附件99.1
中國汽車系統第四季度報告
和2021財年業績
中國武漢,2022年3月30日-中國領先的動力轉向元件及系統供應商中汽系統股份有限公司(納斯達克代碼:CAAS)(以下簡稱“本公司”)今天公佈了其第四季度未經審計的財務業績和截至2021年12月31日的財年經審計業績。
2021年第四季度亮點
· | 淨銷售額從2020年第四季度的1.465億美元下降到1.388億美元,降幅為5.3%。 |
· | 毛利率為14.2%,而2020年第四季度為15.6% |
· | 運營收入為60萬美元,而2020年第四季度運營虧損為400萬美元 |
· | 母公司普通股股東應佔淨收益為500萬美元,或每股攤薄淨收益為0.16美元,而2020年第四季度淨虧損為320萬美元,或每股攤薄虧損為0.10美元。 |
2021財年亮點
· | 淨銷售額為4.98億美元,而2020年為4.176億美元 |
· | 毛利潤從2020年的5,530萬美元增長至7,210萬美元,增幅為30.4% 。毛利率從2020年的13.3%提高到14.5% |
· | 營業收入為550萬美元,而2020年的營業虧損為810萬美元 |
· | 2021年稀釋後每股淨收益為0.36美元,而2020年稀釋後每股虧損為0.16美元 |
· | 現金和現金等價物、承諾現金和短期投資總額為1.613億美元 |
· | 經營活動提供的淨現金流為2,830萬美元。 |
中航局首席執行官吳啟洲先生表示:“我們很高興地報告,在充滿挑戰的宏觀經濟環境下,我們的業務在第四季度恢復盈利。根據中國汽車工業協會的數據,2021年中國汽車總銷量僅增長3.8%。2021年,我們的淨銷售額同比增長19.3%,達到4.98億美元,這是因為中國國內客運市場的銷售額、我們來自北美的收入和我們的巴西業務都有強勁增長。我們的電動助力轉向(EPS)收入同比增長86.0%,佔2021年總收入的23.2%,而一年前這一比例為14.8%。為了提升我們的新能源汽車產品,我們購買了瑞典Sentient公司40%的股權,我們還為阿爾法·羅密歐的首款豪華插電式混合動力SUV--2021年款託納萊開發了新的轉向系統。
“我們對2022年感到鼓舞,因為乘用車銷量在2022年的前兩個月有所上升,政府政策也變得更加註重增長,”吳先生總結道。
CAAS首席財務官李傑先生表示:“我們維持現金及現金等價物總額的財務實力,承諾現金及短期投資為1.613億美元,或於年末每股約5.23美元。我們繼續產生強勁的自由現金流。
2021年第四季度
2021年第四季度,淨銷售額從2020年同期的1.465億美元下降到1.388億美元,降幅為5.3%。淨銷售額下降 主要是由於2021年第四季度產品結構的變化以及與2020年第四季度相比對汽車的需求下降。
2021年第四季度毛利潤為1,970萬美元,而2020年第四季度為2,280萬美元。 2021年第四季度的毛利率為14.2%,而2020年第四季度的毛利率為15.6%,這主要是由於銷量下降和產品結構發生變化 。
2021年第四季度其他銷售額的收益為180萬美元,而2020年第四季度為140萬美元。
2021年第四季度的銷售費用為340萬美元,而2020年第四季度為560萬美元。銷售費用 佔2021年第四季度淨銷售額的2.4%,而2020年第四季度為3.8%。
2021年第四季度的一般費用和行政費用(“G&A費用”)為760萬美元,而2020年同期為1430萬美元 。2021年第四季度,併購費用佔淨銷售額的5.5%,而2020年第四季度佔淨銷售額的9.8%。2020年第四季度的G&A支出大幅增加,主要是由於與客户破產重組程序有關的一次性非經常性預期信貸損失撥備640萬美元。
2021年第四季度的研發費用為990萬美元,而2020年第四季度為830萬美元 。2021年第四季度,研發費用佔淨銷售額的7.1%,而2020年第四季度為5.7%。較高的研發費用主要與每股收益和新能源產品的投資增加有關。
2021年第四季度的運營收入為60萬美元,而2020年第四季度的運營虧損為400萬美元。2021年第四季度運營收入的增長主要是由於銷售和G&A費用均大幅下降,導致總運營費用同比下降25.9%。
2021年第四季度的利息支出為50萬美元,而2020年第四季度為40萬美元。
2021年第四季度的財務支出為150萬美元,而2020年第四季度為200萬美元。
2021年第四季度,關聯公司未扣除所得税支出和權益收益前的虧損 為40萬美元,而2020年第四季度為虧損570萬美元。
2021年第四季度的所得税支出為70萬美元,而2020年第四季度的所得税支出為190萬美元,這主要是由於2021年第四季度確認的估值免税額發生了變化。
2021年第四季度母公司普通股股東應佔淨收益為500萬美元,而2020年第四季度母公司普通股股東應佔淨虧損為320萬美元。2020年第四季度的淨虧損為 ,主要是由於客户破產重組的一次性非經常性信貸損失撥備,扣除少數股東權益後的淨額。2021年第四季度每股攤薄收益為0.16美元,而2020年第四季度每股攤薄虧損為0.10美元 。
2021年第四季度,已發行稀釋普通股的加權平均數量為30,853,822股,而2020年第四季度為31,851,776股。
