投資表
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券-80.9% | ||||||||
| 澳大利亞-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(固定利率至2026年6月15日，此後利率浮動)，6.75%，2026年6月15日(A)(B) | $ | 223,000 | ||||
| 巴林-0.5% | ||||||||
| 美元 | 260 | 石油和天然氣控股公司BSCC，7.63%，11/07/2024(A) | 278,200 | |||||
| 巴巴多斯-0.4% | ||||||||
| 美元 | 210 | 盛世金融有限公司，5.30%，2024年5月13日(A)(C) | 214,200 | |||||
| 巴西-2.3% | ||||||||
| 美元 | 620 | Banco do Brasil SA/Cayman(固定利率至2024年4月15日，此後浮動利率)，6.25%，2024年4月15日(A)(B) | 613,800 | |||||
| 美元 | 200 | BRF SA, 5.75%, 01/15/2025 (a)(c) | 188,500 | |||||
| 美元 | 192 | Guara Norte Sarl, 5.20%, 06/15/2034 (a)(d) | 179,196 | |||||
| 美元 | 230 | Petrobras Global Finance BV，5.60%，2024/02/01(C) | 237,130 | |||||
| 1,218,626 | ||||||||
| 加拿大-0.4% | ||||||||
| 美元 | 103 | Nova Chemals Corp.，4.25%，2024年5月15日(A)(C) | 98,107 | |||||
| 美元 | 125 | 泰坦收購有限公司/泰坦聯合借款人有限責任公司，7.75%， 2021年11月29日(A)(C) | 127,344 | |||||
| 225,451 | ||||||||
| CHILE—1.0% | ||||||||
| 美元 | 330 | 智利國家科佈雷公司，3.75%，2030年10月15日 (A)(C) | 342,649 | |||||
| 美元 | 200 | 國家石油公司，3.45%，2031年6月16日(A)(C) | 182,502 | |||||
| 525,151 | ||||||||
| CHINA—3.3% | ||||||||
| 200 | 中國恆大，8.75%，2021年11月29日(A)(C) | 32,000 | ||||||
| 美元 | 200 | 中國華電海外發展2018年(固定利率至2025年6月23日，此後匯率浮動)，3.38%，2025年6月23日(A)(B) | 205,100 | |||||
| 美元 | 200 | CIFI控股集團有限公司，6.00%，2023年1月16日(A)(C) | 176,500 | |||||
| 美元 | 200 | 碧桂園股份有限公司，7.25%，2023年08月04日 (A)(C) | 173,000 | |||||
| 美元 | 200 | 華融金融二期，5.00%，2025年11月19日(A) | 204,000 | |||||
| 美元 | 200 | 佳兆業集團控股有限公司，11.95%，03/03/2022(A)(C)(E) | 51,550 | |||||
| 美元 | 200 | Logan Group Co. Ltd., 7.50%, 03/02/2022 (a)(c) | 177,000 | |||||
| 200 | Logan Group Co. Ltd., 6.50%, 03/03/2022 (a)(c) | 156,000 | ||||||
| 美元 | 200 | 山東鋼鐵鑫恆國際股份有限公司，6.50%，(A) | 207,344 | |||||
| 250 | 世茂集團控股有限公司，4.75%，07/03/2022(A)(C) | 158,450 | ||||||
| 美元 | 200 | 融創中國控股有限公司，6.80%，2023年10月20日(A)(C) | 119,000 | |||||
| 美元 | 200 | 真諾地產集團有限公司，6.63%，01/07/2024(A)(C) | 84,000 | |||||
| 1,743,944 | ||||||||
| 哥倫比亞-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | Bancolombia SA(固定利率至2024年12月18日，此後浮動利率)，4.63%，2024年12月18日(C) | 198,390 | |||||
| 多米尼加共和國-0.4% | ||||||||
| 美元 | 202 | AES Andres BV, 5.70%, 02/01/2024 (a)(c) | 202,000 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券 (續) | ||||||||
| 厄瓜多爾-0.4% | ||||||||
| 美元 | 197 | 國際機場金融公司， 12.00%，2033年3月15日(A) | $ | 212,507 | ||||
| 法國-0.8% | ||||||||
| 歐元 | 100 | Altice France SA, 5.88%, 02/01/2022 (a)(c) | 115,951 | |||||
| 美元 | 200 | 法國巴黎銀行，(固定利率至2030年02月25日，此後浮動利率 )，4.50%，2030年02月25日(A)(B) | 189,600 | |||||
| 歐元 | 100 | La Financiere Atalian Sasu，4.00%，2021年11月8日(A)(C) | 106,895 | |||||
| 412,446 | ||||||||
| 佐治亞州-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | 佐治亞銀行JSC，6.00%，2023年7月26日(A) | 208,428 | |||||
| 德國-2.7% | ||||||||
| 歐元 | 200 | Aareal Bank AG, 6.64%, 04/30/2022 (a)(b)(f) | 226,265 | |||||
| 歐元 | 100 | CT Investment GmbH，5.50%，2023年4月15日(A)(C) | 111,606 | |||||
| 英鎊 | 100 | 德意志銀行，(固定利率至2026年4月30日，此後浮動利率 )，7.13%，2026年4月30日(A)(B) | 140,390 | |||||
| 歐元 | 152 | Nidda Healthcare Holding GmbH，3.50%，2021年11月8日(A)(C) | 166,922 | |||||
| 歐元 | 250 | PrestigeBidCo GmbH，6.25%，2025年1月15日(A)(C) | 280,012 | |||||
| 歐元 | 60 | Schaeffler AG, 2.88%, 12/26/2026 (a)(c) | 71,631 | |||||
| 歐元 | 100 | Schaeffler AG, 3.38%, 02/01/2024 (a)(c) | 121,838 | |||||
| 歐元 | 106 | Tecem Verwaltungsgesellschaft 675 MBH，2.00%，2022年2月10日 (A)(C) | 115,358 | |||||
| 歐元 | 100 | Tele Columbus AG, 3.88%, 03/02/2022 (a)(c) | 107,290 | |||||
| 歐元 | 100 | TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/2023(A)(C) | 113,282 | |||||
| 1,454,594 | ||||||||
| 洪都拉斯-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | Inversiones Atlantida SA，7.50%，2023年5月19日(A)(C) | 203,252 | |||||
| 印度-3.9% | ||||||||
| 美元 | 420 | Adani Green Energy Up Ltd./Prayatna Developers Pvt Ltd./Parpujya Solar Energy Pvt Ltd.，6.25%，(A) | 445,410 | |||||
| 美元 | 200 | Azure Power Solar Energy Pvt Ltd.，5.65%，2025年1月15日 (A)(C) | 207,000 | |||||
| 美元 | 200 | GMR海得拉巴國際機場有限公司，5.38%，2024年4月10日 (A) | 201,500 | |||||
| 美元 | 200 | 印度綠色電力控股公司，4.00%，2027年02月22日(A) | 193,260 | |||||
| INR | 50,000 | Indiumls住房金融有限公司，9.00%，2026年9月26日 | 654,164 | |||||
| 美元 | 200 | REC Ltd., 5.25%, 11/13/2023 (a) | 209,542 | |||||
| 美元 | 200 | 韋丹塔資源有限公司，6.38%，07/30/2022(A) | 197,894 | |||||
| 2,108,770 | ||||||||
| 印度尼西亞-1.5% | ||||||||
| 美元 | 200 | Medco Oak Tree Pte Ltd.，7.38%，2023年5月14日(A)(C) | 202,000 | |||||
