表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 17,347 | $ | 16,043 | |||||||
受限現金 | 2,203 | 2,253 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為0美元和49美元 | 20,808 | 23,216 | |||||||||
合同資產 | 8,113 | 4,466 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 3,077 | 3,784 | |||||||||
應收所得税 | 3,159 | 4,758 | |||||||||
流動資產總額 | 54,707 | 54,520 | |||||||||
財產、設備和租賃改進,淨額 | 15,708 | 17,497 | |||||||||
可識別無形資產淨額 | — | 689 | |||||||||
商譽 | 47,372 | 47,372 | |||||||||
使用權資產 | 3,235 | 5,043 | |||||||||
其他資產 | 963 | 1,106 | |||||||||
總資產 | $ | 121,985 | $ | 126,227 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付票據的當前到期日,扣除未攤銷債務發行成本分別為11美元和906美元 | $ | 489 | $ | 59,957 | |||||||
應計薪金和福利 | 8,476 | 8,799 | |||||||||
應付帳款 | 1,124 | 407 | |||||||||
其他流動負債 | 3,732 | 3,841 | |||||||||
合同責任 | 634 | 867 | |||||||||
上訴及爭議的估計法律責任 | 1,190 | 1,014 | |||||||||
租賃負債 | 1,862 | 2,327 | |||||||||
流動負債總額 | 17,507 | 77,212 | |||||||||
應付票據,扣除當期部分和未攤銷債務發行成本,分別為416美元和0美元 | 19,084 | — | |||||||||
租賃負債 | 1,803 | 3,442 | |||||||||
其他負債 | 1,168 | 3,593 | |||||||||
總負債 | 39,562 | 84,247 | |||||||||
承諾和或有事項 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元。在2021年12月31日和2020年12月31日分別為500,000股;於2021年12月31日和2020年12月31日分別為69,281股和54,764股 | 7 | 5 | |||||||||
額外實收資本 | 133,662 | 82,933 | |||||||||
累計赤字 | (51,246) | (40,958) | |||||||||
股東權益總額 | 82,423 | 41,980 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 121,985 | $ | 126,227 |
表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
合併業務報表 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 31,579 | $ | 40,036 | $ | 124,393 | $ | 155,937 | |||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
薪金和福利 | 20,369 | 26,161 | 87,440 | 100,654 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 8,373 | 10,173 | 38,269 | 42,248 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 27,000 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 28,742 | 36,334 | 125,709 | 169,902 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 2,837 | 3,702 | (1,316) | (13,965) | |||||||||||||||||||
(損失)出售某些追回合同的收益 | (25) | — | 2,403 | — | |||||||||||||||||||
利息支出 | (5,447) | (1,400) | (11,313) | (7,227) | |||||||||||||||||||
利息收入 | — | 3 | — | 21 | |||||||||||||||||||
所得税收益前的收益(虧損) | (2,635) | 2,305 | (10,226) | (21,171) | |||||||||||||||||||
所得税準備金(受益於) | 1 | 1,415 | 62 | (7,182) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
每股淨收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.04) | $ | 0.07 | $ | (0.17) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.04) | $ | 0.07 | $ | (0.17) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
加權平均股份 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 69,210 | 54,754 | 60,461 | 54,414 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 69,210 | 56,206 | 60,461 | 54,414 |
表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至12個月 | |||||||||||
十二月三十一日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整: | |||||||||||
長期資產減值準備 | 722 | 88 | |||||||||
商譽減值 | — | 27,000 | |||||||||
折舊及攤銷 | 5,188 | 5,216 | |||||||||
使用權資產攤銷 | 1,808 | 1,791 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 2,640 | 2,610 | |||||||||
發債成本產生的利息支出 | 3,586 | 1,525 | |||||||||
溢價按市值計價 | — | (398) | |||||||||
債務清償損失 | 3,371 | — | |||||||||
出售某些追討合約所得的收益 | (2,403) | — | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收貿易賬款 | 1,665 | 3,954 | |||||||||
合同資產 | (3,647) | (3,127) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 707 | (455) | |||||||||
應收所得税 | 1,599 | (4,594) | |||||||||
其他資產 | 127 | (135) | |||||||||
應計薪金和福利 | (323) | 2,673 | |||||||||
應付帳款 | 717 | (2,125) | |||||||||
合同負債和其他流動負債 | (292) | 1,061 | |||||||||
上訴及爭議的估計法律責任 | 176 | (4) | |||||||||
租賃負債 | (2,104) | (1,990) | |||||||||
其他負債 | (2,333) | 1,708 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 916 | 20,809 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置房產、設備和租賃改進 | (3,416) | (3,792) | |||||||||
出售某些追討合約所得的收益 | 3,146 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (270) | (3,792) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
應付票據的償還 | (60,863) | (3,450) | |||||||||
已支付的債務發行成本 | (581) | — | |||||||||
與股票獎勵的股票淨額結算有關的已支付税款 | (633) | (266) | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 41 | — | |||||||||
應付票據的借款 | 20,000 | — | |||||||||
公開發行的收益,扣除成本 | 42,644 | — | |||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 608 | (3,716) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 1,254 | 13,301 | |||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 18,296 | 4,995 | |||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 19,550 | $ | 18,296 | |||||||
合併現金流量表與合併資產負債表的對賬: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 17,347 | $ | 16,043 | |||||||
受限現金 | $ | 2,203 | $ | 2,253 | |||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 19,550 | $ | 18,296 | |||||||
非現金融資活動: | |||||||||||
確認已發行的套利股份 | $ | 801 | $ | — | |||||||