2021財年
2021年淨銷售額 增長19.3%,達到4.98億美元,而2020年為4.176億美元。這一增長主要是由於2021年上半年淨銷售額從新冠肺炎疫情對中國和北美汽車銷售的影響中恢復 。2021年,液壓產品銷售額同比增長7.6%,EPS系統總銷售額同比增長86.0%。2021年每股收益佔總收入的23.2%,而2020年為14.8%。2021年,面向公司北美客户的車輛轉向系統淨銷售額同比增長10.4%。
2021年毛利潤增長30.4%,達到7,210萬美元,而2020年為5,530萬美元。毛利率從2020年的13.3% 上升至14.5%,這主要是由於產品結構的變化。
其他銷售額的收益為440萬美元,與2020年的430萬美元大體一致。
銷售費用在2021年為1,830萬美元,而2020年為1,450萬美元,主要原因是運輸費用增加。銷售費用 佔2021年淨銷售額的3.7%,而2020年為3.5%。
G&A支出從2020年的2,760萬美元下降到2021年的2,440萬美元,降幅為11.6%。減少的主要原因是撥備因一名客户於2020年11月破產重組而產生的壞賬撥備減少,但有關撥備因人員成本上升而被部分抵銷。2021年,併購費用佔淨銷售額的4.9%,而2020年佔淨銷售額的6.6%。
2021年研發支出為2820萬美元,而2020財年為2570萬美元。這一增長主要是由於對每股收益產品的投資增加。2021年,研發費用佔淨銷售額的5.7%,而2020年佔淨銷售額的6.2%。
2021年運營收入為550萬美元,而2020年運營虧損為810萬美元。收入主要來自毛利潤增長30.4% ,抵消了2021年總運營費用增長4.6%的影響。2020年的虧損主要是由於淨銷售額下降以及與客户破產重組相關的一次性、非經常性預期信貸損失撥備。
2021年利息支出為140萬美元,較2020年的160萬美元略有下降。
2021年淨財務支出為240萬美元,而2020年為490萬美元,主要原因是匯兑損失減少。
關聯公司扣除所得税支出和權益收益前的收益為840萬美元,而2020財年關聯公司的所得税支出和權益收益前虧損為1220萬美元。這一變化主要是由於2021年產生的運營收入和較低的淨財務支出。
2021年母公司普通股股東應佔淨收益為1,110萬美元,而2020年母公司普通股股東應佔淨虧損為500萬美元。2020年的虧損主要是由於銷售額下降,以及扣除少數股東權益後客户破產重組產生的一次性非經常性信貸損失準備金。2021年稀釋後每股淨收益為0.36美元 ,而2020年稀釋後每股虧損為0.16美元。
2021年,加權平均已發行稀釋普通股數量為30,855,431股,而2020年為31,077,196股。
資產負債表 表
截至2021年12月31日,現金和現金等價物、質押現金和短期投資總額為1.613億美元。 包括應收票據在內的應收賬款總額為2.103億美元。包括應付票據在內的應付賬款為228.0 百萬美元,短期銀行貸款為4,760萬美元。截至2021年12月31日,母公司股東權益總額為3.21億美元,而截至2020年12月31日,母公司股東權益總額為3.032億美元。2021年來自運營活動的淨現金流為2,830萬美元,而2020年為5,740萬美元。2021年,用於收購物業、廠房和設備以及土地使用權的現金為930萬美元,而2020年為1580萬美元。
業務 展望
管理層 為2022財年提供5.1億美元的收入指引。這一目標是基於公司目前對運營和市場狀況的看法,這些可能會發生變化。
電話會議
管理層將於2022年3月30日美國東部時間上午8:00/北京時間晚上8:00召開電話會議,討論這些結果。管理層演講之後將有一個問答環節。若要參與,請在會議開始前10分鐘撥打以下號碼 ,並要求使用PIN 435179連接到“中汽系統”電話會議:
電話號碼:+1-888-506-0062 (北美)
電話號碼:+1-973-528-0011(國際)
中國大陸免費電話:+86-400-120-3199
電話會議的重播將 在公司網站的投資者關係部分下提供。
關於中國汽車 系統公司
中汽系統公司總部設在中華人民共和國湖北省,是中國汽車行業動力轉向部件和系統的領先供應商,擁有十家中外合資企業。該公司為乘用車和商用車提供全系列轉向系統部件。該公司目前提供四個獨立的動力轉向器系列,年生產能力為600多萬套轉向器、立柱和轉向軟管。其客户羣由領先的汽車製造商組成,如中國的中國一汽集團、東風汽車集團有限公司、比亞迪汽車有限公司、北汽福田汽車有限公司和奇瑞汽車有限公司,以及北美的菲亞特克萊斯勒汽車公司和福特汽車公司。有關更多信息,請訪問:http://www.caasauto.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的估計和假設。這些前瞻性 陳述包括有關會計錯誤的質量和數量影響、涉及的期間、公司審查的性質以及公司或其管理層的任何預期結論的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。