附件99.1
Top Ships宣佈截至2021年12月31日的一年的創紀錄淨收入和其他公司發展
希臘雅典,2022年3月14日(環球通訊社)--TOP SHIPS Inc.(“本公司”)是一家擁有和運營現代化、省油的“生態”油輪的國際公司,該公司今天公佈了截至2021年12月31日的未經審計的年度財務業績。
截至2021年12月31日的年度,公司報告:
公司總裁、首席執行官兼董事總裁伊萬傑洛斯·皮斯蒂奧利斯説:
我們非常高興地報告截至2021年12月31日的年度的淨收入,這是自2008年以來報告的最高淨收入。此外,我們宣佈我們的新建築計劃結束,截至今天,我們的固定收入積壓約為3.61億美元,我們的包機覆蓋範圍如下表所示:
年 | 定期租船承保範圍 | ||
2022 | 100 | % | |
2023 | 100 | % | |
2024 | 76 | % | |
2025 | 17 | % | |
2026+ | 10 | % |
最新發展動態
2月28日,我們完成了之前宣佈的將M/T Eco洛杉磯號出售給非關聯方的交易,併為該船提供的相關擔保融資已全額預付。償還優先債務後的淨收益用於償還2022年1月與Central Mare Inc.簽訂的無擔保信貸安排提取的900萬美元資金,Central Mare Inc.是我們的總裁、首席執行官兼董事的附屬公司,現已終止。
2022年3月4日,我們收到了由韓國現代三豪造船廠建造的15.7萬載重噸、安裝了洗滌器的非常高規格的新Suezmax油輪M/T Eco Ocean Ca,並與一家主要的國際融資人完成了之前宣佈的該船的出售和回租,總收益為4820萬美元。該船已開始其先前宣佈的為期15年的定期租船合同。
截至本財報發佈之日,目前已發行和流通的F系列優先股為4,763,000股。
關於Top Ships Inc.
頂級船舶公司是一家國際船東公司。
欲瞭解有關Top Ships Inc.的更多信息,請訪問其網站:www.topship s.org。
前瞻性陳述
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港保護,以鼓勵公司提供有關其業務的預期信息。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、基本假設和其他陳述有關的陳述,這些陳述不是歷史事實陳述。
該公司希望利用1995年“私人證券訴訟改革法”中的安全港條款,並將這一警示聲明包括在與這項安全港立法相關的內容中。“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“計劃”、“潛在”、“可能”、“應該”、“預期”、“待定”以及類似的表述都是前瞻性表述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設又基於進一步的假設,包括但不限於,我們管理層對歷史經營趨勢、我們記錄中包含的數據以及從第三方獲得的其他數據的審查。儘管我們相信這些假設在作出時是合理的,因為這些假設本身就會受到很難或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響,但我們不能向您保證我們會實現或實現這些預期、信念或預測。
聯繫方式:
亞歷山大·齊里科斯
首席財務官
Top Ships Inc.
Tel: +30 210 812 8107
電子郵件:atsirikos@topshis.org
Top Ships Inc. | |||||||
未經審計的綜合綜合報表 | |||||||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的年度(虧損)/收入 | |||||||
(以數千美元表示-不包括每股和每股數據) | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
收入(包括來自關聯方的收入分別為1311美元、0美元和0美元) | 66,088 | 60,222 | 56,367 | ||||
費用: | |||||||
航程費用(包括分別支付給關聯方的829美元、761美元和705美元) | 3,038 | 1,994 | 1,317 | ||||
經營租賃費用 | 7,054 | 755 | 10,840 | ||||
船舶營運費用(包括向關聯方支付的費用分別為247美元、60美元和17美元) | 22,786 | 21,024 | 15,679 | ||||
幹船塢成本 | 399 | 356 | 361 | ||||
船舶折舊 | 12,392 | 13,174 | 7,670 | ||||
管理費-相關方 | 2,443 | 5,627 | 2,596 | ||||
一般和行政費用(包括支付給關聯方的費用分別為360美元、360美元和360美元) | 1,730 | 1,932 | 1,943 | ||||
其他經營虧損 | - | 4,800 | - | ||||
出售船隻的損失 | - | 12,355 | - | ||||
對船隻的損害 | 12,310 | - | 1,160 | ||||
營業收入/(虧損) | 3,936 | (1,795 | ) | 14,801 | |||
其他費用: | |||||||
利息和融資成本(包括對關聯方的利息和融資成本分別為948美元、0美元和0美元) | (18,077 | ) | (20,956 | ) | (6,998 | ) | |
衍生金融工具的損益 | 1,601 | (814 | ) | 66 | |||
利息收入 | 133 | 34 | - | ||||
未合併合資企業的股權收益 | 778 | 713 | 747 | ||||
未合併合營企業的減值 | (3,144 | ) | - | - | |||
其他費用合計(淨額) | (18,709 | ) | (21,023 | ) | (6,185 | ) | |
淨(虧損)/收入 | (14,773 | ) | (22,818 | ) | 8,616 | ||
減去:E系列股票的實益轉換功能的視為股息 | (9,339 | ) | (1,067 | ) | (900 | ) | |
減去:與贖回價值相關的E系列股票的視為股息等價物 | (4,227 | ) | (3,099 | ) | (437 | ) | |
減去:E系列股票股息 | (2,650 | ) | (1,796 | ) | (1,883 | ) | |
普通股股東應佔淨(虧損)/收益 | (30,989 | ) | (28,780 | ) | 5,396 | ||
(虧損)/普通股每股收益,基本和攤薄 | (264.63 | ) | (1.22 | ) | 0.14 | ||
其他綜合收益 | |||||||
公允價值利息互換合約變動的有效部分 | (1,361 | ) | - | - | |||
