車身、可轉換原型框架和箭頭演示模型。

 

2021年5月，該公司成立了Silverlight電動汽車公司，經營電動汽車部門、銷售、車輛採購和/或製造/組裝。該公司擁有Silverlight電動汽車公司51%(51%)的股份，人頭馬擁有49%(49%)的股份。佈雷東先生是Silverlight Electric Vehicle Inc.的副總裁。銷售將來自網站、貿易展覽、公開展示和口碑。

 

我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州布拉登頓402Suit402Tidewater Shores Loop850號，郵編：34208，我們的電話號碼是(631)3971111。

 

 
4

目錄表

  

業務

 

該公司通過其子公司Silverlight Aviation，LLC(“SLA LLC”)和Silverlight Electric Vehicle Inc.積極從事反向三輪車和旋翼機的設計、開發、製造、分銷和營銷。我們在兩個部門運營，航空部門和反向Trike部門。我們為航空事業部維護了一個網站www.silverlight taviation.com，為反向Trike事業部維護了www.silverlight tev.com(網站正在建設中)。我們正在努力擴大業務，並建立一個全球經銷商和經銷商網絡。我們最近收到了來自臺灣的兩架AR-1旋翼機的訂單，還有20架可供選擇。

 

航空部

 

它也沒有尾旋翼。由於發動機沒有連接到轉子，這意味着如果發動機在飛行中停止，陀螺直升機不會受到嚴重影響。

 

SLA，LLC成立於2012年2月，最初是一家輕型飛機工程諮詢公司，為多家輕型飛機制造商在技術層面促進和管理合規項目。2015年，該公司改變了運營方式，設計和製造了一款輕型實驗旋翼飛機套件，以符合美國聯邦航空局允許的旋翼飛機法規。在這樣的努力下，它獲得了雙座串列旋翼機的設計權，該旋翼機被用作開發AR-1旋翼機的基礎。到目前為止，SLA LLC已經售出了53架旋翼機，其中48架是AR-1套件。

 

庫存包括數控加工零件、金屬管材等原材料、複合材料、樹脂和五金。SLA LLC在澤菲爾希爾斯機場維護着一個機庫。在這個工廠，我們有能力每年生產12個旋翼機套件。由於與COVID 19相關的需求下降等因素，傳統上每年的銷售額約為10美元，預計2021年的銷售額將會下降。我們為旋翼飛機制造套件，但不是組裝，而是製造旋翼飛機所用的零部件和組件，但它們不是由我們組裝的，而是由我們的客户組裝的，因為他們承擔了旋翼飛機51%的工作。

 

SLA LLC還在設計一款全新的並排四座VTOL(垂直起降)車型，計劃在未來兩年內完成，並通過聯邦航空局實驗型證書計劃的認證。我們預計我們的製造能力約為每年15至20台，具體取決於選項和配置。我們預計將於2023年7月開始生產側旋翼飛機。

 

 
5

目錄表

  

(AR-1)美國遊騎兵1號旋翼機

 

AR-1是一種在美國製造的現代旋翼機，由我們位於佛羅裏達州中部大坦帕灣地區的12,000平方英尺工廠製造。我們還在我們的設施為買家提供幫助。AR-1結合了引人注目的設計元素和風格，與永遠重要的安全功能和性能保持平衡。AR-1克服了湍流和大風，飛行平穩舒適。速度高達110英里/小時或慢至25英里/小時，您可以在完全控制的情況下，以悠閒的速度享受越野冒險或觀光週圍的環境。

 

性能

 

與直升機不同的是，旋翼機的旋翼葉片不與發動機相連，除了在起飛前的預轉期間。轉子葉片通過裝載和在空氣中移動的方式自動旋轉。因此，旋翼機不需要發動機處於控制狀態就可以飛行。取而代之的是，發動機保持旋翼機向前移動，而不降低高度。在發動機發生故障的情況下，旋翼機將簡單地開始下降高度，並可以幾乎零滾動着陸-這意味着它可以輕輕降落，然後安全停止。它需要一個相對較小的空間(300到600英尺)來在起飛時破土動工。

 

旋翼機裝載和拖運

 

陀螺飛機是一種緊湊型飛機，可以很容易地存放在相對較小的空間內，如機庫或車庫。陀螺機比任何有機翼的飛機佔用的空間小得多，而且可以很容易地用拖車運輸。

 

盤櫃選項

 

AR-1旋翼機有一個可轉換選項(AR-1C)，可以選擇全封閉或有兩個擋風玻璃。在其級別和價格範圍內，這是一個獨特的選項，可以選擇使用帶有擋風玻璃的半開放式駕駛艙飛行，也可以選擇冬季使用帶有機艙熱量的全封閉艙蓋飛行。封閉的天篷也可以在以後由工廠或服務站訂購和安裝。

 

工程學

 

我們的轉子系統是歷史悠久的大慣性斯特拉轉子系統，這是一個鋁合金轉子。車廂建立在高強度焊接不鏽鋼框架上，採用玻璃纖維複合流線型整流罩，尾部有效，具有出色的穩定性和操控性。AR-1的控制器很容易接觸，主要由金屬管制成，而不是推拉控制電纜。主起落架是7075-T6鋁合金鋼板彈簧，它提供的回彈率比許多生產機器中的複合鋼板齒輪慢。起落架由升力產生的複合整流罩覆蓋。液壓盤式制動器安裝在兩個主輪上，帶輪箍。

 

 
6

目錄表

 

此外，AR-1由經過現場驗證的行業標準RoTax飛機四衝程發電廠提供動力。它配有RoTax 912ULS(雙碳水化合物)或912iS(燃油噴射)100馬力發動機或渦輪增壓RoTax 914UL 115馬力發動機，以實現更好的性能和在更高海拔地區的運行，或者RoTax飛機發動機系列中的最新技術RoTax 915iS，其燃油噴射渦輪增壓141馬力，可以真正讓事情變得更好。

 

飛行動力學

 

AR-1的陀螺儀為現代推進式陀螺儀建立了新的規範。AR-1在功率和偏航、功率和俯仰之間幾乎沒有耦合。AR-1的高慣性轉子系統和乾淨的線條使其具有更好的滑翔率和能量保持能力，使着陸更容易、更寬容--即使對初學者來説也是如此。它的前輪(或前輪)與方向舵相連，以便更容易徵税，但也有尾巴，在地面操作和減少飛行員在前輪傾斜時觸碰前輪的危險方面都有很好的折衷(就像在側風中，但仍有一些前進速度)。

 

有了這些能力，預計我們的旋翼機的安全性、性能、可靠性、機動性和操作成本的提高將使它們能夠在大多數任務中與直升機競爭。潛在客户包括：

 

 

·

執法(警察、治安官、邊境巡邏、海關、緝毒)；

 

 

 

 

·

公共服務機構(消防巡邏隊、野生動物、土地管理)；

 

 

 

 

·

軍事(信使、武裝監視、貴賓運輸、前沿炮兵控制、地面攻擊、無人駕駛飛行器)；

 

 

 

 

·

商業(石油、天然氣和電力線巡邏和檢查、土地調查、航空攝影、作物噴灑、牛羣管理、空中出租車服務、企業運輸)和

 

 

 

 

·

私人(通勤、運動飛行、培訓)。

 

 
7

目錄表

  

電動汽車事業部

 

該公司最近收購了該部門的下列資產：毒液SS模具(15件)、毒液SS框架夾具、毒液SS零件圖紙、箭頭模具(Trex-16件)、箭頭框架夾具、箭頭零件圖紙、Arrow S模具(20件)、Aero3s模具(包括Arrow S)、可轉換原型車身、可轉換原型框架和Arrow演示模型

 

我們的產品線將由以下部分組成(根據當前的供應成本和工時成本，價格是近似值)：

 

 

·

高端：價格區間為5萬美元。

 

 

 

 

 

新的匕首系列具有1400毫升鈴木Hayabusa(內燃機)高輸出性能發動機或純電動總成(插電式電動汽車)選項。

 

 

 

 

·

中檔：價格區間為25,000美元。

 

 

 

 

 

Arrow系列，帶有CVT(無級變速器)的650毫升內燃機發動機，或20 KW(峯值40 KW)純電動總成(插電式電動汽車)。

 

 

 

 

·

低端：價格區間為1萬美元。

 

 

 

 

 

我們的入門級Orca系列，可選擇250毫升的內燃機發動機，或15千瓦(峯值30千瓦)的純電動總成(插電式電動汽車)。

 

匕首系列和箭系列型號尚未售出。我們已經開始營銷我們的虎鯨系列。

 

Silverlight Electric Vehicle將管理電動汽車的銷售和營銷。製造將隸屬於808可再生能源公司，而Silverlight電動汽車公司將從電動汽車的銷售中獲得收入。

 

 
8

目錄表

 

該公司計劃通過公司網站和經銷商代理銷售我們的汽車。我們已經收到了我們的WMI(世界製造商標識)，我們正在處理我們的佛羅裏達州機動車製造商許可證。一旦獲得，我們將有能力發佈我們的VIN號碼，並開始銷售我們的新反向三輪車產品。Silverlight電動汽車公司最近獲得了國家駭維金屬加工和運輸安全管理局製造商標識)編號。這個新發布的NHTSA號碼使該公司能夠為其電動倒車產品的銷售發放VIN(車輛識別號碼)。

 

此外，我們希望完成兩款入門車型的動力總成測試-一款敞篷跑車車型和一款海鷗翼全封閉客艙車型。我們預計動力總成系統將提供高達45千瓦(60馬力)的峯值輸出，使用15千瓦時和20千瓦時的鋰離子電池組，每次充電可行駛150英里。

 

政府監管

 

航空產品的性質導致其製造受到政府出於公共安全、國防以及經濟和/或政治目的的監管。這些規定因國家、產品類型和用途的不同而有很大差異。我們的產品和預期產品主要受到美國法律和法規的影響，但也受到我們潛在出口市場的要求的影響。由於我們的產品可用於私人、商業、公共機構或軍事目的，因此其銷售和運營受適用於每一類別的法規管轄。我們的飛機的開發飛行測試是根據適用於實驗飛機的豁免規則進行的。以下部分回顧了適用於我們在美國的每一類活動的主要法規。我們的旋翼機符合美國聯邦航空管理局(FAA)-LSA(輕型運動飛機)的分類。我們被歸類為“實驗業餘者”，除了保持我們的一般商業登記外，不需要獲得其他認證。因為我們生產的旋翼飛機套件(零部件和組件)不是組裝在一起的，而是由我們的客户組裝在一起的，而我們的客户被美國聯邦航空局視為旋翼飛機的“製造者”。

