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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(標記一) |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| 截至本財政年度止 | 12月31日, 2021 |
| |
| 或 |
| |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 的過渡期 | | 至 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
委託文檔號 | 註冊人在其章程中指定的確切名稱, 地址和電話號碼 | | | 公司註冊狀態 | 税務局僱主身分證號碼 |
1-14201 | 桑普拉能源 | | | 加利福尼亞 | 33-0732627 |
| 第8大道488號 | | | |
| 聖地亞哥, 加利福尼亞92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 聖迭戈燃氣電力公司 | | | 加利福尼亞 | 95-1184800 |
| 世紀公園苑8326號 | | | |
| 聖地亞哥, 加利福尼亞92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然氣公司 | | | 加利福尼亞 | 95-1240705 |
| 西五街555號 | | | |
| 洛杉磯, 加利福尼亞90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
| | | | | | | | |
根據ACT第12(B)條登記的證券: | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
Sempra能源: | | |
普通股,無面值 | SRE | 紐約證券交易所 |
|
2079年到期的5.75%次級債券,面值25美元 | SREA | 紐約證券交易所 |
|
聖迭戈燃氣電力公司: | | |
無 | | |
|
南加州天然氣公司: | | |
無 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
根據ACT第12(G)條登記的證券: |
每個班級的標題 |
Sempra能源: |
無 |
|
聖迭戈燃氣電力公司: |
無 |
|
南加州天然氣公司: |
6%優先股,面值25美元 |
|
6%優先股,A系列,面值25美元 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示。 |
|
森普拉能源 | 是☒ | 不是☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 ☐ | 不是☒ |
南加州天然氣公司 | 是 ☐ | 不是 ☒ |
|
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。 |
|
森普拉能源 | 是☐ | 不是 ☒ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是☐ | 不是☒ |
南加州天然氣公司 | 是☐ | 不是☒ |
|
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 |
|
| 是☒ | 不是☐ |
|
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。 |
|
| 是☒ | 不是☐ |
|
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Sempra Energy: | | | | |
☒ 大型加速文件服務器 | ☐加速文件管理器 | ☐非加速文件管理器 | ☐較小的報告公司 | ☐新興成長型公司 |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司: | | | |
☐大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐較小的報告公司 | ☐新興成長型公司 |
| | | | |
南加州天然氣公司: | | | |
☐大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐較小的報告公司 | ☐新興成長型公司 |
| | | | | | | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 |
|
森普拉能源 | | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | ☐ |
南加州天然氣公司 | | ☐ |
|
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據薩班斯-奧克斯利法案第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 |
| | |
森普拉能源 | | ☒ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | ☒ |
南加州天然氣公司 | | ☒ |
|
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 |
|
森普拉能源 | 是 ☐ | 不是 ☒ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 ☐ | 不是☒ |
南加州天然氣公司 | 是 ☐ | 不是☒ |
| | | | | |
截至2021年6月30日,註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值: |
| |
森普拉能源 | $41.7十億美元(根據最近完成的第二財季最後一個營業日普通股的最後出售價格) |
聖地亞哥燃氣電力公司 | $0 |
南加州天然氣公司 | $0 |
| | | | | |
森普拉能源 | 315,653,893股票 |
聖地亞哥燃氣電力公司 | Enova Corporation全資擁有,Sempra Energy全資擁有 |
南加州天然氣公司 | 太平洋企業全資擁有,後者由Sempra Energy全資擁有 |
| |
聖迭戈燃氣電力公司符合表格10-K的一般指示I(1)(A)和(B)的條件,因此按照一般指示I(2)允許的A簡化披露格式提交本報告。 |
| | |
通過引用併入的文件: |
|
將在2022年5月的年度股東大會上提交的Sempra Energy委託書的部分內容以引用的方式併入本年度報告的Form 10-K第三部分。 |
|
南加州天然氣公司將在2022年6月的年度股東大會上提交的部分信息聲明以引用的方式併入本年度報告的Form 10-K的第III部分。 |
|
| | | | | | | | |
Sempra能量形式10-K |
聖迭戈燃氣電力公司表格10-K |
南加州天然氣公司Form 10-K |
目錄 |
| 頁面 |
詞彙表 | 5 |
有關前瞻性陳述的信息 | 9 |
風險因素摘要 | 10 |
第一部分 | | |
第1項。 | 業務 | 12 |
第1A項。 | 風險因素 | 34 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 58 |
第二項。 | 屬性 | 58 |
第三項。 | 法律訴訟 | 58 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 58 |
| | |
第II部 | | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 59 |
第六項。 | (保留) | 60 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 60 |
| 概述 | 60 |
| 經營成果 | 60 |
| 資本資源與流動性 | 75 |
| 關鍵會計估計 | 95 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 99 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 101 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 101 |
第9A項。 | 控制和程序 | 102 |
項目9B。 | 其他信息 | 106 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 106 |
| | |
第三部分 | |
|
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 106 |
第11項。 | 高管薪酬 | 106 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 106 |
第13項。 | 某些關係和相關交易,以及董事的獨立性 | 107 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 108 |
| | |
第四部分 | | |
第15項。 | 展品和財務報表附表 | 109 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 119 |
| | |
簽名 | 120 |
| | |
合併財務報表索引 | F-1 |
母公司簡明財務信息索引 | S-1 |
這份合併後的10-K表格由Sempra Energy分別提交,業務名稱為Sempra、聖地亞哥天然氣電氣公司和南加州天然氣公司。本文件所載與這些個別報告實體中的任何一個有關的信息由該實體代表其自己提交。每個實體在此僅就其自身及其合併子公司發表聲明,而不對任何其他實體發表任何聲明。
您應完整閲讀本報告,因為它與每個報告實體有關。報告沒有一個章節涉及該主題的所有方面。除第II部分第8項中的合併財務報表附註外,為每個報告實體提供了單獨的第二部分第8項。所有報告實體的合併財務報表附註是合併的。除第二部分--項目8以外的所有項目都是三個報告實體的合併項目。
本報告中出現的下列術語和縮寫的含義如下。 | | | | | |
詞彙表 |
| |
2019 GRC FD | SDG&E‘s和SoCalGas 2019年一般費率案的最終裁決 |
AB | 加州議會法案 |
ADIA | Black Silverback ZC 2022 LP(Black River B 2017 Inc.的受讓人),阿布扎比投資局的全資附屬公司 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
安培 | 欠款管理付款計劃 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 | 資產報廢債務 |
ASC | 會計準則編撰 |
ASEA | Energía y Ambiente(墨西哥國家工業安全和環境保護局) |
ASR | 加速股份回購 |
ASU | 會計準則更新 |
海灣煤氣 | 海灣儲氣有限公司 |
Bcf | 十億立方英尺 |
貝克特爾 | 貝克特爾石油、天然氣和化學品公司 |
葉片 | 刀片式服務器能源合作伙伴 |
Bps | 基點 |
CalGEM | 加州地質能源管理部(前身為石油、天然氣和地熱資源部,簡稱DOGGR) |
卡梅隆液化天然氣合資公司 | 卡梅隆液化天然氣控股有限責任公司 |
碳水化合物 | 加州空氣資源委員會 |
共同國家評估 | 社區選擇聚合 |
CCC | 加州海岸委員會 |
CCM | 資本成本調整機制 |
CEC | 加州能源委員會 |
CENACE | 國家能源控制中心(墨西哥國家能源控制中心) |
CENAGAS | 天然氣國家控制中心 |
CFE | 墨西哥聯邦電力委員會(墨西哥聯邦電力委員會) |
CFIN | 卡梅隆LNG FinCo,LLC,卡梅倫液化天然氣合資公司的全資子公司 |
奇爾昆塔·埃內爾吉亞 | 奇爾昆塔能源公司及其子公司 |
CNBV | Comisión National Bancaria y de Valore(墨西哥國家銀行證券委員會) |
新冠肺炎 | 2019年冠狀病毒病 |
CPUC | 加州公用事業委員會 |
克雷 | 墨西哥能源管理委員會(墨西哥能源管理委員會) |
CRR | 擁堵收益權 |
達 | 直接訪問 |
窩點 | Ductos y Energéticos del Norte,S.de R.L.de C.V. |
無名氏 | 美國能源部 |
圓點 | 美國交通部 |
水深 | 加州水利部 |
ECA液化天然氣 | ECA LNG第一階段和ECA LNG第二階段,統稱為 |
ECA液化天然氣一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然氣二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
非洲經委會區域設施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然氣再氣化設施 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
愛迪生 | 南加州愛迪生公司,愛迪生國際公司的子公司 |
EFH | Energy Future Holdings Corp.(更名為Sempra Texas Holdings Corp.) |
埃萊特蘭人 | Eletrans S.A.、Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.合稱 |
伊諾瓦 | 伊諾瓦公司 |
環境保護局 | 美國環保署 |
EPC | 工程、採購和建造 |
| | | | | |
詞彙表(續) |
| |
易辦事 | 普通股每股收益(虧損) |
ERCOT | 德克薩斯州電力可靠性委員會,獨立的系統運營商和德克薩斯州各種電力系統的區域協調人 |
錯誤 | 符合條件的可再生能源 |
ESJ | Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
《交易所法案》 | 經修訂的1934年證券交易法 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
惠譽 | 惠譽評級 |
自貿區 | 自由貿易協定 |
俄羅斯天然氣工業公司 | 俄羅斯天然氣工業股份公司營銷與交易México S.de R.L.de C.V. |
GCIM | 燃氣成本激勵機制 |
温室氣體 | 温室氣體 |
GRC | 一般差餉個案 |
HMRC | 女王陛下的税收和海關(聯合王國税收和海關部門) |
IEnova | 於2021年11月1日更名為Infrastructure Energética Nova,S.A.P.I.de C.V. |
IEnova管道 | IEnova管道公司,S.de R.L.de C.V. |
IMG | 高爾夫球碼頭基礎設施 |
房地產投資信託基金 | Inc. |
欠條 | 投資者所有的公用事業公司 |
IRC | 1986年美國國税法(修訂本) |
美國國税局 | 美國國税局 |
ISFSI | 獨立乏燃料儲存裝置 |
ISO | 獨立系統操作員 |
合資企業 | 合資企業 |
KKR | KKR Pinnacle Investor L.P.(KKR Pinnacle Aggregator L.P.的利益繼承人),Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附屬公司。 |
千伏 | 千伏 |
千瓦 | 千瓦 |
千瓦時 | 千瓦時 |
洛杉磯高等法院 | 洛杉磯縣高級法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,由SoCalGas發現的SoCalGas Aliso Canyon天然氣儲存設施注採井SS25的泄漏 |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
液化石油氣 | 液化石油氣 |
LTIP | 長期激勵計劃 |
南盧茲德爾堡 | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
墨西哥證券交易所 | 墨西哥VALORES,S.A.B.de C.V.,或BMV |
密西西比州樞紐 | 密西西比樞紐有限責任公司 |
MMBtu | 百萬英熱單位(天然氣) |
MMCF | 百萬立方英尺 |
穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
諒解備忘錄 | 諒解備忘錄 |
Mtpa | 每年百萬噸 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
NAV | 資產淨值 |
NCI | 非控股權益 |
無損檢測 | 核退役信託基金 |
尼爾 | 核電保險有限公司 |
NEM | 淨能量計量 |
否 | 淨營業虧損 |
| | | | | |
詞彙表(續) | |
| |
NRC | 核管理委員會 |
紐交所 | 紐約證券交易所 |
運營與維護 | 運維費用 |
保監處 | 其他全面收益(虧損) |
OEIS | 能源基礎設施安全辦公室 |
油類 | 提起調查的命令 |
OIR | 制定規則的命令 |
歐米克 | 奧泰梅薩能源中心 |
OMEC有限責任公司 | 奧泰梅薩能源中心有限責任公司 |
Oncor | Oncor電力輸送公司LLC |
Oncor Holdings | Oncor電氣輸送控股公司 |
OSC | 提出因由的命令 |
奧泰·梅薩維 | Omec LLC VIE |
PBOP | 退休金以外的退休後福利 |
Pe | 太平洋企業 |
墨西哥石油公司 | 墨西哥國家石油公司(墨西哥國有石油公司) |
PG&E | 太平洋燃氣電力公司 |
PHMSA | 管道和危險材料安全管理 |
PP&E | 財產、廠房和設備 |
PPA | 購電協議 |
PRP | 潛在責任方 |
PUCT | 德克薩斯州公用事業委員會 |
普拉 | 《德克薩斯州公用事業監管法案》 |
PXSE | PxiSE能源解決方案有限責任公司 |
蘇格蘭皇家銀行 | 蘇格蘭皇家銀行 |
蘇格蘭皇家銀行請參閲 | RBS Sempra Energy Europe |
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品 | RBS Sempra Commodity LLP |
錄製 | 可再生能源證書 |
羅 | 股本回報率 |
ROU | 使用權 |
RPS | 可再生能源產品組合標準 |
RSU | 限制性股票單位 |
標普(S&P) | 標準普爾全球評級公司是標準普爾全球公司的一個部門。 |
Saavi Energía | Saavi Energía S.de R.L.de C.V. |
某人 | 加州參議院法案 |
SDG&E | 聖地亞哥燃氣電力公司 |
SDSRA | 優先償債儲備金帳户 |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
SED | 臨市局安全及執法部 |
SEDATU | 厄爾巴諾地區的祕書阿加里奧(墨西哥負責農業、土地和城市發展的機構) |
Sempra | Sempra Energy以Sempra及其合併實體的身份開展業務,除非上下文另有説明或指示 |
加利福尼亞州森普拉 | 聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司,統稱 |
Sempra Global | Sempra Global於2021年9月30日更名為Sempra Infrastructure Partners,LP |
發信人 | 祕書de Energía de México(墨西哥能源部長) |
A系列優先股 | 6%的強制性可轉換優先股,A系列 |
B系列優先股 | 6.75%強制性可轉換優先股,B系列 |
C系列優先股 | 森普拉4.875%固定利率重置累積可贖回永久優先股,C系列 |
沙蘭德控股 | 沙利蘭控股公司,L.P. |
共享區公用事業 | 沙利蘭公用事業公司,L.L.C. |
殼牌墨西哥 | 殼牌México Gas Natural,S.de R.L.de C.V. |
SI合作伙伴 | Sempra Infrastructure Partners,LP,不受加利福尼亞州或德克薩斯州公用事業監管的Sempra大部分子公司的控股公司,2021年9月30日之前命名為Sempra Global |
SoCalGas | 南加州天然氣公司 |
| | | | | |
詞彙表(續) | |
| |
歌曲 | 聖奧諾弗雷核電站 |
支持協議 | Sempra和三井住友銀行之間的支持協議,日期為2020年7月28日,並於2021年6月29日修訂 |
標籤 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
塘沽PSC | 塘沽PSC承包商 |
TCJA | 2017年減税和就業法案 |
時分複用 | 墨西哥的Termoeléctrica |
技術能量 | TP石油天然氣墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,Technip Energy N.V.的附屬公司。 |
科技公司 | Tecnored S.A. |
技術 | Tecsur S.A. |
至4 | 輸電業主公式費率,有效期至2019年5月31日 |
至5 | 輸電業主公式費率,2019年6月1日生效 |
TTI | 德克薩斯輸電投資有限責任公司 |
美國公認會計原則 | 美國公認會計原則 |
變量 | 風險價值 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.統稱為 |
VIE | 可變利息實體 |
野火基金 | 依據AB 1054設立的基金 |
野火立法 | AB 1054 and AB 111 |
本報告中提及的“我們”、“我們的公司”和“Sempra”是Sempra及其合併實體的統稱,除非上下文另有説明或指示。我們有時將SDG&E和SoCalGas統稱為Sempra California,不包括我們的Sempra德克薩斯公用事業部門或Sempra基礎設施部門的公用事業,或包括在停產運營中的前南美業務中的公用事業。本報告中所有提及我們的可報告部門並不是指具有相同或類似名稱的任何法人實體。
在整個報告中,我們將以下內容統稱為合併財務報表和合並財務報表附註,當它們一起討論或集中討論時:
▪Sempra及其子公司和VIE的合併財務報表及相關附註;
▪SDG&E及其VIE的綜合財務報表和相關附註(直至VIE於2019年8月解除合併);以及
▪SoCalGas的財務報表及相關附註。
有關前瞻性陳述的信息
我們在本報告中的陳述構成了1995年私人證券訴訟改革法意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對未來的假設,涉及風險和不確定因素,不是擔保。未來的結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本報告提交之日的估計和假設。我們不承擔因新信息、未來事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
前瞻性陳述可以用“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”、“有信心”、“可能”、“可以”、“潛在”、“可能”、“建議”、“正在進行”、“正在建設中”等詞語來識別,“在發展中”、“機遇”、“目標”、“展望”、“維持”、“繼續”、“目標”、“目標”、“承諾”或類似的表述,或當我們討論我們的指導方針、優先事項、戰略、目標、願景、使命、機會、預測、意圖或期望時。
可能導致實際結果和事件與任何前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括與以下方面有關的風險和不確定性:
▪加州野火,包括我們可能被認定負有損害賠償責任的風險,以及我們可能無法從保險、野火基金、客户費率或兩者的組合中收回全部或大部分成本的風險
▪(I)CPUC、CRE、DOE、FERC、PUCT和其他監管和政府機構以及(Ii)美國、墨西哥和我們開展業務的其他國家的州、縣、市和其他司法管轄區的決定、調查、法規、許可證和其他授權的發放或撤銷、特許經營權的續簽以及其他行動
▪業務發展努力、建設項目和收購和資產剝離的成功,包括以下風險:(1)作出最終投資決定的能力;(2)按時間表和預算完成建設項目或其他交易的能力;(3)完成後實現任何這些努力預期效益的能力;(4)獲得合作伙伴或包括政府實體和監管機構在內的其他第三方的同意或批准
▪解決民事和刑事訴訟、監管調查、調查和訴訟、仲裁和財產糾紛,包括與泄漏有關的糾紛
▪修改法律,包括提議修改墨西哥憲法,這可能會大大限制發電市場的准入,修改墨西哥的貿易規則,可能會大大限制我們進出口、運輸和儲存碳氫化合物的能力
▪外國政府和國有實體未能履行其合同和承諾
▪信用評級機構降低我們的信用評級或將這些評級置於負面展望,以及我們以有利條件借款和履行償債義務的能力
▪能源和氣候政策、立法和規則制定以及本行業公司設定的相關目標和採取的行動的影響,包括總體上減少或消除對天然氣的依賴的行動,加州天然氣分銷公司政治或監管環境的任何惡化或增加的不確定性,以及受困資產無法追回的風險
▪能源部門開發和採用新技術的速度,包括那些旨在支持政府和私營部門的能源和氣候目標的技術,以及我們及時和經濟地將其納入我們業務的能力
▪天氣、自然災害、流行病、事故、設備故障、爆炸、恐怖主義行為、信息系統中斷或其他事件,如擾亂我們的運營、損壞我們的設施和系統、導致有害材料泄漏、引發火災或使我們承擔財產損失或人身傷害的責任、罰款和罰款,其中一些可能不在保險範圍內,可能會受到保險公司的爭議,或者可能無法通過監管機制恢復,或者可能會影響我們獲得令人滿意的負擔得起的保險的能力。
▪電力、天然氣和天然氣儲存能力的可獲得性,包括輸電網故障或限制從儲存設施中提取天然氣造成的中斷
▪新冠肺炎大流行的影響,包括潛在的疫苗接種任務,對資本項目、監管批准和我們業務的執行
▪對能源電網、存儲和管道基礎設施、用於運營我們業務的信息和系統的網絡安全威脅,以及對我們的專有信息和客户和員工的個人信息的保密性,包括對我們的系統以及第三方供應商和與我們進行交易的其他方的系統的勒索軟件攻擊
商業,如果發生地緣政治事件和其他不確定性,如烏克蘭衝突,所有這些都可能變得更加明顯
▪由於分佈式和本地發電的增長,包括客户轉移到CCA和DA導致的零售負荷離開,以及滯留資產和合同義務無法收回的風險,SDG&E對有競爭力的客户費率和可靠性的影響
▪由於監管和治理要求和承諾,包括通過Oncor獨立董事或少數成員董事的行動,Oncor有能力取消或減少季度股息
▪外匯匯率、通貨膨脹、利率和大宗商品價格的波動,包括美國的通脹壓力,以及我們有效對衝這些風險的能力,以及關於通脹和利率、對SDG&E和SoCalGas資金成本的影響以及客户費率的負擔能力
▪税收和貿易政策、法律和法規的變化,包括關税和國際貿易協定的修訂,這可能會增加我們的成本,降低我們的競爭力,或削弱我們解決貿易爭端的能力
▪其他不確定性,其中一些可能難以預測並超出我們的控制範圍
我們提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述。貴公司應仔細審查和考慮本文以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中所述的影響我們業務的風險、不確定性和其他因素。
風險因素摘要
在對我們的證券或我們子公司的證券作出投資決定之前,您應該瞭解一些風險。本摘要不應是完整的,僅應與“第一部分--第1A項”中所述的信息一起閲讀。風險因素“在這份報告中。如果發生上述任何風險,Sempra及其子公司的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景可能會受到重大不利影響,Sempra及其子公司證券的交易價格可能會下降。這些風險包括:
與Sempra相關的風險
▪Sempra的現金流、支付股息的能力和履行債務的能力在很大程度上取決於作為權益法投資入賬的子公司和實體的業績
▪我們可能發行的任何額外股本證券可能會對我們已發行的普通股和優先股的經濟利益、投票權和市值產生不利影響。
與Sempra所有業務相關的風險
▪惡劣天氣、自然災害和其他類似事件可能會對我們造成實質性的不利影響
▪我們的償債義務使我們面臨風險,就Sempra而言,可能需要額外發行股權證券。
▪債務或股權融資的可獲得性和成本可能會受到市場和經濟狀況以及其他因素的負面影響,任何此類影響都可能對我們造成實質性的不利影響。
▪信用評級機構可能會下調我們的信用評級,或將這些評級置於負面展望。
▪我們的業務需要從不同的政府機構獲得大量的許可證、許可證、特許經營權和其他批准,如果不能獲得或維護其中任何一項,可能會對我們造成實質性的不利影響
▪我們的企業面臨着對氣候變化的擔憂,並承擔着環境合規成本,這可能會對我們產生實質性的不利影響
▪我們的業務受到眾多政府法規和複雜的税務和會計要求的約束,可能會受到這些法規或要求或對它們的任何變化的實質性不利影響
與Sempra California相關的風險
▪加州野火對森普拉加州(特別是SDG&E)和森普拉構成風險
▪電力行業正在經歷重大變化,包括更多地部署分佈式能源、技術進步以及政治和管理方面的發展。
▪天然氣和天然氣儲存越來越成為政治和公眾監督的主題,包括一些人希望減少或消除對天然氣作為能源的依賴
▪SoCalGas已經並可能繼續承擔與泄漏相關的重大成本、費用和其他責任,其中很大一部分可能無法通過保險追回
與Sempra德克薩斯公用事業公司相關的風險
▪某些圈護措施、治理機制和承諾限制了我們影響Oncor的管理、運營和政策的能力
▪電力公用事業行業和/或ERCOT市場的監管或運作的變化可能會對Oncor產生重大不利影響,這可能會對我們產生重大不利影響
與Sempra基礎設施相關的風險
▪項目開發活動可能不會成功,在建項目可能無法如期或在預算內完成,已完成的項目可能無法按預期水平運行,任何這些都可能對我們造成實質性的不利影響
▪我們可能無法簽訂、維護、延長或替換長期供應、銷售或產能協議
▪我們的業務依賴於交易對手的表現,這些交易對手的任何表現失敗都可能對我們造成實質性的不利影響
▪我們的國際業務和業務使我們面臨更多的法律、監管、税收、經濟、地緣政治、管理監督、外匯和通脹風險和挑戰
第一部分:
項目1.業務
概述
我們是一家總部位於加利福尼亞州的控股公司,在北美進行能源基礎設施投資。我們的企業投資、開發和運營能源基礎設施,並通過受監管的公共事業向客户提供電力和天然氣服務。
Sempra成立於1998年,由Enova和PE組成,後者是我們在加利福尼亞州受監管的公用事業的控股公司:SDG&E於1881年開始運營,SoCalGas於1867年開始運營。自那以後,我們通過在Oncor擁有80.25%的權益和在Sharland Utilities擁有50%的權益,將我們受監管的公用事業業務擴展到了德克薩斯州。
我們通過各種能源基礎設施項目和資產組合在墨西哥擁有強大且不斷增長的業務,以滿足墨西哥日益增長的能源需求。我們的能源基礎設施足跡還包括我們在路易斯安那州運營的天然氣液化出口設施Cameron LNG JV的50.2%權益,以及北美墨西哥灣和太平洋沿岸LNG項目和資產的建設和開發。
2021年第四季度,我們成立了Sempra Infrastructure,這是一個新的細分市場,包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及一家控股公司和某些服務公司。通過內部重組,我們將我們液化天然氣業務的資產(以前包括在我們的Sempra LNG部門)和我們對IEnova的所有權(以前包括在我們的Sempra墨西哥部門)合併到Sempra Global(以前包括在母公司和其他公司)之下,更名為SI Partners。此次重組簡化了Sempra在北美的非公用事業能源基礎設施資產的所有權和管理,將這些資產整合到一個單一平臺下。因此,Sempra LNG和Sempra墨西哥段不復存在。我們的歷史分部披露已被重述,以符合當前的列報方式,因此所有分部討論都反映了我們四個單獨的可報告分部的修訂分部信息。
2018年,我們宣佈了一項多階段投資組合優化計劃,旨在加強我們對北美的戰略重點。自那以後,我們完成了在美國的可再生能源業務和非公用事業天然氣存儲資產的出售,並完成了在南美的業務出售,從而執行了這一計劃。在本報告中,我們將南美業務列為停產業務。
業務戰略
我們的使命是成為北美領先的能源基礎設施公司。我們主要專注於輸電和配電投資等領域,我們相信這些投資能夠產生穩定的現金流和收益可見性,目標是向我們的客户提供安全可靠的能源並增加股東價值。
按業務類別劃分的業務説明
我們的業務活動按以下可報告的部門進行組織:
▪SDG&E
▪SoCalGas
▪森普拉德克薩斯公用事業公司
▪Sempra基礎設施
SDG&E
SDG&E是一家受監管的公用事業公司,截至2021年12月31日,為約360萬人口提供電力服務,為約330萬人口提供天然氣服務,覆蓋南加州4100平方英里的服務區域,包括聖地亞哥縣和奧蘭治縣的鄰近部分。
截至2021年12月31日,SDG&E的資產涵蓋以下領域:
電力公用事業運營
輸配電系統。為SDG&E客户提供的服務由其輸配電系統提供支持,該系統包括變電站和架空及地下線路。這些電力設施主要分佈在加利福尼亞州的聖地亞哥、帝國和奧蘭治縣,以及亞利桑那州和內華達州,截至2021年12月31日,這些設施包括2148英里長的輸電線路、23829英里長的配電線路和160個變電站。有時,服務區域的不同區域需要擴展以適應客户增長並保持可靠性和安全性。
SDG&E的500千伏西南Powerlink輸電線路由亞利桑那州公共服務公司和帝國灌溉區共享,從亞利桑那州的帕洛維德延伸到加利福尼亞州的聖地亞哥。SDG&E在這條線路上的份額為1,162兆瓦,儘管在某些系統條件下可能會更少。SDG&E的日出Powerlink是由SDG&E建造和運營的500千伏輸電線路,進口能力為1,000兆瓦。
墨西哥的下加利福尼亞州輸電系統通過兩個230千伏的互聯網絡連接到SDG&E的系統,南北方向的總容量高達600兆瓦,南至北方向的總容量高達800兆瓦,儘管在某些系統條件下可能會較小。
愛迪生的輸電系統通過五條230千伏的輸電線路連接到SDG&E的系統。
電力資源公司。為了滿足客户需求,SDG&E從自己的發電設施供電,並長期從其他供應商購買電力,以便通過CPUC批准的購買電力合同或在現貨市場購買進行轉售。SDG&E不會從大宗商品銷售量中賺取任何回報。SDG&E在2021年12月31日的供應量如下:
| | | | | | | | | | | |
SDG&E-電子資源(1) |
| | | |
| 合同 | 淨運營 | |
| 到期日 | 容量(兆瓦) | 佔總數的百分比 |
擁有發電設施、天然氣(2) | | 1,204 | | 24 | % |
購電合同: | | | |
可再生能源: | | | |
風 | 2023 to 2035 | 1,131 | | 22 | |
太陽能 | 2030 to 2042 | 1,350 | | 26 | |
其他 | 2022年及其後 | 168 | | 3 | |
通行費及其他 | 2022 to 2042 | 1,292 | | 25 | |
總計 | | 5,145 | | 100 | % |
(1) 不包括擁有的約128兆瓦的儲能和承包的約164兆瓦的儲能。
(2) SDG&E擁有並運營着四家天然氣發電廠,其中三家位於加利福尼亞州,一家位於內華達州。
根據與供應商的合同,收費是基於收到的能源量,或者是基於可用產能的通行費。收費合同是購買的-電力合同,根據該合同,SDG&E向能源供應商提供天然氣發電。
SDG&E根據其擁有的發電設施的短期合同以及與購買電力安排相關的某些通行費合同來採購天然氣。採購來自美國西南部的多家供應商,主要根據公佈的月度投標周指數定價。
SDG&E是西部系統電力池的參與者,該池包括一項電力和輸電費率協議,允許與美國和加拿大各地的300多家成員公用事業公司、電力機構、能源經紀商和電力營銷商進行電力交易。參與者可以按照FERC預先批准的標準化條款進行電力交易,包括基於市場的費率。參與西部系統電力聯營的目的是幫助成員管理電力輸送和價格風險。
客户和需求。SDG&E通過向以下客户類別提供發電、輸電和配電來提供電力服務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SDG&E-電力用户儀表和容量 |
| | | |
| 客户計價器計數 | | 卷數(1) (百萬千瓦時) |
| 十二月三十一日, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2021 | 2020 | 2019 |
住宅 | 1,282,331 | | | 5,657 | | 6,606 | | 5,982 | |
商業廣告 | 72,216 | | | 4,128 | | 5,873 | | 6,295 | |
工業 | 683 | | | 1,398 | | 1,842 | | 2,044 | |
街道和駭維金屬加工照明 | 3,487 | | | 115 | | 77 | | 76 | |
| 1,358,717 | | | 11,298 | | 14,398 | | 14,397 | |
CCA和DA | 137,098 | | | 5,916 | | 3,482 | | 3,549 | |
總計 | 1,495,815 | | | 17,214 | | 17,880 | | 17,946 | |
(1) 包括公司間銷售額。
SDG&E目前為其大部分客户提供採購服務。然而,一些客户可以通過CCA和DA等計劃從SDG&E以外的負載服務實體獲得採購服務。在這種情況下,SDG&E不再為這一出發負荷獲取能量。因此,SDG&E的CCA和DA客户主要接受SDG&E的運輸和配送服務。
CCA僅在客户的當地司法管轄區(市)提供此類計劃,並且DA當前受基於吉瓦時的上限限制時才可用。SDG&E領土上的一些司法管轄區,包括聖地亞哥市和縣以及其他14個司法管轄區
各市政當局已經實施、正在實施或正在考慮實施共同國家評估。根據我們目前的預期,到2022年12月31日,SDG&E可能會以不到目前客户負荷的一半的成本獲得能源。
隨着客户選擇CCA和DA服務,SDG&E歷史上的能源採購可能會超出其捆綁客户的需求。因此,公用事業公司採購資源的相關成本可以由SDG&E剩餘的捆綁採購客户承擔。為幫助達到差餉繳納人無差別的目標(不論客户的能源是由SDG&E、CCA或DA採購),CPUC修訂了電費無差別調整框架。SDG&E於2019年1月1日實施了該框架,採用了幾項改進措施,旨在更公平地在SDG&E服務的客户與CCA和DA服務的客户之間分擔能源採購成本。
聖地亞哥温和的氣候和SDG&E強大的能效計劃有助於降低我們客户的消耗。屋頂太陽能裝機繼續減少SDG&E的住宅和商業屋頂太陽能裝機量。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日,SDG&E所在地區的住宅和商業屋頂太陽能裝機容量分別為1,620兆瓦、1,423兆瓦和1,233兆瓦。
電力需求取決於南加州經濟的健康和擴張、替代能源產品的價格、消費者偏好、環境法規、立法、可再生能源發電、能效計劃的有效性、需求側管理影響和分佈式發電資源。加州的能源政策支持增加電氣化,特別是汽車的電氣化,這可能會在未來幾年導致銷量大幅增長。其他外部因素,如購買電力的價格、水力發電的使用、可再生能源和儲能的使用和進一步開發、新天然氣供應來源的開發、天然氣需求和總體經濟條件,也可能導致電力市場價格的重大變化,進而可能影響需求。電力需求也受季節性天氣模式(或“季節性”)的影響,夏季月份為滿足冷負荷而增加,冬季月份為滿足供暖負荷而增加。
競爭。隨着分佈式和本地發電(包括太陽能裝置)的增長,SDG&E面臨着為客户提供服務的競爭。此外,電力行業正在經歷快速的技術變革,在向消費者輸送電力方面,第三方儲能替代方案和其他技術可能會越來越多地與SDG&E的傳統輸電和配電基礎設施競爭。然而,SDG&E不會從大宗商品銷售中賺取任何回報。
天然氣公用事業運營
我們將在下面的“Sempra加利福尼亞的天然氣公用事業運營”中介紹SDG&E的天然氣公用事業運營。
SoCalGas
SoCalGas是一家受監管的公用事業公司,擁有並運營天然氣分銷、傳輸和儲存系統,截至2021年12月31日,該系統向約2200萬人口供應天然氣,覆蓋24,000平方英里的服務區域,包括南加州和加州中部的部分地區(不包括聖地亞哥縣、長灘市和聖貝納迪諾縣的沙漠地區)。
截至2021年12月31日,SoCalGas的資產涵蓋以下領域:
天然氣公用事業運營
我們在下面的“Sempra加利福尼亞的天然氣公用事業運營”中描述了SoCalGas的天然氣公用事業運營。
Sempra加利福尼亞的天然氣公用事業運營
天然氣採購與運輸
截至2021年12月31日,SoCalGas的天然氣設施包括3,047英里的輸送和儲存管道、51,724英里的配電管道、48,549英里的供水管道和9個輸電壓縮機站;SDG&E的天然氣設施包括176英里的輸送管道、9,058英里的配電管道、6,686英里的供水管道和1個壓縮機站。
SoCalGas和SDG&E的輸氣管道與埃爾帕索天然氣公司、橫貫西部管道、克恩河管道公司和莫哈韋管道公司這四個主要州際管道系統相互連接,使客户能夠將各種非州產氣盆地的天然氣供應輸送到SoCalGas輸氣管道系統。此外,與PG&E的州內天然氣輸送管道系統的互聯使天然氣能夠流入SoCalGas的天然氣輸送管道系統。SoCalGas的天然氣輸送管道系統還與位於加利福尼亞州/墨西哥邊境的Otay Mesa的一家墨西哥天然氣管道公司建立了互聯互通,這不僅允許天然氣從美國西南部的產氣盆地向南流動,還允許天然氣從墨西哥的液化天然氣來源供應向北流入SoCalGas的天然氣輸送管道系統。還有幾個州內的天然氣互聯可以輸送加州生產的天然氣,包括一些來自可再生天然氣生產商的直接連接。
SoCalGas根據SDG&E‘s和SoCalGas核心客户的短期和長期合同購買天然氣。SoCalGas從各種來源購買天然氣,包括加拿大、美國落基山脈和美國西南部地區。天然氣採購主要根據公佈的月度投標周指數定價。
為了支持將天然氣供應輸送到其分配系統並滿足客户的需求,SoCalGas簽訂了固定的州際管道運力合同,要求支付固定預訂費以保留固定的運輸權。
能源公司,主要是埃爾帕索天然氣公司、橫貫西部管道公司和克恩河天然氣傳輸公司,為SoCalGas購買的物資提供進入SoCalGas州內傳輸系統的運輸服務。
天然氣儲氣庫
SoCalGas擁有四個天然氣儲存設施,總工作氣量為137 bcf,以及135個注入、退出和觀察井,為核心、非核心和非終端客户提供天然氣儲存服務。SoCalGas和SDG&E的核心客户被分配了一部分SoCalGas的存儲容量。SoCalGas將剩餘存儲容量用於所有客户的負載平衡服務,如果可用,還將用於其他客户,包括SDG&E,以滿足其非核心客户需求。從存儲中撤出的天然氣對於在需求高峯期幫助維持服務可靠性很重要,包括冬季的消費者供暖需求,以及夏季的高峯發電需求。Aliso Canyon天然氣存儲設施的存儲容量為86bcf,並受下文所述的CPUC限制的限制,佔SoCalGas天然氣存儲容量的63%。2015年10月,SoCalGas在Aliso Canyon天然氣儲存設施的一口井發現天然氣泄漏,並於2016年2月永久封鎖了這口井。SoCalGas隨後被授權在Aliso Canyon天然氣儲存設施進行有限的天然氣提取和注入,並在臨時基礎上受到CPUC的指示,在該設施保持高達41.16 Bcf的工作天然氣,以幫助實現CPUC確定的合理費率下該地區的可靠性。為了幫助維護系統的可靠性,CPUC發佈了一項協議,授權在可用天然氣供應和天然氣價格達到協議規定的SoCalGas系統的門檻時,從該設施撤回天然氣。我們在“第一部分--第1A項”中討論了合併財務報表附註16中的泄漏問題。風險因素“和”第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性--SoCalGas“。
客户與需求
SoCalGas和SDG&E銷售、分銷和運輸天然氣。SoCalGas在合併投資組合的基礎上,為其在其領土和SDG&E領土上的核心客户購買和儲存天然氣。SoCalGas還為其他公司提供天然氣運輸和儲存服務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra California-天然氣客户儀表和體積 |
|
| 客户計價器計數 | | 卷(Bcf)(1) |
| 十二月三十一日, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2021 | 2020 | 2019 |
SDG和E: | |
住宅 | 874,460 | | | | | |
商業廣告 | 29,060 | | | | | |
發電和運輸 | 2,630 | | | | | |
天然氣銷售 | | | 46 | | 43 | | 45 | |
交通運輸 | | | 38 | | 40 | | 26 | |
總計 | 906,150 | | | 84 | | 83 | | 71 | |
SoCalGas: | |
住宅 | 5,823,610 | | | | | |
商業廣告 | 248,560 | | | | | |
工業 | 24,660 | | | | | |
發電和批發 | 40 | | | | | |
天然氣銷售 | | | 314 | | 312 | | 329 | |
交通運輸 | | | 568 | | 572 | | 547 | |
總計 | 6,096,870 | | | 882 | | 884 | | 876 | |
(1) 包括公司間銷售額。
出於監管目的,最終用户客户分為核心客户或非核心客户。核心客户主要是住宅和小型商業和工業客户。
大多數核心客户直接從SoCalGas或SDG&E購買天然氣。雖然允許核心客户從生產商、營銷商或經紀商那裏購買天然氣供應,但SoCalGas和SDG&E有義務保持足夠的輸送能力,以滿足所有核心客户的要求。
SoCalGas的非核心客户主要包括髮電、批發以及大型商業和工業客户。SoCalGas的非核心客户中有一部分是非最終用户,其中包括主要由
其他公用事業,包括SDG&E,或市政擁有的天然氣分配系統。SDG&E的非核心客户主要包括髮電和大型商業客户。
非核心客户負責採購其天然氣需求,因為監管框架不允許SoCalGas和SDG&E收回採購天然氣並交付給非核心客户的成本。
對天然氣的需求在很大程度上取決於南加州經濟的健康和擴張、替代能源產品的價格、消費者偏好、環境法規、立法、加州支持增加電氣化和可再生能源發電的能源政策,以及能效計劃的有效性。其他外部因素,如天氣、電力價格、電力需求和供應來源、可再生能源和能源儲存的使用和進一步開發、新天然氣供應來源的開發、加州以外地區的天然氣需求以及總體經濟狀況,也可能導致市場價格的重大變化,進而可能影響需求。
天然氣需求的較大來源之一是發電。南加州的天然氣發電(以及向此類工廠供應天然氣的需求)與整個美國西部的發電量形成競爭。為發電廠客户輸送的天然氣可能會受到以下因素的影響:總體電力需求、屋頂太陽能自發電的增長、更高效的天然氣技術的加入、新的能效舉措,以及電力傳輸基礎設施投資中的監管變化將電力從SoCalGas和SDG&E的服務區域分流的程度。由於季節性、天氣條件和其他影響導致的電力需求波動,以及水電和其他可再生能源等競爭性電力供應的可獲得性,天然氣的需求也可能波動。鑑於天然氣發電的數量巨大,我們相信天然氣是一種可調度的燃料,可以幫助我們的加州服務地區提供電力可靠性。
天然氣分銷業務受季節性影響,在冬季取暖月份期間和之後,經營活動提供的現金通常較多。正如該行業普遍存在的情況一樣,但受當前監管限制的限制,SoCalGas通常在4月至10月期間將天然氣注入倉庫,並通常在11月至3月期間從倉庫中提取天然氣。
森普拉德克薩斯公用事業公司
森普拉德克薩斯公用事業公司由我們在Oncor Holdings和Sharland Holdings的股權投資組成。Oncor Holdings是Sempra的間接全資實體,擁有Oncor 80.25%的權益。創科國際擁有Oncor剩餘的19.75%權益。Sempra間接擁有Sharland Holdings 50%的權益,Sharland Holdings擁有Sharland Utilities 100%的權益。
截至2021年12月31日,Sempra德克薩斯公用事業公司的資產涵蓋以下領域:
Oncor
Oncor是一家受監管的輸電和配電公用事業公司,在德克薩斯州的中北部、東部、西部和狹長地帶運營。Oncor通過其電力系統向終端用户輸送電力,還提供與商業發電設施的輸電網連接,以及與德克薩斯州其他輸電網的互連。Oncor的輸電和配電資產分佈在120多個縣和400多個合併的直轄市,包括達拉斯和沃斯堡及其周邊郊區,以及韋科、威奇托瀑布、敖德薩、米德蘭、泰勒、坦普爾、基林和圓石等。Oncor的大多數輸電線都是根據地役權或法律允許的公共公路、街道和通行權在他人土地上修建的。
截至2021年12月31日,Oncor擁有4537名員工,其中包括集體談判協議涵蓋的772名員工。
某些圈護措施、治理機制和承諾,我們在“第一部分--第1A項”中作了描述。風險因素“是有效的,目的是加強Oncor Holdings和Oncor與其所有者的獨立性,並減輕這些實體因其所有者的破產或其他不利的財務事態發展而受到負面影響的風險。Sempra並不控制Oncor Holdings或Oncor,而且圈護措施、治理機制和承諾限制了我們指導Oncor Holdings和Oncor的管理、政策和運營的能力,包括部署或處置其資產、宣佈股息、戰略規劃和其他重要的公司事務和行動,包括在Oncor Holdings和Oncor董事會中的有限代表。由於Oncor Holdings和Oncor是獨立管理的(即,圈護),我們將我們在Oncor Holdings的100%所有權權益作為股權方法投資。
電力傳輸。 Oncor的輸電業務負責其輸電網絡和變電站的安全可靠運行。這些職責包括與ERCOT協調,建設和維護輸電設施和變電站,以及監測、控制和調度其輸電設施上的高壓電力,我們將在下文的“監管-公用事業監管-ERCOT市場”中進行討論。
截至2021年12月31日,Oncor的輸電系統包括約18,249線路里程的輸電線路,總共1,174個輸變電所,並與130個第三方發電設施互聯,總計45,403兆瓦。
輸電收入是根據PUCT批准的價格提供的,或者在很小程度上與與其他市場的有限互聯有關,FERC也是如此。網絡傳輸收入補償Oncor通過運行在60千伏及以上的輸電設施輸送電力。Oncor通過其輸電業務提供的其他服務包括系統影響研究、設施研究、改造服務以及其他方擁有的變壓器設備、變電站和輸電線路的維護。
電力分配。Oncor的配電業務負責配電設施的整體安全可靠運行,包括送電、電能質量和系統可靠性。這些責任包括其認證服務範圍內配電系統的所有權、管理、建造、維護和運行。Oncor的配電系統通過變電站從輸電系統接收電力,並通過3679條配電饋線將電力分配給最終用户和批發客户。
截至2021年12月31日,Oncor的分銷系統包括超過380萬個送貨點,由122,441英里的架空和地下線路組成。
住宅和小型企業用户的分銷收入基於每月實際用電量(千瓦時),而大型商業和工業用户的分銷收入根據規模和年度負荷率,根據實際月需求(千瓦)或較大的實際月需求(千瓦)或前11個月高峯月需求的80%計算。
客户和需求。Oncor運營着德克薩斯州最大的輸電和配電系統,為超過380萬户家庭和企業供電,截至2021年12月31日,在一個估計人口約為1300萬的地區運營着超過14萬英里的輸電和配電線路。Oncor提供的電力的消費者可以自由地從為他們的業務競爭的零售電力供應商中選擇他們的電力供應商。因此,Oncor不是電力銷售商,也不購買電力轉售。相反,Oncor為其配電業務以及非附屬配電公司、合作社和市政當局提供輸電服務,並向向零售客户出售電力的零售電力供應商提供配電服務。截至2021年12月31日,Oncor的分銷客户包括約95家零售電力供應商和其認證服務區域內的某些電力合作社。
Oncor的收入和運營結果受季節性、天氣狀況和其他用電驅動因素的影響,收入在夏季最高。
競爭。Oncor在PUCT指定的認證區域內運營。Oncor的大部分服務領域是單一認證的,Oncor是唯一獲得認證的輸配電供應商。然而,在德克薩斯州擁有多種認證的地區,Oncor與其他某些公用事業公司和農村電力合作社爭奪為最終用户客户提供服務的權利。此外,電力行業正在經歷快速的技術變革,在向消費者輸送電力方面,第三方分佈式能源資源和其他技術可能會越來越多地與Oncor的傳統輸配基礎設施競爭。
共享區公用事業
沙蘭德公用事業公司是一家受監管的電力傳輸公用事業公司,截至2021年12月31日,該公司在德克薩斯州南部擁有和運營約63英里的電力傳輸線,包括一條連接墨西哥和德克薩斯州麥卡倫資產的直流電線路。沙蘭德公用事業公司負責提供安全、可靠和高效的輸電和變電站服務,並投資支持其服務區域內的基礎設施需求,我們將在下文的“監管-公用事業監管-ERCOT市場”中討論這一點。傳輸收入是根據PUCT批准的關税提供的。
Sempra基礎設施
我們的Sempra基礎設施部門包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及一家控股公司和某些服務公司。SI合作伙伴包括在我們的Sempra基礎設施可報告細分市場中,但與可報告細分市場不同。Sempra Infrastructure開發、建設、運營和投資能源基礎設施,以幫助北美市場和全球實現能源轉型。
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure擁有SI Partners 80%的權益,KKR在2021年10月1日完成對SI Partners的NCI收購後,其餘20%的權益由KKR擁有。2021年12月21日,Sempra與ADIA簽訂了一份買賣協議,根據該協議,ADIA同意收購SI Partners 10%的NCI股份。ADIA交易的完成取決於收到某些監管部門和第三方的批准,以及其他慣常的成交條件。在ADIA交易完成後,Sempra、KKR和ADIA將直接或
間接擁有SI Partners的70%、20%和10%的優秀A類單位。SI Partners擁有兩類獲授權的有限合夥權益,分別為“A類單位”(屬共有投票權單位)及“唯一風險權益”(僅由Sempra擁有,並無投票權,在計算各有限合夥人各自的所有權權益時,受若干限制所限)。我們在綜合財務報表附註1中討論了KKR的收購和ADIA對SI Partners的NCI的待定收購,以及SI Partners的有限合夥協議,該協議規範了合夥人關於其在SI Partners的所有權權益的各自權利和義務。
SI Partners於2021年12月31日持有Sempra LNG Holding,LP 100%的所有權權益和IEnova 99.9%的所有權權益,此前完成了收購IEnova公開擁有股份的交換要約和現金投標要約,我們在合併財務報表附註1中討論了這一點。SI Partners通過將北美的非公用事業能源基礎設施資產整合到一個平臺下,簡化了Sempra對這些資產的所有權和管理。這些資產包括美國和墨西哥的液化天然氣和天然氣基礎設施,以及墨西哥的可再生能源、液化石油氣和成品油基礎設施。
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure擁有或持有以下資產的權益:
液化天然氣和淨零排放解決方案
Sempra Infrastructure的液化天然氣和Net-Zero解決方案業務線由運營、建設或開發中的天然氣液化產品組合組成,專注於我們客户服務的市場中的能源多樣化和清潔能源過渡。
卡梅隆LNG JV。森普拉基礎設施擁有卡梅倫液化天然氣合資公司50.2%的股份,而三井物產的關聯公司道達爾和日本液化天然氣投資有限責任公司(由三菱商事和日本宇森Kabushiki Kaisha共同擁有的公司)各自擁有卡梅倫液化天然氣合資公司16.6%的股份。我們按權益法核算我們在Cameron LNG合資公司的所有權權益。任何單一所有者都不能控制或單方面指導卡梅隆液化天然氣合資公司的重大活動。
卡梅隆液化天然氣合資公司擁有卡梅隆液化天然氣合資公司一期,這是一個天然氣液化、出口、再氣化和進口設施,擁有三列天然氣預處理、加工和液化列車。卡梅倫液化天然氣合資公司一期位於路易斯安那州哈克伯裏,沿着Calcasieu船道,該航道處理重要的工業航運,包括大型石油和液化天然氣油輪,並很好
定位於供應大西洋和太平洋市場。卡梅隆LNG合資公司一期分別於2019年8月、2020年2月和2020年8月實現了列車1、列車2和列車3的商業運營。這三列液化列車的總銘牌能力為13.9百萬噸液化天然氣,出口能力為12百萬噸液化天然氣,約合每天1.7Bcf天然氣。卡梅隆液化天然氣合資公司與道達爾關聯公司、三菱商事株式會社和三井物產株式會社簽訂了為期20年的液化和再氣化收費能力協議,這些公司共同認購了該設施三列列車的全部銘牌能力。
ECA Regas設施。Sempra Infrastructure擁有並運營墨西哥下加利福尼亞州的ECA Regas設施,該設施每天能夠處理一Bcf天然氣,在兩個儲罐中的存儲能力為32萬立方米,每個儲罐為16萬立方米。
根據與殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司簽訂的公司存儲服務協議和氮氣注入服務協議,ECA Regas設施從公司存儲服務費中獲得收入,這些協議將於2028年到期,這些協議允許它們共同使用碼頭50%的產能,其餘50%的可用產能供Sempra Infrastructure使用。殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司已開始進行具有約束力的仲裁,以終止這些協議並尋求其他救濟。非洲經委會區域設施和擬議的非洲經委會液化項目所在的土地以及與這些財產相鄰的土地是訴訟的對象。我們在合併財務報表附註16和“第一部分--第1A項”中討論了非洲經委會Regas貸款仲裁和土地訴訟。風險因素。
Sempra Infrastructure使用其在ECA Regas設施的50%產能,以履行其根據與唐古PSC簽訂的液化天然氣買賣協議至2029年的義務,我們將在下文討論這一協議,ECA LNG第一期將成為此後該產能的唯一用户。
資產和供應優化。Sempra Infrastructure與唐古PSC簽署了一項到2029年的液化天然氣買賣協議,每天供應相當於500 MMcf的天然氣,價格基於SoCal邊界天然氣指數。液化天然氣買賣協議允許塘沽PSC將某些數量的液化天然氣轉移到其他全球市場,以換取轉移費用的支付。Sempra基礎設施還可以簽訂短期供應協議,購買液化天然氣,在ECA Regas設施接收、儲存和再氣化,然後出售給其他各方。Sempra Infrastructure使用這種液化天然氣生產的天然氣供應合同,向CFE出售天然氣,價格基於SoCal邊界指數。如果從塘沽PSC收到的液化天然氣數量不足以滿足對CFE的承諾,Sempra Infrastructure可能會在市場上購買天然氣以滿足該承諾。
Sempra Infrastructure購買、運輸和銷售天然氣,在美國和墨西哥都有客户,包括CFE。Sempra Infrastructure還可能從Sempra的其他附屬公司購買天然氣。天然氣採購和運輸安排在很大程度上得到了以美元為基礎的長期合同的支持,這些合同涉及向第三方銷售天然氣(包括來自美國的和來自進口液化天然氣的)、液化天然氣接收以及天然氣儲存和管道能力。
ECA LNG第一階段。森普拉基礎設施擁有ECA LNG一期83.4%的權益,道達爾的一家關聯公司擁有剩餘的16.6%權益。ECA LNG第一階段正在Sempra基礎設施現有的ECA Regas設施現場建設一個單列車天然氣液化設施,銘牌容量為3.25 Mtpa,初始接收能力為2.5 Mtpa。我們預計ECA LNG一期將在2024年底開始生產LNG。
ECA LNG一期與道達爾的一家關聯公司和三井株式會社簽訂了為期20年的最終LNG買賣協議,年產量約為1.7億噸,與三井住友株式會社簽訂的LNG年產量約為0.8百萬噸。
非洲經委會液化天然氣一期項目的建設面臨許多風險和不確定性。關於這些風險和不確定性的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素“和”第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性--Sempra基礎設施“。
其他潛在的液化天然氣和Net-Zero Solutions項目。Sempra基礎設施正在評估以下發展機會:
▪卡梅倫液化天然氣合資公司二期項目,卡梅倫液化天然氣合資公司液化出口設施的擴建
▪ECA LNG二期項目,大型天然氣液化出口項目,位於墨西哥下加利福尼亞州Sempra Infrastructure現有ECA Regas設施現場
▪亞瑟港LNG,一個大型天然氣液化出口項目和相關基礎設施,位於德克薩斯州亞瑟港附近的一個綠地上,位於Sabine-Neches水道沿線
▪墨西哥錫那羅亞託波羅班波附近的中型天然氣液化出口項目和相關基礎設施
▪南巴哈液化天然氣,墨西哥南巴哈加利福尼亞州拉巴斯的一個早期再氣化設施
▪Hackberry Carbon Storage,一個碳捕獲和封存項目,旨在減少卡梅倫液化天然氣合資公司的排放
這些潛在項目中的任何一個都尚未達成最終投資決定。這些項目的發展面臨許多風險和不確定因素。關於這些擬議項目及其風險的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素“和”第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性--Sempra基礎設施“。
需求與競爭。作為面向世界市場的液化天然氣潛在供應國,北美受益於眾多競爭優勢,包括(但不限於):
▪高水平的已開發和未開發天然氣資源,包括非常規天然氣和緻密油,相對於國內消費水平
▪靈活和有彈性的天然氣和石油鑽探和生產市場,產生高效的天然氣生產單位成本
▪是否有大量現有的天然氣管道輸送系統和靠近生產地點的天然氣儲存能力
棕地液化項目還受益於靠近現有基礎設施的特殊競爭優勢,如液化天然氣儲罐和泊位。
全球LNG競爭可能限制北美LNG出口,因為國際液化項目試圖匹配北美LNG生產成本和客户合同權利,如數量和目的地靈活性。預計北美液化天然氣出口將加劇當前和未來全球天然氣需求的競爭,從而促進全球天然氣和液化天然氣大宗商品市場的進一步增長。
此外,我們卡梅隆LNG合資公司的共同所有者和客户在全球範圍內競爭,向最終用户營銷和銷售LNG,包括位於世界各地LNG進口國的天然氣和電力公用事業公司。通過提供液化服務,卡梅隆液化天然氣合資公司和未來的液化天然氣出口開發項目與全球液化天然氣市場上正在運營和正在開發的液化項目間接競爭。除了美國,這些競爭對手還分佈在中東、東南亞、非洲、南美、澳大利亞和歐洲。
液化天然氣再氣化業務受到全球液化天然氣市場價格的影響。Sempra Infrastructure的ECA Regas設施運營的市場以外的市場液化天然氣價格居高不下,已導致並可能繼續導致向ECA Regas設施交付的液化天然氣貨物低於預期,如果Sempra Infrastructure被要求以現行價格在公開市場獲得液化天然氣,這可能會增加成本。任何無法獲得預期液化天然氣貨物的情況也可能影響Sempra Infrastructure維持ECA Regas設施在適當温度下運行所需的最低液化天然氣水平的能力。Sempra Infrastructure必須通過國際LNG市場購買天然氣,以履行向客户輸送天然氣的合同義務,這些市場的價格也可能影響Sempra Infrastructure優化其資產和供應的方式,這可能會對其收益產生不利影響。
能源網絡
Sempra Infrastructure的能源網絡業務線由天然氣運輸和分銷網絡組成。
跨境互聯和國內管道。Sempra Infrastructure開發、建造、運營和投資天然氣和乙烷的接收、運輸、壓縮和輸送系統。截至2021年12月31日,這些系統包括1850英里的天然氣輸送管道和124英里的開發中,16個天然氣壓縮站和一個開發中的天然氣壓縮站,以及139英里的墨西哥乙烷管道。這些管道資產的設計能力超過16,400 MMcf/天的天然氣,204 MMcf/天的乙烷氣體和106,000桶/天的乙烷液體。Sempra Infrastructure的管道和相關資產的產能主要是根據與CFE、CENAGAS、Pemex、殼牌墨西哥公司、Gazprom和其他類似交易對手等主要行業參與者簽訂的以美元為基礎的長期協議簽訂的。其中一些管道資產受到與管道所在財產有關的糾紛的影響,我們在合併財務報表附註16和“第一部分--第1A項”中討論了這一點。風險因素。
Sempra Infrastructure在路易斯安那州南部擁有一條40英里長的天然氣管道--卡梅倫州際管道,該管道將路易斯安那州卡梅隆教區的卡梅隆液化天然氣合資公司一期設施與五條州際管道連接起來,這五條州際管道可以通往德克薩斯州以及美國東北部、中大陸和東南部地區的主要原料氣供應盆地。卡梅倫州際管道的大部分運輸能力是根據與託運人簽訂的長期運輸服務協議進行的,然後再交付給卡梅倫液化天然氣合資公司一期。
天然氣配送。Sempra Infrastructure的天然氣分銷監管公用事業公司Ecogas在墨西哥的三個不同的分銷區域運營,分別位於墨西哥的奇瓦瓦和拉拉古納-杜蘭戈。截至2021年12月31日,Ecogas擁有約2,842英里的分銷管道和約143,000個客户電錶,為超過489,000個住宅、商業和工業用户提供服務,2021年的日銷售量約為10 MMcf。Ecogas向客户分銷的天然氣依賴Sempra Infrastructure、SoCalGas和Pemex的供應和運輸服務。
液化石油氣儲存及相關係統。Sempra Infrastructure擁有和運營TDF,S.de R.L.de C.V.(TDF)管道系統和瓜達拉哈拉液化石油氣終端。截至2021年12月31日,TDF管道系統包括約118英里的12英寸直徑液化石油氣管道,設計能力為每天34,000桶,以及相關的存儲和調度設施。TDF管道系統從墨西哥塔毛利帕斯州的Pemex的Burgos設施到墨西哥蒙特雷附近的Sempra Infrastructure的交付設施,並在2027年前完全與Pemex簽訂合同。Sempra Infrastructure的瓜達拉哈拉液化石油氣終端是墨西哥瓜達拉哈拉附近的一個8萬桶液化石油氣儲存設施,以及相關的裝載和調度設施,滿足瓜達拉哈拉的液化石油氣需求。瓜達拉哈拉液化石油氣終端在2028年之前完全與墨西哥國家石油公司簽訂了合同。這兩種合約都是以美元計價或參考的,並定期根據通脹進行調整。
精煉產品倉庫。Sempra Infrastructure的成品油存儲業務為私營公司開發、建造和運營成品油接收、存儲和交付系統,主要是汽油、柴油和噴氣燃料,遍及墨西哥的下加利福尼亞州、科利馬州、普埃布拉、錫那羅亞州、韋拉克魯斯州和梅西科河谷。韋拉克魯斯海運碼頭於2021年3月實現商業運營,墨西哥城附近的內陸碼頭於2021年7月實現商業運營。這兩個碼頭的存儲能力加起來超過270萬桶。我們成品油存儲業務的客户合同是與包括雪佛龍公司、馬拉鬆石油公司和瓦萊羅能源公司在內的交易對手簽訂的以美元計價的長期、穩固的容量存儲協議。這些合同下的合同費率獨立於CRE確定的每個航站樓的規定費率。
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure擁有正在開發和建設的海運和內陸碼頭,預計存儲能力約為500萬桶。我們預計託波羅班波海運碼頭將於2022年上半年投入商業運營。在CRE為執行墨西哥燃料採購法而發起的全行業調查懸而未決期間,Puebla附近的內陸碼頭已被暫時關閉,其儲存許可證可能因CRE的另一項行政訴訟而面臨風險。我們在“第一部分--第1A項”中討論了這項調查以及與這些項目建設有關的其他風險和不確定性。風險因素“和”第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性--Sempra基礎設施“。
需求與競爭。在墨西哥的墨西哥、奇瓦瓦和拉拉古納-杜蘭戈的三個分配區,Ecogas都面臨着來自其他天然氣分銷商的競爭,因為其他天然氣分銷商正在建設或考慮建設天然氣分配系統。Sempra Infrastructure的管道和存儲設施業務與其他受監管和不受監管的管道和存儲設施展開競爭。它們主要根據價格(存儲和運輸費)、可用容量和與下游市場的互聯互通進行競爭。天然氣分配服務的總體需求在冬季月份增加,而電力的總體需求在夏季月份增加。
清潔電力
Sempra Infrastructure的清潔電力業務線包括可再生能源基礎設施組合和墨西哥的一家天然氣發電廠。
可再生能源發電。Sempra Infrastructure開發、建造、投資和運營具有長期PPA的可再生能源發電設施,將其產生的電力出售給客户,這些客户通常是負荷服務實體,以及工業和其他客户。負荷服務實體在收到這些發電設施的電力輸送後向其最終用户和批發客户出售電力服務,而工業和其他客户則消耗電力來運行其設施。截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure與其全面運營或在建的風能和太陽能發電設施相關的完全合同的總銘牌裝機容量為1,044兆瓦。其中一些貸款受到墨西哥政府監管行動和相關訴訟的影響,我們在合併財務報表附註16“第一部分--第1A項”中討論了這一點。風險因素“和”第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性--Sempra基礎設施“。
| | | | | | | | | | | |
Sempra基礎設施--可再生能源發電 |
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| 位置 | 合同到期日 | 銘牌容量(MW) |
風力發電設施: | | | |
ESJ– 第一階段 | Tecate,下加利福尼亞州 | 2035 | 155 | |
ESJ– 第二階段(1) | Tecate,下加利福尼亞州 | 2042 | 108 | |
文蒂卡 | 新萊昂,墨西哥 | 2036 | 252 | |
太陽能發電設施: | | | |
邊界太陽能 | 奇瓦瓦市華雷斯 | 2032 and 2037 | 150 | |
唐·迭戈·索拉爾 | 本傑明·希爾,索諾拉 | 2034 and 2037 | 125 | |
皮馬太陽能 | 索諾拉·卡博爾卡 | 2038 | 110 | |
Rumorosa Solar | Tecate,下加利福尼亞州 | 2034 | 44 | |
TepezaláSolar | 阿瓜斯卡連特斯 | 2034 | 100 | |
總計 | | | 1,044 | |
(1) 於2022年1月開始商業運營。
天然氣發電。Sempra Infrastructure擁有並運營TDM發電廠,該發電廠位於下加利福尼亞州墨西哥卡利附近,毗鄰墨西哥和美國邊境。TDM是一座625兆瓦的天然氣聯合循環發電廠,於2003年6月開始商業運營。該發電廠連接到我們的Gasoducto Rosarito管道系統,使其能夠從ECA Regas設施接收再氣化液化天然氣,以及通過北巴哈管道從美國供應的大陸天然氣。TDM通過向加州ISO以及政府、公用事業和電力批發營銷實體出售電力和資源充分性來獲得收入。
需求與競爭。Sempra Infrastructure與墨西哥和外國公司在墨西哥爭奪新的能源基礎設施項目。它的一些競爭對手(包括上市或國營公司及其附屬公司)可能更容易獲得資本以及更多的財務和其他資源,這可能使它們在此類項目上擁有競爭優勢。
Sempra Infrastructure的可再生能源資產的發電量很容易受到自然條件的波動,如風、惡劣天氣和日照時間。由於Sempra Infrastructure將其ESJ風力發電設施產生的電力銷售到加利福尼亞州,因此Sempra Infrastructure未來的業績和對可再生能源的需求可能會受到美國州政府要求從可再生能源提供部分總能源負荷的影響。加州管理這些要求的規則通常被稱為RPS計劃。在加利福尼亞州,如果CEC將發電項目認證為ERR,則從該發電設施購買的輸出將計入滿足RPS計劃要求,如果購買符合SB X1-2加州可再生能源資源法案的規定。RPS計劃可能會影響Sempra Infrastructure開發的可再生能源項目的產出需求,特別是加州公用事業的需求。ESJ是一家向加州輸送能源的風力發電設施,其第一階段已通過CEC認證,並於2021年12月31日符合RPS計劃。Sempra基礎設施正在為ESJ的第二階段尋求ERR認證。
TDM每天都要與其他向加州電力市場供電的發電廠競爭。Sempra Infrastructure通過使用能源預售、能源價差對衝、輔助服務和短期至中期產能銷售的組合來管理TDM的大宗商品價格風險。
停產運營
我們於2020年4月完成了祕魯業務的股權出售,並於2020年6月完成了智利業務的股權出售。這些南美業務包括我們之前在Chilquinta Energía(智利的一家配電公用事業公司)的100%權益,我們以前在Luz del Sur(祕魯的一家配電公用事業公司)的83.6%權益,以及我們以前在兩家能源服務公司Tecnored和Tecsur的權益,這兩家公司分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建設和基礎設施服務。這些業務以及與這些業務相關的某些活動在本報告中作為非連續性業務列報。我們在合併財務報表附註5中提供了有關非持續經營的進一步信息。
監管
我們在“合併財務報表附註”的“第II部分--第7項--MD&A”和附註16中討論了遵守所有政府法規(包括環境法規)對我們的資本支出、收益和競爭地位的實質性影響。
公用事業監管
加利福尼亞
SDG&E和SoCalGas主要由CPUC、CEC和CARB在州一級進行監管。
臨市局:
▪由加州州長任命的五名委員組成,交錯任期六年;
▪監管SDG&E‘s和SoCalGas的客户費率和服務條件、證券銷售、回報率、資本結構、折舊率和長期資源採購,但以下“美國聯邦”中所述除外;
▪管轄加州主要新發電、輸電和配電設施以及天然氣儲存、輸電和配電設施的擬議建設;
▪對公用事業的表現和遵守監管指引的情況進行審查和審計,並就各種事項進行調查,如安全、可靠性和規劃、放鬆監管、競爭和環境;以及
▪監管SDG&E和SoCalGas與Sempra及其其他附屬公司的互動和交易。
CPUC還監督和監管其他與能源相關的產品和服務,包括太陽能和風能、生物能源、替代能源儲存和其他形式的可再生能源。此外,CPUC的安全和執法職責包括檢查、調查和處罰以及對安全和其他違規行為的傳訊過程。
CEC發佈該州和特定服務地區的電力需求預測。根據這些預測,CEC:
▪決定是否需要額外的能源和節能方案;
▪贊助替代能源研發項目;
▪推動節能計劃,以減少加州對天然氣和電力的需求;
▪在能源短缺的情況下維持全州行動計劃;以及
▪對加州境內的發電廠和相關設施進行認證。
CEC對加州每個消耗天然氣的市場部門的可用供應和價格進行了20年的預測。這一預測包括資源評估、管道能力需求、天然氣需求和井口價格以及運輸和分配成本。這份分析是用於支持SDG&E和SoCalGas長期投資決策的眾多資源材料之一。
加州要求包括SDG&E在內的某些電力零售商,其零售能源銷售額中有相當大一部分來自可再生能源。管理這一要求的規則由CPUC和CEC共同管理,通常被稱為RPS計劃。
AB 32,2006年加州全球變暖解決方案法案,將監測和制定温室氣體減排政策的責任分配給CARB。該法律要求CARB制定和通過一項全面的計劃,以實現真正的、可量化的和具有成本效益的温室氣體減排,包括全州範圍的温室氣體排放上限、強制性報告規則以及實現温室氣體減排的監管和市場機制。加州環境保護局是加州環境保護局的一個部門,該機構直接向州長辦公室報告。Sempra基礎設施也受CARB的規章制度約束。
SoCalGas天然氣儲存設施的運營和維護由CalGEM和CPUC以及各種其他州和地方機構監管。
德克薩斯州
Oncor和Sharland公用事業公司的費率由PUCT在州一級進行管理,在Oncor的情況下,由某些城市在城市一級進行管理。PUCT對未註冊地區和那些已將原始管轄權讓給PUCT的城市的批發傳輸率和服務以及零售率和服務擁有原始管轄權,並擁有審查市政當局零售費率和服務令和法令的專屬上訴管轄權。一般來説,德克薩斯州Pura禁止未經適當監管機構(即PUCT或具有原始管轄權的市政當局)事先批准的公用事業公司(根據Pura的定義)收取任何費率或費用。
在州一級,PURA要求電力傳輸設施的公用事業所有者或運營商以非歧視性的費率和條款向第三方提供開放接入的批發輸電服務,並與公用事業公司自己使用其系統的費率和條款相媲美。PUCT已經通過了實施國家開放接入要求的規則,所有受PUCT管轄的電力傳輸服務的公用事業單位,包括Oncor。
美國聯邦政府
SDG&E和SoCalGas也在聯邦一級受到FERC、EPA、DOE和DOT的監管,對於SDG&E,則由NRC進行監管。
FERC監管SDG&E‘s和SoCalGas的州際天然氣銷售和運輸。FERC還對SDG&E在州際商業中的輸電和批發銷售、輸電通道、輸電投資回報率、折舊率、涉及轉售的電價以及統一賬户制度的應用進行監管。《美國能源政策法案》規定了電力傳輸服務的申請程序。加州借條的電力傳輸設施由加州ISO運營控制。作為成員公用事業公司,Oncor和Sharland公用事業公司在ERCOT市場運營,我們將在下文討論這一點。Oncor的電力傳輸收入在一定程度上與與其他市場的有限互聯有關,它的電力傳輸收入是根據FERC批准的電價提供的。
NRC負責監督美國核設施的許可、建設、運營和退役,包括SDG&E擁有20%股權的SONG,該公司已於2013年永久退役。NRC和各種州法規要求對這些設施的安全、輻射和環境方面進行廣泛審查。我們在綜合財務報表附註15中提供了關於SONS事項的進一步討論,包括設施的關閉和退役。
環保局執行保護人類健康和環境的聯邦法律,包括關於空氣質量、水質、廢水排放、固體廢物管理以及危險廢物處置和補救的聯邦法律。環保局還制定了國家環境標準,州和部落政府通過自己的法規執行這些標準。因此,SDG&E、SoCalGas、Oncor和Sharland公用事業公司受到相互關聯的環境法律法規框架的約束。
交通部通過PHMSA制定了有關工程標準和操作程序的規定,包括旨在管理網絡安全風險的程序,適用於SDG&E和SoCalGas的天然氣輸送和分配管道以及天然氣儲存設施。交通部已授權CPUC對其在加州監管的實體進行監督和遵守這些規定。
ERCOT市場
作為成員公用事業公司,Oncor和Sharland公用事業公司在ERCOT市場運營,該市場約佔德克薩斯州90%的用電量。ERCOT是德克薩斯州成員電力系統的地區可靠性協調組織,也是這些系統互聯輸電網的國際標準化組織。ERCOT受到PUCT和德克薩斯州立法機構的監督。ERCOT負責確保電力系統的可靠性、充分性和安全性,以及確保ERCOT地區所有批發市場參與者一視同仁地獲得輸電服務。ERCOT的成員包括公司成員和準成員,包括電力合作社、市政電力機構、獨立發電機、獨立電力營銷商、輸電服務提供商、配電服務提供商、獨立零售電力提供商和消費者。
PUCT對ERCOT市場擁有主要管轄權,以確保德克薩斯州主要互聯電網的電力供應充足和可靠。Oncor和Sharland公用事業公司與德克薩斯州輸配電設施的其他所有者一起,與ERCOT ISO和其他成員公用事業公司一起參與其運營。這些德克薩斯州公用事業公司中的每一家都對輸電網的一部分及其擁有的負荷服務變電站負有規劃、設計、施工、運營和維護責任,主要是在其認證的配電服務區內。每個項目都與ERCOT ISO和其他ERCOT公用事業公司一起獲得監管批准,並規劃、設計、建造和升級輸電線路,以消除任何現有的制約因素,並在ERCOT輸電電網上互聯發電。這些輸電線路項目是滿足可靠性需求、支持能源生產和提高大容量輸電能力所必需的。
Oncor和Sharland公用事業公司受德克薩斯可靠性實體公司採納和執行的可靠性標準的約束,該實體公司是一個獨立組織,為ERCOT地區制定可靠性標準,並監測和執行北美電力可靠性公司的標準,包括關鍵基礎設施保護和ERCOT協議。
美國其他州和地方領土法規
南海岸空氣質量管理區是負責監管南加州南海岸空氣盆地固定空氣污染源的空氣污染控制機構。該地區的領土覆蓋了奧蘭治縣的所有地區以及洛杉磯、聖貝納迪諾和河濱縣的城市部分。
SDG&E與其電力服務區域內或鄰近的兩個縣和27個市擁有電力特許經營權,與其天然氣服務區域內的一個縣和18個城市擁有天然氣特許經營權。這些特許經營權允許SDG&E定位、運營和維護天然氣和/或電力的傳輸和分配設施。大多數特許經營權都有無限期的生命期,沒有到期日。SDG&E的一些天然氣和電力特許經營權的固定到期日從2028年到2035年不等。2021年6月,聖地亞哥市批准了授予SDG&E該市天然氣和電力特許經營權的法令。這些特許經營協議為SDG&E提供了在未來20年為聖地亞哥市服務的機會,其中包括10年期協議,這些協議將自動續簽10年,除非市議會以絕對多數投票廢除自動續簽。這些協議於2021年7月生效。
SoCalGas在其服務區域內的12個縣和223個城市擁有天然氣特許經營權。這些特許經營權使SoCalGas能夠定位、運營和維護天然氣輸送和分配設施。大多數特許經營權都有無限期的生命期,沒有到期日。一些特許經營權有固定的到期日,從2023年到2069年不等,包括計劃於2023年6月到期的洛杉磯縣特許經營權。
美國的其他法規
聯邦能源委員會根據《美國聯邦電力法》和《天然氣法案》對Sempra基礎設施的某些資產進行監管,該法案規定聯邦能源委員會對州際商業中的批發電力銷售、州際商業中的天然氣運輸以及液化天然氣設施的選址和許可等事項擁有管轄權。
FERC可以根據服務成本方法來管理費率和服務條款,或者在FERC確定的具有足夠競爭力的地理和產品市場中,費率可以是基於市場的。Sempra Infrastructure的FERC監管費率是以市場為基礎的批發電力銷售,以成本為基礎的天然氣運輸,以及以市場為基礎的液化天然氣和天然氣的購買和銷售。
Sempra Infrastructure對卡梅倫液化天然氣合資公司的投資受美國能源部關於液化天然氣出口的規定的約束。Sempra Infrastructure的其他潛在天然氣液化出口項目如果建成,也將受到類似的監管。
SDG&E和SoCalGas以及Sempra Infrastructure投資的企業受交通部有關管道安全的規則和法規的約束。PHMSA通過管道安全辦公室採取行動,負責管理交通部的國家監管計劃,以幫助確保管道(包括與天然氣儲存相關的管道)的天然氣、石油和其他危險材料的安全運輸,並制定法規和其他風險管理方法,以幫助確保管道設施的設計、施工、測試、運營、維護和應急反應的安全。SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure也受到美國商品期貨交易委員會的監管。
外國監管
我們Sempra基礎設施部門的運營和項目受CRE、墨西哥安全、能源和環境局(Agencia de Segurida,Energía y Ambiente)、SENER、墨西哥環境和自然資源部(祕書Del Medio Ambiente y Recursos Naturales)以及墨西哥市、州和聯邦政府的其他勞工和環境機構的監管。新的能源基礎設施項目可能還需要得到墨西哥經濟委員會(墨西哥競爭委員會)的同意才能建設和運營。
牌照及許可證
我們在加利福尼亞州和得克薩斯州的公用事業公司在適用的情況下為天然氣和電力的傳輸和分配以及相關資產的運營和建設獲得了大量許可證、授權和許可證,包括髮電和天然氣儲存設施,其中一些可能需要定期更新。
Sempra基礎設施的電力和天然氣分配、發電和傳輸系統從提供這些服務的地方政府那裏獲得了許多許可證、授權和許可證。Sempra基礎設施的發電、運輸、儲存和配電運營許可證的有效期通常為30年,並可在某些監管條件下選擇續簽。
Sempra Infrastructure獲得了建造、運營和擴建液化天然氣設施以及進出口液化天然氣和天然氣的許可證和許可證。Sempra基礎設施還獲得了建造和運營接收、儲存和交付液體燃料的設施的許可證和許可證。
Sempra基礎設施獲得建造和運營天然氣儲存設施和管道以及參與電力批發市場的許可證、授權和許可證。
與Sempra基礎設施的建設和運營相關的大多數許可證和許可證的期限通常與資產的建設週期或預期使用壽命一致,在許多情況下超過20年。
釐定差餉機制
Sempra 加利福尼亞
一般差餉個案訴訟程序
CPUC GRC程序旨在設定足夠的基本費率,使SDG&E和SoCalGas能夠收回其合理的預測運營成本,並提供機會實現其授權的投資回報率。程序一般建立測試年度收入要求,授權SDG&E和SoCalGas可以從客户那裏收取多少,併為測試年度之後的每一年提供自然減損或收入要求的年度增長。
我們在合併財務報表附註4中討論了GRC。
資本訴訟的費用
CPUC資本程序成本決定了公用事業公司的授權資本結構和授權收益率基數,該基準是債務、優先股權和普通股權益的授權回報率(稱為股本回報率或ROE)的加權平均值,其加權基礎與授權資本結構一致。CPUC批准的授權回報率基礎是SDG&E和SoCalGas用來確定客户費率的利率,以資助對CPUC監管的配電和發電、天然氣分銷、傳輸和存儲資產的投資,以及支持運營的一般廠房和信息技術系統投資。
資本成本程序還涉及資本成本程序的CCM,該程序在資本成本程序的中間年份應用,並根據適用的12個月平均穆迪公用事業債券指數的利率變化來考慮資本成本的變化。適用於每一家公用事業公司的指數基於每一家公用事業公司的信用評級。SDG&E和SoCalGas的CCM基準費率是比較的基礎,以確定未來的測算期是否“觸發”CCM。如果適用的平均穆迪公用事業債券指數相對於CCM基準的變化大於正負100個基點,就會觸發。如果被觸發,CCM將根據實際成本自動更新授權債務成本,並將授權ROE向上或向下更新CCM基準與適用的12個月平均穆迪公用事業債券指數之間差額的一半,除非CPUC接受公用事業公司的臨時申請,要求在基於非常或災難性事件的常規資本程序成本之間評估其資本成本,該非常或災難性事件對公用事業公司的資本成本產生重大影響,並以不同於整體市場的方式影響公用事業公司。由於新冠肺炎疫情的持續影響,SDG&E於2021年8月提交了這樣的臨時申請。
我們在合併財務報表附註4和“第一部分--第1A項”中討論了資本成本和CCM。風險因素。
傳輸率案例
SDG&E單獨向FERC提交其關於FERC監管的電力傳輸運營和資產的授權ROE文件。該程序確立了淨資產收益率和公式化費率,其中費率是使用(1)歷史成本和資本投資預測的基準期,以及(2)類似於平衡賬户處理的實報期,旨在提供等於SDG&E的實際服務成本的收益,包括其授權投資回報。SDG&E將於12月向FERC提交年度信息申報,以更新下一個日曆年的費率。SDG&E還可以申請根據FERC規則可能適用的淨資產收益率激勵。SDG&E的債務權益比率是根據每年年底的實際比率設定的。
我們在合併財務報表附註4中討論了SDG&E向FERC提交的TO5文件。
激勵機制
CPUC將某些基於業績的衡量標準和激勵機制應用於所有加州欠條,根據這些措施,如果SDG&E和SoCalGas實現或超過特定的業績和運營目標,它們的盈利潛力將高於授權的CPUC基本營業利潤率。一般來説,對於基於績效的衡量標準,如果績效高於或低於特定基準,公用事業公司有資格獲得財務獎勵或受到財務處罰。
其他基於成本的回收
與SDG&E有關的CPUC和FERC授權SDG&E和SoCalGas向客户收取運營成本和資本相關成本(如折舊、税項和費率基數)的收入要求,包括:
▪購買天然氣和電力的成本;
▪與管理公共目的、需求響應和客户能效計劃相關的成本;
▪其他方案活動,如天然氣分配、天然氣輸送、天然氣儲存完整性管理和減輕野火;以及
▪與第三方責任保險費相關的成本。
授權成本在商品或服務交付時收回。如果核定收取的金額與實際成本不同,差額一般會根據平衡賬户機制的性質在隨後的期間內收回或退還。一般而言,支付給客户的平衡成本的收入確認標準在發生成本時得到滿足。由於這些成本基本上是通過平衡賬户機制在費率中收回的,因此這些成本的變化反映為收入的變化。CPUC和FERC可以在授權回收或退款授權計劃之前實施各種審查程序,包括對計劃總成本的限制、收入要求限制或對成本合理性的審查。這些程序可能會導致不容許向差餉繳納人追討差餉。
森普拉德克薩斯公用事業公司
差餉及收回成本
Oncor和Sharland公用事業公司的費率分別由PUCT在州一級進行監管,對於Oncor,由某些城市在城市一級進行監管,並受到監管費率設定過程和收益監督的約束。這種監管處理並不能保證盈利水平的實現或實際成本的收回。相反,它們的費率是基於對每一家公用事業公司在指定測試年度的成本和資本結構的分析,並在監管程序中進行審查和批准。監管差餉的大前提是,必須收回審慎招致的成本和合理的投資資本回報率。然而,不能保證PUCT將判斷德克薩斯州公用事業公司的所有成本都是謹慎發生的,因此完全可以收回。核定的回收水平可能大大低於要求的水平。也不能保證PUCT會批准任何費率程序中提出的其他項目,也不能保證確定費率的監管過程一定會產生完全收回德克薩斯州公用事業公司測試後實際成本和/或PUCT允許的投資資本回報的費率。
PUCT的實質性規則允許提供批發或零售分銷服務的德克薩斯州電力公用事業公司在某些情況下每年提交一次,並在綜合基本費率程序之間提交最多四次費率調整,以臨時收回與分銷相關的投資。PUCT的實質性規則還允許德克薩斯州的公用事業公司定期更新其傳輸率,以反映投資資本的變化。這些“資本追蹤器”條款旨在鼓勵對電力系統的投資,以便及時收回新的輸電和配電投資並獲得回報,從而幫助確保可靠性和效率。
資本結構與股本回報率
Oncor的PUCT授權淨資產收益率為9.8%,授權監管資本結構為57.5%的債務對42.5%的股權。2021年5月10日,Oncor向PUCT提交了一份申請,要求將其基本利率審查提交截止日期從2021年10月1日延長至2022年6月1日。2021年7月29日,PUCT批准了一項批准延期的命令。因此,Oncor的下一次基本利率審查必須在2022年6月1日或之前提交。
Sharland Utilities的PUCT授權淨資產收益率為9.38%,其授權監管資本結構為55%的債務對45%的股權。沙蘭公用事業公司於2020年12月向PUCT提交了2020年的費率訴訟,並於2021年7月15日獲得了PUCT的批准。
Sempra基礎設施
Ecogas的收入來自以墨西哥比索向客户收取的服務和分銷費用。Ecogas為購買天然氣支付的價格是基於國際價格指數,直接轉嫁給客户。Ecogas收取的服務和分銷費用由CRE監管,CRE每五年審查一次費率,並監測向最終用户收取的價格。2020年第四季度,Ecogas提交了2021年至2025年期間的費率申請。Ecogas預計將在2022年上半年收到決定。這些關税是在基於資產回報的模式下運行的。在年度關税調整中,費率會根據通脹或匯率波動進行調整,通脹指數包括單獨的美國和墨西哥成本組成部分,以便將美國成本包括在最終分配率中。
環境問題
我們在合併財務報表附註16和“第一部分--第1A項”中討論了影響我們的環境問題。風險因素。在這些討論中,您應該閲讀以下附加信息。
有害物質
CPUC的危險廢物合作機制允許加州的借條收回某些地點的危險廢物清理費用,包括與某些超級基金地點相關的費用。這一機制允許SDG&E和SoCalGas按費率收回90%的危險廢物清理費用和相關的第三方訴訟費用,以及70%的相關保險訴訟費用。此外,SDG&E和SoCalGas有機會保留從保險公司和其他第三方獲得的任何賠償的一定比例,以抵消未在費率中收回的清理和相關訴訟成本。
當金額可能和可估測時,我們記錄環境補救的估計負債。此外,我們記錄了危險廢物合作機制下授權以費率回收的金額,作為監管資產。
空氣和水質
天然氣和電力行業受到越來越嚴格的空氣質量和温室氣體排放標準的約束,例如CARB和南海岸空氣質量管理區制定的標準。SDG&E和SoCalGas通常按費率收回符合這些標準的成本。我們在合併財務報表附註1中進一步討論了温室氣體排放標準和信用額度。
我們在合併財務報表附註16和“第I部分--第1A項”中討論了與泄漏有關的環境問題。風險因素。
其他事項
關於我們的執行官員的信息
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關於Sempra高級管理人員的信息 | |
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名字 | 年齡(1) | 過去五年擔任的職位 | 到位時間 |
傑弗裏·W·馬丁 | 60 | 主席 | 2018年12月至今 |
| | 首席執行官 | 2018年5月至今 |
| | 總裁 | 2020年3月至今 |
| | 常務副總裁兼首席財務官 | 2017年1月至2018年5月 |
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凱文·C·薩加拉 | 60 | 常務副總裁、集團總裁 | 2020年6月至今 |
| | SDG&E首席執行官 | 2018年9月至2020年6月 |
| | 總裁,森普拉可再生能源 | 2013年10月至2018年9月 |
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特雷弗·I·米哈利克 | 55 | 常務副總裁兼首席財務官 | 2018年5月至今 |
| | 高級副總裁 | 2013年12月至2018年4月 |
| | 主計長兼首席會計官 | 2012年7月至2018年4月 |
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彼得·R·沃爾 | 50 | 高級副總裁 | 2020年4月至今 |
| | 主計長兼首席會計官 | 2018年5月至今 |
| | 美國副總統 | 2018年5月至2020年4月 |
| | 森普拉基礎設施總裁副總兼首席財務官 | 2017年1月至2018年4月 |
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凱倫·L·塞奇威克 | 55 | 首席行政官和首席人力資源官 | 2021年12月至今 |
| | 高級副總裁和首席人力資源官 | 2020年9月至2021年12月 |
| | 首席人力資源官和首席行政官, SDG&E | 2019年4月至2020年9月 |
| | 總裁副祕書長兼司庫 | 2018年8月至2019年4月 |
| | 審計服務部總裁副主任 | 2014年1月至2018年8月 |
(1) 年齡截至2022年2月25日。
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有關SDG&E高管的信息 | |
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名字 | 年齡(1) | 過去五年擔任的職位 | 到位時間 |
卡羅琳·A·温 | 58 | 首席執行官 | 2020年8月至今 |
| | 首席運營官 | 2017年1月至2020年7月 |
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布魯斯·A·福克曼 | 54 | 總裁 | 2020年8月至今 |
| | 首席財務官 | 2015年3月至今 |
| | 高級副總裁 | 2019年8月至2020年7月 |
| | 主計長、首席會計官和財務主管 | 2015年3月至2020年8月 |
| | 美國副總統 | 2015年3月至2019年8月 |
| | 總裁副主計長、首席財務官、首席會計 SoCalGas高級管理人員兼財務主管 | 2015年3月至2019年6月 |
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瓦萊麗·A·比爾 | 43 | 總裁副主計長兼首席財務官兼財務主管 | 2020年8月至今 |
| | 助理總監,Sempra | 2019年6月至2020年8月 |
| | 助理管制員 | 2018年6月至2019年6月 |
| | 董事,公用事業財務報告 | 2017年6月至2018年6月 |
| | 董事、金融系統和商業控制 | 2015年8月至2017年6月 |
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戴安娜·L·戴 | 57 | 高級副總裁與總法律顧問 | 2020年8月至今 |
| | 首席風險官 | 2019年8月至今 |
| | 總裁副主任和總法律顧問 | 2019年1月至2020年8月 |
| | 代理總法律顧問 | 2017年9月至2019年1月 |
| | 企業風險管理與合規部總裁副主任, SDG&E和SoCalGas | 2014年6月至2019年1月 |
(1) 年齡截至2022年2月25日。 | | | | | | | | | | | |
有關SoCalGas高管的信息 | |
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名字 | 年齡(1) | 過去五年擔任的職位 | 到位時間 |
斯科特·D·德魯裏 | 56 | 首席執行官 | 2020年8月至今 |
| | 總裁,SDG&E | 2017年1月至2020年7月 |
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瑪麗亞姆·S·布朗 | 46 | 總裁 | 2019年3月至今 |
| | 森普拉聯邦政府事務部總裁副主任 | 2016年9月至2019年3月 |
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吉米·I·趙 | 57 | 首席運營官 | 2019年1月至今 |
| | 客户服務與燃氣配送的高級副總裁 運營 | 2018年4月至2019年1月 |
| | SDG&E配氣運營部高級副總裁 | 2018年4月至2019年1月 |
| | 燃氣工程和配氣運營的高級副總裁, SoCalGas和SDG&E | 2017年10月至2018年4月 |
| | 高級副總裁,天然氣運營和系統完整性,SoCalGas和SDG&E | 2014年6月至2017年10月 |
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米婭·L·德蒙蒂尼 | 49 | 首席財務官、主計長、首席會計官和財務主管 | 2019年6月至今 |
| | 美國副總統 | 2019年6月至2021年8月 |
| | 助理總監,Sempra | 2015年8月至2019年6月 |
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David·巴雷特 | 57 | 總裁副主任和總法律顧問 | 2019年1月至今 |
| | Sempra天然氣基礎設施副總法律顧問 | 2018年6月至2019年1月 |
| | 森普拉天然氣基礎設施助理總法律顧問 | 2017年2月至2018年6月 |
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傑弗裏·沃克 | 61 | 首席行政和多元化官高級副總裁 | 2020年11月至今 |
| | 總裁副經理,客户解決方案 | 2019年3月至2020年11月 |
| | 特別項目的董事 | 2019年1月至2019年3月 |
| | 董事,索卡爾加斯先進電錶 | 2014年1月至2019年1月 |
(1) 年齡截至2022年2月25日。
人力資本
我們能否推動我們的使命成為北美首屈一指的能源基礎設施公司,在很大程度上取決於我們員工的安全、敬業度和負責任的行為。
安全是Sempra及其子公司的基礎。我們努力培養強大的安全文化,並通過培訓計劃、基準測試、安全趨勢審查和分析以及分享我們企業從安全事件中吸取的經驗教訓來加強這種文化。我們的業務還從事與安全相關的情景規劃和模擬,制定和實施運營應急計劃,並定期與工作人員一起審查安全計劃和程序。我們還參與我們服務的社區的應急計劃和準備,並每年在應急管理和響應方面培訓關鍵員工。Sempra董事會的安全、可持續發展和技術委員會協助董事會監督公司與安全相關的監督計劃和業績,我們高管的年度激勵薪酬部分基於Sempra董事會薪酬和人才發展委員會建立的安全指標。
我們的整體文化是我們推進使命能力的另一個重要方面。我們歡迎員工隊伍的多樣性,努力創造一個高績效、包容性和支持性的工作場所,讓所有背景和經驗的員工都能感受到價值和尊重。我們投資於招聘、培養和留住代表我們服務的社區的高潛力員工,並提供一系列計劃來推進這些目標,包括內部和外部指導和領導力培訓、研討會和學費報銷計劃。我們還投資於內部溝通項目,包括面對面和虛擬學習和網絡機會,以及定期的高管溝通。此外,我們還提供各種面對面和虛擬員工社區服務機會,在我們的美國業務中,我們通過Sempra的慈善配對計劃支持員工的個人志願服務和慈善捐贈。員工參加年度道德和合規培訓,其中包括審查Sempra的行為準則以及Sempra的道德和合規熱線等資源。我們通過各種渠道衡量文化和員工敬業度,包括脈搏調查、建議箱和由第三方管理的一年兩次的敬業度調查。Sempra的董事會負責監督我們的文化。
下表顯示了我們每個註冊人在2021年12月31日的員工數量,以及工會根據各種集體談判協議代表的員工的百分比,這些協議通常涵蓋工資、福利、工作條件和其他僱傭條款和條件。我們在2021年沒有經歷任何重大停工,我們與工會保持着建設性的關係。
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僱員人數 |
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| 僱員人數 | | 集體談判協議涵蓋的員工百分比 | | 受集體談判協議覆蓋的僱員在一年內到期的百分比 |
Sempra(1) | 15,390 | | | 37 | % | | 9 | % |
SDG&E | 4,676 | | | 30 | % | | 30 | % |
SoCalGas | 8,178 | | | 53 | % | | — | % |
(1) 不包括權益法被投資人的僱員。
公司網站
公司網站地址為:
▪Sempra-www.SemPra.com
▪SDG&E-www.sdge.com
▪SoCalGas-www.Socalgas.com
我們在Sempra網站上免費提供,SDG&E和SoCalGas通過其網站上的超鏈接免費提供Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告,以及在這些材料以電子方式提交或提供給美國證券交易委員會後,在合理可行的範圍內儘快對這些報告進行任何修改。
本報告中對我們網站的引用不是活躍的超鏈接,Sempra、SDG&E和SoCalGas網站上包含的或可以通過這些網站訪問的信息不是本報告或我們向美國證券交易委員會提交或提供給Sequoia Capital的任何其他報告的一部分,也不包含在此作為參考。
第1A項。風險因素
在評估本公司及其子公司以及對本公司或其證券的任何投資時,您應仔細考慮以下風險因素以及本報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的所有其他信息,包括本報告之後提交的文件。我們還可能受到我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性的實質性損害。如果這些風險中的任何一項發生,我們的經營結果、財務狀況、現金流和/或前景可能會受到重大不利影響,我們的實際結果可能與我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同,我們的證券及其子公司的交易價格可能會下降。這些風險因素沒有按照重要性或重要性的先後順序排列,應與本報告中的其他信息一併閲讀,包括綜合財務報表和“第二部分
與Sempra相關的風險
運營風險和結構性風險
Sempra的現金流、支付股息的能力和履行債務的能力在很大程度上取決於作為權益法投資入賬的子公司和實體的表現。
我們是一家控股公司,我們幾乎所有的資產都由我們不受控制的子公司或實體擁有,包括權益法投資。我們支付股息以及償還債務和其他債務的能力在很大程度上取決於我們子公司的現金流和權益法投資,而這又取決於他們執行業務戰略和產生超出自身支出、普通股和優先股息(如果有的話)以及債務和其他債務的現金流的能力。此外,我們不能控制的作為權益法投資入賬的實體,以及我們的子公司都是獨立和不同的法人實體,沒有義務向我們支付股息或向我們發放貸款或分派,在財務困難或其他情況下,可能會因法律、法規、法院命令或合同限制而無法這樣做。無法從我們的子公司和實體獲得計入權益法投資的資本,可能會對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
Sempra對其子公司資產和權益法投資的權利在結構上從屬於每個實體的貿易和其他債權人的債權。此外,如果Sempra是任何這類實體的債權人,其作為債權人的權利實際上將排在該實體資產上的任何擔保權益和該實體的任何債務之後。Sempra可能會選擇向其子公司出資。與貸款不同,子公司沒有向母公司償還出資的義務,母公司無法獲得這筆出資,並且在結構上從屬於適用子公司的債權人的債權。
Sempra在其未控制或管理或持有股份的業務中有大量投資和產生的債務。
我們擁有並投資於我們不控制或管理的業務,或我們分享控制權的業務,包括出售我們在一些業務中的部分所有權權益。在某些情況下,我們與這些業務或為這些業務進行安排,這些安排可能會使我們在投資之外面臨風險,包括擔保、賠償和貸款。對於我們無法控制的業務,我們受制於他人的決定,這可能並不總是符合我們的利益,可能會對我們產生負面影響。此外,無論我們是否控制這些業務,我們都可以對與這些業務相關的負債或虧損負責,或選擇在財務困難時期向這些業務出資,這可能會對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。我們在合併財務報表附註5、6和16中進一步討論了這些投資。
當我們與其他所有者共享對企業的控制權時,所有者之間在戰略、財務、運營、交易或其他重要事項上的任何分歧都可能阻礙企業推進關鍵舉措或採取其他行動,並可能對所有者之間的關係和企業的有效運作產生負面影響。任何此類情況都可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的業務可能會受到維權股東行動的負面影響。
維權股東可能會進行委託書徵集、提出股東建議或以其他方式試圖改變我們的董事會和管理層,或對其施加影響。在採取這些步驟時,維權股東可能會尋求收購我們的股本,如果這導致我們的公司根據適用的税收規則經歷“所有權變更”,那麼大量的股本可能會威脅到我們使用部分或全部NOL結轉的能力。迴應維權股東可能需要我們招致法律和諮詢費用、委託書徵集費用以及行政和相關成本,並需要我們的董事會和管理層花費時間和注意力,將他們的注意力從追求我們的商業戰略上轉移開。
由於維權股東的關注或其他行動,對我們未來的方向或控制、我們執行戰略的能力或我們董事會或管理團隊的組成的任何感知到的不確定性,都可能導致我們對業務方向不穩定或改變的看法,這可能被我們的競爭對手和/或其他維權股東利用,導致失去商業機會,並使我們更難實施我們的戰略舉措或吸引和留住合格的人員和業務合作伙伴,任何這些都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。此外,任何此類行動都可能導致我們的普通股、優先股和債務證券的交易價格因臨時或投機性的市場看法或其他因素而出現波動。
與財務和股本相關的風險
我們資產或投資的任何減值都可能對我們產生負面影響。
當這些風險因素和本報告其他部分討論的許多風險發生時,我們的資產,包括我們的長期資產、無形資產或商譽,和/或我們在權益法下計入的投資的公允價值可能會減少,包括在沒有充分收回成本的情況下關閉Aliso Canyon天然氣儲存設施,由於現有法律或法規的擬議變化或影響該國能源部門或我們在墨西哥的資產的其他情況而無法在墨西哥運營我們現有的設施或開發新項目。更廣泛地説,任何需要我們調整或停止某些業務的許可或批准的損失,以及對未獲得所需批准或被更改、放棄或以其他方式未完成的資本項目的任何投資。我們資產或投資的公允價值的任何此類減少都可能導致減值損失,這可能會對我們在計入費用期間的運營業績產生重大不利影響。我們將在“第II部分--第7項--MD&A--關鍵會計估計”和合並財務報表附註1中討論我們對長期資產和商譽的減值測試以及在此類測試中考慮的因素。
我們可能發行的任何額外股本證券可能會對我們已發行的普通股和優先股的經濟利益、投票權和市值產生不利影響。
截至2022年2月18日,我們有315,653,893股普通股和900,000股不可轉換的C系列優先股已發行。我們可能尋求通過發行額外的股本或可轉換債務證券來籌集資本,這可能會嚴重稀釋我們已發行普通股和優先股持有人的投票權和經濟利益,並對我們普通股和優先股的交易價格產生重大不利影響。
與我們的優先股相關的股息要求使我們面臨風險。
任何未能在到期時支付我們C系列優先股的預定股息將對我們的優先股、我們的普通股和我們的債務證券的市場價格產生實質性的不利影響,並將禁止我們根據優先股的條款支付現金股息或回購我們普通股的股票(有限的例外情況除外),直到我們支付了優先股的所有累積和未支付的股息。此外,C系列優先股的條款一般規定,如果優先股的任何股票的股息尚未申報和支付,或已申報但在三個或更多半年度股息期內未支付,無論是否連續,優先股持有人將有權選舉兩名額外的成員進入我們的董事會,但受某些條款和限制的限制。
我們的普通股在墨西哥證券交易所上市,並在CNBV註冊,這使我們在墨西哥受到額外的監管和責任。
除了在紐約證券交易所上市交易外,我們的普通股還在墨西哥證券交易所上市交易,並在CNBV註冊。這樣的名單和登記使我們在墨西哥必須遵守備案和其他要求,這可能會增加成本,並增加被賦予額外責任的人員的績效風險。此外,CNBV作為墨西哥證券市場監管機構,有權對Sempra的業務進行檢查,主要是以要求提供信息和文件的形式;對Sempra及其董事和官員違反墨西哥法律處以罰款或其他處罰。
證券法律和法規;並要求對在墨西哥進行或產生影響的某些行為承擔刑事責任。任何這些風險的發生都可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
與Sempra所有業務相關的風險
操作風險
我們的企業受到其基礎設施和信息系統帶來的風險。
我們的企業擁有和運營輸電、配電和儲存設施、天然氣輸送、配送、再氣化、液化和儲存設施以及其他能源基礎設施,在許多情況下,這些設施相互連接和/或由信息技術系統管理。即使我們的企業承擔資本投資項目來建設、更換、維護、改善和升級各自的設施和信息系統,但仍存在除其他外的風險,即由於基礎設施和系統老化、人為錯誤、設備、材料或勞動力短缺或延誤而導致的設備或流程故障或故障;由於環境要求或政府幹預而造成的運營限制;無法簽訂、維護、延長或更換長期供應合同;以及表現低於預期水平,這些風險在資本投資項目進行期間可能被放大。由於我們的傳輸設施與第三方的傳輸設施相互連接,我們的設施的運行也可能受到這些第三方系統上發生的這些或類似事件的不利影響,其中一些事件可能是我們無法預料或無法控制的。
與我們的企業安全可靠地操作、維護、改進和升級各自的設施和系統的能力相關的其他風險包括:
▪未能滿足客户對電力和/或天然氣的需求,包括停電、停電或停氣
▪天然氣湧入家庭或其他財產
▪將危險或有毒物質釋放到空氣、水或土壤中,包括氣體泄漏
▪應急準備計劃不足,未能有效應對災難性事件
任何此類事件的發生都可能影響對電力、天然氣或其他形式能源的需求,導致計劃外停電,損壞我們業務的資產和/或運營,損壞我們業務所依賴的第三方的資產和/或運營,損壞客户或他人擁有的財產,並造成人身傷害或死亡。任何此類結果都可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的企業面臨着與新冠肺炎疫情相關的風險。
自2020年3月以來,新冠肺炎大流行對世界各地的社區、供應鏈、經濟和市場產生了實質性影響。到目前為止,新冠肺炎疫情還沒有對我們的運營結果產生實質性影響。然而,Sempra及其部分或全部業務已經並可能繼續受到這次大流行或任何未來大流行的影響,這些方面包括:
▪執行與病毒暴露、檢測和疫苗接種有關的適用政府任務的議定書和程序
▪通過大幅修改員工出差和工作地點並將某些業務活動虛擬化來開展業務,這可能會導致員工流動率或缺勤率增加、效率和生產率下降以及其他類似影響,可能會增加運營成本,並危及我們滿足合規要求和維持運營的能力
▪資本市場中斷,已經並可能進一步影響流動資金、戰略舉措和前景,包括在某些情況下減緩計劃的資本支出
▪SDG&E和SoCalGas實施的客户保護措施,包括暫停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中斷服務,免除滯納金,提供靈活的付款方案,自動將逾期餘額的住宅和小企業客户納入長期還款計劃,這些措施共同導致SDG&E和SoCalGas客户的付款減少,可能成為實質性且可能無法完全收回的壞賬增加
▪我們當前和未來的交易對手、客户和合作夥伴以及監管機構和其他理事機構採取的預防、先發制人和反應的行動,影響了我們的業務,已經並可能進一步影響我們的運營、業績、流動性以及推行資本項目和戰略舉措的能力
任何這些影響都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生實質性的不利影響。我們將繼續積極監測新冠肺炎疫情的影響,並可能採取進一步行動,改變我們的
聯邦、州或地方當局可能要求的或我們認為對我們的員工、客户、合作伙伴和供應商以及我們所服務的社區的安全而言是必要的業務運營。然而,目前我們無法預測新冠肺炎疫情可能會在多大程度上進一步影響我們的業務。
惡劣天氣、自然災害和其他類似事件可能會對我們造成實質性的不利影響。
我們的設施和基礎設施,包括正在開發和在建的項目,可能會受到惡劣天氣、自然災害、事故、爆炸或恐怖主義、戰爭或犯罪行為的破壞。由於我們從事的業務是使用、儲存、運輸和處置高度易燃、易爆和放射性的材料,並運營高能量的設備,因此此類事件可能對我們的設施和基礎設施構成的風險,以及對我們可能要對其負責的周邊社區的風險,遠遠大於此類事件對典型企業構成的風險。
此類事件可能導致業務和項目開發中斷、停電、財產損失、受傷和生命損失,我們可能對此負責,並可能導致也可能具有這些或其他負面影響的次要事件,如火災;天然氣、天然氣氣味、丙烷、乙烷、其他温室氣體排放或放射性物質的泄漏;自然資源的泄漏或其他損害;或對受影響社區的其他滋擾。任何此類事件都可能減少收入和收益和/或增加成本,包括維護成本或恢復費用、與針對我們的索賠相關的金額以及監管罰款、處罰和免税額。在某些情況下,即使我們沒有過錯,我們可能也要承擔損害賠償責任,例如在適用反向譴責原則的情況下,我們將在下文的“與Sempra California相關的風險-操作風險”一節中進一步討論這一點。對於我們受監管的公用事業公司來説,這些成本可能無法在差餉中收回。這些費用的保險範圍可能增加或變得過於昂貴,被保險公司爭議,或因某些風險或足夠的水平而變得不可用,並且由於限制、排除、高免賠額、未能遵守程序要求或其他因素,任何保險收益可能不足以彌補我們的損失或債務。這類不會直接影響我們設施的事件可能會影響我們的業務合作伙伴、供應鏈和運輸,這可能會對建設項目以及我們向客户提供電力和天然氣的能力產生負面影響。此外,由於氣候變化或其他因素,與天氣有關的事件變得更加普遍、不可預測和嚴重,我們目前正在經歷一場全球大流行,其中任何一種都可能對我們的企業產生比目前預期和, 對於我們受監管的公用事業公司,費率可能沒有得到充分或及時的調整,以反映任何這種增加的影響。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們在市場上以有機和非有機的方式尋求增長機會,包括通過收購運營公司或與其建立合作伙伴關係。
我們認真分析我們所追求的每一筆收購、合作伙伴和合資企業的財務可行性。然而,我們的努力可能被證明是不夠的,在將收購的資產整合到我們的標準或及時整合方面可能會有困難,或者可能存在潛在的不可預見的缺陷。此外,由於各種原因,我們可能無法實現未來收購、合作或合資企業的所有預期好處,如增加收益、節省成本或增加收入,包括整合運營和人員方面的困難、更高和意想不到的收購和運營成本、未知負債以及市場波動。這些結果中的任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
旨在推進新能源技術的活動和項目不斷增加,可能會給我們的企業帶來新的風險。
我們可能會定期承擔或參與旨在開發能源領域新技術的研發項目和其他活動,包括與氫氣、能源儲存、碳封存、電網現代化等相關的項目。這些活動和項目可能涉及大量的員工時間,以及大量的資本資源,這些資源可能無法按費率收回,或者對於我們不受監管的公用事業業務,可能無法傳遞給客户。此外,完成這些活動和項目的時間本質上是不確定的,可能需要比我們最初預期的更多的時間和資金。此外,這些技術中的許多都處於開發的早期階段,適用的活動和項目可能無法完成,或者可能證明適用的技術在經濟和技術上都不可行。如發生上述任何情況,吾等可能無法收回或收取投資於該等活動的投資及其他資源的足夠或任何回報,而吾等的經營業績、財務狀況、現金流及/或前景可能會受到重大不利影響。
我們工廠的運營有賴於與員工建立良好的勞資關係。
我們的幾家企業與不同的工會簽訂了集體談判協議,這些協議通常是在公司之間進行談判的。任何未能就這些勞動合同進行談判並達成協議的行為都可能導致罷工、抵制或其他勞工中斷。任何此類勞動力中斷或協商的工資或福利增加,無論是由於
工會活動、員工流動率或其他方面可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
除了所有大公司都面臨的一般信息和網絡風險外,我們還面臨着與保護敏感和機密客户和員工信息以及能源電網、天然氣管道、存儲和其他基礎設施相關的不斷變化的網絡安全風險。
我們的企業收集和保留敏感信息,包括客户和員工的個人身份信息,我們的運營依賴於複雜的互聯網絡,包括髮電、傳輸、分配、存儲、控制和通信技術和系統。我們使用商業技術,包括部署任何新技術,這是保護我們的信息系統、機密信息、能源電網和天然氣基礎設施的大規模攻擊或其他故障的機會。特別是,針對公用事業系統和其他能源基礎設施的網絡攻擊和其他攻擊,以及這些攻擊對公司及其社區的影響,在複雜性、規模和頻率上都在增加,如果發生地緣政治事件和其他不確定因素,如烏克蘭衝突,可能會進一步增加。此外,SDG&E和SoCalGas越來越多地被要求披露大量數據(包括客户的能源使用情況和客户的個人信息),以支持與電網現代化和客户選擇相關的加州電力市場的變化,從而增加了無意中披露或以其他未經授權的方式訪問敏感信息的風險。此外,新冠肺炎疫情期間許多商業活動的虛擬化增加了網絡風險,一般情況下,有針對性的網絡攻擊也會相應增加。此外,我們在加州經營的所有企業都受到加強的州隱私法的約束,該法律要求收集加州居民信息的公司除其他外,必須向消費者披露其數據收集情況, 使用和共享做法;允許消費者選擇不與第三方共享某些數據;以及根據新的訴訟理由對某些高度敏感的個人信息的泄露承擔責任,我們開展業務的其他州可能會採用類似的法律。
儘管我們投資於風險管理和信息安全措施,以保護我們的系統和信息,但這些措施可能是不夠的,或者以其他方式失敗。實施、維護和加強這些保護措施的成本和業務後果是巨大的,它們可能會大幅增加,以應對日益激烈和複雜的網絡風險。我們經常依賴第三方供應商部署新的業務技術以及維護、修改和更新我們的系統,而這些第三方可能沒有關於其系統的足夠的風險管理和信息安全措施。任何網絡攻擊,包括勒索軟件攻擊,對我們或我們供應商的信息系統或能源電網、我們的管道或我們的配電、存儲和其他基礎設施的完整性,或未經授權訪問、損壞或不當披露機密信息,都可能導致我們的業務運營中斷、監管合規失敗、無法編制準確和及時的財務報表、能源交付故障、財務和聲譽損失、客户不滿、訴訟、違反隱私法和罰款或處罰,任何這些都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生實質性的不利影響。儘管Sempra目前維持網絡責任保險,但該保險的範圍有限,並受例外情況、條件和承保範圍限制的限制,可能不涵蓋與我們的信息系統或機密信息的任何泄露相關的任何或甚至很大一部分成本,也不能保證我們目前維持的保險將繼續以我們認為商業合理的費率提供。
金融風險
我們的償債義務使我們面臨風險,就Sempra而言,可能需要額外發行股權證券。
我們的業務有償債義務,這可能會對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響,其中包括:
▪使這些企業在債務到期時償還、償還或再融資變得更加困難和昂貴,特別是在不利的經濟或行業狀況下
▪限制追求戰略機會或對其所在行業的業務發展或變化做出反應的靈活性
▪要求現金用於償還債務,從而減少了可用於其他目的的現金
▪導致貸款人在新債務工具中要求有重大不利條款,例如限制收益或其他資產的使用,或限制產生額外債務、設立留置權、支付股息、回購股票、進行投資或接受子公司的分配或權益法投資
Sempra的目標是維持或提高其信用評級,但它可能無法做到這一點。為了維持這些信用評級,我們可能會尋求用發行股票證券的收益來減少我們的未償債務。我們可能無法按我們認為可接受的條款完成股票發行,而且我們發行的任何新股都可能稀釋Sempra普通股和/或優先股現有持有人的投票權和經濟利益。任何此類結果都可能對Sempra的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
債務或股權融資的可獲得性和成本可能會受到市場和經濟狀況以及其他因素的負面影響,任何此類影響都可能對我們造成實質性的不利影響。.
