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NonSegmentMember2021-11-012022-01-310000771497美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-11-012021-01-310000771497US-GAAP：材料對帳項目成員2021-11-012022-01-310000771497US-GAAP：材料對帳項目成員2020-11-012021-01-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
__________________________
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2022年1月31日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委託文件編號：1-8929
ABM實業公司ORPORATED，ORPORATED
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 94-1369354 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | (税務局僱主
識別號碼) |
__________________________
One Liberty Plaza酒店, 7地板
紐約, 紐約10006
(主要行政辦公室地址)
(212) 297-0200
(註冊人電話號碼，包括區號)
無
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
__________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | | 商品代號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | | ABM | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是 ☑
截至2022年3月8日註冊人已發行普通股數量：66,869,057
ABM實業公司及其子公司
目錄
| | | | | |
| 前瞻性陳述 | 1 |
| 第一部分財務信息 | 3 |
| 項目1.合併財務報表 | 3 |
| |
| |
| |
| |
| 第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 24 |
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 36 |
| 項目4.控制和程序 | 36 |
| 第二部分：其他信息 | 36 |
| 項目1.法律訴訟 | 36 |
| 第1A項。風險因素 | 36 |
| 第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 36 |
| 項目3.高級證券違約 | 37 |
| 項目4.礦山安全信息披露 | 37 |
| 項目5.其他信息 | 37 |
| 項目6.展品 | 38 |
| 簽名 | 39 |
前瞻性陳述
本10-Q表格包含有關ABM及其子公司(統稱為“ABM”、“我們”或“公司”)的歷史和前瞻性陳述。我們做出與未來預期、估計和預測相關的前瞻性陳述，這些陳述是不確定的，通常包含“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“應該”、“目標”或其他類似的詞語或短語。這些陳述不是對未來業績的保證，會受到已知和未知的風險、不確定性和難以預測的假設的影響。可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同的特殊風險和不確定因素包括以下列出的風險和不確定因素。
•新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行已經並預計將繼續對全球經濟和美國經濟產生負面影響。它已經並預計將繼續擾亂我們的運營和我們客户的運營，這可能會對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生不利影響。
•我們的成功取決於我們能否在競爭激烈的市場壓力下獲得有利可圖的業務。
•我們的業務成功取決於我們吸引和留住合格人才和高級管理人員以及管理勞動力成本的能力。
•對我們的業務、運營結構、財務報告結構或與我們的多年戰略計劃相關的人員進行投資和變更(“提升“)，包括實施戰略轉型、改進的業務流程和技術舉措，可能不會對我們的財務狀況和運營結果產生預期的影響。
•我們保持長期客户關係的能力對於我們的持續成功至關重要。
•我們的國際業務涉及的風險與我們在美國面臨的風險不同，這些風險可能會對我們的運營結果和財務狀況產生影響。
•我們使用分包商或合資夥伴來履行客户合同下的工作，這使我們面臨責任和財務風險。
•收購、資產剝離和其他戰略交易可能無法實現財務或戰略目標，擾亂我們正在進行的業務，並對我們的運營結果產生不利影響。
•我們可能會在整合收購皇冠建築維護公司和皇冠能源服務公司(統稱為“ABLE”)時遇到困難，並且可能無法實現從收購ABLE中預期的增長機會和成本協同效應。
•我們通過第三方購買的保單和自我保險的組合來管理我們的可保風險，我們保留了與這些計劃下的預期損失相關的很大一部分風險，這使我們面臨與這些風險相關的波動性，包括我們最終保險損失準備金的估計變化可能會導致我們的收益產生重大費用。
•我們的風險管理和安全計劃可能不會產生減少人身傷害或財產損失責任的預期效果。
•我們可能會遇到我們的信息技術系統或第三方提供商或客户的信息技術系統被入侵或中斷，或者我們的數據可能受到其他損害，從而對我們的業務產生不利影響的情況。
•在我們的集體訴訟和代表訴訟以及其他指控各種索賠的訴訟中，不利的發展可能會導致我們招致重大責任。
•我們的許多員工都受到集體談判協議的保護，這些協議可能會讓我們面臨與我們參與多僱主養老金計劃有關的潛在責任，要求我們向其他福利計劃繳費，以及可能發生罷工、工作放緩或類似活動，以及工會組織活動。
•我們的業務可能會受到財税政策變化的實質性影響。負面或意想不到的税收後果可能會對我們的經營業績產生不利影響。
•總體經濟狀況的變化，如能源價格、政府法規或消費者偏好的變化，可能會減少對設施服務的需求，從而減少我們的收入，並對我們的財務狀況產生不利影響。
•未來我們借款水平或利率的上升可能會影響我們的經營業績。
•商譽和長期資產的減值可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
•如果我們未來不能對財務報告保持適當和有效的內部控制，我們編制準確和及時的財務報表的能力可能會受到負面影響，這可能會損害我們的經營業績和投資者對我們公司的看法，從而可能對我們的普通股價值產生實質性的不利影響。
•我們的業務可能會受到不利天氣條件的負面影響。
•災難性的事件、災難和恐怖襲擊可能會擾亂我們的服務。
•維權投資者的行動可能會擾亂我們的業務。
上面列出的因素只是説明性的，並不是詳盡無遺的。有關我們面臨的這些和其他風險和不確定性的更多信息，請參見我們截至2021年10月31日的10-K表格年度報告，以及我們不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他報告(包括對這些報告的所有修訂)。
我們敦促讀者在評估我們的前瞻性陳述時考慮這些風險和不確定性。我們告誡讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為這些陳述只反映了截止日期的情況。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
第一部分財務信息
第一項合併財務報表
ABM實業公司及其子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| (百萬，不包括每股和每股金額) | 2022年1月31日 | | 2021年10月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 46.6 | | | $ | 62.8 | |
應收貿易賬款，扣除津貼淨額#美元34.0及$32.7 分別於2022年1月31日和2021年10月31日 | 1,210.0 | | | 1,137.1 | |
| 所招致的費用超過所開賬單的款額 | 69.1 | | | 52.5 | |
| 預付費用 | 88.0 | | | 88.7 | |
| 其他流動資產 | 63.8 | | | 60.0 | |
| 流動資產總額 | 1,477.5 | | | 1,401.2 | |
| 其他投資 | 15.3 | | | 11.8 | |
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元283.6及$274.7 分別於2022年1月31日和2021年10月31日 | 110.9 | | | 111.9 | |
| 使用權資產 | 124.2 | | | 126.5 | |
其他無形資產，累計攤銷淨額#美元406.5及$389.3 分別於2022年1月31日和2021年10月31日 | 407.3 | | | 424.8 | |
| 商譽 | 2,237.1 | | | 2,228.9 | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 132.7 | | | 131.2 | |
| 總資產 | $ | 4,504.9 | | | $ | 4,436.2 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 長期債務的當期部分，淨額 | $ | 31.4 | | | $ | 31.4 | |
| 應付貿易賬款 | 261.5 | | | 289.4 | |
| 應計補償 | 196.6 | | | 238.0 | |
| 應計税金--收入以外的其他税種 | 129.1 | | | 124.9 | |
| 保險索賠 | 169.1 | | | 171.4 | |
| 應付所得税 | 21.8 | | | 11.4 | |
| 租賃負債的流動部分 | 31.1 | | | 31.8 | |
| 其他應計負債 | 427.3 | | | 387.4 | |
| 流動負債總額 | 1,267.8 | | | 1,285.8 | |
| 長期債務，淨額 | 971.9 | | | 852.8 | |
| 長期租賃負債 | 114.4 | | | 116.6 | |
| 遞延所得税負債淨額 | 32.0 | | | 22.5 | |
| 非流動保險索賠 | 398.2 | | | 413.3 | |
| 其他非流動負債 | 56.6 | | | 123.5 | |
| 應付非流動所得税 | 8.7 | | | 12.5 | |
| 總負債 | 2,849.7 | | | 2,827.0 | |
| 承諾和或有事項 | | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$0.01票面價值；500,000授權股份；無已發佈 | — | | | — | |
普通股，$0.01票面價值；100,000,000授權股份； 67,443,112和67,302,449已發行和流通股的價格為 2022年1月31日和2021年10月31日 | 0.7 | | | 0.7 | |
| 額外實收資本 | 737.0 | | | 750.9 | |
| 累計其他綜合虧損，税後淨額 | (24.6) | | | (22.5) | |
| 留存收益 | 942.1 | | | 880.2 | |
| 股東權益總額 | 1,655.2 | | | 1,609.2 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 4,504.9 | | | $ | 4,436.2 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
ABM實業公司及其子公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月， | | |
| (單位：百萬，每股除外) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 收入 | $ | 1,936.2 | | | $ | 1,492.4 | | | | | |
| 運營費用 | 1,659.6 | | | 1,249.4 | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 153.1 | | | 122.6 | | | | | |
| 無形資產攤銷 | 17.5 | | | 10.8 | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業利潤 | 106.0 | | | 109.7 | | | | | |
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.5 | | | 0.6 | | | | | |
| 利息支出 | (6.2) | | | (8.5) | | | | | |
| 所得税前收入 | 100.3 | | | 101.9 | | | | | |
| 所得税撥備 | (24.3) | | | (27.2) | | | | | |
| 淨收入 | 76.0 | | | 74.6 | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
| 利率互換 | 0.6 | | | 1.2 | | | | | |
| 外幣折算及其他 | (2.4) | | | 4.0 | | | | | |
| 所得税撥備 | (0.2) | | | (0.4) | | | | | |
| 綜合收益 | $ | 74.0 | | | $ | 79.5 | | | | | |
| 每股普通股淨收入 | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.12 | | | $ | 1.11 | | | | | |
| 稀釋 | 1.11 | | | $ | 1.10 | | | | | |
加權平均公約數和公約數當量
流通股 | | | | | | | |
| 基本信息 | 67.9 | | | 67.2 | | | | | |
| 稀釋 | 68.3 | | | 67.6 | | | | | |
見未經審計的合併財務報表附註。
