根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
1 |
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截至2021年9月30日的簡明資產負債表(未經審計) |
1 |
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截至2021年9月30日的三個月以及2021年4月22日(開始)至2021年9月30日(未經審計)期間的簡要經營報表 |
2 |
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截至2021年9月30日的三個月和2021年4月22日(成立)至2021年9月30日期間的股東權益(虧損)簡明變動表(未經審計) |
3 |
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2021年4月22日(開始)至2021年9月30日期間簡明現金流量表(未經審計) |
4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
17 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
19 |
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第四項。 |
控制和程序 |
19 |
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第二部分：其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
21 |
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第1A項。 |
風險因素 |
21 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
21 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
22 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
22 |
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第五項。 |
其他信息 |
22 |
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第六項。 |
陳列品 |
22 |
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簽名 |
24 |
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第1項。 |
財務報表。 |
| 資產： |
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| 流動資產： |
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| 現金 |
$ | |||
| 預付費用 |
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| 流動資產總額 |
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| 信託賬户中的現金和投資 |
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| 總資產 |
$ |
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| 負債和股東赤字： |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款和應計費用 |
$ | |||
| 應計特許經營税 |
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| |
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| 流動負債總額 |
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| 認股權證負債 |
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| 遞延承保補償 |
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| |
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| 總負債 |
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| |
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| 承付款和或有事項 |
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| 可能贖回的A類普通股； |
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| 股東赤字： |
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| 優先股，$ |
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| A類普通股，$ |
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| B類普通股，$ |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
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| 累計赤字 |
( |
) | ||
| |
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| 股東虧損總額 |
( |
) | ||
| |
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| 總負債和股東赤字 |
$ |
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| |
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對於三個人來説 截至的月份 9月30日， 2021 |
對於 開始時間段 4月22日， (開始) 穿過 9月30日， 2021 |
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| 運營費用： |
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| 一般和行政費用 |
$ | $ | ||||||
| 特許經營税支出 |
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| 運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他收入(支出)： |
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| 信託賬户利息收入 |
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| 認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 權證發行交易成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
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| 未計提所得税準備的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
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| 淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
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| A類普通股加權平均流通股 |
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| |
|
|
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| A類普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
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| B類普通股加權平均流通股 |
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| |
|
|
|
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| B類普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
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普通股 |
額外支付- 在《資本論》 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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甲類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年4月22日的餘額(開始) |
$ | |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
向初始股東發行普通股，價格約為$ |
— | — | |
— | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 |
( |
) |
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初始儲存人交出B類股份 |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
— |
||||||||||||||||||||
初始儲存人交出B類股份 |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
— |
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收到的現金超過私人認股權證的公允價值 |
— |
— |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
符合以下條件的A類普通股的增加 贖回 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| (1) | 股份及相關金額已作出調整，以反映 |
| 經營活動的現金流： |
||||
| 淨虧損 |
$ | ( |
) | |
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
||||
| 信託賬户利息收入 |
( |
) | ||
| 認股權證負債的公允價值變動 |
||||
| 權證發行交易成本 |
||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
||||
| 預付費用 |
( |
) | ||
| 應付賬款和應計費用 |
||||
| 應計特許經營税 |
||||
| |
|
|||
| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 投資活動產生的現金流： |
||||
| 存入信託賬户的本金 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 融資活動的現金流： |
||||
| 私募認股權證所得收益 |
||||
| 在首次公開招股中出售單位所得款項 |
||||
| 支付承銷商折扣 |
( |
) | ||
| 支付要約費用 |
( |
) | ||
| 從本票收到的預付款 |
||||
| 償還從期票收到的預付款 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 融資活動提供的現金淨額 |
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| |
|
|||
| 期內現金增加 |
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| 期初現金 |
||||
| |
|
|||
| 期末現金 |
$ | |||
| |
|
|||
| 補充披露 非現金 投資和融資活動： |
||||
| 遞延承保補償 |
$ | |||
| 保薦人支付的發行費用以換取方正股份 |
$ | |||
| 應付賬款和應計費用中包括的遞延發售成本 |
$ |
1. |
組織和業務運營 |
2. |
重述以前發佈的財務報表 |
AS 已報告 |
調整 |
如上所述 |
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截至2021年9月24日的資產負債表 |
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總資產 |
$ | $ | $ | |||||||||
總負債 |
$ | $ | $ | |||||||||
可能贖回的A類普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
股東虧損額 |
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B類普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股東總虧損額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
3. |
重大會計政策 |
截至以下三個月 2021年9月30日 |
由2021年4月22日起生效 (開始)通過 2021年9月30日 |
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甲類 |
B類 |
甲類 |
B類 |
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基本和攤薄淨收益 (虧損) 每股普通股 |
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分子： |
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經調整的淨收益(虧損)分攤 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母： |
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基本和稀釋後加權平均流通股 |
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普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 總收益 |
$ | |||
| 更少： |
||||
| 分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
| A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
||||
| 賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
| |
|
|||
| 可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
| |
|
| • | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| • | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
4 . |
公開發行 |
5 . |
關聯方交易 |
6 . |
承付款和或有事項 |
7 . |
信託帳户 |
8 . |
股東權益 |
9 . |
認股權證負債 |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在至少 |
| • | 如果且僅當普通股最後報告的銷售價格等於或超過$ |
10 . |
公允價值計量 |
賬面價值 |
未實現總額 持有(虧損) |
報價在 活躍的市場 (1級) |
||||||||||
| 截至2021年9月30日的美國國債 (1) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
(1) |
到期日 |
水平 |
9月30日， 2021 |
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| 認股權證負債-公眾 |
3 | $ | ||||||
| 認股權證負債--私人 |
3 | $ | ||||||
自.起 9月30日， 2021 |
||||
| 行權價格 |
$ | |||
| 股票價格 |
$ | |||
| 私募認股權證的波動性 |
% | |||
| 術語 |
||||
| 無風險利率 |
% | |||
| 股息率 |
% | |||
| 截至2021年4月22日的3級衍生權證負債(開始) |
$ | |||
| 發行公共和非公開認股權證 |
||||
| 衍生認股權證負債的公允價值變動 |
||||
| |
|
|||
| 截至2021年9月30日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
| |
|
11 . |
後續事件 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露。 |
第四項。 |
控制和程序。 |
第1項。 |
法律訴訟。 |
第1A項。 |
風險因素。 |
第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
第三項。 |
高級證券違約。 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
其他信息。 |
第六項。 |
展品。 |
| 證物編號： |
描述 | |
| 31.1* | 按照規則核證行政總裁13a-14和15d-14根據1934年《證券交易法》頒佈 | |
| 31.2* | 按照規則認證首席財務官13a-14和15d-14根據1934年《證券交易法》頒佈 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
| 101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 隨函存檔 |
| ** | 隨信提供 |
阿格斯資本公司。 | ||||||||
| 日期：2022年3月28日 | 由以下人員提供： | /s/約瑟夫·R·伊安尼洛 | ||||||
| 姓名：約瑟夫·R·伊安尼洛(Joseph R.Ianniello) | ||||||||
| 頭銜：首席執行官 | ||||||||
(首席行政主任) | ||||||||