| 美元 | 200 | 美可白金路私人有限公司，6.75%，2025年1月15日(A)(C) | 201,088 | |||||
| 美元 | 400 | Perusahaan Perseroan Persero PT，5.25%，10/24/2042 (A) | 416,808 | |||||
| 819,896 | ||||||||
| 以色列-0.4% | ||||||||
| 美元 | 192 | 能源以色列金融有限公司，4.88%，12/30/2025(A)(C) | 188,400 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券 (續) | ||||||||
| 意大利-0.4% | ||||||||
| 歐元 | 100 | Golden Goose SpA, 4.88%, 02/01/2024 (a)(c)(f) | $ | 110,533 | ||||
| 歐元 | 100 | Kedrion SpA, 3.38%, 02/01/2024 (a)(c) | 110,970 | |||||
| 221,503 | ||||||||
| 日本-0.4% | ||||||||
| 美元 | 210 | 軟銀集團，(固定利率至2023年7月19日，此後浮動 利率)，6.00%，2023年7月19日(A)(B) | 201,222 | |||||
| 哈薩克斯坦-2.2% | ||||||||
| 美元 | 200 | KazMunayGas National Co.JSC，3.50%，2025年1月15日(A)(C) | 195,456 | |||||
| 美元 | 870 | KazMunayGas National Co.JSC，5.75%，2047年4月19日(A) | 972,686 | |||||
| 1,168,142 | ||||||||
| 科威特-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | MEGlobal Canada ULC，5.00%，2025年5月18日(A) | 214,500 | |||||
| 盧森堡-2.1% | ||||||||
| 歐元 | 100 | Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc.，5.25%，2023年10月15日 (A)(C) | 110,211 | |||||
| 美元 | 204 | Altice Finding SA，5.75%，2024年8月15日(A)(C) | 190,675 | |||||
| 歐元 | 100 | Altices France Holding SA，8.00%，2022年5月15日(A)(C) | 117,216 | |||||
| 美元 | 200 | Altices France Holding SA，10.50%，2022年5月15日(A)(C) | 212,250 | |||||
| 英鎊 | 100 | Cidron Aida Finco SARL，6.25%，04/01/2024(A)(C) | 129,249 | |||||
| 歐元 | 117 | LHMC Finco 2 Sarl, 7.25%, 03/02/2022 (a)(c)(g) | 127,144 | |||||
| 歐元 | 200 | 馬特霍恩電信公司，3.13%，2022年9月15日(A)(C) | 218,792 | |||||
| 1,105,537 | ||||||||
| 墨西哥-2.5% | ||||||||
| 美元 | 470 | 西班牙對外銀行(BBVA Bancomer SA)(固定利率至2028年1月17日，此後浮動利率 )，5.13%，2025年1月15日(A)(C) | 472,392 | |||||
| MXN | 4,200 | 墨西哥石油公司，7.19%，2024年9月12日(A) | 193,659 | |||||
| 美元 | 530 | 墨西哥石油公司，7.69%，2025年1月15日(C) | 491,045 | |||||
| 美元 | 210 | Sixsigma Networks墨西哥SA de CV，7.50%，2021年11月29日(A)(C) | 202,125 | |||||
| 1,359,221 | ||||||||
| 摩洛哥-0.5% | ||||||||
| 美元 | 255 | Vivo Energy Investments BV，5.13%，2025年1月15日(A)(C) | 261,885 | |||||
| 荷蘭-1.4% | ||||||||
| 歐元 | 139 | 林肯融資SARL，3.63%，03/02/2022(A)(C) | 156,929 | |||||
| 歐元 | 100 | 林肯融資SARL，3.88%，2022年03月02日(A)(C)(F) | 112,078 | |||||
| 歐元 | 100 | Nobel Bidco BV, 3.13%, 06/15/2024 (a)(c) | 104,784 | |||||
| 歐元 | 90 | OCI NV, 3.63%, 10/15/2022 (a)(c) | 103,683 | |||||
| 歐元 | 60 | Stichting AK Rabobank證書，6.50%，12/29/2049(A)(B)(H) | 87,125 | |||||
| 美元 | 200 | VEON Holdings BV, 7.25%, 01/15/2025 (a)(c) | 205,500 | |||||
| 770,099 | ||||||||
| 尼日利亞-2.1% | ||||||||
| 美元 | 216 | Access Bank PLC, 6.13%, 09/21/2026 (a) | 213,300 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (美元) |
||||||
| 公司債券(續) | ||||||||
| 美元 | 230 | IHS荷蘭Holdco BV，8.00%，2022年9月18日(A)(C) | $ | 240,925 | ||||
| 美元 | 297 | Seplat石油開發公司，7.75%，2025年1月15日(A)(C) | 296,258 | |||||
| 380 | 非洲聯合銀行，6.75%，2026年11月19日(A) | 379,544 | ||||||
| 1,130,027 | ||||||||
| OMAN—0.5% | ||||||||
| 美元 | 230 | Oztel Holdings SPC Ltd.，6.63%，04/24/2028(A) | 247,155 | |||||
| PERU—0.3% | ||||||||
| 美元 | 200 | 祕魯石油公司，5.63%，2047年6月19日(A) | 184,302 | |||||
| 菲律賓-1.0% | ||||||||
| 美元 | 260 | 國際集裝箱碼頭服務公司，4.75%，2030年6月17日(A) | 280,150 | |||||
| 美元 | 243 | Manila Water Co., Inc., 4.38%, 02/01/2024 (a)(c) | 247,860 | |||||
| 528,010 | ||||||||
| 俄羅斯-1.2% | ||||||||
| 美元 | 230 | Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA，4.95%，2027年3月23日(A) | 233,472 | |||||
| 美元 | 200 | 住房信貸和金融銀行OOO Via Eurasia Capital SA.(固定利率至2025年07月2日，此後利率浮動)，8.80%，2025年07月2日(A)(B) | 192,760 | |||||
| 美元 | 250 | Sovcomank通過Sovcom Capital DAC，(固定利率至2025年6月5日，之後浮動利率)，7.75%，2025年5月6日(A)(B) | 233,450 | |||||
| 659,682 | ||||||||
| 新加坡-1.6% | ||||||||
| 美元 | 200 | 星展集團控股有限公司(固定利率至2023年12月11日，之後浮動利率)，4.52%，2022年03月02日(A)(C) | 209,216 | |||||
| 美元 | 200 | 柏威泛泰有限公司(固定利率至2022年7月27日，其後浮動利率)，4.25%，2022年7月27日(A)(B) | 198,986 | |||||
| 美元 | 210 | 彪馬國際融資公司，5.00%，2021年11月8日(A)(C) | 209,265 | |||||
| 美元 | 210 | 維納能源資本私人有限公司，3.13%，2025年2月26日(A) | 211,547 | |||||
| 829,014 | ||||||||
| 南非-2.0% | ||||||||
| 美元 | 210 | Eskom Holdings SOC Ltd.，7.13%，2025年2月11日(A) | 212,831 | |||||
| 美元 | 446 | 流動電訊融資有限公司，5.50%，03/04/2023(A)(C) | 449,568 | |||||
| 美元 | 400 | 薩索爾融資美國有限責任公司，5.50%，2030年3月18日(C) | 391,000 | |||||
| 1,053,399 | ||||||||
| 西班牙-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | Banco Bilbao Vizcaya阿根廷銀行，第9系列(固定利率至2025年5月3日，此後利率浮動)，6.50%，2025年3月5日(B) | 207,750 | |||||