ABM實業公司及其子公司
合併股東權益報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月， | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| (單位：百萬，每股除外) | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | 67.3 | | | $ | 0.7 | | | 66.7 | | | $ | 0.7 | | | | | | | | | |
根據員工股票購買和基於股票的薪酬計劃發行的股票 | | 0.4 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | | | | | | | |
| 普通股回購 | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 期末餘額 | | 67.4 | | | 0.7 | | | 67.1 | | | 0.7 | | | | | | | | | |
| 額外實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | | | 750.9 | | | | | 724.1 | | | | | | | | | |
| 根據員工股票購買和基於股票的薪酬計劃預扣的税款，淨額 | | | | (9.0) | | | | | (5.6) | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | | | | 8.5 | | | | | 8.5 | | | | | | | | | |
| 普通股回購 | | | | (13.3) | | | | | — | | | | | | | | | |
| 期末餘額 | | | | 737.0 | | | | | 726.9 | | | | | | | | | |
累計其他綜合虧損，税後淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | | | (22.5) | | | | | (30.8) | | | | | | | | | |
| 其他綜合(虧損)收入 | | | | (2.1) | | | | | 4.9 | | | | | | | | | |
| 期末餘額 | | | | (24.6) | | | | | (25.9) | | | | | | | | | |
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | | | 880.2 | | | | | 806.4 | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | 76.0 | | | | | 74.6 | | | | | | | | | |
| 分紅 | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股($0.195及$0.190每股) | | | | (13.1) | | | | | (12.7) | | | | | | | | | |
按股份補償發行的股票
平面圖 | | | | (1.0) | | | | | (0.9) | | | | | | | | | |
| 期末餘額 | | | | 942.1 | | | | | 867.5 | | | | | | | | | |
| 股東權益總額 | | | | $ | 1,655.2 | | | | | $ | 1,569.1 | | | | | | | | | |
見未經審計的合併財務報表附註。
ABM實業公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流 | | | |
| 淨收入 | $ | 76.0 | | | $ | 74.6 | |
| | | |
| | | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整
活動 | | | |
| 折舊及攤銷 | 27.7 | | | 22.3 | |
| | | |
| | | |
| 遞延所得税 | 9.3 | | | (7.4) | |
| 基於股份的薪酬費用 | 8.5 | | | 8.5 | |
| 壞賬撥備 | 0.9 | | | 3.0 | |
| 累計其他利率掉期綜合收益攤銷 | (1.4) | | | (1.6) | |
| | | |
| (收益)/出售資產損失 | (0.3) | | | 1.0 | |
| 來自未合併關聯公司的收入 | (0.5) | | | (0.6) | |
| | | |
| 經營性資產和負債的變動 | | | |
| 應收貿易賬款和超出開票金額的成本 | (90.3) | | | (52.3) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (1.1) | | | 0.8 | |
| 使用權資產 | 2.3 | | | 6.9 | |
| 其他非流動資產 | (1.3) | | | 5.9 | |
| 應付貿易賬款和其他應計負債 | (41.8) | | | (3.0) | |
| 長期租賃負債 | (2.1) | | | (6.1) | |
| 保險索賠 | (17.5) | | | (4.6) | |
| 應付所得税 | 4.7 | | | 32.5 | |
| 其他非流動負債 | (66.5) | | | (34.5) | |
| 調整總額 | (169.6) | | | (29.3) | |
| | | |
| | | |
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (93.6) | | | 45.3 | |
| 投資活動的現金流 | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | (9.6) | | | (6.6) | |
| 出售資產所得收益 | 0.2 | | | 1.4 | |
| 股權證券投資 | (3.0) | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (12.4) | | | (5.2) | |
| 融資活動的現金流 | | | |
| 從發行股票薪酬獎勵中預扣的税款，淨額 | (10.0) | | | (6.5) | |
| 普通股回購 | (13.3) | | | — | |
| 支付的股息 | (13.1) | | | (12.7) | |
| | | |
| 從信貸安排借款 | 475.5 | | | 2.6 | |
| 從信貸安排償還借款 | (356.6) | | | (32.6) | |
| 賬面現金透支變動 | 5.9 | | | (12.0) | |
| 節能履約合同的融資 | 2.6 | | | 4.0 | |
| 償還融資租賃義務 | (0.6) | | | (0.7) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 90.3 | | | (57.8) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (0.6) | | | 1.9 | |
| 現金和現金等價物淨減少 | (16.2) | | | (15.9) | |
| 年初現金及現金等價物 | 62.8 | | | 394.2 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 46.6 | | | $ | 378.3 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
ABM實業公司及其子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 公司和業務性質
ABM是一家領先的綜合設施服務提供商，其使命是讓每一個人、每一天都有所作為。我們被組織成四行業團體和一技術解決方案細分市場：
通過這些團隊，我們獨立或結合其他服務提供清潔、設施工程、停車和專門的機電技術解決方案。
2. 列報基礎和重大會計政策
陳述的基礎
隨附的未經審核綜合財務報表乃根據(I)中期財務資料的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及(Ii)表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。本公司管理層認為，本公司未經審核的綜合財務報表及附註(“財務報表”)包括編制中期公允報表所需的所有正常經常性調整。中期經營業績不一定代表全年業績。在截至2021年10月31日的10-K表格年度報告中，財務報表應與我們經審計的綜合財務報表(及其附註)一併閲讀。除非另有説明，否則所有年份都是指我們的財政年度，截止日期為10月31日。
我們的業務重組
自2021年11月1日起，作為我們戰略轉型計劃的一部分，製造與分銷(M&D)行業集團取代了我們的技術與製造(T&M)行業集團提升。M&D從T&M保留了我們的大型製造客户，並從我們的商業和工業(“B&I”)集團增加了分銷部門的客户。擁有由T&M提供服務的商業地產的科技客户轉移到了B&I。此外，我們還修改了部門收入的列報方式，因為部門間收入現在是在部門水平上分配的。我們在附註4“收入”和附註12“部門信息”中的上期分部數據已經重新分類，以符合我們本期的表述。這些變化對我們之前報告的合併財務報表沒有影響。
大流行的影響
新冠肺炎已經導致了一場世界性的健康大流行。到目前為止，這種大流行已經在世界各地出現，並導致商業放緩和關閉，以及全球旅行限制。在這些財務報表中，我們評估了當前疫情對我們的財務狀況、運營結果和現金流以及對我們的估計、預測和會計政策的影響。如有需要，我們已額外披露這些評估。鑑於這種情況的史無前例的性質，在可預見的未來，我們無法合理地估計大流行將對我們的財務狀況、業務結果或現金流產生的全面影響。大流行對我們公司的最終影響是高度不確定的，將取決於未來的發展，即使在大流行消退之後，這種影響也可能在很長一段時間內存在。
四捨五入
我們將財務報表中的金額四捨五入為百萬美元，並根據基礎的整美元金額計算所有百分比和每股數據。因此，由於四捨五入的原因，某些金額可能不會基於報告的數字進行步行、交叉或重新計算。
管理報銷收入(按部門)
我們在管理補償安排下經營某些停車設施。根據這些安排，我們以管理費管理停車場設施，並將與設施有關的收入和開支轉嫁給業主。這些收入和支出與從我們管理的地點報銷的成本等額報告：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月， | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 工商業 | $ | 52.5 | | | $ | 43.4 | | | | | |
| 航空業 | 12.3 | | | 13.7 | | | | | |
| 總計 | $ | 64.9 | | | $ | 57.0 | | | | | |
最近採用的會計準則
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU第2019-12號，簡化所得税會計(主題740)。這一會計更新簡化了所得税的會計核算，並澄清和修訂了現有的所得税指導方針。受影響的領域包括期內税收分配、中期税收、具有外部基差的遞延税負、特許經營税以及導致商譽“提升”的交易。我們在前瞻性的基礎上採用了這一標準，自2021年11月1日起生效。採用這一指導方針並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年1月，FASB發佈了ASU 2020-01，投資-股權證券(主題321)，投資-股權方法和合資企業(主題323)，以及衍生品和對衝(主題815)。本次會計更新澄清了321主題下的股本證券投資會計、323主題下的股本方法下的投資會計和815主題下的某些衍生工具之間的相互作用。我們在前瞻性的基礎上採用了這一標準，自2021年11月1日起生效。採用這一指導方針並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
最近採用的任何其他會計準則都沒有對我們的2022財年合併財務報表產生重大影響。
3. 收購和處置
收購ABLE
2021年9月30日，我們收購了總部位於加利福尼亞州舊金山的領先設施服務公司Able，初步現金淨收購價為1美元。741.7百萬美元(“有能力的收購”)。根據購買協議的條款，大約為$12.1百萬美元的現金對價存入第三方託管賬户，其中約有#美元。8.2100萬美元交由第三方託管，以滿足為期12個月的任何適用的賠償要求。
初步購進價格分配
我們的初步收購價格分配是基於目前可獲得的信息，我們正在繼續評估我們估值中使用的基本投入和假設。因此，購買價格的對價和分配取決於(除其他事項外)：營運資金調整、税務賬户的進一步分析、法律問題以及保險索賠準備金的最終估值。在截至2022年1月31日的三個月裏，我們調整了可能的訴訟損失的收購價格分配，如下所述，並調整了某些其他估計。
下表彙總了之前報告的2021年年末和2022年第一季度末收購日的初步收購會計：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 初步購進價格分配 | | 調整 | | 更新初步採購價格分配 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 31.5 | | | $ | — | | | $ | 31.5 | |
應收貿易賬款(1) | | 159.3 | | | — | | | 159.3 | |
| 其他資產 | | 24.9 | | | (1.1) | | | 23.8 | |
客户關係(2) | | 220.0 | | | — | | | 220.0 | |
商號(2) | | 10.0 | | | — | | | 10.0 | |
商譽(3) | | 554.0 | | | 9.8 | | | 563.8 | |
| 應付貿易賬款 | | (27.0) | | | (0.2) | | | (27.1) | |
| 應計補償 | | (38.2) | | | — | | | (38.2) | |
| 保險索賠 | | (91.6) | | | — | | | (91.6) | |
| 其他負債 | | (41.7) | | | (8.5) | | | (50.3) | |
| 遞延所得税負債淨額 | | (59.5) | | | — | | | (59.5) | |
| 取得的淨資產 | | $ | 741.7 | | | $ | — | | | $ | 741.7 | |
