即將發佈的McCormick報告第一季度業績並重申2022年展望馬裏蘭州獵人谷，2022年3月29日-全球香料領先企業McCormick&Company，Inc.(紐約證券交易所代碼：MKC)今天公佈了截至2022年2月28日的第一季度財務業績。·第一季度的銷售額同比增長了3%。按不變貨幣計算，該公司的銷售額增長了4%。·第一季度的營業收入為2.07億美元，而去年同期為2.36億美元。調整後的營業收入為2.27億美元，而2021年第一季度為2.63億美元。·第一季度每股收益為0.57美元，而去年同期為0.60美元。調整後的每股收益為0.63美元，而去年同期為0.72美元。·對於2022財年，麥考密克重申了其銷售額、運營收入和每股收益的展望。董事長、總裁兼首席執行官勞倫斯·E·庫爾祖斯董事長、總裁兼首席執行官勞倫斯·E·庫爾祖斯表示：“在我們的第一季度，我們實現了與我們預期一致的穩健財務業績。在去年第一季度持續貨幣增長20%的基礎上，我們的不變貨幣銷售額增長了4%，展示了我們廣泛和優勢的全球口味組合，以及我們定價行動的有效執行。我們的消費部門銷售額雖然受到一年前高需求的影響，但繼續反映出與大流行前相比，持續轉向更高的家庭消費水平。我們的風味解決方案部門的增長是由我們包裝食品和飲料客户的出色表現以及我們餐廳和其他餐飲服務客户的強勁需求推動的, 部分原因是去年同期減少了外出就餐。正如我們預期的那樣，在第一季度，我們銷售增長帶來的利潤被更高的通脹和廣泛的供應鏈挑戰所抵消。我們繼續在高通脹環境中運營，並預計隨着時間的推移，我們將像過去一樣，通過定價和其他槓桿完全抵消成本壓力。我們業務模式的實力、我們產品的價值和
我們的能力和長期戰略的成功執行使我們對我們強勁的銷售增長勢頭和我們成功駕馭不斷變化的全球環境的挑戰的能力充滿信心。我們繼續利用持續的轉變，更多地在家裏做飯，增加數字參與度，吃得乾淨美味，以及值得信賴的品牌。這些長期趨勢和對高品味的日益增長的需求在今天和以往一樣具有現實意義。我們與這些趨勢的結合，再加上我們投資組合的廣度和覆蓋範圍以及我們的戰略投資，將繼續為長期、可持續的增長提供堅實的基礎。我們的基本面、動力和增長前景比以往任何時候都更加強勁，這為我們在2022年實現又一年的強勁表現奠定了基礎。我想表彰世界各地的麥考密克員工，因為他們推動了我們的勢頭和成功。憑藉我們團結一心追求風味的願景以及我們對增長、業績和人員的不懈關注，我們有信心我們的戰略將有效地定位我們，推動未來的可持續增長，併為我們的股東創造長期價值。“2022年第一季度業績麥考密克報告第一季度銷售額同比增長3%，其中包括1%來自匯率的不利影響。FONA於2020年12月收購的一個月的增量銷售額為季度銷售額增長貢獻了1%。在風味解決方案部門，基礎業務、新產品和收購增長都貢獻了12%的增長，或按不變貨幣計算增長14%。風味解決方案的銷售增長是由公司差異化的客户參與、部分抵消成本的定價行動以及外出產品的持續需求復甦推動的。消費者細分市場銷售額下降2%，匯率的影響微乎其微, 幷包括為部分抵消成本通脹而採取的定價行動。與2021年第一季度35%的增長相比，這一表現反映出消費者持續轉向更多在家做飯，該公司繼續通過品牌營銷、品類管理和新產品來推動這一轉變。較高的成本通脹被定價行動和公司全面持續改進(CCI)計劃帶來的成本節約部分抵消，導致毛利率下降220個基點，不包括交易和整合費用的毛利率下降260個基點。2022年第一季度的營業收入為2.07億美元，而2021年第一季度為2.36億美元。這一下降是由於毛利率壓縮、戰略投資支出和更高的特別費用，部分被更高的銷售額、CCI主導的成本節約以及較低的交易和整合費用的有利影響所抵消。2022年第一季度，公司確認了2000萬美元的特別費用，而2021年為100萬美元，以及與收購Cholula和FONA相關的100萬美元的交易和整合費用，2021年為2500萬美元。不包括特別費用以及交易和整合費用，調整後的營業收入為2.27億美元，而去年同期為2.63億美元。
