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則：公允價值投入水平12和3成員TFX：長持續期債券基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943TFX：長持續期債券基金成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943TFX：長持續期債券基金成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員TFX：長持續期債券基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員TFX：Corporation BondFundMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943TFX：Corporation BondFundMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943TFX：Corporation BondFundMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000096943美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員TFX：Corporation 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ForCreditLossMember2021-12-310000096943US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-12-310000096943US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-01-012020-12-310000096943US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2018-12-310000096943US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-01-012019-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-01-012021-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-01-012020-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-12-310000096943Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-01-012019-12-31
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_________________________________________________
表格10-K
_________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
| (標記一) |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2021或
| | | | | | | | | | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至 .
佣金文件編號1-5353
_________________________________________________
Teleflex公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_________________________________________________
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 23-1147939 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
瑞德福德東路550號，400套房, 韋恩, 賓夕法尼亞州 | | 19087 |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(610) 225-6800
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12(B)條登記的證券： |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | |
| 普通股，每股面值1.00美元 | TFX | 紐約證券交易所 | |
根據該法第12(G)條登記的證券：
無
_________________________________________________
| | |
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ý No ¨ |
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是¨ 不是 ý |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x 不是 ¨ |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 x No ¨ |
| 用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器x | | 加速文件管理器¨ | | 非加速文件服務器¨ | | 規模較小的報告公司☐ | | 新興成長型公司☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？¨ |
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據薩班斯-奧克斯利法案第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒ |
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ No x |
在2021年6月27日(註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日)，註冊人的非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值(29,100,050股)為$11,995,331,611(1)。總市值是參考紐約證券交易所報告的普通股在該日期的收盤價計算的。 |
註冊人有46,870,014截至2022年2月22日已發行的普通股。 |
通過引用併入的文件：
| | |
| 註冊人與其2022年股東年會相關的最終委託書的某些條款將在註冊人的財政年度結束後120天內提交，通過引用併入本文件第三部分。 |
| (1)僅為計算目的，註冊人將“關聯人”定義為包括註冊人的高管和董事以及擁有註冊人5%以上普通股的所有人，但不承認所有這些人都是聯邦證券法中的“關聯人”。 |
Teleflex公司
表格10-K的年報
截至2021年12月31日止的年度
目錄
| | | | | | | | |
| | | 頁面 |
第一部分 | |
項目1. | 生意場 | 4 |
第1A項. | 風險因素 | 14 |
項目1B. | 未解決的員工意見 | 28 |
項目2. | 特性 | 28 |
第3項. | 法律程序 | 29 |
項目4. | 煤礦安全信息披露 | 29 |
第II部 | |
第5項. | 註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 30 |
項目6. | 已保留 | 30 |
第7項. | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 30 |
第7A項. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 46 |
項目8. | 財務報表和補充數據 | 47 |
項目9. | 會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧 | 47 |
第9A項. | 控制和程序 | 47 |
項目9B. | 其他信息 | 47 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 47 |
第三部分 | |
第10項. | 董事、行政人員和公司治理 | 48 |
項目11. | 高管薪酬 | 48 |
項目12. | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項 | 48 |
第13項. | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 48 |
項目14. | 主要會計費用及服務 | 48 |
第四部分 | |
項目15. | 展品、財務報表附表 | 49 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 51 |
簽名 | | 52 |
有關前瞻性陳述的信息
本年度報告中有關Form 10-K的所有陳述，除有關歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“將”、“應該”、“指導”、“潛在”、“繼續”、“項目”、“預測”、“自信”、“前景”以及類似的表述通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於當時對我們的業務以及我們經營的行業和市場的預期、信念、假設、估計和預測。這些陳述不是對未來業績的保證，受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性很難預測。因此，由於許多因素，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的內容大不相同，包括：
•與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商進行採購；
•發貨延遲或取消；
•對新產品和現有產品的需求和市場接受度；
•我們無法向我們的客户提供產品，這可能是由於影響主要分銷商、供應商和供應商的事件，這些事件使我們的產品滅菌；
•我們無法將被收購的業務整合到我們的業務中，實現計劃中的協同效應，並按照我們的預期以盈利的方式運營此類業務；
•我們無法有效地執行我們的重組計劃；
•我們無法實現重組計劃和計劃帶來的預期節省；
•已頒佈的醫療改革立法以及修訂、取代或廢除該立法的建議的影響；
•醫療保險、醫療補助和第三方保險和報銷的變化；
•税收立法和相關法規的影響；
•競爭的市場條件及其對收入和定價的影響；
•在產品定價中無法收回的原材料成本增加；
•全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及國際衝突和敵對行動，如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突；
•公共衞生流行病，包括新型冠狀病毒(簡稱新冠肺炎)；
•難以進入新市場；以及
•總體經濟狀況。
有關與我們業務有關的風險的進一步討論，請參閲本年度報告表格10-K中的第1A項“風險因素”。我們明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務，除非我們另有明確聲明或法律或法規要求。
第一部分
ITEM 1. 生意場
Teleflex公司在本文中被稱為“我們”、“Teleflex”和“公司”。
該公司
Teleflex是一家全球醫療技術產品提供商，旨在增強臨牀效益、提高患者和提供者的安全性並降低總程序成本。我們主要設計、開發、製造和供應供醫院和醫療保健提供者使用的一次性醫療設備，用於危重護理和外科應用中的常見診斷和治療程序。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商向世界各地的醫院和醫療保健提供者營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品在許多市場和各種程序中使用，我們不依賴於任何一個終端市場或程序。我們的主要製造業務位於捷克共和國、馬來西亞、墨西哥和美國(“美國”)。
我們致力於實現持續、可持續和可盈利的增長，並通過以下方式提高市場份額和運營效率，從而改善財務業績：
•新產品的開發和產品線的延伸；
•投資新技術和擴大現有技術的應用；
•擴大我們的產品在現有市場的使用，並將我們的產品引入新的地理市場；
•通過利用我們的直銷隊伍和分銷網絡銷售新產品，以及通過提高我們的銷售和營銷組織、研發活動以及製造和分銷設施的效率，實現規模經濟；以及
•通過精選的收購、許可安排和業務夥伴關係擴大我們的產品組合，以加強、擴大或加快我們的開發計劃或我們增加市場份額的能力。
我們的研發能力、對卓越工程的承諾以及對低成本製造的關注，使我們能夠將具有成本效益的創新產品推向市場，從而提高醫療保健的安全性、有效性和質量。我們的研究和開發計劃專注於為現有和新的治療應用開發這些產品，以及開發對現有產品的增強和產品線擴展。在2021年期間，我們推出了幾個產品線擴展和五個新產品。我們現有的產品和正在開發的產品組合主要包括I類和II類醫療器械，其中大部分需要美國食品和藥物管理局(FDA)的510(K)許可才能在美國銷售，其中一些可以免除獲得510(K)許可的要求。我們認為，尋求510(K)許可或獲得510(K)豁免資格可以降低我們的研發成本和風險，與III類醫療器械所需的上市前審批或PMA流程相比，通常會導致新產品推出的時間表更短。有關更多信息，請參閲下面的“政府法規”。
歷史和最近的發展
Teleflex成立於1943年，是一家軍用飛機精密機械推拉控制器的製造商。從最初的單一市場、單一產品導向，我們通過進入新業務、開發新產品、將產品引入新的地域或終端市場以及收購和處置業務來擴大和發展。縱觀我們的歷史，我們一直專注於提供創新的、技術驅動的、專業設計的產品，幫助我們的客户滿足他們的業務需求。
從2007年開始，我們大幅改變了我們業務組合的構成，擴大了我們在醫療器械行業的業務，同時剝離了我們所有服務於航空航天、汽車、工業和海洋市場的其他業務。在2011年剝離我們的海運業務和貨運集裝箱和系統業務後，我們成為一家專門的醫療設備公司。
2017年，我們完成了兩筆大規模收購：NeoTract，Inc.(下稱NeoTract)和Vato Solutions，Inc.(下稱Via Solutions)。NeoTract是一家醫療設備公司，開發並商業化了Uroift系統，這是一種用於治療良性前列腺增生症(BPH)引起的下尿路症狀的微創醫療設備。血管解決方案公司是一家醫療設備公司，開發和營銷用於微創冠狀動脈和外周血管手術的臨牀產品。
2021年5月15日，我們達成了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線(“剝離的呼吸業務”)出售給Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代價為2.86億美元，減去未轉移到Medline(“呼吸業務剝離”)的1200萬美元營運資金。我們於2021年6月28日完成了呼吸業務剝離的第一階段，據此我們獲得了2.59億美元的現金收益。一旦我們將某些額外的製造資產轉移到Medline，第二階段也是最後階段的呼吸業務剝離將發生，預計將在2023年底之前進行。
有關更多信息，請參閲下面的“我們的產品”和本年報10-K表格中包含的綜合財務報表的註釋4。
我們預計將通過收購和有機增長計劃的組合來繼續擴大我們的業務規模。
重組計劃
我們繼續執行我們的足跡調整和其他重組計劃，旨在提高我們的製造和分銷設施的效率，以及我們的銷售和營銷以及研發組織的效率。有關更多信息，請參閲本年度報告中的Form 10-K合併財務報表附註5。
我們的細分市場
我們有四個細分市場：美洲、EMEA(歐洲、中東和非洲)、亞洲(亞太地區)和OEM(原始設備製造商和開發服務)。
我們的三個地理分區中的每一個都為醫院和醫療保健提供者提供了全面的醫療技術產品組合。然而，我們的某些產品更多地集中在某些細分市場。例如，我們的大部分泌尿外科產品是通過歐洲、中東和非洲地區銷售的，我們的大多數介入性泌尿外科產品是通過美洲細分市場銷售的。我們的產品組合在下面的產品部分中介紹。
我們的OEM部門為其他醫療器械製造商設計、製造和供應設備和器械。我們的OEM部門包括TFX Medical OEM、TFX OEM、Deknatel和HPC Medical品牌，提供定製擠出、微直徑薄膜鑄膜管、診斷和介入導管、氣球和氣囊導管、薄膜絕緣細絲、塗層芯線、導體、鞘/擴張器引導器、專用縫合線和高性能纖維、生物可吸收縫合線、紗線和樹脂。
以下圖表描述了截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度，按可報告運營部門劃分的淨收入佔我們綜合淨收入總額的百分比：
我們的產品
在我們的地理細分市場中，我們的產品類別包括血管通路、麻醉、介入、外科、介入泌尿外科、呼吸系統和泌尿外科。下面將更詳細地描述這些類別中的每一個以及其中銷售的關鍵產品。
血管通道：我們的血管接入產品類別提供促進各種危重護理治療和其他應用的設備，重點是幫助減少與血管相關的併發症。這些產品主要由我們的Arrow品牌導管、導管導航和尖端定位系統以及我們的骨內或骨內通路系統組成。
我們的導管廣泛用於各種程序，包括靜脈給藥、測量血壓和通過單一穿刺點提取血液樣本。我們的許多導管提供抗菌和抗血栓保護技術，已被證明可以降低導管相關血流感染、微生物定植和導管表面血栓堆積的風險。
我們的骨內通路系統專為在緊急、緊急或醫療需要的情況下難以獲得靜脈通路時輸送藥物和液體而設計。我們的產品提供了一種可以在醫院和院前環境中快速有效地管理的血管訪問方法，包括EZ-IO骨內血管訪問系統和Arrow Fast1胸骨內輸液系統。
幹預性：我們的介入產品類別提供了促進各種應用的設備，以通過人體血管系統進行診斷和提供治療。這些產品主要包括介入心臟科醫生、介入放射科醫生和血管外科醫生使用的各種冠狀動脈導管、結構性心臟療法、外周幹預產品和心臟輔助產品。我們產品的臨牀好處包括增加了靜脈和動脈通路，並在複雜的醫療程序中增加了支持。我們的產品組合包括Arrow品牌的導管、Guidline和Trapliner導管、Manta血管閉合裝置和Arrow OnControl設備。
麻醉： 我們的麻醉產品類別包括支持醫院、急救藥物和軍事渠道的呼吸道、疼痛管理和止血產品系列。
我們的呼吸道管理產品和相關設備旨在允許在院前急救和醫院設置中使用標準和先進的麻醉技術。我們的主要產品包括喉鏡、聲門上呼吸道、氣管導管和霧化裝置，這些產品都是我們的LMA、Rusch和MAD商標。
我們的疼痛管理產品線包括用於區域麻醉的導管和一次性止痛泵，旨在改善患者術後的疼痛體驗，這些產品以我們的Arrow商標命名。
我們的止血產品加速身體的自然凝血，下跌，用於難以控制出血的創傷情況。該產品組合包括急救人員使用的外部止血劑、導管實驗室使用的介入性產品以及創傷外科醫生使用的創傷產品，這些產品都以我們的QuikClot商標命名。
外科手術：我們的外科產品類別包括一次性使用和可重複使用的產品，旨在為外科醫生提供各種外科手術中使用的設備。這些產品主要包括金屬和聚合物結紮夾、用於腹腔鏡手術的筋膜閉合手術系統、經皮手術系統和其他手術器械。我們的重要外科品牌包括Weck、Minilap、Ppleur-Evac、Deknatel、KMedic和Pilling。
介入性泌尿外科：我們的介入性泌尿外科產品類別包括尿路提升系統， 一種治療良性前列腺增生症(BPH)引起的下尿路症狀的微創技術。尿路提升系統包括放置永久性植入物，通常通過經尿路門診手術，將前列腺葉分開，在不切割、加熱或移除前列腺組織的情況下緩解對尿路的壓迫。我們的介入泌尿外科產品組合在我們的美洲細分市場中權重最大。
呼吸道： 我們的呼吸產品用於各種護理環境，主要包括氧療產品。呼吸業務剝離包括以Hudson RCI品牌名稱銷售的產品，包括氧氣療法產品、氣霧劑療法產品、肺活量測定產品和通風管理產品。
泌尿科：我們的泌尿外科產品組合為醫院的患者和家庭護理市場的個人提供膀胱管理。產品組合主要包括各種導尿管(包括福利和間歇導尿管)、尿液收集器、導尿管附件和手術腔內泌尿外科產品，這些產品包括
以Teleflex和Rusch品牌銷售。我們的泌尿外科產品組合在歐洲、中東和非洲地區的權重最大。
我們的市場
我們通常服務於三個終端市場：醫院和醫療保健提供商、醫療器械製造商和家庭護理。這些市場受到許多因素的影響，包括人口結構、使用率和償還模式。以下圖表顯示了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日，來自我們每個終端市場的淨收入所佔的百分比：
政府監管
我們在產品的開發、製造、銷售和分銷方面受到美國國內外全面的政府監管。
美國對醫療器械的監管
我們在美國製造或分銷的所有醫療器械均受《聯邦食品、藥物和化粧品法案》(下稱《FDC法案》)的要求以及FDA根據《FDC法案》頒佈並由FDA執行的法規的約束。FDA和在某些情況下的其他政府機構管理對用於設計、製造、包裝、標籤、儲存、安裝、服務、營銷、進出口所有用於人類使用的成品設備的方法、設施和控制的要求。FDA的其他要求包括我們醫療器械的上市前審批、廣告和促銷、分銷和上市後監督，以及為我們的設施建立註冊和設備清單。
除非獲得豁免，修改前的祖父身份(即1976年5月28日之前在美國合法銷售的醫療器械) 根據FDC法案，我們在美國銷售的每個醫療設備必須首先獲得FDA的批准(在提交上市前通知(“510(K)”)之後)或作為III類設備(在提交上市前批准申請(“PMA”)之後)。為了獲得510(K)許可，製造商必須向FDA證明建議的設備實質上等同於合法上市的設備(510(K)許可的設備、FDA沒有要求PMAS的修改前的設備或具有從頭開始授權的設備)，稱為“斷言設備”。申請人建立了實質上的等價性，表明所提議的裝置具有與謂詞裝置相同的預期用途，並且它或者具有相同的技術特徵，或者已經被證明是同樣安全和有效的，並且與謂詞裝置相比沒有引起不同的安全和有效性問題。FDA的510(K)審批程序需要監管能力才能執行，通常需要四到九個月的時間，但可以持續更長時間。如果FDA認為不符合510(K)流程的設備是低到中等風險的設備，則FDA可以通過從頭流程(在沒有實質上相同的設備時授予上市授權的流程)對不符合510(K)流程的設備進行審查。不能免除上市前審查和不符合510(K)審批或從頭審批資格的設備被歸類為III類，必須遵循PMA批准路徑，這需要證明設備的安全性和有效性，使FDA滿意。獲得PMA批准的過程還需要具體的監管能力，而且比510(K)或從頭開始的過程更昂貴、更漫長、更不確定
流程。PMA過程一般需要一到三年甚至更長的時間。我們的現有產品組合和潛在的新產品線主要包括需要510(K)許可的I類(510(K)豁免)和II類設備，儘管有少數設備是510(K)豁免的。此外，在獲得批准或批准後對設備進行的某些修改可能需要新的510(K)批准或PMA或PMA補充批准。我們不能確定510(K)批准或PMA批准是否會及時獲得，如果我們建議上市的任何設備都是如此。
臨牀試驗幾乎總是需要支持PMA申請，有時還需要510(K)批准或從頭開始授權。臨牀試驗的贊助商必須遵守並根據適用的聯邦法規進行研究，包括FDA關於研究設備豁免(IDE)要求和良好臨牀實踐(GCP)的要求。臨牀試驗還必須得到機構審查委員會(“IRB”)的批准，該委員會是一個適當組成的組織，已被正式指定審查涉及人類受試者的生物醫學研究，並有權批准、要求修改或不批准保護人類研究受試者的權利、安全和福利的研究。如果FDA認為臨牀試驗沒有按照FDA的要求進行，或者對臨牀試驗受試者構成不可接受的風險，FDA可以在任何時候下令暫時或永久暫停或停止臨牀試驗，或施加其他制裁。IRB還可以要求在特定的臨牀試驗地點停止臨牀試驗，原因是未能遵守IRB的要求或充分確保對受試者的保護，或者可以施加其他條件。進行醫療器械臨牀試驗是一項複雜而昂貴的活動，經常需要使用外包資源，這些資源專門為醫療器械製造商規劃、實施和/或監測臨牀試驗。
投放市場的設備必須符合許多監管要求。這些監管要求包括但不限於以下內容：
•設備掛牌登記和設立登記；
•遵守質量體系法規(“QSR”)，該法規要求嚴格的設計、測試、控制、文件編制、投訴處理和其他質量保證程序；
•標籤，包括廣告和促銷，要求；
•禁止推廣標籤外的用途或適應症；
•不良事件和故障報告(醫療器械報告或“MDR”)；
•批准後的限制或條件，可能包括批准後的臨牀試驗或其他所需的測試；
•上市後監督要求；
•FDA的召回權力，據此它可以要求或要求從市場上召回產品；以及
•報告和記錄自願改正或撤職的情況。
FDA已經發布了關於唯一設備標識(UDI)系統的最終規定，該系統要求製造商使用唯一標識符來標記或標記某些醫療設備和/或其包裝。儘管FDA預計UDI系統將有助於在召回期間跟蹤產品並提高患者安全性，但它要求我們對製造和標籤進行更改，這可能會增加我們的成本。UDI系統正在根據設備風險分階段實施，第一項要求於2014年9月生效，最後一項要求於2022年9月生效。
我們的某些醫療器械是以含有藥物成分的套件出售的，例如利多卡因。這些類型的試劑盒通常作為設備和放射健康中心(“CDRH”)內的組合產品受到設備法規的監管，因為設備提供了試劑盒的主要作用模式。儘管試劑盒作為一個整體作為醫療器械受到監管，但它可能受到某些藥品要求的約束，如現行良好製造規範(“cGMP”)和不良藥物經驗報告要求，只要適用於藥品成分重新包裝活動，並接受檢查以核實是否符合cGMP以及其他法規要求。
我們的製造設施，以及我們的某些供應商的製造設施，都受到FDA人員的定期和事由檢查，以驗證是否符合QSR(21 CFR Part 820)以及其他法規要求。類似的檢查和審計由通知機構執行，以核實是否符合適用的國際標準化組織標準(例如，國際標準化組織13485：2016年)，由醫療器械單一審計計劃下的審計組織進行
(“MDSAP”)適用於澳大利亞、巴西、加拿大、日本和美國的法規要求，和/或由監管機構驗證是否符合我們產品分銷所在國家/地區的醫療器械法規和要求。如果FDA發現我們或我們的某些供應商未能遵守適用的法規，它可以採取各種執法行動，從發出警告或無標題信函到更嚴厲的制裁，如產品召回或扣押、民事處罰、同意法令、禁令、刑事起訴、經營限制、部分暫停或完全停產、拒絕允許進出口、拒絕批准，或延遲授予、許可或批准或撤回或暫停現有的許可或批准。在某些情況下，FDA還有權要求維修、更換或退還我們製造或分銷的任何醫療器械的成本。這些行動中的任何一項都可能對我們的業務產生不利影響。
美國境外對醫療器械的監管
醫療器械法律也在我們開展業務的美國以外的許多市場生效。這些法律的範圍從對我們部分或全部產品的全面設備審批要求到對產品數據或認證的要求。對製造的檢查和控制，以及對與設備相關的不良事件的監控，是這些監管系統中的大多數組成部分。通過MDSAP計劃或其他監管機構檢查的製造認證要求和審計也適用。此外，歐洲聯盟(下稱“歐盟”)通過了“歐盟醫療器械條例”(“歐盟MDR”)，對醫療器械的營銷和銷售施加了更嚴格的要求(與之前的“醫療器械指令”(“歐盟MDD”)相比)，包括在臨牀評估要求、質量系統、經濟經營者和上市後監督方面。歐盟MDR於2021年5月生效。自生效之日起，新設備和改裝設備必須經過歐盟MDR認證，並符合歐盟MDR。以前滿足歐盟MDD要求的設備可以繼續在歐盟銷售，但受某些限制，直到其當前的歐盟MDD認證到期，可能不晚於2024年5月。如果在現有歐盟MDD認證到期之前未能獲得歐盟MDR認證，可能會限制我們在獲得歐盟MDR認證之前在歐盟銷售某些產品的能力。此外，歐盟的某些MDR要求將於2024年5月對所有設備生效。未能滿足適用的歐盟MDR要求可能會對我們在歐盟和其他將其產品註冊與歐盟要求捆綁在一起的地區的業務造成不利影響。
醫保法
我們受到美國針對醫療保健行業欺詐和濫用的各種聯邦、州和地方法律的約束。這些法律禁止我們索取、提供、接受或支付任何報酬，以誘導推薦或使用根據Medicare、Medicaid或其他聯邦或州資助的醫療保健計劃可報銷的任何項目或服務。違反這些法律的行為將受到監禁、刑事罰款、民事罰款和被排除在聯邦醫療保健計劃之外的懲罰。此外，我們受到美國聯邦和州虛假索賠法律的約束，這些法律禁止根據聯邦醫療保險、醫療補助或其他聯邦或州資助計劃提交虛假付款索賠。某些營銷行為，如標籤外促銷和違反聯邦反回扣法律，也可能構成對這些法律的違反。
此外，我們還遵守與醫療保健行業相關的各種聯邦和州報告和披露要求。醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)發佈的規則要求我們收集和報告向醫生和教學醫院支付或轉移價值的信息，以及醫生及其直系親屬持有的投資權益。自2022年1月起，我們還必須收集和報告向醫生助理、護士從業人員、臨牀護士專家、註冊護士麻醉師和註冊護士助產士支付或轉移價值的信息。報告的數據可在CMS網站上向公眾查閲。未能提交所需信息可能會導致民事罰款。此外，幾個州現在要求醫療器械公司報告與設備產品營銷和促銷有關的費用，並報告這些州向個別醫生支付的禮物和付款。其他州禁止各種其他與營銷相關的活動。聯邦政府和其他某些州要求公佈與臨牀研究及其結果相關的信息。不斷變化的商業合規環境以及建立和維護穩健且可擴展的系統以滿足多個司法管轄區之間不同的合規和/或報告要求的需要，增加了醫療保健公司可能違反一項或多項要求的可能性，從而導致合規成本增加，從而可能對我們的運營結果產生不利影響。
此外，經《醫療保健和教育協調法》(統稱為《平價醫療法案》)修訂的《患者保護和平價醫療法案》，除了對設備的年度報告和披露要求外，還規定了旨在控制醫療成本的監管任務和其他措施。
製造商製造或分發給醫生或教學醫院的任何“價值轉移”。違反這些法律的人將受到一系列罰款、處罰和其他制裁。
其他監管要求
我們還受美國《反海外腐敗法》和適用於美國以外司法管轄區的類似反賄賂法律的約束，這些法律一般禁止公司及其中間人為獲得或保留業務的目的向非美國政府官員不正當地提供或支付任何有價值的東西。由於政府支持的醫療系統在世界各地佔主導地位，我們在美國以外的大多數客户關係都是與政府實體建立的，因此受到此類反賄賂法律的約束。我們的政策要求遵守這些反賄賂法律。我們在世界上許多地區開展業務，這些地區在一定程度上經歷了政府腐敗，在某些情況下，嚴格遵守反賄賂法律可能會與當地的習俗和做法相沖突。在美國境外銷售、交付和維修我們的醫療器械和軟件時，我們還必須遵守各種出口管制和貿易禁運法律法規，包括財政部外國資產管制辦公室(OFAC)和商務部工業和安全局(BIS)管理的法律和法規，這些法律和法規可能需要許可證或其他授權才能與某些國家和/或美國政府確定的某些個人進行交易。儘管我們的全球貿易和合規計劃，我們的內部控制政策和程序可能並不總是保護我們免受員工、分銷商或其他代理商的魯莽或犯罪行為的影響。違反這些要求可受到刑事或民事制裁，包括鉅額罰款和監禁。
競爭
醫療器械行業競爭激烈。我們與許多公司競爭，從小型初創企業到比我們更大、更成熟、能夠獲得更多財務資源的公司。此外，廣泛的產品研發和快速的技術進步是我們競爭的市場的特點。我們必須繼續開發和獲取新產品和技術，以使我們的企業保持競爭力。我們相信，我們的競爭主要基於臨牀優勢和創新功能，以增強患者利益、產品可靠性、性能、客户和銷售支持以及成本效益。
銷售和市場營銷
我們的產品通過我們自己的銷售隊伍、獨立代表和獨立分銷商網絡直接銷售給醫院、醫療保健提供商、分銷商和醫療器械原始設備製造商。
積壓
我們的大多數產品都是按照要求在幾天或幾周內發貨的訂單銷售給醫院或醫療保健提供者的，銷售給醫療器械製造商的產品的訂單時間更長。因此，我們積壓的訂單並不意味着未來12個月內的預期收入。
專利和商標
我們擁有一系列專利、正在申請的專利和商標。我們還授權各種專利和商標。個別產品的專利根據專利申請或授予的日期以及獲得專利保護的不同國家的專利的法律期限而延長不同的期限。商標權可能會延長更長的時間，並取決於國內法律和商標的使用。本文檔中的所有產品名稱均為我們或我們子公司擁有或許可的商標。儘管這些都是有價值的，並預計在未來將繼續有價值，但我們不認為任何單一的專利或商標，除了Teleflex名稱和Arrow和Uroift品牌，對我們的業務運營是必不可少的。
供應商和材料
我們產品的製造和滅菌所用的材料是從不同地理位置的大量供應商那裏購買的。我們不依賴任何一家供應商為我們的整體運營提供大量的材料、所提供的部件和消毒服務。我們使用的大多數材料、部件和滅菌服務都可以從多種來源獲得，在可行的情況下，我們會嘗試尋找替代供應商。然而，由於FDA和其他監管機構的要求，我們建立替代材料供應和消毒服務來源的能力可能會被推遲
關於我們產品的製造和滅菌。大宗商品價格的波動和運費可能會對我們某些產品的生產和供應成本產生重大影響。
研究與開發
我們從事內部和外部的研究和開發。我們的研發努力支持我們的戰略目標，即提供創新、安全和有效的產品，通過減少感染、改善患者和臨牀醫生的安全性、改善患者預後和實現更少的侵入性手術來提高臨牀價值。
我們還收購或授權與我們的戰略目標一致的產品和技術，並增強我們向客户提供全方位產品和服務選擇的能力。
季節性
我們的部分收入會受到季節性波動的影響。流感和其他疾病類型的發病率以及選擇性醫療程序的頻率在較小程度上影響了與一次性產品相關的收入。從歷史上看，由於這些因素，我們在第四季度的銷售額更高。
人力資本資源
截至2021年12月31日，我們約有14,000名員工，其中4,000名在美國，10,000名在全球其他31個國家和地區。我們的製造業員工佔員工總數的58%，主要分佈在墨西哥、馬來西亞和捷克共和國。我們的商業機構佔員工總數的25%，分佈在全球。其餘17%的員工在我們每個地點的各種公司職能部門工作。
我們相信，我們的員工是一個重要的差異化因素，在我們履行對患者的承諾並執行我們對客户和股東的戰略的能力方面發揮着關鍵作用。我們的管理團隊非常關注和關注影響我們員工的事項，特別是我們對核心價值觀、能力發展、總回報和多樣性的承諾，以及每位員工如何體驗我們的文化。
文化
我們組織的文化對我們吸引、發展和留住人力資本至關重要，而人力資本反過來又對我們組織的結果和成功做出貢獻。我們的文化是由我們的核心價值觀構成的--建立信任、企業家精神，讓我們的工作場所變得有趣，我們所做的一切都以人為中心。我們努力通過將這些價值觀嵌入我們組織的方方面面，包括我們的人力資本戰略，來發展和維持我們的文化。
人才管理、發展和學習
我們致力於為員工提供成長、發展和職業晉升的機會，並建立一種高績效的文化，在員工的整個生命週期中支持我們的核心價值觀。我們已經實施了一個人才管理流程，在員工和他們的經理之間提供定期的培訓簽到，以審查員工的發展目標和職業發展。我們還定期審查我們的人才組合和繼任計劃，以確保我們能夠實現我們的公司戰略。
此外，我們還為整個組織的員工提供大量的內部教育和培訓資源。Teleflex Academy是這些資源之一，該課程為我們的員工提供進一步發展技能和接受廣泛學科領域培訓的機會，如領導力、溝通、多樣性、公平和包容性、銷售、客户服務和商業敏鋭性。我們最近為Teleflex內部的所有人事經理實施了一項多元化、公平和包容性發展計劃，以支持我們的員工並繼續推動包容性文化。此外，我們還通過我們的全球培訓和指導計劃為不同的候選人提供支持機會。
多樣性、公平性和包容性
我們相信，多樣性、公平性和包容性(DEI)通過利用廣泛的視角和經驗來豐富我們為這些社區提供的服務，從而為員工、患者、客户和股東帶來價值。我們正在繼續通過我們的企業部門理事會和四個地區部門理事會(北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區)的努力來培育這種多樣性，這些理事會的目標包括支持根據我們的核心價值觀吸引、發展和留住不同的員工。
我們DEI平臺的一個支柱包括贊助我們在全球擴展的員工資源小組(ERGs)，該小組是我們在2016年與女性激勵學習和領導力一起發起的，並已擴大到包括我們地理區域的其他幾個ERG。2021年新舉措的例子包括在我們的歐洲、中東和非洲地區建立一個婦女、父母和照顧者支助小組，以及在我們的亞太地區建立一個年輕的專業支助小組。我們的ERG由員工管理，所有人都可以參與。
在努力為招聘經理提供多樣化的候選人名單的過程中，我們部署了幾個招聘渠道，從各種組織中尋找人才，包括多個社交媒體渠道、合作社安置、當地大學和技術學院。我們還與眾多專注於不同候選人的外部招聘公司合作，儘可能確保面試小組的多樣性。
總獎勵
我們積極管理我們的全球薪酬和福利計劃，以確保我們能夠吸引和保留我們需要的關鍵人力資本，以繼續履行我們對員工、客户、患者和股東的承諾。我們相信，我們的薪酬方案與具有競爭力的市場薪酬水平保持一致，並與我們的文化和核心價值觀一起，激勵正確的行為和行動，為組織實現最佳結果。我們的薪酬結構包括基本工資、短期現金激勵和長期激勵的薪酬組成部分。我們為員工提供健康、福利和退休福利，並實施了帶薪休假、靈活工作時間、員工援助、育兒假和家庭福利等政策。
2021年，我們聘請了外部顧問，對我們組織內的薪酬做法進行了深入的薪酬公平分析。在我們的補償計劃中沒有發現系統性的性別或種族偏見。
環境、健康和安全
我們的環境健康與安全(EHS)願景是保護Teleflex人員和我們運營環境的安全和健康。保護我們最有價值的資產--我們的員工--符合我們的既得利益。每個人都是EHS的管家，培養在我們的所有運營中積極負責的文化。我們仍然完全致力於遵守所有相關的EHS法律，並實現我們的願景。我們已經並將繼續投入資源來建造、維護、運營和改善我們在全球各地的設施，以實現我們業務的環境、健康、安全和可持續性。例如，為了應對與新冠肺炎疫情相關的風險，我們已花費資源在全球各地的設施中實施各種安全措施，包括實施社會距離協議以及擴大個人防護裝備的供應和使用，以努力保護我們員工和其他人的健康和安全。此外，我們瞭解我們的環境既複雜又微妙，我們將優先管理和限制我們的業務對環境的影響，作為我們零傷害文化的一部分。為了保護環境，我們啟動了跟蹤和降低能源、水和天然氣消耗的計劃，以及減少浪費和使用危險材料的計劃。此外，我們還制定了一項EHS計劃，重點是培訓我們的人員、部署和審核全球EHS標準，以及其他讓我們的員工參與EHS計劃的計劃。
環境保護
我們在美國國內外都受到各種環境法律和法規的約束。與其他醫療器械公司一樣，我們的業務涉及使用受環境法律監管的物質，主要是在製造和滅菌過程中。雖然我們繼續投入資源遵守現有的環境法律和法規，但我們不能確保我們遵守當前或未來的環境保護、健康和安全法律和法規的成本不會超過我們的估計，也不會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。此外，我們不能確保我們不會因過去、現在或未來的業務活動而在未來因人身傷害或清理工作而受到環境索賠。
投資者信息
我們須遵守經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)的報告要求。因此，我們向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。
您可以在我們網站的投資者部分訪問有關我們的財務和其他信息，該部分可以訪問www.Telefle.com。我們通過我們的網站免費提供我們的年度報告
對於Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提交的報告的修訂，在以電子方式將這些材料提交或提供給美國證券交易委員會後，應在合理可行的範圍內儘快提交給美國證券交易委員會。我們網站上的信息不是本Form 10-K年度報告的一部分。對我們網站地址的引用僅作為非活動文本引用。
我們是特拉華州的一家公司，成立於1943年。我們的行政辦公室位於賓夕法尼亞州韋恩400號Suite400，瑞典東路550號，郵編：19087。
關於我們的執行官員的信息
我們的行政人員的姓名和年齡，以及他們所擔任的職位和職位如下：
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| 名字 | | 年齡 | | 在公司的職位和職位 |
| 利亞姆·J·凱利 | | 55 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 託馬斯·E·鮑威爾 | | 60 | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| 卡梅隆·P·希克斯 | | 57 | | 企業副總裁總裁，人力資源和公關部 |