(1)應收貿易賬款總額為#美元。160.6百萬美元，其中$1.3一百萬美元被認為是無法收回的。(2) 收購的無形資產的攤銷期限為15客户關係和兩年商標名。
(3) 商譽在很大程度上歸因於我們預計從長期業務增長、現有勞動力和特定買家協同效應中獲得的價值。這種商譽不能在所得税中扣除。
財務信息
截至2022年1月31日的三個月未經審計的綜合全面收益(虧損)報表包括#美元。307.7百萬美元的收入和14.4可歸因於Able運營的營業收入的100萬美元，包括在我們的B&I部門。我們還招致了$4.1百萬美元的收購相關成本和4.2在截至2022年1月31日的三個月內，整合成本為100萬美元，這些成本包括在附帶的未經審計的綜合全面收益表(虧損)中的銷售、一般和行政費用中。
下表顯示了我們未經審計的預計結果，就好像收購發生在2020年11月1日一樣。這些結果包括對無形資產估計攤銷、利息支出的調整，以及按法定税率進行預計調整對所得税的影響。28%。這些未經審計的專業人員
Fora的結果沒有反映整合活動的成本，也沒有反映預期的收入增加和協同效應帶來的好處。 | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 截至2021年1月31日的三個月 |
| 預計收入 | | $ | 1,768.2 | |
| 預計營業收入 | | 76.1 | |
與Legacy Enable相關的法律問題
Able是許多與業務運營相關的訴訟、索賠和訴訟的當事人，包括與勞動和就業、合同、人身傷害和其他事項有關的訴訟、索賠和訴訟，其中一些案件聲稱造成了鉅額金錢損失。其中一些訴訟可能會作為代表某類或所謂類員工的集體訴訟而提起。
如果在收購價格分配期間，我們能夠合理地確定收購前或有事項的公允價值，那麼我們將把該金額計入收購價格分配中。若吾等無法於計量期末釐定收購前或有事項的公允價值，則吾等將根據是否可能產生負債及是否可合理估計金額，評估是否將某一金額計入收購價格分配。在計量期結束後，對收購前或有事項所記錄金額的任何調整將計入確定調整的期間的收購相關成本。
在截至2022年1月31日的三個月內，我們調整了在可能的法律事務中可能發生的訴訟損失的收購價格分配，這些損失可以合理地估計為$。0.9百萬至$12.3百萬美元。根據我們的判斷，我們不會累積合理可能但不可能發生的或有損失。對合理可能損失的估計還需要分析多個可能的結果，這些結果往往取決於對第三方可能採取的行動的判斷。我們的管理層目前估計所有合理可能的損失的損失範圍在以下範圍之間，而對於可能的法律問題，可以對損失作出合理的估計。零及$1.9百萬美元。在某些情況下，雖然損失很可能或合理地可能發生，但我們不能合理地估計可能發生的事情的最大潛在損失或合理可能發生的事情的損失範圍。因此，我們對可能損失的應計金額和我們對合理可能損失的估計損失範圍並不代表我們的最大可能風險敞口。
資產處置
2022年1月31日，該公司在我們的技術解決方案部門出售了一組醫療保健技術管理的客户合同，價格為$8.5百萬美元，並確認收益為$7.7在截至2022年1月31日的三個月內，這筆費用包括在銷售、一般和行政費用中，並在隨附的未經審計的綜合全面收益表(虧損)中計入。
4. 收入
收入分解
我們根據幾種類型的合同產生收入，下面將進一步解釋。一般來説，合同類型取決於我們所有可報告細分市場中每個主要服務項目所提供的服務的性質；因此，我們將與客户簽訂的合同收入分解為主要服務項目。我們已經確定，將收入分成這些類別最好地描述了收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。我們的可報告部門是B&I、M&D、教育、航空和技術解決方案，如註釋12“部門信息”中所述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日的三個月 | | |
| (單位：百萬) | | B&I | | M&D | | 教育 | | 航空業 | | 技術
解決方案 | | 總計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要服務線路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
看門人(1) | | $ | 677.9 | | | $ | 304.2 | | | $ | 178.3 | | | $ | 29.8 | | | $ | — | | | $ | 1,190.2 | | | | | | | | | | | | | |
停車(2) | | 83.2 | | | 10.7 | | | 0.3 | | | 77.7 | | | — | | | 172.0 | | | | | | | | | | | | | |
設施服務(3) | | 268.4 | | | 44.1 | | | 27.1 | | | 6.5 | | | — | | | 346.0 | | | | | | | | | | | | | |
建築與能源解決方案(4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 141.8 | | | 141.8 | | | | | | | | | | | | | |
航空公司服務(5) | | — | | | — | | | — | | | 86.3 | | | — | | | 86.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 1,029.5 | | | $ | 359.1 | | | $ | 205.7 | | | $ | 200.3 | | | $ | 141.8 | | | $ | 1,936.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月31日的三個月 | | |
| (單位：百萬) | | B&I | | M&D | | 教育 | | 航空業 | | 技術
解決方案 | | 總計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要服務線路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
看門人(1) | | $ | 533.0 | | | $ | 287.4 | | | $ | 183.1 | | | $ | 29.1 | | | $ | — | | | $ | 1,032.6 | | | | | | | | | | | | | |
停車(2) | | 68.9 | | | 11.7 | | | 0.2 | | | 54.2 | | | — | | | 134.9 | | | | | | | | | | | | | |
設施服務(3) | | 88.2 | | | 41.7 | | | 24.8 | | | 5.9 | | | — | | | 160.6 | | | | | | | | | | | | | |
建築與能源解決方案(4) | | — | | | — | | | — | | | | | 112.6 | | | 112.6 | | | | | | | | | | | | | |
航空公司服務(5) | | — | | | — | | | — | | | 51.7 | | | — | | | 51.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 690.1 | | | $ | 340.8 | | | $ | 208.0 | | | $ | 140.9 | | | $ | 112.6 | | | $ | 1,492.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)清潔安排為商業辦公樓、機場和其他交通中心、教育機構、政府大樓、衞生設施、工業建築、零售店和體育場提供廣泛的基本清潔服務。這些安排通常採用月度固定價格、平方英尺、成本加成和工單合同的形式。
(2) 停車安排為客户提供不同地點的停車和交通服務，包括機場和其他運輸中心、商業辦公樓、教育機構、醫療設施、酒店和體育場。這些安排的結構包括管理補償、租賃地點和津貼合同。其中某些安排被認為是服務特許權協議。租金支付給設保人，即安排中的客户；因此，與這些安排相關的租金支出被記錄為相關停車服務收入的減少。。
(3)設施服務安排提供與各種設施和基礎設施系統相關的現場機械工程和技術服務及解決方案，旨在延長設施固定資產的使用壽命、提高設備運行效率、降低能源消耗、降低客户的總體運營成本並增強客户地點的可持續性。這些安排通常採用月度固定價格合同、成本加成合同和工單合同。
(4)建築和能源解決方案安排為公共和私營部門的客户提供定製能源解決方案、電氣、暖通空調、照明、電動汽車充電站安裝以及其他一般維護和維修服務，通常採用節能、固定價格維修和翻新合同的形式。我們還根據特許經營合同，根據與我們的Linc Network和Tegg品牌相關的特許經營協議，對某些業務進行特許經營。
(5)航空服務安排為航空公司和機場提供乘客援助、餐飲後勤和機艙維護等服務。這些安排通常採用月度固定價格、成本加成、交易價格和小時合同的形式。
合同類型
我們在截至2021年10月31日的年度報告Form 10-K中的註釋2“呈報基礎和重要會計政策”中描述了各種合同類型下的安排。
某些安排涉及可變對價(主要是每筆交易費、可報銷費用和基於銷售的版税)。我們沒有估計這些安排的可變對價；相反，我們確認這些可變費用是按收入計算的。我們的一些合同(通常與航空公司服務有關)還可能包括基於可變業績衡量標準的業績獎勵，這些業績衡量標準完全由未來業績確定，因此不能在合同開始時估計，一旦知道並經雙方同意，就被確認為收入。我們將估計金額計入交易價格，只要與可變對價相關的不確定性得到解決後，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉，我們就會在交易價格中計入估計金額。我們對可變對價的估計和對是否將估計金額計入交易價格的決定主要基於對我們預期業績的評估以及我們可以合理獲得的所有信息(歷史、當前和預測)。
我們的大多數合同都包括履行義務，這些義務在我們提供相關服務的過程中隨着時間的推移基本得到履行。這些合同類型包括：每月固定價格合同、平方英尺合同、成本加成合同、工單合同、交易價合同、小時合同、管理報銷合同、租賃地點合同、津貼合同、節能合同、固定價格維修和翻新合同，以及我們的特許經營費和特許權使用費安排。我們確認收入是因為我們使用由合同類型確定的進度衡量標準來執行服務。一般來説，我們的大多數合同可以由任何一方取消，而不會受到實質性處罰，而且大多數合同的通知期為30至60天。
我們主要根據該系列指導，在適用時使用發票上的實際權宜之計，對我們的履約義務進行核算。鑑於所提供服務的性質和客户合同下的賬單頻率，我們採用發票上的實際權宜之計，在提供服務時記錄收入。根據這一實際權宜之計，我們確認的收入金額與我們迄今完成的業績對客户的價值直接對應，我們有權向客户開具發票。
剩餘履約義務
截至2022年1月31日，未履行或部分未履行的績效義務，我們預計將確認收入總額為$310.7百萬美元。我們預計將在以下方面確認收入：80下一年剩餘履約義務的百分比12根據我們對項目時間的估計，其餘部分將在幾個月後確認。
這些金額不包括主要與以下方面有關的可變對價：(I)我們已確定合同由一系列不同的服務期組成且收入基於合同開始時無法估計的未來業績的合同；(Ii)我們和客户分享地點毛收入或營業利潤的停車合同；以及(Iii)交易價格包括基於未來業績的績效激勵從而無法在合同開始時估計的合同。我們採用實際的權宜之計，允許排除關於最初預期期限為一年或更短的剩餘履行義務的信息。
合同餘額
收入確認、賬單和現金收取的時間安排導致合同資產和合同負債，如下所述。收入確認的時間可能與向客户開具發票的時間不同。
合同資產主要包括已開單貿易應收賬款、未開單貿易應收賬款和超出已開賬單金額的成本。已開票和未開票貿易應收賬款是指我們無條件有權向客户開具賬單的已完成工作的金額。當項目確認的收入超過向客户開出的金額時，通常會產生超出賬單金額的成本。當權利變得無條件時，這些金額被轉移到賬單貿易應收賬款中。合同資產還包括與客户簽訂合同的增量成本資本化，主要是佣金。佣金費用在加權平均預期客户關係期間以直線方式確認。
合同負債包括遞延收入、預付款和超過確認收入的賬單。我們通常將合同負債歸類為流動負債，因為相關合同一般是一段時期的。
一年或更短的時間。合同負債減少，因為我們確認了履行相關履約義務的收入。
下表顯示了我們合同資產和合同負債中的餘額：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2022年1月31日 | | 2021年10月31日 |
| 合同資產 | | | | |
開票貿易應收賬款(1) | | $ | 1,102.7 | | | $ | 1,057.6 | |
未開單貿易應收賬款(1) | | 141.3 | | | 112.1 | |
所招致的費用超過所開賬單的款額(2) | | 69.1 | | | 52.5 | |
資本化佣金(3) | | 27.9 | | | 27.8 | |
(1)計入未經審計的綜合資產負債表的應收賬款淨額。這些波動與新客户合同的執行以及在正常業務過程中向客户開具發票和收取款項直接相關。
(2)波動主要是由於我們的合同的付款時間使用收入確認的成本比法來衡量。
(3) 計入未經審計的綜合資產負債表中的其他流動資產和其他非流動資產。在截至2022年1月31日的三個月中，我們將3.5百萬美元的新成本和攤銷3.5之前資本化的百萬成本。曾經有過不是在資本化成本上記錄的減值損失。
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 截至三個月
2022年1月31日 |
合同責任(1) | | |
| 期初餘額 | | $ | 58.5 | |
| 附加合同責任 | | 72.7 | |
遞延收入確認 | | (63.2) | |
期末餘額 | | $ | 68.0 | |
(1)計入未經審計綜合資產負債表的其他應計負債。
5. 每股普通股淨收益(虧損)
基本和稀釋後每股普通股淨收益(虧損)的計算
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月， | | |
| (單位：百萬，每股除外) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 淨收入 | $ | 76.0 | | | $ | 74.6 | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均公約數和公約數 等值流通股-基本股 | 67.9 | | | 67.2 | | | | | |
稀釋證券的影響(1) | | | | | | | |
| 限制性股票單位 | 0.2 | | | 0.2 | | | | | |