我們的業務是資本密集型的。一般而言,我們依賴長期債務為資本支出的很大一部分提供資金,並償還未償債務和短期借款,為日常業務運營提供相當大的資金。Sempra還可能尋求通過發行股權或出售我們子公司或投資的股權來籌集資本。
信貸可獲得性的限制、利率或信用利差的增加或任何債務或股權融資條款的其他負面影響可能會導致我們以更高的成本為運營和資本支出提供資金,或無法提高我們的目標融資金額,這可能會對我們履行合同和其他承諾、開展開發項目、進行與安全無關的資本支出和維持運營的能力產生負面影響。這些結果中的任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
除市場和經濟條件外,可能影響資金可獲得性和成本的因素包括:
▪法律法規的不利變化,包括墨西哥能源市場監管最近和擬議的變化
▪能源行業的整體健康狀況
▪電力或天然氣價格的波動
▪對於Sempra、SDG&E和SoCalGas來説,與加州野火相關的風險
▪對於Sempra、SDG&E和SoCalGas來説,在加州運營的當地天然氣分銷公司的政治或監管環境的任何惡化或不確定性
▪信用評級下調
由於倫敦銀行間同業拆借利率的計算及其預定的中斷,我們面臨風險。
我們的某些金融和商業協議,包括有關浮動利率債務的協議,以及利率衍生品協議,都將倫敦銀行同業拆借利率作為確定某些利率的基準。根據美聯儲的指示,銀行於2021年底停止發行基於LIBOR的新債券,現有貸款的某些關鍵美元LIBOR期限預計將於2023年年中停止發佈。這些事件可能會導致LIBOR的表現與歷史上有所不同。使用已被確定為LIBOR替代基準利率的有擔保隔夜融資利率(SOFR)可能導致利息支付高於預期,或者隨着時間的推移與使用LIBOR進行的支付沒有關聯。LIBOR的變化或終止、有關該等變化或終止的任何不確定性,以及替代基準利率的表現和特點,可能會對我們現有和未來的浮動利率債務和利率對衝以及我們根據納入LIBOR的商業協議開展業務的成本產生負面影響,並可能要求我們尋求修訂相關債務或協議的條款,這些條款可能比現有條款糟糕得多。任何這些風險的發生都可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
信用評級機構可能會下調我們的信用評級,或將這些評級置於負面展望。
信用評級機構定期評估Sempra、SDG&E、SoCalGas和SI Partners以及我們的某些其他業務,它們的評級基於多種因素,包括以下描述的因素和產生現金流的能力;負債水平;整體財務實力;特定交易或事件,如股票回購和重大訴訟;某些資本項目的狀況;以及經濟和我們行業的總體狀況。這些信用評級可能會被下調,或者隨時可能發生其他負面的信用評級行動。我們將在“第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性”中進一步討論這些信用評級。
對於Sempra,穆迪、標普和惠譽(統稱為評級機構)已指出,以下事件等可能導致負面評級行動:
▪擴建天然氣液化項目或其他不受監管的業務,與其目前的信用質量水平不符
▪Sempra的綜合財務措施沒有改善,或者無法滿足某些財務信用指標
▪SDG&E引發的災難性野火,或參與Wildfire Fund的任何加州電子借條引起的災難性野火,這可能會比預期的更早耗盡該基金
▪SDG&E、SoCalGas和/或SI Partners的評級下調
對於SDG&E,評級機構已經指出,以下事件等可能導致負面評級行動:
▪SDG&E或其他加州電子借條引發災難性野火
▪SDG&E財務指標持續走弱或監管環境惡化
▪Sempra的評級下調
對於SoCalGas,評級機構已經指出,以下事件等可能導致負面評級行動:
▪SoCalGas的財務指標持續走弱,或者無法滿足某些財務信用指標
▪SoCalGas的業務風險增加,包括監管環境惡化,導致其獨立業務風險狀況減弱
▪Sempra的評級下調
對於SI Partners,評級機構已經注意到,以下事件等可能導致負面評級行動:
▪SI合作伙伴未能達到某些財務信用指標
▪SI合作伙伴的業務風險狀況惡化,包括墨西哥的建築風險增加或經營環境的不利變化
▪Sempra的評級下調
我們任何業務的信用評級或評級展望被下調,以及降級的原因,都可能對我們的股權和債務證券的市場價格、借款和發行債務證券的利率以及各種信貸安排費用產生重大不利影響。這可能會增加受影響企業借錢、發行股票或債務證券及/或籌集其他類型資本的成本,任何一項都可能對我們履行債務義務和合同承諾的能力以及我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們沒有針對大宗商品價格的變化對我們的資產或合約頭寸進行完全對衝,對於那些被對衝的合約頭寸,我們的對衝程序可能無法像預期的那樣減輕我們的風險。
我們可能使用遠期合約、實物買賣合約、期貨、金融互換和/或期權等來對衝我們已知或預期的購銷承諾、天然氣和液化天然氣庫存、天然氣儲存和管道容量以及發電能力,以試圖減少我們因大宗商品價格波動而面臨的財務風險。我們不會對衝我們資產或合約頭寸對市場價格波動的全部敞口,這些敞口的覆蓋範圍會隨着時間的推移而變化。如果我們有未對衝的頭寸,或者如果我們的對衝策略沒有像預期的那樣奏效,大宗商品價格的波動可能會對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。我們可能用於套期保值的某些合約須遵守公允價值會計,這可能會導致該等合約的收益收益或虧損不能反映被對衝標的頭寸的相關收益或虧損,並可能導致我們的業績在不同時期波動。
風險管理程序可能無法防止或減少損失。
雖然我們有旨在量化和管理風險的風險管理和控制系統,但這些系統可能無法防止重大損失。風險管理程序可能並不總是按照預期的方式進行,或者並不總是按照預期的方式運行。此外,每日風險價值和損失限額主要以歷史價格變動為基礎,我們將在“第二部分--項目7A”中進一步討論。關於市場風險的定量和定性披露,“如果價格顯著或持續偏離歷史價格,可能無法保護我們免受損失。由於這些和其他因素,我們的風險管理程序和系統可能無法防止或減少可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響的損失。
市場表現或其他假設的變化可能需要對養老金和其他退休後福利計劃進行計劃外繳費。
Sempra、SDG&E和SoCalGas為符合條件的員工和退休人員提供固定收益養老金計劃和其他退休後福利。提供這些福利的成本受許多因素的影響,包括計劃資產的市場價值以及綜合財務報表附註9所述的其他因素。計劃資產市值的下降或任何其他因素的不利變化可能導致我們對這些計劃的資金義務大幅增加,這可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
法律和監管風險
我們的業務需要從不同的政府機構獲得大量的許可證、許可證、特許經營權和其他批准,如果不能獲得或維護其中任何一項,可能會對我們造成實質性的不利影響。
我們的業務需要大量的許可證、許可證、通行權、特許經營權、證書和來自聯邦、州、地方和外國政府機構的其他批准。這些批准可能不會及時批准,也可能根本不會,也可能會因各種原因而被修改、撤銷或未能延期。獲得或維持這些批准可能會導致更高的成本,或者對我們的運營施加條件或限制。此外,這些批准要求我們遵守,並可能要求我們的客户遵守,這可能導致修改、暫停或撤銷,如果不符合這些要求,我們將受到罰款和處罰。如果其中一個或多個批准被暫停、撤銷或以其他方式終止,包括由於到期或法律或法規變化,或以使我們無法繼續經營適用業務的方式進行修改,我們可能被要求調整或暫時或永久停止某些業務,出售相關資產或將其從服務中移除,和/或建造旨在繞過受影響地區的新資產,在這種情況下,我們可能會失去一些我們的費率基礎或創收資產,我們的開發項目可能會受到負面影響,我們可能會產生減值費用或其他可能無法收回的成本。任何此類事件的發生都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
在獲得所有監管批准之前,我們可以將資金投資於資本項目。如果延遲獲得這些批准;如果任何批准是以增加成本或對我們現有或計劃中的業務施加限制的變更或其他要求為條件的;如果我們未能獲得或維持這些批准或遵守這些批准或其他適用的法律或法規;如果我們捲入了對適用物業的任何批准或權利產生不利影響的訴訟;或者如果管理層決定不繼續進行某個項目,我們可能無法收回在該項目上投資的任何或所有金額。任何此類事件都可能導致我們的成本大幅增加,導致重大減值,並在其他方面對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的企業正面臨着對氣候變化的擔憂,並承擔着環境合規成本,這可能會對我們產生實質性的不利影響。
氣候變化和與其影響相關的成本有可能在許多方面影響我們的業務,包括增加我們提供服務和我們傳輸的能源的成本,影響我們服務和傳輸的能源的需求和消費(由於成本和天氣模式的變化),以及影響我們所在地區的經濟健康。能源客户也越來越多地表示對碳中性和可再生能源的偏好。
我們的業務受到與環境保護和氣候變化相關的廣泛的聯邦、州、地方和外國法律、命令、規則和法規的約束。為了遵守這些法律要求,我們必須在環境監測和監測、污染控制設備、緩解成本和排放費用上花費大量資金,這些金額可能會因為我們可能無法控制的各種因素而增加,包括如果要求改變、要求的執行增加、許可證沒有按預期發放、續簽或修訂、能源需求增加或我們的能源供應組合發生變化。此外,我們可能對與我們的項目和物業的環境和現場條件相關的現場責任負責,無論這些責任是何時產生的,無論這些責任是已知的還是未知的,這使我們面臨我們運營中使用的現有和以前的設施以及場外廢物處理場的污染所產生的風險。對於我們受監管的公用事業公司來説,其中一些成本可能無法在差餉中收回。不遵守環境法律和法規可能會對我們的企業處以罰款和處罰,在某些情況下包括刑事處罰,和/或削減我們的業務。這些結果中的任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
越來越多的國際、國家、地區和州一級的環境問題以及相關的新的或擬議的法律和法規或對現有法律或法規的更改,例如增加對監測和監視、污染監測和控制設備、安全做法、排放費、税收、罰款或其他義務或限制的要求,可能會對我們的運營、運營成本、公司規劃和擬議擴建的範圍和經濟性、基礎設施項目或其他資本支出產生重大負面影響。特別是,與控制和減少温室氣體排放和氣候變化有關的現有和潛在的新的或修訂的立法和法規可能會對我們的運營造成實質性限制,對我們的服務和/或我們傳輸的能源的需求產生負面影響,限制發展機會,迫使我們的運營發生代價高昂或負擔沉重的變化,或以其他方式對我們產生重大不利影響。例如,SB 100要求包括SDG&E在內的每一家加州電力公司到2026年前至少有50%的年度電力需求來自可再生能源,到2030年達到60%。SB 100還創建了滿足加州所有零售業需求的政策
到2045年,混合使用符合RPS計劃和零碳資源的電力供應。該法律還規定,這項政策不增加西部電網其他地方的碳排放,也不允許資源洗牌,並要求CPUC、CEC、CARB和其他國家機構將這一政策納入所有相關規劃。除了簽署SB 100成為法律外,時任加利福尼亞州州長還簽署了一項行政命令,確立了一個新的全州目標,即儘快實現碳中和,不遲於2045年,並在此後實現並保持淨負排放。行政命令呼籲CARB在未來的範圍計劃中解決這一目標,這些計劃影響到加州經濟的幾個主要部門,包括交通、農業、發展、工業和其他。加州發佈了與這一全州目標相一致的新的氣候倡議,包括兩項行政命令,要求到2035年所有乘用車的銷售都要實現零排放。
此外,投資者對化石燃料態度的轉變正導致一些人減少對該行業的投資,或者完全撤出該行業。保持投資者信心和吸引資本將取決於我們能否成功展示出我們有能力減少與我們的運營和我們傳輸的能源相關的排放,這與我們到2050年實現淨零排放的目標是一致的。我們到2050年實現淨零排放的能力取決於許多因素,其中一些是我們無法控制的,包括支持性的能源法律和政策、替代燃料的開發和可獲得性、專注於經濟和技術上可行的低碳技術的成功研發努力、我們合作伙伴、資金來源和商業交易對手的合作,以及客户對節能和能效計劃的參與。儘管我們已經制定了中期目標和各種計劃,旨在支持加州實現其温室氣體排放任務,包括SB 100,以及我們自己的能源目標,但我們可能不會成功。
我們將需要繼續進行資本支出,併產生開發和部署新技術以及電網系統現代化的成本,以努力實現我們的氣候目標和適用當局規定的目標,這些目標可能無法按費率收回,或者對於我們不受監管的公用事業業務來説,可能無法傳遞給客户。即使這樣的成本是可以收回的,由此產生的費率或客户的其他成本可能會增加到減少客户需求和增長的水平。如果我們沒有達到規定的可再生能源目標,SDG&E和SoCalGas以及我們任何其他受温室氣體排放規定影響的業務也可能受到罰款和處罰,如果我們沒有達到或縮減温室氣體排放目標,或者對我們的環境實踐普遍存在負面看法,我們所有的業務都可能遭受聲譽損害。這些結果中的任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的業務受到眾多政府法規和複雜的税收和會計要求的約束,可能會受到這些法規或要求或對它們的任何變化的重大不利影響。
電力和天然氣行業受到眾多政府法規的約束,我們的企業也受到複雜的税收和會計要求的約束。這些法規和要求可能會在聯邦、州、地方和外國各級發生變化,包括對經濟或政治條件的反應。遵守這些法規和要求,包括它們的變化或它們的實施、解釋或執行方式,可能會增加我們的運營成本,並對我們開展業務的方式產生實質性的不利影響。在我們開展業務或開展業務的美國或其他國家/地區,新的税收立法、法規或解釋或税收政策的變化可能會對我們的税費和/或税收餘額以及我們的業務產生負面影響。任何不遵守這些規定和要求的行為都可能使我們受到罰款和處罰,在某些情況下包括刑事處罰,並導致某些設施或業務暫時或永久關閉。任何這些風險的發生都可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的業務受SDG&E、SoCalGas和其他Sempra業務之間的交易相關規則的約束。這些規則通常被稱為“關聯規則”,它們主要影響輸電供應、容量和營銷活動,包括限制我們向SDG&E和SoCalGas出售天然氣或電力或與其進行交易的能力,以及它相互之間進行這些交易的能力。這些規則,以及這些規則或其解釋的任何變化,或與關聯公司交易相關的額外的CPUC或FERC更具限制性的規則,可能會對我們的運營產生重大不利影響,進而影響我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景。
我們可能會受到訴訟或我們所參與的其他程序的結果的實質性不利影響。
我們的企業捲入了許多訴訟、具有約束力的仲裁和監管程序。我們在合併財務報表附註16中討論重大待決法律程序。我們已經並將繼續花費大量資金、時間以及員工和管理層對這些訴訟和其他訴訟以及相關調查和監管事項的關注。訴訟和其他訴訟程序固有的不確定性,使得很難以任何程度的確定性估計解決這些問題的時間、費用和費用範圍以及影響。此外,陪審團還表示願意在人身傷害、產品責任、財產等方面給予鉅額賠償,包括懲罰性賠償。
損害和其他索賠。因此,實際發生的成本可能與保險或預留金額有很大不同,並且可能無法通過保險或從客户那裏獲得全部或部分賠償。上述任何事項均可能對本公司的聲譽造成損害,並對本公司的經營業績、財務狀況、現金流及/或前景造成重大不利影響。
與Sempra相關的風險 加利福尼亞
操作風險
加州的野火對森普拉、加州(特別是SDG&E)和森普拉構成了風險。
可能會發生更嚴重的野火
在過去的幾年裏,加州經歷了其歷史上一些最大的野火(以燒燬的英畝來衡量)。頻繁和更嚴重的乾旱條件,降水的不一致和極端波動,植被的變化,反常的温暖温度,非常低的濕度,強風和其他因素增加了野火季節的持續時間,並增加了加州野火的強度和流行程度,包括在SDG&E和SoCalGas的服務區域,並使這些野火越來越難以預防和控制。天氣模式的變化,包括氣候變化的結果,可能會導致這些條件變得更加極端和不可預測。這些野火可能會危及第三方財產以及SDG&E‘s和SoCalGas的電力和天然氣基礎設施,並導致SDG&E’s和SoCalGas的服務區域暫時出現電力短缺。加州當地的某些土地使用政策和林業管理做法已經放寬,允許在高風險火災地區建設和開發住宅和商業項目,這可能導致第三方索賠增加,如果這些地區發生火災,SDG&E或SoCalGas可能要承擔更大的損失。SDG&E和SoCalGas地區發生的任何此類野火都可能對SDG&E、SoCalGas和Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生實質性的不利影響,我們將在下面和上面的風險因素“與Sempra所有業務相關的風險-運營風險”一節中進一步討論這些問題。
《野火法案》
2019年7月,Wildfire立法簽署成為法律,我們在合併財務報表附註1中進一步詳細討論。Wildfire法規修訂後的回收野火成本的法律標準可能無法有效實施或應用一致,如果SDG&E未能保持來自OEIS的有效年度安全認證,我們可能沒有資格獲得Wildfire法規關於野火相關責任的上限,和/或Wildfire基金可能會因SDG&E或其他參與的欠條因各自服務地區的火災而向基金索賠,任何這些都可能對Sempra和SDG&E的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。PG&E表示,它將向Wildfire Fund尋求補償與Dixie大火相關的損失。Dixie大火從2021年7月到2021年10月燃燒,據報道是加州歷史上最大的一場野火(以燒燬的英畝衡量)。此外,Wildfire立法沒有改變反向譴責的原則,即對其配電和輸電線路等設備被確定為起火原因的公用事業公司施加嚴格責任(即無論有什麼過錯都要承擔責任)。在這種情況下,公用事業公司將負責損害費用,包括潛在的業務中斷損失,以及利息和律師費,即使公用事業公司沒有被發現疏忽。相反譴責的原則也不排除其他責任理論,包括如果公用事業被發現疏忽,在這種情況下,額外的責任,如滅火、清理和疏散費用、醫療費用、人身傷害、懲罰性和其他損害賠償。, 可能會被強加於。我們無法預測在SDG&E的設備被確定為起火原因的情況下,Wildfire立法對SDG&E收回成本和費用的能力的影響,特別是在適用反向譴責的情況下。如果確定重大火災是由SDG&E的設備引起的,或者如果確定重大火災是由另一個參與的借條引起的,而Wildfire基金因此而耗盡,Sempra和SDG&E的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景可能會受到重大不利影響。
透過保險或差餉收回成本
由於加州電子借條引起的野火適用嚴格的責任標準,保險公司最近記錄的大量損失,以及野火數量和規模增加的風險,為可能由SDG&E或SoCalGas導致的野火獲得保險變得越來越困難和昂貴。如果這些情況持續或惡化,野火責任保險可能會變得不可用或可能變得昂貴得令人望而卻步,當我們通過監管程序尋求收回增加的保險成本時,我們可能會受到挑戰或不成功。此外,野火責任保險可能不足以覆蓋我們可能遭受的所有損失,也可能不足以覆蓋。
可提供足夠的金額,以滿足Wildfire立法所要求的10億美元的基本保險。我們無法預測我們是否能夠通過費率或從Wildfire Fund追回任何未投保的損失金額。未完全投保、Wildfire Fund未充分覆蓋和/或無法在客户費率中追回的損失,例如CPUC決定拒絕SDG&E在其服務地區收回與野火相關的成本,可能會對Sempra以及SDG&E和SoCalGas的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
減輕野火的努力
儘管我們在旨在減輕野火風險的措施上花費了大量資源,但這些措施在預防野火或減少與野火相關的損失方面可能並不有效,其成本可能無法完全按費率收回。加州適用法律要求SDG&E提交年度野火緩解計劃,以供OEIS批准,如果這些計劃未及時獲得批准,可能會面臨更大的風險,如果未能遵守批准的計劃,可能會受到罰款或處罰。我們的野火緩解和安全工具之一是,當某些天氣條件變得極端,野火點火風險上升時,關閉我們的某些設施。這些“公共安全斷電”受到了包括客户、監管機構和立法者在內的各種利益相關者的審查,這可能會導致立法或規則制定,從而增加與這些事件相關的處罰和損害賠償責任的風險。這類成本可能無法按差餉收回。無法收回的成本、不利的立法或規則制定、主要利益相關者的審查、無效的野火緩解措施或與這些努力相關的其他負面影響可能會對Sempra和SDG&E的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
電力行業正在經歷重大變化,包括更多地部署分佈式能源、技術進步以及政治和監管發展。
加州的電力公用事業正在經歷越來越多的分佈式能源資源(DER)的部署,如太陽能發電、儲能、能效和需求響應技術,加州的環境政策目標正在加快這些變化的步伐和範圍。電力需求的增長將需要配電電網的現代化,以適應日益增加的電力雙向流動,並增加電網的容量,使這些資源相互連接。此外,要實現加州的清潔能源目標,將需要在電網現代化、可再生能源整合項目、能效計劃、能源儲存選擇和電動汽車基礎設施方面進行持續投資。第三方儲能替代技術和其他技術的增長,可能會在向消費者輸送電力方面與SDG&E的傳統輸電和配電基礎設施日益競爭。CPUC正在進行程序,以評估各種項目和試點;對配電網的規劃和運行進行改革,為更高的DER普及率做準備;考慮未來的電網現代化和電網投資;評估傳統電網投資是否可以被DER推遲;確定什麼補償(如果有)是可行和適當的;並澄清配電網運營商的作用。這些訴訟和加州電力行業的更廣泛變化可能導致新的法規、政策和/或運營變化,可能對SDG&E和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
SDG&E通過各種資源提供捆綁電力採購服務,這些資源通常是長期採購的。雖然SDG&E目前為其大部分客户提供此類採購服務,但一些客户可以通過CCA和DA等計劃從SDG&E以外的負載服務實體獲得採購服務。在這種情況下,SDG&E不再為這一出發負荷獲取能量。CCA僅在客户所在的當地司法管轄區(市)提供此類計劃,並且DA當前受基於吉瓦時的上限限制時才可用。SDG&E轄區內的許多司法管轄區,包括聖地亞哥市和縣以及其他14個城市,已經實施、正在實施或正在考慮實施共同國家評估。根據我們目前的預期,到2022年12月31日,SDG&E可能會以不到目前客户負荷的一半的成本獲得能源。隨着客户選擇CCA和DA服務,SDG&E歷史上的能源採購可能會超出其捆綁客户的需求。因此,公用事業公司採購資源的相關成本可以由SDG&E剩餘的捆綁採購客户承擔。現行的州法律要求,讓CCA和DA採購電力的客户必須承擔SDG&E代表他們做出的高於市場的電力採購承諾的成本,這些要求旨在SDG&E和CCA和DA服務的客户之間公平分擔成本。如果沒有實施足夠的機制來幫助確保遵守本法,如果法律發生變化,或者如果法律不能像預期的那樣實現差餉繳納人的冷漠,SDG&E的剩餘捆綁客户在離開前代表CCA和DA客户做出的承諾下,商品成本的費率可能會大幅增加,或者,如果所有此類成本都不能在差餉中收回, SDG&E無法收回的大宗商品成本可能會出現大幅上漲。這些結果中的任何一個都可能對SDG&E和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
天然氣和天然氣儲存越來越成為政治和公眾關注的主題,包括一些人希望減少或消除對天然氣作為能源的依賴。
加州的某些立法者和利益相關者、倡導者和活動家團體表示,希望通過倡導增加使用可再生電力和電氣化來取代天然氣,限制或消除對天然氣作為能源的依賴。減少甲烷排放也成為某些美國立法者和現任美國政府的主要關注點。加利福尼亞州的某些州機構和市政府已經提出政策或通過法令,禁止或限制在新建築、家用電器和其他應用中使用和消耗天然氣。隨着時間的推移,這些政策和條例以及任何其他類似的監管行動可能會產生減少天然氣使用量的效果。CPUC啟動了一項OIR,其中包括實施一項長期規劃戰略,以管理該州從天然氣燃料技術的過渡,以努力實現加州的脱碳目標。加州温室氣體減排計劃的主要監管機構CARB繼續推行符合加州氣候目標的減少温室氣體排放的計劃,其中包括減少天然氣需求的建議,包括更積極的能效計劃、增加可再生能源發電量和用電器取代天然氣電器。大幅減少或取消作為加州能源的天然氣可能對SoCalGas、SDG&E和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響,包括減值部分或全部SoCalGas和SDG&E的天然氣基礎設施資產,如果它們不被允許重新用作替代燃料、要求加速折舊或陷入困境,而沒有充分收回投資和投資。
SDG&E可能會因其對正在退役的核設施的部分所有權而招致鉅額成本和債務。
SDG&E擁有SUNDS的20%股權,我們將在合併財務報表附註15中進一步討論。SDG&E和SOUNS的每個其他所有者都負責為其在設施費用和資本支出中的份額提供資金,包括與退役活動相關的費用和資本支出。儘管該設施正在退役,但SDG&E在歌曲公司的所有權權益繼續使其面臨風險,包括:
▪放射性物質的潛在泄漏
▪該設施以前運營帶來的潛在有害影響
▪對商業上可用於支付與設施運營和退役相關的損失的保險的限制
▪關於該設施退役的技術和財務方面的不確定性
SDG&E維持SONS NDT,為核退役提供資金。信託資產一般投資於受市場波動影響的股權和債務證券。信託資產市值的下降、關於退役信託資金要求的法律的不利變化、或與退役日期、技術以及勞動力、材料和設備成本有關的假設或預測的變化可能會增加這些信託的資金需求,這些成本可能無法完全按費率收回。此外,從NDT撤資需要獲得CPUC的批准,如果CPUC認為某些支出不合理,CPUC可能會拒絕批准某些支出。此外,退役成本可能比我們目前預期的要高得多,因此退役成本可能會超過SONS NDT中的金額。超支的費率回收需要獲得CPUC的批准,但可能不會發生。
任何這些事件的發生都可能導致我們預期的復甦減少,並對SDG&E和Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
法律和監管風險
SDG&E和SoCalGas受到聯邦、州和地方立法和監管機構的廣泛監管,這可能會對Sempra、SDG&E和SoCalGas產生重大不利影響。
差餉及其他財務事宜
消費者權益委員會監管SDG&E和SoCalGas的客户費率,但受FERC監管的SDG&E的輸電費率和服務條件,以及其在各種差餉制定程序中的證券銷售、回報率、資本結構、折舊率、長期資源採購和其他財務事項除外。CPUC還根據授權的資本支出、運營成本(包括所得税)和授權的投資回報率定期批准SDG&E和SoCalGas的客户費率,同時納入基於風險的決策框架,以及與第三方的和解。制定差餉程序的結果可能受到各種因素的影響,其中許多因素不在我們的控制之下,包括介入各方的反對程度;CPUC拒絕與第三方達成和解
這些因素包括:各方的意見;潛在的費率影響;不斷增加的監管審查水平;政治、監管或立法環境的變化;以及監管機構、消費者和其他利益攸關方羣體和客户的意見。這些費率制定程序包括關於SDG&E和SoCalGas在CPUC批准的框架下進行投資的重大項目的決定,但哪些投資可能仍需接受CPUC的備案或標準不明確的合理性審查,從而可能導致不計入已發生的成本。SDG&E和SoCalGas還可能被要求產生成本和進行投資,以遵守擬議的立法和監管要求和倡議,包括與加州氣候目標和政策相關的要求和倡議,其收回這些成本和投資的能力可能取決於立法或監管要求的最終形式以及與之相關的費率制定機制。回收也可能受到制定差餉機制的時間和程序的影響,在產生成本和在客户費率中收回這些成本之間可能存在很大的時間差距,以及費率中包含的預測和授權成本與實際發生的成本之間的重大差異(基於預期制定)。CPUC在作出回收決定時也可能會出現延誤,或可能以費用沒有合理或謹慎地發生或出於其他原因而完全拒絕回收。這些結果中的任何一個都可能對SDG&E和SoCalGas的費率以及其和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
此外,根據CPUC的資本成本框架,SDG&E和SoCalGas必須每三年提交新的資本成本申請。然後,SDG&E和SoCalGas的資本成本通過CCM在其間的幾年中進行評估。如果關鍵基準利率的變化觸發了CCM,CCM會自動更新SDG&E或SoCalGas‘s(視情況而定)當年的授權回報率。在截至2021年9月30日的12個月內,SoCalGas沒有觸發CCM,而SDG&E超過了其基準利率,這將觸發CCM。CPUC還規定,SDG&E和SoCalGas各自有權通過基於非常或災難性事件的申請來評估其資本成本,該非常或災難性事件對其資本成本產生重大影響,並以不同於整體市場的方式影響公用事業。如果CPUC認為符合提交此類申請的條件,CCM將不適用。SDG&E已提交申請,要求通過基於新冠肺炎疫情非常事件的資本成本程序來評估其2022年的資本成本,而不是適用CCM。CPUC已經建立了一個程序,以確定SDG&E的資金成本是否受到特殊事件的影響。如果CPUC發現沒有非常事件,SDG&E的CCM觸發器可能會對Sempra和SDG&E的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生實質性不利影響。如果CPUC發現有非常事件,它將決定是暫停2022年的CCM,並保留SDG&E當前的授權資本成本,還是舉行第二階段的程序,以設定2022年的新資本成本。我們進一步討論了CCM,包括SDG&E在最近的測量期間觸發CCM的影響, 在“第一部分--項目1.企業費率制定機制--Sempra California--資本訴訟成本”和合並財務報表附註4中。
FERC監管電力傳輸費率、州際商業中的電力傳輸和批發銷售、輸電通道、電力傳輸資產投資回報率以及涉及SDG&E的其他類似事項。這些費率制定機制面臨許多與上述CPUC類似的風險。
CPUC負責經營事宜的權力
CPUC擁有與安全標準和實踐相關的監管權力,競爭條件、可靠性和規劃、附屬公司關係和廣泛的其他操作事項,包括與安全活動、斷開和計費做法、資源充足性和環境合規性等事項有關的引用計劃。例如,2019年6月,CPUC開設了一個OII,以確定SoCalGas和Sempra的組織文化和治理是否將安全放在首位。內部監督辦公室的第一階段涉及一名CPUC顧問編寫一份報告,評估與業務有關的組織文化、治理、政策、做法和問責指標,包括安全事件記錄。2022年1月,CPUC發佈裁定,啟動第二階段活動,並將第一階段顧問報告記錄在案。與第一階段顧問報告的建議一致,裁決表明第二階段將專注於旨在改善未來安全結果的建設性、前瞻性行動。其中許多標準和項目正變得更加嚴格,可能會施加嚴厲的懲罰,包括執行項目,根據這些項目,CPUC工作人員可以發出傳票,在某些情況下,可以處以鉅額罰款。CPUC對其授權的事項進行審查和審計,並可隨時對其認為適當的任何此類事項展開調查或提起訴訟,調查結果可能導致傳票、不允許、罰款和處罰,以及解決任何可能在客户費率中沒有足夠資金或根本沒有足夠資金的違規行為所需的糾正或緩解行動。任何此類事件都可能對Sempra、SDG&E和SoCalGas的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們在合併財務報表附註4、15和16中討論了與SDG&E和SoCalGas相關的CPUC程序。
其他組織的影響和潛在的監管變化
SDG&E、SoCalGas和Sempra可能會因CPUC、FERC或其他監管機構對現有或新的法律、法規、決定、命令或解釋的修訂或重新解釋而受到重大不利影響,其中任何一項都可能改變SDG&E和SoCalGas的運營方式,影響它們通過費率或調整機制收回各種成本的能力,要求它們產生額外費用或以其他方式對其經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生不利影響。
SDG&E和SoCalGas還受到許多倡導團體的影響,包括加州公共倡導辦公室、公用事業改革網絡、公用事業消費者行動網絡和塞拉俱樂部。這些集團中的任何一個在直接或間接影響對我們業務有權的監管機構方面取得的任何成功,都可能對SDG&E、SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
SoCalGas已經並可能繼續承擔與泄漏相關的重大成本、支出和其他責任,其中很大一部分可能無法通過保險追回。
從2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas在洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施的其中一口注採井SS25發生了天然氣泄漏。正如綜合財務報表附註16中進一步描述的那樣,針對泄漏事件已啟動了許多訴訟、調查和監管程序,導致了鉅額費用。
民事訴訟
截至2022年2月18日,與泄漏有關的大約390起訴訟正在審理中,其中包括約3.6萬名原告、兩起合併的集體訴訟、違反65號提案的索賠以及針對SoCalGas的股東派生訴訟,其中一些訴訟還點名了Sempra和/或SoCalGas和Sempra的某些高管和董事。其他訴訟,包括公共實體的訴訟,或刑事投訴,可能會對我們提起與泄漏或我們對此的迴應相關的訴訟。所有懸而未決的案件都由洛杉磯高等法院的一個法庭協調進行審前管理。大多數訴訟都是2021年9月達成的一項協議的主題,該協議將導致駁回其中的索賠,並由SoCalGas、Sempra及其各自的附屬公司的所有參與原告解除與泄漏相關的所有索賠。然而,本協議的有效性受到各種條件的制約,包括適用原告的最低參與率和洛杉磯高等法院的批准,這些條件可能無法得到滿足。如果不滿足這些條件,那麼協議將不會生效,所有受協議約束的訴訟仍將懸而未決。如果滿足這些條件,那麼SoCalGas將被要求向參與訴訟的原告支付最高18億美元。這兩起集體訴訟也是2021年9月達成的協議的主題,該協議將導致駁回其中的索賠,並由原告和班級成員釋放。其中一項協議需要洛杉磯高等法院的批准,但可能不會得到滿足,在這種情況下,申訴仍將懸而未決。如果和解協議獲得批准, 然後,SoCalGas將被要求向一類業主支付4000萬美元。Sempra於2021年9月選擇向SoCalGas提供8億美元的股權出資,並可能選擇在未來做出額外的股權出資,旨在維持SoCalGas與這些協議相關的應計項目的批准資本結構。該等金額以及就其餘未決訴訟(包括原告或類別或推定類別成員不同意根據或選擇退出上述協議而提起的任何訴訟)進行辯護或和解或以其他方式解決的成本,以及任何補償性、法定或懲罰性損害賠償、歸還、民事、行政及刑事罰款、罰款及其他成本,如判給或施加,可能會對SoCalGas及Sempra的經營業績、財務狀況、現金流及/或前景產生重大不利影響。我們將在上面的“與Sempra所有業務相關的風險--法律和監管風險”和下面的“保險和估計成本”這一風險因素中進一步討論這些風險。
政府調查、命令和附加法規
2019年6月,CPUC開通了OII,考慮對SoCalGas的泄漏進行處罰。除其他事項外,第一階段將考慮SoCalGas是否違反適用的法律、CPUC命令或決定、規則或要求,以及SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然氣儲存設施的運營和維護或相關記錄保存方面存在不合理和/或不謹慎的做法。SED聲稱在第一階段發生了數百起違規行為,聲稱SoCalGas違反了加州公用事業法規第451條,未能配合調查並保留適當的記錄。第二階段將考慮是否應對SoCalGas的泄漏進行制裁,以及應對第一階段CPUC確定的任何違規、不合理或不謹慎的做法或未能與SED充分合作施加何種損害賠償、罰款或其他懲罰。此外,第二階段將決定對SoCalGas與泄漏有關的費用進行費率制定處理或其他處置,這可能導致這些費用很少或根本不能收回。SoCalGas與SED就這一訴訟進行了和解談判。
此次OII和其他對泄漏事件的調查可能導致違反法律、命令、規則或法規的調查結果,以及罰款和處罰,其中任何一項都可能涉及鉅額成本並造成聲譽損害。此外,由於這些調查或因此事件而產生的新法律、命令、規則和法規,或我們對此事件的迴應,SoCalGas可能會產生更高的運營成本和額外的資本支出,這些可能無法通過保險或客户費率獲得賠償。任何此類風險的發生都可能對SoCalGas和Sempra的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
天然氣儲存操作和可靠性
2017年2月,CPUC根據SB 380 OII啟動了一項程序,以確定最大限度地減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的使用,同時仍保持該地區的能源和電力可靠性的可行性,包括考慮在取消該設施的服務需求時滿足或避免其需求的替代方法。
如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或者如果其運營的未來現金流不足以恢復其賬面價值,該設施可能會受損,運營成本可能高於預期,和/或可能需要額外的資本支出,其中任何或全部可能無法按費率收回,天然氣可靠性和發電可能受到威脅。任何此類結果都可能對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
保險費和預計費用
截至2021年12月31日,SoCalGas估計與泄漏相關的某些成本為32.21億美元(成本估計),其中包括已收回或可能從保險中收回的12.79億美元成本。隨着更多信息的獲得,這一成本估計可能會大幅增加。成本估算的一部分已經支付,截至2021年12月31日,在SoCalGas‘和Sempra的合併資產負債表上,已累計19.83億美元作為Aliso Canyon成本準備金。
針對我們的與泄漏相關的民事訴訟要求賠償、法定和懲罰性損害賠償、恢復原狀以及民事和行政罰款、處罰和其他費用。由於懸而未決的監管調查和與泄漏相關的其他事項,我們還可能受到損害賠償、罰款或其他處罰。除上述為解決某些法律和監管事項而支付或估計的金額外,成本估算不包括訴訟、監管程序或其他事項,因為此時無法預測這些訴訟的結果或合理估計損害賠償、恢復原狀、民事或行政罰款或處罰、辯護、和解或其他可能施加或產生的成本或補救措施的可能成本或一系列可能成本。成本估計也不包括Sempra與股東衍生品訴訟辯護相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會發生或無法合理估計的其他潛在成本。此外,我們無法合理估計可能的損失或超出應計金額的一系列可能損失。這些成本或虧損不包括在成本估算中,可能會對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們已經收到了包括在成本估算中的許多類別的費用的保險付款,我們打算為我們所發生的費用爭取我們的保險範圍的全部範圍。除了為我們未來可能產生的某些國防費用以及董事和高級管理人員的責任投保外,我們在這件事上已經用盡了所有的保險。我們繼續為與此事相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本不能扣税,則這些金額可能會對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
如果CPUC未能充分改革SDG&E的費率結構,可能會對SDG&E和Sempra產生重大不利影響。
NEM計劃是一種電費計費機制,旨在促進為住宅和企業客户安裝現場可再生發電(主要是太陽能安裝)。在目前的機制下,NEM客户獲得他們產生的電力的全額零售價,但不使用饋送到公用事業電網的電力,這導致這些客户不支付其按比例分攤的輸電和配電系統維護和運營成本,但在某些例外情況下,當他們自己的發電不足以滿足他們的電力需求時,他們仍然從系統獲得電力。隨着越來越多的用電客户轉向NEM並自行發電,剩餘非NEM客户的負擔增加,他們有效地補貼了未支付的NEM成本,這反過來又鼓勵更多的自發電,並進一步增加了剩餘非NEM客户的電價壓力。
加州目前的電力住宅費率結構主要基於用電量,這給用電量較高的客户帶來了較高的費率負擔,同時補貼了用電量較低的客户。截至2021年12月31日,CPUC拒絕對居民客户採取獨立於消費量的固定收費。然而,它建議公用事業公司在晚些時候更新他們的固定收費請求,如果這些建議包括足夠的客户拓展和溝通計劃。2020年8月,CPUC啟動了一項規則制定,以進一步制定現有NEM關税的繼任者。2021年12月,發佈了一項擬議的決定,建議通過建立適用於新的網絡計費客户的新的淨計費費率,對NEM計劃進行實質性改革。新的淨電費收費旨在規定新的淨電錶客户支付其在維護和操作輸配電系統方面的比例份額,如果擬議的決定獲得採納,應可減少將成本從新的淨電錶客户轉移到非非新興市場客户的負擔。最終決定的時間尚不確定。根據淨計費關税的結構和功能(這是不確定的),與現有NEM關税相關的風險可能會繼續或增加。
SDG&E認為,為住宅客户建立獨立於消費量的收費制度,對於幫助所有依賴輸配電系統的客户分配費率至關重要,包括那些參與NEM計劃的客户。沒有與用電量無關的收費,加上太陽能裝置和其他形式的自我發電的持續增加,以及分佈式能源和能效舉措的進展,也可能減少發電量,都可能對電價和電力輸配系統的可靠性產生不利影響。如上所述,任何此類影響都可能導致SDG&E增加客户不滿,增加不符合CPUC或其他安全或運營標準的可能性,以及與任何此類不符合相關的風險增加,以及增加成本,包括電力採購、運營和資本成本,以及可能不允許收回這些成本。
如果CPUC未能充分改革SDG&E的費率結構,以更好地實現合理的、基於成本的電價,該電價與替代電力來源具有競爭力,並足以維持輸配電系統的可靠性,則此類故障可能會對SDG&E和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
與Sempra德克薩斯公用事業公司相關的風險
運營風險和結構性風險
某些圈護措施、治理機制和承諾限制了我們影響Oncor的管理、業務和政策的能力。
各種“圈護”措施、治理機制和承諾到位,一方面造成Oncor Holdings、Oncor及其子公司與Sempra及其附屬公司和子公司之間的法律和財務分離。這些措施旨在加強Oncor與其所有者的獨立性,並減輕Oncor因破產或影響其所有者的其他不利財務發展而受到負面影響的風險。這些措施使我們和Oncor受到各種限制,包括:
▪根據紐約證券交易所的規則,Oncor的13人董事會中有7名成員必須是與Sempra及其附屬公司和Oncor的任何其他所有者有關的所有實質性方面的獨立董事,並且必須與Sempra或其附屬公司或Oncor的任何其他所有者目前或之前10年內沒有實質性關係;在其餘的6名董事中,2名必須由Sempra指定,2名必須由Oncor的少數股東TTI指定,2名必須是現任或前任Oncor官員
▪如果大多數獨立董事或TTI任命的任何董事認為保留這些金額以滿足預期的未來要求符合Oncor的最佳利益,Oncor將不會支付股息或其他分配(合同税款支付除外)。
▪Oncor將不會支付股息或其他分配(合同税款支付除外),如果支付會導致其債務權益比超過PUCT批准的債務權益比
▪如果Oncor的任何評級機構的高級擔保債務信用評級低於BBB(或穆迪的Baa2),Oncor將暫停股息和其他分配(合同税款支付除外),除非PUCT另有允許
▪必須維持某些“分離措施”,以加強Oncor與Sempra在法律和財務上的分離,包括要求Oncor與Sempra或Sempra的關聯公司(Oncor Holdings及其子公司除外)之間的交易必須保持一定距離,限制關聯交易,並禁止為Oncor以外的任何實體質押Oncor資產或股票
▪大多數Oncor獨立董事和TTI指定的出席並參加投票的董事(至少有一名必須出席並參加投票)必須批准任何年度或多年預算,如果該預算中的資本支出或運營與維護總額比上一會計年度或多年期間預算中的相應金額增加或減少10%以上(視情況而定)。
▪Sempra必須至少在2023年3月9日之前繼續間接持有Oncor Holdings和Oncor至少51%的所有權權益,除非PUCT另有授權
由於這些措施,我們不控制Oncor Holdings或Oncor,我們對Oncor Holdings和Oncor的管理、政策和運營的指導能力有限,包括部署或處置其資產、宣佈股息、戰略規劃和其他重要公司事務。我們在Oncor Holdings和Oncor董事會中的代表有限,這兩個董事會都由獨立董事控制。此外,Oncor的所有董事,包括我們任命的董事,都有相當大的自主權,有責任按照批准的圈護和特拉華州法律為Oncor的最佳利益行事,這在某些情況下可能與我們的利益背道而馳。只要董事批准或Oncor以其他方式採取不符合我們利益的行動,我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景可能會受到重大不利影響。
行業相關風險
電力公用事業行業和/或ERCOT市場的監管或運營的變化可能會對Oncor產生重大不利影響,這可能會對我們造成重大不利影響。
Oncor在電力公用事業行業運營,因此,它面臨着許多與Sempra California相同或相似的風險,正如我們在上文“與Sempra California相關的風險”一節中描述的那樣。特別是,與遵守Oncor在聯邦、州和地方各級所受的各種立法和法規要求以及根據立法和法規發展(包括ERCOT的變化)調整Oncor的業務和運營相關的成本和負擔,以及任何違反規定可能導致的任何罰款或處罰,都可能對Oncor產生實質性的不利影響。此外,Oncor在ERCOT市場運營,因此,ERCOT的任何經濟疲軟或電力需求減少都可能對Oncor產生重大不利影響。此外,立法、監管、市場或行業活動可能對Oncor的收入和現金流產生不利影響,並危及公用事業收益的可預測性,包括臨時措施,例如在2021年2月極端冬季天氣事件和由此導致的停電後,暫停客户因不付款而中斷連接約四個月,政府當局、客户或其他第三方為應對該事件或其他類似事件後的財務挑戰而採取的其他行動,影響ERCOT市場的立法,以解決該事件或其他類似事件期間的運營問題,或全面提高電網可靠性。或者第三方分佈式能源和其他技術的增長,這些技術可能會在向消費者輸送電力方面與Oncor的傳統輸電和配電基礎設施日益競爭。如果Oncor沒有成功地對適用於它的任何此類變化做出反應,Oncor的運營結果可能會惡化, 財務狀況、現金流和/或前景,可能對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
金融風險
Oncor的業務是資本密集型的,它可能需要額外的投資來滿足流動性需求。
Oncor的業務是資本密集型的,它依賴外部融資作為其資本要求的重要流動性來源。過去,Oncor的大部分現金需求來自運營和債務收益,但這些資本來源可能不足以或在未來可用。由於我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款,如果Oncor無法滿足其資本要求或無法獲得足夠的資本來滿足其持續需求,我們可能會選擇提供額外的資本金。任何此類投資都可能是鉅額的,將減少我們可用於其他目的的現金,並可能增加我們的債務,其中任何一項都可能對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
如果EFH 2016年將Vistra從EFH剝離出來被視為應納税,Sempra可能會招致鉅額税務負擔。
作為正在進行的破產程序的一部分,2016年,EFH將其子公司Vistra Energy Corp.(前身為TCEH Corp.,此處稱為Vistra)的所有普通股流通股分配給TCEH LLC(剝離)的某些債權人,Vistra成為一家獨立的上市公司。Vistra從EFH剝離的目的是根據IRC第368(A)(1)(G)、355和356條(統稱為預期的税收待遇),有資格獲得EFH及其股東的部分免税待遇。作為分拆的一個條件,EFH收到了一封私人信件,裁定
美國國税局就與打算的税收待遇有關的某些問題,以及EFH和Vstra的律師就私人信函裁決未涵蓋的剝離的某些方面提出的税收意見。
關於EFH與Sempra的一家間接子公司的合併(合併)的簽署和完成,EFH尋求並收到了美國國税局和Sempra的補充私人函件裁決,EFH收到了各自律師的税務意見,這些意見一般規定合併不會影響分別在IRS私人函件裁決和就上述分拆發佈的税務意見中達成的結論。與美國國税局的私人信函裁決和就分拆發佈的意見類似,補充的私人信函裁決一般對美國國税局具有約束力,任何關於合併的意見都是基於Sempra和EFH(現為Sempra德克薩斯控股公司和Sempra的子公司)做出的事實陳述和假設以及某些承諾。如果此類陳述和假設不真實或不完整,任何此類承諾未得到遵守,或者國税局補充私人信函裁決或税務意見(不會影響國税局對交易的立場)所依據的事實與與合併有關的實際事實不同,税務意見和/或補充私人信函裁決可能無效,並可能受到國税局的質疑。儘管如果美國國税局宣佈其私人信函裁決和/或補充私人信函裁決無效,包括有權在法庭上挑戰任何不利的國税局立場,Sempra Texas Holdings Corp.將擁有行政上訴權,但任何此類上訴都將受到不確定性的影響,並可能失敗。如果最終確定合併導致剝離不符合預期的税收待遇,Sempra通過其對Sempra Texas Holdings Corp.的所有權可能會招致鉅額税收負擔, 這將大幅減少甚至潛在地消除與我們在Oncor的間接投資相關的價值,並可能對Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景以及其普通股、優先股和債務證券的市場價值產生重大不利影響。
與Sempra基礎設施相關的風險
操作風險
項目開發活動可能不會成功,在建項目可能無法按計劃或在預算內完成,已完成的項目可能無法按預期水平運行,其中任何一項都可能對我們造成實質性的不利影響。
所有能源基礎設施項目
我們參與了許多能源基礎設施項目,這些項目使我們面臨許多風險。開發這樣一個項目的成功與否,除其他因素外,還取決於:
▪我們的財務狀況、現金流和其他影響我們向項目投資足夠資金的能力的因素,包括可能需要完成的初步事項,然後我們才能確定項目是否可行或具有經濟吸引力
▪項目評估和設計以及我們預見和融入能源行業新的和發展中的趨勢和技術的能力,例如我們對項目和設計解決方案的追求,以幫助實現我們和我們客户的氣候目標
▪我們達成最終投資決定或達到其他里程碑的能力,這可能受到我們控制之外的外部因素的影響,包括全球經濟和能源和金融市場、監管機構的行動、獲得必要的內部和外部批准,包括適用的所有項目合作伙伴的批准,以及本風險因素中描述的許多其他因素
▪談判令人滿意的EPC協議,包括在最終投資決定出現延誤或未能在規定的最後期限內完成時可能需要進行的任何重新談判
▪從不具約束力且通常不對任何一方施加義務的諒解備忘錄或類似安排,到執行最終協議和參與項目的進展關係
▪確定合適的合作伙伴、客户、供應商和其他必要的對手方,談判令人滿意的股權、採購、銷售、供應、運輸和其他適當的商業協議,並滿足這些協議生效的任何條件,包括在商定的時限內達成最終投資決定
▪及時收到和維護所需的政府許可、執照和其他授權,這些許可、執照和授權不會強加實質性條件,而且是根據我們認為合理的條款授予的
▪我們的項目合作伙伴、承包商和其他對手方及時進行必要投資或履行合同承諾的意願和財政或其他能力
▪及時、令人滿意和按預算完成施工,這可能會受到工程問題、停工、設備不可用、承包者業績和各種其他因素的負面影響,我們在上文“與Sempra所有業務有關的風險--業務風險”一節和該風險因素的其他部分討論了其中許多因素
▪實施對我國基礎設施或能源部門有普遍影響的現有法律或法規的新的或變化
▪為該項目獲得充足且價格合理的融資
▪沒有任何項目建設的隱性缺陷或繼承的環境責任
▪快速、經濟高效地解決影響項目的任何訴訟或未解決的產權問題
▪地緣政治事件和其他不確定性,如烏克蘭衝突
任何與上述因素或對任何特定項目至關重要的其他因素有關的任何失敗都可能涉及額外的成本,否則會對我們成功完成項目的能力產生負面影響,並迫使我們削弱或註銷我們在該項目上的投資金額。如果我們無法完成一個開發項目,如果我們遇到延誤,或者如果建設、融資或其他項目成本超過我們的估計預算,我們需要做出額外的出資,我們可能永遠不會收回或收到足夠的或任何回報,我們的投資和其他資源投資於該項目,我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景可能受到重大不利影響。
現有設施的運營和我們能夠完成的任何未來項目都涉及許多風險,包括潛在的不可預見的設計缺陷、工程挑戰、設備故障或由於設施、設備或流程的其他原因而出現的故障;勞資糾紛;燃料中斷;環境污染;以及我們在上文“與Sempra所有業務相關的風險-運營風險”一節中討論的其他運營風險。這些事件中的任何一項都可能導致我們的設施長時間閒置或我們的設施低於預期水平運行,這可能導致收入損失或費用增加,包括更高的維護成本和罰款。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
液化天然氣出口項目
除了上述適用於我們所有能源基礎設施項目的風險外,我們還面臨與我們的LNG出口項目相關的額外風險,包括在建的ECA LNG一期項目以及我們可能開發的額外LNG出口設施。我們在“第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動性--Sempra基礎設施”中討論了我們的液化天然氣出口項目。這些項目中的每一個都面臨着許多風險。我們對每個項目做出最終投資決定的能力,以及如果達成這樣的決定並完成一個項目,項目的整體成功取決於全球能源市場,包括天然氣和石油的供應、需求和定價。總體而言,由於供應變化或其他因素,我們打算服務的市場的天然氣和液化天然氣價格低迷,可能會降低出口國內生產的天然氣和液化天然氣的定價和成本優勢,這可能導致需求下降。此外,全球油價及其相關的當前和未來預測可能會減少某些部門對天然氣和液化天然氣的需求。天然氣需求的減少也可能是因為替代燃料在新發電中的滲透率更高,或者是一些人呼籲在全球範圍內限制或消除對天然氣作為能源的依賴。油價還可能使全球其他地區的LNG項目比北美的LNG項目更具可行性和競爭力,從而增加供應和對任何可用的LNG需求的競爭。任何這些事態發展都可能影響開發液化天然氣出口項目的競爭和前景,並對我們任何已投入運營或即將投入運營的項目的業績和前景產生負面影響。
與其他一些在建或其他項目開發商正在開發的液化天然氣項目相比,我們建議的項目可能面臨明顯的劣勢,包括:
▪卡梅隆液化天然氣合營設施的擬議擴建(第二期)須受項目第一期融資協議的若干限制及條件所規限,並須獲得所有合營夥伴的一致同意,包括各合作伙伴的股權投資責任。我們可能無法滿足這些條件和要求,在這種情況下,我們開發第二階段項目的能力將受到威脅。
▪我們的德克薩斯州亞瑟港項目是綠地項目,因此與棕地項目相比存在劣勢,包括開發和建設項目所需的時間和成本增加。
▪非洲經委會的液化天然氣項目受到持續不斷的土地和許可證糾紛的影響,這些糾紛可能會阻礙尋找或維持合適的合作伙伴、客户和融資安排的努力,並阻礙或停止建設,如果項目完成,還會阻礙運營。我們在下面和“與Sempra基礎設施相關的風險-法律風險”一節中討論這些風險。此外,墨西哥監管程序和美國對向墨西哥液化天然氣設施出口天然氣的監管不完善,這除其他因素外,導致從墨西哥政府獲得必要許可和就ECA液化天然氣一期項目達成最終投資決定的延誤,並可能在未來造成類似的延誤或其他障礙,並導致難以找到或維護合適的合作伙伴、客户和融資安排。我們已經與附屬公司和第三方簽訂了合同,在某些條件下,如果ECA LNG一期項目投入運營,我們將向美國-墨西哥邊境供應天然氣並將其運輸到美國-墨西哥邊境,以滿足該項目的要求。如果聯屬公司或第三方遇到任何延誤,或未能獲得和維持提供此類供應或運輸服務所需的許可和安排,或如果我們未能維持足夠的天然氣供應和運輸協議以全面支持該項目,它
可能會導致ECA LNG第一階段項目的額外成本或延誤。最後,儘管我們已計劃採取措施,不因ECA Regas設施第一階段項目的建設或運營而擾亂ECA Regas設施的運營,但我們預計擬議的ECA Regas設施第二階段項目的建設將與ECA Regas設施的運營發生衝突,這使得是否以及如何繼續實施ECA Regas設施第二階段項目的決定部分取決於長期而言,對這一大型液化出口設施的投資是否比繼續根據現有合同為ECA Regas設施到2028年100%的產能提供再氣化服務更有利。
發展更多的列車和液化設施將取決於我們現有管道互聯的擴展能力,或者許可和建造新的管道設施的能力,每一項都可能需要我們與第三方管道簽訂額外的管道互聯協議。我們和第三方可能無法成功開發和建造這些新的管道設施,或者我們可能無法以商業合理的條款或根本無法獲得這些額外的管道互連。
我們已經決定或未來可能決定進行的天然氣液化和液化天然氣出口項目的資本要求可能會很高。此外,由於上述或其他因素,我們建議的設施可能無法按照預計的時間表或預算完成,或者根本不能完成,而延誤、成本超支或我們無法完成其中一個或多個設施可能會對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
融資安排
我們可能會參與與我們的任何能源基礎設施項目有關的各種融資安排,如擔保、賠償或貸款。這些安排可能會使我們面臨額外的風險,包括在發生與適用項目的開發、建設、運營或融資相關的某些事件時面臨的損失,這些事件可能會對我們未來的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們依賴第三方提供的設備來運營卡梅隆液化天然氣合資公司的第一期項目,該等設備的故障可能會對我們的業務和業績產生不利影響。
卡梅隆液化天然氣合資公司遇到了某些第三方供應商提供的設備的運營問題,導致運營能力下降,並根據收費協議宣佈發生不可抗力事件。卡梅隆液化天然氣合資公司的某些客户對這些不可抗力聲明提出了異議,卡梅隆液化天然氣合資公司的客户未來可能會就這些聲明或其他類似運營問題的不可抗力聲明提出異議。根據收費協議,Cameron LNG合資公司的客户有權獲得與上述和某些其他不可抗力事件相關的某些未來數量的過剩液化天然氣產量,而未來的不可抗力事件也可能導致類似權利的額外應計。向這些客户交付與這些不可抗力事件相關的過剩液化天然氣產量的要求已經對Sempra Infrastructure以及我們的業務和現金流產生了不利影響,因為卡梅隆液化天然氣合資公司失去了與過剩產量相關的費用。
由第三方供應商提供的設備或設施產生的這些和其他運營問題可能需要我們在未來進行補救、維修或設備更換活動,這可能會導致我們設施的生產減少或停產。儘管我們正在尋求對我們的EPC承包商以及其他設備供應商和供應商執行保修和其他索賠,但我們在成功執行鍼對這些第三方的索賠方面可能面臨挑戰。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
水力壓裂受政治、經濟和其他不確定因素的影響。
國內外水力壓裂作業面臨政治、經濟風險和不確定性。幾個州已經或正在考慮實施更嚴格的許可、公開披露和油井建設要求,一些地方市政當局已經或正在考慮採取土地使用限制,可能限制或禁止一般的油井鑽探和/或特別是水力壓裂。我們無法預測是否會頒佈適用於水力壓裂的其他聯邦、州、地方或國際法律或法規,如果是的話,任何此類法律或法規將要求或禁止採取什麼行動。現任美國政府可能對水力壓裂持負面看法,這可能會增加監管的風險,從而對這些作業產生負面影響。如果對國內水力壓裂作業施加額外的監管或許可要求,北美的天然氣價格可能會上漲,有利於國內天然氣的相對定價優勢可能會下降,這可能會對LNG出口需求以及我們在Cameron LNG JV第一階段和ECA LNG第一階段(這兩個階段已完全簽約)以外開發商業上可行的LNG出口設施的能力產生重大不利影響。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
固定價格的服務或大宗商品長期合同使我們的企業面臨通脹壓力。
Sempra Infrastructure尋求與客户簽訂服務和大宗商品的長期合同,以努力優化其設施的使用,減少收益波動,並支持新基礎設施的建設。如果這些合同是固定價格的,它們的盈利能力可能會受到通脹壓力的負面影響,包括勞動力、材料、設備、大宗商品和其他運營成本的增加,影響融資成本的利率上升,以及適用匯率的變化。我們可以嘗試通過使用與市場指數掛鈎的可變定價、在競標項目時預測和準備成本上升、簽約直接轉嫁運營成本和/或進行對衝等方式來緩解這些風險。然而,這些措施可能不能完全或實質性地抵消通脹壓力導致的運營費用或融資成本的任何增加,使用這些措施可能會帶來額外的風險,其中任何一項都可能對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
競爭加劇可能會對我們造成實質性的不利影響。
我們經營的市場的特點是有許多強大而有能力的競爭對手,其中許多人擁有廣泛和多樣化的國內和國際發展和/或經營經驗,以及與我們相似或更多的財務資源。特別是,天然氣管道、儲存和液化天然氣市場最近的特點是,為贏得新的開發項目和收購現有資產,競爭日益激烈。此外,我們的墨西哥天然氣分銷業務面臨着日益激烈的競爭,因為它以前對其分銷區域的專營期已經到期,而且法律允許其他分銷商建設和運營天然氣分銷系統,並在其運營地點競爭吸引客户。這些競爭因素可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們可能無法簽訂、維持、延長或更換長期供應、銷售或產能協議。
非洲經委會區域天然氣融資機制與數量有限的交易對手簽訂了長期產能協議,還可以簽訂短期和/或長期供應協議,以購買液化天然氣,供接收、儲存和再氣化後出售給其他各方。此外,卡梅隆液化天然氣合資公司與三家交易對手簽訂了長期液化和再氣化收費協議,共同認購其一期設施的全部產能。這些協議的長期性和每個設施的少量客户使我們面臨風險,包括如果這些交易對手未能及時履行其合同義務,增加的風險,增加的信用風險,以及與我們與這些交易對手的長期關係相關的風險。我們目前正與ECA Regas設施的兩個第三方產能客户--殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司--發生法律糾紛,涉及違反合同索賠、CRE批准該設施服務的一般條款和條件的憲法挑戰,以及尋求修改或撤銷該設施和擬議的ECA液化天然氣項目所需的某些物質許可的訴訟。我們在合併財務報表附註16中討論了這一爭議。這些挑戰和程序或與這些或我們的其他長期合同有關的任何類似或其他問題,包括烏克蘭的衝突,可能會導致鉅額的法律和其他成本,導致某些關鍵合同被取消,或以其他方式對我們與長期客户、供應商或合作伙伴的關係產生不利影響,並可能對適用項目收入的可靠性和任何相關開發項目的前景產生負面影響。任何此類事件都可能對我們的運營結果產生實質性的不利影響, 財務狀況、現金流和/或前景。
Sempra Infrastructure為其天然氣管道運營簽訂新的或替換現有長期產能協議的能力取決於運輸客户對液化天然氣和/或天然氣的需求和供應,其中可能包括我們的液化天然氣出口設施。此類客户對液化天然氣或天然氣的需求或供應減少,或發生阻礙Sempra Infrastructure維持此類協議或建立新協議的其他事件,可能會對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
發電和電力批發銷售行業競爭激烈。隨着更多電廠的建設,能源及相關產品的供應可能會超過需求,競爭壓力可能會增加,批發電價可能會下降或變得更加波動。如果沒有長期的電力銷售協議,我們的收入可能會受到更大的波動性影響,我們可能無法出售Sempra Infrastructure設施能夠生產或以優惠價格銷售的電力,其中任何一項都可能對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的業務依賴於交易對手的業績,這些交易對手的任何業績失敗都可能對我們造成實質性的不利影響。
我們的業務依賴於因市場交易或其他長期安排而欠下金錢或商品的業務合作伙伴、客户、供應商和其他交易對手,以根據此類安排履行其義務。如果他們未能履行承諾,我們可能需要達成替代安排或履行我們的基本承諾-
目前的市場價格,這可能會給我們造成額外的損失,因為我們已經向這些交易對手支付了金額。任何通過法律或其他手段執行這些安排條款的努力都可能涉及大量的時間和費用,而且是不可預測的,可能不會成功。此外,許多此類安排,包括我們與適用交易對手的關係,對我們業務的開展和增長都很重要。如果這些協議中的任何一項終止,我們也可能無法與其他合作伙伴、客户或供應商達成替換協議,或者無法以至少與原始條款相同的條款獲得替換協議。此外,我們經常向客户和其他交易對手發放信貸,儘管我們在發放信貸之前進行了信用分析,但我們可能無法收回欠我們的金額,這增加了我們的長期供應、銷售和產能合同的風險。如果我們的任何交易對手未能按照他們與我們的安排履行職責,可能會對我們的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
根據合同,Sempra Infrastructure的義務及其液化天然氣供應商的義務會因“不可抗力”事件而暫停或終止,這些事件通常不在雙方的控制範圍之內,對其他違約行為的補救措施也受到限制,包括限制損害賠償,這可能會禁止追回任何違反協議所產生的所有成本。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
Sempra Infrastructure從事合資企業,並投資於其他股權合作伙伴可能擁有或與我們分享適用項目或投資控制權的公司。我們在“與Sempra相關的風險--運營和結構風險”一節中討論了與上述安排相關的風險。
我們依靠運輸資產和服務來輸送天然氣和電力,而我們並不擁有或控制其中的大部分資產和服務。
我們依賴第三方擁有和運營的輸電線路、天然氣管道和其他運輸設施和服務,以實現以下目標:
▪提供我們銷售給客户的天然氣、液化天然氣、電力和液化石油氣,或用於我們的天然氣液化出口設施
▪為我們的儲氣和發電設施供應天然氣
▪為客户提供零售能源服務
如果交通中斷,如果新的或改裝的互聯基礎設施的建設沒有如期完成,或者如果產能不足,我們可能無法如期推進我們的項目,我們可能無法向客户銷售和交付我們的商品、電力和其他服務,我們可能要對這些客户造成的損害負責,例如以當時的現貨市場價格購買替代供應的成本,以及我們可能失去在競爭激烈的市場條件下可能難以替代的客户。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
金融風險
我們的國際業務和業務使我們面臨外匯和通脹風險。
我們在墨西哥的業務構成了外匯和通脹風險。與墨西哥比索有關的匯率和通貨膨脹率以及這些匯率的波動可能會對我們國際業務的收入、成本和現金流產生影響,這可能會對我們的業務業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。我們可能試圖通過各種手段對衝交叉貨幣交易和收益敞口,包括金融工具和短期投資,但這些對衝可能無法成功實現我們的目標,即減輕因匯率波動而出現的收益波動。由於我們不對衝我們在外國的淨投資,我們很容易受到功能貨幣不是美元的實體的匯率波動導致的OCI波動的影響。此外,墨西哥過去曾經歷過高通脹和匯率不穩定的時期,墨西哥比索的嚴重貶值可能導致政府幹預,以實施限制性的外匯控制政策,就像墨西哥和其他拉美國家以前發生的那樣。我們在“第二部分--第7項MD&A”和“第二部分--第7A項”中討論了我們在墨西哥子公司的外匯風險。關於市場風險的定量和定性披露。
我們的企業面臨着市場風險,包括大宗商品價格的波動,這可能會對我們造成實質性的不利影響。
我們不時購買與能源相關的商品,用於管道運營、液化天然氣設施或發電廠,以履行與客户的合同義務。我們購買這些商品的區域和其他市場具有競爭力,由於許多因素,包括不利的天氣條件、供需變化、價格具有競爭力的替代能源的可用性、商品生產水平和儲存,可能會受到價格大幅波動的影響。
產能、能源和環境立法法規以及經濟和金融市場狀況。如果我們所購買的天然氣、液化天然氣、電力或其他商品的現行市場價格以出乎意料的方向或方式發生變化,並且我們沒有通過購買或銷售承諾或其他對衝交易為其提供足夠的資金,我們的運營業績、財務狀況、現金流及/或前景可能會受到重大不利影響。
法律和監管風險
我們的國際業務和業務使我們面臨更多的法律、監管、税收、經濟、地緣政治和管理監督風險和挑戰。
概述
我們在墨西哥擁有或擁有各種能源基礎設施資產,我們與總部設在國外市場的公司做生意,特別是我們的液化天然氣出口業務。在外國司法管轄區開展這些活動使我們面臨複雜的管理、安全、政治、法律、經濟和金融風險,這些風險因國家而異,其中許多風險可能不同於或可能大於與我們的純國內業務相關的風險,任何這些風險的發生都可能對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。這些風險包括以下風險以及下面該風險因素中討論的其他風險:
▪税收、貿易、環境和其他外國法律和條例及其遵守情況,包括在一些外國對所有權的法律限制以及條例執行不充分或不一致
▪地方監管機構的行動,包括設定我們的企業可能賺取或收取的税率和關税
▪社會、政治、經濟或市場狀況的不利變化或外國政府的穩定
▪外國法院或法庭的不利裁決;對獲得、維護和遵守許可或批准的挑戰或困難;執行合同和財產權的困難;訴訟或其他訴訟的不同法律標準;以及墨西哥未解決的財產權和所有權
▪沒收或盜竊資產
▪關於我們的非公用事業國際業務活動,國際客户的優先事項和預算的變化,除其他外,可能受到上述許多因素的推動
墨西哥政府對經濟和能源事務的影響
墨西哥政府已經並將繼續對墨西哥經濟和能源部門施加越來越大的影響力,並正在提出更多的改革建議,每一項改革都可能從根本上影響該領域的私人投資。
關於電力市場,墨西哥立法機構目前正在考慮擬議的憲法改革,除其他事項外,這將使CFE成為墨西哥唯一獲準將電力商業化的實體,從而完全消除電力批發市場。這項改革還將限制有資格為CFE商業化發電的發電廠的總體能力和類型,導致發電許可證和向CFE出售電力的合同被取消,包括Sempra Infrastructure所有運營發電設施的許可證。墨西哥政府最近在電力市場採取的行動還包括決議、命令、法令、條例和對墨西哥法律的擬議修正案,除其他外,這些可能威脅到該國私營部門可再生能源發電的前景;限制調度可再生能源和獲得或維持運營許可證的能力;以及增加傳統可再生能源和熱電聯產能源合同持有者的電力成本。
關於中下游活動,政府最近的行動包括2021年6月、10月和11月對墨西哥《一般對外貿易規則》的修訂,這些修訂規定了通過授權以外的渠道進出口碳氫化合物、精煉產品、石化和生物燃料的額外要求(LDA授權)。ECA Regas設施和Veracruz終端擁有有效期至2023年的LDA授權,儘管隨後續簽這些授權的能力可能受到這些修訂規則的限制。我們正在評估這些修訂規則對我們未來項目的運營和發展的影響,包括Topolobampo、Manzanillo和Ensenada附近的項目,以及擬議的ECA液化項目。此外,墨西哥《碳氫化合物法》修正案於2021年5月公佈,賦予SENER和CRE更多暫停和吊銷許可證的權力。雖然法院已下令在我們的幾個項目的最終處置之前強制執行這些修正案,但修正案規定,當預見到對國家安全、能源安全或國民經濟的危險時,許可證將由SENER或CRE決定,並在某些情況下為吊銷許可證提供新的理由。此外,在現有許可證的情況下,修正案指示當局撤銷符合以下條件的許可證
未遵守SENER規定的最低儲存要求,或未遵守要求或違反經修訂的《碳氫化合物法》規定的規定。
最後,作為CRE為執行燃料採購法而啟動的全行業審計和調查程序的一部分,聯邦檢察官對幾個成品油碼頭進行了檢查,包括Sempra Infrastructure在普埃布拉的成品油碼頭,以確認儲存的汽油和/或柴油是合法進口的。在2021年9月對普埃布拉航站樓進行檢查期間,一名聯邦檢察官從航站樓的所有火車和儲油罐中提取了樣本,並下令在樣本分析和調查懸而未決期間暫時關閉該設施,同時將該航站樓交給Sempra Infrastructure監管。此外,2021年11月,CRE通知Sempra Infrastructure,由於據稱違反其條款和條件,已啟動撤銷Puebla碼頭儲存許可證的行政訴訟。我們無法預測調查將於何時完成,行政訴訟的結果,或者設施是否和/或何時能夠開始商業運營。
我們在合併財務報表附註16中進一步討論了墨西哥政府的這些行動。我們無法預測擬議中的改革,如電力市場的憲法改革或其他類似的政府行動,是否最終會獲得通過,或以目前的形式生效,也無法預測這一憲法改革對能源行業非電力部門的影響的性質或程度。我們也無法預測強制執行或暫停或推翻現行法律和其他政府行動的行動是否會成功。更廣泛地説,我們無法預測墨西哥的政治、社會和司法格局將對該國的經濟和能源行業以及我們在墨西哥的業務產生什麼影響。如果墨西哥政府最近的任何行動獲得通過或以其他方式生效,如果禁止執行或暫停或推翻這些行動的努力失敗,或者如果墨西哥政府採取其他類似行動來限制私營部門對能源行業的參與,包括通過額外的法律或法規或增加調查和執法活動,這可能會對我們在現有水平上運營我們設施的能力造成實質性影響,可能會導致Sempra基礎設施及其客户的成本增加,可能會對我們開發新項目的能力產生不利影響,並可能對我們收回在墨西哥投資的賬面價值的能力產生負面影響。其中任何一項都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
美國和墨西哥的法律和外交政策,包括貿易和相關事項
我們的國際商業活動受美國和墨西哥有關海外經營或在國際上開展業務的法律法規的約束,包括美國《反海外腐敗法》、墨西哥聯邦公共承包反腐敗法(Ley Federal Anticorrupción en Contratacciones Públicas)和類似法律,並對美國和墨西哥的外交政策、貿易政策和其他地緣政治因素非常敏感。美國現任和上屆政府在國際貿易協定、關税、移民政策和其他影響貿易和外交關係的外交政策問題上採取了不同的立場。外交政策的轉變可能會增加對我們企業的不利影響,並造成不確定性,使我們很難預測這些政策可能對我們的企業產生的影響。違反或涉嫌違反上述法律,以及對美國、墨西哥和其他經濟體以及與我們有業務往來的外國公司之間的進出口產生不利影響的外交政策立場,可能會對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們的企業面臨着各種挑戰我們財產權和許可證的法律行動,我們在墨西哥的財產可能會被墨西哥政府沒收。
我們正就我們的ECA Regas設施所在的墨西哥物業的所有權以及我們建議的ECA LNG項目預計所在的墨西哥物業的所有權發生爭議,我們在綜合財務報表附註16中討論了這一點。此外,我們可能擁有或尋求從政府機構或其他第三方獲得長期租約或通行權,以運營我們在特定時期內不擁有的土地上的能源基礎設施。如果我們無法捍衞和保留我們擁有的物業的所有權,或者如果我們無法以合理的財務和其他條款獲得或保留在我們不擁有的物業上建造和運營的權利,我們可能會失去佔用和使用這些物業和相關設施的權利,這可能會延誤或破壞擬議的項目,增加我們的開發成本,並導致違反與受影響設施相關的一個或多個許可證或合同,這可能導致法律費用、罰款或罰款。此外,有關上述物業的任何爭議都可能導致難以找到或維持合適的合作伙伴、客户和項目融資安排,並可能阻礙或停止我們建造和運營受影響設施或擬議項目的能力。這些結果中的任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
Sempra Infrastructure的能源基礎設施資產可能被墨西哥政府視為公共服務或提供公共服務所必需的,在這種情況下,這些資產和相關業務可能受到沒收或國有化、失去特許權、重新談判或廢除現有合同以及其他類似風險的影響。任何此類事件都可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目2.財產
我們擁有或租賃開展業務所需的土地、倉庫、辦公室、運營和維護中心、商店和服務設施。我們的每個運營部門目前都有足夠的空間,如果我們需要更多的空間,我們相信它是隨時可用的。我們在合併財務報表附註1的“第一部分--業務”和“附註1”中討論了與我們的電力、天然氣和能源基礎設施業務相關的財產。
項目3.法律程序
除綜合財務報表附註附註15及16所述事項外,吾等並無任何重大待決法律程序(與吾等業務有關的普通例行訴訟除外),吾等的財產亦非該等法律程序的標的,“第I部分-第1A項。風險因素“和”第二部分--第7項:MD和A“。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第二部分。
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
市場信息
Sempra普通股
我們的普通股在紐約證券交易所的交易代碼為SRE,在墨西哥證券交易所的交易代碼為SRE.MX。截至2022年2月18日,我們的普通股約有22,180名創紀錄的持有者。
SoCalGas和SDG&E普通股
有關SoCalGas和SDG&E的股息聲明的信息包括在“第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動資金--現金股利的來源和使用”中。
發行人及關聯購買人購買股權證券
2020年7月6日,我們的董事會授權隨時和不時回購我們普通股的股份,總金額不超過20億美元或購買不超過2500萬股的金額。這一回購授權於2020年8月5日公開公佈,目前尚無到期日。
下表列出了截至2021年12月31日的三個月我們普通股回購活動的信息:
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購買股權證券 |
(百萬美元,每股除外) |
| 購買的股份總數(1) | 每股平均支付價格(1)(2) | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | 根據計劃或方案可能購買的股票的最高美元價值 |
2021年11月1日-2021年11月30日 | 1,525,000 | | $ | 123.91 | | 1,525,000 | | $ | 1,811 | |
2021年12月1日-2021年12月31日 | 897,758 | | $ | 123.69 | | 897,758 | | $ | 1,700 | |
總計 | 2,422,758 | | $ | 123.83 | | 2,422,758 | | $ | 1,700 | |
(1) 所有股票回購都是通過公開市場回購進行的。
(2) 每股價格反映適用期間每股支付的加權平均價格,不包括支付的經紀費、佣金和其他類似成本。
此外,2022年1月11日,我們進入了一項ASR計劃,根據該計劃,我們預付了2億美元,在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。根據這一計劃,共購買了1,472,756股,其計算方法是將2億美元的收購價格除以2022年1月12日至2022年2月11日期間我們普通股股票的成交量加權平均交易價格減去固定折扣後的算術平均值。ASR計劃於2022年2月11日完成。截至2022年2月25日,根據2020年8月5日公開宣佈的回購授權,最高可回購15億美元,最多不超過21,104,486股。
我們也可以不時地從LTIP參與者那裏購買參與者原本有權獲得的普通股股票,這些參與者選擇出售與RSU和股票期權相關的足夠數量的股票,以滿足最低法定預扣税額要求。
項目6.(保留)
不適用。
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
概述
2018年,我們開始簡化Sempra的商業模式,並將重點放在我們的使命上,即成為北美首屈一指的能源基礎設施公司。我們2021年的運營和財務業績反映了我們對執行這一戰略的關注:
▪在SI Partners的領導下,我們完成了北美非公用事業能源基礎設施資產的整合
▪我們完成了將SI合作伙伴20%的NCI出售給KKR
▪我們達成了一項協議,將SI Partners中另外10%的NCI出售給ADIA
▪我們在資本支出和投資方面投資了56億美元
2021年第四季度,我們成立了Sempra Infrastructure,這是一個新的細分市場,包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及一家控股公司和某些服務公司。Sempra Infrastructure開發、建設、運營和投資能源基礎設施,以幫助北美市場和全球實現能源轉型。
我們以前的南美業務以及與這些業務相關的某些活動被列為非連續性業務。未被歸類為非持續經營的名義活動已被歸入母公司和其他公司。我們在2020年第二季度完成了這些業務的銷售。除非另有説明,否則我們下面的討論不包括停產業務。
行動的結果
我們在運營結果中討論以下內容:
▪Sempra業務的總體結果;
▪細分結果;
▪收入、成本和收益發生重大變化;以及
▪外幣和通貨膨脹率對我們經營業績的影響。
Sempra業務的總體結果
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Sempra業務的總體結果 |
(美元,每股金額除外;以百萬計的股票) |
我們的收益和稀釋後的每股收益受到下面“部門業績”中討論的差異的影響。
細分結果
本節按Sempra部門以及母公司和其他業務以及非連續性業務列出收益(虧損),並對部門收益(虧損)的變化進行相關討論。在整個MD&A中,我們提到的收益是指普通股應佔收益。所列差異金額是税後收益影響(基於適用的法定税率),除非另有説明,在適用的情況下,在NCI之前。
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按部門劃分的Sempra收益(虧損) |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 767 | |
SoCalGas | (427) | | | 504 | | | 641 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 616 | | | 579 | | | 528 | |
Sempra基礎設施 | 682 | | | 580 | | | 247 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 59 | |
家長和其他人(1) | (436) | | | (563) | | | (515) | |
停產經營 | — | | | 1,840 | | | 328 | |
普通股應佔收益 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
(1) 包括合併中記錄的公司間抵銷和某些公司成本。
SDG&E
與2020年相比,2021年收入減少500萬美元(1%),主要原因是:
▪減少6200萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤,我們在合併財務報表附註4中討論了這些差額;
▪降低1000萬美元的輸電利潤率,包括2020年3月FERC批准的和解程序對2020年產生的以下有利影響:
◦1800萬美元,以完成費率基數事宜,以及
◦追溯適用2019年最終和解金900萬美元;以及
▪所得税支出增加600萬美元,主要來自流轉項目,扣除相關監管收入;偏移量
▪2020年向客户退還4400萬美元的費用,以及與能源效率計劃調查有關的罰款,我們在合併財務報表附註4中討論了這一問題;以及
▪扣除運營費用和2020年監管事項的有利解決方案,CPUC基本營業利潤率增加3100萬美元。
與2019年相比,2020年收入增加5700萬美元(7%),主要原因是:
▪增加6200萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤;
▪輸電利潤率提高5200萬美元,包括授權淨資產收益率的增加,以及2020年FERC批准的和解協議從2020年3月增加到5的以下有利影響:
◦1800萬美元,以完成費率基數事宜,以及
◦追溯適用2019年最終和解金的900萬美元;
▪AFUDC股本增加2300萬美元;以及
▪直通項目帶來的所得税優惠增加1600萬美元;偏移量
▪2020年向客户退還4400萬美元的費用和與能效計劃調查相關的罰款;
▪2019年所得税收益3100萬美元,來自釋放與2017年税制改革相關的監管責任,該責任針對CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額;
▪野火基金資產和負債的攤銷和增值分別增加1300萬美元;以及
▪淨利息支出增加1200萬美元。
SoCalGas
與2020年5.04億美元的收益相比,2021年虧損4.27億美元,主要原因是:
▪與泄漏有關的民事訴訟和監管事項相關費用增加9.15億美元,2021年增加11.48億美元,而2020年為2.33億美元;以及
▪減少6400萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤;偏移量
▪從直通項目獲得的所得税優惠增加2300萬美元;以及
▪扣除運營費用後,CPUC基本運營利潤率增加2100萬美元。
與2019年相比,2020年收入減少1.37億美元(21%),主要原因是:
▪2020年與與泄漏有關的民事訴訟和監管事項有關的影響2.33億美元;
▪2019年1月CPUC決定將某些超額遞延所得税餘額分配給股東的影響,2019年所得税優惠3800萬美元;以及
▪淨利息支出增加1200萬美元;偏移量
▪增加6400萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤;
▪扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率增加2900萬美元;
▪2019年非公用事業天然天然氣資產減值2100萬美元;
▪來自直通項目的所得税優惠增加1,000萬美元;以及
▪2019年與SoCalGas計費做法OII相關的800萬美元罰款。
森普拉德克薩斯公用事業公司
與2020年相比,2021年收益增加3,700萬美元(6%),主要是由於Oncor Holdings的股權收益增加,這是由於利率更新帶來的收入增加,以反映投資資本和客户增長的增加,但被投資資本運營成本和支出的增加所抵消。
與2019年相比,2020年的收益增加了5100萬美元(10%),這主要是由於Oncor Holdings的股權收益增加,原因是:
▪費率更新帶來的收入增加,以反映投資資本和客户增長的增加;
▪Oncor於2019年5月收購Infrare REIT的影響;以及
▪AFUDC股權較高;偏移量
▪不利天氣及投資資本導致的經營成本及開支增加。
Sempra基礎設施
由於我們在墨西哥的天然氣分銷公司Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,其收入和支出在Sempra的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。下文討論的差異中使用的上一年度數額是根據不同年度之間外幣換算率的差異進行調整的。我們將在下面的“外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”一節中討論這些和其他外幣影響。
與2020年相比,2021年的收入增加了1.02億美元(18%),主要原因是:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加1.33億美元,主要是由於三列火車液化項目於2020年8月實現全面商業運營;
▪資產和供應優化收益增加5500萬美元,主要受天然氣價格變化和產量增加的推動;
▪2300萬美元,主要原因是韋拉克魯斯航站樓於2021年第一季度開始商業運營;
▪2021年10月將SI Partners從公司轉換為合夥企業帶來的2000萬美元的美國税收優惠;
▪與2020年的1.63億美元相比,2021年NCI的收益為1.47億美元,包括我們在IEnova的所有權權益增加減少8700萬美元,被將SI Partners 20%的NCI出售給KKR增加9800萬美元所抵消,我們在合併財務報表附註1中討論了這一點;以及
▪與2021年第三季度開始租賃韋拉克魯斯終點站的鐵路設施有關的銷售型租賃銷售利潤1300萬美元;偏移量
▪淨利息支出增加7600萬美元,主要原因是:
◦與對衝終止成本和2021年10月提前贖回債務的未攤銷債務發行成本註銷相關的費用3700萬美元,我們在合併財務報表附註7中討論了這一點,
◦IEnova於2020年9月發行優先無擔保票據,利息支出增加1900萬美元,以及
◦淨利息收入減少800萬美元,原因是與母公司和其他公司的公司間餘額減少;以及
▪外幣和通脹影響帶來的5800萬美元不利影響,扣除外幣衍生品影響後,2021年的不利影響為4700萬美元,而2020年的不利影響為1100萬美元。
與2019年相比,2020年收入增加3.33億美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加2.84億美元,主要是由於三列液化項目於2020年8月實現全面商業運營;
▪外幣和通脹影響帶來的6800萬美元有利影響,扣除外幣衍生品影響,包括2020年1100萬美元的有利影響,而2019年的不利影響為5700萬美元;
▪主要由天然氣價格變化推動的資產和供應優化收益增加4400萬美元;以及
▪收益增加3300萬美元,主要是由於2019年9月IMG合資公司的德州蘇爾德塔克斯潘海上管道開始商業運營;偏移量
▪2020年NCI的收益為1.63億美元,而2019年為1.21億美元;
▪索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段收入減少2100萬美元,主要來自2019年8月結束的不可抗力付款;以及
▪TDM的收益下降了1,300萬美元,主要是由於2020年第四季度計劃的主要維護。
Sempra可再生能源
正如我們在綜合財務報表附註5中討論的那樣,Sempra Renewables於2019年4月出售了剩餘的風能資產和投資,該部門於同日不復存在。2019年的收益為5900萬美元,其中包括通過此類出售獲得的4500萬美元收益。
家長和其他人
與2020年相比,2021年的損失減少了1.27億美元(23%),主要原因是:
▪2021年的股權收益為5000萬美元,而2020年的股權虧損為1億美元,這與我們投資蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品以解決懸而未決的增值税事項和相關法律成本有關,我們在合併財務報表附註16中討論了這一問題;
▪2021年1月和2021年7月分別強制轉換所有A系列優先股和B系列優先股導致股息減少1.24億美元,導致優先股息減少1.05億美元,但因2020年6月發行C系列優先股而增加股息1900萬美元;
▪淨利息支出減少5900萬美元;
▪2021年12月出售Pxise的收益2,600萬美元,我們在合併財務報表附註5中討論;以及
▪在母公司和其他公司留存的運營成本降低1400萬美元;偏移量
▪2021年與完整保費以及2021年12月提前贖回債務的未攤銷貼現和債務發行成本的註銷有關的費用為9200萬美元,我們在合併財務報表附註7中討論了這一問題;
▪2021年10月完成將SI Partners 20%的NCI出售給KKR後,與使用遞延所得税資產相關的7200萬美元所得税淨支出;
▪2021年所得税支出900萬美元,而2020年所得税優惠為2600萬美元,原因是針對某些税收抵免結轉的估值免税額發生變化;以及
▪2020年因聯邦税法延長而匯回海外收入的3100萬美元所得税優惠。
與2019年相比,2020年虧損增加4800萬美元(9%),主要原因是:
▪2020年與我們在RBS Sempra Commodity的投資有關的1億美元股權虧損,以了結懸而未決的增值税事項和相關法律成本;
▪由於2020年6月發行C系列優先股,優先股息增加2,600萬美元;
▪2020年加州合併所得税支出2400萬美元,與我們在Sempra基礎設施實體的投資收入相關;
▪2019年1000萬美元的所得税優惠,原因是我們決定出售南美業務,降低了某些NOL結轉的估值免税額;以及
▪專用資產的淨投資收益減少900萬美元,以支持我們的員工不合格福利計劃和遞延薪酬義務,扣除遞延薪酬支出;偏移量
▪淨利息支出減少3600萬美元;
▪2020年所得税優惠2600萬美元,而2019年所得税支出為700萬美元,原因是某些税收抵免結轉的估值免税額發生變化;
▪2020年所得税優惠1100萬美元,而2019年與股份薪酬相關的所得税支出為200萬美元;以及
▪用於對衝與出售我們南美業務有關的祕魯索爾和智利比索波動風險的外幣衍生品損失減少了800萬美元。
停產運營
我們之前在Sempra南美公用事業部門的非持續業務包括我們以前在智利Chilquinta Energía的100%權益,我們以前在祕魯Luz del Sur的83.6%權益,以及我們以前在兩家能源服務公司Tecnored和Tecsur的權益,這兩家公司分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建設和基礎設施服務。停產業務還包括以前被包括在母公司和其他公司的南美業務控股公司的活動,主要是與南美業務有關的所得税。
正如我們在合併財務報表附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了南美業務的出售。2020年4月24日,我們出售了我們在祕魯業務中的股權,包括我們在Luz del Sur的83.6%股權及其在Tecsur的股權,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為35.49億美元;2020年6月24日,我們出售了我們在智利業務的股權,包括我們在Chilquinta Energía和Tecnored的100%股權以及我們在Eletrans的50%股權,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為22.16億美元。
2020年非持續運營的收益為18.4億美元,包括:
▪出售我們的祕魯業務獲得14.99億美元收益;
▪出售智利業務獲得2.48億美元收益;
▪出售祕魯和智利業務前的9800萬美元運營收益;以及
▪700萬美元的所得税優惠與外部基礎的變化、收益差異和外幣影響有關。
與2019年相比,我們2020年非持續業務的收益增加了15.12億美元,主要是因為:
▪出售我們的祕魯業務獲得14.99億美元收益;
▪出售智利業務獲得2.48億美元收益;以及
▪2020年所得税優惠為700萬美元,而2019年所得税支出為5100萬美元,原因是自2019年1月25日我們出售南美業務的計劃獲得批准以來,外部基礎收益差異和外幣影響發生了變化;偏移量
▪運營收益減少2.01億美元,主要原因是出售了我們的祕魯和智利業務;以及
▪2019年8900萬美元的所得税優惠與截至2019年1月25日存在的外部基差有關。
收入、成本和收益的重大變化
本節討論了Sempra、SDG&E和SoCalGas合併業務報表中具體項目期間的差異。
公用事業收入和銷售成本
我們的公用事業收入包括SoCalGas和SDG&E的天然氣收入,以及Sempra Infrastructure的天然氣收入和SDG&E的電力收入。公司內部收入包括在每項公用事業的單獨收入中,在Sempra的綜合運營報表中註銷。
SoCalGas和SDG&E目前在監管框架下運營,該框架允許:
▪為核心客户(主要是住宅和小型商業及工業客户)購買的天然氣成本,將按實際發生的費率轉嫁給客户。SoCalGas的GCIM為SoCalGas提供了分享為其核心客户購買天然氣節省和/或成本的機會,價格低於或高於每月基於市場的基準價格。這一機制允許完全收回當平均採購成本在基準價附近的價格範圍內時發生的費用。在這一範圍之外發生的任何更高成本或實現的任何節省都由核心客户和SoCalGas分享。
▪SDG&E根據每年向客户供應的電力成本的估計,收回發電或採購電力的實際成本。估計費用與實際費用之間的差額將在以後的期間通過差餉收回或退還。
▪SoCalGas和SDG&E收回某些計劃支出和CPUC授權的其他成本,或“可退還的計劃”。
由於SoCalGas和SDG&E的天然氣和/或電力成本的變化在費率中收回,這些成本的變化在收入變化中被抵消,因此不會影響收益。除了成本或市場價格的變化外,一段時間內記錄的天然氣或電力收入還受到客户賬單與記錄或CPUC授權金額之間的差異的影響。這些差異需要隨着時間的推移進行平衡,從而導致監管平衡賬户過多和過少。我們在本報告合併財務報表附註4中進一步討論了平衡賬户及其影響。
下表彙總了公用事業收入和銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業收入和銷售成本 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
天然氣收入: | | | | | |
SoCalGas | $ | 5,515 | | | $ | 4,748 | | | $ | 4,525 | |
SDG&E | 838 | | | 694 | | | 658 | |
Sempra基礎設施 | 81 | | | 58 | | | 73 | |
淘汰和調整 | (101) | | | (89) | | | (71) | |
總計 | 6,333 | | | 5,411 | | | 5,185 | |
電力收入: | | | | | |
SDG&E | 4,666 | | | 4,619 | | | 4,267 | |
淘汰和調整 | (8) | | | (5) | | | (4) | |
總計 | 4,658 | | | 4,614 | | | 4,263 | |
公用事業總收入 | $ | 10,991 | | | $ | 10,025 | | | $ | 9,448 | |
天然氣成本(1): | | | | | |
SoCalGas | $ | 1,369 | | | $ | 783 | | | $ | 977 | |
SDG&E | 242 | | | 162 | | | 176 | |
Sempra基礎設施 | 24 | | | 12 | | | 14 | |
淘汰和調整 | (38) | | | (32) | | | (28) | |
總計 | $ | 1,597 | | | $ | 925 | | | $ | 1,139 | |
電動燃料費和購電費(1): | | | | | |
SDG&E | $ | 1,069 | | | $ | 1,191 | | | $ | 1,194 | |
淘汰和調整 | (59) | | | (4) | | | (6) | |
總計 | $ | 1,010 | | | $ | 1,187 | | | $ | 1,188 | |
(1) 不包括在Sempra、SDG&E和SoCalGas合併經營報表中分別列報的折舊和攤銷。
天然氣收入和天然氣成本
下表彙總了Sempra California銷售的天然氣的平均成本,幷包括在天然氣成本中。每家公用事業公司銷售天然氣的平均成本受到市場價格以及運輸、電費和其他費用的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉加州天然氣平均成本 |
(每千立方英尺美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas | $ | 4.53 | | | $ | 2.59 | | | $ | 3.07 | |
SDG&E | 5.30 | | | 3.74 | | | 3.91 | |
2021年,與2020年相比,我們的天然氣收入增加了9.22億美元(17%),達到63億美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加7.67億美元,其中包括:
◦天然氣銷售成本增加5.86億美元,我們在下面討論,
◦CPUC授權的收入增加1.29億美元,
◦來自增量和平衡資本項目的收入增加8100萬美元,以及
◦與可退款計劃相關的成本回收增加5300萬美元,這些收入將在運營和維護中抵消,偏移量
◦$84 m由於2020年公佈了與2016-2018年預測差異有關的監管負債而減少了數十億美元,這些差異不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤,以及
◦2021年定期福利淨成本中非服務部分減少1500萬美元,完全抵消其他收入(支出)淨額;
▪SDG&E增加1.44億美元,其中包括:
◦天然氣銷售成本增加8000萬美元,我們在下面討論,
◦CPUC授權的收入增加2400萬美元,
◦主要與管道安全加強計劃相關的收入增加2000萬美元,以及
◦與可退款計劃相關的成本回收增加1,500萬美元,這些收入將在運營和維護中抵消,偏移量
◦減少600萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤; 和
▪Sempra基礎設施增加了2300萬美元,主要是由於住宅客户率和天然氣銷售成本上升。
與2019年相比,2020年我們的天然氣收入增加了2.26億美元(4%),達到54億美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加2.23億美元,其中包括:
◦CPUC授權的收入增加1.98億美元,
◦與可退款計劃相關的成本回收增加1.44億美元,這些收入將在運營與維護中抵消,以及
◦增加8400萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年預測差異有關的監管負債,這些差異不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤,偏移量
◦天然氣銷售成本降低1.94億美元,我們將在下文討論這一問題
◦2020年定期福利淨成本中非服務部分減少1900萬美元,完全抵消其他收入(支出)淨額;以及
▪SDG&E增加3,600萬美元,其中包括:
◦與可退款計劃相關的成本回收增加2300萬美元,這些收入將在運營和維護中抵消,
◦CPUC授權收入增加1,500萬美元,以及
◦增加600萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤,偏移量
◦天然氣銷售成本減少1,400萬美元,我們將在下文討論;偏移量
▪Sempra基礎設施減少1500萬美元,主要是由於外幣影響和監管匯率調整。
與2020年相比,2021年我們的天然氣成本增加了6.72億美元,達到16億美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加5.86億美元,主要是由於天然氣平均價格上漲;以及
▪SDG&E增加了8000萬美元,主要是因為天然氣平均價格上漲。
與2019年相比,2020年我們的天然氣成本減少了2.14億美元(19%),降至9.25億美元,主要原因是:
▪SoCalGas減少1.94億美元,其中1.43億美元來自天然氣平均價格下降,5100萬美元來自主要受天氣影響的產量下降;以及
▪SDG&E減少了1,400萬美元,其中700萬美元是由於天然氣平均價格下降,700萬美元是由於主要由天氣原因導致的產量下降。
電力收入和電力燃料及購電成本
與2020年相比,我們的電力收入(基本上全部來自SDG&E)增加了4400萬美元(1%),達到47億美元,主要原因是:
▪與可退款計劃相關的成本回收增加8700萬美元,這些收入將在運營與維護中抵消;
▪2020年,向客户退還與能效計劃調查相關的金額的費用為5100萬美元;
▪CPUC授權的收入增加4900萬美元;
▪與SDG&E的野火緩解計劃相關的收入增加4100萬美元;
▪與新的客户信息系統相關的收入增加1400萬美元;
▪由於直通項目所得税優惠減少,收入增加1,300萬美元;以及
▪輸電業務收入增加600萬美元,包括2020年3月FERC批准的和解程序對2020年產生的以下有利影響:
◦2,600萬美元以了結利率基數問題,以及
◦追溯適用2019年最終和解金1200萬美元;偏移量
▪電動燃料和購買電力的成本降低1.22億美元,我們將在下文討論這一點;
▪減少7700萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤;以及
▪由於2020年監管問題的有利解決,收入減少了2200萬美元。
與2019年相比,我們的電力收入(基本上全部來自SDG&E)增加了3.51億美元(8%),達到46億美元,主要原因是:
▪與可退款計劃相關的成本回收增加了2.42億美元,這些收入將在運營與維護中抵消;
▪輸電運營收入增加1.12億美元,包括授權淨資產收益率的增加,以及2020年聯邦能源監管委員會批准的和解程序從2020年3月至5年的以下有利影響:
◦2,600萬美元以了結利率基數問題,以及
◦追溯適用2019年最終和解金1200萬美元;
▪增加7700萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤;
▪CPUC授權的收入增加3500萬美元;以及
▪與SDG&E的野火緩解計劃相關的收入增加1900萬美元;偏移量
▪電動燃料和購買電力的成本降低5500萬美元,我們將在下文討論這一問題;以及
▪2020年,向客户退還與能效計劃調查相關的金額的費用為5100萬美元。
我們的電力燃料和購買電力的公用事業成本包括公用事業擁有的發電和從第三方購買的電力,扣除對加州ISO的銷售。與2020年相比,2021年電動燃料和購買電力的成本減少了1.77億美元(15%),降至10億美元,主要原因是:
▪SDG&E的1.22億美元,主要來自由於市場價格上漲和客户需求下降而對加州ISO的銷售額增加;以及
▪由於2021年3月收購ESJ,SDG&E和Sempra Infrastructure之間的銷售相關的公司間消除額增加了5500萬美元。
我們的電動燃料和購買電力的公用事業成本,基本上全部在SDG&E,與2019年相比減少了100萬美元,保持在12億美元,主要是因為:
▪電燃料和購買電力的可回收費用減少5500萬美元,主要原因是住宅需求減少,主要是屋頂太陽能採用率增加;偏移量
▪與Otay Mesa VIE相關的5200萬美元,我們於2019年8月解除合併。
與能源相關的業務:收入和銷售成本
下表顯示了我們能源相關業務的收入和銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
與能源相關的業務:收入和銷售成本 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | |
Sempra基礎設施 | $ | 1,916 | | | $ | 1,342 | | | $ | 1,381 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 10 | |
家長和其他人(1) | (50) | | | 3 | | | (10) | |
總收入 | $ | 1,866 | | | $ | 1,345 | | | $ | 1,381 | |
銷售成本(2) | | | | | |
Sempra基礎設施 | $ | 608 | | | $ | 275 | | | $ | 342 | |
家長和其他人(1) | 3 | | | 1 | | | 2 | |
銷售總成本 | $ | 611 | | | $ | 276 | | | $ | 344 | |
(1) 包括公司間活動的消除。
(2) 不包括在Sempra綜合經營報表中單獨列報的折舊和攤銷。
與2020年相比,2021年我們能源相關業務的收入增加了5.21億美元(39%),達到19億美元,主要原因是:
▪資產和供應優化、向第三方銷售天然氣的合同以及液化天然氣承接帶來的收入增加3.55億美元,包括:
◦天然氣銷售增加3.09億美元,主要來自天然氣價格和產量的上漲,被大宗商品衍生品的未實現虧損增加所抵消;以及
◦由於天然氣價格上漲,分流收入增加4600萬美元;
▪韋拉克魯斯和墨西哥城航站樓分別在2021年3月和7月投入使用,收入增加7400萬美元,包括與韋拉克魯斯航站樓2021年第三季度開始租賃鐵路設施有關的銷售型租賃銷售利潤1800萬美元;
▪$來自TDM的收入增加6300萬,主要是由於更高的電價和電量及
▪$可再生能源業務增長4100萬美元,主要原因是於2021年3月收購了ESJ,並於2020年12月和2021年3月投入使用的可再生資產.