| Daniel訴洛格 | | 48 | | 公司副總裁、總法律顧問兼祕書長總裁 |
| 傑伊·懷特 | | 48 | | 全球商務部企業副總裁總裁、總裁 |
| 詹姆斯·温特斯 | | 49 | | 製造與供應鏈企業副總裁總裁 |
凱利先生自2018年1月以來一直擔任我們的總裁兼首席執行官，並自2020年5月以來擔任我們的董事會主席。2016年5月至2017年12月31日，凱利先生擔任我們的總裁兼首席運營官。2015年4月至2016年4月，任常務副總裁、首席運營官。2014年4月至2015年4月，凱利先生擔任美洲區執行副總裁總裁和總裁。2012年6月至2014年4月，凱利先生擔任國際部執行副總裁總裁和總裁。他還在我們的歐洲、中東和非洲地區擔任過多個職位，包括總裁(2011年6月至2012年6月)、常務副總裁總裁(2009年11月至2011年6月)和市場營銷副總裁總裁(2009年4月至2009年11月)。在加入Teleflex之前，Kelly先生於2002年10月至2009年4月在醫療器械公司Hill-Rom Holdings，Inc.擔任多個高級職位，並於2006年8月至2009年2月擔任希爾-羅姆控股公司負責國際市場營銷和研發的副總裁。
鮑威爾先生自2013年2月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁兼首席財務官。2012年3月至2013年2月，鮑威爾先生擔任高級副總裁兼首席財務官。他於2011年8月加入Teleflex，擔任全球金融總監高級副總裁。在加入Teleflex之前，Powell先生在2009年6月至2011年6月期間擔任醫療設備公司TomoTreatment Inc.的首席財務官兼財務主管。2008年，他擔任軟件供應商Textura Corporation的首席財務官。2001年4月至2008年1月，鮑威爾先生受僱於軟件供應商Midway Games，Inc.，從2001年9月至2008年1月，擔任執行副總裁總裁，首席財務官兼財務主管。鮑威爾先生還曾在戴德貝林公司、百事可樂公司、貝恩公司、田納科公司和安達信公司擔任領導職務。
自2013年4月以來，希克斯先生一直擔任公司人力資源和公關部副總裁總裁。在加入Teleflex之前，希克斯先生於2010年7月至2013年3月在全球私人臨牀前和非臨牀研究服務提供商哈蘭實驗室公司擔任人力資源和組織有效性執行副總裁總裁。1990年4月至2010年1月，希克斯先生在MDS Inc.擔任多個領導職務，MDS Inc.是一家為藥物開發和疾病診斷和治療提供產品和服務的公司，2000年11月至2010年1月，他曾擔任MDS全球醫藥服務部人力資源部的高級副總裁。
羅格先生自2021年1月起擔任公司副總裁總裁、總法律顧問兼祕書長。Logue先生於2004年加入Teleflex，曾於2017年2月至2020年12月擔任副總法律顧問，於2013年3月至2017年1月擔任副總法律顧問，並於2004年6月至2013年2月擔任助理總法律顧問。在加入Teleflex之前，Logue先生在1999年9月至2004年6月期間是Pepper Hamilton LLP(現為Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP)律師事務所的合夥人。
懷特先生自2021年2月起擔任公司副總裁總裁和總裁，負責全球商務。2017年2月至2021年1月，懷特先生擔任我們的總裁先生，負責美洲地區；2013年12月至2017年1月，他擔任總裁兼血管事業部總經理。2013年1月至2013年11月，
懷特先生擔任我們的總裁和外科總經理。在此之前，他於2010年1月至2012年12月擔任我們的副總裁兼外科總經理。懷特先生於2005年3月加入Teleflex，擔任我們北美市場營銷部的董事主管。在加入Teleflex之前，懷特先生曾在Covidien plc(現在是美敦力的一部分)工作，在那裏他在五年的時間裏擔任過銷售和營銷方面的高級領導職位。
温特斯先生自2020年2月起擔任我們的企業副總裁總裁，負責製造和供應鏈。此前，他曾於2018年3月至2020年1月擔任全球製造副總裁總裁。在加入Teleflex之前，温特斯先生於2005年8月至2018年2月在醫療保健公司強生的德普·辛迪斯部門擔任過各種高級管理和運營職務。最近，温特斯先生於2015年2月至2018年2月擔任德普辛迪斯全球聯合重建全球製造副總裁總裁。在此之前，温特斯先生曾擔任Depuy Synths愛爾蘭製造業務的工廠經理。
我們的管理人員每年由我們的董事會選舉產生。每一位高級職員都由董事會酌情決定。
第1A項。風險因素
除本年報10-K表格所載其他資料外，閣下應仔細考慮下列可能對本公司業務、財務狀況、經營業績、現金流或股票價格造成重大不利影響的因素。下面的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況、經營結果或股票價格產生不利影響。
與我們的業務和運營相關的風險
我們面臨着激烈的競爭。我們未能成功開發和銷售新產品，可能會對我們的業務產生不利影響。
醫療器械行業競爭激烈。我們與許多國內外醫療器械公司競爭，從可能只銷售單一或有限數量競爭產品或僅在特定細分市場競爭的小型初創企業，到規模更大、比我們更成熟、擁有廣泛競爭產品、參與眾多市場並能夠獲得比我們更多的財務和營銷資源的公司。
此外，醫療器械行業的特點是產品研發廣泛，技術進步迅速。我們未來的業務成功將在一定程度上取決於我們設計和製造新的有競爭力的產品和改進現有產品的能力。我們的產品開發工作可能需要我們進行大量投資。不能保證我們將能夠成功開發新產品、改進現有產品或使市場接受我們的產品，原因包括我們無法：
•確定可行的新產品；
•保持充足的流動性，為我們在研發和產品收購方面的投資提供資金；
•獲得充分的知識產權保護；
•使新產品獲得市場接受；或
•成功獲得監管部門的批准。
此外，我們的競爭對手目前可能正在開發或未來可能開發的產品，這些產品提供比我們目前提供或隨後開發的產品更好的功能、臨牀結果或經濟價值。我們未能成功開發和營銷新產品或改進現有產品，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們的運營結果和財務狀況可能會受到公共衞生流行病的不利影響，包括正在進行的新冠肺炎全球衞生大流行。
我們面臨着與公共衞生威脅相關的風險，包括正在進行的新冠肺炎大流行。新冠肺炎疫情嚴重影響了世界各地的經濟活動和市場，對我們的運營、財務業績和現金流產生了負面影響。由於新冠肺炎大流行及其經濟後果的嚴重性、規模和持續時間及其經濟後果是不確定、快速變化和難以預測的，因此，此次大流行對我們的運營和財務業績以及對我們成功執行業務戰略和計劃的能力的影響仍然是不確定和難以預測的。更進一步，終極的
新冠肺炎疫情對我們業務和財務業績的影響取決於許多我們無法控制的因素，包括但不限於：政府、企業和個人為應對疫情已經並將繼續採取的行動(包括對旅行、運輸和勞動力壓力的限制，以及推遲或推遲選舉程序)；疫情的影響以及為應對全球和地區經濟、旅行和經濟活動而採取的行動；聯邦、州、地方或非美國資金計劃的可用性；全球關鍵市場的總體經濟不確定性和金融市場波動；全球經濟狀況和經濟增長水平；以及新冠肺炎大流行消退後的恢復時間和速度，這可能會受到許多因素的影響，包括供應商使用我們的產品執行因大流行而推遲的程序的能力有限。
新冠肺炎疫情已經並預計將繼續使我們的運營、財務業績和財務狀況面臨一系列風險，包括但不限於以下討論的風險：
•這已經導致，我們預計這將繼續導致我們某些產品類別的收入下降，包括我們的介入性泌尿外科(收入主要集中在我們的美洲部門)、外科、介入、麻醉和OEM產品類別，在這些類別中，我們銷售的產品主要用於選擇性程序，由於疫情，這些產品已大幅減少或暫停。
•這帶來了我們呼吸和血管接入產品類別的更高收入。然而，我們無法預測這種增加的需求將持續多久，也無法預測其規模有多大。
•它已經造成並可能繼續造成我們產品製造的中斷。我們依靠位於捷克共和國、馬來西亞、墨西哥和美國的主要製造工廠來生產我們的產品。新冠肺炎疫情和/或政府或監管部門為應對新冠肺炎疫情而採取的行動，可能會干擾我們或我們的員工或供應商履行與我們的業務行為相關的責任和義務的能力，並對我們及時生產產品的能力造成風險，甚至根本不影響。由於政府對某些地點(主要是北美和亞洲)的工廠施加了政府強制和自我強加的限制，我們已經並預計將繼續經歷我們的製造業務效率低下的情況。此外，我們已經經歷並將繼續經歷我們全球製造基地高於正常水平的缺勤率。為了增加所需醫療器械產品的更廣泛可獲得性，我們可能會選擇或政府可能要求我們以一種對我們的正常運營和財務結果產生不利影響的方式分配製造能力(例如，根據美國國防生產法)，導致對客户的區別對待和/或對我們的客户關係和聲譽造成不利影響。
•雖然到目前為止，我們尚未遇到客户的重大付款違約或其他重大的應收賬款問題，但如果我們的客户遇到財務困難或無法借錢為其運營提供資金，我們可能會受到延遲支付未付應收賬款的不利影響，這可能會對他們及時支付我們的產品的能力產生不利影響。
•新冠肺炎大流行，包括相關疾病、邊境關閉、旅行限制、隔離、封鎖或其他勞動力中斷，總體上對全球宏觀經濟狀況產生了不利影響。因此，這影響了我們全球供應鏈的各個方面，包括給我們的貨運供應商帶來物流運輸挑戰，並導致成本上漲。雖然我們的高需求產品的全球供應鏈尚未出現重大中斷，但在某些情況下，我們經歷了交貨時間延長，導致我們一些產品的延交訂單。這些中斷，或我們未能對其做出響應，可能會增加製造或分銷成本，或導致向客户交付產品的進一步延遲或無法交付。
•新冠肺炎大流行增加了資本市場的波動性和定價，波動性可能會持續下去。我們可能無法繼續獲得我們想要的優先流動性來源，我們的借貸成本可能會上升。
•作為一家美國聯邦政府承包商，我們受制於一項聯邦行政命令，要求我們的美國員工接種疫苗，除非他們有資格獲得醫療或宗教豁免。該命令已在法庭上受到挑戰，其最終地位和對我們業務的影響尚不確定。然而，這一要求或其他未來疫苗要求可能會對我們的勞動力保留和招聘產生不利影響，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響，包括擾亂我們的製造和分銷業務。
新冠肺炎大流行或其他大流行或流行病的這些和其他影響可能會增加本文描述的許多其他風險。我們可能無法及時預測或應對所有影響，以防止對我們的結果產生短期或長期的不利影響。然而，這些影響可能會產生
對我們的流動資金、資本資源、運營和業務以及我們所依賴的第三方的不利影響，這種影響可能是實質性的。
我們的客户依賴第三方承保和報銷，而醫療保健計劃未能為我們的醫療產品提供足夠的承保和報銷可能會對我們產生不利影響。
我們的客户為我們的產品獲得保險和報銷的能力對我們的業務非常重要。對我們許多現有和新醫療產品的需求正在並將繼續受到政府醫療保健計劃和私人健康保險公司在我們開展業務的國家向客户報銷患者醫療費用的程度的影響。即使當我們開發或獲得有前景的新產品時，對該產品的需求也可能是有限的，除非獲得私人和政府第三方付款人的報銷批准。在國際上，醫療保健報銷制度差異很大。在一些國家，醫療中心受到固定預算的限制，無論患者的治療量和性質如何。其他國家則要求申請和批准政府或第三方的補償。如果沒有政府和第三方保險公司的有利承保範圍確定和財政支持，我們許多醫療產品的市場將受到不利影響。在這方面，我們不能確定第三方付款人是否會保持目前的承保水平，併為使用我們現有產品的客户提供補償。不利的承保範圍決定，包括減少報銷金額，可能會阻礙客户選擇我們的產品，並降低他們願意支付的價格，從而損害我們的業務。
此外，由於其購買力，第三方付款人已經並正在繼續實施成本削減措施，例如尋求醫療產品供應商的折扣、降價或其他激勵措施，以及對醫療技術和程序的覆蓋範圍和補償施加限制。這些趨勢可能會迫使我們降低產品的價格，並可能導致市場規模的縮小或潛在的競爭加劇，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
我們受到廣泛的政府監管，這可能需要我們產生鉅額費用來確保合規。如果我們不遵守這些規定，可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
我們的產品是醫療設備，在美國受到FDA和其他國家類似政府機構的廣泛監管。這些法規管理着我們許多產品的開發、設計、臨牀測試、上市前審批、製造、標籤、進出口以及銷售和營銷等方面的事務。此外，這些規定可能會在未來發生變化。
在美國，在我們可以銷售一種新的醫療設備，或一種現有產品的新用途，或聲稱，或對現有產品進行重大修改之前，我們通常必須首先獲得FDA的510(K)批准或從頭授權或上市前批准申請，或PMA。同樣，美國以外的大多數主要醫療器械市場也需要獲得許可、批准、授權或符合某些標準，才能將產品推向商業市場。在歐盟，歐盟MDR於2021年5月生效，包括大量額外的上市前和上市後要求。獲得監管許可和批准以銷售醫療器械的過程，特別是從FDA和某些外國政府當局獲得的許可和批准的過程可能既昂貴又耗時，而且新產品可能不會及時獲得許可和批准，如果有的話。此外，一旦設備被批准或批准，可能需要新的許可或批准，然後才能修改設備或更改其標籤。此外，FDA或外國政府當局可能會使其審查和批准程序更加嚴格，這可能需要我們生成更多的臨牀或其他數據，並花費更多的時間和精力來獲得未來的產品批准或批准。監管審批過程可能導致產品收入延遲實現、大量額外成本或產品指定用途的限制，其中任何一項都可能對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。即使在產品獲得市場批准或許可之後，由於設備的不可預見的問題或與其應用相關的問題，這種產品批准或許可也可能被撤回或限制, 或者FDA或外國政府機構可能會改變產品的分類，這可能需要額外的臨牀研究和新的營銷申請。
不遵守適用的法規可能會對我們的業務造成不利影響，這可能包括：
•部分停產或全部停產；
•產品短缺；
•產品製造方面的延誤；
•警告信或無標題信件；
•罰款或者民事處罰；
•拖延或限制獲得新的監管許可或批准；
•撤回或暫停所需的許可、批准或許可證；
•產品被扣押或召回；
•禁制令；
•刑事起訴；
•諮詢或其他實地行動；
•營運限制；以及
•禁止向美國以外的國家出口或從美國以外的國家進口產品。
我們可能需要花費大量的財力和人力資源來補救不遵守適用法規和質量保證指南的情況。此外，民事和刑事處罰，包括根據聯邦醫療補助或醫療保險被排除在外，可能是由於某些監管違規行為造成的。這些事件中的任何一個或多個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
醫療器械被批准或批准用於一種或多種特定的預期用途，性能聲明必須得到充分的證實。推廣一種設備用於已批准或已批准的預期用途或人羣以外的用途，即標籤外的使用，或做出虛假、誤導性或未經證實的聲明，可能會導致政府採取執法行動。
此外，我們的設施受到FDA以及其他聯邦、州和外國政府機構的定期檢查，這要求醫療器械製造商遵守某些法規，包括FDA的質量體系法規(QSR)，該法規要求定期審計、設計控制、質量控制測試和文檔程序，以及投訴評估和調查。此外，任何組裝包括藥物成分的工具包並登記為藥品再包裝機構的設施，也必須遵守目前對藥品的良好製造規範要求。FDA還要求報告某些不良事件和產品故障，並要求報告醫療器械的某些召回或其他現場安全糾正措施。通過這種檢查和報告發現的問題可能會導致FDA通過上述任何行動採取執法行動。此外，通過這種視察和報告查明的問題可能需要大量資源才能解決。
我們受到醫療欺詐和濫用法律、法規和執法的約束；我們如果不遵守這些法律，可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們受到聯邦政府以及我們開展業務的州和外國政府的醫療欺詐和濫用監管和執法的約束。可能影響我們運作能力的法律包括：
•聯邦醫療保健反回扣法規，除其他事項外，禁止任何人在知情和故意的情況下提供或支付報酬，其目的之一是誘導個人轉介或購買、訂購或推薦根據聯邦醫療保健計劃(如聯邦醫療保險和醫療補助)可支付的任何商品或服務，或為此類轉介、購買、訂單和推薦索取報酬；
•聯邦虛假申報法，除其他事項外，禁止個人或實體故意提出或導致提交虛假或欺詐性的聯邦政府付款索賠，包括聯邦醫療保險、醫療補助或其他第三方付款人；
•1996年聯邦《健康保險可轉移性和責任法案》(HIPAA)，禁止欺詐任何醫療福利計劃的計劃和與醫療保健事項有關的虛假陳述；以及
•州法律相當於上述每一項聯邦法律，例如反回扣和虛假索賠法律，這些法律可能適用於任何第三方付款人(包括商業保險公司)報銷的項目或服務。
如果我們的運營被發現違反了任何這些法律或任何其他政府法規，我們可能會受到懲罰，包括民事和刑事處罰、損害賠償、罰款、削減或重組我們的
運營、被排除在聯邦和州醫療保健計劃之外以及人員被監禁，任何這些都可能對我們的業務運營能力和我們的財務業績產生不利影響。我們被發現違反這些法律的風險增加了，因為其中許多法律沒有得到監管部門或法院的充分解釋，而且它們的條款可能會有多種解釋。
此外，《平價醫療法案》對設備製造商向醫生或教學醫院進行或分發的任何“價值轉移”規定了年度報告和披露要求。自2021年1月起，我們必須收集和報告向醫生助理、護士從業人員、臨牀護士專家、註冊護士麻醉師(包括麻醉學助理)和註冊護士-助產士支付或轉移價值的信息。報告的信息以可搜索的格式公開提供。此外，設備製造商必須報告並披露醫生及其直系親屬在上一歷年持有的任何所有權或投資權益。未提交所需資料可能導致對未在年度呈件中報告的每筆付款、價值轉移或所有權或投資權益處以民事罰款，每年最高可達150 000美元(如果“明知失敗”，則每年最高可達100萬美元)。
還有一些州，包括康涅狄格州、馬薩諸塞州和佛蒙特州，要求設備製造商跟蹤和報告向某些醫療保健提供者和醫療保健實體提供的付款或價值轉移。此外，加利福尼亞州、康涅狄格州、內華達州和馬薩諸塞州等一些州強制實施合規計劃，其中包括跟蹤和報告禮物、諮詢和其他服務的補償以及向醫療保健提供者提供的其他報酬。不斷變化的商業合規環境以及建立和維護穩健且可擴展的系統以滿足多個司法管轄區之間不同的合規和/或報告要求的需要，增加了我們可能無意中違反一項或多項要求的可能性，從而導致合規成本增加，從而可能對我們的運營結果產生不利影響。
我們可能無法成功實現預期的運營效率和持續或改善運營費用削減，並可能經歷與重組、設施整合、調整、成本降低和其他戰略舉措相關的業務中斷。
在過去的幾年裏，我們實施了許多重組、重組和降低成本的舉措，包括設施整合、組織重組和裁員，我們未來可能會進行類似的努力。雖然我們已經從這些計劃中實現了一些效率，但我們可能無法實現這些或未來計劃的好處，達到我們預期的程度。此外，這些好處的實現可能晚於預期，實施這些措施的持續困難可能比預期的更大，這可能會導致我們產生額外的成本或導致業務中斷。此外，如果這些措施不成功或不可持續，我們可能會被迫進行額外的重組、調整和降低成本的努力，這可能會導致大量額外費用。此外，如果我們的重組、調整和降低成本的努力被證明無效，我們實現戰略和業務計劃目標的能力可能會受到不利影響。
此外，作為我們提高運營效率的努力的一部分，我們在過去幾年裏實施了一些舉措，以鞏固我們的企業資源規劃(ERP)系統。到目前為止，我們還沒有遇到任何與這些舉措相關的業務或運營受到重大幹擾的情況。然而，隨着我們繼續努力進一步整合我們的企業資源規劃系統，我們可能會遇到業務中斷，這可能會對客户關係產生不利影響，並將管理層的注意力從日常運營中轉移出來。此外，在執行這些倡議方面的任何延誤都可能導致我們產生額外的意外費用。如果我們遇到這樣的困難，我們的業務、現金流和經營業績可能會受到不利影響。
我們產品的滅菌中斷或監管措施進一步限制環氧乙烷在滅菌設施中的使用可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的許多產品在銷售前都需要消毒。一種常見的醫療產品滅菌方法涉及使用環氧乙烷，環氧乙烷被修訂後的《清潔空氣法》列為有害空氣污染物，其排放受到美國環境保護局(EPA)和其他監管機構的監管。我們的合同滅菌器之一Stergenics U.S.，LLC在其滅菌過程中使用環氧乙烷，包括在其位於佐治亞州科布縣士麥那和新墨西哥州聖特雷薩的設施中，這些設施已經對我們的一些血管、外科、間歇性導管和OEM產品進行了滅菌。在截至2019年12月31日的第四季度，州和地方官員因問題暫停了士麥那設施的運營
與該設施在其消毒作業中使用環氧乙烷有關，但自那以後重新開放。2020年12月，新墨西哥州總檢察長啟動了涉及聖特雷薩工廠的法律訴訟，聲稱其運營導致了不允許的環氧乙烷排放。雖然這兩家工廠目前運行正常，但如果它們的運營暫停或受到不利影響，如果我們無法利用替代設施和來源提供滅菌服務，我們向客户提供受影響產品的能力可能會受到損害。
此外，2019年10月10日，15個州和哥倫比亞特區的總檢察長致函環保局，敦促環保局迅速提出並敲定更嚴格的環氧乙烷排放標準。除其他事項外，總檢察長表示，目前EPA對環氧乙烷的標準無法充分保護工人和社區，必須減少環氧乙烷的使用，特別是在醫療器械滅菌行業。2019年12月12日，環保局發佈了擬議規則制定的預先通知，以徵求信息和意見，以幫助環保局未來修訂有關環氧乙烷遺漏的法規。隨後，2021年9月13日，環保局向商業滅菌設施發出信息收集請求，以收集更多關於環氧乙烷滅菌過程和排放的信息和數據。美國環保局表示，預計將在2022年發佈一項擬議的規則。對滅菌設施排放環氧乙烷的任何額外監管限制，可能會削弱我們向客户提供足夠數量的滅菌產品的能力，並迫使我們尋找不需要使用環氧乙烷的滅菌替代品。我們不能保證我們將能夠確定這樣的替代方案。如果我們的產品消毒能力出現任何中斷，無論是由於產能限制或監管或其他障礙(其中包括通常針對使用環氧乙烷的消毒設施的監管舉措)，或者如果我們使用的一個或多個設施受到影響，我們無法及時或具有成本效益地過渡到替代設施, 我們可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們在美國的很大一部分收入來自對分銷商的銷售，這些分銷商的“去庫存”活動可能會對我們的收入和運營結果產生不利影響。
我們在美國的很大一部分收入來自對分銷商的銷售，分銷商反過來又將我們的產品銷售給醫院和其他醫療保健機構。有時，這些經銷商可能會決定降低我們某些產品的庫存水平，我們將這種做法稱為“去庫存”。分銷商降低我們產品的庫存水平的決定可能基於許多因素，例如分銷商對特定產品的需求預期、分銷商購買決定(包括購買競爭產品的決定)、關於維持庫存水平的分銷商政策的變化、經濟狀況和其他因素。在這種減少採購的情況下，經銷商可能會恢復到以前的採購水平；然而，我們不能保證經銷商實際上會以這種方式增加對我們產品的採購。我們的美國分銷商未來產品購買量的下降可能會對我們在報告期內的收入和運營結果產生重大不利影響，而此類產品購買量的持續下降可能會產生長期的重大不利影響。
我們可能會因產品責任和保修索賠以及產品召回而招致重大損失和成本，其中任何一項都可能對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，如果我們的一個或多個產品有缺陷或被指控有缺陷，我們作為醫療器械公司的聲譽可能會受到損害。
我們的業務使我們面臨與產品的設計、製造和營銷相關的潛在產品責任風險。特別是，我們的醫療器械產品經常用於外科和重症監護環境中涉及重病患者的程序。此外，我們的許多產品都是為在人體內植入不同時期而設計的。與我們製造或銷售的產品相關的產品缺陷或未充分披露與產品相關的風險可能會導致患者受傷或死亡。產品責任和保修索賠通常涉及非常大的或不確定的金額，包括懲罰性賠償。產品責任訴訟的潛在損失的大小在相當長的一段時間內可能仍然未知，相關的法律辯護成本可能會很高。我們可能會在未來遭遇重大保修或產品責任損失，併產生鉅額費用來為這些索賠辯護。
此外，如果我們的任何產品有缺陷或被指控有缺陷，我們可能會自願召回該產品，或被監管機構要求召回該產品。如果發生召回，我們可能會失去銷售，並面臨個人或集體訴訟索賠。此外，關於質量或安全問題的負面宣傳，無論是準確的還是不準確的，都可能損害我們的聲譽，減少對我們產品的需求，導致產品撤回或削弱我們未來成功推出和營銷我們產品的能力。產品
責任、保修和召回成本可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
國內和全球金融市場的波動可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們受制於國內和全球經濟形勢的不利變化帶來的風險。幾年前發生的經濟放緩和信貸市場混亂導致了衰退狀況和消費者和商業支出水平的低迷，導致對我們產品和服務的購買減少、推遲或取消。我們無法預測任何經濟復甦的持續時間或程度，也無法預測我們的客户將在多大程度上回歸更典型的消費行為。多個市場持續疲弱的經濟增長、緊縮的信貸、公共部門為應對公共預算赤字而採取的緊縮措施以及外匯波動，特別是對歐元的波動，可能會對我們的運營業績、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
雖然我們保留壞賬準備，以彌補客户無法支付所需款項時可能發生的估計損失，但我們不能保證，鑑於全球經濟的波動，未來的損失率不會增加。如果我們的壞賬準備不足以處理我們最終確定為無法收回的應收賬款，我們將被要求產生額外的費用，這可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。此外，我們無法收回未償還應收賬款，可能會對我們的財務狀況和運營現金流產生不利影響。
此外，不利的經濟和金融市場狀況可能會導致未來與我們的商譽和其他無形資產有關的減值費用，這不會直接影響我們的流動性，但可能對我們報告的財務業績產生重大不利影響。
我們的戰略舉措，包括收購，可能不會產生預期的收入和運營收入增長，這可能會對我們的運營業績產生重大不利影響。
我們的戰略舉措包括進行重大投資，以實現收入增長，並使我們能夠實現或超過利潤率提高目標。如果我們沒有從這些投資中獲得預期的收益，或者未能執行我們的戰略計劃，我們可能無法實現我們目標的增長改善，我們的運營結果可能會受到不利影響。
此外，作為我們增長戰略的一部分，我們已經並可能繼續進行收購和資產剝離，並達成戰略聯盟，如合資企業和聯合開發協議。然而，我們可能無法找到合適的收購候選者，成功完成收購或整合收購，我們的合資企業或戰略聯盟可能不會被證明是成功的。在這方面，收購涉及許多風險，包括難以整合收購的業務、技術、服務和產品，以及將管理層的注意力從其他業務上轉移。此外，我們獲得的產品和技術可能不會成功，或者可能需要我們投入比我們預期更大的開發、營銷和其他資源，以及更多的投資。我們也可能遇到收購相關費用、無形資產攤銷、資產減值費用和其他與收購公司或業務相關的事項(包括與財務報告的內部控制和監管合規有關的事項)以及成本增加對經營業績的短期影響對我們的運營結果和財務狀況的負面影響。儘管我們的管理層將努力評估任何特定交易中固有的風險，但不能保證我們會識別所有此類風險或風險的大小。此外，以前的收購已經產生，未來的收購可能會產生, 在出現大量額外債務和支出的情況下。未來的收購還可能導致股權證券的潛在稀釋發行。不能保證在收購過程中遇到的困難不會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
對於我們已完成的某些收購，我們已同意支付取決於特定目標實現情況的對價，例如獲得監管部門的批准、產品商業化或銷售目標的實現。截至收購日，我們記錄了一項或有負債，代表我們預期支付的或有對價的估計公允價值。我們每季度重新評估這些債務，如果我們對或有代價的公允價值的估計發生變化，我們將公允價值的增減記錄為對運營收益的調整，這可能會產生重大影響。 根據我們的行動結果。截至2021年12月31日，我們累積了980萬美元的或有對價，其中大部分與我們收購Z-Medica，LLC(“Z-Medica”)有關。此外，實際支付的金額可能會有很大差異。
或有負債的數額，這可能對我們的運營結果、現金流和流動性產生實質性影響。有關與我們或有對價負債相關的假設的信息，請參閲本年度報告表格10-K中項目7“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”下的“關鍵會計政策和估計”。欲瞭解有關收購的更多信息，請參閲本年度報告10-K表格中的合併財務報表附註4。
醫療改革可能會對我們的行業和業務產生實質性的不利影響。
政治、經濟和監管的發展已經對醫療保健行業產生了根本性的變化。《平價醫療法案》極大地改變了政府和私營保險公司為醫療服務提供資金的方式。它還鼓勵提高醫療保健產品和服務的質量，並對美國製藥和醫療器械行業產生重大影響。其中包括《平價醫療法案》：
•建立了一個新的以患者為中心的結果研究所，以監督、確定優先事項並進行臨牀療效比較研究；
•實施支付制度改革，包括一項國家試點計劃，鼓勵醫院、醫生和其他提供者通過捆綁支付模式改善某些醫療保健服務的協調、質量和效率；
•創建了一個獨立的支付顧問委員會，如果預計的聯邦醫療保險支出超過指定的增長率，該委員會將提交減少聯邦醫療保險支出的建議。
目前，我們無法預測未來可能採取的《平價醫療法案》或其他醫療改革措施對我們的財務狀況、運營結果和現金流的全面影響。在這方面，提出了幾項廢除和取代《平價醫療法》的立法倡議，但沒有在2017年獲得通過。然而，2017年12月通過的美國税收立法，通常被稱為減税和就業法案(TCJA)，取消了《平價醫療法案》下的個人強制要求，這導致該法案下保險交易所參與者的保險費價格不確定性增加，並可能產生其他影響。此外，2018年12月14日，美國德克薩斯州北區地區法院裁定，《平價醫療法案》中的個人授權條款違憲，法案的其餘部分無效，儘管法院在上訴期間暫停了裁決。《平價醫療法案》的任何修改、廢除或立法替代的性質和效果，或任何關於該法案有效性的法院裁決，都是不確定的，我們也無法預測這些事件中的任何一項會對該法案的長期生存能力、我們的財務狀況、運營結果或現金流產生什麼影響。
我們面臨着與我們的非美國業務相關的風險。
我們在比利時、捷克共和國、愛爾蘭、馬來西亞和墨西哥等美國以外的多個國家和地區擁有重要的製造和分銷設施、研發設施、銷售人員和客户支持業務。此外，我們在美國以外的收入有很大一部分來自對第三方分銷商的銷售。截至2021年12月31日，我們約70%的全職員工受僱於美國以外的國家/地區，我們約50%的淨資產、廠房和設備位於美國以外。此外，在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，我們淨收入的37%、38%和38%(基於產生銷售的Teleflex實體)分別來自美國以外的業務。
我們的國際業務受到在美國以外開展業務的固有風險的影響，包括：
•外匯管制、貨幣限制和幣值波動；
•貿易保護措施、關税和其他關税，特別是鑑於美國與包括中國在內的幾個外國的貿易爭端；
•潛在的昂貴和繁重的進出口要求；
•有利於當地公司的法律和商業慣例；
•外國醫療報銷政策和程序的變化；
•為目前或可能在我們開展業務的國家成為競爭對手的公司提供補貼或增加獲得資本的機會；
•大量非美國納税義務，包括税法變化可能造成的負面後果；
•與非美國收入匯回有關的限制和税收；
•不同的勞動法規；
•美國和外國政府的額外控制或法規；
•英國脱離歐盟的影響，俗稱“脱歐”；
•公共衞生流行病；
•在保護知識產權方面遇到困難；以及
•動盪不安的政治和經濟狀況，以及可能針對美國利益的恐怖襲擊。
此外，美國《反海外腐敗法》(下稱《反海外腐敗法》)禁止公司及其中間人為了獲得或保留業務而向非美國官員支付不當款項。類似的反賄賂法律也在幾個外國司法管轄區生效。《反海外腐敗法》還對上市的美國公司及其外國附屬公司實施了會計準則和要求，其中包括防止公司資金被轉用於向政府官員行賄和其他不當付款，並防止建立可用於支付此類不當款項的“賬外”行賄基金。由於政府支持的醫療保健系統在世界各地佔主導地位，我們在美國以外的許多客户關係都是與政府實體建立的，因此受到此類反賄賂法律的約束。我們的政策要求遵守這些反賄賂法律。然而，我們在世界上許多地區開展業務，這些地區在某種程度上經歷了政府腐敗。儘管我們承諾採取有意義的措施促進合法行為，包括培訓和合規計劃以及內部控制政策和程序，但我們可能並不總是防止我們的員工、經銷商或其他代理的魯莽或犯罪行為。此外，我們可能會因員工、分銷商或我們收購的業務或運營的其他代理在收購前的行為而承擔責任。違反反賄賂法或對此類違規行為的指控可能會擾亂我們的運營，導致管理層嚴重分心，並對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。我們還可能受到嚴厲的懲罰和其他不利後果，包括刑事和民事處罰、交還, 與進一步加強我們的程序、政策和控制、人員變動和其他補救行動相關的大量支出，以及對我們聲譽的損害。
此外，我們受制於美國的出口管制和經濟禁運規則和法規，包括由財政部外國資產管制辦公室管理的針對禁運國家的出口管理條例和貿易制裁，以及由商務部管理的其他法律和法規。這些規定限制了我們向被禁止的國家或個人銷售、分銷或以其他方式轉讓我們的產品或技術的能力。雖然我們對我們的員工進行培訓，並根據合同義務要求我們的經銷商遵守這些規定，但我們不能保證違規行為不會發生，無論是有意還是無意。不遵守這些規則和規定可能會導致重大的民事和刑事處罰，包括罰款和返還利潤、強制法院指定的監督員、拒絕出口特權和禁止參與美國政府合同，其中任何一項都可能對我們的國際業務或我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
此外，針對俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，美國政府加強了對俄羅斯某些產品的出口管制，並對俄羅斯的某些行業部門和政黨實施了制裁，並表示將考慮在不久的將來實施額外的制裁和其他類似措施。儘管我們對俄羅斯的銷售在2021年我們的總收入中並不佔很大比例，但地緣政治緊張局勢的進一步升級可能會產生更廣泛的影響，擴展到我們開展業務的其他市場，這可能會對我們的業務和/或我們在更廣泛地區的供應鏈、商業合作伙伴或客户產生不利影響。
外幣匯率、商品價格和利率波動可能會對我們的業績產生不利影響。
我們面臨各種市場風險，包括外幣匯率、商品價格和利率變化的影響。在國外市場製造和銷售的產品佔我們業務的很大一部分。我們的合併財務報表反映了以非美國貨幣計價的財務報表到我們的報告貨幣美元的換算，以及由於資產和負債的重新計量以及以實體所在國家的主要貨幣以外的貨幣計價的交易產生的外幣匯兑損益，我們將其稱為“非功能性貨幣”。美元相對於我們銷售或製造產品的國家的外幣的升值或貶值，如歐元，將影響我們以美元報告的收入和收入。儘管我們已經與幾家主要的公司簽訂了遠期合同
為了減少匯率波動的影響，金融機構為了對衝部分以非功能性貨幣計價的貨幣資產和負債以及預計的現金流，貨幣的相對價值的變化在某些情況下可能會對我們的運營結果產生重大影響。
我們的許多產品都含有大量的塑料樹脂。我們還使用大量其他商品，如鋁和鋼。這些商品價格的上漲可能會增加我們產品和服務的成本。我們可能無法將這些成本轉嫁給我們的客户，特別是關於我們根據團購協議銷售的產品，這可能會對我們的運營結果和現金流產生重大不利影響。
利率上升可能會對我們的客户和供應商的財務健康產生不利影響，從而對他們購買我們的產品和供應我們所需的零部件或原材料的能力產生不利影響。此外，我們的借貸成本受到最近加息的不利影響，如果利率繼續上升，可能會進一步受到影響。這些事件中的任何一項都可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
我們有效税率的波動和税法的變化可能會對我們產生不利影響。
作為一家全球性公司，我們在許多國家、州和其他司法管轄區都要納税。我們的有效税率是根據我們經營業務的不同國家、州和其他司法管轄區的適用税率的組合得出的。在編制我們的財務報表時，我們估計每個司法管轄區的應繳税額。然而，由於許多因素，我們的實際税率可能與估計的金額不同，包括我們在不同國家和地區的盈利組合的變化以及税法的變化。這些因素中的任何一個都可能導致我們的實際税率與前幾個時期或我們目前的預期有很大不同，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
我們的製造或分銷業務或我們的原材料供應中斷可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的許多關鍵產品都是在單一地點生產或分銷的，替代設施的可用性有限。如果我們一個或多個設施的運營因自然災害或其他事件而暫停，我們可能無法及時生產或分銷我們的一個或多個以前水平的產品或根本無法。此外，由於FDA和其他監管機構關於我們產品製造的法規和要求，我們建立替代設施或替代供應商的能力可能會被推遲。此外，如果我們的供應商延遲或取消原材料發貨，我們可能無法及時製造或供應以前水平或根本沒有影響的產品。我們產品的製造非常嚴格和複雜，部分原因是嚴格的監管要求。製造過程中的問題，包括設備故障、未能遵循特定協議和程序、有缺陷的原材料和環境因素，可能會導致產品發佈延遲、產品短缺、意外成本、收入損失和對我們聲譽的損害。未能在向客户發佈產品之前發現和解決製造問題也可能導致質量或安全問題。製造或分銷的減少或中斷，或我們無法獲得合適的替代原材料或零部件來源，可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們吸引、培訓、發展和留住關鍵員工的能力對我們的成功至關重要。
我們的成功在一定程度上取決於我們能否繼續留住關鍵人員，包括我們的高管和高級管理團隊的其他成員。我們的成功在一定程度上還取決於我們吸引、培訓、發展和留住其他關鍵員工的能力，包括研發、銷售、營銷和運營人員。由於許多因素，我們在留住高管和其他員工方面可能會遇到困難，包括：
•本行業對技能人才的激烈競爭；
•全球經濟和行業狀況的波動；
•我們組織結構的變化；
•我們的重組措施；
•競爭對手的招聘做法；以及
•我們補償計劃的有效性。
我們無法吸引、培訓、發展和留住這些人員，可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生不利影響。
我們未能與醫生和其他醫療保健專業人員保持牢固的關係，可能會對我們產生不利影響。
我們依賴於我們與醫生和其他醫療保健專業人員在我們一些產品的研發方面保持牢固工作關係的能力。我們依賴這些專業人士為我們提供有關這些產品開發和使用的大量知識和建議。醫生作為研究人員、產品顧問、發明家和公共演講者協助我們。如果我們未能保持與醫生的工作關係，從而不再受益於他們的知識和建議，我們的產品開發方式可能無法響應使用和支持我們產品的專業人員的需求和期望，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們的技術對我們的成功很重要，如果我們不能保護我們的知識產權，可能會使我們處於競爭劣勢。
我們依靠美國和其他國家的專利、商標、版權和商業祕密法律來保護我們的專有權。儘管我們擁有大量美國和外國專利，並提交了大量專利申請，但我們不能保證任何未決的專利申請將會發布，或者任何已發佈或未決的專利將為我們提供任何競爭優勢，或者不會受到第三方的挑戰、無效或規避。此外，我們依賴與員工的保密和保密協議，並採取其他措施來保護我們的專有技術和商業祕密。我們採取的步驟可能無法阻止競爭對手或其他可能複製或以其他方式獲取和使用這些產品或技術的人未經授權地使用我們的技術，特別是在外國，那裏的法律可能無法像在美國那樣保護我們的專有權利。我們不能保證現任和前任員工、承包商和其他各方不會違反他們與我們的保密協議、盜用專有信息、複製或以其他方式未經授權獲取和使用我們的信息和專有技術，或以其他方式侵犯我們的知識產權。我們無法保護我們的專有技術，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。此外，不能保證其他人不會獨立開發可與我們媲美的技術訣竅和商業祕密，或者開發比我們自己更好的技術，這可能會減少或消除我們已經形成的任何競爭優勢。
我們的產品或過程可能會侵犯他人的知識產權，這可能會導致我們支付意想不到的訴訟費用或損害賠償，或者阻止我們銷售我們的產品。
我們不能確定我們的產品不會也不會侵犯第三方的專利或其他知識產權。在我們的正常業務過程中，我們可能會受到法律訴訟和索賠，包括被指控侵犯第三方知識產權的索賠。任何此類索賠，無論是否有價值，都可能導致訴訟，並分散我們人員的努力。如果我們被發現對侵權行為負有責任，我們可能會被迫簽訂許可協議(可能無法以可接受的條款獲得或根本無法獲得)，或者支付損害賠償金，或者停止製造或銷售某些產品。我們可能需要重新設計我們的一些產品或工藝，以避免未來的侵權責任。上述任何事件都可能對我們的業務造成不利影響。
其他未決和未來的訴訟可能涉及鉅額費用，並對我們的業務產生不利影響。
