第二修正案

第三次修訂和重述貸款和擔保協議

本《第三次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議第二修正案》(以下簡稱《修正案》)於2022年3月28日由硅谷銀行(以下簡稱《銀行》)和特拉華州的iRhythm Technologies，Inc.(地址：第8街699號，Suite600，San Francisco，California 94103)之間簽訂。

獨奏會

A.銀行和借款人簽訂了日期為2018年10月23日的特定第三次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議，該協議由借款人和銀行之間於2020年3月3日由借款人和銀行之間的第三次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(該協議可能不時進一步修訂、修改、補充或重述)修訂。

銀行已為貸款協議所允許的目的向借款人提供信貸。

C.借款人已要求銀行修訂貸款協議，以(I)增加2022年定期貸款和(Ii)對貸款協議進行某些其他更全面的修訂。

D.銀行已同意修改貸款協議的某些條款，但僅限於根據下列條款、條件和依據作出的陳述和保證的範圍。

協議書

因此，現在，考慮到前述敍述和其他良好和有價值的對價，特此確認這些對價的收據和充分性，並打算具有法律約束力，本合同各方同意如下：

1.定義。使用但未在本修正案中定義的大寫術語應具有貸款協議中賦予它們的含義。

2.《貸款協議》修正案。

2.1第2.3(A)節(昇華信用證)。對第2.3(A)節進行了修正，刪除了全部“1,100萬美元(11,000,000.00美元)”等字，代之以“1,500萬美元(15,000,000.00美元)”等字。

2.2第2.4節(現金管理服務昇華)。對第2.4款進行了修正，刪除了全部“1,100萬美元(11,000,000.00美元)”等字，代之以“1,500萬美元(15,000,000.00美元)”等字。

2.3第2.5.1節(2022年定期貸款墊款)。對貸款協議進行了修訂，在緊隨其後的第2.5.1節中插入以下新的第2.5.1節：

“ 2.5.1 2022 Term Loan Advances.

A.可用性。根據本協議的條款和條件，在2022年提款期內，應借款人的要求，銀行應提供定期貸款墊款(每筆貸款為“2022年定期貸款墊款”，統稱為“2022年定期貸款墊款”)

借款人可獲得的本金總額不超過7500萬美元(75,000,000.00美元)；但條件是：(1)借款人應申請，銀行應在第二修正案生效日或前後提供一筆原始本金至少為3500萬美元(35,000,000.00美元)的2022年定期貸款預付款，以及(Ii)2022年初始定期貸款預付款的全部或部分應用於全額償還借款人在定期貸款預付款(包括最後付款)項下的所有未償債務和債務(“優先債務”)；但銀行應根據本協議的條款免除預付款費用。借款人特此授權銀行將最初的2022年定期貸款預付款的收益用於優先債務，作為融資過程的一部分，而無需將此類資金實際存入借款人的賬户。每筆2022年定期貸款預付款的本金應至少為1000萬美元(1000萬美元)。償還後，2022年定期貸款預付款(或其任何部分)不得再借入。

B.利息支付。關於2022年定期貸款預付款，自2022年定期貸款預付款籌資日期之後的第一個付款日起至此後每個月的付款日繼續，借款人應按第2.7(A)(2)節規定的利率每月支付每筆2022年定期貸款預付款本金的拖欠利息。

C.償還。從2025年4月1日開始並在此後的每個付款日繼續，借款人應以(I)二十四(24)個月相等的連續本金分期付款方式償還2022年定期貸款預付款，加上(Ii)按第2.7(A)(Ii)節規定的利率每月支付應計利息。2022年定期貸款墊款項下的所有未償還本金和應計未付利息，以及與2022年定期貸款墊款有關的所有其他未償債務，均於2022年定期貸款到期日到期並全額支付。

D.允許提前還款。借款人有權選擇預付全部但不少於2022年定期貸款預付款，條件是借款人(I)至少在預付款前五(5)個工作日向銀行遞交關於其選擇預付2022年定期貸款預付款的書面通知，並且(Ii)在預付款之日支付(A)未償還本金加上與2022年定期貸款預付款有關的應計未付利息、(B)2022年預付款費用、(C)2022年最後付款和(D)2022年定期貸款預付款的所有其他款項，如有，則應支付，包括任何逾期款項按違約利率計算的利息。

E.加速後的強制預付款。如果在違約事件發生後和違約持續期間，銀行加速了2022年定期貸款墊款，借款人應立即向銀行支付相當於(I)所有未償還本金加上與2022年定期貸款墊款有關的應計和未付利息，(Ii)2022年預付費，(Iii)2022年最後付款，和(Iv)就2022年定期貸款墊款到期和應付的所有其他款項，包括任何逾期金額的違約率利息。

2.4第2.7(A)條(利率)。第2.7(A)條全部修訂，內容如下：

“ (a) Interest Rate.