與2019年相比,2020年我們能源相關業務的收入減少了3,600萬美元(3%),降至13億美元,主要原因是:
▪TDM收入減少2500萬美元,主要原因是銷量下降,但被較高的電價抵消;
▪運輸收入減少2100萬美元,主要來自2019年8月結束的索諾拉管道瓜伊馬斯至埃爾奧羅段的不可抗力付款;以及
▪2019年第四季度產能釋放合同到期帶來的收入減少1800萬美元;偏移量
▪資產和供應優化、向第三方銷售天然氣的合同以及液化天然氣承接帶來的收入增加2300萬美元,包括:
◦大宗商品衍生品的未實現虧損減少4400萬美元,主要是由於天然氣價格和產量下降,抵消了天然氣銷售下降的影響。偏移量
◦由於天然氣價格和產量下降,分流收入和週轉收入減少2100萬美元。
與2020年相比,2021年我們能源相關業務的銷售成本增加了3.35億美元,達到6.11億美元。這些業務基本上都在Sempra Infrastructure。這一增長主要是由於與資產和供應優化相關的天然氣購買量增加以及TDM的天然氣價格和數量增加所致。
與2019年相比,我們能源相關業務的銷售成本在2020年減少了6800萬美元(20%),降至2.76億美元,這些業務幾乎全部在Sempra Infrastructure。這一下降主要是由於天然氣價格以及與資產和供應優化相關的產量下降所致。
運維
在下表中,我們按細分市場提供運營與維護。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
運維 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E(1) | $ | 1,585 | | | $ | 1,454 | | | $ | 1,175 | |
SoCalGas | 2,180 | | | 2,029 | | | 1,780 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 6 | | | — | | | — | |
Sempra基礎設施 | 549 | | | 427 | | | 410 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 18 | |
家長和其他人(2) | 18 | | | 30 | | | 83 | |
總運維 | $ | 4,338 | | | $ | 3,940 | | | $ | 3,466 | |
(1) 不包括2021年、2020年和2019年分別為2美元、1美元和6美元的減值損失。
(2) 包括公司間活動的消除。
與2020年相比,我們的運營與維護在2021年增加了3.98億美元(10%),達到43億美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加了1.51億美元,主要是因為:
◦9,800萬美元不可退還的運營成本,以及
◦與可退還計劃相關的費用增加5300萬美元,所產生的成本將在收入中收回;
▪SDG&E增加了1.31億美元,主要原因是:
◦與可退還計劃相關的費用增加1.02億美元,所產生的成本將在收入中收回,以及
◦不可退還的運營成本增加2,900萬美元;以及
▪Sempra基礎設施增加了1.22億美元,主要原因是:
◦2021年與業務增長相關的支出增加4600萬美元,以及ECA液化天然氣一期的某些未資本化支出,該階段於2020年11月做出最終投資決定,
◦可再生能源業務2400萬美元,包括2021年3月收購ESJ,
◦分別於2021年3月和7月開始商業運營的韋拉克魯斯和墨西哥城碼頭的1700萬美元,以及
◦一項擔保的預期信貸損失為700萬美元。
與2019年相比,我們的運營與維護在2020年增加了4.74億美元(14%),達到39億美元,主要原因是:
▪SDG&E增加2.79億美元,主要原因是:
◦與可退還計劃相關的費用增加2.65億美元,產生的成本將在收入中收回,以及
◦2020年野火基金資產攤銷增加1,800萬美元,野火基金債務增加;以及
▪在SoCalGas增加了2.49億美元,主要是因為:
◦與可退還計劃相關的費用增加1.44億美元,產生的成本將在收入中收回,以及
◦不可退還的運營成本增加了1.05億美元,包括勞動力、購買的材料和服務,以及行政和支持成本;偏移量
▪母公司和其他部門減少5,300萬美元,主要是因為遞延薪酬支出和留存運營成本較低;以及
森普拉可再生能源▪減少1,800萬美元,主要是由於2019年業務清盤導致一般和行政及其他成本下降。
阿里索峽谷訴訟和監管事宜
2021年,SoCalGas記錄的費用為15.93億美元相比之下,2020年與民事訴訟和與泄漏相關的監管事項相關的資金為3.07億美元。我們在合併財務報表附註16中對這些費用進行了描述。
減值損失
2019年,SoCalGas確認了與非公用事業天然天然氣資產相關的2900萬美元減值損失。同樣在2019年,SDG&E和SoCalGas分別為2019年GRC FD中的某些不允許資本成本確認了600萬美元和800萬美元的減值損失。
出售資產的損益
2021年,父母和其他人認識到3600萬美元出售Pxise的收益,我們在合併財務報表附註5中討論過。2019年,Sempra Renewables通過出售剩餘的風能資產和投資確認了6100萬美元的收益。
其他收入(費用),淨額
作為我們中央風險管理職能的一部分,我們可能會進行外幣衍生品交易,以對衝SI Partners在IEnova的控股權中對墨西哥比索波動的風險敞口。與這些衍生品相關的收益/虧損計入其他收益(費用)淨額,如下所述,並部分緩解外幣和通貨膨脹的交易影響,包括SI Partners合併實體的所得税(費用)福利和SI Partners股權方法投資的股權收益。我們還在2020年和2019年利用外幣衍生品來對衝與出售我們在祕魯的業務有關的祕魯索爾和智利比索波動的風險。 和智利。我們在下文“第二部分--項目7A”中討論了管理我們風險管理的政策。關於市場風險的定量和定性披露。
2021年,其他收入淨額為5800萬美元,而2020年其他支出淨額為4800萬美元。這一變化主要是由於:
▪2021年因利率和外匯工具以及外幣交易的影響淨虧損減少4600萬美元,主要原因是:
◦由於墨西哥比索的波動,外幣衍生品和交叉貨幣掉期的損失減少了3600萬美元,以及
◦向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款減少了1900萬美元的外幣損失,這筆損失在股權收益中被抵消了,偏移量
◦2021年因其他外幣交易影響淨收益減少1100萬美元;
▪2021年期間福利淨成本中的非服務部分減少3500萬美元;
▪2021年專用資產的投資收益增加900萬美元,以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃;
▪SoCalGas的AFUDC股本增加700萬美元;
▪2020年SDG&E因能源效率計劃調查而被罰款600萬美元及
▪2021年撤銷與SoCalGas計費做法有關的500萬美元罰款;偏移量
▪$SDG&E和SoCalGas的監管興趣總共減少了800萬,原因是2020年發佈了與2016-2018年預測差異相關的監管責任,這些預測差異不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤.
2020年,其他支出淨額為4800萬美元,而2019年其他收入淨額為7700萬美元。這一變化主要是由於:
▪2020年利率和外匯工具以及外幣交易淨虧損9200萬美元,而2019年淨收益為5500萬美元,主要原因是:
◦2020年外幣衍生品虧損5300萬美元,而2019年墨西哥比索波動導致收益4000萬美元,以及
◦2020年虧損4200萬美元,而2019年向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款收益為3000萬美元,這筆收益在股權收益中被抵消;偏移量
◦2020年收益1700萬美元,而2019年其他外幣交易影響虧損900萬美元;
▪2020年,用於支持高管退休和遞延薪酬計劃的專用資產的投資收益減少2000萬美元;以及
▪2020年SDG&E因能源效率計劃調查而被罰款600萬美元;偏移量
▪AFUDC股本增加3400萬美元,包括SDG&E 2300萬美元和SoCalGas 700萬美元;
▪2020年期間福利淨成本中的非服務部分減少3000萬美元;
▪SDG&E和SoCalGas的監管興趣總共增加了800萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年預測差異相關的監管責任,這些差異不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤;以及
▪2019年與SoCalGas計費做法OII相關的800萬美元罰款。
我們在合併財務報表附註1中提供了其他(費用)收入淨額組成部分的進一步細節。
利息支出
與2020年相比,2021年的利息支出增加了1.17億美元(11%),達到12億美元,主要原因是:
▪母公司和其他方面增加8800萬美元,主要是由於與全面保費相關的1.26億美元費用,以及2021年12月提前贖回債務證券導致的未攤銷貼現和債務發行成本的註銷,但被2021年預定到期日導致的長期債務餘額減少所抵消;以及
▪Sempra Infrastructure增加3,100萬美元,主要是由於與對衝終止成本相關的5,400萬美元費用,以及2021年10月提前贖回債務導致的未攤銷債務發行成本的註銷,但被母公司和其他公司間債務減少所抵消。
所得税
下表顯示了Sempra、SDG&E和SoCalGas的所得税支出(福利)和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
持續經營的所得税支出 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
| | | | | |
未計所得税和權益收益的持續經營收入 | $ | 219 | | | $ | 1,489 | | | $ | 1,734 | |
所得税前權益收益(1) | 614 | | | 294 | | | 30 | |
税前收入 | $ | 833 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,764 | |
| | | | | |
有效所得税率 | 12 | % | | 14 | % | | 18 | % |
SDG和E: | | | | | |
所得税費用 | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
所得税前收入 | $ | 1,020 | | | $ | 1,014 | | | $ | 945 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 19 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | |
所得税(福利)費用 | $ | (310) | | | $ | 96 | | | $ | 120 | |
所得税前收入(虧損) | $ | (736) | | | $ | 601 | | | $ | 762 | |
有效所得税率 | 42 | % | | 16 | % | | 16 | % |
(1) 我們將討論如何在合併財務報表附註6中確認權益收益。
Sempra
與2020年相比,Sempra的所得税支出在2021年有所下降,主要原因是:
▪2021年的所得税優惠為4.45億美元,而2020年的所得税優惠為7400萬美元,涉及與泄漏有關的民事訴訟和監管事宜的費用;以及
▪2021年因重新計量某些遞延所得税而獲得的2200萬美元所得税優惠;偏移量
▪2021年10月完成將SI Partners 20%的NCI出售給KKR後,與使用遞延所得税資產相關的7200萬美元所得税淨支出;
▪2021年所得税支出400萬美元,而2020年外幣和通脹影響及相關衍生品帶來的所得税優惠為5900萬美元;
▪2021年所得税支出900萬美元,而2020年所得税優惠為2600萬美元,原因是某些税收抵免結轉的估值免税額發生變化;
▪2020年因聯邦税法延長而匯回海外收入的3100萬美元所得税優惠;
▪與基於股份的薪酬相關的1000萬美元所得税優惠;以及
▪降低直通項目的所得税優惠。
與2019年相比,Sempra 2020年的所得税支出有所下降,主要原因是:
▪2020年所得税優惠5900萬美元,而2019年來自外幣和通脹影響及相關衍生品的所得税支出為7700萬美元;
▪2020年所得税優惠2,600萬美元,而2019年所得税支出為700萬美元,原因是某些税收抵免結轉的估值免税額發生變化;以及
▪2020年所得税優惠1900萬美元,而2019年與股份薪酬相關的所得税支出為400萬美元;偏移量
▪2019年因釋放SDG&E和SoCalGas的監管責任而獲得的所得税優惠總額為6900萬美元,這些債務是與2017年税制改革有關的,針對CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額;以及
▪2019年所得税優惠1000萬美元,原因是我們決定出售南美業務,降低了某些NOL結轉的估值免税額。
作為税前業績的一部分,我們報告了可歸因於NCI的收入或損失。然而,我們不記錄這部分收入或損失的所得税,因為我們的一些擁有NCI的實體目前被視為所得税目的的合夥企業,以及
因此,我們只需為分配給我們的那部分收入繳納所得税。然而,我們的税前收入包括100%的這些實體。如果我們擁有NCI的實體不斷增長,如果我們繼續投資於此類實體,對我們ETR的影響可能會變得更加顯著。
我們在下面的“外幣匯率和通貨膨脹率對經營業績的影響”一文中討論了外幣匯率和通貨膨脹對所得税的影響。有關所得税及流轉處理項目的會計詳情,請參閲綜合財務報表附註1及附註8。
SDG&E
與2020年相比,SDG&E的所得税支出在2021年有所增加,這主要是由於2021年直通項目的所得税優惠減少。
與2019年相比,SDG&E 2020年的所得税支出增加,主要原因是:
▪較高的税前收入;以及
▪2019年,CPUC在2019年1月的一項決定中指示將超額遞延所得税餘額分配給股東,解除了與2017年税制改革相關的監管責任,2019年所得税收益為3100萬美元;偏移量
▪2020年從流轉項目中獲得更高的所得税優惠。
SoCalGas
與2020年的所得税支出相比,SoCalGas在2021年的所得税優惠主要是由於:
▪2021年的所得税優惠為4.45億美元,而2020年的所得税優惠為7400萬美元,涉及與泄漏有關的民事訴訟和監管事宜的費用;以及
▪2021年通過直通項目獲得更高的所得税優惠。
與2019年相比,SoCalGas 2020年的所得税支出有所下降,主要原因是:
▪税前收入較低;以及
▪2020年從流轉項目獲得更高的所得税優惠;偏移量
▪2019年,CPUC在2019年1月的一項決定中指示將超額遞延所得税餘額分配給股東,解除了與2017年税制改革相關的監管責任,2019年所得税收益為3800萬美元。
股權收益
與2020年相比,2021年的股本收益增加了3.28億美元(32%),達到13億美元,主要原因是:
▪2021年的股權收益為5000萬美元,而2020年的股權虧損為1億美元,這與我們投資蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品以了結懸而未決的增值税事項和相關法律成本有關;以及
▪Sempra Infrastructure的股本收益增加1.36億美元,其中包括:
◦卡梅隆液化天然氣合資公司股權收益增加1.68億美元,主要原因是三列火車液化項目於2020年8月實現全面商業運營,偏移量
◦IMG合資公司的股本收益減少2,000萬美元,主要是由於外幣影響,包括IMG合資公司從合資企業所有者那裏獲得的墨西哥比索貸款減少1,900萬美元的外幣收益,這些收益在其他收入(支出)、淨額和
◦TAG合資公司的股權收益減少900萬美元,主要是由於2021年所得税支出增加;以及
▪Oncor Holdings的股本收益增加了4,000萬美元,這主要是由於反映投資資本和客户增長的費率更新帶來的收入增加,但被投資資本運營成本和支出的增加所抵消。
與2019年相比,2020年的股權收益增加了4.35億美元,達到10億美元,主要原因是:
▪Sempra Infrastructure的股本收益增加了4.87億美元,其中包括:
◦卡梅倫液化天然氣合資公司的股權收益增加3.67億美元,主要是由於三列液化項目於2020年8月實現全面商業運營,
◦IMG合資公司的股權收益增加9,400萬美元,主要是由於德克薩斯州-塔克斯潘海上管道商業運營開始帶來的收入增加,以及外幣影響,包括2020年獲得的4,200萬美元外幣收益,而2019年IMG JV從合資企業所有者那裏獲得的墨西哥比索計價貸款產生了3,000萬美元的外幣虧損,這些收益被其他(支出)收入、淨額完全抵消,被AFUDC較低的股本所抵消
◦TAG合資公司的股本收益增加2300萬美元,主要是由於2020年所得税支出減少;以及
▪Oncor Holdings的股票收益增加5100萬美元,主要是由於利率更新和客户增長帶來的收入增加,2019年5月收購Infrare REIT以及AFUDC股權增加,但不利的天氣和運營成本增加抵消了這一影響;偏移量
▪2020年與我們投資蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品有關的1億美元股權虧損,以了結懸而未決的增值税事宜和相關法律成本。
可歸因於非控股權益的收益
2021年,NCI的收益為1.45億美元,而2020年為1.72億美元。經費減少2700萬美元(16%),主要原因是:
▪由於交換要約和隨後的現金要約收購IEnova的公開股份,我們在IEnova的所有權權益增加了8700萬美元;以及
▪減少2800萬美元,主要原因是外幣和通貨膨脹影響及相關衍生工具;偏移量
▪由於2021年10月將SI Partners 20%的NCI出售給KKR,NCI增加了9800萬美元。
2020年,NCI的收益為1.72億美元,而2019年為1.64億美元。淨變動800萬美元(5%)主要是由於Sempra Infrastructure的增長,主要是由於墨西哥比索波動帶來的外幣影響,但被2020年4月出售祕魯業務和2020年6月出售智利業務導致的減少所抵消。
優先股息
與2020年相比,2021年的優先股息減少1.05億美元至6300萬美元,這主要是由於2021年1月和2021年7月分別轉換了所有A系列優先股和B系列優先股,但被2020年6月發行的C系列優先股所抵消。
與2019年相比,2020年的優先股息增加了2600萬美元(18%),達到1.68億美元,這主要是由於與我們於2020年6月發行的C系列優先股相關的股息。
外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響
由於我們在墨西哥的天然氣分銷公司Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,收入和支出在Sempra的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。在2020年出售我們的南美業務之前,我們在南美的業務使用他們的當地貨幣作為他們的功能貨幣。
外幣折算
每年用於折算損益表活動的平均匯率的任何差異都可能導致Sempra的業務比較結果出現差異。與2020年相比,2021年外幣換算率在不同年份之間的變化可以忽略不計,導致2020年的收入比2019年減少900萬美元。
交易性影響
儘管我們大多數墨西哥子公司和合資企業的財務報表以美元為功能貨幣,但有些交易可能以當地貨幣計價;此類交易將重新計量為美元。這種重新計量產生的交易損益計入我們合併子公司的其他收入(費用)淨額和我們合資企業的股權收益。
我們利用交叉貨幣互換,將墨西哥比索計價的本金和利息支付兑換成美元,並將墨西哥固定利率轉換為美國固定利率。這些交叉貨幣掉期的影響在OCI中被抵消,並在結算髮生時從AOCI重新分類為通過其他收入(費用)、淨額和利息支出產生的收益。
我們的某些墨西哥管道(即IEnova管道的Los Ramones I和Tag JV的Los Ramones Norte)根據墨西哥政府機構制定的關税產生收入,合同以墨西哥比索計價,以美元計價,每年根據通脹和匯率波動進行調整。將當地貨幣重新計量為美元以及與這些合同相關的外幣遠期和掉期的抵銷結算所產生的收益和損失計入收入:與能源相關的業務或股權收益。
我們海外業務及其合資企業的損益表活動也受到交易損益的影響,交易損益摘要如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣交易(損失)收益和通貨膨脹效應及相關衍生產品 |
(百萬美元) |
| 報告的總金額 | | 事務性的 (虧損)收益包括 報告的金額 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
其他收入(費用),淨額 | $ | 58 | | | (48) | | | 77 | | | $ | (46) | | | (92) | | | 55 | |
所得税費用 | (99) | | | (249) | | | (315) | | | (4) | | | 59 | | | (77) | |
股權收益 | 1,343 | | | 1,015 | | | 580 | | | 2 | | | 41 | | | (49) | |
持續經營所得,扣除所得税後所得 | 1,463 | | | 2,255 | | | 1,999 | | | (48) | | | 8 | | | (71) | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | — | | | 1,850 | | | 363 | | | — | | | 15 | | | 2 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | (145) | | | (172) | | | (164) | | | 4 | | | (24) | | | 30 | |
普通股應佔收益 | 1,254 | | | 3,764 | | | 2,055 | | | (44) | | | (1) | | | (39) | |
外幣匯率和通貨膨脹對所得税和相關對衝活動的影響
我們的墨西哥子公司有以美元計價的現金餘額、應收賬款、應付款和債務(貨幣資產和負債),這些都受到墨西哥貨幣匯率變動的影響,用於墨西哥所得税。他們還擁有以墨西哥比索計價的遞延所得税資產和負債,這些資產和負債是以墨西哥比索計價的,必須在財務報告中轉換為美元。此外,出於墨西哥所得税的目的,貨幣資產和負債以及某些非貨幣資產和負債要根據墨西哥的通貨膨脹進行調整。因此,墨西哥比索兑美元匯率的波動和墨西哥通脹可能會使我們面臨所得税支出、其他收入(支出)、淨收益和股權收益的波動。我們可以使用外幣衍生品作為一種手段來幫助管理貨幣匯率對我們貨幣資產和負債的風險敞口,而這種衍生品活動會影響其他收入(費用)和淨額。然而,我們通常不對衝我們的遞延所得税資產和負債,這使得我們容易受到匯率波動和通脹導致的所得税支出波動的影響。
我們還在2020年和2019年利用外幣衍生品來對衝祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動與我們在祕魯和智利的業務在停產業務中的出售有關。
資本資源和流動性
概述
Sempra
新冠肺炎大流行的影響
我們投資、開發和運營能源基礎設施以及向客户提供電力和天然氣服務的業務已在美國和墨西哥被確定為關鍵或基本服務,並在整個新冠肺炎疫情期間繼續運營。隨着我們的業務繼續運營,我們的首要任務是員工、客户、合作伙伴和我們所服務的社區的安全。我們和其他公司,包括我們的合作伙伴,正在採取措施,試圖保護我們員工和其他利益相關者的健康和福祉。我們繼續與地方、州和聯邦當局密切合作,努力在最大限度地減少對客户的幹擾的情況下,並根據適用的訂單,包括潛在的疫苗接種任務,提供基本服務。
關於與新冠肺炎大流行有關的風險和不確定性的進一步討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
流動性
我們預計將通過運營現金流、不受限制的現金和現金等價物、我們信貸安排下的借款、債務發行、股權方法投資的分配、項目融資和少數股權所有者的資金來滿足我們的現金需求。我們相信,這些現金流來源,加上可用資金,將足以為我們的短期和長期業務提供資金,包括:
▪為資本支出融資
▪償還長期債務
▪基金分紅
▪滿足流動性要求
▪基金出資要求
▪為SoCalGas的Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏相關支出提供資金
▪回購我們普通股的股份
▪為新業務或資產收購或初創企業提供資金
Sempra、SDG&E和SoCalGas目前可以合理地進入貨幣市場和資本市場,它們以合理利率從商業銀行借入資金的能力目前不受限制,它們可以通過現有的循環信貸安排或通過在美國證券交易委員會登記的公開發行來借入資金。然而,如果不斷變化的經濟狀況以及對貨幣市場和資本市場的幹擾惡化,我們在承諾的循環信貸安排之外進入貨幣市場和資本市場或從商業銀行獲得信貸的能力可能會受到嚴重限制。此外,我們的融資活動和信用評級機構的行動,以及許多其他因素,都可能對短期和長期融資的可用性和成本產生負面影響。此外,運營現金流可能會受到大型項目和其他重大事件的開始和完成時間以及潛在的成本超支的影響,例如預計將解決與泄漏有關的某些重大訴訟的協議導致的重大資金外流。如果運營現金流大幅減少,或者我們無法以可接受的條件借款,我們可能會首先減少或推遲可自由支配的資本支出(與安全無關)和對新業務的投資。我們監控我們為運營、投資和融資活動提供資金的能力,以與我們保持投資級信用評級的目標保持一致。
退休後福利
Sempra、SDG&E和SoCalGas在幾個信託基金中有大量投資,以準備未來支付養老金和其他退休後福利。信託公司持續支付所需福利的能力沒有受到資產價值變化的實質性不利影響,資產價值的變化取決於市場波動、繳費和撤資。然而,資產價值的變化或未來期間的其他因素,如貼現率、假設收益率、死亡率表和條例的變化,可能會影響養卹金和其他退休後福利計劃的供資需求。此外,對我們計劃的繳費是基於我們的資金政策,該政策通常限制支付超過計劃資產預計福利義務的110%,這受到最大所得税扣減限制。Sempra、SDG&E和SoCalGas預計在2022年分別為養老金和其他退休後福利計劃貢獻2.36億美元、5300萬美元和1.53億美元,在此後九年分別貢獻22億美元、3.93億美元和16億美元。在SDG&E和SoCalGas,資金需求通常可以按利率收回。我們在合併財務報表附註9中討論了我們的員工福利計劃以及我們對這些計劃的預期貢獻。
可用資金
我們承諾的信用額度提供流動性和支持商業票據。Sempra、SDG&E和SoCalGas各自的五年期信貸協議將於2024年到期,SI Partners的三年期信貸協議將於2024年到期,IEnova承諾的信貸額度將於2023年和2024年到期。此外,IEnova和ECA LNG第一階段有未承諾的循環信貸安排,將於2022年和2023年到期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的可用資金 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的現金和現金等價物(1) | $ | 559 | | | $ | 25 | | | $ | 37 | |
可用的未使用信用額度(2) | 6,909 | | | 1,099 | | | 365 | |
(1)Sempra的金額包括在美國以外司法管轄區持有的205美元。我們在合併財務報表附註8中討論了遣返問題.
(2)可用未用信貸是指我們在合併財務報表附註7中討論的已承諾和未承諾信貸額度的可用總金額。因為我們的商業票據計劃是由這些額度支持的,所以我們將未償還商業票據的數量反映為可用未用信貸的減少額。
短期借款
我們主要使用短期債務來滿足流動性要求,為股東分紅提供資金,並暫時為資本支出、收購或初創企業融資。SDG&E和SoCalGas主要使用短期債務來滿足營運資金需求。循環信用額度、商業票據和SDG&E的定期貸款是我們2021年短期債務融資的主要來源。
我們在合併財務報表附註7中討論了我們的短期債務活動,並在下面的“現金的來源和使用”中進行了討論。
下表顯示了我們商業票據借款的選定統計數據。
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商業票據統計 |
(百萬美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
期末未清償金額 | $ | 2,026 | | $ | 113 | | $ | 2,334 | | $ | 401 | | $ | — | | $ | 80 | | $ | 385 | | $ | 113 | | $ | 630 | |
期末加權平均利率 | 0.34 | % | 0.14 | % | 2.06 | % | 0.47 | % | — | % | 1.97 | % | 0.21 | % | 0.14 | % | 1.86 | % |
每日加權平均未償還餘額 | $ | 1,107 | | $ | 649 | | $ | 2,246 | | $ | 168 | | $ | 47 | | $ | 126 | | $ | 118 | | $ | 30 | | $ | 196 | |
日加權平均收益率 | 0.16 | % | 0.75 | % | 2.53 | % | 0.12 | % | 0.45 | % | 1.50 | % | 0.07 | % | 0.17 | % | 1.95 | % |
每日最高未清償金額 | $ | 2,824 | | $ | 2,495 | | $ | 3,243 | | $ | 473 | | $ | 263 | | $ | 417 | | $ | 580 | | $ | 635 | | $ | 642 | |
長期債務活動
2021年長期債務的主要發行和付款情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的發行和支付 |
(百萬美元) | | | | |
發行: | | 發行時的金額 | | 成熟性 |
森普拉4.125%次級票據 | | $ | 1,000 | | | 2052 |
SDG&E 2.95%綠色優先抵押債券 | | 750 | | | 2051 |
Sempra基礎設施可變利率票據 | | 324 | | 2025 |
| | | | |
付款: | | 付款 | | 成熟性 |
森普拉2.875%票據 | | $ | 500 | | | 2022 |
Sempra 2.9%債券 | | 500 | | | 2023 |
Sempra 4.05%票據 | | 500 | | | 2023 |
Sempra 3.55%債券 | | 500 | | | 2024 |
Sempra 3.75%債券 | | 350 | | | 2025 |
Sempra可變利率票據 | | 850 | | | 2021 |
SDG&E 3%一級抵押債券 | | 350 | | | 2021 |
SDG&E 1.914%攤銷第一按揭債券 | | 36 | | | 2021 |
SDG&E浮動利率364天定期貸款 | | 200 | | | 2021 |
Sempra基礎設施攤銷浮動利率票據 | | 45 | | | 2021 |
Sempra基礎設施可變利率貸款 | | 183 | | | 2033 |
Sempra基礎設施攤銷固定和可變利率銀行貸款 | | 396 | | 2032 |
2021年12月,Sempra按各自的整體贖回價格贖回了2022年至2025年預定到期日之前本金總額23.5億美元的優先無擔保票據。在提前贖回時,我們確認了1.26億美元(税後9200萬美元)與整體保費相關的費用以及未攤銷貼現和債務發行成本的沖銷。
2021年10月,Sempra Infrastructure使用IEnova已承諾和未承諾的信用額度借款所得款項,在ESJ和Ventika貸款的預定到期日之前至2033年全額償還5.5億美元的未償還本金以及應計和未償還利息,並確認了5400萬美元(税後和NCI後)與對衝終止成本和註銷未攤銷債務發行成本相關的費用。
正如我們在合併財務報表附註7中討論的那樣,2022年1月11日,SI Partners完成了本金總額為4億美元的非公開發行,本金3.25%的優先票據將於2032年1月15日到期。這些票據的發行率為本金額的98.903%,從2022年7月15日開始,每半年支付一次利息。Sempra Infrastructure打算將3.9億美元的淨收益用於一般企業用途,其中可能包括償還其子公司的某些債務。
2022年2月18日,SDG&E獲得了一筆4億美元的兩年期定期貸款,到期日為2024年2月18日。截至2022年5月18日,SDG&E可能會申請最多三筆貸款,總金額為4億美元。2022年2月18日,SDG&E借入2億美元。借款的利息為基準利率加62.5個基點。保證金是基於SDG&E的長期高級無擔保信用評級。
截至2021年12月31日,Sempra預計將為總計157億美元的長期債務支付利息,其中7.93億美元預計將在2022年支付,149億美元預計將在隨後幾年至2079年支付。截至2021年12月31日,SDG&E預計將支付總計44億美元的長期債務利息,其中2.44億美元預計將在2022年支付,42億美元預計將在隨後幾年至2051年支付。截至2021年12月31日,SoCalGas預計將為總計28億美元的長期債務支付利息,其中1.67億美元預計將在2022年支付,26億美元預計將在隨後幾年至2050年支付。我們使用固定利率債務的規定利率來計算預期利息支付,包括浮動至固定利率掉期和交叉貨幣掉期。我們根據2021年12月31日生效的預測利率計算可變利率債券的預期利息支付。
我們在合併財務報表附註7中討論了我們的長期債務活動,包括長期債務發行所得資金的使用和到期日。
信用評級
Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用評級在2021年保持在投資級水平。
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2021年12月31日的信用評級 |
|
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪 | 前景穩定的Baa2 | | 前景穩定的A3 | | A2前景穩定 |
標普(S&P) | 展望負面的BBB+ | | 前景穩定的BBB+ | | 前景悲觀的A |
惠譽 | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的A |
Sempra或其任何附屬公司的信用評級或評級展望被下調,可能會導致在某些融資安排的情況下要求提供抵押品,並可能對其股權和債務證券的市場價格、借款利率和商業票據發行以及其未償還信貸安排的各種費用產生重大和不利影響。這可能會增加Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra的其他子公司發行債務證券、在信貸安排下借款以及籌集某些其他類型融資的成本。我們在“第I部分-第1A項”中提供了有關Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用評級的更多信息。風險因素。
Sempra已同意,如果三大評級機構中的任何一家對Oncor的優先擔保債務的信用評級低於BBB(或同等評級),Oncor將暫停派息和其他分配(合同納税除外),除非PUCT另有允許。截至2021年12月31日,Oncor的優先擔保債務在穆迪、標準普爾和惠譽的評級分別為A2、A+和A。
Sempra、SDG&E和SoCalGas已承諾提供信貸額度,以提供流動性和支持商業票據。這些貸款按基準利率計息,外加隨市場指數利率和每個借款人的信用評級而變化的利差。每項貸款還要求對可用的未使用信貸收取承諾費,這可能會受到每個借款人的信用評級的影響。例如,假設降級一級:
▪如果Sempra的評級從目前的水平下調,借款的利息利率將增加25個基點。可用未使用信貸的承諾費也將增加5個基點。
▪如果SDG&E的評級從目前的水平下調,借款的利息利率將增加12.5個基點。可用未使用信貸的承諾費也將增加5個基點。
▪如果SoCalGas的評級從目前的水平下調,借款的利息利率將增加12.5個基點。可用未使用信貸的承諾費也將增加2.5個基點。
Sempra‘s、SDG&E’s和SoCalGas的信用評級也可能影響各自與衍生工具相關的信用額度,正如我們在合併財務報表附註11中所討論的那樣。
向附屬公司發放貸款/從附屬公司獲得貸款
截至2021年12月31日,Sempra有6.37億美元的未合併附屬公司貸款到期,2.87億美元的未合併附屬公司貸款到期。
應收票據
正如我們在合併財務報表附註1中討論的那樣,2021年11月,Sempra向KKR借出3億美元,以換取一張有息本票,並償還了KKR產生的500萬美元貸款相關交易成本。該期票將於2029年10月1日前全額償還,複利年利率為5%。
Sempra 加利福尼亞
SDG&E‘s和SoCalGas的業務歷來提供相對穩定的收益和流動性。他們未來的表現和流動性將主要取決於費率制定和監管過程、環境法規、經濟狀況、加州立法機構的行動、訴訟和不斷變化的能源市場,以及本報告中描述的其他事項。SDG&E和SoCalGas預計,來自上述信貸安排、運營現金流和債務發行的可用未使用信貸將繼續足以為各自的當前運營和計劃的資本支出提供資金。此外,正如我們下面討論的那樣,Sempra選擇在2021年向SoCalGas提供股權貢獻,並可能選擇在未來做出額外的股權貢獻,旨在維持SoCalGas與泄漏相關的應計項目的批准資本結構。我們在綜合財務報表附註16中介紹了SDG&E和SoCalGas在建設項目、運營和融資租賃方面的承諾,以及與電力和天然氣採購相關的購買義務。SDG&E和SoCalGas管理其資本結構,並在適當時支付股息,並經各自的董事會批准。
正如我們在合併財務報表附註4中討論的那樣,SDG&E和SoCalGas的重大成本餘額賬户的變化,特別是超收和不足狀態之間的變化,可能會對現金流產生重大影響。這些變化通常代表成本發生時與最終通過向客户開具賬單以差額收回或退還成本之間的差異。
新冠肺炎大流行防護
SDG&E和SoCalGas正在繼續監測新冠肺炎疫情對現金流和運營業績的影響。一些客户已經並將繼續經歷支付電費或煤氣費的能力下降,導致支付速度更慢,拒付程度比歷史上更高。這些影響可能會變得非常嚴重,可能需要修改我們的融資計劃。
針對新冠肺炎疫情,在消委會的指導下,SDG&E和SoCalGas採取了一些措施來幫助客户,包括暫停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中斷服務,免除滯納金,並提供靈活的支付方案。在CPUC的指導下,SDG&E和SoCalGas正在自動將有逾期餘額的住宅和小企業客户納入長期還款計劃。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户根據加州欠款支付計劃向加州社區服務和發展部申請財政援助,後者分別為SDG&E和SoCalGas提供了6300萬美元和7900萬美元的資金。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到並將直接將金額應用於符合條件的客户賬户,以減少逾期餘額。
SDG&E和SoCalGas已被授權跟蹤並要求收回與遵守消費者委員會實施的與新冠肺炎疫情相關的客户保護措施相關的增量成本,包括與暫停服務斷開相關的成本和因客户不付款而產生的無法收回的費用。SDG&E和SoCalGas預計將在未來的CPUC訴訟中追討中小型和大型商業和工業客户的跟蹤成本,但這一點並不能得到保證。與住宅客户相關的壞賬被記錄在雙向平衡賬户中,如下所述。
如果這些情況持續下去,可能會導致SDG&E‘s和SoCalGas的客户收到的付款進一步減少,壞賬進一步增加,這可能成為重大問題,任何無法或延遲收回全部或大部分這些成本的情況都可能對Sempra、SDG&E和SoCalGas的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。我們在合併財務報表附註4中討論了監管機制。
斷開OIR
2020年6月,CPUC發佈了一項解決住宅服務中斷的決定,其中包括允許SDG&E和SoCalGas各自建立雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用。這項於2021年2月生效的決定還指示SDG&E和SoCalGas各自建立一項AMP,為成功參與、符合收入條件的住宅客户提供未付公用事業賬單金額的減免。SDG&E和SoCalGas在2021年12月31日記錄了壞賬準備的變化,主要是由於符合AMP資格的客户預期將免除未償還賬單金額。AMP可能導致從SDG&E‘s和SoCalGas的客户收到的付款進一步減少,並進一步增加壞賬,這可能成為重大問題,任何無法收回這些成本的情況都可能對Sempra、SDG&E和SoCalGas的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
CCM
CPUC資本程序成本決定了公用事業公司的授權資本結構和授權收益率基數。2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的資本成本和利率結構,該成本和利率結構於2020年1月1日生效,並將根據CCM一直有效到2022年12月31日。
CCM適用於要求資本成本申請之間的過渡年度,並根據穆迪(CCM基準利率)公佈的適用公用事業債券指數對截至9月30日(測算期)的每個12個月期間的利率變化考慮資本成本的變化。CCM基準利率是確定CCM是否被觸發的比較基礎,如果適用的穆迪公用事業債券指數相對於CCM基準利率的變化在測算期結束時大於正負1.000,則會發生這種情況。適用於SDG&E和SoCalGas的指數基於每一家公用事業公司的信用評級。SDG&E的CCM基準利率基於穆迪的Baa-公用事業債券指數為4.498%,SoCalGas的CCM基準利率為4.029%基於穆迪的A-公用事業債券指數。或者,根據CCM,SDG&E和SoCalGas被允許在發生非常或災難性事件對其資本成本產生重大影響並以不同於整體市場的方式影響公用事業的過渡年度提交資本成本申請。
在截至2021年9月30日的測量期內,CCM將觸發SDG&E,因為2020年10月1日至2021年9月30日期間穆迪Baa-公用事業債券指數的平均水平比SDG&E的CCM基準利率4.498%低1.17%。2021年8月,由於新冠肺炎疫情的持續影響,SDG&E向CPUC提交了一份申請,要求從2022年1月1日起更新其資金成本,而不是讓CCM適用。在這項申請中,SDG&E建議調整其授權資本結構,將普通股權益比率從52%提高到54%。SDG&E還建議將其授權ROE從10.20%提高到10.55%,並將其授權債務成本從4.59%降低到3.84%。因此,如果申請獲得消費者委員會的批准,SDG&E的擬議差餉回報率基數將由7.55%降至7.46%。考慮到法律和事實的重疊問題,SDG&E與PG&E和愛迪生提交了一項聯合動議,要求合併所有三家公用事業公司的資本成本申請,該聯合動議於2021年10月獲得批准。2021年12月,CPUC設立了一項程序,以確定SDG&E的資金成本是否受到非常事件的影響。如果CPUC發現沒有非常事件,CCM將有效追溯到2022年1月1日,並將自動將SDG&E的授權ROE從10.20%調整到9.62%,並調整其授權債務成本,以反映當時的嵌入成本和預計利率。如果CPUC發現發生了非常事件,它將決定是在2022年暫停CCM,並保留SDG&E目前的授權資本成本,還是舉行第二階段的程序,以設定2022年的新資本成本。SDG&E預計將在2022年下半年做出最終決定。2021年12月,CPUC批准SDG&E自1月1日起設立備忘錄賬户, 2022年,以跟蹤預計在2022年做出的中期資本成本決定導致的收入要求的任何差異。
在截至2021年9月30日的測算期內,SoCalGas未觸發CCM。SDG&E和SoCalGas必須在2022年4月提交下一份資本成本申請,生效日期為2023年1月1日。我們將在“第一部分--第1A項”中進一步討論CCM。風險因素。
SDG&E
野火基金
截至2021年12月31日,SDG&E的Wildfire Fund資產的賬面價值總計3.6億美元。我們在綜合財務報表附註1的附註1中介紹Wildfire立法、相關會計處理以及SDG&E承諾在2028年前每年向Wildfire基金提供股東供款。
SDG&E面臨這樣的風險,即參與的加州電子欠條可能會招致第三方野火成本,他們將就自Wildfire立法頒佈以來發生的野火向Wildfire Fund尋求賠償
2019年7月。在這種情況下,SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在可用承保範圍因任何參與借條的索賠而減少時,從收益中記錄減值費用。PG&E表示,它將向Wildfire Fund尋求與Dixie Fire相關的損失賠償。Dixie Fire從2021年7月到2021年10月燃燒,據報道是加州歷史上最大的一場野火(以燒燬的英畝衡量)。如果加州電力欠條的任何設備被確定為起火原因,可能會對SDG&E和Sempra的財務狀況和運營結果產生重大不利影響,直至我們Wildfire Fund資產的賬面價值,如果SDG&E的設備被確定為起火原因,可能會有額外的重大風險。此外,野火基金可能會因加州其他電子欠條服務區域的火災、SDG&E服務區域的火災或兩者的組合而完全耗盡。如果Wildfire基金大幅減少、耗盡或終止,SDG&E將失去Wildfire基金提供的保護,因此,SDG&E服務區域的火災可能會對SDG&E和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
野火成本回收機制
2021年7月,SDG&E向CPUC提出請求,要求建立臨時成本回收機制,自每年1月1日起,將按50%的費率收回其野火緩解計劃監管賬户餘額。這種潛在的回收將增加其GRC授權的野火成本,並將受到合理性審查的影響。我們預計中國共產黨全國委員會將在2022年上半年做出最終決定。
歌曲下線
SDG&E對SOUNS NDT進行了大量投資,以準備未來支付核退役費用。NDT支付持續所需款項的能力沒有受到資產價值變化的實質性或不利影響,資產價值的變化取決於市場波動、繳款和提款。然而,資產價值可能會受到股票和固定收益市場未來活動的重大不利影響,而估計退役成本的變化,或作為這些估計的基礎的管理層的假設和判斷的變化,可能會導致與資產註銷相關的估計總成本的修訂。所需經費一般可按差餉收回。我們在合併財務報表附註15中討論了SDG&E的NDT及其預期的SICS退役付款。
表外安排
SDG&E已經簽訂了PPA和收費協議,這些協議是未合併實體中的可變利益。我們在合併財務報表附註1中討論了可變利息。
SoCalGas
SoCalGas未來的業績和流動性將受到與泄漏有關的法律、監管和其他問題的解決的影響,我們將在綜合財務報表附註16和“第I部分-第1A項”中討論這些問題。風險因素。
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施其中一口注採井SS25發生天然氣泄漏。
成本估算、會計影響和保險。 截至2021年12月31日,SoCalGas估計與泄漏相關的某些成本為32.21億美元(成本估計)。隨着更多信息的獲得,這一成本估計可能會大幅增加。成本估算的一部分已經支付,截至2021年12月31日,在SoCalGas‘和Sempra的合併資產負債表上,已累計19.83億美元作為Aliso Canyon成本準備金。Sempra於2021年9月選擇向SoCalGas提供8億美元的股權出資,並可能選擇在未來做出額外的股權出資,旨在維持SoCalGas與這些協議相關的應計項目的批准資本結構。Sempra預計不會發行普通股,為任何此類股權出資提供資金。
除為了結若干法律及監管事宜而支付或估計的金額外,成本估計不包括(I)解決個別原告不同意參與個別訴訟和解或財產集體訴訟成員選擇退出和解所需的任何金額,或(Ii)我們在綜合財務報表附註16“民事訴訟-未決訴訟”及“監管訴訟”中所描述的事項,但此時無法預測該等訴訟的結果或合理估計損害賠償、恢復原狀、民事或行政罰款或罰款的可能成本或一系列可能成本,抗辯、和解或可能施加或招致的其他費用或補救措施。費用估計數也不包括Sempra發生的某些其他費用
與防範股東派生訴訟和其他我們目前預計不會招致或無法合理估計的潛在成本相關。此外,我們無法合理估計可能的損失或超出應計金額的一系列可能損失。這些成本或虧損不包括在成本估算中,可能會對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們收到了費用估算中包括的許多類別費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。截至2021年12月31日,我們在SoCalGas和Sempra的合併資產負債表上記錄了與泄漏相關的3.6億美元成本估計的預期回收作為Aliso Canyon成本的應收保險。這一金額不包括保險留成和截至2021年12月31日我們收到的9.19億美元保險收益。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除了為我們未來可能產生的某些國防費用以及董事和高級管理人員的責任投保外,我們在這件事上已經用盡了所有的保險。我們繼續為與此事相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本不能扣税,則這些金額可能會對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
天然氣儲存操作和可靠性。 從存儲中撤出的天然氣對需求高峯期的服務可靠性非常重要,包括夏季的高峯發電需求和冬季的消費者供暖需求。Aliso Canyon天然氣儲存設施是SoCalGas最大的儲存設施,也是SoCalGas輸送系統的重要組成部分。由於泄漏,CPUC已向SoCalGas發佈了一系列指令,規定了Aliso Canyon天然氣存儲設施中維護的工作氣體範圍以及天然氣提取協議,以支持安全可靠的天然氣服務。2017年2月,CPUC根據SB 380 OII啟動了一項程序,以確定最大限度地減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的使用,同時仍保持該地區的能源和電力可靠性的可行性,包括考慮在取消該設施的服務需求時滿足或避免其需求的替代方法。
截至2021年12月31日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為8.83億美元。如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或未來來自其營運的現金流不足以收回賬面價值,我們可能會記錄該設施的減值,產生高於預期的運營成本和/或需要進行額外的資本支出(任何或全部可能無法按費率收回),天然氣可靠性和發電可能會受到威脅。任何此類結果都可能對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
勞資關係
SoCalGas的現場、技術和大多數文書員工由美國公用事業工人工會或國際化學工人工會理事會代表。2021年10月1日,針對這些員工的一項新的集體談判協議生效,涵蓋工資、工作時間、工作條件和醫療等福利,有效期至2024年9月。
特許經營協議
SoCalGas與洛杉磯市的天然氣特許經營權協議於2021年12月31日到期。2021年12月,洛杉磯市議會在招標後授予SoCalGas一個新的21年天然氣特許經營權,並於2022年1月由洛杉磯市市長批准並簽署。21年的任期包括從生效日期起最初的13年任期,然後是洛杉磯市可以選擇終止的8年任期。除其他條件外,新的特許經營協議還有待CPUC批准其中的費率和附加費才能生效,SoCalGas於2022年2月提交了申請。在此期間,SoCalGas將根據到期的協議繼續為位於洛杉磯市的客户提供服務。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor依賴外部融資作為其資本要求的重要流動性來源。如果Oncor無法滿足其資本要求或無法獲得足夠的資本來滿足其持續需求,我們可以選擇向Oncor提供額外的資本(因為我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款),這可能是大量的,並減少了我們可用於其他目的的現金,增加了我們的債務,最終對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生了重大不利影響。Oncor支付股息的能力可能受到信用評級、監管資本要求、資本計劃增加、PUCT批准的債務權益比以及其他限制和考慮等因素的限制。此外,如果安可的大多數獨立董事或任何少數成員董事認為保留這些金額以滿足預期的未來要求符合安可的最佳利益,安可將不會支付股息。
冬季天氣事件
2021年2月,ERCOT要求包括Oncor在內的配電公司大幅減少電網需求,因為極端冬季天氣導致發電量不足以滿足需求。由於減載事件和全州停電,PUCT、其他政府當局或第三方,包括Oncor的客户,已經或可能採取其他措施來應對因該事件而遇到的財務挑戰,這可能會對Oncor的收款和現金流產生不利影響,進而可能對Sempra產生不利影響。德克薩斯州立法機構已經通過,德克薩斯州州長已經簽署了影響ERCOT市場的各種立法,其中涉及的事項包括某些耐候要求和未能遵守這些要求的每天高達100萬美元的罰款,使ERCOT能夠為ERCOT市場參與者與冬季天氣事件有關的某些欠款提供資金,成立德克薩斯州能源可靠性委員會,確定對發電機燃料供應至關重要的天然氣設施,天然氣和電力行業之間的協調,以及PUCT和ERCOT董事會組成的變化。此外,各種監管和政府實體也已開始調查或表示有意調查ERCOT電網在這次極端冬季天氣事件期間的運行情況,以及未來可能採取的提高電網可靠性的行動。與ERCOT市場有關的任何重大變化,如果由於此類訴訟或其他原因而影響輸電和配電公用事業,都可能對Oncor產生重大不利影響。如果Oncor不能成功應對這些變化以及適用於它的任何其他立法、法規、市場或行業發展, Oncor的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景可能惡化,這可能對Sempra的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
表外安排
我們對Oncor Holdings的投資是對一個未合併實體的可變權益。我們在合併財務報表附註1中討論了可變利息。
Sempra基礎設施
Sempra Infrastructure預計將部分利用包括信貸安排在內的可用資金和Sempra基礎設施業務運營的現金流,為資本支出、投資和運營提供資金。我們預計Sempra Infrastructure將需要額外的資金來發展和擴大其項目組合,這些項目的資金可能來自母公司和少數股權所有者的資金、銀行融資、債務發行、項目融資和與合資企業的合作。我們在合併財務報表附註16中描述了Sempra Infrastructure與建設和開發項目相關的承諾。
正如我們在合併財務報表附註1中討論的那樣,2021年10月,Sempra Infrastructure完成了將SI Partners 20%的NCI出售給KKR,現金收益為32億美元,包括交易後調整和1.73億美元的交易成本淨額。我們用出售給KKR的收益部分用於提前贖回Sempra 23.5億美元的長期債務,我們在上面的“長期債務活動”中討論了這一點,並幫助為支持Sempra加利福尼亞和Sempra德克薩斯公用事業公司增量增長的資本投資提供資金。
2021年12月,我們達成了一項協議,將SI Partners 10%的NCI出售給ADIA,現金收益為18億美元,可進行調整。我們預計這筆交易將在2022年夏天完成。我們打算將出售給ADIA的預期收益用於幫助為Sempra California和Sempra Texas Utilities的增量資本支出提供資金,以償還用於回購5億美元普通股的商業票據借款(其中3億美元已於2021年第四季度完成,另外2億美元已於2022年第一季度完成),並進一步加強我們的資產負債表。我們完成ADIA交易的能力受到許多風險的影響,其中包括獲得監管機構和第三方批准以及滿足其他慣常成交條件的能力。如果我們不能及時或以令人滿意的條件獲得這些批准並滿足所有其他成交條件,則
擬議的交易可能被放棄和/或我們對Sempra基礎設施的前景,進而Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景可能受到重大不利影響。
在ADIA交易完成後,Sempra、KKR和ADIA將分別直接或間接擁有SI Partners 70%、20%和10%的權益。將SI合作伙伴中的NCI出售給KKR的交易已經減少,而同意將SI合作伙伴中的NCI出售給ADIA將進一步減少我們在SI合作伙伴中的所有權權益,這些出售要求我們與少數合作伙伴分享對某些業務決策的控制權,這帶來了與共享業務控制權相關的許多風險。此外,我們對SI Partners的持股減少也減少了我們在這些業務目前或未來可能產生的現金流、利潤和其他利益中的份額,這可能會對我們的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
液化天然氣和淨零排放解決方案
卡梅隆液化天然氣合資公司液化擴建項目(第二階段)。卡梅隆液化天然氣合資公司獲得了與將卡梅隆液化天然氣合資公司目前的配置擴展到第一階段以外的相關的主要許可以及自由貿易協定和非自由貿易協定的批准。第二階段項目的許可包括最多兩個額外的液化列車和最多兩個額外的全密封式液化天然氣儲罐。2022年1月,卡梅倫液化天然氣合資公司提交了一項修正案,有待FERC的批准,修改許可證,允許使用電動驅動,而不是燃氣輪機驅動,這將減少總體排放。我們預計擬議的擴建項目最初將有一列列車,接收能力約為6.75 Mtpa,能夠通過消除現有列車的瓶頸來增加運力,並且該地點可以容納超過2期的額外列車。
Sempra已經與道達爾、三井物產株式會社和三菱商事簽訂了諒解備忘錄,為潛在的卡梅倫液化天然氣合資企業二期項目的開發和承擔提供了一個合作框架。道達爾、三井物產株式會社和三菱商事株式會社的最終參與和承購仍取決於談判和最終確定最終協議等因素,道達爾、三井物產株式會社和三菱商事株式會社不承諾參與第二階段項目或與之簽訂承購協議,除非此類最終協議已經確立。
卡梅隆液化天然氣合資公司液化設施擴建至首三列以外,須受合營項目融資協議的若干限制及條件所規限,包括(其中包括)擴建項目的時間限制,除非事先獲得第一期項目貸款人的適當同意。根據卡梅隆液化天然氣合資公司的股權協議,項目的擴建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每個合作伙伴的股權投資義務。卡梅隆液化天然氣合資公司的所有合作伙伴一直在就擴建的結構進行討論,包括使用電動驅動的設施設計,我們預計討論將繼續進行。雖然我們正努力在2023年上半年作出最終投資決定,但卡梅倫液化天然氣合資公司何時或是否獲得批准修訂許可證的時間尚不確定,也不能保證卡梅倫液化天然氣合資公司的成員會及時或完全就擴建結構達成一致,如果擴建結構不能完成,將對第二階段項目的發展產生重大不利影響。
潛在的卡梅隆液化天然氣合資公司二期項目的開發面臨許多其他風險和不確定因素,包括確保有約束力的客户承諾;與我們的合作伙伴達成一致協議以繼續進行;獲得和維護多項許可和監管批准;確保融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議;達成積極的最終投資決定;以及與這項潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
ECA液化天然氣出口項目。Sempra Infrastructure正在其現有的ECA Regas設施上開發兩個天然氣液化出口項目。液化出口項目計劃分兩個階段開發(ECA LNG第一階段的中型項目正在建設中,ECA LNG第二階段擬議的大型項目),正在開發中,為買家提供直接獲得北美西海岸LNG供應的機會。我們預計非洲經委會液化天然氣第一期項目的建設或運營不會擾亂非洲經委會區域設施的運營,但已計劃採取措施,在出現任何中斷時限制運營中斷。然而,擬議的ECA液化天然氣二期項目的建設將與ECA Regas設施目前的運營相沖突,該設施目前擁有到2028年100%再氣化設施產能的長期再氣化合同,這使得是否以及如何繼續實施ECA LNG第二階段項目的決定部分取決於長期而言,對大型液化設施的投資是否比根據現有合同繼續提供再氣化服務在財務上更有利。
2019年3月,ECA LNG獲得了美國能源部的兩項授權,可以向墨西哥出口美國生產的天然氣,並從ECA LNG一期項目向非自貿協定國家再出口LNG,該項目是一個單列天然氣液化設施,具有
正在建設中的銘牌容量為3.25 Mtpa,初始接收能力約為2.5 Mtpa,以及其擬議的ECA LNG二期項目正在開發中。
2020年4月,ECA LNG一期與三井株式會社簽署了為期20年的最終液化天然氣買賣協議,年產量約為0.8百萬噸,與道達爾的關聯公司簽訂了年產量約1.7百萬噸的最終協議。2020年12月,道達爾的一家關聯公司收購了ECA LNG一期16.6%的所有權權益,Sempra Infrastructure保留了83.4%的所有權權益。我們與三井株式會社簽訂的諒解備忘錄為三井株式會社可能從ECA LNG二期剝離LNG並可能收購其股權提供了一個框架。
2020年2月,我們與Technip Energy簽訂了一份EPC合同,負責ECA LNG一期項目的工程、採購和建設。自2020年11月就該項目達成積極的最終投資決定以來,我們釋放了Technip能量,開始建設ECA LNG一期項目。EPC合同的總價格估計約為15億美元。我們估計資本支出約為20億美元,包括資本化利息和項目應急費用。EPC合同的實際成本和這些資本支出的實際金額可能與我們的估計有很大不同。我們預計ECA LNG一期將在2024年底開始生產LNG。
2020年12月,ECA LNG第一階段簽訂了一項為期五年的貸款協議,本金總額高達16億美元,其中截至2021年12月31日的未償還貸款為3.41億美元。貸款所得將用於資助ECA液化天然氣一期項目的建設成本。我們在合併財務報表附註7中討論了這筆貸款的細節。
非洲經委會液化天然氣第一階段項目的建設和可能的非洲經委會液化天然氣第二階段項目的開發面臨許多風險和不確定因素。對於第一階段,這些因素包括維持許可和監管批准;施工延誤;確保和維持天然氣供應和運輸協議等商業安排;墨西哥最近和擬議的法律修改的影響;以及與該項目及其建設相關的其他因素。對於第二階段,這些包括獲得具有約束力的客户承諾;獲得一些許可和監管批准;獲得融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議和天然氣供應和運輸協議;達成積極的最終投資決定;墨西哥最近和擬議的法律修改的影響;以及與這一潛在投資相關的其他因素。此外,正如我們在綜合財務報表附註16中所討論的,在某些物業糾紛或許可證挑戰方面的不利決定、不允許Sempra Infrastructure獲得新的或續簽現有LDA授權的不利判決,或與ECA Regas融資機制現有客户的長期糾紛,都可能對這些項目的開發和建設以及Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響,包括迄今投資於項目的全部或大部分資本成本的減值。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
亞瑟港液化天然氣出口項目。Sempra Infrastructure正在其擁有的德克薩斯州亞瑟港附近的一個綠地上開發一個擬議的天然氣液化出口項目,該綠地位於Sabine-Neches水道沿線。Sempra Infrastructure於2015年8月和2019年5月獲得美國能源部的授權,共同允許擬議的亞瑟港液化天然氣項目生產的液化天然氣出口到所有當前和未來的自貿協定和非自貿協定國家。2020年2月,Sempra Infrastructure向美國能源部提交了一份申請,允許擬議的亞瑟港液化天然氣設施二期生產的液化天然氣出口到所有當前和未來的自貿協定和非自貿協定國家。
2019年4月,FERC批准了擬議的亞瑟港液化設施的選址、建設和運營,以及某些天然氣管道,包括路易斯安那州連接器和德克薩斯州連接器管道,如果項目完成,這些管道可用於向液化設施供應原料氣。2020年2月,Sempra Infrastructure向FERC提交了一份申請,要求選址、建設和運營擬議的亞瑟港液化天然氣設施二期工程,包括可能增加兩列液化列車。
2020年2月,我們與Bechtel就擬議的亞瑟港液化項目簽訂了EPC合同。EPC合同設想建造兩列標牌容量約為13.5 Mtpa的液化列車、兩個液化天然氣儲罐、一個船用泊位以及提供液化服務所需的相關裝載設施和相關基礎設施。2020年12月,我們修改並重述了EPC合同,以反映約87億美元的估計價格。由於我們沒有在2021年7月15日之前發佈全面的通知來繼續進行,因此需要雙方就修改EPC合同達成一致才能繼續進行。這種修改可能會調整EPC合同價格和EPC時間表,並可能包括對EPC合同的工作以及條款和條件的其他更改。不能保證雙方就此類修正案達成任何協議,或以對Sempra有利的條件達成協議。
2018年12月,波蘭石油天然氣公司(PGNiG)和亞瑟港液化天然氣公司達成了一項為期20年的最終協議,每年從亞瑟港液化天然氣出口項目中銷售和購買2Mtpa的液化天然氣。2021年7月,該協議終止,PGNiG和Sempra Infrastructure簽署了一份諒解備忘錄,合作將2Mtpa項目過渡到Sempra Infrastructure的其他項目組合。
2019年5月,Aramco Services Company和Sempra Infrastructure簽署了一份協議負責人,就亞瑟港液化天然氣出口項目每年5噸液化天然氣出口項目的最終20年液化天然氣買賣協議進行談判。協議負責人還包括談判可能對該項目進行25%的股權投資。2020年1月,沙特阿美服務公司和Sempra基礎設施公司簽署了與擬議項目有關的臨時項目參與協議。2021年6月,沙特阿美服務公司和Sempra基礎設施同意允許協議負責人和臨時項目參與協議到期。
我們繼續努力推進擬議的亞瑟港液化天然氣出口項目的開發,並正在評估可減少總體排放的設計更改,包括電力驅動、可再生能源和其他技術解決方案。鑑於能源市場的不確定性,包括可能影響項目設計、規模和結構的新技術的實時發展,我們繼續評估最終投資決定的時機。
亞瑟港液化天然氣出口項目的開發受到許多風險和不確定因素的影響,包括獲得客户承諾;尋找合適的項目合作伙伴;完成所需的商業協議,如股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議以及天然氣供應和運輸協議;完成建設合同,包括修改與Bechtel的EPC合同;確保和維護所有必要的許可和批准;獲得融資和激勵;達成積極的最終投資決定;以及與潛在投資相關的其他因素。任何這些因素的不利結果都可能對Sempra的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響,包括迄今投資於該項目的全部或大部分資本成本的減值。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
Vista太平洋液化天然氣出口項目。Sempra Infrastructure正在開發Vista Pacphao LNG,這是一個潛在的天然氣液化、儲存和中型出口設施,建議位於墨西哥錫那羅亞託波羅班波附近,根據與CFE的諒解備忘錄,該諒解備忘錄考慮就最終協議進行談判,這些協議將包括Vista Pacphao LNG的開發,以及在南拉巴斯-加利福尼亞州南部的一個單獨的天然氣再氣化項目,以及可能改變Sonora管道Guayma-El Oro段的一部分路線,並通過CFE與雅基部落之間的相互協議恢復運營。擬建的液化天然氣終端將由美國天然氣供應,並將在墨西哥現有管道上使用過剩的天然氣和管道能力,目的是幫助滿足墨西哥和太平洋市場對天然氣和液化天然氣日益增長的需求。2020年11月,Sempra Infrastructure向美國能源部提交了一份申請,允許向墨西哥出口天然氣,並允許擬議的Vista太平洋液化天然氣設施生產的液化天然氣再出口到所有當前和未來的自貿協定和非自貿協定國家。2021年4月,美國能源部批准了Vista太平洋公司對自貿協定國家的液化天然氣出口授權申請。
潛在的Vista太平洋液化天然氣項目(以及上文討論的其他項目)的開發面臨許多風險和不確定因素,包括確保有約束力的客户承諾;獲得和保持多項許可和監管批准;確保融資;尋找合適的項目合作伙伴;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議以及天然氣供應和運輸協議;達成積極的最終投資決定;墨西哥最近和擬議修改法律的影響;以及與這一潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
黑莓碳滙項目。Sempra Infrastructure正在路易斯安那州Hackberry開發潛在的Hackberry碳捕獲和封存項目。這個正在開發中的擬議項目是一個二氧化碳儲存設施,旨在永久隔離卡梅隆液化天然氣合資公司的二氧化碳。2021年第三季度,Sempra Infrastructure向美國環保局提交了一份VI類注碳井的申請,以推進這一項目。
潛在的Hackberry碳捕獲和封存項目的開發受到許多風險和不確定因素的影響,包括確保有約束力的客户承諾;尋找合適的項目合作伙伴;獲得和維護多項許可和監管批准;確保融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議;達成積極的最終投資決定;以及與這項潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
表外安排。我們對卡梅隆液化天然氣合資公司的投資是對一個未合併實體的可變權益。我們在合併財務報表附註1中討論了可變利息。
2021年6月,Sempra為卡梅隆液化天然氣合資公司的利益提供了一張構成擔保的期票,最大損失風險為1.65億美元。擔保將在卡梅隆液化天然氣合資公司計劃於2039年全額償還債務或補充Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額時終止。我們在合併財務報表附註6中討論了這一擔保。
2020年7月,Sempra簽署了一項支持協議,其中包含一項擔保,代表可變利益,使CFIN受益,最大損失為9.79億美元。擔保將在2039年前全額償還擔保債務時終止,包括在擔保債務交付Sempra後償還。我們在合併財務報表附註1、6和9中討論了這一擔保。
能源網絡
建設項目。Sempra Infrastructure於2021年3月19日在新韋拉克魯斯港和2021年7月2日在墨西哥城開始其新碼頭的商業運營,用於接收、儲存和交付精煉燃料產品。這兩個碼頭的存儲能力加起來超過270萬桶。兩個碼頭的存儲能力都與瓦萊羅能源公司簽訂了合同。
Sempra基礎設施目前正在普埃布拉和Topolobampo附近建造更多的接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。作為CRE為執行燃料採購法而啟動的全行業審計和調查程序的一部分,聯邦檢察官對幾個成品油碼頭進行了檢查,包括Sempra Infrastructure在普埃布拉的成品油碼頭,以確認儲存的汽油和/或柴油是合法進口的。在2021年9月對普埃布拉航站樓進行檢查期間,一名聯邦檢察官從航站樓的所有火車和儲油罐中提取了樣本,並下令在樣本分析和調查懸而未決期間暫時關閉該設施,同時將該航站樓交給Sempra Infrastructure監管。此外,2021年11月,CRE通知Sempra Infrastructure,由於據稱違反其條款和條件,已啟動撤銷Puebla碼頭儲存許可證的行政訴訟。儘管Sempra Infrastructure對關閉提起了Amparo訴訟,並已向檢察官辦公室提交了產品合法來源的證據,但我們無法預測調查將於何時完成,行政訴訟的結果,或設施是否能夠開始商業運營。如果碼頭被關閉,儲存許可證將被吊銷或調試作業在較長一段時間內大幅減少,Sempra的運營結果、財務狀況, 現金流和/或前景可能會受到重大不利影響。我們預計Topolobampo項目將於2022年上半年開始商業運營。成功完成重大建設項目的能力受到一些風險和不確定因素的影響。關於這些風險和不確定性的討論,見“第一部分--第1A項。風險因素。
Sempra基礎設施還在Manzanillo和Ensenada附近開發接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。
新冠肺炎疫情或其他我們無法控制的因素導致的項目建設惡化或延長中斷,可能會推遲預期的開工日期。桑普拉基礎設施公司正在繼續監測新冠肺炎大流行對現金流和業務成果的影響。
清潔電力
建設項目。桑普拉基礎設施於2021年3月25日在奇瓦瓦州華雷斯完成了150兆瓦的新太陽能發電設施(邊界太陽能)的建設並開始商業運營。邊界太陽能完全由第三方公司根據將於2032年和2037年到期的長期PPA簽訂合同,儘管它需要修改CRE授予的自營許可證才能向其客户供應。能源產品目前正在公開市場上以不同的價格出售。
ESJ於2022年1月15日完成了第二個108兆瓦風力發電設施的建設並開始商業運營。第二個風力發電設施由SDG&E根據一項將於2042年到期的長期購買力平價協議完全簽約。
收購ESJ。 正如我們在合併財務報表附註5中討論的那樣,2021年3月,Sempra Infrastructure通過收購Saavi Energía在ESJ的50%股權,將其在ESJ的所有權權益從50%增加到100%。
法律和監管事項
有關影響我們在墨西哥業務的以下法律和監管事項的討論,請參閲合併財務報表附註16:
阿祖爾·科斯塔
▪土地糾紛
▪環境和社會影響許可證
▪客户糾紛
就這些土地和客户糾紛或環境和社會影響許可挑戰作出的一個或多個不利的最終決定可能會對我們現有的天然氣再氣化業務和ECA Regas設施現場擬議的天然氣液化項目產生重大不利影響,並對Sempra的業務、運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
索諾拉管道
▪瓜伊馬斯-厄爾奧羅段
▪薩薩貝-利伯塔德港-瓜伊馬斯段
如果Sempra Infrastructure無法進行某些維修(尚未開始)或改變管道的一部分路線(未經雙方同意,但須根據上文所述的非約束性諒解備忘錄進行談判),並恢復Sonora管道Guayma-El Oro段的運營,或者Sempra基礎設施終止合同並無法恢復運營,我們對Sonora管道瓜伊馬斯-El Oro段的投資可能會受到減值。此外,在塞姆普拉基礎設施計劃的特別司法行動得到解決之前,如果法院不擱置取消塞姆普拉基礎設施對索諾拉管道薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段部分路權的地役權的判決,或在特別司法行動中保留地役權,可能需要我們修改管道的路線,並可能需要暫時關閉這部分管道。任何此類事件都可能對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
墨西哥政府的監管和其他行動
▪傳統發電設施的傳輸率
▪遺產代發許可證的承擔者
▪墨西哥電力產業法修正案
▪墨西哥《碳氫化合物法》修正案
▪墨西哥《對外貿易通則》修正案
▪墨西哥擬議的憲法改革
Sempra Infrastructure和受這些決議、命令、法令、條例和墨西哥法律擬議修正案影響的其他各方通過提起保護令和其他索賠來挑戰他們,其中一些索賠已被授予禁令救濟。法院下令的禁令或暫停令提供了臨時救濟,直到墨西哥聯邦地區法院或最高法院最終解決Amparo和其他索賠。如果以目前的形式獲得通過,擬議的憲法改革將對該國2013年能源改革的法律和經濟原則帶來重大變化,給該領域的私人投資帶來迫在眉睫的風險。對一個或多個這些Amparo或其他挑戰的不利決定、延長爭端的可能性,或者如果以目前的形式通過,擬議的憲法改革可能會影響我們在現有水平上運營我們設施的能力,可能會導致Sempra Infrastructure及其客户成本增加,可能會對我們開發新項目的能力產生不利影響,可能會對我們在墨西哥投資的賬面價值收回能力產生負面影響,任何這些都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
家長和其他人
PXSE
2021年12月,母公司和其他公司完成出售其在Pxise的80%權益,總現金收益為3800萬美元,扣除交易成本總計400萬美元,並錄得3600萬美元(税後2600萬美元)收益,計入Sempra綜合經營報表的資產出售收益(虧損)。
現金的來源和用途
下表僅包括我們每個註冊人的現金流活動的重大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至十二月三十一日止的年度, | Sempra | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 3,842 | | | $ | 1,376 | | | $ | 1,033 | |
2020 | | 2,591 | | | 1,389 | | | 1,526 | |
變化 | | $ | 1,251 | | | $ | (13) | | | $ | (493) | |
Aliso Canyon準備金當期和非當期費用淨增加,原因是應計費用增加1 083美元,付款減少14美元 | | $ | 1,097 | | | | | $ | 1,097 | |
從卡梅隆液化天然氣合資公司獲得更高的分銷 | | 258 | | | | | |
Aliso Canyon應收保險淨額減少的主要原因是應計項目減少了193美元,保險收入減少了2美元 | | 191 | | | | | 191 | |
應付帳款變動 | | 189 | | | $ | (24) | | | 117 | |
發佈與2016-2018年所得税支出預測差異有關的2020年監管責任 | | 175 | | | 86 | | | 89 | |
壞賬監管資產變動 | | 101 | | | 63 | | | 38 | |
應收/應付所得税變動,淨額 | | 56 | | | (149) | | | (232) | |
監管收支平衡賬户淨額變動(包括監管資產的長期金額) | | (182) | | | (174) | | | (8) | |
增加購買温室氣體津貼 | | (229) | | | (31) | | | (197) | |
Sempra Infrastructure公佈的淨利潤率變化 | | (266) | | | | | |
應收賬款變動 | | (271) | | | 29 | | | (282) | |
(較低)淨收入(虧損)較高,經收益中包含的非現金項目調整 | | (979) | | | 160 | | | (1,291) | |
其他 | | 60 | | | 27 | | | (15) | |
非持續業務的淨現金流變化主要是由於與出售我們的南美業務有關的1,161美元所得税 | | 1,051 | | | | | |
| | $ | 1,251 | | | $ | (13) | | | $ | (493) | |
| | | | | | |
2020 | | $ | 2,591 | | | $ | 1,389 | | | $ | 1,526 | |
2019 | | 3,088 | | | 1,090 | | | 868 | |
變化 | | $ | (497) | | | $ | 299 | | | $ | 658 | |
停止運營的公司間活動的變化(包括2019年從我們的南美業務獲得的403美元股息) | | $ | (378) | | | | | |
Aliso Canyon的應收保險淨額增加,主要是由於應計項目增加了132美元,收到的保險收入減少了94美元 | | (228) | | | | | $ | (228) | |
應收賬款變動 | | (224) | | | $ | (119) | | | (28) | |
發佈與2016-2018年所得税支出預測差異有關的2020年監管責任 | | (175) | | | (86) | | | (89) | |
壞賬監管資產變動 | | (84) | | | (51) | | | (33) | |
TCJA收入攤銷 | | (82) | | | (44) | | | (38) | |
預付保險費增加 | | | | (24) | | | |
Aliso Canyon當期和非當期費用準備金淨增加,原因是應計項目增加450美元,付款減少129美元 | | 579 | | | | | 579 | |
2020年卡梅倫液化天然氣合資公司的收益分配 | | 365 | | | | | |
監管收支平衡賬户淨額變動(包括監管資產的長期金額) | | 352 | | | 29 | | | 323 | |
SDG&E於2019年9月向Wildfire基金的首次股東出資 | | 323 | | | 323 | | | |
拉比信託基金的資金減少 | | 141 | | | | | |
Sempra Infrastructure公佈的淨利潤率變化 | | 109 | | | | | |
應收/應付所得税變動,淨額 | | 72 | | | 255 | | | 345 | |
應付帳款變動 | | 61 | | | | | 71 | |
Oncor Holdings的收益分配更高 | | 39 | | | | | |
淨收入較高(較低),經收益中包含的非現金項目調整 | | 39 | | | 35 | | | (258) | |
其他 | | 35 | | | (19) | | | 14 | |
非持續業務的淨現金流變化主要是由於與出售我們的南美業務有關的1,161美元所得税 | | (1,441) | | | | | |
| | $ | (497) | | | $ | 299 | | | $ | 658 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資活動產生的現金流 |
(百萬美元) |
截至十二月三十一日止的年度, | Sempra | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | (5,508) | | | $ | (2,213) | | | $ | (1,984) | |
2020 | | 553 | | | (1,934) | | | (1,843) | |
變化 | | $ | (6,061) | | | $ | (279) | | | $ | (141) | |
卡梅隆液化天然氣合資公司的分銷 | | $ | (753) | | | | | |
資本支出增加 | | (339) | | | $ | (278) | | | $ | (141) | |
用KKR墊付應收票據 | | (305) | | | | | |
2021年3月以79美元收購ESJ的50%權益,扣除收購的14美元現金和現金等價物 | | (65) | | | | | |
出售資產所得收益較高 | | 19 | | | | | |
更高償還未合併關聯公司的預付款 | | 31 | | | | | |
降低對Oncor Holdings的貢獻 | | 66 | | | | | |
降低對未合併附屬公司的預付款 | | 84 | | | | | |
來自Oncor Holdings 2021的分銷 | | 361 | | | | | |
其他 | | 11 | | | (1) | | | |
非持續經營業務的淨現金流變化主要是由於扣除交易成本後的5766美元收益,被出售南美業務所出售的502美元現金所抵消 | | (5,171) | | | | | |
| | $ | (6,061) | | | $ | (279) | | | $ | (141) | |
| | | | |
2020 | | $ | 553 | | | $ | (1,934) | | | $ | (1,843) | |
2019 | | (4,593) | | | (1,522) | | | (1,438) | |
變化 | | $ | 5,146 | | | $ | (412) | | | $ | (405) | |
向Oncor Holdings提供資金,為Oncor在2019年5月收購Infrare REIT提供資金 | | $ | 1,067 | | | | | |
2020年卡梅倫液化天然氣合資公司的分銷 | | 753 | | | | | |
2019年對祕魯企業停產業務的貢獻 | | 583 | | | | | |
2019年智利企業在停產業務中的貢獻 | | 394 | | | | | |
於2019年5月收購Sharland Holdings的投資 | | 95 | | | | | |
資本支出增加 | | (968) | | | $ | (420) | | | $ | (404) | |
2019年祕魯企業在非持續經營中收到的股息 | | (583) | | | | | |
2019年4月出售Sempra Renewables風能資產和投資的淨收益 | | (569) | | | | | |
2019年智利企業在非持續運營中收到的股息 | | (394) | | | | | |
2019年2月出售Sempra Infrastructure的非公用事業天然氣儲存資產的淨收益 | | (322) | | | | | |
2020年向ESJ合資公司提供貸款 | | (85) | | | | | |
其他 | | (8) | | | 8 | | | (1) | |
非持續經營業務的淨現金流變化主要是由於扣除交易成本後的5766美元收益,被出售南美業務所出售的502美元現金所抵消 | | 5,183 | | | | | |
| | $ | 5,146 | | | $ | (412) | | | $ | (405) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資活動產生的現金流 |
(百萬美元) |
截至十二月三十一日止的年度, | Sempra | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 1,260 | | | $ | 600 | | | $ | 984 | |
2020 | | (2,373) | | | 797 | | | 311 | |
變化 | | $ | 3,633 | | | $ | (197) | | | $ | 673 | |
借款和償還短期債務的變化,淨額 | | $ | 3,672 | | | $ | 481 | | | $ | 789 | |
2021年在KKR出售NCI的收益,扣除交易成本後的淨額為170美元 | | 3,199 | | | | | |
降低90天以上短期債務的償還額 | | 2,125 | | | | | |
降低普通股回購 | | 227 | | | | | |
與提前贖回債務有關的全額保費支付 | | (121) | | | | | |
(較高)支付較低的普通股股息 | | (157) | | | (100) | | | 25 | |
(較低)期限大於90天的短期債務發行量較高 | | (655) | | | 375 | | | |
2020年發行C系列優先股的淨收益 | | (891) | | | | | |
較低的長期債務發行 | | (1,623) | | | (853) | | | (949) | |
支付更高的長期債務和融資租賃 | | (1,750) | | | (103) | | | |
Sempra與泄漏相關的應計項目相關的股權貢獻 | | | | | | 800 | |
其他 | | 8 | | | 3 | | | 8 | |
2020年主要來自250美元公司間貸款和165美元短期債務淨髮行的非連續性業務的淨現金流的變化 | | (401) | | | | | |
| | $ | 3,633 | | | $ | (197) | | | $ | 673 | |
| | | | | | |
2020 | | $ | (2,373) | | | $ | 797 | | | $ | 311 | |
2019 | | 1,475 | | | 405 | | | 562 | |
變化 | | $ | (3,848) | | | $ | 392 | | | $ | (251) | |
借款和償還短期債務的變化,淨額 | | $ | (2,415) | | | $ | 131 | | | $ | (891) | |
2019年通過結算遠期銷售協議發行普通股的淨收益 | | (1,794) | | | | | |
對到期時間超過90天的商業票據和其他短期債務的更高償付 | | (1,341) | | | | | |
支付更高的長期債務和融資租賃 | | (856) | | | (236) | | | (6) | |
2020年ASR計劃下的普通股回購 | | (500) | | | | | |
對NCI持有的IEnova股票的更高回購 | | (221) | | | | | |
發行期限超過90天的短期債務較少 | | (213) | | | | | |
(較高)支付較低的普通股股息 | | (181) | | | (200) | | | 50 | |
Omec LLC於2019年出資償還Omec貸款 | | (175) | | | (175) | | | |
來自未合併附屬公司的較低預付款 | | (91) | | | | | |
Sempra的股權出資,為2019年9月股東向Wildfire基金的初始出資提供資金 | | | | (322) | | | |
發行更多的長期債務 | | 1,968 | | | 1,198 | | | 600 | |
發行C系列優先股的淨收益 | | 891 | | | | | |
2019年停止運營的公司間活動的變化,主要與公司間貸款有關 | | 266 | | | | | |
其他 | | 21 | | | (4) | | | (4) | |
終止業務的淨現金流變化,主要來自2020年250美元的公司間貸款和60美元的短期債務淨增加以及Sempra的977美元股權貢獻,但被2019年支付的1,380美元普通股股息所抵消 | | 793 | | | | | |
| | $ | (3,848) | | | $ | 392 | | | $ | (251) | |
PP&E的支出
我們將大部分資本支出投資於加利福尼亞州森普拉,主要用於輸電和配電改進,包括管道和野火安全。下表按分部彙總了過去三年的資本支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP&E的支出 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 2,220 | | | $ | 1,942 | | | $ | 1,522 | |
SoCalGas | 1,984 | | | 1,843 | | | 1,439 | |
Sempra基礎設施 | 802 | | | 879 | | | 736 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 2 | |
家長和其他人 | 9 | | | 12 | | | 9 | |
總計 | $ | 5,015 | | | $ | 4,676 | | | $ | 3,708 | |
投資和收購的支出
下表按細分彙總了我們在各種合資企業以及業務和資產收購方面的投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資和收購的支出 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | $ | 566 | | | $ | 648 | | | $ | 1,685 | |
Sempra基礎設施 | 67 | | | 4 | | | 110 | |
家長和其他人 | — | | | — | | | 2 | |
總計 | $ | 633 | | | $ | 652 | | | $ | 1,797 | |
未來資本支出和投資
資本支出和某些投資的數額和時間一般須經各種監管機構和其他政府和環境機構的批准,包括CPUC、FERC和PUCT,以及本MD&A和“第一部分--第1A項”中所述的各種其他因素。風險因素。2022年,我們預計資本支出和投資約為62億美元(不包括將由未合併實體提供資金的資本支出),按下表分類彙總。
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未來資本支出和投資 |
(百萬美元) |
| 截至2022年12月31日的年度 |
SDG&E | $ | 2,700 | |
SoCalGas | 2,100 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 400 | |
Sempra基礎設施 | 1,000 | |
總計 | $ | 6,200 | |
我們預計,2022年我們的大部分資本支出和投資將用於改善我們受監管的公用事業的輸電和配電,以及在Sempra基礎設施建設ECA LNG第一階段液化出口項目。
從2022年到2026年,受下列因素的制約,Sempra預計資本支出和投資總額約為244億美元(不包括將由未合併實體提供資金的資本支出),如下:SDG&E 114億美元,SoCalGas 98億美元,Sempra德克薩斯公用事業公司11億美元,Sempra Infrastructure 21億美元。資本支出金額包括與債務有關的資本化利息和AFUDC。
我們定期審查我們的建設、投資和融資計劃,並根據法規、經濟狀況、競爭、客户增長、通貨膨脹、客户費率、資本成本和可獲得性以及安全和環境要求的變化進行修訂。
我們未來幾年的資本支出和投資水平可能會有很大差異,其中將取決於融資成本和可獲得性、監管批准、美國聯邦税法的變化以及提供理想回報率的商業機會。見“第I部分--第1A項。“風險因素”,討論可能影響未來的其他因素
我們的資本支出和投資水平。我們打算為我們的資本支出提供資金,以保持我們的投資級信用評級和資本結構,但不能保證我們能夠做到這一點。
加權平均費率基數
利率基準是指SDG&E和SoCalGas根據監管機構(包括CPUC和FERC(SDG&E)制定的規則)獲準賺取指定回報率的資產價值,該值是根據CPUC在制定利率程序中採用的方法使用13個月平均值計算的。下表總結了過去三年SDG&E和SoCalGas的加權平均費率基數。
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加權平均費率基數 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 12,527 | | | $ | 11,109 | | | $ | 10,467 | |
SoCalGas | $ | 9,371 | | | $ | 8,228 | | | $ | 7,401 | |
加權平均費率基數的增加反映了SDG&E和SoCalGas在輸電和配電安全和可靠性方面的重大資本投資。根據我們預期的資本投資,我們預計加權平均利率基數在2022年將繼續上升。
股本交易
Sempra
發行普通股和優先股提供的現金為:
▪2021年500萬美元
▪2020年9.02億美元
▪2019年為18億美元
IEnova交換要約和現金投標要約。2021年5月,我們在美國和墨西哥發起的交換要約完成後,收購了IEnova的381,015,194股公開擁有的股份,以換取12,306,777股新發行的普通股,這使我們在IEnova的所有權權益從70.2%增加到96.4%。2021年9月,我們完成了現金收購要約,以40億墨西哥比索(約合2.02億美元)現金收購了IEnova 51,014,545股公開擁有的股票,這使我們在IEnova的所有權從96.4%增加到99.9%。我們在合併財務報表附註1中描述了這些交易。
除了在紐約證券交易所交易外,Sempra的普通股還在墨西哥證券交易所上市,交易代碼為SRE.MX。IEnova的股票自2021年10月15日起從墨西哥證券交易所退市。關於退市,我們維持着一項信託,目的是購買1,212,981股IEnova股票,這些股票在現金收購要約完成時仍為公眾所有,每股78.97墨西哥比索,與我們現金收購要約中提出的每股價格相同。該信託將在2022年4月14日或我們收購所有剩餘的公共擁有的IEnova股票的日期之前有效。截至2022年2月16日,共有629,784股剩餘的公開擁有的IEnova股票被此類信託收購。
Sempra普通股回購。正如我們在合併財務報表附註14中討論的那樣,在2021年11月和12月,我們進入並完成了一項公開市場回購計劃,根據該計劃,我們支付了3億美元,以每股123.83美元的加權平均購買價回購了2,422,758股普通股,不包括佣金。根據2022年2月11日完成的ASR計劃,我們以2億美元的價格額外回購了1,472,756股普通股。這些股票回購的資金來自商業票據借款,我們計劃用將SI Partners的NCI出售給ADIA的預期收益的一部分來償還,我們預計這筆交易將在2022年夏天完成,前提是收到某些監管和第三方批准以及其他常規成交條件。
分紅
Sempra
Sempra支付了以下現金股息:
▪2021年普通股13.31億美元,優先股9900萬美元
▪2020年普通股11.74億美元,優先股1.57億美元
▪2019年普通股9.93億美元,優先股1.42億美元
由於董事會批准的每股季度股息從2020年的1.045美元(每年4.18美元)和2019年的0.9675美元(每年3.87美元)增加到2021年的1.1美元(每年4.4美元),普通股宣佈的股息在過去三年中每年都有所增加。
2022年2月24日,我們的董事會批准將Sempra的季度普通股股息增加到每股1.145美元(每年4.58美元),第一筆股息將於2022年4月15日支付。此外,2022年2月24日,我們的董事會宣佈,我們C系列優先股的半年股息為每股24.375美元,將於2022年4月15日支付。我們普通股和優先股的所有分紅聲明由董事會酌情決定。雖然我們認為股息是股東回報的一個組成部分,但未來的股息數額將取決於當時的收益、現金流、財務和法律要求以及其他相關因素。因此,Sempra在年度歷史基礎上申報的普通股股息,包括本財年最近的歷史增長和年化股息,可能不代表未來的申報。
SDG&E
2021年和2020年,SDG&E向Enova支付了普通股股息,Enova向Sempra分別支付了3億美元和2億美元的相應股息。SDG&E在2019年沒有申報或支付普通股股息。SDG&E在年度歷史基礎上宣佈的普通股股息可能不代表未來的聲明,可能會在未來幾年受到影響,以便SDG&E在管理其資本投資計劃的同時保持其授權的資本結構。
森普拉的全資子公司Enova擁有SDG&E的全部已發行普通股。因此,SDG&E支付給Enova的股息和Enova支付給Sempra的股息在Sempra的合併財務報表中註銷。
SoCalGas
2021年、2020年和2019年,SoCalGas向PE支付了普通股股息,PE向Sempra分別支付了7500萬美元、1億美元和1.5億美元的相應股息。SoCalGas在年度歷史基礎上宣佈的普通股紅利可能不代表未來的聲明,可能會在未來幾年受到影響,以便SoCalGas維持其授權的資本結構。
PE是Sempra的全資子公司,擁有SoCalGas的所有已發行普通股。因此,SoCalGas支付給PE的股息和PE支付給Sempra的股息在Sempra的合併財務報表中註銷。
股息限制
Sempra、SDG&E和SoCalGas的董事會有權決定是否宣佈,以及如果宣佈,每個此類實體的任何股息金額。CPUC對SDG&E和SoCalGas的資本結構的監管限制了可用於Sempra的貸款和股息的金額。截至2021年12月31日,根據這些規定,Sempra可能從SDG&E獲得約7.98億美元的貸款和股息,從SoCalGas獲得4.45億美元。
我們在合併財務報表附註1的“受限淨資產”中提供了有關股息限制的額外信息。
每股普通股賬面價值
在過去三個會計年度的最後一天,Sempra的每股普通股賬面價值如下:
▪$79.17 in 2021
▪$70.11 in 2020
▪$60.58 in 2019
2021年的增長主要是由於公允價值高於與所有權變更相關的賬面價值,而所有權變更並未導致控制權變更,從將SI Partners的NCI出售給KKR、IEnova交換要約和
隨後的現金要約收購,以及A系列優先股和B系列優先股轉換而發行的普通股。2020年,增加的主要原因是全面收入超過股息,但被普通股回購所抵消。
大寫
我們的債務與資本比率,以總債務佔總債務和股本的百分比計算如下:
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總資本和債務與資本比率 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 2021年12月31日 |
總市值 | $ | 52,064 | | | $ | 16,655 | | | $ | 10,611 | |
債務資本化比率 | 47 | % | | 50 | % | | 49 | % |
| 2020年12月31日 |
總市值 | $ | 49,140 | | | $ | 15,207 | | | $ | 10,030 | |
債務資本化比率 | 49 | % | | 49 | % | | 49 | % |
| 2019年12月31日 |
總市值 | $ | 47,621 | | | $ | 13,542 | | | $ | 9,172 | |
債務資本化比率 | 54 | % | | 48 | % | | 48 | % |
2021年影響資本化的重大變化包括:
▪Sempra:長期債務的減少,被短期債務的增加和主要來自出售NCI的股本的增加所抵消。
▪SDG&E:短期和長期債務增加,綜合收益超過股息增加股本。
▪SoCalGas:全面虧損導致的股本減少,被Sempra的股本貢獻超過股息所抵消。
關鍵會計估計
管理層認為某些會計估計至關重要,因為它們的應用對我們的財務狀況和經營結果是最相關、最具判斷性和/或最重要的,和/或因為它們需要使用重大判斷和估計。我們與Sempra董事會的審計委員會討論對我們的財務報表至關重要的關鍵會計估計。
或有事件
Sempra、SDG&E、SoCalGas
我們因各種情況、情況或涉及不確定結果的情況的估計影響而應計損失。對於或有損失,如果在資產負債表日期或之前發生了事件,並且在下列情況下,我們應計損失:
▪從我們提交財務報表之日起獲得的信息表明,考慮到未來發生不確定事件的可能性,很可能已經發生了損失。
▪損失的數額或一系列可能的損失可以合理地估計
我們不會累積可能導致收益的意外情況。我們不斷評估訴訟索賠、環境補救和其他事件的應急情況。
或有事項結算時實際實現的金額可能與記錄和披露的金額不同,可能會影響我們的運營結果、財務狀況和現金流。我們在這方面的詳細問題在合併財務報表附註16中討論。
監管會計
Sempra、SDG&E、SoCalGas
作為受監管實體,SDG&E和SoCalGas的客户費率由監管機構設定和監控,旨在收回提供服務的成本,並提供從其投資中獲得合理回報的機會。SDG&E和SoCalGas在每個報告期結束時以及發生新的和/或不尋常的事件時評估與監管賬户餘額相關的未來利率恢復的可能性,例如:
▪監管和政治環境或公用事業公司競爭地位的變化
▪發佈監管委員會命令
▪通過新的立法
在與監管餘額相關的情況發生變化的情況下,對監管餘額進行評估和適當調整。
在評估監管資產和工廠投資的預期回收、獎勵和應退款收入的確認以及監管負債的存在和金額時,需要有重大的管理層判斷力。不利的監管或立法行動可能會對我們的監管資產和負債產生重大影響,並可能對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響。具體地説,如果未來不再可能收回成本,所有或部分相關的監管資產和/或工廠投資將需要從當期收益中註銷,或者不利的監管或立法行動可能導致重大的新的或更高的監管負債。我們將討論SDG&E和SoCalGas的監管資產和負債的細節,以及管理層在綜合財務報表附註1、4、15和16中評估與監管餘額相關的概率時應考慮的其他因素。
所得税
Sempra、SDG&E、SoCalGas
我們的所得税支出和相關的資產負債表金額涉及重大的管理層判斷和估計。遞延所得税資產和負債額以及流動和非流動應計項目涉及對税務機關確認收入和扣除的時間和可能性的判斷和估計。當我們評估所得税問題的預期解決方案時,我們會考慮:
▪過去對相同問題或類似問題的解決方案
▪正在進行的任何所得税審查的狀態
税務機關與其他有類似問題的納税人所持的▪立場
遞延所得税收回的可能性是基於對遞延所得税資產的分析,以及我們對未來應納税收入的預期,基於我們的戰略規劃。如果事實或情況的變化導致對遞延税項資產最終變現的判斷髮生變化,我們將在事實和情況發生變化的期間記錄或調整相關的估值準備,並相應增加或減少所得税撥備。
實際所得税可能與估計數額不同,原因是:
▪各種項目的未來影響,包括税法、法規、解釋和裁決的變化
▪我們未來一段時期的財務狀況
▪解決我們與税務和監管部門之間的各種所得税問題
未確認的税收優惠涉及管理層對福利持續的可能性的判斷。對不確定税收狀況的最終解決可能導致對記錄金額的調整,並可能影響我們的運營結果、財務狀況和現金流。
我們在合併財務報表附註8中討論了這些事項和與所得税會計有關的額外信息,包括所得税的不確定性。
衍生品會計
Sempra,SDG&E
我們將不適用範圍例外的衍生工具按公允價值計入綜合資產負債表。我們還對某些衍生品合約使用正常的買入或賣出例外,這是在逐個合同的基礎上應用的。在我們選擇正常買賣會計的合同上假設實物交割的變化可能會導致選舉的“污點”,這可能會阻止我們在未來的交易中做出這一選擇,從而影響Sempra和/或SDG&E的運營結果。衍生品會計對SDG&E運營結果的影響通常不大,因為監管會計原則通常適用於其合同。我們分別於綜合財務報表附註11及12提供有關衍生工具及公允價值方法的詳情。
養老金和其他退休後福利計劃
Sempra、SDG&E、SoCalGas
為了衡量我們的養老金和其他退休後福利義務、成本和負債,我們依賴於幾個假設。在做出這些假設時,我們考慮了當前的市場狀況,包括利率。我們每年都會審查這些假設,並在適當的時候更新。
用於編制所需估計數的關鍵假設包括以下關鍵因素:
▪貼現率
▪計劃資產的預期回報
▪醫療保健費用趨勢比率
▪死亡率
▪賠償率增加
▪解僱率和退休比率
▪退休後福利福利的使用情況
▪支付選舉(一次性支付或年金)
▪一次付息
我們使用的精算假設可能與實際結果大不相同,原因是:
▪計劃資產回報率
▪不斷變化的市場和經濟條件
▪提款率高或低
▪參與者的壽命更長或更短
▪計劃參與者做出的一次性支付與年金支付選擇的比較
▪更高或更低的退休比率
養卹金和其他退休後福利的估計成本或時間的變化,或管理層根據這些估計數使用的假設和判斷(主要是計劃資產的貼現率和假定回報率),以及與費率回收相關的情況的變化,可能對記錄的費用和負債產生重大影響。下表總結了如果計劃資產的貼現率或假定回報率在2021年12月31日更改100個基點,對我們的養老金預計福利義務、PBOP累計福利義務和預計福利成本的影響:
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貼現率增加/減少帶來的影響 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 增加 | 減少量 | | 增加 | 減少量 | | 增加 | 減少量 |
退休金: | | | | | | | | |
(減少)增加預計福利義務, 網絡 | $ | (432) | | $ | 493 | | | $ | (55) | | $ | 58 | | | $ | (356) | | $ | 411 | |
(減少)增加到淨定期收益成本 | (24) | | 25 | | | 3 | | (2) | | | (27) | | 27 | |
PBOP: | | | | | | | | |
(減少)增加累積收益 債務,淨額 | (122) | | 157 | | | (24) | | 30 | | | (95) | | 123 | |
(減少)增加到淨定期收益成本 | (9) | | 10 | | | (2) | | 2 | | | (7) | | 8 | |
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計劃資產收益增加/減少的影響 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 增加 | 減少量 | | 增加 | 減少量 | | 增加 | 減少量 |
退休金: | | | | | | | | |
(減少)增加到淨定期收益成本 | $ | (27) | | $ | 27 | | | $ | (8) | | $ | 8 | | | $ | (17) | | $ | 17 | |
PBOP: | | | | | | | | |
(減少)增加到淨定期收益成本 | (13) | | 13 | | | (2) | | 2 | | | (10) | | 10 | |
對於SDG&E和SoCalGas計劃,這些假設對收益的影響預計將在利率中得到彌補,因此在監管賬户中得到抵消。我們在綜合財務報表附註9中提供了我們的養老金和其他退休後福利計劃的細節。
資產報廢債務
Sempra,SDG&E
SDG&E與歌曲退役相關的法律風險是根據一項不少於每三年進行一次的現場研究來估計的。債務估計數包括:
▪估計的退役費用,包括人工、設備、材料和其他處置費用
適用於估計現金流的▪通脹調整
基於信用調整無風險利率的▪貼現率
▪退役的實際費用、迄今的進展和退役活動的預期持續時間
SDG&E的核退役費用受費率回收的影響,因此,費率制定會計處理適用於SDG&E的核退役活動。SDG&E確認監管資產或負債的範圍是,其歌曲ARO超過或低於從客户那裏收取的金額和SDG&E無損檢測中賺取的金額。
根據2020年準備的退役成本研究,截至2021年12月31日,SDG&E與SOUNS退役相關的ARO為5.68億美元。估計成本、執行戰略或退役時間的變化,或管理層依據這些估計數作出的假設和判斷的變化,可能導致對該設施退役估計總成本的重大修訂,這可能對已記錄的負債產生重大影響。
下表説明瞭在所有其他假設保持不變的情況下,如果調整成本上升率,SDG&E和Sempra的ARO負債增加:
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增加到ARO和監管資產 |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日 |
平均提高1個百分點的上升率 | $ | 91 | |
在成本上升率上升的推動下,ARO負債的增加將導致超過ARO負債的回收的監管負債減少。我們在合併財務報表附註15中提供了更多詳細信息。
長期資產的減值測試
Sempra
每當事件或情況變化顯示一項資產的賬面金額可能無法收回時,我們會考慮估計的未來未貼現現金流量是否少於該資產的賬面金額。如果是這樣,我們估計資產的公允價值,以確定賬面價值超過公允價值的程度。對於這樣的估計,我們可能會考慮來自多種估值方法的數據,包括來自市場參與者的數據。我們進行判斷,以估計未來的現金流和長期資產的使用壽命,並確定我們使用該資產的意圖。我們使用或處置長期資產的意圖會受到重新評估,並可能隨着時間的推移而改變。如需進行減值測試,則長期資產的公允價值可能會因市場或其他情況的變化而採用不同的估值方法而有所不同。影響我們對公允價值估計的關鍵假設可能包括:
▪市場交易的對價
▪未來現金流
▪適當的風險調整貼現率,包括國家風險和實體風險的影響
我們在合併財務報表附註1中討論長期資產減值問題。
商譽減值測試
Sempra
在確定商譽是否減值時,如果根據不斷變化的市場或其他條件所應用的估值技術使用不同的估計和假設,則報告單位的公允價值可能會有所不同。因此,可能需要也可能不需要確認商譽減值。當我們進行量化商譽減值測試時,我們會作出判斷,以估計報告單位的公允價值,並將其與其賬面價值進行比較。我們的公允價值估計是從知識淵博的市場參與者的角度制定的。我們考慮在市場上可觀察到的類似投資的交易,以及基於收入的方法,如貼現現金流分析。貼現現金流分析可直接基於預期的未來收入和支出,並可基於報告單位內產生的自由現金流進行。影響我們對公允價值估計的關鍵假設可能包括:
▪市場交易的對價
▪未來現金流
▪預計收入和費用增長率
▪適當的風險調整貼現率,包括國家風險和實體風險的影響
在2021年和2020年,我們進行了商譽減值量化測試,並確定截至10月1日,即商譽減值測試日期,我們在墨西哥分配商譽的報告單位的估計公允價值大幅高於其賬面價值。
新會計準則
我們在綜合財務報表附註2中討論了對我們的財務報表和/或披露產生或可能產生重大影響的最近會計聲明。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由於商品市場價格、利率、外幣和通貨膨脹率的不利變化,我們的現金流、收益、資產價值或股本受到侵蝕的風險。
風險保單
Sempra有管理其市場風險管理和交易活動的政策。Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure擁有獨立的風險管理委員會、組織和流程,為各自的業務提供對這些活動的監督。這些委員會由高級官員組成,他們制定政策,監督能源風險管理活動,並監測交易和其他活動的結果,以幫助確保遵守我們規定的能源風險管理和交易政策。這些活動包括但不限於對產生信貸、流動性和市場風險的市場頭寸進行監測。各自的監督組織和委員會獨立於能源採購部門。
與其他工具一起,我們使用VaR和流動性指標來衡量我們對與大宗商品投資組合相關的市場風險的敞口。VaR是基於正常市場狀況,在給定的統計可信區間內,對指定持有期內的頭寸或頭寸組合的潛在損失的估計。我們在95%的置信度水平下使用方差-協方差VaR模型。流動性指標旨在監控隨着遠期市場價格的變動,滿足潛在追加保證金要求所需的財務資源數量。VaR和流動性風險指標由各自的風險管理監督機構獨立核實。
SDG&E和SoCalGas使用電力和天然氣衍生品來管理與服務負荷要求相關的電力和天然氣價格風險。電力和天然氣衍生品的使用受公司政策施加的某些限制,並符合已提交CPUC並經CPUC批准的風險管理和交易活動計劃。我們在附註3中討論了收入確認,並在合併財務報表附註11中討論了有關衍生工具的額外市場風險信息。
我們受到大宗商品價格、利率、外幣和通貨膨脹率變化的影響。以下對截至2021年12月31日的這些主要市場風險敞口的討論包括對這些敞口是如何管理的討論。
商品價格風險
與實物商品有關的市場風險是由某些商品的價格和基礎波動造成的。我們的各個子公司在不同程度上面臨着大宗商品價格風險,主要是天然氣和電力市場的價格。我們的政策是在一個框架內管理這一風險,該框架考慮到每個子公司的特定市場以及運營和監管環境。
Sempra Infrastructure通常通過其液化天然氣、天然氣管道和儲存以及發電資產間接面臨大宗商品價格風險。這一細分市場可以利用大宗商品交易來努力優化這些資產。這些交易通常根據市場指數定價,但也可能包括固定價格的大宗商品購買和銷售。如上所述,對任何殘留暴露進行監測。假設大宗商品價格出現10%的不利變化,將導致我們基於大宗商品的天然氣和電力衍生品的公允價值在2021年12月31日和2020年12月31日分別變化300萬美元和400萬美元。能源商品價格變化對我們基於商品的衍生品工具在某個時間點的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果,通常不包括我們基礎資產頭寸的總體抵銷影響。
SDG&E和SoCalGas分別在其市場風險管理框架的參數內管理風險。此外,由於商品採購、州際和州內運輸以及倉儲活動成本的CPUC授權費率回收,它們的市場風險敞口有限。然而,SoCalGas有時可能會因為GCIM而面臨市場風險,GCIM對低於或高於某些基準的大宗商品成本獎勵或懲罰該公用事業公司。截至2021年12月31日,SDG&E和SoCalGas大宗商品頭寸的單日VaR分別為500萬美元和100萬美元,2020年12月31日分別為300萬美元和可忽略不計。
利率風險
我們面臨利率波動的風險,主要是因為我們發行了短期和長期債務。在受到監管限制的情況下,我們會定期簽訂利率互換協議,以減少我們對利率變化的風險敞口,並降低我們的整體借貸成本。
下表顯示了我們債務的名義金額:
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債務名義金額(1) |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | $ | 1,161 | | | $ | 776 | | | $ | 385 | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | 113 | | $ | 710 | | | $ | 80 | | | $ | 630 | |
其他 | 2,310 | | | — | | | — | | 772 | | | — | | | — | | 2,798 | | | — | | | — | |
長期: | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra加利福尼亞固定費率 | $ | 10,876 | | | $ | 6,417 | | | $ | 4,459 | | $ | 10,512 | | | $ | 6,053 | | | $ | 4,459 | | $ | 8,949 | | | $ | 5,140 | | | $ | 3,809 | |
Sempra加利福尼亞可變利率 | 300 | | | — | | | 300 | | 500 | | | 200 | | | 300 | | — | | | — | | | — | |
其他固定費率 | 8,591 | | | — | | | — | | 11,204 | | | — | | | — | | 11,561 | | | — | | | — | |
其他可變費率 | 341 | | | — | | | — | | 51 | | | — | | | — | | 746 | | | — | | | — | |
(1)在利率互換的影響之後。未攤銷折價和債務發行成本的與收購相關的公允價值調整和減值影響之前,不包括融資租賃義務。
利率風險敏感度分析通過計算假設的市場利率變化將導致的收益估計變化來衡量利率風險。收益受到短期債務利率變化和
可變利率長期債務。如果2021年12月31日未償短期債務的加權平均利率上升或下降10%,那麼截至2022年12月31日的12個月期間的收益變化將約為100萬美元。如果2021年12月31日所有可變利率長期債務的利率上升或下降10%,在考慮利率互換的影響後,截至2022年12月31日的12個月期間的收益變化約為100萬美元。
我們於綜合財務報表附註7及附註11分別提供有關債務及利率互換交易的進一步資料。
我們還受到利率波動對我們的養老金計劃、其他退休後福利計劃和SDG&E的NDT的影響。然而,我們預計這些波動的影響,因為它們與Sempra加利福尼亞有關,將反映在未來的利率中.