我們是在正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人，這些訴訟和索賠涉及合同、知識產權、進出口法規以及就業和環境問題。對這些訴訟的辯護可能會轉移我們管理層的注意力，並可能涉及鉅額法律費用。此外，我們可能被要求支付損害賠償金或和解，或受到禁令或其他衡平法補救措施的約束，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。雖然我們不相信我們目前正在進行的任何訴訟會產生如此不利的影響，但訴訟的結果，包括監管事項，往往難以預測，我們不能保證未決或未來訴訟的結果不會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
關鍵信息系統中斷或系統安全方面的重大漏洞可能會對我們的業務和客户關係產生不利影響。
我們在日常運作中依靠信息技術系統來處理、傳輸和存儲電子信息。我們還依賴我們的技術基礎設施，以及其他功能，使我們能夠與客户和供應商互動，履行訂單，生成發票，收取和支付款項，發貨產品，為客户提供支持，履行合同義務，並以其他方式履行業務職能。我們的內部信息技術系統以及由第三方提供商維護的系統可能會受到計算機病毒或其他惡意代碼、未經授權的訪問嘗試和網絡攻擊的攻擊，其中任何一種都可能導致數據泄露或以其他方式危及我們的機密或專有信息，並擾亂我們的運營。網絡攻擊正變得更加複雜和頻繁，在某些情況下已經造成了重大損害。 雖然我們已經採取了許多措施來保護我們的信息系統和增強數據安全，但我們不能保證這些措施將防止可能對我們的業務、聲譽和財務業績產生重大影響的安全漏洞。如果我們未能有效地監控、維護或保護我們的信息技術系統和數據完整性，或未能預測、計劃或管理這些系統的重大中斷，我們可能會失去客户、難以防止欺詐、與客户、醫生和其他醫療保健專業人員發生糾紛、受到監管制裁或處罰、產生費用、損失收入或遭受其他不利後果。這些事件中的任何一個都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。
與衝突礦物有關的法規導致我們產生額外的成本，並可能對我們的業務產生不利影響。
2012年，美國證券交易委員會根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法頒佈了規則，要求披露錫、鉭、鎢和金的使用情況。錫、鉭、鎢和金被稱為“衝突礦物”，包括在上市公司製造的產品或上市公司承包生產的產品的部件中。這些規則要求我們進行盡職調查，以確定這些礦物是否來自剛果民主共和國(“剛果民主共和國”)或鄰國，如果是，則確定這些礦物是否為剛果民主共和國或鄰國的武裝衝突提供了資金。根據適用的規定，我們從2014年開始每年提交衝突礦物報告。正如這些報告中所討論的，我們已經確定我們的某些產品含有指定的礦物，我們已經並將繼續進行努力，以確定這些礦物的來源。我們已經並預計將繼續產生與遵守這些披露要求相關的成本，包括與確定我們產品中使用的特定礦物來源相關的成本。這些規定可能會對我們產品中使用的材料的來源、供應和定價產生不利影響。我們的客户可能要求我們的產品不含衝突礦物，如果我們不能向客户保證我們的產品“不含剛果民主共和國衝突礦物”(通常，產品不包含源自剛果民主共和國或直接或間接資助或惠及特定武裝團體的毗鄰國家的衝突礦物)，我們的收入和利潤率可能會受到不利影響，其中包括我們無法以合理的價格採購無衝突礦物，或根本不含。更有甚者, 如果我們無法轉嫁與滿足客户要求我們提供無衝突的產品相關的任何增加的成本，我們可能會受到不利影響。如果我們的盡職調查工作不能使我們能夠核實所有衝突礦物的來源，或確定我們製造的產品或其他人為我們製造的產品中使用的任何衝突礦物是無衝突的，我們也可能面臨聲譽方面的挑戰。
我們的業務使我們面臨材料、環境、健康和安全責任的風險。
我們受到許多外國、聯邦、州和地方環境保護以及健康和安全法律的約束，其中包括：
•危險材料的產生、儲存、使用和運輸；
•向環境排放或排放物質；以及
•我們員工的健康和安全。
這些法律法規復雜，變化頻繁，而且隨着時間的推移，往往會變得更加嚴格。我們不能保證我們遵守當前或未來環境保護、健康和安全法律的成本，或我們過去或未來因釋放或暴露危險物質而產生的責任，包括人身傷害或清理索賠，不會超過我們的估計，或不會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
被集體談判和類似協議覆蓋的勞動力可能會導致我們提供產品和服務的中斷。
截至2021年12月31日，我們在美國和其他國家的員工中約有9%受到工會合同或集體談判安排的覆蓋。我們的一部分勞動力很可能會留下來
在可預見的未來，由集體談判和類似協議涵蓋。罷工或停工可能會對我們與客户的關係和我們開展業務的能力產生不利影響。
與我們的融資安排有關的風險
我們的鉅額債務可能會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生不利影響。
截至2021年12月31日，我們的合併債務總額為19億美元。
我們龐大的負債水平增加了我們可能無法產生足夠的現金來償還債務的風險。它還可能對我們的業務產生重大影響。例如，它可以：
•增加我們在普遍不利的經濟和工業條件下的脆弱性；
•要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還債務，從而減少了我們現金流用於支付資本支出、研發努力和其他一般公司支出的能力；
•限制我們為一般企業目的借入額外資金的能力；
•限制我們在規劃或應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性；
•限制我們追求商機；以及
•與負債較少的競爭對手相比，這使我們處於劣勢。
如果我們沒有從運營中產生足夠的現金流，或者如果我們未來的借款金額不足以在到期時償還我們的債務或為我們的其他流動性需求提供資金，我們可能被迫：
•對我們的全部或部分債務進行再融資；
•出售資產；
•減少或推遲資本支出；或
•尋求籌集更多資本。
我們可能無法以商業上合理的條款或根本無法實施任何這些行動。我們對債務進行再融資的能力將取決於我們當時的財務狀況、管理我們未償債務的工具的限制以及其他因素，包括市場狀況。
我們無法產生足夠的現金流來履行我們的償債義務，或以商業合理的條款對我們的義務進行再融資或重組，或根本無法產生足夠的現金流，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們的債務協議對我們的業務施加了限制，這可能會阻止我們尋求商業機會和採取其他理想的公司行動，並可能對我們應對業務變化和管理運營的能力產生不利影響。
吾等的優先信貸協議及管理2027年到期的4.625釐優先票據(“2027年票據”)及2028年到期的4.25釐優先票據(“2028年票據”及連同2027年票據的“高級票據”)包含對吾等業務施加重大限制的契諾。這些公約對我們和我們的受限制子公司共同施加的限制包括對我們及其能力的限制，除其他外：
•產生額外的債務或發行優先股或其他不合格的股票；
•設立留置權；
•分紅、投資或者其他限制性支付；
•出售資產；
•合併、合併、出售或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產；以及
•與我們的附屬公司進行交易。
此外，我們的高級信貸協議亦載有財務契約，包括要求維持綜合槓桿率、有擔保槓桿率及綜合利息覆蓋率的契約，按優先信貸協議的條款計算。違反我們任何一個或多個債務協議下的任何契約可能會導致違約，如果不治癒或放棄，可能會導致債務加速。
償還我們所有的債務。此外，我們未來達成的任何債務協議都可能進一步限制我們進行某些類型的交易的能力。
根據我們的交叉貨幣互換協議，美元對歐元匯率的顯著下降可能會對我們的現金流產生實質性的不利影響。
2018年和2019年，我們與多家金融機構達成了跨貨幣互換協議，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。互換協議要求在協議到期或提前終止時，吾等與交易對手之間交換名義金額。如果在掉期協議到期或更早終止時，美元對歐元的匯率已經從執行日期的有效匯率下跌，我們需要向交易對手支付相當於美元價值超過歐元本金的金額(我們和交易對手同意就協議到期或更早終止日期的名義金額的交換達成淨和解)。如果美元兑歐元匯率大幅下跌，我們對交易對手的付款義務可能會對我們的現金流產生實質性的不利影響。在這方面，如果在我們的掉期協議到期或更早終止時，美元對歐元的匯率比我們協議開始時的匯率下降了10%，我們將被要求就名義上的和解向交易對手支付大約7500萬美元。只要我們簽訂額外的交叉貨幣互換協議，相關匯率的下降可能會進一步對我們的現金流產生不利影響。
與我們普通股所有權相關的風險
我們可能會增發普通股或可轉換為普通股的工具，這可能會導致我們普通股的價格下跌。
我們不受限制地增發普通股或其他可轉換為普通股的工具。截至2021年12月31日，我們擁有約4690萬股普通股流通股，購買110萬股普通股的期權(其中約90萬股於當日歸屬)，覆蓋20萬股普通股的限制性股票單位(預計將在未來三年內歸屬)，最多42,272股普通股的績效股票單位(可能於2021年初歸屬)，根據我們在特定財務措施方面的表現和我們普通股相對於指定上市公司的市場表現)，以及將從我們的遞延補償計劃中分配的3,108股我們的普通股。截至2021年12月31日，我們預留了310萬股普通股，以供行使股票期權時發行。我們無法預測未來發行的股票的規模或它們可能對我們普通股的市場價格產生的影響。
如果我們增發普通股或可轉換為我們普通股的工具，這種發行可能會對我們普通股的價格產生實質性的不利影響。此外，我們在行使部分或全部已發行股票期權時發行股票，以及授予限制性股票單位和部分或全部績效股票單位將稀釋現有股東的所有權利益，隨後在公開市場出售我們普通股的此類股票可能對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。
我們未來可能不會為我們的普通股支付股息。
我們普通股的持有者只有在我們的董事會宣佈從合法可用於此類支付的資金中拿出資金時，才有權獲得股息。向普通股持有人宣佈和支付未來股息將由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的財務狀況、收益、我們債務工具中的契約要求、法律要求以及我們董事會認為相關的其他因素。我們不能保證我們的現金股息在未來不會減少或取消。
我們的公司治理文件、特拉華州法律和我們的高級説明中的某些條款可能會阻止、推遲或阻止合併或收購。
我們的公司註冊證書和章程的規定可能會阻礙涉及我們的合併、收購或其他業務合併，或阻止潛在收購者對我們的普通股提出收購要約。例如，我們的公司註冊證書授權我們的董事會決定未發行的系列優先股的系列股票的數量、對價、股息權、清算優先權、贖回條款、轉換或交換權和投票權(如果有)，而不需要我們的股東投票或採取任何行動。因此，我們的董事會可以授權和發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。我們還受第203條的約束
特拉華州公司法對我們與任何持有我們普通股15%或以上的人之間的合併和其他業務合併施加了限制。這些條款可能會延遲或阻止第三方收購我們，即使收購可能符合我們股東的最佳利益，並可能相應地降低我們普通股的市場價格。
管理優先票據的契約中的某些條款可能會使第三方更難或更昂貴地收購我們。一旦發生如管理高級票據的契約所界定的構成“控制權變更”的收購事件，加上高級票據評級下調，該等票據的持有人將有權要求我們以現金購買他們的票據。我們在高級債券下的義務可能會增加收購我們的成本，或者以其他方式阻止第三方收購我們或罷免現任管理層，從而可能導致我們普通股的市場價格下降。
項目1B。未解決的員工意見
不適用。
ITEM 2. 特性
我們擁有或租賃了大約90處物業，包括製造工廠、工程和研究中心、配送倉庫、辦公室和其他設施。我們相信物業維持在良好的運作狀況，並適合其預期用途。總體而言，我們的設施滿足目前在設施內進行的活動的當前運營要求。
截至2021年12月31日，我們的主要設施(50,000平方英尺或以上)如下：
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| 位置 | | 主要用途 | | 平方英尺 | | 自有或租賃 |
| 密西西比州橄欖枝 | | 配送倉庫 | | 627,000 | | 租賃 |
| 馬來西亞卡蒙廷 | | 製造業 | | 286,000 | | 擁有 |
| 新拉雷多，墨西哥 | | 製造業 | | 277,000 | | 租賃 |
| 北卡羅來納州阿謝伯勒 | | 製造業 | | 204,000 | | 擁有 |
| 墨西哥特卡特 | | 製造業 | | 172,000 | | 擁有 |
| 奇瓦瓦，墨西哥 | | 製造業 | | 153,000 | | 擁有 |
| 明尼蘇達州楓樹林 | | 製造業 | | 129,000 | | 擁有 |
| 北卡羅來納州莫里斯維爾 | | 辦公室管理 | | 121,000 | | 租賃 |
| Zdar Nad Sazauou，捷克共和國 | | 製造業 | | 108,000 | | 擁有 |
| 佐治亞州特倫頓 | | 製造業 | | 102,000 | | 擁有 |
| 奇瓦瓦，墨西哥 | | 製造業 | | 100,000 | | 租賃 |
| 克拉洛夫(捷克共和國) | | 製造業 | | 92,000 | | 擁有 |
| 馬薩諸塞州切姆斯福德 | | 製造業 | | 91,000 | | 租賃 |
| 馬來西亞庫利姆 | | 製造業 | | 90,000 | | 擁有 |
| 科寧，德國 | | 製造業 | | 86,000 | | 租賃 |
| | | | | | |
| 賓夕法尼亞州韋恩 | | 辦公室管理 | | 84,000 | | 租賃 |
| 華盛頓州傑弗裏 | | 製造業 | | 81,000 | | 擁有 |
| 馬來西亞卡蒙廷 | | 製造業 | | 77,000 | | 租賃 |
| 加利福尼亞州普萊森頓 | | 製造業 | | 76,000 | | 租賃 |
| 奇瓦瓦，墨西哥 | | 製造業 | | 63,000 | | 擁有 |
| 賓夕法尼亞州雷丁 | | 工程與研究 | | 63,000 | | 租賃 |
| 利默里克，愛爾蘭 | | 製造業 | | 59,000 | | 擁有 |
| 馬薩諸塞州曼斯菲爾德 | | 製造業 | | 57,000 | | 租賃 |
| 明尼蘇達州普利茅斯 | | 製造業 | | 55,000 | | 租賃 |
| 巴德·利本澤爾，德國 | | 製造業 | | 53,000 | | 租賃 |
除普利茅斯、明尼蘇達州、傑弗裏、NH、曼斯菲爾德、馬薩諸塞州、特倫頓、佐治亞州和利默里克外，我們每個業務部門的運營都在上述設施的美國境內外進行。
雖然我們在愛爾蘭的工廠僅用於OEM部門，但我們的設施通常服務於多個業務部門，並經常用於多種目的，如行政/銷售、製造和倉儲/分銷。
除上述物業外，我們在全球擁有或租賃約700,000平方英尺的額外倉儲、製造和辦公空間。
ITEM 3. 法律程序
我們是在正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品保修、知識產權、合同、僱傭和環境問題的訴訟。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們與這些問題相關的應計負債分別為20萬美元和30萬美元，這是我們對解決這些問題可能發生的估計損失範圍內的成本的最佳估計。根據目前掌握的信息、法律顧問的建議、已建立的儲備和其他資源，我們不認為任何此類行動可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響，無論是單獨的還是總體的。然而，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。有關更多信息，請參閲本年度報告中的Form 10-K合併財務報表附註17。
ITEM 4. 煤礦安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“TFX”。截至2022年2月22日，我們有387名普通股持有者。我們普通股的持有者中有更多的人是實益所有者，他們的股份由經紀商和其他金融機構持有，由實益所有者的賬户持有。
股票表現圖表
下圖比較了Teleflex普通股、標準普爾(S&P)500股票指數和標準普爾500醫療設備與供應指數的五年累計股東總回報。圖表上顯示的五年期間的年度變化是基於這樣的假設：2016年12月31日，100美元投資於Teleflex普通股和每個指數，所有股息都進行了再投資。
市場表現
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司/指數 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| Teleflex Inc. | | 100.00 | | 155.41 | | 162.32 | | 237.41 | | 260.57 | | 208.73 |
| 標準普爾500指數 | | 100.00 | | 121.83 | | 116.49 | | 153.17 | | 181.35 | | 233.41 |
標準普爾500醫療設備和供應指數 | | 100.00 | | 131.39 | | 150.11 | | 194.54 | | 231.13 | | 277.11 |
ITEM 6. 已保留
不適用。
ITEM 7. 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
概述
我們是一家全球醫療技術產品提供商，專注於提高臨牀效益、改善患者和提供者的安全並降低總程序成本。我們主要設計、開發、製造和供應醫院和醫療保健提供者用於常見診斷和治療的醫療設備
重症監護和外科應用中的程序。我們大約95%的淨收入來自一次性醫療器械。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品在許多市場和各種程序中使用，我們不依賴於任何一個終端市場或程序。我們專注於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和有利可圖的增長。
我們不斷評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可能尋求通過重組措施來優化我們的設施的使用，以進一步降低我們的成本基礎和提高我們的競爭地位。此外，我們可能會繼續探索機會，通過收購和經銷商直接銷售轉換來擴大我們的業務規模和提高我們的利潤率，這通常涉及我們通過收購經銷商或終止經銷商關係從銷售渠道中剔除經銷商(在某些情況下，特別是在亞洲，轉換涉及我們收購或終止主經銷商，並通過子經銷商繼續銷售我們的產品)。我們的經銷商到直銷的轉換旨在促進產品定價的提高，並更直接地接觸到銷售渠道內我們產品的最終用户。此外，我們可能會尋找機會，通過戰略性剝離不符合我們目標的現有業務和產品線來擴大我們的利潤率。
資產剝離
2021年5月15日，我們達成了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線(“剝離的呼吸業務”)出售給Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代價為2.86億美元，減去未轉移到Medline的1200萬美元營運資金，後者須接受常規的收盤後調整(“呼吸業務剝離”)。關於呼吸業務剝離，我們還與Medline簽訂了幾項輔助協議，以幫助促進業務的轉移，其中規定了過渡支持、質量、供應和製造服務，包括製造和供應過渡協議(“MSTA”)。
2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我們完成了呼吸業務剝離的第一階段，據此我們獲得了2.59億美元的現金收益。我們將收益中的3,380萬美元歸因於我們根據MSTA履行的義務。由此產生的負債被計量為將提供的服務的估計公允價值超過我們預計在MSTA期限內收到的估計收益。在簡明綜合資產負債表中記入其他流動負債和其他負債，相關收益將在提供服務時在淨收入中確認。
一旦我們將某些額外的製造資產轉移到Medline，第二階段的呼吸業務剝離將發生。我們是否收到1,500萬美元的額外現金收益取決於這些製造資產的轉移，預計將在2023年底之前完成。我們計劃確認或有對價，以及剝離第二階段產生的任何出售收益，當其變為可變現時。
在剝離呼吸業務之前確認的可歸因於剝離的呼吸業務的淨收入包括在我們的每個地理部分，截至2021年12月31日的年度為6070萬美元，截至2020年12月31日的年度為1.385億美元。在截至2021年12月31日的一年中，我們確認了根據MSTA向Medline提供的服務帶來的5110萬美元的淨收入，這些收入在我們的美洲報告部分中列出。
新冠肺炎大流行與相關經濟因素
從2020年上半年開始，新冠肺炎疫情帶來的挑戰對我們的財務業績產生了不利影響，主要是由於對我們某些產品的需求下降，並對我們全球業務和員工的各個方面產生了影響，因為採取了預防和預防措施來減少新冠肺炎的傳播。我們的業務受到旅行限制、邊境關閉和隔離的影響，因為它們影響到我們的各個地點，包括我們的製造地點。我們還經歷了由於臨時或部分停工以及政府對我們全球工廠施加的強制和自我強加的限制以及實施的安全措施導致我們的製造運營效率低下的情況。大流行帶來的挑戰也影響了我們的承包商、供應商、客户和其他商業夥伴，並普遍對全球宏觀經濟狀況產生了不利影響。因此，這影響了我們全球供應鏈的各個方面，包括給我們的貨運供應商帶來物流運輸挑戰，並導致成本上漲。雖然我們還沒有經歷過
由於我們的產品需求旺盛，導致全球供應鏈嚴重中斷，我們在某些情況下遇到了交貨時間延長的情況，導致我們的一些產品延交訂單。我們繼續監測大流行對我們業務造成的影響。
到目前為止，我們的財務業績在2020年第二季度受到大流行的影響最嚴重，這是由於選擇性程序量減少，部分被用於治療新冠肺炎患者的產品需求增加所抵消。自2020年第二季度以來，我們經歷了不同程度的持續復甦，我們的產品線和地理細分市場都從疫情帶來的挑戰中恢復過來。我們認為，新冠肺炎疫情將繼續對我們的業務產生影響，特別是在短期內，如果病毒變得更加流行，如果疫苗免疫率不提高，如果新的病毒株繼續出現，這種影響將是最顯著的。由於這場危機的動態性質，我們無法準確預測這一大流行病影響的程度或持續時間。
除了新冠肺炎疫情的影響外，我們還繼續監測貿易和關税活動、通脹和匯率波動，這些可能會影響我們的財務狀況、運營結果或流動性。
經營成果
在本討論中，“新產品”是指在過去36個月內開始商業銷售的產品，而“現有產品”是指36個月前開始商業銷售的產品。對涉及一項或多項被收購業務影響的經營結果項目的討論(以下關於被收購分銷商的説明除外)通常反映收購日期後頭12個月內收購的影響。除了我們產品向客户銷售的單位價格的增減外，我們對產品價格增減的影響的討論還反映了任何通過收購或終止分銷商從銷售渠道中淘汰分銷商對我們產品定價的影響。除非另有説明，表格中的所有美元金額均以百萬為單位。
有關我們2020年和2019年的運營結果比較的討論，請參閲我們於2021年2月25日提交的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。
2021年與2020年的對比
收入
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | |
| 淨收入 | $ | 2,809.6 | | | $ | 2,537.2 | | | |
在截至2021年12月31日的一年中，淨收入比上一年增加了2.724億美元，增幅為10.7%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了9440萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響，收購的企業(主要是Z-Medica)產生的淨收入為7040萬美元，新產品銷售額增加了50000萬美元，以及有利的外匯匯率波動造成了4490萬美元的收入。
毛利
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
| |
毛利 | $ | 1,549.6 | | | $ | 1,324.9 | | | |
佔收入的百分比 | 55.2 | % | | 52.2 | % | | |
在截至2021年12月31日的一年中，毛利率比上年同期增長了300個基點，增幅為5.7%，這主要是由於銷售額增加，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響、成本改善舉措、價格上漲和有利的產品組合帶來的好處。毛利率的增長被物流和配送成本的增加部分抵消，這主要是由於新冠肺炎疫情的持久影響。
銷售、一般和行政
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
| |
銷售、一般和行政 | $ | 860.1 | | | $ | 743.6 | | | |
佔收入的百分比 | 30.6 | % | | 29.3 | % | | |
在截至2021年12月31日的一年中，銷售、一般和行政費用比上一年增加了1.165億美元。這一增長主要歸因於上一年度確認的收益
這是由於新冠肺炎疫情的不利影響導致我們的或有對價負債的估計公允價值減少、我們某些產品組合的銷售和營銷費用增加、被收購業務(主要是Z-Medica)產生的運營費用以及與業績相關的員工福利費用增加所致。
研發
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
| |
研發 | $ | 130.8 | | | $ | 119.7 | | | |
佔收入的百分比 | 4.7 | % | | 4.7 | % | | |
截至2021年12月31日的年度，研發費用較上年增加1,110萬美元，這主要是由於與歐盟醫療器械法規(“EU MDR”)相關的成本被我們某些產品組合內較低的項目支出部分抵消。
重組和減值費用
呼吸系統資產剝離計劃
2021年，關於呼吸業務剝離，我們承諾實施一項重組計劃，旨在將將轉移到Medline的製造業務與將留在Teleflex的製造業務分開，其中包括相關的裁員(“呼吸剝離計劃”)。該計劃包括擴大我們現有的某些地點，以適應從將轉移到Medline的地點的產能轉移，以及在替代現有地點複製製造工藝。我們預計這一計劃將在2023年底基本完成。
我們估計，我們將產生與呼吸資產剝離計劃相關的税前重組和重組相關費用合計2,400萬至3,000萬美元，基本上所有這些費用都將導致現金支出，其中大部分將在2022年和2023年發生。此外，根據該計劃，我們預計將產生2200萬至2800萬美元的總資本支出，我們預計這些支出將主要發生在2022年和2023年。
2021年重組計劃
在2021年第一季度，我們致力於重組計劃，旨在精簡我們各個細分市場的各種業務職能(《2021年重組計劃》)。該計劃在2021年底基本完成，我們預計未來與該計劃相關的重組費用(如果有的話)將是象徵性的。由於這一計劃，我們每年將實現1500萬美元的税前節省。
與重組方案和其他類似的成本節約舉措相關的預期費用和税前節省
除了如上所述的呼吸資產剝離計劃和2021年重組計劃外，我們還有正在進行的重組計劃，包括整合我們的製造業務(稱為2019、2018和2014年足跡調整計劃)。我們也有類似的正在進行的活動，將我們OEM部門內的某些不符合適用會計指導下重組計劃標準的製造業務(“OEM計劃”)搬遷；然而，這些活動應該會帶來成本節約(我們預計與OEM計劃相關的成本只會很低)。關於重組計劃和OEM計劃，下表彙總了已發生或估計將發生的費用和預計將實現的年度税前節省如下：(1)關於費用(A)一旦重組計劃和OEM計劃完成將產生的估計總費用；(B)截至2021年12月31日的費用；和(C)從2022年1月1日到重組計劃和OEM計劃的最後預期完成日期將產生的估計費用，以及(2)估計的年度税前節省(A)一旦重組計劃和OEM計劃完成後預計實現的年度税前節省總額；(B)根據重組計劃和OEM計劃的進展到2021年12月31日實現的估計年度税前節省；以及(C)從2022年1月1日到重組計劃和OEM計劃的最後預期完成日期預計實現的額外年度税前節省。
估計費用和税前節省可能會根據重組活動和類似活動的性質和時機、重組方案和OEM計劃範圍的變化、意外支出和其他發展、額外收購或處置的影響等因素而發生變化。
以及管理層先前在估計重組及重組相關費用及估計税前節餘時所作假設中未反映的其他因素。此外，估計的税前節省構成了與業務收購增加的成本相關的效率，其中包括對以前不由我們管理層管理的業務的成本結構和整合的假設，這些假設受到特別高的風險和不確定性的影響。費用和税前節餘的估計可能會不時發生變化，下表可能反映出與先前估計的金額相比的變化。其他細節，包括與我們的重組計劃相關的預計費用和預計完成日期，載於本年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註5。
税前節省可能在重組計劃完成期間或之後實現。受制造業務合併影響的業務產生的銷售量的增加或減少也會影響税前節省；收入的這種變化可能會增加或減少製造業務合併產生的税前節省。例如，受影響的企業產生的銷售量增加，儘管可能會增加製造成本，但可能會產生額外的成本節約，而如果沒有整合製造業務，就會產生額外的成本節約。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組計劃和其他類似的成本節約舉措 |
| 估計總數 | | 實際效果通過
2021年12月31日 | | 估計剩餘 |
| |
重組費用--重組計劃(1) | $102 - $110 | | $99 | | $3 - $11 |
重組費用--呼吸資產剝離計劃 | 5 - 8 | | 3 | | 2 - 5 |
| 重組費用總額 | 107 - 118 | | 102 | | 5 - 16 |
重組相關費用--重組計劃(1) | 128 - 146 | | 101 | | 27 - 45 |
| 重組相關費用--呼吸資產剝離計劃 | 19 - 22 | | 3 | | 16 - 19 |
重組相關費用合計(2) | 147 - 168 | | 104 | | 43 - 64 |
| 總收費 | $254 - $286 | | $206 | | $48 - $80 |
| | | | | |
| OEM計劃年度税前節省 | $6 - $7 | | $2 | | $4 - $5 |
税前儲蓄--重組計劃(1) (3) | 88 - 97 | | 55 | | 33 - 42 |
| 年度税前節餘總額 | $94 - $104 | | $57 | | $37 - $47 |
(1)重組計劃包括2021年重組計劃以及2019年、2018年和2014年的足跡調整計劃。
(2)指與重組計劃直接相關的費用，主要包括將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊，以及由於我們退出該機構管轄範圍內的設施而預計由税務當局徵收的費用。這些費用中的大多數(除税費外)預計將被確認為銷售貨物的成本。
(3)預計大部分税前節省將導致銷售商品成本的降低。幾乎所有估計的剩餘節省預計將在2022年1月1日至2023年12月31日之間實現。
以下討論提供了有關我們正在進行的重大重組計劃的更多細節：
2019年足跡調整計劃
2019年2月，我們啟動了一項重組計劃，主要涉及將某些製造業務轉移到現有的低成本地點並進行相關的裁員(2019年足跡調整計劃)。這些行動預計將於2022年底基本完成。
我們估計，根據該計劃，我們將產生總計5400萬至6000萬美元的費用，其中4800萬至5400萬美元將導致未來的現金支出。我們預計，根據該計劃，資本支出總額將達到3100萬至3300萬美元。
我們預計，一旦該計劃全面實施，每年將實現2000萬至2200萬美元的税前節省。
2018年足跡調整計劃
2018年5月，我們啟動了一項重組計劃，涉及某些歐洲製造企業的搬遷
將業務轉移到現有成本較低的地點，外包某些歐洲分銷業務和相關的裁員(“2018年足跡調整計劃”)。預計到2022年底，這些行動將基本完成。
我們估計，我們將產生與2018年足跡調整計劃相關的總費用1.1億至1.28億美元，其中，我們估計這些費用中的9900萬至1.22億美元將導致未來的現金支出。此外，根據該計劃，我們預計總資本支出為1,500萬至1,600萬美元。
我們預計，一旦該計劃全面實施，每年將實現2500萬至3000萬美元的税前節省。
2014年足跡調整計劃
2014年4月，我們啟動了一項重組計劃，涉及整合某些設施的業務和相關裁員，並將製造業務從某些成本較高的地點轉移到現有的較低成本地點(“2014年足跡調整計劃”)。我們預計該計劃將在2022年底基本完成。
我們估計，我們將產生總計5,300萬至5,500萬美元的費用，我們預計這將導致4,300萬至4,600萬美元的現金支出，以及該計劃下的總資本支出2,600萬至2,700萬美元。
我們預計，一旦該計劃全面實施，每年將節省2,800萬至3,000萬美元的税前成本。
下表提供了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度內，我們就每個重組計劃產生的重組費用以及減值費用的信息。表中所列的重組費用主要包括離職福利。
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
| |
| 呼吸系統資產剝離計劃 | $ | 2.7 | | | $ | — | | | |
| 2021年重組計劃 | 7.4 | | | — | | | |
2020年裁員計劃(1) | 0.9 | | | 8.8 | | | |
| 2019年足跡調整計劃 | 0.3 | | | 1.5 | | | |
| 2018年足跡調整計劃 | 2.5 | | | 6.0 | | | |
| 2014年足跡調整計劃 | 0.3 | | | 0.6 | | | |
| 其他重組計劃 | 0.9 | | | 0.2 | | | |
減值費用 (2) | 6.7 | | | 21.4 | | | |
| 總計 | $ | 21.7 | | | $ | 38.5 | | | |
(1)在2020年第二季度，我們致力於裁員，主要通過精簡我們EMEA部門的某些銷售和營銷職能以及我們OEM部門的某些製造業務來提高盈利能力和降低成本(“2020勞動力削減計劃”)。該計劃於2020年底基本完成。
(2)在截至2021年12月31日的年度，我們記錄了670萬美元的減值費用，這與我們決定放棄知識產權和其他主要與我們的呼吸產品組合相關的資產有關，這些資產沒有作為呼吸業務剝離的一部分轉移到Medline。在截至2020年12月31日的年度，我們記錄了2,140萬美元的減值費用，這與我們決定放棄與我們的外科產品組合相關的某些知識產權和其他資產有關。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | |
| |
利息支出 | $ | 57.0 | | | $ | 66.5 | | | |
年內債務平均利率 | 2.2 | % | | 2.5 | % | | |
截至2021年12月31日止年度的利息開支較上一年度減少，主要是由於贖回2026年到期的4.875%優先票據(“2026年票據”)，導致平均利率較低，以及在其後以出售呼吸業務所得款項及營運現金流償還債務後，平均未償還債務減少所致。
出售業務和資產的收益
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
| |
出售業務和資產的收益 | $ | 91.2 | | | $ | — | | | |
在截至2021年12月31日的年度內，我們確認了與呼吸業務剝離相關的收益。
債務清償損失
於截至2021年12月31日止年度內，本公司已預付於2026年到期的4.875%優先債券(“2026年債券”)項下的未償還本金總額4,000萬美元。除了預付本金外，我們還向2026年債券的持有人支付了980萬美元的預付全部金額，外加應計和未付利息。我們將提前償還的全部金額和320萬美元的未攤銷債務發行成本註銷記為債務清償損失。
持續經營所得的税收
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
有效所得税率 | 13.3 | % | | 6.1 | % | | |
我們從非美國業務中獲得了可觀的收益。歷史上，我們提交納税申報單的許多非美國司法管轄區的税率都低於美國法定税率；因此，我們2021年及更早幾年的綜合有效所得税税率一直大幅低於美國法定税率。2021年及更早幾年税率低於美國法定税率並從中獲得可觀收益的主要非美國司法管轄區包括愛爾蘭、百慕大和新加坡。
2021年的實際所得税率反映了與呼吸業務剝離相關的税收支出。2020年的實際税率反映非應税或有對價調整，與我們或有對價負債的公允價值減少相關確認。此外，2021年和2020年的有效税率都反映了與基於股票的薪酬相關的超額税收淨額，以及與業務整合和其他變化導致的國家遞延税收資產和負債重估相關的税收優惠。有關更多信息，請參閲本年度報告中的Form 10-K合併財務報表附註15。
細分結果
分部淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度 | | | | 百分比增加/(減少) |
| | 2021 | | 2020 | | | | | | 2021 vs 2020 | | |
| | | | | |
| 美洲 | $ | 1,659.3 | | | $ | 1,465.0 | | | | | | | 13.3 | | | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 606.8 | | | 584.9 | | | | | | | 3.8 | | | |
| 亞洲 | 297.8 | | | 267.0 | | | | | | | 11.5 | | | |
| 代工 | 245.7 | | | 220.3 | | | | | | | 11.5 | | | |
| 分部淨收入 | $ | 2,809.6 | | | $ | 2,537.2 | | | | | | | 10.7 | | | |
分部營業利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | | | 百分比增加/(減少) |
| | 2021 | | 2020 | | | | | | 2021 vs 2020 | | |
| | | | | |
| 美洲 | $ | 424.2 | | | $ | 401.4 | | | | | | | 5.7 | | | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 94.9 | | | 81.3 | | | | | | | 16.6 | | | |
| 亞洲 | 84.6 | | | 51.2 | | | | | | | 65.2 | | | |
| 代工 | 56.2 | | | 44.9 | | | | | | | 25.3 | | | |
分部營業利潤(1) | $ | 659.9 | | | $ | 578.8 | | | | | | | 14.0 | | | |
(1)請參閲本年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註18，以對分部營業利潤與我們持續經營的綜合收益進行對賬，扣除利息、債務和税收清償損失。
美洲
在截至2021年12月31日的一年中，美洲地區的淨收入比上一年增加了1.943億美元，增幅為13.3%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了6890萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響，收購Z-Medica產生的淨收入為6060萬美元，新產品銷售增加了3290萬美元，其次是價格上漲。
截至2021年12月31日止年度的美洲營業利潤較上年同期增加2,280萬美元，增幅5.7%，主要原因是銷售額增加帶來的毛利增加，部分被上一年因新冠肺炎疫情影響和Z-Medica開支導致我們的或有對價負債估計公允價值減少而確認的利益所抵銷。
