總收入 | ~43.4億美元 | |||||||
數字媒體年化經常性收入(ARR) | 約4.40億美元的淨新ARR | |||||||
數字媒體部門收入(同比增長) | ~13% | ~14%(不變貨幣2) | ||||||
數字體驗部門收入(同比增長) | ~15% | ~16%(不變貨幣2) | ||||||
數字體驗訂閲收入(同比增長) | ~17% | ~18%(不變貨幣2) | ||||||
税率 | 公認會計準則:~20% | 非GAAP:~18.5% | ||||||
每股收益3 | GAAP: ~$2.44 | 非公認會計準則:約3.30美元 |
截至三個月 | |||||||||||
March 4, 2022 | March 5, 2021 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
訂閲 | $ | 3,958 | $ | 3,584 | |||||||
產品 | 145 | 155 | |||||||||
服務和其他 | 159 | 166 | |||||||||
總收入 | 4,262 | 3,905 | |||||||||
收入成本: | |||||||||||
訂閲 | 393 | 324 | |||||||||
產品 | 10 | 10 | |||||||||
服務和其他 | 109 | 113 | |||||||||
收入總成本 | 512 | 447 | |||||||||
毛利 | 3,750 | 3,458 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
研發 | 701 | 620 | |||||||||
銷售和市場營銷 | 1,158 | 1,049 | |||||||||
一般事務和行政事務 | 269 | 290 | |||||||||
無形資產攤銷 | 42 | 45 | |||||||||
總運營費用 | 2,170 | 2,004 | |||||||||
營業收入 | 1,580 | 1,454 | |||||||||
營業外收入(費用): | |||||||||||
利息支出 | (28) | (30) | |||||||||
投資收益(虧損),淨額 | (9) | 5 | |||||||||
其他收入(費用),淨額 | — | 4 | |||||||||
營業外收入(費用)合計,淨額 | (37) | (21) | |||||||||
所得税前收入 | 1,543 | 1,433 | |||||||||
所得税撥備 | 277 | 172 | |||||||||
淨收入 | $ | 1,266 | $ | 1,261 | |||||||
每股基本淨收入 | $ | 2.68 | $ | 2.63 | |||||||
用於計算每股基本淨收入的股票 | 473 | 479 | |||||||||
稀釋後每股淨收益 | $ | 2.66 | $ | 2.61 | |||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 475 | 483 |
March 4, 2022 | 2021年12月3日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,739 | $ | 3,844 | |||||||
短期投資 | 1,962 | 1,954 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為18美元和16美元 | 1,685 | 1,878 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 1,090 | 993 | |||||||||
流動資產總額 | 7,476 | 8,669 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 1,703 | 1,673 | |||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 435 | 443 | |||||||||
商譽 | 12,795 | 12,668 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,743 | 1,820 | |||||||||
遞延所得税 | 950 | 1,085 | |||||||||
其他資產 | 874 | 883 | |||||||||
總資產 | $ | 25,976 | $ | 27,241 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
貿易應付款 | $ | 295 | $ | 312 | |||||||
應計費用 | 1,333 | 1,736 | |||||||||
債務 | 499 | — | |||||||||
遞延收入 | 4,894 | 4,733 | |||||||||
應付所得税 | 83 | 54 | |||||||||
經營租賃負債 | 93 | 97 | |||||||||
流動負債總額 | 7,197 | 6,932 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
債務 | 3,626 | 4,123 | |||||||||
遞延收入 | 125 | 145 | |||||||||
應付所得税 | 540 | 534 | |||||||||
遞延所得税 | 4 | 5 | |||||||||
經營租賃負債 | 447 | 453 | |||||||||
其他負債 | 262 | 252 | |||||||||
總負債 | 12,201 | 12,444 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
追加實收資本 | 8,750 | 8,428 | |||||||||
留存收益 | 24,961 | 23,905 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (177) | (137) | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (19,759) | (17,399) | |||||||||
股東權益總額 | 13,775 | 14,797 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 25,976 | $ | 27,241 |
截至三個月 | |||||||||||
March 4, 2022 | March 5, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 1,266 | $ | 1,261 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 213 | 196 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 322 | 260 | |||||||||
未實現投資(收益)損失,淨額 | 17 | — | |||||||||
其他非現金調整 | 153 | 138 | |||||||||
遞延收入的變化 | 141 | 471 | |||||||||
其他經營性資產和負債變動 | (343) | (554) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,769 | 1,772 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
短期投資的購買、銷售和到期日,淨額 | (26) | (4) | |||||||||
購置財產和設備 | (100) | (59) | |||||||||
購買和出售長期投資、無形資產和其他資產,淨額 | (28) | (25) | |||||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | (106) | (1,470) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (260) | (1,558) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