 

知識產權

 

我們目前沒有任何專利，目前也沒有任何計劃申請與我們現有的和計劃的業務相關的任何專利。除美國專利商標局的ORCA商標外，我們沒有任何版權、商標，但我們一般依靠版權、商標和商業祕密法律來保護和維護我們的技術和產品的專有權利。儘管我們已採取措施保護我們的知識產權，但第三方可能會侵犯或挪用我們的專有權利。競爭對手還可以獨立開發與我們在產品和服務中採用的技術相當或更好的技術。

 

競爭

 

有幾家公司提供或開發反向三輪車和旋翼機，不能保證我們的解決方案會出現直接競爭對手。我們產品的市場競爭激烈，不斷髮展，並受到不斷變化的技術的影響。我們面臨着激烈的競爭，包括來自一些公司的競爭，這些公司比我們更早進入這一領域，資本更充足，垂直整合的商業模式比我們更大，比我們更容易獲得資本，運營成本比我們更低。這些競爭對手可能能夠更快地對新技術或新興技術以及客户需求的變化做出反應，或者將更多的資源投入到產品的開發、推廣和銷售中。這些競爭對手可能會以更便宜的貨幣進入我們現有或未來的市場，這些貨幣可能提供更高的性能或額外功能，或者可能比我們的產品推出得更快。我們的產品也在與其他形式的三輪車和直升機競爭，這些產品目前被公眾更廣泛地接受和使用。

 

 
9

目錄表

  

員工

 

目前，我們和我們的子公司僱傭了大約20名員工。這些人員包括管理、組裝、銷售和支持人員。這些人中的一些人是通過外部採購公司僱用的。

 

企業信息

 

我們的主要辦事處位於佛羅裏達州布拉登頓402號套房850 Tidewater Shores Loop。我們的主要電話號碼是(631)397-1111。我們的網站地址是https://www.silverlightev.com.我們並未將可透過本公司網站評估的資料以參考方式納入本招股説明書，閣下不應將其視為本招股説明書的一部分。

 

第1A項。風險因素。

 

根據1934年《證券交易法》第12b-2條的定義，我們是一家較小的報告公司，因此不需要根據這一項提供信息。

 

項目1B。未解決的員工評論。

 

本公司既不是加速fifi，也不是大型加速fi，正如交易法規則12b-2中的defiNed(本章第240.12b-2節)所述，也不是證券法第405條(本章第230.405節)中DefiNed那樣的知名老練發行人，因此不需要提供本項目所要求的信息。

 

項目2.財產

 

目前，該公司使用佛羅裏達州蓋特伍德公司中心的辦公室，該中心佔地約12,000平方英尺，基本月租金為2800美元，直至2024年5月。該公司租賃了這處房產，該地點將用於展示倒車三輪車和旋翼機，並將有空間組裝車輛。

 

我們位於佛羅裏達州澤菲爾希爾的辦公室佔據了大約10,000平方英尺的衣架空間。該地點用於製造我們AR-1旋翼機的零部件，以及一些定製的組裝。該地點由公司總裁免費提供給公司。

 

項目3.法律訴訟

 

我們可能會不時地捲入日常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。然而，訴訟有內在的不確定性，在這些或其他事項上可能會不時出現不利的結果，可能會損害我們的業務。我們目前沒有參與任何實質性的訴訟，據管理層所知，我們也沒有受到任何可能對我們產生重大影響的訴訟的威脅。

 

第4項礦山安全信息披露

 

不適用。

 

 
10

目錄表

 

第二部分

 

第5項註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券。

 

市場信息

 

市場信息

 

該公司的普通股目前在粉單上交易，代碼為“RNWR”。以下信息反映了公司普通股在截至2020年12月31日的最後兩個會計年度以及截至2021年3月31日和2021年6月30日的後續季度的最高和最低投標價格：

 

季度期間

 

高

 

 

低

 

截至2021年12月31日的財年：

 

 

 

 

 

 

第一季度

 

$0.7699

 

 

$0.0181

 

第二季度

 

$0.3565

 

 

$0.1000

 

第三季度

 

$0.2000

 

 

$0.1540

 

第四季度

 

$0.2000

 

 

$0.1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年12月31日的財年：

 

 

 

 

 

 

 

 

第一季度

 

$0.0369

 

 

$0.0052

 

第二季度

 

$0.0378

 

 

$0.0053

 

第三季度

 

$0.0297

 

 

$0.0066

 

第四季度

 

$0.0492

 

 

$0.0104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2019年12月31日的財年：

 

 

 

 

 

 

 

 

第一季度

 

$0.1610

 

 

$0.0330

 

第二季度

 

$0.1100

 

 

$0.0500

 

第三季度

 

$0.2000

 

 

$0.0600

 

第四季度

 

$0.0950

 

 

$0.0048

 

 

持有者

 

截至2021年12月31日，已發行普通股有1,395,221,422股，約有525名紀錄保持者持有。

 

分紅

 

我們從未為我們的任何股本支付過現金股息，目前我們打算保留我們未來的收益，如果有的話，為我們業務的發展和增長提供資金。在可預見的未來，我們不打算向我們普通股的持有者支付現金股息。

 

根據股權補償計劃獲授權發行的證券

 

公司目前沒有任何股權補償計劃。

 

最近出售的未註冊證券

 

在截至2021年12月31日的年度內，本公司沒有根據證券法登記的銷售(未包括在Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告中)。

 

 
11

目錄表

 

第六項。[已保留]

 

第七項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

 

以下討論應與我們經審計的財務報表和本年度報告中其他部分的相關附註一起閲讀。以下討論包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於下文和本年度報告中其他地方討論的因素。我們經審計的財務報表以美元表示，並根據美國公認會計原則編制。

 

運營計劃

 

該公司通過其子公司Silverlight Aviation、LLC和Silverlight Electric Vehicle Inc.積極從事倒車三輪車(截至2021年5月)和旋翼機的設計、開發、製造、分銷和營銷。

 

為了在未來12個月內繼續運營，我們將需要大約50萬美元的現金。該公司預計，我們目前手頭的現金將滿足未來的預期需求。如果我們不能通過增加收入來滿足我們的現金需求，我們將需要通過可轉換票據、債務或類似工具通過外部投資者籌集資金，公司沒有承諾的外部資金來源，也不能保證我們能夠籌集到這些資金。本公司計劃通過銷售償還流動負債，並通過銷售公司服務和/或產品或通過上述融資活動增加收入。

 

經營業績-截至2021年12月31日的年度與2020年12月31日的比較

 

以下討論反映了截至2021年12月31日的年度的綜合財務報表與SLA LLC截至2020年12月31日的年度的獨立財務披露。由於本公司在本文所包括的期間內沒有任何經營活動，因此我們將SLA LLC納入，以正確反映此處報告的期間內的所有經營活動。

 

收入

 

在截至2021年12月31日的一年中，公司的銷售額為608,524美元，在截至2020年12月31日的一年中，SLA LLC的銷售額為773,764美元。這一下降主要是由於截至2021年12月31日的一年中旋翼直升機銷量減少所致。

 

運營費用

 

在截至2021年12月31日的一年中，公司的運營費用為429,839美元，而截至2020年12月31日的一年中，SLA LLC的運營費用為162,994美元。增加的主要原因是與僱用幹事和專業人員費用有關的活動增加。

 

 
12

目錄表

 

運營虧損

 

由於上述原因，截至2021年12月31日的年度運營虧損為280,194美元，而截至2020年12月31日的年度運營虧損為28,886美元。我們運營虧損的總體增加是行政成本增加的結果。

 

淨收益(虧損)

 

截至2021年12月31日的年度，公司的淨虧損約為213,996美元，而截至2020年12月31日的年度，SLA LLC的淨虧損為33,047美元，減少了180,949美元。減少的主要原因是行政費用增加。

 

流動性與資本資源

 

截至2021年12月31日和2020年12月31日，該公司的總資產為2,409,333美元，SLA的總資產為244,069美元。

   

截至2021年12月31日，公司尚未實現盈利運營，雖然公司希望在未來實現盈利運營，但如果無法實現盈利，可能需要從股東或其他來源籌集資金以維持運營並最終實現可行運營。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。該公司的主要流動資金來源一直是經營活動提供的現金，以及其籌集資本的能力。公司未來的經營業績受到許多不確定因素的影響，也不確定公司能否在可預見的未來實現盈利和持續增長。如果管理層不能增加收入和/或管理運營費用，公司可能無法保持盈利能力。公司能否繼續生存取決於公司實現盈利運營的能力。

 

為了在未來12個月內繼續運營，我們將需要大約50萬美元的現金。如果我們不能通過增加收入來滿足我們的現金需求，我們將需要通過可轉換票據、債務或類似工具通過外部投資者籌集資金，公司沒有承諾的外部資金來源，也不能保證我們能夠籌集到這些資金。本公司計劃通過銷售償還流動負債，並通過銷售公司服務和/或產品或通過上述融資活動增加收入。

 

經營活動中使用的現金淨額

 

在截至2021年12月31日的一年中，用於經營活動的現金淨額為1216232美元，主要歸因於經營虧損，資金來自應付賬款和應計負債的增加。在截至2020年12月31日的一年中，運營活動使用的現金淨額為54,930美元，主要歸因於運營虧損。

   

融資活動提供的現金淨額

 

在截至2021年12月31日的一年中，融資活動提供的淨現金為2,095,481美元，而截至2020年12月31日的一年為77,953美元。這一變化是由於公司的投資造成的。

   

流動性與資本資源

 

截至2021年12月31日，公司總資產為2,409,333美元，主要包括現金484,230美元、庫存884,738美元和其他資產1,040,365美元。截至2021年12月31日，公司的總負債為2,427,823美元。

   