一、進步。在第2.7(B)節的規限下，循環貸款項下未償還的本金應按浮動年利率計息，年利率等於(A)最優惠利率加0.25釐(0.25%)及(B)3.5釐(3.50%)兩者中較大者，在每種情況下，該等利息均須按下文第2.7(D)節按月支付。

二.2022年定期貸款預付款。在符合第2.7(B)款的規定下，2022年定期貸款墊款項下未償還的本金應按浮動年利率計息，其年利率等於(A)最優惠利率加0.25%(0.25%)和(B)3.5%(3.50%)中的較大者，在這兩種情況下，應根據下文第2.7(D)款按月支付利息。

2.5第2.8(A)條(週年紀念費用)。第2.8(A)條已全部修訂，並替換為：

“(A)週年紀念費用。對於第二修正案生效日期在循環線到期日之前的每十二(12)個月週年，等於循環線百分之一(0.15%)的15%(0.15%)的全額賺取的、不可退還的週年紀念費用(“週年紀念費用”)應在第二修正案生效日期的每十二(12)個月週年日、(Ii)本協議或循環線終止、或(Iii)發生違約事件時到期並支付。

2.6第2.8條(費用)。第2.8條現予修訂，內容如下：(I)刪去(E)款末尾的“及”，(Ii)將(F)款改寫為(H)款，及(Iii)加入下列新款，作為(G)及(H)款：

“(F)2022年預付費。本協議規定的2022年預付費；

(G)2022年最後付款。2022年到期的最後一筆付款；以及“

2.7第3.4(B)節(借款程序；定期貸款墊款)。第3.4(B)條已全部修訂，並替換為：

“(B)2022年定期貸款預付款。為獲得2022年定期貸款預付款，借款人(通過管理人正式授權的個人)應在太平洋時間中午12：00前一(1)個營業日以電子郵件通知銀行(通知不得撤銷)，以獲得2022年定期貸款預付款。該通知應由借款人通過銀行的網上銀行程序發出，但如果借款人不使用銀行的網上銀行程序，則該通知應採用銀行合理接受並由授權簽字人簽署的書面格式。銀行應已收到令人滿意的證據，證明董事會已批准該授權簽字人可以提供此類通知並請求2022年定期貸款預付款。關於此類通知，借款人必須迅速通過電子郵件或通過銀行的網上銀行程序向銀行提交一份由授權簽字人簽署的完整付款/預付款表格，以及銀行可能合理要求的其他報告和信息。銀行應將2022年定期貸款預付款的收益貸記到指定存款賬户。銀行將發放每筆2022年定期貸款

根據授權簽字人的指示或在沒有指示的情況下根據本協議墊款，如果這種2022年定期貸款墊款是履行到期債務所必需的。“

2.8第5.10節(收益的使用)。對第5.10節進行了修改，刪除了“生物醫藥義務”等字，代之以“優先義務”等字。

2.9第6.2節(財務報表、報告、證書)。第6.2(A)和(B)條全部修訂，並替換為：

“(A)借款基礎報告(以及與之相關的任何時間表，包括銀行要求的關於借款人賬户的任何其他信息)：(I)在每個財政季度結束後四十五(45)天內，在週轉線項下沒有未清償的預付款或沒有要求預付款時，(2)在每個月結束後三十(30)天內，當(A)週轉線下的墊款未付或已被申請，以及(B)流動線期間生效，或(3)不遲於每個星期的星期五，當(A)流動線期間的任何時間尚未生效，及(B)週轉線下未支款或已被要求墊款時

(B)(1)在每個財政季度結束後四十五(45)天內，在週轉線下沒有未清償的墊款或沒有請求墊款的情況下，(2)在每個月底後的三十(30)天內，如果(A)週轉線下的墊款未結清或已被請求，(B)精簡期間生效，或(3)不遲於每個星期的星期五，當(A)精簡期間在該月的任何時間都未生效，(B)週轉線下的墊款未付或已請求時，(1)應收賬款，按發票日期賬齡；(2)按發票日期賬齡的應付賬款賬齡；(3)應收賬款賬齡(按發票日期賬齡)、交易報告和總賬的對賬；“

