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00007157872022年1月2日1月2日2021財年錯誤P10YP3YP10Yhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesNoncurrentP1YP3YP1YP3YP1Y00007157872021-01-042022-01-0200007157872021-07-02ISO 4217：美元00007157872022-02-18Xbrli：共享00007157872019-12-302021-01-0300007157872018-12-312019-12-29ISO 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

_______________

表格10-K

☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

截至本財政年度止 1月2日, 2022

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

委託文檔號：001-33994

接口公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


佐治亞州						58-1451243
(成立為法團的國家)						(國際税務局僱主身分證號碼)


西桃樹街1280號	亞特蘭大	佐治亞州	30309
(主要執行辦公室地址)			(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號： (770) 437-6800

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易代碼	在其註冊的每個交易所的名稱：
普通股，每股面值0.10美元	瓷磚	納斯達克全球精選市場

根據該法第12(G)條登記的證券： None

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。

是þ不是o

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。

是o 不是þ

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ不是o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。是þ不是o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。見1934年《證券交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器þ加速文件管理器o非加速文件服務器o規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。þ

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是þ

截至2021年7月2日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權股票的總市值：$899,737,344(57,972,767股，2021年7月2日收盤價為15.52美元)。見第12項。

截至2022年2月18日，註冊人所屬各類普通股的流通股數量：


			班級			股份數量
			普通股，每股面值0.10美元			59,282,711

以引用方式併入的文件

2022年股東周年大會委託書的部分內容以參考方式併入第三部分。


			頁面
第一部分			3
項目1.業務			3
第1A項。風險因素			11
項目1B。未解決的員工意見			19
項目2.財產			20
項目3.法律程序			21
項目4.礦山安全披露			21
第II部			22
項目5.登記人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場			22
第六項。[已保留]			24
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析			25
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露			41
項目8.財務報表和補充數據			43
合併業務報表			43
綜合全面收益表			44
合併資產負債表			45
合併現金流量表			46
合併財務報表附註			47
獨立註冊會計師事務所報告			101
獨立註冊會計師事務所報告			103
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧			104
第9A項。控制和程序			104
項目9B。其他信息			104
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露			104
第三部分			104
項目10.董事、高管和公司治理			104
項目11.高管薪酬			105
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項			105
項目13.某些關係和相關交易，以及董事的獨立性			105
項目14.首席會計師費用和服務			105
第四部分			106
項目15.證物和財務報表附表			106
項目16.表格10-K摘要			110
簽名			111

目錄表

第一部分

項目1.業務

一般信息

在本年度報告中，除非文意另有所指外，本年度報告中提及的“接口”、“本公司”、“我們”和“我們”是指接口公司及其子公司或其中任何一家。

INTERFACE是一家全球地板公司，專門生產碳中性地毯瓷磚和彈性地板，包括豪華乙烯基瓷磚、乙烯基板和Nora®橡膠地板。我們幫助我們的客户創造高性能的室內空間，以支持福祉、生產力和創造力，以及地球的可持續性。

作為一家以高質量、高可靠性和高定位而享譽全球的公司，我們以知名品牌銷售組合地毯。接口®和FLOR®，我們以LVT和乙烯基板為品牌銷售接口®。2018年8月7日，本公司收購了Nora Holding GmbH(“Nora”)，後者是老牌Nora品牌下橡膠地板類別的全球領先者諾曼底®和諾亞普蘭®.

可報告的細分市場

於2021年第一季度，本公司基本完成了對Nora收購的整合，以及對其歐洲和亞太商業區的整合，並確定其擁有兩個運營和可報告的部門-即美洲(“AMS”)和歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞(統稱“EAAA”)。AMS的運營部門與前一年持平，繼續包括美國、加拿大和拉丁美洲的地理區域。見標題為“細分市場信息”的附註20包含在本年度報告的第8項10-K表格中，以獲取更多信息.

以下是過去三個會計年度按可報告類別劃分的總淨銷售額百分比摘要。前一年的金額已重新列報，以反映當前應報告的部門結構：


	2021		2020		2019
AMS	54	%	54	%	56	%
EAAA	46	%	46	%	44	%

市場細分

我們的業務，以及整個商業內飾行業，本質上是週期性的，受到經濟狀況和趨勢的影響，這些經濟狀況和趨勢影響着商業和機構商業空間的市場。我們相信，模塊化地毯和彈性地板在企業寫字樓和非企業寫字樓市場的吸引力和使用將繼續增長，我們正在利用我們在設計、生產和營銷模塊化產品方面的豐富技能和經驗，使我們成為企業寫字樓市場細分市場的領先者，以支持和促進我們對全球更多非企業寫字樓市場的滲透。

在2021財年和2020財年，新冠肺炎疫情影響了我們運營和銷售產品和服務的地區。世界各地的政府限制和關閉導致企業再投資減少，並影響了企業寫字樓市場的銷售。為了減輕新冠肺炎對我們業務的影響，我們利用正在進行的市場多元化戰略，以增加我們在非公司寫字樓市場細分市場的模塊化地毯和彈性地板銷售的存在和市場滲透率。

目錄表

以下是我們過去三個財年按可報告細分市場劃分的公司寫字樓和非公司寫字樓市場的銷售組合摘要：


	2021				2020				2019
	公司辦公室		非公司辦公室		公司辦公室		非公司辦公室		公司辦公室		非公司辦公室
AMS	39	%	61	%	37	%	63	%	47	%	53	%
EAAA	57	%	43	%	60	%	40	%	63	%	37	%

產品和服務

組合地毯

我們的AMS和EAAA可報告細分市場在各自的地理區域銷售相同的產品。我們生產各種顏色、圖案、質地、絨頭高度和密度的地毯瓷磚。這些品種旨在滿足廣泛的商業室內設計的實用和美學需求-特別是辦公室、醫療設施、機場、教育和其他機構、酒店空間、零售設施和住宅內部。我們的地毯瓷磚系統允許獨特的風格和圖案，可用於補充內部設計，為特定目的劃分區域，創建視覺線索，並傳達圖形信息。雖然我們繼續生產和銷售相當一部分標準款式的地毯瓷磚，但我們在美洲和亞太地區的大部分模塊化地毯銷售都是為滿足客户規格而設計的定製產品。

我們的模塊化地毯系統是以知名品牌銷售的接口和樓層。我們生產的地毯磚切割成精確的、尺寸穩定的正方形(通常為50釐米x 50釐米)或矩形(如木板和皮包骨木板)生產一種將傳統柔軟地板的外觀和質地與模塊化地毯系統的優點相結合的地板。我們的GlasBac®該技術採用玻璃纖維增強聚合物複合背襯，可提供尺寸穩定性，並減少對粘合劑或緊固件的需求。我們還生產含有後工業和/或消費後回收材料的襯墊的地毯磚，現在我們以CQuest™GB名稱(以前稱為格拉斯巴克雷)。此外，我們根據款式和顏色的不同，用含有不同程度消費後尼龍的紗線製作地毯瓷磚。

2021年，我們推出了我們的露天™收集更實惠的地毯瓷磚-一個廣闊的平臺，努力工作的地毯瓷磚風格設計考慮到開放空間。設計和製造方面的創新使我們能夠以更低的價位創造出高質量、高性能的地毯產品。

2020年，我們推出了下一代地毯瓷磚背襯，名為CQuest™後備箱。在材料科學的指導下，受大自然碳儲存能力的啟發，我們在背襯中添加了新的生物基材料和更多可回收的成分。其中的材料CQuest當以獨立的基礎衡量時，支持是淨碳負的-這意味着它們的全球變暖潛在排放量是淨負的。新的CQuest支持包括：

•CQuest™GB-我們的下一步發展格拉斯巴克雷後援。它具有與地毯磚、生物基添加劑和消費前回收材料的消費後回收內容結構相同的卓越性能。

•CQuest™生物-一種由生物基和可回收填料製成的非乙烯基生物複合材料襯墊。

•CQuest™BioX-相同的材料構成與CQuestBio具有更高濃度的碳負極物質。

我們的i2™模塊化產品線，其中包括我們廣受歡迎的熵®產品，以可合併的染料批次為特色，幷包括許多地毯瓷磚產品，這些產品被設計為隨機安裝，而不參考相鄰瓷磚的方向。這個i2LINE提供經濟高效的安裝和維護、交互靈活性以及可回收和可回收材料。我們的觸覺®地毯磚安裝系統使用小方塊的膠粘塑料薄膜連接相交的地毯磚，從而消除了對傳統地毯膠的需要，從而減少了安裝時間和材料浪費。

我們還為醫療設施市場生產和銷售經過特別改裝的地毯瓷磚。我們的地毯瓷磚具有一些特點--例如使用Intersept®抗菌、防靜電尼龍紗線和耐熱着色耐色紗線--這使得它適合在這些設施中使用，以取代堅硬的表面地板。此外，我們出售我們的樓層產品線專門針對住宅細分市場的模塊化地毯銷售，近年來樓層產品在商業市場上取得了跨界的成功。此外，我們還專門為教育、酒店和零售市場的每個細分市場設計了模塊化地毯產品。

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屢獲殊榮的設計公司David奧基設計公司在開發我們的許多創新產品設計方面發揮了關鍵作用。David Oakey Designments開發了使用最先進的簇絨技術製造的產品，該技術使我們能夠精確定位地毯磚內幾乎任何排列的不同顏色紗線的簇絨。這些獨特的設計最好的例證是我們的城市度假酒店®, Net Effect®，人性®和世界編織®收藏品，在我們的國際業務中銷售。

2020年，我們在成為可持續發展的企業的征程上取得了重大里程碑。同時推出我們的新產品CQuest為了實現上述要求，我們在美洲推出了三種獨特風格的“從搖籃到門”的碳負極地毯瓷磚產品：石蜀針™, 東京質感™, and 禪宗縫合™.這些開創性的產品，是我們具象之美™集合，是由我們新的CQuestBioX地毯襯裏(採用新型生物材料和更多可回收材料)、特殊紗線和簇絨工藝，創造出淨負值為“具體碳”的地毯瓷磚。具體化碳是產品從原材料的創造、生長和提取(“搖籃”)到加工到包裝並準備從我們的工廠(“大門”)裝運的碳足跡(指以二氧化碳當量衡量的温室氣體排放的全球變暖潛力)，因此在產品的生命週期評估中被稱為“搖籃到大門”。具體化碳不同於操作碳，後者指的是產品出廠後發生的所有事情的碳足跡，如發貨、客户使用和生命週期結束。這個具象之美2021年，™收集擴大到我們的EAAA地理區域。

此外，通過我們的第三方驗證碳中性地板™計劃，我們所有的地毯瓷磚，LVT和諾曼底和諾亞普蘭通過購買和停用第三方驗證的碳補償，橡膠地板產品在其整個生命週期中實現碳中性，包括體現碳和操作碳。

我們相信，我們的從搖籃到門的碳負極地毯磚產品和我們的碳中性地板計劃為我們提供了競爭優勢，特別是我們的全球客户，他們越來越多地制定自己的目標來減少碳足跡。

模數彈性地板

2016年，我們開始提供一個我們稱為模塊化彈性地板的產品類別，我們第一次進入這一類別的產品是美國的LVT產品。LVT具有許多與地毯瓷磚相同的屬性和優點，但具有彈性或堅硬的表面，而不是柔軟的紗線表面。2017年，我們在全球推出了LVT產品，從水平集™系列可提供各種美學外觀的印花頂層樣式，包括天然木紋和石頭、紋理木紋和圖案。我們的LVT產品是模塊化的，大小與我們的某些模塊化地毯瓷磚正方形和木板相匹配。其中一些設計的高度與我們的模塊地毯相同或相近，這意味着我們的客户能夠並排安裝我們的LVT和模塊地毯產品，而不需要過渡條或分層。此外，我們的一些LVT產品包括一個後備系統，該系統提供隔音功能，無需額外的襯墊，從而可以減少地板使用空間中的聲音影響。

橡膠地板

隨着2018年收購Nora，我們開始在既定的諾亞普蘭和諾曼底這些品牌增強了公司快速增長的彈性地板產品組合。橡膠地板非常適合需要衞生、安全、耐化學腐蝕性強的地板的應用。與其他地板替代品相比，橡膠地板非常耐用。

其他產品和服務

我們以註冊商標銷售一種專有的抗菌化合物。交叉點我們在我們的一些模塊化地毯產品中加入了這一點。我們還出售我們的觸覺地磚安裝系統，以及由第三方生產的各種傳統粘合劑和用於地毯安裝和維護的產品。我們還繼續為多個全球客户和其他大客户提供項目管理服務。接口服務器™公事。

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製造和原材料

我們在美國的兩個地點以及荷蘭、英國、中國和澳大利亞的工廠生產地毯磚。我們還在泰國的一個地點生產地毯磚多年，但在2021年，我們宣佈將關閉泰國工廠(預計將在2022年第一季度末關閉)。我們在德國生產橡膠地板。

我們的原材料通常可以從多種來源獲得--包括地區和全球--但合成纖維(尼龍紗)除外。對於紗線，我們主要依賴兩家主要的全球供應商，但我們也與至少另外兩家供應商建立了重要的關係。儘管我們的主要紗線供應商數量有限，但我們確實有能力使用由兩種不同的聚合物原料-尼龍6和尼龍6-6生產的表面纖維來製造地毯，這在需要時為紗線供應投入提供了額外的靈活性。我們的全球採購戰略，包括我們的主要紗線供應商和雙聚合物製造能力，使我們能夠幫助防範特定聚合物供應鏈中任何潛在的原材料或原材料供應商短缺。對於橡膠地板，關鍵的聚合物原材料可以從多種來源獲得，我們可以根據產品規格和材料供應來採購合成橡膠和天然橡膠。

我們還擁有更乾淨地分離回收地毯和廢舊地毯的表面纖維和背襯的技術，從而使其部分組件更容易回收，併為我們的CQuestGB地毯靠背。這項技術是我們的一部分重返大氣層®2.0地毯回收計劃允許我們將一些回收的面部纖維送回我們的纖維供應商，與未加工或其他工業後材料混合，並擠出製成新纖維。

我們位於佐治亞州拉格蘭奇、西點軍校、佐治亞州、北愛爾蘭、荷蘭、泰國(預計將於2022年第一季度末關閉)、中國和澳大利亞的製造工廠的環境管理體系通過了國際標準化組織14001號標準的認證。Nora的製造工廠位於德國温海姆，也獲得了ISO14001認證，銷售的大部分產品都帶有Blauer Engel標籤。Blauer Engel是德國領先的認可具有環保特性的產品的機構。

銷售和市場營銷

我們通過兩個主要渠道銷售我們的產品：(1)直接銷售給終端用户；(2)通過獨立承包商、安裝商和分銷商進行間接銷售。我們傳統上將地毯營銷戰略的重點放在大客户上，尋求與國內和跨國最終用户以及建築師、室內設計師、工程師、承包公司和其他經常做出或顯著影響採購決策的專業人士建立持久的關係。雖然包括新建和翻新在內的企業寫字樓市場是我們最大的細分市場，但我們也強調在其他細分市場的銷售，包括學校和教育設施、政府機構、零售空間、醫療設施、租户改善空間、接待中心、住宅和家庭辦公空間。我們地毯產品的知名品牌加強了我們的營銷努力，包括接口和弗洛爾以及諾拉橡膠地板品牌的實力諾亞普蘭和諾曼底。

我們營銷和銷售工作的一個重要部分是準備所要求的地毯設計的定製樣品，同時開發創新的產品設計和款式，以滿足客户的特殊需求。在大多數情況下，我們可以在不到五天的時間內生產出符合客户規格的樣品，這大大加強了我們的營銷和銷售努力，並增加了更高利潤率的定做或定製銷售量。此外，通過我們的網站，我們可以方便地查看和索取我們產品的樣品。我們還使用允許我們提供產品的數字模擬樣品的技術，這有助於減少與我們的樣品相關的原材料和能源消耗。

我們主要使用我們的內部營銷和銷售團隊來營銷我們的地板產品。為了實現我們的全球營銷努力，我們在美國、墨西哥、英國、法國、德國、西班牙、荷蘭、印度、澳大利亞、阿聯酋、俄羅斯、新加坡、香港、泰國、中國和其他地方設有產品展廳或設計工作室。我們可能會根據需要在世界各地的其他地點開設辦事處，以利用新興的營銷機會。

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業務戰略和主要舉措

我們的業務戰略是繼續利用我們在模塊化地毯、產品設計和全球定製能力方面的領先地位，作為一個平臺，在幾個細分行業定位我們的模塊化地毯、LVT產品和橡膠地板產品。

我們將通過實施以下關鍵舉措來尋求增加收入和盈利：

繼續向非企業寫字樓市場滲透。我們計劃繼續將戰略重點放在為政府、教育、醫療保健、酒店和住宅生活等非公司辦公市場細分市場的產品設計和營銷和銷售工作上。我們開始這項計劃是作為市場多元化戰略的一部分，以減少我們對企業寫字樓部門經濟週期性的敞口，它已成為發展我們的業務和提高盈利能力的主要戰略。

發展成為相當可觀彈性地板業務。在我們的產品在高增長的LVT市場取得成功的基礎上，我們計劃擴大我們的LVT產品供應，同時也尋求在彈性地板類別中推出新產品，例如2022年初推出的硬芯LVT。我們相信，我們能夠以集成的地板設計提供和銷售我們的軟硬表面，通過真正的模塊化安裝、表面之間沒有過渡帶、地毯瓷磚和彈性產品(在某些情況下具有相同的大小和形狀)以及良好的聲學性能來補充和增強我們的地毯瓷磚產品組合，從而幫助滿足我們客户的需求。我們對Nora及其橡膠地板產品的收購也是我們在這一領域戰略的關鍵組成部分。

保持在產品設計和開發方面的領導地位。我們的CQuest後備，具象之美收藏，還有我們的木板，Skinny Plank，以及i2產品和觸覺安裝系統已經確認了我們作為組合地毯創新領導者的地位。我們將繼續採取措施保持、擴大和利用這一優勢，以繼續增加我們在目標市場細分市場的市場份額。我們的氣候變化背倡議，這是在2020年隨着我們推出了第一個從搖籃到門的碳負極地毯磚，以及我們的《零任務》倡議促進了我們對追求可持續發展的承諾。

季節性

從歷史上看，我們第一季度的銷售額通常是我們最低的季度，而我們第四季度的銷售額通常是我們最好的季度，因為整個財年的銷售額通常都在上升。然而，在截至2019年的最近幾年，隨着我們在教育和其他非公司寫字樓市場的銷售努力和業績的增加，我們的第二季度和第三季度的銷售額有時是最高的。2020年，我們的第一季度銷售額是最高的季度，因為新冠肺炎疫情升級，對今年剩餘時間的影響更嚴重。2021年，我們的第四季度銷售額是最高的季度，因為某些國家在這一年裏從新冠肺炎疫情的經濟影響中反彈。

競爭

我們在全球範圍內與其他地毯製造商以及乙烯基和其他類型的地板覆蓋物(包括寬幅地毯)製造商競爭我們的模塊化地毯產品的銷售。儘管該行業經歷了重大整合，但仍有大量製造商留在該行業。許多國內外競爭對手將生產組合地毯作為其業務的一部分，其中一些競爭對手的財力比我們更大。此外，一些與之競爭的地毯製造商有能力至少滿足他們對用於地毯產品的纖維的部分要求，這減少了他們對纖維第三方供應商的依賴。

我們相信，我們的主要地板覆蓋市場的主要競爭因素是品牌認知度、質量、設計、服務、廣泛的產品線、產品性能、營銷策略、定價和可持續性。在企業辦公市場，模塊化地毯與各種地板面料競爭，包括寬幅地毯、LVT和拋光混凝土。我們相信，模塊化地毯的質量、服務、設計、更好和更長的平均產品性能、靈活性(設計選項、選擇性輪換或更換、與我們有彈性的產品結合使用)、環境足跡和便利性是我們的主要競爭優勢。

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我們相信，我們在其他幾個領域也具有競爭優勢。首先，擁有內部設計人員以及我們與David奧基設計公司的合作關係，使我們能夠向客户推出許多創新的、有吸引力的地毯瓷磚和彈性產品。此外，我們相信，在滿足跨國公司客户的需求方面，我們的全球地毯製造能力是一個重要的競爭優勢。我們相信該公司的成立交叉點在一些模塊化地毯產品的支持下加入抗菌化學劑，提高了我們在一些細分市場上成功競爭的能力。

我們的可持續發展目標是提升品牌、增強競爭力，也是一項戰略舉措。我們的客户越來越關注他們的業務以及他們在其中使用的產品對環境和更廣泛的生態影響。我們在該領域的領導力、知識和專業知識，特別是在“綠色建築”運動和相關環境認證計劃方面的領導能力、知識和專業知識，深深地引起了我們全球許多客户和潛在客户的共鳴。我們的模塊化地毯產品歷來具有固有的安裝和維護優勢，這些優勢轉化為更高的效率和更少的浪費。我們正在使用原材料和生產技術，例如我們的再入2.0再生地毯分離工藝和我們的新技術CQuest這直接減少了這些作業對環境的不利影響，並限制了我們對石化產品的依賴。

產品設計、研究和開發

我們擁有一支活躍的研發、產品開發和設計團隊，擁有約150名員工，並藉助我們供應商的研發努力，特別是在纖維、紗線和組合地毯襯墊材料領域。研發團隊為我們提供技術支持和先進的材料研發。在產品設計和造型方面的創新和更多的定製化是我們產品開發努力的主要重點，這一重點已經導致了幾個設計突破，例如我們的CQuest背襯、木板和瘦木板產品，以及我們的i2產品線。我們的地毯設計和開發團隊在商業和機構市場的地毯設計和產品工程方面是公認的行業領導者。

David奧基設計公司根據諮詢協議為我們提供地毯設計和諮詢服務，該公司增加了我們的內部研發和設計人員。根據協議，David設計公司的服務包括為我們在世界各地的組合地毯業務創造商業地毯設計，並監督我們在北美的組合地毯業務的產品開發、設計和着色功能。本協議可由任何一方提前六個月書面通知另一方終止。

2020年，我們推出了第一款從搖籃到門的碳負極地毯。我們的目標是提供碳足跡儘可能低的產品，並幫助維持適合生活的氣候。我們的碳負極地毯瓷磚以碳負極材料為特色CQuestBioX背襯與特種紗線和簇絨工藝相結合。我們開發了使用回收材料和生物基材料的創新方法，這導致我們製造儲存碳的地毯磚，防止碳排放到大氣中。

對於我們的Nora橡膠地板產品，創新的重點是性能和設計。最近的一項創新是快速增長的自粘合劑NTX解決方案適用於Nora瓷磚和牀單商品。最近在設計上的步驟變化是Noraplan IONA在橡膠印花上引入一種橡膠，Noraplan Valua引入天然的木質色彩和浮雕，以及Noraplan Unita在橡膠地板上融入了真正的花崗巖部件。性能和設計的結合使Nora成為公認的橡膠地板市場領先者。

環境和可持續發展倡議

我們的可持續發展戰略始於25年前，旨在減少浪費、環境足跡和成本。使用我們最近的氣候變化背作為一項創舉，我們致力於引領業界設計和製造產品，以保持適宜生活的環境。我們的氣候帶回來了徽標出現在我們在世界各地分發的許多營銷和商品宣傳材料上。使用我們的新產品CQuestGB、CQuestBio和CQuestBioX在背襯上，我們能夠使用更多的生物基材料和可回收材料。隨着我們目標市場中越來越多的客户同意我們的觀點，可持續發展是一個重要因素，它將成為購買和設計決策的決定性因素。2021年，我們制定了到2030年減少整個公司和供應鏈的二氧化碳排放的目標，這一目標得到了基於科學的目標倡議的驗證。我們的目標是在2019年的基礎上，到2030年將絕對範圍1和2的温室氣體排放量減少50%，到2030年將購買的商品和服務以及商務旅行和員工通勤的絕對範圍3温室氣體排放量在2019年的基礎上減少30%。

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我們追求可持續發展的一個亮點是我們與倫敦動物學會共同創建了一個名為網絡®在那裏，我們與菲律賓的社區合作，收集正在破壞一大片珊瑚礁的廢棄漁網，並將它們轉移到我們的紗線供應商，在那裏它們被回收用於新的地毯纖維。網絡為菲律賓這些社區的成員提供收入來源，同時也清理他們生活和工作的海灘和水域。我們的淨效果收集的地毯瓷磚產品，其中包括紗線，部分是由回收的漁網收集通過網絡程序。網絡這是我們重新設計供應鏈的一大步，從線性的回收-製造-浪費過程轉向封閉的循環系統，它推進了我們成為一家恢復性企業的最終目標。

遵守政府法規

我們受到各種聯邦、州和外國法律法規的約束，這些法規涉及我們業務的各個方面，如工人安全(包括但不限於應對新冠肺炎疫情的安全措施)、隱私、貿易制裁和反腐敗。此外，我們的業務受有關材料的產生、儲存、搬運、排放、運輸和排放到環境中的法律和法規的約束。遵守這些法律法規的成本在過去並未對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響，預計未來也不會產生重大不利影響。我們位於佐治亞州拉格蘭奇、西點軍校、佐治亞州、北愛爾蘭、荷蘭、泰國(預計將於2022年第一季度末關閉)、中國、德國和澳大利亞的製造工廠的環境管理體系通過了ISO 14001號標準認證。

積壓

截至2022年2月6日，我們積壓的未發貨訂單約為2.156億美元，而截至2021年2月7日的積壓訂單約為1.777億美元。從歷史上看，由於個別大型項目的訂單時間和匯率波動，積壓訂單會受到重大波動的影響。由於新冠肺炎的影響，供應和分銷鏈中斷，全球旅行限制和政府避難所訂單到位，導致全球許多地區的建設項目和地板安裝延誤，這也導致我們的積壓。

專利和商標

我們在美國和國外擁有大量的地板覆蓋產品和製造工藝專利。美國專利的有效期為自提交專利申請或頒發專利之日起14至20年；其他國家頒發的專利的有效期因國家而異。我們保持活躍的專利和商業祕密計劃，以保護我們的專有技術、訣竅和商業祕密。雖然我們認為我們的專利是非常有價值的資產，但我們認為我們的技術訣竅和技術對我們目前的業務甚至比專利更重要，因此，我們相信現有專利到期或未根據未決申請發放專利不會對我們的業務產生重大不利影響。

我們還在美國和國外擁有許多商標。除美國外，我們註冊商標的主要司法管轄區是歐盟、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本以及中美洲、南美洲和亞洲的各個國家。我們的一些較突出的註冊商標包括：INTERFACE、FLOR、GlasBac、CQuest、Climate Take Back、Nora、Noraplan、NTX Solution、Noraplan Unita、Noraplan Valua、和觸覺。在美國的商標註冊有效期為10年，只要商標仍在實際使用，可續展10年。在其他司法管轄區註冊的商標的期限各不相同。

人力資本

INTERFACE是一家以目標為導向的公司，擁有一支熱情的團隊，他們分享着一套獨特的價值觀。我們努力做正確的事情，並對人類和地球慷慨。我們致力於公平和包容的文化，並通過踐行我們的價值觀來實現這一目標。我們的核心價值觀代表了我們是誰，我們如何看待世界，我們如何對待彼此以及我們的外部客户和利益相關者，以及我們每天如何對待我們的工作。這些核心價值觀是：

•設計一種更好的方式；

•真誠大方；

•激勵他人；

•將整體連接起來；以及

•擁抱明天，擁抱今天。

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截至2022年1月2日，我們在全球共僱用了3646名員工。其中1,463人為文書、工作人員、銷售、監督和管理人員，2,183人為製造人員。截至2022年1月2日，我們還使用了251名臨時人員的服務。

我們在澳大利亞、英國和中國的一些員工是由工會代表的。在荷蘭，管理層需要就與我們在荷蘭的運營相關的某些事項徵求工會的意見，例如變更InterfaceEurope B.V.(我們在荷蘭的組合地毯子公司)的控制權，我們的一些行動需要得到工會的批准，包括改變薪酬額度或員工福利。我們在德國的大多數員工也由工會代表。我們的管理層相信，它與工會、工會和我們的員工的關係是良好的。

關於我們的執行官員的信息

我們的高管，他們截至2022年1月2日的年齡，以及他們在我們公司的主要職位如下。高級管理人員根據董事會的意願提供服務。


名字	年齡	主要職位
Daniel·亨德里克斯	67	總裁與首席執行官
David·B·福什	51	總裁副總參贊兼祕書長
布魯斯·A·豪斯曼	52	總裁副總兼首席財務官
詹姆斯·波彭斯	57	副總裁(總裁-美洲)
奈傑爾·斯坦斯菲爾德	54	總裁副(總裁-歐洲、非洲、澳大利亞和亞洲)

亨德里克斯先生1983年加入我們，此前曾在一家全國性會計師事務所工作。1984年晉升為司庫，1985年晉升為首席財務官，1986年晉升為副總裁-財務，1995年10月晉升為高級副總裁，2000年10月晉升為常務副總裁，2001年7月晉升為總裁兼首席執行官。他於1996年10月當選為董事會成員，並自2001年7月以來一直在董事會執行委員會任職。2011年10月，亨德里克斯先生當選為董事會主席。亨德里克斯先生於2017年3月退任總裁及行政總裁一職(留任董事會主席)，其後於2020年1月再度當選為總裁及行政總裁。

福希先生曾在亞特蘭大的一家國際律師事務所執業，1999年10月加入我們，擔任助理律師。2002年4月晉升為助理祕書，2006年4月晉升為高級律師，2007年4月晉升為助理副律師總裁，2012年7月晉升為總裁副律師，2014年5月晉升為副總法律顧問，2017年1月晉升為祕書兼總法律顧問。

豪斯曼先生2017年4月加入我們，擔任副總裁兼首席財務官。他來自食品、設施和制服服務供應商阿拉馬克公司，自2009年以來擔任阿拉馬克制服業務部的高級副總裁和首席財務官，自2014年以來擔任阿拉馬克的直營店送貨部門。在加盟阿拉馬克之前，他曾擔任副總裁和迪士尼互動媒體集團的部門總監，並於2002年加入該集團。他之前還在幾家軟件和互聯網公司擔任過財務和財務總監職位，是加利福尼亞州的註冊會計師(非活躍狀態)。

波彭斯先生於2017年加入我們，領導我們的樓層後任企業營銷部副主任總裁，負責全球接口品牌、數字戰略、全球產品商業化規劃以及領導樓層公事。2020年2月，他被任命為總裁，負責我們的美洲業務。在加入我們之前，Poppens先生曾在Newell Rubbermaid、凱洛格公司、REI和可口可樂擔任領導職務。

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斯坦斯菲爾德先生1997年被我們收購時，他是第一地毯(我們以前的歐洲寬幅織機業務)的運營經理。在那次收購之後的兩年裏，Stansfield先生擔任製造系統經理，這是一個全球項目團隊的成員，該團隊在我們的七家制造工廠設計和實施製造軟件系統。1999年，他回到菲斯地毯公司，擔任董事運營。2002年，他成為我們歐洲研發團隊的一員，專注於我們的可持續發展計劃；2004年，他成為董事所有歐洲業務的產品和創新部門的一員。2010年，他加入了我們的歐洲管理團隊，擔任產品、設計和創新部門的高級副總裁，2012年3月被任命為總裁副經理兼公司首席創新官。2016年12月，他成為我們業務的總裁，服務於歐洲、中東和非洲，並於2019年1月開始負責亞太地區。

可用信息

我們以電子方式向美國證券交易委員會存檔或向美國證券交易委員會提供這些材料後，在合理可行的範圍內儘快在我們的互聯網網站上或通過我們的互聯網網站免費提供我們的年度報告(Form 10-K)、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年“證券交易法”第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的修訂版。我們的互聯網地址是http://www.interface.com。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含年度、季度和當前報告、委託書和其他信息，發行人(包括本公司)以電子方式向美國證券交易委員會提交。美國證券交易委員會的網站是http://www.sec.gov.