由於某些風險和不確定性,我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中描述的或預期的結果大不相同。因此,由於許多因素,公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括公司於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K 年度報告中“風險因素”標題下描述的那些因素,以及公司隨後提交給美國證券交易委員會的文件中所描述的那些因素。如果新冠肺炎的爆發得不到有效及時的控制,我們的業務運營和財務狀況可能會受到汽車銷售市場前景惡化、地區和國家經濟增長放緩、客户流動性和財務狀況減弱或 其他我們無法預見的因素的重大不利影響。任何這些因素以及我們無法控制的其他因素,都可能對整個商業環境產生不利影響,在我們開展業務的地區造成不確定性,導致我們的業務以我們無法預測的方式受到影響,並對我們的業務產生實質性和不利的影響, 財務狀況和經營結果。我們在任何生產設施內的製造、交付和組裝過程的長期中斷或任何 進一步的不可預見的延遲可能會繼續導致向客户發貨的延遲、成本增加和收入減少。我們明確表示,對於本新聞稿中的任何前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來 事件或其他原因,我們均不承擔任何義務提供更新。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
潔麗
首席財務官
中汽系統股份有限公司
郵箱:jieli@chl.com.cn
凱文·塞斯
投資者關係
Tel: +1-212-510-8922 (new)
Tel: +1-212-521-4050 (old)
電子郵件:kevin@wakenLab.com
-各表如下-
中汽系統股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
(單位:千美元,不包括每股和每股金額)
十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 131,695 | $ | 97,248 | ||||
質押現金 | 27,804 | 30,813 | ||||||
短期投資 | 1,756 | 10,139 | ||||||
淨非關聯方應收賬款和票據(信貸損失準備金分別為11 961美元和9 853美元) | 195,729 | 216,519 | ||||||
應收賬款和票據,淨關聯方(898美元信貸損失準備金 和1美元) | 14,607 | 17,621 | ||||||
預付款和其他,淨無關聯方(信貸損失準備金55美元 和58美元) | 12,696 | 14,471 | ||||||
預付款和其他關聯方 | 600 | 522 | ||||||
盤存 | 116,493 | 88,325 | ||||||
流動資產總額 | 501,380 | 475,658 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 127,721 | 141,004 | ||||||
土地使用權,淨值 | 10,732 | 10,774 | ||||||
無形資產,淨額 | 1,812 | 1,730 | ||||||
經營性租賃資產 | 138 | 257 | ||||||
長期定期存款 | 8,135 | 4,688 | ||||||
其他應收款,淨額(信貸損失準備分別為50美元和58美元) | 358 | 179 | ||||||
財產、廠房和設備預付款--非關聯方 | 2,284 | 3,615 | ||||||
與財產、廠房和設備有關的各方預付款 | 810 | 3,284 | ||||||
長期投資 | 36,966 | 49,766 | ||||||
遞延税項資產 | 10,144 | 13,846 | ||||||
其他非流動資產 | 16,312 | 2,759 | ||||||
總資產 | $ | 716,762 | $ | 707,560 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
銀行和政府貸款 | $ | 47,592 | $ | 44,238 | ||||
應付帳款和應付票據--非關聯方 | 214,590 | 212,522 | ||||||
應付賬款和應付票據--關聯方 | 13,464 | 12,730 | ||||||
客户存款 | 2,400 | 1,482 | ||||||
應計工資總額及相關費用 | 10,984 | 13,405 | ||||||
應計費用和其他應付款 | 50,332 | 55,607 | ||||||
應繳税金 | 12,326 | 13,149 | ||||||
經營租賃負債--流動部分 | 128 | 122 | ||||||
應付股東/董事的款項 | - | 344 | ||||||
應付預付款(本期部分) | - | 885 | ||||||