| 股票期權 | — | | | 0.1 | | | | | |
| 業績股 | 0.2 | | | 0.2 | | | | | |
加權平均公約數和公約數 等值流通股-稀釋 | 68.3 | | | 67.6 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股普通股淨收入 | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.12 | | | $ | 1.11 | | | | | |
| 稀釋 | 1.11 | | | 1.10 | | | | | |
(1)不包括潛在攤薄流通股證券的影響，這些證券在我們出現虧損時被排除在每股攤薄虧損的計算之外，因為它們被納入將具有反攤薄效果。這種影響包括在下表中。
根據股權補償計劃頒發的反稀釋優秀股票獎勵
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月， | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 抗稀釋劑 | — | | | 0.1 | | | | | |
6. 金融工具的公允價值
我國金融工具的公允價值層次
金融資產和負債按公允價值經常性計量
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 公允價值層次 | | 2022年1月31日 | | 2021年10月31日 |
現金和現金等價物(1) | 1 | | $ | 46.6 | | | $ | 62.8 | |
保險存款(2) | 1 | | 0.7 | | | 0.7 | |
基金遞延補償計劃中持有的資產(3) | 1 | | 4.6 | | | 4.9 | |
信貸安排(4) | 2 | | 1,007.6 | | | 888.8 | |
利率互換負債(5) | 2 | | 2.6 | | | 4.6 | |
優先股權益證券(6) | 3 | | 3.0 | | | — | |
(1) 現金和現金等價物按面值列示，面值等於公允價值。
(2)代表用於抵押我們的保險義務的限制性存款，並以名義價值(相當於公允價值)列示。這些保險存款包括在隨附的未經審計的綜合資產負債表上的“其他非流動資產”中。有關更多信息，請參見注釋7，“保險”。
(3)代表與我們的一個遞延補償計劃相關的拉比信託基金持有的投資，我們將其計入隨附的未經審計的綜合資產負債表上的“其他非流動資產”。基金遞延補償計劃中持有的資產的公允價值是以市場報價為基礎的。
(4)代表我們銀團信用額度和定期貸款項下的未償還借款總額。由於利率浮動，我們信用額度和定期貸款項下未償還借款的賬面價值接近公允價值。有關詳細信息，請參閲附註8，“信貸安排”。
(5)代表被指定為現金流對衝的利率掉期衍生品。利率掉期的公允價值乃根據期末按合約利率計算的預期現金流量與按現行市場利率計算的預期現金流量之間的差額現值，使用倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)遠期利率的可觀察基準估計。在2022年1月31日和2021年10月31日，我們的利率互換包括在隨附的未經審計的綜合資產負債表上的“其他非流動負債”中。有關詳細信息，請參閲附註8，“信貸安排”。
(6)該公司購買了$3.0在截至2022年1月31日的三個月內，我們在一傢俬人持股公司的優先股投資中投資了100萬歐元，這些投資包括在隨附的未經審計的綜合資產負債表上的“其他投資”中。我們的投資不具有容易確定的公允價值；因此，我們使用321主題下的計量替代方案來核算投資，並按初始成本減去減值(如果有的話)來計量投資。
在非經常性基礎上按公允價值計量的非金融資產
除了在經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債外，我們還必須在非經常性基礎上按公允價值計量某些項目。這些資產可以包括：商譽；無形資產；不動產、廠房和設備；與租賃相關的ROU資產；以及持有待售時已降至公允價值的長期資產。如果發生某些觸發事件，或需要進行年度減值測試，則我們將評估這些非金融資產的減值。如果發生減值，則資產將按估計公允價值計入，主要使用不可觀察到的3級投入。
關於我們T&M部門的重組，如附註2“列報基礎和重要會計政策”中所述,”我們重新分配了$95.0使用相對公允價值法從我們的B&I部門到我們的M&D部門的百萬商譽。M&D的商譽餘額為$502.2重組後的100萬美元，其中包括$407.2我們的T&M部門之前記錄的商譽為100萬美元。此外，我們在緊接重新分配之前和之後完成了對所有報告單位的任何潛在商譽減值的評估，並確定不存在減值。
7. 保險
我們使用保險和自我保險相結合的計劃來承保工人賠償、一般責任、汽車責任、財產損失和其他可保風險。對於這些保險計劃中的大多數，我們保留最初的$1.0百萬至$1.5在每次發生的基礎上，通過免賠額或自我保險的保留金，獲得數百萬美元的風險敞口。除了保留的風險，我們有不同的主要保單限制，範圍在$1.0百萬美元和$5.0每次發生一百萬次。為了承保超過這些主要限額的一般責任和汽車責任損失，我們維持商業傘式保險單，總限額為$。200.0百萬美元。我們的保險單一般在法定要求的範圍內承保工傷賠償損失。此外，為了承保超過我們保留限額的財產損失險，我們維持每次發生限額為$的保單。75.0百萬美元。我們還為某些員工的醫療和牙科計劃提供自我保險。我們為我們的自我保險醫療計劃提供止損保險，在該保險計劃下，我們最高可保留$。0.5每個參與者每年在索賠方面的風險敞口為100萬美元。
我們根據已知的趨勢和事件，以及考慮到最近完成的精算報告對所需準備金的精算估計，維持我們的工傷賠償、一般責任、汽車責任和財產損失保險索賠準備金。當獲得信息時，我們使用所有可用的信息來制定我們對保險索賠準備金的最佳估計。精算檢討的結果，是用以估計未來期間的保險費率和保險準備金，以及在適當情況下調整往年的準備金。
2022年第一季度進行的精算審查
我們定期審查我們的自我保險負債，並相應地調整我們的應計項目。實際索賠活動或發展可能與我們的假設和估計不同，這可能導致重大損失或收益。隨着我們獲得影響準備金負債計算中使用的假設和估計的額外信息，我們調整了未來期間的自我保險費率和準備金，並在適當的情況下，調整了針對前幾個會計期間發生的索賠的準備金。
在2022年第一季度，我們對我們的大多數傷亡保險計劃進行了全面的精算審查，以評估2021年5月1日至2021年10月31日期間索賠準備金和理賠支付活動的變化(“精算審查”)。精算審查是全面的，以分析期間的虧損發展模式、趨勢假設和潛在的預期虧損成本為基礎。
根據精算審查的結果，我們將已知索賠的前期準備金總額以及與已發生但未報告的索賠(“IBNR索賠”)相關的損失金額估計減少了#美元。25.2在截至2022年1月31日的三個月裏，在截至2021年1月31日的三個月內，我們將與前期相關的總儲備減少了#美元。11.4百萬美元。我們將繼續評估正在進行的事態發展，這可能會導致對儲備的進一步調整。
與保險有關的餘額和活動
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年1月31日 | | 2021年10月31日 |
| 保險索賠準備金，不包括醫療和牙科 | $ | 556.8 | | | $ | 574.8 | |
| 醫療和牙科索賠準備金 | 10.5 | | | 9.9 | |
| 保險可追回款項 | 66.5 | | | 66.5 | |
在2022年1月31日和2021年10月31日，保險可收回款項包括在隨附的未經審計的綜合資產負債表上的“其他流動資產”和“其他非流動資產”中。
用於抵押我們的保險義務的工具
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年1月31日 | | 2021年10月31日 |
| 備用信用證 | $ | 157.5 | | | $ | 157.9 | |
| 擔保債券 | 84.2 | | | 83.8 | |
| 受限制的保險存款 | 0.7 | | | 0.7 | |
| 總計 | $ | 242.4 | | | $ | 242.3 | |
8. 信貸安排
2017年9月1日，我們進行了再融資並更換了當時存在的美元800.0與一名有擔保的新高年級學生提供百萬美元的信貸安排五年期銀團信貸安排(“信貸安排”)，由$900.0百萬循環信貸額度(“左輪手槍”)和一美元800.0100萬歐元的攤銷定期貸款，這兩筆貸款原定於2022年9月1日到期。根據信貸安排的條款，左輪手槍減至#美元。800.02018年9月1日，百萬。
於2021年6月28日，本公司修訂並重述信貸安排(“經修訂信貸安排”)，將到期日延長至2026年6月28日，並將循環信貸安排的容量由$800.0百萬至$1.310億美元和當時剩餘的未償還定期貸款620.0百萬至$650.0百萬美元。修訂後的信貸安排規定最高可發行#美元。350.0百萬美元備用信用證和最高可達#美元的開具金額75.0百萬美元的Swingline預付款。除某些例外情況外，修訂信貸安排下的債務以我們幾乎所有資產和財產的留置權作為優先擔保。此外，我們可以隨時償還根據修訂的信貸安排借入的款項，而不會受到懲罰。
左輪手槍下的定期貸款和美元借款的利息相當於一個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)加上基於我們槓桿率的利差。左輪手槍下的歐元和英鎊借款利率分別為歐元銀行同業拆借利率(EURIBOR)和每日英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)參考利率，外加基於我們槓桿率的利差。價差範圍從1.375%至2.250%用於歐洲貨幣貸款和0.375%至1.250基本利率貸款的利率為%。截至2022年1月31日，我們未償還借款的加權平均利率為1.60%。我們還根據槓桿率支付承諾費，每季度支付欠款，金額從0.20%至0.40對信貸額度的日均未使用部分收取%。出於此計算的目的，主要與我們的保險計劃一起開具的不可撤銷備用信用證和現金借款均包括在信用額度之下。
修訂後的信貸安排包含某些契約，包括最高總淨槓桿率為5.00至1.00，最高擔保淨槓桿率為4.00至1.00，最低利息覆蓋率為1.50至1.00，以及其他金融和非金融契約。如果發生重大收購，如經修訂的信貸安排所界定，我們可選擇將最高總淨槓桿率提高至5.50將總共四個財政季度的最高擔保淨槓桿率提高到1.00，並將最高擔保淨槓桿率提高到4.50至1.00，共四個財季。我們的借貸能力受到遵守上述公約的約束和限制。在2022年1月31日，我們遵守了這些公約。
經修訂的信貸安排還包括常規違約事件，包括：未能在到期時支付本金、利息或費用；未能遵守契諾；發生某些重大判決；以及公司控制權的變更。如果發生某些違約事件，包括某些交叉違約、資不抵債、控制權變更或違反特定契約，則貸款人可以終止或暫停我們對修訂信貸安排的訪問，宣佈所有未償還金額(包括所有應計利息和未付費用)立即到期和支付，並要求我們以未償還備用信用證為抵押。
我們產生了遞延融資成本$6.4百萬美元，與執行經修訂的信貸安排有關，並結轉$6.2來自初始執行和之前信貸安排修訂的未攤銷遞延融資100萬美元。遞延融資總成本為#美元12.6百萬美元，包括$4.9與定期貸款相關的百萬美元和$7.7與左輪手槍相關的100萬美元將在經修訂的信貸安排期限內攤銷為利息支出。
信貸工具信息
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| (單位：百萬) | | 2022年1月31日 | | 2021年10月31日 |
| 長期債務的當期部分 | | | | |
| 總定期貸款 | | $ | 32.5 | | | $ | 32.5 | |
| 未攤銷遞延融資成本 | | (1.1) | | | (1.1) | |
| 定期貸款的當期部分 | | $ | 31.4 | | | $ | 31.4 | |
| | | | |
| 長期債務 | | | | |
| 總定期貸款 | | $ | 593.1 | | | $ | 601.3 | |
| 未攤銷遞延融資成本 | | (3.2) | | | (3.5) | |
| 定期貸款的非流動部分合計 | | 589.9 | | | 597.8 | |
循環信貸額度(1)(2) | | 382.0 | | | 255.0 | |
| 長期債務 | | $ | 971.9 | | | $ | 852.8 | |
(1)備用信用證金額為$。166.92022年1月31日，百萬美元。
(2)截至2022年1月31日，我們的借款能力為749.3百萬美元。
定期貸款到期日
在截至2022年1月31日的三個月內，我們根據#美元定期貸款支付了本金。8.1百萬美元。截至2022年1月31日，定期貸款需要支付以下本金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 債務到期日 | | $ | 24.4 | | | $ | 32.5 | | | $ | 32.5 | | | $ | 32.5 | | | $ | 503.8 | |
利率掉期
我們進行利率互換是為了管理與我們基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率借款相關的利率風險。根據這些安排，我們通常在協議有效期內支付固定利率，以換取基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的可變利率。我們最初將衍生工具的按市值計價損益報告為累計其他全面虧損(“AOCL”)的組成部分，隨後當對衝交易發生並影響收益時，將該損益重新分類為收益。掉期協議項下的應付利息及應收賬款應計及記錄為利息支出調整。我們所有的利率互換從一開始就被指定並計入現金流對衝。有關利率掉期的估值，請參閲附註6，“金融工具的公允價值”。
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| 名義金額 | | 固定利率 | | 生效日期 | | 到期日 |
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| $ 130.0百萬 | | 2.86% | | 2018年11月1日 | | April 30, 2022 |
| $ 130.0百萬 | | 2.84% | | 2018年11月1日 | | 2022年9月1日 |
截至2022年1月31日和2021年10月31日，AOCL記錄的利率掉期金額為收益#美元。0.3百萬美元，扣除税後淨額為$0.5百萬美元，虧損$0.2百萬美元，扣除税後淨額為$0.3分別為百萬美元。這些金額包括與我們在2018年終止的利率掉期相關的收益，這些收益將攤銷到我們截至2022年9月1日的信貸安排的原始期限內的利息支出。在截至2022年1月31日的三個月中，我們攤銷了$1.1這筆收益中的100萬美元，扣除税後淨額為$0.4百萬美元，用於利息支出。在截至2021年1月31日的三個月中，我們攤銷了$1.2百萬美元，扣除税後淨額為$0.4百萬美元。截至2022年1月31日，預計在未來12個月內從AOCL重新分類為收益的總金額為$0.5百萬美元，扣除税後淨額為$0.3百萬美元。
