展品107
C計算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
1.發行人的 名稱和地址: |
景順 CurrencyShares®英鎊/英鎊信託基金
景順專業產品有限責任公司
萊西路3500號,700號套房
唐納斯格羅夫,伊利諾伊州60515
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2. 證券名稱: |
英鎊、英鎊股票
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3. 證券法文件編號: |
333-258370
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4. 本招股説明書提交的財政年度的最後一天:2021年12月31日1
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1 | 本文列出的購買和贖回總價反映了從2021年8月17日(信託開始在當前註冊報表上出售股票的第一天)到2021年12月31日(信託的財政年度結束)之間的時間段。 |
5. |
註冊費的計算:
(I)根據規則456(D)在財政年度內出售的證券的 銷售總價: |
$ | 0 | |||||||
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(Ii)財政年度內贖回或回購的證券的 總價 : |
$ | 32,539,457.41 | ||||||||
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(Iii)在任何期間贖回或回購的證券的 總價之前的 不早於2021年8月1日結束的財政年度,以前未用於減少應向委員會支付的註冊費: |
$ | 0 | ||||||||
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(Iv) 可用贖回積分總額[增加第5(Ii)和第5(III)項]: |
$ | (32,539,457.41) | ||||||||
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(V)如第5(I)項大於第5(Iv)項,則為 淨銷售額[從第5(I)項中減去第5(Iv)項 ]: |
$ | 0 | ||||||||
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(6)如果第5(I)項少於第5(Iv)項,則可在未來幾年使用的 贖回積分[從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | (32,539,457.41) | ||||||||
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(Vii)確定註冊費的 乘數: |
x 0.0000927 | |||||||||
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(Viii) 註冊費到期[將第5(V)項乘以第5(Vii)項]: |
$ | 0 | ||||||||
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6. |
之前支付的註冊費的積分
(I) 根據《證券法》第457(P)條,當根據第456(D)條規定應支付註冊費時,股票的註冊費將被信託於2019年10月18日提交的S-3表格(文件編號333-234251)中與未售出證券相關的註冊費部分抵消(預先註冊表)。已支付註冊費117,289.10美元,涉及7,400,000股預先登記聲明,其中5,650,000股於2021年8月16日收市時仍未售出,而此前已就未售出股份支付了82,125.89美元的備案費。因此,以下數額將用於部分抵銷根據細則第456(D)條到期應繳的申請費: |
$ | 82,125.89 | |||||||
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(2)如果第6(I)項大於第5(Viii)項, 以前支付的註冊費積分可在今後幾年使用[從6(I)中減去5(Viii)]: |
$ | 82,125.89 | ||||||||
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7. |
根據規則456(D)(5)規定到期的利息,如果本附錄是在發行人的財政年度結束後90天以上提交的: | +$ | 0 | |||||||
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8. |
應繳註冊費加任何到期利息的總額: | =$ | 0 | |||||||