截至2021年12月31日，公司尚未實現盈利運營，雖然公司希望在未來實現盈利運營，但如果無法實現盈利，可能需要從股東或其他來源籌集資金以維持運營並最終實現可行運營。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。該公司的主要流動資金來源一直是經營活動提供的現金，以及其籌集資本的能力。公司未來的經營業績受到許多不確定因素的影響，也不確定公司能否在可預見的未來實現盈利和持續增長。如果管理層不能增加收入和/或管理運營費用，公司可能無法保持盈利能力。公司能否繼續生存取決於公司實現盈利運營的能力。

 

 
13

目錄表

 

截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的現金流摘要如下：

 

 

 

12個月

收尾

十二月三十一日，

2021

 

 

12個月

收尾

十二月三十一日，

2020

 

經營活動使用的現金淨額

 

$

(1,118,976

)

 

$

(54,930

)

用於投資活動的現金淨額

 

$

(657,594

)

 

$

-

 

融資活動提供(用於)的現金淨額

 

$

2,260,800

 

 

$

77,953

 

現金淨變化

 

$

484,230

 

 

$

23,023

 

年初現金

 

$

-

 

 

$

125,846

 

期末現金

 

$

484,230

 

 

$

148,869

 

  

軍官預支款項

 

在截至2021年12月31日的年度內，本公司向首席執行官借了52,905美元，以換取所提供的服務。

 

關鍵會計政策

 

按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間報告的資產和負債數額以及披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告的收入和費用數額。綜合財務報表附註説明編制綜合財務報表時使用的重要會計政策和方法。估計數用於但不限於或有事項和税收。實際結果可能與這些估計大相徑庭。以下關鍵會計政策受到編制綜合財務報表時使用的判斷、假設和估計的重大影響。

 

或有損失

 

本公司在正常業務過程中會受到各種或有損失的影響。本公司考慮資產損失或減值或產生負債的可能性，以及在確定或有損失時合理估計損失金額的能力。當管理層得出結論認為一項資產很可能已經減值或發生了一項負債，並且可以合理地估計損失金額時，就應計估計損失或有事項。本公司定期評估我們可獲得的當前信息，以確定是否應調整該等應計項目。

 

所得税

 

由於賬面賬面金額與資產和負債的計税基礎之間的暫時性差異，本公司確認了遞延税項資產(未來税收優惠)和預期的未來税收後果。遞延税項資產和負債代表這些差額的預期未來納税申報後果，當資產和負債被收回或結清時，預計這些差額將可扣除或應納税。

 

近期會計公告

 

關於最近會計聲明的討論，見合併財務報表附註2。

 

表外安排

 

我們目前沒有參與或以其他方式參與任何對我們的財務狀況、財務狀況、收入或支出、經營結果、流動資金、資本支出或資本資源的當前或未來有重大影響的表外安排。

 

最近採用的會計準則

 

2014年5月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2014-09號，與客户的合同收入：主題606，或亞利桑那州立大學2014-09年度。ASU 2014-09確立了確認收入的原則，併為美國GAAP制定了共同的收入標準。該標準概述了一個單一的全面模型，供實體用於核算來自與客户的合同產生的收入，並取代大多數當前的收入確認指導，包括行業指導。在將新的收入確認模式應用於與客户的合同時，實體：(1)確定與客户的合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格；(4)將交易價格分配給合同中的履約義務；以及(5)在實體履行履約義務時確認收入。會計準則更新適用於與客户簽訂的所有合同，但屬於FASB會計準則編纂其他主題範圍的合同除外。會計準則的更新還要求大幅擴大關於與客户簽訂合同產生的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性的數量和質量披露。本指導意見適用於2017年12月15日之後的會計年度和這些年度內的過渡期。本公司採用ASU 2014-09，自2018年1月1日起生效。採用這一標準對公司的財務報表沒有實質性影響。

 

購買重要設備

 

我們以前沒有，也不打算在未來12個月內購買任何重要的設備。

 

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露。

 

根據S-K法規(§229.305(E))第305(E)項，公司不需要提供該項所要求的信息，因為它是規則229.10(F)(1)所定義的“較小的報告公司”。

 

 
14

目錄表

 

項目8.財務報表和補充數據

 

財務報表索引

 

 

獨立註冊會計師事務所報告

 

F-1

截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表

 

F-2

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的綜合業務報表

 

F-3

截至2021年12月31日和2020年12月31日的股東權益(虧損)合併報表

 

F-4

截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併現金流量表

 

F-5

合併財務報表附註

 

F-6

 

 
15

目錄表

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1467913/000147793222002436/rnew_10kimg2.jpg

 

Gries&Associates，LLC

註冊會計師

櫻桃街501號套房1100

科羅拉多州丹佛市80246

 

 獨立註冊會計師事務所報告

 

致董事會和股東

808可再生能源公司

 

對財務報表的幾點看法

 

我們審計了808可再生能源公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的資產負債表，以及截至那時止年度的相關經營報表、股東赤字和現金流量以及相關附註(統稱財務報表)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至該期間的每一期間的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。

 

意見基礎

 

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

 

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

 

我們的審計包括執行程序，以評估財務報表重大錯報的風險，無論是由於錯誤還是欺詐，並執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

.

持續經營的不確定性

 

所附財務報表的編制假設該公司將繼續作為一家持續經營的企業。如財務報表附註2所述，本公司自成立以來已蒙受虧損23,895,217美元，並未收到任何收入。這些因素使本公司作為持續經營企業的持續經營能力存在不確定性。附註2也説明瞭管理層在這些事項上的計劃。財務報表不包括這種不確定性的結果可能導致的任何調整。

 

重點事項--風險和不確定性

 

該公司無法預測新冠肺炎將對其業務產生的最終影響。然而，如果目前的經濟狀況持續下去，疫情可能會對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括該公司計劃運營的地理區域。

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1467913/000147793222002436/rnew_10kimg1.jpg

自2021年以來，我們一直擔任公司的審計師。

 

 

科羅拉多州丹佛市

April 15, 2022

 

郵箱：blaze@griesandAssociates.com

 

科羅拉多州丹佛市櫻桃街501S號1100室，郵編：80246

(O)720-464-2875 (M)773-255-5631 (F)720-222-5846

  

 
F-1

目錄表

 

808可再生能源公司及其子公司

合併資產負債表

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

銀行存款

 

$484,230

 

 

$-

 

庫存

 

 

884,738

 

 

 

-

 

應收賬款關聯方

 

 

-

 

 

 

-

 

應收賬款-其他

 

 

-

 

 

 

-

 

流動資產總額

 

 

1,368,968

 

 

 

-

 

其他資產

 

 

 

 

 

 

 

 

商譽

 

 

693,142

 

 

 

-

 

傢俱和設備，扣除累計折舊#美元89,416

 

 

270,487

 

 

 

-

 

無形資產，扣除累計攤銷淨額#美元31,000及$26,350，分別

 

 

74,736

 

 

 

-

 

存款

 

 

2,000

 

 

 

-

 

其他資產總額

 

 

1,040,365

 

 

 

-

 

總資產

 

$2,409,333

 

 

$-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$48,747

 

 

$-

 

客户存款

 

 

-

 

 

 

-

 

應計負債

 

 

20,112

 

 

 

-

 

應計負債，關聯方

 

 

1,178,089

 

 

 

3,678

 

應付貸款

 

 

-

 

 

 

-

 

應付貸款，關聯方

 

 

82,155

 

 

 

-

 

流動負債總額

 

 

1,329,103

 

 

 

3,678

 

長期負債

 

 

 

 

 

 

 

 

應付票據，關聯方

 

 

1,000,000

 

 

 

-

 

應付票據-EIDL

 

 

30,614

 

 

 

-

 

應付票據-PPP

 

 

37,830

 

 

 

-

 

應付票據--其他

 

 

30,276

 

 

 

-

 

長期負債總額

 

 

1,098,720

 

 

 

-

 

總負債

 

 

2,427,823

 

 

 

3,678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和或有事項

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

優先股，$0.00001及$0.001分別為票面價值；20,000,000股票

 

 

 

 

 

 

 

 

授權；截至2021年12月31日，未發行和未償還

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股，$0.00001面值和美元0.001分別為票面價值；2,500,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

授權股份；1,395,221,422和196,721,427截至2021年12月31日的未償還金額和

 

 

 

 

 

 

 

 

分別於2020年12月31日

 

 

13,952

 

 

 

196,721

 

額外實收資本

 

 

23,669,777

 

 

 

23,480,822

 

累計赤字

 

 

(23,895,217)

 

 

(23,681,221)

非控制性權益

 

 

192,998

 

 

 

-

 

股東權益合計(虧損)

 

 

(18,490)

 

 

(3,678)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$2,409,333

 

 

$-

 

      

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
F-2

目錄表

 

808可再生能源公司及其子公司

合併業務報表

  

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12個月

十二月三十一日，

 

 

 

前身

期間

 

 

後繼者

期間

 

 

總計

 

 

前身

期間

 

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售額，扣除津貼後的淨額

 

$230,491

 

 

 

378,033

 

 

 

608,524

 

 

$-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買

 

 

112,394

 

 

 

255,347

 

 

 

367,741

 

 

 

-

 

勞工

 

 

21,067

 

 

 

70,071

 

 

 

91,138

 

 

 

-

 

銷售總成本

 

 

133,461

 

 

 

325,418

 

 

 

458,879

 

 

 

-

 

毛利

 

 

97,030

 

 

 

52,615

 

 

 

149,645

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攤銷

 

 

1,550

 

 

 

3,723

 

 

 

5,273

 

 

 

-

 

律師費和律師費

 

 

36,567

 

 

 

26,086

 

 

 

62,653

 

 

 

4,158

 

租金

 

 

9,350

 

 

 

22,740

 

 

 

32,090

 

 

 

-

 

研發

 

 

-

 

 

 

36,646

 

 

 

36,646

 

 

 

-

 

高級船員薪酬

 

 

13,333

 

 

 

118,068

 

 

 

131,401

 

 

 

-

 

一般事務和行政--其他

 

 

22,794

 

 

 

138,982

 

 

 

161,776

 

 

 

1,500

 

總運營費用

 

 

83,594

 

 

 

346,245

 

 

 

429,839

 

 

 

5,658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業淨收益(虧損)

 

 

13,436

 

 

 

(293,630)

 

 

(280,194)

 

 

(5,658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益，關聯方

 

 

(2,018)

 

 

(27,796)

 

 