INTERFACE公司成立於1973年，是佐治亞州的一家公司。

前瞻性陳述

這份關於Form 10-K的報告包含1933年《證券法》、1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關我們管理團隊的意圖、信念或當前期望的陳述，以及此類陳述所基於的假設。任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及許多風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述預期的結果大相徑庭。我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，以反映隨着時間的推移發生的變化的假設、意外事件或未來經營結果的變化。管理層目前已知的可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括與商業內飾行業經濟狀況有關的風險和不確定因素，以及下文第1A項“風險因素”中討論的風險和不確定因素。

第1A項。風險因素

除了其他因素外，你還應該仔細考慮以下因素此文件中包含的信息表格10-K的年度報告和通過引用合併於此的其他文件，在此之前決定是購買還是出售我們的普通股。下列任何或所有風險因素都可能產生實質性的不利影響關於我們的業務、財務狀況、經營結果和前景。

與新冠肺炎相關的風險因素

新冠肺炎疫情可能對我們的運營能力、我們保護員工免受疫情影響的能力、我們的運營業績、財務狀況、流動性、資本投資、我們短期和長期遵守銀團信貸安排和優先票據下的債務契約的能力、我們為現有債務進行再融資的能力，以及我們在資本市場獲得融資的能力產生重大不利影響。

新冠肺炎疫情繼續影響我們經營和銷售產品和服務的地區。新冠肺炎大流行和未來的類似問題可能對以下方面產生重大不利影響：我們的運營能力；我們保護員工免受疫情影響的能力；我們的運營業績、財務狀況、流動性和資本投資；我們的短期和長期遵守銀團信貸安排和優先票據下的債務契約的能力；我們對現有債務進行再融資的能力；以及我們在資本市場獲得融資的能力。

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公共衞生組織在大流行期間不時建議採取措施減緩和限制病毒的傳播，包括關閉某些企業和建立庇護所，以及社會距離要求，許多國家的政府也已經實施了這些措施。此類預防措施或我們可能自願採取的其他措施，可能會在一段時間內對我們的業務產生實質性的不利影響，例如：可能關閉某些地點；員工可用性降低；員工不願接受新冠肺炎疫苗接種，無論是推薦的還是可能需要的；加班和臨時勞動力成本增加；可能的邊境關閉；以及我們銷售渠道合作伙伴的業務中斷，以及其他。我們還可能遇到持續的製造人員短缺，這可能會對我們生產產品的能力產生不利影響。

我們的供應商和客户也面臨着這些和其他挑戰，這些挑戰導致我們的供應鏈中斷，原材料價格上漲，無法獲得生產我們產品所需的足夠原材料，運輸和運輸成本增加，以及建築和翻新支出減少，對我們產品和服務的需求減少。這些問題也可能對我們目前和未來獲得流動資金來源的機會產生重大影響，特別是我們從運營中獲得的現金流，以及從資本市場獲得融資的機會。儘管這些幹擾可能會繼續發生，但由於未來事態發展的不確定性，目前無法可靠地量化或估計新冠肺炎疫情的長期經濟影響和近期財務影響，包括但不限於潛在的短期或長期資產減值、重組和其他費用風險。

我們主要產品的銷售已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情、不利經濟週期以及新建築市場和翻新市場影響的影響。

我們主要產品的銷售與商業和機構建築的翻新和建設有關。這一活動是週期性的，並受到一個國家或區域的總體經濟實力、現行利率和其他因素的影響，這些因素導致企業和商業或機構空間的其他使用者採取成本控制措施或減少使用空間。例如，新冠肺炎疫情可能會對這一活動產生週期性和結構性影響，原因是上班族失業、共用辦公空間的使用減少以及在家工作的人數增加。隨着新冠肺炎疫情的持續，辦公室的未來，以及未來的辦公室可能是什麼樣子，正受到高管、商業房地產公司、建築師、設計師和其他全球專家的激烈辯論，這可能會對客户在我們產品上的支出產生不利影響。此外，週期性和其他因素對公司寫字樓部門的影響傳統上往往比對其他市場部門的影響更明顯。從歷史上看，我們在企業寫字樓領域創造的銷售額比任何其他領域都要高。過去，週期性和其他因素對新建築市場的影響也往往比對翻新市場的影響更明顯。如果全球經濟狀況沒有改善或因負面週期或其他因素(包括持續的新冠肺炎大流行)而減弱，這些影響可能會再次發生，並可能更加明顯。

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我們的收益可能受到商譽非現金調整的不利影響，因為對商譽資產的測試表明這些資產發生了重大減值。

根據商譽及其他無形資產會計準則的規定，我們對財務報表中反映的商譽資產餘額進行年度審查。我們的審核是在今年第四季度進行的，除非適用的會計規則規定了觸發事件，需要提前進行中期測試，以確定可能的商譽減值。未來的商譽減值測試可能會導致未來的非現金調整，這可能會對我們未來任何此類期間的收益產生不利影響。

我們在2020年第一季度錄得商譽和無形資產減值損失1.213億美元，這主要是由於新冠肺炎疫情預期持續的時間及其對我們收入和運營收入的預期負面影響。如果這些預期發生變化，或者新冠肺炎疫情持續很長一段時間，可能會產生未來的減值費用。

國際風險因素

我們的大量國際業務受到各種政治、經濟和其他不確定性的影響，這些不確定性可能會對我們的業務業績產生不利影響，包括外匯波動、限制性税收、關税、邊境關閉或其他不利的政府法規。

我們有大量的國際業務，並打算繼續尋求和投入資源，以實現美國以外的增長機會。在美國以外，我們在荷蘭、英國、中國、泰國(預計將於2022年第一季度末關閉)、澳大利亞和德國設有製造工廠，並在墨西哥、英國、法國、德國、西班牙、荷蘭、印度、澳大利亞、阿聯酋、俄羅斯、新加坡、香港、泰國、中國和其他地方設有產品陳列室或設計工作室。2021年，我們大約一半的淨銷售額和很大一部分生產都在美國以外，主要是在歐洲和亞太地區。

國際經營具有某些風險和相關成本，例如：在國外管理企業的複雜性和費用；遵守法律和監管限制或要求的複雜性和意外變化；外國法律、國際進出口立法；貿易和投資政策；全球市場的經濟和政治不穩定；外匯波動；外匯管制；民族主義和保護主義加劇；犯罪和社會不穩定；關税和其他貿易壁壘；收回應收賬款的困難；潛在的不利税收後果和與在多個税收管轄區經營有關的税收復雜性或税法變化；與知識產權和隱私權有關的法律和執法的不確定性；根據不同的當地法律和習俗，包括衞生和安全條例以及工資和工時法，難以管理地理上分散的勞動力；潛在的政府徵用(特別是在執政黨不民主或專制的國家)；以及取決於所涉司法管轄區的其他因素。不能保證我們未來不會經歷這些風險。

風險包括如下所述的圍繞聯合王國退出歐洲聯盟的持續執行和影響的不確定性，包括適用於聯合王國的法律和監管框架的變化及其與歐洲聯盟的關係。我們在俄羅斯和烏克蘭開展業務，這讓我們面臨着兩國當前地緣政治緊張局勢固有的風險。

我們的淨銷售額中有很大一部分是以美元以外的貨幣計算的(約佔2021年淨銷售額的一半)，這使我們面臨貨幣換算所固有的風險。我們全球業務的範圍和數量使得完全消除影響我們財務業績的所有外幣兑換風險是不可能的。

目錄表

此外，由於我們的全球業務，我們必須遵守許多管理國際關係和國際業務的法律，包括禁止向政府官員和商業客户支付不正當款項的法律，以及限制我們可以在哪裏開展業務、我們可以向某些國家或地區進出口什麼信息或產品以及我們可以向非美國政府提供什麼信息的法律。這些法律包括但不限於美國《反海外腐敗法》(“FCPA”)、英國《2010年反賄賂法》、墨西哥國家反腐敗體系(Sistema Nacional Anticorrupción，簡稱“SNA”)、美國出口管理法以及美國和國際經濟制裁和洗錢法規。我們有與遵守這些法規相關的內部政策和程序；然而，此類政策和程序可能不會始終保護我們免受員工、代理、業務合作伙伴或代表的不當行為的影響，特別是在最近收購的業務可能沒有接受過適用合規政策和程序方面的大量培訓的情況下。違反這些複雜的法律可能會導致刑事處罰、制裁和/或罰款，這可能會對我們的業務、財務狀況以及運營和聲譽的結果和聲譽產生不利影響。此外，我們還受到世界各國反壟斷法的約束。隨着時間的推移，這些法律或其解釋、管理或執行可能會發生變化。任何此類變化都可能限制我們未來的收購、資產剝離或運營。

最後，我們可能不知道可能影響我們在外國司法管轄區業務的所有因素。上述風險，以及我們可能不知道的特定司法管轄區的其他風險，可能會對我們的業務和業績產生不利和實質性的影響。

圍繞正在進行的實施和影響的不確定性這個英國退出歐盟，以及歐洲聯盟的相關負面事態發展可能對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響。

2016年，英國選民通過全民公投(俗稱英國退歐)批准退出歐盟。英國於2020年1月31日不再是歐盟成員國。2020年12月，英國和歐盟就一項貿易與合作協議達成一致。由於該協議只是在許多方面提出了一個框架，而且將需要英國和歐盟之間進行復雜的額外雙邊談判，因為雙方都在繼續努力制定執行規則，因此各方之間關係的確切條款與退出前的條款將有何不同，仍然存在重大的政治和經濟不確定性。英國退歐前後的不確定性已經對我們的業務和我們在歐洲，特別是在英國對我們產品的需求產生了負面影響，英國退歐的持續實施可能會繼續對我們的業務和需求產生負面影響。英國退歐可能會對歐洲或全球的政治、監管、經濟或市場狀況產生不利影響，並可能導致政治機構和監管機構的不穩定。英國退歐還可能擾亂英國、歐盟和其他國家之間商品、服務和人員的自由流動。此外，英國脱歐對歐元和英鎊中的一種或兩種的價值產生了不利影響，並可能進一步產生有害影響，這可能會對我們的業務產生負面影響(主要是將這些外幣的銷售和收益換算成我們的報告貨幣美元)。這樣的發展可能會產生其他不可預測的不利影響，包括如果英國退出歐盟導致歐洲經濟困難，對英國和歐洲對辦公空間和地板產品的需求產生實質性的不利影響。

與我們的負債有關的風險因素

我們有大量的債務，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果以及我們履行債務支付義務的能力產生不利影響。

我們有大量的債務和償債要求。截至2022年1月2日，我們有大約5.251億美元的未償債務，在我們現有的信貸安排下，我們有2.909億美元的未提取借款能力。

這一債務水平可能會對我們未來的業務產生重大影響，包括：

•使我們更難履行我們未償債務下的付款和其他義務；

•如果我們未能遵守我們債務協議中包含的財務和其他限制性契約，則會導致違約事件，違約事件可能導致我們的所有債務立即到期和支付；

•減少我們用於營運資本、資本支出、收購或戰略投資以及其他一般企業用途的現金流，並限制我們為這些目的獲得額外融資的能力；

•使我們面臨浮動利率債務的利息支出增加的風險，包括我們現有信貸安排下的借款；

•限制我們對業務、我們所在行業和整體經濟變化的規劃或反應的靈活性，並增加我們對這些變化的脆弱性；

目錄表

•與負債較少或槓桿率較低的競爭對手相比，我們處於競爭劣勢；

•由於我們有大量未償債務，限制了我們吸引某些投資者購買我們普通股的能力；以及

•限制了我們在現有債務到期時為其再融資的能力。

此外，我們的信貸安排下的借款具有浮動利率，因此，如果基礎市場利率(浮動利率所基於的)增加，我們的利息支出將會增加。

此外，2017年7月27日，負責監管倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的英國金融市場行為監管局(FCA)宣佈，FCA將不再説服或強制銀行在2021年後提交計算LIBOR的利率。具體地説，FCA自2021年12月31日起停止發佈一週和兩個月美元LIBOR利率，其餘美元LIBOR利率將於2023年6月30日停止發佈。紐約聯邦儲備銀行於2018年4月開始公佈有擔保隔夜融資利率(SOFR)，作為LIBOR的替代利率。SOFR是衡量隔夜借入以美國國債為抵押的現金成本的廣泛指標。未來幾年，可能會出現從廣泛使用libor轉向使用SOFR或另一種基準利率的轉變。我們對基於LIBOR的金融工具有敞口，即我們現有的信貸安排，其利率基於LIBOR浮動(或浮動)。如果倫敦銀行同業拆借利率不再可用，這項安排允許使用替代基準利率。2021年12月，我們修改了現有的信貸安排，以歐元或英鎊計價的貸款的後續利率取代了LIBOR。目前，我們無法預測修改或終止倫敦銀行同業拆借利率對現有信貸安排下的美元貸款或建立替代基準利率的整體影響。

上述任何因素都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們履行債務支付義務的能力產生不利影響。

償還債務需要大量現金，我們可能沒有足夠的運營現金流來償還債務。

我們產生現金以按計劃支付債務本金、支付利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的表現，這受到經濟、金融、競爭、立法、監管和其他我們無法控制的因素的影響。此外，我們未來借入資金以償還債務的能力，將取決於我們現有信貸安排和其他融資協議(包括管理優先債券的契約)以及我們未來可能達成的其他協議的履行情況。具體地説，我們需要在現有的信貸安排下保持一定的財務比率。我們的業務未來可能不會繼續從業務中產生足夠的現金流，並且我們可能無法根據現有的循環信貸安排或從其他來源獲得足以償還我們的債務(包括優先票據)的未來借款，以進行必要的資本支出或滿足我們的其他流動資金需求。如果我們無法從我們的業務或通過借款產生現金，我們可能被要求採用一個或多個替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們償還債務或為債務再融資的能力將取決於當時的資本市場和我們的財務狀況，以及我們的融資協議的條款，包括現有的信貸安排和優先債券的契約。我們可能無法從事這些活動中的任何一項，或以理想的條件從事這些活動，這可能導致我們的債務違約。此外，根據我們的銀團信貸安排，貸款的利率是浮動的。, 因此，如果基礎市場利率(浮動利率所基於的)增加，我們的利息支出就會增加。

我們可能會招致大量額外債務，這可能會進一步加劇與我們鉅額債務相關的風險。

受我們現有信貸安排和優先債券契約的限制，我們和我們的子公司未來可能會產生額外的債務。雖然我們現有的信貸安排及管理優先票據的契約對額外債務的產生有限制，但這些限制須受若干重大限制及例外情況所規限，包括我們能否在現有信貸安排下以非承諾方式增加循環承諾及/或定期貸款，而因遵守這些限制而產生的債務可能相當龐大。如果在我們和我們子公司的現有債務水平上增加新的債務，我們現在面臨的相關風險將會增加。

目錄表

與我們的業務和運營相關的風險因素

我們在競爭激烈的地板覆蓋產品市場上與大量的製造商競爭，其中一些競爭對手擁有更大的資金比我們擁有更多的資源。我們可能會面臨價格競爭的挑戰，對我們的業務進行投資，或競合在產品設計方面。

地板覆蓋行業競爭激烈。在全球範圍內，我們與其他地毯製造商和其他類型的地板覆蓋物製造商競爭地板覆蓋產品的銷售。儘管該行業經歷了重大整合，但仍有大量製造商留在該行業。此外，我們的一些競爭對手正在全球範圍內增加該行業的製造能力，這可能會增加市場的供應量。我們競爭對手產能的增加可能會導致我們產品(包括目前可能具有誘人利潤率的LVT等產品)的定價壓力，以及對我們產品的需求減少，從而對收入和盈利能力產生不利影響。

我們的一些競爭對手，包括一些生產組合地毯和彈性地板作為其業務一部分的大型多元化國內外公司，擁有比我們更多的財力。有效的競爭可能需要我們在產品開發、製造設施、分銷網絡以及銷售和營銷活動方面進行額外的投資。

此外，我們經常在設計偏好上進行競爭。在我們足夠快地適應這些變化之前，或者在我們意識到市場上發生了這些變化之前，我們客户的設計偏好可能會演變或改變。如果發生這種情況，可能會對我們的銷售產生負面影響，因為我們的客户會選擇其他產品。

我們的成功在很大程度上取決於我們的努力、能力和持續的服務在我們的高級管理人員中，我們的首席設計顧問和其他關鍵人員 (包括有經驗的銷售和製造人員)，以及我們的損失它們中的任何一個都可能對我們產生不利影響。

我們相信，我們的成功在很大程度上取決於我們高級管理人員的努力和能力。此外，我們在很大程度上依賴David奧基設計公司的David奧基為我們的內部設計人員提供的領導力。具體來説，David奧基設計公司根據一份包含競業禁止條款的獨家諮詢合同，為我們提供產品設計/生產工程服務。我們與David奧基設計公司的協議可由任何一方提前六個月書面通知另一方終止。我們的業務還依賴於其他關鍵人員的招聘和留住，包括經驗豐富的銷售和製造人員。

對合格人才的需求不斷增加，這使得我們更難吸引和留住擁有必要技能的員工，特別是具有專業技術和貿易經驗的員工。在我們運營的某些地方，勞動力需求超過了勞動力供應，導致成本上升。儘管我們專注於吸引和留住員工，包括在某些情況下提供更高水平的薪酬，但在2021財年，我們的小時工流失率超過了歷史水平，我們的某些設施產生了更高的運營成本，表現為更高的加班費水平。專業工人的市場過去是，現在仍然是同樣具有挑戰性的。作為新冠肺炎協議的一部分，我們的許多專業員工繼續在家工作，儘管在大多數情況下，我們預計未來會提供靈活的工作安排，但我們的專業員工隊伍可能會經歷更高水平的自然減員。

我們可能會因為各種原因失去關鍵人員的服務，包括如果我們的薪酬計劃在相關市場上變得對我們的員工和服務提供商來説缺乏競爭力，或者如果公司經歷了重大的顛覆性變化(不僅包括經濟衰退，而且可能還有管理層認為從長期來看是積極的其他變化)。在地板行業擁有豐富知識、培訓和經驗的關鍵人員的流失-特別是在銷售、營銷、運營、產品設計和管理領域-可能會對我們的業務產生不利影響。我們可能無法輕鬆地替換這些人員，特別是如果虧損的根本原因使公司作為僱主的吸引力相對較低的話。

我們繼續對我們的銷售組織實施多年的轉型，包括我們的銷售團隊用來進入市場、與客户互動、與建築師和設計社區合作以及總體上日常運營的標準化流程和系統。我們還繼續改進和改變銷售人員在日常工作中需要使用的技術工具，並監控旨在積極管理和指導銷售人員的管理職位。所有這些變化都是顛覆性的，這可能會給我們的銷售隊伍帶來適應方面的挑戰，特別是對長期任職的員工來説，他們構成了我們銷售隊伍的一大部分。不能保證這些努力會增加銷售額或改善業務的盈利能力，也不能保證它們不會對業務造成不利影響、減少銷售額和降低整體盈利能力。

目錄表

原材料成本、運輸成本、關税或關税的大幅增加可能會對如果我們不能將這些成本增加轉嫁到我們的客户身上，我們就會受到影響。

以石油為基礎的產品(包括紗線)構成了我們製造地毯所使用的原材料成本的主要部分。合成橡膠也使用石油產品作為原料。我們在全球各地運輸產品的運輸和運輸成本也很高，由於最近的全球供應鏈挑戰，這些成本已經大幅增加。雖然我們試圖將成本增加與相應的價格上漲相匹配，但如果我們無法將此類成本增加轉嫁給我們的客户，持續的通脹和原材料成本、運輸和運輸成本的波動可能會對我們的財務業績產生不利影響。

我們與合成纖維的主要第三方供應商或豪華乙烯基瓦(“LVT”)或其他關鍵原材料的主要第三方供應商之間的任何協議的意外終止或中斷都可能對我們產生重大不利影響。

我們依賴於少量的合成纖維第三方供應商，並在很大程度上依賴於我們的LVT產品的兩個主要供應商。我們與目前的合成纖維(尼龍)供應商、LVT的主要供應商或其他主要原材料供應商之間的任何供應協議的意外終止或中斷，包括任何第三方供應商未能滿足我們的產品規格，都可能對我們產生實質性的不利影響，因為我們沒有能力生產用於我們的地毯產品或我們自己的LVT的纖維。我們的供應商可能因為各種原因而無法滿足我們的需求，包括我們無法準確預測我們未來的需求，或者供應商由於與我們無關的原因導致產量不足，如停工、戰爭行為、恐怖主義、流行病、火災、地震、能源短缺、洪水或其他自然災害。我們最大的LVT供應商的主要製造設施位於韓國。如果我們與合成纖維的主要供應商、LVT的主要供應商或其他關鍵原材料供應商的任何供應協議終止或中斷，我們可能會因將更多的合成纖維採購轉移到另一家合成纖維供應商或為LVT開發新的供應鏈來源而導致製造成本增加和製造過程中的延遲(從而導致銷售和盈利下降)。我們長期無法以經濟高效的方式採購產品、LVT或其他關鍵原材料中包含的合成纖維，可能會對我們及時交付產品的能力造成不利影響，這可能會損害我們的銷售和客户關係。

我們普通股的市場價格一直在波動，你的投資價值可能會縮水。

我們普通股的市場價格過去一直不穩定，未來可能會繼續波動。這種波動可能會導致我們在納斯達克全球精選市場上的普通股價格暴跌，並可能導致您對我們普通股的投資損失重大價值。一般來説，市場價格波動對許多公司發行的證券的市值產生了重大影響，原因與它們的經營業績無關。我們無法預測未來我們普通股的市場價格。

我們設施、製造流程、產品結構和產品組成的變化可能會擾亂我們的運營，增加我們的製造成本，增加客户投訴，增加保修索賠，對我們的聲譽產生負面影響，並對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們不時地對我們的物理設施進行改進和更改，將運營轉移到其他地點，並改變我們的製造工藝。我們還在關閉我們在泰國的地毯磚製造工廠。大規模的變更或移動可能會擾亂我們的正常運營，導致可能的生產力損失，這可能會對我們的業績產生不利影響。我們還對我們的製造設施、工藝、產品組成和產品結構進行了重大投資和修改，包括但不限於生產我們的新產品CQuest™地毯瓷磚背襯。這些變化可能是顛覆性的。也不能保證我們的CQuest™備份不會無法按預期執行，也不會增加保修索賠或客户投訴。這些努力也可能不會產生我們希望通過它們實現的財務回報和業務改善。雖然這些變化旨在產生更好的財務業績，但它們可能會以負面方式影響我們的財務業績，原因包括項目延誤、新設施和設備上線造成的業務中斷、增加客户投訴或增加保修索賠；所有這些都可能對我們的運營、聲譽、財務狀況和運營結果產生負面影響。

目錄表

我們的業務運營可能會因自然災害、戰爭行為、恐怖主義、災難、火災、惡劣天氣條件、流行病、流行病或其他意外事件而遭受重大損失。

雖然我們在多個工廠生產我們的產品，併為我們的設施提供保險，包括業務中斷保險，但我們的製造設施可能會因自然災害(如洪水、龍捲風、颶風和地震)、火災或其他意想不到的事件(如惡劣天氣條件、戰爭行為、恐怖主義、流行病或其他公共衞生危機(如上文所述的新冠肺炎大流行)或其他對我們設施、供應鏈或客户設施造成的幹擾)而受到實質性損害。我們可能因此類事件而招致未投保的損失和責任，包括損害我們的聲譽，並在運營能力方面遭受重大損失，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此類事件還可能影響我們的供應商、安裝商和客户，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們信息技術系統的中斷或故障可能會對我們的業務產生不利影響。

我們嚴重依賴信息技術系統--包括軟件和計算機硬件--來運營我們的業務。除其他事項外，我們依靠這些系統：

•促進和計劃庫存和原材料的採購、管理和分配以及付款；

•控制我們的生產流程；

•管理和監控我們的分銷網絡和物流；

•接收、處理和發貨訂單；

•管理帳單、託收、現金申請、客户服務和應付款；

•管理財務報告；以及

•管理工資單和人力資源信息。

我們的IT系統可能因多種原因而中斷或出現故障，包括：

•自然災害，如火災；

•功率損耗；

•軟件“錯誤”、硬件缺陷或人為錯誤；以及

•黑客攻擊、計算機病毒、拒絕服務攻擊、惡意軟件、勒索軟件、網絡釣魚詐騙或其他網絡攻擊。

任何這些使我們無法使用重要IT系統的事件都可能嚴重擾亂我們的正常業務運營。這些中斷可能導致生產或運輸中斷，進而可能導致物質收入損失和聲譽損害。不能保證我們的備份系統或災難恢復程序將足以及時減少因IT系統中斷而造成的損失，而且我們可能會在糾正IT系統緊急情況時產生鉅額費用。

如果我們的IT系統存儲敏感數據，包括關於我們員工或其他個人的數據，如果此類數據被挪用，安全漏洞可能會使我們面臨其他嚴重的責任和聲譽損害。此外，隨着網絡犯罪分子繼續變得更加老練和眾多，防禦和防範網絡攻擊的成本預計會上升。

法律風險因素

我們面臨着與訴訟和索賠相關的風險。

我們一直是，將來也可能成為訴訟的一方，包括但不限於在正常業務過程中的訴訟和法律程序，例如我們的客户就商業糾紛提出的索賠，我們的現任或前任員工提出的僱傭索賠，或與知識產權問題有關的索賠。訴訟可能會導致鉅額成本，並可能分散管理層的注意力和資源，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。如果在任何法律程序或索賠中做出對我們不利的判決，我們可能需要支付金錢損害賠償。保險可能不包括此類索賠，可能無法提供足夠的款項來支付解決一個或多個此類索賠的所有費用，並且可能不會繼續以我們可以接受的條款提供保險。此外，不利的判決，如禁止令，給予對方公平救濟，可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

有關訴訟和索賠的更多信息，請參閲本報告中的項目3“法律訴訟”。

目錄表

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

目錄表

項目2.財產

我們的公司總部位於佐治亞州亞特蘭大，租賃面積約為42,000平方英尺。下表按可報告部門列出了我們的主要製造設施和其他材料物理位置(有些位置由多個建築物組成)，除非另有説明，否則我們擁有所有這些設施：


位置						地板空間 (平方英國《金融時報》)
AMS
佐治亞州拉格朗日						669,145
佐治亞州拉格朗日(1)						717,205
佐治亞州聯合城(1)						370,000
佐治亞州西點軍校						250,000
塞勒姆，新罕布夏州(1)						109,129

EAAA
泰國曼谷(2)						275,946
克雷加文，愛爾蘭北部(1)						72,200
明託，澳大利亞						240,000
謝爾彭澤爾，荷蘭						1,250,960
德國温海姆(1)						831,113
中國太倉(1)						142,500

(1)租來的。

(2)我們目前正在關閉泰國的這座地毯磚製造廠。

我們在超過25個國家和地區的50多個地點設有銷售或營銷辦事處，並在多個國家和地區設有多個其他分銷設施。我們的大部分銷售和營銷地點以及許多分銷設施都是租賃的。

我們相信，我們的製造和分銷設施以及我們的營銷辦事處足以滿足我們目前的運營需求。不過，我們會繼續考慮是否適宜在世界各地的其他地點設立更多設施和辦事處，作為我們滿足全球市場需求的業務策略的一部分。我們在美國擁有的幾乎所有物業都需要抵押貸款，這將確保我們的銀團信貸安排下的借款。

目錄表

項目3.法律程序

我們不時參與法律程序，不論是在正常業務過程中或在其他情況下。本年度報告第8項表格10-K所載的合併財務報表附註18所載的披露，以供參考併入本文。

項目4.礦山安全披露

不適用。

目錄表

第II部

項目5.登記人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場

我們的普通股在納斯達克全球精選市場交易，交易代碼為TILL。截至2022年2月18日，我們有643名普通股持有者。我們估計，我們普通股的受益持有者超過9000人。

未來宣佈及派發股息由本公司董事會酌情決定，並取決於(其中包括)本公司的投資政策及機會、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景，以及本公司董事會在作出決定時可能認為相關的其他因素。該等其他因素包括我們的銀團信貸安排協議及優先債券契約所載的限制，每項協議均列明何時可支付任何股息的條件。因此，如果董事會根據上述因素認為停止派發股息是恰當的，我們未來可能會停止派發股息。

股票表現

下表比較了截至2022年1月2日的前五個財年期間，公司的股東總回報率(假設所有股息都進行了再投資)與(I)所有納斯達克綜合指數上市公司，(Ii)我們之前的自主同行組，以及(Iii)我們新的自主同行組的股東回報總額，假設於2017年1月1日(2016財年最後一天)每個公司的初始投資為100美元。2021年，該公司更新了其自主確定的同行組，將FLIR Systems，Inc.和Knoll，Inc.排除在外，因為這兩家公司都是在2021年收購的，不再公開交易。在確定其同業集團公司時，該公司考慮了各種因素，包括潛在同行的行業、商業模式、規模和複雜性。該公司選擇了一個它認為提供強大樣本規模、收入差距最小的同業集團，這些公司屬於類似行業或業務線或受到類似經濟和商業週期的影響，包括也關注可持續性的具有重要國際業務的公司。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/715787/000071578722000005/tile-20220102_g1.jpg

目錄表


	2017年1月1日	2017年12月31日	2018年12月30日	2019年12月29日	2021年1月3日	2022年1月2日
接口，Inc.	$100	$137	$79	$93	$60	$91
納斯達克綜合指數	$100	$130	$125	$173	$249	$304
此前自主同業集團(20只個股)	$100	$102	$82	$107	$96	$110
新自主同業集團(18只股票)	$100	$99	$77	$101	$93	$129