外幣和通貨膨脹率風險
我們在“第二部分--第7項--MD&A--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論了我們的外匯和通貨膨脹風險。
我們在墨西哥有業務和投資,美元兑墨西哥比索每升值10%,假設影響如下:
| | | | | |
美元升值10%的假設影響(1) |
(百萬美元) |
| 假設效果 |
將2021年收益折算成美元(2) | $ | (3) | |
交易風險敞口(3) | 148 | |
外國子公司淨資產折算和對外國實體的投資(4) | (18) | |
(1)在外幣衍生品的影響之後。
(2) 金額代表整個報告期內平均匯率變化對收益的影響。
(3)金額主要是指從2021年12月31日起匯率變動對貨幣資產和負債的影響,以及我們墨西哥子公司非美國遞延所得税餘額的換算。
(4)金額代表自2021年12月31日起匯率變動的影響,將在報告期間結束時記錄到保監處。
我們墨西哥子公司和合資企業以美元計價的貨幣資產和負債全年可能會大幅波動。這些貨幣性資產和負債以及某些非貨幣性資產和負債為墨西哥所得税目的根據墨西哥通貨膨脹進行了調整。根據截至2021年12月31日的48億美元的淨貨幣負債頭寸,包括與我們在合資企業的投資相關的淨貨幣負債頭寸,墨西哥通貨膨脹率上升10%的假設影響是由於我們合併子公司的所得税支出增加以及我們合資企業的股權收益下降,導致收益減少約1.11億美元。
我們在2020年完成了南美業務的出售,不再受到祕魯和智利外幣和通貨膨脹率變化的影響。
項目8.財務報表和補充數據
我們的合併財務報表列於本年度報告表格10-K的F-1頁上的合併財務報表索引中。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
對披露控制和程序的評價
Sempra、SDG&E、SoCalGas
Sempra、SDG&E和SoCalGas維持披露控制和程序,旨在確保在根據交易所法案提交或提交的各自報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給每個公司的管理層,包括每個公司的首席執行官和主要財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。在設計和評估這些控制和程序時,每家公司的管理層都認識到,任何控制和程序系統,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證;因此,每家公司的管理層在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時都會做出判斷。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官的監督下,每家此類公司的管理層都評估了截至2021年12月31日,即本報告所述期間結束時,其披露控制程序和程序的設計和運作的有效性。基於這些評估,Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,各自公司的披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
Sempra、SDG&E、SoCalGas
Sempra、SDG&E和SoCalGas的管理層分別負責建立和維護對財務報告的充分內部控制,如交易法規則13a-15(F)所定義。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的主要行政人員和主要財務官的監督下,每家公司的管理層都根據#年的框架對其財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制–綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據這些評估,每家公司的管理層得出結論,其財務報告內部控制自2021年12月31日起有效。德勤會計師事務所審計了各公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性,這些報告包含在本年度報告Form 10-K中。
2021年4月,SDG&E實施了新的客户信息系統,以取代其舊系統。該系統的設計和實施是為了向客户提供更好的數字體驗,並通過進一步實現業務流程(包括收入)的自動化和整合,加強對財務報告的整個內部控制系統。在實施方面,SDG&E進行了實施前規劃、設計和內部控制測試,並於2021年第二季度生效。2021年第四季度,SDG&E完成了實施後監測和流程修改,以維持有效的控制框架。除了這些與SDG&E的新客户信息系統相關的實施後活動外,Sempra、SDG&E或SoCalGas在最近一個會計季度對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或有合理可能對任何此類公司的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
獨立註冊會計師事務所報告
致Sempra Energy的股東和董事會:
財務報告內部控制之我見
我們已根據特雷德韋委員會贊助組織委員會(“COSO”)發佈的“內部控制-綜合框架(2013)”中確立的標準,對Sempra Energy及其子公司(“Sempra”)截至2021年12月31日的財務報告進行了內部控制審計。我們認為,Sempra根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準,在所有實質性方面保持了對截至2021年12月31日的財務報告的有效內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了Sempra截至2021年12月31日及截至2021年12月31日年度的綜合財務報表,我們於2022年2月25日的報告對該等財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
Sempra的管理層負責維持對財務報告的有效內部控制,並負責對財務報告內部控制的有效性進行評估,包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計對Sempra的財務報告內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須與Sempra保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性,以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/ 德勤律師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2022年2月25日
獨立註冊會計師事務所報告
致聖地亞哥燃氣電氣公司的股東和董事會:
財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準,對聖地亞哥燃氣電氣公司(SDG&E)截至2021年12月31日的財務報告進行了內部控制審計。在我們看來,截至2021年12月31日,SDG&E根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準,在所有實質性方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了SDG&E截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的綜合財務報表,我們於2022年2月25日的報告對該等財務報表表達了無保留意見.
意見基礎
SDG&E管理層負責維持對財務報告的有效內部控制,並負責評估財務報告內部控制的有效性,包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計對SDG&E的財務報告內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與SDG&E保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性,以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/德勤律師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2022年2月25日
獨立註冊會計師事務所報告
致南加州天然氣公司的股東和董事會:
財務報告內部控制之我見
我們審計了南加州天然氣公司(“SoCalGas”)截至2021年12月31日的財務報告內部控制,依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會(“COSO”)發佈。我們認為,截至2021年12月31日,SoCalGas在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了SoCalGas截至2021年12月31日和截至2021年12月31日的年度財務報表以及我們2022年2月25日的報告,對該等財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
SoCalGas的管理層負責維持對財務報告的有效內部控制,並負責評估財務報告內部控制的有效性,包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計對SoCalGas的財務報告內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須獨立於SoCalGas。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性,以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)提供合理保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/德勤律師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2022年2月25日
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分。
由於SDG&E符合Form 10-K的一般指令I(1)(A)和(B)的條件,因此按照一般指令I(2)允許的簡化披露格式提交本報告,因此SDG&E不需要以下第三部分-第10、11、12和13項所要求的信息。然而,我們已自願提供美國證券交易委員會S-K規則第401項所要求的信息,如第三部分-第10項所要求的關於SDG&E的高管的信息在第一部分-第一項.業務-其他事項-關於我們高管的信息。
項目10.董事、高管和公司治理
我們提供美國證券交易委員會S-K條例第401項所要求的有關賽姆普拉和索卡爾加斯高管的信息,請參閲《第一部分--業務-其他事項--關於我們高管的信息》。本項目所需的所有其他資料以引用方式併入Sempra將於2022年5月召開的股東周年大會提交的委託書及SoCalGas將於2022年6月提交的股東周年大會的資料説明書中的“公司管治”及“建議1:董事選舉”。在所有情況下,僅本項目明確要求的特定信息通過引用併入本文。
項目11.高管薪酬
本項目所要求的信息引用自“高管薪酬”,包括“薪酬討論和分析”、“薪酬和人才委員會報告”和“薪酬表格”,這些信息包含在將提交給Sempra 2022年5月股東年會的委託書和將提交給SoCalGas 2022年6月股東年會的信息聲明中。在所有情況下,僅本項目明確要求的特定信息通過引用併入本文。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
Sempra擁有長期激勵計劃,允許向董事、高級管理人員和關鍵員工授予各種股權和基於股權的激勵獎勵。截至2021年12月31日,未完成的獎勵包括425名員工持有的股票期權和RSU。
下表列出了有關我們在2021年12月31日的股權薪酬計劃的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
股權補償計劃 |
| | | | | |
股東批准的股權薪酬計劃 | 行使尚未行使的期權、認股權證及權利時鬚髮行的股份數目(1) | | 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價(2) | | 剩餘可供未來發行的額外股份數量(3) |
2013年LTIP | 568,935 | | | $ | 106.76 | | | — | |
2019 LTIP | 1,116,486 | | | $ | 132.77 | | | 5,986,241 | |
(1) 2013年LTIP包括192,506個購買普通股股份的期權,所有這些期權的行使價均等於受該期權約束的股份的公允市值的100%,334,492個基於業績的RSU和41,937個基於服務的RSU。2019年LTIP包括344,838個購買我們普通股股份的期權,所有這些期權的行使價均等於受該期權約束的股份的公允市值的100%,536,285個基於業績的RSU和235,363個基於服務的RSU。根據2013年LTIP和2019年LTIP授予的每個基於業績的RSU代表如果滿足適用的業績條件,有權獲得從0股到2.0股的普通股。就本表而言,每個績效基礎RSU所顯示的普通股數量為1.0股,假設績效條件滿足目標水平。
(2) 分別代表根據2013年LTIP和2019年LTIP購買我們普通股股份的192,506和344,838份未償還期權的加權平均行權價。
(3) 未來可供發行的股票數量增加了每個參與者本來有權獲得的、為滿足行使價或履行與任何計劃獎勵有關的預扣税款義務而被扣留或交出的股票數量,也增加了在未發行股票的情況下到期或被沒收、註銷或以其他方式終止的獎勵的股票數量。根據2013年LTIP,不得授予新的獎項。
我們在合併財務報表附註10中提供了關於以股份為基礎的薪酬的額外討論。
某些實益擁有人的擔保所有權
美國證券交易委員會S-K條例第403項所要求的信息,按照本項目的要求,通過引用納入了將提交給Sempra 2022年5月股東周年大會的委託書和將提交給SoCalGas 2022年6月股東周年大會的信息聲明中的“股份所有權”。在所有情況下,僅本項目明確要求的特定信息通過引用併入本文。
項目13.某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
本項目所需資料以引用方式併入Sempra將於2022年5月召開的股東周年大會提交的委託書中的“公司管治”及SoCalGas將於2022年6月提交的股東周年大會的資料陳述中。在所有情況下,僅本項目明確要求的特定信息通過引用併入本文。
項目14.首席會計師費用和服務
以下是關於Sempra、SDG&E和SoCalGas的主要會計師費用和服務的信息。下表顯示了為Sempra、SDG&E和SoCalGas提供的服務向德勤會計師事務所支付的費用。德勤是Sempra、SDG&E和SoCalGas的獨立註冊會計師事務所。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總會計師費用 |
(千美元) |
| Sempra | | | SDG&E | | | SoCalGas |
| 費用 | | 佔總數的百分比 | | | 費用 | | 佔總數的百分比 | | | 費用 | | 佔總數的百分比 |
2021: | | | | | | | | | | | | | |
審計費用: | | | | | | | | | | | | | |
合併財務報表、內部控制審計和附屬審計 | $ | 10,166 | | | | | | $ | 2,753 | | | | | | $ | 3,486 | | | |
監管備案和相關服務 | 807 | | | | | | 60 | | | | | | — | | | |
審計費用總額 | 10,973 | | | 81 | % | | | 2,813 | | | 87 | % | | | 3,486 | | | 91 | % |
與審計相關的費用: | | | | | | | | | | | | | |
員工福利計劃審計 | 520 | | | | | | 184 | | | | | | 309 | | | |
其他與審計有關的服務(1) | 1,840 | | | | | | 119 | | | | | | — | | | |
與審計有關的費用總額 | 2,360 | | | 17 | | | | 303 | | | 9 | | | | 309 | | | 8 | |
税費(2) | 272 | | | 2 | | | | 113 | | | 4 | | | | 33 | | | 1 | |
所有其他費用(3) | 13 | | | — | | | | — | | | — | | | | 8 | | | — | |
總費用 | $ | 13,618 | | | 100 | % | | | $ | 3,229 | | | 100 | % | | | $ | 3,836 | | | 100 | % |
2020: | | | | | | | | | | | | | |
審計費用: | | | | | | | | | | | | | |
合併財務報表、內部控制審計和附屬審計 | $ | 9,145 | | | | | | $ | 2,469 | | | | | | $ | 3,023 | | | |
監管備案和相關服務 | 827 | | | | | | 100 | | | | | | 55 | | | |
審計費用總額 | 9,972 | | | 82 | % | | | 2,569 | | | 86 | % | | | 3,078 | | | 90 | % |
與審計相關的費用: | | | | | | | | | | | | | |
員工福利計劃審計 | 505 | | | | | | 183 | | | | | | 307 | | | |
其他與審計有關的服務(1) | 1,494 | | | | | | 137 | | | | | | — | | | |
與審計有關的費用總額 | 1,999 | | | 17 | | | | 320 | | | 11 | | | | 307 | | | 9 | |
税費(2) | 156 | | | 1 | | | | 111 | | | 3 | | | | 32 | | | 1 | |
所有其他費用(3) | 22 | | | — | | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
總費用 | $ | 12,149 | | | 100 | % | | | $ | 3,000 | | | 100 | % | | | $ | 3,417 | | | 100 | % |
2019: | | | | | | | | | | | | | |
審計費用: | | | | | | | | | | | | | |
合併財務報表、內部控制審計和附屬審計 | $ | 10,568 | | | | | | $ | 2,804 | | | | | | $ | 2,789 | | | |
監管備案和相關服務 | 466 | | | | | | 45 | | | | | | 45 | | | |
審計費用總額 | 11,034 | | | 87 | % | | | 2,849 | | | 89 | % | | | 2,834 | | | 91 | % |
與審計相關的費用: | | | | | | | | | | | | | |
員工福利計劃審計 | 517 | | | | | | 162 | | | | | | 286 | | | |
其他與審計有關的服務(1) | 883 | | | | | | 99 | | | | | | 10 | | | |
與審計有關的費用總額 | 1,400 | | | 11 | | | | 261 | | | 8 | | | | 296 | | | 9 | |
税費(2) | 74 | | | 1 | | | | 73 | | | 3 | | | | — | | | — | |
所有其他費用(3) | 74 | | | 1 | | | | 15 | | | — | | | | — | | | — | |
總費用 | $ | 12,582 | | | 100 | % | | | $ | 3,198 | | | 100 | % | | | $ | 3,130 | | | 100 | % |
(1) 2021年和2019年的其他審計服務主要涉及法定審計和商定程序。2020年與審計有關的其他服務主要涉及法定審計、商定程序和允許的內部控制諮詢服務。
(2) 2021年和2020年的税費涉及税務諮詢和合規服務。2019年税費涉及税務諮詢服務。
(3) 所有其他費用與培訓和會議有關。
Sempra董事會審計委員會直接負責Sempra及其子公司(包括SDG&E和SoCalGas)的獨立註冊會計師事務所的任命、薪酬、保留和監督,包括監督審計費用談判。作為良好的公司治理問題,Sempra、SDG&E和SoCalGas的董事會分別審查了Deloitte&Touche LLP的業績,並分別任命他們為Sempra、SDG&E和SoCalGas的獨立註冊會計師事務所。賽姆普拉董事會認定,其審計委員會的每位成員都是獨立的董事公司,精通財務知識,委員會主席傑克·泰勒先生和委員會成員辛西婭·L·沃克女士均為美國證券交易委員會規則所定義的審計委員會財務專家。
除美國證券交易委員會規則不要求事先批准外,Sempra的審計委員會預先批准德勤為Sempra及其子公司提供的所有審計、審計相關和允許的非審計服務,包括德勤在2021年、2020年和2019年為Sempra、SDG&E和SoCalGas提供的所有服務。委員會的預先批准政策和程序規定了對特定類型服務的一般預先批准,並就有資格獲得一般預先批准的服務向管理層提供詳細指導,這些政策和程序要求對所有其他允許的服務進行具體的預先批准。對於這兩種類型的預先批准,委員會都會考慮所提供的服務是否與保持公司的獨立性一致。委員會的政策和程序還授權委員會主席處理在委員會會議之間預先批准服務的任何請求,任何預先批准的決定將在委員會下一次預定會議上報告給委員會。
第四部分。
項目15.證物和財務報表附表
以下文件作為本報告的一部分提交:
1.財務報表
我們的合併財務報表列於本年度報告表格10-K的F-1頁上的合併財務報表索引中。
2.財務報表附表
附表一列於本年度報告S-1頁表格10-K所載的母公司簡明財務資料索引內。
美國證券交易委員會規則S-X中規定的任何其他附表不是其中所載指示所要求的,不適用或該信息已包含在本年度報告的Form 10-K中的綜合財務報表及其附註中。
3.展品
展品索引
下面列出的展品與每個註冊人有關。除非另有説明,通過引用併入本文的證物被歸檔在檔案號1-14201(Sempra Energy)、檔案號1-40(太平洋照明公司)、檔案號1-03779(聖地亞哥燃氣電氣公司)和/或檔案號1-01402(南加州天然氣公司)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引 |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
| | | | | | |
附件2--收購、重組、安排、清算或繼承計劃 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | | |
2.1 | | | 森普拉國際控股有限公司與中國長江電力國際(香港)有限公司簽訂的買賣協議,日期為2019年9月27日。 | | 8-K | 2.1 | 09/30/19 |
| | | | | | |
2.2 | | | 承諾書,日期為2019年9月27日,由森普拉能源國際控股有限公司、中國三峽公司和清三峽建設管理有限公司簽署。 | | 8-K | 2.2 | 09/30/19 |
| | | | | | |
2.3 | | | 由Sempra Energy International Holdings N.V.和國家電網國際發展有限公司簽訂的買賣協議,日期為2019年10月12日。 | | 8-K | 2.1 | 10/15/19 |
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附件3--章程和公司章程 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | | |
3.1 | | | 修訂和重新修訂了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | | 《Sempra Energy附例》(修訂至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
| | | | | | |
3.3 | | | Sempra Energy的6%強制性可轉換優先股A系列(包括代表6%強制性可轉換優先股A系列的證書形式)的確定證書,提交給加利福尼亞州州務卿,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.4 | | | Sempra Energy的6.75%強制性可轉換優先股B系列(包括代表6.75%強制性可轉換優先股B系列的證書形式)的確定證書,提交給加利福尼亞州國務卿,2018年7月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.5 | | | 森普拉能源公司4.875%固定利率重置累計可贖回永久股票C系列的優先股確定證書(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式),提交給加利福尼亞州國務卿,於2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | | | |
3.6 | | | 修訂和重新修訂了2014年8月15日生效的聖地亞哥燃氣和電力公司的公司章程。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
| | | | | | |
3.7 | | | 聖地亞哥燃氣和電力公司章程(修訂至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
| | | | | | |
南加州天然氣公司 | | | | |
3.8 | | | 重述的南加州天然氣公司註冊條款於1996年10月7日生效。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.9 | | | 南加州天然氣公司附例(修訂至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
| | | | | | |
附件4--界定擔保持有人權利的文書,包括契據 |
根據美國證券交易委員會S-K規則第601(B)(4)(Iii)(A)項,定義長期債務工具持有人權利的某些工具不需要在本文中以引用的方式存檔或納入。每一註冊人同意根據要求向美國證券交易委員會提供此類文書的副本。 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | | |
4.1 | | | Sempra Energy普通股權利説明(修訂和重新修訂的Sempra Energy公司章程於2008年5月23日生效)(包括在上文附件3.1中)。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
4.2 | | | 證券説明。 | X | | | |
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4.3 | | | 向加利福尼亞州州務卿提交併於2018年1月5日生效的Sempra Energy 6%強制性可轉換優先股A系列(包括代表6%強制性可轉換優先股A系列的證書形式)的確定證書(見上文附件3.3)。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
4.4 | | | 向加利福尼亞州國務卿提交併於2018年7月11日生效的Sempra Energy 6.75%強制性可轉換優先股B系列(包括代表6.75%強制性可轉換優先股B系列的證書形式)確定優先股的證書(作為上文附件3.4包括在內)。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
4.5 | | | 向加州州務卿提交併於2020年6月11日生效的Sempra Energy C系列4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式)的確定證書(見上文附件3.5)。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
4.6 | | | 截至2000年2月23日,作為受託人的Sempra Energy和美國銀行信託全國協會之間的契約。 | | S-3ASR 333-153425 | 4.1 | 09/11/08 |
| | | | | | |
4.7 | | | 桑普拉能源高級船員證書,包括2039年到期的6.00%票據的形式。 | | 8-K | 4.1 | 10/08/09 |
| | | | | | |
4.8 | | | 桑普拉能源高級船員證書,包括2027年到期的3.250%票據的形式。 | | 8-K | 4.1 | 06/09/17 |
| | | | | | |
4.9 | | | 森普拉能源高級船員證書,包括2023年到期的2.900%票據、2028年到期的3.400%票據、2038年到期的3.800%票據和2048年到期的4.000%票據的格式。 | | 8-K | 4.1 | 01/12/18 |
| | | | | | |
4.10 | | | 附屬Indenture,日期為2019年6月26日,由Sempra Energy和美國銀行全國協會作為受託人。 | | 8-K | 4.2 | 06/26/19 |
| | | | | | |
4.11 | | | 桑普拉能源高級船員證書,包括2079年到期的5.750%次級票據的形式。 | | 8-K | 4.1 | 06/26/19 |
| | | | | | |
4.12 | | | 森普拉能源高級船員證書,包括2052年到期的4.125%固定與固定重置利率次級票據的形式。 | | 8-K | 4.1 | 11/19/21 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
| | | | | | |
南加州天然氣公司 | | | | |
| | | | | | |
4.13 | | | 優先股、優先股和系列優先股的優先股説明(南加州天然氣公司重新制定的公司章程)(包括在上文的附件3.8中)。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
4.14 | | | 證券説明。 | | 10-K | 4.9 | 02/27/20 |
| | | | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司 | | | | |
| | | | | | |
4.15 | | | 日期為1940年7月1日的按揭及信託契約 | | 2-4769 | B-3 | (1) |
| | | | | | |
4.16 | | | 日期為1948年3月1日的第二次補充契約。 | | 2-7418 | B-5B | (1) |
| | | | | | |
4.17 | | | 日期為1968年8月1日的第九份補充契約。 | | 333-52150 | 4.5 | (1) |
| | | | | | |
4.18 | | | 日期為1968年12月1日的第十份補充契約。 | | 2-36042 | 2-K | (1) |
| | | | | | |
4.19 | | | 日期為1975年8月28日的第16次補充契約。 | | 33-34017 | 4.2 | (1) |
| | | | | | |
4.20 | | | 第五十項補充契約,日期為2005年5月19日。 | | 8-K | 4.1 | 05/19/05 |
| | | | | | |
4.21 | | | 第52次補充義齒,日期為2006年6月8日。 | | 8-K | 4.1 | 06/08/06 |
| | | | | | |
4.22 | | | 第五十四次補充契約,日期為2007年9月20日。 | | 8-K | 4.1 | 09/20/07 |
| | | | | | |
4.23 | | | 第五十五次補充假牙,日期為2009年5月14日。 | | 8-K | 4.1 | 05/15/09 |
| | | | | | |
4.24 | | | 第五十六份補充契約,日期為2010年5月13日。 | | 8-K | 4.1 | 05/13/10 |
| | | | | | |
4.25 | | | 第五十七次補充義齒,日期為2010年8月26日。 | | 8-K | 4.1 | 08/26/10 |
| | | | | | |
4.26 | | | 第五十八次補充義齒,日期為2011年8月18日。 | | 8-K | 4.1 | 08/18/11 |
| | | | | | |
4.27 | | | 第六十份補充契約,日期為2011年11月17日。 | | 8-K | 4.1 | 11/17/11 |
| | | | | | |
4.28 | | | 第六十一份補充契約,日期為2012年3月22日。 | | 8-K | 4.1 | 03/23/12 |
| | | | | | |
4.29 | | | 第六十二次補充契約,日期為2013年9月9日。 | | 8-K | 4.1 | 09/09/13 |
| | | | | | |
4.30 | | | 第六十四份補充契約,日期為2015年3月12日。 | | 8-K | 4.2 | 03/12/15 |
| | | | | | |
4.31 | | | 第六十五份補充契約,日期為2016年5月19日。 | | 8-K | 4.1 | 05/19/16 |
| | | | | | |
4.32 | | | 第六十六份補充契約,日期為2017年6月8日。 | | 8-K | 4.1 | 06/08/17 |
| | | | | | |
4.33 | | | 第六十七次補充義齒,日期為2018年5月17日。 | | 8-K | 4.1 | 05/17/18 |
| | | | | | |
4.34 | | | 第六十八份補充契約,日期為2019年5月31日。 | | 8-K | 4.1 | 05/31/19 |
| | | | | | |
4.35 | | | 第六十九次補充義齒,日期為2020年4月7日。 | | 8-K | 4.1 | 04/07/20 |
| | | | | | |
4.36 | | | 第七十個補充契約,日期截至2020年9月28日。 | | 8-K | 4.1 | 09/28/20 |
| | | | | | |
4.37 | | | 第71項補充義齒,日期為2021年8月13日。 | | 8-K | 4.1 | 08/13/21 |
| | | | | | |
(1)展覽在美國證券交易委員會的網站上不可用,因為它是以紙質形式提交的,並且早於美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索(EDGAR)數據庫。
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展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
| | | | | | |
森普拉能源/南加州天然氣公司 | | | | |
| | | | | | |
4.38 | | | 1940年10月1日,南加州天然氣公司授予美國信託公司的第一份抵押契約。 | | 2-4504 | B-4 | (1) |
| | | | | | |
4.39 | | | 南加州天然氣公司授予美國信託公司的補充契約,日期為1955年8月1日。 | | 2-11997 | 4.07 | (1) |
| | | | | | |
4.40 | | | 南加州天然氣公司授予美國信託公司的補充契約,日期為1956年12月1日。 | | 10-K | 4.09 | 02/23/07 |
| | | | | | |
4.41 | | | 南加州天然氣公司對富國銀行的補充契約,日期為1965年6月1日。 | | 10-K | 4.10 | 02/23/07 |
| | | | | | |
4.42 | | | 南加州天然氣公司對富國銀行的補充契約,全國協會,日期為1972年8月1日。 | | 2-59832 | 2.19 | (1) |
| | | | | | |
4.43 | | | 南加州天然氣公司對富國銀行的補充契約,全國協會,日期為1976年5月1日。 | | 2-56034 | 2.20 | (1) |
| | | | | | |
4.44 | | | 南加州天然氣公司對富國銀行的補充契約,全國協會,日期為1981年9月15日。 | | 333-70654 | 4.24 | (1) |
| | | | | | |
4.45 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2005年11月18日。 | | 8-K | 4.1 | 11/18/05 |
| | | | | | |
4.46 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2010年11月18日。 | | 8-K | 4.1 | 11/18/10 |
| | | | | | |
4.47 | | | 南加州天然氣公司給美國國家銀行協會的補充契約,日期為2012年9月21日。 | | 8-K | 4.1 | 09/21/12 |
| | | | | | |
4.48 | | | 南加州天然氣公司給美國國家銀行協會的補充契約,日期為2014年3月13日。 | | 8-K | 4.1 | 03/13/14 |
| | | | | | |
4.49 | | | 南加州天然氣公司給美國國家銀行協會的補充契約,日期為2014年9月11日。 | | 8-K | 4.1 | 09/11/14 |
| | | | | | |
4.50 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2015年6月18日。 | | 8-K | 4.2 | 06/18/15 |
| | | | | | |
4.51 | | | 南加州天然氣公司給美國國家銀行協會的補充契約,日期為2016年6月3日。 | | 8-K | 4.1 | 06/03/16 |
| | | | | | |
4.52 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2018年5月15日。 | | 8-K | 4.1 | 05/15/18 |
| | | | | | |
4.53 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2018年9月24日。 | | 8-K | 4.1 | 09/24/18 |
| | | | | | |
4.54 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2019年6月4日。 | | 8-K | 4.1 | 06/04/19 |
| | | | | | |
4.55 | | | 南加州天然氣公司向美國國家銀行協會提供的補充契約,日期為2020年1月9日。 | | 8-K | 4.1 | 01/09/20 |
| | | | | | |
4.56 | | | 契約,日期為1989年5月1日,由南加州天然氣公司和作為受託人的北卡羅來納州花旗銀行之間。 | | 333-28260 | 4.1.1 | (1) |
| | | | | | |
(1)展覽在美國證券交易委員會的網站上不可用,因為它是以紙質形式提交的,並且早於美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索(EDGAR)數據庫。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
| | | | | | |
4.57 | | | 第一補充契約,日期為1992年10月1日,由南加州天然氣公司和北卡羅來納州花旗銀行作為受託人。 | | 8-K | 4.1.2 | (1) |
| | | | | | |
4.58 | | | 表格為5.670釐中期票據,於2028年到期。 | | 8-K | 4.2.1 | (1) |
| | | | | | |
4.59 | | | 高級契約,日期為2020年9月21日,由南加州天然氣公司和美國銀行全國協會作為受託人。 | | 8-K | 4.1 | 09/21/20 |
| | | | | | |
4.60 | | | 南加州天然氣公司高級職員證書,包括2023年到期的浮動利率票據的形式。 | | 8-K | 4.2 | 09/21/20 |
| | | | | | |
附件10--材料合同 | | | | |
森普拉能源 |
10.1* | | 修訂和重新簽署了亞瑟港液化天然氣有限責任公司和PALNG共同設施公司(但僅限於其中規定的有限目的)與貝克特爾石油、天然氣和化學品公司之間的工程、採購和建設合同,日期為2020年12月11日。 | | 10-K | 10.1 | 02/25/21 |
| | | | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司/南加州天然氣公司 |
10.2 | | 截至2006年1月4日的大陸鍛造和加利福尼亞州集體訴訟價格報告和解協議的格式。 | | 8-K | 99.1 | 01/05/06 |
| | | | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司 |
| | | | | | |
10.3 | | 修訂和重新發布了聖地亞哥燃氣電力公司和加利福尼亞州水資源部之間的運營命令,自2011年3月10日起生效。 | | 10-Q | 10.4 | 05/09/11 |
| | | | | | |
10.4 | | 修訂和重新發布了聖地亞哥燃氣電力公司和加州水利部之間的維修令,自2011年3月10日起生效。 | | 10-Q | 10.5 | 05/09/11 |
| | | | | | |
森普拉能源/南加州天然氣公司 |
10.5 | | 解決JCCP第4861號私人索賠的主協議,2021年9月26日生效,由Sempra Energy、南加州天然氣公司和簽名頁上列出的原告律師事務所之間達成。 | | 8-K | 10.1 | 09/27/21 |
| | | | | | |
管理合同或補償計劃、合同或安排 |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司/南加州天然氣公司 |
10.6 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2021年和2022年非合格股票期權獎勵協議。 | | 10-K | 10.6 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.7 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2021年和2022年基於業績的限制性股票單位獎-每股收益增長業績衡量。 | | 10-K | 10.7 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.8 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2021年和2022年基於業績的限制性股票單位獎-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500指數。 | | 10-K | 10.8 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.9 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2021年和2022年基於業績的限制性股票單位獎-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500公用事業指數。 | | 10-K | 10.9 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.10 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2020非合格股票期權獎勵協議。 | | 10-K | 10.5 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.11 | | 形式Sempra Energy 2019長期激勵計劃2020年基於時間的限制性股票單位獎-三年應收賬款背心。 | | 10-K | 10.6 | 02/27/20 |
| | | | | | |
*根據適用的美國證券交易委員會規則,部分展品已被省略。
(1)展品在美國證券交易委員會的網站上不可用,因為它是以紙張形式提交的,並且早於埃德加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
| | | | | | |
10.12 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2020時間型限制性股票單位獎-四年獎背心。 | | 10-Q | 10.1 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.13 | | 形式森普拉能源2019年度長期激勵計劃2020年度基於業績的限制性股票單位獎-每股收益增長業績衡量。 | | 10-K | 10.7 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.14 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2020業績限制性股票單位獎-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500指數。 | | 10-K | 10.8 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.15 | | 形式Sempra Energy 2019長期激勵計劃2020基於業績的限制性股票單位獎-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500公用事業指數。 | | 10-K | 10.9 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.16 | | 森普拉能源2019年長期激勵計劃。 | | 定義14A | E | 03/22/19 |
| | | | | | |
10.17 | | 形式森普拉能源2019年長期激勵計劃2019年基於時間的限制性股票單位獎-五年馬甲。 | | 10-Q | 10.2 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.18 | | Sempra Energy 2013長期激勵計劃2019年基於時間的限制性股票單位獎勵-一年背心。 | | 10-Q | 10.5 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.19 | | Sempra Energy 2013年度長期激勵計劃2019年非合格股票期權獎勵協議格式。 | | 10-Q | 10.1 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.20 | | 形式森普拉能源2013年長期激勵計劃2019年業績為基礎的限制性股票單位獎-每股收益增長業績衡量。 | | 10-Q | 10.2 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.21 | | Sempra Energy 2013長期激勵計劃2019年業績限制性股票獎勵-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500指數。 | | 10-Q | 10.3 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.22 | | Sempra Energy 2013長期激勵計劃2019年基於業績的限制性股票獎勵-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500公用事業指數。 | | 10-Q | 10.4 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.23 | | Sempra Energy 2013長期激勵計劃2019年基於時間的限制性股票單位獎勵-應課差餉歸屬的形式。 | | 10-Q | 10.5 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.24 | | 與董事及行政人員簽訂的賠償協議表格(2011年1月前簽署)。 | | 10-Q | 10.2 | 08/07/08 |
| | | | | | |
10.25 | | 與董事及行政人員簽訂的賠償協議表格(2011年1月後簽署)。 | | 10-Q | 10.1 | 05/04/16 |
| | | | | | |
10.26 | | Sempra能源共享服務高管激勵薪酬計劃表格。 | | 10-K | 10.19 | 02/27/14 |
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10.27 | | 修訂和重新修訂的Sempra Energy 2013長期激勵計劃的第1號修正案。 | | 10-K | 10.26 | 02/25/21 |
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10.28 | | 修訂和重新制定了Sempra Energy 2013年長期激勵計劃。 | | 10-K | 10.5 | 02/26/16 |
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10.29 | | 形式Sempra Energy 2013年長期激勵計劃2018年業績限制性股票單位獎-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500指數。 | | 10-Q | 10.8 | 05/07/18 |
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10.30 | | Sempra Energy 2013年長期激勵計劃2018年業績限制性股票獎勵-相對股東總回報業績衡量-標準普爾500公用事業指數。 | | 10-Q | 10.9 | 05/07/18 |
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展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
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10.31 | | 形式Sempra Energy 2013年長期激勵計劃2018年基於業績的限制性股票單位獎-每股收益增長業績衡量。 | | 10-Q | 10.10 | 05/07/18 |
| | | | | | |
10.32 | | 形式森普拉能源2013年長期激勵計劃2018年基於時間的限制性股票單位獎-懸崖背心。 | | 10-Q | 10.11 | 05/07/18 |
| | | | | | |
10.33 | | 形式森普拉能源2013年長期激勵計劃2018年基於時間的特別限制性股票單位獎-多年背心。 | | 10-Q | 10.13 | 05/07/18 |
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10.34 | | 修訂和重新啟動了森普拉能源2005年遞延薪酬計劃,現在稱為森普拉能源員工和董事儲蓄計劃。 | | 10-K | 10.33 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.35 | | 修訂和重新啟動了Sempra能源遞延補償和超額儲蓄計劃。 | | 10-K | 10.28 | 02/28/17 |
| | | | | | |
10.36 | | 2009年7月1日生效的森普拉能源補充高管退休計劃的修訂和重述。 | | 10-K | 10.28 | 02/26/16 |
| | | | | | |
10.37 | | 《森普拉能源補充高管退休計劃2009年修正案和重述》第一修正案於2010年2月11日生效。 | | 10-K | 10.29 | 02/26/16 |
| | | | | | |
10.38 | | 《森普拉能源補充高管退休計劃2009年修正案和重述》第二修正案,自2014年1月1日起生效。 | | 10-K | 10.43 | 02/26/15 |
| | | | | | |
10.39 | | 2015年11月10日生效的Sempra能源現金餘額恢復計劃2015年修正案和重述。 | | 10-K | 10.31 | 02/26/16 |
| | | | | | |
10.40 | | 森普拉能源修訂和重新設立高管人壽保險計劃。 | | 10-K | 10.22 | 02/26/13 |
| | | | | | |
10.41 | | 森普拉能源行政人員個人財務規劃計劃政策文件。 | | 10-K | 10.35 | 02/27/20 |
| | | | | | |
森普拉能源 |
10.42 | | 形式森普拉能源2019長期激勵計劃非僱員董事年度限制性股票單位獎。 | | 10-Q | 10.3 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.43 | | Sempra Energy 2019長期激勵計劃非僱員董事初始限制性股票單位獎勵形式。 | | 10-Q | 10.4 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.44 | | 2018年Sempra Energy非僱員董事初始限制性股票單位獎表格。 | | 10-K | 10.50 | 02/27/18 |
| | | | | | |
10.45 | | 森普拉能源修訂和重新制定了董事退休計劃。 | | 10-Q | 10.7 | 08/07/08 |
| | | | | | |
10.46 | | 森普拉能源年度激勵計劃。 | | 10-Q | 10.7 | 05/07/18 |
| | | | | | |
10.47 | | 修訂和重新簽署了Sempra Energy和Jeffrey W.Martin之間的離職薪酬協議,日期為2018年5月1日。 | | 10-Q | 10.3 | 08/06/18 |
| | | | | | |
10.48 | | 修訂並重新簽署了Sempra Energy和Kevin C.Sagara之間的Severance Pay協議,於2020年10月3日簽署,自2020年6月27日起生效. | | 10-Q | 10.2 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.49 | | 修訂和重新簽署了Sempra Energy和Trevor I.Mihalik之間的Severance薪酬協議,日期為2018年5月1日。 | | 10-Q | 10.5 | 08/06/18 |
| | | | | | |
10.50 | | 修訂和重新簽署了Sempra Energy和Peter R.Wall之間的離職薪酬協議,該協議於2020年10月3日簽署,自2020年7月1日起生效。 | | 10-Q | 10.3 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.51 | | 修訂和重新簽署了Sempra Energy和Karen L.Sedgwick之間的離職薪酬協議,日期為2021年12月20日。 | X | | | |
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展品索引(續) |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格或註冊説明書編號 | 展品或附錄 | 提交日期 |
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森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司 |
10.52 | | 聖地亞哥燃氣電力公司高管激勵性薪酬計劃表格。 | | 10-K | 10.64 | 02/27/14 |
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10.53 | | Sempra Energy和Caroline A.Winn之間的遣散費協議於2020年5月7日簽署,自2020年1月1日起生效。 | | 10-Q | 10.1 | 08/05/20 |
| | | | | | |
10.54 | | Sempra Energy和Bruce A.Folkmann之間的遣散費協議,日期為2017年3月1日。 | | 10-Q | 10.15 | 05/09/17 |
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10.55 | | Sempra Energy和Valerie A.Bille之間的遣散費協議於2020年9月30日簽署,自2020年8月22日起生效。 | | 10-Q | 10.4 | 11/05/20 |
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10.56 | | Sempra Energy和Diana L.Day之間的遣散費協議,日期為2017年3月1日。 | | 10-K | 10.68 | 02/26/19 |
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森普拉能源/南加州天然氣公司 |
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10.57 | | 南加州天然氣公司高管激勵薪酬計劃表格。 | | 10-K | 10.71 | 02/27/14 |
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10.58 | | Sempra Energy和Scott D.Drury之間的遣散費協議日期為2018年8月25日。 | | 10-Q | 10.4 | 11/07/18 |
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10.59 | | Sempra Energy和Maryam S.Brown之間的遣散費協議,日期為2017年3月1日。 | | 10-Q | 10.7 | 08/02/19 |
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10.60 | | Sempra Energy和Jimmie I.Cho於2020年5月4日簽署了遣散費協議,自2020年1月1日起生效。 | | 10-Q | 10.2 | 08/05/20 |
| | | | | | |
10.61 | | Sempra Energy和Mia DeMontigny之間的遣散費協議,日期為2019年6月15日。 | | 10-Q | 10.6 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.62 | | 森普拉能源和David·J·巴雷特之間的遣散費協議,日期為2019年1月12日。 | | 10-K | 10.77 | 02/26/19 |
| | | | | | |
10.63 | | Sempra Energy和Jeffery L.Walker之間的遣散費協議,日期為2019年3月16日。 | | 10-K | 10.67 | 02/25/21 |
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附件14--道德守則 | | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司/南加州天然氣公司 |
14.1 | | | 森普拉能源公司董事、主要負責人和高管的商業行為和道德準則(也適用於聖地亞哥燃氣電力公司和南加州燃氣公司的主要高管)。 | X | | | |
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展品索引(續) |
展品編號 | | 展品説明 | | 隨信存檔或提供 |
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附件21--子公司 | | |
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森普拉能源 | | |
21.1 | | | 森普拉能源某些子公司於2021年12月31日的日程表。 | | X |
| | | | |
附件23--專家和律師的同意 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
23.1 | | | 獨立註冊會計師事務所同意的Sempra Energy。 | | X |
| | | | |
23.2 | | | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC獲得獨立審計師的同意。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
23.3 | | | 聖地亞哥燃氣電力公司獲得獨立註冊會計師事務所同意。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
23.4 | | | 南加州天然氣公司同意獨立註冊的公共會計師事務所。 | | X |
| | | | |
附件31--第302節證書 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
31.1 | | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對Sempra Energy的首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.2 | | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條規則,對Sempra Energy首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
31.3 | | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.4 | | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
31.5 | | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席執行官的認證。 | | X |
| | | | |
31.6 | | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
附件32--第906節認證 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
32.1 | | | 根據《美國法典》第18篇《美國證券交易委員會》,對森普拉能源的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.2 | | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》對森普拉能源的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
32.3 | | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》,對聖地亞哥燃氣電氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》對聖地亞哥燃氣電氣公司首席財務官的認證。1350。 | | X |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(續) |
展品編號 | | 展品説明 | | 隨信存檔或提供 |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
32.5 | | | 根據《美國法典》第18篇《美國證券交易委員會》,對南加州天然氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》對南加州天然氣公司首席財務官的認證。1350。 | | X |
| | | | |
展品99--其他展品 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
99.1 | | | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC及其附屬公司截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日及截至2021年12月31日止三個年度的經審核綜合財務報表,以及相關的獨立審計師報告。 | | X |
| | | | |
圖101--交互數據文件 | | |
| | | | |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | X |
| | | | |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 | | X |
| | | | |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | X |
| | | | |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
附件104--封面 | | |
| | | | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | |
| | | | |
項目16.表格10-K摘要
不適用。
| | | | | |
Sempra Energy: |
簽名 |
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。 |
|
| 桑普拉能源, (註冊人) |
| |
| 作者:/s/J.沃克·馬丁 |
| J.沃克·馬丁 董事長、首席執行官、總裁 |
| |
| 日期:2022年2月25日 |
| | | | | | | | |
根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)的要求,本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。 |
| | |
姓名/頭銜 | 簽名 | 日期 |
首席執行官: J.沃克·馬丁 首席執行官兼總裁 | 沃克·馬丁 | 2022年2月25日 |
| | |
首席財務官: 特雷弗·I·米哈利克 常務副總裁兼首席財務官 | /s/Trevor I.Mihalik | 2022年2月25日 |
| | |
首席會計官: 彼得·R·沃爾 高級副總裁,主計長兼首席會計官 | /s/彼得·R·沃爾 | 2022年2月25日 |
董事: | | |
J.沃克·馬丁,董事長 | 沃克·馬丁 | 2022年2月25日 |
| | |
艾倫·L·博克曼,董事 | /s/艾倫·L·博克曼 | 2022年2月25日 |
| | |
安德烈斯·科內薩,董事 | /s/Andrés Conesa | 2022年2月25日 |
| | |
瑪麗亞·孔特雷拉斯-甜蜜的董事 | 瑪麗亞·孔特雷拉斯-甜蜜 | 2022年2月25日 |
| | |
巴勃羅·A·費雷羅,董事 | /s/巴勃羅·A·費雷羅 | 2022年2月25日 |
| | |
威廉·D·瓊斯,董事 | 威廉·D·瓊斯 | 2022年2月25日 |
| | |
貝瑟尼·J·梅耶爾,董事 | 貝瑟尼·J·梅耶爾 | 2022年2月25日 |
| | |
邁克爾·N·米爾斯,董事 | /s/Michael N.Mears | 2022年2月25日 |
| | |
傑克·T·泰勒,董事 | //傑克·T·泰勒 | 2022年2月25日 |
| | |
辛西婭·L·沃克,董事 | /s/辛西婭·L·沃克 | 2022年2月25日 |
| | |
辛西婭·J·華納,董事 | /s/辛西婭·J·華納 | 2022年2月25日 |
| | |
詹姆斯·C·亞德利,董事 | 詹姆斯·C·亞德利 | 2022年2月25日 |
| | | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司: |
簽名 |
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。 |
|
| 聖迭戈燃氣電力公司 (註冊人) |
| |
| 作者:/s/Caroline A.Winn |
| 卡羅琳·A·温 首席執行官 |
| |
| 日期:2022年2月25日 |
| | | | | | | | |
根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)的要求,本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。 |
| | |
姓名/頭銜 | 簽名 | 日期 |
首席執行官: 卡羅琳·A·温 首席執行官 | /s/Caroline A.Winn | 2022年2月25日 |
| | |
首席財務官: 布魯斯·A·福克曼 總裁和首席財務官 | /s/布魯斯·A·福克曼 | 2022年2月25日 |
| | |
首席會計官: 瓦萊麗·A·比爾 總裁副主計長兼首席會計官 | /s/Valerie A.Bille | 2022年2月25日 |
| | |
董事: | | |
凱文·C·薩加拉,非執行主席 | /s/Kevin C.Sagara | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
羅伯特·J·博思威克,董事 | 羅伯特·J·博思威克 | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
爾賓·B·基思,董事 | /s/埃爾賓·B·基思 | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
卡羅琳·A·温,董事 | /s/Caroline A.Winn | 2022年2月25日 |
未根據ACT第12條登記證券的註冊人根據ACT第15(D)條提交的報告須提供的補充信息:
在本年度報告所涵蓋的10-K表格期間,未向證券持有人發送年度報告、委託書、委託書或其他徵集材料,在本年度報告以10-K表格提交後,將不再向證券持有人提供此類材料。
| | | | | |
南加州天然氣公司: |
簽名 |
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。 |
|
| 南加州天然氣公司, (註冊人) |
| |
| 作者:/s/Scott D.Drury |
| 斯科特·D·德魯裏 首席執行官 |
| |
| 日期:2022年2月25日 |
| | | | | | | | |
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。 |
| | |
姓名/頭銜 | 簽名 | 日期 |
首席執行官: 斯科特·D·德魯裏 首席執行官 | /s/Scott D.Drury | 2022年2月25日 |
| | |
首席財務會計官: 米婭·L·德蒙蒂尼 首席財務官、主計長和首席會計官 | /s/Mia L.DeMontigny | 2022年2月25日 |
| | |
董事: | | |
凱文·C·薩加拉,非執行主席 | /s/Kevin C.Sagara | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
斯科特·D·德魯裏,董事 | /s/Scott D.Drury | 2022年2月25日 |
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| | |
麗莎·拉羅克·亞歷山大,董事 | 麗莎·拉羅克·亞歷山大 | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
凱倫·L·塞奇威克,董事 | /s/凱倫·L·塞奇威克 | 2022年2月25日 |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
合併財務報表索引 | | | |
| | | |
獨立註冊會計師事務所報告 (PCAOB ID34) | | | F-2 |
| | | |
合併財務報表: | Sempra | 聖地亞哥 燃氣電力公司 | 南加州天然氣公司 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的綜合業務報表 | F-8 | F-16 | F-22 |
| | | |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的綜合全面收益(虧損)表 | F-9 | F-17 | F-23 |
| | | |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合併資產負債表 | F-10 | F-18 | F-24 |
| | | |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合併現金流量表 | F-12 | F-20 | F-26 |
| | | |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的綜合權益變動表 | F-14 | F-21 | 不適用 |
| | | |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度股東權益變動表 | 不適用 | 不適用 | F-27 |
| | | |
合併財務報表附註 | | | |
附註1.重要會計政策和其他財務數據 | F-28 |
附註2.新會計準則 | F-54 |
注3.收入 | F-54 |
注4.監管事項 | F-60 |
附註5.收購、剝離和非持續經營 | F-65 |
附註6.對未合併實體的投資 | F-68 |
附註7.債務和信貸安排 | F-73 |
注8.所得税 | F-80 |
注9.員工福利計劃 | F-87 |
注10.基於股份的薪酬 | F-103 |
注11.衍生金融工具 | F-107 |
附註12.公允價值計量 | F-114 |
注13.優先股 | F-124 |
附註14.Sempra--股東權益和普通股每股收益 | F-127 |
注15.聖奧諾弗雷核電站 | F-129 |
附註16.承付款和或有事項 | F-132 |
注17.細分市場信息 | F-151 |
獨立註冊會計師事務所報告
致Sempra Energy的股東和董事會:
對財務報表的幾點看法
我們已審計所附Sempra Energy及其附屬公司(“Sempra”)截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日的綜合資產負債表、截至2021年12月31日期間各年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)、權益變動及現金流量、相關附註及列於第15項(統稱“財務報表”)的附表。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了Sempra截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的財務狀況,以及截至2021年12月31日的三個年度的運營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,審計了Sempra截至2021年12月31日的財務報告內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布,我們2022年2月25日的報告對Sempra的財務報告內部控制表達了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表是Sempra管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計對Sempra的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須與Sempra保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項,這些事項(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露,(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
與Aliso Canyon煤氣泄漏相關的應收保險--參見合併財務報表附註16
關鍵審計事項説明
截至2021年12月31日,Sempra的應收保險金額為3.6億美元,涉及Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏產生的某些成本。Sempra根據保險索賠的性質、產生的費用和適用保險單提供的保險範圍確定,應收保險是有可能收回的。
我們將應收保險的可回收性確定為一項重要的審計事項,因為在評估適用保單提供的保險範圍是否涵蓋所提交的保險索賠所包括的費用類型以及在多大程度上涵蓋這些費用時,需要管理層作出判斷。審計應收保險款的收回概率需要審計師的主觀判斷和廣泛的審計努力。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們關於Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏相關費用的應收保險收回概率的審計程序包括以下內容:
▪我們測試了管理層對相關應收保險費用的內部控制的有效性,以及對該應收保險的可回收性的評估。
▪在保險專家的協助下,我們通過以下方式評估了管理層關於確定應收保險可收回程度的判斷:
◦評估適用保險單提供的承保範圍,並根據基礎費用的性質評估此類保單下的潛在承保範圍。
◦通過獲得Sempra與適用的保險公司之間的通信,評估收回應收保險款項的可能性。
◦通過向管理層和Sempra的外部法律顧問詢問,評估收回應收保險的可能性,並評估所提供的信息是否與我們的其他程序一致。
◦尋找外部來源,並考慮任何與Sempra對應收保險款可收回概率的會計評估相矛盾的證據。
▪我們評估了Sempra的披露是否適當,是否與我們的程序中獲得的信息一致。
監管會計--利率監管對財務報表的影響--參見合併財務報表附註1
關鍵審計事項説明
Sempra須受不同司法管轄區的監管機構及委員會(統稱為“委員會”)的費率監管,這些監管機構及委員會對該等司法管轄區內電力及天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其符合美國公認會計準則的要求,即應用專門規則編制財務報表,以考慮基於成本的費率監管的影響。對利率管制經濟學的會計影響多個財務報表項目和披露,如財產、廠房和設備;監管資產和負債;營業收入;運營和維護費用;折舊費用和税收。
我們確認利率監管的影響是一項關鍵的審計事項,這是由於管理層做出重大判斷以支持其關於受影響的賬户餘額和披露的斷言,以及在評估未來監管命令對財務報表的影響時涉及的高度主觀性。管理層的判斷包括評估(1)未來已發生成本的回收率和(2)可能向客户退款的可能性。由於其內在的複雜性,審計這些判斷需要關於費率監管和費率制定過程的專門知識。
如何在審計中處理關鍵審計事項
除其他外,我們的審計程序涉及適用專門規則,以説明基於成本的費率管制的影響和委員會未來決定的不確定性:
▪我們測試了管理層對以下可能性的控制的有效性:(1)作為監管資產遞延的未來成本比率的收回,以及(2)應作為監管負債報告的利率的退款或未來降幅。我們測試了管理層對初始確認為監管資產或負債的金額的控制的有效性,以及對可能影響未來利率收回成本或未來利率下調的可能性的監管發展的監測和評估。
▪我們閲讀了Sempra委員會發布的相關管理命令和其他公開提供的信息,以根據委員會在類似情況下處理類似費用的先例,評估未來費率回收或未來費率降低的可能性。我們評估了外部信息,並與管理層記錄的監管資產和負債餘額進行了比較,以確保完整性。
▪我們評估了Sempra與利率監管影響相關的披露,包括記錄的餘額和監管發展。
/s/ 德勤律師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2022年2月25日
自1935年以來,我們一直擔任Sempra的審計師。
獨立註冊會計師事務所報告
致聖地亞哥燃氣電氣公司的股東和董事會:
對財務報表的幾點看法
我們已審計所附聖地亞哥燃氣及電力公司(“SDG&E”)截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日的綜合資產負債表、截至2021年12月31日期間各年度的相關綜合經營表、全面收益(虧損)、權益變動及現金流量,以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了SDG&E截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的財務狀況,以及截至2021年12月31日的三個年度的運營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,審計了SDG&E截至2021年12月31日的財務報告內部控制,基於內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布,我們2022年2月25日的報告對SDG&E的財務報告內部控制表達了無保留的意見。
意見基礎
這些財務報表由SDG&E管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對SDG&E的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與SDG&E保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的事項,該事項已傳達或要求傳達給審計委員會,並且(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露,(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
監管會計--利率監管對財務報表的影響--參見合併財務報表附註1
關鍵審計事項説明
SDG&E須受不同司法管轄區的監管機構及委員會(統稱為“委員會”)的費率監管,而該等監管機構及委員會對該等司法管轄區內的電力及天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其符合美國公認會計準則的要求,即應用專門規則編制財務報表,以考慮基於成本的費率監管的影響。對利率管制經濟學的會計影響多個財務報表項目和披露,如財產、廠房和設備;監管資產和負債;營業收入;運營和維護費用;折舊費用和税收。
我們確認利率監管的影響是一項關鍵的審計事項,這是由於管理層做出重大判斷以支持其關於受影響的賬户餘額和披露的斷言,以及在評估未來監管命令對財務報表的影響時涉及的高度主觀性。管理層的判斷包括評估(1)未來已發生成本的回收率和(2)可能向客户退款的可能性。由於其內在的複雜性,審計這些判斷需要關於費率監管和費率制定過程的專門知識。
如何在審計中處理關鍵審計事項
除其他外,我們的審計程序涉及適用專門規則,以説明基於成本的費率管制的影響和委員會未來決定的不確定性:
▪我們測試了管理層對以下可能性的控制的有效性:(1)作為監管資產遞延的未來成本比率的收回,以及(2)應作為監管負債報告的利率的退款或未來降幅。我們測試了管理層對初始確認為監管資產或負債的金額的控制的有效性,以及對可能影響未來利率收回成本或未來利率下調的可能性的監管發展的監測和評估。
▪我們閲讀了SDG和E委員會發布的相關監管命令和其他可公開獲得的信息,以根據委員會在類似情況下處理類似成本的先例,評估未來費率回收或未來費率下調的可能性。我們評估了外部信息,並與管理層記錄的監管資產和負債餘額進行了比較,以確保完整性。
▪我們評估了SDG&E與利率監管影響相關的披露,包括記錄的餘額和監管發展。
/s/德勤律師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2022年2月25日
自1935年以來,我們一直擔任SDG&E的審計師。
獨立註冊會計師事務所報告
致南加州天然氣公司的股東和董事會:
對財務報表的幾點看法
我們審計了隨附的南加州天然氣公司(“SoCalGas”)截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的資產負債表、截至2021年12月31日的三個年度的相關經營表、全面收益(虧損)、股東權益變動和現金流量以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了SoCalGas截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的財務狀況,以及截至2021年12月31日的三個年度的運營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,審計了SoCalGas截至2021年12月31日的財務報告內部控制,依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布,我們2022年2月25日的報告對SoCalGas的財務報告內部控制表達了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由SoCalGas的管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對SoCalGas的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須獨立於SoCalGas。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項,這些事項(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露,(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
與Aliso Canyon煤氣泄漏相關的應收保險-請參閲財務報表附註16
關鍵審計事項説明
截至2021年12月31日,SoCalGas的應收保險金額為3.6億美元,涉及Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏產生的某些成本。SoCalGas已根據保險索賠的性質、產生的成本和適用保險單提供的保險範圍確定應收保險是有可能收回的。
我們將應收保險的可回收性確定為一項重要的審計事項,因為在評估適用保單提供的保險範圍是否涵蓋所提交的保險索賠所包括的費用類型以及在多大程度上涵蓋這些費用時,需要管理層作出判斷。審計應收保險款的收回概率需要審計師的主觀判斷和廣泛的審計努力。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們關於Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏相關費用的應收保險收回概率的審計程序包括以下內容:
▪我們測試了管理層對相關應收保險費用的內部控制的有效性,以及對該應收保險的可回收性的評估。
▪在保險專家的協助下,我們通過以下方式評估了管理層關於確定應收保險可收回程度的判斷:
◦評估適用保險單提供的承保範圍,並根據基礎費用的性質評估此類保單下的潛在承保範圍。
◦通過獲得SoCalGas與適用的保險公司之間的通信來評估收回應收保險的可能性。
◦通過詢問管理層和SoCalGas的外部法律顧問來評估收回應收保險的可能性,並評估所提供的信息是否與我們的其他程序一致。
◦尋找外部來源,並考慮任何與SoCalGas對應收保險款項可收回概率的會計評估相矛盾的證據。
▪我們評估了SoCalGas的披露是否適當,是否與我們的程序中獲得的信息一致。
監管會計--利率監管對財務報表的影響--參見財務報表附註1
關鍵審計事項説明
SoCalGas須受不同司法管轄區的監管機構及委員會(統稱為“委員會”)規管,而該等監管機構及委員會對該等司法管轄區的天然氣輸送及分銷公司的費率具有司法管轄權。管理層已確定其符合美國公認會計準則的要求,即應用專門規則編制財務報表,以考慮基於成本的費率監管的影響。對利率管制經濟學的會計影響多個財務報表項目和披露,如財產、廠房和設備;監管資產和負債;營業收入;運營和維護費用;折舊費用和税收。
我們確認利率監管的影響是一項關鍵的審計事項,這是由於管理層做出重大判斷以支持其關於受影響的賬户餘額和披露的斷言,以及在評估未來監管命令對財務報表的影響時涉及的高度主觀性。管理層的判斷包括評估(1)未來已發生成本的回收率和(2)可能向客户退款的可能性。由於其內在的複雜性,審計這些判斷需要關於費率監管和費率制定過程的專門知識。
如何在審計中處理關鍵審計事項
除其他外,我們的審計程序涉及適用專門規則,以説明基於成本的費率管制的影響和委員會未來決定的不確定性:
▪我們測試了管理層對以下可能性的控制的有效性:(1)作為監管資產遞延的未來成本比率的收回,以及(2)應作為監管負債報告的利率的退款或未來降幅。我們測試了管理層對初始確認為監管資產或負債的金額的控制的有效性,以及對可能影響未來利率收回成本或未來利率下調的可能性的監管發展的監測和評估。
▪我們閲讀了SoCalGas委員會發布的相關監管命令和其他公開信息,以根據委員會在類似情況下處理類似成本的先例,評估未來費率回收或未來費率下調的可能性。我們評估了外部信息,並與管理層記錄的監管資產和負債餘額進行了比較,以確保完整性。
▪我們評估了SoCalGas與利率監管影響相關的披露,包括記錄的餘額和監管發展。
/s/德勤律師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2022年2月25日
自1937年以來,我們一直擔任SoCalGas的審計師。
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桑普拉能源 |
合併業務報表 |
(百萬美元,每股除外;股票千股) |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | |
實用程序: | | | | | | |
天然氣 | | $ | 6,333 | | | $ | 5,411 | | | $ | 5,185 | |
電式 | | 4,658 | | | 4,614 | | | 4,263 | |
能源相關業務 | | 1,866 | | | 1,345 | | | 1,381 | |
總收入 | | 12,857 | | | 11,370 | | | 10,829 | |
| | | | | | |
費用和其他收入 | | | | | | |
實用程序: | | | | | | |
天然氣成本 | | (1,597) | | | (925) | | | (1,139) | |
電動燃料費和購電費 | | (1,010) | | | (1,187) | | | (1,188) | |
與能源相關的業務銷售成本 | | (611) | | | (276) | | | (344) | |
運維 | | (4,338) | | | (3,940) | | | (3,466) | |
Aliso Canyon訴訟和監管事項 | | (1,593) | | | (307) | | | — | |
折舊及攤銷 | | (1,855) | | | (1,666) | | | (1,569) | |
特許經營費和其他税費 | | (596) | | | (543) | | | (496) | |
| | | | | | |
減值損失 | | (3) | | | (1) | | | (43) | |
出售資產所得(損) | | 36 | | | (3) | | | 63 | |
其他收入(費用),淨額 | | 58 | | | (48) | | | 77 | |
利息收入 | | 69 | | | 96 | | | 87 | |
利息支出 | | (1,198) | | | (1,081) | | | (1,077) | |
未計所得税和權益收益的持續經營收入 | | 219 | | | 1,489 | | | 1,734 | |
所得税費用 | | (99) | | | (249) | | | (315) | |
股權收益 | | 1,343 | | | 1,015 | | | 580 | |
持續經營所得,扣除所得税後所得 | | 1,463 | | | 2,255 | | | 1,999 | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | | — | | | 1,850 | | | 363 | |
淨收入 | | 1,463 | | | 4,105 | | | 2,362 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | | (145) | | | (172) | | | (164) | |
優先股息 | | (63) | | | (168) | | | (142) | |
附屬公司的優先股息 | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
普通股應佔收益 | | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | |
持續經營收益 | | $ | 4.03 | | | $ | 6.61 | | | $ | 6.22 | |
非持續經營的收益 | | $ | — | | | $ | 6.32 | | | $ | 1.18 | |
收益 | | $ | 4.03 | | | $ | 12.93 | | | $ | 7.40 | |
加權平均已發行普通股 | | 311,755 | | | 291,077 | | | 277,904 | |
| | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | |
持續經營收益 | | $ | 4.01 | | | $ | 6.58 | | | $ | 6.13 | |
非持續經營的收益 | | $ | — | | | $ | 6.30 | | | $ | 1.16 | |
收益 | | $ | 4.01 | | | $ | 12.88 | | | $ | 7.29 | |
加權平均已發行普通股 | | 313,036 | | | 292,252 | | | 282,033 | |
請參閲合併財務報表附註。
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桑普拉能源 |
綜合全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| Sempra Energy股東權益 | | | | |
| 税前金額 | | 所得税(費用)福利 | | 税後淨額 | | 非控股權益(税後) | | 總計 |
2021: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,417 | | | $ | (99) | | | $ | 1,318 | | | $ | 145 | | | $ | 1,463 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (6) | | | — | | | (6) | | | (3) | | | (9) | |
金融工具 | 191 | | | (47) | | | 144 | | | 14 | | | 158 | |
退休金和其他退休後福利 | 28 | | | (6) | | | 22 | | | — | | | 22 | |
其他全面收入合計 | 213 | | | (53) | | | 160 | | | 11 | | | 171 | |
綜合收益 | 1,630 | | | (152) | | | 1,478 | | | 156 | | | 1,634 | |
附屬公司的優先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
綜合收益,後 附屬公司的優先股息 | $ | 1,629 | | | $ | (152) | | | $ | 1,477 | | | $ | 156 | | | $ | 1,633 | |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 5,368 | | | $ | (1,435) | | | $ | 3,933 | | | $ | 172 | | | $ | 4,105 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | 547 | | | — | | | 547 | | | (12) | | | 535 | |
金融工具 | (146) | | | 33 | | | (113) | | | (12) | | | (125) | |
退休金和其他退休後福利 | 11 | | | 1 | | | 12 | | | — | | | 12 | |
其他全面收益(虧損)合計 | 412 | | | 34 | | | 446 | | | (24) | | | 422 | |
綜合收益 | 5,780 | | | (1,401) | | | 4,379 | | | 148 | | | 4,527 | |
附屬公司的優先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
綜合收益,後 附屬公司的優先股息 | $ | 5,779 | | | $ | (1,401) | | | $ | 4,378 | | | $ | 148 | | | $ | 4,526 | |
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 2,585 | | | $ | (387) | | | $ | 2,198 | | | $ | 164 | | | $ | 2,362 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (43) | | | — | | | (43) | | | 3 | | | (40) | |
金融工具 | (161) | | | 53 | | | (108) | | | (10) | | | (118) | |
退休金和其他退休後福利 | 25 | | | (7) | | | 18 | | | — | | | 18 | |
其他綜合損失合計 | (179) | | | 46 | | | (133) | | | (7) | | | (140) | |
綜合收益 | 2,406 | | | (341) | | | 2,065 | | | 157 | | | 2,222 | |
附屬公司的優先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
綜合收益,後 附屬公司的優先股息 | $ | 2,405 | | | $ | (341) | | | $ | 2,064 | | | $ | 157 | | | $ | 2,221 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合併資產負債表 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 559 | | | $ | 960 | | | $ | 108 | |
受限現金 | 19 | | | 22 | | | 31 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 2,071 | | | 1,578 | | | 1,261 | |
應收賬款--其他,淨額 | 398 | | | 403 | | | 455 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 23 | | | 20 | | | 32 | |
應收所得税 | 79 | | | 113 | | | 112 | |
盤存 | 389 | | | 308 | | | 277 | |
預付費用 | 260 | | | 215 | | | 161 | |
監管資產 | 271 | | | 190 | | | 222 | |
温室氣體排放限額 | 97 | | | 553 | | | 72 | |
在非持續經營中持有供出售的資產 | — | | | — | | | 445 | |
其他流動資產 | 209 | | | 149 | | | 163 | |
流動資產總額 | 4,375 | | | 4,511 | | | 3,339 | |
| | | | | |
其他資產: | | | | | |
受限現金 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 637 | | | 780 | | | 742 | |
監管資產 | 2,011 | | | 1,822 | | | 1,930 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 360 | | | 445 | | | 339 | |
温室氣體排放限額 | 422 | | | 101 | | | 470 | |
核退役信託基金 | 1,012 | | | 1,019 | | | 1,082 | |
支持某些福利計劃的專用資產 | 567 | | | 512 | | | 488 | |
遞延所得税 | 151 | | | 136 | | | 155 | |
使用權資產--經營租賃 | 594 | | | 543 | | | 591 | |
對Oncor Holdings的投資 | 12,947 | | | 12,440 | | | 11,519 | |
其他投資 | 1,525 | | | 1,388 | | | 2,103 | |
商譽 | 1,602 | | | 1,602 | | | 1,602 | |
其他無形資產 | 370 | | | 202 | | | 213 | |
野火基金 | 331 | | | 363 | | | 392 | |
在非持續經營中持有供出售的資產 | — | | | — | | | 3,513 | |
其他長期資產 | 1,244 | | | 753 | | | 732 | |
其他資產總額 | 23,776 | | | 22,109 | | | 25,874 | |
| | | | | |
財產、廠房和設備: | | | | | |
財產、廠房和設備 | 58,940 | | | 53,928 | | | 49,329 | |
減去累計折舊和攤銷 | (15,046) | | | (13,925) | | | (12,877) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 43,894 | | | 40,003 | | | 36,452 | |
總資產 | $ | 72,045 | | | $ | 66,623 | | | $ | 65,665 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合併資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
負債和權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
短期債務 | $ | 3,471 | | | $ | 885 | | | $ | 3,505 | |
應付帳款--貿易 | 1,671 | | | 1,359 | | | 1,234 | |
應付帳款--其他 | 178 | | | 154 | | | 179 | |
由於未整合的附屬公司 | — | | | 45 | | | 5 | |
應付股息和利息 | 563 | | | 551 | | | 515 | |
應計薪酬和福利 | 479 | | | 446 | | | 476 | |
監管責任 | 359 | | | 140 | | | 319 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 106 | | | 1,540 | | | 1,526 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 1,980 | | | 150 | | | 9 | |
温室氣體義務 | 97 | | | 553 | | | 72 | |
在非持續經營中持有待售的負債 | — | | | — | | | 444 | |
其他流動負債 | 1,131 | | | 1,016 | | | 866 | |
流動負債總額 | 10,035 | | | 6,839 | | | 9,150 | |
| | | | | |
長期債務和融資租賃 | 21,068 | | | 21,781 | | | 20,785 | |
| | | | | |
遞延信貸和其他負債: | | | | | |
由於未整合的附屬公司 | 287 | | | 234 | | | 195 | |
監管責任 | 3,402 | | | 3,372 | | | 3,741 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 3 | | | 301 | | | 7 | |
温室氣體義務 | 225 | | | — | | | 301 | |
養老金和其他退休後福利計劃債務,扣除計劃資產 | 687 | | | 1,059 | | | 1,067 | |
遞延所得税 | 3,477 | | | 2,871 | | | 2,577 | |
資產報廢債務 | 3,375 | | | 3,113 | | | 2,923 | |
在非持續經營中持有待售的負債 | — | | | — | | | 1,052 | |
遞延信貸和其他 | 2,067 | | | 2,119 | | | 2,062 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 13,523 | | | 13,069 | | | 13,925 | |
| | | | | |
承付款和或有事項(附註16) | | | | | |
| | | | | |
股本: | | | | | |
優先股(50百萬股授權): | | | | | |
強制性可轉換優先股,A系列 (17.252020年12月31日和2019年12月31日發行的百萬股) | — | | | 1,693 | | | 1,693 | |
B系列強制性可轉換優先股 (5.752020年12月31日和2019年12月31日發行的百萬股) | — | | | 565 | | | 565 | |
優先股,C系列 (0.92021年12月31日和2020年12月31日發行的百萬股) | 889 | | | 889 | | | — | |
普通股(750授權股數為百萬股;317百萬,288百萬 和292分別於2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日發行的百萬股;無面值) | 11,862 | | | 7,053 | | | 7,480 | |
留存收益 | 13,548 | | | 13,673 | | | 11,130 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (318) | | | (500) | | | (939) | |
Sempra Energy股東權益總額 | 25,981 | | | 23,373 | | | 19,929 | |
子公司優先股 | 20 | | | 20 | | | 20 | |
其他非控股權益 | 1,418 | | | 1,541 | | | 1,856 | |
總股本 | 27,419 | | | 24,934 | | | 21,805 | |
負債和權益總額 | $ | 72,045 | | | $ | 66,623 | | | $ | 65,665 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動的現金流 | | | | | |
淨收入 | $ | 1,463 | | | $ | 4,105 | | | $ | 2,362 | |
減去:非持續經營所得,扣除所得税 | — | | | (1,850) | | | (363) | |
持續經營所得,扣除所得税後所得 | 1,463 | | | 2,255 | | | 1,999 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 1,855 | | | 1,666 | | | 1,569 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | (78) | | | 159 | | | 189 | |
減值損失 | 3 | | | 1 | | | 43 | |
(收益)出售資產的損失 | (36) | | | 3 | | | (63) | |
股權收益 | (1,343) | | | (1,015) | | | (580) | |
外幣交易損失(收益),淨額 | 18 | | | 25 | | | (21) | |
基於股份的薪酬費用 | 63 | | | 71 | | | 75 | |
固定價格合同和其他衍生品 | 206 | | | (7) | | | (11) | |
其他 | 167 | | | 139 | | | 58 | |
其他營運資本組成部分的淨變化: | | | | | |
應收賬款 | (599) | | | (328) | | | (97) | |
由於未合併的附屬公司,淨額 | (1) | | | 12 | | | 1 | |
應收/應付所得税,淨額 | (38) | | | (94) | | | (166) | |
盤存 | (87) | | | (35) | | | (22) | |
其他流動資產 | (220) | | | 38 | | | (88) | |
應付帳款 | 263 | | | 74 | | | 17 | |
監管平衡賬户,淨額 | 249 | | | (231) | | | 13 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 1,532 | | | 141 | | | (144) | |
其他流動負債 | (105) | | | (127) | | | (99) | |
終止業務的公司間活動,淨額 | — | | | — | | | 378 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 85 | | | (106) | | | 122 | |
來自投資的分配 | 941 | | | 651 | | | 247 | |
野火基金,流動和非流動 | — | | | — | | | (323) | |
Aliso Canyon成本儲備,非現貨 | — | | | 294 | | | — | |
其他非流動資產和負債變動,淨額 | (496) | | | 56 | | | (399) | |
持續經營提供的現金淨額 | 3,842 | | | 3,642 | | | 2,698 | |
非持續經營提供的現金淨額(用於) | — | | | (1,051) | | | 390 | |
經營活動提供的淨現金 | 3,842 | | | 2,591 | | | 3,088 | |
| | | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (5,015) | | | (4,676) | | | (3,708) | |
投資和收購的支出 | (633) | | | (652) | | | (1,797) | |
出售資產所得收益 | 38 | | | 19 | | | 899 | |
來自投資的分配 | 366 | | | 761 | | | 9 | |
購買核退役信託資產 | (961) | | | (1,439) | | | (914) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 961 | | | 1,439 | | | 914 | |
對未合併關聯公司的預付款 | (8) | | | (92) | | | (16) | |
償還未合併關聯公司的預付款 | 38 | | | 7 | | | 3 | |
應收票據的付款 | (305) | | | — | | | — | |
終止業務的公司間活動,淨額 | — | | | — | | | 8 | |
其他 | 11 | | | 15 | | | 21 | |
持續經營所用現金淨額 | (5,508) | | | (4,618) | | | (4,581) | |
非持續經營業務提供(用於)的現金淨額 | — | | | 5,171 | | | (12) | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (5,508) | | | 553 | | | (4,593) | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合併現金流量表(續) |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
融資活動產生的現金流 | | | | | |
支付的普通股股息 | (1,331) | | | (1,174) | | | (993) | |
支付的優先股息 | (99) | | | (157) | | | (142) | |
優先股發行,淨額 | — | | | 891 | | | — | |
普通股發行淨額 | 5 | | | 11 | | | 1,830 | |
普通股回購 | (339) | | | (566) | | | (26) | |
發行債務(到期日超過90天) | 3,773 | | | 6,051 | | | 4,296 | |
償還債務(期限超過90天)和融資租賃 | (5,489) | | | (5,864) | | | (3,667) | |
增加(減少)短期債務,淨額 | 1,913 | | | (1,759) | | | 656 | |
來自未合併關聯公司的預付款 | 40 | | | 64 | | | 155 | |
購買非控股權益 | (224) | | | (248) | | | (30) | |
出售非控股權益所得款項,淨額 | 3,206 | | | 26 | | | 5 | |
來自非控股權益的貢獻,淨額 | 4 | | | 1 | | | 98 | |
終止業務的公司間活動,淨額 | — | | | — | | | (266) | |
其他 | (199) | | | (50) | | | (49) | |
持續經營提供(用於)的現金淨額 | 1,260 | | | (2,774) | | | 1,867 | |
非持續經營業務提供(用於)的現金淨額 | — | | | 401 | | | (392) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,260 | | | (2,373) | | | 1,475 | |
| | | | | |
匯率變動對持續經營的影響 | 2 | | | — | | | — | |
匯率變動對非持續經營的影響 | — | | | (3) | | | 1 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 2 | | | (3) | | | 1 | |
| | | | | |
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加,包括非連續性業務 | (404) | | | 768 | | | (29) | |
現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務,1月1日 | 985 | | | 217 | | | 246 | |
現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務,12月31日 | $ | 581 | | | $ | 985 | | | $ | 217 | |
| | | | | |
補充披露現金流量信息 | | | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 1,163 | | | $ | 1,046 | | | $ | 1,051 | |
所得税支付,包括停止經營,扣除退款後的淨額 | 230 | | | 1,385 | | | 360 | |
| | | | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
應計商業票據收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | |
未合併關聯企業應收應計利息 | — | | | — | | | 55 | |
對卡梅倫液化天然氣合資公司的貢獻 | — | | | 50 | | | — | |
卡梅隆液化天然氣合資公司的分銷 | — | | | 50 | | | — | |
增加卡梅倫液化天然氣合資公司的投資以求保證 | 22 | | | — | | | — | |
償還未合併聯營公司的墊款以代替分銷 | 45 | | | — | | | — | |
應計資本支出 | 591 | | | 535 | | | 515 | |
PP&E投資的融資租賃債務增加,淨額 | 43 | | | 77 | | | 38 | |
銷售型租賃淨投資不再確認PP&E | 44 | | | — | | | — | |
用於PP&E投資的ARO增加 | 153 | | | 142 | | | 36 | |
NCI持有的赤字的長期債務的證券化 | — | | | 22 | | | — | |
應計購入價格調整用於出售NCI | 13 | | | — | | | — | |
發行普通股以換取NCI和相關AOCI | 1,373 | | | — | | | — | |
以股票形式發行的普通股股息 | — | | | 22 | | | 55 | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 349 | | | 301 | | | 283 | |
強制性可轉換優先股的轉換 | 2,258 | | | — | | | — | |
已宣佈但未支付的優先股息 | 11 | | | 47 | | | 36 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 優先股 | | 普普通通 庫存 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 能量 股東的 股權 | | 非- 控管 利益 | | 總計 股權 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 5,540 | | | $ | 10,104 | | | $ | (764) | | | $ | 17,138 | | | $ | 2,110 | | | $ | 19,248 | |
採用ASU 2016-02 | | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | 17 | |
採用ASU 2018-02 | | | | | 40 | | | (42) | | | (2) | | | | | (2) | |
2018年12月31日調整後餘額 | 2,258 | | | 5,540 | | | 10,161 | | | (806) | | | 17,153 | | | 2,110 | | | 19,263 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 2,198 | | | | | 2,198 | | | 164 | | | 2,362 | |
其他綜合損失 | | | | | | | (133) | | | (133) | | | (7) | | | (140) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | 75 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($6.00/共享) | | | | | (103) | | | | | (103) | | | | | (103) | |
B系列優先股($6.75/共享) | | | | | (39) | | | | | (39) | | | | | (39) | |
普通股($3.87/共享) | | | | | (1,086) | | | | | (1,086) | | | | | (1,086) | |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股發行 | | | 1,885 | | | | | | | 1,885 | | | | | 1,885 | |
普通股回購 | | | (26) | | | | | | | (26) | | | | | (26) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分配 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | (103) | | | (98) | |
購買 | | | (3) | | | | | | | (3) | | | (27) | | | (30) | |
銷售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
採辦 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
解除合併 | | | | | | | | | | | (440) | | | (440) | |
2019年12月31日的餘額 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,130 | | | (939) | | | 19,929 | | | 1,876 | | | 21,805 | |
採用ASU 2016-13 | | | | | (7) | | | | | (7) | | | (2) | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日調整後餘額 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,123 | | | (939) | | | 19,922 | | | 1,874 | | | 21,796 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 3,933 | | | | | 3,933 | | | 172 | | | 4,105 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | 446 | | | 446 | | | (24) | | | 422 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 71 | | | | | | | 71 | | | | | 71 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($6.00/共享) | | | | | (104) | | | | | (104) | | | | | (104) | |
B系列優先股($6.75/共享) | | | | | (39) | | | | | (39) | | | | | (39) | |
C系列優先股($27.90/共享) | | | | | (25) | | | | | (25) | | | | | (25) | |
普通股($4.18/共享) | | | | | (1,214) | | | | | (1,214) | | | | | (1,214) | |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
發行C系列優先股 | 889 | | | | | | | | | 889 | | | | | 889 | |
普通股發行 | | | 33 | | | | | | | 33 | | | | | 33 | |
普通股回購 | | | (566) | | | | | | | (566) | | | | | (566) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
分配 | | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
購買 | | | 34 | | | | | (7) | | | 27 | | | (275) | | | (248) | |
銷售 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 27 | | | 28 | |
採辦 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
年長期債務的等價化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
解固作用 | | | | | | | | | | | (236) | | | (236) | |
2020年12月31日餘額 | 3,147 | | | 7,053 | | | 13,673 | | | (500) | | | 23,373 | | | 1,561 | | | 24,934 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合併權益變動表(續) |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 優先股 | | 普普通通 庫存 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 能量 股東的 股權 | | 非- 控管 利益 | | 總計 股權 |
2020年12月31日餘額 | $ | 3,147 | | | $ | 7,053 | | | $ | 13,673 | | | $ | (500) | | | $ | 23,373 | | | $ | 1,561 | | | $ | 24,934 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 1,318 | | | | | 1,318 | | | 145 | | | 1,463 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 160 | | | 160 | | | 11 | | | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 63 | | | | | | | 63 | | | | | 63 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
B系列優先股($3.38/共享) | | | | | (19) | | | | | (19) | | | | | (19) | |
C系列優先股($48.75/共享) | | | | | (44) | | | | | (44) | | | | | (44) | |
普通股($4.40/共享) | | | | | (1,379) | | | | | (1,379) | | | | | (1,379) | |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