2021年11月，醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)公佈了2022年日曆年的醫生費程表(PFS)和門診預期支付系統(OPS)費率。除其他事項外，這些規則還規定了用於確定醫療保健提供者在各種醫療程序(包括我們的尿液提升系統程序)中收到的報銷金額的費率的最新情況。具體地説，對於在醫生辦公室環境下進行的尿舉手術，與2021年相比，PFS中概述的償還率將降低19%-21%，並將在四年內分階段進行，而OPP中概述的在醫院門診或門診外科中心環境中進行的Uroift手術的償還率與2021年相比高出3%。2021年12月10日，總裁·拜登簽署了《保護醫療保險和美國農民免受自動減支法案》，使之成為法律。除其他外，該法律將2022年PFS中的折算率與11月發佈的最終規則相比提高了3%。雖然還不確定隨着時間的推移，報銷費率的變化將如何影響介入泌尿外科產品組合的財務業績，但我們預計這些變化不會對我們的介入泌尿外科產品組合在2022年的財務業績產生重大影響。我們預計，這一決定可能會導致我們的服務提供者社區將患者轉移到門診外科中心或醫院門診。展望未來，我們計劃實施戰略，限制對患者在辦公室環境中獲得安全有效的臨牀護理的任何負面影響。
歐洲、中東和非洲地區
在截至2021年12月31日的一年中，歐洲、中東和非洲地區的淨收入比上一年增加了2190萬美元，增幅為3.8%，這主要是由於外幣匯率的有利波動，部分抵消了因剝離呼吸業務而導致的銷售額下降1050萬美元。
截至2021年12月31日的一年，歐洲、中東和非洲地區的營業利潤比上一年增加了1360萬美元，或16.6%，這主要是由於外幣匯率的有利波動和有利組合導致的毛利潤增加，部分被歐盟MDR研發成本的增加所抵消。
亞洲
在截至2021年12月31日的一年中，亞洲地區的淨收入比上一年增加了3,080萬美元，增幅為11.5%，這主要是由於現有產品的銷售額淨增加了1,310萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年造成的影響、1,240萬美元的外匯匯率有利波動以及930萬美元的新產品銷售。淨收入的增長被歸因於呼吸業務剝離的900萬美元銷售額的減少部分抵消了。
截至2021年12月31日止年度的亞洲營運溢利較上年增加3,340萬美元，或65.2%，主要由於銷售增加、外幣匯率有利波動及中國有關當局徵收關税的或有負債轉回所帶來的毛利增加所致，有關詳情載於綜合財務報表附註17。營業利潤的增長被銷售費用的增加部分抵消，以支持更高的銷售額。
代工
截至2021年12月31日的年度，原始設備製造商淨收入較上年增加2,540萬美元，增幅為11.5%，這主要是由於現有產品銷售量增加了1,370萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對前一年的影響、新產品銷售增加了580萬美元，以及收購高性能電腦所產生的淨收入。
在截至2021年12月31日的一年中，原始設備製造商的營業利潤比上一年增加了1130萬美元，或25.3%，這主要是由於銷售額增加帶來的毛利潤增加。
流動性與資本資源
我們根據我們產生現金的能力來評估我們的流動性，為我們的運營、投資和融資提供資金
活動。我們流動資金的主要來源是經營活動提供的現金流。我們的經營活動提供的現金流減去了現金，這些現金用於履行不可撤銷經營租賃項下的最低租賃付款的合同義務，這些租賃通常超過一年；我們經營租賃組合的加權平均剩餘租賃期為7.9年。我們的經營活動提供的現金流也因用於購買商品或服務的無條件具有法律約束力的承諾(即購買義務)的現金而減少，這主要與預計在一年內購買的庫存有關。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，我們的經營活動提供的淨現金遠遠超過根據這些合同義務支付的金額。
影響我們流動性總體管理的其他重要因素包括合同義務，如與未償債務有關的預定本金和利息支付，對被視為匯回的非美國收益的徵税，這將在未來四年內每年支付，以及年度養老金資金。我們也可能有義務為過去的收購支付或有對價，收購的時間和金額可能不確定，其規模可能每年不同。影響我們流動性的其他重要因素包括管理層控制的某些行動，如資本支出、收購、股息和遞增養老金和退休後福利支付。有關更多信息，請參閲本年度報告中包含的合併財務報表的附註10、附註12、附註15和附註16。
我們相信，我們的運營現金流、可用現金和現金等價物以及我們的循環信貸安排(根據信貸協議規定)和應收賬款證券化安排下的借款將使我們能夠為未來12個月和可預見的未來的運營需求、資本支出和債務義務提供資金。
在我們截至2021年12月31日的4.451億美元現金和現金等價物中，3.525億美元是在非美國子公司持有的。我們通過監控子公司之間的可用資金並確定我們可以在具有成本效益的基礎上獲得這些資金的程度來管理我們在全球範圍內的現金需求。
2021年12月，我們執行了一項公司內部轉讓，將我們幾家子公司持有的某些知識產權轉讓給了一家非美國子公司。這一轉移加速了某些應税收入進入截至2021年12月31日的年度；然而，應於2022年支付的相關當期税費支出7320萬美元被現有遞延税項負債的沖銷大幅抵消。
我們已經與不同的金融機構對手方簽訂了交叉貨幣互換協議，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上總計7.5億美元兑換了6.531億歐元。互換協議將於2023年10月開始到期，被指定為淨投資對衝，要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意以淨額結算的方式進行交易。因此，我們可能被要求在到期或更早的終止日期支付(或有權獲得)相當於6.531億歐元名義金額與7.5億美元名義金額之間差額的金額。如果在掉期協議到期或提前終止時，美元對歐元的匯率較這些協議開始時的有效匯率上升或下降了10%，我們將從交易對手那裏收到或被要求就名義上的和解向交易對手支付總計約7,500萬美元。截至2021年12月31日，我們擁有2170萬美元的流動資產和960萬美元的非流動資產，這些資產與我們的交叉貨幣互換協議的公允價值有關。互換協議帶來的風險是，交易對手將無法履行協議規定的義務。然而，我們認為風險降低了，因為我們與不同的交易對手達成了單獨的協議，這些交易對手都是大型、成熟的金融機構。
吾等可隨時以公開市場購買、投標要約或私下協商交易、交換交易或其他方式，以吾等認為適當的一個或多個價格回購未償還債務證券。該等購買或交換(如有)將視乎當時的市場情況、我們的流動資金要求、合約限制及其他因素而定，並可隨時開始或暫停。
財務信息彙總-債務人組
2027年票據由Teleflex股份有限公司(“母公司”)發行，母公司在2027年票據項下的債務的支付由母公司子公司(每家為“擔保人子公司”和統稱為“擔保人子公司”)的一個經點算集團共同及個別擔保。這些擔保是完全的和無條件的，但須遵守某些慣例的釋放條款。每家擔保子公司均由母公司直接或間接100%擁有。母公司的彙總財務信息和
截至2021年12月31日止年度的擔保人附屬公司(統稱為“債務人集團”)如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| |
| 義務人集團 | 公司間 | 債務人集團(不包括公司間) |
| 淨收入 | $ | 1,975.5 | | $ | 206.1 | | $ | 1,769.4 | |
| 銷貨成本 | 1,037.4 | | 145.4 | | 892.0 | |
| 毛利 | 938.1 | | 60.7 | | 877.4 | |
| 持續經營收入 | 208.9 | | 203.0 | | 5.9 | |
| 淨收入 | 209.1 | | 203.0 | | 6.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| |
| 義務人集團 | 公司間 | 債務人集團(不包括公司間) |
| 流動資產總額 | $ | 812.5 | | $ | 53.6 | | $ | 758.9 | |
| 總資產 | 3,084.4 | | 1,419.4 | | 1,665.0 | |
| 流動負債總額 | 879.7 | | 523.6 | | 356.1 | |
| 總負債 | 3,541.2 | | 886.8 | | 2,654.4 | |
本公司於截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的綜合財務報表附註1所述的會計政策，與母公司及其附屬公司就上述摘要財務資料所採用的會計政策相同。上表中的公司間欄代表債務人集團與非擔保人子公司(即母公司未擔保支付2027年票據的子公司)之間的交易。債務人對非擔保人子公司的投資和任何相關活動不包括在上述財務信息中。以上就債務人集團於截至2021年12月31日及截至該年度的財務資料所載的摘要資料，適用於於2020年5月以非公開發售方式發行的2028年票據。
有關本行借款及財務工具的進一步資料，請參閲下文“融資安排”及本年報10-K表格所載綜合財務報表附註10及附註11。
現金流
下表彙總了我們在所列期間的現金流：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | |
| |
持續經營的現金流提供(用於)： | | | | | |
經營活動 | $ | 652.1 | | | $ | 437.1 | | | |
投資活動 | 156.7 | | | (837.8) | | | |
融資活動 | (715.8) | | | 455.2 | | | |
用於非持續經營的現金流 | (0.7) | | | (0.7) | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (23.1) | | | 21.0 | | | |
增加(減少)現金和現金等價物 | $ | 69.2 | | | $ | 74.8 | | | |
經營活動現金流
2021年，持續運營業務活動提供的現金淨額為6.521億美元，2020年為4.371億美元。增加2.15億美元主要是由於良好的經營業績和較低的或有對價支付。持續經營業務的經營活動所提供的現金淨額也反映了從出售呼吸業務收到的收益3,380萬美元，這些收益歸因於MSTA項下的履約義務，但大部分被與剝離呼吸業務相關的税款所抵銷。
投資活動產生的現金流
2021年來自持續經營的投資活動提供的現金淨額為1.567億美元，主要包括2.24億美元的呼吸業務剝離淨收益和7160萬美元的資本支出。
融資活動產生的現金流
於2021年，持續經營的融資活動所使用的現金淨額為7.158億美元，主要包括使用剝離呼吸業務所得款項及營運現金流向我們的高級信貸安排付款所導致的借款淨減少6.345億美元。我們的借款也受到贖回4億美元2026年票據的影響，該票據的資金來自循環信貸安排下的借款。我們還支付了6,360萬美元的股息和3,140萬美元的或有對價。
有關我們2020年和2019年現金流比較的討論，請參閲我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。
自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則財務計量，其計算方法是從持續經營活動提供的現金中減去資本支出。這一財務指標是對根據美國公認會計原則或GAAP提出的結果的補充和結合使用，不應被視為替代持續經營活動提供的現金淨額，GAAP財務指標是最具可比性的。管理層認為，自由現金流對投資者來説是一種有用的衡量標準，因為它有助於評估可用於償還當前和未來債務、支付股息和為收購提供資金的資金。我們還將這一財務衡量標準用於內部管理目的，並評估期間之間的比較。自由現金流不是可用於可自由支配支出的現金的衡量標準，因為我們有某些非可自由支配的債務，如償債，這些債務沒有從衡量標準中扣除。我們強烈鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務衡量標準。以下是自由現金流與最具可比性的GAAP指標的對賬。
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | |
| |
持續經營活動提供的現金淨額 | $ | 652.1 | | | $ | 437.1 | | | |
減去：資本支出 | 71.6 | | | 90.7 | | | |
自由現金流 | $ | 580.5 | | | $ | 346.4 | | | |
融資安排
下表提供了我們的淨債務與總資本的比率：
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| |
| 淨債務包括： | | | |
| 經常借款 | $ | 110.0 | | | $ | 100.5 | |
| 長期借款 | 1,740.1 | | | 2,377.9 | |
| | | |
| 未攤銷債務發行成本 | 13.4 | | | 19.6 | |
| 債務總額 | 1,863.5 | | | 2,498.0 | |
| 減去：現金和現金等價物 | 445.1 | | | 375.9 | |
| 淨債務 | 1,418.4 | | | 2,122.1 | |
| 總資本包括： | | | |
| 淨債務 | 1,418.4 | | | 2,122.1 | |
| 股東權益 | 3,754.7 | | | 3,336.5 | |
| 總資本 | $ | 5,173.1 | | | $ | 5,458.6 | |
| 淨債務佔總資本的百分比 | 27.4 | % | | 38.9 | % |
截至2021年12月31日和2020年12月31日，固定利率債務分別佔總債務的53.7%和56.0%。截至2021年12月31日，固定利率借款佔總借款的百分比較上一年略有下降，這是由於贖回2026年債券所致。
高級信貸安排
2019年4月5日，我們簽訂了第二份經修訂和重述的信貸協議(“信貸協議”)，其中規定了10億美元的循環信貸安排和7億美元的定期貸款安排，每項貸款都將於2024年4月5日到期。信貸協議取代了之前的信貸協議，根據該協議，我們獲得了10億美元的信貸安排和7.5億美元的定期貸款安排，2022年到期(“先前定期貸款”)。信貸協議項下的7億美元定期貸款主要用於抵銷上一筆定期貸款的剩餘6.75億美元本金餘額。
根據我們的選擇，信貸協議下的貸款將按調整後的LIBOR加1.25%至2.00%的適用保證金或替代基準利率計息，基準利率定義為(I)《華爾街日報》最後引述的美國“最優惠利率”，(Ii)高於聯邦基金利率和隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元借款利率兩者中較大者0.50%的最高利率，和(Iii)一個月的調整後LIBOR以上1.00%，於每宗個案中加0.125%至1.00%不等的適用保證金，每宗個案均須根據吾等的綜合總槓桿率(一般為信貸協議所界定的截至釐定日期或之前的最近四個財政季度的綜合融資負債總額(減去“合資格現金”)(見信貸協議所界定的綜合EBITDA)而作出調整。逾期貸款將按適用於此類貸款的利率加2.00%計息。
截至2021年12月31日，在我們10億美元的循環信貸安排下，我們有1.41億美元的未償還借款和180萬美元的未償還備用信用證。
信貸協議包含契約，除其他事項外，除某些例外情況外，對吾等及吾等附屬公司招致額外債務、設立額外留置權、訂立合併、合併或合併或其他界定的“根本性改變”、處置某些資產、作出某些投資或收購、派發股息或作出其他受限制付款、與吾等聯屬公司訂立掉期協議或進行交易的能力施加限制。此外，信貸協議載有財務契諾，除指明的例外情況外，要求吾等維持不超過4.50至1.00的綜合總淨槓桿率及不低於3.50至1.00的綜合利息覆蓋率(一般為截至綜合利息開支釐定日期或之前的最近四個財政季度的綜合EBITDA，定義見信貸協議，該期間以現金支付)。截至2021年12月31日，我們遵守了信貸協議中的契約。
贖回2026年發行的優先債券
2021年4月29日，我們向未償還本金總額為4億美元的2026年債券的持有人發出了贖回通知。根據贖回通知，2026年票據於2021年6月1日(“贖回日期”)使用循環信貸安排下的借款及手頭現金贖回，贖回價格相當於2026年票據本金的102.438%，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(“贖回價格”)。我們確認了因贖回2026年債券而產生的1,300萬美元債務清償虧損。
2027年及2028年高級債券
截至2021年12月31日，我們的2027年債券及2028年債券(統稱“高級債券”)的未償還本金金額分別為5億美元。管限優先票據的契諾包括限制或限制吾等及附屬公司設立留置權；合併、合併或處置若干資產；以及進行售後回租交易的能力(其中包括及受若干例外情況規限)的契諾。優先票據項下的責任由作為信貸協議項下擔保人或其他義務人的我們現有及未來100%擁有的本地附屬公司及若干其他100%擁有的本地附屬公司共同及個別全面及無條件擔保。截至2021年12月31日，我們遵守了高級票據的所有條款。
應收賬款證券化
我們有一個應收賬款證券化工具，根據該工具，我們將國內應收賬款的不可分割權益以高達7500萬美元的代價出售給商業票據管道。截至2021年12月31日和2019年12月31日，我們根據這一安排借入的最高金額為7500萬美元。這一融資機制用於為短期營運資金需求提供更大的靈活性。管理應收賬款證券化融資的協議包含某些契約和終止事項。本貸款項下違約事件或終止事件的發生，可能導致我方交易對手有權終止
這個設施。截至2021年12月31日，我們遵守了公約，沒有發生任何終止事件。
有關本公司負債的其他資料，請參閲本年度報告10-K表格所載綜合財務報表附註10。
關鍵會計政策和估算
按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。實際結果可能與根據這些估計和假設得出的數額有很大不同。
我們已確定以下為關鍵會計估計，其定義為反映重大判斷和不確定性的估計，對我們的財務狀況和經營結果的呈現最為普遍和重要，並可能在不同的假設和條件下導致重大不同的結果。以下討論應結合本年度報告Form 10-K綜合財務報表附註1中對我們會計政策的説明加以考慮。
信貸損失準備
在正常的業務過程中，我們以正常的信用條件向客户提供無息貿易信用。為了努力降低我們的信用風險，我們(I)為我們所有的客户關係建立信用額度，(Ii)對我們客户的財務狀況進行持續的信用評估，(Iii)監控我們客户的應收賬款的付款歷史和賬齡，以及(Iv)根據單個客户的未償還應收賬款餘額監控未平倉訂單。
應收貿易賬款的信貸損失準備金是根據應收賬款的預期可收回性和我們應收賬款使用期限內預計發生的損失來計提的。確定信貸損失的考慮因素包括我們的歷史催收經驗、賬户未償還的時間長短、客户的財務狀況、信用評級服務提供的信息以及對錶明歷史催收利率的事件或情況的考慮可能不能表明未來的可催收能力。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的信貸損失準備金分別為1080萬美元和1290萬美元，分別佔2021年12月31日和2020年12月31日應收貿易賬款總額的2.6%和3.0%。截至2021年12月31日和2020年12月31日，信貸損失準備金的當期部分分別為600萬美元和810萬美元，確認為應收賬款淨額的減少額。
儘管我們維持信貸損失撥備，以彌補客户無法支付所需款項時可能發生的估計損失，但我們不能保證，鑑於全球經濟的波動以及其他意外事件可能對賬户的收款造成不利影響，撥備將足以彌補未來的損失。如果我們的信貸損失準備不足以解決我們最終確定的無法收回的應收賬款，我們將被要求產生額外的費用，這可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。此外，我們無法收回未償還應收賬款，可能會對我們的財務狀況和運營現金流產生不利影響。
總代理商返點
我們向某些分銷商提供回扣，並將回扣的估計金額記錄為銷售時收入的減少。在估計回扣時，我們會考慮銷售點與分銷商退款要求付款之間的滯後時間、分銷商特定的趨勢分析、合同承諾，包括聲明的返利率、歷史經驗和其他相關信息。在有需要時，我們會調整儲備，並相應調整收入，以反映估計與實際情況之間的差異。對已記錄準備金的歷史調整不是很大，我們預計未來不會對估計的回扣進行重大修訂。截至2021年12月31日和2020年12月31日，估計退税準備金分別為2640萬美元和2850萬美元。我們預計在年底後90天內支付截至2021年12月31日的準備金金額。
庫存利用率
存貨按成本或可變現淨值中較低者計價。用於確定估計可變現淨值和是否需要準備金的因素包括(I)當前銷售數據和歷史回報率，(Ii)對未來需求的估計，(Iii)競爭性定價壓力，(Iv)新產品推出，(V)產品到期日期，以及(Vi)組件和包裝陳舊。
我們在每個報告期審查存貨的可變現淨值，並根據需要進行調整。我們定期將庫存數量與特定項目的歷史使用情況或預測進行比較，以評估過時和過多的數量。在評估歷史使用情況時，我們還定性地評估業務趨勢，以評估在估計未來使用情況時使用歷史信息的合理性。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的庫存儲備分別為4270萬美元和4290萬美元。
長壽資產
當事件或情況顯示一項資產的賬面價值可能無法收回時，我們會評估長期資產的剩餘使用年限和可回收性。例如，如果由於預期的變化，我們認為資產更有可能在其使用年限結束前大量出售或處置，或如果使用該資產的業務發生不利變化，則可啟動此類評估。這一領域的重要判斷涉及確定是否發生了此類事件或情況，以及確定需要評估的適當資產組。可回收性評估基於各種分析，包括涉及重大管理層判斷的未貼現現金流預測。任何減值損失(如註明)等於該資產的賬面價值超出該資產的估計公允價值的金額。
商譽及其他無形資產
無形資產包括無限生命期資產(例如商譽、某些商號和正在進行的研發(“知識產權”))，以及有限生命期無形資產(例如沒有無限生命期、客户關係、知識產權、經銷權和競業禁止協議的商號)，通常是通過收購獲得的。在企業合併中收購的無形資產按公允價值計量，我們將在企業合併中收購的任何超出公允價值的有形和無形資產淨值分配給商譽。在企業合併中收購的無形資產的估計公允價值中使用的假設需要相當大的管理判斷力。
有限壽命無形資產的成本在其預計使用年限內攤銷為費用。確定一項無形資產的使用壽命需要相當大的判斷力，因為不同類型的無形資產通常具有不同的使用壽命。商譽和其他壽命不定的無形資產不攤銷；我們在第四季度每年測試這些資產的減值，使用該季度的第一天作為計量日期，或在發生某些事件或表明可能發生減值的情況發生重大變化時更早進行測試。這種情況可能包括地理市場的經濟衰退或對未來業務的評估發生變化。
商譽
商譽減值評估在報告單位層面進行。就本評估而言，我們的報告單位是我們的運營部門，或者在某些情況下，是比我們的運營部門低一級的業務。由於我們報告單位的公允價值很可能大於或不大於賬面價值，因此於2021年第四季度進行的年度商譽減值測試並未錄得任何減值。
在應用商譽減值測試時，我們可能會評估定性因素，以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。定性因素可能包括但不限於宏觀經濟狀況、行業狀況、競爭環境、我們產品和服務市場的變化、監管和政治發展，以及戰略和財務業績等實體特有的因素。如在完成定性評估後，吾等確定報告單位的公允價值極有可能少於其賬面值，吾等將進行下文所述的量化減值測試。或者，我們可以通過量化減值測試來測試商譽的減值，而不進行定性分析。
在量化減值測試中，我們將報告單位的公允價值與賬面價值進行比較。我們結合使用兩種方法來計算報告單位的公允價值；一種方法是根據未來的預計收益來估計報告單位的貼現現金流量(收益法)和
一種是基於實際交易中與報告單位類似的業務的收入和EBITDA(市場法)。如果報告單位的公允價值超過賬面價值，則不存在減值。如果報告單位的賬面價值超過公允價值，我們將根據報告單位的賬面價值超過其公允價值的金額確認減值損失。
在採用收益法確定公允價值時，更重要的判斷和假設包括(1)預期未來現金流量的數額和時間，這主要基於我們對未來銷售、營業收入、行業趨勢和個別報告單位的監管環境的估計，(2)我們每個報告單位的預期長期增長率，它近似於全球經濟和醫療器械行業的預期長期增長率，以及(3)用於估計未來現金流量現值的貼現率。其依據是對各報告單位未來現金流所固有風險的評估以及各種基於市場的投入。市場法中使用的更重要的判斷和假設包括(1)確定用於估計報告單位的公允價值的適當收入和EBITDA倍數，以及(2)選擇適當的可比公司用於確定該等倍數。與過去幾年我們報告單位的估值相比，2021年使用的基本方法沒有變化。
我們在商譽減值測試中估計的預期未來增長率是基於我們對未來銷售額、營業收入和現金流的估計，並與我們的內部預算和業務計劃保持一致，這反映了核心收入的適度增長以及每年成功推出新產品；這些增長指標的影響抵消了預計將達到其生命週期結束的產品的數量損失。損益法基礎假設的變化可能導致報告單位的賬面價值超過其公允價值。雖然我們相信我們假設的銷售和現金流增長率是合理的，但報告單位的收入增長可能沒有預期的那麼高，因此，該報告單位的估計公允價值可能會下降。在這方面，如果我們的戰略和新產品不成功，我們不能在未來實現報告單位的預期核心收入增長，報告單位的商譽可能會受損，在這種情況下，我們可能會產生重大減值費用。此外，實際交易中收入和EBITDA倍數的變化可能導致對報告單位的賬面價值超過其公允價值的評估，在這種情況下，我們還可能產生重大減值費用。
其他無形資產
無形資產是指所取得的資產，除商譽外，缺乏實物，並且符合規定的確認標準。管理層每年測試無限期無形資產的減值，如果事件或情況變化表明減值可能已經發生，則更頻繁地測試減值。與商譽減值測試過程類似，我們可能會評估定性因素，以確定一項無限期無形資產的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果在完成定性評估後，吾等認為該無限期無形資產的公允價值大於其賬面價值，則該資產不會減值。如果我們得出的結論是，無限期無形資產的公允價值很可能少於賬面價值，我們就會進行量化減值測試，該測試包括將無形資產的公允價值與其賬面價值進行比較。或者，我們可以選擇放棄定性分析，通過量化減值測試來測試不確定壽命的無形資產的減值。
對於在業務合併和量化減值測試中收購的無形資產，我們採用收益法下的各種方法確定估計公允價值。在無形資產估值中使用的更重要的判斷和假設可能包括收入增長率、特許權使用費比率、貼現率、流失率和EBITDA利潤率。這些因素和假設中的每一個都會對無形資產的價值產生重大影響。
在截至2021年12月31日的年度內，我們記錄了670萬美元的減值費用，這與我們決定放棄知識產權和其他主要與我們的呼吸產品組合相關的資產有關，這些資產沒有作為呼吸業務剝離的一部分轉移到Medline。有關這些費用的更多信息，請參閲上文“經營業績”中的“重組和減值費用”以及本年度報告中的綜合財務報表附註4(Form 10-K)。
基於股份的薪酬
吾等於授出日估計以股份為基礎的獎勵之公平價值，並確認最終預期於所需服務期內歸屬的獎勵部分之價值為開支。以股份為基礎
與股票期權相關的薪酬支出是使用Black-Scholes期權定價模型來衡量的，該模型考慮了有關期權預期壽命、波動性、無風險利率和預期股息收益率的主觀和複雜假設。授予的期權的預期壽命代表期權預期未償還的時間段，該時間段源於授予的歸屬期間以及歷史行使行為。預期波動率基於歷史波動率和來自公開交易期權的隱含波動率的混合，以購買我們的普通股，我們認為這更能反映市場狀況，比單純使用歷史波動率更能反映預期波動率。無風險利率是目前美國國債零息債券的隱含收益率，剩餘期限等於期權的預期壽命。與非歸屬限制性股票單位相關的基於股份的補償支出是根據授予日標的股票的市場價格、無風險利率貼現以及歸屬期間預期股息的現值來計量的。2021年和2020年的基於股份的薪酬支出分別為2290萬美元和2070萬美元。
或有對價負債
對於收購，我們可能被要求支付未來的對價，這取決於特定目標的實現，例如獲得監管部門的批准、產品的商業化或銷售目標的實現。截至收購日，我們記錄了一項或有負債，代表我們預期支付的或有對價的估計公允價值。我們使用貼現現金流分析來確定或有對價負債的公允價值。在確定用於計算或有對價公允價值的假設時，需要作出重大判斷。預計收入和支付概率的增加可能會導致公允價值計量顯著增加；這些項目的減少可能會產生相反的效果。在付款前期間增加貼現率可能會導致公允價值計量顯著降低；減少可能會產生相反的效果。有關更多信息，請參閲本年度報告中的Form 10-K合併財務報表附註12。
我們在每個報告期重新計量我們的或有對價負債，並在我們的綜合損益表中確認銷售、一般和行政費用中負債的公允價值變化。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們分別應計了980萬美元和3660萬美元的或有對價。
所得税
我們的年度所得税撥備和遞延税項資產和負債的確定要求管理層評估不確定性，對結果做出判斷，並利用估計。這種評估、判斷和估計所固有的困難尤其具有挑戰性，因為我們在世界各地開展了廣泛的業務，使我們在許多國際司法管轄區受到複雜的税務法規的約束。因此，我們有時會受到税務審計、與税務機關的糾紛和潛在訴訟的影響，而訴訟的結果是不確定的。在評估我們的税務資產和負債時，除其他事項外，管理層必須對這些不確定事項的結果作出判斷。
遞延税項資產及負債按現行頒佈的税率計量及記錄，該等税率預期適用於收回或結算現有資產及負債的賬面金額與其税基之間的差額的年度的應納税所得額。我們預期實現這些資產的可能性發生重大變化的可能性取決於未來的應税收入、我們使用外國税收抵免結轉和結轉的能力、最終的美國和非美國税收結算、税法的變化，以及我們的税務規劃策略在各個相關司法管轄區的有效性。雖然管理層認為其對所得税的判斷和解釋是適當的，但實際經驗的重大差異可能需要對我們的税務資產和負債進行未來的調整，這可能是重大的。
在評估我們的遞延税項資產的變現能力時，我們評估正面和負面的證據，並使用對過去和未來事件的判斷，包括運營結果和可以實施以實現遞延税項資產的可用税務籌劃策略。根據這項評估，吾等決定何時我們的全部或部分遞延税項資產可能無法變現，在此情況下，我們會應用估值減值以抵銷該等遞延税項資產的金額。如果將來事實和情況發生變化，可能需要對估值免税額進行調整。於2021年12月31日及2020年12月31日的遞延税項資產估值撥備分別為1.432億美元及1.55億美元，主要與不同司法管轄區利用税項虧損及信貸結轉的不確定性有關。
在確定所得税撥備和評估納税狀況時，需要做出重大判斷。我們為所得税制定了額外的規定，儘管我們認為税收狀況是可以支持的，但在以下情況下
保留某些不符合最低概率門檻的頭寸，即經適用税務機關審查後更有可能維持的税收頭寸。在正常的業務過程中，我們會接受各種聯邦、州和非美國税務當局的檢查。我們定期評估這些審查的潛在結果，以及本年度或以前年度任何未來審查的結果，以確定我們的所得税撥備是否充足。在我們意識到有必要進行調整的任何時期，我們都會調整所得税撥備、當前税負和遞延税金。我們目前正在愛爾蘭和德國接受檢查。這些審查的最終結果可能導致我們的已記錄税項負債增加或減少，這將影響我們的財務業績。有關我們不確定的税務狀況的更多信息，請參閲本年度報告中Form 10-K的綜合財務報表的附註15。
新會計準則
關於最近發佈的會計準則的討論，請參閲本年度報告中以Form 10-K格式包含的合併財務報表附註2，包括採用這些準則對我們的合併財務報表的估計影響(如果有的話)。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨某些金融風險，特別是市場利率、外幣匯率的波動，以及較小程度的商品價格波動。我們通過包括使用衍生金融工具在內的風險管理計劃來應對這些風險。我們不會為交易或投機目的而訂立衍生工具。我們通過與多家主要金融機構簽訂合同並積極監控未平倉來管理我們在衍生工具上的交易對手風險敞口。
我們還受到普通股市場交易價格變化的影響，因為它影響股票期權的估值及其對收益的影響。
利率風險
由於我們的借貸活動和現金餘額，我們面臨着利率變化的風險。下表提供了我們固定利率和可變利率債務的到期年利率的相關信息。2021年12月31日的浮動利率是根據一個月倫敦銀行同業拆息加適用利差的基本利率確定的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期日 | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 | | 總計 |
| |
| 固定利率債務 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,000.0 | | | $ | 1,000.0 | |
| 平均利率 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 4.438 | % | | 4.438 | % |
| 可變利率債務 | $ | 110.0 | | | $ | 43.8 | | | $ | 709.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 863.5 | |
| 平均利率 | 1.153 | % | | 1.479 | % | | 1.479 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 1.438 | % |
浮動利率每變動1.0%，根據我們截至2021年12月31日的未償債務，每年的利息支出將增加或減少860萬美元。
外幣風險
我們業務的全球性使我們面臨外匯風險。這些風險包括匯率波動對應收賬款和應收賬款的影響，以及與以當地功能貨幣以外的貨幣計價的交易相關的公司間貸款的風險，以及將我們全球業務的業績以自報告期開始波動的匯率轉換為美元所產生的風險。我們的主要貨幣敞口涉及歐元、人民幣、加元、馬來西亞林吉特、墨西哥比索、英鎊和捷克克朗。我們利用外幣遠期外匯合約和交叉貨幣利率互換合約，試圖將我們對這些風險的敞口降至最低。這些合約的收益和虧損大大抵消了相關對衝交易的虧損和收益。
截至2021年12月31日，以美元計算的外幣遠期外匯合約和跨貨幣利率互換合約的名義總金額分別為3.107億美元和7.5億美元。對截至2021年12月31日這些未平倉合約公允價值變化的敏感性分析表明，假設美元價值上升/下降10%，但本質上並不具有預測性
對所有貨幣的匯率調整將使這些合同的公允價值增加/減少7890萬美元，其中大部分涉及跨貨幣利率互換合同。
有關我們的外幣遠期外匯合約及跨貨幣利率掉期合約的會計處理資料，請參閲本年報10-K表格內的綜合財務報表附註11。
ITEM 8. 財務報表和補充數據
本項目所需的財務報表和補充數據列於此，從F-1頁開始。
ITEM 9. 會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序有效運作，以提供合理的保證，確保我們根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息已(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。然而，控制系統不能絕對保證達到控制系統的目標，任何控制評估都不能絕對保證公司內的所有控制問題和舞弊事件都已被發現。
(B)管理層關於財務報告內部控制的報告
我們管理層關於財務報告內部控制的報告載於本年度報告的F-2頁的表格10-K中，並在此引用作為參考。
(C)財務報告內部控制的變化
2021年10月初，我們將Z-Medica業務使用的企業資源計劃(ERP)系統與我們的全球ERP系統進行了集成。這種轉換影響了我們與客户和供應商的某些接口，導致我們用來接受訂單、採購材料、安排生產、匯款、付款和執行其他業務功能的工具發生了變化。我們相信，企業資源規劃系統的擴大使用以及對流程和內部控制的相關改變將通過提高某些財務和相關交易流程的效率，同時使我們能夠擴大業務規模，從而加強我們對財務報告的內部控制。
除上文討論的ERP系統升級外，於最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制並無發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
沒有。
第三部分
第10項。董事、行政人員和公司治理
關於本項目10要求提供的有關我們的執行幹事的資料，見本報告第一部分第1項。有關本項目10要求的其他信息，請參閲本公司2022年年會委託書中的“董事選舉”、“董事會選舉提名人”、“公司治理”和“第16(A)條(A)實益所有權報告合規性”，這些信息通過引用併入本文。我們2022年年會的委託書將在本年度報告10-K表格所涵蓋的財政年度結束後120天內提交。
第11項。高管薪酬
有關本項目11所要求的信息，請參閲本公司2022年年會委託書中的“薪酬討論與分析”、“薪酬委員會報告”和“高管薪酬”，這些信息以參考方式併入本文。
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項
關於本第12項所要求的有關我們普通股受益所有權的信息，請參閲我們2022年年會委託書中的“某些受益所有者和管理層的擔保所有權”，這些信息通過引用併入本文。
下表列出了截至2021年12月31日有關我們股權計劃的某些信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計劃類別 | | 證券數量 將在以下日期發出 演練 未完成的選項， 認股權證和權利(1) | | 加權平均
行使價格：
未完成的選項，
認股權證和權利 | | 未來可供發行的證券數量
在股權薪酬項下
圖則(不包括(A)欄所反映的證券) |
| | | (A) | | (B) | | (C) |
證券持有人批准的股權補償計劃 | | 1,107,999 | | $214.13 | | 3,082,554 |
(1)(A)欄中的證券數量不包括42,272股普通股基礎業績股票單位，如果達到最大業績水平；將根據特定財務和相對股價衡量標準發行的實際股票數量(如有)將基於特定財務指標和相對股價衡量標準。
第13項。某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
有關第13項所要求的資料，請參閲本公司2022年年會委託書中的“若干交易”及“公司管治”，該等資料以參考方式併入本文。
第14項。主要會計費用及服務
關於本項目第14項所要求的信息，請參閲本公司2022年年會委託書中的“審計及非審計費用”和“審計委員會預審程序”，這些信息以參考方式併入本文。
第四部分
第15項。展品、財務報表附表
(a)合併財務報表：
綜合財務報表索引和時間表載於本年度報告表格10-K的F-1頁。
(b)展品：
以下證據作為本報告的一部分提交，或通過引用併入本報告(除非另有規定
標明，每份歸檔文件的檔案編號為1-5353)：
| | | | | | | | |
| 證物編號： | | 描述 |
| *3.1.1 | — | 重述的公司註冊證書(通過參考2018年2月22日提交的公司10-K表格的附件3.1.1合併而成)。 |
| *3.1.2 | — | 公司註冊證書第十三條修正案(參考2018年2月22日提交的公司10-K表格附件3.1.2併入)。 |
| *3.1.3 | — | 對本公司註冊證書第四條第一款的修訂(參照本公司於2007年3月29日提交的委託書建議2合併而成)。 |
| *3.2 | — | 修訂和重新制定公司章程(參照公司於2021年2月25日提交的10-K表格的附件3.2合併)。 |
| | |
| | |
| | |
| *4.1.1 | — | 契約，日期為2016年5月16日，由公司和富國銀行全國協會(通過參考公司於2016年5月11日提交的S-3表格註冊聲明(文件編號：第333-211276號)附件4.2合併而成)。 |
| *4.1.2 | — | 第四次補充契約，日期為2017年11月20日，由本公司、其擔保方和富國銀行全國協會(通過參考2017年11月20日提交的本公司8-K表格附件4.2合併而成)。 |
| 4.1.3 | — | 第六次補充契約，日期為2019年6月6日，由Teleflex LLC、本公司和富國銀行全國協會共同簽署。 |
| 4.1.4 | — | 第八次補充契約，日期為2021年2月25日，由Z-Medica有限責任公司、本公司和富國銀行全國協會簽署。 |
| *4.1.5 | — | 2027年到期的4.625釐優先票據表格(載於附件4.1.2)。 |
| *4.2.1 | — | 契約，日期為2020年5月27日，由本公司、其擔保方和富國銀行全國協會(通過參考本公司於2020年5月27日提交的8-K表格的附件4.1合併而成)。 |
| 4.2.2 | — | 第一個補充契約，日期為2021年2月25日，由Z-Medica有限責任公司、本公司和富國銀行全國協會共同簽署。 |
| *4.2.3 | — | 於2028年到期的4.25%優先票據表格(載於附件4.2.1)。 |
| *4.3 | — | 根據1934年證券交易法第12節登記的公司證券説明(通過引用2020年2月21日提交的公司10-K表格的附件4.3併入)。