(29,814)

 

 

-

 

其他收入

 

 

11

 

 

 

37,933

 

 

 

37,944

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前淨收益(虧損)

 

 

11,429

 

 

 

(283,493)

 

 

(272,064)

 

 

(5,658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扣除非控股權益前的淨收益(虧損)

 

 

11,429

 

 

 

(283,493)

 

 

(272,064)

 

 

(5,658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

較少的非控股權益

 

 

-

 

 

 

(58,068)

 

 

(58,068 )

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

 

$11,429

 

 

 

(225,425)

 

 

(213,996)

 

$(5,658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的和稀釋的

 

$

 *

 

 

*

 

 

*

 

 

$

k *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股加權平均數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的和稀釋的

 

 

-

 

 

 

952,599,454

 

 

 

724,061,425

 

 

 

-

 

    

*每股淨虧損不足0.01美元。

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
F-3

目錄表

 

808可再生能源公司及其子公司

股東權益合併報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

D系列優先股

 

 

優先股系列F

 

 

普通股

 

 

其他內容

 

 

 

 

非-

 

 

總計

股東的

 

 

 

無票面價值

 

 

面值0.001美元

 

 

面值0.00001美元

 

 

已繳費

 

 

累計

 

 

控管

 

 

權益

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

股票

 

 

金額

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

(赤字)

 

 

利息

 

 

(赤字)

 

餘額，2019年1月1日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

196,721,427

 

 

$196,721

 

 

$23,480,822

 

 

$(23,625,563)

 

$-

 

 

$51,980

 

當期淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50,000)

 

 

-

 

 

 

(50,000)

餘額，2019年12月31日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

196,721,427

 

 

 

196,721

 

 

 

23,480,822

 

 

 

(23,675,563)

 

 

-

 

 

 

(1,980)

當期淨虧損

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,658)

 

 

-

 

 

 

(5,658)

餘額2020年12月31日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

196,721,427

 

 

 

196,721

 

 

 

23,480,822

 

 

 

(23,681,221)

 

 

-

 

 

 

(3,678)

以現金回購普通股

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(96,500,005)

 

 

(965)

 

 

(72,849)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(73,814)

普通股價值變動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(194,754)

 

 

194,794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

出售普通股換取現金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,295,000,000

 

 

 

12,950

 

 

 

67,050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000

 

收購SLA非控制性權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251,066

 

 

 

(251,066)

當期淨虧損

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(213,996)

 

 

(58,068)

 

 

(272,064)

餘額，2021年12月31日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

1,395,221,422

 

 

$13,952

 

 

$23,669,777

 

 

$(23,895,217)

 

$192,998

 

 

$(18,490)

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
F-4

目錄表

 

808可再生能源公司及其子公司

合併現金流量表

      

 

 

截至12個月

十二月三十一日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

經營活動

 

 

 

 

 

 

普通股股東持續經營淨虧損

 

$(213,996)

 

$(5,658)

將淨虧損與業務活動中使用的現金流量淨額進行調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

攤銷

 

 

24,163

 

 

 

-

 

免除購買力平價貸款

 

 

(37,673)

 

 

-

 

非控制性權益

 

 

(58,068)

 

 

-

 

以下內容中的更改：

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存

 

 

(859,738)

 

 

-

 

應收帳款

 

 

2,382

 

 

 

-

 

應付帳款

 

 

48,747

 

 

 

-

 

應計負債，關聯方

 

 

(24,793)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動使用的現金淨額

 

 

(1,118,976)

 

 

(5,658)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動

 

 

 

 

 

 

 

 

購買資產

 

 

(200,736)

 

 

-

 

購買資產--模具

 

 

(150,000)

 

 

-

 

購買子公司，扣除營運資金後的淨額

 

 

(306,858)

 

 

-

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(657,594)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資活動

 

 

 

 

 

 

 

 

出售普通股

 

 

80,000

 

 

 

-

 

普通股回購

 

 

(73,814)

 

 

-

 

EIDL收益

 

 

891

 

 

 

-

 

購買力平價的淨付款

 

 

30,276

 

 

 

-

 

應付票據的付款淨額

 

 

-

 

 

 

-

 

對銀光電動汽車的投資

 

 

-

 

 

 

-

 

關聯方貸款，扣除還款後的淨額

 

 

2,223,447

 

 

 

5,658

 

融資活動提供的現金淨額

 

 

2,260,800

 

 

 

5,658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金淨變動額

 

 

484,230

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金，期初

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金，結束

 

$484,230

 

 

$-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金流量信息補充明細表：

 

 

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

$-

 

 

$-

 

已繳納的所得税

 

$-

 

 

$-

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
F-5

目錄表

 

注1-組織和歷史記錄

 

2009年5月13日，808可再生能源公司(“本公司”)在內華達州註冊成立為Tri-Energy，Inc.，目的是收購和管理可再生能源產品。

 

在2016年3月左右，該公司沒有向美國證券交易委員會提交報告，此後放棄並停止了所有業務。公司高管/董事的一名股東和關聯公司向內華達州法院提交了一份請願書，要求擔任公司的託管人，並於2018年9月獲得了這一授權。託管人償還了公司的未償債務，並提交了必要的文件，使公司符合國家授權，並保持這種遵守。2019年7月19日，該股東被免去公司託管人職務。見附註3--債務。

 

2021年3月15日，公司收購了55%(55Silverlight Aviation LLC(“SLA LLC”)是一家佛羅裏達州的有限責任公司，已有近十年的歷史，專門從事旋翼機組件的設計、製造和麪向全美公眾的銷售。見附註4--重大收購。

 

2021年5月3日，該公司簽訂了一項資產購買協議，從Atelier de Motelage RB，Inc.手中收購Trike油田的某些資產，以換取總計19.5萬英鎊(合195,000)美元。

 

附註2--主要會計政策摘要

 

合併原則

 

隨附的截至2021年12月31日的資產負債表以及截至2021年12月31日的12個月的損益表、股東權益表和現金流量表包括808家可再生能源公司、其55家(55%)持股的子公司SLA LLC及其51(51%)控股子公司，SLEV。隨附的截至2020年12月31日的資產負債表以及截至2020年12月31日的12個月的損益表和現金流量表僅包括808可再生能源公司的賬户。在合併期間，所有公司間餘額都已沖銷。

 

估計在編制合併財務報表中的使用

 

按照美國公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在合併財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。重大估計數包括資產和負債的公允價值、所得税以及與遞延税項資產和或有事項有關的估值免税額。

 

收入確認

 

本公司遵循會計準則更新(ASU)第2014-09號的規定，與客户簽訂合同的收入(主題606)，採用全回溯過渡法。本公司採用ASU 2014-09年度並未對其綜合財務報表確認的收入金額和時間產生重大影響。

 

根據ASU 2014-09年度，當承諾服務的控制權轉移給客户時，公司確認收入，金額反映公司預期有權獲得的對價，以換取這些服務。

 

 
F-6

目錄表

 

該公司的收入來自向公眾銷售旋翼機套件。該公司採用以下五個步驟，以確定在履行其每一份合同下的義務時應確認的適當收入數額：

 

 

1.

確定與客户的合同；

 

2.

確定合同中的履約義務；

 

3.

確定交易價格；

 

4.

將交易價格分配給合同中的履約義務；以及

 

5.

在履行業績義務時確認收入。

 

在截至12月31日的12個月內，對2021年的庫存成本進行了調整，以便將銷售商品的成本與相應的收入相匹配。

 

長期資產減值準備

 

根據會計準則彙編(“ASC”)第360主題所載有關長期資產減值或處置的會計權威性指引，當發生顯示可能存在減值的事件時，本公司評估其長期資產的賬面價值的可回收性。如果預期未貼現的未來現金流量之和少於資產的賬面價值，則為減值虧損。如果發生這種情況，則就資產的賬面價值超過資產的估計公允價值的金額確認減值損失。

 

其他全面損失

 

本公司沒有其他全面虧損的重大組成部分，因此，本期淨虧損等於綜合虧損。

 

所得税

 

本公司採用負債法計入所得税，根據該方法，遞延税項資產及負債因本公司資產及負債的會計基礎與課税基礎之間的暫時性差異而產生的未來税務後果予以確認。遞延税項資產按預期暫時性差異將逆轉的年度的現行税率計算。

 

該公司的遞延所得税包括某些未來的税收優惠。當本公司根據現有證據的份量認為部分或全部遞延所得税資產極有可能無法變現時，本公司會就該等遞延所得税資產的任何部分計入估值撥備。

 

該公司採用了ASC關於所得税不確定性的會計準則。本指導意見明確了所得税的會計核算，規定了所得税頭寸在合併財務報表中確認之前必須達到的最低確認門檻，並適用於所有所得税頭寸。每個所得税頭寸的評估使用兩個步驟的過程。首先，根據税務機關的審查，根據技術上的優點，確定所得税狀況是否更有可能保持下去。若預期所得税狀況符合可能性大於非可能性標準，則綜合財務報表中記錄的利益等於最終結算時可能實現的超過50%的最大金額。在2021年12月31日和2020年12月31日，有不是需要應計的不確定的税務狀況。

 

業務合併

 

該公司根據ASC 805《企業合併》中的指導對收購進行會計處理。指導意見需要予以考慮，包括或有對價、收購資產和假定在收購之日按其公允價值估值的負債。指引進一步規定，收購成本一般為已發生的費用，而收購日期後遞延税項資產估值及所得税不確定性的變化一般會影響所得税支出。

 

ASC 805規定，收購價格超過收購資產公允價值的任何部分，包括可識別無形資產和假定的負債，均應確認為商譽，而收購淨資產(包括可識別無形資產)的公允價值超過收購對價的任何部分將導致從廉價收購中獲得收益。在記錄收益之前，收購實體必須重新評估收購的資產和承擔的負債是否已經確認和確認，並進行重新計量，以核實支付的對價、收購的資產和承擔的負債是否得到了適當的估值。

 

 
F-7

目錄表

 

商譽

 