轉換A系列優先股 | (1,693) | | | 1,693 | | | | | | | — | | | | | — | |
B系列優先股的轉換 | (565) | | | 565 | | | | | | | — | | | | | — | |
普通股發行 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
普通股回購 | | | (339) | | | | | | | (339) | | | | | (339) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
購買 | | | 1,459 | | | | | (44) | | | 1,415 | | | (1,567) | | | (152) | |
銷售額 | | | 1,363 | | | | | 66 | | | 1,429 | | | 1,283 | | | 2,712 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
解固作用 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 889 | | | $ | 11,862 | | | $ | 13,548 | | | $ | (318) | | | $ | 25,981 | | | $ | 1,438 | | | $ | 27,419 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
合併業務報表 |
(百萬美元) |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
營業收入 | | | | | | |
電式 | | $ | 4,666 | | | $ | 4,619 | | | $ | 4,267 | |
天然氣 | | 838 | | | 694 | | | 658 | |
總營業收入 | | 5,504 | | | 5,313 | | | 4,925 | |
運營費用 | | | | | | |
電動燃料費和購電費 | | 1,069 | | | 1,191 | | | 1,194 | |
天然氣成本 | | 242 | | | 162 | | | 176 | |
運維 | | 1,587 | | | 1,455 | | | 1,181 | |
折舊及攤銷 | | 889 | | | 801 | | | 760 | |
特許經營費和其他税費 | | 350 | | | 331 | | | 301 | |
總運營費用 | | 4,137 | | | 3,940 | | | 3,612 | |
營業收入 | | 1,367 | | | 1,373 | | | 1,313 | |
其他收入,淨額 | | 64 | | | 52 | | | 39 | |
利息收入 | | 1 | | | 2 | | | 4 | |
利息支出 | | (412) | | | (413) | | | (411) | |
所得税前收入 | | 1,020 | | | 1,014 | | | 945 | |
所得税費用 | | (201) | | | (190) | | | (171) | |
淨收入 | | 819 | | | 824 | | | 774 | |
可歸因於非控股權益的收益 | | — | | | — | | | (7) | |
普通股應佔收益 | | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 767 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
綜合全面收益表(損益表) |
(百萬美元) | | | | |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| SDG&E股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税 (費用)福利 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利息(税後) | | 總計 |
2021: | | | | | | | | | |
淨收入/綜合收入 | $ | 1,020 | | | $ | (201) | | | $ | 819 | | | $ | — | | | $ | 819 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,014 | | | $ | (190) | | | $ | 824 | | | $ | — | | | $ | 824 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
退休金和其他退休後福利 | 8 | | | (2) | | | 6 | | | — | | | 6 | |
其他全面收入合計 | 8 | | | (2) | | | 6 | | | — | | | 6 | |
綜合收益 | $ | 1,022 | | | $ | (192) | | | $ | 830 | | | $ | — | | | $ | 830 | |
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 938 | | | $ | (171) | | | $ | 767 | | | $ | 7 | | | $ | 774 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
金融工具 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
退休金和其他退休後福利 | (6) | | | 2 | | | (4) | | | — | | | (4) | |
其他綜合(虧損)收入合計 | (6) | | | 2 | | | (4) | | | 2 | | | (2) | |
綜合收益 | $ | 932 | | | $ | (169) | | | $ | 763 | | | $ | 9 | | | $ | 772 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
合併資產負債表 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 25 | | | $ | 262 | | | $ | 10 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 715 | | | 573 | | | 398 | |
應收賬款--其他,淨額 | 78 | | | 143 | | | 119 | |
| | | | | |
應收所得税淨額 | 9 | | | — | | | 128 | |
盤存 | 123 | | | 104 | | | 94 | |
預付費用 | 174 | | | 153 | | | 120 | |
監管資產 | 231 | | | 174 | | | 209 | |
温室氣體排放限額 | 13 | | | 113 | | | 13 | |
其他流動資產 | 63 | | | 78 | | | 67 | |
流動資產總額 | 1,431 | | | 1,600 | | | 1,158 | |
| | | | | |
其他資產: | | | | | |
監管資產 | 786 | | | 534 | | | 440 | |
温室氣體排放限額 | 111 | | | 83 | | | 189 | |
核退役信託基金 | 1,012 | | | 1,019 | | | 1,082 | |
使用權資產--經營租賃 | 185 | | | 102 | | | 130 | |
野火基金 | 331 | | | 363 | | | 392 | |
其他長期資產 | 154 | | | 189 | | | 202 | |
其他資產總額 | 2,579 | | | 2,290 | | | 2,435 | |
| | | | | |
財產、廠房和設備: | | | | | |
財產、廠房和設備 | 26,456 | | | 24,436 | | | 22,504 | |
減去累計折舊和攤銷 | (6,408) | | | (6,015) | | | (5,537) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 20,048 | | | 18,421 | | | 16,967 | |
總資產 | $ | 24,058 | | | $ | 22,311 | | | $ | 20,560 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
合併資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
負債和權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
短期債務 | $ | 776 | | | $ | — | | | $ | 80 | |
應付帳款 | 588 | | | 553 | | | 496 | |
由於未整合的附屬公司 | 97 | | | 64 | | | 53 | |
應計薪酬和福利 | 148 | | | 135 | | | 138 | |
監管責任 | 14 | | | 61 | | | 76 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 49 | | | 611 | | | 56 | |
客户存款 | 30 | | | 56 | | | 74 | |
温室氣體義務 | 13 | | | 113 | | | 13 | |
資產報廢債務 | 86 | | | 117 | | | 95 | |
其他流動負債 | 310 | | | 301 | | | 229 | |
流動負債總額 | 2,111 | | | 2,011 | | | 1,310 | |
| | | | | |
長期債務和融資租賃 | 7,581 | | | 6,866 | | | 6,306 | |
| | | | | |
遞延信貸和其他負債: | | | | | |
監管責任 | 2,302 | | | 2,195 | | | 2,319 | |
温室氣體義務 | 31 | | | — | | | 62 | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 25 | | | 92 | | | 153 | |
遞延所得税 | 2,275 | | | 2,019 | | | 1,848 | |
資產報廢債務 | 804 | | | 759 | | | 771 | |
遞延信貸和其他 | 680 | | | 639 | | | 691 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 6,117 | | | 5,704 | | | 5,844 | |
| | | | | |
承付款和或有事項(附註16) | | | | | |
| | | | | |
股東權益: | | | | | |
優先股(45授權股數為百萬股;無已發出) | — | | | — | | | — | |
普通股(255授權股數為百萬股;117百萬股 未償還;無面值) | 1,660 | | | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 6,599 | | | 6,080 | | | 5,456 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (10) | | | (10) | | | (16) | |
股東權益總額 | 8,249 | | | 7,730 | | | 7,100 | |
總負債和股東權益 | $ | 24,058 | | | $ | 22,311 | | | $ | 20,560 | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動的現金流 | | | | | |
淨收入 | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 774 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 889 | | | 801 | | | 760 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 153 | | | 35 | | | 105 | |
其他 | (14) | | | 27 | | | 13 | |
其他營運資本組成部分的淨變化: | | | | | |
應收賬款 | (105) | | | (134) | | | (15) | |
由於未合併的附屬公司,淨額 | 33 | | | 11 | | | (8) | |
應收/應付所得税,淨額 | (20) | | | 129 | | | (126) | |
盤存 | (19) | | | (10) | | | 4 | |
其他流動資產 | — | | | 4 | | | (19) | |
應付帳款 | 7 | | | 31 | | | 32 | |
監管平衡賬户,淨額 | (57) | | | (71) | | | (101) | |
其他流動負債 | (92) | | | (100) | | | 4 | |
野火基金,流動和非流動 | — | | | — | | | (323) | |
其他非流動資產和負債變動,淨額 | (218) | | | (158) | | | (10) | |
經營活動提供的淨現金 | 1,376 | | | 1,389 | | | 1,090 | |
| | | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (2,220) | | | (1,942) | | | (1,522) | |
購買核退役信託資產 | (961) | | | (1,439) | | | (914) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 961 | | | 1,439 | | | 914 | |
其他 | 7 | | | 8 | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,213) | | | (1,934) | | | (1,522) | |
| | | | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | |
支付的普通股股息 | (300) | | | (200) | | | — | |
Sempra Energy的股權貢獻 | — | | | — | | | 322 | |
發行債務(到期日超過90天) | 1,120 | | | 1,598 | | | 400 | |
支付債務到期日(超過90天)和融資租賃 | (613) | | | (510) | | | (274) | |
增加(減少)短期債務,淨額 | 401 | | | (80) | | | (211) | |
來自非控股權益的貢獻,淨額 | — | | | — | | | 172 | |
發債成本 | (8) | | | (11) | | | (4) | |
融資活動提供的現金淨額 | 600 | | | 797 | | | 405 | |
| | | | | |
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加 | (237) | | | 252 | | | (27) | |
現金、現金等價物和限制性現金,1月1日 | 262 | | | 10 | | | 37 | |
現金和現金等價物,12月31日 | $ | 25 | | | $ | 262 | | | $ | 10 | |
| | | | | |
補充披露現金流量信息 | | | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 402 | | | $ | 404 | | | $ | 405 | |
所得税支付,扣除退款後的淨額 | 67 | | | 25 | | | 191 | |
| | | | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
應計資本支出 | $ | 228 | | | $ | 199 | | | $ | 174 | |
增加PP&E投資的融資租賃債務 | 24 | | | 30 | | | 16 | |
用於PP&E投資的ARO增加(減少) | 14 | | | 31 | | | (1) | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 普普通通 庫存 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | SDG&E 股東的 股權 | | 非控制性 利息 | | 總計 股權 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 1,338 | | | $ | 4,687 | | | $ | (10) | | | $ | 6,015 | | | $ | 100 | | | $ | 6,115 | |
採用ASU 2018-02 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | | | — | |
2018年12月31日調整後餘額 | 1,338 | | | 4,689 | | | (12) | | | 6,015 | | | 100 | | | 6,115 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 767 | | | | | 767 | | | 7 | | | 774 | |
其他綜合(虧損)收入 | | | | | (4) | | | (4) | | | 2 | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sempra Energy的股權貢獻 | 322 | | | | | | 322 | | | | 322 |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分配 | | | | | | | | | (3) | | | (3) | |
解固作用 | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年12月31日的餘額 | 1,660 | | | 5,456 | | | (16) | | | 7,100 | | | — | | | 7,100 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 824 | | | | | 824 | | | | | 824 | |
其他綜合收益 | | | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
已宣佈的普通股股息($1.72/共享) | | | (200) | | | | | (200) | | | | | (200) | |
2020年12月31日餘額 | 1,660 | | | 6,080 | | | (10) | | | 7,730 | | | | | 7,730 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 819 | | | | | 819 | | | | | 819 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
已宣佈的普通股股息($2.57/共享) | | | (300) | | | | | (300) | | | | | (300) | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 6,599 | | | $ | (10) | | | $ | 8,249 | | | $ | — | | | $ | 8,249 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
營運説明書 |
(百萬美元) |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
營業收入 | | $ | 5,515 | | | $ | 4,748 | | | $ | 4,525 | |
運營費用 | | | | | | |
天然氣成本 | | 1,369 | | | 783 | | | 977 | |
運維 | | 2,180 | | | 2,029 | | | 1,780 | |
Aliso Canyon訴訟和監管事項 | | 1,593 | | | 307 | | | — | |
折舊及攤銷 | | 716 | | | 654 | | | 602 | |
特許經營費和其他税費 | | 223 | | | 190 | | | 173 | |
減值損失 | | — | | | — | | | 37 | |
總運營費用 | | 6,081 | | | 3,963 | | | 3,569 | |
營業(虧損)收入 | | (566) | | | 785 | | | 956 | |
其他費用,淨額 | | (14) | | | (28) | | | (55) | |
利息收入 | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
利息支出 | | (157) | | | (158) | | | (141) | |
所得税前收入(虧損) | | (736) | | | 601 | | | 762 | |
所得税優惠(費用) | | 310 | | | (96) | | | (120) | |
淨(虧損)收益 | | (426) | | | 505 | | | 642 | |
優先股息 | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
(虧損)普通股應佔收益 | | $ | (427) | | | $ | 504 | | | $ | 641 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 税前 金額 | | 所得税優惠(費用) | | 税淨額 金額 |
2021: | | | | | |
淨虧損/綜合虧損 | $ | (736) | | | $ | 310 | | | $ | (426) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2020: | | | | | |
淨收入 | $ | 601 | | | $ | (96) | | | $ | 505 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
| | | | | |
退休金和其他退休後福利 | (12) | | | 4 | | | (8) | |
其他綜合損失合計 | (12) | | | 4 | | | (8) | |
綜合收益 | $ | 589 | | | $ | (92) | | | $ | 497 | |
2019: | | | | | |
淨收入 | $ | 762 | | | $ | (120) | | | $ | 642 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
退休金和其他退休後福利 | 1 | | | (1) | | | — | |
其他全面收入合計 | 2 | | | (1) | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 764 | | | $ | (121) | | | $ | 643 | |
請參閲財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
資產負債表 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 37 | | | $ | 4 | | | $ | 10 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 1,084 | | | 786 | | | 710 | |
應收賬款--其他,淨額 | 58 | | | 64 | | | 87 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 49 | | | 22 | | | 11 | |
應收所得税淨額 | 23 | | | — | | | 161 | |
盤存 | 172 | | | 153 | | | 136 | |
監管資產 | 40 | | | 16 | | | 7 | |
温室氣體排放限額 | 75 | | | 390 | | | 52 | |
其他流動資產 | 61 | | | 47 | | | 44 | |
流動資產總額 | 1,599 | | | 1,482 | | | 1,218 | |
| | | | | |
其他資產: | | | | | |
監管資產 | 1,148 | | | 1,208 | | | 1,407 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 360 | | | 445 | | | 339 | |
温室氣體排放限額 | 290 | | | 9 | | | 248 | |
使用權資產--經營租賃 | 57 | | | 74 | | | 94 | |
其他長期資產 | 627 | | | 499 | | | 447 | |
其他資產總額 | 2,482 | | | 2,235 | | | 2,535 | |
| | | | | |
財產、廠房和設備: | | | | | |
財產、廠房和設備 | 23,104 | | | 21,180 | | | 19,362 | |
減去累計折舊和攤銷 | (6,861) | | | (6,437) | | | (6,038) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 16,243 | | | 14,743 | | | 13,324 | |
總資產 | $ | 20,324 | | | $ | 18,460 | | | $ | 17,077 | |
請參閲財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
短期債務 | $ | 385 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | |
應付帳款--貿易 | 775 | | | 600 | | | 545 | |
應付帳款--其他 | 142 | | | 122 | | | 110 | |
由於未整合的附屬公司 | 36 | | | 31 | | | 47 | |
應計薪酬和福利 | 202 | | | 189 | | | 182 | |
監管責任 | 345 | | | 79 | | | 243 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 11 | | | 10 | | | 6 | |
客户存款 | 13 | | | 48 | | | 71 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 1,980 | | | 150 | | | 9 | |
温室氣體義務 | 75 | | | 390 | | | 52 | |
資產報廢債務 | 77 | | | 59 | | | 65 | |
其他流動負債 | 271 | | | 291 | | | 222 | |
流動負債總額 | 4,312 | | | 2,082 | | | 2,182 | |
| | | | | |
長期債務和融資租賃 | 4,773 | | | 4,763 | | | 3,788 | |
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遞延信貸和其他負債: | | | | | |
監管責任 | 1,100 | | | 1,177 | | | 1,422 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 3 | | | 301 | | | 7 | |
温室氣體義務 | 174 | | | — | | | 208 | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 551 | | | 853 | | | 785 | |
遞延所得税 | 1,039 | | | 1,406 | | | 1,403 | |
資產報廢債務 | 2,505 | | | 2,309 | | | 2,112 | |
遞延信貸和其他 | 425 | | | 425 | | | 422 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 5,797 | | | 6,471 | | | 6,359 | |
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承付款和或有事項(附註16) | | | | | |
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股東權益: | | | | | |
優先股(11授權股數為百萬股;1百萬股流通股) | 22 | | | 22 | | | 22 | |
普通股(100授權股數為百萬股;91百萬股流通股;沒有面值) | 1,666 | | | 866 | | | 866 | |
留存收益 | 3,785 | | | 4,287 | | | 3,883 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (31) | | | (31) | | | (23) | |
股東權益總額 | 5,442 | | | 5,144 | | | 4,748 | |
總負債和股東權益 | $ | 20,324 | | | $ | 18,460 | | | $ | 17,077 | |
請參閲財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動的現金流 | | | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (426) | | | $ | 505 | | | $ | 642 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 716 | | | 654 | | | 602 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | (494) | | | (112) | | | 88 | |
減值損失 | — | | | — | | | 37 | |
其他 | 19 | | | 59 | | | (5) | |
營運資本組成部分的淨變化: | | | | | |
應收賬款 | (383) | | | (101) | | | (73) | |
由於未合併的附屬公司,淨額 | (25) | | | (27) | | | (1) | |
應收/應付所得税,淨額 | (43) | | | 189 | | | (156) | |
盤存 | (18) | | | (19) | | | 1 | |
其他流動資產 | (21) | | | (12) | | | (9) | |
應付帳款 | 181 | | | 64 | | | (7) | |
監管平衡賬户,淨額 | 306 | | | (160) | | | 114 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 1,532 | | | 141 | | | (144) | |
其他流動負債 | (92) | | | (21) | | | (21) | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 85 | | | (106) | | | 122 | |
Aliso Canyon成本儲備,非現貨 | — | | | 294 | | | — | |
其他非流動資產和負債變動,淨額 | (304) | | | 178 | | | (322) | |
經營活動提供的淨現金 | 1,033 | | | 1,526 | | | 868 | |
| | | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (1,984) | | | (1,843) | | | (1,439) | |
其他 | — | | | — | | | 1 | |
用於投資活動的現金淨額 | (1,984) | | | (1,843) | | | (1,438) | |
| | | | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | |
支付的普通股股息 | (75) | | | (100) | | | (150) | |
支付的優先股息 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
Sempra Energy的股權貢獻 | 800 | | | — | | | — | |
發行債務(到期日超過90天) | — | | | 949 | | | 349 | |
融資租賃的付款 | (12) | | | (12) | | | (6) | |
增加(減少)短期債務,淨額 | 272 | | | (517) | | | 374 | |
發債成本 | — | | | (8) | | | (4) | |
融資活動提供的現金淨額 | 984 | | | 311 | | | 562 | |
| | | | | |
增加(減少)現金和現金等價物 | 33 | | | (6) | | | (8) | |
現金和現金等價物,1月1日 | 4 | | | 10 | | | 18 | |
現金和現金等價物,12月31日 | $ | 37 | | | $ | 4 | | | $ | 10 | |
| | | | | |
補充披露現金流量信息 | | | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 151 | | | $ | 146 | | | $ | 126 | |
所得税支付,扣除退款後的淨額 | 227 | | | 19 | | | 188 | |
| | | | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
應計資本支出 | $ | 222 | | | $ | 208 | | | $ | 205 | |
增加PP&E投資的融資租賃債務 | 19 | | | 47 | | | 22 | |
用於PP&E投資的ARO增加 | 125 | | | 107 | | | 35 | |
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南加州天然氣公司 |
股東權益變動表 |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 擇優 庫存 | | 普普通通 庫存 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 股東的 股權 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,390 | | | $ | (20) | | | $ | 4,258 | |
採用ASU 2018-02 | | | | | 2 | | | (4) | | | (2) | |
2018年12月31日調整後餘額 | 22 | | | 866 | | | 3,392 | | | (24) | | | 4,256 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 642 | | | | | 642 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($1.50/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.64/共享) | | | | | (150) | | | | | (150) | |
2019年12月31日的餘額 | 22 | | | 866 | | | 3,883 | | | (23) | | | 4,748 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 505 | | | | | 505 | |
其他綜合損失 | | | | | | | (8) | | | (8) | |
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宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($1.50/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.10/共享) | | | | | (100) | | | | | (100) | |
2020年12月31日餘額 | 22 | | | 866 | | | 4,287 | | | (31) | | | 5,144 | |
| | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | (426) | | | | | (426) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($1.50/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($0.82/共享) | | | | | (75) | | | | | (75) | |
Sempra Energy的股權貢獻 | | | 800 | | | | | | | 800 | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,785 | | | $ | (31) | | | $ | 5,442 | |
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合併財務報表附註
注1。重要的會計政策和其他財務數據
合併原則
Sempra
Sempra的合併財務報表包括總部位於加州的控股公司Sempra Energy及其合併實體的賬目。Sempra Energy是一家總部位於加利福尼亞州的控股公司,業務名稱為Sempra。2021年第四季度,我們成立了Sempra Infrastructure,這是一個新的細分市場,包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及一家控股公司和某些服務公司。通過內部重組,我們將我們液化天然氣業務的資產(以前包括在我們的Sempra LNG部門)和我們對IEnova的所有權(以前包括在我們的Sempra墨西哥部門)合併到Sempra Global(以前包括在母公司和其他公司)下,更名為SI Partners。此次重組簡化了Sempra在北美的非公用事業能源基礎設施資產的所有權和管理,將這些資產整合到一個單一平臺下。因此,Sempra LNG和Sempra墨西哥段不復存在。我們的歷史分部披露已被重述,以符合當前的陳述,因此所有關於我們的可報告分部的討論都反映了我們的四單獨的可報告分部,我們在附註17中進行了討論。本附註中對我們的可報告分部的所有提及並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
SDG&E
SDG&E的合併財務報表包括其賬户和一個VIE的賬户,在2019年8月23日之前,SDG&E是VIE的主要受益人,當時SDG&E解除了VIE的合併,正如我們在下文“可變利益實體”中所討論的那樣。SDG&E的普通股由Enova全資擁有,Enova是Sempra的全資子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由PE全資擁有,PE是Sempra的全資子公司。
陳述的基礎
這是Sempra、SDG&E和SoCalGas的聯合報告。我們根據需要提供SDG&E和SoCalGas的單獨信息。本報告中提及的“我們”、“我們”、“我們”和“Sempra”統稱為Sempra及其合併實體,除非上下文另有説明或指示。我們有時將SDG&E和SoCalGas統稱為Sempra California。SI Partners(前身為Sempra Global)是我們子公司的控股公司,這些子公司不受加利福尼亞州或德克薩斯州公用事業監管的約束。我們取消了每個報告實體合併財務報表內的公司間賬户和交易。
在這些附註中,我們將以下內容統稱為合併財務報表和合並財務報表附註,當這些附註一起或共同討論時:
▪Sempra的合併財務報表及相關附註;
▪SDG&E;合併財務報表及相關附註
▪SoCalGas的財務報表及相關附註。
在編制財務報表時使用估計數
我們已經按照美國公認會計準則編制了合併財務報表。這要求我們作出估計和假設,影響財務報表和附註中報告的數額,包括財務報表日期的或有資產和負債的披露。儘管我們相信估計和假設是合理的,但實際金額最終可能與這些估計大不相同。
停產運營
我們於2020年4月完成了祕魯業務的股權出售,並於2020年6月完成了智利業務的股權出售。我們確定,在我們於2019年1月決定出售這些業務時,這些之前構成Sempra南美公用事業部門的業務以及與這些業務相關的某些活動符合持有出售標準。這些
業務列示為非持續經營,我們將在附註5中進一步討論。除非另有説明,否則我們在以下附註中的討論僅涉及我們的持續經營。
後續事件
我們評估了2021年12月31日之後至財務報表發佈之日為止發生的事件和交易,管理層認為,所附報表反映了公平列報所需的所有調整和披露。
受監管的操作
SDG&E和SoCalGas的會計政策和財務報表反映了美國公認會計原則中有關費率管制業務的規定以及CPUC和FERC的政策。根據這些規定,如果受監管的公用事業公司很可能會在制定差餉的過程中從客户手中收回這些資產,則受監管的公用事業公司將記錄監管資產,否則這些資產通常會計入支出。在復甦不再可能的情況下,相關的監管資產將被註銷。監管責任通常是指在公用事業公司實際支出之前從客户那裏收取的金額。如果實際支出比以前向差餉繳納人徵收的款額為少,則超出的差餉會退還給客户,一般會減收日後的差餉。監管責任也可能來自其他交易,如固定價格合同和其他衍生品的未實現收益,或在未來利率中傳遞給客户的某些遞延所得税利益。此外,SDG&E和SoCalGas記錄了CPUC或在SDG&E的情況下,FERC要求向客户退款或要求在未來期間向客户提供允許淨成本的收益或其他交易時的監管責任。
確定收回監管資產的可能性需要管理層的判斷,可能包括但不限於以下考慮:
▪引起評估的事件的性質
▪現行法規和法規
▪法律先例
▪監管原則和類似的監管行動
▪在監管聽證會上提交的證詞
▪監管命令
▪為積累費用而建立的佣金授權機制
▪重審或州法院上訴申請的現狀
▪委員會的具體批准
▪歷史經驗
Sempra Infrastructure的天然氣分銷公用事業公司Ecogas也將美國公認會計準則(GAAP)用於費率管制公用事業公司的運營,包括上述對監管資產收回概率的相同評估。
我們的Sempra德克薩斯公用事業部門由我們對Oncor Holdings的股權方法投資組成,Oncor Holdings擁有80.25Oncor的%權益,以及擁有100%的共享區公用事業。Oncor和Sharland Utilities是德克薩斯州受監管的輸配電公用事業公司,它們的費率受到PUCT和某些城市的監管,並受到監管費率設定過程和收益監督的約束。Oncor和Sharland公用事業公司根據美國公認會計準則管理費率管制業務的規定編制財務報表。
我們的Sempra基礎設施部門包括我們子公司IEnova的運營公司,以及某些控股公司和風險管理活動。IEnova的某些業務活動受CRE監管,符合美國公認會計準則的監管會計要求。IEnova目前在建的符合美國GAAP監管會計要求的管道項目記錄了AFUDC與股權相關的影響。我們將在下面的“房地產、廠房和設備”一節中討論AFUDC。
公允價值計量
我們以公允價值經常性地計量某些資產和負債,主要是NDT和福利計劃信託資產和衍生品。在某些情況下,我們也在非經常性基礎上按公允價值計量某些資產。
公允價值計量反映了市場參與者根據可獲得的最佳信息為資產或負債定價時將使用的假設。這些假設包括特定估值技術(如定價模型)所固有的風險和模型投入所固有的風險。此外,我們在按公允價值衡量發行人的負債時,會考慮發行人的信用狀況。
我們建立了一個公允價值層次結構,對用於衡量公允價值的投入進行優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量),對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。公允價值層次的三個層次如下:
1級-定價投入是指截至報告日期相同資產或負債在活躍市場上的未經調整的報價。活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。我們的一級金融工具主要包括上市股票、短期投資和美國政府國債,主要是NDT和福利計劃信託以及交易所交易衍生品。
2級-定價投入是第一級所包括的活躍市場的報價以外的價格,在報告日期可直接或間接觀察到。第2級包括使用模型或其他估值方法進行估值的金融工具。這些模型主要是考慮各種假設的行業標準模型,包括:
▪商品遠期報價
▪時間值
▪標的工具的當前市場價格和合同價格
▪波動因素
▪其他相關經濟措施
基本上所有這些假設在整個工具期限內都可以在市場上觀察到,並且可以從可觀察到的數據中得出,或者得到在市場上執行交易的可觀察水平的支持。我們在這一類別的金融工具包括上市股票、國內公司債券、市政債券和其他外國債券,主要是NDT和福利計劃信託,以及非交易所交易的衍生品,如利率工具和場外遠期和期權。
3級-定價投入包括通常不太容易從客觀來源觀察到的重要投入。這些投入可以與內部開發的方法一起使用,這些方法從市場參與者的角度得出管理層對公允價值的最佳估計。我們的3級金融工具包括SDG&E的CRR和固定價格電力頭寸以及Sempra Infrastructure的支持協議。
現金、現金等價物和限制性現金
現金等價物是在購買之日原始到期日為三個月或更短的高流動性投資。
受限現金包括:
▪對於Sempra基礎設施,以墨西哥比索計價的資金,用於根據與管道項目相關的信託和債務協議支付通行權、許可費、許可證、地形測量和其他成本
▪對於母公司和其他公司,以退市信託形式持有的資金,目的是購買剩餘的公開擁有的IEnova股票
下表提供了Sempra合併資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與Sempra合併現金流量表上報告的這些金額的總和的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 12月31日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
現金和現金等價物 | $ | 559 | | | $ | 960 | | | $ | 108 | |
流動受限現金 | 19 | | | 22 | | | 31 | |
非流動受限現金 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
非持續經營中的現金、現金等價物和限制性現金 | — | | | — | | | 75 | |
現金流量表上的現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 581 | | | $ | 985 | | | $ | 217 | |
在Sempra截至2020年12月31日的年度合併現金流量表中,終止業務的期末現金、現金等價物和限制性現金餘額為#美元。4.610億被認為是現金、現金等價物和限制現金,用於在出售南美業務後繼續運營。
信貸損失
我們面臨按攤餘成本計量的金融資產的信貸損失,包括貿易和其他應收賬款、未合併關聯公司的應付金額、我們在銷售型租賃中的淨投資和應收票據。我們還因Sempra與Cameron LNG JV的SDSRA相關的擔保而面臨表外安排的信貸損失,我們在附註6中討論了這一點。
我們定期監測和評估信貸損失,並在必要時記錄貿易和其他應收賬款的預期信貸損失撥備,綜合考慮各種因素,包括基於合同條款的逾期狀態、註銷趨勢、應收賬款的年齡和客户付款模式、歷史和行業趨勢、交易對手信譽、經濟狀況和特定事件,如破產、流行病和其他因素。在我們確定金融資產不可收回的期間,我們註銷按攤銷成本計量的金融資產。我們記錄以前註銷的金額的收回,如果知道它們將被收回的話。
針對新冠肺炎疫情,在消委會的指導下,SDG&E和SoCalGas採取了一些措施來幫助客户,包括暫停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中斷服務,免除滯納金,並提供靈活的支付方案。在CPUC的指導下,SDG&E和SoCalGas正在自動將有逾期餘額的住宅和小企業客户納入長期還款計劃。
正如我們在附註4中討論的那樣,CPUC授權SDG&E和SoCalGas跟蹤並要求收回與遵守CPUC下令的與新冠肺炎疫情相關的客户保護措施相關的增量成本,包括無法收回的費用。
至於CPUC另一項有關住宅服務中斷的決定,SDG&E和SoCalGas各自設立了一個雙向平衡賬户,以記錄住宅客户無力支付其電費或煤氣費相關的無法收回的費用,包括由於在AMP下提供的未清償公用事業賬單金額的減免,正如我們在附註4中所討論的那樣。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户向加州社區服務和發展部申請加州拖欠款項計劃下的財政援助,該計劃提供資金#美元。63百萬美元和美元79SDG&E和SoCalGas分別為100萬英鎊。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到並將直接將金額應用於符合條件的客户賬户,以減少逾期餘額。
本公司就應收貿易賬款及其他應收賬款的信貸損失撥備及變動撥備如下。SDG&E和SoCalGas記錄了與應收賬款相關的信貸損失準備的變化-監管賬户中的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款--信貸損失準備 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 138 | | | $ | 29 | | | $ | 21 | |
2016-13年度採用ASU後的遞增津貼 | — | | | 1 | | | — | |
預期信貸損失準備金 | 45 | | | 124 | | | 22 | |
核銷 | (47) | | | (16) | | | (14) | |
12月31日信貸損失準備 | $ | 136 | | | $ | 138 | | | $ | 29 | |
SDG和E: | | | | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 69 | | | $ | 14 | | | $ | 11 | |
預期信貸損失準備金 | 23 | | | 65 | | | 10 | |
核銷 | (26) | | | (10) | | | (7) | |
12月31日信貸損失準備 | $ | 66 | | | $ | 69 | | | $ | 14 | |
SoCalGas: | | | | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 68 | | | $ | 15 | | | $ | 10 | |
預期信貸損失準備金 | 22 | | | 59 | | | 12 | |
核銷 | (21) | | | (6) | | | (7) | |
12月31日信貸損失準備 | $ | 69 | | | $ | 68 | | | $ | 15 | |
信貸損失準備在綜合資產負債表中列示如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失準備 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
應收賬款–貿易,淨額 | $ | 94 | | | $ | 111 | | | $ | 7 | |
應收賬款–其他,淨額 | 39 | | | 27 | | | 22 | |
其他長期資產 | 3 | | | — | | | — | |
信貸損失撥備總額 | $ | 136 | | | $ | 138 | | | $ | 29 | |
SDG和E: | | | | | |
應收賬款–貿易,淨額 | $ | 42 | | | $ | 55 | | | $ | 4 | |
應收賬款–其他,淨額 | 22 | | | 14 | | | 10 | |
其他長期資產 | 2 | | | — | | | — | |
信貸損失撥備總額 | $ | 66 | | | $ | 69 | | | $ | 14 | |
SoCalGas: | | | | | |
應收賬款–貿易,淨額 | $ | 51 | | | $ | 55 | | | $ | 3 | |
應收賬款–其他,淨額 | 17 | | | 13 | | | 12 | |
其他長期資產 | 1 | | | — | | | — | |
信貸損失撥備總額 | $ | 69 | | | $ | 68 | | | $ | 15 | |
正如我們在下面的“與聯屬公司的交易”中所討論的,我們有來自未合併聯屬公司的貸款到期,這些貸款的期限、利率和貨幣都不同。如有需要,吾等會根據外部信貸評級、已公佈的違約率研究、票據到期日及過往違約情況等信貸質素指標,評估信貸損失及記錄未合併聯營公司應付款項的預期信貸損失撥備。然而,我們沒有記錄與未合併聯屬公司應收貸款應計利息相關的預期信貸損失撥備,因為我們通過在我們確定該等金額無法收回的期間通過利息收入沖銷來註銷該等金額(如有)。在沒有外部信用評級的情況下,我們可以利用基於我們對交易對手財務報表的分析而制定的內部信用評級來確定我們的預期信用損失。2021年12月31日和2020年12月31日,美元1百萬美元和美元3預期的信貸損失分別包括在Sempra綜合資產負債表上未合併關聯公司的非流動應收賬款中。
正如我們在下面的“應收票據”中討論的那樣,Sempra借出了$300100萬韓元換取一張有利息的本票。我們根據已公佈的違約率研究、票據的到期日和內部制定的信用評級來評估信用損失並記錄本應收票據的預期信用損失撥備。在2021年12月31日,$8預計的信貸損失有100萬美元,包括在Sempra綜合資產負債表的其他長期資產中。
正如我們在下文附註6中討論的那樣,Sempra就Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額為Cameron LNG合資公司的利益提供擔保。截至2021年12月31日,預計信貸損失為$7與這一擔保相關的100萬美元包括在Sempra綜合資產負債表上的遞延信貸和其他貸款中。
信用風險集中
信用風險是由於我們的交易對手不履行合同義務而產生的損失風險。我們有管理信用風險的政策,這些政策由我們每個細分市場的相應信用部門管理,並由各自的風險管理委員會監督。
這種監督包括定期計算當前和潛在的信用風險,並監測與核定限額相比較的實際餘額。我們根據行業中通常可用的條款,基於風險和回報考慮,建立信用額度。我們儘可能避免交易對手集中,我們相信我們的信貸政策顯著降低了整體信貸風險。這些政策包括對以下方面的評估:
▪潛在交易對手的財務狀況(包括信用評級)
▪抵押品要求
▪使用標準化協議,允許對與單一交易對手有關的正面和負面風險敞口進行淨額結算
▪降級觸發因素
我們相信,我們已為信貸損失撥備中的交易對手違約準備了充足的準備金。
當我們的開發項目開始運作時,我們在很大程度上依賴於供應商履行長期協議的能力,以及我們在不履行合同條款的情況下執行合同條款的能力。此外,我們在評估開發項目時考慮的因素包括談判客户和供應商協議,因此,我們依賴這些協議來實現未來的業績。我們還可能以首先獲得這些客户和供應商協議為條件,決定繼續開發項目。
庫存
SDG&E和SoCalGas採用後進先出的方法評估天然氣庫存。隨着庫存的出售,後進先出估值和估計重置成本之間的差異反映在客户費率中。這些差異通常是暫時的,但如果年底前不能取代年內從庫存中撤出的天然氣庫存,這些差異可能會成為永久性的。SDG&E和SoCalGas通常以平均成本或可變現淨值中的較低者對材料和供應進行估值。
Sempra Infrastructure以平均成本或可變現淨值中的較低者對天然氣庫存以及材料和供應進行估值,並使用先進先出方法對液化天然氣庫存進行估值。
庫存的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12月31日的庫存餘額 |
(百萬美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
天然氣 | $ | 164 | | | $ | 118 | | | $ | 110 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | $ | 114 | | | $ | 94 | | | $ | 90 | |
液化天然氣 | 27 | | | 7 | | | 9 | | — | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | |
材料和用品 | 198 | | | 183 | | | 158 | | 123 | | | 104 | | | 93 | | 58 | | | 59 | | | 46 | |
總計 | $ | 389 | | | $ | 308 | | | $ | 277 | | $ | 123 | | | $ | 104 | | | $ | 94 | | $ | 172 | | | $ | 153 | | | $ | 136 | |
應收票據
關於KKR購買協議,我們在下面的“非控股權益”中定義和討論,我們簽訂了一項通融和支持協議,根據該協議,KKR發行了#美元。300向Sempra開出100萬張有利息的本票,以換取現金。KKR產生的貸款相關交易成本總計為#美元。5根據協議條款,Sempra償還了100萬美元。本票應於2029年10月1日前全額償還,複利為5年息%,可按季支付或在KKR選舉時加入未償還本金。截至2021年12月31日,其他長期資產包括297未償還本金、扣除信貸損失準備和其他流動資產的淨額包括#美元3Sempra合併資產負債表上的應收利息為百萬美元。
野火基金
2019年7月,Wildfire立法簽署成為法律。Wildfire立法涉及與加利福尼亞州災難性野火及其對電子欠條的影響有關的某些問題。投資者擁有的天然氣分銷設施,如SoCalGas,不在這項立法的覆蓋範圍內。解決的問題包括野火緩解、成本回收標準和要求、野火基金、責任上限以及建立野火安全委員會。
Wildfire立法規定,SDG&E將不會在其第一個美元中收回ROE215百萬美元的火災風險緩解資本支出。
Wildfire立法為回收野火成本建立了修訂的法律標準(修訂的審慎管理人標準),並設立了一個基金(Wildfire Fund),旨在向SDG&E、PG&E和愛迪生提供流動資金,以便在負責確定因果關係的政府機構確定適用的借條的設備導致野火點燃、超出主要保險覆蓋範圍並滿足某些其他條件時,支付與野火相關的借條。Wildfire基金的一個主要目的是彙集借據的股東和差餉繳納人提供的資源,並使這些資源可用於償還2019年7月12日(Wildfire立法生效日期)之後發生的第三方野火索賠的借條,但須受某些限制。
借據可以要求Wildfire基金為解決或裁決某些野火引起的第三方損害索賠支付款項,而這些野火在一個日曆年度內總計超過$110億美元或野火基金管理人建議的欠條所要求的保險金額。野火基金管理人批准的野火索賠將由野火基金在資金可用的範圍內支付給借條。這些使用的資金將受到CPUC的審查,CPUC將確定與野火點火有關的欠條的行為是謹慎還是不謹慎的程度。修訂後的審慎管理人標準要求CPUC在審查支付的野火責任損失時,在確定與點火有關的借條行為的合理性時,採用明確的標準。根據這一標準,正在審查的與點火有關的行為可能包括欠條控制範圍之內和之外的因素,包括濕度、温度和風。費用和費用可全部或部分分配用於成本回收。此外,根據這一標準,如果點火時已有有效的年度安全認證,則借條的行為將被認為是合理的,除非提出嚴重懷疑,在這種情況下,責任轉移到公用事業公司來消除這種懷疑。如果欠條符合各種要求,將獲得CPUC的年度安全認證。
如果借條保持了有效的年度安全認證,在被發現是不謹慎的範圍內,借條將向Wildfire基金償還索賠,最高限額為基於欠條的費率基數。在往後三個日曆年內償還Wildfire基金的總要求上限為20在審慎確定年度,借條輸配電費率基數權益部分的百分比。根據其2021年的利率基礎,SDG&E的負債上限約為$1.110億美元,每年都會進行調整。只要收到未來的年度安全認證,並且Wildfire基金尚未終止,責任上限將在三年內滾動適用,如果資金耗盡,可能會發生這種情況。超過責任上限的金額和被確定為謹慎發生的金額不需要通過借據向Wildfire基金償還。Wildfire基金沒有明確的期限,承保範圍將持續到Wildfire基金的資產耗盡和Wildfire基金終止為止,在這種情況下,剩餘資金(如果有)將轉移到加州的普通基金,用於火災風險緩解計劃。
2021年7月,CPUC批准了SDG&E的2021年野火緩解計劃。2021年7月,CPUC的野火安全部成為加州自然資源局下屬的OEIS。作為野火安全部的繼任者,OEIS保留了原野火安全部在野火緩解計劃方面的職責和責任。2021年野火緩解計劃在OEIS批准新計劃之前有效。2021年12月,SDG&E獲得了OEIS的2021年野火安全認證,自發布之日起12個月內有效。
野火基金最初獲得的資金最高可達#美元。10.510億美元,由加利福尼亞州盈餘貨幣投資基金貸款。這筆貸款通過DWR債券提供資金,該債券於2020年10月1日到位,並通過對可歸因於DWR的差餉繳納人賬單的專用附加費進行證券化。2019年10月,CPUC通過了一項決定,授權借條收取不可繞過的費用,以支持AB 1054授權的預期DWR債券發行。消委會的決定亦決定,沒有參與的電力公司的差餉繳納人不得繳付不可繞過的費用。
Wildfire基金的資金也來自借條的初始股東捐款,總額為#美元。7.5十億美元。SDG&E的份額為美元。322.5百萬美元。欠條還要求股東每年向Wildfire基金捐款,總價值為$310億美元10-從2019年開始的一年。SDG&E的份額為$129百萬美元。供款不受退還差餉的限制。
在2019年7月向美國加利福尼亞州北區地區法院提起的訴訟中,原告尋求使AB 1054無效,理由是該立法違反了聯邦法律。地區法院和隨後的美國第九巡迴上訴法院駁回了這一申訴。
野火基金資產和債務
2019年,SDG&E記錄了Wildfire Fund的一項資產和一項相關債務,因為它承諾向股東貢獻#美元。451.52019年7月25日(愛迪生和SDG&E都選擇向Wildfire基金捐款的日期)的現值。SDG&E支付了初始股東出資美元。322.52019年9月向野火基金捐贈100萬美元。SDG&E用Sempra的股權出資收益為這筆捐款提供了資金。SDG&E預計每年將繼續為股東貢獻美元12.9到2028年12月31日。SDG&E將增加Wildfire Fund債務的現值,直到債務清償。
SDG&E正在以直線方式在估計的受益期內攤銷Wildfire Fund資產,並根據欠條的使用情況進行調整。Wildfire基金資產的估計受益期為15它基於幾個假設,包括但不限於:
▪加利福尼亞州每張借條的歷史野火經驗,包括野火的頻率和嚴重程度
▪可能被野火燒燬的財產價值
▪每張借條緩解野火風險工作的有效性
▪每張借據的責任上限
▪欠條審慎確定水平
▪FERC轄區分配級別
▪保險覆蓋面水平
使用不同的假設或更改使用的假設,可能會對Wildfire基金資產的估計受益期產生重大影響。SDG&E根據實際經驗和這些假設的變化,定期評估Wildfire Fund資產的估計受益期。SDG&E確認其Wildfire Fund資產的減少,並在因任何參與借據的可追回索賠而導致可用保險範圍減少的期間,從收益中記錄費用。可從Wildfire基金收回的Wildfire索賠,扣除負責借據對Wildfire基金的預期或實際償還後,會減少Wildfire基金的資產和剩餘的可用保險範圍。
下表彙總了與Wildfire基金有關的餘額在Sempra和SDG&E的合併資產負債表和合並業務報表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
野火基金 |
(百萬美元) |
| | 十二月三十一日, |
| 位置 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
野火基金資產: | | | | | | |
當前 | 預付費用 | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 29 | |
非電流 | 野火基金 | 331 | | | 363 | | | 392 | |
野火基金債務: | | | | | | |
當前 | 其他流動負債 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
非電流 | 遞延信貸和其他 | 64 | | | 75 | | | 86 | |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Wildfire基金資產攤銷 | 運維 | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 12 | |
野火基金資產減值 | 減值損失(1) | 3 | | | — | | | — | |
Wildfire基金債務的增加 | 運維 | 2 | | | 2 | | | 1 | |
(1) 包括在SDG&E的運營與維護中。
所得税
所得税支出包括當期所得税和遞延所得税。我們為賬面和資產負債的計税基礎之間的暫時性差異記錄遞延所得税。SDG&E和SoCalGas根據CPUC的要求,在物業的預計使用壽命內將前幾年的投資税收抵免攤銷至收入。
根據流動暫時性差異所需的監管會計處理,SDG&E、SoCalGas和Sempra基礎設施承認:
▪監管資產,以抵消遞延所得税負債,如果金額很可能會從客户那裏收回;以及
▪監管負債,用於抵銷遞延所得税資產,如果金額可能會返還給客户。
當存在與潛在所得税優惠相關的不確定因素時,為了有資格獲得承認,我們採取的立場必須至少有更大的可能性在受到相關當局的挑戰後保持下去(基於該立場的技術優勢)。“多多少少”這個詞指的是50%以上的可能性。否則,我們可能無法確認與該職位相關的任何潛在税收優惠。我們確認符合更可能比不可能標準的税收頭寸的好處,最大金額的税收優惠在其有效解決後實現的可能性大於50%。
未確認的所得税優惠涉及管理層對福利持續存在的可能性的判斷。對不確定税收狀況的最終解決可能會導致對記錄金額的調整,並可能影響我們的ETR。
如果我們打算從我們持續的國際業務中將現金匯回美國,我們就會應計所得税。我們目前不記錄非美國子公司財務報表和所得税投資金額之間的其他基數差異的遞延所得税,因為它們是無限期再投資。我們確認與全球無形低税收入相關的基差所得税支出在發生時作為期間成本。
我們在附註8中提供了有關所得税的其他信息。
温室氣體津貼和義務
根據AB 32的要求,SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure必須獲得發電和天然氣運輸過程中排放到大氣中的每公噸二氧化碳當量的温室氣體配額。在SDG&E和SoCalGas,許多温室氣體配額代表我們的客户免費分配給我們。我們以加權平均成本或市場中的較低者記錄購買和分配的温室氣體配額。我們以排放量為基礎,以所持額度的賬面價值加上履行義務所需的額外額度的公允價值來衡量遵約義務。SDG&E和SoCalGas通過監管平衡賬户平衡與温室氣體計劃相關的成本和收入。Sempra基礎設施將温室氣體義務的成本記錄在銷售成本中。我們從資產負債表中剔除資產和負債,因為免税額被放棄了。
可再生能源證書
REC是政府機構為環境和社會促進可再生發電而設立的能源權。在某些市場上,可再生能源及其相關的屬性和好處可以與與基於可再生能源的發電來源相關的基礎實物電力分開出售。
電力零售賣家通過可再生能源PPA、內部發電或在市場上單獨購買來獲得REC,以遵守政府機構制定的RPS計劃。REC提供了可再生能源發電單位的文件,用於核實RPS計劃的遵守情況。SDG&E的REC成本可在差餉中收回,在綜合經營報表中計入電力燃料成本和購入電力成本。
財產、廠房和設備
PP&E按成本入賬,主要指SDG&E和SoCalGas用於提供天然氣和電力公用事業服務的建築物、設備和其他設施,以及Sempra基礎設施業務在其運營中使用的建築物、設備和其他設施,包括在建工程。PP&E還包括租賃改進以及母公司和其他公司的其他設備。我們的工廠成本包括人工、材料和合同服務,以及在工廠重大維護中斷期間發生的更換部件的支出。此外,我們的費率管制業務的公用事業廠和符合美國GAAP監管會計要求的PP&E項目的公用事業成本包括AFUDC。我們非監管項目的PP&E成本包括資本化利息。維護費在發生時計入費用。大部分報廢的可折舊公用事業廠資產的成本減去殘值,計入累計折舊。我們在附註7中討論了作為某些債務擔保的資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按主要職能類別分列的房地產、廠房和設備 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, | | 截至年度的折舊率 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
天然氣作業 | $ | 3,200 | | | $ | 2,805 | | | $ | 2,534 | | | 2.55 | % | | 2.51 | % | | 2.47 | % |
配電 | 9,471 | | | 8,592 | | | 7,985 | | | 3.93 | | | 3.90 | | | 3.94 | |
電力傳輸(1) | 7,577 | | | 7,156 | | | 6,577 | | | 3.02 | | | 3.10 | | | 2.79 | |
發電 | 2,446 | | | 2,440 | | | 2,415 | | | 4.74 | | | 4.56 | | | 4.50 | |
其他電氣設備 | 2,100 | | | 1,743 | | | 1,492 | | | 7.23 | | | 6.92 | | | 6.61 | |
正在進行的建築工程(1) | 1,662 | | | 1,700 | | | 1,501 | | | 北美 | | 北美 | | 北美 |
SDG和E合計 | 26,456 | | | 24,436 | | | 22,504 | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
天然氣作業 | 21,894 | | | 19,961 | | | 18,370 | | | 3.65 | | | 3.63 | | | 3.60 | |
其他非公用事業 | 50 | | | 45 | | | 34 | | | 2.23 | | | 3.80 | | | 5.08 | |
正在進行的建築工程 | 1,160 | | | 1,174 | | | 958 | | | 北美 | | 北美 | | 北美 |
總SoCalGas | 23,104 | | | 21,180 | | | 19,362 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sempra基礎設施和母公司(2): | | | | | | | 估計可用壽命 | 加權平均使用壽命 |
土地和土地權 | 291 | | | 283 | | | 278 | | | 16至50年份(3) | | 36 |
機器和設備: | | | | | | | | | | | |
管道和存儲 | 3,698 | | | 3,482 | | | 3,596 | | | 5至50年份 | | 42 |
發電廠 | 1,659 | | | 1,288 | | | 1,154 | | | 11至30年份 | | 27 |
液化天然氣終端 | 1,138 | | | 1,138 | | | 1,134 | | | 43年份 | | 43 |
液體燃料碼頭 | 420 | | | — | | | — | | | 37年份 | | 37 |
其他 | 370 | | | 359 | | | 180 | | | 3至50年份 | | 13 |
正在進行的建築工程 | 1,494 | | | 1,514 | | | 895 | | | 北美 | | 北美 |
其他 | 310 | | | 248 | | | 226 | | | 4至50年份 | | 21 |
| 9,380 | | | 8,312 | | | 7,463 | | | | | | | |
研討會總數 | $ | 58,940 | | | $ | 53,928 | | | $ | 49,329 | | | | | | | |
(1)截至2021年12月31日,包括$542電力傳輸資產和美元5在與SDG&E相關的在建工程中86西南Powerlink輸電線路的%權益,由SDG&E與其他公用事業公司共同擁有。SDG&E和其他業主作為該物業的共有租户持有其不可分割的權益。每個業主都對自己在項目中的份額負責,並參與有關運營和資本支出的決策。SDG&E的運營費用份額包括在Sempra和SDG&E的綜合運營報表中。
(2)包括$211, $191及$178分別於2021年、2020年和2019年12月31日,出售公用事業廠,主要是Ecogas的管道和其他分銷資產。
(3) 估計的可用年限是土地權。
折舊費用按資產的估計綜合使用年限、CPUC規定的SDG&E和SoCalGas期限或場地租約的剩餘期限(以較短者為準)計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊費用 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 1,833 | | | $ | 1,646 | | | $ | 1,551 | |
SDG&E | 884 | | | 797 | | | 757 | |
SoCalGas | 711 | | | 649 | | | 598 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
累計折舊和攤銷 | | |
(百萬美元) | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | |
累計折舊: | | | | | |
天然氣作業 | $ | 919 | | | $ | 870 | | | $ | 832 | |
輸電、配電和發電(1) | 5,489 | | | 5,145 | | | 4,705 | |
SDG和E合計 | 6,408 | | | 6,015 | | | 5,537 | |
SoCalGas: | | | | | |
累計折舊: | | | | | |
天然氣作業 | 6,845 | | | 6,422 | | | 6,023 | |
其他非公用事業 | 16 | | | 15 | | | 15 | |
總SoCalGas | 6,861 | | | 6,437 | | | 6,038 | |
Sempra基礎設施和母公司: | | | | | |
累計折舊–其他(2) | 1,777 | | | 1,473 | | | 1,302 | |
研討會總數 | $ | 15,046 | | | $ | 13,925 | | | $ | 12,877 | |
(1)包括$2922021年12月31日,與SDG&E相關86由SDG&E和其他公用事業公司共同擁有的西南Powerlink傳輸線的%權益。
(2)包括$55, $51及$49分別於2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日對Ecogas的公用事業廠進行累計折舊。
SDG&E和SoCalGas用債務和股權基金為建設項目融資。CPUC和FERC允許通過使用CPUC和FERC授權的費率計算的AFUDC資本化來收回這些資金的成本,作為PP&E的成本組成部分。SDG&E和SoCalGas在公用事業財產投入使用後賺取資本化AFUDC的回報,並在資產的預期使用壽命內從客户那裏收回AFUDC。
Sempra Infrastructure在建的管道項目既受一定監管,又符合美國GAAP監管會計要求,記錄了AFUDC的影響。
我們將為資本項目融資而產生的利息成本和尚未開始計劃本金操作的權益法投資的利息資本化。
下表彙總了由AFUDC和資本化利息組成的資本化融資成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化融資成本 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 217 | | | $ | 202 | | | $ | 183 | |
SDG&E | 106 | | | 104 | | | 75 | |
SoCalGas | 64 | | | 55 | | | 47 | |
商譽和其他無形資產
商譽
商譽是指收購價格超過被收購公司在收購時計量的可確認淨資產的公允價值的部分。商譽不攤銷,但我們每年10月1日或當事件或情況變化需要評估時進行減值測試。如果報告單位的賬面價值(包括商譽)超過其公允價值,我們將商譽減值損失記錄為報告單位的賬面價值超過其公允價值,但不超過商譽的賬面金額。
對於我們的年度商譽減值測試,我們可以選擇在應用量化商譽減值測試之前,首先對報告單位的公允價值是否比其賬面價值更有可能低於其賬面價值做出定性評估。如果我們選擇進行定性評估,我們將評估相關事件和情況,包括但不限於宏觀經濟狀況、行業和市場因素、成本因素以及報告單位的整體財務業績。如果在評估這些定性因素後,我們確定報告單位的公允價值很可能少於其賬面價值,則我們進行量化商譽減值測試。如果在進行商譽減值量化測試後,我們確定商譽減值,我們將商譽減值金額記錄為報告單位的賬面價值超過其公允價值,但不超過商譽的賬面金額。
商譽為$1,602截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的100萬美元涉及2016年收購IEnova管道和Sempra Infrastructure的Ventika風力發電設施。
其他無形資產
Sempra合併資產負債表中包括的其他無形資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他無形資產 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 攤銷期限 (年) | | 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
可再生能源傳輸和消費許可證 | 15至19 | | $ | 169 | | | $ | 169 | | | $ | 169 | |
運營與維護協議 | 23 | | 66 | | | 66 | | | 66 | |
ESJ PPA | 14 | | 190 | | | — | | | — | |
其他 | 10無限期地 | | 15 | | | 15 | | | 15 | |
| | | 440 | | | 250 | | | 250 | |
減去累計攤銷: | | | | | | | |
可再生能源傳輸和消費許可證 | | | (40) | | | (32) | | | (24) | |
運營與維護協議 | | | (12) | | | (9) | | | (6) | |
ESJ PPA | | | (10) | | | — | | | — | |
其他 | | | (8) | | | (7) | | | (7) | |
| | | (70) | | | (48) | | | (37) | |
| | | $ | 370 | | | $ | 202 | | | $ | 213 | |
截至2021年12月31日的其他無形資產主要包括:
▪可再生能源傳輸和消費許可證以前由CRE在文蒂卡風力發電設施Don Diego Solar和Bord Solar發放;
▪因收購DEN而獲得的有利運營與維護協議;以及
▪與2021年3月收購ESJ有關的購買力平價的相對公允價值。
應攤銷的無形資產在其預計使用年限內攤銷。無形資產攤銷費用為#美元。22百萬美元,包括$102021年,根據收入記錄的百萬美元和112020年和2019年均為100萬。我們估計未來五年的攤銷費用為$26每年百萬美元,包括$13每年根據收入記錄的百萬美元。
長壽資產
每當發生可能影響長期資產的可恢復性或估計使用壽命的事件或環境變化時,我們就測試長期資產的可恢復性。長期資產包括需要攤銷的無形資產,但不包括對未合併實體的投資。當估計的未來未貼現現金流少於資產的賬面價值時,長期資產可能會減值。如該比較顯示該資產的賬面價值可能無法收回,則根據該資產的賬面金額與公允價值之間的差額計量減值。這項評價是在存在單獨可識別現金流的最低水平進行的。
可變利息實體
如果我們是VIE的主要受益者,我們就合併VIE。我們根據定性和定量分析來確定我們是否為主要受益者,這些分析評估:
▪VIE的目的和設計;
▪VIE風險的性質和我們承擔的風險;
▪指導對VIE的經濟表現有最重大影響的活動的權力;以及
▪承擔損失的義務或獲得可能對VIE產生重大影響的利益的權利。
我們將繼續評估我們的VIE是否有可能影響我們確定實體是否為VIE以及我們是否為主要受益者的任何變化。
SDG&E
SDG&E的電力採購受到可靠性要求的約束,這可能要求SDG&E加入包括可變利益的各種PPA。SDG&E對各個實體進行評估,以確定是否存在可變利益,並根據上述定性和定量分析,確定SDG&E以及間接的Sempra是否為主要受益者。
SDG&E有協議,根據這些協議,它購買由其提供所有天然氣為發電廠提供燃料的設施所產生的電力(即收費協議)。SDG&E吸收天然氣成本的義務可能是一個重大的可變利益。此外,SDG&E有權指導這些設施產生的電力的調度。根據我們的分析,指導電力調度的能力可能對擁有發電設施的實體的經濟表現產生最重大的影響,因為與此相關的是為工廠提供燃料的天然氣成本以及所生產電力的價值。如果SDG&E(1)有義務購買和提供燃料以運營設施,(2)有權指導調度,(3)在設施的大部分使用壽命內購買設施的所有輸出,SDG&E可能是擁有發電設施的實體的主要受益者。SDG&E根據定性方法確定其是否為這些情況下的主要受益者,其中考慮了設施的運營特徵,包括相對於其發電能力的預期發電量以及實體的財務結構等因素。如果SDG&E確定它是主要受益人,SDG&E和Sempra將擁有該設施的實體合併為VIE。
除了通行費協議外,其他可變利息涉及燃料和電力成本的各種要素,以及預計將支付給我們的交易對手或由我們的交易對手收到的現金流的其他組成部分。在大多數情況下,預期的可變性並不大,SDG&E通常沒有權力指導活動,包括髮電設施的運營和維護活動,這些活動對其他VIE的經濟表現產生了最大的影響。如果我們對這些VIE的持續評估得出結論,SDG&E成為主要受益者,SDG&E進行整合成為必要,那麼SDG&E和Sempra的財務狀況和流動性可能會受到重大影響。
SDG&E確定,其PPA和收費協議均未導致SDG&E在2021年、2020年和2019年12月31日成為VIE的主要受益者。與SDG&E參與VIE相關的PPA和通行費協議主要作為融資租賃入賬。這些合同項下資產和負債的賬面金額計入PP&E、淨負債和融資租賃負債,餘額為#美元。1,217百萬,$1,237百萬美元和美元1,255分別為2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。SDG&E通過CPUC批准的長期電力採購計劃,收回因PPA、收費協議和其他可變利益而產生的成本。除附註16所述的購買承諾外,SDG&E於各實體並無剩餘權益,亦無提供或擔保任何與該等合約有關的債務或股權支持、流動資金安排、履約保證或其他承諾。因此,SDG&E於該等VIE的可變權益的潛在虧損風險並不重大。
奧泰·梅薩維
截至2019年10月3日,SDG&E達成了一項收費協議,購買Omec發電的電力。605-Omec LLC擁有的兆瓦發電設施,我們將其稱為Otay Mesa VIE。SDG&E確定它是Otay Mesa VIE的主要受益者,因此,SDG&E和Sempra合併了Otay Mesa VIE。2019年8月23日,SDG&E和Omec LLC簽署了一項修訂的資源充足能力協議,導致SDG&E和Sempra解除了Otay Mesa VIE的合併。於解除合併時,並無確認損益。
森普拉德克薩斯公用事業公司
我們的100Oncor Holdings的%權益是一個VIE,它擁有80.25Oncor的%權益。Sempra不是這一VIE的主要受益者,因為現有的結構和操作圍欄和治理措施阻止了我們擁有
指導Oncor Holdings重要活動的權力。因此,我們沒有合併Oncor Holdings,而是將我們的所有權權益作為股權方法投資來核算。有關我們對Oncor Holdings的權益法投資以及我們影響其活動的能力的限制的更多信息,請參見附註6。我們在Oncor Holdings的權益帶來的最大損失敞口不超過我們投資的賬面價值,這一損失隨着時間的推移而波動。12,947百萬,$12,440百萬美元和美元11,519分別為2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
Sempra基礎設施
卡梅隆液化天然氣合資公司
卡梅隆液化天然氣合資公司是一家VIE,主要是因為合同條款將某些風險轉移給客户。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導Cameron LNG合資公司最重要的活動,包括液化天然氣生產和液化設施的運營和維護活動。因此,我們在權益法下對我們在卡梅隆液化天然氣合資公司的投資進行了核算。我們投資的賬面價值,包括在AOCI中確認的與Cameron LNG合資公司的利率現金流對衝相關的金額為$5142021年12月31日,百萬美元4332020年12月31日為百萬美元,1,256截至2019年12月31日,為100萬。我們的最大虧損風險隨着時間的推移而波動,包括我們投資的賬面價值和我們在SDSRA下的義務,我們在附註6中討論了這一點。
CFIN
正如我們在附註6中所討論的那樣,2020年7月,Sempra簽訂了一項支持協議,該協議於2021年6月修訂,以使CFIN受益,這是一項VIE。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導CFIN最重要的活動,包括與外部貸款人和Cameron LNG JV的四個項目所有者的融資安排相關的修改、預付款和再融資決定,以及在發生違約時確定和執行補救措施的能力。《支助協定》的有條件債務是一項可變利息,我們按公允價值經常性計量(見附註9)。根據支持協議條款,Sempra面臨的最大損失風險為 $979百萬美元。
ECA液化天然氣一期
ECA LNG第一階段之所以是VIE,是因為如果沒有額外的附屬財務支持,其在險股本總額不足以為其活動提供資金。我們預計,非洲經委會液化天然氣第一階段將需要未來的出資或其他財政支持,以資助該設施的建設。Sempra是這項VIE的主要受益者,因為我們有權指導與液化設施建設相關的開發活動,我們認為這是ECA LNG第一階段在其天然氣液化出口項目建設階段最重要的活動。因此,我們整合了ECA LNG第一階段。Sempra基礎設施整合了$632百萬美元和美元207截至2021年12月31日和2020年12月31日的資產分別為百萬美元,主要包括PP&E、淨額和應收賬款--其他可歸因於ECA LNG階段1的資產,這些資產只能用於償還VIE的債務,而不能用於償還Sempra的債務,以及#美元455百萬美元和美元49截至2021年12月31日和2020年12月31日的負債分別為100萬歐元,主要包括長期債務、短期債務和可歸因於非洲經委會液化天然氣第一階段的應付賬款,債權人對這些債務不能訴諸Sempra的一般信貸。此外,正如我們在附註7中討論的,Sempra和道達爾根據各自在ECA LNG第一期的比例所有權權益,為支持液化設施建設的貸款安排提供了擔保。
資產報廢債務
就有形長期資產而言,如按法律規定須進行報廢程序,並可對公允價值作出合理估計,我們會就資產退役時預期產生的未來成本的負債現值記錄ARO。如果履行資產報廢的法律義務存在並且可以合理估計,我們也會記錄負債,但業績取決於未來的事件。我們使用資產投入使用時債務的現值記錄估計的報廢成本,並通過折舊資產報廢成本並在債務清償之前增加債務來確認相關資產的整個壽命內的成本。由於根據美國公認會計原則確認成本與通過利率制定過程收回的成本之間的時間差異,我們的利率管制實體記錄了監管資產或負債。
我們記錄了與各種資產有關的ARO,包括:
SDG&E和SoCalGas
▪燃料箱和儲油箱
▪天然氣輸配系統
▪危險廢物儲存設施
▪含石棉建築材料
SDG&E
▪核電設施
▪輸配電系統
▪儲能系統
▪發電廠
SoCalGas
▪地下天然氣儲存設施和井
Sempra基礎設施
▪天然氣運輸和分配系統
▪發電廠
▪液化天然氣設施
▪液化石油氣終端
ARO的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產報廢債務的變化 |
(百萬美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
截至1月1日的餘額(1) | $ | 3,289 | | | $ | 3,083 | | | $ | 2,972 | | $ | 876 | | | $ | 866 | | | $ | 874 | | $ | 2,368 | | | $ | 2,177 | | | $ | 2,063 | |
吸積費用 | 133 | | | 127 | | | 123 | | 38 | | | 39 | | | 39 | | 92 | | | 86 | | | 81 | |
已發生和已獲得的負債 | 20 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | |
解固作用 | — | | | — | | | (2) | | — | | | — | | | (2) | | — | | | — | | | — | |
付款 | (63) | | | (63) | | | (46) | | (60) | | | (60) | | | (44) | | (3) | | | (2) | | | (2) | |
修訂版本(2) | 159 | | | 140 | | | 34 | | 34 | | | 31 | | | (1) | | 125 | | | 107 | | | 35 | |
12月31日的結餘(1) | $ | 3,538 | | | $ | 3,289 | | | $ | 3,083 | | $ | 890 | | | $ | 876 | | | $ | 866 | | $ | 2,582 | | | $ | 2,368 | | | $ | 2,177 | |
(1)Sempra的ARO的流動部分包括在綜合資產負債表的其他流動負債中。
(2)SDG&E在2021年增加的ARO包括$22百萬美元,這是由於與SONG退役相關的修訂估計,該估計在非流動監管資產中被抵消。
或有事件
我們因各種情況、情況或涉及不確定結果的情況的估計影響而應計損失。對於或有損失,如果在資產負債表日期或之前發生了事件,並且在下列情況下,我們應計損失:
▪自我們提交財務報表之日起獲得的信息表明,考慮到未來發生不確定事件的可能性,很可能已經發生了損失;以及
▪損失的數額或一系列可能的損失可以合理估計。
我們不會累積可能導致收益的意外情況。我們不斷評估訴訟索賠、環境補救和其他事件的應急情況。
律師費
與已記錄責任的過去事件相關的法律費用在很可能也將產生費用且金額可估測的情況下應計。
綜合收益
全面收益包括企業權益的所有變動(所有者投資和分配給所有者的變動除外),包括:
▪外幣折算調整
▪某些套期保值活動
▪與養卹金和其他退休後福利計劃有關的未攤銷精算損益淨額和先前服務費用的變化
綜合全面收益(虧損)報表顯示了保監處各組成部分的變化,包括可歸因於保監處的金額。下表按構成部分和從AOCI重新分類為淨收入的金額列出了AOCI的變化,不包括可歸因於NCI的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按構成部分累計的其他綜合收益(虧損)變動情況(1) |
(百萬美元) |
| 外國 貨幣 翻譯 調整 | | 金融 儀器 | | 養老金 及其他 退休後 優勢 | | 總計 累計其他 綜合收益(虧損) |
Sempra(2): | | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | $ | (564) | | | $ | (82) | | | $ | (118) | | | $ | (764) | |
採用ASU 2018-02 | — | | | (25) | | | (17) | | | (42) | |
更改類別前的保監處(3) | (43) | | | (116) | | | (18) | | | (177) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | — | | | 8 | | | 36 | | | 44 | |
淨OCI | (43) | | | (108) | | | 18 | | | (133) | |
截至2019年12月31日的餘額 | (607) | | | (215) | | | (117) | | | (939) | |
更改類別前的保監處(3)(4) | (102) | | | (163) | | | (26) | | | (291) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | 645 | | | 47 | | | 38 | | | 730 | |
淨OCI(4) | 543 | | | (116) | | | 12 | | | 439 | |
2020年12月31日的餘額 | (64) | | | (331) | | | (105) | | | (500) | |
更改類別前的保監處(4) | (34) | | | 62 | | | 8 | | | 36 | |
從AOCI重新分類的金額(5) | 19 | | | 113 | | | 14 | | | 146 | |
淨OCI(4)(5) | (15) | | | 175 | | | 22 | | | 182 | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (79) | | | $ | (156) | | | $ | (83) | | | $ | (318) | |
SDG和E: | | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
採用ASU 2018-02 | | | | | (2) | | | (2) | |
更改類別前的保監處 | | | | | (5) | | | (5) | |
從AOCI重新分類的金額 | | | | | 1 | | | 1 | |
淨OCI | | | | | (4) | | | (4) | |
截至2019年12月31日的餘額 | | | | | (16) | | | (16) | |
| | | | | | | |
更改類別前的保監處(3) | | | | | (4) | | | (4) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | | | 10 | | | 10 | |
淨OCI | | | | | 6 | | | 6 | |
2020年12月31日的餘額 | | | | | (10) | | | (10) | |
更改類別前的保監處 | | | | | (1) | | | (1) | |
從AOCI重新分類的金額 | | | | | 1 | | | 1 | |
淨OCI | | | | | — | | | — | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | | $ | (12) | | | $ | (8) | | | $ | (20) | |
採用ASU 2018-02 | | | (2) | | | (2) | | | (4) | |
更改類別前的保監處 | | | — | | | (4) | | | (4) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
淨OCI | | | 1 | | | — | | | 1 | |
截至2019年12月31日的餘額 | | | (13) | | | (10) | | | (23) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
更改類別前的保監處(3) | | | — | | | (10) | | | (10) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | — | | | 2 | | | 2 | |
淨OCI | | | — | | | (8) | | | (8) | |
2020年12月31日的餘額 | | | (13) | | | (18) | | | (31) | |
| | | | | | | |
更改類別前的保監處 | | | — | | | (2) | | | (2) | |
從AOCI重新分類的金額 | | | — | | | 2 | | | 2 | |
淨OCI | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (18) | | | $ | (31) | |
(1)如果要繳税,所有金額都是扣除所得税後的淨額,並且不包括NCI。
(2)包括2020年和2019年的停產業務。
(3) 養老金和其他退休後福利以及AOCI總額包括#美元6在將債務從SDG&E轉移到SoCalGas和$3在2020年將債務從SDG&E轉移到Sempra,以及4在2019年從SoCalGas向Sempra轉移與不合格養老金計劃有關的債務方面。
(4)AOCI總額包括$28外幣折算調整和美元162021年與IEnova交易所相關的金融工具和現金投標要約。AOCI總額包括$4外幣折算調整和美元3與IEnova在2020年回購NCI相關的金融工具。我們將在下面的“其他非控股權益-Sempra基礎設施”中討論這些交易。這些交易不影響綜合全面收益(虧損)報表。
(5)AOCI總額包括$19外幣折算調整和美元47與2021年將NCI出售給KKR相關的金融工具。我們將在下面的“其他非控股權益-Sempra基礎設施”中討論這筆交易。此項交易並不影響綜合全面收益(虧損)報表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
從累積的其他全面收益(損失)中重新分類 |
(百萬美元) |
關於累計的詳細信息 其他全面收益(虧損)部分 | 從累計中重新分類的金額 其他全面收益(虧損) | | 受影響的行項目位於 合併業務報表 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | |
桑普拉: | | | | | | | |
外幣折算調整 | $ | — | | | $ | 645 | | | $ | — | | | 非持續經營收入, 所得税淨額 |
| | | | | | | |
金融工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 出售資產的損益 |
利率工具(1) | 11 | | | 10 | | | 3 | | | 利息支出 |
利率工具 | 73 | | | 46 | | | 3 | | | 股權收益(2) |
外匯工具 | 1 | | | (1) | | | 2 | | | 收入:能源相關業務 |
| | | | | | | |
外匯工具 | — | | | — | | | 2 | | | 股權收益(2) |
利率和外匯工具 | 1 | | | 1 | | | — | | | 利息支出 |
| 6 | | | 11 | | | (9) | | | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 92 | | | 67 | | | 11 | | | |
| (24) | | | (19) | | | (2) | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | 68 | | | 48 | | | 9 | | | |
| (2) | | | (1) | | | (1) | | | 可歸因於非控股權益的收益 |
| $ | 66 | | | $ | 47 | | | $ | 8 | | | |
退休金和其他退休後福利(3): | | | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 12 | | | 其他收入(費用),淨額 |
精算損失攤銷 | — | | | 6 | | | 1 | | | 非持續經營收入, 所得税淨額 |
攤銷先前服務費用 | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 其他收入(費用),淨額 |
和解費用 | 7 | | | 22 | | | 28 | | | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 19 | | | 40 | | | 44 | | | |
| — | | | (2) | | | — | | | 非持續經營收入, 所得税淨額 |
| (5) | | | (9) | | | (12) | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | $ | 14 | | | $ | 29 | | | $ | 32 | | | |
| | | | | | | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | $ | 80 | | | $ | 721 | | | $ | 40 | | | |
SDG和E: | | | | | | | |
金融工具: | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | 利息支出 |
| — | | | — | | | (3) | | | 可歸因於非控股權益的收益 |
| $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
退休金和其他退休後福利(3): | | | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他收入,淨額 |
攤銷先前服務費用 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 其他收入,淨額 |
| | | | | | | |
所得税前合計 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | |
| — | | | (1) | | | — | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
| | | | | | | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
SoCalGas: | | | | | | | |
金融工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退休金和其他退休後福利(3): | | | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他費用,淨額 |
攤銷先前服務費用 | 1 | | | 1 | | | — | | | 其他費用,淨額 |
所得税前合計 | 2 | | | 2 | | | 1 | | | |
| — | | | — | | | (1) | | | 所得税優惠(費用) |
所得税淨額 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | |
該期間的重新分類總額,扣除税額 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | |
(1)2019年的金額包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活動都與Otay Mesa VIE有關。
(2)我們的外國股權法被投資人的股權收益在税後確認。
(3) 數額計入定期福利淨成本的計算(見附註9“定期福利淨成本”)。
非控制性權益
由非合併所有者持有的合併實體中的所有權權益被會計處理並報告為NCI。
SoCalGas優先股
SoCalGas的優先股在Sempra上以NCI的形式介紹。Sempra記錄了與NCI有關的費用,用於SoCalGas宣佈的優先股息。我們在附註13中提供了有關SoCalGas優先股的更多信息。
其他非控股權益
下表提供了其他人在我們合併的子公司或實體中持有的NCI的信息,並記錄在Sempra綜合資產負債表的總股本中的其他非控股權益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股權益 |
(百萬美元) |
| 持有者百分比 非控制性權益 | | 持有的股權由 非控制性權益 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra基礎設施: | | | | | | | | | | | |
SI合作伙伴 | 20.0 | | % | — | | % | — | | % | $ | 1,384 | | | $ | — | | | $ | — | |
SI合作伙伴子公司(1) | 0.1 - 16.6 | | 17.5 - 29.8 | | 10.0 - 46.3 | | 34 | | | 1,540 | | | 1,622 | |
家長和其他: | | | | | | | | | | | |
PXSE | — | | | 20.0 | | | 20.0 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
停產運營: | | | | | | | | | | | |
奇爾昆塔能源公司的子公司(1) | — | | | — | | | 19.7 - 43.4 | | — | | | — | | | 23 | |
南盧茲德爾堡 | — | | | — | | | 16.4 | | | — | | | — | | | 205 | |
技術 | — | | | — | | | 9.8 | | | — | | | — | | | 5 | |
研討會總數 | | | | | | | $ | 1,418 | | | $ | 1,541 | | | $ | 1,856 | |
(1)SI Partners和Chilquinta Energía都有子公司,NCI由其他公司持有。百分比範圍反映了這些子公司中最高和最低的所有權百分比。
Sempra基礎設施
將SI合作伙伴的NCI出售給KKR。2021年10月1日,Sempra、其全資子公司SI Partners(前身為Sempra Global)和KKR完成了根據日期為2021年4月4日的購買和貢獻協議(在成交前修訂的KKR購買協議)下擬進行的交易。根據KKR購買協議,KKR收購了新指定的甲級單位,代表20購買價格為$$的SI合作伙伴的%NCI3.410億美元,包括結賬後的調整。作為這次銷售的結果,我們記錄了一美元1.3NCI持有的股權增加了10億美元,Sempra的股東股權增加了$1.4億美元,淨額為173交易成本為100萬美元,490税收影響,包括出售的税收影響和與SI Partners的外部基差相關的遞延所得税負債的變化。交易成本包括$149向KKR支付了100萬美元,以償還KKR因完成交易而產生的某些費用。
在KKR收購協議項下的交易於2021年10月1日完成前,我們完成了一項內部法律重組,以整合Sempra LNG Holding,LP的資產以及我們在Sempra Global下對IEnova的所有權,該所有權已更名為SI Partners。在結束時,我們擁有99.9IEnova流通股的30%。就我們稍後在交易結束後收購IEnova的額外股份而言,SI Partners將收購這些額外股份,KKR將提供20%的資金。
根據KKR購買協議,吾等已同意就SI Partners及其附屬公司因負債而產生的若干虧損(但主要與SI Partners的業務業務無關)向SI Partners作出彌償,並同意就SI Partners在結業前應佔税項的虧損向KKR作出彌償。
在向KKR出售SI Partners中的NCI的交易完成時,Sempra和KKR簽訂了一份有限合夥協議(LP協議),該協議規定了我們及其各自關於我們在SI Partners的所有權權益的權利和義務。我們保持對SI合作伙伴的控制80%所有者,KKR擁有與其投資規模相稱的某些少數股權保護。
SI Partners擁有兩類授權單位,分別被指定為“A類單位”(即普通投票單位)和“唯一風險權益”。如果KKR批准我們不聯合進行項目的請求,或者如果KKR決定不參與任何擬議的
對於我們仍希望做出積極的最終投資決定的項目,我們可以通過不同的投資工具獨立進行該項目,或者作為SI Partners內部的“唯一風險項目”繼續進行,並獲得與此相關的唯一風險利益。獨資風險項目與SI Partners的其他項目分開進行,並由我們自行承擔成本、費用和責任,通過收購獨資風險權益,我們可以從該等項目中獲得任何經濟和其他利益。KKR無權就任何單一風險項目享有任何利益或權利。索諾拉管道的瓜伊馬斯-厄爾奧羅段目前是一個唯一的風險項目。在指定日期之前,KKR擁有某些酌情決定權,可使Sonora管道的Guayma-El Oro段不再是一個單獨的風險項目,並在SI Partners內聯合進行。
根據LP協議,SI Partners由由我們和KKR指定的成員組成的管理委員會管理。事情一般是由多數票決定的。我們指定的經理和KKR指定的經理作為一個團體,各自擁有相當於其各自指定成員的所有權百分比的投票權。然而,在沒有KKR事先書面批准的情況下,SI Partners及其受控子公司不得采取某些行動(但KKR必須保持SI Partners的某些所有權門檻)。
有限責任合夥協議包含若干違約補救措施,如果我們或KKR未能為有限責任合夥協議規定的任何資金提供資金。LP協議還要求SI合作伙伴至少向我們和KKR分發85SI Partners及其子公司每季度可分配現金的百分比,受某些例外情況和準備金的限制。通常,SI合作伙伴根據我們及其各自在SI合作伙伴中的所有權權益按比例向我們和KKR進行分配。然而,如果某些特定的預計現金流量與實際現金流量之間出現重大偏差,KKR有權獲得某些優先分配。此外,KKR有權在以下情況下獲得某些優先分配:達到積極最終投資決定的特定項目沒有超過指定門檻的預期內部回報率,或者我們在特定日期之前尚未對目前正在開發的特定液化天然氣項目做出積極的最終投資決定。
此外,根據有限責任公司協議,在SI Partners首次公開發售時,雙方均獲授予慣常註冊權,但須受KKR的若干同意權所規限。
於KKR購買協議項下擬進行的交易完成時,SI Partners與Sempra訂立管理協議,聘用Sempra提供若干人員編制及一般及行政服務。該管理協議管轄Sempra向SI合作伙伴提供的服務以及與這些服務相關的費用。
正在將SI合作伙伴的NCI出售給ADIA。於2021年12月21日,Sempra與ADIA、Infinity Investments S.A.及Azure Vista C 2020 S.à.r.l.各為阿布扎比投資局的全資附屬公司訂立買賣協議(ADIA採購協議),ADIA將以總收購價$1.8億美元,但須作出下文所述的某些調整,10SI合作伙伴中的NCI百分比。在根據ADIA購買協議完成交易後,Sempra、KKR和ADIA將直接或間接擁有70%, 20%,以及10分別佔SI Partners未償還的A類單位的百分比,這不包括僅由Sempra持有的無投票權的唯一風險權益。如下文進一步描述,於根據ADIA購買協議完成交易後,ADIA將擁有與KKR類似的某些權利,但須受額外限制及考慮ADIA的相對所有權百分比的調整所規限。
在2021年12月31日,SI合作伙伴間接擁有99.9IEnova流通股的30%。根據ADIA收購協議的條款,在成交時將按比例進行收購價格調整(I)在成交時非SI Partners擁有的IEnova的任何剩餘股份,以及(Ii)一般考慮從ADIA收購協議之日起至成交之日止,向SI Partners的合夥人所作的現金分配或SI Partners的出資。
根據ADIA採購協議完成交易須獲得若干監管批准,包括來自聯邦經濟委員會、聯邦能源管制委員會及能源部的批准;若干其他第三方批准;除某些例外情況外,對SI Partners整體的資產、業務、物業、負債、財務狀況或經營結果無重大不利影響;以及其他慣常的成交條件。如果在2022年9月30日或之前尚未完成交易,任何一方通常都可以終止ADIA購買協議,但如有必要,可自動延長至2022年12月21日,以獲得所需的監管批准。我們預計這筆交易將在2022年夏天完成。
於結束時,Sempra、KKR及ADIA(少數股東)將訂立第二份經修訂及重述的SI Partners有限合夥協議(經修訂LP協議),該協議將管限彼等各自擁有SI Partners的權利及義務。根據修訂後的有限責任公司協議,ADIA將有權在交易結束時指定一名經理進入SI Partners管理委員會。事項一般以多數票決定,Sempra指定的經理和每個少數合夥人指定的經理作為一個團體,各自擁有相當於其各自指定有限合夥人的所有權百分比的投票權。Sempra預計將保持對SI Partners的控制,因為其70%
所有者的條款與SI合作伙伴目前適用的條款類似。然而,未經少數合夥人事先書面批准,SI合夥人及其控制的子公司將被禁止採取某些有限行動(受每個少數合夥人在SI合夥人中保持一定所有權門檻的限制)。ADIA持有的少數羣體保護是給予KKR的少數羣體保護的一個子集。
經修訂的有限責任協議適用於ADIA的有關出資和分派的條款與授予KKR的條款大體一致,但有考慮到ADIA的相對所有權百分比的調整和限制,包括將ADIA的優先分配權限制為未能在特定日期之前收到積極的最終投資決定或未能達到預測內部回報率或槓桿率的指定門檻。經修訂有限責任協議中適用於ADIA的轉讓權利及限制及註冊權亦大致上與授予KKR的權利一致,但須考慮ADIA的相對所有權百分比而作出調整及限制,包括在訂立經修訂有限責任協議後的指定期間內,ADIA不得將其於SI Partners的權益轉讓予第三方(根據若干指定準許轉讓除外)的一般限制。
SI Partners子公司。2021年5月,我們收購了381,015,194公開擁有的IEnova股票,以換取12,306,777在美國和墨西哥發起的交換要約完成後,我們發行了新發行的普通股,這增加了我們在IEnova的所有權權益70.2%至96.4%。除了在紐約證券交易所交易外,Sempra的普通股現在也在墨西哥證券交易所上市,交易代碼為SRE.MX。我們以以下交換比率收購了IEnova股票0.0323我們的普通股換取一股IEnova股票。關於交換報價,我們記錄了一美元1.4NCI持有的股權減少10億美元,Sempra的股東股權增加#1.4億美元,淨額為12百萬美元的交易成本。
2021年9月,我們收購了51,014,545IEnova公開擁有的股份4.010億墨西哥比索(約合美元)202在我們於2021年8月在美國和墨西哥發起的投標要約完成後獲得現金),這將使我們在IEnova的所有權權益從96.4%至99.9%。我們收購這些IEnova股票的價格是78.97墨西哥比索每股(約合美元)3.95每股以美元計算)。關於現金收購要約,我們記錄了一美元188NCI持有的股權減少了100萬,Sempra的股東股權減少了#美元17百萬美元,包括$4百萬美元的交易成本。
由於我們在IEnova的所有權權益增加,我們記錄到Sempra的股東權益增加了#美元72百萬美元由與IEnova股票外部基差相關的遞延所得税資產抵銷。在完成銷售後202021年10月,SI合作伙伴對KKR的NCI百分比,我們如上所述,我們記錄了$72與使用這一遞延所得税資產有關的淨所得税費用為百萬美元。
在現金收購要約之後,IEnova的股票從墨西哥證券交易所退市,自2021年10月15日起生效。關於退市,我們維持一項信託,目的是購買1,212,981截至現金收購要約完成時仍公開持有的IEnova股票78.97每股墨西哥比索,與我們現金收購要約中提出的每股價格相同。該信託將在2022年4月14日或我們收購所有剩餘的公共擁有的IEnova股票的日期之前有效。截至2022年2月16日,629,784在剩餘的公共擁有的IEnova股票中,有一部分是通過這種信託獲得的。
2020年,IEnova回購77,122,780NCI持有的已發行普通股,價格約為$231100萬美元,導致Sempra在IEnova的所有權權益從66.6%至70.2%.
2019年,IEnova回購2,620,000NCI持有的已發行普通股,價格約為$10100萬美元,導致Sempra在IEnova的所有權權益從66.5%至66.6%.
2020年,Sempra Infrastructure以1美元收購了ICM Ventures Holdings B.V.的額外股份。9百萬美元,增加其所有權權益53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.擁有某些許可證和土地,Sempra Infrastructure正在那裏建造一個接收、儲存和交付液體燃料的終端。2021年7月,Sempra Infrastructure收購了剩餘的17.5NCI持有ICM Ventures Holdings B.V.的%權益,價格為$7百萬美元。
2020年,道達爾的一家關聯公司收購了一家16.6擁有ECA LNG第一階段的%所有權權益。
2020年,Sempra基礎設施以美元的價格收購7百萬人24.6在Liberty Gas Storage LLC擁有%的少數股權,將Sempra Infrastructure在Liberty Gas Storage LLC的所有權增加到100%。在收購之前,少數合夥人轉換了$22Sempra Infrastructure應支付股權的應付票據為百萬美元。作為收購的結果,我們記錄了Sempra的股東權益增加了#美元2因所有權變更而產生的賬面價值與公允價值之間的差額。
2019年,Sempra基礎設施以美元收購20百萬人9.1在緊接出售前持有Bay Gas的少數股權100海灣天然氣公司的股份。
家長和其他人
正如我們在附註5中討論的那樣,2021年12月,母公司和其他公司出售了其在Pxise的股權。
停產運營
正如我們在附註5中討論的那樣,我們於2020年完成了我們在祕魯和智利業務的股權出售。Luz del Sur和Tecsur的少數股權在2020年4月出售我們的祕魯業務時被解除合併,Chilquinta Energía及其子公司的少數股權在2020年6月出售我們的智利業務時被解除合併。
收入
有關收入的主要會計政策的説明,請參閲附註3。
運維費用
運營和維護包括運營和維護以及一般和行政成本,主要包括人員成本、購買的材料和服務、保險、租金和訴訟費用(包括在Aliso Canyon訴訟和監管事項中的訴訟費用除外)。
外幣兑換和交易
我們在墨西哥的天然氣分銷設施Ecogas,以及我們以前在南美的大部分業務(直到我們在2020年出售這些業務)都使用當地貨幣作為其功能貨幣。其海外業務的資產和負債在報告期末按當前匯率換算成美元,收入和支出按當年平均匯率換算。由此產生的非現金換算調整不計入收益或留存收益的計算,但反映在OCI和AOCI中。
這些合併的外國子公司的現金流使用該期間的平均匯率換算成美元。我們通過匯率變化對現金、現金等價物和限制性現金對Sempra合併現金流量表的影響來報告匯率變化對外幣持有現金餘額的影響。
外幣交易(損失)以Sempra Infrastructure功能貨幣以外的貨幣計算的收益為美元(18)百萬,$(25)百萬元及$21截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬歐元,並計入Sempra合併經營報表的其他收入(費用)淨額。以我們在南美業務的功能貨幣以外的貨幣計算的外幣交易收益(虧損)包括在非持續業務中。
與關聯公司的交易
我們在下表中彙總了Sempra、SDG&E和SoCalGas未合併關聯公司的應付金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合併聯營公司的應付款項 | | |
(百萬美元) | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
來自各種未合併附屬公司的到期合計-當前 | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 32 | |
| | | | | |
Sempra基礎設施: | | | | | |
ESJ JV-票據將於2022年12月31日到期,扣除截至2020年12月31日的可忽略不計的信貸損失準備金(1) | $ | — | | | $ | 85 | | | $ | — | |
IMG合資企業-2022年3月15日到期的票據,扣除信貸損失準備金淨額$1及$3分別於2021年12月31日和2020年12月31日(2) | 637 | | | 695 | | | 742 | |
來自未合併附屬公司的到期合計-非當前 | $ | 637 | | | $ | 780 | | | $ | 742 | |
Sempra基礎設施-Tag Pipeline Norte,S.de R.L.de C.V.-2021年12月20日到期的票據(3)(4) | $ | — | | | $ | (41) | | | $ | — | |
多家附屬公司 | — | | | (4) | | | (5) | |
因未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | — | | | $ | (45) | | | $ | (5) | |
| | | | | |
Sempra基礎設施(4): | | | | | |
標籤管道北線,S.de R.L.de C.V.: | | | | | |
票據將於2021年12月20日到期(3) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (39) | |
5.52024年1月9日到期的%票據(5) | (69) | | | (68) | | | — | |
5.52025年1月14日到期的%票據(5) | (21) | | | — | | | — | |
5.52025年7月16日到期的%票據(5) | (20) | | | — | | | — | |
TAG JV-5.742029年12月17日到期的%票據(5) | (177) | | | (166) | | | (156) | |
由於未合併的附屬公司而產生的合計-非當前 | $ | (287) | | | $ | (234) | | | $ | (195) | |
SDG和E: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sempra | $ | (40) | | | $ | (38) | | | $ | (37) | |
SoCalGas | (48) | | | (21) | | | (10) | |
| | | | | |
多家附屬公司 | (9) | | | (5) | | | (6) | |
因未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (97) | | | $ | (64) | | | $ | (53) | |
| | | | | |
塞姆普拉公司應繳所得税(6) | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 130 | |
SoCalGas: | | | | | |
SDG&E | $ | 48 | | | $ | 21 | | | $ | 10 | |
多家附屬公司 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
未合併附屬公司的到期合計-當前 | $ | 49 | | | $ | 22 | | | $ | 11 | |
| | | | | |
Sempra | $ | (36) | | | $ | (31) | | | $ | (45) | |
| | | | | |
多家附屬公司 | — | | | — | | | (2) | |
因未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (36) | | | $ | (31) | | | $ | (47) | |
| | | | | |
應繳所得税本(至)日(6) | $ | 6 | | | $ | (37) | | | $ | 152 | |
(1)以美元計價的貸款,以倫敦銀行同業拆借利率加1個月為基礎,利率浮動196BPS(2.112020年12月31日的百分比)。在2020年12月31日,$1的應計應收利息計入未合併關聯公司的到期利息–電流。2021年3月,Sempra Infrastructure收購了其尚未擁有的ESJ剩餘50%的股權,ESJ成為一家全資擁有的合併子公司,導致該應收票據的註銷。
(2) 墨西哥比索計價的循環信貸額度,最高可達14.210億墨西哥比索,約合1美元691美元-等值於2021年12月31日,根據91天銀行間均衡利率加浮動利率計算220BPS(8.062021年12月31日),為一條天然氣海洋管道的建設提供資金。在2021年12月31日和2020年12月31日,2的應計應收利息計入未合併關聯公司的到期利息–電流。在2021年12月31日,我們將這一循環信貸額度歸類為非流動信用額度,因為我們預計將在其規定的到期日之前長期延長到期日。
(3)以美元計價的貸款,利率為6個月倫敦銀行同業拆借利率加290BPS(3.162020年12月31日的百分比)。
(4) 金額包括本金餘額加上累計未償利息。
(5) 以美元計價、利率固定的貸款。
(6)SDG&E和SoCalGas包括在Sempra的綜合所得税報税表中,它們各自的所得税支出的計算金額等於每家公司總是單獨提交報税表所產生的金額。
下表彙總了未合併關聯公司的損益表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合併關聯公司對損益表的影響 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
收入 | $ | 31 | | | $ | 37 | | | $ | 52 | |
銷售成本 | 11 | | | 45 | | | 50 | |
利息收入 | 50 | | | 56 | | | 74 | |
利息支出 | 15 | | | 14 | | | 2 | |
SDG和E: | | | | | |
收入 | $ | 11 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
銷售成本 | 103 | | | 79 | | | 74 | |
SoCalGas: | | | | | |
收入 | $ | 98 | | | $ | 88 | | | $ | 69 | |
銷售成本(1) | 1 | | | — | | | 8 | |
(1) 包括與未合併附屬公司進行天然氣交易所產生的商品淨成本。
加利福尼亞州森普拉
Sempra、SDG&E和SoCalGas相互提供某些服務,並收取此類服務成本的可分配份額。此外,SDG&E和SoCalGas可能會不時以聯邦基金有效利率加利潤率為基礎的利率向Sempra提供盈餘現金的短期預付款13至20Bps,取決於貸款餘額。
SoCalGas為SDG&E提供天然氣運輸和儲存服務,並每月向SDG&E收取此類服務的費用。SoCalGas記錄收入,SDG&E記錄與銷售成本對應的金額。
SDG&E和SoCalGas以及Sempra的其他附屬公司相互收取共享資產折舊費用。SoCalGas和SDG&E記錄收入,附屬公司記錄相應的O&M金額。
SDG&E‘s和SoCalGas的核心天然氣客户的天然氣供應由SoCalGas購買,作為由SoCalGas管理的聯合採購組合。核心客户主要是住宅和小型商業和工業客户。這一核心天然氣採購職能被認為是一項共享服務;因此,與SDG&E相關的收入和成本在SoCalGas的運營報表中淨列示。
SDG&E有一個20-為期一年的合同,最高可155由ESJ風力發電設施提供的可再生電力的兆瓦。在2021年3月之前,ESJ是一名50持有Sempra Infrastructure的%股權且未合併的合資企業。2021年3月,Sempra Infrastructure完成了對剩餘股份的收購50ESJ和ESJ的%權益成為Sempra的全資擁有的合併子公司。一秒鐘20-SDG&E與ESJ之間為期一年的合同,最高可達108由同一設施提供的可再生電力於2022年1月開始運行。
Sempra基礎設施
Sempra基礎設施通過其間接全資子公司DEN和IEnova管道向TAG管道北線和南德提供運營和維護服務。R.L.de C.V.,還根據一項行政服務安排向TAG管道北線,S.de。R.L.de C.V.和Tag JV.
