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Ocean PartnersLLCM成員2021-12-310001510295MPC：Crowley Term LoanMember美國-美國公認會計準則：擔保/間接負債/其他成員MPC：Crowley Ocean PartnersLLCM成員美國-GAAP：財務擔保成員2021-12-310001510295美國-美國公認會計準則：擔保/間接負債/其他成員MPC：Crowley Ocean PartnersLLCM成員美國-GAAP：財務擔保成員2021-12-310001510295MPC：Crowley BlueWaterPartnersLLCM成員2021-12-310001510295美國-美國公認會計準則：擔保/間接負債/其他成員MPC：Crowley BlueWaterPartnersLLCM成員美國-GAAP：財務擔保成員2021-12-310001510295美國-GAAP：擔保類型其他成員2021-12-310001510295Mpc:ShareRepurchaseAuthorizationFebruary2022Member美國-GAAP：次要事件成員2022-02-02 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至的財政年度 2021年12月31日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金檔案編號 001-35054
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 27-1284632 |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
南大街539號, 芬德利, 噢45840-3229
(主要行政辦公室地址)(郵編)
(419) 422-2121
(註冊人電話號碼，包括區號)
| | | | | | | | |
| 根據該法第12(B)條登記的證券 |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值$0.01 | MPC | 紐約證券交易所 |
根據證券法第405條的規定，用複選標記標明註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。是的，☐不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內提交了1934年證券交易法第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：
大型加速文件服務器☑加速文件☐非加速文件☐較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據“薩班斯-奧克斯利法案”(“美國聯邦法典”第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☑
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是☐ No ☑
截至2021年6月30日，非關聯公司持有的普通股總市值約為美元。38.5十億美元。這一金額是根據註冊人的普通股2021年6月30日在紐約證券交易所的收盤價計算的。註冊人的執行人員和董事持有的普通股不包括在計算範圍內。註冊人僅出於本要求陳述的目的，已將其董事和高管視為關聯公司。
有幾個565,212,958截至2022年2月15日，馬拉鬆石油公司已發行的普通股。
引用成立為法團的文件
註冊人根據1934年證券交易法第14A條向證券交易委員會提交的與其2022年年度股東大會有關的委託書的部分內容在本報告第三部分第10-14項規定的範圍內作為參考納入。
馬拉鬆石油公司
除另有説明或上下文另有説明外，本年度報告中對“MPC”、“我們”、“我們”或“公司”的所有提及均指馬拉鬆石油公司及其合併子公司。
目錄
| | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | |
項目1.業務 | 4 |
第1A項。危險因素 | 17 |
1B項。未解決的員工意見 | 29 |
項目2.屬性 | 30 |
項目3.法律訴訟 | 37 |
項目4.礦山安全披露 | 39 |
| |
第二部分 | |
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 40 |
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 41 |
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露 | 68 |
項目8.財務報表和補充數據 | 71 |
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 | 125 |
第9A項。控制和程序 | 125 |
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 125 |
| |
第三部分 | |
項目10.董事、高級管理人員和公司治理 | 126 |
項目11.高管薪酬 | 126 |
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項 | 127 |
第十三項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性 | 127 |
項目14.首席會計師費用和服務 | 127 |
| |
第四部分 | |
項目15.證物和財務報表附表 | 128 |
| |
簽名 | 133 |
術語表
在本報告中，使用了以下特定於公司或行業的術語和縮寫：
| | | | | |
| ASC | 會計準則編碼 |
| ANS | 阿拉斯加北坡原油，石油指數基準價格 |
| ASU | 會計準則更新 |
| ATB | 鉸接式拖船 |
| 槍管 | 一桶庫存油桶，或42美國加侖液體體積，用於指原油或其他液態碳氫化合物。 |
| 碳水化合物 | 加州空氣資源委員會 |
| CARBOB | 加州用於含氧汽油調合的重新配方汽油調和劑 |
| CBOB | 含氧共混的常規共混 |
| EBITDA | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(非公認會計準則財務指標) |
| 環境保護局 | 美國環保署 |
| ESG | 環境、社會和治理 |
| FASB | 財務會計準則委員會 |
| 公認會計原則 | 美國公認的會計原則 |
| 温室氣體 | 温室氣體 |
| LCFS | 低碳燃料標準 |
| LCM | 成本較低或市場較低 |
| 倫敦銀行間同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
| 後進先出 | 後進先出 |
| LLS | 路易斯安那州輕質低硫原油，石油指數基準價格 |
| MBBLS | 數以千計的桶 |
| Mbpd | 每天千桶 |
| MB% | 千桶/日曆日 |
| 啊哈 | 麥哲倫東休斯頓原油，石油指數基準價格 |
| MMCF/d | 每天100萬立方英尺的天然氣 |
| MMBtu | 每天一百萬英熱單位 |
| NGL | 天然氣液體，如乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油 |
| 紐約商品交易所 | 紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange) |
| 紐交所 | 紐約證券交易所 |
| 職業安全與健康管理局 | 美國職業安全與健康管理局 |
| 場外交易 | 非處方藥 |
| PP&E | 財產、廠房和設備 |
| RFS2 | 修訂後的可再生燃料標準計劃，符合2007年能源獨立和安全法的要求 |
| 環 | 可更新的識別碼 |
| 美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
| 星星 | 南得克薩斯州資產重新定位 |
| 超低硫柴油 | 超低硫柴油 |
| USGC | 美國墨西哥灣沿岸 |
| 科大 | 地下儲罐 |
| VIE | 可變利息實體 |
| VPP | 自願保護計劃 |
| WTI | 西德克薩斯中質原油，石油指數基準價格 |
有關前瞻性陳述的披露
本表格10-K的年報，特別是第1項業務，第1A項。風險因素，項目3.法律訴訟，項目7.管理層對財務狀況和經營結果以及項目7A的討論和分析關於市場風險的定量和定性披露，包括受風險、意外或不確定因素影響的前瞻性陳述。你可以通過諸如“預期”、“相信”、“承諾”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“暗示”、“打算”、“可能”、“目標”、“機會”、“展望”、“計劃”、“政策”、“立場”、“潛力”“預測”、“優先”、“項目”、“主張”、“預期”、“追求”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將會”或其他類似的表達方式，傳達未來事件或結果的不確定性。
前瞻性陳述包括有關以下方面的陳述：
•未來的財務和經營業績；
•ESG目標和指標，包括與温室氣體排放、多樣性和包容性以及ESG報告有關的目標和指標；
•我們實現ESG目標和指標的計劃，並監測和報告進展情況；
•未來資本、環境或維護支出、一般費用、行政費用和其他費用的水平；
•業務組成部分重組或重組預計節省的資金；
•正在進行或預期的維護項目或交易的成功或完成時間；
•業務戰略、增長機會和預期投資；
•消費者對成品油、天然氣和天然氣的需求；
•MPC或MPLX未來資本返還交易的時間、金額和形式；以及
•競爭對手、維權投資者、聯邦、外國、州或地方監管機構或訴訟原告等第三方行動的預期影響。
我們的前瞻性陳述不是對未來業績的保證，您不應過度依賴它們，因為它們涉及我們無法預測的風險、不確定性和假設。實際結果與我們的前瞻性陳述中暗示的任何未來表現之間的重大差異可能由多種因素造成，包括以下因素：
•一般經濟、政治或監管動態，包括通貨膨脹、政府有關成品油、原油、天然氣或天然氣的政策變化，或税收；
•新冠肺炎疫情未來死灰復燃的規模、持續時間和程度及其影響，包括旅行限制、商業和學校關閉、遠程工作增加、全職工作以及個人、政府和私營部門為遏制病毒傳播而採取的其他行動；
•進一步減損；
•區域、國家和世界範圍內成品油、原油、天然氣、天然氣和其他原料的可獲得性和定價；
•信貸市場中斷或信用評級發生變化；
•資本資源和流動性是否充足，包括執行業務計劃和進行任何股票回購或維持或增加股息所需的自由現金流的可用性、時間和數額；
•司法或其他訴訟對業務、財務狀況、經營結果和現金流的潛在影響；
•由於新冠肺炎大流行、其他傳染病爆發、自然災害、極端天氣事件或其他原因，總體經濟、市場、行業或商業狀況持續或進一步波動或惡化；
•遵守聯邦和州的環境、經濟、健康和安全、能源和其他政策和法規，並根據這些政策和法規採取執法行動；
•不利的市場狀況或其他影響MPLX的風險；
•煉油行業產能過剩或產能不足；
•生產客户的鑽井計劃或者原油、天然氣、天然氣、成品油或其他碳氫化合物產品產量的變化；
•客户不付款或不履行義務；
•原油、天然氣、液化石油氣、原料和成品油的第三方船舶、管道、軌道車和其他運輸工具的成本或可獲得性的變化；
•替代燃料和替代燃料車輛的價格、可獲得性和接受度，以及強制使用此類燃料或車輛的法律；
•消費成品油、天然氣和天然氣的國家(包括美國和墨西哥)以及原油產區(包括中東、俄羅斯、非洲、加拿大和南美)的政治和經濟狀況；
•我們的競爭對手採取的行動，包括價格調整，煉油產能的擴張和退役，以及管道產能的擴張和退役，加工、分餾和處理設施的擴張和退役，以應對市場狀況；
•在美國境內完成管道項目；
•我們設施的燃料和公用事業成本的變化；
•影響我們的煉油廠、機械、管道、加工、分餾和處理設施或設備、運輸工具或供應商或客户的事故或其他計劃外停工；
•可能損害我們生產成品油、接收原料或收集、加工、分離或運輸原油、天然氣、NGL或成品油的能力的戰爭、恐怖主義或內亂行為；
•環境團體和其他利益攸關方對與原油或其他原料、成品油、天然氣、液化石油氣或其他碳氫化合物產品的生產、收集、精煉、加工、分餾、運輸和營銷有關的政策和決策的政治壓力和影響；
•勞動力和物資短缺；
•與維權投資者發起的活動相關的成本、幹擾和管理層注意力的轉移；
•人事變動；以及
•第1A項所述的其他因素。風險因素。
除非適用法律要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
第一部分
項目1.業務
概述
馬拉鬆石油公司(“MPC”)在能源行業已有130多年的歷史，是一家領先的綜合性下游能源公司。我們運營着全國最大的煉油系統，每天的原油精煉能力約為290萬桶，我們相信我們是美國向經銷商提供汽油和餾分的最大批發供應商之一。我們通過美國最大的碼頭業務之一和國內最大的內陸石油產品駁船私人船隊之一分銷我們的成品油。此外，我們的綜合中游能源資產網絡將美國一些最大供應盆地的天然氣和NGL生產商與國內和國際市場連接起來。
我們的業務由兩個可報告的運營部門組成：煉油與營銷部門和中游公司。這些細分市場中的每一個都是根據其提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•煉油和營銷-在我們位於美國墨西哥灣、中大陸和西海岸地區的煉油廠提煉原油和其他原料(包括可再生原料)，採購成品油和乙醇進行轉售，並通過我們的中游業務主要提供的運輸、儲存、分銷和營銷服務分銷精煉產品(包括可再生柴油)。我們向國內外批發市場客户、現貨市場買家、主要經營馬拉鬆的獨立企業家出售精煉產品。® 通過與主要在ARCO下經營地點的直接經銷商簽訂長期供應合同，建立品牌直銷店®品牌。
•中游-通過煉油物流資產、管道、碼頭、拖船和駁船，主要為煉油和營銷部門運輸、儲存、分銷和銷售原油和成品油；收集、加工和運輸天然氣；以及收集、運輸、分餾、儲存和銷售NGL。中游業務主要反映MPLX LP(“MPLX”)的業績。MPLX是一家多元化的大型大型有限合夥企業(“MLP”)，成立於2012年，擁有和運營中游能源基礎設施和物流資產，並提供燃料分銷服務。截至2021年12月31日，我們擁有MPLX的普通合夥人和大約64%的未償還MPLX共同單位。
公司歷史和結構
MPC於2009年11月9日在特拉華州註冊成立，與馬拉鬆石油公司(“馬拉鬆石油”)的內部重組有關。2011年5月25日，馬拉鬆石油公司董事會批准將其煉油、營銷和運輸業務剝離為一家獨立的上市公司MPC，並於2011年6月30日向馬拉鬆石油公司的股東分配MPC普通股。我們的普通股在紐約證券交易所交易，股票代碼是“MPC”。
2018年10月1日，我們收購了Andeavor。Andeavor的股東總共獲得了大約2.398億股MPC普通股，價值198億美元和35億美元的現金。Andeavor是一家高度整合的營銷、物流和煉油公司，主要在美國西部和中部大陸運營。我們在2018年收購了Andeavor，大大增加了我們的地域多元化和資產規模，這為優化我們的系統提供了更多的機會。
最新發展動態
提升股東價值的戰略行動
賽車場大減價
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven，Inc.(“7-Eleven”)，現金收益為213.8億美元(扣除現金税後為172.2億美元)。這筆交易在扣除淨資產賬面價值和某些其他調整後，產生了116.8億美元(扣除所得税後為80.2億美元)的税前收益。MPC仍致力於執行其計劃，利用出售所得淨收益加強資產負債表，並向股東返還資本。
我們的業務
煉油與營銷
煉油廠
我們目前在美國墨西哥灣、中大陸和西海岸地區擁有和運營煉油廠，總原油精煉能力為2887Mpcd。2021年，我們的煉油廠每天加工2621萬桶原油，每天加工17800萬桶其他原料和混合燃料。2020年，我們的煉油廠每天加工241800萬桶原油，每天加工165萬桶其他裝料和混合燃料。
我們的煉油廠包括原油常減壓蒸餾、流化催化裂化、加氫裂化、催化重整、焦化、脱硫和硫回收裝置。這些煉油廠加工從國內外供應商購買的各種凝析油和輕質和重質原油。我們生產多種精煉產品，從運輸燃料(如重新配製的汽油)、用於與乙醇和超低硫柴油混合的混合級汽油，到重質燃料油和瀝青，不一而足。此外，我們還生產芳烴、丙烷、丙烯和硫磺。有關我們生產的產品的更多信息，請參見精煉產品營銷部分。
我們的煉油廠通過管道、碼頭和駁船相互整合，以最大限度地提高運營效率。連接我們煉油廠的運輸環節允許中間產品在煉油廠之間流動，以優化運營，生產更高利潤率的產品，並有效利用我們的加工能力。此外，在部分煉油廠關閉期間在設施之間運輸中間產品，使我們能夠利用不受關閉工作直接影響的處理能力。
以下是我們每個煉油廠及其按地區的產能的描述。
墨西哥灣沿岸地區(1178MB%)
加爾維斯頓灣，德克薩斯州城市，德克薩斯州煉油廠(593Mpcd)
我們的加爾維斯頓灣煉油廠是我們最大的煉油綜合體，是我們以前的得克薩斯州煉油廠和加爾維斯頓灣煉油廠的組合。該煉油廠位於得克薩斯州休斯敦東南的得克薩斯州墨西哥灣沿岸，可以將各種原油加工成汽油、餾分、原料、石化產品、丙烷和重質燃料油。該煉油廠可以進入出口市場，並有多種銷售成品油的選擇。我們的熱電聯產設施為加爾維斯頓海灣煉油廠供貨，目前擁有1055兆瓦的電力生產能力，每小時可生產430萬磅蒸汽。2021年大約45%的發電量用於煉油廠，剩餘的電力出售給電網。
路易斯安那州加里維爾煉油廠(585 Mpcd)
我們的加里維爾煉油廠是美國最大的煉油廠之一，位於路易斯安那州東南部的密西西比河沿岸，位於路易斯安那州新奧爾良和路易斯安那州巴吞魯日之間。加里維爾煉油廠的配置是將各種原油加工成汽油、餾分、石化產品、原料、瀝青、丙烷和重質燃料油。該煉油廠可以進入出口市場，並有多種銷售成品油的選擇。我們的加里維爾煉油廠已被指定為OSHA VPP星級工廠。
中大陸地區(1159 MB%)
肯塔基州卡特茨堡煉油廠(291 MB%)
我們的卡特茨堡煉油廠位於肯塔基州東北部的大桑迪河西岸，靠近俄亥俄河的匯合處。Catlettsburg煉油廠將甜原油和含硫原油(包括附近尤蒂卡頁巖的生產)加工成汽油、餾分、瀝青、石化產品、丙烷、原料和重質燃料油。我們的卡特茨堡煉油廠已被指定為OSHA VPP星級工廠。
羅賓遜，伊利諾伊州煉油廠(2.53Mpcd)
我們的羅賓遜煉油廠位於伊利諾伊州東南部。羅賓遜煉油廠將低硫原油加工成汽油、餾分、原料、丙烷、石化產品和重質燃料油。羅賓遜煉油廠已被指定為OSHA VPP明星工廠。
密歇根州底特律煉油廠(1.4億桶/日)
我們的底特律煉油廠位於底特律西南部。這是目前在密歇根州運營的唯一一家煉油廠。底特律煉油廠將低硫和重硫原油加工成汽油、餾分、瀝青、原料、石化產品、丙烷和重質燃料油。我們的底特律煉油廠已被指定為OSHA VPP星級工廠。
德克薩斯州埃爾帕索煉油廠(1.33億桶/日)
我們的埃爾帕索煉油廠位於埃爾帕索市中心以東。埃爾帕索煉油廠將甜酸原油加工成汽油、餾分、重質燃料油、瀝青、丙烷和石化產品。
聖保羅公園，明尼蘇達州煉油廠(105MB%)
我們的聖保羅公園煉油廠位於聖保羅公園東南的密西西比河沿岸。聖保羅公園煉油廠加工低硫和重硫原油，生產汽油、餾分、瀝青、石化產品、丙烷、重質燃料油和原料。
俄亥俄州坎頓煉油廠(每日1億桶)
我們的廣州煉油廠位於俄亥俄州克利夫蘭南部。廣州煉油廠將低硫原油(包括附近尤蒂卡頁巖的生產)加工成汽油、餾分、瀝青、丙烷、石化產品、原料和重質燃料油。廣州煉油廠已被指定為OSHA VPP明星工廠。
曼丹，北達科他州煉油廠(7100萬桶/日)
曼丹煉油廠位於北達科他州俾斯麥郊外。曼丹煉油廠主要加工來自北達科他州的國內低硫原油，生產汽油、餾分、丙烷、重質燃料油、原料和石化產品。
猶他州鹽湖城煉油廠(66MB%)
我們鹽湖城煉油廠是猶他州最大的煉油廠，位於鹽湖城市中心北部。鹽湖城煉油廠加工來自猶他州、科羅拉多州、懷俄明州和加拿大的原油，以生產汽油、餾分、石化產品、重質燃料油、丙烷和原料。
西海岸地區(550 MB%)
洛杉磯，加利福尼亞州煉油廠(3.63億桶/日)
我們的洛杉磯煉油廠位於洛杉磯縣，靠近洛杉磯港。洛杉磯煉油廠是西海岸最大的煉油廠，也是清潔燃燒CARB燃料的主要生產商。洛杉磯煉油廠加工加州聖華金河谷和洛杉磯盆地的重質原油，以及阿拉斯加北坡、南美、西非和其他國際來源的原油，生產CARB汽油和CARB柴油，以及常規汽油、餾分、原料、石化產品、丙烷和重質燃料油。
阿納科特斯，華盛頓煉油廠(119MB%)
我們的阿納科蒂斯煉油廠位於西雅圖北部的普吉特灣。Anacortes煉油廠加工加拿大原油、北達科他州和阿拉斯加北坡的國內原油以及國際原油，以生產汽油、餾分、重質燃料油、原料、丙烷和石化產品。
基奈，阿拉斯加煉油廠(68MB%)
我們的基奈煉油廠位於安克雷奇西南的庫克灣。基奈煉油廠主要加工阿拉斯加國內原油，北達科他州的國內原油，以及有限的國際原油，並生產餾分、汽油、重質燃料油、原料、瀝青、丙烷和石化產品。
需要臨時關閉某些煉油廠運營單位的有計劃的維護活動或扭虧為盈，會在每個煉油廠定期執行。更多細節見項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
成品率
下表列出了我們煉油廠在過去三年中每年按產品組劃分的產量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Mbpd) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 汽油 | | 1,446 | | | 1,314 | | | 1,560 | |
蒸餾油(a) | | 965 | | | 905 | | | 1,087 | |
原料和石化產品(a) | | 250 | | | 244 | | | 315 | |
| 瀝青 | | 91 | | | 81 | | | 87 | |
| 丙烷 | | 52 | | | 51 | | | 55 | |
| 重質燃料油 | | 31 | | | 28 | | | 49 | |
| 總計 | | 2,835 | | | 2,623 | | | 3,153 | |
(a) 產品產量包括可再生產品。
原油供應
我們通過談判的定期合同和現貨市場上的購買或交換來獲得我們提煉的原油。我們的定期合同一般都有市場化定價條款。下表提供了過去三年我們每年的原油來源信息。來自北美以外的原油是從各種外國國家石油公司、生產公司和貿易公司獲得的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Mbpd) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美國 | | 1,890 | | | 1,650 | | | 1,962 | |
| 加拿大 | | 445 | | | 442 | | | 541 | |
| 中東和其他國際地區 | | 286 | | | 326 | | | 399 | |
| 總計 | | 2,621 | | | 2,418 | | | 2,902 | |
我們的煉油廠接收原油和其他原料，並通過各種渠道分銷我們的成品油，包括管道、卡車、火車車廂、輪船和駁船。
可再生燃料
北達科他州迪金森的可再生燃料設施於2020年底開始運營，並於2021年第二季度達到全部設計運營能力。該設施有能力每年從玉米油、大豆油、脂肪和油脂中生產1.84億加侖的可再生柴油。生產的可再生柴油在加州或類似市場銷售時，會產生聯邦RIN和LCFS信用。這些工具用於幫助滿足我們作為石油燃料生產商的可再生燃料標準和LCFS遵守義務。
2021年2月24日，我們宣佈了從戰略上將馬丁內斯煉油廠重新定位為可再生柴油設施的計劃。將馬丁內斯工廠從提煉石油轉變為生產可再生燃料，標誌着我們堅定地致力於在加州生產大量低碳強度燃料。按照設想，到2022年下半年，馬丁內斯工廠將開始每年生產約2.6億加侖的可再生柴油，預處理能力將於2023年上線。預計到2023年底，該設施的年產量將達到約7.3億加侖。
我們的全資子公司Virent在威斯康星州麥迪遜經營着一家先進的生物燃料工廠，該公司正致力於將一種將生物原料轉化為可再生燃料和化學品的工藝商業化。2021年期間，Virent率先為航空業做出了貢獻，美國聯合航空公司(United Airlines)駕駛了一架滿載乘客的飛機，一個引擎使用100%可持續的航空燃料(SAF)，另一個引擎使用基於石油的噴氣燃料。Virent使用了它的生物形態®生產合成芳香煤油的工藝--這是使100%SAF成為可能的關鍵成分。
2021年12月14日，我們最終與Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)成立了一家生產豆油的合資企業，以滿足快速增長的可再生柴油需求。合資企業名為Green Bison Soy Processing，LLC，將擁有並運營北達科他州斯皮裏特伍德的一個大豆加工綜合體，ADM擁有合資企業75%的股份，MPC擁有25%的股份。2023年完工後，斯皮裏特伍德工廠將採購和加工當地大豆，並將產生的豆油專門供應給MPC。斯皮裏特伍德綜合體預計每年生產約6億磅精煉豆油，足夠每年約7500萬加侖的可再生柴油的原料。
我們持有密歇根州阿爾比恩、印第安納州洛根斯波特、俄亥俄州格林維爾和愛荷華州丹尼森乙醇生產設施的所有權權益。這些工廠的乙醇年產能合計約為4.75億加侖，由我們的合資夥伴安德森夫婦管理。
成品油銷售
我們的精製產品銷往獨立零售商、批發客户、我們的品牌經銷商和直銷商。此外，我們還向國際客户銷售精製產品。截至2021年12月31日，在37個州、哥倫比亞特區和墨西哥，有7159個品牌經紀網點，這些州的獨立企業家主要經營馬拉鬆品牌的網點。我們還與主要位於南加州的1086家直接經銷商簽訂了長期供應合同，主要是根據ARCO® 品牌。我們相信，在我們的市場範圍內，我們是向經銷商和消費者提供汽油和餾分的最大批發供應商之一。
下表列出了我們過去三年每年按產品組劃分的成品油銷售量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Mbpd) | 2021(a) | | 2020(a) | | 2019(a) |
汽油(b) | 1,834 | | | 1,669 | | | 1,967 | |
蒸餾油(b) | 1,089 | | | 1,040 | | | 1,205 | |
原料和石化產品(b) | 293 | | | 323 | | | 345 | |
| 瀝青 | 94 | | | 86 | | | 93 | |
| 丙烷 | 76 | | | 69 | | | 72 | |
| 重質燃料油 | 39 | | | 35 | | | 53 | |
| 總計 | 3,425 | | | 3,222 | | | 3,735 | |
(a)精煉產品銷售包括直接向終端用户銷售的數量和交易/供應數量，如向大型無品牌經銷商和其他下游公司的大宗銷售。
(b)銷售額包括可再生產品。
成品油銷售將出口
我們銷售汽油、餾分和瀝青用於出口，主要來自加里維爾、加爾維斯頓灣、阿納科特斯和洛杉磯的煉油廠。下表列出了過去三年我們按產品組別出口的成品油銷售情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Mbpd) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 汽油 | 154 | | | 110 | | | 131 | |
| 蒸餾油 | 162 | | | 187 | | | 215 | |
| 其他 | 55 | | | 43 | | | 51 | |
| 總計 | 371 | | | 340 | | | 397 | |
汽油和餾分
我們向批發客户、品牌經銷商、直銷商和現貨市場銷售汽油、汽油混合燃料和餾分(包括1號和2號燃料油、噴氣燃料、煤油、柴油和可再生柴油)。此外，我們還向國際客户銷售柴油和汽油。在我們的許多市場，汽油和餾分的需求是季節性的，夏季幾個月的需求通常處於最高水平。
原料和石化產品
我們是一家原料和石化產品的生產商和銷售商。產品供應因煉油廠而異，其中包括丙烯、石腦油、二甲苯、苯、丁烷、烷基化油、抽餘油、異丙苯、甲酸和甲苯。我們在國內向化工、農業和燃料混合行業的客户銷售這些產品。此外，我們在加里維爾、底特律、加爾維斯頓灣和洛杉磯的煉油廠生產燃料級焦炭，用於發電和其他工業應用，在洛杉磯和羅賓遜煉油廠生產陽極級焦炭，此外，我們在洛杉磯煉油廠生產煅燒焦，這兩種焦炭都用於製造鋁冶煉行業的碳陽極。
瀝青
我們的煉油廠瀝青產能高達141MBpcd，其中包括瀝青水泥、聚合物改性瀝青、乳化瀝青、工業瀝青和屋面焊劑。我們擁有廣泛的客户基礎，包括瀝青鋪裝承包商、經銷商、政府實體(州、縣、市和鄉鎮)和瀝青屋面瓦片製造商。我們通過鐵路、駁船和輪船在國內和出口批發市場銷售瀝青。
丙烷
我們所有的煉油廠都在生產丙烷。丙烷主要用於家庭取暖和烹飪，作為石化行業的原料，用於穀物乾燥，以及用作卡車和其他車輛的燃料。我們的丙烷銷售額在家用供暖市場和工業/石化消費者中分別約佔80%和20%。
重質燃料油
我們在我們所有的煉油廠生產和銷售重質殘渣燃料油或相關組分，包括油漿。重質殘渣燃料油主要用於公用事業和船舶加油(燃料)行業，儘管該產品還有其他更專業的用途。
碼頭和運輸
我們通過MPLX和第三方在我們市場區域擁有的管道、碼頭和船隊運輸、儲存和分銷原油、原料和成品油。
我們擁有一支運輸卡車和拖車的車隊，用於運輸成品油和原油。此外，我們還擁有一支租賃和自有的軌道車車隊，用於運輸和儲存成品油。
有關我們的煉油和營銷資產的位置和詳細信息包含在項目2.屬性中，並在此引入作為參考。
競爭、市場狀況和季節性
下游石油業務競爭激烈，特別是在獲得原油和其他原料供應以及銷售成品油方面。我們與許多其他公司競爭，為煉油廠加工以及各種成品油的分銷和營銷採購原油。
我們在四個不同的市場競爭精煉產品的銷售-批發，包括出口、現貨、品牌和零售分銷。我們的營銷業務與眾多其他獨立營銷者、綜合石油公司和大批量零售商展開競爭。我們在向批發營銷客户(包括自有品牌營銷者和大型工商業消費者)銷售成品油方面與公司競爭；在現貨市場銷售成品油方面與公司競爭；在向煉油商品牌獨立企業家供應成品油方面與煉油商或營銷者競爭。此外，我們還與其他行業的生產商和營銷商競爭，這些行業提供替代形式的能源和燃料，以滿足我們工業、商業和零售消費者的需求。
石油和天然氣行業的市場狀況是週期性的，受到全球經濟和政治事件以及新的和不斷變化的政府法規的影響。我們的經營業績受到原油、天然氣和成品油價格變化以及我們服務的市場競爭條件變化的影響。低硫原油、ANS、WTI和MEH原油之間的價差以及其他市場結構的影響也會影響我們的經營業績。
在我們大多數市場，春季和夏季對汽油、柴油和瀝青的需求高於冬季，這主要是由於駭維金屬加工交通和建築的季節性增長。因此，我們煉油和營銷部門第一季度和第四季度的經營業績可能會低於每一歷年第二季度和第三季度的經營業績。
中游
中游部分主要包括MPLX的業務、我們贊助的MLP以及MPC保留的某些相關業務。
MPLX
MPLX擁有和運營原油、天然氣和成品油管道網絡，並在其他原油和成品油管道中擁有共同所有權權益。MPLX還擁有和運營輕質產品碼頭、倉儲資產，並維護着一支自有和租賃的拖船和駁船船隊。MPLX的資產還包括天然氣收集系統、天然氣加工和NGL分餾設施。
MPC-保留的中游資產和投資
我們擁有幾家原油和成品油管道系統和管道公司的所有權權益，並通過投資Crowley Coastal Partners間接擁有兩家遠洋輪船合資企業的所有權權益。
有關我們中游資產的位置和詳細信息包含在項目2.屬性中，並通過引用結合於此。
競爭、市場狀況和季節性
我們的中游業務在天然氣收集、原油運輸以及為我們的加工和相關服務獲得天然氣供應、為收集、運輸和分餾獲得未經加工的NGL以及營銷我們的產品和服務方面面臨競爭。天然氣供應的競爭主要取決於集氣設施和天然氣加工廠的位置、運營效率和可靠性、殘餘氣和天然氣市場的連通性、為回收的產品獲得滿意價格的能力以及向客户提供服務的費用。石油供應的競爭主要基於服務的價格和範圍、收集/運輸和儲存設施的位置以及與價格最優惠的市場的連接。影響我們分餾服務的競爭因素包括分餾能力的可用性、靠近供應和行業營銷中心、分餾服務收取的費用以及服務的運營效率和可靠性。客户購買我們的天然氣和NGL的競爭主要基於價格、信用和市場連通性。此外，我們的某些中游業務受到費率管制，這影響了我們的公共運輸管道可以收取的運輸服務費率以及我們從這些管道獲得的回報。
我們的中游業務可能會受到天然氣和天然氣需求的季節性波動以及各種因素(如運輸和旅行模式的變化以及每年天氣模式的變化)導致的大宗商品價格波動的影響。
監管事項
我們的行動受到許多法律和法規的約束，包括與環境保護有關的法律和法規。這些法律和法規包括關於空氣排放的“清潔空氣法”(“CAA”)、關於水排放的“清潔水法”(“CWA”)、關於固體和危險廢物處理、儲存和處置的“資源保護和回收法”(“RCRA”)、關於危險物質排放和補救的“綜合環境反應、補償和責任法”(“CERCLA”)以及關於石油污染和反應的1990年“石油污染法”(“OPA-90”)。此外，我們運營的許多州都有類似的法律。新的法律和法規正在不斷地頒佈和實施，在最終敲定之前，很難估計遵守這些新的法律和法規的成本。
關於環境資本支出和合規成本的討論，見項目7.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--環境問題和合規成本。有關監管風險的更多信息，請參見第1A項。風險因素。
費率管制
我們現有的一些管道被認為是州際公共運輸管道，受到聯邦能源管理委員會(“FERC”)根據“州際商法”(“ICA”)、1992年能源政策法案(“EP1992法案”)以及根據這些法律頒佈的規則和條例的監管。ICA和FERC的規定要求，輸油管道(包括原油和成品油管道)的關税税率是公正和合理的，服務條款和條件不得有不適當的歧視性。ICA允許有利害關係的人質疑新提出的費率或服務條款和條件，或對費率或服務條款和條件的任何更改，並授權FERC暫停該建議或更改的有效性一段時間進行調查。如果FERC在完成調查後發現新的或更改的服務或費率是非法的，它有權要求承運人退還在調查懸而未決期間收取的超過先前關税的收入。有利害關係的人也可以挑戰現有的服務條款和條件或費率，FERC可以命令承運人預期改變其服務條款和條件或費率。託運人在出示適當證明文件後，也可以就投訴前兩年內遭受的損害獲得賠償。
1992年EPAct認為，根據ICA，當時有效的某些州際石油管道費率是公正和合理的。這些税率通常被稱為“祖輩税率”。我們的州際運輸服務費率在1992年EPAct通過之日止的365天內有效，被認為是公正和合理的，因此是不受影響的。這些税率的後續變化並不是始終如一的。自1992年EPAct之後，某些管道的費率被確定為新的費率，我們的某些成品油管道的費率隨後被批准為基於市場的費率。
FERC允許受監管的輸油管道在與通脹指數掛鈎的規定上限水平內改變費率。作為一般規則，承運人必須利用索引方法來改變其運價。制定服務成本費率、以市場為基礎的費率和結算費率是指數法的替代辦法，在某些特定情況下可以用來改變費率。
空氣
温室氣體排放
我們認為，對温室氣體排放、氣候變化和氣候適應的科學和政治關注很可能會繼續下去，可能會出台進一步的監管措施，影響我們的業務。目前，針對温室氣體排放的立法和監管措施正處於審查、討論或實施的不同階段。温室氣體排放的減少可能導致以下方面的成本增加：(I)運營和維護我們的設施，(Ii)在我們的設施安裝新的排放控制，(Iii)捕獲我們設施的排放，以及(Iv)管理任何温室氣體排放計劃，包括獲得排放額度或配額。
2021年2月，温室氣體社會成本跨機構工作組公佈了碳、甲烷和一氧化二氮社會成本的中期估算，預計將在2022年敲定估算。碳、甲烷和一氧化二氮的社會成本可以用來衡量擬議法規的成本和收益。更高的社會成本可能會支持更嚴格的温室氣體排放監管。
各州正在積極監管温室氣體排放。這些措施可能包括各州採取行動，制定全州或地區性計劃，報告排放並強制減排。這些措施還可能包括低碳燃料標準，如加州計劃，或州碳税。這些措施可能會增加運營和維護我們設施的成本，增加安裝新排放控制的資本支出，以及管理任何已實施的碳交易或税收項目的成本。例如，加利福尼亞州已經頒佈了一項限額交易計劃。與加州計劃相關的大部分合規成本最終以更高的燃料成本的形式轉嫁給消費者。各州越來越多地宣佈通過立法和行政命令在某一日期實現淨零碳排放的抱負目標。到目前為止，這些國家還沒有提供實現這些目標的重要細節；然而，要實現這些願望，將需要減少化石燃料的燃燒和/或建立一種機制來捕獲來自
大氣層。因此，我們目前無法預測這些潛在法規對我們的流動性、財務狀況或運營結果的影響。
其他空氣排放
2021年，美國環保署宣佈，它正在重新考慮臭氧和顆粒物的國家環境空氣質量標準(NAAQS)。降低NAAQS並隨後指定為非達標區可能會導致與我們設施的資本項目相關的成本增加，或者導致我們設施的資本項目取消或延遲，或者可能需要減排，這可能會導致我們設施的成本增加。
在加利福尼亞州，南海岸空氣質量管理區管理委員會於2021年11月通過了規則1109.1，該規則為煉油廠的燃燒設備設定了最佳可用的改裝控制技術(“BARCT”)氮氧化物(“NOx”)和一氧化碳(“CO”)的排放限制。這些新要求將取代地區清潔空氣獎勵市場(“回收”)限額交易計劃，該計劃在過去幾年中要求在煉油廠範圍內分階段減少NOx排放，並將導致我們洛杉磯煉油廠的額外減排。對規則1109.1的遵守將在2032年之前分階段實施，這將導致我們洛杉磯煉油廠的運營和維護成本增加。
水
根據CWA的國家污染物排放消除系統計劃的要求，我們保持着大量的排放許可，並實施了監督我們遵守這些許可的制度。此外，我們還受到OPA-90的監管，其中包括要求油輪或設施的所有者或操作員維持一項應急計劃，以應對石油或危險物質的泄漏。OPA-90還要求責任公司支付由此產生的搬遷費和損害賠償金，並規定對違反其規定的行為進行民事處罰和刑事制裁。我們經營油罐、船隻和設施，從那裏可能會發生漏油和危險物質。我們已經為OPA-90涵蓋的所有部件和設施實施了緊急石油響應計劃，併為符合這些要求的所有設施制定了防止、控制和應對泄漏的計劃。我們運營的一些沿海州已經通過了類似於OPA-90的州法律，但增加了責任條款，其中包括關於貨主責任以及船東和經營者責任的條款。
2019年10月22日，美國環保署和美國陸軍工程兵團(以下簡稱陸軍工程兵團)發佈了一項最終規則，廢除了2015年的《清潔水規則：美國水域的定義》(2015 Rule)，該規則修訂了聯邦法規法典(CFR)的部分內容，以恢復2015年規則之前存在的監管文本，自2019年12月23日起生效。這項廢除2015年清潔水規則的規定在多個聯邦法院受到了挑戰。2020年4月21日，美國環保署和陸軍陸戰隊頒佈了“通航水域保護規則”(“2020規則”)來定義“美國水域”。2020年的規則在法庭上受到了挑戰。拜登政府已經表示，它打算重新考慮“美國水域”的定義，並用一個與2015年規則一致的定義取而代之。更廣泛的定義可能會導致合規成本增加，或者增加建設新設施或擴建現有設施的資本成本。
2020年4月，蒙大拿州的美國地區法院撤銷了“全國許可12”(“NWP 12”)，該許可授權在“美國水域”放置填料，用於公用事業線路活動，只要實施某些最佳管理實踐即可。這一裁決最終被上訴至美國最高法院，該法院部分推翻了地區法院的裁決，暫時恢復了除Keystone XL輸油管道以外的所有項目的12號核電廠。美國陸軍工程兵團隨後於2021年1月13日重新發布了全國範圍內的許可證授權，將授權公用事業線路活動(NWP 12)的NWP分為三個單獨的NWP，這些NWP解決了不同公用事業線路項目的建造方式、它們所輸送的物質以及有助於確保這些NWP只授權那些對環境不利影響不超過最小的活動的不同標準和最佳管理實踐。對2021年授權的挑戰目前正在蒙大拿州的美國地區法院待決，原告要求法院騰出並還押2021年授權。此外，還向美國陸軍工程兵團(United States Army Corps Of Engineers)提交了一份請願書，要求它撤銷2021年的授權。拜登政府可以在隨後的規則制定中廢除或取代2021年的授權。2021年授權的廢除、騰空、撤銷或替換可能會影響管道建設和維護活動。
作為應急行動的一部分，我們已使用含全氟烷基化合物和多氟烷基化合物(“PFAS”)的水性成膜泡沫(AFFF)作為蒸汽和滅火劑。目前，含有全氟辛烷磺酸的AFFF是唯一被證明可以防止和控制涉及大型儲罐或儲罐圍護區域的易燃石油基液體火災的泡沫。
2016年5月，美國環保署發佈了兩種全氟辛烷磺酸物質--全氟辛酸(“PFOA”)和全氟辛烷磺酸(“PFOS”)的終身健康諮詢水平(“HALS”)和健康影響支持文件。然後，在2019年2月，EPA發佈了一份PFAS行動計劃，確定了它計劃採取的行動，以研究和監管各種PFAS化學品。環境保護局確定，除其他行動外，它將評估(1)提出全氟辛烷酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)的國家飲用水標準，(2)制定全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的清理建議，(3)評估將全氟辛酸和全氟辛烷磺酸列為“環境影響及危害公約”下的危險物質，以及(4)對其他全氟辛烷磺酸化學品進行毒性評估。在特朗普政府執政期間，美國環保署沒有對PFAS發佈任何進一步的規定。2021年10月，EPA更新了2019年PFAS行動計劃。拜登政府已經起草了一項擬議的規則，將全氟辛烷磺酸的變種指定為CERCLA危險物質。額外的PFAS法規可以包括將PFAS指定為RCRA危險廢物和/或建立國家飲用水標準。國會可以
還採取進一步行動規範全氟辛烷磺酸。我們目前無法預測潛在的法規或法規對我們的運營或補救成本的影響。
此外，許多州正在積極提出和通過有關使用含有全氟辛烷磺酸的AFFFs的立法和法規。此外，許多州正在對全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛烷磺酸(PFOA)使用EPA HALS，一些州正在採用和提議針對各種全氟辛烷磺酸(包括但不限於全氟辛烷磺酸和全氟辛烷酸)的州特定飲用水和清潔標準。我們目前無法預測這些規定對我們的流動性、財務狀況或經營結果的影響。
固體廢物
我們繼續尋求在我們的業務中最大限度地減少危險廢物產生的方法。RCRA制定了固體和危險廢物管理的標準。除了影響廢物處理做法，RCRA還涉及過去某些廢物處理操作的環境影響、廢物回收和對含有受管制物質的UST的監管。
補救措施
我們擁有或經營、或曾經擁有或經營某些便利店和其他地點，在這些地點，在正常運營過程中，美國貿易代表辦公室曾放行精煉產品。聯邦和州法律要求對這些場所的此類泄漏造成的污染進行評估和補救，以達到適用的標準。對於不遵守規定的行為，可能會施加懲罰或其他制裁。根據RCRA，UST法規的執行已經委託給各州，各州管理自己的UST項目。我們補救此類污染的義務有所不同，具體取決於排放的程度和適用的州法律法規。一旦滿足適用的免賠額，這些補救費用的一部分可能會從適當的州UST報銷基金中收回。我們在目前和以前的一些煉油廠、碼頭和管道位置也有正在進行的補救項目。
根據CERCLA和類似的州法案，已經提出了關於清理各種廢物處理和其他地點的索賠。CERCLA的目的是促進危險物質的清理，而不考慮過錯。每個地點的潛在責任方包括該地點危險物質的現任和前任所有者和經營者、運輸者和生產者。責任是嚴格的，可以是連帶責任。由於各種因素，包括難以確定任何特定場地的責任方、確定它們之間的相對責任的複雜性、最理想的補救技術的不確定性、損害和清理費用的數額以及可能產生該等費用的時間段，我們無法合理地估計我們遵守CERCLA的最終成本；但是，我們不認為此類成本對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流有重大影響。
車輛和燃料要求
汽車燃油經濟性和温室氣體排放標準
國家駭維金屬加工交通安全管理局制定了乘用車和輕型卡車的企業平均燃油經濟性(CAFE)標準。此外，美國環保署還制定了乘用車和輕型卡車的二氧化碳(“CO2”)排放標準。根據拜登總統在其行政命令中設定的目標，即2030年售出的所有新乘用車和輕型卡車中50%是零排放汽車，EPA和NHTSA在2021年分別發佈了擬議的規則，對到2026年車型年的減排提出了更嚴格的要求。NHTSA提議修訂的CAFE標準將從2023年車型年的水平開始，在2024-2026年車型年的基礎上每年增加8%的嚴格程度。美國環保署修訂的2023-2026年車型年二氧化碳排放標準於2021年12月敲定，2026年車型年的平均燃油經濟性為每加侖40英里。轎車和輕型卡車更高的CAFE和二氧化碳排放標準減少了對我們運輸燃料的需求。
此外，加州可能會根據其“清潔空氣法”(Clean Air Act)的豁免權，制定適用於多個州的不同標準。美國環保署提出了一項規則，將恢復加州對其先進清潔汽車計劃的豁免，該計劃包括到2025年零排放汽車銷售的要求。加州州長還發布了一項行政命令，要求該州所有新乘用車的銷售在2035年之前實現零排放。其他州已經發布或可能發佈零排放機動車規定。
可再生燃料標準和低碳燃料標準
根據2005年的能源政策法案和EISA，國會制定了可再生燃料標準(RFS)計劃，要求每年將大量的可再生燃料混合到家用交通燃料中。法定數量適用於2022年日曆年，之後要求環境保護局根據法定因素設定年度數量。當EPA頒佈年度可再生燃料數量義務時，EPA可以利用其豁免或重新設定的權力減少必須混合的可再生燃料的數量。
在最近的年度規則制定中，EPA提出了2021年和2022年的年度可再生燃料標準，並鑑於COVID大流行造成的獨特和前所未有的條件，還提議重新開放2020年的可再生燃料標準。由於2020年和2021年的標準將在事後頒佈，EPA正在制定與實際可再生燃料數量相一致的標準。對於2022年，美國環保署提出了高於2020年原定標準的標準。美國環保署還提議增加5億加侖總可再生燃料的補充義務，以解決哥倫比亞特區巡迴法院的
退還2016年度可再生燃料標準。5億加侖的補充義務將在2022年和2023年之間平分。
在拜登政府執政期間，美國環保署批准小型煉油廠豁免申請的政策已經改變。2021年12月，美國環保署提議拒絕65份目前懸而未決的小型煉油廠豁免請願書。此外，EPA正在重新評估在華盛頓巡迴法院將決定發回EPA進一步考慮後，2018年獲得的31項小型煉油廠豁免。根據其新政策，環境保護局可能會推翻最初的決定，拒絕這31份請願書。所有這些行動-2022年標準的增加，2016年的補充量，EPA撤銷之前授予我們或其他煉油商的豁免-都可能導致RIN銀行減少，RIN價格上漲，或者我們需要混合的可再生燃料數量增加，任何這些都可能增加MPC的RFS合規成本。
目前還沒有監管方法來驗證公開市場上出售的大多數RIN的有效性。我們已經開發了一個RIN完整性計劃來審查我們購買的RIN，並且我們產生了審計RIN生成器的費用。然而，如果我們為合規而購買和使用的任何RIN被發現是無效的，我們可能會因更換無效的RIN而招致成本和處罰。
除了聯邦可再生燃料標準外，某些州已經或正在考慮頒佈州可再生燃料或低碳燃料標準。例如，加利福尼亞州於2011年1月開始實施LCFS。2015年9月，CARB批准重新通過LCFS，並於2016年1月1日生效，以解決最初通過規定的方式中的程序缺陷。2018年，LCFS再次進行了修訂，目前的版本目標是到2030年將燃料碳強度在2010年的基線基礎上降低20%。我們因遵守LCFS計劃而產生成本，如果LCFS積分的成本增加，這些成本可能會增加。
總括而言，燃料安全服務計劃已要求，將來亦可能會繼續要求我們增加非經常開支或開支，以應付增加的可再生燃料使用量。我們可能會經歷成品油需求的下降，原因是聯合車隊里程增加，或者成品油被可再生燃料取代。由於低碳燃料標準計劃或電動汽車的強制要求，對我們精煉產品的需求也可能會減少。
安全事項
根據修訂後的聯邦職業安全與健康法案(“職業安全與健康法案”)，以及監管保護工人健康與安全的類似州法規，我們必須接受監督。我們相信，我們的運作基本上符合根據《職業安全與健康法案》頒佈的法規，包括一般行業標準、記錄保存要求和對職業暴露於受管制物質的監測。
在受監管的設施中，我們還必須遵守職業安全與健康管理局的過程安全管理(“PSM”)和環境保護局的風險管理計劃(“RMP”)要求，這些要求旨在防止或最大限度地減少有毒、活性、易燃或易爆化學品災難性泄漏的後果。這些法規的應用可能會導致合規支出增加。
總體而言，我們預計隨着時間的推移，行業和監管安全標準將變得更加嚴格，從而導致合規支出增加。雖然目前還不能準確估計這些支出，但我們預計這些支出不會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。
交通部已經通過了有關我們管道資產的設計、施工、運營、維護、檢查和管理的安全法規。這些規定包含制定和實施管道完整性管理計劃的要求，其中包括對管道的檢查和測試以及異常情況的糾正。這些規定還要求管道運維人員必須具備一定的資質，並要求管道運營商制定全面的溢油應急預案。
部落土地
各種聯邦機構，包括環境保護局和內政部，以及某些美洲原住民部落，頒佈和執行有關在我們開展業務的美洲原住民部落土地上進行石油和天然氣作業的法規。這些規定包括租賃條款、鑽井和生產要求以及保護環境質量和文化資源的標準等事項。此外，每個美洲原住民部落都是一個主權國家，有權執行某些法律和法規，並獨立於聯邦、州和地方法規批准。這些法律和法規可能會增加我們在美洲原住民部落土地上做生意的成本，並影響我們在這些土地上開展業務的可行性，或者阻止或推遲我們在這些土地上開展業務的能力。
商標、專利和許可證
我們的馬拉鬆和ARCO商標對我們精煉和營銷業務的開展至關重要。我們目前擁有多項美國和外國專利，並有各種正在申請中的專利申請。儘管總的來説，我們的專利和許可證對我們很重要，但我們並不認為任何一項專利或許可證或一組相關專利或許可證對我們的整體業務至關重要或必不可少。總體而言，我們在運營中依賴於我們的技術能力和專有技術的應用，而不是專利和許可證。
人力資本
我們相信，我們的員工是我們最大的實力資產，我們的文化反映了我們員工隊伍中每個人的素質。我們共同努力營造包容的環境，提供廣泛的發展和指導機會，表彰和獎勵成就，並提供支持員工及其家人福祉的福利，這有助於提高參與度和職業成就感。賦予我們的員工權力和優先考慮責任也是發展MPC高績效文化的關鍵組成部分，這對實現我們的戰略願景至關重要。
員工簡檔
截至2021年12月31日，我們僱傭了大約17,700名全職和兼職員工。這些員工中的許多人為MPLX提供服務，我們根據員工服務協議報銷這些服務。我們大約有3760名員工受到集體談判協議的保護。
人才管理
執行我們的戰略願景要求我們吸引和留住最優秀的人才。招聘和留住成功需要我們有效地培養新員工，為長期參與和職業發展提供機會。我們還適當獎勵表現優秀的員工，並提供有競爭力的福利。我們的人才招聘團隊由三個部分組成：高管招聘、經驗招聘和高校招聘。每個團隊的專業化使我們能夠專門滿足MPC當前和未來的廣泛人才需求，並在招聘過程中將時間和精力投入到候選人身上。我們重視勞動力中的不同觀點，因此我們尋找具有不同背景和經驗的候選人。我們全職入門級新員工的主要來源是我們的實習生/合作項目。通過我們的大學招生人員，我們為大一畢業的大學生提供參加我們的實踐項目的機會，這些項目側重於金融和會計、市場營銷、工程和IT領域。
我們提供廣泛的領導力培訓機會，以支持各級領導的發展。我們的課程在整個組織範圍內提供，是商業和領導力內容的混合方法，許多課程都有外部教師。我們利用不同的學習方式，如視覺、聽覺、印刷、觸覺、互動、動覺、體驗式和領導者-教學-領導者來處理和參與不同的學習風格。我們相信，網絡和與高管團隊的聯繫是領導成功的關鍵因素，我們將這些機會納入我們所有的項目中。
薪酬和福利
為了確保我們在招聘和留住員工方面提供有競爭力的薪酬方案，我們每年都會制定薪酬基準，包括基本工資、獎金水平和長期激勵目標。我們的年度獎金計劃是我們薪酬的重要組成部分，因為它根據預設的財務和ESG目標為MPC的成就提供個人獎勵，鼓勵員工的主人翁意識。我們高管級別的員工，以及高級領導和大多數中層領導，都有資格獲得長期激勵獎勵，以使他們的薪酬與股東的利益保持一致。
我們為我們的員工、他們的配偶或家庭伴侶以及他們的家屬提供全面的福利，包括醫療、牙科和視力保險。我們還提供退休計劃、人壽保險、教育援助、家庭援助、短期殘疾以及帶薪休假和病假。此外，我們還為生母和非生母提供豐厚的帶薪產假福利，同時，雙方都在公司工作的父母都有資格享受這一福利。此外，我們對度假銀行有很大的應計上限，並通過馬拉鬆石油學者計劃向我們員工的高中高年級孩子頒發了大量的大學和貿易學校獎學金。全職和兼職員工都有資格享受這些福利。
包含
我們的全公司多元化、股權和包容性(“DE&I”)計劃由一個專門的DE&I團隊指導，該團隊由我們的副總裁人才收購和多元化、股權和包容性領導，並得到全公司領導層的支持。我們的計劃基於我們的四支柱DE&I戰略，即建立意識、增加代表性、確保成功以及衡量和問責。我們的員工網絡集中在六個人羣：亞洲人、黑人、西班牙人、退伍軍人、女性和LGBTQ+。我們的員工網絡在全公司大約有60個分會，所有的網絡都鼓勵加入盟友。這種廣泛的支持也延伸到我們整個MPC的領導者，每個員工網絡都有兩個積極的執行發起人代表。贊助商組成了幾個顧問，定期會面，分享最新信息，達成一致，跨網絡建立更深層次的聯繫，並尋求合作想法。我們的員工網絡不僅為我們的員工提供了建立有意義和支持性聯繫的機會，而且他們在我們的DE&I戰略中也扮演着重要的角色。
安全問題
我們致力於安全運營，以保護我們員工、承包商和社區的健康和安全。我們對安全運營的承諾體現在我們的安全系統設計、我們維護良好的設備以及從我們的事故中吸取教訓。我們促進安全的部分努力包括我們的卓越運營管理體系，該體系擴大了RC14001®的範圍，納入了計劃-做-檢查-法案的持續改進週期，並與ISO 9001保持一致，納入了質量以及更多的利益相關者和過程重點。總而言之，我們的安全管理系統的這些組成部分提供
這將為我們提供全面的風險管理和預防事故、疾病和死亡的方法。此外，我們的年度現金獎勵計劃指標包括多個員工、流程和環境安全指標。
2021年，MPC繼續在持續的大流行期間安全運行其關鍵業務和設施。除了2020年實施的新冠肺炎保護措施(如蒙面、社交距離、障礙等)外，衞生部還通過教育活動和現場診所推廣疫苗接種。數以千計的員工在現場設立的疫苗分發點或通過與當地公共衞生診所的合作接種了疫苗。由於採取了這些措施，MPC能夠在2021年春季歡迎大多數非必要員工重返工作場所。我們繼續監測情況，並適當調整我們的COVID協議。
有關我們的高管和公司管理人員的信息
貨幣政策委員會的行政人員和企業管理人員如下：
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| 名字 | | 截至以下日期的年齡
二月一日，
2022 | | 使用MPC進行定位 |
| 邁克爾·J·亨尼根 | | 62 | | 董事總裁、首席執行官兼首席執行官 |
| 瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen) | | 59 | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| 雷蒙德·L·布魯克斯 | | 61 | | 煉油部執行副總裁 |
| 蘇珊娜·加格爾(Suzanne Gagle) | | 56 | | 總法律顧問兼政府事務高級副總裁 |
| 菲奧娜·C·萊爾德* | | 60 | | 首席人力資源官兼傳播部高級副總裁 |
| C.克里斯托弗·哈格多恩 | | 45 | | 高級副總裁兼財務總監 |
| 大衞·R·赫普納* | | 55 | | 負責戰略和業務發展的高級副總裁 |
| 理查德·A·赫爾南德斯* | | 62 | | 東方煉油運營部高級副總裁 |
| 裏克·D·赫斯林* | | 55 | | 全球原料股高級副總裁 |
| 託馬斯·卡欽斯基 | | 60 | | 負責財務和財務的高級副總裁 |
| 布萊恩·K·帕蒂* | | 48 | | 全球清潔產品高級副總裁 |
| 埃倫·D·鮑威爾* | | 42 | | 高級副總裁兼首席數字官 |
| 詹姆斯·R·威爾金斯* | | 55 | | 負責健康、環境、安全和安保的高級副總裁 |
| 莫莉·R·本森* | | 55 | | 副總裁、首席證券、治理和合規官兼公司祕書 |
| 克里斯蒂娜·A·卡茲裏安* | | 39 | | 投資者關係部副總裁 |
| D.裏克·林哈特* | | 63 | | 税務副總裁 |
*公司高級人員。
亨尼根先生被任命為總裁兼首席執行官，自2020年3月起生效，並擔任董事會成員，自2020年4月起生效。他還自2020年4月以來一直擔任MPLX董事會主席，自2019年11月以來擔任首席執行官，自2017年6月以來擔任總裁。在加入MPLX之前，Hennigan先生是能源服務提供商Energy Transfer Partners L.P.的普通合夥人，負責原油、天然氣和成品油。2012年至2017年，他擔任油氣運輸、終端和儲存公司Sunoco物流合作伙伴L.P.的總裁兼首席執行官，從2010年開始擔任總裁兼首席運營官，從2009年開始擔任負責業務發展的副總裁。
曼能女士自2021年1月25日起被任命為執行副總裁兼首席財務官，並於2021年2月1日起被任命為MPLX董事會成員。在加入MPC之前，她自2017年以來一直擔任TechnipFMC(FMC Technologies，Inc.的繼任者)執行副總裁兼首席財務官，TechnipFMC是能源行業海底、陸上/海上和水面項目的全球領先者，自2014年以來一直擔任FMC Technologies，Inc.的執行副總裁兼首席財務官，自2011年以來擔任高級副總裁兼首席財務官，自1986年以來在FMC Technologies，Inc.擔任多個職責日益增加的職位。
布魯克斯先生被任命為煉油部執行副總裁，自2018年10月起生效。在此之前，他從2016年3月開始擔任煉油部高級副總裁，從2013年開始擔任加爾維斯頓灣煉油廠總經理，從2010年開始擔任羅賓遜煉油廠總經理，從2006年開始擔任明尼蘇達州聖保羅公園煉油廠總經理。
加格爾女士被任命為總法律顧問兼政府事務高級副總裁，自2021年2月24日起生效。在此之前，她從2016年3月開始擔任總法律顧問，從2011年開始擔任訴訟和人力資源部助理總法律顧問，從2010年開始擔任下游運營部門的高級集團法律顧問，從2003年開始擔任訴訟部門的集團法律顧問。
萊爾德女士被任命為首席人力資源官兼傳播部高級副總裁，自2021年2月24日起生效。在此之前，她從2018年10月開始擔任首席人力資源官，之前從2018年2月開始擔任Andeavor的首席人力資源官。在加入Andeavor之前，Laird女士從2016年5月開始擔任全球消費品公司Newell Brands的首席人力資源和公關官，並從2011年開始擔任全球消費品公司聯合利華(Unilever)的人力資源部執行副總裁。
哈格多恩先生被任命為高級副總裁兼財務總監，自2021年9月起生效。在此之前，他自2017年10月起擔任MPLX副總裁兼財務總監。在加入MPLX之前，他從2015年開始擔任賓夕法尼亞州天然氣和煤炭生產和出口商CONSOL Energy Inc.的副總裁兼財務總監，2014年開始擔任助理財務總監，2012年開始擔任董事財務會計部門的副總裁兼財務總監。2014年至2015年，哈格多恩曾擔任CONE Midstream Partners LP的首席會計官。CONE Midstream Partners LP是一家上市的大型有限責任合夥企業，在阿巴拉契亞盆地收集資產。在此之前，他從1998年開始在普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)擔任職責日益增加的職位。
赫普納先生被任命為戰略和業務發展高級副總裁，自2021年2月24日起生效。在此之前，他從2018年10月開始擔任商業和業務發展副總裁，從2014年開始擔任Speedway LLC負責工程服務和企業支持的高級副總裁，從2010年開始擔任董事批發營銷部門的高級副總裁。