2022年第一季度每股收益為0.57美元，而2021年第一季度為0.60美元。特別費用和整合費用使2022年每股收益減少了0.06美元。交易和整合費用，包括與收購FONA相關的離散項目帶來的不利所得税費用影響，以及特別費用，使2021年第一季度每股收益減少0.12美元。剔除這些影響，2022年第一季度調整後的每股收益為0.63美元，而去年同期為0.72美元。這一下降是由於調整後的營業收入下降所致。2022年第一季度經營活動提供的現金淨額為1800萬美元，而2021年第一季度經營活動使用的現金淨額為3200萬美元。這一增長是由於營運資本的改善以及交易和整合成本的降低。2022財年財務展望2022財年，麥考密克重申了其對銷售、營業收入和每股收益的財務展望。麥考密克廣泛和有利的全球香精產品組合使該公司能夠滿足世界各地對香精不斷增長的需求。該公司正在利用消費者在健康和美味的烹飪、數字參與、值得信賴的品牌和有目的的做法方面日益增長的興趣。這一點，再加上麥考密克投資組合的廣度和覆蓋範圍及其有效的戰略，使公司能夠持續地保持其增長軌跡。2022年，該公司預計銷售額將比2021年增長3%至5%，按不變貨幣計算，2021年的銷售額為4%至6%。麥考密克預計，銷售增長將受到品牌營銷、新產品、品類管理和差異化客户參與以及定價行動的推動，這些行動與成本節約相結合, 預計將抵消預期的通脹壓力。預計2022年營業收入將從2021年的10.2億美元增長13%至15%。該公司預計2022年與FONA收購相關的整合費用約為300萬美元。此外，麥考密克預計2022年將有大約3000萬美元的特別費用與之前宣佈的組織和精簡行動有關。不包括整合費用以及2022年和2021年特別費用的影響，調整後的營業收入預計將增長7%至9%，按不變貨幣計算為8%至10%。麥考密克預計，2022年每股收益將在3.07美元至3.12美元之間，而2021年的每股收益為2.80美元。該公司預計，整合費用以及特別費用將使2022年每股收益減少0.10美元。剔除這些影響，該公司預計2022年調整後每股收益將在3.17美元至3.22美元之間，而2021年調整後每股收益為3.05美元，即預期增長4%至6%，或按不變貨幣計算增長5%至7%。這反映了強勁的運營增長，但部分被公司預期調整後的有效税率增加帶來的3%的逆風所抵消。對於2022財年，
公司預計現金流強勁，並預計將通過股息向股東返還很大一部分。業務部門業績消費者部門(以百萬為單位)截至2021年2月28日的三個月淨銷售額926.1美元946.8美元營業收入，不包括特別費用、交易和整合費用167.0 189.9消費者部門銷售額比2021年第一季度下降2%，匯率的影響微乎其微。美洲的銷售增長被歐洲、中東和非洲(EMEA)以及亞太地區的下降所抵消。定價行動為這三個地區的增長做出了貢獻。·與2021年第一季度相比，美洲的消費者銷售額增長了2%，匯率的影響微乎其微。這一增長是在2021年第一季度兩位數增長的基礎上實現的，並受到整個品牌投資組合增長的推動。·與去年同期相比，EMEA地區的消費者銷售額下降了14%。按不變貨幣計算，銷售額下降了9%，原因是高需求推動了去年同期的兩位數增長。·亞太地區的消費者銷售額比去年同期下降了4%，其中包括匯率帶來的2%的有利影響。按不變貨幣計算，銷售額下降了6%，相比之下，2021年第一季度的銷售額實現了兩位數的增長。不包括交易和整合費用以及特別費用的消費者部門運營收入在2022年第一季度同比下降12%。匯率的影響微乎其微。這一下降是由銷售額下降和成本通脹上升推動的，但部分被定價舉措、CCI主導的成本節約以及新冠肺炎相關成本的降低所抵消。風味解決方案部門(單位：百萬)截至2022年2月28日的三個月淨銷售額596.3美元營業收入534.7美元, 不包括特別費用、交易和整合費用60.1 72.6