9. 普通股
從2019年12月18日起，我們的董事會用一項新的股票回購計劃取代了當時的股票回購計劃，根據該計劃，我們可以回購至多$150.0百萬股我們的普通股(《2019年股票回購計劃》)。我們在2022年第一季度根據2019年股票回購計劃回購了股票，摘要如下。在2022年1月31日，授權$131.6根據2019年股票回購計劃，仍有100萬股票回購。
回購活動
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| | 截至三個月 |
| (單位：百萬，每股除外) | | 2022年1月31日 |
| 購買的股份總數 | | 0.3 | |
| 每股平均支付價格 | | $ | 44.23 | |
| 股票回購支付的現金總額 | | $ | 13.3 | |
10. 承諾和或有事項
信用證和擔保債券
我們使用信用證和保證金來保證與保險計劃相關的某些承諾以及其他目的。截至2022年1月31日，這些信用證和擔保債券總額為$166.9百萬美元和$700.4分別為百萬美元。
擔保
在某些情況下，我們根據某些節能合同向客户提供有保證的節能。截至2022年1月31日，總擔保金額為$236.4100萬，並延長到2042年。我們將擔保的估計成本計入交易價格，前提是當與可變對價相關的不確定性得到解決時，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉。我們對可變對價的估計和對是否將估計金額計入交易價格的決定主要基於對我們預期業績的評估以及我們可以合理獲得的所有信息(歷史、當前和預測)。從歷史上看，我們沒有因這些擔保而蒙受任何重大損失。
法律事項
我們參與了許多與我們的業務運營相關的訴訟、索賠和訴訟，包括與勞動和就業、合同、人身傷害和其他事項有關的訴訟、索賠和訴訟，其中一些訴訟、索賠和訴訟聲稱造成了鉅額金錢損失。其中一些訴訟可能會作為代表某類或所謂類員工的集體訴訟而提起。
截至2022年1月31日，在可對損失作出合理估計的情況下，可能的訴訟損失應計總金額為#美元。28.7百萬美元，包括可能的訴訟損失$12.3100萬美元與附註3“收購和處置”中描述的能力收購有關。根據我們的判斷，我們不會累積合理可能但不可能發生的或有損失。對合理可能損失的估計還需要分析多個可能的結果，這些結果往往取決於對第三方可能採取的行動的判斷。我們的管理層目前估計所有合理可能的損失的損失範圍在零及$5百萬美元，包括$1.9100萬美元與附註3“收購和處置”中描述的能力收購有關。這一估計損失範圍背後的因素可能會不時變化，實際結果可能與這一估計大不相同。上述金額不包括與以下項目有關的任何應計或損失估計布西奧案例，如下所述。
訴訟結果很難預測，估計可能的損失需要分析多個可能的結果，這些結果往往取決於對第三方潛在行動的判斷。如果一個或多個問題在特定時期內解決的金額超過或以不同於我們預期的方式解決，這可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響。
在某些情況下，雖然損失很可能或合理地可能發生，但我們不能合理地估計可能發生的事情的最大潛在損失或合理可能發生的事情的損失範圍。因此，我們對可能損失的應計金額和我們對合理可能損失的估計損失範圍並不代表我們的最大可能風險敞口。
某些法律程序
在決定是否將任何特定的訴訟或其他程序包括在我們下面的披露中時，我們同時考慮了數量和質量因素。這些因素包括但不限於：損害賠償金額和在訴訟中尋求的任何其他救濟的性質；如果指定了此類損害賠償和其他救濟，我們對索賠的是非曲直的看法；訴訟是否或聲稱是集體訴訟，以及我們對法院證明某一類別的可能性的看法；訴訟待決的司法管轄區；以及訴訟對我們聲譽的潛在影響。
布西奧和馬丁內斯訴ABM清潔服務的合併案件於2006年4月7日提交，在舊金山縣加利福尼亞州高等法院待決(“布西奧案”)
布西奧案是舊金山高等法院(San Francisco Superior Court)懸而未決的集體訴訟，指控我們未能提供法律要求的用餐時段，併為此類用餐時段支付額外的保費，在欠款時支付分班保費，並向看門人報銷差旅費。根據加州勞動法私人總檢察長法案(“PAGA”)，還有一項處罰要求。2011年4月19日，初審法院就原告提出的認證該課程的動議舉行了聽證會。在聽證會結束時，初審法院駁回了原告要求認證該課程的動議。2011年5月11日，原告提出重新考慮的動議，但被駁回。原告對班級認證問題提出上訴。初審法院擱置了基本的訴訟，等待上訴中的裁決。2017年11月7日，加利福尼亞州第一上訴地區上訴法院(簡稱上訴法院)聽取口頭辯論。2017年12月11日，上訴法院推翻了初審法院拒絕班級認證的命令，發回該案，要求認證用餐時間、差旅費報銷和拆班班次。此案已移送初審法院，進一步審理階級認證、證據開示、處分動議和審判程序。
2018年9月20日，初審法院下達了一項命令，規定四在2002年4月7日至2013年4月30日期間的任何時間受僱於加州傳統ABM清潔工公司的認證看門人，其索賠基於之前聲稱的用餐時間自動扣除做法、未支付的用餐保費、未支付的分班保費以及未報銷的業務費用，例如使用私家車往返於工作地點之間的里程報銷。2019年2月1日，初審法院裁定，關於據稱產生於2013年4月30日之後的Paga索賠的發現將被擱置，直到2013年4月30日之前產生的班級和Paga索賠得到審判。當事人於2019年7月進行調解，未以和解告終。2019年10月17日，原告提交了一項動議，要求初審法院認證額外的課程，理由是據稱未能保存時間記錄，未能提供準確的工資報表，以及涉嫌將用餐和休息時間結合在一起的做法。2019年12月26日，初審法院駁回了原告要求認證額外課程的動議。此案於2020年1月6日被重新分配給一名新法官。ABM就原告的某些類別索賠提出了即決裁決動議，初審法院於2020年11月駁回了這些動議。雙方於2021年1月進行了另一次調解，但沒有導致案件達成和解。2020年12月，原告對一些索賠提出了即決裁決和/或即決判決的動議。
2021年2月和3月，雙方當事人進行了專家發現，提供了原告對類別索賠的損害計算的詳細信息。2021年2月25日，加州最高法院發佈了一份關於多諾霍訴AMN服務公司案，它闡述了根據加州法律裁決用餐期間索賠的標準，我們相信這是支持ABM在布西奧凱斯。2021年5月5日，初審法院駁回了原告2020年12月提出的所有簡易判決和/或簡易判決動議，該案被指派給一名新法官。2021年5月5日，初審法院判決當事人參加2021年6月11日在另一名法官面前舉行的強制和解會議。審判日期定於2021年7月12日。
2021年7月7日，公司達成集體訴訟和解與釋放協議，以#美元了結布西奧案。140百萬美元，並獲得一份聲明中聲明的經認證的類別聲明的放行。布西奧凱斯。和解協議還將解決帕加的索賠問題。認證類索賠的發佈時間為2002年4月7日至2013年4月30日。Paga索賠的發佈涵蓋了從2005年11月15日到2021年7月18日的一段時間。初審法院判給的任何律師費以及通知和索賠的所有費用
管理費將從$中支付140百萬和解基金。將成為和解協議一部分的員工將根據他們工作的支付期數量獲得付款。
和解協議取決於初審法院的批准。2021年8月11日，原告向初審法院提出初步批准集體訴訟和解的動議。2021年12月7日，初審法院發佈命令，初步批准集體訴訟和解。班級成員將收到和解通知，在初審法院最終批准和解之前，他們將有機會反對和解。2022年2月1日，原告律師提出動議，要求46.7一百萬美元的律師費將從140.0百萬和解基金。2022年2月16日，擬議的幹預者拉沙德·傑斐遜(Rashad Jefferson)提出了一項幹預訴訟的動議，他此前曾向阿拉米達縣高級法院(Alameda County Superior Court)提起另一起Paga訴訟，目前正在審理中。作為幹預動議的一部分，要求暫緩，以便擬議的幹預者可以調查和解。擬議的幹預者還在2022年2月14日提交了對帕加和解協議的反對意見。幹預動議的聽證會定於2022年3月14日舉行。
原告於2022年2月24日提出動議，要求最終批准集體和解。和解協議的最終批准聽證會目前定於2022年3月16日舉行。在初審法院最終批准和解之前，不會向員工支付任何款項。
截至2022年1月31日，公司已錄得$142.9百萬和解應計費用，其中包括應計費用#美元2.9百萬美元的相關工資税，用於布西奧案在未經審計的綜合資產負債表的“其他流動負債”內。
11. 所得税
我們的季度税收撥備是使用估計的年税率計算的，該税率根據在此期間發生的離散項目進行調整，以得出我們的有效税率。在截至2022年1月31日和2021年1月31日的三個月內，我們的有效税率為24.2%和26.7%，產生的税款準備金為#美元。24.3百萬美元和$27.2分別為百萬美元。實際税率和法定税率之間的差異主要與税收抵免和準備金有關。
我們截至2022年1月31日的三個月的有效税率受到1美元的影響3.5100萬人受益於税收儲備的變化。截至2021年1月31日的三個月，我們的有效税率沒有受到任何重大離散項目的影響。
作為對新冠肺炎的迴應，美國國會於2020年3月27日頒佈了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(簡稱CARE法案)。CARE法案提供了各種税收條款，包括工資税條款，我們已經評估了這些條款的適用性。到2020年12月，我們推遲了大約$132百萬美元的工資税，其中662021年12月支付了100萬美元，剩餘的美元66根據CARE法案的要求，100萬美元將在2022年12月31日之前到期。
我們計劃將我們的海外收益再投資於未來在美國以外的增長和擴張，我們預計不會將這些收益匯回美國。雖然美國聯邦税收支出已被確認為2017年減税和就業法案的結果，但沒有確認與聯邦和州所得税或外國預扣税有關的遞延納税義務。
12. 細分市場信息
從2021年11月1日起，我們重組了我們的可報告部門，以反映我們的M&D行業集團取代了我們的T&M行業集團。我們目前的可報告部門包括B&I、M&D、教育、航空和技術解決方案，如下所述。有關我們部門重組的信息，請參閲附註2，“陳述基礎和重要會計政策”。
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| 可報告的細分市場和説明 |
B&I | B&I是我們最大的可報告部門，涵蓋商業房地產物業(包括高科技客户的公司辦公室)、體育和娛樂場所以及傳統醫院和非急性醫療機構的清潔工、設施工程和停車服務。B&I還為租車供應商提供車輛維修和其他服務。 |
M&D | M&D在不同類型的製造、分銷和數據中心設施中提供綜合設施服務、工程、看門人和其他專業服務。製造設施包括傳統機動車、電動汽車、電池、製藥、鋼鐵、半導體、化學品和許多其他產品。配送設施包括電子商務、冷藏、物流、一般倉儲等。 |
教育 | 教育為公立學區、私立學校、學院和大學提供看門人、看守所、景觀美化和場地、設施工程和停車服務。 |
航空業 | 航空業為航空公司和機場提供從停車和清潔工到乘客援助、餐飲物流、機艙維護和運輸等一系列服務。 |
技術解決方案 | 技術解決方案公司專門從事機械和電氣服務(包括電動汽車充電站安裝)。這些服務還可以用於我們所有行業集團的交叉銷售，無論是在國內還是在國際上。 |
按可報告部門劃分的財務信息
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| 截至1月31日的三個月， | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 工商業 | $ | 1,029.5 | | | $ | 690.1 | | | | | |
| 製造與分銷 | 359.1 | | | 340.8 | | | | | |
| 教育 | 205.7 | | | 208.0 | | | | | |
| 航空業 | 200.3 | | | 140.9 | | | | | |
| 技術解決方案 | 141.8 | | | 112.6 | | | | | |
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| $ | 1,936.2 | | | $ | 1,492.4 | | | | | |
| 營業利潤 | | | | | | | |
| 工商業 | $ | 83.3 | | | $ | 72.7 | | | | | |
| 製造與分銷 | 40.6 | | | 39.7 | | | | | |
| 教育 | 12.6 | | | 21.7 | | | | | |
| 航空業 | 8.9 | | | 3.1 | | | | | |
技術解決方案(1) | 16.9 | | | 6.0 | | | | | |
| 政府服務 | (0.1) | | | (0.1) | | | | | |
| 公司 | (55.8) | | | (32.6) | | | | | |
| 對包括在航空和技術解決方案中的未合併關聯公司的收入進行調整 | (0.5) | | | (0.6) | | | | | |
| 技術解決方案中包括的節能政府建築減税調整 | — | | | (0.2) | | | | | |
| 106.0 | | | 109.7 | | | | | |
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.5 | | | 0.6 | | | | | |
| 利息支出 | (6.2) | | | (8.5) | | | | | |
| 所得税前收入 | $ | 100.3 | | | $ | 101.9 | | | | | |
(1) 反映出$7.7在截至2022年1月31日的三個月裏，出售資產獲得了100萬美元的收益。
我們部門的會計政策與我們在附註2“陳述基礎和重要會計政策”中的重要會計政策中披露的政策相同。我們的管理層根據各自的營業利潤結果評估每個可報告部門的業績，其中包括某些中央產生的成本的分配。未分配給各部門的公司支出包括某些首席執行官和其他財務和人力資源部門支出、某些信息技術成本、基於股份的薪酬、某些法律成本和和解、對自我保險準備金的某些精算調整，以及收購和整合成本。管理層不按部門審查資產信息，因此我們不在本附註中列報資產。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下管理層對財務狀況和經營結果(“MD&A”)的討論和分析旨在促進對ABM經營結果和財務狀況的瞭解。本MD&A是對我們已向美國證券交易委員會提交的截至2021年10月31日的財務報表和Form 10-K年度報告的補充，應與之結合閲讀。本MD&A包含涉及風險和不確定性的有關我們的業務、運營和行業的前瞻性陳述，例如關於我們的計劃、目標、預期和意圖的陳述。我們未來的業績和財務狀況可能與我們目前預期的大不相同。有關更多信息，請參閲“前瞻性陳述”。