2.10第6.6節(獲取抵押品；賬簿和記錄)。第6.6條已全部修訂，並替換為：

“6.6獲取抵押品；書籍和記錄。在合理的時間內，銀行或其代理人有權在三(3)個工作日內發出通知(如果違約事件已經發生且仍在繼續，則無需通知)，並有權檢查抵押品，並有權審核和複製借款人的賬簿。此類檢查和審計的頻率不應超過每十二(12)個月一次，除非違約事件已經發生並仍在繼續，在這種情況下，此類檢查和審計應按照銀行自行決定的條件所需的頻率進行。上述檢查和審計應由借款人承擔費用，費用為每人每天1000美元(1,000.00美元)(或相當於銀行當時的標準費用的較高金額)，外加合理的自付費用。如果借款人和銀行提前超過八(8)天安排審計，並且借款人在不到八(8)天書面通知銀行的情況下取消、尋求或重新安排審計，則借款人(在不限制銀行的任何權利或補救措施的情況下)應向銀行支付2000美元(2,000.00美元)的費用，外加銀行為補償銀行取消或重新安排審計的預期成本和支出而產生的任何自付費用。借款人同意，初始審計應在第二修正案生效日期之後發生的第一筆預付款之前完成。

2.11第6.8(A)條(帳目)。第6.8(A)條全部修訂，內容如下：

“(A)維持現金抵押品賬户，以及借款人在銀行或銀行關聯公司的所有主要經營賬户、存款賬户和超額現金；但借款人應被要求在銀行以借款人的名義維持賬户餘額，相當於借款人及其國內子公司合併現金的至少70.0%，只要在任何情況下，在銀行以外以借款人的名義維持的任何賬户都應受以銀行為受益人的控制協議的約束。儘管有上述規定，借款人應被允許在銀行及其附屬公司之外開設一個或多個賬户，但該等賬户(所有此類賬户)的最高總餘額在任何時候都不得超過300萬美元(3,000,000.00美元)(“允許賬户”)。此外，借款人應在銀行及其附屬公司進行所有現金管理、信用證、商業信用卡和商業服務銀行業務。

2.12第6.9條(金融契約)。對第6.9節進行了全部修正，並替換為：

“6.9金融契約。

(A)調整後的速動比率。在AQR測試期內，應始終保持調整後的快速比率至少為1.15至1.0，且截至每個財政季度的最後一天進行測試。

(B)調整後的EBITDA。在調整後的EBITDA測試期內，實現調整後的EBITDA至少為1,500萬美元(15,000,000.00美元)，截至每個會計季度的最後一天，按往績六(6)個月計算。

2.13第7.7條(分銷；投資)。第7.7條現予修訂，內容如下：(I)刪去第(Iv)款之後的“及”字，(Ii)在第(V)款的末尾加入“及”字，及(Iii)在緊接第(V)款之後加入以下新的第(Vi)款：

“(6)借款人可以支付由允許的可轉換票據付款組成的付款；”

2.14第8.1節(拖欠款項)。修正第8.1條，刪除“循環額度到期日或定期貸款到期日”等字，代之以“到期日”。

2.15第12.1條(在到期日之前終止)。修正第12.1條，刪除“循環額度到期日或定期貸款到期日”等字，代之以“到期日”。

2.16第13條(定義)。“準許投資”定義的(G)條已全部修訂，並以下列條文取代：

“ (g) [已保留];”

2.17第13條(定義)。“準許投資”定義的第(M)款已全部修訂，並以下列條文取代：

“(M)(I)借款人的任何附屬公司(並非本協議下的共同借款人)在任何附屬公司(即本協議下的借款人)的投資；(Ii)借款人的任何附屬公司(不是本協議下的共同借款人)在借款人的另一間附屬公司(不是本協議下的共同借款人)的投資；(Iii)本協議下的借款人或任何共同借款人對借款人或本協議下的任何聯名借款人的投資；及(Iv)借款人或任何共同-

本協議項下借款人向非本協議項下共同借款人的任何子公司支付在任何十二(12)個月期間內任何時間未清償的現金總額不得超過2000萬美元($20,000,000.00)，但與所有此類子公司保持的最高現金餘額在任何時候不得超過1,000萬美元($10,000,000.00)。

