展品99.2
Archer宣佈2021年第四季度和全年業績
加利福尼亞州帕洛阿爾託，2022年3月14日-Archer Aviation Inc.(紐約證券交易所代碼： ACHR)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年的經營和財務業績。該公司已發佈了一封股東信，討論其2021年第四季度和全年的運營和財務業績，以及展望。股東信函 可在公司投資者關係網站上查閲。
Archer的聯合創始人兼聯席首席執行官佈雷特·阿德科克在評論第四季度業績時表示：
Archer已經成功地實現了其聲明的所有2021年的里程碑，並繼續按我們的股東信中概述的那樣實現2022年的里程碑。我們的業務有相當大的發展勢頭，我們將繼續投資於研發、增加人才和建設必要的基礎設施，以實現我們的業務商業化。這將使我們能夠實現增長，實現財務業績，併為我們的股東創造真正的價值。“
Archer 2021年第四季度和全年的主要運營亮點包括：
| ● | Maker更新：Maker的首次懸停飛行成功 ，性能符合預期。提醒一下，製造商是Archer的全尺寸演示eVTOL飛機，它將為Archer的 生產飛機的設計和製造提供信息。 |
| ● | 生產飛機更新：生產飛機， 設計為最多可搭載4名乘客和一名飛行員，旨在用於商業運營。 在2021年10月完成Archer生產飛機的概念設計審查流程 後，公司目前正在邁向初步設計評審的里程碑 。 |
| ● | FAA認證更新：2021年11月，Archer 正式收到FAA關於製造商的特別適航證書，允許其 開始進行試飛。另外，該公司繼續專注於完成其G-2問題文件，該文件將列出遵守去年秋天其G-1問題文件中確立的認證 基礎的方法。該公司仍將在2022年實現這一里程碑。 |
| ● | 加入世界級團隊：我們的團隊能夠在短短兩年內從設計到製造商的第一次懸停飛行！我們繼續增加 我們已經是世界級的團隊，最近在我們的電池、動力總成 和財務團隊中增加了關鍵的領導人員。此外，我們還繼續擴大董事會和技術顧問委員會的規模， 擁有行業領先人才。 |
2021年第四季度和全年財務業績
| Q4 2021 (GAAP) |
Q4 2021 (非公認會計準則) |
FY 2021 (GAAP) |
FY 2021 (非公認會計準則) |
|||||||||||||
| 總運營費用 | $ | 53M | $ | 33M | $ | 358M | $ | 110M | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (43M | ) | 北美 | $ | (348M | ) | 北美 | ||||||||
| 調整後的EBITDA | 不適用 | $ | (32M | ) | 不適用 | $ | (108M | ) | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 747M | 不適用 | $ | 747M | 不適用 | ||||||||||
2022年第一季度財務估計
Archer對2022年第一季度的財務估計如下：
| ● | GAAP總運營費用為5800萬至6400萬美元 |
| ● | 非GAAP總運營費用為3300萬至3900萬美元 |
| ○ | 這反映了預計基於股票的薪酬和認股權證費用約為2500萬美元。 |
由於影響非GAAP總運營費用的某些項目不確定或不在我們的控制範圍內，無法合理預測，因此我們沒有對非GAAP總運營費用估計進行調整。特別是，基於股票的薪酬支出受到我們普通股的未來公平市場價值 和其他因素的影響，所有這些因素都很難預測，可能會頻繁變化，或者不在我們的控制之內。 2022年這些費用的實際金額將對我們未來的GAAP財務產生重大影響。因此，如果沒有不合理的努力，就無法對非GAAP總運營費用進行對賬。
電話會議詳細信息
Archer將於下午5：00舉行收益電話會議 。美國東部時間今天下午2：00 PT。此次電話會議的現場網絡直播可在Archer的投資者關係網站上收看，網址為： Investors.archer.com。要收聽電話會議，請撥打8442006205(國內)或+19295261599(國際)，並輸入接入代碼478173。
關於阿徹
Archer的使命是提升可持續空中機動性的效益。Archer的目標是以快速、安全、可持續和具有成本效益的方式將人們轉移到世界各地的城市。Archer正在設計和開發用於城市空中交通網絡的電動垂直起降飛機。Archer的 團隊位於加利福尼亞州帕洛阿爾託。
欲瞭解更多信息，請訪問www.Archer.com。
投資者
郵箱：Investors@archer.com
為媒體
路易絲·布里斯托
郵箱：Louise.bristow@archer.com
郵箱：Archer@Launchsquad.com