根據公認的會計原則，商譽不能攤銷，但必須每年進行減值測試。這項減值測試是在報告單位級別計算的。商譽減值測試分為兩個步驟。第一種是通過將報告單位的公允價值與其賬面價值(包括商譽)進行比較來確定潛在的減值。如果報告單位的公允價值超過賬面價值，商譽不會減損，也不需要第二步。如果賬面價值超過公允價值，第二步通過將商譽的隱含公允價值與賬面金額進行比較來計算可能的減值損失。如果隱含商譽少於賬面金額，則記錄減記。管理層在收購之日對商譽進行減值測試，以表明是否發生減值。見附註3--公允價值計量。

 

每股虧損

 

普通股每股基本淨虧損的計算方法是，普通股股東可獲得的淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數量。每股攤薄淨虧損的計算方法是將淨虧損除以已發行普通股的加權平均數，其中包括其他攤薄證券的影響。於截至2021年12月31日及2020年12月31日的三個月及十二個月內，本公司並無發行任何可能造成攤薄的證券。

 

表外安排

 

作為其持續業務的一部分，本公司沒有參與與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體(SPE)的實體，其成立的目的是促進表外安排或其他合同上狹隘或有限的目的。在截至2021年12月31日的期間內，公司並未參與任何未合併的特殊目的公司交易。

 

後續事件

 

該公司在資產負債表日之後、合併財務報表發佈之前對事件和交易進行評估。

 

附註3-公允價值計量

 

本公司適用於所有須按公允價值計量及報告的金融資產及負債，以及按公允價值在非經常性基礎上計量的非金融資產及負債，包括長期資產減值。資產或負債的公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的金額(退出價格)。本公司在計量公允價值時，最大限度地使用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入是市場參與者根據從本公司以外的來源獲得的市場數據對資產或負債進行估值時使用的投入。不可觀察的投入是指反映公司對市場參與者將根據當時可獲得的信息對資產或負債進行估值的假設的投入。

 

金融及非金融資產及負債根據對公允價值計量重要的最低投入水平在估值層次內分類。本公司的政策是在報告期結束時確認進出公允價值層次的轉移，在該期間內發生的事件或情況的變化導致轉移。本公司在呈列的所有期間均一貫應用下文討論的估值技術。根據輸入的可靠性，層次結構分為三個級別，如下所示：

 

第1級：相同資產或負債在活躍市場的報價；或

第2級：類似資產和負債及投入在活躍市場的報價，相同或類似資產或負債在非活躍市場的報價，以及其投入或重大價值驅動因素可見的基於模型的估值；或

第3級：難以觀察到的價格輸入，其中市場數據很少或根本沒有，這要求報告實體制定自己的假設。

 

本公司於2021年3月30日計量財務或非金融資產及負債，因為在截至2021年12月31日的12個月內，估值體系內於2021年3月15日有一項重大收購。因此，有一種不是於截至2021年12月31日止十二個月內錄得減值。

 

 
F-8

目錄表

 

注4--重大收購

 

自2021年3月15日起，本公司收購了55家(55%)SLA LLC的會員權益。SLA LLC是一家佛羅裏達州的私人旋翼機套件製造和零售公司。使用符合ASC 805的採集方法對採集進行了説明。

 

下表列出了根據在2021年3月15日的公允價值對購置的資產和承擔的負債給予的對價分配情況：

 

已給予考慮

現金

$1,000,000

已給予代價的分配

銀行存款

$691,397

庫存

25,000

應收賬款-其他

2,382

無形資產--設計、淨值

66,650

商譽

-

其他資產

2,000

總資產

$787,429

流動負債

124,375

長期負債

105,131

總負債

229,506

收購SLA LLC時的非控股權益公允價值

(251,065)

取得的淨資產

$306,858

 

2021年5月3日，該公司簽訂了一項資產購買協議，從Atelier de Motelage RB，Inc.手中收購Trike油田的某些資產，以換取總計19.5萬英鎊(合195,000)美元。

 

附註5--債務

 

政府債務

 

2020年4月16日，SLA LLC借入了37,000來自小企業管理局，作為購買力平價的一部分，以無擔保本票的兑換率每年百分之一(1%)，據此期票將在二十四(24)個月內償還，第一次付款應在貸款日期後12個月到期。這筆貸款在2021年6月被免除.

 

2021年2月12日，SLA LLC借入了$37,500來自小企業管理局，作為Paycheck保護計劃(“PPP”)的一部分，以無擔保本票的兑換率1%(1%)的年利率，本票將在六十(60)個月內償還，第一筆付款應在貸款日期後十個月到期。2021年12月31日，SLA LLC欠美元37,830本金和應計利息。

 

這筆貸款在2022年1月被免除。

  

 
F-9

目錄表

 

2020年6月13日，SLA LLC借入了29,000從小企業管理局換取一張有擔保的本票3.75%的年利率，本票將在三十(30)年內償還，自貸款日期後24個月到期的第一筆付款起計，金額為#美元。142每月。本票以SLA LLC的有形和無形財產為抵押。2021年12月31日，SLA LLC欠30,614本金和應計利息。這筆貸款於2022年3月全額償還。

 

因關聯方原因

 

2021年3月1日，公司大股東借給公司$1,000,000為了讓公司收購一家55在Silverlight Aviation LLC擁有%的會員權益，以換取公司發行無擔保本票，年利率為3%，所有未付和應計本金及利息將於2023年3月1日全額到期。截至2021年12月31日，公司欠款$1,000,000本金加應計利息#美元25,000.

 

於截至二零二一年十二月三十一日止十二個月內，本公司大股東代表本公司支付各項開支，金額為$4,250截至2021年12月31日，公司欠股東$4,250.

 

在截至2021年12月31日的12個月內，公司的一名股東和一名高管/董事的關聯公司代表公司支付了各種應付貿易款項，金額為#美元。2,508。2021年3月9日，公司全額償還所欠款項#美元。6,186.

 

在截至2021年12月31日的12個月內，公司的大股東(公司一名高管/董事的關聯公司)借出了$1,126,778致公司。該公司已償還了1美元31,499，因此，截至2021年12月31日，公司欠股東$1,095,279.

 

在截至2021年12月31日的12個月內，公司的大股東(公司一名高級管理人員/董事的關聯公司)代表公司支付了各種應付貿易款項$82,810，因此，截至2021年12月31日，公司欠股東$82,810.

 

在截至2021年12月31日的12個月內，公司的一名高級管理人員支付了公司的各種費用，於2021年12月31日，公司欠該高級管理人員#美元。52,905.

  

附註6--股東權益

 

優先股

 

公司於2021年12月31日及2020年12月31日的股本包括20,000,000授權股份：$0.00001及$0.001分別為面值優先股。

 

D系列敞篷車

 

2014年9月29日，董事會設立了D系列優先股，包括8,000,000沒有面值的股票。D系列優先股股東有權獲得累計季度股息，股息率為$0.15在任何清盤或解散中，將優先於任何其他分派給普通股持有人的股份，相當於每股流通股1.25美元。D系列優先股的持有者有權在發行之日起24個月後以相當於轉換前10個交易日公司平均市場價格40%的價格將D系列優先股轉換為普通股。D系列優先股將在(I)購買之日起24個月或(Ii)D系列優先股多數流通股持有人書面同意或同意指定的日期(以較早者為準)自動轉換為普通股。於2021年12月31日及以後，並無D系列優先股已發行及流通股。

  

F系列敞篷車

 

2018年11月14日，董事會設立了F系列優先股，包括1,500,000面值為$的股票0.001每股。F系列優先股股東有權在發行日期的任何時間按他們的選擇將相當於轉換後本公司已發行普通股及已發行普通股總數0.00006%的普通股轉換為F系列優先股股東，待發行的普通股數量應與F系列優先股持有人轉換前普通股已發行及已發行普通股的百分比相同。截至2021年12月31日和2020年12月31日，沒有F系列優先股已發行和流通股。

 

普通股

 

公司於2021年12月31日的股本包括2,500,000,000授權股份：$0.00001和麪值0.001美元的普通股，總共有1,395,221,422分別為已發行和已發行的股份。截至2020年12月31日，SLA，LLC沒有已發行和已發行的股票

 

 
F-10

目錄表

 

銀光航空有限責任公司

財務報表

      

 

 

頁面

 

 

 

 

 

獨立會計師事務所報告

 

17

 

 

 

 

 

資產負債表-2021年3月15日和2020年12月31日

 

18

 

 

 

 

 

經營報表-截至2021年3月15日和截至2020年12月31日的12個月期間

 

19

 

 

 

 

 

股東權益變動表-截至2019年12月31日和2020年12月31日的12個月

 

20

 

 

 

 

 

現金流量表--截至2020年12月31日的12個月

 

21

 

 

 

 

 

財務報表附註

 

22 - 24

 

 

 
16

目錄表

 

獨立註冊會計師事務所報告

 

致董事會和成員

銀光航空有限責任公司

 

對財務報表的幾點看法

 

我們審計了隨附的Silverlight Aviation，LLC(SLA LLC)截至2020年12月31日的資產負債表，以及截至那時止年度的相關運營報表、股東赤字和現金流量以及相關附註(統稱財務報表)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了SLA LLC截至2020年12月31日的財務狀況，以及截至該期間的每一期間的經營結果和現金流量，符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

 

意見基礎

 

這些財務報表由SLA LLC的管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對SLA LLC的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須獨立於SLA LLC。

 

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。SLA LLC不需要對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有受僱進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了對SLA LLC的財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

 

我們的審計包括執行程序，以評估財務報表重大錯報的風險，無論是由於錯誤還是欺詐，並執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

 

持續經營的不確定性

 

所附財務報表的編制假定SLA有限責任公司將繼續作為一家持續經營的企業。如財務報表附註2所述，蘇丹解放軍有限責任公司自成立以來已蒙受損失246 506美元。這給SLA LLC作為一家持續經營的公司繼續經營的能力帶來了不確定性。附註2也説明瞭管理層在這些事項上的計劃。財務報表不包括這種不確定性的結果可能導致的任何調整。

 

重點事項--風險和不確定性

 

SLA LLC無法預測新冠肺炎將對其業務產生的最終影響。然而，如果目前的經濟狀況持續下去，大流行可能會對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括蘇丹解放軍有限責任公司計劃開展業務的地理區域。

 

事項重點--前任和繼任者報告

 

本報告包括SLA LLC(“前身”)截至2020年12月31日止年度的獨立財務報表。前一期間被認為是SLA LLC在2021年3月15日之前的所有活動。

 

/s/Gries&Associates，LLC

 