關於性能圖的説明

(1)如果以財政年度結束為基礎的年度間隔不是交易日，則使用前一個交易日。

(2)截至2017年1月1日(2016財年最後一天)，該指數水平設定為100美元。

(3)本公司的財政年度將於最接近12月31日的那個星期日結束。

(4)以下公司包括在上文描述的先前自主確定的對等集團中：Acreity Brands，Inc.；Albany International Corp.；Apogee Enterprise，Inc.；Armstrong Floding，Inc.；Armstrong World Industries，Inc.；Caesarstone Ltd.；FLIR Systems，Inc.；Gentherm Inc.；H.B.Fuller Company；Harsco Corporation；Herman Miller，Inc.；HNI Corporation；Kimball International，Inc.；Knoll，Inc.；Masonent International Corporation；Mation Corporation；P.H.GlatFelter Company；Steelcase Inc.；Unifi，Inc.；和Welbilt，Inc.FLIR Systems，Inc.和Knoll，Inc.在2021年收購之前的一段時間內被列為同行。

(5)以下公司包括在上文描述的新的自主同行集團中：敏鋭度品牌公司、奧爾巴尼國際公司、Apogee企業公司、阿姆斯特朗地板公司、阿姆斯特朗世界工業公司、凱薩斯通有限公司、Gentherm公司、H.B.Fuller公司、Harsco公司、Herman Miller，Inc.、HNI公司、Kimball國際公司、Masonite國際公司、Mation公司、P.H.格拉菲爾特公司、Steelcase公司、Unifi，Inc.和Welbilt，Inc.。

根據股權補償計劃獲授權發行的證券

見本年度報告第III部分表格10-K的第12項。

發行人購買股票證券

在截至2022年1月2日的第四季度，公司或代表公司或任何“關聯買家”(根據1934年證券交易法第10B-18(A)(3)條的定義)沒有購買我們的普通股。

目錄表

第六項。[已保留]

目錄表

項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

新冠肺炎大流行的影響

2020年3月1日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行，該病毒繼續在我們經營和銷售產品和服務的地區傳播。新冠肺炎疫情對我們的業務、經營業績和財務狀況產生了實質性的不利影響，預計這種影響將無限期持續下去。大流行的持續時間最終將決定我們的行動受到影響的程度。我們繼續監控我們的運營，並實施了各種計劃來減輕對我們業務的影響，包括減少員工、勞動力成本、營銷費用、諮詢費用、差旅成本、各種其他成本和資本支出，以及減少我們在普通股上支付的現金股息。我們繼續根據新冠肺炎持續的安全措施以及任何地方政府的命令和不時到位的“避難場所”指令，重點關注該公司對我們員工的影響。

在2021財年，新冠肺炎疫情對我們的整體財務業績的影響較小，合併淨銷售額比2020財年增長了8.8%。政府刺激計劃、提高新冠肺炎接種率，以及一些地方減少與新冠肺炎相關的限制，導致某些國家的經濟活動反彈，推動全球收入比2020財年有所增加。與2020財年相比，2021財年的銷售額增長主要來自非公司寫字樓市場，包括醫療保健、教育、零售、住宅/生活和交通。然而，我們的全球供應鏈和製造業務在2021年經歷了更多來自新冠肺炎的不利影響和中斷。這些影響包括原材料短缺、原材料成本增加、運費上漲、運輸延誤和勞動力短缺。–尤其是在美國。這些對我們供應鏈和製造業務的影響增加了我們的成本，降低了我們實現製造目標的能力，增加了客户的交貨期，並對我們的毛利率佔淨銷售額的百分比產生了不利影響。管理層認為，這些影響很可能會繼續下去，並在一定程度上影響我們未來的運營和業績，特別是在2022年上半年。

在2020財年，新冠肺炎疫情導致合併淨銷售額比2019財年下降17.9%。由於政府封鎖、庇護訂單到位和需求減少，我們在2020年暫時停止了某些製造設施的生產。隨着新冠肺炎疫情減少了企業支出，影響了企業寫字樓市場的銷售，我們的銷售組合轉向了更多的非企業寫字樓市場。在2020年期間，公司記錄了1290萬美元的自願和非自願遣散費，這些費用包括在綜合經營報表中的銷售、一般和行政費用。

在2020財年，全球不同國家提供了政府贈款和工資保護計劃，為受疫情影響的公司提供援助。美國頒佈的《CARE法案》(見注17題為“所得税荷蘭頒佈的工資保護計劃(“NOW計劃”)和荷蘭頒佈的工資保護計劃(“NOW計劃”)提供了與工資成本相關的福利，如報銷、較低的工資税率或推遲支付工資税。NOW計劃為符合條件的公司提供勞動力成本補償，作為留住員工並繼續按照公司慣例支付薪酬的激勵。在2020財年，公司有資格獲得幾項工資保護計劃下的福利，並確認工資成本減少了約730萬美元，這在綜合經營報表中記錄為銷售、一般和行政費用減少610萬美元，銷售成本減少120萬美元，因為公司認為收到的福利很可能不會得到償還。

在2020年第一季度，由於與新冠肺炎疫情相關的宏觀經濟狀況發生變化，我們確認了1.213億美元的商譽和某些無形資產減值準備。請參閲備註12本年度報告第二部分第8項題為“商譽和無形資產”的補充資料。

高管概述

我們的收入來自地板覆蓋產品的銷售，主要是組合地毯、豪華乙烯基瓦(“LVT”)和橡膠地板產品。我們的業務，以及整個商業內飾行業，本質上是週期性的，受到經濟狀況和趨勢的影響，這些經濟狀況和趨勢影響着商業和機構商業空間的市場。商業內飾行業，包括地板覆蓋產品市場，很大程度上是由企業對其現有業務的再投資推動的，這些再投資的形式是為其工作場所提供新的固定裝置和傢俱。在很大程度上，這種再投資的時機和金額受到這些公司盈利能力的影響。因此，影響企業總體盈利能力的宏觀經濟因素，如就業率、寫字樓空置率、資本支出、生產率和效率提高，也會影響我們的業務。

目錄表

在2021財年，公司基本完成了對Nora收購的整合，以及對其歐洲和亞太商業區的整合，並確定它有兩個運營和可報告的部門-即美洲(“AMS”)和歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞(統稱“EAAA”)。AMS的運營部門與前一年持平，繼續包括美國、加拿大和拉丁美洲的地理區域。見標題為“細分市場信息”的附註20包含在本年度報告的第8項10-K表格中，以獲取更多信息。下面討論的運營結果還包括分部信息。

我們將營銷和銷售努力集中在公司辦公室和非公司辦公室市場細分市場，以在一定程度上減少對公司辦公市場細分市場造成更不利影響的經濟週期的影響，並奪取更多的市場份額。在2021財年和2020財年，我們的合併淨銷售額有一半以上來自非公司辦公市場，主要是在教育、醫療保健、政府、零售和住宅/生活市場領域。請參閲本年度報告中Form 10-K的第1項“業務”，瞭解過去三個會計年度按可報告細分市場分類的公司寫字樓與非公司寫字樓市場的模塊化地毯和彈性地板銷售組合的更多信息。

2021年期間，我們的綜合淨銷售額為12.04億美元，較2020年的11.033億美元增長8.8%，這主要是由於一些國家/地區的經濟活動在新冠肺炎的影響下出現反彈。2021年的綜合營業收入為1.048億美元，而2020年的綜合營業虧損為3930萬美元，這主要是由於2021年的銷售額增加和1.213億美元2020年商譽和某些無形資產減值準備。2021財年還包括390萬美元的重組費用，這些費用與我們計劃於2022年關閉泰國製造業務有關。2021年的合併淨收益為5520萬美元，合每股0.94美元，而2020年的合併淨虧損為7190萬美元，合每股1.23美元。

2020年，我們的綜合淨銷售額為11.033億美元，與2019年的13.43億美元相比下降了17.9%，這主要是由於新冠肺炎的影響。與2019年的綜合營業收入1.309億美元相比，2020財年的綜合營業虧損為3,930萬美元，這主要是由於新冠肺炎的影響在2020財年記錄了1.213億美元的商譽和無形資產減值費用。2020年的合併淨虧損為7190萬美元，或每股1.23美元，而2019年的合併淨收益為7920萬美元，或每股1.34美元。

關於我們2021年和2020年合併和分部業績的詳細討論見下文“經營業績分析”。

目錄表

經營成果分析

合併結果

以下討論和分析反映了前幾節討論的因素和趨勢。

以美元以外的貨幣計價的合併淨銷售額在2021年約為50%，2020年約為51%，2019年約為49%。由於我們有大量的國際業務，我們不時受到影響外幣交易的國際事態發展的影響。2021年，歐元、澳元、人民幣和英鎊兑美元走強，對我們的淨銷售額和營業收入產生了積極影響。2020年，歐元、英鎊和人民幣對美元的升值對我們的淨銷售額和營業收入產生了積極的影響。2019年，歐元、英鎊、澳元、加元和人民幣對美元的疲軟對我們的淨銷售額和營業收入產生了負面影響。

下表列出了在過去三年中，將歐元、英鎊、澳元、人民幣和加拿大元兑換成美元對我們的綜合淨銷售額和營業收入或虧損產生影響的金額(美元)：


	2021		2020		2019
	(單位：百萬)
外幣變動對合並淨銷售額的影響	$	23.9	$	7.1	$	(26.2)
外幣變動對綜合營業收入(虧損)的影響	3.2		0.9		(3.9)

下表列出了過去三年我們合併經營報表中包含的某些項目，佔淨銷售額的百分比：


	財政年度
	2021		2020		2019
淨銷售額	100.0	%	100.0	%	100.0	%
銷售成本	64.0		62.8		60.3
銷售毛利	36.0		37.2		39.7
銷售、一般和行政費用	27.0		30.2		29.0
重組、資產減值和其他費用	0.3		(0.4)		1.0
商譽及無形資產減值準備	—		11.0		—
營業收入(虧損)	8.7		(3.6)		9.7
利息/其他費用	2.7		3.6		2.2
所得税費用前收益(虧損)	6.0		(7.2)		7.5
所得税支出(福利)	1.4		(0.7)		1.7
淨收益(虧損)	4.6	%	(6.5)	%	5.8	%

合併淨銷售額

下面我們提供有關我們合併淨銷售額的信息，並分析過去三個會計年度的結果。2021財年包括52周，2020財年包括53周，2019財年包括52周。


	財政年度						百分比變化
	2021		2020		2019		2021年與2020年相比		2020年與2019年相比
	(單位：千)
合併淨銷售額	$	1,200,398	$	1,103,262	$	1,343,029	8.8	%	(17.9)	%

目錄表

與2020年相比，2021年合併淨銷售額

2021年，我們的綜合淨銷售額比2020年增加了9710萬美元(8.8%)，其中包括更高的銷售量(約5.1%)和更高的價格(約3.7%)。匯率的波動對我們約2390萬美元的同比綜合銷售額產生了積極影響，這意味着如果貨幣水平與去年同期保持不變，我們2021年的銷售額將低於這一數字。在細分市場的基礎上，非公司寫字樓市場的銷售額增長最為顯著，包括零售、教育和醫療保健。有關細分市場的其他信息，請參閲下面的細分結果討論。

與2019年相比，2020年合併淨銷售額

2020年，我們的綜合淨銷售額比2019年減少2.398億美元(17.9%)，主要是由於新冠肺炎的影響導致全球銷售額下降。匯率的波動對我們約710萬美元的同比銷售額產生了積極影響，這意味着如果貨幣水平與去年相比保持不變，我們2020年的銷售額就會下降這個數字。在細分市場的基礎上，合併淨銷售額的下降主要出現在公司寫字樓、零售、酒店和醫療保健市場細分市場。有關細分市場的其他信息，請參閲下面的細分結果討論。

合併成本和費用

下表顯示了過去三年我們的綜合銷售和銷售成本、一般和行政(SG&A)費用：


	財政年度						百分比變化
	2021		2020		2019		2021年比較 2020年		2020年比較 2019年
	(單位：千)
合併銷售成本	$	767,665	$	692,688	$	810,062	10.8	%	(14.5)	%
綜合銷售、一般和行政費用	324,315		333,229		389,117		(2.7)	%	(14.4)	%

2021年，我們的綜合銷售成本比2020年增加了7,500萬美元(10.8%)，這主要是由於淨銷售額增加以及新冠肺炎的持續不利影響。貨幣換算對同比產生了1620萬美元(2.3%)的負面影響。2021年，新冠肺炎的影響繼續挑戰我們的全球供應鏈，導致銷售成本上升，毛利率下降-尤其是在美國。作為淨銷售額的百分比，我們的綜合銷售成本從2020年的62.8%增加到2021年的64.0%，這主要是由於原材料、運費和勞動力成本的通脹壓力推動銷售成本佔淨銷售額的百分比比上一年增加了約3.4%。我們的綜合銷售成本佔淨銷售額的百分比的增加部分被年內的生產率效率所抵消。管理層認為，2021年經歷的通脹壓力很可能在2022年繼續存在，特別是在2022年上半年。

2020年，我們的綜合銷售成本比2019年減少了1.174億美元(14.5%)，這主要是由於淨銷售額下降。貨幣換算對同比產生了470萬美元(0.6%)的負面影響。作為淨銷售額的百分比，我們的綜合銷售成本從2019年的60.3%上升到2020年的62.8%，這主要是由於新冠肺炎的影響導致生產量下降導致固定成本吸收發生變化。

2021年，我們的合併SG&A費用比2020年減少了890萬美元(2.7%)。貨幣換算對同比產生了530萬美元(1.6%)的負面影響。綜合SG&A開支於2021年下降，主要是由於(1)法律費用及其他相關成本減少1,260萬美元，主要是由於上一年期間美國證券交易委員會事件的和解所致，以及(2)遣散費成本減少9,100萬美元，因為前一年包括上文討論的為應對新冠肺炎而實施的額外成本削減措施。這些減少被勞動力成本增加約1,100萬美元部分抵消，這是因為在2021年實現了目標績效衡量標準，基於績效的薪酬增加，部分被前一年裁員計劃節省的成本所抵消。SG&A費用佔淨銷售額的百分比從2020年的30.2%降至2021年的27.0%。

目錄表

2020年，我們的合併SG&A費用比2019年減少了5590萬美元(14.4%)。貨幣換算對同比產生了150萬美元(0.4%)的負面影響。2020年合併銷售及管理開支下降，主要是由於(1)銷售開支減少5,480萬美元，(2)與新冠肺炎工資支持政府援助計劃相關的730萬美元工資支出抵免，以及(3)由於新冠肺炎導致股票薪酬沒收和目標業績指標未達到而導致績效薪酬減少920萬美元。這些減少額因自願和非自願離職而產生的1 290萬美元遣散費以及項目8附註18“承付款和或有事項”中提到的為解決美國證券交易委員會問題而罰款500萬美元而被部分抵銷。作為銷售額的百分比，SG&A費用從2019年的29.0%增加到2020年的30.2%，這主要是由於淨銷售額下降。

重組計劃

2021年9月8日，該公司承諾實施一項新的重組計劃，該計劃繼續側重於努力提高其全球業務的效率和降低成本。該計劃涉及裁員約188人，並關閉該公司在泰國的地毯瓷磚製造工廠，預計將於2022年第一季度末完成。作為這一計劃的結果，該公司預計在2021年第三季度至2022年第四季度之間產生大約400萬至500萬美元的税前重組費用。預計的費用包括遣散費(220萬美元)、留任獎金(50萬美元)以及資產減值和其他費用(200萬美元)。到2022年財政年度結束時，大約50萬美元的留用獎金費用將確認為在必要的服務期間內賺取的。2021年第三季度確認了390萬美元的重組費用，其中包括遣散費和資產減值費用。

如上所述，泰國工廠的關閉預計將導致未來約300萬至400萬美元的現金支出，用於支付員工遣散費和員工留任獎金以及關閉泰國製造工廠的其他成本。該公司預計在2022財年完成重組計劃，預計該計劃每年可節省約170萬美元。年化節餘的一部分預計將在2022財年的綜合業務表上實現，其餘部分年化節餘預計將在2023財年實現。

2019年12月23日，公司承諾實施新的重組計劃，以提高全球業務的效率和降低成本，並使其運營結構更緊密地與其業務戰略保持一致。該計劃涉及裁減約105名僱員和提前終止兩個辦公室租約。作為這一計劃的結果，公司在2019年第四季度記錄了約900萬美元的税前重組費用。這筆費用包括遣散費(880萬美元)和租賃退出費用(20萬美元)。重組費用預計將導致未來約900萬美元的現金支出，用於支付這些員工遣散費和租賃退出成本。該公司預計該計劃每年可節省約600萬美元。年化節餘的一部分在2020財政年度的綜合業務報表中實現，其餘部分在2021財政年度實現。

2018年12月29日，公司承諾實施新的重組計劃，繼續努力提高全球業務的效率和降低成本，並使其運營結構更緊密地與其業務戰略保持一致。該計劃涉及(1)重組其在英國的銷售和行政業務，(2)主要在歐洲和亞太地區裁減約200名員工，以及(3)減記某些未充分利用和受損的資產，其中包括信息技術資產和陳舊的製造設備。重組計劃於2020財年末完成。

商譽、無形資產與固定資產減值

2021年，我們為放棄的項目計提了440萬美元的固定資產減值準備。在2020年，我們確認了1.213億美元的商譽和某些無形資產減值費用。請參閲備註12本年度報告第二部分項目8題為“商譽和無形資產”，以提供補充資料。在2020年內，我們還確認了500萬美元的固定資產減值費用，主要與某些FLOR設計中心關閉和其他被放棄或無限期推遲的項目有關。這些費用包括在綜合經營報表中的銷售、一般和行政費用。

目錄表

利息支出

於2021年，我們的利息支出較2020年的2,920萬美元增加50萬美元至2,970萬美元，主要是由於(1)優先票據債務(取代銀團信貸安排下的可變利率債務)的固定利率利息支出增加，以及(2)終止利率掉期確認的490萬美元遞延虧損，這些虧損從年內累積的其他全面虧損重新歸類為利息支出。與2020年相比，銀團信貸安排下的未償還借款減少了6,000萬美元，部分抵消了這些增加。我們在銀團信貸安排下的平均借款利率在2021年為1.91%，而2020年為1.89%。

於2020年，我們的利息支出較2019年的2,560萬美元增加360萬美元至2,920萬美元，主要是由於(1)因修訂銀團信貸安排及償還部分未償還債務而清償債務而產生的360萬美元虧損，以及(2)因利率互換合約終止而累積的其他遞延利率掉期虧損的390萬美元重新分類。與2019年相比，我們在銀團信貸安排下借款的平均利率較低(我們2020年的平均借款利率為1.89%，而2019年為3.27%)，以及銀團信貸安排下的未償還借款較少，部分抵消了這些增長。

其他費用

與2020財年相比，2021財年其他支出減少了840萬美元，主要是因為2020年因租賃的儲存設施起火而減記了420萬美元的受損原材料庫存。

税收

在截至2022年1月2日的年度，該公司記錄的所得税支出為1740萬美元，税前收入為7260萬美元，實際税率為24.0%，而在截至2021年1月3日的年度，所得税收益為750萬美元，税前虧損7940萬美元，實際税率為9.4%。截至2021年1月3日的年度的有效税率受到不可抵扣商譽減值費用和與前幾年非持續業務的不確定税收頭寸相關的所得税優惠確認的重大影響。撇除不可抵扣商譽減值費用及確認與不確定税務狀況有關的所得税優惠對非持續經營的影響，截至2021年1月3日止年度的有效税率為14.1%。與截至2021年1月3日止年度相比，截至2022年1月2日止年度的實際税率上升，主要是由於在截至2021年1月3日止期間修訂上年報税表的一次性有利影響、不可扣除的員工薪酬增加以及淨營業虧損及利息結轉的估值津貼增加所致。這一增長被不可扣除的業務費用的減少部分抵消。

在截至2021年1月3日的年度，該公司錄得750萬美元的所得税優惠，税前虧損7940萬美元，實際税率為9.4%。這一時期的實際税率受到不可抵扣的商譽減值費用以及與前幾年非持續業務的不確定税收狀況相關的所得税優惠確認的重大影響。剔除不可扣除商譽減值費用的影響以及與不確定税收狀況相關的所得税優惠對非持續業務的確認，2020年的有效税率為14.1%，而2019年的實際税率為22.2%。實際税率的下降，不包括商譽減值費用和與非持續經營的不確定税收狀況相關的所得税優惠的確認，主要是由於修訂上一年納税申報表、追溯選擇2019年納税申報表中的GILTI高税收排除以及減少不可扣除的員工薪酬的有利影響。這一減少被不可扣除的美國證券交易委員會罰款部分抵消。

細分結果

如上所述，在2021財年，該公司確定它有兩個運營和可報告的部門-AMS和EAAA。以下列出的2020財年和2019財年的分部信息已重述，以符合新的可報告分部結構。見標題為“細分市場信息”的附註20包含在本年度報告的第8項10-K表格中，以獲取更多信息.

目錄表

AMS部門-淨銷售額和調整後營業收入(AOI)

下表顯示了過去三個會計年度AMS部門的淨銷售額和AOI：


	財政年度						百分比變化
	2021		2020		2019		2021年與2020年相比		2020年與2019年相比
	(單位：千)
AMS細分市場淨銷售額	$	651,216	$	593,418	$	757,112	9.7	%	(21.6)	%
AMS細分市場AOI(1)	85,014		89,097		120,921		(4.6)	%	(26.3)	%

(1) 包括公司SG&A費用的分配。不包括與無形資產減值費用、重組、資產減值、遣散費和其他成本有關的非經常性項目。有關更多信息，請參閲本年度報告表格10-K第8項中題為“分部信息”的附註20。

與2020年相比，AMS部門2021年的淨銷售額

2021年，AMS的淨銷售額比2020年增長了9.7%，包括更高的銷售量和更高的價格。在細分市場的基礎上，AMS銷售額的增長在非公司寫字樓市場細分市場最為顯著，包括醫療保健(增長19.1%)、零售(增長19.1%)和教育(增長18.3%)。與2020年相比，2021年企業辦公市場的銷售額增長了6.8%。酒店業(下降38.3%)和公共建築(下降20%)市場的下降部分抵消了這些增長。

與2019年相比，AMS部門2020年的淨銷售額

2020年，AMS的淨銷售額比2019年同期下降了21.6%。2020年AMS銷量下降主要是由於新冠肺炎的影響和地毯銷量下降。按市場類別劃分，美洲地區的銷售額跌幅最為顯著的是企業寫字樓(下降33.8%)、零售(下降34.8%)、醫療保健(下降15.2%)及教育(下降8.3%)市場，但住宅生活(上升23.8%)及公共建築(上升8.2%)市場的增長部分抵銷了上述跌幅。

2021年AMS AOI與2020年的比較

與2020年相比，AMS的AOI在2021年下降了4.6%，這主要是由於原材料、運費和勞動力成本的通脹壓力導致銷售成本上升，導致銷售成本佔淨銷售額的百分比比上一年增加了約3.0%。銷售成本佔淨銷售額的百分比的增加被年內生產力效率的提高部分抵消。由於上文討論的全球供應鏈壓力，2021財年AOI佔淨銷售額的百分比從2020財年的15.0%降至13.1%。

2020年的AMS AOI與2019年的比較

與2019年相比，2020年AMS的AOI下降了26.3%，這主要是由於新冠肺炎的影響導致2020年的銷售量下降。AOI減少的部分原因也是與2020年關閉Flor門店有關的成本。

EAAA部門-淨銷售額和AOI

下表顯示了過去三個會計年度EAAA部門的淨銷售額和AOI：


	財政年度						百分比變化
	2021		2020		2019		2021年與2020年相比		2020年與2019年相比
	(單位：千)
EAAA部門淨銷售額	$	549,182	$	509,844	$	585,917	7.7	%	(13.0)	%
EAAA細分市場AOI(1)	37,268		21,403		28,832		74.1	%	(25.8)	%

(1) 包括公司SG&A費用的分配。不包括與商譽和無形資產減值費用、購買會計攤銷、重組、資產減值、遣散費和其他成本有關的非經常性項目。有關更多信息，請參閲本年度報告表格10-K第8項中題為“分部信息”的附註20。

目錄表

與2020年相比，EAAA部門2021年的淨銷售額

2021年，EAAA的淨銷售額比2020年增長了7.7%，其中包括更高的銷售量和更高的價格。與2020年相比，匯率波動對EAAA 2021年的銷售額產生了約2150萬美元(4.2%)的積極影響，原因是歐元、英鎊、澳元和人民幣對美元走強。在細分市場的基礎上，EAAA銷售額的增長在非公司寫字樓市場細分市場最為顯著，包括零售(增長53.8%)、公共建築(增長30.2%)和醫療保健(增長19.0%)。與2020年相比，2021年企業辦公市場的銷售額增長了2.4%。這些增長被教育市場部門的下降(下降2.6%)部分抵消。

與2019年相比，EAAA部門2020年的淨銷售額

於2020年內，EAAA的淨銷售額較2019年下降13.0%，這主要是由於新冠肺炎的影響和地毯銷量的下降。與2019年相比，匯率波動對EAAA 2020財年的銷售額產生了約730萬美元(1.3%)的積極影響，這主要是由於歐元和英鎊兑美元走強。在市場細分的基礎上，酒店(下降40.3%)、企業辦公(下降19.1%)、公共建築(下降16.0%)和零售(下降12.9%)市場的EAAA銷售額下降最為顯著。

2021年EAAA AOI與2020年的比較

與2020年相比，2021年EAAA的AOI增長了74.1%。匯率波動對2021年的AOI產生了約310萬美元(6.4%)的積極影響。由於前一年實施的成本削減計劃節省了成本，SG&A費用佔淨銷售額的百分比從2020年的24.6%下降到2021年的23.0%。AOI佔淨銷售額的百分比從2020年的4.2%上升到2021年的6.8%，這主要是由於上文討論的更高的銷售額。

與2019年相比，2020年的EAAA AOI

於二零二零年，主要由於新冠肺炎的影響導致二零一零年的銷售量下降，導致二零一零年EAAA的淨資產收益較二零一零年下降25.8%。匯率波動對2020年的AOI產生了約90萬美元(1.4%)的積極影響。

流動性與資本資源

一般信息

在我們的業務中，我們需要現金和其他流動資產，主要用於購買原材料和支付其他製造成本，以及為正常課程SG&A費用、預期資本支出、利息支出和潛在的特殊項目提供資金。我們的現金和其他流動資金需求主要來自我們的業務以及下文討論的銀團信貸安排和優先票據項下的借款或信用證。我們預計我們的流動資金足以支付未來12個月的債務，我們預計將產生足夠的現金來履行我們的長期債務。

以下是我們未來期間的現金需求摘要：


			按期間到期的付款
	付款總額到期		少於 1年		1-3年		3-5年		多過 5年
	(單位：千)
長期債務債務	$	525,131	$	15,002	$	30,004	$	180,125	$	300,000
經營和融資租賃義務	130,820		19,802		28,625		21,726		60,667
預期利息支付	132,949		21,941		42,756		35,252		33,000
購買義務	17,787		16,531		1,193		63		—
養卹金現金債務	33,917		5,970		5,973		6,211		15,763
總計	$	840,604	$	79,246	$	108,551	$	243,377	$	409,430

目錄表

從歷史上看，我們在本財年上半年使用的現金更多，因為我們支付了保險費、税款和激勵性薪酬，併為我們國際業務的假日/假期季節準備了庫存。如上表所示，我們約有7,920萬美元的重大合同現金債務在2022財年結束前到期，其中包括銀團信貸安排下的預定債務償還、養老金繳款、債務利息支付和租賃承諾。我們的長期債務義務包括根據合同計劃償還我們在銀團信貸安排下的定期貸款本金，該貸款將於2025年到期，以及我們於2028年到期的優先票據的3億美元。經營及融資租賃負債包括在租賃期內到期的未貼現租賃付款。預期利息支付是指與銀團信貸安排和優先票據下的借款相關的利息，與我們按合同安排的本金償還一致。我們的採購義務主要是針對原材料採購和資本支出的不可撤銷協議。我們目前和長期的養老金義務包括本公司將支付的與某些固定收益養老金計劃相關的繳費和預期福利支付，不包括我們資助的兩個外國固定收益計劃的預期福利支付，因為這些義務將在未來十年由該計劃支付。

根據目前的利率和債務水平，我們預計2022年的總利息支出將在2700萬至2800萬美元之間。我們估計2022年的資本支出總額約為3000萬美元，儘管我們沒有承諾這些金額。

流動性

截至2022年1月2日，我們擁有9730萬美元現金。這些現金中約有170萬美元位於美國，其餘的9560萬美元位於美國以外。位於美國以外的現金將無限期地再投資於各自的司法管轄區(如下所述除外)。我們相信，我們的戰略計劃和業務需求，特別是歐洲、亞洲和澳大利亞的營運資金需求和資本支出需求，支持了我們的斷言，即我們在國外的部分現金將進行再投資，匯款將無限期推遲。在外國司法管轄區的9,560萬美元現金中，約有1,290萬美元是我們已確定不是永久性再投資的收益，因此，我們根據適用的會計準則為這些金額計提了外國預扣税和美國州所得税。

截至2022年1月2日，我們的銀團信貸安排下有2.251億美元的未償還借款，其中2.176億美元是定期貸款借款，750萬美元是循環貸款借款。此外，在2021年財政年度結束時，銀團信貸安排項下還有160萬美元的信用證未付。截至2022年1月2日，我們在銀團信貸安排下的額外借款能力為2.909億美元，在我們在其他非美國子公司的其他信貸安排下的額外借款能力為600萬美元。

我們於2020年11月17日發行本金總額為5.50%、於2028年到期的優先債券(“高級債券”)，詳情如下。截至2022年1月2日，我們有3.0億美元的高級票據未償還。

考慮到我們有大量的債務，這一點對您來説很重要。我們的銀團信貸安排將於2025年11月到期，高級債券將於2028年12月到期，如下文所述。我們無法向您保證，我們將能夠以商業上合理的條款重新談判或為我們的任何債務進行再融資，或者根本不能。如果我們無法對債務進行再融資或獲得新的融資，我們將不得不考慮其他選擇，例如出售資產以滿足我們的償債義務和其他流動性需求，或者使用本應用於其他商業目的的現金(如果有)。

考慮到我們銀團信貸安排下的借款佔我們債務的很大一部分，並且這些借款是基於浮動利率(如下所述)，這使公司面臨短期利率可能上升的風險，這一點對您來説也很重要。於二零二零年，我們訂立固定利率優先債券(如下所述)，以減少受利率風險影響的債務金額。2020年第四季度，我們終止了之前用於修復部分可變利率債務的利率互換。有關這些借款的現行浮動利率、短期利率假設上調對我們利息支出的潛在影響以及利率互換交易的信息，請參閲本報告第7A項的討論。

我們不參與任何實質性的表外安排。

目錄表

現金流分析

下表彙總了2021、2020和2019財政年度的現金流量：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
提供的現金淨額(用於)：
經營活動	$	86,689	$	119,070	$	141,768
投資活動	(28,071)		(61,689)		(74,222)
融資活動	(60,858)		(42,715)		(66,677)
匯率變動對現金的影響	(3,561)		7,086		(557)
現金和現金等價物淨變化	(5,801)		21,752		312
期初現金及現金等價物	103,053		81,301		80,989
期末現金及現金等價物	$	97,252	$	103,053	$	81,301

