2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 498,726 | $ | 850,587 | |||||||
應收賬款淨額 | 36,755 | 42,998 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 52,570 | 40,441 | |||||||||
流動資產總額 | 588,051 | 934,026 | |||||||||
財產、設備和軟件、網絡 | 73,581 | 85,284 | |||||||||
使用權資產--經營租賃,淨額 | 47,958 | 75,349 | |||||||||
商譽 | 216,393 | 214,699 | |||||||||
無形資產淨額 | 24,310 | 30,151 | |||||||||
投資 | 119,541 | 37,671 | |||||||||
遞延所得税 | 62,945 | 11,593 | |||||||||
其他非流動資產 | 25,102 | 22,734 | |||||||||
總資產 | $ | 1,157,881 | $ | 1,411,507 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
短期借款 | $ | 100,000 | $ | 200,000 | |||||||
應付帳款 | 22,165 | 33,026 | |||||||||
應計商家和供應商應付款 | 269,509 | 410,963 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 239,313 | 294,999 | |||||||||
流動負債總額 | 630,987 | 938,988 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 223,403 | 229,490 | |||||||||
經營租賃義務 | 58,747 | 90,927 | |||||||||
其他非流動負債 | 34,448 | 44,428 | |||||||||
總負債 | 947,585 | 1,303,833 | |||||||||
承諾和或有事項 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股,每股票面價值0.0001美元,授權發行100,500,000股;截至2021年12月31日,已發行40,007,255股,已發行29,713,138股;截至2020年12月31日,已發行39,142,896股,已發行28,848,779股 | 4 | 4 | |||||||||
額外實收資本 | 2,294,215 | 2,348,114 | |||||||||
庫存股,按成本計算,2021年12月31日和2020年12月31日為10,294,117股 | (922,666) | (922,666) | |||||||||
累計赤字 | (1,156,868) | (1,320,886) | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (4,813) | 3,109 | |||||||||
Groupon,Inc.股東權益總額 | 209,872 | 107,675 | |||||||||
非控制性權益 | 424 | (1) | |||||||||
總股本 | 210,296 | 107,674 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 1,157,881 | $ | 1,411,507 |
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
服務 | $ | 217,034 | $ | 169,175 | $ | 794,795 | $ | 643,653 | |||||||||||||||
產品 | 6,128 | 173,878 | 172,313 | 773,215 | |||||||||||||||||||
總收入 | 223,162 | 343,053 | 967,108 | 1,416,868 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
服務 | 23,301 | 19,134 | 82,020 | 79,296 | |||||||||||||||||||
產品 | 5,110 | 145,120 | 147,972 | 660,278 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | 28,411 | 164,254 | 229,992 | 739,574 | |||||||||||||||||||
毛利 | 194,751 | 178,799 | 737,116 | 677,294 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
營銷 | 58,235 | 37,776 | 188,780 | 154,534 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 126,490 | 128,168 | 511,096 | 603,185 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 109,486 | |||||||||||||||||||
長期資產減值 | — | — | — | 22,351 | |||||||||||||||||||
重組及相關費用 | 7,745 | 3,799 | 41,895 | 64,836 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 192,470 | 169,743 | 741,771 | 954,392 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 2,281 | 9,056 | (4,655) | (277,098) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (5,049) | 4,581 | 92,680 | (16,968) | |||||||||||||||||||
所得税撥備(收益)前持續經營所得(虧損) | (2,768) | 13,637 | 88,025 | (294,066) | |||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) | (33,096) | (334) | (32,323) | (7,504) | |||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | 30,328 | 13,971 | 120,348 | (286,562) | |||||||||||||||||||
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | — | — | 382 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 30,328 | 13,971 | 120,348 | (286,180) | |||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (943) | 7 | (1,680) | (1,751) | |||||||||||||||||||
可歸因於Groupon,Inc.的淨收益(虧損) | $ | 29,385 | $ | 13,978 | $ | 118,668 | $ | (287,931) | |||||||||||||||
每股基本淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.99 | $ | 0.49 | $ | 4.04 | $ | (10.08) | |||||||||||||||
停產經營 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
每股基本淨收益(虧損) | $ | 0.99 | $ | 0.49 | $ | 4.04 | $ | (10.07) | |||||||||||||||
每股攤薄淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.90 | $ | 0.47 | $ | 3.68 | $ | (10.08) | |||||||||||||||