流動負債總額 | 351,816 | 354,484 | ||||||
長期負債: | ||||||||
應付預付款 | 2,028 | 3,722 | ||||||
經營租賃負債--非流動部分 | 22 | 149 | ||||||
其他長期應付款項 | - | 1,126 | ||||||
遞延税項負債 | 4,380 | 4,280 | ||||||
長期應繳税款 | 21,075 | 23,884 | ||||||
總負債 | 379,321 | 387,645 | ||||||
承付款和或有事項 | ||||||||
夾層股本: | ||||||||
可贖回的非控股權益 | 553 | 523 | ||||||
股東權益 | ||||||||
普通股,面值0.0001美元-授權發行-80,000,000股-2021年12月31日和2020年12月31日分別為32,338,302股和32,338,302股 | 3 | 3 | ||||||
額外實收資本 | 63,731 | 64,273 | ||||||
留存收益- | ||||||||
已劃撥 | 11,481 | 11,303 | ||||||
未被挪用 | 226,363 | 215,491 | ||||||
累計其他綜合收益 | 24,717 | 17,413 | ||||||
庫存股-2021年12月31日和2020年12月31日分別為1,486,526股和1,486,526股 | (5,261 | ) | (5,261 | ) | ||||
母公司股東權益總額 | 321,034 | 303,222 | ||||||
非控制性權益 | 15,854 | 16,170 | ||||||
股東權益總額 | 336,888 | 319,392 | ||||||
總負債、夾層權益和股東權益 | $ | 716,762 | $ | 707,560 |
中汽系統股份有限公司及其子公司
合併損益表
(單位:千美元,不包括每股和每股金額)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
產品銷售淨額(截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度,售予關聯方的產品淨額分別為65 131美元和53 222美元) | $ | 497,993 | $ | 417,636 | ||||
銷售產品成本(31,580美元和23,879美元) 截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度) | 425,914 | 362,295 | ||||||
毛利 | 72,079 | 55,341 | ||||||
其他銷售的淨收益 | 4,368 | 4,320 | ||||||
運營費用: | ||||||||
銷售費用 | 18,278 | 14,506 | ||||||
一般和行政費用 | 24,423 | 27,581 | ||||||
研發費用 | 28,228 | 25,723 | ||||||
總運營費用 | 70,929 | 67,810 | ||||||
營業收入/(虧損) | 5,518 | (8,149 | ) | |||||
其他收入,淨額 | 6,668 | 2,438 | ||||||
利息支出 | (1,437 | ) | (1,592 | ) | ||||
財務費用,淨額 | (2,350 | ) | (4,897 | ) | ||||
關聯公司所得税、費用和權益前收益/(虧損) | 8,399 | (12,200 | ) | |||||
減去:所得税 | 4,004 | 2,163 | ||||||
新增:關聯公司收益中的權益 | 6,331 | 4,092 | ||||||
淨收益/(虧損) | 10,726 | (10,271 | ) | |||||
非控股權益應佔淨虧損 | (352 | ) | (5,300 | ) | ||||
增加可贖回的非控制權益的贖回價值 | (28 | ) | (9 | ) | ||||
母公司普通股股東應佔淨收益/(虧損) | 11,050 | (4,980 | ) | |||||
每股母公司普通股股東應佔淨收益/(虧損)- | ||||||||
基本信息 | $ | 0.36 | $ | (0.16 | ) | |||
稀釋 | $ | 0.36 | $ | (0.16 | ) | |||
已發行普通股的加權平均數- | ||||||||
基本信息 | 30,851,776 | 31,077,196 | ||||||
稀釋 | 30,855,431 | 31,077,196 |
中汽系統股份有限公司及其子公司
綜合全面損益表
(除非另有説明,否則以千美元為單位)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
淨收益/(虧損) | 10,726 | (10,271 | ) | |||||
其他全面收入: | ||||||||
外幣折算收益 | 7,784 | 22,386 | ||||||