截至2021年，我們的現金為9730萬美元，全年減少了580萬美元。減少的主要原因如下：

•2021年，經營活動提供的現金為8,670萬美元，比2020年減少3,240萬美元。減少的主要原因是2021年期間營運資金更多地使用現金。具體地説，主要是由於2021年客户需求增加而導致的應收賬款和庫存增加，但應收賬款和應計費用的增加部分抵消了這一增加，這對營運資本的變化起到了積極作用。2021年與2020年業績相關的可變薪酬支出減少對經營活動提供的現金產生了積極影響，部分抵消了營運資本變化造成的減少。

•2021年用於投資活動的現金為2810萬美元，比2020年減少3360萬美元。減少的主要原因是，與2020年相比，資本支出減少，因為兩個主要資本項目在前一年基本完成。

•2021年用於籌資活動的現金為6,090萬美元，比2020年增加1,810萬美元。於2021年，我們償還了約6,000萬美元的定期貸款借款，這有助於增加用於融資活動的現金(與2020年相比，當時償還定期貸款借款的資金主要來自發行3億美元優先債券的所得資金)。

2020年底，我們擁有1.031億美元的現金，全年增加了2180萬美元。增加的主要原因如下：

•2020年，經營活動提供的現金為1.191億美元，比2019年減少2270萬美元。減少的主要原因是新冠肺炎的影響導致淨收入減少，但被現金營運資金來源抵銷，具體而言，應收賬款減少4,010萬美元，庫存減少3,870萬美元，預付費用和其他費用減少1,300萬美元。這些現金來源被6090萬美元的應付帳款現金使用和為正常業務提供資金的應計費用所抵消。

•2020年用於投資活動的現金為6,170萬美元，比2019年減少1,250萬美元。減少的主要原因是與2019年相比，由於項目需求減少，以及新冠肺炎的影響導致資本投資減少，資本支出減少。

•2020年用於融資活動的現金為4,270萬美元，比2019年減少2,400萬美元。2020年的融資活動包括貸款借款增加3.2億美元，主要是由於發行了3億美元的優先債券，但由於(1)循環和定期貸款的償還增加，因為發行優先債券的收益用於償還銀團信貸安排下2.907億美元的未償還定期和循環貸款，因此被抵銷，以及(2)已支付股息減少980萬美元。

目錄表

2019年年底，我們擁有8130萬美元的現金，全年增加了30萬美元。2019年最重要的現金用途是(1)償還我們銀團信貸安排的1.117億美元，被9,000萬美元的借款抵消，(2)資本支出7,460萬美元，(3)2,520萬美元回購公司160萬股已發行普通股，以及(3)支付1,540萬美元的股息。這些用途被1.418億美元的業務現金流量所抵消，這些現金流量主要來自(1)7920萬美元的淨收入，(2)1940萬美元的應付帳款和應計費用的增加，以及(3)260萬美元的庫存減少。這些現金來源減少的週轉資金使用(1)970萬美元是由於預付費用增加，以及(2)90萬美元是由於應收賬款增加。

我們相信，我們的流動資金狀況將提供足夠的資金，以滿足我們目前的承諾和可預見的未來的其他現金需求。

銀團信貸安排

在正常業務過程中，除了使用我們的可用現金外，我們還通過我們的銀團信貸安排(“貸款”)借款來為我們的業務提供資金。於2022年1月2日，該融資機制向本公司及其若干附屬公司提供高達3億美元的多幣種循環貸款安排，以及其他美國計價及多幣種定期貸款。下文討論了該貸款機制下的具體條款。詳情見本報告項目8題為“長期債務”的附註9。

利率和費用

根據該安排，基本利率貸款的利息按不同的利率收取，計算方法是按0.25%至2.00%的保證金計算，這取決於本公司截至最近完成的財政季度的綜合淨槓桿率(定義見該安排協議)。基於歐洲貨幣的貸款的利息和信用證的費用按不同的利率收取，計算方法是在適用的歐洲貨幣利率的基礎上應用1.25%至3.00%的保證金，這取決於該公司截至最近結束的財政季度的綜合淨槓桿率。此外，公司每年支付0.20%至0.40%不等的承諾費(取決於公司截至最近結束的會計季度的綜合淨槓桿率)。

Libor過渡

負責監管倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)的英國金融市場行為監管局(FCA)宣佈，FCA將在2021年後不再説服或強制銀行提交計算LIBOR的利率。本公告指出，2021年後，不保證在現有基礎上繼續使用LIBOR，LIBOR可能會停止或修改。此外，某些美元LIBOR利率將在2023年6月之前停止。紐約聯邦儲備銀行於2018年4月開始公佈有擔保隔夜融資利率(SOFR)，作為LIBOR的替代利率。SOFR是衡量隔夜借入以美國國債為抵押的現金成本的廣泛指標。我們在該機制下擁有基於LIBOR的金融工具的風險敞口，該工具具有基於LIBOR的浮動(或浮動)利率。如果LIBOR不再可用，該機制允許使用替代基準利率。

2021年12月9日，我們對該貸款機制進行了第四次修訂，以指定的後續基準利率取代適用於該機制下以英鎊和歐元計價的貸款和其他信貸延伸的LIBOR基準利率，修訂與後續基準利率的實施、使用和管理相關的某些條款，並在無法獲得LIBOR和其他後續利率的情況下規定某些借款要求。

聖約

該機制載有這類協定的標準公約和習慣公約，包括各種報告、肯定和否定公約。除其他事項外，這些公約限制了我們的能力：

•設立或產生資產留置權；

•對企業進行收購或投資(超過一定數額)；

•從事與公司現有業務有實質不同的任何重要業務；

•招致債務或或有債務；

•出售或處置資產(超過某些特定數額)；

•支付股息或回購我們的股票(超過特定金額)；

•在到期前償還其他債務，除非我們滿足某些條件；以及

•進行銷售和回租交易。

目錄表

該機制還要求我們在每個財政季度結束時，根據我們當時結束的年度的綜合結果，繼續遵守以下財務契約：

•綜合擔保淨槓桿率：不得大於3.00：1.00。

•綜合利息覆蓋率：必須不低於2.25：1.00。

違約事件

如果吾等違反或未能履行本融資機制下的任何正面或負面契諾，或如果發生其他特定事件(例如InterfaceInc.或某些附屬公司的破產或類似事件或控制權變更，或如果吾等違反或未能履行任何與超過2,000萬美元的其他債務有關的文書中所載的任何契諾或協議)，則在任何適用的通知及補救權利條款生效後，將會發生違約事件。如果違約事件存在並且仍在繼續，貸款人的管理代理可以，並在特定百分比的貸款人組的書面請求下，應：

•宣佈貸款人在貸款項下的所有承諾終止；

•宣佈所有未清償或應累算的款項立即到期並須支付；及

•行使協議和適用法律賦予他們的其他權利和補救措施。

抵押品

根據第二份經修訂及重新簽署的擔保及質押協議，該貸款以InterfaceInc.及我們的國內附屬公司(某些非實質性附屬公司除外)的幾乎所有資產作抵押，包括我們國內附屬公司的所有股票及高達65%的第一級重要外國附屬公司的股票。如果在貸款機制下發生違約事件，貸款人的行政代理可應特定百分比的貸款人的請求，對抵押品行使補救措施，包括在某些情況下取消房地產資產的抵押品贖回權、接管或出售個人財產資產、收取應收賬款或行使代理人控制質押的國內和外國一級重要子公司的存量。

截至2022年1月2日，我們在該貸款機制下有2.176億美元的定期貸款借款和750萬美元的循環貸款借款，在該貸款機制下有160萬美元的信用證未償還。截至2022年1月2日，該機制下未償還貸款的加權平均利率為1.91%。

根據該貸款安排，本行須就定期貸款借款按季攤銷。攤銷付款應在本日曆季度的最後一天到期。

我們目前正在遵守該機制下的所有公約，並預計在可預見的未來，我們將繼續遵守這些公約。

在2020年第四季度，我們終止了我們的利率互換，並支付了大約1300萬美元來終止互換協議。關於利率的更多信息，請參閲本報告項目8中題為“長期債務”的項目7A和附註9。

高級附註

2020年11月17日，該公司發行了本金總額為3億美元的5.50%優先債券，2028年到期。該批高級債券的年息率為5.50釐，將於二零二八年十二月一日期滿。利息每半年支付一次，從2021年6月1日開始，每年6月1日和12月1日支付一次。本公司將所得款項淨額用於償還貸款機制下的2.697億美元未償還定期貸款借款和2100萬美元未償還循環貸款借款。在發行高級票據方面，公司記錄了570萬美元的債務發行成本。這些債務發行成本在合併資產負債表中記為長期債務的減少額，並將在未償債務使用年限內攤銷。

目錄表

優先票據為無抵押債券，並由本公司各主要國內附屬公司共同及個別擔保，而所有這些附屬公司亦為本公司在其現有融資機制下的責任提供擔保。本公司的境外子公司和某些非實質性境內子公司被視為非擔保人。2021財年，非擔保人子公司的淨銷售額約為5.94億美元，2020財年約為5.48億美元。截至2022年1月2日，非擔保人子公司的總債務約為4500萬美元，截至2021年1月3日，總債務約為8800萬美元。優先債券可於2023年12月1日或以後按指定的贖回價格贖回。更多信息見本報告項目8中題為“長期債務”的附註9。

新冠肺炎影響的前瞻性表述

雖然我們正在積極管理我們對新冠肺炎大流行的應對措施，但它對我們整個2022財年業績及以後的影響是不確定的。我們認為，最重要的不確定性因素是(1)對建築、翻新和改建的影響的強度和持續時間；(2)企業、政府和消費者的支出水平和情緒；(3)我們的銷售渠道、供應鏈、製造和分銷合作伙伴在中斷情況下繼續運營的能力；(4)全球供應鏈中斷的嚴重性及其對通脹、勞動力短缺、原材料短缺和其他擾亂我們供應鏈和製造設施的因素的影響。任何或所有這些因素都可能對我們的財務狀況、運營結果、現金流和前景產生負面影響。由於新冠肺炎疫情的影響繼續影響着擁有全球業務的公司，特別是與全球供應鏈相關的公司，我們預計，至少我們2022年上半年的業務和業績將繼續受到影響，復甦的時間表和速度尚不確定。

來自業務的現金流、現金和現金等價物以及其他流動資金來源預計將可用並足以滿足可預見的現金需求。然而，公司的運營現金流可能會受到多種因素的影響，包括新冠肺炎的不確定性及其對全球業務的影響、原材料的可獲得性和成本、對我們產品的需求，以及本10-K年度報告第I部分第1A項中所述的其他因素。

目錄表

關鍵會計政策和估算

以下討論的政策和估計被管理層認為對理解我們的綜合財務報表至關重要，因為它們的應用對管理層的判斷提出了最重要的要求，財務報告結果依賴於對內在不確定事項影響的估計。以下各段將介紹這些關鍵會計政策的具體風險。對於所有這些政策，管理層警告説，未來的事件可能不會像預測的那樣發展，最好的估計通常需要調整。

長期資產減值。只要發生事件或環境變化表明賬面價值可能無法收回，長期資產就會在資產組層面進行減值審查。如果預期未來未貼現現金流量的總和少於資產的賬面價值，則表明減值。然後，確認資產的公允價值(管理層使用其最佳判斷估計)與資產的賬面價值之間的差額(如有)的損失。管理層根據市況及趨勢估計未貼現現金流量的判斷，以及釐定公允價值所使用的其他特定行業指標，均受不確定性影響。如果實際市場價值不如管理層估計的那樣有利，可能需要額外減記。

遞延所得税資產和負債。遞延所得税資產和負債的賬面價值反映了我們根據適用會計準則應用所得税會計政策的情況，並基於管理層對未來經營業績和應税收入水平的假設和估計，以及管理層對適用會計準則規定的解釋的判斷。目前應付所得税負債的賬面價值是基於管理層對適用税法的解釋，並納入管理層關於在不同税務管轄區使用税務籌劃策略的假設和判斷。使用與所得税會計有關的不同估計、假設和判斷可能會導致所得税資產和負債的賬面價值以及經營業績出現重大差異。

我們通過評估來自所有來源的未來預期應税收入的充分性，包括應税暫時性差異的沖銷、預測的營業收益和可用的税務籌劃策略，來評估這些遞延税項資產的可回收性。這些收入來源本質上嚴重依賴於估計。我們使用我們的歷史經驗和短期和長期業務預測來提供洞察力。此外，我們的全球業務組合使我們有機會採用各種審慎和可行的税務籌劃策略，以促進未來扣減的回收。在我們不認為遞延税項資產更有可能收回的範圍內，設立估值免税額。截至2022年1月2日和2021年1月3日，我們的州淨運營虧損分別為1.53億美元和1.427億美元。其中某些結轉的國家淨營業虧損保留了估值準備金，因為根據現有證據，我們認為我們更有可能在未來無法利用這些遞延税項資產。2021年年底的剩餘款項預計將在適用的法定到期日內全部收回。如果實際應納税所得額與我們的估計不同，我們的估值免税額可能會受到重大影響。

善意。在採納會計準則更新(“ASU”)2017-04年度“無形資產-商譽及其他”之前，我們至少每年採用兩步法測試商譽減值。在此方法的第一步，我們採用市場可比較法和收益法編制報告單位的估值，並將這些估值與報告單位各自的賬面價值進行比較，以確定是否存在任何商譽減值。在編制估值時，考慮了過去、現在和預期的未來表現。如果在測試的第一步中顯示減值，則執行第二步估值方法。第二步估值方法將商譽的隱含公允價值與商譽的賬面價值進行比較。商譽的隱含公允價值是通過將報告單位的估計公允價值分配給報告單位的資產和負債(包括已確認和未確認的無形資產)來確定的，其方式與根據適用會計準則在企業合併中確定商譽的方式相同。在完成第二步測試後，確認了與報告單位有關的商譽的公允價值與該商譽的賬面價值之間的差額(如果有)的損失。

2019年12月30日，本公司通過了ASU 2017-04《無形資產-商譽及其他》，其中規定取消上述商譽減值測試的步驟2。根據新指引，當報告單位的賬面值超過其公允價值時，減值費用會在若干限制下確認。

目錄表

根據適用的會計準則，本公司每年測試商譽減值，如果發生事件或情況變化，報告單位的公允價值很可能會低於其賬面價值，則在年度測試之間測試商譽。管理層對觸發事件是否已發生的評估以及將用於公允價值確定的任何預測的制定均受判斷。在2021年、2020年和2019年第四季度，我們進行了年度商譽減值測試。我們在報告單位級別執行此測試。我們的報告單位截至2022年1月2日有商譽餘額，沒有顯示商譽減值。截至2022年1月2日，如果我們對報告單位公允價值的估計低10%，我們相信不會存在額外的商譽減值。然而，新冠肺炎未來對公司運營的影響的全面程度尚不確定，長期的新冠肺炎疫情可能導致商譽的進一步損害。如果商譽的實際公允價值被確定為低於估計的公允價值，則可能需要額外減記。

庫存。我們用成本和可變現淨值中的較低者來確定存貨的價值。我們為存貨賬面價值與其可變現淨值之間的差額減記存貨。如果實際市場狀況不如管理層預測的那樣有利，可能需要進行額外的減記。

管理層在估計我們的庫存陳舊儲備時的判斷是基於對我們的庫存的持續檢查，以確定是否存在賬面價值超過可變現淨值的指標。經驗表明，可能需要額外減記庫存的重要指標是庫存的年齡、產品生命週期的長度、對我們產品的預期需求和當前的經濟狀況。雖然我們認為綜合財務報表已就庫存過時作了足夠的減記，但消費者的品味和喜好將繼續改變，我們未來可能會遇到更多的庫存減記。我們在2022年1月2日和2021年1月3日的庫存儲備分別為2710萬美元和3500萬美元。如果我們的庫存實際陳舊程度與我們的估計相差10%，那麼我們2021年的淨收入將在税後基礎上增加或減少約210萬美元。

養老金福利。除其他事項外，所記錄的養老金淨支出是基於關於貼現率、計劃資產的估計回報率和加薪的假設。雖然管理層相信這些假設是合理的，但這些因素和其他因素的變化，以及我們計劃負債或資產現值高於某些門檻的實際變化和假設變化之間的差異，可能會導致年度支出淨額逐年大幅增加或減少。我們定期審查在我們的薪金延續計劃和我們的國外固定福利計劃報告中使用的精算假設，並將其與外部基準進行比較，以確保它們適當地考慮到我們未來的養老金福利義務。計劃資產的預期長期收益率假設是基於每個資產類別的加權平均預期收益。預期回報反映了歷史業績分析和金融市場前瞻性觀點的結合，幷包括精算師、投資服務公司和投資經理的投入。下表列出了由於貼現率假設的變化而導致的預計福利債務的變化：


國外固定福利計劃	增加(減少) 預計福利義務
	(單位：百萬)
貼現率精算假設增加1%	$	(47.1)
貼現率精算假設減少1%	60.2


國內工資續發計劃	增加(減少) 預計福利義務
	(單位：百萬)
貼現率精算假設增加1%	$	(3.0)
貼現率精算假設減少1%	3.6

目錄表

預期信貸損失撥備。我們保留因客户無法支付所需款項而導致的預期信貸損失。估計未來預期損失的金額需要我們考慮客户的歷史損失，以及當前的市場狀況和對客户支付商品和服務付款能力的未來預測。就其性質而言，這樣的估計具有很高的主觀性，我們無法收回的應收賬款金額可能與最初估計的金額不同。我們在2022年1月2日和2021年1月3日的預期信貸損失準備金分別為500萬美元和660萬美元。如果我們應收賬款的實際應收賬款與我們的估計相差10%，我們2021年的淨收入將在税後基礎上增加或減少約40萬美元，這取決於實際應收賬款比估計撥備更好或更差。

產品保修。我們通常為地毯產品的某些屬性提供有限保修(例如，關於表面過度磨損、邊緣拉傷和靜電的保修)，保修期限從十年到二十年不等，具體取決於特定的地毯產品和產品的安裝環境。我們的橡膠和LVT產品的某些屬性也提供類似的有限保修，保修期限通常為5至15年。我們通常保證所提供的任何服務在完成後的一年內不會出現工藝缺陷。在違反保修的情況下，補救措施通常限於修復問題或更換受影響的產品。我們根據歷史經驗和未來預期記錄與保修成本相關的撥備，並定期調整這些撥備，以反映實際經驗的變化。我們在2022年1月2日和2021年1月3日的保修和銷售津貼準備金分別為270萬美元和320萬美元。實際發生的保修費用可能與我們估計的金額有很大差異。如果實際保修費用與我們的估計相差10%，我們2021年的淨收入將在税後基礎上增加或減少約20萬美元，具體取決於實際費用分別低於或高於估計撥備。

近期會計公告

關於這些項目的討論，請參見本報告項目8中題為“最近的會計聲明”的附註2。

目錄表

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

市場風險

由於我們的全球業務規模，我們面臨着利率和外幣匯率變化帶來的市場風險。我們的運營結果和財務狀況可能會受到這一風險的影響。我們透過定期營運及財務活動，以及在我們認為適當的情況下，透過使用衍生金融工具，管理我們對市場風險的風險敞口。

我們使用衍生金融工具作為風險管理工具，而不是用於投機或交易目的。我們透過客觀可衡量的系統、明確界定的市場和信貸風險限額，以及根據規定的指引及時向高級管理層報告，監察衍生金融工具的使用。我們建立了嚴格的交易對手信用準則，只與評級為投資級或更高的金融機構進行交易。因此，我們認為交易對手違約的風險微乎其微。截至2022年1月2日，沒有活躍的衍生品工具。

利率市場風險敞口

利率的變化會影響我們某些債務的利息支付。為了減輕利率波動的影響，我們的管理層監測利率，並制定和實施了一項政策，將固定和可變利率債務的百分比保持在一定的參數內，但須經董事會批准。於2017及2019年，本公司就其部分定期貸款債務訂立利率互換交易。該公司的利率掉期被指定為預測利息支付的現金流對衝，並符合條件。本公司的兩次利率互換均於2020年第四季度終止。

外匯市場風險敞口

我們的很大一部分業務是在國外司法管轄區的製造和銷售活動。我們的產品在美國、北愛爾蘭、荷蘭、德國、中國、泰國和澳大利亞生產，並銷往100多個國家。因此，我們的財務業績已經並可能受到外幣匯率變化或我們銷售產品的外國市場疲軟經濟狀況等因素的重大影響。我們的經營業績受到美元與許多其他貨幣之間匯率變化的影響，包括歐元、英鎊、加元、澳元和人民幣。當美元對一種外幣走強時，以這些貨幣計算的預期銷售額就會下降，反之亦然。此外，如果我們的海外業務使用美元以外的功能貨幣在美國以外的國家進行業務交易，兩種外幣之間的匯率變化最終可能會影響我們。最後，由於我們在合併的基礎上以美元報告，外匯匯率波動可能會對我們的財務狀況產生換算影響。為了減輕外幣匯率波動的影響，我們可能會不時進行衍生品交易，例如遠期合約和外幣期權。截至2022年1月2日，沒有活躍的外幣衍生工具。

2021年期間，由於2021年歐元、英鎊、澳元和人民幣對美元走強，我們的累計其他綜合虧損-外幣折算調整賬户比2021年1月3日增加了4010萬美元。

敏感度分析

出於具體風險分析的目的，我們使用敏感性分析來衡量市場風險可能對我們的市場敏感型工具的公允價值產生的影響。

為了進行敏感性分析，我們評估了與利率和外幣匯率假設變化對市場敏感工具的影響相關的公允價值損失風險。受利率和外幣匯率風險影響的工具的市值是根據受所計量的市場風險的匯率變化影響的未來現金流量的現值計算的。用於計算現值的貼現率是根據2022年1月2日生效的市場利率和外幣匯率選擇的。然後將這些計算得出的價值與金融工具的市場價值進行比較。不同之處在於與每種風險相關的假設收益或損失。

目錄表

利率風險

如上所述，我們的銀團信貸安排包括定期貸款和循環貸款借款的組合。下表彙總了截至2022年1月2日我們在銀團信貸安排下的可變利率債務債券和固定利率優先債券債務的市場風險。對於債務，該表按到期年列出本金現金流。


對利率敏感的負債	2022		2023		2024		2025		此後		總計		公允價值
	(單位：千)
長期債務：
可變利率	$	15,002	$	15,002	$	15,002	$	180,125	$	—	$	225,131	$	225,131
固定費率	—		—		—		—		300,000		300,000		315,039

截至2022年1月2日和2021年1月3日，我們在銀團信貸安排下的未償還借款的加權平均利率分別為1.91%和1.89%。

我們的可變利率債務的實際利率增加1%，每年的利息支出將增加約230萬美元。我們將繼續評估我們對利率波動的敞口，並評估我們是否應該繼續通過未來的任何利率掉期交易來管理此類敞口。本公司在我們的銀團信貸安排下借款的賬面價值接近公允價值，因為該安排承擔與現有市場利率類似的浮動利率。基於假設立即加息100個基點，在所有其他變量保持不變的情況下，我們固定利率長期債務的公允價值將受到淨減少1080萬美元的影響。相反，利率下降100個基點將導致我們固定利率長期債務的公允價值淨增加600萬美元。

外幣匯率風險

截至2022年1月2日，在所有其他變量保持不變的情況下，外幣兑美元匯率水平下降或上升10%，將導致我們的短期金融工具(主要是現金、應收賬款和應付賬款)的公允價值分別減少約1130萬美元或我們的金融工具的公允價值增加約1380萬美元。由於我們的外國投資淨額公平市場價值的抵消性變化的影響沒有包括在敏感性模型中，這些結果並不表明我們實際面臨的外匯兑換風險。

目錄表

項目8.財務報表和補充數據

接口，Inc.及附屬公司

合併業務報表

(單位為千，每股數據除外)


	財政年度
	2021		2020		2019
淨銷售額	$	1,200,398	$	1,103,262	$	1,343,029
銷售成本	767,665		692,688		810,062
銷售毛利	432,733		410,574		532,967

銷售、一般和行政費用	324,315		333,229		389,117
重組、資產減值和其他費用	3,621		(4,626)		12,947
商譽及無形資產減值準備	—		121,258		—

營業收入(虧損)	104,797		(39,287)		130,903

利息支出	29,681		29,244		25,656
其他費用，淨額	2,483		10,889		3,431

所得税費用前收益(虧損)	72,633		(79,420)		101,816
所得税支出(福利)	17,399		(7,491)		22,616

淨收益(虧損)	$	55,234	$	(71,929)	$	79,200

每股收益(虧損)-基本	$	0.94	$	(1.23)	$	1.34
每股收益(虧損)-稀釋後	$	0.94	$	(1.23)	$	1.34

已發行普通股-基本	58,971		58,547		58,943
已發行普通股--稀釋後	58,971		58,547		58,948

見合併財務報表附註。

目錄表

接口，Inc.及附屬公司

綜合全面報表收入(虧損)

(單位：千)


	財政年度
	2021		2020		2019
淨收益(虧損)	$	55,234	$	(71,929)	$	79,200
税後其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整	(40,110)		52,808		(11,652)
現金流套期保值損益	3,468		(2,027)		(5,489)
養老金負債調整	15,400		(12,588)		(13,090)
其他全面收益(虧損)	(21,242)		38,193		(30,231)

綜合收益(虧損)	$	33,992	$	(33,736)	$	48,969

見合併財務報表附註。

目錄表

接口，Inc.及附屬公司

合併資產負債表

(單位為千，面值除外)


	財政年度結束
	2021		2020
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	97,252	$	103,053
應收賬款淨額	171,676		139,869
庫存，淨額	265,092		228,725
預付費用和其他流動資產	38,320		23,747
流動資產總額	572,340		495,394
財產、廠房和設備、淨值	329,801		359,036
經營性租賃使用權資產	90,561		98,013
遞延税項資產	23,994		18,175
商譽和無形資產，淨額	223,204		253,536
其他資產	90,157		81,857

總資產	$	1,330,057	$	1,306,011

負債和股東權益
流動負債
應付帳款	$	85,924	$	58,687
應計費用	146,298		105,739
經營租賃負債的當期部分	14,588		13,555
長期債務的當期部分	15,002		15,319
流動負債總額	261,812		193,300
長期債務	503,056		561,251
經營租賃負債	77,905		86,468
遞延所得税	36,723		34,307
其他長期負債	87,163		104,147

總負債	966,659		979,473

承付款和或有事項

股東權益
優先股，面值$1.00每股；5,000授權股份；無在2022年1月2日和2021年1月3日發行或未償還	—		—
普通股，面值$0.10每股；120,000授權股份；59,055和58,664分別於2022年1月2日及2021年1月3日發行及發行的股份	5,905		5,865
額外實收資本	253,110		247,920
留存收益	261,434		208,562
累計其他綜合損失-外幣折算	(100,441)		(60,331)
累計其他綜合虧損-現金流對衝	(2,722)		(6,190)
累計其他綜合損失--養卹金負債	(53,888)		(69,288)

股東權益總額	363,398		326,538

總負債和股東權益	$	1,330,057	$	1,306,011

見合併財務報表附註。

目錄表

接口，Inc.及附屬公司

合併現金流量表

(單位：千)


	財政年度
	2021		2020		2019
經營活動：
淨收益(虧損)	$	55,234	$	(71,929)	$	79,200
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷	46,345		45,920		44,932
股票薪酬攤銷費用(收益)	5,467		(502)		8,691
固定資產處置損失	4,427		4,996		—
壞賬支出	(263)		3,843		1,206
遞延所得税和其他	(16,379)		(20,794)		(9,497)
已取得無形資產的攤銷	5,636		5,457		5,903
商譽與無形資產減值	—		121,258		—
營運資金變動：
應收賬款	(36,096)		40,090		(930)
盤存	(47,074)		38,667		2,573
預付費用和其他流動資產	(4,800)		12,967		(9,691)
應付賬款和應計費用	74,192		(60,903)		19,381
經營活動提供的現金	86,689		119,070		141,768

投資活動：
資本支出	(28,071)		(62,949)		(74,647)
其他	—		1,260		425
用於投資活動的現金	(28,071)		(61,689)		(74,222)

融資活動：
循環貸款借款	76,000		110,000		90,000
循環貸款償還	(71,500)		(131,024)		(87,664)
定期貸款償還	(60,485)		(304,425)		(24,028)
發行2028年到期的優先債券所得款項	—		300,000		—
普通股回購	—		—		(25,154)
已支付的股息	(2,362)		(5,565)		(15,358)
股票薪酬的預提税金	(193)		(1,511)		(3,278)
發債成本	(36)		(7,896)		—
支付債務清償費用	—		(660)		—
發行普通股所得款項	—		93		60
融資租賃付款	(2,282)		(1,727)		(1,255)
用於融資活動的現金	(60,858)		(42,715)		(66,677)

經營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額	(2,240)		14,666		869
匯率變動對現金的影響	(3,561)		7,086		(557)

現金和現金等價物：
淨增加(減少)	(5,801)		21,752		312
年初餘額	103,053		81,301		80,989

年終餘額	$	97,252	$	103,053	$	81,301

見合併財務報表附註。

目錄表

接口，Inc.及附屬公司

合併財務報表附註

NOTE 1 – 重要會計政策摘要

運營的性質

INTERFACE是一家全球地板公司，專門生產碳中性地毯瓷磚和彈性地板，包括豪華乙烯基瓷磚、乙烯基板和Nora®橡膠地板。該公司生產的模塊化地毯專注於高質量、面向設計師的市場領域，從第三方採購彈性地板，包括LVT，並專注於同一市場領域，並提供專業的地毯更換、安裝和維護服務。該公司還製造和銷售彈性橡膠地板。

2021年第一季度，公司基本完成了對Nora收購的整合，以及歐洲和亞太地區商業區的整合，並確定二營運及須呈報分部--即美洲(“AMS”)及歐洲、非洲、亞洲及澳洲(統稱“EAAA”)。AMS的運營部門與前一年持平，繼續包括美國、加拿大和拉丁美洲的地理區域。更多信息見附註20，標題為“分部信息”。

合併原則

合併財務報表包括本公司及其子公司的賬目。我們所有的子公司都是全資擁有的，我們不是任何可能有資格合併的合資企業、合夥企業或其他可變利益實體的一方。所有重要的公司間賬户和交易都將被註銷。

預算的使用

按照美國公認的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內資產和負債的報告金額、財務報告日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用。例如，退貨、壞賬、產品索賠準備金、回扣、存貨陳舊和產品生命週期的長度、與重組活動有關的應計項目、所得税風險和估值津貼、環境負債以及商譽和財產、廠房和設備的賬面價值。實際結果可能與這些估計不同。

