附件 99.1
Inc.Intelligence inetics公佈第四季度和年終業績
記錄 年度軟件即服務和總收入；
記錄 營運現金流
哥倫布， 俄亥俄州(2022年3月24日)-Intelligence，Inc.(OTCQB：INLX)，一家基於雲的文檔解決方案提供商，公佈了截至2021年12月31日的三個月和十二個月的財務業績。
2021年 第四季度財務亮點
| ● | 總收入 較2020年同期增長2%。 | |
| ● | 軟件 服務收入較2020年同期增長31%。 | |
| ● | 淨收益為26,295美元，而2020年同期淨虧損為1,427,307美元。 |
| ○ | 2021年第四季度 包括收益負債公允價值變動支出64,203美元，而2020年的支出為1,552,800美元。 |
| ● | 調整後的EBITDA為337,925美元，而2020年同期調整後的EBITDA為361,188美元。 |
2021年 12個月財務亮點
| ● | 總收入 較2020年同期增長39%。 | |
| ● | 軟件 服務收入較2020年同期增長37%。 | |
| ● | 淨收益為1,357,951美元，而2020年同期淨虧損為2,200,201美元。 |
| ○ | 2021年 包括收益負債公允價值變動支出141,414美元，而2020年的支出為1,554,800美元。 | |
| ○ | 2021年 包括845,083美元的債務註銷收益，來自PPP貸款減免。 |
| ● | 調整後的EBITDA為1,670,087美元，比2020年同期調整後的EBITDA 802,962美元增加了867,125美元。 |
摘要 -2021年第四季度業績
截至2021年12月31日的三個月的收入為2,744,038美元，而2020年同期為2,695,805美元。 我們的軟件即服務以及存儲和檢索的增長抵消了軟件和專業服務銷售的輕微減少。 專業服務受到2021年11月和12月COVID捲土重來的影響。Intelligence inetics報告截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月的淨收益分別為26,295美元 和淨虧損1,427,307美元，增加了1,453,602美元。 2020年的淨虧損主要是由於與我們2020年的收購有關的1,554,800美元套現負債的公允價值變化而產生的費用。截至2021年12月31日的三個月，每股基本和稀釋後淨收益為0.01美元。截至2020年12月31日的三個月，基本及稀釋後每股淨虧損為0.51美元。我們調整後的EBITDA同比增加了867,125美元，這是由運營改善推動的，體現了2020年收購的價值。
摘要 -2021年12個月業績
截至2021年12月31日的12個月的收入為11,460,265美元，而2020年同期為8,253,391美元。我們專業服務以及存儲和檢索收入的增長 主要是由於計入了2020年收購的我們的圖形科學公司子公司整整12個月的收入，而2020年同期僅包括該業務約10個月的收入 。2020年第二季度的疲軟放大了同比增長，原因是在家工作的訂單和由此導致的收入減少，以及我們的軟件作為銷售收入的持續強勁增長。 截至2021年12月31日和2020年12月31日的12個月，我們分別報告了淨收益1,357,951美元和淨虧損2,200,201美元， 改善了3,558,152美元。淨收入的改善是由於經營業績的改善，2021年沒有重大的交易成本 ，完全免除我們的購買力平價貸款產生的債務清償收益845,083美元，以及2021年溢價的公允價值從2020年的1,554,800美元增加到141,414美元。
2021年 運營要點
| ● | 截至2021年12月31日的12個月，營運現金流為正1,389,996美元。 | |
| ● | 2021年所有四個季度的淨收益和調整後的EBITDA均為正。 | |
| ● | 儘管面臨大流行的挑戰，圖形科學公司(2020年3月2日)和CEO圖像系統公司(2020年4月24日)的收購基本完成了整合 。 | |
| ● | 投資了 新倉庫以支持我們的存儲和取回服務的增長，使箱子存儲容量增加了120%以上， 完成了將倉庫從四個整合到兩個，以提高物流效率。 | |
| ● | 擴展了K-12的覆蓋範圍，使我們在發佈本新聞稿時覆蓋了250多個學區。 |