| 瑞典-0.4% | ||||||||
| 歐元 | 100 | Intrum AB, 3.50%, 07/15/2022 (a)(c) | 111,221 | |||||
| 歐元 | 100 | 休閒控股AB，3.88%，02/01/2024(A)(C) | 112,570 | |||||
| 223,791 | ||||||||
| 瑞士-0.7% | ||||||||
| 美元 | 150 | 綜合能源金融公司，5.63%，02/01/2024(A)(C) | 141,041 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (美元) |
||||||
| 公司債券(續) | ||||||||
| 美元 | 200 | 瑞士信貸集團(固定利率至2024年12月18日，此後浮動利率)，6.25%，2024年12月18日(A)(B) | $ | 209,750 | ||||
| 350,791 | ||||||||
| 坦桑尼亞-0.4% | ||||||||
| 美元 | 200 | HTA Group Ltd., 7.00%, 06/18/2022 (a)(c) | 208,092 | |||||
| 特立尼達-0.8% | ||||||||
| 美元 | 400 | 特立尼達世代有限公司，5.25%，2027年11月4日(A)(D) | 405,000 | |||||
| 土耳其-1.2% | ||||||||
| 美元 | 200 | Akbank T.A.S.(固定利率至2022年3月16日，此後浮動利率)，7.20%，2025年1月15日(A)(C) | 199,280 | |||||
| 美元 | 200 | 哈辛·瓦里克·基拉拉馬，5.13%，2026年6月22日(A) | 193,696 | |||||
| 美元 | 290 | TC Ziraat Bankasi AS，5.38%，03/02/2026(A) | 269,483 | |||||
| 662,459 | ||||||||
| 烏克蘭-1.3% | ||||||||
| 美元 | 206 | Kernel Holding SA, 6.75%, 10/27/2023 (a)(c) | 179,220 | |||||
| 美元 | 220 | Metinvest BV, 8.50%, 01/23/2026 (a)(c) | 194,700 | |||||
| 美元 | 200 | NPC Ukrenergo, 6.88%, 11/09/2026 (a)(i) | 155,780 | |||||
| 美元 | 200 | 烏克蘭鐵路資本市場公司，8.25%，07/09/2024(A) | 181,000 | |||||
| 710,700 | ||||||||
| 阿拉伯聯合酋長國-1.1% | ||||||||
| 美元 | 200 | MAF Global Securities Ltd.，(固定利率至2026年3月20日，之後浮動利率)，6.38%，2026年3月20日(A)(B) | 214,260 | |||||
| 美元 | 370 | MAF Global Securities Ltd.(固定利率至2022年9月7日，此後利率浮動)，5.50%，2022年9月7日(A)(B) | 372,109 | |||||
| 586,369 | ||||||||
| 英國-4.1% | ||||||||
| 英鎊 | 200 | 阿爾奇瓦廣播金融公司，6.75%，2025年1月15日(A)(C) | 271,928 | |||||
| 英鎊 | 124 | Bellis Acquisition Co.PLC，4.50%，02/24/2023(A)(C) | 161,764 | |||||
| 歐元 | 125 | 例如Global Finance PLC，6.25%，2025年1月15日(A)(C) | 140,918 | |||||
| 美元 | 200 | 伊薩卡能源北海公司，9.00%，07/15/2023(A)(C) | 205,500 | |||||
| 英鎊 | 100 | Jerrold Finco PLC, 4.88%, 03/02/2022 (a)(c) | 134,162 | |||||
| 英鎊 | 150 | 鳳凰集團控股，6.63%，2025年12月18日(A) | 228,645 | |||||
| 美元 | 200 | 渣打集團，(固定利率至2023年04月2日，之後浮動利率)，7.75%，2023年04月02日(A)(B) | 210,484 | |||||
| 英鎊 | 100 | TalkTalk Telecom Group Ltd.，3.88%，03/02/2022(A)(C) | 120,705 | |||||
| 362 | Tullow Oil PLC, 7.00%, 03/01/2025 (a) | 303,646 | ||||||
| 英鎊 | 125 | Very Group Funding PLC，6.50%，08/01/2023(A)(C) | 166,852 | |||||
| 英鎊 | 200 | 維珍媒體供應商融資票據III DAC，4.88%，07/15/2023(A)(C) | 260,357 | |||||
| 2,204,961 | ||||||||
| 美國-31.9% | ||||||||
| 美元 | 90 | 99 Escrow Issuer, Inc., 7.50%, 02/01/2024 (a)(c) | 68,175 | |||||
| 美元 | 232 | Academy Ltd., 6.00%, 11/15/2023 (a)(c) | 242,440 | |||||
| 美元 | 229 | ACI Worldwide, Inc., 5.75%, 11/29/2021 (a)(c) | 238,074 | |||||
| 美元 | 163 | Adams Homes, Inc., 7.50%, 02/16/2022 (a)(c) | 167,890 | |||||
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投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券 (續) | ||||||||
| 歐元 | 100 | 亞信環球控股有限公司，3.50%，2024年5月15日 (A)(C) | $ | 113,468 | ||||
| 美元 | 80 | Adient US LLC, 9.00%, 04/15/2022 (a)(c) | 84,776 | |||||
| 美元 | 69 | Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%， 02/15/2023(A)(C) | 72,666 | |||||
| 美元 | 182 | Affinity Gaming, 6.88%, 12/01/2023 (a)(c) | 184,730 | |||||
| 美元 | 115 | Apache Corp., 4.38%, 01/15/2025 (c) | 118,986 | |||||
| 美元 | 70 | ASP Unifrax控股公司，5.25%，2024年9月30日(A)(C) | 68,775 | |||||
| 美元 | 23 | ASP Unifrax控股公司，7.50%，2024年9月30日(A)(C) | 22,281 | |||||
| 美元 | 195 | Austin BidCo, Inc., 7.13%, 02/01/2024 (a)(c) | 197,925 | |||||
| 美元 | 148 | 安飛士預算汽車租賃有限責任公司/安飛士預算財務公司，5.38%， 2025年1月15日(A)(C) | 148,308 | |||||
| 美元 | 314 | Ball Corp., 2.88%, 05/15/2030 (c) | 291,235 | |||||
| 美元 | 34 | Ball Corp., 3.13%, 06/15/2031 (c) | 31,748 | |||||
| 美元 | 115 | 博世健康美洲公司，8.50%，03/02/2022(A)(C) | 116,294 | |||||
| 美元 | 62 | 博世健康公司，4.88%，06/01/2024(A)(C) | 58,766 | |||||
| 美元 | 49 | 博世健康公司，6.13%，2027/02/01(A) | 49,184 | |||||
| 美元 | 139 | Berry Global, Inc., 4.50%, 11/29/2021 (a)(c) | 139,413 | |||||
| 美元 | 67 | Boyd Gaming Corp., 8.63%, 06/01/2022 (a)(c) | 71,080 | |||||
| 美元 | 130 | Carnival Corp., 6.00%, 11/01/2024 (a)(c) | 125,060 | |||||
| 美元 | 95 | Carnival Corp., 10.50%, 08/01/2023 (a)(c) | 106,685 | |||||
| 美元 | 134 | Catalent Pharma Solutions，Inc.，3.50%，04/01/2025(A)(C) | 125,318 | |||||
| 美元 | 151 | CCM Merger, Inc., 6.38%, 11/01/2022 (a)(c) | 156,285 | |||||
| 美元 | 99 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.25%，2024年01月02日 (A)(C) | 94,444 | |||||
| 美元 | 203 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.25%，2028年1月15日 (A)(C) | 187,826 | |||||