其他綜合(虧損)/收益合計 | (32,350 | ) | (28,780 | ) | 5,396 | ||
Top Ships Inc. | |||||
未經審計的綜合資產負債表 | |||||
2020年12月31日和2021年12月31日 | |||||
(以數千美元表示-不包括每股和每股數據) | |||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||
2020 | 2021 | ||||
資產 | |||||
流動資產: | |||||
現金和現金等價物 | 19,328 | 2,370 | |||
應收貿易賬款 | - | 76 | |||
提前還款和其他 | 904 | 581 | |||
盤存 | 514 | 671 | |||
持有以待出售的船隻 | 24,340 | 71,636 | |||
流動資產總額 | 45,086 | 75,334 | |||
固定資產: | |||||
建造中船舶的研究進展 | 31,654 | 30,579 | |||
船舶,淨網 | 136,292 | 156,585 | |||
經營性租賃中的使用權資產 | 45,222 | 37,279 | |||
其他固定資產,淨額 | 548 | 534 | |||
固定資產總額 | 213,716 | 224,977 | |||
其他非流動資產: | |||||
受限現金 | 4,000 | 4,000 | |||
對未合併的合資企業的投資 | 28,230 | 24,477 | |||
存款資產 | 2,000 | 2,000 | |||
非流動資產總額 | 34,230 | 30,477 | |||
總資產 | 293,032 | 330,788 | |||
負債和股東權益 | |||||
流動負債: | |||||
長期債務的當期部分 | 5,324 | 7,205 | |||
與持有以供出售的船隻有關的債務 | - | 53,202 | |||
因關聯方的原因 | 5,159 | 29,755 | |||
應付帳款 | 2,544 | 2,308 | |||
應計負債 | 959 | 1,145 | |||
未賺取收入 | 2,074 | 3,658 | |||
衍生金融工具的當期部分 | 66 | - | |||
經營租賃負債的當期部分 | 9,288 | 9,815 | |||
流動負債總額 | 25,414 | 107,088 | |||
非流動負債: | |||||
長期債務的非流動部分 | 99,295 | 90,163 | |||
經營租賃負債的非流動部分 | 33,805 | 23,948 | |||
其他非流動負債 | 300 | 225 | |||
非流動負債總額 | 133,400 | 114,336 | |||
承付款和或有事項 | - | - | |||
總負債 | 158,814 | 221,424 | |||
夾層股本: | |||||
優先股;在2020年12月31日和2021年12月31日發行和發行的11,264和13,452股E系列股票,面值為0.01美元 | 13,517 | 16,142 | |||
夾層總股本 | 13,517 | 16,142 | |||
股東權益: | |||||
優先股,面值0.01美元;授權發行2000萬股;其中在2020年12月31日和2021年12月31日發行的D系列股票為10萬股 | 1 | 1 | |||
普通股,面值0.01美元;授權發行1,000,000,000股;2020年和2021年12月31日發行和發行的39,831,972股 | 398 | 398 | |||
額外實收資本 | 465,672 | 429,577 | |||
累計赤字 | (345,370 | ) | (336,754 | ) | |
股東權益總額 | 120,701 | 93,222 | |||
總負債、夾層權益和股東權益 | 293,032 | 330,788 | |||
*非美國GAAP指標
這份報告描述了調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(Adjusted EBITDA),這不是根據美國公認會計原則(即“非美國公認會計原則”)編制的衡量標準。我們將經調整EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益、其他營業虧損、經營租賃費用、船舶減值、船舶銷售收益以及衍生金融工具損益。
調整後的EBITDA是一種非美國公認會計原則(GAAP)的財務衡量標準,管理層和財務報表的外部用户(如投資者)使用它作為補充財務衡量標準,以評估我們的財務和經營業績。我們相信,這一非美國公認會計原則的財務衡量標準通過提高我們業績的可比性,幫助了我們的管理層和投資者。這是通過剔除利息期間、金融工具損益、税收、折舊和攤銷、其他經營虧損、經營租賃費用、船舶銷售收益和船舶減值之間的潛在差異影響,以及受各種和可能變化的融資方法、資本結構和歷史成本基礎的影響,以及公司認為不能反映其核心業務持續業績的其他項目,以及可能對期間內經營業績產生重大影響的項目實現的。
這一非美國公認會計原則的衡量標準不應與根據美國公認會計原則編制的財務衡量標準分開考慮,作為其替代或優於美國公認會計原則編制的財務衡量標準。在評估調整後的EBITDA時,您應該意識到,未來我們可能會產生與本演示文稿中的一些調整相同或相似的費用。我們對調整後EBITDA的定義可能與航運業或其他行業的其他公司報告的不同。調整後的EBITDA不代表也不應被視為美國公認會計準則確定的營業收入或運營現金流的替代方案。
淨(虧損)/收入與調整後EBITDA的對賬
(單位:千美元) | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
淨(虧損)/收入 | (14,773 | ) | (22,818 | ) | 8,616 | ||||
新增:經營租賃費用 | 7,054 | 755 | 10,840 | ||||||
添加:船舶折舊 | 12,392 | 13,174 | 7,670 | ||||||
添加:船舶減損 | 12,310 | - | 1,160 | ||||||
新增:未合併合資企業減值 | 3,144 | - | - | ||||||
增加:利息和融資成本 | 18,077 | 20,956 | 6,998 | ||||||
新增:衍生金融工具損失/(收益) | (1,601 | ) | 814 | (66 | ) | ||||
新增:船隻售賣損失 | - | 12,355 | - | ||||||
附加:其他營業虧損(定期租船終止費) | - | 4,800 | - | ||||||
減去:利息收入 | (133 | ) | (34 | ) | - | ||||
調整後的EBITDA | 36,470 | 30,002 | 35,218 | ||||||