Intelligence inetics總裁兼首席執行官James F.DeSocial表示：“儘管我們在2021年第四季度面臨新的奧密克戎逆風，但我們實現了從2020年第四季度到2021年第四季度收入數字改善的目標，包括SAAS收入增長31%。我們連續第八個季度表現積極調整後的EBITDA已連續第六個季度超過300,000美元的調整後正EBITDA。在2021財年，我們不僅完成了2021財年的收入目標，包括軟件即服務和所有經常性收入目標，我們還超過了2020年的收入數字320萬美元。今年對Intelligence inetics來説是偉大的一年 儘管我們在COVID和通脹壓力方面面臨着許多挑戰。
我們的團隊將繼續保持高水平的表現。2021年，我們投資了我們的新記錄中心以及我們的銷售和營銷團隊。我們的開發團隊將繼續提供行業和客户要求的增強功能。我們在2021年完成了342個訂單，其中31%是新客户的徽標，訂單價值接近590萬美元，其中大部分將在未來一到兩年內確認。我們的成功驗證了我們贏得新徽標並繼續向現有客户羣交叉銷售的戰略。
我也為我們所有的目標市場感到興奮。我們對2022年的定位比我們歷史上任何時候都要好，預計將在2021年積極的調整後EBITDA的基礎上再接再厲，同時執行我們推動2022年收入增長的計劃。
會議 呼叫
Intelligence inetics 將於2022年3月24日(星期四)下午4：30召開電話會議討論這些結果。東部時間。撥打+1929 2056099並提供密碼83687945879#即可收聽電話會議。如果您無法參加現場通話，則可在通話結束後大約兩個小時至2022年4月30日期間重播電話會議。要收聽重播，通話將在公司網站上存檔，網址為Https://www.intellinetics.com/company-news/.
關於Intelinetics，Inc.
Intelinetics， Inc.位於俄亥俄州哥倫布市，使組織能夠管理、存儲和保護其重要文檔和數據。該公司 提供其IntelliCloudTM內容管理平臺，此外還有業務流程外包(BPO)、文檔和縮微圖像掃描服務以及記錄存儲。Intelligence inetics指導公司完成數字化轉型過程，以降低風險、加強合規性，並支持隨時隨地訪問關鍵任務表單和文檔。從高度受監管的行業，如醫療保健/人類 服務提供商、K-12、公共安全以及州和地方政府，到尋求擺脱紙質流程的企業， Intelligence是一體式合規的文檔管理解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問Www.Intelligence inetics.com。
警示 聲明
本新聞稿中非純粹歷史性的陳述，包括有關未來業務和增長、未來收入(包括來自新客户和現有客户的2022年收入和未來收入流)、2022年調整後EBITDA、未來現金流和與我們最近收購的圖形科學和CEO圖像相關的其他協同效應、我們的整合努力的成功、我們的其他服務產品和合作夥伴以及任何其他行業、市場、計劃、服務或創新的聲明；交叉銷售機會 Intelligence的未來收入、收入一致性、增長和長期價值，包括收入增長的趨勢；軟件即服務、專業服務和維護收入的增長；市場滲透率；Intelligence業務的執行 計劃、戰略、方向和重點；以及有關 未來增長、財務結果和其他未來事件的其他意圖、信念、預期、陳述、預測、計劃或戰略，均為前瞻性聲明。前瞻性表述涉及風險和不確定性，包括但不限於與經濟狀況變化的影響相關的風險，包括通脹壓力，新冠肺炎及相關政府行動和訂單對客户、供應商、員工和經濟以及我們所在行業的影響，智能企業執行其業務計劃和戰略的能力，收購帶來的慣常風險，產品市場的趨勢，智能企業現金流或資本資源充足性的變化，市場接受風險，智能企業解決方案提供商的成功，包括人類服務，醫療保健和教育，技術開發風險， 和其他風險, 在其向證券交易委員會提交或提交給證券交易委員會的報告中不時討論的不確定性和其他因素，包括Intelinetics最近的Form 10-K年度報告以及隨後提交的Form 8-K和Form 10-Q報告 。Intelligence inetics告誡投資者不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。Intelinetics不承擔任何義務，也不承諾更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述 。擴展的歷史信息由Intelligence inetics在其網站上向公眾提供，網址為Www.Intelligence inetics.com 或www.sec.gov。
聯繫方式：
喬·西班牙，首席財務官
Intelligence inetics， Inc.