| 美元 | 63 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.75%，2027年01月02日 (A)(C) | 61,973 | |||||
| 美元 | 38 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，5.38%，2024年6月1日 (A)(C) | 39,158 | |||||
| 美元 | 74 | Cedar Fair LP, 5.25%, 07/15/2024 (c) | 74,083 | |||||
| 美元 | 70 | Cedar Fair LP/加拿大Wonderland Co./Magnum Management(br}Corp./Millennium Op，6.50%，10/01/2023(C) | 73,675 | |||||
| 美元 | 100 | CEngage學習公司，9.50%，2021年11月29日(A)(C) | 100,412 | |||||
| 美元 | 148 | Centene Corp., 3.38%, 02/15/2025 (c) | 145,225 | |||||
| 美元 | 23 | Centene Corp., 4.25%, 12/15/2022 (c) | 23,560 | |||||
| 美元 | 39 | Centene Corp., 4.63%, 12/15/2024 (c) | 40,553 | |||||
| 美元 | 57 | ChampionX Corp., 6.38%, 11/09/2021 (c) | 58,853 | |||||
| 美元 | 120 | Cheniere Energy Partners LP，4.50%，10/01/2024(C) | 122,666 | |||||
| 美元 | 48 | Cheniere Energy，Inc.，4.63%，2023年10月15日(C) | 48,720 | |||||
| 美元 | 151 | 切薩皮克能源公司，6.75%，2024年4月15日(A)(C) | 161,381 | |||||
| 美元 | 160 | Cimpress PLC, 7.00%, 11/29/2021 (a)(c) | 164,469 | |||||
| 美元 | 112 | Clean Harbors, Inc., 4.88%, 07/15/2022 (a)(c) | 114,800 | |||||
| 美元 | 16 | Clean Harbors, Inc., 5.13%, 07/15/2024 (a)(c) | 16,683 | |||||
| 美元 | 85 | 克利夫蘭-克里夫斯公司，9.88%，2022年10月17日(A)(C) | 95,004 | |||||
| 美元 | 104 | Coinbase Global，Inc.，3.38%，10/01/2024(A)(C) | 93,266 | |||||
| 美元 | 97 | Coinbase Global，Inc.，3.63%，10/01/2026(A)(C) | 84,511 | |||||
| 美元 | 60 | 高露潔能源合作伙伴III LLC，5.88%，07/01/2024(A)(C) | 60,975 | |||||
| 美元 | 37 | Consensus Cloud Solutions，Inc.，6.00%，2024年2月1日(A)(C) | 38,117 | |||||
| 美元 | 104 | Consensus Cloud Solutions，Inc.，6.50%，2024/02/01(A)(C) | 106,664 | |||||
| 美元 | 13 | 聯合通信公司，5.00%，2023年10月1日(A)(C) | 12,596 | |||||
| 美元 | 100 | 聯合通信公司，6.50%，2023年10月1日(A)(C) | 102,970 | |||||
| 美元 | 87 | 基石建築品牌公司，6.13%，2023年9月15日(A)(C) | 89,849 | |||||
| 美元 | 78 | DT Midstream, Inc., 4.13%, 06/15/2024 (a)(c) | 76,946 | |||||
| 美元 | 63 | DT Midstream, Inc., 4.38%, 06/15/2026 (a)(c) | 62,213 | |||||
| 美元 | 109 | 鄧白氏公司，5.00%，2024年12月15日(A)(C) | 108,727 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券 (續) | ||||||||
| 美元 | 81 | 包括Health Corp.，4.50%，2023年01月02日(C) | $ | 80,798 | ||||
| 美元 | 37 | 包括Health Corp.，4.75%，2025年01月02日(C) | 36,538 | |||||
| 美元 | 45 | 包括Health Corp.，5.13%，03/03/2022(C) | 44,944 | |||||
| 美元 | 108 | 能量轉移LP(固定利率至2025年5月15日，此後浮動利率 )，6.75%，2025年5月15日(B) | 108,238 | |||||
| 美元 | 92 | Enviva Partners LP/Enviva Partners Finance Corp.，6.50%， 03/03/2022(A)(C) | 95,048 | |||||
| 美元 | 127 | Ford Motor Co., 9.00%, 03/22/2025 (c) | 150,059 | |||||
| 美元 | 243 | Ford Motor Co., 9.63%, 02/01/2024 (c) | 341,415 | |||||
| 美元 | 101 | FronTier Communications Holdings LLC，6.00%，2024年10月15日(A)(C) | 97,485 | |||||
| 美元 | 65 | FXI Holdings, Inc., 7.88%, 11/29/2021 (a)(c) | 65,728 | |||||
| 美元 | 68 | FXI Holdings, Inc., 12.25%, 11/15/2022 (a)(c) | 74,476 | |||||
| 美元 | 83 | GCI LLC, 4.75%, 10/15/2023 (a)(c) | 82,041 | |||||
| 美元 | 94 | 通用汽車金融公司(固定利率至2027年9月30日，此後浮動利率)，5.75%，2027年9月30日(B) | 99,198 | |||||
| 美元 | 90 | 普洛斯資本有限責任公司/普洛斯融資II，Inc.，5.38%，2023年8月1日 (C) | 94,813 | |||||
| 美元 | 137 | 固特異輪胎橡膠公司，5.00%，2029年4月15日(A)(C) | 137,068 | |||||
| 美元 | 21 | 固特異輪胎橡膠公司，5.25%，2031年4月15日(A)(C) | 21,145 | |||||
| 美元 | 230 | 固特異輪胎橡膠公司，9.50%，2025年1月15日(C) | 244,950 | |||||
| 美元 | 171 | 圖形包裝國際有限責任公司，3.75%，08/01/2029(A)(C) | 164,160 | |||||
| 美元 | 131 | 五大湖疏浚碼頭公司，5.25%，06/01/2024(A)(C) | 133,947 | |||||
| 美元 | 68 | HCA, Inc., 5.38%, 02/01/2025 | 72,370 | |||||
| 美元 | 114 | HCA, Inc., 5.88%, 01/15/2025 (c) | 124,090 | |||||
| 美元 | 51 | Hertz Corp. (The), 4.63%, 12/01/2023 (a)(c) | 49,480 | |||||
| 美元 | 62 | Hertz Corp. (The), 5.00%, 12/01/2024 (a)(c) | 59,700 | |||||
| 美元 | 125 | 赫斯中游運營有限責任公司，4.25%，2025年2月15日(A)(C) | 120,625 | |||||
| 美元 | 150 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.，5.75%，02/01/2024 (A)(C) | 153,000 | |||||
| 美元 | 95 | 希爾頓度假借款人託管有限責任公司/希爾頓大度假借款人ESC，5.00%，02/01/2024(A)(C) | 94,525 | |||||
| 美元 | 18 | Howard Midstream Energy Partners LLC，6.75%，2024年1月15日(A)(C) | 18,467 | |||||
| 美元 | 296 | 豪邁航空航天公司，3.00%，2028年11月15日(C) | 280,348 | |||||
| 美元 | 76 | 豪邁航空航天公司，5.95%，2037年02月01日 | 85,310 | |||||
| 美元 | 7 | 豪邁航空航天公司，6.88%，2025年4月1日(C) | 7,744 | |||||
| 美元 | 200 | 現代資本美國，6.38%，2025年1月15日(A)(C) | 243,769 | |||||
| 美元 | 20 | II-VI, Inc., 5.00%, 12/14/2024 (a)(c) | 19,961 | |||||
| 歐元 | 179 | 國際遊戲技術公司，3.50%，2022年6月15日(A)(C) | 201,902 | |||||