Sempra Infrastructure為卡梅隆液化天然氣合資公司提供一定的商業服務。Sempra Infrastructure達成了一項協議,將為卡梅倫LNG合資公司提供運輸服務,以獲得卡梅倫州際管道的運力,直到2020年8月,卡梅倫液化天然氣合資公司實現了其第一階段項目3號列車的商業運營。
Sempra提供了與卡梅倫液化天然氣合資公司建設期債務相關的擔保,這些債務已於2021年3月終止,以及與卡梅倫液化天然氣合資公司的SDSRA和CFIN的支持協議相關的擔保,這些擔保仍未償還。我們在附註6中討論了這些保證。
受限淨資產
Sempra
正如我們下面討論的那樣,SDG&E、SoCalGas和其他Sempra子公司由於各種監管機構施加的條件,對可以通過股息、預付款或貸款轉移到Sempra的資金數量有限制。另外,
Sempra的某些其他子公司須遵守債務和信貸協議(附註7所述)以及限制可向Sempra轉移的資金數額的其他協議中所載的各種財務和其他契約及其他限制。截至2021年12月31日,Sempra遵守了與其債務協議有關的所有公約。
截至2021年12月31日,Sempra的合併實體,包括下文討論的SDG&E和SoCalGas,不得以貸款或股息的形式分配給Sempra的受限淨資產為#美元19.3十億美元。此外,我們未合併實體的受限淨資產金額為#美元13.2十億美元。儘管這些限制限制了各個運營子公司可以向Sempra提供的資金數額,但我們認為這些限制不會對我們獲得現金支付股息和為運營需求提供資金的能力產生重大影響。
正如我們在附註6中所討論的,$1.5Sempra留存收益中的10億是指截至2021年12月31日的權益法投資的未分配收益。
加利福尼亞州森普拉
CPUC對SDG&E和SoCalGas的資本結構的監管限制了可用於向Sempra發放股息和貸款的金額。截至2021年12月31日,Sempra本可以獲得大約#美元的貸款和股息。798從SDG&E獲得100萬美元,約合445來自SoCalGas的100萬美元。
SDG&E和SoCalGas未來的股息支付和金額由各自的董事會自行決定。以下限制限制了可作為普通股股息支付或從任一公用事業公司借給Sempra的留存收益金額:
▪CPUC要求SDG&E‘s和SoCalGas的普通股權益比率不低於CPUC授權的每個實體資本結構的百分比不低於一個百分點。截至2021年12月31日的授權百分比為52SDG&E和SoCalGas的百分比。
▪SDG&E和SoCalGas各自都有循環信貸額度,要求其保持合併負債與合併資本的比率(如協議中定義的)不超過65%,正如我們在註釋7中所討論的。
根據這些限制,截至2021年12月31日,SDG&E的受限淨資產為7.5十億美元和SoCalGas的受限淨資產為5.010億美元,無法轉移到Sempra。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Sempra擁有一個間接的,100Oncor Holdings的%權益,後者擁有80.25Oncor的%權益。正如我們在附註6中所討論的,我們在權益法下對我們在Oncor Holdings的投資進行了會計處理。Oncor限制可能作為股息支付給Sempra的金額的重大限制包括:
▪關於圈護措施、治理機制和承諾,如果大多數獨立董事或少數董事成員認為保留這些金額以滿足預期的未來要求,安可不得支付任何股息或進行任何其他分配(合同納税除外)。
▪Oncor必須繼續遵守PUCT為制定費率而制定的債務權益比率,並且如果支付股息或其他分配(合同税款支付除外)會導致其超過PUCT授權的債務權益比率,則不得支付股息或其他分配。Oncor的授權監管資本結構是57.5債務與債務之比42.52021年12月31日的股權百分比。
▪如果三大信用評級機構中的任何一家對Oncor的優先擔保債務的信用評級低於BBB(或同等評級),Oncor將暫停派息和其他分配(合同税款支付除外),除非PUCT另有允許。截至2021年12月31日,Oncor的所有高級擔保評級均高於BBB。
▪Oncor的循環信貸額度及其某些其他債務協議要求其維持綜合優先債務與資本比率不超過65%,並遵守某些平權公約。在2021年12月31日,Oncor遵守了這些公約。
根據這些限制,截至2021年12月31日,Oncor的受限淨資產為$12.610億美元,無法轉移到Sempra。
Sempra擁有一個間接的,50沙蘭德控股公司擁有100在沙蘭德公用事業公司的%權益。與這種權益法投資相關的重大限制包括:
▪未經合資夥伴同意,共享地公用事業公司不得支付股息或進行其他分配(合同支付除外)。
▪沙蘭公用事業公司必須繼續遵守PUCT為制定税率而建立的資本結構,如果支付股息或其他分配(合同納税除外)會導致其債務超過債務,則不得支付股息或其他分配60其資本結構的30%。
▪沙蘭蘭公用事業公司擁有循環信貸額度和定期貸款信貸協議,要求其保持不超過70%,並遵守某些慣常的報告要求和其他扶持公約。截至2021年12月31日,沙蘭德公用事業公司遵守了這些公約和所有其他公約。
根據這些限制,截至2021年12月31日,共享公用事業公司的受限淨資產為$103100萬美元,無法轉移給其所有者。
Sempra基礎設施
Sempra基礎設施的重大限制包括:
▪未經合作伙伴同意,Sempra Infrastructure的合夥企業和合資企業不得支付股息或進行其他分配(合同付款除外)。
▪ADIA購買協議有某些契約要求SI合作伙伴在正常過程中經營其業務,包括從2021年12月21日起通過ADIA購買協議的結束或終止,對清算公司的全部或幾乎所有資產或出售或處置某些資產的能力的限制。在這些限制下,SI Partners的淨資產總計為$6.8億美元,其中包括193百萬最低法定準備金和$20我們下面描述的100萬受限現金,在2021年12月31日受到限制。
▪Sempra Infrastructure對Cameron LNG JV有股權方法投資,該公司有債務協議,要求建立項目賬户併為其提供資金,貸款收益、項目收入和其他金額根據債務協議存入和運用到項目賬户中。債務協議要求合營公司維持儲備賬户,以支付項目償債,幷包含有關向合營公司成員支付股息和其他分配的限制。我們在附註6中討論了Cameron LNG JV的債務協議和相關的Sempra擔保。在這些限制下,Cameron LNG JV的淨資產約為$395截至2021年12月31日,有100萬人受到限制。
▪墨西哥要求國內公司保持最低法定準備金佔資本存量的百分比,結果限制淨資產為#美元。193截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure在墨西哥的合併子公司
▪IEnova根據與管道項目相關的信託和債務協議進行限制,以支付通行權、許可費、許可證、地形測量和其他成本。根據這些限制,淨資產總額為#美元。20截至2021年12月31日,有100萬人受到限制。
▪TAG JV,a50持有Sempra Infrastructure%股權且未合併的合資公司有一項長期債務協議,要求其維持一個儲備賬户來支付項目的債務。根據這些限制,淨資產總額為#美元。66截至2021年12月31日,有100萬人受到限制。
其他收入(費用),淨額
合併業務報表中的其他收入(費用)淨額包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 133 | | | $ | 128 | | | $ | 94 | |
投資收益,淨額(1) | 50 | | | 41 | | | 61 | |
(虧損)利率和外匯工具收益,淨額 | (28) | | | (67) | | | 34 | |
外幣交易(損失)收益,淨額(2) | (18) | | | (25) | | | 21 | |
淨定期收益成本中的非服務部分 | (67) | | | (102) | | | (132) | |
| | | | | |
| | | | | |
監管平衡賬户利息,淨額 | 6 | | | 14 | | | 14 | |
| | | | | |
雜物,淨網 | (18) | | | (37) | | | (15) | |
總計 | $ | 58 | | | $ | (48) | | | $ | 77 | |
SDG和E: | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 81 | | | $ | 79 | | | $ | 56 | |
淨定期收益成本中的非服務部分 | (13) | | | (20) | | | (20) | |
| | | | | |
監管平衡賬户利息,淨額 | 6 | | | 9 | | | 13 | |
| | | | | |
雜物,淨網 | (10) | | | (16) | | | (10) | |
總計 | $ | 64 | | | $ | 52 | | | $ | 39 | |
SoCalGas: | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 48 | | | $ | 41 | | | $ | 34 | |
淨定期收益成本中的非服務部分 | (40) | | | (54) | | | (72) | |
| | | | | |
監管平衡賬户利息,淨額 | — | | | 5 | | | 1 | |
| | | | | |
雜物,淨網 | (22) | | | (20) | | | (18) | |
總計 | $ | (14) | | | $ | (28) | | | $ | (55) | |
(1) 代表專用資產的淨投資收益,以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃。這些數額被與計劃相關的補償費用的相應變化所抵消,這些變化記錄在綜合業務報表的業務和維護中。
(2)包括損失$232021年,損失為422020年,收益為302019年,向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款折算為美元,並由綜合經營報表的權益收益中計入的相應金額抵銷。
注2.新會計準則
我們在下面描述最近的會計聲明,這些聲明已經或可能對我們的運營結果、財務狀況、現金流或披露產生重大影響。
ASU 2020-06,“實體自有權益中可轉換票據和合同的會計”:ASU 2020-06簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理,包括可轉換工具和實體自有權益合同。除其他變化外,該標準還對ASC 470-20“債務轉換和其他選擇”進行了修訂,刪除了具有收益和現金轉換功能的工具的會計模型。該標準還修訂了ASC 260中關於計算可轉換工具和實體自有股本合同每股收益的某些指導意見,即“每股收益”。對於公共實體,ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財政年度生效,允許提前採用。實體可以使用完全或修改的追溯方法來採用ASU 2020-06,並且必須在採用期間披露關於變化對受影響每股金額的影響的每股收益過渡信息。我們將於2022年1月1日採用該標準,採用修改後的追溯方法,預計採用不會對我們的財務報表或每股金額產生實質性影響。
注3.收入
下表按主要服務項目和市場對我們與客户的合同收入進行了分類,並按細分市場對總收入進行了對賬。我們的大部分收入都是隨着時間的推移而確認的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分項收入 |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | Sempra基礎設施 | | Sempra可再生能源 | | 合併調整和父項及其他 | | Sempra |
| 截至2021年12月31日的年度 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | (109) | | | $ | 10,540 | |
能源相關業務 | — | | | — | | | 1,165 | | | — | | | (29) | | | 1,136 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 1,246 | | | $ | — | | | $ | (138) | | | $ | 11,676 | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | |
燃氣 | $ | 790 | | | $ | 5,424 | | | $ | 856 | | | $ | — | | | $ | (101) | | | $ | 6,969 | |
電式 | 4,354 | | | — | | | 390 | | | — | | | (37) | | | 4,707 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 1,246 | | | $ | — | | | $ | (138) | | | $ | 11,676 | |
| | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 1,246 | | | $ | — | | | $ | (138) | | | $ | 11,676 | |
公用事業監管收入 | 360 | | | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 451 | |
其他收入 | — | | | — | | | 751 | | | — | | | (21) | | | 730 | |
總收入 | $ | 5,504 | | | $ | 5,515 | | | $ | 1,997 | | | $ | — | | | $ | (159) | | | $ | 12,857 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | (94) | | | $ | 9,455 | |
能源相關業務 | — | | | — | | | 854 | | | — | | | 1 | | | 855 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | (93) | | | $ | 10,310 | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | |
燃氣 | $ | 692 | | | $ | 4,571 | | | $ | 623 | | | $ | — | | | $ | (90) | | | $ | 5,796 | |
電式 | 4,228 | | | — | | | 289 | | | — | | | (3) | | | 4,514 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | (93) | | | $ | 10,310 | |
| | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | (93) | | | $ | 10,310 | |
公用事業監管收入 | 393 | | | 177 | | | — | | | — | | | — | | | 570 | |
其他收入 | — | | | — | | | 488 | | | — | | | 2 | | | 490 | |
總收入 | $ | 5,313 | | | $ | 4,748 | | | $ | 1,400 | | | $ | — | | | $ | (91) | | | $ | 11,370 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | (75) | | | $ | 9,184 | |
能源相關業務 | — | | | — | | | 951 | | | 5 | | | 1 | | | 957 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 1,024 | | | $ | 5 | | | $ | (74) | | | $ | 10,141 | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | |
燃氣 | $ | 587 | | | $ | 4,367 | | | $ | 711 | | | $ | — | | | $ | (69) | | | $ | 5,596 | |
電式 | 4,232 | | | — | | | 313 | | | 5 | | | (5) | | | 4,545 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 1,024 | | | $ | 5 | | | $ | (74) | | | $ | 10,141 | |
| | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 1,024 | | | $ | 5 | | | $ | (74) | | | $ | 10,141 | |
公用事業監管收入 | 106 | | | 158 | | | — | | | — | | | — | | | 264 | |
其他收入 | — | | | — | | | 430 | | | 5 | | | (11) | | | 424 | |
總收入 | $ | 4,925 | | | $ | 4,525 | | | $ | 1,454 | | | $ | 10 | | | $ | (85) | | | $ | 10,829 | |
與客户簽訂合同的收入
我們從與客户簽訂的合同中獲得的收入主要涉及天然氣的傳輸、分配和儲存,以及通過我們受監管的公用事業公司生產、傳輸和分配電力。我們還提供其他與中游和可再生能源相關的服務。我們在逐個合同以及投資組合的基礎上評估我們的收入,以確定確認收入的性質、金額、時間和不確定性(如果有的話)。
當向我們的客户提供承諾的商品服務時,我們通常確認收入,我們向客户開具發票的金額反映了我們有權換取這些服務的對價。我們認為天然氣和電力的輸送和傳輸以及提供天然氣儲存服務是持續和綜合的服務。一般來説,天然氣或電力服務是由客户同時接收和消費的。我們與這些服務相關的履約義務隨着時間的推移而得到滿足,並代表了一系列基本上相同的、具有相同轉移模式的不同服務。我們根據交付的單位確認收入,因為我們履行義務的滿意度可以直接通過向客户交付的天然氣或電力的數量來衡量。在大多數情況下,客户的對價權利直接對應於轉移給客户的價值,我們將收入確認為我們有權開具發票的金額。
我們客户合同中的付款條件各不相同。通常,我們有無條件獲得客户付款的權利,這些款項在履行對客户的義務後到期。開具發票和到期付款之間的期限通常在10至90天之間。
我們把銷售税和使用税從收入中剔除。此外,SDG&E和SoCalGas還支付在不同城市運營的特許經營費。SDG&E和SoCalGas根據CPUC授權的費率向客户收取這些特許經營費。無論SDG&E和SoCalGas從客户那裏收取的能力如何,這些特許經營費都必須支付,它們是按毛數計算的,並反映在與客户簽訂合同的公用事業收入和運營費用中。
公用事業收入
公用事業收入佔我們與客户合同的綜合收入的大部分,包括:
▪天然氣在以下地點的輸送、分配和儲存:
◦SDG&E
◦SoCalGas
◦Sempra基礎設施的Ecogas
▪SDG&E的發電、輸電和配電。
公用事業收入來自向客户提供天然氣或電力服務,並在向客户提供天然氣或電力服務時確認。我們向客户收取的金額是根據各自州或國家或地區監管機構設定的關税計算的。對於SDG&E和SoCalGas,它們遵循我們在附註1中討論的美國GAAP管理利率管制業務的條款,我們向客户開出的金額還包括先前確認的監管收入的調整。
SDG&E、SoCalGas和Ecogas根據監管機構批准的收入要求確認收入,這使公用事業公司能夠收回合理的運營成本,並提供機會實現其授權的投資回報率。雖然SDG&E和SoCalGas的收入不受實際銷售量的影響,但它們在年內的收入確認模式受到季節性的影響。SDG&E和SoCalGas使用適用程序中確立的季節性因素為客户確認年度授權收入。這通常導致SDG&E的很大一部分營業收入在每年第三季度確認,SoCalGas在每年第一季度和第四季度確認。
SDG&E有一項安排,使加州ISO能夠以FERC批准的價格控制其高壓傳輸線。隨着時間的推移,收入會隨着時間的推移而確認,因為提供了訪問加州ISO的權限。
可能影響收入和現金流的數量、時間和不確定性的因素包括天氣、季節性和客户賬單的時間,這可能導致未開賬單的收入每月有很大差異,通常約為半個月的交貨量。
SDG&E和SoCalGas在CARB管理的季度拍賣中確認銷售分配的加州温室氣體排放配額的收入。温室氣體配額在季度拍賣之前交付給CARB,SDG&E和SoCalGas有權在温室氣體配額在拍賣中出售時獲得付款。温室氣體收入在拍賣舉行的季度內按時間點確認。SDG&E和SoCalGas通過監管平衡賬户平衡與温室氣體計劃相關的成本和收入。
與能源相關的業務收入
Sempra Infrastructure的收入通常是與客户簽訂的長期、以美元為基礎的天然氣和液化天然氣銷售合同以及天然氣儲存和運輸合同的收入。發票金額以天然氣交貨量和合同價格為基礎。
我們確認來自公司容量預留協議的存儲收入,根據該協議,我們收取在我們的存儲設施中為客户預留存儲容量的費用。根據這些公司協議,客户每月支付固定預訂費
基於保留的存儲容量,而不是實際存儲的卷。對於固定費用部分,收入在合同期限內以直線方式確認。我們向客户收取超出合同容量的使用量,並在發生當月確認此類收入。我們還確認了可中斷存儲服務的收入。正如我們在附註5中討論的那樣,Sempra Infrastructure於2019年2月完成了其在美國東南部的非公用事業天然氣存儲資產(包括密西西比樞紐和海灣天然氣)的出售。
我們從確定的協議中獲得管道運輸收入,根據協議,客户需要支付預留運輸能力的費用。當數量被交付到客户約定的交貨點時,收入被確認。我們確認我們在整個合同交付期間提供運力和運輸服務的現成義務的收入,因為隨着客户利用管道能力運輸和接收天然氣和液化石油氣,收益是同時獲得和消費的。發票金額基於可變使用費和固定運力費用,並根據消費物價指數、任何外幣換算的影響和實際運輸商品數量進行調整。
Sempra Infrastructure和以前的Sempra Renewables開發、投資和運營太陽能和風能設施,這些設施擁有長期的PPA,向客户銷售電力和相關的綠色能源屬性,通常是為負荷服務實體,也為Sempra基礎設施、工業和其他客户。負荷服務實體將在收到我們的送電後立即向其最終用户和批發客户出售電力服務,而工業和其他客户將立即消耗電力來運行其設施,因此,我們在PPA項下確認收入為發電和送電。我們根據PPA規定的發電量向客户開具發票。正如我們在附註5中討論的那樣,Sempra Renewables於2019年4月完成了其剩餘風能資產和投資的出售。
TDM是一家天然氣發電廠,通過向加州ISO以及政府、公用事業和電力批發營銷實體出售電力和/或資源充分性來產生收入,因為電力是在互聯點輸送的。
Sempra Infrastructure根據供應協議向CFE和其他客户銷售天然氣。Sempra Infrastructure確認通過管道將天然氣輸送到商定交貨點的客户以及CFE的熱電廠的天然氣銷售收入。
剩餘履約義務
我們不披露關於以下方面的剩餘履約義務的信息:(A)最初預期期限為一年或更短的合同;(B)按我們有權為所提供服務開具發票的金額確認的可變對價;或(C)分配給完全未履行的履約的可變對價。
對於超過一年的合同,在2021年12月31日,我們預計將確認與對價的固定費用部分相關的收入,如下所示。Sempra的其餘履約義務主要涉及Sempra基礎設施的天然氣儲存和運輸能力協議。截至2021年12月31日,SoCalGas沒有任何剩餘的業績義務。
| | | | | | | | |
剩餘履約義務(1) | | |
(百萬美元) | | |
| Sempra | SDG&E |
2022 | $ | 368 | | $ | 4 | |
2023 | 367 | | 4 | |
2024 | 365 | | 4 | |
2025 | 362 | | 4 | |
2026 | 361 | | 4 | |
此後 | 4,289 | | 63 | |
待確認的總收入 | $ | 6,112 | | $ | 83 | |
(1) 不包括公司間交易。
來自與客户的合同收入的合同負債
我們有時會在履行與客户合同相關的履約義務之前收到付款。我們將這些收入作為合同負債遞延,並在履行業績義務時在收益中確認它們。
Sempra和SDG&E合同負債中的活動如下所示。在2021年、2020年或2019年,SoCalGas沒有合同債務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同責任 | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
1月1日的合同負債 | $ | (207) | | | $ | (163) | | | $ | (70) | |
報告期內已履行履約義務的收入 | 52 | | | 4 | | | 2 | |
預收貨款 | (123) | | | (48) | | | (95) | |
截至12月31日的合同負債(1) | $ | (278) | | | $ | (207) | | | $ | (163) | |
SDG和E: | | | | | |
1月1日的合同負債 | $ | (87) | | | $ | (91) | | | $ | — | |
報告期內已履行履約義務的收入 | 4 | | | 4 | | | 1 | |
預收貨款 | — | | | — | | | (92) | |
截至12月31日的合同負債(2) | $ | (83) | | | $ | (87) | | | $ | (91) | |
(1) 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的餘額包括美元116, $52及$4分別為其他流動負債和#美元162, $155及$159分別在延期學分和其他。
(2) 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的餘額包括美元4, $4及$4分別為其他流動負債和#美元79, $83及$87分別在延期學分和其他。
來自與客户的合同收入的應收賬款
下表顯示了與合併資產負債表上與客户的合同收入有關的應收餘額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
來自與客户的合同收入的應收賬款 | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, | |
| | 2021 | | | 2020 | | 2019 | |
桑普拉: | | | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 1,886 | | | | $ | 1,447 | | | $ | 1,163 | | |
應收賬款--其他,淨額 | | 19 | | | | 12 | | | 16 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | | 2 | | | | 3 | | | 5 | | |
其他長期資產 | | 70 | | | | — | | | — | | |
總計 | | $ | 1,977 | | | | $ | 1,462 | | | $ | 1,184 | | |
SDG和E: | | | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 715 | | | | $ | 573 | | | $ | 398 | | |
應收賬款--其他,淨額 | | 9 | | | | 8 | | | 5 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
其他長期資產 | | 25 | | | | — | | | — | | |
總計 | | $ | 751 | | | | $ | 583 | | | $ | 405 | | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 1,084 | | | | $ | 786 | | | $ | 710 | | |
應收賬款--其他,淨額 | | 10 | | | | 4 | | | 11 | | |
其他長期資產 | | 45 | | | | — | | | — | | |
總計 | | $ | 1,139 | | | | $ | 790 | | | $ | 721 | | |
(1) A如存在抵銷權,則在綜合資產負債表上按扣除應付未合併聯屬公司的金額淨額列示。
針對新冠肺炎疫情,在消委會的指導下,SDG&E和SoCalGas採取了一些措施來幫助客户,包括暫停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中斷服務,免除滯納金,並提供靈活的支付方案。在CPUC的指導下,SDG&E和SoCalGas正在自動將有逾期餘額的住宅和小企業客户納入長期還款計劃。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户向加州社區服務和發展部申請加州拖欠款項計劃下的財政援助,該計劃提供資金#美元。63百萬美元和美元79SDG&E和SoCalGas分別為100萬英鎊。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到並將直接將金額應用於符合條件的客户賬户,以減少逾期餘額。
來自與客户合同以外的收入來源
我們的某些收入來自與客户合同以外的其他來源,並根據ASC 606範圍以外的其他會計準則進行會計處理。
公用事業監管收入
另類收入計劃
當滿足監管機構指定的確認條件時,我們確認來自替代收入計劃的收入,並在這些收入通過未來的公用事業服務收回或退還時進行調整。
收入脱鈎。如前所述,監管框架要求SDG&E和SoCalGas根據在CPUC常規程序中批准的估計年度需求預測收回授權收入。然而,由於天氣波動、能效計劃、屋頂太陽能和其他影響消費的因素的影響,對天然氣和電力的實際需求通常會與CPUC批准的預測需求不同。CPUC監管框架規定SDG&E和SoCalGas使用“脱鈎”機制,允許SDG&E和SoCalGas記錄因實際和預測需求之間的任何差異而產生的收入不足或超額收入,並根據賬户的性質在下一期間的授權收入中收回或退還。
激勵機制。CPUC將基於業績的衡量標準和激勵機制應用於加州的所有欠條,根據這一機制,如果SDG&E和SoCalGas實現或超過特定的業績和運營目標,它們的盈利潛力將高於授權的基本利潤率。一般來説,對於基於績效的獎勵,如果績效高於或低於特定基準,公用事業公司有資格獲得財務獎勵或受到財務處罰。
當我們收到CPUC所需的獎勵批准時,獎勵包括在收入中,獎勵的時間可能每年都不一致。當我們認為CPUC很可能會評估罰款時,我們會將低於指定基準的業績的罰款記錄在收入中。
其他基於成本的監管回收
與SDG&E有關的CPUC和FERC授權SDG&E和SoCalGas向客户收取運營成本和資本相關成本(如折舊、税項和費率基數)的收入要求,包括:
▪購買天然氣和電力的成本;
▪與管理公共目的、需求響應和客户能效計劃相關的成本;
▪其他方案活動,如天然氣分配、天然氣輸送、天然氣儲存完整性管理和減輕野火;以及
▪與第三方責任保險費相關的成本。
授權成本在商品服務交付時收回。如果核定收取的金額與實際成本不同,差額一般會根據平衡賬户機制的性質在隨後的期間內收回或退還。一般而言,支付給客户的平衡成本的收入確認標準在發生成本時得到滿足。由於這些成本基本上是通過平衡賬户機制在費率中收回的,因此這些成本的變化反映為收入的變化。CPUC和FERC可以在授權回收或退款授權計劃之前實施各種審查程序,包括對計劃總成本的限制、收入要求限制或對成本合理性的審查。這些程序可能會導致不容許向差餉繳納人追討差餉。
我們將在附註4中進一步討論平衡帳户及其影響。
其他收入
Sempra Infrastructure從其某些天然氣和乙烷管道、壓縮機站、液化石油氣儲存設施、鐵路設施和液體燃料終端獲得租賃收入。Sempra Renewables的某些PPA在2019年4月出售其風能資產之前被計入運營租約。我們在合併財務報表附註16中討論了租賃收入的確認。
Sempra Infrastructure與唐古PSC達成協議,向ECA Regas設施供應液化天然氣。根據協議條款,塘沽PSC必須要麼交付合同數量的貨物,要麼支付未交付LNG貨物的分流費。
Sempra Infrastructure還確認與根據短期和長期合同銷售天然氣和電力以及進入現貨市場和其他競爭市場的衍生品相關的其他收入。收入包括實物和衍生品結算的已實現淨收益和虧損,以及這些衍生品公允價值變化的未實現淨收益和虧損。
注4.監管事項
監管資產和負債
我們在下表中顯示了監管資產和負債的詳細情況,並在下面進行了討論。除監管平衡賬户外,我們通常不會從監管資產中賺取回報,直到相關的現金支出完成。一旦發生與監管資產相關的現金支出,相關金額可通過監管賬户機制收回,我們為該機制賺取適用監管機構授權的回報,該回報通常接近三個月商業票據利率。我們確認監管資產而不賺取回報的期間因監管資產而異。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
監管資產(負債) | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | |
固定價格合同和其他衍生品 | $ | (50) | | | $ | (53) | | | $ | 8 | |
可按差餉退還的遞延所得税 | 125 | | | 22 | | | (108) | |
養卹金和其他退休後福利計劃義務 | (7) | | | 50 | | | 103 | |
遣送義務 | (2,251) | | | (2,121) | | | (2,056) | |
環境成本 | 62 | | | 56 | | | 45 | |
日出Powerlink火災緩解措施 | 122 | | | 121 | | | 121 | |
監管平衡賬户(1)(2) | | | | | |
日用品-電動 | 77 | | | 72 | | | 102 | |
天然氣運輸 | 49 | | | 35 | | | 22 | |
安全性和可靠性 | 67 | | | 67 | | | 77 | |
公共目的項目 | (107) | | | (158) | | | (124) | |
2019年GRC追溯影響 | — | | | 56 | | | 111 | |
野火緩解計劃 | 178 | | | 93 | | | 12 | |
責任保險費 | 110 | | | 79 | | | 24 | |
其他餘額賬户 | 207 | | | 61 | | | 70 | |
其他監管資產(負債),淨額(2) | 119 | | | 72 | | | (153) | |
SDG和E合計 | (1,299) | | | (1,548) | | | (1,746) | |
SoCalGas: | | | | | |
可按差餉退還的遞延所得税 | 44 | | | (82) | | | (203) | |
養卹金和其他退休後福利計劃義務 | 51 | | | 417 | | | 400 | |
員工福利成本 | 31 | | | 37 | | | 44 | |
遣送義務 | (627) | | | (685) | | | (728) | |
環境成本 | 34 | | | 36 | | | 40 | |
監管平衡賬户(1)(2) | | | | | |
商品-天然氣,包括運輸 | (146) | | | (56) | | | (118) | |
安全性和可靠性 | 339 | | | 335 | | | 295 | |
公共目的項目 | (183) | | | (253) | | | (273) | |
2019年GRC追溯影響 | — | | | 202 | | | 400 | |
責任保險費 | 16 | | | 7 | | | 4 | |
其他餘額賬户 | 42 | | | (65) | | | (11) | |
其他監管資產(負債),淨額(2) | 142 | | | 75 | | | (101) | |
總SoCalGas | (257) | | | (32) | | | (251) | |
Sempra基礎設施: | | | | | |
可在差餉中收回的遞延所得税 | 77 | | | 80 | | | 83 | |
其他監管資產 | — | | | — | | | 6 | |
研討會總數 | $ | (1,479) | | | $ | (1,500) | | | $ | (1,908) | |
(1)截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日,監管平衡賬户的非流動部分-SDG&E的淨少收部分為$358, $139及$108,而SoCalGas的價格為$410, $218及$500,分別為。
(2)包括獲得適用監管機構授權的回報的監管資產,通常接近三個月商業票據利率。
未獲得回報的監管資產
▪固定價格合同和其他衍生品產生的監管資產由購買的電力和天然氣商品及運輸合同產生的相應負債抵消。監管資產是根據合同公平市場價值的變化而增加/減少的。在根據這些合同為商品和服務付款時,這一費用也會減少。一旦這些合同敲定,相關金額將以差餉收回,通常在兩年內。
▪可退還/可退還的遞延所得税以現行的監管税法和所得税法為依據。SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure預計將在資產壽命內收回/退還與遞延所得税相關的監管資產/負債淨額,期限從5年到69年不等,這些資產產生了相關的累計遞延所得税餘額。監管資產及負債包括法定所得税税率變動所導致的超額遞延所得税,以及與流動項目相關的某些所得税優惠及開支,我們將在附註8中討論。
▪與養卹金和其他退休後福利計劃債務有關的監管資產/負債由相應的負債/資產抵消。在為這些計劃提供資金時,這些資產將以利率收回。
▪與員工福利成本相關的監管資產代表我們與長期殘疾保險相關的負債,這些負債將在未來的費率中隨着支出從客户那裏收回。
▪移出債務所產生的監管負債是指未來資產移出成本超過已發生(或已支付)累計金額而收取的累計金額。
▪與環境成本相關的監管資產是指我們在期末確認的超過通過向客户收取的費率收回的金額的環境負債部分。我們預計,這筆款項將在支出後在未來的差餉中收回。
▪與日出Powerlink火災緩解相關的監管資產由信託基金的相應負債抵消,以支付緩解成本。SDG&E預計將以利率收回監管資產,因為信託的資金超過了剩餘的48-年期間。
獲得回報的監管資產
▪超收和欠收的監管平衡賬户反映了客户賬單與記錄或CPUC授權金額之間的差異。折舊、税項和税率基礎上的回報也可以包括在某些賬户中。餘額賬户中的金額可在未來費率中收回(應收)或退還(應付),但須經CPUC批准。2019年GRC FD中採用的與2019年1月1日至2019年12月31日期間相關的收入要求在2020年1月開始的24個月期間以税率收回。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,某些監管資產的攤銷費用為10百萬,$9百萬美元和美元7在Sempra,分別為100萬美元5百萬,$4百萬美元和美元3在SDG&E分別為100萬美元和5百萬,$5百萬美元和美元4在SoCalGas,分別為100萬美元。
加利福尼亞州森普拉
新冠肺炎大流行防護
針對新冠肺炎疫情,在消委會的指導下,SDG&E和SoCalGas採取了一些措施來幫助客户,包括暫停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中斷服務,免除滯納金,並提供靈活的支付方案。在CPUC的指導下,SDG&E和SoCalGas正在自動將有逾期餘額的住宅和小企業客户納入長期還款計劃。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户向加州社區服務和發展部申請加州拖欠款項計劃下的財政援助,該計劃提供資金#美元。63百萬美元和美元79SDG&E和SoCalGas分別為100萬英鎊。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到並將直接將金額應用於符合條件的客户賬户,以減少逾期餘額。
SDG&E和SoCalGas已被授權跟蹤並要求收回與遵守消費者委員會實施的與新冠肺炎疫情相關的客户保護措施相關的增量成本,包括與暫停服務斷開相關的成本和因客户不付款而產生的無法收回的費用。SDG&E和SoCalGas預計將在未來的CPUC訴訟中追討中小型和大型商業和工業客户的跟蹤成本,但這一點並不能得到保證。與住宅客户相關的壞賬被記錄在雙向平衡賬户中,如下所述。
斷開OIR
2020年6月,CPUC發佈了一項決定,採取某些客户保護措施,以減少住宅客户的斷電和改善重新接通流程,其中包括對服務斷開施加限制,取消押金要求和重接費,建立AMP,為成功參與、符合收入條件的住宅客户提供未付水電費的減免,以及增加外聯和營銷努力。在該決定的許可下,SDG&E和SoCalGas各自建立了一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付其電費或煤氣費相關的無法收回的費用,包括由於根據AMP提供的未償還公用事業賬單金額的減免。
CPUC GRC
CPUC使用GRC來設定費率,以使SDG&E和SoCalGas能夠收回其合理的運營成本,並提供機會實現其投資的授權回報率。
2019年9月,CPUC在2019年GRC發佈了一項最終決定,批准SDG&E和SoCalGas 2019年的測試年度收入以及2020和2021年的減員年度調整,該決定追溯至2019年1月1日。這是第一個包括風險評估緩解階段活動授權收入的GRC。
2019年GRC FD批准了2019年測試年度的收入要求為$1,990SDG&E合併業務的百萬美元(美元1,590電力運營費用為100萬美元,400百萬美元用於天然氣業務)和美元2,770為SoCalGas提供100萬美元。
增加包括業務和維護費用和與資本有關的費用的單獨核定部分,具體如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年和2021年授權收入要求增加 | |
(百萬美元) | |
| 2020年比2019年增加 | | 2021年比2020年增加 |
| 增加收入 | | 百分比增長 | | 增加收入 | | 百分比增長 |
SDG和E: | | | | | | | |
運營與維護 | $ | 20 | | | 2.64 | % | | $ | 19 | | | 2.47 | % |
資本相關成本 | 114 | | | 9.74 | | | 83 | | | 6.47 | |
合計增長 | $ | 134 | | | 6.74 | | | $ | 102 | | | 4.83 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
運營與維護 | $ | 36 | | | 2.64 | % | | $ | 34 | | | 2.40 | % |
資本相關成本 | 184 | | | 14.36 | | | 116 | | | 7.93 | |
合計增長 | $ | 220 | | | 7.92 | | | $ | 150 | | | 5.00 | |
2020年1月,CPUC發佈了一項最終決定,對加州欠條實施四年GRC週期。SDG&E和SoCalGas被指示提交修改請願書,以修改其2019年GRC,以增加兩個額外的自然減損年,從而產生一個過渡性的五年GRC期限(2019-2023年)。2021年5月,CPUC發佈了一項最終決定,批准了SDG&E和SoCalGas關於在2022年和2023年繼續其授權的測試後年機制的請求。對於SDG&E,該決定授權收入要求增加$87百萬(3.92%) for 2022 and $86百萬(3.70%)為2023年。對於SoCalGas,該決定授權收入要求增加$142百萬(4.53%) for 2022 and $130百萬(3.97%) for 2023.
2019年GRC FD批准SDG&E‘s和SoCalGas建立雙向責任保險保費平衡賬户,包括基於特定保險水平的野火保費成本。2019年GRC FD還允許SDG&E和SoCalGas尋求追回額外的責任保險範圍。
2019年GRC FD澄清,從2019年開始,由於預測差異而產生的已發生和預測的所得税支出之間的差異不受所得税支出備忘錄賬户的跟蹤。SDG&E和SoCalGas之前記錄了與2016至2018年跟蹤的預測差異相關的監管負債,包括利息,差額為1美元86百萬美元和美元89分別為100萬美元。2020年4月,CPUC確認了2016至2018年這些餘額的雙向所得税費用備忘錄賬户的處理方式,屆時SDG&E和SoCalGas將這些監管負債餘額發佈到收入和監管利益中。
CPUC資本成本
CPUC資本程序成本決定了公用事業公司的授權資本結構和授權收益率基數。2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的資本成本和利率結構(如下表所示),該成本和利率結構於2020年1月1日生效,並將根據CCM一直有效到2022年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPUC授權資本成本和費率結構,受制於CCM |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 | | 授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 |
45.25 | % | 4.59 | % | 2.08 | % | 長期債務 | 45.60 | % | 4.23 | % | 1.93 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 優先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 10.20 | | 5.30 | | 普通股權益 | 52.00 | | 10.05 | | 5.23 | |
100.00 | % | | 7.55 | % | | 100.00 | % | | 7.30 | % |
CCM適用於要求資本成本申請之間的過渡年度,並根據穆迪(CCM基準利率)公佈的適用公用事業債券指數對截至9月30日(測算期)的每個12個月期間的利率變化考慮資本成本的變化。CCM基準利率是與
確定CCM是否被觸發,如果適用的穆迪公用事業債券指數相對於CCM基準利率的變化大於正負,則會發生這種情況1.000測算期結束時的百分比。適用於SDG&E和SoCalGas的指數基於每一家公用事業公司的信用評級。SDG&E的CCM基準利率為4.498%基於穆迪的Baa-公用事業債券指數,SoCalGas的CCM基準利率為4.029基於穆迪的A級公用事業債券指數。或者,根據CCM,SDG&E和SoCalGas被允許在發生非常或災難性事件對其資本成本產生重大影響並以不同於整體市場的方式影響公用事業的過渡年度提交資本成本申請。
在截至2021年9月30日的測算期內,CCM將觸發SDG&E,因為2020年10月1日至2021年9月30日期間穆迪Baa-公用事業債券指數的平均水平為1.17低於SDG&E的CCM基準利率4.498%。2021年8月,由於新冠肺炎疫情的持續影響,SDG&E向CPUC提交了一份申請,要求從2022年1月1日起更新其資金成本,而不是讓CCM適用。在本申請中,SDG&E建議調整其授權資本結構,將普通股權益比率從52%至54%。SDG&E還提議將其授權ROE從10.20%至10.55%,並將其授權債務成本從4.59%至3.84%。因此,SDG&E的擬議利率基數回報率將從7.55%至7.46經中國人民政治協商會議批准的。考慮到法律和事實的重疊問題,SDG&E與PG&E和愛迪生提交了一項聯合動議,要求合併所有三家公用事業公司的資本成本申請,該聯合動議於2021年10月獲得批准。2021年12月,CPUC設立了一項程序,以確定SDG&E的資金成本是否受到非常事件的影響。如果CPUC發現沒有非常事件,CCM將有效追溯至2022年1月1日,並將自動調整SDG&E的授權淨資產收益率10.20%至9.62%,並調整其核定債務成本,以反映當時的內含成本和預計利率。如果CPUC發現發生了非常事件,它將決定是在2022年暫停CCM,並保留SDG&E目前的授權資本成本,還是舉行第二階段的程序,以設定2022年的新資本成本。SDG&E預計將在2022年下半年做出最終決定。2021年12月,CPUC批准SDG&E從2022年1月1日起設立備忘錄賬户,以跟蹤預計在2022年做出的中期資本成本決定導致的任何收入要求差異。
在截至2021年9月30日的測算期內,SoCalGas未觸發CCM。SDG&E和SoCalGas必須在2022年4月提交下一份資本成本申請,生效日期為2023年1月1日。
SDG&E
FERC利率很重要
SDG&E單獨向FERC提交其關於FERC監管的電力傳輸運營和資產的授權ROE文件。
SDG&E的淨資產收益率為410.05%是SDG&E與FERC相關的收入確認的基礎,直到2020年3月,FERC批准了SDG&E和所有和解各方於2019年10月就SDG&E提交的TO5文件達成的和解條款。和解協議規定淨資產收益率為10.60%,由基礎ROE為10.10%外加額外的50參加加州ISO(加州ISO加法器)的BPS。如果FERC發佈命令,裁定加州欠條不再有資格獲得加州ISO加法器,則SDG&E將在退款生效日期(2019年6月1日)退還加州ISO加法器,如果根據TO5和解協議的條款確定需要退款。TO5期限自2019年6月1日起生效,每個日曆季均有效,直至在該日曆年結束前至少六個月發出通知終止為止。2020年,SDG&E的追溯收入為12與2019年相關的100萬美元,以及額外的FERC收入$17100萬美元,以完成費率基本事項,扣除支付給CPUC-轄區客户的某些退款。
能源效率計劃查詢
2020年1月,CPUC發佈了一項裁決,要求對其顧問編寫的一份關於SDG&E 2017年上游照明計劃的報告發表意見。隨後,CPUC將評論的範圍擴大到2018年。上游照明計劃是SDG&E的能效計劃之一,旨在節省能源效率,SDG&E可以因此獲得基於績效的激勵。
根據CPUC的裁決,代表差餉繳納人的幹預者質疑SDG&E對該計劃的管理,並聲稱某些計劃支出不利於該計劃的目的。作為調查的結果,SDG&E自願擴大了審查範圍,將2019年的計劃包括在內。基於這一審查,SDG&E得出結論,一些讓步是適當的,包括向客户退還某些成本,以及減少某些基於績效的激勵措施。因此,在截至2020年12月31日的一年中,SDG&E的收入減少了51百萬元,並記錄罰款$6SDG&E和Sempra合併業務報表上的其他(費用)收入淨額為100萬美元。截至2020年12月31日的年度的税後影響為44百萬美元。2020年10月,SDG&E與符合這些讓步的幹預者簽署了和解協議。2021年9月,CPUC批准了和解協議。
SoCalGas
OSCS-能源效率和宣傳
2019年10月,CPUC發佈了一份OSC,以確定SoCalGas是否應因違反CPUC與能效(EE)規範和標準倡導活動相關的某些條款和命令而受到制裁,這是在CPUC決定禁止SoCalGas未來參與此類EE規範和標準的倡導活動後進行的。2022年2月3日,指定的行政法法官發佈了一項審判長決定(POD 1),認定SoCalGas確實利用差餉繳納人的資金從事了被禁止的EE規範和標準倡導活動。Pod 1對SoCalGas處以#美元的罰款10這些措施包括:客户退還某些差餉繳納人的支出和股東激勵,而SoCalGas估計這些支出和股東激勵可以忽略不計;以及禁止向差餉繳納人追回擬議的守則和標準活動的成本,直到SoCalGas證明符合CPUC倡導守則和標準的意圖的政策、做法和程序。Pod 1可以在30天內提出上訴,也可以由CPUC的任何委員審查。如果沒有上訴或專員要求複審,POD 1自動成為CPUC的最終決定。SoCalGas不打算對POD 1提起上訴。
2019年12月,CPUC發佈了第二份OSC,以確定SoCalGas是否有權在2016和2017年(後來擴大到包括2014和2015年)享受EE計劃針對規範和標準倡導的股東激勵,其股東是否應該承擔這些倡導活動的成本,並解決是否有任何其他補救措施是適當的。2021年4月,指定的行政法法官發佈了關於第二個OSC的審判長決定(POD 2)。POD 2沒有發現任何違規行為,也沒有評估任何罰款或處罰,但發現SoCalGas將差餉納税人資金用於與CPUC的EE規範和標準倡導意圖不一致的活動,並下令客户退款,SoCalGas估計這些退款將可以忽略不計。此外,POD 2禁止SoCalGas尋求與EE規範和標準倡導計劃相關的成本回收,直到CPUC解除,並下令採取某些非財務補救措施。幹預者對POD 2提出了上訴,2022年2月,指定的行政法法官發佈了修改後的POD 2,基本上保留了最初的結論,包括不罰款或處罰。此外,在2022年2月,CPUC的一名委員發佈了一項替代決定,處以#美元的罰款。150,000。SoCalGas預計,修改後的POD 2和CPUC專員的替代決定將在2022年3月的CPUC會議上聽取。
如果CPUC評估對SoCalGas的罰款、處罰或其他限制不同於POD 1和修改後的POD 2中的命令,這些罰款、處罰或其他限制可能對SoCalGas和Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景具有重大影響。
注5.收購、資產剝離和非連續性業務
收購
森普拉德克薩斯公用事業公司
沙蘭德控股
2019年5月,Sempra收購了一家間接、50以$購買沙蘭地控股公司的%權益95百萬美元(淨額為$7在結賬後調整數中)。在完成收購之前,沙蘭德控股擁有100沙蘭蘭公用事業有限公司和沙蘭蘭公用事業有限公司的會員權益的%轉換為名為沙蘭蘭公用事業有限公司的有限責任公司。我們對我們的間接、50以股權投資方式持有莎蘭德控股的%權益。
Sempra基礎設施
ESJ
2021年3月,Sempra Infrastructure完成了對Saavi Energía50收購價格為$$的ESJ的%股權65百萬美元(淨額為$14獲得的現金和現金等價物的百萬美元)加上假設#美元277百萬美元債務(包括#美元94ESJ欠Sempra基礎設施的100萬美元,在合併後消除)。Sempra基礎設施之前佔其50作為權益法投資的ESJ的%權益。此次收購增加了Sempra Infrastructure在ESJ的所有權權益,從50%至100%。我們使用成本累積模型來核算這項資產收購,即收購成本和我們之前持有的ESJ權益的賬面價值($34百萬)分配給
收購資產(美元)458百萬美元)和承擔的負債(美元345百萬美元),基於它們的相對公允價值。ESJ擁有一座全面運營的風力發電設施,其銘牌容量為155由SDG&E根據長期購買力平價協議完全簽約的兆瓦。Sempra基礎設施記錄為$190按購買力平價的相對公允價值計算的無形資產,將在下列期間攤銷14幾年來與收入的對比。2022年1月15日,ESJ完成了第二個風力發電設施的建設並開始商業運營,銘牌容量為108也由SDG&E根據長期購買力平價協議完全簽約的兆瓦。
資產剝離
Sempra基礎設施
2019年2月,Sempra Infrastructure完成了其在美國東南部的非公用事業天然氣儲存資產(包括密西西比樞紐和Bay Gas)的出售,我們將這些資產歸類為在2018年12月31日持有待售,並獲得了$322百萬美元,扣除交易成本。2019年1月,Sempra Infrastructure完成了以#美元的價格出售其他非公用事業資產5百萬美元。
Sempra可再生能源
2019年4月,Sempra Renewables以#美元完成了剩餘風電資產和投資的出售569百萬美元,扣除交易成本,並記錄了$61百萬(美元)45税後和NCI)收益,包括在Sempra合併運營報表的資產出售收益中。出售完成後,Sempra Renewables餘下的名義業務活動歸入母公司及其他類別,Sempra Renewables分部不復存在。
家長和其他人
PXSE
2021年12月,母公司和其他公司完成了對其80現金收益總額為$的Pxise的%權益38百萬美元,扣除總計$的交易成本4百萬美元,並記錄了一美元36百萬(美元)26税後收益,包括在Sempra的綜合經營報表上出售資產的收益(虧損)。
停產經營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃。我們將這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務以及與這些業務相關的某些活動列為非連續性業務。
2020年4月,我們完成了出售我們在祕魯業務的股權,包括83.6向中國長江電力國際(香港)有限公司的一家聯營公司出售南盧茲堡的%權益和我們在Tecsur的權益,現金收益為$3,549百萬美元,扣除交易成本並經結賬後調整後調整後,錄得税前收益#美元2,271百萬(美元)1,499税後百萬美元)。
2020年6月,我們完成了出售我們在智利業務的股權,包括100在Chilquinta Energía和Tecnored以及我們的50Eletrans的%權益,出售給國家電網國際發展有限公司,現金收益為$2,216百萬美元,扣除交易成本並經結賬後調整後調整後,錄得税前收益#美元628百萬(美元)248税後百萬美元)。
在截至2020年12月31日的年度,我們南美業務的銷售税前收益包括在下表中的非持續業務銷售收益中,税後收益包括在Sempra的合併運營報表上的非持續業務收入中,扣除所得税後。
非連續性業務的結果摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
停產經營 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2020(1) | | 2019 |
收入 | $ | 570 | | | $ | 1,614 | |
銷售成本 | (364) | | | (1,012) | |
出售非持續經營業務的收益 | 2,899 | | | — | |
運營費用 | (66) | | | (159) | |
利息及其他 | (3) | | | (11) | |
所得税前收益和股權收益 | 3,036 | | | 432 | |
所得税費用 | (1,186) | | | (72) | |
股權收益 | — | | | 3 | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,850 | | | 363 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | (10) | | | (35) | |
普通股非持續經營所得收益 | $ | 1,840 | | | $ | 328 | |
(1) 結果包括我們的祕魯業務於2020年4月24日和智利業務於2020年6月24日解除合併之前的活動,以及與這些業務的銷售相關的關閉後調整。
下表彙總了在非持續經營中歸類為持有待售的主要資產類別和相關負債的賬面金額。
| | | | | |
在非持續經營中持有的待售資產 |
(百萬美元) | |
| 2019年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 74 | |
受限現金(1) | 1 | |
應收賬款淨額 | 303 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 2 | |
盤存 | 36 | |
其他流動資產 | 29 | |
流動資產 | $ | 445 | |
| |
來自未合併關聯公司的到期 | $ | 54 | |
商譽和其他無形資產 | 801 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 2,618 | |
其他非流動資產 | 40 | |
非流動資產 | $ | 3,513 | |
| |
短期債務 | $ | 52 | |
應付帳款 | 201 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 85 | |
其他流動負債 | 106 | |
流動負債 | $ | 444 | |
| |
長期債務和融資租賃 | $ | 702 | |
遞延所得税 | 284 | |
其他非流動負債 | 66 | |
非流動負債 | $ | 1,052 | |
(1) 主要代表根據祕魯税法持有的資金。
由於出售了我們的南美業務,我們在2020年重新分類了645AOCI累計外幣折算虧損100萬美元,計入Sempra合併運營報表中扣除所得税後的非持續業務收入。
注6.對未合併實體的投資
當我們對這些實體有重大影響但無法控制時,我們通常會根據權益法對投資進行會計處理。所得税前和税後淨額的權益收益和虧損合併在綜合經營報表中作為權益收益列報。
我們的權益法投資包括各種國內和國外的實體。我們的國內權益法被投資人通常是合夥企業,出於所得税目的,他們是傳遞實體,因此他們不記錄所得税。Sempra對這些權益法被投資人的收益(以下我們討論的Oncor Holdings除外)的所得税包括在綜合經營報表的所得税支出中。我們的外國權益法被投資對象通常是其業務在其運營所在國家按獨立基礎納税的公司,我們確認該等收益或虧損中扣除被投資對象所得税後的權益。有關所得税前權益收益和虧損如何計入我們的税前收益或虧損和ETR的信息,請參見附註8。
我們在下表中提供了我們投資的賬面價值和這些投資的收益(虧損)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
權益法和其他投資餘額 |
(百萬美元) |
| 所有權百分比 | | | | |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
森普拉德克薩斯公用事業公司: | | | | | | | | | | | |
Oncor Holdings(1) | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | $ | 12,947 | | | $ | 12,440 | | | $ | 11,519 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司: | | | | | | | | | | | |
沙蘭德控股(2) | 50 | | | 50 | | | 50 | | | $ | 100 | | | $ | 102 | | | $ | 100 | |
Sempra基礎設施: | | | | | | | | | | | |
卡梅隆液化天然氣合資公司(3) | 50.2 | | | 50.2 | | | 50.2 | | | 514 | | | 433 | | | 1,256 | |
ESJ合資公司(4) | — | | | 50 | | | 50 | | | — | | | 34 | | | 39 | |
IMG合資企業(5) | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 523 | | | 440 | | | 337 | |
TAG JV(6) | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 388 | | | 378 | | | 365 | |
其他權益法投資總額 | | | | | | | 1,525 | | | 1,387 | | | 2,097 | |
其他 | | | | | | | — | | | 1 | | | 6 | |
其他投資總額 | | | | | | | $ | 1,525 | | | $ | 1,388 | | | $ | 2,103 | |
(1)我們權益法投資的賬面價值為$2,844, $2,833及$2,823分別高於被投資方於2021年、2020年和2019年12月31日的淨資產中的相關權益,原因是2,868權益法商譽和美元69在AOCI的基差中,抵銷#美元93, $104及$114分別於2021年、2020年和2019年12月31日,因分税協議下對TTI的分税責任。
(2)我們權益法投資的賬面價值為$42由於權益法商譽高於被投資方淨資產中的標的權益。
(3)我們權益法投資的賬面價值為$276, $259及$263於二零一零年十二月三十一日、二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日,主要由於擔保、於合營公司於二零一九年八月開始計劃的本金營運前的投資利息及其後攤銷的擔保費用及資本化利息所致,該等權益分別高於被投資公司於二零二一年十二月三十一日、二零二一年及二零一九年十二月三十一日的相關權益。
(4) 2021年3月,Sempra Infrastructure完成了對剩餘股份的收購50ESJ和ESJ的%權益成為一家全資擁有的合併子公司。收購後,ESJ不再作為權益法投資入賬。我們權益法投資的賬面價值為$12由於2014年我們的留存投資重新計量為公允價值,因此高於被投資方於2020年12月31日和2019年12月31日的淨資產中的基礎權益。
(5) 我們權益法投資的賬面價值為$5因擔保而高於被投資方淨資產中的標的權益。
(6)我們權益法投資的賬面價值為$130由於權益法商譽高於被投資方淨資產中的標的權益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
權益法投資的收益(虧損) |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
所得税前記錄的收益(虧損)(1): | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司: | | | | | |
沙蘭德控股 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
Sempra基礎設施: | | | | | |
卡梅隆液化天然氣合資公司(2) | 559 | | | 391 | | | 24 | |
Sempra可再生能源: | | | | | |
風能資產 | — | | | — | | | 5 |
家長和其他: | | | | | |
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品 | 50 | | | (100) | | | — | |
其他 | — | | | — | | | (1) | |
| 614 | | | 294 | | | 30 | |
扣除所得税後的淨收益: | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司: | | | | | |
Oncor Holdings | 617 | | | 577 | | | 526 | |
Sempra基礎設施: | | | | | |
ESJ合資公司 | 2 | | | 5 | | | 2 | |
IMG合資企業 | 83 | | | 103 | | | 9 | |
TAG JV | 27 | | | 36 | | | 13 | |
| 729 | | | 721 | | | 550 | |
總計 | $ | 1,343 | | | $ | 1,015 | | | $ | 580 | |
(1)我們在附註8中提供了ETR計算。
(2)包括2021年與AOCI相關的3美元股權收益基差。
我們在下表中按部門披露了從我們的投資中收到的分配。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
來自投資的分配 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | $ | 688 | | | $ | 286 | | | $ | 246 | |
Sempra基礎設施 | 672 | | | 1,176 | | | 2 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 1 | |
家長和其他人 | — | | | — | | | 7 | |
總計 | $ | 1,360 | | | $ | 1,462 | | | $ | 256 | |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日,我們在權益法投資的未分配收益中所佔份額為$1.5億,美元1.110億美元634分別為百萬美元,包括美元1.1截至2021年12月31日,我們持有50%以上股權的投資的未分配收益為10億美元。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor Holdings
我們的帳户是我們的100Oncor Holdings擁有%的所有權權益,後者擁有80.25Oncor的%權益,作為權益法投資。Sempra不控制Oncor Holdings或Oncor,而實際上的圈護措施、治理機制和承諾限制了我們指導Oncor Holdings和Oncor的管理、政策和運營的能力,包括部署或處置它們的資產、宣佈股息、戰略規劃和其他重要的公司問題和行動。我們在Oncor Holdings和Oncor董事會中的代表也有限。
Oncor是一家國內合夥企業,用於美國聯邦所得税目的,不包括在Sempra的綜合所得税申報單中。相反,只有我們在Oncor Holdings(出於税務目的而被忽視的實體)投資的税前股權收益才包括在我們的綜合所得税申報單中。與TTI、Oncor Holdings和Oncor達成的税收分享協議規定了所得税負債的計算,基本上就像Oncor Holdings和Oncor是作為公司徵税並需要納税一樣
在此基礎上確定的付款。雖然合夥企業不需要繳納所得税,但考慮到税收分享協議和Oncor受美國公認會計準則(GAAP)管理費率管制業務的規定,Oncor確認根據基於成本的監管費率設定程序確定的金額(包括所得税在內的此類成本),就像它作為公司徵税一樣。因此,由於Oncor Holdings合併Oncor,我們確認我們在Oncor Holdings的投資的股權收益不包括其記錄的所得税。
我們在下表中提供Oncor Holdings的損益表和資產負債表摘要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務信息摘要-Oncor Holdings |
(百萬美元) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
營業收入 | $ | 4,764 | | | $ | 4,511 | | | $ | 4,347 | |
運營費用 | (3,397) | | | (3,224) | | | (3,135) | |
營業收入 | 1,367 | | | 1,287 | | | 1,212 | |
利息支出 | (413) | | | (405) | | | (375) | |
所得税費用 | (163) | | | (146) | | | (131) | |
淨收入 | 760 | | | 703 | | | 643 | |
創科實業持有的非控股權益 | (152) | | | (141) | | | (129) | |
Sempra的收益(1) | 608 | | | 562 | | | 514 | |
| | | | | |
| 12月31日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
流動資產 | $ | 1,039 | | | $ | 1,045 | | | $ | 913 | |
非流動資產 | 29,481 | | | 28,022 | | | 26,012 | |
流動負債 | 2,220 | | | 1,120 | | | 1,626 | |
非流動負債 | 15,281 | | | 15,611 | | | 14,125 | |
創科實業持有的非控股權益 | 2,916 | | | 2,737 | | | 2,473 | |
(1) 不包括與與分税安排相關的分税負債攤銷相關的權益收益調整,以及權益法投資賬面價值內AOCI基差的變化。
在2021年、2020年和2019年,Sempra貢獻了566百萬,$632百萬美元和美元1,587分別向Oncor Holdings出售100萬美元,其中包括1,067為Oncor於2019年5月收購Infrare REIT的權益及某些與收購相關的開支提供資金。
沙蘭德控股
正如我們在附註5中討論的那樣,在2019年5月,我們獲得了一個間接的、50擁有Sharland Utilities 100%權益的Sharland Holdings的%權益,收購價格為$95百萬,淨額為$7收盤後調整,我們將其計入權益法投資。2019年,我們投資了現金美元3100萬美元,持有莎蘭德控股。
Sempra基礎設施
卡梅隆液化天然氣合資公司
卡梅隆液化天然氣合資公司成立於2014年10月,是Sempra與三個項目合作伙伴道達爾三井物產株式會社和日本液化天然氣投資有限責任公司的合資企業,日本液化天然氣投資有限責任公司是三菱商事株式會社和日本裕信株式會社共同擁有的公司。我們的帳户是我們的50.2按權益法在卡梅隆液化天然氣合資公司的投資百分比。
卡梅倫液化天然氣合資公司運營着一個三列天然氣液化出口設施,銘牌容量為13.9Mtpa液化天然氣,出口能力為12Mtpa液化天然氣,或大約1.7Bcf/天。卡梅隆液化天然氣合資公司分別於2019年8月、2020年2月和2020年8月根據收費協議實現了Train 1、Train 2和Train 3的商業運營。在開始全面商業運營之前,Sempra基礎設施資本化了#美元的利息332019年與此權益法投資相關的資金為100萬美元。在2021、2020和2019年,Sempra基礎設施貢獻了2百萬,$54百萬美元和美元77100萬美元,分別授予卡梅倫液化天然氣合資公司。
卡梅倫液化天然氣合資企業融資
將軍。2014年8月,Cameron LNG合資公司簽署了優先擔保融資文件(統稱為貸款安排協議),初始本金總額最高可達$7.4根據日本國際協力銀行(JBIC)和29家國際商業銀行提供的三項債務安排,其中一些銀行將受益於日本出口和投資保險公司(NEXI)提供的保險。貸款安排協議和相關財務文件提供了到期日為2030年7月15日的優先擔保定期貸款。貸款所得用於支付三列火車卡梅倫液化天然氣合資項目的開發和建設成本。貸款安排協議及相關財務文件載有與參與Cameron LNG合資公司融資的貸款機構就這類項目融資安排訂立的慣常陳述及正面及負面契諾。
2019年12月,Cameron LNG合資公司向NEXI未涵蓋的商業銀行部分進行了再融資,金額為3.0在私募債券發行中發行的10億優先擔保票據。優先擔保票據按加權平均固定息率計息3.39於2021年12月31日到期,到期日為2031年至2039年。
利息。根據原有貸款安排協議,未償還貸款的加權平均綜合成本為0.98項目財務完成前倫敦銀行同業拆借利率的年利率以及1.22項目財務完成後,倫敦銀行間同業拆借利率的年利率。2014年11月,卡梅倫液化天然氣合資公司簽訂了浮動至固定利率掉期協議,利率約為1美元3.710億名義金額,導致有效固定匯率為3.19貸款利率的LIBOR部分為%。2015年6月,卡梅隆液化天然氣合資公司簽訂了額外的浮動至固定利率掉期,從2020年開始生效,價格約為美元1.510億名義金額,導致有效固定匯率為3.32貸款利率的LIBOR部分為%。2019年12月,約為1美元790百萬美元1.5作為再融資的結果,終止了10億名義金額,產生了有效的固定利率3.26剩餘未償還貸款利率的LIBOR部分為%。
根據原有貸款安排協議及新發行的優先抵押票據,未償還貸款的加權平均合計成本為3.69%.
保證。於2021年3月,卡梅隆液化天然氣合資公司完成了三列列車液化項目的財務工作,Sempra終止了與2014年8月和2019年12月達成的協議相關的擔保,這些協議是為了讓卡梅隆液化天然氣合資公司的所有債權人受益,這些協議是根據原有的貸款安排協議和優先擔保票據達成的。
2014年8月,Sempra和其他項目業主與法國興業銀行簽訂了一項轉讓限制協議,作為貸款安排協議項下貸款人的債權人間代理人。根據轉讓限制協議,從三列卡梅倫液化天然氣合資項目財務完成後六個月開始,Sempra必須至少保留10卡梅倫液化天然氣合資公司間接、完全攤薄的經濟和實益所有權權益的%。此外,在任何時候,Sempra控制的(但不一定是全資擁有的)子公司必須直接擁有50.2卡梅隆液化天然氣合資公司會員權益的百分比。
違約事件。卡梅隆液化天然氣合資公司的貸款融資協議和相關財務文件包含此類融資慣常發生的違約事件,包括以下違約事件:到期未能支付本金和利息;卡梅倫液化天然氣合資公司破產;放棄項目;沒收;以及財務文件無法強制執行或終止。
保安。為支持Cameron LNG JV在其債務協議下的義務,Cameron LNG JV已為其所有資產提供擔保,但符合慣例例外,且Cameron LNG JV的所有股權已質押給HSBC Bank USA,National Association,作為擔保受託人,使Cameron LNG JV的所有債權人受益。因此,貸款人根據財務文件採取的強制執行行動可能導致貸款人行使該等擔保權益,並導致Sempra和其他項目合作伙伴喪失在Cameron LNG JV的所有權權益。
用於SDSRA分銷的Sempra本票
Cameron LNG JV的債務協議要求Cameron LNG JV維持SDSRA,這是高級債務服務應計賬户之外的一個額外儲備賬户,資金從運營中積累,以滿足下一個付款日到期和應付的優先債務債務。這兩個賬户都可以用現金或授權投資來籌集資金。2021年6月,Sempra Infrastructure收到了一筆$165根據其在SDSRA中的比例份額,Sempra為其提供了期票和信用證,以確保卡梅隆液化天然氣合資公司為SDSRA提供資金的義務的比例份額。Sempra的最大虧損風險是Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額的補充,即$165百萬美元。我們記錄了#美元的擔保負債。222021年6月為百萬美元,相關賬面價值為$22截至2021年12月31日,本票公允價值為100萬英鎊,在擔保期間,通過Sempra Infrastructure對卡梅倫液化天然氣合資公司的投資,本票公允價值正在減少。擔保將在卡梅隆液化天然氣合資公司計劃於2039年全額償還債務或補充Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額時終止。
針對CFIN的Sempra支持協議
2020年7月,CFIN與卡梅隆液化天然氣合資公司的四個項目業主達成融資安排,獲得總計#美元的收益。1.5根據兩個項目業主及代表其他兩個項目業主的外部貸款人(統稱為聯屬貸款)於Cameron LNG合資公司所佔的比例權益,向兩個項目業主及其他兩個項目業主(統稱為聯屬貸款公司)的外部貸款人支付1,000億元人民幣。CFIN使用關聯貸款的收益向Cameron LNG合資公司提供貸款。關聯貸款將於2039年到期。本金和利息將從卡梅隆液化天然氣合資公司的項目現金流中支付,該現金流來自其三列天然氣液化設施。卡梅隆液化天然氣合資公司利用貸款所得將股權返還給項目所有者。Sempra使用了其$753所得款項中的百萬份用作營運資金及其他一般公司用途,包括償還債務。
Sempra基礎設施的美元753關聯貸款的百萬比例份額,基於其50.2卡梅倫液化天然氣合資公司的%所有權權益由外部貸款人提供資金,該銀團由八家銀行組成的銀團(銀行債務),Sempra根據2021年6月29日修訂的支持協議向其提供擔保,根據該協議:
▪如果CFIN未能向外部貸款人付款,Sempra分別保證償還銀行債務以及應計和未付利息;
▪發生某些事件時,外部貸款人可以行使選擇權,將銀行債務交給Sempra Infrastructure,包括CFIN未能履行銀行債務項下的付款義務;
▪外部貸款人將在關聯貸款的第五、十或十五週年日向Sempra Infrastructure支付部分或全部銀行債務,但在各自週年日之前六個月選擇不參與看跌期權的任何外部貸款人的債務除外;
▪Sempra Infrastructure還有權隨時從外部貸款人手中收回銀行債務,或向外部貸款人為銀行債務進行再融資;以及
▪支持協議將在銀行債務全額償還時終止,包括在銀行債務向Sempra基礎設施支付的事件後償還。
作為這種擔保的交換,外部貸款人將支付一筆擔保費,擔保費基於Sempra的長期高級無擔保非信用增強型債務評級,Sempra Infrastructure將該擔保費確認為利息收入。Sempra的最大損失敞口是銀行債務加上任何應計和未付利息及相關費用,負債上限為#。130銀行債務的%,或$979百萬美元。我們以公允價值,扣除相關擔保費用,經常性地計量支持協議(見附註12)。截至2021年12月31日,《支持協議》的公允價值為#美元7100萬美元,包括在Sempra綜合資產負債表的其他流動資產中。
ESJ合資公司
正如我們在附註5中討論的那樣,2021年3月,Sempra Infrastructure完成了對剩餘股份的收購50ESJ和ESJ的%股權成為一家全資擁有的合併子公司。在收購日期之前,Sempra基礎設施擁有50%的股份,並將其權益計入權益法投資。
IMG合資企業
Sempra基礎設施擁有40本公司於TC Energy Corporation附屬公司的合資公司IMG JV擁有1%的權益,並佔其權益作為權益法投資的權益。IMG合資公司擁有並運營德克薩斯州蘇爾德州-塔克斯潘天然氣海洋管道,該管道根據一項35與CFE簽訂了一份為期一年的天然氣運輸服務合同,並於2019年9月開始商業運營。
Sempra可再生能源
Sempra Renewables於2019年4月完成了剩餘風電資產和投資的出售。我們將在附註5中進一步討論這種資產剝離。
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品
RBS Sempra Commodity是一家英國有限責任合夥企業,由Sempra和RBS於2008年成立,擁有和運營大宗商品營銷業務,此前通過Sempra的全資子公司運營。我們和蘇格蘭皇家銀行在2010年和2011年完成的四筆獨立交易中出售了合作伙伴關係的幾乎所有業務和資產。自2011年以來,我們的投資餘額反映了我們在剩餘合夥企業資產中的份額,包括合夥企業留存的金額,以幫助抵消完成解散所需的意外未來一般和行政成本
合夥企業及其剩餘資產的分配(如果有的話)。我們在RBS Sempra Commodity的投資按權益法核算。
2018年,我們完全減值了對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的剩餘權益法投資。在2020年,我們記錄了一筆$100Sempra合併運營報表中的股權收益為我們在RBS Sempra大宗商品投資中的虧損。2021年,我們將這項費用降低了美元。50基於與英國税務和海關總署達成和解的有利結果以及對高等法院案件的修訂假設,1000萬美元。我們將在附註16的“其他訴訟”中進一步討論與RBS Sempra大宗商品相關的事項。
財務信息摘要
我們提供了以下彙總的財務信息,彙總了我們投資於實體期間的所有其他權益法投資(不包括Oncor Holdings和RBS Sempra Commodity)。以下金額代表Sempra的每項其他權益法投資100%的經營結果和總財務狀況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務信息摘要–其他權益法投資 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021(1) | | 2020 | | 2019(2) |
毛收入 | $ | 2,721 | | | $ | 2,341 | | | $ | 798 | |
運營費用 | (719) | | | (706) | | | (372) | |
營業收入 | 2,002 | | | 1,635 | | | 426 | |
利息支出 | (548) | | | (514) | | | (401) | |
淨收入/收益(3) | 1,388 | | | 1,132 | | | 85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日, |
| 2021(1) | | 2020 | | 2019(2) |
流動資產 | $ | 788 | | | $ | 1,035 | | | $ | 1,124 | |
非流動資產 | 14,686 | | | 15,304 | | | 15,039 | |
流動負債 | 1,230 | | | 1,342 | | | 1,232 | |
非流動負債 | 11,807 | | | 12,863 | | | 11,438 | |
(1) 2021年3月,Sempra Infrastructure完成了對剩餘股份的收購50ESJ和ESJ的%股權成為一家全資擁有的合併子公司。
(2) 2019年4月22日,Sempra Renewables出售了剩餘的風能資產和投資。自2019年4月22日起,這些風電資產和投資不再屬於權益法投資。
(3) 除了我們在墨西哥的投資外,這些實體沒有記錄所得税,因為它們主要是國內合夥企業。
注7.債務和信貸安排
短期債務
承諾的信貸額度
截至2021年12月31日,Sempra的總運力為$9.5在七個主要承諾信用額度下的10億美元,這些信用額度提供流動性並支持我們的商業票據計劃。因為我們的商業票據計劃是由這些信用額度支持的,所以我們反映了未償還商業票據的金額,在任何未攤銷折扣減少之前,以及任何未償還信用證作為可用未使用信用額度的減少。
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承諾的信貸額度 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
借款人 | 設施的到期日 | | 總設施 | | 商業廣告 紙 傑出的 | | 未清償款項 | | 可用的未使用信用額度 |
Sempra | May 2024 | | $ | 3,185 | | | $ | (1,240) | | | $ | — | | | 1,945 | |
Sempra | May 2024 | | 1,250 | | | — | | | — | | | 1,250 | |
SDG&E | May 2024 | | 1,500 | | | (401) | | | — | | | 1,099 | |
SoCalGas | May 2024 | | 750 | | | (385) | | | — | | | 365 | |
SI合作伙伴 | 2024年11月 | | 1,000 | | | — | | | — | | | 1,000 | |
IEnova | 2023年9月 | | 350 | | | — | | | (350) | | | — | |
IEnova | 2024年2月 | | 1,500 | | | — | | | (399) | | | 1,101 | |
總計 | | $ | 9,535 | | | $ | (2,026) | | | $ | (749) | | | $ | 6,760 | |
上表中反映的Sempra、SDG&E和SoCalGas主要承諾信貸額度的主要條款如下:
▪每個設施都有一個辛迪加23出借人。沒有一家貸款機構的貸款金額超過6在任何設施中的份額。
▪桑普拉的$1.3十億美元貸款以及SDG&E‘s和SoCalGas的貸款為發行美元提供資金200百萬,$100百萬美元和美元100分別是百萬份信用證。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,Sempra、SDG&E和SoCalGas各自有權將其信用證承諾提高到最高$500百萬,$250百萬美元和美元250分別為100萬美元。
▪借款的利息以基準利率外加隨借款人信用評級變化的利潤率而定。
▪每個借款人必須保持負債與總資本的比率(在每種適用的信貸安排中定義)不超過65%在每個季度末。截至2021年12月31日,每個實體在其各自的信貸安排下都遵守了這一比率。
2021年11月,SI合作伙伴簽訂了三年制 $1.0十億美元的信貸安排。上表中反映的SI合作伙伴信用額度的主要條款包括:
▪一個辛迪加12每個貸款人都有一個8.33在設施中的%份額。
▪該融資機制規定發行#美元。200上百萬的信用證。
▪該設施包括一美元100100萬的Swingline貸款分限額,任何未償還的金額都將減少可用的未使用信貸。截至2021年12月31日,沒有未償還的Swingline貸款。
▪借款以美元發行,信用證可以以美元或墨西哥比索發行。
▪借款按基準利率外加隨SI Partners信用評級變化的保證金計息。
▪SI合作伙伴必須保持綜合調整後淨負債與綜合利息、税項、折舊和攤銷前收益(在其信貸安排中定義)的比率不超過5.25到每個季度末的1.00。截至2021年12月31日,SI合作伙伴符合這一比例。
IEnova有兩項循環信貸安排。上表中反映的IEnova信貸額度的主要條款如下:
▪這一美元350百萬循環信貸安排,該安排於2021年9月修訂,將該安排下的可用額從#美元增加到280百萬至美元350,並將到期日從2021年9月延長至2023年9月,擁有單一貸款人,借款年利率等於3個月LIBOR加54Bps。
▪這一美元1.5十億循環信貸安排有一個銀團10貸款人和借款的年利率相當於3個月倫敦銀行同業拆借利率加80Bps。
▪借款只能以美元發行。
未承諾的信貸額度
除了我們承諾的信貸額度外,Sempra Infrastructure在墨西哥的海外業務還有未承諾的信貸額度,總容量為$470截至2021年12月31日,這些資金通常用於營運資金要求。我們反映的是扣除任何未攤銷折扣之前的未償還金額。
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國外未承諾信貸額度 |
(百萬美元等值) |
| | | | 2021年12月31日 |
借款人 | 設施的到期日 | 借款面額 | | 總設施 | | 未清償款項 | | 可用的未使用信用額度 |
IEnova(1) | 2022年9月 | 美元 | | $ | 250 | | | $ | (250) | | | $ | — | |
ECA液化天然氣一期(2) | 2023年8月 | 美元或墨西哥比索 | | 100 | | | (63) | | | 37 | |
IEnova(3) | 2023年10月 | 美元 | | 100 | | | (8) | | | 92 | |
IEnova(4) | 2023年10月 | 美元或墨西哥比索 | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 總計 | | $ | 470 | | | $ | (321) | | | $ | 149 | |
(1)借款的年利率相當於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加10Bps。
(2)未償還金額以墨西哥比索借入,並根據28天銀行間均衡利率加浮動利率計息。105Bps。以美元計價的借款按1個月或3個月倫敦銀行同業拆借利率加碼的浮動利率計息105Bps。
(3)借款的年利率相當於1個月至6個月倫敦銀行同業拆息加52Bps。
(4)以墨西哥比索進行的借款以28天銀行間均衡利率加適用保證金為基礎,按浮動利率計息。以美元計價的借款以1個月期倫敦銀行同業拆借利率加適用保證金為基礎,按浮動利率計息。適用的保證金在借款之日確定。
未承諾信用證
在我們的國內和國外信貸安排之外,我們與選定的貸款人擁有雙邊無擔保備用信用證能力,這些能力是未承諾的,並得到償還協議的支持。在2021年12月31日,大約有$682根據這些協議,未付備用信用證金額為百萬美元。
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未承諾信用證 |
(百萬美元) |
| | | 2021年12月31日 |
| 到期日期範圍 | | 未承諾的未付款信用證 |
SDG&E | 2022年1月至2022年5月 | | $ | 15 | |
SoCalGas | 2022年3月至2022年11月 | | 15 | |
Sempra基礎設施 | 2022年3月至2043年10月 | | 473 | |
家長和其他人 | 2022年4月至2023年5月 | | 179 | |
總計 | | $ | 682 | |
定期貸款
2021年6月,SDG&E達成了一項375364天期貸款,到期日為2022年6月27日。在2021年12月31日,$375在定期貸款項下,扣除可以忽略不計的發行成本的淨額為100萬歐元。借款的利息為基準利率加62.5Bps。這筆定期貸款為SDG&E提供了信貸額度以外的額外流動性。
加權平均利率
截至12月31日的短債加權平均利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均利率 | | | | | |
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| | 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | 0.60 | % | | 0.83 | % | | 2.31 | % |
SDG&E | 0.65 | | | — | | | 1.97 | |
SoCalGas | 0.21 | | | 0.14 | | | 1.86 | |
長期債務
下表顯示了長期未償債務的詳細情況和期限:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務和融資租賃 | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | |
第一抵押債券(以廠房資產為抵押): | | | | | |
3% August 15, 2021 | $ | — | | | $ | 350 | | | $ | 350 | |
1.9142015年至2022年2月期間應支付的百分比 | 17 | | | 53 | | | 89 | |
3.62023年9月1日百分比 | 450 | | | 450 | | | 450 | |
2.5% May 15, 2026 | 500 | | | 500 | | | 500 | |
6% June 1, 2026 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
1.72030年10月1日百分比 | 800 | | | 800 | | | — | |
5.8752034年1月和2月的百分比(1) | — | | | — | | | 176 | |
5.35% May 15, 2035 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
6.1252037年9月15日百分比 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4% May 1, 2039(1) | — | | | — | | | 75 | |
6% June 1, 2039 | 300 | | | 300 | | | 300 | |
5.35% May 15, 2040 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4.5% August 15, 2040 | 500 | | | 500 | | | 500 | |
3.952041年11月15日百分比 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4.3% April 1, 2042 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
3.75% June 1, 2047 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
4.15% May 15, 2048 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
4.1% June 15, 2049 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
3.32% April 15, 2050 | 400 | | | 400 | | | — | |
2.95% August 15, 2051 | 750 | | | — | | | — | |
| 6,417 | | | 6,053 | | | 5,140 | |
其他長期債務(無抵押): | | | | | |
可變利率(0.952020年12月31日)364天定期貸款2021年3月18日(1) | — | | | 200 | | | — | |
融資租賃義務: | | | | | |
購電合同 | 1,217 | | | 1,237 | | | 1,255 | |
其他 | 57 | | | 39 | | | 15 | |
| 1,274 | | | 1,476 | | | 1,270 | |
| 7,691 | | | 7,529 | | | 6,410 | |
長期債務的當期部分 | (49) | | | (611) | | | (56) | |
長期債務的未攤銷折價 | (17) | | | (13) | | | (12) | |
未攤銷債務發行成本 | (44) | | | (39) | | | (36) | |
SDG和E合計 | 7,581 | | | 6,866 | | | 6,306 | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
第一抵押債券(以廠房資產為抵押): | | | | | |
3.152024年9月15日百分比 | $ | 500 | | | $ | 500 | | | $ | 500 | |
3.2% June 15, 2025 | 350 | | | 350 | | | 350 | |
2.6% June 15, 2026 | 500 | | | 500 | | | 500 | |
2.552030年2月1日百分比 | 650 | | | 650 | | | — | |
5.752035年11月15日百分比 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
5.1252040年11月15日百分比 | 300 | | | 300 | | | 300 | |
3.752042年9月15日百分比 | 350 | | | 350 | | | 350 | |
4.45% March 15, 2044 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4.125% June 1, 2048 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
4.3% January 15, 2049 | 550 | | | 550 | | | 550 | |
3.952050年2月15日百分比 | 350 | | | 350 | | | 350 | |
| | | | | |
| 4,450 | | | 4,450 | | | 3,800 | |
其他長期債務(無抵押): | | | | | |
浮動利率票據(0.552021年12月31日的百分比)2023年9月14日(1) | 300 | | | 300 | | | — | |
1.875註釋百分比2026年5月14日(1) | 4 | | | 4 | | | 4 | |
5.67註釋百分比2028年1月18日(2) | 5 | | | 5 | | | 5 | |
融資租賃義務 | 61 | | | 54 | | | 19 | |
| 370 | | | 363 | | | 28 | |
| 4,820 | | | 4,813 | | | 3,828 | |
長期債務的當期部分 | (11) | | | (10) | | | (6) | |
長期債務的未攤銷折價 | (7) | | | (8) | | | (7) | |
未攤銷債務發行成本 | (29) | | | (32) | | | (27) | |
總SoCalGas | 4,773 | | | 4,763 | | | 3,788 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務和融資租賃(續) | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
其他長期債務(無抵押): | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2.4註釋百分比2020年2月1日 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500 | |
2.4註釋百分比2020年3月15日 | — | | | — | | | 500 | |
2.85註釋百分比2020年11月15日 | — | | | — | | | 400 | |
浮動利率票據(2.502019年12月31日的百分比)2021年1月15日(1) | — | | | — | | | 700 | |
浮動利率票據(3.0692019年生效的浮動利率到固定利率掉期後的百分比)2021年3月15日 | — | | | 850 | | | 850 | |
2.875註釋百分比2022年10月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
2.9註釋百分比2023年2月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
4.05註釋百分比2023年12月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.55註釋百分比2024年6月15日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.75註釋百分比2025年11月15日 | — | | | 350 | | | 350 | |
3.25註釋百分比2027年6月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
3.4註釋百分比2028年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
3.8註釋百分比2038年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
6註釋百分比2039年10月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
4註釋百分比2048年2月1日 | 800 | | | 800 | | | 800 | |
4.1252052年4月1日次級債券百分比(1) | 1,000 | | | — | | | — | |
5.75次級票據百分比2079年7月1日(1) | 758 | | | 758 | | | 758 | |
| | | | | |
| | | | | |
Sempra基礎設施: | | | | | |
其他長期債務(除非另有説明,否則無抵押): | | | | | |
6.3註釋百分比2023年2月2日(4.1242013年生效的交叉貨幣互換後的百分比) | 189 | | | 197 | | | 207 | |
浮動利率貸款(2.932021年12月31日的百分比)2025年12月9日 | 341 | | | 17 | | | — | |
附註:2.87%至3.512026年10月1日百分比(1) | — | | | — | | | 22 | |
浮動利率票據(5.132014年生效的浮動利率到固定利率掉期後的%), 2016年至2026年12月,以廠房資產為抵押(2) | 154 | | | 196 | | | 237 | |
3.75註釋百分比2028年1月14日 | 300 | | | 300 | | | 300 | |
浮動利率貸款(5.75% at December 31, 2019) July 31, 2028(1) | — | | | — | | | 11 | |
銀行貸款,包括#美元234以加權平均固定利率6.87%, $130以不同的匯率 (加權平均比率6.542014年生效的浮動利率到固定利率掉期後的%)和美元34以可變利率(3.452020年12月31日的%),2016年至2032年3月支付,以廠房資產為抵押 | — | | | 398 | | | 423 | |
浮動利率貸款(4.02752019年生效的浮動利率到固定利率掉期後的百分比) 須於2022年至2034年11月支付(1) | 200 | | | 200 | | | 200 | |
2034年11月15日貸款2.9%(1) | 241 | | | 241 | | | — | |
浮動利率貸款(2.382020年生效的浮動利率到固定利率掉期後的百分比) 須於2034年11月支付(1) | 100 | | | 100 | | | — | |
4.875註釋百分比2048年1月14日 | 540 | | | 540 | | | 540 | |
4.75註釋百分比2051年1月15日 | 800 | | | 800 | | | — | |
| 8,923 | | | 11,247 | | | 12,298 | |
長期債務的當期部分 | (46) | | | (919) | | | (1,464) | |
長期債務的未攤銷折價 | (65) | | | (55) | | | (35) | |
| | | | | |
未攤銷債務發行成本 | (98) | | | (121) | | | (108) | |
其他研討會合計 | 8,714 | | | 10,152 | | | 10,691 | |
研討會總數 | $ | 21,068 | | | $ | 21,781 | | | $ | 20,785 | |
(1) 可贖回的長期債務,不受全額準備金的約束。
(2) 債務是不可贖回的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的到期日(1) |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 其他 Sempra | | 總計 Sempra |
2022 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 63 | |
2023 | 450 | | | 300 | | | 257 | | | 1,007 | |
2024 | — | | | 500 | | | 48 | | | 548 | |
2025 | — | | | 350 | | | 410 | | | 760 | |
2026 | 750 | | | 500 | | | 74 | | | 1,324 | |
此後 | 5,200 | | | 3,109 | | | 8,088 | | | 16,397 | |
總計 | $ | 6,417 | | | $ | 4,759 | | | $ | 8,923 | | | $ | 20,099 | |
(1) 不包括融資租賃債務、折扣和債務發行成本。
總額為#美元的各種長期債務9.1截至2021年12月31日,Sempra的10億美元是無擔保的。這包括總額為#美元的無擔保長期債務。309在SoCalGas,100萬美元。截至2021年12月31日,SDG&E沒有無擔保的長期債務。
可贖回長期債務
根據Sempra、SDG&E和SoCalGas的選擇,2021年12月31日的某些債務是可贖回的,但需支付溢價:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回長期債務 |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 其他 Sempra | | 總計 Sempra |
不受整編條款的約束 | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | 2,299 | | | $ | 2,603 | |
受制於全盤條款 | 6,417 | | | 4,450 | | | 6,470 | | | 17,337 | |
第一抵押債券
SDG&E和SoCalGas發行了第一批抵押債券,以各自公用事業廠資產的留置權為擔保。如果符合其債券協議(契約)的規定,SDG&E和SoCalGas可能會發行額外的第一抵押債券。這些契約除其他事項外,還需要滿足對第一抵押債券利息的形式上的收益覆蓋測試,以及在優先贖回債券生效後,是否有足夠的抵押財產來支持額外的債券。這些測試中最嚴格的(財產測試)將允許在CPUC授權的情況下發行額外的第一抵押債券,金額為#美元。7.3在SDG&E的10億美元和1.92021年12月31日,SoCalGas將達到10億美元。
SDG&E
2021年8月,SDG&E發行了美元750百萬美元2.952051年到期的綠色第一抵押貸款債券的百分比,獲得了$737百萬美元,扣除債務折扣、承銷折扣和債券發行成本後淨額為$13百萬美元。SDG&E打算將淨收益用於資助或再融資符合條件的項目,這些項目屬於以下一個或多個類別:適應氣候變化、清潔能源解決方案和清潔交通。
其他長期債務
Sempra
2021年12月,Sempra按各自的全額贖回價格贖回本金總額為#美元2.352022年至2025年計劃到期日之前的10億優先無擔保票據。在早期贖回時,我們確認了$126百萬(美元)92税後)與整體保費相關的費用,以及未攤銷的貼現和債務發行成本的註銷。
2021年11月,我們發行了美元1.010億美元4.125固定-固定重置利率2052年4月1日到期的次級票據百分比。票據的利息由2021年11月19日起計,由2022年4月1日開始,每半年支付一次,分別於每年的4月1日和10月1日拖欠。該批債券將由2021年11月19日起至2027年4月1日止(包括該日在內),利率為4.125年利率;及(Ii)自2027年4月1日起計,自每五年的4月1日起計的每五年期間內(包括該日在內),年利率相等於五年期美國國庫券利率(如票據所界定)自該五年期期間的第一天前兩個營業日起計的翌日起計的年利率,另加2.868%,從2027年開始每五年4月1日重置一次。我們收到了$的收益988百萬美元(扣除承銷折扣和債券發行成本)12百萬)。我們用發行所得的資金償還了本金總額的一部分2.35我們上面討論的10億優先無擔保票據。我們可以在票據到期前贖回部分或全部票據,具體如下:
▪全部或不時部分,在緊接利率重置日期之前的1月1日起至該重置日期包括在內的任何期間內的任何一天,以現金贖回價格相等於100將贖回的票據本金的%,另加將贖回的票據至贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息;
▪全部但不是部分,在税務事項(定義見附註)發生後及持續期間的任何時間,以現金贖回價格相等於100票據本金的%,另加票據截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息;及
▪全部但非部分,在評級機構事件(定義見附註)發生後及持續期間的任何時間,以現金贖回價格相等於102票據本金的%,另加票據截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。
票據為無抵押債務,在償還權上排在我們現有和未來優先債務的次要地位和從屬地位。這些票據的支付權與我們現有的票據同等。5.752079年到期的次級票據的百分比,以及我們未來可能產生的任何無擔保債務,如果該等債務的條款規定該債務與票據具有同等的償付權。在兑付權方面,票據實際上從屬於我們已產生或可能產生的任何擔保債務,以及我們子公司的所有現有和未來債務及其他負債。
SDG&E
2022年2月18日,SDG&E進入了一個400百萬,兩年制期限為2024年2月18日的定期貸款。SDG&E可以申請最多三筆借款,總金額為$400到2022年5月18日。2022年2月18日,SDG&E借入了美元200百萬美元。借款的利息為基準利率加62.5Bps。保證金是基於SDG&E的長期高級無擔保信用評級。
Sempra基礎設施
SI合作伙伴。2022年1月11日,SI Partners完成了一項私募,募集資金為400本金總額為百萬美元3.252032年1月15日到期的優先票據,對象為1933年《證券法》(《證券法》)下第144A條規則所界定的“合格機構買家”,以及《證券法》下S條規定的美國以外的非美國人士。這些票據的發行期為98.903本金的%,並要求從2022年7月15日開始,在1月和7月每半年支付一次利息。這些票據是優先無擔保債務,與SI Partners現有和未來的所有未償還無擔保優先債務同等。Sempra基礎設施獲得了$390百萬美元(扣除債務折扣、承銷折扣和債務發行成本)10百萬)。Sempra Infrastructure打算將淨收益用於一般企業用途,其中可能包括償還其子公司的某些債務。
在2031年10月15日之前,SI合作伙伴可通過支付(I)中較大者來贖回部分或全部票據100將贖回的票據本金的%及(Ii)預定支付的剩餘本金及利息(不包括贖回日應計利息)的現值之和,猶如於2031年10月15日贖回,按美國國債利率加每半年貼現至贖回日一次25BPS,在每種情況下,贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。自2031年10月15日起,SI合作伙伴可隨時通過支付以下方式贖回部分或全部票據100須贖回的票據本金的%,在每種情況下,另加在贖回日期(但不包括贖回日期)的累算及未付利息。一旦發生導致SI合作伙伴信用評級下調的特定類型的控制權變更事件,票據持有人有權要求SI合作伙伴提出購買部分或全部票據,價格為101當時未償還本金的%,在每種情況下,另加贖回日期(但不包括贖回日期)的累算及未付利息。
ECA LNG第一階段。2020年12月,ECA LNG第一階段進入五年制與九家銀行組成的銀團簽訂的貸款協議,本金總額最高可達$1.6十億美元。貸款所得資金將用於開發和建設一座單列天然氣液化出口設施,銘牌容量為3.25Mtpa和初始採油能力約為2.5Mtpa。這筆貸款將於2025年12月到期,加權平均混合利率為2.70%加上基準年利率等於(A)該利息期間的LIBOR除以(B)1減去歐洲美元儲備金百分比;但在任何情況下,基準利率在任何情況下均不得低於年利率0%。ECA LNG第一階段可為每個日曆季度選擇(I)一個月的三個連續利息期或(Ii)三個月的單一利息期。Sempra和道達爾根據他們在ECA LNG第一階段的比例所有權權益,為償還貸款加上應計和未付利息提供了擔保83.4%和16.6%。貸款的實際利率是根據向外部貸款人支付的利息和向作為擔保人的道達爾支付的擔保款項計算的。2021年12月31日和2020年12月31日,美元341百萬美元和美元17根據貸款協議,未償還的貸款分別為100萬美元,加權平均利率為2.93%和2.82%。
ESJ.正如我們在附註5中討論的那樣,通過收購剩餘的50ESJ的%,Sempra基礎設施假設為$177百萬美元(淨額為$6未攤銷債務發行成本百萬美元)應付給五將於2033年6月到期的貸款機構。為緩和利率和相關現金流波動的風險,ESJ進行了浮動至固定利率掉期,以90%的本金餘額,導致固定利率為6.13%。剩下的10本金餘額的%以6個月期倫敦銀行同業拆借利率計息,外加2.63%,增加了25每四年增加一次。2021年10月8日,Sempra Infrastructure使用借款收益作為IEnova承諾和未承諾的信用額度,全額償還了這筆美元175未償還本金加上ESJ貸款預定於2033年到期前的應計和未付利息,並確認#美元18百萬(美元)10税後和NCI)與對衝終止成本和未攤銷債務發行成本註銷相關的費用。
文蒂卡。2021年10月13日,Sempra Infrastructure使用借款收益作為IEnova承諾和未承諾的信用額度,全額償還美元375截至2032年的未償還本金加上文蒂卡固定利率和可變利率貸款在預定到期日之前的應計和未付利息,並確認#美元36百萬(美元)20税後和NCI)與對衝終止成本和未攤銷債務發行成本註銷相關的費用。
注8.所得税
我們在下表中提供了對ETR的計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
持續經營的所得税支出 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
| | | | | |
未計所得税和權益收益的持續經營收入 | $ | 219 | | | $ | 1,489 | | | $ | 1,734 | |
所得税前權益收益(1) | 614 | | | 294 | | | 30 | |
税前收入 | $ | 833 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,764 | |
| | | | | |
有效所得税率 | 12 | % | | 14 | % | | 18 | % |
SDG和E: | | | | | |
所得税費用 | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
所得税前收入 | $ | 1,020 | | | $ | 1,014 | | | $ | 945 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 19 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | |
所得税(福利)費用 | $ | (310) | | | $ | 96 | | | $ | 120 | |
所得税前收入(虧損) | $ | (736) | | | $ | 601 | | | $ | 762 | |
有效所得税率 | 42 | % | | 16 | % | | 16 | % |
(1) 我們將在附註6中討論如何確認權益收益。
對於SDG&E和SoCalGas,CPUC要求對某些與財產相關的當前所得税優惠或費用以及財務報告和所得税處理之間的其他暫時性差異進行流轉税率處理,這種處理將隨着時間的推移而逆轉。根據這些流動的暫時性差異所需的監管會計處理,遞延所得税資產和負債不計入遞延所得税支出,而是計入監管資產或負債,這會影響ETR。因此,與税前收入相比,這些項目的相對規模在不同時期的變化可能會導致ETR的變化。以下項目需要進行直通處理:
▪維修與公用事業廠固定資產的一定部分有關的支出
▪AFUDC的股權部分,免税
▪移走公用事業廠資產的部分費用
▪公用事業自研軟件支出
▪對公用事業廠某部分資產的折舊
▪州所得税
與Sempra基礎設施受監管建築項目記錄的股本有關的AFUDC也有類似的流轉處理。
我們記錄的所得税(費用)受益於外幣和通貨膨脹的交易效應。到2021年第一季度,這些影響被外幣衍生品的淨收益(虧損)所抵消,這些外幣衍生品對衝了Sempra Infrastructure在IEnova的控股權對墨西哥比索波動的風險敞口。
我們在下表中介紹了美國法定聯邦淨所得税率與我們的ETR之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦所得税率與實際所得税率的對賬 |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
美國聯邦法定所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
外部基礎差異 | 9 | | | — | | | — | |
公用事業折舊 | 8 | | | 3 | | | 3 | |
非美國收入的税率不同於美國法定所得税税率(1) | 5 | | | 2 | | | 3 | |
外匯和通貨膨脹的影響(2) | 1 | | | (3) | | | 4 | |
估值免税額 | 1 | | | (1) | | | — | |
税收抵免 | — | | | (1) | | | (2) | |
制定差餉以外的超額遞延所得税 | — | | | — | | | (4) | |
薪酬相關項目 | (1) | | | (1) | | | — | |
減值損失 | (1) | | | 1 | | | — | |
| | | | | |
非控制性權益 | (2) | | | — | | | — | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (3) | | | (1) | | | (1) | |
超額遞延所得税攤銷 | (3) | | | (1) | | | (1) | |
遞延税金的重新計量 | (4) | | | — | | | — | |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | (4) | | | 1 | | | 2 | |
公用事業自研軟件支出 | (5) | | | (3) | | | (2) | |
公用事業維修支出 | (9) | | | (4) | | | (3) | |
其他,淨額 | (1) | | | 1 | | | (2) | |
有效所得税率 | 12 | % | | 14 | % | | 18 | % |
SDG和E: | | | | | |
美國聯邦法定所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
折舊 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
制定差餉以外的超額遞延所得税 | — | | | — | | | (3) | |
自主開發的軟件支出 | (1) | | | (4) | | | (3) | |
超額遞延所得税攤銷 | (2) | | | (1) | | | (1) | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (2) | | | (2) | | | (1) | |
維修支出 | (4) | | | (3) | | | (3) | |
其他,淨額 | — | | | — | | | (1) | |
有效所得税率 | 20 | % | | 19 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | |
美國聯邦法定所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 11 | | | 2 | | | 4 | |
維修支出 | 5 | | | (7) | | | (4) | |
自主開發的軟件支出 | 5 | | | (4) | | | (2) | |
超額遞延所得税攤銷 | 2 | | | (1) | | | (1) | |
建設期間使用的股權資金撥備 | 1 | | | (1) | | | (1) | |
不可扣除的支出 | — | | | 2 | | | — | |
制定差餉以外的超額遞延所得税 | — | | | — | | | (5) | |
折舊 | (5) | | | 5 | | | 4 | |
其他,淨額 | 2 | | | (1) | | | — | |
有效所得税率 | 42 | % | | 16 | % | | 16 | % |
(1) 與在墨西哥的業務有關。
(2) 由於墨西哥比索兑美元匯率的波動。我們記錄的所得税支出(收益)來自外幣的交易效應和由於墨西哥比索升值(貶值)而導致的通貨膨脹。我們還確認了來自外幣衍生品的綜合運營報表的其他收入(費用)淨額的收益(虧損),這些外幣衍生品部分對衝了Sempra Infrastructure在IEnova的控股權對墨西哥比索變動的風險敞口。
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售南美業務的計劃,我們在2020年第二季度完成了出售,正如我們在附註5中所討論的。在做出這一決定之前,我們的匯回估計不包括2017年後的收益和與我們的南美業務相關的其他基差。由於我們決定出售我們的南美業務,
我們不再斷言對這些基差進行無限期再投資。因此,我們記錄了以下所得税影響,原因是我們在南美的停產業務的外部基準差異發生了變化:
▪$892019年的100萬個所得税優惠主要與截至2019年1月25日我們出售南美業務的計劃獲得批准時存在的外部基礎差異有關;以及
▪$72020年所得税優惠為100萬美元,相比之下,512019年的百萬個所得税支出與2019年1月25日以來收益和外幣影響的外部基礎差異的變化有關。
我們預計將匯回大約#美元1.8在可預見的未來,外國未分配收益為10億美元,並已應計59截至2021年12月31日,美國國家遞延所得税債務中的100萬美元用於遣返,我們預計將於2022年開始產生現金。我們匯回了大約$4.710億美元2542020年和2019年分別為美國提供了100萬美元。
對於剩餘的大約#美元的基差,我們沒有記錄遞延所得税。600財務報表和所得税在我們非美國子公司的投資額之間有100萬美元,因為我們認為它們在2021年12月31日之前可以無限期地再投資。然而,我們在附註1中討論的將SI Partners的NCI出售給ADIA將影響我們的無限期再投資主張。剩餘的基差是根據美國聯邦税法計算的,這可能與加利福尼亞州和其他司法管轄區的税法不同。如果實現了基本基差,目前無法確定可能應繳納的假設税額。
由於TCJA,SDG&E和SoCalGas於2017年12月重新計量遞延所得税餘額,導致以前以較高税率向差餉繳納人收取的超額遞延所得税。在2019年1月的一項決定中,CPUC指示將某些由差餉制定以外的活動產生的超額遞延所得税餘額分配給股東,而不是差餉納税人。因此,在2019年,SDG&E和SoCalGas記錄的所得税優惠為$31百萬美元和美元38分別來自解除與2017年税制改革有關的超額遞延所得税餘額的部分監管負債。
下表列出了税前收入的地理構成。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
税前收入 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
按地理成分劃分: | | | | | |
美國 | $ | 346 | | | $ | 1,461 | | | $ | 1,191 | |
非美國 | 487 | | | 322 | | | 573 | |
總計(1) | $ | 833 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,764 | |
(1) 有關税前收入的計算,請參閲上面的所得税支出(福利)和有效所得税税率表。2021年美國的税前收入低於2020年和2019年,主要是因為SoCalGas的2021年費用與與泄漏有關的民事訴訟有關,我們在附註16中描述了這一點。
所得税費用的構成如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | | | | |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
當前: | | | | | |
美國州政府 | $ | (6) | | | $ | (22) | | | $ | (14) | |
非美國 | 183 | | | 112 | | | 140 | |
總計 | 177 | | | 90 | | | 126 | |
延期: | | | | | |
美國聯邦政府 | (9) | | | 157 | | | 87 | |
美國州政府 | (37) | | | 36 | | | 21 | |
非美國 | (31) | | | (34) | | | 84 | |
總計 | (77) | | | 159 | | | 192 | |
遞延投資税收抵免 | (1) | | | — | | | (3) | |
所得税總支出 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
SDG和E: | | | | | |
當前: | | | | | |
美國聯邦政府 | $ | 35 | | | $ | 121 | | | $ | 35 | |
美國州政府 | 13 | | | 34 | | | 31 | |
總計 | 48 | | | 155 | | | 66 | |
延期: | | | | | |
美國聯邦政府 | 99 | | | 11 | | | 75 | |
美國州政府 | 54 | | | 25 | | | 32 | |
總計 | 153 | | | 36 | | | 107 | |
遞延投資税收抵免 | — | | | (1) | | | (2) | |
所得税總支出 | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
SoCalGas: | | | | | |
當前: | | | | | |
美國聯邦政府 | $ | 134 | | | $ | 163 | | | $ | 8 | |
美國州政府 | 50 | | | 45 | | | 24 | |
總計 | 184 | | | 208 | | | 32 | |
延期: | | | | | |
美國聯邦政府 | (334) | | | (85) | | | 79 | |
美國州政府 | (159) | | | (28) | | | 10 | |
總計 | (493) | | | (113) | | | 89 | |
遞延投資税收抵免 | (1) | | | 1 | | | (1) | |
所得税(福利)費用總額 | $ | (310) | | | $ | 96 | | | $ | 120 | |
下表列出了遞延所得税的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延所得税–Sempra |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
遞延所得税負債: | | | | | |
固定資產、投資和其他資產的財務和税基差異(1) | $ | 5,230 | | | $ | 4,891 | | | $ | 4,052 | |
美國各州和非美國國家對匯回外國收益的預扣税 | 47 | | | 46 | | | 153 | |
監管平衡賬户 | 538 | | | 587 | | | 468 | |
使用權資產--經營租賃 | 160 | | | 144 | | | 131 | |
財產税 | 52 | | | 51 | | | 44 | |
其他遞延所得税負債 | 50 | | | 40 | | | 93 | |
遞延所得税負債總額 | 6,077 | | | 5,759 | | | 4,941 | |
遞延所得税資產: | | | | | |
税收抵免 | 1,135 | | | 1,161 | | | 1,136 | |
淨營業虧損 | 706 | | | 1,299 | | | 911 | |
退休後福利 | 30 | | | 162 | | | 200 | |
薪酬相關項目 | 164 | | | 169 | | | 161 | |
經營租賃負債 | 140 | | | 125 | | | 131 | |
其他遞延所得税資產 | 130 | | | 97 | | | 60 | |
州所得税 | 21 | | | 20 | | | 8 | |
壞賬準備 | 33 | | | 35 | | | 4 | |
應計費用尚不能扣除 | 575 | | | 130 | | | 52 | |
未計估值免税額的遞延所得税資產 | 2,934 | | | 3,198 | | | 2,663 | |
減去:估值免税額 | 183 | | | 174 | | | 144 | |
遞延所得税資產總額 | 2,751 | | | 3,024 | | | 2,519 | |
遞延所得税淨負債(2) | $ | 3,326 | | | $ | 2,735 | | | $ | 2,422 | |
(1)除了固定資產的財務税基差異外,該金額還包括合夥企業和某些子公司的各種權益的財務税基差異。
(2)截至2021年、2020和2019年12月31日,包括美元151, $136、和$155分別記為非流動資產和#美元。3,477, $2,871、和$2,577分別記為綜合資產負債表上的非流動負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延所得税–SDG&E和SoCalGas |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
遞延所得税負債: | | | | | | | | | | | |
公用事業廠和其他資產的財務和税基差異 | $ | 1,970 | | | $ | 1,833 | | | $ | 1,735 | | | $ | 1,444 | | | $ | 1,322 | | | $ | 1,246 | |
監管平衡賬户 | 323 | | | 224 | | | 141 | | | 215 | | | 362 | | | 327 | |
使用權資產--經營租賃 | 52 | | | 28 | | | 32 | | | 16 | | | 21 | | | 22 | |
財產税 | 35 | | | 34 | | | 30 | | | 17 | | | 17 | | | 14 | |
其他 | 1 | | | 2 | | | 14 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
遞延所得税負債總額 | 2,381 | | | 2,121 | | | 1,952 | | | 1,693 | | | 1,723 | | | 1,610 | |
遞延所得税資產: | | | | | | | | | | | |
税收抵免 | 5 | | | 5 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
退休後福利 | — | | | 14 | | | 37 | | | 18 | | | 123 | | | 120 | |
薪酬相關項目 | 12 | | | 12 | | | 6 | | | 33 | | | 36 | | | 25 | |
經營租賃負債 | 52 | | | 28 | | | 32 | | | 16 | | | 21 | | | 22 | |
壞賬準備 | 16 | | | 18 | | | 3 | | | 15 | | | 15 | | | 1 | |
州所得税 | 4 | | | 8 | | | 7 | | | 12 | | | 11 | | | 8 | |
應計費用尚不能扣除 | 16 | | | 14 | | | 9 | | | 539 | | | 93 | | | 15 | |
其他 | 1 | | | 3 | | | 4 | | | 18 | | | 15 | | | 13 | |
遞延所得税資產總額 | 106 | | | 102 | | | 104 | | | 654 | | | 317 | | | 207 | |
遞延所得税淨負債 | $ | 2,275 | | | $ | 2,019 | | | $ | 1,848 | | | $ | 1,039 | | | $ | 1,406 | | | $ | 1,403 | |
下表總結了我們未使用的NOL和税收抵免結轉。
| | | | | | | | |
淨營業虧損和税收抵免結轉 | | |
(百萬美元) | | |
| 2021年12月31日的未用金額 | 年份到期開始 |
桑普拉: | | |
美國聯邦政府: | | |
諾爾斯(1) | $ | 3,263 | | 不定 |
一般營業税抵免(1) | 436 | | 2032 |
外國税收抵免(2) | 688 | | 2024 |
美國州政府(2): | | |
諾爾斯 | 2,938 | | 2022 |
一般營業税抵免 | 6 | | 2022 |
非美國(2)-NOL | 248 | | 2022 |
| | |
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(1)我們總共記錄了這些NOL的遞延所得税優惠和税收抵免,因為我們目前相信,它們更有可能實現。
(2)我們沒有記錄這些NOL和税收抵免中的一部分遞延所得税優惠,因為我們目前認為它們不會在更有可能實現的基礎上實現,如下所述。
當基於更可能的標準,關於我們未來實現遞延所得税資產的能力的負面證據超過正面證據時,計入估值備抵。在迄今記錄的估值撥備中,負面證據超過正面證據,這主要是由於美國各州和非美國司法管轄區的累積税前虧損導致了遞延所得税資產,我們目前認為這些資產很可能不會變現。下表提供了我們針對“遞延所得税--Sempra”表中所示的部分遞延所得税資產計入的估值免税額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
估值免税額 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
美國聯邦政府 | $ | 128 | | | $ | 118 | | | $ | 90 | |
| | | | | |
美國州政府 | 31 | | | 32 | | | 33 | |
| | | | | |
非美國 | 24 | | | 24 | | | 21 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 183 | | | $ | 174 | | | $ | 144 | |
以下是截至12月31日的年度內未確認所得税優惠的變化及其對我們ETR的潛在影響的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未確認所得税優惠的對賬 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
1月1日的餘額 | $ | 99 | | | $ | 93 | | | $ | 119 | |
上期税收頭寸增加 | 3 | | | 3 | | | 5 | |
上期税收頭寸減少 | (2) | | | (1) | | | — | |
增加本期税收頭寸 | 204 | | | 4 | | | 2 | |
與税務機關達成和解 | — | | | — | | | (32) | |
訴訟時效失效 | — | | | — | | | (1) | |
12月31日的結餘 | $ | 304 | | | $ | 99 | | | $ | 93 | |
12月31日的餘額,與確認的税收頭寸有關的金額 在未來的幾年裏 | | | | | |
降低有效税率(1) | $ | (105) | | | $ | (87) | | | $ | (81) | |
提高實際税率(1) | 34 | | | 31 | | | 27 | |
SDG和E: | | | | | |
1月1日的餘額 | $ | 13 | | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
上期税收頭寸增加 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
12月31日的結餘 | $ | 14 | | | $ | 13 | | | $ | 12 | |
12月31日的餘額,與確認的税收頭寸有關的金額 在未來的幾年裏 | | | | | |
降低有效税率(1) | $ | (11) | | | $ | (10) | | | $ | (9) | |
提高實際税率(1) | 1 | | | 1 | | | 1 | |
SoCalGas: | | | | | |
1月1日的餘額 | $ | 68 | | | $ | 64 | | | $ | 61 | |