消息來源：阿徹
文本：ArcherIR
前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述，即除有關歷史事實的陳述和未來時態的陳述之外的 陳述。這些陳述包括但不限於有關我們未來業績和市場機會的陳述，包括2022財年第一季度的預期財務業績、我們的業務戰略和計劃，包括我們打算設計、開發、認證和將我們計劃的eVTOL飛機推向市場的速度、完成製造商首次完全過渡飛行的預期時間，以及我們的eVTOL飛機和計劃中的UAM生態系統的潛在市場機會。前瞻性陳述基於各種估計和假設以及截至本文發佈之日我們所知的信息，受風險和不確定性的影響。因此，由於各種因素，實際結果可能會大不相同，包括：我們業務的早期性質以及我們過去和預計的未來虧損；我們設計、開發、認證、製造我們的飛機和UAM生態系統並將其商業化的能力；我們目前對聯合航空公司的飛機訂單的依賴，這取決於條件， 就某些實質性條款進一步談判和達成共同協議，以及聯合航空公司取消這些訂單的風險； 我們彌補財務報告內部控制重大缺陷的能力和維持有效的內部控制制度的能力；我們營銷和增長戰略的有效性，包括我們有效地營銷作為傳統運輸方式替代品的電動航空運輸的能力；我們在城市航空運輸和eVTOL行業的競爭能力 我們獲得任何必要的認證、執照和批准的能力, 或來自政府當局的授權；我們實現業務里程碑並在預期時間內推出產品和服務的能力；我們對飛機零部件供應商的依賴；我們發展商業規模製造能力的能力；監管要求和其他我們無法控制的阻礙電動飛機市場採用的障礙， 例如無法獲得和維護足夠的垂直港口基礎設施；我們招聘、培訓和保留合格人員的能力；與我們在人口稠密的大都市地區和監管嚴格的機場運營的UAM生態系統相關的風險； 電動飛機或鋰離子電池事故的負面宣傳；勞工和工會活動對我們勞動力的影響 採購訂單中指數化價格上漲條款造成的損失；與我們行業不斷髮展的法律法規相關的監管風險；戰爭(包括烏克蘭持續的衝突、自然災害、疫情和流行病，包括新冠肺炎大流行)對我們業務和全球經濟的影響；我們對額外資本的需求和可用性；網絡安全風險；以及我們與WISK Aero LLC正在進行的訴訟所帶來的風險和成本。
可能影響我們的財務 業績和業務的其他風險和不確定性因素包括在以下文件的“風險因素”部分：我們將於2022年11月12日提交給美國證券交易委員會的有關2021年第三季度業績的10-Q表格季度報告、將提交給美國證券交易委員會的與2021年全年業績有關的10-K表格年度報告 以及其他“美國證券交易委員會”報告，這些文件可在投資者關係網站http://investors.archer.com and的美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
本文中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們掌握的信息，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。雖然我們相信 前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、業績或 成就。除法律要求外，我們沒有義務在本新聞稿發佈之日後以任何理由更新這些前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述符合實際結果或修訂後的預期。不應過分依賴前瞻性陳述。
將選定的GAAP與2021財年第四季度和2021財年的非GAAP結果進行對賬
營業費用對賬(以百萬為單位)： 截至2021年12月31日的三個月和年度營業費用與非公認會計準則營業費用的對賬如下 。
| 截至12月31日的三個月， | 截至12月31日的12個月， | |||||||
| 2021 | 2021 | |||||||
| 運營費用 | $ | (53.3 | ) | $ | (358.3 | ) | ||
| 調整以排除以下內容： | ||||||||
| FCA認股權證費用(1) | 1.3 | 7 | ||||||
| 其他權證費用(2) | – | 117.3 | ||||||
| 基於股票的薪酬(3) | 18.9 | 123.6 | ||||||
| 調整後的運營費用 | $ | (33.1 | ) | $ | (110.4 | ) | ||
| 1) | 金額包括向FCA和FCA意大利公司發行的與他們向公司提供的某些服務相關的權證的非現金權證成本，歸類為研究和開發費用 。 |
| 2) | 金額包括授予與美國聯合航空公司簽訂購買協議、合作協議和認股權證協議而發行的認股權證的非現金權證費用。 |
| 3) | 金額包括向員工和非員工發放的期權和限制性股票單位的基於股票的薪酬 ，包括向我們的創始人發放的與業務合併結束相關的贈款 。 |