赫爾南德斯先生被任命為東部煉油業務部高級副總裁，自2018年10月起生效。在此之前，他從2016年2月開始擔任加爾維斯頓灣煉油廠的總經理，並從2013年開始擔任卡特利茨堡煉油廠的總經理。
赫斯林先生被任命為全球原料股高級副總裁，自2021年2月24日起生效。在此之前，他從2018年10月開始擔任原油供應和物流高級副總裁，從2014年開始擔任原油和天然氣供應與交易經理，從2011年開始擔任原油物流與分析經理。
卡欽斯基先生被任命為財務高級副總裁兼財務主管，自2021年2月24日起生效。在此之前，他自2015年以來一直擔任財務副總裁兼財務主管。在加入MPC之前，Kaczynski先生從2014年開始擔任世界最大輪胎製造商之一固特異輪胎橡膠公司的副總裁兼財務主管，並從2013年開始擔任投資者關係部副總裁。
帕蒂先生被任命為全球清潔產品高級副總裁，自2021年2月24日起生效。在此之前，他從2018年10月開始擔任市場營銷高級副總裁，從2018年2月開始擔任業務發展副總裁，從2017年1月開始擔任董事業務發展副總裁，從2014年開始擔任原油物流經理，從2012年開始在Speedway擔任業務發展和特許經營副總裁。
鮑威爾先生被任命為高級副總裁兼首席數字官，自2020年7月20日起生效。在加入MPC之前，他自2018年4月起擔任通用電氣醫療保健(GE Healthcare)副總裁兼首席信息官(CIO)，GE Healthcare是通用電氣(General Electric Company)旗下提供醫療技術和服務的部門，自2017年1月以來，他曾擔任跨國集團通用電氣(GE)的高級副總裁兼首席信息官(CIO)，自2017年1月以來，他曾在通用電氣(GE Power)擔任高級副總裁兼首席信息官(CIO)，自2014年以來，他曾擔任GE Power的首席信息官(CIO)，並自2000年以來擔任多個職位，不斷增加對通用電氣及其子公司的責任。
威爾金斯先生被任命為負責健康、環境、安全和安保的高級副總裁，自2021年2月24日起生效。在此之前，他從2018年10月開始擔任負責環境、安全和安保的副總裁，從2016年2月開始擔任董事負責環境、安全、安保和產品質量的副總裁，從2013年開始擔任董事負責煉油環境、安全、安保和過程安全管理的副總裁。
本森女士自2018年6月起被任命為副總裁、首席證券、治理和合規官兼公司祕書，自2016年3月以來一直擔任副總裁、首席合規官和公司祕書。在2016年被任命之前，她從2012年開始擔任企業和財務助理總法律顧問，從2011年開始擔任企業和財務集團法律顧問。
卡薩裏安女士被任命為投資者關係部副總裁，自2018年4月起生效。在加入貨幣政策委員會之前，她曾執掌董事，並擔任全球投行和金融服務公司瑞士信貸(Credit Suisse)MLP、中游和煉油股票研究團隊的負責人，從2017年9月開始。在此之前，Kazarian女士從2014年開始在全球投資銀行和金融服務公司德意志銀行管理多國合夥企業、中游和天然氣股權研究部門的董事，並從2005年開始在私人持股的投資管理公司富達管理研究公司擔任專注於能源行業各個子行業的分析師。
林哈特先生被任命為税務副總裁，自2018年2月起生效。在此之前，他從2017年6月開始擔任董事税務局局長，並從2013年開始擔任税務合規經理。
可用的信息
有關MPC的一般信息，包括我們的公司治理原則、我們的商業行為準則和高級財務官道德準則，可以在www.marathonPetroleum.com的“投資者”選項卡下選擇“公司治理”找到。我們將在修訂或豁免後的四個工作日內，在我們的網站上公佈對我們的任何一項守則的任何修訂或豁免，這些修訂或豁免根據適用規則要求披露。審計委員會、薪酬和組織發展委員會、公司治理和提名委員會以及可持續性和公共政策委員會的章程也可以在本網站的“關於”選項卡下通過選擇“董事會”獲得。
MPC使用其網站www.marathonPetroleum.com作為例行發佈重要信息的渠道，包括新聞發佈、分析師演示、財務信息和市場數據。我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，以及對這些報告的任何修訂和展示，都可以在報告提交或提交給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費獲取，或在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取。這些文件也可以通過聯繫我們的投資者關係辦公室免費獲得硬拷貝。此外，我們的網站允許投資者和其他感興趣的人註冊，當我們在網站上發佈新聞稿和財務信息時，會自動收到電子郵件提醒。我們網站上包含的信息不包括在本年度報告中的Form 10-K或其他證券備案文件中。
第1A項。危險因素
在評估我們和我們的普通股時，您應仔細考慮以下風險以及本10-K表格年度報告中包含的所有其他信息。雖然風險是按標題組織的，並且每個風險都是單獨討論的，但許多風險是相互關聯的。我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流可能會受到這些風險的重大不利影響，因此，我們普通股的交易價格可能會下降。我們過去曾受到某些風險的負面影響，將來也可能受到這些風險的影響。您不應將任何風險因素的披露解讀為風險尚未成為現實。
業務和運營風險
新冠肺炎疫情已經並可能繼續對我們的業務以及總體經濟、金融和商業狀況產生實質性的不利影響。
新冠肺炎大流行和現有的新冠肺炎緩解措施繼續對全球旅行和經濟活動產生不利影響，從而影響對我們製造、銷售、運輸和儲存的石油產品的需求。病毒的進一步捲土重來、新變種的出現和疫苗效力的減弱在多大程度上可能促使個人、政府和私營部門未來採取行動遏制病毒的傳播，這一點仍然存在重大不確定性。煉油廠利用率和成品油需求-特別是噴氣燃料-仍低於歷史水平。
新冠肺炎大流行在多大程度上繼續影響全球經濟狀況、我們的業務以及我們的客户、供應商和其他交易對手的業務，將在很大程度上取決於仍不確定和無法預測的未來事態發展，例如大流行的持續時間和嚴重程度；新冠肺炎緩解措施對社會、經濟和流行病學的影響；個人獲得和保持免疫力的程度；新出現的病毒變體以及該疾病的新變體如何影響人體；以及總體經濟狀況。
國家、州或地方政府要求的新的或額外的緩解措施，如疫苗或檢測任務，可能會導致運營成本增加，員工自然減員增加，難以確保未來的勞動力需求，並可能對可自由支配的旅行和商務旅行產生不利影響。
此外，大流行的持續可能導致或加劇本10-K表格中確定的其他風險，進而可能進一步對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響，包括以我們目前不知道或認為會帶來重大風險的方式。
我們可能會受到通貨膨脹的負面影響。
通貨膨脹的增加可能會對我們產生不利影響。當前和未來的通脹效應可能受到供應鏈中斷和政府刺激或財政政策等因素的推動。通脹的持續上升可能會影響大宗商品市場、對我們產品的總體需求、我們對原料、勞動力、材料和服務的成本，以及我們產品和服務的利潤率，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響。通貨膨脹也可能導致更高的利率，這反過來又會導致與我們的浮動利率債務和我們承諾為現有固定利率債務進行再融資的任何借款相關的更高的利息支出。
我們的財務業績受到不穩定的煉油利潤率的影響，這些利潤率取決於我們無法控制的因素。
我們的經營業績、現金流、未來增長率、我們資產的賬面價值以及我們執行股票回購和繼續支付基本股息的能力高度依賴於我們精煉產品實現的利潤率。從歷史上看，煉油和營銷利潤率一直不穩定，我們相信它們將繼續波動。我們銷售汽油和其他成品油的利潤率受到許多條件的影響，包括原油和其他原料的價格。由於各種我們無法控制的地區和全球市場因素，原料價格和我們銷售精煉產品的價格獨立波動，包括：
•全球和國內原料和成品油的供需情況；
•交通基礎設施成本和可用性；
•我們市場上其他煉油廠的運營水平；
•競爭對手開發新的煉油或可再生轉化能力；
•天然氣和電力供應成本；
•政治不穩定、威脅或實際的恐怖事件、武裝衝突或其他全球政治或經濟狀況；
•本地天氣情況；以及
•此處描述的其他風險的發生。
其中一些因素可能會因地區而異，可能會迅速變化，從而加劇市場波動，而其他因素可能會產生更長期的影響。這些因素和其他因素對煉油和營銷利潤率的長期影響是不確定的。我們通常在精煉原料前幾周購買原料，然後出售精煉產品。從購買原料到銷售這些原料的精煉產品之間的價格水平變化可能會對我們的財務業績產生重大影響。我們也購買別人生產的精製產品轉售給我們的客户。在購買和轉售這些精煉產品之間的價格變化可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
較低的煉油和營銷利潤率在過去和未來都可能導致我們減少精煉產品的產量，這可能會減少我們的收入、運營收入和現金流。煉油和營銷利潤率的大幅下降可能要求我們減少資本支出，損害我們資產(如房地產、廠房和設備、庫存或商譽)的賬面價值，並要求我們重新評估有關回購活動和股息的做法。
在排放、燃油效率和替代燃料汽車方面的法律、技術、政治和科學發展可能會減少對以石油為基礎的運輸燃料的需求。
旨在減少車輛廢氣排放、提高車輛效率或減少新的石油燃料汽車銷售的發展可能會減少需求，並可能增加我們的交通燃料的成本。2020年3月，美國環境保護局(EPA)和美國交通部國家駭維金屬加工交通安全管理局(NHTSA)發佈了最終的“更安全、負擔得起的燃油效率(SAFE)車輛規則”，制定了2021年至2026年車型年的企業平均燃油經濟性(CAFE)和二氧化碳(CO2)標準。最終的規定將CAFE和二氧化碳排放標準的嚴格程度從2021年到2026年每年提高1.5%。2020年，加利福尼亞州州長髮布了一項行政命令，要求在該州銷售的所有新乘用車在2035年之前實現零排放。其他司法管轄區已發出或考慮發出類似的命令，我們預期這個趨勢會持續下去。
此外，消費者對電動、混合動力和替代燃料汽車的接受度和市場滲透率繼續上升。2021年，幾家汽車製造商聯合宣佈了他們的共同目標，即到2030年，他們的新車銷量的40%-50%是電池電動、燃料電池或插電式混合動力汽車。其他汽車製造商在汽車電氣化方面也有類似或更激進的目標。
這些趨勢和發展加在一起，已經並預計將繼續對我們以石油為基礎的運輸燃料的銷售產生不利影響，這反過來又可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。
我們的業務會受到業務中斷和人員傷亡損失的影響。
我們的運營會受到業務中斷的影響，如計劃內和計劃外的煉油廠扭虧為盈、計劃外維護、爆炸、火災、煉油廠或管道泄漏、停電、惡劣天氣、勞資糾紛、恐怖主義行為或其他自然或人為災難。這類事件對我們的運營造成不利影響，可能導致嚴重的人身傷害或生命損失、財產和設備的重大損失、產品製造能力受損、環境污染和重大損失。我們過去經歷過某些這樣的事件。
對於位於人口稠密地區附近的資產，此類事件造成的損失程度可能更大。此外，我們在環境敏感水域開展業務，在這些水域，油輪、管道、軌道車和成品油運輸和儲存業務受到聯邦、州和地方機構的密切監管，並受到環境利益集團的監督。我們的某些煉油廠通過油輪或駁船接收原油和其他原料。MPLX運營着一支船隊和駁船，
運輸輕質產品、重油、原油、可再生燃料、化學品和原料往返於MPC擁有的煉油廠和碼頭。在水域上方和鄰近水域運輸和儲存原油、其他原料和成品油涉及固有風險，使我們必須遵守OPA-90的規定，以及我們運營所在司法管轄區的美國沿海和五大湖州以及與內河航道接壤的州的州法律，以及我們運營的司法管轄區的國際法。如果我們不能及時和充分地控制任何涉及運輸或儲存原油、其他原料或成品油的油輪、管道、軌道車或地上儲油罐的事故或排放，我們可能會承擔重大責任。此外，由於天氣狀況、政府法規或其他本地或全球事件，簽約協助我們進行出院響應的服務提供商可能無法聯繫到。
涉及我們任何資產或業務的事件造成的損害可能會導致我們在一個或多個聲稱可能提出重大索賠的訴訟中被列為被告，或者我們可能被政府當局評估為可能的鉅額罰款。
我們越來越依賴我們的信息技術系統以及我們的第三方業務夥伴和服務提供商的性能。
我們越來越依賴我們的信息技術系統以及我們的第三方業務合作伙伴和服務提供商的系統來安全有效地運營我們的業務。我們依賴此類系統來處理、傳輸和存儲電子信息，包括財務記錄和個人身份信息(如員工、客户和投資者數據)，並管理或支持各種業務流程，包括我們的供應鏈、管道運營、收集和處理業務、信用卡支付和某些客户零售網點的授權、金融交易、銀行業務以及眾多其他流程和交易。
我們的系統(以及我們的第三方業務合作伙伴和服務提供商的系統)面臨大量且不斷變化的網絡安全威脅和攻擊，包括勒索軟件和其他惡意軟件，以及網絡釣魚和社會工程計劃，這些威脅和攻擊可能會危及我們的運營能力，以及我們或我們的第三方業務合作伙伴和服務提供商的系統中數據的機密性、可用性和完整性。這些和其他網絡安全威脅可能源於犯罪攻擊者、國家支持的行為者或員工的失誤或瀆職。由於用於獲取未經授權的訪問或使系統癱瘓或降級的技術不斷髮展，變得越來越複雜和複雜，儘管我們努力及時檢測和響應，但在一段時間內仍可能無法被檢測到，因此我們(以及我們的第三方業務合作伙伴和服務提供商)面臨網絡攻擊的風險。
我們的網絡安全和基礎設施保護技術、災難恢復計劃和系統、員工培訓和供應商風險管理可能不足以保護我們免受所有未經授權訪問我們信息或影響我們系統的企圖。我們和我們的第三方供應商和服務提供商已經並可能在未來受到不同程度的網絡安全事件的影響。到目前為止，以往事件的影響還沒有對我們產生實質性的不利影響。
涉及我們的信息技術系統或第三方業務合作伙伴和服務提供商的網絡安全事件可能會導致機密財務數據、受監管的個人身份信息、知識產權和其他信息被盜、銷燬、丟失、挪用或泄露；引起補救或其他費用；導致訴訟、索賠和加強監管審查或審查；降低客户與我們做生意的意願；擾亂我們的運營和向客户提供的服務；並根據國際法、美國聯邦和州法律使我們承擔訴訟和法律責任。任何這樣的結果都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。
可更新識別碼的可用性和成本可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
根據2005年的能源政策法案和EISA，國會制定了可再生燃料標準(RFS)計劃，要求每年將大量的可再生燃料混合到家用交通燃料中。在美國生產或進口的每加侖可再生燃料都有一個可再生標識號(RIN)。作為一家以石油為基礎的汽車燃料生產商，我們有義務將可再生燃料混合到我們生產的產品中，其速度至少與EPA的配額相稱，如果我們不這樣做，我們必須在公開市場購買RIN，以履行我們在RFS計劃下的義務。我們受到RIN市場價格波動的影響。我們無法預測RIN的未來價格。RIN的價格取決於各種因素，包括EPA的規定、可供購買的RIN的供應情況以及運輸燃料的生產水平，這些因素可能會因季度而異。此外，EPA RFS豁免的狀況可能會影響RIN的價格。在拜登政府執政期間，EPAS關於授予某些RFS豁免的政策已經改變，一些之前授予的豁免已經成為法律程序的主題，最終可能導致過去的豁免被推翻。EPA撤銷之前授予我們或其他煉油商的豁免可能會導致RIN銀行減少，RIN價格上漲，或者我們被要求混合的可再生燃料數量增加，任何這些都可能增加MPC的RFS合規成本。目前還沒有監管方法來驗證公開市場上出售的大多數RIN的有效性。我們已經開發了一個RIN完整性計劃來審查我們購買的RIN，並且我們產生了審計RIN生成器的費用。然而，如果我們為合規而購買和使用的任何RIN被發現是無效的, 我們可能會因更換無效的RIN而招致成本和處罰。有關這些和其他法規遵從性事項的更多信息，請參見項目1.業務-法規事項。
生產自己供應的原料、擁有自己的零售場所或擁有更大財力的競爭對手可能會擁有競爭優勢。
煉油和銷售行業在原料供應和精煉石油產品方面都具有很強的競爭力。我們與許多公司爭奪可用的原油和其他原料供應，而我們不生產任何原油原料。我們的競爭對手包括跨國綜合大型石油公司，它們可以從公司擁有的生產中獲得很大一部分原料。生產原油的競爭對手有時處於更有利的地位，能夠經受住煉油利潤率低迷或原料短缺的時期。
我們還與其他公司爭奪精煉石油產品的客户。主要經營馬拉鬆品牌網點和我們供應的直營經銷商地點的獨立企業家與其他便利店連鎖店、由綜合大型石油公司或其經銷商或批發商擁有或經營的網點以及其他知名的國家或地區零售點展開競爭，這些網點通常以非常有競爭力的價格銷售運輸燃料和商品。非傳統運輸燃料零售商，如超市、俱樂部商店和大眾商家，可能更能承受不穩定的市場狀況，或者市場零售領域的低盈利或無盈利水平。經營我們的品牌網點和我們供應的直接經銷商地點的人失去市場份額可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
由於我們依賴第三方運輸原油和成品油，我們受到供應中斷和成本增加的影響。
我們利用第三方的服務將原油和成品油運送到我們的煉油廠和從我們的煉油廠運出。除了我們自身的運營風險外，如果管道、鐵路或船舶運輸原油或成品油的能力因天氣事件、事故、政府監管或第三方行動而中斷或受到限制，我們還可能遇到供應中斷或成品油運往市場的成本增加的情況。
特別是，管道或鐵路為我們的一些煉油廠提供了一種幾乎是獨一無二的原油或成品油運輸方式。此類管道或鐵路的長時間中斷、材料減少或停止服務，無論是由於私人或政府行為或其他原因，或卡車、管道、鐵路或船隻往返於我們一個或多個煉油廠的原油或成品油運輸能力的任何其他長期中斷，都可能對我們產生不利影響。
MPLX業務區石油和天然氣產量的大幅下降可能會對MPLX的業務、財務狀況、經營結果和可供分配給包括MPC在內的單位持有人的現金產生不利影響。
MPLX很大一部分業務依賴於天然氣和原油生產的持續供應。其生產商客户擁有的石油和天然氣儲備以及油井的產量將隨着時間的推移自然下降，這意味着MPLX與這些油井相關的現金流也將隨着時間的推移而下降。為了維持或提高MPLX設施的產能水平和利用率，MPLX必須不斷獲得新的石油、天然氣、天然氣和成品油供應，這在一定程度上取決於其設施附近成功鑽探活動的水平、從成功的新油井爭奪產量的能力以及根據需要擴大系統容量的能力。
我們無法控制MPLX運營區域的鑽探活動水平、與油井相關的儲量數量或油井產量下降的速度。此外，我們無法控制生產商或其生產決策，這些決策受到需求、當前和預計的能源價格、鑽井成本、運營挑戰、下游市場準入、儲量水平、地質因素、政府法規以及資金供應和成本的影響。MPLX業務區勘探或生產活動的減少可能導致其管道吞吐量和設施利用率的下降。
能源價格下降可能導致鑽探活動、生產率和第三方對開發新石油和天然氣儲備的投資減少。石油、天然氣和天然氣的價格取決於我們無法控制的因素，包括全球和當地需求、產量水平、州際管道天然氣質量規格的變化、進出口、季節性和天氣條件、國內和國際的經濟和政治條件以及政府法規。持續的低價可能會導致生產商決定限制他們的石油和天然氣鑽探業務，這可能會大大推遲大量石油、天然氣和NGL的生產和向MPLX設施的交付，並對他們的收入和可供分配給我們的現金產生不利影響。
由於MPLX基於商品的合同的範圍，這種影響也可能會加劇，由於裂解價差敞口，這些合同比其基於費用的合同更直接地受到天然氣和NGL價格變化的影響，當天然氣在Btu等值基礎上變得比NGL產品更昂貴時，可能會導致運營虧損。此外，由於買賣時間的潛在差異以及與每筆交易相關的價格的潛在差異，在正常過程中購買和轉售天然氣和NGL使我們的中游業務面臨天然氣或NGL價格波動的影響，而且直接風險也可能因生產過程而自然發生。此外，天然氣、天然氣和石油價格的大幅波動可能會對MPLX的單價產生不利影響，從而增加其分銷收益和資本成本。這些影響可能會對MPLX執行其長期有機增長項目、履行對客户的義務以及在預定水平向單位持有人進行分配的能力造成不利影響，還可能導致長期資產的非現金減值或商譽的非現金減值，或者我們的股權方法投資的非臨時性非現金減值。
惡劣天氣事件和其他氣候條件可能會對我們的設施和正在進行的運營產生不利影響。
我們的設施面臨嚴重的物理風險，如洪水、颶風、野火和冬季風暴，以及長期的物理風險，如海平面上升或缺水。例如，2021年，我們的加爾維斯頓灣煉油廠受到冬季風暴烏裏的不利影響，我們的加里維爾煉油廠受到颶風艾達的不利影響。這些事件和類似事件的發生已經並可能在未來對我們的資產和業務產生不利影響。我們已經並將繼續承擔額外的成本，以保護我們的資產和運營免受此類物理風險的影響，並採用不斷髮展的技術和流程來緩解此類風險。如果此類惡劣天氣事件或其他氣候條件的頻率和嚴重程度增加，我們可能需要修改運營併產生成本，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大和不利的影響。
我們在美國以外的業務以及總體上受到全球政治和經濟發展的影響，都會受到風險的影響。
我們在美國以外經營和銷售我們的一些產品。我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流可能會受到任何這些市場中斷的負面影響，包括經濟不穩定、資金轉移限制、關税和關税、運輸延誤、執行合同條款的困難、進出口管制、政府政策變化、政治和社會動盪、涉及關鍵人員的安全問題以及不斷變化的監管和政治環境。未來傳染病的爆發可能會影響對精煉產品的需求和總體經濟狀況，就像新冠肺炎大流行在過去兩年中所做的那樣。此外，貿易關係的惡化、現有貿易協定的修改或終止、對俄羅斯或其他國家實施新的經濟制裁以及潛在的應對措施的影響，或者增加税收、邊境調整或關税，都可能使國際商業運營成本上升，這可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們必須遵守美國和國際法律法規，包括涉及反賄賂、反腐敗和反洗錢的法律法規。我們的培訓和合規計劃以及我們的內部控制政策和程序可能並不總是保護我們免受員工或代理的違規行為的影響。實際或涉嫌違反這些法律可能會擾亂我們的業務，導致我們產生鉅額法律費用，並可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、運營結果和現金流造成重大不利影響。
更廣泛地説，全球市場的政治和經濟因素可能會影響原油和其他原料供應，並可能在其他方面對我們產生實質性的不利影響。中東、俄羅斯或其他地區的敵對行動或未來恐怖襲擊的發生或威脅可能會對美國和其他國家的經濟造成不利影響。較低的經濟活動水平通常會導致能源消耗下降，這可能會導致我們的收入和利潤率下降，並限制我們未來的增長前景。這些風險可能導致成品油、NGL和天然氣價格波動加劇。此外，這些風險可能會增加金融和保險市場的不穩定性，使我們更難或更昂貴地獲得資本和獲得我們認為足夠的保險範圍。此外，税收政策、立法或監管行動以及商業限制可能會降低我們的運營盈利能力。例如，美國政府可以阻止或限制精煉產品、NGL、天然氣的出口，或在某些外國或與某些外國開展業務。此外，外國可以限制進口、投資或商業交易，或者吊銷或拒絕發放必要的許可證。
我們對合資夥伴及其財務狀況的依賴可能會對我們在合資企業中的投資產生不利影響，而且我們的合資夥伴的利益或目標可能與我們的不一致。
我們的一些業務是通過合資企業進行的，在合資企業中，我們與合資夥伴分享對某些經濟和商業利益的控制權。我們的合資夥伴可能具有與我們的目標和利益不一致的經濟、商業或法律利益或目標，或可能無法履行其義務。如果我們或我們擁有權益的實體未能充分管理與任何收購或合資企業相關的風險，可能會對我們合資企業的財務狀況或經營業績產生重大不利影響，並對我們的聲譽、業務、財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
恐怖襲擊或其他有針對性的運營中斷可能會影響我們的設施或我們客户和供應商的設施。
煉油、收集和加工、管道和碼頭基礎設施以及其他能源資產可能成為恐怖襲擊或其他有針對性的運營中斷的目標。對我們的業務、我們的客户的業務，或者在某些情況下，對其他能源行業參與者的業務的任何攻擊或有針對性的破壞，都可能對我們的業務產生實質性和不利的影響。同樣，任何嚴重擾亂我們服務的市場的類似事件都可能對我們的運營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
金融風險
我們有大量的債務；因此，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到信用狀況惡化或信用評級下調、債務能力下降或我們可獲得的無擔保商業信貸的影響，或者受到總體信貸市場不利影響的因素的影響。
截至2021年12月31日，我們的借款債務和融資租賃債務總額為259.5億美元，其中包括MPLX及其子公司的189.1億美元債務。我們未來可能會招致大量額外的債務義務。
我們的負債可能會對我們施加各種限制和公約，可能會產生重大的不良後果，包括：
•增加我們在不斷變化的經濟、監管和行業條件下的脆弱性；
•限制我們的競爭能力和我們在規劃或應對業務和行業變化方面的靈活性；
•限制我們向股東支付股息的能力；
•限制我們借入額外資金的能力；以及
•這要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還債務，從而減少了可用於營運資本、資本支出、收購、股票回購、股息和其他目的的資金。
我們的債務或商業信貸能力(包括第三方供應商發放的無擔保信貸)的減少，或我們信用狀況的惡化，可能會增加我們的借貸成本，並限制我們進入資本市場和商業信貸的機會。我們的信用評級是由獨立的信用評級機構決定的。我們不能保證我們的任何信用評級將在任何給定的時間內保持有效，或者如果評級機構認為情況需要的話，我們不能保證評級機構不會完全下調或撤銷評級。我們信用能力或信用狀況的任何變化都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生實質性的不利影響。
原油和成品油市場價格的大幅波動可能會影響我們的財務表現。
在2020年期間，我們庫存中的產品的市場價格有很大的變化。這些重大變化要求我們記錄庫存計價費用或收益，以反映我們的庫存在成本或市場中較低的估值。未來的庫存估值調整可能會對我們的財務表現產生負面或正面的影響。此外，原油價格持續低迷也可能導致我們向其採購原油的某些生產商受到嚴重的財務限制，這可能會導致我們的業務長期受到原油供應的限制。這種情況還可能導致我們的客户和其他交易對手無法及時或根本不能完全履行義務的風險增加。
持續的經濟放緩或衰退，或原油或成品油價格的長期低迷，可能會對我們的財務狀況以及我們的客户、供應商和其他交易對手的財務狀況產生重大和不利的影響，並可能減少我們的流動性，引發額外的減損，並對我們獲得足夠的原油產量和以優惠價格營銷我們某些產品的能力產生負面影響，甚至根本沒有。
我們的營運資金、現金流和流動性可能會受到大宗商品價格下跌的重大影響。
我們購買原油的付款期限通常比我們向客户提供成品油銷售的付款期限要長。因此，我們購買原油的應付賬款按比例大於我們成品油銷售的應收賬款。由於這一應付款淨額，大宗商品價格的下降通常會導致營運資本的使用，鑑於我們購買的原油數量巨大，這一影響可能會對我們的營運資本、現金流和流動性產生重大影響。
利率上升可能會對我們的股價、我們為收購或其他目的發行股票或產生債務的能力以及我們在預期水平上獲得股息的能力產生不利影響。
我們的循環信貸是浮動利率的。因此，我們未來的債務利率可能會高於目前的水平，導致我們的融資成本相應增加。此外，我們未來可能會用固定利率債務對我們循環信貸安排下的未償還借款進行再融資。固定利率債務的應付利率通常高於我們在循環信貸安排下為借款支付的短期可變利率。我們還有其他固定利率債務，我們可能需要或希望在未來在適用的規定到期日或之前進行再融資。不斷上升的利率環境可能會對我們的股價以及我們為收購或其他目的發行股票或產生債務以及按預期水平分紅的能力產生不利影響。
預計逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)可能會影響我們支付的浮動利率債務的利率，並可能導致我們的利息支出增加。
我們的部分借款能力和未償債務根據倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)按浮動利率計息。2017年7月27日，金融市場行為監管局(負責監管LIBOR的機構)宣佈，打算在2021年之後停止強制銀行提交計算LIBOR的利率。隨後，2021年3月5日，ICE Benchmark Administration Limited(計算和發佈LIBOR的實體)或IBA和FCA就未來停止LIBOR發表了公開聲明。根據FCA的説法，IBA將在2021年12月31日永久停止發佈每項LIBOR設置
或者2023年6月30日。IBA在聲明中沒有指明任何繼任管理人。公佈的1周和2個月期LIBOR設置以及所有非美元LIBOR設置的最終發佈日期為2021年12月31日。公佈的隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月LIBOR設定的最終公佈日期為2023年6月30日。目前尚不清楚是否會建立新的計算LIBOR的方法，使其在該等結束日期後繼續存在，而且在該結束日期之後LIBOR的公佈或代表性存在相當大的不確定性。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)與另類參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee)正尋求用一個新創建的指數(有擔保隔夜融資利率，簡稱SOFR)取代美元倫敦銀行間同業拆借利率(SOFR)，該指數是根據美國國債支持的回購協議計算的。
管理我們浮動利率債務的協議包含了考慮停止倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的慣常過渡和後備條款。不過，目前尚不能預測這些發展、停止、修訂或其他改革倫敦銀行同業拆息或任何其他參考利率，或在英國、美國或其他地方設立另類參考利率，對倫敦銀行同業拆息、其他基準或浮息負債的影響。有關該等潛在停牌、修訂、替代參考利率或其他改革性質的不確定性，可能會對與該等基準掛鈎的證券交易市場造成重大不利影響。此外，採用其他參考利率或其他改革措施可能導致浮息債務的市值、適用利率和支付的利息金額與預期大不相同，並可能對我們為該等浮息債務進行再融資或以符合成本效益的方式提高未來債務的能力造成重大不利影響。進入資本市場的限制和/或增加的借款成本可能會對我們的運營業績、現金流、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們可能會因遠期合約活動和衍生產品交易而蒙受損失和額外成本。
我們目前使用的是商品衍生工具，我們預計未來還會繼續使用。如果我們用來對衝各種風險敞口的工具不起作用，我們可能會蒙受損失。衍生品交易涉及交易對手可能無法履行對我們的義務的風險。在經濟環境不佳的情況下，交易對手違約的風險升高。此外，我們可能需要承擔與未來對衍生工具的監管相關的額外成本，只要它適用於我們。
我們不為所有潛在損失投保，因此，我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流可能會受到意外負債和成本增加的不利影響。
我們的保險金額是我們認為對許多(但不是全部)因經營風險而產生的潛在責任是審慎的。運營風險(如爆炸、火災、煉油廠或管道泄漏、網絡安全漏洞或涉及我們資產或運營的其他事件)產生的未投保責任可能會減少我們可用於資本和投資支出的資金，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。從歷史上看，我們還為我們的主要設施的物理損害和由此造成的業務中斷維持保險範圍，並有大量的自我保險保留。將來，我們可能無法以合理的費率維持我們想要的保險種類和金額。
我們已經記錄了商譽和其他無形資產，這些資產可能會進一步減值，並導致對我們的經營業績產生重大的非現金費用。
我們使用收購會計方法對Andeavor和其他收購進行會計核算，該方法要求被收購業務的資產和負債在收購日按各自的公允價值計入我們的資產負債表。購買對價超過收購淨資產公允價值的任何部分均確認為商譽。
截至2021年12月31日，我們的資產負債表分別反映了83億美元和22億美元的商譽和其他無形資產。我們過去曾記錄到我們的商譽嚴重受損。如果商譽或無形資產的價值進一步減值，我們可能需要產生與該等減值相關的額外重大非現金費用。我們的經營業績可能會受到減值和引發減值的業務的潛在趨勢的重大影響。
大型資本項目可能需要數年時間才能完成，而且在項目批准日期和項目啟動日期之間，市場狀況可能會顯著惡化，對項目回報產生負面影響。
我們有幾個大型資本項目正在進行中，包括與馬丁內斯煉油廠轉換為可再生柴油設施相關的活動。延遲完成基建項目或對我們的設施進行必要的更改或升級可能會使我們受到罰款或處罰，並影響我們供應某些我們生產的產品的能力。這種延誤或成本增加可能是由不可預測的因素造成的，其中許多因素不是我們所能控制的，包括：
•拒絕、延誤或撤銷必要的監管批准或許可；
•由於通貨膨脹或其他因素，建築材料成本或勞動力成本意外增加；
•部件或建築材料運輸中斷；
•惡劣天氣條件、自然災害或其他事件(如設備故障、爆炸、火災或泄漏)影響我們的設施，或影響供應商或供應商的設施；
•技術熟練的勞動力短缺，或者勞動爭議導致計劃外停工的；
•與市場相關的項目債務或股權融資成本增加；
•全球供應鏈中斷；
•供應商、供應商、承包商或分包商不履行合同或與其發生糾紛；以及
•由於公民、州或地方政治或激進分子的壓力而延誤。
此外，我們的收入未必會因某項計劃的經費支出而即時增加。舉例來説，如果我們興建一條新管道，興建的時間會較長，而我們可能要到工程完成後才會有任何實質的收入增加，如果有的話。
這些因素中的任何一個或多個都可能對我們正在進行的資本項目產生重大影響。如果我們無法彌補與這些因素相關的延誤或收回相關成本，或者如果市場狀況發生變化，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
法律和監管風險
我們預計將繼續產生鉅額資本支出和運營成本，以滿足不斷髮展的環境或其他法律或法規的要求。未來的環境法律法規可能會影響我們目前的業務計劃，並減少對我們產品和服務的需求。
我們的業務受到眾多環境法律法規的約束。這些法律法規在數量和複雜性上都在不斷增加，並影響着我們的業務。預計將變得更加嚴格的法律法規涉及以下幾個方面：
•將物質排放或排放到環境中，
•固體和危險廢物管理，
•目前或以前在我們業務中使用的材料的法規分類，
•污染防治，
•氣候變化和温室氣體排放，
•運輸燃料的特性和組成，包括必須混合到運輸燃料中的可再生燃料的數量，
•公眾和員工的安全和健康，
•如果允許的話，
•本質上更安全的技術，以及
•設施保安。
法律法規對我們和我們的競爭對手的具體影響可能會因多種因素而異，包括運營設施的年限和位置、營銷區域、原油和原料來源、生產流程以及隨後對此類法律法規的司法解釋。我們已經並將繼續承擔大量的資本、運營和維護以及補救費用，用於修改運營、安裝污染控制設備、進行現場清理或縮減運營。我們已經並可能在未來承擔因涉嫌污染和/或接觸苯和MTBE等化學品而造成的人身傷害、財產損失、自然資源損害或清理費用。監管機構對全氟烷基物質和多氟烷基物質(“PFAS”)的興趣也越來越大，我們預計這將導致更多的監測和補救義務以及與之相關的潛在責任。此類支出可能會對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生實質性的不利影響。
加強對水力壓裂和其他石油和天然氣生產活動的監管可能會導致美國原油和天然氣產量減少或延遲，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
雖然我們不進行水力壓裂作業，但我們確實為客户生產的天然氣和天然氣液體提供收集、加工和分餾服務。我們的煉油廠還部分供應從非常規油頁巖油藏生產的原油。目前，一系列聯邦、州和地方法律法規在某些司法管轄區管理或在某些情況下禁止水力壓裂。未來可能會制定更嚴格的法律、法規和許可程序。如果頒佈或擴大與水力壓裂或其他石油和天然氣生產活動相關的聯邦、州和地方立法和監管舉措，這些努力可能會阻礙石油和天然氣生產，增加生產商的合規成本，並導致可供我們的中游資產收集、加工和分離的數量減少。
上市合夥企業或投資MPLX部門的税收待遇可能會受到潛在的立法、司法或行政變化以及不同解釋的影響，可能具有追溯力。
美國目前對上市合夥企業(包括MPLX)或對MPLX共同單位的投資的聯邦所得税待遇可以隨時通過行政、立法或司法解釋進行修改。美國總統和國會議員不時提出並考慮對現有的美國聯邦所得税進行實質性修改
將影響上市合夥企業的法律，包括將取消MPLX有資格享受合夥企業税收待遇的提案。
例如，拜登政府2021年5月的預算提案包括一項提案，該提案將廢除在2026年之後的應税年度內，將合格收入例外適用於與化石燃料相關活動的收入和收益的夥伴關係。
我們無法預測這些變化最終是否會付諸實施。對美國聯邦所得税法及其解釋的任何修改都可能有追溯力，也可能沒有追溯力，這可能會使MPLX更難或不可能滿足某些上市合夥企業在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業的例外，或者增加上市合夥企業單位持有人的應繳税額。
氣候變化和温室氣體排放監管可能會影響我們的運營、能源消費模式和監管義務，其中任何一項都可能影響我們的運營結果和財務狀況。
目前，針對温室氣體(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)和其他排放的多種立法和監管措施正處於審議、頒佈或實施的不同階段。這些行動包括制定國際、聯邦、地區或全州範圍的計劃，這些計劃可能需要減少我們的温室氣體或其他排放，建立碳税，並減少對精煉產品的需求。要求減少這些排放可能導致以下方面的成本增加：(I)運營和維護我們的設施，(Ii)在我們的設施安裝新的排放控制，以及(Iii)管理任何排放計劃，包括獲得排放信用或配額。
例如，加利福尼亞州和華盛頓州已經制定了總量管制和交易計劃。其他州正在提議或已經頒佈了低碳燃料標準或類似的倡議，以減少交通部門的排放。如果我們不能將合規成本轉嫁給我們的客户，沒有足夠的信用可供購買，我們不得不為信用支付更高的價格，或者如果我們無法履行我們的合規義務，我們的財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
某些市政當局還提議或頒佈限制在新建住宅或商業建築中安裝天然氣用具和基礎設施，這可能會影響對MPLX運輸和儲存的天然氣的需求。
地區和州的氣候變化和空氣排放目標和監管計劃是複雜的，由於技術可行性、法律挑戰和聯邦政策的潛在變化等一系列因素，這些目標和監管計劃可能會發生變化，並存在相當大的不確定性。對氣候變化和碳強度的日益關注也引起了社會關注，並導致了一系列限制温室氣體排放的國際和國家措施。預計未來還會有更嚴格的措施和投資者壓力，任何這些變化都可能對我們的業務或財務狀況產生實質性的不利影響。
與氣候變化相關的國際努力，如2015年聯合國氣候變化會議(United Nations Conference On Climate Change)，導致了《巴黎協定》(Paris Agreement)的創立，可能會影響各國的監管框架，這些國家的政策直接影響我們目前和未來的行動。雖然美國已經退出了《巴黎協定》，但拜登總統在2021年1月20日發佈了一項行政命令，承諾美國重新遵守《巴黎協定》。拜登總統還發布了一項關於氣候變化的行政命令，宣佈讓美國走上到2050年在整個經濟範圍內實現淨零碳排放的道路。行政令還呼籲聯邦政府暫停聯邦土地上的石油和天然氣租賃，儘快減少石油和天然氣行業的甲烷排放，並要求聯邦許可決定考慮温室氣體排放和氣候變化的影響。在第二項行政命令中，拜登總統重新成立了一個工作組，以制定碳的社會成本和甲烷的社會成本。碳的社會成本和甲烷的社會成本可以用來衡量擬議法規的成本和收益。更高的碳社會成本可以支持更嚴格的温室氣體排放監管。
然而，拜登政府和未來幾屆政府對美國氣候變化戰略的改變的範圍和幅度仍有待立法的通過以及聯邦和州監管機構的解釋和行動；因此，目前尚不清楚温室氣體監管對我們的行業和運營的影響。
能源公司面臨着越來越多的環境和氣候相關訴訟。
美國各州的政府和其他實體已經對包括我們在內的各種能源公司提起訴訟。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。此外，私人原告和政府各方已採取努力，通過質疑經營許可證、地役權的有效性或地役權條件的遵守情況來關閉能源資產。例如，MPLX擁有少數股權的達科他州接入管道一直受到原告尋求永久關閉管道的訴訟。關於這類訴訟的最終結果以及它們對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流的潛在影響，仍存在高度的不確定性。
我們面臨着與社會和政治壓力以及其他形式的反對開發、運輸和使用碳基燃料相關的風險。此類風險可能會對我們的業務和實現某些增長戰略的能力產生不利影響。
我們經營和發展我們的業務的期望是，法規和社會情緒將繼續促進碳基燃料的開發、運輸和使用。然而，與碳基燃料的生產、提煉、運輸、儲存和營銷相關的政策決定受到政治壓力以及環境和其他特殊利益集團的影響和抗議。此外，社會對碳基燃料的情緒可能會對我們的聲譽以及吸引和留住員工的能力產生不利影響。
儲存和運輸項目的審批程序變得越來越具有挑戰性，部分原因是州和地方對管道的擔憂，公眾對石油和天然氣行業的負面看法，以及對管道運營下游温室氣體排放的擔憂。我們的擴建或建設項目可能無法如期完成(或根本無法完成)，或無法按預算成本完成。由於我們的地理位置和周圍的地形，我們還可能需要承擔與我們的設施的設計和安裝相關的額外成本和開支。我們可能需要安裝額外的設施，產生額外的資本和運營支出，或者遇到設施設計或安裝不正確的情況下，我們的運營中斷或受損。
對環境、社會和治理問題的日益關注可能會影響我們的業務和財務業績。
近年來，與環境、社會和治理(“ESG”)相關的企業活動在公共話語和投資界受到越來越多的關注。國內和國際上的一些倡導團體一直在倡導政府和私人採取行動，促進上市公司與ESG相關的變革，包括但不限於通過投資顧問、養老基金、大學和投資界其他成員的投資和投票做法。這些活動包括越來越多的關注和要求採取與氣候變化和能源轉型相關的行動，比如促進化石燃料產品替代品的使用，鼓勵撤資化石燃料股權，以及向貸款機構和其他金融服務公司施壓，要求它們限制或減少與化石燃料公司的活動。如果這種情況繼續下去，可能會對我們獲得資金產生實質性的不利影響。投資界的成員已經開始篩選像我們這樣的公司的可持續性表現，包括與温室氣體減排和能源轉型戰略相關的做法。如果我們不能找到經濟上可行且公眾可以接受的解決方案，減少我們的温室氣體排放，降低新項目和現有項目的温室氣體強度，增加我們的非化石燃料產品組合，和/或解決其他與ESG相關的利益相關者的擔憂，我們的業務和運營結果可能會受到實質性的不利影響。
有關通過鐵路運輸原油和其他商品的監管和其他要求可能會導致運輸成本增加或限制我們可以通過鐵路運輸的原油數量。
我們依靠多種系統運輸原油，包括鐵路。鐵路運輸由聯邦、州和地方當局監管。新法規或現有法規的變化可能導致合規支出增加。例如，2015年，美國交通部發布了適用於鐵路原油運輸的新標準和法規(增強型油罐車標準和高危易燃列車運行控制)。這些或其他法規要求減少通過鐵路運輸的原油中的揮發性或易燃成分，改變用於運輸我們購買的原油的鐵路車廂的設計或標準，改變運輸原油的列車的路線或時刻表，或要求任何其他有損於通過鐵路運輸北美原油的經濟性的改變，這些或其他法規可能會增加將原油從生產區運往我們煉油廠所需的時間，增加鐵路運輸成本，並降低我們運營中通過鐵路運輸原油的效率。這些結果中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。
歷史或當前的運營可能使我們承擔重大法律責任或限制我們的運營能力。
我們目前正在為訴訟辯護，預計未來我們將被要求為新的訴訟辯護。我們的業務，包括MPLX的業務，以及我們的前身的業務，可能會使我們面臨私人原告的訴訟和民事索賠，因為我們的設施、產品責任、消費者信用或隱私法、產品定價或反托拉斯法或適用於我們業務的任何其他法律或法規，都可能對我們的設施、產品責任、消費者信用或隱私法、產品定價或反托拉斯法或任何其他適用於我們的業務的法律或法規造成環境污染或人身傷害。雖然大多數訴訟事項的不利結果預計不會對我們造成重大影響，但在集體訴訟中，大類原告可能會聲稱與延長的時間或其他可能增加潛在損害賠償金額的所謂事實和情況有關的損害賠償。司法部長和其他政府官員過去和未來可能會提起訴訟，尋求代表一個州或其公民向公司追回各種索賠的民事損害賠償，包括違反消費者保護和產品定價法或自然資源損害。如果我們不能成功地為此類訴訟辯護，可能會導致對我們公司的責任，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。除了承擔重大責任外，訴訟中的原告還可以尋求禁制令救濟，如果強制執行，可能會對我們未來的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
我們的一部分員工加入了工會，我們可能會面臨勞動力中斷，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們大約有3762名員工受到集體談判協議的保護。集體談判協議涵蓋了約2545名煉油廠員工，這些協議原定於2022年1月31日到期，但經雙方協議延長，須由任何一方發出24小時書面取消通知。其餘1217名小時工由2022年至2026年到期的集體談判協議涵蓋。續簽這些協議可能會增加我們的成本。此外，我們過去曾經歷過，將來也可能會遇到因勞資分歧而導致的停工。例如，從2021年1月21日到2021年7月5日，我們聖保羅公園煉油廠的大約170名工人舉行了罷工。任何中斷運營的長時間停工都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
此外，加州要求煉油廠所有者向合同工支付現行工資，並將煉油商僱用合格員工的能力限制在有限的申請者池中。立法或法規的變化可能會導致勞動力短缺、勞動力成本上升，以及合同工成為聯合員工的風險增加，這可能會引發討價還價問題，以及工資和福利後果，特別是在關鍵的維護和施工期間。
我們的一家子公司擔任大型有限責任合夥企業的普通合夥人，這可能使我們承擔某些法律責任。
我們的一家子公司擔任MPLX的普通合夥人，MPLX是一家大型有限責任合夥企業。我們對MPLX普通合夥人的控制可能會增加違反受託責任的索賠的可能性，包括利益衝突索賠。此類索賠產生的任何負債都可能對我們未來的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生重大不利影響。
如果外國對美國或MPLX的投資超過一定水平，我們可能被禁止經營從事美國沿海貿易的船隻，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
1916年的“航運法”和1920年的“商船法”(統稱為“海商法”)一般要求從事美國沿海貿易的船隻為美國公民所有。在建立公民身份的其他要求中，擁有這類船隻的實體必須至少75%由美國公民擁有。如果我們不遵守海事法，我們將被禁止在美國內陸水域操作船隻，或以其他方式從事美國沿海貿易。這樣的禁令可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
如果我們不能維護或獲得業務所需的房地產產權，我們的運營可能會中斷。
我們並不擁有我們某些資產所在的所有土地，特別是我們的中游資產，而是獲得在特定時期內在第三方和政府機構擁有的土地上建造和運營此類資產的權利。因此，如果我們的契約、通行權或其他產權失效、終止或減少，或確定我們沒有有效的租契、通行權或其他產權，我們可能會面臨更繁瑣的條款和更高的成本，以保留必要的土地使用。例如，北達科他州的特索羅高平原(Tesoro High Plains)管道的一部分仍處於關閉狀態，原因是延長了一段管道運營所需的通行權。我們房地產權利的任何損失或減少，包括由於法律、政府或其他行動造成的損失或減少，或難以以令人滿意的條款續簽租約、通行權協議或許可證，或根本無法續簽，都可能對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生重大不利影響。
我們的某些設施位於美洲原住民部落的土地上，並受到各種聯邦和部落批准和法規的制約，這可能會增加我們的成本，延誤或阻礙我們進行計劃中的行動的努力。
美國內政部內的各種聯邦機構，特別是印第安人事務局，以及每個美洲原住民部落，管理美洲原住民部落土地上的天然氣和石油業務。此外，每個美洲原住民部落都是一個主權國家，有權執行法律和法規，並獨立於聯邦、州和地方法規批准。這些部落法律法規包括各種税收、費用、僱用美洲原住民部落成員的要求以及適用於在美洲原住民部落土地上開展業務的經營者和承包商的其他條件。在部落土地上進行行動的人通常受美洲原住民部落法院制度的約束。此外，如果我們與任何相關的美洲原住民部落的關係惡化，我們在美洲原住民部落土地上繼續行動的能力可能面臨重大風險。這些因素中的一個或多個可能會增加我們在美洲原住民部落土地上做生意的成本，並影響我們在這些土地上開展業務的可行性，或者阻止或推遲我們在這些土地上開展業務的能力。
在法律允許的範圍內，特拉華州衡平法院將是我們和我們股東之間基本上所有爭議的唯一和排他性論壇。
我們重新頒發的公司註冊證書規定特拉華州衡平法院將是以下事項的唯一和獨家論壇：
•代表MPC提起的任何派生訴訟或法律程序；
•任何聲稱董事或mpc高管違反mpc或其股東對mpc負有的受託責任的訴訟。
•根據特拉華州公司法、MPC重新註冊證書、任何優先股指定或MPC章程的任何規定向MPC提出索賠的任何訴訟；或
•出於法律選擇的目的，對貨幣政策委員會或任何董事或貨幣政策委員會官員主張受內部事務學説管轄或約束的任何其他訴訟。
論壇選擇條款可能會限制股東在其認為有利的論壇上向我們或MPC董事或高級管理人員提出索賠的能力，這可能會阻礙股東提出此類索賠。或者，如果法院發現我們的重新註冊證書中包含的選擇法院的條款在一項訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在另一個法院解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。然而，選擇法院的規定不適用於根據證券法或交易法產生的任何索賠、訴訟或訴訟程序。
我們公司治理文件中的條款可能會延遲或阻止我們公司控制權的變更，稀釋投票權或降低我們股本的價值或影響其流動性。
我們重述的公司證書以及修訂和重述的章程中存在的一些條款可能會阻礙、推遲或阻止股東可能認為有利的對我們的控制權變更。這些規定包括：
•如果我們的董事會確定了董事會成員的數量；
•規定將我國董事會分成三個層級，並交錯任職；
•條件是隻有我們的董事會才能填補董事會空缺；
•限制誰可以召開股東特別會議；
•禁止股東書面同意採取行動，要求股東在股東大會上採取行動的；
•規定提名本公司董事會成員候選人或提出股東可以在股東大會上採取行動的事項的事先通知要求；
•為我們重述的公司證書的某些修訂確立絕對多數票要求；
•規定我們的董事只有在有正當理由的情況下才能被免職；
•授權大量尚未發行的普通股，這將允許我們的董事會向對當前管理層友好的人發行股票，從而保護我們管理層的連續性，或者這些股票可能被用來稀釋尋求控制我們的人的股權；以及
•授權發行“空白支票”優先股，可由我們的董事會發行，以增加流通股數量，挫敗收購企圖。
我們重述的公司註冊證書還授權我們在未經股東批准的情況下發行一個或多個類別或系列的優先股，這些優先股具有我們董事會一般可能決定的指定、權力、優先以及相對、參與、選擇和其他特殊權利，包括關於股息和分派的優先於我們普通股的權利。一個或多個類別或系列優先股的條款可能會稀釋投票權或降低我們普通股的價值。例如，我們可以授予優先股持有者在所有情況下或在特定事件發生時選舉一定數量的董事會成員的權利，或否決特定交易的權利。同樣，我們可以分配給優先股持有人的回購或贖回權或清算優先權可能會影響我們普通股的剩餘價值。
最後，為了便於遵守海事法，我們重述的公司註冊證書將非美國公民對我們的普通股或任何其他類別的股本的總擁有量限制在已發行股票的23%。我們可以禁止非美國公民對我們的普通股或任何其他類別的股本的所有權超過23%的轉讓。我們重述的公司註冊證書還授權我們實施任何必要或可取的措施，以監控和限制外資持有我們的普通股或任何其他類別的股本。如果持有者由於非美國公民的所有權限制而無法將股票轉讓給非美國公民，這些限制可能會對我們普通股市場的流動性產生不利影響。對我們普通股市場流動性的任何此類限制都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
戰略性交易風險
我們可能無法實現出售Speedway的所有預期好處。
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven。我們可能沒有意識到這筆交易的部分或全部預期收益。例如，我們可能無法像預期的那樣充分利用出售所得，也無法從我們加強資產負債表和向股東返還資本的計劃中獲得我們預期的價值。出售完成後，我們的多元化收入來源減少，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會因此而受到更大的波動性。
一般風險因素
大股東可能試圖改變我們的公司或獲得對我們公司的控制權，這可能會影響我們的商業戰略的追求，並對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的股東可能會不時地進行委託書徵集，提出股東提案，或以其他方式試圖改變或獲得對我們公司的控制權。股東為實現上市公司變革而發起的運動，有時是由尋求通過財務重組、增加債務、特別股息、股票回購或出售資產或整個公司等行動來增加短期股東價值的投資者領導的。應對維權股東的委託書競爭和其他行動可能代價高昂，耗時長，可能會轉移我們董事會和高級管理層的注意力，使他們不再關注我們業務的管理和我們業務戰略的追求。因此，股東競選活動可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
未來的收購將涉及新資產或業務的整合，並可能帶來重大風險，可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
未來涉及增加新資產或業務的交易將帶來風險，其中可能包括：
•對未來協同效應、收入、資本支出和運營成本的假設不準確；
•無法成功整合或延遲成功整合我們收購的資產或業務；
•使用我們循環信貸協議下的部分可用現金或借款能力為交易融資而導致我們的流動性下降；
•如果我們產生額外的債務來為交易融資，我們的利息、費用或財務槓桿將顯着增加；
•承擔我們未得到賠償或賠償不足的未知環境和其他責任、損失或成本；
•將管理層的注意力從其他業務上轉移；
•被收購企業流失客户或關鍵員工；
•產生其他重大費用，如商譽減值或其他無形資產、資產貶值或重組費用。
税法的遵守和變更可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
我們承擔着廣泛的納税義務，包括聯邦和州所得税、交易税、工資税、特許經營税、預扣税和財產税。新的税收法律法規和現有税收法律法規的變化可能導致我們未來税負支出的增加，並可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
此外，許多納税義務都要接受税務機關的定期審計，這樣的審計可能會讓我們受到利息和處罰。
1B項。未解決的員工意見
沒有。
項目2.屬性
我們相信，我們的物業和設施足以滿足我們的運營需要，而且我們的設施得到了充分的維護。有關我們按部門劃分的資產的詳細信息，請參閲以下各節。
煉油與營銷
下表列出了截至2021年12月31日我們每個煉油廠的地點和原油精煉能力。煉油產能可能超過原油精煉能力，原因是除原油外，還需要加工其他裝料和混合庫存，以及計劃中的扭虧為盈和主要維護活動的時機。
| | | | | | | | |
| 煉廠 | | 原油煉油量(MB%) |
| 墨西哥灣沿岸地區 | |
| 德克薩斯州加爾維斯頓海灣，德克薩斯州 | 593 | |
| 路易斯安那州加里維爾 | 585 | |
| 小計墨西哥灣沿岸地區 | 1,178 | |
| 中大陸地區 | |
| 肯塔基州卡萊茨堡 | 291 | |
| 羅賓遜，伊利諾伊州 | 253 | |
| 密歇根州底特律 | 140 | |
| 德克薩斯州埃爾帕索 | 133 | |
| 明尼蘇達州聖保羅公園 | 105 | |
| 俄亥俄州坎頓市 | 100 | |
| 曼丹，北達科他州 | 71 | |
| 猶他州鹽湖城 | 66 | |
| 中大陸地區小計 | 1,159 | |
| 西海岸地區 | |
| 加利福尼亞州洛杉磯 | 363 | |
| 阿納科特斯，華盛頓州 | 119 | |
| 基奈，阿拉斯加 | 68 | |
| 小計西海岸地區 | 550 | |
| 總計 | 2,887 | |
位於北達科他州迪金森的可再生燃料工廠有能力每年從玉米油、大豆油、脂肪和油脂中生產1.84億加侖的可再生柴油。該公司還推進了將馬丁內斯煉油廠改造為可再生柴油設施的相關活動。馬丁內斯工廠的全部產能預計將達到每年約7.3億加侖。
下表列出了截至2021年12月31日，批發商維持品牌門店、馬拉鬆、ARCO、殼牌、美孚、特索羅和其他品牌燃油營銷的大致地點數量。
| | | | | | | | |
| 位置 | | 數量
品牌專賣店 |
| 阿拉巴馬州 | 395 | |
| 阿拉斯加州 | 42 | |
| 亞利桑那州 | 83 | |
| 加利福尼亞 | 109 | |
| 科羅拉多州 | 12 | |
| 哥倫比亞特區 | 2 | |
| 佛羅裏達州 | 664 | |
| 佐治亞州 | 384 | |
| 愛達荷州 | 105 | |
| 伊利諾伊州 | 199 | |
| 印第安納州 | 640 | |
| 愛荷華州 | 4 | |
| 肯塔基州 | 513 | |
| 路易斯安那州 | 38 | |
| 馬裏蘭州 | 55 | |
| 馬薩諸塞州 | | 1 | |
| 墨西哥 | 279 | |
| 密西根 | 761 | |
| 明尼蘇達州 | 291 | |
| 密西西比州 | 106 | |
| 內華達州 | 15 | |
| 新墨西哥州 | 41 | |
| 紐約 | 56 | |
| 北卡羅來納州 | 208 | |
| 北達科他州 | 114 | |
| 俄亥俄州 | 820 | |
| 俄勒岡州 | 42 | |
| 賓夕法尼亞州 | 87 | |
| 羅德島 | | 2 | |
| 南卡羅來納州 | 115 | |
| 南達科他州 | 33 | |
| 田納西州 | 409 | |
| 德克薩斯州 | 5 | |
| 猶他州 | 99 | |
| 維吉尼亞 | 171 | |
| 華盛頓 | 85 | |
| 西弗吉尼亞州 | 111 | |
| 威斯康星州 | 58 | |
| 懷俄明州 | 5 | |
| 總計 | 7,159 | |
煉油和營銷部門通過長期燃料供應合同向直接經銷商地點銷售運輸燃料，主要是以ARCO品牌銷售。下表列出了截至2021年12月31日各州直營經銷商的數量。
| | | | | | | | |
| 位置 | | 數量
位置 |
| 亞利桑那州 | 68 | |
| 加利福尼亞 | 955 | |
| 內華達州 | 63 | |
| 總計 | 1,086 | |
下表列出了截至2021年12月31日我們擁有和運營的煉油和營銷終端的詳細信息。有關MPLX擁有和操作的終端的信息，請參見中流-MPLX部分。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 擁有和運營的碼頭 | | 數量
終端機 | | 儲罐容量(千桶) |
| 輕品碼頭： | | | |
| 阿拉斯加州 | | 1 | | | 306 | |
| 紐約 | 1 | | | 328 | |
| 小計輕質產品終端 | 2 | | | 634 | |
| 瀝青碼頭： | | | |
| 佛羅裏達州 | 1 | | | 263 | |
| 印第安納州 | 1 | | | 121 | |