停產經營 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益(虧損) | $ | 0.90 | $ | 0.47 | $ | 3.68 | $ | (10.07) | |||||||||||||||
加權平均流通股數 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 29,601,802 | 28,778,512 | 29,365,880 | 28,604,115 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 33,386,996 | 29,670,038 | 33,513,440 | 28,604,115 |
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 30,328 | $ | 13,971 | $ | 120,348 | $ | (286,180) | |||||||||||||||
減去:非持續經營的收入(虧損),税後淨額 | — | — | — | 382 | |||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | 30,328 | 13,971 | 120,348 | (286,562) | |||||||||||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | |||||||||||||||||||||||
財產、設備和軟件的折舊和攤銷 | 17,046 | 16,804 | 63,925 | 77,792 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 2,166 | 2,352 | 8,894 | 9,730 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 109,486 | |||||||||||||||||||
長期資產減值 | — | — | — | 22,351 | |||||||||||||||||||
重組相關減值 | — | 4,423 | 7,651 | 21,622 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 8,048 | 8,073 | 33,169 | 39,010 | |||||||||||||||||||
投資公允價值變動 | (90) | — | (95,623) | 8,089 | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | (33,985) | (7,101) | (33,985) | (7,101) | |||||||||||||||||||
可轉換優先票據債務折價攤銷 | 375 | 3,797 | 1,601 | 14,621 | |||||||||||||||||||
外幣換算調整重新分類為收益 | (5) | — | (32,273) | — | |||||||||||||||||||
資產負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (2,553) | 3,922 | 5,432 | 13,524 | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,317) | 13,151 | (13,472) | 42,249 | |||||||||||||||||||
使用權資產--經營租賃 | 3,903 | 4,783 | 19,919 | 22,463 | |||||||||||||||||||
應付帳款 | (14,298) | (9,319) | (10,302) | 11,414 | |||||||||||||||||||
應計商家和供應商應付款 | 41,230 | 20,501 | (133,849) | (142,624) | |||||||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (1,361) | 33,663 | (45,015) | 36,159 | |||||||||||||||||||
經營租賃義務 | (7,187) | (7,155) | (31,801) | (36,864) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (10,312) | (20,959) | 11,423 | (18,957) | |||||||||||||||||||
持續經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額 | 30,988 | 80,906 | (123,958) | (63,598) | |||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)非持續經營的現金淨額 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 30,988 | 80,906 | (123,958) | (63,598) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購置房產、設備和資本化軟件 | (11,765) | (12,049) | (49,630) | (48,711) | |||||||||||||||||||
出售或撤資投資所得收益 | 91 | — | 6,950 | 31,605 | |||||||||||||||||||
收購無形資產和其他投資活動 | (640) | (824) | (3,131) | (4,240) | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額 | (12,314) | (12,873) | (45,811) | (21,346) | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)非持續經營的現金淨額 | — | — | — | 1,224 | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (12,314) | (12,873) | (45,811) | (20,122) | |||||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||||||||
發行2026年可轉換票據所得款項 | — | — | 230,000 | — | |||||||||||||||||||
循環信貸協議項下借款的收益(支付) | — | — | (100,000) | 200,000 | |||||||||||||||||||
2026年可轉換票據和循環信貸協議的發行成本 | — | (538) | (7,747) | (1,686) | |||||||||||||||||||
購買有上限的呼叫交易 | — | — | (27,416) | — | |||||||||||||||||||
回購阿泰羅斯可轉換票據的付款 | — | — | (254,000) | — | |||||||||||||||||||
結算可轉換票據套期保值所得款項 | — | — | 2,315 | — | |||||||||||||||||||
支付認股權證的結算費 | — | — | (1,345) | — | |||||||||||||||||||
與股票薪酬獎勵的股票淨額結算相關的税款 | (2,243) | (1,820) | (19,834) | (10,607) | |||||||||||||||||||
支付融資租賃義務 | (415) | (1,492) | (5,302) | (8,930) | |||||||||||||||||||
其他融資活動 | (724) | 91 | (521) | (1,979) | |||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (3,382) | (3,759) | (183,850) | 176,798 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響,包括歸入非連續性業務流動資產的現金 | 6,911 | 7,290 | 2,017 | 6,574 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額,包括歸入非連續性業務流動資產的現金 | 22,203 | 71,564 | (351,602) | 99,652 | |||||||||||||||||||