614.921.8170 郵箱：Investors@Intelligence inetics.com
非公認會計準則 財務指標
Intelligence inetics 使用非GAAP調整後的EBITDA作為我們業績的補充衡量標準，這不是 美國公認會計原則(GAAP)所要求的，也不是根據該原則提出的。
非GAAP財務計量是對公司財務業績的一種數字計量，它不包括或包括不同於根據GAAP在公司損益表、資產負債表或現金流量表中計算和列報的最直接可比計量的金額。調整後的EBITDA不是根據GAAP衡量財務業績的指標，不應將 視為根據GAAP得出的淨收入、營業收入或任何其他業績指標的替代指標，或者作為經營活動現金流的替代指標或我們流動性的指標。Intelinetics敦促投資者審查本新聞稿中包含的非GAAP調整後EBITDA與可比GAAP淨收益(虧損)的對賬情況，而不是 依賴任何單一財務指標來評估Intelligence inetics的財務業績。
我們 認為，調整後的EBITDA是一項有用的業績衡量指標，我們使用該指標是為了便於逐期一致地比較我們的經營業績 ，並提供對影響我們業務的因素和趨勢的更全面的瞭解 ，而GAAP下的衡量標準無法單獨提供。我們將“調整後EBITDA”定義為扣除利息支出、任何所得税、折舊和攤銷費用、基於股票的薪酬、票據轉換和票據或股票認股權證或股票費用、債務清償收益或虧損、或有對價的公允價值變化和重大交易成本之前的收益。
將淨收益(虧損)對賬至調整後的EBITDA
| 截至 12月31日的三個月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 淨收益(虧損)-GAAP | $ | 26,295 | $ | (1,427,307 | ) | |||
| 溢利負債的公允價值變動 | 64,203 | 1,554,800 | ||||||
| 利息支出，淨額 | 112,775 | 114,959 | ||||||
| 折舊及攤銷 | 111,693 | 92,618 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 22,959 | 26,118 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 337,925 | $ | 361,188 | ||||
| 在截至的12個月內 12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 淨收益(虧損)-GAAP | $ | 1,357,951 | $ | (2,200,201 | ) | |||
| 溢利負債的公允價值變動 | 141,414 | 1,554,800 | ||||||
| 利息支出，淨額 | 452,120 | 637,683 | ||||||
| 巨大的交易成本 | - | 495,440 | ||||||
| 股票和認股權證發行費用 | - | 377,761 | ||||||
| 折舊及攤銷 | 413,932 | 296,935 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 149,753 | 116,270 | ||||||
| 所得税優惠，淨額 | - | (188,300 | ) | |||||
| 債務清償收益 | (845,083 | ) | (287,426 | ) | ||||
| 調整後的EBITDA | $ | 1,670,087 | $ | 802,962 | ||||
INTELLINETICS， Inc.和子公司
合併的操作報表
| 截至12月31日的三個月， | 截至12月31日的12個月內， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 軟件銷售 | $ | 4,479 | $ | 40,788 | $ | 78,450 | $ | 194,787 | ||||||||
| 軟件即服務 | 389,611 | 298,519 | 1,441,683 | 1,055,016 | ||||||||||||
| 軟件維護服務 | 338,219 | 341,963 | 1,350,470 | 1,257,446 | ||||||||||||
| 專業服務 | 1,753,443 | 1,786,463 | 7,468,716 | 5,007,617 | ||||||||||||
| 存儲和檢索服務 | 258,286 | 228,072 | 1,120,946 | 738,525 | ||||||||||||
| 總收入 | 2,744,038 | 2,695,805 | 11,460,265 | 8,253,391 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 軟件銷售 | 4,778 | 16,547 | 14,828 | 56,664 | ||||||||||||
| 軟件即服務 | 91,284 | 63,860 | 333,001 | 273,368 | ||||||||||||
| 軟件維護服務 | 16,711 | 31,683 | 81,641 | 159,122 | ||||||||||||
| 專業服務 | 944,107 | 915,745 | 3,709,348 | 2,553,053 | ||||||||||||
| 存儲和檢索服務 | 78,868 | 84,163 | 378,465 | 220,446 | ||||||||||||
| 收入總成本 | 1,135,748 | 1,111,998 | 4,517,283 | 3,262,653 | ||||||||||||
| 毛利 | 1,608,290 | 1,583,807 | 6,942,982 | 4,990,738 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 | 919,277 | 966,394 | 4,044,296 | 3,499,440 | ||||||||||||
| 溢利負債的公允價值變動 | 64,203 | 1,554,800 | 141,414 | 1,554,800 | ||||||||||||
| 巨大的交易成本 | - | - | - | 636,440 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 374,047 | 282,343 | 1,378,352 | 1,041,367 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 111,693 | 92,618 | 413,932 | 296,935 | ||||||||||||
