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未償還金額為
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擔保證券
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2021年12月31日
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高級債券VV，固定利率3.50%，2022年2月到期
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$
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750.0
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高級債券CC，固定利率4.05%，2022年2月到期
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650.0
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優先債券HH，固定利率3.35%，2023年3月到期
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1,250.0
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優先債券JJ，固定利率3.90%，2024年2月到期
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850.0
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高級債券MM，固定利率3.75%，2025年2月到期
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1,150.0
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優先債券PP，固定利率3.70%，2026年2月到期
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875.0
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高級債券SS，固定利率3.95%，2027年2月到期
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575.0
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優先債券WW，固定利率4.15%，2028年10月到期
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1,000.0
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優先債券YY，固定利率3.125,2029年7月到期
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1,250.0
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高級債券AAA，固定利率2.80%，2030年1月到期
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1,250.0
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優先債券D，固定利率6.875釐，203年3月到期
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500.0
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優先債券H，固定利率6.65%，2034年10月到期
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350.0
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優先債券J，固定利率5.75%，2035年3月到期
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250.0
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高級債券W，固定利率7.55%，2038年4月到期
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399.6
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優先債券R，固定利率6.125釐，2039年10月到期
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600.0
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優先債券Z，固定利率6.45%，2040年9月到期
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600.0
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優先債券BB，固定利率5.95%，2041年2月到期
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750.0
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優先債券DD，固定利率5.70%，2042年2月到期
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600.0
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優先債券EE，固定利率4.85%，2042年8月到期
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750.0
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優先債券GG，固定利率4.45%，2043年2月到期
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1,100.0
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高級債券II，固定利率4.85%，2044年3月到期
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1,400.0
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優先債券KK，固定利率5.10%，2045年2月到期
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1,150.0
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高級債券QQ，4.90%固息，2046年5月到期
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975.0
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高級債券UU，固定利率4.25%，2048年2月到期
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1,250.0
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優先債券XX，固定利率4.80%，2049年2月到期
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1,250.0
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優先債券ZZ，固定利率4.20%，2050年1月到期
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1,250.0
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優先債券BBB，固定利率3.70%，2051年1月到期
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1,000.0
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優先債券DDD，固定利率3.20%，2052年2月到期
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1,000.0
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優先債券EEE，固定利率3.30%，2053年2月到期
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1,000.0
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高級債券NN，固定利率4.95%，2054年10月到期
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400.0
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優先債券CCC，固定利率3.95%，2060年1月到期
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1,000.0
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次級票據C，浮動利率，2067年6月到期
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232.2
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次級票據D，固定/浮動利率，2077年8月到期
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700.0
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次級票據E，固定/浮動利率，2077年8月到期
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1,000.0
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次級債券F，固定/浮動利率，2078年2月到期
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700.0
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