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蘭迪·蓋勒(Randy Guler),757-321-5284 | |||||
投資者關係部副總裁 | |||||
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美元樹公司 | ||||||||||||||||||||||||||
簡明綜合收益表 | ||||||||||||||||||||||||||
(單位為百萬,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
13周結束 | 年終 | |||||||||||||||||||||||||
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 7,077.4 | $ | 6,767.3 | $ | 26,309.8 | $ | 25,508.4 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 3.2 | 0.6 | 11.4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 7,080.6 | 6,767.9 | 26,321.2 | 25,509.3 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 4,940.3 | 4,615.1 | 18,583.9 | 17,721.0 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 1,561.5 | 1,471.2 | 5,925.9 | 5,900.4 | ||||||||||||||||||||||
22.1 | % | 21.7 | % | 22.5 | % | 23.1 | % | |||||||||||||||||||
營業收入 | 578.8 | 681.6 | 1,811.4 | 1,887.9 | ||||||||||||||||||||||
8.2 | % | 10.1 | % | 6.9 | % | 7.4 | % | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 79.5 | 34.2 | 178.9 | 147.3 | ||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 0.1 | — | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 499.2 | 647.4 | 1,632.2 | 1,739.8 | ||||||||||||||||||||||
7.1 | % | 9.6 | % | 6.2 | % | 6.8 | % | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 45.0 | 144.6 | 304.3 | 397.9 | ||||||||||||||||||||||
所得税税率 | 9.0 | % | 22.3 | % | 18.6 | % | 22.9 | % | ||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 454.2 | $ | 502.8 | $ | 1,327.9 | $ | 1,341.9 | ||||||||||||||||||
6.4 | % | 7.4 | % | 5.0 | % | 5.3 | % | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.02 | $ | 2.14 | $ | 5.83 | $ | 5.68 | ||||||||||||||||||
加權平均股數 | 225.0 | 234.6 | 227.9 | 236.4 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.01 | $ | 2.13 | $ | 5.80 | $ | 5.65 | ||||||||||||||||||
加權平均股數 | 226.3 | 235.9 | 229.0 | 237.3 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年1月30日的年度信息來源於截至該日的經審計的綜合財務報表。 |
美元樹公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位為百萬,不包括門店數量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13周結束 | 年終 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元樹 | $ | 3,919.1 | $ | 3,707.4 | $ | 13,922.1 | $ | 13,265.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 3,158.3 | 3,059.9 | 12,387.7 | 12,243.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 7,077.4 | $ | 6,767.3 | $ | 26,309.8 | $ | 25,508.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元樹 | $ | 1,396.5 | 35.6 | % | $ | 1,337.0 | 36.1 | % | $ | 4,603.6 | 33.1 | % | $ | 4,543.8 | 34.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 740.6 | 23.4 | % | 815.2 | 26.6 | % | 3,122.3 | 25.2 | % | 3,243.6 | 26.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | $ | 2,137.1 | 30.2 | % | $ | 2,152.2 | 31.8 | % | $ | 7,725.9 | 29.4 | % | $ | 7,787.4 | 30.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元樹 | $ | 587.8 | 15.0 | % | $ | 591.5 | 16.0 | % | $ | 1,607.0 | 11.5 | % | $ | 1,598.0 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 86.8 | 2.7 | % | 183.6 | 6.0 | % | 543.1 | 4.4 | % | 655.6 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司、支持和 其他 | (95.8) | (1.4 | %) | (93.5) | (1.4 | %) | (338.7) | (1.3 | %) | (365.7) | (1.4 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業總收入 | $ | 578.8 | 8.2 | % | $ | 681.6 | 10.1 | % | $ | 1,811.4 | 6.9 | % | $ | 1,887.9 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13周結束 | 年終 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 樹 | 家庭 美元 | 總計 | 美元 樹 | 家庭 美元 | 總計 | 美元 樹 | 家庭 美元 | 總計 | 美元樹 | 家庭美元 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商店數量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起頭 | 7,984 | 7,982 | 15,966 | 7,741 | 7,865 | 15,606 | 7,805 | 7,880 | 15,685 | 7,505 | 7,783 | 15,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新店 | 97 | 77 | 174 | 79 | 45 | 124 | 311 | 225 | 536 | 341 | 156 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新貼上牌子的店鋪(B) | 2 | — | 2 | (1) | 1 | — | 1 | (1) | — | (4) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交 | (22) | (43) | (65) | (14) | (31) | (45) | (56) | (88) | (144) | (37) | (64) | (101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收尾 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | 7,805 | 7,880 | 15,685 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | 7,805 | 7,880 | 15,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售廣場素材 (單位:百萬) | 69.7 | 59.2 | 128.9 | 67.4 | 57.7 | 125.1 | 69.7 | 59.2 | 128.9 | 67.4 | 57.7 | 125.