附件99.1
A-O Del FORTALECIMIENTO de LA Soberan ian A National
附件
金融衍生品月度頭寸
| 公司： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 截止日期的信息： | March 31, 2022 |
金融衍生工具詳情：
| 衍生工具(1) |
目的(2)
|
金額(3) | 資產或負債變量(4) |
幣種 (5) |
公允價值(B) | |
| 當月 | 前一個月 | |||||
| 交叉貨幣掉期 | 覆蓋範圍 | 總計131.6美元(MM) |
責任： 公司債券 |
鋼筆 | 69,201,824 | 79,351,519 |
| 交叉貨幣掉期 | 談判 |
總計40萬美元
|
匯率 | 鋼筆 | 211,820 | 242,028 |
累計損益和公允價值(A)
| 貨幣(5) | 鋼筆 | |
| 本年度衍生金融工具的利潤(+)/虧損(-)總額(6): |
-2,142,000 | |
其他 信息： (A) 衍生金融工具截至2022年3月31日的累計損益總額是根據證券監管局的指示釐定，幷包括於2022年在其他全面收益及損益中記錄的下列交易：衍生金融工具的公允價值變動、匯兑差額、所得税及應計佣金。 (B) 與交叉貨幣掉期的公允價值相關的金額是根據國際財務報告準則並使用基於市場數據的估值技術在內部估計的，是初步的，可能會發生變化。 (C) 所有交叉貨幣互換協議將於2023年2月到期。 |
Notas：
(1)遠期、期貨、期權、掉期等。
(2)根據國際財務報告準則，國際財務報告準則(IFRS)有資格承保或談判。
(三)合同中的名義金額或名義價值。
(4)如果 套期保值衍生品案例代表被套期保值的資產或負債，並且在交易衍生品的情況下是參考變量 。
(5)個別中期財務信息的列報貨幣。
(6)指所有衍生金融工具的收入及/或支出總額，包括：(1)在損益表中記錄的衍生工具在該年度的累計收入及支出；(2)衍生工具在其他全面收益中記錄的期末累計變動總額。