在整個MD&A中，由於四捨五入，金額和百分比可能不會重新計算。除非另有説明，否則MD&A中的所有信息和對年份的引用均基於我們的財政年度，截止日期為10月31日。
業務概述
ABM是行業定製的綜合設施解決方案的領先提供商，其使命是每一個人，每一天，都要有所作為。
新冠肺炎大流行
新冠肺炎已經導致了一場世界性的衞生大流行，並在更廣泛的經濟中造成了意想不到的情況和不確定性、幹擾和重大波動。政府下令採取的預防和保護措施以及我們的客户為應對疫情而實施的措施導致了對我們服務的需求增加，包括利潤率更高的工作訂單和我們的EnhancedClean服務。雖然隨着與流行病相關的限制繼續放鬆，對這些服務的總體需求已經下降，但我們預計，圍繞新冠肺炎變體的持續擔憂加上我們的提升下面進一步介紹的戰略將為我們的服務帶來新的增量機會。然而，考慮到這種情況前所未有的、不確定的性質和潛在的持續時間，我們無法合理估計大流行將對我們的服務需求以及我們的財務狀況、運營結果或現金流產生的影響。有關大流行對我們財務業績的影響的更多信息，請參閲“綜合運營結果”和“按部門劃分的運營結果”。
提升戰略
2021年12月，我們宣佈了我們的多年戰略計劃，稱為提升。我們的新戰略旨在通過終端市場重新定位和建立我們的核心服務來加強我們的行業領先地位，我們預計這將為我們的利益相關者帶來重大的長期價值。
在未來四年，我們計劃作出總額達1.5億至1.75億元的重大投資，並推行各項措施，目標是：提升:
•客户體驗，作為值得信賴的顧問，可以提供創新的多服務解決方案和一致的服務交付；
•團隊成員的經驗，通過投資於勞動力管理、培訓、培養下一代ABM領導者，以及建立我們的包容性文化；以及
•我們使用技術和數據通過尖端數據和分析、流程和工具增強客户和員工體驗，這將從根本上改變我們的業務運營方式。
保險
我們定期審查我們的自我保險負債，並相應地調整我們的應計項目。實際索賠活動或發展可能與我們的假設和估計不同，這可能導致重大損失或收益。當我們獲得影響我們儲備負債中使用的假設和估計的額外信息時
在計算過程中，我們調整未來期間的自保費率和準備金，並在適當的情況下，為前幾個會計期間發生的索賠調整準備金。
在2022年第一季度，我們對我們的大多數傷亡保險計劃進行了全面的精算審查，以評估2021年5月1日至2021年10月31日期間索賠準備金和索賠支付活動的變化。精算審查是全面的，以分析期間的虧損發展模式、趨勢假設和潛在的預期虧損成本為基礎。今年早些時候進行的精算審查和其他精算更新表明，我們對風險管理計劃所做的改變繼續對索賠的頻率和嚴重性產生積極影響。
我們實施的索賠管理策略和計劃帶來了改進。此外，我們繼續根據已知的事實模式調整我們的儲備。根據精算審查的結果，在截至2022年1月31日的三個月裏，我們將與已知索賠相關的前期準備金總額以及與IBNR索賠相關的損失金額估計減少了2520萬美元。有利的審查主要是由於工人賠償計劃的改善，反映了與大流行相關的索賠頻率的減少，以及索賠關閉項目和保留做法的積極影響。在截至2021年1月31日的三個月裏，我們將與前期索賠相關的總準備金減少了1140萬美元。我們將繼續評估正在進行的事態發展，這可能會導致對儲備的進一步調整。
細分市場報告
從2021年11月1日起，我們重組了我們的可報告部門，以反映我們的M&D行業集團取代了我們的T&M行業集團，成為我們提升策略。我們目前的可報告部門包括B&I、M&D、教育、航空和技術解決方案，如下所述。此外，我們還修改了部門收入的列報方式，因為部門間收入現在是在部門水平上分配的。我們的上期分部數據已重新分類，以符合我們2022財年的陳述。這些變化對我們之前報告的合併財務報表沒有影響。
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| 可報告的細分市場和説明 |
| B&I是我們最大的可報告部門，涵蓋商業房地產物業、體育和娛樂場所、傳統醫院和非急性醫療機構的清潔工、設施工程和停車服務。B&I還為租車供應商提供車輛維修和其他服務。 |
| M&D在不同類型的製造、分銷和數據中心設施中提供綜合設施服務、工程、看門人和其他專業服務。製造設施包括傳統機動車、電動汽車、電池、製藥、鋼鐵、半導體、化學品和許多其他產品。配送設施包括電子商務、冷藏、物流、一般倉儲等。 |
| 教育為公立學區、私立學校、學院和大學提供看門人、看守所、景觀美化和場地、設施工程和停車服務。 |
| 航空業為航空公司和機場提供從停車和清潔工到乘客援助、餐飲物流、機艙維護和運輸等一系列服務。 |
| 技術解決方案公司專門從事機械和電氣服務。這些服務還可以用於我們所有行業集團的交叉銷售，無論是在國內還是在國際上。 |
主要財務亮點
•與截至2021年1月31日的三個月相比，在截至2022年1月31日的三個月中，收入增加了4.438億美元，增幅29.7%，這主要是由於2021年第四季度的成功收購增加了3.077億美元的收入，隨着大流行中斷的緩解(主要是在航空和B&I)，以及航空、M&D和技術解決方案領域的新業務，我們的業務量有所恢復。收入的增加被大流行相關需求(主要是M&D)工作訂單的減少所部分抵消。
•與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月，我們的營業利潤減少了370萬美元，降幅為3.4%。減少的原因主要是：
◦在我們的技術改造項目下，技術改造成本增加提升戰略；
◦薪酬和相關費用增加，主要原因是與能力獲取和人才獲取活動有關的間接費用增加；以及
◦收購和整合成本以及與能力收購相關的無形資產攤銷。
減幅因以下各項而被部分抵銷：
◦我們的業務量增加，這是由於有能力的收購和疫情中斷的緩解以及淨新業務；
◦降低自我保險費用；以及
◦在出售一組與技術解決方案中的醫療保健技術管理服務相關的客户合同時確認的770萬美元收益。
•截至2022年1月31日的三個月，我們運營收入的有效税率為24.2%，而截至2021年1月31日的三個月為26.7%。
•在截至2022年1月31日的三個月裏，運營活動中使用的淨現金為9360萬美元。通常情況下，我們第一季度的總運營現金流低於今年隨後幾個季度，主要是因為第一季度某些營運資金需求的時間安排，其中包括根據CARE法案支付6600萬美元的遞延工資税。
•在截至2022年1月31日的三個月裏，向股東支付了1,310萬美元的股息，宣佈的股息總額為每股普通股0.195美元。
•截至2022年1月31日，我們修訂的信貸安排下的未償還借款總額為10億美元。截至2022年1月31日，我們的借款能力高達7.493億美元。
經營成果
截至2022年1月31日的三個月與截至2021年1月31日的三個月
整合
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| 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (單位：百萬，每股除外) | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| 收入 | $ | 1,936.2 | | | $ | 1,492.4 | | | $ | 443.8 | | | 29.7% |
| 運營費用 | 1,659.6 | | | 1,249.4 | | | 410.2 | | | 32.8% |
| 毛利率 | 14.3 | % | | 16.3 | % | | (200) bps | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 153.1 | | | 122.6 | | | 30.5 | | | 24.9% |
| | | | | | | |
| 無形資產攤銷 | 17.5 | | | 10.8 | | | 6.7 | | | 62.5% |
| | | | | | | |
| 營業利潤 | 106.0 | | | 109.7 | | | (3.7) | | | (3.4)% |
| 來自未合併關聯公司的收入 | 0.5 | | | 0.6 | | | (0.1) | | | (21.4)% |
| 利息支出 | (6.2) | | | (8.5) | | | 2.3 | | | 26.4% |
| 所得税前收入 | 100.3 | | | 101.9 | | | (1.6) | | | (1.6)% |
| 所得税撥備 | (24.3) | | | (27.2) | | | 2.9 | | | 10.8% |
| | | | | | | |
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| 淨收入 | 76.0 | | | 74.6 | | | 1.4 | | | 1.8% |
| 其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
| 利率互換 | 0.6 | | | 1.2 | | | (0.6) | | | (51.1)% |
| 外幣折算及其他 | (2.4) | | | 4.0 | | | (6.4) | | | NM* |
| 所得税撥備 | (0.2) | | | (0.4) | | | 0.2 | | | 50.5% |
| 綜合收益 | $ | 74.0 | | | $ | 79.5 | | | $ | (5.5) | | | (7.0)% |
*沒有意義
收入
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月收入增加了4.438億美元，增幅為29.7%。這一增長主要是由於2021年第四季度的成功收購增加了3.077億美元的收入，隨着大流行中斷的緩解(主要是在航空和B&I)，以及航空、M&D和技術解決方案領域的新業務，我們的業務量有所回升。收入的增加被大流行相關需求(主要是M&D)工作訂單的減少所部分抵消。
運營費用
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月的運營費用增加了4.102億美元，增幅為32.8%。在截至2022年1月31日的三個月中，毛利率下降了200個基點，從截至2021年1月31日的三個月的16.3%降至14.3%。毛利率下降的主要原因是合同組合的變化，原因是與流行病有關的需求(主要是B&I和M&D)的清潔服務減少，這些需求的利潤率較高，以及能夠進行收購。此外，毛利率還受到直接勞動力和相關成本(主要是教育成本)增加的負面影響，這是由於學校擴大了面對面學習的能力，員工人數有所恢復。由於工人賠償計劃的改善，反映出與疫情有關的索賠頻率降低，以及索賠關閉項目和保留做法的積極影響，與前期相關的自我保險費用下降，部分抵消了這一減少額。
銷售、一般和行政費用
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了3050萬美元。銷售、一般和行政費用增加的主要原因是：
•薪酬和相關費用增加1950萬美元，主要原因是與能力培養和人才培養活動有關的間接費用增加；
•部分技術項目增加1,150萬美元，歸因於我們的提升開發新的企業資源規劃系統的戰略、面向客户的技術、勞動力管理工具和數據分析；以及
•可歸因於Enable收購的收購和整合成本增加了830萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•出售一組與技術解決方案中的醫療保健技術管理服務相關的客户合同而確認的770萬美元收益；以及
•壞賬支出減少210萬美元。
無形資產攤銷
在截至2022年1月31日的三個月中，無形資產攤銷比截至2021年1月31日的三個月增加了670萬美元，增幅為62.5%。這一增長主要是由於作為Enable收購的一部分而收購的無形資產的攤銷。
利息支出
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月的利息支出減少了230萬美元，降幅為26.4%，這主要是由於我們在2021財年第三季度修改了信貸安排，導致本年度的相對利率下降。
營業所得税
截至2022年1月31日和2021年1月31日的三個月，我們來自運營收入的有效税率分別為24.2%和26.7%，導致税收撥備分別為2430萬美元和2720萬美元。
截至2022年1月31日的三個月，我們的有效税率受到税收準備金變化帶來的350萬美元收益的影響。我們截至2021年1月31日的三個月的有效税率不受任何重大離散項目的影響。有效税率與法定税率之間的差異主要與税收抵免和準備金有關。
利率掉期
在截至2022年1月31日的三個月內，利率掉期與截至2021年1月31日的三個月相比減少了60萬美元，降幅為51.1%，這主要是由於我們的利率掉期公允價值發生了根本變化。
外幣折算
在截至2022年1月31日的三個月裏，我們的外幣換算虧損為240萬美元，而截至2021年1月31日的三個月，我們的外幣換算收益為400萬美元。這一變化是由於美元和英鎊之間的匯率波動造成的。未來外幣兑換的收益和損失將取決於外幣對美元的相對價值的變化以及我們的外國資產和負債的程度。
段信息
每個可報告細分市場的財務信息
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| | 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| 收入 | | | | | | | |
| 工商業 | $ | 1,029.5 | | | $ | 690.1 | | | $ | 339.4 | | | 49.2% |
| 製造與分銷 | 359.1 | | | 340.8 | | | 18.3 | | | 5.4% |
| 教育 | 205.7 | | | 208.0 | | | (2.3) | | | (1.1)% |
| 航空業 | 200.3 | | | 140.9 | | | 59.4 | | | 42.1% |
| 技術解決方案 | 141.8 | | | 112.6 | | | 29.2 | | | 25.9% |
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| $ | 1,936.2 | | | $ | 1,492.4 | | | $ | 443.8 | | | 29.7% |
| 營業利潤 | | | | | | | |
| 工商業 | $ | 83.3 | | | $ | 72.7 | | | $ | 10.6 | | | 14.6% |
| 營業利潤率 | 8.1 | % | | 10.5 | % | | (244) bps | | |
| 製造與分銷 | 40.6 | | | 39.7 | | | 0.9 | | | 2.3% |
| 營業利潤率 | 11.3 | % | | 11.7 | % | | (34) bps | | |