| 美元 | 60 | Iron Mountain, Inc., 4.88%, 09/15/2024 (a)(c) | 59,229 | |||||
| 美元 | 23 | Iron Mountain, Inc., 5.00%, 07/15/2023 (a)(c) | 22,966 | |||||
| 美元 | 140 | Iron Mountain, Inc., 5.25%, 12/27/2022 (a)(c) | 142,038 | |||||
| 美元 | 65 | Iron Mountain, Inc., 5.25%, 07/15/2025 (a)(c) | 64,542 | |||||
| 美元 | 179 | ITT Holdings LLC, 6.50%, 08/01/2024 (a)(c) | 171,738 | |||||
| 美元 | 180 | 摩根大通，(固定利率至2022年1月11日，此後浮動利率 )，4.63%，2022年11月1日(B) | 175,572 | |||||
| UAH | 9,500 | 摩根大通銀行北美，11.67%，2023年11月27日(A) | 309,705 | |||||
| 美元 | 93 | Kraton聚合物有限責任公司/Kraton聚合物資本公司，4.25%， 02/28/2022(A)(C) | 95,790 | |||||
| 美元 | 129 | LD Holdings Group LLC，6.13%，02/01/2024(A)(C) | 114,677 | |||||
| 美元 | 280 | Lennar Corp., 4.88%, 01/15/2025 (c) | 293,538 | |||||
| 美元 | 212 | LogMeIn, Inc., 5.50%, 09/01/2023 (a)(c) | 206,170 | |||||
| 美元 | 4 | 梅西百貨零售控股有限公司，3.63%，2024/03/01(C) | 4,061 | |||||
| 美元 | 139 | 梅西百貨零售控股有限公司，5.88%，2024/04/01(A)(C) | 141,669 | |||||
| 美元 | 102 | MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，06/01/2024(A)(C) | 96,900 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券 (續) | ||||||||
| 美元 | 13 | 萬豪所有權度假村，Inc.，4.50%，2024年6月15日 (A)(C) | $ | 12,754 | ||||
| 美元 | 119 | 萬豪所有權度假村，Inc.，4.75%，2022年9月15日(C) | 118,107 | |||||
| 美元 | 48 | Mauser包裝解決方案控股公司，7.25%，2025年1月15日 (A)(C) | 47,699 | |||||
| 美元 | 96 | Michaels Cos Inc.(The), 5.25%, 11/01/2023 (a)(c) | 92,441 | |||||
| 美元 | 77 | 中大陸通信/中大陸金融公司， 5.38%，2022年8月15日(A)(C) | 78,059 | |||||
| 美元 | 88 | 千禧託管公司，6.63%，2023年8月1日(A)(C) | 87,257 | |||||
| 美元 | 120 | Minerva合併子公司，6.50%，2030年2月15日(A) | 119,700 | |||||
| 美元 | 148 | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.，5.50%，02/01/2030 (A) | 146,658 | |||||
| 美元 | 181 | 莫扎特債務合併子公司，3.88%，2024年10月1日(A)(C) | 174,430 | |||||
| 美元 | 97 | NCL Corp. Ltd., 10.25%, 08/01/2023 (a)(c) | 109,852 | |||||
| 美元 | 21 | NCL Finance Ltd., 6.13%, 12/15/2027 (a)(c) | 19,860 | |||||
| 美元 | 27 | Netflix, Inc., 4.88%, 03/15/2030 (a)(c) | 30,073 | |||||
| 美元 | 95 | Netflix, Inc., 5.88%, 11/15/2028 | 110,081 | |||||
| 美元 | 87 | 新企業石灰股份有限公司，5.25%，2024年7月15日 (A)(C) | 87,000 | |||||
| 美元 | 72 | 尼爾森金融有限責任公司/尼爾森金融公司，5.63%，2023年10月1日 (A)(C) | 71,885 | |||||
| 美元 | 22 | 尼爾森金融有限責任公司/尼爾森金融公司，5.88%，2025年10月1日 (A)(C) | 22,040 | |||||
| 美元 | 28 | Novelis Corp., 3.25%, 11/15/2023 (a)(c) | 27,124 | |||||
| 美元 | 28 | Novelis Corp., 3.88%, 08/15/2026 (a)(c) | 26,370 | |||||
| 美元 | 54 | Novelis Corp., 4.75%, 01/30/2025 (a)(c) | 53,730 | |||||
| 美元 | 15 | NRG Energy, Inc., 3.38%, 02/15/2024 (a)(c) | 13,856 | |||||
| 美元 | 38 | NRG Energy, Inc., 3.63%, 02/15/2026 (a)(c) | 35,245 | |||||
| 美元 | 68 | NRG Energy, Inc., 3.88%, 02/15/2027 (a)(c) | 63,937 | |||||
| 美元 | 134 | NRG Energy, Inc., 5.25%, 06/15/2024 (a)(c) | 137,886 | |||||
| 美元 | 72 | 西方石油公司，3.00%，2025年1月15日(C) | 69,669 | |||||
| 美元 | 26 | 西方石油公司，5.50%，2025年9月1日(C) | 27,590 | |||||
| 美元 | 22 | 西方石油公司，5.55%，2025年12月15日(C) | 23,485 | |||||
| 美元 | 115 | 西方石油公司，6.38%，2024年01月02日(C) | 130,812 | |||||
| 美元 | 46 | 西方石油公司，6.63%，2024年01月02日(C) | 53,981 | |||||
| 美元 | 82 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Home Property LLC /PK Finance聯合發行人，4.88%，2024年5月15日(A)(C) | 81,050 | |||||
| 美元 | 156 | 合影控股合併子公司，8.50%，10/01/2022(A)(C) | 157,554 | |||||
| 美元 | 124 | Playtika Holding Corp.，4.25%，2024/02/01(A)(C) | 118,575 | |||||
| 美元 | 118 | Post Holdings, Inc., 5.63%, 12/01/2022 (a)(c) | 121,165 | |||||
| 美元 | 125 | Qwest Capital Funding，Inc.，6.88%，2028年7月15日 | 131,250 | |||||
| 美元 | 125 | Qwest Capital Funding，Inc.，7.75%，2031年2月15日 | 133,125 | |||||
| 美元 | 97 | Rattler Midstream LP，5.63%，02/01/2024(A)(C) | 99,910 | |||||
| 美元 | 33 | 皇家加勒比郵輪有限公司，11.50%，06/01/2022(A)(C) | 36,522 | |||||
| 美元 | 94 | Sabre GLBL, Inc., 7.38%, 02/01/2024 (a)(c) | 96,350 | |||||
| 美元 | 76 | Sealed Air Corp., 6.88%, 07/15/2033 (a) | 90,820 | |||||
| 美元 | 84 | 精選醫療集團，6.25%，2022年8月15日(A)(C) | 86,337 | |||||
| 美元 | 228 | Sirius XM Radio, Inc., 5.50%, 07/01/2024 (a)(c) | 236,615 | |||||
| 美元 | 70 | 六旗娛樂公司，4.88%，2025年1月15日(A)(C) | 70,125 | |||||
| 美元 | 121 | 六旗主題公園公司，7.00%，07/01/2022(A)(C) | 126,142 | |||||
| 美元 | 118 | 西南能源公司，4.75%，2027年01月02日(C) | 117,801 | |||||
| 美元 | 62 | SPIRIT AeroSystems，Inc.，4.60%，2028年3月15日(C) | 59,863 | |||||
| 美元 | 96 | SPIRIT AeroSystems，Inc.，7.50%，2022年4月15日(A)(C) | 99,570 | |||||
| 美元 | 145 | Staples, Inc., 7.50%, 04/15/2022 (a)(c) | 143,006 | |||||