| 肯塔基州 | 4 | | | 549 | |
| 路易斯安那州 | 1 | | | 54 | |
| 密西根 | 1 | | | 12 | |
| 紐約 | 1 | | | 417 | |
| 俄亥俄州 | 4 | | | 2,207 | |
| 賓夕法尼亞州 | 1 | | | 451 | |
| 田納西州 | 2 | | | 483 | |
| 小計瀝青碼頭 | 16 | | | 4,557 | |
| 總擁有和運營的碼頭 | 18 | | | 5,191 | |
中游-MPLX
下表列出了截至2021年12月31日與MPLX的原油、成品油和輸水管道、收集系統和存儲資產相關的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管道系統或存儲資產 | | | 直徑(英寸) | | 長度(里程數) | | 容量(a) |
總原油管道系統(b)(c)(d) | | 2” - 48” | | 8,752 | | | 五花八門 |
總成品油管道系統(b)(e)(f) | | 4” - 42” | | 6,465 | | | 五花八門 |
| 供水管道系統： | | | | | | |
| 貝爾菲爾德水系統 | | 3”- 4” | | 103 | | | 五花八門 |
| 綠河水系 | | 4” - 8” | | 11 | | | 五花八門 |
| 總計 | | | | 114 | | | |
駁船碼頭(Mbpd) | | | | | | 2,010 | |
存儲資產：(MBBLS) | | | | | | |
煉油物流(g) | | | | | | 95,271 | |
| 油罐區 | | | | | | 35,144 | |
| 洞穴 | | | | | | 4,764 | |
(a)駁船碼頭的吞吐能力顯示為吞吐能力的100%。Tank Farm的容量顯示為可用存儲容量的100%。洞穴的容量顯示為MBbls中的存儲承諾。
(b)包括從第三方租用的管道。
(c)包括MPLX擁有9%所有權權益的大約1,916英里管道，MPLX擁有35%所有權權益的168英里管道，MPLX擁有41%所有權權益的48英里管道，MPLX擁有59%所有權權益的57英里管道，MPLX擁有11%所有權權益的522英里管道，MPLX擁有67%所有權權益的107英里管道，以及MPLX擁有17%所有權權益的975英里管道。
(d)包括大約1161英里的非活動管道。
(e)包括約1830英里的管道(MPLX擁有25%的所有權權益)、87英里的管道(MPLX擁有65%的所有權權益)、78英里的管道(MPLX擁有25%的權益)、323英里的管道(MPLX擁有8%的權益)、498英里的管道(MPLX擁有38%的權益)和17英里的管道(MPLX擁有50%的權益)。
(f)包括大約201英里的非活動管道。
(g)煉油物流資產主要包括油罐。
下表列出了截至2021年12月31日MPLX擁有和運營的終端的詳細信息。此外，MPLX運營一個租賃的終端，並擁有一個終端的部分所有權權益。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 擁有和運營的碼頭 | | 數量
終端機 | | 儲罐容量(千桶) |
| 成品油碼頭： | | | |
| 阿拉巴馬州 | 2 | | | 443 | |
| 阿拉斯加州 | 3 | | | 1,572 | |
| 加利福尼亞 | 8 | | | 3,483 | |
| 佛羅裏達州 | 4 | | | 3,383 | |
| 佐治亞州 | 4 | | | 982 | |
| 愛達荷州 | 3 | | | 1,000 | |
| 伊利諾伊州 | 4 | | | 1,124 | |
| 印第安納州 | 6 | | | 3,217 | |
| 肯塔基州 | 6 | | | 2,587 | |
| 路易斯安那州 | 2 | | | 5,404 | |
| 密西根 | 8 | | | 2,440 | |
| 明尼蘇達州 | 1 | | | 13 | |
| 新墨西哥州 | 3 | | | 481 | |
| 北卡羅來納州 | 3 | | | 1,356 | |
| 北達科他州 | 1 | | | — | |
| 俄亥俄州 | 12 | | | 3,200 | |
| 賓夕法尼亞州 | 1 | | | 390 | |
| 南卡羅來納州 | 1 | | | 371 | |
| 田納西州 | 4 | | | 1,149 | |
| 德克薩斯州 | | 1 | | | 73 | |
| 猶他州 | 1 | | | 21 | |
| 華盛頓 | 4 | | | 920 | |
| 西弗吉尼亞州 | 2 | | | 1,587 | |
| 小計輕質產品終端 | 84 | | | 35,196 | |
| 瀝青碼頭 | | | |
| 亞利桑那州 | 3 | | | 554 | |
| 加利福尼亞 | 3 | | | 786 | |
| 明尼蘇達州 | 1 | | | 529 | |
內華達州(a) | 1 | | | 283 | |
| 新墨西哥州 | 1 | | | 38 | |
| 德克薩斯州 | 1 | | | 194 | |
| 小計瀝青碼頭 | 10 | | | 2,384 | |
| 總擁有和運營的碼頭 | 94 | | | 37,580 | |
(a)MPLX將該航站樓計入權益法投資。
下表列出了截至2021年12月31日的MPLX駁船和拖船的詳細信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 設備類別 | | 數
在課堂上 | | 容量
(千桶) |
內陸油罐駁船(a) | 297 | | | 7,832 | |
| 內河拖船 | 23 | | | 不適用 |
(a)我們所有的駁船都是雙層的。
下表列出了截至2021年12月31日的年度，與MPLX合併和運營的合資天然氣處理設施、分餾設施、天然氣收集系統、NGL管道和天然氣管道相關的某些信息。包括的所有吞吐量和利用率都是運行天數的加權平均值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣處理綜合體 | | 設計吞吐量(MMcf/d) | | 天然氣
吞吐量(MMCF/d)(a) | | 利用率
對設計的影響
容量(a) |
| 馬塞盧斯行動 | 6,320 | | | 5,639 | | | 91 | % |
| 尤蒂卡行動 | 1,325 | | | 482 | | | 36 | % |
| 阿巴拉契亞南部行動 | 495 | | | 231 | | | 47 | % |
西南航空業務(b)(c) | 2,125 | | | 1,301 | | | 66 | % |
| 巴肯行動 | 185 | | | 149 | | | 81 | % |
| 落基山脈行動 | 1,177 | | | 429 | | | 36 | % |
| 總計 | 11,627 | | | 8,231 | | | 72 | % |
(a) 天然氣吞吐量是運行天數的加權平均值。利用加權平均設計吞吐能力計算了設計能力利用率。
(b) Centrahoma Processing LLC 550MMcf/d的處理能力和170MMcf/d的實際生產能力不包括在此表中，因為MPLX在這家合資企業中擁有40%的非運營權益。
(c) 西南業務包括MPLX於2021年2月12日出售的一個綜合體的吞吐量。此設施的容量不包括在上表中。根據MPLX在2021年擁有這些資產的天數計算的加工量為96MMcf/d。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分餾和凝析油穩定複合體 | | 設計
吞吐量
容量 (Mbpd) | | NGL吞吐量(Mbpd)(a) | | 利用率
對設計的影響
容量(a) |
| 馬塞盧斯行動 | 413 | | | 314 | | | 76 | % |
| 尤蒂卡行動 | 23 | | | 13 | | | 57 | % |
| 阿巴拉契亞南部行動 | 24 | | | 12 | | | 50 | % |
| 巴肯行動 | 33 | | | 23 | | | 70 | % |
| 落基山脈行動 | 5 | | | 4 | | | 80 | % |
總計(b) | 498 | | | 366 | | | 73 | % |
(a) NGL吞吐量是運營天數的加權平均值。利用加權平均設計吞吐能力計算了設計能力利用率。
(b) 這一總數不包括MPLX於2021年2月12日出售的一個綜合體的吞吐量。根據MPLX在2021年擁有這些資產的天數計算的分數成交量為每日1100萬英鎊，全年的吞吐量為每日100萬英鎊。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
脱乙烷複合體 | 設計
吞吐量
容量 (Mbpd) | | NGL吞吐量(Mbpd)(a) | | 利用率
對設計的影響
容量(a) |
| 馬塞盧斯行動 | 269 | | | 191 | | | 71 | % |
| 尤蒂卡行動 | 40 | | | 5 | | | 13 | % |
| 落基山脈行動 | 5 | | | — | | | — | % |
總計(b) | 314 | | | 196 | | | 63 | % |
(a)NGL吞吐量是運營天數的加權平均值。利用加權平均設計吞吐能力計算了設計能力利用率。
(b) 這一總數不包括MPLX於2021年2月12日出售的一個綜合體的吞吐量。根據MPLX在2021年擁有這些資產的天數計算的分數成交量為每日600萬英鎊，全年的吞吐量為每日100萬英鎊。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣集氣系統 | 設計 吞吐量 容量 (MMCF/d) | | 天然氣 吞吐量(MMCF/d)(a) | | 利用率 對設計的影響 容量(a) |
| 馬塞盧斯行動 | 1,547 | | | 1,336 | | | 86 | % |
| 尤蒂卡行動 | 3,183 | | | 1,690 | | | 53 | % |
| 西南航空業務 | 2,960 | | | 1,494 | | | 54 | % |
| 巴肯行動 | 189 | | | 150 | | | 79 | % |
落基山脈行動(b) | 1,486 | | | 461 | | | 31 | % |
| 總計 | 9,365 | | | 5,131 | | | 56 | % |
(a) 天然氣吞吐量是運行天數的加權平均值。利用加權平均設計吞吐能力計算了設計能力利用率。
(b) 該地區不包括MPLX運營的合資公司Rendezvous Gas Services，L.L.C.(“RGS”)，該公司的集氣能力為1,032MMcf/d；該系統支持落基山脈地區包括的其他系統，產量見上表。在截至2021年12月31日的一年中，為RGS收集的第三方流量為127MMcf/d。
下表列出了截至2021年12月31日與MPLX的NGL管道相關的某些信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGL管道 | | 直徑(英寸) | | 長度 (英里) | | 設計 吞吐量 容量 (Mbpd) |
| 馬塞盧斯行動 | 4” - 20” | | 442 | | 五花八門 |
| 尤蒂卡行動 | 4”- 12” | | 119 | | 五花八門 |
| 阿巴拉契亞南部行動 | 6” - 8” | | 138 | | 35 |
西南航空業務(a) | 6” | | 50 | | 39 |
| 巴肯行動 | 8” - 12” | | 84 | | 80 |
| 落基山脈行動 | 8” | | 10 | | 15 |
(a)包括38英里的非活動管道。
中游-貨幣政策中心-留存資產和投資
下表列出了與我們非MPLX擁有的原油和成品油管道系統相關的某些信息。
截至2021年12月31日，我們擁有以下管道公司的部分股權。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管道公司 | | | 直徑(英寸) | | 長度(里程數) | | 所有權
利息 | | 已運營
按MPL |
| 原油管道公司： | | | | | | | | |
| 卡普林管道公司有限責任公司 | | 40” | | 644 | | | 33% | | 是 |
| 灰橡樹管道有限責任公司 | | 8”-30” | | 845 | | | 25% | | 不是 |
迴路(a) | | 48” | | 48 | | | 10% | | 不是 |
| 總計 | | | | 1,489 | | | | | |
| 成品油管道公司： | | | | | | | | |
| 阿森鬆管道公司有限責任公司 | | 12” | | 32 | | | 50% | | 不是 |
百年管道有限責任公司(b) | | 24”-26” | | 793 | | | 50% | | 是 |
| 馬斯基貢管道有限責任公司 | | 10”-12” | | 170 | | | 60% | | 是 |
| 金剛狼管道公司 | | 6”-18” | | 798 | | | 6% | | 不是 |
| 總計 | | | | 1,793 | | | | | |
(a)代表MPC保留的權益，不包括MPLX在循環中40.7%的所有權權益。管道里程不包括在總里程中，因為它包含在MPLX資產中。
(b)所有系統管道里程都處於非活動狀態。
截至2021年12月31日，我們擁有以下原油碼頭的部分所有權權益。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 終端 | | 所有權
利息 | | 儲罐容量(百萬桶) |
| 南得克薩斯州門户碼頭有限責任公司 | 25% | | 8.6 |
下表列出了截至2021年12月31日，我們持有50%權益的兩家遠洋輪船合資企業持有的資產詳情。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 設備類別 | | 數
在課堂上 | | 容量
(千桶) |
瓊斯法案成品油油輪(a) | 4 | | | 1,320 | |
750系列ATB船(b) | 3 | | | 990 | |
(a)通過我們在Crowley Ocean Partners的間接非控股權益代表所有權。
(b)通過我們在Crowley Blue Water Partners的間接非控股權益代表所有權。
項目3.法律訴訟
我們是許多懸而未決或受到威脅的法律行動、意外情況和承諾的主體或締約方，這些法律行動、意外情況和承諾涉及各種事項，包括與環境有關的法律和法規。雖然我們作為被告的一個或多個訴訟或訴訟中的不利結果可能對我們來説是實質性的，但根據目前的信息和我們作為被告在其他事項上的經驗，我們相信這些訴訟和訴訟，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的綜合運營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。
美國證券交易委員會頒佈的S-K規例第103項規定，當政府主管當局是訴訟的一方，而該等訴訟涉及潛在的金錢制裁時，須披露某些環境事宜，除非我們有理由相信該事宜不會導致少於30萬元的罰款或不包括利息及訟費的金錢制裁。
氣候變化訴訟
各州的政府和其他實體已經對包括MPC在內的一些能源公司提起了與氣候有關的訴訟。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。待決的法院名稱和提起訴訟的日期如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 原告 | | 設立日期 | | 待決的法院名稱 |
| 加利福尼亞州聖馬特奧縣 | | July 17, 2017 | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區)；美國第九巡迴上訴法院 |
| 加利福尼亞州馬林縣 | | July 17, 2017 | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區)；美國第九巡迴上訴法院 |
| 加州帝國海灘城 | | July 17, 2017 | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區)；美國第九巡迴上訴法院 |
| 加利福尼亞州聖克魯斯縣 | | (2017年12月20日) | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區)；美國第九巡迴上訴法院 |
| 加利福尼亞州聖克魯斯市 | | (2017年12月20日) | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區)；美國第九巡迴上訴法院 |
| 加利福尼亞州里士滿 | | 2018年1月22日 | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區)；美國第九巡迴上訴法院 |
| 羅德島州 | | July 2, 2018 | | 普羅維登斯縣高級法院；美國第一巡迴上訴法院 |
| 馬裏蘭州巴爾的摩市長兼市議會 | | July 20, 2018 | | 巴爾的摩市巡迴法院；美國第四巡迴上訴法院 |
| 太平洋沿岸漁民協會聯合會。 | | 2018年11月14日 | | 美國地區法院(加利福尼亞州北區) |
| 夏威夷檀香山市縣 | | March 9, 2020 | | 美國地區法院(夏威夷地區)；美國第九巡迴上訴法院；第一巡迴法院(夏威夷州) |
| 南卡羅來納州查爾斯頓市 | | 2020年9月9日 | | 美國地區法院(南卡羅來納州地區) |
| 特拉華州 | | 2020年9月10日 | | 美國地區法院(特拉華州地區)；美國第三巡迴上訴法院 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 原告 | | 設立日期 | | 待決的法院名稱 |
| 夏威夷毛伊縣 | | 2020年10月12日 | | 美國地區法院(夏威夷地區)；美國第九巡迴上訴法院；第一巡迴法院(夏威夷州) |
| 馬裏蘭州安納波利斯市 | | 2021年2月22日 | | 美國地區法院(馬裏蘭州地區) |
| 安妮·阿倫德爾(Anne Arundel)，馬裏蘭州 | | April 26, 2021 | | 美國地區法院(馬裏蘭州地區) |
達科他州接入管道
MPLX在一家合資企業(“達科他州通道”)中持有9.19%的間接權益，該合資企業擁有並運營達科他州通道管道和能量轉移原油管道項目，統稱為巴肯管道系統(DAPL)。2020年，美國哥倫比亞特區地區法院(“哥倫比亞特區”)為巴肯管道系統發放許可證和地役權的美國陸軍工程兵團(“陸軍兵團”)被要求準備一份與北達科他州歐阿湖地役權有關的環境影響報告書(“EIS”)。華盛頓特區後來騰出了地役權。目前預計環境影響報告書將於2022年下半年完成。
2021年5月，華盛頓特區拒絕了在準備環境影響報告書期間下令關閉輸油管道的新請求。2021年6月，華盛頓特區發佈了一項命令，在不影響部落對達科他州管道的要求的情況下駁回了這一要求。訴訟可以重新開始，或者一旦完成，可以提起挑戰EIS的新訴訟。這條管道仍在運營。
MPLX已經簽訂了一項或有股權出資協議，根據該協議，MPLX與巴肯管道系統中的其他合資企業所有者同意在發生某些事件時向合資企業提供股權出資，以使擁有和運營巴肯管道系統的實體能夠履行其優先票據支付義務。發行優先票據是為了償還管道公司為巴肯管道系統的建設成本提供資金所欠的金額。如果管道暫時關閉，MPLX將不得不按比例貢獻9.19%的資金，以支付在管道關閉期間到期的票據利息和本金的任何部分。MPLX還預計將按比例貢獻其9.19%的費用份額，以補救任何缺陷，以恢復許可證和/或恢復管道運營。如果地役權許可證的騰空導致管道永久關閉，MPLX將不得不按比例貢獻9.19%的債券贖回成本(包括根據管理票據的契約所需的1%贖回溢價)和任何應計和未付利息。截至2021年12月31日，根據或有股權貢獻協議，我們潛在的最大未貼現付款約為2.3億美元。
特索羅高平原管道
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains Pipeline Company，LLC(“THPP”)收到了印度事務局(“BIA”)關於Tesoro High Plains管道穿越北達科他州貝特霍爾德要塞保留地的一部分非法侵入決定的通知。通知要求立即停止管道作業，並估計非法侵入的損失約為1.87億美元。在上訴中，印度事務助理祕書撤銷了BIA的非法侵入令，並將其發回地區董事，要求BIA大平原地區根據指定的標準發佈新的決定。2020年12月15日，BIA區域董事向THPP發出新的非法侵入通知，認定THPP非法侵入，並評估非法侵入損害賠償約400萬美元(含利息)。該命令還要求THPP立即停止並停止使用穿越爭議物業的管道部分。跨太平洋夥伴關係遵守了區域董事2020年12月15日的通知。2021年3月，THPP收到了一份命令的副本，該命令聲稱要撤銷BIA在2020年7月2日至2021年1月14日期間發佈的與THPP涉嫌非法入侵有關的所有命令。該命令指示BIA的地區董事重新考慮跨太平洋夥伴關係涉嫌非法侵入的問題，並在所有相關方都有機會聽取意見後，如有必要，發佈新的命令。2021年4月23日，THPP在北達科他州地區對美利堅合眾國、美國內政部和BIA(統稱為美國政府政黨)提起訴訟，挑戰3月份的命令，該命令聲稱撤銷了與THPP涉嫌非法侵入有關的所有先前命令。2022年2月8日，美國政府政黨提交了對THPP訴訟的答覆, 主張非法侵入和驅逐的反訴。美國政府政黨聲稱，THPP繼續非法侵入這條管道，並尋求從2013年6月1日到現在歸還管道利潤，拆除管道並進行補救。我們打算針對這些反訴積極地為自己辯護。我們繼續努力與有爭議的財產權持有人解決這一問題。
馬丁內斯煉油廠
我們現正就灣區空氣質素管理區(下稱“灣區空氣質素管理區”)所接獲的99輛NOV的解決方案進行磋商。NOV是在2011年至2018年發佈的，聲稱違反了空氣質量法規和閒置的馬丁內斯煉油廠的空中許可證。我們目前無法估計這些問題的解決時間。
2016年7月18日，美國司法部(DoJ)代表美國環保署(EPA)向美國德克薩斯州西區法院(U.S.Court for the Western District of Texas)提出申訴，並簽署了一項同意法令。其中，同意法令要求馬丁內斯煉油廠在2018年7月1日之前達到一定的NOx年度排放限制。2018年，TRMC通知EPA，它需要額外的時間來滿足同意法令的要求。2019年，TRMC和美國達成協議，修改同意法令以解決這些問題。鑑於馬丁內斯煉油廠戰略性地重新定位為可再生柴油設施的行動，我們正在重新談判同意法令的修改。取決於法院的最終批准，我們希望，視情況而定
在TRMC完成馬丁內斯煉油廠向可再生柴油生產的轉換後，重新談判的同意法令修改將不再要求安裝選擇性催化還原系統來控制目前閒置的流化催化裂化裝置的NOx排放，但將導致更高的民事處罰。
採集和處理
正如之前披露的那樣，MPLX一直在與美國環保署就猶他州的ChaPita、Coyote Wash、Island、River Bend和Wonsites Valley壓縮機站多次違反國家危險空氣污染物排放標準進行談判。我們正在與美國環保署最後敲定一項和解協議，根據該協議，MPLX預計將支付超過30萬美元的現金罰款，並簽署一項同意法令，覆蓋位於猶他州、北達科他州和懷俄明州的MPLX天然氣廠和壓縮機站。我們預計和解協議將在2022年晚些時候敲定。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第二部分
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼為“MPC”。截至2022年2月15日，我們普通股的登記持有人有28357人。
發行人購買股票證券
下表列出了我們在截至2021年12月31日的季度內購買的由MPC根據修訂後的1934年證券交易法第12節登記的股本證券的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 數百萬美元 |
| 期間 | | 購買的股份總數(a) | | 每股平均支付價格(b) | | 總人數
以下列方式購買的股份
公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序 | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高美元價值(c) |
| 10/01/2021-10/31/2021 | | 7,999,599 | | | $ | 65.67 | | | 7,996,619 | | | $ | 7,517 | |
| 11/01/2021-11/30/2021 | | 16,968,226 | | | 63.95 | | | 16,968,158 | | | 6,432 | |
| 12/01/2021-12/31/2021 | | 18,475,376 | | | 63.16 | | | 18,475,376 | | | 5,265 | |
| 總計 | | 43,443,201 | | | 63.93 | | | 43,440,153 | | | |
(a)本欄中的金額包括員工在限制性股票歸屬時向MPC交付的2980股、68股和0股普通股，分別滿足10月、11月和12月的預扣税要求。
(b)本欄中的金額反映根據我們的股份回購授權回購的股票的加權平均價格，以及根據我們的股票計劃授予的限制性股票歸屬時為履行員工預扣税義務而提交給我們的股票的加權平均價格。加權平均價格包括本季度支付給經紀商的佣金。
(c)2018年4月30日，我們宣佈，我們的董事會根據2017年5月31日的公告，除了剩餘的授權外，還批准了50億美元的股票回購授權。2021年5月14日，我們宣佈董事會已批准額外71億美元的股票回購授權。2022年2月2日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了額外的50億美元股票回購授權，這一授權沒有反映在本專欄中。這些股份回購授權沒有到期日。
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
除有關歷史事實的陳述外，本節中的所有陳述均為前瞻性陳述，本質上是不確定的。見“關於前瞻性陳述的披露”和項目1A。討論可能導致實際結果與這些陳述中預測的結果大相徑庭的因素的風險因素。以下有關我們的業務、經營結果和財務狀況的信息也應與第1項.業務、第1A項下的信息一起閲讀。風險因素和項目8.財務報表和補充數據
執行摘要
業務動態
在截至2021年12月31日的12個月裏，我們繼續看到我們的業務運營環境出現復甦，儘管在一些市場和地區或多或少地出現了復甦。疫苗可獲得性的增加以及旅行和商業限制的減少似乎推動了經濟活動的增加，包括開設了許多企業和學校，以及更廣泛的面對面互動。汽油和餾分(不包括噴氣燃料)的需求已恢復到接近2019年大流行前的水平。永久性遠程工作和電話會議安排可能會繼續影響對我們精煉產品的需求。雖然我們看到到2021年的業績有所改善，但我們無法預測新冠肺炎的進一步死灰復燃可能對我們的財務狀況和業績產生的潛在影響。
為了應對這種商業環境，我們繼續關注以下業務優先事項：
強化資產的競爭地位
我們致力於定位我們的資產，使我們在運營、財務和可持續發展方面處於領先地位，並正在評估我們投資組合中資產的實力和適合性。我們的目標是，每一項資產都能為企業帶來自由現金流，併為股東回報做出貢獻。通過我們的投資，我們將重點放在高回報的項目上，我們相信這些項目將增強我們投資組合的競爭力，包括我們對可持續燃料的投資，以及隨着全球能源結構的演變而降低碳強度的技術。
提高商業績效
我們專注於利用優勢的原材料選擇，在商業空間的新方法，以在不斷變化的市場條件下變得更具活力，並實現技術改進，以提高我們的商業業績。隨着我們繼續提高可再生燃料的生產能力，近期的重點一直是確保有利的可再生原料。這包括探索可再生燃料價值鏈內的合資機會和戰略聯盟。
堅持資本紀律，關注低成本文化
我們致力於通過降低成本、提高效率、推動運營改進和嚴格資本配置來實現卓越的運營。這意味着在我們業務的各個方面降低成本，並挑戰自己，要求我們在整個組織內花費的每一美元都要嚴格遵守紀律。我們希望優化我們的投資機會組合，以確保資本的有效配置，重點放在回報最高的項目上。
根據我們降低成本和加強資產競爭地位的承諾，我們在2020年第三季度宣佈了為長期成功奠定基礎的戰略行動，包括計劃在2021年及以後優化我們的資產和結構性降低成本。這些行動包括無限期閒置蓋洛普煉油廠，啟動行動，從戰略上將馬丁內斯煉油廠重新定位為可再生柴油設施，以及批准一項非自願裁員計劃。我們截至2021年12月31日的年度業績反映了這些降低成本行動的有利效果。
新冠肺炎仍然存在許多不確定性，我們無法預測新冠肺炎對經濟的最終影響，也無法預測一旦疫情最終消退，美國和世界各地的經濟能以多快的速度恢復。然而，經濟影響對貨幣政策委員會的不利影響已經並可能繼續顯著。
對可持續發展的承諾
我們的可持續發展方法跨越了我們業務的環境、社會和治理層面。這意味着通過降低碳強度和保護自然資源來增強韌性；通過投資於可再生能源和新興技術來面向未來進行創新；以及將可持續性嵌入決策以及我們如何讓我們的人民和許多利益攸關方參與進來。具體地説，我們制定了2030年的目標，即在2019年的基礎上將我們的絕對範圍3-11類温室氣體排放量減少15%。此外，MPLX制定了2030年的新目標，將甲烷排放強度比2016年的水平降低75%。這一減排目標適用於MPLX的天然氣收集和加工業務，代表着對2020年制定的現有2025年目標的擴大，即在2016年的基礎上將甲烷排放強度降低50%。
戰略更新
2022年2月2日，我們宣佈董事會批准了50億美元的增量股票回購授權。授權沒有到期日。截至2021年12月31日，在這一額外授權之前，MPC的股票回購授權剩餘52.7億美元。
2021年12月14日，我們最終與Archer-Daniels-Midland Company(“ADM”)成立了一家生產豆油的合資企業，以滿足快速增長的可再生柴油需求。合資企業名為Green Bison Soy Processing，LLC，將擁有並運營北達科他州斯皮裏特伍德的一個大豆加工綜合體，ADM擁有合資企業75%的股份，MPC擁有25%的股份。2023年完工後，斯皮裏特伍德工廠將採購和加工當地大豆，並將產生的豆油專門供應給MPC。斯皮裏特伍德綜合體預計每年生產約6億磅精煉豆油，足夠每年約7500萬加侖的可再生柴油的原料。
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven，現金收益為213.8億美元。在扣除淨資產賬面價值和某些其他調整後，這筆交易產生了116.8億美元(扣除所得税後為80.2億美元)的税前收益。MPC仍致力於執行其計劃，利用出售所得淨收益加強資產負債表，並向股東返還資本。
關於出售Speedway，我們的董事會額外批准了71億美元的股票回購授權，使在下文討論的6月份投標要約之前獲得的股票回購授權總額達到100億美元。
•2021年期間，包括下文討論的修改後的荷蘭拍賣投標報價，MPC回購了約7600萬股普通股，支付了約46.5億美元的現金，並在2022年第一季度支付了另外8500萬美元的現金，用於結算某些12月底的回購。
•2021年第二季度，MPC完成了修改後的荷蘭拍賣投標要約，以每股63.00美元的收購價購買了15,573,365股普通股，總收購價約為9.81億美元，不包括與收購要約相關的費用和支出。
2021年，我們通過以下行動減少了債務：
•2021年12月2日，所有2023年5月到期的MPC 4.5%優先債券的12.5億美元未償還本金總額和2023年12月到期的MPC 4.75%優先債券的8.5億美元未償還本金總額，包括Andeavor LLC為義務人的部分此類債券，都以相當於面值的價格贖回，外加根據優先債券的條款計算的整體溢價，以及贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。MPC用手頭的現金為贖回金額提供資金。
•2021年6月，我們贖回了2024年4月到期的貨幣政策公司5.125%優先債券的全部未償還本金總額3億美元，贖回價格相當於本金的100.854%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
•2021年5月，我們償還了所有未償還的商業票據借款，這些借款連同現金一起用於為2020年第四季度償還兩個系列的MPC優先票據提供資金，本金總額為11.3億美元。
•2021年3月1日，我們償還了2021年3月到期的貨幣政策公司5.125%優先債券的10億美元未償還本金總額。
2021年2月24日，我們宣佈了從戰略上將馬丁內斯煉油廠重新定位為可再生柴油設施的計劃。將馬丁內斯工廠從提煉石油轉變為生產可再生燃料，標誌着我們堅定地致力於在加州生產大量低碳強度燃料。按照設想，到2022年下半年，馬丁內斯工廠將開始每年生產約2.6億加侖的可再生柴油，預處理能力將於2023年上線。預計到2023年底，該設施的年產量將達到約7.3億加侖。
北達科他州迪金森的可再生燃料設施於2020年底開始運營，並於2021年第二季度達到全部設計運營能力。該設施有能力每年從玉米油、大豆油、脂肪和油脂中生產1.84億加侖的可再生柴油。生產的可再生柴油在加州或類似市場銷售時，會產生聯邦RIN和LCFS信用。這些工具用於幫助滿足我們作為石油燃料生產商的可再生燃料標準和LCFS遵守義務。
實際税率
我們的有效所得税税率受到我們全資經營的收入與非控股權益的淨收入的權重的影響。此外，税率差異可能由非預測的離散項目引起。在煉油利潤率接近歷史平均水平的經營環境中，我們通常預計我們的有效税率在18%至21%之間，不包括離散的税項。將21%的法定税率與我們的
截至2021年12月31日期間的9%的有效税率包括在第8項。財務報表和補充數據-附註14。
結果
下表反映了2021年和2020年持續運營的精選結果。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 |
煉油與營銷(a) | $ | 1,016 | | | $ | (5,189) | |
| 中游 | 4,061 | | | 3,708 | |
| 公司 | | (696) | | | (800) | |
| 未分配給細分市場的項目： | | | |
減值和空轉費用(b) | (81) | | | (9,741) | |
重組費用(c) | — | | | (367) | |
| 訴訟 | — | | | 84 | |
| 出售資產的收益 | | — | | | 66 | |
交易相關成本(d) | — | | | (8) | |
| 持續經營的收入(虧損) | 4,300 | | | (12,247) | |
| 淨利息和其他財務成本 | 1,483 | | | 1,365 | |
| 所得税前持續經營所得(虧損) | 2,817 | | | (13,612) | |
| 持續經營所得税撥備(福利) | 264 | | | (2,430) | |
| 持續經營收入(虧損)，税後淨額 | $ | 2,553 | | | $ | (11,182) | |
(a)包括2020年後進先出清算費用5.61億美元。
(b)2021年包括與長期資產和權益法投資相關的減值費用。2020年包括商譽減值、權益法投資和長期資產減值。
(c)2020年重組費用包括與馬丁內斯和蓋洛普煉油廠相關的1.95億美元退出成本，以及1.72億美元的員工離職成本。
(d)2020年包括與中游戰略審查有關的費用。
下表反映了中斷操作的選擇結果。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 |
| 賽車道 | $ | 613 | | | $ | 1,701 | |
| 出售資產的收益 | 11,682 | | | — | |
交易相關成本(a) | (46) | | | (114) | |
| 非持續經營的收入 | 12,249 | | | 1,587 | |
| 淨利息和其他財務成本 | 6 | | | 20 | |
| 所得税前非持續經營所得 | 12,243 | | | 1,567 | |
| 關於停止經營的所得税撥備 | 3,795 | | | 362 | |
| 非持續經營所得的税後淨額 | $ | 8,448 | | | $ | 1,205 | |
(a)與Speedway分道揚鑣相關的費用。
下表包括稀釋後每股淨收益(虧損)數據。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 稀釋後每股淨收益(虧損) | | 2021 | | 2020 |
| 持續運營 | | $ | 2.02 | | | $ | (16.99) | |
| 停產經營 | | 13.22 | | | 1.86 | |
| 可歸因於MPC的淨收益(虧損) | | $ | 15.24 | | | $ | (15.13) | |
與2020年相比，2021年MPC的淨收入增加了195.6億美元，或每股稀釋後收益30.37美元，這主要是由於出售Speedway帶來的收益，沒有減值費用和後進先出清算費用，以及平均成品油銷售價格和銷量的增加，但部分被2021年5月14日出售Speedway業務導致的部分停業收入所抵消。
有關非連續性業務的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註5。
有關截至2021年12月31日的三年的財務業績，請參閲運營業績部分。
MPLX
2021年和2020年，我們分別從MPLX獲得了21.6億美元和17.9億美元的有限合作伙伴分銷。2021年的增長主要是由於2021年第三季度每個普通單位0.5750美元的特別分配金額。截至2021年12月31日，我們擁有約6.47億個MPLX普通股，根據2021年12月31日的收盤價29.59美元計算，市值為191.6億美元。2022年1月25日，MPLX宣佈了每普通股0.7050美元的季度現金分配，並於2022年2月14日支付。因此，MPLX向其普通單位持有人進行了總計7.15億美元的分配。MPC在這一分配中的份額約為4.56億美元。
在截至2021年12月31日的一年中，MPLX以每單位平均成本27.52美元的價格回購了2300萬個普通單位，並支付了6.3億美元的現金。截至2021年12月31日，在授權下仍有3.37億美元可用於未來的回購。
關於MPLX的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註6。
細分市場概述
煉油與營銷
煉油和營銷部門的運營收入主要取決於我們的煉油和營銷利潤率、煉油運營成本、煉油計劃週轉、分銷成本、折舊費用和煉油廠產能。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日，我們的總煉油能力分別為2887 Mpcd、2874 Mpcd和3067Mpcd。
我們的煉油和營銷利潤率是銷售的精煉產品價格與原油和其他精煉費用和混合原料的成本之間的差額，包括將這些投入運輸到我們的煉油廠的成本和為轉售而購買的產品的成本。裂解價差是衡量成品油和原油市場價格之差的指標，該行業通常將其作為煉油利潤率的指標。裂解價差可能會大幅波動，特別是在成品油價格與原油成本的變動關係不同的情況下。作為業績基準和與其他行業參與者的比較，我們計算墨西哥灣沿岸、中大陸和西海岸的裂縫擴展，我們認為這些裂縫擴散最密切地跟蹤我們的運營和產品板材。以下內容將用於這些裂紋擴展計算：
•墨西哥灣沿岸的裂解擴展使用三桶MEH原油，生產兩桶USGC CBOB汽油和一桶USGC超低硫柴油。2021年第一季度，我們從LLS原油過渡到MEH原油；
•中大陸裂解擴展使用三桶WTI原油，生產兩桶芝加哥CBOB汽油和一桶芝加哥超低硫柴油；以及
•西海岸裂解擴展使用三桶ANS原油，生產兩桶LA CARBOB和一桶LA CARB柴油。
我們的煉油廠加工各種甜味和酸味原油，通常可以比我們墨西哥灣沿岸、中大陸和西海岸裂解價差中提到的原油折扣價購買。這些折扣的金額，我們稱之為甜度差額和酸度差額，可能會有很大差異，導致我們的煉油和營銷利潤率與混合裂解價差不同。一般來説，較大的糖酸差價將提高我們的煉油和營銷利潤率。
未來原油價差將取決於各種市場和經濟因素，以及美國的能源政策。
下表提供了顯示由於市場狀況潛在變化而導致的年度淨收入估計變化的敏感度。
| | | | | | | | |
| (單位：百萬，税後) | | |
混合裂紋擴展敏感性(a) (每桶1.00元/桶零錢) | $ | 800 | |
酸差分靈敏度(b) (每桶1.00元/桶零錢) | 375 | |
甜蜜的微分靈敏度(c) (每桶1.00元/桶零錢) | 375 | |
天然氣價格敏感度(d) (每單位$1.00/MMBtu) | 250 | |
(a)裂紋擴展分別基於40%的MEH、40%的WTI和20%的ANS，分別與墨西哥灣沿岸、中大陸和西海岸的產品定價，並假設所有其他差異和定價關係保持不變。
(b)含硫原油籃子由以下原油組成：ANS、Argus含硫原油指數、Maya和加拿大西部精選原油。我們假設到2022年，我們煉油廠加工的原油中約有50%將是含硫原油。
(c)低硫原油籃子由以下原油組成：巴肯、布倫特、MEH、WTI-庫欣和WTI-米德蘭。我們假設到2022年，我們煉油廠加工的原油中約有50%將是低硫原油。
(d)這是我們煉油和營銷部門基於消費的風險敞口，不包括我們中游部門的銷售風險。
除了裂解擴展、酸度差異和甜度差異所顯示的市場變化外，我們的煉油和營銷利潤率還受到以下因素的影響：
•成品油實現的銷售價格；
•加工的原油及其他裝料和調和油的種類；
•我們的煉油廠產量；
•購買轉售產品的成本；
•用於對衝價格風險的商品衍生工具的影響；
•價格下跌時期LCM調整對庫存的潛在影響：以及
•後進先出清算費用的潛在影響，因為從歷史庫存水平提取。
存貨以成本價或市場價中較低者為準。原油、煉廠原料和成品油的成本根據後進先出庫存成本法列報，並在綜合基礎上彙總，以評估這些庫存的成本基礎是否需要減記為市值。在2021年12月31日，成品油的市場價值超過了它們的成本基礎，因此，在年底沒有LCM庫存估值準備金。根據成品油價格的變動，未來的庫存估值調整可能會對收益產生負面影響。如果價格回升，這些損失可能會在隨後的時期逆轉。
煉油和營銷部門的運營收入除了承諾的分銷成本外，還受到煉油運營成本和煉油計劃週轉成本變化的影響。運營成本的變化主要是由我們煉油廠使用的能源成本(包括購買的天然氣)和維護成本水平推動的。煉油計劃中的扭虧為盈需要某些煉油廠運營單位的臨時關閉，每個煉油廠都會定期進行。分銷成本主要包括與MPLX簽訂的長期協議，如下所述，這些協議基於承諾的數量，將對產能或銷售額較低或煉油廠閒置期間的運營收入產生負面影響。
下表列出了過去三年中每年都有重大計劃扭虧為盈和主要維護活動的煉油廠。
| | | | | | | | |
| 年 | | 煉廠 |
| 2021 | | 卡特爾斯堡、加爾維斯頓海灣、曼丹和羅賓遜 |
| 2020 | | 廣州、卡特利斯堡、埃爾帕索、加爾維斯頓灣、加里維爾、基奈、洛杉磯和鹽湖城 |
| 2019 | | 卡萊茨堡、蓋洛普、加爾維斯頓灣、加里維爾、洛杉磯、馬丁內斯、羅賓遜和聖保羅公園 |
我們與MPLX簽訂了各種長期的收費商業協議。根據這些協議，MPLX為我們的煉油和營銷部門提供運輸、儲存、分銷和營銷服務。MPLX在我們的中游部門中有報道。其中一些協議包括對原油和成品油的最低季度吞吐量和銷售量以及原油、成品油和其他產品的最低存儲量的承諾。某些其他協議包括承諾為某些海運和煉油物流資產支付100%的可用運力。
中游
我們的中游部門運輸、儲存、分銷和營銷原油和成品油，主要用於我們的煉油和營銷部門。我們管道運輸業務的盈利能力主要取決於關税和通過管道運輸的數量。我們海上作業的盈利能力主要取決於我們的船隻和駁船的數量和供應情況。我們輕質產品碼頭業務的盈利能力主要取決於這些碼頭的吞吐量。我們燃料分銷服務的盈利能力主要取決於某些成品油的銷售量。我們煉油物流業務的盈利能力取決於我們煉油物流資產的數量和可用性。我們管道和海運船舶上的大部分原油和成品油運輸，以及我們碼頭的成品油吞吐量，都服務於我們的煉油和營銷部門。我們的煉油物流資產和燃料分銷服務僅供我們的煉油和營銷部門使用。
如上文煉油與營銷部分所述，MPLX(在我們的中游部門中報道)擁有各種與向我們的煉油與營銷部門提供的服務相關的長期收費商業協議。根據這些協議，MPLX獲得了最低吞吐量、存儲和分發量的各種承諾，以及支付某些資產的所有可用容量的承諾。在我們的原油管道、碼頭和海上作業直接服務的市場上，我們運輸的原油數量直接受到原油供應和煉油商需求的影響。這種供需平衡的關鍵因素是不同地區或油田生產商的原油產量水平、替代運輸方式的可獲得性和成本、煉油廠和煉油廠的原油加工量以及運輸系統維護水平。我們運輸、儲存、分銷和銷售的成品油數量直接受到我們成品油管道和海運業務所服務的市場中成品油的生產水平和用户需求的影響。在我們的大多數市場，汽油和餾分的需求在夏季達到頂峯。
駕車季節從每年的5月到9月，在秋季和冬季下降。與原油一樣，其他運輸選擇和系統維護水平也會影響成品油的流動。
我們的中游部分還收集和加工天然氣和天然氣。天然氣和天然氣價格波動很大，受到基本面供需變化、市場不確定性、天然氣運輸和分餾能力的可用性以及各種我們無法控制的額外因素的影響。我們的中游業務盈利能力受到當前大宗商品價格的影響，這主要是由於我們自己或第三方加工廠的加工或調節、以指數相關價格購買和銷售或收集和運輸大量天然氣以及第三方運輸和分餾服務的成本。在某種程度上，大宗商品價格會影響我們生產商客户的天然氣鑽探水平，這樣的價格也會影響盈利能力。
行動結果
以下討論包括與我們截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度運營結果相關的評論和分析。本討論應與項目8.財務報表和補充數據一起閲讀，旨在為投資者提供評估我們歷史業務的合理基礎，但不應作為預測我們未來業績的唯一標準。
綜合運營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2021年與2020年的差異 | | 2019 | | 2020與2019年差異 |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
銷售和其他營業收入(a) | $ | 119,983 | | | $ | 69,779 | | | $ | 50,204 | | | $ | 111,148 | | | $ | (41,369) | |
| 權益法投資收益(虧損) | 458 | | | (935) | | | 1,393 | | | 312 | | | (1,247) | |
| 處置資產的淨收益 | 21 | | | 70 | | | (49) | | | 278 | | | (208) | |
| 其他收入 | 468 | | | 118 | | | 350 | | | 127 | | | (9) | |
| 總收入和其他收入 | 120,930 | | | 69,032 | | | 51,898 | | | 111,865 | | | (42,833) | |
| | | | | | | | | | |
| 成本和費用： | | | | | | | | | |
| 收入成本(不包括以下項目) | 110,008 | | | 65,733 | | | 44,275 | | | 99,228 | | | (33,495) | |
| 減值費用 | — | | | 8,426 | | | (8,426) | | | 1,197 | | | 7,229 | |
| 折舊及攤銷 | 3,364 | | | 3,375 | | | (11) | | | 3,225 | | | 150 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2,537 | | | 2,710 | | | (173) | | | 3,192 | | | (482) | |
| 重組費用 | — | | | 367 | | | (367) | | | — | | | 367 | |
| 其他税種 | 721 | | | 668 | | | 53 | | | 561 | | | 107 | |
| 總成本和費用 | 116,630 | | | 81,279 | | | 35,351 | | | 107,403 | | | (26,124) | |
| | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | 4,300 | | | (12,247) | | | 16,547 | | | 4,462 | | | (16,709) | |
| 淨利息和其他財務成本 | 1,483 | | | 1,365 | | | 118 | | | 1,229 | | | 136 | |
| 所得税前持續經營所得(虧損) | 2,817 | | | (13,612) | | | 16,429 | | | 3,233 | | | (16,845) | |
| 持續經營所得税撥備(福利) | 264 | | | (2,430) | | | 2,694 | | | 784 | | | (3,214) | |
| 持續經營收入(虧損)，税後淨額 | 2,553 | | | (11,182) | | | 13,735 | | | 2,449 | | | (13,631) | |
| 非持續經營所得的税後淨額 | 8,448 | | | 1,205 | | | 7,243 | | | 806 | | | 399 | |
| 淨收益(虧損) | 11,001 | | | (9,977) | | | 20,978 | | | 3,255 | | | (13,232) | |
| 減去可歸因於以下因素的淨收益(虧損)： | | | | | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 100 | | | 81 | | | 19 | | | 81 | | | — | |
| 非控制性權益 | 1,163 | | | (232) | | | 1,395 | | | 537 | | | (769) | |
| 可歸因於MPC的淨收益(虧損) | $ | 9,738 | | | $ | (9,826) | | | $ | 19,564 | | | $ | 2,637 | | | $ | (12,463) | |
(a)根據非持續經營會計，Speedway對零售客户的銷售額和淨業績反映在非持續經營的收入中，扣除税收後，對Speedway的煉油和營銷公司間銷售額在2021年5月14日銷售結束時作為第三方銷售列報。
2021年與2020年相比
與2020年相比，2021年MPC的淨收入增加了1956億美元，這主要是由於出售Speedway帶來的收益，沒有減值費用和後進先出清算費用，以及平均成品油銷售額的增加
價格和銷量，部分被2021年5月14日出售Speedway業務導致的部分停業收入所抵消。有關附加信息，請參閲：細分結果
與2020年相比，2021年總收入和其他收入增加了519億美元，主要原因是：
•銷售額和其他營業收入增加502億美元，主要原因是成品油平均銷售價格每加侖0.8美元，漲幅65%，成品油日銷售量2.03億美元，漲幅6%，這主要是因為經濟繼續從2020年新冠肺炎疫情的影響中復甦；
•權益法投資收入增加13.9億美元，主要是由於2020年權益法投資減值13.2億美元，主要是受新冠肺炎和大宗商品價格下跌的影響；以及
•其他收入增加3.5億美元，主要是由於RIN銷售收入增加。
與2020年相比，2021年的總成本和支出增加了353.5億美元，主要原因是：
•收入成本增加442.8億美元，主要原因是成品油銷售量增加以及原油和成品油原材料成本上升，但部分被2020年沒有後進先出清算費用5.61億美元所抵消；
•減值費用減少84.3億美元，原因是2020年商譽和長期資產計入減值，主要是受新冠肺炎和前一年大宗商品價格下跌的影響；
•銷售、一般和行政費用減少1.73億美元，主要是因為我們2020年的裁員和其他成本控制努力實現了成本降低；以及
•減少了3.67億美元與馬丁內斯和蓋洛普煉油廠閒置相關的重組費用，以及與我們宣佈的2020年裁員相關的成本。其他信息見項目8.財務報表和補充數據--附註19。
淨利息和其他財務成本增加1.18億美元，主要是由於與贖回MPC優先票據有關的債務償還支出以及7500萬美元的養老金結算損失，但部分被MPLX和MPC借款減少導致的利息支出減少所抵消。我們將2021年和2020年的利息分別轉化為7300萬美元和1.29億美元。進一步詳情見項目8.財務報表和補充數據--附註13。
在截至2021年12月31日的一年中，我們記錄的聯邦、州和外國所得税支出合計為2.64億美元，低於按美國法定税率計算的税收，這主要是因為與非控股權益淨收入相關的某些永久性税收優惠，以及與根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(CARE Act)提供的淨營業虧損(NOL)結轉相關的福利變化，部分被州税收抵消。在截至2020年12月31日的一年中，我們記錄了24.3億美元的聯邦、州和外國所得税優惠，低於按美國法定税率計算的税收，這主要是因為我們的税前虧損中有相當一部分是由不可抵扣的商譽減值費用組成的，部分被CARE法案規定的NOL結轉產生的税率差異所抵消。此外，我們的有效税率通常受益於我們在MPLX的非控股權益，但由於MPLX記錄的商譽和其他減損費用，這一收益在截至2020年12月31日的一年中較低。進一步詳情見項目8.財務報表和補充數據--附註14。
可歸因於非控股權益的淨收入增加了14億美元，這主要是由於MPLX的淨收入增加，這主要是由於2020年確認的減值費用。
2020年與2019年相比
與2019年相比，2020年MPC的淨收入減少了124.6億美元，主要是商譽和長期資產的減值費用84.3億美元，權益法投資減值13.2億美元，成品油銷售量、價格和利潤率下降，費用5.61億美元，以反映我們原油和成品油庫存的後進先出清算，以及3.67億美元的重組費用。這些變化被運營成本的降低和代表着Speedway業務的非持續業務收入的增加部分抵消了。有關附加信息，請參閲：細分結果
與2019年相比，2020年總收入和其他收入減少了428.3億美元，主要原因是：
•銷售額和其他營業收入減少413.7億美元，主要原因是煉油和營銷部門成品油銷售量下降，日降幅為5.13億美元，降幅為14%；成品油平均銷售價格下降，降幅為每加侖0.55美元，降幅為31%，主要原因是與新冠肺炎疫情相關的旅行和商務活動減少；
•權益法投資收入減少12.5億美元，主要原因是權益法投資減值13.2億美元，主要是受新冠肺炎疫情和商品價格下跌的影響；以及
•出售資產淨收益減少2.08億美元，主要是由於沒有2.59億美元的非現金收益，這些收益與在2019年獲得Capline Pipeline Company LLC和Andersons的股權投資以換取貢獻資產有關。這一下降被2020年處置資產的淨收益所抵消，這主要是由於出售了三個瀝青碼頭和其他煉油和營銷資產。
與2019年相比，2020年總成本和支出減少261.2億美元，主要原因是：
•收入成本減少335億美元，主要原因是與新冠肺炎疫情相關的業務運營和旅行減少，但因反映我們原油和成品油庫存的後進先出清算而增加的5.61億美元收入成本部分抵消了這一減少。後進先出清算層的存貨成本高於當前成本，導致後進先出清算費；
•2020年錄得84.3億美元的減值支出，商譽和長期資產分別為73.9億美元和10.3億美元，主要受新冠肺炎和大宗商品價格下跌的影響。它還包括主要與馬丁內斯煉油廠重新定位有關的長期資產減值，而2019年記錄的減值支出為12.億美元，主要與作為Andeavor收購的一部分收購的andx收集和加工業務相關的MPLX商譽相關；
•銷售、一般和行政費用減少4.82億美元，主要原因是薪金和與員工有關的費用、與交易有關的費用、品牌客户的信用卡手續費和合同服務費用減少；
•與馬丁內斯和蓋洛普煉油廠閒置相關的3.67億美元重組費用，以及與我們宣佈的裁員相關的成本。更多信息見項目8.財務報表和補充數據--附註19；以及
•其他税收增加1.07億美元，主要原因是財產税和環境税分別增加了約7800萬美元和6900萬美元。本期房產税增加的主要原因是2019年沒有收到房產税退税和免税，而環境税的增加很大程度上是由於2020年恢復徵收溢油税，這項税收在2019年全年沒有生效。這些增長被州退税和工資税支出減少所抵消。
淨利息和其他財務成本增加1.36億美元，主要原因是貨幣政策委員會借款和外匯損失增加，利息收入減少。2020年我們的利息為1.29億美元，2019年為1.58億美元。進一步詳情見項目8.財務報表和補充數據--附註13。
持續經營的所得税準備金減少了32.1億美元，主要是因為税前收入減少了168.5億美元。2020年18%的有效税率低於美國21%的法定税率，這主要是因為我們的税前虧損中有很大一部分由非税項可抵扣商譽減值費用組成，但被CARE法案規定的預期NOL結轉產生的税率差異部分抵消。此外，我們的有效税率通常受益於我們在MPLX的非控股權益，但由於MPLX記錄的商譽和其他減損費用，這一收益在截至2020年12月31日的一年中較低。2019年24%的有效税率高於美國21%的法定税率，主要原因是與商譽減值以及州和地方税支出相關的永久性税收差異，但與非控股權益淨收入相關的永久性税收差異部分抵消了這一差異。進一步詳情見項目8.財務報表和補充數據--附註14。
非控股權益減少7.69億美元，主要是由於MPLX的淨虧損，主要是2020年確認的減值費用造成的。
細分結果
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度，我們的煉油和營銷以及中游部門持續運營的收入(虧損)分別約為50.8億美元、14.8億美元和64.5億美元。
煉油與營銷
以下包括2021年、2020年和2019年的關鍵財務和運營數據。
(a)包括對中游的部門間銷售和出口銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 煉油銷售經營統計 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
煉油廠淨生產能力(Mbpd)) | | 2,799 | | | 2,583 | | | 3,112 | |
煉油和銷售保證金，不包括後進先出清算費用(a)(b) | | $ | 13.36 | | | $ | 8.96 | | | $ | 14.77 | |
| 後進先出清算費 | | — | | | (0.59) | | | — | |
每桶煉油和銷售利潤率(a)(b) | | 13.36 | | | 8.37 | | | 14.77 | |
| 更少： | | | | | | |
每桶煉油運營成本(c) | | 5.02 | | | 5.68 | | | 5.66 | |
風暴對煉油運行成本的影響(d) | | 0.05 | | | — | | | — | |
| 每桶分銷成本 | | 5.04 | | | 5.37 | | | 4.52 | |
| 每桶煉油計劃週轉成本 | | 0.57 | | | 0.88 | | | 0.65 | |
| 每桶折舊和攤銷 | | 1.83 | | | 1.96 | | | 1.58 | |
| 另外： | | | | | | |
生物柴油税收抵免(e) | | — | | | — | | | 0.08 | |
每桶其他(f) | | 0.14 | | | 0.03 | | | 0.08 | |
| 煉油和銷售部門每桶收入(虧損) | | $ | 0.99 | | | $ | (5.49) | | | $ | 2.52 | |