綜合收益 | 18,510 | 12,115 | ||||||
非控股權益綜合收益/(虧損) | 128 | (3,789 | ) | |||||
增加可贖回非控制權益的贖回價值 | (28 | ) | (9 | ) | ||||
母公司應佔綜合收益 | $ | 18,354 | $ | 15,895 |
中汽系統股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
(單位:千美元,不包括每股和每股金額)
2021 | 2020 | |||||||
普通股 | ||||||||
2021年1月1日和2020年1月1日的餘額分別為32,338,302股和32,338,302股 | $ | 3 | $ | 3 | ||||
2021年12月31日和2020年12月31日的餘額-分別為32,338,302股和32,338,302股 | $ | 3 | $ | 3 | ||||
額外實收資本 | ||||||||
1月1日的餘額 | $ | 64,273 | $ | 64,466 | ||||
收購Usai的非控股權益 | - | (29 | ) | |||||
收購長春華龍非控股股權 | - | (76 | ) | |||||
當作分派給股東 | - | (88 | ) | |||||
基於股份的薪酬 | 88 | - | ||||||
收購蕪湖的非控股權益 | (630 | ) | - | |||||
12月31日的結餘 | $ | 63,731 | $ | 64,273 | ||||
留存收益--撥付 | ||||||||
1月1日的餘額 | $ | 11,303 | $ | 11,265 | ||||
留存收益的撥付 | 178 | 38 | ||||||
12月31日的結餘 | $ | 11,481 | $ | 11,303 | ||||
未被挪用 | ||||||||
1月1日的餘額 | $ | 215,491 | $ | 221,298 | ||||
母公司應佔淨收益/(虧損) | 11,078 | (4,971 | ) | |||||
增加可贖回的非控股權益 | (28 | ) | (9 | ) | ||||
會計變更的累積影響--信用損失 | - | (789 | ) | |||||
留存收益的撥付 | (178 | ) | (38 | ) | ||||
12月31日的結餘 | $ | 226,363 | $ | 215,491 | ||||
累計其他綜合收益/(虧損) | ||||||||
1月1日的餘額 | $ | 17,413 | $ | (3,462 | ) | |||
可歸屬於母公司的淨外幣折算調整 | 7,304 | 20,875 | ||||||
12月31日的結餘 | $ | 24,717 | $ | 17,413 | ||||
庫存股 | ||||||||
2021年1月1日和2020年1月1日的餘額分別為1,486,526股和1,164,257股 | $ | (5,261 | ) | $ | (4,261 | ) | ||
2021年和2020年普通股回購--分別為零和322,269股 | - | (1,000 | ) | |||||
2021年12月31日和2020年12月31日的餘額-分別為1,486,526股和1,486,526股 | $ | (5,261 | ) | $ | (5,261 | ) | ||
母公司股東權益總額 | $ | 321,034 | $ | 303,222 | ||||
非控制性權益 | ||||||||
1月1日的餘額 | $ | 16,170 | $ | 20,250 | ||||
可歸因於非控股權益的外幣換算調整淨額 | 480 | 1,511 | ||||||
非控股權益應佔淨虧損 | (352 | ) | (5,300 | ) | ||||
收購蕪湖的非控股權益 | (444 | ) | - | |||||
會計變更的累積影響--信用損失 | - | (102 | ) | |||||
收購Usai的非控股權益 | - | 29 | ||||||
收購長春華龍非控股股權 | - | (5 | ) | |||||
蕪湖宏潤非控股股東的出資 | - | 217 | ||||||
向非全資附屬公司的非控股股東宣佈的股息 | - | (430 | ) | |||||
12月31日的結餘 | $ | 15,854 | $ | 16,170 | ||||
股東權益總額 | $ | 336,888 | $ | 319,392 |
中汽系統股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
(除非另有説明,否則以千美元為單位)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益/(虧損) | $ | 10,726 | $ | (10,271 | ) | |||
將淨收益/(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: | ||||||||