上期税收頭寸增加 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
增加本期税收頭寸 | 3 | | | 3 | | | 2 | |
12月31日的結餘 | $ | 72 | | | $ | 68 | | | $ | 64 | |
12月31日的餘額,與確認的税收頭寸有關的金額 在未來的幾年裏 | | | | | |
降低有效税率(1) | $ | (63) | | | $ | (59) | | | $ | (55) | |
提高實際税率(1) | 33 | | | 30 | | | 26 | |
(1) 包括臨時賬面差額和税務差額,如上所述,這些差額被視為用於制定税率的流動。
在接下來的12個月內,由於以下原因,未確認的所得税優惠可能會減少,這是合理的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
12個月內未確認所得税優惠可能減少 |
(百萬美元) |
| 12月31日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
可能解決與美國聯邦、州和地方的各種審計問題 和非美國税務當局 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | |
SDG和E: | | | | | |
可能解決與美國聯邦、州和地方的各種審計問題 税務機關 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
SoCalGas: | | | | | |
可能解決與美國聯邦、州和地方的各種審計問題 税務機關 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
與未確認所得税優惠相關的利息和罰金的應計金額包括在合併經營報表的所得税支出中。Sempra在2021年12月31日和2020年12月31日的應計金額微不足道,1截至2019年12月31日,綜合資產負債表的利息支出和罰款為100萬美元,並在所列所有期間的綜合經營報表中記錄了微不足道的利息和罰款金額。SDG&E和SoCalGas
於綜合資產負債表中,於2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日的利息開支及罰款均應計為微不足道的金額,並在所有呈列期間的綜合經營報表中記錄利息開支及罰款的微不足道金額。
所得税審計
Sempra需要繳納美國聯邦所得税以及多個州和非美國司法管轄區的所得税。2017年後,我們仍需接受美國聯邦税收年度的審查。在2012年後的納税年度,我們將接受主要州税務管轄區的審查。2013年至今納税年度的某些主要非美國所得税申報單有待審查。我們還開放審查與我們在大宗商品業務中的先前權益相關的非美國所得税申報單,我們在2010年剝離了這項業務,時間為2009年和2010年。
SDG&E和SoCalGas需要繳納美國聯邦所得税和州所得税。2017年後的美國聯邦税收年度和2012年後的州税收年度仍需對它們進行審查。
此外,Sempra還提出抗議,對擬議中的2009至2012納税年度州審計調整提出異議。我們的主要州税務管轄區2013年之前的納税年度不再接受新的問題;因此,税務機關可能不會為這些納税年度評估任何額外的税款。
注9.員工福利計劃
對於我們的員工福利計劃,我們:
▪在資產負債表中確認計劃資金過剩狀態的資產或計劃資金不足狀態的負債;
▪衡量一項計劃的資產及其債務,這些資產和債務決定了該計劃在財政年度結束時的資金狀況;
▪確認養老金和PBOP計劃的資金狀況在發生變化的當年發生變化。一般來説,這些變化在保監處報告,並作為股東權益的一個單獨組成部分。
以下提供的詳細資料主要涵蓋Sempra及其合併附屬公司的員工福利計劃。
Sempra有資金和無資金的非繳費傳統固定收益和現金餘額計劃,包括SDG&E和SoCalGas的單獨計劃,這些計劃共同覆蓋所有符合條件的員工,包括一名在1998年6月1日或之前參與先前計劃的Sempra董事會成員。傳統固定福利計劃下的養卹金福利以服務和最終平均收入為基礎,而現金結餘計劃使用職業平均收入方法提供福利。
IEnova有一個覆蓋所有員工的無基金非繳費固定福利計劃,該計劃根據聘用日期、服務年限和最終平均收入為退休人員提供固定福利。
Sempra也有PBOP計劃,包括SDG&E和SoCalGas的單獨計劃,這兩個計劃共同覆蓋所有國內員工和某些外國員工。人壽保險計劃既是繳費計劃,也是非繳費計劃,而醫療保健計劃是繳費計劃。參與者的繳費每年都會進行調整。退休後的其他福利包括醫療福利。
養卹金和其他退休後福利費用和債務取決於在計算這類數額時使用的假設。我們每年都會審查這些假設,並根據需要進行更新。在做出這些假設時,我們考慮了當前的市場狀況,包括利率。我們的所有計劃都使用12月31日作為衡量日期。
拉比信託基金
為了支持其補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃,Sempra保留了專門的資產,包括拉比信託基金和人壽保險合同投資,總額為#美元。567百萬,$512百萬美元和美元488分別為2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
養老金和其他退休後福利計劃
影響2019年的福利計劃修訂
2019年,公司不合格養老金計劃的某些高管參與者有資格獲得該計劃的補充高管退休計劃福利。這被視為計劃修正案,並將已記錄的養卹金負債增加#美元。5在Sempra,百萬美元3SDG&E的百萬美元和美元22019年,SoCalGas將達到100萬歐元。
Oncor
In 2021, 2020 and 2019, we had $7百萬,$11百萬美元和美元27AOCI分別為100萬美元,代表與Oncor養老金計劃相關的精算損失。
福利債務和資產
以下三個表對2021年、2020年和2019年期間計劃的預計福利債務和資產公允價值的變化進行了對賬,並説明瞭2021年、2020年和2019年12月31日的供資狀況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預計福利債務、資產公允價值和供資狀況 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
預計福利義務的變化 | | | | | | | | | | | |
截至1月1日的債務淨額 | $ | 4,077 | | | $ | 3,768 | | | $ | 3,339 | | | $ | 989 | | | $ | 913 | | | $ | 868 | |
服務成本 | 145 | | | 129 | | | 110 | | | 23 | | | 18 | | | 17 | |
利息成本 | 112 | | | 129 | | | 139 | | | 28 | | | 33 | | | 36 | |
計劃參與人的繳費 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 22 | | | 21 | |
精算(收益)損失 | (76) | | | 351 | | | 445 | | | (53) | | | 79 | | | 45 | |
圖則修訂 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
福利支付 | (98) | | | (93) | | | (93) | | | (68) | | | (74) | | | (72) | |
聚落 | (303) | | | (207) | | | (177) | | | — | | | (2) | | | (2) | |
截至12月31日的債務淨額 | 3,857 | | | 4,077 | | | 3,768 | | | 940 | | | 989 | | | 913 | |
| | | | | | | | | | | |
計劃資產變動 | | | | | | | | | | | |
1月1日計劃資產的公允價值 | 3,002 | | | 2,662 | | | 2,160 | | | 1,399 | | | 1,281 | | | 1,108 | |
計劃資產的實際回報率 | 340 | | | 350 | | | 496 | | | 51 | | | 164 | | | 218 | |
僱主供款 | 241 | | | 290 | | | 276 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | |
計劃參與人的繳費 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 22 | | | 21 | |
福利支付 | (98) | | | (93) | | | (93) | | | (68) | | | (74) | | | (72) | |
聚落 | (303) | | | (207) | | | (177) | | | — | | | (2) | | | (2) | |
12月31日計劃資產的公允價值 | 3,182 | | | 3,002 | | | 2,662 | | | 1,408 | | | 1,399 | | | 1,281 | |
12月31日的資金狀況 | $ | (675) | | | $ | (1,075) | | | (1,106) | | | $ | 468 | | | $ | 410 | | | $ | 368 | |
12月31日的已記錄(負債)淨資產 | $ | (675) | | | $ | (1,075) | | | (1,106) | | | $ | 468 | | | $ | 410 | | | $ | 368 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預計福利債務、資產公允價值和供資狀況 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
預計福利義務的變化 | | | | | | | | | | | |
截至1月1日的債務淨額 | $ | 913 | | | $ | 895 | | | $ | 814 | | | $ | 193 | | | $ | 177 | | | $ | 170 | |
服務成本 | 35 | | | 31 | | | 30 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | |
利息成本 | 25 | | | 30 | | | 34 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
計劃參與人的繳費 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 8 | | | 7 | |
精算(收益)損失 | (2) | | | 37 | | | 61 | | | (3) | | | 17 | | | 7 | |
圖則修訂 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
福利支付 | (17) | | | (18) | | | (18) | | | (19) | | | (20) | | | (18) | |
聚落 | (69) | | | (52) | | | (39) | | | — | | | — | | | — | |
從其他計劃轉移負債 | — | | | (10) | | | 10 | | | — | | | 1 | | | — | |
截至12月31日的債務淨額 | 885 | | | 913 | | | 895 | | | 188 | | | 193 | | | 177 | |
| | | | | | | | | | | |
計劃資產變動 | | | | | | | | | | | |
1月1日計劃資產的公允價值 | 819 | | | 739 | | | 600 | | | 213 | | | 197 | | | 172 | |
計劃資產的實際回報率 | 73 | | | 94 | | | 135 | | | (5) | | | 26 | | | 36 | |
僱主供款 | 53 | | | 52 | | | 52 | | | 1 | | | 1 | | | — | |
計劃參與人的繳費 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 8 | | | 7 | |
福利支付 | (17) | | | (18) | | | (18) | | | (19) | | | (20) | | | (18) | |
聚落 | (69) | | | (52) | | | (39) | | | — | | | — | | | — | |
從其他計劃轉移資產 | — | | | 4 | | | 9 | | | — | | | 1 | | | — | |
12月31日計劃資產的公允價值 | 859 | | | 819 | | | 739 | | | 197 | | | 213 | | | 197 | |
12月31日的資金狀況 | $ | (26) | | | $ | (94) | | | (156) | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
12月31日的已記錄(負債)淨資產 | $ | (26) | | | $ | (94) | | | (156) | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預計福利債務、資產公允價值和供資狀況 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
(百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
預計福利義務的變化 | | | | | | | | | | | |
截至1月1日的債務淨額 | $ | 2,829 | | | $ | 2,526 | | | $ | 2,148 | | | $ | 749 | | | $ | 688 | | | $ | 646 | |
服務成本 | 97 | | | 86 | | | 68 | | | 17 | | | 14 | | | 12 | |
利息成本 | 78 | | | 88 | | | 91 | | | 22 | | | 25 | | | 27 | |
計劃參與人的繳費 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 14 | | | 13 | |
精算(收益)損失 | (83) | | | 282 | | | 345 | | | (49) | | | 57 | | | 39 | |
圖則修訂 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
福利支付 | (63) | | | (60) | | | (59) | | | (46) | | | (49) | | | (49) | |
聚落 | (211) | | | (105) | | | (65) | | | — | | | — | | | — | |
將法律責任轉移至其他計劃 | — | | | 12 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
截至12月31日的債務淨額 | 2,647 | | | 2,829 | | | 2,526 | | | 706 | | | 749 | | | 688 | |
| | | | | | | | | | | |
計劃資產變動 | | | | | | | | | | | |
1月1日計劃資產的公允價值 | 1,969 | | | 1,737 | | | 1,385 | | | 1,159 | | | 1,059 | | | 916 | |
計劃資產的實際回報率 | 243 | | | 243 | | | 320 | | | 51 | | | 134 | | | 178 | |
僱主供款 | 157 | | | 152 | | | 152 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
計劃參與人的繳費 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 14 | | | 13 | |
福利支付 | (63) | | | (60) | | | (59) | | | (46) | | | (49) | | | (49) | |
聚落 | (211) | | | (105) | | | (65) | | | — | | | — | | | — | |
從其他計劃轉移資產 | — | | | 2 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | |
12月31日計劃資產的公允價值 | 2,095 | | | 1,969 | | | 1,737 | | | 1,178 | | | 1,159 | | | 1,059 | |
12月31日的資金狀況 | $ | (552) | | | $ | (860) | | | $ | (789) | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
12月31日的已記錄(負債)淨資產 | $ | (552) | | | $ | (860) | | | $ | (789) | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
精算損失(收益)根據我們在下文“養卹金和其他退休後福利計劃的假設”中描述的假設的變化以及人口普查數據的更新而波動。2021年、2020年和2019年,精算師學會發布了更新的死亡率改善預測量表,反映了其死亡率表中預測的觀察到的壽命改善的變化。我們將根據Sempra公司的實際死亡率經驗進行調整的這些假設納入到我們對這些年的計算中。
▪2021年Sempra養老金計劃的精算收益主要是由於SoCalGas、SDG&E和Sempra貼現率的增加以及SoCalGas更新的人口普查數據。這些精算收益被SDG&E、SoCalGas和Sempra的精算損失部分抵消,SDG&E、SoCalGas和Sempra的精算損失是由於現金結餘計劃的利息貸記利率上升,SDG&E和Sempra的精算損失是由於更新的人口普查數據,SoCalGas的精算損失是由於用於確定一次總付分配的換算率下降。
▪2021年Sempra的PBOP計劃的精算收益主要是由於SoCalGas、SDG&E和Sempra的貼現率上升、SoCalGas的最新人口普查數據以及SoCalGas 2022年預期醫療成本的減少。
淨資產和淨負債
養老金和PBOP計劃的資產和負債受到不斷變化的市場條件以及實際計劃經驗與假設不同的影響。這類事件導致投資收益和損失,我們推遲並在養老金和其他退休後福利成本中確認這些收益和損失。我們的基金養老金和PBOP計劃使用資產平滑方法,SDG&E的除外。這種方法開發的資產價值確認三年內已實現和未實現的投資損益。這一調整後的資產價值,稱為資產的市場相關價值,與預期的長期回報率結合使用,以確定淨定期收益成本的預期資產回報率部分。SDG&E不使用資產平滑方法,而是確認本年度的已實現和未實現投資損益。
Sempra、SDG&E和SoCalGas採用10%走廊會計法。根據走廊會計法,如果截至年初未確認的淨損益超過預計福利債務或計劃資產的市場相關價值的10%,則超出的部分將在在職參與人的平均剩餘服務期內攤銷。資產平滑和10%走廊會計方法有助於降低年度期間收益淨成本的波動性。
具有累計超支狀態的固定收益養老金和其他退休後計劃被確認為資產,具有累計資金不足狀態的固定收益養老金和其他退休後計劃被確認為負債;這些資產和/或負債的未確認變化通常記錄在資產負債表上的AOCI中。SDG&E和SoCalGas記錄了抵消養老金和其他退休後計劃資產或負債的監管資產和負債,因為這些成本預計將根據監管機構的決定在未來的公用事業費率中收回。
SDG&E和SoCalGas將年度養老金和其他退休後淨定期福利成本記錄為等於CPUC授權的對其合格計劃的繳費。對養卹金計劃的年度繳費是以下數額中較大的:
▪國税局要求的最低要求資金數額;
▪維持經修訂的2006年《養卹金保護法》所界定的85%調整後籌資目標達標率所需的數額;或
▪從2019年1月1日開始,在2019年GRC週期內,固定金額等於美國公認會計原則定義的估計年度服務成本,加上截至2019年1月1日養老金計劃的無資金來源的預計福利義務的14年攤銷一年,並限於使養老金計劃資產的公允價值不超過該計劃養老金福利義務的110%的年度金額。
對PBOP計劃的年度繳費等於根據美國公認會計原則計算的養老金和PBOP計劃的最大可扣減税金額或淨定期成本中的較小者。SDG&E和SoCalGas的登記定期福利淨成本與養老金和其他退休後計劃的繳費金額之間的任何差異,都根據美國公認會計原則對受費率監管的實體進行監管調整。
截至12月31日,淨(負債)資產列於綜合資產負債表的下列類別:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利債務,扣除計劃資產 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
非流動資產 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 481 | | | $ | 430 | | | $ | 391 | |
流動負債 | (19) | | | (35) | | | (59) | | | (1) | | | (1) | | | (3) | |
非流動負債 | (675) | | | (1,040) | | | (1,047) | | | (12) | | | (19) | | | (20) | |
已記錄(負債)淨資產 | $ | (675) | | | $ | (1,075) | | | $ | (1,106) | | | $ | 468 | | | $ | 410 | | | $ | 368 | |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
非流動資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
流動負債 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | — | | | — | | | — | |
非流動負債 | (25) | | | (92) | | | (153) | | | — | | | — | | | — | |
已記錄(負債)淨資產 | $ | (26) | | | $ | (94) | | | $ | (156) | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
非流動資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
流動負債 | (1) | | | (7) | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
非流動負債 | (551) | | | (853) | | | (785) | | | — | | | — | | | — | |
已記錄(負債)淨資產 | $ | (552) | | | $ | (860) | | | $ | (789) | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
截至12月31日,在AOCI中記錄的金額,扣除所得税影響和記錄為監管資產的金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累計其他綜合收益(虧損)金額 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra(1): | | | | | | | | | | | |
精算(損失)淨收益 | $ | (86) | | | $ | (102) | | | $ | (113) | | | $ | 11 | | | $ | 8 | | | $ | 10 | |
前期服務成本 | (8) | | | (11) | | | (14) | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | (94) | | | $ | (113) | | | $ | (127) | | | $ | 11 | | | $ | 8 | | | $ | 10 | |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
淨精算損失 | $ | (9) | | | $ | (8) | | | $ | (9) | | | | | | | |
前期服務成本 | (1) | | | (2) | | | (7) | | | | | | | |
總計 | $ | (10) | | | $ | (10) | | | $ | (16) | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
淨精算損失 | $ | (15) | | | $ | (14) | | | $ | (7) | | | | | | | |
前期服務成本 | (3) | | | (4) | | | (3) | | | | | | | |
總計 | $ | (18) | | | $ | (18) | | | $ | (10) | | | | | | | |
(1) 包括2020年和2019年的停產業務。
Sempra、SDG&E和SoCalGas各自都有一個基金養老金計劃。下表顯示了截至12月31日福利義務超過計劃資產的基金養老金計劃的債務: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基金退休金計劃的義務 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
預計福利義務 | $ | 2,612 | | | $ | 3,679 | | | $ | 3,578 | |
累積利益義務 | 2,277 | | | 3,265 | | | 3,229 | |
計劃資產的公允價值 | 2,095 | | | 2,788 | | | 2,662 | |
SDG和E: | | | | | |
預計福利義務 | | | $ | 887 | | | $ | 861 | |
累積利益義務 | | | 834 | | | 818 | |
計劃資產的公允價值 | | | 819 | | | 739 | |
SoCalGas: | | | | | |
預計福利義務 | $ | 2,612 | | | $ | 2,792 | | | $ | 2,505 | |
累積利益義務 | 2,277 | | | 2,431 | | | 2,208 | |
計劃資產的公允價值 | 2,095 | | | 1,969 | | | 1,737 | |
我們在Sempra、SDG&E、SoCalGas和IEnova也有資金不足的養老金計劃。下表顯示了截至12月31日無資金來源的養老金計劃的義務: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無資金來源的養卹金計劃的義務 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
預計福利義務 | $ | 178 | | | $ | 184 | | | $ | 190 | |
累積利益義務 | 139 | | | 146 | | | 158 | |
SDG和E: | | | | | |
預計福利義務 | $ | 26 | | | $ | 26 | | | $ | 34 | |
累積利益義務 | 22 | | | 22 | | | 27 | |
SoCalGas: | | | | | |
預計福利義務 | $ | 35 | | | $ | 37 | | | $ | 21 | |
累積利益義務 | 29 | | | 31 | | | 17 | |
Sempra、SDG&E和SoCalGas各自都有一個資助的其他退休後福利計劃。截至2021年12月31日,SDG&E和SoCalGas的其他退休後福利計劃的資產超過了該計劃的債務。下表顯示了截至12月31日,累計退休後福利債務超過計劃資產的其他已建立資金的退休後福利計劃的債務: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
為其他退休後福利計劃提供資金的義務 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
累計退休後福利義務 | $ | 34 | | | $ | 33 | | | $ | 32 | |
計劃資產的公允價值 | 33 | | | 27 | | | 25 | |
在Sempra,我們還沒有為其他退休後福利計劃提供資金。下表顯示了截至12月31日資金不足的其他退休後福利計劃的義務: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資金不足的其他退休後福利計劃的債務 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
累計退休後福利義務 | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 16 | |
定期收益淨成本
下表提供了截至12月31日的年度在保監處確認的定期福利淨成本和税前金額的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益淨成本和在保監處確認的金額 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
定期淨收益成本 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 145 | | | $ | 129 | | | $ | 110 | | | $ | 23 | | | $ | 18 | | | $ | 17 | |
利息成本 | 112 | | | 129 | | | 139 | | | 28 | | | 33 | | | 36 | |
預期資產收益率 | (173) | | | (169) | | | (144) | | | (61) | | | (55) | | | (71) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 11 | | | 12 | | | 12 | | | (2) | | | (2) | | | — | |
精算損失(收益) | 45 | | | 35 | | | 36 | | | (9) | | | (10) | | | (10) | |
和解費用 | 38 | | | 22 | | | 28 | | | — | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(信用) | 178 | | | 158 | | | 181 | | | (21) | | | (16) | | | (28) | |
監管調整 | 57 | | | 91 | | | 77 | | | 21 | | | 16 | | | 29 | |
已確認的總費用 | 235 | | | 249 | | | 258 | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
在保監處確認的計劃資產和福利義務的變化 (1) | | | | | | | | | | | |
淨(得)損 | (5) | | | 28 | | | 17 | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
前期服務成本 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
精算損失攤銷 | (8) | | | (14) | | | (13) | | | — | | | — | | | — | |
攤銷先前服務費用 | (4) | | | (4) | | | (3) | | | — | | | — | | | — | |
聚落 | (7) | | | (22) | | | (28) | | | — | | | — | | | — | |
在保監處認可的總數 | (24) | | | (12) | | | (22) | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
在淨定期收益成本和保險金額中確認的合計 | $ | 211 | | | $ | 237 | | | $ | 236 | | | $ | (4) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | |
(1) 包括2020年和2019年的停產業務。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益淨成本和在保監處確認的金額 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
定期淨收益成本 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 35 | | | $ | 31 | | | $ | 30 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 25 | | | 30 | | | 34 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
預期資產收益率 | (50) | | | (49) | | | (38) | | | (10) | | | (10) | | | (11) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
前期服務成本 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | — | | | — | | | 2 | |
精算損失(收益) | 2 | | | 3 | | | 11 | | | (2) | | | (3) | | | (2) | |
和解費用 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(信用) | 19 | | | 17 | | | 40 | | | (2) | | | (3) | | | — | |
監管調整 | 34 | | | 38 | | | 14 | | | 2 | | | 3 | | | — | |
已確認的總費用 | 53 | | | 55 | | | 54 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
在保監處確認的計劃資產和福利義務的變化 | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | 1 | | | 6 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
前期服務成本 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
轉移精算收益 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
轉移先前服務學分 | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
精算損失攤銷 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
攤銷先前服務費用 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
在保監處認可的總數 | — | | | (8) | | | 6 | | | — | | | — | | | — | |
在淨定期收益成本和保險金額中確認的合計 | $ | 53 | | | $ | 47 | | | $ | 60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益淨成本和在保監處確認的金額 |
南加州天然氣公司 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
定期淨收益成本 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 97 | | | $ | 86 | | | $ | 68 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | |
利息成本 | 78 | | | 88 | | | 91 | | | 22 | | | 25 | | | 27 | |
預期資產收益率 | (113) | | | (107) | | | (94) | | | (48) | | | (43) | | | (58) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 8 | | | 8 | | | 8 | | | (3) | | | (2) | | | (2) | |
精算損失(收益) | 36 | | | 26 | | | 16 | | | (7) | | | (7) | | | (8) | |
和解費用 | 25 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(信用) | 131 | | | 101 | | | 89 | | | (19) | | | (13) | | | (29) | |
監管調整 | 23 | | | 53 | | | 63 | | | 19 | | | 13 | | | 29 | |
已確認的總費用 | 154 | | | 154 | | | 152 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
在保監處確認的計劃資產和福利義務的變化 | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | 2 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
前期服務成本 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
轉移精算損失(收益) | — | | | 5 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
轉移先前服務費用(貸方) | — | | | 3 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
精算損失攤銷 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
攤銷先前服務費用 | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
在保監處認可的總數 | — | | | 12 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
在淨定期收益成本和保險金額中確認的合計 | $ | 154 | | | $ | 166 | | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
養老金和其他退休後福利計劃的假設
收益義務與淨週期收益成本
除了IEnova計劃,我們使用債券選擇-結算組合方法來制定貼現率假設。這種方法通過選擇高質量的公司債券投資組合來制定貼現率,這些公司債券產生足夠的現金流,以提供計劃的預計福利支付。選定的債券投資組合來自彭博綜合評級為AA或更高的公司債券。在選擇債券投資組合後,確定一個單一利率,該利率等於按該利率貼現的計劃的預計福利支付的現值與所選債券的市場價值。
我們根據持續期匹配,從現有市場數據構建了一條合成的政府零息債券收益率曲線,為IEnova的計劃制定了貼現率假設,並添加了風險利差,以考慮高質量公司債券的收益率。當高質量的公司債券沒有深度市場時,這種方法是必要的。
長期資產回報是根據截至計量日期的計劃投資分配和這些資產類別的預期回報的加權平均得出的。
利率基於前一年11月的平均30年期美國國債。
我們使用按平均未來服務年限(或對於參與者為基本不活躍員工的計劃的平均預期壽命)的直線攤銷法來攤銷之前的服務成本,這是美國公認會計準則允許的替代方法。
影響福利義務和定期福利淨成本的重要假設如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用於確定福利義務的加權平均假設 |
12月31日 |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 3.04 | % | | 2.78 | % | | 3.49 | % | | 3.04 | % | | 2.88 | % | | 3.54 | % |
利息貸記利率(1)(2) | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | |
補償增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 2.99 | % | | 2.73 | % | | 3.44 | % | | 3.05 | % | | 2.85 | % | | 3.55 | % |
利息貸記利率(1)(2) | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | |
補償增值率 | 3.50-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 3.50-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 3.04 | % | | 2.79 | % | | 3.50 | % | | 3.05 | % | | 2.90 | % | | 3.55 | % |
利息貸記利率(1)(2) | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 1.94 | % | | 1.62 | | | 2.28 | |
補償增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 |
(1)養老金福利的利息抵扣率僅適用於基金現金餘額計劃。(2) 其他退休後福利的利息抵扣率僅適用於SDG&E和SoCalGas的計息健康退休賬户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用於確定淨定期收益成本的加權平均假設 |
截至十二月三十一日止的年度 | | | |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 2.78 | % | | 3.49 | % | | 4.29 | % | | 2.88 | % | | 3.54 | % | | 4.29 | % |
計劃資產的預期回報 | 6.47 | | | 7.00 | | | 7.00 | | | 4.76 | | | 4.64 | | | 6.48 | |
利息貸記利率(1)(2) | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | |
補償增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 2.73 | % | | 3.44 | % | | 4.29 | % | | 2.85 | % | | 3.55 | % | | 4.30 | % |
計劃資產的預期回報 | 6.25 | | | 7.00 | | | 7.00 | | | 4.81 | | | 5.51 | | | 6.92 | |
利息貸記利率(1)(2) | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | |
補償增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 2.79 | % | | 3.50 | % | | 4.30 | % | | 2.90 | % | | 3.55 | % | | 4.30 | % |
計劃資產的預期回報 | 6.75 | | | 7.00 | | | 7.00 | | | 4.70 | | | 4.41 | | | 6.38 | |
利息貸記利率(1)(2) | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | |
補償增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 |
(1) 養老金福利的利息抵扣率僅適用於基金現金餘額計劃。(2) 其他退休後福利的利息抵扣率僅適用於SDG&E和SoCalGas的計息健康退休賬户。
醫療保健成本趨勢比率
假定的醫療保健費用趨勢率對Sempra、SDG&E和SoCalGas報告的醫療保健計劃費用金額有重大影響。以下是適用於我們退休後福利計劃的醫療保健成本趨勢費率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
假定的醫療費用趨勢比率 |
12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 其他退休後福利計劃 |
| 65歲以前的退休人員 | | 65歲及以上的退休人員 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
假設明年的醫療成本趨勢比率 | 6.00 | % | | 6.00 | % | | 6.25 | % | | 4.75 | % | | 4.75 | % | | 4.75 | % |
假定成本趨勢率將下降的比率(最終趨勢) | 4.75 | % | | 4.75 | % | | 4.75 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
這一年利率達到了終極趨勢 | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2022 | | 2022 | | 2022 |
計劃資產
Sempra養老金總信託的投資配置策略
Sempra的養老金總信託持有我們養老金計劃的投資和我們PBOP計劃的部分投資。我們為SDGE和SoCalGas的某些PBOP計劃維持額外的信託,如下所述。除了通過指數化策略,這些信託基金不投資Sempra的證券。
養卹金總信託目前的資產分配目標是保護計劃的資金狀況,同時產生足夠的回報,以支付未來的福利支付和應計費用。我們通過將實際回報與相關基準進行比較來評估投資組合的表現。目前,養老金計劃的目標資產配置為:
▪31國內股權百分比
▪21%國際股本
▪21長期信用百分比
▪10多元化真實資產百分比
▪10%尋求退貨積分
▪5%超長存續期國債
▪2%其他多元化資產
計劃的資產分配由我們的計劃籌資委員會和我們的養老金和福利投資委員會(委員會)定期審查。在評估戰略資產分配時,各委員會考慮了許多變數,包括:
▪長期成本
▪可變性和繳款水平
▪資金狀況
▪不同置信度下的一系列預期結果
此分配會導致74%的目標配置到尋求回報的資產和26%的目標配置到風險緩解資產。我們將資產配置保持在戰略水平,並保持合理的差異區間。
根據Sempra養老金投資指南,養老金總信託的股權和固定收益投資組合投資經理可以使用衍生金融工具等值現金,對衝某些風險,並作為某些類型的固定收益證券的替代品。
收益率假設
我們的養老金和PBOP計劃中的預期資產回報率是基於截至衡量日期的計劃對特定資產類別的投資配置的加權平均。我們到達了一個6.75%預期資產回報率,同時考慮這些資產類別的歷史和預測長期回報率。我們預計會在這兩年間迴歸4%和12對尋求回報的資產的百分比1%和4%,用於降低風險的資產。某些為SDG&E其他退休後福利計劃持有資產的信託公司需要納税,這會影響該計劃中資產的預期税後回報。
風險集中
計劃資產在全球股票和債券市場上是多樣化的,風險在任何一個經濟、行業、到期或地理部門的集中度都是有限的。
SDG&E‘s和SoCalGas其他退休福利計劃的投資策略
SDG&E和SoCalGas的PBOP計劃的資金來自SDG&E和SoCalGas及其目前退休人員的現金捐款。這些計劃的資產被放入養老金總信託和其他自願僱員受益人協會信託基金。SDG&E和SoCalGas的PBOP計劃的某些資產由養老金總信託持有,該信託將部分資產投資於旨在降低利率風險的完成投資組合,從而導致總體目標配置為38對於尋求返還的資產和62這些資金充裕的計劃的風險緩解資產的百分比。SoCalGas的某些PBOP計劃由自願員工福利協會信託持有,該信託也利用完成投資組合,導致目標分配為30對於尋求返還的資產和70%用於降低風險的資產。SDG&E和SoCalGas在其他自願員工受益人協會信託基金中持有的資產按照降低風險的滑動路徑進行投資,該路徑隨着信託基金的資金變得更充足而降低資產的風險敞口。定期審查這些特定的撥款,以幫助確保計劃資產處於最佳地位,以履行計劃義務。
養老金和其他退休後福利計劃資產的公允價值
我們根據公允價值層次對Sempra的養老金總信託以及SDG&E和SoCalGas的PBOP計劃的信託進行了分類,但以資產淨值衡量的某些投資除外。
以下是我們用來估計養老金和其他退休後福利計劃信託所持投資的公允價值的估值方法和假設的説明。
股權證券-股權證券使用在國家認可的證券交易所上市的報價進行估值。
註冊投資公司-註冊投資公司贊助的共同基金的投資以交易所上市價格為基礎進行估值。如果價值是活躍市場中的報價,則投資被歸類在公允價值層次的第一級。其他投資根據貼現現金流方法進行估值,該方法最大限度地增加可觀察到的投入,如類似工具的當前收益率,但包括對某些可能無法觀察到的風險進行調整,如信貸和流動性風險。
固定收益證券-某些固定收益證券按證券交易活躍市場報告的收盤價估值。其他固定收益證券的估值基於信用評級相似的發行人目前可獲得的可比證券的收益率。當沒有相同或類似證券的報價時,證券根據貼現現金流方法進行估值,該方法最大限度地增加可觀察到的投入,如類似工具的當前收益率,但包括對某些可能無法觀察到的風險的調整,如信貸和流動性風險。某些高收益固定收益證券通過對出價方進行價格調整來計算平均值和要價,從而對其進行估值。調整可以根據到期日、信用狀況和報告的交易頻率而有所不同。報價價差由投資經理基於對現有市場信息的審查而確定。
共同/集體信託-對共同/集體信託基金的投資根據所擁有單位的資產淨值進行估值,而資產淨值是根據基金相關資產的當前公允價值計算的。
風險投資基金與房地產 基金-這些基金包括對風險投資基金和房地產基金的投資,這些基金由有限合夥企業或類似的私人實體按照各種投資戰略持有。該價值是根據我們在該實體中的比例所有權權益的資產淨值確定的。
衍生金融工具-在活躍市場公開交易的期貨合約以一年最後一個營業日的收盤價估值。遠期貨幣合約按標的貨幣的現行遠期匯率計價,未實現收益(虧損)每日記錄。固定收益期貨和期權每天按市價計價。股指期貨合約以其主要交易所在交易所的最後銷售價格進行估值。
雖然管理層相信上述估值方法與其他市場參與者恰當及一致,但使用不同的方法或假設來釐定若干金融工具的公允價值,可能會導致在報告日期採用不同的公允價值計量。
我們在附註1和附註12中提供了更多關於公允價值計量的討論。下表按公允價值層次結構中的級別列出了對我們的養老金和其他退休後福利計劃信託的投資的摘要,這些投資是按公允價值經常性計量的。
SDG&E和SoCalGas分別在Sempra的養老金總信託中持有一定比例的投資資產。我們的養老金計劃資產按資產類別的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值計量–養老金計劃的投資資產 |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 |
桑普拉: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 844 | | | 5 | | | 849 | |
國際 | 384 | | | 1 | | | 385 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 204 | | | 21 | | | 225 | |
國際 | 33 | | | — | | | 33 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 463 | | | 24 | | | 487 | |
國際政府債券 | — | | | 11 | | | 11 | |
國內公司債券 | — | | | 413 | | | 413 | |
國際公司債券 | — | | | 65 | | | 65 | |
其他 | 1 | | | — | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | $ | 1,947 | | | $ | 540 | | | 2,487 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (20) | |
按資產淨值衡量的投資: | | | | | |
共同/集體信託 | | | | | 657 | |
風險投資基金和房地產基金 | | | | | 58 | |
總投資資產 | | | | | $ | 3,182 | |
SDG&E投資資產的比例份額 | | | | | $ | 859 | |
SoCalGas在投資資產中的比例份額 | | | | | $ | 2,095 | |
| | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 |
桑普拉: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 931 | | | — | | | 931 | |
國際 | 563 | | | — | | | 563 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 151 | | | 37 | | | 188 | |
國際 | 32 | | | — | | | 32 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 238 | | | 34 | | | 272 | |
國際政府債券 | — | | | 13 | | | 13 | |
國內公司債券 | — | | | 418 | | | 418 | |
國際公司債券 | — | | | 61 | | | 61 | |
其他 | 2 | | | (1) | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | $ | 1,924 | | | $ | 562 | | | 2,486 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | 13 | |
按資產淨值衡量的投資: | | | | | |
共同/集體信託 | | | | | 493 | |
風險投資基金和房地產基金 | | | | | 10 | |
總投資資產 | | | | | $ | 3,002 | |
SDG&E投資資產的比例份額 | | | | | $ | 819 | |
SoCalGas在投資資產中的比例份額 | | | | | $ | 1,969 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值計量–養老金計劃的投資資產 |
(百萬美元) |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 |
桑普拉: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 923 | | | — | | | 923 | |
國際 | 555 | | | 1 | | | 556 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 93 | | | 2 | | | 95 | |
國際 | 3 | | | — | | | 3 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 228 | | | 39 | | | 267 | |
國際政府債券 | — | | | 9 | | | 9 | |
國內公司債券 | — | | | 346 | | | 346 | |
國際公司債券 | — | | | 62 | | | 62 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | $ | 1,819 | | | $ | 459 | | | 2,278 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (38) | |
按資產淨值衡量的投資: | | | | | |
共同/集體信託 | | | | | 417 | |
風險投資基金和房地產基金 | | | | | 5 | |
總投資資產 | | | | | $ | 2,662 | |
SDG&E投資資產的比例份額 | | | | | $ | 739 | |
SoCalGas在投資資產中的比例份額 | | | | | $ | 1,737 | |
按資產類別劃分的養老金總信託以及SoCalGas的PBOP計劃和SDG&E的PBOP計劃信託的附加信託中的PBOP計劃資產的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值計量–其他退休後福利計劃的投資資產 |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 |
SDG和E: | | | | | |
股權證券: | | | | | |
國內 | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
國際 | 7 | | | — | | | 7 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 82 | | | 1 | | | 83 | |
國際 | 9 | | | — | | | 9 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 24 | | | 1 | | | 25 | |
國內公司債券 | — | | | 8 | | | 8 | |
國際公司債券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 138 | | | 11 | | | 149 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (1) | |
按資產淨值衡量的投資--共同/集體信託 | | | | | 49 | |
總投資資產 | | | | | 197 | |
SoCalGas: | | | | | |
現金和現金等價物 | 2 | | | — | | | 2 | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 83 | | | 1 | | | 84 | |
國際 | 37 | | | — | | | 37 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 74 | | | 73 | | | 147 | |
國際 | 3 | | | — | | | 3 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 241 | | | 17 | | | 258 | |
國際政府債券 | 1 | | | 11 | | | 12 | |
國內公司債券 | — | | | 337 | | | 337 | |
國際公司債券 | — | | | 49 | | | 49 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 441 | | | 488 | | | 929 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (1) | |
按資產淨值衡量的投資: | | | | | |
共同/集體信託 | | | | | 244 | |
風險投資基金和房地產基金 | | | | | 6 | |
總投資資產 | | | | | 1,178 | |
其他Sempra: | | | | | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 9 | | | — | | | 9 | |
國際 | 6 | | | — | | | 6 | |
註冊投資公司-國內 | 2 | | | — | | | 2 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 2 | | | 1 | | | 3 | |
國內公司債券 | — | | | 4 | | | 4 | |
國際公司債券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 19 | | | 6 | | | 25 | |
按資產淨值衡量的投資: | | | | | |
共同/集體信託 | | | | | 7 | |
風險投資基金和房地產基金 | | | | | 1 | |
其他Sempra投資資產總額 | | | | | 33 | |
| | | | | |
公允價值層次結構中的Sempra投資資產總額 | $ | 598 | | | $ | 505 | | | |
Sempra投資資產總額 | | | | | $ | 1,408 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值計量–其他退休後福利計劃的投資資產 |
(百萬美元) |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 |
SDG和E: | | | | | |
股權證券: | | | | | |
國內 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
國際 | 11 | | | — | | | 11 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 69 | | | 7 | | | 76 | |
國際 | 11 | | | — | | | 11 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 38 | | | 2 | | | 40 | |
國內公司債券 | — | | | 8 | | | 8 | |
國際公司債券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 146 | | | 18 | | | 164 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (2) | |
按資產淨值衡量的投資--共同/集體信託 | | | | | 51 | |
總投資資產 | | | | | 213 | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
現金和現金等價物 | 1 | | | — | | | 1 | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 76 | | | — | | | 76 | |
國際 | 46 | | | — | | | 46 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 58 | | | 81 | | | 139 | |
國際 | 3 | | | — | | | 3 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 273 | | | 25 | | | 298 | |
國際政府債券 | 1 | | | 14 | | | 15 | |
國內公司債券 | — | | | 349 | | | 349 | |
國際公司債券 | — | | | 42 | | | 42 | |
衍生金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 459 | | | 511 | | | 970 | |
按資產淨值衡量的投資: | | | | | |
共同/集體信託 | | | | | 188 | |
風險投資基金和房地產基金 | | | | | 1 | |
總投資資產 | | | | | 1,159 | |
| | | | | |
其他Sempra: | | | | | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 10 | | | — | | | 10 | |
國際 | 6 | | | — | | | 6 | |
註冊投資公司-國內 | 1 | | | (1) | | | — | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 2 | | | — | | | 2 | |
國內公司債券 | — | | | 4 | | | 4 | |
國際公司債券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 19 | | | 4 | | | 23 | |
按資產淨值衡量的投資--共同/集體信託 | | | | | 4 | |
其他Sempra投資資產總額 | | | | | 27 | |
| | | | | |
公允價值層次結構中的Sempra投資資產總額 | $ | 624 | | | $ | 533 | | | |
Sempra投資資產總額 | | | | | $ | 1,399 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值計量–其他退休後福利計劃的投資資產 |
(百萬美元) |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 總計 |
SDG和E: | | | | | |
股權證券: | | | | | |
國內 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 21 | |
國際 | 13 | | | — | | | 13 | |
註冊投資公司: | | | | | |
國內 | 57 | | | 8 | | | 65 | |
國際 | 11 | | | — | | | 11 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 32 | | | 1 | | | 33 | |
國內公司債券 | — | | | 8 | | | 8 | |
國際公司債券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 134 | | | 18 | | | 152 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (2) | |
按資產淨值衡量的投資--共同/集體信託 | | | | | 47 | |
總投資資產 | | | | | 197 | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
現金和現金等價物 | 3 | | | — | | | 3 | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 78 | | | — | | | 78 | |
國際 | 48 | | | — | | | 48 | |
註冊投資公司-國內 | 52 | | | 75 | | | 127 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 267 | | | 21 | | | 288 | |
國際政府債券 | 1 | | | 10 | | | 11 | |
國內公司債券 | — | | | 309 | | | 309 | |
國際公司債券 | — | | | 40 | | | 40 | |
衍生金融工具 | 3 | | | — | | | 3 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 452 | | | 455 | | | 907 | |
應收/應付賬款淨額 | | | | | (5) | |
按資產淨值衡量的投資--共同/集體信託 | | | | | 157 | |
總投資資產 | | | | | 1,059 | |
| | | | | |
其他Sempra: | | | | | |
股權證券: | | | | | |
國內 | 9 | | | — | | | 9 | |
國際 | 4 | | | — | | | 4 | |
固定收益證券: | | | | | |
國內政府和政府機構 | 3 | | | 1 | | | 4 | |
國內公司債券 | — | | | 3 | | | 3 | |
國際公司債券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允價值層次結構中的總投資資產 | 16 | | | 5 | | | 21 | |
按資產淨值衡量的投資--共同/集體信託 | | | | | 4 | |
其他Sempra投資資產總額 | | | | | 25 | |
| | | | | |
公允價值層次結構中的Sempra投資資產總額 | $ | 602 | | | $ | 478 | | | |
Sempra投資資產總額 | | | | | $ | 1,281 | |
未來付款
我們預計在2022年為我們的養老金和PBOP計劃貢獻以下金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
預期捐款 | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
養老金計劃 | $ | 231 | | | $ | 52 | | | $ | 152 | |
其他退休後福利計劃 | 5 | | | 1 | | | 1 | |
下表顯示了我們預計在未來10年從計劃或公司資產中支付給現有員工和退休人員的總福利。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
預期福利付款 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 | | 養老金福利 | | 其他退休後福利 | | 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
2022 | $ | 276 | | | $ | 46 | | | $ | 71 | | | $ | 9 | | | $ | 171 | | | $ | 33 | |
2023 | 261 | | | 46 | | | 69 | | | 10 | | | 163 | | | 33 | |
2024 | 253 | | | 46 | | | 66 | | | 10 | | | 158 | | | 33 | |
2025 | 244 | | | 46 | | | 65 | | | 10 | | | 156 | | | 33 | |
2026 | 240 | | | 48 | | | 59 | | | 10 | | | 153 | | | 33 | |
2027-2031 | 1,122 | | | 226 | | | 275 | | | 48 | | | 725 | | | 166 | |
儲蓄計劃
Sempra、SDG&E和SoCalGas向所有員工提供受託儲蓄計劃。僱員參與、僱員繳費和僱主配對繳費受各自計劃的規定製約,對於僱員繳費,則受各自政府當局規定的限制。
僱主對儲蓄計劃的繳費情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
僱主對儲蓄計劃的供款 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 52 | | | $ | 47 | | | $ | 44 | |
SDG&E | 18 | | | 16 | | | 15 | |
SoCalGas | 28 | | | 25 | | | 24 | |
儲蓄計劃持有的Sempra普通股的市值為#美元。1.0億,美元1.110億美元1.3分別為2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
注10.基於股份的薪酬
Sempra股權補償計劃
Sempra制定了基於股票的薪酬計劃,旨在協調員工和股東與Sempra長期增長相關的目標。這些計劃允許以股票為基礎的各種獎勵,包括:
▪非限制性股票期權
▪激勵性股票期權
▪限制性股票獎勵
▪限制性股票單位
▪股票增值權
▪表演獎
▪股票付款
▪股息等價物
符合條件的員工,包括SDG&E和SoCalGas的員工,將參與Sempra基於股票的薪酬計劃,作為其薪酬方案的一部分。
在截至2021年12月31日的三年中,Sempra有以下類型的未償還股權獎勵:
▪不合格股票期權:購買普通股的期權的行使價等於授予之日普通股的市場價格,是基於服務的,可以通過三-年限和期滿10自授予之日起數年。非既得期權獎勵在僱傭終止後可被沒收,除非此類獎勵下的退休標準已被滿足,並受下文所述的某些其他例外情況的限制。
▪基於業績的限制性股票單位:這些RSU獎勵通常在年末授予Sempra普通股三-年度業績期間,以Sempra相對於特定市場指數的股東總回報或Sempra每股收益的複合年增長率為基礎。根據股東總回報授予獎勵的比較市場指數是標準普爾500公用事業指數(不包括水務公司)和標準普爾500指數。我們使用標準普爾500公用事業指數同行公司(不包括水務公司)的長期分析師共識增長估計來制定基於每股收益增長的獎勵目標。這些RSU獎勵在僱傭終止後歸屬之前可能會被沒收,除非此類獎勵下的退休標準已得到滿足,並受下文所述的某些其他例外情況的限制。
◦最多可增加一名100如果股東的總回報或每股收益增長超過目標水平,可能會發行授予的RSU的百分比。
◦對於2016年授予的獎勵以及2017和2018年授予的某些基於Sempra向股東提供的總回報的獎勵,修改者補充道20相對於Sempra的歷史基準數據,前四分位數的股東總回報表現的獎勵支出(最初基於股東相對於指定市場指數的總回報計算)的百分比,並將獎勵的支出減少了20%表示處於最低四分位數的性能。然而,在任何情況下,都不會超過一個額外的100發放已批准的RSU的百分比。如果業績落在第二或第三個四分位數以內,則不會觸發修飾符,並且派息僅基於股東相對於指定市場指數的總回報。
如果Sempra的股東總回報或每股收益增長低於目標水平,但高於門檻業績水平,股票將按比例部分歸屬。
▪其他基於業績的限制性股票單位:2015年,與卡梅倫液化天然氣合資公司的創建相關的RSU獲得批准。2019年授予的2015年獎項實現了以下兩項:(A)Sempra董事會的薪酬和人才委員會確定Sempra在2015至2017財年實現了正的累計淨收入,以及(B)Cameron LNG合資公司開始首列列車的商業運營。
▪基於服務的限制性股票單位:RSU也可以是基於服務的;這些通常按比例授予三-服務年限(2018年後授予的獎勵),或#年末三-年(2016至2018年期間授予的獎項)或四-服務年限(2015年前授予的獎勵)。這些獎勵可在終止僱傭時提前沒收,但下文所述的某些例外情況除外。
對於在終止僱傭時將被沒收的獎勵,Sempra董事會的薪酬和人才發展委員會可免除沒收要求,並可在期權和基於服務的RSU方面加速授予。根據遣散費協議或在適用的獎勵條款另有要求的範圍內,在適用的長期投資協議下的控制權發生變化時,也可以加速授予獎勵。受股息單位限制的股份的股息等價物將再投資於購買額外的普通股,這些普通股將受到與股息相關的股息單位相同的歸屬條件的約束。
基於股份的獎勵和薪酬費用
2021年12月31日,5,986,241 普通股已獲授權,並可用於未來以股份為基礎的獎勵。我們的做法是通過發行新股而不是公開市場購買來滿足基於股票的獎勵。
我們根據授予日的估計公允價值來計量和確認支付給我們的員工和董事的所有基於股票的薪酬支出。我們確認補償成本扣除估計的罰沒率(基於歷史經驗),並以直線基礎確認不合格股票期權和RSU的補償成本。
授權書的必要服務期限,一般為三或四好幾年了。然而,對於發放給符合退休條件的參與者的獎勵,費用在發放獎勵的最初一年確認,因為該獎勵需要服務到發放該獎勵的當年年底。對於發放給在必要服務期間有資格退休的參加者的獎勵,在補助金髮放之日至授予獎勵的當年年底或參加者首次有資格退休之日之間的一段時間內確認費用。基本上所有尚未支付的獎勵都被歸類為股權工具;因此,我們在確認與獎勵相關的補償費用時確認額外支付的資本。我們在收益中確認由超過(或低於)與基於股票支付確認的補償成本相關的税收優惠而產生的税收優惠(或不足)。
Sempra子公司記錄計劃的費用,前提是子公司員工參與計劃和/或子公司獲得Sempra計劃公司員工費用的一部分。Sempra所有基於股票的獎勵的基於股票的薪酬支出總額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
基於股份的薪酬支出,所得税前(1) | $ | 58 | | | $ | 62 | | | $ | 66 | |
所得税優惠(1) | (16) | | | (17) | | | (18) | |
| $ | 42 | | | $ | 45 | | | $ | 48 | |
| | | | | |
資本化股份薪酬成本 | $ | 9 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
超額所得税(福利)不足 | $ | (9) | | | $ | (19) | | | $ | 4 | |
SDG和E: | | | | | |
基於股份的薪酬支出,所得税前 | $ | 10 | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
所得税優惠 | (3) | | | (3) | | | (3) | |
| $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | |
| | | | | |
資本化股份薪酬成本 | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | |
超額所得税(福利)不足 | $ | (1) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
SoCalGas: | | | | | |
基於股份的薪酬支出,所得税前 | $ | 14 | | | $ | 14 | | | $ | 15 | |
所得税優惠 | (4) | | | (4) | | | (4) | |
| $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 11 | |
| | | | | |
資本化股份薪酬成本 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
超額所得税(福利)不足 | $ | (1) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
(1)包括IEnova 2013 LTIP發行的獎勵活動,該獎勵基於IEnova普通股的價格在歸屬時以現金結算。
Sempra非限定股票期權
我們使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來估計每個非合格股票期權授予的公允價值。估值模型的使用要求我們對選定的模型輸入做出某些假設。預期波動率是根據Sempra普通股價格的歷史波動率和隱含波動率的混合計算得出的。期權的平均預期期限基於授予時間表、期權的合同期限、預期的員工行使和終止後的行為。無風險利率基於美國財政部發行的零息債券,剩餘期限等於授予之日估計的預期期限。2021年、2020年和2019年,Sempra董事會批准222,620, 154,860和261,075非限定股票期權,分別可在三-年期間。已授予期權的加權平均每股公允價值為#美元。19.07, $19.76及$13.20分別在2021年、2020年和2019年。為了計算這一公允價值,我們使用了布萊克-斯科爾斯模型,並採用了以下加權平均假設:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已授予股票期權的主要假設 | | |
| | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
股價波動 | 26.57 | % | | 18.78 | % | | 18.63 | % |
預期期限 | 5.36年份 | | 5.34年份 | | 5.34年份 |
無風險收益率 | 0.41 | % | | 1.68 | % | | 2.49 | % |
年度股息率 | 3.38 | % | | 2.60 | % | | 3.35 | % |
下表顯示了2021年12月31日不合格股票期權的摘要以及當時結束的一年的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非限制性股票期權 |
|
| 期權項下的普通股 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同期限(年) | | 合計內在價值(單位:百萬) |
桑普拉: | | | | | | | |
在2021年1月1日未償還 | 365,395 | | | $ | 120.93 | | | | | |
授與 | 222,620 | | | $ | 123.80 | | | | | |
已鍛鍊 | (50,671) | | | $ | 106.76 | | | | | |
| | | | | | | |
截至2021年12月31日的未償還債務 | 537,344 | | | $ | 123.45 | | | 8.06 | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
歸屬或預期歸屬於2021年12月31日 | 537,344 | | | $ | 123.45 | | | 8.06 | | $ | 5 | |
可於2021年12月31日行使 | 152,189 | | | $ | 118.10 | | | 7.27 | | $ | 2 | |
2021年12月31日的總內在價值是Sempra的收盤價普通股價格與所有現金期權的行權價格之間的差額的總和。過去三年中行使的不合格股票期權的總內在價值為:
▪$1.42021年達到100萬
▪$0.42020年達100萬
▪$42019年達到100萬
我們預計,截至2021年12月31日尚未確認的與非既得股票期權相關的總薪酬成本可以忽略不計,將在加權平均期間確認1.1好幾年了。2020和2019年授予的非合格股票期權的加權平均每股公允價值為$149.12及$106.76,分別為。
我們收到了現金$5百萬美元,微不足道的金額和$3分別在2021年、2020年和2019年行使股票期權。
Sempra限制性股票單位
我們使用蒙特卡洛模擬模型,根據Sempra對股東的總回報來估計我們授予的RSU的公允價值。我們對公允價值的確定受到Sempra及其同業集團公司普通股價格歷史波動的影響。估值還受到無風險回報率和許多其他變量的影響。以下是過去三年授予的RSU的關鍵假設:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
對RSU的關鍵假設已獲批准 |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
股價波動 | 33.39 | % | | 16.35 | % | | 17.74 | % |
無風險收益率 | 0.16 | % | | 1.55 | % | | 2.46 | % |
下表顯示了2021年12月31日的RSU摘要和當時結束的一年的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票單位 | | | | |
| | | | | |
| 基於性能的 限制性股票單位 | | 基於服務的 限制性股票單位 |
| 單位 | | 加權平均 授予日期 公允價值 | | 單位 | | 加權平均 授予日期 公允價值 |
桑普拉: | | | | | | | |
2021年1月1日未歸屬 | 893,961 | | | $ | 121.61 | | | 343,577 | | | $ | 121.59 | |
授與 | 323,889 | | | $ | 133.03 | | | 143,980 | | | $ | 124.84 | |
既得 | (317,128) | | | $ | 105.03 | | | (202,352) | | | $ | 116.28 | |
被沒收 | (29,945) | | | $ | 131.55 | | | (7,905) | | | $ | 161.49 | |
截至2021年12月31日未歸屬(1) | 870,777 | | | $ | 131.64 | | | 277,300 | | | $ | 127.54 | |
預計將於2021年12月31日歸屬 | 854,697 | | | $ | 131.47 | | | 271,197 | | | $ | 127.47 | |
(1)如果符合適用的履約條件,每個RSU代表有權獲得一股我們的普通股。對於所有基於性能的RSU,最多可額外100如果Sempra超過目標業績條件,可能會發行RSU所代表的股份的%。
於二零二一年、二零二零年及二零一九年,歸屬RSU股份的總公允價值為$57百萬,$70百萬美元和美元36分別為100萬美元。
我們預計會有$17截至2021年12月31日尚未確認的與未歸屬RSU相關的總補償成本的百萬美元,將在加權平均期間確認1.5好幾年了。基於業績的RSU的加權平均每股公允價值為$155.62及$113.54分別在2020年和2019年。基於服務的RSU的加權平均每股公允價值為$138.91及$112.50分別在2020年和2019年。
注11.衍生金融工具
我們主要使用衍生工具來管理在正常業務過程中產生的風險敞口。我們的主要風險敞口是大宗商品市場風險、基準利率風險和外匯風險。我們對這些風險的衍生品的使用被整合到我們預期收入、預期費用、資產和負債的經濟管理中。衍生品可能有效地緩解這些風險(1)可能導致預期收入下降或預期支出增加,或(2)可能導致我們的資產價值下降或我們的負債增加。因此,以下概述的衍生工具活動一般代表一項旨在抵銷相關收入、開支、資產或負債的影響,該等收入、開支、資產或負債並未包括在下表內。
在某些情況下,我們將正常的購買或出售例外適用於衍生品工具,並擁有其他非衍生品的商品合同。這些合同沒有按公允價值記錄,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情況下,我們在綜合資產負債表中按公允價值記錄衍生品。我們可能有(1)現金流對衝、(2)公允價值對衝或(3)未指定的衍生品。根據對衝會計的適用性,以及對於SDG&E和SoCalGas以及其他受監管會計約束的業務,將影響轉嫁給客户的要求,衍生工具的影響可能會在OCI(現金流量對衝)、資產負債表(監管抵銷)或收益(公允價值對衝和不受利率回收的非指定衍生品)中抵消。我們將對衝墨西哥比索債務風險和利率掉期終止成本的交叉貨幣掉期本金結算的現金流歸類為融資活動,將其他衍生工具的結算歸類為綜合現金流量表的經營活動。
套期保值會計
如果衍生品有效地將與收入或費用相關的預期現金流轉換為固定的美元金額,我們可以將其指定為現金流對衝工具。我們可以對衍生商品工具、外幣工具和利率工具使用現金流量對衝會計。指定現金流量對衝取決於使用該工具的業務背景、該工具在抵消某一特定收入或支出項目未來現金流可能變化的風險方面的有效性,以及其他標準。
能源衍生品
我們的市場風險主要與天然氣和電力價格波動以及我們交易的具體物理地點有關。我們使用能源衍生品來管理這些風險。在我們的各種業務中使用能源衍生品取決於特定的能源市場,以及適用於該業務的運營和監管環境,如下所示:
▪SDG&E和SoCalGas使用天然氣和電力衍生品,以造福客户,目的是管理價格風險和基差風險,穩定和降低天然氣和電力成本。這些衍生品包括固定價格的天然氣和電力頭寸、期權和基礎風險工具,這些工具要麼是交易所交易的金融工具,要麼是場外金融工具,或者是雙邊實物交易。這項活動受已提交CPUC並得到CPUC批准的風險管理和交易活動計劃的管理。天然氣和電力衍生活動被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在費率中收回。商品淨成本對綜合經營報表的影響反映在電力燃料和購進電力成本或天然氣成本中。
▪SDG&E被分配並可能購買CRR,這有助於降低當地輸電能力限制可能導致的區域電價波動風險。未實現損益不影響收益,因為它們被監管賬户餘額抵消。與CRR相關的已實現損益可按費率收回,在綜合經營報表中計入電力燃料成本和購入電力成本。
▪Sempra Infrastructure可酌情使用天然氣和電力衍生品,以努力優化其資產的收益,以支持以下業務:液化天然氣、天然氣運輸和儲存以及發電。與非指定衍生品相關的收益和損失在綜合經營報表的能源相關業務收入中確認。其中某些衍生品也可能被指定為現金流對衝。
▪我們的各種業務,包括SDG&E和SoCalGas,可能會不時使用其他能源衍生品來對衝風險敞口,如温室氣體津貼。
下表彙總了能源衍生產品的淨交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨能源衍生量 | | |
(數量以百萬為單位) | | |
| | | 十二月三十一日, |
商品 | 計量單位 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 184 | | | 189 | | | 231 | |
電 | 兆瓦時 | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 45 | | | 43 | | | 48 | |
| | | | | | | |
SDG和E: | | | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 7 | | | 16 | | | 37 | |
電 | 兆瓦時 | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 45 | | | 43 | | | 48 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 201 | | | 185 | | | 201 | |
| | | | | | | |
利率衍生品
我們面臨利率風險的主要原因是我們目前和預期使用的融資。SDG&E和SoCalGas,以及Sempra及其其他子公司和合資企業,定期簽訂利率衍生品協議,旨在降低我們對利率的敞口,並降低我們的整體借款成本。此外,我們可以利用利率互換,通常被指定為現金流對衝,以鎖定未償債務的利率或預期未來的融資。
下表列出了截至12月31日我們的利率衍生品的淨名義金額,不包括我們的權益法投資中的淨名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 名義債務 | | 到期日 | | 名義債務 | | 到期日 | | 名義債務 | | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
現金流對衝 | $ | 462 | | | 2022-2034 | | $ | 1,486 | | | 2021-2034 | | $ | 1,445 | | | 2020-2034 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
外幣衍生品
我們利用交叉貨幣互換來對衝我們墨西哥子公司和合資企業與墨西哥比索計價債務相關的風險敞口。這些現金流對衝工具將我們以墨西哥比索計價的本金和利息兑換成美元,並將墨西哥浮動利率交換為美國固定利率。Sempra Infrastructure及其合資公司可能會不時使用其他外幣衍生品來對衝與以墨西哥比索計價的合同收入相關的現金流風險,這些合同以美元計價。
我們的墨西哥子公司和合資企業也受到匯率變動的影響,這些子公司和合資企業擁有以美元計價的現金餘額、應收賬款、應付款和債務(貨幣資產和負債),這些都會導致墨西哥貨幣匯率波動,以繳納墨西哥所得税。他們還擁有以墨西哥比索計價的遞延所得税資產和負債,為了財務報告的目的,必須將其換算成美元。此外,出於墨西哥所得税的目的,貨幣資產和負債以及某些非貨幣資產和負債要根據墨西哥的通貨膨脹進行調整。我們可以利用外幣衍生品作為一種手段來管理我們的所得税支出和股權收益因這些影響而大幅波動的風險;然而,我們通常不對我們的遞延所得税資產和負債或通脹進行對衝。
我們還在2020年和2019年利用外幣衍生品對衝了祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務銷售有關。
下表列出了截至12月31日我們的外幣衍生品的淨名義金額,不包括我們的權益法投資的淨名義金額。
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外幣衍生品 |
(百萬美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 名義金額 | 到期日 | | 名義金額 | 到期日 | | 名義金額 | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
交叉貨幣互換 | $ | 306 | | | 2022-2023 | | $ | 306 | | | 2021-2023 | | $ | 306 | | | 2020-2023 |
其他外幣衍生工具 | 106 | | | 2022-2023 | | 1,764 | | | 2021-2022 | | 1,796 | | | 2020-2021 |
財務報表列報
綜合資產負債表反映當法定抵銷權存在時,與同一交易對手的淨衍生頭寸和現金抵押品的抵銷。下表提供綜合資產負債表上衍生工具的公允價值,包括因現金抵押品超過負債而未予抵銷的應收現金抵押品金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日 |
| 其他電流 資產 | | 其他長期資產 | | 其他電流 負債 | | 遞延信貸和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | (6) | | | $ | (2) | |
外匯工具 | 1 | | | 1 | | | (1) | | | — | |
利率和外匯工具 | — | | | — | | | (1) | | | (130) | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
不受追回差餉影響的商品合約 | 136 | | | 11 | | | (122) | | | (10) | |
相關抵銷商品合同 | (93) | | | (8) | | | 93 | | | 8 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 38 | | | 52 | | | (58) | | | — | |
相關抵銷商品合同 | (8) | | | — | | | 8 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 74 | | | 62 | | | (87) | | | (134) | |
商品合同的額外現金抵押品 不受差餉追收影響 | 58 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 46 | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | $ | 178 | | | $ | 62 | | | $ | (87) | | | $ | (134) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 34 | | | $ | 52 | | | $ | (20) | | | $ | — | |
相關抵銷商品合同 | (5) | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 29 | | | 52 | | | (15) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 28 | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | $ | 57 | | | $ | 52 | | | $ | (15) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | (38) | | | $ | — | |
相關抵銷商品合同 | (3) | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 1 | | | — | | | (35) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 18 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | (35) | | | $ | — | |
(1)以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2020年12月31日 |
| 其他電流 資產 | | 其他長期資產 | | 其他電流 負債 | | 遞延信貸和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (16) | | | $ | (31) | |
外匯工具 | — | | | — | | | (9) | | | (2) | |
利率和外匯工具 | — | | | — | | | (1) | | | (127) | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
不受追回差餉影響的商品合約 | 82 | | | 17 | | | (95) | | | (16) | |
相關抵銷商品合同 | (82) | | | (13) | | | 82 | | | 13 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 35 | | | 95 | | | (35) | | | (25) | |
相關抵銷商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 57 | | | 100 | | | (72) | | | (188) | |
商品合同的額外現金抵押品 不受差餉追收影響 | 21 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 30 | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | $ | 108 | | | $ | 100 | | | $ | (72) | | | $ | (188) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 32 | | | $ | 95 | | | $ | (28) | | | $ | (25) | |
相關抵銷商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 31 | | | 95 | | | (27) | | | (25) | |
| | | | | | | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | $ | 55 | | | $ | 95 | | | $ | (27) | | | $ | (25) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | |
相關抵銷商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 2 | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
(1)以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2019年12月31日 |
| 其他電流 資產 | | 其他長期資產 | | 其他電流 負債 | | 遞延信貸和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (11) | | | $ | (17) | |
外匯工具 | — | | | — | | | (6) | | | (1) | |
利率和外匯工具 | — | | | — | | | — | | | (122) | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 41 | | | — | | | (20) | | | — | |
相關抵銷外匯工具 | (20) | | | — | | | 20 | | | — | |
不受追回差餉影響的商品合約 | 34 | | | 11 | | | (41) | | | (10) | |
相關抵銷商品合同 | (32) | | | (2) | | | 32 | | | 2 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 41 | | | 76 | | | (47) | | | (47) | |
相關抵銷商品合同 | (6) | | | (3) | | | 6 | | | 3 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
資產負債表上列示的淨額 | 58 | | | 85 | | | (53) | | | (192) | |
商品合同的額外現金抵押品 不受差餉追收影響 | 43 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 25 | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | $ | 126 | | | $ | 85 | | | $ | (53) | | | $ | (192) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 30 | | | $ | 76 | | | $ | (41) | | | $ | (47) | |
相關抵銷商品合同 | (4) | | | (3) | | | 4 | | | 3 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
資產負債表上列示的淨額 | 26 | | | 73 | | | (23) | | | (44) | |
| | | | | | | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 16 | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | $ | 42 | | | $ | 73 | | | $ | (23) | | | $ | (44) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
相關抵銷商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 9 | | | — | | | (4) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 9 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | — | |
(1)以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
下表包括被指定為現金流量對衝的衍生工具對合並經營報表以及保監局和保監局的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流對衝衝擊 |
(百萬美元) |
| 税前損益 獲保險業保監處認可 | | | | 税前(虧損)收益重新分類 從AOCI到收益 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 位置 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 出售資產的損益 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (10) | |
利率工具(1) | 29 | | | (34) | | | (24) | | | 利息支出(1) | | (11) | | | (10) | | | (3) | |
利率工具 | 71 | | | (185) | | | (164) | | | 股權收益(2) | | (73) | | | (46) | | | (3) | |
外匯工具 | 11 | | | (4) | | | (8) | | | 收入:能源- 相關業務 | | (1) | | | 1 | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | |
外匯工具 | 8 | | | (3) | | | (10) | | | 股權收益(2) | | — | | | — | | | (2) | |
利率和外匯 匯兑工具 | (4) | | | (6) | | | 19 | | | 利息支出 | | (1) | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | 其他收入(費用),淨額 | | (6) | | | (11) | | | 9 | |
總計 | $ | 115 | | | $ | (232) | | | $ | (187) | | | | | $ | (92) | | | $ | (67) | | | $ | (11) | |
SDG和E: | | | | | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | 利息支出(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
(1)金額包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活動都與Otay Mesa VIE有關。2019年8月,Omec LLC全額償還了可變利率貸款,並終止了利率互換。
(2)我們的外國股權法被投資人的股權收益在税後確認。
對於Sempra,我們預計淨虧損為$47100萬美元,這是扣除所得税優惠的淨額,目前記錄在AOCI(包括#美元1在未來12個月內,與現金流對衝相關的項目將重新歸類為收益,因為被對衝的項目影響收益。SoCalGas預計,1目前在AOCI中記錄的與現金流對衝相關的淨虧損(扣除所得税優惠)將在未來12個月重新歸類為收益,因為對衝項目影響收益。最終重新歸類為收益的實際金額取決於衍生品合約到期時的實際利率。
對於所有預測交易,我們在2021年12月31日對衝現金流可變性敞口的最大剩餘期限約為13對桑普拉來説是幾年了。在我們的權益法投資對象中,我們對衝現金流變異性風險敞口的最大剩餘期限為18好幾年了。
下表彙總了未被指定為對衝工具的衍生工具對綜合經營報表的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影響 |
(百萬美元) |
| | 在收益中確認的衍生品税前(虧損)收益 |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 位置 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | |
| | | | | | |
商品合同不受限制 為回收評級 | 收入:與能源相關 企業 | $ | (203) | | | $ | 17 | | | $ | 12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
商品合同主體 為回收評級 | 天然氣的成本 | (25) | | | (7) | | | 3 | |
商品合同主體 為回收評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | 31 | | | 88 | | | (140) | |
外匯工具 | 其他收入(費用),淨額 | (22) | | | (56) | | | 25 | |
總計 | | $ | (219) | | | $ | 42 | | | $ | (100) | |
SDG和E: | | | | | | |
| | | | | | |
商品合同主體 為回收評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | $ | 31 | | | $ | 88 | | | $ | (140) | |
| | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | |
| | | | | | |
商品合同主體 為回收評級 | 天然氣的成本 | $ | (25) | | | $ | (7) | | | $ | 3 | |
或有特徵
對於Sempra、SDG&E和SoCalGas,我們的某些衍生工具包含信用額度,這些額度因我們的信用評級而異。一般來説,如果指定的信用評級機構降低了我們的評級,這些規定(如果適用)可能會降低我們的信用限額。在某些情況下,如果我們的信用評級降至投資級以下,這些衍生債務工具的交易對手可以要求立即付款或要求立即和持續的全額抵押。
對於Sempra,這組負債衍生工具在2021年、2020年和2019年12月31日的公允價值總額為#美元88百萬,$16百萬美元和美元21分別為100萬美元。對於SoCalGas,這組負債衍生工具在2021年、2020年和2019年12月31日的總公允價值為$36百萬,$6百萬美元和美元4分別為100萬美元。截至2021年12月31日或2019年12月31日,SDG&E沒有這組負債的衍生品工具。截至2021年12月31日,如果Sempra或SoCalGas的信用評級降至投資級以下,則為$88百萬美元和美元36可能需要分別將100萬美元的額外資產作為這些衍生品合約的抵押品。
對於Sempra、SDG&E和SoCalGas,我們的一些衍生品合同包含一項條款,允許交易對手在某些情況下要求充分保證我們在合同下的表現。如果需要,這種額外的保證不是實質性的,也不包括在上述數額中。
注12.公允價值計量
經常性公允價值計量
以下三個表按公允價值層級列出了我們於2021年、2020年和2019年12月31日按公允價值經常性入賬的金融資產和負債。我們根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平對金融資產和負債進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷,並可能影響公允價值資產和負債的估值及其在公允價值層次中的位置。
商品衍生資產及負債的公允價值乃根據我們的淨值計算政策呈列,正如我們在“財務報表呈報”附註11中所討論的。
下表所示的公允價值的確定納入了各種因素,包括但不限於所涉交易對手的信用狀況和信用提升的影響(如現金存款、信用證和優先權益)。
我們的金融資產和負債在下表中按公允價值經常性核算,包括(#美元除外)。52019年12月31日的百萬投資(以資產淨值計算):
▪核退役信託反映的是SDG&E NDT的資產,不包括應收賬款和應付賬款。第三方受託人使用基於市場方法的定價服務的價格對信託資產進行估值。我們通過與其他獨立數據來源的價格進行比較來驗證這些價格。證券的估值使用在國家認可的證券交易所上市的報價,或根據交易相同證券的活躍市場報告的收盤價(第1級)。其他證券的估值依據是具有類似信用評級的發行人目前可獲得的可比證券的收益率(第2級)。
▪對於大宗商品合約、利率衍生品和外匯工具,我們主要使用帶有市場參與者假設的市場或收益法來對這些衍生品進行估值。市場參與者的假設包括關於風險的假設,以及估值技術投入中固有的風險。這些投入可以是容易觀察到的,可以是市場證實的,也可以是通常看不到的。我們有交易所交易的衍生品,這些衍生品的估值基於活躍市場對相同工具的報價(第1級)。我們也可能有其他商品衍生品使用行業標準模型進行估值,這些模型考慮了商品的遠期報價、時間價值、標的工具的當前市場和合同價格、波動性因素和其他相關的經濟衡量標準(第2級)。3級經常性項目涉及SDG&E的CRR和長期固定價格電力頭寸,我們將在下面的“3級信息-SDG&E”中討論。
▪拉比信託投資包括由貨幣市場和共同基金組成的短期投資,我們根據交易相同證券的活躍市場(一級)報告的收盤價,使用市場法對這些投資進行估值。
▪正如我們在附註6中討論的那樣,在2020年7月,Sempra為CFIN的利益簽訂了一項支持協議。我們按公允價值經常性計量支持協議,其中包括擔保義務、看跌期權和看漲期權,扣除相關擔保費用後的淨額。我們使用貼現現金流模型來評估支持協議的價值,但不包括相關擔保費用。由於對估值有重要意義的一些投入不太容易觀察到,支持協議被歸類為3級,正如我們在下面的“3級信息-Sempra基礎設施”中所描述的那樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-Sempra |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 2021年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 13 | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股權證券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 48 | | | 8 | | | — | | | 56 | |
市政債券 | — | | | 321 | | | — | | | 321 | |
其他證券 | — | | | 260 | | | — | | | 260 | |
債務證券總額 | 48 | | | 589 | | | — | | | 637 | |
完全核退役信託基金(1) | 419 | | | 585 | | | — | | | 1,004 | |
拉比信託持有的短期投資 | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
利率工具 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
外匯工具 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 46 | | | — | | | 46 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 58 | | | — | | | — | | | 58 | |
須收回差餉的商品合約 | 12 | | | 1 | | | 69 | | | 82 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 31 | | | 9 | | | 6 | | | 46 | |
支持協議,扣除相關擔保費用後的淨額 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
總計 | $ | 601 | | | $ | 649 | | | $ | 82 | | | $ | 1,332 | |
負債: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
外匯工具 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
利率和外匯工具 | — | | | 131 | | | — | | | 131 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 31 | | | — | | | 31 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 35 | | | 15 | | | 50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 15 | | | $ | 221 | |
(1)不包括應收賬款(應付款),淨額。
(2) 包括根據主要淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-Sempra |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 9 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股權證券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政債券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他證券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
債務證券總額 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信託基金(1) | 408 | | | 620 | | | — | | | 1,028 | |
拉比信託持有的短期投資 | 61 | | | — | | | — | | | 61 | |
利率工具 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
外匯工具 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
須收回差餉的商品合約 | 6 | | | 1 | | | 121 | | | 128 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 19 | | | 5 | | | 6 | | | 30 | |
支持協議,扣除相關擔保費用後的淨額 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
總計 | $ | 515 | | | $ | 655 | | | $ | 134 | | | $ | 1,304 | |
負債: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 47 | |
外匯工具 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
利率和外匯工具 | — | | | 128 | | | — | | | 128 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 6 | | | 52 | | | 58 | |
支持協議,扣除相關擔保費用後的淨額 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
總計 | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 56 | | | $ | 264 | |
(1)不包括應收賬款(應付款),淨額。
(2) 包括根據主要淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量–Sempra |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
股權證券 | 503 | | | 6 | | | — | | | 509 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政債券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他證券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
債務證券總額 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信託基金(1) | 563 | | | 527 | | | — | | | 1,090 | |
拉比信託持有的短期投資 | 66 | | | — | | | — | | | 66 | |
利率工具 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
外匯工具 | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
須收回差餉的商品合約 | 5 | | | 8 | | | 95 | | | 108 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 11 | | | 8 | | | 6 | | | 25 | |
總計 | $ | 688 | | | $ | 578 | | | $ | 101 | | | $ | 1,367 | |
負債: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
外匯工具 | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
利率和外匯工具 | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
須收回差餉的商品合約 | 14 | | | 4 | | | 67 | | | 85 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
總計 | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | 67 | | | $ | 245 | |
(1)不包括應收賬款(應付款),淨額。
(2) 包括根據主要淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量–SDG&E |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 13 | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股權證券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 48 | | | 8 | | | — | | | 56 | |
市政債券 | — | | | 321 | | | — | | | 321 | |
其他證券 | — | | | 260 | | | — | | | 260 | |
債務證券總額 | 48 | | | 589 | | | — | | | 637 | |
完全核退役信託基金(1) | 419 | | | 585 | | | — | | | 1,004 | |
須收回差餉的商品合約 | 12 | | | — | | | 69 | | | 81 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 22 | | | — | | | 6 | | | 28 | |
總計 | $ | 453 | | | $ | 585 | | | $ | 75 | | | $ | 1,113 | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 9 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股權證券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政債券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他證券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
債務證券總額 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信託基金(1) | 408 | | | 620 | | | — | | | 1,028 | |
須收回差餉的商品合約 | 5 | | | — | | | 121 | | | 126 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 18 | | | — | | | 6 | | | 24 | |
總計 | $ | 431 | | | $ | 620 | | | $ | 127 | | | $ | 1,178 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
(1)不包括應收賬款(應付款),淨額。
(2) 包括根據主要淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量–SDG&E |
(百萬美元) |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
股權證券 | 503 | | | 6 | | | — | | | 509 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政債券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他證券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
債務證券總額 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信託基金(1) | 563 | | | 527 | | | — | | | 1,090 | |
須收回差餉的商品合約 | 1 | | | 3 | | | 95 | | | 99 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | 10 | | | — | | | 6 | | | 16 | |
總計 | $ | 574 | | | $ | 530 | | | $ | 101 | | | $ | 1,205 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 81 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 67 | |
(1)不包括應收賬款(應付款),淨額。
(2) 包括根據主要淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量–SoCalGas |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(1) | 9 | | | 9 | | | — | | | 18 | |
總計 | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 35 | |
總計 | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 35 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(1) | 1 | | | 5 | | | — | | | 6 | |
總計 | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
抵押品的淨額結算和分配的影響(1) | 1 | | | 8 | | | — | | | 9 | |
總計 | $ | 5 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
(1)包括根據主要淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
3級信息
SDG&E
下表列出了公允價值變動與森普拉和SDG&E公允價值等級中被歸類為第3級的長期固定價格電力頭寸之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三級對賬(1) |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
1月1日的餘額 | $ | 69 | | | $ | 28 | | | $ | 179 | |
已實現和未實現(虧損)收益 | (50) | | | 19 | | | (184) | |
分配的傳輸儀器 | 3 | | | 6 | | | 6 | |
聚落 | 32 | | | 16 | | | 27 | |
12月31日的結餘 | $ | 54 | | | $ | 69 | | | $ | 28 | |
有關未實現(虧損)收益的變動 在12月31日仍持有的票據 | $ | (16) | | | $ | 34 | | | $ | (139) | |
(1)不包括根據主淨額結算協議結算合同的合同能力的影響。
審查用於確定CRR和固定價格電力頭寸的公允價值的投入,並將其與市場情況進行比較,以確定合理性。SDG&E預計,與這些工具相關的所有成本都可以通過客户費率收回。因此,這些工具的公允價值變動不會對收益產生影響。
CRR以公允價值記錄,幾乎完全基於客觀來源加州ISO公佈的最新拍賣價格。年度拍賣價格每年公佈一次,通常在11月中旬,是對次年結算的CRR進行估值的基礎。對於1月1日至12月31日結算的CRR,在特定地點的拍賣價格投入在下列年份的範圍內:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
擁堵收益權拍賣價格投入 |
|
結算年 | | 每兆瓦時價格 | | 每兆瓦時價格中值 |
2022 | $ | (3.67) | | 至 | $ | 6.96 | | $ | (0.70) | |
2021 | | (1.81) | | 至 | | 14.11 | | | (0.12) | |
2020 | | (3.77) | | 至 | | 6.03 | | | (1.58) | |
與折扣相關的影響可以忽略不計。由於這些拍賣價格是一個不太容易觀察到的投入,這些工具被歸類為第三級。這些工具的公允價值是根據兩個地點之間的拍賣價格差異得出的。兩個位置之間的正值表示預計未來擁堵成本的降低,而兩個位置之間的負值表示預期的未來費用。我們對CRR的估值對拍賣價格的變化很敏感。如果一個地點的拍賣價格相對於另一個地點上升(下降),這可能導致更高(更低)的公允價值計量。我們在注11中總結了CRR卷。
使用重大不可觀察數據進行估值的長期固定價格電力頭寸被歸類為3級,因為合同條款涉及無法獲得可觀察到的市場費率信息的交付地點或期限。歸類為第三級的電力淨頭寸的公允價值是根據使用市場電力遠期價格投入的貼現現金流模型得出的。截至12月31日,這些投入的範圍和加權平均價格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期、固定價格的電力頭寸價格投入 |
|
結算年 | | 每兆瓦時價格 | | 加權平均電價/兆瓦時 |
2021 | $ | 24.10 | | 至 | $ | 105.00 | | $ | 53.57 | |
2020 | | 19.60 | | 至 | | 78.10 | | | 39.71 | |
2019 | | 21.00 | | 至 | | 61.15 | | | 37.92 | |
市場遠期電價的大幅上升(下降)將導致公允價值顯著上升(下降)。我們在附註11中總結了長期、固定價格的電力持倉量。
與CRR和長期固定價格電力頭寸相關的已實現損益可按費率收回,在綜合經營報表上的電力燃料成本和購入電力成本中記錄。由於未實現損益被記錄為監管資產和負債,因此它們不影響收益。
Sempra基礎設施
下表列出了Sempra公允價值等級中被歸類為第三級CFIN利益的Sempra支持協議的公允價值變動的對賬。
| | | | | | | | | | | | | |
第三級對賬 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | |
| 2021 | | 2020 | | |
1月1日的餘額 | $ | 3 | | | $ | — | | | |
已實現收益和未實現收益(1) | 11 | | | 6 | | | |
聚落 | (7) | | | (3) | | | |
12月31日的結餘(2) | $ | 7 | | | $ | 3 | | | |
截至12月31日與仍持有的票據有關的未實現收益的變化 | $ | 11 | | | $ | 3 | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) 淨收益計入利息收入,淨虧損計入Sempra綜合經營報表的利息支出。
(2) 2021年12月31日和2020年12月31日的餘額包括#美元7及$7分別為其他流動資產,由微不足道的數額和#美元抵銷4分別在Sempra綜合資產負債表上的遞延貸方和其他資產負債表中。
支持協議的公允價值,扣除相關擔保費用,基於使用違約概率和生存方法的貼現現金流模型。我們對公允價值的估計考慮了第三方違約率、信用評級、回收率和風險調整貼現率等輸入,這些輸入可能是容易觀察到的、市場證實的或一般無法觀察到的輸入。由於CFIN的信用評級以及相關的違約率和存活率是對估值具有重要意義的不可觀察的輸入,扣除相關擔保費用後的支持協議被歸類為3級。我們將CFIN的內部信用評級定為A3,並根據穆迪發佈的違約率數據來分配違約概率。信用評級上升或下降一個級距的假設變化可能導致支持協議的公允價值發生重大變化。
金融工具的公允價值
本公司若干金融工具(現金、應收賬款、應付未合併聯營公司的短期款項、股息及應付賬款、短期債務及客户存款)的公允價值與賬面價值相若,原因是該等工具屬短期性質。我們為支持我們的補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃而持有的人壽保險合同中的投資以現金退回價值計入,這代表了根據合同可以變現的現金金額。下表提供了若干其他金融工具的賬面金額和公允價值,這些金融工具並未在綜合資產負債表中按公允價值入賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允價值 |
(百萬美元) |
| 攜帶 | | 公允價值 |
| 金額 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2021年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
長期應收票據(1) | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 327 | | | $ | 327 | |
未合併關聯公司應支付的長期金額(2) | 640 | | | — | | | 642 | | | — | | | 642 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 287 | | | — | | | 295 | | | — | | | 295 | |
長期債務總額(3) | 20,099 | | | — | | | 22,126 | | | — | | | 22,126 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 6,417 | | | $ | — | | | $ | 7,236 | | | $ | — | | | $ | 7,236 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(5) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,367 | | | $ | — | | | $ | 5,367 | |
| | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額(2) | $ | 786 | | | $ | — | | | $ | 817 | | | $ | — | | | $ | 817 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 275 | | | — | | | 266 | | | — | | | 266 | |
長期債務總額(3) | 22,259 | | | — | | | 25,478 | | | — | | | 25,478 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 6,253 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(5) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額 | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | 759 | | | $ | — | | | $ | 759 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 195 | | | — | | | 184 | | | — | | | 184 | |
長期債務總額(3) | 21,247 | | | — | | | 22,638 | | | 26 | | | 22,664 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 5,140 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(5) | $ | 3,809 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | |
(1) 扣除信貸損失準備金#美元8並不包括交易成本$5 at December 31, 2021.
