| 十三週結束了 2021年12月25日 | 十三週結束了 2020年12月26日 | 年終 2021年12月25日 | 年終 2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 344,491 | $ | 327,069 | $ | 1,425,967 | $ | 1,368,295 | |||||||||||||||
| 銷售成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷) | 205,293 | 191,521 | 859,557 | 781,815 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 112,587 | 106,416 | 437,875 | 398,472 | |||||||||||||||||||
| 折舊 | 13,335 | 16,750 | 59,400 | 67,423 | |||||||||||||||||||
| 攤銷 | 15,502 | 14,896 | 61,329 | 59,492 | |||||||||||||||||||
| 向關聯方收取管理費 | — | 126 | 270 | 577 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | (546) | (3,130) | (2,778) | (5,250) | |||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | (1,680) | 490 | 10,314 | 65,766 | |||||||||||||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動收益 | (18,724) | — | (14,734) | — | |||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 11,258 | 19,028 | 61,237 | 86,774 | |||||||||||||||||||
| 次級債券的利息支出 | — | 3,152 | 7,775 | 12,707 | |||||||||||||||||||
| 信託普通股證券投資收益 | — | (95) | (233) | (378) | |||||||||||||||||||
| 利率互換按市值計價調整的損失(收益) | — | (568) | (1,685) | 601 | |||||||||||||||||||
| 再融資成本 | — | — | 8,070 | — | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 5,786 | (21,027) | (50,116) | (33,938) | |||||||||||||||||||
| 所得税優惠 | (761) | (7,065) | (11,784) | (9,439) | |||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 6,547 | $ | (13,962) | $ | (38,332) | $ | (24,499) | |||||||||||||||
| 每股基本收益(虧損) | $ | 0.03 | $ | (0.15) | $ | (0.28) | $ | (0.27) | |||||||||||||||
| 加權平均已發行基本股票 | 187,960 | 90,544 | 134,699 | 89,891 | |||||||||||||||||||
| 每股攤薄收益(虧損) | $ | 0.03 | $ | (0.15) | $ | (0.28) | $ | (0.27) | |||||||||||||||
| 加權平均稀釋流通股 | 189,822 | 90,544 | 134,699 | 89,891 | |||||||||||||||||||
| 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 14,605 | $ | 21,520 | |||||||
應收賬款，扣除津貼淨額2891美元(2395美元-2020年) | 107,212 | 121,228 | |||||||||
| 庫存，淨額 | 533,530 | 391,679 | |||||||||
| 其他流動資產 | 12,962 | 19,280 | |||||||||
| 流動資產總額 | 668,309 | 553,707 | |||||||||
財產和設備，扣除累計折舊284069美元(236,031美元-2020年) | 174,312 | 182,674 | |||||||||
| 商譽 | 825,371 | 816,200 | |||||||||
其他無形資產，累計攤銷淨額352,695美元(291,434美元-2020年) | 794,700 | 825,966 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 82,269 | 76,820 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 1,323 | 2,075 | |||||||||
| 其他資產 | 16,638 | 11,176 | |||||||||
| 總資產 | $ | 2,562,922 | $ | 2,468,618 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付帳款 | $ | 186,126 | $ | 201,461 | |||||||
| 債務和資本租賃義務的當期部分 | 11,404 | 11,481 | |||||||||
| 經營租賃負債的當期部分 | 13,088 | 12,168 | |||||||||
| 應計費用： | |||||||||||
| 薪金和工資 | 8,606 | 29,800 | |||||||||
| 定價折扣 | 10,672 | 6,422 | |||||||||
| 所得税和其他税 | 4,829 | 5,986 | |||||||||
| 利息 | 1,519 | 12,988 | |||||||||
| 其他應計費用 | 41,052 | 31,605 | |||||||||
| 流動負債總額 | 277,296 | 311,911 | |||||||||
| 長期債務 | 906,531 | 1,535,508 | |||||||||
| 遞延税項負債 | 137,764 | 156,118 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 74,476 | 68,934 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 16,760 | 31,560 | |||||||||
| 總負債 | 1,412,827 | 2,104,031 | |||||||||
| 承諾和或有事項 | — | — | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
普通股，面值0.0001美元，授權發行5億股，2021年12月25日已發行194,083,625股，已發行193,995,320股，2020年12月26日已發行並已發行90,934,930股 | 20 | 9 | |||||||||
| 額外實收資本 | 1,387,410 | 565,815 | |||||||||
| 累計赤字 | (210,181) | (171,849) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (27,154) | (29,388) | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,150,095 | 364,587 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 2,562,922 | $ | 2,468,618 | |||||||
| 年終 2021年12月25日 | 年終 2020年12月26日 | ||||||||||
| 經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (38,332) | $ | (24,499) | |||||||
| 對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整： | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 120,730 | 126,915 | |||||||||
| 財產和設備處置損失 | 221 | 161 | |||||||||
| 長期資產減值 | — | 210 | |||||||||
| 遞延所得税 | (21,846) | (9,462) | |||||||||
| 遞延融資和原發行折價攤銷 | 4,336 | 3,722 | |||||||||
| 債務重組虧損，扣除已支付的第三方費用 | (8,372) | — | |||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 15,255 | 5,125 | |||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | (14,734) | — | |||||||||
| 或有對價公允價值變動 | (1,806) | (3,515) | |||||||||
| 其他非現金利息及利率掉期價值變動 | (1,685) | 601 | |||||||||
| 經營項目變更： | |||||||||||
| 應收賬款 | 15,148 | (32,417) | |||||||||
| 盤存 | (137,849) | (67,147) | |||||||||