| 美元 | 35 | Staples, Inc., 10.75%, 04/15/2022 (a)(c) | 32,623 | |||||
| 美元 | 128 | 喜達屋地產信託公司，3.63%，2026年1月15日(A)(C) | 124,905 | |||||
| 美元 | 191 | SunCoke Energy, Inc., 4.88%, 06/30/2024 (a)(c) | 186,086 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 公司債券 (續) | ||||||||
| 美元 | 123 | Tempur Sealy International，Inc.，3.88%，2026年10月15日 (A)(C) | $ | 114,707 | ||||
| 美元 | 127 | Tenet Healthcare Corp.，4.63%，2021年11月29日(C) | 127,505 | |||||
| 美元 | 95 | Tenet Healthcare Corp.，6.13%，10/01/2023(A)(C) | 95,311 | |||||
| 美元 | 51 | Tenneco, Inc., 5.13%, 04/15/2024 (a)(c) | 47,234 | |||||
| 美元 | 115 | Travel + Leisure Co., 5.65%, 02/01/2024 (c) | 121,035 | |||||
| 美元 | 174 | Turning Point Brands，Inc.，5.63%，2023年2月15日(A)(C) | 173,130 | |||||
| 美元 | 97 | Univision Communications，Inc.，6.63%，06/01/2023(A)(C) | 102,322 | |||||
| 美元 | 199 | USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.， 6.88%，09/01/2022(C) | 204,353 | |||||
| 美元 | 46 | Venture Global Calcasieu Pass LLC，3.88%，02/01/2024(A)(C) | 45,919 | |||||
| 美元 | 42 | Venture Global Calcasieu Pass LLC，3.88%，2033/05/01(A)(C) | 41,558 | |||||
| 美元 | 46 | Venture Global Calcasieu Pass LLC，4.13%，02/01/2024(A)(C) | 46,299 | |||||
| 美元 | 117 | Vertiv Group Corp., 4.13%, 02/01/2024 (a)(c) | 114,018 | |||||
| 美元 | 65 | Viking Cruises Ltd., 13.00%, 05/15/2022 (a)(c) | 72,638 | |||||
| 美元 | 55 | 維斯特拉運營有限公司，4.38%，02/01/2024(A)(C) | 53,075 | |||||
| 美元 | 186 | VM合併，Inc.，5.50%，2024年4月15日(A)(C) | 185,185 | |||||
| 美元 | 123 | 金剛狼環球公司，4.00%，02/01/2024(A)(C) | 118,157 | |||||
| 美元 | 102 | ZipRecruiter, Inc., 5.00%, 02/01/2024 (a)(c) | 100,884 | |||||
| 17,066,123 | ||||||||
| 贊比亞-0.4% | ||||||||
| 美元 | 230 | First Quantum Minerals Ltd.，7.50%，11/08/2021(A)(C) | 234,825 | |||||
| 公司債券總額-80.9%(成本為44,391,824美元) | 43,231,814 | |||||||
| 政府債券-51.3% | ||||||||
| 安哥拉-1.8% | ||||||||
| 1,000 | 安哥拉政府債券，9.13%，2049年11月26日(A) | 955,352 | ||||||
| 阿根廷-1.6% | ||||||||
| 美元 | 512 | 阿根廷共和國政府國際債券，0.50%，07/09/2030 (H) | 172,816 | |||||
| 美元 | 71 | 阿根廷共和國政府國際債券，1.00%，07/09/2029 | 25,138 | |||||
| 美元 | 755 | 阿根廷共和國政府國際債券，1.13%，07/09/2035 (H) | 232,886 | |||||
| 美元 | 1,293 | 阿根廷共和國政府國際債券，1.13%，07/09/2046 (H) | 408,643 | |||||
| 839,483 | ||||||||
| 亞美尼亞-0.8% | ||||||||
| 美元 | 450 | 亞美尼亞共和國國際債券，3.95%，2029年9月26日 (A) | 423,585 | |||||
| 澳大利亞-5.7% | ||||||||
| 澳元 | 2,900 | 澳大利亞政府債券，2.75%，2029年11月21日(A) | 2,191,272 | |||||
| 澳元 | 1,100 | 昆士蘭財政部，3.50%，2030年8月21日(A) | 856,111 | |||||
| 3,047,383 | ||||||||
| 巴哈馬-0.6% | ||||||||
| 美元 | 360 | 巴哈馬政府國際債券，8.95%，10/15/2032(A) | 313,650 | |||||
| 巴林-1.5% | ||||||||
| 美元 | 390 | 巴林政府國際債券，4.25%，2028年1月25日(A) | 373,773 | |||||
| 美元 | 229 | 巴林政府國際債券，5.45%，2032年9月16日(A) | 215,764 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 政府債券 (續) | ||||||||
| 美元 | 210 | 巴林政府國際債券，6.25%， 01/25/2051(A) | $ | 184,823 | ||||
| 774,360 | ||||||||
| 白俄羅斯-1.1% | ||||||||
| 美元 | 200 | 白俄羅斯共和國財政部，5.88%，2026年02月24日 (A) | 167,780 | |||||
| 美元 | 590 | 白俄羅斯共和國財政部，6.38%，2031年02月24日 (A) | 435,361 | |||||
| 603,141 | ||||||||
| 貝寧-0.2% | ||||||||
| 歐元 | 100 | 貝寧政府國際債券，6.88%，2052年1月19日(A)(D) | 109,016 | |||||
| 巴西-2.2% | ||||||||
| BRL | 2,100 | 《巴西國家報》，10.00%，2029年1月1日 | 370,574 | |||||
| BRL | 2,076 | 巴西Notas do Tesouro國家系列賽F，10.00%，2027年1月1日 | 374,349 | |||||
| 美元 | 370 | 巴西政府國際債券，7.13%，2037年1月20日 | 431,335 | |||||
| 1,176,258 | ||||||||
| 哥倫比亞-0.3% | ||||||||
| 美元 | 200 | 哥倫比亞政府國際債券，5.20%，2048年11月15日 (C) | 172,248 | |||||
| 多米尼加共和國-2.1% | ||||||||
| 美元 | 1,230 | 多米尼加共和國國際債券，5.88%，2060年1月30日(A) | 1,113,150 | |||||
| 厄瓜多爾-0.8% | ||||||||
| 美元 | 82 | 厄瓜多爾政府國際債券，零息，2030年7月31日 (A)(D)(J) | 47,808 | |||||
| 美元 | 261 | 厄瓜多爾政府國際債券，0.50%，07/31/2040(A)(D)(H) | 160,038 | |||||
| 美元 | 279 | 厄瓜多爾政府國際債券，5.00%，2030年7月31日(A)(D)(H) | 242,293 | |||||
| 450,139 | ||||||||
| 埃及-2.1% | ||||||||
| 埃普 | 9,000 | 埃及政府債券，14.48%，2026年4月6日 | 570,221 | |||||
| 美元 | 405 | 埃及政府國際債券，7.60%，2029/03/01(A) | 389,772 | |||||
| 美元 | 200 | 埃及政府國際債券，7.63%，2032年5月29日(A) | 179,548 | |||||
| 1,139,541 | ||||||||
| 格魯吉亞-0.6% | ||||||||
| 美元 | 306 | 格魯吉亞政府國際債券，2.75%，2026年4月22日(A) | 297,322 | |||||
| 加納-0.9% | ||||||||
| 美元 | 620 | 加納政府國際債券，7.63%，2029年5月16日(A)(D) | 481,802 | |||||
| 印度尼西亞-7.2% | ||||||||
| 美元 | 650 | 印尼政府國際債券，3.50%，2028年1月11日 | 681,902 | |||||
| 美元 | 1,180 | 印尼政府國際債券，3.70%，10/30/2049 | 1,149,906 | |||||
| 美元 | 100 | 印尼政府國際債券，7.75%，2038年1月17日 (A) | 144,521 | |||||
| IDR | 2,600,000 | 印尼國債，5.63%，2023年5月15日 | 185,482 | |||||