自2021年以來，我們一直擔任公司的審計師。

 

科羅拉多州丹佛市

2022年1月28日

 

郵箱：blaze@griesandAssociates.com

 

科羅拉多州丹佛市南科羅拉多大道400號，870套房，郵編：80246

(O)720-464-2875 (M)773-255-5631 (F)720-222-5846

 

 
17

目錄表

 

銀光航空有限責任公司

資產負債表

 

 

 

前身時期

March 15, 2021

 

 

前身期限2020年12月31日

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

銀行存款

 

$691,397

 

 

$148,869

 

庫存

 

 

25,000

 

 

 

25,000

 

應收賬款關聯方

 

 

-

 

 

 

-

 

應收賬款-其他

 

 

2,382

 

 

 

-

 

流動資產總額

 

 

718,779

 

 

 

173,869

 

其他資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形資產，在2020年12月31日和2019年12月31日分別累計攤銷26,350美元和24,800美元，在2021年3月15日和2020年9月30日分別累計攤銷26,350美元和23,250美元

 

 

66,650

 

 

 

68,200

 

存款

 

 

2,000

 

 

 

2,000

 

其他資產總額

 

 

68,650

 

 

 

70,200

 

總資產

 

$787,429

 

 

$244,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$-

 

 

$-

 

客户存款

 

 

-

 

 

 

110,700

 

應計負債

 

 

237

 

 

 

2,662

 

應計負債，關聯方

 

 

50,405

 

 

 

95,000

 

應付貸款

 

 

73,733

 

 

 

73,097

 

應付貸款，關聯方

 

 

-

 

 

 

48,905

 

流動負債總額

 

 

124,375

 

 

 

330,364

 

長期負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應付票據-EIDL

 

 

29,723

 

 

 

29,446

 

應付票據-PPP

 

 

75,408

 

 

 

37,765

 

長期負債總額

 

 

105,131

 

 

 

67,211

 

總負債

 

 

229,506

 

 

 

397,575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和或有事項

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

優先股，面值分別為0.00001美元和0.001美元；授權股票20,000,000股；截至2020年12月31日，未發行和發行任何股票，

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股，分別為面值0.00001美元和麪值0.001美元；授權股份2,500,000,000股；截至2020年12月31日，未發行和未發行

 

 

-

 

 

 

-

 

額外實收資本

 

 

793,000

 

 

 

93,000

 

累計赤字

 

 

(235,077 )

 

 

(246,506 )

股東權益合計(虧損)

 

 

557,923

 

 

 

(153,506 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總負債和股東權益

 

$787,429

 

 

$244,069

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
18

目錄表

 

銀光航空有限責任公司

營運説明書

 

 

 

2021年1月1日至2021年3月15日

 

 

截至12月31日止年度，

2020

 

 

 

前身時期

2021

 

 

前身時期

2020

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

銷售額，扣除津貼後的淨額

 

 

230,491

 

 

$773,764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售成本

 

 

 

 

 

 

 

 

購買

 

 

112,394

 

 

 

522,849

 

勞工

 

 

21,067

 

 

 

116,782

 

銷售總成本

 

 

133,461

 

 

 

639,631

 

毛利

 

 

97,030

 

 

 

134,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

攤銷

 

 

1,550

 

 

 

6,200

 

專業費用--會計

 

 

36,567

 

 

 

4,318

 

租金

 

 

9,350

 

 

 

36,600

 

薪金

 

 

13,333

 

 

 

55,509

 

一般事務和行政--其他

 

 

22,794

 

 

 

60,367

 

總運營費用

 

 

83,594

 

 

 

162,994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業淨收益(虧損)

 

 

13,436

 

 

 

(28,861)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

利益，關聯方

 

 

(2,018)

 

 

(9,186)

其他收入

 

 

11

 

 

 

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前淨收益(虧損)

 

 

11,429

 

 

 

(33,047)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

 

 

11,429

 

 

 

(33,047)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股淨虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的和稀釋的

 

 

*

 

 

$*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股加權平均數

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的和稀釋的

 

 

-

 

 

 

-

 

____________

*每股淨虧損不足0.01美元。

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
19

目錄表

 

 

銀光航空有限責任公司

股東權益表

 

 

 

優先股

D系列

 

 

優先股

F系列

 

 

普通股

 

 

其他內容

 

 

 

 

非-

 

 

總計

股東的

 

 

 

無票面價值

 

 

面值0.001美元

 

 

面值0.00001美元

 

 

已繳費

 

 

累計

 

 

控管

 

 

權益

 

 

 

股票

 

 

金額

 

 

股票

 

 

金額

 

 

股票

 

 

金額

 

 

資本

 

 

(赤字)

 

 

利息

 

 

(赤字)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

餘額2019年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

93,000

 

 

 

(213,459 )

 

 

-

 

 

 

(120,459 )

當期淨虧損

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(33,047 )

 

 

-

 

 

 

(33,047 )

餘額2020年12月31日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

93,000

 

 

 

(246,506 )

 

 

-

 

 

 

(153,506 )

出資

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

700,000

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

700,000

 

當期淨虧損

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

11,429

 

 

 

-

 

 

 

11,429

 

餘額，2021年3月15日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

-

 

 

$-

 

 

$793,000

 

 

$(235,077 )

 

$-

 

 

$557,923

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
20

目錄表

 

銀光航空有限責任公司

現金流量表

截至2020年12月31日止年度

 

經營活動

 

 

 

普通股股東持續經營的淨收益(虧損)

 

$(33,047 )

調整以將淨虧損調整為淨現金

 

 

 

 

經營活動中使用的流程：

 

 

 

 

攤銷

 

 

6,200

 

非控制性權益

 

 

-

 

以下內容中的更改：

 

 

 

 

庫存

 

 

65,000

 

應收帳款

 

 

-

 

客户存款

 

 

(91,300 )

應計負債，關聯方

 

 

(1,783 )

 

 

 

 

 

經營活動使用的現金淨額

 

 

(54,930 )

 

 

 

 

 

投資活動

 

 

 

 

購買資產

 

 

-

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

-

 

 

 

 

 

 

融資活動

 

 

 

 

EIDL收益

 

 

29,446

 

購買力平價的淨付款

 

 

37,765

 

出資

 

 

-

 

應付票據的付款淨額

 

 

(13,432 )

關聯方貸款，扣除還款後的淨額

 

 

24,174

 

融資活動提供的現金淨額

 

 

77,953

 

 

 

 

 

 

現金淨變動額

 

 

23,023

 

 

 

 

 

 

現金，期初

 

 

125,846

 

 

 

 

 

 

現金，結束

 

$148,869

 

 

 

 

 

 

現金流量信息補充明細表：

 

 

 

 

支付的利息

 

$-

 

已繳納的所得税

 

$-

 

 

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

 

 
21

目錄表

  

注1-組織和歷史記錄

 

Silverlight Aviation LLC(“SLA LLC”)成立於2012年2月，是一家為多家輕型飛機制造商在技術層面促進和管理合規項目的輕型飛機工程諮詢公司。2015年，該公司改變了運營方式，設計和製造了一款輕型實驗旋翼飛機套件，以符合美國聯邦航空局允許的旋翼飛機法規。在這樣的努力下，它獲得了雙座串列旋翼機的設計權，該旋翼機被用作開發AR-1旋翼機的基礎。到目前為止，SLA LLC已經售出了53架旋翼機，其中48架是AR-1套件。

 

附註2--主要會計政策摘要

 

在編制財務報表時使用估計數

 

按照美國公認會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間報告的資產和負債額、披露財務報表之日的或有資產和負債以及報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。重大估計數包括資產和負債的公允價值、所得税以及與遞延税項資產和或有事項有關的估值免税額。

  

收入確認

 

SLA LLC遵循會計準則更新(ASU)第2014-09號的規定，與客户簽訂合同的收入(主題606)，採用全回溯過渡法。SLA LLC採用ASU 2014-09年度對其財務報表中確認的收入金額和時間沒有重大影響。

 

根據ASU 2014-09年度，當承諾服務的控制權轉移給客户時，SLA LLC確認收入，金額反映SLA LLC預期有權換取這些服務的對價。

 

SLA LLC的收入來自向公眾銷售旋翼機套件。SLA LLC應用以下五個步驟，以確定在履行其每個合同下的義務時應確認的適當收入金額：

 

確定與客户的合同；

確定合同中的履約義務；

確定交易價格；

將交易價格分配給合同中的履約義務；以及

在履行業績義務時確認收入。

 

長期資產減值準備

 

根據ASC主題360所載有關長期資產減值或處置會計的權威指引，SLA LLC在發生顯示可能存在減值的事件時，評估其長期資產的賬面價值的可回收性。如果預期未貼現的未來現金流量之和少於資產的賬面價值，則為減值虧損。如果發生這種情況，則就資產的賬面價值超過資產的估計公允價值的金額確認減值損失。

 

其他全面損失

 

SLA LLC沒有其他全面虧損的重大組成部分，因此，期間的淨虧損等於全面虧損。

 

所得税

 

SLA LLC使用所得税的負債會計方法，根據這種方法，由於SLA LLC的資產和負債的會計基礎和納税基礎之間的臨時差異，未來的税收後果將確認遞延税項資產和負債。遞延税項資產按預期暫時性差異將逆轉的年度的現行税率計算。

 

SLA LLC的遞延所得税包括某些未來的税收優惠。當SLA LLC根據現有證據的權重認為部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現時，該公司將對該等遞延所得税資產的任何部分計入估值準備金。

 

 
22

目錄表

  

SLA LLC已採用ASC關於所得税不確定性的會計準則。本指導意見明確了所得税的會計核算，規定了所得税職位在財務報表中確認之前必須達到的最低確認門檻，並適用於所有所得税職位。每個所得税頭寸的評估使用兩個步驟的過程。首先，根據税務機關的審查，根據技術上的優點，確定所得税狀況是否更有可能保持下去。若所得税狀況預期符合最有可能達到的標準，則在財務報表中記錄的利益等於最終結算時可能實現的超過50%的最大金額。截至2020年12月31日，沒有需要應計的不確定税收頭寸。

 

表外安排

 

