投資明細表(未經審計) | 1 |
投資明細表附註(未經審計) | 11 |
説明 | 1級- 報價 | 2級- 其他重要信息 可觀察到的輸入 | 3級- 意義重大 無法觀察到的輸入 | 合計 |
資產: | ||||
投資: | ||||
普通股 | $460,870,475,278 | $— | $— | $460,870,475,278 |
數量 持有的股份 at 9/30/21 | 價值在 9/30/21 | 成本 購買* | 收益 來自 售出股票* | 已實現 得(損) | 改變 未實現 感謝/ 折舊 | 數量 持有的股份 at 12/31/21 | 價值在 12/31/21 | 分紅 收入 | ||||||
洲際交易所(InterContinental Exchange,Inc.) | 5,931,479 | $681,052,419 | $230,706,630 | $164,294,808 | $40,802,130 | $89,811,937 | 6,420,109 | $878,078,308 | $2,052,646 | |||||
道富銀行(State Street Corp.) | 3,850,822 | 326,241,640 | 105,491,626 | 75,517,901 | 3,387,506 | 28,086,415 | 4,168,702 | 387,689,286 | 2,203,547 | |||||
共計 | $1,007,294,059 | $336,198,256 | $239,812,709 | $44,189,636 | $117,898,352 | $1,265,767,594 | $4,256,193 |
* | 買入和賣出數字包括通過處理單位的創建或贖回而收到或交付的證券。 |