| 總運營費用 | 1,469,220 | 2,896,155 | 5,977,994 | 7,028,982 | ||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 139,070 | (1,312,348 | ) | 964,988 | (2,038,244 | ) | ||||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||
| 債務清償收益 | - | - | 845,083 | 287,426 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (112,775 | ) | (114,959 | ) | (452,120 | ) | (637,683 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用)合計 | (112,775 | ) | (114,959 | ) | 392,963 | (350,257 | ) | |||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 26,295 | (1,427,307 | ) | 1,357,951 | (2,388,501 | ) | ||||||||||
| 所得税優惠 | - | - | - | 188,300 | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 26,295 | $ | (1,427,307 | ) | $ | 1,357,951 | $ | (2,200,201 | ) | ||||||
| 每股基本淨收益(虧損)： | $ | 0.01 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.48 | $ | (0.91 | ) | ||||||
| 每股攤薄淨收益(虧損)： | $ | 0.01 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.44 | $ | (0.91 | ) | ||||||
| 已發行普通股加權平均數-基本 | 2,823,072 | 2,810,865 | 2,822,972 | 2,406,830 | ||||||||||||
| 已發行普通股加權平均數--攤薄 | 3,103,905 | 2,810,865 | 3,104,820 | 2,406,830 | ||||||||||||
INTELLINETICS， Inc.和子公司
合併資產負債表
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 1,752,630 | $ | 1,907,882 | ||||
| 應收賬款淨額 | 1,176,059 | 792,380 | ||||||
| 應收賬款，未開單 | 444,782 | 523,522 | ||||||
| 零件和供應品，淨額 | 76,691 | 79,784 | ||||||
| 其他合同資產 | 78,556 | 31,283 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 155,550 | 130,883 | ||||||
| 流動資產總額 | 3,684,268 | 3,465,734 | ||||||
| 財產和設備，淨值 | 1,091,780 | 698,752 | ||||||
| 使用權資產 | 3,841,612 | 2,641,005 | ||||||
| 無形資產淨額 | 968,496 | 1,184,971 | ||||||
| 商譽 | 2,322,887 | 2,322,887 | ||||||
| 其他資產 | 53,089 | 31,284 | ||||||
| 總資產 | $ | 11,962,132 | $ | 10,344,633 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 181,521 | $ | 141,823 | ||||
| 應計補償 | 343,576 | 271,889 | ||||||
| 應計費用，其他 | 161,862 | 131,685 | ||||||
| 租賃負債--流動負債 | 616,070 | 518,531 | ||||||
| 遞延收入 | 1,194,649 | 996,131 | ||||||
| 遞延補償 | 100,828 | 100,828 | ||||||
| 溢價負債-流動負債 | 958,818 | 877,522 | ||||||
| 應計應付利息--當期 | - | 5,941 | ||||||
| 應付票據--當期 | - | 580,638 | ||||||
| 流動負債總額 | 3,557,324 | 3,624,988 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應付票據--扣除當期部分 | 1,754,527 | 1,802,184 | ||||||
| 租賃負債--扣除當期部分 | 3,316,682 | 2,196,951 | ||||||
| 溢價負債--扣除流動部分的淨額 | 671,863 | 1,566,478 | ||||||
| 長期負債總額 | 5,743,072 | 5,565,613 | ||||||
| 總負債 | 9,300,396 | 9,190,601 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元，授權股份25,000,000股；分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行和發行2,823,072股和2,810,865股 | 2,823 | 2,811 | ||||||
| 額外實收資本 | 24,297,229 | 24,147,488 | ||||||
| 累計赤字 | (21,638,316 | ) | (22,996,267 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 2,661,736 | 1,154,032 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 11,962,132 | $ | 10,344,633 | ||||
INTELLINETICS， Inc.和子公司
合併的現金流量表
| 在截至的12個月內 12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 1,357,951 | $ | (2,200,201 | ) | |||
| 對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 413,932 | 296,935 | ||||||