普通股回購 | (2,400) | (950) | |||||||||
與股權獎勵的股份淨額結算有關的税款,扣除庫存股再發行所得的淨額 | (175) | (304) | |||||||||
其他籌資活動,淨額 | (29) | 10 | |||||||||
用於籌資活動的現金淨額 | (2,604) | (1,244) | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (10) | 4 | |||||||||
現金和現金等價物淨變化 | (1,105) | (1,026) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 3,844 | 4,478 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 2,739 | $ | 3,452 |
2022財年第一季度 | 總計 收入 | 數字媒體 細分市場收入 | 創意雲 收入 | 文檔雲 收入 | 數字體驗 細分市場收入 | 數字體驗 訂閲收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP收入增長率 | 9 | % | 9 | % | 7 | % | 17 | % | 13 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021財年多出一週的影響 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續的貨幣影響 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收入增長率 | 17 | % | 17 | % | 16 | % | 26 | % | 20 | % | 22 | % |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 截至三個月 | ||||||||||||||||
三月四日, 2022 | 3月5日, 2021 | 12月3日, 2021 | |||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則營業收入 | $ | 1,580 | $ | 1,454 | $ | 1,501 | |||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 312 | 286 | 265 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 101 | 89 | 91 | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,993 | $ | 1,829 | $ | 1,857 | |||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 1,266 | $ | 1,261 | $ | 1,233 | |||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 312 | 286 | 265 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 101 | 89 | 91 | ||||||||||||||
投資(收益)損失,淨額 | 9 | (5) | 4 | ||||||||||||||
所得税調整 | (86) | (116) | (57) | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 1,602 | $ | 1,515 | $ | 1,536 | |||||||||||
稀釋後每股淨收益: | |||||||||||||||||
公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 2.66 | $ | 2.61 | $ | 2.57 | |||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
投資(收益)損失,淨額 | 0.02 | (0.01) | 0.01 | ||||||||||||||
所得税調整 | (0.18) | (0.24) | (0.12) | ||||||||||||||
非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 3.37 | $ | 3.14 | $ | 3.20 | |||||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股份 | 475 | 483 | 480 |
第一季度 2022財年 | |||||||||||
實際所得税率: | |||||||||||
公認會計準則有效所得税率 | 18.0 | % | |||||||||
所得税調整 | 2.0 | ||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | (1.1) | ||||||||||
無形資產攤銷 | (0.4) | ||||||||||
非公認會計準則有效所得税率 | 18.5 | % |
2022財年第二季度 | 數字媒體 細分市場收入 | 數字體驗 細分市場收入 | 數字體驗 訂閲收入 | ||||||||||||||||||||||||||
(Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP目標收入增長率 | 13 | % | 15 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
持續的貨幣影響 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
不變貨幣目標收入增長率 | 14 | % | 16 | % | 18 | % |
(百萬股) | 第二季度 2022財年 | ||||||||||
稀釋後每股淨收益: | |||||||||||
公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 2.44 | |||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 0.79 | ||||||||||
無形資產攤銷 | 0.21 | ||||||||||
所得税調整 | (0.14) | ||||||||||
非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 3.30 | |||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 474 |
第二季度 2022財年 | |||||||||||
實際所得税率: | |||||||||||
公認會計準則有效所得税率 | 20.0 | % | |||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | (1.4) | ||||||||||
無形資產攤銷 | (0.1) | ||||||||||
非公認會計準則有效所得税率 | 18.5 | % |
2022財年 | |||||||||||
實際所得税率: | |||||||||||
公認會計準則有效所得税率 | 19.5 | % | |||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | (1.4) | ||||||||||
無形資產攤銷 | (0.1) | ||||||||||
所得税調整 | 0.5 | ||||||||||
非公認會計準則有效所得税率 | 18.5 | % |