香精解決方案部門的銷售額在第一季度增長了12%，其中FONA收購的一個月的增量銷售額貢獻了2%的增長。按不變貨幣計算，銷售額增長了14%，其中美洲和歐洲、中東和非洲地區增長最快。定價行動為這三個地區的增長做出了貢獻。·在美洲，風味解決方案的銷售額比2021年第一季度增長了12%，匯率的影響微乎其微。這一增長是由於包裝食品和飲料公司的持續增長、對品牌餐飲服務客户的更高銷售額以及收購FONA的2%的貢獻。·與2021年第一季度相比，歐洲、中東和非洲地區的風味解決方案銷售額增長了15%。按不變貨幣計算，銷售額增長了24%，主要是由於快餐店和品牌餐飲客户的強勁增長。·與2021年第一季度相比，亞太地區的風味解決方案銷售額增長了3%。按不變貨幣計算，銷售額增長了5%。這一增長是由快速服務餐廳推動的，部分受到客户促銷活動時機的影響。不包括交易和整合費用以及特別費用的風味解決方案部門的營業收入在2022年第一季度比去年同期下降了17%。以不變貨幣計算，Favor Solutions的營業收入下降了11%，原因是成本通脹上升、定價行動和CCI主導的成本節約以及戰略投資支出的淨影響。這些影響被更高的銷售額部分抵消了。非GAAP財務指標下表包括調整後毛利、調整後毛利率、調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後所得税費用、調整後所得税税率等財務指標, 調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益。這些是非公認會計原則的財務計量，是根據美國公認會計原則編制的財務結果的補充。這些財務指標在適用的情況下不包括下列影響：特別費用--在我們的綜合損益表中，我們在計算綜合營業收入時包括一個單獨的標題為“特別費用”的項目。特別費用包括與公司為降低固定成本、簡化或改進流程以及提高我們的競爭力而採取的某些行動相關的費用，在前期成本和組織/結構影響方面都具有如此重要的意義，因此需要我們的管理委員會事先批准。在向管理委員會提出任何此類擬議行動時(包括關於估計費用的細節，估計費用一般主要包括僱員遣散費和相關福利，以及與行動有關的輔助費用，這些費用可能包括非現金部分或與存貨調整有關的部分，這些部分包括在銷售貨物的成本中；受影響的僱員或業務；預期的時間安排；以及預期的節餘)
“委員會事先批准後，與批准的行動相關的費用在確認後歸類為特別費用，並在完成過程中持續監測。與收購Cholula和FONA相關的交易和整合費用-我們不包括與我們分別在2020年11月和12月收購Cholula和FONA以及隨後將它們整合到公司相關的某些成本。該等成本，我們稱為“交易及整合費用”，包括與每次收購有關的交易成本，以及各自收購後的整合成本，包括收購日期對存貨的公允價值調整的影響，以及與每次收購直接相關的獨立税項(如有)的影響。出售未合併業務的收入-我們不包括出售2021財年第二季度發生的未合併業務所實現的收益。出售我們在東方調味品私人有限公司26%的權益後，我們獲得了1340萬美元的收益，税後淨額為570萬美元。這筆收益包括在截至2021年11月30日的年度綜合損益表中的非合併業務收入中。我們認為，這些非公認會計準則的財務指標很重要。上述項目的剔除提供了額外的信息，從而能夠加強與前幾個時期的比較，從而有助於制定未來預測和收益增長前景。這些信息也被管理層用來衡量我們正在進行的業務的盈利能力，並分析我們的業務表現和趨勢。