| 其他資產 | 3,064 | (10,743) | |||||||||
| 應付帳款 | (20,253) | 76,031 | |||||||||
| 其他應計負債 | (24,131) | 27,098 | |||||||||
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (110,254) | 92,080 | |||||||||
| 投資活動的現金流： | |||||||||||
| 收購業務，扣除收購現金後的淨額 | (38,902) | (800) | |||||||||
| 資本支出 | (51,552) | (45,274) | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (90,454) | (46,074) | |||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||
| 高級定期貸款的借款，扣除貼現後的淨額 | 883,872 | — | |||||||||
| 償還高級定期貸款 | (1,072,042) | (10,608) | |||||||||
| 循環信用貸款的借款 | 322,000 | 99,000 | |||||||||
| 循環信用貸款的償還 | (301,000) | (140,000) | |||||||||
| 優先票據的償還 | (330,000) | — | |||||||||
| 融資手續費 | (20,988) | — | |||||||||
| 蘭德卡迪亞資本重組所得收益(扣除交易成本) | 455,161 | — | |||||||||
| 出售管道普通股所得收益，扣除發行成本 | 363,301 | — | |||||||||
| 次級債券的償還 | (108,707) | — | |||||||||
| 資本化租賃債務項下的本金支付 | (938) | (836) | |||||||||
| 行使股票期權所得收益 | 2,670 | 7,340 | |||||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 193,329 | (45,104) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 464 | 645 | |||||||||
| 現金及現金等價物淨(減)增 | (6,915) | 1,547 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 21,520 | 19,973 | |||||||||
| 期末現金和現金等價物 | $ | 14,605 | $ | 21,520 | |||||||
| 十三週結束了 2021年12月25日 | 十三週結束了 2020年12月26日 | 年終 2021年12月25日 | 年終 2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 6,547 | $ | (13,962) | $ | (38,332) | $ | (24,499) | |||||||||||||||
| 所得税(福利) | (761) | (7,065) | (11,784) | (9,439) | |||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 11,258 | 19,028 | 61,237 | 86,774 | |||||||||||||||||||
| 次級債券的利息支出 | — | 3,152 | 7,775 | 12,707 | |||||||||||||||||||
| 信託普通股證券投資收益 | — | (95) | (233) | (378) | |||||||||||||||||||
| 折舊 | 13,335 | 16,750 | 59,400 | 67,423 | |||||||||||||||||||
| 攤銷 | 15,502 | 14,896 | 61,329 | 59,492 | |||||||||||||||||||
| 利率互換按市值計價調整 | — | (568) | (1,685) | 601 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 45,881 | $ | 32,136 | $ | 137,707 | $ | 192,681 | |||||||||||||||
| 股票補償費用 | 6,438 | 1,307 | 15,255 | 5,125 | |||||||||||||||||||
| 管理費 | — | 126 | 270 | 577 | |||||||||||||||||||
設施出口(%1) | — | 428 | — | 3,894 | |||||||||||||||||||
重組(2) | 339 | 1,475 | 910 | 4,902 | |||||||||||||||||||
訴訟費(3) | 1,833 | 2,066 | 12,602 | 7,719 | |||||||||||||||||||
收購和整合費用(4) | 2,182 | 7,788 | 11,123 | 9,832 | |||||||||||||||||||
| 或有對價公允價值變動 | (696) | (2,215) | (1,806) | (3,515) | |||||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動(5) | (18,724) | — | (14,734) | — | |||||||||||||||||||
回購費用(6) | — | — | 2,000 | — | |||||||||||||||||||
再融資成本(7) | — | — | 8,070 | — | |||||||||||||||||||
存貨重估費用(8) | — | — | 32,026 | — | |||||||||||||||||||
反傾銷税(9) | 1,359 | — | 3,995 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 38,612 | $ | 43,111 | $ | 207,418 | $ | 221,215 | |||||||||||||||
| 十三週結束了 2021年12月25日 | 十三週結束了 2020年12月26日 | 年終 2021年12月25日 | 年終 2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||
| 據報道，稀釋後的每股收益 | $0.03 | $(0.15) | $(0.28) | $(0.27) | |||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 管理費 | — | — | 0.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||
重組(1) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||||
訴訟費(2) | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||
收購和整合費用(3) | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | |||||||||||||||||||
回購費用(4) | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
反傾銷税(五) | 0.01 | — | 0.03 | — | |||||||||||||||||||
設施出口(6) | — | 0.00 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動(7) | (0.10) | — | (0.11) | — | |||||||||||||||||||
| 利率互換按市值計價調整 | — | (0.01) | (0.01) | 0.01 | |||||||||||||||||||
再融資費用(8) | — | — | 0.06 | — | |||||||||||||||||||
存貨計價相關費用(9) | — | — | 0.23 | — | |||||||||||||||||||
| 或有對價公允價值變動 | 0.00 | (0.02) | (0.01) | (0.04) | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0.08 | 0.16 | 0.45 | 0.66 | |||||||||||||||||||
所得税調整(10) | (0.02) | (0.03) | (0.15) | (0.10) | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | $0.03 | $0.25 | $0.79 | $0.88 | |||||||||||||||||||
| 調整後稀釋每股收益 | $0.06 | $0.09 | $0.51 | $0.61 | |||||||||||||||||||
稀釋後的股份，如報道所示(11) | 189,822 | 90,544 | 134,699 | 89,891 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP稀釋調整 | |||||||||||||||||||||||
| 股票期權和獎勵的稀釋效應 | — | 549 | 1,541 | 750 | |||||||||||||||||||
| 認股權證的攤薄作用 | — | — | 134 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後的稀釋股份 | 189,822 | 91,093 | 136,373 | 90,641 | |||||||||||||||||||