| 支付給MPLX的費用包括在上述分銷成本中 | | $ | 3.40 | | | $ | 3.66 | | | $ | 2.84 | |
(a)銷售收入減去煉油廠投入品和購進產品的成本，除以煉油廠淨生產能力。
(b)有關此非GAAP衡量標準的更多信息，請參閲“非GAAP衡量標準”部分。
(c)包括煉油運營和主要維護成本。不包括計劃週轉、折舊和攤銷費用。
(d)2021年第一季度和第三季度的暴風雨導致了更高的成本，包括維護和維修。
(e)反映了2019年生物柴油可歸因於2018年混合數量的9300萬美元的税收抵免。
(f)包括權益法投資收益、處置資產淨收益和其他收益。
下表列出了我們營銷領域的某些基準價格和市場指標，我們認為這些價格有助於理解我們煉油和營銷部門的結果。下面的基準裂解擴展沒有反映滿足EPA可再生燃料標準下歸屬產品的可再生容量義務所需的RIN的市場成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基準現貨價格(每加侖1美元) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 芝加哥CBOB無鉛普通汽油 | $ | 2.02 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.67 | |
| 芝加哥超低硫柴油 | 2.06 | | | 1.19 | | | 1.86 | |
| USGC CBOB無鉛普通汽油 | 2.01 | | | 1.10 | | | 1.63 | |
| USGC超低硫柴油 | 2.01 | | | 1.20 | | | 1.88 | |
| 拉卡博布(La Carrobb) | | 2.20 | | | 1.28 | | | 1.98 | |
| La CARB柴油 | | 2.10 | | | 1.30 | | | 2.01 | |
| | | | | | |
市場指標(每桶美元) | | | | | | |
| WTI | $ | 68.11 | | | $ | 39.34 | | | $ | 57.04 | |
| 啊哈 | | 69.01 | | | — | | | — | |
| LLS | — | | | 41.15 | | | 62.69 | |
| ANS | 70.56 | | | 42.28 | | | 65.04 | |
| 裂縫擴展 | | | | | | |
| 中大陸WTI 3-2-1 | $ | 10.95 | | | $ | 5.34 | | | $ | 14.61 | |
| USGC MEH 3-2-1 | 8.89 | | | — | | | — | |
| USGC LLS 3-2-1 | — | | | 3.77 | | | 8.22 | |
| 西海岸ANS 3-2-1 | 13.80 | | | 9.26 | | | 17.30 | |
混合3-2-1(a) | 10.70 | | | 5.64 | | | 12.83 | |
| 原油差價 | | | | | |
| 甜 | | $ | (0.47) | | | $ | (1.07) | | | $ | (2.35) | |
| 酸 | | (4.05) | | | (3.45) | | | (3.15) | |
(a)2021年和2020年第四季度的混合裂紋擴展佔USGC裂紋擴展的40%，中大陸裂紋擴展的40%，西海岸裂紋擴展的20%。2020年前三個季度和2019年全年的混合裂紋擴展佔USGC裂紋擴展的38%，中大陸裂紋擴展的38%，西海岸裂紋擴展的24%。這些混合物是根據MPC在每個時期按地區的煉油能力計算的。從2021年第一季度開始，USGC的即時價格從LLS過渡到MEH。
2021年與2020年相比
煉油和營銷部門的收入增加了492.5億美元，主要是因為成品油平均銷售價格每加侖上漲0.80美元，以及成品油銷售量增加，每天增加2.03億美元。
2021年，煉油廠原油產能利用率為91%，煉油廠淨產能增加2.16億桶/日，這主要歸功於2020年“新冠肺炎”疫情對經濟的持續復甦。
煉油和營銷部門的運營收入增加了62.1億美元，主要是由於混合裂解價差增加所致。
煉油和營銷利潤率(不包括後進先出清算費用)2021年為每桶13.36美元，而2020年為每桶8.96美元。煉油和營銷利潤率受到前面顯示的市場指標的影響，這些指標使用現貨市場價值以及原油購買和產品銷售的估計組合。根據市場指標和我們的原油產量，我們估計煉油和營銷利潤率將產生50億美元的淨積極影響，這主要是由於裂解擴展增加所致。我們報告的煉油和營銷利潤率與市場指標不同，原因是購買的原油及其成本的組合、市場結構對我們原油收購價格的影響、裂解價差的RIN價格以及煉油廠產量和其他原料差異、直接經銷商燃料利潤率等其他項目，以及2020年的後進先出清算費用5.61億美元。與2020年相比，這些因素對2021年煉油和營銷部門的運營收入(包括後進先出清算費用)估計產生了約7億美元的淨積極影響。
在截至2021年12月31日的一年中，不包括折舊和攤銷以及風暴影響的煉油運營成本為51.3億美元。與截至2020年12月31日的一年相比，這一數字減少了2.41億美元，或每桶0.66美元，這是因為我們採取了措施降低成本，以應對新冠肺炎大流行的經濟影響，包括我們部分煉油產能的閒置，但這一降幅被主要由天然氣價格上漲導致的能源成本增加部分抵消。
不包括折舊和攤銷的分銷成本在2021年和2020年分別為51.5億美元和50.8億美元，其中包括2021年和2020年分別支付給MPLX的34.7億美元和34.6億美元的費用。在每桶基礎上，由於產量增加，不包括折舊和攤銷的分銷成本減少了0.33美元。
由於扭虧為盈的時機和產能的增加，煉油計劃的週轉成本減少了2.5億美元，或每桶0.31美元。
每桶折舊和攤銷減少0.13美元，主要是因為產量的增加被成本的增加部分抵消。
我們購買RIN是為了滿足部分RFS2合規性。我們與購買的RIN相關的費用在2021年為14.9億美元，在2020年為6.06億美元，幷包括在煉油和營銷利潤率中。2021年的增長主要是由於加權平均RIN成本上升。
2020年與2019年相比
煉油和營銷部門的收入減少了411.6億美元，主要是因為成品油銷售量下降，每天減少5.13億美元，成品油平均銷售價格降低到每加侖0.55美元。
2020年煉油廠原油產能利用率為82%，煉油廠淨產能減少5.29億桶/日，主要原因是新冠肺炎疫情期間產能減少。
煉油和營銷部門的運營收入減少了80.5億美元，主要是由於混合裂解價差降低所致。
2020年，不包括後進先出清算費用的煉油和營銷利潤率為每桶8.96美元，而2019年為每桶14.77美元。煉油和營銷利潤率受到前面顯示的市場指標的影響，這些指標使用現貨市場價值以及原油購買和產品銷售的估計組合。根據市場指標和我們的原油產量，我們估計煉油和營銷利潤率將受到97.5億美元的淨負面影響，這主要是由於裂解擴展降低所致。我們報告的煉油和營銷利潤率與市場指標不同，原因是購買的原油及其成本的組合、市場結構對我們原油收購價格的影響、裂解價差的RIN價格以及煉油廠產量和其他原料差異、直接經銷商燃料利潤率等其他項目，以及2020年的後進先出清算費用5.61億美元。2019年，煉油和營銷部門的運營收入還反映了可歸因於2018年混合數量的生物柴油税收抵免9300萬美元的好處。與2019年相比，這些因素對2020年煉油和營銷部門的運營收入(包括後進先出清算費用)估計產生了約8億美元的淨積極影響。
在截至2020年12月31日的一年中，不包括折舊和攤銷的煉油運營成本為53.7億美元。與截至2019年12月31日的一年相比，這一數字減少了10.6億美元，每桶增加了0.02美元，原因是我們採取了措施降低成本，以應對新冠肺炎的經濟影響，包括我們煉油廠產能降低和部分煉油產能閒置。2020年煉油廠淨產能下降了52900萬桶/日。
不包括折舊和攤銷的分銷成本在2020年和2019年分別為50.8億美元和51.3億美元，其中包括2020年和2019年分別支付給MPLX的34.6億美元和32.2億美元的費用。在每桶的基礎上，不包括折舊和攤銷的分銷成本增加了0.85美元，主要是因為產量下降，部分被成本下降所抵消。
由於扭虧為盈的時機和產能的下降，煉油計劃的週轉成本增加了9200萬美元，或每桶0.23美元。
每桶折舊和攤銷增加0.38美元，主要原因是產量減少和成本增加。
我們購買RIN是為了滿足部分RFS2合規性。我們與購買的RIN相關的費用在2020年為6.06億美元，在2019年為3.56億美元，幷包括在煉油和營銷利潤率中。2020年的增長主要是由於加權平均RIN成本上升，但部分被我們RIN義務的減少所抵消。
補充煉油和營銷統計數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油銷售經營統計 | | | | | | |
原油產能利用率百分比(a) | | 91 | | | 82 | | | 96 | |
| | | | | | |
煉油廠產能(Mbpd): | | | | | | |
| 原油精煉 | | 2,621 | | | 2,418 | | | 2,902 | |
| 其他充電和混合燃料 | | 178 | | | 165 | | | 210 | |
| 煉油廠淨生產能力 | | 2,799 | | | 2,583 | | | 3,112 | |
| | | | | | |
| 含硫原油吞吐百分比 | | 47 | | | 49 | | | 48 | |
| 低硫原油吞吐量百分比 | | 53 | | | 51 | | | 52 | |
| | | | | | |
成品率(Mbpd): | | | | | | |
| 汽油 | | 1,446 | | | 1,314 | | | 1,560 | |
蒸餾油(b) | | 965 | | | 905 | | | 1,087 | |
原料和石化產品(b) | | 250 | | | 244 | | | 315 | |
| 瀝青 | | 91 | | | 81 | | | 87 | |
| 丙烷 | | 52 | | | 51 | | | 55 | |
| 重質燃料油 | | 31 | | | 28 | | | 49 | |
| 總計 | | 2,835 | | | 2,623 | | | 3,153 | |
| | | | | | |
成品油出口銷售量(Mbpd)(c) | | 371 | | | 340 | | | 397 | |
(a)基於日曆日容量，這是一個年度平均值，包括計劃維護和其他正常操作活動的停機時間。
(b)產品產量包括可再生產品。
(c)表示每個時間段的滿載出口貨物。這些銷售量包括在總銷售量中。
中游
(a)在擁有的公共運輸管道上，不包括權益法投資。
(b)包括與MPLX運營的100%未合併權益法投資相關的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準價格 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
天然氣紐約商品交易所HH(NYMEX HH：行情)每MMBtu$) | $ | 3.72 | | | $ | 2.13 | | | $ | 2.53 | |
C2+NGL定價(每加侖$)(a) | $ | 0.87 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.52 | |
(a)C2+NGL定價基於Mont Belvieu價格，假設NGL桶的乙烷含量約為35%，丙烷含量約為35%，異丁烷含量約為6%，正丁烷含量約為12%，天然汽油含量約為12%。
2021年與2020年相比
中游部門收入和運營部門收入分別增加11.8億美元和3.53億美元。業績得益於更高的收入，主要是由於天然氣價格上漲，管道和碼頭吞吐量增加，運營費用降低，但部分被海運費用的下降所抵消。
2020年與2019年相比
中游業務收入減少3.22億美元，主要原因是2020年宏觀經濟狀況以及天然氣價格下跌導致對我們生產和運輸的產品的需求減少。
2020年，中游業務的運營收入增加了1.14億美元，這主要是由於2020年商業環境中穩定的收費收益、有機增長項目的貢獻以及運營費用的減少。
公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
關鍵財務信息(單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
公司(a) | $ | (696) | | | $ | (800) | | | $ | (833) | |
(a)公司成本主要包括MPC的公司行政費用和與某些非營業資產相關的成本，但包括在中游部門的MPLX的公司管理費用除外。
2021年與2020年相比
與2020年相比，2021年企業支出減少了1.04億美元，這主要是由於我們2020年的裁員和其他成本控制努力實現了成本削減。
2020年與2019年相比
與2019年相比，2020年公司支出減少了3300萬美元，主要原因是工資和合同服務費用減少，但部分被信息系統集成項目導致的費用增加所抵消。2020年和2019年的公司費用分別包括2600萬美元和2800萬美元的費用，由於停止運營會計，這些費用不再可以分配給Speedway。
未分配給細分市場的項目
我們的首席運營決策者使用來自運營的部門收入來評估我們部門的表現。下表中確認的項目要麼被認為是非經常性的，要麼被認為不是可分配的、由該部門控制的，或者與該部門的運營業績無關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
關鍵財務信息(單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 未分配給細分市場的項目： | | | | | |
減值和空轉費用 | $ | (81) | | | $ | (9,741) | | | $ | (1,239) | |
| 重組費用 | — | | | (367) | | | — | |
訴訟 | — | | | 84 | | | (22) | |
| 出售資產的收益 | — | | | 66 | | | — | |
交易相關成本(a) | — | | | (8) | | | (153) | |
權益法投資重組收益 | — | | | — | | | 259 | |
(a)2020年和2019年包括與中游戰略審查和其他相關工作相關的費用。2019年包括與收購Andeavor相關的員工遣散費、留任和其他成本。與高速公路分流有關的費用已包括在停辦業務內。
2021年與2020年相比
未分配給部門的項目總額包括與剝離、放棄或關閉中游部門某些資產相關的8100萬美元減值支出。
2020年未分配項目包括97.4億美元的減值費用，其中84.3億美元與商譽和長期資產有關，13.2億美元與權益法投資有關。其他信息見項目8.財務報表和補充數據--附註7。
在2020年，我們無限期地閒置了我們的蓋洛普煉油廠，啟動了將我們的馬丁內斯煉油廠戰略重新定位為可再生柴油設施的行動，並批准了一項非自願裁員計劃。在這些戰略行動方面，我們在截至2020年12月31日的一年中記錄了3.67億美元的重組費用。其他信息見項目8.財務報表和補充數據--附註19。
2020年的其他未分配項目包括8400萬美元的有利訴訟和解，以及與出售三個瀝青碼頭和某些其他煉油和營銷資產相關的6600萬美元的資產出售收益。
2020年與2019年相比
2019年的未分配項目包括2.59億美元的非現金收益，這些收益與獲得Capline LLC和安德森夫婦的股權投資有關，以換取貢獻資產。
2019年，其他未分配項目還包括1.53億美元的交易相關費用和2200萬美元的訴訟準備金調整。本年度確認的與交易相關的成本包括確認第一季度向前Andeavor員工提供的假期福利的義務，以及員工留任、遣散費和其他成本以及中游戰略審查和其他相關工作。
2019年12.4億美元的減值費用主要涉及作為Andeavor收購的一部分收購的andx收集和加工業務相關的MPLX商譽。
非GAAP財務指標
管理層使用財務指標來評估我們的經營業績，該財務指標是根據不同於公認會計原則的方法計算和列報的。我們相信，這一非GAAP財務衡量標準對投資者和分析師評估我們目前的財務表現很有用，因為當與其最具可比性的GAAP財務衡量標準相協調時，它通過排除某些我們認為不能反映我們核心經營業績的項目，提高了不同時期之間的可比性，這些項目可能會模糊我們的基本業務結果和趨勢。這一指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標，我們對該指標的計算可能無法與其他公司報告的同名指標相比較。我們使用的非GAAP財務衡量標準如下：
煉油和營銷利潤率
煉油利潤率定義為銷售收入減去煉油廠投入和採購產品的成本，不包括下表反映的其他項目。
煉油銷售營業收入(虧損)與煉油銷售毛利和煉油銷售毛利的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油銷售營業收入(虧損) | | $ | 1,016 | | | $ | (5,189) | | | $ | 2,856 | |
| 加(減)： | | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | | 2,021 | | | 2,030 | | | 2,211 | |
| 權益法投資收益 | | (59) | | | (2) | | | (11) | |
| 處置資產的淨收益 | | (6) | | | (1) | | | (8) | |
| 其他收入 | | (369) | | | (35) | | | (43) | |
| 煉油和營銷毛利率 | | 2,603 | | | (3,197) | | | 5,005 | |
| 加(減)： | | | | | | |
| 營業費用(不包括折舊和攤銷) | | 9,806 | | | 9,694 | | | 10,710 | |
| 折舊及攤銷 | | 1,870 | | | 1,857 | | | 1,780 | |
毛利率和其他不包括在煉油和營銷利潤率之外的收入(a) | | (485) | | | (365) | | | (621) | |
| 包括在煉油和營銷利潤率中的其他税 | | (142) | | | (79) | | | (11) | |
| 生物柴油税收抵免 | | — | | | — | | | (93) | |
| 煉油和營銷利潤率 | | $ | 13,652 | | | $ | 7,910 | | | $ | 16,770 | |
(a)反映包括在煉油和營銷部門以及代表我們的某些營銷客户處理信用卡交易的其他相關業務的毛利率(不包括折舊和攤銷)，扣除其他收入。
流動性和資本資源
現金流
截至2021年12月31日，我們持續運營的現金和現金等價物餘額為52.9億美元，而截至2020年12月31日為4.15億美元。截至2020年12月31日，非持續業務的現金和現金等價物為1.4億美元。下表列出了過去三年由經營活動、投資活動和融資活動提供(用於)的現金淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 現金淨額由(用於)： | | | | | |
| 經營活動--持續經營 | $ | 8,384 | | | $ | 807 | | | $ | 7,976 | |
| 經營活動--非連續性經營 | (4,024) | | | 1,612 | | | 1,465 | |
| 總經營活動 | 4,360 | | | 2,419 | | | 9,441 | |
| 投資活動--持續經營 | (6,517) | | | (2,922) | | | (5,777) | |
| 投資活動--非連續性業務 | 21,314 | | | (335) | | | (484) | |
| 總投資活動 | 14,797 | | | (3,257) | | | (6,261) | |
| 融資活動 | (14,419) | | | (135) | | | (3,376) | |
| 現金總額增加(減少) | $ | 4,738 | | | $ | (973) | | | $ | (196) | |
經營活動
持續運營
與2020年相比，2021年持續運營提供的運營活動提供的淨現金增加了75.8億美元，這主要是由於運營業績的增加和6.33億美元營運資本的有利變化。與2019年相比，2020年經營活動提供的淨現金減少了71.7億美元，主要是由於經營業績下降和營運資金4300萬美元的不利變化。上述營運資金變動不包括短期債務變動。
2021年，營運資本的變化是9.47億美元的現金淨來源，主要是由於年底能源大宗商品價格和交易量增加對營運資本的影響。應付賬款增加的主要原因是原油價格和數量的增加。當期應收賬款增加的主要原因是原油和成品油價格和數量上升。
2020年，營運資本的變化為淨現金來源3.14億美元，主要是由於能源大宗商品價格、庫存和成品量下降對營運資本的影響。應付帳款減少的主要原因是原油應付價格下降。當期應收賬款減少的主要原因是原油和成品油應收價格下降以及成品量下降。庫存減少的主要原因是成品油、原油以及材料和供應庫存的減少。
2019年，營運資本的變化是3.57億美元的現金淨來源，主要是由於能源大宗商品價格和交易量增加對營運資本的影響。應付帳款增加的主要原因是原油應付價格和數量上升。當期應收賬款增加的主要原因是原油和成品油應收賬款數量和價格增加。庫存增加的主要原因是成品油以及材料和供應品庫存的增加，部分被原油庫存的減少所抵消。
停產運營
2021年，非持續運營在經營活動中使用的淨現金為40.2億美元，主要是由於與出售Speedway有關的税款，但部分被2021年5月14日出售Speedway帶來的部分業務收入所抵消。2020和2019年非持續運營的運營活動提供的淨現金包括Speedway業務收入。
投資活動
持續運營
2021年、2020年和2019年，持續運營中用於投資活動的淨現金分別為65.2億美元、29.2億美元和57.8億美元。
•2021年，出售Speedway的收益用於購買125億美元的短期投資，54.1億美元和15.4億美元的現金分別由短期投資的到期和銷售提供。短期投資到期和出售所提供的現金主要用於資助我們作為出售Speedway的一部分宣佈的資本返還計劃。
•2021年用於增加房地產、廠房和設備的現金為14.6億美元，而2020年和2019年分別為27.9億美元和48.1億美元，這主要是由於2021年我們在煉油和營銷以及中游部門的支出。見“資本支出”部分關於資本支出和投資的討論。
•2021年淨投資使用現金1.71億美元，而2020年和2019年分別為3.48億美元和9.66億美元。2021年的投資主要包括中游項目和我們與ADM的合資企業。與2020年相比有所下降，原因是2020年淨投資中包括的南得克薩斯州門户碼頭、灰橡樹管道和惠斯勒管道項目的完工。2019年的投資在很大程度上是由於與2019年第四季度開始初步啟動的灰橡樹管道、Wink至韋伯斯特管道、惠斯勒管道和其他中游項目相關的投資。
•2021年、2020年和2019年，處置資產提供的現金總額分別為1.53億美元、1.5億美元和4700萬美元。2021年，我們主要出售了中游資產，2020年，我們出售了三個瀝青碼頭和其他煉油營銷資產。
合併現金流量表不包括不影響現金的合併資產負債表變動。在過去三年中，每年都會對增加的財產、廠房和設備與總資本支出和投資進行對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 根據合併現金流量表增加的財產、廠房和設備 | $ | 1,464 | | | $ | 2,787 | | | $ | 4,810 | |
| | | | | |
| 資產報廢支出 | — | | | — | | | 1 | |
| 資本應計項目的增加(減少) | 141 | | | (518) | | | (303) | |
| 資本支出總額 | 1,605 | | | 2,269 | | | 4,508 | |
| 對權益法被投資人的投資 | 210 | | | 485 | | | 1,064 | |
| 資本支出和投資總額 | $ | 1,815 | | | $ | 2,754 | | | $ | 5,572 | |
停產運營
2021年非持續運營的投資活動提供的淨現金主要包括出售Speedway的213.8億美元收益，但主要被用於Speedway資本支出的1.77億美元現金部分抵消。2020年和2019年用於非持續運營投資活動的淨現金主要包括Speedway資本支出。
融資活動
融資活動是2021年使用現金144.2億美元，2020年為1.35億美元，2019年為33.8億美元。
•2021年，我們通過以下行動減少了債務：
•2021年12月2日，所有2023年5月到期的MPC 4.5%優先債券的12.5億美元未償還本金總額和2023年12月到期的MPC 4.75%優先債券的8.5億美元未償還本金總額，包括Andeavor LLC為義務人的部分此類債券，都以相當於面值的價格贖回，外加根據優先債券的條款計算的整體溢價，以及贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。MPC用手頭的現金為贖回金額提供資金。
•2021年6月，我們贖回了2024年4月到期的貨幣政策公司5.125%優先債券的全部未償還本金總額3億美元，贖回價格相當於本金的100.854%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
•2021年5月，我們償還了所有未償還的商業票據借款，這些借款連同現金用於為2020年第四季度償還兩系列MPC優先票據提供資金，本金總額為11.3億美元。
•2021年3月1日，我們償還了2021年3月到期的貨幣政策公司5.125%優先債券的10億美元未償還本金總額。
•2021年，MPLX贖回了17.5億美元的優先票據，其循環信貸安排下的淨借款為3億美元。
•2020年，MPC發行了25億美元的優先票據，贖回了11.3億美元的優先票據，根據其循環信貸安排借入和償還了42.3億美元，根據其貿易應收賬款安排借入和償還了35.5億美元。MPLX發行了30億美元的優先票據，用於償還其定期貸款下10億美元的未償還借款，10億美元的浮動利率優先票據，以及贖回7.5億美元的固定利率優先票據，其循環信貸安排下的淨借款為1.75億美元。
•2019年，MPLX發行了20億美元的浮動利率票據，所得資金用於償還各種未償還的MPLX借款和一般商業用途，根據其定期貸款協議，淨借款為10億美元。此外，MPLX還償還了5億美元的優先票據。有關我們長期債務的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註22。
•2021年用於普通股回購的現金總額為46.5億美元，2019年為19.5億美元。有關我們股票回購的進一步討論，請參閲“資本要求”部分。
•2021年用於股息支付的現金總額為14.8億美元，2020年為15.1億美元，2019年為14.億美元。2020年的增長主要是由於我們的基本股息增加，但被2019年股票回購導致的股份減少部分抵消。2021年每股股息為2.32美元，2020年為2.32美元，2019年為2.12美元。
•用於分配給非控股權益的現金總額在2021年為14.5億美元，2020年為12.4億美元，2019年為12.5億美元。2021年增加的主要原因是，MPLX的每共同單位分配增加，主要是因為2021年第三季度每共同單位0.5750美元的特別分配金額，但被2021年和2020年共同單位回購導致的MPLX共同單位減少部分抵消。
•由於MPLX回購其普通單位，2021年用於回購非控股權益的現金比2020年增加了5.97億美元。關於MPLX的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註6。
衍生工具
見項目7A。關於市場風險的定量和定性披露，以討論衍生工具和相關的市場風險。
資本資源
MPC，不包括MPLX
我們通過我們對普通合夥人的所有權來控制MPLX，然而，MPLX的債權人不能通過擔保或其他財務安排獲得MPC的一般信用。MPLX的資產只能用於償還自己的債務，其債權人對我們的資產沒有追索權。因此，在下表中，我們列出了MPC的流動性，不包括MPLX。MPLX流動性將在下一節討論。
截至2021年12月31日，我們的流動性(不包括MPLX)總計158.3億美元，其中包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 總容量 | | 未償還借款 | | 可用
容量 |
銀行循環信貸安排(a) | $ | 5,000 | | | $ | 1 | | | $ | 4,999 | |
貿易應收賬款安排(b) | 250 | | | 250 | | | — | |
| 總計 | $ | 5,250 | | | $ | 251 | | | $ | 4,999 | |
現金及現金等價物和短期投資(c) | | | | | 10,826 | |
| 總流動資金 | | | | | 15,825 | |
(a)未償還借款包括這項貸款項下的100萬美元未償還信用證。
(b)應收貿易賬款證券化安排的承諾能力為1億美元。這項安排允許銀行在有可用借款能力的情況下酌情發放貸款和簽發超出承諾能力的信用證，金額最高可達4億美元。根據這項安排，未償還的借款包括2.5億美元的未償還信用證。
(c)不包括1300萬美元的MPLX現金和現金等價物。
由於我們有其他選擇，包括內部產生的現金流和進入資本市場的機會以及商業票據計劃，我們相信我們的短期和長期流動性不僅足以為我們目前的業務提供資金，還足以為我們的短期(不到12個月)和長期資金需求提供資金，包括資本支出計劃、回購我們普通股的股票、股息支付、固定福利計劃繳費、償還債務到期日以及最終可能與或有事件相關的其他金額。
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven，現金收益為213.8億美元。在扣除淨資產賬面價值和某些其他調整後，這筆交易產生了116.8億美元(扣除所得税後為80.2億美元)的税前收益。我們利用Speedway出售淨收益的一部分，從結構上減少債務，並通過股票回購向股東返還資金。其餘收益作為現金和現金等價物以及短期投資計入我們的流動資金中。
2021年，我們通過以下行動減少了債務：
•2021年12月2日，MPC 4.5%優先債券2023年5月到期的12.5億美元未償還本金總額和MPC 4.75%優先債券12月到期的8.5億美元未償還本金總額
2023年，包括Andeavor LLC為義務人的這類票據的部分，按相當於面值的價格贖回，外加根據優先票據的條款計算的整體溢價，以及贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。MPC用手頭的現金為贖回金額提供資金。
•2021年6月，我們贖回了2024年4月到期的貨幣政策公司5.125%優先債券的全部未償還本金總額3億美元，贖回價格相當於本金的100.854%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
•2021年5月，我們償還了所有未償還的商業票據借款，這些借款連同現金用於為2020年第四季度償還兩系列MPC優先票據提供資金，本金總額為11.3億美元。
•2021年3月1日，我們償還了2021年3月到期的貨幣政策公司5.125%優先債券的10億美元未償還本金總額。
從2021年6月18日起，我們終止了2021年9月到期的10億美元無擔保364天循環信貸安排，並於2021年6月23日將我們的貿易應收賬款證券化安排的能力從7.5億美元減少到1億美元。2021年9月30日，我們簽署了一項新的應收貿易賬款證券化安排，承諾借款和信用證簽發能力最高可達1億美元，未承諾能力最高可達4億美元。這項融資取代了我們之前於2021年7月16日到期的應收貿易賬款證券化融資。
我們有一個商業票據計劃，允許我們有最多20億美元的未償還商業票據，從發行之日起到期日最長可達397天。我們不打算讓未償還的商業票據借款超過我們銀行循環信貸安排下的可用能力。截至2021年12月31日，我們在商業票據計劃下沒有未償還的借款。
MPC信貸協議和貿易應收賬款融資包含陳述和擔保、肯定和否定契約以及違約事件，我們認為這些類型的協議通常和習慣使用這些條款。MPC信貸協議中包括的財務契約要求，截至每個財政季度的最後一天，我們的綜合淨債務與總資本(如MPC信貸協議中定義的)的比率不得超過0.65比1.00。其他契約限制我們和/或我們的某些子公司產生債務、創建資產留置權以及與關聯公司進行交易。截至2021年12月31日，我們遵守了MPC信貸協議和我們的貿易應收賬款安排中包含的契約，包括綜合淨債務與總資本之比為0.08至1.00的財務契約。
我們的意圖是保持投資級的信用狀況。截至2022年2月1日，我們優先無擔保債務的信用評級如下。
| | | | | | | | |
| 公司 | 評級機構 | 額定值 |
| MPC | 穆迪(Moody‘s) | Baa2(前景穩定) |
| 標準普爾 | BBB(前景穩定) |
| 惠譽 | BBB(前景穩定) |
評級反映了評級機構各自的觀點。儘管我們打算維持支持投資級評級的信用狀況，但不能保證這些評級將在任何給定的時間段內持續下去。評級機構如認為情況需要，可完全修訂或撤銷評級。
MPC信用協議不包含信用評級觸發器，如果我們的信用評級被下調，將導致利息、本金或其他付款的加速。然而，我們的優先無擔保債務的任何降級都可能增加根據此類協議應支付的適用利率、收益率和其他費用，並可能限制我們未來獲得融資的靈活性，包括為現有債務進行再融資。此外，在某些情況下，將我們的高級無擔保債務評級下調至低於投資級水平，可能會影響我們在無擔保基礎上購買原油的能力，並可能導致我們不得不根據現有的運輸服務或其他協議提交信用證。
關於我們債務的進一步討論，見項目8.財務報表和補充數據--附註22。
MPLX
截至2021年12月31日，MPLX的流動資金總額為32.6億美元，其中包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 總容量 | | 未償還借款 | | 可用
容量 |
| MPLX銀行循環信貸安排 | $ | 3,500 | | | $ | 300 | | | $ | 3,200 | |
| 貨幣政策委員會公司間貸款協議 | 1,500 | | | 1,450 | | | 50 | |
| 總計 | $ | 5,000 | | | $ | 1,750 | | | $ | 3,250 | |
| 現金和現金等價物 | | | | | 13 | |
| 總流動資金 | | | | | $ | 3,263 | |
2021年9月3日，MPLX按面值贖回了2022年9月到期的全部10億美元浮息優先票據本金總額。MPLX主要通過根據MPC公司間貸款協議借款為贖回提供資金。
MPLX信貸協議包含某些陳述和保證、肯定和限制性契約以及違約事件，我們認為這些對於此類協議來説是常見的和慣例的。財務契約要求MPLX維持前四個會計季度的綜合總債務與綜合EBITDA(兩者都在MPLX信貸協議中定義)的比率不超過5.0至1.0(或在某些收購後最多兩個會計季度為5.5至1.0)。綜合EBITDA須就有關期間內完成的若干收購及進行的資本項目作出調整。其他契約限制MPLX和/或其某些子公司產生債務，創建資產留置權，並與附屬公司進行交易。截至2021年12月31日，MPLX遵守了各項公約，包括綜合總債務與綜合EBITDA之比為3.7至1.0的財務契約。
我們的目的是保持MPLX的投資級信用狀況。截至2022年2月1日，MPLX優先無擔保債務的信用評級如下。
| | | | | | | | |
| 公司 | 評級機構 | 額定值 |
| MPLX | 穆迪(Moody‘s) | Baa2(前景穩定) |
| 標準普爾 | BBB(前景穩定) |
| 惠譽 | BBB(前景穩定) |
評級反映了評級機構各自的觀點。儘管我們打算維持支持MPLX投資級評級的信用狀況，但不能保證這些評級將在任何給定的時間段內持續下去。評級機構如認為情況需要，可完全修訂或撤銷評級。
管理MPLX債務的協議不包含信用評級觸發器，一旦MPLX信用評級被下調，這些觸發因素將導致利息、本金或其他付款加速。然而，對MPLX優先無擔保債務的任何降級都可能增加根據此類協議應支付的適用利率、收益率和其他費用。此外，將MPLX優先無擔保債務評級下調至低於投資級水平，可能會限制MPLX獲得未來融資的能力，包括對現有債務進行再融資。
關於MPLX債務的進一步討論，見項目8.財務報表和補充數據--附註22。
資本要求
資本支出
MPC 2022年的資本投資計劃總計約17億美元，用於資本項目和投資，不包括資本化利息、潛在收購和MPLX的資本投資計劃。MPC的2022年資本投資計劃包括煉油和營銷以及公司的所有計劃資本支出，以及中游計劃的部分資本投資。Midstream計劃資本支出的其餘部分反映了MPLX的資本投資計劃。我們不斷評估我們的資本計劃，並在條件允許的情況下做出改變。MPC和MPLX的2022年資本投資計劃以及過去三年每年的資本支出和投資按章節彙總如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2022年計劃 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
資本支出和投資：(a) | | | | | | | |
| MPC，不包括MPLX | | | | | | | |
| 煉油與營銷 | $ | 1,625 | | | $ | 911 | | | $ | 1,170 | | | $ | 2,045 | |
| 中游-其他 | 10 | | | 50 | | | 221 | | | 360 | |
公司和其他(b) | 100 | | | 105 | | | 80 | | | 100 | |
| MPC總數，不包括MPLX | $ | 1,735 | | | $ | 1,066 | | | $ | 1,471 | | | $ | 2,505 | |
| | | | | | | | |
| MPC停產業務--Speedway | $ | — | | | $ | 177 | | | $ | 277 | | | $ | 561 | |
| | | | | | | | |
中游-MPLX | $ | 900 | | | $ | 681 | | | $ | 1,177 | | | $ | 2,930 | |
(a)資本支出包括資本應計項目的變化。
(b)不包括2021年、2020年和2019年分別為6800萬美元、1.06億美元和1.37億美元的資本化利息。2022年資本投資計劃不包括資本化利息。
煉油與營銷
煉油和營銷部門預計2022年的資本支出和投資約為16.3億美元。這一金額包括用於可再生能源項目(主要是馬丁內斯設施改造)的約8億美元增長資本，以及專注於正在進行的項目(如STAR項目)和我們預計將幫助我們降低未來運營成本的項目的5.25億美元增長資本。預計維護資本約為3億美元，這對維護我們資產的安全性、完整性和可靠性至關重要。
過去三年完成的主要資本項目主要集中在煉油廠優化、生產更高附加值的產品、提高剩餘燃料油升級能力和擴大出口能力。我們還重點關注了馬丁內斯設施改造等項目，這是我們加爾維斯頓灣煉油廠的STAR項目，計劃於2022年完工，以及預計將降低未來運營成本的項目。
中游
MPLX的資本投資計劃包括大約7億美元的有機增長資本、1.4億美元的維護資本以及對未合併附屬公司的6000萬美元投資，用於償還MPLX在巴肯管道合資企業2022年到期的債務中9.19%的間接份額。增長資本計劃用於支持MPC的馬丁內斯可再生燃料項目的物流項目，二疊紀和巴肯盆地的項目，以及支持邦爾和惠斯勒管道的二疊紀盆地投資。這些長途NGL和天然氣物流系統將產品運輸到美國墨西哥灣沿岸。其他增長項目包括在二疊紀特拉華盆地增加約200MMcf/d的加工能力，以滿足不斷增長的生產商客户需求，以及在Marcellus增加68Mmmpd的脱乙烷能力，這兩個項目預計都將於2022年完成。
過去三年的主要資本項目包括投資開發天然氣和天然氣液體基礎設施，以支持MPLX的生產商客户，主要是在馬塞盧斯、尤蒂卡和二疊紀地區，以及開發各種原油和精煉石油產品基礎設施項目。
剩下的中游 該部門預計2022年的資本支出(不包括MPLX)約為1000萬美元，主要涉及對股權附屬公司的投資。
公司和其他
2022年的資本預測包括大約1億美元用於支持公司活動。過去三年的主要項目包括升級信息技術系統。
股份回購
自2012年1月1日以來，我們的董事會已經批准了總計250.5億美元的股票回購授權，我們已經回購了總計1978億美元的普通股，截至2021年12月31日，剩餘約52.7億美元可供回購。2022年2月2日，我們宣佈董事會批准了50億美元的增量股票回購授權。授權沒有到期日。下表彙總了我們的股票回購總額。有關股份回購計劃的進一步討論，見項目8.財務報表和補充數據--附註11。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位為百萬，每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 回購股份數量 | 76 | | | — | | | 34 | |
| 回購股票支付的現金 | $ | 4,654 | | | $ | — | | | $ | 1,950 | |
| 平均每股成本 | $ | 62.65 | | | $ | — | | | $ | 58.87 | |
我們可以利用各種方法來實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、要約收購、加速股份回購或公開市場募集股份，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。未來回購的時間和金額(如果有的話)將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，此類回購可能隨時暫停或停止。
MPLX單位回購
在截至2021年12月31日的一年中，MPLX以每單位平均成本27.52美元的價格回購了2300萬個普通單位，並支付了6.3億美元的現金。截至2021年12月31日，3.37億美元仍在授權用於未來回購。
MPLX可以利用各種方法來實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、投標報價、加速單位回購或單位公開市場招標，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。回購的時間和金額將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，回購可能隨時啟動、暫停或停止。回購授權書沒有到期日。
關於MPLX單位回購計劃的進一步討論，見項目8.財務報表和補充數據--附註6。
現金承諾
合同義務
我們的採購承諾主要包括購買和運輸煉油業務中使用的原油的義務。截至2021年12月31日，我們有原油採購義務151.3億美元，12個月內應付146.6億美元；原油運輸義務72.8億美元，12個月內應付4.51億美元。這些合同包括可變價格安排。出於本披露的目的，我們在可用範圍內主要根據大宗商品的期貨曲線估計了支付價格。我們的合同義務不包括我們在各種收費商業協議下對MPLX的合同義務，因為這些交易在合併財務報表中被取消。
截至2021年12月31日，我們有不可取消的義務，需要收購5.65億美元的物業、廠房和設備，其中5.43億美元應在12個月內支付。
截至2021年12月31日，我們的未償債務本金總額為253.5億美元，其中5億美元將在12個月內支付。有關我們債務的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註22。
我們的其他合同債務主要包括融資和經營租賃以及養老金和退休後債務，有關這些債務的更多信息包括在項目8.財務報表和補充數據-分別附註28和26中。
其他現金承諾
2022年1月27日，我們宣佈董事會批准了每股0.58美元的股息，2022年3月10日支付給2022年2月16日收盤時登記在冊的股東。
我們可以不時在公開市場、投標報價、私下協商的交易或其他方式，以我們認為適當的數量、價格和其他條款回購我們的優先票據和優先股。
與關聯方的交易
關於與相關方討論活動的情況，見項目8.財務報表和補充數據--附註9。
環境問題和合規成本
由於環境法律和法規的原因，我們已經並可能繼續產生大量的資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出和所有成本一樣，最終沒有反映在我們的產品和服務的價格中，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會因多個因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷區域、生產流程，以及它是否還從事石化業務或原油和成品油的海上運輸。
與燃料規格、氣候變化和温室氣體排放有關的立法和法規可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響，包括合規和允許延誤的成本。這些不利影響的程度和程度目前無法可靠或準確地估計，因為具體的監管和立法要求尚未敲定，而且在正在考慮的措施、合規成本和時間框架以及我們將合規成本轉嫁給客户的能力方面存在不確定性。
過去三年，我們每年的環境開支(包括非監管開支)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 資本 | $ | 118 | | | $ | 121 | | | $ | 528 | |
合規性：(a) | | | | | |
| 運維 | 819 | | | 469 | | | 547 | |
補救措施(b) | 54 | | | 40 | | | 56 | |
| 總計 | $ | 991 | | | $ | 630 | | | $ | 1,131 | |
(a)根據美國石油學會對環境支出的定義。
(b)這些數額包括在允許的情況下從補救準備金中收取的支出，但不包括為環境補救記錄的非現金撥備。
當可能承擔補救責任並且相關費用可以合理估計時，我們應計環境補救活動。隨着環境補救問題朝着最終解決的方向發展，或隨着額外補救義務的產生，可能需要收取超過先前應計費用的費用。
未來可能會出現新的或擴大的環境要求，這可能會增加我們的環境成本。不可能預測所有合規的最終成本，包括可能發生的補救成本和可能施加的處罰。
2021年、2020年和2019年，不包括收購，我們的環境資本支出分別佔資本支出的8%、6%和12%。我們的環境資本支出預計約為3200萬美元，佔2022年計劃資本支出總額的1%。實際支出可能會因技術改進或法規要求變化而修訂環境項目的數量和範圍而有所不同，如果確定了更多項目或施加了更多要求，實際支出可能會增加。
有關影響我們或可能影響我們的環境法規的更多信息，請參見項目1.業務 – 監管事項和第1A項。風險因素。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制財務報表要求我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至合併財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及各自報告期內已報告的收入和費用金額。在以下情況下，會計估計被視為關鍵：(1)估計和假設的性質是重大的，這是由於解釋高度不確定事項所需的主觀性和判斷力所致，或該等事項容易發生變化；及(2)估計和假設對財務狀況或經營業績的影響是重大的。實際結果可能與使用的估計和假設不同。
公允價值估計
公允價值是指在計量日在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。計量資產負債公允價值的方法有三種：市場法、收益法和成本法，每種方法都包含多種估值技術。市場法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術來計量公允價值，方法是根據當前市場對未來金額的預期，將未來金額(如現金流或收益)轉換為單一現值金額。成本法基於當前替換資產服務能力所需的金額。這通常是
指的是當前重置成本。成本法假設公允價值不會超過市場參與者獲得或建造具有可比效用的替代資產(經過時調整)的成本。
公允價值會計準則沒有規定在計量公允價值時應該使用哪種估值技術，也沒有在這些技術中確定優先順序。這些標準建立了公允價值層次結構，對應用各種估值技術時使用的投入進行了優先排序。投入泛指市場參與者用來做出定價決策的假設，包括對風險的假設。在公允價值層次結構中，第一級輸入被賦予最高優先級，而第三級輸入被給予最低優先級。公允價值層次的三個層次如下：
•第1級-反映截至測量日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。活躍市場是指資產或負債交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
•第2級-市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是一級活躍市場報價以外的信息，在測量日期可以直接或間接觀察到。
•第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。
最大限度地利用可觀察到的投入的估值技術受到青睞。資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低優先級別對資產和負債進行整體分類。對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債在公允價值層次中的配置。我們使用收益或市場方法進行重複的公允價值計量，並努力利用現有的最佳信息。有關我們公允價值計量的披露，請參閲項目8.財務報表和補充數據-附註20。
公允價值計量的重要用途包括：
•長期資產減值評估；
•無形資產減值評估：
•商譽減值評估；
•權益法投資減值評估；
•與收購相關的收購資產和承擔的負債的記錄價值；以及
•衍生工具的記錄價值。
長期資產、無形資產、商譽和權益法投資的減值評估
為測試我們的長期資產、無形資產、商譽和權益法投資的減值而計算的公允價值使用未來現金流法的預期現值和適當時的比較市場價格進行估計。執行這些公允價值估計時涉及重大判斷，因為結果是基於使用重大假設準備的預測財務信息，這些假設包括：
•未來經營業績。我們對未來經營業績的估計是基於我們對各種供需因素的分析，這些因素包括整個行業的產能、我們計劃的利用率、最終用户需求、資本支出和經濟狀況。這些估計數字與我們在規劃和資本投資檢討中所用的數字是一致的。
•未來成交量。我們對未來煉油廠、管道吞吐量以及天然氣和天然氣液體加工量的估計是基於我們的煉油和營銷以及中游部門運營人員準備的內部預測。關於新冠肺炎大流行對我們未來銷量的影響的假設本質上是主觀的，取決於大流行的持續時間，而大流行的持續時間很難預測。
•與所涉風險相稱的貼現率。我們根據各種因素對現金流應用貼現率，包括市場和經濟狀況、操作風險、監管風險和政治風險。如果可能的話，這個折扣率也會與最近的可觀察到的市場交易進行比較。較高的貼現率會降低現金流的淨現值。
•未來資本需求。這些數據是基於授權支出和內部預測得出的。
對新冠肺炎大流行和宏觀經濟環境影響的假設本質上是主觀的，取決於大流行的持續時間及其對宏觀經濟環境的影響，而宏觀經濟環境很難預測。我們根據我們認為合理的預計財務信息進行公允價值估計。然而，實際結果可能與這些預測不同。
測試減值的需要可以基於幾個指標，包括所生產產品的價格或需求大幅下降，盈利前景減弱，管道吞吐量大幅減少，天然氣或天然氣液體加工量大幅減少，煉油利潤率大幅下降，合同或合同的其他變化
監管環境的變化。以下部分詳細介紹了我們與長期資產、商譽和權益法投資的減值評估相關的關鍵會計估計。
長期資產減值評估
當事實和環境的變化表明資產的賬面價值可能無法根據資產組的預期未貼現未來現金流收回時，運營中使用的長期資產就會被評估減值。出於減值評估的目的，長期資產必須在可以確定獨立現金流的最低級別進行分組，這通常是煉油和營銷部門資產的煉油廠和相關分銷系統級別，以及中游部門資產的工廠級別或管道系統級別。如果未貼現的估計税前現金流量之和小於資產組的賬面價值，則計算公允價值，並將賬面價值減記到計算的公允價值。
商譽減值評估
與長期資產不同，商譽需要在報告單位層面接受年度減值測試，或在必要時進行更頻繁的減值測試。商譽減值損失是指報告單位的賬面價值超過其公允價值，但不超過記錄的商譽金額。
截至2021年12月31日，貨幣政策委員會有四個報告單位，商譽總額約為82.6億美元。這一餘額的大部分由中游報告部門組成，包括MPLX原油收集報告部門的11億美元和MPLX運輸和儲存報告部門的66億美元。對於截至2021年11月30日的年度減值評估，管理層僅對兩個報告單位進行了定性評估，因為我們確定報告單位的公允價值更有可能超過賬面價值。上一次對這些報告單位進行量化評估是在2020年3月31日，評估顯示公允價值比賬面價值高出約52%和270%。對其餘兩個報告單位進行了量化評估，結果報告單位的公允價值分別比賬面價值高出23%和51%。報告單位的公允價值是根據採用貼現現金流量法或收益法以及市場法確定的。截至2021年11月30日，用於估計報告單位公允價值的貼現率每增加一個百分點，就不會產生商譽減值費用。對於Refining&Marketing報告單位，用於估計報告單位公允價值的重要假設包括對未來現金流和可比資產的市場信息的估計。對於構成商譽餘額大部分的中游報告單位，在貼現現金流量法下用於估計報告單位公允價值的重要假設包括管理層對貼現率的最佳估計，以及對未來現金流的估計，這些估計主要受生產者客户的發展計劃的影響。, 這會影響未來的交易量和資本需求。如果對未來現金流的估計(受生產或銷售產品的未來利潤率、未來交易量和資本需求的影響)下降，整個報告單位的公允價值將會下降，從而產生潛在的商譽減值費用。公允價值的確定需要相當大的判斷力，並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為減值測試目的所作的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。
權益法投資減值評估
權益法投資在除暫時性價值損失以外的其他因素中進行減值評估。提供此類虧損證據的因素包括投資的公允價值低於其賬面價值、沒有能力收回賬面價值或被投資人無法產生足夠的收入來證明我們的賬面價值是合理的。截至2021年12月31日，我們在合併資產負債表上記錄了54.1億美元的權益法投資。
考慮到可能對我們的估計產生重大影響的眾多假設(例如定價、銷量和貼現率)，對減值計算產生的淨收入敏感性的估計是不可行的。也就是説，對上述一些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。
有關我們權益法投資的更多信息，請參閲項目8.財務報表和補充數據--附註16。有關我們的商譽和無形資產的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註18，包括按部門彙總我們記錄的商譽的表格。
衍生品
我們按公允價值記錄所有衍生工具。我們幾乎所有的商品衍生品都是通過交易所結算的，交易所為相同的衍生品提供活躍的交易信息，不需要任何假設就能得出公允價值。我們所有衍生工具的公允價值估計在項目8.財務報表和補充數據-附註20中討論。有關衍生工具及其估值的更多信息可在項目7A中找到。關於市場風險的定量和定性披露。
可變利息實體
我們評估我們持有所有權或其他金錢利益的所有法律實體，以確定該實體是否為VIE。我們在VIE中的利益被稱為可變利益。可變利益可以是一個實體中的合同利益、所有權利益或其他金錢利益，這些利益隨着VIE資產公允價值的變化而變化。當我們得出結論認為我們持有
我們必須確定我們是否是實體的主要受益人。主要受益人被認為擁有VIE的控股權。這種控制財務利益體現在以下兩個方面：(A)有權指導VIE的活動，這對VIE的經濟表現有最大的影響；(B)有義務承擔可能對VIE可能產生重大影響的損失，或有權獲得可能對VIE產生重大影響的利益。當我們確定我們是主要受益人時，我們會合並任何VIE。我們必須披露未合併的VIE中任何利益的性質。
在確定法人實體是否為VIE以及評估我們在VIE中的利益時，將做出重大判斷。我們主要使用定性分析來確定實體是否為VIE。我們評估實體是否需要持續的財務支持；股權持有人是否缺乏控股權；和/或股權持有人的表決權權益是否與其吸收預期損失或獲得剩餘回報的義務不成比例。我們在VIE中評估我們的利益，以確定我們是否是主要受益者。我們主要使用定性分析來確定我們是否被認為擁有VIE的控股權，無論是獨立的基礎上還是作為關聯方集團的一部分。我們會持續監控我們在法人中的利益，瞭解實體的設計或活動是否發生變化，以及我們的利益是否發生變化，包括我們作為主要受益者的地位，以確定這些變化是否需要我們修改之前的結論。
VIE活動的設計或性質的改變，或我們對VIE的參與，可能需要我們重新考慮我們關於實體作為VIE的地位和/或我們作為主要受益者的地位的結論。這種重新考慮需要對組織有重要的判斷力和理解力。這可能導致受影響的子公司解除合併或合併，這將對我們的財務報表產生重大影響。
可變利息實體在項目8.財務報表和補充數據-附註8中討論。
養老金和其他退休後福利義務
養老金和其他退休後福利債務的會計核算涉及許多假設，其中最重要的涉及以下幾個方面：
•衡量未來計劃債務現值的貼現率；
•計劃資產的預期長期回報；
•未來賠償水平的增加幅度；
•醫療成本預測；以及
•用於確定未來計劃義務的死亡率表。
我們利用第三方精算師的工作來協助衡量這些義務。我們根據每個個人計劃的預計福利支付模式，為我們的每個養老金計劃和退休人員健康和福利選擇了不同的貼現率。將選定的利率與各種類似的債券指數進行比較，以確定合理性。在確定假設貼現率時，我們使用第三方精算師的貼現率模型。這些模型使用從AA或更高公司債券收益率導出的收益率曲線，計算預計福利計劃現金流的等效單一貼現率。收益率曲線代表了0.5至99年間的一系列年化個人現貨貼現率。所使用的債券由公認的評級機構給予AA或更高的平均評級，通常只包括不可贖回的債券。到期收益率明顯偏離每個期限組內平均收益率的離羣點債券不包括在內。每期債券的未償還面值至少為3億美元。
在用於衡量年終債務和估計的年度定期福利淨成本的假設中，貼現率對計劃報告的定期福利成本的影響最大。將我們養老金計劃的2.90%的貼現率和我們其他退休後福利計劃的2.75%的貼現率分別降低0.25%，將使養老金義務和其他退休後福利計劃義務分別增加1.04億美元和2300萬美元，並將使固定福利養老金支出和其他退休後福利計劃支出分別增加1300萬美元和100萬美元。
長期資產回報率假設考慮了這些計劃的資產組合(主要基金養老金計劃目前的目標是大約50%的股本證券和50%的固定收益證券)、過去的業績和其他因素。資產組合的某些組成部分是根據有關通脹和回報的各種假設進行建模的。此外，我們的長期資產回報率假設與其他公司的長期資產回報率以及歷史回報率進行了比較，以確定其合理性。我們使用5.75%的長期回報率來確定我們2021年的固定福利養老金支出。在評估了資本市場的活動，以及當前和預計的計劃投資後，我們將主要計劃的資產回報率提高到6.00%，從2022年起生效。將6.00%的資產回報率假設降低0.25個百分點將使我們的固定收益養老金支出增加700萬美元。
薪酬變動假設基於歷史經驗、預期的未來管理行動和福利計劃的人口統計數據。
醫療保健成本趨勢假設是基於歷史成本數據、近期前景和對可能的長期趨勢的評估而制定的。
我們利用了美國精算師協會(U.S.Society of Actuaries)提供的2021年死亡率表。
第8項財務報表和補充數據-附註26包括用於計算我們年度固定收益養老金和其他退休後計劃費用組成部分的假設的詳細信息，以及年終資產負債表上報告的債務和累計其他全面虧損。