| 壞賬(回收)費用 | (11,187 | ) | 54,834 | |||||
| 零部件和用品儲備變化 | 9,000 | 15,000 | ||||||
| 遞延融資成本攤銷 | 103,739 | 117,091 | ||||||
| 利益轉換期權攤銷 | - | 11,786 | ||||||
| 債務貼現攤銷 | 106,666 | 88,889 | ||||||
| 使用權資產攤銷 | 614,154 | 405,227 | ||||||
| 為服務發行的股票 | 57,500 | 57,500 | ||||||
| 股票期權薪酬 | 92,253 | 58,770 | ||||||
| 票據折算股票發行費用 | - | 141,000 | ||||||
| 權證發行費用 | - | 236,761 | ||||||
| 轉換債務的利息 | - | 176,106 | ||||||
| 票據原發行折價攤銷 | - | 18,296 | ||||||
| 債務清償收益 | (845,083 | ) | (287,426 | ) | ||||
| 溢利負債的公允價值變動 | 141,414 | 1,554,800 | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | (372,492 | ) | 605,094 | |||||
| 應收賬款，未開單 | 78,740 | (224,128 | ) | |||||
| 零部件和用品 | (5,907 | ) | 796 | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (93,745 | ) | 6,745 | |||||
| 使用權資產 | - | - | ||||||
| 應付賬款和應計費用 | 141,562 | (645,596 | ) | |||||
| 流動和長期租賃負債 | (597,491 | ) | (396,292 | ) | ||||
| 遞延補償 | - | (16,338 | ) | |||||
| 應計利息，當期和長期 | 442 | 5,940 | ||||||
| 遞延收入 | 198,518 | 43,399 | ||||||
| 調整總額 | 32,015 | 2,325,189 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,389,966 | 124,988 | ||||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||
| 為收購業務支付的現金，扣除收購現金後的淨額 | - | (4,019,098 | ) | |||||
| 購置財產和設備 | (590,485 | ) | (76,854 | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | (590,485 | ) | (4,095,952 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 支付溢價負債 | (954,733 | ) | - | |||||
| 發行普通股所得款項 | - | 3,167,500 | ||||||
| 發行普通股時支付的發行成本 | - | (307,867 | ) | |||||
| 支付遞延融資成本 | - | (175,924 | ) | |||||
| 應付票據收益 | - | 3,008,700 | ||||||
| 應付票據的償還 | - | (170,000 | ) | |||||
| 償還應付票據--關聯方 | - | (47,728 | ) | |||||
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (954,733 | ) | 5,474,681 | |||||
| 現金淨(減)增 | (155,252 | ) | 1,503,717 | |||||
| 現金--期初 | 1,907,882 | 404,165 | ||||||
| 現金--期末 | $ | 1,752,630 | $ | 1,907,882 | ||||
| 補充披露現金流量信息： | ||||||||
| 期內支付的利息現金 | $ | 242,545 | $ | 202,291 | ||||
| 在此期間支付的所得税現金 | $ | 4,595 | $ | 117,072 | ||||
| 補充披露非現金融資活動： | ||||||||
| 應計應付利息票據轉換為權益 | $ | - | $ | 796,074 | ||||
| 應計應付利息票據關聯方轉股 | - | 238,883 | ||||||
| 受益轉換功能的應付票據貼現 | - | 320,000 | ||||||
| 認股權證應付票據貼現 | - | 135,292 | ||||||
| 應付票據轉股權 | - | 3,421,063 | ||||||
| 轉換為股權關聯方的應付票據 | - | 1,465,515 | ||||||
| 以經營性租賃負債換取的使用權資產 | 1,814,761 | - | ||||||
| 補充披露與企業收購有關的非現金投資活動： | ||||||||
| 現金 | $ | - | $ | 17,269 | ||||
| 應收賬款 | - | 1,122,737 | ||||||
| 應收賬款，未開單 | - | 276,023 | ||||||
| 零部件和用品 | - | 91,396 | ||||||
| 預付費用 | - | 73,116 | ||||||
| 其他流動資產 | - | 5,954 | ||||||
| 使用權資產 | - | 2,885,618 | ||||||
| 財產和設備 | - | 735,885 | ||||||
| 無形資產 | - | 1,361,000 | ||||||
| 應付帳款 | - | (168,749 | ) | |||||
| 應計費用 | - | (162,426 | ) | |||||
| 租賃負債 | - | (2,947,684 | ) | |||||
| 應繳聯邦税和州税 | - | (168,900 | ) | |||||
| 遞延收入 | - | (198,659 | ) | |||||
| 遞延税項負債，淨額 | - | (149,900 | ) | |||||
| 收購中獲得的淨資產 | - | 2,772,680 | ||||||
| 收購中獲得的總商譽 | - | 2,322,887 | ||||||
| 收購的總收購價格 | - | 5,095,567 | ||||||
| 用溢價負債融資的企業收購的收購價 | - | (889,200 | ) | |||||
| 以分期付款方式融資的企業收購收購價 | - | (170,000 | ) | |||||
| 用於企業收購的現金 | $ | - | $ | 4,036,367 | ||||