公認會計原則 | 非GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | Q1 22 | Q1 21 | 變化 | Q1 22 | Q1 21 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 7,706 | $ | 6,655 | +16 | % | $ | 7,706 | $ | 6,655 | +16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,472 | $ | 1,378 | +$1,094 | $ | 3,741 | $ | 2,973 | +$768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股收益-稀釋後 | $ | 5.59 | $ | 3.05 | +$2.54 | $ | 8.39 | $ | 6.61 | +$1.78 |
(百萬美元) | Q1 22 | Q1 21 | 變化 | ||||||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 3,486 | $ | 3,113 | +$373 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 4,818 | $ | 3,941 | +$877 | ||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 3,385 | $ | 2,999 | +$386 |
按部門劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | Q1 22 | Q1 21 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體解決方案 | $ | 5,873 | 76 | % | $ | 4,908 | 74 | % | +20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎設施軟件 | 1,833 | 24 | 1,747 | 26 | +5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總淨收入 | $ | 7,706 | 100 | % | $ | 6,655 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財季結束 | ||||||||||||||||||||
1月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 1月31日, 2021 | ||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 7,706 | $ | 7,407 | $ | 6,655 | ||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,925 | 1,920 | 1,814 | |||||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 730 | 849 | 874 | |||||||||||||||||
重組費用 | 2 | — | 15 | |||||||||||||||||
總收入成本 | 2,657 | 2,769 | 2,703 | |||||||||||||||||
毛利率 | 5,049 | 4,638 | 3,952 | |||||||||||||||||
研發 | 1,206 | 1,200 | 1,211 | |||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 321 | 337 | 339 | |||||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 397 | 494 | 494 | |||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 17 | 26 | 71 | |||||||||||||||||
總運營費用 | 1,941 | 2,057 | 2,115 | |||||||||||||||||
營業收入 | 3,108 | 2,581 | 1,837 | |||||||||||||||||
利息支出 | (407) | (434) | (570) | |||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (14) | 22 | 117 | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 2,687 | 2,169 | 1,384 | |||||||||||||||||
所得税撥備 | 215 | 180 | 6 | |||||||||||||||||
淨收入 | 2,472 | 1,989 | 1,378 | |||||||||||||||||
優先股股息 | (74) | (75) | (74) | |||||||||||||||||
普通股應佔淨收益 | $ | 2,398 | $ | 1,914 | $ | 1,304 | ||||||||||||||
普通股每股淨收益: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 5.82 | $ | 4.65 | $ | 3.20 | ||||||||||||||
稀釋(1) | $ | 5.59 | $ | 4.45 | $ | 3.05 | ||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股份: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 412 | 412 | 407 | |||||||||||||||||
稀釋(1) | 429 | 430 | 428 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 36 | $ | 37 | $ | 32 | ||||||||||||||
研發 | 268 | 279 | 328 | |||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 83 | 98 | 84 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬總費用 | $ | 387 | $ | 414 | $ | 444 | ||||||||||||||
(1)不包括強制性可轉換優先股的潛在攤薄影響,因為該影響是反攤薄的。 | ||||||||||||||||||||
財季結束 | ||||||||||||||||||||
1月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 1月31日, 2021 | ||||||||||||||||||
按公認會計原則計算的毛利率 | $ | 5,049 | $ | 4,638 | $ | 3,952 | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 730 | 849 | 874 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 36 | 37 | 32 | |||||||||||||||||
重組費用 | 2 | — | 15 | |||||||||||||||||
收購相關成本 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的毛利率 | $ | 5,821 | $ | 5,527 | $ | 4,876 | ||||||||||||||
基於公認會計原則的研究與發展 | $ | 1,206 | $ | 1,200 | $ | 1,211 | ||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 268 | 279 | 328 | |||||||||||||||||