|
| ^*10.1 | — | Teleflex公司退休收入計劃(前身為Teleflex公司受薪員工養老金計劃)，自2014年1月1日起修訂和重述(通過引用公司於2015年2月20日提交的10-K表格的附件10.1併入)。 |
| ^*10.2.1 | — | 日期為2019年11月22日的Teleflex公司董事延期薪酬計劃(通過引用2020年2月21日提交的公司10-K表格的附件10.2.1併入)。 |
| ^*10.2.2 | — | Teleflex Inc.延期補償計劃，日期為2019年11月22日(通過引用公司於2020年2月21日提交的Form 10-K的附件10.2.2併入)。 |
| ^10.3.1 | — | 修訂和重新啟動了Teleflex 401(K)儲蓄計劃，自2019年1月1日起生效。 |
| ^10.3.2 | — | Teleflex 401(K)儲蓄計劃第一修正案，日期為2021年4月1日。 |
| ^*10.4.1 | — | 2000年股票補償計劃(參照公司於2000年5月31日提交的S-8表格註冊説明書(註冊號333-38224)合併)。 |
| ^*10.4.2 | — | 對2000年股票薪酬計劃的修訂，日期為2012年3月28日(通過引用2012年5月1日提交的公司10-Q表格的附件10.2而併入)。 |
| | | | | | | | |
| 證物編號： | | 描述 |
| ^*10.5.1 | — | 2008年股票激勵計劃(參照本公司於2008年3月21日提交的2008年股東周年大會最終委託書附錄A併入)。 |
| ^*10.5.2 | — | 2008年股票激勵計劃修正案，日期為2012年3月28日(參考2012年5月1日提交的公司10-Q表格附件10.3併入)。 |
| *10.5.3 | — | 2013年1月1日或之後根據公司2008年股票激勵計劃授予的股票期權協議表格(通過參考2014年2月24日提交的公司10-K表格10.5.3併入)。 |
| ^*10.6 | — | Teleflex Inc.2016年高管激勵計劃(合併內容參考公司於2016年3月24日提交的2016年度股東大會最終委託書的附錄A)。 |
| ^*10.7 | — | Teleflex Inc.2014年股票激勵計劃(合併內容參考本公司於2014年3月28日提交的2014年股東周年大會最終委託書附錄A)。 |
| | |
| ^*10.8 | — | 本公司與利亞姆·凱利於2017年3月31日簽訂的《管理層變更控制協議》(合併內容參考本公司於2017年5月4日提交的Form 10-Q表附件10.3)。 |
| ^*10.9 | — | 本公司與Liam Kelly於2017年3月31日簽訂的高級行政人員離職協議(通過參考本公司於2017年5月4日提交的10-Q表格的附件10.2合併而成)。 |
| ^*10.10 | — | 本公司與Thomas E.Powell於2013年3月26日簽訂的高級行政人員離職協議(通過參考本公司於2013年4月30日提交的10-Q表格附件10.1合併而成)。 |
| ^*10.11 | — | 公司與Thomas E.Powell於2013年3月26日簽訂的《管理層變更控制協議》(合併內容參考公司於2013年4月30日提交的Form 10-Q中的附件10.2)。 |
| ^*10.12 | — | 本公司與卡梅隆·P·希克斯於2016年2月17日簽訂的高級執行官離職協議(通過參考本公司於2016年2月25日提交的Form 10-K中的附件10.20合併而成)。 |
| ^*10.13 | — | 本公司與卡梅隆·P·希克斯於2016年2月17日簽訂的《管理層變更控制協議》(通過參考本公司於2016年2月25日提交的Form 10-K中的附件10.21合併而成)。 |
| ^*10.14 | — | 本公司與詹姆斯·温特斯之間簽訂的僱傭合同，日期為2020年3月24日(通過參考本公司於2020年4月30日提交的10-Q表格中的附件10.3合併而成)。 |
| ^*10.15 | — | 本公司與詹姆斯·温特斯於2020年3月24日簽訂的高級行政人員離職協議(見本公司於2020年4月30日提交的10-Q表格附件10.4)。 |
| ^*10.16 | — | 本公司與詹姆斯·温特斯於2020年3月24日簽訂的《管理層變更控制協議》(該協議通過引用本公司於2020年4月30日提交的10-Q表格的附件10.5合併而成)。 |
| ^*10.17 | — | 本公司與Daniel·洛格於2021年1月1日簽訂的高級行政人員離職協議(見本公司於2021年2月25日提交的Form 10-K的附件10.23)。 |
| ^*10.18 | — | 本公司與Daniel·洛格於2021年1月1日簽訂的《高管變更控制權協議》(合併內容參考本公司於2021年2月25日提交的Form 10-K的附件10.24)。 |
| ^*10.19 | — | 本公司與Jay White於2021年2月25日簽訂的高級行政人員離職協議(見本公司於2021年4月29日提交的10-Q表格附件10.1)。 |
| ^*10.20 | — | 本公司與Jay White於2021年2月25日簽訂的《管理層變更控制權協議》(參照本公司於2021年4月29日提交的10-Q表格附件10.2合併而成)。 |
| ^*10.21 | — | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2019年4月5日，本公司行政代理摩根大通銀行、美國銀行和PNC銀行全國協會作為聯合辛迪加代理、擔保方、貸款方和彼此之間的信貸協議(通過參考2019年4月10日提交的公司8-K表格的附件10.1合併而成)。 |
| | |
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| | |
| ^*10.22 | — | 公司2014年股票激勵計劃下的績效股票單位協議表(通過參考2018年6月28日提交的公司8-K表的附件10.1併入)。 |
| 21 | — | 本公司的附屬公司。 |
| | | | | | | | |
| 證物編號： | | 描述 |
| 22 | — | 附屬擔保人及擔保證券名單 |
| 23 | — | 獨立註冊會計師事務所同意。 |
| 31.1 | — | 根據《交易法》第13a-14(A)條對首席執行官進行認證。 |
| 31.2 | — | 根據《交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。 |
| 32.1 | — | 根據《交易法》第13a-14(B)條對首席執行官進行認證。 |
| 32.2 | — | 根據《交易法》第13a-14(B)條對首席財務官進行認證。 |
| 101.1 | — | 以下材料來自本公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K，格式為XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的綜合收益表；(Ii)截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的綜合全面收益表；(Iii)截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表；(Iv)截至2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日止年度的綜合現金流量表；(V)截至2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日止年度的綜合權益變動表；及(Vi)綜合財務報表附註。 |
| 104.1 | — | 公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101.1中)。 |
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*之前作為申請的一部分提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文。
^指根據本報告第15(B)項要求提交的管理合同或補償計劃或安排。
第16項。表格10-K摘要
註冊人可以自願將表格10-K所要求的信息摘要包括在本項目16下。我們已選擇不包括此類摘要信息。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使本年度報告由以下籤署人代表其簽署，並於下述日期正式授權簽署。
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| Teleflex公司 |
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| 發信人： | | //利亞姆·J·凱利 |
| | | 利亞姆·J·凱利 |
| | | 董事長、總裁、首席執行官
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根據1934年《證券交易法》的要求，截至以下日期，本報告已由以下注冊人代表註冊人以下列身份和日期簽署。
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| 發信人： | //利亞姆·J·凱利 | | 發信人： | | 託馬斯·E·鮑威爾 |
| 利亞姆·J·凱利 | | | | 託馬斯·E·鮑威爾 |
| 董事長、首席執行官總裁、董事 | | | | 常務副總裁兼首席執行官 財務總監 |
| (首席行政主任) | | | | (首席財務官) |
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| | | 發信人： | | //約翰·R·德倫 |
| | | | | 約翰·R·德倫 |
| | | | | 公司副總裁總裁兼首席會計官 |
| | | | | (首席會計主任) |
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| 發信人： | | /s/小喬治·巴維奇 | | 發信人： | | 史蒂芬·K·克拉斯科博士 |
| | 小喬治·巴維奇。
董事 | | | | 史蒂芬·K·克拉斯科博士
董事 |
| 發信人： | | /s/坎迪斯·H·鄧肯 | | 發信人： | | 安德魯·A·克拉考爾 |
| | 坎迪斯·H·鄧肯
董事 | | | | 安德魯·A·克拉考爾
董事 |
| 發信人： | | /s/格雷琴·R·哈格蒂 | | 發信人： | | 理查德·A·帕克 |
| | 格雷琴·R·哈格蒂 董事 | | | | 理查德·A·帕克
董事 |
| 發信人： | | 約翰·C·海因米勒 | | 發信人： | | /s/斯圖爾特·A·蘭德爾 |
| | 約翰·C·海因米勒
董事 | | | | 斯圖爾特·A·蘭德爾
董事 |
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日期：2022年3月1日
Teleflex公司
合併財務報表索引
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| | 頁面 |
| 管理層關於財務報告內部控制的報告 | F-2 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | F-3 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的綜合損益表 | F-6 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的綜合全面收益表 | F-7 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 | F-8 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合併現金流量表 | F-9 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的綜合股東權益變動表 | F-10 |
| 合併財務報表附註 | F-11 |
| |
財務報表附表
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| | 頁面 |
附表二截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的估值和合資格賬目 | 44 |
管理層關於財務報告內部控制的報告
Teleflex公司及其附屬公司(“本公司”)的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制。財務報告內部控制是由我們的首席執行官和首席財務官設計或監督，並由公司董事會、管理層和其他人員實施的程序，旨在根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；提供合理保證，記錄必要的交易，以便根據普遍接受的會計原則編制財務報表；公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的公司資產收購、使用或處置。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
管理層評估了截至2021年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。在進行這項評估時，管理層使用了#年建立的框架內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。作為這項評估的結果，根據COSO框架中的標準，管理層得出結論，截至2021年12月31日，公司對財務報告的內部控制是有效的。
本公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，如本文所述。
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| //利亞姆·J·凱利 | | 託馬斯·E·鮑威爾 |
利亞姆·J·凱利
董事長、總裁、首席執行官 | | 託馬斯·E·鮑威爾 常務副總裁兼首席財務官 |
March 1, 2022
獨立註冊會計師事務所報告
致Teleflex Inc.董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審核載於所附索引(統稱為“綜合財務報表”)的Teleflex Inc.及其附屬公司(“貴公司”)的綜合財務報表，包括相關附註及財務報表附表。我們還審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在各重大方面公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的三個年度的經營業績和現金流量。我們還認為，截至2021年12月31日，本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
會計原則的變化
如綜合財務報表附註1所述，本公司於2019年更改了租賃的會計處理方式。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些綜合財務報表，維護對財務報告的有效內部控制，以及對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關的政策和程序；(2)提供合理保證，按需要記錄交易，以便按照公認的會計原則編制財務報表，以及公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(3)提供合理的
保證防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權獲得、使用或處置公司資產的行為。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
出售呼吸業務資產的收益
如綜合財務報表附註4所述，該公司達成一項最終協議，將其全球呼吸產品組合中的某些產品系列出售給Medline Industries，Inc.(“呼吸業務剝離”)。關於呼吸業務的剝離，本公司還與Medline簽訂了輔助協議，以幫助促進業務的轉移，包括製造和供應過渡協議(“MSTA”)。2021年6月，在完成呼吸業務剝離的第一階段後，收到的收益中有3380萬美元歸屬於公司根據MSTA承擔的業績義務。由此產生的負債被計量為將提供的服務的估計公允價值超過管理層預期在MSTA期間收到的估計收益。用來估計所提供服務的公允價值的重要假設是根據可比公司選擇適當的毛利。此外，管理層將公司美洲、歐洲、中東和非洲和亞洲可報告經營部門的3,570萬美元商譽歸因於剝離的呼吸業務，這是根據剝離的呼吸業務相對於公司某些報告單位的公允價值得出的。公允價值由管理層綜合使用基於預期未來盈利的貼現現金流量(收益法)和類似業務領域上市公司的市盈率(市場法)來估計。管理層在使用收益法確定公允價值時使用的更重要的判斷和假設包括預期未來現金流量的數額和時間安排。, 以及用來估計未來現金流現值的貼現率。管理層在採用市場法釐定公允價值時所使用的更重要的判斷和假設包括根據選擇適當的可比公司來確定適當的收入和EBITDA市場倍數。
我們確定執行與出售呼吸業務剝離有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是(I)管理層在制定MSTA負債和報告單位的公允價值時的重大判斷，(Ii)審計師在執行程序和評估管理層的重大假設方面的高度判斷、主觀性和努力，這些假設與根據MSTA負債的可比公司選擇適當毛利率有關。按收益法釐定公允價值時的折現率及按市值法釐定報告單位的收入及EBITDA市場倍數時的折現率，以及(Iii)審計工作涉及具有專業技能及知識的專業人士。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與資產剝離的會計有關的控制的有效性，包括對管理層對MSTA負債的估值以及被剝離的呼吸系統業務相對於公司某些報告單位的公允價值的控制。這些程序還包括(其中包括)(I)閲讀剝離協議，(Ii)測試管理層制定公允價值估計的過程，(Iii)評估收入和市場法的適當性，(Iv)測試方法中使用的基礎數據的完整性和準確性，以及(V)評估與MSTA負債的毛利率相關的重大假設的合理性，以及使用收益法確定公允價值時的貼現率，以及使用報告單位的市場法確定公允價值時的收入和EBITDA市場倍數。評估這些假設涉及評估使用的假設是否合理，考慮到
業務及與外部市場和行業數據的一致性。擁有專業技能和知識的專業人士被用來協助評估公司的收入和市場方法以及毛利率、貼現率和收入和EBITDA市場倍數假設。
/s/ 普華永道會計師事務所
費城，賓夕法尼亞州
March 1, 2022
自1962年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
Teleflex公司
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (美元和股票，以千為單位，但 每股) |
淨收入 | $ | 2,809,563 | | | $ | 2,537,156 | | | $ | 2,595,362 | |
銷貨成本 | 1,259,961 | | | 1,212,282 | | | 1,186,357 | |
毛利 | 1,549,602 | | | 1,324,874 | | | 1,409,005 | |
銷售、一般和行政費用 | 860,085 | | | 743,568 | | | 851,766 | |
研發費用 | 130,841 | | | 119,747 | | | 113,857 | |
| 重組和減值費用 | 21,738 | | | 38,491 | | | 22,205 | |
| 出售業務和資產的收益 | (91,157) | | | — | | | (6,077) | |
| 未計利息、債務和税項清償損失的持續經營收入 | 628,095 | | | 423,068 | | | 427,254 | |
利息支出 | 56,969 | | | 66,494 | | | 80,270 | |
利息收入 | (1,328) | | | (1,158) | | | (1,741) | |
| 債務清償損失 | 12,986 | | | — | | | 8,822 | |
| 持續經營的税前收入 | 559,468 | | | 357,732 | | | 339,903 | |
| 持續經營所得的税(利)税 | 74,349 | | | 21,931 | | | (122,078) | |
| 持續經營收入 | 485,119 | | | 335,801 | | | 461,981 | |
| 非持續經營的收益(虧損) | 331 | | | (621) | | | (828) | |
| 非持續經營營業虧損的税金(收益) | 76 | | | (144) | | | (313) | |
| 非持續經營的收益(虧損) | 255 | | | (477) | | | (515) | |
| 淨收入 | $ | 485,374 | | | $ | 335,324 | | | $ | 461,466 | |
| 每股收益： | | | | | |
| 基本信息： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 10.37 | | | $ | 7.22 | | | $ | 10.00 | |
| 非持續經營的收益(虧損) | 0.01 | | | (0.01) | | | (0.01) | |
| 淨收入 | $ | 10.38 | | | $ | 7.21 | | | $ | 9.99 | |
稀釋： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 10.23 | | | $ | 7.10 | | | $ | 9.81 | |
| 非持續經營的收益(虧損) | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
| 淨收入 | $ | 10.23 | | | $ | 7.09 | | | $ | 9.80 | |
| | | | | |
| 加權平均流通股： | | | | | |
| 基本信息 | 46,774 | | | 46,488 | | | 46,200 | |
| 稀釋 | 47,427 | | | 47,287 | | | 47,090 | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Teleflex公司
綜合全面收益表
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (千美元) |
淨收入 | $ | 485,374 | | | $ | 335,324 | | | $ | 461,466 | |
其他綜合收入，税後淨額： | | | | | |
外幣： | | | | | |
外幣折算調整，税後淨額為$(5,563), $6,442和$(6,270)，分別 | (63,191) | | | 59,758 | | | 4,195 | |
外幣折算，税後淨額 | (63,191) | | | 59,758 | | | 4,195 | |
養老金和其他退休後福利計劃： | | | | | |
在扣除税金後的定期淨成本中確認的先前服務成本為$232, $(7) and $(20)，分別 | (780) | | | 26 | | | 62 | |
期內產生的未攤銷(虧損)收益，扣除税項淨額$(1,671), $6,101及$3,817，分別 | 5,582 | | | (19,966) | | | (12,767) | |
計劃修訂、削減和結算，扣除税款淨額$—, $(1,067)及$—，分別 | — | | | 3,544 | | | — | |
在期間成本淨額中確認的淨虧損，税後淨額為$(1,988), $(1,694) and $(1,611)，分別 | 6,555 | | | 5,559 | | | 5,319 | |
外幣折算，税後淨額為$(238), $243及$15，分別 | 610 | | | (610) | | | (44) | |
養老金和其他退休後福利計劃調整，税後淨額 | 11,967 | | | (11,447) | | | (7,430) | |
符合套期保值資格的衍生品： | | | | | |
期內衍生工具的未實現(虧損)收益，扣除税項淨額$(27), $234和$(85)，分別 | 351 | | | (3,331) | | | 1,062 | |
對包括在淨收益中的衍生品重新分類調整，税後淨額為#美元62, $(240)及$150，分別 | 1,212 | | | 2,114 | | | (1,134) | |
符合套期保值資格的衍生工具，税後淨額 | 1,563 | | | (1,217) | | | (72) | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| 其他綜合(虧損)收入，税後淨額 | (49,661) | | | 47,094 | | | (3,307) | |
綜合收益 | $ | 435,713 | | | $ | 382,418 | | | $ | 458,159 | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Teleflex公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| (美元和股票以千為單位，每股除外) |
| 資產 |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 445,084 | | | $ | 375,880 | |
應收賬款淨額 | 383,569 | | | 395,071 | |
盤存 | 477,643 | | | 513,196 | |
預付費用和其他流動資產 | 117,277 | | | 115,436 | |
預付税金 | 5,545 | | | 22,842 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,429,118 | | | 1,422,425 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 443,758 | | | 473,912 | |
| 經營性租賃資產 | 129,653 | | | 100,635 | |
商譽 | 2,504,202 | | | 2,585,966 | |
無形資產，淨額 | 2,289,067 | | | 2,519,746 | |
| | | |
遞延税項資產 | 6,820 | | | 8,073 | |
其他資產 | 69,104 | | | 41,802 | |
| 總資產 | $ | 6,871,722 | | | $ | 7,152,559 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
經常借款 | $ | 110,000 | | | $ | 100,500 | |
應付帳款 | 118,236 | | | 102,520 | |
應計費用 | 163,441 | | | 136,276 | |
| | | |
與薪資和福利相關的負債 | 143,657 | | | 122,366 | |
應計利息 | 5,209 | | | 7,135 | |
應付所得税 | 83,943 | | | 17,361 | |
其他流動負債 | 55,633 | | | 53,869 | |
| 流動負債總額 | 680,119 | | | 540,027 | |
長期借款 | 1,740,102 | | | 2,377,888 | |
遞延税項負債 | 370,124 | | | 484,678 | |
養卹金和退休後福利負債 | 45,185 | | | 74,499 | |
不確定税務頭寸的非流動負債 | 8,646 | | | 10,127 | |
| | | |
| 非流動經營租賃負債 | 116,033 | | | 86,097 | |
其他負債 | 156,765 | | | 242,786 | |
| 總負債 | 3,116,974 | | | 3,816,102 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| | | |
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| 股東權益 | | | |
普通股，$1已發行面值：2021-47,929 shares; 2020 — 47,812股票 | 47,929 | | | 47,812 | |
額外實收資本 | 693,090 | | | 652,305 | |
留存收益 | 3,517,954 | | | 3,096,228 | |
累計其他綜合損失 | (346,959) | | | (297,298) | |
| | 3,912,014 | | | 3,499,047 | |
減去：國庫股，按成本價計算 | 157,266 | | | 162,590 | |
| 股東權益總額 | 3,754,748 | | | 3,336,457 | |
| | | |
| | | |
| 總負債和股東權益 | $ | 6,871,722 | | | $ | 7,152,559 | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Teleflex公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (千美元) |
| 持續經營業務活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 485,374 | | | $ | 335,324 | | | $ | 461,466 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| (收入)非持續經營的損失 | (255) | | | 477 | | | 515 | |
| 折舊費用 | 71,758 | | | 68,567 | | | 64,088 | |
| 無形資產攤銷費用 | 165,604 | | | 158,685 | | | 149,974 | |
| 遞延融資成本和債務貼現攤銷費用 | 4,493 | | | 4,430 | | | 4,307 | |
| | | | | |
| 債務清償損失 | 12,986 | | | — | | | 8,822 | |
| 收購存貨出售的公允價值上升 | 3,993 | | | 1,707 | | | — | |
| 或有對價的變動 | 8,475 | | | (38,164) | | | 53,915 | |
| 長期資產減值準備 | 6,739 | | | 21,388 | | | 6,966 | |
| | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 22,937 | | | 20,739 | | | 26,940 | |
| 出售業務和資產的淨收益 | (91,157) | | | — | | | (6,077) | |
| | | | | |
| 遞延所得税，淨額 | (110,239) | | | (32,675) | | | (168,594) | |
| 支付或有對價 | (230) | | | (79,801) | | | (26,092) | |
| 被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益 | (19,296) | | | (19,178) | | | (18,866) | |
| 其他 | (36,388) | | | (26,636) | | | (5,800) | |
| 經營性資產和負債的變動，扣除收購和處置的影響： | | | | | |
| 應收賬款 | (600) | | | 44,748 | | | (59,793) | |
| 盤存 | (11,138) | | | (5,497) | | | (53,170) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (28,410) | | | (4,323) | | | (31,023) | |
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | 94,020 | | | 646 | | | 36,021 | |
| 應收和應付所得税，淨額 | 73,473 | | | (13,294) | | | (6,531) | |
| 持續經營活動提供的現金淨額 | 652,139 | | | 437,143 | | | 437,068 | |
| 持續經營的投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 不動產、廠房和設備支出 | (71,618) | | | (90,694) | | | (102,695) | |
| 收購的企業和無形資產的付款，扣除收購的現金 | (4,590) | | | (767,830) | | | (3,462) | |
| 出售業務和資產所得收益 | 224,909 | | | 1,400 | | | 14,345 | |
| | | | | |
| 被指定為淨投資對衝的掉期的淨利息收益 | 19,154 | | | 19,341 | | | 18,331 | |
| 出售投資所得收益 | 7,300 | | | — | | | — | |
| 購買投資 | (18,418) | | | — | | | — | |
| 投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額 | 156,737 | | | (837,783) | | | (73,481) | |
| 持續業務融資活動的現金流： | | | | | |
| 新借款的收益 | 400,000 | | | 1,513,807 | | | 275,000 | |
| 減少借款 | (1,034,500) | | | (938,807) | | | (528,500) | |
| 債務清償、發行和修改費 | (9,774) | | | (8,440) | | | (11,635) | |
| | | | | |
| 基於股份的薪酬計劃的淨收益和相關的税收影響 | 12,451 | | | 18,994 | | | 21,206 | |
| 支付或有對價 | (31,448) | | | (67,170) | | | (112,079) | |
| 已支付的股息 | (63,648) | | | (63,221) | | | (62,828) | |
| 出售庫存股所得款項 | 11,097 | | | — | | | — | |
| 持續經營的融資活動提供的現金淨額(用於 | (715,822) | | | 455,163 | | | (418,836) | |
| 來自非持續經營的現金流： | | | | | |
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (720) | | | (737) | | | 2,457 | |
| | | | | |
| 非持續經營提供的現金淨額(用於) | (720) | | | (737) | | | 2,457 | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (23,130) | | | 21,011 | | | (3,286) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 69,204 | | | 74,797 | | | (56,078) | |
| 年初的現金和現金等價物 | 375,880 | | | 301,083 | | | 357,161 | |
| 年終現金和現金等價物 | $ | 445,084 | | | $ | 375,880 | | | $ | 301,083 | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Teleflex公司
合併股東權益變動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 已繳入 資本 | | 保留 收益 | | 累計 其他綜合 收入(虧損) | | 庫存股 | | 股東權益總額 |
| | 股票 | | 美元 | | | | | 股票 | | 美元 | |
| | (以千為單位的美元和股票，每股金額除外) |
| 2018年12月31日的餘額 | 47,248 | | | $ | 47,248 | | | $ | 574,761 | | | $ | 2,427,599 | | | $ | (341,085) | | | 1,232 | | | $ | (168,545) | | | $ | 2,539,978 | |
| 因採用新會計準則而產生的累積影響調整 | | | | | | | (1,321) | | | | | | | | | (1,321) | |
淨收入 | | | | | | | 461,466 | | | | | | | | | 461,466 | |
現金股息(美元)1.36每股) | | | | | | | (62,828) | | | | | | | | | (62,828) | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | (3,307) | | | | | | | (3,307) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根據補償計劃發行的股票 | 288 | | | 288 | | | 42,092 | | | | | | | (46) | | | 2,572 | | | 44,952 | |
遞延補償 | | | | | 127 | | | | | | | (4) | | | 253 | | | 380 | |
| 2019年12月31日的餘額 | 47,536 | | | 47,536 | | | 616,980 | | | 2,824,916 | | | (344,392) | | | 1,182 | | | (165,720) | | | 2,979,320 | |
| 因採用新會計準則而產生的累積影響調整 | | | | | | | (791) | | | | | | | | | (791) | |
淨收入 | | | | | | | 335,324 | | | | | | | | | 335,324 | |
現金股息(美元)1.36每股) | | | | | | | (63,221) | | | | | | | | | (63,221) | |
| 其他綜合收益 | | | | | | | | | 47,094 | | | | | | | 47,094 | |
根據補償計劃發行的股票 | 276 | | | 276 | | | 35,223 | | | | | | | (44) | | | 2,233 | | | 37,732 | |
遞延補償 | | | | | 102 | | | | | | | (6) | | | 897 | | | 999 | |
| 2020年12月31日餘額 | 47,812 | | | 47,812 | | | 652,305 | | | 3,096,228 | | | (297,298) | | | 1,132 | | | (162,590) | | | 3,336,457 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 485,374 | | | | | | | | | 485,374 | |