除了根據公認會計原則編制的結果外，還可以考慮這些非公認會計原則的財務衡量標準，但不應將其視為, 或優於公認會計準則的結果。此外，這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較，因為其他公司可能不會以與我們相同的方式計算它們。我們打算繼續提供這些非GAAP財務指標，作為我們未來收益討論的一部分，因此，納入這些非GAAP財務指標將使我們的財務報告保持一致。這些非公認會計準則財務衡量標準與相關公認會計原則財務衡量標準的對賬如下：
`(除每股數據外以百萬美元計)截至2021年2月28日的三個月毛利潤$560.4$577.5交易和整合費用的影響計入銷售商品成本(1)-6.3調整後毛利潤$560.4$583.8調整後毛利率(2)36.8%39.4%營業收入$206.9$236.3交易和整合費用的影響計入銷售商品成本(1)-6.3.其他交易和合並費用的影響(1)0.718.8特別費用的影響19.51.1調整後的營業收入$227.1$262.5%調整後的營業收入利潤率(13.5%)%調整後的營業收入利潤率(3)14.9%17.7%所得税支出$34.4$58.6交易和合並費用的影響(1)0.25.9%特別費用4.90.3調整後所得税支出$39.5$53.0調整後所得税税率(4)19.7%22.7%淨收入$154.9$161.8交易和合並費用的影響(1)0.531.0特別費用的影響14.60.8調整後淨收入$170.0$193.6%與去年同期相比下降(12.2)%每股收益-稀釋$0.57$0.60交易和整合費用的影響(1)-0.12特別費用的影響0.06-調整後每股收益-稀釋$0.63$0.72%同比下降(12.5)%
`(1)交易和整合費用包括與我們收購Cholula和FONA相關的交易和整合費用。這些支出包括對收購庫存的公允價值調整對銷售商品成本的影響，以及與我們2020年12月收購FONA直接相關的離散遞延國家所得税支出項目的不利影響，在截至2021年2月28日的三個月中，該項目為1,140萬美元，或每股稀釋後收益0.04美元。(2)經調整毛利率按經調整毛利佔每一列報期間淨銷售額的百分比計算。(3)調整後營業收入利潤率按調整後營業收入佔每一列報期間淨銷售額的百分比計算。(4)在截至2022年2月28日和2021年2月28日的三個月，調整後的所得税税率分別為20020萬美元和2.333億美元，計算為調整後的所得税支出佔綜合業務所得税前收入的百分比，其中不包括交易和整合費用以及特別費用。由於我們是一家跨國公司，我們報告的美元業績會因外幣匯率的變化而發生變化。在過去的幾年裏，這些變化一直不穩定。排除外幣兑換的影響，或我們所説的“在不變貨幣基礎上”表示的金額。, 是一項非公認會計準則的衡量標準。我們相信，這一非GAAP衡量標準提供了額外的信息，可以加強與前一時期的比較，剔除外幣匯率變化的換算影響，並使我們能夠更深入地瞭解我們位於美國以外的業務的基本業績。應該注意的是，我們在本文中按不變貨幣基礎列報的金額和百分比變化並不排除外幣交易損益的影響(即我們的任何子公司以當地貨幣以外的貨幣計價的交易報告業績的影響)。銷售額和調整後營業收入的百分比變動按不變貨幣基礎列示，不包括外匯兑換的影響。為了提供歷史期間的這一信息，以美元以外的貨幣報告的實體的本期業績按比較年度相應期間的有效平均匯率換算為美元，而不是按本會計年度的實際平均匯率換算為美元。因此，外幣影響等於以當地貨幣計算的本年度結果乘以本財政期間與比較年度的相應期間之間平均外幣匯率的變化。貨幣持續增長(下降)的速度如下：