尚未採用的會計準則
正如第8項“財務報表和補充數據--我們經審計的綜合財務報表附註3”中所討論的那樣，某些新的財務會計聲明將在我們未來的財務報表中生效。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
一般信息
我們面臨着與原油和成品油價格波動相關的市場風險。我們採用各種策略，包括使用商品衍生工具，來對衝與這些價格波動相關的風險。我們還面臨與利率和外幣匯率變化相關的市場風險。截至2021年12月31日，我們沒有任何金融衍生工具來對衝利率波動相關的風險；然而，我們過去曾使用過這些工具，我們不斷監測市場和我們的風險敞口，未來可能會再次簽訂這些協議。我們面臨所有衍生工具公允價值變動的風險；然而，這種風險應通過與基礎商品或金融交易相關的價格或利率變動來緩解。
我們相信，我們使用衍生工具，以及我們的風險評估程序和內部控制，不會讓我們面臨實質性的不利後果。雖然衍生品工具的使用可能會對我們在特定季度或年度期間的經營業績產生重大影響，但我們相信該等工具的使用不會對我們的財務狀況或流動資金產生重大不利影響。
有關衍生產品的公允價值計量以及綜合資產負債表和損益表中記錄的金額的更多信息，請參閲項目8.財務報表和補充數據-附註20和21。出於會計目的，我們沒有將我們的任何商品衍生工具指定為套期保值。
商品價格風險
煉油與營銷
我們的戰略是為我們的產品獲得有競爭力的價格，並讓經營結果反映供求關係決定的市場價格變動。我們使用各種大宗商品衍生工具，包括期貨、掉期和期權，作為對衝大宗商品價格風險的整體計劃的一部分。我們也做與實物交易沒有直接關係的有限數量的交易。
我們使用與收購國外來源的原油和乙醇與精煉石油產品混合相關的衍生工具，以對衝從我們購買產品到我們在煉油廠生產過程中使用或混合時與市場波動相關的價格風險。此外，我們可以在成品油銷售的固定價格合同上使用商品衍生品工具，通過將成品油銷售轉換為基於市場的價格來對衝風險。這些衍生品大多是交易所交易合約，但我們也進行場外掉期、期權和場外期權交易。我們根據董事會批准的政策，每天密切監控和對衝我們的市場風險敞口。我們的倉位每天都由一個風險控制小組監控，以確保遵守我們聲明的風險管理政策。
中游
NGL和天然氣價格波動較大，受到基本面供需變化、市場不確定性、NGL運輸和分餾能力的可用性以及MPLX無法控制的各種額外因素的影響。MPLX有時可能會使用包括期貨和期權在內的各種大宗商品衍生品工具，作為從經濟上對衝大宗商品價格風險的整體計劃的一部分。MPLX的部分盈利能力直接受到當前大宗商品價格的影響，這主要是因為以指數相關價格買賣NGL和天然氣。在大宗商品價格影響MPLX生產商客户鑽探水平的程度上，這樣的價格也間接影響了盈利能力。MPLX可以簽訂衍生品合約，這些合約主要是在場外市場交易的掉期合約以及固定價格的遠期合約。MPLX的風險管理政策不允許其利用其衍生品合約建立投機性頭寸。MPLX對衝策略的執行，以及對大宗商品市場及其未平倉衍生品頭寸的持續監控，都是由其對衝委員會執行的，該委員會由高級管理層成員組成。
為了減輕MPLX現金流對NGL價格波動的影響，它可能會使用NGL衍生品掉期合約。其NGL價格敞口的一小部分可能通過使用原油合約進行管理。為了減輕MPLX現金流對天然氣價格波動的影響，考慮到正常經營活動導致的天然氣多頭和空頭頭寸的部分抵消，MPLX可能會使用天然氣衍生品掉期合約。
在某些情況下，MPLX將面臨額外的商品風險，例如如果生產商交付不足或過度交付產品，或者如果加工設施以不同的回收模式運行。如果MPLX的衍生頭寸超過已交付或預期交付的產品，則多餘的衍生頭寸可能被終止。
MPLX管理層對衍生品合約的交易對手進行標準的信用審查，併為交易對手提供擔保，作為其義務的信貸支持。MPLX使用標準化協議，允許在違約或其他終止事件(包括破產)發生時抵消某些正面和負面風險敞口。
未平倉衍生產品及其敏感度分析
下表分別包括截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度我們商品衍生品頭寸的淨虧損/淨收益構成。
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 已結算衍生產品頭寸的已實現收益(虧損) | $ | (359) | | | $ | 69 | |
| 未平倉淨衍生工具頭寸的未實現收益(虧損) | (21) | | | 38 | |
| 淨收益(虧損) | $ | (380) | | | $ | 107 | |
有關我們截至2021年12月31日的未平倉衍生產品頭寸的更多信息，請參見項目8.財務報表和補充數據-附註21。
下表提供了對截至2021年12月31日未平倉商品衍生工具假設的10%和25%的大宗商品價格上漲和下跌對運營收入(IFO)的增量影響的敏感性分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IFO從一個
假設價格
增加 | | IFO從一個
假設價格
減少 |
| (單位：百萬) | 10% | | 25% | | 10% | | 25% |
| 截至2021年12月31日 | | | | | | | |
| 原油 | $ | 7 | | | $ | 17 | | | $ | (7) | | | $ | (17) | |
| 精煉產品 | (17) | | | (42) | | | 17 | | | 42 | |
| 調合產品 | (7) | | | (17) | | | 7 | | | 17 | |
| 大豆油 | (13) | | | (31) | | | 13 | | | 31 | |
我們仍然面臨商品衍生工具市值可能發生變化的風險；然而，這種風險應通過基礎實物商品的價格變化來緩解。上述敏感性分析中沒有反映這些補償的影響。
我們在持續的基礎上評估我們的商品衍生工具組合，並根據市場狀況和風險狀況的預期變化增加或修訂策略。2021年12月31日之後投資組合的變化將導致未來的IFO影響與上文所述的不同。
利率風險
我們使用固定利率或可變利率債務，直接將我們暴露在利率風險之下。固定利率債務，如我們的優先票據，使我們面臨債務公允價值因市場利率變化而發生變化的風險。固定利率債務也使我們面臨這樣的風險，即我們可能需要用更高利率的新債務為即將到期的債務進行再融資，或者我們目前的固定利率債務可能高於當前市場。可變利率債務，如我們循環信貸安排下的借款，使我們暴露在市場利率短期變化的影響下，這會影響我們的利息支出。我們的部分借款能力和未償債務根據倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)按浮動利率計息。2017年7月27日，金融市場行為監管局(負責監管LIBOR的機構)宣佈，打算在2021年之後停止強制銀行提交計算LIBOR的利率。隨後，2021年3月5日，ICE Benchmark Administration Limited(計算和發佈LIBOR的實體)或IBA和FCA就未來停止LIBOR發表了公開聲明。根據FCA的規定，IBA將在2021年12月31日或2023年6月30日永久停止發佈每一項LIBOR設置。IBA在聲明中沒有指明任何繼任管理人。公佈的1周和2個月期LIBOR設置以及所有非美元LIBOR設置的最終發佈日期為2021年12月31日。公佈的隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月LIBOR設定的最終公佈日期為2023年6月30日。目前尚不清楚是否會建立新的計算LIBOR的方法，使其在該等結束日期後繼續存在，而且在該結束日期之後LIBOR的公佈或代表性存在相當大的不確定性。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)與另類參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee), 正在尋求用一個新創建的指數(有擔保隔夜融資利率或SOFR)取代美元LIBOR，該指數是根據美國國債支持的回購協議計算的。管理我們浮動利率債務的協議包含了考慮停止倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的慣常過渡和後備條款。我們繼續關注有關停止倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和過渡到替代基準利率的事態發展，但預計這不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。然而，目前還無法預測這些發展、對倫敦銀行間同業拆借利率或任何其他參考利率的任何中斷、修改或其他改革的影響，或
英國、美國或其他地方設立另類參考利率，可能會對倫敦銀行同業拆息、其他基準或浮息負債產生影響。有關我們債務的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註22。
下表提供了假設利率變化100個基點對截至2021年12月31日的長期債務(包括歸類為當期和不包括融資租賃的部分)的影響的敏感性分析。現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計利息的公允價值與賬面價值相近，且除按公允價值記錄的短期投資外，對工具的短期到期日引起的利率變動相對不敏感。因此，這些工具被排除在表格之外。
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| (單位：百萬) | | 公平
價值(a) | | 改變
公允價值(b) | | 截至2021年12月31日的12個月的淨收入變化(c) |
| 長期債務 | | | | | | |
| 固定費率 | | $ | 28,054 | | | $ | 2,610 | | | 不適用 |
| 可變費率 | | $ | 300 | | | — | | $ | 16 | |
(a)公允價值基於市場價格(如果有)，或類似條款和期限的融資的當前借款利率。
(b)假設2021年12月31日加權平均到期收益率下降100個基點。
(c)假設利率變化100個基點。淨收入的變化是基於截至2021年12月31日的年度未償債務的加權平均餘額。
有關我們債務公允價值的更多信息，見項目8.財務報表和補充數據--附註20。
外幣匯率風險
我們受到匯率波動的影響，這些匯率波動與我們購買的一些以加元計價的原油和一些以墨西哥比索計價的成品銷售有關。在2021年，用於對衝這些匯率波動帶來的市場風險敞口的衍生品並不重要。
交易對手風險
MPLX面臨着因其向其提供服務、租賃資產或出售天然氣或NGL的客户不付款而造成損失的風險。MPLX相信，在銷售NGL並擔任生產商客户代理的某些合同中，當它銷售NGL並擔任生產商客户代理時，將允許它將這些損失轉嫁給客户，從而降低風險。其與這些客户相關的信用風險由其貿易應收賬款或租賃應收賬款的價值表示。在面臨信用風險的情況下，MPLX在達成交易或協議之前分析客户的財務狀況，建立信用條款，並持續監測這些條款的適當性。如果客户違約，MPLX可能會蒙受損失，其現金收入可能會受到負面影響。
我們面臨衍生品合約交易對手不付款或不履行而造成損失的風險。我們與商品衍生工具相關的信貸風險由報告日具有正公允價值的合同的公允價值表示。未履行的票據使我們在協議對手方不履行的情況下面臨信用損失。如果我們的一個或多個交易對手的信譽下降，我們減輕不履行風險的能力僅限於同意自願終止並隨後現金結算或向第三方續簽衍生品合同的交易對手。如果交易對手違約，我們可能會蒙受損失，我們的現金收入可能會受到負面影響。
項目8.財務報表和補充數據
索引
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管理層對財務報表的責任 | | 72 |
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管理層關於財務報告內部控制的報告 | 72 |
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獨立註冊會計師事務所報告 | (PCAOB ID238) | 73 |
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| 經審計的綜合財務報表： | | |
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合併損益表 | | 75 |
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綜合全面收益表 | | 76 |
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合併資產負債表 | | 77 |
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合併現金流量表 | | 78 |
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合併權益和可贖回非控股權益報表 | 80 |
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合併財務報表附註 | | 81 |
管理層對財務報表的責任
隨附的馬拉鬆石油公司及其子公司(“MPC”)合併財務報表由管理層負責，並已按照美國公認的會計原則編制。它們必然包括一些基於最佳判斷和估計的金額。本年度報告其他部分以Form 10-K格式顯示的財務信息與這些合併財務報表一致。
MPC試圖通過仔細挑選其管理人員、提供適當責任分工的組織安排以及旨在確保其政策和方法在整個組織中得到理解的溝通計劃，來確保其財務記錄的客觀性和完整性。
董事會通過其審計委員會在財務報告和財務報告內部控制方面發揮監督作用。該委員會完全由獨立董事組成，定期(聯合或單獨)與獨立註冊會計師事務所、管理層和內部審計師會面，以監督各自正確履行與內部會計控制和綜合財務報表有關的職責。
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| /s/邁克爾·J·亨尼根(Michael J.Hennigan) | | /s/瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen) | | 克里斯托弗·哈格多恩(Kristopher Hagedorn) |
邁克爾·J·亨尼根
總統和
首席執行官 | | 瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen)
執行副總裁兼
首席財務官 | | C.克里斯托弗·哈格多恩
高級副總裁兼
控制器 |
管理層關於財務報告內部控制的報告
MPC的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制(根據1934年證券交易法修訂後的第13a-15(F)條規定)。對我國財務報告內部控制的設計和有效性進行評估，以#年的框架為基礎，對我國財務報告內部控制的設計和有效性進行評價。內部控制-綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布，是在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行的。根據這項評估的結果，MPC管理層得出結論，其財務報告內部控制自2021年12月31日起有效。
MPC截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性已經由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers LLP)審計，這份報告包括在本文中。
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| /s/邁克爾·J·亨尼根(Michael J.Hennigan) | | /s/瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen) | | |
邁克爾·J·亨尼根
總統和
首席執行官 | | 瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen)
執行副總裁兼
首席財務官 | | |
獨立註冊會計師事務所報告
致馬拉鬆石油公司董事會和股東
財務報表與財務報告內部控制之我見
我們審計了馬拉鬆石油公司及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表，以及截至2021年12月31日的三個年度的相關綜合收益表、全面收益表、權益和可贖回非控制權益表和現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制-集成框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在所有重要方面公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的三個年度的運營結果和現金流量。此外，我們認為，本公司於2021年12月31日在所有重要方面維持對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制-集成框架(2013)由COSO發佈。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維護對財務報告的有效內部控制，並對隨附的管理層財務報告內部控制報告中所包含的財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的職責是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和規定，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。該等準則要求吾等計劃及執行審計工作，以合理保證綜合財務報表是否無重大錯報(不論是否因錯誤或欺詐所致)，以及是否在所有重大方面維持對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序(無論是由於錯誤還是欺詐)，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估合併財務報表的整體列報。我們對財務報告內部控制的審計包括瞭解財務報告內部控制，評估存在重大缺陷的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下需要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及其侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個過程，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：(1)與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產交易和處置的記錄有關的政策和程序；(2)提供合理保證，保證交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(2)公司的財務報告內部控制包括以下政策和程序：(1)保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理保證，記錄交易是必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制措施可能會變得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項，且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變吾等對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
商譽減值測試-原油收集報告單位
正如綜合財務報表附註18所述和管理層披露的那樣，截至2021年12月31日，公司的綜合商譽餘額為83億美元，其中包括與MPLX原油收集報告部門11億美元相關的商譽。管理層每年評估截至11月30日的商譽減值，以及當事件或環境變化表明商譽報告單位的公允價值更有可能低於其賬面價值時。MPLX原油收集報告單位的公允價值是根據採用貼現現金流法或收益法以及市場法確定的。在貼現現金流方法下用於估計報告單位公允價值的重要假設包括管理層對貼現率的最佳估計，以及對未來現金流的估計，這些估計主要受生產者客户的發展計劃的影響，這些計劃會影響未來的產量和資本需求。
我們決定執行與中游地區原油收集報告單元商譽減值測試相關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是：(I)管理層在確定報告單元的公允價值時的重大判斷；以及(Ii)核數師在執行程序和評估與管理層對未來交易量的重大假設有關的審計證據方面的高度主觀性和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層商譽減值測試有關的控制措施的有效性，包括對原油收集報告單位公允價值的確定進行控制。這些程序還包括(I)測試管理層確定報告單位公允價值的程序；(Ii)評估所使用的收入和市場方法的適當性；(Iii)測試管理層在方法中使用的基礎數據的完整性和準確性；以及(Iv)評估與未來數量相關的重大假設的合理性。評估有關未來產量的假設涉及(I)考慮報告單位過往表現、生產商客户過往及未來產量，以及行業展望報告，考慮所採用的假設是否合理；及(Ii)考慮假設是否與審計其他範疇取得的證據一致。
/s/ 普華永道會計師事務所
俄亥俄州託萊多
2022年2月24日
自2010年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
馬拉鬆石油公司
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位為百萬，每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入和其他收入： | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 119,983 | | | $ | 69,779 | | | $ | 111,148 | |
權益法投資收益(虧損)(a) | 458 | | | (935) | | | 312 | |
| 處置資產的淨收益 | 21 | | | 70 | | | 278 | |
| 其他收入 | 468 | | | 118 | | | 127 | |
| 總收入和其他收入 | 120,930 | | | 69,032 | | | 111,865 | |
| | | | | |
| 成本和費用： | | | | | |
| 收入成本(不包括以下項目) | 110,008 | | | 65,733 | | | 99,228 | |
| 減值費用 | — | | | 8,426 | | | 1,197 | |
| 折舊及攤銷 | 3,364 | | | 3,375 | | | 3,225 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2,537 | | | 2,710 | | | 3,192 | |
| 重組費用 | — | | | 367 | | | — | |
| 其他税種 | 721 | | | 668 | | | 561 | |
| 總成本和費用 | 116,630 | | | 81,279 | | | 107,403 | |
| | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | 4,300 | | | (12,247) | | | 4,462 | |
| 淨利息和其他財務成本 | 1,483 | | | 1,365 | | | 1,229 | |
| 所得税前持續經營所得(虧損) | 2,817 | | | (13,612) | | | 3,233 | |
| 持續經營所得税撥備(福利) | 264 | | | (2,430) | | | 784 | |
| 持續經營收入(虧損)，税後淨額 | 2,553 | | | (11,182) | | | 2,449 | |
| 非持續經營所得的税後淨額 | 8,448 | | | 1,205 | | | 806 | |
| 淨收益(虧損) | 11,001 | | | (9,977) | | | 3,255 | |
| 減去可歸因於以下因素的淨收益(虧損)： | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 100 | | | 81 | | | 81 | |
| 非控制性權益 | 1,163 | | | (232) | | | 537 | |
| 可歸因於MPC的淨收益(虧損) | $ | 9,738 | | | $ | (9,826) | | | $ | 2,637 | |
| | | | | |
每股數據(見附註10) | | | | | |
| 基本信息： | | | | | |
| 持續運營 | $ | 2.03 | | | $ | (16.99) | | | $ | 2.78 | |
| 停產經營 | 13.31 | | | 1.86 | | | 1.22 | |
| 每股淨收益(虧損) | $ | 15.34 | | | $ | (15.13) | | | $ | 4.00 | |
| | | | | |
| 加權平均流通股 | 634 | | | 649 | | | 659 | |
| | | | | |
| 稀釋： | | | | | |
| 持續運營 | $ | 2.02 | | | $ | (16.99) | | | $ | 2.76 | |
| 停產經營 | 13.22 | | | 1.86 | | | 1.21 | |
| 每股淨收益(虧損) | $ | 15.24 | | | $ | (15.13) | | | $ | 3.97 | |
| | | | | |
| 加權平均流通股 | 638 | | | 649 | | | 664 | |
(a) 2020年包括減值費用。有關詳細信息，請參見注釋7。
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 淨收益(虧損) | $ | 11,001 | | | $ | (9,977) | | | $ | 3,255 | |
| 確定的福利計劃： | | | | | |
精算變動，扣除税款淨額$91, $(51) and $(40)，分別 | 276 | | | (157) | | | (147) | |
以前的服務，扣除税後淨額$58, $(11) and $(17)，分別 | 175 | | | (34) | | | (27) | |
其他，税後淨額$(2), $—和$(1)，分別 | (6) | | | (1) | | | (2) | |
| 其他綜合收益(虧損) | 445 | | | (192) | | | (176) | |
| 綜合收益(虧損) | 11,446 | | | (10,169) | | | 3,079 | |
| 較不全面的收益(虧損)可歸因於： | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 100 | | | 81 | | | 81 | |
| 非控制性權益 | 1,163 | | | (232) | | | 537 | |
| 可歸因於MPC的綜合收益(虧損) | $ | 10,183 | | | $ | (10,018) | | | $ | 2,461 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (數百萬美元，不包括共享數據) | 2021 | | 2020 |
| 資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 5,291 | | | $ | 415 | |
| 短期投資 | 5,548 | | | — | |
應收賬款，減去壞賬準備$40及$18，分別 | 11,034 | | | 5,760 | |
| 盤存 | 8,055 | | | 7,999 | |
| 其他流動資產 | 568 | | | 2,724 | |
| 持有待售資產 | — | | | 11,389 | |
| 流動資產總額 | 30,496 | | | 28,287 | |
| 權益法投資 | 5,409 | | | 5,422 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 37,440 | | | 39,035 | |
| 商譽 | 8,256 | | | 8,256 | |
| 使用權資產 | 1,372 | | | 1,521 | |
| 其他非流動資產 | 2,400 | | | 2,637 | |
| 總資產 | $ | 85,373 | | | $ | 85,158 | |
| | | |
| 負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 13,700 | | | $ | 7,803 | |
| 應支付的工資和福利 | 911 | | | 732 | |
| 應計税 | 1,231 | | | 1,105 | |
| 一年內到期的債務 | 571 | | | 2,854 | |
| 經營租賃負債 | 438 | | | 497 | |
| 其他流動負債 | 1,047 | | | 822 | |
| 持有待售債務 | — | | | 1,850 | |
| 流動負債總額 | 17,898 | | | 15,663 | |
| 長期債務 | 24,968 | | | 28,730 | |
| 遞延所得税 | 5,638 | | | 6,203 | |
| 退休後固定福利計劃義務 | 1,015 | | | 2,121 | |
| 長期經營租賃負債 | 927 | | | 1,014 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 1,346 | | | 1,207 | |
| 總負債 | 51,792 | | | 54,938 | |
| | | |
承付款和或有事項(見附註29) | | | |
| 可贖回的非控股權益 | 965 | | | 968 | |
| | | |
| 權益 | | | |
優先股，不是已發行和已發行股票(面值$0.01每股，30授權股份(百萬股) | — | | | — | |
| 普通股： | | | |
發出-984百萬和980百萬股(面值$0.01每股，2億股授權) | 10 | | | 10 | |
以庫房形式持有，成本價-405百萬和329百萬股 | (19,904) | | | (15,157) | |
| 額外實收資本 | 33,262 | | | 33,208 | |
| 留存收益 | 12,905 | | | 4,650 | |
| 累計其他綜合損失 | (67) | | | (512) | |
| 貨幣政策委員會股東權益總額 | 26,206 | | | 22,199 | |
| 非控制性權益 | 6,410 | | | 7,053 | |
| 總股本 | 32,616 | | | 29,252 | |
| 總負債、可贖回的非控股權益和權益 | $ | 85,373 | | | $ | 85,158 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動： | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 11,001 | | | $ | (9,977) | | | $ | 3,255 | |
| 對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 遞延融資成本攤銷和債務貼現 | 79 | | | 69 | | | 33 | |
| 減值費用 | — | | | 8,426 | | | 1,197 | |
| 折舊及攤銷 | 3,364 | | | 3,375 | | | 3,225 | |
| 養老金和其他退休後福利，淨額 | (499) | | | 220 | | | (68) | |
| 遞延所得税 | (169) | | | (241) | | | 807 | |
| 處置資產的淨收益 | (21) | | | (70) | | | (278) | |
| 權益法投資的(收益)損失 | (458) | | | 935 | | | (312) | |
| 權益法投資的分配 | 652 | | | 577 | | | 569 | |
| 非持續經營的收入 | (8,448) | | | (1,205) | | | (806) | |
| 應收所得税變動情況 | 2,089 | | | (1,807) | | | (358) | |
| 投資和衍生工具的淨確認(收益)損失 | 16 | | | 45 | | | (8) | |
| 營業資產和負債的變化，扣除收購業務的影響： | | | | | |
| 當期應收賬款 | (5,299) | | | 1,465 | | | (1,717) | |
| 盤存 | (33) | | | 1,750 | | | (362) | |
| 應付經常賬户和應計負債 | 6,260 | | | (2,927) | | | 2,453 | |
| 使用權資產和經營租賃負債淨額 | 3 | | | (19) | | | (9) | |
| 所有其他，淨額 | (153) | | | 191 | | | 355 | |
| 經營活動提供的現金--持續經營 | 8,384 | | | 807 | | | 7,976 | |
| 經營活動提供(用於)的現金--非持續經營 | (4,024) | | | 1,612 | | | 1,465 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 4,360 | | | 2,419 | | | 9,441 | |
| | | | | |
| 投資活動： | | | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | (1,464) | | | (2,787) | | | (4,810) | |
| 收購，扣除收購的現金後的淨額 | — | | | — | | | (129) | |
| 資產的處置 | 153 | | | 150 | | | 47 | |
| 投資--收購和貢獻 | (210) | | | (485) | | | (1,064) | |
| -贖回、償還和返還資本 | 39 | | | 137 | | | 98 | |
| 購買短期投資 | (12,498) | | | — | | | — | |
| 出售短期投資 | 1,544 | | | — | | | — | |
| 短期投資的到期日 | 5,406 | | | — | | | — | |
| 所有其他，淨額 | 513 | | | 63 | | | 81 | |
| 用於投資活動的現金--持續經營 | (6,517) | | | (2,922) | | | (5,777) | |
| 投資活動提供(用於)的現金--非持續經營 | 21,314 | | | (335) | | | (484) | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 14,797 | | | (3,257) | | | (6,261) | |
| | | | | |
| 融資活動： | | | | | |
| 商業票據--已發行 | 7,414 | | | 2,055 | | | — | |
| – repayments | (8,437) | | | (1,031) | | | — | |
| 長期債務--借款 | 12,150 | | | 17,082 | | | 14,274 | |
| – repayments | (17,400) | | | (15,380) | | | (13,073) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 發債成本 | — | | | (50) | | | (22) | |
| 普通股發行 | 106 | | | 11 | | | 10 | |
| 回購普通股 | (4,654) | | | — | | | (1,950) | |
| 支付的股息 | (1,484) | | | (1,510) | | | (1,398) | |
| 對非控股權益的分配 | (1,449) | | | (1,244) | | | (1,245) | |
| 非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | 97 | |
| 回購非控股權益 | (630) | | | (33) | | | — | |
| 所有其他，淨額 | (35) | | | (35) | | | (69) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (14,419) | | | (135) | | | (3,376) | |
| | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | $ | 4,738 | | | $ | (973) | | | $ | (196) | |
| | | | | |
現金、現金等價物和受限現金餘額：(a) | | | | | |
| 持續運營--年初 | 416 | | | 1,395 | | | 1,519 | |
停產業務--年初(b) | 140 | | | 134 | | | 206 | |
減去：停產業務-年終(b) | — | | | 140 | | | 134 | |
| 持續運營-年終 | $ | 5,294 | | | $ | 416 | | | $ | 1,395 | |
(a) 受限現金包括在我們合併資產負債表上的其他流動資產中。
(b)在我們的綜合資產負債表上報告為待售資產。
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併權益和可贖回非控股權益報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MPC股東權益 | | | | | | | |
| 普通股 | | 庫存股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控制性權益 | | 總股本 | | | 可贖回的非控股權益 |
(百萬股；
金額(以百萬美元為單位) | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | | | |
| 截至2018年12月31日的餘額 | 975 | | | $ | 10 | | | (295) | | | $ | (13,175) | | | $ | 33,729 | | | $ | 14,755 | | | $ | (144) | | | $ | 8,874 | | | $ | 44,049 | | | | $ | 1,004 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,637 | | | — | | | 537 | | | 3,174 | | | | 81 | |
普通股宣佈的股息($2.12每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,402) | | | — | | | — | | | (1,402) | | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,164) | | | (1,164) | | | | (81) | |
| 非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 97 | | | 97 | | | | — | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (176) | | | — | | | (176) | | | | — | |
| 回購股份 | — | | | — | | | (34) | | | (1,950) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,950) | | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | 3 | | | — | | | — | | | (18) | | | 112 | | | — | | | — | | | 7 | | | 101 | | | | — | |
| MPLX&ANDX的股權交易 | — | | | — | | | — | | | — | | | (684) | | | — | | | — | | | 94 | | | (590) | | | | (36) | |
| 截至2019年12月31日的餘額 | 978 | | | $ | 10 | | | (329) | | | $ | (15,143) | | | $ | 33,157 | | | $ | 15,990 | | | $ | (320) | | | $ | 8,445 | | | $ | 42,139 | | | | $ | 968 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,826) | | | — | | | (232) | | | (10,058) | | | | 81 | |
普通股宣佈的股息($2.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,514) | | | — | | | — | | | (1,514) | | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,163) | | | (1,163) | | | | (81) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (192) | | | — | | | (192) | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 2 | | | — | | | — | | | (14) | | | 92 | | | — | | | — | | | 8 | | | 86 | | | | — | |
| MPLX的股權交易 | — | | | — | | | — | | | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (5) | | | (46) | | | | — | |
| 截至2020年12月31日的餘額 | 980 | | | $ | 10 | | | (329) | | | $ | (15,157) | | | $ | 33,208 | | | $ | 4,650 | | | $ | (512) | | | $ | 7,053 | | | $ | 29,252 | | | | $ | 968 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,738 | | | — | | | 1,163 | | | 10,901 | | | | 100 | |
普通股宣佈的股息($2.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,483) | | | — | | | — | | | (1,483) | | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,349) | | | (1,349) | | | | (100) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 445 | | | — | | | 445 | | | | — | |
| 回購股份 | — | | | — | | | (76) | | | (4,740) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,740) | | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | 4 | | | — | | | — | | | (7) | | | 147 | | | — | | | — | | | 4 | | | 144 | | | | — | |
| MPLX的股權交易 | — | | | — | | | — | | | — | | | (93) | | | — | | | — | | | (461) | | | (554) | | | | (3) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | 984 | | | $ | 10 | | | (405) | | | $ | (19,904) | | | $ | 33,262 | | | $ | 12,905 | | | $ | (67) | | | $ | 6,410 | | | $ | 32,616 | | | | $ | 965 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
合併財務報表附註
1. 業務描述和陳述依據
業務描述
我們是一家領先的綜合性下游能源公司，總部設在俄亥俄州芬德利。我們運營着全國最大的煉油系統。我們向國內外批發營銷客户、現貨市場買家和經營品牌網點的獨立企業家銷售精煉產品。我們還根據長期供應合同，通過直接經銷商地點向消費者銷售運輸燃料。MPC的中游業務主要通過MPLX LP(“MPLX”)進行，MPLX擁有和運營原油和輕質產品運輸和物流基礎設施，以及收集、加工和分餾資產。我們擁有MPLX的普通合夥人和多數有限合夥人權益。
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven，Inc.(“7-Eleven”)。Speedway公司的業績在我們公佈的所有時期的綜合收益表中作為税後非持續業務單獨報告，其資產和負債在我們的綜合資產負債表中作為截至2020年12月31日待售的資產和負債報告。此外，我們在我們的綜合現金流量表中單獨披露了Speedway的運營和投資現金流作為非持續經營。有關非持續經營的披露，請參閲附註5。
有關我們運營的更多信息，請參閲註釋6和12。
陳述的基礎
所有重要的公司間交易和賬户都已取消。
根據ASC 205，停產運營從我們的煉油和營銷部門到Speedway的部門間銷售不再作為公司間交易取消，現在計入銷售和其他運營收入，因為我們在出售給7-Eleven之後繼續向Speedway供應燃料。截至2021年5月14日的銷售日期，提出的所有期間都已進行追溯調整，以反映這一變化。此外，從2020年8月2日至2021年5月14日，根據ASC 360，物業、廠房和設備，我們停止記錄Speedway的PP&E、有限壽命無形資產和使用權租賃資產的折舊和攤銷。
2. 主要會計政策摘要
合併中應遵循的原則
這些合併財務報表包括我們多數股權、控股子公司和MPLX的賬目。截至2021年12月31日，我們擁有普通合夥人和大約64未完成的MPLX公用單位的百分比。由於我們擁有普通合夥人權益，我們決定控制MPLX，因此我們合併了MPLX，並記錄了公眾擁有的權益的非控股權益。合併子公司所有權權益的變動不會導致控制權變更，計入股權交易。
對我們有重大影響但沒有控制權的實體的投資，採用權益會計方法核算。這包括我們持有多數股權但少數股東擁有實質性參與權的實體。權益法投資的收入代表我們在權益法被投資人產生的淨收入中的比例份額。
投資基礎的差額和被投資方的單獨資產淨值(如有)在相關資產和負債的剩餘使用年限內攤銷為淨收益，但與商譽相關的任何超額部分除外。只要事實和情況的變化表明發生了非暫時性的價值損失，權益法投資就會被評估減值。當虧損被視為非暫時性時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及各自報告期內的收入和費用的報告金額。
收入確認
當我們通過將產品或服務的控制權轉移給客户來履行我們的履約義務時，我們根據與客户的合同或協議中規定的對價確認收入。在我們採用ASU 2014-09的同時，與客户簽訂合同的收入(《ASC 606》)，截至2018年1月1日，我們進行了會計政策選擇
由政府當局評估的所有税收，無論是對創收交易徵收的，還是與創收交易同時徵收的，並從我們的客户那裏收取，都將在銷售收入和其他營業收入中按淨額確認。
我們的收入確認模式按可報告細分如下：
•煉油和營銷-我們絕大多數的煉油和營銷合同都包含以產品交貨時的市場價格為基礎的定價。當產品控制權轉移到客户手中時，我們交付產品數量的義務通常會得到履行，收入也會得到確認。在控制權轉移的同時，我們通常會收到交付產品的支付權，客户接受產品，客户對產品的所有權有重大風險和回報。付款條款要求客户在交貨後不久付款，並且不包含重要的融資部分。
•中游-中游收入交易通常由我們銷售產品或提供服務的合同定義。產品銷售收入在產品控制權轉移到客户手中時確認。隨着一系列服務的提供，當履行義務得到履行時，服務銷售收入就會隨着時間的推移而確認。我們選擇使用進度的產出衡量標準，根據交付、加工或運輸的單位確認收入。我們中游合同中的交易價格通常既有與最低成交量承諾相關的固定成分，也有主要取決於成交量的可變成分。可變對價一般不會在合同開始時估計，因為交易價格是專門分配給每個期末提供的服務的。
有關我們按部門和產品線分類的收入的披露，請參閲附註23，有關我們可報告的部門業務的説明，請參閲附註12。
原油和成品油交易所及配套買賣交易
吾等訂立交換合約及配套買賣安排，據此吾等同意於指定地點及日期向特定交易對手交付特定數量及品質的原油或成品油，並於同一或另一指定日期於指定地點從同一交易對手接收相同商品。匯兑收入和交付是非貨幣交易，但相關的等級或地點差異除外，這些差額是以現金結算的。匹配的買入/賣出買賣交易以現金結算。交換和匹配買入/賣出交易沒有記錄收入，因為它們被記為庫存交換。交換交易按轉讓存貨的賬面金額確認。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和存款，以及對三個月或更短期限的高流動性債務工具的投資。
短期投資
我們打算在一年或更短的時間內將到期日超過三個月的投資轉換為現金或現金等價物的投資，在我們的綜合資產負債表中被歸類為短期投資。此外，根據ASC 320，投資--債務證券，我們已將所有短期投資歸類為可供出售證券，公允市場價值的變化在其他全面收益中報告。
應收賬款與壞賬準備
我們的應收賬款主要由客户應收賬款組成。客户應收賬款按發票金額入賬，一般不計息。壞賬準備一般在應收賬款可能無法收回時入賬，並計入壞賬支出。壞賬準備是對客户應收賬款中可能的信用損失金額的最佳估計。我們每季度審查一次免税額，180天內的逾期餘額將單獨審查以確定是否可收回。
我們通過與從事原油或煉油廠原料貿易和供應業務或煉油行業的公司簽訂主淨額結算協議來降低信用風險。總淨額結算協議一般規定每月一次對特定交易對手的應收賬款和應付賬款進行一次現金淨結算。
租契
期限超過一年的合同，轉讓資產的直接使用權並獲得資產的幾乎全部經濟效益的合同，計入使用權資產。(二)合同期限超過一年的合同，轉讓權資產，並取得資產實質上的全部經濟效益的合同，計入使用權資產。
由於我們的租賃不提供隱含利率，使用權資產和租賃負債餘額在開始日期以固定租賃付款的現值計入，採用期限與租賃期限相似的有擔保增量借款利率。我們已選擇將租賃和非租賃部分包括在所有承租人資產類別的租賃付款現值中，但我們的海運和第三方承包商服務設備租賃除外。船舶和設備資產類別付款的租賃部分是使用相對獨立的銷售價格確定的。有關我們租賃合同的其他披露，請參見附註28。
盤存
存貨以成本和市場價值中的較低者入賬。存貨成本主要根據後進先出法確定。原油和成品油庫存的成本在綜合基礎上彙總，以評估這些庫存的後進先出成本基礎是否需要減記為市值。
公允價值
我們按公允價值核算某些資產和負債。下面的層次結構列出了公允價值的三個層次，其依據是公允價值計量中使用的投入在市場上可觀察到的程度。我們根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入，將我們的每項公允價值計量歸類到這三個水平之一。這些級別是：
•一級-投入基於活躍市場中相同工具的未調整報價。我們的一級衍生品資產和負債包括交易所交易的原油和成品油合約，以公允價值計量，採用市場方法，使用市場收盤結算價。大宗商品衍生品包括在主淨額結算協議下，並有無條件的抵銷權利。與一級商品衍生品相關的總淨額結算協議涵蓋的期貨佣金商户賬户中的抵押品存款被歸類為一級。
•第2級-投入基於活躍市場中類似工具的報價、不活躍市場中相同或類似工具的報價以及基於模型的估值技術(其所有重要投入均可在市場上觀察到或可由資產或負債整個期限的可觀察市場數據來證實)。在適用的情況下，這些模型預測未來現金流，並使用基於市場的可觀察輸入(包括利率曲線、信用利差以及貨幣的遠期和現貨價格)將未來金額貼現為現值。我們的二級投資包括商業票據、存單、定期存款以及公司票據和債券。我們的二級衍生資產和負債主要包括某些場外合約。
•第三級-投入通常是不可觀察的，通常反映了管理層對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的估計。因此，公允價值是使用基於模型的技術來確定的，包括期權定價模型和貼現現金流模型。我們的3級資產和負債包括商譽、長期資產和無形資產，當它們由於減值費用和嵌入衍生負債而按公允價值記錄時，這些資產和負債與保全加工協議中嵌入的天然氣購買協議有關。模型中使用的不可觀察的輸入對資產和負債的公允價值具有重要意義。
衍生工具
我們使用衍生品在經濟上對衝一部分大宗商品價格風險敞口，以及歷史上的利率風險敞口。我們對承擔市場風險的選擇性衍生工具的使用是有限的。所有衍生工具(包括嵌入其他合約的衍生工具)均按公允價值入賬。某些商品衍生工具按交易對手的淨額基準反映在綜合資產負債表中，因為它們受總淨額結算協議管轄。與用於對衝商品價格風險和利率風險的衍生品相關的現金流在經營活動中與相關交易一起分類。
未被指定為會計套期保值的衍生品
未被指定為會計對衝的衍生品可能包括用於對衝價格風險的商品衍生品(1)庫存，(2)成品油固定價格銷售，(3)收購國外來源的原油，(4)收購乙醇與成品油混合，(5)出售NGL，(6)購買天然氣和(7)購買豆油。未被指定為會計套期保值的衍生工具的公允價值變動立即在淨收入中確認。
信用風險集中
我們所有的金融工具，包括衍生品，都涉及信用和市場風險因素。我們信用風險中最重要的部分與交易對手的不履行有關。我們金融工具的對手方主要由能源行業內的主要金融機構和公司組成。為了管理與金融工具相關的交易對手風險，我們根據對交易對手的財務實力和信用評級(如果有)的評估來選擇和監控交易對手。此外，我們限制與任何單一交易對手的風險敞口水平。
物業、廠房和設備
財產、廠房和設備一般按成本記錄，並在資產的估計使用年限內按直線折舊。十至40多年的精煉和中游資產，25寫字樓和四至七其他雜項固定資產的年限。每當發生事件或環境變化表明某一資產組的賬面金額可能無法收回時，就會對該等資產進行減值審查。如果資產組使用及其最終處置的預期未貼現未來現金流量之和小於資產組的賬面金額，則進行減值評估，超過資產組公允價值的賬面價值計入減值虧損。
當財產、廠房和設備被出售或以其他方式處置時，任何收益或損失都在淨收入中報告。處置財產、廠房和設備的收益在賺取時確認，通常在結賬時確認。如果預計會出現處置損失，則在資產被歸類為待售資產時確認此類損失。
利息支出為符合條件的在建資產資本化。資本化利息成本計入不動產、廠房和設備，並在相關資產的使用年限內折舊。
商譽與無形資產
商譽表示收購價格超過收購企業所獲得淨資產的估計公允價值。商譽不攤銷，而是每年在報告單位層面進行減值測試，當事件或環境變化表明具有商譽的報告單位的公允價值已降至賬面價值以下時。如果我們根據定性評估確定報告單位的公允價值不太可能低於其賬面價值，則不需要進一步的減值測試。若吾等未進行定性評估或該評估顯示需要進一步減值測試，則各報告單位的公允價值乃採用收入及/或市場法釐定，並與報告單位的賬面價值作比較。如果報告單位的賬面金額超過其公允價值，減值虧損將確認為相當於超出的金額，但限於分配給該報告單位的商譽總額。收益法下的公允價值採用預期未來現金流現值法計算。現金流預測中使用的重要假設包括未來淨營業利潤率、未來銷量、貼現率和未來資本需求。
具有確定使用年限的無形資產攤銷採用直線法計算，該方法反映了無形資產的預計使用年限預期收到的預計經濟效益的收益模式。只要發生事件或環境變化表明無形資產的賬面價值可能無法收回，需攤銷的無形資產就會進行減值審查。如果與該資產相關的預期未貼現未來現金流量之和小於該資產的賬面價值，則根據該資產的公允價值確認減值損失。不需攤銷的無形資產每年進行減值測試，當情況表明公允價值低於無形資產的賬面價值時。如果公允價值低於賬面價值，則為差額計入減值。
主要維修活動
計劃的週轉和其他主要維護活動的成本在發生的期間內支出。這些類型的成本包括承包商維修服務、材料和用品、設備租賃和我們的勞動力成本。
環境成本
用於減輕或防止未來污染或改善現有資產的環境安全或效率的額外設備的環境支出被資本化。當補救責任是可能的，並且相關費用的數額可以合理估計時，我們確認補救成本和處罰。補救應計費用的時間恰好與可行性研究完成或正式行動計劃的承諾一致。補救負債是根據已知環境暴露的估計值應計的，並在估計額合理固定和可確定時進行貼現。如果可能從第三方收回補救費用，則記錄應收賬款，並在估計金額合理固定和可確定時對其進行貼現。
資產報廢義務
如果能夠對公允價值作出合理估計，資產報廢債務的公允價值在產生債務的期間確認。我們確認的大部分資產報廢負債與從某些煉油設施移除和處置阻燃材料的有條件資產報廢義務有關。剩餘的已確認資產報廢負債涉及其他煉油資產、某些管道和加工設施以及其他相關管道資產。為這類債務記錄的公允價值是基於最可能的當前成本預測。
一些資產的資產報廢債務尚未確認，因為債務的結算日期不確定，因此無法合理估計公允價值。此類債務將在獲得足夠信息以估計一系列潛在結算日期的期間予以確認。資產報廢義務主要包括與關閉某些煉油、碼頭、管道和加工資產相關的危險材料處置和移除或拆除要求。
我們的做法是通過在日常業務過程中對零部件進行例行維修和維護，並根據技術進步不斷改進，使我們的資產保持良好的運營狀況。因此，吾等相信，就估計資產報廢責任而言，該等資產一般並無預期結算日，因為我們目前無法合理估計該等資產的報廢日期或日期範圍。
所得税
遞延税項資產和負債按資產和負債賬面金額與其計税基礎之間的差額可歸因於估計的未來税項影響確認。遞延税項資產在其更有可能變現時被記錄。遞延税項資產的變現是根據幾個因素定期評估的，主要是我們對未來產生足夠的應税收入的預期。
基於股票的薪酬安排
授予我們員工的股票期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型估算的。該模型採用了基於授予時管理層估計的各種假設，這些假設影響了公允價值的計算，並最終影響了股票期權獎勵在授權期內確認的費用金額。在所需的假設中，股票期權獎勵的預期壽命和我們股票價格的預期波動率對公允價值的計算有最重大的影響。平均預期壽命是基於我們歷史上的員工鍛鍊行為。對我們股價預期波動率的假設反映了我們普通股隱含波動率的50%和我們普通股歷史波動率的50%的權重。