現金股息(美元)1.36每股) | | | | | | | (63,648) | | | | | | | | | (63,648) | |
| 其他綜合損失 | | | | | | | | | (49,661) | | | | | | | (49,661) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據補償計劃發行的股票 | 117 | | | 117 | | | 33,989 | | | | | | | (31) | | | 347 | | | 34,453 | |
| 重新發行的庫存股 | — | | | — | | | 6,349 | | | | | | | (28) | | | 4,748 | | | 11,097 | |
| 遞延補償 | | | | | 447 | | | | | | | (4) | | | 229 | | | 676 | |
| 2021年12月31日的餘額 | 47,929 | | | $ | 47,929 | | | $ | 693,090 | | | $ | 3,517,954 | | | $ | (346,959) | | | 1,069 | | | $ | (157,266) | | | $ | 3,754,748 | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Teleflex公司
合併財務報表附註
(除特別註明外，所有表列金額均以千為單位)
Note 1 — 重要會計政策摘要
整合：合併財務報表包括Teleflex公司及其子公司(本文中稱為“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)的賬目。公司間交易在合併中被剔除。這些合併財務報表是按照美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的，反映了管理層影響記錄金額的估計和假設。
預算的使用：按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的淨收入和費用。我們的估計已經考慮了新冠肺炎大流行產生的潛在影響，其中包括由於難以預測大流行的程度和持續時間而增加的不確定性。因此，實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物：所有原始到期日為三個月或以下的高流動性債務工具均被歸類為現金等價物。現金等價物的賬面價值接近當前市場價值。
應收賬款：應收賬款是指與銷售產品和提供服務有關的應收客户款項。我們的信貸損失準備是根據應收賬款的預期可收回性和我們應收賬款使用期間預計發生的損失來維持的。確定信貸損失的考慮因素包括我們的歷史催收經驗、賬户未償還的時間長短、客户的財務狀況、信用評級服務提供的信息，以及對錶明歷史催收利率的事件或情況的考慮可能不表明未來的可催收能力。截至2021年12月31日和2020年12月31日的信貸損失準備金為#美元。10.8百萬美元和美元12.9分別為100萬美元。信貸損失準備金的當前部分為#美元。6.0百萬美元和美元8.1截至2021年12月31日和2020年12月31日，分別確認為應收賬款淨額減少。
庫存：存貨按成本或可變現淨值中較低者計價。我們的存貨成本是用平均成本法確定的。庫存中的成本要素包括原材料、直接人工和製造間接費用。在估計可變現淨值時，我們根據估計的使用量和銷售額以及其他因素來評估庫存中的過剩和過時數量。
財產、廠房和設備：財產、廠房和設備按扣除累計折舊後的成本列報。在應用程序開發階段開發內部使用的計算機軟件所產生的成本通常被資本化。對內部使用的計算機軟件進行改進的費用被資本化，前提是這些改進產生額外的功能。增加資產能力或延長資產使用壽命的其他增加和改進也被資本化。按直線折舊的各類財產、廠房和設備的綜合使用年限如下：建築物-30幾年；機器和設備-3至15幾年；計算機設備和軟件-3至10好幾年了。租賃改進按租賃改進的使用年限或剩餘租賃期中較短的一段時間折舊。維修和維護費用在發生時計入費用。
商譽和其他無形資產：商譽和其他壽命不定的無形資產不攤銷，但在第四季度每年進行減值測試，如果事件或情況變化表明可能存在減值，則測試的頻率更高。減值損失(如果有的話)計入營業收入。商譽減值測試適用於我們的每個報告單位。就本評估而言，報告單位是一個營運分部，或一個營運分部以下一級的業務(也稱為組成部分)，前提是為該業務編制離散財務信息，並由分部管理層定期審查。但是，如果不同的組成部分具有相似的經濟特徵，則將它們彙總為一個報告單位。
在進行商譽減值測試時，我們可能會評估定性因素，以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。定性因素可能包括但不限於宏觀經濟狀況、行業狀況、競爭環境、我們產品和服務市場的變化、監管和政治發展，以及實體特有的因素，如
戰略和財務業績。若在完成定性評估後，吾等確定報告單位的公允價值極有可能少於其賬面價值，我們將進行量化減值測試，如下所述。或者，我們可以選擇繞過定性評估而執行定量減損測試。在量化減值測試中，我們將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。如果報告單位公允價值超過賬面價值，則不存在減值。如果報告單位的賬面價值超過公允價值，我們將根據報告單位的賬面價值超過其公允價值的金額確認減值損失。截至2021年12月31日止年度，本公司並無錄得商譽減值費用。
我們的無形資產包括客户關係、知識產權、經銷權、正在進行的研發(“IPR&D”)、商號和競業禁止協議。我們將知識產權研發定義為所獲得的技術的價值，相關項目對其具有實質性和不完備性。在企業收購中獲得的知識產權研發按公允價值確認，並要求在知識產權研發項目完成或被放棄之前作為無限期無形資產資本化。在開發項目完成後(通常在獲得監管部門批准將使用該技術的產品推向市場時)，在資產的估計使用年限內攤銷之前進行減值評估。如果知識產權研發項目被放棄，相關的知識產權研發資產將被註銷。
我們每年測試我們的無限壽命無形資產的減值，如果事件或情況變化表明可能已經發生減值，我們會更頻繁地測試減值。與商譽減值測試過程類似，我們可能會選擇進行定性評估。如果在完成定性評估後，吾等認為該無限期無形資產的公允價值大於其賬面價值，則該資產不會減值。如果我們得出的結論是，無限期無形資產的公允價值很可能少於賬面價值，我們就會進行量化減值測試，該測試包括將無形資產的公允價值與其賬面價值進行比較。
不具有無限壽命的無形資產，包括知識產權、客户關係、經銷權、某些商品名稱和競業禁止協議，在其估計使用壽命內攤銷，具體如下：知識產權，5至20多年；客户關係，8至27年；分銷權，10年頭；商品名稱，5至30數年；競業禁止協議，5至6好幾年了。關於我們的無形資產的加權平均剩餘攤銷期限約為15好幾年了。我們定期評估這些資產使用年限的合理性。
長期資產：當事件或環境變化顯示一項資產的賬面價值可能無法收回時，我們評估長期資產的剩餘使用年限和可回收性。評估基於各種分析，包括未貼現現金流和盈利預測，其中酌情納入了資產對現有業務的影響。因此，評估涉及重大的管理判斷。任何減值損失(如有註明)均按資產賬面值超出資產估計公允價值的金額計量。
外幣折算：採用非美元計價功能貨幣的子公司的資產和負債按資產負債表日的匯率換算成美元；收入和支出按當年的平均匯率換算。換算調整作為累計其他全面虧損的組成部分進行報告。
衍生金融工具：我們使用衍生金融工具主要是為了對衝外幣匯率波動帶來的風險。所有工具均為交易以外的目的訂立。所有衍生工具均按公允價值在資產負債表中確認。如果衍生工具被指定為套期保值交易的一部分，衍生工具的公允價值變動在綜合全面收益表中作為其他全面收益(虧損)入賬。在其他全面收益(虧損)中列報的衍生工具的損益在受相關對衝項目影響的期間重新分類至綜合損益表。代表對衝無效或被剔除於有效性評估之外的對衝成分(如有)的衍生工具的損益，在發生該等損益的期間的綜合收益表中確認。如果套期保值關係不再有效或預期交易可能不再發生，衍生工具的收益或虧損將計入發生該等事件的期間的綜合收益表。對於非指定衍生工具，損益在綜合損益表中列為銷售、一般和行政費用。衍生工具的現金流量在綜合現金流量表中以與相關交易的確認一致的方式確認。
基於股份的薪酬：我們使用期權定價模型在授予日估計基於股票的獎勵的公允價值。最終預期授予的部分賠償金的價值，部分是在考慮估計的沒收金額後得出的，確認為必要服務期間的費用。與股票期權相關的基於股票的薪酬支出是使用Black-Scholes期權定價模型來衡量的，該模型考慮了有關期權的預期壽命、波動性、無風險利率和預期股息收益率的主觀和複雜假設。授予的期權的預期壽命來源於授予的歸屬期間以及歷史行使行為，代表授予的期權預期未償還的時間段。預期波動率基於歷史波動率和來自公開交易期權的隱含波動率的混合，以購買我們的普通股，我們認為，與僅使用歷史波動率相比，這更能反映市場狀況，是更好的預期波動率指標。無風險利率是美國(或“美國”)目前可用的隱含收益率。財政部發行的零息債券，剩餘期限等於期權的預期壽命。沒收在發放時根據管理層對賠償最終授予的程度的預期進行估計，並在發生時根據實際沒收進行調整。
所得税：所得税撥備是採用所得税會計的資產負債法確定的。根據這一方法，遞延税項資產和負債被確認，以反映由於現有資產和負債的賬面金額與其税基之間的差異而產生的未來税項後果，並反映營業虧損和結轉的税項抵免。所得税準備金是指本年度已繳納或應付的所得税加上當年遞延税款的變動。已就附屬公司及聯屬公司的未匯出收益計提所得税，但該等收益被視為永久再投資的情況除外。
在確定所得税撥備和評估納税狀況時，需要做出重大判斷。我們為所得税建立額外的撥備，儘管我們相信税收頭寸是可以支持的，但仍有某些頭寸不符合最低概率門檻，即經適用税務機關審查後更有可能維持的税收頭寸。在正常的業務過程中，我們會接受各種聯邦、州和非美國税務當局的檢查。我們定期評估這些審查的潛在結果，以及本年度或以前年度任何未來審查的結果，以確定我們的所得税撥備是否充足。與未確認的税收優惠有關的應計利息和與所得税有關的罰金都包括在持續經營收入的税項中。我們定期評估潛在調整的可能性和金額，並在引起調整的事實已知的期間調整所得税撥備、當前税項負債和遞延税款。
養老金和其他退休後福利：我們為符合條件的員工和退休員工提供一系列福利，包括根據養老金和退休後醫療福利計劃提供的福利。我們根據各種精算假設(如貼現率、計劃資產的預期回報率、薪酬增長、週轉率和醫療成本趨勢率)來記錄與這些計劃相關的年度金額。我們每年審查我們的精算假設，並在適當的時候根據當前的比率和趨勢對假設進行修改。修改的影響通常在未來幾個時期攤銷。
重組成本：我們主要在付款變得可能並可合理評估時確認員工離職福利，因為這些福利是根據持續福利安排提供的，並基於現有計劃、歷史經驗和先前計劃的談判結算。根據一次性解僱福利安排提供的解僱福利，如果有的話，在與員工溝通時予以確認。如果員工被要求提供服務直到被解僱，我們將按比例確認未來服務期的費用。其他重組成本可能包括設施關閉、員工搬遷、設備搬遷和重新安置成本，並在發生這些成本時確認。
與企業收購相關的或有對價：關於業務收購，我們可能被要求支付未來的對價，這取決於特定目標的實現，如獲得監管批准、產品商業化或銷售目標的實現。截至收購日，我們記錄了一項或有負債，代表我們預期支付的或有對價的估計公允價值。我們於每個報告期重新計量我們的或有對價安排的公允價值，並根據新的發展記錄公允價值的變化，直至或有對價債務在實現指定目標時通過付款得到償還，或該債務因未能實現指定目標而不再存在。公允價值變動在綜合損益表中計入銷售、一般及行政費用。或有對價付款在合併現金流量表中被歸類為融資活動，但在購置之日被記為負債。任何
超出最初應計金額的額外支付金額在合併現金流量表中歸類為經營活動。
收入確認：我們的收入主要來自銷售醫療器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重複使用的器械、儀器和資本設備。收入在與客户的合同條款下的義務得到履行時確認；這發生在產品控制權轉移時。通常，控制權轉移到客户時發生在我們的產品從製造或分銷設施發貨的時間點。對於OEM部門，大部分收入是隨着時間的推移確認的，因為OEM部門從銷售沒有替代用途的定製產品中產生收入，並且我們有權強制執行付款，只要完成了績效。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商向以下終端市場的客户營銷和銷售產品：(1)醫院和醫療保健提供者；(2)其他醫療器械製造商；以及(3)家庭護理提供者，代表89%, 9%和2分別佔我們截至2021年12月31日的年度綜合淨收入的1%。收入是指我們在轉讓貨物時預期獲得的對價金額。對於在OEM部門銷售的定製產品，收入使用單位生產量產出法來衡量。付款期限一般為發票開出之日起30天。
我們選擇了以下收入會計政策，並選擇使用某些實際的權宜之計：(1)我們核算從客户那裏收取的銷售和其他税額，扣除匯給税務機關的相關金額；(2)我們不調整承諾的對價金額，因為在合同開始時，我們預計從我們向客户轉讓承諾的商品或服務到客户為該商品或服務付款的時間將是一年或更短；(3)如果預期受益期為一年或更短時間，則我們為獲得合同而產生的費用成本；(4)我們將控制權轉移給客户後發生的運輸和處理活動計入履行成本，而不是額外承諾的服務；(5)我們將運輸和處理成本歸類為售出貨物的成本；(6)對於OEM部分，我們應用了實際權宜之計，排除披露剩餘的履約義務，因為合同的期限通常為一年或更短。
我們收到的對價金額和我們確認的收入因客户銷售激勵措施(包括折扣和回扣以及向客户提供回報)的變化而有所不同。收入估計數根據下列情況中較早的情況進行調整：(1)預期最有可能收到的對價金額發生變化，或(2)對價變得固定。我們的政策是，只有在產品有缺陷並在我們的標準保修條款範圍內的情況下才接受退貨。當我們給客户退貨的權利時，我們是根據對歷史經驗的分析來估計預期收益的。報税表和津貼負債為#美元。15.2百萬美元和美元14.6分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。在估計客户回扣時，我們會考慮從銷售點到支付客户回扣要求之間的滯後時間、特定客户的趨勢分析、合同承諾(包括聲明的回扣比率)、特定客户的歷史經驗(因為我們有向類似客户提供類似產品的類似回扣的歷史)和其他相關信息。包括客户回扣在內的客户獎勵計劃準備金為#美元26.4百萬美元和美元28.52021年12月31日和2020年12月31日分別為100萬人。我們預計截至2021年12月31日的準備金金額將在期末後90天內支付。
租約：2019年1月1日，我們使用修改後的追溯過渡方法通過了對租賃指導的修正案。我們已作出會計政策選擇，不會將租賃會計確認條款應用於短期租賃(租期為12個月或以下的租賃，不包括購買承租人合理確定將行使的標的資產的選擇權)；相反，我們將按直線法確認短期租賃的租賃付款。作為一種實際的權宜之計，我們已作出會計政策選擇，不將租賃和非租賃組成部分分開，而是將每個單獨的租賃組成部分和與該租賃組成部分相關的非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行核算。
Note 2 — 近期發佈的會計準則
2019年12月，FASB發佈了新的指導意見，簡化了所得税會計的各個方面，包括與商譽計税基礎的提高、期間税收分配以及税法或税率變化的中期影響有關的方面。新指導下的修改是在2021年1月1日生效的預期基礎上實施的。採用新準則並未對簡明合併財務報表產生實質性影響。
財務會計準則委員會或其他準則制定機構不時發出的新會計指引自指定生效日期起採用，或在指引許可及吾等決定時，自較早日期起採用。除上文所述外，吾等已評估最近發出的指引尚未生效，並相信經評估的新指引不會對本公司的經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。
注3-淨收入
下表按全球產品類別對截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度收入進行了細分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | |
| |
| 血管通路 | $ | 700,240 | | | $ | 657,703 | | | $ | 600,874 | | | |
| 麻醉 | 380,140 | | | 302,293 | | | 338,413 | | | |
| 幹預性 | 427,500 | | | 382,435 | | | 427,563 | | | |
| 外科手術 | 377,756 | | | 317,200 | | | 370,074 | | | |
| 介入性泌尿外科 | 341,661 | | | 290,022 | | | 290,449 | | | |
| 代工 | 245,681 | | | 220,246 | | | 220,717 | | | |
其他 (1) | 336,585 | | | 367,257 | | | 347,272 | | | |
淨收入(2) | $ | 2,809,563 | | | $ | 2,537,156 | | | $ | 2,595,362 | | | |
(1)包括我們的呼吸系統和泌尿外科產品(介入泌尿外科產品除外)的銷售收入。2021年期間銷售了呼吸產品類別中的某些產品線。有關呼吸業務剝離的其他信息，請參閲附註4。
(2)以上列出的產品類別是以全球為基礎的，而除OEM可報告部門外，我們的每個可報告部門都是根據其運營的地理位置定義的；OEM可報告部門在全球範圍內運營。每個基於地域的可報告細分包括上文列出的每個非OEM產品類別的淨收入。
Note 4 — 收購和資產剝離
資產剝離
2021年5月15日，我們達成了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線(“剝離的呼吸業務”)出售給Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代價為$286.0百萬美元，減少了$12未向Medline轉移的營運資本為100萬美元，須按慣例進行員額關閉調整(“呼吸性業務剝離”)。關於呼吸業務剝離，我們還與Medline簽訂了幾項輔助協議，以幫助促進業務的轉移，其中規定了過渡支持、質量、供應和製造服務，包括製造和供應過渡協議(“MSTA”)。
2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我們完成了呼吸業務剝離的第一階段，據此我們獲得了#美元的現金收益。259百萬美元。我們將$33.8百萬美元的收益，用於我們根據MSTA履行的義務。由此產生的負債被計量為將提供的服務的估計公允價值超過我們預計在MSTA期限內收到的估計收益。用來估計所提供服務的公允價值的重要假設是根據可比公司選擇適當的毛利。MSTA負債計入簡明綜合資產負債表中的其他流動負債和其他負債，相關收益將在提供服務時在淨收入中確認。
一旦我們將某些額外的製造資產轉移到Medline，第二階段的呼吸業務剝離將發生。我們的收據是$15.0100萬美元的額外現金收益取決於這些製造資產的轉移，預計將在2023年底之前發生。我們計劃確認或有對價，以及完成第二階段資產剝離所產生的任何出售收益，當其變為可變現時。
以下資產和負債作為呼吸業務剝離的初始階段的一部分被出售：
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| 資產 | |
| 盤存 | $ | 26,830 | |
| 流動資產 | 26,830 | |
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| 財產、廠房和設備、淨值 | 17,006 | |
| 無形資產，淨額 | 41,583 | |
| 商譽 | 35,745 | |
| 經營性租賃資產 | 1,053 | |
| 其他資產 | 94 | |
| 非流動資產 | 95,481 | |
| |
| 總資產 | $ | 122,311 | |
| 負債 | |
| 其他流動負債 | $ | 535 | |
| 非流動經營租賃負債 | 568 | |
| 負債 | $ | 1,103 | |
如附註8所披露，#美元。35.7我們美洲、歐洲、中東和非洲及亞洲可報告營運部門的商譽達百萬元，歸因於剝離的呼吸系統業務的商譽，其依據是剝離的呼吸系統業務的公允價值相對於我們某些報告單位的公允價值。公允價值是結合基於預期未來盈利的貼現現金流(收益法)和類似業務領域上市公司的市盈率(市場法)來估計的。在使用收益法確定公允價值時，更重要的判斷和假設包括預期未來現金流量的金額和時間，以及用於估計未來現金流量現值的貼現率。採用市場法釐定公允價值時較重要的判斷及假設包括根據選擇適當的可比公司釐定適當的收入及EBITDA倍數。
在剝離呼吸業務之前確認的可歸因於剝離的呼吸業務的淨收入包括在我們的每個地理部分，為$60.7截至2021年12月31日止年度的百萬元及138.5在截至2020年12月31日的一年中，截至2021年12月31日止年度，我們確認51.1根據MSTA向Medline提供的服務帶來的淨收入為100萬美元，這些收入在我們的美洲報告部門和我們的其他全球產品類別中列出。
收購
2020年2月18日，我們收購了IWG High Performance Conductors，Inc.(HPC)，這是一傢俬人持股的微創醫療產品和高性能導體的原始設備製造商，初始收購價為1美元260.0百萬美元。購買價格是根據資產和負債的公允價值分配的，包括商譽#美元。107.1百萬美元的無形資產179.0百萬美元和遞延納税負債#美元43.4百萬美元。此次收購是對我們OEM產品組合的補充。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，我們錄得收購後收入為38.6百萬美元和美元27.1百萬美元，分別與我們OEM運營部門的HPC相關。
2020年12月28日，我們收購了Z-Medica，LLC(“Z-Medica”)，這是一家制造和銷售止血(出血控制)產品的私人醫療器械公司，以補充我們的麻醉產品組合。此次收購包括最初的現金收購價格為#美元。500.0100萬美元，並有可能額外支付至多$25在實現某些商業里程碑的基礎上，獲得100萬美元的收入。購買價格是根據資產和負債的公允價值分配的，包括商譽#美元。186.0百萬美元，無形資產為332.0百萬美元和遞延納税負債#美元32.2百萬美元。截至2021年12月31日止年度，我們錄得收購後收入及營運溢利為$66.4百萬美元和美元21.8在我們的地理分區中，分別有100萬人與Z-Medica相關。
Note 5 — 重組和減值費用
呼吸系統資產剝離計劃
於2021年第二季度，關於附註4所述的呼吸業務剝離，我們承諾實施一項重組計劃，旨在將將轉移到Medline的製造業務與將保留在Teleflex的製造業務分開，其中包括相關的裁員(“呼吸剝離計劃”)。該計劃包括擴大我們現有的某些地點，以適應將產能從轉移到Medline的地點轉移到Medline，並在替代現有地點複製製造工藝。我們預計這一計劃將在2023年底基本完成。下表按與呼吸資產剝離計劃相關的主要費用類型彙總了我們的成本估算：
| | | | | |
| 預計將發生的總估計金額 |
| 計劃費用估計數： | (百萬美元) |
重組費用(1) | $5百萬至美元8百萬 |
重組相關費用 (2) | $19百萬至美元22百萬 |
| 重組及重組相關費用合計 | $24百萬至美元30百萬 |
(1)幾乎所有的費用都包括員工解僱福利成本。
(2)包括與呼吸資產剝離計劃直接相關的費用，主要是將製造業務轉移到其他地點的費用和項目管理費用。預計幾乎所有費用都將在售出貨物的成本內確認。
我們預計，幾乎所有與重組和重組相關的費用都將導致未來的現金支出，其中大部分將在2022年和2023年發生。此外，我們預計將產生$22百萬至美元28根據該計劃，資本支出總額為100萬美元，預計主要發生在2022年和2023年。
在截至2021年12月31日的年度內，我們產生了3.3百萬元税前重組相關費用，全部在銷貨成本中確認。
2021年重組計劃
在2021年第一季度，我們致力於重組計劃，旨在精簡我們各個細分市場的各種業務職能。該計劃到2021年底基本完成，我們預計未來與該計劃相關的重組費用(如果有的話)將是象徵性的。
示意圖重排計劃
我們有正在進行的重組計劃，涉及將製造業務轉移到現有的低成本地點和相關的勞動力削減(稱為我們的2019、2018和2014年足跡調整計劃)。下表彙總了我們的成本估算以及與這些正在進行的足跡調整計劃相關的其他信息：
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| 2019年足跡調整計劃 | | 2018年足跡調整計劃 | | 2014年足跡調整計劃 |
| 計劃費用估計數： | (百萬美元) |
| 離職福利 | $14至$15 | | $60至$65 | | $13至$13 |
其他成本 (1) | 2至2 | | 3至4 | | 1至2 |
| 重組費用 | 16至17 | | 63至69 | | 14至15 |
重組相關費用 (2) | 38至43 | | 47至59 | | 39至40 |
| 重組及重組相關費用合計 | $54至$60 | | $110至$128 | | $53至$55 |
| 其他計劃估計數： | | | | | |
| 預期現金支出 | $48至$54 | | $99至$122 | | $43至$46 |
| 預期資本支出 | $31至$33 | | $15至$16 | | $26至$27 |
| 其他計劃信息： | | | | | |
| 啟動時間段 | 2019年2月 | | May 2018 | | 2014年4月 |
| 基本完工的估計期限 | 2022 | | 2022 | | 2022 |
| 重組費用合計 | $15.6 | | $62.5 | | $13.8 |
| 產生的重組相關費用： | | | | | |
截至2021年12月31日止的年度 | $13.0 | | $10.7 | | $2.6 |
| 重組相關費用合計 | $34.1 | | $27.4 | | $38.6 |
(1)包括設施關閉、員工搬遷、設備搬遷和再安置費用。
(2)重組相關費用是與計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有較低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊。2018年的足跡調整計劃還包括一項與我們退出設施相關的費用，預計將由受影響司法管轄區的税務當局徵收。不包括這項税費，預計基本上所有這些費用都將在銷售商品成本內確認。
下表彙總了與我們的呼吸資產剝離計劃相關的重組儲備活動，以及2019年、2018年和2014年的足跡調整計劃：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 呼吸系統資產剝離計劃 | | 2019年足跡調整計劃 | | 2018年足跡調整計劃 | | 2014年足跡調整計劃 |
| | | |
2019年12月31日的餘額(1) | $ | — | | | $ | 11,870 | | | $ | 44,274 | | | $ | 3,669 | |
| 後續應計項目 | — | | | 1,542 | | | 5,948 | | | 606 | |
| 現金支付 | — | | | (5,532) | | | (4,281) | | | (682) | |
| 外幣折算及其他 | — | | | 174 | | | 4,140 | | | — | |
2020年12月31日餘額(1) | — | | | 8,054 | | | 50,081 | | | 3,593 | |
| 後續應計項目 | 2,694 | | | 253 | | | 2,476 | | | 262 | |
| 現金支付 | (7) | | | (4,982) | | | (4,813) | | | (947) | |
| 外幣折算及其他 | (86) | | | (19) | | | (3,679) | | | — | |
2021年12月31日的餘額(1) | $ | 2,601 | | | $ | 3,306 | | | $ | 44,065 | | | $ | 2,908 | |
(1)截至2021年、2020年和2019年12月31日的重組準備金主要包括與離職福利有關的應計項目。在同一期間支出和支付了其他費用(設施關閉、員工搬遷、設備搬遷和重新安置費用)。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度確認的重組和減值費用包括：
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| 2021 |
| 離職福利 | | 其他成本(1) | | 總計 |
| |
| 呼吸系統資產剝離計劃 | $ | 2,687 | | | $ | 7 | | | $ | 2,694 | |
| 2021年重組計劃 | 7,280 | | | 77 | | | 7,357 | |
| | | | | |
| 2019年足跡調整計劃 | (111) | | | 364 | | | 253 | |
| 2018年足跡調整計劃 | 2,335 | | | 141 | | | 2,476 | |
其他重組計劃(2) | (429) | | | 2,648 | | | 2,219 | |
| 重組費用總額 | 11,762 | | | 3,237 | | | 14,999 | |
| 資產減值費用 | — | | | 6,739 | | | 6,739 | |
| 重組和減值費用合計 | $ | 11,762 | | | $ | 9,976 | | | $ | 21,738 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 |
| 離職福利 | | 其他成本(1) | | 總計 |
| |
| 2020年裁員計劃 | $ | 8,494 | | | $ | 353 | | | $ | 8,847 | |
| 2019年足跡調整計劃 | 647 | | | 895 | | | 1,542 | |
| 2018年足跡調整計劃 | 5,565 | | | 383 | | | 5,948 | |
其他重組計劃(3) | (72) | | | 838 | | | 766 | |
| 重組費用總額 | 14,634 | | | 2,469 | | | 17,103 | |
| 資產減值費用 | — | | | 21,388 | | | 21,388 | |
| 重組和減值費用合計 | $ | 14,634 | | | $ | 23,857 | | | $ | 38,491 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 |
| 離職福利 | | 其他成本 (1) | | 總計 |
| |
| 2019年足跡調整計劃 | $ | 13,683 | | | $ | 70 | | | $ | 13,753 | |
| 2018年足跡調整計劃 | (1,787) | | | 848 | | | (939) | |
其他重組計劃(4) | 787 | | | 1,638 | | | 2,425 | |
| 重組費用總額 | 12,683 | | | 2,556 | | | 15,239 | |
| 資產減值費用 | — | | | 6,966 | | | 6,966 | |
| 重組和減值費用合計 | $ | 12,683 | | | $ | 9,522 | | | $ | 22,205 | |
(1)包括設施關閉、合同終止和其他退出費用。
(2)包括2020年裁員計劃、2019年第三季度啟動的計劃和2014年足跡調整計劃。
(3)包括主要與2016年和2014年足跡調整計劃有關的活動。
(4)包括2020年裁員計劃、2017年血管解決方案整合計劃以及2016和2014年的足跡調整計劃。
減值費用
截至2021年12月31日止年度，我們錄得減值費用為$6.7百萬美元與我們決定放棄知識產權和其他主要與我們的呼吸產品組合相關的資產，這些資產沒有作為附註4所述的呼吸業務剝離的一部分轉移到Medline。截至2020年和2019年12月31日的年度，我們記錄的減值費用為$21.4百萬美元和美元7.0分別與我們決定放棄某些知識產權和與我們的手術和介入產品組合相關的其他資產有關。
Note 6 — 盤存
截至2021年12月31日和2020年12月31日的庫存包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 |
| |
原料 | $ | 146,433 | | | $ | 132,370 | |
| 在製品 | 81,503 | | | 75,874 | |
| 成品 | 249,707 | | | 304,952 | |
| 盤存 | $ | 477,643 | | | $ | 513,196 | |
Note 7 — 財產、廠房和設備
截至2021年12月31日和2020年12月31日，按成本價計算的主要財產、廠房和設備類別如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| |
土地、建築物和租賃權的改善 | $ | 285,305 | | | $ | 272,637 | |
| 機器和設備 | 475,040 | | | 496,664 | |
| 計算機設備和軟件 | 191,605 | | | 172,913 | |
| 在建工程 | 49,782 | | | 84,336 | |
| 1,001,732 | | | 1,026,550 | |
| 減去：累計折舊 | (557,974) | | | (552,638) | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | $ | 443,758 | | | $ | 473,912 | |
Note 8 — 商譽和其他無形資產
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，按可報告經營部門劃分的商譽賬面金額變動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | | 歐洲、中東和非洲地區 | | 亞洲 | | 代工 | | 總計 |
| |
截至2019年12月31日的餘額 | | | | | | | | | | |
商譽 | $ | 1,883,053 | | | | $ | 475,772 | | | $ | 213,725 | | | $ | 4,883 | | | $ | 2,577,433 | |
累計減值損失 | (332,128) | | | | — | | | — | | | — | | | (332,128) | |
| 1,550,925 | | | | 475,772 | | | 213,725 | | | 4,883 | | | 2,245,305 | |
與收購相關的商譽 | 149,877 | | | | 22,364 | | | 15,698 | | | 107,127 | | | 295,066 | |
翻譯和其他調整 | (520) | | | | 38,092 | | | 8,023 | | | — | | | 45,595 | |
2020年12月31日的餘額 | 1,700,282 | | | | 536,228 | | | 237,446 | | | 112,010 | | | 2,585,966 | |
| 商譽處分 | (21,802) | | | | (7,537) | | | (6,406) | | | — | | | (35,745) | |
| 與收購相關的商譽 | (1,560) | | | | (232) | | | (163) | | | — | | | (1,955) | |
| 翻譯和其他調整 | (696) | | | | (36,310) | | | (7,058) | | | — | | | (44,064) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 1,676,224 | | | | $ | 492,149 | | | $ | 223,819 | | | $ | 112,010 | | | $ | 2,504,202 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的無形資產包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總賬面金額 | | 累計攤銷 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| |
| 客户關係 | $ | 1,328,611 | | | $ | 1,377,943 | | | $ | (441,059) | | | $ | (425,692) | |
| 正在進行的研究和開發 | 28,158 | | | 29,627 | | | — | | | — | |
| 知識產權 | 1,440,643 | | | 1,458,924 | | | (560,740) | | | (479,612) | |
| 分銷權 | 23,434 | | | 23,866 | | | (20,630) | | | (20,280) | |
| 商號 | 549,269 | | | 619,847 | | | (59,249) | | | (65,955) | |
| 競業禁止協議 | 22,783 | | | 24,592 | | | (22,153) | | | (23,514) | |
| | $ | 3,392,898 | | | $ | 3,534,799 | | | $ | (1,103,831) | | | $ | (1,015,053) | |
截至2021年12月31日，賬面價值為$234.7一百萬人被認為是無限期生活的。收購的知識產權研發是無限期的--直到相關開發項目完成，屆時將開始攤銷技術的賬面價值。
與無形資產相關的攤銷費用為#美元165.6百萬，$158.7百萬美元，以及$150.0截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。其後五年每年的估計攤銷費用如下：
| | | | | |
| |
| 2022 | $ | 160,600 | |
| 2023 | 154,800 | |
| 2024 | 153,000 | |
| 2025 | 151,800 | |
| 2026 | 148,800 | |
Note 9 — 租契
我們有各種類型的物業的運營租賃，包括製造工廠、工程和研究中心、分銷倉庫、辦公室和其他設施，以及運營中使用的設備。有些租約為我們提供了終止租約或延長租期的選擇權，可由我們自行決定。一或者更多年。在計量向吾等提供延長租賃期選擇權的租約所產生的資產及負債時，吾等計入在合理確定將行使選擇權時將於可選擇的延展期內支付的款項。總租賃成本(全部與經營租賃有關)為#美元32.6百萬，$30.7百萬美元和美元30.2截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
租賃負債到期日
| | | | | |
| 2021年12月31日 |
| |
| 2022 | $ | 26,682 | |
| 2023 | 22,790 | |
| 2024 | 19,279 | |
| 2025 | 14,789 | |
| 2026 | 15,307 | |
| 2027年及其後 | 61,950 | |
| 租賃付款總額 | 160,797 | |
| 減去：利息 | (22,634) | |
| 租賃負債現值 | $ | 138,163 | |
補充信息
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| | | |
租賃總負債 (1) | $ | 138,163 | | | $ | 108,743 | |
| 為計量營運現金流中的租賃負債而支付的現金 | $ | 29,199 | | | $ | 28,276 | |
| 用經營性租賃義務換取的使用權資產 | $ | 55,290 | | | $ | 8,904 | |
| 加權平均剩餘租期 | 7.9年份 | | 6.7年份 |
| 加權平均貼現率 | 3.7 | % | | 4.0 | % |
(一)經營租賃負債的當期部分計入其他流動負債.