作為其持續業務的一部分，SLA LLC沒有參與與未合併實體或金融夥伴關係產生關係的交易，例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體(SPE)的實體，這些實體的設立目的是促進表外安排或其他合同上狹隘或有限的目的。在截至2021年9月30日的期間內，SLA LLC沒有參與任何未合併的SPE交易。

 

持續經營的企業

 

截至2020年12月31日，SLA LLC的股東赤字為246,506美元，自成立以來一直在運營中發生虧損，預計在可預見的未來將繼續產生運營虧損和負現金流。這些因素令人對SLA LLC作為一家持續經營的企業繼續存在的能力產生了極大的懷疑。SLA LLC的持續運營取決於其籌集額外資本、獲得額外融資和/或收購或發展從運營中產生足夠正現金流的業務的能力。

 

後續事件

 

SLA LLC在資產負債表日期之後但在財務報表發佈之前評估事件和交易。

 

附註3-公允價值計量

 

SLA LLC適用於所有須按公允價值計量及報告的金融資產及負債，以及按公允價值在非經常性基礎上計量的非金融資產及負債，包括長期資產減值。資產或負債的公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的金額(退出價格)。SLA LLC在計量公允價值時，最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入是市場參與者根據從獨立於SLA LLC的來源獲得的市場數據對資產或負債進行估值時使用的投入。不可觀察的輸入是反映SLA LLC的假設，即市場參與者將根據當時可獲得的信息對資產或負債進行估值。

 

金融及非金融資產及負債根據對公允價值計量重要的最低投入水平在估值層次內分類。SLA LLC的政策是在報告期結束時確認進出公允價值層次的轉移，在該期間內，事件或環境變化導致轉移。SLA LLC在報告的所有期間一直應用下文討論的估值技術。根據輸入的可靠性，層次結構分為三個級別，如下所示：

 

第1級：相同資產或負債在活躍市場的報價；或

第2級：類似資產和負債及投入在活躍市場的報價，相同或類似資產或負債在非活躍市場的報價，以及其投入或重大價值驅動因素可見的基於模型的估值；或

第3級：難以觀察到的價格輸入，其中市場數據很少或根本沒有，這要求報告實體制定自己的假設。

 

SLA LLC衡量的是截至2020年12月31日的金融或非金融資產和負債。截至2020年12月31日止年度並無錄得減值。

 

 
23

目錄表

  

附註4--債務

 

政府債務

 

2020年4月16日，SLA LLC從小企業管理局借了37,000美元，作為Paycheck保護計劃(PPP)的一部分，以年利率1%(1%)的利率換取無擔保本票，該本票將在二十四(24)個月內償還，第一次付款應在貸款日期後12個月到期。截至2020年12月31日，SLA LLC欠本金和應計利息37,765美元。

 

2021年2月12日，SLA LLC從小企業管理局借了37,500美元，作為Paycheck保護計劃的一部分，以年利率1%(1%)的利率換取無擔保本票，該本票將在六十(60)個月內償還，第一筆付款應在貸款日期後10個月到期。截至2021年3月15日，SLA LLC欠本金和應計利息37,642美元。

 

PPP貸款有這樣的條款和規定，根據這些條款和規定，SLA LLC可能能夠獲得政府的全部減免，但在編制這些財務報表時，這一金額尚不清楚。

 

2020年6月13日，SLA LLC從小企業管理局借了29,000美元，以換取一張年利率為3.75%的有擔保本票，該本票將在三十(30)年內償還，自貸款日期後12個月應支付的第一筆款項起計，每月142美元。本票以SLA LLC的有形和無形財產為抵押。截至2020年12月31日，SLA LLC欠29,446美元的本金和應計利息。

 

因關聯方原因

 

截至2020年12月31日，SLA LLC欠關聯方9.5萬美元。這些數額與將通過產品收購償還的捐款有關。餘額已全額支付，作為購置日交易的一部分。

 

在截至2021年3月15日的期間內，SLA LLC的一名人員發生了各種費用，截至2021年3月15日，SLA LLC欠該人員50,405美元。沒有正式的文件證明這筆貸款。這筆貸款是即期到期的，目前還沒有還款的要求。

 

截至2020年12月31日，SLA LLC欠關聯方48,905美元。這些金額是由SLA LLC的一名經理和公司總裁擁有的一個實體為SLA LLC發生的運營費用支付的。餘額已全額支付，作為購置日交易的一部分。

 

附註5--股東權益

 

額外實收資本

 

該公司目前沒有任何已發行或授權的股票。本公司將所有出資記為額外實繳資本(APIC)。在截至2021年3月15日的期間，本公司從關聯方收到了700,000美元的出資。

 

 
24

目錄表

  

第九項會計和財務披露方面的變更和分歧。

 

沒有。

 

第9A項。控制和程序。

 

信息披露控制和程序的評估

 

我們在包括總裁、首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的管理層的監督和參與下，對截至2021年12月31日我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的管理層，包括我們的總裁、首席執行官和首席財務官，得出結論：我們的披露控制和程序截至2021年12月31日尚未生效，以提供合理的保證，我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求我們披露的信息已(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官，以便由於下文所述的重大弱點而及時做出關於所需披露的決定。

 

根據我們在上述框架下的評估，我們的管理層得出結論，截至評估日期，我們在控制環境和財務報告過程中存在“重大弱點”(定義如下)：

 

 

1)

整個財政年度缺乏一個有效運作的審計委員會，導致在建立和監測所需的內部控制和程序方面缺乏有效的監督；

 

 

 

 

2)

與控制目標一致的職責分工不充分。

 

美國證券交易委員會規則將“重大弱點”定義為財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，從而使公司的內部控制有合理的可能性無法防止或及時發現公司年度或中期財務報表的重大錯報。

 

一個控制系統，無論設計和運作得多麼好，都不能絕對保證控制系統的目標得到實現，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件都已被發現。

 

管理層財務報告內部控制年度報告

 

我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)中有定義。在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準對我們的財務報告內部控制的有效性進行了評估。財務報告內部控制是指根據公認會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的過程，包括以下政策和程序：(A)與保存記錄有關的政策和程序，這些記錄應合理詳細地準確和公平地反映公司資產的交易和處置；(B)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便根據公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據我們管理層和董事的授權進行；以及(C)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。

 

財務報告內部控制的變化

 

沒有。

 

項目9B。其他信息。

 

沒有。

 

項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄權

 

不適用。

 

 
25

目錄表

 

第三部分

 

項目10.董事、行政人員和公司治理

 

公司現任高管和董事的姓名、年齡和職位如下表所示：

 

名字

 

年齡

 

職位

 

 

 

 

 

陳大衞

 

57

 

首席執行官、總裁兼董事會主席

Peter Yaugh Chen

 

52

 

董事首席財務官

 

董事每年選舉一次，任期至下一次公司股東年會及選出繼任者為止。高級職員由董事會(“董事會”)每年選舉產生，並由董事會酌情決定。

 

董事和軍官簡歷信息

 

陳大衞-董事會主席/首席執行官/總裁

 

陳大衞於2018年7月至2020年3月擔任XT能源集團公司首席運營官。他自2017年7月起擔任ASC總裁兼首席執行官執行董事，自2015年9月起在通用航空發展公司聯邦航天控股集團擔任亞太區執行董事，自2016年5月起擔任頁巖油技術公司中科九鼎能源開發有限公司總裁，自2017年12月起擔任低速電動汽車製造公司內蒙古航空汽車集團總裁。他曾於1998年5月至2008年3月擔任美國特許經營發展集團總裁，並於1991年6月至1998年7月擔任紐約州財產和意外傷害保險公司TransState Insurance Company的財產索賠經理。陳先生擁有聖約翰大學亞洲研究碩士學位和達特茅斯塔克商學院工商管理碩士學位。陳先生在南康涅狄格州立大學獲得了計算機科學學士學位。陳先生的商業成就曾獲多個獎項，包括2006年被美國商務部、少數族裔商業發展署評為年度少數族裔零售商，2006年被中華民國(臺灣)評為年度華僑模範商人，2007年被全國共和黨國會委員會商業顧問委員會評為年度最佳商人。

 

陳可辛--董事首席財務官

 

陳可辛自2014年起擔任MiMedia，Inc.負責開發運營以及董事開發運營的副總裁。彼得是董事和美國軟件資本公司的執行副總裁。彼得是陳大衞的兄弟。

 

在選舉董事方面，沒有達成任何協議。除下文所述外，於過去五年內，概無董事於任何公司擔任任何董事職務，該公司或根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司的任何公司擁有根據交易所法案第12節登記的某類證券或受該法案第15(D)節的規定所規限。董事會沒有通過適用於註冊人的主要執行人員、主要財務人員、主要會計人員或主計長或履行類似職能的人員的道德守則。

 

 
26

目錄表

 

公司治理

 

董事會各委員會

 

我們董事會沒有單獨指定的常設審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、執行委員會或任何其他委員會。這些委員會的職能目前由我們的董事會承擔。我們預計在此次發行完成後，將成立一個單獨指定的審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。

 

對於股東推薦的任何董事候選人的考慮，董事會沒有明確的政策，因為董事會認為它可以根據具體情況對任何這樣的被提名人進行充分評估；但是，董事會將按照與內部產生的候選人相同的標準來評估股東推薦的候選人。儘管董事會目前對被提名者沒有任何正式的最低標準，但通常認為重要的是具有豐富的相關商業和行業經驗，以及出席董事會、委員會和股東會議併為其做準備的能力。任何候選人必須事先表明他或她在董事會任職的意願和興趣。

 

道德守則

 

我們沒有通過適用於我們的董事、高級管理人員(包括我們的首席執行官、首席財務官和任何執行類似職能的人員)和員工的商業行為和道德準則。

 

參與某些法律程序

 

在過去十年中，我們的董事和高管從未參與過以下任何活動：

 

 

1.

由該人或針對該人提出的任何破產呈請，或該人在破產時或在破產前兩年內是其普通合夥人或行政人員的任何業務；

 

 

 

 

2.

在刑事訴訟中被定罪或正在接受懸而未決的刑事訴訟(不包括交通違法和其他輕微違法行為)；

 

 

 

 

3.

受到任何有管轄權的法院的命令、判決或法令的約束，該命令、判決或法令隨後未被推翻、暫停或撤銷，永久或暫時禁止他從事或以其他方式限制他參與任何類型的業務、證券或銀行活動，或與任何從事銀行或證券活動的人有聯繫；

 

 

4.

