展品99.2
| [***]和關聯數據庫管理員[***] |
財務報表
| 損益表 | 月末 | 年終 | ||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2021 | |||||||||||||||
| 收入 | 3,179,168 | 100 | % | $ | 39,084,847 | 100 | % | |||||||||
| 齒輪齒 | $ | 2,550,743 | 80 | % | $ | 18,570,740 | 48 | % | ||||||||
| 毛利率 | $ | 628,425 | 20 | % | $ | 20,514,107 | 52 | % | ||||||||
| SGA | - | - | ||||||||||||||
| 運營費用 | $ | 3,040,355 | 96 | % | $ | 20,029,491 | 51 | % | ||||||||
| 營業收入 | $ | (2,411,930 | ) | -76 | % | $ | 484,616 | 1 | % | |||||||
| 其他收入(費用) | $ | (783,257 | ) | -25 | % | $ | (7,682,316 | ) | -20 | % | ||||||
| 淨收入 | $ | (3,195,187 | ) | -101 | % | $ | (7,197,700 | ) | -18 | % | ||||||
| 減去ITDA費用附加： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | $ | 569,932 | 18 | % | $ | 5,629,751 | 14 | % | ||||||||
| 税費 | $ | 56,453 | 2 | % | $ | 349,579 | 1 | % | ||||||||
| 折舊及攤銷 | $ | 118,457 | 4 | % | $ | 710,894 | 2 | % | ||||||||
| EBITDA | $ | (2,450,345 | ) | -77 | % | $ | (507,476 | ) | -1 | % | ||||||
| 更少的非重現運營費用附加： | ||||||||||||||||
| 律師費 | $ | 151,480 | 5 | % | $ | 1,484,061 | 4 | % | ||||||||
| 專業費用 | $ | 573,876 | 18 | % | $ | 3,035,373 | 8 | % | ||||||||
| 基於單位的薪酬 | 0 | % | 0 | % | ||||||||||||
| 維修和保養 | $ | 49,522 | 2 | % | $ | 199,294 | 1 | % | ||||||||
| 建築成本 | 0 | % | 0 | % | ||||||||||||
| 分包商費用 | $ | 58,226 | 2 | % | $ | 2,096,607 | 5 | % | ||||||||
| 採購費 | $ | 47,900 | 2 | % | $ | 124,119 | 0 | % | ||||||||
| 75%版税費用 | $ | 165,000 | 5 | % | $ | 1,575,000 | 4 | % | ||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (1,404,341 | ) | -44 | % | $ | 8,006,978 | 20 | % | |||||||
| $ | - | $ | - | |||||||||||||
| [***]和關聯數據庫管理員[***] |
財務報表
| 資產負債表 | ||||
| 資產 | ||||
| 流動資產 | ||||
| 現金 | $ | 14,193,277 | ||
| 應收帳款 | ||||
| 貿易 | $ | 2,622,229 | ||
| 壞賬準備 | $ | (108,179 | ) | |
| 庫存 | $ | 4,612,056 | ||
| 預付費用 | $ | 3,226,280 | ||
| 其他流動資產 | $ | 3,821,382 | ||
| 流動資產總額 | $ | 28,367,045 | ||
| 房地產和設備 | ||||
| 商業租賃物業 | $ | 37,903,513 | ||
| 商業租賃設備 | $ | 1,877,378 | ||
| 住宅租賃物業 | $ | 472,938 | ||
| 屬性 | $ | 1,673,934 | ||
| 在建工程 | $ | 15,032,210 | ||
| 傢俱、固定裝置和設備 | $ | 662,361 | ||
| 土地和土地改良 | $ | 946,448 | ||
| 累計折舊 | $ | (1,754,728 | ) | |
| 攤銷貸款費用 | $ | 1,169,604 | ||
| 總房地產和設備 | $ | 57,983,658 | ||
| 無形資產 | $ | 9,131,697 | ||
| 其他資產 | 0 | |||
| 向CCMRB進軍 | 0 | |||
| 可轉換本票-[***](按需，2024年第1期) | 0 | |||
| 可轉換本票-[***](需求，2000萬美元，2024年第1期) | 0 | |||
| 應收票據([***]) - [***] | 0 | |||
| 應收票據([***]) - [***] | 0 | |||
| 應收票據([***]) - [***] | 0 | |||
| 投資於[***] | 0 | |||
| 子公司收益中的權益 | 0 | |||
| 投資於[***] | 0 | |||
| 前進到[***] | 0 | |||
| 可轉換本票-[***](按需，2024年第1期) | 0 | |||
| 可轉換本票-[***](需求，2000萬美元，2024年第1期) | 0 | |||
| 存款 | 0 | |||
| 其他 | 0 | |||