授予我們員工的限制性股票獎勵的公允價值是根據授予之日我們普通股的公平市場價值確定的。授予我們員工的績效單位獎勵的公允價值是在授予之日使用蒙特卡羅估值模型估算的。
我們的股票薪酬費用是根據管理層對預期授予的獎勵的估計確認的，對所有具有分級歸屬功能的基於服務的獎勵使用直線歸因法。如果實際沒收結果與預期不同，未來可能需要調整已確認的補償費用。當授予限制性股票獎勵時，基於股票的未賺取薪酬被計入股權。補償費用在歸屬期間確認，並在不符合限制性股票獎勵條件的情況下進行調整。
企業合併
我們根據收購日的估計公允價值確認和計量企業合併中收購的資產和承擔的負債。購買對價與收購的有形資產淨值(如有)的公允價值相比的任何超額或盈餘，均記錄為商譽或從廉價購買中獲得的收益。對於重大收購，管理層聘請獨立估值專家，根據公認的業務估值方法，協助確定收購資產、承擔的負債、非控股權益(如有)和商譽的公允價值。在企業合併中，可以採用收益、市場或成本估值法估計收購資產、承擔的負債和非控股權益(如有)的公允價值。收益估值方法使用：(I)獨立的財務預測，這取決於管理層對收入和運營費用的估計；(Ii)長期增長率；以及(Iii)適當的貼現率，來表示資產壽命內未來現金流的現值。市場估值方法使用市場上其他購買者為合理相似的資產支付的價格，並根據資產之間的任何差異進行調整。成本估值法以可比資產在收購時的價格重置成本為基礎，該資產的折舊減值。如果在發生收購的報告期末，企業合併的初始會計核算不完整，則將記錄估計。在購置日之後，不晚於購置日起一年, 我們將根據獲得的新信息記錄對初始估計的任何重大調整，這些信息將在收購之日存在。從所獲得的信息中獲得的、截至收購之日還不存在的任何調整都將記錄在調整期間。與收購相關的成本在與每項業務合併相關發生時計入費用。
環境信用和義務
為了遵守某些法規，特別是EPA實施的RFS2要求和加利福尼亞州實施的總量管制與交易減排計劃和低碳燃料標準，我們必須減少排放，混合一定水平的生物燃料，或者獲得補貼或信用，以抵消我們的運營帶來的義務。對於每個項目，我們在資產負債表上記錄了一項資產，包括在資產負債表上的其他流動或其他非流動資產中，用於超過我們預期的本期合規要求的津貼或信用。資產價值以截至資產負債表日(如有)的超額津貼或信貸與該等津貼或信貸的加權平均成本的乘積為基礎。我們根據截至資產負債表日的虧空金額與資產負債表日的差額或貸項的市場價格的乘積，將負債計入資產負債表中的其他流動或其他非流動負債，當我們出現虧空時，我們會根據差額或貸項的乘積(如果有的話)來計入負債，該負債包括在資產負債表上的其他流動負債或其他非流動負債中。用於合規的津貼或信用的成本反映在損益表的收入成本中。 任何因出售或到期的津貼或抵免而產生的收益或損失在損益表上被歸類為其他收入。出售津貼或信用的收益在投資活動中報告-所有其他的，在現金流量表上淨額。
3. 會計準則
最近採用的
我們在2021年採用了以下ASU，這對我們的財務報表或財務報表披露沒有產生實質性影響：
| | | | | | | | | | | |
| ASU | | | 生效日期 |
| 2019-12 | 所得税(話題740)：簡化所得税會計 | | 2021年1月1日 |
尚未被收養
ASU 2021-10，政府援助(主題832)：企業實體關於政府援助的披露
2021年11月，FASB發佈了指導意見，要求披露某些類型的政府援助，這些援助是通過類比贈款或捐款模式來核算的。披露內容將包括交易類型、會計核算以及對財務報表的影響等信息。指引必須適用於我們截至2022年的年度財務報表，或者(1)對首次申請之日財務報表中反映的任何交易以及首次申請之日之後達成的任何新交易進行前瞻性的指引，或者(2)追溯到這些交易。允許提前申請。
4. 短期投資
投資組成部分
投資的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | | 公允價值水平 | | 攤銷成本 | | 未實現收益 | | 未實現虧損 | | 公允價值 | | 現金和現金等價物 | | 短期投資 |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | |
| 商業票據 | | 2級 | | $ | 4,905 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 4,904 | | | $ | 868 | | | $ | 4,036 | |
| 存單和定期存款 | | 2級 | | 2,024 | | | — | | | — | | | 2,024 | | | 750 | | | 1,274 | |
| 美國政府證券 | | 1級 | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公司票據和債券 | | 2級 | | 271 | | | — | | | — | | | 271 | | | 61 | | | 210 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 可供出售的債務證券總額 | | | | $ | 7,228 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 7,227 | | | $ | 1,679 | | | $ | 5,548 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | | | | 3,612 | | | 3,612 | | | — | |
| 總計 | | | | | | | | | | $ | 10,839 | | | $ | 5,291 | | | $ | 5,548 | |
我們的投資政策包括集中限制和信用評級要求，這將我們的投資限制在高質量、短期和高流動性的證券上。
2021年5月14日至2021年12月31日期間持有的債務投資未實現虧損並不重要。 已實現的損益並不重要。我們截至2021年12月31日持有的所有可供出售的債務證券都將在一年或更短的時間內到期或隨時可供使用。
5. 停產經營
2021年5月14日，我們完成了將我們公司擁有並運營的零售運輸燃料和便利店業務Speedway出售給7-Eleven，現金收益約為$21.38十億美元。税後收益約為#美元。17.22十億美元。這筆交易帶來了#美元的税前收益。11.6810億(美元)8.02在扣除淨資產賬面價值和某些其他調整後)。
收益和相關的Speedway銷售收益可能會在未來根據買賣協議的條款進行調整，這些條款允許在2021年5月14日交易結束日期之後調整營運資金金額和其他雜項項目。
Speedway的運營結果將在銷售結束時反映出來。下表顯示了Speedway公司的業績和銷售收益，在我們的綜合損益表中的非持續業務收入(扣除税金)中報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入、其他收入和處置資產的淨收益： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 8,420 | | | $ | 19,919 | | | $ | 26,764 | |
| 處置資產的淨收益 | 11,682 | | | 1 | | | 29 | |
| 總收入、其他收入和處置資產的淨收益 | 20,102 | | | 19,920 | | | 26,793 | |
| | | | | |
| 成本和費用： | | | | | |
| 收入成本(不包括以下項目) | 7,654 | | | 17,573 | | | 24,860 | |
| 折舊及攤銷 | 3 | | | 244 | | | 413 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 121 | | | 323 | | | 216 | |
| 其他税種 | 75 | | | 193 | | | 190 | |
| 總成本和費用 | 7,853 | | | 18,333 | | | 25,679 | |
| | | | | |
| 營業收入 | 12,249 | | | 1,587 | | | 1,114 | |
| 淨利息和其他財務成本 | 6 | | | 20 | | | 18 | |
| 所得税前收入 | 12,243 | | | 1,567 | | | 1,096 | |
| 所得税撥備 | 3,795 | | | 362 | | | 290 | |
| 非持續經營所得的税後淨額 | $ | 8,448 | | | $ | 1,205 | | | $ | 806 | |
燃料供應協議
在2021年第二季度，我們簽署了各種為期15年的燃料供應協議，通過這些協議，我們繼續向Speedway供應燃料。
6. 主有限合夥
我們擁有MPLX的普通合夥人和多數有限合夥人權益，MPLX擁有和運營原油和輕質產品運輸和物流基礎設施，以及收集、加工和分餾資產。我們通過擁有普通合夥人權益來控制MPLX，截至2021年12月31日，我們擁有大約64未完成的MPLX公用單位的百分比。
標槍資產待售
2021年2月12日，MPLX將其在MarkWest Javelina Company，L.L.C.、MarkWest Javelina Pipeline Company，L.L.C.和MarkWest Gas Services，L.L.C.(統稱為“Javelina”)的所有股權出售給第三方。截至2020年12月31日，Javelina的資產和負債已作為待售資產和負債在我們的合併資產負債表中列示。
單位回購計劃
2020年11月2日，MPLX宣佈董事會批准了一項單位回購計劃，回購金額最高可達$1.0MPLX由公眾持有的優秀普通股中的10億美元。
各期間的單位回購總額如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| (單位為百萬，每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | |
| 公用事業單位回購數量 | 23 | | | 1 | | | |
| 為回購普通單位支付的現金 | $ | 630 | | | $ | 33 | | | |
| 單位平均成本 | $ | 27.52 | | | $ | 22.29 | | | |
截至2021年12月31日，MPLX擁有$337在其單位回購授權下仍有100萬美元。回購授權書沒有到期日。
從MPLX贖回業務
2020年7月31日，MPC的全資子公司Western Refining Southwest，Inc.(現稱為Western Refining Southwest LLC)與MPLX簽訂了一份贖回協議(“贖回協議”)，根據該協議，MPLX向WRSW轉讓了Western Refining Wholesale，LLC(“WRW”)的所有未償還會員權益，以換取WRSW持有的MPLX普通股該交易影響了向MPC的轉移
MPLX收購Andeavor物流有限公司(“ANDX”)後收購的西方批發分銷業務。從2020年第三季度開始，這些業務的結果將在MPC的煉油和營銷部分公佈。
收盤時，根據贖回協議條款，MPLX贖回18,582,088WRSW持有的MPLX通用單位(“贖回單位”)。贖回單位的數量是通過除以WRW的總估值$計算得出的。340在截至2020年7月27日收盤的10個交易日內，MPLX普通單位的成交量加權平均價格為100萬英鎊。這筆交易導致MPC在MPLX的所有權權益略有下降。
MPLX對Andx的收購
2019年7月30日，MPLX完成了對andx的收購，andx作為MPLX的全資子公司倖存了下來。在ANDX收購生效時，由ANDX的公共單位持有人持有的每個公共單位都被轉換為接收權1.135MPLX通用單位。由MPC持有的和x個公用單位被轉換為接收權1.0328MPLX通用單位。此外，由於MPLX收購了MPLX，600,000和x優先單位被轉換為600,000MPLX的首選單元(“B系列首選單元”)。B系列優先單位持有人有權在MPLX的普通合夥人董事會宣佈時獲得固定分配$68.75每單位每年支付一次，每半年拖欠一次，時間為2月15日和8月15日，或之後的第一個工作日，直至2023年2月15日(包括2023年2月15日)。2023年2月15日之後，B系列優先股的持有者有權在每年2月、5月、8月和11月的第15天，或之後的第一個工作日，根據相當於3個月倫敦銀行間同業拆借利率加4.652%的浮動年利率，獲得累計的季度應付分派。
根據ASC 805的定義，MPC將這筆交易視為共同控制交易，這導致非控股權益增加，額外實收資本減少約$55百萬美元，扣除税金後的淨額。在2019年第三季度，我們將截至2018年10月1日(我們收購Andeavor的日期)可歸因於ANDX的商譽部分推低至MPLX。由於商譽的下降，我們還錄得了1美元的增量。642與可歸因於MPLX的非控股權益的不可抵扣商譽部分相關的遞延税項負債，以及我們額外實繳資本餘額的抵消性減少。自2018年10月1日根據ASC 810收購Andeavor以來，我們一直在整合Andx。
協議
我們與MPLX簽訂了各種長期的收費商業協議。根據這些協議，MPLX為我們提供運輸、儲存、分銷和營銷服務。除某些例外情況外，這些協議通常包含最低數量承諾。這些交易在合併中被取消，但反映為我們的煉油和營銷部門與中游部門之間的部門間交易。我們還與MPLX簽訂了協議，確定了我們與MPLX之間提供的運營和管理服務以及我們向MPLX提供的行政管理服務和某些一般和行政服務的費用。這些交易在合併中被取消，但反映為我們公司和中游部門之間的部門間交易。
非控股權益
由於MPLX和ANDX的股權交易，我們需要調整非控股權益和額外的實收資本。MPC在MPLX和ANDX的所有權權益變化導致的額外實收資本變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 因所有權變更而減少 | $ | (166) | | | $ | (27) | | | $ | (51) | |
| 税收影響 | 73 | | | (14) | | | (633) | |
| MPC扣除税後的額外實收資本減少 | $ | (93) | | | $ | (41) | | | $ | (684) | |
7. 減損
在2021年期間，我們確認了69我們中游業務中與剝離、放棄或關閉某些資產有關的減值支出百萬美元，詳見下表。
在2020年第一季度，新冠肺炎的爆發導致我們所處的經濟和環境全面惡化。我們預期未來現金流的相關變化，以及股價的持續下跌，被視為觸發了需要對我們資產的賬面價值進行各種測試的事件。MPLX還發現了需要對我們中游資產的賬面價值進行各種測試的觸發事件，這是由於經濟和MPLX及其客户運營環境的全面惡化，導致MPLX的股權方法被投資人MarkWest Utica EMG，L.L.C.運營的系統所處理的預測量減少，以及MPLX單價持續下降。這些測試導致了2020年的大部分減值費用，如下所述。
下表提供了與確認的減值相關的信息，以及這些減值在合併損益表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 損益表行 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 商譽 | 減值費用 | $ | — | | | $ | 7,394 | | | $ | 1,197 | |
| 權益法投資 | 權益法投資收益(虧損) | 13 | | | 1,315 | | | 42 | |
| 長壽資產 | 減值費用(a) | — | | | 1,032 | | | — | |
| 長壽資產 | 折舊及攤銷 | 56 | | | — | | | — | |
| 總減值 | | $ | 69 | | | $ | 9,741 | | | $ | 1,239 | |
(a)以下敍述中未描述的2020年減值支出金額與某些無形的中游資產有關。
商譽
在2020年第一季度，我們記錄了商譽減值$7.33十億美元。有關細分的詳細信息，請參閲附註18。煉油和營銷部門的商譽減損主要是由新冠肺炎疫情和大宗商品價格下跌的影響推動的。中游業務的減損主要是由與鑽井活動放緩相關的額外信息推動的，這降低了MPLX生產商客户的產量增長預期。
在2020年第三季度，我們記錄了商譽減值$64百萬美元。$64於2020年第三季度，由於MPLX批發分銷業務轉移至MPC(如附註6所述)，我們的中游部門向我們的煉油與營銷部門轉移了百萬歐元的商譽。轉移需要對出讓方和受讓方報告單位進行商譽減值測試。我們的煉油和營銷報告部門記錄了$64百萬減值費用沒有剩餘商譽。
2020年第一季度報告單位商譽減值分析的公允價值是根據採用貼現現金流量法或收益法以及市場法確定的。折現現金流量公允價值估計以計量日的已知或可知信息為基礎。用來根據貼現現金流量法對公允價值進行估計的重要假設包括管理層對預期未來業績和貼現率的最佳估計，其範圍為9.0百分比至13.5所有報告單位的百分比。在貼現現金流方法下，用於估計MPLX East收集和加工以及MPLX原油收集報告單位公允價值的重要假設包括管理層對貼現率的最佳估計，以及對未來現金流的估計，這些估計主要受生產商客户的發展計劃的影響，這些計劃會影響未來的產量和資本需求。公允價值的確定需要相當大的判斷力，並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為中期商譽減值測試作出的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。個別報告單位整體公允價值的公允價值計量代表第三級計量。
2019年第四季度，我們在中游業務中記錄了商譽減值。由於2019年MPLX和ANDX的合併以及隨後MPLX內部組織結構的變化，我們中游部門的報告單位數量結合年度減值測試從16個減少到7個，然而，這種結構變化對MPC的運營部門沒有任何影響。報告單位是根據部門管理層運營和審查每個運營部門的方式確定的。除了在報告單位改變後立即進行減值評估外，MPLX還在報告單位改變之前進行了商譽減值評估。用於估計報告單位公允價值的重要假設包括貼現率以及對未來現金流的估計，這主要受生產者客户的發展計劃的影響，這些計劃會影響未來的產量和資本需求。在MPLX執行了與商譽減值相關的評估後，我們記錄了#美元的減值。1.156在報告單位改變和額外減值#美元之前的10億美元41在報告單位改變後，這一數字為100萬美元。其餘報告單位的公允價值超過其賬面價值。減損的主要原因是與鑽探活動放緩相關的最新指引，這降低了MPLX生產商客户的產量增長預期。
2019年第四季度報告單位商譽減值分析的公允價值是根據應用貼現現金流或收入法以及市場法確定的。折現現金流量公允價值估計以計量日的已知或可知信息為基礎。用來根據貼現現金流量法對公允價值進行估計的重要假設包括管理層對預期未來業績和貼現率的最佳估計，其範圍為9.0百分比至10.0百分比。公允價值的確定需要相當大的判斷力，並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為年度商譽減值測試作出的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。個別報告單位整體公允價值的公允價值計量，以及分配給該單位的商譽公允價值，均為第三級計量。
權益法投資
在2020年第一季度，我們記錄的權益法投資減值費用總額為$1.315億美元，其中1.25與MarkWest Utica EMG，L.L.C.及其在俄亥俄州聚集公司(Ohio Gathering Company，L.L.C.)的投資相關的10億美元。減值包括
這在很大程度上是由於權益法投資運營的系統收集和處理的預測量減少。這些投資的公允價值是根據應用貼現現金流量法(收益法)確定的。折現現金流量公允價值估計以中期計量日的已知或可知信息為基礎。根據貼現現金流量法對公允價值的估計所使用的重要假設包括管理層對預期未來現金流(包括價格和交易量)、加權平均資本成本和長期增長率的最佳估計。公允價值的確定需要相當大的判斷力，並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為減值測試目的所作的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。這些權益法投資的公允價值代表3級計量。
在2019年第四季度，MPLX擁有權益的兩家合資企業記錄了減值，這對期內權益法投資的收入產生了大約#美元的影響。28百萬美元。對於其中一家合資企業，MPLX還存在一個基礎差額，該差額將在標的資產的使用期限內攤銷。由於合資企業記錄的減值，MPLX還評估了這一減值基差，並記錄了大約#美元。14第四季度與這項投資相關的減值支出為100萬美元。
長壽資產
營運中使用的長期資產(主要包括物業、廠房及設備、商譽以外的無形資產及使用權資產)，每當事實及環境的變化顯示資產的賬面價值可能無法根據資產組的預期未貼現未來現金流量收回時，便會評估減值。為了進行減值評估，長期資產必須在可以確定獨立現金流的最低水平進行分組，這通常是煉油和營銷部門資產的煉油廠和相關分銷系統水平，以及中游部門資產的工廠水平或管道系統水平。如果未貼現的估計税前現金流量之和小於資產組的賬面價值，則確定公允價值，並將賬面價值減記至確定的公允價值。
在2020年第一季度，由於煉油和營銷部門預期未來現金流減少，我們確定了與煉油和營銷部門所有煉油資產組相關的長期資產減值觸發因素。與這些資產相關的現金流受到新冠肺炎疫情和大宗商品價格下跌的影響。我們通過比較未貼現的估計税前現金流和每個資產組的賬面價值，對每個煉油廠資產組進行了可恢復性測試。只有蓋洛普煉油廠的賬面價值超過了其未貼現的税前現金流。經確定，蓋洛普煉油廠的財產、廠房和設備的公允價值低於賬面價值。因此，我們記錄了一筆#美元的費用。142在2020年第一季度將減值費用計入綜合損益表的減值費用。蓋洛普煉油廠資產的公允價值計量代表3級計量。
在2020年第二季度，我們確定了與煉油和營銷部門所有煉油廠資產類別相關的長期資產減值觸發因素，蓋洛普煉油廠除外，因為由於持續不利的宏觀經濟狀況影響煉油和營銷部門預期的未來現金流，該煉油廠在第一季度的估計殘值已受損。我們通過比較未貼現的估計税前現金流和每個資產組的賬面價值，對每個煉油廠資產組進行了可恢復性測試。所有這些煉油廠資產集團的未貼現估計税前現金流都至少比賬面價值高出一倍。17百分比。
在確定第一季度和第二季度煉油廠資產組可恢復性測試的未貼現估計税前現金流時，採用了大量假設，包括管理層對預期未來現金流的最佳估計、某些煉油和營銷部門現金流向各個煉油廠資產組的分配、某些煉油廠資產組的估計使用壽命以及某些煉油廠資產組的估計殘值。
2020年8月3日，我們宣佈了評估馬丁內斯煉油廠戰略性重新定位可能性的計劃，包括將煉油廠轉變為可再生柴油設施的可能性。在2020年8月3日之後，我們推進了與馬丁內斯煉油廠改建為可再生柴油設施相關的活動，包括申請許可證，推進與原料供應商的討論，並開始詳細的工程活動。按照設想，到2022年下半年，馬丁內斯工廠將開始每年生產約2.6億加侖的可再生柴油，到2023年底有可能達到每年約7.3億加侖的滿負荷生產。由於這些活動的進展，我們確定了將在可再生柴油設施配置中重新使用和利用的資產，以及將被放棄的資產，因為它們在可再生柴油設施配置中沒有功能。我們對馬丁內斯煉油廠預期用途的這一變化是對那些將被重新調整用途並保留為馬丁內斯資產集團一部分的資產的長期資產減值觸發因素。我們通過比較未貼現的估計税前現金流量與資產組的賬面價值以及未貼現的估計税前現金流超過馬丁內斯資產組的賬面價值來評估資產組的減值。我們記錄的減值費用為#美元。342因為我們不再使用這些資產，也不希望在未來使用這些資產。此外，由於我們努力將馬丁內斯煉油廠改造成可再生柴油設施，MPLX取消了與其馬丁內斯煉油廠物流業務相關的在建資本項目，導致減值1美元。27到2020年第三季度，這一數字將達到100萬。
2020年第四季度，我們結束了對蓋洛普煉油廠附近MPLX終端資產預期用途的評估，並確定這些資產被放棄，從而產生了#美元的減值費用。67百萬美元。根據這一結論，我們
修訂了蓋洛普煉油廠資產組殘值的估計數，結果增加了#美元。44百萬元減值費用。這些費用包括在我們綜合損益表的減值費用中。
如前所述，對預期未來現金流和煉油廠殘值的確定需要相當大的判斷，並且對潛在假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為我們的減值分析目的所作的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。如果我們的假設在未來發生重大變化，我們可能會確定我們某些煉油廠資產組的賬面價值超過其煉油廠資產組的未貼現估計税前現金流，這將導致未來的減值費用。
在2020年第一季度，MPLX在其西部收集和處理(“G&P”)報告部門中發現了與這些資產組相關的減值觸發因素，這是由於新冠肺炎疫情的影響導致這些資產組的預期未來現金流發生了重大變化。與這些資產相關的現金流受到交易量下降的重大影響，反映出由於大宗商品價格下降，預計生產者客户產量減少。MPLX對西部G&P報告部門內的每個資產組進行了減值評估。據確定，東得克薩斯G&P資產集團的基礎資產的公允價值低於賬面價值。因此，MPLX記錄的減損費用總計為#美元。350與其物業、廠房及設備及無形資產有關的百萬元現金，已計入綜合損益表的減值開支內。物業、廠房和設備的公允價值採用收入和成本法相結合的方法確定。收益法採用了重大假設，包括管理層對預期未來現金流和資產組估計使用年限的最佳估計。成本法採用了對類似資產當前重置成本的假設，並根據現有設備的估計折舊和劣化以及經濟上的陳舊情況進行了調整。無形資產的公允價值是在應用多期超額收益法的基礎上確定的，這是一種收益法。主要假設包括管理層對現有客户預期未來現金流、客户流失率和貼現率的最佳估計。公允價值的確定需要相當大的判斷力，並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為減值分析目的所作的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。資產組公允價值的公允價值計量代表第三級計量。
8. 可變利息實體
整合VIE
我們通過擁有MPLX的普通合夥人來控制MPLX。MPLX是一種VIE，因為有限合夥人對普通合夥人沒有實質性的退出權或參與權。我們是MPLX的主要受益者，因為除了我們的重大經濟利益外，我們還有能力通過我們對普通合夥人的所有權，控制對MPLX影響最大的決策。因此，我們合併了MPLX，並記錄了公眾擁有的權益的非控制性權益。我們還記錄了與MPLX的A系列優先股相關的可贖回非控股權益。
除非另有説明，MPLX的債權人不能通過擔保或其他財務安排獲得MPC的一般信貸。MPC有效地擔保了MPLX持有權益的LOOP LLC(“LOOP”)和LOCAP LLC(“LOCAP”)的某些債務。有關更多信息，請參見注釋29。MPLX的資產只能用於償還自己的債務，其債權人對我們的資產沒有追索權，除非如前所述。
下表顯示了MPLX的資產和負債的資產負債表信息，這些資產和負債包括在我們的資產負債表中。
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 13 | | | $ | 15 | |
| 應收賬款，減去壞賬準備 | 660 | | | 478 | |
| 盤存 | 142 | | | 118 | |
| 其他流動資產 | 55 | | | 67 | |
| 持有待售資產 | — | | | 188 | |
| 權益法投資 | 3,981 | | | 4,036 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 20,042 | | | 21,418 | |
| 商譽 | 7,657 | | | 7,657 | |
| 使用權資產 | 268 | | | 309 | |
| 其他非流動資產 | 891 | | | 1,006 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 671 | | | $ | 468 | |
| 應支付的工資和福利 | 6 | | | 4 | |
| 應計税 | 75 | | | 76 | |
| 一年內到期的債務 | 499 | | | 764 | |
| 經營租賃負債 | 59 | | | 63 | |
| 持有待售債務 | — | | | 101 | |
| 其他流動負債 | 304 | | | 297 | |
| 長期債務 | 18,072 | | | 19,375 | |
| 遞延所得税 | 10 | | | 12 | |
| 長期經營租賃負債 | 205 | | | 244 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 559 | | | 437 | |
非合併VIE
Crowley Coastal Partners
2016年5月，Crowley Coastal Partners LLC(“Crowley Coastal Partners”)成立，擁有Crowley Ocean Partners LLC(“Crowley Ocean Partners”)和Crowley Blue Water Partners LLC(“Crowley Blue Water Partners”)的權益。我們已確定Crowley Coastal Partners是一家VIE，其依據是Crowley Blue Water Partners和Crowley Ocean Partners的現有融資安排條款，以及MPC和Crowley的相關債務擔保。我們在2021年12月31日的最大虧損風險是$401這包括我們對Crowley Coastal Partners的股權方法投資，以及向Crowley Blue Water Partners和Crowley Ocean Partners提供的債務擔保。我們不是這個VIE的主要受益者，因為我們沒有能力控制那些對實體的經濟結果有重大影響的活動，因此不會合並實體。
MPLX VIE
對於那些被視為VIE的實體，由於重大事項的投票權，MPLX及其任何子公司均未被視為主要受益人。雖然我們有能力透過參與作出所有重大決定的管理委員會來施加影響，但我們作為共同利益合夥人對每個委員會具有同等影響力，所有重大決定均須徵得其他投資者同意而不考慮經濟利益，因此，我們已決定不應合併這些實體，並就我們在每個實體的投資應用權益會計方法。
舍伍德中流控股有限公司(“舍伍德中流”)已被認為是舍伍德中流控股有限公司(“舍伍德中流控股”)的主要受益人，因為其通過其管理合資企業的權力控制着財務權益。因此，舍伍德中流公司合併了舍伍德中流控股公司。
MPLX因參與股權方法投資而面臨的最大虧損風險包括其股權投資、任何額外的出資承諾以及子公司運營商因提供運營服務而產生的超過其補償的任何運營費用。
我們將我們在這些投資中的所有權權益作為權益法投資進行核算。有關所有權百分比和投資餘額，請參閲附註16；有關我們非合併VIE相關擔保的風險，請參見附註29。
9. 關聯方交易
與關聯方的交易情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 對關聯方的銷售 | $ | 93 | | | $ | 123 | | | $ | 91 | |
| 從關聯方購買 | 962 | | | 738 | | | 763 | |
對關聯方的銷售包括在銷售和其他營業收入中，主要包括對我們某些股權附屬公司的精煉產品銷售。
從關聯方購買的貨物計入收入成本。我們從我們的某些股權附屬公司獲得公用事業、運輸服務和購買乙醇。
10. 每股收益
我們計算每股基本收益(虧損)的方法是將可歸因於MPC的淨收入(虧損)減去分配給參與證券的收入除以已發行普通股的加權平均股數。由於MPC向被視為參與證券的員工和非員工董事授予一定的激勵性薪酬獎勵，我們使用兩級法計算了每股收益(虧損)。每股攤薄收益(虧損)假設行使某些以股票為基礎的補償獎勵，前提是其效果不是反攤薄的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位為百萬，每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續經營收入(虧損)，税後淨額 | $ | 2,553 | | | $ | (11,182) | | | $ | 2,449 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 1,263 | | | (151) | | | 618 | |
| 分配給參與證券的淨收益 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 普通股股東可獲得的持續經營收益(虧損) | 1,288 | | | (11,032) | | | 1,830 | |
| 非持續經營所得的税後淨額 | 8,448 | | | 1,205 | | | 806 | |
| 普通股股東可得收益(虧損) | $ | 9,736 | | | $ | (9,827) | | | $ | 2,636 | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 634 | | | 649 | | | 659 | |
| 稀釋證券的影響 | 4 | | | — | | | 5 | |
| 稀釋 | 638 | | | 649 | | | 664 | |
| | | | | |
| 普通股股東每股可得收益(虧損)： | | | | | |
| 基本信息： | | | | | |
| 持續運營 | $ | 2.03 | | | $ | (16.99) | | | $ | 2.78 | |
| 停產經營 | 13.31 | | | 1.86 | | | 1.22 | |
| 每股淨收益(虧損) | $ | 15.34 | | | $ | (15.13) | | | $ | 4.00 | |
| | | | | |
| 稀釋： | | | | | |
| 持續運營 | $ | 2.02 | | | $ | (16.99) | | | $ | 2.76 | |
| 停產經營 | 13.22 | | | 1.86 | | | 1.21 | |
| 每股淨收益(虧損) | $ | 15.24 | | | $ | (15.13) | | | $ | 3.97 | |
下表彙總了反稀釋的股票，因此不包括在稀釋股票計算中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 根據股票薪酬計劃可發行的股票 | 3 | | | 11 | | | 3 | |
11. 股權
關於出售Speedway，我們的董事會批准了額外的$7.110億股份回購授權使股份回購授權總數達到$10.02021年6月收購要約之前的10億美元，如下所述。授權沒有到期日。
我們可以利用各種方法來實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、要約收購、加速股份回購或公開市場募集股份，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。未來回購的時間和金額(如果有的話)將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，此類回購可能隨時暫停或停止。
各個時期的股票回購總額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位為百萬，每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 回購股份數量 | 76 | | | — | | | 34 | |
| 回購股票支付的現金 | $ | 4,654 | | | $ | — | | | $ | 1,950 | |
| 平均每股成本 | $ | 62.65 | | | $ | — | | | $ | 58.87 | |
截至2021年12月31日，MPC擁有$5.27在其股份回購授權下剩餘的10億美元，這反映了1,335,776普通股價格為$852022年第一季度落户的100萬人。
在2021年第二季度，MPC完成了修改後的荷蘭拍賣投標報價，購買15,573,365其普通股，收購價為$。63.00每股，總收購價約為$981百萬美元，不包括與收購要約相關的費用和支出。這些金額包含在上表中。
12. 細分市場信息
我們有二需要報告的部門：煉油和營銷以及中游。這些細分市場中的每一個都是根據其提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•煉油和營銷-在我們位於美國墨西哥灣、中大陸和西海岸地區的煉油廠提煉原油和其他原料(包括可再生原料)，採購成品油和乙醇進行轉售，並通過我們的中游業務主要提供的運輸、儲存、分銷和營銷服務分銷精煉產品(包括可再生柴油)。我們向國內外批發市場客户、現貨市場買家、主要經營馬拉鬆的獨立企業家出售精煉產品。®通過與主要在ARCO下經營地點的直接經銷商簽訂長期供應合同，建立品牌直銷店®品牌。
•中游-通過煉油物流資產、管道、碼頭、拖船和駁船，主要為煉油和營銷部門運輸、儲存、分銷和銷售原油和成品油；收集、加工和運輸天然氣；以及收集、運輸、分餾、儲存和銷售NGL。中游部分主要反映了MPLX的結果。
分部收入指歸屬於應報告分部的運營收入(虧損)。公司主要包括MPC的公司管理費用和與某些非營業資產相關的成本，但MPLX的公司管理費用除外，這些費用包括在中游部門。此外，影響可比性的某些項目(由首席運營決策者(“CODM”)決定)不會分配給應報告分部。按部門劃分的資產不是CODM用來評估公司業績的指標，因此不在我們的披露中報告。
以下是綜合損益表中報告的營業收入(虧損)與持續營業收入(虧損)在所得税前的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油與營銷 | $ | 1,016 | | | $ | (5,189) | | | $ | 2,856 | |
| 中游 | 4,061 | | | 3,708 | | | 3,594 | |
| 分部營業收入(虧損) | 5,077 | | | (1,481) | | | 6,450 | |
| 公司 | (696) | | | (800) | | | (833) | |
| 未分配給細分市場的項目： | | | | | |
減損(a) | (69) | | | (9,741) | | | (1,239) | |
| 閒置費用 | (12) | | | — | | | — | |
重組費用(b) | — | | | (367) | | | — | |
| 訴訟 | — | | | 84 | | | (22) | |
| 出售資產的收益 | — | | | 66 | | | — | |
交易相關成本(c) | — | | | (8) | | | (153) | |
權益法投資重組收益(d) | — | | | — | | | 259 | |
| 持續經營的收入(虧損) | 4,300 | | | (12,247) | | | 4,462 | |
| 淨利息和其他財務成本 | 1,483 | | | 1,365 | | | 1,229 | |
| 所得税前持續經營所得(虧損) | $ | 2,817 | | | $ | (13,612) | | | $ | 3,233 | |
(a)2021年反映了權益法投資和長期資產的減值。2020年反映商譽、權益法投資和長期資產的減值。2019年反映商譽和權益法投資的減值。請參閲註釋7。
(b)請參閲註釋19。
(c)2020年和2019年包括與中游戰略審查和其他相關工作相關的費用。2019年包括與收購Andeavor相關的員工遣散費、留任和其他成本。與高速公路分流有關的費用已包括在停辦業務內。見附註5.
(d)與2019年我們在Andersons Marathon Holdings LLC(“TAMH”)和Capline Pipeline Company LLC(“Capline LLC”)的投資重組相關的非現金福利。
以下是綜合損益表中報告的分段折舊和攤銷與折舊和攤銷總額的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油與營銷 | $ | 1,870 | | | $ | 1,857 | | | $ | 1,780 | |
| 中游 | 1,329 | | | 1,353 | | | 1,267 | |
| 分部折舊和攤銷 | 3,199 | | | 3,210 | | | 3,047 | |
| 公司 | 165 | | | 165 | | | 178 | |
| 折舊及攤銷總額 | $ | 3,364 | | | $ | 3,375 | | | $ | 3,225 | |
以下是綜合損益表中報告的部門收入與銷售收入和其他營業收入的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油與營銷 | | | | | |
來自外部客户的收入(a) | $ | 115,350 | | | $ | 66,180 | | | $ | 107,305 | |
| 部門間收入 | 144 | | | 67 | | | 103 | |
| 煉油和營銷部門的收入 | 115,494 | | | 66,247 | | | 107,408 | |
| 中游 | | | | | |
來自外部客户的收入(a) | 4,633 | | | 3,599 | | | 3,843 | |
| 部門間收入 | 4,986 | | | 4,839 | | | 4,917 | |
| 中游細分市場收入 | 9,619 | | | 8,438 | | | 8,760 | |
| | | | | |
| 部門總收入 | 125,113 | | | 74,685 | | | 116,168 | |
| 減去：部門間收入 | 5,130 | | | 4,906 | | | 5,020 | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 119,983 | | | $ | 69,779 | | | $ | 111,148 | |
(a)包括2021年5月14日之前對Speedway的煉油和營銷公司間銷售以及關聯方銷售。有關更多信息，請參見注釋5和9。
下面將分段資本支出和投資與資本支出總額進行核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油與營銷 | $ | 911 | | | $ | 1,170 | | | $ | 2,045 | |
| 中游 | 731 | | | 1,398 | | | 3,290 | |
| 分部資本支出和投資 | 1,642 | | | 2,568 | | | 5,335 | |
| 減少對權益法被投資人的投資 | 210 | | | 485 | | | 1,064 | |
| 另外： | | | | | |
| 公司 | 105 | | | 80 | | | 100 | |
| 資本化利息 | 68 | | | 106 | | | 137 | |
資本支出總額(a) | $ | 1,605 | | | $ | 2,269 | | | $ | 4,508 | |
(a)包括資本支出應計項目的變化。見附註24，核對綜合現金流量表中報告的資本支出總額與不動產、廠房和設備的增加額.
由於在出售給7-Eleven之後，我們將繼續向Speedway供應燃料，我們已經向Speedway報告了之前在合併中被剔除的部門間銷售，作為第三方銷售。截至2021年5月14日的銷售日期，提出的所有期間都已進行追溯調整，以反映這一變化。代表煉油和營銷部門銷售至Speedway/7-Eleven11百分比,11百分比和12分別佔我們截至2021年、2020年和2019年12月31日的年收入總額的百分比。請參閲附註23，瞭解我們按細分市場和產品線細分的收入。
我們在國外沒有重要的業務。因此，國外的收入和位於國外的長期資產，包括房地產、廠房和設備以及投資，對我們的運營並不重要。
13. 淨利息和其他財務成本
淨利息和其他財務費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 利息收入 | $ | (14) | | | $ | (9) | | | $ | (40) | |
| 利息支出 | 1,340 | | | 1,462 | | | 1,389 | |
| 利息資本化 | (73) | | | (129) | | | (158) | |
養老金和其他退休後非服務費用(a) | 64 | | | 11 | | | 4 | |
| 債務清償損失(收益) | 133 | | | (9) | | | — | |
| 其他財務成本 | 33 | | | 39 | | | 34 | |
| 淨利息和其他財務成本 | $ | 1,483 | | | $ | 1,365 | | | $ | 1,229 | |
(a)參見附註26。
14. 所得税
持續經營所得税的撥備(福利)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 當前： | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 380 | | | $ | (2,267) | | | $ | (52) | |
| 州和地方 | 48 | | | 69 | | | 28 | |
| 外國 | 5 | | | 9 | | | 1 | |
| 總電流 | 433 | | | (2,189) | | | (23) | |
| 延期： | | | | | |
| 聯邦制 | (164) | | | 90 | | | 742 | |
| 州和地方 | (6) | | | (347) | | | 56 | |
| 外國 | 1 | | | 16 | | | 9 | |
| 延期總額 | (169) | | | (241) | | | 807 | |
| 所得税撥備(福利) | $ | 264 | | | $ | (2,430) | | | $ | 784 | |
我們截至2021年12月31日的年度的有效税率低於按美國法定税率計算的税率，這主要是因為與非控股權益淨收入相關的某些永久性税收優惠，以及與根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)提供的淨營業虧損(“NOL”)相關的福利增加，部分被州税和地方所得税抵消。
截至2020年12月31日的一年，我們的有效所得税優惠税率低於按美國法定税率計算的税收優惠，這是因為我們的税前虧損中有相當一部分由不可抵扣的商譽減值費用組成，部分被CARE法案規定的NOL結轉產生的税率差異所抵消。此外，我們在MPLX的非控股權益通常提供有效的税率優惠，因為與這些所有權權益相關的税收是由這些權益支付的，但由於MPLX記錄的減值費用，截至2020年12月31日的一年，這一優惠較低。
以下是聯邦法定所得税税率與所得税前持續經營收入(虧損)適用的實際税率的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 聯邦法定利率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
| 州和地方所得税，扣除聯邦所得税影響後的淨額 | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 商譽減值 | — | | | (8) | | | 5 | |
| 非控制性權益 | (9) | | | — | | | (4) | |
| 立法 | (3) | | | 4 | | | — | |
| 其他 | (2) | | | (1) | | | — | |
| 適用於所得税前持續經營所得(虧損)的有效税率 | 9 | % | | 18 | % | | 24 | % |
2020年3月27日，為應對新冠肺炎疫情，美國國會頒佈了CARE法案，並由特朗普總統簽署成為法律。CARE法案包含一項NOL結轉條款，允許MPC將我們2020年的應税虧損結轉到2015年及以後的年份。從2018年到2020年，所有產生應税虧損的企業都可以享受為期五年的NOL結轉。根據CARE法案的規定，基於NOL結轉，我們實現了累計所得税優惠$2.30十億美元。我們收到了$1.552021年第四季度以現金形式提供的所得税優惠10億美元，額外690作為對2021年所得税責任支付義務的抵消，我們實現了100萬美元，我們預計將收到剩餘的$592022年上半年退款100萬美元。
遞延税項資產和負債是由以下原因造成的：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 僱員福利 | $ | 495 | | | $ | 647 | |
| 環境修復 | 91 | | | 95 | |
| 融資租賃義務 | 339 | | | 103 | |
| 經營租賃負債 | 263 | | | 453 | |
| 淨營業虧損結轉 | 113 | | | 232 | |
| 税收抵免結轉 | 19 | | | 19 | |
| 商譽和其他無形資產 | 35 | | | — | |
| 其他 | 67 | | | 80 | |
| 遞延税項資產總額 | 1,422 | | | 1,629 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 財產、廠房和設備 | 2,716 | | | 3,195 | |
| 盤存 | 717 | | | 800 | |
| 對子公司和關聯公司的投資 | 3,350 | | | 3,331 | |
| 商譽和其他無形資產 | — | | | 34 | |
| 使用權資產 | 257 | | | 451 | |
| 其他 | 18 | | | 18 | |
| 遞延税項負債總額 | 7,058 | | | 7,829 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 5,636 | | | $ | 6,200 | |
遞延税項淨負債在合併資產負債表中分類如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 資產： | | | |
| 其他非流動資產 | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| 負債： | | | |
遞延所得税(a) | 5,638 | | | 6,203 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 5,636 | | | $ | 6,200 | |
(a)截至2020年12月31日，與非持續業務相關的遞延所得税資產和負債在出售Speedway時變現。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，聯邦營業虧損結轉為$4百萬美元和$4分別為100萬美元，其中包括無限期結轉能力和2022年至2037年的到期期。截至2021年12月31日和2020年12月31日，州和地方營業虧損結轉為$109百萬美元和$228分別為100萬美元，其中包括無限期結轉能力和2021年至2042年的到期期。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，38已記錄的估值免税額中有100萬與所得税有關。自2021年12月31日和2020年12月31日起，州和地方估值免税額為1美元7百萬美元，基於州和地方税營業虧損的預期變現能力。截至2021年12月31日，設立了一項外國估值津貼為#美元。31百萬美元，基於外國税收營業虧損和相關遞延税項資產的預期變現能力。
MPC一直在接受美國國税局(IRS)對其美國聯邦所得税申報單的審查。自2012年以來，我們繼續參與合規保證流程(“CAP”)。CAP是對美國聯邦所得税申報單的實時審計，允許美國國税局與貨幣政策委員會合作，在提交報税表之前確定納税申報單是否符合美國聯邦税法。這項計劃為我們提供了更多關於我們在美國國税局(IRS)審查多年的納税義務的確定性。雖然Andeavor也接受了美國國税局的持續審查，但它在2018年10月1日之前的納税期間沒有參加CAP。2021年第四季度，Andeavor及其子公司的IRS審計在2018年納税年度完成。此外，在2021年第四季度，啟動了對MPLX及其子公司2019年納税年度的美國國税局審計。
此外，我們經常參與美國州所得税審計。我們相信，所有其他審計都將以這些負債的撥備金額解決。截至2021年12月31日，我們有各種州和地方所得税申報單，需要多年審查。2006穿過2020，視乎司法管轄權而定。
下表彙總了未確認税收優惠中的活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 1月1日餘額 | $ | 23 | | | $ | 32 | | | $ | 211 | |
| 本年度税位新增情況 | 6 | | | — | | | — | |
| 增加前幾年的税收頭寸 | 19 | | | 12 | | | 2 | |
| 前幾年税收頭寸減少額 | (4) | | | (18) | | | (2) | |
| 聚落 | (6) | | | (3) | | | (19) | |
| 訴訟時效 | (1) | | | — | | | (160) | |
| 12月31日餘額 | $ | 37 | | | $ | 23 | | | $ | 32 | |
如果確認截至2021年12月31日的未確認税收優惠，則為$33百萬美元會影響我們的實際所得税税率。一共有$19截至2021年12月31日，未確認的税收優惠金額有可能在未來12個月內大幅減少，截至2021年12月31日，這些不確定的税收頭寸有可能達到100萬美元。在2009和2010納税年度，Andeavor聲稱聯邦所得税索賠為#美元。159由於收到乙醇混合商的消費税抵免而產生的所得税影響，該公司獲得了600萬歐元的收入，而税收優惠並未記錄在案。美國國税局上訴程序的訴訟時效在2019年第四季度到期，因為獲得退款的能力很小。
與所得税有關的利息和罰金被記錄為所得税撥備的一部分。這些利息和罰金是淨費用(收益)$(2)百萬，$(19)百萬元及(2)分別在2021年、2020年和2019年達到100萬。截至2021年12月31日和2020年12月31日，6百萬美元和$5應計利息和罰金應收賬款(應收賬款)分別為百萬美元，與所得税相關。
15. 庫存
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 原油 | $ | 2,639 | | | $ | 2,588 | |
| 精煉產品 | 4,460 | | | 4,478 | |
| 材料和用品 | 956 | | | 933 | |
| 總計 | $ | 8,055 | | | $ | 7,999 | |
後進先出法(LIFO)説明882021年12月31日和2020年12月31日佔總庫存價值的百分比。目前的購置成本估計比後進先出存貨價值高出#美元。2.84截至2021年12月31日。曾經有過不是截至2020年12月31日，重置成本或當前成本超過我們聲明的後進先出成本。
原油和成品油庫存成本主要根據後進先出法確定。在2020年間，我們記錄了561百萬美元的費用，以反映我們的原油和成品油庫存的後進先出清算。在2020年清算的歷史後進先出層的庫存成本高於當前成本，這導致了對收入成本的計入。
16. 權益法投資
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的所有權 | | 賬面價值為 |
| | | 十二月三十一日， | | 十二月三十一日， |
| (百萬美元) | VIE | | 2021 | | 2021 | | 2020 |
| 煉油與營銷 | | | | | | | |
| 安德森馬拉鬆控股有限公司 | | | 50% | | $ | 194 | | | $ | 159 | |
| 華生熱電聯產公司 | | | 51% | | 28 | | | 25 | |
其他(a) | X | | | | 19 | | | — | |
| 煉油和營銷合計 | | | | | 241 | | | 184 | |
| | | | | | | |
| 中游 | | | | | | | |
| MPLX | | | | | | | |
| Andeavor物流裏約熱內盧管道有限責任公司 | X | | 67% | | $ | 183 | | | $ | 194 | |
| Centrahoma Processing LLC | | | 40% | | 133 | | | 145 | |
| 探索者管道公司 | | | 25% | | 66 | | | 72 | |
| 伊利諾伊州延伸管道公司，L.L.C | | | 35% | | 243 | | | 254 | |
| 循環有限責任公司 | | | 41% | | 265 | | | 252 | |
| 馬倫·巴肯公司 | | | 25% | | 449 | | | 465 | |
| 馬克韋斯特EMG傑斐遜幹氣收集公司，L.L.C. | X | | 67% | | 332 | | | 307 | |
| MarkWest Torñado GP，L.L.C. | X | | 60% | | 246 | | | 188 | |
| MarkWest Utica EMG，L.L.C. | X | | 57% | | 680 | | | 698 | |
| 明尼蘇達管道公司 | | | 17% | | 183 | | | 188 | |
| Ritzvous Gas Services，L.L.C. | X | | 78% | | 147 | | | 159 | |
| 舍伍德中流控股有限公司 | X | | 51% | | 136 | | | 148 | |
| 舍伍德中流有限責任公司 | X | | 50% | | 544 | | | 557 | |
| 惠斯勒管道有限責任公司 | X | | 38% | | 155 | | | 185 | |
| W2W控股有限責任公司 | X | | 50% | | 58 | | | 72 | |
其他(a) | X | | | | 161 | | | 152 | |
| MPLX總計 | | | | | 3,981 | | | 4,036 | |
| | | | | | | |
| MPC-保留 | | | | | | | |
| 卡普林管道公司有限責任公司 | X | | 33% | | $ | 399 | | | $ | 390 | |
| Crowley Coastal Partners，LLC | X | | 50% | | 185 | | | 190 | |
| 灰橡樹管道有限責任公司 | | | 25% | | 318 | | | 342 | |
| 循環有限責任公司 | | | 10% | | 66 | | | 63 | |
| 南得克薩斯州門户碼頭有限責任公司 | | | 25% | | 173 | | | 168 | |
其他(a) | X | | | | 46 | | | 49 | |
| MPC-保留總計 | | | | | 1,187 | | | 1,202 | |
| | | | | | | |
| 中游合計 | | | | | 5,168 | | | 5,238 | |
| | | | | | | |
| 總計 | | | | | $ | 5,409 | | | $ | 5,422 | |
(a)包括在“其他”中的一些投資被認為是VIE。.