2.18第13條(定義)。“準許負債”的定義現予修訂，(I)刪去(O)條末的“及”字，。(Ii)刪去“。”。在第(P)款末尾加上“；及”等字，及(3)在緊接第(P)款之後加入以下新訂的第(Q)款：

(Q)與可轉換本票有關的無擔保債務，本金總額不得超過7.5億美元(750,000,000.00美元)(“允許可轉換票據”)；但條件是：(I)任何此類允許可轉換票據的到期日應至少在本協議規定的最後到期日之後六(6)個月；(Ii)借款人只能被允許定期、非加速支付任何此類允許可轉換票據項下的非違約利息(“允許支付可轉換票據款項”)。

2.19第13條(定義)。第13.1節中列出的下列術語及其各自的定義已全部修改，並替換為以下內容：

“信貸展期”是指銀行為借款人的利益而進行的任何墊款、任何超支、任何信用證、用於現金管理服務的任何金額、定期貸款墊款、2022年定期貸款墊款或任何其他信貸展期。

“指定存款賬户”是借款人在銀行開立的以674結尾(最後三位數字)的賬户編號(但如果不包括該賬户編號，則指定存款賬户應為借款人在銀行開立的任何存款賬户，由銀行選擇)。

“EBITDA”應指：(A)淨收益，加上(B)在計算淨收益時扣除的部分，(I)利息費用，(Ii)折舊和攤銷費用，加上(Iii)所得税費用，加上(Iv)非現金股票補償費用，加上(V)銀行完全酌情根據具體情況以書面形式批准的其他一次性、非經常性加計費用。

“債務”是指借款人在到期時支付任何債務、本金、利息、手續費、銀行費用、終止費、預付費、週年紀念費用、最終付款、2022年預付款、2022年最後付款以及本協議和其他貸款文件項下借款人現在或以後欠銀行的其他款項的義務，以及與破產程序開始和借款人分配給銀行的債務、負債或義務有關的所有義務，並履行借款人在貸款文件項下的職責；但該義務不應包括借款人對向銀行發行的任何認股權證或其他股權證券的任何義務，或管理銀行就該等權證或其他股權證券的任何權利的任何協議。

“付款日期”是：(A)就定期貸款預付款和/或2022年定期貸款預付款而言，為每月的第一(1)個日曆日；(B)就預付款而言，為每月的最後一個日曆日。

“週轉線到期日”為2027年3月1日。

2.20第13條(定義)。在第13.1節中按字母順序插入以下新術語及其各自的定義：

“2022年提款期”是指自第二修正案生效之日起至發生(A)2023年12月31日或(B)違約事件中較早者的一段時間。

“2022年最終付款”是指在(A)2022年定期貸款到期日，(B)全額償還2022年定期貸款預付款，(C)第2.5.1(D)或2.5.1(E)節的要求，或(D)本協議終止時，銀行向借款人發放的2022年定期貸款墊款的原始本金總額乘以5%(5.0%)的付款(除本金和應計利息外)，以最早發生者為準。

“2022年預付費”是就2022年定期貸款墊款向銀行支付的一項額外費用，金額相當於：

A.對於在第二修正案生效日期一週年或之前支付的預付款，為2022年定期貸款預付款前一天的當時未償還本金的3%(3.0%)；

B.對於在第二修正案生效日期一週年之後但在第二修正案生效日期兩週年或之前支付的預付款，2022年定期貸款預付款的當時未償還本金的2%(2.0%)，截至預付款前一天；以及

C.在兩週年後預付的款項

第二修正案生效日期，但在2022年定期貸款到期日之前，2022年定期貸款預付款截至緊接該預付款前一天的未償還本金金額的1%(1.0%)。

儘管如上所述，銀行同意免除2022年的預付款費用，並且在以下情況下不會支付2022年的預付款費用：(A)銀行在2022年定期貸款到期日或之前(以其唯一和絕對的酌情決定權)對2022年定期貸款預付款進行再融資和重新記錄，以及(B)未發生違約事件。

“2022年定期貸款墊款”和“2022年定期貸款墊款”分別在第2.5.1(A)節中定義。

“2022年定期貸款到期日”為2027年3月1日.