減去:在非連續性業務流動資產內歸類的現金淨增加(減少) | — | — | — | 1,224 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 22,203 | 71,564 | (351,602) | 98,428 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 477,280 | 779,521 | 851,085 | 752,657 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 499,483 | $ | 851,085 | $ | 499,483 | $ | 851,085 |
Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美地區: | Q4 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛賬單(1): | Y/Y增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 248,056 | $ | 281,296 | $ | 337,192 | $ | 318,825 | $ | 327,268 | 31.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 17,994 | 31,460 | 39,232 | 23,519 | 24,304 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 118,654 | 69,768 | 56,643 | 43,096 | 61,248 | (48.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總賬單總額 | $ | 384,704 | $ | 382,524 | $ | 433,067 | $ | 385,440 | $ | 412,820 | 7.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 109,238 | $ | 125,374 | $ | 139,853 | $ | 129,131 | $ | 136,110 | 24.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 3,964 | 5,959 | 8,143 | 4,791 | 5,500 | 38.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 56,625 | 15,911 | 12,792 | 9,189 | 14,302 | (74.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 169,827 | $ | 147,244 | $ | 160,788 | $ | 143,111 | $ | 155,912 | (8.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 96,036 | $ | 112,426 | $ | 124,821 | $ | 115,184 | $ | 119,845 | 24.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 3,181 | 4,718 | 6,612 | 3,762 | 4,349 | 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 21,234 | 13,224 | 10,769 | 7,864 | 12,089 | (43.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | $ | 120,451 | $ | 130,368 | $ | 142,202 | $ | 126,810 | $ | 136,283 | 13.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貢獻利潤(2) | $ | 97,615 | $ | 107,600 | $ | 109,025 | $ | 88,508 | $ | 92,505 | (5.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際細分市場: | Q4 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總比林斯: | Y/Y增長 | 外匯效果 | 不包括Y/Y增長 FX (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 89,442 | $ | 69,674 | $ | 89,877 | $ | 103,984 | $ | 129,960 | 45.3 | 3.5 | 48.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 8,001 | 3,459 | 16,395 | 20,154 | 19,583 | 144.8 | 10.1 | 154.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 150,666 | 98,315 | 68,250 | 43,412 | 58,234 | (61.3) | 1.4 | (59.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總賬單總額 | $ | 248,109 | $ | 171,448 | $ | 174,522 | $ | 167,550 | $ | 207,777 | (16.3) | 2.5 | (13.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 35,053 | $ | 23,189 | $ | 40,329 | $ | 46,071 | $ | 46,277 | 32.0 | 3.4 | 35.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 1,109 | 847 | 3,464 | 3,915 | 4,797 | NM | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 137,064 | 92,537 | 61,377 | 21,074 | 16,176 | (88.2) | 0.4 | (87.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 173,226 | $ | 116,573 | $ | 105,170 | $ | 71,060 | $ | 67,250 | (61.2) | 1.2 | (60.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 32,858 | $ | 21,427 | $ | 38,192 | $ | 43,876 | $ | 43,409 | 32.1 | 3.4 | 35.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 891 | 713 | 3,154 | 3,576 | 4,442 | NM | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 24,599 | 14,475 | 10,395 | 7,177 | 10,617 | (56.8) | 1.6 | (55.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | $ | 58,348 | $ | 36,615 | $ | 51,741 | $ | 54,629 | $ | 58,468 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貢獻利潤 | $ | 43,408 | $ | 25,717 | $ | 41,198 | $ | 39,772 | $ | 44,011 | 1.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合運營結果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總比林斯: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 337,498 | $ | 350,970 | $ | 427,069 | $ | 422,809 | $ | 457,228 | 35.5 | 0.9 | 36.