截至2月28日的三個月，2022報告的百分比變動按不變貨幣計算匯率變動的影響淨銷售額美洲地區2.3%0.1%2.2%EMEA(14.2)%(4.8)%(9.4)%亞太地區(4.3)%1.7%(6.0)%整個消費部門(2.2)%(0.7)%(1.5)%風味解決方案部門美洲12.1%(0.3)%12.4%EMEA 15.2%(9.0)%24.2%亞太地區2.5%(1.8)%4.3%總風味解決方案部門11.5%(2.2)%13.7%總淨銷售額2.8%(1.2)%4.0%調整後營業收入消費者部門(12.1)%(0.2)%(11.9)%風味解決方案部門(17.2%)(6.6)%(10.6)%調整後總營業收入(13.5)%(2.0)%(11.5)%提供2022財年預測的“不變貨幣”信息，以美元以外的貨幣報告的實體的預計銷售額和調整後的營業收入按公司2022年的預算匯率換算成美元，並與2021年的業績進行比較，2021年的結果使用相同的2022年預算匯率換算成美元，而不是按2021財年生效的平均實際匯率換算。為了估計調整後每股收益在不變貨幣基礎上的百分比變化，進行類似的計算，得出調整後淨收入除以2021財年曆史流通股或2022財年預計流通股。截至十一月三十日止的財政年度預測, 2022淨銷售額變動3%至5%不利外幣兑換的影響1%不變貨幣淨銷售額變動4%至6%調整後營業收入變動7%至9%不利外匯兑換影響1%調整後不變貨幣營業收入變動8%至10%
‘調整後每股收益的百分比變化-稀釋4%到6%的不利外幣匯率的影響1%調整後的每股收益按不變貨幣計算的百分比變化-稀釋5%到7%以下提供了我們的估計每股收益與2022年調整後每股收益和2021年實際業績的核對：截至2022年的12個月預測11/30/21每股收益-稀釋3.07美元至3.12美元2.80美元交易和整合費用的影響0.01 0.14特別費用的影響0.09 0.16出售未合併投資的影響-(0.05)調整後每股收益3.17美元至3.22美元3.05美元網絡直播，麥考密克將於今天上午8點與分析師舉行電話會議。Et.電話會議將通過麥考密克網站進行網絡直播。訪問ir.mccormick.com並按照説明收聽通話並訪問隨附的演示材料。在同一地點，將可在現場通話後重播通話。過去的新聞稿和其他信息可以在這個地址上找到。前瞻性信息本新聞稿中包含的某些信息，包括與預期業績有關的陳述，如與淨銷售額、毛利率、收益、成本節約、交易和整合開支、特別費用、收購、品牌營銷支持、數量和產品組合、所得税費用以及外幣匯率的影響等有關的陳述，均屬1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。這些陳述可以通過使用“可能”、“將”、“”預期“”、“”應該“”、“”預期“”、“”打算“”等詞語來識別。, “相信”和“計劃”這些陳述可能涉及：新冠肺炎疫情對我們的業務、供應商、消費者、客户和員工的影響；供應鏈的中斷或效率低下，包括新冠肺炎的任何影響；公司收購的業務的預期運營結果，包括收購Cholula和FONA；通貨膨脹的成本環境，包括商品、包裝材料和運輸成本對我們業務的預期影響；定價行動對公司運營結果和毛利率的預期影響；影響我們供應鏈的因素的預期影響，包括運輸能力、勞動力短缺和缺勤；生產率提高的預期影響，包括與我們的全面持續改進(CCI)計劃和全球支持計劃相關的影響；俄羅斯-烏克蘭衝突的影響，包括更廣泛的經濟中斷的可能性；預期的營運資本改善；對不同地區和市場的增長潛力的預期，包括客户、渠道、類別和電子商務擴張的影響；淨銷售額和收益表現的預期趨勢以及其他財務狀況