基於股份的薪酬 | 88 | - | ||||||
折舊及攤銷 | 27,113 | 22,057 | ||||||
遞延所得税 | 4,020 | 2,205 | ||||||
信貸損失準備 | 2,738 | 6,238 | ||||||
關聯公司淨收益中的權益 | (6,331 | ) | (4,092 | ) | ||||
從應付墊款中重新分類的政府補貼 | (1,253 | ) | - | |||||
固定資產處置損失 | 389 | 129 | ||||||
政府補貼 | - | 287 | ||||||
(增加)/減少: | ||||||||
應收賬款和票據 | 26,560 | 7,295 | ||||||
預付款和其他 | 1,439 | 1,176 | ||||||
盤存 | (25,684 | ) | (109 | ) | ||||
增加/(減少): | ||||||||
應付帳款和應付票據 | (2,801 | ) | 27,248 | |||||
客户存款 | 870 | 93 | ||||||
應計工資總額及相關費用 | (2,721 | ) | 1,073 | |||||
應計費用和其他應付款 | (4,081 | ) | 7,069 | |||||
應繳税金 | (4,501 | ) | (3,474 | ) | ||||
應付預付款 | 1,700 | 502 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 28,271 | 57,426 | ||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||
購買短期投資和長期定期存款 | (63,478 | ) | (60,055 | ) | ||||
短期投資到期收益 | 69,351 | 53,393 | ||||||
(減少)/增加列入其他應收款的活期貸款和職工住房貸款 | (171 | ) | 165 | |||||
對關聯方的貸款 | - | (151 | ) | |||||
向關聯方償還貸款 | 154 | - | ||||||
從房地產、廠房和設備銷售中收到的現金 | 150 | 1,495 | ||||||
為獲得財產、廠房和設備以及土地使用權而支付的現金(包括分別於2021年12月31日和2020年12月31日終了年度支付給相關方的1 965美元和2 668美元) | (9,260 | ) | (15,825 | ) | ||||
為獲得無形資產而支付的現金 | (642 | ) | (741 | ) | ||||
從長期投資獲得的現金 | 20,621 | 3,322 | ||||||
權益法下投資 | (308 | ) | (5,360 | ) | ||||
權益法下投資預付現金 | (13,454 | ) | - | |||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 | 2,963 | (23,757 | ) | |||||
融資活動的現金流: | ||||||||
銀行和政府貸款的收益 | 53,209 | 39,813 | ||||||
償還銀行貸款和政府貸款 | (50,803 | ) | (53,046 | ) | ||||
為回購普通股而向經紀代理人支付的款項 | - | (2,990 | ) | |||||
在售和回租交易中借款的償還 | (4,450 | ) | (4,163 | ) | ||||
當作分派給股東 | - | (88 | ) | |||||
收購非控股權益 | (1,075 | ) | (81 | ) | ||||
非控股股東從出資中獲得的現金 | - | 722 | ||||||
用於融資活動的現金淨額 | (3,119 | ) | (19,833 | ) | ||||
受外幣影響的現金及現金等價物 | 3,323 | 7,822 | ||||||
現金及現金等價物淨增加情況 | 31,438 | 21,658 | ||||||
年初現金、現金等價物和認捐現金 | 128,061 | 106,403 | ||||||
年終現金、現金等價物和認捐現金 | $ | 159,499 | $ | 128,061 |
補充披露現金流量信息:
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
支付利息的現金 | $ | 1,843 | $ | 2,751 | ||||
繳納所得税的現金 | $ | 3,398 | $ | 3,229 |
補充披露非現金活動:
非現金投資活動:
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
本年度記錄的財產、廠房和設備,以前為預付款 | $ | 8,543 | $ | 11,838 | ||||
購置財產、廠房和設備的應付帳款 | $ | 1,510 | $ | 2,024 | ||||
應收賬款換取短期投資 | $ | - | $ | 223 |