| 教育 | 12.6 | | | 21.7 | | | (9.1) | | | (41.7)% |
| 營業利潤率 | 6.1 | % | | 10.4 | % | | (428) bps | | |
| 航空業 | 8.9 | | | 3.1 | | | 5.8 | | | NM* |
| 營業利潤率 | 4.4 | % | | 2.2 | % | | 223 bps | | |
| 技術解決方案 | 16.9 | | | 6.0 | | | 10.9 | | | NM* |
| 營業利潤率 | 11.9 | % | | 5.3 | % | | 656 bps | | |
| 政府服務 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | 45.2% |
| 營業利潤率 | NM* | | NM* | | NM* | | |
| 公司 | (55.8) | | | (32.6) | | | (23.2) | | | (71.1)% |
| 對包括在航空和技術解決方案中的未合併關聯公司的收入進行調整 | (0.5) | | | (0.6) | | | 0.1 | | | 21.4% |
| 技術解決方案中包括的節能政府建築減税調整 | — | | | (0.2) | | | 0.2 | | | NM* |
| $ | 106.0 | | | $ | 109.7 | | | $ | (3.7) | | | (3.4)% |
*沒有意義
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| 工商業 | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| 收入 | $ | 1,029.5 | | | $ | 690.1 | | | $ | 339.4 | | | 49.2% |
| 營業利潤 | 83.3 | | | 72.7 | | | 10.6 | | | 14.6% |
| 營業利潤率 | 8.1 | % | | 10.5 | % | | (244) bps | | |
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月，B&I收入增加了3.394億美元，增幅為49.2%。這一增長主要是由於2021年第四季度的Enable收購帶來了3.077億美元的收入增長。此外，隨着大流行中斷情況繼續緩解，某些賬户的恢復對收入產生了積極影響，而與大流行相關的清潔服務減少則部分抵消了這一影響。在截至2022年和2021年1月31日的三個月裏，這一部門的管理報銷收入總額分別為5250萬美元和4340萬美元。
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月營業利潤增加了1060萬美元，增幅為14.6%。截至2022年1月31日的三個月，營業利潤率從截至2021年1月31日的三個月的10.5%下降到8.1%，降幅為244個基點。營業利潤率下降的主要原因是合同組合的變化，這是由於收購了Able，以及與流行病有關的需求的清潔服務減少，這些需求的利潤率較高。此外，運營
利潤率還受到作為Enable收購的一部分而獲得的無形資產攤銷的負面影響。
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| 製造與分銷 | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
| 收入 | $ | 359.1 | | | $ | 340.8 | | | $ | 18.3 | | | 5.4% |
| 營業利潤 | 40.6 | | | 39.7 | | | 0.9 | | | 2.3% |
| 營業利潤率 | 11.3 | % | | 11.7 | % | | (34) bps | | |
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月，研發收入增加了1830萬美元，增幅為5.4%。這一增長主要歸因於分銷客户領導的新業務淨額，但因大流行相關需求的工作訂單減少而被部分抵消。
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月營業利潤增加了90萬美元，增幅為2.3%。在截至2022年1月31日的三個月中，營業利潤率下降了34個基點，從截至2021年1月31日的三個月的11.7%降至11.3%。營業利潤率下降的主要原因是與大流行病有關的工作訂單減少，這些訂單的利潤率較高。營業利潤率的下降被壞賬費用下降部分抵消。
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| 教育 | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 減少量 |
| 收入 | $ | 205.7 | | | $ | 208.0 | | | $ | (2.3) | | | (1.1)% |
| 營業利潤 | 12.6 | | | 21.7 | | | (9.1) | | | (41.7)% |
| 營業利潤率 | 6.1 | % | | 10.4 | % | | (428) bps | | |
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與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月，教育收入減少了230萬美元，降幅為1.1%。減少的主要原因是某些賬户的損失和與大流行病有關的工作訂單減少。隨着學校全面開學，我們的業務量有所回升，部分抵消了這一降幅。
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月的營業利潤下降了910萬美元，降幅為41.7%。截至2022年1月31日的三個月，營業利潤率下降了428個基點，從截至2021年1月31日的三個月的10.4%降至6.1%。營業利潤率下降的主要原因是，由於學校擴大了面對面學習的能力，員工人數有所恢復，直接勞動力和相關成本增加。營業利潤率受到壞賬費用下降的積極影響，這反映了強勁的收款，也是由於上一年記錄的準備金增加，主要與疫情導致的信貸風險增加以及無形資產攤銷減少有關。
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| 航空業 | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加 |
| 收入 | $ | 200.3 | | | $ | 140.9 | | | $ | 59.4 | | | 42.1% |
| 營業利潤 | 8.9 | | | 3.1 | | | 5.8 | | | NM* |
| 營業利潤率 | 4.4 | % | | 2.2 | % | | 223 bps | | |
*沒有意義
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月，航空收入增加了5940萬美元，增幅為42.1%。這一增長主要歸因於美國和英國業務量的復甦，原因是與流行病相關的旅行限制減少，以及與停車相關的新服務減少。在截至2022年和2021年1月31日的三個月裏，這一部門的管理報銷收入總額分別為1230萬美元和1370萬美元。
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月的營業利潤增加了580萬美元。截至2022年1月31日的三個月，營業利潤率從截至2021年1月31日的三個月的2.2%增加了223個基點，達到4.4%。這一增長主要歸因於我們業務量的恢復以及與機場和相關設施簽訂更高利潤率合同的戰略轉變。
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| 技術解決方案 | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加 |
| 收入 | $ | 141.8 | | | $ | 112.6 | | | $ | 29.2 | | | 25.9% |
| 營業利潤 | 16.9 | | | 6.0 | | | 10.9 | | | NM* |
| 營業利潤率 | 11.9 | % | | 5.3 | % | | 656 bps | | |
在截至2022年1月31日的三個月中，技術解決方案公司的收入比截至2021年1月31日的三個月增加了2920萬美元，增幅為25.9%。這一增長主要是由電動汽車充電站安裝銷售的增長推動的。此外，我們在英國業務中贏得的某些新合同對收入產生了積極影響。
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月，我們的營業利潤增加了1090萬美元。截至2022年1月31日的三個月，營業利潤率從截至2021年1月31日的三個月的5.3%增加到11.9%，增幅為656個基點。營業利潤率的增長主要歸因於出售一組與醫療保健技術管理服務有關的客户合同以及壞賬支出減少而確認的770萬美元收益。
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| 公司 | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月， | | | | |
| (百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加 |
| 公司費用 | $ | (55.8) | | | $ | (32.6) | | | $ | (23.2) | | | (71.1)% |
*沒有意義
與截至2021年1月31日的三個月相比，截至2022年1月31日的三個月的公司費用增加了2320萬美元。公司費用增加的主要原因是：
•薪酬和相關費用增加1710萬美元，主要原因是與能力培養和人才培養活動有關的間接費用增加；
•部分技術項目增加1,150萬美元，歸因於我們的提升開發新的企業資源規劃系統、面向客户的技術、勞動力管理工具和數據分析的戰略；以及
•可歸因於Enable收購的收購和整合成本增加了830萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•與截至2021年1月31日的三個月相比，由於在截至2022年1月31日的三個月中完成的精算評估做出了有利的自我保險準備金調整，保險費減少了1380萬美元。
流動性與資本資源
我們的主要流動資金來源是我們修訂後的信貸安排下的運營現金流和借款能力。我們根據我們產生現金的能力來評估我們的流動性，為我們的短期和長期現金提供資金。
要求。因此，我們預計我們的預期現金需求以及經營活動產生的現金流，以滿足這些需求。
除了正常的營運資金要求外，我們預計我們的短期和長期現金需求將包括為法律和解、保險索賠、股息支付、資本支出、股票回購、強制性償還貸款以及我們的計劃下的系統和技術改造計劃提供資金。提升策略。我們預計長期現金使用還可能包括戰略收購。在長期基礎上，我們將繼續依靠我們修訂後的信貸安排提供任何不是由運營現金流提供的長期資金。
我們相信，根據我們修訂後的信貸安排，我們的運營現金流和借款能力足以滿足我們未來12個月的現金需求。如果我們的計劃改變，或者我們的現金需求比我們預期的要大，我們可能需要進入資本市場為未來的現金需求融資。然而，我們不能保證在我們需要時會有這樣的融資，或者如果有的話，我們不能保證條款會令我們滿意，不會稀釋現有股東的權益。此外，由於我們無法預測當前大流行的持續時間或範圍，我們無法完全預測或合理估計當前的全球健康危機和金融市場狀況可能對我們2022財年的業務產生不利影響的所有方面。
信貸安排
2017年9月1日，我們進行了再融資，並用一項新的高級擔保五年期銀團信貸安排取代了當時存在的8.0億美元信貸安排，其中包括9.00億美元的左輪手槍和8.0億美元的分期償還定期貸款，這兩項貸款都計劃於2022年9月1日到期。根據信貸安排的條款，左輪手槍於2018年9月1日減少到8.0億美元。
2021年6月28日，該公司對信貸安排進行了修訂和重述，將到期日延長至2026年6月28日，並將循環信貸安排的能力從8.0億美元增加到13億美元，將當時剩餘的未償還定期貸款從6.2億美元增加到6.5億美元。修訂後的信貸安排規定發行最多3.5億美元的備用信用證，以及發行最多7500萬美元的Swingline預付款。除某些例外情況外，修訂信貸安排下的債務以我們幾乎所有資產和財產的留置權作為優先擔保。此外，我們可以隨時償還根據修訂的信貸安排借入的款項，而不會受到懲罰。
根據修訂後的信貸安排，左輪手槍下的定期貸款和以美元計價的借款計息，利率等於一個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加上基於我們槓桿率的利差。左輪手槍下的歐元和英鎊計價借款的利率分別為EURIBOR和SONIA參考利率，外加基於我們槓桿率的利差。歐洲貨幣貸款的息差為1.375%至2.250%，基本利率貸款的息差為0.375%至1.250%。截至2022年1月31日，我們未償還借款的加權平均利率為1.60%。我們還根據我們的槓桿率支付承諾費，每季度支付欠款，從0.20%到0.40%不等，每天平均未使用的信貸額度部分。出於此計算的目的，主要與我們的保險計劃一起開具的不可撤銷備用信用證和現金借款均包括在信用額度之下。
經修訂的信貸安排載有若干條款，包括最高總淨槓桿率為5.00至1.00、最高有擔保淨槓桿率為4.00至1.00、最低利息覆蓋率為1.50至1.00，以及其他金融及非金融契約。如發生重大收購，如經修訂信貸安排所界定，吾等可選擇將總共四個財政季度的最高總淨槓桿率提高至5.50至1.00，以及將總共四個財政季度的最高擔保淨槓桿率提高至4.50至1.00。我們的借貸能力受到遵守上述公約的約束和限制。到2021年7月31日，我們遵守了這些公約。
在截至2022年1月31日的三個月裏，我們根據定期貸款支付了810萬美元的本金。截至2022年1月31日，根據我們修訂的信貸安排，以現金借款和備用信用證形式的未償還借款總額分別為10億美元和1.669億美元。截至2022年1月31日，我們的借款能力高達7.493億美元。
2021年3月5日，倫敦銀行間同業拆借利率的監管機構英國金融市場行為監管局宣佈，2023年6月30日之後將不再公佈美元倫敦銀行間同業拆借利率。雖然我們預計至少在2023年6月30日之前，倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)將基本上以目前的形式提供，但LIBOR有可能成為