收購相關成本 | — | — | 1 | |||||||||||||||||
基於非公認會計原則的研究與發展 | $ | 938 | $ | 921 | $ | 882 | ||||||||||||||
以公認會計原則為基礎的銷售、一般和行政費用 | $ | 321 | $ | 337 | $ | 339 | ||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 83 | 98 | 84 | |||||||||||||||||
收購相關成本 | 11 | 17 | 41 | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的銷售、一般和行政費用 | $ | 227 | $ | 222 | $ | 214 | ||||||||||||||
按公認會計原則計算的總運營費用 | $ | 1,941 | $ | 2,057 | $ | 2,115 | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 397 | 494 | 494 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 351 | 377 | 412 | |||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 17 | 26 | 71 | |||||||||||||||||
收購相關成本 | 11 | 17 | 42 | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的總運營費用 | $ | 1,165 | $ | 1,143 | $ | 1,096 | ||||||||||||||
按公認會計原則計算的營業收入 | $ | 3,108 | $ | 2,581 | $ | 1,837 | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 1,127 | 1,343 | 1,368 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 387 | 414 | 444 | |||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 19 | 26 | 86 | |||||||||||||||||
收購相關成本 | 15 | 20 | 45 | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的營業收入 | $ | 4,656 | $ | 4,384 | $ | 3,780 | ||||||||||||||
按公認會計原則計算的利息支出 | $ | (407) | $ | (434) | $ | (570) | ||||||||||||||
債務清償損失 | — | 23 | 172 | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的利息支出 | $ | (407) | $ | (411) | $ | (398) | ||||||||||||||
其他收入(費用),按公認會計準則計算淨額 | $ | (14) | $ | 22 | $ | 117 | ||||||||||||||
(收益)投資虧損 | 16 | (9) | (119) | |||||||||||||||||
其他 | — | (8) | (2) | |||||||||||||||||
其他收入(費用),非GAAP基礎上的淨額 | $ | 2 | $ | 5 | $ | (4) | ||||||||||||||
財季結束 | ||||||||||||||||||||
1月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 1月31日, 2021 | ||||||||||||||||||
按公認會計原則計提所得税撥備 | $ | 215 | $ | 180 | $ | 6 | ||||||||||||||
非GAAP税收調節調整 | 295 | 297 | 399 | |||||||||||||||||
按非公認會計原則計提所得税撥備 | $ | 510 | $ | 477 | $ | 405 | ||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨收入 | $ | 2,472 | $ | 1,989 | $ | 1,378 | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產攤銷 | 1,127 | 1,343 | 1,368 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 387 | 414 | 444 | |||||||||||||||||
重組、減值和處置費用 | 19 | 26 | 86 | |||||||||||||||||
收購相關成本 | 15 | 20 | 43 | |||||||||||||||||
債務清償損失 | — | 23 | 172 | |||||||||||||||||
(收益)投資虧損 | 16 | (9) | (119) | |||||||||||||||||
其他 | — | (8) | — | |||||||||||||||||
非GAAP税收調節調整 | (295) | (297) | (399) | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的淨收入 | $ | 3,741 | $ | 3,501 | $ | 2,973 | ||||||||||||||
加權-每股計算中使用的平均股份-在GAAP基礎上稀釋 | 429 | 430 | 428 | |||||||||||||||||
非GAAP調整(1) | 17 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
加權-每股計算中使用的平均股份-在非GAAP基礎上稀釋 | 446 | 448 | 450 | |||||||||||||||||
非GAAP基礎上的淨收入 | $ | 3,741 | $ | 3,501 | $ | 2,973 | ||||||||||||||
非GAAP基礎上的利息支出 | 407 | 411 | 398 | |||||||||||||||||
按非公認會計原則計提所得税撥備 | 510 | 477 | 405 | |||||||||||||||||
折舊 | 136 | 134 | 138 | |||||||||||||||||
購入的無形資產和使用權資產攤銷 | 24 | 24 | 27 | |||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 4,818 | $ | 4,547 | $ | 3,941 | ||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 3,486 | $ | 3,541 | $ | 3,113 | ||||||||||||||
購置物業、廠房及設備 | (101) | (88) | (114) | |||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 3,385 | $ | 3,453 | $ | 2,999 |
財季結束 | ||||||||
五月一日, | ||||||||
預期平均稀釋股數(2): | 2022 | |||||||
加權-每股計算中使用的平均股份-基於GAAP稀釋 | 426 | |||||||
非GAAP調整(1) | 16 | |||||||
加權-每股計算中使用的平均股份-在非GAAP基礎上稀釋 | 442 |
(1)對稀釋後每股計算中使用的股份數量進行的非GAAP調整不包括預計將在未來期間發生且尚未在財務報表中確認的基於股票的補償費用的影響,否則將被假定用於根據GAAP庫存股方法回購股份。此外,非GAAP調整還包括在GAAP基礎上反稀釋的強制性可轉換優先股的影響。在截至2022年5月1日的會計季度,非GAAP調整包括強制性可轉換優先股的影響,預計這些優先股在GAAP的基礎上是反稀釋的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)排除潛在股票回購的影響。 |