‘措施；實施我們的業務轉型舉措的預期時間和成本，其中包括實施全球企業資源規劃系統；會計聲明的預期影響；養老金和退休後計劃繳款的預期和與這些計劃相關的預期費用；與金融工具有關的持有期和市場風險；外匯波動的影響；內部產生的資金和現有流動性來源的充分性，例如銀行融資的可用性；未來現金流預期是否足以支付利息和償還短期和長期債務以及季度股息和發行額外債務證券的能力；以及在現有回購授權下購買麥考密克普通股的預期。這些和其他前瞻性陳述是基於管理層目前的觀點和假設，涉及可能嚴重影響預期結果的風險和不確定因素。結果可能受到以下因素的重大影響：公司推動收入增長的能力；公司提高定價以抵消或部分抵消我們產品成本的通脹壓力的能力；公司聲譽或品牌名稱的損害；品牌相關性的喪失；自有品牌使用的增加；產品質量、標籤或安全問題；對我們產品的負面宣傳；競爭對手和客户的行動和財務狀況；與我們的大客户的互利關係的持久性；識別、解釋和反應消費者偏好和需求的能力；自然災害、突發事件或公共衞生危機造成的業務中斷, 包括新冠肺炎；影響公司供應鏈和原材料採購的問題，包括原材料和包裝材料成本和可獲得性的波動；勞動力短缺、週轉和勞動力成本增加；俄羅斯和烏克蘭衝突的影響，包括可能造成更廣泛經濟混亂的影響；政府監管以及法律和監管要求和執法做法的變化；新業務缺乏成功的收購和整合；全球總體經濟和金融狀況，包括英國退出的持續影響。來自歐盟的融資、利率和通貨膨脹率，以及關税、配額、貿易壁壘和其他類似限制的實施；外匯波動；收購Cholula和FONA後償債水平提高的影響，以及這種增加的償債能力可能對公司的借款能力或任何此類額外借款的成本、我們的信用評級以及我們對某些經濟和行業狀況做出反應的能力的影響；與逐步淘汰LIBOR相關的風險；無限期無形資產的減值；我們對退休計劃資產的投資回報以及與養老金義務相關的成本做出的假設；信貸和資本市場的穩定性；與公司信息技術系統相關的風險，包括數據泄露和網絡攻擊的威脅；公司無法成功實施我們的業務轉型計劃；税法的根本變化；包括我們已經做出的解釋和假設、可能發佈的指導以及我們有效税率的波動；氣候變化；環境, 這些風險包括：社會和治理(ESG)問題；侵犯知識產權和客户權利；訴訟、法律和行政程序；公司無法實現預期和/或所需的成本節約或利潤率改善；負面的員工關係；以及公司提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險。
實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。麥考密克公司簡介麥考密克公司是調味品的全球領先企業。作為一家年銷售額超過60億美元的財富500強公司，我們在170個國家和地區生產、營銷和分銷香料、調味料、調味品和其他風味產品，覆蓋整個食品行業，包括電子商務渠道、食品雜貨、食品製造商和食品服務企業。我們擁有商標註冊的最受歡迎的品牌包括McCormick、French‘s、Frank’s Redhots、Stubb‘s、Old Bay、Lawry’s、Zatarain‘s、Ducros、Vahiné、Cholula、Schwartz、Kamis、DaQiao、Club House、Airane和Gourmet Garden。每天，無論你在哪裏吃什麼或喝什麼，你都可以享受到麥考密克口味的食物。麥考密克成立於1889年，總部位於美國馬裏蘭州獵人谷，以我們的原則為指導，致力於我們的宗旨--為風味的未來而站在一起。麥考密克設想了一個由味道聯合起來的世界，在這個世界裏，健康、可持續和美味攜手並進。欲瞭解更多信息，請訪問www.mccormickCorporation ation.com或在Twitter、Instagram和LinkedIn上關注McCormick&Company。投資者關係部：Kasey Jenkins-Kasey_Jenkins@mccormick.com公司通聯部：Lori Robinson-Lori_Robinson@mccormick.com(財務表格如下)