| 其他資產總額 | 0 | |||
| 總資產 | $ | 95,482,400 | ||
| 負債和合夥人權益 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 應付帳款 | ||||
| 貿易 | $ | 3,040,836 | ||
| 其他 | 0 | |||
| 公司間[***]/[***] | $ | - | ||
| 信用卡 | $ | - | ||
| 應計工資及相關税項 | $ | 547,300 | ||
| 應計費用 | $ | 1,068,358 | ||
| 應計專利使用費 | $ | 817,892 | ||
| 其他應計付款計劃 | $ | - | ||
| 應計費用 | 0 | |||
| 應繳銷售税 | $ | 106,326 | ||
| 其他流動負債 | $ | 1,016,480 | ||
| 可轉換應付票據的當期部分-GGP | 0 | |||
| 應付可轉換票據的當期部分-[貸款人B] | 0 | |||
| 應付可轉換票據的當期部分-[貸款人A] | 0 | |||
| 應付票據的當前部分-[***] | 0 | |||
| 可轉換應付票據的當期部分-關聯方 | 0 | |||
| 本期債務 | 0 | |||
| 應計利息的當期部分： | 0 | |||
| [貸款人C] | 0 | |||
| 投資者 | 0 | |||
| [貸款人A] | 0 | |||
| [貸款人B] | 0 | |||
| 流動負債總額 | $ | 6,597,192 | ||
| 可轉換本票-[***](按需，2024年第1期) | 0 | |||
| 可轉換本票-[***](需求，2000萬美元，2024年第1期) | 0 | |||
| 可轉換應付票據-GGP | 0 | |||
| 可轉換應付票據的較少流動部分-GGP | 0 | |||
| 應付票據-CA | $ | 21,700,000 | ||
| 公司間--馬歇爾 | 0 | |||
| 應付可轉換票據-[貸款人A] | 0 | |||
| 應付可轉換票據的現期較少部分- [貸款人A] | 0 | |||
| 發債成本 | $ | - | ||
| [***]土地承包 | 0 | |||
| 由於CS的原因 | 0 | |||
| [***]-正在進行的可轉換票據-[***] | 0 | |||
| 按揭-住宅租賃 | $ | 406,027 | ||
| 應付票據-[***] | $ | 601,220 | ||
| 應付票據-[貸款人B] | $ | 1,432,871 | ||
| 應付票據的減去流動部分-[貸款人B] | 0 | |||
| 應計投資者利息 | $ | 2,373,957 | ||
| 應計利息 | 0 | |||
| 應計利息中較少的當期部分 | 0 | |||
| 應計投資者息票 | 0 | |||
| 認股權證負債 | $ | 3,571,479 | ||
| 託管存款 | $ | - | ||
| 非流動負債總額 | $ | 30,085,554 | ||
| 總負債 | $ | 36,682,746 | ||
| 合夥人權益(虧損) | $ | 58,799,654 | ||
| 總負債和合夥人權益 | $ | 95,482,400 |
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[***]和關聯數據庫管理員[***] |
財務報表
| 現金流量表 | 月末 | |||
| 經營活動的現金流 | Dec. 31, 2021 | |||
| 淨收益(虧損) | $ | (3,195,187 | ) | |
| 對淨收益(虧損)與已用現金淨額進行調整 | ||||
| 在經營活動中： | ||||
| 非現金調整： | ||||
| 累計R/E調整 | - | |||
| 折舊 | $ | - | ||
| 攤銷 | - | |||
| 債務發行成本的變化 | - | |||
| 無形資產的變化 | $ | 500,000 | ||
| 預付費用增加(減少) | $ | 249,061 | ||
| 應收賬款減少(增加) | $ | (1,052,940 | ) | |
| 應收利息增加 | - | |||
| 庫存增加 | $ | 123,066 | ||
| 存款(增加)減少 | - | |||
| 應付賬款和應計負債增加(減少) | $ | 1,250,040 | ||
| 認股權證負債減少(增加) | - | |||
| 增加代管資金 | $ | - | ||
| 經營活動提供(使用)的現金淨額 | $ | (2,125,960 | ) | |
| 投資活動產生的現金流 | ||||
| 為無形資產支付的現金 | - | |||
| 購置房地產和設備 | $ | (4,148,054 | ) | |
| 提前增加到附屬公司 | - | |||
| 分配 | - | |||
| 出資 | - | |||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (4,148,054 | ) | |
| 融資活動產生的現金流 | ||||
| 本期債務淨收益(借款) | - | |||
| 應付票據的淨(借款)付款 | - | |||
| 償還長期債務 | $ | (193,685 | ) | |
| 關聯方借款 | - | |||
| 應付可轉換票據的付款 | - | |||
| 投資者的股權投資 | $ | - | ||
| 支付債務發行成本 | - | |||
| 融資活動提供(使用)的現金淨額 | $ | (193,685 | ) | |
| 現金淨增(減) | $ | (6,467,699 | ) | |
| 現金 | ||||
| 期初 | $ | 24,986,044 | ||
| 期末 | $ | 14,193,277 | ||
| 現金的變化 | $ | (10,792,767 | ) | |
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