(2) 扣除信貸損失準備金#美元1及$3分別於2021年12月31日和2020年12月31日。包括$2及$3應計利息分別於2021年12月31日和2020年12月31日從未合併聯營公司流動中到期。
(3) 未攤銷折價和債務發行成本減少前為#美元260, $268及$225分別於2021年、2020年和2019年12月31日,不包括融資租賃債務#美元1,335, $1,330及$1,289分別於2021年12月31日和2020年和2019年12月31日。
(4) 未攤銷折價和債務發行成本減少前為#美元61, $52及$48分別於2021年、2020年和2019年12月31日,不包括融資租賃債務#美元1,274, $1,276及$1,270分別於2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
(5) 未攤銷折價和債務發行成本減少前為#美元36, $40及$34分別於2021年、2020年和2019年12月31日,不包括融資租賃債務#美元61, $54及$19分別於2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
我們提供與附註15中的歌曲相關的無損檢測中持有的證券的公允價值。
注13.優先股
Sempra和SDG&E被授權發行最多50百萬美元和45分別發行百萬股優先股。在2021年、2020年和2019年12月31日,SDG&E不是已發行優先股。任何新系列優先股的權利、優惠、特權和限制將由每家公司的董事會在發行時確定。下面我們將討論SoCalGas優先股。
Sempra強制性可轉換優先股
2021年1月15日,我們改建了17,250,000A系列優先股入股13,781,025基於以下轉換率的普通股0.7989我們的普通股換取A系列優先股的每股已發行和流通股。因此,A系列優先股在2021年1月15日之後沒有流通股,17,250,000以前是A系列優先股的股票已恢復為優先股的授權和未發行股份的狀態。
截至2021年7月15日,我們已根據股東選舉的提前轉換或所有流通股的強制轉換,將所有5,750,000B系列優先股的股份總額為4,256,720本公司普通股及面值現金,以代替零碎股份權益,其換算率為0.7403我們的普通股換取B系列優先股的每股已發行和流通股。因此,B系列優先股在2021年7月15日之後沒有流通股,而且5,750,000以前是B系列優先股的股票已恢復為優先股的授權和未發行股份的狀態。
Sempra C系列優先股
2020年6月,我們發佈了900,000我們的股份4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股,C系列(C系列優先股),向公眾公開發行,價格為$1,000每股,並收到淨收益$889在扣除承銷折扣和股票發行成本$11百萬美元。我們將淨收益用於營運資本和其他一般企業用途,包括償還債務。
清算優先權
C系列優先股每股有1美元的清算優先權。1,000另加該股份的任何累積及未支付的股息(不論是否已申報)。
在Sempra的選擇下贖回
C系列優先股的股票是永久性的,沒有到期日。然而,我們可以選擇在緊接2025年10月15日之前的7月15日和2025年之後每五年的10月15日(包括10月15日)期間的任何一天,不時贖回全部或部分C系列優先股,贖回價格相當於$1,000每股。此外,如果信用評級機構隨後為我們發佈評級,對其用於向C系列優先股(評級事件)等證券分配股權信用的標準做出某些修訂、澄清或更改,我們可以在評級事件發生後120天內或(如果沒有或尋求)該等評級事件發生後120天內,以相當於$的現金贖回價格,全部但不是部分地贖回C系列優先股。1,020每股(102每股清算優先股的百分比)。
分紅
當我們的董事會或其授權委員會宣佈時,C系列優先股的股息將以現金形式累計支付,自2020年10月15日起每半年拖欠一次。C系列優先股的股息將是累積的,無論是否:
▪我們有收入;
▪然後,加州法律允許支付這樣的股息;
▪該等股息是經批准或宣佈派發的;及
▪我們作為締約方的任何協議都禁止目前支付股息,包括與我們的債務有關的任何協議。
我們按月收取C系列優先股的股息。自2020年6月19日起至2025年10月15日止(含)的股息率為4.875美元的年利率1,000每股清算優先權。股息率將於2025年10月15日和2025年後每五年的10月15日重新設定,對於該等重新設定日期之後的每個五年期間,年利率將等於截至該重新設定日期之前的第二個工作日的五年期美國國債利率(如C系列優先股的優先股確定證書中所定義),外加利差4.550%,在$1,000每股清算優先權。
投票權
C系列優先股的持有者沒有任何投票權,除非對優先於C系列優先股的任何類別或系列股本的授權金額進行任何授權、創建或增加,某些
在某些其他有限的情況下,以及加州法律特別要求的情況下,對C系列優先股條款的修訂。此外,當C系列優先股的任何股份的股息尚未宣佈和支付,或已宣佈但在三個或更多股息期內未支付時,無論是否連續,我們董事會的法定董事人數將自動增加兩人,C系列優先股的持有人與具有類似投票權的任何和所有其他同等級別的已發行優先股的持有人作為一個單一類別一起投票,將有權選舉兩名滿足某些要求的董事來填補這兩個新設立的董事職位。這項投票權將在C系列優先股的所有累積和未支付的股息已全部支付時終止,並且在終止以及擁有該等投票權的所有其他已發行優先股持有人的相同投票權終止時,根據該等權利選出的每個董事的任期將終止,授權董事人數將自動減少兩人,但在隨後每次不支付時受該等權利的重新啟用的限制。
排名
在我們清算、清盤或解散時的股息權和分配權方面,C系列優先股排名:
▪優先於我們的普通股和未來設立的其他類別或系列的我們的股本,除非該股本的條款另有明確規定;
▪與未來建立的每一類或系列股本平價,如果此類股本的條款規定其與C系列優先股平價;
▪次於我們未來設立的每一類別或系列的股本,如果該股本的條款規定其優先於C系列優先股;
▪低於我們現有和未來的債務和其他負債;以及
▪在結構上從屬於我們子公司現有和未來的所有債務和其他負債,以及由第三方持有的我們子公司的股本。
SoCalGas優先股
SoCalGas被授權發行最多11百萬股優先股、系列優先股和優先股。下表列出了SoCalGas的已發行優先股:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已發行優先股 |
(百萬美元,每股除外) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
$25面值,授權1,000,000份額: | | | | | |
6%系列,79,011流通股 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
6%系列A,783,032流通股 | 19 | | | 19 | | | 19 | |
SoCalGas-總優先股 | 22 | | | 22 | | | 22 | |
更少:50,970PE擁有的6%系列流通股 | (2) | | | (2) | | | (2) | |
Sempra-子公司總優先股 | $ | 20 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
SoCalGas的已發行優先股沒有一股是不可贖回的,也沒有任何股票需要強制贖回。
所有流通股每股有一票,累計股息優先和清算優先為#美元。25每股加上任何未支付的股息。
除上述已發行優先股外,SoCalGas的公司章程還授權5百萬股系列優先股和5100萬股優先股,既沒有面值,也有關於股息和清算價值的累積優先股。優先股將排在所有系列優先股和系列優先股之後。任何新的此類股票系列的其他權利和特權將由SoCalGas董事會在發行時確定。
注14.Sempra-股東權益和每股普通股收益
Sempra普通股回購
2007年9月11日,我們的董事會批准回購我們普通股的股份,條件是用於此目的的金額不超過$2十億美元或購買不超過40百萬股。2020年7月1日,我們加入了ASR計劃,根據該計劃,我們預付了$500在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。購買的股票總數是通過除以$500收購價為2020年7月2日至2020年8月4日期間我們普通股股票的成交量加權平均交易價格減去固定折扣後的算術平均值。ASR計劃於2020年8月4日完成,總計4,089,375Sempra普通股以平均價格$1回購122.27每股。在ASR計劃完成後,2007年9月11日股票回購授權授權的總金額耗盡。
2020年7月6日,我們的董事會授權隨時和不時回購我們普通股的股份,總金額不超過$2十億美元或購買不超過25百萬股。2020年,根據這一授權,沒有回購任何股票。
從2021年11月17日開始,我們執行了一系列公開市場回購,我們支付了1美元300在公開市場上回購我們普通股的股份。回購於2021年12月7日完成,回購總額為2,422,758Sempra普通股以加權平均購買價$回購123.83每股,不包括佣金。
2022年1月11日,我們加入了ASR計劃,根據該計劃,我們預付了$200在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。總計1,472,756根據該計劃購買的股票的平均價格為$135.80每股。購買的股票總數是通過除以$200百萬收購價減去固定折扣,減去2022年1月12日至2022年2月11日期間我們普通股股票的成交量加權平均交易價格的算術平均值。ASR計劃於2022年2月11日完成。截至2022年2月25日,最高金額為1.5十億美元,而且不超過21,104,486根據2020年7月6日的回購授權,仍可購買股票。
遠期銷售協議的結算
2019年,我們收到了728百萬美元(扣除承保折扣$13百萬美元)7,156,185我們普通股的遠期銷售價為$101.74每股與我們2018年1月的普通股發行相關。
2019年,我們收到了1,066百萬美元(扣除承保折扣$18百萬美元)9,750,000我們普通股的遠期銷售價為$109.33每股與我們2018年7月的普通股發行相關。
普通股每股收益
基本每股收益的計算方法是用普通股應佔收益除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益包括普通股等值股票的潛在稀釋,如果發行普通股的證券或其他合同被行使或轉換為普通股,可能發生的稀釋。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益計算 | | | | | |
(百萬美元,每股除外;股票千股) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
持續經營的分子: | | | | | |
持續經營所得,扣除所得税後所得 | $ | 1,463 | | | $ | 2,255 | | | $ | 1,999 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | (145) | | | (162) | | | (129) | |
優先股息 | (63) | | | (168) | | | (142) | |
附屬公司的優先股息 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
普通股應佔持續經營收益 | $ | 1,254 | | | $ | 1,924 | | | $ | 1,727 | |
| | | | | |
停產經營的分子: | | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | $ | — | | | $ | 1,850 | | | $ | 363 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | — | | | (10) | | | (35) | |
普通股非持續經營所得收益 | $ | — | | | $ | 1,840 | | | $ | 328 | |
| | | | | |
收入的分子: | | | | | |
普通股應佔收益 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | |
分母: | | | | | |
基本每股收益的加權平均已發行普通股(1) | 311,755 | | | 291,077 | | | 277,904 | |
股票期權和RSU的稀釋效應(2) | 752 | | | 1,175 | | | 1,585 | |
遠期出售普通股的攤薄效應 | — | | | — | | | 2,544 | |
強制性可轉換優先股的稀釋效應 | 529 | | | — | | | — | |
加權平均-稀釋每股收益的已發行普通股 | 313,036 | | | 292,252 | | | 282,033 | |
| | | | | |
基本每股收益: | | | | | |
持續經營收益 | $ | 4.03 | | | $ | 6.61 | | | $ | 6.22 | |
非持續經營的收益 | $ | — | | | $ | 6.32 | | | $ | 1.18 | |
收益 | $ | 4.03 | | | $ | 12.93 | | | $ | 7.40 | |
| | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | |
持續經營收益 | $ | 4.01 | | | $ | 6.58 | | | $ | 6.13 | |
非持續經營的收益 | $ | — | | | $ | 6.30 | | | $ | 1.16 | |
收益 | $ | 4.01 | | | $ | 12.88 | | | $ | 7.29 | |
(1)包括在我們的延期補償計劃中持有的完全授權的RSU453 in 2021, 537 in 2020 and 6172019年。這些完全歸屬的RSU包括在基本每股收益的加權平均已發行普通股中,因為在任何情況下都不會發行相應的股票。
(2) 由於Sempra普通股的市場波動,以及我們在附註10中討論的用於確定我們基於股東回報業績的總RSU的歸屬百分比的比較指數,稀釋RSU可能在不同時期之間存在很大差異。
股票期權和RSU的潛在攤薄影響是根據庫存股方法計算的。根據這一方法,基於行使價和未賺取補償的收益被假定用於按期間的平均市場價格在公開市場回購股票,從而減少潛在發行的新股數量,有時還會造成反稀釋效應。2021年、2020年和2019年稀釋每股收益的計算不包括與股票期權相關的潛在稀釋股份和211,155, 187,028和80,281,因為將它們包括在內將在這段時間內起到反稀釋作用。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
根據我們上面討論的遠期銷售協議遠期出售我們的普通股的潛在稀釋影響反映在我們使用庫存股方法計算的稀釋每股收益中。我們已完全解決所有遠期銷售協議,這些股份包括在基本每股收益的加權平均普通股流通股中。
我們的強制性可轉換優先股的潛在攤薄影響是根據IF-轉換方法計算的,直到強制轉換日期。在強制轉換日期之後,轉換後的股份計入基本每股收益的加權平均流通股。正如我們在附註13中所討論的,我們在2021年1月15日將A系列優先股轉換為普通股,並在2021年7月15日將B系列優先股轉換為普通股。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的攤薄每股收益不包括2,272,117, 17,889,365和17,471,375分別與我們的強制性可轉換優先股相關的潛在稀釋股票,因為在這些時期納入它們將是反稀釋的。
我們被授權發行750百萬股無面值普通股。下表提供了過去三年的普通股活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股活動 |
| |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
已發行普通股,1月1日 | 288,470,244 | | | 291,712,925 | | | 273,769,513 | |
強制性可轉換優先股的轉換 | 18,037,745 | | | — | | | — | |
IEnova交換要約發行的股票 | 12,306,777 | | | — | | | — | |
根據遠期銷售協議發行的股份 | — | | | — | | | 16,906,185 | |
RSU歸屬(1) | 686,916 | | | 896,839 | | | 463,012 | |
行使的股票期權 | 50,671 | | | 4,400 | | | 52,540 | |
儲蓄計劃發放 | — | | | 201,431 | | | 475,774 | |
普通股投資計劃(2) | — | | | 42,955 | | | 199,253 | |
在我們的延期補償計劃中持有的RSU的發放 | 102,238 | | | 103,552 | | | 59,470 | |
回購股份(3) | (2,734,809) | | | (4,491,858) | | | (212,822) | |
已發行普通股,12月31日 | 316,919,782 | | | 288,470,244 | | | 291,712,925 | |
(1)包括股息等價物。
(2)直接購股計劃的參與者可以將股息再投資於購買新發行的股票。
(3)在2021年和2020年,包括根據我們上面討論的回購計劃回購的股票。一般來説,我們從LTIP參與者那裏購買我們的普通股或單位,他們選擇向我們出售足夠數量的既有RSU,以滿足最低法定預扣税要求。
注15.聖奧諾弗雷核電站
SDG&E有一個20宋斯是加利福尼亞州聖克萊門特附近的一家核電設施,在設施中使用的蒸汽發生器出現問題導致長期停電後,該設施於2013年6月永久停止運營。歌曲的大股東和運營商愛迪生通知SDG&E,它已決定永久停用歌曲,並尋求核管理委員會的批准,開始整個設施的退役活動。宋斯受到NRC和CPUC的管轄。
SDG&E和其他業主作為該物業的共有租户持有其不可分割的權益。每個所有者都有責任為其應承擔的費用提供資金。SDG&E的運營費用份額包括在Sempra和SDG&E的綜合運營報表中。
核退役和資金籌措
由於愛迪生決定永久淘汰SONES 2號和3號機組,愛迪生開始了該核電站的退役階段。重大退役工作於2020年開始。我們預計大部分退役工作需要大約10好幾年了。1號機組已於1992年退役,現已基本完成。一旦拆除2號和3號機組並將乏燃料從現場移走,1號機組的剩餘工作將完成。乏燃料目前正在儲存中。
現場,直到能源部確定乏燃料儲存設施並制定燃料處置計劃,如下所述。SDG&E負責大約20總退役成本的%。
塞繆爾·勞倫斯基金會於2019年12月根據《加州海岸法》向洛杉磯高等法院提交了一份令狀,要求使沿海開發許可證無效,並獲得停止退役工作的禁令救濟。這份請願書於2021年9月被駁回。2021年12月,該基金會提交了上訴通知。2020年9月,該基金會根據加州海岸法案向洛杉磯高等法院提交了另一份令狀,要求擱置CCC 2020年7月批准的宋氏毒氣罐檢查和維護計劃,並獲得停止退役工作的禁令救濟。2021年12月,該基金會提出瞭解僱請求。到目前為止,停用工作並沒有因為這些令狀而中斷。
根據州和聯邦的要求和法規,SDG&E在無損檢測中持有資產,為其承擔SONG 1、2和3號機組的退役成本提供資金。以SONG退役費率收取的金額投資於NDT,該基金由外部管理的信託基金組成。NDT持有的金額按照CPUC規定進行投資。SDG&E將NDT持有的債務和股權證券歸類為可供出售。無損檢測資產按公允價值在Sempra和SDG&E綜合資產負債表中列示,抵銷貸項記錄在非流動監管負債中。
除了用於規劃退役活動或無損檢測管理費用的資金外,SDG&E需要獲得CPUC的批准才能訪問NDT資產,為2號和3號機組的SONG退役成本提供資金。2021年12月,SDG&E獲得CPUC的授權,可以獲得高達$的NDT資金782022年的預測成本為100萬英鎊。
2020年9月,美國國税局和美國財政部發布了最終規定,澄清了“核退役成本”的定義,即可以由合格信託基金支付或報銷的成本。最終條例採納了2016年12月發佈的擬議條例的大部分條款。最終條例適用於在2020年9月4日或之後結束的課税年度,並確認“核退役成本”的定義包括與在場內和場外ISFSI儲存乏核燃料有關的金額。
最後條例還澄清,能源部可能或預期將償還的國際金融穩定機構所發生的費用,可以從合格信託基金中支付或償還。因此,最終法規允許SDG&E在愛迪生與美國能源部就美國能源部償還乏燃料儲存成本達成最終和解之前,選擇獲得合格的信託基金,以收回乏燃料儲存成本。從歷史上看,能源部對乏燃料儲存費用的補償並沒有及時或完全地收回這些費用。下面我們將討論能源部對乏核燃料的責任。
核退役信託基金
下表顯示了Sempra和SDG&E合併資產負債表上NDT持有的證券的公允價值和未實現損益總額。我們在附註12中為NDT提供了額外的公允價值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信託基金 |
(百萬美元) |
| 成本 | | 毛收入 未實現 利得 | | 毛收入 未實現 損失 | | 估計數 公平 價值 |
2021年12月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券(1) | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 56 | |
市政債券(2) | 309 | | | 13 | | | (1) | | | 321 | |
其他證券(3) | 255 | | | 7 | | | (2) | | | 260 | |
債務證券總額 | 620 | | | 20 | | | (3) | | | 637 | |
股權證券 | 104 | | | 262 | | | (2) | | | 364 | |
短期投資,主要是現金等價物 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
應收款(應付款),淨額 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
總計 | $ | 735 | | | $ | 282 | | | $ | (5) | | | $ | 1,012 | |
2020年12月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券 | $ | 64 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 65 | |
市政債券 | 308 | | | 18 | | | — | | | 326 | |
其他證券 | 253 | | | 17 | | | — | | | 270 | |
債務證券總額 | 625 | | | 36 | | | — | | | 661 | |
股權證券 | 112 | | | 254 | | | (2) | | | 364 | |
短期投資,主要是現金等價物 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
應收款(應付款),淨額 | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
總計 | $ | 731 | | | $ | 290 | | | $ | (2) | | | $ | 1,019 | |
2019年12月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券 | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | |
市政債券 | 270 | | | 12 | | | — | | | 282 | |
其他證券 | 218 | | | 9 | | | (1) | | | 226 | |
債務證券總額 | 545 | | | 21 | | | (1) | | | 565 | |
股權證券 | 176 | | | 339 | | | (6) | | | 509 | |
短期投資,主要是現金等價物 | 16 | | | — | | | — | | | 16 | |
應收款(應付款),淨額 | (8) | | | — | | | — | | | (8) | |
總計 | $ | 729 | | | $ | 360 | | | $ | (7) | | | $ | 1,082 | |
(1)到期日為2022-2052年。
(2) 到期日為2022-2056年。
(3)到期日為2022-2072年。
下表顯示了在NDT中出售證券的收益以及這些銷售的已實現損益總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售核退役信託中的證券 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
銷售收入 | $ | 961 | | | $ | 1,439 | | | $ | 914 | |
已實現毛利 | 67 | | | 156 | | | 24 | |
已實現虧損總額 | (5) | | | (17) | | | (5) | |
淨未實現損益以及再投資於NDT的已實現損益計入Sempra‘s和SDG&E’s合併資產負債表的非流動監管負債。我們在具體識別的基礎上確定信託中的證券成本。
資產報廢債務
SDG&E的ARO與所有三個歌曲單元的退役成本相關的現值為$568截至2021年12月31日,這一數字為100萬美元,並基於2020年編寫的一項成本研究,該研究將於2022年上半年提交給CPUC。2號和3號機組的ARO反映了由於工廠提前關閉,這些機組開始退役的速度加快。我們預計SDG&E的未打折歌曲退役付款將為$792022年,百萬美元662023年,百萬美元772024年,百萬美元462025年為100萬美元,522026年為100萬美元,以及718之後的百萬美元。
美國能源部核燃料處理
來自SONES的乏核燃料目前儲存在NRC許可的ISFSI現場。ISFSI將一直運行到2049年,屆時美國能源部將接管所有SAGES乏燃料。然後,ISFSI將退役,該地點將恢復到其原始環境狀態。在此之前,SONES的所有者負責在SONES臨時儲存乏核燃料。
1982年的《核廢料政策法案》要求能源部負責接收、運輸和處置乏核燃料。然而,目前還不確定能源部何時開始接受來自SAGES的乏核燃料。這一延遲將導致乏燃料儲存成本的增加。2019年11月,愛迪生向美國聯邦索賠法院提交了2017年1月至2018年7月期間的乏燃料管理成本索賠,目前正在等待能源部的批准。目前尚不清楚愛迪生何時會就2018年8月1日或之後發生的乏燃料管理成本提起訴訟。SDG&E將繼續支持愛迪生代表SOUNS共同所有者起訴美國能源部未能及時接受乏核燃料的索賠。
核保險
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保險,以涵蓋因SOUNS發生的核責任事件而提出的索賠。目前,這項保險提供$450保險限額為100萬美元,包括恐怖主義行為的保險在內的最高可用金額。此外,普萊斯-安德森法案還提供了額外的美元110百萬覆蓋範圍。如果核責任損失發生在宋斯,並且超過$450百萬保險限額,這一額外的保險範圍將提供總計$560每個事件的覆蓋限制為100萬。
歌曲擁有者有價值$的核財產損失保險。130100萬美元,超過了聯邦政府最低要求#美元。50百萬美元。這項保險是通過尼爾提供的。尼爾的保單有具體的排除和限制,可能會導致保險範圍縮小。作為一個羣體,投保成員必須接受追溯保費評估,以彌補尼爾在所有已簽發保單下遭受的損失。SDG&E的評估最高可達$4.3基於整體會員索賠的追溯保費數百萬美元。
核財產保險方案包括未經認證的恐怖主義行為的行業總損失限額(根據《恐怖主義風險保險法》的定義)#美元。3.24十億美元。這是向因這些未經證實的恐怖主義行為而遭受損失或損害的投保成員支付的最高金額。
注16.承付款和或有事項
法律程序
當損失很可能已經發生,並且損失的金額可以合理估計時,我們就為法律訴訟應計損失。然而,法律程序固有的不確定性使得很難合理估計解決這些問題的費用和影響。因此,產生的實際成本可能與應計金額有重大差異,可能超過,在某些情況下已經超過適用的保險範圍,並可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。除非另有説明,否則我們無法合理估計可能的損失或超出任何應計金額的損失範圍。
截至2021年12月31日,法律事務的或有損失應計費用,包括與泄漏有關的相關法律費用和監管事項,可能和可估測的損失或有應計費用為#美元2,086用於Sempra的百萬美元,包括$4用於SDG&E的百萬美元和$2,006為SoCalGas提供100萬美元。Sempra和SoCalGas的金額包括#美元1,980百萬美元用於與泄漏相關的事項,我們將在下面討論。我們在附註1中討論了我們關於律師費應計的政策。
SoCalGas
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
從2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas在洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施的其中一口注採井SS25發生了天然氣泄漏。如下所述,為應對此次泄漏,已啟動了許多訴訟、調查和監管程序,導致了鉅額成本,這些成本與其他與泄漏相關的成本將在下文的“成本估計、會計影響和保險”中討論。
民事訴訟-根據協議解決的訴訟。截至2022年2月18日,大約390訴訟,包括大約36,000原告(個人原告)正在對與泄漏有關的SoCalGas和Sempra提起訴訟。所有這些案件都由洛杉磯高等法院的一個法庭協調進行審前管理。
2017年11月,在協調程序中,代表個人原告提交了第三份經修訂的關於個人訴訟的綜合主案起訴書,通過該起訴書,為審前目的管理其單獨的訴訟。合併起訴書聲稱,針對SoCalGas和Sempra的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞、損失財團、不當死亡和違反65號提案的訴訟原因(不包括65號提案的索賠、個人原告訴訟)。合併起訴書要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值減值、禁令救濟、未來醫療監測費用、民事處罰和律師費進行補償性和懲罰性賠償。
2018年10月和2019年1月,代表51駐紮在Aliso Canyon天然氣儲存設施附近的消防員聲稱,他們因接觸泄漏過程中釋放的化學物質而受傷。針對SoCalGas和Sempra的起訴書聲稱了以下行為的訴訟原因:疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞和財團損失。申訴要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值減值以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。這些投訴包括在協調程序和個別原告訴訟中。
2021年9月26日,SoCalGas和Sempra與代表80個人原告訴訟中原告的百分比,以解決所有個人原告的索賠,賠償金額最高可達$1.8十億美元。該協議須得到至少粗略的接受。97在2022年6月1日之前,個人原告訴訟中所有原告的百分比,儘管SoCalGas和Sempra有權放棄這一條件。該協議要求接受和解的每個原告釋放與個別原告訴訟和泄漏有關的所有此類原告對SoCalGas、Sempra及其各自附屬公司的索賠,並規定和解金額將根據不接受和解的原告數量減少。洛杉磯高等法院已經批准了在原告之間分配款項的程序。不同意參與和解的原告將能夠繼續索賠。根據協議,個人原告訴訟已被擱置。
2017年1月,二針對SoCalGas和Sempra的合併集體訴訟被提起,一一種是代表在油井半徑五英里內擁有或租賃不動產的假定類別的個人和企業(財產集體訴訟),另一種是代表在設施周圍五英里範圍內開展業務的所有假定類別的個人和實體(企業集體訴訟)。財產集體訴訟主張對極端危險活動、疏忽、疏忽本身、違反加州不公平競爭法、非法侵入、永久和持續的公共和私人滋擾以及反向譴責的嚴格責任索賠。商業集體訴訟聲稱違反了加州不正當競爭法。這兩起訴訟都要求補償性、法定和懲罰性損害賠償、禁令救濟和律師費。
2021年9月26日,SoCalGas和Sempra達成協議,就財產集體訴訟達成和解,總金額為$40百萬美元。在公平聽證會上聽取對和解協議的任何反對意見後,如果洛杉磯高等法院最終批准和解協議,該協議規定,SoCalGas、Sempra及其各自的附屬公司將免除所有未選擇退出該類別的房地產集團成員與泄漏有關的所有索賠。選擇退出和解的房地產階層成員將有權以個人名義繼續索賠。
2021年9月27日,SoCalGas和Sempra達成協議,解決商業集體訴訟中被點名的原告的個人索賠,總金額為$100,000作為解僱和釋放SoCalGas的交換條件,Sempra及其各自的附屬公司不得提出與泄漏有關的所有指控。該申訴於2022年1月被駁回。
第三個修訂的合併主案對個人行動的申訴包括違反第65號提案的索賠,要求對涉嫌違反警告泄漏造成的某些化學品暴露的要求的行為進行處罰。2021年11月4日,SoCalGas達成了一項協議,就這些索賠達成和解,支付約#美元2此外,SoCalGas同意實施某些措施,以減少Aliso Canyon天然氣儲存設施的排放,並在設施圍欄測得的苯超過某些水平時向居民發出警告。2022年1月,洛杉磯高等法院做出同意判決,解決了65號提案的索賠。
2018年10月和2020年10月,五家房地產開發商(開發商原告)對SoCalGas和Sempra提起訴訟,指控SoCalGas和Sempra承擔嚴格責任、本身疏忽、疏忽、疏忽幹擾、持續滋擾、永久滋擾、相反的譴責和違反加州不公平競爭法和加州公用事業法規第2106條,以及對SoCalGas某些董事的疏忽索賠。這些申訴要求補償性、法定和懲罰性損害賠償、禁令救濟和律師費。2021年10月,針對SoCalGas個別董事的指控被駁回。2022年1月,SoCalGas和Sempra達成協議,就其中一名開發商原告的索賠達成和解,其申訴被駁回。
在不同意和解的原告個人訴訟中的任何訴訟中做出不利裁決,由選擇退出財產集體訴訟和解的財產集團成員或推定的商業集體訴訟成員提起的任何訴訟,都可能對SoCalGas和Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。此外,不能保證解決個別原告訴訟的條件將得到滿足,也不能保證洛杉磯高等法院將批准財產集體訴訟的和解。
此外,2017年7月,美國加利福尼亞州南區地區法院對Sempra及其某些官員提起了聯邦證券集體訴訟,指控其違反了聯邦證券法。2018年3月,法院以偏見駁回了這一行動,2021年2月,美國第九巡迴上訴法院確認了駁回。上訴的時間已經過去,因此,這是這一程序的最終判決。
民事訴訟–未解決的訴訟。四名開發商原告的索賠仍懸而未決,洛杉磯高等法院已安排在2022年10月開庭審理。SoCalGas已與開發商原告進行和解談判。
四股東派生訴訟被提起,指控Sempra和/或SoCalGas的某些高管和某些董事違反受託責任。三其中一些訴訟被加入修改後的綜合股東衍生品起訴書,該起訴書於2021年1月被有偏見地駁回。原告已對駁回提出上訴。剩餘的訴訟也被駁回,但原告獲準修改他們的申訴。
監管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示Blade對泄漏的技術根本原因進行獨立分析。2019年5月,Blade發佈了其報告,其中得出結論,泄漏是由油井的生產套管因腐蝕而損壞造成的,阻止泄漏的嘗試沒有有效地進行,但沒有發現SoCalGas的任何違規情況。刀片得出的結論是,SoCalGas在泄漏之前進行的合規活動沒有發現套管完整性問題的跡象。然而,Blade認為,本可以採取一些措施來幫助及早識別腐蝕,而Blade認為,這些措施本來可以防止或減輕泄漏,而當時的儲氣法規沒有要求這些措施。該報告還確定了自那以來CalGEM採用並由SoCalGas實施的油井安全做法和法規。
2019年6月,CPUC開通了OII,考慮對SoCalGas的泄漏進行處罰,後來將處罰分為兩個階段。第一階段將考慮SoCalGas是否違反加州公用事業法規第451條或其他法律、CPUC命令或決定、規則或要求,SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然氣儲存設施的運營和維護或相關記錄保存做法方面存在不合理和/或輕率的做法,SoCalGas是否在預正式調查期間與CPUC和Blade的SED充分合作,以及Blade提出的任何緩解措施是否應實施到尚未實施的程度。SED主要基於Blade的報告,聲稱總共324第一階段的違規行為,聲稱SoCalGas違反了加州公用事業法規第451條,未能配合調查並保留適當的記錄。關於部分問題的聽證會於2021年3月開始。第二階段將考慮是否應對SoCalGas的泄漏進行制裁,以及應對第一階段CPUC確定的任何違規、不合理或不謹慎的做法或未能與SED充分合作施加何種損害賠償、罰款或其他懲罰。此外,第二階段將確定SoCalGas和其他各方與泄漏和制定費率處理或其他方面相關的各種費用的金額
處理此類成本,這可能導致SoCalGas很少或根本不能收回此類成本。SoCalGas與SED就這一訴訟進行了和解談判。
2017年2月,CPUC根據SB 380 OII啟動了一項訴訟,以確定將Aliso Canyon天然氣儲存設施的使用降至最低或取消的可行性,同時仍保持該地區的能源和電力可靠性,但不包括與泄漏有關的空氣質量、公共衞生、因果關係、罪責或成本責任等問題。程序的第一階段為可能減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的水力、生產成本和經濟模擬假設建立了框架。該程序的第二階段於2019年第一季度開始,該階段正在評估使用既定框架和模型減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的影響。2019年12月,CPUC增加了程序的第三階段,並聘請了一名顧問,該顧問正在分析滿足或避免對該設施的服務需求的替代手段,如果在2027年或2035年的時間框架內消除該設施的服務。2021年7月,CPUC合併了第二階段和第三階段,並修改了第三階段的範圍,以解決如果CPUC決定應永久關閉Aliso Canyon天然氣存儲設施,可能實施的Aliso Canyon天然氣存儲設施的替代方案。CPUC還將所有加州借條添加為訴訟當事人,並鼓勵洛杉磯盆地的所有負荷服務實體加入訴訟程序。
2020年11月,CPUC發佈了關於Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣庫存水平中期範圍的決定,將臨時範圍設定在0 bcf至34 bcf之間。2021年11月,CPUC發佈了一項決定,批准了新的中期天然氣庫存水平範圍,最高可達41.16 bcf。CPUC可以在SB 380 OII程序內發佈最終庫存決定之前,發佈對這一臨時天然氣庫存水平範圍的未來變化。
截至2021年12月31日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為$883百萬美元。如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或未來來自其營運的現金流不足以收回賬面價值,我們可能會記錄該設施的減值,產生高於預期的運營成本和/或需要進行額外的資本支出(任何或全部可能無法按費率收回),天然氣可靠性和發電可能會受到威脅。任何此類結果都可能對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
成本估算、會計影響和保險。SoCalGas產生了與泄漏相關的鉅額成本,主要用於社區居民的臨時搬遷;控制油井和阻止泄漏;緩解天然氣泄漏;購買天然氣以取代泄漏造成的損失;防禦因泄漏而引起的民事和刑事訴訟,在某些情況下,解決因泄漏而引起的民事和刑事訴訟;支付政府下令應對泄漏的費用,包括Blade進行上述根本原因分析的費用;迴應有關泄漏的各種政府和機構調查;以及遵守因泄漏而實施的更嚴格的監管。截至2021年12月31日,SoCalGas估計與泄漏相關的成本為$3,221百萬美元(費用估計數),其中包括#美元1,279已收回或可能從保險中收回的百萬成本。隨着更多信息的獲得,這一成本估計可能會大幅增加。費用估計數的一部分已經支付,#美元。1,9832021年12月31日,在SoCalGas和Sempra的合併資產負債表上,應計100萬美元作為Aliso Canyon成本準備金。
在2020年,SoCalGas記錄了484與上述民事訴訟和監管事項的和解討論有關的費用,包括估計的法律費用,為100萬美元。在這筆款項中,$177在SoCalGas和Sempra合併資產負債表上的Aliso Canyon成本的應收保險中記錄了100萬美元和#美元307百萬(美元)233税後)在Aliso Canyon訴訟和監管事項中記錄在SoCalGas和Sempra合併運營報表中。
由於簽訂了上文“民事訴訟--以解決協議為準的訴訟”中所述的協議,以及其他持續進行的和解談判,SoCalGas記錄的總費用為#美元1.5910億(美元)1.152021年在Aliso Canyon對SoCalGas和Sempra合併運營報表的訴訟和監管事項)。Sempra當選為$8002021年9月向SoCalGas提供100萬股權,並可能選擇在未來做出額外的股權貢獻,旨在維持SoCalGas與這些應計項目相關的經批准的資本結構。
除上述為解決某些法律和監管事項而支付或估計的金額外,成本估計不包括(I)解決不同意參與個別訴訟和解的個人原告或選擇退出和解的財產集體訴訟成員的索賠所需的任何金額,或(Ii)在目前無法預測這些訴訟的結果或合理估計損害賠償、恢復原狀、民事或行政罰款或處罰、抗辯、和解或可能強加或產生的其他費用或補救措施。成本估算也不包括Sempra因防範股東派生而產生的某些其他成本
我們目前預計不會招致或無法合理估計的訴訟和其他潛在成本。此外,我們無法合理估計可能的損失或超出應計金額的一系列可能損失。這些成本或虧損不包括在成本估算中,可能會對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
我們收到了費用估算中包括的許多類別費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。在2021年12月31日,我們記錄了與泄漏相關的成本估計的預期回收金額為#美元。360作為SoCalGas和Sempra合併資產負債表上Aliso Canyon成本的應收保險。這一數額不包括保險保留金和#美元。919截至2021年12月31日,我們收到的保險收益為100萬美元。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除了為我們未來可能產生的某些國防費用以及董事和高級管理人員的責任投保外,我們在這件事上已經用盡了所有的保險。我們繼續為與此事相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本不能扣税,則這些金額可能會對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
Sempra基礎設施
阿祖爾·科斯塔
以下我們描述了影響我們的ECA Regas設施和我們擬議的ECA LNG液化項目的某些土地和客户糾紛和許可挑戰。就這些爭議或挑戰作出的一個或多個不利的最終決定可能會對我們現有的天然氣再氣化業務和ECA Regas設施現場擬議的天然氣液化項目產生重大不利影響,並對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
土地糾紛。Sempra基礎設施捲入了一場曠日持久的土地糾紛,涉及與其ECA Regas設施毗鄰的財產,據稱該設施與ECA Regas設施擁有的土地重疊(但該設施不在該爭端所涉土地上),情況如下:
▪相鄰財產的一名索賠人向聯邦農業法院提出申訴,質疑SEDATU在2006年拒絕向他發放有爭議財產的所有權。2013年11月,聯邦農業法院命令SEDATU向索賠人發放所請求的所有權,並將其登記。SEDATU和Sempra Infrastructure都對這一裁決提出了質疑,原因是缺乏對基本流程的通知。2019年5月,墨西哥一家聯邦法院推翻了這一裁決,下令重審,目前正在等待解決。
▪在另一項訴訟中,索賠人提起訴訟,要求重新啟動SEDATU的行政程序,以獲得之前被駁回的財產所有權。2021年4月,土地法院下令重新啟動行政程序。
此外,涉及非洲經委會區域融資機制一部分所在的兩個毗鄰區域的四起案件,每個都是由一名原告或其後代提起的,針對該融資機制的案件仍懸而未決,如下:
▪聯邦土地法院自2006年以來一直對第一個有爭議的地區提出索賠,原告要求撤銷ECA Regas設施所在部分土地的產權,並取得另一塊據稱與ECA Regas設施所在地重疊的地塊的所有權。該訴訟程序於2006年啟動,旨在尋求命令SEDATU撤銷非洲經委會區域融資機制的競合財產所有權,並於2021年7月發佈了有利於非洲經委會區域融資機制的裁決。原告提出上訴,2022年2月,上訴法院確認了有利於ECA Regas融資的裁決,駁回了上訴。
▪第二個有爭議的地區是與ECA Regas設施毗鄰的一塊地塊,據稱該地塊與ECA Regas設施所在的土地重疊,聯邦農業法院對此提出索賠,墨西哥民事法院提出兩項索賠。ECA Regas設施於2003年首次從聯邦政府手中購買了該物業;然而,為了解決所有權爭議,ECA Regas設施於2008年與原告達成財務和解,以消除對我們所有權的不利索賠。儘管如此,原告在2013年提起訴訟,要求這兩種書都無效。2021年5月,土地法院做出了有利於原告的裁決,宣佈第一個財產所有權無效。Sempra Infrastructure於2021年7月對裁決提出上訴,該裁決正在等待解決。非洲經委會區域融資機制繼續持有該土地的第二個財產所有權。這兩個民事法庭程序尋求使非洲經委會區域融資機制第二次購買非洲經委會區域融資機制所在的適用地塊的合同無效,理由是據稱購買價格不公平,目前正在不同階段進行。在2013年發起的第一起民事案件中,法院做出了有利於ECA Regas貸款的裁決,最終裁決在聯邦上訴中得到確認。2019年,同一原告的後代提起第二起民事訴訟,被法院駁回。然而,駁回已被上訴,目前正在等待上訴法院的裁決。
其中一些土地糾紛涉及非洲經委會液化設施(包括目前正在建設中的ECA LNG第一期)的部分擬議所在土地,或擬議的ECA LNG液化設施運營所需的ECA Regas設施的哪些部分。
環境和社會影響許可證。墨西哥環境和自然資源祕書處(墨西哥環境保護局)以及聯邦税務和行政法院面臨若干行政挑戰,要求撤銷2003年向非洲經委會區域環境基金頒發的環境影響授權。這些案例普遍聲稱,環境影響授權中的條件和緩解措施不充分,並對碼頭活動符合區域發展準則的調查結果提出質疑。
2018年和2021年,三名相關索賠人分別向下加利福尼亞州恩塞納達的聯邦地區法院提出申訴,涉及ASEA和SENER分別向ECA LNG發放的授權ECA Regas設施天然氣液化活動的環境和社會影響許可證,具體如下:
▪在第一起案件中,法院於2018年9月發佈了臨時禁令。2018年12月,ASEA批准了對環境許可證的修改,以促進擬議的天然氣液化設施分兩個階段的發展。2019年5月,法院取消了臨時禁令。原告對法院取消禁令的決定提出上訴,但未獲成功。索賠人對許可證的潛在挑戰仍懸而未決。
▪在第二個案件中,最初的臨時禁令請求被拒絕。這一決定在2020年1月的上訴中被推翻,導致發佈了一項新的禁令,禁止ASEA和SENER發放的許可證。在沒有法院澄清的情況下,這項禁令的適用情況不確定。索賠人向法院請願,要求法院裁定建設天然氣液化設施違反禁令,2022年2月,法院裁定ECA Regas設施勝訴,這意味着天然氣液化活動沒有受到影響。索賠人可以對這一裁決提出上訴。
▪在第三起案件中,一羣居民於2021年6月對多個聯邦和州當局提出申訴,稱發放許可證的公眾諮詢過程存在缺陷。最初的禁令請求被駁回,索賠人已提出上訴,目前正在等待上訴法院的裁決。
客户糾紛。2020年5月,ECA Regas設施的兩個第三方產能客户--殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司--聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致Sempra基礎設施違約和不可抗力事件。以這些情況為由,客户隨後停止支付各自液化天然氣儲存和再氣化協議下的到期金額。Sempra Infrastructure拒絕了客户的説法,並利用客户提供的信用證作為支付擔保。雙方根據適用的合同爭端解決程序進行了討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月,殼牌墨西哥公司提交了對這一爭端的仲裁請求,儘管俄羅斯天然氣工業股份公司也加入了這一訴訟,但自那以來,俄羅斯天然氣工業股份公司補充了其信用證上提取的金額,並根據其液化天然氣儲存和再氣化協議恢復了每月的定期付款。因此,Sempra Infrastructure目前沒有使用俄羅斯天然氣工業股份公司的信用證,但預計將繼續使用殼牌墨西哥公司的信用證。Sempra Infrastructure打算在仲裁程序中利用其現有的索賠、抗辯、權利和補救措施,包括尋求駁回客户的索賠。除了仲裁程序之外, 殼牌墨西哥公司還對CRE批准對一般條款和條件的更新提出了憲法挑戰,並對發放液化許可證提出了額外的憲法要求。殼牌墨西哥公司要求暫緩CRE批准一般條款和條件的請求被駁回,並在上訴中維持不變。關於發放液化許可證的索賠被駁回,目前正在上訴。仲裁案件案情的聽證會於2021年10月舉行。
索諾拉管道
瓜伊馬斯-厄爾奧羅段。森普拉基礎設施的索諾拉天然氣管道由兩段組成,薩薩貝-利伯塔德港-瓜伊馬斯段和瓜伊馬斯-埃爾奧羅段。每個細分市場都與CFE簽訂了自己的服務協議。2015年,除一些居住在巴庫姆社區的成員外,雅基部落同意修建穿越其領土的索諾拉天然氣管道的瓜伊馬斯-埃爾奧羅段,並簽署了通行權協議。Bácum社區的代表向墨西哥聯邦法院提出法律挑戰,要求有權拒絕同意該項目、停止在雅基地區的工作並支付損害賠償金。2016年,法官批准了一項暫停令,禁止在巴庫姆社區領土內修建這一路段。由於這條管道不經過Bácum社區,Sempra Infrastructure不相信2016年的暫停令禁止在亞基領土的其餘部分施工。瓜伊馬斯-厄爾奧羅段的建設已經完成,並於2017年5月開始商業運營。
在瓜伊馬斯-埃爾奧羅段開始商業運營後,塞姆普拉基礎設施報告説,亞基縣索諾拉管道的瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損,自2017年8月以來該段無法運營,因此,塞姆普拉基礎設施宣佈發生不可抗力事件。2017年,一家上訴法院裁定,2016年暫停令的範圍涵蓋了更廣泛的亞基領土,這阻止了Sempra基礎設施進行修復,使管道恢復服務。2019年7月,一家聯邦地區法院做出了有利於Sempra Infrastructure的裁決,認為雅基部落得到了適當的諮詢,並得到了雅基部落的適當同意。Bácum社區的代表對這一決定提出上訴,導致阻止Sempra基礎設施修復亞基縣Sonora管道Guayma-El Oro段受損的暫停令繼續有效,直到上訴程序結束為止。2021年12月,上訴法院將此事提交墨西哥最高法院。
Sempra Infrastructure行使了合同下的權利,其中包括為要求支付不可抗力款項的兩年期間尋求不可抗力賠償,該合同於2019年8月結束。
2019年7月,CFE提出仲裁請求,一般要求廢除某些合同條款,這些條款規定在不可抗力情況下支付固定能力付款,並要求與不可抗力事件相關的實質性損害賠償。2019年9月,當Sempra Infrastructure和CFE達成協議,在受損管道修復完成或2020年1月15日之前重啟天然氣運輸服務,並修改費率結構並將合同期限延長10年後,仲裁程序結束。隨後,Sempra Infrastructure和CFE同意多次延長服務開始日期,最近一次是延長至2022年3月14日。根據修訂後的協議,只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損段修復後,CFE才會恢復付款。如果管道在2022年3月14日之前沒有修復,並且雙方沒有就新的服務開始日期達成一致,Sempra Infrastructure保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有記錄的成本和損失的利潤。根據2022年1月宣佈的一份不具約束力的諒解備忘錄,正在與CFE討論管道的未來,包括可能改變部分管道的路線,該諒解備忘錄除其他事項外,涉及重啟管道服務的努力。Sempra Infrastructure打算在2022年第一季度就這條管道達成最終協議。
截至2021年12月31日,Sempra基礎設施擁有432與索諾拉管道的瓜伊馬斯-埃爾奧羅段有關的PP&E淨額為100萬歐元,如果Sempra基礎設施無法進行此類維修(尚未開始)或改變管道的一部分路線(未經各方同意,但須根據上文所述的不具約束力的諒解備忘錄進行談判)並恢復索諾拉管道瓜伊馬斯-El Oro段的運營,或者如果Sempra基礎設施終止合同並無法恢復運營,則可能會對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景。
薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段。2014年6月,Sempra基礎設施公司和一名土地所有者同意簽訂一項自願通行權地役權協議,在土地所有者的財產上建造和運營索諾拉天然氣管道314英里的薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段的7英里路段。然而,在2015年,土地所有者提出申訴,要求廢除地役權協議。2021年9月,發佈了一項不可上訴的最終判決,宣佈地役權協議無效,並下令將管道從土地所有者的財產中移走。由於歐洲法院作為沒有參與訴訟的利益第三方提起的保護令訴訟,判決的執行被暫停。Sempra Infrastructure提起了一項特別司法訴訟,要求民事法院承認地役權的存在,並確定土地所有人以地役權換取的對價。如果未能在Sempra Infrastructure計劃的特別司法行動解決之前擱置這一判決,或在特別司法行動中保留地役權方面佔上風,可能需要我們修改管道的路線,並可能需要暫時關閉這部分管道,這可能會對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
墨西哥政府的監管和其他行動
下面我們描述墨西哥政府可能對墨西哥能源行業產生實質性影響的某些行動。Sempra Infrastructure和受這些決議、命令、法令、條例和墨西哥法律擬議修正案影響的其他各方通過提起保護令和其他索賠來挑戰他們,其中一些索賠已被授予禁令救濟。法院下令的禁令或暫停令提供了臨時救濟,直到墨西哥聯邦地區法院或最高法院最終解決Amparo和其他索賠。如果以目前的形式獲得通過,下文所述的擬議憲法改革將對該國2013年能源改革的法律和經濟原則帶來重大變化,給該部門的私人投資帶來迫在眉睫的風險。對一個或多個這些Amparo或其他挑戰的不利決定、延長爭端的可能性,或者如果以目前的形式通過,擬議的憲法改革可能會影響我們在現有水平上運營我們設施的能力,可能會導致Sempra Infrastructure及其客户成本增加,可能會對我們開發新項目的能力產生不利影響,可能會對我們在墨西哥投資的賬面價值收回能力產生負面影響,任何這些都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
傳統發電設施的傳輸率。2020年5月,CRE批准了對傳統可再生能源和熱電聯產能源合同中包含的傳輸率的更新,理由是傳統傳輸率沒有反映提供適用服務的公平和成比例的成本,因此造成了不公平的競爭條件。Sempra Infrastructure的三個可再生能源設施(Don Diego Solar、Borde Solar和Ventika)目前持有這種遺留費率的合同,根據這些合同的條款,輸電速率的任何增加都將直接轉嫁給他們的客户。這些可再生能源設施已經獲得了禁令救濟,但在法院最終解決索賠之前,它們必須保證電價差異,這可能是實質性的。這三家設施獲得了下級法院的有利裁決,CRE已對其中一項裁決提出上訴。
遺產世代許可證的承擔者。2020年10月,CRE批准了一項決議,修訂了納入遺產生成和自我供應許可證的新承擔者的規則(承擔者決議),該決議立即生效。承購商決議禁止自供電許可證持有者增加未包括在原始開發或擴建計劃中的新承購商,修改分配給指定承購商的能源量,幷包括根據墨西哥電力工業法達成供應安排的負荷中心。唐·迭戈太陽能公司、邊界太陽能公司和文提卡公司持有自我供應許可證,並受到《違法者決議》的影響。2022年1月,唐·迭戈太陽能公司和邊界太陽能公司從墨西哥聯邦地區法院獲得了一項有利的決議,我們預計CRE將提起上訴。如果Sempra Infrastructure無法為這些受影響的設施獲得法律保護,Sempra Infrastructure預計將向現貨市場出售邊界太陽能的產能和Don Diego Solar受承購者決議影響的部分產能。目前,現貨市場的價格明顯低於通過自營供應許可證簽訂的PPA的固定價格。截至2021年12月31日,Sempra基礎設施擁有14其他無形資產淨額,與先前由華潤能源授予並受承購人決議影響的這些自我供應許可有關,如果Sempra Infrastructure無法獲得足夠的法律保護,可能會受到減值的影響。Sempra Infrastructure已對Offtaker決議提起訴訟,並在等待最終解決之前收到了禁令救濟。
墨西哥電力工業法修正案。2021年3月,墨西哥政府發佈了一項法令,對墨西哥的電力產業法進行了修訂,其中包括一些公共政策變化,包括確立CFE發電廠的調度優先於私人擁有的發電廠。根據該法令,這些修正案將於2021年3月10日生效,SENER、CRE和CENACE將有180個日曆日的時間根據需要修改適用於電力行業的所有決議、政策、標準、手冊和其他法規,以符合該法令。然而,墨西哥一家法院於2021年3月19日發佈了暫停修正案的命令,預計墨西哥最高法院將最終解決此事。如果擬議的修正案得到最高法院的確認,中國電力局可能會被要求撤銷根據以前的電力法授予的自我供電許可,這些許可是在新的電力工業法頒佈時授予的,法律標準是模糊的,法律沒有很好地定義。
墨西哥碳氫化合物法修正案。2021年5月,墨西哥《碳氫化合物法》修正案公佈並生效。修正案賦予SENER和CRE額外的權力,可以暫停和吊銷與中下游部門有關的許可證。當預見到對國家安全、能源安全或國民經濟構成威脅時,將由國家能源署或能源部決定暫停發放許可證。同樣,如果許可證持有者(I)從事非法進口產品的活動;(Ii)不止一次未能遵守適用於產品數量、質量和測量的規定;或(Iii)未經授權修改其基礎設施的技術條件,則吊銷許可證的新理由成立。此外,在現有許可證的情況下,當局將吊銷那些不符合SENER規定的最低儲存要求、不符合要求或違反修訂後的碳氫法規定的許可證。Sempra Infrastructure參與碳氫化合物部門的所有設施都對改革碳氫法的倡議提起訴訟,並在等待
由法院作出最終裁決。2021年5月,墨西哥一家地區法院下令暫停修正案中的幾項條款,該修正案普遍適用於該部門。2021年,地區法院做出判決,認為修正案目前不影響公司的利益,因此駁回了市場上幾家公司提起的Amparo訴訟,其中包括Sempra Infrastructure提起的五起訴訟中的三起。這些判決已被上訴,准予的停職將保持有效,直到訴訟得到最終解決。
墨西哥《對外貿易通則》修正案。2021年6月,墨西哥《一般對外貿易規則》修正案生效,規定只有國有企業才能通過授權(LDA授權)以外的渠道進出口碳氫化合物、精煉產品、石化和生物燃料。這些修正案阻止非國有公司(I)獲得LDA授權,這影響到沒有獲得這種批准的新項目,以及(Ii)續簽現有的LDA授權,這影響到運營項目和在建項目。非洲經委會區域設施和韋拉克魯斯航站樓的LDA授權有效期至2023年,作為一項預防措施,它們提交了AMPARO索賠,以挑戰新引入的延長其現有LDA授權的障礙。為了在Topolobampo、Manzanillo和Ensenada附近目前在建或正在開發的碼頭開始運營,包括擬議的ECA液化項目,Sempra Infrastructure提交了Amparo索賠,要求對阻止它們在未來獲得LDA授權的此類修正案提出質疑。2021年10月和11月,墨西哥政府公佈了新的一般對外貿易規則,允許私營公司獲得LDA授權,因此,由ECA Regas設施和Veracruz碼頭提出的Amparo索賠已被法院駁回,同時正在確定適當的法院審理未來LDA授權的Amparo索賠。不能保證及時或根本不能獲得新的或續簽的LDA授權。
墨西哥擬議的憲法改革。2021年9月,墨西哥總裁提出了一項憲法改革倡議,其明確目標是維護能源安全和自給自足,並向該國人民持續供應電力,以此作為保障國家安全和體面生活人權的條件。CRE和國家碳氫化合物委員會將被解散,其職能將由SENER履行。CENACE將恢復為CFE,CFE將負責發電、輸電、配電和供應電力,並將是唯一被允許在墨西哥將電力商業化的實體。發電許可證和向CFE出售電力和REC的合同,包括Sempra Infrastructure所有運營發電設施的許可證,將被取消。公共電力供應服務將完全由CFE提供,CFE可以從私營部門獲得高達46%的所需能源。只有某些私營發電廠將被允許繼續發電,並競爭向CFE提供最低的生產成本。
該倡議必須首先提交表決,並在墨西哥眾議院和參議院各自的全體會議上獲得批准。此外,該倡議必須得到墨西哥聯邦國會和墨西哥各州多數立法機構三分之二的投票批准,並在聯邦政府公報上公佈才能生效。Sempra Infrastructure正在遵循這一立法程序,同時評估其項目公司的替代方案。如果以目前的形式通過,該倡議可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景、我們收回我們在墨西哥投資的賬面價值的能力,以及我們在墨西哥運營現有設施和開發新能源項目的能力產生實質性的不利影響。
其他訴訟
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品
Sempra持有RBS Sempra Commodity的股權方法投資,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限責任合夥企業。蘇格蘭皇家銀行,現在的NatWest Markets plc,我們在合資企業中的合作伙伴,支付了GB的評估86百萬(約合美元)1382014年10月向HMRC提交了與RBS Sempra Commodity的子公司RBS See購買碳信用額度相關的增值税退税申請被駁回的申請。蘇格蘭皇家銀行隨後被出售給摩根大通公司,後來又被出售給摩科瑞能源集團有限公司。HMRC聲稱,蘇格蘭皇家銀行無權通過在2009年購買某些碳信用額度時支付增值税來減少其增值税負擔,因為蘇格蘭皇家銀行知道或應該知道交易鏈中的某些供應商沒有將自己的增值税匯給HMRC。2021年7月,蘇格蘭皇家銀行與HMRC達成和解,解決了這一問題。
2015年,清盤人代表10家公司(清算公司)向高等法院提起訴訟,起訴蘇格蘭皇家銀行和摩科瑞能源歐洲貿易有限公司(被告),這些公司通過鏈條從事碳信用交易,其中包括一家與蘇格蘭皇家銀行直接交易的公司。索賠稱,被告參與購買和銷售碳信用,導致清盤公司的碳信用交易產生了他們無法支付的增值税債務,被告有責任提供由於不誠實的援助而產生的公平賠償,並根據1986年英國破產法提供賠償。對此事的審判於2018年6月和7月進行。2020年3月,高等法院作出了有利於清盤公司的判決,判給了大約GB的損害賠償金45百萬
(約$612021年12月31日時為百萬美元),外加成本和利息。2020年10月,高等法院發佈的分攤費用和利息約為GB。21百萬(約合美元)282021年12月31日以美元計),利息仍在繼續增長。被告提出上訴,2021年5月,上訴法院駁回了高等法院的裁決,下令重審。高等法院案件中的清盤公司已向最高法院申請允許對上訴法院的決定提出上訴。摩根大通公司已通知我們,摩科瑞能源集團有限公司已就索賠要求賠償,摩根大通公司也要求Sempra和蘇格蘭皇家銀行賠償。
我們記錄了$100我們對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資在Sempra 2020年綜合經營報表中的股權收益中的股權損失為100萬歐元,這是對我們結算未決增值税事項和相關法律成本的義務的估計。在2021年,我們將這一估計減少了$50100萬美元是根據與英國税務和海關總署就第一級法庭案件達成的和解以及對高等法院案件的修訂假設得出的。高等法院案件的最終結果仍不確定。
針對EFH附屬公司的石棉索賠
我們作為EFH與Sempra的間接子公司合併的一部分而收購的某些EFH子公司是美國各地州法院提起的人身傷害訴訟的被告。這些案件聲稱,在由EFH子公司的前身實體購買其資產的公司設計和/或建造的發電廠中,因接觸石棉而患病或死亡,並通常主張對產品缺陷、疏忽、嚴格責任和不當死亡的索賠。他們尋求補償性和懲罰性賠償。截至2022年2月18日,沒有懸而未決的訴訟。此外,關於EFH破產程序,大約28,000代表聲稱在類似情況下接觸石棉的人提交了索賠證明,並聲稱有權在今後提起此類訴訟。這些索賠或訴訟都沒有在EFH破產程序中解除。辯護或解決這些訴訟的費用以及可能施加或產生的損害賠償金額可能會對Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
普通課程訴訟
我們也是我們業務附帶的普通例行訴訟的被告,包括人身傷害、僱傭訴訟、產品責任、財產損害和其他索賠。在這些類型的案件中,陪審團越來越願意給予鉅額賠償,包括懲罰性賠償。
租契
當合同轉讓在一段時間內控制一項已確定資產的使用權以換取對價時,租賃就存在。我們在合同開始時確定一項安排是租約還是包含租約。
我們的一些租賃協議包含非租賃部分,這些部分代表將單獨的貨物或服務轉移給承租人的活動。作為經營租賃和融資租賃的承租人,我們已選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產、車隊車輛、發電設施和管道的單一租賃組成部分,從而將可分配給非租賃組成部分的固定或實質固定付款作為相關租賃負債和ROU資產的一部分入賬。作為出租人,我們已選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產、發電設施和液體燃料碼頭的單一租賃組成部分,前提是租賃和非租賃組成部分的轉讓時間和模式相同,如果分開核算,租賃組成部分將被歸類為經營租賃。
承租人會計
我們為房地產和個人財產(包括辦公空間、土地、車隊車輛、機械和設備、倉庫和其他運營設施)以及PPA提供可再生能源、能源儲存和制鐵廠設施的運營和融資租賃。
我們的一些租約包括將租期延長至20年內終止租約,或在一年。我們的租賃負債和ROU資產基於租賃條款,當我們合理地確定我們將行使該期權時,該條款可能包括此類期權。
我們的某些合同是短期租賃,租賃開始時的租期為12個月或更短。我們不確認所有現有標的資產類別的短期租賃產生的租賃負債或ROU資產。在這種情況下,我們在租賃期內按直線原則確認短期租賃成本。本期內我們的短期租賃成本合理地反映了我們的短期租賃承諾。
我們的某些租約包含升級條款,要求每年增加租金,範圍為2%至5%或基於消費者物價指數。根據這些租約應支付的租金可每年增加一個固定數額,或增加一個基準年的百分比。基於指數或費率的可變租賃付款包括在租賃開始時基於指數或費率的租賃負債和ROU資產的初始計量中,並且不會因指數或費率的變化而重新計量。相反,指數或費率的變化被視為可變租賃付款,並在產生這些付款的債務期間確認。
同樣,在SDG&E購買可再生能源的PPA需要根據設施生產的每兆瓦時的規定費率支付租賃費,我們需要購買設施的幾乎所有產出。SDG&E被要求為超過最低能源承諾的容量費用和實際購買的能源支付額外金額。根據這些合同,對於沒有固定租賃付款的租賃,我們不確認租賃負債或ROU資產。相反,這些可變租賃付款被單獨確認為可變租賃成本。SDG&E估計這些可變租金為#美元。2972022年,百萬美元2962023年,百萬美元2972024年,百萬美元2962025年為100萬美元,2902026年為100萬美元,2,779之後的百萬美元。
於租賃開始日,吾等確認為吾等支付未來租賃付款的責任而承擔的租賃負債,除非租賃所隱含的利率可隨時釐定,否則吾等最初以租賃開始日的遞增借款利率按現值計量。我們的遞增借款利率是根據我們在類似期限內以抵押方式借款所需支付的利率來確定的,借款金額相當於類似經濟環境下的租賃付款。我們還記錄了相應的ROU資產,最初等於租賃負債,並根據租賃開始時或之前的租賃付款、租賃激勵措施和任何初始直接成本進行了調整。每當發生可能影響ROU資產的可恢復性或估計使用壽命的事件或環境變化時,我們都會測試ROU資產的可恢復性。
對於我們的運營租賃,我們的非受監管實體在運營費用中以直線基礎確認租賃期限內的單一租賃成本。SDG&E和SoCalGas根據美國公認會計準則規定的費率管理業務,在與收回此類成本一致的基礎上確認這一單一租賃成本。
對於我們的融資租賃,租賃負債的利息支出和ROU資產的攤銷分開核算。我們的非監管實體使用有效利率法來核算租賃負債的推定利息,並在租賃期限內以直線方式攤銷ROU資產。SDG&E和SoCalGas根據美國公認會計準則(GAAP)管理的利率管制業務,按照與收回此類成本一致的基礎確認ROU資產的攤銷。
我們的租約不包含任何重大剩餘價值擔保、限制或契諾。
投資收益資產和租賃負債的分類以及與經營租賃和融資租賃相關的加權平均剩餘租賃期和貼現率彙總如下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合資產負債表上的承租人資料 |
(百萬美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
ROU資產: | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃: | | | | | | | | | | | | | | | |
ROU資產 | $ | 594 | | | $ | 543 | | | $ | 591 | | $ | 185 | | | $ | 102 | | | $ | 130 | | $ | 57 | | | $ | 74 | | | $ | 94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
融資租賃: | | | | | | | | | | | | | | | |
PP&E | 1,473 | | | 1,429 | | | 1,353 | | 1,381 | | | 1,356 | | | 1,326 | | 92 | | | 73 | | | 27 | |
累計折舊 | (138) | | | (99) | | | (64) | | (107) | | | (80) | | | (57) | | (31) | | | (19) | | | (7) | |
PP&E,網絡 | 1,335 | | | 1,330 | | | 1,289 | | 1,274 | | | 1,276 | | | 1,269 | | 61 | | | 54 | | | 20 | |
ROU總資產 | $ | 1,929 | | | $ | 1,873 | | | $ | 1,880 | | $ | 1,459 | | | $ | 1,378 | | | $ | 1,399 | | $ | 118 | | | $ | 128 | | | $ | 114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
租賃負債: | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃: | | | | | | | | | | | | | | | |
其他流動負債 | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 52 | | $ | 26 | | | $ | 27 | | | $ | 27 | | $ | 15 | | | $ | 18 | | | $ | 18 | |
遞延信貸和其他 | 470 | | | 407 | | | 445 | | 159 | | | 73 | | | 102 | | 41 | | | 56 | | | 75 | |
| 519 | | | 459 | | | 497 | | 185 | | | 100 | | | 129 | | 56 | | | 74 | | | 93 | |
融資租賃: | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 43 | | | 36 | | | 26 | | 32 | | | 26 | | | 20 | | 11 | | | 10 | | | 6 | |
長期債務和融資租賃 | 1,292 | | | 1,294 | | | 1,263 | | 1,242 | | | 1,250 | | | 1,250 | | 50 | | | 44 | | | 13 | |
| 1,335 | | | 1,330 | | | 1,289 | | 1,274 | | | 1,276 | | | 1,270 | | 61 | | | 54 | | | 19 | |
租賃總負債 | $ | 1,854 | | | $ | 1,789 | | | $ | 1,786 | | $ | 1,459 | | | $ | 1,376 | | | $ | 1,399 | | $ | 117 | | | $ | 128 | | | $ | 112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加權-平均剩餘租期(以年為單位): | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租約 | 14 | | 13 | | 13 | 11 | | 6 | | 6 | 4 | | 5 | | 6 |
融資租賃 | 17 | | 18 | | 19 | 17 | | 19 | | 20 | 7 | | 7 | | 6 |
加權平均折扣 費率: | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租約 | 5.45 | % | | 5.81 | % | | 6.01 | % | 3.22 | % | | 3.62 | % | | 3.55 | % | 1.98 | % | | 2.03 | % | | 3.73 | % |
融資租賃 | 14.25 | % | | 14.45 | % | | 14.76 | % | 14.48 | % | | 14.65 | % | | 14.83 | % | 2.91 | % | | 2.83 | % | | 3.23 | % |
租賃費用的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
關於綜合經營報表的承租人信息(1) |
(百萬美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃成本 | $ | 89 | | | $ | 92 | | | $ | 96 | | $ | 32 | | | $ | 31 | | | $ | 33 | | $ | 20 | | | $ | 24 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
融資租賃成本: | | | | | | | | | | | | | | | |
ROU資產的攤銷(2) | 39 | | | 35 | | | 24 | | 27 | | | 23 | | | 18 | | 12 | | | 12 | | | 6 | |
租賃負債利息 | 186 | | | 188 | | | 173 | | 184 | | | 186 | | | 173 | | 2 | | | 2 | | | — | |
融資租賃總成本 | 225 | | | 223 | | | 197 | | 211 | | | 209 | | | 191 | | 14 | | | 14 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
短期租賃成本(3) | 7 | | | 7 | | | 6 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | — | | | — | | | — | |
可變租賃成本(3) | 432 | | | 477 | | | 482 | | 422 | | | 467 | | | 471 | | 10 | | | 10 | | | 10 | |
總租賃成本 | $ | 753 | | | $ | 799 | | | $ | 781 | | $ | 666 | | | $ | 710 | | | $ | 697 | | $ | 44 | | | $ | 48 | | | $ | 43 | |
(1) 包括以PP&E資本化的成本。
(2) 包括在運營和維護中,但不包括$22在Sempra,$21在SDG&E和$1在2021年的SoCalGas,$18在Sempra和SDG&E,2020年,以及152019年在Sempra和SDG&E,計入折舊和攤銷費用。
(3) 具有可變租賃成本的短期租賃被記錄並作為可變租賃成本列報。
為計量租賃負債和補充非現金資料所列數額支付的現金如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承租人關於合併現金流量表的信息 |
(百萬美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 截至十二月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動: | | | | | | | | | | | | | | | |
為經營租賃支付的現金 | $ | 78 | | | $ | 79 | | | $ | 101 | | $ | 32 | | | $ | 31 | | | $ | 33 | | $ | 20 | | | $ | 24 | | | $ | 27 | |
為融資租賃支付的現金 | 171 | | | 173 | | | 173 | | 169 | | | 171 | | | 173 | | 2 | | | 2 | | | — | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | | | |
為融資租賃支付的現金 | 39 | | | 35 | | | 24 | | 27 | | | 23 | | | 18 | | 12 | | | 12 | | | 6 | |
ROU資產的經營租賃債務增加(減少) | 116 | | | 20 | | | 585 | | 112 | | | (1) | | | 158 | | 1 | | | 1 | | | 118 | |
增加PP&E投資的融資租賃債務 | 43 | | | 77 | | | 38 | | 24 | | | 30 | | | 16 | | 19 | | | 47 | | | 22 | |
下表列出了我們租賃負債的到期日分析以及與租賃負債現值的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承租人負債到期日分析 |
(百萬美元) |
| 2021年12月31日 |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 經營租約(1) | | 融資租賃(2) | 經營租約(1) | | 融資租賃(2) | 經營租約 | | 融資租賃 |
2022 | $ | 73 | | | $ | 209 | | $ | 30 | | | $ | 197 | | $ | 17 | | | $ | 12 | |
2023 | 66 | | | 208 | | 27 | | | 197 | | 13 | | | 11 | |
2024 | 62 | | | 203 | | 25 | | | 192 | | 11 | | | 11 | |
2025 | 50 | | | 199 | | 16 | | | 188 | | 10 | | | 11 | |
2026 | 48 | | | 196 | | 15 | | | 188 | | 8 | | | 8 | |
此後 | 493 | | | 2,292 | | 105 | | | 2,279 | | — | | | 13 | |
未貼現的租賃付款總額 | 792 | | | 3,307 | | 218 | | | 3,241 | | 59 | | | 66 | |
減去:推定利息 | (273) | | | (1,972) | | (33) | | | (1,967) | | (3) | | | (5) | |
租賃總負債 | 519 | | | 1,335 | | 185 | | | 1,274 | | 56 | | | 61 | |
減去:流動租賃負債 | (49) | | | (43) | | (26) | | | (32) | | (15) | | | (11) | |
長期租賃負債 | $ | 470 | | | $ | 1,292 | | $ | 159 | | | $ | 1,242 | | $ | 41 | | | $ | 50 | |
(1) 包括$92022年至2026年每年和2026年87此後與購買電力合同有關。
(2) 幾乎所有的金額都與購買電力合同有關。
尚未開始的租約
SDG&E已經簽署了三項能源儲存收費協議,其中兩項將於2022年第三季度開始實施,一項將於2023年第二季度開始實施。SDG&E預計這些協議將在開始時作為運營租賃入賬,並預計未來的最低租賃付款為#美元。82022年,百萬美元172023年,百萬美元182024年至2026年每年100萬美元,以及101此後一直到2032年至2033年的不同日期到期。
SoCalGas已經達成了一項車隊協議,預計該協議將於2022年5月開始生效。SoCalGas預計該協議在開始時將作為融資租賃入賬,並預計未來的最低租賃付款為#美元。12022年為100萬美元,22023年至2026年每年100萬美元,以及6此後為100萬美元,直到2029年到期。
出租人會計
Sempra Infrastructure是其某些天然氣和乙烷管道、壓縮機站、液化石油氣儲存設施、鐵路設施和液體燃料終端的出租人,我們將其視為經營型或銷售型租賃。這些租約從2022年到2041年在不同的日期到期。
在租賃期內,我們監控經營租賃中的相關資產以計提減值,並評估銷售型租賃的淨投資以確定預期的信貸損失。Sempra Infrastructure預計,基於預期剩餘使用年限、預期市場狀況以及重新營銷和重新收縮基礎資產的計劃,與其管道相關的基礎資產在各自的租賃期限結束後將繼續從基礎資產中獲得價值。
一般來説,我們在租賃期內按直線法確認經營性租賃收入,在租賃期內按實際利息法確認銷售型租賃收入。我們的某些租賃包含匯率調整或基於外幣匯率,這可能會導致收到的租賃付款在不同時期的金額有所不同。
2021年7月,一項鐵路設施協議開始生效,Sempra Infrastructure將其視為銷售型租賃。承租人正在使用該鐵路設施將液體燃料運出韋拉克魯斯航站樓。承租人有權指示使用鐵路設施,並將基本上獲得鐵路設施的所有經濟利益。在租賃開始時,Sempra基礎設施取消了對美元的確認44PP&E鐵路設施的百萬賬面價值,並確認銷售型租賃資產的淨投資為$62百萬美元,銷售利潤為$18百萬美元。除非Sempra Infrastructure或承租人提供書面通知,否則該協議將於2041年到期,並將自動續簽連續五年的期限。固定租賃付款是在協議的頭五年支付的,即使在租賃終止的情況下,承租人也需要支付這筆款項。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人信息-Sempra |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
受經營租賃約束的資產: | | | | | |
財產、廠房和設備(1) | $ | 1,499 | | | $ | 1,092 | | | $ | 1,038 | |
累計折舊 | (276) | | | (228) | | | (179) | |
財產、廠房和設備、淨值 | $ | 1,223 | | | $ | 864 | | | $ | 859 | |
| | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
租賃付款的到期日分析: | | | 經營租約 | | 銷售型租賃 |
2022 | | | $ | 272 | | | $ | 16 | |
2023 | | | 272 | | | 16 | |
2024 | | | 273 | | | 17 | |
2025 | | | 272 | | | 17 | |
2026 | | | 272 | | | 9 | |
此後 | | | 3,031 | | | — | |
未貼現現金流合計 | | | $ | 4,392 | | | 75 | |
租賃付款現值(確認為應收租賃)(2) | | | | | 55 | |
未貼現現金流與貼現現金流的差額 | | | | | $ | 20 | |
(1) 包括在PP&E主要職能類別中的機械和設備--管道和儲存。
(2) 包括$9其他流動資產和美元46綜合資產負債表中的其他長期資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人關於合併經營報表的信息–Sempra |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
銷售型租賃: | | | | | |
在租賃開始時確認的收入 | $ | 18 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
利息收入 | 4 | | | 1 | | | — | |
銷售型租賃的總收入(1) | $ | 22 | | | $ | 2 | | | — | |
| | | | | |
經營租賃: | | | | | |
固定租賃費 | $ | 256 | | | $ | 195 | | | $ | 200 | |
可變租賃費 | 10 | | | 1 | | | 6 | |
經營租賃總收入(1) | $ | 266 | | | $ | 196 | | | $ | 206 | |
| | | | | |
折舊費用 | $ | 48 | | | $ | 39 | | | $ | 38 | |
(1) 收入中包括:合併業務報表中與能源有關的業務。
合同承諾
天然氣合同
SoCalGas負責為SDG&E‘s和SoCalGas合併後的核心客户採購天然氣。SoCalGas根據這一投資組合的短期和長期合同從美國西南部、美國落基山脈和加拿大的不同產區購買天然氣。截至2021年12月31日,SoCalGas在長期合同下的天然氣購買承諾微不足道。
SoCalGas主要根據長期的州際管道運力協議運輸天然氣,該協議規定了年度預訂費,這些費用以費率的形式收回。SoCalGas與州際管道公司承諾,根據將於2032年之前在不同日期到期的合同,公司將提高管道運力。
Sempra Infrastructure有各種天然氣儲存和運輸能力協議,這些協議將在不同的日期到2059年到期。這些協議的運輸成本根據管道能力的不同而不同。
我們天然氣合同的付款可能會超過基於投資組合需求的最低承諾。截至2021年12月31日,現有天然氣合同和天然氣儲運合同下的未來最低支付額度如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未來最低還款額 |
(百萬美元) |
| Sempra | SoCalGas |
| 存儲和 交通運輸 | | 天然氣(1) | | 總計(1) | 交通運輸 |
2022 | $ | 214 | | | $ | 20 | | | $ | 234 | | $ | 134 | |
2023 | 204 | | | 39 | | | 243 | | 132 | |
2024 | 181 | | | 15 | | | 196 | | 114 | |
2025 | 141 | | | 7 | | | 148 | | 77 | |
2026 | 137 | | | — | | | 137 | | 75 | |
此後 | 903 | | | — | | | 903 | | 310 | |
最低付款總額 | $ | 1,780 | | | $ | 81 | | | $ | 1,861 | | $ | 842 | |
(1) 不包括與下文討論的液化天然氣採購協議有關的金額。
根據天然氣合同和天然氣儲存和運輸合同支付的款項總額以及為滿足Sempra和SoCalGas的額外投資組合需要而支付的款項如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
根據天然氣合同支付款項 |
(百萬美元) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 1,691 | | | $ | 989 | | | $ | 1,326 | |
SoCalGas | 1,590 | | | 935 | | | 1,181 | |
液化天然氣採購協議
Sempra Infrastructure有一份向ECA Regas設施供應液化天然氣的買賣協議。承諾額是根據2022年至2029年適用的指數的估計遠期價格使用預先確定的公式計算的。儘管本協議規定了要交付的貨物數量,但根據其條款,客户可以轉移某些貨物,這將減少Sempra Infrastructure根據協議支付的金額。
截至2021年12月31日,以下液化天然氣承諾量是基於根據協議交付所有液化天然氣貨物的假設,減去已確認改道的貨物:
| | | | | |
液化天然氣承諾量 |
(百萬美元) |
桑普拉: | |
2022 | $ | 435 | |
2023 | 553 | |
2024 | 516 | |
2025 | 518 | |
2026 | 519 | |
此後 | 1,381 | |
總計 | $ | 3,922 | |
實際購買的液化天然氣約為1美元。272021年達到100萬美元,162020年為100萬美元,17由於客户選擇在協議允許的情況下分流貨物,2019年將達到100萬美元。
已購買-電力合同
2022年,SDG&E預計將通過以下資源類型滿足其客户電力需求:
▪長期合同:60%(其中57%由截至2042年的不同日期到期的可再生能源合同提供)
▪SDG&E擁有的其他發電和收費合同將於2039年之前的不同日期到期:46%
▪現貨市場銷售:(6)%
我們購買的電力合同的付款可能會超過基於能源需求的最低承諾。截至2021年12月31日,Sempra和SDG&E的長期購電合同未來的最低付款如下:
| | | | | |
未來最低付款-購買-電力合同 |
(百萬美元) |
2022 | $ | 218 | |
2023 | 188 | |
2024 | 162 | |
2025 | 105 | |
2026 | 100 | |
此後 | 817 | |
最低付款總額(1) | $ | 1,590 | |
(1) 不包括作為經營租賃和融資租賃入賬的採購協議。
這些合同的付款代表容量費用以及超過最低承諾的最低能源和輸電購買量。SDG&E被要求為實際購買的能源支付超過最低能源承諾的額外金額。SDG&E估計這些可變薪酬為$632022年至2026年每年100萬美元,以及430之後的百萬美元。根據Sempra和SDG&E的購電合同支付的總金額為$4952021年達到100萬美元,5342020年為100萬美元,7442019年將達到100萬。
建設和發展項目
Sempra在美國和墨西哥有多個正在進行的資本項目。截至2021年12月31日,我們在這些項目下的合同承諾總額約為389百萬美元,需要未來還款#美元2232022年,百萬美元222023年,百萬美元182024年和2025年分別為百萬美元,$52026年為100萬美元,103之後的百萬美元。以下是與這類項目有關的合同承付款和或有事項的分類摘要。
SDG&E
截至2021年12月31日,SDG&E承諾未來支付$27百萬美元用於建築項目,包括:
▪$4用於改善電力和天然氣輸配系統的基礎設施;以及
▪$23與宋氏乏燃料管理相關的100萬美元。
SDG&E預計這些合同承諾下的未來付款將為#美元。32022年和2023年分別為百萬美元,$12024年至2026年每年100萬美元,以及18之後的百萬美元。
Sempra基礎設施
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure承諾未來支付$362百萬美元用於建設和開發項目,包括:
▪$43100萬美元用於液體燃料碼頭;
▪$296100萬美元用於天然氣管道和持續維護服務;以及
▪$23100萬美元用於可再生能源項目。
Sempra基礎設施預計這些合同承諾下的未來付款將為$2202022年,百萬美元192023年,百萬美元172024年和2025年分別為百萬美元,$42026年為100萬美元,85之後的百萬美元。
其他承諾
SDG&E
我們在註釋15中討論與SONG相關的核保險和核燃料處置。
緩解火災基金
隨着2012年日出動力系統項目的完成,CPUC要求SDG&E設立火災緩解基金,以將火災風險降至最低,並減少野火對日出動力系統附近住宅和建築物的潛在影響。已記錄負債的這些合同承諾的未來付款是可望的。
將成為$4從2022年到2026年每年100萬美元,275百萬美元,視情況升級2每年%,對於剩餘的48-年期間。截至2021年12月31日,這些未來付款的現值為$122100萬美元已被記錄為監管資產,因為這些金額代表了我們預計未來將從客户那裏收回的成本。
特許經營協議
2020年12月,聖地亞哥市和SDG&E同意將SDG&E在該市的天然氣和電力特許經營權延長至2021年6月1日。在完成競爭性投標過程後,2021年6月8日,聖地亞哥市批准了授予SDG&E該市天然氣和電力特許經營權的法令。這些特許經營協議為SDG&E提供了在未來20年為聖地亞哥市服務的機會,其中包括10年期協議,這些協議將自動續簽10年,除非市議會以絕對多數投票廢除自動續簽。這些協議於2021年7月生效。在協議的20年期限內,SDG&E將支付本金$110百萬美元,利息支付$13作為天然氣和電力特許經營權協議的對價。已支付的對價將不向客户追回,並將在20年內攤銷。SDG&E支付了$112021年向聖地亞哥市捐贈100萬美元。截至2021年12月31日,SDG&E承諾未來支付$142022年至2024年每年百萬美元,152025年為100萬美元,42026年為100萬美元,51之後的百萬美元。
加州高等法院已經提起了兩起訴訟,挑戰紐約市授予天然氣和電力特許經營權的程序,並尋求宣佈特許經營協議無效。
Sempra基礎設施
對2006年與加利福尼亞州達成的解決大陸鍛造訴訟的全面法律解決方案的其他考慮包括一項協議,該協議在18從2011年開始,Sempra Infrastructure將出售給SDG&E和SoCalGas,有待CPUC的年度批准,最高可達500來自Sempra Infrastructure的ECA Regas設施的再氣化液化天然氣每天MMcf,不是在墨西哥交付或銷售的,價格是加州邊境指數減去$0.02每個MMBtu。沒有具體的最低要求,到目前為止,Sempra基礎設施還沒有被要求根據本協議輸送任何天然氣。
環境問題
我們的運營受聯邦、州和地方環境法的約束。我們還受到與危險廢物、空氣和水質量、土地使用、固體廢物處理和野生動物保護有關的法規的約束。這些法律和法規要求我們調查和糾正在與我們過去和現在的業務有關的地點釋放或處置材料的影響。這些網站包括那些根據聯邦超級基金法律和類似的州法律我們被確定為PRP的網站。
此外,我們還需要獲得大量的政府許可、許可證和其他批准來建設設施和經營我們的業務。環境監測、污染控制設備、清理費用和排放費的相關成本很高。各國和國際社會對全球變暖以及汞、二氧化碳、氮氧化物和二氧化硫排放的擔憂日益加劇,可能導致需要額外的污染控制設備或可能對Sempra基礎設施產生不利影響的鉅額排放費或税收。SDG&E‘s和SoCalGas按照這些法律法規運營其設施的成本一般已在客户費率中收回。
當潛在的經濟制裁(不包括利息和成本)超過以下較小金額時,我們披露政府當局參與的環境法下的任何訴訟程序。1百萬美元或流動資產的1%,即$44Sempra的百萬美元,$14用於SDG&E的百萬美元和$16截至2021年12月31日,SoCalGas將達到100萬美元。
我們在上面的《法律程序-SoCalGas-Aliso峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏》中討論了與SoCalGas的Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏有關的環境問題。
其他環境問題
我們通常將產生的重大成本資本化,以減輕或防止未來的環境污染,或延長使用壽命,增加容量,或提高當前運營中使用的財產的安全性或效率。下表顯示了我們為遵守環境法律法規而進行的資本支出(包括在建工程):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
用於環境問題的資本支出 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 95 | | | $ | 76 | | | $ | 80 | |
SDG&E | 32 | | | 39 | | | 39 | |
SoCalGas | 63 | | | 37 | | | 41 | |
我們沒有發現美國以外的任何重大環境問題。
在SDG&E和SoCalGas,與當前業務或過去業務造成的現有狀況相關的成本通常被記錄為監管資產,因為這些成本可能會在費率中收回。
我們目前面臨的環境問題,除了我們在上面討論或在過去三年中解決的與泄漏相關的問題外,包括(1)調查和修復SDG&E‘s和SoCalGas的人工氣體場地,(2)清理SDG&E和SoCalGas使用的第三方廢物處置場地,在那裏我們已被確定為PRP,以及(3)緩解SONG的冷卻水排放對海洋環境的破壞。
下表顯示了截至2021年12月31日,SDG&E‘s和SoCalGas的人工氣體場地以及我們已被確定為PRP的第三方廢物處置場地的狀況:
| | | | | | | | | | | |
環境場地的現狀 |
|
| 站點數量 完成(1) | | 站點數量 正在進行中 |
SDG和E: | | | |
人造氣體工地 | 3 | | | — | |
第三方垃圾處理場 | 2 | | | 1 | |
SoCalGas: | | | |
人造氣體工地 | 39 | | | 3 | |
第三方垃圾處理場 | 5 | | | 2 | |
(1)對於已建成的場地,可能會有持續的遵守義務,例如定期檢查、遵守土地使用公約和水質監測。
當我們的責任是可能的,並且成本可以合理估計時,我們記錄環境責任。然而,在許多情況下,調查還沒有到可以確定我們是否負有責任的階段,或者如果責任是可能的,我們還不能合理地估計費用的金額或範圍。對我們責任的估計進一步受到不確定因素的影響,例如現場污染的性質和程度、不斷變化的清理標準和不準確的工程評估。我們定期審查我們的應計項目,隨着調查和清理工作的進行,我們會根據需要進行調整。
下表顯示了我們在2021年12月31日的環境問題應計負債。在總負債中,$9SoCalGas的100萬歐元是在貼現的基礎上記錄的,貼現率為1.5%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
環境事項的應計負債 |
(百萬美元) |
| 製造的- 天然氣工地 | | 廢品 處置 站點(PRP)(1) | | 其他 危險的 廢棄地 | | 總計(2) |
SDG&E(3) | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 12 | | | $ | 18 | |
SoCalGas(4) | 34 | | | 3 | | | 1 | | | 38 | |
其他 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
研討會總數 | $ | 34 | | | $ | 10 | | | $ | 13 | | | $ | 57 | |
(1)我們已被確定為PRP的地點。
(2)包括$5, $2及$3歸類為流動負債和#美元52, $16及$35在Sempra‘s、SDG&E’s和SoCalGas‘s合併資產負債表上分別歸類為非流動負債。
(3)不包括SDG&E對SONS海洋環境緩解的責任。
(4)不包括SoCalGas對泄漏的環境問題的責任。我們在《法律訴訟-SoCalGas-Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏》中討論了與上述泄漏相關的事項。
在發出經營許可證方面,SDG&E和SONES的其他業主此前與CCC達成了一項協議,以減輕SONG在運營期間排放的冷卻水對海洋環境的破壞。附註15中描述的宋氏提前退休並未減少SDG&E的緩解義務。SDG&E在估計緩解成本中的份額為$97100萬美元,其中53截至2021年12月31日,已產生100萬美元和44截至2053年,剩餘成本應計100萬美元,這些成本可按利率收回,並計入Sempra和SDG&E合併資產負債表的非流動監管資產。
我們預計,在未貼現的基礎上,未來與我們的環境債務相關的付款將為#美元62022年,百萬美元132023年,百萬美元92024年,百萬美元42025年為100萬美元,172026年為100萬美元,53之後的百萬美元。
注17.細分市場信息
我們有四單獨管理的可報告細分市場,如下所示:
▪SDG&E向聖地亞哥和南奧蘭治縣提供電力服務,向聖地亞哥縣提供天然氣服務。
▪SoCalGas是一家天然氣分銷公用事業公司,為南加州大部分地區和加州中部部分地區的客户提供服務。
▪森普拉德克薩斯公用事業公司持有我們在Oncor Holdings的投資,後者擁有80.25Oncor是一家受監管的輸電和配電公用事業公司,為德克薩斯州中北部、東部、西部和狹長地帶的客户提供服務;我們的間接、50擁有沙蘭德公用事業公司的沙蘭德控股公司的%權益,沙蘭蘭公用事業公司是一家受監管的輸電公用事業公司,為德克薩斯州和墨西哥邊境附近的客户提供服務。
▪Sempra基礎設施包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及一家控股公司和某些服務公司。Sempra Infrastructure開發、建設、運營和投資能源基礎設施,以幫助北美市場和全球實現能源轉型。Sempra基礎設施擁有80SI Partners的%權益,SI Partners持有100Sempra LNG Holding、LP和a99.9截至2021年12月31日,IEnova的所有權權益百分比。
2019年4月,Sempra Renewables完成了剩餘風電資產和投資的出售。本次出售完成後,Sempra Renewables的剩餘名義業務活動被歸入母公司和其他類別,Sempra Renewables部門不復存在。下表包括Sempra Renewables截至該部門停止的金額。
正如我們在附註5中所討論的,構成Sempra南美公用事業部門的與我們的業務相關的財務信息在所有列報期間均作為非連續性業務列報。除非另有説明,下表中的信息不包括來自非連續性業務的金額。我們在2020年第二季度完成了停產業務的銷售。
我們根據每個部門對Sempra報告的收益和現金流的貢獻來評估每個部門的表現。SDG&E和SoCalGas基本上在不同的服務區域內運營,分別由CPUC和FERC制定的監管框架和費率結構。我們在附註1中描述了我們所有部門的會計政策。
各業務部門共享的共同服務的費用直接分配或根據各種成本因素分配,具體取決於所提供服務的性質。利息收入和費用記錄在公司間貸款上。貸款餘額和相關利息在合併中被沖銷。
下表按部門顯示了我們的合併經營報表和合並資產負債表中的精選信息。我們在附註6中按部門提供了有關我們的權益法投資的信息。下表中標記為“所有其他”的金額主要包括母組織的活動,幷包括來自我們的南美業務的某些名義金額,這些金額不符合作為非持續業務處理的資格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息 | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | |
SDG&E | $ | 5,504 | | | $ | 5,313 | | | $ | 4,925 | |
SoCalGas | 5,515 | | | 4,748 | | | 4,525 | |
Sempra基礎設施 | 1,997 | | | 1,400 | | | 1,454 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 10 | |
所有其他 | 5 | | | 2 | | | 3 | |
調整和淘汰 | (1) | | | (3) | | | (3) | |
部門間收入(1) | (163) | | | (90) | | | (85) | |
總計 | $ | 12,857 | | | $ | 11,370 | | | $ | 10,829 | |
折舊及攤銷 | | | | | |
SDG&E | $ | 889 | | | $ | 801 | | | $ | 760 | |
SoCalGas | 716 | | | 654 | | | 602 | |
Sempra基礎設施 | 239 | | | 198 | | | 193 | |
所有其他 | 11 | | | 13 | | | 14 | |
總計 | $ | 1,855 | | | $ | 1,666 | | | $ | 1,569 | |
利息收入 | | | | | |
SDG&E | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
SoCalGas | 1 | | | 2 | | | 2 | |
Sempra基礎設施 | 75 | | | 141 | | | 139 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 11 | |
所有其他 | 3 | | | 7 | | | 4 | |
公司間的淘汰 | (11) | | | (56) | | | (73) | |
總計 | $ | 69 | | | $ | 96 | | | $ | 87 | |
利息支出 | | | | | |
SDG&E | $ | 412 | | | $ | 413 | | | $ | 411 | |
SoCalGas | 157 | | | 158 | | | 141 | |
Sempra基礎設施 | 205 | | | 174 | | | 155 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 3 | |
所有其他 | 444 | | | 390 | | | 450 | |
公司間的淘汰 | (20) | | | (54) | | | (83) | |
總計 | $ | 1,198 | | | $ | 1,081 | | | $ | 1,077 | |
所得税支出(福利) | | | | | |
SDG&E | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
SoCalGas | (310) | | | 96 | | | 120 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | — | | | 1 | | | — | |
Sempra基礎設施 | 238 | | | 149 | | | 222 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 4 | |
所有其他 | (30) | | | (187) | | | (202) | |
總計 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
普通股應佔收益(虧損) | | | | | |
SDG&E | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 767 | |
SoCalGas | (427) | | | 504 | | | 641 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 616 | | | 579 | | | 528 | |
Sempra基礎設施 | 682 | | | 580 | | | 247 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 59 | |
停產經營 | — | | | 1,840 | | | 328 | |
所有其他 | (436) | | | (563) | | | (515) | |
總計 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息(續) |
(百萬美元) |
| 截至12月31日或截至12月31日為止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
房地產、廠房和設備的支出 | | | | | |
SDG&E | $ | 2,220 | | | $ | 1,942 | | | $ | 1,522 | |
SoCalGas | 1,984 | | | 1,843 | | | 1,439 | |
Sempra基礎設施 | 802 | | | 879 | | | 736 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 2 | |
所有其他 | 9 | | | 12 | | | 9 | |
總計 | $ | 5,015 | | | $ | 4,676 | | | $ | 3,708 | |
資產 | | | | | |
SDG&E | $ | 24,058 | | | $ | 22,311 | | | $ | 20,560 | |
SoCalGas | 20,324 | | | 18,460 | | | 17,077 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 13,047 | | | 12,542 | | | 11,619 | |
Sempra基礎設施 | 14,408 | | | 12,772 | | | 13,660 | |
停產經營 | — | | | — | | | 3,958 | |
所有其他 | 1,399 | | | 1,215 | | | 763 | |
部門間應收賬款 | (1,191) | | | (677) | | | (1,972) | |
總計 | $ | 72,045 | | | $ | 66,623 | | | $ | 65,665 | |
地理信息 | | | | | |
長壽資產(2): | | | | | |
美國 | $ | 50,657 | | | $ | 46,902 | | | $ | 43,719 | |
墨西哥 | $ | 7,708 | | | $ | 6,929 | | | $ | 6,355 | |
亞洲 | 1 | | | — | | | — | |
總計 | $ | 58,366 | | | $ | 53,831 | | | $ | 50,074 | |
收入(3): | | | | | |
美國 | $ | 11,154 | | | $ | 10,205 | | | $ | 9,574 | |
墨西哥 | 1,703 | | | 1,165 | | | 1,255 | |
總計 | $ | 12,857 | | | $ | 11,370 | | | $ | 10,829 | |
(1)可報告部門的收入包括部門間收入#美元10, $98、和$55 for 2021; $5, $88, and $(3) for 2020; and $5, $69、和$11分別為SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure。
(2)包括淨PP&E和投資。
(3)金額是基於收入的來源,在公司間抵銷之後。
| | | | | |
附表一--Sempra能源 | |
母公司簡明財務信息索引 | |
| |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的簡明經營報表 | S-2 |
| |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的簡明全面收益(虧損)表 | S-3 |
| |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的簡明資產負債表 | S-4 |
| |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的簡明現金流量表 | S-5 |
| |
母公司簡明財務信息備註 | |
注1.列報依據 | S-6 |
附註2.新會計準則 | S-6 |
附註3.債務和信貸安排 | S-6 |
附註4.承付款和或有事項 | S-8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
業務簡明報表 |
(百萬美元,每股除外;股票千股) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
利息收入 | $ | 11 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | |
利息支出 | (576) | | | (495) | | | (521) | |
運營費用 | (92) | | | (86) | | | (124) | |
其他收入(費用),淨額 | 20 | | | (38) | | | 59 | |
所得税優惠 | 190 | | | 176 | | | 163 | |
附屬公司盈利中未計權益前的虧損 | (447) | | | (439) | | | (420) | |
子公司收益中扣除所得税後的權益 | 1,764 | | | 4,371 | | | 2,617 | |
淨收入 | 1,317 | | | 3,932 | | | 2,197 | |
優先股息 | (63) | | | (168) | | | (142) | |
收益 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | |
基本每股收益: | | | | | |
收益 | $ | 4.03 | | | $ | 12.93 | | | $ | 7.40 | |
加權平均已發行普通股 | 311,755 | | | 291,077 | | | 277,904 | |
| | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | |
收益 | $ | 4.01 | | | $ | 12.88 | | | $ | 7.29 | |
加權平均已發行普通股 | 313,036 | | | 292,252 | | | 282,033 | |
請參閲父級簡明財務信息備註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 税前 金額 | | 所得税 收益(費用) | | 税淨額 金額 |
2021: | | | | | |
淨收入 | $ | 1,127 | | | $ | 190 | | | $ | 1,317 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
外幣折算調整 | (6) | | | — | | | (6) | |
金融工具 | 191 | | | (47) | | | 144 | |
退休金和其他退休後福利 | 28 | | | (6) | | | 22 | |
其他全面收入合計 | 213 | | | (53) | | | 160 | |
綜合收益 | $ | 1,340 | | | $ | 137 | | | $ | 1,477 | |
2020: | | | | | |
淨收入 | $ | 3,756 | | | $ | 176 | | | $ | 3,932 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
外幣折算調整 | 547 | | | — | | | 547 | |
金融工具 | (146) | | | 33 | | | (113) | |
退休金和其他退休後福利 | 11 | | | 1 | | | 12 | |
其他全面收入合計 | 412 | | | 34 | | | 446 | |
綜合收益 | $ | 4,168 | | | $ | 210 | | | $ | 4,378 | |
2019: | | | | | |
淨收入 | $ | 2,034 | | | $ | 163 | | | $ | 2,197 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
外幣折算調整 | (43) | | | — | | | (43) | |
金融工具 | (161) | | | 53 | | | (108) | |
退休金和其他退休後福利 | 25 | | | (7) | | | 18 | |
其他綜合損失合計 | (179) | | | 46 | | | (133) | |
綜合收益 | $ | 1,855 | | | $ | 209 | | | $ | 2,064 | |
請參閲父級簡明財務信息備註。
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桑普拉能源 |
簡明資產負債表 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 186 | | | $ | 366 | | | $ | 6 | |
受限現金 | 2 | | | — | | | — | |
應由關聯公司支付 | 446 | | | 58 | | | 98 | |
應收所得税淨額 | — | | | 42 | | | — | |
其他流動資產 | 31 | | | 26 | | | 34 | |
流動資產總額 | 665 | | | 492 | | | 138 | |
| | | | | |
對子公司的投資 | 33,308 | | | 33,898 | | | 32,604 | |
應由關聯公司支付 | 21 | | | 1 | | | 3 | |
遞延所得税 | 626 | | | 2,187 | | | 1,766 | |
其他長期資產 | 1,090 | | | 717 | | | 682 | |
總資產 | $ | 35,710 | | | $ | 37,295 | | | $ | 35,193 | |
| | | | | |
負債和股東權益: | | | | | |
短期債務 | $ | 1,240 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務的當期部分 | — | | | 850 | | | 1,399 | |
由於附屬公司 | 185 | | | 224 | | | 369 | |
應付所得税,淨額 | 4 | | | — | | | 274 | |
其他流動負債 | 531 | | | 536 | | | 561 | |
流動負債總額 | 1,960 | | | 1,610 | | | 2,603 | |
| | | | | |
長期債務 | 5,969 | | | 7,317 | | | 8,856 | |
由於附屬公司 | 1,151 | | | 4,375 | | | 3,138 | |
其他長期負債 | 649 | | | 620 | | | 667 | |
| | | | | |
承付款和或有事項(附註4) | | | | | |
| | | | | |
股東權益 | 25,981 | | | 23,373 | | | 19,929 | |
總負債和股東權益 | $ | 35,710 | | | $ | 37,295 | | | $ | 35,193 | |
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桑普拉能源 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (255) | | | $ | (978) | | | $ | 294 | |
| | | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (8) | | | (9) | | | (8) | |
對被投資方的出資 | (1,005) | | | (364) | | | (1,528) | |
應收票據的付款 | (305) | | | — | | | — | |
從投資中分配 | 1,552 | | | 3,616 | | | — | |
(增加)對關聯公司的貸款減少,淨額 | (20) | | | 2 | | | — | |
其他 | — | | | — | | | 4 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 214 | | | 3,245 | | | (1,532) | |
| | | | | |
已支付普通股股息 | (1,331) | | | (1,174) | | | (993) | |
支付的優先股息 | (99) | | | (157) | | | (142) | |
優先股發行,淨額 | — | | | 891 | | | — | |
普通股發行淨額 | 5 | | | 11 | | | 1,830 | |
普通股回購 | (339) | | | (566) | | | (26) | |
發行長期債務 | 990 | | | 1,599 | | | 758 | |
償還長期債務 | (3,200) | | | (3,700) | | | (1,500) | |
短期債務增加 | 1,240 | | | — | | | — | |
來自關聯公司的貸款增加,淨額 | 1,092 | | | 1,194 | | | 1,328 | |
購買非控股權益 | (217) | | | — | | | — | |
出售非控股權益所得款項 | 1,846 | | | — | | | — | |
與第三方的股權交易成本 | — | | | (4) | | | — | |
發債成本 | — | | | (1) | | | (25) | |
與提前贖回債務相關的全額保費 | (121) | | | — | | | — | |
其他融資 | (2) | | | — | | | — | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (136) | | | (1,907) | | | 1,230 | |
| | | | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1) | | | — | | | — | |
| | | | | |
(減少)現金及現金等價物增加 | (178) | | | 360 | | | (8) | |
現金和現金等價物,1月1日 | 366 | | | 6 | | | 14 | |
現金、現金等價物和限制性現金,12月31日 | $ | 188 | | | $ | 366 | | | $ | 6 | |
| | | | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
發行普通股以換取NCI和相關AOCI | $ | 1,373 | | | $ | — | | | $ | — | |
以股票形式發行的普通股股息 | — | | | 22 | | | 55 | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 349 | | | 301 | | | 283 | |
強制性可轉換優先股的轉換 | 2,258 | | | — | | | — | |
已宣佈但未支付的優先股息 | 11 | | | 47 | | | 36 | |
應從關聯公司獲得的款項的等價化 | 4,351 | | | — | | | — | |
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母公司簡明財務信息備註
注1。陳述的基礎
森普拉能源的簡明財務信息是根據美國證券交易委員會S-X規則5-04和規則12-04編制的。我們採用與Sempra財務報表相同的會計政策,只是Sempra Energy在本未合併財務信息中按照權益法對其子公司的收益進行會計處理。
Sempra Energy從其合併子公司獲得現金股息,總額為#美元。375百萬,$300百萬美元和美元1502021年、2020年和2019年分別為100萬。
注2.新會計準則
我們在以下綜合財務報表附註2中描述了已經或可能對Sempra Energy的運營業績、財務狀況、現金流或披露產生重大影響的最近聲明。
ASU 2020-06,“實體自有權益中可轉換票據和合同的會計”:ASU 2020-06簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理,包括可轉換工具和實體自有權益合同。除其他變化外,該標準還對ASC 470-20“債務轉換和其他選擇”進行了修訂,刪除了具有收益和現金轉換功能的工具的會計模型。該標準還修訂了ASC 260中關於計算可轉換工具和實體自有股本合同每股收益的某些指導意見,即“每股收益”。對於公共實體,ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財政年度生效,允許提前採用。實體可以使用完全或修改的追溯方法來採用ASU 2020-06,並且必須在採用期間披露關於變化對受影響每股金額的影響的每股收益過渡信息。我們將於2022年1月1日採用該標準,採用修改後的追溯方法,預計採用不會對我們的財務報表或每股金額產生實質性影響。
附註3.債務和信貸安排
短期債務
承諾的信貸額度
截至2021年12月31日,Sempra Energy的總產能為$4.4在兩個主要承諾信貸額度和可用的未使用信貸額度下3.110億美元,提供流動性並支持其商業票據計劃。在扣除任何未攤銷貼現和任何未償還信用證之前,未償還商業票據的金額反映為可用未用信用證的減值。
Sempra Energy承諾的信貸額度的主要條款包括:
▪每個設施都有一個辛迪加23出借人。沒有一家貸款機構的貸款金額超過6在設施中的%份額。
▪其中一項安排規定發行#美元。200上百萬的信用證。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,Sempra Energy有權將其信用證承諾增加到#美元。500百萬美元。不是截至2021年12月31日,信用證尚未結清。
▪借款的利息為基準利率,外加隨Sempra Energy信用評級而變化的利潤率。
▪Sempra Energy必須保持負債與總資本的比率(如其信貸安排中所定義)不超過65%在每個季度末。截至2021年12月31日,Sempra Energy在信貸安排下符合這一比例。
長期債務
下表顯示了長期未償債務的詳細情況和期限:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務 |
(百萬美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
2.4註釋百分比2020年2月1日 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500 | |
2.4註釋百分比2020年3月15日 | — | | | — | | | 500 | |
2.85註釋百分比2020年11月15日 | — | | | — | | | 400 | |
浮動利率票據(2.502019年12月31日的百分比)2021年1月15日(1) | — | | | — | | | 700 | |
浮動利率票據(3.0692019年生效的浮動利率到固定利率掉期後的百分比)2021年3月15日 | — | | | 850 | | | 850 | |
2.875註釋百分比2022年10月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
2.9註釋百分比2023年2月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
4.05註釋百分比2023年12月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.55註釋百分比2024年6月15日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.75註釋百分比2025年11月15日 | — | | | 350 | | | 350 | |
3.25註釋百分比2027年6月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
3.4註釋百分比2028年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
3.8註釋百分比2038年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
6註釋百分比2039年10月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
4註釋百分比2048年2月1日 | 800 | | | 800 | | | 800 | |
4.1252052年4月1日次級債券百分比(1) | 1,000 | | | — | | | — | |
5.75次級票據百分比2079年7月1日(1) | 758 | | | 758 | | | 758 | |
| 6,058 | | | 8,258 | | | 10,358 | |
長期債務的當期部分 | — | | | (850) | | | (1,399) | |
長期債務的未攤銷折價 | (37) | | | (32) | | | (35) | |
未攤銷債務發行成本 | (52) | | | (59) | | | (68) | |
長期債務總額 | $ | 5,969 | | | $ | 7,317 | | | $ | 8,856 | |
(1) 可贖回的長期債務,不受全額準備金的約束。
2021年12月,Sempra Energy按各自的整體贖回價格贖回本金總額為$2.352022年至2025年計劃到期日之前的10億優先無擔保票據。在早期贖回時,我們確認了$126百萬(美元)92税後)與整體保費相關的費用,以及未攤銷的貼現和債務發行成本的註銷。
2021年11月,我們發行了美元1.010億美元4.125固定-固定重置利率2052年4月1日到期的次級票據百分比。票據的利息由2021年11月19日起計,由2022年4月1日開始,每半年支付一次,分別於每年的4月1日和10月1日拖欠。該批債券將由2021年11月19日起至2027年4月1日止(包括該日在內),利率為4.125年利率;及(Ii)自2027年4月1日起計,自每五年的4月1日起計的每五年期間內(包括該日在內),年利率相等於五年期美國國庫券利率(如票據所界定)自該五年期期間的第一天前兩個營業日起計的翌日起計的年利率,另加2.868%,從2027年開始每五年4月1日重置一次。我們收到了$的收益988百萬美元(扣除承銷折扣和債券發行成本)12百萬)。我們用發行所得的資金償還了本金總額的一部分2.35我們上面討論的10億優先無擔保票據。
截至2021年12月31日,長期債務到期日總計為6.12026年後開始。
有關Sempra Energy長期債務的更多信息載於合併財務報表附註7。
注4.承付款和或有事項
Sempra Energy與其公司總部大樓相關的運營租賃承諾約為#美元。279百萬美元。Sempra Energy預計其運營租賃的支付金額為#美元112022年,百萬美元122023年至2026年每年100萬美元,以及220之後的百萬美元。
有關Sempra Energy的其他或有事項和擔保,請參閲合併財務報表附註6和16。