關聯公司所有權益法投資的彙總財務信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 損益表數據： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 4,343 | | | $ | 3,013 | | | $ | 3,282 | |
| 營業收入 | 1,389 | | | 599 | | | 1,176 | |
| 淨收入 | 1,230 | | | 454 | | | 987 | |
| 資產負債表數據--12月31日： | | | | | |
| 流動資產 | $ | 1,233 | | | $ | 1,298 | | | |
| 非流動資產 | 18,071 | | | 17,697 | | | |
| 流動負債 | 801 | | | 754 | | | |
| 非流動負債 | 5,141 | | | 4,736 | | | |
截至2021年12月31日，我們權益法投資的賬面價值為$319比被投資人的基礎淨資產高出100萬美元。這一基差將在基礎淨資產的剩餘估計可用年限內攤銷為淨收益，但#美元除外。208與商譽和其他不可折舊資產相關的超額金額為100萬美元。
從權益法被投資人收到的股息和合夥企業分派(不包括代表先前出資回報的分派)為#美元。652百萬，$577百萬美元和$5692021年、2020年和2019年分別為100萬。
有關權益法投資減值的信息見附註7。
17. 財產、廠房和設備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| (單位：百萬) | | | 毛收入
PP&E | | 累計折舊 | | 網絡
PP&E | | 毛收入
PP&E | | 累計折舊 | | 網絡
PP&E |
| 煉油與營銷 | | | $ | 31,089 | | | $ | 14,876 | | | $ | 16,213 | | | $ | 30,306 | | | $ | 13,257 | | | $ | 17,049 | |
| 中游 | | | 28,098 | | | 7,384 | | | 20,714 | | | 27,677 | | | 6,217 | | | 21,460 | |
| 公司 | | | 1,446 | | | 933 | | | 513 | | | 1,356 | | | 830 | | | 526 | |
總計(a) | | | $ | 60,633 | | | $ | 23,193 | | | $ | 37,440 | | | $ | 59,339 | | | $ | 20,304 | | | $ | 39,035 | |
(a)包括融資租賃。參見附註28。
不動產、廠房和設備包括在建工程#美元。2.2710億美元和1.83分別為2021年12月31日和2020年12月31日的10億美元，這主要與我們煉油廠和中游設施的資本項目有關。
18. 商譽和無形資產
商譽
MPC每年評估截至11月30日的商譽減值，以及每當事件或環境變化表明具有商譽的報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值時。
MPC HAD四商譽總額約為#美元的報告單位8.26十億美元。對於截至2021年11月30日的年度減值評估，管理層僅對兩個報告單位進行了定性評估，因為我們確定報告單位的公允價值更有可能超過賬面價值。對其餘兩個報告單位進行了量化評估，結果報告單位的公允價值比賬面價值高出23百分比和51百分比。用於估計報告單位公允價值的重要假設包括對未來現金流和可比資產的市場信息的估計。如果對未來現金流的估計(受生產或銷售產品的未來利潤率、未來交易量和資本需求的影響)下降，整個報告單位的公允價值將會下降，從而產生潛在的商譽減值費用。公允價值的確定需要相當大的判斷力，並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此，不能保證為減值測試目的所作的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。個別報告單位的公允價值計量代表第三級計量。
2021年和2020年商譽賬面金額變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 煉油與營銷 | | 中游 | | 總計 |
| 2019年1月1日的餘額 | $ | 6,133 | | | $ | 9,517 | | | $ | 15,650 | |
| 轉賬 | 8 | | | (8) | | | — | |
減損(a) | (5,580) | | | (1,814) | | | (7,394) | |
| 2021年12月31日和2020年12月31日的餘額 | $ | 561 | | | $ | 7,695 | | | $ | 8,256 | |
(a)請參閲註釋7。
無形資產
我們截至2021年12月31日和2020年12月31日的有形無形資產如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| (單位：百萬) | 毛收入 | | 累計攤銷 | | 網絡 | | 毛收入 | | 累計攤銷 | | 網絡 |
| 客户合同和關係 | $ | 3,495 | | | $ | 1,457 | | | $ | 2,038 | | | $ | 3,359 | | | $ | 1,119 | | | $ | 2,240 | |
| 品牌權和商號 | 100 | | | 50 | | | 50 | | | 100 | | | 35 | | | 65 | |
| 版税協議 | 135 | | | 96 | | | 39 | | | 133 | | | 87 | | | 46 | |
| 其他 | 36 | | | 28 | | | 8 | | | 36 | | | 27 | | | 9 | |
| 總計 | $ | 3,766 | | | $ | 1,631 | | | $ | 2,135 | | | $ | 3,628 | | | $ | 1,268 | | | $ | 2,360 | |
在2021年12月31日和2020年12月31日，我們都有無限期存活的無形資產$71100萬美元，這是排放額度。
2021年和2020年的攤銷費用為$330百萬美元和$336分別為百萬美元。截至2021年12月31日，與無形資產相關的未來五年預計攤銷費用如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | |
| 2022 | $ | 328 | |
| 2023 | 312 | |
| 2024 | 261 | |
| 2025 | 243 | |
| 2026 | 225 | |
19. 重組
在2020年第三季度，我們無限期閒置了位於新墨西哥州蓋洛普的煉油廠，並開始採取行動，將我們位於加利福尼亞州馬丁內斯的煉油廠戰略性地重新定位為可再生柴油設施。我們還批准了一項非自願裁員計劃。與這些戰略行動有關，我們記錄了#美元的重組費用。367到2020年，這一數字將達到100萬。
蓋洛普煉油廠無限期閒置，以及採取行動將馬丁內斯煉油廠戰略性地重新定位為可再生柴油設施，導致產生了#美元。195百萬美元的重組費用。在$195百萬美元的重組費用，我們預計為130以現金支付與退役煉油廠加工裝置和儲罐以及履行環境補救義務相關的費用。此外，我們在這些設施的材料和用品庫存中記錄了#美元的非現金儲備。51百萬美元。
非自願裁員計劃，加上我們影響蓋洛普和馬丁內斯煉油廠的行動導致的員工裁員，影響了大約2,050員工。我們記錄了$172根據我們的員工離職計劃和某些集體談判協議，我們預計將以現金結算的離職福利重組費用為100萬美元。一些受影響的MPC員工向MPLX提供了服務。MPLX與MPC簽訂了各種員工服務協議和借調協議，根據這些協議，MPLX向MPC償還員工費用，並提供運營和管理服務以支持MPLX的運營。根據這些協定，MPC由MPLX償還#美元。37其中百萬美元172這些行動記錄了數百萬美元的重組費用。
重組費用在應付賬款、應付工資和福利、其他流動負債和遞延信貸以及綜合資產負債表中的其他負債中應計為重組準備金。我們預計，剩餘的退出和處置成本儲備的現金支付將持續到2024年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 員工離職成本 | | 退出和處置費用 | | 總計 |
調整2020年9月30日準備金餘額(a) | $ | 158 | | | $ | 133 | | | $ | 291 | |
| 調整 | 14 | | | 5 | | | 19 | |
| 現金支付 | (134) | | | (35) | | | (169) | |
| 調整截至2020年12月31日的準備金餘額 | 38 | | | 103 | | | 141 | |
| 現金支付 | (38) | | | (44) | | | (82) | |
| 調整截至2021年12月31日的準備金餘額 | $ | — | | | $ | 59 | | | $ | 59 | |
(a)在2020年第三季度之前，重組準備金為零。
20. 公允價值計量
公允價值-經常性
下表按公允價值層次列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日按公允價值層次按公允價值經常性核算的資產和負債。吾等已選擇抵銷與同一交易對手簽訂的多份衍生合約確認的公允價值金額，包括如下所示的任何相關現金抵押品；然而，按層級劃分的公允價值金額按毛數列示於下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 公允價值層次 | | | | | | |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 淨額結算和抵押品(a) | | 資產負債表上的賬面淨值(b) | | 質押抵押品未抵銷 |
| 資產： | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 270 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (235) | | | $ | 36 | | | $ | 34 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 248 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (249) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 商品合約中嵌入的衍生品 | — | | | — | | | 108 | | | — | | | 108 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 公允價值層次 | | | | | | |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 淨額結算和抵押品(a) | | 資產負債表上的賬面淨值(b) | | 質押抵押品未抵銷 |
| 資產： | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 82 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | (80) | | | $ | 8 | | | $ | 31 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | |
| 商品合約 | $ | 81 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | (91) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 商品合約中嵌入的衍生品 | — | | | — | | | 63 | | | — | | | 63 | | | — | |
(a)表示存在法定抵銷權時淨資產、負債和現金抵押品的影響。截至2021年12月31日，現金抵押品為14100萬美元淨額為按市值計價的負債。截至2020年12月31日，現金抵押品為11百萬美元淨值為按市值計價的衍生品負債。
(b)我們並無衍生工具合約須受資產負債表上反映總額的主要淨額結算安排所約束。
3級工具包括大宗商品合約中嵌入的衍生品。嵌入衍生負債涉及嵌入在保持完整加工協議中的天然氣購買協議。這些3級工具在2021年12月31日的公允價值計算使用了重大的不可觀察的輸入，包括：(1)由於市場不活躍，NGL價格被內插和外推，從1美元到1美元不等。0.72至$1.79每加侖，加權平均為$0.92每加侖和(2)更新的可能性100五年的天然氣採購協議和相關的保全加工協議。分拆價差的增加或減少會導致隱含衍生負債的公允價值增加或減少。
以下是對公允價值層次結構中歸類為第三級的淨負債記錄的期初和期末餘額的對賬。
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 期初餘額 | $ | 63 | | | $ | 60 | |
| 包括在淨收入中的未實現和已實現虧損 | 59 | | | 9 | |
| 衍生工具的結算 | (14) | | | (6) | |
| 期末餘額 | $ | 108 | | | $ | 63 | |
| | | |
| 由於與期末仍持有的資產有關的未實現虧損的變化而計入收益的當期總虧損金額： | $ | 47 | | | $ | 4 | |
有關衍生工具對損益表的影響，請參閲附註21。
公允價值-報告
吾等相信本公司其他金融工具(包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及若干應計負債)的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估包含多種考慮因素，包括工具的短期存續期和壞賬費用的預期微不足道，其中包括對交易對手信用風險的評估。我們的循環信貸安排下的借款，包括浮動利率，大約是公允價值。我們的固定利率和浮動利率長期債務的公允價值是基於最近交易活動的價格，屬於公允價值等級的第三級。我們債務的賬面價值和公允價值約為$。25.110億美元和28.1分別為2021年12月31日和約2021年12月31日的10億美元31.110億美元和34.9分別為2020年12月31日的10億美元。我們債務的這些賬面價值和公允價值不包括從我們的總債務中扣除的未攤銷發行成本。
21. 衍生品
有關衍生工具的公允價值計量(包括主要淨額結算協議或抵押品的任何影響)的進一步資料，請參閲附註20。有關我們使用的衍生工具類型及其理由的討論，請參閲附註2。出於會計目的，我們沒有將我們的任何商品衍生工具指定為套期保值。
下表顯示了截至2021年12月31日和2020年12月31日的衍生工具的公允價值，以及資產負債表中反映公允價值的項目。以下公允價值金額按毛數列示，並不反映我們的主要淨額結算安排條款所容許的資產及負債淨額，包括存入經紀或從經紀收取的現金抵押品。在存在法定抵銷權的情況下，我們在財務報表中對與同一交易對手簽訂的多項衍生工具的確認公允價值金額進行抵銷。因此，下面的資產和負債金額將與我們合併資產負債表中顯示的金額不一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 資產負債表位置 | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
| 商品衍生品 | | | | | | | |
| 其他流動資產 | $ | 271 | | | $ | 249 | | | $ | 88 | | | $ | 91 | |
其他流動負債(a) | — | | | 15 | | | — | | | 7 | |
遞延信貸和其他負債(a) | — | | | 93 | | | — | | | 56 | |
(a)包括嵌入式衍生品。
下表彙總了截至2021年12月31日的原油、成品油和混合產品的未平倉商品衍生品合約。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下個季度到期的合同百分比 | | 職位 |
| (單位：千桶) | | 長 | | 短的 |
交易所交易(a) | | | | | |
| 原油 | 68.3% | | 45,680 | | | 44,532 | |
| 精煉產品 | 87.2% | | 11,262 | | | 12,678 | |
| 調合產品 | 99.7% | | 4,963 | | | 6,050 | |
| 大豆油 | 99.4% | | 1,141 | | | 1,825 | |
(a)交易所交易的是以數千桶為單位的價差合約：原油-1,120長而長1,140短的；精製的產品-869長；混合產品-26長而長44短的。沒有豆油價差合約。
下表彙總了我們綜合損益表中所有商品衍生工具的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 得(損) |
| 損益表位置 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 銷售和其他營業收入 | $ | (47) | | | $ | 72 | | | $ | (19) | |
| 收入成本 | (333) | | | 34 | | | (77) | |
| 其他收入 | — | | | 1 | | | — | |
| 總計 | $ | (380) | | | $ | 107 | | | $ | (96) | |
22. 債務
截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的未償還借款包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 馬拉鬆石油公司： | | | |
| 商業票據 | $ | — | | | $ | 1,024 | |
| 高級註釋 | 6,449 | | | 9,849 | |
| 應付票據 | 1 | | | 1 | |
| 融資租賃義務 | 589 | | | 634 | |
| 總計 | 7,039 | | | 11,508 | |
| | | |
| MPLX LP： | | | |
| 銀行循環信貸安排 | 300 | | | 175 | |
| 高級註釋 | 18,600 | | | 20,350 | |
| 融資租賃義務 | 9 | | | 11 | |
| 總計 | 18,909 | | | 20,536 | |
| | | |
| 債務總額 | 25,948 | | | 32,044 | |
| 未攤銷債務發行成本 | (129) | | | (154) | |
| 未攤銷折扣，扣除未攤銷溢價後的淨額 | (280) | | | (306) | |
| 一年內到期的款項 | (571) | | | (2,854) | |
| 一年後到期的長期債務總額 | $ | 24,968 | | | $ | 28,730 | |
商業票據
2016年2月26日，我們建立了一個商業票據計劃，允許我們擁有最多$2.010億美元的未償還商業票據，到期日為397自簽發之日起算的天數。我們不打算讓未償還的商業票據借款超過我們銀行循環信貸安排下的可用能力。
貨幣政策委員會高級票據 | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 優先票據，利率5.125,2021年3月到期 | $ | — | | | $ | 1,000 | |
| 優先票據，2023年5月到期，利率4.500 | — | | | 1,250 | |
| 優先票據，2023年12月到期，利率4.750 | — | | | 614 | |
| 優先票據，2024年4月到期，利率5.125 | — | | | 241 | |
| 優先票據，2024年9月到期，利率3.625 | 750 | | | 750 | |
| 優先票據，2025年5月到期，利率4.700 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 優先票據，2026年12月到期，利率5.125 | 719 | | | 719 | |
| 優先票據，2028年4月到期，利率3.800 | 496 | | | 496 | |
| 優先債券，2041年3月到期，利率6.500 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 優先票據，4.750釐，2044年9月到期 | 800 | | | 800 | |
| 優先票據，2045年12月到期，利率5.850 | 250 | | | 250 | |
| 優先票據，利率4.500,2048年4月到期 | 498 | | | 498 | |
| Andeavor senior notes, 3.800% - 5.375% due 2023 – 2048 | 36 | | | 331 | |
| 優先票據，利率5.000,2054年9月到期 | 400 | | | 400 | |
| 總計 | $ | 6,449 | | | $ | 9,849 | |
2021年活動
2021年3月1日，我們償還了這筆美元1.02021年3月到期的未償還本金總額為5.125釐的優先債券。
2021年6月，所有的美元3002024年4月到期的未償還本金總額為5.125%的優先債券(包括Andeavor為義務人的部分)已按相當於本金100.854%的價格贖回，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未支付利息。
2021年12月2日，所有的美元1.252023年5月到期的未償還本金總額4.5%的優先債券和美元8502023年12月到期的100萬未償還本金總額4.75%的優先債券，包括Andeavor LLC為義務人的部分此類債券，按相當於面值的價格贖回，外加整體溢價和贖回日(但不包括)的應計和未付利息。支付$132與票據溢價相關的百萬美元，被即時確認的費用#美元所抵消6未攤銷債務溢價和發行成本100萬美元，導致債務清償虧損#美元126百萬美元。
2020年活動
2020年4月27日，我們發行了美元2.5在公開發行中優先票據的本金總額為10億美元，其中包括$1.25本金總額4.500,2023年5月到期的優先債券，本金總額為4.500美元1.25本金總額為4.700釐的優先債券，2025年5月到期。MPC用此次發行的淨收益償還了其五年期循環信貸安排下的未償還金額。
在2020年10月1日，所有的美元4752022年10月到期的未償還本金總額為5.375%的優先債券(包括Andeavor為義務人的部分)已按相當於面值的價格贖回，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
在2020年11月15日，所有的美元650於二零二零年十二月到期的百萬元未償還本金總額3.400釐優先債券，按面值價格贖回，另加贖回日(但不包括)的應計及未付利息。
每個系列優先債券的利息每半年支付一次，每隔一年支付一次。MPC優先票據是MPC的無擔保和無從屬債務，與MPC現有和未來的所有其他無擔保和無從屬債務同等。MPC優先票據是無追索權的，在結構上從屬於我們子公司的債務，包括Andeavor和MPLX的未償債務。Andeavor優先票據是Andeavor的無擔保、無從屬債務，對MPC和MPC除Andeavor以外的任何子公司沒有追索權。
MPLX定期貸款安排
$1.02020年，MPLX定期貸款安排下的未償還借款有10億美元，發行MPLX優先票據的淨收益如下所述。
MPLX高級票據 | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 2022年9月到期的浮息票據 | $ | — | | | $ | 1,000 | |
| 優先票據，2022年12月到期，利率3.500 | 486 | | | 486 | |
| 優先票據，2023年3月到期，利率3.375 | 500 | | | 500 | |
| 優先票據，2023年7月到期，利率4.500 | 989 | | | 989 | |
| 優先票據，2024年12月到期，利率4.875 | 1,149 | | | 1,149 | |
| 優先票據，2025年1月到期，利率5.250 | — | | | 708 | |
| 優先票據，2025年2月到期，利率4.000 | 500 | | | 500 | |
| 優先票據，利率4.875,2025年6月到期 | 1,189 | | | 1,189 | |
| MarkWest senior notes, 4.500% - 4.875% due 2023 – 2025 | 23 | | | 23 | |
| 優先票據，2026年3月到期，利率1.750 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 優先票據，2027年3月到期，利率4.125 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 優先票據，2027年12月到期，利率4.250 | 732 | | | 732 | |
| 優先票據，2028年3月到期，利率4.000 | 1,250 | | | 1,250 | |
| 優先票據，2029年2月到期，利率4.800 | 750 | | | 750 | |
| 優先票據，2030年8月到期，利率2.650 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 優先票據，利率4.500,2038年4月到期 | 1,750 | | | 1,750 | |
| 優先票據，利率5.200,2047年3月到期 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 優先票據，2047年12月到期，利率5.200 | 487 | | | 487 | |
| ANDX senior notes, 3.500% - 5.250% due 2022 – 2047 | 45 | | | 87 | |
| 優先票據，利率4.700,2048年4月到期 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 優先票據，2049年2月到期，利率5.500 | 1,500 | | | 1,500 | |
| 優先債券，2058年4月到期，利率4.900 | 500 | | | 500 | |
| 總計 | $ | 18,600 | | | $ | 20,350 | |
2021年活動
2021年1月15日，MPLX贖回了所有7502025年1月到期的未償還本金總額為5.250釐的優先債券，包括ANDX發行的該等債券的部分，價格相當於本金的102.625%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。
2021年9月3日，MPLX按面值贖回所有1.02022年9月到期的浮動利率優先票據的本金總額為10億美元，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。MPLX主要通過根據MPC公司間貸款協議借款為贖回提供資金。
2020年活動
2020年8月18日，MPLX發行了$3.0在公開發行中優先票據的本金總額為10億美元，其中包括$1.5本金總額1.750,2026年3月到期的優先債券，本金總額為1.750美元1.5本金總額為2.650釐的優先債券，2030年8月到期。淨收益用於償還#美元。1.0根據MPLX定期貸款協議，償還未償還借款10億美元1.02021年9月到期的本金總額為10億美元的浮息優先票據，贖回全部300MPLX的6.250%優先債券將於2022年10月到期，本金總額為100萬美元，並贖回450本金總額為6.375釐的2024年5月到期的優先債券，包括ANDX發行的該等債券的部分。其餘淨收益用於一般商業用途。
每個系列MPLX固定利率優先債券的利息每半年支付一次，每隔一年支付一次。MPLX優先票據是MPLX的無擔保、無從屬債務，作為MPLX的普通合夥人，MPC及其子公司(MPLX和MPLX GP LLC除外)沒有追索權。
到期日一覽表
截至2021年12月31日，未來五年不包括融資租賃義務的長期債務本金到期日如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) | |
| 2022 | $ | 500 | |
| 2023 | 1,500 | |
| 2024 | 2,201 | |
| 2025 | 2,950 | |
| 2026 | 2,249 | |
截至2021年12月31日，我們設施下的可用容量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) | 總計
容量 | | 傑出的
借款 | | 傑出的
信件
信用額度 | | 可用
容量 | | 加權
平均值
利息
費率 | | 期滿 |
| MPC，不包括MPLX | | | | | | | | | | | |
| 貨幣政策銀行循環信貸安排 | $ | 5,000 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 4,999 | | | — | | | 2023年10月 |
貨幣政策委員會貿易應收賬款證券化安排(a) | 250 | | | — | | | 250 | | | — | | | — | | | 2022年9月 |
| | | | | | | | | | | |
| MPLX | | | | | | | | | | | |
| MPLX銀行循環信貸安排 | 3,500 | | | 300 | | | — | | | 3,200 | | | 1.33 | | | 2024年7月 |
(a) 應收貿易賬款證券化安排的承諾能力為1億美元。這項安排允許銀行在有可用借款能力的情況下酌情發放貸款和簽發超出承諾能力的信用證，金額最高可達4億美元。
貨幣政策委員會五年期銀行循環信貸安排
2018年8月28日，關於對Andeavor的收購，MPC與一個貸款機構銀團簽訂了一項信貸協議，提供了$5.02023年到期的10億美元五年期循環信貸安排。這份為期5年的信貸協議於2018年10月1日生效。
MPC在其$下有一個選擇權5.010億美元的五年期信貸協議，將總承諾額增加至多美元1.010億美元，但除其他條件外，還須徵得承諾將增加的貸款人的同意。此外，MPC可以請求最多二將五年期信貸協議的到期日延長一年，除其他條件外，須經持有大部分承諾的貸款人同意，前提是任何未經同意的貸款人的承諾將於當時生效的到期日終止。這項為期五年的信貸協議包括最高可達#美元的迴旋額度貸款的次級貸款。250百萬美元和最高金額為$的信用證2.2億美元(可能會增加到最高3.0在收到額外的信用證開具承諾時)。
在我們的選舉中，貨幣政策委員會五年期信貸協議下的借款將計入利息，按調整後的libo利率或備用基本利率(兩者均在MPC五年期信貸協議中定義)加上適用的保證金。根據MPC五年期信用證協議，我們將被收取各種費用和開支，包括行政代理費、承諾費中未使用部分的承諾費以及與已開信用證和未付信用證有關的費用。根據MPC五年期信貸協議，基準利率的適用保證金和應支付的承諾費根據我們的信用評級的變化(如果有的話)而波動。
MPC五年期信貸協議包含某些陳述和保證、肯定和限制性的契約以及違約事件，我們認為這些契約和違約事件對於這類安排是常見和慣常的，其中包括一項金融契約，要求我們將綜合淨債務與總資本的比率(每個都在MPC五年期信貸協議中定義)保持在不超過0.65至1.00，截至每個財季的最後一天。這些公約還限制了我們和/或我們某些子公司產生債務、設立資產留置權或與關聯公司進行交易的能力和/或能力。截至2021年12月31日，我們遵守了貨幣政策委員會五年期信貸協議中包含的契約。
MPC 364天銀行循環信貸安排
2020年9月23日，MPC與一個貸款機構銀團簽訂了一份為期364天的信貸協議。這項循環信貸協議規定了一美元。1.010億無擔保循環信貸安排，原定於2021年9月到期。2021年6月，我們選擇終止這項信貸協議。在這一信貸安排下沒有借款，我們確定不再需要該安排的增量借款能力。我們沒有因為提前終止這項信貸協議而產生提前解約費。
2020年4月27日，MPC簽訂了一項額外的364天循環信貸協議，其中規定1.010億無擔保循環信貸安排，原定於2021年4月到期。2021年2月，我們選擇終止這項信貸協議。在當時的大宗商品價格和需求低迷期間，這一安排為我們提供了額外的流動性和財務靈活性。在這一信貸安排下沒有借款，我們確定不再需要該安排的增量借款能力。我們不打算更換這個設施。我們沒有因為提前終止這項信貸協議而產生提前解約費。
應收貿易賬款證券化安排
2021年9月30日，我們與一組貸款人簽訂了貸款和安全協議以及相關文件，規定了一項新的貿易應收賬款證券化安排，金額為100承諾借款和信用證簽發能力為百萬美元，最高可額外增加$400貸款人可酌情延長未承諾借款及信用證發行能力，但在任何時候，未償還借款及根據該安排發出的信用證不得超過根據該安排質押作為抵押品的合資格應收貿易賬款(根據貸款及擔保協議計算)的餘額(根據貸款及擔保協議計算)。在任何時候，根據該安排發出的未償還借款及信用證不得超過根據該安排質押為抵押品的合資格應收貿易賬款餘額(根據貸款及擔保協議計算)。除非延期，否則新的貸款將於2022年9月29日到期，並取代我們之前於2021年7月16日到期的應收貿易賬款證券化貸款。
貿易應收賬款安排由若干全資附屬公司(“發起人”)組成，該等附屬公司將其所產生的所有貿易應收賬款(“聯營應收賬款”)連同其收益的所有相關抵押及權益(無追索權)出售或持續出資予另一家全資擁有、不受破產影響的特殊目的附屬公司MPC Trade Receivables Company I LLC(“TRC”)，以換取附屬票據項下的現金、股權及/或借款的組合。TRC可以根據貸款和擔保協議申請借款和信貸延期，最多以貸款和擔保協議下的最高額度或聯營應收賬款的合格應收賬款餘額中的較小者為準。TRC及每一發起人已就其於及向Pool Receivables的所有權利、所有權及權益授予擔保權益，並將所有相關的擔保及所得權益一併授予貸款人，以保證履行TRC及發起人在貸款項下的付款及其他義務。此外，MPC已經為貸款人出具了履約擔保，以保證TRC和貸款發起人履行其在該貸款下的義務。
只要TRC保留了Pool Receivables的所有權權益，這種權益將完全由於TRC的財務報表與MPC的財務報表合併而計入我們的合併財務報表中。出售或捐獻給信託基金的應收款首先可用於償付信託基金債權人的債權，但不能用於償付貨幣政策委員會債權人的債權。TRC已將其所有資產的擔保權益授予貸款人，以確保其根據貸款和擔保協議承擔的義務。
TRC支付應收貿易貸款項下未付金額的浮動利率費用和使用費(如果有的話)、未使用的承付款部分的未使用費用，以及與應收貿易款貸款項下籤發和未付的貸款和信用證的管理有關的某些其他費用。
貸款及擔保協議及其他組成貸款安排的文件均載有我們認為這類安排慣常及慣常的陳述及契諾。應收貿易賬款在被視為符合資格的應收賬款之前，受慣例標準、限額和準備金的約束，並計入應收貿易賬款安排下的借款基礎。此外，貸款人在貸款和擔保協議和其他貸款文件中包括的某些違約事件發生時，貸款人對貸款和信貸的承諾將被終止，TRC可能需要支付違約費，我們認為所有這些都是此類安排的常見和慣例。截至2021年12月31日，我們遵守了貸款和安全協議以及其他設施文件中包含的契約。
MPLX銀行循環信貸安排
在2019年7月30日完成MPLX和ANDX的合併後，MPLX銀行循環信貸安排進行了修訂和重述，將借款能力提高到#美元。3.510億美元，並將到期日延長至2024年7月30日。ANDX循環和下拉信貸安排被終止，所有未償還餘額由修訂和重述的MPLX 35億美元銀行循環信貸安排下的借款償還和提供資金。
MPLX信貸協議包括高達約#美元的信用證簽發能力。300百萬美元和Swingline貸款能力，最高可達$150百萬美元。循環借款能力最高可再增加1美元。1.010億美元，但須滿足某些條件，包括得到承諾將增加的貸款人的同意。
MPLX信貸協議下的借款在MPLX的選舉中計入利息，按調整後的libo利率或備用基本利率(兩者均在MPLX信貸協議中定義)加上適用的保證金。MPLX被收取與協議有關的各種費用和開支，包括行政代理費、承諾費中未使用部分的承諾費以及與已簽發和未付信用證有關的費用。基準利率的適用保證金和根據MPLX信貸協議應支付的承諾費根據MPLX信用評級的變化(如果有的話)而波動。
MPLX信貸協議包含某些聲明和保證、肯定和限制性契約以及違約事件，我們認為這些內容對於此類協議來説是常見和慣常的，包括要求MPLX在每個財政季度末保持綜合總債務與綜合EBITDA的比率的財務契約(兩者均為
在MPLX信用協議中定義)四財政季度不超過5.0 to 1.0 (or 5.5在某些收購之後，最多兩個會計季度為1.0)。綜合EBITDA須就有關期間內完成的若干收購及進行的資本項目作出調整。這些公約還限制了MPLX和/或其某些子公司產生債務、創建資產留置權和與附屬公司進行交易的能力。截至2021年12月31日，MPLX遵守了MPLX信貸協議中包含的契約。
23. 收入
下表列出了我們來自外部客户的收入(按細分市場和產品線分類)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 煉油與營銷 | | | | | |
| 精煉產品 | $ | 107,345 | | | $ | 61,648 | | | $ | 102,316 | |
| 原油 | 7,132 | | | 4,023 | | | 4,402 | |
| 服務和其他 | 873 | | | 509 | | | 587 | |
| 來自外部客户的總收入 | 115,350 | | | 66,180 | | | 107,305 | |
| 中游 | | | | | |
| 精煉產品 | 1,590 | | | 641 | | | 818 | |
| 服務和其他 | 3,043 | | | 2,958 | | | 3,025 | |
| 來自外部客户的總收入 | 4,633 | | | 3,599 | | | 3,843 | |
| | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 119,983 | | | $ | 69,779 | | | $ | 111,148 | |
對於任何預期期限為一年或更短的合同，我們在開始時不會披露有關未來履行義務的信息。截至2021年12月31日，我們沒有對未來時期具有重大意義的未來履約義務。
應收賬款
在隨附的合併資產負債表(應收賬款)上，壞賬撥備減去的主要是客户應收賬款。截至2021年12月31日，我們的應收賬款中包含了大量的非客户餘額，其中包括買入/賣出對應的應收賬款#美元。5.23十億美元。
24. 補充現金流信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動提供的現金淨額包括： | | | | | |
| 支付的利息(扣除資本化金額後的淨額) | $ | 1,231 | | | $ | 1,235 | | | $ | 1,168 | |
| 向税務機關繳納(從税務機關收到)的所得税淨額 | 2,436 | | | (179) | | | 491 | |
| 為計入租賃負債的金額支付的現金 | | | | | |
| 經營租約的付款 | 569 | | | 651 | | | 642 | |
| 融資租賃義務項下的利息支付 | 21 | | | 25 | | | 28 | |
| 融資活動提供的現金淨額包括： | | | | | |
| 融資租賃義務項下的本金支付 | 71 | | | 66 | | | 48 | |
| 非現金投融資活動： | | | | | |
| 以新的經營租賃義務換取的使用權資產 | 349 | | | 343 | | | 329 | |
| 用新的融資租賃義務換取的使用權資產 | 37 | | | 110 | | | 80 | |
資產的貢獻(a) | — | | | — | | | 266 | |
收購資產的公允價值(b) | — | | | — | | | 525 | |
(a)2019年包括淨資產對TAMH和Capline LLC的貢獻。
(b)2019年包括確認TAMH和Capline LLC權益法投資。
合併現金流量表不包括不影響現金的合併資產負債表變動。以下是物業、廠房和設備的增加佔總資本支出的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 根據合併現金流量表增加的財產、廠房和設備 | $ | 1,464 | | | $ | 2,787 | | | $ | 4,810 | |
| 資產報廢支出 | — | | | — | | | 1 | |
| 資本應計項目的增加(減少) | 141 | | | (518) | | | (303) | |
| 資本支出總額 | $ | 1,605 | | | $ | 2,269 | | | $ | 4,508 | |
25. 累計其他綜合損失
下表顯示了按組成部分劃分的累計其他綜合虧損的變動情況。括號中的金額表示借方。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金福利 | | 其他好處 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2019年12月31日的餘額 | $ | (212) | | | $ | (116) | | | $ | 8 | | | $ | (320) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損)，税後淨額為$(65) | (136) | | | (67) | | | 4 | | | (199) | |
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額： | | | | | | | |
攤銷--前期服務積分(a) | (45) | | | — | | | — | | | (45) | |
-精算損失(a) | 36 | | | 3 | | | — | | | 39 | |
-結算損失(a) | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
| 其他 | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
| 税收效應 | (3) | | | (1) | | | 1 | | | (3) | |
| 其他綜合損失 | (126) | | | (65) | | | (1) | | | (192) | |
| 截至2020年12月31日的餘額 | $ | (338) | | | $ | (181) | | | $ | 7 | | | $ | (512) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金福利 | | 其他好處 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2020年12月31日的餘額 | $ | (338) | | | $ | (181) | | | $ | 7 | | | $ | (512) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損)，税後淨額為#美元127 | 171 | | | 220 | | | (5) | | | 386 | |
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額： | | | | | | | |
攤銷-前期服務成本(貸方)(a) | (45) | | | 2 | | | — | | | (43) | |
-精算損失(a) | 37 | | | 10 | | | — | | | 47 | |
-結算損失(a) | 75 | | | 1 | | | — | | | 76 | |
| 其他 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 税收效應 | (17) | | | (3) | | | — | | | (20) | |
| 其他綜合收益(虧損) | 221 | | | 230 | | | (6) | | | 445 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | (117) | | | $ | 49 | | | $ | 1 | | | $ | (67) | |
(a)這些累積的其他綜合損失部分計入了淨定期收益成本的計算中。參見附註26。
26. 養老金和其他退休後福利
我們有基本覆蓋所有員工的非繳費固定收益養老金計劃。這些計劃下的福利主要基於年齡、服務年限和最終平均應計養卹金收入。這些公式的服務年限部分自2009年12月31日起凍結。截至2012年12月31日，某些應計養老金收入組成部分被凍結。從2010年1月1日開始到2016年1月1日開始的服務福利基於現金餘額公式，根據年齡和服務年限，或根據覆蓋的員工組，按統一的合格薪酬百分比貸記合格薪酬的年度百分比。我們幾乎所有的員工都可以根據規定的供款計劃應計福利。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 現金餘額加權平均利率 | 3.00 | % | | 3.00 | % | | 3.18 | % |
我們還有其他退休後福利，覆蓋大多數員工。退休人員醫療福利是通過綜合醫院、外科手術、主要醫療福利、處方藥和相關健康福利條款提供的，符合各種費用分擔特徵。退休人員的人壽保險福利是向一羣封閉的退休人員提供的。其他退休後福利不提前提供資金。
在收購Andeavor時，我們假設了一些額外的合格和非合格非繳費福利養老金計劃，基本上涵蓋了所有前Andeavor員工。這些計劃下的福利是根據截至2010年12月31日的最終平均薪酬和服務年限以及2011年1月1日開始的服務現金餘額公式確定的。截至2018年12月31日，這些計劃被凍結。此外，截至2019年12月31日，合格計劃與我們現有的合格計劃合併，在這些計劃中，精算假設在本質上是相同的。我們還假設了一些額外的退休後福利，涵蓋了符合條件的員工。從2019年1月1日開始，這些福利與我們現有的福利合併。
債務和資金狀況
所有固定收益養老金計劃的累計福利義務為#美元。2,995百萬美元和$3,369截至2021年12月31日和2020年12月31日。
下面彙總了我們的固定收益養老金計劃，這些計劃累積的福利義務超過了計劃資產。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 預計福利義務 | $ | 3,295 | | | $ | 3,671 | |
| 累積福利義務 | 2,995 | | | 3,369 | |
| 計劃資產的公允價值 | 3,043 | | | 2,621 | |
以下彙總了我們的固定福利養老金和其他退休後計劃的預計福利義務和資金狀況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 1月1日的福利義務 | $ | 3,671 | | | $ | 3,220 | | | $ | 1,131 | | | $ | 1,020 | |
| 服務成本 | 297 | | | 302 | | | 34 | | | 35 | |
| 利息成本 | 93 | | | 98 | | | 30 | | | 32 | |
精算(收益)損失(a) | (169) | | | 373 | | | (16) | | | 83 | |
| 已支付的福利 | (594) | | | (322) | | | (75) | | | (39) | |
| 圖則修訂 | — | | | — | | | (276) | | | — | |
| 其他 | (3) | | | — | | | — | | | — | |
| 截至12月31日的福利義務 | 3,295 | | | 3,671 | | | 828 | | | 1,131 | |
| | | | | | | |
| 1月1日計劃資產的公允價值 | 2,621 | | | 2,531 | | | — | | | — | |
| 計劃資產實際收益率 | 194 | | | 327 | | | — | | | — | |
僱主供款(b) | 822 | | | 85 | | | 75 | | | 39 | |
| 從計劃資產支付的福利 | (594) | | | (322) | | | (75) | | | (39) | |
| 12月31日計劃資產的公允價值 | 3,043 | | | 2,621 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 截至12月31日的資金狀況 | $ | (252) | | | $ | (1,050) | | | $ | (828) | | | $ | (1,131) | |
(a)與2020年相比，2021年養老金和其他退休後福利計劃精算收益的主要驅動因素是貼現率的增加.
(b)在$822百萬美元的養老金僱主繳費，$763100萬美元是自願捐款。
截至12月31日，我們的養老金和其他退休後福利計劃在合併資產負債表中確認的金額包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 流動負債 | $ | (11) | | | $ | (9) | | | $ | (54) | | | $ | (51) | |
| 非流動負債 | (241) | | | (1,041) | | | (774) | | | (1,080) | |
| 應計福利成本 | $ | (252) | | | $ | (1,050) | | | $ | (828) | | | $ | (1,131) | |
截至12月31日的累計其他全面虧損中包括以下未在淨定期福利成本中確認的税前金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 淨精算損失 | $ | 360 | | | $ | 699 | | | $ | 192 | | | $ | 219 | |
| 前期服務成本(積分) | (159) | | | (204) | | | (246) | | | 32 | |
金額不包括與Loop和Explorer相關的金額，權益法被投資人具有固定收益養老金和退休後計劃，其淨虧損為#美元。19百萬美元和$22021年累計其他綜合虧損100萬英鎊，反映了我們的所有權份額。
淨定期收益成本和其他綜合(收入)損失的構成
下面彙總了我們的固定收益養老金和其他退休後計劃的淨定期福利成本和確認為其他全面損失(税前)的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 服務成本 | $ | 287 | | | $ | 283 | | | $ | 218 | | | $ | 34 | | | $ | 35 | | | $ | 31 | |
| 利息成本 | 93 | | | 98 | | | 107 | | | 30 | | | 32 | | | 37 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (139) | | | (133) | | | (127) | | | — | | | — | | | — | |
| 攤銷-前期服務成本(貸方) | (45) | | | (45) | | | (45) | | | 2 | | | — | | | — | |
| -精算損失 | 37 | | | 36 | | | 22 | | | 10 | | | 3 | | | — | |
| -結算損失 | 75 | | | 20 | | | 9 | | | 1 | | | — | | | — | |
淨定期收益成本(a) | $ | 308 | | | $ | 259 | | | $ | 184 | | | $ | 77 | | | $ | 70 | | | $ | 68 | |
| | | | | | | | | | | |
| 精算(收益)損失 | $ | (227) | | | $ | 179 | | | $ | 92 | | | $ | (16) | | | $ | 83 | | | $ | 123 | |
| 以前的服務積分 | — | | | — | | | — | | | (276) | | | — | | | (2) | |
| 精算損失攤銷 | (112) | | | (56) | | | (31) | | | (11) | | | (3) | | | — | |
| 攤銷先前服務(成本)抵免 | 45 | | | 45 | | | 45 | | | (2) | | | — | | | — | |
| 在其他綜合(收入)損失中確認的總額 | $ | (294) | | | $ | 168 | | | $ | 106 | | | $ | (305) | | | $ | 80 | | | $ | 121 | |
| | | | | | | | | | | |
| 在淨定期收益成本和其他綜合(收益)損失中確認的總額 | $ | 14 | | | $ | 427 | | | $ | 290 | | | $ | (228) | | | $ | 150 | | | $ | 189 | |
(a)定期淨收益成本反映了計劃資產的計算市場相關價值，該價值確認了三年內公允價值的變化。
對於我們的某些養老金計劃，向2021年、2020年和2019年退休的員工一次性支付的金額超過了這些年該計劃預期的服務和利息成本總額。當一次性付款超過全部服務和利息成本時，需要記錄結算損失。因此，養老金結算費用分別在2021年、2020年和2019年入賬。
計劃假設
以下彙總了用於確定12月31日福利義務的假設，以及2021年、2020年和2019年固定福利養老金和其他退休後計劃的淨定期福利成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 福利義務： | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 2.82 | % | | 2.44 | % | | 3.08 | % | | 2.93 | % | | 2.55 | % | | 3.00 | % |
| 補償增長率 | 5.70 | % | | 5.70 | % | | 4.90 | % | | 5.70 | % | | 5.70 | % | | 4.90 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 定期淨收益成本： | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 2.70 | % | | 3.00 | % | | 4.07 | % | | 2.55 | % | | 3.23 | % | | 4.30 | % |
| 計劃資產的預期長期回報 | 5.75 | % | | 5.75 | % | | 6.00 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| 補償增長率 | 5.70 | % | | 5.70 | % | | 4.90 | % | | 5.70 | % | | 5.70 | % | | 4.90 | % |
計劃資產的預期長期回報
計劃資產的總體預期長期回報率假設是基於由第三方投資集團開發的資產回報率建模工具確定的。該工具利用基於按資產類別和通脹劃分的實際回報的基本假設，並考慮我們的資產配置，得出這些資產的預期長期回報率。資本市場假設反映了長期資本市場前景。股票和固定收益投資的假設是使用積木方法制定的，反映了固定收益市場上可觀察到的通脹信息和利率信息。對其他資產類別的長期假設是基於歷史結果、當前市場特徵以及我們內部和外部投資團隊的專業判斷。.