風險和不確定性

2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行，許多公司的運營都經歷了中斷。本公司考慮了新冠肺炎對所使用的假設和估計的影響，並確定，除了對我們2021年的毛利率和全球供應鏈的影響、題為“商譽和無形資產”的附註12中討論的2020年商譽和無形資產減值、2020年收入的下降及其對生產量、營業收入、淨收入、現金流和訂單率的影響外，本公司於2022年1月2日的運營業績和財務狀況並無其他重大不利影響。本公司的銀團信貸安排有各種財務及其他契約，包括但不限於一項不超過信貸安排協議所界定的最高淨債務與EBITDA比率的契約。2020年7月15日、2020年11月17日和2021年12月9日，本公司修訂了其銀團信貸安排；有關更多信息，請參閲題為“長期債務”的附註9。新冠肺炎未來對公司運營的全面影響尚不確定。一場曠日持久的新冠肺炎疫情可能會繼續對我們的運營、財務狀況和供應鏈產生實質性的不利影響。這可能會對我們收回未付應收賬款、管理庫存和為客户提供服務的能力產生負面影響。新冠肺炎的影響可能導致與商譽、無形資產以及房地產、廠房和設備相關的額外減值損失。

隨着病毒在社區中傳播，它可能會影響我們工作人員的身體健康、心理健康和生產力，因為他們中的許多人需要在原地避難並長時間在家工作，它還可能影響我們接觸客户並與他們合作的能力，因為他們需要在原地避難並長時間在家工作。新冠肺炎疫情正在對全球經濟產生廣泛的負面影響，影響我們客户資本預算的規模和時機，並可能導致使用我們產品的新的和現有的翻新項目、改建項目、新建築項目和其他項目的延遲或終止。

目錄表

新冠肺炎帶來的影響

我們繼續監控我們的運營，並實施了各種計劃來緩解新冠肺炎對我們業務的影響，包括減少員工人數、勞動力成本、營銷費用、諮詢費用、差旅成本、資本支出以及其他成本削減或避免措施。政府撥款和工資保護計劃已經在全球範圍內提供，為受疫情影響的公司提供援助。這個冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(“《關注法》)在美國頒佈(見題為所得税荷蘭頒佈的工資保護計劃(“NOW計劃”)提供了與工資成本相關的福利，如報銷、較低的工資税率或推遲支付工資税。NOW計劃為符合條件的公司提供了勞動力成本補償，作為留住員工的激勵措施。

在2020財年，公司收到了NOW計劃下的補償，並確認工資成本減少了約#美元7.3百萬美元，被記錄為$6.1銷售、一般和行政費用減少100萬美元，1.2在合併經營報表中減少銷售成本100萬美元。我們採用了贈款類比的方法來確認NOW計劃下的補償，因為公司認為收到的福利很可能不會得到償還。

收入確認

與客户的合同收入被確認為描述向客户轉讓貨物或服務的金額，反映了實體預期有權換取這些貨物或服務的對價。為實現這一核心原則，指導意見規定，實體應適用下列步驟：(1)確定與客户的合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格；(4)將交易價格分配給合同中的履約義務；以及(5)在實體履行履約義務時確認收入。

從與客户的合同中確認的收入

與客户的合同通常採用發票的形式從公司購買材料。客户付款條件因地區而異，通常低於60幾天。履約義務是將這些材料交付給客户控制。在2021、2020和2019年期間，大約98公司總收入的%來自地毯、彈性地板、橡膠地板及相關產品(觸覺安裝材料等)的銷售。這些產品的銷售收入在發貨時確認，在某些情況下，在交付給客户時確認。這些銷售的交易價格很容易識別。2021年、2020年和2019年的剩餘收入2%是由安裝地毯和其他地板相關材料產生的。

該公司產生的剩餘收入是用於在客户地點銷售和安裝地毯及相關產品的合同。對於正在進行的項目，公司根據項目成本輸入法確認一段時間內的安裝收入，因為客户同時獲得和消費服務的好處。地毯及相關產品的安裝是一項獨立於地毯銷售的履行義務。這些項目大多在安裝開始後五天內完成。這些銷售和安裝合同的交易價格很容易在地板材料和安裝服務之間確定，並在與客户的合同中明確規定。

由於公司與客户的合同具有相似的特點，公司在與客户的合同中使用了組合方法，可以合理地預期，採用這種方法的效果與將會計準則應用於個別合同的效果沒有實質性差異。

如上所述，除了這些地板材料的銷售以及地板材料的銷售和安裝之外，該公司沒有任何其他重要的收入來源。

本公司不記錄從客户那裏收取並在收入內匯給政府當局的税款。該公司將收取的此類税款作為負債記錄在我們的綜合資產負債表中。

目錄表

履約義務

如上所述，本公司主要通過在產品裝運或到達目的地時向最終用户銷售地板材料來獲得收入。在這些情況下，除保修外，通常對客户沒有交付地板材料以外的其他義務。該公司確實向其客户提供保修，以保證某些現場性能特徵，並保證不存在製造缺陷。保修不是服務保修，沒有能力將保修義務與地板的銷售或購買分開。該公司的保修索賠發生率極低，不到0.5在過去三個財政年度的年度索賠收入中所佔的百分比。鑑於保修的性質以及財務影響，本公司已確定無需將本保修確定為單獨的履約義務，本公司按應計制對保修進行會計處理。

就本公司的安裝業務而言，地毯及其他地板材料和安裝服務的銷售是獨立的交付項目，根據收入確認要求，應將其列為單獨的履約義務。安裝項目的性質是這樣的：絕大多數--超過85%的這些安裝項目-在不到五天的時間內完成。該公司最大的安裝客户是零售、教育和企業客户，這些客户是在逐個項目的基礎上進行的短期安裝。本公司在每個報告期末對這些項目進行評估，並根據截至2021年、2020年和2019年底在建項目的會計準則記錄收入。

取得合約的費用

該公司根據銷售活動向許多銷售人員支付銷售佣金。這些是與獲得合同相關的直接成本，並在收入賺取時支出。由於這些佣金在產品裝運(或在某些情況下交付)時支付，佣金在確認收入時賺取。作為獲得銷售合同的一部分，公司不會產生任何其他材料成本。

運輸和搬運

向客户收取的運費和手續費在綜合經營報表中按淨銷售額分類。已發生的運輸和搬運成本在合併經營報表中歸類為銷售成本。

研究與開發

研發成本於已發生時計入銷售、一般及行政(“SG&A”)開支及綜合經營報表內的銷售成本。研究和開發費用為$19.3百萬，$18.6百萬美元，以及$17.82021年、2020年和2019年分別為100萬美元。

現金、現金等價物和短期投資

流動性高、利率風險不大、原始到期日在三個月或以下的投資被歸類為現金和現金等價物。期限超過三個月但不到一年的投資被歸類為短期投資。信用風險的嚴重集中可能來自公司在各銀行的現金，因為現金餘額可能會不時超過FDIC的限額。《公司》做到了不是在2022年1月2日和2021年1月3日，不要持有任何大量的現金等價物和短期投資。

用於支付利息的現金約為#美元。22.9百萬，$32.0百萬美元，以及$22.72021年、2020年和2019年分別為100萬美元。2020年包括現金支付$12.5終止本公司的利率互換債務。繳納的所得税約為#美元。23.1百萬，$19.3百萬美元和美元34.82021年、2020年和2019年分別為100萬美元。在2021年、2020年和2019年期間，公司收到了#美元的所得税退税5.4百萬，$7.5百萬美元和美元1.9分別為100萬美元。

預期信貸損失準備

本公司保留因客户無法支付所需款項而造成的估計損失的預期信貸損失準備金。估計未來的預期損失金額需要公司考慮我們客户的歷史損失，以及當前的市場狀況和對我們客户支付商品和服務付款能力的未來預測。由於其性質，這一估計具有很高的主觀性，本公司無法收回的應收賬款金額可能與最初估計的金額不同。

目錄表

盤存

存貨以成本(接近先進先出法的標準)或可變現淨值中較低者入賬。包括在庫存中的成本是根據適用的發票成本和/或生產成本計算的。生產成本包括材料成本、直接人工成本和分配的間接費用。本公司為存貨賬面價值與其估計可變現淨值之間的差額減記存貨。如果實際市場狀況不如管理層預測的那樣有利，可能需要進行額外的減記。

管理層通過不斷檢查庫存以確定是否存在賬面價值超過可變現淨值的指標，來估計其庫存陳舊儲備。經驗表明，可能需要額外減記庫存的重要指標是庫存的年齡、產品生命週期的長度、對公司產品的預期需求以及當前的經濟狀況。雖然管理層認為綜合財務報表已就庫存過時作了足夠的減記，但消費者的品味和喜好將繼續改變，公司未來可能會經歷更多的庫存減記。

返點

該公司同意從某些供應商那裏獲得現金補償，包括回扣和合作營銷報銷。從供應商那裏收到的金額通常被認為是公司為其產品支付的價格的減少，因此，這類金額要麼在所附的綜合經營報表中反映為銷售成本的減少，要麼在報告日期仍有庫存的情況下，在所附的綜合資產負債表中反映為“庫存”的減少。供應商返點通常取決於達到最低購買門檻。該公司根據過去的經驗和本年度的預測來評估達到購買門檻的可能性。當可以合理估計回扣並且可能收到回扣時，公司會在接近購買門檻時計入一部分回扣。

當公司收到營銷供應商產品或服務所產生的費用的直接報銷時，收到的金額將在所附的綜合經營報表中記錄為對SG&A費用的抵消。

租契

一旦簽訂了包含租賃的合同，公司就記錄了經營性和融資性租賃的使用權資產和租賃負債，並且公司有權控制租賃資產的使用。使用權資產以租賃債務的現值計量。用於計算租賃負債現值的貼現率是本公司的遞增借款利率，該利率基於完全抵押借款的估計利率，該借款在開始日期和適用的地理區域的類似租賃期內完全攤銷。

本公司作出會計政策選擇，將初始年期為12個月或以下的租賃從綜合資產負債表上記錄的使用權資產和租賃負債的計算中剔除。這些租賃主要是辦公設備的按月運營租賃，我們有理由確定我們不會選擇延長租賃的選項。本公司還作出了一項會計政策選擇，不將所有資產類別的租賃和非租賃組成部分分開，並將租賃付款作為單一組成部分進行核算。

財產和設備以及長期資產

財產和設備是按成本計價的。折舊是在下列估計使用年限內以直線法計算的：建築物及改善工程-十至四十年以及傢俱和設備-三至十二年。建造/開發某些長期資產的利息成本在相關資產的估計使用年限內資本化和攤銷。該公司將符合條件的支出的淨利息成本資本化約為$0.5百萬，$1.9百萬美元，以及$2.12021財年、2020財年和2019財年分別為100萬美元。折舊費用約為$41.9百萬，$42.4百萬美元，以及$41.52021年、2020年和2019年分別為100萬美元。

當事件或環境變化顯示賬面值可能無法收回時，長期資產便會被檢視減值。如果預期未來未貼現現金流量的總和少於資產的賬面價值，則就資產的公允價值和賬面價值之間的差額確認虧損。維修和維護費用在發生時計入運營費用。

目錄表

商譽與無形資產

根據適用的會計準則，本公司每年測試商譽減值，如果發生事件或情況變化，報告單位的公允價值很可能會低於其賬面價值，則在年度測試之間測試商譽。於2021年、2020年及2019年第四季度，本公司進行了年度商譽減值測試。此外，在2020年第一季度，主要由於新冠肺炎疫情的預期影響，公司確定存在減值指標，並於第一季度末進行了商譽減值測試。該公司在報告單位級別測試商譽，該級別比運營部門級別低一個級別。在進行減值測試時，本公司按市場可比法和收益法編制了報告單位的估值，並將該等估值與報告單位各自的賬面價值進行比較，以確定是否存在商譽減值。在編制估值時，考慮了過去、現在和未來對業績的預期。更多信息見題為“商譽和無形資產”的附註12。

與收購Nora有關而獲得的商標和商號無形資產不需要攤銷，但如果發生事件或情況變化，無形資產的公允價值很可能會低於其賬面價值，則每年進行減值測試，並在年度測試之間進行減值測試。在2020年第一季度-主要是由於預期的新冠肺炎疫情的影響-公司確定存在減值指標，並於第一季度末進行了減值測試。本公司採用特許權使用費寬免法下的現金流量現值編制無形資產估值，並與無形資產的賬面價值進行比較，以確定是否存在任何減值。更多信息見題為“商譽和無形資產”的附註12。

該公司的其他無形資產包括已開發的技術，這些技術是以直線方式在估計使用壽命內攤銷的7好幾年了。

產品保修

該公司通常為其地毯產品的某些屬性提供有限保修(例如，關於表面過度磨損、邊緣撕裂和靜電的保修)，保修期限從十至二十年取決於特定的地毯產品及其安裝環境。對其橡膠和LVT產品的某些屬性提供類似的有限保修，保修期限通常為5至15好幾年了。公司通常保證所提供的服務在一段時間內不存在工藝缺陷一年在完工後。在違反保修的情況下，補救措施通常限於修復問題或更換受影響的產品。

本公司根據歷史經驗和未來預期記錄與保修成本相關的撥備，並定期調整這些撥備，以反映實際經驗的變化。保修和銷售津貼準備金為$2.7百萬美元和美元3.2截至2022年1月2日和2021年1月3日，這兩項支出分別為100萬美元，並列入所附合並資產負債表中的“應計費用”。

所得税

公司按照資產負債法核算所得税，該方法要求為公司財務報表或納税申報單中已確認的事件的預期未來税務後果確認遞延税項資產和負債。在估計未來税務後果時，本公司一般會考慮所有預期的未來事件，但税法或税率變化的成文法則除外。税率變動對遞延税項資產和負債的影響將在包括頒佈日期在內的期間確認為收入或費用。

當部分或全部遞延税項資產很可能在利益實現前到期，或未來不可能扣除時，本公司將計入減值準備以減少其遞延税項資產。遞延税項資產的最終實現取決於未來產生足夠的適當性質的應税收入的能力。這要求我們對未來的重大事件使用估計和假設，例如在不同徵税司法管轄區經營的實體的應税情況。

對於不確定的税務倉位，本公司適用相關權威指引的規定，該指引要求對税務倉位的確認和註銷應用一個“更有可能”的門檻。該公司對税務機關審查結果和相關税務狀況的可能性較大的持續評估需要重大判斷，並可能增加或降低公司的有效税率以及影響經營業績。詳情見題為“所得税”的附註17。

目錄表

金融工具的公允價值

由於到期日較短，現金及現金等價物和短期債務的公允價值接近成本。債務的公允價值是基於報價的市場價格或使用當前市場匯率的定價模型，並在公允價值層次中被歸類為第二級。詳情見附註5，題為“金融工具的公允價值”。

外幣的折算

本公司海外子公司的財務狀況和經營結果是以當地貨幣作為功能貨幣來衡量的。這些子公司的資產和負債按每年年底的有效匯率換算成美元。收入和支出項目按當年平均匯率換算。由此產生的換算調整記入外幣換算調整賬户。如果剝離一家外國子公司，相關的外幣換算結果將從權益重新分類為收入。外匯換算收益(虧損)為美元(40.1)，百萬，$52.8百萬美元，以及(11.7)分別為2021年、2020年和2019年。

每股收益

每股基本收益是根據已發行普通股的平均數(包括參與發行的證券)計算的。稀釋後每股收益反映了假設行使已發行股票期權而產生的平均已發行普通股增加，按庫存股方法計算。更多信息見附註15，標題為“每股收益”。

基於股票的薪酬

該公司有基於股票的員工補償計劃，在題為“股東權益”的附註14中有更詳細的描述。

每個股票期權授予的公允價值在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型進行估計。然而，有一些不是2021年、2020年或2019年授予的股票期權。

本公司根據授予日授予的股份的公允價值(由授予日的市場價格確定)確認與其限制性股票和績效股份授予相關的費用。

衍生金融工具

衍生品在資產負債表上按公允價值確認。對於符合指定現金流量對衝標準的衍生品，衍生工具的公允價值變動在其他全面收益(或其他全面虧損)中確認，直到對衝項目在收益中確認。未被指定為對衝工具的衍生工具的公允價值變動在每個期間的收益中確認。衍生負債計入應計費用，衍生資產計入綜合資產負債表的其他流動資產。所有衍生工具的現金流，包括未被指定為對衝工具的現金流，與被套期保值項目的現金流歸入同一類別。

養老金福利

除其他事項外，所記錄的養老金淨支出是基於關於貼現率、計劃資產的估計回報率和加薪的假設。雖然公司認為這些假設是合理的，但這些和其他因素的變化，以及公司計劃負債或資產現值的實際變化和假設變化之間的差異，超過某些門檻，可能導致年度支出淨額逐年大幅增加或減少。本公司定期檢討薪酬延續計劃及海外固定收益計劃報告中使用的精算假設，並將其與外部基準比較，以確保它們適當地計入我們未來的退休金福利責任。計劃資產的預期長期收益率假設是基於每個資產類別的加權平均預期收益。預期回報反映了歷史業績分析和金融市場前瞻性觀點的結合，幷包括精算師、投資服務公司和投資經理的投入。

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重新分類

2021年第一季度，本公司確定其有兩個運營和可報告的部門-即美洲(“AMS”)和歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞(統稱“EAAA”)。AMS的運營部門與前一年持平，繼續包括美國、加拿大和拉丁美洲的地理區域。2020和2019年的分部披露已重述，以符合當前的可報告分部結構。更多信息見附註20，標題為“分部信息”。

2020年，公司在客户服務和其他成本方面進行了一些分類和列報方面的更改。以前，這些成本作為銷售成本的一個組成部分列示。從2020年開始，這些成本將作為SG&A費用的組成部分列報。公司認為，這一變化更好地反映了管理層對業務的看法和運營方式。公司在截至2019年12月29日的年度報告Form 10-K中報告的2019年可比上一年度金額已重新分類，以符合當前的列報方式如下：


	2019財年
營運説明書項目明細	如報道所述		重新分類		已重新分類
	(單位：千)
銷售成本	$	817,575	$	(7,513)	$	810,062
銷售、一般和行政費用	381,604		7,513		389,117
總計	$	1,199,179	$	—	$	1,199,179

財政年度

本公司的會計年度為52周或53週期間，截止日期為最接近12月31日的星期日。這裏所指的“2021年”、“2020年”和“2019年”分別指截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的財政年度。2021財年由52周組成，2020財年由53周組成，2019年由52周組成。

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注2- 最近的會計聲明

最近採用的會計公告

2021年1月4日，本公司通過《會計準則更新(ASU)2019-12》，簡化所得税的會計核算“本次修訂中的修訂簡化了所得税的會計核算，刪除了ASC主題740中與期間內税收分配、中期所得税的計算以及外國子公司和權益法投資的外部基礎差異的會計處理有關的一般原則的某些例外。修正案還通過澄清和修訂現有的指導意見，改進了對ASC主題740的其他領域的GAAP的一致應用和簡化，包括部分基於收入的特許經營或類似税收、計提税基商譽的會計處理以及對税法或税率制定的變化的中期確認。採用這一準則並未對公司的合併財務報表產生實質性影響。

2021年11月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2021-10，政府援助(主題832)：企業實體披露政府援助情況。” 這一更新中的修訂要求每年披露與向某一實體提供援助的政府之間的交易，而該實體是通過類推地適用贈款或捐款模式核算的。要求披露的信息包括交易的性質和應用於交易賬户的會計政策、受交易影響的財務報表項目以及重要條款和條件。這些修正案在2021年12月15日之後的年度期間生效。允許及早領養。該公司於2022年1月2日採用了這一ASU，並在ASU允許的情況下，將這些披露追溯應用於採用時反映在其財務報表中的交易。有關新冠肺炎大流行期間根據荷蘭頒佈的NOW計劃獲得的政府援助的必要信息，請參閲本表格10-K的題為“重要會計政策摘要”的附註1。

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響“該標準解決了倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)終止的風險，併為參考LIBOR的合約、對衝關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。這一新的指導方針是有效的，可能從2020年3月12日起至2022年12月31日止。正如題為“長期債務”的附註9所述：本公司於2021年12月9日就銀團信貸安排第四修正案採納本ASU，其中包括修訂適用於貸款的LIBOR利率基準，以指定的後續基準利率取代貸款基準利率。採用這一ASU並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。

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注 3 – 收入確認

地毯、模數彈性地板、橡膠地板和其他地板相關材料的銷售收入約為982021年、2020年和2019年總收入的1%。剩下的22021年、2020年和2019年，收入的10%來自地毯和其他地板相關材料的安裝。

收入的分類

在2021財年、2020財年和2019財年，來自公司客户的收入按地理位置細分如下：


	財政年度
地理學	2021	2020	2019
美洲	54.3%	53.8%	56.4%
歐洲	31.7%	31.8%	29.3%
亞太	14.0%	14.4%	14.3%

該公司美洲客户的收入相當於AMS可報告部門，EAAA可報告部門包括來自歐洲和亞太地區的收入。更多信息見附註20，標題為“分部信息”。

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注 4 – 應收賬款

該公司已採取信貸政策和標準，旨在降低因貿易應收賬款增加而導致其信用風險集中程度可能增加的內在風險。管理層認為，其最終客户和地理銷售區域的多樣性進一步降低了信貸風險。該公司對其客户的財務狀況進行持續的信用評估，並在必要時要求抵押品。本公司保留因客户無力支付所需款項而造成的預期信貸損失準備金。如果客户的財務狀況惡化，導致他們的付款能力受損，則可能需要額外的津貼。截至2022年1月2日和2021年1月3日，預期信貸損失準備金為#美元。5.0百萬美元和美元6.6本公司所有應收賬款分別為百萬美元。

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注 5 – 金融工具的公允價值

會計準則建立了公允價值等級，對用於計量估計公允價值的估值技術的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。在適用的會計準則下，公允價值層次的三個層次如下：

第一級未經調整的活躍市場報價，即在計量日期可獲得相同、不受限制的資產或負債的報價。

評估方法的第2級投入包括：

•活躍市場中同類資產的報價；

•在不活躍的市場中相同或類似資產的報價；

•資產可觀察到的報價以外的其他投入；以及

•主要由可觀測數據通過相關性或其他方式得出或證實的輸入。

第三級價格或估值需要對公允價值計量具有重大意義且無法觀察到的投入。

公允價值層次結構中的金融工具水平基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。

下表列出了某些金融工具的賬面價值和估計公允價值，包括公允價值層次內的水平：


	2022年1月2日						2021年1月3日
	賬面價值		公允價值(第1級)		公允價值(第2級)		賬面價值		公允價值(第2級)
	(單位：千)
資產：
公司所有的人壽保險	$	22,378	$	—	$	22,378	$	22,048	$	22,048
遞延補償投資	35,578		15,557		20,021		33,939		33,939

負債：
銀團信貸安排下的借款(1)	$	225,131	$	—	$	225,131	$	285,215	$	285,215
5.50%優先債券將於2028年到期(1)	300,000		—		315,039		300,000		315,999

(1)賬面值不包括未攤銷債務發行成本，幷包括在綜合資產負債表中作為流動負債列示的金額。

公司所有的人壽保險

本公司擁有的人壽保險的公允價值按可隨時確定的現金退回價值按經常性基礎計量。公司擁有的人壽保險在合併資產負債表中按公允價值計入其他資產。

遞延補償投資

與本公司非合格儲蓄計劃相關的資產由拉比信託基金持有，包括對共同基金和保險合同的投資。共同基金的公允價值是根據活躍市場的報價得出的。保險合同的公允價值是基於與業績衡量基金有關的可觀察到的投入，這些基金掩蓋了非合格儲蓄計劃參與者所作的延期投資分配。這些投資按公允價值計入綜合資產負債表中的其他資產。有關公司非合格儲蓄計劃的更多信息，請參閲題為“員工福利計劃”的附註19。

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銀團信貸安排及高級債券

本公司在銀團信貸安排(“該安排”)及2028年到期的5.50%優先票據(“優先票據”)項下的借款負債並未按公允價值計入綜合資產負債表。該貸款的賬面價值接近公允價值，因為該貸款承擔與現有市場利率類似的浮動利率。高級債券的公允價值是根據類似工具的報價計算得出的。

其他資產和負債

由於現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計費用到期日較短，其賬面價值接近公允價值。有關固定福利計劃資產的其他信息，請參閲題為“僱員福利計劃”的附註19。

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注 6 – 庫存

庫存摘要如下：


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
成品	$	182,896	$	152,836
在製品	15,185		17,109
原料	67,011		58,780
庫存，淨額	$	265,092	$	228,725

庫存陳舊準備金為#美元。27.1百萬美元和美元35.0截至2022年1月2日和2021年1月3日，分別為100萬美元，並已從上述金額中扣除。

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注 7 – 財產、廠房和設備

不動產、廠房和設備包括：


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
土地	$	17,237	$	18,348
建築物和改善措施	176,980		176,702
設備和傢俱(1)	642,390		657,796

	836,607		852,846
累計折舊和攤銷(2)	(506,806)		(493,810)

財產、廠房和設備、淨值	$	329,801	$	359,036

(1)包括$14.8百萬美元和美元9.92021年和2020年的租賃設備分別為100萬台。

(2)包括$8.3百萬美元和美元3.82021年和2020年租賃設備累計攤銷百萬美元。

截至2022年1月2日和2021年1月3日，在建工程的成本約為44.6百萬美元和美元43.0分別為100萬美元。

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注 8 – 應計費用

應計費用摘要如下：


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
補償	$	96,802	$	79,306
利息	1,577		2,507
重組	2,354		1,064
税費	25,295		2,073
應計購貨	5,588		5,916
保修和銷售折扣	2,702		3,248
其他	11,980		11,625
應計費用	$	146,298	$	105,739

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注 9 – 長期的債務

長期債務包括以下內容：


	2022年1月2日				2021年1月3日
	未償還本金		利率(1)		未償還本金		利率(1)
	(單位：千)				(單位：千)
銀團信貸安排：
循環貸款借款	$	7,500	4.00	%	$	3,000	4.00	%
定期貸款借款	217,631		1.84	%	282,215		1.87	%
銀團信貸安排下的借款總額	225,131		1.91	%	285,215		1.89	%

5.50%優先債券將於2028年到期	300,000		5.50	%	300,000		5.50	%

債務總額	525,131				585,215
減去：未攤銷債務發行成本	(7,073)				(8,645)

總債務，淨額	518,058				576,570
減去：長期債務的當前部分	(15,002)				(15,319)

長期債務總額，淨額	$	503,056			$	561,251

(1)代表指定利率，不受發債成本或利率互換的影響。

銀團信貸安排

本公司的銀團信貸安排(“銀團信貸安排”)向本公司提供美國面值及多幣種定期貸款，並向本公司及其若干附屬公司提供多幣種循環信貸安排。於2022年1月2日，本貸款向本公司及其若干附屬公司提供多幣種循環貸款，金額最高可達$300.0100萬美元，以及其他以美國計價的和多幣種定期貸款。截至2022年1月2日，公司的可用借款能力為#美元290.9在循環貸款安排下的100萬美元。

修正

2019年12月18日，公司對設施進行了修改。這項修正案的目的是就若干條文作出規定，包括但不限於以下各項：

•修訂融資機制內的某些契約，加入新的例外情況，使本公司及其附屬公司可以完成本公司及其附屬公司希望進行的某些公司間投資及其他公司間交易，以及

•修正案加入與若干合資格金融合約的處理有關的條文，以修改若干現行條文，該等條文涉及在日後LIBOR不再可作為基準利率時，以另一基準利率取代LIBOR作為基準利率。

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2020年7月15日，該公司對其設施進行了第二次修訂。這項修訂的其中一項修訂包括：(1)修訂綜合淨槓桿率公約，使其在自2020財年第三季起至2022年第一季(“寬限期”)的連續七個財政季度內限制較少；(2)修訂用以釐定未償還貸款利差的定價網格，以及該機制未使用部分的承諾費，以包括額外的綜合淨槓桿率水平，並在較高槓杆率水平下提高定價；(3)修訂利率條文，規定利率下限為0.00%或0.75於寬免期間，本公司在未經貸款人同意下進行收購、派發股息、購回股份或進行新信貸安排的能力受到臨時限制。該公司產生了大約$1.5百萬美元的債務發行成本來執行這項修正案。在這筆錢中，大約有$1.0與定期貸款借款有關的債務發行成本有100萬美元被記錄為長期債務的減少，約為#美元0.5與循環貸款借款有關的債務發行成本中有100萬記入綜合資產負債表的其他資產。這些成本將在未償債務的期限內攤銷。

2020年11月17日，該公司對其設施進行了第三次修訂。第三項修正案除其他修改外，對該機制作了以下修改：

•將貸款到期日修改為2025年11月；

•該條例的修正案0.75該貸款的利率下限為0.00%;

•修訂財務契約，以不超過的綜合有擔保淨槓桿率契約取代綜合淨槓桿率契約3.00 to 1.00;

•取消先前根據第二項修正案施加的寬限期限制的修正案；以及

•修訂條文，就日後不再有任何利率基準的情況作出規定。

關於第三項修正案，公司確認了債務清償損失#美元。3.6在綜合經營報表中扣除利息支出100萬美元，並記錄了約#美元0.9數以百萬計的債券發行成本。在這筆錢中，大約有$0.1與定期貸款借款有關的債務發行成本有100萬美元被記錄為長期債務的減少，約為#美元0.8與循環貸款借款有關的債務發行成本中有100萬記入綜合資產負債表的其他資產。

2021年12月9日，該公司對其設施進行了第四次修訂。第四項修正案除其他修改外，對該機制作了以下修改，並於2021年12月16日生效：

•修訂適用於貸款機制下以英鎊、英鎊和歐元計價的貸款和其他信貸延伸的倫敦銀行同業拆借利率基準，以具體的後續基準利率取代；

•修訂若干與實施、使用及管理後續基準利率有關的條文，並列明若干借款規定；及

•修訂條文，就日後不再有任何利率基準的情況作出規定。

利息費率和費用

基本利率貸款的利息按不同的利率計算，保證金的範圍為0.25%至2.00%，取決於公司截至最近結束的財政季度的綜合淨槓桿率。以歐洲貨幣為基礎的貸款的利息和信用證的費用按不同的利率計算，計算的保證金範圍為1.25%至3.00比適用的歐洲貨幣匯率高出%，這取決於公司截至最近結束的財政季度的綜合淨槓桿率。此外，該公司還支付以下承諾費0.20%至0.40貸款中未使用部分的年利率(取決於公司截至最近完成的財政季度的綜合淨槓桿率)。

聖約

該機制載有這類協定的標準公約和習慣公約，包括各種報告、肯定和否定公約。除其他事項外，這些公約限制了公司及其子公司的能力：

•設立或產生資產留置權；

•對企業進行收購或投資(超過一定數額)；

•從事與公司現有業務有實質不同的任何重要業務；

•招致債務或或有債務；

目錄表

•出售或處置資產(超過某些特定數額)；

•支付股息或回購公司股票(超過一定數額)；

•除非公司符合某些條件，否則提前償還其他債務；以及

•進行銷售和回租交易。

該融資機制還要求公司在每個會計季度結束時，根據公司當時結束的年度的綜合業績，繼續遵守以下財務契約：

•綜合擔保淨槓桿率：不得大於3.00:1.00.