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增長率 (平方英尺) | 3.4 | % | 2.6 | % | 3.0 | % | 4.3 | % | 1.8 | % | 3.1 | % | 3.4 | % | 2.6 | % | 3.0 | % | 4.3 | % | 1.8 | % | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)截至2021年1月30日止年度的資料來自截至該日的經審核綜合財務報表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)店鋪在關閉或開業時,會分別列為重新橫額。 |
美元樹公司 | ||||||||||||||
簡明綜合資產負債表 | ||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||
1月29日, | 1月30日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 984.9 | $ | 1,416.7 | ||||||||||
商品庫存 | 4,367.3 | 3,427.0 | ||||||||||||
其他流動資產 | 257.0 | 207.1 | ||||||||||||
流動資產總額 | 5,609.2 | 5,050.8 | ||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 4,477.3 | 4,116.3 | ||||||||||||
受限現金 | 53.4 | 46.9 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 6,425.3 | 6,324.1 | ||||||||||||
商譽 | 1,984.4 | 1,984.4 | ||||||||||||
商號無形資產 | 3,100.0 | 3,100.0 | ||||||||||||
遞延税項資產 | 20.3 | 23.2 | ||||||||||||
其他資產 | 51.9 | 50.3 | ||||||||||||
總資產 | $ | 21,721.8 | $ | 20,696.0 | ||||||||||
經營租賃負債的當期部分 | $ | 1,407.8 | $ | 1,348.2 | ||||||||||
應付帳款 | 1,884.2 | 1,480.5 | ||||||||||||
應付所得税 | 82.6 | 86.3 | ||||||||||||
其他流動負債 | 802.0 | 815.3 | ||||||||||||
流動負債總額 | 4,176.6 | 3,730.3 | ||||||||||||
長期債務,淨額 | 3,417.0 | 3,226.2 | ||||||||||||
長期經營租賃負債 | 5,145.5 | 5,065.5 | ||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 987.2 | 1,013.5 | ||||||||||||
長期應付所得税 | 20.9 | 22.6 | ||||||||||||
其他負債 | 256.1 | 352.6 | ||||||||||||
總負債 | 14,003.3 | 13,410.7 | ||||||||||||
股東權益 | 7,718.5 | 7,285.3 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 21,721.8 | $ | 20,696.0 | ||||||||||
2021年1月30日的信息來自截至2021年1月30日的經審計的合併財務報表。 |
美元樹公司 | ||||||||||||||
現金流量表簡明合併報表 | ||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||
年終 | ||||||||||||||
1月29日, | 1月30日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,327.9 | $ | 1,341.9 | ||||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 活動: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 716.0 | 686.6 | ||||||||||||
遞延所得税撥備 | (23.2) | 30.7 | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 79.9 | 83.9 | ||||||||||||
債務貼現攤銷和發債成本 | 8.9 | 4.0 | ||||||||||||
淨利潤的其他非現金調整 | 11.2 | 19.0 | ||||||||||||
債務清償損失 | 43.8 | — | ||||||||||||
經營性資產和負債的變動 | (733.0) | 550.2 | ||||||||||||
調整總額 | 103.6 | 1,374.4 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,431.5 | 2,716.3 | ||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||
資本支出 | (1,021.2) | (898.8) | ||||||||||||
政府撥款收益 | 2.9 | — | ||||||||||||
固定資產處置收益(付款) | (1.6) | 9.1 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,019.9) | (889.7) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
長期債務收益,扣除貼現後的淨收益 | 1,197.4 | — | ||||||||||||
長期債務的本金支付 | (1,000.0) | (550.0) | ||||||||||||
發債和清償債務成本 | (59.3) | — | ||||||||||||
循環信貸融資收益 | — | 750.0 | ||||||||||||
償還循環信貸安排 | — | (750.0) | ||||||||||||
根據股票補償計劃發行的股票收益 | 17.8 | 17.0 | ||||||||||||
為行使/授予基於股票的薪酬而繳納的税款所支付的現金 | (42.4) | (16.9) | ||||||||||||
回購股票的付款 | (950.0) | (400.0) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (836.5) | (949.9) | ||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (0.4) | 0.9 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (425.3) | 877.6 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,463.6 | 586.0 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,038.3 | $ | 1,463.6 | ||||||||||
2021年1月30日的信息來自截至2021年1月30日的經審計的合併財務報表。 |