1月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 10,219 | $ | 12,163 | ||||||||||
貿易應收賬款淨額 | 2,539 | 2,071 | ||||||||||||
庫存 | 1,520 | 1,297 | ||||||||||||
其他流動資產 | 1,063 | 1,055 | ||||||||||||
流動資產總額 | 15,341 | 16,586 | ||||||||||||
長期資產: | ||||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 2,303 | 2,348 | ||||||||||||
商譽 | 43,450 | 43,450 | ||||||||||||
無形資產淨額 | 10,244 | 11,374 | ||||||||||||
其他長期資產 | 1,886 | 1,812 | ||||||||||||
總資產 | $ | 73,224 | $ | 75,570 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 1,078 | $ | 1,086 | ||||||||||
員工薪酬和福利 | 531 | 1,066 | ||||||||||||
長期債務的當期部分 | 300 | 290 | ||||||||||||
其他流動負債 | 4,378 | 3,839 | ||||||||||||
流動負債總額 | 6,287 | 6,281 | ||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||
長期債務 | 39,205 | 39,440 | ||||||||||||
其他長期負債 | 4,738 | 4,860 | ||||||||||||
總負債 | 50,230 | 50,581 | ||||||||||||
優先股分紅義務 | 26 | 27 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 23,083 | 24,330 | ||||||||||||
留存收益 | — | 748 | ||||||||||||
累計其他綜合損失 | (115) | (116) | ||||||||||||
股東權益總額 | 22,968 | 24,962 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 73,224 | $ | 75,570 |
博通公司(Broadcom Inc.) | ||||||||||||||||||||
簡明合併現金流量表--未經審計 | ||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||
財季結束 | ||||||||||||||||||||
1月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 1月31日, 2021 | ||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,472 | $ | 1,989 | $ | 1,378 | ||||||||||||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | ||||||||||||||||||||
無形資產和使用權資產攤銷 | 1,151 | 1,367 | 1,395 | |||||||||||||||||
折舊 | 136 | 134 | 138 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 387 | 414 | 444 | |||||||||||||||||
遞延税金及其他非現金税項 | 70 | (47) | (149) | |||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | 172 | |||||||||||||||||
(收益)投資虧損 | 16 | (9) | (119) | |||||||||||||||||
非現金利息支出 | 32 | 29 | 22 | |||||||||||||||||
其他 | (1) | (3) | 10 | |||||||||||||||||
資產和負債變動,扣除收購和處置後的淨額: | ||||||||||||||||||||
貿易應收賬款淨額 | (468) | 160 | (247) | |||||||||||||||||
庫存 | (223) | (137) | 51 | |||||||||||||||||
應付帳款 | — | 101 | 44 | |||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | (528) | 172 | (375) | |||||||||||||||||
其他流動資產和流動負債 | 521 | (540) | 408 | |||||||||||||||||
其他長期資產和長期負債 | (79) | (89) | (59) | |||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 3,486 | 3,541 | 3,113 | |||||||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
出售業務所得收益 | — | 45 | — | |||||||||||||||||
購置物業、廠房及設備 | (101) | (88) | (114) | |||||||||||||||||
購買投資 | (200) | — | — | |||||||||||||||||
出售投資所得收益 | — | 102 | — | |||||||||||||||||
其他 | (8) | (9) | (8) | |||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (309) | 50 | (122) | |||||||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
長期借款收益 | — | — | 9,904 | |||||||||||||||||
債務償付 | (255) | (762) | (9,200) | |||||||||||||||||
股息的支付 | (1,764) | (1,561) | (1,543) | |||||||||||||||||
普通股回購計劃 | (2,724) | — | — | |||||||||||||||||
在股權獎勵歸屬時為預扣税款而回購的股票 | (375) | (266) | (225) | |||||||||||||||||
普通股發行 | 1 | 57 | 35 | |||||||||||||||||
其他 | (4) | (1) | (28) | |||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (5,121) | (2,533) | (1,057) | |||||||||||||||||
現金和現金等價物淨變化 | (1,944) | 1,058 | 1,934 | |||||||||||||||||
期初現金及現金等價物 | 12,163 | 11,105 | 7,618 | |||||||||||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 10,219 | $ | 12,163 | $ | 9,552 | ||||||||||||||
補充披露現金流信息: | ||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | $ | 240 | $ | 571 | $ | 372 | ||||||||||||||
繳納所得税的現金 | $ | 186 | $ | 168 | $ | 147 |