Note 10 — 借款
我們在2021年12月31日和2020年12月31日的借款如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| |
| 高級信貸安排： | | | |
循環信貸安排，利率為1.48截至2021年12月31日，1.66截至2020年12月31日，截止日期為2024年 | $ | 141,000 | | | $ | 350,000 | |
定期貸款安排，利率為1.48於2021年12月31日及1.65截至2020年12月31日，截止日期為2024年 | 647,500 | | | 673,000 | |
4.8752026年到期的優先債券百分比 | — | | | 400,000 | |
4.6252027年到期的優先債券百分比 | 500,000 | | | 500,000 | |
4.252028年到期的優先債券百分比 | 500,000 | | | 500,000 | |
證券化計劃，以1.00於2021年12月31日及1.242020年12月31日 | 75,000 | | | 75,000 | |
| | 1,863,500 | | | 2,498,000 | |
| 減去：未攤銷債務發行成本 | (13,398) | | | (19,612) | |
| | 1,850,102 | | | 2,478,388 | |
| 借款的當期部分 | (110,000) | | | (100,500) | |
| 長期借款 | $ | 1,740,102 | | | $ | 2,377,888 | |
贖回4.8752026年到期的優先債券百分比
2021年4月29日，我們向未償還美元的持有者發出了贖回通知400本金總額為百萬美元4.8752026年到期的優先債券百分比(“2026年債券”)。根據贖回通知，2026年票據已於2021年6月1日(“贖回日期”)贖回，贖回價格相當於102.4382026年債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括)的應計及未付利息(“贖回價格”)。我們確認了一筆清償債務的損失#美元。13.02026年紙幣贖回的結果是1百萬美元。
高級信貸安排
於2019年，我們訂立第二份經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，修訂及重述我們現有的信貸協議，該協議規定五年制循環信貸安排#美元1.010億美元和1,000美元的定期貸款安排700.0百萬美元(“信貸協議”)。我們在信貸協議下的義務由我們幾乎所有的主要國內子公司擔保(受某些例外和限制的限制)。信貸協議項下的債務以吾等及各擔保人所擁有的幾乎所有資產的留置權作為抵押，但須受若干例外及限制所規限。信貸協議項下循環信貸安排及定期貸款安排的到期日為2024年4月5日。
根據我們的選擇，信貸協議下的貸款將按調整後的LIBOR加適用保證金的利率計息，範圍為1.25%至2.00%或另一種基本利率，通常定義為(I)《華爾街日報》最後一次引述的美國最優惠利率，(Ii)0.5聯邦基金利率和隔夜聯邦基金利率和隔夜歐洲美元借款利率兩者中較大者高出%，以及(Iii)1在調整後的倫敦銀行同業拆息之上%，為期一個月的利息，在每種情況下，外加以下範圍內的適用保證金0.125%至1.00%，在每種情況下均可根據我們的綜合總淨槓桿率進行調整。逾期貸款將按適用於此類貸款的利率外加利息計息。2.00%.
信貸協議包含慣例陳述、保證及契諾，在每種情況下，在某些例外、資格及門檻的規限下，(A)就產生額外債務、額外留置權、基本變動、財產處置、投資及收購、股息及其他受限制付款、與聯屬公司的交易、限制性協議、業務範圍的改變及掉期協議施加限制，及(B)要求吾等遵守制裁法律及其他法律及協議，提供財務資料及某些其他資料，並就某些事件發出通知，以維持其存在及良好狀況，支付其其他義務，允許行政代理和貸款人檢查他們的賬簿和財產，僅將信貸協議的收益用於某些允許的目的，並在未來提供抵押品。除某些例外情況外，我們須維持最高綜合總淨槓桿率為4.50到1.00。此外，我們亦須維持最低綜合利息覆蓋率為3.50 to 1.00.
4.6252027年到期的優先票據百分比
2017年，我們發行了美元500.0百萬美元4.6252027年到期的優先債券百分比(“2027年債券”)。我們每半年於5月15日和11月15日支付2027年債券的利息，自2018年5月15日開始，利率為4.625每年的百分比。2027年債券將於2027年11月15日到期，除非我們提前贖回(如下所述)，或在控制權或資產出售(每一項定義見與2027年債券相關的契約)發生變化後，我們在特定情況下根據持有人的選擇權購買債券，加上2027年債券評級下調，或在我們選擇行使我們的可選贖回權時，如下所述。我們產生了1美元的交易費。7.9包括與發售2027年票據有關的承銷商折扣和佣金，該等款項在綜合資產負債表中作為長期借款減少入賬，並於2027年票據期限內攤銷。我們用此次發行的淨收益償還了我們循環信貸安排下的借款。
我們在2027年票據項下的責任由我們現有及未來100%擁有的境內附屬公司(即信貸協議項下的擔保人或其他債務人)及若干其他100%擁有的境內附屬公司共同及個別全面及無條件擔保。
在2022年11月15日或之後的任何時間，我們可以一次或多次贖回部分或全部2027年債券，贖回價格為102.313須贖回的債券本金的百分比，按年遞減0.771%, to 1002025年11月15日本金的%，外加應計和未付利息。此外，我們亦可於2022年11月15日前的任何時間贖回部分或全部2027年發行的債券，贖回價格相當於1002027年債券贖回本金的%，另加“完整”溢價及任何應計及未付利息。“全額”保費為(A)中較大者。1.0須贖回的2027年債券本金的%，或(B)在贖回日期(I)2022年11月15日(可選擇的贖回價格)加上(Ii)截至2022年11月15日的2027年債券的所有所需利息(贖回日的應計利息及未支付利息除外)的總和，以及(B)在贖回日期較現值的2027年債券本金多出的部分(如有的話)，通常按相等於美國國庫券到期收益率的貼現率計算，而該等債券的到期日與贖回日期至11月15日的期間最接近相等，2022年(除非期限不到一年，在這種情況下，將使用調整為固定期限一年的交易美國國債的每週平均收益率)，加上50基點。
此外，在2020年11月15日之前的任何時間，我們可以在一次或多次情況下兑換402027年債券本金總額的%，使用指定類別的公司股票發行所得款項，並在符合指定條件的情況下，贖回價格相當於104.625債券贖回本金的百分比，另加應計及未付利息。
與2027年債券相關的契諾包括限制或限制我們設立留置權；合併、合併、出售或以其他方式處置我們所有或幾乎所有資產；或進行出售回租交易的能力，以及除某些例外情況外。
4.252028年到期的優先債券百分比
2020年，我們發行了美元500.0百萬美元4.252028年到期的優先債券百分比(“2028年債券”)。我們每半年支付一次2028年債券的利息，時間為6月1日和12月1日，從2020年12月1日開始，利率為4.25每年的百分比。2028年票據將於2028年6月1日到期，除非按我們的選擇權提前贖回(如下所述)，或在控制權變更或違約事件(每一項定義見與2028年票據相關的契約中的定義)後的特定情況下以持有人的選擇權購買，加上2028年票據的評級下調，或在我們選擇行使其可選贖回權時，如下所述。我們產生了1美元的交易費。8.5包括與發行2028年票據有關的承銷商折扣和佣金，該筆款項在綜合資產負債表中作為長期借款減少入賬，並在2028年票據期限內攤銷。我們用此次發行的淨收益償還了我們循環信貸安排下的借款。
我們在2028年票據項下的責任由我們現有及未來100%擁有的境內附屬公司(即信貸協議項下的擔保人或其他債務人)及若干其他100%擁有的境內附屬公司共同及個別全面及無條件擔保。
在2023年6月1日或以後的任何時間，我們可以一次或多次贖回部分或全部2028年債券，贖回價格為102.125須贖回的2028年期債券本金的百分比，按年遞減1.0625%, to 1002025年6月1日本金的%，另加應計和未付利息。
此外，我們亦可於2023年6月1日前的任何時間贖回部分或全部2028年發行的債券，贖回價格相當於1002028年債券贖回本金的%，另加“整筆”溢價及任何應計及未付利息。“全額”保費為(A)中較大者。1.0須贖回的2028年債券本金的%，或(B)在贖回日期(I)2023年6月1日(可選擇的贖回價格)加上(Ii)截至2023年6月1日的2028年債券所需支付的所有利息(贖回日的應計利息及未支付利息除外)的總和，即2028年債券本金以外的超出2028年債券本金金額的部分(如有的話)，一般採用相等於美國國債到期收益率的貼現率計算，而債券的恆定到期日與贖回日期至6月1日的期間最接近相等，2023年(除非期限不到一年，在這種情況下，將使用調整為固定期限一年的交易美國國債的每週平均收益率)，加上50基點。
此外，在2023年6月1日之前的任何時間，我們可以一次或多次贖回402028年債券本金總額的%，使用指定類別的股票發行所得款項，並在符合指定條件的情況下，贖回價格相等於104.25債券贖回本金的百分比，另加應計及未付利息。
與2028年票據相關的契諾包含限制或限制我們及我們附屬公司設立留置權的能力；合併、合併、出售或以其他方式處置我們全部或幾乎所有資產；以及進行售後回租交易的契諾。
證券化計劃
我們擁有應收賬款證券化融資機制，根據該融資機制，若干國內子公司的應收賬款將以無追索權的方式出售給一家特殊目的實體(“SPE”)，該實體是Teleflex的一家遠離破產的合併子公司。因此，SPE的資產不能用於履行Teleflex或其任何子公司的義務。SPE將這些應收賬款中的不可分割權益出售給資產支持的商業票據管道，以換取最高可用能力。2020年3月30日，我們修改了應收賬款證券化安排，將最大可用能力從50百萬至美元75百萬美元。我們會不時利用這項融資機制，為短期營運資金需求提供更大的靈活性。管理應收賬款證券化融資的協議包含某些契約和終止事項。本貸款項下違約事件或終止事件的發生，可能導致其交易對手有權終止本貸款。截至2021年12月31日，我們遵守了公約，沒有發生任何終止事件。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們擁有75.0根據我們的應收賬款證券化安排，未償還借款的最高額度為百萬美元。
長期債務的公允價值
為了確定無法獲得報價的債務的公允價值，我們使用貼現現金流技術，該技術結合了市場利息收益率曲線，並對期限、期權和風險狀況進行了調整。我們的隱含信用評級是決定市場利息收益率曲線的一個因素。下表提供了截至2021年12月31日和2020年12月31日我們的債務的公允價值，該公允價值是根據用於計量公允價值的層次結構中的第二級投入進行估值的(有關進一步信息，請參閲合併財務報表附註12)：
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| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
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| 債務公允價值 | $ | 1,893,518 | | | $ | 2,586,058 | |
債務到期日
截至2021年12月31日，我們證券化計劃下的長期債務、活期貸款和將在未來四年及以後每年到期的債務總額如下：
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| 2022 | $ | 110,000 | |
| 2023 | 43,750 | |
| 2024 | 709,750 | |
| 2025 | — | |
| 2026年及其後 | 1,000,000 | |
補充現金流量信息
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
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| 支付的現金利息 | $ | 73,598 | | | $ | 79,533 | | | $ | 95,954 | |
Note 11 — 金融工具
外幣遠期合約
我們使用衍生工具進行風險管理。外幣遠期合約被指定為現金流對衝，用於管理外幣交易風險。未被指定為會計目的套期保值的外幣遠期合約用於管理與近期外幣計價的貨幣資產和負債有關的風險敞口。我們簽訂的非指定外幣遠期合約的期限與貨幣風險相一致，一般約為一個月。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，我們確認與非指定外幣遠期合約有關的虧損#美元8.9百萬美元和美元1.8分別為100萬美元。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，被指定為現金流對衝的所有未平倉外幣遠期合約名義總金額為#美元。149.5百萬美元和美元129.5分別為100萬美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日，所有未平倉非指定外幣遠期合約名義總金額為#美元。161.2百萬美元和美元163.5分別為100萬美元。截至2021年12月31日，所有未平倉外幣遠期合約的持續期均為12個月或更短。
交叉貨幣利率互換
2019年，我們與中國簽訂了交叉貨幣互換協議五不同的金融機構交易對手，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元250百萬美元，年利率為4.8750% for €219.2百萬美元，年利率為2.4595%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2024年3月4日到期。
2018年，我們與中國簽訂了交叉貨幣互換協議六不同的金融機構交易對手，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元500百萬美元，年利率為4.625% for €433.9百萬美元，年利率為1.942%。互換協議被指定為淨投資對衝，將於2023年10月4日到期。
上述互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意以淨額結算的方式進行交易。
交叉貨幣掉期於每個報告日期按市價計價，公允價值的任何變動均確認為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分，而應計利息則在經營報表的利息支出中確認。下表彙總了截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度在AOCI內確認的匯兑損益和在與交叉貨幣互換相關的利息支出中確認的利息收益：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 外匯收益 | $ | 34,849 | | | $ | 37,312 | |
| 利息利益 | 19,296 | | | 14,488 | |
資產負債表列報
下表列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表中的位置和衍生工具的公允價值：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| |
| 資產衍生品： | | | |
| 指定外幣遠期合約 | $ | 1,957 | | | $ | 1,691 | |
| 非指定外幣遠期合約 | 56 | | | 61 | |
| 交叉貨幣利率互換 | 21,718 | | | 20,106 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 23,731 | | | 21,858 | |
| 交叉貨幣利率互換 | 9,560 | | | — | |
| 其他資產 | 9,560 | | | — | |
| 總資產衍生工具 | $ | 33,291 | | | $ | 21,858 | |
| 負債衍生品： | | | |
| 指定外幣遠期合約 | $ | 993 | | | $ | 1,504 | |
| 非指定外幣遠期合約 | 147 | | | 366 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 1,140 | | | 1,870 | |
| 交叉貨幣利率互換 | — | | | 34,125 | |
| 其他負債 | — | | | 34,125 | |
| 總負債衍生工具 | $ | 1,140 | | | $ | 35,995 | |
有關衍生工具應佔損益的地點及數額的資料，請參閲附註13，該等衍生工具已從AOCI重新分類至扣除税項的開支(收益)。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度，不是無效與我們的套期保值衍生品有關。
Note 12 — 公允價值計量
公允價值是指出售一項資產所獲得的價格或轉移一項負債所支付的價格，使用的是市場參與者在為一項資產或負債定價時使用的假設。在公認會計原則下，用於計量公允價值的投入(即市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設)有三個層次。估值層次內的分類基於對整個公允價值計量具有重要意義的最低投入水平。
用於計量公允價值的層次結構內的投入水平如下：
第1級-公允價值計量的投入，即在活躍市場上對相同資產或負債的報價(未調整)。
第2級-公允價值計量的投入，包括活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；資產或負債可觀察到的報價以外的投入；以及主要來自可觀測市場數據或以相關或其他方式證實的投入。
第3級--對公允價值計量的投入是資產或負債的不可觀察的投入。
下表提供了截至2021年12月31日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的金融資產和負債的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量基礎 |
| 2021年12月31日 | | (1級) | | (2級) | | (3級) |
| |
| 有價證券投資 | $ | 19,186 | | | $ | 19,186 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生資產 | 33,291 | | | — | | | 33,291 | | | — | |
| 衍生負債 | 1,140 | | | — | | | 1,140 | | | — | |
| 或有對價負債 | 9,814 | | | — | | | — | | | 9,814 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量基礎 |
| 2020年12月31日 | | (1級) | | (2級) | | (3級) |
| |
| 有價證券投資 | $ | 12,617 | | | $ | 12,617 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生資產 | 21,858 | | | — | | | 21,858 | | | — | |
| 衍生負債 | 35,995 | | | — | | | 35,995 | | | — | |
| 或有對價負債 | 36,633 | | | — | | | — | | | 36,633 | |
截至2021年12月31日或2020年12月31日止年度，並無金融資產或負債移入或移出公允價值體系內的第三級。
估值技術
我們基於一級投入進行估值的金融資產包括對以信託形式持有的有價證券的投資，這些證券可用於履行公司福利計劃和其他安排下的福利義務。該信託基金的投資資產按市場報價進行估值。
我們基於二級投入進行估值的金融資產和負債由外幣遠期合約和交叉貨幣利率互換協議組成。我們使用外幣遠期合約和交叉貨幣利率互換協議來管理外幣交易風險敞口以及外幣計價貨幣資產和負債的風險敞口。我們衡量外幣遠期和交叉貨幣互換協議的公允價值，是根據報價的市場價格計算簽訂剩餘期限相近的抵銷合同所需的金額，並考慮交易對手的信譽。
我們根據第三級投入估值的金融負債由與我們收購有關的或有對價安排組成。
或有對價
或有對價負債主要由取決於實現以收入為基礎的目標的付款義務組成，但也可基於監管批准等其他里程碑，在每個報告期使用包括估計收入(基於內部業務預算和長期戰略計劃)、貼現率、付款概率和預計付款日期等假設重新計量為公允價值。
下表提供了關於確定或有對價公允價值時使用的估值技術和投入的補充資料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有對價負債 | | 估價技術 | | 無法觀察到的輸入 | | 範圍(加權平均) |
基於里程碑的支付 | | | | | | |
| | 貼現現金流 | | 貼現率 | | 1.9% - 2.2% (2.0%) |
| | | | 預計付款年份 | | 2022 - 2023 |
| 以收入為基礎 | | | | | | |
| | 貼現現金流 | | 貼現率 | | 1.7% - 10.0% (6.1%) |
| | | | 預計付款年份 | | 2022 - 2029 |
| | | | | | |
下表提供了截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度我們或有對價負債的變化情況：
| | | | | | | | | | | |
| |
| 2021 | | 2020 |
| |
| 期初餘額-1月1日 | $ | 36,633 | | | $ | 219,908 | |
| | | |
付款(1) | (31,678) | | | (146,971) | |
| 重估和其他調整 | 4,895 | | | (36,714) | |
| 翻譯調整 | (36) | | | 410 | |
| 期末餘額-12月31日 | $ | 9,814 | | | $ | 36,633 | |
(1)包括$17.4與我們從其收購Essential Medical，Inc.的股東達成和解相關的百萬美元付款。有關和解的更多信息，請參閲附註17。
Note 13 — 股東權益
我們的授權資本包括200百萬股普通股，$1面值，以及500,000優先股。在過去三年中，沒有發行過優先股。
每股基本收益的計算方法是淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方法相同，不同之處在於加權平均股數增加，以包括稀釋證券。下表提供了已發行基本加權平均股票和稀釋加權平均股票的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 基本信息 | 46,774 | | | 46,488 | | | 46,200 | |
| 基於股份的獎勵的稀釋效應 | 653 | | | 799 | | | 890 | |
| | | | | |
| 稀釋 | 47,427 | | | 47,287 | | | 47,090 | |
具有反攤薄性質並因此不計入稀釋後每股收益的加權平均股票如下0.1截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度為100萬美元。
下表列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的每一年度扣除税項後的累計其他全面收益(虧損)的變動情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現金流 套期保值 | | 養老金和 其他 退休後 福利計劃 | | 外國 貨幣 翻譯 調整，調整 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) |
| |
| 2019年12月31日的餘額 | $ | 735 | | | $ | (138,810) | | | $ | (206,317) | | | $ | (344,392) | |
改敍前的其他綜合(虧損)收入 | (3,331) | | | (17,032) | | | 59,758 | | | 39,395 | |
從累積的其他全面收益中重新分類的金額 | 2,114 | | | 5,585 | | | — | | | 7,699 | |
本年度其他綜合(虧損)收入淨額 | (1,217) | | | (11,447) | | | 59,758 | | | 47,094 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | (482) | | | (150,257) | | | (146,559) | | | (297,298) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 351 | | | 6,192 | | | (63,191) | | | (56,648) | |
從累積的其他全面收益中重新分類的金額 | 1,212 | | | 5,775 | | | — | | | 6,987 | |
本年度其他綜合(虧損)收入淨額 | 1,563 | | | 11,967 | | | (63,191) | | | (49,661) | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | 1,081 | | | $ | (138,290) | | | $ | (209,750) | | | $ | (346,959) | |
下表提供了與損益表中確認的虧損(收益)有關的資料，包括將截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度累計其他綜合(虧損)收入中的虧損(收益)重新歸類為費用/(收入)税後淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 指定外匯遠期合約的虧損(收益)： |
| 銷貨成本 | $ | 1,150 | | | $ | 2,354 | | | $ | (1,284) | |
| 税前合計 | 1,150 | | | 2,354 | | | (1,284) | |
| 税費(福利) | 62 | | | (240) | | | 150 | |
| 税後淨額 | $ | 1,212 | | | $ | 2,114 | | | $ | (1,134) | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 養卹金和其他退休後福利項目的攤銷： |
精算損失 (1) | $ | 8,543 | | | $ | 7,253 | | | $ | 6,930 | |
服務前積分(1) | (1,012) | | | 33 | | | 82 | |
| | | | | |
| 税前合計 | 7,531 | | | 7,286 | | | 7,012 | |
| 税收優惠 | (1,756) | | | (1,701) | | | (1,631) | |
| 税後淨額 | $ | 5,775 | | | $ | 5,585 | | | $ | 5,381 | |
| 對持續經營收入的影響，税後淨額 | $ | 6,987 | | | $ | 7,699 | | | $ | 4,247 | |
(1)這些累積的其他綜合(虧損)收入部分計入養卹金和其他退休後福利計劃的淨福利成本的計算(更多信息見附註16)。
Note 14 — 股票補償計劃
2014年5月，我們的股東批准了Teleflex Inc.2014年股票激勵計劃(“計劃”)。該計劃規定了幾種不同的獎勵，包括對董事、高級管理人員和關鍵員工的股票期權、股票增值權、股票獎勵和其他基於股票的獎勵。根據該計劃，我們被授權發行最多5.3百萬股普通股，可根據本計劃中的特別股份計算規則進行調整。根據該計劃授予的期權的行權價等於授予之日普通股的收盤價。2021年，我們根據該計劃授予了無保留的購買選擇權108,686普通股股份及與以下事項有關的授予限制性股票單位59,210本計劃下的普通股。我們還授予了業績份額單位(“PSU”)，如下一段所述。
2018年，我們開始向指定的高級管理人員授予PSU。PSU旨在為我們的高級管理層提供進一步的激勵，以實現我們的長期財務目標。股權激勵計劃的PSU部分旨在根據我們在指定業績期間內達到某些財務業績標準向持有人提供普通股三年。根據已授予的PSU授予的股份數量可能會根據我們相對於指定上市公司集團的股東總回報進行修改。假設達到目標業績，總共16,903普通股股份將可就已授予的承銷單位發行，最高可發行42,272在達到最高業績水平時，將可以就該等PSU發行股票。
下表彙總了基於份額的報酬活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 基於股份的薪酬費用 | $ | 22,937 | | | $ | 20,739 | | | $ | 26,940 | |
| 以股份為基礎的薪酬安排確認的所得税優惠總額 | 10,912 | | | 21,958 | | | 21,121 | |
| 超額税收優惠淨額 | 6,355 | | | 17,549 | | | 15,380 | |
截至發放之日，2021年發放的所有賠償金的未確認賠償支出為#美元。37.8100萬美元，這將在獎項的歸屬期內得到確認。截至2021年12月31日，3,082,554根據該計劃，股票可用於未來的授予。
期權大獎
2021年、2020年和2019年授予的期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型估計的。使用了以下加權平均假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 無風險利率 | 0.67 | % | | 1.16 | % | | 2.44 | % |
| 期權的預期壽命 | 5.01年份 | | 5.00年份 | | 4.99年份 |
| 預期股息收益率 | 0.34 | % | | 0.39 | % | | 0.47 | % |
| 預期波動率 | 30.03 | % | | 23.98 | % | | 23.92 | % |
下表彙總了2021年的選項活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受期權約束的股票 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同年限(年) | | 集料 固有的 價值 |
| | | | | | | |
| 突出，年初 | 1,157,315 | | | $ | 195.57 | | | | | |
| 授與 | 108,686 | | | 403.99 | | | | | |
| 已鍛鍊 | (125,143) | | | 175.90 | | | | | |
| 沒收或過期 | (32,859) | | | 334.14 | | | | | |
| 未完成，年底 | 1,107,999 | | | 214.13 | | | 5.11 | | $ | 136,520 | |
| 可行使，年終 | 908,854 | | | $ | 181.31 | | | 4.37 | | $ | 135,036 | |
2021年、2020年和2019年期間授予的期權的加權平均授予日公允價值為#美元。103.87, $74.60及$68.22，分別為。2021年、2020年和2019年期間行使的期權的內在價值總額為#美元27.4百萬，$77.9百萬美元和美元64.3分別為100萬美元。
我們記錄了$8.82021年期間與期權有關的費用為百萬美元，包括銷售或銷售商品的成本、一般和行政費用。截至2021年12月31日，與非既得股票期權相關的未攤銷基於股份的補償成本，扣除預期沒收，為#美元。9.4百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.47好幾年了。我們普通股的授權但未發行的股份是在行使期權時發行的。
股票大獎
已授予的PSU的公允價值採用蒙特卡洛模擬估值模型確定。2021年獎項的授予日期公允價值為$419.25.