在此之前不可用，這可能會影響我們修訂的信貸安排和利率互換。我們目前的信貸協議以及我們的國際掉期和衍生工具協會，Inc.協議規定，從倫敦銀行同業拆借利率到後續利率的任何變化都應基於現行或同等的標準。此外，我們的利率互換在2023年6月30日之前到期。因此，我們預計倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡不會產生實質性影響，並將繼續關注與LIBOR過渡相關的發展和/或確定替代的、市場接受的利率。
外匯收益的再投資
我們計劃將我們的海外收益再投資於未來在美國以外的增長和擴張，我們預計不會將這些收益匯回美國。雖然美國聯邦税收支出已被確認為2017年減税和就業法案的結果，但沒有確認與聯邦和州所得税或外國預扣税有關的遞延納税義務。
IFM保險公司
IFM保險公司(“IFM”)是我們於2015年成立的全資專屬自保保險公司。IFM是我們企業範圍的多年保險戰略的一部分，旨在更好地定位我們的風險和安全計劃，並在我們的保險計劃的端到端管理中為我們提供更大的靈活性。IFM從2015年1月1日開始為我們提供保險。
股份回購
我們在2022年第一季度根據2019年股票回購計劃回購了股票，摘要如下。這些購買可以在公開市場上進行，也可以在其他方面進行，所有或部分回購可以根據規則10b5-1計劃進行，也可以在私下協商的交易中進行。回購的時間由我們酌情決定，並將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況、未來現金流、股價、股票可用性和其他我們酌情決定的因素。回購的股票將停用，並返回授權但未發行的狀態。截至2022年1月31日，根據2019年股票回購計劃，仍有1.316億美元的回購授權。
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| | 截至三個月 |
| (單位：百萬，每股除外) | | 2022年1月31日 |
| 購買的股份總數 | | 0.3 | |
| 每股平均支付價格 | | $ | 44.23 | |
| 股票回購支付的現金總額 | | $ | 13.3 | |
現金流
除了收入和營業利潤，我們的管理層還將運營現金流視為財務業績的良好指標，因為強勁的運營現金流提供了有機和通過收購實現增長的機會。營業現金流主要取決於：收入水平；應收賬款收款的質量和時間；向供應商和其他供應商付款的時間；所得税支付的時間和金額；保險索賠和法律和解的時間和金額。
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| | 截至1月31日的三個月， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 |
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (93.6) | | | $ | 45.3 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (12.4) | | | (5.2) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 90.3 | | | (57.8) | |
經營活動
在截至2022年1月31日的三個月裏，經營活動使用的淨現金為9360萬美元，而截至2021年1月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為4530萬美元。這一變化主要是由客户應收賬款、供應商付款以及根據CARE法案延期支付工資税的時間安排推動的。
投資活動
與截至2021年1月31日的三個月相比，在截至2022年1月31日的三個月中，用於投資活動的淨現金增加了720萬美元。這一增長主要是由於本年度房地產、廠房和設備的購買量增加，以及對股本證券的投資增加所致。
融資活動
在截至2022年1月31日的三個月裏，融資活動提供的淨現金為9030萬美元，而截至2021年1月31日的三個月，融資活動使用的淨現金為5780萬美元。這一變化主要與本年度我們經修訂的信貸安排的淨借款增加有關。
或有事件
有關或有事項的披露，請參閲本表格10-Q第一部分中合併財務報表附註的附註10“承付款和或有事項”。
關鍵會計政策和估算
我們的財務報表是根據美國公認會計原則編制的，這要求我們根據管理層的最佳假設、判斷和意見，在應用我們的會計政策時做出某些估計。我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。有關我們的關鍵會計政策的説明，請參閲我們截至2021年10月31日的年度報告中的第7項，“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。
近期發佈的會計公告
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| 會計準則更新 | | 主題 | | 摘要 | | 生效日期/
採用的方法 |
| 2021-01 | | 參考匯率改革(主題848)：範圍 | | 這份於2021年1月發佈的ASU澄清了受貼現過渡影響的衍生品明確有資格享受主題848下的某些可選權宜之計和例外。
雖然我們目前正在評估實施該指南對我們財務報表的影響，但我們預計採用該指南不會產生實質性影響。
| | 這一ASU在發行時有效，可用於追溯或預期到2022年12月31日之前的對衝關係。 |
| 2020-04 | | 參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響 | | 該ASU於2020年3月發佈，為協助終止LIBOR提供了可選的權宜之計。如果滿足某些標準，這些權宜之計可以讓公司在修改以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為參考利率的合同和對衝關係時，減輕潛在的會計負擔。
雖然我們目前正在評估實施該指南對我們財務報表的影響，但我們預計採用該指南不會產生實質性影響。 | | 該ASU自發布之日起生效，並可前瞻性地應用於2022年12月31日之前簽訂或評估的合同修改和套期保值關係。 |
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們在截至2021年10月31日的10-K表格年度報告中披露的信息沒有與市場風險相關的重大變化。
項目4.控制和程序
a. 披露控制和程序。
截至本報告所述期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官評估了我們的披露控制和程序，該術語在《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)條中有定義。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序有效，以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息：(1)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告；(2)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決定。
B.財務報告內部控制的變化。
在2021年期間，我們完成了Enable收購，如本10-Q表格財務報表附註3“收購”中所述。 我們繼續整合與這筆交易相關的政策、流程、人員、技術和運營，並將繼續評估任何相關變化對我們財務報告內部控制的影響。此外，為了支持我們財務共享服務能力的發展，並規範我們的財務系統，我們繼續更新幾個關鍵平臺，包括我們的人力資源信息系統、企業資源規劃系統和勞動力管理系統。幾個關鍵平臺的實施涉及到包括內部控制在內的系統的變化。儘管到目前為止，一些過渡沒有產生實質性的不利影響，但它們可能會對我們對財務報告和程序的內部控制產生不利影響。
在2022年第一季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生其他變化，這些變化與交易法規則13a-15(D)和15d-15(D)所要求的評估相關，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。由於這場大流行，我們的許多辦公室員工於2020年3月開始遠程工作。工作環境的這種變化對我們2022年第一季度的財務報告內部控制沒有產生實質性影響。我們正在持續監測和評估疫情以及由此帶來的工作環境變化對我們財務報告內部控制的影響。
第二部分：其他信息
第1項法律程序
關於本報告所涉期間我們訴訟事項的實質性發展的討論見本表格10-Q財務報表的附註10“承諾和或有事項”。
第1A項。風險因素。
在截至2021年10月31日的年度報告中，我們在Form 10-K表格中確定的風險因素沒有實質性變化，這是對年度報告第I部分的第1A項“風險因素”的迴應。
第二條未登記的股權證券銷售和收益使用。
下表列出了我們在2022財年第一季度購買的普通股：
發行人購買股票證券
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| (單位：百萬，每股除外) | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數(1) | | 根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值 |
| 期間 | | | | | | | | |
| 11/1/2021 – 11/30/2021 | | 0.0 | | $ | — | | | 0.0 | | $ | 144.9 | |
| 12/1/2021 – 12/31/2021 | | 0.0 | | $ | — | | | 0.0 | | $ | 144.9 | |
| 1/1/2022 – 1/31/2022 | | 0.3 | | $ | 44.23 | | | 0.3 | | $ | 131.6 | |
| 總計 | | 0.3 | | $ | 44.23 | | | 0.3 | | $ | 131.6 | |
(1)2019年12月，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權我們收購最多1.5億美元的普通股。根據回購計劃，我們可以在公開市場上、通過主動或主動的私下談判交易或其他方式，根據市場狀況和其他因素不時回購股票。
第三項優先證券違約。
沒有。
第四項礦山安全信息披露
不適用。
第五項其他資料
根據《伊朗減少威脅和敍利亞人權法》第219條披露
2012年8月10日生效的《2012年減少伊朗威脅和敍利亞人權法》第219節在《交易法》第13節增加了一個新的第(R)節，該節要求向美國證券交易委員會提交定期報告的發行人在其年度和季度報告中披露，在報告期內，他們或其任何“附屬公司”(根據交易法第12b-2條的定義)是否知情地從事了與伊朗有關的特定活動或交易，包括美國法律不禁止的、非政府組織在美國境外進行的活動如果ITRA下的任何可披露活動已包括在年報或季度報告中，發行人還必須向美國證券交易委員會提交通知。
在2021財年第四季度，該公司發現其一家英國子公司自2020年4月以來一直為伊朗航空提供飛機清潔服務。這家英國子公司於2021年8月30日終止了與伊朗航空的關係。作為對其服務的回報，這家英國子公司收到的付款總額約為6.4萬英鎊，利潤總額為6400英鎊。
該公司提交了一份關於英國子公司與美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)交易的初步自我披露和調查報告。
該公司正全力與外國資產管制處就此事進行檢討，目前並不預期外國資產管制處的檢討會對本公司造成重大不利影響。該公司還在審查和制定加強的控制、程序和其他措施，以確保遵守適用的法律。
第六項展品
(A)展品
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| 證物編號： | | 展品説明 |
| 10.1*† | | 適用於根據2021年股權和激勵性薪酬計劃發放給員工的獎勵的條款和條件聲明，適用於2022年1月1日或之後頒發的獎勵 |
| 10.2*† | | 員工限制性股票單位協議格式-2021年股權和激勵性薪酬計劃 |
| 10.3*† | | 員工績效分享協議格式-2021年股權和激勵性薪酬計劃 |
| 10.4*† | | 2011年3月7日修訂並重述的高級管理人員離職薪酬政策 |
| 31.1† | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對首席執行官的認證 |
| 31.2† | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對首席財務官的認證 |
| 32‡ | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證 |
| 101.INS† | | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) |
| 101.SCH† | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL† | | 內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF† | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 101.LAB† | | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔 |
| 101.PRE† | | 內聯XBRL演示文稿鏈接庫文檔 |
| 104† | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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| * | 指管理合同或補償計劃、合同或安排。 |
| † | 在此存檔。 |
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| ‡ | 註明隨函提供。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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| March 9, 2022 | | /s/厄爾·R·埃利斯(Earl R.Ellis) |
| | 厄爾·R·埃利斯
執行副總裁兼首席財務官
(妥為授權的人員) |
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| March 9, 2022 | | /s/Dean A.Chin |
| | 陳院長(Dean A.Chin)
高級副總裁、首席會計官、公司主計長兼財務主管
(首席會計官) |