| IDR | 780,000 | 印尼國債，6.50%，2025年6月15日 | 56,892 | |||||
| IDR | 341,000 | 印尼國債，7.00%，2030年9月15日 | 24,374 | |||||
| IDR | 6,535,000 | 印尼國債，7.50%，2040年4月15日 | 477,561 | |||||
| IDR | 14,800,000 | 印度尼西亞國債，8.13%，2024年5月15日 | 1,112,418 | |||||
| 3,833,056 | ||||||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 政府債券 (續) | ||||||||
| IRAQ—1.1% | ||||||||
| 美元 | 188 | 伊拉克國際債券，5.80%，2028年1月15日(A) | $ | 179,531 | ||||
| 美元 | 400 | 伊拉克國際債券，6.75%，2023/03/09(A) | 403,000 | |||||
| 582,531 | ||||||||
| 肯尼亞-2.0% | ||||||||
| 美元 | 620 | 肯尼亞政府國際債券，6.88%，2024年6月24日(A) | 657,163 | |||||
| 美元 | 410 | 肯尼亞政府國際債券，8.25%，2048年2月28日(A) | 392,845 | |||||
| 1,050,008 | ||||||||
| 馬來西亞-1.7% | ||||||||
| 麥爾 | 1,000 | 馬來西亞政府債券，3.76%，2040年5月22日 | 223,455 | |||||
| 麥爾 | 800 | 馬來西亞政府債券，3.83%，07/05/2034 | 187,204 | |||||
| 麥爾 | 1,100 | 馬來西亞政府債券，2050年6月15日，4.07% | 251,283 | |||||
| 麥爾 | 1,100 | 馬來西亞政府債券，2031年6月30日，4.23% | 271,715 | |||||
| 933,657 | ||||||||
| 墨西哥-0.6% | ||||||||
| MXN | 7,000 | Mexican Bonos, 7.75%, 11/13/2042 | 330,902 | |||||
| 尼日利亞-0.7% | ||||||||
| 美元 | 200 | 尼日利亞政府國際債券，7.14%，2030年2月23日(A) | 194,540 | |||||
| 美元 | 200 | 尼日利亞政府國際債券，7.63%，2047年11月28日(A) | 175,814 | |||||
| 370,354 | ||||||||
| OMAN—1.4% | ||||||||
| 美元 | 770 | 阿曼政府國際債券，7.00%，2051年1月25日(A) | 773,850 | |||||
| PERU—0.7% | ||||||||
| 鋼筆 | 1,350 | 祕魯政府國際債券，6.90%，2037年8月12日 (A) | 353,231 | |||||
| 卡塔爾-1.7% | ||||||||
| 美元 | 744 | 卡塔爾政府國際債券，4.40%，2050年4月16日(A) | 882,570 | |||||
| 俄羅斯-3.3% | ||||||||
| 擦，擦 | 57,000 | 俄羅斯聯邦債券-OFZ，7.05%，2028年1月19日 | 659,447 | |||||
| 擦，擦 | 26,000 | 俄羅斯聯邦債券-OFZ，7.70%，2033年3月23日 | 301,237 | |||||
| 美元 | 800 | 俄羅斯對外債券--歐元債券，4.75%，2026年5月27日(A) | 820,000 | |||||
| 1,780,684 | ||||||||
| 盧旺達-0.7% | ||||||||
| 美元 | 400 | 盧旺達國際政府債券，5.50%，2031年8月9日(A) | 392,544 | |||||
| 沙特阿拉伯-0.9% | ||||||||
| 美元 | 410 | 沙特政府國際債券，4.38%，2029年4月16日(A) | 458,687 | |||||
| 南非-2.1% | ||||||||
| 扎爾 | 19,602 | 南非共和國政府債券，9.00%，2040年1月31日 | 1,112,208 | |||||
| 土耳其-1.1% | ||||||||
| 美元 | 630 | 土耳其政府國際債券，2027年03月25日，6.00% | 595,350 | |||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 本金 金額 (000) or 個共享 |
描述 | 價值 (US$) |
||||||
| 政府債券 (續) | ||||||||
| 烏克蘭-2.6% | ||||||||
| 歐元 | 400 | 烏克蘭政府國際債券，6.75%， 2026/06(A) | $ | 384,602 | ||||
| 美元 | 1,135 | 烏克蘭政府國際債券，7.75%，2025年9月1日(A) | 995,962 | |||||
| 1,380,564 | ||||||||
| 烏拉圭-0.8% | ||||||||
| 美元 | 146 | 烏拉圭政府國際債券，7.63%，2036年3月21日(D) | 213,007 | |||||
| 美元 | 165 | 烏拉圭政府國際債券，7.88%，2033年1月15日 | 233,627 | |||||
| 446,634 | ||||||||
| 烏茲別克斯坦-0.4% | ||||||||
| 美元 | 252 | 烏茲別克斯坦共和國國際債券，3.70%，2030年11月25日 (A) | 234,814 | |||||
| 政府債券總額-51.3%(成本29,432,059美元) | 27,408,074 | |||||||
| 認股權證-0.0% | ||||||||
| 巴西-0.0% | ||||||||
| BRL | 61,465 | OAS S.A.(K)(L)(M) | — | |||||
| 美國-0.0% | ||||||||
| BRL | 73,666 | 德爾科，系列A(K)(L)(M) | — | |||||
| 認股權證總數--%(成本為419,999美元) | — | |||||||
| 短期投資-4.5% | ||||||||
| 美國-4.5% | ||||||||
| 美元 | 2,398,544 | 道富機構美國政府貨幣市場基金， | 2,398,544 | |||||
| 短期投資總額-4.5%(成本2,398,544美元) | 2,398,544 | |||||||
| 總投資-136.7%(成本76,642,426美元) | 73,038,432 | |||||||
| 負債超過其他資產-(36.7%) | (19,603,828 | ) | ||||||
| 淨資產-100.0% | $ | 53,434,604 | ||||||
| (a) | 表示受限安全。 | |
| (b) | 永久債券。這是一種沒有到期日、可贖回並無限期支付穩定利息的債券。這些工具的到期日 代表下一次贖回/賣權日期。 | |
| (c) | 為這些 工具顯示的到期日代表下一次贖回/賣權日期。 | |
| (d) | 可沉沒的安全。 | |
| (e) | 安全性是默認的。 | |
| (f) | 可變速率儀器。顯示的匯率 基於截至2022年1月31日的最新可用信息。某些浮動利率證券不是基於已公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的。這些證券 在其説明中沒有説明參考利率和利差。 | |
| (g) | 實物支付。這是一種債券 ，用於支付額外債券的利息，而不是現金。 | |
| (h) | 表示階梯式息票債券。此 債券的發行票面利率較低，在債券的有效期內會逐漸增加。 | |
| (i) | 這一安全得到了政府的保障。 | |
| (j) | 發行了零息票。 | |
| (k) | 3級安全。見《投資組合附註》的附註(A)。 | |
| (l) | 流動性差的安全性。 | |
| (m) | 非創收證券。 | |
| (n) | 註冊投資公司由道富環球顧問公司提供諮詢。顯示的利率是截至2022年1月31日的7天收益率。 |
見隨附的投資組合附註。
投資表(續)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 澳元--澳元 |
| BRL-巴西雷亞爾 |
| CNY-人民幣 |
| EGP-埃及鎊 |
| 歐元--歐元貨幣 |
| 英鎊-英鎊 |
| IDR-印度尼西亞Rupiah |
| INR-印度盧比 |
| 韓元-韓元 |
| MXN-墨西哥比索 |
| 馬幣-馬來西亞林吉特 |
| PEN-祕魯索爾 |
| PHP-菲律賓比索 |
| 盧布-俄羅斯盧布 |
| 新元-新加坡元 |
| 泰銖-泰銖 |
| Uah-烏克蘭格里夫納 |
| 美元-美元 |
| ZAR-南非蘭特 |
| 截至2022年1月31日，基金的未平倉遠期外匯合約如下： |
| 購買
份合同 結算日期* |
交易對手 | 金額 購買了 個 |
金額 已售出 |
公允價值 | 未實現 感謝/ (折舊) |
||||||||||||
| 澳元/美元 | |||||||||||||||||
| 04/22/2022 | 瑞銀集團 | 澳元 | 6,145,931 | 美元 | 4,445,998 | $ | 4,347,379 | $ | (98,619 | ) | |||||||
| 巴西 雷亞爾/美元 | |||||||||||||||||
| 03/09/2022 | 瑞銀集團 | BRL | 3,922,000 | 美元 | 693,018 | 732,105 | 39,087 | ||||||||||
| 英鎊/美元 | |||||||||||||||||