假定醫療成本趨勢
下面總結了假定的醫療費用趨勢比率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 假設下一年的醫療費用趨勢比率： | | | | | |
| 內科：65歲以前 | 5.80 | % | | 6.00 | % | | 6.20 | % |
| 處方藥 | 6.40 | % | | 7.00 | % | | 8.10 | % |
| | | | | |
| 假定成本趨勢率下降的比率(最終趨勢率)： | | | | | |
| 內科：65歲以前 | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
| 處方藥 | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
| | | | | |
| 利率達到最終趨勢利率的年份： | | | | | |
| 內科：65歲以前 | 2030 | | 2028 | | 2027 |
| 處方藥 | 2030 | | 2028 | | 2027 |
馬拉鬆石油健康計劃和馬拉鬆石油退休人員健康計劃65歲後醫療計劃保費的增加已經永久取消。
規劃投資政策和戰略
我們養老金計劃資產的投資政策反映了計劃的資金狀況，以及對我們未來做出進一步貢獻的能力的預期。長期投資目標是：(1)根據所有適用法律的法律要求管理資產；(2)使各種資產類別的計劃投資多樣化，以通過資本增值實現風險與回報之間以及收入與資產增長之間的最佳平衡；(3)主要通過現有計劃資產和預期未來回報來獲得福利支付。
實施投資目標是為了管理計劃的資金狀況波動，並將未來的現金貢獻降至最低。資產配置策略將隨着時間的推移而變化，主要是根據資金狀況的變化，這取決於當前和預期的市場狀況、我們投資委員會的獨立行動、進出計劃所需的現金流以及其他被認為合適的因素。資產配置的這種變化是為了在資金狀況改善的情況下將更多資產分配給固定收益資產類別。固定收益資產類別的投資方式應為
利率敏感度與計劃負債的利率敏感度高度相關。其他資產類別的目的是提供額外回報，同時伴隨更高水平的風險。通過季度投資會議和定期資產和負債研究，對投資業績和風險進行持續的衡量和監控。。在2021年12月31日，主要計劃的目標資產配置是50股權、私募股權、房地產和木材證券的百分比以及50固定收益證券的百分比。
公允價值計量
計劃資產按公允價值計量。以下介紹了2021年12月31日和2020年12月31日每個主要計劃資產類別使用的估值技術。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括一個集合基金，作為第三方投資經理持有的現金儲備和現金的投資工具。集合基金按成本法按資產淨值(“資產淨值”)估值，並被視為二級資產。第三方投資經理持有的現金和現金等價物採用成本法進行估值，被視為二級。
權益
股權投資包括普通股、共同基金和集合基金。普通股投資採用市場法進行估值，在活躍的市場中每天定價，被視為一級。共同和集合股票基金是非常多樣化的投資組合，代表着國內、國際和新興市場策略的混合策略。共同基金是公開註冊的，使用市場法按每日資產淨值估值，被視為一級資產。集合基金採用市場法按資產淨值估值，被認為是2級。
固定收益
固定收益投資包括公司債券、美元國債和市政債券。這些證券的定價基於可觀察到的投入，採用了市場、收益和成本相結合的方法。這些證券被認為是二級資產。固定收益還包括一個多元化程度良好的債券投資組合，其結構類似於集合基金。該基金採用市場法按每日資產淨值估值，被視為2級。其他被歸類為1級的投資包括公開註冊的共同基金，按市場法按每日資產淨值估值。
私募股權投資
私募股權投資包括有限合夥企業的權益，這些權益根據外部經理人為基金持有的每項個人投資提供的信息進行估值。這些持有量被認為是3級。
房地產
房地產投資包括有限合夥企業的利益。根據投資經理對所持資產的評估，對這些持有量進行評估或估值。這些持有量被認為是3級。
其他
其他投資包括兩家沒有公開上市的有限責任公司(“有限責任公司”)。有限責任公司是為了收購美國西北部的林地而成立的。這些資產要麼是根據投資經理對所持資產的評估進行估值的，要麼是根據投資經理對所持資產的評估進行估值的。這些持有量被認為是第三級。其他被歸類為第一級的投資包括公開交易的存託憑證，而第二級包括衍生品交易。
下表顯示了截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的固定收益養老金計劃資產的公允價值，按公允價值層次結構中的級別劃分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 47 | |
| 股本： | | | | | | | |
| 普通股 | 61 | | | — | | | — | | | 61 | |
| 共同基金 | 170 | | | — | | | — | | | 170 | |
| 集合基金 | — | | | 1,192 | | | — | | | 1,192 | |
| 固定收益： | | | | | | | |
| 公司 | — | | | 800 | | | — | | | 800 | |
| 政府 | 415 | | | 108 | | | — | | | 523 | |
| 集合基金 | — | | | 192 | | | — | | | 192 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | 19 | | | 19 | |
| 房地產 | — | | | — | | | 17 | | | 17 | |
| 其他 | 1 | | | 3 | | | 18 | | | 22 | |
| 按公允價值計算的總投資 | $ | 647 | | | $ | 2,342 | | | $ | 54 | | | $ | 3,043 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | 23 | |
| 股本： | | | | | | | |
| 普通股 | 51 | | | 3 | | | — | | | 54 | |
| 共同基金 | 353 | | | — | | | — | | | 353 | |
| 集合基金 | — | | | 794 | | | — | | | 794 | |
| 固定收益： | | | | | | | |
| 公司 | — | | | 746 | | | — | | | 746 | |
| 政府 | 327 | | | 128 | | | — | | | 455 | |
| 集合基金 | — | | | 131 | | | — | | | 131 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | 23 | | | 23 | |
| 房地產 | — | | | — | | | 20 | | | 20 | |
| 其他 | — | | | 3 | | | 19 | | | 22 | |
| 按公允價值計算的總投資 | $ | 731 | | | $ | 1,828 | | | $ | 62 | | | $ | 2,621 | |
以下是對公允價值層次結構中分類為3級的計劃資產記錄的期初餘額和期末餘額的調節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) | 私募股權投資 | | 房地產 | | 其他 | | 私募股權投資 | | 房地產 | | 其他 |
| 期初餘額 | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 19 | | | $ | 30 | | | $ | 24 | | | $ | 19 | |
| 計劃資產的實際回報率： | | | | | | | | | | | |
| 已實現 | 2 | | | 1 | | | — | | | 6 | | | 1 | | | — | |
| 未實現 | 8 | | | 1 | | | — | | | (4) | | | (3) | | | — | |
| 購買 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 銷售額 | (14) | | | (5) | | | (1) | | | (9) | | | (3) | | | — | |
| 期末餘額 | $ | 19 | | | $ | 17 | | | $ | 18 | | | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 19 | |
現金流
對固定福利計劃的繳費
我們對基金養老金計劃的資金政策是提供滿足最低養老金資金要求所需的金額，包括2006年“養老金保護法”的要求，外加管理層不時確定的適當的額外、可自由支配的金額。2021年，我們捐款總額達美元。801一百萬給我們的養老金計劃。對於2022年，我們不會預測任何所需的資金，但我們可以自行決定為我們的基金養老金計劃提供自願捐款。從我們的一般資產中為無資金的養老金和退休後計劃支付的現金供款估計約為#美元。21百萬美元和$542022年分別為100萬。
預計未來的福利支付
下列總福利付款將酌情反映預期的未來服務，預計將在所示年份支付。
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2022 | $ | 178 | | | $ | 54 | |
| 2023 | 180 | | | 53 | |
| 2024 | 192 | | | 52 | |
| 2025 | 197 | | | 51 | |
| 2026 | 201 | | | 51 | |
| 2027年至2031年 | 1,117 | | | 257 | |
對固定繳款計劃的繳款
我們還為符合條件的員工提供固定繳費計劃。對這項計劃的捐款總額為#美元。165百萬，$180百萬美元和$1812021年、2020年和2019年分別為100萬。
多僱主養老金計劃
我們致力於一多僱主固定福利養老金計劃是根據一項集體談判協議的條款制定的，該協議涵蓋了我們工會代表的一些員工。參加該多僱主計劃的風險在以下方面與單一僱主計劃不同：
•一個僱主為多僱主計劃貢獻的資產可用於向其他參與僱主的僱員提供福利。
•如果參加計劃的僱主停止向該計劃供款，該計劃的資金不足的義務可能由其餘參加計劃的僱主承擔。
•如果我們選擇停止參加多僱主計劃，我們可能需要根據計劃的資金不足狀態向該計劃支付一筆金額，稱為提取負債。
我們在2021年、2020年和2019年參與這一計劃的情況如下表所示。“ein”列提供計劃的員工標識號。2021年和2020年可用的最新養老金保護區狀態分別是截至2020年12月31日和2019年12月31日的計劃年度。區域狀態基於我們從該計劃收到的信息，並由該計劃的精算師認證。在其他因素中，紅區計劃的資金一般不到65%。FIP/RP Status Pending/Implemented(FIP/RP狀態待定/已實施)列表示財務改善計劃或恢復計劃已實施。最後一欄列出了該計劃所受的集體談判協議的到期日。沒有發生影響2021年、2020年和2019年捐款可比性的重大變化。我們的那部分捐款不超過該計劃總捐款的5%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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保護
動作區
狀態 | | FIP/RP狀態
待定/已實施 | | MPC貢獻
(以百萬計) | | 附加費
強加的 | | 的到期日
集體談判
協議 |
| 養老基金 | | EIN | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | |
中部各州、東南和西南地區養老金計劃(a) | | 366044243 | | 紅色 | | 紅色 | | 已執行 | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | 不是 | | 2024年1月31日 |
(a)該協議規定，2022年每個員工每週的最低繳費要求為338美元。總計255截至2021年12月31日，員工參與了該計劃。
多僱主健康和福利計劃
我們致力於一涵蓋在職員工和退休人員的多僱主健康和福利計劃。通過健康和福利計劃，員工可以獲得醫療、牙科、視力、處方和殘疾保險。我們對這項計劃的捐款總額為$7百萬，$7百萬美元和$62021年、2020年和2019年分別為100萬。
27. 基於股票的薪酬
圖則説明
我們的員工和非員工董事有資格獲得馬拉鬆石油公司2021年激勵薪酬計劃(MPC 2021計劃)下的股權獎勵。MPC 2021計劃授權我們董事會的薪酬和組織發展委員會(“委員會”)向我們的員工和非員工董事授予非限制性或激勵性股票期權、股票增值權、股票和基於股票的獎勵(包括限制性股票和限制性股票單位獎勵)、現金獎勵和績效獎勵。根據貨幣政策委員會2021計劃，我們的普通股可供獎勵的最高股票數量為20.5百萬股。2021年MPC計劃經股東批准後於2021年4月28日生效。在此日期之前，我們的僱員和非僱員董事有資格獲得2012年4月26日生效的經修訂及重訂的馬拉鬆石油公司2012年激勵薪酬計劃(“MPC 2012計劃”)的股權獎勵，而在此日期之前，經修訂及重訂的馬拉鬆石油公司2011年第二次激勵薪酬計劃(“MPC 2011計劃”)亦有資格獲得股權獎勵。根據這些計劃授予獎勵而發行的股票通過發行新的MPC普通股籌集資金。
計劃下的股票獎勵
我們根據授予日期在必要服務期內獎勵的公允價值(經估計罰沒調整後)，支出所有基於股票支付給員工和非員工董事的費用。
股票期權
在2021年之前，我們根據MPC 2011計劃和MPC 2012計劃向某些高級和非高級員工授予股票期權。股票期權代表以公允市值購買我們普通股的權利，公允市價是MPC普通股在授予日的收盤價。股票期權通常在三年並且過期十年在授予日期之後。我們使用Black Scholes期權定價模型來估計授予的股票期權的公允價值，這需要主觀假設的輸入。
限制性股票和限制性股票單位
我們向僱員和非僱員董事授予限制性股票單位。在2021年之前，我們向員工和非員工董事授予限制性股票。一般而言，授予員工的限制性股票和限制性股票單位在必要的服務期限內授予三年。授予高級職員的限制性股票和限制性股票單位獎勵須另加一年在三年歸屬期限之後的持有期。限制性股票接受者有權對這些股票投票；但是，股息是應計的，當獲得股息時，應在獎勵中指定的日期支付。非既得股不能轉讓，由我們的轉讓代理持有。出於會計目的，授予非僱員董事的限制性股票單位被認為在授予時立即歸屬，因為它們是不可沒收的，但在董事退出董事會之前不會發行。限制性股票單位接受者無權表決任何股票和應計股息等價物，當授予時，這些股息應在獎勵中指定的日期支付。限制性股票和限制性股票單位的公允價值等於授予日我們普通股的市場價格。
績效單位
根據MPC 2012計劃，我們在2018年、2019年和2020年向某些官員員工頒發了績效單位獎。績效單位以美元計價。所有績效單位的目標值為1.00美元，每個單位的實際支出最高為2.00美元(最高為目標的200%)。績效單位有一個36-一個月的必要服務期限。這些獎勵的支付價值將由MPC普通股的總股東回報(“TSR”)與選定的幾家同行公司的總股東回報(TSR)以及標準普爾500能源指數基金(Standard&Poor‘s 500 Energy Index Fund)在平均四個測量期內的相對排名來確定。這些獎勵將以25%的MPC普通股和75%的現金支付。實際分配的股票數量將確定為最終支付的25%除以MPC普通股在委員會認證最終TSR排名當天的收盤價，如果認證是在正常交易時間以外進行的，則為下一個交易日。以現金支付的業績單位被記為責任獎勵，並按公允價值記錄，每個季度進行按市值計價的調整。入股的業績單位作為股權獎勵入賬，不收取股息等價物。.
我們在2021年向某些員工頒發了績效分享單位獎。業績股票單位是以股票計價的，目標值等於授予日之前30天的MPC普通股平均收盤價，實際派息值是基於公司業績(範圍從0%到200%)乘以MPC在委員會認證業績當天的收盤價。績效共享單位有36個月的服務期。支付目的的公司業績將由MPC普通股在36個月業績期間的TSR的相對排名決定
與選定的幾家同行公司的TSR以及MPC薪酬參考組、標準普爾500指數和Alerian MPL指數的中位數相比，標準普爾500指數和Alerian MPL指數的TSR和MPC薪酬參考組的中位數進行了比較。這些獎勵將百分之百以現金結算，並將作為責任獎勵入賬，並按公允價值記錄，每個季度進行按市值計價的調整。
基於股票的薪酬總費用
下表反映了與我們基於股票的薪酬安排相關的活動，包括與收購Andeavor相關的折算獎勵：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 基於股票的薪酬費用 | $ | 88 | | | $ | 100 | | | $ | 153 | |
| 基於股票的薪酬費用確認的税收優惠 | 22 | | | 25 | | | 35 | |
| MPC在行使股票期權獎勵時收到的現金 | 106 | | | 11 | | | 10 | |
| 行使股票獎勵的減税所收到的税(費用)/福利 | 13 | | | 16 | | | (3) | |
股票期權獎勵
以下為我們2021年普通股期權活動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同條款(以年為單位) | | 聚合內在價值(單位：百萬) |
| 在2020年12月31日未償還 | 11,299,781 | | | $ | 41.95 | | | | | |
| 練習 | (3,287,489) | | | 32.40 | | | | | |
| 沒收或過期 | (217,256) | | | 32.82 | | | | | |
| 截至2021年12月31日的未償還金額 | 7,795,036 | | | 46.23 | | | | | |
| | | | | | | |
| 已歸屬，預計將於2021年12月31日歸屬 | 7,786,242 | | | 46.25 | | | 4.6 | | $ | 141 | |
| 可於2021年12月31日行使 | 6,178,535 | | | 48.62 | | | 3.8 | | 98 | |
在2021年、2020年和2019年期間，MPC員工行使的期權的內在價值為$88百萬，$25百萬美元和$23分別為百萬美元。
截至2021年12月31日，與股票期權獎勵相關的未確認薪酬成本為$5百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.1好幾年了。
限制性股票和限制性股票單位獎
以下為2021年我行普通股限售股獎勵活動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票 | | 限售股單位 |
| | 數量
股票 | | 加權
平均值
授予日期
公允價值 | | 數量
單位 | | 加權
平均值
授予日期
公允價值 |
| 未歸屬於2020年12月31日 | 579,979 | | | $ | 62.89 | | | 3,324,324 | | | $ | 35.34 | |
| 授與 | — | | | — | | | 1,067,409 | | | 55.27 | |
| 既得 | (354,362) | | | 64.00 | | | (1,857,756) | | | 46.47 | |
| 沒收 | (30,988) | | | 62.33 | | | (220,058) | | | 32.88 | |
| 未歸屬於2021年12月31日 | 194,629 | | | 60.95 | | | 2,313,919 | | | 35.84 | |
以下是MPC員工和非員工董事持有的限制性股票和限制性股票單位獎勵的相關價值摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限制性股票 | | 限售股單位 |
| 期內已獲獎勵的內在價值(單位：百萬) | | 期間獲獎的加權平均獲獎日期公允價值 | | 期內已獲獎勵的內在價值(單位：百萬) | | 期間獲獎的加權平均獲獎日期公允價值 |
| 2021 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 90 | | | $ | 55.27 | |
| 2020 | 18 | | | 56.49 | | | 59 | | | 22.82 | |
| 2019 | 32 | | | 61.14 | | | 120 | | | 58.30 | |
截至2021年12月31日，與限制性股票獎勵相關的未確認薪酬成本為$3百萬美元，預計將在加權平均期間確認0.3好幾年了。與限制性股票單位獎勵相關的未確認補償成本為#美元。57百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.63好幾年了。
表演單位獎
下表彙總了2021年績效單位獎勵以股票結算的活動：
| | | | | | | | | | | |
| | 單位數 | | 加權平均授予日期公允價值 |
| 未歸屬於2020年12月31日 | 11,010,037 | | | $ | 0.80 | |
| 既得 | (4,534,663) | | | 0.83 | |
| 沒收 | (220,091) | | | 0.89 | |
| 未歸屬於2021年12月31日 | 6,255,283 | | | 0.78 | |
以我們普通股在2021年12月31日的收盤價計算，目標歸屬時將發行的股票數量為145,394股份。
截至2021年12月31日，與股權分類績效單位獎勵相關的未確認薪酬成本為$1百萬美元，預計將在加權平均期間確認0.98好幾年了。
以MPC股份結算的業績單位採用蒙特卡羅估值模型計算的授予日公允價值，這需要輸入主觀假設。下表總結了這些假設：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | 2019 |
| 無風險利率 | | | 0.9 | % | | 2.5 | % |
| 回顧期間(以年為單位) | | | 2.8 | | 2.8 |
| 預期波動率 | | | 30.4 | % | | 29.7 | % |
| 授予日期授予績效單位的公允價值 | | | $ | 0.89 | | | $ | 0.72 | |
截至授予日剩餘履約期的無風險利率以授予時生效的美國國債收益率曲線為基礎。回顧期間反映了授予日的剩餘履約期。對我們股價預期波動率的假設反映了MPC普通股的平均歷史波動率。
MPLX大獎
獎勵MPLX單位的補償費用對我們2021年的合併財務報表並不重要。
28. 租契
承租人
我們租賃各種設施和設備，包括土地和建築空間、辦公和現場設備、儲存設施和運輸設備。我們剩餘的租賃條款從一年至57好幾年了。大多數長期租約包括續簽選項，從低於一年至49年限，在某些租約中，還包括購買選擇權。在衡量使用權、資產和租賃負債時包含的租賃期包括延長或終止我們合理確定將行使的租約的選擇權。
根據ASC 842，租賃成本的組成部分如下所示。經營租賃的租賃成本按直線確認，並根據租賃資產的使用情況反映在損益表中。融資租賃的租賃成本反映在折舊和攤銷以及淨利息和其他財務成本中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 融資租賃成本： | | | | | |
| 使用權資產攤銷 | $ | 78 | | | $ | 72 | | | $ | 59 | |
| 租賃負債利息 | 31 | | | 35 | | | 37 | |
| 經營租賃成本 | 581 | | | 658 | | | 660 | |
| 可變租賃成本 | 69 | | | 60 | | | 68 | |
| 短期租賃成本 | 446 | | | 649 | | | 780 | |
| 總租賃成本 | $ | 1,205 | | | $ | 1,474 | | | $ | 1,604 | |
與租賃相關的補充資產負債表數據如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 經營租約 | | | |
| 資產 | | | |
| 使用權資產 | $ | 1,372 | | | $ | 1,521 | |
| 負債 | | | |
| 經營租賃負債 | $ | 438 | | | $ | 497 | |
| 長期經營租賃負債 | 927 | | | 1,014 | |
| 經營租賃負債總額 | $ | 1,365 | | | $ | 1,511 | |
| | | |
| 加權平均剩餘租期(年) | 5.0 | | 4.8 |
| 加權平均貼現率 | 3.11 | % | | 3.68 | % |
| | | |
| 融資租賃 | | | |
| 資產 | | | |
| 房地產、廠房和設備，毛額 | $ | 815 | | | $ | 819 | |
| 減去累計折舊 | 336 | | | 272 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | $ | 479 | | | $ | 547 | |
| 負債 | | | |
| 一年內到期的債務 | $ | 73 | | | $ | 69 | |
| 長期債務 | 525 | | | 576 | |
| 融資租賃負債總額 | $ | 598 | | | $ | 645 | |
| | | |
| 加權平均剩餘租期(年) | 10.3 | | 10.7 |
| 加權平均貼現率 | 5.04 | % | | 5.33 | % |
截至2021年12月31日，初始或剩餘不可撤銷租賃期限超過一年的經營性租賃義務和融資租賃義務的租賃負債到期日如下：
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 運營中 | | 金融 |
| 2022 | $ | 473 | | | $ | 101 | |
| 2023 | 320 | | | 102 | |
| 2024 | 239 | | | 86 | |
| 2025 | 171 | | | 77 | |
| 2026 | 104 | | | 75 | |
| 2027年及其後 | 174 | | | 327 | |
| 租賃支付總額 | 1,481 | | | 768 | |
| 減去：推定利息 | 116 | | | 170 | |
| 租賃總負債 | $ | 1,365 | | | $ | 598 | |
出租人
MPLX擁有若干天然氣收集、運輸和加工協議，根據GAAP，根據若干經營租賃安排，MPLX被視為出租人。MPLX的主要天然氣租賃業務涉及馬塞盧斯頁巖(Marcellus Shale)的一項天然氣收集協議，根據該協議，MPLX使用專用收集系統向單一生產商提供收集服務，並收取固定費用。隨着收集系統的擴展，向生產商收取的固定費用也會調整，以將額外的收集資產包括在租賃中。天然氣收集安排的主要期限將於2038年到期，此後將按年繼續，直到任何一方終止。其他重要的天然氣隱含租賃涉及Marcellus頁巖的天然氣加工協議和南阿巴拉契亞地區的天然氣加工協議，根據該協議，MPLX使用專用加工廠向單一生產商提供加工服務，每月可賺取最低費用。這些天然氣加工協議的主要期限分別在2027年和2028年到期，此後將按年繼續，直到任何一方終止。
MPLX沒有選擇使用實際的權宜之計，將租賃和非租賃部分結合起來，用於出租人安排。下表表示根據相對獨立銷售價格分配給租賃部分的合同部分。出租人協議目前被認為是有效的，因為MPLX選擇了實踐上的權宜之計，以推進歷史分類結論。如果現有協議發生修改，並且該協議需要根據ASC 842進行評估，MPLX將評估修訂後的協議，並決定是否需要對租約進行重新分類。
我們從經營租賃中獲得的租金收入總計約為$。376百萬，$398百萬美元和$3882021年、2020年和2019年分別為100萬。以下是截至2021年12月31日不可取消經營租賃的未來最低租金時間表：
| | | | | |
| (單位：百萬) | |
| 2022 | $ | 213 | |
| 2023 | 207 | |
| 2024 | 204 | |
| 2025 | 171 | |
| 2026 | 142 | |
| 2027年及其後 | 1,299 | |
| 未來最低租金合計 | $ | 2,236 | |
以下時間表彙總了我們截至2021年12月31日和2020年12月31日按主要類別持有的以經營租賃方式持有的資產的投資情況：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 集運 | $ | 991 | | | $ | 990 | |
| 加工和分餾 | 867 | | | 867 | |
| 終端機 | 128 | | | 128 | |
| 土地、建築物和其他 | 15 | | | 15 | |
| 財產、廠房和設備 | 2,001 | | | 2,000 | |
| 減去累計折舊 | 523 | | | 430 | |
| 財產、廠房和設備合計，淨額 | $ | 1,478 | | | $ | 1,570 | |
29. 承諾和或有事項
我們是許多懸而未決或受到威脅的法律行動、意外情況和承諾的主體或締約方，這些法律行動、意外情況和承諾涉及各種事項，包括與環境有關的法律和法規。下面將討論其中一些問題。對於我們沒有記錄責任的事項，我們無法估計可能的損失範圍，因為所涉及的問題沒有通過訴狀、證據開示或法庭程序得到充分發展。。然而，其中一些突發事件的最終解決可能是實質性的，無論是單獨的還是總體的。
環境問題
我們受制於聯邦、州、地方和外國有關環境的法律法規。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場和某些其他地點進行補救，包括目前或以前擁有或經營的零售銷售點。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，補救應計負債總額為#美元。401百萬美元和$397分別為百萬美元。目前，我們無法估計可能招致的所有補救費用的最終數額或可能施加的懲罰(如果有的話)。根據協助公司清理目前或以前擁有或經營的零售營銷場所地下儲油罐的計劃，從某些州可收回的成本的應收賬款為1美元。6百萬美元和$72021年12月31日和2020年12月31日分別為100萬人。
各州的政府和其他實體已經對包括MPC在內的眾多能源公司提起了與氣候有關的訴訟。這些訴訟聲稱氣候變化造成了損害，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。我們目前正在加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、夏威夷、羅德島州和南卡羅來納州的聯邦或州法院接受這樣的訴訟。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。在這個早期階段，這些事件的最終結果仍然不確定，既不能確定不利結果的可能性，也不能確定最終責任(如果有的話)。
我們涉及多項在日常業務過程中涉及的環境執法事宜。雖然結果和對我們的影響無法確切預測，但管理層相信，這些環境問題的解決不會對我們的綜合經營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響，無論是單獨的還是集體的。
資產報廢義務
我們的短期資產報廢債務為$14在2021年12月31日和2020年12月31日均為100萬美元，並計入我們合併資產負債表中的其他流動負債。我們的長期資產報廢債務為$187百萬美元和$183截至2021年12月31日和2020年12月31日，分別為100萬歐元，計入我們合併資產負債表中的遞延信貸和其他負債。
其他法律程序
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains Pipeline Company，LLC(“THPP”)收到了印度事務局(“BIA”)關於Tesoro High Plains管道穿越北達科他州貝特霍爾德要塞保留地的一部分非法侵入決定的通知。通知要求立即停止管道作業，並評估非法侵入的損失約為#美元。187百萬美元。在上訴中，印度事務助理祕書撤銷了BIA的非法侵入令，並將其發回地區董事，要求BIA大平原地區根據指定的標準發佈新的決定。2020年12月15日，BIA區域董事向THPP發出了新的非法侵入通知，認定THPP非法侵入，並評估了非法侵入的損失約為$4百萬美元(包括利息)，已經支付。該命令還要求THPP立即停止並停止使用穿越爭議物業的管道部分。跨太平洋夥伴關係遵守了區域董事2020年12月15日的通知。2021年3月，THPP收到了一份命令的副本，該命令聲稱要撤銷BIA在2020年7月2日至2021年1月14日期間發佈的與THPP涉嫌非法入侵有關的所有命令。該命令指示BIA的地區董事重新考慮跨太平洋夥伴關係涉嫌非法侵入的問題，並在所有相關方都有機會聽取意見後，如有必要，發佈新的命令。2021年4月23日，THPP在北達科他州地區對美利堅合眾國、美國內政部和BIA(統稱為“美國政府黨”)提起訴訟，挑戰3月份的命令，該命令聲稱要撤銷與THPP涉嫌非法侵入有關的所有先前命令。2022年2月8日，美國政府政黨提交了對THPP訴訟的答覆，聲稱對非法侵入和驅逐提出了反訴。美國政府政黨聲稱，THPP繼續非法侵入這條管道，並尋求從2013年6月1日到現在歸還管道利潤，拆除管道並進行補救。我們打算針對這些反訴積極地為自己辯護。我們繼續努力與有爭議的財產權持有人解決這一問題。
我們也是在正常業務過程中出現的一些其他訴訟和其他程序的當事人。雖然無法確切預測最終結果和對我們的影響，但我們相信，這些其他訴訟和訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響，無論是單獨還是集體。
擔保
我們已經為其他公司的債務提供了某些直接和間接的擔保。根據大部分這些擔保安排的條款，如果被保方未能履行其在指定安排下的義務，我們將被要求履行義務。除了這些財務擔保外，我們還有與具體協議相關的各種履約擔保。
與權益法被投資人負債有關的擔保
循環和LOCAP
MPC和MPLX持有海上油港、環路的權益，MPLX持有原油管道系統LOCAP的權益。LOOP和LOCAP都通過產能和短缺協議獲得了各種項目融資。根據協議，如果被投資人無法償還債務，作為託運人的MPC必須墊付資金。任何這樣的預付款都被認為是未來運輸費的預付款。協議的期限各不相同，但往往會遵循
標的債務的期限，一直持續到2037年。根據這些協議，我們對債務本金的最大潛在未貼現付款總額為$。171截至2021年12月31日，這一數字為100萬。
達科他州接入管道
MPLX持有一個9.19在擁有和運營達科他州接入管道和能源轉移原油管道項目(統稱為巴肯管道系統或DAPL)的合資企業(“達科他州通道”)中擁有間接權益的百分比。2020年，美國哥倫比亞特區地區法院(“哥倫比亞特區”)為巴肯管道系統發放許可證和地役權的美國陸軍工程兵團(“陸軍兵團”)被要求準備一份與北達科他州歐阿湖地役權有關的環境影響報告書(“EIS”)。華盛頓特區後來騰出了地役權。目前預計環境影響報告書將於2022年下半年完成。
2021年5月，華盛頓特區拒絕了在準備環境影響報告書期間下令關閉輸油管道的新請求。2021年6月，華盛頓特區發佈了一項命令，在不影響部落對達科他州管道的要求的情況下駁回了這一要求。訴訟可以重新開始，或者一旦完成，可以提起挑戰EIS的新訴訟。這條管道仍在運營。
MPLX已經簽訂了一項或有股權出資協議，根據該協議，MPLX與巴肯管道系統中的其他合資企業所有者同意在發生某些事件時向合資企業提供股權出資，以使擁有和運營巴肯管道系統的實體能夠履行其優先票據支付義務。發行優先票據是為了償還管道公司為巴肯管道系統的建設成本提供資金所欠的金額。如果管道暫時關閉，MPLX將不得不按比例貢獻9.19%的資金，以支付在管道關閉期間到期的票據利息和本金的任何部分。MPLX還預計將按比例貢獻其9.19%的費用份額，以補救任何缺陷，以恢復許可證和/或恢復管道運營。如果地役權許可證的騰空導致管道永久關閉，MPLX將不得不按比例貢獻9.19%的債券贖回成本(包括根據管理票據的契約所需的1%贖回溢價)和任何應計和未付利息。截至2021年12月31日，我們根據或有股權貢獻協議支付的最大潛在未貼現付款約為$230百萬美元。
Crowley Ocean Partners和Crowley Blue Water Partners
與我們的50我們已同意根據優先擔保定期貸款協議，有條件地擔保我們在合資企業及其子公司中所承擔的部分義務。定期貸款協議規定貸款金額最高可達#美元。325100萬美元，為購買四艘成品油油輪提供資金。MPC在每艘船的擔保下的責任取決於某些事件的發生，包括我們是否停止維持投資級信用評級或相關成品油油輪的租船不再有效，而不是由投資級公司按某些確定的商業條款租用的租船來取而代之。截至2021年12月31日，我們根據本協議為債務本金支付的最大潛在未貼現付款總額為$108百萬美元。
與我們的50%的間接權益，我們已同意提供高達50如果沒有與投資級客户就該實體的三艘船達成租賃協議，以及在某些情況下沒有其他財務支持，其未償債務餘額的30%。截至2021年12月31日，我們在此安排下的最大潛在未貼現付款為$108百萬美元。
馬拉鬆石油賠償
分離和分銷協議以及與馬拉鬆石油公司達成的其他協議，以實現我們與馬拉鬆石油公司之間的交叉賠償。一般而言，馬拉鬆石油公司必須賠償我們與馬拉鬆石油公司歷史上的油氣勘探和生產業務、油砂開採業務和綜合天然氣業務相關的任何責任，我們還必須賠償馬拉鬆石油公司與馬拉鬆石油公司歷史上的煉油、營銷和運輸業務相關的任何責任。這些賠償的條款是不確定的，金額也沒有上限。
其他擔保
我們還簽訂了其他擔保，最高潛在不打折付款總額為$。98截至2021年12月31日，這一數字為100萬美元，主要包括承諾為某些災難性事件向被投資的股權方法提供現金，而不是購買保險，承諾在設施的其他行業用户拖欠其公用事業付款以及租賃包含一般租賃賠償和擔保剩餘價值的資產的情況下，為政府實體發行的公用事業建設債券提供部分資金。
與處分相關的一般擔保
多年來，我們在正常的業務過程中出售了各種資產。某些相關協議包含履約和一般保證，包括關於陳述、保證、契諾和協議中的不準確性的保證，以及要求我們在觸發事件或條件發生時履行的環境和一般賠償。這些擔保和賠償是出售資產的正常過程的一部分。由於擔保和賠償本身的變異性，我們通常無法計算根據這種合同規定未來可能支付的最大金額。大多數情況下，擔保和賠償的性質是
使得沒有適當的方法來量化暴露，因為潛在的觸發事件很少或沒有過去的經驗，可以基於該經驗對結果進行合理的預測。
合同承諾和或有事項
截至2021年12月31日，我們購買物業、廠房和設備的合同承諾總額為$5652000萬美元，主要包括煉油項目，其中包括將馬丁內斯煉油廠改造為可再生柴油設施。我們購買物業、廠房和設備的合同承諾總額為$267截至2020年12月31日，這一數字為100萬。
一些天然氣處理和收集安排要求我們建造天然氣加工廠、天然氣收集管道和天然氣管道，如果由於不可抗力以外的原因未能達到指定的建設里程碑，我們還需要收取一定的費用。在某些情況下，如果出現非不可抗力導致的重大延誤，某些生產商客户可能有權取消加工安排。
30. 後續事件
50億美元增量股票回購授權
2022年2月2日，我們的董事會批准了一項增量5.0億股回購授權。授權沒有到期日。我們可以利用各種方法來實施回購，其中可能包括公開市場回購、談判大宗交易、加速股票回購、要約收購或公開市場募集股份，其中一些可能通過規則10b5-1計劃實施。回購的時間將取決於幾個因素，包括市場和商業狀況，回購可能隨時停止。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
披露控制和程序
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法(修訂)第13a-15(E)條的定義)的設計和操作的有效性進行了評估。根據這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，這些披露控制和程序的設計和操作自2021年12月31日起有效，也就是本Form 10-K年度報告涵蓋的期限結束時。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年12月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
有關我們高管的信息包含在本年度報告的表格10-K的第I部分第1項中。我們將於2021年12月31日起120天內向美國證券交易委員會提交的2022年股東年會委託書(以下簡稱委託書)中引用了《公司治理-建議1.董事選舉》(以下簡稱《委託書》)中有關董事的信息。
我們的商業行為準則適用於我們所有的董事、高級管理人員和員工，它定義了我們對道德決策、責任和責任的期望。我們的“高級財務官道德守則”專門適用於我們的總裁兼首席執行官、執行副總裁兼首席財務官、高級副總裁兼財務總監、高級副總裁、財務和財務主管以及其他擔任類似職務的領導，它確認了這樣一個原則，即負責編制和認證財務報表的高級管理人員的誠實、正直和穩健的判斷力對公司的正常運作和成功至關重要。這些代碼可在我們的網站上獲得，網址為Www.marathonpetroleum.com/Investors/Corporate-Governance/。我們將在修改或豁免後的四個工作日內，在我們的網站上公佈根據適用規則要求披露的任何這些規範的修訂或豁免。
本項目要求的其他信息通過引用“公司治理-董事會領導層和職能-董事會委員會”併入我們的委託書中。
項目11.高管薪酬
本項目要求提供的信息通過參考“高管薪酬”、“高管薪酬-高管薪酬表”和“公司治理-董事薪酬”納入我們的委託書。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
本條款所要求的有關某些實益所有者和管理層的擔保所有權的信息在我們的委託書中引用了“其他信息-股權信息”。
根據股權補償計劃授權發行的證券
下表提供了截至2021年12月31日根據MPC 2021計劃、MPC 2012計劃、MPC 2011計劃和Andeavor計劃可能發行的普通股的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計劃類別 | 在行使未償還期權、認股權證及權利時鬚髮行的證券數目(a) | | 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價(b) | | 在股權補償項下剩餘可供未來發行的證券數量
計劃(不包括第一欄反映的證券)(c) |
| 股東批准的股權補償計劃 | 10,846,727 | | | $ | 46.23 | | | 19,763,502 | |
| 未經股東批准的股權補償計劃 | — | | | — | | | — | |
| 總計 | 10,846,727 | | | 不適用 | | 19,763,502 | |
(a)包括以下內容：
1) 根據MPC 2012計劃和MPC 2011計劃授予的、截至2021年12月31日未被沒收、取消或到期的7,795,036份股票期權。
2)根據MPC 2021計劃、MPC 2012計劃和MPC 2011計劃授予的2,760,904個限制性股票單位，用於截至2021年12月31日未發行且未沒收、註銷或到期的股份。(A)欄中的金額不包括根據Andeavor計劃授予且截至2021年12月31日未被沒收、取消或到期的404個限制性股票單位。
3)290,787股，根據MPC 2012計劃，根據我們普通股在2021年12月31日的收盤價每股63.99美元，可以發行的最大潛在股數為290,787股，以結算截至2021年12月31日的已發行業績單位。這一獎勵工具報告的股票數量可能誇大了稀釋。有關根據MPC 2012計劃授予的績效單位獎勵的更多信息，請參見附註27。
(b)限制性股票、限制性股票單位和業績單位不計入加權平均行權價，因為此類獎勵沒有行權價。
(c)反映了根據貨幣政策委員會2021年計劃可供發行的股票。MPC 2012計劃下的所有授予權限在2021年4月28日股東批准MPC 2021計劃後被撤銷，MPC 2011計劃下的所有授予權限在MPC 201批准後被撤銷2計劃於2012年4月25日由股東批准，根據Andeavor計劃授予的所有權力在Andeavor合併時被撤銷。與(I)根據MPC 2012計劃授出的被沒收、註銷或到期而未行使的股份有關的股份可立即根據MPC 2021計劃發行；(Ii)根據MPC 2012計劃扣繳的與投資相關的税款的股份可立即根據MPC 2021計劃發行。
第十三項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目要求提供的信息在我們的委託書中參考了“其他信息關聯方交易”和“公司治理-董事會組成和董事遴選-董事獨立性”。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目所要求的信息通過引用“審計事項-審計師費用和服務”併入我們的委託書中。
第四部分
項目15.證物和財務報表附表
A.作為報告一部分提交的文件
1.財務報表(有關財務報表，請參閲本年報表格10-K第II部第8項)
2.財務報表附表
美國證券交易委員會規則要求但未包括在本年報10-K表格中的財務報表明細表將被省略，因為它們不適用或所需信息已包含在合併財務報表或附註中。
3.展品：
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展品
數 | | 展品説明 | | 通過引用併入本文 | | 已歸檔
特此聲明 | | 陳設
特此聲明 |
| 表格 | | 展品 | | 歸檔
日期 | | 美國證券交易委員會
文件編號 | |
| 2 | | 收購、重組、安排、清算或繼承計劃 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 † | | 馬拉鬆石油公司、馬拉鬆石油公司和馬拉鬆石油公司之間的分離和分銷協議，日期為2011年5月25日 | | 10 | | 2.1 | | 5/26/2011 | | 001-35054 | | | | |
| 2.2 † | | 採購和銷售協議，日期為2020年8月2日，由MPC、其MPC子公司方和7-Eleven，Inc.簽訂，並在MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之間簽訂。 | | 8-K | | 2.1 | | 8/3/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 2.3 | | MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之間的買賣協議修正案，日期為2020年10月16日。 | | 10-K | | 2.7 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 2.4 † | | 公司、賣方和買方之間的買賣協議修正案第2號，日期為2021年5月14日 | | 8-K | | 2.3 | | 5/14/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 3 | | 法團章程及附例 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 重述的馬拉鬆石油公司註冊證書，日期為2018年10月1日 | | 8-K | | 3.2 | | 10/1/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 3.2 | | 修訂和重新修訂的馬拉鬆石油公司章程，日期為2021年10月27日 | | 10-Q | | 3.2 | | 11/2/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 4 | | 界定證券持有人權利的文書，包括契約和註冊人證券的説明 | | | | | | | | | | | | |
| 根據S-K條例第601(B)(4)項，在某些與長期債務發行有關的證券金額不超過註冊人總綜合資產的10%的情況下，此類工具已被省略。註冊人特此同意應證券交易委員會的要求向其提供任何此類票據的副本。 |
| 4.1 | | 馬拉鬆石油公司(Marathon Petroleum Corporation)和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之間的受託人契約，日期為2011年2月1日 | | 10 | | 4.1 | | 3/29/2011 | | 001-35054 | | | | |
| 4.2 | | MPLX LP與紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之間的受託人契約，日期為2015年2月12日 | | 8-K | | 4.1 | | 2/12/2015 | | 001-35714 | | | | |
| 4.3 | | 證券説明 | | 10-K | | 4.3 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10 | | 材料合同 | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | 截至2012年10月31日，馬拉鬆石油公司、馬拉鬆石油公司、MPL投資有限責任公司、MPLX Operations LLC、MPLX Terminal and Storage LLC、MPLX管道控股有限公司、馬拉鬆管道有限責任公司、俄亥俄河管道有限責任公司、MPLX LP和MPLX GP LLC之間的綜合協議 | | 8-K | | 10.2 | | 11/6/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.2 * | | 馬拉鬆石油公司2011年第二次修訂和重新制定的激勵性薪酬計劃 | | S-3 | | 4.3 | | 12/7/2011 | | 333-175286 | | | | |
| 10.3 * | | 馬拉鬆石油公司退還年度現金獎金政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/29/2012 | | 001-35054 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 通過引用併入本文 | | 已歸檔
特此聲明 | | 陳設
特此聲明 |
| 表格 | | 展品 | | 歸檔
日期 | | 美國證券交易委員會
文件編號 | |
| 10.4 * | | 馬拉鬆石油公司非僱員董事延期薪酬計劃 | | 10-K | | 10.13 | | 2/28/2013 | | 001-35054 | | | | |
| 10.5 * | | 馬拉鬆石油公司修訂並重申超額福利計劃 | | 10-K | | 10.14 | | 2/24/2017 | | 001-35054 | | | | |
| 10.6 * | | 馬拉鬆石油公司修訂和重新實施延期賠償計劃 | | 10-K | | 10.13 | | 2/29/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.7 * | | 馬拉鬆石油公司高管税收、財產和財務規劃計劃 | | 10-K | | 10.14 | | 2/29/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.8 * | | 馬拉鬆石油公司修訂和重訂2011年激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議表格-第16條主管 | | 8-K | | 10.6 | | 7/7/2011 | | 001-35054 | | | | |
| 10.9 * | | 馬拉鬆石油公司2011年激勵薪酬計劃補充不合格股票期權獎勵協議表格-第16條主管 | | 8-K | | 10.2 | | 12/7/2011 | | 001-35054 | | | | |
| 10.10 * | | 馬拉鬆石油公司2011年激勵薪酬計劃補充限制性股票獎勵協議表格-非員工董事 | | 10-K | | 10.22 | | 2/29/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.11 * | | 馬拉鬆石油公司修訂和重新調整管理層變動的控制權分紅福利計劃 | | 10-K | | 10.21 | | 2/28/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.12 * | | 馬拉鬆石油公司限制性股票獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.4 | | 5/9/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.13 * | | 馬拉鬆石油公司非合格股票期權獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.5 | | 5/9/2012 | | 001-35054 | | | | |
| 10.14 * | | 貨幣政策委員會非員工董事幽靈單位獎勵政策 | | 10-K | | 10.32 | | 2/28/2013 | | 001-35054 | | | | |
| 10.15 * | | 馬拉鬆石油公司限制性股票獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/9/2013 | | 001-35054 | | | | |
| 10.16 * | | 馬拉鬆石油公司非合格股票期權獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/9/2013 | | 001-35054 | | | | |
| 10.17 * | | MPLX LP-MPC軍官幻影單位獎勵協議表格 | | 10-Q | | 10.4 | | 5/9/2013 | | 001-35054 | | | | |
| 10.18 * | | 馬拉鬆石油公司修訂和重新制定的2011年激勵薪酬計劃第一修正案 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/3/2015 | | 001-35054 | | | | |
| 10.19 * | | 馬拉鬆石油公司限制性股票獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/2/2016 | | 001-35054 | | | | |
| 10.20 * | | 馬拉鬆石油公司非合格股票期權獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/2/2016 | | 001-35054 | | | | |
| 10.21 * | | MPLX LP幻影單元獎勵協議表格-馬拉鬆石油公司官員 | | 10-Q | | 10.5 | | 5/2/2016 | | 001-35054 | | | | |
| 10.22 * | | MPLX LP管理層變更控制權離職福利計劃 | | 10-Q | | 10.4 | | 10/30/2017 | | 001-35054 | | | | |
| 10.23 * | | MPLX LP 2018年激勵薪酬計劃 | | 8-K | | 10.1 | | 3/5/2018 | | 001-35714 | | | | |
| 10.24 * | | 馬拉鬆石油公司限制性股票獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.4 | | 4/30/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.25 * | | MPLX LP業績單位獎勵協議表格-馬拉鬆石油公司官員 | | 10-Q | | 10.5 | | 4/30/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.26 * | | MPLX LP幻影單元獎勵協議表格-馬拉鬆石油公司官員 | | 10-Q | | 10.6 | | 4/30/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.27 * | | MPLX LP表演單位獎勵協議格式 | | 10-Q | | 10.7 | | 4/30/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.28 * | | MPLX LP幻影單位獎勵協議表格-官員 | | 10-Q | | 10.8 | | 4/30/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.29 * | | MPLX LP幻影單位獎勵協議表格-官員-三年懸崖授予 | | 10-Q | | 10.9 | | 4/30/2018 | | 001-35054 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 通過引用併入本文 | | 已歸檔
特此聲明 | | 陳設
特此聲明 |
| 表格 | | 展品 | | 歸檔
日期 | | 美國證券交易委員會
文件編號 | |
| 10.30 | | 截至2018年8月28日的5年期循環信貸協議，MPC為借款人，摩根大通銀行為行政代理，摩根大通銀行為行政代理，摩根大通銀行、富國銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司、瑞穗銀行、三菱UFG銀行和加拿大皇家銀行資本市場公司分別為聯合牽頭安排人；MPC為借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.為行政代理，花旗銀行、美林、皮爾斯、Fenner&Smith Inc.、瑞穗銀行、三菱UFG銀行和加拿大皇家銀行資本市場分別為聯合牽頭安排人；MPC為借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.為行政代理，花旗銀行、美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司分別為聯合牽頭安排人三菱UFG銀行股份有限公司、加拿大皇家銀行為單證代理行，其他貸款人、開證行為單證代理行 | | 8-K | | 10.1 | | 8/31/2018 | | 001-35054 | | | | |
| 10.31 * | | Andeavor 2011長期激勵計劃(經修訂和重述) | | 10-K | | 10.68 | | 2/21/2018 | | 001-03473
(Andeavor) | | | | |
| 10.32 * | | 高管協同激勵獎勵協議書格式 | | 8-K | | 10.1 | | 1/30/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.33 * | | Andeavor 2018年度業績分享獎授予函 | | 8-K | | 10.1 | | 2/20/2018 | | 001-03473
(Andeavor) | | | | |
| 10.34 * | | Andeavor 2018年授予的業績股票獎勵主要條款摘要 | | 8-K | | 10.2 | | 2/20/2018 | | 001-03473
(Andeavor) | | | | |
| 10.35 * | | Andeavor 2018年度大盤股票股獎勵授權書 | | 8-K | | 10.3 | | 2/20/2018 | | 001-03473
(Andeavor) | | | | |
| 10.36 * | | Andeavor市場2018年授予的股票單位獎主要條款摘要 | | 8-K | | 10.4 | | 2/20/2018 | | 001-03473
(Andeavor) | | | | |
| 10.37 * | | 馬拉鬆石油公司非僱員董事延期薪酬計劃，2019年1月1日修訂並重述 | | 10-K | | 10.75 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.38 * | | Andeavor Awards的轉換通知 | | 10-K | | 10.76 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.39 * | | MPLX LP 2018年激勵性薪酬計劃MPC非員工董事幽靈單位獎勵政策 | | 10-K | | 10.86 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.40 * | | 修訂和重新制定馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃 | | 10-K | | 10.87 | | 2/28/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.41 * | | 修訂並重新修訂的馬拉鬆石油公司2012年激勵薪酬計劃的第一修正案 | | 10-K | | 10.84 | | 2/28/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.42 * | | 限制性股票獎勵協議-官員 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/9/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.43 * | | 非限定股票期權獎勵協議-官員 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/9/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.44 * | | 績效單位獎勵協議2019-2021年績效週期 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/9/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.45 | | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2019年7月26日，由MPLX LP(作為借款人)、富國銀行(Wells Fargo Bank)、全美銀行(National Association)作為行政代理、富國銀行(Wells Fargo Securities，LLC)、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)、美國銀行(BofA Securities，Inc.)、花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞穗銀行(Mizuho Bank，Ltd.)、三菱UFG銀行有限公司(MUFG Bank，Ltd.)和加拿大皇家銀行(作為摩根大通的聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人)分別修訂和重新簽署三菱日聯銀行、加拿大皇家銀行為單證代理行，其他貸款人、開證行為單證代理行 | | 8-K | | 10.2 | | 8/1/2019 | | 001-35054 | | | | |
| 10.46 * | | 2020軍官RSU獎勵協議表格 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/7/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.47 * | | 2020年度高級職員股票期權獎勵協議格式 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/7/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.48 * | | 2020年度軍官績效單位獎勵協議格式2020-2022年度績效週期 | | 10-Q | | 10.4 | | 5/7/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.49 * | | 2020 MPLX LP幻影單元獎勵協議表格-MPC官員 | | 10-Q | | 10.5 | | 5/7/2020 | | 001-35054 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 通過引用併入本文 | | 已歸檔
特此聲明 | | 陳設
特此聲明 |
| 表格 | | 展品 | | 歸檔
日期 | | 美國證券交易委員會
文件編號 | |
| 10.50 * | | MPLX LP績效單位獎勵協議格式2020-2022年績效週期-MPC幹事 | | 10-Q | | 10.6 | | 5/7/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.51 * | | 首席執行官RSU獎勵協議 | | 10-Q | | 10.2 | | 11/6/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.52 * | | 與蒂莫西·T·格里菲斯(Timothy T.Griffith)簽訂的信函協議，日期為2020年11月13日 | | 8-K | | 10.1 | | 11/18/2020 | | 001-35054 | | | | |
| 10.53 | | 馬拉鬆石油公司有限責任公司和邁克爾·J·亨尼根之間的飛機分時協議，日期為2020年12月29日 | | 10-K | | 10.67 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.54 * | | 2021年MPC官員RSU獎勵協議表格 | | 10-K | | 10.69 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.55 * | | 2021年MPC業績份額單位獎勵協議格式2021-2023年業績週期 | | 10-K | | 10.70 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.56 * | | 2021年MPLX LP幻影單位獎勵協議表格-MPC官員 | | 10-K | | 10.71 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.57 * | | 2021年馬拉鬆石油年度現金獎金計劃 | | 10-K | | 10.72 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.58 * | | 馬拉鬆石油高管延期薪酬計劃，2021年1月1日生效 | | 10-K | | 10.73 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.59 * | | 馬拉鬆石油公司高管延期薪酬計劃採用協議，2021年1月1日生效 | | 10-K | | 10.74 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.60 * | | 2021年MPC限制性股票單位獎表格-廣泛員工 | | 10-K | | 10.75 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.61 * | | 2021年MPC績效份額單位獎勵協議格式-2021-2023年績效週期-廣泛員工 | | 10-K | | 10.76 | | 2/26/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.62 * | | 馬拉鬆石油公司2021年激勵性薪酬計劃 | | 8-K | | 10.1 | | 5/4/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.63 * | | 2021年MPC官員RSU獎勵協議表格-2021年計劃 | | 10-Q | | 10.1 | | 11/2/2021 | | 001-35054 | | | | |
| 10.64 * | | 2022年MPC官員績效單位獎勵協議表格-2022-2024年績效週期 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.65 * | | 經修訂的CEO非限制性股票期權獎勵協議 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.66 * | | CEO限制性股票獎勵協議 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.67 * | | CEO績效單位獎勵協議-2020-2022年績效週期，經修訂 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.68 * | | 經修訂的CEO限制性股票獎勵協議 | | | | | | | | | | X | | |
| 10.69 * | | 2022年馬拉鬆石油年度現金獎金計劃 | | | | | | | | | | X | | |
| 21.1 | | 附屬公司名單 | | | | | | | | | | X | | |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所的同意書 | | | | | | | | | | X | | |
| 24.1 | | 馬拉鬆石油公司董事和高級職員的授權書 | | | | | | | | | | X | | |
| 31.1 | | 根據1934年證券交易法規則13(A)-14和15(D)-14認證首席執行官。 | | | | | | | | | | X | | |
| 31.2 | | 根據1934年“證券交易法”規則13(A)-14和15(D)-14認證首席財務官。 | | | | | | | | | | X | | |
| 32.1 | | 根據“美國法典”第18編第1350條對首席執行官的證明。 | | | | | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根據“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的證明。 | | | | | | | | | | | | X |
| 101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-該實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為其XBRL標記與內聯XBRL文檔一起嵌入。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 通過引用併入本文 | | 已歸檔
特此聲明 | | 陳設
特此聲明 |
| 表格 | | 展品 | | 歸檔
日期 | | 美國證券交易委員會
文件編號 | |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | X | | |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | X | | |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | | | | | | | | |
†根據S-K法規第601(B)(2)項的規定，展品和時間表已被省略，並將根據要求提供給證券交易委員會。
*指明註冊人的一名或多名董事或行政人員可參與的管理合約或補償計劃、合約或安排。
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 2022年2月24日 | | 馬拉鬆石油公司 |
| | |
| | 作者：克里斯托弗·哈格多恩(Kristopher Hagedorn) |
| | |
| | C.克里斯托弗·哈格多恩
高級副總裁兼財務總監 |
根據1934年證券交易法的要求，本報告已於2022年2月24日由以下人員代表註冊人並以指定身份簽署。
| | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 |
| | |
| /s/邁克爾·J·亨尼根(Michael J.Hennigan) | | 董事總裁兼首席執行官
(首席執行官) |
| 邁克爾·J·亨尼根 | |
| | |
| /s/瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen) | | 執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官) |
| 瑪麗安·T·曼寧(Maryann T.Mannen) | |
| | |
| 克里斯托弗·哈格多恩(Kristopher Hagedorn) | | 高級副總裁兼財務總監
(首席會計官) |
| C.克里斯托弗·哈格多恩 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 阿卜杜勒阿齊茲·F·阿爾哈亞爾 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 埃文·貝赫 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 查爾斯·E·邦奇 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 喬納森·Z·科恩 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 史蒂文·A·戴維斯 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 愛德華·G·加蘭特 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 金·K·W·拉克(Kim K.W.Rucker) | |
| | |
| * | | 董事 |
| 弗蘭克·M·桑普爾 | |
| | |
| * | | 董事 |
| J·邁克爾·斯泰斯 | |
| | |
| * | | 董事會主席 |
| 約翰·P·蘇爾馬 | |
| | |
| * | | 董事 |
| 蘇珊·託馬斯基 | |
| | |
*以下籤署人在此簽署其姓名，即依據上述註冊人董事及高級人員所籤立的授權書籤署及籤立本報告，該授權書現代表該等董事及高級人員在本文件存檔。
| | | | | | | | |
| 作者：邁克爾·J·亨尼根(Michael J.Hennigan) | | 2022年2月24日 |
| | |
邁克爾·J·亨尼根
事實律師 | | |