“調整後的快速比率”是指(A)快速資產與(B)(I)流動負債減去(Ii)遞延收入的當前部分的比率。

“AQR測試期”是指從第二修正案生效之日起至此後每個月的最後一天，直至調整後的EBITDA選舉事件(如果有的話)發生為止的一段時間。

“調整後的EBITDA測試期”是指自調整後的EBITDA選舉活動之日起至此後每個財政季度的最後一天為止的一段時間。

“調整後EBITDA選舉事件”是指借款人已(I)以銀行唯一和絕對酌情決定權提交令銀行滿意的證據，證明借款人在第二修正案生效日期後，連續兩個會計季度的調整後EBITDA至少達到1,500萬美元(15,000,000.00美元)，按往後六(6)個月計算，以及(Ii)書面要求銀行選擇加入第6.9(B)節中調整後的EBITDA財務契約。

“流動負債”是指(A)借款人對銀行的所有債務和負債，加上(B)(A)不重複的借款人在一(1)年內到期的總負債。

“初始2022年定期貸款預付款”在第2.5.1(A)節中定義。

“到期日”指週轉線到期日、2022年定期貸款到期日和/或定期貸款到期日(視情況而定)。

“準許可轉換票據”的定義見“準許負債”的第(Q)款。

“允許可轉換票據付款”的定義見“允許負債”的第(Q)款。

“優先義務”在第2.5.1(A)節中有定義。

“快速資產”是指借款人在任何日期存放在銀行的無限制和無擔保的現金，加上根據公認會計原則確定的應收賬款淨額。

《第二修正案》生效日期為2022年3月28日。

“總負債”是指在任何一天，在公認會計原則下，借款人的綜合資產負債表上應歸類為負債的負債，包括所有負債。

2.21附件B(合規證書)。合規性證書被全部修改和重述，並替換為符合證書，其格式如本合同附件1所示。

3.修訂的限制。

3.1上述第2節所載的修訂，就本文所述目的而言是有效的，並應嚴格按書面規定加以限制，且不得視為(A)同意對任何貸款文件的任何其他條款或條件作出任何修訂、豁免或修改，或(B)以其他方式損害本行現在或將來可能根據或與任何貸款文件有關的任何權利或補救。

3.2本修正案應與貸款文件相關並作為貸款文件的一部分來解釋，貸款文件中所載的所有條款、條件、陳述、擔保、契諾和協議，除本文所述修訂外，均於此予以批准和確認，並應保持十足效力和效力。

4.申述及保證。為促使銀行簽訂本修正案，借款人特此向銀行作出如下聲明和擔保：

4.1在本修正案生效後，(A)貸款文件中包含的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(除非該陳述和擔保與較早的日期有關，在這種情況下，它們在該日期是真實和正確的)，以及(B)沒有違約事件發生，並且仍在繼續；

4.2借款人有權執行和交付本修正案，並履行經本修正案修訂的貸款協議項下的義務；

4.3生效日向銀行提交的借款人組織文件保持真實、準確、完整，未被修改、補充或重述，目前並將繼續完全有效；

4.4借款人簽署和交付本修正案，以及借款人履行經本修正案修正的貸款協議項下的義務，均已得到借款人的正式授權；

4.5借款人執行和交付本修正案，以及借款人履行經本修正案修訂的貸款協議下的義務，不會也不會違反(A)法律的任何重大要求，(B)對借款人具有約束力的任何重大合同限制，(C)對借款人具有約束力的任何法院或其他政府或公共機構或當局或其分支的任何重大命令、判決或法令，或(D)借款人的組織文件；

4.6借款人籤立和交付本修正案，以及借款人履行經本修正案修訂的貸款協議下的義務，不要求借款人對借款人作出任何命令、同意、批准、許可證、授權或確認，或向任何政府或公共機構或當局或其分支機構提交、記錄或登記，或由其豁免，但已獲得或作出的除外；和

4.7本修正案由借款人正式籤立並交付，是借款人的具有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但此類可執行性可能受到破產、資不抵債、重組、清算、暫停執行或其他類似的普遍適用法律以及與債權人權利有關或影響債權人權利的衡平法原則的限制(無論是通過衡平法或法律尋求強制執行)。

5.更新的完美證書。借款人已提交了與本修正案相關的更新的完美證書(“更新的完美證書”)，該更新的完美證書將在各方面取代截至2018年10月23日的借款人的特定完美證書。借款人同意，在貸款協議中，所有提及“完美證書”的內容在下文中應被視為提及更新後的完美證書。