| 02/22/2022 | 德意志銀行 | 英鎊 | 15,000 | 美元 | 20,125 | 20,171 | 46 | ||||||||||
| 人民幣/美元 | |||||||||||||||||
| 03/14/2022 | 瑞銀集團 | 元人民幣 | 24,193,560 | 美元 | 3,768,536 | 3,788,288 | 19,752 | ||||||||||
| 歐元/美元 美元 | |||||||||||||||||
| 02/22/2022 | 德意志銀行 | 歐元 | 15,000 | 美元 | 16,744 | 16,858 | 114 | ||||||||||
| 02/22/2022 | 摩根大通大通銀行N.A. | 歐元 | 132,000 | 美元 | 148,230 | 148,353 | 123 | ||||||||||
| 新的俄羅斯盧布/美元 | |||||||||||||||||
| 02/24/2022 | 瑞銀集團 | 擦，擦 | 2,869,000 | 美元 | 35,630 | 36,938 | 1,308 | ||||||||||
| 菲律賓 比索/美元 | |||||||||||||||||
| 02/23/2022 | 瑞銀集團 | PHP | 72,595,500 | 美元 | 1,435,704 | 1,420,633 | (15,071 | ) | |||||||||
| 新加坡元/美元 | |||||||||||||||||
| 03/17/2022 | 加拿大皇家銀行 | SGD | 4,250,000 | 美元 | 3,105,057 | 3,145,451 | 40,394 | ||||||||||
| 韓元/美元 | |||||||||||||||||
| 02/28/2022 | 加拿大皇家銀行 | KRW | 3,896,568,000 | 美元 | 3,272,886 | 3,231,119 | (41,767 | ) | |||||||||
| 泰銖/美元 | |||||||||||||||||
| 03/11/2022 | 瑞銀集團 | THB | 64,050,000 | 美元 | 1,916,230 | 1,923,505 | 7,275 | ||||||||||
| $ | 18,810,800 | $ | (47,358 | ) | |||||||||||||
見隨附的投資組合附註。
投資表(已完成)
2022年1月31日(未經審計)
阿伯丁 全球收入基金公司
| 銷售合同
結算日期* |
交易對手 | 金額 購買了 個 |
金額 已售出 |
公允價值 | 未實現 感謝/ (折舊) |
||||||||||||
| 美元/巴西雷亞爾 | |||||||||||||||||
| 02/24/2022 | 德意志銀行 | 美元 | 703,745 | BRL | 3,922,000 | $ | 734,592 | $ | (30,847 | ) | |||||||
| 美元/英鎊 | |||||||||||||||||
| 02/22/2022 | 花旗銀行 N.A. | 美元 | 1,932,571 | 英鎊 | 1,418,000 | 1,906,803 | 25,768 | ||||||||||
| 美元/歐元 美元 | |||||||||||||||||
| 02/22/2022 | 瑞銀集團 | 美元 | 3,850,721 | 歐元 | 3,389,000 | 3,808,863 | 41,858 | ||||||||||
| 美元/印尼盾 | |||||||||||||||||
| 02/25/2022 | 加拿大皇家銀行 | 美元 | 204,837 | IDR | 2,964,000,000 | 206,809 | (1,972 | ) | |||||||||
| 美元/新俄羅斯盧布 | |||||||||||||||||
| 02/24/2022 | 瑞銀集團 | 美元 | 986,714 | 擦，擦 | 76,033,000 | 978,920 | 7,794 | ||||||||||
| 美國美元/南非蘭特 | |||||||||||||||||
| 04/12/2022 | 瑞銀集團 | 美元 | 36,411 | 扎爾 | 581,000 | 37,436 | (1,025 | ) | |||||||||
| $ | 7,673,423 | $ | 41,576 | ||||||||||||||
| * 具有不同交易日期和類似特徵的某些合同已顯示為淨額。 |
| 截至2022年1月31日，基金持有以下中央結算利率互換： |
| 貨幣 | 概念上的 金額 | 期滿 日期 | 交易對手 | 領取 (支付)浮動匯率 | 浮動 匯率指數 | 固定的 費率 | 保險費 已支付 (已收到) | 未實現 感謝/ (折舊) | 價值 | |||||||||||||
| 美元 | 100,000 | 11/04/2024 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 2.44 | % | $ | — | $ | (3,147 | ) | $ | (3,147 | ) | |||||||
| 美元 | 1,000,000 | 06/10/2027 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 0.70 | % | — | 50,733 | 50,733 | ||||||||||||
| 美元 | 13,500,000 | 10/25/2027 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 2.36 | % | — | (555,469 | ) | (555,469 | ) | ||||||||||
| 美元 | 300,000 | 09/21/2028 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 1.17 | % | — | 9,962 | 9,962 | ||||||||||||
| 美元 | 700,000 | 07/23/2029 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 1.97 | % | — | (9,382 | ) | (9,382 | ) | ||||||||||
| 美元 | 2,000,000 | 04/22/2030 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 0.70 | % | — | 166,715 | 166,715 | ||||||||||||
| 美元 | 1,000,000 | 05/06/2030 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 0.62 | % | (489 | ) | 91,520 | 91,031 | |||||||||||
| 美元 | 2,000,000 | 06/02/2031 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 0.71 | % | — | 192,884 | 192,884 | ||||||||||||
| 美元 | 1,300,000 | 07/16/2031 | 花旗銀行 | 收納 | 3個月LIBOR | 1.36 | % | — | 53,813 | 53,813 | ||||||||||||
| $ | (489 | ) | $ | (2,371 | ) | $ | (2,860 | ) |
請參閲 投資組合附註。
投資組合 附註(未經審計)
2022年1月31日
重要會計政策摘要
A.證券 估值：
基金按當前市值或公允價值對其證券進行估值，符合監管要求。公允價值“在基金的估值和流動資金程序中被定義為在有意願的市場參與者之間有序交易時可以收到的出售資產的價格或轉移負債的價格 ，而不會強制在計量日期進行交易。
長期債務和其他固定收益證券按董事會批准的獨立定價服務提供商提供的估值日期的最後報價或評估的投標價格進行估值。如果沒有當日出價，則按之前申請的出價對證券進行估值。定價服務通常為債務證券定價 假定機構“整批”交易有序進行，而基金投資經理採用的策略通常以整批交易。在某些情況下，一些交易可能發生在規模較小的“零頭”交易中， 可能以低於或高於機構輪迴交易的價格進行交易。剩餘期限不超過60天的短期債務證券(如商業票據和美國國庫券)按獨立定價服務提供的估值日期的最後報價或評估的投標價格進行估值，或者基於攤銷成本進行估值(如果它代表公允價值的最佳近似值)。 債務和其他固定收益證券通常被確定為二級投資。
短期投資包括投資於可每日贖回的短期投資基金的現金和現金等價物。該基金將可用現金掃入道富機構美國政府貨幣市場基金；根據1940年修訂的《投資公司法》規則2a-7設立的“政府貨幣市場基金”，其目標是維持每股1.00美元的資產淨值，但這一目標並未得到保證。註冊投資 公司按公司報告的資產淨值進行估值。一般情況下，這些投資類型被歸類為1級投資。
衍生品按公允價值估值。交易所交易衍生品 一般為一級投資，場外衍生品一般為二級投資。遠期外幣合約 一般根據遠期匯率和當前即期匯率的買入價進行估值。遠期匯率報價可用於預定結算日期，如1、3、6、9和12個月。內插估值是根據持有的遠期合約的實際結算日期得出的。利率互換通常由經批准的定價機構根據互換協議的條款(包括未來現金流)進行估值。
如果證券的市場報價不容易獲得或被認為不可靠(原因不是由於其交易的外匯在估值時間 前關閉)，則該證券的估值由基金定價委員會在考慮相關因素和使用董事會批准的估值政策和程序後確定的公允價值進行。正常情況下，估值時間 為紐約證券交易所常規交易結束時(通常為下午4：00)。東部時間)。經基金定價委員會評估為公允的證券可分為2級或3級，具體取決於投入的性質。
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