•綜合利息覆蓋率：必須不低於2.25:1.00.

違約事件

如果公司違反或未能履行貸款中的任何正面或負面契諾，或如果發生其他特定事件(如破產或類似事件或界面公司或某些子公司的控制權變更，或如果公司違反或未能履行與公司任何其他債務有關的任何文書中包含的任何契諾或協議20百萬)，在任何適用的通知和補救權利條款生效後，將存在違約事件。如果違約事件存在並且仍在繼續，貸款人的管理代理可以，並在特定百分比的貸款人組的書面請求下，應：

•宣佈貸款人在貸款項下的所有承諾終止；

•宣佈所有未清償或應累算的款項立即到期並須支付；及

•行使協議和適用法律賦予他們的其他權利和補救措施。

抵押品

根據第二個修訂和重新簽署的擔保和質押協議，該貸款由本公司及其國內子公司的幾乎所有資產(某些非實質性子公司除外)擔保，包括本公司國內子公司的所有股票和65其一線材料境外子公司股票的百分比。如果在貸款機制下發生違約事件，貸款人的行政代理可應特定百分比的貸款人的請求，對抵押品行使補救措施，包括在某些情況下取消房地產資產的抵押品贖回權，接管或出售個人財產資產，收取應收賬款，或行使代理人控制質押的國內和外國一級重要子公司的存量。

截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司擁有1.6貸款機制項下未償還的信用證金額為100萬美元。

根據貸款安排，本公司須就定期貸款借款按季攤銷。攤銷付款應在本日曆季度的最後一天到期。

本公司目前正在遵守融資機制下的所有契諾，並預計在可預見的未來將繼續遵守契諾。

5.50%優先債券將於2028年到期

2020年11月17日，公司發行了美元300.0本金總額為5.50釐的高級債券，於2028年12月到期(下稱“高級債券”)。優先債券的息率為5.50年息%，將於2028年12月1日到期。利息每半年支付一次，從2021年6月1日開始，每年6月1日和12月1日支付一次。該公司用淨收益償還了大約#美元。269.7未償還的定期貸款借款為百萬美元，約為21.0其現有融資機制下未償還循環貸款借款的百萬美元。與發行高級債券有關，本公司錄得約$5.7數以百萬計的債券發行成本。這些費用在合併資產負債表中記為長期債務減少額，並將在未償債務使用期限內攤銷。

優先票據為無抵押債券，並由本公司各主要國內附屬公司共同及個別擔保，而所有這些附屬公司亦為本公司在其現有融資機制下的責任提供擔保。

目錄表

救贖

在2023年12月1日或之後，如果在以下各年的12月1日開始的12個月期間內贖回，公司可隨時按以下列出的贖回價格贖回全部或部分優先債券，另加截至(但不包括)贖回日的應計和未付利息：


期間	贖回價格
2023	102.750	%
2024	101.375	%
2025年及其後	100.000	%

此外，本公司最多可贖回352023年12月1日前發行的優先債券本金總額的百分比，以及若干股票發行所得款項，贖回價格為105.50%，另加截至(但不包括)贖回日為止的應計及未付利息(如有)。公司亦可於2023年12月1日前贖回全部或部分優先債券，贖回價格相當於100本金的%加上截至(但不包括)贖回日(但不包括)的應計和未付利息，另加一筆完整的溢價。如果公司發生控制權變更，公司將被要求提出購買優先債券，價格為101本金的%，加上回購之日(但不包括)的應計利息和未付利息。

聖約

管理高級説明的契約載有這類協議的標準和習慣契約，包括各種報告、肯定和否定契約。除其他事項外，這些公約限制了公司及其子公司的能力：

•招致額外的債務；

•向股東宣佈或支付股息、贖回股票或進行其他分配；

•進行投資；

•在其資產上設立留置權或在其他交易中使用其資產作為擔保；

•對公司全部或幾乎所有資產進行合併、合併或出售、轉讓、租賃或其他處置；

•與關聯公司進行某些交易；以及

•出售或轉讓某些資產。

違約事件

如果本公司違反或未能履行優先票據契約下的任何正面或負面契諾，或如發生其他特定事件(例如破產或類似事件)，則在任何適用的通知及補救權利條文生效後，將會發生違約事件。如果違約事件存在並仍在繼續，則契約條款允許受託人或至少25未償還優先債券本金的%宣佈所有優先債券的本金、溢價(如有的話)及應累算但未支付的利息均已到期並須支付。

其他信貸額度

該公司的子公司的總金額相當於$6.0百萬美元的其他可用信貸額度，利率從3.5%至6.0%。截至2022年1月2日和2021年1月3日，有不是在這些信用額度下未償還的借款。

借款成本

與該公司的優先票據和定期貸款相關的債務發行成本反映為根據適用的會計標準減少的長期債務。這些費用是直線攤銷的，這近似於有效利息法，在未償還借款的有效期內，債務餘額將增加與攤銷費用相同的金額。截至2022年1月2日和2021年1月3日，記錄為減少長期債務的未攤銷債務發行成本為#美元。7.1百萬美元和美元8.6分別為100萬美元。2021年、2020年和2019年與這類費用有關的費用為#美元。1.6百萬，$1.7百萬美元，以及$1.8分別為100萬美元。

目錄表

其他遞延借款成本，包括與發行循環債務有關的承銷、法律和其他直接成本，扣除累計攤銷後為#美元。1.6百萬美元和美元2.0分別截至2022年1月2日和2021年1月3日。這些金額包括在公司綜合資產負債表中的其他長期資產中。本公司在相關債務的存續期內攤銷這些成本。2021年、2020年和2019年與這類費用有關的費用為#美元。0.4百萬，$0.4百萬美元，以及$0.4分別為100萬美元。

未來到期日

2021年以後五個財政年度每年借款的總到期日如下：


財政年度	金額
	(單位：千)
2022	$	15,002
2023	15,002
2024	15,002
2025	180,125
2026	—
此後	300,000
債務總額	$	525,131

綜合資產負債表中的長期債務總額包括未攤銷債務發行成本減少#美元。7.1上表中未計入到期日的100萬美元。

目錄表

注 10 – 衍生工具

利率風險管理

本公司不時進行利率掉期交易，以確定其部分定期貸款借款的浮動利率，以管理其部分利率波動的風險。關於這些利率掉期，公司的目標和戰略是通過減少與部分未償債務的利息支付有關的現金流的可變性，保護公司不受利率不利波動的影響。

現金流利率互換

本公司將被指定為對衝工具的衍生工具的公允價值變動作為其他全面收益(或其他全面虧損)的組成部分進行報告。於2020年第四季，本公司終止其指定利率掉期交易，名義總值為$250百萬美元。當時，對衝會計也被叫停。終止合同造成了#美元的損失。3.9在2020年綜合經營報表中計入利息支出的百萬美元，是因為最初預測的與已償還的對衝債務部分有關的部分交易很可能不會在最初規定的時間段結束時發生。截至2022年1月2日及2021年1月3日，與終止利率掉期相關的剩餘累計其他綜合虧損為$3.8百萬美元和美元8.7，並將在終止前的利率掉期剩餘期限內攤銷收益。我們預計這大約是$2.8於未來12個月內，與終止的利率掉期有關的税前百萬元將從累積的其他全面虧損中重新分類為利息開支增加。

遠期合約

該公司不時地簽訂貨幣遠期合同，以對衝從歐洲的製造廠到美洲的公司間銷售的現金流風險。關於這些貨幣遠期合同，公司的目標和戰略是通過減少與收到公司間銷售付款有關的現金流的變化，保護公司免受貨幣匯率不利波動的影響。該公司正在通過對衝其現金流(公司間庫存付款)因美元/歐元匯率變化而發生變化的風險(“對衝風險”)來實現其目標。可歸因於匯率以外組成部分的公允價值變動不計入有效性評估，並按直線法攤銷至收益。與這些合同有效部分相關的公允價值變動反映為其他全面收益(或其他全面虧損)的組成部分。截至2022年1月2日和2021年1月3日，有不是活躍的遠期貨幣合約。

未被指定為對衝工具的衍生品交易

我們的EAAA部門不時購買外幣期權，以經濟上對衝以功能貨幣以外的外幣計價的庫存購買。關於這些外幣期權，公司的目標是通過減少與庫存購買付款有關的現金流的變化，保護公司不受貨幣匯率不利波動的影響。這些期權被歸類為非指定衍生工具。這些外幣期權的公允價值變動的收益和損失在每個期間的收益中確認。截至2022年1月2日，公司擁有不是未平倉外幣期權。

目錄表

下表列出了截至2021年1月3日的衍生工具的公允價值：


	截至2021年1月3日的資產衍生品			截至2021年1月3日的負債衍生品
	資產負債表位置	公允價值		資產負債表位置	公允價值
	(單位：千)
被指定為對衝工具的衍生工具：
利率互換合約	其他流動資產	$	—	應計費用	$	—
未指定為對衝工具的衍生工具：
外幣期權	其他流動資產	37		應計費用	—
		$	37		$	—

下表彙總了被指定為現金流對衝並計入對衝效果評估的衍生品的公允價值變化對其他綜合收益(虧損)的影響，税後淨額：


	財政年度
	2020		2019
	(單位：千)
外幣合約收益	$	—	$	468
利率互換合約虧損	(2,027)		(5,957)
在其他綜合收益中確認的損失(損失)	$	(2,027)	$	(5,489)

從累計其他全面虧損重新分類為淨收益(虧損)的被指定為現金流量對衝的衍生工具的損益在題為“從累計其他全面虧損重新分類的項目”的附註21中討論。

下表彙總了綜合經營報表中未被指定為對衝工具的衍生品的損益：


		財政年度
	運營説明書位置	2021		2020		2019
		(單位：千)
外幣期權收益(虧損)	其他費用	$	408	$	13	$	(627)

目錄表

注 11 – 租契

一般信息

該公司擁有製造設備、公司辦公室、展廳、分銷設施、設計中心以及計算機和辦公設備的運營和融資租賃。該公司的租約條款從1至20幾年，其中一些可能包括將租賃期延長至5年限，某些租約可能包括終止租約的選擇權。我們的租賃會計可能包括這些選項，當我們合理確定我們將行使該選項時，延長或終止租約。

截至2022年1月2日，截至2021財年末，沒有尚未開始的重大租賃。

下表是截至2022年1月2日和2021年1月3日與我們的租賃相關的合併資產負債表中記錄的餘額摘要：


	2022年1月2日				2021年1月3日
資產負債表位置	經營租約		融資租賃		經營租約		融資租賃
	(單位：千)
經營性租賃使用權資產	$	90,561			$	98,013

經營租賃負債的當期部分	$	14,588			$	13,555
經營租賃負債	77,905				86,468
經營租賃負債總額	$	92,493			$	100,023

財產、廠房和設備、淨值			$	6,547			$	6,138

應計費用			$	1,837			$	1,496
其他長期負債			3,201				2,688
融資租賃負債總額			$	5,038			$	4,184

租賃費


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
融資租賃成本：
使用權資產攤銷	$	2,653	$	1,251	$	890
租賃負債利息	140		86		51
經營租賃成本	21,581		25,213		24,246
短期租賃成本	977		525		2,057
可變租賃成本	2,831		3,970		3,665
總租賃成本	$	28,182	$	31,045	$	30,909

目錄表

其他補充資料


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
融資租賃的營運現金流	$	108	$	86	$	51
來自經營租賃的經營現金流	22,210		22,206		22,597
融資租賃產生的現金流	2,282		1,727		1,255
以新的融資租賃負債換取的使用權資產	3,259		2,546		2,240
以新的經營租賃負債換取的使用權資產	13,330		2,504		12,655

租賃期限和貼現率

下表列出了截至2022年1月2日和2021年1月3日融資和經營租賃的加權平均剩餘租賃條款和貼現率：


	財政年度結束
	2021		2020
加權平均剩餘租賃期限-融資租賃(年)	3.20		3.35
加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年)	9.97		10.61
加權平均貼現率-融資租賃	2.82	%	2.64	%
加權平均貼現率-經營租賃	5.87	%	5.98	%

成熟度分析

以下是不可撤銷租賃下租賃付款的到期日分析：


財政年度	經營租約		融資租賃
	(單位：千)
2022	$	17,883	$	1,919
2023	13,734		1,541
2024	12,189		1,161
2025	10,455		466
2026	10,655		150
此後	60,618		49
未來最低租賃付款總額(未貼現)	125,534		5,286
減去：現值折扣	(33,041)		(248)
租賃總負債	$	92,493	$	5,038

目錄表

注 12 – 商譽和無形資產

在2021年第一季度，公司確定它已經二運營和可報告部門--即AMS和EAAA。更多信息見附註20，標題為“分部信息”。本公司至少每年在報告單位層面進行商譽減值測試。該公司的報告單位在其經營部門調整後保持不變，包括(1)美洲、(2)歐洲、中東和非洲(“EMEA”)和(3)亞太地區。美洲報告單位與AMS可報告部分相同，EMEA和亞太地區報告單位比EAAA可報告部分低一個級別。

在2020年第一季度，我們考慮了與新冠肺炎疫情相關的宏觀經濟狀況及其對銷售和營業收入的潛在影響，對商譽減值指標進行了定性評估。我們預計，新冠肺炎疫情持續的時間及其對全球經濟的不利影響、全球旅行限制、與新冠肺炎相關的政府停擺、我們供應鏈的中斷、分銷中斷以及我們客户將資金投入使用我們產品和服務的項目的計劃受到破壞，將導致收入和運營收入下降。因此，我們確定存在減值指標，公司在第一季度末對所有報告單位的商譽進行了量化評估。

於2020年第一季度進行量化商譽減值測試時，本公司按市場可比法及收益法編制報告單位估值，並將該等估值與報告單位各自的賬面價值進行比較，以確定是否存在任何商譽減值。我們的報告單位比我們的運營部門水平低一個級別。在編制估值時，考慮了過去、現在和未來對業績的預期，包括新冠肺炎疫情的影響。這種方法與前幾年用於進行年度量化商譽評估的方法是一致的。用於商譽減值測試的加權平均資本成本介乎10.0%和10.5%，主要根據分配給報告單位所在地理區域的國家風險溢價而波動。我們的減值測試中使用的關鍵假設存在固有的不確定性，包括與新冠肺炎大流行相關的經濟低迷持續時間和恢復期。作為2020年第一季度評估的結果，我們確定兩個報告單位的公允價值低於賬面價值，並確認商譽減值損失#美元116.52020年第一季度為100萬。由於新冠肺炎的影響，收入預期下降，導致我們的歐洲、中東和非洲地區和亞太地區報告部門的公允價值較低。因此，商譽減值損失被分配給我們的EMEA和亞太報告單位，金額為$99.2百萬美元和美元17.3分別為100萬美元。我們確定我們美洲報告單位的商譽沒有受到損害，因為公允價值比賬面價值高出超過90% at April 5, 2020.

於2021年、2020年及2019年第四季度，本公司按照上述方法進行了年度商譽減值測試。該公司在報告單位級別進行了這項測試，報告單位級別比運營部門級別低一個級別。在進行減值測試時，本公司按市場可比法和收益法編制了報告單位的估值，並將該等估值與報告單位各自的賬面價值進行比較，以確定是否存在商譽減值。在編制估值時，考慮了過去、現在和未來對業績的預期，包括2021年和2020年新冠肺炎大流行的持續影響。

於計量日期，本公司各報告單位的公允價值均高於其各自的賬面價值，因此並無因年度減值測試而顯示減值。截至2022年1月2日，如果公司對其商譽餘額的報告單位的公允價值估計為10%，則本公司仍相信不會存在商譽減值。然而，新冠肺炎未來對公司的全面影響一直是不確定的，而且仍然不確定，長期的新冠肺炎疫情可能會導致商譽的進一步損害。

目錄表

截至2022年1月2日和2021年1月3日，商譽的賬面淨額為$147.0百萬美元和美元165.8分別為100萬美元。截至2022年1月2日和2021年1月3日的年度，每個可報告部門的商譽賬面價值變動如下：


	AMS		EAAA		總計
	(單位：千)
商譽餘額，截至2019年12月29日	$	116,202	$	141,237	$	257,439
減損	—		(116,495)		(116,495)
外幣折算	6,142		18,691		24,833
商譽餘額，2021年1月3日	122,344		43,433		165,777
外幣折算	(13,839)		(4,913)		(18,752)
商譽餘額，2022年1月2日	$	108,505	$	38,520	$	147,025

在2020年第一季度，我們確定與被收購的Nora業務相關的商標和商號無形資產也已減值，並確認減值虧損1美元4.8百萬美元。減值損失包括費用#美元。2.7百萬美元和美元2.1分別歸因於AMS和EAAA可報告部門的百萬美元。截至財政年度結束時，沒有額外的無形資產減值指標2021年。無限期無形資產的賬面淨值為#美元。56.1百萬美元和美元60.4分別截至2022年1月2日和2021年1月3日。應攤銷無形資產的賬面淨值為#美元。20.1百萬美元和美元27.3分別截至2022年1月2日和2021年1月3日。2021年、2020年和2019年與無形資產有關的攤銷費用為#美元。5.6百萬，$5.5百萬美元和美元5.9分別為1,000,000,000,000美元，並在綜合經營報表中計入銷售成本。截至2022年1月2日和2021年1月3日，與無形資產有關的累計攤銷，包括外幣匯率變化的影響，為#美元23.0百萬美元和美元15.7分別為100萬美元。與無形資產相關的攤銷費用預計約為#美元。62022至2024財年每年100萬美元。

目錄表

注 13 – 優先股

本公司獲授權指定及發行最多5,000,000$的股票1.00在公司章程細則許可的範圍內，釐定一個或多個系列的優先股的面值，並釐定每個系列的權利及優先股，以及釐定該等優先股的條款，而無須股東投票或採取任何行動。發行任何一系列優先股都可能對普通股持有人的權利產生不利影響，並可能減少可供分配給普通股持有人的收益和資產數額。此外，任何優先股的發行都可能產生推遲、推遲或阻止公司控制權變更的效果。截至2022年1月2日和2021年1月3日，有不是已發行的優先股股份。

目錄表

附註14 – 股東權益

本公司獲授權發行120百萬股，價值美元0.10面值普通股。該公司的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為TILL。

公司支付了現金股息，總額為$0.042021年每股，$0.095到2020年，每股收益和美元0.262019年每股普通股，包括參與證券。未來宣佈及派發股息由本公司董事會酌情決定，並取決於(其中包括)本公司的投資政策及機會、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景及董事會作出決定時可能被視為相關的其他因素。這些其他因素包括其銀團信貸安排協議中包含的限制，以及管理其2028年到期的5.50%優先債券的契約，其中規定了何時可以支付任何股息的條件。因此，如果董事會根據上述因素認為停止派發股息是適當的，本公司可於日後停止派息。

於二零一七年第二季，本公司採取股份回購計劃，授權本公司回購最多$100百萬股普通股流通股。該計劃沒有具體的到期日期。於2019年，本公司合共回購及退役1,556,000股票，平均購買價為$16.13每股。截至2019年12月29日，公司已完成授權股份回購計劃。

所有庫存股均採用成本法核算。

下表描述了構成2021財年、2020財年和2019財年股東權益的賬目活動：


	股份	普通股		其他內容已繳費資本		保留收益		養老金責任		外國的通貨翻譯調整		現金流樹籬
	(單位：千)
餘額，2021年1月3日	58,664	$	5,865	$	247,920	$	208,562	$	(69,288)	$	(60,331)	$	(6,190)
淨收入	—	—		—		55,234		—		—		—
有限制的股票發行	429	43		6,066		—		—		—		—
與限制性股票獎勵相關的未攤銷補償費用	—	—		(6,109)		—		—		—		—
宣佈的現金股利	—	—		—		(2,362)		—		—		—
扣除罰沒後與股票獎勵有關的薪酬支出	(38)	(3)		5,233		—		—		—		—
養老金負債調整	—	—		—		—		15,400		—		—
外幣折算調整	—	—		—		—		—		(40,110)		—
從累積的其他全面虧損--中止現金流對衝中重新分類	—	—		—		—		—		—		3,468
餘額，2022年1月2日	59,055	$	5,905	$	253,110	$	261,434	$	(53,888)	$	(100,441)	$	(2,722)

目錄表


	股份	普通股		其他內容已繳費資本		保留收益		養老金責任		外國的通貨翻譯調整		現金流樹籬
	(單位：千)
餘額，2019年12月29日	58,416	$	5,842	$	250,306	$	286,056	$	(56,700)	$	(113,139)	$	(4,163)
淨虧損	—	—		—		(71,929)		—		—		—
發行股票(限制性股票除外)	239	24		195		—		—		—		—
有限制的股票發行	304	30		3,999		—		—		—		—
與限制性股票獎勵相關的未攤銷補償費用	—	—		(4,030)		—		—		—		—
宣佈的現金股利	—	—		—		(5,565)		—		—		—
扣除罰沒後與股票獎勵有關的薪酬支出	(295)	(31)		(2,550)		—		—		—		—
養老金負債調整	—	—		—		—		(12,588)		—		—
外幣折算調整	—	—		—		—		—		52,808		—
現金流對衝未實現虧損	—	—		—		—		—		—		(2,027)
餘額，2021年1月3日	58,664	$	5,865	$	247,920	$	208,562	$	(69,288)	$	(60,331)	$	(6,190)


	股份	普通股		其他內容已繳費資本		保留收益		養老金責任		外國的通貨翻譯調整		現金流對衝
	(單位：千)
餘額，2018年12月30日	59,508	$	5,951	$	270,269	$	222,214	$	(43,610)	$	(101,487)	$	1,326
淨收入	—	—		—		79,200		—		—		—
發行股票(限制性股票除外)	511	51		636		—		—		—		—
有限制的股票發行	223	22		3,900		—		—		—		—
與限制性股票獎勵相關的未攤銷補償費用	—	—		(4,139)		—		—		—		—
宣佈的現金股利	—	—		—		(15,358)		—		—		—
扣除罰沒後與股票獎勵有關的薪酬支出	(270)	(26)		4,638		—		—		—		—
股份回購	(1,556)	(156)		(24,998)		—		—		—		—
養老金負債調整	—	—		—		—		(13,090)		—		—
外幣折算調整	—	—		—		—		—		(11,652)		—
現金流對衝未實現虧損	—	—		—		—		—		—		(5,489)
餘額，2019年12月29日	58,416	$	5,842	$	250,306	$	286,056	$	(56,700)	$	(113,139)	$	(4,163)

目錄表

股票期權

公司有一項股票激勵計劃，根據該計劃，獨立董事委員會有權授予董事和關鍵員工，包括高級管理人員、限制性股票、激勵性股票期權、不合格股票期權、股票增值權、遞延股份、績效股票和績效單位。普通股股票可行使股票期權，價格不低於100授予之日公允市場價值的%。期權可以在授予日立即行使，也可以在以下時間段內按比例行使一至五年自授予之日起生效。本公司的期權在下列時間段結束時到期三至十年自授予之日起生效。

2015年5月，股東批准了對當時存在的綜合股票激勵計劃的修訂和重述。這項修訂和重述延長了綜合計劃的期限，並將修訂和重述生效日期或之後授權發行或轉讓的股票數量定為5,161,020股份，但依據股票認購權以外的獎勵而根據2015年計劃發行的每股股份，將該等授權股份的數目減少1.33股份。

2020年5月，股東批准通過新的2020年綜合股票激勵計劃(“2020綜合計劃”)。在2020年綜合計劃生效之日或之後，根據該計劃可發行或轉讓的普通股總股數為3,700,000(及1.33上一段中討論的乘數被取消)。在2020年綜合計劃生效之日起十週年後不得頒發任何獎項。

會計準則要求公司根據授予日的公平市場價值來計量為換取股權工具的授予而獲得的員工服務的成本。這筆費用將在員工被要求提供服務的期間--必要的服務期(通常是授權期)--予以確認，以換取獎勵。期權和類似工具的授予日期公允價值將使用期權定價模型進行估計。根據會計準則，公司必須選擇一種估值技術或期權定價模式。該公司採用布萊克-斯科爾斯模型。

所有在2013年底之前授予的未償還股票期權，因此，不是2021年、2020年或2019年期間的股票期權補償費用。有幾個不是截至2022年1月2日或2021年1月3日未償還或可行使的股票期權。

限制性股票獎

在2021財年、2020財年和2019財年，公司授予的限制性股票獎勵共計428,400, 308,100，以及223,500分別為普通股的股份。2021年、2020年和2019年期間授予的限制性股票獎勵的加權平均授予日期公允價值為$14.26, $13.08、和$17.54，分別為。這些獎勵(或其中的一部分)授予每個獲獎者一至三自授予之日起的一年內，只要該個人在歸屬之日仍在本公司受僱或服務。此外，在公司控制權發生變化或無故非自願終止時，這些股票(或部分股票)可以更早地歸屬。

與授予限制性股票有關的薪酬支出為$3.8百萬，$1.3百萬美元和美元3.32021年、2020年和2019年分別為100萬。這些贈款主要發放給該公司的行政級別人員，因此，沒有將薪酬成本資本化。本公司減少了在此期間沒收的限制性股票的費用。與獎勵限制性股票有關的費用計入合併經營報表中的SG&A費用。

目錄表

下表彙總了截至2022年1月2日的已發行限制性股票以及上一財年的活動：


	限售股	加權平均授予日期公允價值
截至2021年1月3日的未償還款項	436,900	$	24.73
授與	428,400	14.26
既得	(167,200)	13.68
被沒收或取消	(14,300)	15.48
在2022年1月2日未償還	683,800	$	21.06

截至2022年1月2日，與未歸屬限制性股票相關的未確認總補償成本為$5.1百萬美元。這一成本預計將在2024年底之前確認。

業績分享獎

在2021年、2020年和2019年，公司每年都向某些員工發放績效股票獎勵。這些獎勵基於在績效期間內實現某些基於績效的目標一至三年，受制於(其中包括)僱員在履約期間最後一天是否繼續受僱，並將在公司選擇時以普通股或現金結算。可向獲獎者發行的用於結算履約股份的股票數量可能更多(最多200%)或低於名義獎勵金額，取決於與獎勵中規定的績效目標相比所取得的實際業績。與這些業績份額相關的費用計入合併經營報表中的SG&A費用。本公司評估在每個報告期結束時實現績效目標的可能性，並在此基礎上調整薪酬支出。

下表彙總了截至2022年1月2日的已發行業績股票以及年內的活動：


	業績股	加權平均補助金日期公允價值
截至2021年1月3日的未償還款項	405,300	$	16.94
授與	375,800	13.94
既得	—	—
被沒收或取消	(63,000)	21.43
在2022年1月2日未償還	718,100	$	14.98

2021年、2020年和2019年與績效股票相關的薪酬支出(福利)為$1.7百萬，$(1.8)百萬元及$5.4分別為100萬美元。本公司減少了在此期間被沒收的績效股票的費用。與這些業績股票相關的未確認薪酬支出約為$8.7截至2022年1月2日。根據公司的業績，與這些流通股相關的任何補償費用將在2024年底之前確認。

對限制性股票和績效股票確認的税收優惠為#美元。0.7百萬，$0.6百萬美元，以及$1.42021年、2020年和2019年分別為100萬。

目錄表

注15 – 收益每股

該公司使用兩級法計算普通股基本收益和稀釋後每股收益。每股基本收益(虧損)(“EPS”)的計算方法為淨收益(虧損)除以已發行的加權平均普通股，包括已發行的參與證券，如下所示。稀釋每股收益反映了基本每股收益的潛在稀釋，如果證券或其他發行普通股的合同被行使、轉換為普通股或導致發行本應在公司收益中分享的普通股，可能會發生這種情況。如適用，應佔非控股權益的收入計入基本每股收益及攤薄後每股收益。

在我們的基本和稀釋每股收益計算中，公司將所有包含紅利或紅利等價物的不可沒收權利的未歸屬股票獎勵計入我們的基本和稀釋每股收益計算中，當這些股票被包括時，這些股票將被稀釋。限制性股票的非既得性股票獎勵與所有其他普通股同等支付股息。因此，在計算基本每股收益和稀釋每股收益時，公司將所有未償還的限制性股票獎勵計入其中。分配收益包括普通股股息和非既得性股票支付獎勵所賺取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。

下表顯示了基本每股收益和稀釋每股收益的計算方法：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位為千，每股數據除外)
分子：
淨收益(虧損)	$	55,234	$	(71,929)	$	79,200
減去：可用於參與證券的已分配和未分配收益	(602)		(42)		(625)
普通股股東可獲得的已分配和未分配收益(虧損)	$	54,632	$	(71,971)	$	78,575

分母：
加權平均流通股	58,328		58,110		58,475
參與證券	643		437		468
基本每股收益的股票	58,971		58,547		58,943
股票期權的稀釋效應	—		—		5
稀釋後每股收益的股票	58,971		58,547		58,948

基本每股收益	$	0.94	$	(1.23)	$	1.34
稀釋每股收益	$	0.94	$	(1.23)	$	1.34

目錄表

附註16 – 重組和其他收費

重組、資產減值和其他費用按報告分部列示如下：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
AMS	$	(1)	$	(288)	$	2,590
EAAA	3,622		(4,338)		10,357
總重組、資產減值和其他費用	$	3,621	$	(4,626)	$	12,947

2021年、2019年和2018年重組計劃的重組活動摘要如下：


	裁員						其他退出成本				資產減值
	2021年計劃		2019年計劃		2018年計劃		2019年計劃		2018年計劃		2021年計劃		總計
	(單位：千)
餘額，2018年12月30日	$	—	$	—	$	10,763	$	—	$	1,144	$	—	$	11,907
記入費用	—		8,827		(1,743)		188		672		—		7,944
扣除額	—		(193)		(7,122)		—		(1,042)		—		(8,357)
記入其他賬户	—		—		—		(49)		—		—		(49)
餘額，2019年12月29日	—		8,634		1,898		139		774		—		11,445
記入費用	—		(3,704)		(223)		—		(699)		—		(4,626)
扣除額	—		(3,866)		(1,675)		(139)		(75)		—		(5,755)
餘額，2021年1月3日	—		1,064		—		—		—		—		1,064
記入費用	2,257		(286)		—		—		—		1,650		3,621
扣除額	—		(681)		—		—		—		—		(681)
記入其他賬户	—		—		—		—		—		(1,650)		(1,650)
餘額，2022年1月2日	$	2,257	$	97	$	—	$	—	$	—	$	—	$	2,354

於2021年，本公司錄得重組及資產減值費用為$3.6下文所述2021年重組計劃的淨額為100萬美元，減去#美元0.3由於預期現金支付的變化，2019年計劃下先前確認的重組費用為100萬美元。2020年，本公司錄得減少#美元。4.6由於預期現金支付的變化，先前確認的重組費用為100萬美元。於2019年，本公司錄得重組、資產減值及其他費用#美元12.9在合併經營報表中有100萬美元。2019年費用包括上表未包括的其他非現金費用，如下所述。截至2022年1月2日，重組準備金總額為美元2.42021年和2019年重組計劃的100萬美元。截至2021年1月3日，2018年重組計劃完成。

