展品107
C計算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
1.發行人的 名稱和地址: |
景順DB商品指數追蹤基金
C/o景順資本管理公司
萊西路3500號,700號套房
唐納斯格羅夫,伊利諾伊州60515
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2. 證券名稱:
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共同受益單位
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3. 證券法文件編號:
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333-259058
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4. 本招股説明書提交的財政年度的最後一天:2021年12月31日1
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1 | 本文列出的購買和贖回總價反映了2021年8月30日(基金在當前註冊表上開始出售股票的第一天)至2021年12月31日(基金的財政年度結束)之間的時間段。 |
5. |
註冊費的計算:
(I)根據第456(D)條在會計年度內出售的證券的 銷售總價 : |
$ | 519,157,246.50 | |||||||
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(Ii)財政年度內贖回或回購的證券的 總價 : |
$ | 566,374,808.40 | ||||||||
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(Iii)在任何期間贖回或回購的證券的 總價之前的 不早於2021年8月1日結束的財政年度,以前未用於減少應向委員會支付的註冊費: |
$ | 0 | ||||||||
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(Iv) 可用贖回積分總額[增加第5(Ii)和第5(III)項]: |
$ | (566,374,808.40 | ) | |||||||
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(V)如第5(I)項大於第5(Iv)項,則為 淨銷售額 [從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | 0 | ||||||||
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(6)如果第5(I)項少於第5(Iv)項,則可在未來 年內使用 贖回積分[從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | (47,217,561.90 | ) | |||||||
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(Vii)確定註冊費的 乘數: |
x0.0000927 | |||||||||
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(Viii)應繳註冊費[將第5(V)項乘以第5(Vii)項]: |
$ | 0 | ||||||||
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6. |
以前支付的註冊費的積分:
(I) 根據《證券法》第457(P)條,當根據第456(D)條到期應繳註冊費時,股票的註冊費將由根據(I)基金於2019年8月27日提交的S-3表格(第333-233475號文件)的某些登記説明(第333-233475號文件)、(Ii)基金根據第424(B)(3)條於2021年2月11日提交的招股説明書(招股説明書補編第4號)登記的未售出證券相關的登記費部分抵銷,和(3)基金根據第424(B)(3)條 於2021年5月20日提交的招股説明書補編(《招股説明書補編第5號》)。(I)已就根據預先登記聲明登記的94,400,000股股份支付登記費用182,763.93美元;(Ii)已就根據招股章程增刊第4號登記的100,000,000股股份支付登記費用165,613.80美元;及(Iii)已就250,000,000股股份的登記支付495,586.75美元,其中330,100,000股於二零二一年八月二十七日收市時仍未售出,而先前已就未售出股份支付備案費用628,243.40美元。因此,以下金額將用於部分抵銷根據第456(D)條規定到期的申請費: |
$ | 628,243.40 | |||||||
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(2)如果第6(I)項大於第5(Viii)項, 以前支付的註冊費積分可供今後使用 [從6(I)中減去5(Viii)]: |
$ | 628,243.40 | ||||||||
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7. |
根據規則456(D)(5)規定到期的利息,如果本附錄是在發行人的財政年度結束後90天以上提交的: | +$ | 0 | |||||||
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8. |
應繳註冊費加任何到期利息的總額: | =$ | 0 | |||||||
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