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 25,995 | 34,919 | 55,627 | 43,673 | 43,887 | 68.8 | 3.2 | 72.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 269,320 | 168,083 | 124,893 | 86,508 | 119,482 | (55.6) | 0.8 | (54.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總賬單總額 | $ | 632,813 | $ | 553,972 | $ | 607,589 | $ | 552,990 | $ | 620,597 | (1.9) | 0.9 | (1.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 144,291 | $ | 148,563 | $ | 180,182 | $ | 175,202 | $ | 182,387 | 26.4 | 0.8 | 27.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 5,073 | 6,806 | 11,607 | 8,706 | 10,297 | 103.0 | 5.2 | 108.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 193,689 | 108,448 | 74,169 | 30,263 | 30,478 | (84.3) | 0.4 | (83.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 343,053 | $ | 263,817 | $ | 265,958 | $ | 214,171 | $ | 223,162 | (34.9) | 0.6 | (34.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | $ | 128,894 | $ | 133,853 | $ | 163,013 | $ | 159,060 | $ | 163,254 | 26.7 | 0.8 | 27.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 4,072 | 5,431 | 9,766 | 7,338 | 8,791 | 115.9 | 6.1 | 122.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 45,833 | 27,699 | 21,164 | 15,041 | 22,706 | (50.5) | 0.9 | (49.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | $ | 178,799 | $ | 166,983 | $ | 193,943 | $ | 181,439 | $ | 194,751 | 8.9 | 1.0 | 9.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貢獻利潤 | $ | 141,023 | $ | 133,317 | $ | 150,223 | $ | 128,280 | $ | 136,516 | (3.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額 | $ | 80,906 | $ | (46,405) | $ | (34,365) | $ | (74,176) | $ | 30,988 | (61.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 68,857 | $ | (58,445) | $ | (46,785) | $ | (87,581) | $ | 19,223 | (72.1) | % |
Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
活躍客户(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 17.5 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際 | 12.1 | 10.6 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活躍客户總數 | 29.6 | 25.8 | 24.9 | 24.0 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北美單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | 8,745 | 8,266 | 8,873 | 8,196 | 8,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 5,631 | 3,081 | 2,330 | 1,849 | 2,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 135 | 193 | 191 | 128 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北美總單位 | 14,511 | 11,540 | 11,394 | 10,173 | 11,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | 3,350 | 2,091 | 2,583 | 3,683 | 4,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 7,058 | 4,121 | 2,598 | 1,770 | 2,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 93 | 51 | 103 | 120 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計國際單位 | 10,501 | 6,263 | 5,284 | 5,573 | 7,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合併單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地 | 12,095 | 10,357 | 11,456 | 11,879 | 13,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | 12,689 | 7,202 | 4,928 | 3,619 | 5,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 228 | 244 | 294 | 248 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計合併單位 | 25,012 | 17,803 | 16,678 | 15,746 | 18,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
員工人數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額(5) | 1,276 | 1,207 | 1,094 | 1,104 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 2,883 | 2,768 | 2,726 | 2,702 | 2,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總人數 | 4,159 | 3,975 | 3,820 | 3,806 | 3,675 |
Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | $ | 13,971 | $ | 14,448 | $ | (3,129) | $ | 78,701 | $ | 30,328 | ||||||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 8,073 | 7,179 | 9,738 | 8,204 | 8,048 | |||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 19,156 | 17,019 | 18,971 | 17,617 | 19,212 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及相關費用(1) | 3,799 | 7,422 | 14,245 | 12,483 | 7,745 | |||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額(2) | (4,581) | (18,123) | 2,927 | (82,533) | 5,049 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) | (334) | 2,427 | (1,789) | 135 | (33,096) | |||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 26,113 | 15,924 | 44,092 | (44,094) | 6,958 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 40,084 | $ | 30,372 | $ | 40,963 | $ | 34,607 | $ | 37,286 |
截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||
持續經營的預期收益(虧損) | $ | (28,000) | ||||||
預期調整 | ||||||||
基於股票的薪酬 | 8,000 | |||||||
折舊及攤銷 | 16,000 | |||||||
營業外費用(收入),淨額 | 6,000 | |||||||
所得税撥備(福利) | (2,000) | |||||||
預期調整總額 | 28,000 | |||||||
預期調整後的EBITDA | $ | — |
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 29,385 | $ | 13,978 | $ | 118,668 | $ | (287,931) | |||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (943) | 7 | (1,680) | (1,751) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 30,328 | 13,971 | 120,348 | (286,180) | |||||||||||||||||||
減去:非持續經營的收入(虧損),税後淨額 | — | — | — | 382 | |||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | 30,328 | 13,971 | 120,348 | (286,562) | |||||||||||||||||||
減去:所得税撥備(福利) | (33,096) | (334) | (32,323) | (7,504) | |||||||||||||||||||
所得税撥備(收益)前持續經營所得(虧損) | (2,768) | 13,637 | 88,025 | (294,066) | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 8,048 | 8,073 | 33,169 | 39,010 | |||||||||||||||||||
收購無形資產攤銷費用 | 2,166 | 2,352 | 8,894 | 9,730 | |||||||||||||||||||
收購相關費用(收益),淨額 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
重組及相關費用 | 7,745 | 3,799 | 41,895 | 64,836 | |||||||||||||||||||
投資公允價值變動 | (90) | — | (95,623) | 8,089 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 109,486 | |||||||||||||||||||
長期資產減值 | — | — | — | 22,351 | |||||||||||||||||||
戰略顧問費用 | — | — | — | 3,626 | |||||||||||||||||||
公司間外幣損失(收益)和外幣換算調整的重新分類對收益和其他 | 987 | (13,178) | (12,368) | (23,883) | |||||||||||||||||||
可轉換優先票據的非現金利息支出和債務清償損失 | 376 | 3,797 | 6,692 | 14,621 | |||||||||||||||||||
所得税撥備(收益)前持續經營的非公認會計準則收入(虧損) | 16,464 | 18,480 | 70,684 | (46,194) | |||||||||||||||||||
減去:非公認會計準則所得税撥備 | 10,026 | 3,355 | 33,243 | 5,129 | |||||||||||||||||||
非GAAP淨收益(虧損) | 6,438 | 15,125 | 37,441 | (51,323) | |||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (943) | 7 | (1,680) | (1,751) | |||||||||||||||||||
普通股股東的非GAAP淨收益(虧損) | 5,495 | 15,132 | 35,761 | (53,074) | |||||||||||||||||||
加上:假設轉換可轉換優先票據產生的現金利息支出(1) | 466 | — | 1,291 | — | |||||||||||||||||||
可歸因於普通股股東的非GAAP淨收益(虧損)加上假定的換算 | $ | 5,961 | $ | 15,132 | $ | 37,052 | $ | (53,074) | |||||||||||||||
加權平均普通股-稀釋後 | 33,386,996 | 29,670,038 | 33,513,440 | 28,604,115 | |||||||||||||||||||
增量稀釋證券 | — | — | (858,518) | — | |||||||||||||||||||
加權平均普通股-非GAAP | 33,386,996 | 29,670,038 | 32,654,922 | 28,604,115 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益(虧損) | $ | 0.90 | $ | 0.47 | $ | 3.68 | $ | (10.07) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整的影響和相關的税收影響 | (0.72) | 0.04 | (2.55) | 8.21 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股淨收益 | $ | 0.18 | $ | 0.51 | $ | 1.13 | $ | (1.86) |
Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | |||||||||||||||||||||||||
持續經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額 | $ | 80,906 | $ | (46,405) | $ | (34,365) | $ | (74,176) | $ | 30,988 | |||||||||||||||||||
從持續業務中購買財產和設備以及資本化軟件 | (12,049) | (12,040) | (12,420) | (13,405) | (11,765) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 68,857 | $ | (58,445) | $ | (46,785) | $ | (87,581) | $ | 19,223 | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額 | $ | (12,873) | $ | (12,744) | $ | (9,223) | $ | (11,530) | $ | (12,314) | |||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (3,759) | $ | 62,618 | $ | (241,039) | $ | (2,047) | $ | (3,382) |