其他非現金費用

2019年12月23日，與上表所列重組活動無關，本公司記錄了其他約#美元的非現金費用5.0百萬美元(包括$2.8可歸因於AMS可報告部門的百萬美元和美元2.2主要與調整若干保險相關資產的賬面價值有關。這些費用在2019年合併經營報表中計入重組、資產減值和其他費用。

目錄表

2021年重組計劃

2021年9月8日，該公司承諾實施一項新的重組計劃，該計劃繼續側重於努力提高其全球業務的效率和降低成本。該計劃涉及的削減幅度約為188預計將於2022年第一季度末關閉公司在泰國的製造工廠。作為這一計劃的結果，公司預計在2021年第三季度至2022年第四季度之間產生的税前重組費用約為4百萬至美元5百萬美元。預期費用包括遣散費(#美元)。2.2百萬美元)、留任獎金($0.5百萬美元)以及資產減值和其他費用($2.0百萬)。留任獎金的成本約為$0.5到2022年底，將確認100萬人在必要的服務期內賺取。重組費用：$3.9由遣散費和資產減值費用組成的百萬美元於2021年在EAAA可報告部門內確認。

重組計劃預計將導致大約#美元的現金支出。3百萬至美元4如上文所述，用於支付員工遣散費、員工留任獎金和關閉泰國製造設施的其他費用。該公司預計將於2022年完成重組計劃，預計該計劃每年將節省約$1.7百萬美元。年化節餘的一部分預計將在2022年的綜合業務表上實現，其餘部分年化節餘預計將在2023年實現。

2019年重組計劃

2019年12月23日，公司承諾實施重組計劃，繼續致力於提高全球業務的效率和降低成本，並使其運營結構更緊密地與其業務戰略保持一致。該計劃涉及的削減約為105僱員和提前解僱二寫字樓租賃。作為這一計劃的結果，公司在2019年第四季度錄得税前重組費用約為$9.0百萬美元(包括$1.1可歸因於AMS可報告部門的百萬美元和美元7.9可歸因於EAAA可報告部門的百萬美元)。這筆費用包括遣散費(#美元)。8.8百萬美元)和租賃退出成本(美元0.2百萬)。該計劃預計將導致未來約#美元的現金支出。9.0百萬美元用於支付員工遣散費和租賃退出費用。

在2021年和2020年，該公司記錄的減幅為0.3百萬美元和美元3.7由於員工遣散費的預期現金支付發生變化，先前確認的費用分別為100萬美元。截至2022年1月2日，根據2019年重組計劃，扣除先前確認的費用後的累計費用為$0.8AMS可報告細分市場中的100萬美元和4.2EAAA可報告部門內的100萬歐元。該計劃於2020年底基本完成，公司預計該計劃每年可節省約#美元。6.0百萬美元。年化節餘的一部分在2020年綜合業務表上實現，其餘部分在2021年實現。

2018年重組計劃

2018年12月29日，該公司承諾實施重組計劃，繼續努力提高全球業務的效率和降低成本，並使其運營結構更緊密地與其業務戰略保持一致。該計劃涉及(一)重組其在聯合王國的銷售和行政業務，(二)減少約200主要是對歐洲和亞太地區的僱員進行減記，以及(3)減記某些未得到充分利用和減值的資產，其中包括信息技術資產和過時的製造設備。

作為這一計劃的結果，公司在2018年第四季度記錄了税前重組和資產減值費用約為$20.5百萬美元(包括$7.7可歸因於AMS可報告部門的百萬美元和美元12.8可歸因於EAAA可報告部門的百萬美元)。這筆費用包括遣散費(約#美元)。10.8百萬美元)、資產減值(約為#美元)8.6百萬美元)和其他項目(約為$1.1百萬)。預計這筆費用將導致未來的現金支出為#美元。12.0百萬美元，主要用於遣散費(約為#美元)10.8百萬)。重組計劃於2019財年末基本完成。

目錄表

於2019年第三季度，本公司錄得美元0.7與2018年12月29日宣佈的重組計劃相關的額外租賃退出成本相關的重組費用為100萬美元。2019年第四季度，公司根據2018年重組計劃調整了之前記錄的遣散費，並確認重組成本減少了1美元1.72019年將達到100萬。2020年，本公司進一步調整了以前記錄的遣散費和其他退出成本，並確認重組成本減少了1美元0.9百萬美元。截至2022年1月2日，2018年重組計劃下的累計費用，扣除先前確認的費用後，淨額為$6.4AMS可報告細分市場中的100萬美元和12.1EAAA可報告部門內的100萬歐元。重組計劃於2021年1月3日完成。

目錄表

NOTE 17 – 所得税

所得税前收入(虧損)包括以下內容：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
美國業務	$	4,460	$	(7,104)	$	46,463
海外業務	68,173		(72,316)		55,353
所得税前收入(虧損)	$	72,633	$	(79,420)	$	101,816

綜合業務報表中關於聯邦、外國和州所得税的準備金由以下部分組成：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
當期費用(福利)：
聯邦制	$	1,987	$	(22,976)	$	8,414
外國	21,372		14,822		14,513
狀態	1,418		529		2,312
當期費用(福利)	24,777		(7,625)		25,239

遞延費用(福利)：
聯邦制	(2,841)		1,787		(625)
外國	(3,846)		(2,422)		(2,198)
狀態	(691)		769		200
遞延費用(福利)	(7,378)		134		(2,623)

所得税支出(福利)合計	$	17,399	$	(7,491)	$	22,616

目錄表

該公司的實際税率為24.0%, 9.4%和22.22021財年、2020財年和2019財年分別為%。以下摘要對按美國聯邦法定税率計算的所得税進行了核對21適用於公司實際所得税支出的所有期間：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
按美國聯邦法定税率徵收的所得税	$	15,253	$	(16,678)	$	21,381
因下列原因而增加(減少)的税收：
州所得税，扣除聯邦税收影響的淨額	(87)		(2,033)		2,321
不可扣除的業務費用	330		1,792		933
不可扣除的僱員補償	1,213		(210)		1,453
論公司制人壽保險的税收效應	(762)		(898)		(636)
不被視為無限期再投資的外國子公司未分配收益的税收效應	1,219		748		(183)
可歸因於海外業務的外國和美國税收影響	1,748		(11,991)		783
估值免税額效果	1,349		12,927		133
研發税收抵免	(793)		(780)		(700)
商譽減值	—		24,464		—
未確認的税收優惠	(2,663)		(14,962)		(3,324)
其他	592		130		455
所得税支出(福利)	$	17,399	$	(7,491)	$	22,616

2020年3月27日，為應對新冠肺炎疫情，《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)簽署成為法律，為企業提供了一定的税收減免。CARE法案的税收條款包括推遲某些工資税、對留住員工的減免以及對公司的某些所得税條款。截至2021年1月3日的課税年度，本公司遞延$4.1根據《關注法》繳納的工資税為100萬美元，截至2022年1月2日支付。此外，截至2021年1月3日止年度，本公司受惠於放寬的163(J)限額及與租賃改進折舊有關的技術性修正，兩者對本公司該年度的有效税率並無重大影響。CARE法案的一些條款，包括推遲某些工資税和放寬的163(J)限制，不適用於2020年後的納税年度，因此，本公司在截至2022年1月2日的納税年度沒有受益於這些條款。此外，公司並未從截至2022年1月2日的納税年度內仍然有效的《CARE法案》條款中獲得實質性利益。

截至2022年1月2日和2021年1月3日的年度的遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的的金額之間的臨時差異所產生的淨税收影響。

目錄表

產生較大部分遞延税項資產和負債的暫時性差異如下：


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
遞延税項資產
租賃責任	$	25,426	$	28,094
淨營業虧損和結轉利息	5,962		4,031
聯邦税收抵免結轉	10,054		10,412
衍生工具	1,126		2,680
遞延補償	19,487		20,244
庫存	3,100		4,004
預付款項、應計項目和準備金	8,777		3,659
資本化成本	4,805		—
養老金	6,431		11,485
其他	175		50
遞延税項資產，毛額	85,343		84,659
估值免税額	(15,338)		(13,919)
遞延税項淨資產	$	70,005	$	70,740

遞延税項負債
財產和設備	$	25,352	$	27,322
無形資產	30,736		30,745
租賃資產	24,856		27,268
外幣	458		606
對未匯出的收入徵收外國預扣税和美國州税	1,332		931
遞延税項負債	82,734		86,872

遞延税項淨負債	$	12,729	$	16,132

管理層認為，根據公司的應税收入歷史和對未來的預期，未來的應税收入很可能足以充分利用2022年1月2日的聯邦遞延税項資產。

自2018年開始，本公司已選擇計入發生期間的全球無形低税收入(“GILTI”)、“外國衍生無形收入”(“FDII”)、國內税法第163(J)節利息限制(“利息限制”)以及基數侵蝕和反濫用税(“BEAT”)撥備，因此並無在其綜合財務報表中就該等撥備計入任何遞延税務影響。

截至2022年1月2日，該公司約有10.1數百萬的外國税收抵免將到期日期結轉到2029年。由於本公司預計不會在到期日之前使用這些外國税收抵免，因此已提供了全額估值免税額。截至2022年1月2日，該公司約有153.0與截止日期至2041年的持續經營有關的國家淨營業虧損為100萬美元，並提供了針對#美元的估值津貼90.1百萬美元的此類損失，公司預計不會利用這些損失。此外，截至2022年1月2日，該公司約有25.7與已提供全額估值津貼的非持續業務有關的國家淨營業虧損結轉100萬歐元。

截至2022年1月2日和2021年1月3日，非流動遞延税資產減少了約1美元2.8百萬美元和美元3.0分別有100萬未確認的税收優惠。

目錄表

從歷史上看，該公司沒有為其外國子公司的未分配累計收益撥備美國所得税和外國預扣税，但其加拿大子公司和加拿大以外的外國子公司未分配收益的特定部分除外，因為這些收益被視為永久再投資。2021年9月，作為整體重組計劃的一部分，該公司決定關閉其在泰國的製造設施。因此，該公司不再聲稱其泰國子公司的未分配收益是永久性再投資。截至2022年1月2日，該公司為這些收益計提了美國所得税和外國預扣税。

儘管《税法》規定了一項股息收入扣除，通常可以免除美國聯邦政府對外國子公司股息的額外所得税，但該公司繼續聲稱，其在非美國子公司的所有未分配收益(不包括已計入美國所得税和外國預扣税的未分配收益)都無限期地再投資於美國境外。公司預計，國內現金資源將足以為其未來的國內業務和現金承諾提供資金。如果公司決定不繼續聲稱其在非美國子公司的全部或部分未分配收益被永久再投資，則從其非美國子公司實際匯回仍可能受到額外的外國預扣税和美國州税的影響，而確定這一點是不可行的。

從2018年到現在，公司的聯邦所得税申報單需要進行審查。該公司在多個州和地方司法管轄區提交申報單，一般情況下，從2016年到現在，它都要接受州税務機關的審查。該公司在許多外國司法管轄區提交申報單，一般情況下，從2010年到現在，它受到外國税務機關的審查。

作為對公司英國子公司進行審計的結果，英國税務及海關總署(“HMRC”)發佈了對公司2012至2017年度英國納税申報單的修訂通知。包括調整在內的最後攤款尚未印發。該等調整是由於本公司一間英國附屬公司與荷蘭之間的集團內融資安排所適用的利率所致。2021年4月，本公司向荷蘭和英國的主管當局提出申請，要求啟動與HMRC調整引起的雙重徵税相關的相互協議程序(MAP)。管理層認為，該公司更有可能通過該地圖獲得雙重徵税的減免，因此，預計這些調整不會導致其財務狀況發生重大變化。該公司將繼續評估MAP的進展情況，並將在達到確認門檻時確認所有相關調整。

截至2022年1月2日和2021年1月3日，該公司擁有8.2百萬美元和美元10.8分別有100萬未確認的税收優惠。截至2022年1月2日及2021年1月3日止年度，本公司確認所得税優惠為2.7百萬美元和美元15.0分別是之前未確認的税收優惠。在美元中15.0截至2021年1月3日的年度確認的所得税優惠為百萬美元12.7由於本公司退出其寬幅織機業務(停止運營)而索賠的一筆不值錢的股票損失造成了100萬歐元的損失。有合理的可能是，大約$2.5由於訴訟時效的失效，數百萬未確認的税收優惠可能會在未來12個月內得到確認。

如果任何$8.2如果截至2022年1月2日確認的未確認税收優惠為100萬美元，將對公司約1美元的有效税率產生有利影響。7.5在未來的一段時間內，將達到100萬美元。如果未確認的税收優惠沒有得到有利的解決，$5.4在未確認的税收優惠總額中，有100萬美元將需要在未來期間使用現金。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和所得税罰金確認為所得税費用的組成部分。截至2022年1月2日，公司已累計利息和罰款$0.9100萬美元，包括在上文所述的未確認税收優惠總額中。本公司最終解決税務問題以及支付和接收相關現金的時間取決於多個因素，其中許多因素不在本公司的控制範圍之內。

目錄表

未確認税收優惠總額的期初和期末的對賬如下：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
年初餘額	$	10,799	$	25,486	$	28,143
與本年度税收頭寸有關的增加	265		271		318
與前幾年的税收頭寸有關的增加	198		536		1,093
與前幾年的納税狀況有關的減少額	—		(673)		(2,809)
與適用訴訟時效失效有關的減少額	(2,309)		(14,992)		(1,266)
因定居而產生的變化	(836)		—		—
因外幣換算而產生的變化	103		171		7
年終餘額	$	8,220	$	10,799	$	25,486

目錄表

注18 – 承付款和或有事項

本公司不時是法律程序的一方，不論該等法律程序是否在正常業務過程中產生。該公司參與的一些訴訟摘要如下。

前首席執行官就解僱一事提起訴訟

2020年1月19日，公司董事會投票決定，因違反公司工作環境政策，立即終止對傑伊·D·古爾德、時任首席執行官總裁和首席執行官的聘用。2020年2月14日，古爾德先生在佐治亞州北區美國地區法院對該公司提起訴訟，古爾德訴接口公司。，案件編號1：20-cv-00695。在他的訴訟中，古爾德先生對公司提出了幾項與他的解僱有關的索賠，包括解僱是對古爾德先生的錯誤報復，違反了他與公司的僱傭合同，公司就他的解僱發表的公開聲明誹謗了古爾德先生(兩項指控)，以及公司對古爾德先生在解僱前的行為的調查玩忽職守。在其他未指明的救濟中，古爾德先生要求超過$10對違約索賠的損害賠償金為100萬美元100其他每一項索賠均為100萬美元，以及律師費。法院就古爾德先生推定的調查疏忽指控作出了有利於公司的訴訟判決，古爾德先生的誹謗指控在當事人的規定下被有偏見地駁回。該公司提出動議，要求對古爾德先生的其餘索賠作出即決判決。2022年2月9日，負責簡易判決動議的美國地方法官發佈了一份最終報告和建議，建議批准公司對所有剩餘索賠的簡易判決動議，此後各方都對報告和建議的某些方面提出了反對意見。即決判決的動議仍有待法院審理。

該公司認為這起訴訟沒有法律依據，並打算對此進行有力的抗辯。

推定的集體訴訟

正如之前報道的那樣，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)對該公司在2014年至2017年期間的歷史季度每股收益計算和舍入做法進行了調查。2020年第三季度，公司與美國證券交易委員會就此事成功達成和解。公司同意美國證券交易委員會輸入一項命令，其中指出，公司在2015年和2016年的某些會計分錄中存在疏忽。作為和解協議的一部分，該公司既不承認也不否認有任何不當行為。該公司支付了$5.0解決這一問題的罰款為100萬美元，並被勒令停止違反某些聯邦證券法。

2020年11月12日，在美國紐約東區地區法院提起的訴訟中，公司、公司現任和前任首席執行官總裁和現任首席財務官被列為被告。Swanson訴InterfaceInc.等人。(案例：120-cv-05518)。這起訴訟是聯邦證券法的集體訴訟，指控被告就公司的業務、運營和合規政策做出了重大虛假和誤導性的陳述。具體指控涉及上述已結案的美國證券交易委員會調查標的。起訴書沒有量化所尋求的損害賠償。

在這起可能的集體訴訟中，法院指定了一名主要原告，該原告提交了一份修改後的起訴書，其中包括增加了公司前首席財務官作為被告。與原起訴書一樣，修改後的起訴書中的指控涉及上述已結束的美國證券交易委員會調查的主題。該公司已提出動議，要求全部駁回修改後的申訴，該動議正向法院待決。本公司認為，這一假定的集體訴訟是沒有根據的，本公司有很好的辯護理由。該公司打算積極為自己辯護，反對這一行動。

目錄表

附註19 – 員工福利計劃

確定繳款和遞延補償計劃

該公司有一項401(K)退休投資計劃(“401(K)計劃”)，該計劃向所有符合條件的美國員工開放，至少六個月盡職盡責。401(K)計劃要求公司根據員工的繳費水平按滑動比例進行繳費匹配。公司可根據其子公司實現某些業績目標的情況，酌情為401(K)計劃作出額外貢獻。該公司的匹配捐款每兩個月提供一次資金，總額約為#美元。3.0百萬，$1.6百萬美元，以及$3.32021年、2020年和2019年分別為100萬美元。不是可自由支配的捐款是在2021年、2020年或2019年做出的。

根據公司的非合格儲蓄計劃(“NSP”)，公司為符合條件的員工提供機會，以達成延期支付其薪酬的特定百分比的協議，如NSP所定義的。NSP要求公司根據員工的貢獻水平按比例進行匹配。根據該等協議，本公司根據新服務合約的條款於日後支付遞延補償的責任為本公司的無抵押一般債務。除作為無擔保的一般債權人外，參與者對本公司的資產並無任何權利、權益或債權。本公司設立了拉比信託基金，以持有、投資和再投資NSP項下的延期和供款。如果本公司的控制權發生變更，如NSP所定義，本公司將向拉比信託捐贈一筆金額，足以支付對每個參與者的義務。與國家戰略計劃有關的遞延賠償負債總額為#美元。34.2百萬美元和美元33.1分別為2022年1月2日和2021年1月3日。從2021財年開始，該公司將延期付款投資於現金退還價值隨時可確定的保險工具和交易所交易共同基金。保險工具的價值為$。20.0百萬美元和美元33.9分別截至2022年1月2日和2021年1月3日。截至2022年1月2日，共同基金投資的公允價值為$15.6百萬美元。

2020年，本公司暫停了上述401(K)和NSP的等額繳費。這些僱主配對繳費於2021年恢復。

多僱主計劃

如下文所述，2019年12月31日，執行了一項計劃修正案，以取消我們在荷蘭的固定福利養老金計劃(“荷蘭計劃”)中未來的服務應計項目，這導致了該計劃的削減。荷蘭計劃仍然存在，並繼續支付既得利益。積極參與者在2019年12月31日後不再累積福利，而是從2020財年開始參加全行業養老基金(IWPF)多僱主計劃。在2021至2020年間，公司記錄了與多僱主繳費有關的多僱主養卹金支出#美元2.6百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。該公司對IWPF的貢獻少於5計劃繳費總額的百分比。IWPF不僅僅是95在2020年末獲得資金的百分比，這是可以獲得計劃信息的最新日期。根據該計劃的資金狀況和我們的繳款情況，IWPF多僱主計劃被認為不重要。

國外固定福利計劃

該公司託管了涵蓋其許多歐洲員工的固定福利退休計劃。這些固定福利退休計劃下的福利通常以服務年限和僱員的平均月薪為基礎。在2018年收購Nora的過程中，公司獲得了一項額外的固定收益計劃，該計劃涵蓋在德國的某些員工(“Nora計劃”)。Nora計劃沒有計劃資產。公司對計劃使用年終衡量日期，這是最接近公司會計年度結束的實際日期。

目錄表

如上所述，2019年12月31日，執行了一項計劃修正案，以消除荷蘭固定福利計劃中未來的服務應計項目。荷蘭計劃仍然存在，並繼續支付既得利益。未來福利應計項目的減少導致荷蘭計劃的縮減。荷蘭計劃的參與者在2019年12月31日之後不再根據該計劃積累福利，並從2020財年開始參加IWPF。儘管荷蘭計劃對新參與者凍結，但在削減之前的既得利益將繼續按照固定福利計劃適用的會計準則入賬。荷蘭計劃的資金來自保險合同中持有的資產。保險合同中包含的擔保條款於2019年12月31日到期，該條款旨在為計劃投資的公允價值與福利義務之間的任何缺口提供資金。公司將為既得利益擔保成本提供資金，這筆金額將作為債務記錄在公司的綜合資產負債表上。

荷蘭計劃的削減導致預計福利債務減少，抵消性精算收益在累計其他綜合損失中確認約#美元。2.42019財年為100萬人。荷蘭計劃在削減影響後的累計淨精算損失為#美元。16.7截至2019年12月29日，為100萬。當精算損失超過10%走廊時，這一數額將從累積的其他綜合損失中重新分類，並在既得利益參與者的預期壽命內增加養卹金費用。削減還導致了一美元的損失。0.5將先前服務費用從累積的其他綜合損失中重新分類，這被確認為2019財政年度養卹金費用的減少。

如上所述，公司仍有義務支付凍結的荷蘭計劃中的既得利益。截至2022年1月2日，荷蘭計劃的資金不足狀況為#美元。4.5百萬美元計入綜合資產負債表中的其他長期負債。

我們的三個歐洲固定福利計劃的養老金支出為$2.5百萬，$2.5百萬美元，以及$2.32021年、2020年和2019年分別為100萬美元。計劃資產主要投資於保險合同以及股權和固定收益證券。截至2022年1月2日，對於歐洲計劃，公司記錄的淨負債為#美元38.8100萬美元，相當於其資金不足的狀況，並在累計其他全面損失中記錄了相當於#美元的數額45.2百萬美元(税後淨額約為$15.4百萬美元)與未來應記入定期福利淨費用的數額有關。在下一財年，大約為1.4百萬美元將從累計的其他綜合虧損中重新歸類為淨定期收益成本。

目錄表

下表列出了公司重要的國外固定收益計劃的資金狀況，以及根據適用的會計準則要求的披露情況：


	財政年度
	2021		2020
	(單位：千)
福利義務的變化：
福利義務，年初	$	364,443	$	314,841
服務成本	1,087		1,070
利息成本	2,687		4,038
已支付的福利和費用	(11,339)		(12,041)
精算損失(收益)	(19,723)		31,618
貨幣換算調整	(12,747)		24,917
年終福利義務	$	324,408	$	364,443

計劃資產變動：
計劃資產，年初	$	303,531	$	266,450
實際資產回報率	(2,817)		25,239
公司繳費	5,393		4,451
已支付的福利	(11,339)		(12,041)
貨幣換算調整	(9,168)		19,432
計劃資產，年終	$	285,600	$	303,531


資金狀況	$	(38,808)	$	(60,912)

在合併資產負債表中確認的金額：
其他資產	$	10,975	$	—
流動負債	(1,049)		(1,089)
其他長期負債，扣除流動部分	(48,734)		(59,823)
財政年度結束時資金不足狀況	$	(38,808)	$	(60,912)

在累計其他綜合虧損中確認的税後金額：
未確認的精算損失	$	45,209	$	58,257
未攤銷的先前服務信用	—		—
確認的總金額	$	45,209	$	58,257

累積利益義務	$	324,408	$	364,443

上述披露代表了與本公司的三固定福利計劃，覆蓋其許多歐洲員工。截至2022年1月2日，其中一個主要覆蓋英國某些員工的計劃(“英國計劃”)的資產超過了累積福利義務。截至2022年1月2日，荷蘭計劃的累計福利義務超過了計劃資產。Nora計劃是一個沒有資金的固定福利計劃，截至2022年1月2日，累計福利義務超過了計劃資產。下表彙總了截至2022年1月2日和2021年1月3日的信息。

目錄表


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
英國計劃
預計福利義務	$	181,997	$	198,215
累積利益義務	181,997		198,215
計劃資產	192,971		193,991

荷蘭語平面圖
預計福利義務	$	97,108	$	116,379
累積利益義務	97,108		116,379
計劃資產	92,629		109,540

諾拉計劃
預計福利義務	$	45,303	$	49,849
累積利益義務	45,303		49,849
計劃資產	—		—


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
定期淨收益成本的構成部分：
服務成本	$	1,087	$	1,070	$	1,589
利息成本	2,687		4,038		5,676
計劃資產的預期回報	(3,312)		(4,256)		(5,561)
攤銷先前服務費用	114		106		63
精算(收益)損失淨額攤銷	1,968		1,549		991
削減收益	—		—		(453)
定期淨收益成本	$	2,544	$	2,507	$	2,305

根據適用的會計準則，定期福利費用淨額中的服務費用部分在合併業務報表的營業收入中列報，而定期福利淨費用的所有其他部分在合併業務報表中的其他費用中列報。

2021年期間，其他全面虧損受到淨收益約為#美元的影響11.8百萬美元(淨額為$3.9百萬美元)，其中包括大約#美元的精算收益10.3百萬美元(淨額為$3.4百萬美元)和攤銷損失#美元1.5百萬美元(淨額為$0.5百萬美元的税收)。


	財政年度
	2021		2020		2019
用於確定淨定期收益成本的加權平均假設：
貼現率	0.9	%	1.0	%	1.9	%
計劃資產的預期回報	1.5	%	1.2	%	2.1	%
補償率	—	%	—	%	1.75	%
用於確定福利義務的加權平均假設：
貼現率	1.6	%	1.0	%	1.7	%
補償率	—	%	—	%	1.75	%

目錄表

計劃資產的預期長期收益率假設是基於每個資產類別的加權平均預期收益。預期回報反映了歷史業績分析和金融市場前瞻性觀點的結合，幷包括精算師、投資服務公司和投資經理的投入。

外國固定收益計劃的投資目標是最大限度地提高投資回報，以確保資產足以超過最低籌資要求，並在短期內根據歷史和預測回報率實現良好的業績預期回報。其目標是通過平衡股權證券等回報較高的資產與固定收益證券等波動性較小的資產，在適度風險水平下優化計劃資產的長期回報。這些資產由專業投資公司管理，並根據特定的基準定期評估業績。這些計劃的淨資產不包括公司在2022年1月2日或2021年1月3日的股票。

荷蘭計劃資產和指數化效益

正如在荷蘭養老金計劃中常見的那樣，荷蘭計劃包括一項可自由支配的福利增加條款，稱為“指數化”。指數化福利旨在根據生活成本的增加調整養老金福利，類似於美國退休計劃基於消費者價格指數的生活成本調整。指數化收益不是有保證的，只有在由於有利的資產回報而有足夠的資產可用的情況下，才會提供和支付。

根據荷蘭計劃，既得福利金額以及與酌情指數化福利相關的金額都是根據與私營保險公司簽訂的保險合同(“合同”)支付的。荷蘭計劃本身由合同內持有的投資資產提供資金。在2019年12月31日之前，合同保證支付既得利益，無論通過合同持有的荷蘭計劃資產最終是否足以支付既得金額，並還規定，如果荷蘭計劃資產的實際回報足以支付，則按或有支付指數化金額。這種類型的保險安排在荷蘭很常見，但在其他司法管轄區不一定常見。如上所述，在2019年12月31日荷蘭計劃削減後，計劃資產中用於支付既得利益的任何缺口將由本公司提供資金。荷蘭計劃下的資產，包括任何指數化福利，被確定為公允價值層次結構下的3級資產。

根據合同的明示條款，合同價值為(I)荷蘭計劃的折現既得利益的價值和(Ii)保險公司根據合同持有的基礎投資資產的公允價值中的較大者。在這兩個值之間，前者是2021年和2020年的較大值，這代表了上文所示的荷蘭計劃的計劃資產。由於本公司將為既得利益的擔保成本提供資金，本公司記錄了一項減少荷蘭計劃資產的準備金，其中包括根據本公司的擔保應向保險公司支付的預期未來擔保付款的淨現值。

如上所述，合同還將支付指數化收益，如果有足夠的資產可用，公司認為根據最近的回報，到2021年底這是不可能的。2021年和2020年的指數化效益並不顯著。

按資產類別劃分的國外固定收益計劃2021年和2020年的實際加權平均資產配置和2022年的目標資產配置如下：


	財政年度
	2022			2021	2020
資產類別	目標分配			年末計劃資產百分比
股權證券	—%	—	3%	—%	3%
債務和債務證券	50%	—	60%	63%	60%
短期投資	1%	—	2%	4%	—%
其他投資	35%	—	40%	33%	37%
	100%			100%	100%

目錄表

下表按公允價值層次結構中的級別列出了截至2022年1月2日和2021年1月3日外國固定福利計劃的公允價值資產。Nora計劃目前沒有資金。根據會計準則的要求，資產是根據對公允價值計量重要的最低投入水平對其整體進行分類的。如上所述，保險合同所代表的荷蘭計劃資產被歸類為3級資產，並列入“其他”資產類別。


	截至2022年1月2日按類別劃分的養老金計劃資產
	荷蘭計劃		英國計劃		總計
	(單位：千)
1級	$	—	$	57,338	$	57,338
2級	—		107,136		107,136
3級	92,629		28,497		121,126
總計	$	92,629	$	192,971	$	285,600


	截至2021年1月3日按類別劃分的養老金計劃資產
	荷蘭計劃		英國計劃		總計
	(單位：千)
1級	$	—	$	70,904	$	70,904
2級	—		95,004		95,004
3級	109,540		28,083		137,623
總計	$	109,540	$	193,991	$	303,531

下表按資產配置和公允價值層次詳細説明瞭國外固定福利計劃的資產：


	2021年財政年度結束
資產類別	1級		2級		3級
			(單位：千)
股權證券	$	—	$	—	$	—
債務和債務證券	45,516		107,136		27,176
短期投資(1)	11,822		—		—
其他投資(2)	—		—		93,950
	$	57,338	$	107,136	$	121,126


	2020財年結束
資產類別	1級		2級		3級
	(單位：千)
股權證券	$	9,113	$	—	$	—
債務和債務證券	60,699		95,004		25,927
短期投資(1)	1,092		—		—
其他投資(2)	—		—		111,696
	$	70,904	$	95,004	$	137,623

(1)短期投資一般投資於計息賬户。

(二)保險合同構成的其他投資。

被確認為上述第二級的資產屬於公司債券和其他債務證券。這些資產的公允價值是根據類似資產的報價市場價格計算的。

目錄表

除上文討論的荷蘭計劃資產外，2021年和2020年確定為上述第3級的資產涉及保險年金和英國計劃持有的直接貸款資產。該等資產的公允價值乃根據保險年金項下應付的未來現金流量的現值計算，而直接借貸資產的價值則以最新可得估值的資產價值為基礎，並就估值日期至報告日期之間的任何提款及分派付款作出調整。荷蘭計劃和英國計劃持有的3級資產的公允價值計算中使用的貼現率範圍為1.00%至1.852021年和0.50%至1.302020年的增長率為%。加權平均貼現率為1.01%和0.522021年和2020年分別為2%和4%。這些金額是根據受貼現率波動影響的第三級計劃資產的公允價值進行加權的。這些變量的任何變化都將影響3級資產的公允價值。