`第一季度報告麥考密克公司合併綜合收益表(未經審計)(以百萬美元計，不包括每股數據)截至2021年2月28日的三個月淨銷售額$1,522.4$1,481.5銷售成本962.0 904.0毛利潤560.4 577.5毛利率36.8%39.0%銷售，一般和行政費用333.3 321.3交易和整合費用0.718.8特別費用19.5 1.1營業收入206.9 236.3利息支出33.1 33.8其他收入，綜合業務所得税前淨收益180.0 207.1所得税支出34.4 58.6綜合業務淨收益145.6 148.5非綜合業務收入9.3 13.3淨收益$154.9$161.8每股收益-基本$0.58$0.61每股收益-稀釋後$0.57$0.6平均流通股-基本267.8 267.1平均流通股-稀釋後270.5 269.9
‘第一季度報告麥考密克公司合併資產負債表(未經審計)(單位：百萬)2021年2月28日2021年11月30日資產現金及現金等價物$338.4$351.7應收貿易賬款，淨額516.7 549.5庫存1,244.2 1,182.3預付費用和其他流動資產139.7 112.3流動資產總額2,239.0 2,195.8物業、廠房和設備，無形資產淨值1,135.9 1,140.3商譽5,333.4 5,335.8，淨額3,443.7 3,452.5投資和其他資產788.8 781.4總資產$12,940.8$12,905.8負債短期借款和長期債務的流動部分$1,407.5$1,309.4應付貿易賬款1,072.6 1,064.2其他應計負債596.6 850.2流動負債總額3,076.7 3,223.8長期債務3,964.5 3,973.3遞延税款796.5 792.3其他長期負債488.9 490.9負債總額8,326.6 8,480.3股東權益普通股2,091.3 2,055.1留存收益2,922.4 2,782.4累計其他全面虧損(416.0)(426.5)麥考密克公司股東權益總額4,597.7 4,411.0非控股權益16.5 14.5股東權益總額4,614.2 4,425.5負債和股東權益總額$12,940.8$12,905.8
`第一季度報告麥考密克公司，公司合併現金流量表(未經審計)(單位：百萬)截至2022年2月28日的三個月，2021年經營活動淨收入$154.9$161.8調整將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行核對：折舊和攤銷49.0 48.1基於股票的補償11.1 14.2與收購有關的存貨公允價值調整攤銷-6.3未合併業務收入(9.3)(13.3)經營資產和負債變動(扣除收購的業務)應收貿易賬款33.2 31.0存貨(49.9)(21.5)應付貿易賬款5.2(73.6)其他資產和負債(185.5)(192.2)來自未合併關聯公司的股息9.2 7.0經營活動提供(用於)現金流量淨額17.9(32.2)投資活動收購業務(淨額)-(706.6)資本支出(包括軟件)(43.7)(48.6)用於投資活動的現金流量淨額(43.7)(755.2)融資活動短期借款，淨97.3(292.4)長期債務借款-1, 000.4債務發行成本的支付--(1.1)長期債務償還(3.5)(1.8)行使股票期權的收益30.3 3.6員工股票獎勵預扣和支付的税款(12.0)(5.1)通過購買獲得的普通股(8.7)(0.1)支付的股息(99.0)(90.8)融資活動提供的現金流量淨額4.4 612.7匯率變動對現金及現金等價物的影響8.1 7.2現金及現金等價物減少(13.3)(167.5)期初現金及現金等價物351.7 423.6期末現金及現金等價物$338.4$256.1