確認在債務融資中發行的權證 | $ | 5,237 | $ | — | |||||||
現金流量信息的補充披露: | |||||||||||
為所得税收到的現金 | $ | (589) | $ | (2,257) | |||||||
支付利息的現金 | $ | 4,310 | $ | 5,702 |
表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則結果的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA: | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
所得税準備金(受益於) | 1 | (1,415) | 62 | (7,182) | |||||||||||||||||||
利息支出(1) | 5,447 | 1,400 | 11,313 | 7,227 | |||||||||||||||||||
利息收入 | — | (3) | — | (21) | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 677 | 613 | 2,640 | 2,610 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,305 | 1,144 | 5,188 | 5,216 | |||||||||||||||||||
商譽減值(4) | — | — | — | 27,000 | |||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | — | — | 636 | — | |||||||||||||||||||
溢價按市值計價(5) | — | (235) | — | (397) | |||||||||||||||||||
遣散費(6) | 284 | — | 2,160 | — | |||||||||||||||||||
非核心運營費用(7) | (95) | — | 2,588 | — | |||||||||||||||||||
出售某些追討合約的收益(8) | 25 | — | (2,403) | — | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 5,008 | $ | 5,224 | $ | 11,896 | $ | 20,464 | |||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 677 | 613 | 2,640 | 2,610 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷(2) | 16 | 63 | 705 | 239 | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷(3) | 1,133 | 141 | 3,586 | 1,525 | |||||||||||||||||||
商譽減值(4) | — | — | — | 27,000 | |||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | — | — | 636 | — | |||||||||||||||||||
溢價按市值計價(5) | — | (235) | — | (397) | |||||||||||||||||||
遣散費(6) | 284 | — | 2,160 | — | |||||||||||||||||||
非核心運營費用(7) | (95) | — | 2,588 | — | |||||||||||||||||||
出售某些追討合約的收益(8) | 25 | — | (2,403) | — | |||||||||||||||||||
税收調整(9) | 561 | 160 | (2,726) | (8,519) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | (35) | $ | 4,462 | $ | (3,102) | $ | 8,469 | |||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
調整後每股攤薄收益: | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
加:調整後淨收入的每次調整項目 | 2,601 | 742 | 7,186 | 22,458 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | (35) | $ | 4,462 | $ | (3,102) | $ | 8,469 | |||||||||||||||
調整後每股攤薄收益 | $ | — | $ | 0.08 | $ | (0.05) | $ | 0.16 | |||||||||||||||
稀釋後平均流通股(10股) | 69,210 | 56,206 | 60,461 | 54,458 |
截至12月31日的12個月, | |||||||||||
2021年實際 | 2022年估算 | ||||||||||
調整後的EBITDA: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (10,288) | $ (5,500) to (7,500) | ||||||||
所得税準備金(受益於) | 62 | (350) to 750 | |||||||||
利息支出(1) | 11,313 | 1,000 to 1,500 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 2,640 | 2,000 to 3,000 | |||||||||
折舊及攤銷 | 5,188 | 4,750 to 5,750 | |||||||||
長期資產減值準備 | 636 | — | |||||||||
遣散費(6) | 2,160 | 100 to 500 | |||||||||
非核心運營費用(7) | 2,588 | — | |||||||||
出售某些追討合約的收益(8) | (2,403) | — | |||||||||
調整後的EBITDA | $ | 11,896 | $ 2,000 to 4,000 |
截至以下三個月 | 截至該年度為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於資格的 | $ | 7,911 | $ | 11,577 | $ | 12,727 | $ | 16,061 | $ | 48,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於索賠的 | 5,375 | 7,025 | 7,280 | 9,498 | 29,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健總額 | 13,286 | 18,602 | 20,007 | 25,559 | 77,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復 | 14,491 | 11,091 | 5,490 | 2,333 | 33,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户關懷/外包服務 | 3,613 | 3,149 | 3,085 | 3,687 | 13,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 31,390 | $ | 32,842 | $ | 28,582 | $ | 31,579 | $ | 124,393 |
截至以下三個月 | 截至該年度為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2020 | June 30, 2020 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於資格的 | $ | 10,949 | $ | 11,292 | $ | 13,480 | $ | 14,126 | $ | 49,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於索賠的 | 6,575 | 3,301 | 4,086 | 4,739 | 18,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健總額 | 17,524 | 14,593 | 17,566 | 18,865 | 68,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復 | 24,265 | 16,167 | 15,443 | 17,521 | 73,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户關懷/外包服務 | 4,099 | 3,025 | 3,219 | 3,650 | 13,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 45,888 | $ | 33,785 | $ | 36,228 | $ | 40,036 | $ | 155,937 |
截至以下三個月 | 截至該年度為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2019 | June 30, 2019 | 2019年9月30日 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於資格的 | $ | 7,742 | $ | 7,042 | $ | 8,005 | $ | 9,987 | $ | 32,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於索賠的 | 1,278 | 2,221 | 2,752 | 4,301 | 10,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健總額 | 9,020 | 9,263 | 10,757 | 14,288 | 43,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復 | 21,375 | 22,107 | 20,936 | 25,208 | 89,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户關懷/外包服務 | 4,481 | 4,460 | 4,210 | 4,327 | 17,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 34,876 | $ | 35,830 | $ | 35,903 | $ | 43,823 | $ | 150,432 |