調整後EBITDA的對賬：對截至2021年12月31日的三個月和年度的淨虧損與調整後EBITDA的對賬 如下。
調整後EBITDA的對賬
| 截至12月31日的三個月， | 截至12月31日的12個月， | |||||||
| 2021 | 2021 | |||||||
| (單位：百萬) | ||||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | $ | (43.3 | ) | $ | (347.8 | ) | ||
| 調整以排除以下內容： | ||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 (1) | (10.5 | ) | (10.4 | ) | ||||
| FCA認股權證費用(2) | 1.3 | 7.0 | ||||||
| 其他權證費用(3) | - | 117.3 | ||||||
| 折舊及攤銷費用 | 0.5 | 1.3 | ||||||
| 基於股票的薪酬(4) | 18.9 | 123.6 | ||||||
| 利息支出 | 0.7 | 1.0 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (32.4 | ) | $ | (108.0 | ) | ||
| 1) | 金額包括公募和私募認股權證的公允價值變動， 歸類為認股權證負債。 |
| 2) | 金額包括向FCA和FCA意大利發行的權證的非現金權證成本，歸類為研究和開發費用 。 |
| 3) | 金額包括授予與美國聯合航空公司簽訂的購買協議、合作協議和 認股權證協議而發行的認股權證的非現金認股權證費用。 |
| 4) | 金額包括向員工和非員工發放的期權和限制性股票的基於股票的薪酬 ，包括向我們的創始人發放的與業務合併結束相關的獎勵 。 |
非GAAP財務指標
為補充我們根據GAAP編制的簡明綜合財務結果，我們使用了許多非GAAP財務指標 來幫助我們分析和評估整體業務表現、做出運營決策以及預測和規劃未來時期 。我們認為非GAAP財務指標的使用有助於評估我們當前的財務業績、持續運營 和未來前景，以及瞭解與我們的財務狀況和 運營結果相關的財務和業務趨勢。
雖然我們使用非GAAP財務指標作為工具 以加強我們對財務業績某些方面的瞭解，並提供對影響我們業績的潛在因素和趨勢的增量洞察，但我們不認為這些指標替代或優於GAAP財務指標提供的信息 。與這一方法一致，我們認為向我們的財務報表的讀者披露非GAAP財務指標提供了有用的補充數據，這些數據雖然不能替代GAAP財務指標，但可以提供對我們財務和運營業績審查的洞察，並使投資者能夠更全面地瞭解我們當前和未來業績的趨勢 。
在評估截至2021年12月31日的季度和全年的業務時，我們從一個或多個非GAAP財務指標中剔除了以下一般類別中的項目， 其中某些項目如下所述：
基於股票的薪酬費用：我們認為 除了提供基於股票的薪酬費用以外的非GAAP衡量標準外，還提供非GAAP衡量標準，可以使我們的財務業績在不同時期具有更好的可比性 。我們根據與此非GAAP財務指標一致的 基礎來編制和維護未來期間的預算和預測。此外，公司使用各種類型的股權獎勵以及各種方法、 假設和估計來確定基於股票的薪酬支出。我們相信，剔除基於股票的薪酬費用會增強我們的能力，也增強了投資者瞭解非現金股票薪酬對我們經營業績的影響的能力，以及 將我們的業績與其他公司的業績進行比較的能力。
權證費用和權證重估損益 。我們發行給聯合航空公司、FCA US LLC(現在稱為Stellantis)和FCA意大利公司的普通權證的費用是經常性(但非現金)的，以及公共和私人認股權證公允價值因重估而發生變化的收益或損失 將反映在我們可預見的未來的財務業績中。由於與股票薪酬支出類似的原因，我們將權證費用和損益從 公允價值變動中剔除。
本新聞稿中介紹的每個非GAAP財務指標 都不應與根據GAAP 編制的財務業績指標分開考慮，也不應將其作為替代指標，僅供補充信息之用。
此外，請投資者注意，將這些非GAAP財務指標用作分析工具存在固有的 限制。特別是，這些非GAAP財務指標沒有GAAP規定的標準化含義，也不是基於一套全面的會計規則或原則 ，對GAAP財務指標的許多調整反映了將經常性項目排除在外，並可能反映在我們可預見未來的財務業績中。此外，我們使用的非GAAP衡量標準可能不同於其他公司使用的非GAAP衡量標準 ，這限制了它們用於比較的有效性。我們通過在本新聞稿中包含的對賬中提供有關從非GAAP財務指標中排除的GAAP金額的具體信息來彌補這些限制。此外， 如上所述，我們評估非GAAP財務指標以及最直接可比的GAAP財務信息。鼓勵投資者 審查這些非GAAP指標與本新聞稿中包含的最直接可比GAAP財務指標的對賬情況 。
###