2021年、2020年及2019年授予的限制性股票單位的公允價值是在授予日期根據授予日相關股票的市場價格、無風險利率貼現以及歸屬期間預期股息的現值估計的。使用了以下加權平均假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 無風險利率 | 0.28 | % | | 1.07 | % | | 2.41 | % |
| 預期股息收益率 | 0.34 | % | | 0.38 | % | | 0.46 | % |
下表彙總了2021年期間的非既得限制性股票單位活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 非既得利益 股票 | | 加權 平均值 授予日期 公允價值 | | 加權 平均值 剩餘 合同 生命 | | 集料 固有的 價值 |
| | | | | | | |
| 突出，年初 | 150,812 | | | $ | 293.10 | | | | | |
| 授與 | 59,210 | | | 398.59 | | | | | |
| 既得 | (50,098) | | | 260.32 | | | | | |
| 被沒收 | (24,546) | | | 334.38 | | | | | |
| 未完成，年底 | 135,378 | | | $ | 343.89 | | | 1.2 | | $ | 44,469 | |
我們發佈了59,210, 52,464和69,7992021年、2020年和2019年的非既有限制性股票單位的歸屬，其中大部分規定在授予日三週年時對所有相關股份進行歸屬。2021年、2020年和2019年期間授予的非既有限制性股票單位的加權平均授出日期公允價值為$398.59, $344.70及$286.51，分別為。
我們記錄了$13.52021年與股票獎勵有關的費用為100萬美元，包括在銷售或銷售的商品成本、一般和行政費用中。截至2021年12月31日，與非既得限制性股票單位相關的未攤銷基於股份的補償成本，扣除估計沒收，為#美元。17.7百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.2好幾年了。我們使用庫存股來提供普通股，與股票獎勵的歸屬有關。
Note 15 — 所得税
下表彙總了持續業務所得税準備金的構成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 當前： | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 134,336 | | | $ | 11,148 | | | $ | 19,374 | |
| 狀態 | 16,970 | | | 9,644 | | | 8,220 | |
| 非美國 | 35,399 | | | 35,042 | | | 23,690 | |
| 延期： | | | | | |
| 聯邦制 | (85,272) | | | (9,475) | | | (2,041) | |
| 狀態 | (16,933) | | | (13,734) | | | (28,277) | |
| 非美國 | (10,151) | | | (10,694) | | | (143,044) | |
| $ | 74,349 | | | $ | 21,931 | | | $ | (122,078) | |
截至2021年12月31日，被視為非永久性再投資並已計税的美國以外子公司的累計未匯出收益約為美元1.3十億美元。截至2021年12月31日，被視為永久再投資的美國以外子公司的累計未匯出收益約為1美元1.0十億美元。被視為永久再投資的收益預計將無限期地再投資，因此，沒有確認與這些收益有關的額外遞延税項負債。如果這些收益將來被匯回美國，那麼確定這些收益的遞延所得税負債是不切實際的，因為如果有的話，將產生的所得税負債取決於匯款發生時的情況。
下表彙總了持續運營税前收入的美國和非美國部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 美國 | $ | 209,231 | | | $ | 233,034 | | | $ | 89,021 | |
| 非美國 | 350,237 | | | 124,698 | | | 250,882 | |
| $ | 559,468 | | | $ | 357,732 | | | $ | 339,903 | |
法定聯邦所得税税率和有效所得税税率之間的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 聯邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 國際物項的税收效力 | (6.0) | | | (5.3) | | | (11.3) | |
外資併購--遞延税金(1) | — | | | — | | | (38.0) | |
| 與基於股份的薪酬相關的超額税收優惠 | (1.1) | | | (4.9) | | | (4.5) | |
| 扣除聯邦福利後的州税 | 0.1 | | | (0.3) | | | (4.9) | |
| 不確定税收或有事項 | (0.1) | | | (0.5) | | | — | |
| 或有對價 | 0.2 | | | (2.2) | | | 3.4 | |
| 知識產權減損費用 | — | | | (1.2) | | | — | |
| 研發税收抵免 | (0.8) | | | (1.1) | | | (1.1) | |
| 其他，淨額 | — | | | 0.6 | | | (0.5) | |
| 13.3 | % | | 6.1 | % | | (35.9) | % |
(1)在2019年，我們確認了一項離散的税收優惠，金額為129.0由於非美國法律實體的重組，取消了為某些非永久性再投資收益的未來匯回準備預扣税的要求，產生了100萬美元。
2021年的實際所得税税率為13.3百分比與6.12020年的增長率為%。2021年的實際所得税率反映了與呼吸業務剝離相關的税收支出。2020年的實際税率反映非應税或有對價調整，與我們或有對價負債的公允價值減少相關確認。此外，2021年和2020年的有效税率都反映了與基於股票的薪酬相關的超額税收淨額，以及與業務整合和其他變化導致的國家遞延税收資產和負債重估相關的税收優惠。
我們經常受到各種税務機關的審查。結合這些審查，作為常規做法，我們就其不確定的税務頭寸建立和調整準備金，以應對與該等頭寸相關的事態發展。我們實現了淨收益$0.8百萬，$1.7百萬美元和美元0.12021年、2020年和2019年分別減少了我們對不確定税收狀況的準備金，這主要是由於一些適用的訴訟時效到期所致。
下表彙總了我們截至2021年12月31日和2020年12月31日的遞延税項資產和負債的重要組成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| |
| 遞延税項資產： | | | |
| 税損和信用結轉 | $ | 168,113 | | | $ | 180,782 | |
| 租賃負債 | 32,127 | | | 25,429 | |
| 養老金 | 350 | | | 12,237 | |
| 準備金和應計項目 | 64,421 | | | 72,931 | |
| 其他 | 4,379 | | | 7,996 | |
| 減去：估值免税額 | (143,177) | | | (155,008) | |
| 遞延税項資產總額 | 126,213 | | | 144,367 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 財產、廠房和設備 | 24,479 | | | 25,633 | |
無形資產--股票收購(1) | 352,139 | | | 476,150 | |
| 未匯出的非美國收益 | 73,385 | | | 91,539 | |
| 租賃資產 | 32,127 | | | 25,429 | |
| 其他 | 7,387 | | | 2,221 | |
| 遞延税項負債總額 | 489,517 | | | 620,972 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (363,304) | | | $ | (476,605) | |
(1)2021年12月，我們執行了一項公司內部轉讓，將我們幾家子公司持有的某些知識產權轉讓給了一家非美國子公司。這項轉移將某些應税收入加速到截至2021年12月31日的年度；然而，相關的當期税費支出為1美元。73.22022年應付的100萬美元被現有遞延税項負債的沖銷大大抵消。
根據我們經營業務的各個司法管轄區的税法，本年度不能完全用於税務目的的扣減或抵免可在受法定限制的情況下結轉，以減少未來納税年度的應納税所得額或應繳税款。截至2021年12月31日，這類結轉的税收影響約為$168.1百萬美元。在這筆款項中，$15.7百萬美元沒有到期日，$19.22021年之後但2026年底之前到期的100萬美元133.22026年後將有100萬人到期。這些結轉的一部分包括我們通過收購而獲得的税收損失和抵免；這些結轉的使用受到美國國税法第382條規定的年度限制，該條款限制了公司在所有權變更超過50%後扣除先前淨運營虧損的能力。預計第382條的限制不會阻止我們最終利用適用的虧損結轉。國家淨營業虧損結轉的確定取決於美國子公司的應納税所得額或虧損、該州在每個子公司應納税淨收入中所佔的比例以及州法律的適用情況，這些因素可能每年都會發生變化，並影響此類結轉的金額。
遞延税項資產估值免税額為#美元。143.2百萬美元和美元155.0分別為2021年12月31日和2020年12月31日的1000萬歐元，主要與我們利用某些遞延税項資產的能力的不確定性有關，主要是税項損失和在不同司法管轄區的信貸結轉。估值準備是根據適用的會計準則計算的，該準則要求在“很可能”無法實現全部或部分遞延税項資產時，建立和維持估值準備。
不確定的税收狀況：下表是截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日終了年度與未確認税收優惠有關的負債的期初和期末餘額的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
1月1日的餘額 | $ | 7,230 | | | $ | 7,561 | | | $ | 8,106 | |
與前幾年相關的未確認税收優惠增加 | — | | | 1,286 | | | 351 | |
與前幾年相關的未確認税收優惠減少 | — | | | — | | | (201) | |
與本年度相關的未確認税收優惠 | — | | | — | | | 1,237 | |
| | | | | |
因適用訴訟時效失效而減少的未確認税收優惠 | (956) | | | (1,864) | | | (1,881) | |
因外幣換算而增加(減少)未確認的税收優惠 | (169) | | | 247 | | | (51) | |
12月31日的結餘 | $ | 6,105 | | | $ | 7,230 | | | $ | 7,561 | |
與未確認的税收優惠有關的負債總額為#美元，如果確認將影響持續經營的實際税率。3.82021年12月31日為100萬人。
我們在綜合損益表中計入與所得税支出中未確認的税收優惠相關的利息和罰金，相應的負債計入綜合資產負債表。截至2021年12月31日的年度，反映在持續經營收入中的淨利息支出(收益)和罰金為$0.2百萬美元和$(0.3分別為100萬美元；截至2020年12月31日的年度為0.2百萬美元和$(0.5)；截至2019年12月31日的年度為0.2百萬美元和$(0.1)分別為100萬。截至2021年12月31日，綜合資產負債表中的利息和罰款負債為#美元。0.8百萬美元和美元1.8百萬美元，2020年12月31日為0.7百萬美元和美元2.1分別為100萬美元。
主要税務管轄區保持適用訴訟時效開放的課税年度如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 起頭 | | 收尾 |
| 美國 | 2018 | | 2021 |
| 加拿大 | 2017 | | 2021 |
| 中國 | 2016 | | 2021 |
| 捷克共和國 | 2018 | | 2021 |
| 法國 | 2019 | | 2021 |
| 德國 | 2011 | | 2021 |
| 印度 | 2002 | | 2021 |
| 愛爾蘭 | 2017 | | 2021 |
| 意大利 | 2016 | | 2021 |
| 馬來西亞 | 2017 | | 2021 |
| 新加坡 | 2017 | | 2021 |
我們定期接受各税務機關的所得税審查。截至2021年12月31日，正在進行的最重要的税務審查是在愛爾蘭和德國。這些檢查可以結束的日期和檢查的最終結果尚不確定。由於正在進行的審查、未來的審查或時效法規到期的不確定結果，有理由認為，與2021年12月31日記錄為負債的税收頭寸相關的未確認税收優惠可能會發生實質性變化。由於某些審查有可能得到解決，以及各種時效法規的失效，我們未確認的税收優惠有可能在明年內發生一系列變化零至$1.1百萬美元。
補充現金流量信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 已繳納所得税，扣除退款後的淨額 | $ | 108,609 | | | $ | 77,163 | | | $ | 73,632 | |
Note 16 — 退休金和其他退休後福利
我們有許多固定收益養老金和退休後計劃，涵蓋符合條件的美國和非美國員工。固定收益養老金計劃是非繳費的。這些計劃下的福利主要基於服務年限和員工臨近退休時的工資。我們對美國計劃的資助政策是每年至少提供適用法律和法規所要求的金額。非美國計劃下的債務是通過將資金存入受託人或賬面儲備來系統地提供的。截至2021年12月31日，除了某些受集體談判協議約束的員工退休後福利計劃外，美國固定收益養老金計劃和其他退休後福利計劃不會產生其他福利。
Teleflex和我們的某些子公司為養老金領取者或他們的遺屬提供醫療、牙科和人壽保險福利。相關計劃沒有資金，已批准的索賠將從我們的基金中支付。
下表提供了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日終了年度養卹金和退休後福利計劃的淨福利(收入)支出構成部分的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 服務成本 | $ | 1,467 | | | $ | 1,416 | | | $ | 2,768 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
| 利息成本 | 9,272 | | | 12,827 | | | 16,000 | | | 418 | | | 902 | | | 1,391 | |
| 計劃資產的預期回報 | (30,726) | | | (31,650) | | | (27,426) | | | — | | | — | | | — | |
| 淨攤銷和遞延 | 8,589 | | | 7,447 | | | 7,013 | | | (1,058) | | | (161) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收益(收益)支出 | $ | (11,398) | | | $ | (9,960) | | | $ | (1,645) | | | $ | (640) | | | $ | 741 | | | $ | 1,399 | |
淨收益(收益)費用主要計入綜合損益表內的銷售、一般和行政費用。
下表提供了用於確定淨收益成本的美國和國外計劃的加權平均假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 貼現率 | 2.5 | % | | 3.2 | % | | 4.3 | % | | 2.3 | % | | 3.1 | % | | 4.2 | % |
| 收益率 | 6.7 | % | | 7.5 | % | | 7.7 | % | | | | | | |
| 初始醫療保健趨勢率 | | | | | | | 6.8 | % | | 7.0 | % | | 7.4 | % |
| 終極醫療保健趨勢比率 | | | | | | | 4.5 | % | | 5.0 | % | | 5.0 | % |
下表提供了截至2021年12月31日和2020年12月31日衡量的養卹金和退休後福利計劃的摘要信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | |
| |
| 福利義務，年初 | $ | 501,347 | | | $ | 470,236 | | | $ | 31,921 | | | $ | 40,042 | |
| 服務成本 | 1,467 | | | 1,416 | | | — | | | — | |
| 利息成本 | 9,272 | | | 12,827 | | | 418 | | | 902 | |
| 精算(收益)損失 | (13,567) | | | 36,726 | | | (2,288) | | | 964 | |
| 貨幣換算 | (1,726) | | | 2,273 | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (21,138) | | | (21,092) | | | (3,303) | | | (5,448) | |
| 聯邦醫療保險D部分報銷 | — | | | — | | | 56 | | | 119 | |
| 圖則修訂 | — | | | 47 | | | — | | | (4,658) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 行政費用 | (981) | | | (1,086) | | | — | | | — | |
| 預計福利義務，年終 | 474,674 | | | 501,347 | | | 26,804 | | | 31,921 | |
| 計劃資產的公允價值，年初 | 457,626 | | | 423,300 | | | | | |
| 計劃資產的實際回報率 | 22,124 | | | 43,276 | | | | | |
| 投稿 | 12,159 | | | 12,490 | | | | | |
| 已支付的福利 | (21,138) | | | (21,092) | | | | | |
| | | | | | | |
| 行政費用 | (981) | | | (1,086) | | | | | |
| 貨幣換算 | 3 | | | 738 | | | | | |
| 計劃資產公允價值，年終 | 469,793 | | | 457,626 | | | | | |
| 資金狀況，年終 | $ | (4,881) | | | $ | (43,721) | | | $ | (26,804) | | | $ | (31,921) | |
2021年12月31日終了年度養卹金的精算收益主要是由於用於衡量債務的貼現率增加，但被人口普查數據的變化以及死亡率假設部分抵消。2020年12月31日終了年度養卹金精算損失的主要原因是用於衡量債務的貼現率下降，但被死亡率假設的變化部分抵消。
累計福利債務(ABO)和計劃福利債務(PBO)超過計劃資產的計劃的累計福利債務和預計福利債務(PBO)為$456.0百萬美元和美元456.6分別為2021年12月31日和2021年12月31日的481.0百萬美元和美元481.8截至2020年12月31日，分別為100萬人。PBO和ABO超過計劃資產的計劃資產的公允價值為#美元449.8百萬美元和美元434.3分別於2021年12月31日和2020年12月31日，分別為百萬美元。
下表列出了在合併資產負債表中確認的養卹金和退休後計劃數額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| |
| 其他資產 | $ | 17,827 | | | $ | 3,703 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 與薪資和福利相關的負債 | (1,602) | | | (1,721) | | | (2,725) | | | (3,125) | |
| 養卹金和退休後福利負債 | (21,106) | | | (45,703) | | | (24,079) | | | (28,796) | |
| 累計其他綜合虧損(收益) | 218,139 | | | 232,540 | | | (2,847) | | | (1,617) | |
| $ | 213,258 | | | $ | 188,819 | | | $ | (29,651) | | | $ | (33,538) | |
下表列出了在與這些計劃有關的累計其他全面收入中確認的數額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 |
| 以前的服務 成本 | | 淨(收益) 或損失 | | 延期 税費 | | 累計其他綜合
税後淨虧損 |
| |
| 2019年12月31日的餘額 | $ | 173 | | | $ | 213,816 | | | $ | (76,270) | | | $ | 137,719 | |
與期間確認的定期福利淨成本構成部分有關的重新定級調整： | | | | | | | |
| 淨攤銷和遞延 | (15) | | | (7,432) | | | 1,738 | | | (5,709) | |
| | | | | | | |
| 在此期間產生的金額： | | | | | | | |
| 福利債務的精算變動 | — | | | 25,100 | | | (5,875) | | | 19,225 | |
| | | | | | | |
| 圖則修訂 | 47 | | | — | | | (9) | | | 38 | |
| 貨幣兑換的影響 | — | | | 851 | | | (241) | | | 610 | |
| 2020年12月31日餘額 | 205 | | | 232,335 | | | (80,657) | | | 151,883 | |
與期間確認的定期福利淨成本構成部分有關的重新定級調整： | | | | | | | |
| 淨攤銷和遞延 | (5) | | | (8,584) | | | 1,999 | | | (6,590) | |
| | | | | | | |
| 在此期間產生的金額： | | | | | | | |
| 福利債務的精算變動 | — | | | (4,965) | | | 1,148 | | | (3,817) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 貨幣兑換的影響 | — | | | (847) | | | 237 | | | (610) | |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | 200 | | | $ | 217,939 | | | $ | (77,273) | | | $ | 140,866 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他好處 |
| 以前的服務 成本 | | 淨(收益)或 損失 | | 延期 税費 | | 累計其他綜合
税後淨虧損 |
| |
| 2019年12月31日的餘額 | $ | 7 | | | $ | 1,909 | | | $ | (825) | | | $ | 1,091 | |
與期間確認的定期福利淨成本構成部分有關的重新定級調整： | | | | | | | |
| 淨攤銷和遞延 | (18) | | | 179 | | | (37) | | | 124 | |
| | | | | | | |
| 在此期間產生的金額： | | | | | | | |
| 福利債務的精算變動 | — | | | 964 | | | (223) | | | 741 | |
| 圖則修訂 | (4,658) | | | — | | | 1,076 | | | (3,582) | |
| 2020年12月31日餘額 | (4,669) | | | 3,052 | | | (9) | | | (1,626) | |
與期間確認的定期福利淨成本構成部分有關的重新定級調整： | | | | | | | |
| 淨攤銷和遞延 | 1,017 | | | 41 | | | (243) | | | 815 | |
| | | | | | | |
| 在此期間產生的金額： | | | | | | | |
| 福利債務的精算變動 | — | | | (2,288) | | | 523 | | | (1,765) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | (3,652) | | | $ | 805 | | | $ | 271 | | | $ | (2,576) | |
下表提供了用於確定福利義務的美國和外國計劃的加權平均假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 貼現率 | 2.8 | % | | 2.5 | % | | 2.7 | % | | 2.3 | % |
| 補償增值率 | 2.8 | % | | 2.8 | % | | | | |
| 初始醫療保健趨勢率 | | | | | 6.0 | % | | 6.4 | % |
| 終極醫療保健趨勢比率 | | | | | 4.5 | % | | 4.5 | % |
貼現率是用來確定未來現金流現值的利率，目前預計需要用來支付養卹金和其他福利債務。的加權平均貼現率
美國養老金計劃和其他福利計劃2.95%和2.69%，分別是通過比較截至2021年12月31日收益率曲線中值以上的預期福利支付與AA的預測得出的。預期的福利支付按收益率曲線上每個相應的貼現率貼現。對於超過30年的付款，我們將曲線延長，假設在30年得出的貼現率延長到計劃的付款預期結束。一旦確定了一系列福利支付的現值，我們就確定了收益率曲線上的單一利率，當應用於計劃的所有債務時，該利率將與先前確定的現值完全匹配。
作為養老金和其他退休後假設的評估的一部分，我們應用了死亡率和醫療成本趨勢的假設，其中包含了幾代白領和藍領的死亡率趨勢。在確定其福利義務時，我們使用了世代表，其中考慮了計劃參與者壽命的增加。
我們對計劃資產預期回報的假設主要是基於對其當前投資組合的預期回報的確定。這一決定是利用對投資組合的回報和波動性的假設做出的。資產類別假設的設定結合了經驗分析和前瞻性分析。只要歷史結果受到不可持續的趨勢或事件的影響，這些趨勢的影響就會被量化和消除。我們應用了各種模型來過濾歷史數據並分離出資產類別的基本特徵。這些模型提供了每個資產類別的經驗回報估計，然後在最終確定回報估計之前，對這些估計進行審查，並結合對資產類別之間長期關係的定性評估。定性分析旨在提供另一種手段，以應對不切實際或不可持續的短期估值或趨勢的影響，從而導致我們認為更有可能在長期內佔上風的回報水平和行為。從2022年起，我們將美國養老金計劃的計劃資產預期回報率從7.00%至5.80%由於修改了投資策略，以逐步降低投資組合風險。這一變化對截至2021年12月31日的年度業績沒有影響。
所有美國和外國固定收益養老金計劃的累計福利義務為#美元。474.1百萬美元和美元500.62021年和2020年分別為100萬。截至2021年12月31日和2020年12月31日，除一項外國計劃的計劃資產為#美元外，所有養卹金計劃的累計養卹金義務均超過其各自的計劃資產。2.0百萬美元和美元3.7截至2021年12月31日和2020年12月31日，分別超過累計福利義務100萬英鎊。
我們的投資目標是在審慎的投資組合風險水平下，提高計劃資產的長期回報率，以便更好地為參與者提供利益。這些投資主要由股票和固定收益共同基金組成。我們的其他投資主要由基金的對衝基金和結構性信貸基金組成。股票型基金在國內和國際股票型證券以及中小盤股和大盤股方面都是多元化的。我們的目標配置百分比如下：股權證券(26%)和固定收益證券(74%)。持有股票基金是為了獲得高於通脹的預期回報。相對於股票，持有固定收益基金是為了分散投資，也是為了部分對衝計劃負債的利率風險。持有其他投資是為了進一步分散計劃內的資產，旨在提供股票和債券類回報的組合，以及債券類風險概況。這些計劃還可能持有現金，以滿足流動性要求。實際表現可能與各自的投資策略不一致。通過年度負債衡量和投資組合審查，持續衡量和監測投資風險和回報，以確定資產分配目標是否繼續代表預期風險和回報的適當平衡。
下表按資產類別提供了養老金計劃資產在2021年12月31日的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值計量 |
| 資產類別(A) | | 總計 | | 報價在 活躍的市場： 相同的資產 (1級) | | 意義重大 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
| | |
| 現金 | | $ | 923 | | | $ | 923 | | | — | | | — | |
| 貨幣市場基金 | | 6 | | | 6 | | | — | | | — | |
| 股權證券： | | | | | | | | |
| 有管理的波動性(B) | | 57,252 | | | 57,252 | | | — | | | — | |
| 美國中小盤股(C) | | 7,532 | | | 7,532 | | | — | | | — | |
| 全球股票(不包括美國)(D) | | 34,287 | | | 34,287 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | |
| 中期存續期基金(E) | | 101,363 | | | 101,363 | | | — | | | — | |
| 長期債券基金(F) | | 171,919 | | | 171,919 | | | — | | | — | |
| 公司債券基金(G) | | 7,607 | | | 7,607 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 新興市場債務基金(H) | | 7,605 | | | 7,605 | | | — | | | — | |
| 公司債券、政府債券和外國債券 | | 50,599 | | | 50,599 | | | — | | | — | |
| 絕對回報信貸資金(一) | | 671 | | | — | | | $ | 671 | | | — | |
| 資產抵押住房貸款 | | 208 | | | — | | | 208 | | | — | |
| 其他類型的投資： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 與保險公司訂立的合約(J) | | 19,130 | | | — | | | — | | | $ | 19,130 | |
| 其他 | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 按公允價值計算的總投資 | | $ | 459,105 | | | $ | 439,093 | | | $ | 879 | | | $ | 19,133 | |
| 按資產淨值(K)計量的投資 | | 10,688 | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 469,793 | | | | | | | |
下表按資產類別提供了截至2020年12月31日的養老金計劃資產的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值計量 |
| 資產類別(A) | | 總計 | | 報價在 活躍的市場： 相同的資產 (1級) | | 意義重大 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
| | |
| 現金 | | $ | 582 | | | $ | 582 | | | — | | | — | |
| 貨幣市場基金 | | 12 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 股權證券： | | | | | | | | |
| 有管理的波動性(B) | | 85,974 | | | 85,974 | | | — | | | — | |
| 美國中小盤股(C) | | 11,780 | | | 11,780 | | | — | | | — | |
| 全球股票(不包括美國)(D) | | 59,467 | | | 59,467 | | | — | | | — | |
| 普通股證券--Teleflex公司 | | 29,592 | | | 29,592 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | |
| 中期存續期基金(E) | | 63,376 | | | 63,376 | | | — | | | — | |
| 長期債券基金(F) | | 98,996 | | | 98,996 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司債券基金(G) | | 13,469 | | | 13,469 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 新興市場債務基金(H) | | 11,412 | | | 11,412 | | | — | | | — | |
| 公司債券、政府債券和外國債券 | | 35,582 | | | 35,582 | | | — | | | — | |
| 資產抵押住房貸款 | | 261 | | | — | | | $ | 261 | | | — | |
| 其他類型的投資： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 多資產基金(L) | | 8,890 | | | 4,057 | | | 4,833 | | | — | |
| 與保險公司訂立的合約(J) | | 10,485 | | | — | | | — | | | $ | 10,485 | |
| 其他 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| 按公允價值計算的總投資 | | $ | 429,882 | | | $ | 414,299 | | | $ | 5,094 | | | $ | 10,489 | |
| 按資產淨值(K)計量的投資 | | 27,744 | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 457,626 | | | | | | | |
(a)附註(B)至(L)所述資產類別的資料來自組成各資產類別的各基金所提供的招股章程及其他資料。
(b)這一類別包括投資於所有市值範圍內波動性相對較低的美國和非美國公司證券的共同基金。
(c)這一類別包括至少投資於80其淨資產的%投資於中小型公司的股權證券。該基金投資於普通股或交易所交易基金(ETF)，這些基金持有市值在羅素2500指數成份股公司範圍內的美國公司的普通股。
(d)這一類別包括至少投資於80淨資產的%投資於外國公司的股權證券。這些證券可包括普通股、優先股、認股權證、以國際股票指數為基礎的交易所買賣基金、價值以國際股票指數為基礎的衍生工具，以及價值以基礎股權證券或一籃子股權證券為基礎的衍生工具。該基金投資於發達國家和新興市場國家的外國發行人的證券。然而，該基金的投資不會超過35其資產的%為位於新興市場國家的發行人的普通股或其他股權證券。
(e)這一類別包括投資於具有類似固定收益證券的經濟特徵的工具或衍生品的共同基金。該基金投資於投資級固定收益工具，包括美國和外國公司債券、由發達國家和新興外國市場的主權國家或機構發行的固定收益證券、由政府或其他市政當局發行的債務債券，以及由美國政府及其機構發行或擔保的證券。該基金將尋求保持有效的平均持續期在三和十年，並使用包括利率互換協議和信用違約互換在內的衍生工具，以管理基金固定收益證券組合的總體期限和收益率曲線敞口。
(f)這一類別包括投資於具有類似固定收益證券的經濟特徵的工具或衍生品的共同基金。該基金投資於投資級固定收益工具，包括由美國政府及其機構和工具發行或擔保的證券、公司債券、資產支持證券、交易所交易基金、抵押貸款支持證券和抵押貸款支持證券。該基金主要投資於長期政府和企業固定收益證券，並使用衍生工具，包括利率互換協議和國債期貨合約，以管理基金固定收益證券組合的整體期限和收益率曲線敞口。
(g)這一類別包括主要投資於高收益固定收益證券的基金，包括公司債券和債券、可轉換和優先證券以及零息債券。
(h)這一類別包括至少投資於80其淨資產的30%投資於新興市場發行人的固定收益證券，主要是外國政府、新興市場國家的政府相關和公司發行人以及為重組這些發行人的債務而組織的實體的美元計價債務。
(i)這一類別包括主要投資於投資級債券以及類似的固定收益和浮動利率證券的共同基金。
(j)這一類別包括從保險公司購買大宗年金保單以全額支付養卹金計劃成員的負債的協議而建立的資產。資產價值以保險公司使用不可觀察的投入確定的合同公允價值為基礎。
(k)這一類別包括集合機構投資，主要是集合投資信託基金。這些基金不在交易所上市或在活躍的市場交易，這些投資以其資產淨值進行估值，資產淨值通常基於信託持有的集合投資的標的資產價值。這一類別包括以下基金：
•主要投資於債務抵押債券和其他結構性信貸工具的基金，可能包括固定收益證券、貸款參與、信用掛鈎票據、中期票據、集合投資工具和衍生工具。
•投資於各種其他對衝基金的對衝基金。
•投資於獲得、管理和處置房地產的基礎基金的基金，重點放在美國和英國市場的房地產上。
(l)這一類別包括可能投資於股票、債券或衍生品的基金。
我們在2022年對美國和外國養老金計劃的貢獻預計約為$1.6百萬美元。2022年對退休後醫療保健計劃的貢獻預計約為#美元2.7百萬美元。
下表提供了其美國和外國計劃下未來五年每年以及之後五年的總計預計福利支付的信息，扣除每年平均約為#美元的Medicare Part D補貼。0.1百萬：
| | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | 其他好處 |
| |
| 2022 | $ | 22,732 | | | $ | 2,723 | |
| 2023 | 22,859 | | | 2,630 | |
| 2024 | 23,583 | | | 2,432 | |
| 2025 | 23,976 | | | 2,348 | |
| 2026 | 24,622 | | | 2,073 | |
| Years 2027 — 2031 | 127,007 | | | 7,388 | |
我們維護多個固定繳款儲蓄計劃，涵蓋符合條件的美國員工和非美國員工。我們部分匹配員工的繳費。與這些計劃相關的成本為$23.2百萬，$21.7百萬美元和美元17.52021年、2020年和2019年分別為100萬。
Note 17 — 承付款和或有負債
環境：由於環境法律和法規，我們可能會受到意外情況的影響，未來可能需要我們採取進一步行動，糾正我們或其他各方先前處置做法或釋放化學或石油物質對環境的影響。這種責任很大程度上是由美國綜合環境響應、補償和責任法案(通常被稱為超級基金)、美國資源保護和恢復法案以及類似的州法律造成的。這些法律要求我們在我們進行或曾經進行操作的地點或公司產生的廢物被處置的地點進行某些調查和補救活動。
不同地點的補救活動在持續時間和費用上有很大差異。這些活動的性質及其相關成本取決於獨特的場地特點、不斷髮展的補救技術、所涉及的監管機構及其執法政策以及其他潛在責任方的存在或缺席。在2021年12月31日和2020年12月31日，我們記錄了2.0百萬美元和美元1.6分別為應計負債和#億美元4.1百萬美元和美元5.2與該等事項有關的其他負債分別為1,000,000元。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能超過截至2021年12月31日的應計金額。根據過去的歷史，估計可支付應計款項的時間範圍為10-15好幾年了。
法律事務：我們是在正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、知識產權、就業、環境和其他事項的訴訟。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們已記錄了應計負債#美元0.2百萬美元和美元0.3這代表了我們對費用的最佳估計，估計在為解決這些事項而可能發生的損失範圍內。
2021年2月17日，我們從其手中收購Essential Medical，Inc.的出售股東的代表代表這些股東向特拉華州衡平法院提起訴訟，指控我們違反了與收購有關的合併協議，涉及實現協議下基於收入的里程碑目標的活動。訴訟要求賠償金額為#美元。66.9一百萬，外加利息。在2021年第二季度，雙方簽訂了和解協議，根據協議，我們支付了#美元。17.4向出售股東支付1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，出售股東免除了我們在訴訟中聲稱的索賠，以及任何剩餘的義務，支付里程碑付款和任何其他與合併協議有關的義務，訴訟被駁回。因此，我們沒有更多與此事相關的潛在責任。
2020年6月，我們開始製作文件和信息，以迴應我們的一家子公司NeoTract於2020年3月通過美國佐治亞州北區聯邦檢察官辦公室(統稱為美國司法部)收到的民事調查要求(CID)。CID涉及美國司法部對單個NeoTract客户的調查，要求出示與該客户的通信和向該客户提供的某些返點計劃有關的文件和信息，並涉及我們在2017年10月收購NeoTract之前和之後發生的通信和活動。2020年7月，美國司法部通知我們，除客户調查外，它已根據《民事虛假索賠法》(《美國聯邦法典》第31編第3729節)對NeoTract的運營展開調查。
根據現有資料、律師意見、已建立的儲備及其他資源，我們認為任何未決訴訟及索償的結果，無論是個別或整體而言，對我們的業務、財務狀況、營運結果或流動資金都不會有重大影響。然而，如果發生意想不到的進一步發展，這些事項或其他類似事項的最終解決如果不利，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。法律費用，如外部律師費和開支，在所發生的期間計入銷售、一般和行政費用。
我們堅持政策和程序，以促進遵守《反回扣法規》、虛假聲明法案和其他適用的法律和法規，並打算提供政府要求的信息。然而，我們目前無法合理地預測此事的最終範圍或結果，包括調查是否可能引發其他相關的合規問題，包括超出上述範圍的問題，或任何此類問題可能如何解決。本公司目前亦無法合理估計因此事而可能產生的任何潛在負債或罰金(如有)，該等負債或罰金可能會對本公司的經營業績及財務狀況產生重大不利影響。
其他：正如之前披露的那樣，我們一直受到中國當局的調查，這與我們進口到中國的某些產品的原產國指定有關的技術錯誤有關。如果沒有犯這個錯誤，我們將有義務在2018年末至2021年第一季度增加關税支付。在2021年第一季度，我們累計了有關期間的關税估計增長以及相關利息支出。除了關税和相關利益外，中國當局可能會對未繳納的關税進行處罰。
2021年第三季度，在收到中國當局提出的支付增加的關税金額的請求後，我們匯出了增加的關税，我們認為這是結案所需的最後行動。我們不再認為可能會支付罰款或利息，因此我們顛倒了$3.0以前應計罰款和應計利息的百萬美元。
然而，我們尚未收到中國當局的確認，即該案已結案，因此，他們仍有可能在未來要求支付罰款和利息。我們認為處罰的範圍可能在30%和200增加的關税金額的%或以下3百萬美元和美元20百萬美元。
Note 18 — 業務細分和其他信息
經營分部是指(A)從事可能產生收入和支出的業務活動，(B)其經營結果由首席經營決策者定期審查，以就分配給該分部的資源作出決定並評估其業績的組成部分，以及(C)可獲得離散財務信息的部分。我們不使用離散的資產信息來評估我們的運營部門。
我們有四可報告的細分市場：美洲、EMEA(歐洲、中東和非洲)、亞洲(亞太地區)和OEM(原始設備製造商和開發服務)。
除OEM部門外，我們的可報告細分市場主要設計、製造和分銷主要用於重症監護和外科應用的醫療設備，通常服務於兩個終端市場：醫院和醫療保健提供商以及家庭健康。這些部門的產品最廣泛地用於各種診斷和治療程序的急性護理環境以及普通外科和專科外科應用。OEM部門為其他醫療器械製造商設計、製造和供應設備和儀器。
下表列出了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度業績：
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 美洲 | $ | 1,659,309 | | | $ | 1,465,035 | | | $ | 1,492,274 | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 606,807 | | | 584,859 | | | 588,043 | |
| 亞洲 | 297,766 | | | 267,016 | | | 294,328 | |
| 代工 | 245,681 | | | 220,246 | | | 220,717 | |
| 淨收入 | $ | 2,809,563 | | | $ | 2,537,156 | | | $ | 2,595,362 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 美洲 | $ | 424,225 | | | $ | 401,391 | | | $ | 319,933 | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 94,865 | | | 81,348 | | | 94,424 | |
| 亞洲 | 84,648 | | | 51,238 | | | 73,090 | |
| 代工 | 56,210 | | | 44,852 | | | 57,994 | |
部門總營業利潤(1) | 659,948 | | | 578,829 | | | 545,441 | |
未分配費用 (2) | (31,853) | | | (155,761) | | | (118,187) | |
未計利息、債務和税項清償損失的持續經營收入 | $ | 628,095 | | | $ | 423,068 | | | $ | 427,254 | |
(1)分部營業利潤包括分部來自外部客户的淨收入減去銷售貨物的標準成本，並根據固定制造成本吸收差異、銷售、一般和行政費用、研發費用和公司費用的分配進行調整。在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內，根據涉及的費用類別，公司費用按幾個項目(如銷售額、員工人數和花費的時間)中的一個項目的各自金額按比例在各部門之間分配。從2022年1月1日開始，所有公司費用將按照各自淨收入的比例在各部門之間分配。經修訂的方法不影響各期間的可比性，因為這一變化並不重要。
(2)未分配支出主要包括製造差異，但不包括固定制造成本吸收差異、重組和減值費用以及出售業務和資產的收益。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| |
| 美洲 | $ | 164,102 | | | $ | 151,111 | | | $ | 153,419 | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 45,022 | | | 47,012 | | | 44,328 | |
| 亞洲 | 11,140 | | | 13,594 | | | 14,072 | |
| 代工 | 17,098 | | | 15,535 | | | 6,550 | |
| 合併折舊和攤銷 | $ | 237,362 | | | $ | 227,252 | | | $ | 218,369 | |
地理數據
下表按地理區域提供了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度以及截至2021年和2020年12月31日的淨收入總額和物業、廠房和設備淨額。
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
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| 淨收入(基於銷售地點)： | | | | | |
| 美國 | $ | 1,769,488 | | | $ | 1,567,144 | | | $ | 1,606,248 | |
| 歐洲 | 665,000 | | | 646,577 | | | 652,069 | |
| 亞太地區 | 263,022 | | | 230,267 | | | 241,278 | |
| 所有其他 | 112,053 | | | 93,168 | | | 95,767 | |
| $ | 2,809,563 | | | $ | 2,537,156 | | | $ | 2,595,362 | |
| | | | | |
| | | 截至12月31日， |
| 淨財產、廠房和設備： | | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | | | $ | 206,876 | | | $ | 234,186 | |
| 馬來西亞 | | | 72,541 | | | 71,760 | |
| 墨西哥 | | | 69,471 | | | 69,330 | |
| 所有其他 | | | 94,870 | | | 98,636 | |
| | | $ | 443,758 | | | $ | 473,912 | |
Teleflex公司
附表二-估值及合資格賬目
(千美元)
壞賬準備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 開始於 年 | | | 加法 收費至 收入 | | 帳目 應收賬款 核銷 | | 翻譯 以及其他 | | 餘額為 結束 年 |
| 2021年12月31日 | $ | 12,875 | | | | $ | 1,542 | | | $ | (3,001) | | | $ | (617) | | | $ | 10,799 | |
| 2020年12月31日 | $ | 9,055 | | | | $ | 3,798 | | | $ | (1,336) | | | $ | 1,358 | | | $ | 12,875 | |
| 2019年12月31日 | $ | 9,348 | | | | $ | 1,680 | | | $ | (1,739) | | | $ | (234) | | | $ | 9,055 | |
遞延税項資產估值準備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 年初 | | 加法 收費至 費用 | | 減量 歸功於 費用 | | 翻譯 以及其他 | | 餘額為 年終 |
| 2021年12月31日 | $ | 155,008 | | | $ | 7,770 | | | $ | (15,384) | | | $ | (4,217) | | | $ | 143,177 | |
| 2020年12月31日 | $ | 119,233 | | | $ | 30,640 | | | $ | (59) | | | $ | 5,194 | | | $ | 155,008 | |
| 2019年12月31日 | $ | 143,971 | | | $ | 31,564 | | | $ | (55,797) | | | $ | (505) | | | $ | 119,233 | |