下表顯示了2021年至2020年期間與這些三級資產相關的價值變化：


	財政年度
	2021		2020
	(單位：千)
3級資產餘額，年初	$	137,623	$	115,252
計劃資產的實際回報率 (1)	(10,189)		6,767
購進、銷售和結算，淨額	440		437
轉入3級的資產	732		3,934
翻譯調整	(7,480)		11,233
3級資產餘額，年終	$	121,126	$	137,623

(1)包括$(6.6)百萬元及$10.12021年和2020年分別為2021年和2020年的未實現(虧損)和在此期間確認的年終持有資產的其他全面收益(虧損)收益。

在2022年期間，公司預計將貢獻4.1為計劃增加一百萬美元。預計未來對外國確定的福利計劃的福利支付如下：


財政年度	預期付款
	(單位：千)
2022	$	10,880
2023	11,090
2024	11,321
2025	11,485
2026	11,632
2027-2031	60,632

國內固定福利計劃

本公司維持一項國內非合格續薪計劃(“SCP”)，旨在透過向本公司選定的高級職員提供退休、傷殘及死亡撫卹金，以及他們根據本公司其他退休計劃及福利計劃可能獲得的福利，以吸引他們繼續受僱於本公司。SCP使參與者有權：(I)適齡正常退休時的退休福利65(或提早退休55)在至少完成15在公司服務的年數(除非SCP另有規定)，在其餘生支付(或，如果參與者選擇，則在參與者的餘生和任何尚存配偶的生前支付減少的福利)，並且在任何情況下不得少於10根據死亡撫卹金特徵支付的死亡撫卹金；(2)任何完全殘疾期間的應付傷殘撫卹金；和(3)支付給參加者的指定受益人的死亡撫卹金，最長期限為#年。10好幾年了。福利根據SCP中包含的三個公式之一確定，SCP由公司董事會薪酬委員會管理，該委員會有權完全酌情選擇參與者和適用於每個參與者的福利公式。該公司在SCP下的債務目前沒有資金(儘管該公司使用保險工具來對衝其在該計劃下的風險)。在SCP定義的控制權發生變化的情況下，本公司必須將其在此項下的義務的現值貢獻給不可撤銷的設保人信託。本公司對國內SCP採用年終計量日期。

目錄表

下表列出了根據適用的會計準則所需披露的信息，以及與國內SCP相關的合併財務報表中確認的金額。2021年和2020年福利債務的變化不包括服務費用部分，因為計劃中不再有任何參與者應計福利。


	財政年度
	2021		2020
	(單位：千)
福利義務的變化：
福利義務，年初	$	33,834	$	31,740
利息成本	706		938
已支付的福利	(1,965)		(2,030)
精算損失(收益)	(2,522)		3,186
年終福利義務	$	30,053	$	33,834

綜合資產負債表中確認的金額如下：


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
流動負債	$	1,873	$	2,030
非流動負債	28,180		31,804
總福利義務	$	30,053	$	33,834

税後累計其他綜合虧損金額的構成如下：


	財政年度
	2021		2020
	(單位：千)
未確認的精算損失	$	8,679	$	11,031

與SCP有關的累計福利債務為#美元。30.1百萬美元和美元33.8分別截至2022年1月2日和2021年1月3日。SCP目前沒有資金；因此，披露的福利債務也是超出計劃資產的福利債務。該公司使用保險工具幫助限制其在SCP下的風險敞口。


	財政年度
	2021			2020			2019
	(除假設外，以千計)
用於確定淨定期收益成本的假設：
貼現率	2.15		%	3.05		%	4.10		%


用於確定福利義務的假設：
貼現率	2.65		%	2.15		%	3.05		%


定期淨收益成本的構成部分：

利息成本	$	706		$	938		$	1,154
攤銷	743			558			375
定期淨收益成本	$	1,449		$	1,496		$	1,529

2021年期間因計劃活動而與戰略計劃有關的其他綜合損失的變化約為淨收益#美元。2.3百萬美元(淨額為$1.0税)，主要由#年期內的淨收益組成1.8百萬美元(淨額為$0.8百萬美元)和攤銷損失#美元0.5百萬美元(淨額為$0.2百萬美元的税收)。

目錄表

2021年期間，該公司貢獻了2.0以國內SCP的直接福利付款的形式支付了100萬美元。預計未來SCP的福利付款如下：


財政年度	預期付款
	(單位：千)
2022	$	1,873
2023	1,873
2024	1,873
2025	1,873
2026	1,873
2027-2031	8,886

目錄表

注20 – 細分市場信息

如果一個組成部分(I)從事它從中賺取收入和產生費用的業務活動，(Ii)具有由首席經營決策者(“CODM”)定期審查的經營結果，以及(Iii)具有不連續的財務信息，則該公司確定存在一個經營部門。此外，會計準則要求使用一種“管理辦法”來報告經營部門的財務結果，這是基於CODM用來評估業績和作出經營和資源分配決定的信息。2021年第一季度，公司基本完成了對Nora收購的整合，以及歐洲和亞太地區商業區的整合，並確定二按地理區域組織的業務部門--即(A)美洲(“AMS”)和(B)歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞(統稱“EAAA”)。AMS的運營部門與前一年持平，繼續包括美國、加拿大和拉丁美洲的地理區域。

根據以上討論的管理方法，公司首席執行官兼首席執行官CODM評估AMS和EAAA經營部門的業績，並根據部門調整後的營業收入或虧損(“AOI”)做出經營和資源分配決定，其中包括公司銷售、一般和行政費用的分配。AOI不包括Nora Purchase會計攤銷、商譽和無形資產減值費用、股權獎勵沒收會計變化、重組費用、資產減值、遣散費和其他費用，以及美國證券交易委員會和解罰款。2021年、2020年和2019年的部門間收入為78.1百萬，$71.5百萬美元和美元71.3分別為100萬美元。部門間收入從下文所列淨銷售額中扣除，因為這些金額不包括在提供給CODM的信息中。

該公司已確定它已二可報告的部門-AMS和EAAA作為每個經營部門符合會計指導中定義的量化門檻。

以下2020財年和2019財年的分部信息已重述，以反映我們新的可報告分部結構。


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
淨銷售額
AMS	$	651,216	$	593,418	$	757,112
EAAA	549,182		509,844		585,917
總淨銷售額	$	1,200,398	$	1,103,262	$	1,343,029

細分AOI
AMS	$	85,014	$	89,097	$	120,921
EAAA	37,268		21,403		28,832

折舊及攤銷
AMS	$	17,963	$	17,164	$	15,884
EAAA	28,382		28,756		29,048
折舊及攤銷總額	$	46,345	$	45,920	$	44,932

目錄表

公司的營業部門總資產與相應的合併金額的對賬如下：


	財政年度結束
	2021		2020
	(單位：千)
資產
AMS	$	652,423	$	800,068
EAAA	691,844		682,295
部門總資產	1,344,267		1,482,363
企業資產	146,204		111,073
淘汰	(160,414)		(287,425)
報告的總資產	$	1,330,057	$	1,306,011

上表中的總資產包括2021財年和2020財年的經營租賃使用權資產。以下是按可報告部分分列的經營租賃使用權資產摘要，並與合併金額進行了對賬：


	財政年度結束
經營性租賃使用權資產	2021		2020
	(單位：千)
AMS	$	12,662	$	11,945
EAAA	67,741		74,265
分部經營租賃使用權資產總額	80,403		86,210
企業經營性租賃使用權資產	10,158		11,803
經營租賃使用權資產總額	$	90,561	$	98,013

營業收入(虧損)與扣除所得税費用和分部AOI前的收益(虧損)的對賬如下：


	財政年度
	2021		2020		2019
	(單位：千)
AMS營業收入	$	81,445	$	73,234	$	118,332
EAAA營業收入(虧損)	23,352		(112,521)		12,571
合併營業收入(虧損)	104,797		(39,287)		130,903
利息支出	29,681		29,244		25,656
其他費用	2,483		10,889		3,431
所得税費用前收益(虧損)	$	72,633	$	(79,420)	$	101,816

目錄表


	財政年度
	2021				2020				2019
	AMS		EAAA		AMS		EAAA		AMS		EAAA
	(單位：千)
營業收入(虧損)	$	81,445	$	23,352	$	73,234	$	(112,521)	$	118,332	$	12,571
購進會計攤銷	—		5,636		—		5,457		—		5,903
商譽與無形資產減值	—		—		2,695		118,563		—		—
股權獎勵沒收會計變更的影響	—		—		757		650		—		—
重組、資產減值、遣散費和其他費用	3,569		8,280		9,722		6,943		2,589		10,358
美國證券交易委員會細粉	—		—		2,689		2,311		—		—
AOI	$	85,014	$	37,268	$	89,097	$	21,403	$	120,921	$	28,832

公司擁有龐大而多樣的客户羣，其中包括眾多位於國外的客户。不是單一非關聯客户佔比超過10佔過去三年任何一年總銷售額的百分比。2021年、2020年和2019年面向海外市場客户的銷售額約為50%, 51%和49分別佔總淨銷售額的%。這些銷售主要面向歐洲、加拿大、亞洲、澳大利亞和拉丁美洲的客户。除了2021年、2020年和2019年的美國，以及2020年的德國，不是一個國家代表的不止是10佔公司過去三年淨銷售額的%。與美國和其他國家/地區業務相關的收入和長期資產如下：


	財政年度
對非關聯客户的銷售(1)	2021		2020		2019
	(單位：千)
美國	$	596,844	$	545,183	$	681,868
德國	115,712		115,402		117,418
其他國家	487,842		442,677		543,743
總淨銷售額	$	1,200,398	$	1,103,262	$	1,343,029

			財政年度結束
長壽資產(2)			2021		2020
			(單位：千)
美國			$	157,194	$	163,983
德國			71,114		79,294
荷蘭			47,476		51,190
其他國家			54,017		64,569
長期資產總額			$	329,801	$	359,036

(1)地域收益是根據客户的地理位置計算的。

(2)歸因於地理區域的長期資產是基於資產的物理位置。2021年包括$1.6百萬美元和美元4.9在美國和外國，分別有100萬台租賃設備，扣除累計攤銷後的淨額。2020年包括美元1.8百萬美元和美元4.3在美國和外國，分別有100萬台租賃設備，扣除累計攤銷後的淨額。

目錄表

注 21 – 從累計其他綜合損失中重新歸類的項目

從税前累計其他全面虧損(“AOCI”)重新歸類到2021、2020和2019年財政年度綜合業務報表的金額如下表所示：


		財政年度
	運營説明書位置	2021		2020		2019
		(單位：千)
外幣合同損失	銷售成本	$	—	$	—	$	(450)
利率互換合約收益(虧損)(1)	利息支出	(4,861)		(7,287)		151
福利計劃攤銷精算損失淨額和先前服務費用(2)	其他費用	(2,825)		(2,213)		(976)
從AOCI重新分類的總損失		$	(7,686)	$	(9,500)	$	(1,275)

(1)其他綜合收益(虧損)含税#美元1.4百萬，$(2.5)百萬元及(1.62021年、2020年和2019年分別為100萬美元，與現金流對衝有關。

(2)與本公司界定福利計劃有關的其他全面收益(虧損)的税務影響，請參閲附註19“員工福利計劃”。

100

目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

股東和董事會

接口，Inc.

佐治亞州亞特蘭大

對合並財務報表的幾點看法

我們審計了InterfaceInc.(“公司”)截至2022年1月2日和2021年1月3日的合併資產負債表，截至2022年1月2日的三個年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)和現金流量，以及隨附索引中列出的相關附註和財務報表明細表(統稱為“綜合財務報表”)。吾等認為，綜合財務報表在各重大方面均公平地反映本公司於2022年1月2日及2021年1月3日的財務狀況，以及截至2022年1月2日止三個年度內各年度的經營業績及現金流量,符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2022年1月2日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會(“COSO”)發佈的報告和我們2022年3月2日的報告就此發表了無保留的意見。

意見基礎

這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的綜合財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。

我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。傳達關鍵審計事項不會以任何方式改變吾等對綜合財務報表的整體意見，而吾等亦不會透過傳達下述關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨意見。

商譽減值評估

如綜合財務報表附註1和附註12所述，截至2022年1月2日，公司的綜合商譽餘額為1.47億美元。自計量日期起，商譽每年進行減值測試，如果事件或環境變化表明資產可能減值，則更頻繁地進行減值測試。在2021財年第四季度，公司對所有報告單位進行了年度減值測試，評估結果未確認減值。商譽減值測試包括報告單位的公允價值與其賬面價值的比較，包括分配給報告單位的商譽。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，本公司將確認等同於超出金額的減值損失，但不限於分配給該報告單位的商譽金額。本公司使用從收益法和市場法得出的公允價值權重來估計其報告單位的公允價值。

101

目錄表

於年度計量日期的商譽減值評估中，本公司將EMEA報告單位的公允價值估計確認為一項重要審計事項。我們釐定公允價值的主要考慮因素為：(I)本報告單位的超額公允價值相對較低，因此，公允價值估計對收入法所包括的重大假設的變動十分敏感，例如預計收入、毛利、盈利、終端增長率及貼現率；(Ii)市場法下的公允價值釐定包括管理層所採用的假設，對這些假設的變動可能對報告單位的公允價值產生重大影響。以及(Iii)審計管理層在估計EMEA報告單位的公允價值時使用的估值方法和假設，由於處理這一事項所需審計工作的性質和程度，包括所需的專業技能或知識的程度，尤其涉及具有挑戰性和主觀性的審計師判斷。

我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序包括：

•測試與管理層預測過程有關的控制措施的設計和操作有效性，包括對管理層審查上述重大假設的控制措施。

•評估管理層收入法分析中使用的上述重大假設的合理性，將其與公司的前期預測、歷史經營業績、公司的預計預算、同行公司的歷史經營業績、公開的行業分析師預測以及公司進行的內部和外部溝通進行比較。

•測試本公司報告單位的估計公允價值與本公司整體顯示的市值的一致性。

•利用具備估值技術專業知識和技能的人員協助：(I)評估管理層用來確定EMEA報告單位公允價值的方法，包括收入和市場法的權重；(Ii)測試公司計算的數學準確性；(Iii)評估收益法中使用的假設的合理性，包括貼現率和最終增長率；(Iv)評估市場法中使用的某些市場數據的合理性；以及(V)評估市值調節的合理性。

我們不確定我們開始連續擔任本公司財務報表審計師的年份；但我們知道，至少從1981年以來，我們一直是本公司的審計師。

/s/BDO USA，LLP

佐治亞州亞特蘭大

March 2, 2022

102

目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

股東和董事會

接口，Inc.

佐治亞州亞特蘭大

財務報告內部控制之我見

我們已經審計了InterfaceInc.(“公司”)截至2022年1月2日的財務報告內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布(“COSO標準”)。我們認為，根據COSO標準，截至2022年1月2日，公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制.

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了公司截至2022年1月2日和2021年1月3日的綜合資產負債表，截至2022年1月2日期間各年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)和現金流量，以及相關附註和附表以及我們於2022年3月2日發佈的報告，就此發表了無保留意見。

意見基礎

本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的第9A項《管理層財務報告內部控制年度報告》中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們按照PCAOB的標準對財務報告進行了內部控制審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

/s/BDO USA，LLP

佐治亞州亞特蘭大

March 2, 2022

103

目錄表

項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧

不適用。

第9A項。控制和程序

披露控制和程序。截至本年度報告Form 10-K所涵蓋的期間結束時，在我們的管理層(包括我們的首席執行官和我們的首席財務官)的監督和參與下，根據該法第13a-14(C)條的規定，對1934年《證券交易法》第13a-15(E)條規定的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本年度報告所涉期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化。我們的財務報告內部控制沒有在上一財季發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

管理層財務報告內部控制年度報告。公司管理層負責按照1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15(F)或15d-15(F)條的規定，建立和維持對財務報告的充分內部控制。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。因此，即使是那些被確定為有效的系統，也只能在編制和列報財務報表方面提供合理的保證。

我們的管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會在《內部控制-綜合框架(2013)》中提出的標準，對截至2022年1月2日的財務報告內部控制的有效性進行了評估。基於這一評估，管理層得出結論，截至2022年1月2日，我們對財務報告的內部控制基於這些標準是有效的。

我們的獨立審計師已經就我們對財務報告的內部控制的有效性發布了一份審計報告。本報告緊接在本報告項目9之前。

項目9B。其他信息

無

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

第三部分

項目10.董事、高管和公司治理

我們的2022年年度股東大會最終委託書將於2021財年結束後120天內根據第14A條向美國證券交易委員會提交，其中“董事提名和選舉”、“拖欠的第16(A)條報告”和“董事會會議和委員會”等標題下包含的信息在此引用。根據S-K條例第401項(B)段的指示3，與我們的執行幹事有關的資料列入本報告第1項。

我們採納了《商業行為與道德規範》(以下簡稱《守則》)，該守則適用於我們所有的員工、高級管理人員和董事，包括首席執行官和首席財務官。本守則可於本署網站瀏覽，網址為Www.interface.com。對《守則》的更改將在我們的網站上公佈。對高管或董事的任何放棄只能由我們的董事會做出，並將在法律或納斯達克規則要求的範圍內在我們的網站上或在Form 8-K的備案文件中披露。

104

目錄表

項目11.高管薪酬

在我們2022年股東年會的最終委託書中，“高管薪酬和相關項目”、“薪酬討論和分析”、“薪酬委員會報告”、“薪酬委員會聯鎖和內部人蔘與”以及“終止或控制權變更時的潛在付款”等標題下包含的信息，將根據第14A條提交給美國證券交易委員會，並在2021財年結束後120天內提交，以供參考。

項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項

我們的2022年股東周年大會的最終委託書將於2021財年結束後120天內根據第14A條向證券交易委員會提交，其中“主要股東和管理層持股”和“股權補償計劃信息”等標題下包含的信息通過引用併入本文。

為了確定我們非關聯公司持有的有投票權和無投票權股票的總市值，我們的董事和高管持有的股票已被排除在外。排除這類股份不是為了，也不應構成聯邦證券法中定義的關於哪些人或實體可能是“附屬公司”的決定。

項目13.某些關係和相關交易，以及董事的獨立性

我們2022年年度股東大會的最終委託書將根據第14A條的規定在2021財年結束後120天內提交給美國證券交易委員會，其中“某些關係和相關交易”和“董事獨立性”標題下包含的信息通過引用併入本文。

項目14.首席會計師費用和服務

我們的2022年年度股東大會最終委託書將於2021財年結束後120天內根據第14A條向美國證券交易委員會提交，其中“審計和非審計費用”和“審計委員會預先批准審計和允許的獨立審計師非審計服務的政策”的標題下包含的信息通過引用併入本文。

105

目錄表

第四部分

項目15.證物和財務報表附表

1.財務報表

以下接口公司及其子公司的合併財務報表和附註以及獨立註冊會計師事務所的相關報告載於本報告第8項：

綜合經營報表和全面收益(虧損)-截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的財年。

合併資產負債表-2022年1月2日和2021年1月3日。

合併現金流量表-截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的財政年度。

合併財務報表附註

獨立註冊會計師事務所報告(BDO USA，LLP, 佐治亞州亞特蘭大，PCAOB ID：243)

獨立註冊會計師事務所財務報告內部控制報告

2.財務報表附表

以下接口公司及其子公司的合併財務報表明細表作為本報告的一部分包括在內(見本報告中籤名之前的頁面)。

附表二--估值和符合資格的賬户和準備金

106

目錄表

3.展品

以下證物與本報告一同存檔或提供：


展品數			展品説明
3.1			重述的公司章程和隨附的澄清證書(作為公司於2012年5月10日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.1，先前提交給委員會並通過引用併入本文)。
3.2			經2017年2月22日修訂和重述的公司章程(作為公司於2017年2月27日提交的8-K表格的當前報告的附件3.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
4.1			公司證券説明(作為公司截至2019年12月29日年度報告的10-K表格的附件4.1，該表格先前已提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。
4.2			管理本公司於2028年到期、日期為2020年11月17日的5.50%優先票據的契約(包括作為本公司於2020年11月18日提交的8-K表格的附件4.1，該表格先前提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。
4.3			2028年到期的5.50%高級票據的格式(包括作為公司於2020年11月18日提交的當前8-K表格的附件4.2，以前提交給委員會並通過引用併入本文，幷包括在本報告的附件4.2中)。
10.1			續薪計劃，日期為1982年5月7日(作為公司註冊説明書的附件10.20，表格S-1，文件2-82188，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.2			續薪協議表，日期為2008年1月1日(用於Daniel·亨德里克斯)(作為本公司於2008年1月7日提交的8-K表格的附件99.5，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.3			INTERFACE，Inc.綜合股票激勵計劃(自2015年2月18日起修訂和重述)(作為公司於2015年5月20日提交的8-K表格的當前報告的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文); 供高級管理人員使用的限制性股票協議表格(作為公司截至2007年12月30日年度報告的表格10-K的附件10.5，該表格先前已提交給證監會，並通過引用併入本文); 履約股份協議表格(作為公司於2016年1月20日提交的當前8-K表格報告的附件99.1，該表格以前提交給委員會，並通過引用併入本文); 供高級管理人員使用的限制性股票協議表格(包括作為公司於2017年5月11日提交的10-Q表格季度報告的附件10.1，該表格先前提交給證監會，並通過引用併入本文); 高管業績分享協議表格(作為公司於2017年5月11日提交的10-Q表格季度報告的附件10.2，該表格先前已提交給證監會，並通過引用併入本文); 供董事使用的限制性股票協議表格(包括作為公司於2017年5月11日提交的10-Q表格季度報告的附件10.2，該表格先前提交給證監會，並通過引用併入本文); 2018年高管限制性股票協議表格(包括作為公司於2018年5月11日提交的10-Q表格季度報告的附件10.1，該表格先前提交給證監會，並通過引用併入本文)及2018年高管業績分享協議表格(作為本公司於2018年5月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.2，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.4			INTERFACE，Inc.高管獎金計劃，經2015年10月28日修訂(作為公司於2015年10月28日提交的8-K表格的當前報告的附件99.2，先前提交給委員會並通過引用併入本文)。*
10.5			INTERFACE，Inc.非合格儲蓄計劃(自2002年1月1日起修訂和重述)(作為公司截至2001年12月30日的10-K表格年度報告的附件10.4，以前提交給委員會，並通過引用併入本文); 其第一修正案，日期為2002年12月20日(作為公司截至2003年6月29日的季度報告10-Q表的附件10.2，先前提交給委員會並通過引用併入本文); 其第二修正案，日期為2002年12月30日(作為公司截至2003年6月29日的季度報告10-Q表的附件10.3，先前提交給委員會並通過引用併入本文); 第三次修正案，日期為2003年5月8日(作為公司截至2003年12月28日的年度報告10-K表的附件10.6(以下簡稱“2003年10-K表”)，以前提交給委員會並通過引用併入本文)及其第四修正案，日期為2003年12月31日(作為2003年10-K的附件10.7，以前提交給委員會並通過引用併入本文)。*
10.6			董事賠償協議表(用於本公司董事)(作為本公司於2005年11月30日提交的當前8-K表格的附件99.1，先前提交給證券交易委員會，通過引用併入本文)。

107

目錄表


10.7			高級職員賠償協議表(用於公司某些高級職員，包括Daniel·T·亨德里克斯、David·B·福什、布魯斯·A·豪斯曼、詹姆斯·波彭斯和奈傑爾·斯坦斯菲爾德)(作為本公司於2005年11月30日提交的8-K表格的第99.2號附件，以前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.8			InterfaceInc.長期護理保險計劃和相關概要計劃説明(作為本公司2005年12月20日提交的8-K表格的當前報告的附件99.2，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.9			INTERFACE，Inc.非合格儲蓄計劃II，自2009年1月1日起修訂和重述(作為公司截至2012年12月30日的年度報告10-K表的附件10.18)，以前提交給委員會，並通過引用併入本文); 2009年2月26日的《第一修正案》(作為2012年10-K號文件的附件10.19包括在內，以前提交給委員會，並通過引用併入本文); 其第二修正案，日期為2009年12月9日(作為2012年10-K號文件的附件10.20，先前提交給委員會並通過引用併入本文); 2010年4月15日的第三修正案(作為2012年10-K的附件10.21包括在內，以前提交給委員會，並通過引用併入本文); 其第四修正案，日期為2012年8月9日(作為2012年10-K號文件的附件10.22，先前提交給委員會並通過引用併入本文); 其第六修正案，日期為2020年3月30日(作為本公司於2020年3月31日提交的8-K表格當前報告的附件10.1，先前提交給委員會並通過引用併入本文); 其第七修正案(作為公司於2020年8月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.1，先前提交給委員會並通過引用併入本文); 其第八修正案，日期為2020年11月19日(作為本公司於2020年11月24日提交的8-K表格當前報告的附件10.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)及第九修正案，日期為2020年12月31日。*
10.10			第二次修訂和重新簽署的擔保和質押協議，日期為2018年8月7日，由接口公司、公司的某些子公司作為義務人，以及美國銀行作為行政代理(包括作為附件10.14的公司截至2019年12月29日的年度報告Form 10-K，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.11			致Bruce A.Hausmann的聘用函(作為公司於2018年5月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.3，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.12			第一份重述協議，日期為2018年7月20日，由InterfaceInc.、作為借款人的本公司的某些子公司、作為擔保人的本公司的某些子公司、作為行政代理的美國銀行、N.A.和其他貸款方簽訂的(包括作為附件10.1的本公司於2018年7月26日提交的8-K表格，該表格先前提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。
10.13			第二次修訂和重新簽署的辛迪加融資協議的第一修正案，日期為2019年12月18日(作為本公司於2019年12月23日提交的8-K表格的當前報告的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.14			截至2020年7月15日的第二次修訂和重新簽署的辛迪加融資協議的第二修正案(作為本公司於2020年7月16日提交的8-K表格的當前報告的附件10.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.15			第二次修訂和重新簽署的辛迪加融資協議的第三修正案，日期為2020年11月17日(作為本公司於2020年11月18日提交的當前8-K表格報告的附件10.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.16			截至2021年12月9日的第二次修訂和重新簽署的辛迪加融資協議的第四修正案(作為本公司於2021年12月21日提交的8-K/A表格的當前報告的第99.2號附件，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.17			InterfaceInc.2020綜合股票激勵計劃(作為公司於2020年5月28日提交的8-K表格的當前報告的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.18			奈傑爾·斯坦斯菲爾德的僱傭合同(作為公司截至2021年1月3日的年度報告10-K表的附件10.18(“2020年10-K表”)，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.19			風險保護和控制權變更協議的格式(用於David·B·福什)(作為2020年10-K文件的附件10.19，先前已向委員會提交，並通過引用併入本文)。*
10.20			豁免保護和控制權變更協議表格(用於David·B·福什、布魯斯·A·豪斯曼和詹姆斯·波本斯)(作為公司於2021年12月21日提交的當前8-K/A表格的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。

108

目錄表


21			本公司的附屬公司。
23			BDO USA，LLP同意。
24			授權書(見本報告簽字頁)。
31.1			關於公司截至2022年1月2日的財政年度Form 10-K年度報告的首席執行官證書。
31.2			首席財務官關於公司截至2022年1月2日財政年度的Form 10-K年度報告的證明。
32.1			首席執行官根據美國法典第18編第63章第1350節就公司截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告進行的證明.
32.2			首席財務官根據美國法規第18章第63章第1350節就公司截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告進行的認證。
101.INS			XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH			XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL			XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LAB			XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE			XBRL分類演示文稿Linkbase文檔。
101.DEF			XBRL分類定義Linkbase文檔。
104			本年度報告的封面為Form 10-K，截至2022年1月2日，格式為內聯XBRL。

*根據本報告第15(B)項要求提交的管理合同或補償計劃或協議。

109

目錄表

項目16.表格10-K摘要

沒有。

接口，Inc.及附屬公司

附表II – 對賬户和準備金進行估值和鑑定


	A欄平衡，AT 開始年份的		B欄收費至成本和開支(A)		C欄收費至其他帳目		D欄扣除額 (描述)(B)		E欄平衡，AT 年終
	(單位：千)
預期信貸損失準備
截至的年度：
2022年1月2日	$	6,643	$	(705)	$	—	$	978	$	4,960
2021年1月3日	3,793		3,777		—		927		6,643
2019年12月29日	3,540		881		—		628		3,793

(A)包括外幣匯率的變動。

(B)註銷壞賬，收回以前撥備的金額。


	A欄平衡，AT 開始年份的		B欄收費至成本和開支(A)		C欄已收費給其他人帳目		D欄扣除額 (描述)(B)		E欄平衡，AT 年終
	(單位：千)
保修和銷售津貼準備金
截至的年度：
2022年1月2日	$	3,248	$	366	$	—	$	912	$	2,702
2021年1月3日	3,853		1,062		—		1,667		3,248
2019年12月29日	3,495		1,519		—		1,161		3,853

(A)包括外幣匯率的變動。

(B)表示用於準備金和調整的信用和成本，以反映實際風險敞口。

(美國證券交易委員會適用的會計要求中規定的所有其他附表均被省略，因為它們不適用，或所需信息顯示在公司的綜合財務報表或其附註中。)

110

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。


日期：2022年3月2日		接口，Inc.

	發信人：	/s/ DANIEL T. HENDRIX
		Daniel·亨德里克斯
		總裁與首席執行官

授權委託書

茲確認，以下簽名的每個人構成並指定Daniel·亨德里克斯為事實代理人，有權替代他或她以任何和所有身份簽署對本報告10-K表的任何修訂，並將其連同附件以及與此相關的其他文件提交給美國證券交易委員會，在此批准並確認上述事實代理人可以或導致憑藉本表格做出的一切事情。

根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。

111

目錄表

簽名

容量

日期

/s/Daniel·T·亨德里克斯

董事首席執行官兼董事會主席總裁

March 2, 2022

Daniel·亨德里克斯

(首席行政主任)

布魯斯·A·豪斯曼

總裁副總兼首席財務官

March 2, 2022

布魯斯·A·豪斯曼

(首席財務官)

/s/Robert Pridgen

總裁副祕書長兼首席會計官

March 2, 2022

羅伯特·普里根

(首席會計主任)

約翰·P·伯克

董事

March 2, 2022

約翰·P·伯克

/s/德懷特·吉布森

董事

March 2, 2022

德懷特·吉布森

克里斯托弗·G·肯尼迪

董事

March 2, 2022

克里斯托弗·G·肯尼迪

/s/約瑟夫·科夫

董事

March 2, 2022

約瑟夫·基夫

凱瑟琳·M·基爾班

董事

March 2, 2022

凱瑟琳·M·基爾班

David·科勒

董事

March 2, 2022

David·科勒

/s/Sheryl D.Palmer

董事

March 2, 2022

謝麗爾·D·帕爾默

112