證券交易委員會或商品期貨交易委員會在民事訴訟中被有管轄權的法院認定違反了聯邦或州證券或商品法律，且判決未被撤銷、中止或撤銷；

 

 

 

 

5.

受制於任何聯邦或州司法或行政命令、判決法令或裁決，或該裁決隨後未被推翻、中止或撤銷，而該裁決與涉嫌違反任何聯邦或州證券或商品法律或法規、任何有關金融機構或保險公司的法律或法規、或任何禁止與任何商業實體有關的郵件或電信欺詐或欺詐的法律或法規有關；或

 

 

 

 

6.

受任何自律組織、任何註冊實體或任何同等交易所、協會、實體或組織的任何制裁或命令的約束或命令的約束或命令，這些制裁或命令後來未被撤銷、暫停或撤銷，而任何交易所、協會、實體或組織對其成員或與成員有關聯的人具有紀律權力。

 

第11項.行政人員薪酬

 

下表列出了我們截至2020年12月31日和2021年12月31日的財政年度的薪酬，這些薪酬是我們的首席執行官、首席財務官和其他薪酬最高的高管在2021年12月31日賺取或獎勵的。在本招股説明書中，我們將這樣的高級管理人員稱為“指定的高級管理人員”。

 

 
27

目錄表

 

下表列出了我們最近結束的兩個財政年度的資料，內容涉及給予下列執行幹事、由其賺取或支付給下列執行幹事的所有報酬。在過去兩個完整的財年中，沒有其他員工的工資超過10萬美元。

 

名稱和主要職位

 

年

 

薪金

($)

 

 

獎金

($)

 

 

庫存

獲獎金額(美元)

 

 

選擇權

獲獎金額(美元)

 

 

非股權

激勵計劃

補償

($)

 

 

不合格

延期

補償

收入(美元)

 

 

所有其他

補償

($)

 

 

總計(美元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事長、首席執行官、總裁陳冠希(1)

 

2020

 

$0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$0

 

 

 

2021

 

$-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事首席財務官陳可辛(Peter Yaugh Chen)

 

2020

 

$-

 

 

 

--

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$0

 

 

 

2021

 

$-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威廉·博桑(3)

 

2020

 

$-

 

 

 

--

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$0

 

 

 

2021

 

$-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

$0

 

 

(1)

陳大衞於2021年2月11日被任命為董事長、首席執行官兼總裁。

(2)

2021年2月11日，陳可辛被任命為董事首席財務官。

(3)

博思成先生於2021年2月11日辭任本公司高級管理人員及董事。

 

董事薪酬

 

在截至2020年12月31日及2021年12月31日的財政年度內，我們的董事並未因擔任本公司董事而獲支付任何報酬。

 

僱傭協議

 

該公司沒有與其任何高管就薪酬問題達成任何書面或口頭協議。

 

薪酬計劃概述

 

我們目前沒有董事會的薪酬委員會。在正式委員會成立之前，我們的整個董事會都有責任建立、實施並持續監督公司薪酬理念的遵守情況。董事會確保支付給高管的總薪酬是公平、合理和具有競爭力的。

 

 
28

目錄表

 

薪酬理念和目標

 

董事會認為，最有效的高管薪酬計劃旨在獎勵公司實現特定的年度、長期和戰略目標，並通過獎勵超過既定目標的業績來使高管的利益與股東的利益保持一致，最終目標是提高股東價值。由於公司規模龐大，董事會在非正式基礎上對業績和薪酬進行評估。在增聘高管後，董事會打算設立一個薪酬委員會，以評估業績和薪酬，以確保公司保持吸引和留住關鍵職位的優秀員工的能力，並確保向關鍵員工提供的薪酬保持競爭力。

 

執行幹事在薪酬決定中的作用

 

董事會為公司高管和董事做出所有薪酬決定，並批准有關股權獎勵的建議。

 

第12項：某些實益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項。

 

下表列出了截至2021年12月31日關於我們的股本，包括我們的普通股的實益所有權的某些信息：

   

 

·

我們所知的每一位實益持有我們任何類別流通股5%或以上的股東；

 

·

每個董事；

 

·

每一位被任命的執行幹事；

 

·

我們所有的行政人員和董事作為一個整體；以及

 

·

據吾等所知實益擁有本公司任何類別流通股5%以上的每一名人士或一組關聯人士。

 

除以下腳註所示外，我們認為，根據向我們提供的信息，下表所列個人和實體對其實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權和獨家投資權，但須遵守適用的社區財產法。除非另有説明，否則以上每一處的地址均為850Tidewater Shores Loop，Suite402，Bradenton，FL 34208。

 

我們對本次發行前實益所有權百分比的計算是基於截至2021年12月31日的1,395,221,422股已發行普通股。我們是根據美國證券交易委員會的規則確定實益所有權的，這些信息不一定表明實益所有權用於任何其他目的。根據經修訂的1934年《交易法》(下稱《交易法》)第13d-3條，證券的實益擁有人包括通過任何合同、安排、諒解、關係或其他方式直接或間接擁有或持有股份的任何人：(I)投票權，包括投票或指示股份的投票權；及(Ii)投資權，包括處置或指示處置股份的權力。某些股份可被視為由多於一人實益擁有(例如，如果有人分享投票權或股份處置權)。此外，如果某人有權(例如，在行使期權時)在提供信息之日起60天內收購股份，則股份被視為由該人實益擁有。在計算任何一名或多名人士的所有權百分比時，已發行股份的金額被視為包括該名或該等人士(且只有該等人士)因該等收購權而實益擁有的股份金額。

   

名字

 

的股份

普通股

 

 

普通股百分比

 

行政人員及董事

 

 

 

 

 

 

陳大衞(1)

 

 

1,295,000,000

 

 

 

92.8%

Peter Yaugh Chen

 

 

0

 

 

 

0

 

全體高級職員和董事(2人)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*低於1%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

1,295,000,000

 

 

 

92.8%

 

(1)

股票以美國軟件資本公司的名義持有，該實體由David Chen擔任總裁。

 

 
29

目錄表

 

第十三條某些關係和相關交易，以及董事的獨立性。

 

與關聯人的交易

 

除下文所述外，自本公司上個財政年度開始以來，並無任何交易，或目前擬進行的交易，涉及本公司曾經或將會參與，而涉及的金額超過120,000美元，而下列任何人士曾經或將會擁有直接或間接的重大利益：

 

 

·

董事的任何一位高管或高管；

 

 

 

 

·

董事的任何直系親屬或公司高管；以及

 

 

 

 

·

任何直接或間接實益擁有附帶超過5%投票權的股份的人

我們普通股的流通股。

 

2021年2月11日，作為股票購買協議的一部分，該公司同意將其面值0.00001美元的普通股中的12.95億股出售給美國軟件資本公司(由該公司首席執行官兼總裁陳大衞擁有和控制的實體)，以換取80,000美元現金。

 

截至2021年12月31日，公司首席執行官兼總裁陳大衞借給公司到期的799,090美元。截至2020年12月31日的應付餘額799,090美元在所附綜合資產負債表中列示為應付關聯方。到期款項不計息，按需支付。

   

向高級管理人員和董事發行股票

 

沒有。

 

發起人及某些控制人

 

沒有。

 

獨立董事

  

本公司並無獨立董事。

 

 
30

目錄表

 

第14項主要會計費用及服務

 

主要會計費用及服務

 

2021

 

 

2020

 

審計費

 

$

23,000

 

 

$13,000

 

審計相關費用

 

 

 5,000

 

 

 

5,000

 

税費

 

 

 0

 

 

 

0

 

所有其他費用

 

 

 0

 

 

 

0

 

總費用

 

$

28,000

 

 

$18,000

 

 

審計費

 

這些金額包括過去兩個會計年度每年由首席會計師為審計公司年度財務報表和審查公司10-Q報表中包括的財務報表而提供的專業服務的總費用，或者通常由會計師提供的與該會計年度的法定和監管文件或業務有關的服務。

 

審計相關費用

 

這些金額包括過去兩個會計年度每年為保證和相關服務開出的費用總額，這些費用與公司綜合財務報表的審計或審查業績合理相關，不在“審計費用”項下報告。這些費用是與會計諮詢和有關財務、會計和報告標準的諮詢有關的專業服務費。

 

税費

 

這些數額包括過去兩個財政年度每年為税務服務，包括税務合規、編制納税申報表和税務諮詢服務而收取的費用總額。我們的首席會計師在2021年或2020年沒有這樣的服務。

 

所有其他費用

 

這些數額包括過去兩個會計年度每年為主要會計師提供的產品和服務(上述報告的服務除外)開出的費用總額。我們的首席會計師在2021年或2020年沒有這樣的服務。

 

 
31

目錄表

 

第四部分

 

項目15.展品和財務附表

 

(A)(1)合併財務報表索引

 

綜合財務報表索引中列出的財務報表作為本年度報告的一部分以Form 10-K形式提交。見第二部分第8項“財務報表和補充數據”。

 

(A)(2)財務報表附表

 

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的其他財務報表時間表已被省略，因為它們要麼不是必需的、不適用的，要麼這些信息以其他方式包括在合併財務報表或合併財務報表附註中。

 

(A)(3)展品

 

附件中所列的展品作為本報告的一部分附於本報告，並作為參考併入本文。

 

項目16.表格10-K摘要

 

None.

 

 
32

目錄表

  

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15條(D)款的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。

 

808可再生能源公司

 

日期：2022年4月15日

由以下人員提供：

/S/David Chen

陳大衞

首席執行官/總裁/董事會主席

 

根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。

 

簽名

標題

日期

 

/S/David Chen

首席執行官兼董事會主席(首席執行官和首席財務官)，

April 15, 2022

陳大衞

 

//Peter Yaugh Chen

首席財務官和董事(首席財務官)，

April 15, 2022

Peter Yaugh Chen

 

 
33

目錄表

 

展品索引

 

證物編號：

文檔

31.1

根據《證券交易法》第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。

 

31.2

根據《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。

 

32.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。

 

 

 

101.INS

 

內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。

101.SCH

 

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

101.CAL

 

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

101.DEF

 

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

101.LAB

 

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

101.PRE

 

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

104

 

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

 

 
34