6.結束後的契諾。在第二修正案生效日期後60天內，借款人應：(A)就借款人的下列租賃地點，(I)以銀行合理滿意的形式和實質，向銀行交付正式籤立的以銀行為受益人的房東同意書：(I)第8街699號，Suite 600，San Francisco，CA 94103，和(Ii)Katella Avenue，6550，Suite 300，Cypress，California 90630；(B)使用商業上合理的努力，向銀行交付正式籤立的以銀行為受託保管人的棄權書，借款人的第三方地點位於1900W大學大道，Suite 101，亞利桑那州坦佩，85281，其形式和實質令銀行合理滿意，(C)向銀行交付由伊利諾伊州部長認證的良好信譽/外國資格證書

(D)向銀行提交令銀行滿意的加利福尼亞州税收留置權已經終止的證據。

7.融合。本修正案和貸款文件代表了關於這一主題的全部協議，並取代了先前的談判或協議。雙方就本修正案和貸款文件的主題達成的所有事先協議、諒解、陳述、保證和談判均合併到本修正案和貸款文件中。

8.對口單位。本修正案可在任何數量的副本中執行，所有這些副本加在一起應被視為構成同一文書。

9.實效性。本修正案在以下情況下視為有效：(A)本修正案的每一方均已正式簽署並交付給銀行，以及(B)借款人向銀行支付了(I)相當於3.75萬美元(37,500.00美元)的全額賺取的不可退還的修改費和(Ii)銀行與本修正案相關的法律費用和開支。

[簽名頁面如下。]

茲證明，本修正案自上文第一次寫明之日起已正式簽署並交付，特此聲明。

附件B

合規證書

以下籤署的iRhythm Technologies，Inc.授權人員。(“借款人”)證明，根據第三次修訂和重新簽署的借款人與銀行之間的貸款和擔保協議(“協議”)的條款和條件，(1)借款人在結束時完全遵守所有必要的契諾，(2)沒有違約事件，(3)協議中的所有陳述和擔保在本日期的所有重要方面都是真實和正確的，但以下注明的除外；但此類重要性限定詞不應適用於任何已因文本中的重要性而受到限制或修改的陳述和保證；(4)借款人及其每一子公司已及時提交所有要求的納税申報單和報告，借款人已及時支付借款人所欠的所有外國、聯邦、州和地方税、評税、保證金和繳費，但根據本協議第5.9節的條款，在每種情況下，除非另行允許，否則借款人的陳述和擔保必須真實、準確和完整；(5)借款人或其任何子公司未被徵收任何留置權或提出任何索賠。如有，涉及借款人事先未向銀行提供書面通知的未付員工工資或福利。附件是支持認證所需的文件。以下籤署人證明，所附財務報表是按照公認會計原則編制的，在一個時期和下一個時期一致適用，但附函或腳註中解釋的以及未經審計的財務報表除外。, 由於沒有腳註，可能會在年終作出調整。簽字人承認，在確定借款人沒有遵守本協議的任何條款的任何時間或日期，不得申請任何借款，並且不僅在本證書交付之日確定是否符合。本協議中使用但未另行定義的大寫術語應具有本協議中賦予它們的含義。

請勾選“符合”欄下的“是”/“否”以指明合規狀態。

本證書所附附表1所載的下列財務契約分析和資料，截至本證書日期均屬真實和準確。

以下是與上述認證相關的例外情況：(如果不存在例外情況，請説明“無例外情況需要注意”。)

符合證書附表1

借款人的財務契約

如本附表與本協議發生衝突，應以本協議的條款為準。

Dated:

要求：

一、調整後的速動比率(第6.9(A)節)

要求：在AQR測試期內，在每個會計季度的最後一天，始終保持調整後的快速比率至少為1.15至1.0。

實際：

I線是否等於或大於1.15：1：00？

No, not in compliance Yes, in compliance

調整後的EBITDA：在調整後的EBITDA測試期內，實現調整後的EBITDA至少為1,500萬美元(15,000,000.00美元)，截至每個會計季度的最後一天，按往績六(6)個月計算。

A.Net Income $

B.在計算淨收入時扣除的程度

1.Interest Expense $

2.Depreciation expense $

3.Amortization expense $

4.Income tax expense $

5.Non-cash stock compensation expense $

6.銀行根據具體情況以書面形式單獨批准的其他一次性、非經常性增支

$

7.The sum of lines 1 through 6 $

C.A行，加B.7行

D.無資金來源的資本支出

E線C減去D線

E行是否等於或大於15,000,000.00美元？